_id id amount authority_cui authority_id authority_name description expenseType paidAt supplier count 1 183344 10283.31 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2 din data: 10.01.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-10 2022-01-28T00:00:00 "" 2 184616 10287.47 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5 din data: 09.02.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 5 din 2022-02-09 2022-02-24T00:00:00 "" 3 209268 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0291din 06 04 2022 ETNOPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0291 din 2022-04-06 2022-01-07T00:00:00 "" 4 232896 899.38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 57011171482 din 31 05 2022 CIRESAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171482 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 5 232897 298.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 22110137din 31 05 2022 CIRESAR - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110137 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC COMPLEX ART SRL 6 232898 1013.46 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482151004061 DIN 02 06 2022 CIRESAR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482151004061 din 2022-06-02 2022-06-03T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 7 122689 15000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec47/02.12.2021 ridicare nr restituirea sume comercianti tg de *** Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 8 122685 1700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 137Edin 22 11 2021 TATGUL DE CRACIUN - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443b din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ELBA-COM S.A 9 55810 1463.32 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000768 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 "" 10 55812 16433.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000769 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 "" 11 336 19986.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720827554 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 12 437 203056.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102498 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ENEX SRL 13 438 29538.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102500 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102500 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ENEX SRL 14 62193 312550 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA APRILIE Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 SALARIATI DPLT 15 80 8384.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 GREMIO SRL 16 727 358 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspecție de grad Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 17 62650 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 18 81 2874.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara materiale pentru reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 GEFIL TIM SRL 19 439 68721.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102771 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102771 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ENEX SRL 20 448 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30296 seria GJTIP din 26/11/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30296 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 21 433 328910.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 HORTICULTURA SA 22 62812 573.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 23 442 66263.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 24 82 1452 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara inspectie metodisti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 25 443 90582.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 26 444 161005.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 27 436 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201100062 seria TM ITPS din 04/11/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 201100062 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ITPS SRL 28 63690 999.6 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 29 57900 1282 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-05T00:00:00 "" 30 65954 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1258 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 31 55828 157.57 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13572 seria PP din 02/02/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13572 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 32 55829 1254.89 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2100204 seria LPT din 09/02/21 - SC LIPOPLAST SRL - achitat factura seria LPT nr 2100204 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC LIPOPLAST SRL 33 582 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 CERTSIGN SA 34 114833 5878.6 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89159 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 35 114834 5819.1 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 89405 seria din 14/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89405 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36 114835 1858.78 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 89648 seria din 20/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89648 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37 114836 464.15 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013815216 seria din 14/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013815216 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM SA 38 114837 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12417520 seria din 30/09/21 SECT DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417520 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39 114838 515.22 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210315228168 seria din 01/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315228168 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40 114839 798 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2446 seria din 22/09/21 SECT DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2446 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 41 114840 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2465 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2465 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 42 114841 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3231458 seria din 04/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 3231458 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 43 114842 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3467 seria din 20/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3467 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 44 114843 272.65 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 62884320 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 62884320 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RCS & RDS SA. 45 114844 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1272 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1272 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 46 114845 135.66 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1272A seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1272A din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 47 114846 1428 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1288 seria din 01/10/21 SECTIUNEA DE FINANTARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1288 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 48 114847 113.05 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2145080070 seria din 18/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145080070 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 CERTSING SA 49 114848 1071 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 52756 seria din 15/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52756 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 50 114849 467.67 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 52757 seria din 15/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52757 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 51 114850 6999.02 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 123408 seria din 26/10/21 sectiunea de functionare - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 123408 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SMART DISTRIBUTION 52 232899 1039 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171482bis din 31 05 2022 CIRESAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171482bis din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 53 114859 100.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013740238 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 54 114861 46.09 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013761007 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 55 114862 195.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013714794 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714794 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 56 114863 1059.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12016855 seria MAGD din 04/10/21 - MAGDADESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016855 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 MAGDADESIGN SRL 57 114864 18151.07 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13909 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13909 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 58 114865 1020 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2264 seria MFT din 29/09/21 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 2264 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 POLICLINICA NARMEDICA SRL 59 122710 145.78 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21378din 29 11 2021 TG DE CRACIUN - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21378 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC PARTOS SRL 60 114866 1156 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1821 seria RPZT din 15/10/21 - REPREZENTATIV SRL - achitat factura seria RPZT nr 1821 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 REPREZENTATIV SRL 61 114867 115.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210315304552 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315304552 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 62 114868 524.92 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 62848826 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62848826 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 RCS AND RDS SA 63 114870 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417859 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417859 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 64 114871 244.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417860 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417860 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 65 122734 10585.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4735din 03 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4735 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 66 112549 148.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013789567 seria TMA10 din 15/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013789567 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC AQUATIM SA 67 122753 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 48/13.12.21 rid nr c/v ff fgd consult carti tg Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 68 58671 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 69 58672 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 70 58673 52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 71 58674 17.39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 72 58675 23.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 73 58635 2044 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 74 58636 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 75 58637 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 76 58638 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 77 58639 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 78 58640 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 79 58646 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 80 58647 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 81 58648 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 82 58649 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 83 58659 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 84 58660 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 85 58661 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 86 58662 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 87 58663 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 88 58664 125 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 89 58676 1812 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 MEDICIS SRL 90 58677 281.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 91 58678 86.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 92 58679 2393.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 93 58680 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 94 114872 110.61 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417861 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417861 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 95 114873 1295.91 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1270 seria LGF21 din 30/09/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1270 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 96 122762 384 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit memorialul revolutiei Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 97 122763 1331.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 98 851 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NORMA HRANA IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T21:59:36 NORMA DE HRANA NETA 99 870 6473.98 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 40056/14.10- BILET AVION EXT RUGBY Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP 100 102095 7732.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978476 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 101 58728 9.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 102 58729 12.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 103 58730 17035 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 104 58731 8488 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 105 58732 31590 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 106 58733 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 107 58734 51440 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 108 58735 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 109 58736 117825 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 110 58737 46998 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 111 58738 10605 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 112 58740 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 113 58741 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 114 58742 2152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 115 58743 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 116 58744 1859 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 117 58745 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 118 58746 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 119 58747 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 120 68359 242.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPLISERV SRL 121 58750 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 122 58751 30349 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 123 58752 120560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 124 58753 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 125 58754 701 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 126 58759 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRU Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 127 58760 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 128 107172 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 129 58761 1162 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 130 58762 5661 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 131 58763 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 132 58764 6817 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 133 58765 2741 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 134 114874 1368.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1302 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1302 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 135 114875 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2146 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2146 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 136 114876 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 321432 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 321432 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 137 114877 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 328 seria LGF21 din 30/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 328 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 138 114878 452.93 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 139 114879 521.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 140 114880 1965.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 141 114881 21.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 142 114882 296.31 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 143 114883 41.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 144 232901 605 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 145 114884 496.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013805363 seria TMA10 din 12/10/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013805363 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 146 114885 238 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2003357 seria TMGP din 14/10/21 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2003357 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 GALLPRINT SRL TIMISOARA 147 114886 1256.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4670 seria PYF din 13/10/21 - PYF PRODUCTION SRL - achitat factura seria PYF nr 4670 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 PYF PRODUCTION SRL 148 114891 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr OCTOMBRIE seria din 18/10/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr OCTOMBRIE din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 149 114892 5000 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr proforma seria din 18/10/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr proforma din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 150 114893 1202.86 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013802976 seria din 21/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013802976 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 151 114894 3621.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12417902 seria din 21/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417902 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 152 114895 330 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 30127 seria din 21/10/21 - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30127 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC METROPOLITAN EVENTS SRL 153 114897 409.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 468158365 seria din 21/10/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 468158365 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 VODAFON ROMANIA 154 114898 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5252 seria din 21/10/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5252 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 OBIECTIV SSM SRL 155 114899 199.08 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 588 seria din 21/10/21 - Blue Sys Technologies srl - achitat factura seria nr 588 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Blue Sys Technologies srl 156 114900 222.31 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 157 114901 764.08 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 158 114902 259.84 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315240471 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 159 114903 1700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0793969 seria din 28/10/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0793969 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 160 122813 133 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg de *** Alte cheltuieli 2021-12-22T22:00:00 "" 161 122788 75.35 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 477603147b DIN 17 12 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603147b din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 162 114910 147 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai- iulie 2021_ *** T. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 163 122987 476 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACUMULATOR MASINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 164 122817 623956 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal 2022-12-08T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 165 122819 23400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA NOIEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2022-12-09T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 166 114904 198.14 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11733 seria din 22/10/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11733 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC ARIMPEX SRL 167 114905 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11802 seria din 28/10/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11802 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SBK SECURITY SRL 168 114906 2109.91 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 43004289123 seria din 28/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 43004289123 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 169 122822 2126 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BECURI HALOGEN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 MEDIA CRUSHER 170 122826 3885.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 OPERA NATIONALA ROM. 171 122831 34.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 172 122837 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LIFT 3D 173 122844 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LABOUR SECURITY 174 122852 435 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 CENTRAL 175 114918 133.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 27310 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 176 114928 467.45 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57006115950 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115950 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 177 114929 1621.27 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57006115951 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115951 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 178 122861 962.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ALMAS OFFICE 179 122871 8765.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 OPERA NATIONALA ROM. 180 122882 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM 181 122894 1927.27 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ORANGE 182 114932 2182.64 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5517 seria NXBD din 01/10/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5517 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 NEXT BIROTICA SRL 183 122907 170 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COPERTI ARHIVARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DUMISAFTLEGDOC 184 122921 763 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 185 122936 1346.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 PSIHORELICONSTRUCT 186 122952 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REGIE IMAGINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SZALT STREAM 187 114933 60.81 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 38185 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38185 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COLTERM SA 188 114934 1661.14 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 10665139 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10665139 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 189 122969 187.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LA FANTANA 190 114935 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12417841 seria TM din 06/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417841 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 191 88580 692.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces *** 2021_Ilie R. Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 192 117361 22891 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 193 114911 500 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai-iulie 2021_ *** A. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 194 114912 186 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai-iunie 2021_ *** C. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 195 109107 2025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 196 113744 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 197 194670 -24.84 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recuperare c/v utilitati_Centrul Speranta f. 19 2021-10-21T00:00:00 "" 198 232902 8754 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 199 123026 1130.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VERIFICARE STINGATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SERVSTING 200 123047 35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE AUTOFILETANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 WEST POWER MOTORS 201 123069 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE ECHIP. ILUMINAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SYMPH ELECTRONICS 202 123092 200 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT REVISTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 FUNDATIA CULT. CAMIL PETRESCU 203 232903 79953 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 204 112764 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105123 seria FARG din 15/07/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105123 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LIFT ARG SRL 205 112765 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2024 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2024 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HERA SOFTWARE 206 112766 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2063 seria TM din 01/08/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2063 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HERA SOFTWARE 207 114936 951.33 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210315265696 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315265696 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 208 114937 25 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 23935 seria TM IM 19 din 13/10/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 23935 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Imprimeria Mirton 209 114939 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 096384 seria RSS din 04/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 096384 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 210 114940 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 105638 seria RSS din 05/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 105638 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 211 114941 899.64 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1269 seria LGF21 din 06/10/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1269 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 212 114942 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2980 seria AQF din 01/10/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2980 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 213 114943 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 321347 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321347 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 214 114944 1785 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 506 seria BITFF din 06/10/21 - BIT SECURE SRL - achitat factura seria BITFF nr 506 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 BIT SECURE SRL 215 114945 3400.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 48879 seria TM ALI din 15/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48879 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ALIAL SRL 216 114946 850.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 48880 seria TM ALI din 15/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48880 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ALIAL SRL 217 114947 8489.94 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 003579 seria din 08/10/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 003579 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ALPHA GROUP SRL 218 114948 8333 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25650din data: 30.09.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25650 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 219 114949 3739.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5503din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5503 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 220 114950 711.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5515din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5515 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 221 114951 22805.16 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13887din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13887 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 222 114952 4129.3 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13890din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13890 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 223 114953 8292.44 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1758din data: 22.09.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1758 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC CC SOLIA SRL 224 114954 12643.21 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5502din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5502 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 225 114955 263.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803644din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803644 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 226 114956 1004.85 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803663din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803663 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 227 114938 48 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3479 seria din 21/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3479 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 "" 228 123116 1338.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 229 123312 750 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FILMARE VIDEO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 230 123141 1297 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COALBORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 TRANSF. OTP-COLAB 231 114957 2203.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803715din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803715 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 232 123167 5147 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COALBORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 COLABORATORI 233 123194 814.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 MEGACHIM FC GROUP 234 123222 838.82 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON.CONVORBIRI SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TELEKOM 235 123251 602.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 NOTABIL PEP 236 123281 108 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXTILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TEXMANIA SRL 237 123446 178.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRUSA SANITARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 238 114958 436.55 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020602723din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602723 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 239 123677 5295.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 240 123719 2091.19 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 241 123344 837 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. PROGRAM VANZARE BILETE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TRANSF. OTP. 242 114959 139.7 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020602776din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602776 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 243 114960 143.65 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10224586405din data: 08.09.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10224586405 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 244 114961 234.76 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10822418260din data: 07.10.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10822418260 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 245 123377 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LABOUR SECURITY 246 123411 180.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 247 114962 3105.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417471din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417471 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM SA 248 123482 291.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HANGARHOSTING 249 114963 1946.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417472din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417472 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM SA 250 114964 6178.2 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417473din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417473 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM SA 251 114965 1824.27 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1271din data: 30.09.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1271 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 252 114966 428.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1303din data: 04.10.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 253 114967 5236 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13927din data: 12.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13927 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 254 114968 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 172din data: 04.10.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 255 114969 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 179221din data: 04.10.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 179221 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC EDIGRUP SRL 256 114970 1266.67 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210315288279din data: 01.10.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210315288279 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 257 114971 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 321396din data: 04.10.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 321396 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Adi-Com SOFT SRL 258 114972 400.01 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 42395din data: 12.10.2021 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 42395 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC ECOLOGMED SRL 259 114973 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 68din data: 12.10.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 68 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 260 120908 68626 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 261 124142 232.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXTILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 262 124356 3345 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON.CALC., ROUTER, TASTATURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 263 114974 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 793984din data: 08.10.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 793984 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 264 114975 2076.73 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 9558367din data: 23.09.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 9558367 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ENEL SA 265 114977 7968.68 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 investitii sistem ventilatie Cheltuieli cu investiții 2021-10-20T21:00:00 "" 266 114978 10000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 26017din data: 21.10.2021 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria nr 26017 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC ESOTERA SRL 267 123806 2529.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 268 123851 496 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CABLU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 MEDIA CRUSHER 269 123897 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. ACHIZITII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE 270 123944 699.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 271 123992 16394.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 OPERA NATIONALA ROM. 272 124041 514.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 273 124091 1504.45 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SELGROS CASH 274 124194 97.45 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SOSETE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 EMAILIDA MENARO 275 114979 1121.22 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 38207din data: 15.10.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38207 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC COLTERM SA 276 114993 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1149 seria DASFAI din 08/09/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1149 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 277 114994 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1210 seria DASFAI din 13/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1210 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 278 114995 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12417466 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417466 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 279 114996 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14 seria RMB din 30/09/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 14 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 280 114997 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14314299 seria ELLFTBU din 30/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14314299 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 LA FANTANA SRL 281 124247 555 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 TEXTIL POINT 282 124301 235.62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GEL DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 FARMEC 283 124412 20585.55 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SISTEM MONITORIZARE Cheltuieli cu investiții 2021-12-16T22:00:00 MEDIA CRUSHER 284 124469 5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DIR.FISCALA TIMISOARA -taxa judiciara de timbru Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 285 124527 33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 286 124586 1170.28 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SMART AND EASY SERVICES -proiector Led 200W Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 287 124646 19.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely RC&G CONSULT -lichid parbriz Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 288 114998 1214.99 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 52325 seria ANI din 16/09/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 52325 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ANINOASA - TIM SRL 289 124707 9.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -lichid parbriz Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 290 114999 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 90020 seria LBW din 23/09/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 90020 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 291 115000 2854.73 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9556973 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 9556973 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 292 113745 2434 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 293 113746 1008 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 294 113747 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 295 113748 232 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata garantie gestionar Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 296 92544 122.1 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 297 115006 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 298 125231 243 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TASNADI SAHY *** -regizor- cheltuieli tarnsport Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 299 125517 470.66 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -vopsea, adeziv, *** mascare, baton lipit, placaj Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 300 125591 776.63 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -actor- cheltuieli transport+teste PCR Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 301 124896 199.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELEFUN STORE -perdea folie aluminiu, baloane+taxe transport Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 302 124961 25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXTIL POINT -material textil spectacol Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 303 125027 2751.65 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -polita RCA Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 304 125094 527.21 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BALAZS ATTILA -deplasare Brasov+Arad Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 305 125162 8.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELECTRONIK BDK -lacat Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 306 125301 427.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TOTAL FISHING IMPEX -bete luminoasea Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 307 125372 104.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ORIENT MAYA -imbracaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 308 125444 171.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EPANTOFI MODIVO -incaltaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 309 125666 22.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CRYSTAL PALMIRA -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 310 125742 13.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROFI ROM FOOD -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 311 125819 20.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 312 125897 54.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -yala Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 313 217734 82.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-19T00:00:00 "" 314 125976 438.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BALAZS ATTILA -deplasare Veszprem Ungaraia Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 315 126056 179.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LPP RO FASHION -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 316 115015 1276.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1206 seria DASFAI din 12/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1206 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 317 115002 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 318 115003 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 319 115004 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 320 115005 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 321 232904 45151 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 322 115007 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 323 115008 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 324 115009 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 325 115010 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 326 115011 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 327 115012 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 328 115013 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 329 115014 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 330 232905 18001 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 331 232906 4063 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 332 126557 185 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CLASIC GRAF -imbracaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 333 126644 42 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EMAILIDA MENARO -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 334 126732 69.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROUMASPORT -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-18T22:00:00 335 126821 1499.61 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -polita CASCO Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 336 126911 111 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEICHMANN -incaltaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 337 127002 185.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TAKKO FASHION -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 338 127094 107 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely T-R TESSUTI FINI -imbracaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 339 127187 92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROCONSTRUCT DISTRIBUTION -baghete otel Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 340 126471 389 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ***-DO -incaltaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 341 128381 78.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -actor- cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 342 128487 522.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -actor- teste PCR Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 343 127281 214 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SUPER ONLINE -incaltaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 344 115016 7311.98 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1207 seria DASFAI din 12/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1207 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 345 115017 1200 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1215 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1215 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 346 115018 1435.49 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1215 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1215 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 347 115019 2807.33 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2089 seria F din 06/10/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2089 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 VELES-VESTA SRL 348 115020 10829 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 237 seria VP din 12/10/21 - SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria VP nr 237 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC VALI PLAST SRL 349 115021 224.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 467102526 seria VDF din 02/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 467102526 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 350 115022 8175 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 62 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 62 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 351 115023 558.21 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 62908553 seria FDB din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 62908553 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RCS RDS SA 352 115024 1680 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 63 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 63 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 353 115025 400 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 64 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 64 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 354 115026 3526.77 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 65 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 65 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 355 115037 380.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6648 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 356 115052 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 833 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 357 115053 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 933 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 358 127376 69.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LPP RO FASHION -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 359 127472 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 360 127569 707.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRETURI PENTRU TINE -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 361 127667 139 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEICHMANN -incaltaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 362 127766 35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MONDIAL TEXTILE -incaltaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 363 115054 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1329 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Vest it Tehnology 364 127866 99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEICHMANN -incaltaminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 365 127967 60 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXMANIA -material textil spectacol Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 366 128069 200.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 367 115063 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2126 01 10 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2126 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 368 232907 11620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 369 115064 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 282 01 09 21 PROT MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 282 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 370 115065 737.44 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37602 22 09 21 OB INVENTAR - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37602 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 371 115066 6.12 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10921958495 10921958129 09 09 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 58495 58129 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 E ON ENERGIE SA 372 115067 702.91 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5187023 5263583 01 10 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5187023 5263583 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 373 115068 292.32 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 788826 788886 768322 08 09 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 88826 88886 68322 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 374 115076 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20212760 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 375 115079 55.14 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 38278 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 C.L.T. COLTERM SA 376 115080 461.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 62888625 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS& RDS SA 377 128594 529 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EXPRESIV -incataminte spectacol Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 378 128702 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PIXEL GSM -baterie telefon Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 379 128811 36 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXMANIA -material textil spectacol Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 380 128921 419.82 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Brasov - BRASOV, ROMANIA (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-10-22T21:00:00 381 129032 107.39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Arad - ARAD, ROMANIA (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-11-14T22:00:00 382 129144 438.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru intalnire manageri pt.realizare proiect la Teatru - VESZTREM, UNGARIA (zile: 1). Cheltuieli cu deplasări 2021-12-01T22:00:00 383 129145 320319 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA DECEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 384 129147 2056919 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII NOIEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 385 115081 62.45 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013809953 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 386 115082 1624.23 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013811853 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 387 115083 34.93 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020603952 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 388 129150 15546.92 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Tonere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 389 129154 200 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 390 115084 156 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344179 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 391 115085 2287.66 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420580 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 392 129159 198.73 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Registru special evidenta decizii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 393 115086 915.18 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417580 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 394 129235 700 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ITP 7 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 STPT 395 115087 1002.65 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417581 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 396 115088 800.95 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315227692 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 397 115091 308 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DOING SRL - achitat factura seria nr 879 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC DOING SRL 398 115092 1039.17 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 399 115093 799.71 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 400 115094 420 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL - achitat factura seria nr 0071 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL 401 129280 476 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Servicii intretinere verificare rep.inst.elecrice Noiemb Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 402 129297 5581.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Revizii 5 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 AUTOGLOBUS 2000 SRL 403 129579 1124 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Utilitati august-noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 404 129609 70 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Utilitati august-noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 405 115095 350 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1837 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL 406 129315 1380 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Abonament servicii AN 2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 R.A. MONITORUL OFICIAL 407 129334 892.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Plicuri albe Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 INCREMENTAL SRL 408 129354 500 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Taxa ITP 5 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 STPT 409 129375 1420 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Revizii 2 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 410 129397 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Serviciu dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 411 115096 132.91 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 412 115097 3511.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 413 115098 219.29 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 414 115099 1006.42 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 415 115100 916.69 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 416 129420 309.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara deratizare,dezinfectie luna Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 417 129444 4250 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii vulcanizare,montare,anvelope iarna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 PROFI AUTO TYRE SRL 418 129469 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 TERMONELATI SRL 419 129495 1800 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara spalatorie auto Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 GIM&OVI SERVICE SRL 420 129522 200 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Taxa ITP 2 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 STPT 421 115101 72.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 29967 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 422 115102 1582.95 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344294 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 423 115103 500 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DUO GROUP SRL - achitat factura seria nr 3468 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC DUO GROUP SRL 424 115104 380.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 9794 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC PRECADIS SRL 425 129550 6.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Utilitati Policlinica Studenteasca Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 426 115105 616 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101527312 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 427 129640 10.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Utilitati Policlinica Studenteasca Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 428 129672 29299.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara motorina,benzina Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ALMATAR TRANS SRL 429 217931 398.1 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ces *** apr din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 "" 430 232908 350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Pensii facultative 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 431 232909 898 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Sindicat 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 432 232910 1236.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2218001720din 06 06 2022 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2218001720 din 2022-05-30 2022-06-09T00:00:00 OMNIASIG V.I.G.SA 433 194848 1495.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0468 din 2021-09-01 2021-10-06T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 434 232912 40 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 25/06.2022 rid nr cv dec1632/06.06.22 ch *** *** 2022-06-09T00:00:00 "" 435 232913 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 25/06.2022 rid nr avans *** *** ch mat ff a *** 2022-06-09T00:00:00 "" 436 130522 1020 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 437 218041 114 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 04 din 2022-04-18 2022-04-18T00:00:00 "" 438 232914 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 25/06.2022 rid nr centralizator l 8 ciresari 2022-06-09T00:00:00 "" 439 232915 255 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr ciresari 2022-06-09T00:00:00 "" 440 129774 473.62 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carnete procese verbale de contraventii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 SILVANIAPRINT SRL 441 129810 1093.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 442 129847 824.46 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii auudiovizual internet telefonie fixa Noi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RCS RDS SA 443 129885 882.46 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii consum apa Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 444 129924 1562.04 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 445 129964 4530 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizii 3 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 446 130005 4902.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu mentenanta sist.supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 447 130047 1380.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu intretinere IT Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 448 232916 605 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 449 232917 -4063 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara suma neplatita contributie asiguratorie de munca mai 2022 NC 12/09,06,22 2022-06-09T00:00:00 "" 450 232918 16000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transer suma in brd fest inimi 2022-06-10T00:00:00 "" 451 232919 18802 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 162din 06 06 2022 STRAZI DESCHISE - PREMIUM METAL DIVISION SRL - achitat factura seria PMDIV nr 162 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 PREMIUM METAL DIVISION SRL 452 103196 625 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TVA DE PLATA 453 130090 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Serviciu dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 454 130134 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 455 130179 4830 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizii 3 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 456 130225 2656.08 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.intret.aparate climatizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ADACO PRO TIM SRL 457 130272 4609.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament medicina muncii Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 EXPLOMED SRL 458 232920 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1669din 09 06 2022 MOTOR - VESCAN ENTERPRISES SRL - achitat factura seria CTR nr 1669 din 2022-06-09 2022-06-10T00:00:00 VESCAN ENTERPRISES SRL 459 218188 1235 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 460 130320 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 TERMONELATI SRL 461 232923 1364.93 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 5119din30 05 2022 CIRESAR - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 5119 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 462 130369 183.26 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara freon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ADACO PRO TIM SRL 463 130419 9509.1 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 464 232924 899 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DDE FUNCTIONARE FF 57011171592 DIN 09 06 2022 MOTOR OB IN - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171592 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 465 232922 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 466 218278 78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1052 seria TM din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1052 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 "" 467 232921 1350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22din 02 06 2022 FESTIVALUL INIMILOR - PFA *** *** - achitat factura seria A nr 22 din 2022-06-02 2022-06-10T00:00:00 "" 468 218681 456 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** 2022-04-21T00:00:00 "" 469 194853 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 302din 21 09 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 302 din 2021-10-21 2021-10-06T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 470 130797 123 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara restituire cheltuieli de cazare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 471 131035 520 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 472 130575 15.47 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu si foto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 473 130629 1487.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intret. IT Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 474 130684 431.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intret IT Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 475 130740 6425 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara polite RCA 12luni 7 autoturisme Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CONSULTANT AA BROKER 476 232925 5469.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011064din 30 05 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011064 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 477 232927 1800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0027din 03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0027 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 478 130855 7483.43 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale de curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 KARA CLEAN SRL 479 130914 6027 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de cazare curs initiere politisti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 480 130974 4442 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de scolarizare curs initiere politisti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 481 131097 947.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii apa,canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 482 131160 1672 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara anvelope auto iarna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 PROFI AUTO TYRE SRL 483 131224 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii mentenanta sist.informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 484 131289 270 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT piese de schimb Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 485 131355 476 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere instalatii electrice Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 486 131422 469.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie ecuson nominal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 487 131490 7815.07 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii posta Noembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 488 131559 919.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii revizie auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 489 131629 430 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ITP 4 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 STPT TIMISOARA SA 490 205998 1350.21 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 58862 din 2022-03-15 2022-03-16T00:00:00 Aquatim SA 491 206000 43536.63 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 2022-03-16T00:00:00 Colterm SA 492 206001 28157.39 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 7899 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 Colterm SA 493 218916 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 494 218335 6900 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr chirie aprilie 2022 seria contract din 08/04/22 - *** *** - achitat factura seria contract nr chirie aprilie 2022 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 "" 495 218998 1400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-04-05T00:00:00 "" 496 218478 725 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 497 218493 280 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 731,2239 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 498 218759 4388 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Achitat CES Borha, Bolos, *** 2022-04-20T00:00:00 "" 499 217799 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 500 217858 481.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2 seria *** din 13/04/22 - ***OLAE *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 "" 501 219788 -4434 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatie lunara necuvenita *** MI - FAC; OP 2448/12.04.2022 2022-04-12T00:00:00 "" 502 219837 701 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539 din 2022-03-07 2022-04-15T00:00:00 "" 503 217645 4117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 504 209324 22 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg paste *** 2022-01-17T00:00:00 "" 505 206002 199.92 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14611 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 Computerline 506 206003 1442.42 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 Computerline 507 131700 5998.64 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila si date Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 508 131772 690 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii spalatorie auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 GIM OVI SERVICE SRL 509 131845 4090 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii 4 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 510 206004 6204.26 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 2278537 din 2022-02-25 2022-03-16T00:00:00 Enel Energie SA 511 206005 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1995 din 2022-03-14 2022-03-16T00:00:00 Fla Networks SRL 512 206007 892.5 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 326 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 I.G.Admin&Consult 513 206008 1880.09 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13143377 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 Retim SA 514 206009 467.73 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 45266 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 515 131919 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Serviciu dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 516 131994 309.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii deratizare Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 517 132070 4609.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament medicina muncii Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 EXPLOMED SRL 518 132147 753.98 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara registre Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 GRAPHODOCS SRL 519 206010 977.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 26426304 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RDS RCS SA 520 206011 38 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Impozit metodist - achitat factura seria nr XXX din 2022-03-18 2022-03-21T00:00:00 Impozit metodist 521 206012 763.37 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 10425171840 /gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171840 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 522 206013 2632.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 13142787 seria din 28/02/22/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13142787 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 523 206014 1047.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 141150 seria din 25/02/22/col ec - Centrul Teritorial de Calcul Electronic - achitat factura seria nr 141150 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic 524 132225 2129.74 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere reparatii mentenanta IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 525 132304 180 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie cu si fara insigna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 526 132384 4902.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta a sist de supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 527 132465 27412.34 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 528 132547 4270 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 529 132630 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu dezinfectie sediu DPLT COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 530 132714 25.62 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara plata utilitati Policlinica Studenteasca Oct Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 531 132799 8.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara plata utilitati Policlinica Studenteasca Oct Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 532 206015 378.71 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20211289 seria din 24/02/22/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211289 din 2022-02-24 2022-03-17T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 533 206016 3878.03 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 22EIO3416820 seria din 07/03/22/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EIO3416820 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 534 132885 1120 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii 2 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 535 206017 423.28 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 26420108 seria din 08/03/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 26420108 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 SC RDS RCS SA 536 132972 1002.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament apa Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-30T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 537 133060 28589.75 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara LICENTA OFFICE, MONITOR, STATIE ASUS Cheltuieli cu investiții 2021-12-01T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 538 133149 22372 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara INCARCATOARE MULTIPLE Cheltuieli cu investiții 2021-12-02T22:00:00 TELSEC SRL 539 133239 1785 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara STALP TELESCOPIC SI SUPORT MONITOR Cheltuieli cu investiții 2021-12-02T22:00:00 MET SRL 540 133330 31013.3 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ECHIPAMENTE IT Cheltuieli cu investiții 2021-12-09T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 541 133422 17725.05 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara documentatie monitorizare canal BEGA Cheltuieli cu investiții 2021-12-23T22:00:00 GHP INTELLIGENT SYDTEMS 542 133515 46648 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezvoltare software Cheltuieli cu investiții 2021-12-23T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 543 133609 57091.44 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Laptop Licente Cheltuieli cu investiții 2021-12-23T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 544 133704 59690.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Statie PC Monitor Licenta Cheltuieli cu investiții 2021-12-23T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 545 133800 31569 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII NOIEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 546 133897 10360 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA DECEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 547 194908 6687.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1390din 29 09 2021BEGA BULEVARD - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1390 din 2021-09-29 2021-10-14T00:00:00 SC SMART MODE APP SRL 548 112762 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1899 seria TM din 10/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1899 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 "" 549 112763 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau *** *** - achitat factura seria TM nr 1899 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 "" 550 107042 275.55 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/Vnr 2145042716 seria CSIGN din 14/05/21 - CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145042716 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-05T21:00:00 CERTSIGN 551 206018 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3767 seria din 21/02/22/col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3767 din 2022-02-21 2022-03-17T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 552 206019 78143.1 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3976/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 3976 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 553 206020 43.14 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 557680543 seria din 01/03/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680543 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 554 112768 854.47 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210313682288 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210313682288 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 555 112769 2934.12 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 79735 seria TM SLX din 02/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79735 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SANI LUX SRL 556 61070 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 3685/325/2021 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 557 61071 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 3939/325/2021 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 558 61073 58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 559 61074 23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 560 206021 50990.15 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 7873 /calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7873 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 561 206022 2993.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 814/704/816 seria din 16/02/22/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-16 2022-03-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 562 206023 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335455 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 563 206024 19964.68 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3976/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 3976 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 564 206025 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211346 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 565 117528 389.62 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 566 61075 5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 567 61077 92196 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 568 61078 21227 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 569 61079 61313 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 570 61080 70496 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 571 61088 243947 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 572 61096 26428 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 573 61097 69033 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 574 206026 2736.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25914 din 2022-03-10 2022-03-17T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 575 206028 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3821 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 576 206029 273.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 33531 din 2022-03-03 2022-03-24T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 577 206030 811.58 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 55220 din 2022-03-22 2022-03-24T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 578 206031 3915.52 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 206/970/72 din 2022-03-22 2022-03-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 579 206032 3502.72 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04376441 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 580 206033 141.65 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-03-31T00:00:00 "" 581 206034 11118.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02278394 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278394 din 2022-02-25 2022-03-03T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 582 133995 919.25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara HUSE SI INCARCATOR TELEFON Cheltuieli gospodărești 2021-12-05T22:00:00 583 134094 70 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SIFON CHIUVETA Cheltuieli gospodărești 2021-12-12T22:00:00 584 134194 25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara taxe OCPI Cheltuieli gospodărești 2021-12-13T22:00:00 585 134295 242.19 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara registre posta Cheltuieli gospodărești 2021-12-21T22:00:00 586 206035 384.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013941100 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013941100 din 2022-02-17 2022-03-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 587 206036 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20211275 seria TM DTX din 22/02/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211275 din 2022-02-22 2022-03-03T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 588 206038 220 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 22166 seria din 28/02/22 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22166 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 589 206039 241.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 482056007021 seria slg din 25/02/22 - SELGROS TIMISOARA - achitat factura seria slg nr 482056007021 din 2022-02-25 2022-03-03T00:00:00 SELGROS TIMISOARA 590 206040 2071.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 482056007021 seria slg din 25/02/22 - SELGROS TIMISOARA - achitat factura seria slg nr 482056007021 din 2022-02-25 2022-03-03T00:00:00 SELGROS TIMISOARA 591 117311 424.33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 68282794 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 592 117312 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6930 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 593 117720 2891 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș burse Alte cheltuieli 2021-07-30T21:00:00 "" 594 134397 320 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese auto Cheltuieli gospodărești 2021-12-21T22:00:00 595 206041 285.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5124 seria ELTE din 17/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5124 din 2022-02-17 2022-03-03T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 596 206042 474.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5129 seria ELTE din 21/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5129 din 2022-02-21 2022-03-03T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 597 206043 416.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5134 seria ELTE din 24/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5134 din 2022-02-24 2022-03-03T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 598 206044 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8103 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8103 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 599 206045 648.57 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13142875 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142875 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 600 194909 809.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21 087din 05 10 2021 MOTOR - SC DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL - achitat factura seria LB1 nr 21-087 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 SC DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL 601 206046 435.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13142876 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142876 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 602 194910 750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282din 28 09 2021 MOTOR - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 282 din 2021-09-28 2021-10-14T00:00:00 CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 603 194911 725.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2942din 06 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2942 din 2021-10-06 2021-10-14T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 604 194912 11552.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4633din 04 10 2021 BEGA BULEVARD - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4633 din 2021-10-04 2021-10-14T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 605 194913 12000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 76din 21 09 2021 BEGA BULEVARD - SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 76 din 2021-09-21 2021-10-14T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 606 194919 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 607 206047 3263.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13142891 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142891 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 608 117350 2780 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan CEC 21-Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 609 194921 3180 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara barbierubarbera *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 610 61392 25732 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE PARTIAL Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 611 61393 91953 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 612 61394 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 613 61395 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 614 61396 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 615 113062 5493.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 616 61397 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 617 61398 2120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 618 61399 4480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 619 61400 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 620 61401 2380 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 621 61402 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 UPT 622 61403 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 623 61404 13522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 624 61405 1040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 625 61406 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 626 61408 14800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 627 61409 32350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 628 61410 18600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 629 61412 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 630 61413 4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara comis bancar incas trezo Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 631 61414 13855 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICA Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 632 61415 36.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sume proprite Anaf Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 633 61416 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 634 61417 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 635 61419 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PLUS SSM SRL 636 61420 5633 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ACS U-BT 637 61421 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 638 206048 711.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202202370 seria CMDF din 08/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202370 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 639 206049 258.23 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21756 seria din 02/03/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21756 din 2022-03-02 2022-03-10T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 640 206050 416.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 26498933 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26498933 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 RCS RDS SA 641 206051 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 335421 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335421 din 2022-03-07 2022-03-10T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 642 206052 58.91 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 557680282 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680282 din 2022-03-01 2022-03-10T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 643 206055 15143.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 168 seria din 10/03/22 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-03-10 2022-03-15T00:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 644 206059 88.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 557680362 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680362 din 2022-03-01 2022-03-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 645 206062 787.61 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 220303345529 seria TKR din 09/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303345529 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 646 206063 18622.14 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10225675753 seria MS EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225675753 din 2022-02-09 2022-03-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 647 206064 11608.11 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10225878971 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225878971 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 648 206054 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 689 seria din 03/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 689 din 2022-03-03 2022-03-14T00:00:00 "" 649 206056 90 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 34 seria din 04/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 34 din 2022-01-04 2022-03-15T00:00:00 "" 650 206057 100 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 381 seria din 03/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 381 din 2022-02-03 2022-03-15T00:00:00 "" 651 206058 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 400 seria din 07/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 400 din 2022-02-07 2022-03-15T00:00:00 "" 652 206060 100 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 710 seria din 04/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 710 din 2022-03-04 2022-03-15T00:00:00 "" 653 206061 62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 74 seria din 07/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 74 din 2022-01-07 2022-03-15T00:00:00 "" 654 206065 103123.93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10723473997 seria MS EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723473997 din 2022-02-09 2022-03-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 655 206066 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7254 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7254 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 AVB SECURITY 656 206067 145.78 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21778 seria din 22/03/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21778 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 657 206068 349.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu brd 35/ tm11xyp - Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL - achitat factura seria nr 2060679695 din 2022-03-03 2022-03-03T00:00:00 Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL 658 206069 31.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002252 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 METRO CASH CARY 659 206070 763.53 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002265 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 METRO CASH CARY 660 206071 743.81 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00008927 din 17/03/22 cutii carton - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008927 din 2022-03-17 2022-03-04T00:00:00 Asociatia PRO OFFICE 661 206072 335.07 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 011044 din 28/02/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011044 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 662 206073 185.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 011049 din 02/03/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011049 din 2022-03-02 2022-03-04T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 663 194934 384 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 664 194935 1132 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 665 194936 990 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 666 206074 247.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202203450 din 28/02/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203450 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 NOVAPANE SRL 667 206075 14363.03 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 22EI02281884 din 25/02/22 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI02281884 din 2022-02-25 2022-03-04T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 668 206076 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 3835 s din 25/02/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3835 din 2022-02-25 2022-03-04T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 669 206077 334.01 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7648061 din 28/02/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648061 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 ADG FRUIT SRL 670 206078 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr ELLFTBU 14636956 din 01/03/22 ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14636956 din 2022-03-01 2022-03-04T00:00:00 LA FANTANA SRL 671 206079 -283.36 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000208/01.03.2022 utilitati Constructim 2022-03-09T00:00:00 "" 672 206080 -17.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat utilitati Constructim, fact. 0000208/01.03.2022 2022-03-09T00:00:00 "" 673 206081 43 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Carduri (conturi personale) 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 674 206082 909 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Carduri (conturi personale) 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 675 206083 407 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 676 206084 163 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 677 206085 37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 678 206086 106 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA FEBRUARIE - Impozit retinut de la angajati 2022-03-11T00:00:00 STAT PLATA FEBRUARIE 679 206088 35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-03-14T00:00:00 "" 680 206089 347.98 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011055 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 681 206090 336.69 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011090 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 682 206091 247.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202203928 din 07/03/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203928 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 NOVAPANE SRL 683 118709 1693.64 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2744 seria TM din 13/12/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2744 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CASSINA SRL 684 206092 951.22 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035002597 din 07/03/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002597 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 METRO CASH CARY 685 206093 371.47 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7648201 din 07/03/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648201 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 ADG FRUIT SRL 686 118736 6618 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** SI *** *** Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 687 194966 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FRUNCTIONARE FF119din 24 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ASOCIATIA COMUNITARA PENTRU BANAT - achitat factura seria FF nr 119 din 2021-09-24 2021-10-15T00:00:00 ASOCIATIA COMUNITARA PENTRU BANAT 688 194967 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0471din 04 10 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0471 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 689 206094 328.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ANI nr 55043 din 11/03/2022 verific instalatie dedect incendiu - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 55043 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 690 194968 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0472din04 10 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0472 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 691 194969 975.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1989din 06 10 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGC nr 1989 din 2021-10-06 2021-10-15T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 692 194970 19000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33din 17 09 2021 RUGA TIMISOAREI - SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATH2 nr 33 din 2021-09-17 2021-10-15T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 693 194971 1103.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 23 09 2021 ZIUA TIMISOAREI - TUMA MOBILE FOOD SRL - achitat factura seria FF nr 3 din 2021-09-23 2021-10-15T00:00:00 TUMA MOBILE FOOD SRL 694 194973 3050 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 41/15.10.2021 rid nr c/v centralizator bega bulevard manipulanti 2021-10-15T00:00:00 "" 695 206095 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LGF22 nr 327 din 07/03/22 servicii ssm si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 327 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 696 138616 2099.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 697 138617 979 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 698 138618 6666 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 699 138619 10173 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 700 138620 404 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 701 138623 6027 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 702 138624 2420 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 703 138625 541 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 704 118744 1603.89 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 368/1 seria din 28/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 368/1 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 705 138630 1587 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 706 138631 6771 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 707 138632 857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 708 138633 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 709 138634 5300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 710 138635 27500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 711 138636 42791 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 712 138637 10600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 713 138638 113023 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 714 138646 29118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 715 138647 142054 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 716 138648 19805 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 717 138650 34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 718 138651 1221 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 Buget Local 719 138652 453 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 Buget Local 720 138653 137 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 Buget Local 721 138654 23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-12-09T22:00:00 "" 722 138655 1062 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 61854din data 17 11 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61854 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AZERO SRL 723 138656 892.32 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3561din data 03 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3561 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 724 138657 151.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3562din data 03 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3562 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 725 138658 1069.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 4646din data 02 12 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4646 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TEXTIL POINT SRL 726 138659 99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V cxa nr 21630175din data 03 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria cxa nr 21630175 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMPLEX ART SRL 727 138629 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 728 138640 2582 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 729 138641 2485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 730 138642 2187 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 731 138643 2113 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 732 138644 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 733 138660 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1001din data 24 11 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1001 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 T&S SOFT CODE SRL 734 138661 1342.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1041din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1041 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 735 138662 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1042din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1042 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 736 138663 6534.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1043din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1043 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 737 138664 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1044din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1044 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 738 138665 2260.86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1045din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1045 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 739 138666 1747.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1046din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1046 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 740 138667 3360 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1047din data 13 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1047 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 741 138668 1554.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1048din data 13 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1048 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 742 138669 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12609150din data 07 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12609150 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 743 117510 71 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 744 138671 176.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 133164din data 26 11 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 133164 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 745 138672 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 322din data 07 12 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 322 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 746 138673 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 325273din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325273 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 747 138674 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 325419din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325419 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 748 138675 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5019din data 07 12 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 5019 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 749 138676 370 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 59din data 07 12 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 59 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 KATYA IMPEX SRL 750 138677 634.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421592682din data 03 12 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421592682 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OMV PETROM MARKETING 751 138678 48.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7152064din data 03 12 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7152064 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FAN COURIER 752 138680 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 753 138681 4751 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA AVANS COLABORATOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 754 138682 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 755 138683 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 756 138684 3600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 757 138685 1100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 758 138686 630 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 759 138687 70 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 760 138688 28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 761 206096 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS 335430 din 07/03/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 335430 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 Adi Com SOFT 762 138689 3200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 763 138690 32.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 764 138691 518.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 765 138692 2070 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 766 138694 153 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57006116740din data 26 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116740 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DEDEMAN SRL 767 138695 573.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5700795316din data 02 12 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700795316 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DEDEMAN SRL 768 138696 51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DENI nr 1691din data 13 12 2021 - DENISA-DO SRL - achitat factura seria DENI nr 1691 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DENISA-DO SRL 769 138697 419.42 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8292940din data 25 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8292940 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 770 138698 69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8303336din data 02 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8303336 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 771 206097 3754.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM13142855 din 28 02 2022 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142855 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 RETIM SA 772 206098 547.64 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137681 din 10/03/22 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137681 din 2022-03-10 2022-03-17T00:00:00 PRINTECH SRL 773 138699 384 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V MCC nr 48139din data 02 12 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC nr 48139 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 774 138706 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1017din data 13 12 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1017 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 T&S SOFT CODE SRL 775 138707 3823.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1080din data 13 12 2021 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SYMPH ELECTRONICS SRL 776 138708 741.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4506din data 15 12 2021 - TOP SEVEN WEST - achitat factura seria nr 4506 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 TOP SEVEN WEST 777 138709 811.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53650601din data 07 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53650601 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 778 138710 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8403din data 08 12 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8403 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LABOUR SECURITY SRL 779 138711 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8404din data 08 12 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8404 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LABOUR SECURITY SRL 780 138712 841.09 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ync nr 541527din data 26 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria ync nr 541527 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 781 138713 71.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53387301 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 782 138714 8909 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 783 138716 15 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 784 138717 150 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 785 138718 2130 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 62185din data 07 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 62185 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AZERO SRL 786 138719 201.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 21110268din data 06 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110268 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPLEX ART SRL 787 138720 324.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 21110282din data 13 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110282 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPLEX ART SRL 788 138721 25.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 21110286din data 16 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110286 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPLEX ART SRL 789 138722 96.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 21120419din data 14 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120419 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPLEX ART SRL 790 138723 59.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004150421din data 14 12 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150421 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 DEDEMAN SRL 791 138724 48.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8333227din data 09 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8333227 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 792 138725 123.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8333227din data 09 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8333227 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 793 138726 91.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8345288din data 14 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8345288 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 794 138727 762.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 795 138728 191.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 796 138729 161.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 797 138730 302.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3563din data 16 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3563 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 798 138731 426 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 481347006331din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481347006331 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 799 138732 115.01 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 48144004951din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48144004951 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 800 138733 296.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 48144004951din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48144004951 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 801 138734 2695.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SSM nr 2466din data 14 12 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2466 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 802 138735 1578.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TFPS nr 4708din data 15 12 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TFPS nr 4708 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TEXTIL POINT SRL 803 138736 135 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 425776din data 07 12 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 425776 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 804 138737 155.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53405501din data 15 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53405501 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 INCREMENTAL SRL 805 138738 87.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V hr 784 nr 8315749din data 03 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria hr 784 nr 8315749 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 806 138739 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1049din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1049 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 807 138740 19956.06 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1050din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1050 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 808 138741 919.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1051din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1051 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 809 138742 115.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 481329006291din data 25 11 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481329006291 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 810 138743 52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 751din data 16 12 2021 - HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 751 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 811 138744 247.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM LUM nr 202140860din data 10 12 2021 - ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202140860 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ELSTAD LUXEL SRL 812 138745 226.67 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120382 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ELSTAD LUXEL SRL 813 138746 3986.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120382 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ELSTAD LUXEL SRL 814 138747 43555 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 815 138750 413.37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SPITMF nr 35983din data 16 12 2021 - SPIROPLASTIC SRL - achitat factura seria SPITMF nr 35983 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SPIROPLASTIC SRL 816 138751 252.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 543054din data 17 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543054 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 INCREMENTAL SRL 817 138752 540 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2012704din data 15 12 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 2012704 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TIMPRESS SA 818 138753 1321.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210318303481din data 17 12 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210318303481 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 819 138754 599.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 39800684din data 17 12 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 39800684 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 820 138755 137.28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7187779din data 20 12 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7187779 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 FAN COURIER 821 138756 2253.09 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 72793din data 16 12 2021 - DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 72793 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 822 138757 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 752din data 20 12 2021 - HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 752 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 823 138758 48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 824 138760 470.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara THEATER DER ZEIT GMBH - achitat factura seria nr 1212381 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 THEATER DER ZEIT GMBH 825 138761 123.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara THEATER DER ZEIT GMBH - achitat factura seria nr 1212381 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 THEATER DER ZEIT GMBH 826 138762 108 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 827 138763 4093.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 62428din data 20 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 62428 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AZERO SRL 828 138764 2902.41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 62430din data 20 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 62430 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AZERO SRL 829 138766 257.35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Deutsches Buhnen-Jahrbuch - achitat factura seria nr 9995 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Deutsches Buhnen-Jahrbuch 830 138767 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 831 138768 6230 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 832 138769 9700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 833 138770 406.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 "" 834 138771 440 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 212558din data 16 12 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212558 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 MEDICIS SRL 835 138772 3344 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara reintregire cont Alte cheltuieli 2021-12-23T22:00:00 "" 836 138773 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara reintregire cont Alte cheltuieli 2021-12-23T22:00:00 "" 837 138774 1556 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara reintregire cont Alte cheltuieli 2021-12-23T22:00:00 "" 838 138775 833 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16926din data 22 12 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 16926 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 839 138776 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 385din data 22 12 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 385 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Logyc Expert SRL 840 138777 1372.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8059219din data 21 12 2021 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8059219 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 BEGA TURISM SA 841 138778 973.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8059279din data 22 12 2021 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8059279 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 BEGA TURISM SA 842 138779 5900 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara reintregire cont Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 843 138780 1400.63 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 25din data 21 12 2021 - Servsting Services SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Servsting Services SRL 844 138781 7419.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V sas07f nr 0019176din data 23 12 2021 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria sas07f nr 0019176 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SAS BERTON SRL 845 138782 3415 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaborator avans Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 846 138783 10 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 847 138784 92.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 848 138787 2487.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53410401din data 22 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53410401 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 INCREMENTAL SRL 849 138788 2700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENERGOLUX IMPEX SRL 850 206099 193.93 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 557932343 00 din 01/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55793234300 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 851 206100 939.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr FDB22/ 26427089 din 08/03/22 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26427089 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 RCS & RDS SA 852 206101 593.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu f 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955351 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 853 206102 527.3 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu f 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955352 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 854 206103 1257.25 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu f 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620474 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 855 206104 28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-03-21T00:00:00 "" 856 206105 78 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-03-21T00:00:00 "" 857 206106 -8379.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000209 TABERE 2022-03-22T00:00:00 "" 858 206107 -26.19 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000209/UTILITATI DIR JUD SPORT 2022-03-22T00:00:00 "" 859 206108 20000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 2022-03-28T00:00:00 COLTERM SA 860 206109 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-03-28T00:00:00 "" 861 206110 20000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4162 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 2022-03-29T00:00:00 COLTERM SA 862 194981 12990 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31din 21 09 2021 BEGA BULEVARD - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 31 din 2021-09-21 2021-10-19T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 863 206111 350.56 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011096 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 864 206112 314.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011123 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 865 206113 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ nr 3908 din 25/03/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3908 din 2022-03-25 2022-03-29T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 866 206114 2156.36 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10325510839 din 08/03/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10325510839 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 867 206115 911.5 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035002980 din 14/03/2022 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002980 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 METRO CASH CARY 868 206116 9915.47 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 22EI04378172 din 20/03/22 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04378172 din 2022-03-20 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 869 206117 310.74 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7648333 din 14/03/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648333 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 ADG FRUIT SRL 870 206118 482.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF486910177 din 28/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 486910177 din 2022-03-28 2022-03-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 871 206119 488.53 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF491071862 din 23/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 491071862 din 2022-03-23 2022-03-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 872 206120 247.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 123761 din 2022-03-21 2022-03-29T00:00:00 NOVAPANE SRL 873 206121 247.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204362 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 NOVAPANE SRL 874 206122 412.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 011130 ALIMENTE SECT DE FUNCT - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011130 din 2022-03-21 2022-03-30T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 875 206123 48506.69 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 2022-03-30T00:00:00 COLTERM SA 876 206124 873.66 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr20290 00035003325 din 21/03/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003325 din 2022-03-21 2022-03-30T00:00:00 METRO CASH CARY 877 206125 347.29 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648478 din 2022-03-21 2022-03-30T00:00:00 ADG FRUIT SRL 878 206126 239.86 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648630 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 ADG FRUIT SRL 879 206127 1007.22 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact CASA nr 28628 din 24/03/22 lavabila holsuruburi - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28628 din 2022-03-24 2022-03-31T00:00:00 CASAMBIENT SRL 880 206128 308.92 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003414 din 2022-03-23 2022-03-31T00:00:00 METRO CASH CARY 881 206129 308.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003422 din 2022-03-23 2022-03-31T00:00:00 METRO CASH CARY 882 206131 4744.22 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13142918 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142918 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 883 206132 371.03 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1836685 seria din 04/03/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1836685 din 2022-03-04 2022-03-21T00:00:00 ECHO PLUS SRL 884 206133 1285.25 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2006892 seria din 07/03/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006892 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ECHO PLUS SRL 885 206134 8066.87 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201338 seria din 01/03/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201338 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 886 206135 556.92 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 202201784 seria din 02/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201784 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 COMANDOR SRL 887 115125 719.37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 38215 din 15/10/2021 en termica apa calda - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38215 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 888 194994 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 47din 08 10 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 47 din 2021-10-08 2021-10-21T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 889 195001 2725 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara regularizare indemnizatii boli 2021-10-25T00:00:00 "" 890 206136 3370.81 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20620759 755 seria din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20620759-755 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM SA 891 115126 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 12417586 din 30 09 2021 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417586 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM SA 892 61796 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 893 61797 29700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 894 61798 118639 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 895 61799 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 896 61800 689 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 897 61805 13372 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 898 61806 796 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat FED CULT MASS MED Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 899 61807 340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat diferenta Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 900 61808 1139 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 901 61813 610 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 902 61820 1787 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 903 61821 6244 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 904 61787 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 905 61788 1966 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 906 61789 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 907 61790 2044 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 908 61791 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 909 61792 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 910 61793 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 911 61794 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 912 61795 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 913 61801 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 914 61803 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 915 61804 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 916 61817 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 917 61818 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 918 61819 125 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 919 61830 23.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 920 61831 1812 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 MEDICIS SRL 921 61832 281.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 922 61833 86.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 923 61834 2393.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 924 61835 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 925 61836 9536.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 926 61837 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 927 61838 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 928 206137 22810.05 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 22EI02819141 seria din 28/02/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819141 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE 929 115127 708.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137089 din 07 10 2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137089 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 PRINTECH SRL 930 115128 831.12 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202120311 din 04/10/2021 BECURI PRIZA - ELASTAD LUXEL SRL - achitat factura seria nr 202120311 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ELASTAD LUXEL SRL 931 115132 534.11 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010598 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 BECONIA CARNEX SRL 932 115133 1731.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SOL 3608 din 15/09/2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3608 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SOLANUM SRL 933 115134 195.38 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TMNPF nr 122898 din 15/09/2021 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 122898 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 NOVAPANE SRL 934 115135 316.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7644729 din 01/10/2021 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644729 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ADG FRUIT SRL 935 115136 851.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010601 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BECONIA CARNEX SRL 936 115137 925.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010610 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BECONIA CARNEX SRL 937 206138 1078.14 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 330 seria din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 330 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 938 115138 234.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021053822 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NOVAPANE SRL 939 115139 208.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021054300 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 NOVAPANE SRL 940 115140 1544.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3609 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SOLANUM SRL 941 115141 831.51 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3613 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SOLANUM SRL 942 115142 469.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644815 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADG FRUIT SRL 943 115143 341.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644974 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADG FRUIT SRL 944 115144 59.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 3615 din 30 09 2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3615 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SOLANUM SRL 945 115146 300 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata decont combustibil Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 946 115148 84 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata transmitere corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 947 115149 135.92 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 10324419749 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10324419749 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 EON GAZ TIMISOARA 948 115150 4837.35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 10660820 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10660820 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 949 115151 107.1 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 19597 CARTELE MASA SECT DE FUNCT - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19597 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 OFFICEMAT SRL 950 115152 532.65 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 23964 FORMULARE SECT DE FUNCT - MIRTON - achitat factura seria nr 23964 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 MIRTON 951 115153 1932 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 2481 SERV MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2481 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 POLICLINICA DR CITU 952 115154 310.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3458 TONER IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3458 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 953 115155 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3474 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3474 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 954 115156 971.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 52688 SERVICII PSI SECT DE FUNCT - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52688 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 955 195064 -37.34 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000192/16.09.2021 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret 2021-10-26T00:00:00 "" 956 206139 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 335459 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335459 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 957 115160 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1302 seria din 30/09/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1302 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 958 115161 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1887 2021 seria din 04/10/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1887 - 2021 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1887 959 115162 5500.01 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018521 seria din 04/10/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018521 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 960 115163 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20212634 seria din 05/10/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20212634 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 Total Protect 961 115164 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 321370 seria din 04/10/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 321370 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 Adi - Com SOFT 962 115165 1342 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 963 115166 6748 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 964 115167 1461.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0085 seria din 12/10/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0085 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RADOR LC SRL 965 115168 2401.12 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0086 seria din 14/10/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RADOR LC SRL 966 115169 200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10549 seria din 11/10/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10549 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 967 115170 878.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10922149120 seria din 07/10/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10922149120 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 E - ON Energie 968 115171 10727.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12417553 seria din 30/09/21 - Retim - achitat factura seria nr 12417553 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 Retim 969 115172 5850 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16857 seria din 10/10/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16857 din 2021-10-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC 7 EVEN SRL 970 115173 230.52 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100338 seria din 30/09/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100338 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 971 115174 883.71 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210315308356 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315308356 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 972 115175 2112.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 211000013 seria din 05/10/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 211000013 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 S.C NEWDESK SRL 973 115176 1365 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 21270 seria din 30/09/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21270 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 974 206140 110000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM SA 975 115178 330.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 62906268 seria din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62906268 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RCS & RDS SA 976 115179 9840 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6526 seria din 31/08/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 Banu Sport 977 115180 451.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 80213 seria din 30/09/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80213 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 Sani Lux 978 115181 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8745 seria SI din 14/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8745 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 979 115182 3200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8746 seria SI din 14/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8746 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 980 115183 1700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8805 seria SI din 20/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8805 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 981 115184 2200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8812 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8812 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 982 195073 -223 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000195/14.10.2021 utilitati SC Constructim SA 2021-10-28T00:00:00 "" 983 115187 1000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8819 seria SI din 04/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8819 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 984 115188 1700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8823 seria SI din 07/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8823 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 985 117579 2080 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 1 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Inspectii Metodisti 986 206141 58.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 557825494 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557825494 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 987 206142 -18640.21 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-03-21T00:00:00 "" 988 71987 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 989 71988 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 990 71989 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 991 71992 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 992 72000 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 993 72001 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 994 72002 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 995 72003 174 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 996 72004 184 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 997 72005 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 998 72006 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 999 109622 151.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar cheltuieli deplasare colaborator CS 17.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 1000 72009 3344 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1001 72010 12152 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1002 72011 1176 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1003 72012 3210 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1004 72013 3940 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1005 72014 1010 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1006 72016 15 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 1007 72020 403.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9379din data 05 05 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9379 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SCM PROFILAXIS 1008 72021 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012525din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012525 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ITPS SRL 1009 72022 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012526din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012526 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ITPS SRL 1010 1369 4470 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA SANATATE Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 1011 1370 999 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA CAM Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 1012 1371 12072 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BRD 1013 1372 3136 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 RAIFFEUSEN 1014 1373 799 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 UNICREDIT 1015 1374 4127 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA 1016 1375 1355 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 FIRST BANK 1017 1376 3104 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 ING 1018 1377 1325 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 SALARII FARA CONVENTIE BANCARA 1019 55100 22560 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 1020 1378 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 BAROUL TIMIS 1021 1379 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 BAROUL TIMIS 1022 1381 562 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara POMPA APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 1023 1382 1790 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PROGRAM ATLAS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 1024 1383 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara JURIST PRO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 CTCE SA 1025 1384 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SERVICII CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ECOMID-SERV SRL 1026 1385 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MONITORIZARE FIRME Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COMPANY DATA SRL 1027 55955 42630 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 1028 115189 4000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8827 seria SI din 11/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8827 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1029 115190 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8828 seria SI din 11/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8828 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1030 115191 900.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9056 seria din 13/10/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9056 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DH&S SRL 1031 115192 2120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-10-13T21:00:00 "" 1032 115193 2200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-10-13T21:00:00 "" 1033 115194 19992 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Achizitie mijloace fixe - masina de spalat pardoseli TASKI Swingo SH7524889 cf fact 553138.01/ 30.09.2021 Alte cheltuieli 2021-10-14T21:00:00 Achizitie mijloace fixe 1034 115195 374.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013812435 seria TMA10 din 14/10/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013812435 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Aquatim 1035 115196 1904.21 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020604360 seria TMC10 din 14/10/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020604360 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Aquatim 1036 115197 3231.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 38238 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38238 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COLTERM SA 1037 115198 19992 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 76 seria din 15/10/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ARHIVA JAYATE SRL 1038 115199 569 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03705 seria din 15/10/21 - BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 03705 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL 1039 115200 883.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1306 seria din 18/10/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1306 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 1040 115202 532 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001383 seria TMLPSB din 21/10/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001383 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1041 115203 112 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001384 seria TMLPSB din 21/10/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001384 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1042 115204 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6551 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6551 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 Banu Sport 1043 115205 1142.93 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 80382 seria din 12/10/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80382 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 Sani Lux 1044 115206 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8836 seria SI din 20/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8836 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1045 206143 -2226.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-03-21T00:00:00 "" 1046 206144 14708.7 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 1047 206145 700 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 5564 seria din 21/03/22 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5564 din 2022-03-21 2022-03-23T00:00:00 MEDICALI S SRL 1048 206146 2415.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220303346183 seria din 09/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220303346183 din 2022-03-09 2022-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1049 206147 12000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-11 2022-03-25T00:00:00 COLTERM SA 1050 206947 5318.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 10424770777 F 10225676504 10524328047 09 02 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524328047 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 1051 206948 6054.89 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 1025676504 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 1052 206949 2779.47 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 2022-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 1053 206950 7135.61 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7988 11 03 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 7988 din 2022-03-14 2022-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 1054 206149 -5478.9 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 5 2022-03-02T00:00:00 "" 1055 206150 14000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 02958985 seria 22EI din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02958985 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 1056 206151 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-03-03T00:00:00 COLTERM SA 1057 139666 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1040din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1040 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1058 115207 618.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9078 seria din 20/10/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9078 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC DH&S SRL 1059 115208 11700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6551 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6551 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Banu Sport 1060 115209 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6552 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6552 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Banu Sport 1061 206152 2959.36 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 13143379 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143379 din 2022-02-28 2022-03-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1062 115211 2420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 1063 115212 4854.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10664456 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664456 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 1064 115213 864 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 197401 seria din 21/10/21 - CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL - achitat factura seria nr 197401 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL 1065 115214 300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8837 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8837 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1066 115215 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8838 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8838 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1067 115216 1000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8839 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8839 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1068 115217 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8840 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8840 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 1069 115218 856.69 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 38760 seria din 20/10/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 38760 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S.C NEWDESK SRL 1070 115220 350 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 1071 115221 1466 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 1072 115222 285.6 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10210 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 AXA TELECOM TIMIS 1073 115223 2336.92 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI09557555 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 1074 115224 1021.02 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1223 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 1075 115225 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 309 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 1076 115226 759.07 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12417845 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 1077 115227 592.85 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 125550 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 1078 115228 121.65 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210315243019 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ROMTELECOM 1079 115229 316.41 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210315310847 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ROMTELECOM 1080 115230 881 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2085 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 1081 115231 3258 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2144 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 1082 115232 69.31 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1174 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 1083 115233 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 1084 115234 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 1085 115235 558.9 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 21018452675 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 1086 115236 126.49 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 34565211 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 1087 115237 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 321372 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 1088 115238 7006.72 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 1089 117645 358 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 3 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 Inspectii Metodisti 1090 206153 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 335442 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335442 din 2022-03-07 2022-03-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 1091 115239 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 62898382 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 1092 115240 1965 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 734 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC NAR TEL SRL 1093 115241 474.16 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013804740 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-11T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 1094 115242 314.31 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020602911 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-11T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 1095 115243 2574 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 21101718730 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-12T21:00:00 CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE 1096 115244 5797.49 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 207 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-12T21:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 1097 115245 2006.53 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10623055084 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 E-ON ENERGIE 1098 115246 1474.73 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 38044 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 colterm 1099 115247 58.69 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013821362 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 1100 115248 2284.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA FURNITURI - SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 PLATA FURNITURI 1101 115249 4142.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21072 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TIM 1102 115251 3570 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC A&A SECURITY SRL - achitat factura seria nr 825 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC A&A SECURITY SRL 1103 115253 7463.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 281 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 1104 115254 6766.98 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 104 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 1105 115255 941.66 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 colterm 1106 115256 11310.89 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 20307 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 colterm 1107 115257 591.76 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148905 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 1108 115258 3400 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI10663108 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 1109 115259 12290 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 737 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC NAR TEL SRL 1110 115261 630 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ASOC. CENTRUL STEP BY STEP - achitat factura seria nr 8218 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ASOC. CENTRUL STEP BY STEP 1111 115262 535.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2090 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 1112 115263 1179 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2158 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 1113 115264 1142.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA FURNITURI - SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 PLATA FURNITURI 1114 115265 1187.62 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 1115 115266 1225 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC PP IONESCU SI ASOC SRL - achitat factura seria nr 405 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC PP IONESCU SI ASOC SRL 1116 115274 469.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150012389587 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1117 115275 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12221485 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 1118 115276 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 62818340 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS & RDS S.A. 1119 115277 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0076 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 1120 115278 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321431 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC. ADI COM SOFT 1121 117684 33938 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 1122 115279 1338.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7702 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC. GLAD SERV SRL 1123 206154 17690.72 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 02958985 seria 22EI din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02958985 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 1124 115280 2925 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5307 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC. MEDICALIS SRL 1125 115281 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12417650 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 1126 115282 1667.61 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602371 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM SA 1127 115283 5154.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38138 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM S.A. 1128 115284 2323.69 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031399 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1129 115285 139.58 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031401 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1130 115286 2243.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170012038077 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1131 115287 129.86 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 1132 115288 108.39 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 1133 115289 105.79 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043440 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 1134 115290 680.53 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315279444 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1135 115291 322.42 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 467141222 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Vodafone Romania SA 1136 115292 1573.29 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252098 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 1137 115293 100 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7421 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC. BIOANALYSIS SRL 1138 115296 5475 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1931 seria din 30/09/21/serv col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1931 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ASVA NOF SRL 1139 115297 1151.89 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 305/987/307 seria din 09/09/21/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 305/987/307 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC AQUATIM SA 1140 115298 411 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 34899 seria din 10/09/21/col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34899 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC COLTERM SA 1141 115299 2676.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 9559277 seria din 23/09/21/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9559277 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 1142 115300 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3519 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 1143 115301 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3574 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 1144 115302 1733.63 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CD PRESS SRL - achitat factura seria nr 1103579 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC CD PRESS SRL 1145 115303 550 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210725 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 1146 115304 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202107706 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 1147 115305 894.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210849 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 1148 115306 1160.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC DHS SRL 1149 115307 1039 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25667 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 1150 115308 2867 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25668 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 1151 115310 276.77 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 2145078474 seria din 22/09/21/col ec - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145078474 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC CERTSIGN SA 1152 115311 750 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC BUILDING D@L - achitat factura seria nr 586 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC BUILDING D@L 1153 206155 1940.62 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013953449 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013953449 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM SA 1154 206156 1221.15 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020620301 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620301 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM SA 1155 206157 580.72 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11461 seria TPS din 14/03/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 11461 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 TOP STING SRL 1156 206158 1617.14 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 26427822 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26427822 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RCS RDS SA 1157 206159 50000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM SA 1158 206160 17195.94 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 04378506 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378506 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 1159 206161 20000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-03-24T00:00:00 COLTERM SA 1160 206162 212 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021 febr.2022_Zambori A. 2022-03-28T00:00:00 "" 1161 206167 138 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021- ian.-febr.2022_Szasz T. M. 2022-03-28T00:00:00 "" 1162 206163 138 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021- febr. 2022_ *** A. 2022-03-28T00:00:00 "" 1163 206164 198 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021- febr. 2022_ *** A. 2022-03-28T00:00:00 "" 1164 206165 118 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** D. 2022-03-28T00:00:00 "" 1165 206166 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021- ian.-febr.2022_ *** D. 2022-03-28T00:00:00 "" 1166 206168 188 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2021_ *** A. 2022-03-28T00:00:00 "" 1167 206169 200 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta ian.- febr. 2022_ *** D. 2022-03-28T00:00:00 "" 1168 206170 200 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta ian.- febr. 2022_ *** G. 2022-03-28T00:00:00 "" 1169 115317 489.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr iun caz din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 1170 206171 524 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta noiem.- dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** A. 2022-03-28T00:00:00 "" 1171 115312 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210859 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 1172 115313 57.67 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1024419740 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 1173 115314 15252.23 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC MAGDADESING SRL - achitat factura seria nr 12016 875 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC MAGDADESING SRL 1174 115315 423.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 62819004 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC RDS RCS SA 1175 115319 913.31 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38302 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC COLTERM SA 1176 115320 2589.73 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10660679 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 1177 115321 261.76 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 76412/76655 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 1178 115322 1833.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 12417512din data 30 09 2021/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12417512 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1179 115323 2423.9 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 530/541/532din data 19 10 2021/col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 530/541/532 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM SA 1180 115327 281.35 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013797284 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013797284 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM S.A. 1181 115328 269.28 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013807469 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013807469 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM S.A. 1182 115329 3824.76 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12417931 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417931 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1183 115330 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 128 seria din 05/10/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 128 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VEGABITCORE 1184 115331 243.95 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1833328 seria B din 06/10/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1833328 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ECHO PLUS SRL 1185 139812 14.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-29T00:00:00 "" 1186 138628 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1187 206172 312 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta noiem.- dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** M. 2022-03-28T00:00:00 "" 1188 74654 818.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara trasfer intre contturi Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 1189 74656 4261.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323425486 DIN 07 05 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323425486 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 1190 74437 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 1191 113251 1500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 1192 73944 1523 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 1193 73959 1920 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-05-28T00:00:00 "" 1194 73965 199 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata CASS angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 1195 73974 527 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 1196 74004 1134 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052792 din 2021-05-22 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 1197 74012 810.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-05-28T00:00:00 "" 1198 74013 16008 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna aprilie 2021 Rulaj *** Total *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 1199 74015 533 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 1200 74016 733 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 1201 74017 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 1202 74018 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 1203 74019 276.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 1204 74020 17565.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tohotan ndosar Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 1205 74021 1710 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 1206 74022 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 HERA SOFTWARE 1207 74023 2664 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1208 1400 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 1209 74024 3456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1210 74025 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1211 74026 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 250 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 1212 74027 5855.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1213 74576 511.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** complax art paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 1214 138670 5700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 129din data 06 12 2021 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 129 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 1215 138765 271.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara *** BUHNE - achitat factura seria nr 40677441 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 1216 115332 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20212758 seria TPS din 05/10/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20212758 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TOTAL PROTECT 1217 115333 735.56 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210315205024 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315205024 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1218 115334 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 321446 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 321446 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 1219 117789 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 911 seria din 27/09/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 1220 206242 -20155.87 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 2022-03-10T00:00:00 "" 1221 206243 -4481.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI SERV.AMBULANTA FACT 433 2022-03-15T00:00:00 "" 1222 115335 1190 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 34710 seria PCF din 20/09/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34710 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PRECOTTI SRL 1223 206259 -12000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INACASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/14.02.2022 PARTIAL 2022-03-18T00:00:00 "" 1224 115336 72 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 42403 seria EM din 14/10/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 42403 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ECOLOGMED 1225 115337 3609 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = PRIMAR = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-26T21:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE 1226 115338 8925 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = GIMNAZIU = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-26T21:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE 1227 139576 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1228 115347 273.7 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 52253din data 13 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52253 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 1229 115348 107.1 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 52259din data 14 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52259 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 1230 115340 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2673/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673/30.09.2021 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 1231 206269 -4400 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INACASAT UTILITATI SPORT CLUB MUNICIPAL FACT 439/2103.2022 2022-03-28T00:00:00 "" 1232 117790 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 939 seria din 06/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 939 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 1233 115341 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2893/13 10 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2893/13.10.2021 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 1234 115342 59.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2894/13 10 2021 seria din 26/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2894/13.10.2021 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 1235 115343 14 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2673 1/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673.1/30.09.2021 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 "" 1236 115356 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1515din data 12 07 2021 1782 2084 2611 - *** *** - achitat factura seria nr 1515 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1237 115357 93 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2439din data 07 10 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2439 din 2021-10-07 Cheltuieli de personal 2021-10-18T21:00:00 "" 1238 115359 54 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 1778 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1239 115360 36 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 2085 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1240 115361 54 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 2612 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1241 115363 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 1782 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1242 115364 51 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 2084 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1243 195269 -19000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 2021-10-18T00:00:00 "" 1244 195270 -2423.95 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.2021 2021-10-18T00:00:00 "" 1245 206271 1352973 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1246 206272 195420 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1247 206273 385406 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1248 115369 4055.84 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210312124495din data 12 08 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210312124495 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 TELEKOM S.A. 1249 115376 781.12 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 612617 30 08 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 612617 nr 612617 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM 1250 115377 208.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 967335 6292 30 09 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 967335 nr 967335 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 1251 115378 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 318040 nr 318040 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1252 115379 78.18 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC AQUATIM SA - achitat factura seria 6292 nr 6292 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 1253 115380 378.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COMANDOR - achitat factura seria 7467 nr 7467 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC COMANDOR 1254 115381 3934.59 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2918 nr 2918 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1255 115382 377.35 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2945 nr 2945 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1256 115383 2767.08 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC RETIM - achitat factura seria 41835 nr 41835 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM 1257 115386 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 318040 321414 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 321414 nr 321414 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1258 115387 756.84 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 714 584 467 30 09 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 714584467 nr 714584467 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC COMANDOR 1259 195285 -1887.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 428/08.09.2021 2021-10-21T00:00:00 "" 1260 115389 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 21282090 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 21282090 nr 21282090 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 1261 115390 984.2 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2844 2918 2945 30 08 2021 FURNITURI BIROU - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2844 nr 2844 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1262 115391 200 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 41794 30 09 2021 SERVICII CF CTR - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 41794 nr 41794 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC ECOLOGMED 1263 115392 2002.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 43333 30 09 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43333 nr 43333 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 1264 115399 2950.74 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 95031 nr 95031 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1265 115400 163.04 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 EON ENERGIE - achitat factura seria 9225 nr 9225 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 EON ENERGIE 1266 115401 1281.63 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1276 30 09 2021 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 1276 nr 1276 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 1267 115402 3304.84 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 17687 30 09 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 17687 nr 17687 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 1268 115403 267.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 331 30 09 2021 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 331 nr 331 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 1269 115404 3258.66 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 430225526 30 09 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 430225526 nr 430225526 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 1270 115405 468.71 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 558910 95031 30 09 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 558910 nr 558910 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1271 115406 54.72 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 9880 9225 30 09 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 9880 nr 9880 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 EON ENERGIE 1272 115365 48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 2611 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 1273 195286 -5383.04 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara NCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 428/08.09.2021 2021-10-21T00:00:00 "" 1274 139948 13409 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 1275 139949 664 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1276 139964 7000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 "" 1277 115407 6146.35 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 795796 nr 795796 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 1278 115408 993.73 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2924 nr 2924 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1279 115409 843.73 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 937924 nr 937924 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1280 115410 1428 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 8052 5263 318052 30 08 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 80525263 nr 80525263 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 1281 115412 400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1002 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1002 nr 1002 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 1282 115413 361.28 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 11052 18 09 2021 ALTE MATERIALE - SC HBK - achitat factura seria 11052 nr 11052 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC HBK 1283 115414 1200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1199 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1199 nr 1199 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 1284 115415 464.1 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1593 30 09 2021 PREST SERVICII - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1593 nr 1593 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC FRI TEC SRL 1285 115417 200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 41860 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria 41860 nr 41860 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC ECOLOGMED SRL 1286 115418 255.85 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 805 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 805 nr 805 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 1287 115419 900 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 8181 30 09 2021 PREG PROFES - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 8181 nr 8181 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 1288 115420 312.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 8190 7358 30 09 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 8190 nr 8190 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 1289 115421 6131.67 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 837824756 30 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 837824756 nr 837824756 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 1290 115422 1234.62 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 939941946 30 069 2021 PREST SERVICII CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 939941946 nr 939941946 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1291 115423 10000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 122 25 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC INFLOOR VEST 2014 SRL - achitat factura seria 122 nr 122 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC INFLOOR VEST 2014 SRL 1292 115424 3400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 01299 20 10 2021 SERVICII CF CTR - SC PARO DESIGN SRL - achitat factura seria 01299 nr 01299 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC PARO DESIGN SRL 1293 115425 2371.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1299 20 10 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - SC PARO DESIGN SRL - achitat factura seria 1299 nr 1299 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC PARO DESIGN SRL 1294 115426 7069.57 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0498 24 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 0498 nr 0498 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC STUDIO WEST 1295 115427 1742.16 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 36428 18 10 2028 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 36428 nr 36428 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1296 115428 2838.18 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 4988 30 09 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 4988 nr 4988 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC RCS RDS 1297 115429 238 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 9329 27 10 2021 ALTE CHELTUIELI - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 9329 nr 9329 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1298 115430 200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-30T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 1299 115434 499.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 1300 115435 499.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 1301 115416 700 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 35 30 09 2021PRESTARI SERVICII CF CTR - *** *** PFA - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 1302 139979 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53621801din data 02 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53621801 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 1303 140001 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 "" 1304 206274 299847 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1305 206275 273220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1306 115436 361.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DEDEMAN srl BACAU - achitat factura seria Prof nr 473439 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S C DEDEMAN srl BACAU 1307 115437 246.89 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti - achitat factura seria DHA nr 81571 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti 1308 115438 102 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 1309 115439 345.2 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 1310 140010 1304.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210313741508din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210313741508 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1311 140011 3993.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8162din data 20 09 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8162 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 1312 140012 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8163din data 20 09 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8163 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 1313 140013 573.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5701377629din data 23 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701377629 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T00:00:00 DEDEMAN SRL 1314 140014 1174.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53300701din data 21 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53300701 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T00:00:00 INCREMENTAL SRL 1315 140015 345.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149468din data 24 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149468 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 DEDEMAN SRL 1316 140016 268.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149468din data 24 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149468 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 DEDEMAN SRL 1317 140017 115.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL 2021 nr 0360din data 17 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL 2021 nr 0360 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 TONER PLUS SRL 1318 140018 336.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL 2021 nr 0360din data 17 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL 2021 nr 0360 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 TONER PLUS SRL 1319 140019 58.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 318509din data 23 09 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 318509 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 ROSPOT SRL 1320 140020 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47din data 24 09 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 47 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 1321 140021 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 974din data 28 09 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 974 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 1322 115442 600 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 1323 115443 114 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 1324 115444 23 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1325 115445 118.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1326 115446 1375 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 1327 115447 206.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 1328 115448 2005 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 48665 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 1329 115449 48 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 1330 115450 160.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 1331 115451 3359.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 1332 115452 17357.97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 1333 206276 61582 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1334 115453 3950 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1214 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 1335 115454 808.01 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15292 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1336 115455 48 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 1337 115456 160.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 1338 115457 368 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 1339 115458 58.69 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 1340 115459 370 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Stiefel Eurocart srl Oradea - achitat factura seria nr 5065 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S C Stiefel Eurocart srl Oradea 1341 115461 414.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 1342 115462 1786.61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 42004368443 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 1343 115463 400.55 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 533498 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1344 115464 456.96 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 533499 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1345 115465 238 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1873 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 1346 115466 3209.31 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15425 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1347 115467 271.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15426 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1348 115468 68.89 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15427 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1349 115469 2410.44 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15428 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1350 115470 3859.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15429 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1351 115471 2686.54 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 1352 115472 896.79 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 1353 115484 94.76 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10523051270 seria din 09/08/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523051270 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 1354 115485 7760.68 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 1355 115486 8347.51 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10821447112 seria EON din 01/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10821447112 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 1356 115487 1285.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 11172 seria ETOS din 03/03/21/serv gpp 32 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11172 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 1357 115488 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 120442164 seria din 30/06/21 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 120442164 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RETIM SA 1358 115489 19.28 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12149966 seria din 31/07/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12149966 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RETIM SA 1359 115490 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12229966 seria din 31/08/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12229966 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RETIM SA 1360 115491 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12417863 seria din 30/09/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417863 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RETIM SA 1361 115492 333.52 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 220703 seria din 04/10/21/gpp 23 - EDITURA DIANA SRL - achitat factura seria nr 220703 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 EDITURA DIANA SRL 1362 206277 163253 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1363 115493 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2851 seria din 16/07/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2851 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1364 115494 154.7 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2906 seria din 10/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2906 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1365 115495 124.95 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2909 seria din 13/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2909 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1366 115496 425.34 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2914 seria din 14/09/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1367 115497 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 315235 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315235 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1368 115498 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 318024 seria din 03/09/21/serv gpp 23 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318024 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1369 115499 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 321398 seria din 04/10/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321398 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1370 206278 11803 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1371 115500 5211.91 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 82090 27323 seria TMA din 10/05/21/apa gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 1372 115501 522.61 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 8478053 seria din 19/08/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8478053 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 1373 115502 2227.1 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 87926 seria din 07/09/21/gpp 32 - SC NANDRIPRIS SRL - achitat factura seria nr 87926 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC NANDRIPRIS SRL 1374 115503 690.22 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 9558565 seria din 23/09/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558565 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 1375 115504 6593.33 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 1376 115505 673.17 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 210313774783 seria din 01/09/21/gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313774783 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1377 206279 58318 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1378 206280 384 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1379 206281 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 1380 206282 14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 - Rate, popriri 2022-03-09T00:00:00 CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 1381 206283 30909.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 FEN 1382 206284 13176.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 FEN 1383 206285 5178.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 FEN 1384 206286 1185.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-03-09T00:00:00 FEN 1385 206287 3432.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 FEN 1386 206289 2325.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 FN 1387 206290 913.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 FN 1388 206291 209.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-03-09T00:00:00 FN 1389 206292 605.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 FN 1390 195440 481 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-01-08T00:00:00 "" 1391 206293 96440 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1392 206294 91861 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1393 206295 93869 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1394 101776 11688 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1395 101777 5054 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1396 101778 3791 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1397 101779 5528 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1398 101780 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1399 101781 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1400 101782 983 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1401 101783 913 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii jjivkov *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1402 101784 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1403 101785 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1404 101786 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1405 101787 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1406 101788 1030 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 1407 110937 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141723 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1408 110938 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141725 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1409 110939 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141726 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1410 110940 2276.58 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210312125817 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 TELEKOM 1411 110941 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015613 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 YBA Force Security 1412 110942 3973.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210106631271 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TELEKOM 1413 110943 51.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 27833 seria TKRM din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 27833 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1414 110944 399 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 35971 seria PRESS din 14/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35971 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 1415 110945 15128.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2550 seria IGI din 21/04/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2550 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1416 110946 717.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2570 seria IGI din 05/05/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2570 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1417 110947 15143.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2589 seria IGI din 21/05/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2589 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1418 110948 693.77 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2607 seria IGI din 07/06/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2607 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1419 96767 1283.94 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588029 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 AQUATIM SA 1420 96768 1350.51 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 110013036078 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1421 96769 1764.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012048883 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 1422 89093 92.12 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 013518897 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T20:59:36 SC ORANGE ROMANIA SA 1423 89094 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2378 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T20:59:36 SC POLICLINICA DR. CATU SRL 1424 89095 749.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860641 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T20:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1425 89096 93.03 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Fact nr 016800019 seria JAO din 27/05/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 016800019 din 2021-05-27" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 achitat factura seria JAO nr 016800019 din 2021-05-27 1426 89134 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1983 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 1427 206296 59943 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1428 206297 34309 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1429 206298 13756 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1430 206301 15148 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1431 206302 86894 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1432 206303 205627 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1433 206304 81092 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1434 206305 79906 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1435 206306 29589 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1436 206307 33242 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1437 206308 6984 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1438 206309 18388 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1439 206310 7802 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1440 206311 18533 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1441 206312 52637 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1442 206313 22214 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1443 206314 410 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Rate, popriri 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1444 206315 2300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Rate, popriri 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1445 206316 432 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1446 206317 331 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1447 206318 1626 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1448 206324 3957 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1449 206320 145 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 "" 1450 206321 58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 "" 1451 206322 13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 "" 1452 206323 38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 "" 1453 195450 1580.58 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-24 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 1454 195453 1150898 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial 2021-01-13T00:00:00 "" 1455 206325 29738 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1456 206326 7886 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1457 206327 17627 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1458 206328 6607 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1459 206329 1506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1460 206330 4601 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1461 206331 91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 1462 206332 91110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1463 206333 21897 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1464 206334 122735 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1465 206335 101422 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1466 206336 37348 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1467 206337 9077 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1468 206338 25541 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1469 206339 5102 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Rate, popriri 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1470 206340 496 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 1471 206341 348.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod 5464 FN 1472 206342 149.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod 5464 FN 1473 206343 59.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod 5464 FN 1474 206344 13.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod 5464 FN 1475 206345 38.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod 5464 FN 1476 206346 1976.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod5464 FEDR - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod5464 FEDR 1477 206347 844.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod5464 FEDR 1478 206348 337.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod5464 FEDR 1479 206349 76.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod5464 FEDR 1480 206350 219.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF cod5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 stat plata ROOF cod5464 FEDR 1481 206352 3093 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-03-10T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1482 206353 2968752 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 02.2022; OP 1269-1569/10.03.2022 2022-03-10T00:00:00 "" 1483 206354 15027.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 02.2022; OP 1268/10.03.2022 2022-03-10T00:00:00 "" 1484 206355 77689 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; OP 1579-1582/11.03.2022 2022-03-11T00:00:00 "" 1485 206356 400.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; OP 1576/11.03.2022 2022-03-11T00:00:00 "" 1486 206357 20100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; CECM 15/11.03.2022 2022-03-11T00:00:00 "" 1487 206358 57405.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676680 din 2022-02-09 2022-03-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 1488 206359 4842.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676681 din 2022-02-09 2022-03-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 1489 206360 4842.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676681 din 2022-02-09 2022-03-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 1490 206361 13149.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676683 din 2022-02-09 2022-03-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 1491 206362 13149.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676683 din 2022-02-09 2022-03-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 1492 206363 66803.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI INPREUNA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1493 206364 51170.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1494 206365 33452.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1495 206366 11283.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1496 206367 11283.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1497 206368 5651.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1498 206369 4656.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1499 206370 4656.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1500 206371 3494.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1501 206372 10292.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL MICILE COMORI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1502 206373 3994.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1503 206374 12829.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1504 206376 18504.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1505 206377 9366.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1506 206378 13646.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITASUNIT DE INGRIJIRE LA DOM PERS VARSTANICE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1507 206379 14747.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA CHOSEN . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1508 206380 23386.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1509 206381 10917.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR UNIT DE INRG DOMICILIU PT PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1510 206385 16672.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIALFUNDATIA TIMISOARA 89 SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1511 195515 880305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp DECEMBRIE 2021-02-11T00:00:00 "" 1512 195516 25732 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE PARTIAL 2021-02-11T00:00:00 "" 1513 195517 91953 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial 2021-02-11T00:00:00 "" 1514 206386 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-13 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1515 206387 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-13 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1516 206388 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-13 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1517 206389 1088.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-15 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1518 206390 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-15 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1519 206391 362.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-15 2022-03-15T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1520 206392 595.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934190 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1521 206393 1467.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934410 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1522 206394 1377.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934410/1 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1523 206395 44.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013939073 din 2022-02-17 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1524 206396 591.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618590 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1525 206397 861.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618591 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 1526 206398 23647.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 4380 din 2022-02-15 2022-03-15T00:00:00 COLTERM 1527 206399 6904.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 4380 din 2022-02-15 2022-03-15T00:00:00 COLTERM 1528 206400 378.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004660741 din 2022-02-25 2022-03-15T00:00:00 ENEL ENERGIE 1529 206401 237 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-09 2022-03-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1530 206402 1307.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 487814616 din 2022-02-27 2022-03-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 1531 206403 1412.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 487814617 din 2022-02-27 2022-03-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 1532 206405 77.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 1981 din 2022-02-07 2022-03-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1533 206406 53.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 1981 din 2022-02-07 2022-03-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1534 206407 0.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1535 206408 77.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-04 2022-03-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1536 206409 74.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-04 2022-03-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1537 206410 509.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 073962 din 2022-02-02 2022-03-16T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 1538 206411 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 332907din data: 04.02.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332907 din 2022-02-04 2022-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT 1539 206383 22205.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** UNIT ING LA DOM PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 1540 206414 3680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 1006/03.12.2021 pentru luina ian 2022 2022-03-16T00:00:00 "" 1541 206415 520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 16/16.03.2022 supliment aj incalzire acordate cu D 6/03.01.2022 pentru luna ian 2022 2022-03-16T00:00:00 "" 1542 206416 9864 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2547 din 2022-02-25 2022-03-16T00:00:00 SELFMED 1543 206417 9864 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2606 din 2022-01-31 2022-03-16T00:00:00 SELFMED 1544 206418 36920 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10734 din 2022-02-14 2022-03-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1545 206419 239.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 187 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 1546 206420 2044.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 87 din 2022-01-28 2022-03-16T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 1547 206421 1685.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 89 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 1548 206422 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-13 2022-03-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1549 206423 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 1550 206424 1427.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6215 din 2022-01-27 2022-03-17T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 1551 206425 46.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16483 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 1552 206426 264 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16483 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 1553 206427 375.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16484 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 1554 206428 66.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16484 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 1555 206429 1201.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-03 2022-03-17T00:00:00 COMANDOR SRL 1556 206430 1151.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-03 2022-03-17T00:00:00 COMANDOR SRL 1557 206431 762.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-03 2022-03-17T00:00:00 COMANDOR SRL 1558 206432 1386.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-03 2022-03-17T00:00:00 COMANDOR SRL 1559 206433 1021.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-03 2022-03-17T00:00:00 COMANDOR SRL 1560 206434 2795.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 2018 din 2022-01-31 2022-03-17T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 1561 206435 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022046 din 2022-02-21 2022-03-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 1562 206436 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122838 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 1563 206437 5777.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 57 din 2022-02-02 2022-03-17T00:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 1564 206438 480.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 58 din 2022-02-02 2022-03-17T00:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 1565 206439 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2022017 din 2022-02-14 2022-03-17T00:00:00 INTRASOFT 1566 206440 2856 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2022018 din 2022-02-14 2022-03-17T00:00:00 INTRASOFT 1567 206441 116.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 LIFTARG 1568 206442 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 LIFTARG 1569 206443 348.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 LIFTARG 1570 206444 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 LIFTARG 1571 206445 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 LIFTARG 1572 206446 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16235 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1573 206447 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16235 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1574 138621 4559 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1575 138622 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1576 206448 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16237 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1577 206449 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16237 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1578 206450 77.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCi nr 16375 din 2022-03-03 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1579 206451 438.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCi nr 16375 din 2022-03-03 2022-03-17T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1580 206452 1578.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11091 din 2022-01-25 2022-03-17T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1581 206453 7.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11169 din 2022-02-23 2022-03-17T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1582 206454 1482.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11169 din 2022-02-23 2022-03-17T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1583 206455 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0356 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 1584 206456 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0356 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 1585 206457 1190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1586 206458 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1587 206459 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1133 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1588 206460 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 487814618 din 2022-02-27 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 1589 206461 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 487814618 din 2022-02-27 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 1590 206462 68492.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI INPREUNA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1591 206463 52415.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1592 206464 34195.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1593 206465 11564.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1594 206466 11564.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1595 206467 5772.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1596 206468 4771.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1597 206469 4771.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1598 206471 10542.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL MICILE COMORI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1599 206472 4091.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1600 206473 13140.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1601 206475 18595.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1602 195610 9603 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas 2021-03-09T00:00:00 "" 1603 195637 804376 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp ianuarie 2021-03-10T00:00:00 "" 1604 206476 359 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1605 206477 9593.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1606 206478 13978.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITASUNIT DE INGRIJIRE LA DOM PERS VARSTANICE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1607 206479 15105.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA CHOSEN . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1608 206480 23954.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1609 206481 11182.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR UNIT DE INRG DOMICILIU PT PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1610 206484 9745.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SCOP . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1611 206485 17077.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIALFUNDATIA TIMISOARA 89 SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1612 206486 183.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 183 din 2022-01-24 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1613 206487 503.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-25 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1614 206488 1724.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 205 din 2022-01-26 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1615 206489 503.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 215 din 2022-01-27 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1616 206490 2289 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 227 din 2022-01-28 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1617 206491 1358.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 249 din 2022-01-31 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1618 206492 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 260 din 2022-02-01 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1619 206493 1281.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 272 din 2022-02-02 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1620 206494 488.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 282 din 2022-02-03 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1621 206495 2365.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 294 din 2022-02-04 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1622 206496 1342.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 315 din 2022-02-07 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1623 206497 427.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 325 din 2022-02-08 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1624 206498 1266.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 337 din 2022-02-09 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1625 206499 473.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 347 din 2022-02-10 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1626 206500 2212.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 359 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1627 206482 21186.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1628 206483 22744.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** UNIT ING LA DOM PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 1629 206501 1327.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 382 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1630 206502 412.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 392 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1631 206503 579.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 404 din 2022-02-16 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1632 206504 691.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 404.1 din 2022-02-16 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1633 195639 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 2021-03-12T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1634 195641 329.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-03-16T00:00:00 "" 1635 206505 474.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 412 din 2022-02-17 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1636 195669 -259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara rest suma 2021-03-19T00:00:00 "" 1637 206506 2244.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 422 din 2022-02-18 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1638 206507 1375.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 445 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1639 206508 426.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 457 din 2022-02-22 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1640 206509 1296.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 469 din 2022-02-23 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1641 206510 474.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 478 din 2022-02-24 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1642 206511 2244.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 490 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1643 206512 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 516 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1644 206513 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 525 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1645 206514 1280.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 537 din 2022-02-02 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1646 206515 793.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 58 din 2022-01-10 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1647 206516 473.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 68 din 2022-01-11 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1648 206517 1342.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 80 din 2022-01-12 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1649 206518 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-13 2022-03-21T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1650 206519 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 0127 din 2022-02-08 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1651 206520 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 136 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1652 206521 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 152 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1653 206522 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 163 din 2022-02-18 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1654 206523 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 178 din 2022-02-22 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1655 206524 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 183 din 2022-02-23 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1656 206525 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 1657 206526 4152.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204060 din 2022-02-02 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1658 206527 8779.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204112 din 2022-02-04 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1659 206528 5596.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204140 din 2022-02-07 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1660 206529 573.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204267 din 2022-02-10 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1661 206530 145.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204274 din 2022-02-10 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1662 206531 4284.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204341 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1663 206533 1648.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204439 din 2022-02-17 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1664 206534 1372.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204455 din 2022-02-18 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1665 195670 1068.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 2021-03-23T00:00:00 BUKAPITAL SRL 1666 206535 9275.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204509 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1667 206536 430.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204524 din 2022-02-22 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1668 206537 1646.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204580 din 2022-02-24 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1669 206538 430.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204685 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1670 206539 2548.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204687 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1671 206540 1349.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204702 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1672 206541 1611.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204761 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 1673 206545 638.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312211 din 2022-02-04 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1674 206546 1896.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312249 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1675 206547 742.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312276 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1676 206548 2792.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312309 din 2022-02-24 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1677 206549 742.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312315 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1678 206550 151.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001220 din 2022-02-07 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1679 206551 711.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001507 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1680 206552 400.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001531 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1681 206553 816.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001670 din 2022-02-16 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1682 206554 386.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001742 din 2022-02-17 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1683 206555 600.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001843 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1684 206556 196.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001998 din 2022-02-23 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1685 206557 367.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002233 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 ROMICS 1686 206558 1236.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203904 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1687 206559 6502.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28114 din 2022-02-01 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1688 206560 10332.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28197 din 2022-02-08 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1689 206561 13228.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28258 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1690 206562 7158.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28308 din 2022-02-18 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1691 206563 12758.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28322 din 2022-02-22 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1692 206564 6987.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28394 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 SIGISMUND COM 1693 195700 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 1694 206543 1091 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 "" 1695 206544 941 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 "" 1696 206565 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 184 din 2022-01-24 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1697 206566 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 195 din 2022-01-25 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1698 206567 111.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 206 din 2022-01-26 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1699 118577 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces decembrie 2021_Ilie R.A. Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 1700 118579 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces decembrie 2021_Pecican S.D. Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 1701 195727 55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-03-25T00:00:00 "" 1702 195728 -3644 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria nr 565 din 2021-03-25 2021-03-25T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 1703 195729 3644 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 2021-03-25T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 1704 195730 35600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 1705 195731 25892 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB 2021-03-25T00:00:00 "" 1706 206568 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 216 din 2022-01-27 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1707 206569 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 228 din 2022-01-28 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1708 206570 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 237 din 2022-01-29 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1709 138847 1400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 1710 138848 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 1711 138849 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 1712 138850 16.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 1713 138851 8.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 1714 138852 3581.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MAR EX nr 826din data 10 12 2021 - MARITRANS EXCLUSIV SRL - achitat factura seria B-MAR.EX nr 826 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 MARITRANS EXCLUSIV SRL 1715 138853 6137.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SDI nr 4337din data 12 12 2021 - SC DUNAREA SA - achitat factura seria B-SDI nr 4337 din 2021-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DUNAREA SA 1716 138857 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 071din data 18 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 071 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 1717 138858 2127.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMACO nr 2021687din data 02 12 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria B-TMACO nr 2021687 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ACONITUM SRL 1718 138859 150.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 1719 138862 71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CJ nr 322din data 18 12 2021 - ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT SRL - achitat factura seria B-CJ nr 322 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT SRL 1720 138867 582.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 0069285575din data 20 12 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 0069285575 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 1721 138868 4250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara AVANS PREST SP TIQE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 1722 138869 2910 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 015din data 20 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 015 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 1723 138870 2310 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B NAP nr 201018921din data 21 12 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria B-NAP nr 201018921 din 2021-12-21 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-22T22:00:00 SMAV EXIM 1724 138871 13625 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2021062din data 21 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021062 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 1725 138872 10100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM HPTM nr 2021063din data 21 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TM HPTM nr 2021063 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 1726 138873 17020 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H F21 nr 960din data 23 12 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H-F21 nr 960 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 DRIBLING 67 SRL 1727 138874 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 072din data 23 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 072 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 1728 138875 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3681din data 25 12 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3681 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 1729 138877 1188 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 144558din data 06 11 2019 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM-VEN nr 144558 din 2019-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1730 138878 252 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 144695din data 16 01 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM-VEN nr 144695 din 2020-01-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1731 206571 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-31 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1732 206572 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 261 din 2022-02-01 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1733 206573 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 273 din 2022-02-02 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1734 206574 111.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 283 din 2022-02-03 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1735 206575 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 295 din 2022-02-04 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1736 206576 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 303 din 2022-02-05 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1737 206577 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 316 din 2022-02-07 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1738 206578 87.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 326 din 2022-02-08 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1739 206579 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 338 din 2022-02-09 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1740 206580 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 348 din 2022-02-10 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1741 206581 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 360 din 2022-02-11 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1742 206582 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 368 din 2022-02-12 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1743 206583 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 383 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1744 206584 87.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 393 din 2022-02-15 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1745 206585 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 405 din 2022-02-16 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1746 206586 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 413 din 2022-02-17 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1747 206587 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 423 din 2022-02-18 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1748 206588 246.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 430 din 2022-02-19 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1749 206589 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 446 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1750 206590 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 458 din 2022-02-22 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1751 206591 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 470 din 2022-02-23 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1752 206592 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 479 din 2022-02-24 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1753 206593 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 491 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1754 206594 215.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 501 din 2022-02-26 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1755 206596 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 514 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1756 120651 12660.94 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1331 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1331 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 1757 206597 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 526 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1758 195732 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 1759 195733 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 1760 195735 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 1761 195734 10786 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PROPRIRE *** *** 2021-03-25T00:00:00 "" 1762 206598 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 538 din 2022-03-02 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1763 206599 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 549 din 2022-03-03 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1764 206600 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 560 din 2022-03-04 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1765 206601 246.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 569 din 2022-03-05 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1766 206602 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 584 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1767 206603 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 598 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1768 206604 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 610 din 2022-03-09 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1769 206605 195.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203946 din 2022-01-26 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1770 206606 560.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204024 din 2022-01-31 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1771 120404 12056.1 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ACHITARE CES NOIEMBRIE -DEC SI CAZARMAMENT SEM 1 2021-2022 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 1772 206607 1197.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204025 din 2022-01-31 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1773 195757 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1774 195758 2964 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1775 195759 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1776 195760 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1777 195761 1532.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1778 195762 1590.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 1779 195763 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 1780 206608 729.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204141 din 2022-02-07 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1781 195764 398089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr 2021-03-25T00:00:00 "" 1782 206609 354.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204342 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1783 206610 1628.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204518 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1784 206611 1074.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204688 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1785 206612 244 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204703 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1786 206613 106.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204857 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1787 206614 1131.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204858 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 INTER CONECTER 1788 206615 11388.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3799 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 LUQAS FABRIQUE SRL 1789 206616 8627.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3800 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 LUQAS FABRIQUE SRL 1790 206617 -240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955/1 din 2022-01-17 2022-03-22T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 1791 206618 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0431 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 1792 206619 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0431 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 1793 195765 1607.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-03-26T00:00:00 "" 1794 195775 90 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-03-26T00:00:00 "" 1795 206621 453 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 "" 1796 195779 735 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit 2021-03-26T00:00:00 "" 1797 106512 690 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 1798 106513 490 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 1799 106514 436.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 1800 106515 680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 1801 106516 355 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 1802 106517 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RATTM nr 2890din data 11 08 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2890 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RATIONAL TRANS - MED 1803 106518 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TM TAX nr 168070din data 04 08 2021 - UPT - achitat factura seria RB-TM TAX nr 168070 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 UPT 1804 106519 10260 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001071din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001071 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1805 106520 3528 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 1806 106521 3780 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 1807 106522 259.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 1808 106523 11625 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021038din data 10 08 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021038 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 1809 106528 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 7 EVEN SRL 1810 106499 536305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp *** Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 1811 106502 1975 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara suma achitata de 2 ori *** Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 1812 106529 2141.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 210384din data 03 08 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210384 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 METRONOM B SRL 1813 106530 375 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3304din data 03 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3304 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 1814 106531 5997.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0402 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 RAO SECURITY SRL 1815 106532 684 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TM nr 7368 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1816 106533 6786 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7347 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1817 106707 557.32 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 210/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1818 106708 378.55 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 216/2020 *** Lozin *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1819 106709 650 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 190/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1820 106710 325 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 203/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1821 106711 3394 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 206/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1822 106712 325 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 207/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1823 106715 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt copiere docum dosar executional 182/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1824 106716 208.38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 190/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1825 106717 102.85 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 203/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1826 106718 1072.58 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 206/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1827 106719 102.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 207/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1828 106720 400.28 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 210/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 1829 106723 194.37 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 181/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 1830 106724 173.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 182/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 1831 106725 173.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 185/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 1832 156 10977.71 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau F1013499405,1013501981,101351111122 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-27T22:00:00 REGIA AQUATIM 1833 115362 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 1781 din 2021-08-12 Cheltuieli de personal 2021-10-18T21:00:00 "" 1834 119427 32580 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela COLTERM SA - achitat factura seria nr 016 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 COLTERM SA 1835 206622 215 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 "" 1836 106737 220.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 211/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 1837 102248 25.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17749 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 1838 102249 25779 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9671 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1839 102250 17293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9753 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1840 102251 972.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307669465 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1841 102252 3554.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307669465 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1842 102324 21127.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB ISR CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 1843 102253 4940.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30048825 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 TZMO ROMANIA 1844 102254 254.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 1845 102255 1643.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 1846 102256 61776 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii CO 05.2021; OP 5823-5831/11.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 1847 102257 285.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii CO 05.2021; OP 5822/11.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 1848 102258 29106 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii CO 05.2021; CECM 35/11.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 1849 102259 918 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Siuatie recapitulativa plata salarii CM - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 1850 102260 393 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Siuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 1851 102261 157 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Siuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 1852 102262 35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Siuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 1853 102263 102 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Siuatie recapitulativa plata salarii CM - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 1854 102264 3205 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1855 102265 1450.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 450282683 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 1856 102266 1406.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 450282684 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 1857 102267 168 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Asociatia MOJAR - achitat factura seria MJR nr 11 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Asociatia MOJAR 1858 102268 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Asociatia MOJAR - achitat factura seria MJR nr 11 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Asociatia MOJAR 1859 102269 142026.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DEKAGON STUDIO SRL - achitat factura seria F nr 225 din 2021-04-26 Cheltuieli cu investiții 2021-06-16T21:00:00 DEKAGON STUDIO SRL 1860 102270 8500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0052 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Sadoca Media SRL 1861 102271 1500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0052 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Sadoca Media SRL 1862 102272 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305914 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ADI COM SOFT 1863 102273 552.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 1864 102274 1105.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 1865 102275 1105.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 1866 102276 552.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 1867 206623 319 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 "" 1868 206624 259 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 "" 1869 206628 322.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22000552 din 2022-01-21 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1870 206629 631.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22000802 din 2022-01-28 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1871 206630 733.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22000850 din 2022-01-31 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1872 206631 717.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001233 din 2022-02-07 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1873 206632 136.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001511 din 2022-02-11 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1874 206633 815.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001569 din 2022-02-14 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1875 206634 85.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001842 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1876 206635 603.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22001844 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1877 206636 805.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002163 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1878 206637 66.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002582 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1879 206638 334.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002583 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 1880 206639 245.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203821 din 2022-01-20 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1881 206640 245.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203841 din 2022-01-27 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1882 206641 585.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203868 din 2022-02-03 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1883 206642 485 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203897 din 2022-02-10 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1884 206643 255.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203931 din 2022-02-17 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1885 206644 245.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203953 din 2022-02-24 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1886 206645 245.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203977 din 2022-03-03 2022-03-22T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 1887 206646 2156.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28034 din 2022-01-25 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1888 206647 1670.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28116 din 2022-02-01 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1889 206648 4146.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28193 din 2022-02-08 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1890 206649 239.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28194 din 2022-02-08 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1891 206650 2106.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28259 din 2022-02-15 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1892 206651 1598.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28323 din 2022-02-22 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1893 206652 2924.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28324 din 2022-02-22 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1894 206653 45.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28332 din 2022-02-22 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1895 206654 2849.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28398 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 1896 206626 259 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 631 din 2022-01-31 2022-03-22T00:00:00 "" 1897 206656 150 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1898 195782 108 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 1899 206657 405 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1900 206658 377 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1901 206659 150 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1902 206665 17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1903 206666 46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1904 206667 42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1905 206668 3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1906 206669 446.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 5253 din 2022-02-21 2022-03-23T00:00:00 CNCIR BUCURESTI 1907 206670 240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955.1 din 2022-01-17 2022-03-23T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 1908 206672 11130 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-03-23T00:00:00 "" 1909 206673 3412.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-03-23T00:00:00 "" 1910 206686 14417.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-03-23T00:00:00 "" 1911 206687 662.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-23T00:00:00 "" 1912 206688 5833.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-23T00:00:00 "" 1913 206690 13325.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA 2022-03-23T00:00:00 "" 1914 206691 5398.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI 2022-03-23T00:00:00 "" 1915 206704 14732.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-03-24T00:00:00 "" 1916 206705 6854.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-03-24T00:00:00 "" 1917 206706 6854.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-03-24T00:00:00 "" 1918 206707 3427.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-03-24T00:00:00 "" 1919 206708 2243.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-03-24T00:00:00 "" 1920 206709 2059.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-03-24T00:00:00 "" 1921 206710 1611.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-03-24T00:00:00 "" 1922 206711 14417.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-03-24T00:00:00 "" 1923 206712 662.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-24T00:00:00 "" 1924 206721 359 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG CORECTIE ANGAJAMENT LEGAL MALTEZ PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 "" 1925 206722 14481 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG FEBRUARIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 "" 1926 206724 4550.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-03-25T00:00:00 "" 1927 206725 11050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE 2022-03-25T00:00:00 "" 1928 195817 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara cam 2021-04-07T00:00:00 "" 1929 195818 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas martie 2021-04-07T00:00:00 "" 1930 195819 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-04-07T00:00:00 "" 1931 120437 390 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 3031din data 25 11 2021 TASTATURA LAPTOP - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3031 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 1932 120408 96.62 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610022 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610022 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1933 120563 516.72 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318213528 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1934 120662 754 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr CONT COLECTOR BCR seria NAVETA din 20/12/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA nr CONT COLECTOR BCR din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 1935 120663 2522 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr CONT COLECTOR BRD seria NAVETA din 20/12/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA nr CONT COLECTOR BRD din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 1936 120378 137.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 73832452 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73832452 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RCS RDS SA 1937 120571 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 324888 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 1938 120572 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6902 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 1939 120573 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6903 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 1940 120574 300 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1270 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 1941 120575 5483.93 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046742 din 2021-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 1942 120576 66.15 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046743 din 2021-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 1943 120577 1610.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046744 din 2021-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 1944 119054 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 12.11 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 1945 206726 10662.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN 2022-03-25T00:00:00 "" 1946 119076 814 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ces SEPT DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 1947 120290 342.85 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 1948 119515 609.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr TRSP din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 1949 120320 2081.43 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5286 seria IIT din 20/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5286 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1950 195849 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10 2021-04-14T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 1951 206727 13415.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-03-25T00:00:00 "" 1952 119177 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - Fililp *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 1953 119036 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 11.1 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 1954 195850 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10 2021-04-14T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 1955 206728 39856.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-03-25T00:00:00 "" 1956 119766 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2441 seria TM din 10/11/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2441 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 1957 206729 27663.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-03-25T00:00:00 "" 1958 206730 19642.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-03-25T00:00:00 "" 1959 206731 9139.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-03-25T00:00:00 "" 1960 206732 9139.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-03-25T00:00:00 "" 1961 206733 4569.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-03-25T00:00:00 "" 1962 141 544.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Apa rece Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Aquatim 1963 206734 2991.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-03-25T00:00:00 "" 1964 206735 2746.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-03-25T00:00:00 "" 1965 206736 2148.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-03-25T00:00:00 "" 1966 206737 18864.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 "" 1967 206738 882.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-25T00:00:00 "" 1968 206739 7778.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-25T00:00:00 "" 1969 206741 17766.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 "" 1970 206742 7198.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI 2022-03-25T00:00:00 "" 1971 206743 2746.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-03-25T00:00:00 "" 1972 206744 5950.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-03-25T00:00:00 "" 1973 206745 77.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1974 206746 143.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1975 206747 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 548 din 2022-03-03 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1976 206748 2181.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 559 din 2022-03-04 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1977 206749 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 583 din 2022-03-07 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1978 206740 15929.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE 2022-03-25T00:00:00 "" 1979 206750 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 595 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1980 206751 -122.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 596 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1981 206752 126.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 597 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1982 206753 1280.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 609 din 2022-03-09 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1983 206754 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 620 din 2022-03-10 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1984 206755 2181.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 633 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1985 206756 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 660 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1986 206757 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 669 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1987 206758 1280.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 682 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1988 206759 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 694 din 2022-03-17 2022-03-28T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 1989 206760 285.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2867241 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 DIGISIGN 1990 206761 571.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2877241 din 2022-03-25 2022-03-28T00:00:00 DIGISIGN 1991 206762 430.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204806 din 2022-03-03 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1992 195852 2600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 191din data 01 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 191 din 2021-04-01 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 1993 206763 2005.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204807 din 2022-03-04 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1994 195859 5143.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DOSAR 19921/325/2018 2021-04-15T00:00:00 "" 1995 206764 1872.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204855 din 2022-03-07 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1996 206765 1289.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204864 din 2022-03-07 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1997 206766 1810.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204990 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1998 206767 1199 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204996 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 1999 206768 910.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205014 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 2000 206769 1455.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205014.1 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 2001 206770 2516.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205069 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 INTER CONECTER 2002 206771 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16236 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2003 206772 1105.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312357 din 2022-03-10 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2004 206773 1169.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312417 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2005 206774 890.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002339 din 2022-03-03 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2006 206775 874.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002528 din 2022-03-07 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2007 206776 2616.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22002680 din 2022-03-09 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2008 206777 445.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003021 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 ROMICS 2009 206778 11864.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28399 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 SIGISMUND COM 2010 206779 15352.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28446 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 SIGISMUND COM 2011 206780 7576.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28448 din 2022-03-04 2022-03-28T00:00:00 SIGISMUND COM 2012 206781 2239.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28539 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 SIGISMUND COM 2013 206782 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-25 2022-03-28T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2014 206783 2890.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 186 din 2022-03-02 2022-03-28T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 2015 206784 14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati 2022-03-29T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2016 206785 -14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati 2022-03-29T00:00:00 AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2017 206786 -446 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAB 10, Extras de cont, incasare AJOFM 2022-03-29T00:00:00 "" 2018 206787 -93156 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAB 13, Extras de cont, incasare Casa de Asigurări de Sănătate 2022-03-29T00:00:00 "" 2019 206788 -57506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAB 13, Extras de cont, incasare Casa de Asigurări de Sănătate 2022-03-29T00:00:00 "" 2020 195884 411 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 BEDIR PFA 2021 206789 58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont , opl 1869/29.03.2022 sit recapitul plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajat 2022-03-29T00:00:00 Extras de cont , opl 1869/29.03.2022 sit recapitul plata salarii L.02.2022 2022 206793 892.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 982 din 2022-03-24 2022-03-30T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 2023 206794 5057.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 982 din 2022-03-24 2022-03-30T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 2024 206795 5704.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON 2022-03-30T00:00:00 "" 2025 195885 1233 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 BEDIR PFA 2026 206796 1795.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348597 din 2022-03-08 2022-03-30T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 2027 206797 6940.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348599 din 2022-03-08 2022-03-30T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 2028 206798 5059.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348600 din 2022-03-08 2022-03-30T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 2029 206799 6834.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-20 2022-03-30T00:00:00 ENEL ENERGIE 2030 206800 2173.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-20 2022-03-30T00:00:00 ENEL ENERGIE 2031 206801 5313.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-20 2022-03-30T00:00:00 ENEL ENERGIE 2032 206802 1533.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-20 2022-03-30T00:00:00 ENEL ENERGIE 2033 206803 278.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 45004874910 din 2022-03-20 2022-03-30T00:00:00 ENEL ENERGIE 2034 206804 71.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4059 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 2035 206805 404.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4059 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 2036 206806 294.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PROIECT FABER SRL - achitat factura seria FAB nr 223 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 PROIECT FABER SRL 2037 206807 1668.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PROIECT FABER SRL - achitat factura seria FAB nr 223 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 PROIECT FABER SRL 2038 206808 2.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492138132 din 2022-03-27 2022-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 2039 206792 96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 17/30.03.2022 Abonamente parcare 16 autovehicole *** *** 2022-03-30T00:00:00 "" 2040 206812 3877.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXTRAS CONT 24.03.2022 DIFERENTA OP COLTERM 3877,65 2022-03-31T00:00:00 "" 2041 206813 -15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-31T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2042 206814 3273.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30058961 din 2022-03-11 2022-03-31T00:00:00 TZMO ROMANIA 2043 206817 -4434 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatii lunare necuvenite FAC; Jekic M.; OP 1887/31.03.2022 2022-03-31T00:00:00 "" 2044 206819 754.7 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14636933 seria ELLFTBU din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14636933 din 2022-03-01 2022-03-07T00:00:00 LA FANTANA SRL 2045 206820 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202202104 seria CMDF din 04/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202104 din 2022-03-04 2022-03-07T00:00:00 COMANDOR SRL 2046 206821 2159.13 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 22EI02278788 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02278788 din 2022-02-25 2022-03-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2047 206822 1879.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3143451 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 3143451 din 2022-02-28 2022-03-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2048 206823 753.56 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013911900 42134 seria TMC10 din 18/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1013911900 42134 din 2022-02-18 2022-03-14T00:00:00 AQUATIM SA 2049 206824 785.78 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020617351 13825 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020617351 13825 din 2022-02-14 2022-03-14T00:00:00 AQUATIM SA 2050 206825 183.35 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 102065579 19098 seria TMC10 din 18/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 102065579 19098 din 2022-02-18 2022-03-14T00:00:00 AQUATIM SA 2051 206826 1499.85 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20204699 seria INTER din 28/02/22 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20204699 din 2022-02-28 2022-03-14T00:00:00 INTER CONECTER SRL 2052 206827 1624.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 22EI02966387 seria din 03/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02966387 din 2022-03-03 2022-03-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2053 206828 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2312 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2312 din 2022-03-01 2022-03-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 2054 206829 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 335497 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335497 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2055 195912 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 2056 206830 1428 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 360 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 360 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 2057 206831 214.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 81 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 81 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 2058 206832 602.76 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 82336 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82336 din 2022-02-24 2022-03-14T00:00:00 SANI LUX SRL 2059 206833 422.54 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020620849 seria TMC10 din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620849 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 2060 206810 199.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cEC nr 17/30.03.2022 Incarcare buteli gas Klain *** *** 2022-03-30T00:00:00 "" 2061 206815 -4434 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** F.; OP 1891/31.03.2022 2022-03-31T00:00:00 "" 2062 206816 -4434 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** E.; OP 1885/31.03.2022 2022-03-31T00:00:00 "" 2063 206818 -4434 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** F.; OP 1889/31.03.2022 2022-03-31T00:00:00 "" 2064 206835 198.19 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 10/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 "" 2065 206836 168 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-28 2022-03-23T00:00:00 "" 2066 206837 148.64 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-28 2022-03-23T00:00:00 "" 2067 206842 1898.13 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220302956380 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220302956380 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 2068 206843 2506.92 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 22EI04376440 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04376440 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2069 206844 1999.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3025 seria STD din 18/03/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 3025 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 2070 206845 65 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 50323 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50323 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 2071 206846 404.99 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 50324 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50324 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 2072 206847 250 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 50325 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50325 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 2073 206848 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr W seria W din 21/03/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria W nr W din 2022-03-21 2022-03-23T00:00:00 AVB SECURITY SRL 2074 206850 350.34 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013972277 seria TMA10 din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013972277 din 2022-03-17 2022-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 2075 206851 88.15 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020622594 seria TMC10 din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622594 din 2022-03-17 2022-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 2076 206852 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2077 206853 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2078 206854 15461.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 2079 206855 1193.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2080 206856 1217.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-24 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2081 206857 670.44 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2082 206858 1168.45 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2083 206859 4.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 2084 195940 5855.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 2021-05-06T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 2085 195941 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 2021-05-06T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 2086 206860 62.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2087 206861 191.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2088 206862 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2089 206863 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2090 206864 14765.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 2091 206865 346.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2092 206866 499.98 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 2093 206839 730.91 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-28 2022-03-23T00:00:00 "" 2094 206840 198.19 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-28 2022-03-23T00:00:00 "" 2095 206868 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2096 206869 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-10 2022-01-27T00:00:00 COMANDOR SRL 2097 206870 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 2098 206871 1107.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-05 2022-01-27T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2099 206872 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2100 206873 476 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 2101 206874 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2102 206875 975.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2103 206876 3.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2104 206877 5250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-20 2022-01-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 2105 206878 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2106 206879 84.54 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 2107 206880 1183.13 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-03 2022-02-07T00:00:00 SIDE TRADING SRL 2108 206881 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 AVB SECURITY 2109 206882 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 2110 206883 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 2111 195978 3244.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 2021-05-14T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 2112 195979 960 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 2021-05-14T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 2113 195980 9452 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 2021-05-14T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 2114 195985 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-15T00:00:00 "" 2115 206884 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2116 206885 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 2117 206886 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 2118 206887 839.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 2119 206888 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2120 206889 1077.18 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2121 206890 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2122 206891 35.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2123 206893 568 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-07 2022-02-18T00:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 2124 206894 2000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 CATALONIA AND CO SRL 2125 206895 -1.84 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2126 206896 -15.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2127 206897 15201.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2128 206898 17394.92 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 2129 206899 320.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 2130 206900 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 2131 206904 114.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 152494 seria VOD din 01/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 152494 din 2022-02-01 2022-03-01T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2132 206905 1342.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13050154 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2133 206906 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1378 seria LGF din 11/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1378 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 2134 206907 2001.37 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1575 seria MPH din 01/03/22 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1575 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 2135 206908 142.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1651 seria CMDF din 01/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1651 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 2136 206909 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1841 seria CMDF din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1841 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 2137 206910 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 335399 seria ACS din 08/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335399 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2138 206911 7535.43 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 348229 seria EON din 08/03/22 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 348229 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 2139 206912 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 361 seria LGF din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 361 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 2140 196014 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 3154din data 25 05 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3154 din 2021-05-25 2021-05-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 2141 196015 5332 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NOVO nr 244189din data 24 05 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria NOVO nr 244189 din 2021-05-24 2021-05-26T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 2142 196016 6520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 191038din data 10 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 191038 din 2021-05-10 2021-05-26T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 2143 196038 506.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 2144 206913 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36993 seria LAF din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 36993 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 2145 206914 1298.55 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 43352 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43352 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2146 206915 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6180 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6180 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 AVB SECURITY 2147 206916 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6361 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6361 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 AVB SECURITY 2148 206917 1924.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 77291 seria ENE din 01/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77291 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2149 206902 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 2150 206903 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 2151 206918 678.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7788 seria PSI din 02/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7788 din 2022-03-02 2022-03-16T00:00:00 SERVSTING SRL 2152 206919 114.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 78369 seria VOD din 01/03/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 78369 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 2153 206920 220 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8085 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8085 din 2022-03-04 2022-03-16T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 2154 206921 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8104 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8104 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 2155 206922 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 82 seria LGF din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 82 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 2156 206923 2563.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3271 seria SID din 15/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3271 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 SIDE TRADING SRL 2157 206924 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 281 seria LGF din 16/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 2158 206925 15213.47 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2972 seria IGI din 14/03/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2972 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2159 206926 27559.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4080 seria COL din 01/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 4080 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 2160 206927 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7247 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7247 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 AVB SECURITY 2161 206928 19982.73 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7976 seria COL din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 7976 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 2162 206929 72.6 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8634 seria MOC din 17/03/22 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8634 din 2022-03-17 2022-03-21T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 2163 206930 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1811206 seria TKRM din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 1811206 din 2022-03-01 2022-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2164 206931 1055 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 253843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 253843 din 2022-03-18 2022-03-25T00:00:00 DEDEMAN SRL 2165 206932 1271.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 43351 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43351 din 2022-03-01 2022-03-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2166 206933 700 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 477 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 477 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 2167 206934 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 478 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 478 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 2168 206935 2100 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 479 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 479 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 2169 119577 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 2170 196039 3543.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 2171 196055 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-05T00:00:00 "" 2172 206936 1000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 481 seria BUS din 04/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 481 din 2022-03-04 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 2173 206937 583.63 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 53843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 53843 din 2022-03-18 2022-03-25T00:00:00 DEDEMAN SRL 2174 206938 268.09 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 77375 seria ENE din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77375 din 2022-03-20 2022-03-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2175 206939 206.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 15549 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 15549 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2176 206940 204.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1641 seria SLG din 17/03/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1641 din 2022-03-17 2022-03-28T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 2177 206941 458.32 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 212022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 212022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2178 206942 393.37 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 22022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 22022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2179 206943 294.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 222022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 222022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2180 206944 535.69 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3278 seria SID din 23/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3278 din 2022-03-23 2022-03-28T00:00:00 SIDE TRADING SRL 2181 206945 300.59 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45085 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 45085 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2182 206946 148.42 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 46263 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 46263 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 2183 206951 1285.2 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 11198 10 02 22 ACTUALIZARE LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11198 din 2022-02-11 2022-03-16T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 2184 206952 1720.59 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13050215 11518457 13143414 21 02 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13143414 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 2185 206953 410.39 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14636892 01 03 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14636892 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 LA FANTANA 2186 206954 743.01 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 19808 40424 40364 10 02 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 19808 40424 40364 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 2187 206955 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202201954 03 03 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201954 din 2022-03-10 2022-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2188 206956 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2293 01 02 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2293 din 2022-02-04 2022-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 2189 206957 90 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3013 16 02 22 USB EXTERN - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3013 din 2021-11-24 2022-03-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2190 206958 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3136 10 02 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3136 din 2022-02-11 2022-03-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2191 206959 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 335441 07 03 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335441 din 2022-03-10 2022-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2192 206960 1124.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 359 07 03 22 SERVICII PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 359 din 2022-03-10 2022-03-16T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2193 206961 1337.61 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 545354 23 02 22 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545354 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 2194 206962 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7133 15 02 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7133 din 2022-02-16 2022-03-16T00:00:00 SC AVB SECURITY 2195 206963 226.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7787 02 03 22 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7787 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 SC SERVSTING SRL 2196 206964 1228.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11518457 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 2197 196064 2480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B JM nr 067din data 02 06 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria B-JM nr 067 din 2021-06-02 2021-06-07T00:00:00 JMP CLINIC SRL 2198 196065 128.12 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25 2021-06-07T00:00:00 MOFA TECH SRL 2199 196066 896.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25 2021-06-07T00:00:00 MOFA TECH SRL 2200 196069 2078 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 531 532 533 529din data 03 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 531 din 2021-06-03 2021-06-07T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 2201 206965 1659.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13050215 din 2022-02-22 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 2202 206966 6095.4 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10225879680 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 E ON ENERGIE SA 2203 206967 4151.11 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10524530414 10225879680 08 03 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524530414 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 E ON ENERGIE SA 2204 206968 856.8 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 21730 24 03 22 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21730 din 2022-03-25 2022-03-29T00:00:00 SC DERATON SRL 2205 206969 2527.51 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2280279 25 02 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 2280279 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2206 206970 706.17 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 925404 982329 01 03 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 925404 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2207 206971 3602.39 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 CTR 494 F 39257 43084 157 4088 28 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR494 nr 57845788 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 2208 206972 7088.53 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 CTR 496 F 39259 43086 159 4090 28 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR 496 nr 59865990 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 2209 206973 5789.55 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 13143427 28 02 2022 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 13143427 nr 13143427 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2210 206974 1969.45 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 1649 1778 02 03 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 1649 nr 1649 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2211 206975 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 335496 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 335496 nr 335496 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2212 206976 1360.17 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 362 07 03 2022 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 362 nr 362 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 2213 206977 1460.47 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 45227 45228 31907 28144 28128 17450 17458 18 02 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5227 nr 5227 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 2214 206978 1374.3 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 7016 7017 7015 28 02 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7016 nr 7016 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC MSHOME SRL 2215 206979 303.45 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 9214 9064 9101 04 02 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 214064101 nr 214064101 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 2216 206980 666.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 10497 23 02 2022 PRESTARI SERVICII - SC PRECADIS SRL - achitat factura seria 10497 nr 10497 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC PRECADIS SRL 2217 206981 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2317 01 03 2022 SERVICII CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2317 nr 2317 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 2218 206982 5683.95 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 278177 25 02 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 278177 nr 278177 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 2219 206983 14577.25 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7278 14468 09 02 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-31 2022-03-16T00:00:00 SC E ON GAZ SA 2220 206984 10245.13 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 74212 10823295034 09 02 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-31 2022-03-16T00:00:00 SC E ON GAZ SA 2221 206985 214.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 83 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 83 nr 83 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 2222 206986 10613.69 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC E ON GAZ SA 2223 206987 14667.86 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC E ON GAZ SA 2224 206988 7109.76 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria F nr 10106768 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 BILANCIA EXIM SRL 2225 206989 270.66 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20618770 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 2226 119281 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 2227 196095 96299 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp 2021-06-10T00:00:00 "" 2228 196096 796629 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp mai 2021-06-10T00:00:00 "" 2229 196097 -5002 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara storno nota contabila 31.05 deconturi in curs 2021-06-10T00:00:00 "" 2230 196098 10950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021030din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021030 din 2021-06-09 2021-06-11T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 2231 206990 50013.25 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 4008 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 2232 206991 652.04 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 325511416 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 2233 206992 217.48 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 022022 seria F din 15/03/22 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 022022 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 IFMA SA 2234 206993 1428 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 335402 seria F din 15/03/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 335402 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 2235 206994 735.42 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 363 seria F din 15/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 363 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 2236 206995 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1451 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 2237 206996 1936 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 2238 206997 446 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 OTTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 1712457 din 2022-03-24 2022-03-24T00:00:00 OTTO SRL TIMISOARA 2239 206998 611.36 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20622262 din 2022-03-24 2022-03-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 2240 206999 365.4 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1013966137 seria F din 24/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1013966137 din 2022-03-24 2022-03-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 2241 207000 904.4 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 7792 seria F din 24/03/22 - SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7792 din 2022-03-24 2022-03-25T00:00:00 SERVSTING SRL TIMISOARA 2242 207001 20186.36 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 7904 seria F din 15/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7904 din 2022-03-15 2022-03-25T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 2243 207002 14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-03-25T00:00:00 "" 2244 207003 1750 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-03-25T00:00:00 "" 2245 207004 449 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-03-25T00:00:00 "" 2246 207005 98 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-03-25T00:00:00 "" 2247 207046 1922.39 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 EON ENERGIE - achitat factura seria 76078 nr 76078 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 EON ENERGIE 2248 207047 4913.95 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 3176 69 65 6254 86 24 02 2022 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3176 nr 3176 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2249 207048 1627.66 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 125092 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 125092 nr 125092 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SC SMART DISTRBUTION SRL 2250 207006 535.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2022081 seria din 22/02/22/GPP 23 - SC DIBSER SRL - achitat factura seria nr 2022081 din 2022-02-22 2022-03-17T00:00:00 SC DIBSER SRL 2251 207007 53030.66 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4320 seria din 17/02/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 2252 207008 20000 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 2253 207009 1640.22 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 6805863 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 SC ORANGE SA 2254 207010 4035.57 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 22ei03417378 seria din 07/03/22/GPP 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei03417378 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 2255 207011 618.71 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 26471836 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS RDS 2256 207013 284.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 2257 207014 230.35 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 2258 207015 733.09 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013950864/441 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SRL 2259 207016 8626.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 2260 207017 306.94 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723672779 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 2261 196127 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1068din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1068 din 2021-06-07 2021-06-17T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 2262 207018 595 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37106 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 2263 196128 2270 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-19T00:00:00 "" 2264 196130 3192 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16 2021-06-23T00:00:00 DELAF IMPEX 2265 207019 819.16 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13142829 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM SRL 2266 207020 415.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13142830 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM SRL 2267 207021 1130.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7790 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 SC SERVSTING SRL 2268 207022 5777.4 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8214/calor gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 2022-03-31T00:00:00 SC COLTERM SA 2269 207023 -6258 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 primit sume primarie 2022-03-31T00:00:00 "" 2270 207024 540.87 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14578773 din 2022-02-01 2022-03-16T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 2271 207025 20000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 2022-03-21T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 2272 207026 25000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 2022-03-21T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 2273 207027 430.86 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 941496 din 2022-02-18 2022-03-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 2274 207028 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 2022-03-21T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2275 207029 4331.48 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 913517 din 2022-01-21 2022-03-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 2276 207030 1631.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 67 72 din 2022-02-01 2022-03-21T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 2277 207031 2999.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 50251 din 2022-01-31 2022-03-21T00:00:00 SC RETIM SA 2278 207032 384.37 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2279 207033 142.8 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2280 207034 1575.56 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575307 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2281 207035 1734.47 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 810615 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 2282 207036 17000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 2022-03-22T00:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 2283 207037 459.99 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39561 din 2022-03-21 2022-03-22T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 2284 207038 2142 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 3335142 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 2285 207039 4964.68 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10579 din 2022-02-04 2022-03-23T00:00:00 SC PRECADIS SRL 2286 207049 85 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 220412 22 02 2022 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 220412 nr 220412 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 MEDICIS SRL TIMISOARA 2287 207050 2690.19 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 33513931 25 02 2022 OB INVENTAR - SELGROS - achitat factura seria 33513931 nr 33513931 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SELGROS 2288 207051 31204.1 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 4072 15 02 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 4072 nr 4072 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 2289 207052 4434.51 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 552553558 28 01 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 552553558 nr 552553558 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 2290 207053 9738.64 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 739 28 02 2022 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 739 nr 739 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 2291 207054 1002.76 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 82086 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 82086 nr 82086 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 2292 196160 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3217 3238 3241din data 25 06 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3217 din 2021-06-25 2021-07-15T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 2293 207055 5559.68 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 857 835 10 03 2022 MATER CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 857835 nr 857835 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 2294 207056 9732.01 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 866921 10 03 2021 ALTE MATERIALE - SC ARABESQUE SRL - achitat factura seria 866921 nr 866921 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SC ARABESQUE SRL 2295 196161 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 312223din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 312223 din 2021-07-07 2021-07-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2296 196171 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-07-21T00:00:00 "" 2297 207057 354.27 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC RCS RDS - achitat factura seria 26523741 nr 26523741 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SC RCS RDS 2298 207058 956.76 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 20243310 03 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 202433 nr 202433 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 2299 120063 4994.65 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati op-uri ces nov-dec si 1/2 cazarm 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 2300 196188 702.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R TM ALFA nr 004din data 26 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria R-TM ALFA nr 004 din 2021-07-26 2021-08-05T00:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 2301 151 1034.76 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida apa,canalizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 AQUATIM 2302 155 1050.27 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida apa,canalizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 AQUATIM 2303 157 2156.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau FDB21/14870491/06.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RDS 2304 68236 218.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 2305 346 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307930 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2306 347 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307932 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2307 348 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307933 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2308 349 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307934 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2309 350 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307931 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2310 351 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307919 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2311 352 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307920 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2312 470 184988.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75362 seria TMF din 20/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75362 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2313 503 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130664 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130664 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2314 504 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130668 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130668 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2315 505 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130669 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130669 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316 506 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130670 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130670 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2317 549 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075417 seria TMF din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 075417 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2318 575 45396.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075417 seria TMF din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 075417 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2319 586 160778.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75612 seria TMF din 13/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75612 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2320 623 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307922 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307922 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2321 624 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307926 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307926 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2322 625 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307927 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307927 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2323 626 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307928 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307928 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2324 648 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399918 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399918 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2325 649 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399922 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399922 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2326 650 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399923 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399923 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2327 101083 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2328 118480 4014 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 2329 101085 974 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2330 101086 4317 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2331 101087 1474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2332 101088 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2333 92453 667.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191.2 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 2334 92454 1751.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26244 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 2335 92455 327 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26244.1 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 2336 92456 1039.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 2337 92468 59842 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2338 92476 238861 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2339 92477 25787 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2340 92478 62519 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2341 92479 90570 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2342 92480 19638 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2343 92482 9821 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2344 92483 10790 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2345 92484 4342 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2346 92485 970 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2347 92504 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105086din data 29 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105086 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LIFT ARG SRL 2348 92505 214.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105087din data 29 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105087 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LIFT ARG SRL 2349 92465 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2350 92466 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2351 92467 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2352 92470 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2353 92472 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2354 92473 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2355 92474 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2356 92486 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2357 92487 152 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2358 92488 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2359 92489 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2360 92490 172 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2361 92491 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2362 92492 172 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2363 101100 1123 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2364 101101 11425 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2365 101102 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 2366 92535 50 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** *** CHELT JUDEC DS 4338/30/2020 Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 2367 91493 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 20/08.07.2021 ch piese de schimb Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 2368 100521 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5379 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 2369 121100 858.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces sept-oct 2021_Ilie R. Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 2370 1603 1747.16 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 11400555/31.01.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Retim SA 2371 1613 5883.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Salubritate, transport deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Retim 2372 1608 9421.11 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 21EI02011947/18.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Enel SA 2373 1622 3554.1 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Energie electrică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T21:59:36 ENEL ENERGIE SA 2374 1598 540.28 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 210100909231/01.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Telekom Mobile SA 2375 1591 1117.45 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil materiale reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 tifel srl 2376 410 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00053 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00053 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2377 411 1350.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00055 0 seria TMCORAL din 17/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00055 0 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2378 412 53.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00055 0 seria TMCORAL din 17/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00055 0 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2379 413 1350.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00056 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00056.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2380 414 53.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00056 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00056.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2381 415 53.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2382 416 1350.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2383 417 1912.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00058 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00058.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2384 418 75.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00058 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00058.0 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 2385 379 43127.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 2386 380 46473.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 2387 381 23247.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 5992 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5992 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 2388 569 36674.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 2389 2550 4610.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.4062118467/08.12.2020 - Consum de gaze naturale pentru încălzirea sediului instituției și a apei Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA 2390 445 198171.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2096 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 2391 477 9123.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 2392 478 8691.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2096 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 2393 529 7618.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2097 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2097 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 2394 531 19000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 2395 2046 1683 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104402-104482-104562/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LIFTARG 2396 2047 448.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104402-104482/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LIFTARG 2397 2048 910.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104562/1 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LIFTARG 2398 2049 1721.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104402;104482;104562/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LIFTARG 2399 1388 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ITPS SRL 2400 794 256.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan abon telefon si internet part fact 19969450 din 08 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Digi RCS & RDS sa Bucuresti 2401 1519 426.94 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS RDS SA 2402 207059 1190 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 2313 2274 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 23132274 nr 23132274 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 2403 207060 2142 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 462 958 989 07 03 2022 SERVICII IT - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 462958989 nr 462958989 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 2404 207061 2665.6 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 825 28 02 2022 SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 825 nr 825 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 2405 207062 300 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1106 01 03 2022 PRESTARI SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1106 nr 1106 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 2406 207063 1142.4 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 11196 09 02 2022 PRESTARI SERVICII - ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 11196 nr 11196 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA 2407 207064 240 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3073 04 03 2022 CURS IGIENA - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3073 nr 3073 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 2408 207065 1217.37 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 366 07 03 2022 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 366 nr 366 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 2409 207066 1415 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 448 01 02 2022 SERVCII INFORMATICE - sc developdata - achitat factura seria 448 nr 448 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 sc developdata 2410 207067 3800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 554 09 03 2022 REPARATII MOBILIER - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 554 nr 554 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 SC STUDIO WEST 2411 207068 267.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 85 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 85 nr 85 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 2412 207069 4319.19 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 587 nr 587 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 2413 207070 1477.79 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2970086 04 03 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 2970086 nr 2970086 din 2022-03-17 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2414 207071 5004.63 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 43769 43761 16 03 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 4376943761 nr 4376943761 din 2022-03-17 2022-03-18T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 2415 207072 6000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0000038 10 03 2022 ALTE CHELTUIELI - SC NICRA NEW CONSTRUCT SRL - achitat factura seria 0000038 nr 0000038 din 2022-03-28 2022-03-28T00:00:00 SC NICRA NEW CONSTRUCT SRL 2416 207073 42293.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10325108560 gpp 32 og 22 2002 art 2alin1 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325108560 din 2022-01-07 2022-03-17T00:00:00 E ON ENERGIE SA 2417 207074 6056.4 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424968121 /gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-09 2022-03-17T00:00:00 E ON ENERGIE SA 2418 207075 1664.57 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 13143375 /gunoi gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143375 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 SC RETIM SA 2419 207076 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202202044 /gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202044 din 2022-03-04 2022-03-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2420 207077 582.49 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 220303026772 /gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303026772 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2421 207078 3979.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 22EI02281235 /gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02281235 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2422 207079 622 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2545 /gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2545 din 2022-02-07 2022-03-17T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 2423 207080 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3138 /gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3138 din 2022-02-10 2022-03-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2424 207081 130 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3153 /gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3153 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2425 207082 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 335434 /gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335434 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2426 207083 2754.35 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 4216/851 /apa gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 4216/851 din 2022-01-25 2022-03-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 2427 207084 10670.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 43071 /gpp 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 2428 207085 1361.24 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 6321 /gpp 32 - SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 6321 din 2022-02-17 2022-03-17T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY 2429 207086 3535.47 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7739/122 /gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7739/122 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 2430 196194 440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-07T00:00:00 "" 2431 196231 680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 2432 207088 493.98 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 1276 seria din 30/09/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-30 2022-03-24T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2433 207089 1796.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 1305 seria din 04/10/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1305 din 2021-10-04 2022-03-24T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2434 207090 74 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2411 seria din 07/06/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2411 din 2021-06-07 2022-03-24T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 2435 207091 556 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2471 seria din 12/10/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2471 din 2021-10-12 2022-03-24T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 2436 207092 556 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2504 seria din 23/11/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2504 din 2021-11-23 2022-03-24T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 2437 207093 300 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3112 seria din 20/01/22/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3112 din 2022-01-20 2022-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2438 207094 1.37 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 744 seria din 18/02/22/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-18 2022-03-24T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 2439 207095 767.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 807 seria din 22/06/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 807 din 2021-06-22 2022-03-24T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2440 207096 767.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Facturile /367 din 7 03 2022 /86 din 7 03 2022 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 367 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2441 207097 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Facturile /367 din 7 03 2022 /86 din 7 03 2022 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 86 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 2442 207098 3024.53 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 10624104967 10325309038 09 02 2022 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 967638 nr 967638 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC EON GAZ 2443 207099 1019.61 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 220303015652 01 03 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 15652 nr 15652 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2444 207100 7392.29 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 3201 3166 3179 3170 3182 3187 3156 18 02 2022 ALTE CHELTUIELI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3201 nr 3201 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2445 207101 19849.85 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 3997 66 14 01 2022 CTR00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR00070 nr 3997 66 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 2446 207104 701.86 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 125091 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 125091 nr 125091 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 2447 207105 406.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 202202185 07 03 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 202202185 nr 202202185 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC COMANDOR 2448 207106 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 22154 21 02 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22154 nr 22154 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 2449 207107 6059.51 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2281655 3417379 25 02 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 2281655 nr 2281655 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC ENEL 2450 207108 595 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2314 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2314 nr 2314 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 2451 207109 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 335450 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 335450 nr 335450 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2452 207110 632.06 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 361318 15 02 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 361318 nr 361318 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 2453 207111 1110.27 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 368 07 03 2022 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 368 nr 368 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 2454 207112 731.2 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4089 15 02 2022 CTR00495 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR00495 nr 4089 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 2455 196232 355 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 2456 207113 4045.56 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 43771 43762 16 03 2022 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43771 nr 43771 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 2457 207114 107.1 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 87 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 87 nr 87 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 2458 207115 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 335489 10 03 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 335489 din 2022-03-10 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT 2459 196233 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 2460 1838 621.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici VERIFICARE HIDRANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 2461 1842 1202.74 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 apa si canalizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Aguatim SA Timisoara 2462 1839 10000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Colterm SA Timisoara 2463 1840 9367.8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Colterm SA Timisoara 2464 56005 1091.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara canta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 2465 56006 115.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 2466 56007 115.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 2467 106744 489.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 432/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 2468 68286 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517799 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 2469 56004 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr. bega music festival Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 2470 1847 297.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 abonament paza-2 luni Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ICO Security Service SRL Timisoara 2471 1848 428.74 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 service lift alimente-2 luni Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 IFMA SRL Timisoara 2472 1849 72.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Monitorul Oficial Bucuresti 2473 1850 535.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 verificare si incarcare stingatoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Servsting SRL Timisoara 2474 1851 381.88 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 toner imprimanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Eta 2U SRL Timisoara 2475 1852 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 servicii PSI si SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 LG Admin SRL Dumbravita 2476 1854 327.25 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 anunt concurs si documentatie aferenta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Oficial Press SRL Bucuresti 2477 1862 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii PSI si SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T22:00:00 TOP STING GRUP SRL 2478 1864 439.11 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v furnituri de birou Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 2479 1866 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș cv abonament intretinere sisteme video de supraveghere si antiefracrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY SRL 2480 1868 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș cv contract intretinere echipamente IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 2481 1869 167.79 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș cv servicii interventie sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY SRL 2482 1870 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș cv abonament intretinere sisteme video de supraveghere si antiefracrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY SRL 2483 1871 2080 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș cv inspectii grad metodisti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BUGETUL DE STAT 2484 1872 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii PSI si SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 TOP STING GRUP SRL 2485 1856 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 2486 1857 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 2487 1858 942.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 2488 1863 648.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 2489 1845 130.88 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 abonament telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Telekom Mobile Romania Bucuresti 2490 1865 773.87 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v abonament tel fixa + internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2491 1846 1428 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 mentenanta program contabilitate-2 luni Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Adi Com Soft SRL Sibiu 2492 1861 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii intretinere program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2493 1867 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii intretinere program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2494 1887 404.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TRUSA MEDICALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 BLUCIELO 2495 1874 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 SERVICII CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ADI COM SOFT 2496 1875 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 SERVICII CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT 2497 1873 37795.44 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 2498 1876 156.91 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 2499 207116 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7131 19 02 22 PROTECTIA MUNCII - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7131 din 2022-02-19 2022-03-18T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 2500 207117 350.34 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 812391 01 03 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 812391 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2501 118799 719.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4529 19 11 21 DEZINFECTANT - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4529 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 MARABO OFFICE SRL 2502 196262 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-24T00:00:00 "" 2503 1853 10000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Colterm SA Timisoara 2504 1855 10000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 Colterm SA Timisoara 2505 1859 410.66 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v servicii telefon si internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 RCS RDS SA 2506 1860 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș c/v taxa monitorizare cladiri- 4 locatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC COMANDOR SRL 2507 2568 2928 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158027-CV DED nr 57006113101 din data 20012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 2508 2569 224 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158039-CV nr 1 din data 01022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC TRANSPORT PUBLIC SA 2509 2570 8235.51 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117167385-Fact nr 46651 seria TM CLTF din 151220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 SC COLTERM SA 2510 2571 3900 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117166369-Fact nr 1758 seria TEM din 271020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 SC TEMPLAR SRL 2511 2572 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117377195-CV FDB21 nr 14912265 din data 06012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC RCS RDS SA 2512 59 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F11400579/31.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 2513 56008 5612.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2514 113970 202.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12 Cheltuieli cu investiții 2021-09-12T20:59:36 BRAYTIM SRL 2515 1890 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 SERICII RETEA CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CRISALIA 2516 1891 2856 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PRELUNGIRE RETEA INTERNET Sc 1 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CRISALIA 2517 1892 1920.66 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PRELUNGIRE RETEA INTERNET Sc 1 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CRISALIA 2518 56009 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2519 1900 83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EXPLOMED 2520 1901 5356.77 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 HB&K 2521 1902 780.16 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 HB&K 2522 1904 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 REALS COMPANY 2523 56010 115.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 2524 56011 6754 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-01T00:00:00 "" 2525 1917 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TAXA MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 YBA FORCE 2526 1918 4351.83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PAZA UMANA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 YBA FORCE 2527 1919 3694.95 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PAZA UMANA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 YBA FORCE 2528 1920 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TAXA MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 YBA FORCE 2529 1923 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Mentenanta supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AXA TELECOM 2530 1925 1028.64 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Papetarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ECHO PLUS 2531 1927 11509.68 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 INVESTIGATII VIP 2532 1928 1124.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I SSM si PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 LG ADMIN CONSULT 2533 1929 1124.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I SSM si PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 LG ADMIN CONSULT 2534 453 425.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39 seria 0001 B din 31/01/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0001 B nr 39 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ALMATAR TRANS SRL 2535 1932 1920 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Burse Alte cheltuieli 2021-02-01T22:00:00 2536 1933 29018.9 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș incalzire,salubritate,internet,telefonie,servicii,furnituri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLTERM,RETIM,TELEKOM, TOTAL PROTECT, ADICOM SOFT, DATAMAX LINE 2537 1934 6699.68 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș apa,canalizare,energie electrica, gaz metan, materiale curatenie, dezinfectanti, servicii deratizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM, ENEL, E ON ENERGIE, GRUP PETROS SRL, COSMATIM SRL 2538 207118 1000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 95 14 03 22 ABONAMENT LEX - SC LEXIMOB SRL - achitat factura seria LEXI nr 95 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC LEXIMOB SRL 2539 196264 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 2590din data 23 08 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria scm nr 2590 din 2021-08-23 2021-08-24T00:00:00 PLUS SSM SRL 2540 196265 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 10278din data 24 08 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10278 din 2021-08-24 2021-08-26T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 2541 207119 1538.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 10424968125 20 02 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10424968125 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 EON GAZ 2542 1905 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RETIM 2543 1906 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RETIM 2544 1896 1577.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ENEL 2545 1937 296 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu contributie BAS si fond special Cheltuieli de personal 2021-02-03T22:00:00 2546 1897 838.86 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ENEL 2547 1898 2106.82 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ENEL 2548 1922 4729.74 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 2549 1924 75000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Incalzit Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM 2550 1926 9799.98 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Curent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ENEL ENERGIE 2551 1913 2491.56 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEFONIE+INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 TELEKOM 2552 1914 2390.67 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEFONIE+INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 TELEKOM 2553 1915 9.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEFONIE+INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 TELEKOM 2554 1916 2550.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEFONIE+INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 TELEKOM 2555 1930 2532.64 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Telefon si internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TELEKOM 2556 1921 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Expert bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 2557 1893 6524.54 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 E ON ENERGIE 2558 1894 68.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 E ON ENERGIE 2559 1895 3342.55 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 E ON ENERGIE 2560 2573 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117377197-CV FDB21 nr 20040343 din data 08022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC RCS RDS SA 2561 2574 60.78 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394232-CV TMC10 nr 1020572668 din data 09022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC AQUATIM SA 2562 2575 5868.66 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394234-CV TMA10 nr 1013557700 din data 09022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC AQUATIM SA 2563 2576 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394244-CV nr 00221 din data 05022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC CUMPANA FOREST SRL 2564 1945 3384.05 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 Retim 2565 1940 160 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu impozit salar Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 practica pedagogica 2566 1941 242 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu contributie sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 practica pedagogica 2567 1942 58 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu contributie asiguratorie Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 practica pedagogica 2568 1943 606 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu contributie pensie suplimentara Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 practica pedagogica 2569 1948 933.61 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Retim 2570 1946 1745.47 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 E-On Energie 2571 1950 304.15 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Retim 2572 1952 100 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu curs igiena bucatar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RR General Mentor 2573 1957 2700 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu curs forexebug Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Abc Consulting Point 2574 1981 2651.32 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC RETIM SA 2575 1960 1414 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu plata salar practica pedagogica Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 2576 1963 684.9 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu GAZE NATURALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 E-ON GAZ S.A. 2577 1964 1190 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ACTUALIZARE PROGRAM LEGISLATIV Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ETO SOFTWARE S.R.L. 2578 1978 1336.42 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC HBK SRL 2579 1979 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SERVICII IT CF CTR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC HERA SRL 2580 1980 3517.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 MENTENANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-17T22:00:00 SC MS HOME SRL 2581 1982 6721.82 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 REPARATII CURENTE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-17T22:00:00 SC SOED SRL 2582 118963 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-18T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2583 207120 2812.38 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 13143355 13143448 03 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13143355 13143448 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 RETIM 2584 2031 3360.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3351/3411 PARTIAL/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 DERATDEZIN VEST 2585 2032 435 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3351 PARTIAL/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 DERATDEZIN VEST 2586 2033 10405.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 DOLINI TM GARDEN 2587 1994 317.07 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ENEL 2588 2035 1718.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 221456-221492/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 2589 1990 1042.67 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Conv.telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 TELEKOM 2590 2012 1924.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 51199/09.12.2020; 532898/09.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 2591 1992 2856 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Prest.servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM SOFT 2592 2003 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Prest.servicii conta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ADI COM SOFT 2593 1993 10503.53 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 E ON 2594 2024 578.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104453/13.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 LIFTARG 2595 2009 103.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 506833813/26.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 DELGAZ GRID SA 2596 2010 230.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FDB21/14878318/06.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 RCS RDS 2597 2011 533.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara fdb21/14878318/06.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 RCS RDS 2598 2016 1395.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F VDF434052724/27.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 VODAFONE 2599 2017 1334.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 434052723/27.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 VODAFONE 2600 2034 113.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F SB82100004072/01.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 E-DISTRIBUTIE BANAT SA 2601 2006 5647.18 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SELGROS 2602 2018 17666.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 4667;4668;4670;4671;4672;4673;4674-4828;4862/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 CAR DOCTORS 2603 2019 1060.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 14608 partial/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 CLASS DISTRIBUTION 2604 2020 22248.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 14608 partial/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 CLASS DISTRIBUTION 2605 2027 3292.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9026513/30.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TEHNODENT POKA 2606 2028 2194.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9026513/30.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TEHNODENT POKA 2607 2000 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Monitorizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 COMANDOR 2608 2580 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394248-CV SB ACS nr 296956 din data 09022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 2609 2581 266.56 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394254-CV CMDF nr 202101120 din data 03022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC COMANDOR SRL 2610 2582 6100 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394140-Fact nr 1758 seria TEM din 271020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC TEMPLAR SRL 2611 2036 28413 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 CANTINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FEDERATIA CARITAS 2612 2037 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 ING.DOMICILIU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FEDERATIA CARITAS 2613 56012 56022 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 2614 2039 17658.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA CHOSEN 2615 2040 121305 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 PT VOI CENTRE DE ZI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA PENTRU VOI 2616 2041 41309.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 LOCUINTE PROTEJATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA PENTRU VOI 2617 2042 16269 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA TIMISOARA 89 2618 2043 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 120789-120992/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 GLOBAL SOFTPRO 2619 56013 28934 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 2620 56014 6877.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 2621 56015 55368 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 2622 455 117507 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 486 seria TCM din 20/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 486 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 2623 207121 396.4 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 16806 16249 24880 14 03 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 16806 16249 24880 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM 2624 207122 238 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 202202068 10 03 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202068 din 2022-03-10 2022-03-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2625 207123 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3200 14 03 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3200 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2626 207124 9082.12 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 4081 4071 15 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 COLTERM 2627 207125 12000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 2022-03-18T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 2628 207126 465.36 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 925567 01 03 22 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 925567 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2629 207127 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2566 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 POLICLINICA DR CITU 2630 207128 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 16 din 2022-03-14 2022-03-24T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 2631 207130 1579.68 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 958404 din 2022-03-15 2022-03-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 2632 207131 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 335144 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 2633 207132 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 21 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 2634 207133 4441.26 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 44 din 2022-02-08 2022-03-24T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 2635 207134 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 2022-03-24T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 2636 207135 253.12 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38026 din 2021-10-15 2022-03-24T00:00:00 SC COLTERM SA 2637 207136 8580.16 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43002 din 2021-12-20 2022-03-24T00:00:00 SC COLTERM SA 2638 207137 15672.48 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 2022-03-24T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2639 207138 3249.81 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 966681 din 2022-03-03 2022-03-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 2640 207139 12312.03 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 511419 din 2022-03-08 2022-03-24T00:00:00 SC EON GAZ SA 2641 207140 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 24 din 2022-02-14 2022-03-24T00:00:00 SC ETO JUST SRL 2642 207141 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3105 din 2022-01-17 2022-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2643 207142 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3139 din 2022-02-10 2022-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2644 207143 1932 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13050235 din 2022-01-31 2022-03-24T00:00:00 SC RETIM SA 2645 207144 2147.43 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143431 din 2022-02-28 2022-03-24T00:00:00 SC RETIM SA 2646 207145 934.15 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria nr 73 din 2022-01-06 2022-03-24T00:00:00 SC SERVSTING SERVICES SRL 2647 207146 678.3 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7795 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 SC SERVSTING SRL 2648 207147 1122.57 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 018812 din 2022-03-01 2022-03-24T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 2649 207148 714 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335446 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT 2650 207149 2596.99 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 617708 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM 2651 207151 24284.02 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 879581 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 EON GAZ 2652 207152 1285.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 371 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 2653 207153 321.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 89 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 LG PROTECT GROUP 2654 207155 3798.15 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 10618843245 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM 2655 196268 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara carti verzi liliov si strong 2021-08-27T00:00:00 "" 2656 207156 380.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7127 7238 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 2657 207157 1500 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 480 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 2658 207158 5000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 203 din 2022-01-14 2022-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 2659 207159 326.02 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-17 2022-03-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2660 207160 1005.55 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2661 207154 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 3.1 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 "" 2662 207161 692.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-08 2022-03-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 2663 207162 616.79 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14657873 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 2664 207163 4850 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 117131 din 2022-02-24 2022-03-18T00:00:00 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 2665 207164 1190 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1579 1578 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 SC VIMATO SRL 2666 207165 651.26 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 969384 din 2022-03-03 2022-03-29T00:00:00 ENEL CURENT 2667 207166 537.82 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5091 din 2022-03-09 2022-03-29T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 2668 207167 297.5 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria nr 070 din 2022-01-26 2022-03-29T00:00:00 SC SERVSTING SERVICES SRL 2669 207168 200 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1640 din 2022-03-21 2022-03-29T00:00:00 SC VIMATO SRL 2670 207169 4435.76 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 220ei02281772 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria nr 220ei02281772 din 2022-02-25 2022-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 2671 207170 167.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013934660 seria TMA10 din 16/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013934660 din 2022-02-16 2022-03-09T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 2672 207171 34.93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020618637 seria TMC10 din 16/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020618637 din 2022-02-16 2022-03-09T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 2673 207172 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2325 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2325 din 2022-03-01 2022-03-09T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 2674 207173 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 335397 seria SB ACS din 07/03/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 335397 din 2022-03-07 2022-03-09T00:00:00 Adi-Com SOFT 2675 207174 1414.57 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 955 seria PLMX din 24/02/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 955 din 2022-02-24 2022-03-09T00:00:00 PLENIMAX SRL 2676 207175 815.8 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 068127500 seria ATX din 09/03/22 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 068127500 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 2677 207176 213.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 26428447 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 26428447 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS&RDS S.A 2678 207177 624.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 372 seria LGF22 din 07/03/22 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 372 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 2679 207178 424.39 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200165896 seria DED din 16/03/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165896 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 2680 207179 1734.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13142832 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142832 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2681 207180 1239.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13142833 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142833 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2682 207181 64.7 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13142834 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142834 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2683 207182 4619.32 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 7980 seria din 11/03/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 7980 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 2684 196310 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 2685 196311 247 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 2686 196312 230.74 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 2687 196313 426 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 2688 207183 12656.21 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 7987 seria din 11/03/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 7987 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 2689 119928 2322 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 2690 196342 2543 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 35020027din data 17 09 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB- nr 35020027 din 2021-09-17 2021-09-23T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 2691 96747 1419 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 2692 101773 1790 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** nisijevic *** do Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 2693 89460 21895 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 2694 89480 4208.1 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESmai 2021 Alte cheltuieli 2021-06-03T21:00:00 "" 2695 89510 393 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 2696 89663 26132 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IANUARIE - *** 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 18/16.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 2697 88349 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 248 din 28 05 2021 ZIUA COPILULUI - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 248 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC S FORCE SRL 2698 88481 265.6 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga CES elevul *** *** luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 2699 88612 44626 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE SOCIALE SI CONCURSURI Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 2700 77640 262.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-07-06T21:00:00 "" 2701 107965 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5404 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 2702 88947 588.21 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013684111 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 2703 101760 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 2704 89319 8393.05 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES cazarmament I 2021 Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 2705 101763 1310 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 2706 89320 6523.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 2707 99710 577 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 2708 89605 512.47 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41184032 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RCS AND RDS SA 2709 89636 373.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013684828din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684828 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 2710 91214 244766 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 BURSE Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 2711 91276 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 2712 91318 203 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 2713 91379 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 2714 111238 524.82 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 57398901 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57398901 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 RCS AND RDS SA 2715 89606 330 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE, APR., *** 2021, OP.243/14.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-13T21:00:00 "" 2716 91453 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** - ziua iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 2717 92534 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DS 265/30/2021 Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 2718 93792 1689.32 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 20919690 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ORANGE SA 2719 91642 374 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cheltuieli naveta pt *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 2720 101769 6423 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 2721 91783 49.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces iunie 2021 *** ***-*** Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 2722 111227 10752 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INDEMNIZATIE DE INSTALARE PT. *** MADALINA, *** BIANCA, *** NICOLETA, 3584 LEI/PERS. Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 "" 2723 111447 871 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR CES luna iulie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 2724 101822 2106 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 2725 111625 1343.5 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE NAVETA PROFESORI MAI- IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 2726 94096 4932.99 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1087 seria din 27/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 2727 100699 4070 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3768 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 2728 114533 22225 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 2729 58102 4097 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 2730 207184 2225 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200456594 seria DED din 04/03/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200456594 din 2022-03-04 2022-03-22T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 2731 207185 622.55 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 04373992 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 22EI nr 04373992 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 2732 207186 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12217566 seria R din 10/03/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12217566 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 2733 207187 17.96 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013950783 seria TMA10 din 14/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013950783 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 2734 207189 244.46 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020619411 seria TMC10 din 14/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020619411 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 2735 207190 26.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020622131 seria TMC10 din 16/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020622131 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 2736 207191 272.3 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 82727 seria TM SLX din 22/03/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 82727 din 2022-03-22 2022-03-28T00:00:00 S.C SANI LUX 2737 207192 2713.6 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 82730 seria TM SLX din 22/03/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 82730 din 2022-03-22 2022-03-28T00:00:00 S.C SANI LUX 2738 207193 1474.91 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 16581 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16581 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 2739 207365 1511.23 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20868422 seria din 08/02/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 20868422 din 2022-02-08 2022-03-02T00:00:00 RDS&RCS SA 2740 207366 3940.09 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 3669 seria din 03/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3669 din 2022-03-03 2022-03-07T00:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 2741 207367 547.4 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 9373 seria din 02/03/22 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9373 din 2022-03-02 2022-03-07T00:00:00 DH&S SRL 2742 207368 771.26 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10425171832 seria din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10425171832 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 EON GAZ 2743 207369 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 335405 seria din 07/03/22 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335405 din 2022-03-07 2022-03-10T00:00:00 ADICOM SOFT SRL 2744 207370 6886.17 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10127348148 seria din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10127348148 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 EON GAZ 2745 207371 4538.24 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 13143437 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143437 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 2746 207372 16366.2 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2281066 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 2281066 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 2747 207373 1510.82 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 26462212 seria din 08/03/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 26462212 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 RDS&RCS SA 2748 207374 20000 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4059 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4059 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 COLTERM SA 2749 207375 11935.47 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 63 seria din 14/03/22 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 63 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 SC IENHOLD ENKA SRL 2750 207376 1326.24 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4299951 seria din 15/03/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 4299951 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 2751 207377 2645.47 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1020621628 seria din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020621628 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM 2752 207378 849.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2022018 seria din 14/03/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022018 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 2753 207379 8640.88 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4375386 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 4375386 din 2022-03-20 2022-03-28T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 2754 207380 1568.86 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22ei02280833 seria din 25/02/22/lic obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei02280833 din 2022-02-25 2022-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2755 207381 5000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr prof din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 LUKoil Romania SRL 2756 207382 5904.2 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 2757 196343 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB-USAMVB, nr. 1076din data: 07.09.2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1076 din 2021-09-07 2021-09-23T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 2758 196350 410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-24T00:00:00 "" 2759 207383 943.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei04377578 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2760 207384 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 182 din 2022-03-16 2022-03-25T00:00:00 FATUM ABRA SRL 2761 207386 -404 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici REGLAT SOLD 2022-03-25T00:00:00 "" 2762 207387 867.34 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 13142836 din 2022-02-28 2022-03-25T00:00:00 RETIM SA 2763 207388 -2440.83 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-03-02 2022-03-25T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 2764 207390 410.63 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303001264 din 2022-03-01 2022-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2765 207389 95 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr BF din 2022-03-25 2022-03-25T00:00:00 "" 2766 207415 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2767 207417 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2768 207418 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2769 207419 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2770 207420 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2771 207421 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2772 207422 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2773 207423 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2774 207424 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2775 207425 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2776 207426 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2777 207427 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 2778 207428 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2779 207429 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2780 207430 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2781 207431 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2782 207432 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2783 207433 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 2784 207434 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2785 207435 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2786 207436 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2787 207437 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2788 196375 582.12 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 029968675din data 20 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 029968675 din 2021-09-20 2021-09-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 2789 196376 7045.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMACO nr 2021483din data 24 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria TMACO nr 2021483 din 2021-08-24 2021-09-27T00:00:00 ACONITUM SRL 2790 196407 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-01T00:00:00 "" 2791 207438 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2792 207439 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2793 207440 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2794 207441 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2795 207442 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2796 207443 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2797 207444 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2798 207445 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2799 207447 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2800 207448 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2801 207449 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2802 207450 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2803 207451 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2804 207452 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 2805 207453 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2806 207454 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2807 207455 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2808 207456 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2809 207457 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2810 207458 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2811 207459 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2812 207460 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2813 207461 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2814 207462 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2815 207463 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2816 207464 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2817 207465 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 2818 207466 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2819 196408 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-01T00:00:00 "" 2820 196409 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-01T00:00:00 "" 2821 120103 83 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Impozit OCT Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 "" 2822 207467 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2823 207468 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2824 207469 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2825 207470 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2826 207471 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 2827 207472 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2828 207473 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2829 207474 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2830 207475 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2831 207476 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2832 207477 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2833 207478 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2834 207479 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2835 207480 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2836 207481 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2837 207482 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2838 207483 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2839 207484 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 2840 207485 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2841 207486 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2842 207487 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2843 207488 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2844 207489 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2845 207490 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 2846 207491 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2847 207492 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2848 207493 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2849 207494 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2850 207495 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2851 196444 990 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-09T00:00:00 "" 2852 196445 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-09T00:00:00 "" 2853 207496 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2854 207497 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2855 207498 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2856 207499 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2857 207500 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2858 207501 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2859 207502 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2860 207504 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2861 207505 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2862 207506 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2863 207507 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2864 207508 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2865 207509 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 2866 207510 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2867 207511 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2868 207512 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2869 207513 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2870 207514 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2871 207515 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2872 207516 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2873 207517 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2874 207518 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2875 207519 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 2876 207520 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2877 207521 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 2878 207522 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 2879 207523 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 2880 207524 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2881 196478 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 2882 196479 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 2883 196480 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 2884 196481 616 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 2885 207525 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 2886 207526 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2887 207527 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2888 207529 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 2889 207530 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 2890 207531 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 2891 207532 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 2892 115508 4673.43 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1116228 seria din 08/10/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116228 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2893 115509 856.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1116229 seria din 08/10/21 MASTI COPII - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116229 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2894 115510 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1183 seria din 04/10/21 CHIRIE ECHIPAMENT - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 2895 115511 349.86 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1184 seria din 04/10/21 ABONAMENT SERVICE XEROX - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1184 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 2896 115512 22990.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 120161593 seria din 07/10/21 ACHIZITIE SET BANCA CU SCAUN - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161593 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELETIM SRL 2897 115513 6545 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 120161594 seria din 08/10/21 ACHIZITIE SCAUNE ELEV VIRGIL - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161594 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELETIM SRL 2898 115514 1400 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1203 seria din 11/10/21 INLOCUIRE PIESA CUPTOR - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1203 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 2899 115515 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12417444 seria din 30/09/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12417444 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM 2900 115516 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1786 seria din 04/10/21 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1786 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 2901 115517 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1787 seria din 04/10/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1787 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 2902 115518 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1791 seria din 04/10/21 SERV SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1791 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 2903 115519 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2117 seria din 01/10/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2117 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 2904 117483 531.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti BELCIUC *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 2905 115520 9937.99 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7022366 seria din 12/10/21 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022366 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 2906 115521 261.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8470 seria din 01/10/21 DEZINFECTIE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8470 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 2907 115522 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 321368 seria din 04/10/21 soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321368 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT 2908 115523 482.41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 38306 seria din 15/10/21 INCALZIRE - COLTERM - achitat factura seria nr 38306 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COLTERM 2909 207533 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2910 117880 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6643 seria din 09/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6643 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 2911 196512 442 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-28T00:00:00 "" 2912 207534 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2913 196513 3230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CIB nr 12063din data 23 10 2021 - CIBGOMEC SRL - achitat factura seria B-CIB nr 12063 din 2021-10-23 2021-10-28T00:00:00 CIBGOMEC SRL 2914 120347 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE, nr. 0439din data: 29.11.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE nr 0439 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 2915 207535 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2916 115543 422.4 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-10-26T21:00:00 "" 2917 120040 122 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6929 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 2918 120278 2000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 TICHETE GRADI SEPT-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 2919 207536 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 2920 120400 36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 "" 2921 115524 2166.42 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013798042 seria din 11/10/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013798042 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM 2922 119184 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 2923 115525 15422.4 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 120161603 seria din 20/10/21 mobilier scolar - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161603 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 TELETIM SRL 2924 115526 928.2 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12016874 seria din 20/10/21 pupitru - MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016874 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 MAGDA DESIGN SRL 2925 115527 11853.7 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1116474 seria din 21/10/21 materiale curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116474 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2926 115528 1036 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2474 seria din 12/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2474 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 2927 115529 14028 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2478 seria din 17/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2478 din 2021-10-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 2928 115531 3395 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4973 seria RX din 19/10/21 trambulina sala de sport - EUROMA SPORT - achitat factura seria RX nr 4973 din 2021-10-19 Cheltuieli cu investiții 2021-10-24T21:00:00 EUROMA SPORT 2929 115532 1311 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 2930 115533 560 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 2931 115534 224 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 2932 115535 50 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 2933 115536 146 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 2934 115537 7431 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 2935 115538 3175 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 2936 115539 1270 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 2937 115540 286 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 2938 115541 826 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-25T21:00:00 STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 2939 115542 2200 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7022409 seria din 21/10/21 LAPTOP - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022409 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 2940 115544 1194.86 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26892 seria din 28/10/21 mat intretinere si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26892 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SHABERO SRL 2941 115560 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 321387 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 2942 115561 1163.53 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557935 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 2943 120743 63 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu *** *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 2944 207537 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 2945 115562 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4158 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 2946 115563 84.58 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62861707 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RCS&RDS SA 2947 115564 1276.47 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12417445 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2948 115592 620.32 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2949 115593 22.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2950 115594 863.05 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2951 115595 1304.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 2952 115596 2598.07 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Retim SA 2953 115597 249.35 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC PRINTING - TIM 2954 115598 336 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 2955 115599 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 2956 115600 2650.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 2957 115601 2910 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 2958 115602 4641.24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 2959 115603 1154.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 2960 115604 272.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 2961 115605 1903.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2962 115606 479.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2963 115607 24421.81 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 2964 115608 15578.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 2965 115609 1021.89 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 2966 115610 1616.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 2967 115611 339.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2968 115612 2171.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2969 115613 2246.59 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2970 115566 457 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** ***- PFA - achitat factura seria *** nr 772 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 2971 58202 880305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp DECEMBRIE Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 2972 60157 208.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI02014007 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 2973 115614 40099.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2974 115615 9245.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2975 115616 448 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 2976 115617 432.22 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2977 115618 620.32 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2978 115619 22.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2979 115620 863.05 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2980 115621 249.35 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC PRINTING - TIM 2981 115622 479.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2982 115623 1903.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2983 115624 2171.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2984 115625 2246.59 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 2985 115626 1304.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 2986 115627 24421.81 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 2987 115628 15578.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 2988 115629 339.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 2989 115630 40099.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2990 115631 9245.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2991 115632 432.22 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2992 115633 620.32 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2993 115634 22.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2994 115635 863.05 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 2995 115636 2598.07 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Retim SA 2996 115637 1154.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 2997 115638 272.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 2998 115639 1616.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 2999 115640 1021.89 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 3000 115641 336 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 3001 115642 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 3002 115643 2650.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 3003 115644 2910 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 3004 115645 4641.24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 3005 115646 448 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 3006 115647 4415.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3007 115648 4415.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3008 115649 660 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 AZERO SRL 3009 115650 660 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 AZERO SRL 3010 117111 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214298 seria din 04/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214298 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3011 117112 719 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481277001131 seria din 04/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481277001131 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3012 117113 228 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 8 seria din 04/10/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 3013 117114 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 Posta 3014 117115 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 Posta 3015 117116 39246 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3016 117117 299608 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3017 117118 144154 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3018 117119 53748 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3019 117120 12579 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3020 117122 11864 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 3021 117129 1878.19 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12420990 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12420990 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3022 117130 732.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1620 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1620 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 3023 117131 5507.44 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1621 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1621 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 3024 117132 321.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1622 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1622 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 3025 117133 7040 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211955 seria din 30/09/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 211955 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC MEDICI'S SRL 3026 117134 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214304 seria din 04/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214304 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3027 117135 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214457 seria din 11/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214457 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3028 112770 538.12 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 79811 seria TM SLX din 07/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79811 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SANI LUX SRL 3029 117136 55.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214464 seria din 11/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214464 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3030 117137 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214622 seria din 18/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214622 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3031 117138 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 321382 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321382 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3032 117139 312.58 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481277001151 seria din 04/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481277001151 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3033 117140 711.61 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481284001271 seria din 11/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481284001271 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3034 117141 1019.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481284001491 seria din 11/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481284001491 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3035 117142 725.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481291001231 seria din 18/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481291001231 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3036 117143 822.29 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5553 seria din 13/10/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5553 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 3037 117144 1005.53 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5554 seria din 13/10/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5554 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 3038 117145 310.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 7711214 seria din 13/10/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711214 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC BNBUSINESS SRL 3039 117146 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 811 seria din 01/10/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 811 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 3040 117147 64.75 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214639 seria din 18/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214639 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3041 117148 1265.41 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481291004121 seria din 18/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481291004121 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3042 117149 1466 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0063 seria din 18/10/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0063 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC NYAPPY MJ SRL 3043 117150 374.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013797340 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013797340 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 AQUATIM SA 3044 117151 365.38 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10324421034 seria din 07/10/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324421034 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 3045 117152 537.48 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10664937 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664937 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 3046 117153 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20213039 seria din 05/10/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20213039 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 3047 117154 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214779 seria din 25/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214779 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3048 117155 50.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214795 seria din 25/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214795 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 3049 117156 74.48 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 23905 seria din 06/10/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23905 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 3050 117157 139.04 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 23963 seria din 22/10/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23963 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 3051 117158 279.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481298001181 seria din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481298001181 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3052 117159 859.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481298001201 seria din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481298001201 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 3053 117160 229.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 62852165 seria din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62852165 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 RCS & RDS SA 3054 115709 61.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15338 seria PP din 06/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15338 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 3055 115710 254.95 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15356 seria PP din 08/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15356 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 3056 115711 307.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6800258 seria TM XKF din 14/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800258 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 PROMATIM SRL 3057 115712 2480.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013741062 seria TMA10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013741062 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3058 115713 75.97 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020590994 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020590994 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3059 196717 -2822 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2021-10-31T00:00:00 "" 3060 115714 250.72 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020591413 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591413 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3061 120402 322 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 3062 115715 197.53 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020591414 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591414 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3063 115716 68.38 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020591686 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591686 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3064 115717 4429.23 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020593469 seria TMC10 din 13/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020593469 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3065 115718 22.79 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020594598 seria TMC10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020594598 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3066 115719 144.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020595017 seria TMC10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020595017 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3067 115720 37.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020595291 seria TMC10 din 11/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020595291 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3068 115721 30092.68 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 24263 seria TM CLTF din 25/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24263 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3069 115722 907.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2463675 seria PP din 06/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 2463675 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 3070 115723 3100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 57006116064 seria DED din 06/10/21 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 57006116064 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S.C DEDEMAN S.R.L 3071 115724 242.61 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6800305 seria TM XKF din 24/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800305 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PROMATIM SRL 3072 115725 30.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020595016 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3073 115726 10288.15 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 27822 seria TM CLTF din 14/07/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 27822 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3074 115727 1184.44 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 2463675 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 3075 115728 177.79 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104975 seria NLF01 din 16/09/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 104975 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 3076 115729 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105203 seria FARG din 23/08/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105203 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC LIFT ARG SRL 3077 115730 37149.04 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 111111 seria TM din 31/08/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 111111 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3078 115731 3258.86 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 111111 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 111111 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3079 115732 8964.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12221398 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221398 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3080 115736 92.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004029210 seria din 15/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004029210 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 3081 115737 53.91 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004029210 seria din 15/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004029210 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 3082 115738 686.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013738769 seria TMA10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013738769 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3083 115739 463.66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013741384 seria TMA10 din 11/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013741384 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3084 207538 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 3085 115735 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2269 seria TM din 18/10/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2269 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 3086 115740 1475.05 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013750685 seria TMA10 din 13/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013750685 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3087 115741 1947.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013771402 seria TMA10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013771402 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3088 115742 33.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020598173 seria TMV10 din 08/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMV10 nr 1020598173 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3089 115743 202.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020598593 seria TMC10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020598593 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3090 115744 8.69 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020598867 seria TMC 10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020598867 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3091 115745 374.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210108457260 seria TKRM din 01/10/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108457260 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 3092 115746 442 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7052 seria TMLAN din 24/09/21 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 7052 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 S.C Lansadi-Com S.R.L 3093 115747 172.76 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7716 5 seria TM SLX din 01/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 7716.5 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SANI LUX SRL 3094 115748 1730.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80240 seria TM SLX din 01/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80240 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SANI LUX SRL 3095 115749 585.01 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80240 seria TM SLX din 01/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80240 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SANI LUX SRL 3096 115750 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105286 seria FARG din 13/09/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105286 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC LIFT ARG SRL 3097 115751 857.04 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210315202959 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210315202959 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 3098 115752 2776.87 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 211369 seria TM AP din 20/09/21 - SC ARTPRESS SRL - achitat factura seria TM AP nr 211369 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC ARTPRESS SRL 3099 115753 850.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34694 seria TM CLTF din 31/08/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34694 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3100 115754 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 315239 seria SB ACS din 01/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315239 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3101 115755 43.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 41863 seria EMI din 30/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EMI nr 41863 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC ECOLOGMED SRL 3102 115756 70.65 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 50198 seria FP din 04/10/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria FP nr 50198 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ICI BUCURESTI 3103 115757 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 959 seria MGT din 27/09/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 959 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 3104 115758 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2139 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 HERA SOFTWARE 3105 115759 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0157 seria FETM din 25/10/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0157 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 3106 115760 3120.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1738924 seria AR SIDE din 04/10/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1738924 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 3107 115761 150.01 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 23907 seria TM IM 19 din 06/10/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23907 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC Imprimaria MIRTON SRL 3108 115762 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 321402 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321402 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3109 115763 107.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 381 seria FTM din 01/10/21 - SC VITACOM ELECTRONICS SRL - achitat factura seria FTM nr 381 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC VITACOM ELECTRONICS SRL 3110 115764 115.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 381 seria FTM din 01/10/21 - SC VITACOM ELECTRONICS SRL - achitat factura seria FTM nr 381 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC VITACOM ELECTRONICS SRL 3111 115765 4221.8 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 38103 seria TM CLTF din 15/10/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38103 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3112 115780 1023.4 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Exclusiv Advertising - achitat factura seria nr 305 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Exclusiv Advertising 3113 115781 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 62825137 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 RDS RCS SA 3114 115782 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105349 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Liftarg SRL 3115 115783 3124.38 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 10663596 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-30T21:00:00 Enel Energie SA 3116 115787 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 19 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 3117 115789 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 3118 115790 2856 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 287359 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 3119 115791 2249.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 28 32 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 3120 115792 6596.49 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 3121 115793 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 3122 115794 1606.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 805 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 3123 115795 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 208 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 3124 164025 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202105963 seria CMDF din 09/07/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105963 din 2021-07-09 2021-10-01T00:00:00 SC COMANDOR SRL 3125 164026 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202106819 seria CMDF din 10/08/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106819 din 2021-08-10 2021-10-01T00:00:00 SC COMANDOR SRL 3126 164027 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202107704 seria CMDF din 08/09/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107704 din 2021-09-08 2021-10-01T00:00:00 SC COMANDOR SRL 3127 164028 15349.41 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 24489 seria TMCLTF din 11/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 24489 din 2021-06-11 2021-10-01T00:00:00 SC COLTERM SA 3128 164029 250.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 27 09 2021 seria Decont din 27/09/21 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 27.09.2021 din 2021-09-27 2021-10-01T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 3129 164030 1752.63 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 27989 seria TMCLF din 17/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 27989 din 2021-07-17 2021-10-01T00:00:00 SC COLTERM SA 3130 164031 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 312193 seria SBACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312193 din 2021-07-07 2021-10-01T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3131 164032 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 315249 seria SBACS din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315249 din 2021-08-03 2021-10-01T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3132 164033 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 318038 seria SBACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 318038 din 2021-09-03 2021-10-01T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3133 164034 223.39 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 34857 seria TMCLTF din 10/09/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 34857 din 2021-09-10 2021-10-01T00:00:00 SC COLTERM SA 3134 164035 856.8 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 50405 seria ANI din 19/05/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50405 din 2021-05-19 2021-10-01T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 3135 164036 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6278 seria FV din 19/05/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6278 din 2021-05-19 2021-10-01T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 3136 164037 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6390 seria FV din 23/06/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6390 din 2021-06-23 2021-10-01T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 3137 164038 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6469 seria FV din 20/07/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6469 din 2021-07-20 2021-10-01T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 3138 164039 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6685 seria FV din 15/09/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6685 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 3139 164040 4787.37 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 8191 seria FDTM din 20/08/21 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8191 din 2021-08-20 2021-10-01T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 3140 164041 1368.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 8245 seria FDTM din 01/09/21 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8245 din 2021-09-01 2021-10-01T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 3141 164042 1644.92 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TMCLF, nr. 31420din data: 12.08.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 31420 din 2021-08-12 2021-10-15T00:00:00 SC COLTERM SA 3142 164043 95.21 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013814893 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013814893 din 2021-10-14 2021-10-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 3143 164044 1227.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12417602 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417602 din 2021-09-30 2021-10-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3144 164045 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202108538 seria CMDF din 12/10/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108538 din 2021-10-12 2021-10-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 3145 164046 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2054 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2054 din 2021-08-01 2021-10-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3146 164047 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2092 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2092 din 2021-09-01 2021-10-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3147 164048 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2130 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2130 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3148 164049 499.92 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2244 seria TOTM din 30/09/21 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2244 din 2021-09-30 2021-10-15T00:00:00 FARMACIA TONICA 3149 164050 1576.22 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 23812 seria TMIM19 din 13/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 23812 din 2021-09-13 2021-10-15T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 3150 164051 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 321412 seria SBACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321412 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3151 164052 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 41783 seria EM din 09/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 41783 din 2021-09-09 2021-10-15T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 3152 164053 57.12 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 42377 seria EM din 07/10/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 42377 din 2021-10-07 2021-10-15T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 3153 164054 355.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700919565 seria DED din 09/09/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700919565 din 2021-09-09 2021-10-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 3154 164055 683.34 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 62839304 seria FDB21 din 06/10/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62839304 din 2021-10-06 2021-10-15T00:00:00 SC RCS&RDS SA 3155 164056 2940.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-11 2021-10-15T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 3156 164057 963.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-11 2021-10-15T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 3157 207539 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3158 207540 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3159 164062 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3160 164063 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3161 164064 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3162 164065 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3163 164066 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3164 164067 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3165 164068 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3166 164069 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3167 164070 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3168 164071 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3169 164072 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3170 164073 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3171 164074 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3172 164075 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3173 164076 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3174 164077 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3175 164078 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3176 164079 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3177 207541 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 3178 207542 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 3179 120260 24453 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES OCT-DEC. 2021 Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 3180 164080 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3181 164081 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3182 164082 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - BURESCHI *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3183 164083 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3184 164084 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3185 164085 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3186 164090 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3187 164091 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3188 164092 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3189 164093 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - COSTOAIE *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3190 164094 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3191 164095 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3192 164096 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3193 164097 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3194 164098 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3195 164099 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3196 164100 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3197 164101 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3198 164102 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3199 164103 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3200 164104 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3201 164105 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3202 164106 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3203 164107 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3204 164108 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3205 164109 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - FARCASAN ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3206 164110 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3207 207543 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3208 207544 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3209 207545 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 3210 207546 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 3211 164112 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3212 164113 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3213 164119 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3214 164120 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3215 164121 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3216 164122 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3217 164123 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3218 164124 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3219 164125 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3220 164126 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** SARY IDREES - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3221 164127 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3222 164128 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3223 164129 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3224 164130 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3225 164131 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3226 164132 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3227 164133 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3228 164134 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3229 164135 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3230 164136 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3231 164137 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3232 164138 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3233 164139 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3234 164140 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3235 164144 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3236 164145 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3237 164146 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - MACA *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3238 164147 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3239 207547 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 3240 207548 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 3241 207549 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 3242 164148 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3243 164149 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3244 54423 62463 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse elevi Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 3245 54303 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1777 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 3246 68459 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 3247 55087 96 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 3248 65748 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 3249 61081 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 3250 63936 18815 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 3251 61989 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 3252 69816 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 3253 69845 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 3254 67211 12944 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 3255 67589 353 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 3256 68010 36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat impozit inspectii grad Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 3257 74502 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 3258 70649 1263.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE ISR CENTRE PENTRU TINERI Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 3259 74211 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 3260 74288 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 diferenta- Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 3261 88951 6346 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 3262 94620 4110 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 3263 89325 3236 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-06-13T21:00:00 "" 3264 88462 1946 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Burse semestrul II 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T00:00:00 "" 3265 88530 72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA IMP INSP GRAD Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 3266 88995 958 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 3267 89498 7366 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 3268 91135 77 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Decont Naveta *** Luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 3269 91374 492 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 3270 101883 1793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Scoala *** Kids ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 3271 94556 13409 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat la BRD c/v carduri copii cu CES Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 3272 99679 2250 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 3273 101274 140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT DEPLASARE INTERNA Alte cheltuieli 2021-06-01T20:59:36 "" 3274 101712 91665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 3275 101910 9850 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 14031 325 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-22T20:59:36 "" 3276 102104 6271.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 51 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 3277 102105 447.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 52 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 3278 102106 2293.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3279 102107 594.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3280 102108 864.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3281 102109 2411.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196479/189 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3282 102110 8750.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196479/252 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3283 102111 2166.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196481 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 3284 207550 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 3285 207551 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 3286 164150 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3287 164151 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3288 164152 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3289 164153 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3290 164154 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3291 164155 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3292 164156 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3293 164157 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3294 164158 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3295 164159 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3296 164160 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3297 164161 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06,2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 22.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06,2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3298 164162 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06,2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3299 164163 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 22.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 3300 164164 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3301 164165 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3302 164166 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3303 164167 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3304 164172 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - MOUCKAMBOU ***-ESTHELLE - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3305 164173 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3306 164174 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3307 164175 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3308 164176 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3309 164177 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3310 164178 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3311 164179 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3312 164180 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3313 207552 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 3314 207553 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 3315 207554 132 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 3316 207555 272.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice ian.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 3317 207556 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 3318 164196 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3319 164181 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3320 164182 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3321 164183 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3322 164184 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3323 164185 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3324 164186 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3325 207557 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 3326 164187 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3327 164188 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3328 164193 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3329 164194 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3330 164195 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3331 164197 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3332 164198 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3333 164199 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3334 164200 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3335 164201 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3336 164202 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3337 164203 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - SERBETCHI ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3338 164204 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3339 164205 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** KUNIGUNDA - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3340 164206 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3341 164207 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3342 164214 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3343 164213 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3344 164212 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3345 207558 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 3346 207559 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3347 207560 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3348 164240 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 07-08.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 21.10.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3349 164215 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3350 164216 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3351 164217 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3352 164218 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - TIMIS ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3353 164219 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3354 164220 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3355 164221 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3356 164222 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3357 164223 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3358 164224 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3359 164225 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3360 164226 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3361 164227 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3362 164228 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3363 164232 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - VOLENTER *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3364 164233 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - ***-*** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3365 164234 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3366 164235 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 3367 207561 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3368 207562 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 3369 207563 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 3370 164238 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3371 164239 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3372 164242 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3373 164241 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 07-08.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 21.10.2021 - MURENEANT *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3374 164243 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3375 164245 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice DIMISTIAN *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3376 197024 -10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-19 2021-10-19T00:00:00 "" 3377 197025 -77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-19 2021-10-19T00:00:00 "" 3378 197026 -10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-19 2021-10-19T00:00:00 "" 3379 207564 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 3380 207565 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3381 115796 2388.06 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011036 seria TM FT HBK din 10/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011036 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC HB &K SRL 3382 115797 476.32 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011037 seria TM FT HBK din 10/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011037 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC HB &K SRL 3383 115798 340.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011057 seria TM FT HBK din 16/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011057 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC HB &K SRL 3384 115799 1546 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011091 seria TM FT HBK din 21/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011091 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC HB &K SRL 3385 115800 2016 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-05T21:00:00 Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 3386 115801 224 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-05T21:00:00 Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 3387 115802 185.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011041 seria TM FT HBK din 13/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011041 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC HB &K SRL 3388 115804 1383.49 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1958 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-12T21:00:00 ALINA SI SANDA 3389 115805 2709.18 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10073008 seria FF BEX din 22/09/21 - BILANCIA - achitat factura seria FF BEX nr 10073008 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 BILANCIA 3390 115806 22.48 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10125976871 seria MS EON din 09/09/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10125976871 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 EON GAZ 3391 197055 -280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale. din 2021-10-26 2021-10-26T00:00:00 "" 3392 164246 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3393 115807 49.87 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013775490 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775490 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM 3394 115808 153.18 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013775492 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775492 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM 3395 115809 45.91 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013775592 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775592 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM 3396 164247 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3397 164248 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3398 164249 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3399 164250 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3400 164251 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3401 164252 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3402 164253 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3403 164254 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3404 164255 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3405 164256 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3406 164257 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3407 164258 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3408 164259 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3409 164260 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 3410 207566 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3411 197056 -280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice MURENEANT *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale. din 2021-10-26 2021-10-26T00:00:00 "" 3412 207567 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 3413 207568 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3414 207569 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3415 207570 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 3416 115810 49.54 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013775599 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775599 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM 3417 115811 163.91 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013784685 seria TMA10 din 15/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013784685 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM 3418 115812 777 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1114 seria TM din 02/07/21 - ESSENSIA DESING SRL - achitat factura seria TM nr 1114 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ESSENSIA DESING SRL 3419 115813 14464.45 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12016851 seria MAGD din 30/09/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016851 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 3420 115814 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12221424 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221424 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3421 115815 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202107323 seria CMDF din 06/09/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202107323 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COMANDOR 3422 115816 714.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210314117370 seria TKR din 09/09/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210314117370 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ROMTELECOM 3423 115817 570.72 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 21089 seria TM PRI din 21/09/21 - SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21089 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 3424 115818 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2141 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2141 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3425 115819 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4160 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4160 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3426 115820 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5184 seria TM din 02/09/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5184 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 3427 115821 808.02 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 51968141 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51968141 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS&RDS SA 3428 115824 855.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 57379443 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57379443 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS&RDS SA 3429 115825 333.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8415 seria FDTM din 23/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8415 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC DERATIM SRL 3430 115826 2600.32 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8475599 seria 21EI0 din 19/08/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI0 nr 8475599 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ENEL ELECTRICA 3431 115828 1766.15 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011203 seria TM FT HBK din 19/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011203 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC HB &K SRL 3432 115829 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202108156 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COMANDOR 3433 115831 2598.69 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21El nr 09557938 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ENEL ELECTRICA 3434 207571 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 3435 115832 155.29 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013805722 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805722 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3436 115833 235.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013805724 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805724 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3437 115834 238.58 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013805826 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805826 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3438 115823 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5250/2019 seria CHIR SEPT din 27/09/21 - *** *** - achitat factura seria CHIR SEPT nr 5250/2019 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 "" 3439 115827 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare *** *** - achitat factura seria nr chirie oct din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 3440 115835 231.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013805833 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805833 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3441 207572 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 3442 115836 117.12 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013814960 seria TMA10 din 14/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013814960 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3443 115837 43.66 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020603117 seria TMC10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020603117 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 AQUATIM 3444 115838 146.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10623025065 seria MS EON din 08/10/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10623025065 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 EON GAZ 3445 115839 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12417596 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417596 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3446 115840 81.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1789 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1789 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3447 115841 171 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1790 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1790 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3448 115842 304.02 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1791 seria ALI din 15/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1791 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3449 115843 9346.25 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1833479 seria B din 13/10/21 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1833479 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 3450 115844 834.83 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1833541 seria B din 18/10/21 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1833541 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 3451 115845 829.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1903 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1903 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3452 115846 2387.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1954 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1954 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3453 115847 1026.54 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1955 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1955 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3454 115848 952.25 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1956 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1956 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3455 115849 1340.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1957 seria ALI din 12/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1957 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3456 115850 1708.01 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1960 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1960 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3457 115851 2699.97 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1961 seria ALI din 18/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1961 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALINA SI SANDA 3458 115852 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5123 seria TM din 01/10/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5123 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 3459 115853 478.82 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 53324001 seria YNC din 08/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53324001 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 INCREMENTAL 3460 115854 219.55 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 53324101 seria YNC din 08/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53324101 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 INCREMENTAL 3461 115855 757.79 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 533278 01 seria YNC din 12/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533278.01 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 INCREMENTAL 3462 115856 2548.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 533308 01 seria YNC din 13/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533308.01 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 INCREMENTAL 3463 115857 855.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 62829327 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62829327 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RCS&RDS SA 3464 115858 178.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8435 seria FDTM din 27/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8435 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DERATIM SRL 3465 115859 404.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8539 seria FDTM din 14/10/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8539 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DERATIM SRL 3466 115860 90 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 90140 seria LBW din 23/09/21 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 90140 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 3467 115861 1357.75 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011119 seria TM FT HBK din 28/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011119 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC HB &K SRL 3468 120498 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 134 seria din 02/12/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 134 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VEGABITCORE 3469 207574 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3470 207575 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3471 115862 1877.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011152 seria TMFT HBK din 06/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFT HBK nr 0011152 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC HB &K SRL 3472 207576 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3473 115863 1109.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011176 seria TM FT HBK din 05/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011176 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC HB &K SRL 3474 115864 889.45 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2018530 seria GRZ din 21/10/21 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018530 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 GIRZ COMPANY 3475 115865 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202105569 seria CMDF din 07/07/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202105569 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COMANDOR 3476 115866 285 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 20704 seria FMET din 26/10/21 - Metropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 20704 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 Metropolitan Maxpress Adv SRL 3477 115867 402.53 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 274762 seria din 30/09/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 274762 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 3478 115868 660.3 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 277260 seria din 27/10/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 277260 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 3479 115869 246.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 38321 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 38321 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM 3480 115870 142.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 756 seria A din 26/10/21 - SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 756 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC TIMPRESS SA 3481 115882 214.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 285 30 09 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 285 nr 285 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 3482 115883 3689.27 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 34715 30 09 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 34715 nr 34715 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC COLTERM SA 3483 115884 3788.72 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 48814 30 09 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 48814 nr 48814 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC E ON GAZ SA 3484 115885 2044.17 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 93729 30 09 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 93729 nr 93729 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 3485 115886 411.55 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 6003 nr 6003 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 3486 115887 1619.89 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 11075 30 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11075 nr 11075 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC HB & K SRL 3487 115888 10542.54 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 11112 1136 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11112 nr 11112 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC HB & K SRL 3488 115889 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2124 18 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2124 nr 2124 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3489 207577 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 3490 207578 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 3491 207579 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 3492 207580 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3493 138379 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536466 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 3494 120550 550 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETRAGERE NUMERAR BURSE ELEVI Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 3495 121706 696.76 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 10663972 seria din 21/10/21/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10663972 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 3496 121120 101 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 3497 121127 2442 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 3498 207581 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3499 115890 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 321459 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 321459 nr 321459 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3500 207582 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 3501 207583 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3502 207584 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3503 207585 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 3504 207586 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 3505 207587 675.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3506 207588 387.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3507 115891 2469.25 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 3307 ICARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 3307 nr 3307 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC SERVSTING SRL 3508 115892 4980.15 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 646647659 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 646647659 nr 646647659 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC MSHOME SRL 3509 115893 929.82 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7859 7023 30 09 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 7859 nr 7859 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC COMANDOR SRL 3510 115894 900 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 8182 08 10 2021 PREGATIRE PROFESIONALA - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 8182 nr 8182 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 3511 115895 916.3 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 8222 8260 8246 30 09 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 82228260 nr 82228260 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 3512 115896 466.67 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 206 207 19 10 2021 MATERIALE DE INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 206207 nr 206207 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC HB & K SRL 3513 115897 148.75 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 42420 19 10 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 42420 nr 42420 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC ECOLOGMED 3514 115898 746.65 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 847623863 13 10 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 847623863 nr 847623863 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC AQUATIM SA 3515 115910 400 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210742 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 3516 115911 3973.62 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162458 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 3517 115912 1724.37 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162459 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 3518 115913 4194 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162460 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 3519 115914 1368.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8475 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 3520 115915 3623.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560572 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 3521 115916 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10472 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC MOBILIS SRL 3522 115926 394.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108462809 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 3523 115927 3424.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM CLTF, nr. 38235din data: 15.10.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38235 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC COLTERM SA 3524 121456 6.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC RETIM - achitat factura seria 617 nr 617 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC RETIM 3525 141595 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201990 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 3526 141602 23689 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 3527 138412 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536520 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 3528 120567 75 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA NAVETA CADRE Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 3529 207589 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 3530 115928 2916.55 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 123296din data: 18.10.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123296 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 3531 115932 4763.34 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661654 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 3532 163021 604.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3533 163022 4528.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3534 163023 3758.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3535 163024 9246.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3536 163025 40075.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3537 163026 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 121 seria din 13/09/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 2021-10-01T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 3538 163027 999149.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1521 seria CON din 24/08/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1521 din 2021-08-24 2021-10-01T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 3539 163028 153905.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 161 seria din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 2021-10-01T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 3540 163029 836002.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 2021-10-01T00:00:00 SULFATIM 3541 163030 36666.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 2021-10-01T00:00:00 SULFATIM 3542 207590 55981.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3543 207591 34609.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 3544 207592 10579.66 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 3545 207593 1452 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 3546 207594 3614.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-31 2022-03-23T00:00:00 Retim SA 3547 207595 1273.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3548 207596 838.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 3549 207597 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 3550 207598 1024.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 3551 207599 1796.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 3552 163031 1081972.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 249 seria TM din 24/08/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 249 din 2021-08-24 2021-10-01T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 3553 163032 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 BLACK LIGHT 3554 163033 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 2021-10-01T00:00:00 PORR CONSTRUCT 3555 163034 916878.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 2021-10-01T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 3556 163035 146076.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 HORTICULTURA SA 3557 163036 23.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3558 138445 13705.99 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 12157995 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 3559 138446 213.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-28T22:00:00 "" 3560 120592 3720 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană CES Decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 3561 115930 325 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Nav sep, nr. 2403din data: 13.10.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2403 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 3562 115931 575 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 2389 seria Nav sep din 13/10/21 - *** ***-*** - achitat factura seria Nav sep nr 2389 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 3563 207600 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 3564 163037 177.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3565 163038 147.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3566 163039 363.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3567 163040 1575.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 SEAL CONTROL 3568 163041 6406.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 HORTICULTURA SA 3569 163043 4165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4184 30 2018 INTIM GOD COMPANY SCPA SABOU BURZ CUC 2021-10-01T00:00:00 "" 3570 163044 44.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA XEROCOPIE DOSAR 16928 325 2021 D 701 EX 2021 ASOCIATIA DE PROPIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV 2021-10-01T00:00:00 "" 3571 163045 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 121 seria din 13/09/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 2021-10-01T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 3572 207601 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-14 2022-03-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 3573 207602 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-17 2022-03-30T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 3574 207604 124.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 3575 207605 163.42 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 3576 207606 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1483 seria epf21 din 23/12/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria epf21 nr 1483 din 2021-12-23 2022-01-28T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 3577 163046 6750.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 161 seria din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 2021-10-01T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 3578 163047 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 2021-10-01T00:00:00 BLACK LIGHT 3579 163048 174782 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS 2021-10-04T00:00:00 "" 3580 163049 1950.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013768726 seria din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768726 din 2021-09-08 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3581 163050 147.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013771710 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013771710 din 2021-09-09 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3582 163051 6855.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013771711 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013771711 din 2021-09-09 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3583 163052 4.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013780036 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013780036 din 2021-09-13 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3584 163053 3821.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013795416 seria din 17/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013795416 din 2021-09-17 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3585 163054 5767.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013795417 seria din 17/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013795417 din 2021-09-17 2021-10-04T00:00:00 AQUATIM SA 3586 163055 5547.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300255 seria din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300255 din 2021-08-20 2021-10-04T00:00:00 ENEX SRL 3587 163056 165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 2021-10-04T00:00:00 SCAN PRINT SRL 3588 163057 2550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 2021-10-04T00:00:00 SCAN PRINT SRL 3589 121601 6488.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 39470din data: 17.11.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39470 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC COLTERM SA 3590 122118 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12510358 seria din 31/10/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510358 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM SA 3591 138491 289862 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 3592 207607 7054.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-20 2022-01-28T00:00:00 SC DERATON SRL 3593 197222 -431.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** INLOCUIRE FEREASTRA AP 25 RIPENSIA 2021-10-04T00:00:00 "" 3594 163058 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221322 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3595 163059 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221323 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3596 163061 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221326 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3597 163062 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221327 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3598 163063 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221328 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3599 163064 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221332 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3600 163065 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221333 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3601 163066 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221334 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3602 163067 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221335 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3603 163068 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221336 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3604 163069 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221337 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3605 163070 6108.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09307 din 2021-08-01 2021-10-04T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 3606 163071 1471.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09315 din 2021-08-01 2021-10-04T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 3607 163075 80 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara comision indemnizatii personal sanitar 2021-10-04T00:00:00 "" 3608 163076 285 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 2021-10-04T00:00:00 SCAN PRINT SRL 3609 163077 45447 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara impozit 2021-10-04T00:00:00 "" 3610 163078 8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii 2021-10-04T00:00:00 "" 3611 163079 398323 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii 2021-10-04T00:00:00 "" 3612 163080 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CONTRAVALOARE PV 9097 23 09 2021 BENEFICIAR GARDA NATIONALA DE MEDIU 2021-10-05T00:00:00 "" 3613 163081 308.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3614 163082 202.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013781328 seria din 07/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013781328 din 2021-09-07 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3615 163083 597.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013783035 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783035 din 2021-09-14 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3616 207608 859.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220300079224 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300079224 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 3617 207609 459.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 38411 seria PRESS din 21/01/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38411 din 2022-01-21 2022-01-28T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 3618 207610 55705.83 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3619 207611 55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-28T00:00:00 "" 3620 207612 1094.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15288285 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 15288285 din 2022-01-06 2022-01-31T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 3621 207613 30.4 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 3622 207614 914.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 3623 207615 3092.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 SANI LUX SRL 3624 207616 498.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 SANI LUX SRL 3625 207617 729.17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013860015 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013860015 din 2021-12-13 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3626 207618 324.78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013871871 seria TMA10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013871871 din 2021-12-14 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3627 207619 3738.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892622 seria TMA10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892622 din 2022-01-12 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3628 138532 322917.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL Cheltuieli cu investiții 2021-12-01T22:00:00 "" 3629 163084 970.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013783036 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783036 din 2021-09-14 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3630 163072 742185 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 111 EX 2019 INTIM *** *** SCPEJ *** *** ASOC 2021-10-04T00:00:00 "" 3631 163073 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 454 30 2018 INTIM *** 2021-10-04T00:00:00 "" 3632 163085 402.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013783037 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783037 din 2021-09-14 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3633 163086 1095.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013783729 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783729 din 2021-09-15 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3634 163087 10937.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013784591 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013784591 din 2021-09-15 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3635 122030 54795 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 3636 163088 1209.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013786728 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013786728 din 2021-09-15 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3637 163089 2819.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020599889 seria TMC10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599889 din 2021-09-13 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3638 163090 2528.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 124 seria din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 2021-10-05T00:00:00 INTERMEDIA SERVICES TOP 3639 163091 446.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 124 seria din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 2021-10-05T00:00:00 INTERMEDIA SERVICES TOP 3640 163092 2370.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19230 seria AQTIM din 22/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19230 din 2021-09-22 2021-10-05T00:00:00 AQUATIM SA 3641 163093 1440.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3642 163094 32844.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3643 207620 3009.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12154747 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154747 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 3644 207621 1897.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12156300 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156300 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 3645 207622 5081.37 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12780095 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780095 din 2021-12-31 2022-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3646 207623 1204.94 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16111 seria PP din 20/01/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16111 din 2022-01-20 2022-02-02T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 3647 207624 1356.01 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1813091 seria AR SIDE din 11/01/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1813091 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 3648 163095 2363.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3649 163096 53895.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3650 163097 14398.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3651 163098 631.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3652 163099 3971.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3653 163100 174.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3654 163101 3675.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3655 163102 83800.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3656 163103 168708.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3657 163104 7399.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3658 163105 4398.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3659 163106 192.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 2021-10-05T00:00:00 COLTERM 3660 163107 471.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 57375279 seria FDB21 din 07/09/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57375279 din 2021-09-07 2021-10-05T00:00:00 RDS RCS SA 3661 163109 10565 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccin 2021-10-05T00:00:00 "" 3662 163110 3128.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare sume aquatim 2021-10-05T00:00:00 "" 3663 121839 418.21 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013769103 seria TMA10 din 08/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013769103 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3664 138546 61045 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 3665 138547 82283 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 3666 197285 -3128.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare sume aquatim 2021-10-05T00:00:00 "" 3667 197282 -25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** *** TAXA GEAM APARTAMENT 17 RIPENSIA 2021-10-05T00:00:00 "" 3668 163111 205 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx aviz dsp 2021-10-05T00:00:00 "" 3669 163112 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2021-10-05T00:00:00 "" 3670 163113 947.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 028888533 seria JAO din 12/09/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 028888533 din 2021-09-12 2021-10-06T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 3671 163114 95.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10324222550 seria MS EON din 09/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10324222550 din 2021-09-09 2021-10-06T00:00:00 EON ENERGIE 3672 163115 43.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10423883344 seria MS EON din 09/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423883344 din 2021-09-09 2021-10-06T00:00:00 EON ENERGIE 3673 207625 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 200 seria FETM din 25/01/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 200 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 3674 163116 2000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140e seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140e din 2020-05-15 2021-10-06T00:00:00 COLTERM 3675 163117 821000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 2021-10-06T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 3676 163118 12602.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10181 seria stpt din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10181 din 2021-08-31 2021-10-06T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 3677 163119 6702.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10182 seria stpt din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10182 din 2021-08-31 2021-10-06T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 3678 163120 5734 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4046801 seria TSR din 30/09/21 - AEROTRAVEL - achitat factura seria TSR nr 4046801 din 2021-09-30 2021-10-06T00:00:00 AEROTRAVEL 3679 163121 509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6059 seria TC din 17/09/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 6059 din 2021-09-17 2021-10-06T00:00:00 ANCOM 3680 163122 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8514 seria AXA din 23/09/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8514 din 2021-09-23 2021-10-06T00:00:00 AXATEL SERVICE SRL 3681 163123 98795 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale) 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3682 163124 5193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale) 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3683 163125 1976383 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale) 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3684 163126 915487 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3685 163127 361526 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3686 163128 82402 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3687 163129 33097 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - FOND HANDICAP SALARII 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3688 163130 674 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Garantii materiale 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3689 163131 234590 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Impozit retinut de la angajati 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3690 163132 4244 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Obligatii de intretinere 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3691 163133 9680 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Rate, popriri 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3692 163134 8532 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie - Sindicat 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie 3693 163135 90418 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Carduri (conturi personale) 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3694 163136 33427 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3695 163137 7183 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Impozit retinut de la angajati 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3696 163138 1793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Obligatii de intretinere 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3697 163139 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Rate, popriri 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3698 163140 452 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt septembrie din cm - Sindicat 2021-10-07T00:00:00 stat salarii pmt septembrie din cm 3699 163143 865.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DIURNA DEPLASARE HAMBURG 2021-10-07T00:00:00 "" 3700 163144 865.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DIURNA DEPLASARE HAMBURG 2021-10-07T00:00:00 "" 3701 163145 11677.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 028912357 seria JAO din 12/09/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 028912357 din 2021-09-12 2021-10-07T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 3702 163147 218.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221319 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221319 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3703 163148 111.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221320 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221320 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3704 163149 9608.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221321 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221321 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3705 163150 1398.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221325 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221325 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3706 163151 442.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221329 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221329 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3707 163152 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221330 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221330 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3708 163153 1327.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221331 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221331 din 2021-09-01 2021-10-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3709 163154 3092.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 930 seria RC din 09/09/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 930 din 2021-09-09 2021-10-07T00:00:00 RC DEINRA SRL 3710 163155 2028.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 2021-10-07T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 3711 121905 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12510166 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510166 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3712 121906 70.19 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202106853 seria CMDF din 13/08/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202106853 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 COMANDOR 3713 207626 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2260 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2260 din 2022-01-01 2022-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 3714 207627 17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 3715 207628 1200 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 3716 138626 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 3717 138627 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 3718 207629 480 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 3719 207630 17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 3720 163156 521.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 2021-10-07T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 3721 163157 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref26855 seria TM din 28/09/21 - OAR Filiala Timis - achitat factura seria TM nr Ref26855 din 2021-09-28 2021-10-07T00:00:00 OAR Filiala Timis 3722 163159 21.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423883163 din 2021-09-09 2021-10-07T00:00:00 EON ENERGIE 3723 163160 5154.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10523248472 din 2021-09-09 2021-10-07T00:00:00 EON ENERGIE 3724 163162 14872 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 266 1371 2020 INTIM EON ENERGIE 2021-10-07T00:00:00 "" 3725 207631 507.06 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892644 seria TMA10 din 13/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892644 din 2022-01-13 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3726 207632 139.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612368 seria TMC 10 din 11/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612368 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3727 163163 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3346 30 2016 2021-10-07T00:00:00 "" 3728 163164 1400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr com sal trim 4 2021-10-07T00:00:00 "" 3729 163165 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3730 163166 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3731 120744 300 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 3732 197340 -242.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 19 2021-10-07T00:00:00 "" 3733 197341 -90.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI STR POLONA NR 19 energie el 2021-10-07T00:00:00 "" 3734 197342 -379.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recuperare utilitati apa polona 19 2021-10-07T00:00:00 "" 3735 197343 -657.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recuperare utilitati retim polona 19 2021-10-07T00:00:00 "" 3736 163167 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3737 163168 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3738 163169 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3739 163170 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3740 163171 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3741 163172 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3742 163173 15068.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3743 121907 729 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210315651922 seria TKR din 09/10/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210315651922 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ROMTELECOM 3744 121908 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2161 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2161 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 3745 138639 44531 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 3746 138645 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Buget Local 3747 163174 383403.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 3748 2050 10662.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3203;3204;3205;3220/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 3749 2051 19337.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3147;3148;3294/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 3750 2052 15002.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TAXA POSTA PH/ 01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 OFICIUL JUD DE POSTA TIMIS 3751 2053 6040.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 12647 PARTIAL/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PRINT 84 3752 2054 13959.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 12475-12584/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PRINT 84 3753 2055 32.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9801/30.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PRO AIR CLEAN 3754 58709 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 3755 2056 96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9801/30.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 3756 2058 412.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 S S DISTRIBUTION 3757 2059 31175 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 CANTINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 3758 2060 26824 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 ING.DOMICILIU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 3759 2061 7889.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 1998/02.11.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SERVSTING 3760 2062 22172.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SIGISMUND COM 3761 2063 11700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 SCOP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SOCIETATEA PT COPII SI PARINTI 3762 2068 11556.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 425 PARTIAL/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TT CONSTRUCTII 3763 2069 5126.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 6180/24.11.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TZMO ROMANIA 3764 2070 3623.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 6566/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 3765 2072 28096.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 INTER CONECTER 3766 2073 1948 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9801/30.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 3767 2074 3125.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 ROMICS 3768 2075 22777.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SIGISMUND COM 3769 2076 2000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SIMPEL 3770 2077 8000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SIMPEL 3771 2079 446.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 1366/10.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CCCIR 3772 2080 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 12261/06.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 3773 2081 1800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 4581/01.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRIC (proiecte SEVA+GERAS) 3774 2082 1010.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DNS BIROTICA 3775 68722 1483 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRL Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 3776 68726 715853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGL EXPR.TEREN STR. BISTREI 5 Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 3777 2045 2450.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 104402-104482-104452/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 LIFTARG 3778 2071 101.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 434052723/27.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 VODAFONE 3779 2064 1514.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TEHNODENT POKA 3780 2065 9.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TEHNODENT POKA 3781 2066 132.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TEHNODENT POKA 3782 2067 3707.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TEHNODENT POKA 3783 2083 38296.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3575/17.09.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 BACK TEHNOLOGY-investitii 3784 56016 2798.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contrasens ff 029/30.12.2020 finantare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 "" 3785 2086 3232.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara contributii sociale ianuarie 2021OP 1821;1823;1825/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 contributii sociale salarii ianuarie Finantare nationala proiect SEVA 3786 2087 18314.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara contributii sociale ianuarie 2021OP 1820;1822;1824/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 contributii sociale salarii ianuarie Finantare europeana proiect SEVA 3787 2122 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1984/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 3788 121971 80000 29145387 58 Liceul Teologic Baptist RIDICAT BURSE CF CEC NR 1 / 03.11.2021-burse sociale, burse merit Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 3789 207633 34.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612785 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020612785 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3790 207634 427.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612786 seria TMC 10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612786 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3791 207635 122.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020613058 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020613058 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3792 121972 1377.59 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013812051 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AQUATIM SA 3793 121973 1276.47 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12509876 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3794 207636 26.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020614803 seria TMC10 din 14/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020614803 din 2022-01-14 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3795 138679 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 79din data 06 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 79 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 3796 138693 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara plata avans *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 3797 207637 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 328965 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328965 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 3798 207638 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 39 seria EPF22 din 12/01/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 39 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 3799 207639 -2660.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 2022-02-08T00:00:00 "" 3800 163175 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105289 seria FARG din 13/09/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105289 din 2021-09-13 2021-10-08T00:00:00 LIFT ARG SRL 3801 163176 202975.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 2021-10-08T00:00:00 GTI ELCON CONSTRUCT 3802 163177 8902.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 2021-10-08T00:00:00 GTI ELCON CONSTRUCT 3803 163178 5539.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17082 seria 0078M din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0078M nr 17082 din 2021-09-21 2021-10-08T00:00:00 TIMPOLICE SRL 3804 163179 1380.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17082 seria 024RS din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 024RS nr 17082. din 2021-09-21 2021-10-08T00:00:00 TIMPOLICE SRL 3805 163180 5105.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17144 seria BVB din 06/10/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 17144 din 2021-10-06 2021-10-08T00:00:00 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 3806 163181 1174052.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800195 seria TM din 01/10/21 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800195 din 2021-10-01 2021-10-08T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 3807 207640 148.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220100915901 seria TKRM din 01/02/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100915901 din 2022-02-01 2022-02-08T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 3808 163182 119256.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021323 seria HEL din 07/09/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021323 din 2021-09-07 2021-10-08T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 3809 163183 2210792.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 2021-10-08T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 3810 163184 265247.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 2021-10-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3811 117543 58 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 3812 117779 253.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2820 seria din 21/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 "" 3813 163185 285149.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 2021-10-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3814 163186 1117161.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 226 seria TM din 30/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-30 2021-10-08T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 3815 163187 603929.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 245 seria din 17/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 2021-10-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 3816 163188 83199.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10265 seria stpt din 23/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10265 din 2021-09-23 2021-10-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 3817 121930 78544 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar burse Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 3818 121974 223.11 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210316085757 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 3819 138700 127.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM LUM nr 202120383din data 25 11 2021 - ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120383 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ELSTAD LUXEL SRL 3820 138701 3515.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53392101din data 03 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53392101 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 3821 138702 47.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53394601din data 06 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53394601 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 3822 138703 167.57 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 541525din data 25 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 541525 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 INCREMENTAL SRL 3823 120442 5800 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 5din data 03 12 2021 Consiliere arhivare documente - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 3824 120483 275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT CU OP 748/02.12.2021 BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 *** *** = RETUR OP 665/24.11.2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 ACHITAT CU OP 748/02.12.2021 BURSE SEPTEMBRIE 3825 138704 5890.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 011206din data 08 12 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011206 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DB TECHNOLIGHT SRL 3826 163196 6677.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 233 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** 2021-10-08T00:00:00 "" 3827 138705 180 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 100din data 15 12 2021 - FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR - achitat factura seria nr 100 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 3828 207641 335 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 07898 seria BH din 08/02/22 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07898 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC DELCOSOFT SRL 3829 207642 1191 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11 seria OMN din 08/02/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 11 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 3830 207643 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1103 seria MGT din 26/01/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1103 din 2022-01-26 2022-02-15T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 3831 207644 10657.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 13049623 seria TM din 01/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049623 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 3832 207645 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 165 seria EPF 22 din 01/02/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 22 nr 165 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 3833 207646 1094.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20860326 seria FDB 22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 20860326 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 3834 163189 207836.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10266 seria stpt din 23/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10266 din 2021-09-23 2021-10-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 3835 163190 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 2021-10-08T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 3836 163192 197534.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 40 seria TMT din 21/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 40 din 2021-09-21 2021-10-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 3837 163193 2701099 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 2021-10-08T00:00:00 PORR CONSTRUCT 3838 163194 361056.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA BABES 2021-10-08T00:00:00 "" 3839 122384 1931.81 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 10660764 seria 21El din 21/10/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 10660764 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 3840 122385 3065 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2438 seria din 28/10/21 - SELFMED - achitat factura seria nr 2438 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SELFMED 3841 122386 54.74 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 42465 seria EM din 28/10/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 42465 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ECOLOGMED 3842 122387 2483.05 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12503 seria TM F LUX din 01/11/21 - LUX MAGAZIN - achitat factura seria TM F LUX nr 12503 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 LUX MAGAZIN 3843 120494 74.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3191/12 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3191/12.11.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 3844 163199 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 937 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI 2021-10-08T00:00:00 "" 3845 163197 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR32367 325 2019 INVEST FAS SRL 2021-10-08T00:00:00 "" 3846 163198 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI D 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 6 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA 2021-10-08T00:00:00 "" 3847 163200 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME CONFORM CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 4 D 408 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA 2021-10-08T00:00:00 "" 3848 163201 372410.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TURCANU 2021-10-08T00:00:00 "" 3849 163202 2793919.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara achitat diferenta maj cap soc COLTERM OP 2782 din 08.10.2021 2021-10-08T00:00:00 "" 3850 163203 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cv comis cod LEI 2021-10-08T00:00:00 "" 3851 163204 11633.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 2021-10-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3852 207647 859.37 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220301477591 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301477591 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 3853 207648 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2291 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2291 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 HERA SOFTWARE 3854 163205 12506.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 2021-10-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3855 163206 26488.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 245 seria din 17/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 2021-10-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 3856 163207 46943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salar septembrie 2021-10-08T00:00:00 "" 3857 163208 6750.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3858 163209 3859.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3859 163210 5428.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3860 163211 5345.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3861 163212 4652.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3862 207649 50000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3863 207650 70.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80447 seria PF din 07/02/22 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria PF nr 80447 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ICI BUCURESTI 3864 207651 9408.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 00993044 seria 22 EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22 EI nr 00993044 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 3865 207652 1103.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013890303 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013890303 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3866 207653 456.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892942 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892942 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3867 163213 5345.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3868 163214 15.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013767180 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013767180 din 2021-09-08 2021-10-11T00:00:00 AQUATIM SA 3869 163215 20.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013775654 seria TMA10 din 10/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775654 din 2021-09-10 2021-10-11T00:00:00 AQUATIM SA 3870 163216 4000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140f seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140f din 2020-05-15 2021-10-11T00:00:00 COLTERM 3871 163217 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27378 seria din 01/10/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 27378 din 2021-10-01 2021-10-11T00:00:00 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 3872 163218 835.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34750 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34750 din 2021-09-10 2021-10-11T00:00:00 COLTERM 3873 163219 296.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3874 163220 169.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3875 163221 238.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3876 163230 284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Carduri (conturi personale) 2021-10-12T00:00:00 "" 3877 197410 -3128.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare sume aquatim 2021-10-11T00:00:00 "" 3878 163222 234.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3879 122304 136.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13908 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13908 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 3880 163223 204.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3881 122305 2147.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13910 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13910 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 3882 163224 234.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 2021-10-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 3883 163225 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA 2021-10-11T00:00:00 "" 3884 163226 588.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl ext 2021-10-11T00:00:00 "" 3885 163227 242.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna ext 2021-10-11T00:00:00 "" 3886 163228 962 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara oblig fin dec138259/04092021 2021-10-11T00:00:00 "" 3887 163229 3128.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare sume aquatim 2021-10-11T00:00:00 "" 3888 138749 1245 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR-comisioane Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 3889 138759 20.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 3890 207654 851.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013902200 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013902200 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3891 163236 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3892 163237 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3893 163238 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3894 163239 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3895 163240 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3896 163241 1041.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3897 163242 2886.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3898 163243 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3899 163244 7244.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3900 163245 1088360 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140g seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140g din 2020-05-15 2021-10-12T00:00:00 COLTERM 3901 163246 2836.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16227 seria din 09/06/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 16227 din 2021-06-09 2021-10-12T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 3902 163247 96894.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 2021-10-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3903 163248 6737.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3817 seria ADH din 24/08/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3817 din 2021-08-24 2021-10-12T00:00:00 ADH MATKONS 3904 207655 4267.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013922912 seria TMA10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013922912 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3905 207656 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020615899 seria TMC10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020615899 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3906 207657 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616309 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616309 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3907 207658 314.31 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616310 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616310 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3908 207659 86.87 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 44106 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44106 din 2022-01-06 2022-02-16T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 3909 207660 50.34 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 44317 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44317 din 2022-01-20 2022-02-16T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 3910 122454 272.65 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 62884320 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 RCS & RDS SA. 3911 163231 2499 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Carduri (conturi personale) 2021-10-12T00:00:00 "" 3912 163232 1211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-12T00:00:00 "" 3913 163233 485 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-12T00:00:00 "" 3914 163249 220.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42241 seria TM din 11/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 42241 din 2021-10-11 2021-10-12T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3915 163250 1785 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6969 seria BGH din 22/09/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6969 din 2021-09-22 2021-10-12T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 3916 163251 122597.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 2021-10-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 3917 163252 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3918 163253 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3919 163254 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3920 163255 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3921 163256 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3922 163257 45.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3923 163258 126.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3924 163234 109 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-12T00:00:00 "" 3925 138785 1138 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 3926 138786 1278 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara reintregire cont Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 3927 207661 2131.16 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 00912357 seria 22EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912357 din 2022-02-01 2022-02-23T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 3928 207662 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105641 seria FARG din 18/01/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105641 din 2022-01-18 2022-02-23T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 3929 207663 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105799 seria FARG din 21/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105799 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 3930 207664 35851.64 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 3931 207666 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1127 seria MGT din 22/02/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1127 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 3932 163259 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3933 163260 317.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 2021-10-12T00:00:00 FIDOX SRL 3934 163261 5377.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 2021-10-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 3935 163262 4249.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 2021-10-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 3936 163263 27014 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Carduri (conturi personale) 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3937 163264 11700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3938 163265 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3939 163266 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3940 163267 3050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Impozit retinut de la angajati 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3941 163268 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali septembrie - Rate, popriri 2021-10-13T00:00:00 stat ind consilieri locali septembrie 3942 163269 8.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013769171 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769171 din 2021-09-08 2021-10-13T00:00:00 AQUATIM SA 3943 163270 29.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013769623 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769623 din 2021-09-09 2021-10-13T00:00:00 AQUATIM SA 3944 163271 474.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 2021-10-13T00:00:00 AQUATIM SA 3945 163272 16.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020598190 seria TMC10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020598190 din 2021-09-08 2021-10-13T00:00:00 AQUATIM SA 3946 163273 50.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020600299 seria TMC10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020600299 din 2021-09-13 2021-10-13T00:00:00 AQUATIM SA 3947 163274 1767.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1066833 seria ERP din 30/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria ERP nr 1066833 din 2021-09-30 2021-10-13T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 3948 163275 1.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12 2021-10-13T00:00:00 BRAYTIM SRL 3949 163276 114479.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 162 seria din 06/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 2021-10-13T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 3950 163277 7526.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17082 seria 0032OB din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0032OB nr 17082.. din 2021-09-21 2021-10-13T00:00:00 TIMPOLICE SRL 3951 163278 9082 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 2021-10-13T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 3952 163279 398.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 2021-10-13T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 3953 163280 490.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210313658641 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210313658641 din 2021-09-01 2021-10-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 3954 163281 2452.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210314116062 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210314116062 din 2021-09-09 2021-10-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 3955 141932 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 040din data 29 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 040 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 3956 141946 22716 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII OCT Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 3957 163282 2356.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210901099 seria BV EDL din 28/09/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 210901099 din 2021-09-28 2021-10-13T00:00:00 GRUP EDELWEISS 3958 122467 62345 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURES AJUTOARE SOCIALE SI BURSE MERIT Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 3959 207667 130.97 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616583 seria TMC10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616583 din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3960 163283 49631.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 421113 seria din 30/09/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 421113 din 2021-09-30 2021-10-13T00:00:00 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 3961 163284 3175.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7300 seria din 28/09/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7300 din 2021-09-28 2021-10-13T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 3962 163285 42529.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7301 seria din 28/09/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7301 din 2021-09-28 2021-10-13T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 3963 163287 5021.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 162 seria din 06/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 2021-10-13T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 3964 163289 9.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3965 163290 13920 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0745 seria SM din 27/09/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0745 din 2021-09-27 2021-10-14T00:00:00 SZUCSIK MEDIA SRL 3966 163291 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria din 07/10/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-07 2021-10-14T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 3967 163292 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157197 seria US din 13/09/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 157197 din 2021-09-13 2021-10-14T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 3968 163293 85591.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 163 seria din 07/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 2021-10-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 3969 163294 9.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3970 163295 59.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3971 163296 1.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3972 163297 13.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3973 163298 59.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3974 163299 1.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3975 163300 13.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 3976 163301 1148.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768390 din 2021-09-08 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3977 163302 1495.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768391 din 2021-09-08 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3978 163303 257.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768551 din 2021-09-08 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3979 163304 254.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768607 din 2021-09-08 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3980 163305 159.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769393 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3981 163306 118.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769396 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3982 163307 629.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769568 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3983 163308 890.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771470 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3984 163309 13.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771707 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3985 163311 948.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773394 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3986 138821 814 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma hrana Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 3987 163312 86.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773657 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3988 163313 117.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773658 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3989 163314 40.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775280 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3990 138822 3874 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sanatate nov Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 3991 163315 1.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775358 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3992 163316 198.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777109 din 2021-09-13 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3993 163317 85.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777686 din 2021-09-13 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3994 163318 338.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777687 din 2021-09-13 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3995 163319 308.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013782157 din 2021-09-14 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3996 163320 864.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013788063 din 2021-09-15 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 3997 207668 17.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020618324 seria TMC 10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020618324 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 3998 207669 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 3999 163321 936.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013791178 din 2021-09-16 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 4000 163322 218.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013969381 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 4001 163323 85.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020598825 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 4002 163324 365.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599130 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 4003 163325 16.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599530 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 4004 163326 3754.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 163 seria din 07/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 2021-10-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 4005 163328 138.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FACTURA PROFORMA NR.83999/14.10.2021 ROVINIETA TM 17 PMT 2021-10-15T00:00:00 "" 4006 163329 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 000008857 seria GMIFG din 01/10/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 000008857 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 GEMINI INFOGHID 4007 163330 2242.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 010780 seria TNM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TNM21U nr 010780 din 2021-09-01 2021-10-15T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4008 163331 172.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010785 din 2021-09-01 2021-10-15T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4009 163333 31666.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 2021-10-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4010 163334 48878.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 2021-10-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4011 163336 1232.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 633 seria CARD2021 din 30/09/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 633 din 2021-09-30 2021-10-15T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 4012 163337 1135000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA5 PARTIAL D408 EX2018 EON ENERGIE ROMANIA SA 2021-10-15T00:00:00 "" 4013 163338 1388.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 2021-10-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4014 163339 2143.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 2021-10-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4015 163340 60525.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243/10279 seria din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 243/10279 din 2021-09-30 2021-10-18T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 4016 163342 584042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 5 FINAL DOSAR 408 4646 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA 2021-10-18T00:00:00 "" 4017 163343 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRICONVENTIE 6072356637 28 06 2021 RATA 6 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE 2021-10-18T00:00:00 "" 4018 163346 24327 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 4019 138854 2052.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B WBV nr 1086125din data 14 12 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1086125 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 WEST BEVERAGES SRL 4020 138856 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBSE nr 25862din data 17 12 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 25862 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 BUSINESS ERHOTEL SRL 4021 163347 8914 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 4022 163348 2299 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajati 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 4023 121286 3585.6 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 00912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 4024 163349 78811 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4025 163350 67709 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4026 163327 6671.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI DOSAR 234 EX2021 RECLAMANT *** *** *** *** *** *** 2021-10-15T00:00:00 "" 4027 163341 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2021 DOSAR 1835 30 2021 *** *** *** 2021-10-18T00:00:00 "" 4028 163335 13863.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4071 seria *** din 05/10/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4071 din 2021-10-05 2021-10-15T00:00:00 "" 4029 197513 -130 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010785. din 2021-09-01 2021-10-15T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4030 207670 -6642.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB COLTERM 2022-02-28T00:00:00 "" 4031 207671 -3020.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau corectie CAB evidenta persoanelor 2022-03-07T00:00:00 "" 4032 163351 472231 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4033 207672 27 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4034 207673 38.07 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4035 163352 39003 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4036 163353 3248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4037 163354 282601 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4038 163355 112137 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4039 163356 25427 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4040 163357 2208 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4041 163358 71304 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4042 163363 927 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Sindicat 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4043 163364 12553.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4044 163365 183167 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4045 163366 94564.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4046 163367 574218.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4047 163368 153.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19446 seria din 01/10/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 19446 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 4048 163369 2688849 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021589 seria fsm din 18/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021589 din 2021-10-18 2021-10-19T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 4049 163370 287.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 26182 seria din 21/09/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 26182 din 2021-09-21 2021-10-19T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 4050 163371 255.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37957 seria SB din 13/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 37957 din 2021-10-13 2021-10-19T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4051 163372 2.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 34750 din 2021-09-10 2021-10-19T00:00:00 COLTERM 4052 163373 503.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 34750 din 2021-09-10 2021-10-19T00:00:00 COLTERM 4053 163374 1456.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34610 din 2021-09-10 2021-10-19T00:00:00 COLTERM 4054 163375 860.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34618 din 2021-09-10 2021-10-19T00:00:00 COLTERM 4055 163376 16.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300473 din 2021-09-23 2021-10-19T00:00:00 ENEX SRL 4056 163377 2153.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300540 din 2021-09-23 2021-10-19T00:00:00 ENEX SRL 4057 163360 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - PENSIE *** *** 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4058 163378 50.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010761 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4059 138882 315.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-29T22:00:00 "" 4060 138883 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-29T22:00:00 "" 4061 142044 12615 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 01.11.2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ASOCIATIA PEDALLEZ 4062 163379 871.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010763 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4063 163361 846 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - RETINERE *** *** 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4064 163380 74.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010764 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4065 163381 5365.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010765 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4066 163382 26151.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010766 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4067 163362 1049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - RETINERE *** *** 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 4068 207674 64.08 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4069 207675 69.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4070 207676 49.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4071 163383 6051.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010769 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4072 163384 46.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010770 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4073 163385 804.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010771 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4074 163386 1267.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010772 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4075 207677 -35.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-09T00:00:00 "" 4076 163387 213.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010775 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4077 207678 -15633.44 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB COLTERM 2022-03-10T00:00:00 "" 4078 163388 6359.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010777 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4079 163389 20794.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010778 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4080 163390 8366.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010779 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4081 163391 240.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 0170783 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 4082 163392 550.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4083 163393 8033.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4084 163394 4147.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4085 163395 25185 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 4086 207679 -419.94 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB evidenta persoanelor 2022-03-10T00:00:00 "" 4087 207680 278.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000006000434 seria TM din 06/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000006000434 din 2022-01-06 2022-03-15T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 4088 207681 63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-16T00:00:00 "" 4089 207682 30 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-16T00:00:00 "" 4090 207683 1226.67 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-16T00:00:00 "" 4091 207684 25.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-03-16T00:00:00 "" 4092 163397 123692.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 2021-10-21T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 4093 163398 21828.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 2021-10-21T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 4094 163399 6128.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 2021-10-21T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 4095 163400 268.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 2021-10-21T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 4096 163401 7865.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1485 seria TM din 08/10/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1485 din 2021-10-08 2021-10-21T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 4097 163402 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212381 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212381 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 4098 163403 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212649 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212649 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 4099 163404 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212650 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212650 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 4100 163405 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212682 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212682 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 4101 163406 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212703 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212703 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 4102 163407 7665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval Casa Cultura - Carduri (conturi personale) 2021-10-22T00:00:00 stat comisie eval Casa Cultura 4103 163408 3276 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval Casa Cultura - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-22T00:00:00 stat comisie eval Casa Cultura 4104 163409 1309 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval Casa Cultura - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-22T00:00:00 stat comisie eval Casa Cultura 4105 163410 854 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval Casa Cultura - Impozit retinut de la angajati 2021-10-22T00:00:00 stat comisie eval Casa Cultura 4106 163411 4711 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Carduri (conturi personale) 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4107 163412 284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Carduri (conturi personale) 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4108 163413 2136 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4109 197582 -11.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL 2021-10-20T00:00:00 "" 4110 163414 855 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4111 122747 976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 4112 2162 400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara taxa DSP, taxa mediu, taxa gestiune deșeuri Cheltuieli gospodărești 2021-02-01T22:00:00 4113 456 4087.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 486 seria TCM din 20/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 486 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 4114 2164 59425 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara indemnizatii CO PH Alte cheltuieli 2021-02-11T22:00:00 4115 56024 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 4116 56025 5741.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 4117 56026 7532.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 4118 56027 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 4119 2596 0.54 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158089-Fact nr 12763 seria PP din 141020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC GRUP PETROS SRL 4120 2597 4862.83 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158085-Fact nr 12378178 seria 20EI din 211220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC ENEL ENERGIE SA 4121 2598 5040.34 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158087-Fact nr 008860029 seria 21EI din 200121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC ENEL ENERGIE SA 4122 2599 25161.21 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158131-CV TMCLTF nr 13055din data 06032020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC COLTERM SA 4123 2600 22352.21 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158133-CV TELE nr120161365din data 17122020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC TELETIM SRL 4124 2601 5000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190339-Fact nr 13055 seria TMCLTF din 060320 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC COLTERM SA 4125 2602 1194.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190349-Fact nr 11308054 seria TM din 311220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4126 2603 87.25 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190345-Fact nr 0442200567 seria JAN din 271220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC ORANGE ROMANIA SA 4127 2604 92.54 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190347-Fact nr 002990067 seria JAO din 270121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC ORANGE ROMANIA SA 4128 68454 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 4129 2606 1283.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190341-Fact nr 5700791696 seria DED din 190121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 4130 2607 261.82 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190343-Fact nr 5700791755 seria DED din 280121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 4131 2608 60000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117314953-Fact nr 13055 seria TMCLTF din 06/03/20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 SC COLTERM SA 4132 2609 1178.58 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378599-Fact nr 1013544654 seria TMA10 din 140121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC AQUATIM SA 4133 2169 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Proiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVA Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 4134 2610 794.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378609-Fact nr 148556988 seria FDB21 din 060121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC RCS RDS SA 4135 2611 779.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378617-Fact nr 19986433 seria FDB21 din 080221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC RCS RDS SA 4136 2612 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378595-Fact nr 291298 seria SBACS din 221220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 4137 2613 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378597-Fact nr 294290 seria SBACS din 290121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 4138 2614 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378601-Fact nr 3697 seria CAB din 040920 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 4139 2615 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378603-Fact nr 3848 seria CAB din 040121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 4140 2616 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378605-Fact nr 1626 seria TM din 040920 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 4141 2617 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378607-Fact nr 1771 seria TM din 040121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 4142 2618 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378611-Fact nr 285450 seria SBACS din 041120 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 4143 2619 103.25 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378613-Fact nr 57006113331 seria DED din 080221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 4144 2620 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117378615-Fact nr 1818 seria TM din 040221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 4145 2621 87.84 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117388512-Fact nr 08 02 2021 seria Decont din 080221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC VITACOM ELECTRONICS SRL 4146 2622 811.58 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117471078-Fact nr 13587 seria PP din 050221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC GRUP PETROS SRL 4147 2623 137.05 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117471086-CV DED nr 5700857167din data 12022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 4148 163415 192 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4149 163416 555 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 3 aug pmt - Impozit retinut de la angajati 2021-10-22T00:00:00 stat rectif 3 aug pmt 4150 163417 760 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1012 seria CRD din 08/10/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 1012 din 2021-10-08 2021-10-22T00:00:00 CARDINAL SA 4151 163418 1220.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017496 seria TM din 07/10/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017496 din 2021-10-07 2021-10-22T00:00:00 PRINTOPIA SRL 4152 163419 2448.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202112443 seria ETA din 16/09/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112443 din 2021-09-16 2021-10-22T00:00:00 ETA2U SRL 4153 163420 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202113632 seria ETA din 06/10/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202113632 din 2021-10-06 2021-10-22T00:00:00 ETA2U SRL 4154 163421 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 128514 seria CTCES din 07/10/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 128514 din 2021-10-07 2021-10-22T00:00:00 CTCE SA 4155 163422 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14327876 seria ELLFTBU din 04/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327876 din 2021-10-04 2021-10-22T00:00:00 LA FANTANA SRL 4156 163423 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157772 seria US din 12/10/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 157772 din 2021-10-12 2021-10-22T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 4157 163424 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021532 seria fsm din 08/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021532 din 2021-10-08 2021-10-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 4158 163425 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211000069 seria TM ITPS din 04/10/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211000069 din 2021-10-04 2021-10-22T00:00:00 ITPS SRL 4159 163426 37602 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 2021-10-22T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4160 163427 201883.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 252 seria din 28/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 2021-10-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 4161 163428 13637.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10276 seria stpt din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10276 din 2021-09-30 2021-10-22T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 4162 163429 11605 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10277 seria stpt din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10277 din 2021-09-30 2021-10-22T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 4163 163430 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30627 seria PRO 02 din 06/10/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30627 din 2021-10-06 2021-10-22T00:00:00 PROSOFT SRL 4164 163431 27158.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 2021-10-22T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 4165 163432 114.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 2021-10-22T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 4166 163433 180063.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 56 seria TMT din 23/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 56 din 2021-09-23 2021-10-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4167 163434 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6997 seria BGH din 06/10/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6997 din 2021-10-06 2021-10-22T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 4168 163435 176855.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 2021-10-22T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 4169 163436 6151.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 2021-10-22T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 4170 163437 212121.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 82 seria TMT din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 82 din 2021-09-30 2021-10-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4171 163438 4550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL 2021-10-22T00:00:00 "" 4172 163440 75045 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL 2021-10-22T00:00:00 "" 4173 122759 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 49/15.12.21.12.21 rid nr centr memorialul revolutiei Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 4174 163441 42971 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA SEPTEMBRIE 2021-10-22T00:00:00 "" 4175 122764 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CIOFF - achitat factura seria CFRO nr 9080 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA CIOFF 4176 163442 105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2021-10-22T00:00:00 "" 4177 163444 49.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif dec tr local Germania *** 2021-10-22T00:00:00 "" 4178 163445 25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif tx ocpi 2021-10-22T00:00:00 "" 4179 163446 1649.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 2021-10-22T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4180 163447 8854.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 252 seria din 28/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 2021-10-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 4181 163448 965763.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4182 163449 101659.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4183 163450 660785.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4184 163451 4320520.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4185 207685 933 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15 seria OMN din 15/03/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 15 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 4186 163452 90388.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4187 163453 591000.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4188 163454 13905.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4189 163455 132106.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 2021-10-25T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 4190 163456 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12417501 seria dubla din 26/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria dubla nr 12417501 din 2021-10-26 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4191 207686 1026.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013920598 seria TMA10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013920598 din 2022-02-10 2022-03-21T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4192 163457 124806.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4193 163458 707236.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4194 163459 158088.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4195 163461 5534.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10322 seria stpt din 13/10/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10322 din 2021-10-13 2021-10-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 4196 163462 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 2021-10-26T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 4197 163463 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 2021-10-26T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 4198 163464 664.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 45486 seria TM din 08/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 45486 din 2021-10-08 2021-10-26T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4199 163465 45026.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 80 seria TMT din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 80 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4200 163466 349948.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 2021-10-26T00:00:00 ZITICO SRL 4201 163467 53876.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 2021-10-26T00:00:00 ZITICO SRL 4202 163468 61755.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 2021-10-26T00:00:00 ZITICO SRL 4203 163469 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref23329 seria TM din 07/10/21 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-10-07 2021-10-26T00:00:00 IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 4204 163470 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417491 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4205 163471 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417492 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4206 163472 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417493 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4207 163473 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417495 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4208 163474 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417496 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4209 122787 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 370din 08 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 370 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 DANA PERFECT CLEAN 4210 197649 -16640.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BL 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4211 207687 461.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013923233 seria TMA10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013923233 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4212 197650 -108165.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BS 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4213 163475 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417497 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4214 163476 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417501 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4215 163477 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417502 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4216 163478 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417503 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4217 163479 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417504 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4218 197651 -707236.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - FC 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4219 138224 38280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 09 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 4220 138209 29578.83 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2910din data 25 11 2021 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 2910 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 4221 140347 3430.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1260 seria DASFAI din 19/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1260 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 4222 207688 131.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013932444 seria TMA10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013932444 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4223 138243 132.34 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 19 din data: 01.12.2021 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 19 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 4224 207689 11947.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 13142841 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142841 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4225 163480 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417505 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4226 163481 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417506 din 2021-09-30 2021-10-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4227 163483 23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09560362 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560362 din 2021-09-23 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4228 163484 6633.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09743318 seria 21EI din 29/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743318 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4229 163485 4105370.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140h seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140h din 2020-05-15 2021-10-27T00:00:00 COLTERM 4230 163486 2840.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 143067 seria TM din 16/10/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 143067 din 2021-10-16 2021-10-27T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 4231 163487 787.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1592 seria CNPRN din 30/09/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1592 din 2021-09-30 2021-10-27T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 4232 163488 4810.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1593 seria CNPRN din 30/09/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1593 din 2021-09-30 2021-10-27T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 4233 163489 1505338.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 4234 163490 552 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211963 seria TMMDS din 30/09/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211963 din 2021-09-30 2021-10-27T00:00:00 MEDICI'S SRL 4235 163491 358591.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 2021-10-27T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4236 163492 152169.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 264 seria din 07/10/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 2021-10-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 4237 163493 894629.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 349 seria din 27/10/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 349 din 2021-10-27 2021-10-27T00:00:00 COLTERM 4238 163494 68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4239 163495 1.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4240 163496 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4241 207692 935.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000004008031 seria TM din 08/03/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004008031 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 4242 163498 10.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4243 163499 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4244 122420 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2033din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2033 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 4245 122421 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2072din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2072 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 4246 163500 1.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4247 163501 68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 4248 163502 372.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743312 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4249 163503 670.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743313 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4250 163504 9018.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743315 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4251 163505 2818.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743316 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4252 163506 454.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743317 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4253 163507 2860.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743319 din 2021-09-29 2021-10-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4254 163508 6238 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA 2021-10-27T00:00:00 "" 4255 163509 1835.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013798949 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4256 163510 655.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799374 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4257 163511 9275.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800616 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4258 163512 1391.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800805 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4259 163513 1531.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801694 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4260 163514 1369.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801931 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4261 163515 278.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801932 din 2021-10-11 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4262 163516 1987.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013811605 din 2021-10-14 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4263 163517 1683.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013814867 din 2021-10-14 2021-10-27T00:00:00 AQUATIM SA 4264 163518 15727.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 2021-10-27T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 4265 163519 6674.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 264 seria din 07/10/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 2021-10-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 4266 163520 85941 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Carduri (conturi personale) 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4267 163521 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la FNUASS de virat 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4268 163522 22455 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de pensii 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4269 163523 215 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4270 163524 7392 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de sanatate 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4271 163525 700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de somaj 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4272 163526 14922 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4273 163527 700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de somaj 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4274 163528 7820 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4275 163529 18990 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sentinte civile transe - Impozit retinut de la angajati 2021-10-28T00:00:00 stat sentinte civile transe 4276 163530 1100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021598 seria fsm din 21/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021598 din 2021-10-21 2021-10-28T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 4277 163531 61538 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA 2021-10-28T00:00:00 "" 4278 207694 1016.41 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220101815302 seria TKRM din 01/03/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101815302 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 4279 163538 7375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala *** Kids octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4280 123006 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 CIPROMAN ARTS 4281 163533 4032 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4282 163534 3437 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4283 163535 10878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Casa sperantei octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4284 163536 7530 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4285 163537 5159 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4286 163541 1290 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinta Cordiana luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4287 163542 1419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4288 163543 2236 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinta Troita luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4289 163544 18310 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salari gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4290 163545 30336 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4291 163546 35469 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4292 163547 430000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4293 163548 86418 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa sperantei octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4294 197705 -1066.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA GEAMURI AP 36 STR RIPENSIA 6 SC B C 2021-10-27T00:00:00 "" 4295 207695 1095.41 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 26453425 seria FDB 22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 26453425 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 4296 163549 88766 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4297 163550 58761 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Primii Pasi octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4298 163552 12861 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4299 163553 40856 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4300 163554 28852 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4301 163555 18865 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinta Lui Goghita luna octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4302 163556 25000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediubunuri Liceul UCECOM octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4303 163557 8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept 2021-10-28T00:00:00 "" 4304 163558 48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept 125-77iulie 2021-10-28T00:00:00 "" 4305 163559 71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept 93-22iulie 2021-10-28T00:00:00 "" 4306 207697 139700 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 4307 207691 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 150 seria TM din 18/01/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 150 din 2022-01-18 2022-03-21T00:00:00 "" 4308 207693 10 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2189 seria TM din 25/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-25 2022-03-21T00:00:00 "" 4309 207696 249 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2667 seria TM din 20/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2667 din 2021-12-20 2022-03-21T00:00:00 "" 4310 207701 53.05 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 2022-03-21T00:00:00 S.C DEDEMAN S.R.L 4311 207702 4402.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 SANI LUX SRL 4312 207703 1475.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 SANI LUX SRL 4313 207704 3434.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013953079 seria TMA10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013953079 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4314 207705 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020619408 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020619408 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4315 163567 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx jud timbru 2021-10-28T00:00:00 "" 4316 163568 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2021-10-28T00:00:00 "" 4317 163551 68570 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** kids octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 4318 163569 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105371 seria FARG din 20/10/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105371 din 2021-10-20 2021-10-29T00:00:00 LIFT ARG SRL 4319 163570 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1720 seria ANG din 20/10/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1720 din 2021-10-20 2021-10-29T00:00:00 ANGHELUS SRL 4320 163560 148 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4321 163561 172 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4322 163562 181 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4323 163563 49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4324 163564 177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4325 163565 89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4326 163566 297 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 sept *** 2021-10-28T00:00:00 "" 4327 139327 8662 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** transa III Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 "" 4328 163573 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2164 30 2020 *** *** *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4329 163571 709 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria DEP din 18/10/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria DEP nr 174 din 2021-10-18 2021-10-29T00:00:00 DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 4330 163572 190000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 286 seria TM din 08/10/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria TM nr 286 din 2021-10-08 2021-10-29T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 4331 163575 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 3134 30 2019 INTIM SC NOUA CASA LOCUINTE 2021-10-29T00:00:00 "" 4332 163574 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR4629 30 2019 INTIM *** *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4333 197770 -466.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** TERMOPAN 2021-10-29T00:00:00 "" 4334 197774 -11.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL 2021-10-29T00:00:00 "" 4335 197775 -9304 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARI 2021-10-29T00:00:00 "" 4336 197776 -20800 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARI 2021-10-29T00:00:00 "" 4337 207706 34.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020619815 seria TMC 10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020619815 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4338 163576 35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cam rectif sept 136-81mai-20iulie 2021-10-29T00:00:00 "" 4339 163578 284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat rectif 3aug 2021-10-29T00:00:00 "" 4340 163580 46943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt sept 2021-10-29T00:00:00 "" 4341 207707 96.04 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020619816 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020619816 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4342 207708 139.69 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020620088 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020620088 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4343 207709 17.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020621820 seria TMC 10 din 16/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020621820 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4344 207710 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105738 seria FARG din 17/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105738 din 2022-02-17 2022-03-22T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 4345 207711 10.15 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15 03 2022 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15.03.2022 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 4346 207712 1254.51 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16496 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16496 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 4347 207713 1520.98 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-22 2022-03-22T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 4348 207714 497 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 4349 207715 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2330 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2330 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 HERA SOFTWARE 4350 207716 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 332934 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332934 din 2022-02-04 2022-03-22T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 4351 207717 87 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 4352 207718 64.86 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 45637 seria EM din 17/03/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45637 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 4353 207719 -6186.8 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB COLTERM 2022-03-23T00:00:00 "" 4354 207720 13714.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 02280580 seria 22EI din 25/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280580 din 2022-02-25 2022-03-23T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 4355 207721 2001.41 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2278207 seria 22EI din 25/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2278207 din 2022-02-25 2022-03-23T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 4356 120878 2 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 307586 2 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 4357 117360 185 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 50004175374 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 4358 207722 708.53 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 3417128 seria 22EI0 din 07/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 3417128 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 4359 207699 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 477 seria TM din 14/02/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 477 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 "" 4360 163577 118.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif decont *** *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4361 197777 -215.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REST SUMA COD LEI 2021-10-29T00:00:00 "" 4362 197783 -284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat rectif 3aug 2021-10-29T00:00:00 "" 4363 197786 -46943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt sept 2021-10-29T00:00:00 "" 4364 197790 1170.72 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108041064din data 20 09 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041064 din 2021-09-20 2021-10-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 4365 197791 58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-07T00:00:00 "" 4366 197792 23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-07T00:00:00 "" 4367 197778 -250.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TERMOPAN *** *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4368 197779 -150.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TERMOPAN *** *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4369 197784 -284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat rectif *** 2021-10-29T00:00:00 "" 4370 207723 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105849 seria FARG din 23/03/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105849 din 2022-03-23 2022-03-25T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 4371 207724 8836.57 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 2022-03-28T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 4372 207725 240.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013953396 seria TMA10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013953396 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4373 207726 162.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013962554 seria TMA10 din 16/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013962554 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 4374 207727 -379.83 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB evidenta persoanelor 2022-03-29T00:00:00 "" 4375 207728 125.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013940376din data 17 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013940376 din 2022-02-17 2022-03-02T00:00:00 AQUATIM 4376 207729 8.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020618638din data 16 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020618638 din 2022-02-16 2022-03-02T00:00:00 AQUATIM 4377 207730 25599.74 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 22EI nr 02819432din data 28 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02819432 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4378 207731 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3346din data 01 03 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3346 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 4379 207732 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 9572din data 04 03 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9572 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 4380 207733 4387.46 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10624104368din data 08 03 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10624104368 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 4381 207734 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 335433din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335433 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 4382 207735 3679.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 13142850din data 28 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142850 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4383 207736 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2343din data 01 03 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2343 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 Hera Software SRL 4384 207737 31055.48 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 7927din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7927 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 4385 207738 2489.48 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501572din data 16 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501572 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 4386 207739 1010.52 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501573din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501573 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 4387 207740 176.12 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501574din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501574 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 4388 207741 152.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501575din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501575 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 4389 207742 1032.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ANI nr 33481din data 15 03 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 33481 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 4390 207743 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 230221din data 14 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 230221 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Edi Grup SRL 4391 2313 309.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara deratizare dezinfectie Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 4392 207744 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 230321din data 14 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 230321 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Edi Grup SRL 4393 139553 45947 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 4394 197805 60424 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4395 197806 76591 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4396 197813 242701 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4397 197814 20092 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4398 197815 62606 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4399 197816 90382 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4400 197817 20116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2021-10-07T00:00:00 DFMT 4401 207745 499.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDI nr 1991din data 15 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1991 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 Edi Grup SRL 4402 207746 3284.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDTM nr 9224din data 14 03 2022 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 9224 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 Deratim Timis SRL 4403 207747 791.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20211298din data 01 03 2022 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211298 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 4404 207748 105.28 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013970523din data 17 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013970523 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 4405 207749 142.94 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - SELGROS CASH & CARY S.R.L. - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 2022-03-22T00:00:00 SELGROS CASH & CARY S.R.L. 4406 207750 499.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - SELGROS CASH & CARY S.R.L. - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-09 2022-03-22T00:00:00 SELGROS CASH & CARY S.R.L. 4407 207751 39801.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 7883din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7883 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 COLTERM SA 4408 207752 925.63 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 26420311din data 08 03 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 26420311 din 2022-03-08 2022-03-24T00:00:00 RCS RDS S.A. 4409 207753 315.23 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013959321din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013959321 din 2022-03-15 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 4410 207754 1331.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013959357din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013959357 din 2022-03-15 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 4411 207755 179.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013964745din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013964745 din 2022-03-16 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 4412 207756 69.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020621243din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020621243 din 2022-03-15 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 4413 207757 8.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020622132din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020622132 din 2022-03-16 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 4414 207758 2784.6 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 82734din data 22 03 2022 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82734 din 2022-03-22 2022-03-30T00:00:00 Sani Lux SRL 4415 207759 3850.25 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 82735din data 22 03 2022 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82735 din 2022-03-22 2022-03-30T00:00:00 Sani Lux SRL 4416 207760 210 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700796599din data 30 03 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700796599 din 2022-03-30 2022-03-31T00:00:00 Dedeman SRL 4417 207761 320 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2574din data 29 03 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2574 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 4418 207762 62.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SBT nr 9600086921din data 29 03 2022 - S.B.T.ELECTROCM SRL - achitat factura seria SBT nr 9600086921 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 S.B.T.ELECTROCM SRL 4419 207763 799.38 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1793 seria ALI din 25/02/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1793 din 2022-02-25 2022-03-15T00:00:00 ALINA SI SANDA 4420 207764 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 335473 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SBACS nr 335473 din 2022-03-07 2022-03-15T00:00:00 ADI COM SOFT 4421 207765 5647.3 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 02277879 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 02277879 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 ENEL ELECTRICA 4422 207766 6837.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 13142861 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142861 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4423 207767 214.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 14637180 seria ELLFTBU din 01/03/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14637180 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 LA FANTANA 4424 207768 730.49 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1794 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1794 din 2022-03-09 2022-03-21T00:00:00 ALINA SI SANDA 4425 207769 456.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1795 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1795 din 2022-03-09 2022-03-21T00:00:00 ALINA SI SANDA 4426 207770 545 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1796 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1796 din 2022-03-09 2022-03-21T00:00:00 ALINA SI SANDA 4427 118719 241.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 4428 117491 1837 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 "" 4429 197831 2673 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 4430 197832 3338 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 4431 207771 716 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1797 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1797 din 2022-03-09 2022-03-21T00:00:00 ALINA SI SANDA 4432 207772 667.49 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2018596 seria GRZ din 24/02/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018596 din 2022-02-24 2022-03-21T00:00:00 GIRZ COMPANY 4433 207773 791.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202202047 seria CMDF din 04/03/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202202047 din 2022-03-04 2022-03-21T00:00:00 COMANDOR 4434 207774 856.45 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 20836670 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20836670 din 2022-02-08 2022-03-21T00:00:00 RCS&RDS SA 4435 207775 2250 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 22014 seria TM din 04/03/22 - FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria TM nr 22014 din 2022-03-04 2022-03-21T00:00:00 FULL ELECTRICS SRL 4436 207776 730.82 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 220301932704 seria TKR din 09/02/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220301932704 din 2022-02-09 2022-03-21T00:00:00 ROMTELECOM 4437 207777 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2324 seria TM din 07/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2324 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 4438 207778 949.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 336 seria LGF22 din 07/03/22 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF22 nr 336 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 4439 207787 343.31 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013957267 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957267 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM 4440 207788 69.84 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020620771 seria TMC10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020620771 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM 4441 207789 725 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1798 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1798 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4442 207790 1090 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1799 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1799 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4443 207791 10 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1800 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1800 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4444 207792 652.47 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1801 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1801 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4445 207793 103.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1802 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1802 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4446 207794 159.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1803 seria ALI din 14/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1803 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4447 207795 603.29 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1964 seria ALI din 14/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1964 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 ALINA SI SANDA 4448 207796 2680 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 22122 seria TM din 15/03/22 - FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria TM nr 22122 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 FULL ELECTRICS SRL 4449 207797 429.59 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4476 seria LDC din 17/03/22 - LIDI,S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4476 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 LIDI,S COMPANY SRL 4450 207798 4819.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5366 seria HQ din 11/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5366 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 4451 207799 357 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5366/1 seria HQ din 11/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5366/1 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 4452 115939 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417611 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417611 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 4453 115940 47497.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 155 seria din 12/10/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 4454 115941 9499.77 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4535 seria din 07/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4535 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 4455 115942 840.97 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4887 seria din 04/10/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4887 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 4456 115943 67.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 56007621000 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56007621000 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 4457 139634 866.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli de personal 2021-11-18T00:00:00 "" 4458 207800 1175 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar 2022-03-23T00:00:00 "" 4459 197856 11389.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536319 01din data 01 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536319 01 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 4460 197861 627 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 35452/325/2019 CURATOR SMOLEA *** 2021-10-21T00:00:00 "" 4461 115944 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 911 seria din 27/09/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 4462 207801 1888 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare DECONT TRANSPORT CADRE DID 2022-03-29T00:00:00 "" 4463 115945 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 939 seria din 06/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 939 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 4464 115946 2605.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 9558293 seria din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558293 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4465 115947 199.28 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10623024574 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024574 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 4466 115948 3145.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417626 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417626 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 4467 115949 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202108489 seria CMDF din 12/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108489 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 COMANDOR SRL 4468 115950 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 321385 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321385 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 4469 115953 257.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4882 seria ELTE din 30/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4882 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 4470 115954 67.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 550076210 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076210 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 4471 115955 88.31 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 550076334 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076334 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 4472 115956 286.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 62895725 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62895725 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS RDS SA 4473 115957 400 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8223 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 4474 115958 716.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013816200 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013816200 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 4475 115959 480.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013819871 seria TMA10 din 15/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013819871 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 4476 115960 1195.71 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10662826 seria 20EI din 21/10/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 10662826 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4477 115961 5059.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210816 seria TM DTX din 07/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210816 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 4478 115962 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210855 seria TM DTX din 18/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210855 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 4479 115963 101.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21523 seria din 20/10/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21523 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 4480 115964 115.43 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 34982 seria AIR din 18/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria AIR nr 34982 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 4481 115965 349 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 526210009774 seria din 25/10/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210009774 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 4482 115966 505.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7711237 seria din 18/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711237 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 BN BUSINESS SRL 4483 115967 1540 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0102 seria CCDTM2020 din 28/10/21 - CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 4484 115968 173 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0275303 seria TM GALL din 28/10/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC GALLPRINT SRL 4485 139659 3000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-23T00:00:00 "" 4486 121138 560 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE SOCIALE AUG+SEPT 2021= 560 lei; Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 4487 207781 6188 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr CHIRIE MARTIE seria CONTRACT din 07/03/22 - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr CHIRIE MARTIE din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 "" 4488 115951 93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4008 seria din 12/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4489 115952 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4045 seria din 14/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4045 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4490 207803 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 335406 seria din 07/03/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 335406 din 2022-03-07 2022-03-08T00:00:00 Adi - Com SOFT 4491 115970 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6766 seria FV din 01/10/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AVB SECURITY 4492 115971 1109.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 700004021 seria din 29/10/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SIDE TRADING SRL 4493 115972 1130.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7711270 seria din 28/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 BN BUSINESS SRL 4494 115984 699.72 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 523574 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 4495 115985 193.33 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11028 09 09 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11028 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 HB&K 4496 115986 3213 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 21587 07 10 21 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21587 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC DERATON SRL 4497 115987 1199.6 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2940 05 10 21 INCARCAT TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2940 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 4498 115988 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 321452 04 10 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 321452 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ADI COM SOFT 4499 115989 279.28 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7 24 09 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 7 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 4500 115990 1887.68 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 4501 115991 5383.04 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416,418 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 4502 115992 388.46 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 09557301 23 09 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 09557301 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL 4503 115993 20.8 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10523248781 09 09 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10523248781 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 EON GAZ 4504 115994 542.64 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11128 29 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11128 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 HB&K 4505 115995 150 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2960 13 10 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2960 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 4506 115996 100.38 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 803593 602086 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 803593 602086 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM 4507 116017 1428 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1304 seria din 04/10/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1304 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 4508 121338 2200 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7711255 seria din 21/10/21/gpp 23 - SC BN BUSSINESS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 7711255 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC BN BUSSINESS COMPANY SRL 4509 207804 8234.21 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03417170 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417170 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4510 207805 579.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10005 seria din 24/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10005 din 2022-02-24 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4511 207806 848.23 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10009 seria din 28/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10009 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4512 207809 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1992 2022 seria din 02/03/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1992 - 2022 din 2022-03-02 2022-03-18T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1992 4513 207810 59.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20217084 seria din 18/02/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20217084 din 2022-02-18 2022-03-18T00:00:00 Total Protect 4514 207811 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20217471 seria din 05/03/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20217471 din 2022-03-05 2022-03-18T00:00:00 Total Protect 4515 207812 1581.85 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2101467089 seria din 08/03/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 2101467089 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E - ON Energie 4516 207813 182 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2200079 seria din 28/02/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200079 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 4517 121339 2850 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 037340 seria din 29/10/21/tel gpp 23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 037340 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC SCHMIDT CO SRL 4518 118659 3536 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE MERIT SEPT 2021+BURSE SOCIALE SEPT-DEC.2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 4519 116018 29092.44 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 16739 seria din 12/04/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16739 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4520 207814 868.11 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220200167 seria din 23/02/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220200167 din 2022-02-23 2022-03-18T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 4521 116019 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2015 06648 seria din 28/09/21gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-06648 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 MSHOME 4522 116020 395.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2015 06649 seria din 28/09/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-06649 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 MSHOME 4523 116021 33387.07 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 20649 seria din 14/05/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20649 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4524 116022 3630.68 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 24512 seria din 11/06/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24512 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4525 116023 690.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25579 seria din 07/09/21/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25579 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4526 207815 857.41 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220303020233 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303020233 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 4527 207816 2775 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 22483 seria din 28/02/22 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22483 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 4528 207817 331 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 26509602 seria din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26509602 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS & RDS SA 4529 207819 240 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2843 seria din 11/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2843 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 4530 207820 850 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3193 seria din 06/03/22 - Teoden SRL Magazin [1] - achitat factura seria nr 3193 din 2022-03-06 2022-03-18T00:00:00 Teoden SRL Magazin [1] 4531 116024 1704.37 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 28005 seria din 14/07/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28005 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4532 116025 488.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 31435 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31435 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4533 116026 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 321390 seria din 04/10/21/gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 321390 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 4534 116027 250 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 332 seria din 23/09/21/gpp23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 332 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SCHMIDT CO SRL 4535 116028 429.31 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 34870 seria din 10/09/21/gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34870 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COLTERM SA 4536 116029 434.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8270 seria din 04/10/21/gpp 23 - SC WALDPRESS AGENCY SERL - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC WALDPRESS AGENCY SERL 4537 116030 623.3 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 62869807 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RCS RDS 4538 116033 231.29 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 8452971 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 4539 116034 1464.75 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 37577 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 4540 116035 210.94 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 C/V , nr. 25688din data: 21.10.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25688 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4541 116036 2009 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 C/V , nr. 25688din data: 21.10.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25688 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4542 116037 394 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25604 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25604 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4543 116038 690 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25605 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25605 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4544 116039 762.31 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1765/418 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC AQUATIM SRL 4545 116040 2175.88 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664095 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4546 116041 152.15 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722595613 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 4547 121478 376.21 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10663829 21 10 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 10663829 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ENEL 4548 118690 24969.42 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39495 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM S.A. 4549 117121 36284 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 4550 116042 1176 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2477 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 4551 116043 2054.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25686 din 2021-10-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 4552 116050 444.7 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 30495653 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ORANGE 4553 116051 350 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2541 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 4554 116065 4627.12 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12417595 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 4555 116067 95.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7644894 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADG FRUIT 4556 116069 624 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210008443 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 4557 116070 260.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15197 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 GRUP PETROS SRL 4558 116071 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2111 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 HERA SOFTWARE 4559 116072 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2149 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 HERA SOFTWARE 4560 116073 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2152 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 HERA SOFTWARE 4561 116075 190.59 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7644927 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ADG FRUIT 4562 116076 1757.31 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 9557707 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ENEL ELECTRICA 4563 116080 48 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRI SEPTEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-10-20T21:00:00 "" 4564 116082 2708.05 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2571 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 4565 116083 146.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 4566 116085 71.47 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645056 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ADG FRUIT 4567 116086 149.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38124 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM S.A 4568 116088 29.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 62865200 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 RDS&RCS 4569 116089 290.68 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210315231339 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 TELEKOM ROMANIA 4570 116091 420.42 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013824199 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 4571 142572 46 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 4572 142586 78700 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 4573 116081 10 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA *** DECONT 4095 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4574 116059 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3806 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4575 116060 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3785 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4576 116062 42.18 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 3787 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4577 116063 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3805 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4578 116064 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3788 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4579 116066 281.22 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3786 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 4580 116068 541.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3951 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 "" 4581 116077 241.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3996 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 4582 116079 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 3835 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4583 198017 -238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2151 din 2021-10-05 2021-10-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 4584 207821 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35572 seria din 12/03/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35572 din 2022-03-12 2022-03-18T00:00:00 INTER COM SUPER SRL 4585 207822 37843.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 4586 116092 593.7 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013824200 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 4587 116093 87.31 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020604967 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 4588 116105 16.39 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020598176 seria TMC10 din 08/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020598176 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 4589 116106 220.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210313655235 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210313655235 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 4590 116107 126.14 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 41796 seria EM din 14/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 41796 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ECOLOGMED SRL 4591 116108 62.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 62827122 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 62827122 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS&RDS S.A 4592 116109 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 105633 seria RSS din 05/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 105633 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 4593 116110 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12417559 seria TM din 30/09/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12417559 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 4594 116111 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12417560 seria TM din 30/09/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12417560 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 4595 116112 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 321361 seria SB ACS din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321361 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Adi-Com SOFT 4596 116113 42.13 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 38108 seria TM CLTF din 15/10/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38108 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 4597 116114 239 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 38110 seria TM CLTF din 15/10/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38110 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 4598 116115 931.39 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013799340 seria TMA10 din 11/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013799340 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 4599 116116 130.97 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020601733 seria TMC10 din 11/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020601733 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 4600 116125 196.11 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210108734672 seria TKRM din 11/10/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108734672 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 4601 116126 104.07 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78573 seria TM SLX din 26/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78573 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 S.C SANI LUX 4602 116127 1037.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80499 seria TM SLX din 20/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80499 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 S.C SANI LUX 4603 116128 3580 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1931 seria MC din 26/10/21 - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1931 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 4604 116129 744.24 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 23959 seria TM IM19 din 20/10/21 - S.C IMPRIMARIA MIRTON S.R.L - achitat factura seria TM IM19 nr 23959 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 S.C IMPRIMARIA MIRTON S.R.L 4605 116135 3544.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12417579din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417579 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4606 116136 142.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TPHD nr 5153din data 04 10 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 5153 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TORA PRINT SRL 4607 116137 4526.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 09557033din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557033 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 4608 116138 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 8650din data 08 10 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8650 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 4609 116139 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 183421din data 13 10 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 183421 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Edi Grup SRL 4610 116140 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 183521din data 13 10 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 183521 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Edi Grup SRL 4611 116141 2414.51 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FVUP nr 901198din data 14 09 2021 - EKOMAX INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria FVUP nr 901198 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 EKOMAX INTERNATIONAL SRL 4612 116142 1200 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210715din data 15 09 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210715 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 4613 116146 2082.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210823din data 11 10 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210823 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 4614 116157 480 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2479din data 17 10 2021 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2479 din 2021-10-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 4615 116159 43.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020603594din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020603594 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 AQUATIM 4616 116160 24.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10623024488din data 08 10 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024488 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 4617 116161 73.65 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM CLTF nr 38324din data 15 10 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38324 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 4618 116162 126.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013807895din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013807895 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM 4619 116163 2337.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013807933din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013807933 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM 4620 116164 307.38 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013813379din data 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013813379 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM 4621 116165 119.75 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013819134din data 15 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013819134 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM 4622 116166 5000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20200701din data 21 09 2020 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20200701 din 2020-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 4623 116167 530 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210240din data 30 03 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210240 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 4624 116174 420.37 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009675 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009675 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4625 116175 859.43 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009740 seria din 29/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009740 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4626 116176 2000 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 15 seria SPV din 24/09/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 15 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 4627 116177 1244.98 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481270003801 seria SLG din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481270003801 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 4628 116179 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2143 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2143 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 4629 116180 497.49 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 28110 seria MDSFF3 din 30/09/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28110 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 4630 116181 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4166 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4166 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 4631 116182 1974 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 450 seria din 01/10/21 - Atu IT SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 Atu IT SRL 4632 116183 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1414 seria TEX2021 din 01/10/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1414 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 4633 116184 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1415 seria TEX2021 din 01/10/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1415 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 4634 116185 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 321393 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321393 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 4635 142646 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 30315/325/2020 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 4636 121744 5976.25 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 11294683 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ELECTRICA 4637 120473 20.83 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 43697din data 16 12 2021 Neutralizare deseuri medicale cf c - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 43697 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ECOLOGMED SRL 4638 119891 25128 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 4639 207823 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 4640 207824 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 4641 120475 2972.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 42945din data 20 12 2021 CTR NR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 42945 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM 4642 116186 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 350 seria din 30/09/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 350 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 4643 116187 122.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 41707 seria RK din 30/09/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 41707 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 ROM K-DRAN SRL 4644 116188 932.23 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12417703 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417703 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4645 116189 1680.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12417767 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417767 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4646 207825 1680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5543 seria din 07/03/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5543 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 MEDICALI'S SRL 4647 207826 12464 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6709 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6709 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 Banu Sport 4648 116190 300 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr tarif seria din 06/10/21 - Directia de Sanatate Publica a Jud.Timis - achitat factura seria nr tarif din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 Directia de Sanatate Publica a Jud.Timis 4649 116191 6496 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria nr stat plata 09.2021 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-10T21:00:00 CES 4650 116192 378.07 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009676 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009676 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4651 116193 357.03 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013802920 seria TMA10 din 11/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013802920 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 4652 116194 119.44 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10224782304 seria MSEON din 07/10/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MSEON nr 10224782304 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 4653 116195 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110226 seria SPC din 14/10/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110226 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 4654 116196 74.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 23927 seria TM IM din 11/10/21 - SC Imprimeria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23927 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC Imprimeria MIRTON SRL 4655 116197 97.19 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 62848339 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62848339 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS&RDS SA 4656 116198 49.74 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200455036 seria DED din 07/10/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200455036 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 4657 116200 129.63 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 38352 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38352 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COLTERM SA 4658 116201 399.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 88696 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88696 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 4659 116202 815.52 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 88697 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88697 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 4660 116203 766.87 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 88698 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88698 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 4661 116205 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0620 seria 2021 din 16/10/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0620 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 FATUM ABRA SRL 4662 116206 466.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210315201104 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315201104 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 4663 116207 1190 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 34975 seria PCF din 11/10/21 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34975 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC PRECOTTI SRL 4664 116208 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 356 seria din 18/10/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 4665 116209 36.27 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013808263 seria TMA10 din 13/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013808263 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 4666 116210 26.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020602557 seria TMC10 din 11/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020602557 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 4667 116211 59.88 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035010393 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010393 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4668 117576 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5916 seria FV din 22/01/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5916 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY 4669 207827 9600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6711 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6711 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 Banu Sport 4670 207828 1083.85 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9079 seria din 11/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9079 din 2022-02-11 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4671 116212 1147.25 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035010394 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010394 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4672 207829 1654.05 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9085 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9085 din 2022-02-14 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4673 116213 142.42 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035010406 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010406 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4674 116214 505.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035010562 seria din 21/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010562 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 4675 116215 793.59 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481274002351 seria SLG din 01/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481274002351 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 4676 116216 1564.09 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481281006161 seria SLG din 08/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481281006161 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 4677 116217 2360.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1066995 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 1066995 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 4678 116218 546 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 08.09.2021 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Transport cadre didactice 4679 116219 323.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202114277 seria ETA din 20/10/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202114277 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 4680 116220 133.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 29808 seria MOC din 25/10/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 29808 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 4681 116221 47.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 38331 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38331 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM SA 4682 116222 1140.91 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11481298001791 seria SLG din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 11481298001791 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 4683 116223 275 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 88788 seria TMNAN din 26/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TMNAN nr 88788 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 4684 116229 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 283 seria LGF21 din 01/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 283 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 4685 116230 2015 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5276 seria SRLMD din 20/09/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5276 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 MEDICALI S SRL 4686 116231 175.79 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 532983 01 seria YNC din 20/09/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532983 01 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 4687 116232 89.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80050 seria TM SLX din 20/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80050 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SANI LUX SRL 4688 116233 820.8 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80112 seria TM SLX din 23/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80112 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SANI LUX SRL 4689 116234 3419.51 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12230031 12414936 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12230031 12414936 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4690 116235 755.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14327746 seria ELLFTBU din 04/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327746 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 LA FANTANA SRL 4691 116236 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2125 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2125 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 4692 116237 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 321460 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321460 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 4693 116238 1400.36 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI09562319 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09562319 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 4694 116239 288 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2731 seria TM din 05/10/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2731 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 CASSINA SRL 4695 116240 437.92 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202107389 08223 seria CMDF din 06/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107389 08223 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 COMANDOR SRL 4696 142792 750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contracte civile Cheltuieli de personal 2021-10-31T22:00:00 "" 4697 117589 7087.06 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10223392497 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223392497 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-07T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 4698 207818 255 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul "Fact nr 28 seria din 04/03/22 - Liceul Tehnologic "" *** *** "" - achitat factura seria nr 28 din 2022-03-04" 2022-03-18T00:00:00 "" 4699 116241 773.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 002674 seria MEN din 08/10/21 - MENDIS SAFAS SRL - achitat factura seria MEN nr 002674 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MENDIS SAFAS SRL 4700 116242 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 002675 seria MEN din 08/10/21 - MENDIS SAFAS SRL - achitat factura seria MEN nr 002675 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MENDIS SAFAS SRL 4701 116243 120 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0151 seria LEG din 06/10/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria LEG nr 0151 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 LEGATORIE ARTISTICA SRL 4702 116253 700 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 285 seria din 19/10/21 - SC REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 285 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC REPLICA TM SRL 4703 116254 75 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2944 seria TM din 07/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2944 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 4704 116255 1257 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2955 seria TM din 11/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2955 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 4705 116256 340 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2961 seria TM din 13/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2961 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 4706 116257 1219.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 533247 01 seria YNC din 08/10/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533247 01 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 4707 116258 1001.21 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80333 seria TM SLX din 07/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80333 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SANI LUX SRL 4708 116259 865.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80336 seria TM SLX din 08/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80336 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SANI LUX SRL 4709 116260 1893.52 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210315205035 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210315205035 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 4710 116261 588.37 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 38230 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38230 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 COLTERM SA 4711 116262 123.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 431 879 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr ...431 ...879 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 E ON ENERGIE SA 4712 116263 1657.97 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 908 193 952 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr ...908 193 952 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 AQUATIM SA 4713 116264 788.38 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2735 seria TM din 25/10/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2735 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 CASSINA SRL 4714 116265 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6760 seria fv din 22/10/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria fv nr 6760 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 AVB SECURITY SRL 4715 114579 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 13din data 24 09 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 13 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 4716 207831 673.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9088 seria din 16/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2022-02-16 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4717 114580 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 14din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 14 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 4718 142794 1205 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt drepturi salariale executate silit Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 4719 117615 26556.28 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 4720 116245 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4721 116246 43.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4722 116247 295 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4723 116248 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4724 116249 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4725 116250 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4726 116251 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4727 116252 72.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 18/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4728 207832 1776.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9096 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9096 din 2022-02-21 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4729 207833 245.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9097 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9097 din 2022-02-21 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4730 114581 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 15din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 15 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 4731 114582 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 16din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 4732 114583 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4din data 21 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 4 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 4733 114584 9008 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 11din data: 08.10.2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 11 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 4734 114585 11739 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12din data: 08.10.2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 4735 114586 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 156din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 156 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Clubul Sportiv Municipal Timişoara 4736 114587 21600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 202101din data: 08.10.2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 202101 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Haltere Club Timişoara 4737 114588 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021023din data: 08.10.2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021023 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 4738 114589 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 26din data: 08.10.2021 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 GALERIA CATINCA SRL 4739 114590 16121 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara "C/V , nr. 2din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara"" - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-08" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara""" 4740 114591 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 08.10.2021 - Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara - achitat factura seria nr 3 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara 4741 114592 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1133din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1133 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 4742 114593 21000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 13 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 4743 114594 14310 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 4744 114595 21970.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20081din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 20081 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 4745 114596 19818 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 21din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 21 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Clubul Sportiv Şcolar BEGA 4746 114597 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 08.10.2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 4 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 CSF CFR 1933 Timişoara 4747 114598 8406 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 5 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 4748 114599 13500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 08.10.2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 CSU Politehnica Timişoara 4749 114600 8400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 96din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 96 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 4750 114602 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 14 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 4751 114603 22467 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA ONE SOURCE - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ASOCIATIA ONE SOURCE 4752 114605 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 08.10.2021 - FUNDATIA HATEGAN - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 FUNDATIA HATEGAN 4753 114601 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10din data: 08.10.2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 10 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 4754 114606 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 97din data: 10.10.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 97 din 2021-10-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 4755 114607 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 9din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 9 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ASOCIATIA EUROFEST 4756 114608 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 18.10.2021 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 13 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 4757 114609 17500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 15din data: 12.10.2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 15 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 4758 114610 29015 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 162din data: 15.10.2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 4759 114612 16380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 42din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 42 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 4760 114613 16050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 60din data: 12.10.2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 60 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 4761 207834 317.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9381 seria din 04/03/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9381 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 SC DH&S SRL 4762 207836 7804 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-03-18T00:00:00 "" 4763 207837 2794.45 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10010 seria din 28/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10010 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4764 207838 412.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 24414 seria din 28/02/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24414 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 4765 207839 719.03 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 82360 seria din 28/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82360 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 Sani Lux 4766 207840 1260.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 82647 seria din 16/03/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82647 din 2022-03-16 2022-03-21T00:00:00 Sani Lux 4767 207841 659.74 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9082 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9082 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4768 114614 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6130din data: 13.10.2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6130 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 4769 114615 22848 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 15.10.2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 4770 114616 20730 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 18.10.2021 - INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 4771 114617 89021 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 37din data: 12.10.2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 4772 142869 90.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 4773 121598 8738 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT SEPT-OCT. 2021 Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 4774 121533 2095.59 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 02 55 15 47 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 4775 121758 1024.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 4776 121759 655.63 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 4777 121760 937.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 4778 121761 3112.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 4779 207842 617.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9084 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9084 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4780 121762 1024.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 4781 117670 473.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710452 seria din 28/05/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710452 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 BN BUSINESS SRL 4782 114611 15219 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 13.10.2021 - Asociaţia *** Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 4783 114618 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 11din data: 18.10.2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 11 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 4784 114619 34790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 16din data: 20.10.2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 4785 114620 88.06 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7068231din data: 16.10.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7068231 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 4786 114622 1492.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria OMW nr 9816195824 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 4787 114639 2311.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FN 4788 114640 921.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FN 4789 114641 207.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FN 4790 114642 600.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FN 4791 114643 26942 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4792 114644 12619 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4793 114645 4117 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4794 114646 18707 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4795 114647 7482 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4796 114648 1683 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4797 114649 4855 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4798 114650 106 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 4799 114651 12886 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4800 114652 108380 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4801 114653 19873 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4802 114654 113743 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4803 114655 86212 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4804 114656 51206 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4805 114657 93524 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4806 114658 73904 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4807 114659 35937 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4808 114660 26821 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4809 114661 8220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4810 207843 622.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9094 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4811 114662 6143 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4812 114663 16694 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4813 114664 23393 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4814 114665 6270 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4815 114666 476 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4816 114667 349 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 4817 114668 94406 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4818 114669 12923 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4819 114670 372417 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4820 114671 32745 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4821 114672 99043 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4822 114673 86855 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4823 114674 86019 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4824 114675 214020 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4825 114676 33341 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4826 114677 83302 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4827 114678 19050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4828 114679 7586 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4829 114680 21561 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4830 114681 54028 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4831 114682 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4832 114683 3300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4833 114684 1798 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4834 114685 115 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4835 114686 26517.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 4836 121825 16570 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 4837 121032 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - C.A.R. Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 4838 207844 815.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9098 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 4839 207845 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018603 seria din 22/03/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018603 din 2022-03-22 2022-03-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 4840 114687 11335.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 4841 114688 4533.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 4842 114689 1020 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 4843 114690 2946.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 4844 114691 4679.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 4845 114692 2000.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 4846 114693 800.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 4847 114694 180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 4848 114695 519.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 4849 114696 1439.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 4850 114697 615.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 4851 114698 245.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 4852 114699 55.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 4853 114700 159.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 4854 114701 253.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 4855 114702 108.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 4856 114703 43.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 4857 114704 9.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 4858 114705 28.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 4859 114706 3197 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 4860 114707 2723476 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 09.2021; 1962 pers.+1 restanta; OP 8527-8803/08.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 "" 4861 114708 14549.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 09.2021; OP 8526/08.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 "" 4862 117762 1050.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23814 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 4863 198375 -585 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont FV 92/11.10.2021, CO/2021 AP necuvenit 2021-10-11T00:00:00 "" 4864 207846 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35617 seria din 19/03/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35617 din 2022-03-19 2022-03-22T00:00:00 INTER COM SUPER SRL 4865 207847 7737.18 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 04377051 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04377051 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 4866 207848 1496 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-03-23T00:00:00 "" 4867 207849 4390 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-03-23T00:00:00 "" 4868 207853 2380 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 104872 seria din 19/03/22 - SC CRISPO OIL SRL - achitat factura seria nr 104872 din 2022-03-19 2022-03-24T00:00:00 SC CRISPO OIL SRL 4869 207854 180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2882 seria din 18/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2882 din 2022-03-18 2022-03-24T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 4870 114719 62.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10549 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 4871 114720 533.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 62860261 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RCS $ RDS SA 4872 114721 259.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 62860261 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RCS $ RDS SA 4873 114722 253.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203330 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 4874 114723 309.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203345 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 4875 207855 378.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9406 seria din 21/03/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9406 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 SC DH&S SRL 4876 207856 1785 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1647 seria din 24/03/22 - SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1647 din 2022-03-24 2022-03-25T00:00:00 SC VIMATO SRL 4877 207857 4050 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-03-25T00:00:00 "" 4878 207858 450 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar 2022-03-25T00:00:00 "" 4879 207859 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0192924 seria din 26/03/22 - SC FLORMANG COM SRL - achitat factura seria nr 0192924 din 2022-03-26 2022-03-29T00:00:00 SC FLORMANG COM SRL 4880 207860 1295.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20218167 seria din 29/03/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20218167 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 Total Protect 4881 207861 1999.42 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 549083 seria din 29/03/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549083 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 4882 207851 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0024 seria din 19/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0024 din 2022-03-19 2022-03-24T00:00:00 "" 4883 114724 974.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 4884 114725 1575.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 466758887 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 4885 114726 1441.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 466758888 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 4886 114727 515.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6982 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4887 114728 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7002 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4888 114729 101.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7023 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4889 114730 769.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7023.1 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4890 207852 588 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10298 seria din 18/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10298 din 2022-03-18 2022-03-24T00:00:00 "" 4891 121536 171.88 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013813377 seria TMA10 din 14/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013813377 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 4892 207871 1000 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 0006663 seria din 03/03/22 - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 0006663 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS 4893 117794 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202108489 seria CMDF din 12/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108489 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 COMANDOR SRL 4894 198377 -14815.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Reintregire sold - taxa posta indemnizatii lunare 08.2021 2021-10-12T00:00:00 Reintregire sold 4895 198379 -559 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, FV 93/14.10.2021, debit AP *** *** Maria, CO/2021, necuvenit 2021-10-14T00:00:00 "" 4896 198380 -2772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** T.R.; OP 8944/15.10.2021 2021-10-15T00:00:00 "" 4897 114731 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7032 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4898 198381 -2772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** M.; OP 8946/15.10.2021 2021-10-15T00:00:00 "" 4899 198382 -2772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** T.; OP 8947/15.10.2021 2021-10-15T00:00:00 "" 4900 198383 -12422 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare IR 12.2020-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC *** D.F.; OP 8945/15.10.2021 2021-10-15T00:00:00 "" 4901 207872 4309.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 02279939 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02279939 din 2022-02-25 2022-03-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4902 207873 889.98 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1013932818 seria TMA10 din 15/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013932818 din 2022-02-15 2022-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 4903 207874 13100 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 10225676754 seria MS EON din 09/02/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225676754 din 2022-02-09 2022-03-16T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 4904 207875 1683.85 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 13156247 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13156247 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4905 207876 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 20217473 seria TPS din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217473 din 2022-03-05 2022-03-16T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 4906 207877 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 20217993 seria TPS din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217993 din 2022-03-05 2022-03-16T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 4907 114732 815.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7044 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4908 114735 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7082 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 4909 114736 309.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4161 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 4910 114748 3176 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 4911 114749 1176 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 4912 114750 106 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 4913 114751 352 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 4914 114752 935 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 4915 114753 305 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 4916 114754 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 4917 143180 3486 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES septembrie - octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 elevi cu CES septembrie 4918 117827 12950.83 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 159 seria din 09/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 4919 117840 4859 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card burse 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 4920 114741 1611 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560.2 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4921 114739 750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4922 114738 990 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 557.1 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4923 114744 672 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564.1 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4924 114740 1115 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560.1 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4925 114747 440 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 566.1 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4926 114742 75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 563 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4927 114745 2645 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564.2 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4928 114743 275 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4929 207878 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 2342 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2342 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 4930 114746 2416 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 566 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 4931 207879 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 335385 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335385 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 4932 114755 104 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 4933 114756 3351 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 4934 114757 1246 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 4935 114758 112 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 4936 114759 386 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 4937 114760 4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-21T21:00:00 CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 4938 114761 548.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198819 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4939 207880 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 4882 seria TOP din 24/02/22 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4882 din 2022-02-24 2022-03-16T00:00:00 SC TOP STING SRL 4940 207881 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 8088 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8088 din 2022-03-04 2022-03-16T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 4941 207882 19639.91 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127348667 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 4942 207883 426.39 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26495612 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 SC RCS & RDS SA 4943 207884 2287.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378209 din 2022-03-20 2022-03-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4944 207885 1263.3 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013962924 din 2022-03-16 2022-03-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 4945 207886 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4943 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 SC TOP STING SRL 4946 114762 671.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198821 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4947 114763 191.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199023 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4948 114764 92.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199024 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4949 114765 1078.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199085 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4950 114766 1309.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199282 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4951 114767 642.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199347 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4952 121879 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 8833din data 04 11 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8833 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 4953 121880 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 323625din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323625 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 4954 121881 9199.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210918din data 03 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210918 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 4955 121882 3082.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12510130din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510130 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 4956 121883 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 193321din data 16 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 193321 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Edi Grup SRL 4957 121884 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 193421din data 16 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 193421 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Edi Grup SRL 4958 117858 2510.65 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12563443 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12563443 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 4959 198431 -362 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont FV 99/25.10.2021, debit *** *** *** CO/2021, necuvenit 2021-10-25T00:00:00 "" 4960 207887 177.36 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 4961 114768 215.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199541 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 INTER CONECTER 4962 114769 1121.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3434 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 4963 114770 6354.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3434 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 4964 114771 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14752 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 4965 114772 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14752 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 4966 114773 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14754 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 4967 114774 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14754 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 4968 114775 1393.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311179 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4969 114776 1436.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311256 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4970 114777 1469.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311256.1 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4971 114778 1761.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311275 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4972 114779 935.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311275.1 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4973 114780 606.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311295 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4974 114781 396.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311295.1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4975 114782 147.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311322 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4976 120963 423.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 68279702 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RDS RCS SA 4977 120977 425.85 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 4978 207888 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 LA FANTANA 4979 207889 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 2022-03-01T00:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 4980 207890 184.85 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 2022-03-01T00:00:00 RCS S A RDS 4981 207891 928.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 2022-03-01T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 4982 207892 28648.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 SC COLTERM S A 4983 207893 3456 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 4984 207894 773.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 SC ANINOASA SRL 4985 207895 2161.21 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 4986 207896 930.58 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 4987 207897 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 4988 122151 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 68296153 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 68296153 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RCS RDS SA BUC 4989 122152 369 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA OCT 2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 4990 117888 17380 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES NOIEMBRIE DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 4991 114783 1599.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008001 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4992 114784 986.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008003 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4993 114785 449.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008003.1 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4994 114786 1636.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008007 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4995 114787 35.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008035 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4996 114788 640.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008035.1 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4997 114789 1321.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008224 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4998 114790 1016.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008224.1 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 4999 114791 1365.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008392 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5000 114793 167.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008395 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5001 207899 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 5002 207901 1041 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT INSPECTII 2022-03-10T00:00:00 "" 5003 207902 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5004 207903 410.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos IMPRIMERIA NATIONALA - achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 IMPRIMERIA NATIONALA 5005 207904 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 LA FANTANA 5006 207905 542.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 5007 207909 31676.13 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM S A 5008 207910 459.99 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 2022-03-17T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 5009 207911 267.97 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS S A RDS 5010 114795 971.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008852 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5011 114796 215.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008853 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5012 114797 507.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008887 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5013 114798 959.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008887.1 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5014 114799 866.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008887.2 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5015 114800 256.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008891 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5016 114801 280.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008942 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5017 114802 919.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21009238 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5018 118765 4000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 46 seria SAR din 02/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 46 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SARA SMART ENGINEERING SRL 5019 207912 1053.51 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 5020 207913 2123.81 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 2022-03-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 5021 114803 191.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21009239 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5022 114804 346.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21009890 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 5023 114805 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0294 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 5024 114806 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0294 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 5025 114807 1749.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 79 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 5026 114808 3133 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50479 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 5027 114809 11996.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199455 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 INTER CONECTER 5028 207914 74.38 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 2022-03-21T00:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRL 5029 114810 3058.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 2019943.2 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5030 114811 7535.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /2 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5031 114812 1068.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /3 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5032 114813 488.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199821 /1 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5033 114814 4067.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199821 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5034 114815 1068.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199834 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5035 114816 2713.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199876 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 INTER CONECTER 5036 114818 3289.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 2019943.2 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5037 114819 1621.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5038 114820 2010.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943.1 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5039 114821 854.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943.3 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5040 114822 3339.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200000 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5041 114823 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200041 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5042 114824 3878.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5043 114825 413.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149.1 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5044 114826 386.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149.2 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5045 114827 528.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5046 114828 2742.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.1 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INTER CONECTER 5047 114829 2460 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5048 114830 6800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare executie corectie cab de rezolvat clasif 04 si 15.02 REGLARE CAB Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 5049 207915 847.43 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 5050 114831 14815.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare executie corectieCABde rezolvat clasif 05 art20.01.08 si 15.01 20.01.30 Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 5051 207916 3000 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 2022-03-25T00:00:00 SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 5052 114832 1206.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 5053 207917 306.18 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 488087595 seria din 02/03/22 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 488087595 din 2022-03-02 2022-03-08T00:00:00 Vodafone Romania SA 5054 198489 -166250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont , nr. doc 2126 incasare MMPS, stimulent de risc art 1 si art 2 OG 22/2002 2021-10-29T00:00:00 "" 5055 207918 1637.33 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620038 din 2022-03-14 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 5056 116557 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212636 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 5057 116558 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213136 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 5058 116559 595 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul C.N.C.I.R. SA - achitat factura seria 3TM.01 nr 00003553 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 C.N.C.I.R. SA 5059 207919 40000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria 03641 nr 4422 din 2022-03-02 2022-03-24T00:00:00 COLTERM S.A. 5060 116560 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21097 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 5061 116561 426.81 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62892435 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 5062 207920 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 488087595 seria din 02/03/22 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 488087595 din 2022-03-02 2022-03-24T00:00:00 Vodafone Romania SA 5063 116562 3625 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC CRIGOMED SRL - achitat factura seria TMF MED nr 0001800 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC CRIGOMED SRL 5064 116563 1671.85 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013811536 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 5065 116564 535.26 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623025576 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 5066 116565 1701.33 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663987 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 5067 116566 242 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309397 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 5068 116567 1600.91 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309400 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 5069 116568 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4584 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC TOP STING SRL 5070 116569 3518.93 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309412 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 5071 116584 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221316 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5072 116585 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221317 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5073 116586 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015624 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 YBA Force Security 5074 116587 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015633 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 YBA Force Security 5075 116588 7718.34 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015634 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 YBA Force Security 5076 116589 1844.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Deratim Timis - achitat factura seria nr 8426 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Deratim Timis 5077 116590 510.51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Deratim Timis - achitat factura seria nr 8471 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Deratim Timis 5078 116591 1913.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Printing tim - achitat factura seria nr 21086 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Printing tim 5079 122611 3140 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVAN -COMPETITII HANDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 AVAN -COMPETITII HANDBAL 5080 122273 2380.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 12511166din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12511166 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5081 122008 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214086 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 5082 122014 45904 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 5083 198538 0.11 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523248984 din 2021-09-09 2021-10-21T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 5084 122618 1368.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 5085 120016 1623.14 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12609079 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5086 122622 62.86 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4475 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 5087 122638 137355 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2021-2022 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 5088 207921 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 26419423 din 2022-03-08 2022-03-24T00:00:00 RCS & RDS S.A. 5089 116592 4506 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RDA Top - achitat factura seria nr 3809 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RDA Top 5090 116593 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318074 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 5091 116594 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321448 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 5092 207922 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0096 din 2022-03-01 2022-03-24T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 5093 207923 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335467 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 5094 116596 53.24 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799820 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 5095 116597 471.28 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799866 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 5096 116598 273.03 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013826722 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 5097 116599 79.05 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013826830 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 5098 116600 139.9 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013827160 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 5099 116601 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 12417484din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417484 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5100 116602 20.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10224782346 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 5101 116603 55.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10224782347 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 5102 116621 1550 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 39 seria BUS din 07/06/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 39 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 5103 207924 1322.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13142912 din 2022-03-01 2022-03-24T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 5104 207925 703.29 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302996136 din 2022-03-01 2022-03-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5105 207926 4500.66 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150013495902 din 2022-03-24 2022-03-31T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 5106 207927 145.63 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180012247866 din 2022-03-24 2022-03-31T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 5107 207907 122 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 5108 207908 436 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 5109 207928 340 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS nr 48966 din 2022-03-25 2022-03-31T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 5110 207929 154.7 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20217134 seria TPS din 02/03/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217134 din 2022-03-02 2022-03-17T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 5111 207930 205.39 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220302941656 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302941656 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5112 116622 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5336 seria CMDF din 02/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 5336 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COMANDOR SRL 5113 116623 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6225 seria CMDF din 05/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 6225 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COMANDOR SRL 5114 116624 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6255 seria FV din 07/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6255 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AVB SECURITY 5115 122245 445.06 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 3562 seria TM din 02/11/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 3562 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 RETIM 5116 121514 1578.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 406315 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 5117 121519 705.19 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 5118 121520 2093.45 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 68 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 5119 120555 275 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURES AJUTOARE SOCIALE SI BURSE MERIT Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 5120 207931 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 335407 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335407 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5121 116625 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6446 seria FV din 02/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6446 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AVB SECURITY 5122 207932 1924.72 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02276435 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5123 116626 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6533 seria FV din 01/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6533 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AVB SECURITY 5124 116627 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6657 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6657 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AVB SECURITY 5125 116628 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7110 seria CMDF din 03/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7110 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COMANDOR SRL 5126 116629 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7364 seria TER din 21/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7364 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 5127 116630 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 91 seria LGF din 29/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 91 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 5128 116631 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9453 seria LAF din 02/08/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 9453 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LA FANTANA SRL 5129 116632 926.35 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 48998 seria TKM din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKM nr 48998 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5130 116633 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 54419 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 54419 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5131 110806 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 62900853 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 rds rcs 5132 110807 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201987 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 5133 110809 10185 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 5134 110813 1022 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 5135 110814 438 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 5136 110815 176 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 5137 110816 39 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 5138 110820 1885.41 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive MIDA SOFT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 2107159 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 MIDA SOFT BUSINESS SRL 5139 110821 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321373 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5140 110822 1.02 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive enex - achitat factura seria nr 211300428 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 enex 5141 110823 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 9333 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 reals company 5142 110825 4991.9 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive UNIQA ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 28763 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 UNIQA ASIGURARI SA 5143 110826 1140.02 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103160 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ATLAS CLEANING SRL 5144 110827 575.96 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SECUTRADE DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 1009216 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T21:00:00 SECUTRADE DISTRIBUTION 5145 116664 139.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020603072din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603072 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 AQUATIM 5146 116665 2469.83 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12417634din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417634 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RETIM SA 5147 116666 1719 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12417635din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417635 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RETIM SA 5148 116667 896.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12417636din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417636 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RETIM SA 5149 116668 199.83 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1479din data 06 10 2021 MEDICAMENTE - MALEDAS - achitat factura seria nr 1479 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 MALEDAS 5150 116669 1300 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16din data 04 10 2021 MONTAJ COPERTINA - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SAD SPORT VEST SRL 5151 119545 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 5152 116670 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202108367din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108367 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COMANDOR SRL 5153 116671 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202108539din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108539 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COMANDOR SRL 5154 116672 736.15 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210315290724din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290724 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5155 116680 24749.62 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Plata Mijlocului Fic -Sistem de supraveghere video din cladirea Izlaz conform F nr.202108546 din 12/10/2021 de la Sc Comandor Srl Cheltuieli cu investiții 2021-10-21T21:00:00 "" 5156 116681 5712 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TM DKR nr 003089din data 19 10 2021Obiecte de inventar - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003089 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RUFAY DEKOR SRL 5157 207933 3563.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02278824 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5158 207934 -1924.72 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02970475 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5159 116682 104.77 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013815520din data 14 10 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013815520 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM 5160 116683 208 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 EON GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 EON GAZ 5161 116684 252.02 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 38271din data 15 10 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 38271 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 COLTERM 5162 116685 1272.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 533376 01din data 19 10 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533376.01 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 INCREMENTAL 5163 116693 196.24 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10126181192 seria din 07/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126181192 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5164 116694 2209.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12417664 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417664 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5165 116695 1231.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12417665 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417665 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5166 116696 1353.03 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1251 seria LGF21 din 30/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1251 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5167 116697 1142.4 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1293 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1293 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5168 116698 535.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1294 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1294 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5169 116699 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20212637 seria TPS din 05/10/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212637 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TOTAL PROTECT SRL 5170 116700 204.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210315222483 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315222483 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5171 116701 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2140 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2140 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 5172 116702 1129.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3040 seria TM din 24/09/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3040 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 5173 116703 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 321371 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321371 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 5174 116704 1207.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200162576 seria DED din 06/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162576 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DEDEMAN SRL 5175 116706 200.81 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1010037044 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010037044 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 AQUATIM SA 5176 116707 139.7 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020604693 seria din 14/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604693 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 AQUATIM SA 5177 116708 855.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10662308 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 10662308 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL SA 5178 116709 1079 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10665119 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 10665119 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL SA 5179 116710 676.35 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38237 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38237 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM SA 5180 119591 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 5181 207935 -3563.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02970477 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5182 116711 598.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38240 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38240 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM SA 5183 116716 244 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 5184 116717 43 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 5185 116718 828 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 5186 116731 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004804 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 5187 116732 1500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800433 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 5188 116733 250 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602033 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 5189 116734 17.18 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 38337 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5190 116735 7032.66 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC SANI LUX - achitat factura seria nr 80423 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC SANI LUX 5191 116736 5587.05 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC SANI LUX - achitat factura seria nr 80457 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC SANI LUX 5192 116740 5739.7 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48908 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ALIAL SRL 5193 116741 228.49 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 3840din data: 22.10.2021 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3840 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 5194 116742 1000 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 62887948 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RCS S A RDS 5195 116743 2083.08 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria 124650 nr 12417694 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 5196 116744 1000 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10138004330 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 5197 116745 500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10206020330 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 5198 116746 3600 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664960 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 5199 116747 214.2 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21102 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC PRINTING TIM SRL 5200 116761 4896.62 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 31419 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31419 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 5201 116762 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 321423 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321423 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 5202 116763 1010.78 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 34856 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34856 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 5203 116764 5039.65 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 37621 seria din 01/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 37621 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 5204 116765 58.87 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 550232299 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550232299 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5205 116766 1400.01 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 57002156802 seria din 06/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002156802 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 DEDEMAN SRL 5206 116767 1523.2 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 7630 seria din 01/10/21 - QMOBILI SRL - achitat factura seria nr 7630 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 QMOBILI SRL 5207 116768 2250.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020603100 6 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020603100-6 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 5208 116769 3022.6 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1291 seria din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1291 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5209 116770 2544.32 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210315653896 seria din 25/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210315653896 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 5210 116738 162 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6238 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 5211 116739 162 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6261 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 5212 116771 226.1 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 23962 seria din 22/10/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23962 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 5213 116772 77.35 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 35017 seria din 21/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 35017 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 5214 207936 1280.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03416541 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 03416541 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5215 207937 2371.79 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03416543 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 03416543 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ENEL SA 5216 116773 5058.32 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 38259 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38259 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 5217 116774 457.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 91426206 seria din 21/10/21 - PRODUCTON SRL - achitat factura seria nr 91426206 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 PRODUCTON SRL 5218 116779 3513 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021061 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 5219 116780 660 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021062 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 5220 116792 399.18 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2295 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC FARMACIA TONICA 5221 116793 428.4 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15346 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC DETEC SRL 5222 116795 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210055 seria din 24/09/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210055 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 5223 116796 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 321428 seria din 04/10/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 321428 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 Adi Com SOFT 5224 116797 456.48 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 37629 seria din 04/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria nr 37629 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA 5225 116798 2967.15 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 37629 seria din 04/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria nr 37629 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA 5226 116799 2332.4 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8281 seria din 06/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8281 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5227 116800 217.24 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013802984 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802984 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 5228 116801 235.74 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020602361 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602361 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 5229 116802 2609.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48863 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48863 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ALIAL SRL 5230 116803 2032.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48864 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48864 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ALIAL SRL 5231 116805 1884.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48866 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48866 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ALIAL SRL 5232 116806 549.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5055 seria din 14/10/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5055 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 5233 116808 2001.65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12417926 seria din 01/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417926 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 5234 116809 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12417927 seria din 01/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417927 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 5235 116810 1081.71 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1266 seria LGF21 din 01/10/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1266 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 5236 116811 428.4 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1300 seria LGF21 din 04/10/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1300 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 5237 116812 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 62860281 seria din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 62860281 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RCS&RDS SA 5238 116813 1143.44 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 10664527 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664527 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 5239 116814 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210060 seria din 18/10/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210060 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 5240 116815 1717.17 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 52834 seria din 20/10/21 - ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52834 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 5241 116816 675.4 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210315267563 seria din 01/10/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210315267563 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 TELEKOM 5242 207938 625.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10923210320 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923210320 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5243 207939 2292.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13142920 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142920 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5244 207940 1277.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13142921 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142921 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5245 116817 39.82 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 38333 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38333 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM SA 5246 116818 124.12 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 38334 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38334 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM SA 5247 116819 496.49 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200344287 seria din 25/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344287 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 DEDEMAN SRL 5248 116820 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020602564 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602564 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 AQUATIM SA 5249 139684 3820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 60972din data 27 09 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 60972 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-01T00:00:00 AZERO SRL 5250 139685 880 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20230din data 29 09 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 20230 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-01T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 5251 139686 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5252 139687 45858 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5253 139688 9340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5254 139689 132270 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5255 139690 518 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5256 139691 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 "" 5257 139692 7211 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5258 139693 19806 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5259 139694 4188 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5260 139695 10391 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5261 139696 104485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5262 139697 41368 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5263 139703 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5264 139704 26926 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5265 139705 13644 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5266 139698 2582 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5267 139699 2485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5268 139700 2187 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5269 139706 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5270 139707 4036 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5271 139708 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5272 119680 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 5273 139709 5773 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5274 139710 2321 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5275 139702 1623 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale *** Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5276 139711 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5277 207941 7000 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4009 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 5278 207942 442.68 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16445 seria PP din 07/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16445 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 GRUP PETROS SRL 5279 139715 1521 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5280 139716 6755 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5281 139717 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5282 139718 6486 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-10-08T00:00:00 "" 5283 139719 123.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 DEDEMAN SRL 5284 139720 400.39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 DEDEMAN SRL 5285 139721 155.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 8200344153din data 12 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344153 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 DEDEMAN SRL 5286 139722 179.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5287 139723 161.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5288 139724 48.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8145320din data 06 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8145320 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5289 139725 66.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5290 139726 22.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5291 139727 167.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3418din data 07 10 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3418 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 5292 139728 76.16 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V INC nr 53319501din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria INC nr 53319501 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5293 139729 699.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 4365din data 06 10 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4365 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 5294 139730 541.45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL nr 0386din data 01 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL nr 0386 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 TONER PLUS SRL 5295 139731 144.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53319401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53319401 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5296 139732 263.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53320301din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53320301 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5297 139733 1485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5298 139734 1190 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5299 139735 148.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53634801din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53634801 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5300 139736 2516.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 011099din data 29 09 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011099 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 DB TECHNOLIGHT SRL 5301 139737 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12425460din data 05 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12425460 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5302 139738 176.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 127509din data 04 10 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 127509 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 5303 139739 392.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 18541din data 01 10 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18541 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 Paul Trans SRL 5304 139740 1795 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3044din data 13 10 2021 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS - achitat factura seria nr 3044 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS 5305 139713 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5306 139714 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5307 207943 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20217474 seria TPS din 05/03/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217474 din 2022-03-05 2022-03-21T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 5308 139741 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 314din data 05 10 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 314 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 5309 139742 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 321171din data 05 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321171 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5310 139743 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 321349din data 05 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321349 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5311 139744 1010 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4253din data 13 10 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4253 din 2021-10-13 Cheltuieli cu deplasări 2021-10-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 5312 139745 406.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421252204din data 05 10 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421252204 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 5313 139746 98.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7012491din data 04 10 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7012491 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 FAN COURIER 5314 139747 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 5315 139748 1048 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5316 139749 552.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T00:00:00 "" 5317 139750 8.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T00:00:00 "" 5318 139751 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T00:00:00 "" 5319 139752 58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 "" 5320 139753 2758.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 "" 5321 139754 89.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 "" 5322 139755 1840 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ASB nr 0306din data 15 10 2021 - ASA OFFICE SRL - achitat factura seria ASB nr 0306 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 ASA OFFICE SRL 5323 139756 369.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5700794452din data 14 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794452 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 5324 139757 53.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8170707din data 14 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8170707 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5325 139759 906 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2021 nr 0405din data 13 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0405 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 TONER PLUS SRL 5326 139760 6787.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2021 nr 0407din data 13 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0407 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 TONER PLUS SRL 5327 139761 337.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53320401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53320401 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5328 139762 68.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53321401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53321401 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5329 139763 387.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53329401din data 14 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329401 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5330 139764 367.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53329601din data 13 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329601 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5331 139765 552.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53329701din data 13 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329701 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5332 139767 221.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481279004801 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 5333 139768 640.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T00:00:00 "" 5334 139769 123.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53321501din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53321501 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5335 119754 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 5336 198846 0.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 2021-10-18T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5337 139758 8800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V RM nr 2054din data 14 10 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2054 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 "" 5338 139766 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 77din data 12 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 77 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T00:00:00 "" 5339 198865 -3.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata in plus Selgros 2021-10-19T00:00:00 "" 5340 207944 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2336 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2336 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 5341 139770 608.74 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5342 139771 200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-10-20T00:00:00 "" 5343 139772 1517.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5344 139773 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-10-20T00:00:00 "" 5345 139774 11878 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara transfer la BCR Alte cheltuieli 2021-10-20T00:00:00 "" 5346 139775 190 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-21T00:00:00 Buget Local 5347 139776 6604.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DCV nr 11189din data 20 10 2021 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 11189 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 DACOVEST SRL 5348 139777 2231.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57006116220din data 19 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116220 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 DEDEMAN SRL 5349 139778 526.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 425156din data 18 10 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 425156 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 5350 139779 2906.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 011127din data 15 10 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011127 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 DB TECHNOLIGHT SRL 5351 139780 1308.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210315279942din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210315279942 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 5352 139781 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 "" 5353 139782 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T00:00:00 "" 5354 207945 693.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 26472441 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26472441 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RCS & RDS SA 5355 207946 595 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3143 seria TM din 04/03/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3143 din 2022-03-04 2022-03-21T00:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 5356 207947 1249.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 333 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 333 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5357 207948 24188.91 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7905 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7905 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLTERM SA 5358 207949 5654.47 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04376047 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 04376047 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 ENEL SA 5359 207950 1656.06 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04377932 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 04377932 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 ENEL SA 5360 207951 632.04 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16485 seria PP din 14/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16485 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 GRUP PETROS SRL 5361 207952 22601.12 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8076 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8076 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 COLTERM SA 5362 207953 87.31 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013966401 seria din 16/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013966401 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5363 207954 328.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220102288949 seria din 14/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220102288949 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5364 207955 8181.73 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2276826 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2276826 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5365 207956 1094.86 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013930201 seria din 15/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013930201 din 2022-02-15 2022-03-03T00:00:00 AQUATIM SA 5366 121161 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202109064 seria CMDF din 05/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109064 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 COMANDOR SRL 5367 118569 1379.48 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara C/V TMC10 nr 1020609736din data 14 12 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609736 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM SA 5368 198872 -636 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Recuperare FNUASS 2021-10-20T00:00:00 "" 5369 198873 -4461 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Recuperare FNUASS 2021-10-20T00:00:00 "" 5370 139783 1707 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer recuperare ani precedenti Alte cheltuieli 2021-10-21T00:00:00 "" 5371 198884 -1707 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer recuperare ani precedenti 2021-10-21T00:00:00 "" 5372 139784 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit difer. salar sept. Cheltuieli de personal 2021-10-21T00:00:00 "" 5373 139785 488 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-10-22T00:00:00 Buget Local 5374 207957 207.92 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42432 seria din 28/02/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42432 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 5375 139786 17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-22T00:00:00 Buget Local 5376 139787 23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-10-22T00:00:00 "" 5377 139788 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-22T00:00:00 "" 5378 207958 119 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022994 seria din 28/02/22 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022994 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 5379 207959 2573.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 82406 seria din 01/03/22 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82406 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 SC SANI LUX SRL 5380 207960 1000 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat amenda DSP TIMIS 2022-03-10T00:00:00 "" 5381 139789 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-10-22T00:00:00 "" 5382 139790 2672.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 24275din data 18 10 2021 - Eco Trust SRL - achitat factura seria nr 24275 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T00:00:00 Eco Trust SRL 5383 139791 3300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 374din data 15 10 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 374 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T00:00:00 Logyc Expert SRL 5384 139792 8905 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-10-25T00:00:00 "" 5385 139793 2116.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2353din data 21 10 2021 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria nr 2353 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 5386 139794 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8269din data 21 10 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8269 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 5387 139795 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8270din data 21 10 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 5388 139798 404.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5389 139799 474.81 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL nr 0424din data 22 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL nr 0424 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 TONER PLUS SRL 5390 139800 598.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 033163706din data 16 10 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 033163706 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 5391 139801 549.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5392 139802 25.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5393 139803 3473.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CLTT nr 274217din data 27 10 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274217 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 CONSOLIGHT COM SRL 5394 139804 1512.46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1030din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1030 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5395 139805 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1031din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1031 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5396 139806 1219.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1032din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1032 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5397 207961 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20217475 seria din 05/03/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20217475 din 2022-03-05 2022-03-17T00:00:00 Total Protect SRL 5398 207962 450.91 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 26517503 seria din 08/03/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 26517503 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 RCS RDS 5399 207963 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 335444 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335444 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5400 121948 222.3 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100376 seria HA din 31/10/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100376 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 5401 121195 486.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 782448 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5402 121196 51.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 352048 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 352048 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5403 121197 233.48 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 93966 seria VOD din 01/11/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 93966 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 5404 121198 18.49 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 11174 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 5405 120635 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 5406 139807 1234.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1033din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1033 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5407 207964 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55767999300 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55767999300 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5408 139808 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1034din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1034 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5409 139809 1896.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1035din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1035 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5410 139810 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1036din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1036 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5411 139811 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 989din data 28 10 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 989 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-29T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 5412 139813 1623 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-10-31T00:00:00 "" 5413 116825 95.11 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23853 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 5414 116827 7319.14 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12041555 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM SA TM 5415 116828 5916.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141754 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM SA TM 5416 116830 94.13 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013815756 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013815756 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5417 116831 575.79 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013819498 seria din 15/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013819498 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5418 116832 366.7 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013821644 seria din 18/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013821644 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5419 116833 689.74 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020604764 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020604764 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5420 116834 7656.58 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12221363 seria din 31/08/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221363 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM SA TM 5421 116835 870.34 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 seria din 09/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 5422 116836 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 321409 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321409 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 5423 116837 2708.59 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 38301 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38301 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COLTERM SA 5424 116838 2923.55 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10663955 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663955 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 5425 116839 185 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 20677 seria FMET din 22/10/21 - Metropolitan Maxpress ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 20677 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 Metropolitan Maxpress ADV SRL 5426 116840 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12417534 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417534 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 RETIM SA TM 5427 116841 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12417535 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417535 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 RETIM SA TM 5428 116857 1117.24 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 467126113din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126113 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5429 116858 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 321439din data: 04.10.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321439 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADI COM SOFT 5430 116859 239.28 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 467126112din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126112 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5431 116860 2084.03 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI0, nr. 9558178din data: 23.09.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI0 nr 9558178 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 5432 116861 3291.3 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4903din data: 11.10.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4903 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ELTE OFFICE 5433 198916 -1623 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara corectie GM 2021-10-31T00:00:00 "" 5434 120365 364 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** *** iunile iulie -dec 2021 Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 5435 116862 439.35 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 38086din data: 15.10.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 38086 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 COLTERM S.A 5436 116863 406.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013816595din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013816595 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 AQUATIM 5437 207965 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55768048600 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55768048600 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5438 207966 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55768062400 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55768062400 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5439 207967 13453.59 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10127347895 seria din 08/03/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10127347895 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E-ON GAZ 5440 116864 270.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020604791din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020604791 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 AQUATIM 5441 207968 1653.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13142950 seria din 28/02/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142950 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM SA 5442 116865 5.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 550358171din data: 01.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 550358171 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5443 207969 2404.75 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 16204 seria din 04/03/22 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16204 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 ROGVAIV SRL 5444 116866 2400 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DAR nr 0001din data 21 10 2021 - DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL - achitat factura seria DAR nr 0001 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL 5445 207970 340.34 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211322 seria din 09/03/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211322 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 5446 116867 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 62851925din data: 06.10.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 62851925 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 RDS & RDS S.A 5447 207977 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211342 seria din 14/03/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211342 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 5448 116868 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG nr 4505din data 28 10 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4505 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 5449 116869 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 202108853din data: 18.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 202108853 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 DATAMAX Line 5450 116870 2592.12 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12417851din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417851 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5451 116871 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12417852din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417852 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5452 116872 40000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 TERMOFICARE 5453 116888 162.68 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 4419731 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 DISTRIGAZ 5454 116889 5503.32 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 27885 seria din 14/08/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 27885 din 2021-08-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TERMOFICARE 5455 116891 1667.12 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12500 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 LUX MAGAZIN 5456 116892 3129.13 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 31325 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TERMOFICARE 5457 207978 1363.45 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211353 seria din 15/03/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211353 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 5458 207979 459.99 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 39523 seria din 18/03/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39523 din 2022-03-18 2022-03-22T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 5459 116893 42.52 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 34757 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TERMOFICARE 5460 116894 1959.54 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 38163 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TERMOFICARE 5461 116896 907.1 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară incremental srl - achitat factura seria nr 533384 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 incremental srl 5462 119380 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12004 seria din 26/11/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12004 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SBK SECURITY SRL 5463 178609 1895.98 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 468 din 2021-01-05 2021-02-17T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 5464 178610 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 987 din 2021-01-05 2021-02-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 5465 116897 499.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară rogvaiv - achitat factura seria nr 16002 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 rogvaiv 5466 116898 4318.94 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 4197708 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ELECTRICA 5467 116899 496 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 125 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 arta frumusetii 5468 116903 176.61 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10231 seria din 01/10/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10231 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 AXA TELECOM SRL 5469 122236 166.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123667 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 5470 207980 8698.87 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4374971 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4374971 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5471 207981 1071 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3910 seria din 22/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3910 din 2022-03-22 2022-03-25T00:00:00 SERVSTING SRL 5472 207982 983.31 29126474 53 Liceul Waldorf AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013960327 din 2022-03-15 2022-03-30T00:00:00 AQUATIM SA 5473 207983 612.97 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1012682 seria din 24/03/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012682 din 2022-03-24 2022-03-30T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 5474 207984 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 759 seria din 04/03/22 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 759 din 2022-03-04 2022-03-04T00:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 5475 207985 1496.87 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013937015 din 2022-02-17 2022-03-01T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5476 207986 794.51 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020618907 din 2022-02-17 2022-03-01T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5477 207987 14151.87 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida COLTERM SA - achitat factura seria nr 300 din 2022-01-14 2022-03-01T00:00:00 COLTERM SA 5478 207988 5870.34 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12780058 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780058 din 2021-12-31 2022-03-18T00:00:00 RETIM SA TM 5479 122237 18750 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1623 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TELETIM SRL 5480 122238 362 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 5481 122207 1190 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210063 seria din 01/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210063 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 BT CONSULTING SRL 5482 122208 959 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49128 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49128 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 5483 122209 2389.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49129 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49129 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 5484 122210 285.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 610 seria din 05/11/21 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 610 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AGERSYSTEMS SRL 5485 122211 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 68321531 seria din 08/11/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 68321531 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS&RDS SA 5486 122212 849 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200163436 seria din 15/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163436 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 DEDEMAN SRL 5487 122213 813.37 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200542762 seria din 09/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200542762 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 DEDEMAN SRL 5488 119401 680 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5393 seria din 15/12/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5393 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OBIECTIV SSM SRL 5489 116910 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 26 seria din 06/10/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 "" 5490 116913 16 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat furtun masina de spalat = *** *** Alte cheltuieli 2021-10-14T21:00:00 "" 5491 178629 220.15 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1062 din 2021-01-29 2021-02-24T00:00:00 EDIGRUP SRL 5492 178630 1172.15 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1642 din 2021-01-29 2021-02-24T00:00:00 EDIGRUP SRL 5493 178631 529.95 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 844697 din 2021-01-19 2021-02-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5494 178632 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 297159 din 2021-02-23 2021-02-25T00:00:00 ADICOM SOFT 5495 178633 1348.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111659 din 2021-01-28 2021-02-25T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 5496 178634 621.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 34962 din 2021-02-17 2021-02-25T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 5497 116914 596.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 38265 seria din 15/10/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 38265 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 COLTERM S. A. 5498 116915 90.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48814 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48814 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALIAL SRL 5499 116916 820.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48815 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48815 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALIAL SRL 5500 116917 1656 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48816 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48816 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALIAL SRL 5501 116918 2027.76 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 013934 seria din 12/10/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 013934 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COMPUTERLINE SRL 5502 116919 4998 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13934 seria din 12/10/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13934 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COMPUTERLINE SRL 5503 116920 700 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48870 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48870 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ALIAL SRL 5504 207989 5308.29 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13049586 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049586 din 2022-01-31 2022-03-18T00:00:00 RETIM SA TM 5505 207990 805.02 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 220303345340 seria din 09/03/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303345340 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 5506 207991 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 335445 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335445 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5507 207992 13290.74 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 02280692 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280692 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5508 207993 -13290.74 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 03321717 seria 22EI din 06/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03321717 din 2022-03-06 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5509 207994 9097 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 03417361 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03417361 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5510 207995 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 26436944 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 26436944 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RCS RDS SA BUC 5511 116921 1596.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 62825156 seria din 06/10/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 62825156 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RDS si RCS 5512 116922 540.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 048868 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 048868 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5513 116923 1384.36 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013807442 seria din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013807442 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM S.A. 5514 116924 288.12 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020603460 seria din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020603460 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM S.A. 5515 116925 7686.79 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12417510 seria din 30/09/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12417510 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM S. A. 5516 116926 2018.93 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48868 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48868 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5517 207996 17255.9 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 4231 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4231 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM SA 5518 122361 573.26 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013835783din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013835783 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM 5519 122362 378.3 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013835785din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013835785 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM 5520 102216 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17683 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 5521 199023 16000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-01T00:00:00 "" 5522 199024 4200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-04T00:00:00 "" 5523 199025 1407195 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 "" 5524 199026 6500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-08T00:00:00 "" 5525 199027 10000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2021-10-11T00:00:00 "" 5526 207998 3509.99 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10225879463 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225879463 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5527 199028 11500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-13T00:00:00 "" 5528 199029 37415 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-14T00:00:00 "" 5529 207999 8387.89 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10225879464 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225879464 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5530 208000 5191.08 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13142807 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142807 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 RETIM SA TM 5531 208001 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13142808 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142808 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 RETIM SA TM 5532 208002 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13142809 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142809 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 RETIM SA TM 5533 208003 595 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 358 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 358 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5534 208004 1016.26 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 358 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 358 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 5535 208005 119 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 79 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 79 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 5536 208006 489.3 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013967088 seria din 16/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013967088 din 2022-03-16 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5537 208007 308.32 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013970886 seria din 17/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013970886 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5538 208008 515.13 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020622399 seria din 16/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020622399 din 2022-03-16 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 5539 208009 17998.58 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 8125 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8125 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 5540 208010 7062.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 04377432 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04377432 din 2022-03-20 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5541 208011 358.74 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1118986 seria TMFA din 17/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118986 din 2022-03-17 2022-03-29T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 5542 208012 -107.59 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1119111 seria din 23/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119111 din 2022-03-23 2022-03-29T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 5543 208013 299 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA IAN-FEB 2022-03-29T00:00:00 "" 5544 208014 133.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 6273 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 Monitorul oficial ra 5545 208015 2912.48 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 220301590230 din 2022-02-01 2022-03-15T00:00:00 TELEKOM 5546 208016 499.75 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013921149 din 2022-02-11 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5547 208017 5340.83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10127143063 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143063 din 2022-02-09 2022-03-29T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 5548 117299 36220 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse buget rectificat 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 5549 121444 24379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 12 05 11 2021 CHIRIE DECEMBRIE 2021 - *** *** - achitat factura seria 12 nr 12 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 5550 121600 49.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec benz nr 2511 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 "" 5551 141983 646 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 367din data 13 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 367 din 2021-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 5552 122403 3360 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE CONF. ART. 13/LIT. C = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 5553 121287 1178.6 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 00912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 5554 199034 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2021-10-19T00:00:00 "" 5555 122363 366.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020606612din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020606612 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM 5556 199035 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-19T00:00:00 "" 5557 199036 20 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare CEC cheltuieli diurna 2021-10-22T00:00:00 "" 5558 199037 2500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2021-10-27T00:00:00 "" 5559 199038 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorariu colaborat 2021-10-27T00:00:00 "" 5560 199039 1200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2021-10-29T00:00:00 "" 5561 208018 8938.13 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10127143064 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143064 din 2022-02-09 2022-03-29T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 5562 208019 57.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013921103 seria din 11/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013921103 din 2022-02-11 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5563 122272 216 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021, nr. 0390din data: 31.10.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0390 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 5564 121776 254.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah *** Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 5565 121148 3197.34 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1613din data 12 11 2021 DECONT - *** *** - achitat factura seria nr 1613 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 5566 208020 290.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013947886 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013947886 din 2022-02-21 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5567 143561 350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 568 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 5568 208021 88.03 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013947999 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013947999 din 2022-02-21 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5569 142577 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 5570 142645 175 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** DS 8723/325/2020 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 5571 121953 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0064 seria din 14/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0064 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 5572 121022 70 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4444 seria din 18/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4444 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 5573 139561 2582 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 5574 142819 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1049 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 "" 5575 208022 116.03 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013948327 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948327 din 2022-02-21 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 5576 143181 75 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat aerisitor automata = *** *** Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 5577 199058 805.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315009317 din 2021-09-29 2021-10-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5578 208023 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11131113 seria din 24/02/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 11131113 din 2022-02-24 2022-03-29T00:00:00 CRISALIA 5579 208024 3899.53 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11547 seria din 09/02/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11547 din 2022-02-09 2022-03-29T00:00:00 HB K SRL 5580 208025 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 14622214 seria din 25/02/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14622214 din 2022-02-25 2022-03-29T00:00:00 La Fantana 5581 121886 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 136din data 14 11 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 136 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 5582 102233 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17717 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 5583 102234 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17718 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 5584 102235 1453.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17720 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 5585 102236 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17721 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 5586 139621 5700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 128din data 08 11 2021 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 128 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 "" 5587 208026 918.68 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 15902 seria din 17/02/22 - BLUCIELO SRL - achitat factura seria nr 15902 din 2022-02-17 2022-03-29T00:00:00 BLUCIELO SRL 5588 208027 815.15 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 15903 seria din 17/02/22 - BLUCIELO SRL - achitat factura seria nr 15903 din 2022-02-17 2022-03-29T00:00:00 BLUCIELO SRL 5589 199059 636.52 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108334378 din 2021-09-25 2021-10-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5590 208028 9035.67 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015669 seria din 01/02/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015669 din 2022-02-01 2022-03-29T00:00:00 YBA Force Security 5591 208029 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015684 seria din 01/03/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015684 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 YBA Force Security 5592 199060 300.03 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat decont transport intern colaborator 2021-10-05T00:00:00 "" 5593 199061 71.88 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-06T00:00:00 "" 5594 208030 2012.46 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22EI00910452 seria din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI00910452 din 2022-01-21 2022-03-29T00:00:00 ENEL SA 5595 208031 4431.35 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22EI02279984 seria din 25/02/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI02279984 din 2022-02-25 2022-03-29T00:00:00 ENEL SA 5596 208032 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 29992 seria din 01/03/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29992 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 Romanor 2003 5597 208033 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 335484 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335484 din 2022-03-07 2022-03-29T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5598 208034 1258.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13142777 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142777 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5599 208035 236.17 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13142778 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142778 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5600 208036 112.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13142779 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142779 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5601 208037 884.74 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13142780 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142780 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5602 208038 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 14683902 seria din 25/03/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14683902 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 La Fantana 5603 208192 244.46 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013936784din data 17 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013936784 din 2022-02-17 2022-03-01T00:00:00 AQUATIM 5604 208193 1886.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22EI02281879din data 25 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02281879 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5605 208194 40000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 COLTERM - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 COLTERM 5606 208195 1099.56 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16473din data 24 02 2022 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16473 din 2022-02-24 2022-03-02T00:00:00 SC CLASS DISTRIBUTION SRL 5607 208196 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2316din data 01 03 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2316 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 5608 208197 737.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220303005508din data 01 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303005508 din 2022-03-01 2022-03-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5609 208198 189.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220303005509din data 01 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303005509 din 2022-03-01 2022-03-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5610 208199 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 335412din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335412 din 2022-03-07 2022-03-09T00:00:00 ADI COM SOFT 5611 208200 71.4 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4004din data 04 03 2022 Publicare anunt concurs - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 4004 din 2022-03-04 2022-03-09T00:00:00 LOGOS CONSULTING 5612 208201 417.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202202258din data 08 03 2022 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202258 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 SC COMANDOR SRL 5613 208202 600.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202202417din data 08 03 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202417 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 SC COMANDOR SRL 5614 208203 375.83 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 26493264din data 08 03 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 26493264 din 2022-03-08 2022-03-10T00:00:00 RCS &RDS SA 5615 208205 37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata metodist 2022-03-11T00:00:00 "" 5616 208206 125 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0884531din data 09 03 2022 MED MUNCII - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0884531 din 2022-03-09 2022-03-14T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 5617 208207 299.05 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10325511896din data 08 03 2022 EON - EON GAZ - achitat factura seria nr 10325511896 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 EON GAZ 5618 120886 378 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 5619 139701 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local 5620 106524 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMSCJ nr 7346din data 03 08 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria H-TMSCJ nr 7346 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 5621 106525 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0400 402din data 18 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0400 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 RAO SECURITY SRL 5622 106526 3135.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 139din data 17 08 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 139 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 5623 106527 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 7 EVEN SRL 5624 208208 930.41 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13142901din data 15 02 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142901 din 2022-02-15 2022-03-16T00:00:00 RETIM SA 5625 208209 210 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22881din data 16 03 2022 ANUNT M O - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22881 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 5626 208210 2551.72 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13142899din data 28 02 2022 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142899 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM SA 5627 208041 2575.25 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02281237 din 2022-02-25 2022-03-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5628 208042 -2575.25 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2970668 din 2022-03-04 2022-03-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5629 208043 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 335464 seria din 07/03/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 335464 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 Adi Com SOFT 5630 208044 571.2 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 636 seria din 04/03/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 636 din 2022-03-04 2022-03-16T00:00:00 AGERSYSTEMS SRL 5631 208045 133.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8192 seria din 15/03/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 8192 din 2022-03-15 2022-03-16T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 5632 208046 129.84 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200456500 seria din 01/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200456500 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 5633 208047 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020620224 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620224 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 5634 208048 2513.38 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13143440 seria din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143440 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 5635 208049 427.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13143441 seria din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143441 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 5636 208050 921.06 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 22 seria din 07/03/22 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 5637 208051 677.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220302984757 seria din 01/03/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220302984757 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 TELEKOM 5638 208052 1713.63 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 3416547 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3416547 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5639 208053 17000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4180 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4180 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 5640 208054 2370.48 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5579 seria din 22/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5579 din 2022-03-22 2022-03-28T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 5641 208055 1546.87 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 04376750 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376750 din 2022-03-20 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5642 208056 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 26462230 seria din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 26462230 din 2022-03-08 2022-03-29T00:00:00 RCS&RDS SA 5643 208057 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022022 seria din 29/03/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022022 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 5644 208058 4060 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 50406 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50406 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 ALIAL SRL 5645 208059 1110 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 50407 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50407 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 ALIAL SRL 5646 208060 990 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 50408 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50408 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 ALIAL SRL 5647 208062 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 2331 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2331 din 2022-03-01 2022-03-09T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 5648 106726 122.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 187/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5649 106727 48.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 188/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5650 106728 604.55 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 189/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5651 106729 792.74 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 192/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5652 106730 199.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 194/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5653 106731 119.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 195/2020 Pastravaru *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5654 106732 126.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 196/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5655 106735 553.64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 204/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 5656 208063 313.74 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26507161 din 2022-03-08 2022-03-09T00:00:00 SC RCS & RDS SA 5657 208064 2469.71 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 02278451 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278451 din 2022-02-25 2022-03-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 5658 208065 2832.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13143387 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143387 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5659 208066 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 335460 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335460 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5660 208067 18554.44 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 5661 208068 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202215 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 5662 208069 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202216 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 5663 208070 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 348 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 5664 208071 1204.54 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 C/V TMA10 nr 1013950868 869din data 14 03 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013950868 869 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 5665 208072 1521.93 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic dec 2021- febr 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 5666 208073 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002975 din 2022-03-18 2022-03-21T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 5667 208074 119 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12217612 din 2022-03-10 2022-03-21T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 5668 208075 127.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303813763 din 2022-03-18 2022-03-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5669 208076 5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5670 208077 90 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 5671 208078 5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5672 208080 45 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 5673 208081 18 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 5674 208082 4 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 5675 208083 12 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 5676 208086 1005 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 5677 208084 87 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 5678 208085 433 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - *** *** 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 5679 208088 90 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 5680 208089 261 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 5681 208092 861 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 5682 208093 345 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 5683 208094 78 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 5684 208095 224 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 5685 208098 53 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5686 117476 700 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 5687 119402 2737 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 8861 seria din 15/12/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8861 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5688 208099 21 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5689 139925 13373 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5690 139926 10450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5691 139927 76101 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5692 139928 379 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5693 139929 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5694 139930 10109 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5695 139931 114329 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5696 139932 45688 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5697 139933 10289 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5698 139941 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5699 139942 29430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5700 139943 124529 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5701 139934 2347 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5702 139935 2261 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5703 139936 2238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5704 139937 1996 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5705 139938 2664 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5706 139939 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5707 139940 1619 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale *** Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5708 139944 925 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR NR 366/EX/2014 *** *** CNP 2690226354825 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5709 139945 926 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR NR 367/2014 SCHULDESC *** CNP 2690226354825 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5710 139796 1062 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 61439din data 26 10 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61439 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 AZERO SRL 5711 139797 108 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 5712 139950 4102 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5713 139951 415 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5714 139952 5007 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5715 139953 2012 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5716 139954 450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5717 139961 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5718 139962 5108 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5719 139963 404 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5720 139965 1619 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-09-09T00:00:00 "" 5721 139966 7176 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-09-09T00:00:00 "" 5722 139967 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-09-10T00:00:00 "" 5723 139968 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 5724 139969 33.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149284din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149284 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 5725 208100 14 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5726 208103 1005 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 5727 139970 1914.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149284din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149284 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 5728 139971 1691.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V NRT nr 1027din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria NRT nr 1027 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5729 139972 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ONRT nr 1028din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 1028 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5730 139973 2337.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ONRT nr 1029din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 1029 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5731 139974 596 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 4213din data 31 08 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria TM nr 4213 din 2021-08-31 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-17T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 5732 139975 165 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TMBDK nr 2249din data 01 09 2021 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2249 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 5733 139976 305.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2021 nr 0344din data 07 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0344 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 TONER PLUS SRL 5734 139977 273.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2021 nr 0344din data 07 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0344 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 TONER PLUS SRL 5735 139978 492.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53283301din data 07 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53283301 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5736 139947 673 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5737 139956 193 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5738 139957 157 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5739 139958 111 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5740 139959 111 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5741 139960 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5742 139980 1641.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ded nr 57004149285din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria ded nr 57004149285 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 5743 139981 3835 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V ded nr 57004149286din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria ded nr 57004149286 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 5744 139982 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 123811din data 06 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 123811 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5745 139983 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14266587din data 06 09 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14266587 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 LA FANTANA SRL 5746 139984 291.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 18325din data 07 09 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18325 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 Paul Trans SRL 5747 139985 2999.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 18325din data 07 09 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18325 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 Paul Trans SRL 5748 139986 152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21034587din data 30 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 21034587 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 TIM CICLOP SRL 5749 139987 116.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 316272din data 30 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 316272 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ROSPOT SRL 5750 139988 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 317796din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 317796 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5751 139989 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 317975din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 317975 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5752 139990 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4948din data 13 09 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4948 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 5753 139991 1117.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53271401din data 27 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53271401 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5754 139992 127.34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53288301din data 09 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53288301 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 5755 139993 415.23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5701377406din data 03 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701377406 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 5756 139994 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 60din data 08 06 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 60 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 5757 139995 966.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421530543din data 03 09 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421530543 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 5758 139996 172.23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421530543din data 03 09 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421530543 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 5759 139997 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 73din data 30 08 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 5760 139998 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 74din data 30 08 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 5761 140000 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 958din data 01 09 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 958 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 5762 140002 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 "" 5763 140003 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 "" 5764 140004 68.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-09-17T00:00:00 "" 5765 140005 90.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-09-17T00:00:00 "" 5766 140006 3000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Cheltuieli de personal 2021-09-20T00:00:00 "" 5767 140007 257.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2016254din data 13 09 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria nr 2016254 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T00:00:00 DANYFLOR SRL 5768 140008 531.91 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 029503694din data 16 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 029503694 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 5769 140009 880.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DCV nr 10972din data 15 09 2021 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 10972 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T00:00:00 DACOVEST SRL 5770 139946 925 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR NR 368/2014 *** *** CNP 2690226354825 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local 5771 139955 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 5772 139999 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 76din data 01 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 76 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-17T00:00:00 "" 5773 208104 402 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 5774 208096 1643 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 5775 208097 23 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5776 208101 101 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 FN - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 FN 5777 208102 433 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 5778 208108 53 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5779 208109 21 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5780 208110 14 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5781 208112 52429.68 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 4152din data: 15.02.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4152 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 COLTERM S.A 5782 208114 3341.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Fact nr 2280062 seria 22EIO din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EIO nr 2280062 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 5783 208115 265.07 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Fact nr 483805838 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483805838 din 2022-02-02 2022-03-01T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5784 208116 1086.9 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Fact nr 483805859 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483805859 din 2022-02-02 2022-03-01T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5785 140344 377 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 CES Alte cheltuieli 2021-11-25T00:00:00 "" 5786 102078 2166.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013632344 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 5787 102079 2481.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013632562 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 5788 102080 626.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013635432 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 5789 102081 38.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013637191 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 5790 102082 100.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582468 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 5791 199085 82.92 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere documente dosare executionale 2021-10-19T00:00:00 "" 5792 208117 2473.14 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13143363din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13143363 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5793 208118 922.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13143364din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13143364 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5794 208119 238 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2322din data: 02.03.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2322 din 2022-03-02 2022-03-03T00:00:00 HERA SOFTWARE 5795 208120 261.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020622425din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020622425 din 2022-03-17 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM 5796 208121 3956.75 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 5797 208122 742.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 5798 208123 742.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 5799 208124 5210.07 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 5800 208125 9473.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 5801 208107 23 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5802 208111 101 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 5803 208113 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Fact nr 0034 seria THE22 din 01/02/22 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0034 din 2022-02-01 2022-03-01T00:00:00 "" 5804 208127 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB22 nr 2645811din data 08 03 2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 2645811 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RDS & RDS S.A 5805 208128 2261.42 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V GLF nr 00003868din data 14 03 2022 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003868 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 GLOBAL ADVISOR 5806 208129 996.03 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V LGF22 nr 350din data 07 03 2022 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 350 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ADMIN&CONSULT SRL 5807 208130 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 335474din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 335474 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ADI COM SOFT 5808 208132 55402.74 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V nr 8046din data 11 03 2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8046 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLTERM S.A 5809 208133 105.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 557943195din data: 01.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 557943195 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5810 208134 194.6 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V MOC nr 3401din data 03 03 2022 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria MOC nr 3401 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 MONITORUL OFICIAL 5811 208135 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211341din data: 14.03.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211341 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 DATAMAX Line 5812 208137 2109.79 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 22EI, nr. 04375706din data: 20.03.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EI nr 04375706 din 2022-03-20 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 5813 208138 797.15 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013907626din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013907626 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 5814 208139 95.58 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013968017din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013968017 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 5815 208140 6.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020615413din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020615413 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 5816 208141 261.06 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 488058423din data: 03.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 488058423 din 2022-03-03 2022-03-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5817 208136 560 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu naveta *** una ianuarie 2022 2022-03-23T00:00:00 "" 5818 116930 133.06 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013774354 seria tma10 din 01/10/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013774354 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC AQATIM SA 5819 199087 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4561 din 2021-10-14 2021-10-19T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 5820 208142 1137.36 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 488058424din data: 02.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 488058424 din 2022-03-02 2022-03-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 5821 208143 5361.87 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 03416558 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03416558 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5822 208144 42703.66 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 7909 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7909 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLTERM SA 5823 208145 4164.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 04374277 seria 21EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04374277 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 5824 208146 1996.61 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013955138 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013955138 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 5825 208147 34.93 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 102620433 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 102620433 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 5826 208148 1729.52 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13143353 seria TM din 03/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143353 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5827 208149 1041.94 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220302978747 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302978747 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 5828 208150 137.4 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 26518954 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26518954 din 2022-03-08 2022-03-23T00:00:00 RCS RDS SA 5829 116931 126.3 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013804591 seria tma10 din 18/10/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013804591 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC AQATIM SA 5830 116932 990.22 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12221310 seria tm din 31/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12221310 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 RETIM 5831 116933 1980.44 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12417479 seria tm din 04/10/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12417479 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 RETIM 5832 116934 635.46 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1267 seria lgf12 din 04/10/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf12 nr 1267 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 5833 116935 1142.4 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1301 seria lgf12 din 04/10/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf12 nr 1301 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 5834 116936 1194.52 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 21076 seria pr din 07/10/21 - sc printing time srl - achitat factura seria pr nr 21076 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 sc printing time srl 5835 116937 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 312238 seria SBACS din 03/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312238 din 2021-07-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5836 116938 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 315294 seria sbacs din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 315294 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5837 116939 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 318083 seria sbacs din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 318083 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5838 116940 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 321457 seria sbacs din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 321457 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5839 116941 151.1 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 464886971 seria vdf din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 464886971 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 5840 116942 3097.57 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4884 seria iit din 27/08/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4884 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 5841 116943 380 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 48852 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48852 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ALIALL SRL 5842 116944 2795.9 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 48853 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48853 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ALIALL SRL 5843 116945 1750.01 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 48854 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48854 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC ALIALL SRL 5844 116946 960 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 7915 seria cmo din 12/10/21 - CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS - achitat factura seria cmo nr 7915 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS 5845 116947 952 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 8302 seria fdtm din 04/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria fdtm nr 8302 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5846 116948 559.3 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 8319 seria fdtm din 07/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria fdtm nr 8319 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5847 117296 539.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200344674 seria din 23/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344674 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DEDEMAN SRL 5848 208151 113.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2245016053 seria CSIGN din 01/03/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245016053 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 CERTSIGN SA 5849 116956 604.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48797 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5850 116957 711.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48799 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5851 116958 674.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48800 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5852 116959 1417.14 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48803 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5853 116960 653.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48804 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5854 116961 460 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48805 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5855 116962 1689.44 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48806 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5856 116963 575.03 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48807 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 5857 116968 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34752 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 PRECOTTI SRL 5858 116970 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 62824527 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 RCS&RDS SRL 5859 116971 5009.9 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4542 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 TOP STING SRL 5860 116973 849.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1253 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5861 116975 425.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48808 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5862 116978 807.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48812 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5863 116979 240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48886 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5864 116980 150 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48893 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5865 116981 880.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48894 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5866 116982 619.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48949 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5867 116983 1070 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48950 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5868 116972 1908.43 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** FARM - achitat factura seria nr 806 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 "" 5869 208152 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 335381 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335381 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 5870 208153 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3359 seria AQF din 01/03/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3359 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 5871 208154 735.42 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 351 seria LGF22 din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 351 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5872 208155 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12217807 seria R din 10/03/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12217807 din 2022-03-10 2022-03-23T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 5873 208156 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5157 seria BS din 09/03/22 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5157 din 2022-03-09 2022-03-23T00:00:00 BLUE SOFT SRL 5874 208157 535.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 352 seria LGF din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 352 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5875 208158 6302.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 02276840 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 02276840 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 5876 208159 180.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013922071 seria TMA10 din 11/02/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013922071 din 2022-02-11 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 5877 208160 495.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013926647 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013926647 din 2022-02-14 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 5878 208161 4261.55 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10225879187 seria MSEON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10225879187 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 5879 208162 1092.22 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143371 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143371 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5880 208163 472.91 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143372 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143372 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5881 208164 204.63 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143373 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143373 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5882 208165 111.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220303020973 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303020973 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5883 208166 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2340 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2340 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 5884 208167 524.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 26456649 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26456649 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS AND RDS SA 5885 208168 -6302.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3321678 seria 22EI din 06/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 3321678 din 2022-03-06 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 5886 208169 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 335468 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 335468 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 5887 116984 1050 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48951 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5888 116985 1064.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48952 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 5889 116986 132.07 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 38066 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 COLTERM SA 5890 116987 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001562 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 IFMA SA 5891 116988 1130.5 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8526 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 5892 116989 1071 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1289 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5893 116990 226.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802290 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 5894 116991 689.72 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802346 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 5895 116992 2589.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48892 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALIAL SRL 5896 116993 195.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48917 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALIAL SRL 5897 116994 195.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48918 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALIAL SRL 5898 116995 1950.05 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48984 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALIAL SRL 5899 116996 1787.76 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12417598 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 5900 117007 232.05 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1321 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5901 117008 221.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417900 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5902 117009 1629.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 12417899din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417899 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5903 117010 88.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825761 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS & RDS SA 5904 117011 1285.7 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210108462337 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 5905 117012 1100.2 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315249978 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5906 117013 113.53 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802251 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 5907 117014 523.86 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803916 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 5908 117019 1264.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. - achitat factura seria nr 39 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. 5909 117020 577.63 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15519din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15519 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 GRUP PETROS SRL 5910 117021 1840 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15520din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15520 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 GRUP PETROS SRL 5911 117022 687.23 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15523din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15523 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 GRUP PETROS SRL 5912 117023 1028.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15524din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15524 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 GRUP PETROS SRL 5913 117024 500 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 5914 117025 550 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 5915 117026 1569.9 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 12501din data: 28.10.2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12501 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 LUX MAGAZIN SRL 5916 117027 1100 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V 51, nr. 51din data: 28.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 5917 117041 1342.49 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 80363 seria din 11/10/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80363 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC SANI LUX SRL 5918 117042 1239.98 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022382 seria din 14/10/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022382 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 5919 117043 740 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022382 seria din 14/10/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022382. din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 5920 117044 681.05 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013808898 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013808898 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM SA 5921 117045 2277.66 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13058 seria din 18/10/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13058 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VIVA FACILITIS SRL 5922 117046 86.87 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 23950 seria din 18/10/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23950 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 5923 117047 74.07 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55007583300 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007583300 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5924 117048 88.31 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55007655100 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007655100 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5925 117049 88.31 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55007657800 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007657800 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 5926 117050 2339.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 80443 seria din 15/10/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80443 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC SANI LUX SRL 5927 117051 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210854 seria din 18/10/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210854 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 5928 117052 3529.96 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 229100359736 seria din 18/10/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 229100359736 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 5929 117053 2468.39 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10664745 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664745 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 5930 117054 4926 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22000000075122 seria din 20/10/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000075122 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 IKEA ROMANIA SA 5931 117055 130 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22000000077381 seria din 21/10/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000077381 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 IKEA ROMANIA SA 5932 121412 119 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 20210381 seria DTX din 01/06/21/MAT GPP 32 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210381 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 5933 121413 1762.7 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 24443 seria din 11/06/21/GPP 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24443 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC COLTERM SA 5934 121414 226.38 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2914 seria din 14/09/21/GPP 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5935 121415 767.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 382 seria LGF din 15/04/21/GPP 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 382 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 5936 121416 60.68 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 5937 1013 1362 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA SALARIU IN NUMERAR Cheltuieli de personal 2021-02-11T22:00:00 5938 121417 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202108995 seria din 05/11/21/gpp 23 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108995 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMANDOR SRL 5939 121418 1360.73 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 210315315239 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315315239 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5940 121419 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 211691 seria din 30/09/21/gpp 23 - SC METRON SERV SRL - achitat factura seria nr 211691 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC METRON SERV SRL 5941 121420 761.6 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 243 seria din 03/09/21/gpp 23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 243 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC SERVSTING SRL 5942 121421 42.44 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2914 seria din 14/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5943 208170 5675.33 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3417359 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 3417359 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 5944 208171 4950 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3658 seria AAE din 16/03/22 - A & A ELECTRIC SRL - achitat factura seria AAE nr 3658 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 A & A ELECTRIC SRL 5945 208172 19235.29 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4184 seria din 15/02/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 4184 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 5946 208173 33834.09 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8078 seria din 11/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 8078 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 5947 208174 178.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14534 seria CLTM din 25/02/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14534 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 5948 208175 553.35 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14535 seria CLTM din 25/02/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14535 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 5949 208176 185 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22884 seria FMET din 16/03/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 22884 din 2022-03-16 2022-03-21T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 5950 121422 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 332 seria din 30/09/21/gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 332 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 5951 121423 892.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 335 seria din 01/10/21/gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 335 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 5952 121424 595 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 34920 seria din 06/10/21/gpp 32 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34920 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 5953 121425 595 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3527 seria din 01/10/21/gpp 32 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 3527 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CNCIR SA 5954 121426 399 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 36009 seria din 15/09/21/gpp 32 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36009 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 5955 121427 773.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 658 seria din 10/08/21/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 658 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC SERVSTING SRL 5956 121428 74.24 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 6678 seria din 11/11/21/gpp 32 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 6678 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC SOFT BUILD SRL 5957 121429 1130.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 8321 seria din 10/09/21/gpp 32 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8321 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5958 121430 499.8 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 8378 seria din 17/09/21/gpp 32 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8378 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 DERATIM TIMIS SRL 5959 121431 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2108995 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMANDOR SRL 5960 121432 1234.47 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10662877 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 5961 121433 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12511189 seria din 29/10/21/gpp 23 og 22 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12511189 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC RETIM SA 5962 121434 3262.06 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 16668 seria CLT din 10/05/21/gpp 23 og 22 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5963 121435 5363.15 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 20577 seria CLT din 01/06/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 5964 121437 24.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2951 seria din 11/10/21/gpp 23 og 22 art 1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5965 103210 50 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPOZIT COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 IMPOZIT COLAB. 5966 117125 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 Posta 5967 121438 2591.65 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 585658 657204 seria TMA din 01/06/21/gpp 23 og22 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 585658 657204 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC AQUATIM SA 5968 121439 1402.08 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 82090 27323 seria TMA din 10/05/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC AQUATIM SA 5969 121707 1423.58 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1115825 seria din 20/09/21/obradovici - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1115825 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ALMAS OfficeE SRL 5970 208177 1078.14 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 353 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 353 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 5971 121717 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 323678 seria din 04/11/21/lic obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 323678 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 ADICOM SOFT 5972 121718 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4186 seria din 01/11/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4186 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 5973 121719 1348.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4986 seria din 11/02/21/lic obradovici - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4986 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 5974 121720 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 631 seria din 16/10/21/lic obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 631 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 FATUM ABRA SRL 5975 121721 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 695 seria din 16/11/21/lic obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 695 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 FATUM ABRA SRL 5976 121722 3936.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr oct noe din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 EDIGRUP SRL 5977 121723 720.05 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294244 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 5978 121128 18738 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5979 121129 25728 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5980 121131 29678 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5981 121132 144623 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5982 121136 870 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5983 121137 3234 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 5984 121450 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 21890 30 10 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21890 nr 21890 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC EXPLOMED SRL 5985 121451 300 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2968 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2968 nr 2968 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5986 121452 3000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 449 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria 449 nr 449 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 5987 121453 6.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 10207 617 02 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 10207 nr 10207 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC RETIM 5988 121454 819.62 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 213 02 11 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 213 nr 213 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC AQUATIM SA 5989 121455 3009.34 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 43430 05 11 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43430 nr 43430 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 5990 121457 1088.85 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1598 12 11 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1598 nr 1598 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 5991 121461 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 323642 15 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 323642 nr 323642 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 5992 121462 279.89 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 38088 30 10 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 38088 nr 38088 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COLTERM SA 5993 121463 107.1 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 398 02 11 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 398 nr 398 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 5994 121464 378.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 9139 05 11 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 9139 nr 9139 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMANDOR 5995 208178 284.12 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 5996 208179 1502.59 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 5997 208180 609.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 5998 208184 95.87 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013952237 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013952237 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 5999 121465 353.67 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 95108 seria 95108 din 25/11/21 - SC EON GAZ - achitat factura seria 95108 nr 95108 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC EON GAZ 6000 121466 12008.65 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 956 25 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 956 nr 956 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 6001 121467 201.81 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC EON GAZ - achitat factura seria 9754 nr 9754 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC EON GAZ 6002 141603 10122 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6003 141604 4048 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6004 141608 501 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6005 141609 201 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6006 141610 45 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6007 141612 4343.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive HP INSTAL SERVICE - achitat factura seria nr 811 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-10T22:00:00 HP INSTAL SERVICE 6008 141613 120 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive medicis - achitat factura seria nr 212286 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 medicis 6009 141614 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 980 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Integral Design Solutions 6010 141615 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 981 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Integral Design Solutions 6011 141616 3140.01 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 0662940din data 01 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 0662940 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 6012 141617 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8076 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 EUROPE C & C SRL 6013 141618 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 EUROPE C & C SRL 6014 141619 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 969 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Integral Design Solutions 6015 141620 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 12511495 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 retim 6016 120910 1428 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 32476 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Aninoasa-Tim SRL 6017 120911 1190 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 171824 seria din 01/11/21 - SA CNCIR SA - achitat factura seria nr 171824 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SA CNCIR SA 6018 120912 1289.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 17718 seria din 01/11/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17718 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Servexpert 6019 120913 2120 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 527 seria din 20/10/21 - Kara Clean SRL - achitat factura seria nr 527 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Kara Clean SRL 6020 120914 834.06 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 527 seria din 20/10/21 - Kara Clean SRL - achitat factura seria nr 527 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Kara Clean SRL 6021 120915 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1882 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Fla Networks SRL 6022 120916 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2186 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 Hera Software SRL 6023 120917 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 Hera Software SRL 6024 120918 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr xxxx din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 Fla Networks SRL 6025 120919 2074.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 1251001 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 Retim SA 6026 120920 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 323608 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adi Com Soft srl 6027 120921 367.71 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 211000521 seria din 05/11/21 - Cit Grup - achitat factura seria nr 211000521 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Cit Grup 6028 120928 467.77 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 17168148 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 Telekom Romania Comunications SA 6029 121602 50 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3179din data: 05.11.2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3179 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 APA VIETII TIM SRL 6030 121603 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202108894din data: 04.11.2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108894 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC COMANDOR SRL 6031 121604 3959.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 57005128184din data: 05.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128184 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 6032 121605 5156.44 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 57006116428din data: 04.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116428 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 6033 121606 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB21, nr. 68355405din data: 08.11.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68355405 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RCS&RDS SA 6034 121610 5939.98 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DTX, nr. 20210841din data: 14.10.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210841 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 6035 121611 1162.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM, nr. 12511284din data: 31.10.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511284 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6036 121612 6985.79 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1013828139din data: 08.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828139 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC AQUATIM SA 6037 121613 1469.58 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020605052din data: 08.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605052 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC AQUATIM SA 6038 121614 8204.93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 21EI, nr. 11291102din data: 18.11.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291102 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6039 121615 594.18 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CHTM, nr. 2290din data: 16.11.2021 - FARMACIA CHRISTIAN SRL - achitat factura seria CHTM nr 2290 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 FARMACIA CHRISTIAN SRL 6040 121616 335 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CHTM, nr. 2291din data: 16.11.2021 - FARMACIA CHRISTIAN SRL - achitat factura seria CHTM nr 2291 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 FARMACIA CHRISTIAN SRL 6041 121617 5474.11 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SF, nr. 0207din data: 02.11.2021 - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria SF nr 0207 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC SOED METAL SRL 6042 121618 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 323662din data: 04.11.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323662 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 6043 121619 394.51 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 210109362798din data: 01.11.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109362798 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6044 122123 11112 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES sep-oct 2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 6045 122126 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 323636 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323636 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 6046 122127 1324 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 46587 seria din 10/11/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 46587 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 6047 122128 450.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 68376176 seria din 08/11/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 68376176 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS RDS 6048 122130 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1611 seria din 12/11/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1611 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 6049 122131 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 402 seria din 12/11/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 402 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 6050 122132 2902.41 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41934 seria din 16/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41934 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 6051 122133 1057.45 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013839231 seria din 11/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013839231 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 6052 122134 4099.57 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11291439 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11291439 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 6053 122136 17546 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES noi+cazarmament 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 6054 122137 44520 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse sem II 2021 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 6055 122138 7064 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES dec 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 6056 122015 5600 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 469052890 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 6057 120158 36220 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse buget rectificat 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 6058 122016 11775.28 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 696din data: 01.11.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 696 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 6059 208185 343.09 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013956804 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956804 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 6060 122022 2226.81 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006258 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ECHO PLUS SRL 6061 122023 6460.98 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 8200163463din data: 16.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163463 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 6062 122024 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021082 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 6063 122025 535.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1616 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 6064 122026 260 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 21162 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 6065 122027 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004826 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 6066 122028 669 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001634630 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 6067 122029 1477.98 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 0001942 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 6068 122031 3193.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 39314 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6069 121361 1840.58 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 558242 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6070 121362 14035.31 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 574618 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 6071 121363 779.95 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 788973 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC AQUATIM SA 6072 121364 809.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 823884 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC AQUATIM SA 6073 121365 2856 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 412345 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 6074 121366 209.44 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 28 32 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 6075 121367 2261 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21578 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC DERATON SRL 6076 121372 2489 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 100 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 6077 121373 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 6078 121374 4022.2 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC PRECADIS SRL 6079 121375 998.41 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRISMASERV COMPACT SRL - achitat factura seria nr 340 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC PRISMASERV COMPACT SRL 6080 121376 1318.57 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417933 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC RETIM SA 6081 121377 1373.28 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 288412 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 6082 121378 1512.71 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 181637 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 6083 121379 1169.49 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 400362 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 6084 121380 10884.06 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 642178 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 6085 121381 1015.48 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 777524 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 6086 113382 2257 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752441 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 6087 121382 4375.02 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 6088 121383 8765.54 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 57 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 6089 122021 123 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6615 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 6090 121393 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 30 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 6091 121398 1697.84 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 807677 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 6092 121845 203.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020602149 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602149 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6093 121846 140.07 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020602422 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602422 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6094 121847 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105367 seria FARG din 20/10/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105367 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC LIFT ARG SRL 6095 121848 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105367 seria TM din 20/10/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria TM* nr 105367*** din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC LIFT ARG SRL 6096 121849 1765.66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10663585 seria 21EI din 21/10/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663585 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 6097 121850 799.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 9561551 seria 21EI0 din 23/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 9561551 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 6098 121851 260.69 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 9562250 seria 21EI0 din 23/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 9562250 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 6099 121852 1129.16 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10661879 seria 21EI din 21/10/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661879 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 6100 121853 2419.15 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1788015 seria AR SIDE din 10/11/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1788015 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 6101 121856 2103.52 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6800413 seria TM XKF din 25/10/21 - SC PROMATIM S.R.L - achitat factura seria TM XKF nr 6800413 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC PROMATIM S.R.L 6102 121857 1099.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 68313491 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 68313491 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 6103 121858 410 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7075 seria TMLAN din 04/11/21 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 7075 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S.C Lansadi-Com S.R.L 6104 121859 969.77 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004031640 seria din 12/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004031640 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 6105 121860 4842.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013801625 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013801625 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6106 121861 11716.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12417570 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417570 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6107 121862 4065.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013811160 seria TMA10 din 14/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013811160 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6108 121864 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2139 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2139 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 HERA SOFTWARE 6109 121865 23592.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 39172 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 6110 121867 333.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210109357294 seria TKRM din 01/11/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109357294 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 6111 121868 859.19 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210316727256 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210316727256 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 6112 121870 30.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020595016 seria TMC 10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020595016 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6113 121871 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105465 seria FARG din 17/11/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105465 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC LIFT ARG SRL 6114 121872 1170.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15692 seria PP din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15692 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 6115 121873 1485.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15693 seria PP din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15693 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 6116 121874 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2165 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2165 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 HERA SOFTWARE 6117 121909 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4179 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4179 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 6118 121910 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr seria SB ACS din 02/11/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr ...... din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ADI COM SOFT 6119 121911 772 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Decont transport cadre did Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 6120 121912 6073 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare VIRAT LA BRD C/V CARDURI COPII CU CES Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 6121 121919 1081.71 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1254 seria LGF21 din 30/09/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 1254 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 6122 121020 183.26 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21572 seria din 17/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21572 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC MARIO 2005 SRL 6123 117693 282 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 6124 117694 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 6125 117380 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 73817918 seria din 07/12/21 - rds rcs - achitat factura seria nr 73817918 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 rds rcs 6126 117381 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8150 seria din 13/12/21 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8150 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 EUROPE C & C SRL 6127 208186 3862.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4374986 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 4374986 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 6128 208187 238 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 192/22.03.2022 TIMPRESS OP.87/23.03.2022 2022-03-23T00:00:00 "" 6129 2314 240 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 6130 2315 282.03 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu inchiriere intretinere toalete eco Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 6131 2316 1885 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii spalatorie auto Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 GIM OVI SERVICE SRL 6132 2317 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 6133 2327 238.39 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara incinerare deseuri tonere imprimante Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 6134 2328 214.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie birouri sediu-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 6135 2329 400 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii mentenanta Soft Pro Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 6136 2330 4309.09 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament lunar intretinere IT Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 6137 2331 18538.73 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburant lichid Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 6138 2335 215 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reaparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 6139 2339 2589.44 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere verificari aparate climatizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ADACO PRO TIM SRL 6140 2340 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TERMONELATI SRL 6141 2341 11.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 6142 2342 1775 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 6143 2344 238 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie birouri sediu-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 6144 2345 5950 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicu distrugere deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ECOLECT SERV SRL 6145 2346 510 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reinoire certificat digital Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 INSIGHT GROUP SRL 6146 2347 611.05 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AUTO EUROPA SRL 6147 2348 289.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara UPS Njoy Cadu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 DAI TECH SRL 6148 2349 20230 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Upgrade centrala telefonica Cheltuieli cu investiții 2021-02-02T22:00:00 A.S.K. TIM SRL 6149 2350 43891 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-09T21:59:36 6150 2351 9580 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA Cheltuieli de personal 2021-02-09T21:59:36 6151 2324 3486.34 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii mentenanta sistem informatic Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 6152 58773 1798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 6153 208188 126.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013972880 seria TMA10 din 17/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013972880 din 2022-03-17 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 6154 208190 567.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14651 seria CLTM din 23/03/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14651 din 2022-03-23 2022-03-30T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 6155 208191 232.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14665 seria CLTM din 26/03/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14665 din 2022-03-26 2022-03-30T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 6156 206319 337 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 "" 6157 206375 20748 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 6158 206382 20683.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 6159 121920 892.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1613 seria LGF21 din 12/11/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 1613 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 6160 121921 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202108998 seria CMDF din 05/11/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202108998 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 COMANDOR 6161 121922 7999.88 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 37681 seria UTT din 08/11/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria UTT nr 37681 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA 6162 121924 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5173 seria TM din 03/11/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5173 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 6163 121925 750 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5195 seria din 11/11/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5195 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 6164 121926 61.11 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 61 11 seria TMC10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 61.11 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 6165 121927 5619.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8008 seria CMO din 28/10/21 - CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA - achitat factura seria CMO nr 8008 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA 6166 121931 2338.01 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011264 seria TMFT HBK din 18/11/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFT HBK nr 0011264 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC HB &K SRL 6167 121932 177.09 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013845302 seria TMA10 din 15/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013845302 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AQUATIM 6168 121933 625 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1959 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1959 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALINA SI SANDA 6169 121934 726.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210317169991 seria TKR din 09/11/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210317169991 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ROMTELECOM 6170 121975 252.22 29145387 58 Liceul Teologic Baptist H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria PROF nr 575709 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 6171 121976 80000 29145387 58 Liceul Teologic Baptist RIDICAT BURSE CF CEC NR 2 / 04.11.2021-burse sociale, burse merit Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 6172 121977 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V acs, nr. 323615din data: 04.11.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 323615 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 6173 121978 38286 29145387 58 Liceul Teologic Baptist RIDICAT BURSE CF CEC NR 2 / 04.11.2021-burse sociale, burse merit Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 6174 121979 8000 29145387 58 Liceul Teologic Baptist Ridicat numerar pentru copii cu CES sem I Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 6175 121980 1486.69 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664827 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6176 121981 84.58 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb21 nr 68322933 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-13T22:00:00 SC RCS&RDS SA 6177 121988 271 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria pri nr 25741 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 6178 121989 2300 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0004 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 LIANDI DNT SRL 6179 121990 1400 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0005 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 LIANDI DNT SRL 6180 121991 3550 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0006 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 LIANDI DNT SRL 6181 121023 1742.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4952 seria elte din 15/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4952 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 6182 121027 481 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES sept-Oct 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 6183 121993 1950.83 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21547 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC VELICA MUR COMPANY SRL 6184 122388 1523.28 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12511319 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511319 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 6185 122392 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 130 seria din 04/11/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 130 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 VEGABITCORE 6186 122394 178.5 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20214154 seria TPS din 09/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214154 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TOTAL PROTECT 6187 122397 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1604 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1604 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 6188 206412 9312 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire acordate cu D 120/08.02.2022 *** 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 2022-03-16T00:00:00 "" 6189 122308 818.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 38176 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 6190 206474 21252 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6191 122309 8.08 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10722595506 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 6192 122310 3443.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 10663899 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 6193 122311 47.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 21106 seria TMPRI din 27/10/21 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 21106 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 PRINTING TIM SRL TIMISOARA 6194 122312 2271.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12426962 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6195 122315 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 202 seria LGF21 din 18/06/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 202 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 6196 122318 524.92 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 68309760 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68309760 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RCS AND RDS SA 6197 122319 1071 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 795 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 795 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 6198 122320 1737.36 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10722794810 seria MSEON din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10722794810 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 6199 122321 4708.37 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10822614818 seria MSEON din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10822614818 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 6200 122322 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2174 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2174 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 6201 122323 45 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2412 seria MFT din 29/10/21 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 2412 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 POLICLINICA NARMEDICA SRL 6202 122324 429.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6203 122325 1126.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6204 122326 85.09 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6205 122329 1168.68 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511182 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511182 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6206 122330 266.31 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511184 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511184 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6207 122306 110 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPTEMBRIE 2021 OP.388/01.11.2021 Alte cheltuieli 2021-10-31T22:00:00 "" 6208 122328 66 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPTEMBRIE 2021 OP.416/16.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 6209 122317 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 31 seria PI din 08/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 31 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 6210 199641 -275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș STORNO BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = OP 665/MURARIU *** CLS. VII B 2021-11-26T00:00:00 STORNO BURSE SEPTEMBRIE 6211 117127 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 Posta 6212 122331 80.52 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511186 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511186 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6213 122332 1071 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1630 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1630 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 6214 122333 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 323659 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 323659 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 6215 122334 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 405 seria LGF21 din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 405 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 6216 122336 134.47 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013831079 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013831079 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 6217 122338 207.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10592239 seria TM din 21/07/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 10592239 din 2020-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6218 122339 27.48 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013851844 seria TMA10 din 16/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013851844 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 6219 122340 3027.53 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11291450 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 11291450 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 6220 122341 3236.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14148 seria CLTM din 19/11/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14148 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 6221 122342 916.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14149 seria CLTM din 19/11/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14149 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 6222 206542 504.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2022-02-14 2022-03-21T00:00:00 "" 6223 122343 51.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 38586 seria din 17/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 38586 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 6224 122344 2154.32 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 39353 seria din 17/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 39353 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 6225 122455 430.98 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013845556 seria din 15/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013845556 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 6226 122456 8643.65 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 103942569 seria din 01/11/21SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103942569 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 FARMEC SA 6227 122457 324.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 123658 seria din 10/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 123658 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SMART DISTRIBUTION 6228 122458 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12510019 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510019 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6229 122459 516.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210316735410 seria din 18/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316735410 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6230 122461 966 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2495 seria din 08/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2495 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 6231 122462 316.6 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 30609 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 30609 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 6232 122463 2000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 316 seria din 16/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ITTM OUTSOURCING SRL D - achitat factura seria nr 316 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL D 6233 122464 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 323685 seria din 04/11/21SECTIUNEA DE FINANTARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 323685 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 6234 122465 957.95 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3493 seria din 28/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3493 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 6235 122466 272.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 68346214 seria din 08/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 68346214 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 RCS & RDS SA. 6236 117473 60.69 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Ecologmed SRL - achitat factura seria nr 43743 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Ecologmed SRL 6237 208182 220 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IAN.+FEBR.2022 OP.74/21.03.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 6238 141954 1610 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 8450din data 05 11 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8450 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 6239 141957 711 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B nr 116din data 04 11 2021 - ASOCIATIA SPORTIVA ""BASCHET CLUB VALBON"" ARAD - achitat factura seria B- nr 116 din 2021-11-04" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "ASOCIATIA SPORTIVA ""BASCHET CLUB VALBON"" ARAD" 6240 141958 4033.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H GF nr 831din data 05 11 2021 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H-GF nr 831 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 6241 141960 9215 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1091din data 04 11 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1091 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 6242 141962 15525 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS HANDBAL OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 6243 141963 35650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 6244 141964 33633 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SP OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 6245 141965 60717 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SP RUGBY, BASCHET OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 6246 208183 266 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** DEC.2021, IAN.+FEBR.2022 OP.75/21.03.2022 2022-03-21T00:00:00 "" 6247 208189 400 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4 seria PI din 22/03/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 4 din 2022-03-22 2022-03-28T00:00:00 "" 6248 141971 22925 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021052din data 04 11 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021052 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-10T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 6249 141972 1095.38 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 210562din data 01 11 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210562 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-10T22:00:00 METRONOM B SRL 6250 141973 340.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B LQ nr 3517din data 08 11 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria B-LQ nr 3517 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 6251 141974 2812.74 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 177din data 05 11 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 177 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 6252 141975 750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB H nr 55din data 10 11 2021 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-H nr 55 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 6253 141976 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1090din data 04 11 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1090 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 6254 141978 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-12T22:00:00 "" 6255 141979 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-12T22:00:00 "" 6256 141980 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-12T22:00:00 "" 6257 141981 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-13T22:00:00 "" 6258 141982 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-13T22:00:00 "" 6259 141985 3975 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SBUNI nr 219371din data 12 11 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-SBUNI nr 219371 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 6260 141988 319.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B ABC nr 1062din data 13 11 2021 - BASCHET CLUB SIBIU - achitat factura seria B-ABC nr 1062 din 2021-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 BASCHET CLUB SIBIU 6261 141989 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SN nr 0011049din data 13 11 2021 - NOVA TRADE INT SRL - achitat factura seria B-SN nr 0011049 din 2021-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 NOVA TRADE INT SRL 6262 141990 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 045din data 04 11 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 045 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 6263 141991 2058 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ZT nr 0373din data 11 11 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0373 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 6264 141992 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ZT nr 0373din data 11 11 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0373 din 2021-11-11 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-16T22:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 6265 141993 2786.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21679din data 16 11 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21679 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SIMPLICITY SRL 6266 117812 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 AVB SECURITY 6267 141987 24179.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont *** Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 6268 141994 4335.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 001din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 001 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6269 141995 1091.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 002din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 002 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6270 208212 10924.96 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4179din data 15 02 2022 COLTERM F4179/15 02 2022 - COLTERM - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM 6271 141996 1843 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 003din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 003 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6272 141997 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM PLUS nr 2670din data 09 11 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM PLUS nr 2670 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 PLUS SSM SRL 6273 141998 1230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SPC nr 110330din data 15 11 2021 - SOFT PRO CONSULTING SRL - achitat factura seria SCM-SPC nr 110330 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 6274 142001 2977.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 05din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 05 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6275 142005 2028.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SPW nr 700din data 11 11 2021 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria B-SPW nr 700 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 6276 142006 582.26 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm or nr 36888813din data 20 11 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm-or nr 36888813 din 2021-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 6277 208213 483.82 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013956898din data 14 03 2022 AQUATIM CTR 2619 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013956898 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 6278 142007 75.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 6279 142008 2750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 6280 142009 2750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 6281 142010 2885.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 008din data 23 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 008 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6282 142011 3655.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H MST nr 2009din data 18 11 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-MST nr 2009 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 MST SOLUTIONS SRL 6283 142014 6426.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H cst nr 007din data 23 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-cst nr 007 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 6284 121289 2659.36 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 11282 02 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 11282 nr 11282 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6285 121294 654.5 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 3437 30 10 2021 INCARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 3437 nr 3437 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC SERVSTING SRL 6286 121295 560.98 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 40454044 30 10 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 40454044 nr 40454044 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC AQUATIM SA 6287 121296 481.95 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 51121 30 10 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria 51121 nr 51121 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC CERTSIGN SA 6288 121297 874.75 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 681683 30 10 2021 MENTENANTA CALCULAT - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 681683 nr 681683 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC MSHOME SRL 6289 121298 2932.09 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 82863702 30 10 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 82863702 nr 82863702 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 6290 121299 1875.23 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 881546 30 10 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 881546 nr 881546 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC E ON GAZ SA 6291 121302 763.43 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 11242 10 11 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11242 nr 11242 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC HB & K SRL 6292 121303 8441.66 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 118092 08 11 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 118092 nr 118092 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC E ON GAZ SA 6293 121304 1353.03 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 1596 12 11 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 1596 nr 1596 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 6294 121305 3174.05 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 192018242 22 11 2021 ALTE MATER - SC HB & K SRL - achitat factura seria 192018242 nr 192018242 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC HB & K SRL 6295 117816 1109.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SIDE TRADING SRL 6296 142013 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VSRH nr 16329din data 21 11 2021 - MOPAN *** SA - achitat factura seria H-VSRH nr 16329 din 2021-11-21 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-24T22:00:00 "" 6297 121288 1427.6 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 0912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 6298 121301 2189.1 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9120 18 11 2021 AJUTOARE SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 9120 nr 9120 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 6299 103225 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM 6300 121306 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2163 15 11 2021 ALTE MATER - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2163 nr 2163 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 6301 121307 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 323686 15 11 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 323686 nr 323686 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 6302 121308 214.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 397 12 11 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 397 nr 397 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 6303 121309 2348.35 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5111 22 11 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 5111 nr 5111 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 6304 121311 500 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 659 10 11 2021 ALTE CHELT MATER - SC SYMBOL SRL - achitat factura seria 659 nr 659 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC SYMBOL SRL 6305 121312 1023.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 708 15 11 2021 ALTE CHELT - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 708 nr 708 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMANDOR SRL 6306 208214 523.86 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020620729din data 14 03 2022 CTR 2306 PP29 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020620729 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 6307 121313 3000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 963 16 11 2021 MEDICINA MUNCII - SC CARE HGT SRL - achitat factura seria 963 nr 963 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC CARE HGT SRL 6308 208215 87.31 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020620731din data 14 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020620731 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 6309 208216 2309.37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22EI04378169din data 20 03 2022 Cod plata 511653881 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04378169 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 6310 142062 3189 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2023 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6311 142063 3411 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2024 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6312 142064 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2025 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6313 142065 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2026 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6314 142066 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2027 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6315 142067 3960 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2028 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6316 142068 3343 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2029 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6317 142069 3773 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2030 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6318 142070 3343 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2031 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6319 142071 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2032 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6320 142072 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2033 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6321 142073 20916 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6322 142074 8367 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6323 142075 1882 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6324 142076 5441 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 6325 142079 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2023 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6326 142080 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2024 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6327 142081 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2025 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6328 142082 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2026 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6329 142083 184 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2027 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6330 113383 2679.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752662 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 6331 142084 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2028 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6332 142085 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2029 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6333 142086 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2030 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6334 142087 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2031 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6335 142088 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2032 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6336 142089 1012 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6337 142090 404 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6338 142091 91 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6339 142092 261 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 6340 142093 77000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 24din data: 02.11.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 24 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 6341 142094 3750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 37din data: 14.10.2021 - ASOCIATIA ANIMEST - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ASOCIATIA ANIMEST 6342 142095 20282 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 28.10.2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 4 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ASOCIATIA OWPN ACADEMY 6343 142096 5324.61 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533503din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533503 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6344 142097 1030.69 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533504din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533504 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6345 142098 1518.34 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533505din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533505 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6346 142099 1085.17 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533529din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533529 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6347 142100 359.38 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533530din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533530 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6348 142101 404.01 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533531din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533531 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6349 142102 3084.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 533536din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533536 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL 6350 142103 538.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 75792din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75792 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6351 142104 476.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 75852din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75852 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6352 142105 9521.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 75857din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75857 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6353 142106 10938.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 75858din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75858 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6354 142107 583.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 83871din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83871 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6355 142108 12911.3 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 83873din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83873 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6356 142110 449 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 85611din data: 26.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 85611 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 6357 142112 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 19din data 01 11 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 19 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 6358 142113 3750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 15.11.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET - achitat factura seria nr 13 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET 6359 142114 40000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 25din data: 02.11.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 25 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 6360 142115 60480 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 15.11.2021 - ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR 6361 142117 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 17.11.2021 - Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara - achitat factura seria nr 4 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara 6362 142120 24850 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 16.11.2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 8 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 6363 208217 10301.99 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 7844din data 11 03 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 7844 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 COLTERM 6364 208218 64951.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 8073din data 11 03 2022 CTR 0230601 230603 - COLTERM - achitat factura seria nr 8073 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 COLTERM 6365 208219 1007 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Decont naveta pt lunile decembrie 2021 ianuarie si februarie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator 2022-03-24T00:00:00 "" 6366 208220 187.77 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013956896din data 14 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013956896 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM 6367 142121 16515 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 12din data 20 10 2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 6368 142122 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 16din data 10 11 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 16 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 6369 142123 21500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 17din data 28 10 2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 17 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 6370 142124 19939.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 05 11 2021 - ASOCIATIA CENTRUL PT. INOVARE SI DEZVOLTARE URBANA - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL PT. INOVARE SI DEZVOLTARE URBANA 6371 142125 6631 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2din data 03 11 2021 - ORG.STUD. din Universitatea de Vest din Timisoara - OSUT - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ORG.STUD. din Universitatea de Vest din Timisoara - OSUT 6372 142126 25725 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 25 10 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 6 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 6373 140304 4490.99 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1216 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1216 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6374 140305 4678.7 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1219 seria DASFAI din 19/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1219 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6375 140306 5019.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1220 seria DASFAI din 19/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1220 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6376 140335 11749.94 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1239 seria DASFAI din 08/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1239 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6377 140336 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1247 seria DSAFAI din 09/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DSAFAI nr 1247 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6378 140338 3250 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 68 seria DOSFAI din 09/11/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 68 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 6379 140339 11544.18 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 39311 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39311 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T00:00:00 COLTERM SA 6380 140340 4764 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8105 seria CMO din 18/11/21 - Centrul Medical Orthopedics SRL - achitat factura seria CMO nr 8105 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T00:00:00 Centrul Medical Orthopedics SRL 6381 140332 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 6382 140331 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 6383 140337 500 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 33 seria PI din 08/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 33 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 "" 6384 140334 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 6385 140333 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 6386 208221 209.54 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013966857din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013966857 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM 6387 140341 620.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1634 seria TMVDY din 19/11/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1634 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 P&MON-KRIS SRL 6388 140342 7900 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1634 seria TMVDY din 19/11/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1634 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 P&MON-KRIS SRL 6389 140343 63118 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 BURSE Alte cheltuieli 2021-11-25T00:00:00 "" 6390 140345 2308.16 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013835546 seria TMA10 din 10/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835546 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 6391 140346 5565.51 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 10661415 seria 21EI din 21/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661415 din 2021-11-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6392 140348 1680 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2152 seria F din 17/11/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2152 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 VELES-VESTA SRL 6393 208222 810 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1387din data 24 03 2022 Materiale de curatenie - SC VEST IT TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1387 din 2022-03-24 2022-03-29T00:00:00 SC VEST IT TECHNOLOGY SRL 6394 140349 1001.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2152 seria F din 17/11/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2152 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 VELES-VESTA SRL 6395 140350 536.91 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 471184084 seria VDF din 02/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 471184084 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 6396 122428 2165.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4635din data: 08.11.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4635 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TOP STING SRL 6397 122429 6049.96 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5568din data: 21.10.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5568 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6398 122430 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 811008din data: 09.11.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 811008 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 6399 122431 686.79 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12511din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12511 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 6400 122432 2027.83 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12512din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12512 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 6401 122433 4929.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12513din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12513 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 6402 122434 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13991din data: 25.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13991 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 6403 122435 1517.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1631din data: 12.11.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1631 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 6404 122436 4860.9 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25723din data: 11.11.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25723 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 6405 122437 4917.08 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5145din data: 15.11.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5145 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 6406 122438 7072.17 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5627din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5627 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6407 122439 7671.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5628din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5628 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6408 122440 5283.01 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5629din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5629 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6409 122441 3441.48 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 950din data: 16.11.2021 - S.C. DAN ELECTRO S.R.L. - achitat factura seria nr 950 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S.C. DAN ELECTRO S.R.L. 6410 122442 153600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 burse Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 6411 122443 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 132495din data: 19.11.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 132495 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC CTCE SA 6412 122444 1814.04 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1790din data: 16.11.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1790 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC CC SOLIA SRL 6413 122445 15876.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 35354din data: 17.11.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35354 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC COLTERM SA 6414 122447 4423.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 42004434231din data: 18.11.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 42004434231 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC ENEL SA 6415 122448 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 70din data: 23.11.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 70 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 6416 208223 1976 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1388din data 24 03 2022 BIROTICA - SC VEST IT TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1388 din 2022-03-24 2022-03-29T00:00:00 SC VEST IT TECHNOLOGY SRL 6417 208224 831.1 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00782din data 25 03 2022 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00782 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 6418 208225 59.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4048din data 25 03 2022 Publicare anunt concurs la ziarul d - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 4048 din 2022-03-25 2022-03-31T00:00:00 LOGOS CONSULTING 6419 122449 6000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 73din data: 22.11.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 6420 122450 4504.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13981din data: 21.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13981 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 6421 208226 5387.79 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 02281311 seria 21El din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 02281311 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 6422 122451 1718.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14155din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14155 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 6423 122280 2052.29 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11291210 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291210 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 6424 122281 4419.69 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 39182 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39182 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 6425 122285 61.11 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020606310 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020606310 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 6426 122286 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12511147 seria TM din 03/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511147 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6427 122287 137.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 62915378 seria FDB21 din 03/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62915378 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RCS RDS SA 6428 122288 953.71 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210316784882 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316784882 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 6429 122289 137.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 68377608 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68377608 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 RCS RDS SA 6430 122290 743.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 49150 seria TM ALI din 09/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49150 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ALIAL SRL 6431 118533 921.66 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150168 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 DEDEMAN SRL 6432 120570 3322 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană CES Noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 6433 118509 2517.22 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210317169291 seria din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210317169291 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 6434 199989 -4504.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13981 din 21.10.2021 -rectif plata 2021-11-25T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 6435 813 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 4020/09,02,21 pr.serv Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PFA 6436 875 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF001/1.02.21- SERV ACHIZITII IAN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 PFA 6437 1085 2136 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERVICII ARHIVARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PFA 6438 619 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 PARTIAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 6439 660 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 6440 664 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T21:59:36 6441 532 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVANS ON EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 6442 661 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 6443 665 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T21:59:36 6444 320 2802.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 33050 325 2017 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 6445 2552 222.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 20009686/08.02.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS&RDS SA 6446 2554 84.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 7000092499 /20.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 6447 2555 6379.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 432661680/17.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 6448 2557 2213.31 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 042014881/07.12.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 6449 117128 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 Posta 6450 122292 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 116411 seria RSS din 05/11/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 116411 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 6451 139322 8016.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ch executare silita dosar 138/ex/2019 Cheltuieli de personal 2021-11-01T00:00:00 "" 6452 208227 220.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013948763 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013948763 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM S.A. 6453 139323 114 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-01T00:00:00 stat de plata oct 2021 6454 208228 310.01 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013958895 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013958895 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM S.A. 6455 139328 94854.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 04507 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA 6456 139329 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 364din 03 11 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 364 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 6457 139330 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0475din 01 11 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0475 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 6458 139331 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0476din 01 11 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0476 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 6459 139332 4806.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10424278471 DIN 04 11 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424278471 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 6460 139333 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 365din 03 11 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 365 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 6461 139334 869.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632202249 din 02 11 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632202249 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 6462 139335 8427 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 6463 139336 14244 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 6464 139337 83353 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 6465 139347 198 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata oct 2021 6466 139354 180.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 68323866din 08 11 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68323866 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 RCS&RDS SA 6467 139355 1900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0108din 17 11 2021 MOTOR - MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL SRL - achitat factura seria AA2020 nr 0108 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL SRL 6468 139356 1332.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21108din 15 11 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21108 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC PARTOS SRL 6469 139357 117.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2211din 16 11 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DSF nr 2211 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC D-SOFT SRL 6470 121043 143 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 6471 200047 0.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FDUN CTIONARE FF 86474din 08 11 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 86474b din 2021-11-08 2021-11-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 6472 139321 333 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Contributia asiguratorie pentru munca *** *** tr III Cheltuieli de personal 2021-11-01T00:00:00 "" 6473 139324 962 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati *** *** transa III Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 "" 6474 139325 3702 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Contributia asiguratilor la fondul de pensii *** *** transa III Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 "" 6475 139326 1481 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Contributia asiguratior la fondul de sanatate *** *** transa III Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 "" 6476 139348 286 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata oct 2021 6477 118552 160 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta noiembrie. 2021_ *** A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 6478 139352 5800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 127din 12 11 2021 MOTOR - ***- *** *** PFA - achitat factura seria SN nr 127 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 "" 6479 139358 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3010din15 11 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3010 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6480 139359 1845.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87476din 08 11 2021 MOTOR - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 87476 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 6481 139360 1832.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87536din 08 11 2021 MOTOR - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 87536 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 6482 139361 1711.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 88223din 08 11 2021 RUGA TIMISOAREI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 88223 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 6483 139362 753.22 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 88474din 08 11 2021 BEGA BULEVARD - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 88474 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 6484 139363 321.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec44/18.11.2021 ridicare nr avans vlad caius c/v benzi textile tg ff printa benzi Alte cheltuieli 2021-11-18T00:00:00 "" 6485 139364 4509.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11291291din 18 11 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291291 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 6486 139365 1641 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0032714din 22 11 2021 MOTOR - SC GAMAFULL SRL - achitat factura seria TMGFL1F nr 0032714 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 SC GAMAFULL SRL 6487 139366 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2101din 22 11 2021 RUGA TIMISOAREI - UNIUNEA BULGARA DIN BANAT ROM - achitat factura seria FF nr 2101 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 UNIUNEA BULGARA DIN BANAT ROM 6488 208229 2955.15 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 13143444 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143444 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 6489 139367 742.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 212317din 19 11 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212317 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 MEDICI'S SRL 6490 139368 157.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21356din 17 11 2021 TARD CRACIUN - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21356 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 SC PARTOS SRL 6491 139369 1999.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 29437din 23 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29437 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 UMO GUARD SRL 6492 139370 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ruga timisoara Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 "" 6493 139372 238.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCTCONT CLIENT 750095423FF 473525018 DIN 17 11 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 473525018 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 6494 119420 1259.37 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10523930713 seria din 24/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523930713 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6495 139373 2.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013841932d in 15 11 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013841932 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 AQUATIM SA 6496 139374 215.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013842321 din 15 11 2021 M OTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013842321 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 AQUATIM SA 6497 119519 5976.25 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 2158849 seria din 03/12/21 - ELECTRICA - achitat factura seria nr 2158849 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ELECTRICA 6498 139371 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr ruga timisoara Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 "" 6499 208230 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20217606 seria TPS din 05/03/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20217606 din 2022-03-05 2022-03-21T00:00:00 TOTAL PROTECT 6500 200068 -670 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara inc sumarestituire suma co salarii octombrie *** *** 2021-11-25T00:00:00 "" 6501 208231 739.12 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220302957576 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302957576 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 6502 208233 61.74 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 289 seria din 14/03/22 - *** *** - achitat factura seria nr 289 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 "" 6503 208235 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 354 seria LGF22 din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 354 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 6504 208236 26966.98 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 4147 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4147 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM S.A. 6505 106738 138.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 212/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 6506 208237 257.14 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 45594 seria EM din 10/03/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 45594 din 2022-03-10 2022-03-21T00:00:00 ECOLOGMED 6507 208240 66248.55 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 8041 seria din 11/03/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8041 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 COLTERM S.A. 6508 139375 694.52 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210109355434 din 10 11 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109355434 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6509 139376 584.87 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210316678571din 12 11 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316678571 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6510 139378 1451.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DSE FUN CTIONARE FF 481325017981 DIN 22 11 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481325017981 din 2021-11-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 6511 120879 650 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49131 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 6512 120880 1014 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5114 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 6513 120881 981.75 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5115 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 6514 120882 248 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5116 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 6515 208241 3462.33 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 04379477 seria 22El din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 04379477 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 6516 120883 358.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14388070 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 6517 120884 90 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14388070 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 6518 120885 23 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 6519 120887 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 323664 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 6520 120895 186.67 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 38363 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 6521 120896 1213.83 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 39166 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 6522 120897 3228.87 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 39166 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 6523 120898 595 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 8769 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 6524 120900 15000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 6525 120904 150 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA - achitat factura seria nr 436 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA 6526 120905 1430 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 86 (389-391; 396)achitat burse cu op Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 6527 120906 141.35 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536452 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 6528 120907 238 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1900 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 6529 120909 1516.83 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 490004145113 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 6530 139552 8978 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6531 118618 1328 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE CES POTRA, HARIGA, CSOSZ, *** SI *** DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 6532 139563 2187 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6533 118597 384 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE NAVETA NOIEMBRIE 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 6534 139564 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6535 200098 -120 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Incasat c/v apa INMA prin cont 2021-11-18T00:00:00 "" 6536 113384 463.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013755552 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 6537 208242 41.65 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 45661 seria EM din 22/03/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 45661 din 2022-03-22 2022-03-23T00:00:00 ECOLOGMED 6538 208243 164.22 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 55183 seria ANI din 21/03/22 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 55183 din 2022-03-21 2022-03-23T00:00:00 ANINOASA - TIM 6539 208244 390.06 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955080din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955080 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 6540 208245 531.21 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10723673439din data: 08.03.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10723673439 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 6541 208246 12113.27 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13143362din data: 28.02.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143362 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 SC RETIM SA 6542 208247 1265.34 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220303003500din data: 01.03.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220303003500 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 6543 208248 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220din data: 02.03.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 220 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 6544 139566 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6545 139567 27409 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6546 139568 133138 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6547 139569 13706 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6548 139570 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6549 139571 4310 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6550 139572 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6551 139573 5823 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6552 139574 2338 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6553 139575 523 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6554 139580 1530 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6555 139581 6601 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6556 139582 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6557 139584 6555 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-11-09T00:00:00 "" 6558 139585 105 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CIC nr 2104596din data 15 11 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104596 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 TIM CICLOP SRL 6559 139586 1720.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CIC nr 2104596din data 15 11 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104596 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 TIM CICLOP SRL 6560 139588 315.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149854din data 28 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149854 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 6561 139589 90.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005128077din data 27 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128077 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 6562 139590 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005128173din data 05 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128173 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 6563 139591 84.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5700794739din data 01 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794739 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 6564 139592 75.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5700794739din data 01 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794739 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 6565 118637 643.51 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta personal didactic Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 "" 6566 139565 347 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale *** Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 6567 139577 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6568 139578 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6569 139579 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 6570 208249 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 225121din data: 03.03.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 225121 din 2022-03-03 2022-03-21T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 6571 139593 358 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8211990din data 28 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8211990 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6572 139594 114.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8230807din data 04 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8230807 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6573 139595 64.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8230807din data 04 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8230807 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6574 139596 602.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8243920din data 10 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8243920 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6575 139597 448 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V MCC2020 nr 46517din data 10 11 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 46517 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 6576 139598 180 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 516672din data 11 11 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 516672 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 6577 139599 176.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 130443din data 02 11 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 130443 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 6578 139600 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14388466din data 03 11 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14388466 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 6579 139601 1592 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 212230din data 10 11 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212230 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 MEDICIS SRL 6580 139602 1120 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 212231din data 10 11 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212231 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 MEDICIS SRL 6581 139603 1438.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4257din data 08 11 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4257 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 6582 139604 44.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421571884din data 03 11 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421571884 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 6583 139605 1718.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421571884din data 03 11 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421571884 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 6584 139606 59.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7082131din data 02 11 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7082131 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 FAN COURIER 6585 139608 856.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 797din data 15 11 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 797 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 TIMPRESS SA 6586 139609 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 84din data 04 11 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 84 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 6587 139610 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 85din data 04 11 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 85 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 6588 139611 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6589 139612 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6590 139613 855 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6591 139614 3789 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6592 139615 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6593 139616 61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6594 139617 242 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 6595 139618 1304.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57012146121din data 27 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012146121 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 6596 139619 3782.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 4544din data 08 11 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4544 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 6597 139620 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12518059din data 03 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12518059 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6598 118674 1227.57 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10424278994din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278994 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6599 208250 8408.87 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2277833din data: 25.02.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 2277833 din 2022-02-25 2022-03-21T00:00:00 SC ENEL SA 6600 113372 157499.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV- AVANS *** FREIDORF OP 8297/27.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 "" 6601 139622 1071 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16652din data 11 11 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 16652 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 6602 139623 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 318din data 02 11 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 318 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 6603 139624 580 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 320din data 10 11 2021 - REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 320 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 REPLICA TM SRL 6604 139625 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 323399din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323399 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 6605 139626 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 323577din data 05 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323577 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 6606 139627 622.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53643801din data 11 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53643801 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6607 139628 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 6608 139629 17.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T00:00:00 "" 6609 139630 1656 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T00:00:00 "" 6610 139633 187.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T00:00:00 "" 6611 139635 20000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Airvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 Airvestsistem SRL 6612 139636 5530.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SAS07F nr 0019049din data 10 11 2021 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019049 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SAS BERTON SRL 6613 139638 168.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53370101din data 11 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53370101 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6614 139639 862.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CLTT nr 274292din data 01 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274292 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 CONSOLIGHT COM SRL 6615 139640 298.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CLTT nr 274360din data 04 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274360 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 CONSOLIGHT COM SRL 6616 139641 176.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CLTT nr 274360din data 04 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274360 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 CONSOLIGHT COM SRL 6617 139642 300.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002157418din data 15 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002157418 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 6618 139643 46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8253576din data 12 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8253576 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6619 139644 575.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8264835din data 17 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8264835 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6620 139645 114.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8264619din data 17 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8264619 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 6621 139646 38.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 516735din data 15 11 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 516735 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 6622 139647 52.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53371401din data 12 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53371401 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6623 139648 57.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53371401din data 12 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53371401 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6624 139649 365.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53372701din data 15 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53372701 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6625 139652 8395.57 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 157736din data 15 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 157736 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6626 139653 1600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20din data 15 11 2021 - Dance Works SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 Dance Works SRL 6627 139654 1315.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210316802701din data 16 11 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210316802701 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6628 139655 599.37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 36373571din data 17 11 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36373571 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 6629 139637 101.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DECONT *** Cheltuieli cu deplasări 2021-11-18T00:00:00 "" 6630 106739 230.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 214/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 6631 139657 23.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7117449din data 17 11 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7117449 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 FAN COURIER 6632 139660 8.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-23T00:00:00 "" 6633 139661 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Airvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 Airvestsistem SRL 6634 139662 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SSM nr 2428din data 05 11 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2428 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 6635 139663 88.06 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53378201din data 18 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53378201 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 INCREMENTAL SRL 6636 208251 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2344din data: 01.03.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2344 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 6637 139664 919.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1037din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1037 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 6638 139665 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1038din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1038 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 6639 139667 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 381din data 22 11 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 381 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 Logyc Expert SRL 6640 139668 160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47620din data 19 11 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 47620 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 6641 139669 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47620din data 19 11 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 47620 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 6642 139670 14964.01 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Airvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T00:00:00 Airvestsistem SRL 6643 208252 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 335432din data: 07.03.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 335432 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 6644 208253 1517.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 355din data: 07.03.2022 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 355 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 6645 208254 125163.54 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4185din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4185 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 SC COLTERM SA 6646 208239 66.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 666 seria din 14/03/22 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 666 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 "" 6647 139672 7860.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SSM nr 2428din data 05 11 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2428 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 6648 139673 877.46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 500978din data 24 11 2021 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 500978 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T00:00:00 Ejobs Group SRL 6649 139674 65.45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 HESSE SRL 6650 139676 236.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 HESSE SRL 6651 139677 79.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V OLM nr 625din data 24 11 2021 - OLM BUTTON SRL - achitat factura seria OLM nr 625 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 OLM BUTTON SRL 6652 139678 120 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V cxa nr 211120257din data 22 11 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria cxa nr 211120257 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 COMPLEX ART SRL 6653 139679 2181.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1039din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1039 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 6654 139680 2130 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57din data 23 11 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 57 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 KATYA IMPEX SRL 6655 139681 470 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 58din data 23 11 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 58 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 KATYA IMPEX SRL 6656 139682 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8330din data 23 11 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8330 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 6657 139683 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8331din data 23 11 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8331 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 6658 121139 193.82 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013826631din data 20 10 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013826631 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 AQUATIM S.A. 6659 118746 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1595 seria LGF din 12/11/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1595 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 6660 113373 157499.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV- AVANS *** TM OP 8298/27.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 "" 6661 121144 4444.75 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 27767 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 COLTERM S.A. 6662 121151 4290.94 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210315653625din data 09 10 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210315653625 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM S.A. 6663 208255 1099.56 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5858din data: 01.03.2022 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5858 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6664 208256 1093.17 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 6326462din data: 27.02.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 6326462 din 2022-02-27 2022-03-21T00:00:00 Orange Romania SA 6665 121152 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 323590din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 323590 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 6666 121153 144.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10324419748din data 07 10 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419748 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6667 121154 74.14 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10324420321din data 07 10 2021 LO CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420321 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6668 121155 1247.51 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10324420909din data 07 10 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420909 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6669 121340 1640.86 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 34869407 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ORANGE SA 6670 121341 619.29 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 68331015 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS RDS 6671 121342 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 323618 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 6672 121343 487.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 7217787510/ din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 6673 121344 486.19 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 9000037577 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 6674 121345 300.69 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10623219902 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623219902 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 6675 121346 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11815 seria din 27/10/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11815 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC SBK SECURITY SRL 6676 121347 538.23 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12510088 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510088 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC RETIM SRL 6677 121331 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1597 seria F din 16/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 1597 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 6678 121333 9165.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 39176 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 6679 121334 230.99 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 38371 seria f din 22/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 38371 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 6680 121335 1256.64 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 FIPRO TRADE SRL CRAIOVA - achitat factura seria f nr 01547 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 FIPRO TRADE SRL CRAIOVA 6681 121336 6568.8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria f nr 5489465 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SELGROS 6682 121479 834.19 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1866 1865 31 07 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1866 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 6683 121480 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202109022 05 11 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109022 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC COMANDOR SRL 6684 121481 600 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2993 04 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2993 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6685 121482 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3004 11 11 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6686 118796 811.58 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106821 20 11 21 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106821 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC BRITECLEAN SRL 6687 118797 1190 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1198 02 11 21 PREST SERVICII - SC BIGPC SRL - achitat factura seria BIG nr 1198 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC BIGPC SRL 6688 118798 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2214 01 12 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2214 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 6689 200254 -425.04 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILIATI CMA PIO TIM FACT 431/04.11.2021 2021-11-10T00:00:00 "" 6690 121483 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 323679 04 11 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 323679 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ADI COM SOFT 6691 121489 352.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 9348182 01 11 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 9348182 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6692 121490 625.94 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1865 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 6693 208257 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 78din data: 19.01.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-19 2022-03-21T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 6694 208258 129794.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8079din data: 11.03.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8079 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 SC COLTERM SA 6695 121491 717.57 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1599 12 11 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1599 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 6696 121492 50 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2956 11 10 21 MOUSE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2956 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6697 121493 240 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3012 15 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3012 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6698 121494 178.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3021 17 11 21 MANOPERA DEPANARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3021 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6699 121495 148.75 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3149 11 10 21 VERIFICARE PERIODICA - SERVSTING - achitat factura seria SVS nr 3149 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SERVSTING 6700 121496 2121.08 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 39250 17 11 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 39250 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 COLTERM 6701 121497 1539 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 440 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 440 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 DEVELOPDATA SRL 6702 121498 279.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 606191 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AQUATIM 6703 121499 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6851 12 11 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6851 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 6704 142585 60984 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6705 118816 1288 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA INSPECTII Cheltuieli de personal 2021-12-15T22:00:00 "" 6706 118829 125.01 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 01988 13 12 2021 ALTE CHELTUIELI - SC TEMPLAR - achitat factura seria 01988 nr 01988 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC TEMPLAR 6707 1452 2767.74 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 RETIM 6708 886 13855 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ACORD REZILIERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PREST SPORTIVE IANUARIE 6709 744 80360 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 CHIRIE NOIEMBRIE,DEC2020,IANUARIE,FEB2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 6710 1100 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 chirie PP 16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 6711 1101 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 chirie PP 16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 6712 56035 4450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 6713 56036 12729 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 6714 56037 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 6715 56038 1174 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 6716 56039 2800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 6717 58994 43 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 6718 56040 26445 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 6719 56041 32585 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 6720 56042 58750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 VARBASTYA 6721 56043 7561.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 6722 56044 3963 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 6723 56045 9247 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 6724 208259 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 888374din data: 14.03.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 888374 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 6725 208260 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 870544din data 15 02 2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 870544 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 6726 208261 2412.78 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955151din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955151 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 6727 208262 8592.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4378970din data: 20.03.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 4378970 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 SC ENEL SA 6728 208263 556.92 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3874 seria din 10/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3874 din 2022-03-10 2022-03-21T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 6729 208264 2346.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 13142795 seria din 28/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142795 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6730 208265 516.5 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 220302904330 seria din 01/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302904330 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6731 208266 1850.64 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22EI022079703 seria din 25/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI022079703 din 2022-02-25 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 6732 142592 244825 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6733 142593 20091 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6734 142594 62748 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6735 142598 10143 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6736 142599 10810 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6737 142600 4332 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6738 208267 272.42 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 26487236 seria din 08/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 26487236 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 RCS & RDS SA. 6739 142601 970 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6740 142610 2806 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6741 142612 11257 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6742 118830 405.74 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 11299 24 11 2021 OB INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11299 nr 11299 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC HB & K SRL 6743 118831 7015.32 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 55 56 57 58 59 12 14 24 11 2021 ALTE CHELT - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 55591214 nr 55591214 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC MSHOME SRL 6744 142587 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6745 142588 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6746 142591 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 6747 142603 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6748 142604 145 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6749 142605 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6750 142606 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6751 142607 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6752 142608 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6753 142609 125 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6754 118846 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 12 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 6755 142613 954 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6756 142614 2918 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6757 208268 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 335495 seria din 07/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 335495 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 6758 208269 50000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4125 seria din 15/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-15 2022-03-22T00:00:00 COLTERM S.A 6759 208270 1501.19 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 125514 seria din 18/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 125514 din 2022-03-18 2022-03-24T00:00:00 SMART DISTRIBUTION 6760 142616 954 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 6761 142619 30 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6762 142621 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4346din data 01 11 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4346 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ECOMID-SERV SRL 6763 142622 2493.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 21546din data 28 10 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21546 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LETTPRINT SRL 6764 142623 4092.04 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10523641782din data 04 11 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10523641782 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 6765 142624 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 323592din data 04 11 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323592 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ADI C0M S0FT SRL 6766 142625 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013500 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013500 01 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ITPS SRL 6767 142626 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12510225din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510225 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6768 142627 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536416 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536416 01 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INCREMENTAL SRL 6769 142628 1538.67 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105428din data 04 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105428 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 LIFT ARG SRL 6770 142630 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013501 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013501 01 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ITPS SRL 6771 142631 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013502 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013502 01 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ITPS SRL 6772 142632 12513.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536415 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536415 01 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 6773 142633 1148.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536415 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536415 01 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 6774 142635 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 32439/325/2020 Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 6775 142636 17881.09 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1772din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1772 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 6776 142637 4414.9 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021375din data 05 11 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021375 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 6777 142638 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 12294din data 01 11 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12294 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 COMPANY DATA SRL 6778 142639 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 6779 142640 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 6780 142641 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1772din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1772 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 6781 142647 4080.89 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 11292651din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11292651 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 6782 142648 8797.64 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 6677din data 09 11 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 6677 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 6783 142649 2380 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCE C nr 10563din data 08 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCE-C nr 10563 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 6784 142650 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105454din data 17 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105454 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LIFT ARG SRL 6785 118858 453.12 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 000684552 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SELGROS 6786 142651 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105455din data 17 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105455 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LIFT ARG SRL 6787 142652 842.66 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210317170352din data 09 11 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210317170352 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6788 142653 44.36 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 39438din data 17 11 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39438 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COLTERM SA 6789 142655 50 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara TERRA AGRICULTURE LAND DS 4689/30/2020 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 6790 208271 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 356 seria din 07/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356 din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 6791 142656 785.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ANI nr 53377din data 22 11 2021 - ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53377 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ANINOASA-TIM SRL 6792 118912 4676.06 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 999300215 11 2021 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 99930002 nr 9993002 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 6793 208272 7.14 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 356/a seria din 07/03/22A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356/a din 2022-03-07 2022-03-24T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 6794 208273 2758.71 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3894 seria din 20/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2022-03-20 2022-03-24T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 6795 208274 36.73 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22ei043747 seria din 20/03/22 sectiunea de functionare - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei043747 din 2022-03-20 2022-03-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 6796 2716 995.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 HANGARHOSTING 6797 2717 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SECURITATE MUNCA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 LABOUR SECURITY 6798 2171 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Proiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVA Alte cheltuieli 2023-02-23T22:00:00 6799 2718 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMNT REVISTA TEATRU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PRIMA PRESS 6800 2719 1916.44 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 MONDOREAL 6801 2720 404.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MASCA DE UNICA FOLOSINTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ALMAS OFFICE 6802 2721 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 6803 2722 1714.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELECTROZI SUDURA SI TABLA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT 6804 2723 865 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPRIMANTA SI TELEFON FIX Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ABYSS IT SRL 6805 2724 1071 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 TIPLOG 6806 2725 41.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 MONDOREAL 6807 2726 1751.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TONER IMPRIMANTA, ECUSOANE,SNUR ECUSOANE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ALMAS OFFICE 6808 2727 1092.34 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BANDA, STECHER, HOLSURUB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 HORNBACH SRL 6809 2728 8044.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LAZI TRANSPORT CU PROFIL ALUMINIU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TOPSOUND 6810 2710 710 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT MARFA DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PFA 6811 26 68.38 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM S.A 6812 27 2082.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM S.A 6813 31 245.62 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 APA, CANL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 AQUATIM 6814 62 45.58 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F1020573724/10.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 6815 783 221.09 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan consum apa si canal fact 101359005 din 13 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Aquatim sa Timisoara 6816 803 320.92 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan consum apa si canal part fact 1013568895 din 12 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 S C Aquatim sa Timisoara 6817 818 2761.38 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 573749/10,02,21 consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Aquatim SA 6818 919 1202.99 29126474 53 Liceul Waldorf consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUATIM SA 6819 1122 1316.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 APA RECE/CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AQUATIM 6820 39 182.94 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 APA, CANL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM 6821 1293 270.89 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 6822 1294 693.31 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 6823 1585 110.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil apa/canal cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 aquatim 6824 1586 75.46 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil apa/canal cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 aquatim 6825 116604 1693.26 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI10662958 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 ENEL SA 6826 208275 19948 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4125 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-15 2022-03-28T00:00:00 COLTERM S.A 6827 116605 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417483 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6828 116606 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417485 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6829 116607 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 1247486 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6830 116608 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13999429 seria ELL din 21/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13999429 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LA FANTANA SRL 6831 116609 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14062136 seria ELL din 21/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 14062136 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LA FANTANA SRL 6832 116610 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 206 seria LGF din 02/08/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 206 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 6833 116611 436 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2338 seria POL din 09/03/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2338 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 6834 110811 917 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 6835 142657 690 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V APSAP F nr 15943din data 11 11 2021 - FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 15943 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 6836 142658 690 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V APSAP F nr 16288din data 22 11 2021 - FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 16288 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 6837 142659 10056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 6838 142661 327.75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1774din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1774 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 6839 142662 999.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 131094din data 08 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 131094 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 6840 121051 546.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 137213 SERVICII IMPRIMARE SECT DE FUNCT - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137213 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 PRINTECH SRL 6841 121052 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1603 SERVICII SSM SI PSI SECT DE FUNCT - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1603 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 6842 118899 138 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 6843 208276 374.63 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013966555 seria din 16/03/22 sectiunea de dezvoltare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013966555 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 6844 118923 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2870 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6845 118622 2625.41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26932 seria din 16/12/21 ACHIZITIE MATERIALE INTRETINERE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26932 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SHABERO SRL 6846 208277 311.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302945678 din 2022-03-01 2022-03-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6847 208278 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335456 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 6848 208279 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7185 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 6849 118900 115 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 6850 208280 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20217608 din 2022-03-05 2022-03-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 6851 118901 115 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 6852 208281 20000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 4138 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 6853 208282 187.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Decont naveta Ianuarie 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6854 208283 347 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6855 208284 39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6856 208285 347 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6857 142663 395.53 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V IMO nr 3822din data 19 11 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3822 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 6858 142664 350000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ZTC nr 926din data 17 11 2021 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 926 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ZITICO SRL 6859 142665 325000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ZTC nr 926din data 17 11 2021 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 926 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ZITICO SRL 6860 208286 39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 2022-03-18T00:00:00 "" 6861 142666 1124.94 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108041804din data 19 11 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041804 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6862 121745 1128.16 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12517 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 LUX MAGAZIN 6863 121746 11520 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia 11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 6864 122055 343.89 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210108943625 seria din 14/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210108943625 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6865 122056 1785 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3046 seria TM din 11/10/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3046 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 6866 122064 8185 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6867 122065 2098 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6868 122066 1399 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6869 122067 1398 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6870 122068 268 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6871 122070 909 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 6872 122071 8185 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6873 208287 462.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 26491569 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS& RDS SA 6874 208288 545.77 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013961355 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 6875 208289 1810.34 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013963232 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 6876 208290 43.66 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020621598 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 6877 208291 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7186 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 6878 208292 20512.9 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425172588 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 6879 208293 4100 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02280717 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6880 208294 729.86 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143398 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6881 208295 921.87 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143399 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6882 208297 250 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 2022-03-21T00:00:00 "" 6883 208298 5000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 6884 208299 23110.39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 6885 118970 1712.58 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 510197 02 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 510197 nr 510197 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC RETIM 6886 208300 420 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50321 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 SC ALIAL SRL 6887 118934 3133.02 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 23 seria din 01/11/21/mat gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 6888 122072 2098 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6889 122073 1399 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6890 122074 1398 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6891 208301 2214.02 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6892 208307 198.67 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125487 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 6893 122075 268 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6894 122076 47 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6895 122077 909 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII AUGUST 6896 122078 916.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15453 seria PP din 20/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15453 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 GRUP PETROS SRL 6897 208308 5482.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13142763 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142763 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6898 208309 7496.52 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1417 seria DASFAI din 21/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1417 din 2022-02-21 2022-03-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 6899 122079 1017.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15454 seria PP din 20/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15454 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 GRUP PETROS SRL 6900 122080 545.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 62870405 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62870405 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RCS & RDS SA 6901 122081 2209.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12510293 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510293 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6902 122082 1231.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12510295 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510295 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6903 122083 297.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210925 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210925 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6904 122084 1055.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210926 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210926 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6905 122085 2349.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210927 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210927 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6906 122086 549.88 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210928 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210928 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6907 122087 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2166 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2166 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 6908 122088 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 323599 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323599 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 6909 122090 2975 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT 1091/27.10.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 "" 6910 122091 143 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6911 122092 37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6912 122093 25 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6913 122094 25 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6914 122095 5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6915 122096 1 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6916 118982 220.22 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 144 nr 144 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 6917 118983 337.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11026 07 09 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria TM nr 11026 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 HB&K 6918 118984 912.49 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11128 28 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria TM nr 11128 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 HB&K 6919 118955 1034.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 6920 118954 2069.8 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** - achitat factura seria nr ces sept noe din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 6921 110817 114 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 6922 141596 3131.83 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive UNIQA ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 2937 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 UNIQA ASIGURARI SA 6923 141597 10181.64 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 17980 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 debriefing security team 6924 141598 3298.68 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 352 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 TEAM CLEAN LUX 6925 122097 16 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 DIFERENTA IUN-IUL-AUG 6926 122098 471.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10126381363 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381363 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 6927 122099 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20213598 seria TPS din 05/11/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213598 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 6928 122100 459.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37160 seria PRESS din 08/11/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37160 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 OFICIAL PRESS SRL 6929 122101 13440 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SOCIALE SEP-DEC Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 6930 122102 3312 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARE HGT SRL - achitat factura seria CARE HGT nr 0960 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 CARE HGT SRL 6931 122103 853.79 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210944 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6932 122104 1482.82 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210945 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 6933 122105 200.91 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316687336 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6934 122106 218.28 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013841110 seria din 12/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013841110 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 6935 122107 349.23 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020608239 seria din 15/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608239 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 6936 122108 145.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15678 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15678 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 GRUP PETROS SRL 6937 122109 766.93 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15679 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15679 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 GRUP PETROS SRL 6938 122110 972.68 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15680 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15680 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 GRUP PETROS SRL 6939 122111 1249.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1610 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1610 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 6940 122112 1077.25 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2652 seria din 17/11/21 - MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2652 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL 6941 122113 4154.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 39177 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39177 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 COLTERM SA 6942 122114 1717.88 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 39351 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39351 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 COLTERM SA 6943 142795 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 "" 6944 142812 6500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 "" 6945 121056 484.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 470011183 SERVICII INTERNET SECT DE FUNCT - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 470011183 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 6946 121057 904.1 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 68286468 SERVICII INTERNET SI TELEFONIE SECT DE FUNCT - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286468 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RCS & RDS SA 6947 208310 1429.43 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14622046 seria ELLFTBU din 25/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14622046 din 2022-02-25 2022-03-17T00:00:00 LA FANTANA SRL 6948 208311 1568.74 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2308 seria F din 28/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2308 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 VELES-VESTA SRL 6949 1953 44719.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E-On Energie 6950 208312 15637.42 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2819837 seria 22EI din 28/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2819837 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 6951 142813 1901 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 6952 142814 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 6953 141605 911 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6954 141606 2632 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6955 141607 1166 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6956 141611 131 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 6957 141933 120.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMSG nr 806din data 28 10 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 806 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SIMCO-GRAFIC SRL 6958 141934 1930.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000571din data 28 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000571 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 TRANS CARADJOV SRL 6959 141935 4929.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 249537din data 01 11 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 249537 din 2021-11-01 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-01T22:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 6960 141937 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4197din data 01 11 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4197 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 HERA SOFTWARE 6961 141938 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0020din data 01 11 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0020 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 6962 141940 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 099din data 01 11 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 099 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 6963 141941 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SB nr 323669din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM SB nr 323669 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 6964 141942 176.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 2737221din data 04 11 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria SCM nr 2737221 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DIGISIGN SA 6965 141943 176.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 2737237din data 04 11 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria SCM nr 2737237 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DIGISIGN SA 6966 142822 31.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 6967 142823 2506.43 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 6968 121058 1066.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 8494 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8494 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 Asociatia PRO OFFICE 6969 121059 6330.45 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF11292383 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292383 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 6970 118741 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2996 seria TM din 08/11/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2996 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 6971 119033 601.17 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 627634 din 2021-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AQUATIM 6972 119034 307.15 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 775401 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AQUATIM 6973 119035 2030.88 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 807722 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AQUATIM 6974 208313 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 335424 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335424 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 6975 208314 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4306 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4306 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 6976 208315 250 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 45152 seria EM din 01/03/22 - ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45152 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 ECOLOGMED SRL 6977 208316 235.56 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 488035276 seria VDF din 02/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 488035276 din 2022-03-02 2022-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 6978 208317 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 49 seria RMB din 28/02/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 49 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 6979 208318 47116.03 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8037 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8037 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 COLTERM SA 6980 208319 183.18 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 26512034 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26512034 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 RCS RDS SA 6981 208320 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 94692 seria LBW din 08/03/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94692 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 6982 208321 27000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 613 seria ERV din 16/03/22 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria ERV nr 613 din 2022-03-16 2022-03-23T00:00:00 SC ERVI ART SRL 6983 110818 165.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013798599 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-10T21:00:00 AQUATIM 6984 110819 3243.85 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09557596 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 6985 141931 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 364din data 29 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 364 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 "" 6986 141936 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB SA nr 027din data 01 11 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB SA nr 027 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 6987 142824 2320 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212114 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC MEDICIS SRL 6988 142825 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212115 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC MEDICIS SRL 6989 142826 808.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316460296 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6990 142827 231 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli obiecte de inventar Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 6991 142828 117.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenie Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 6992 142829 149.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 6993 142830 499 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 6994 142831 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli transfer comision bancar Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 6995 142832 670.33 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt de executare silita dosar executional drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 6996 142833 18.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli comision bancar Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 6997 142834 42.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere dosar exec silita drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 6998 142835 274.1 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 6999 142840 678.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3228 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 7000 142841 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14388016 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 LA FANTANA SRL 7001 142842 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12508441 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC RETIM SRL 7002 142843 1640 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de judecata dosar executare silita drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-11-08T22:00:00 "" 7003 142844 423.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli obiecte de inventar Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 7004 142845 83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 7005 142846 72.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 7006 142847 505.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013837721 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 7007 142848 271.32 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3231 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 7008 142849 305.83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3246 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 7009 142850 1422.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533604 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 7010 142851 29.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533630 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 7011 121060 117.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 123029 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 NOVAPANE SRL 7012 106740 393.71 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 215/2020 *** Lozin *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 7013 208322 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 332920 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332920 din 2022-02-04 2022-03-28T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 7014 119059 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 7015 118782 144 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 NOTA CONTABILA NR.15/16,12,2021 Cheltuieli de personal 2021-12-15T22:00:00 "" 7016 208323 1429.43 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14683747 seria ELLFTBU din 25/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14683747 din 2022-03-25 2022-03-29T00:00:00 LA FANTANA SRL 7017 208324 4490.83 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 2281653 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 7018 208325 -4490.83 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 2970554 din 2022-02-25 2022-03-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 7019 141977 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-12T22:00:00 "" 7020 142852 377.23 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533630 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 7021 142853 390 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TON-PRINT SRL - achitat factura seria TMFTP nr 6971 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TON-PRINT SRL 7022 142854 59.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 7023 142855 429.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 7024 142856 26.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 7025 142857 36.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 7026 142858 10.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenie Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 7027 142859 47.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 7028 142860 26.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 7029 142864 1408.43 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli deplasare transport intern si cazare Cheltuieli cu deplasări 2021-11-24T22:00:00 "" 7030 142865 4755 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-11-24T22:00:00 "" 7031 142866 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna noiembrie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 7032 142867 6336.64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 2472 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 7033 142870 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt postale Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7034 142871 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 997 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 7035 142872 10788.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8058078 din 2021-11-07 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-24T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 7036 142873 452.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3252 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 7037 142874 11202.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 11293711 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 7038 142875 213.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC EURO PRINT SHOP SRL - achitat factura seria EPS nr 21049400.WMS din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC EURO PRINT SHOP SRL 7039 142877 16100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-08T22:00:00 "" 7040 121565 592.85 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12511153 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 7041 121566 1228.72 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12511154 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 7042 121568 317.22 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210316830256 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ROMTELECOM 7043 121569 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7044 142876 268.57 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt executare silita dosar 135/2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 7045 142868 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2079 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 7046 200692 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-12T00:00:00 "" 7047 208326 393.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013954356 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013954356 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 7048 208327 200.12 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013959688 seria TMA10 din 15/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013959688 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 7049 208328 34.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020620218 seria TMC10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620218 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 7050 121571 1168.55 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 7051 121572 8427.61 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 7052 121573 544.71 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210109353965 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 7053 119537 20000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TERMOFICARE 7054 142002 873 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 06din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 06 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7055 142003 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21677din data 16 11 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21677 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SIMPLICITY SRL 7056 142004 520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 7057 142045 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 376din data: 21.10.2021 - LOGYC EXPERT - achitat factura seria nr 376 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 LOGYC EXPERT 7058 142046 8485 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 01.11.2021 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 5 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 7059 142047 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7060 142048 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7061 142049 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7062 142050 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7063 142051 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7064 142052 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 "" 7065 142053 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 "" 7066 142054 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 "" 7067 121062 208.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021055633 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 NOVAPANE SRL 7068 121063 233.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645168 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ADG FRUIT SRL 7069 119158 14999.95 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 83din data: 16.11.2021 - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 83 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 7070 119126 1016.31 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12610005 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 7071 119127 970.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12610006 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 7072 119128 122.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210318218460 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 ROMTELECOM 7073 119129 317.33 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210318335423 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 ROMTELECOM 7074 119136 3517 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. NOV 2021- DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 7075 200696 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-24T00:00:00 "" 7076 208329 216.41 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10723672860 seria MS EON din 08/03/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723672860 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 7077 208330 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110589 seria SPC din 15/03/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110589 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 7078 208331 746.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13142953 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142953 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7079 121764 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7080 121774 403.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 7081 106741 132.01 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 216/2020 *** Lozin *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 7082 208332 1959.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13143018 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143018 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7083 208333 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 166 seria 2022 din 16/03/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 166 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 FATUM ABRA SRL 7084 208334 922.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035001373 seria din 07/02/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035001373 din 2022-02-07 2022-03-18T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7085 208335 223.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035002953 seria din 14/03/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035002953 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7086 208336 295 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 22020 seria DRAP din 24/02/22 - SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22020 din 2022-02-24 2022-03-18T00:00:00 SC DRAPELE BOSCART SRL 7087 121775 403.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 7088 208337 467.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 220302947244 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302947244 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7089 121777 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 7090 121778 1024.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 7091 121779 655.63 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 7092 121780 937.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 7093 121781 3112.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 7094 171927 7232.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101929 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101929 din 2021-06-18 2021-12-02T00:00:00 ENEX SRL 7095 121782 1024.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 7096 121783 270.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 7097 121784 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7098 121785 8456.02 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 7099 121786 1845.1 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 7100 121787 1254.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 7101 121788 262.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7102 121789 1381.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7103 121790 9707.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7104 121791 319 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 7105 121793 1024.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 7106 121794 655.63 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 7107 171928 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29968 seria DRO15 din 19/11/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29968 din 2021-11-19 2021-12-02T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 7108 171929 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29968 seria DRO15 din 19/11/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29968 din 2021-11-19 2021-12-02T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 7109 200718 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-12T00:00:00 "" 7110 171930 118133.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 298 seria din 11/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 298 din 2021-11-11 2021-12-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 7111 171931 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR 0013 seria din 05/11/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0013 din 2021-11-05 2021-12-02T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 7112 171932 328.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5471 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 7113 171933 326.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5472 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 7114 171934 330.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5473 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 7115 171935 332.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5474 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 7116 121795 937.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 7117 121796 3112.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 7118 121797 1024.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 7119 121798 270.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 7120 121799 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7121 121800 8456.02 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 7122 121801 262.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7123 121802 1381.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7124 121803 319 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 7125 121804 270.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 7126 121806 1381.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7127 121807 937.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 7128 121816 9707.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7129 121817 9707.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7130 121818 1845.1 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 7131 121819 1254.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 7132 121820 1845.1 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 7133 121821 1254.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 7134 121822 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 7135 121826 80600 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7136 121827 2710 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-21T22:00:00 "" 7137 121830 6380 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-25T22:00:00 "" 7138 121831 2710 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-21T22:00:00 "" 7139 121834 6380 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-25T22:00:00 "" 7140 121829 2700 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** Yamato Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 7141 121832 43259.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** DAIKIN Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 7142 208338 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2333 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2333 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7143 121835 2710 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-21T22:00:00 "" 7144 121833 2700 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** Yamato Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 7145 200752 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-12T00:00:00 "" 7146 200753 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-24T00:00:00 "" 7147 200786 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-11-04T00:00:00 "" 7148 116964 550.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48828 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 7149 116965 5006.33 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28306 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 CASAMBIENT SRL 7150 116966 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107847 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COMANDOR SRL 7151 116969 2380 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34771 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 PRECOTTI SRL 7152 142118 25725 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 25.10.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 5 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 7153 142119 37459 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7din data: 16.11.2021 - ASOCIATIA PANTOGRAF - achitat factura seria nr 7 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ASOCIATIA PANTOGRAF 7154 140307 6019 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1225 seria DASFAI din 20/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1225 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 7155 140308 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12509917 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12509917 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7156 140309 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14373836 seria ELLFTBU din 29/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14373836 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 LA FANTANA SRL 7157 140310 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21 seria RMB din 30/10/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 21 din 2021-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 7158 140311 2394.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2126 seria F din 29/10/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2126 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 VELES-VESTA SRL 7159 121064 438.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645281 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ADG FRUIT SRL 7160 121065 440.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645428 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ADG FRUIT SRL 7161 118927 340.72 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10922149436 seria din 08/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922149436 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 E ON ENERGIE SA 7162 200787 -468.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000196/29.10.2021 Directia Jud. Sport si Tineret Timis 2021-11-08T00:00:00 "" 7163 200788 -357.93 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat utilitati/septembrie Directia Jud. Sport si tineret 2021-11-08T00:00:00 "" 7164 118951 1034.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 7165 102084 694.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582914 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 7166 208339 53.77 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 26450135 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26450135 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS&RDS SA 7167 2165 348 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ajutor de incalzire, combustibil Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 7168 208340 412.63 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 31828 seria MDSFF4 din 03/03/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31828 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 7169 208341 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 335429 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335429 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 7170 208342 2580.95 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3416546 seria 22EIO din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 3416546 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 7171 208343 357 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 392 seria 2022 din 09/03/22 - FATUM GRUP SRL - achitat factura seria 2022 nr 392 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 FATUM GRUP SRL 7172 140312 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 323616 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323616 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 7173 140313 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4193 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4193 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7174 140314 100000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 BURSE Alte cheltuieli 2021-11-08T00:00:00 "" 7175 121030 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata decont combustibil Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 7176 208344 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 400 seria din 01/03/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 400 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 7177 208345 19522.83 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4137 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4137 din 2022-02-15 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 7178 208346 1205.47 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4244 seria DDV din 14/03/22 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 4244 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 7179 117015 2165.62 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803919 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 7180 117016 227.18 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013813121 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 7181 117017 2380.83 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI10665075 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 7182 208347 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 42446 seria RK din 28/02/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42446 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 7183 208348 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4298 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4298 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7184 139554 3743 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 7185 139555 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 7186 121031 80 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata transmitere corespondenta Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 7187 121033 1198 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7188 121034 2594 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7189 121035 215 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7190 121036 1627 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7191 121037 492 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7192 121038 153 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7193 121039 468 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 7194 121040 3718 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 7195 121041 1590 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 7196 121042 636 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 7197 121044 414 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 7198 121045 1685 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-11-11T22:00:00 "" 7199 121066 20.99 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645488 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ADG FRUIT SRL 7200 121067 617.16 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010618 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 7201 208349 567.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 482059004231 seria SLG din 28/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482059004231 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7202 118958 2556 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 651 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 7203 117355 450 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49501 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 7204 140317 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 7205 140315 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 7206 208350 697.82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 48206002341 seria SLG din 01/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48206002341 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7207 119261 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7208 172003 2358 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR28914 325 2020 DOSAR 409 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2021-12-06T00:00:00 "" 7209 208351 418.88 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 54748 seria ANI din 23/02/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 54748 din 2022-02-23 2022-03-18T00:00:00 ANINOASA TIM 7210 208352 3673.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8032 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8032 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 7211 121046 14909 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA BURSE SOCIALE (Burse sociale = 3360 si Burse merit = 11549) Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 7212 121047 593.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834232 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 7213 121048 1287.87 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834233 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 7214 121050 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 12510144 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510144 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM SA 7215 121053 210 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 21235 PUBLICARE ANUNT SECT DE FUNCT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 21235 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 7216 121054 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 323622 MENTENANTA CONTABILITATE SECT DE FUNCT - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 323622 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 Adi Com SOFT 7217 121055 563.11 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3543 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3543 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 7218 121061 234.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2015109 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 NOVAPANE SRL 7219 208353 1749 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 01- 03 22 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 Transport cadre didactice 7220 208355 76.16 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2745 din 2022-01-31 2022-03-01T00:00:00 "" 7221 208356 2707.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2755 din 2022-02-01 2022-03-01T00:00:00 "" 7222 208357 635.22 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013945378 din 2022-02-18 2022-03-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 7223 208358 1335.83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013945379 din 2022-02-18 2022-03-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 7224 208359 174.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020619109 din 2022-02-18 2022-03-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 7225 121629 2714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 8376 seria din 10/11/21 - ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF - achitat factura seria nr 8376 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF 7226 121265 220.15 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202109022 05 11 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109022 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC COMANDOR SRL 7227 121266 600 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2993 04 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2993 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7228 121267 694.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3004 11 11 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7229 121268 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 323679 04 11 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 323679 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ADI COM SOFT 7230 121269 142.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4004601 10 11 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4004601 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 7231 121270 212.27 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6055625 833897 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 7232 121271 1052.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6746328 01 11 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 6746328 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7233 121272 529.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 680 20 08 21 VERIFICARE INSTALATIE - SERVSTING - achitat factura seria HD nr 680 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SERVSTING 7234 121273 749.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8297 08 09 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8297 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 7235 121274 352.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9348182 01 11 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 9348182 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 7236 121276 717.57 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1599 12 11 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1599 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 7237 121277 50 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2956 11 10 21 MOUSE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2956 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7238 121278 240 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3012 15 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3012 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7239 208360 408.69 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2769 din 2022-02-09 2022-03-02T00:00:00 "" 7240 208361 540.55 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAP00 nr 5934559 din 2022-02-23 2022-03-02T00:00:00 ORANGE 7241 121279 178.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3021 17 11 21 MANOPERA DEPANARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3021 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7242 121280 148.75 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3149 11 10 21 VERIFICARE PERIODICA - SERVSTING - achitat factura seria SVS nr 3149 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SERVSTING 7243 120986 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 AVB SECURITY 7244 120987 1130.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 BN BUSINESS SRL 7245 120988 1540 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 7246 120989 173 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC GALLPRINT SRL 7247 120990 1109.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SIDE TRADING SRL 7248 121004 79.73 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23995 seria din 08/11/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23995 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 7249 121005 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 30707 seria din 02/11/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 30707 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 7250 121007 88.33 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 55159597300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159597300 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 7251 121008 142.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 791 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 TIMPRESS SA 7252 121009 784.48 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210314117626 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314117626 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7253 121010 793.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210315653184 seria TKR din 09/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315653184 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7254 121012 83.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6857 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6857 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AVB SECURITY 7255 121013 12984 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES Septembrie-Octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 7256 121014 4859 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card burse 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 7257 121015 20279 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse SOC MERIT BOALA 2020- 2021 Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 7258 121016 575.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013846535 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013846535 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC AQUATIM SA 7259 121017 192.08 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013850207 seria TMA10 din 16/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013850207 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC AQUATIM SA 7260 121018 5673.46 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11290973 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11290973 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 7261 121019 7799.99 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 160 seria TM JV din 18/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM JV nr 160 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 7262 121021 6200 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 271 seria A KI din 16/11/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 271 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 7263 121024 1558.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 7264 121025 1159.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 7265 121026 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210969 seria TM DTX din 18/11/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210969 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 7266 121028 20210 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 7267 121029 130 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2104782 seria CIC din 25/11/21 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104782 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 TIM CICLOP SRL 7268 119329 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Iasmina) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7269 208364 357 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria EDU APPS SRL - achitat factura seria EA-INT nr 05172 din 2022-02-23 2022-03-03T00:00:00 EDU APPS SRL 7270 139631 58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T00:00:00 "" 7271 139632 3273 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T00:00:00 "" 7272 121068 782.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010625 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 7273 121537 26.56 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020604492 seria TMC10 din 14/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020604492 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 7274 121538 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12510092 seria TM din 31/10/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12510092 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 7275 121539 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12510095 seria TM din 31/10/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12510095 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 7276 121540 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2158 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2158 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7277 121541 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 323589 seria SB ACS din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 323589 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adi-Com SOFT 7278 121549 2653.14 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80839 seria TM SLX din 10/11/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80839 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S.C SANI LUX 7279 121550 1000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000454 seria BUS din 16/11/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000454 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 7280 121551 624.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1602 seria LGF21 din 12/11/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1602 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 7281 121559 391.89 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 10660978 seria 21EI din 25/10/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 10660978 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A 7282 121560 404.23 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 11295033 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 11295033 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A 7283 121561 240.38 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15657 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15657 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 7284 172075 7865.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1528 seria tm din 15/11/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria tm nr 1528 din 2021-11-15 2021-12-08T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 7285 119379 2352.89 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020607513 seria din 18/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020607513 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AQUATIM 7286 119039 11072.56 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 121418171 seria din 31/07/21 - RETIM - achitat factura seria nr 121418171 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 RETIM 7287 119040 8028.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 16434 seria din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16434 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC COLTERM SA 7288 119041 416.37 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 445869 seria din 06/10/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 445869 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 EON GAZ 7289 208365 5661.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13142860 din 2022-02-28 2022-03-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 7290 208366 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2318 din 2022-03-01 2022-03-14T00:00:00 HERA SOFTWARE 7291 208363 2540 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 13.03.2022 2022-03-03T00:00:00 "" 7292 208370 210.34 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117288 din 2021-12-07 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7293 208371 46.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117955 din 2022-01-18 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7294 208372 611.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117955 din 2022-01-18 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7295 208373 97.05 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118030 din 2022-01-21 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7296 208374 642.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118085 din 2022-01-26 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 7297 208376 195 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL FEBRUARIE 2022 2022-03-15T00:00:00 "" 7298 208377 49.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482048007101 din 2022-02-17 2022-03-15T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 7299 208378 297.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TOP STING - achitat factura seria TPS nr 10772 din 2022-02-14 2022-03-15T00:00:00 TOP STING 7300 208379 5455 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII 2022-03-17T00:00:00 "" 7301 208382 63.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45606 din 2022-03-10 2022-03-17T00:00:00 ECOLOGMED SRL 7302 139650 428.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 53374801din data 17 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53374801 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 7303 139651 326 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 106817din data 15 11 2021 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106817 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 BRITE CLEAN SRL 7304 121069 67.69 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010628 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 7305 121562 1235.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15658 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15658 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 7306 121563 48.63 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 39253 seria din 17/11/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39253 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 7307 121564 1469.68 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 39260 seria din 17/11/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39260 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 7308 143201 90.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49234 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49234 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 7309 143202 819.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 7310 143203 3670 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Achitat Ajutoare sociale in numerar 7311 143204 82024 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse februarie - iulie 2021 - pe carduri Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 iulie 2021 7312 143205 146115 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse septembrie - decembrie 2021 - pe carduri Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 decembrie 2021 7313 143206 90 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049274 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 7314 143207 99.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49274 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 7315 143208 1596.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 68285863 seria din 08/11/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 68285863 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RDS si RCS 7316 143209 518.37 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013837772 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013837772 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 AQUATIM S.A. 7317 143210 392.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020607000 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020607000 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 AQUATIM S.A. 7318 143211 14721 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7319 121690 1983.51 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8440 seria din 03/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8440 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 7320 121691 950.81 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8441 seria din 03/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8441 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 7321 121692 7439.99 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 9136 seria din 10/11/21 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9136 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 DH&S SRL 7322 121693 4163.68 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /12511303 din 31 10 2021 /12511305 din 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511303 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 7323 121694 1326.91 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /12511303 din 31 10 2021 /12511305 din 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511305 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 7324 121695 1785.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013840630 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM 7325 121696 730.34 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013844266 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM 7326 121704 1157.76 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1032783 din 19 11 2021 /1032921 din 25 11 2021 - AUTO EUROPA - achitat factura seria nr 1032783 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AUTO EUROPA 7327 121705 692.54 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1032783 din 19 11 2021 /1032921 din 25 11 2021 - AUTO EUROPA - achitat factura seria nr 1032921 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AUTO EUROPA 7328 208383 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335414 din 2022-03-07 2022-03-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 7329 208384 59634.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8042 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 COLTERM S.A 7330 208385 170.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 26467215 din 2022-03-08 2022-03-28T00:00:00 RDS&RCS 7331 68461 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 7332 208386 547.45 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220302918344 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 7333 142571 116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 7334 142573 10 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 7335 142574 236331 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 7336 142575 92292 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 7337 142576 21254 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 7338 120978 481.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti BELCIUC *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 7339 121885 551.33 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10324615790din data 05 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10324615790 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 7340 121896 1065.05 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501300din data 23 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501300 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 7341 121897 2332.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRO nr 17138din data 23 11 2021 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17138 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 PROTON SRL 7342 121898 142.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210992din data 23 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210992 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 7343 121899 57224.6 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20211004din data 24 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211004 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 7344 121900 283 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BRD Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7345 121901 225467 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BTRL Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7346 121902 23399 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil burse numerar Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7347 121903 2840.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil CES sept+oct+noi 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 7348 120964 2534.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12510006 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 7349 120966 181.43 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 551596076/212 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 7350 120973 3114.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 825/082/823 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 7351 120974 1785 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210960 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 7352 120975 664 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25729 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 7353 172115 1376.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822614392 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 7354 119424 2737 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 8916 seria din 23/12/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8916 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 DERATIM TIMIS SRL 7355 119045 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 11 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 7356 119057 2713.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 811 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 7357 119058 963.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 213 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LG PROTECT GROUP 7358 119060 399.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 3935 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 7359 142578 4118 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 7360 120979 481.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 7361 120980 725 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr SEPT OCT din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 7362 119061 1472.12 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24204 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 7363 208380 1500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-03-17T00:00:00 "" 7364 208381 1400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-03-17T00:00:00 "" 7365 208387 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 431 din 2022-02-02 2022-03-29T00:00:00 "" 7366 208388 80 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 783 din 2022-03-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7367 208389 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 408 din 2022-02-01 2022-03-29T00:00:00 "" 7368 208390 52.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7369 208391 -4.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 5-1 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7370 119453 7000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 78 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 7371 142611 3565 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 7372 121070 667.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010634 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 7373 120981 9197.38 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39146 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC COLTERM SA 7374 120982 526 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210963 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 7375 120983 2676.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E11294246 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 7376 120984 645.88 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 473380803 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 7377 120985 193769 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat cv burse de merit si sociale Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 7378 122157 3307.12 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1224983826 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1224983826 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 7379 122158 265.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 0012510 seria TMF LUX din 15/11/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TMF LUX nr 0012510 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 7380 122159 267.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013849833 seria din 16/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013849833 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 7381 122160 357.96 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013851969 seria din 16/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013851969 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 7382 122161 240 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2937 seria RRG din 17/11/21 - RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 2937 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 RR GENERAL MENTOR SRL 7383 122162 2475.03 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 39398 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39398 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 COLTERM SA 7384 208392 75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 729 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 "" 7385 208393 33.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7386 208394 -1.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 4-1 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7387 119463 694.35 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ACHITAT DECONT *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 7388 201129 15.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V Decont nr 04din data 25 10 2021 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 25.10.2021 din 2021-10-25 2021-11-01T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 7389 119468 34.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609743 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 7390 119488 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr noe seria din 29/11/21/d obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr noe din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 EDIGRUP SRL 7391 119491 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1969 21 seria din 29/11/21/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1969.21 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-03T22:00:00 EDIGRUP SRL 7392 142602 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 7393 201130 276.78 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 18288250 din 2021-11-02 2021-11-02T00:00:00 SC CERTSIGN SA 7394 201131 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2155 din 2021-11-01 2021-11-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7395 201132 227.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12510178 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510178 din 2021-10-31 2021-11-05T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7396 208395 23 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 449 din 2022-02-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7397 119469 30939.33 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr 43059 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 7398 208396 46 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 765 din 2022-03-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7399 208397 59.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 406 din 2022-02-01 2022-03-29T00:00:00 "" 7400 208398 52.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 7 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7401 208399 -4.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 7-1 din 2022-01-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7402 116158 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 135din data 08 10 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 135 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 7403 208400 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 748 din 2022-03-02 2022-03-29T00:00:00 "" 7404 116199 3621 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 VANAU *** - achitat factura seria nr prima instalare din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 7405 119489 14469 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr BURSE din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 7406 208401 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7407 119490 130 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr DEC din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 7408 208422 1071 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16388 din 2022-03-01 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 7409 142629 397.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9461din data 04 11 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9461 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SCM PROFILAXIS 7410 142634 313.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 22893/325/2021 Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 7411 121071 69.76 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010639 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 7412 121072 1246.12 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3618 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOLANUM SRL 7413 121073 1254.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3619 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOLANUM SRL 7414 119494 840 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr burse soc din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 7415 208427 192 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-01T00:00:00 "" 7416 208428 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-01T00:00:00 "" 7417 208429 1290 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CSM nr 2001741din data 28 02 2022 - SLF MEDIA SRL - achitat factura seria H-CSM nr 2001741 din 2022-02-28 2022-03-01T00:00:00 SLF MEDIA SRL 7418 208430 14844 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 115din data 25 02 2022 - CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC REŞIŢA - achitat factura seria H nr 115 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC REŞIŢA 7419 208431 535 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 143706din data 28 02 2022 - PRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143706 din 2022-02-28 2022-03-01T00:00:00 PRINTTECH SRL 7420 116058 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3838 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 7421 3 28806.86 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Lucrari reparatii trotuare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 7422 116244 66 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 7423 142617 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 7424 142618 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 7425 119496 1837.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr ces iunie dec din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 7426 119178 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Viorica(Sorina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 7427 201136 1008 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2496 seria POL din 08/11/21 - SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2496 din 2021-11-08 2021-11-15T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CATU SRL 7428 116090 304.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4221 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 7429 201137 170 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 26 10 2021 seria Decont din 26/10/21 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 26.10.2021 din 2021-10-26 2021-11-15T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 7430 208432 554 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-02T00:00:00 "" 7431 208434 672.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 1044din data 02 03 2022 - AUROMEDIA PLUS PRINT SRL - achitat factura seria H nr 1044 din 2022-03-02 2022-03-03T00:00:00 AUROMEDIA PLUS PRINT SRL 7432 208435 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4305din data 01 03 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4305 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 HERA SOFTWARE 7433 208414 5980 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-03-30T00:00:00 "" 7434 208403 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 784 din 2022-03-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7435 208404 238.18 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7436 208405 -1.35 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3-1 din 2022-01-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7437 142642 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 130599din data 02 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 130599 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 7438 142643 24330.57 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1764din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1764 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 7439 142644 2703.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1764din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1764 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 7440 121074 1674.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3622 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOLANUM SRL 7441 121075 4701 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse socile Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 7442 121076 25746.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 39331 termoficare sect de functionare - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39331 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 7443 121077 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10249 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10249 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 AXA TELECOM SRL 7444 208406 244.16 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 432 din 2022-02-02 2022-03-29T00:00:00 "" 7445 208407 309.33 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 753 din 2022-03-02 2022-03-29T00:00:00 "" 7446 208408 49.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7447 208409 -1.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 18-1 din 2022-01-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7448 208410 49.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 483 din 2022-02-04 2022-03-29T00:00:00 "" 7449 119520 30000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 TERMOFICARE 7450 119521 1988.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2028 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 LIVDORADY U 7451 119535 1000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia nr.18/25.11.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7452 119205 2356 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 7453 119206 4296.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ANI, nr. 53451din data: 24.11.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53451 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 7454 142620 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 30340/2020 CURATOR *** *** *** Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 7455 201138 133.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 31382 seria MOC din 10/11/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 31382 din 2021-11-10 2021-11-15T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 7456 201139 1713.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 33385 seria ANI din 11/11/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33385 din 2021-11-11 2021-11-15T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 7457 201140 1414.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700794957 seria DED din 11/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794957 din 2021-11-11 2021-11-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 7458 208411 49.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 769 din 2022-03-03 2022-03-29T00:00:00 "" 7459 208416 5.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr - din 2022-03-01 2022-03-30T00:00:00 achitat factura seria nr 7460 208417 55 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-06 2022-03-30T00:00:00 "" 7461 172178 65000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA 2021-12-09T00:00:00 "" 7462 208418 -4.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4-1 din 2022-01-06 2022-03-30T00:00:00 "" 7463 208419 45.05 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 426 din 2022-02-02 2022-03-30T00:00:00 "" 7464 208420 100.7 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 750 din 2022-03-02 2022-03-30T00:00:00 "" 7465 208423 157.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - *** - achitat factura seria nr 443 din 2022-02-03 2022-03-30T00:00:00 "" 7466 208424 210 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - *** - achitat factura seria nr 768 din 2022-03-03 2022-03-30T00:00:00 "" 7467 208425 75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 484 din 2022-02-04 2022-03-31T00:00:00 "" 7468 208426 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 749 din 2022-03-02 2022-03-31T00:00:00 "" 7469 106742 773.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 217/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 7470 103160 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LIFT 3D 7471 119547 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7472 142660 11956.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1773din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1773 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 7473 142793 25205 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 7474 142796 1427136 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 7475 142797 9750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-08T22:00:00 "" 7476 142798 20305 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 7477 142799 8875 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 "" 7478 142800 6000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-11T22:00:00 "" 7479 142801 8000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-11T22:00:00 "" 7480 142802 617 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 7481 142803 247 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 7482 142804 13999 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 7483 142805 10000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 "" 7484 121078 4574.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12510288 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510288 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7485 121079 8184.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201013 seria din 01/11/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201013 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 7486 208433 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB nr 35din data 02 03 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr 35 din 2022-03-02 2022-03-03T00:00:00 "" 7487 208436 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0005din data 01 03 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0005 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 7488 208437 6537.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 96262din data 01 03 2022 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria H- nr 96262 din 2022-03-01 2022-03-04T00:00:00 ROUMASPORT SRL 7489 208439 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-06T00:00:00 "" 7490 208440 2237.77 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B WBV nr 1096191din data 01 03 2022 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1096191 din 2022-03-01 2022-03-07T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 7491 208441 5456.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 028din data 03 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 028 din 2022-03-03 2022-03-08T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7492 208442 1520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FH nr 20220260din data 02 03 2022 - RODIS SRL - achitat factura seria B-FH nr 20220260 din 2022-03-02 2022-03-08T00:00:00 RODIS SRL 7493 208443 1520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FH nr 20220260din data 02 03 2022 - RODIS SRL - achitat factura seria B-FH nr 20220260 din 2022-03-02 2022-03-08T00:00:00 RODIS SRL 7494 122556 3031 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 661 seria TS21 din 25/10/21 - SC TAMINEA SYSTEMS SRL - achitat factura seria TS21 nr 661 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC TAMINEA SYSTEMS SRL 7495 122557 23376 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria stat plata nr 09 10 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Burse 7496 122558 308.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10623219973 seria MS EON din 04/11/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623219973 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 7497 201146 3780 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2482 din 2021-10-20 2021-11-15T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CATU SRL 7498 119566 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 7499 119525 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 636 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 7500 119234 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur ***-*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7501 142654 1000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** DS 30306/325/2020 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 7502 201147 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2484 din 2021-10-20 2021-11-15T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CATU SRL 7503 208444 6568.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H HOR nr 0953din data 05 03 2022 - PLAST IMPEX SRL - achitat factura seria H-HOR nr 0953 din 2022-03-05 2022-03-08T00:00:00 PLAST IMPEX SRL 7504 102085 205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001006 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 7505 142815 40 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata diurna conform Ordin deplasare Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 7506 142816 9250 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7507 142817 20250 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7508 142818 681.04 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaborator Cheltuieli cu deplasări 2021-10-31T22:00:00 "" 7509 119266 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7510 208445 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAM 02 2022-03-09T00:00:00 "" 7511 121080 7392.02 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21EI10664717 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI10664717 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ENEL ENERGIE 7512 121081 178.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2700 seria din 27/10/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2700 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 BLESS INSTAL SRL 7513 121082 3780 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 5354 seria din 01/11/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5354 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 MEDICALI S SRL 7514 121083 4999.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 123643 seria din 15/11/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123643 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 7515 122559 932.23 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12510362 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510362 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7516 122560 621.49 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12510474 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510474 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7517 122561 657.27 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210316758665 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316758665 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7518 122562 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 323621 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323621 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 7519 122564 537.28 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013833216 seria TMA10 din 09/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833216 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC AQUATIM SA 7520 119572 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 7521 119579 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7522 119094 4421.05 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 838052 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 AQUATIM 7523 119095 5311.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 905641 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 EON GAZ 7524 119097 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 123177 seria RSS din 03/12/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 123177 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 7525 208446 921 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NORMA HRANA FEBR 2022-03-09T00:00:00 "" 7526 208447 56144 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-03-09T00:00:00 "" 7527 208448 9667 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-03-09T00:00:00 "" 7528 142820 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2060 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 "" 7529 208449 1197 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONC MED 2022-03-09T00:00:00 "" 7530 142821 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 301 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 "" 7531 208450 2294 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP 02 2022-03-09T00:00:00 "" 7532 119265 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7533 59493 119000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FF 12591/10.11.2020 COMPUTERLINE (MIJL.FIXE) OP.35/11.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-11T00:00:00 "" 7534 208451 133 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED 2022-03-09T00:00:00 "" 7535 208452 95837 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST 2022-03-09T00:00:00 "" 7536 208453 3733 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT 2022-03-09T00:00:00 "" 7537 208454 22440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT 2022-03-09T00:00:00 "" 7538 208455 762 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL TX NORMA DE HRANA 2022-03-09T00:00:00 "" 7539 208457 21609 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii FEBR 2022-03-09T00:00:00 "" 7540 208458 595 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-10T00:00:00 "" 7541 142836 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323611 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 7542 142837 866.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057889 din 2021-10-28 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-04T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 7543 142838 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057936 din 2021-10-30 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-04T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 7544 142839 2887.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8058029 din 2021-11-04 Cheltuieli cu deplasări 2021-11-04T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 7545 121084 1071 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1615 seria din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1615 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 7546 121085 3505.77 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20606641 986 seria din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20606641- 986 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 AQUATIM SA 7547 121086 7591 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2472749 seria din 19/11/21 - A R A C I P - achitat factura seria nr 2472749 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 A R A C I P 7548 122565 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 362 seria din 11/11/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 362 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 7549 122573 316 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 003590 seria din 29/10/21 - PROFIMED-MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 003590 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 PROFIMED-MEDICINA MUNCII 7550 122574 793.72 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011182 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011182 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7551 122575 717.14 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011210 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011210 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7552 122576 665.89 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011212 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011212 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7553 122577 2158.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 102900003501196 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 102900003501196 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7554 122578 2498.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11294932 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294932 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 7555 122579 4018.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 39125 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 39125 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 7556 122580 2681.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 39306 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39306 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 7557 122581 2519.29 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 91065 seria din 17/11/21 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 91065 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SPUMOTIM SA 7558 122582 17477 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria nr stat plata 10.2021+c din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CES 7559 208459 16650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2022009din data 07 03 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022009 din 2022-03-07 2022-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 7560 119305 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Misaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Misaros Cristian(Misaros Patricia) 7561 119306 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Misaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Misaros Cristian(Misaros Patricia) 7562 208460 18800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2022010din data 07 03 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022010 din 2022-03-07 2022-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 7563 119295 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7564 208461 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SB nr 335477din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB nr 335477 din 2022-03-07 2022-03-10T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 7565 208462 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-11T00:00:00 "" 7566 208463 750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-11T00:00:00 "" 7567 208464 375 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-11T00:00:00 "" 7568 208465 727.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 029din data 09 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 029 din 2022-03-09 2022-03-11T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7569 208466 3104 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 030din data 09 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 030 din 2022-03-09 2022-03-11T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7570 172225 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGLARE PLATA 2021-12-10T00:00:00 "" 7571 2166 580 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ajutor de incalzire, combustibil Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 7572 142861 9109.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 39409 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COLTERM SA 7573 142862 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 132491 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CTCE S.A 7574 142863 1280.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12214 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC DUMIGRAF SRL 7575 143182 174.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 024717 seria din 15/11/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 024717 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 CASA MOSIBEL SRL 7576 143183 176.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10254 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10254 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 AXA TELECOM SRL 7577 143184 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14388362 seria din 02/11/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14388362 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LA FANTANA 7578 143185 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1537 seria din 01/11/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1537 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SCREAM SRL 7579 143186 1883.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 24717 seria din 29/10/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 24717 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 CASA MOSIBEL SRL 7580 143188 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 323648 seria din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 323648 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 Adi-Com SOFT 7581 143189 1011.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0014093 seria din 15/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 0014093 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 7582 121087 178.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2750 seria din 16/11/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2750 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 BLESS INSTAL SRL 7583 121088 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 323650 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323650 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7584 121089 9050.84 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 38362 39164 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38362 39164 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 7585 122583 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 000019543 seria LEB din 18/11/21 - LEBON TRADING SRL - achitat factura seria LEB nr 000019543 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LEBON TRADING SRL 7586 122584 178.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021636 seria F DIB din 19/11/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021636 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DIBSER SRL 7587 122586 959.29 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011166 seria din 08/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011166 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7588 122587 67.66 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011211 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011211 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7589 122588 3794.77 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481316010841 seria SLG din 12/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481316010841 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7590 122589 1634.32 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481316010881 seria SLG din 12/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481316010881 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7591 122590 2745.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481326008641 seria SLG din 22/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481326008641 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7592 119336 10338 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 7593 119337 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 7594 119343 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Schmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Schmand Roxana(Schmand David) 7595 119353 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 7596 208467 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ORT nr 07143din data 09 03 2022 - ORTOPLUS PHARMA SRL - achitat factura seria H-ORT nr 07143 din 2022-03-09 2022-03-11T00:00:00 ORTOPLUS PHARMA SRL 7597 208468 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-14T00:00:00 "" 7598 208469 989.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 220113din data 03 03 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220113 din 2022-03-03 2022-03-14T00:00:00 METRONOM B SRL 7599 103171 172.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LA FANTANA 7600 103183 1071 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TIPLOG 7601 113385 522.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593745 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 7602 201262 -312.06 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2021-11-12T00:00:00 "" 7603 143190 1069.81 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 014093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 014093 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 7604 143191 1437 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049126 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 7605 143192 113 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049173 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 7606 121090 70 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 5375 seria din 15/11/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5375 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 MEDICALI S SRL 7607 121091 58.89 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 551749564 seria din 19/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 551749564 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 7608 122591 1570.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481326008661 seria SLG din 22/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481326008661 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 7609 122592 834.39 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 89087 seria TM NAN din 19/11/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89087 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 7610 122594 131.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011682 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011682 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7611 122595 953.23 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011685 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011685 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7612 122596 131.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011686 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011686 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7613 122597 305.14 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011688 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011688 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7614 122598 448.76 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011689 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011689 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 7615 122599 700 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 7456 seria BNL din 23/11/21 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7456 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC.BIOANALYSIS S.R.L 7616 122600 429 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria burse num nr 11-12 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 Burse 7617 122279 41671 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse elevi Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7618 122009 1758.57 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11292409 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 7619 121092 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 7620 121093 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 7621 119365 47333.19 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43307 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC COLTERM SA 7622 119367 1169.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211128 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 7623 208470 9500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001272din data 09 03 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001272 din 2022-03-09 2022-03-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 7624 143187 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 27 seria din 05/11/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 27 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 7625 208471 434 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-15T00:00:00 "" 7626 122623 62.86 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4455 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 7627 208472 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-15T00:00:00 "" 7628 208473 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-16T00:00:00 "" 7629 208476 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-18T00:00:00 "" 7630 208477 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-18T00:00:00 "" 7631 172260 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8937 seria AXA din 26/11/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8937 din 2021-11-26 2021-12-14T00:00:00 AXATEL SERVICE SRL 7632 208478 2474 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB-RCGH nr 2 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 7633 208479 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 158din data 01 03 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 158 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 7634 122641 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1790 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 HERA SOFTWARE 7635 208480 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 1271din data 09 03 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1271 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 7636 208481 472.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ - achitat factura seria B-CSM22 nr 102 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 7637 122642 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2173 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 HERA SOFTWARE 7638 122643 926.83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 32489 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 MIRTON 7639 122644 170.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 68326415 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 RDS&RCS 7640 122645 976 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 7641 122646 385.92 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013854528 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AQUATIM S.A. 7642 122647 550.04 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013854529 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AQUATIM S.A. 7643 122648 209.54 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020608519 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AQUATIM S.A. 7644 122649 572.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210316698797 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 TELEKOM ROMANIA 7645 122650 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323606 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7646 122651 14992 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CES NOIEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 7647 122652 985.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 715629682 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 7648 122246 2975 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4165 seria cab din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4165 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 7649 122247 390.58 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 469052330 seria VDF din 02/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 469052330 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 7650 121094 329.09 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57004150168 seria DED din 22/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150168 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 DEDEMAN SRL 7651 121095 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 7652 119677 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7653 172282 785.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0081 seria TPS din 03/11/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0081 din 2021-11-03 2021-12-15T00:00:00 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 7654 172284 19499.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1171 seria TM F TOP din 24/11/21 - TOP 68 SRL - achitat factura seria TM F TOP nr 1171 din 2021-11-24 2021-12-15T00:00:00 TOP 68 SRL 7655 107028 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.09688/22.06.2021 licente dr.autor pt.*** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 7656 107034 4600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori *** Mihnea,Chisu *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-27T21:00:00 "" 7657 107029 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 283 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 "" 7658 107037 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2008 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 "" 7659 106734 110.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 200/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 7660 106776 734 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 200/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 7661 106820 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 7662 107009 570.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 234/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 7663 107035 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1007 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 7664 112744 338.13 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 05172859 seria 21EI din 19/05/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172859 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 7665 112745 912 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0119 seria FETM din 12/07/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0119 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 7666 105576 857 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 7667 105635 36 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISTI Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 7668 121521 12526.4 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12454 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC COLTERM SA 7669 121522 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 7670 121523 2856 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 28 31 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 7671 121524 2856 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 36 38 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 7672 121525 1263.78 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1600 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 7673 121526 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 399 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 7674 121527 600 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2904 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7675 121528 238 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3014 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7676 121529 502.58 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 3647991 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 7677 121530 2232.29 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 827930 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 7678 143530 1090 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA - achitat factura seria nr 003120 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA 7679 143531 1077.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883358 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7680 143532 1921.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883359 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7681 143543 1451.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ANINOASA-TIM SRL 7682 143544 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ANINOASA-TIM SRL 7683 143545 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ANINOASA-TIM SRL 7684 143546 265.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768770 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 AQUATIM SA 7685 143547 26.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768772 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 AQUATIM SA 7686 143548 130.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772746 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 AQUATIM SA 7687 143549 714.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7082 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7688 143550 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7091 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7689 143551 787.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7101 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7690 143552 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7109 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7691 143553 815.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7136 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7692 143554 277.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7143 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7693 143555 824.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7154 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7694 201357 0.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08696894 din 2021-08-31 2021-11-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 7695 208482 2541.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB nr 0351 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 7696 208483 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-19T00:00:00 "" 7697 208484 2380 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BAV nr 52428din data 11 03 2022 - MARINA & SANTIS SRL - achitat factura seria B-BAV nr 52428 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 MARINA & SANTIS SRL 7698 143556 277.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7161 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7699 172295 69678 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 7700 143557 819.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7170 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7701 143558 1452.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 34910 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 COLTERM 7702 143559 1137.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.1 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 INTER CONECTER 7703 143560 8862.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.2 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 INTER CONECTER 7704 143563 150 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /1 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7705 143567 1950.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311322 /1 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ROMICS 7706 143568 2897.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311322 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ROMICS 7707 143569 152.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21010084 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ROMICS 7708 143570 7781.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0454 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 7709 143571 4498.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0454 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 7710 143572 1632.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841919 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 7711 143573 1447.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841920 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 7712 143574 1267.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025502 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7713 143575 3443.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025503 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7714 143576 446.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025505 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7715 143577 340.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025506 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7716 143578 1319.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025507 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 7717 143579 784.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7718 143580 1279772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7719 121097 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 7720 208485 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BAV nr 52428din data 11 03 2022 - MARINA & SANTIS SRL - achitat factura seria B-BAV nr 52428 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 MARINA & SANTIS SRL 7721 208486 6014 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 034din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 034 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7722 208487 2040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBC nr 105156din data 14 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105156 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7723 119758 841.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013829599 seria TMA10 din 08/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013829599 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 7724 119450 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001902 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 IFMA SA 7725 119456 133.6 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 34758 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 7726 143566 400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7727 143565 1568 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /3 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7728 119738 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7729 172322 5161 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 7730 68252 800 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8274 325 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 7731 143581 202814 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7732 143582 365952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7733 208488 1190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBC nr 105156din data 14 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105156 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7734 143583 285587 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7735 143584 258779 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7736 143585 58494 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7737 143586 152639 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7738 143587 10187 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7739 143588 432 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 7740 143589 63000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7741 143590 66375 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7742 121098 18917.3 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 7743 121099 4165.5 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 10660615 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10660615 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 7744 119761 87.47 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020605271 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605271 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 7745 119503 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 769 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 FATUM ABRA SRL 7746 119745 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7747 68253 103.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA FACTURA 506861999 13 04 2021 REF DOSAR 5404 30 2019 INT *** DELGAZ GRID Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 7748 1588 1402.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil apa/canal cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 aquatim 7749 1589 116.24 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil apa/canal cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 aquatim 7750 1628 5694.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii de apă și canalizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 Aquatim 7751 1877 57.01 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 7752 1878 59.51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 7753 421 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013529333 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529333 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7754 422 203.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013533753 seria TMA10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533753 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7755 423 371.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013538964 seria TMA10 din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013538964 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7756 425 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020569268 seria TMC10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569268 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7757 426 1906.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020571004 seria TMC10 din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020571004 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7758 427 60.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020571414 seria TMC10 din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020571414 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 AQUATIM SA 7759 938 1450.52 29126474 53 Liceul Waldorf consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 AQUATIM SA 7760 68980 1225 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 7761 68981 59418 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 7762 1021 435.52 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 AQUATIM SA 7763 143591 2250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7764 143592 7250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7765 143593 7375 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7766 143594 250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7767 143595 86998 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7768 143596 20286 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7769 143597 123836 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7770 143598 99173 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7771 143599 35725 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7772 143600 8646 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7773 143601 24147 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7774 143602 6035 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7775 143603 484 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 7776 143604 53636 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7777 143605 375455 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7778 143606 119676 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7779 143607 27494 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7780 143608 4162 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7781 143609 81283 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7782 143611 13011 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7783 143612 98006 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7784 143613 12129 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7785 143614 34028 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7786 143615 111387 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7787 121101 858.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces sept-oct 2021_Mirea A. Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 7788 172360 530.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria din 03/12/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 105 din 2021-12-03 2021-12-17T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 7789 121102 858.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces sept-oct 2021_Pecican S Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 7790 119518 192 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr 437 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 LUKoil Romania SRL 7791 208489 2100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBC nr 105173din data 15 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105173 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7792 143616 87516 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7793 143617 19028 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7794 143618 76633 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7795 143619 216486 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7796 143620 30452 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7797 143621 81654 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7798 143622 7345 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7799 143623 25224 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7800 143624 19350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7801 143625 6366 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7802 143626 7772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7803 143627 1712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7804 143628 4966 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7805 143629 22118 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7806 143630 55153 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7807 143631 17718 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7808 143632 1500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7809 143633 3300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7810 208490 2700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBC nr 105173din data 15 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105173 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7811 143634 1803 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7812 143635 102 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7813 143636 355 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7814 143637 108 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 7815 143638 166250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont , nr. doc 2126 incasare MMPS, stimulent de risc art 1 si art 2 OG 22/2002 Alte cheltuieli 2021-11-07T22:00:00 "" 7816 121103 6489.53 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013832293 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013832293 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM SA 7817 119831 5531.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 11294108din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294108 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 7818 208491 630 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-22T00:00:00 "" 7819 208492 3609.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CIB nr 13001din data 16 03 2022 - CIBGOMEC SRL - achitat factura seria H-CIB nr 13001 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 CIBGOMEC SRL 7820 172395 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA CF DECIZIE 2157 C6 2322 28 09 2021 TT CO SOLARIA GRUP SRL 2021-12-17T00:00:00 "" 7821 208493 1164 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 031din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 031 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7822 208494 3312 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 035din data 17 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 035 din 2022-03-17 2022-03-22T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7823 143640 31160.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FEN 7824 143641 13306.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FEN 7825 143642 5287.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FEN 7826 143643 1197.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FEN 7827 143644 3460.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FEN 7828 143645 5498.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FN 7829 143646 2348.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FN 7830 143647 933.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FN 7831 143648 211.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FN 7832 143649 610.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii octombrie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 FN 7833 143650 285.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 7834 143651 122.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 7835 143652 48.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 7836 143653 10.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 7837 143654 31.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 7838 143657 1250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 7839 143658 500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 7840 143659 1617.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 7841 143660 691.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 7842 143661 276.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 7843 143662 62.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 7844 143663 180.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 7845 143664 2716560 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 10.2021; 1960 pers.; OP 9112-9392/10.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 7846 143665 14263.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 10.2021; OP 9111/10.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 7847 143666 2994.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50502 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 7848 172412 69.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020607385 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020607385 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 7849 143667 323.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50504 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 7850 143668 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50506 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 7851 201460 -83750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, corecţie CAB incasare MMPS, stimulent risc 2021-11-08T00:00:00 "" 7852 68254 6000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 16013 325 2019 EXPERT *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 7853 208495 3428.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 32din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 32 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7854 208496 3540.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 33din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 33 din 2022-03-14 2022-03-22T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7855 208497 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-23T00:00:00 "" 7856 208498 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-23T00:00:00 "" 7857 208499 561 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-23T00:00:00 "" 7858 208501 9350.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 036din data 21 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 036 din 2022-03-21 2022-03-23T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7859 208502 2160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 9039din data 18 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9039 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 7860 208503 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 9040din data 18 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9040 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 7861 208504 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 085din data 19 03 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 085 din 2022-03-19 2022-03-23T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 7862 208506 1400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b frb nr 9057din data 21 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria b-frb nr 9057 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 7863 143669 52074 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; OP 9399-9407/11.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7864 208507 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-26T00:00:00 "" 7865 143670 187.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; OP9398/11.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7866 143671 47700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 ASOC.EVANG CARITATE ISUS SPERANTA ROMANIEI CANTINA SOCIALA MANA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7867 143672 739.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 ASOC.EVANG CARITATE ISUS SPERANTA ROMANIEI CENTRU REZIDENTIAL PENTRU TINERI IN DIFICULTATE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7868 143676 31611.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 CARITASCANTINA SOCIALA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7869 143677 87923.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7870 143678 77042.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7871 143679 45760.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7872 143680 22847.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE CRISTIAN SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7873 143681 22847.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE DINA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7874 143682 11423.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE OVIDIU SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7875 143683 9121.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7876 143684 29192.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89 CENTRU REZIDENTIAL DE ASISTENTA SI REINTEGRARE SOCIALA PT PERSOANE FARA ADAPOST SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7877 121104 2374.81 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020606180 seria TMC10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606180 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM SA 7878 119892 837 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Decont naveta cadre did Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7879 119622 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 7880 119869 1000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F7 nr 6243din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 6243 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 7881 143673 25800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7882 208508 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-26T00:00:00 "" 7883 208509 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-26T00:00:00 "" 7884 208510 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-27T00:00:00 "" 7885 1501 293.7 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii apă și canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUATIM SA 7886 1523 1495.85 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 APA , CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 AQUATIM SA 7887 68463 4423 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 7888 124 25000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Factura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Colterm sa 7889 143685 28049.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA UMANITARA CHOSEN CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7890 143686 17503.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 SCOP CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN RISC DE SERARARE DE PARINTI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7891 143687 41870 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7892 143688 24266 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 SERV DE AJUTOR MALTEZ UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERSOANE VARSTANICE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7893 143689 7071 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA SIT.13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7894 143690 9427.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV august 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA SIT. 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7895 143691 9975.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV august 2021 MICILE COMORI CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PT COPII CU DIZABILITATI SIT. 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7896 143692 16497 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; CECM 60/11.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 7897 143693 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7119 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7898 143694 569.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7170 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7899 143695 769 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7185 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7900 143696 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7192 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7901 143697 769 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7201 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7902 143698 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7208 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7903 143699 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7218 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7904 143700 769 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7236 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7905 143701 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7243 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7906 143702 769 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7254 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7907 143703 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7262 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7908 143704 1324.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7273 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7909 143705 787.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7291 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7910 143706 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7300 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7911 118513 10830.7 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 BUD EDIL SRL 7912 208511 163.23 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-28T00:00:00 "" 7913 208512 163.23 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-28T00:00:00 "" 7914 208513 3920 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BLK nr 3736din data 19 03 2022 - BLACK LORD S.A. - achitat factura seria B-BLK nr 3736 din 2022-03-19 2022-03-28T00:00:00 BLACK LORD S.A. 7915 208514 3627.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 037din data 22 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 037 din 2022-03-22 2022-03-28T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7916 208515 4400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B H TMLSIL nr 439din data 21 03 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE"" - achitat factura seria B-H-TMLSIL nr 439 din 2022-03-21" 2022-03-28T00:00:00 "LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE""" 7917 208516 581.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 072579081din data 20 03 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 072579081 din 2022-03-20 2022-03-28T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 7918 208517 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BIS nr 103din data 24 03 2022 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-BIS nr 103 din 2022-03-24 2022-03-29T00:00:00 BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 7919 142012 2432.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VSRH nr 16329din data 21 11 2021 - MOPAN *** SA - achitat factura seria H-VSRH nr 16329 din 2021-11-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 7920 142116 23135 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 27.10.2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 "" 7921 140316 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 7922 143562 1231 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 568.1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 7923 119917 750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0076 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0076 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 7924 143707 212.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7313 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7925 143708 652.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7313.1 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7926 143710 1173.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7333 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7927 143711 250.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7341 din 2021-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7928 143712 972.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7352 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7929 143713 361.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7361 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7930 143714 1002.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7372 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7931 143715 361.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7381 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7932 143716 1604.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7392 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7933 143717 892.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7413 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7934 143718 320.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7422 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7935 143719 902.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7433 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7936 143720 320.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7442 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7937 143721 1544.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7453 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7938 143722 882.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7473 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7939 143723 300.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7484 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7940 143724 892.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7495 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7941 172476 428.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838262 din 2021-11-11 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 7942 121106 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 68287208 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68287208 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RCS RDS SA 7943 208518 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MST nr 2069din data 02 03 2022 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2069 din 2022-03-02 2022-03-29T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 7944 208519 6234 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V RB TMSCJ nr 8133din data 14 03 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8133 din 2022-03-14" 2022-03-29T00:00:00 "SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA" 7945 117505 70 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 7946 208520 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 3912din data 25 03 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria scm nr 3912 din 2022-03-25 2022-03-29T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 7947 143655 567 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 0001080 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-08T22:00:00 "" 7948 208521 480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-30T00:00:00 "" 7949 208522 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-30T00:00:00 "" 7950 208523 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-30T00:00:00 "" 7951 143725 310.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7504 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7952 143726 1524.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7514 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7953 143727 551.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7533 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 7954 143729 1427.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 967 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 7955 143730 251.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 967 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 7956 143731 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15115 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 7957 143732 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15115 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 7958 143733 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15117 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 7959 143734 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15117 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 7960 143736 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 470841921 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 7961 143737 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 470841921 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 7962 143740 2250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS 7963 143745 1061 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021 7964 143754 17850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RADUR - achitat factura seria nr 0422 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RADUR 7965 143755 3150 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RADUR - achitat factura seria nr 0422 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RADUR 7966 118630 56.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi, cu confirmare de primire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 Achitat cheltuieli postale 7967 118631 479.81 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049316 seria din 24/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049316 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ALIAL SRL 7968 143728 100000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV- *** TM OP 9516/15.11.2021/ SIT ORD. 17206/29.10.2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 7969 143735 100000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** FREIDORF TRANSA II SIT ORD.18097/15.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 7970 143738 57499.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV- *** FREIDORF OP 9524/18.11.2021 SIT ORD.18097/15.11.2021 DIFERENTA Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 7971 143739 57499.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV- *** TIMISOARA OP 9525/18.11.2021 SIT ORD.17206/29.10.2021 DIFERENTA Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 7972 208524 357 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-30T00:00:00 "" 7973 208526 5955.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 038din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 038 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7974 143756 9043 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9544/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 7975 143757 977 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9545/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 7976 201563 -13808 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare indemnizatie necuvenita FAC *** Ghe.; OP 9537/22.11.2021 2021-11-22T00:00:00 "" 7977 201580 -9043 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9544/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 2021-11-25T00:00:00 "" 7978 208527 5606.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 039din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 039 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7979 208528 2170 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HD nr 18745din data 25 03 2022 - COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA - achitat factura seria B-HD nr 18745 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA 7980 208529 1705 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HD nr 18745din data 25 03 2022 - COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA - achitat factura seria B-HD nr 18745 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA 7981 208530 2720 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HY nr 26504din data 28 03 2022 - YESTERDAY HOTELS SRL - achitat factura seria B-HY nr 26504 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 YESTERDAY HOTELS SRL 7982 208531 2040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HY nr 26504din data 28 03 2022 - YESTERDAY HOTELS SRL - achitat factura seria B-HY nr 26504 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 YESTERDAY HOTELS SRL 7983 208532 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 086din data 27 03 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 086 din 2022-03-27 2022-03-30T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 7984 208533 4264.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 040din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 040 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7985 208534 3638.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 041din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 041 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 7986 143760 6042 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont opl nr 9548, plata Casa de Asig. de San, restituire sume incas necuv la data 30.09.2021 NC 553/30.09.2021 Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 7987 121162 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2177 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2177 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 7988 121163 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 323687 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323687 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 7989 121164 90 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 49102 seria TM ALI din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49102 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ALIAL SRL 7990 208536 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-31T00:00:00 "" 7991 208537 610 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-31T00:00:00 "" 7992 121165 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5345 seria SRLMD din 27/10/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5345 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 MEDICALI S SRL 7993 121166 448.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80811 seria TM SLX din 09/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80811 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SANI LUX SRL 7994 121174 1898.29 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21036703799 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 21036703799 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 7995 121175 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6852 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6852 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AVB SECURITY SRL 7996 121179 269.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020409 seria DYDF din 17/11/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020409 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 DYDY SRL 7997 121181 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 395 seria LGF21 din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 395 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 7998 119739 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 7999 102086 2689474 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 05.2021; OP 5557-5817/10.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 8000 119994 520.27 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DITTO SRL - achitat factura seria PROF nr 17 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-11T22:00:00 SC DITTO SRL 8001 208538 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-31T00:00:00 "" 8002 143758 4184 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9546/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 8003 143759 4023 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9547/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 Cheltuieli de personal 2021-11-24T22:00:00 "" 8004 121171 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 8005 121170 295 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 8006 121173 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 8007 201584 -4184 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9546/25.11.2021 redistribuire sume Casa AS. Sanatate 2021-11-25T00:00:00 "" 8008 121172 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 8009 201590 0.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841920 din 2021-10-27 2021-11-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 8010 201591 -14815.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare executie nota 610/29.10.2021 corectie intre clasif 05 art20.01.08 si 15.01 20.01.30 CAB OP 8995 2021-11-26T00:00:00 "" 8011 201583 -977 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9545/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 2021-11-25T00:00:00 "" 8012 201587 -4023 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont plata opl 9547/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021 2021-11-25T00:00:00 "" 8013 201589 -80 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV 106/25.11,2021 Depunere impozit debit incasat *** *** 2021-11-25T00:00:00 "" 8014 121184 1931.75 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 39154 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39154 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 COLTERM SA 8015 121949 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 323598 seria din 04/11/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 323598 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adi - Com SOFT 8016 121951 7702 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 8017 121952 10770 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Banu Sport - achitat factura seria nr 6575 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Banu Sport 8018 121959 2805.92 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018541 seria din 16/11/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018541 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 8019 121960 857.44 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210316827372 seria din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316827372 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8020 121961 795.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 80818 seria din 09/11/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80818 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Sani Lux 8021 121962 13000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 39235 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 COLTERM SA 8022 121963 9619 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 8023 121964 200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10679 seria din 18/11/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10679 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 8024 121965 5169.18 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11290884 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290884 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8025 121966 2223.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 39235 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 8026 121967 2668.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013842776 seria din 12/11/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013842776 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Aquatim 8027 121968 1659.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020607903 seria din 12/11/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020607903 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Aquatim 8028 121969 19992 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 85 seria din 23/11/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 85 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ARHIVA JAYATE SRL 8029 208539 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-31T00:00:00 "" 8030 121199 400.08 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 806071 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 8031 208540 -650 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DEPUS TAXA OCPI 2022-02-01T00:00:00 "" 8032 121200 917.88 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 100847608 seria EN din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 100847608 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8033 121208 508.95 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1389 seria MPH din 05/05/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1389 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 8034 121209 533.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1436 seria S din 21/04/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria S nr 1436 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 8035 121210 1047.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1508 seria MPH din 01/10/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1508 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 8036 120026 316.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 34457 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 8037 120335 280.84 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4982din data: 03.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4982 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 8038 121211 899.35 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1521 seria MPH din 01/11/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1521 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 8039 120336 712.81 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4987din data: 06.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4987 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 8040 208541 3464.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 146156 seria TM IMT din 16/01/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 146156 din 2022-01-16 2022-02-01T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 8041 172503 5545 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 28914 325 2020 DOSAR 409 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2021-12-22T00:00:00 "" 8042 208542 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 2022-02-01T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 8043 342 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307923 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8044 208544 -73.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-02-01T00:00:00 "" 8045 208545 1451286.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 2022-02-01T00:00:00 PORR CONSTRUCT 8046 121709 800.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26889 seria din 21/10/21/obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26889 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SHABERO SRL 8047 121710 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 321451 seria din 04/10/21/serv obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 321451 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ADICOM SOFT 8048 121711 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4159 seria din 01/10/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 8049 121712 8600 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 52 seria din 06/09/21/obradovici - TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 TIBATAC TCM SRL 8050 208546 2707.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8051 208547 2544.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8052 208548 2544.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8053 121716 4309.24 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2361711 seria din 05/11/21/lic obradovici - RMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2361711 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 RMBCAQSA AUTO SRL 8054 121110 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 323634 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323634 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 8055 208549 2544.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8056 208550 2544.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8057 208551 673.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8058 208552 1734.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8059 208553 2557.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8060 117511 203 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 8061 120054 150.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum cod incasare 2202780853 ff nr 190010376434din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010376434 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 8062 208554 2653.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8063 208555 2231.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8064 208556 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8065 208557 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8066 208558 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8067 208559 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8068 120055 43888 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati burse sem I an scolar 2021/2022 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 8069 120056 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod client 123613 nr contract 1TM0034950/prestari servicii noiembrie - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12563467 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 8070 119796 1214.95 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12541 seria TM FLUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM FLUX nr 12541 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 8071 144172 50 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA IMPOZIT CLADIRE *** *** 2021-09-27T00:00:00 "" 8072 120071 15409.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES NOV+RECHIZITE Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 8073 120072 63545 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SEM I (SEP-DEC) Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 8074 121713 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12417562 seria din 30/09/21/lic *** - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417562 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 RETIM SA 8075 121714 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12510099 seria din 31/10/21/lic *** - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510099 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 RETIM SA 8076 121715 820.16 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 210316804665 seria din 01/10/21/lic *** - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316804665 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-20T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8077 208560 2000.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8078 208561 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8079 208562 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8080 121411 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 1276 seria din 30/09/21/SERV GPP 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 8081 208563 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8082 208564 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8083 208565 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8084 208566 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8085 208567 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8086 208568 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8087 208569 2971.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8088 208570 2546.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8089 208571 2667.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8090 208572 50550.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160386 din 2021-12-24 2022-02-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8091 208573 64376.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160390 din 2021-12-24 2022-02-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8092 208574 8.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889930 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 AQUATIM SA 8093 208575 948.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890359 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 AQUATIM SA 8094 208576 4.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013892927 din 2022-01-12 2022-02-02T00:00:00 AQUATIM SA 8095 208577 390883.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8096 208578 15362.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8097 208579 5153.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8098 208580 202.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8099 208581 178.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8100 208582 4551.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8101 208583 6785.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8102 208584 266.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 2022-02-02T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 8103 208585 54724.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013888263 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888263 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 AQUATIM SA 8104 208586 7660.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 2022-02-02T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 8105 208587 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220054 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220054 din 2022-01-27 2022-02-02T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 8106 121111 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 8107 120080 257.44 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15789 seria PP din 06/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15789 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 GRUP PETROS SRL 8108 208588 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220309 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220309 din 2022-01-27 2022-02-02T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 8109 208589 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220310 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220310 din 2022-01-27 2022-02-02T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 8110 208590 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220342 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220342 din 2022-01-27 2022-02-02T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 8111 208591 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220361 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220361 din 2022-01-27 2022-02-02T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 8112 208592 153374.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8113 208593 46539.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 343 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 343 din 2021-12-31 2022-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8114 208594 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 2022-02-02T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 8115 208595 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 2022-02-02T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 8116 208596 35723.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43016 seria 43016 din 20/12/21 - COLTERM - achitat factura seria 43016 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8117 208597 2400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 812 seria BER din 11/01/22 - FARMACIA BERATCO SRL - achitat factura seria BER nr 812 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 FARMACIA BERATCO SRL 8118 208599 2069.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8119 208600 336 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 2022-02-02T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 8120 208601 6726.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8121 121436 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2870 seria din 16/08/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2870 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8122 208602 7450.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 2022-02-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 8123 120130 1864.73 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 16060 seria din 24/11/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROGVAIV SRL 8124 121458 595 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2168 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2168 nr 2168 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 8125 120114 6442.07 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 43180 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM SA 8126 121459 3116.63 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2845 10 11 2021ALTE CHELT CU BUNURI SI SERV - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2845 nr 2845 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8127 121460 805.99 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 294933 18 11 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 294933 nr 294933 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC ENEL 8128 121607 1142.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LGF21, nr. 1290din data: 04.10.2021 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1290 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 8129 121212 521.49 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 162933 seria DED din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 162933 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DEDEMAN SRL 8130 121213 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 17839 seria TM din 04/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 17839 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8131 121214 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 17840 seria TM din 04/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 17840 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8132 121215 347.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 24559 seria CLT din 21/06/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24559 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 8133 121216 743.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2497 seria POL din 08/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2497 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 8134 121217 5112.95 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2699 seria IGI din 10/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2699 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8135 121218 15196.26 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2737 seria IGI din 13/09/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2737 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8136 121219 717.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2757 seria IGI din 06/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2757 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8137 121112 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 8138 120115 349.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211115 seria DTX din 21/12/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211115 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 8139 208603 90.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 2022-02-02T00:00:00 COLTERM 8140 208604 1070000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-02-03T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 8141 208605 573.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8142 208606 371.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8143 208607 1316.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8144 208608 431.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 43016 din 2022-02-03 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8145 208609 88.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8146 208610 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 43016 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8147 208611 29682.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42950 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8148 208612 26151.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42966 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8149 208613 10328.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46848 din 2021-12-20 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8150 208614 118.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8151 208615 111.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8152 208616 111.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8153 208617 111.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8154 208618 111.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8155 141599 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323601 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 8156 141600 104.77 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013828878 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 AQUATIM 8157 141601 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 68362956 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 rds rcs 8158 120922 864.36 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 1013837765 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Aquatim SA 8159 120923 800 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga DGM Profesional Consulting - achitat factura seria nr 208 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 DGM Profesional Consulting 8160 113386 106.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020596896 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 8161 119881 4859.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501389din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501389 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 8162 120924 2261 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Deratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8738 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Deratim Timis SRL 8163 120925 3591.42 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1239 seria din 08/10/21 - Artimpex Play SRL - achitat factura seria nr 1239 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Artimpex Play SRL 8164 120926 40.8 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Posta Romana SA - achitat factura seria nr 2545 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Posta Romana SA 8165 120927 468.23 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 17168148/2 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Telekom Romania Comunications SA 8166 120929 2230 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Cable Netlan - achitat factura seria nr 72 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Cable Netlan 8167 120930 15405.99 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 39170 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Colterm SA 8168 120931 2050 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 14153 seria din 22/11/21 - Computerline - achitat factura seria nr 14153 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Computerline 8169 120169 4876.7 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1283 seria din 18/11/21 - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria nr 1283 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 YMB IT & PRINTING SRL 8170 120170 544 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 165 seria din 18/11/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 165 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LEGATORIE ARTISTICA SRL 8171 120171 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1092 seria TOG din 09/12/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1092 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 8172 208619 29.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8173 208620 76.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8174 208621 112.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8175 208622 116.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8176 208623 97.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8177 208624 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8178 208625 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8179 208626 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8180 120941 2074.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 1251001/2 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Retim SA 8181 120173 793.19 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 14165 seria din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14165 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 8182 120942 2199.6 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5652 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Next Birotica Distrbution 8183 120943 2074.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr xxxx din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Retim SA 8184 120944 160 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 169 seria din 25/11/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 Legatorie Artistica SRL 8185 121220 15212.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2775 seria IGI din 10/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2775 din 2021-10-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8186 121221 695.03 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2793 seria IGI din 27/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2793 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8187 121222 176.08 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28034 seria CLT din 14/07/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 28034 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 8188 121223 15212.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2813 seria IGI din 10/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2813 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 8189 121224 1071 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2874 seria CATA din 06/09/21 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2874 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CATALONIA AND CO SRL 8190 121225 17.18 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 31469 seria CLT din 04/10/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 31469 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 8191 121226 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 323591 seria ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 323591 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 8192 121227 4.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 34901 seria CLT din 10/09/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 34901 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 8193 121228 903.34 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 38304 seria CLTF din 29/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38304 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COLTERM SA 8194 121113 7837.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11293721 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11293721 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8195 208627 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8196 208628 87.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8197 208629 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 8198 208644 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna 2022-02-03T00:00:00 "" 8199 208645 71993 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara impozit 2022-02-03T00:00:00 "" 8200 208646 633625 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii 2022-02-03T00:00:00 "" 8201 208649 915 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001019492 seria JAP din 12/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 001019492 din 2022-01-12 2022-02-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 8202 120172 428 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 131232 seria CTCES din 09/12/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria CTCES nr 131232 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 8203 120174 797.3 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 20210077 seria BTC din 09/12/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria BTC nr 20210077 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 BT CONSULTING SRL 8204 208650 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780032 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780032 din 2022-01-25 2022-02-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8205 208651 517.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780033 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780033 din 2022-01-25 2022-02-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8206 208652 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 2022-02-04T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 8207 208653 493.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220300074382 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300074382 din 2022-01-01 2022-02-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 8208 208654 2466.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220300479103 seria TKR din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300479103 din 2022-01-09 2022-02-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 8209 121608 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PRESS nr 37368din data 16 11 2021 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37368 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 8210 121609 2532.98 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DTX, nr. 20210804din data: 14.10.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210804 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 8211 208655 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9215 seria GMIFG din 11/01/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9215 din 2022-01-11 2022-02-04T00:00:00 GEMINI INFOGHID 8212 208658 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara rest Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 2022-02-04T00:00:00 PORR CONSTRUCT 8213 120201 328.17 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013880185 seria din 16/12/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013880185 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 8214 120202 366.7 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013882323 seria din 16/12/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013882323 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 8215 122119 239 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22000000099152 seria din 03/11/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000099152 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 IKEA ROMANIA SA 8216 122121 180.19 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41868 seria din 30/10/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41868 din 2021-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 8217 103241 54416.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EDITARE CARTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 KOINONIA CE EDITURA 8218 122122 607.99 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200806150 seria din 03/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200806150 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 DEDEMAN SRL 8219 121229 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3838 seria LAF din 01/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 3838 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LA FANTANA SRL 8220 121230 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 428 seria BUS din 02/08/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 428 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 8221 121231 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 435 seria BUS din 04/10/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 435 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 8222 121232 1980 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 443 seria BUS din 05/10/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 443 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 8223 121233 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 453 seria BUS din 01/11/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 453 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 8224 121234 283.21 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45599 seria TMA din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45599 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 8225 121235 349.77 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45614 seria TMA din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45614 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 8226 121236 280.29 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 49088 seria EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 49088 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 8227 121237 864.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5171820 seria EN din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 5171820 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8228 121238 80.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 603244 seria TMC din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 603244 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 8229 121114 132.16 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 38366 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 38366 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 COLTERM SA 8230 121115 19624.22 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 39171 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 39171 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 COLTERM SA 8231 120203 1777.5 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10424568305 seria din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568305 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 8232 120341 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 73768070din data: 07.12.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 73768070 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RDS & RDS S.A 8233 122032 3193.81 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163503 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 8234 122124 4999.98 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10922342858 seria din 04/11/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922342858 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 E-ON GAZ 8235 208660 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105645 seria FARG din 18/01/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105645 din 2022-01-18 2022-02-07T00:00:00 LIFT ARG SRL 8236 208662 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202200522 seria CMDF din 17/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200522 din 2022-01-17 2022-02-07T00:00:00 COMANDOR SRL 8237 208663 2446.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2209 seria CNPRN din 31/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2209 din 2021-12-31 2022-02-07T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 8238 208664 3181.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2211 seria CNPRN din 31/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2211 din 2021-12-31 2022-02-07T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 8239 208665 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31151 seria PRO 02 din 14/01/22 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 31151 din 2022-01-14 2022-02-07T00:00:00 PROSOFT SRL 8240 208666 10000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 45 seria din 04/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 45 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 COLTERM 8241 208667 11787.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001070473 seria JAP din 12/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 001070473 din 2022-01-12 2022-02-08T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 8242 208668 2711.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140058 seria FRK TM din 21/01/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria FRK TM nr 140058 din 2022-01-21 2022-02-08T00:00:00 FRANCK SRL 8243 121117 543 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8244 122125 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20213599 seria din 05/11/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20213599 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Total Protect SRL 8245 172524 153144.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 JAVIER IMPEX SRL 8246 122033 144 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2508 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 8247 122034 9116.92 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006337 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ECHO PLUS SRL 8248 122035 334 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004830 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 8249 121239 182.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6056 seria TMA din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 6056 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 8250 121240 577 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 62933 seria DED din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 62933 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DEDEMAN SRL 8251 121241 875.03 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 664849 seria EN din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 664849 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8252 121242 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6854 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6854 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AVB SECURITY 8253 121243 2819.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 750006 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 750006 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8254 122129 150 29126474 53 Liceul Waldorf Decont *** *** Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 8255 121244 571.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7708 seria PSI din 06/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7708 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SERVSTING SRL 8256 121245 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 801 seria LGF21 din 02/08/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 801 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 8257 121246 1636.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 83688 seria EON din 14/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 83688 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 8258 121116 20000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 39171 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 39171 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 8259 120340 1166.2 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5007din data: 14.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5007 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 8260 120342 2495.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V GLF, nr. 00003672din data: 02.12.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003672 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 GLOBAL ADVISOR 8261 120343 6497.4 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M, nr. 144din data: 13.12.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 144 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MMTOP SAFE SRL 8262 208669 380715.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8263 208670 67185.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8264 121118 41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8265 121119 254 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8266 122036 1768.34 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004831 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 8267 122037 3348.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC NOMILAND RO SRL - achitat factura seria nr 8200132 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC NOMILAND RO SRL 8268 208671 85101.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8269 208672 -67185.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - bs+bl 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8270 208673 -380715.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - fc 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8271 208674 -85101.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - tva 2022-02-08T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8272 208676 700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc ch protocol 2022-02-08T00:00:00 "" 8273 208678 12168 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat ind ctr mandat 8274 122038 535.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 8275 121368 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 8276 121369 4284 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 17 22 27 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 8277 120269 9565.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 275 seria din 15/12/21 - MOBETTIMO SRL - achitat factura seria nr 275 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 MOBETTIMO SRL 8278 120004 4000 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0014-0015 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 LIANDI DNT SRL 8279 208679 5200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat ind ctr mandat 8280 208680 2080 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 stat ind ctr mandat 8281 208681 468 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 stat ind ctr mandat 8282 208682 1352 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 stat ind ctr mandat 8283 121370 600.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 1809 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC ECOLOGMED SRL 8284 121371 2320.96 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 661303 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 8285 120281 3237 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES nov 2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 8286 120263 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210067 seria din 09/12/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210067 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 8287 120264 285.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 616 seria din 06/12/21 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 616 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 AGERSYSTEMS SRL 8288 120265 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 73776704 seria din 07/12/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 73776704 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS&RDS SA 8289 120266 462.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013863680 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863680 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM SA 8290 120267 165.88 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020609453 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609453 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM SA 8291 120268 677.34 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210318291233 seria din 01/12/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210318291233 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM 8292 120270 940 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49538 seria din 16/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49538 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ALIAL SRL 8293 120271 965 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49539 seria din 16/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49539 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ALIAL SRL 8294 208683 1871437 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8295 208684 110139 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8296 208685 6363 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8297 208686 870386 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8298 208687 341917 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8299 208688 78337 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8300 208689 34399 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - FOND HANDICAP SALARII 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8301 208675 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 26842 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCAL EXPERTIZA 2022-02-08T00:00:00 "" 8302 208677 7329 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat aj deces *** - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 "" 8303 208690 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Garantii materiale 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8304 208691 223473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8305 208692 3418 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Obligatii de intretinere 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8306 208693 9827 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Rate, popriri 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8307 208694 7953 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt 8308 208695 46685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8309 208696 17463 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8310 121840 605.12 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013780890 seria TMA10 din 14/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013780890 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8311 121841 855.28 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013799324 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013799324 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8312 121842 541.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013801947 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013801947 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8313 121843 35.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020601730 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020601730 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8314 121844 29.45 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020602148 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602148 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8315 119164 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** M - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8316 208697 3686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8317 119165 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Constantin(Andreea) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8318 208698 1640 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Obligatii de intretinere 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8319 119166 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Mariana(Matko) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8320 208699 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Rate, popriri 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8321 119167 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8322 208700 235 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii ian pmt din cm - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 stat salarii ian pmt din cm 8323 208701 -50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DEPUS TAXA OCPI 2022-02-09T00:00:00 "" 8324 119161 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8325 119162 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8326 119163 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8327 121121 23 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8328 121854 812.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 200934 seria NLF 01 din 15/11/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF 01 nr 200934 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 8329 208702 51000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 54 OBLIG TR.5 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8330 208703 51000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 55 OBLIG TR.4 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8331 208704 51000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 57 OBLIG TR.3 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8332 208705 51000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 59 OBLIG TR.2 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8333 208706 51000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 61 OBLIG TR 1 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8334 208707 274870.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898409 din 2022-01-13 2022-02-09T00:00:00 AQUATIM SA 8335 208708 17.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013901235 din 2022-01-14 2022-02-09T00:00:00 AQUATIM SA 8336 121855 2588.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 32592 seria ANI din 10/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32592 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 8337 121913 1984.45 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011234 seria TM FTHBK din 09/11/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FTHBK nr 0011234 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC HB &K SRL 8338 121914 147.18 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013836049 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836049 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 8339 121915 429.72 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013836051 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836051 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 8340 121916 424.55 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013836153 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836153 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 8341 121917 280.08 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013836160 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836160 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 8342 121247 1782.15 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 847608 seria EN din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 847608 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 8343 2279 2386595 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 8344 122182 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015644 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 YBA Force Security 8345 122183 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 9455 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 reals company 8346 121096 12000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara C/V AV nr 21F981din data 27 10 2021 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC. ALFA VEGA SRL 8347 121105 530.07 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210109351961 seria TKRM din 01/11/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210109351961 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM MOBILE SA 8348 121107 3064.43 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511194 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8349 121108 890 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 16107 seria APSAP F din 16/11/21 - Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 16107 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Centrul de Formare APSAP 8350 121109 150 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 20668 seria APSAP F din 11/11/21 - Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 20668 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Centrul de Formare APSAP 8351 122239 9426.28 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESsept 2021-2672,60 lei, oct 2021 - 2863,50 lei, cazarmament - 3890,18 lei Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 2863,50 lei, cazarmament 8352 122240 1065.09 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39350 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC COLTERM SA 8353 122241 1469.34 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291016 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 8354 120328 450.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 39320din data: 17.11.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39320 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 COLTERM S.A 8355 119213 892.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LGF21, nr. 1614din data: 12.11.2021 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1614 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 8356 119185 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8357 120324 1807.93 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0171 seria SZI din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 0171 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 8358 201729 -3920 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 INCASAT BURSE NECUVENITE 2021-11-11T00:00:00 "" 8359 208709 70278.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 DANYFLOR 8360 208710 2762.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 DANYFLOR 8361 208711 4743.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 DANYFLOR 8362 208712 186.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 DANYFLOR 8363 208713 14.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10623707534 seria MS EON din 07/01/22 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623707534 din 2022-01-07 2022-02-09T00:00:00 EON ENERGIE 8364 208714 11553775.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria din 17/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 12 din 2022-01-17 2022-02-09T00:00:00 COLTERM 8365 208715 11012.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12154001 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154001 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8366 208716 232.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12154002 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154002 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8367 121918 2049.23 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10324616349 seria MS EON din 05/11/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10324616349 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 EON GAZ 8368 121982 542.64 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 1617 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 8369 208717 5785.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12154795 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154795 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8370 122405 10640 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE GIMNAZIU CONF. ART. 13, LIT. C = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 8371 208718 18627.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12154799 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154799 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8372 120353 530.04 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013877294din data: 15.12.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013877294 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 8373 120354 270.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020611891din data: 15.12.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020611891 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 8374 121983 2686.92 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADACONI SRL - achitat factura seria HD nr 417079-81 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC ADACONI SRL 8375 121984 1190 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4006 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 8376 122389 367.7 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013827577 seria TMA10 din 08/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013827577 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM S.A. 8377 122390 320.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013837799 seria TMA10 din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013837799 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM S.A. 8378 122391 492.66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1030001056 seria TMR10 din 04/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001056 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM S.A. 8379 122393 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20213714 seria TPS din 05/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20213714 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TOTAL PROTECT 8380 122398 7975.27 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 39315 seria din 17/11/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39315 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 COLTERM S.A. 8381 122399 2240.33 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11291731 seria 21EL din 18/11/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EL nr 11291731 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 8382 122400 1148.35 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20214182 seria TPS din 19/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214182 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 TOTAL PROTECT 8383 122401 45.22 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 43074 seria EM din 18/11/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 43074 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ECOLOGMED 8384 120355 1018.64 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V BN nr 7711611din data 17 12 2021 - B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7711611 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 B N BUSINESS SRL 8385 120356 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4663din data: 20.12.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4663 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 8386 120357 477.72 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 475422217din data: 02.12.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 475422217 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 8387 122404 6720 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE GIMNAZIU CONF. ART. 13, LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 8388 122316 116.27 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210316825066 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316825066 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8389 208719 17975.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12154801 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154801 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8390 208720 1398753.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12160394 seria 21EI din 24/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160394 din 2021-12-24 2022-02-09T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8391 208721 1808800 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria EV din 10/12/21 - EVGO GREEN MOTION - achitat factura seria EV nr 126 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 EVGO GREEN MOTION 8392 208722 7994.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780010 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780010 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8393 208723 218.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780011 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780011 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8394 208724 111.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780012 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780012 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8395 208725 8973.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780013 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780013 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8396 208726 1398.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780017 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780017 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8397 208727 442.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780021 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780021 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8398 208728 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780022 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780022 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8399 208729 1327.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780023 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780023 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8400 208730 178.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12780030 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780030 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8401 208731 -11467770.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13 seria din 17/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-17 2022-02-09T00:00:00 COLTERM 8402 208732 342972.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 2022-02-09T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 8403 208733 736844.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1541 seria CON din 01/02/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1541 din 2022-02-01 2022-02-09T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 8404 208734 71999.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 2022-02-09T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8405 208735 683996.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 2022-02-09T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8406 120415 4360 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES NOV.2021 + IMBRACAMINTE IUL.-DEC.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 8407 120384 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 323575 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 323575 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 8408 120385 25565.96 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 6909 seria FV din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6909 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 8409 120386 23800 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 82 seria din 03/12/21 - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 82 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 8410 120387 200 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 91154 seria LBW din 03/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91154 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 8411 120388 428.4 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 00376 seria TGC din 16/12/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00376 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TRAGICON SRL 8412 120389 850.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 49481 seria TM ALI din 13/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49481 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ALIAL SRL 8413 120390 476 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14273 seria CLTM din 14/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14273 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 8414 208736 76278.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 2022-02-09T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8415 208737 8029.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 2022-02-09T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8416 2332 14037.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara energie electrica Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ENEX SRL 8417 208738 300085.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 172 seria TM din 10/12/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 172 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 8418 208739 54339.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 188 seria din 19/01/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8419 208740 225001.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 2022-02-09T00:00:00 FORMIN SA 8420 208741 101916.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021341 seria HEL din 16/12/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021341 din 2021-12-16 2022-02-09T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 8421 208742 6515.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 8422 208743 285.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 8423 208744 168873.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 2022-02-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8424 122337 405.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013835690 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835690 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 8425 208745 81058.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8426 208746 2740.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 2022-02-09T00:00:00 ASSISTENT HB 8427 208747 126 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 8428 141944 2392.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBW nr 1074942din data 02 11 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1074942 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 WEST BEVERAGES SRL 8429 141945 17425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2021053din data 04 11 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021053 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 8430 141947 785 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8431 141948 9680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8432 141949 3871 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8433 141950 2456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8434 141951 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8435 141952 871 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 "" 8436 141953 2879.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FPDS nr 3630din data 04 11 2021 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3630 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 PRO DANCE SHOW SRL 8437 141955 1690 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HP nr 23615din data 06 11 2021 - HABIRAD SRL - achitat factura seria B-HP nr 23615 din 2021-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 HABIRAD SRL 8438 141956 1666 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0460din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0460 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 RAO SECURITY SRL 8439 141959 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 459din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H- nr 459 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 RAO SECURITY SRL 8440 120435 1909.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15440din data 25 11 2021 TONERE - DETEC - achitat factura seria nr 15440 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 DETEC 8441 120416 309.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15471 seria TMF din 08/12/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15471 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 8442 120417 874.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 8443 120418 4629.11 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 8444 120419 399.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 8445 120420 134.83 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 8446 120421 456.31 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5675 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 8447 208748 1416.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 8448 141961 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 458din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 458 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 RAO SECURITY SRL 8449 208749 123.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 8450 208750 262372.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10675 seria stpt din 25/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10675 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 8451 208751 116505.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10676 seria stpt din 25/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10676 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 8452 208752 10544.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3265 seria UT din 26/01/22 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3265 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 8453 121122 64 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8454 172535 519.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 15221 325 2021 SC FALAC SMF DISTRIBUTION SRL 2021-12-23T00:00:00 "" 8455 120190 807.12 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210318668174 seria din 09/12/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318668174 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 8456 105584 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 8457 128 4000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Factura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Colterm sa 8458 129 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Factura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Colterm sa 8459 133 34650.15 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 COLTERM SA 8460 754 13500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura caldura - 20.01.03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 Colterm SA 8461 734 28007.74 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Utilități încălzire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 COLTERM 8462 1423 152.46 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INCALZIRE ARHIVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 COLTERM SA 8463 1626 50000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Energie termică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 COLTERM SA 8464 1627 42374.92 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Energie termică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 COLTERM SA 8465 1935 12841.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș incalzire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 COLTERM 8466 37 45738.66 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 INCALZIRE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COLTERM 8467 44 20000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 INCALZIRE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 COLTERM 8468 56 3899.11 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F5074/14.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLTERM 8469 57 18467.25 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F5076/14.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLTERM 8470 284 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 COLTERM 8471 329 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 COLTERM 8472 363 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 COLTERM 8473 390 10000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39 seria din 08/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 39 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 COLTERM 8474 55816 1200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 0094 seria TMETOAF din 04/03/21 - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria TMETOAF nr 0094 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ETO AUTOMATIC SRL 8475 58915 315 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-03-16T00:00:00 "" 8476 395 65538.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 87 seria PMT din 26/09/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 87 din 2020-09-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 COLTERM 8477 396 2874.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 87 seria PMT din 26/09/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 87 din 2020-09-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 COLTERM 8478 518 2645.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 8479 519 83.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 8480 520 312.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640. din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 8481 521 296.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640... din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 8482 56181 6122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara media crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 8483 121123 10 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-04T22:00:00 STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 8484 121124 11067 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - C.A.R. Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8485 141966 6210 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 8486 119224 1499.45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124114din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124114 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 8487 141967 14260 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 "" 8488 208753 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 329023 seria SBACS din 11/01/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 329023 din 2022-01-11 2022-02-09T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 8489 208756 1900613.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100050 seria TM din 13/12/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100050 din 2021-12-13 2022-02-09T00:00:00 STRABAG SRL 8490 208757 74.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 55509 seria SB din 01/02/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 55509 din 2022-02-01 2022-02-09T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 8491 208758 1198.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 Synesis Partners srl 8492 208759 954.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 Synesis Partners srl 8493 208761 1217925.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 2022-02-09T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 8494 208762 2911676.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 2022-02-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 8495 208763 4427589.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990434 seria PORR din 15/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990434 din 2021-11-15 2022-02-09T00:00:00 PORR CONSTRUCT 8496 208764 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 979 seria CAP din 03/02/22 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria CAP nr 979 din 2022-02-03 2022-02-09T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 8497 208765 112804.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 2022-02-09T00:00:00 HORTICULTURA SA 8498 141968 280971 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PREST SP OCT HANDBAL Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 8499 208766 9868.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 2022-02-09T00:00:00 FORMIN SA 8500 141969 496544 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp OCT Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 8501 141970 550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 8502 172539 8296 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 15221 325 2021 SC FALAC SMF DISTRIBUTION SRL 2021-12-23T00:00:00 "" 8503 172540 2238 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2021-12-23T00:00:00 "" 8504 120474 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 3070din data 15 12 2021 Asistenta tehnica IT trim IV - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3070 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 8505 208767 120.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 2022-02-09T00:00:00 ASSISTENT HB 8506 68924 3361.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 8507 119215 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS nr 325358din data 03 12 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325358 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 8508 119204 1871 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CES, nr. sep decdin data: 02.12.2021 - *** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr sep dec din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 8509 119211 163.34 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 3367din data 07 12 2021 - *** *** - achitat factura seria Decont nr 3367 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 8510 119216 394.59 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM nr 200110279434din data 01 12 2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200110279434 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 8511 119217 3943.81 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DTX, nr. 202111052din data: 09.12.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 202111052 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 8512 119218 2009.39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM nr 12610076din data 30 11 2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610076 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8513 119222 321.13 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB21, nr. 73810425din data: 07.12.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73810425 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC RCS&RDS SA 8514 119223 837 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V POL, nr. 2520din data: 06.12.2021 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2520 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 8515 121125 240283 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8516 141984 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 050din data 13 11 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 050 din 2021-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 8517 208768 4947.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 2022-02-09T00:00:00 HORTICULTURA SA 8518 208770 11325 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3407 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT 2022-02-09T00:00:00 "" 8519 208771 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 10 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA 2022-02-09T00:00:00 "" 8520 208772 95210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY - achitat factura seria TM nr 24 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY 8521 208773 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 23 OBLIG TR.4 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8522 208774 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 53 OBLIG TR 1 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8523 208775 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 53 OBLIG TR.2 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8524 208776 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 53 OBLIG TR.3 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8525 208777 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 53 OBLIG TR.5 BCR 2022-02-09T00:00:00 "" 8526 208778 2383.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 188 seria din 19/01/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 2022-02-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8527 208779 7406.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 2022-02-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8528 141986 3040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201018099din data 11 11 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201018099 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SMAV EXIM 8529 120519 7289.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 "" Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 8530 120520 202.04 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10126671484din data: 07.12.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10126671484 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC E-ON GAZ SA 8531 119238 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8532 208780 3555.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 8533 119226 2149.35 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124117din data: 16.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124117 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 8534 119227 168.95 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124118din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124118 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 8535 119228 2765.71 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124121din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124121 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 8536 119229 4945.82 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1013858547din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013858547 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 8537 119230 2848.55 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020608605din data: 14.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608605 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 8538 119239 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8539 208781 4440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - DRUM PROIECT - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 DRUM PROIECT 8540 208782 150601.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 2022-02-09T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 8541 208783 114432.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 2022-02-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 8542 208784 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202201186 seria ETA din 31/01/22 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202201186 din 2022-01-31 2022-02-10T00:00:00 ETA2U SRL 8543 119220 75 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Nav oct nr 2585din data 09 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav oct nr 2585 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 8544 119221 202 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Nav oct nr 2620din data 12 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav oct nr 2620 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 8545 119231 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8546 119232 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8547 119233 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Gh *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8548 208785 17658.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 2022-02-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 8549 208769 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 28293 325 2020 *** *** 2022-02-09T00:00:00 "" 8550 208787 2355.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220100162 seria TM ITPS din 31/01/22 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 220100162 din 2022-01-31 2022-02-10T00:00:00 ITPS SRL 8551 208788 2879782.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 378 seria TM din 17/12/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 378 din 2021-12-17 2022-02-10T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 8552 121126 6508 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8553 141999 1220 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 8554 208789 5000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 09/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2022-02-09 2022-02-10T00:00:00 COLTERM 8555 208790 23605.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501423 seria ADATMFD din 11/01/22 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501423 din 2022-01-11 2022-02-10T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 8556 208791 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12700019 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8557 208792 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780014 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8558 121290 49.22 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 12563 30 10 2021 REINNOIRE DOMENIU - SC MAGHOST SRL - achitat factura seria 12563 nr 12563 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC MAGHOST SRL 8559 142000 3462.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 004din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 004 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 8560 121291 218.92 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 209208 30 10 2021 MATERIALE DE CURATENIE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 209208 nr 209208 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC HB & K SRL 8561 121292 2101.31 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 210 30 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 210 nr 210 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC HB & K SRL 8562 122242 459.99 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRES nr 37513 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 8563 119243 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8564 119241 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8565 119242 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8566 122243 128 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317674594 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8567 113387 206.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597331 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 8568 120535 550.04 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020609823din data: 14.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609823 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 8569 119244 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8570 119251 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8571 122244 52201 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 8572 122214 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020606105 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606105 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM SA 8573 121651 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323667 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 8574 121652 1830.1 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12510169 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 8575 121654 4246 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Ervi Art - achitat factura seria nr 1920863 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 Ervi Art 8576 121655 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202108695 seria din 03/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108695 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COMANDOR SRL 8577 120544 3059.12 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39294 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM S.A 8578 120534 2114.07 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864416din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864416 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 8579 120536 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 74din data: 09.12.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 8580 208793 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780015 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8581 208794 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780016 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8582 208795 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780018 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8583 208796 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780020 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8584 208797 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780024 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8585 208798 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780025 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8586 121293 1190 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 21242163 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 21242163 nr 21242163 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 8587 208799 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780026 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8588 208800 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780027 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8589 208801 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780028 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8590 208802 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780029 din 2021-12-31 2022-02-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8591 208803 373690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 119/10.02.2022-TRANSFER PT. CH DE PERSONAL-TIMPARK 2022-02-10T00:00:00 "" 8592 208805 159222 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER DE CAPITAL 2022-02-10T00:00:00 "" 8593 119258 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8594 119270 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8595 119259 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8596 208806 488851.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER DE CAPITAL 2022-02-10T00:00:00 "" 8597 119260 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8598 208807 129917.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER DE CAPITAL 2022-02-10T00:00:00 "" 8599 119262 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8600 208808 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara op 121/10.02.2022 transfer 2022-02-10T00:00:00 "" 8601 208809 36391 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii ianuarie 2022-02-10T00:00:00 "" 8602 208810 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2022-02-10T00:00:00 "" 8603 208811 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx timbru 2022-02-10T00:00:00 "" 8604 208812 7224.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8605 119252 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8606 119263 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8607 119253 544 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8608 208813 7224.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8609 119254 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8610 119268 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8611 119255 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8612 208814 7224.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8613 119256 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8614 119269 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8615 119257 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8616 208815 6886.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8617 208816 6886.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8618 208817 6886.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8619 208818 249.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1054 seria din 19/01/22 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 1054 din 2022-01-19 2022-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 8620 208819 13245.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 2022-02-11T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8621 208820 562932.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 2022-02-11T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8622 208821 86095.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 2022-02-11T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8623 208824 174681.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8624 208825 26874.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8625 208826 1142146.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 2022-02-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 8626 208827 315.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1754 seria din 26/01/22 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 1754 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 8627 208828 2.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8628 208829 220.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8629 208830 98.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8630 208831 136.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8631 208832 20.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8632 208833 15.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8633 208834 889.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 2022-02-11T00:00:00 PRIM-AUDIT SRL 8634 208835 4161.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 2022-02-11T00:00:00 COLTERM 8635 142055 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 "" 8636 142056 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 "" 8637 142057 205.77 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1253060din data: 04.11.2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1253060 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ROMARG 8638 142058 264.64 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1253061din data: 04.11.2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1253061 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ROMARG 8639 142059 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 323585din data: 04.11.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 323585 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI-COM SOFT 8640 142060 3015 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 8641 142061 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2022 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte 8642 119275 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Ergosu *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8643 119276 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fililp *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8644 119277 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8645 119278 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8646 119279 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8647 121130 873 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8648 142077 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 8649 208836 18677.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr REF 3357 seria TM din 11/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr REF 3357 din 2022-02-11 2022-02-11T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 8650 208837 316.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8651 208838 316.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8652 208839 316.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8653 208840 302.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8654 208841 302.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8655 208842 302.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 2022-02-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 8656 208843 182.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 2022-02-11T00:00:00 COLTERM 8657 208845 1313760 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER DE CAPITAL 2022-02-11T00:00:00 "" 8658 208846 43235.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER DE CAPITAL 2022-02-11T00:00:00 "" 8659 142078 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2022 Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 8660 208847 791.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch protocol 2022-02-11T00:00:00 "" 8661 208848 122667.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010679 din 2022-01-26 2022-02-14T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 8662 120624 700 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit Retim PP3 Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 8663 120625 1500 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit Retim S27 Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 8664 120364 347 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** *** IULIE, SEPT-DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 8665 208849 169494.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10680 din 2022-01-28 2022-02-14T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 8666 120597 193.38 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 *** *** *** - achitat factura seria nr 6687 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 8667 103276 384.63 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 HANGARHOSTING 8668 2751 83.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NEMO EXPRES -taxa curier Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 8669 2752 623.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BEST WEB LED SHOP -led 50W alb rece Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 8670 2753 77.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VALI COMPUTERS -pasta termoconductoare+transport Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 8671 2754 199.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -motorina Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 8672 2755 459.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VERDI ART PROJECT -vopsea corp Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 8673 2756 200.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -motorina Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 8674 2758 81.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -vopsea Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 8675 2759 99.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -role hartie Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 8676 2760 49.39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "KAUFLAND -recuzita consumabila spectacolul""OMUL""" Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 8677 2761 250 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PERT GROUP -ITP Iveco Alte cheltuieli 2021-02-18T22:00:00 8678 2762 156.26 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea Alte cheltuieli 2021-02-21T22:00:00 8679 2763 1190 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FREEBORN -cazare Alte cheltuieli 2021-02-21T22:00:00 8680 2764 510 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FREEBORN -cazare Alte cheltuieli 2021-02-21T22:00:00 8681 2766 16 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FARMADO -spirt sanitar Alte cheltuieli 2021-02-22T22:00:00 8682 2767 340 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FREEBORN -cazare Alte cheltuieli 2021-02-22T22:00:00 8683 2768 857.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABLETON -actualizare software Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 8684 2769 1100.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "BERSHKA -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 8685 2770 2657.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "PULL&BEAR -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 8686 2771 494.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "NY`ER ROMANIA -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 8687 2772 1444.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "C&A MODA RETAIL -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 8688 56106 178.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8689 208852 113161.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12160064 seria 21EI din 24/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160064 din 2021-12-24 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8690 208851 1242.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 "" 8691 208854 49631.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1421163 seria din 15/12/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 1421163 din 2021-12-15 2022-02-14T00:00:00 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 8692 208855 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1463 seria din 04/02/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 1463 din 2022-02-04 2022-02-14T00:00:00 IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 8693 208856 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220062 seria fsm din 04/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220062 din 2022-02-04 2022-02-14T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 8694 208857 1675656.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 2022-02-14T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 8695 208858 14071.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - ZUBIC DESIGN SRL - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 ZUBIC DESIGN SRL 8696 208859 663.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - ZUBIC DESIGN SRL - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 ZUBIC DESIGN SRL 8697 208860 201449.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 276 seria TMT din 17/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 276 din 2021-12-17 2022-02-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8698 208862 4575.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8699 208863 131549.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8700 208864 132095.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8701 208865 4594.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8702 208866 123243.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9128 seria din 31/12/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9128 din 2021-12-31 2022-02-14T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 8703 208867 17686.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8704 208868 508478.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 2022-02-14T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 8705 208869 135465.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 2022-02-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 8706 208870 77.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 2022-02-14T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 8707 119318 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8708 119326 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8709 119319 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8710 119327 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8711 119320 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8712 119321 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8713 119322 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8714 119323 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1.. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8715 119324 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ana(Petrus Georgiana) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8716 119316 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8717 119317 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8718 119325 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ana(Petrus Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8719 208871 69.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 2022-02-14T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 8720 208872 437.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 2022-02-14T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 8721 208874 1410.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154005 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8722 208875 1058.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154006 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8723 208876 3981.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154007 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8724 208877 947.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154793 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8725 208878 76.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154794 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8726 208879 8919.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154797 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8727 208861 15013.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 479 seria TM din 28/12/21 - TERRA *** PROIECT - achitat factura seria TM nr 479 din 2021-12-28 2022-02-14T00:00:00 "" 8728 208880 1634.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154798 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8729 142109 713.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 83876din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83876 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 IKEA ROMANIA 8730 142111 2000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 18din data 01 11 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 18 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 8731 119331 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8732 119335 124 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Reperuc *** (Reperuc Alia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8733 140321 377 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8734 119332 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8735 140319 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8736 140324 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8737 140322 377 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8738 140320 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8739 119333 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8740 140323 554.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8741 140325 377 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8742 140326 747 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8743 121656 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202108821 seria din 04/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108821 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 COMANDOR SRL 8744 121657 1172.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202140151 seria din 18/11/21 - CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA - achitat factura seria nr 202140151 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA 8745 121659 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 35076 seria din 25/10/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35076 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 PRECOTTI SRL 8746 121662 1186.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49089 seria din 03/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49089 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8747 121663 294.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49096 seria din 04/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49096 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8748 119334 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8749 122422 1265.11 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210316807669din data: 01.11.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210316807669 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 8750 122423 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2110din data: 01.09.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 8751 208881 91.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154805 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8752 140327 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8753 208882 969.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154806 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8754 208883 10455.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154807 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8755 208884 67.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12155815 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8756 208885 37181.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8757 208886 104484.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8758 122425 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 323624din data: 04.11.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 323624 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Adi-Com SOFT SRL 8759 121664 530 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49097 seria din 04/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49097 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8760 121665 2450 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49111 seria din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49111 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8761 121666 614.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49112 seria din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49112 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8762 121667 939.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49153 seria din 09/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49153 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8763 121668 2925.08 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49166 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49166 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8764 121133 57557 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8765 121134 12960 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8766 121669 374.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49170 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49170 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8767 121670 969.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49183 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49183 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 8768 121671 7377.48 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5094 seria din 01/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5094 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 8769 121672 7000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5095 seria din 01/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5095 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 8770 140328 377 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8771 120708 1299 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012768 seria din 22/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012768 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 8772 120439 3986 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA CESS decembrie HRANA 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 8773 120309 800 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1306 seria DAS din 13/12/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1306 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 das computer service srl 8774 140330 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8775 140329 831.75 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 8776 120310 800 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1307 seria DAS din 13/12/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1307 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 das computer service srl 8777 120311 1603.56 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 49560 seria TMALI din 17/12/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49560 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ALIALL SRL 8778 121135 36824 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-10T22:00:00 STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 8779 122426 1101.23 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 34566319din data: 27.10.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 34566319 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Orange Romania SA 8780 208887 533.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7485 din 2021-12-31 2022-02-14T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8781 208888 7275.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7486 din 2021-12-31 2022-02-14T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8782 208889 5941.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 2022-02-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 8783 208892 82000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA FACTURA EXTERNE EUROCITIES 2022-02-14T00:00:00 "" 8784 208893 1003.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP UTILITATI 2022-02-14T00:00:00 "" 8785 208894 -496 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-02-14T00:00:00 "" 8786 208895 -147.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-02-14T00:00:00 "" 8787 208896 -1003.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-02-14T00:00:00 "" 8788 208897 147.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI 2022-02-14T00:00:00 "" 8789 208898 496 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI 2022-02-14T00:00:00 "" 8790 208899 5937.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 13 seria din 19/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 2022-02-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 8791 208900 1630.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8792 208901 4582.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 8793 208902 1976519.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 2022-02-14T00:00:00 PORR CONSTRUCT 8794 208903 27014 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Carduri (conturi personale) 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8795 208904 11700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8796 208905 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8797 208906 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8798 208907 3050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Impozit retinut de la angajati 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8799 208908 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali ian - Rate, popriri 2022-02-15T00:00:00 ind consilieri locali ian 8800 122427 242.27 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43397din data: 09.11.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 43397 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 8801 120316 2390 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 147 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 147 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 8802 120317 20000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 2 seria PA din 21/12/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria PA nr 2 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC COLTERM SA 8803 120318 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 325380 seria SBACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325380 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 8804 208909 3175.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7440 din 2021-12-18 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8805 208910 42529.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7441 din 2021-12-18 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8806 208911 3032.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7450 din 2021-12-21 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8807 208912 1097.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 135 seria CNPRN din 31/01/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 8808 208891 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4388 30 2021 *** *** *** 2022-02-14T00:00:00 "" 8809 208913 3420.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria CNPRN din 31/01/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 136 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 8810 57769 467.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 10 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 8811 208914 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 CERTSIGN SA 8812 208915 3082 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220230 seria TMMDS din 31/01/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220230 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 MEDICI'S SRL 8813 208916 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2245007449 seria CSIGN din 28/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245007449 din 2022-01-28 2022-02-15T00:00:00 CERTSIGN SA 8814 208917 196.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2245008256 seria CSIGN din 02/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245008256 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 CERTSIGN SA 8815 208918 1255.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 8816 208919 2929.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 8817 208920 3138.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 8818 208921 7323.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 8819 208922 290.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4032128 seria CNPRC din 09/02/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRC nr 4032128 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 8820 208923 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7046 seria BGH din 03/01/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7046 din 2022-01-03 2022-02-15T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 8821 208927 16559 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat cm med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat cm med scolara ianuarie 8822 208928 6122 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat cm med scolara ianuarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-16T00:00:00 stat cm med scolara ianuarie 8823 208929 1832 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat cm med scolara ianuarie - Impozit retinut de la angajati 2022-02-16T00:00:00 stat cm med scolara ianuarie 8824 139344 25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contributia asiguratorie de munca diferenta *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 "" 8825 122282 34.93 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020602766 seria TMC 10 din 03/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC 10 nr 1020602766 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 AQUATIM SA 8826 122283 866.42 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013803702 seria TMA 10 din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA 10 nr 1013803702 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 8827 122284 796.13 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013834006 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834006 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM SA 8828 139338 45711 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8829 139339 17845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8830 139340 4114 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8831 139341 11750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8832 1364 290 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PENSIE FACULTATIVA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 PILON III 8833 65714 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 8834 139342 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Pensii facultative Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8835 139343 1001 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata octombrie 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata octombrie 2021 8836 208930 3266 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8837 139345 39 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua timisoarei dif Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-10T00:00:00 "" 8838 139346 947 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara spor zzgomot Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 "" 8839 139349 75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-10T00:00:00 stat de plata oct 2021 8840 139350 1850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2314 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 8841 139351 6707.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 3006din 12 11 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3006 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8842 139353 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 322282din 10 11 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 322282 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 8843 121673 485.4 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832581 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 8844 105585 2456 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 8845 906 1000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.395 Furnituri Birou Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 8846 56150 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 8847 56151 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 8848 56152 5000.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 8849 56153 1074.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 8850 56154 199.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 8851 68289 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517805 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8852 56157 4100.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 8853 69103 1190 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4149din data: 05.05.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4149 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC TOP STING SRL 8854 56158 145.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 8855 56159 144.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 8856 56160 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 8857 56161 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 8858 56162 18506.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 8859 56163 26302.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 8860 56164 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 8861 56165 214.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RCS&RDS SA 8862 56166 2640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 8863 56167 47235.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 8864 56168 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 8865 56169 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8866 56170 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8867 56171 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC. DOW MEDIA SRL 8868 56172 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 8869 56173 116.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 8870 56174 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 8871 56175 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 8872 56176 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8873 56177 6535.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 8874 96841 3584 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Achitat PRIMA INSTALARE Alte cheltuieli 2021-07-18T21:00:00 "" 8875 66920 55451 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 8876 66921 12660 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 8877 66922 36173 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 8878 66923 12131 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 8879 66924 415 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 8880 114023 339 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif salar aug Dorcea Alte cheltuieli 2021-09-12T20:59:36 "" 8881 56436 34.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11492919 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 8882 56437 201.5 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10124774487 seria din 04/03/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10124774487 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON GAZ 8883 56438 1022 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8884 56439 87 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8885 56440 475 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8886 56441 100 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8887 56442 90 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8888 56443 43 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8889 56444 123 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-12T00:00:00 "" 8890 56445 3190.48 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013599888 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM 8891 56483 3114 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 8892 56446 985.45 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013603476 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM 8893 56447 2681.85 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020578813 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM 8894 56448 28693.64 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12869 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12869 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM SA 8895 56449 608.93 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 210304012386 seria din 10/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210304012386 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 8896 56450 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 300103 seria din 15/03/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 300103 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ADICOM SOFT SOFT SRL 8897 56451 5621.48 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 3046945 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 8898 56452 389.68 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 3083394 seria din 15/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 8899 56453 325 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 17628 seria din 17/03/21 - METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL - achitat factura seria nr 17628 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL 8900 114053 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-09-14T20:59:36 "" 8901 109072 183 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23767din data 27 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 23767 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 8902 114031 513.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 233 seria din 25/08/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 233 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 ASSISTENT HB 8903 114032 187764.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 COLTERM 8904 114033 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30307 seria PRO 02 din 19/08/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30307 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 PROSOFT SRL 8905 56454 4569.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2408 seria din 04/03/21 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 2408 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 KEINHELL PROD SRL 8906 56455 3927 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 27 seria din 15/03/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 27 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC RADOR LC SRL 8907 56456 1199.52 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 29 seria din 23/03/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC RADOR LC SRL 8908 56489 214.43 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 8909 208931 37980 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8910 208932 77041 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8911 208933 79148 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8912 208934 455583 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 66 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8913 139377 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7736din 24 11 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria PSI nr 7736 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 8914 208935 279091 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8915 208936 108033 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8916 208937 25109 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8917 208938 4310 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - FOND HANDICAP SALARII 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8918 208939 71785 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Impozit retinut de la angajati 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8919 208940 3572 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Rate, popriri 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8920 208941 749 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii med scolara ianuarie - Sindicat 2022-02-16T00:00:00 stat salarii med scolara ianuarie 8921 208942 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria din 26/01/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 2022-02-16T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 8922 208943 209.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 8923 208944 5324.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 8924 208926 20 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna depl int Buc-*** 2022-02-15T00:00:00 "" 8925 208945 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 8926 208946 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 8927 208947 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 8928 208948 690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10687 seria stpt din 31/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10687 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 8929 208949 1799.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8930 208950 4021.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8931 208951 2476.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8932 119349 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8933 139562 2485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8934 120903 1050 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA - achitat factura seria nr 436 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA 8935 21 40000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COLTERM SA 8936 139556 23769 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8937 139557 10447 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8938 139558 106645 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8939 139559 42276 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8940 139560 9572 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 Buget Local 8941 139583 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Cheltuieli de personal 2021-11-09T00:00:00 "" 8942 208952 42.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8943 208953 275.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8944 208954 381.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8945 208955 16193.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 TOMAD SRL 8946 208956 6063.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4028 seria ADH din 25/01/22 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 4028 din 2022-01-25 2022-02-16T00:00:00 ADH MATKONS 8947 208957 -9901322.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 63 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 63 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 COLTERM 8948 208958 11101322.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 COLTERM 8949 208959 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 2022-02-16T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 8950 208961 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 129 seria din 26/01/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 2022-02-16T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 8951 208964 -75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DEPUS TAXE OCPI 2022-02-17T00:00:00 "" 8952 208965 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0016 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 8953 208966 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR0015 din 2022-01-10 2022-02-17T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 8954 208967 1825.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 8955 208968 11079.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 8956 208969 8819.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 8957 208970 11379.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892667 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892667 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 8958 208971 867.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 BAU PROIECT SRL 8959 139587 216.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004149853din data 28 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149853 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 8960 208972 1089.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 BAU PROIECT SRL 8961 208973 179.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 GARANTIE - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 BAU PROIECT SRL 8962 208974 1444.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1035 seria LKR2SD din 09/02/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR2SD nr 1035 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 8963 208975 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049561 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049561 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8964 208960 -50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP. -*** *** 2022-02-16T00:00:00 "" 8965 208963 -1117 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara retinere *** 2022-02-16T00:00:00 "" 8966 208976 517.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049562 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049562 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8967 208977 57174.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8968 208978 6018.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8969 208979 39119.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8970 119350 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ionela(Badii Andreea) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8971 119351 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ionela(Badii Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8972 119352 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 8973 136 452.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Toner Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 S.C Detec SRL 8974 208980 255781.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 8975 263 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036060 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036060 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 8976 169 5051.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 20EI 12332397/01.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERGIE 8977 2322 815.32 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament apa Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 8978 2323 4726.26 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament medicina muncii Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EXPLOMED SRL 8979 2325 259.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara pachet semnatura electronica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 INSIGHT GROUP SRL 8980 2326 199.35 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu incinerare deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 8981 56548 1392.3 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1111802 seria din 04/02/21 masti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1111802 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 8982 91873 116643 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 8983 91874 97916 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 8984 91877 24456 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 8985 77651 79853 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 8986 77652 40825 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP IUNIE Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 8987 77653 602301 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp fIUNIE Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 8988 460 8902.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 664 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 664 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 8989 461 3250.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 665 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 665 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 8990 462 82718.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 665 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 665 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 8991 464 2142.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6864 seria din 04/11/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6864 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8992 465 2142.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6892 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6892 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8993 466 1390.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6893 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6893 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8994 467 360.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6895 seria din 11/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6895 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 8995 457 121923 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5231 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5231 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 FIDOX SRL 8996 69671 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 8997 56549 2809 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1111894 seria din 09/02/21 servetele umede - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1111894 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 8998 56550 1090.52 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1112026 seria din 12/02/21 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112026 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 8999 56551 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11399858 seria din 31/01/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11399858 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM 9000 56552 168 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2343 seria din 10/02/21 servicii medicale - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2343 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 9001 56553 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 297078 seria din 23/02/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297078 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT 9002 56554 1429.84 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 49087 seria din 12/02/21 mentenanta stingatoare - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49087 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ANINOASA TIM 9003 56555 3843.7 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 49088 seria din 12/02/21 stingatoare - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49088 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ANINOASA TIM 9004 56556 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 832 seria din 09/02/21 abonament service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 832 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 9005 56557 8352.47 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 843301 seria din 19/01/21 energie electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 843301 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE 9006 208981 2851492.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 SYLC CON TRANS 9007 208982 299487.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 SYLC CON TRANS 9008 208983 6128.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 9009 208984 1367 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19 seria CARD din 07/02/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD nr 19 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 9010 208985 9514.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19676 seria GRA din 10/02/22 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19676 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI S.A 9011 208986 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202201255 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201255 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 COMANDOR SRL 9012 208987 227.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2568 seria din 04/02/22 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 2568 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 9013 208988 300510.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria ADC din 10/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 318 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9014 208989 162098.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 347 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 347 din 2021-12-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9015 208990 130698.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 358 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 358 din 2021-12-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9016 208991 1200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 COLTERM 9017 208992 12161.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154796 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9018 208993 19089.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154800 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9019 208994 242.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154802 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9020 208995 73.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154803 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9021 208996 18666.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154804 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9022 208997 51.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892684 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9023 208998 4269.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892685 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9024 208999 13260.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892688 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9025 209000 9065.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892689 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9026 209001 2414.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892764 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9027 209002 78.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892772 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9028 209003 971.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892789 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9029 209004 10805.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892813 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9030 209005 920.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892827 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9031 209006 23245.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892845 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9032 209009 116900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892954 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9033 209010 221.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922037 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9034 209011 21323.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922054 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9035 209012 1457.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922073 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9036 209013 69.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923076 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9037 119354 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 9038 209014 5795.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095388 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9039 209015 5497.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095590 din 2022-01-27 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9040 209016 5831 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095740 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9041 209017 3681.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095742 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9042 209018 3681.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095901 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9043 209019 3698.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 95386 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9044 209020 5759.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 95900 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9045 209021 43891.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 20 din 2022-01-14 2022-02-17T00:00:00 COLTERM 9046 209022 38512.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 38 din 2022-01-14 2022-02-17T00:00:00 COLTERM 9047 209023 268.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 9048 209028 -12.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif ch protocol 2022-02-17T00:00:00 "" 9049 209029 -90 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara doc.licit. 2022-02-17T00:00:00 "" 9050 139656 6514.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4264din data 15 11 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4264 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 9051 209030 9514.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat 2022-02-17T00:00:00 "" 9052 209031 -9514.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat 2022-02-17T00:00:00 "" 9053 209032 8100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara partial Fact nr 002 seria BOZROM2022 din 10/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 002 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9054 139658 1600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8din data 15 11 2021 - Culture Now SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T00:00:00 Culture Now SRL 9055 209033 4403 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105699 seria FARG din 03/02/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105699 din 2022-02-03 2022-02-18T00:00:00 LIFT ARG SRL 9056 120321 3600.94 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5303 seria iit din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 5303 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 9057 120322 4200 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5304 seria IIT din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5304 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 9058 120326 139.99 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 49683 seria TMALI din 21/12/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49683 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC ALIALL SRL 9059 120053 2821.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum cod incasare 2202775350 ff nr 180011617878din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180011617878 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 9060 209034 136622.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 2022-02-18T00:00:00 SYLC CON TRANS 9061 120057 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum FF servicii decembrie din data 04 12 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325354 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC. ADI COM SOFT 9062 120058 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 9063 242 20650.08 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 9064 243 5333127.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii si asimilate salarii - viramente bancare Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 9065 120059 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 2173734382 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS & RDS S.A. 9066 120060 810.61 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005128643 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 9067 120061 680.79 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318302649 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9068 120062 10.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 475442121 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Vodafone Romania SA 9069 119355 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 9070 139675 198.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-26T00:00:00 HESSE SRL 9071 209036 890 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203000688 seria FET din 10/02/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000688 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 EXIMTUR SRL 9072 209037 22569.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3044 seria SC2022 din 08/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria SC2022 nr 3044 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 9073 209038 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 2022-02-18T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 9074 209039 8581363.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9075 209024 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 214/17.02.2021 RECUP. -*** *** 2022-02-17T00:00:00 "" 9076 120065 36292.37 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43426 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM S.A. 9077 121140 3826.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210313749693din data 01 09 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210313749693 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 TELEKOM S.A. 9078 122364 164 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT *** *** administrator 89 lei si *** *** -secretara 75 lei Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 9079 201889 -208 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 2021-11-02T00:00:00 EON GAZ 9080 201930 -580 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan FV 10000683473 2021-12-07T00:00:00 "" 9081 121141 35422.69 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 24172din data 11 06 2021 F 27767 F 31201 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24172 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 COLTERM S.A. 9082 121142 2480 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 25652din data 04 10 2021 - PRISCOLE S.R.L. - achitat factura seria nr 25652 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 PRISCOLE S.R.L. 9083 121143 887 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 25652din data 04 10 2021 - PRISCOLE S.R.L. - achitat factura seria nr 25652 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 PRISCOLE S.R.L. 9084 121145 1638.54 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31201 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 COLTERM S.A. 9085 121146 2233 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CES SEPT+OCT 2021 ANGHELAS,BELCIUG Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 9086 121147 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12511299din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12511299 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 9087 121149 1220 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21920din data 29 10 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21920 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 EXPLOMED S.R.L. 9088 121150 621.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1541din data 01 11 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1541 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 9089 121158 871.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 CES SEPT-OCT 2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 9090 122365 2681.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16152din data 12 11 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16152 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC CLASS DISTRIBUTION SRL 9091 122366 300 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis 9092 117310 424.61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 1381301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 9093 117313 153.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6930 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 9094 117314 594.58 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14452089 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 9095 117315 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14452089 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 9096 117317 300 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 9097 117318 10 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 9098 117319 161 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 9099 117321 614 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 325360 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 9100 117322 2203.05 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318887 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C AUSTRAL srl BUCURESTI 9101 117323 18.75 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318888 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C AUSTRAL srl BUCURESTI 9102 117324 62.45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318889 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C AUSTRAL srl BUCURESTI 9103 121156 9877.79 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI10663866din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI10663866 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 9104 209025 -91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENEL POLONA 19 *** *** 2022-02-17T00:00:00 "" 9105 209026 -890 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI APA *** *** STR POLONA 19 2022-02-17T00:00:00 "" 9106 209027 -1395 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 2022-02-17T00:00:00 "" 9107 209040 766388.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 2022-02-18T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 9108 142579 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9109 142580 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9110 68238 2769.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 9111 142581 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9112 68247 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2020 CEC BANK SA CENTRALA Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 9113 142582 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9114 121348 308.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 201506680 seria din 25/10/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506680 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 MSHOME 9115 121332 341.67 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 32511 seria F din 16/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA - achitat factura seria F nr 32511 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA 9116 121484 142.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4004601 10 11 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4004601 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 9117 121485 212.27 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6055625 833897 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 9118 121486 1052.3 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6746328 01 11 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 6746328 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9119 121487 529.55 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 680 20 08 21 VERIFICARE INSTALATIE - SERVSTING - achitat factura seria HD nr 680 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SERVSTING 9120 121488 749.7 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 8297 08 09 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8297 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 9121 117325 1166.2 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 533913 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 9122 117326 91.38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536518 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 9123 117327 49.96 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536518 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 9124 117328 472 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C MINDA FARM srl Dumbravita - achitat factura seria nr 1040 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C MINDA FARM srl Dumbravita 9125 117329 2258.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12563483 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 9126 117330 255.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202109493 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 9127 117331 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202109493 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 9128 117332 930 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1321 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 9129 117333 250 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria nr 43093 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C ECOLOGMED srl SANANDREI 9130 117334 137.89 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1927 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 9131 117335 100.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1927 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 9132 117336 68.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15859 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9133 117337 1649.34 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15860 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9134 209042 337.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9135 209043 140.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9136 209044 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9137 120069 2351.38 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010498607 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 9138 120070 345 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria VDF nr 750116939 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 Vodafone Romania SA 9139 118461 119 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 19683 din 22/11/21 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19683 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 OFFICEMAT SRL 9140 142584 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9141 62016 30522 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 9142 57047 16916.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 12882 325 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 9143 57048 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM BDK PARTIAL *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 9144 57049 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR421 EX 2018 PARTIAL INTIM PATROM SCPEJ *** *** ASOCI Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 9145 68325 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 54 OBLIG TR.III BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 9146 57064 76000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9147 57065 5428.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 117 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9148 62883 146.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FU CTIONARE FF 111124din 12 04 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 111124 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 9149 57066 167649.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 20 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9150 57067 3629.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0086 seria 0014 OB din 24/02/21 - SAPACO 2000 S.A. - achitat factura seria 0014 OB nr 0086 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 SAPACO 2000 S.A. 9151 57068 124058.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013567115 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567115 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 AQUATIM SA 9152 57069 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104724 seria FARG din 15/02/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104724 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 LIFT ARG SRL 9153 57070 8049.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 107 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 107 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9154 57071 5698.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 108 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 108 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9155 57072 1710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 119 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 119 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9156 57073 162158.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 9157 57074 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 9158 57075 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 SULFATIM 9159 57076 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 9160 57077 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9161 57078 309962.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 247 seria ADC din 07/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 247 din 2020-10-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9162 57079 13208.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 26790 seria DRO15 din 15/12/20 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 26790 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 9163 57080 579.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 26790 seria DRO15 din 15/12/20 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 26790 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 9164 57081 1094.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28169 seria 0015 M din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0015 M nr 28169 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 TIMPOLICE SRL 9165 57082 3641.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28169 seria 003RS din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 003RS nr 28169 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 TIMPOLICE SRL 9166 58774 6426 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 9167 209045 2218.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9168 209046 1001.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 7 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9169 209047 1546.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 8 nr 89 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9170 209048 19239.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 44 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 9171 118462 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 3575 din 25/11/21 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3575 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 9172 118463 1740 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7022556 din 19/11/21 xerox multifunctional - NEURONIC TRADE S.R.L. - achitat factura seria nr 7022556 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 NEURONIC TRADE S.R.L. 9173 118464 1695.16 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr CASA 28411 din 18/11/21 plasa fibra colier glet - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28411 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 CASAMBIENT SRL 9174 142590 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9175 318 5435.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 14529 325 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 9176 57178 909 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9177 57856 14427 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9178 57181 4188 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0971626 seria 0013 OB din 19/02/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria 0013 OB nr 0971626 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 9179 57182 169 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0971626 seria AB din 19/02/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria AB nr 0971626 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 9180 57183 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-15T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 9181 57184 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9182 57185 1394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 421 seria LBS din 02/03/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 421 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Asociatia learn build and share 9183 57186 246 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 421 seria LBS din 02/03/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 421 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Asociatia learn build and share 9184 57187 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-15T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 9185 57188 106644 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75884 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75884 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9186 57189 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 9187 57190 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9188 57192 70.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT INTRETINERE Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9189 57193 391 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 631/15.03 REGL SUMA VIRATA REAB BLOCURI Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9190 57196 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 HORTICULTURA SA 9191 57197 10431.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0261 seria ADC din 18/02/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0261 din 2021-02-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9192 57198 10022.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0261 seria ADC din 18/02/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0261 din 2021-02-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9193 57199 65.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013557237 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013557237 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA 9194 57200 219.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 102 seria CNPCD din 10/03/21 - ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE - achitat factura seria CNPCD nr 102 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE 9195 57173 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 9196 57174 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9197 57175 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 9198 57176 914 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9199 57177 1134 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9200 121176 482.57 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020407 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 DYDY SRL 9201 121177 3506.97 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10822615114 317 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10822615114 317 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 E ON ENERGIE SA 9202 209049 446570.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9203 209050 63665.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9204 209051 449271.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9205 209052 9749.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9206 209053 283699.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9207 209054 6226.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892687 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892687 din 2022-01-19 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9208 209055 18885.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892721 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892721 din 2022-01-19 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9209 118466 64636 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA BURSE SOCIALE (burse merit=53289 lei; aj. social =10010 lei; bursa performanta= 573; bursa studiu=764 lei) Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 9210 117351 837 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cheltuieli naveta pt *** *** Cerere 3456 din 09 12 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 9211 209056 239.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892723 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892723 din 2022-01-19 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9212 117352 328 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cheltuieli naveta pt *** *** *** Cerere 3473 din 10 12 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 9213 209057 20171.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892894 seria EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 00892894 din 2022-01-19 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9214 209058 49714.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00892938 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892938 din 2022-01-19 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9215 209059 771.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00922042 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922042 din 2022-01-26 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9216 209060 87484.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00923106 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923106 din 2022-01-26 2022-02-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9217 57179 7006 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 9218 117338 43.2 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15861 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9219 117339 353.64 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15862 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9220 117340 1056.72 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15863 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9221 117341 1393.02 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15863 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 9222 117342 255.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2226 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 9223 142595 92538 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9224 142596 20114 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9225 142597 723 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 9226 117343 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2226 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 9227 117344 2344.78 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5232 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 9228 117345 2293.73 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5232 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 9229 117346 743.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria TM F LUX nr 12528 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 9230 117347 3071.34 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 2338 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 9231 117349 847.1 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 103839522 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 9232 209061 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 159554 seria US din 31/01/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 159554 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 9233 209062 109244.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 2022-02-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9234 209063 1089995.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9235 209064 19586.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9236 209065 2792.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9237 209066 19704.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9238 209067 427.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9239 209068 12442.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9240 209069 4791.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 2022-02-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9241 209070 42838.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 2022-02-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9242 209071 6945000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 003 seria BOZROM din 17/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 003 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9243 209072 1465095 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 2022-02-21T00:00:00 PORR CONSTRUCT 9244 209073 58197.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 2022-02-22T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9245 142615 4048 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 9246 209074 1402333.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 2022-02-22T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9247 209075 1449343.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 2022-02-22T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9248 118477 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr TM 12563404 din 30 11 2021 colectare si transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563404 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 9249 118478 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact sb acs nr 325318/03 12 2021 mentenanta program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 325318 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 Adi Com SOFT 9250 118479 470.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00008556 din 02/12/21 marker tabla - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8556 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Asociatia PRO OFFICE 9251 118481 3122 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse socile Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 9252 118482 1231.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864618 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM SA 9253 118483 2603.74 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864619 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM SA 9254 118484 759.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609909 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM SA 9255 118485 1039.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012424 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 METRO CASH CARY 9256 118486 23.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012424. din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 METRO CASH CARY 9257 118487 1177.98 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact OFF nr 6359 din 13/12/21 FISET METALIC - OFFICE& MORE SRL - achitat factura seria nr 6359 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 OFFICE& MORE SRL 9258 118488 130.26 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SANVP nr 2021058627 din 03/12/21 PAINE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021058627 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 NOVAPANE SRL 9259 118489 644.79 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TMBEC nr 010748 din 08/12/21 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010748 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 9260 118490 1808.07 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00008593 din 13/12/21 dosare - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008593 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Asociatia PRO OFFICE 9261 209076 1850006.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 tva - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 2022-02-22T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 9262 209077 67093.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 2022-02-22T00:00:00 SYLC CON TRANS 9263 209078 209206.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 2022-02-22T00:00:00 SYLC CON TRANS 9264 209079 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9265 209080 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9266 209081 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9267 209082 339.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2245010567 seria CSIGN din 10/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245010567 din 2022-02-10 2022-02-22T00:00:00 CERTSIGN SA 9268 209083 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7112 seria BGH din 11/02/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7112 din 2022-02-11 2022-02-22T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 9269 209084 6664.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 2022-02-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 9270 209085 151940.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 2022-02-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 9271 209086 9937.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 2022-02-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 9272 209087 226572.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 2022-02-22T00:00:00 HORTICULTURA SA 9273 209090 160 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna interna 2022-02-22T00:00:00 "" 9274 209093 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9275 209094 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9276 209095 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9277 209096 528.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9278 209097 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9279 209098 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9280 209099 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9281 209100 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9282 118492 515.79 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7646318 din 02/12/21 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646318 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ADG FRUIT SRL 9283 118493 281.78 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7646544 din 13/12/21 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646544 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ADG FRUIT SRL 9284 209101 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9285 209102 8010.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9286 209091 -232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg cam sal padova *** 2022-02-22T00:00:00 "" 9287 118494 1193.83 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr1029000035012018 din 02/12/21 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012018 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 METRO CASH CARY 9288 118495 2800 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 18 PREGATIRE PROFESIONALA SECT DE FUNCT - VIVA VISION S.R.L. - achitat factura seria nr 18 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VIVA VISION S.R.L. 9289 118496 37917 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 43159 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43159 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 9290 118497 722.72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1012000002010918 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1012000002010918 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 METRO CASH CARY 9291 118498 1473.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1029000035012819 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000035012819 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 METRO CASH CARY 9292 209092 -10280 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg sal padova *** 2022-02-22T00:00:00 "" 9293 209103 7622.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9294 209104 8073.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9295 209106 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 2022-02-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9296 209107 65341.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 01982 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 01982 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 9297 209108 22928.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9298 209109 9826.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 9299 209110 96940.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1719 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1719 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 9300 209111 104829.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 192 seria din 14/02/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 9301 209112 31098.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2110 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 2110 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 9302 209113 741 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203000848 seria FET din 16/02/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000848 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 EXIMTUR SRL 9303 209114 5965.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25677 seria din 28/01/22 - ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 - achitat factura seria nr 25677 din 2022-01-28 2022-02-23T00:00:00 ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 9304 209115 25128.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 266 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 266 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 9305 209116 8017.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 267 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 267 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 9306 209117 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 333771 seria SB ACS din 07/02/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 333771 din 2022-02-07 2022-02-23T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 9307 121743 12320 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "" Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 9308 121747 1064 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia 11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 9309 121748 798 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia 11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 9310 121749 1000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia nr.18/25.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 9311 121750 5499.82 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 39167 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 TERMOFICARE 9312 122057 8185 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9313 122058 2098 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9314 122059 1399 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9315 122060 1398 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9316 122061 268 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9317 122062 47 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9318 122063 909 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IUNIE 9319 118499 741.06 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1029000035012820 DEZINFECTANTI SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000035012820 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 METRO CASH CARY 9320 118500 4629.6 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 12157433 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157433 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 9321 118501 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3677 SERVICII TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3677 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 9322 118502 1006.37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3692 CARTUSE IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3692 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 9323 118503 373.11 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 010800/20 12 2021 si 010779 din 15/12/2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010779 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 9324 209118 24245.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501479 seria ADATMFD din 07/02/22 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501479 din 2022-02-07 2022-02-23T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 9325 209119 103.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 506969150 seria degr din 04/02/22 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria degr nr 506969150 din 2022-02-04 2022-02-23T00:00:00 DELGAZ GRID SA 9326 209120 55599.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 89 seria COLTERM din 14/01/22 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 89 din 2022-01-14 2022-02-23T00:00:00 COLTERM 9327 209121 149280.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 ZITICO SRL 9328 209122 26343.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 ZITICO SRL 9329 209123 32870.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 ZITICO SRL 9330 209124 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049543 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9331 209125 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049544 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9332 209126 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049545 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9333 209127 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049547 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9334 209128 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049548 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9335 209129 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049549 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9336 209130 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049553 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9337 209131 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049554 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9338 209132 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049555 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9339 209134 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049557 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9340 209135 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049558 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9341 118504 129.26 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 010800/20 12 2021 si 010779 din 15/12/2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010800 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 9342 118505 134.64 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 1029000008045618 din 21/12/21 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0008045618 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 METRO CASH CARY 9343 118506 390.77 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2021059774 din 22/12/21 PAINE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021059774 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 NOVAPANE SRL 9344 118507 477.63 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cvf 478351000 telefonie si internet sect de funct - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 478351000 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 9345 120184 1099 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 84554715 seria din 20/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 84554715 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 9346 120185 145.83 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 41160015 seria din 22/12/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 41160015 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC RCS&RDS SA 9347 118903 5549.66 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 671346 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 9348 118904 414.13 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 876422 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC AQUATIM SA 9349 118905 282.15 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24018 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 9350 118906 1023.4 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10405 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC PRECADIS SRL 9351 118907 2999.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610098 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC RETIM SA 9352 118908 3307.91 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 266314 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 9353 118909 2001 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 316132 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 9354 57180 2809 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 9355 57194 2741.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 330 325 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9356 57195 22731.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR330 325 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 9357 57201 1243.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 102 seria CNPCD din 10/03/21 - ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE - achitat factura seria CNPCD nr 102 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE 9358 57202 219.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 9359 57203 1234.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 9360 57204 35.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 182 seria etc din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc nr 182 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 9361 57205 201.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 182 seria etc din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc nr 182 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 9362 57206 33352.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9524 seria stpt din 20/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9524 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 9363 57236 20500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 9364 613 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11829 seria 0011 M din 04/02/21 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria 0011 M nr 11829 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 AIRMEC INSTAL SRL 9365 57207 69517 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9545 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9545 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 9366 57208 47130.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9546 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9546 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 9367 57209 70.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 590 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 590 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9368 57210 400.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 590 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 590 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9369 57211 475.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 591 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 591 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9370 57212 2694.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 591 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 591 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9371 57213 636.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 592 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 592 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9372 57214 112.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 592 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 592 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9373 57215 506.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 593 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 593 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9374 57216 2867.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 593 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 593 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9375 57217 1201.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 594 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 594 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9376 57218 212.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 594 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 594 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9377 57219 176.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 595 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 595 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9378 57220 1001.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 595 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 595 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9379 57221 353.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 596 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 596 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9380 57222 2002.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 596 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 596 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9381 57223 1001.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 598 seria NE din 26/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 598 din 2021-02-26 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9382 107147 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 9383 57224 176.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 598 seria NE din 26/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 598 din 2021-02-26 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 9384 58775 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 9385 209136 109755.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9386 209137 110043.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9387 209138 13498.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 266/23.02.2022-TRANSFER PT. CH materiale -TIMPARK 2022-02-23T00:00:00 "" 9388 209141 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9389 209142 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9390 209143 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9391 209144 23.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9392 209145 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9393 209146 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9394 209147 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9395 209148 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9396 209149 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9397 209150 351.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9398 209151 334.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9399 209152 354.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9400 209153 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 9401 209154 4597.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 192 seria din 14/02/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 9402 209155 4813.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9403 209156 4826.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 9404 142806 1550 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 "" 9405 142807 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-11-14T22:00:00 "" 9406 142808 9500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-15T22:00:00 "" 9407 118910 773.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21388 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC DERATON SRL 9408 118911 1999.41 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 526929 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 9409 119762 421.19 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10206056586 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 10206056586 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9410 119763 61.69 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020605685 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605685 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9411 119764 166.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020605961 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605961 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9412 119765 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1398 seria EPF 21 din 05/11/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 21 nr 1398 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 9413 119767 5001.13 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80947 seria TM SLX din 17/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80947 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SANI LUX SRL 9414 119768 2700.54 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80960 seria TM SLX din 18/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80960 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SANI LUX SRL 9415 119769 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 995 seria MGT din 29/10/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 995 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 9416 121310 1949.09 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5444 22 11 2021 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 5444 nr 5444 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC RCS&RDS 9417 142809 8725 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-15T22:00:00 "" 9418 209157 65.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013888373 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888373 din 2022-02-17 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9419 209158 8.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013888460 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888460 din 2022-01-11 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9420 209159 34.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013890377 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890377 din 2022-01-11 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9421 209160 52.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013890830 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890830 din 2022-02-17 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9422 209161 31.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013896897 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896897 din 2022-02-17 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9423 209162 185.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013900188 seria TMA10 din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013900188 din 2022-01-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9424 209163 96.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020613017 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613017 din 2022-01-12 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9425 209164 2270.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020614077 seria TMC10 din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020614077 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9426 209140 3705.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPECUTOR DOSAR 227 EX 2021 DOSAR 34325 325 2021 *** *** *** 2022-02-23T00:00:00 "" 9427 209165 43.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020614477 seria TMC10 din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020614477 din 2022-01-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM SA 9428 209166 1398.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049546 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049546 din 2022-01-31 2022-02-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9429 209167 3736.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 147214 seria TM IMT din 16/02/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 147214 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 9430 209168 944.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18 seria DEP 2022 din 16/02/22 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria DEP 2022 nr 18 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 9431 209169 3152.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220301538307 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301538307 din 2022-02-01 2022-02-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 9432 209170 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 2022-02-24T00:00:00 "" 9433 209171 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 2022-02-24T00:00:00 "" 9434 209172 319042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 2022-02-24T00:00:00 "" 9435 209173 20610 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA IANUARIE 2022 2022-02-24T00:00:00 "" 9436 209174 2278.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9437 209175 14899.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9438 209176 33304.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9439 209177 134096.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9440 209178 350.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9441 209179 20508.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9442 209180 3155.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 9443 209181 221.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 130449559 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 130449559 din 2022-01-31 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9444 209182 218.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049540 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049540 din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9445 142810 12770 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-18T22:00:00 "" 9446 142811 32555 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 9447 65477 66618.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata f 14930 / 13.04.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-04-01T00:00:00 "" 9448 57647 630000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6112 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9449 57648 36025.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9450 57816 1819.92 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 25270675 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RDS RCS SA 9451 57649 16482.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6109 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6109 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9452 57650 25458.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6110 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6110 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9453 57651 15559.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6111 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6111 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9454 68557 2550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3233 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 9455 57654 41023.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA MEMBRU CF HCL NR.70 28 02 2020 PT OCTOMBRIE DECEMBRIE ASOCIATIA MUNIVIPIILOR ROMANIA Alte cheltuieli 2021-03-30T00:00:00 "" 9456 57655 2345.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0023 M nr 1016172 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 PRINTOPIA SRL 9457 1144 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 ILDANET ROSSINI SRL 9458 696 1091 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-14T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 9459 678 184569.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 245 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 245 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 9460 679 8095.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 245 seria ADC din 06/10/20 GARANTIE - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 245 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 9461 57656 5475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval T German - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 9462 57657 2340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval T German - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 9463 57658 935 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval T German - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 9464 57659 610 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie eval T German - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 9465 57661 141851.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6170 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9466 57662 1209.245 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6173 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9467 57663 971263.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6191 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9468 57664 858179.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6192 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9469 57665 469463.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9470 57666 655927.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6113 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9471 57667 302191.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6114 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9472 57668 396827.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6115 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9473 57669 62018.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6171 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9474 57670 122843.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6172 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 9475 57671 11901.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 10 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 9476 57672 6897.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 9 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 9477 57674 474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria din 01/03/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria - nr 1 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 BRAYTIM SRL 9478 57675 7228 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000826 seria din 03/03/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria - nr 1000826 din 2021-03-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 BAU PROIECT SRL 9479 57676 78785.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000826 seria din 03/03/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria - nr 1000826 din 2021-03-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 BAU PROIECT SRL 9480 57677 1127.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 105 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 9481 57678 49.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 105 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 9482 1078 1035 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare OB. INV Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 BLUCIELO 9483 57840 116072 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9484 57841 20205 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9485 57842 11512 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9486 57843 9754 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9487 57844 13511 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9488 57845 104759 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9489 57846 4139 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9490 57847 58943 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9491 57848 61695 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9492 57849 85841 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9493 57850 24680 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9494 57851 33934 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9495 57852 23221 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9496 57828 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 127 seria T din 26 02 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 127 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 9497 57829 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 128 seria T din 01 03 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 128 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 9498 57853 5553 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9499 57854 7725 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9500 57858 15604 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 9501 57861 1265 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 9502 57862 1149 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 9503 57863 2012 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 9504 57864 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1177 21 seria EDG din 12 03 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1177.21 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Edi Grup SRL 9505 57865 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1178 21 seria EDG din 12 03 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1178.21 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Edi Grup SRL 9506 57866 29581.96 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 12891 seria TM CLTF din 11 03 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12891 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 9507 57867 20377.51 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 12892 seria TM CLTF din 11 03 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12892 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 9508 107153 240 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 9509 57868 200 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2020353 seria TM DTX din 15 05 20 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 2020353 din 2020-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 9510 114329 13.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5432 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 9511 699 460670.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 ENERGOMONTAJ SA 9512 700 3012075.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 ENERGOMONTAJ SA 9513 54142 28447.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DEPLASARI INTERNE NEUTILIZATE Alte cheltuieli 2021-01-15T00:00:00 "" 9514 57869 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 300132 seria SB ACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300132 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 9515 57870 1032.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 49489 seria ANI din 10 03 21 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 49489 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 9516 57871 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 7371 seria CMA din 09 03 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7371 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 9517 57873 93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1381 seria referat din 17 03 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 1381 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 9518 57874 12491 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat fond handicap februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 9519 209183 111.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049541 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049541 din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9520 209184 8126.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049542 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049542 din 2022-01-31 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9521 209185 442.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049550 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049550 din 2022-01-31 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9522 209186 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049551 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049551 din 2022-01-31 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9523 209187 1327.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049552 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049552 din 2022-01-31 2022-02-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9524 209188 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1510 seria OARTM din 15/02/22 - OAR Filiala Timis - achitat factura seria OARTM nr 1510 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 OAR Filiala Timis 9525 209189 2000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220086 seria fsm din 24/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220086 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 9526 209190 9980.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3634 seria 008M din 15/02/22 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 008M nr 3634 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 9527 209191 5000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 71 seria din 23/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 71 din 2022-02-23 2022-02-25T00:00:00 COLTERM 9528 209192 339.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7956 seria TM SCJUPB din 28/01/22 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7956 din 2022-01-28 2022-02-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 9529 209193 887.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013882161 din 2021-12-16 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9530 209194 803.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890590 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9531 121589 486.21 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013851688 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 9532 121590 4995.62 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3550 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 9533 121591 45265.22 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3554 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 9534 121592 1318.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 38356 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 colterm 9535 121593 11625.47 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 39155 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 colterm 9536 121594 4926.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI294925 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 9537 121595 5280.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 9538 121596 4061.29 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 214 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 9539 121597 46124.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA FFNR/3556/17.11.2021 - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO- LUQAS PC FABRIQUE Cheltuieli cu investiții 2021-11-18T22:00:00 PLATA FFNR/3556/17.11.2021 9540 121599 4310.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. SEPT-OCT.2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 9541 121763 270.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 9542 121765 8456.02 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 9543 121766 1845.1 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 9544 121767 1254.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 9545 121769 262.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 9546 121770 1381.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 9547 121771 9707.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 9548 121772 319 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 9549 209195 130.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890602 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9550 209196 510.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890604 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9551 209197 811.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890775 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9552 209198 57.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013892924 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9553 209199 131.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894022 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9554 209200 23.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894626 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9555 209201 150.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894893 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9556 209202 263.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894894 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9557 209203 107.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896521 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9558 209204 366.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898370 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9559 209205 87.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898951 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9560 209206 128.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898952 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9561 209207 3428.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013903485 din 2022-01-14 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9562 209208 1685.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013909365 din 2022-01-17 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9563 209209 221.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013912465 din 2022-01-18 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9564 209210 148.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613325 din 2022-01-12 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9565 209211 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613716 din 2022-01-13 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 9566 209213 840 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr com ms 2022-02-28T00:00:00 "" 9567 209214 18843.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 34 din 2021-05-28 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9568 209215 4942.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 38 din 2021-05-28 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9569 209216 -18843.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria PMT nr 034 din 2021-05-28 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9570 209217 -4942.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria PMT nr 038 din 2021-06-11 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9571 209218 -22982.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria PMT nr 039 din 2021-06-11 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9572 209219 22982.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria pmt nr 39 din 2021-05-28 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 9573 209220 397000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9574 209221 396433.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9575 209222 198351.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9576 209223 -198351.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 01193700 seria 22EI din 02/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 01193700 din 2022-02-02 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 9577 209224 7994.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13049539 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049539 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9578 209225 1076.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889583 din 2022-01-11 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA 9579 209226 1032.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889584 din 2022-01-11 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA 9580 209419 1720 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 2278din 31 01 2022 MOTOR - AUTO MOBIL SERVICE SRL - achitat factura seria AMS nr 2278 din 2022-01-31 2022-02-09T00:00:00 AUTO MOBIL SERVICE SRL 9581 209420 1447.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0010674din 28 01 2022 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010674 din 2022-01-28 2022-02-09T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 9582 57876 108 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat impozit inspectii grad Cheltuieli de personal 2021-03-19T00:00:00 "" 9583 57877 978 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat rest plata inspectii grad Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 9584 57878 683.76 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020578423 seria tmc10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria tmc10 nr 1020578423 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM 9585 57879 37.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1475 seria decont din 23 03 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 1475 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 9586 57880 500 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210179 seria TM DTX din 10 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210179 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 9587 57881 510 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210179 seria TM DTX2 din 10 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX2 nr 20210179 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 9588 57882 100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210183 seria TM DTX din 12 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210183 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 9589 57883 9266 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210183 seria TM DTX2 din 12 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX2 nr 20210183 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 9590 57884 373.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 77150 seria TM SLX din 19 03 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77150 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77150 din 2021-03-19 9591 57885 399.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2021100769 seria ECDLFF din 25 02 21 - ECDL ROMANIA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021100769 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ECDL ROMANIA 9592 57886 208.17 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013597499 seria TMA10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013597499 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 AQUATIM 9593 114275 7587.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5425 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 9594 57859 150 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 9595 57860 60 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 9596 57872 3831 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat prima instalare *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 9597 57887 690.1 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013597529 seria TMA10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013597529 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 AQUATIM 9598 57888 3465.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013602937 seria TMA10 din 15 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013602937 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 AQUATIM 9599 57889 117.61 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013608609 seria TMA10 din 16 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013608609 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 AQUATIM 9600 57890 7.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020579337 seria TMC10 din 15 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020579337 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 AQUATIM 9601 57891 2049.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10323024563 seria MS EON din 05 03 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10323024563 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 9602 57892 1527.67 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1830 seria din 26 03 21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria nr 1830 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 9603 68341 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202103139 seria CMDF din 08/04/21 COMANDOR SRL - achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 9604 707 6183.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08 Cheltuieli cu investiții 2021-02-18T21:59:36 ZITICO SRL 9605 708 40195.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08 Cheltuieli cu investiții 2021-02-18T21:59:36 ZITICO SRL 9606 57894 101 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat sentinte cont eronat sept 2020 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli de personal 2021-03-30T00:00:00 "" 9607 57895 1040.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210302237151din data 09 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210302237151 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 9608 57896 94.96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESSS F 42728/24.02.2021 Rulaj Februarie Total Februarie Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 9609 108222 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-08-14T20:59:36 "" 9610 68318 167 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 9611 57897 1125.22 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108037413din data 25 02 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108037413 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 9612 57898 200.04 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IM 19 nr 23069din data 23 02 2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23069 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 9613 57901 116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 9614 57902 46 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 9615 209421 723.52 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0010673din 28 01 2022 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010673 din 2022-01-28 2022-02-09T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 9616 209422 931 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0150din 20 01 2022 MOTOR - IMOBEXPRESS LAND SRL - achitat factura seria EX nr 0150 din 2022-01-20 2022-02-09T00:00:00 IMOBEXPRESS LAND SRL 9617 209426 214 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0273517din 02 02 2022 MOTOR - SC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0273517 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 SC. GALL PRINT SRL 9618 209427 147.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 139159din 04 02 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 139159 din 2022-02-04 2022-02-09T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 9619 209428 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17din 31 01 2022 EDUPOL - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2022 nr 17 din 2022-01-31 2022-02-09T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 9620 209429 2499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1816din 02 02 2022 MOTOR - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1816 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 CC SOLIA SRL 9621 209430 7040 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2022din 01 02 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 025 din 2022-02-01 2022-02-09T00:00:00 REAL BEST SRL 9622 209431 457.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21506din 28 01 2022 EDUPOL 2022 - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21506 din 2022-01-28 2022-02-09T00:00:00 SC PARTOS SRL 9623 209432 742.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220155din 25 01 2022 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220155 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 MEDICI'S SRL 9624 209423 19200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 09 02 2022 MOTOR - IF *** *** *** - achitat factura seria IF nr 01 din 2022-02-09 2022-02-09T00:00:00 "" 9625 209424 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 020din 26 01 2022 EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 020 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 "" 9626 121805 262.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 9627 121049 1859.68 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606351 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 9628 121253 201.17 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 100324420383 08 10 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 EON GAZ 9629 121254 1190 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 9630 121255 668.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 COLTERM 9631 121256 2023 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 9632 121257 384.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 602648 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 AQUATIM 9633 121258 107.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6759 22 10 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 9634 121259 660.45 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1140 06 09 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1140 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 9635 121260 1706.99 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12511327 12511150 31 10 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12511327 12511150 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM 9636 121261 2068.39 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 600770 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 600770 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 9637 121262 346.28 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10324616136 05 11 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria E ON nr 10324616136 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 EON GAZ 9638 121263 376.21 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10663829 21 10 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 10663829 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ENEL 9639 121264 834.19 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1866 1865 31 07 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1866 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 9640 117353 386.75 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49499 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 9641 117354 400.02 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49500 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 9642 117356 8864.29 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 42993 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 9643 209425 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 023din 02 02 2022 ETNOPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 023 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 "" 9644 232929 4165 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0397din 09 06 2022 CIRESAR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0397 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 9645 209434 1217.63 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482032011871 din 01 02 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482032011871 din 2022-02-01 2022-02-09T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 9646 209435 8979.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 487din 31 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 487 din 2022-01-31 2022-02-09T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 9647 209436 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 59 din 07 02 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 59 din 2022-02-07 2022-02-09T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 9648 209437 1901.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632279614 DIN 02 02 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632279614 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 9649 209438 58.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632280873din 02 02 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632280873 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 9650 209439 2467.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 81854523din 27 01 2022 EDUPOL 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 81854523 din 2022-01-27 2022-02-09T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9651 209440 472.63 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF SAD4/Addin 07 02 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Aa din 2022-02-07 2022-02-09T00:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 9652 209441 499.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF din 01 02 2022 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FF nr PROF din 2022-02-01 2022-02-09T00:00:00 S.C.CERTSIGN S.A. 9653 209442 1454.87 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 110000001 DIN 28 01 2022 EDUPOL - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria PROF nr 110000001 din 2022-01-28 2022-02-09T00:00:00 SC COMPLEX ART SRL 9654 209443 245.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 481796641 DIN 02 02 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 481796641 din 2022-02-02 2022-02-09T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 9655 209447 147.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ff.130873 din 05.11.2021 centrul teritorial de calcul -luna noiembrie 2022-02-09T00:00:00 "" 9656 120992 19999.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 061993630 seria din 01/11/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 061993630 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 9657 120993 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510192 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510192 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 9658 120994 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510195 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510195 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 9659 120995 2087.19 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510223 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510223 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 9660 120996 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 323613 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323613 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 9661 120997 378.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4941 seria din 04/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4941 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 9662 120998 1160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 52610010071 seria din 02/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 52610010071 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 9663 120999 3959.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10126381006 seria din 06/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381006 din 2021-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 9664 121000 25424.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1032461559 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1032461559 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 9665 121001 12950.83 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 159 seria din 09/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 9666 121002 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202109323 seria din 09/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109323 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 COMANDOR SRL 9667 121003 87.47 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21560 seria din 08/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21560 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC MARIO 2005 SRL 9668 119771 139.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1796354 seria SIDE din 06/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria SIDE nr 1796354 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 9669 121011 793.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210317170033 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317170033 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9670 209448 147 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit edupol 2022-02-09T00:00:00 "" 9671 209449 575 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit edupol 2022-02-09T00:00:00 "" 9672 209452 178 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit etnopol 2022-02-09T00:00:00 "" 9673 209453 -23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit stat de plata ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 9674 209455 108 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022- Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 "" 9675 209456 -17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 9676 209457 -38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 9677 209458 -1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022- Sindicat 2022-02-09T00:00:00 "" 9678 209463 83894 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 9679 209464 8746 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 9680 209465 15668 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 9681 121567 122 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210316686896 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ROMTELECOM 9682 121552 25581.28 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 VIVA FACILITIES SRL 9683 172574 12916.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 109 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 109 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 9684 121553 25000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 VIVA FACILITIES SRL 9685 121554 20000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 VIVA FACILITIES SRL 9686 121555 1459.14 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013829615 seria TMA10 din 08/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013829615 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 9687 121556 149.94 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013843727 seria TMA10 din 12/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013843727 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 9688 121557 235.74 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020605274 seria TMC10 din 08/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020605274 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 9689 121558 17.46 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020608037 seria TMC10 din 12/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020608037 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 9690 143193 5563.25 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14093 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 9691 143194 1299.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49126 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 9692 143195 500.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49173 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 9693 143196 1071 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 21 seria din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 21 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 9694 143197 1862 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 Achitat Ajutoare sociale in numerar 9695 143198 304.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 9696 143199 17746.6 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 39161 seria din 17/11/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 39161 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM S. A. 9697 143200 120 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49233 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49233 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 9698 209445 205 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 5/09.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 321/08.02.2022 achitat bf 0020/08.02.22 gamaful 2022-02-09T00:00:00 "" 9699 209446 323 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec5/ 09.02.22 rid nr c/v dec ch 279/02.02.22 *** *** reprez ff 2105603 ciclop achit ff 2105603 cu ,chit 0025374 -ventilator incalzire pt tm 98 pmt 2022-02-09T00:00:00 "" 9700 209450 115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-02-09T00:00:00 "" 9701 209451 115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr l 8 *** *** 2022-02-09T00:00:00 "" 9702 209454 9000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr l8 edupol 2022-02-09T00:00:00 "" 9703 209459 1800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr l 8 2022-02-09T00:00:00 "" 9704 209460 1800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ungrutiu *** *** tg *** 2022-02-09T00:00:00 "" 9705 209461 2800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr l8 etnopol 2022-02-09T00:00:00 "" 9706 209462 2300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr l8 edupol 2022-02-09T00:00:00 "" 9707 209475 550 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1572din 09 02 2022 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1572 din 2022-02-09 2022-02-10T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 9708 209477 1231 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2369din 10 02 2022 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2369 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 9709 209478 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3143din 14 02 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3143 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 9710 209479 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARFE FF 0002din 02 02 2022 MOTOR - CENTRAL SISTEMS INSTAL TIM SRL - achitat factura seria CSIT nr 0002 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 CENTRAL SISTEMS INSTAL TIM SRL 9711 209480 280.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21536din 10 02 2022 MOTOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21536 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 SC PARTOS SRL 9712 209481 1607.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ff.21204 din 23.09.2019 partos srl -ruga timisoara 2021 2022-02-15T00:00:00 "" 9713 209482 3951.34 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ff.21256 din 13.10.2021 partos srl - bega bulevard 2021 2022-02-15T00:00:00 ff.21256 din 13.10.2021 partos srl 9714 209483 176.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 143din 16 02 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 143 din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 SC D-SOFT SRL 9715 209484 -3288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara indemnizatii si invaliditati 2022-02-18T00:00:00 "" 9716 209485 3288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara indemnizatii si invaliditati 2022-02-18T00:00:00 "" 9717 209486 11.53 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013932876 din 15 02 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013932876 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 AQUATIM SA 9718 121697 1623.94 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020607522 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 AQUATIM 9719 121698 1284.39 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8495 seria din 16/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8495 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 9720 121699 5925.74 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 11290828 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 11290828 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIA SA 9721 121700 8066.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 39228 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39228 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 9722 121702 599.43 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 210317293558 seria din 10/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210317293558 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 9723 121887 3080.77 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 80798din data 08 11 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80798 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Sani Lux SRL 9724 121888 340.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013838226din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013838226 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 9725 121889 1393.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013838264din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013838264 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 9726 121890 34.93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020607137din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020607137 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 9727 121891 947.89 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB21 nr 68279894din data 08 11 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 68279894 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 RCS RDS S.A. 9728 121892 4488.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 1din data 18 11 2021 - ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL 9729 121893 2973.61 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 39200din data 17 11 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39200 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM SA 9730 121895 178732 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BTRL Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 9731 122153 6022 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Ridicat sume CES SEP-OCT Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 9732 122154 326.8 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013846094 seria din 15/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013846094 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 9733 119772 3086.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1796354 seria SIDE din 06/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria SIDE nr 1796354 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 9734 122155 1178.67 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020608314 seria din 15/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020608314 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 9735 119774 3907.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34854 seria MS din 07/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34854 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MASTER SERVICE SRL 9736 121653 144180 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSE SEM I AN SCOLAR 2021-2022 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 9737 209487 179.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013933263 DIN 15 02 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013933263 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 AQUATIM SA 9738 58776 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 9739 872 997990 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PRESTATII SP BASCHET, HANDBAL, TENIS, RUGBY- DECEMBRIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 PREST SP DECEMBRIE 9740 873 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 491-- ECHIPAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 DRIBLING 67 9741 874 510 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 496- ECHIPAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 DRIBLING 67 9742 842 1875 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.621117377139 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 9743 876 350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 3139874,18888- SERV PARCARE DEPLASARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 CONTINENTAL HOTELS 9744 877 2120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 12793/28.11.20- CAZARE DEPLASARE ECHIPA HANDBAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ATRIUM HOTELS 9745 879 1040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 12842/4.12.20 CAZARE DEPLASARE ECHIPA HANDBAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ATRIUM HOTELS 9746 607 782.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100066 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 9747 608 1007.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100067 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 9748 901 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.291337 Servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Adi Com Soft SRL 9749 909 87.01 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.973030 Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RCS & RDS 9750 921 431.21 29126474 53 Liceul Waldorf internet, telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RCS&RDS SA 9751 928 587.21 29126474 53 Liceul Waldorf birotica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 INCREMENTAL SRL 9752 934 83.3 29126474 53 Liceul Waldorf condica prezenta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 9753 965 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TM 11413720/31.01.2021 APA CANAL SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 9754 941 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 9755 58777 923 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-02-11T00:00:00 "" 9756 58778 7314 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 9757 58779 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria ASOCA nr 143 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 ASOCIATIA COPYRO 9758 58780 21.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI - achitat factura seria INP nr 2020057 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI 9759 58781 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 9760 58782 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 9761 58783 174.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 9762 58784 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 9763 58785 1481.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 9764 942 1285 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther MATERIALE CONSUMABILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 VEST IT TEHNOLOGY 9765 55936 46917 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 9766 944 214.2 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 CENTRU TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC 9767 945 390.1 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther IMPRIMATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 9768 947 290638 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SALARII ANGAJATI Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 SALARII ANGAJATI- BUGET STAT 9769 949 124642 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CAS Cheltuieli de personal 2023-02-10T22:00:00 BUGET STAT -CAS 9770 950 49739 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CASS Cheltuieli de personal 2024-02-10T22:00:00 BUGET STAT- CASS 9771 951 923 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara BUGET STAT- CONDITII SPECIALE Cheltuieli de personal 2025-02-10T22:00:00 BUGET STAT- CONDITII SPECIALE 9772 952 11217 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara BUGET STAT - CONTRIBUTIE CAM Cheltuieli de personal 2026-02-10T22:00:00 BUGET STAT - CONTRIBUTIE CAM 9773 955 45.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 2020 UCM21278/30.12.2020 DREPTURI AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 UCMR ADA 9774 122156 1293.64 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10224983825 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224983825 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 9775 209488 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1049din 15 02 2022 MOTOR - MOLNAR SRL - achitat factura seria MOL nr 1049 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 MOLNAR SRL 9776 122566 84.13 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 68309279 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68309279 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RCS&RDS SA 9777 122567 4380 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2443 seria din 15/11/21 - S,C.SELFMED SRL - achitat factura seria nr 2443 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S,C.SELFMED SRL 9778 122568 214.49 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr WEBSQPBZEBLS1 seria din 15/11/21 - SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL - achitat factura seria nr WEBSQPBZEBLS1 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL 9779 122569 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0680 seria 2021 din 16/11/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0680 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 FATUM ABRA SRL 9780 122570 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110293 seria SPC din 15/11/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110293 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 9781 122571 1112.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12016 1632 2 seria TELE din 16/11/21 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1632 2 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELETIM SRL 9782 122572 863 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 506210012810 seria din 16/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210012810 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 9783 121658 2563.86 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28395 seria din 10/11/21 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28395 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CASAMBIENT SRL 9784 117357 8270 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C SYMBOL srl TIMISOARA - achitat factura seria SYM nr 672 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 S C SYMBOL srl TIMISOARA 9785 117358 621.29 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013869897 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 9786 117359 1683.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 50004175374 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 9787 118700 212.3 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20203059 seria INTER din 06/12/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20203059 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 INTER CONECTER SRL 9788 118701 1504.23 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20203060 seria INTER din 06/12/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20203060 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 INTER CONECTER SRL 9789 118702 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202109865 seria CMDF din 07/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109865 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 COMANDOR SRL 9790 118703 476 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3052 seria TM din 07/12/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3052 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 9791 118704 3442.48 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 199 seria MS EON din 08/12/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 199 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 E ON ENERGIE SA 9792 118705 208 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20018 seria FMAX din 13/12/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMAX nr 20018 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 9793 118706 482.57 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020407 seria DYDF din 12/11/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020407 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DYDY SRL 9794 118707 1998.16 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020429 seria DYDF din 10/12/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020429 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DYDY SRL 9795 118708 1898.94 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210318189827 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210318189827 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 9796 118710 2495.37 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3061 seria TM din 10/12/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3061 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 9797 118711 255.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 34851 seria MOC din 10/12/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 34851 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 9798 118712 1161.67 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 49456 seria TM ALI din 14/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49456 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ALIAL SRL 9799 118713 722.1 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 CES NOV- DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 9800 118714 600 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUD TIMIS - achitat factura seria CAB nr PP 11 PP 12 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUD TIMIS 9801 118715 176.08 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1094878 seria PROF din 16/12/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria PROF nr 1094878 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALFATRUST CERTIFICATION SA 9802 118717 45 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 9803 209490 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 376din 22 02 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 376 din 2022-02-22 2022-02-23T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 9804 209491 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 377din 22 02 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 377 din 2022-02-22 2022-02-23T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 9805 209492 5164.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 486045056din 17 02 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 486045056 din 2022-02-17 2022-02-23T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 9806 209493 616.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57002158634 din 20 02 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158634 din 2022-02-20 2022-02-23T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 9807 209497 101553 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-01-07T00:00:00 "" 9808 209498 10649 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-01-07T00:00:00 "" 9809 209499 3324 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9810 209500 6189 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9811 209501 4259 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS 2022-01-07T00:00:00 "" 9812 209502 2475 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9813 209503 1326 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9814 209504 40797 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9815 209505 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat ING optim 2022-01-07T00:00:00 "" 9816 122585 442.82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035011133 seria din 08/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011133 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 9817 209506 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat alocatii locuinte 2022-01-07T00:00:00 "" 9818 122275 866.15 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10 nr 1013846937din data 15 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013846937 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 AQUATIM 9819 119775 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0170 seria FETM din 06/12/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0170 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 9820 122626 62.86 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4454 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 9821 122010 94 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FRK nr 24402 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRL 9822 122630 470 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021231 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL 9823 122631 1786 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021266 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL 9824 122632 4140.58 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12510163 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 9825 122633 1877.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ROUMASPORT SRL - achitat factura seria FPB2B nr 5568 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ROUMASPORT SRL 9826 122635 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2622 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 9827 122636 289.43 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116687 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 9828 119019 2408.58 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 1004973 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 9829 119020 1572.35 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 291721 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 9830 119021 992.18 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 660762 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 9831 119022 72.24 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 422472 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC EON GAZ SA 9832 119023 2115.88 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 983785 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC EON GAZ SA 9833 119024 1320.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1185 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 9834 119025 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 386 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 9835 122627 47.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4453 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 9836 122628 217.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4461 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 9837 122629 62.86 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 4507 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 9838 122639 3110.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39316 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM S.A 9839 209507 6900 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9840 209508 26303 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-01-07T00:00:00 "" 9841 209509 2747 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-01-07T00:00:00 "" 9842 209510 855 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9843 209511 1609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec. 2022-01-07T00:00:00 "" 9844 209512 603 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9845 209513 238163 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9846 209514 7762 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9847 209515 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9848 209516 14483 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec. 2022-01-07T00:00:00 "" 9849 209517 24936 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii.dec 2022-01-07T00:00:00 "" 9850 122248 2040 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 48851 seria TM ALI din 02/11/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48851 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC ALIALL SRL 9851 122249 190.8 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013834905 seria TMA10 din 10/11/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834905 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC AQATIM SA 9852 122250 670.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 140 seria rj din 11/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 140 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 9853 122251 1845 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 141 seria rj din 11/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 141 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 9854 122252 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 323684 seria SBACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323684 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 9855 122253 724.97 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 49124 seria TMALI din 08/11/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49124 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ALIALL SRL 9856 122255 1964 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 142 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 142 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 9857 122256 1877 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 144 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 144 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 9858 122257 535.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1626 seria lgf din 12/11/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf nr 1626 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 9859 121531 8401.6 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 9860 121532 20623.22 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1005 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 9861 143533 2.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883361 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 9862 143534 361.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883362 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 9863 143535 531.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883363 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 9864 143536 277.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477364 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9865 143537 1654.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9866 143538 3799.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9867 143539 4303.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9868 143540 2068.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9869 143541 5728.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ENEL ENERGIE 9870 209518 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 9871 209519 30 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 9872 209520 576.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 9873 209521 1158.28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-28 2022-01-17T00:00:00 ENERGOLUX IMPEX SRL 9874 209522 304.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 75133478 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 9875 209523 27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA 2022-01-17T00:00:00 "" 9876 209524 9574 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab dec 2022-01-17T00:00:00 "" 9877 209525 8379 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-01-17T00:00:00 "" 9878 209527 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120430 din 2021-12-21 2022-01-18T00:00:00 COMPLEX ART SRL 9879 209528 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3433 din 2021-12-23 2022-01-18T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 9880 209529 13.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10992 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 9881 209530 10.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 11051 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 9882 209495 -265.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara fv 7/23.02.22depunere sold banca dif rest de *** *** la dec ch 2022-02-23T00:00:00 "" 9883 209526 5700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 "" 9884 209532 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19413 din 2021-12-29 2022-01-18T00:00:00 Paul Trans SRL 9885 209533 154.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19426 din 2021-12-29 2022-01-18T00:00:00 Paul Trans SRL 9886 209535 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12793814 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9887 209536 1217.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4722 din 2021-12-23 2022-01-18T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 9888 209537 675 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ticketing Nation SRL - achitat factura seria nr 100294 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 Ticketing Nation SRL 9889 209538 1309 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 33 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 9890 209539 3730 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-18T00:00:00 "" 9891 209540 3420 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-18T00:00:00 "" 9892 143542 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318001 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ADI COM SOFT 9893 209541 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 9894 209542 2798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150555 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 9895 209543 5930.54 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700859956 din 2021-12-20 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 9896 209544 164.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117002 din 2021-12-21 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 9897 209545 979 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 9898 209546 337.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 9899 209547 71.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9900 209548 664.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9901 209549 598.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8377298 din 2021-12-27 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9902 209550 1832 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212689 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 MEDICIS SRL 9903 209551 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212690 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 MEDICIS SRL 9904 209552 1641.34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421613649 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 9905 119776 499.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004035670 seria TM din 10/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000004035670 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 9906 209554 25.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481361003711 din 2021-12-27 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 9907 209555 29.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-23 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 9908 209556 55.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-23 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 9909 209557 57.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 TIM CICLOP SRL 9910 209558 2569.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 TIM CICLOP SRL 9911 209559 1482 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara transfer onorarii colab-BCR 2022-01-19T00:00:00 "" 9912 209560 165 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-01-19T00:00:00 "" 9913 209561 696.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr 1RYKA din 2022-01-17 2022-01-20T00:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 9914 209562 55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM dec 2022-01-20T00:00:00 "" 9915 209563 92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati dec 2022-01-20T00:00:00 "" 9916 209553 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria nr 80 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 "" 9917 209565 8211 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11542din data 11 01 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria nr 11542 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 DACOVEST SRL 9918 209566 598.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1575235din data 17 01 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1575235 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 9919 209567 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1din data 17 01 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 Logyc Expert SRL 9920 209568 657.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220300120113din data 19 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300120113 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 9921 209569 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 328912din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328912 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 9922 209570 17662.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4282din data 06 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4282 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 9923 209572 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR 2022-01-27T00:00:00 "" 9924 209574 345.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR-DECONT CH. DEPLASARE BOKOR 2022-01-27T00:00:00 "" 9925 209575 147.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara transfer la BCR 2022-01-27T00:00:00 "" 9926 209576 333.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 Paul Trans SRL 9927 209577 817.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 Paul Trans SRL 9928 209578 41.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 22110015din data 25 01 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 22110015 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 COMPLEX ART SRL 9929 209579 98.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 22210147din data 17 01 2022 - GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL - achitat factura seria nr 22210147 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL 9930 209580 894.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 517362din data 18 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 517362 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 9931 209581 75.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 INCREMENTAL SRL 9932 209582 66.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 INCREMENTAL SRL 9933 209583 110.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57002158213din data 25 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002158213 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 9934 209584 143.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7256213din data 17 01 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7256213 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 FAN COURIER 9935 209585 56.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-04 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9936 209586 341.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-04 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9937 209587 947.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8422510din data 18 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8422510 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 9938 209591 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER BCR 2022-01-28T00:00:00 "" 9939 209592 334.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14516617din data 06 01 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516617 din 2022-01-06 2022-01-31T00:00:00 LA FANTANA SRL 9940 209593 149 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 9941 209594 1271 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 9942 121824 80600 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 9943 143610 13281 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-07T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 9944 209595 1337.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4284din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4284 din 2022-01-19 2022-01-31T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 9945 209590 539.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FURNIZOR *** 2022-01-28T00:00:00 "" 9946 209589 74.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara *** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 "" 9947 209597 419.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 9948 209598 65.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 9949 209599 64.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53441601din data 27 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53441601 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 INCREMENTAL SRL 9950 209600 1397.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57003148629din data 13 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003148629 din 2022-01-13 2022-01-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 9951 209601 481.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6402din data 25 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6402 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 Hotel Development S.A. 9952 209603 6000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 9953 209604 610 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-31T00:00:00 "" 9954 209605 95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec 2022-01-31T00:00:00 "" 9955 209606 102 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-31T00:00:00 "" 9956 209608 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat alocatii locuinte 2022-02-09T00:00:00 "" 9957 209609 1602 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9958 209610 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat pensie ING optim 2022-02-09T00:00:00 "" 9959 209611 14427 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian 2022-02-09T00:00:00 "" 9960 209612 6164 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9961 209613 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9962 209614 40477 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9963 209615 2465 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9964 209616 4103 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9965 209617 1067 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9966 209618 211 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9967 209619 77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9968 209620 10570 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9969 209621 192 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9970 209622 236151 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9971 209623 4278 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9972 209624 10976 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9973 209625 24876 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9974 209626 2730 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9975 209627 26053 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9976 209628 452 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9977 209629 100731 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9978 209630 10974 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9979 209631 7752 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian. 2022-02-09T00:00:00 "" 9980 209632 34125.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1056din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1056 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 9981 209635 15 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-02-16T00:00:00 "" 9982 209636 94.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-02-16T00:00:00 "" 9983 209637 40 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-02-16T00:00:00 "" 9984 209638 223 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara IMPOZIT COLABORATORI 2022-02-16T00:00:00 "" 9985 209634 1950 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2106din data 31 01 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2106 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 "" 9986 209641 3495 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-02-16T00:00:00 "" 9987 209642 1290 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 63035din data 04 02 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 63035 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 AZERO SRL 9988 209643 1330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 63073din data 09 02 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 63073 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 AZERO SRL 9989 209644 199 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V BDK nr 2362din data 02 02 2022 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 2362 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 9990 209645 54.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2463din data 04 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2463 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 9991 209646 1210 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2464din data 03 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2464 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 9992 209647 246.42 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22110021din data 03 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110021 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 COMPLEX ART SRL 9993 209648 60.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002158487din data 10 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158487 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 9994 209649 53.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002158492din data 10 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158492 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 9995 209650 70.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57003148887din data 08 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003148887 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 9996 209651 280.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57011169300din data 02 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011169300 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 9997 209652 1065.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 8201047719din data 02 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201047719 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 9998 143639 49775 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-11-08T22:00:00 AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 9999 209653 43.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8453490din data 31 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8453490 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10000 209654 291.15 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR nr 8459230din data 02 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8459230 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10001 209655 37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8462215din data 03 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8462215 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10002 209656 406.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8471044din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471044 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10003 209657 28.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8471062din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471062 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10004 209658 855.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8471092din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471092 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10005 209659 495 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V INS GR nr 48353din data 31 01 2022 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 48353 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 10006 209660 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V INS GR nr 48353din data 31 01 2022 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 48353 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 10007 209661 3165.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SAS07F nr 0019232din data 02 02 2022 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019232 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 SAS BERTON SRL 10008 209662 339 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 426146din data 31 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426146 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10009 209663 32.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 426191din data 03 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426191 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10010 209664 258 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 426213din data 07 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426213 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10011 209665 150 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 426255din data 10 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426255 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10012 209666 90 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 517509din data 31 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517509 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10013 209667 112.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 517653din data 08 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517653 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10014 143675 27625 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 CARITAS UNITATI DE INGRIJIRE LA DOM PERSOANE VARSTANICE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 10015 209668 4345.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 4809din data 01 02 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4809 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 10016 209670 262.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 543141din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543141 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 10017 209671 26.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 543141din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543141 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 10018 209672 952.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 543150din data 08 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543150 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 10019 209673 35.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 010485din data 10 02 2022 - POLITRAD SRL - achitat factura seria nr 010485 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 POLITRAD SRL 10020 209674 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1032din data 01 02 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1032 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 10021 209675 520.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1052din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1052 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 10022 209676 3682.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1053din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1053 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 10023 209677 1532.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1054din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1054 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 10024 209678 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1055din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1055 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 10025 209679 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1057din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1057 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 10026 209680 307 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 106908din data 09 02 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106908 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 BRITE CLEAN SRL 10027 209681 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13063159din data 03 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13063159 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10028 209683 176.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 135868din data 11 02 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 135868 din 2022-02-11 2022-02-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 10029 209684 176.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 138766din data 28 01 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 138766 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 10030 209685 238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2022UCM02153din data 09 02 2022 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 2022UCM02153 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 10031 209686 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 329din data 07 02 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 329 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 10032 209687 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 332880din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332880 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 10033 209688 812.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6422392034din data 03 02 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422392034 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 10034 209689 765.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6538din data 31 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6538 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 Hotel Development S.A. 10035 209690 0.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 85111din data 10 02 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 85111 din 2022-02-17 2022-02-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 10036 209691 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8526din data 28 01 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8526 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 10037 209692 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8527din data 28 01 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8527 din 2022-01-28 2022-02-17T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 10038 209693 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8din data 10 02 2022 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 KATYA IMPEX SRL 10039 209695 408.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57012147194din data 15 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147194 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 DEDEMAN SRL 10040 209696 338 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8489528din data 14 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8489528 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10041 209694 6000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA CHIRIE DECOR FEBRUARIE *** 2022-02-17T00:00:00 "" 10042 209698 4201.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SSM nr 2526din data 14 02 2022 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2526 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 10043 143709 260.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7322 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 10044 209699 57 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 517759din data 15 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517759 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 10045 209700 416.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 545236din data 14 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545236 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 INCREMENTAL SRL 10046 209701 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 536702 01din data 15 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536702.01 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 INCREMENTAL SRL 10047 209702 574.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6778din data 11 02 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6778 din 2022-02-11 2022-02-21T00:00:00 Hotel Development S.A. 10048 209703 2127.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SAS07F nr 0019255din data 15 02 2022 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019255 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 SAS BERTON SRL 10049 209704 714 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DCV nr 11648din data 16 02 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 11648 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 DACOVEST SRL 10050 209705 57.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002158555din data 16 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158555 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 10051 209706 77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10052 209707 893.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10053 209708 31.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10054 209709 861.28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8492134din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8492134 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10055 209710 232.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SSM nr 2528din data 16 02 2022 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2528 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 10056 209711 177.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V hr784 nr 8494581din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria hr784 nr 8494581 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10057 209712 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19872din data 16 02 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19872 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 Paul Trans SRL 10058 209713 233.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19872din data 16 02 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19872 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 Paul Trans SRL 10059 209714 204.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7323858din data 16 02 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7323858 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 FAN COURIER 10060 209715 44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA 2022-02-23T00:00:00 "" 10061 209716 750 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2506din data 18 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2506 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 10062 209717 52.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22120041din data 21 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120041 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 COMPLEX ART SRL 10063 209718 58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002158603din data 21 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158603 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 DEDEMAN SRL 10064 209719 168.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005129278din data 21 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129278 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 DEDEMAN SRL 10065 209720 133.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR 784 nr 8498178din data 18 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8498178 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 10066 209721 406.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482049005491din data 21 02 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482049005491 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 10067 209722 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0008583din data 22 02 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0008583 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 10068 209723 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0008584din data 22 02 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0008584 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 10069 209725 481.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6925din data 17 02 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6925 din 2022-02-17 2022-02-24T00:00:00 Hotel Development S.A. 10070 209727 175.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2842361 din 2022-02-23 2022-02-24T00:00:00 DIGISIGN SA 10071 121928 580 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 10072 209729 448.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22120043din data 21 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120043 din 2022-02-21 2022-02-25T00:00:00 COMPLEX ART SRL 10073 209730 505 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 22501din data 23 02 2022 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 22501 din 2022-02-23 2022-02-25T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 10074 209731 598.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr JAP004955440din data 16 02 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP004955440 din 2022-02-16 2022-02-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 10075 209733 348 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM feb 2022-02-28T00:00:00 "" 10076 209734 3842 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS ian difer 2022-02-28T00:00:00 "" 10077 209735 204 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati feb 2022-02-28T00:00:00 "" 10078 209736 1194 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit ian difer 2022-02-28T00:00:00 "" 10079 209737 27213 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab feb 2022-02-28T00:00:00 "" 10080 209738 10371 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii ian difer. 2022-02-28T00:00:00 "" 10081 209739 89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii.ian difer 2022-02-28T00:00:00 "" 10082 205999 362 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga *** *** - achitat factura seria Crt. Civil nr 1 din 2022-03-16 2022-03-16T00:00:00 "" 10083 143741 11250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 10084 143742 4500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 10085 143743 3549 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 10086 143744 2835 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021 10087 143746 96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021 10088 143747 316 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021 10089 143748 29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021 10090 143749 167 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021. - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 10091 143750 63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021. - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 10092 143751 6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021. - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 10093 143752 19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021. - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 10094 143753 3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM luna X.2021. - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-11-22T22:00:00 Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 10095 206027 595 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti sc *** mining solutions - achitat factura seria nr 125 din 2022-03-16 2022-03-17T00:00:00 "" 10096 206053 130 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș *** *** *** - achitat factura seria nr 437 din 2022-03-10 2022-03-11T00:00:00 "" 10097 206620 362.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 532 din 2022-02-07 2022-03-22T00:00:00 "" 10098 206625 335.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 630 din 2022-01-25 2022-03-22T00:00:00 "" 10099 206723 13200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-03-25T00:00:00 "" 10100 206834 622.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 01/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 "" 10101 206838 181.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-28 2022-03-23T00:00:00 "" 10102 206901 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 10103 207150 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 "" 10104 207385 126.35 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf din 2022-03-25 2022-03-25T00:00:00 "" 10105 122020 796 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 10106 121987 3000 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria pri nr 25741 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 10107 121180 1349.73 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21E110664399 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E110664399 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 10108 121182 598.87 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 80909 seria TM SLX din 16/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80909 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SANI LUX SRL 10109 207690 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 149 seria TM din 11/01/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 149 din 2022-01-11 2022-03-21T00:00:00 "" 10110 207698 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 406 seria TM din 07/02/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 406 din 2022-02-07 2022-03-21T00:00:00 "" 10111 207807 784 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10283 seria din 11/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10283 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 "" 10112 207850 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0022 seria din 17/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0022 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 "" 10113 207906 725 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 10114 208039 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 22 seria din 01/03/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 "" 10115 209732 937.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA DECONT *** 2022-02-28T00:00:00 "" 10116 208456 783837 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** FEBR 2022-03-09T00:00:00 "" 10117 208500 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 391din data 19 03 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 391 din 2022-03-19 2022-03-23T00:00:00 "" 10118 121183 1023.17 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8200344463 seria DED din 09/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344463 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 DEDEMAN SRL 10119 121955 300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6576 seria din 29/10/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6576 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 Banu Sport 10120 121956 330.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 68368464 seria din 08/11/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68368464 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS & RDS SA 10121 121957 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001389 seria TMLPSB din 15/11/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001389 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 10122 121958 2501.09 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018540 seria din 16/11/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018540 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 10123 121201 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11143 seria TM din 05/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11143 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10124 121202 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11145 seria TM din 04/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11145 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10125 121203 1213.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1136 seria LGF din 06/09/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1136 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 10126 121205 1547.28 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11711661 11711662 seria TM din 21/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711661 11711662 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10127 121206 2411.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11860473 11860474 seria TM din 21/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860473 11860474 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10128 121207 128.9 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 12497 seria POL din 08/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 12497 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 10129 119026 1983.32 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 05 53 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 10130 119027 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2852 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 10131 119028 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2871 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 10132 119029 3854.43 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610081 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC RETIM SA 10133 119030 2000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 281551 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 10134 119031 964.46 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 10135 119032 705.67 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61643 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TOSA TRADE SRL 10136 208661 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202001 seria PCC din 03/01/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 202001 din 2022-01-03 2022-02-07T00:00:00 "" 10137 208755 10174.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4156 seria *** din 26/01/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4156 din 2022-01-26 2022-02-09T00:00:00 "" 10138 208804 2082.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6015 30 2017 *** *** 2022-02-10T00:00:00 "" 10139 208844 47909 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 147/11.02.2022-TRANSFER PT. CH. *** SI SERVICII -TIMPARK 2022-02-11T00:00:00 "" 10140 208850 28329 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 2022-02-14T00:00:00 "" 10141 208925 230 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl Buc-*** 2022-02-15T00:00:00 "" 10142 209035 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022003 seria PCC din 01/02/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022003 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 "" 10143 209088 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4862 30 2020 *** *** *** 2022-02-22T00:00:00 "" 10144 209139 2050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3565 30 2021 *** *** *** 2022-02-23T00:00:00 "" 10145 232930 4165 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0398 din 09 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEH - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0398 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 10146 232931 221.73 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10425782295 din 08 06 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425782295 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 10147 232932 2235 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 104din 06 06 2022 CIRESAR - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 104 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 10148 209742 1341033 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 10149 209743 11250 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indemnizatie de domiciliu februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 10150 209744 17800 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-03-10T00:00:00 "" 10151 209745 5500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator onorarii colaboratori 2022-03-15T00:00:00 "" 10152 209746 6500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori martie 2022 2022-03-15T00:00:00 "" 10153 209747 1398 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi salariale 2022-03-17T00:00:00 "" 10154 209748 5500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2022-03-18T00:00:00 "" 10155 209749 1944 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal 2022-03-21T00:00:00 "" 10156 209750 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2022-03-22T00:00:00 "" 10157 209751 7900 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-03-25T00:00:00 "" 10158 209752 16873 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata drepturi salariale conform Hotarari judecatoresti 2022-03-28T00:00:00 "" 10159 209753 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2022-03-29T00:00:00 "" 10160 209754 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2022-03-31T00:00:00 "" 10161 209756 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1041 din 2022-02-28 2022-03-01T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 10162 209757 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar BT 2022-03-03T00:00:00 "" 10163 209758 1025.29 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-03-04T00:00:00 "" 10164 209759 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14636770 din 2022-03-01 2022-03-04T00:00:00 LA FANTANA SRL 10165 209760 44272 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2818026 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10166 209761 1112.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16390 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10167 209762 971.69 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13147835 din 2022-02-28 2022-03-04T00:00:00 SC RETIM SRL 10168 209763 741.04 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302742847 din 2022-02-26 2022-03-04T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10169 209764 949.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101721715 din 2022-02-25 2022-03-04T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 10170 209765 4495 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 4815 din 2022-03-03 2022-03-10T00:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 10171 209766 619.73 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli deplasare colaboratorI 2022-03-10T00:00:00 "" 10172 209767 4714.23 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3266 din 2022-03-02 2022-03-15T00:00:00 EUFONIA 10173 209768 2159.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-03-15T00:00:00 "" 10174 209769 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335419 din 2022-03-07 2022-03-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10175 209770 6930 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-03-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 10176 209771 500.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12575 din 2022-03-10 2022-03-15T00:00:00 SC DUMIGRAF SRL 10177 209772 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536783 din 2022-03-08 2022-03-15T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 10178 209755 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1087 din 2022-02-28 2022-03-01T00:00:00 "" 10179 209774 618.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12071 din 2022-03-04 2022-03-15T00:00:00 SC PRINT PRESS SRL 10180 209775 180 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULGTM nr 2335 din 2022-03-04 2022-03-15T00:00:00 SC ULTRALINGUA GRUP SRL 10181 209776 70.31 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale 2022-03-17T00:00:00 "" 10182 209777 979.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de executare silita dosar executional drepturi salariale 2022-03-17T00:00:00 "" 10183 122184 2088.16 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 10623220001din data: 05.11.2021 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623220001 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 E.ON ENERGIE SA 10184 122185 4584.95 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10324616337 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 E.ON ENERGIE SA 10185 122186 1631.05 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623220000 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 E.ON ENERGIE SA 10186 122187 1313.76 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 2001091 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 10187 122188 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509949 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10188 122189 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509951 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10189 122190 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509953 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10190 122191 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509955 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10191 122192 1569.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Furnissa - achitat factura seria nr 211100103 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Furnissa 10192 122193 52.28 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013830110 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AQUATIM SA 10193 122194 413 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013830156 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AQUATIM SA 10194 122195 218.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 La Fantana - achitat factura seria nr 50184258 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 La Fantana 10195 122196 236.08 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 La Fantana - achitat factura seria nr 50187473 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 La Fantana 10196 122215 899.64 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1625 seria din 12/11/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1625 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 10197 122216 677.09 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210316786631 seria din 01/11/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210316786631 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TELEKOM 10198 122217 2460 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49188 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49188 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ALIAL SRL 10199 122218 960 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 49189 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49189 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ALIAL SRL 10200 122219 1182.52 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11294614 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294614 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 10201 122220 1500 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 459 seria din 22/11/21 - ASOCIATIA EDUSFERA - achitat factura seria nr 459 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ASOCIATIA EDUSFERA 10202 209778 1650 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat dosare executionale drepturi salariale 2022-03-17T00:00:00 "" 10203 209779 1785 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 2263,2295/25.02.2022 drepturi de autor ianuarie 2022 UCMR ADA 2022-03-17T00:00:00 "" 10204 122089 525 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT 1091/27.10.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 "" 10205 122222 4739.94 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 39349 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39349 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 COLTERM SA 10206 209780 146.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente 2022-03-17T00:00:00 "" 10207 209781 67.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chetuieli materiale asigurare remorca 2022-03-17T00:00:00 "" 10208 209782 3201.97 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 166 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 10209 209783 190.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536791 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 10210 209784 77.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545519 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 10211 209785 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220655 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 SC MEDICIS SRL 10212 209786 1631.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli executare silita dosarexecutional drepturi de personal 2022-03-21T00:00:00 "" 10213 209787 450 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL - achitat factura seria EDM nr 01529 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL 10214 209788 705.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-03-22T00:00:00 "" 10215 209789 33554.82 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 8136 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 COLTERM SA 10216 209790 80 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale 2022-03-23T00:00:00 "" 10217 209793 4908.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8061034 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 10218 121660 360 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49023 seria din 28/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49023 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 10219 121661 330.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 49024 seria din 28/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49024 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 10220 122367 10652.3 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA CESS SEPT-OCT HRANA SI CAZARMAMAMENT 2021 Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 10221 122369 3616.41 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 15581din data 05 11 2021 Materiale de curatenie - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15581 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10222 122370 446.01 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 15582din data 05 11 2021 dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15582 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10223 122371 89.25 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 15586/1din data 05 11 2021 MATERIALE SANITARE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15586/1 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10224 122372 916.3 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 15586din data 05 11 2021 MAT DE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15586 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10225 122373 1200.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 15630din data 11 11 2021 Materiale - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15630 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10226 122374 1839.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00642din data 15 11 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00642 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 10227 122375 484.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00643din data 15 11 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00643 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 10228 122376 87.31 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013845860din data 15 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013845860 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM 10229 122377 52.38 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020606614din data 10 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020606614 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM 10230 122378 449.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15587din data 05 11 2021 Materialoe de intretinere - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15587 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10231 122379 1548.75 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 506210012548din data 10 11 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 506210012548 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 10232 209794 21960.57 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04382662 din 2022-03-21 2022-03-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10233 118718 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 10234 209795 416.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4924 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 10235 209796 595 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4925 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 10236 122120 1558.9 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3499 seria din 03/11/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3499 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SERVSTING SRL 10237 209797 12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit mijl de transport - (remorca) - an 2022 2022-03-24T00:00:00 (remorca) 10238 122380 150 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 3028din data 23 11 2021 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3028 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 10239 122381 249.28 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 39123din data 17 11 2021 CTR 03/000/2019 COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 39123 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM 10240 118724 400 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 572 seria OZA din 13/12/21 - OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria OZA nr 572 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OZANA DISTRIBUTION SRL 10241 118725 521.1 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 81310 seria TM SLX din 13/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81310 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SANI LUX SRL 10242 118726 1001.36 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 81358 seria TM SLX din 15/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81358 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SANI LUX SRL 10243 118727 429.9 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 064351214 seria ATX din 17/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 064351214 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 10244 118728 1744.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1010013229 230 380 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1010013229 230 380 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 10245 118729 270.66 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020612056 seria TMA10 din 16/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020612056 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 10246 118730 3781.33 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8200164145 seria DED din 17/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164145 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DEDEMAN SRL 10247 118731 275.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 01529 seria CLMF din 20/12/21 - MARC&CLIMA SRL - achitat factura seria CLMF nr 01529 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 MARC&CLIMA SRL 10248 118732 5200 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1001174010 seria MS EON din 17/12/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 1001174010 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 E ON ENERGIE SA 10249 118733 10874.64 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 42979 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42979 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM SA 10250 118734 412.35 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 81482 seria TM SLX din 22/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81482 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SANI LUX SRL 10251 118735 2345.16 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8200252949 seria DED din 22/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200252949 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 DEDEMAN SRL 10252 118737 755.53 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14452200 seria ELLFTBU din 02/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14452200 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 LA FANTANA SRL 10253 118738 2160 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020440 seria DYDF din 22/12/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020440 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 DYDY SRL 10254 118739 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2223 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2223 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 10255 118740 190 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2804 seria A din 03/12/21 - VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL - achitat factura seria A nr 2804 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL 10256 118742 1369.45 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 48004335866 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 48004335866 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 10257 118743 1744.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 657/1 seria din 28/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 657/1 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 AQUATIM SA 10258 118745 10874.64 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 79/1 seria din 28/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 79/1 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 10259 117475 25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 10260 118720 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 10261 118721 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 10262 118722 295 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 10263 118723 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 10264 209798 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 143559 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 CTCE S.A 10265 209800 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1057 din 2022-03-24 2022-03-25T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 10266 209801 43.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchiriere partituri muzicale 2022-03-25T00:00:00 "" 10267 117482 3117.41 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 8921din data 02 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8921 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SELGROS SRL 10268 117485 4760 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20211008 seria din 25/11/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211008 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 10269 209802 28.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale 2022-03-28T00:00:00 "" 10270 117489 10589.93 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211028 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 10271 117490 8946 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1944 seria din 26/11/21/col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1944 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 SC ASVA NOF SRL 10272 117492 785 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 "" 10273 117493 314 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 "" 10274 117494 71 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 "" 10275 117495 204 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 "" 10276 117499 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 325343 seria din 03/12/21/col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325343 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 10277 117500 5831 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 88 seria din 06/12/21 col ec - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 88 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 10278 117506 1835 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 10279 117507 508 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 10280 117508 275 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 10281 117509 313 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 "" 10282 117512 200 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 "" 10283 117513 285 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 21512 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 10284 117514 423.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 73735055 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC RDS RCS SA 10285 117515 16065 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8459 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC SUPER BALL 10286 117516 2559 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 101588560din data 08 12 2021/col ec - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101588560 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 10287 117517 37000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 1din data 13 12 2021/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 10288 117518 4540.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 25777din data 10 12 2021/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25777 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 10289 117519 2790.83 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 9381/9421din data 10 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9381/9421 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC SELGROS SRL 10290 117520 1761.77 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 9601din data 10 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9601 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC SELGROS SRL 10291 209803 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale 2022-03-28T00:00:00 "" 10292 117487 800 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 10293 117488 531.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr NOE DEC din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 10294 117496 116 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti AGHICIUC *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10295 117497 147 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10296 117498 80 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10297 117501 117 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10298 117502 150 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10299 117503 116 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10300 117504 162 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti NAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 10301 209804 2050 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchirieri partituri muzicale 2022-03-28T00:00:00 "" 10302 117521 50000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 0002 seria NTC din 15/12/21/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria NTC nr 0002 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 10303 117522 1725.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1015836 seria din 06/12/21/COL EC - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1015836 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 10304 117523 1154 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25767 seria din 07/12/21/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25767 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 10305 117524 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3663 seria din 03/12/21/COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3663 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 10306 117525 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202111035 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 10307 117526 1761.69 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 8481din data 15 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8481 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SELGROS SRL 10308 117527 38999.64 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 0002 seria NTC din 15/12/21/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria NTC nr 0002 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 10309 117529 11602.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 10310 117530 1178.1 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 97 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 10311 117531 2534.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12563330 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 10312 117532 108.77 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122537 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10313 117533 2266.33 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 8361din data 15 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8361 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC SELGROS SRL 10314 117534 2149.84 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 637/225/227 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC AQUATIM SA 10315 117535 1032.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567483 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 10316 117536 15801.17 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42971 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC COLTERM SA 10317 117537 828.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 11422807 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10318 117538 295 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 25786din data 17 12 2021/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25786 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 10319 117539 131.03 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 10320 117540 2627.59 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158112 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10321 117541 11930.46 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8770 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC SUPER BALL 10322 117542 1699.92 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8771 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC SUPER BALL 10323 117549 8691 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1952 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC ASVA NOF SRL 10324 117550 23000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr FACT AV din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC COLTERM SA 10325 120667 34.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020606098 seria TMC10 din 09/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606098 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AQUATIM SA 10326 120673 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2201 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2201 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10327 209805 663.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-03-29T00:00:00 "" 10328 117544 80 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 10329 209806 85.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013958819 din 2022-03-15 2022-03-29T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 10330 117545 23 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr NOE din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 10331 117546 46 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 10332 117547 59 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 10333 117548 162 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti NAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 "" 10334 120674 753.21 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 280136 seria din 26/11/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 280136 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 10335 120675 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 42019 seria RK din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42019 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 10336 120676 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4229 seria CAB din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4229 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10337 120677 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 325317 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325317 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10338 120678 358 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr Metodist Prisaceanu din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 DECONT 10339 120679 1681 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 10-12.2021 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 Transport cadre didactice 10340 120680 8512 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria stat plata nr 12.12 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CES 10341 120681 899.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 063959874 seria ATX din 10/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 063959874 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 10342 120682 249.47 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10623505371 seria MS EON din 07/12/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623505371 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 10343 120683 720.51 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12563517 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563517 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10344 120685 71.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021654 seria F DIB din 06/12/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021654 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DIBSER SRL 10345 120686 468.16 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210318213289 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318213289 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10346 120687 412.73 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 28597 seria MDSFF3 din 02/12/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28597 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 10347 120688 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 369 seria din 02/12/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 369 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 10348 120689 156.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210011230 seria din 10/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210011230 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 10349 120690 83.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 73764463 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73764463 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS&RDS SA 10350 120691 158 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria decont nr LUCUTA3 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DECONT 10351 120692 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0757 seria 2021 din 16/12/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0757 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 FATUM ABRA SRL 10352 120693 357.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013863615 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013863615 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 10353 120694 1001.85 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013868975 seria TMA10 din 14/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868975 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 10354 120695 34.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020609653 seria TMC10 din 14/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609653 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 10355 120696 514.44 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012058 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012058 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 10356 120697 1083.72 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012067 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012067 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 10357 120698 2241.51 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012069 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012069 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 10358 120699 1147.33 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012326 seria din 10/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012326 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 10359 120700 709.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035012341 seria din 10/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012341 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 10360 120701 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110345 seria SPC din 15/12/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110345 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 10361 120702 719.89 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481336000181 seria SLG din 02/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481336000181 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10362 120703 2242.03 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481348001251 seria SLG din 14/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481348001251 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10363 120704 1325.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481348001271 seria SLG din 14/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481348001271 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10364 120705 323.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202117957 seria ETA din 20/12/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202117957 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 10365 120706 105.84 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 176497 seria din 19/12/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 176497 din 2021-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Awesome Projects S.R.L. 10366 120707 7444.43 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 43135 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43135 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 10367 120709 943.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481354005271 seria SLG din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481354005271 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10368 120711 594.41 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481356002791 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002791 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10369 120715 189.3 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 89400 seria TM NAN din 14/12/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89400 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 10370 120716 697.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 89400 seria TM NAN din 14/12/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89400 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 10371 120717 72.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 36291 seria MOC din 23/12/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 36291 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 10372 120718 142.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3830 seria LOG din 23/12/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3830 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 10373 120719 1420.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 506210014284 seria din 23/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210014284 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 10374 120720 881.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 40571839 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 10375 209807 892.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 2459,2460/17.03.2022 drepturi de autor februarie 2022 UCMR ADA 2022-03-31T00:00:00 "" 10376 138343 429 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributii noiembrie onorarii colaboratori decont FTM Cheltuieli de personal 2021-12-01T22:00:00 "" 10377 138418 1582.22 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7344 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 10378 138419 6565.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7344 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 10379 138420 96.29 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 10380 138421 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 135264 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 CTCE S.A 10381 138422 3665.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL - achitat factura seria G.L.S nr 9571 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL 10382 138426 8373.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-20T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 10383 138427 990 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC LUXMED VEST DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4600 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC LUXMED VEST DISTRIBUTION SRL 10384 138428 47711 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 49823 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 10385 138429 15211.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 43242 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 10386 138430 20 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli imprimate tipizate Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 10387 138431 1292.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7371 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 10388 138432 28015.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7371 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 10389 138433 29801.09 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara ART HISTORY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria AHC nr 271 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ART HISTORY CONSTRUCT SRL 10390 138434 5593 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.16998, 16999, 17000/14.12.2021 licente dr.autor pt.luna noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-23T22:00:00 "" 10391 138435 3596 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 3137 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 10392 122291 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3056 seria AQF din 01/11/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3056 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 10393 119778 163.81 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000025059525 seria TM din 26/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000025059525 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 10394 138436 13976.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3100 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 EUFONIA 10395 138438 542.64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3291 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 10396 138439 2380.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15955 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10397 138440 1056.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15972 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10398 138441 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212593 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC MEDICIS SRL 10399 138442 3213 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.16880, 16881/29.11.2021 licente dr.autor pt.octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 10400 138443 319.52 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenie Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 10401 118660 64 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE MERIT SEPT 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 10402 118675 15171.37 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10822615139din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822615139 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10403 118681 3112.56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12610083 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 10404 118682 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12610084 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 10405 118683 29996.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 152din data 16 12 2021 - PF CONSTRUCT 2018 SRL - achitat factura seria nr 152 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 PF CONSTRUCT 2018 SRL 10406 118684 489.01 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013887312din data 17 12 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013887312 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AQUATIM S.A. 10407 118685 2234.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10424567984din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567984 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10408 118686 246.04 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10623504648din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623504648 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10409 118687 4029.77 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210318314060din data 01 12 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210318314060 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELEKOM S.A. 10410 118688 2122.49 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 38695din data 17 11 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38695 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM S.A. 10411 118691 4000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10412 118692 4290.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 10413 120139 176.27 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42018 seria din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42018 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 10414 120140 702 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 49266 seria din 10/12/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 49266 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 10415 120141 806.93 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500375 seria din 07/12/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500375 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 FARMADO SRL 10416 120142 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55159564600 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159564600 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10417 120143 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55159622900 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159622900 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10418 120144 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 5519637300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5519637300 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10419 209792 2275 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-03-22 2022-03-23T00:00:00 "" 10420 120145 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312185400 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312185400 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10421 148803 70 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CONS AUTO -test psiho sofer Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 10422 120146 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312248500 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312248500 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10423 120147 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312256800 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312256800 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10424 120148 9841.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022648 seria din 10/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022648 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 10425 120149 421.86 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS 10426 120150 29.01 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026. din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS 10427 120151 3860.51 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 80984 seria din 19/11/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80984 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SANI LUX SRL 10428 120152 2339.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81201 seria din 06/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81201 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SANI LUX SRL 10429 120153 4109.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 814 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 814 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 10430 120154 1079 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 815 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 815 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 10431 120155 539.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200344674 seria din 23/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344674 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DEDEMAN SRL 10432 120156 2808 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 975 seria din 03/12/21 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 975 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CARE HGT SRL 10433 120157 1239.15 29126474 53 Liceul Waldorf INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53385901 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 INCREMENTAL SRL 10434 120159 1487.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211189 seria din 15/12/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20211189 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 BESTFOAM SRL 10435 120160 416.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3600 seria din 14/12/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3600 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SERVSTING SRL 10436 120161 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211062 seria din 10/12/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211062 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 10437 120162 3046.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81374 seria din 15/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81374 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC SANI LUX SRL 10438 120163 1013.83 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013869615 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013869615 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 10439 120164 4819.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13619 seria din 21/12/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13619 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VIVA FACILITIS SRL 10440 120165 637.08 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53413801 seria din 21/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53413801 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 INCREMENTAL SRL 10441 120166 1370 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022702 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022702 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 10442 120167 1769.99 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022703 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022703 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 10443 120168 4723.25 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12154823 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154823 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 10444 120438 423.77 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 533865 01din data 25 11 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533865.01 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 INCREMENTAL 10445 120443 274 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse sept-dec 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 10446 120452 375.78 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 73807237din data 07 12 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 73807237 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS &RDS SA 10447 120453 1719 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr F I 2din data 14 12 2021 DECEMBRIE Cod secundar 1001 - RETIM SA - achitat factura seria nr F I 2 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 10448 120454 2459 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr FI 1din data 14 12 2021DECEMBRI cod secundar 1000 - RETIM SA - achitat factura seria nr FI 1 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 10449 120455 896.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr FI 3din data 14 12 2021 RETIM cod secundar 1002 - RETIM SA - achitat factura seria nr FI 3 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 10450 120456 342 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA noiembrie -187 lei 2021-BIBLIOTECAR , Dumitrescu Loredana Administartor noiembrie 2021 -66 lei si Schiop Mariana secretara noiembrie 2021- 89 lei Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 "" 10451 120457 1696.46 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V LDC nr 4331din data 13 12 2021 Halate Gradinita pp29 - LIDI S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4331 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LIDI S COMPANY SRL 10452 120458 1100 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TM nr 20212753din data 14 12 2021 Curs igiena alimentara PP29 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 20212753 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 FUNDATIA CAM EUROTRAINING 10453 120459 2100 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V YMB nr 1326din data 13 12 2021 DEZINFECTANTI - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1326 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 YMB IT & PRINTING SRL 10454 120460 8200 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V YMB nr 1327din data 13 12 2021 MATERIALE DE CURATENIE SC - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1327 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 YMB IT & PRINTING SRL 10455 120461 2700 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V YMB nr 1328din data 13 12 2021 TONERE - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1328 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 YMB IT & PRINTING SRL 10456 120462 2000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V YMB nr 1329din data 13 12 2021 Furnituri de birou - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1329 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 YMB IT & PRINTING SRL 10457 120463 2846.48 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00677din data 14 12 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00677 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 10458 120464 779.45 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00678din data 14 12 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00678 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 10459 120466 910.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15802din data 07 12 2021 Materiale sanitare - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15802 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 10460 120467 300 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 20212754din data 14 12 2021 Curs igiena nealimentara - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria nr 20212754 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 FUNDATIA CAM EUROTRAINING 10461 120468 600 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 333din data 02 12 2021 Dezinsectie Scoala2 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC AR PEST BUSTERS SRL 10462 120469 800 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 334din data 02 12 2021 Dezinsectie Gradinita PP29 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC AR PEST BUSTERS SRL 10463 120470 1029.84 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013866164din data 13 12 2021 Ctr nr 2619 2 cood incasare - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013866164 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM 10464 120471 1338.04 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013866166din data 13 12 2021 CTR NR2619 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013866166 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM 10465 120472 419.08 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020610168din data 14 12 2021 Ctr 2306 cod incasare 1010042 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020610168 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM 10466 120476 17151.21 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 43177din data 20 12 2021 CTR NR 02306 Scoala si Gradinita P - COLTERM - achitat factura seria nr 43177 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM 10467 120477 4200 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0833339din data 20 12 2021 Medicina muncii - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0833339 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 10468 120478 218.28 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013876217din data 15 12 2021 CTR 2619 1 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013876217 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 AQUATIM 10469 120479 61.11 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020610170din data 14 12 2021 CTR 02306 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020610170 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 AQUATIM 10470 120480 299.75 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10922627522din data 08 12 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10922627522 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 EON GAZ 10471 120481 456 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 23din data 22 12 2021 - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SAD SPORT VEST SRL 10472 120482 368.42 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 909392din data 15 12 2021 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 909392 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 10473 119886 2601.96 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 11292732 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ENEL ELECTRICA 10474 119887 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563413 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10475 119888 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4224 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10476 119889 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2200 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10477 119890 625 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1959 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1959 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ALINA SI SANDA 10478 122382 8400 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse sept-dec 2021 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 10479 209815 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203452 seria din 28/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203452 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 10480 119893 1753.07 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1792 seria ALI din 08/12/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1792 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALINA SI SANDA 10481 119894 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202109805 seria CMDF din 07/12/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202109805 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMANDOR 10482 119895 631.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 24120 seria TM IM 19 din 14/12/21 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 24120 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 10483 119896 7140 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare VIRAT LA BRD C/V CARDURI COPII CU CES Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 10484 119897 3458 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat la BRD C/V carduri copii cu CES Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 10485 119898 3068.72 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10523930109 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 EON GAZ 10486 119899 119.85 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013866427 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866427 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 10487 119900 232.01 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013866429 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866429 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 10488 119902 240.79 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013866538 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866538 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 10489 119903 304.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013875658 seria TMA10 din 15/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013875658 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 10490 119904 52.38 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020610213 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020610213 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 10491 117551 5417.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 00842890 seria 21EI din 19/01/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00842890 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10492 117556 796.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11308081 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308081 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10493 117557 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210024 seria TM DTX din 18/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210024 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10494 117558 200 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210047 seria TM DTX din 21/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210047 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10495 117559 642.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202100772 seria CMDF din 13/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100772 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 COMANDOR SRL 10496 117560 776.53 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210300533679 seria TKR din 09/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300533679 din 2021-01-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10497 117561 1844.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4459 seria ELTE din 14/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4459 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10498 117562 21875.67 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC COLTERM SA 10499 117572 773.87 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210302235867 seria TKR din 09/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210302235867 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10500 117573 439.11 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4479 seria ELTE din 26/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4479 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10501 117574 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 297095 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297095 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10502 117575 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210117 seria TM DTX din 17/02/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210117 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10503 117577 167.79 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5940 seria FV din 29/01/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5940 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY 10504 117578 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5992 seria FV din 19/02/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5992 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AVB SECURITY 10505 117580 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0267 seria TOG din 24/02/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0267 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 TOP STING GRUP SRL 10506 117581 7668.97 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10820855856 seria MS EON din 05/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10820855856 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10507 117582 30126.47 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10920613219 seria MS EON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10920613219 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10508 117583 476 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0027 seria THMG2 din 01/02/21 - SC THOMPSON MANAGEMENT SRL - achitat factura seria THMG2 nr 0027 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-28T22:00:00 SC THOMPSON MANAGEMENT SRL 10509 117584 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492872 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492872 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10510 117585 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492873 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492873 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10511 117586 1414.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492888 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492888 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10512 117587 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7065 seria TER din 01/03/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7065 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 SC TERMONELATI SRL 10513 117588 1336.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7709791 seria din 01/03/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709791 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 BN BUSINESS SRL 10514 117590 410.92 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20042614 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20042614 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T22:00:00 RCS RDS SA 10515 117591 415.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 25341119 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25341119 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T22:00:00 RCS RDS SA 10516 117592 16240.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T22:00:00 SC COLTERM SA 10517 117593 15877.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10518 117594 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202102480 seria CMDF din 08/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102480 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 COMANDOR SRL 10519 117595 776.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210303873826 seria TKR din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303873826 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10520 117596 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 300120 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300120 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10521 117597 3882.98 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4570 seria ELTE din 12/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4570 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10522 117598 945.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 SC COLTERM SA 10523 117599 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6039 seria FV din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6039 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 AVB SECURITY 10524 117600 22431.73 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 SC COLTERM SA 10525 117601 6562.64 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02010615 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010615 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10526 117602 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0327 seria TOG din 16/03/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0327 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T22:00:00 TOP STING GRUP SRL 10527 117603 81.69 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013609336 seria TMA10 din 16/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013609336 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T22:00:00 SC AQUATIM SA 10528 117604 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210187 seria TM DTX din 15/03/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210187 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10529 117605 5871.41 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 46003292503 seria din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 46003292503 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10530 117606 355 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23185 seria TM IM din 25/03/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23185 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T22:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10531 117607 505.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4598 seria ELTE din 24/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4598 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10532 117608 7354.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 9864 seria TMPREF din 29/03/21 - SC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9864 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T21:00:00 SC PRECADIS SRL 10533 117609 1535.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7709631 seria din 08/02/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709631 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10534 117610 414.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 30613242 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30613242 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T21:00:00 RCS RDS SA 10535 117611 18000 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10536 117612 1835.04 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 103731939/1 seria FVT din 09/04/21 - SC FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 103731939/1 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC FARMEC SA 10537 117613 2297.06 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 103731939/1 seria FVT din 09/04/21 - SC FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 103731939/1 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC FARMEC SA 10538 117614 7266.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10539 117616 328.33 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10540 117617 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10541 117618 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10542 117619 1620.52 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10543 117620 68.41 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC COLTERM SA 10544 117621 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 COMANDOR SRL 10545 117622 783.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10546 117623 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10547 117624 374.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10548 117625 378.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10549 117626 10251.01 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 SC COLTERM SA 10550 117627 191.92 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 10551 117628 859 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 2 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-18T21:00:00 Inspectii Metodisti 10552 117629 120 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10553 117630 8324.65 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T21:00:00 SC TOP STING SRL 10554 117631 116.03 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10555 117632 113.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 10556 117633 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10557 117634 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 10558 117635 6100.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10559 155643 838.59 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 TELEKOM 10560 155686 119 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DREPT DE AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 "" 10561 155898 750 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FILMARE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 10562 122476 790.92 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510134 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10563 209816 1211.68 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2277835 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2277835 din 2022-02-25 2022-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 10564 117636 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T21:00:00 AVB SECURITY 10565 117637 1018 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 117274492 seria din 05/05/21 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 117274492 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 10566 117638 3960 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21363 seria din 05/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21363 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 10567 117639 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11711852 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711852 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10568 117640 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11711853 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711853 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10569 117641 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202104173 seria CMDF din 11/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104173 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 COMANDOR SRL 10570 117642 785.52 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210307670680 seria TKR din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307670680 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10571 117643 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 305923 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305923 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10572 117644 418.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 359140044 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 359140044 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 RCS RDS SA 10573 117646 267.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013665481 seria TMA10 din 17/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013665481 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 10574 117647 12267.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10223789653 seria din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223789653 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10575 117648 4791.09 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10921195495 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921195495 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10576 117649 1620.52 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11711868 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711868 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10577 117650 399.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23338 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23338 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10578 117651 489.69 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4662 seria ELTE din 10/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4662 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10579 117652 680.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10580 117653 151.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10581 117654 3655.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6214 seria FV din 10/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6214 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 AVB SECURITY 10582 117655 2056.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6220 seria FV din 17/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6220 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 AVB SECURITY 10583 117656 223 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0117733 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 POTOP COMPANY SRL 10584 117657 41595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES IAn-Aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T21:00:00 "" 10585 117658 91.17 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013669086 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013669086 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-23T21:00:00 SC AQUATIM SA 10586 117659 102.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20290 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20290 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-23T21:00:00 SC COLTERM SA 10587 117660 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0551 seria TOG din 25/05/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0551 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 10588 117661 165 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21600 seria din 27/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21600 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 10589 117662 2142 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4197 seria TOP din 26/05/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4197 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC TOP STING SRL 10590 117663 498.61 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4686 seria ELTE din 21/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4686 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10591 117664 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6259 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6259 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 AVB SECURITY 10592 117665 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860650 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860650 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10593 117666 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860651 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860651 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10594 117667 1826.59 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860666 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860666 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10595 117668 96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21264 seria din 02/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21264 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10596 117669 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7362 seria TER din 03/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7362 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 10597 117671 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 307534 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307534 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10598 117672 297.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 32270 seria TM IM 19 din 09/06/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32270 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10599 117673 414.99 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 41230628 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41230628 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RCS RDS SA 10600 117674 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202105028 seria CMDF din 09/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105028 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 COMANDOR SRL 10601 117675 568.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4719 seria ELTE din 11/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4719 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10602 117676 556.57 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10603 117677 3443.14 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10604 117678 1124.19 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 907754 seria din 26/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 907754 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 CASE SOFTWARE SRL 10605 117679 716 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 4 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Inspectii Metodisti 10606 117680 599.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013695510 seria TMA10 din 15/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013695510 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 10607 117681 755.89 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4724 seria ELTE din 15/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4724 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10608 117682 4361 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171746 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10609 117683 93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004069 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 10610 117685 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6367 seria FV din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6367 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AVB SECURITY 10611 117686 368.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10612 117687 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10613 117688 710.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10614 117689 1608.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10615 117690 891.31 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10616 117691 70 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7988 seria din 10/06/21 - ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 7988 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 10617 172816 8080.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5500 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10618 122563 419 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-07T22:00:00 "" 10619 117692 493.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SA 10620 117695 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041641 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041641 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10621 117696 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041642 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041642 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10622 117697 2238.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041657 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041657 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10623 117698 17384.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 056787578 seria ATX din 30/06/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 056787578 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 10624 117699 510.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4755 seria ELTE din 06/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4755 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10625 117700 3831.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 06300462 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300462 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10626 117701 786.26 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210309372455 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309372455 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10627 117702 417.15 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 46625678 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46625678 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RCS RDS SA 10628 117703 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 312165 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312165 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10629 117704 1332.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710700 seria BN din 07/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710700 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10630 117705 175.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23520 seria TM IM 19 din 12/07/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23520 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10631 117706 2500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 485 seria din 09/07/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 10632 117707 173.7 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10125576228 seria din 08/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125576228 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10633 117708 789.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210310938731 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310938731 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10634 117710 1537.48 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10635 117711 1609.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10636 117712 831.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4772 seria ELTE din 15/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4772 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10637 117714 290.29 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013725555 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013725555 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC AQUATIM SA 10638 117715 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210529 seria TM DTX din 13/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210529 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10639 117716 403.53 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210554 seria TM DTX din 16/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210554 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10640 117717 3649.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 07495096 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495096 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10641 117718 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6450 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6450 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 AVB SECURITY 10642 117719 6218 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES Mai-Iulie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 10643 117721 840 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8103 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 10644 117722 5202.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6475 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AVB SECURITY 10645 160686 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely actor 2021-11-04T22:00:00 10646 117723 113.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013729209 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 10647 117724 55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21725 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 10648 117725 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141833 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141833 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10649 117726 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 315222 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315222 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10650 117727 2.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10523051005 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051005 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10651 117728 414.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 52034836 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52034836 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 RCS RDS SA 10652 117729 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141834 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141834 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10653 117730 1875.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141849 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141849 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10654 117731 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2106770 seria din 10/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2106770 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 COMANDOR SRL 10655 117732 3364.64 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 08474836 seria 20EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08474836 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10656 117733 797.47 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013755726 seria TMA10 din 17/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013755726 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 10657 117734 825.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210312492352 seria TKR din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312492352 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10658 117735 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6537 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6537 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 AVB SECURITY 10659 117736 5150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 241 seria A KI din 29/07/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 241 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 10660 172851 3.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866293 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10661 172852 78.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868639 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10662 172853 5683.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013873145 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10663 172854 96.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609475 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10664 172855 235.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609786 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10665 172856 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610181 din 2021-12-14 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 10666 172857 360.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5495 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10667 172858 339.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5496 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10668 172859 342.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5497 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10669 172860 352.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5498 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10670 172861 354.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5500 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10671 172862 339.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5501 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10672 172863 325.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5502 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10673 172864 328.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5503 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10674 172865 612.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5506 din 2021-11-24 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10675 172866 355.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5508 din 2021-11-24 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10676 122620 58.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRI OCTOMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 "" 10677 209817 6096 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 241 seria din 28/02/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 241 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC BALVIA HORECA SRL 10678 117737 14249.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 151 seria din 25/08/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 10679 117738 282 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1705 seria din 30/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1705 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 CERTSIGN SA 10680 117739 440.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș CLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 CLOUDLOGIC SRL 10681 117740 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10682 117741 116.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 10683 117742 276.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1064734030921 seria din 03/09/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1064734030921 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 CERTSIGN SA 10684 117743 190.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 622 seria A din 03/09/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 622 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TIMPRESS SA 10685 117744 797.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710970 seria BN din 03/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710970 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10686 117745 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 24129 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 10687 117746 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221440 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221440 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10688 117747 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221441 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221441 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10689 117748 181.61 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221456 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221456 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10690 117749 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 318011 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318011 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10691 117750 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6932 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6932 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 10692 117751 13775 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 55 seria MASTER din 06/09/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 55 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 MASTER MIXT SRL 10693 117752 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202107653 seria CMDF din 08/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107653 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 COMANDOR SRL 10694 117753 2315.74 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4844 seria ELTE din 08/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4844 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10695 117754 416.72 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 57445552 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57445552 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 RCS RDS SA 10696 117755 3206.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8310 seria FDTM din 10/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8310 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 10697 117756 856.09 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4857 seria elte din 15/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4857 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10698 172869 42.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5512 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10699 172870 333.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5514 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10700 172871 348.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5515 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 10701 172872 5187.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES 2021 325 seria din 17/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_2021 325 din 2021-12-17 2021-12-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 10702 172873 919.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGL EROARE SUMA REGULARIZARI-ENEX 2021-12-31T00:00:00 "" 10703 172874 3224.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Regularizare sume ISC Parc Central 2021-12-31T00:00:00 "" 10704 172875 6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TREPENHAUS SRL - achitat factura seria 0050OB nr 434 din 2020-09-25 2021-12-31T00:00:00 TREPENHAUS SRL 10705 172876 532.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara nc trezorerie 2021-12-31T00:00:00 "" 10706 172877 21351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana 2021-12-31T00:00:00 "" 10707 117757 38.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 548538282 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538282 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10708 117758 38.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 548538316 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538316 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10709 117759 1009.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710998 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10710 117760 335.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10711 117761 188.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10712 117763 393.79 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013785921 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 10713 117764 1277.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21442 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10714 117765 1845.69 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 88414 seria din 22/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 88414 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10715 117766 166.72 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711041 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10716 117767 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210702 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10717 117768 941.29 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4864 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10718 117769 589.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4869 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10719 117770 1943.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02664 seria EXT din 27/09/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02664 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EXTE TRADING SRL 10720 117771 2605.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 09558293 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558293 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10721 117772 148.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013789567 seria TMA10 din 15/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013789567 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC AQUATIM SA 10722 117773 166.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23866 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23866 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10723 117774 140.04 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23872 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23872 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10724 117775 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4239 seria TOP din 15/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4239 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC TOP STING SRL 10725 117776 1742.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 200003145 seria din 27/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 200003145 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SIDE TRADING SRL 10726 117777 575.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21441 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10727 117778 2554.93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10728 117780 964.49 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 10729 117781 184.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 3793 seria din 01/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 3793 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 10730 117782 1215.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 10731 117783 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417610 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417610 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10732 117784 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417611 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417611 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10733 117785 47497.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 155 seria din 12/10/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 10734 117786 9499.77 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4535 seria din 07/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4535 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 10735 117787 840.97 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4887 seria din 04/10/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4887 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10736 117788 67.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 56007621000 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56007621000 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10737 117791 2605.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 9558293 seria din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558293 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10738 117792 199.28 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10623024574 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024574 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10739 117793 3145.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417626 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417626 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10740 117795 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 321385 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321385 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10741 209818 2857.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 4435 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4435 din 2022-02-15 2022-03-02T00:00:00 COLTERM SA 10742 117798 257.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4882 seria ELTE din 30/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4882 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 10743 117799 67.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 550076210 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076210 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10744 117800 88.31 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 550076334 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076334 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10745 117801 286.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 62895725 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62895725 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS RDS SA 10746 117802 400 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8223 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 10747 117803 5059.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210816 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10748 117804 716.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013816200 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013816200 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 10749 117805 480.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013819871 seria TMA10 din 15/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013819871 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 10750 117806 1195.71 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10662826 seria 20EI din 21/10/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 10662826 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10751 117807 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210855 seria TM DTX din 18/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210855 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 10752 117808 115.43 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 34982 seria AIR din 18/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria AIR nr 34982 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 10753 117809 349 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 526210009774 seria din 25/10/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210009774 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 10754 117810 505.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7711237 seria din 18/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711237 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 BN BUSINESS SRL 10755 117811 101.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21523 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10756 117813 1130.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 BN BUSINESS SRL 10757 117814 1540 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 10758 117815 173 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC GALLPRINT SRL 10759 117818 19999.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 061993630 seria din 01/11/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 061993630 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 10760 117819 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510192 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510192 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10761 117797 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4045 seria din 14/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4045 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 10762 122680 99.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49274 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 10763 122681 1596.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 68285863 seria din 08/11/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 68285863 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RDS si RCS 10764 121300 2016.9 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 912 nr 912 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 10765 140318 565.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T00:00:00 "" 10766 120902 1950 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan CAB MEDICAL OG Dr *** - achitat factura seria nr 1011 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 10767 139671 4280 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V RM nr 2075din data 16 11 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2075 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T00:00:00 "" 10768 121157 2500 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 42din data 18 11 2021 - *** *** NIOLAE PFA - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 10769 142589 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 10770 115385 24379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 *** *** - achitat factura seria sep nr sep din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 10771 122625 33.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 3821 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 10772 143674 3545.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV AUGUST 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 "" 10773 115370 24379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 9 10 30 09 2021 CIRIE SEPTEMB OCTOMB 2021 - *** *** - achitat factura seria OCT nr OCT din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 10774 117820 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510195 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510195 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10775 142583 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 DFMT 10776 121828 43259.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** DAIKIN Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 10777 54508 39530 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 *** *** - achitat factura seria 1011 nr 1011 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 "" 10778 112597 11379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 5678 30 05 2021 CHIRIE MAI IUNIE IULIE AUGUST 2021 - *** *** - achitat factura seria 05 nr 05final din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 "" 10779 105746 27088 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 45 CHIRIE APRILIE 2021 PARTIAL *** - *** *** - achitat factura seria 45 nr 45 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 "" 10780 1903 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 SERVICII RSVTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 REALS COMPANY 10781 1956 250 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu protectia muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Gralmi 10782 108167 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 99/30/2021 Prandi *** Alte cheltuieli 2021-08-10T20:59:36 "" 10783 302 17214.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124230344 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 10784 121935 6200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr CHIRIE NOV seria CONTR din 25/11/21 - *** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE NOV din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 "" 10785 122406 1400 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE PRIMAR CONF. ART. 13,LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 10786 141939 1359 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 362din data 25 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 362 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 "" 10787 139607 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 78din data 10 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 78 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T00:00:00 "" 10788 122637 151.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4706 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 10789 143564 1301 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /2 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 10790 143656 3213 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 0001080 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-08T22:00:00 "" 10791 209819 1004.39 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482059001251 seria din 28/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482059001251 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10792 144101 6265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 10793 209820 906.38 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482059001781 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10794 117821 2087.19 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12510223 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510223 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10795 209821 1948.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13148184 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13148184 din 2022-02-28 2022-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10796 209822 36282 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-03-10T00:00:00 "" 10797 209823 286322 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-03-10T00:00:00 "" 10798 117822 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 323613 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323613 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10799 117823 378.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4941 seria din 04/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4941 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10800 117824 1160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 52610010071 seria din 02/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 52610010071 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 10801 117825 3959.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10126381006 seria din 06/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381006 din 2021-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10802 117826 25424.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1032461559 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1032461559 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10803 117828 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202109323 seria din 09/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109323 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 COMANDOR SRL 10804 117829 87.47 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21560 seria din 08/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21560 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10805 117830 79.73 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23995 seria din 08/11/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23995 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10806 117831 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 30707 seria din 02/11/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 30707 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 10807 209824 137847 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-10T00:00:00 "" 10808 117833 88.33 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 55159597300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159597300 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10809 117834 142.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 791 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 TIMPRESS SA 10810 117835 784.48 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210314117626 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314117626 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10811 117836 793.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210315653184 seria TKR din 09/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315653184 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10812 117837 793.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210317170033 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317170033 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10813 117838 83.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6857 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6857 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AVB SECURITY 10814 117839 12984 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES Septembrie-Octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 10815 117841 20279 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse SOC MERIT BOALA 2020- 2021 Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 10816 117842 575.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013846535 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013846535 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC AQUATIM SA 10817 117843 192.08 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013850207 seria TMA10 din 16/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013850207 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC AQUATIM SA 10818 117844 5673.46 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11290973 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11290973 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10819 117845 7799.99 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 160 seria TM JV din 18/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM JV nr 160 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 10820 117846 183.26 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21572 seria din 17/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21572 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10821 162988 804.58 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780651 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 10822 162989 1017 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780652 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 10823 162990 122.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300074645 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 ROMTELECOM 10824 162991 317.33 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300149934 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 ROMTELECOM 10825 162992 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2265 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10826 162993 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4249 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 10827 162994 547.35 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100004627 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 10828 209825 51757 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-10T00:00:00 "" 10829 117847 6200 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 271 seria A KI din 16/11/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 271 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 10830 209826 12180 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-10T00:00:00 "" 10831 117849 1742.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4952 seria elte din 15/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4952 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10832 117850 1159.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10833 117851 1558.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10834 117852 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210969 seria TM DTX din 18/11/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210969 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10835 117853 481 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES sept-Oct 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 10836 117854 20210 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 10837 117855 130 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104782 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 TIM CICLOP SRL 10838 117856 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12563427 seria tm din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria tm nr 12563427 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10839 117857 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12563428 seria tm din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria tm nr 12563428 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 10840 117859 306.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1680 seria LGF21 din 29/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1680 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 10841 117860 1526 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1680 seria LGF21 din 29/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1680 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 10842 117861 55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21990 seria din 03/12/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21990 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC EXPLOMED SRL 10843 117862 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 325309 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325309 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 10844 117863 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 34247 seria MOC din 03/12/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 34247 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 10845 117864 614.04 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4981 seria elte din 03/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4981 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10846 117865 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6956 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6956 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 AVB SECURITY 10847 117866 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8003 seria TER din 02/12/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8003 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC TERMONELATI SRL 10848 117867 308.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67159 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 TOSA TRADE SRL 10849 117868 2778.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67159 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 TOSA TRADE SRL 10850 117869 328.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 00244 seria 3TM022021 din 06/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria 3TM022021 nr 00244 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CNCIR SA 10851 117870 10528.66 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10324905393 seria din 10/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324905393 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10852 117871 48477.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10424567473 seria MS EON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424567473 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10853 117872 2409.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10541 seria TPS din 07/12/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 10541 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC TOP STING SRL 10854 117873 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202110125 seria CMDF din 09/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202110125 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 COMANDOR SRL 10855 117874 698.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 24083 seria TM IM19 din 07/12/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 24083 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 10856 117875 2280.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4973 seria elte din 25/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4973 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10857 117876 117.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4986 seria ELTE din 06/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4986 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10858 209827 35622 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-03-10T00:00:00 "" 10859 905 15524.74 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.2289874 Incalzit Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E-ON GAZ 10860 57903 10 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10861 57904 237951 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10862 57905 91900 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10863 57906 21319 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10864 57907 61221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10865 57908 70534 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10866 57916 248134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10867 57924 25977 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10868 57925 69424 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10869 57909 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10870 57910 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10871 57911 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10872 57912 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10873 54410 53882.816 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 10874 57913 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10875 57914 1062 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10876 57915 1471 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10877 57917 2819 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10878 57918 4134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10879 57919 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10880 57920 4058 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10881 57921 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10882 57922 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10883 57923 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10884 68342 3921.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria PMT din 15/04/21 - COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 10885 57927 91034 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10886 57928 19843 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10887 57929 738 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 10888 709 110238.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08 Cheltuieli cu investiții 2021-02-18T21:59:36 ZITICO SRL 10889 57931 11259 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10890 57932 4528 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10891 57933 1011 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10892 57934 2939 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10893 57935 3294 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10894 57936 12297 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10895 57943 1112 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10896 57944 3184 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10897 57946 4196 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10898 57948 30 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10899 57950 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 10900 57958 11845.47 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 10901 57959 1785 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V DRT nr 21270din data 28 02 2021 - DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21270 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DERATON SRL 10902 117877 817.17 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4990 seria ELTE din 07/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4990 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10903 117878 49.98 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 553122212 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122212 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10904 117879 88.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 553122276 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122276 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 10905 117881 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6664 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6664 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 AVB SECURITY 10906 117882 178.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 67339 seria TS din 08/12/21 - TOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67339 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TOSA TRADE SRL 10907 117883 425.79 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 73812736 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73812736 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS RDS SA 10908 117884 190.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 877 seria A din 09/12/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 877 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TIMPRESS SA 10909 117885 1049.17 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210318668317 seria TKR din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318668317 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10910 117886 154.11 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21621 seria din 13/12/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21621 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MARIO 2005 SRL 10911 117887 537 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 101599955 seria oferta din 15/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101599955 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 10912 117889 5137 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES DIFERENTA CAZARMAMENT NOIEMBRIE DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 10913 117890 2043.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013876892 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013876892 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC AQUATIM SA 10914 117891 584.97 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013880556 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013880556 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC AQUATIM SA 10915 117892 2500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1083 seria din 14/12/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 1083 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 10916 117893 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20211063 seria TM DTX din 10/12/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211063 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 DATA MAX LINE SRL 10917 117895 1190 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 00004548 seria din 20/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 00004548 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CNCIR SA 10918 209828 11128 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap 2022-03-10T00:00:00 "" 10919 117897 81415 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1 seria din 22/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 10920 117898 20000 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1 seria din 22/12/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10921 117899 190 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4152 seria PRO din 21/12/21 - VIVID EDUCATION&MANAGEMENT SRL - achitat factura seria PRO nr 4152 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VIVID EDUCATION&MANAGEMENT SRL 10922 117900 380.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5027 seria ELTE din 21/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5027 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10923 117901 92.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5027 seria ELTE din 21/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5027 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ELTE OFFICE SRL 10924 117902 3350 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8291 seria DIDK din 20/12/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8291 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 10925 117903 1320 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 95 seria MASTER din 20/12/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 95 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 MASTER MIXT SRL 10926 172074 23184.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 145 seria TM din 26/11/21 - *** FOOD - achitat factura seria TM nr 145 din 2021-11-26 2021-12-08T00:00:00 "" 10927 172130 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2114 30 2021 INTIM *** *** 2021-12-08T00:00:00 "" 10928 172180 1373 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif sept *** din fnuass 2021-12-09T00:00:00 "" 10929 117904 270 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 770 seria din 22/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria nr 770 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC GLASS OSTIA SRL 10930 117905 2220 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 770 seria din 22/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria nr 770 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC GLASS OSTIA SRL 10931 209829 3305 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-03-10T00:00:00 "" 10932 58177 21631 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 10933 117906 481.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7002 seria fv din 24/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria fv nr 7002 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 AVB SECURITY 10934 117907 9999.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 161 seria din 28/12/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 10935 117908 5939.87 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7022754 seria din 29/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022754 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 10936 118747 607.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 163448 seria DED din 15/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 163448 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 DEDEMAN SRL 10937 118748 80.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3637 seria SOL din 01/12/21 - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3637 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SOLANUM SRL 10938 118749 9.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 38415 seria COL din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 38415 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM SA 10939 118750 5205.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 39249 seria COL din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 39249 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM SA 10940 118767 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7899 seria TER din 02/12/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7899 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC TERMONELATI SRL 10941 118768 99.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 120505 seria VOD din 01/12/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 120505 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 10942 118769 1202.73 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 12525 seria LUX din 06/12/21 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12525 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 10943 118770 2499.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 12530 seria LUX din 08/12/21 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12530 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 10944 118771 2301.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1547 seria MPH din 06/12/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1547 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 10945 118773 109.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 211589 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 211589 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10946 118774 6028.43 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2848 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2848 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 10947 118775 1748.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3191 seria SIDE din 07/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SIDE nr 3191 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SIDE TRADING SRL 10948 118783 1288 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 NOTA CONTABILA NR.15/16,12,2021 Cheltuieli de personal 2021-12-15T22:00:00 "" 10949 118791 301.92 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 866761 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 866761 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 10950 181379 1807.49 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI11291309 din 2021-11-18 2021-12-16T00:00:00 ENEL SA 10951 181380 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 La Fantana - achitat factura seria nr 14463319 din 2021-12-08 2021-12-16T00:00:00 La Fantana 10952 181381 3610.88 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Master Dominus - achitat factura seria nr 0033 din 2021-11-27 2021-12-16T00:00:00 Master Dominus 10953 181382 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563299 din 2021-11-30 2021-12-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10954 181383 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563300 din 2021-11-30 2021-12-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10955 181384 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563301 din 2021-11-30 2021-12-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10956 181385 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563302 din 2021-11-30 2021-12-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10957 181386 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29641 din 2021-12-02 2021-12-16T00:00:00 Romanor 2003 10958 181387 6158.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015649 din 2021-12-01 2021-12-16T00:00:00 YBA Force Security 10959 181388 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015650 din 2021-12-01 2021-12-16T00:00:00 YBA Force Security 10960 181393 571.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Printing tim - achitat factura seria nr 21123 din 2021-12-15 2021-12-21T00:00:00 Printing tim 10961 181394 61.65 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Vodafone Romania - achitat factura seria nr 548538811-00 din 2021-09-01 2021-12-21T00:00:00 Vodafone Romania 10962 181395 88.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Vodafone Romania - achitat factura seria nr 550076673-00 din 2021-10-01 2021-12-21T00:00:00 Vodafone Romania 10963 181396 49.03 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860516 din 2021-12-13 2021-12-22T00:00:00 AQUATIM SA 10964 163060 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221324 din 2021-08-31 2021-10-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 10965 181397 372.56 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860562 din 2021-12-13 2021-12-22T00:00:00 AQUATIM SA 10966 181398 764.89 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Altex Romania - achitat factura seria nr 064665848 din 2021-12-21 2021-12-22T00:00:00 Altex Romania 10967 181399 1979.99 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Approved Europe - achitat factura seria nr 1121003904 din 2021-12-12 2021-12-22T00:00:00 Approved Europe 10968 181400 548.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Avra Chigagotim - achitat factura seria nr 19069 din 2021-12-17 2021-12-22T00:00:00 Avra Chigagotim 10969 181401 6866.78 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523930096 din 2021-12-08 2021-12-22T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 10970 181402 416.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623505403 din 2021-12-08 2021-12-22T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 10971 181403 3290.04 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623505404 din 2021-12-08 2021-12-22T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 10972 181404 408.9 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2437 din 2021-12-17 2021-12-22T00:00:00 FARMACIA TONICA 10973 181405 290 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria nr 16992 din 2021-12-15 2021-12-22T00:00:00 Fundatia Centrul de Formare APSAP 10974 181406 1154.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Selgros cash & carry - achitat factura seria nr 48135401411 din 2021-12-20 2021-12-22T00:00:00 Selgros cash & carry 10975 181407 2375.01 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Selgros cash & carry - achitat factura seria nr 481354014111 din 2021-12-20 2021-12-22T00:00:00 Selgros cash & carry 10976 181409 1511.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Altex Romania - achitat factura seria nr 065042451 din 2021-12-27 2021-12-31T00:00:00 Altex Romania 10977 181410 18.28 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Altex Romania - achitat factura seria nr ATX 065042451 din 2021-12-27 2021-12-31T00:00:00 Altex Romania 10978 120028 9428.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES dec 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 10979 120030 919 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10322253 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC B N BUSINESS SRL 10980 120031 1220 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4206623 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC B N BUSINESS SRL 10981 120032 1726.05 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12155722 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 10982 120186 19580 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT BURSE SEP-DEC Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 10983 120187 8033.84 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12563351 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563351 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA TM 10984 120191 84 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2436 seria POL din 14/09/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2436 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 10985 120192 100 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2509 seria POL din 23/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2509 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 10986 120193 2000 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2509 seria POL din 23/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2509. din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 10987 120194 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 325333 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325333 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 10988 120195 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 73751428 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 73751428 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS RDS SA BUC 10989 120196 408 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA NOIEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 "" 10990 120197 113.05 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 2145094504 seria din 15/11/21 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145094504 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CERTSING SA 10991 120198 1301.65 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 53657 seria ANI din 08/12/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53657 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 10992 120199 6138 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT BURSE MERIT SEP-DEC Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 10993 181408 81.41 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ACHITAT DECONT *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 10994 120029 265.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES *** Aular *** *** Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 10995 181411 910.35 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 *** SERV - achitat factura seria nr 7792 din 2021-12-27 2021-12-31T00:00:00 "" 10996 181412 3524.78 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 *** SERV - achitat factura seria nr 7793 din 2021-12-28 2021-12-31T00:00:00 "" 10997 209830 151 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat 2022-03-10T00:00:00 "" 10998 440 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202100555 seria CMDF din 18/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100555 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 COMANDOR SRL 10999 120200 11218 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Ridicat sume CES NOI-DEC-RECHIZITE Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11000 120204 3563.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10424568306 seria din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568306 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 11001 120205 4130.74 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 43231 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43231 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 11002 120206 4380.02 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ALIAL SRL - achitat factura seria ALI nr 49536 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ALIAL SRL 11003 120207 775.01 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ALIAL SRL - achitat factura seria ALI nr 49537 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ALIAL SRL 11004 120208 828.51 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013876448 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 11005 120210 5310.85 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12154450 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154450 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11006 120211 785.4 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 5310 seria IIT din 29/12/21 - IDEEA IMPERIALTIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5310 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 IDEEA IMPERIALTIM SRL 11007 120212 2182.46 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida IDEEA IMPERIALTIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5311 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 IDEEA IMPERIALTIM SRL 11008 120213 238 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 3729 seria LOG din 02/11/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3729 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 11009 120422 479.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5675 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11010 120424 2128 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11011 120425 115940 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE AN SC.2021-2022 SOCIALE, STUDIU, MERIT (SEPT.-DEC.2021) Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11012 120426 61.19 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013882201 seria TMA10 din 16/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013882201 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 11013 120427 2465.38 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10225274192 seria MSEON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10225274192 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 11014 120429 2671.47 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12156076 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 12156076 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 11015 120430 169449.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2155 seria BAGTM din 23/12/21 - BAUERHOF AGROBANAT SRL - achitat factura seria BAGTM nr 2155 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BAUERHOF AGROBANAT SRL 11016 120431 21387.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 43182 seria din 20/12/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 43182 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 11017 120432 112.7 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013861485 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013861485 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 11018 120433 702.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013866074 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866074 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 11019 120434 356.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5725 seria NXBD din 21/12/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5725 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11020 120549 7000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 7022541 seria din 17/11/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022541 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 11021 120551 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1632 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 11022 120552 21.42 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1632A din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 11023 120553 1428 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria nr 956 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 DAN ELECTRO SRL 11024 120554 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3558 din 2021-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 11025 120557 2700 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3 seria din 06/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - NARCONS GLASS SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 NARCONS GLASS SRL 11026 120558 8259.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 32 seria din 02/12/21 sectiunea de functionare - DENIS & CO SRL - achitat factura seria nr 32 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DENIS & CO SRL 11027 120559 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12563338 seria din 30/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563338 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11028 203047 -112 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2021-12-10T00:00:00 "" 11029 209831 514.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013948816 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948816 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 AQUATIM SA 11030 209832 8.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1020619421 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619421 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 AQUATIM SA 11031 209833 4824.25 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10524530881 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524530881 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 11032 209834 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20217897 seria din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20217897 din 2022-03-05 2022-03-25T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 11033 209835 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20218047 seria din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20218047 din 2022-03-05 2022-03-25T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 11034 209836 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203965 seria din 07/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203965 din 2022-03-07 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11035 209837 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203966 seria din 07/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203966 din 2022-03-07 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11036 209838 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202204402 seria din 14/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204402 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11037 2 1785 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii masuratori pram Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 PRECOTTI SRL 11038 956 10500.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 01007/28.01.2021 INCALZIT ILUMINAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 11039 957 1648.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 01005/28.01.2021 APA, CANAL, SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 11040 163141 3711.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAZARE DEPLASARE HAMBURG 2021-10-07T00:00:00 "" 11041 163142 3711.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAZARE DEPLASARE HAMBURG 2021-10-07T00:00:00 "" 11042 120560 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 325381 seria din 03/12/21 SECTIUNEA DE FINANTARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 325381 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 11043 120561 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3629 seria din 10/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3629 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 11044 120562 272.59 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 73801299 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RCS & RDS SA. 11045 120564 113.05 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2145100401 seria din 09/12/21 sectiunea de functionare - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145100401 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CERTSING SA 11046 120565 1224.51 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3627 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 11047 120566 879.19 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 10138975914 seria din 15/12/21 sectiunea de functionare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10138975914 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 11048 120568 18553.15 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 43123 seria din 20/12/21 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43123 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM S.A 11049 209839 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202204403 seria din 14/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204403 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11050 120569 1255.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI12159422 seria din 23/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12159422 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11051 119780 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1054 seria EPF21 din 06/09/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1054 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 11052 958 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 01008/28.01.2021 MENTENANTA CENTRALA TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 11053 959 538.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 57459/25.01.2021 MATERIALE PUBLICITARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 SC AZERO SRL 11054 55937 18285 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 11055 961 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 01006/28.01.2021 ASIGURARE CLADIRE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-01T22:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 11056 973 69.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F UCMR 00193/23.02.2021, f 206/11.02.2021 DREPTURI AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 UCMR ADA BUCURESTI 11057 933 3952 29126474 53 Liceul Waldorf rolete geamuri pentru modulele de clasa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 TEONED SIM SRL 11058 976 1481.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 210301843540/01.02.2021 ABONAMENT/CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA 11059 946 122.45 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther TELEFONIE INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 RCS&RDS 11060 58786 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 11061 55986 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff.48/2020 ziua tinerilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 11062 58848 10660 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11063 58860 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11064 58861 30522 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11065 58849 2159 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11066 58850 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11067 58851 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11068 58852 1829 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11069 58853 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11070 58854 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11071 58855 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11072 58856 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11073 58857 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11074 58858 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11075 58859 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11076 58862 120798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11077 58863 740 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11078 58868 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENT Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11079 58869 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11080 58870 1212 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11081 58871 5580 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11082 58872 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11083 58873 6772 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11084 58874 2723 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11085 58875 608 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11086 58882 1785 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11087 58883 6388 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11088 58884 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11089 58885 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11090 58887 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 11091 58891 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 11092 58892 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 11093 58893 173.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 11094 58894 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 11095 58895 1483.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 11096 61496 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 11097 58896 58.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMPLEX ART SRL 11098 58897 302.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 11099 163158 487.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224585751 din 2021-09-09 2021-10-07T00:00:00 EON ENERGIE 11100 209840 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202204837 seria din 21/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204837 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11101 209841 79.26 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202204838 seria din 21/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204838 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11102 209842 2806 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 220497 seria din 28/02/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220497 din 2022-02-28 2022-03-25T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 11103 209843 1984.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 26453055 seria din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26453055 din 2022-03-08 2022-03-25T00:00:00 RCS & RDS SA 11104 209845 731.72 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 4374950 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4374950 din 2022-03-20 2022-03-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 11105 209846 894.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482066002001 seria din 07/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482066002001 din 2022-03-07 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11106 209847 879.26 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482066002171 seria din 07/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482066002171 din 2022-03-07 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11107 209848 416 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482073000911 seria din 14/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482073000911 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11108 209849 954.59 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482073001981 seria din 14/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482073001981 din 2022-03-14 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11109 209850 301.58 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482074001211 seria din 15/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482074001211 din 2022-03-15 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11110 119546 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11111 119548 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11112 119559 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11113 119560 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11114 119561 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11115 119562 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11116 119563 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11117 119565 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11118 119567 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11119 119568 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11120 119569 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11121 119570 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11122 119571 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11123 119573 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11124 119574 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11125 119575 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11126 119576 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11127 119580 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 11128 203081 -19977.82 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 11129 163191 15000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3845 seria DJPCTM din 30/09/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3845 din 2021-09-30 2021-10-08T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 11130 119581 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11131 119582 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11132 119583 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11133 119584 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11134 119585 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11135 119586 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11136 119587 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11137 119588 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11138 119589 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11139 119590 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11140 119592 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11141 119593 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11142 119594 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11143 119596 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11144 119597 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11145 119598 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11146 119599 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11147 119600 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11148 119601 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11149 119602 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11150 119603 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11151 119604 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11152 119605 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11153 119606 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11154 119607 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11155 119608 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11156 119610 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11157 203153 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 11158 209851 1159.01 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482080000201 seria din 21/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482080000201 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11159 119611 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 11160 119612 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11161 119613 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11162 119614 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11163 119615 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11164 119616 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11165 119617 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11166 119618 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11167 119619 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11168 119620 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11169 119621 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11170 119623 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11171 119624 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11172 119625 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11173 119627 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11174 119628 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11175 119629 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11176 119630 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11177 119631 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11178 119632 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11179 119633 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11180 119634 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11181 119635 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11182 119636 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11183 119637 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11184 119638 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11185 119639 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11186 119643 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11187 119640 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11188 203185 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 11189 203217 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 11190 119644 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11191 119645 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11192 119646 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11193 119647 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11194 119648 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11195 119649 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11196 119650 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11197 119651 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11198 119652 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11199 119654 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11200 119655 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11201 119656 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11202 119658 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11203 119659 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11204 119660 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11205 119661 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11206 119662 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11207 119663 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11208 119664 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11209 119665 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11210 119666 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11211 119667 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11212 119668 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11213 119669 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11214 119670 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11215 119671 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11216 119672 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11217 119673 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11218 119674 343 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 11219 209852 803.62 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482080000211 seria din 21/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482080000211 din 2022-03-21 2022-03-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11220 119676 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11221 54411 53545.571 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 11222 163310 194.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013772800 din 2021-09-09 2021-10-14T00:00:00 AQUATIM SA 11223 163344 1250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara vir bcr depl ext 2021-10-18T00:00:00 "" 11224 119675 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11225 119678 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 11226 119679 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11227 119681 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11228 119682 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11229 119683 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11230 119684 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11231 119685 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11232 119686 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11233 119687 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11234 119688 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11235 119689 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11236 119690 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11237 119691 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11238 119692 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11239 119693 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11240 119694 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11241 119695 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11242 119696 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11243 119697 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11244 119698 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11245 119699 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11246 119700 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11247 119701 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11248 119789 1095.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 73768685 seria FDB 21 din 07/12/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 21 nr 73768685 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 11249 203253 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 11250 209853 2539.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 8329 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8329 din 2022-03-11 2022-03-25T00:00:00 COLTERM SA 11251 119702 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11252 119704 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11253 119705 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11254 119706 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11255 119707 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11256 119708 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11257 119709 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11258 119710 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11259 119711 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11260 119712 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11261 119713 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11262 119714 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11263 119715 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11264 119716 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11265 119717 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11266 119718 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11267 119719 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11268 119720 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11269 119721 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11270 209855 416.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11271 119722 740.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 11272 119723 1027.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11273 119724 4611.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11274 119725 954.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11275 119726 419.09 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AQUATIM SA 11276 119727 340.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Retim SA 11277 119728 1024.79 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 11278 119729 1083.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11279 119730 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11280 203273 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 11281 209856 -3848.46 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11282 209857 -22523 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11283 163396 608 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2824/19.10.21 VIRAT AMENDA *** *** 2021-10-19T00:00:00 "" 11284 118551 243 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta aug.- noiem. 2021_ *** S.A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11285 119731 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11286 119732 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11287 119733 1774.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Retim SA 11288 119734 120 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11289 119735 1347.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11290 119736 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 11291 119737 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11292 119740 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11293 119741 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11294 119742 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11295 119743 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11296 119744 400 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SMART POL CO SRL 11297 119746 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 11298 119747 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11299 119748 842 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11300 119749 358 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 11301 119750 1576 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 11302 119751 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11303 119752 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11304 119753 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11305 119755 4937 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES sept.-dec.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11306 119756 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 11307 119757 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 11308 118539 37893 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie sept.-noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 11309 118547 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 325330 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325330 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11310 118548 7393.39 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57006116948 seria DED din 15/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116948 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DEDEMAN SRL 11311 118549 610.62 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 73742500 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73742500 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS SA 11312 119790 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 00004460 seria din 13/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 00004460 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 CNCIR SA 11313 118541 3800 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1024 seria F din 26/11/21 - CAB.MED.DR. *** - achitat factura seria F nr 1024 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11314 209858 -25937.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11315 209859 -6821.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11316 209860 27924 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11317 118564 13880 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11318 118565 3116 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11319 118566 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces noiembrie 2021_Ilie R.A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11320 118567 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces noiembrie 2021_Mirea A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11321 118568 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces noiembrie 2021_Pecican S.D. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11322 118570 83.3 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 2021107264 seria ECDLFF din 15/12/21 - ECDL ROMANIA SA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021107264 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ECDL ROMANIA SA 11323 118571 872.83 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210316843431 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210316843431 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 11324 118572 695.48 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210318349159 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210318349159 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 11325 118573 1785 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 35911 seria PCF din 15/12/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 35911 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 PRECOTTI SRL 11326 118574 2763.53 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57002157862 seria DED din 15/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002157862 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DEDEMAN SRL 11327 118575 24990 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 91 seria F din 14/12/21 - S.C. ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria F nr 91 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S.C. ARHIVA JAYATE SRL 11328 118576 13923 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 92 seria F din 14/12/21 - S.C. ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria F nr 92 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S.C. ARHIVA JAYATE SRL 11329 118578 265.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces decembrie 2021_Mirea A. Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11330 118580 297.5 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 02021056 seria DIN din 16/12/21 - DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA - achitat factura seria DIN nr 02021056 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA 11331 118581 2000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 14942 seria INSTAL din 16/12/21 - S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT SRL - achitat factura seria INSTAL nr 14942 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT SRL 11332 118582 61386.06 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 42998 seria F din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 42998 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 11333 209861 1030730 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11334 118554 144 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiem. 2021_ *** A.M. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11335 118555 356 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiem. 2021_ *** A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11336 118556 159 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiemb. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11337 118557 627 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiemb. 2021_ *** A. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11338 118558 159 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiemb. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11339 118559 159 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta sept.- noiemb. 2021_ *** *** M. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11340 118560 71 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11341 118563 140 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11342 209862 9698.48 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11343 120637 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11344 120638 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11345 120639 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11346 120640 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11347 120641 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11348 120642 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11349 120643 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11350 209863 25937.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11351 209864 6821.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11352 209865 2074.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11353 58888 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 11354 163460 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202108298 seria CMDF din 13/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108298 din 2021-10-13 2021-10-26T00:00:00 COMANDOR SRL 11355 120646 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12563282 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563282 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11356 120647 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1311 seria DASFAI din 09/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1311 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 11357 120648 7140 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 155 seria DER din 08/12/21 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria DER nr 155 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DERETIC STIL SRL 11358 120649 3406.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1330 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1330 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 11359 120650 1265.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1331 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1331 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 11360 120652 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35 seria RMB din 15/12/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 35 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 11361 120653 4923.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DENIS & COMPANY SRL 11362 120654 4931.65 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 36 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DENIS & COMPANY SRL 11363 120655 4992.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DENIS & COMPANY SRL 11364 120656 3584.85 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013865931 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013865931 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC AQUATIM SA 11365 120657 14356.28 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2221 seria F din 19/12/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2221 din 2021-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 VELES-VESTA SRL 11366 120660 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 92545 seria LBW din 07/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 92545 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 11367 120664 22022.84 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 43140 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43140 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 11368 120526 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 197421din data: 29.11.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 197421 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC EDIGRUP SRL 11369 120527 1266.21 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210318314746din data: 01.12.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210318314746 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 11370 120528 421.26 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2145099684din data: 07.12.2021 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145099684 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC CERTSIGN SA 11371 120529 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 325320din data: 13.12.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 325320 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 Adi-Com SOFT SRL 11372 120530 1130.28 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 37980665din data: 27.11.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 37980665 din 2021-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 Orange Romania SA 11373 120531 2700 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 12016924din data 25 11 2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016924 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 11374 120532 569.42 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864345din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864345 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11375 120533 1020.66 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864364din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864364 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11376 120537 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 135268din data: 15.12.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 135268 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC CTCE SA 11377 120538 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2231din data: 01.12.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2231 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 11378 120539 45875.17 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43183din data: 20.12.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43183 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC COLTERM SA 11379 209866 -228.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11380 120644 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11381 120645 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 11382 209867 -24153 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11383 209868 7100 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11384 209869 228.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11385 120540 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 832630din data: 15.12.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 832630 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 11386 209870 -27924 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11387 209871 -74011 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11388 209872 3848.46 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11389 2163 950 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara timbre postale Cheltuieli gospodărești 2021-02-25T22:00:00 11390 58919 3656.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 11391 58920 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 11392 58921 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 11393 58922 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 11394 58923 987.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Paul Trans SRL 11395 58924 593.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 11396 58925 3099.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 11397 58926 639.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 11398 58927 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 11399 58928 379.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 11400 58929 998.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 11401 58930 0.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 11402 58932 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 11403 58933 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 11404 58934 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 11405 58935 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 11406 58936 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 11407 58937 956.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 11408 58938 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 11409 58939 290 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 11410 58940 86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 11411 58941 53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 11412 58942 470.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DIGISIGN SA 11413 58943 47.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V 2021UCM nr 02358din data 09 03 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 02358 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 11414 58944 370.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 11415 58945 225.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 11416 58947 142.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 11417 58948 395.47 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 11418 58949 480 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 MEDICIS SRL 11419 58951 76081 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata avans colaboratori Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 11420 163497 10.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 11421 120543 59.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 3838din data: 28.12.2021 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 3838 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 Logos Consulting SRL 11422 120379 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 325271 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325271 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11423 120380 37.19 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 229102628249 seria ROWHP din 10/12/21 - DANTE INTERNATIONAL S.A - achitat factura seria ROWHP nr 229102628249 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 DANTE INTERNATIONAL S.A 11424 120381 2360.39 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 766 seria FA din 15/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria FA nr 766 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC GLASS OSTIA SRL 11425 120382 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 123225 seria RSS din 03/12/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 123225 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 11426 120383 113.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2145099685 seria CSIGN din 07/12/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145099685 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CERTSIGN SA 11427 120393 6332.39 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 003146 seria TM DKR din 03/12/21 - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003146 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RUFAY DEKOR SRL 11428 120394 2499 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14271 seria cltm din 13/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria cltm nr 14271 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 11429 120395 8419.79 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 229102628249 seria ROWHP din 10/12/21 - DANTE INTERNATIONAL S.A - achitat factura seria ROWHP nr 229102628249 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 DANTE INTERNATIONAL S.A 11430 120396 7497 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 766 seria FA din 15/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria FA nr 766 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC GLASS OSTIA SRL 11431 120397 4900 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1206 seria din 16/12/21 - ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria nr 1206 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 11432 120398 690 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 16015 seria APSAP F din 03/12/21 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP F nr 16015 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Fundatia Centrul de Formare APSAP 11433 120403 750 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 001034 seria STD din 10/12/21 - SC STANDARD CONSULTING SRL - achitat factura seria STD nr 001034 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC STANDARD CONSULTING SRL 11434 120405 11791 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SEM 1 DECEMBRIE 2021-2022 Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 11435 119377 3456.9 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela C/V , nr. 15478din data: 15.11.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15478 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11436 119381 3621.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12511263 seria din 10/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511263 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11437 119382 1190 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1468 seria din 11/11/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1468 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 BFP EXE SISTEME SRL 11438 119383 764.08 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15351 seria din 22/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11439 119384 222.31 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15351 seria din 22/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11440 119385 317.37 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15676 seria din 22/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15676 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11441 119386 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2162 seria din 22/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 11442 119387 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478258 seria din 10/11/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478258 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 11443 119399 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2202 seria din 15/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2202 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 11444 119400 20 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5393 seria din 15/12/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5393 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 OBIECTIV SSM SRL 11445 119403 1840.4 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013859554 seria din 20/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013859554 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM 11446 119404 261.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11807 seria din 20/12/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11807 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC ARIMPEX SRL 11447 120401 322 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11448 209873 74011 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11449 209874 24153 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11450 163539 1462 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 11451 163540 3440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame octombrie 2021 2021-10-28T00:00:00 "" 11452 119405 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12201 seria din 20/12/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12201 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SBK SECURITY SRL 11453 119406 3621.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12610065 seria din 20/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610065 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11454 119407 2033.47 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15898 seria din 20/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15898 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11455 119408 809.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15898 seria din 20/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15898 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11456 119409 990 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 24629 seria din 20/12/21 - OCTALI SRL - achitat factura seria nr 24629 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 OCTALI SRL 11457 119410 1259.12 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 362241138 seria din 20/12/21 - Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL - achitat factura seria nr 362241138 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL 11458 119411 1231.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 53652601 seria din 20/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53652601 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 INCREMENTAL SRL 11459 119412 980 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 6149 seria din 20/12/21 - SC ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria nr 6149 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC ALLMONDOCAR SRL 11460 119413 2714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 8376 seria din 10/11/21 - ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF - achitat factura seria nr 8376 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF 11461 119414 295.89 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15934 seria din 21/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15934 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11462 119415 14575.48 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 42976 seria din 21/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42976 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 11463 119416 549.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 840392334 seria din 21/12/21 - PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA - achitat factura seria nr 840392334 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA 11464 119417 1246.66 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 111 seria din 22/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 111 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 GRUP PETROS SRL 11465 119418 33133.94 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210087 din 2021-12-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 BT CONSULTING SRL 11466 119421 3265.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10623505365 seria din 24/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623505365 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 11467 119422 1355.41 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20210086 seria din 26/12/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210086 din 2021-12-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 BT CONSULTING SRL 11468 119423 405.9 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 476473453 seria din 24/12/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 476473453 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 VODAFON ROMANIA 11469 119425 2190.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 42004542510 seria din 27/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004542510 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 11470 119426 895 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 7022724 seria din 27/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022724 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11471 119532 90.29 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 2223 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Vodafone 11472 119533 378 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 arta frumusetii 11473 119534 421.26 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară certsign - achitat factura seria nr 927 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 certsign 11474 119536 413.49 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 567474 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 DISTRIGAZ 11475 119538 982.17 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2033 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LIVDORADY U 11476 119539 765.61 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară PRINTTECH - achitat factura seria nr 66652 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 PRINTTECH 11477 119540 3823 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 1097 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 eagle security 11478 209875 -2360.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11479 209876 22523 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11480 209877 -416.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11481 68458 6634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 11482 119544 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 94 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 RDS 11483 138119 41250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1135din data 16 11 2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1135 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 11484 138145 26232.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 49din data 19 11 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 49 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 11485 138183 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 11486 138184 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 11487 209878 -1030730 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11488 138200 9000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2017010245din data 08 12 2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010245 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Dago4ever Online 11489 138201 11238.86 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021026din data 07 12 2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021026 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 11490 138202 5400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021336din data 08 12 2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021336 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ECM ACCOUNTING 11491 138203 20264.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20din data 07 12 2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 20 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 11492 138204 27200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20din data 19 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 11493 138205 2130 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 24din data 07 12 2021 - FUNDATIA DIASPORA - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FUNDATIA DIASPORA 11494 138206 100000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 27din data 06 12 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 27 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 11495 138207 2599.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 283 00009554din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 283_00009554 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FLANCO RETAIL 11496 138208 18140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 28din data 26 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 28 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 11497 138210 24698.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 31din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 31 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 11498 138211 23252.39 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 339din data 03 12 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 339 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 11499 138212 85562.93 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 341din data 08 12 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 341 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 11500 138213 18000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3529din data 08 12 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3529 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 11501 138214 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 40din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 40 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 11502 138215 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 41din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 41 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 11503 138216 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 42din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 42 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 11504 138217 118498.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 441din data 24 11 2021 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 441 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 11505 138218 617.4 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 48803din data 07 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 48803 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 MEDIA CRUSHER 11506 138219 34585.74 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 48804din data 07 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 48804 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 MEDIA CRUSHER 11507 138220 5200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 49024din data 09 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 49024 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 MEDIA CRUSHER 11508 138221 1879.34 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 534003din data 09 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534003 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 INCREMENTAL 11509 209879 -2074.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11510 209880 2360.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 11511 114909 66 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta iulie 2021_ *** Ş. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 11512 1365 1457 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara POPRIRE Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 11513 59209 69.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 11514 59210 714 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 520353 01 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 11515 59211 4000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 11516 59916 108805 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11517 59212 831.37 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 13962 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 11518 59213 61.9 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013580920 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 11519 59214 142.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10063 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 11520 59215 1607.57 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11493364 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 11521 59216 989.89 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11493365 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 11522 59217 8044.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 89 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 11523 59218 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 294250 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 11524 59219 1141.69 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2911 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 11525 59220 500 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ND GENERAL SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 ND GENERAL SYSTEM SRL 11526 59221 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1861 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 11527 59222 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3939 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 11528 59223 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 25343703 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 11529 59224 2620 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 709 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC NAR TEL SRL 11530 59225 550 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 710 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC NAR TEL SRL 11531 59226 130 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 711 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC NAR TEL SRL 11532 59227 1723.29 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10821065311 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 E-ON ENERGIE 11533 59228 797.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013504353 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 11534 108225 1040 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-08-14T20:59:36 "" 11535 61915 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 11536 59229 539.41 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020577721 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 11537 59230 1529.15 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 11538 59231 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 300106 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 11539 114444 32502 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 11540 977 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F284/10.02.2021 SUPRAVEGHERE ACCES CLADIRE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-15T22:00:00 SC CIPROMAN ARTS SRL 11541 61173 5226 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 11542 59233 69.85 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013610792 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 11543 59234 5040.29 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 211IE03051301 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 11544 59235 913.92 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 353 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 11545 59236 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 84 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 11546 138222 3209.43 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 53400401din data 09 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53400401 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 INCREMENTAL 11547 138223 5208.59 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 03 12 2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA OWPN ACADEMY 11548 138225 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 03 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 11549 138226 12500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 18 11 2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 6 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 11550 138227 1469.86 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 700 00011307din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 700_00011307 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FLANCO RETAIL 11551 138228 2859.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 701 00003158din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 701_00003158 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FLANCO RETAIL 11552 138229 339.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 701 00003159din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 701_00003159 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 FLANCO RETAIL 11553 138230 19614 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 03 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 11554 138231 8446.18 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1202117376din data: 10.12.2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202117376 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ETA2U 11555 138232 3750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 25din data: 07.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 FUNDATIA CALINA 11556 138233 17.26 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7173209din data: 30.11.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7173209 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 11557 138235 13501.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 ETA2U 11558 138236 5709.62 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 ETA2U 11559 138237 49797.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V FF 62161516/05 11 2021 CL 009753821 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria ATX nr 62161516 din 2021-11-05 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 ALTEX ROMANIA 11560 138238 10199 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V IN21 nr 228din data 06 12 2021 - INMARK AV - achitat factura seria IN21 nr 228 din 2021-12-06 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 INMARK AV 11561 138239 13998.97 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MCC2020 nr 948din data 08 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria MCC2020 nr 948 din 2021-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 MEDIA CRUSHER 11562 209881 714 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 14681 seria din 29/03/22 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 14681 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 11563 138241 3043.91 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19 Cheltuieli cu investiții 2021-12-13T22:00:00 ETA2U 11564 138242 6584.86 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 22000001 din data: 06.12.2021 - REVOLGY BUSINESS SOLUTIONS A.S. - achitat factura seria nr 22000001 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 REVOLGY BUSINESS SOLUTIONS A.S. 11565 138246 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10din data: 13.12.2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ASOCIATIA EUROFEST 11566 138247 242 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12din data: 03.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Mozaic ArtEvents 11567 138248 10855 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 14.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 13 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Mozaic ArtEvents 11568 138249 242 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 14.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Mozaic ArtEvents 11569 138251 10800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 202103din data: 14.12.2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 202103 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Haltere Club Timişoara 11570 138252 46241.49 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 26din data: 14.12.2021 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Clubul Sportiv Şcolar BEGA 11571 138254 28804.91 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 14.12.2021 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ASOCIATIA FOC SI PARA 11572 138255 48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7din data: 14.12.2021 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 11573 138256 89970 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3533din data: 14.12.2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3533 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 11574 203780 -26414.04 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6137 din 2021-12-29 2021-12-31T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 11575 138257 12060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3534din data: 14.12.2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3534 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 11576 138258 1337 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4047780din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047780 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AEROTRAVEL 11577 138259 5520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4047786din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047786 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AEROTRAVEL 11578 138260 8504 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4047787din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047787 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AEROTRAVEL 11579 138261 158 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 11580 138262 11055 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 11581 138263 158 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 11582 138264 90000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 28din data: 15.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 28 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 FUNDATIA CALINA 11583 138265 29358.88 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 33din data: 15.12.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 33 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 11584 138266 89894.87 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 33din data: 15.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 33 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 11585 138267 1650 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 35din data: 16.12.2021 - SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE 11586 138268 200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5430din data 16 12 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria nr 5430 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 MICROMEDIC SRL 11587 138269 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 11588 138270 31800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1503din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI - achitat factura seria nr 1503 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI 11589 138271 26250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 167din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 167 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 11590 138272 12500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 16din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 16 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 11591 138273 271.32 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 211200149din data: 15.12.2021 - ITPS - achitat factura seria nr 211200149 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ITPS 11592 138274 30939.76 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 268din data: 17.12.2021 - ESPRESOH TECH - achitat factura seria nr 268 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ESPRESOH TECH 11593 138293 800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1430din data: 20.12.2021 - NMD ZET ZONE - achitat factura seria nr 1430 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 NMD ZET ZONE 11594 138294 52487 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 21din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 11595 138320 90000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1021din data: 27.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria nr 1021 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 11596 138321 1487.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 11031din data: 21.12.2021 - CTCE - achitat factura seria nr 11031 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 CTCE 11597 138322 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1138din data: 27.12.2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1138 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 11598 138323 3388.46 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 159din data: 27.12.2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 159 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 Clubul Sportiv Municipal Timişoara 11599 138281 6000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 20.12.2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 11600 209882 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202205276 seria din 28/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205276 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11601 58842 7423 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 11602 120578 5950 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC EUROWINDOW SRL - achitat factura seria nr 739 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC EUROWINDOW SRL 11603 120581 650.84 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200455668 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11604 120582 6264 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SZILAGYI SABRINA SRL - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC SZILAGYI SABRINA SRL 11605 120583 325.64 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318205116 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11606 120584 1000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 ASOCIAŢIA EDUSFERA - achitat factura seria nr 00486 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ASOCIAŢIA EDUSFERA 11607 120585 444.93 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163861 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11608 120586 5077.73 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022638 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11609 120587 499.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022639 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11610 120588 915.18 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563398 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11611 120589 1002.65 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563399 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11612 120591 5820 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SZILAGYI SABRINA SRL - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC SZILAGYI SABRINA SRL 11613 120594 250 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11614 120595 61 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11615 120598 461.96 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 73805559 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS& RDS SA 11616 120599 185.34 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200164013 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11617 120600 12091.53 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126670893 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 11618 120601 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10410 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC PRECADIS SRL 11619 120602 427.13 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013870665 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11620 120603 2000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013872556 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11621 120604 651.16 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013872556 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11622 120605 69.84 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611049 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC AQUATIM SA 11623 120606 214.51 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LIDI.S COMPANY SRL - achitat factura seria nr 4346 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC LIDI.S COMPANY SRL 11624 120607 59.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022698 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11625 120608 280 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022698o din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11626 120609 749.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022699 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11627 120610 7347 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001337 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 11628 120611 2057.4 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 212004822 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL 11629 120612 3766.71 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 212004822 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL 11630 120613 12250 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022681 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11631 120614 6560.32 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 43136 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 C.L.T. COLTERM SA 11632 120621 60 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 11633 120622 20000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit Colterm Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 11634 120034 1140 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11635 120505 793 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 11636 120035 334 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 0004830din data: 24.11.2021 - S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004830 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 11637 120037 535.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 1672din data: 25.11.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 11638 120038 23170.72 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 709,703 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 11639 120042 2500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294780 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 11640 120043 84.07 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 14462283din data: 07.12.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14462283 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LA FANTANA 11641 120486 6700 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) CAZARMAMENT IULIE-DECEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11642 120487 2295 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) CAZARMAMENT IULIE-DECEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11643 120488 6780 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) DECEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11644 120489 1994 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) DECEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11645 120490 5903 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) NOIEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 11646 120491 15636.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1834459 seria B din 25/11/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1834459 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ECHO PLUS SRL 11647 120513 809.2 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1030001062 seria TMR10 din 08/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001062 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM S.A. 11648 120514 1744 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12610095 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610095 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 11649 120517 883.36 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20215133 seria TPS din 21/12/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20215133 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TOTAL PROTECT 11650 120518 2257 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12156787 seria 21El din 23/12/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 12156787 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 11651 209883 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202205277 seria din 28/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205277 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 11652 120492 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2629/24 09 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2629/24.09.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 11653 120493 11 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2972/22 10 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2972/22.10.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 11654 120495 57.2 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3278/22 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3278/22.11.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 11655 120496 69.33 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3292/23 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3292/23.11.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 11656 120497 57.2 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3304/24 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3304/24.11.2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 11657 120506 1328 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 11658 209884 2380 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2813 seria din 29/03/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2813 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 SC HIDAGO SRL 11659 120508 855 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 11660 203886 26400 12904121 84 Liceul de Arte Plastice StatBurseSociale din 2021-12-02 2021-12-02T00:00:00 "" 11661 120509 50.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3401 seria din 07/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3401 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 11662 120510 40 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3403 seria din 07/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3403 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 11663 120515 275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = SUPLIMENTAT BVC / *** *** VIII B Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 11664 210111 1002.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum apa Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-10T21:00:00 CUMPANA 1993 SRL 11665 203887 155730 12904121 84 Liceul de Arte Plastice StatBurseMeritS1 din 2021-12-02 2021-12-02T00:00:00 "" 11666 203888 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-12-02 2021-12-02T00:00:00 "" 11667 203892 517 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 11668 210124 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare auto Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-10T21:00:00 ETA AUTOMATIZARI IND SA 11669 210138 2237.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara procese verbale contraventii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 MIRROR GROUP PRINT SRL 11670 232933 2025 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 105din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEHA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 105 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 11671 232936 8729 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 163din 01 06 2022 CIRESAR - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 163 din 2022-06-01 2022-06-15T00:00:00 S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 11672 232937 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 164din 02 06 2022 CIRESAR - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 164 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 11673 217955 58.3 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1159908 26 03 2022 DOMENIUL GRAD PP 26 - SC H 88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria 1159908 nr 1159908 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC H 88 WEB HOSTING SRL 11674 217956 399 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 39502 17 03 2022 DOMENIU GRAD PP 26 - OFICIAL PRESS SRL HUEDIN - achitat factura seria 39502 nr 39502 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL HUEDIN 11675 217958 674 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F4 31 03 2022 LICHIDARE CARD LUNA 3 2022 SALARII INSPECTII GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 4 nr 4 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP26 11676 217952 3317.45 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 399911 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 11677 217953 1716.08 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 706266 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 11678 209896 10280.61 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 9 din data: 07.04.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 9 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 "" 11679 203890 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6556 din 2021-08-16 2021-12-02T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 11680 203891 104.87 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-27 2021-12-02T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 11681 232935 6500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 09 06 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 15 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 "" 11682 210030 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8305 seria din 01/04/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8305 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 EUROPE C & C SRL 11683 210031 11931.92 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 043731 seria din 21/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 043731 din 2022-04-21 2022-04-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 11684 210032 10181.64 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 19135 seria din 01/04/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 19135 din 2022-04-01 2022-04-26T00:00:00 debriefing security team 11685 210033 10525 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 05465661 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05465661 din 2022-04-20 2022-04-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 11686 218021 4000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 10134 seria NT din 11/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10134 din 2022-04-11 2022-04-28T00:00:00 NT EVALUARE RISK SRL 11687 218022 14263.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11871 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 11688 218023 1164.58 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 05464321 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 22EI nr 05464321 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 11689 217541 1561.91 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 32075229 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32075229 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 RCS RDS SA 11690 217542 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 338532 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338532 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 11691 217543 595 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 46227 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 11692 217544 5330.18 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata ff 0981_New Horeca_masina curatat cartofi 2022-04-15T00:00:00 "" 11693 217546 27140 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata ff 20211326_Datamax_investitii copiator cannon c32261 2022-04-15T00:00:00 "" 11694 209895 838.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8/2022 din data: 08.04.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 8/2022 din 2022-04-08 2022-04-18T00:00:00 "" 11695 58946 609.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 11696 1079 4803 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERVICII MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 CENTR. MED. ORTOPEDIX 11697 1080 2896.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ALINA SI SANDA 11698 1082 3653 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CONSUM ELECTRICITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ELECTRICA 11699 1084 2352.71 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare IMPRIMATE UZUALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 11700 1072 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERVICII SALUBRIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM 11701 1086 2880 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERVICII MENTENANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 HQ LEVEL 11702 1087 161.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare FURNITURI BIROU, Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 KENHELL 11703 1089 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERV MENTENANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 HQ LEVEL 11704 1090 2379.9 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare MAT INTRET. SI FUNCTIONARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 GIRZ COMPANY 11705 1092 59999.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare LAPTOPURI Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T22:00:00 STAS COMPUTER SRL 11706 55942 5660.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 11707 1097 636.65 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 service stingatoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SERVSTING SRL 11708 1098 637.23 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 materiale consumabile Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11709 1088 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERV SALUBRIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 11710 60050 1834.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310510 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11711 60051 1039.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310546 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11712 60052 560.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310546.1 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11713 60053 125.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310546.2 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11714 114419 4438.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR D180 EX 2021 INTIM *** *** SJ *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-28T20:59:36 "" 11715 1095 3669.71 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC RETIM SA 11716 55943 2275.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 11717 1109 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 SERVICII FOREXE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 HERA 11718 1110 100 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 MEDICALI'S 11719 1112 1856.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DEZINSECTIE/DERATIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 BLESS INSTAL 11720 1113 400.32 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SANI LUX 11721 1114 166.93 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SANI LUX 11722 1115 808.3 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SANI LUX 11723 1116 984.49 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SANI LUX 11724 1091 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CHIRIE OCT 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 11725 1094 4000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 curent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ENEL SA 11726 1071 657.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CONSUM APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 11727 1103 933.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 APA RECE/CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 11728 1106 16191.06 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 TERMOFICARE, APA CALDA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 COLTERM 11729 1105 1952.57 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ENEL 11730 1108 1513.84 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ENEL 11731 767 1016.65 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC TELEKOM SA 11732 1081 1990.73 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CONSUM GAZE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 EON GAZ 11733 768 2254.29 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 11734 900 1478.81 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.0014752 Telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 Telekom Romania 11735 1083 844.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare TELEFON INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RCS RDS 11736 60054 162.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310653 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11737 60055 125.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310653.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11738 108219 3307 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 11739 232938 1904 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 172din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEHAL - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2022 nr 172 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 11740 232939 2844.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21805din 03 06 2022 CIRESAR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21805 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 SC PARTOS SRL 11741 232940 1317.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11090din 03 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11090 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 11742 119042 2044.74 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 560639 seria din 23/09/21 - ENEL CURENT - achitat factura seria nr 560639 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL CURENT 11743 119043 1285.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 1601 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 11744 119044 321.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 400 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LG PROTECT GROUP 11745 119046 6953.17 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 04 05 06 07 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 11746 119048 3000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC COLTERM SA 11747 119049 7079.42 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20340 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC COLTERM SA 11748 119050 551.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14413431 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC LA FANTANA SRL 11749 119051 2786.94 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2321 2421 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 11750 119052 952 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 398611 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT 11751 119068 870.01 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 563 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC GASPECO L&D SA 11752 119069 2000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15864 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 11753 119070 983.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 0341 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 11754 119071 1681.72 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2351 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 11755 119072 1196.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 8891 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 11756 119073 1920 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 212053 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11757 119074 580 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 695496 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11758 119075 2500 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 122412 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 11759 119077 5520 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 1126445871 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 RETIM 11760 119078 1799.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 294982 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 11761 119079 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 455 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 11762 119080 1500 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 462 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 11763 119081 715.97 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 12 13 14 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11764 119082 2964 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 919811 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11765 119083 147.64 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 94 11 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC ELTE OFFICE SRL 11766 119084 1073.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15865 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 11767 203918 2528.84 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700919733 seria DAD din 24/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DAD nr 5700919733 din 2021-11-24 2021-12-22T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 11768 218424 1997.61 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria prof nr 22043170 din 2022-04-08 2022-04-12T00:00:00 SC DACRIS IMPEX SRL 11769 119085 2000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15944 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 11770 56178 1307 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia arte factum contract finantare 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 11771 1093 1339.38 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SELGROS SRL 11772 60056 34.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310653.2 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11773 60057 1973.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20013554 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11774 60058 724.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014237 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11775 60059 560.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014362 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11776 60060 1778.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014391 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11777 66228 100.49 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616176 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AQUATIM SA 11778 60061 2680.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014391.1 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11779 60062 1778.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014474 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11780 60063 1749.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 2014362.1 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMICS 11781 60064 9709.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2083 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SELFMED 11782 60065 1872.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23895.1 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11783 60066 483.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11784 60067 5668.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965.1 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11785 60068 246.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965.2 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11786 60069 1264.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24048 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11787 60070 1962 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24095 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11788 60071 8553.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24095.1 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11789 60072 6345.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24167 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11790 60073 2474.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24167.1 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11791 60074 1231.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24229 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11792 60075 8881.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24229.1 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11793 60076 891 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24279 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11794 60077 7204.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24279,1 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11795 60078 1920.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24353 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11796 60079 4565.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24353.1 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11797 60080 3907 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24399 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11798 60081 1962 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11799 60082 709.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425.1 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SIGISMUND COM 11800 60083 17513 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9329 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 11801 60084 96813 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9401 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 11802 60085 1397.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 11803 119086 617.48 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 908 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC LA FANTANA SRL 11804 119087 3470.38 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC MEDYLIFE SRL - achitat factura seria nr 1933 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC MEDYLIFE SRL 11805 119088 1425.54 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 6201 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 11806 119089 3497.46 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 72 73 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SPUMOTIM SA 11807 119090 2338.72 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC TOSA TRADE SRL 11808 119091 443.63 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC TOSA TRADE SRL 11809 119092 477.05 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1168 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC CERTSIGN SA 11810 119093 78.95 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 610191 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 AQUATIM 11811 119104 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12563378 seria TM din 01/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12563378 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 11812 119105 234.88 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210316750245 seria TKR din 06/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210316750245 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 11813 119106 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 325285 seria SB ACS din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325285 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Adi-Com SOFT 11814 119107 62.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 737433108 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 737433108 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RCS&RDS S.A 11815 119108 504.56 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13577 seria v din 16/12/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria v nr 13577 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 VIVA FACILITIES SRL 11816 119109 500 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000471 seria BUS din 17/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000471 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 11817 119110 3816.55 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 101604080 seria oferta din 17/12/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101604080 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 S.C DEDEMAN SRL 11818 119111 294.99 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15908 seria PP din 16/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15908 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 11819 119112 203.49 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15909 seria PP din 16/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15909 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 11820 119113 2119.18 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 43080 seria din 20/12/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43080 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 11821 119114 4538.03 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 43087 seria din 20/12/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43087 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 11822 119116 1271.94 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12121212 seria din 22/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12121212 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 11823 119117 1462.64 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210318200360 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210318200360 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 11824 119118 4645.57 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 475 seria BUS din 22/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 475 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 11825 119119 180 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-22T22:00:00 "" 11826 119121 152.56 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013874085 seria TMA10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013874085 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 11827 119122 34.93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 10206111592 seria TMC10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 10206111592 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 11828 119123 3000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12155784 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 12155784 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A 11829 119124 1100.7 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013860031 seria TMA10 din 13/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013860031 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 11830 119125 96.04 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020608830 seria TMC10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020608830 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 S.C AQUATIM S.A 11831 120287 1323.76 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 04500 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 11832 232941 1733.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11091din data 03 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11091 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 11833 59103 7768 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 11834 120288 313.7 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73820966 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC RCS & RDS SA 11835 120291 3452.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESdecembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11836 1137 353.03 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 CONSUMABILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DEDEMAN SRL 11837 1138 1605.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 MATERIALE PROTECTIE COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 11838 60105 1507.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 11839 60106 1507.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 11840 60107 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 ISUS SPERANTA CANTINA SOCIALA OP 2955/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11841 60108 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 2958/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11842 60109 27650 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN 2021AJUTOR MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 2960/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11843 60110 8712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare Indemnizatii CO-CB 02.2021 prin virament; OP 2945-2950/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11844 60111 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN 2021 ISR SPERANTA CANTINA SOCIALA OP 2955/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11845 60112 37884 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN 2021 SERV MALTEZ CANTINA SOCIALA OP 2961/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11846 60113 27650 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021AJUTOR MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 2960/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11847 66273 60 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23207 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 11848 66274 72.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 10042 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 11849 66275 45.58 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12151. din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 11850 66276 327.25 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33396 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 11851 66277 245.27 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 292 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 11852 66278 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297087 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 11853 66279 58.45 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7020807 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 11854 66184 309 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ACHITAT DECONT CHELTUIELI *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 11855 60114 31570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA OP 2959/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11856 60115 31570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA OP 2959/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11857 60116 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 2958/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 11858 1140 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 11859 55945 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 11860 1143 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 ILDANET ROSSINI SRL 11861 1146 621.06 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEFON, INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RDS, TELEKOM 11862 1147 10762.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SERV.FOREXEBUG, APA, ENERGIE ELECTRICA, SERV.CAB, GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ADI COM SOFT, AQUATIM, ENEL, HERA,E ON 11863 1148 8434.37 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu APA, GAZ, FURNITURI BIROU, MAT.DE CURATENIE, REP.CENTRALA TERMICA, ABON.APLIC.BIBLIOTECA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM, E ON, NEXT BIROTICA, PRECADIS, SCREAM 11864 1149 5193.02 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu GAZ, OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 E ON, TEMECO 11865 1150 41735.59 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENERGIE TERMICA, GUNOI, SERV.CAB, ABON.APLIC.BIBLIOTECA, MED.MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 COLTERM, RETIM, HERA, SCREAM, POL.NARMEDICA 11866 1151 119000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LAPTOP-URI Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 11867 1153 9875.83 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Uniforme si echipamente de protectie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 DOCTOR IN UNIFORMA SRL 11868 1154 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Abonament soft biblioteca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 SCREAM SRL 11869 204061 -1620.1 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2021-12-24T00:00:00 "" 11870 120292 1072.19 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860117 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 11871 120293 1475.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria nr 15514 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DETEC SRL 11872 120294 913.92 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1662 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TELETIM SRL 11873 120295 421.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145102183 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC CERTSIGN SA 11874 120298 128.04 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210319165311 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11875 120299 1508.87 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157398 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 11876 118510 2277.3 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2472749 seria din 19/11/21 - A R A C I P - achitat factura seria nr 2472749 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 A R A C I P 11877 118511 4165 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 53345 seria din 18/11/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 53345 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 11878 118512 1000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 6 seria din 15/11/21 - ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 6 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ETO JUST SRL 11879 118514 20000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 BUD EDIL SRL 11880 118515 2675.3 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 BUD EDIL SRL 11881 118516 20000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 BUD EDIL SRL 11882 118517 11281.2 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 450 seria din 29/11/21 - VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 VARADY MOBEX SRL 11883 118518 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10270 seria din 03/12/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10270 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 AXA TELECOM SRL 11884 118519 320 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 124022 seria din 07/12/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124022 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 11885 118520 5209.74 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12563479 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563479 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11886 118521 10392.65 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21EI11292981 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI11292981 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ENEL ENERGIE 11887 118522 1299.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 3129 seria din 17/11/21 - RUFAY DEKOR - achitat factura seria nr 3129 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 RUFAY DEKOR 11888 118523 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 325346 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325346 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 11889 118524 2704.72 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1010004583 89 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010004583-89 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM SA 11890 118525 7956.82 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201095 seria din 02/12/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201095 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 11891 118526 2576.26 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210318669041 seria din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210318669041 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 11892 118527 58.89 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 553272223 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553272223 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 11893 118528 706.51 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 0039463 seria din 21/12/21 - DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria nr 0039463 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 DACRIS IMPEX SRL 11894 118529 2553.91 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 064657280 seria din 21/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 064657280 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 11895 118530 40000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 42991 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42991 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 11896 232942 5521.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30745din 03 06 2022 EXCENTRICA RUGA MHALA - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 30745 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 UMO GUARD SRL 11897 204062 -4280.35 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2021-12-24T00:00:00 "" 11898 204063 -592.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2021-12-27T00:00:00 "" 11899 204089 -2000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 TICHETE GRADINITA 2021-12-22T00:00:00 "" 11900 118531 4926.77 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 42991 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42991 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 11901 118532 4000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr AV seria din 28/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr AV din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11902 120257 2867.67 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 46687 seria din 26/11/21 - UP CIPTRONIC SRL - achitat factura seria nr 46687 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 UP CIPTRONIC SRL 11903 120258 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 325351 seria din 03/12/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 325351 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Adi Com SOFT 11904 120259 1197.22 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 39267 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39267 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 COLTERM SA 11905 120261 1789.91 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12610089 seria din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610089 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 11906 120262 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12610090 seria din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610090 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 11907 120272 1576.65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5265 seria din 16/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5265 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 11908 120273 2937.61 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5266 seria din 16/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5266 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 11909 119482 2578.52 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8574 seria din 07/12/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8574 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 11910 119483 14394.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 53 seria din 21/12/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC TIBATAC TCM SRL 11911 119484 14836.26 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 43055 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43055 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM SA 11912 119485 1497.92 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013871010 din 14 12 2021 /1020611080 din 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013871010 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AQUATIM 11913 119486 2025.57 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013871010 din 14 12 2021 /1020611080 din 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020611080 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AQUATIM 11914 118632 102 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1686 seria din 01/12/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1686 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SCREAM SRL 11915 118633 600 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49316 seria din 24/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49316 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ALIAL SRL 11916 118634 176.68 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10277 seria din 03/12/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10277 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 AXA TELECOM SRL 11917 118635 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1694 seria din 02/12/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SCREAM SRL 11918 118636 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 325344 seria din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 325344 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Adi-Com SOFT 11919 118638 109 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 057004150360 seria din 07/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 057004150360 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DEDEMAN SRL 11920 118639 1270.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12563328 seria din 30/11/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12563328 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM S. A. 11921 118640 416.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14230 seria din 07/12/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14230 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 11922 118641 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14452381 seria din 02/12/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14452381 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 LA FANTANA 11923 118645 7884 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 11924 118646 3082.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 632 seria din 15/12/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 632 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 KARA CLEAN SRL 11925 118647 1596.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 73741170 seria din 07/12/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 73741170 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RDS si RCS 11926 204122 0.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0632 seria din 15/12/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0632 din 2021-12-15 2021-12-16T00:00:00 KARA CLEAN SRL 11927 218624 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 338534 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338534 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 11928 118648 7008.16 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 86258 seria din 14/12/21 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 86258 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DHARMA CONSTRUCT SRL 11929 120337 525.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5000din data: 09.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5000 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 11930 120338 2000 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5002din data: 13.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5002 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 11931 120339 7529.74 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5003din data: 10.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5003 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ELTE OFFICE 11932 120344 243.95 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M, nr. 145din data: 13.12.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 145 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MMTOP SAFE SRL 11933 120345 510 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V PT, nr. 156din data: 25.11.2021 - PRAETORIAN TEAM SRL - achitat factura seria PT nr 156 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 PRAETORIAN TEAM SRL 11934 120346 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 325362din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325362 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT 11935 120348 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211061din data: 10.12.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211061 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DATAMAX Line 11936 120349 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 1260013din data: 30.11.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 1260013 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 11937 120350 2168.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12610012din data: 30.11.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12610012 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 11938 120351 119 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2217din data: 01.12.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2217 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 HERA SOFTWARE 11939 120352 1109.68 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 3091din data: 07.12.2021 - SCIENCE TEHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3091 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SCIENCE TEHNOLOGY SRL 11940 119159 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sep.din data: 30.11.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria B merit nr sep. din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11941 119169 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11942 119170 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11943 119171 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11944 119172 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11945 119173 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11946 119174 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Neculai(Antonia) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11947 119175 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11948 119176 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - Ergosu *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11949 119179 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Alexandra) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11950 119180 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11951 119181 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11952 119182 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11953 119183 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11954 119186 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11955 218846 666.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14747din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14747 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 11956 218872 800 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7537 din 2022-03-04 2022-04-04T00:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 11957 163146 15184.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1182 seria TM din 21/09/21 - SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI *** SI ASOCIATII - achitat factura seria TM nr 1182 din 2021-09-21 2021-10-07T00:00:00 "" 11958 163161 2020 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1801 30 2020 *** *** 2021-10-07T00:00:00 "" 11959 163195 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 21 EX 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** *** 2021-10-08T00:00:00 "" 11960 163359 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - PENSIE *** *** 2021-10-19T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 11961 163482 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3299 30 2019 INTIM *** *** 2021-10-26T00:00:00 "" 11962 163532 108.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA XEROX D 97 EX 2021 D 19355 325 2021 INTIM *** *** *** *** *** 2021-10-28T00:00:00 "" 11963 119188 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Florica(Iasmina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11964 119187 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Octavian(Rebecca) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11965 119190 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11966 119189 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11967 119804 52.38 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020608827 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020608827 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11968 163042 16553.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 D 9 EX 2021 INTIM AVOCAT *** *** SCPEJ *** ASOCIATII 2021-10-01T00:00:00 "" 11969 163108 55.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara XEROX DOSAR 225 EX 2020 INTIM *** *** 2021-10-05T00:00:00 "" 11970 119195 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11971 163439 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 401 30 2021 *** *** 2021-10-22T00:00:00 "" 11972 119193 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11973 119191 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11974 119200 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11975 119192 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Iasmina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11976 119194 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11977 119198 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11978 119196 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11979 232944 3677.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5122din 02 06 2022 CIRESAR - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 5122 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 11980 119197 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Daniela(Rafael) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11981 119199 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11982 232945 88.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171592bis 09 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171592bis din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 11983 119201 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 11984 232946 1056.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171615 DIN 09 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171615 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 11985 232947 156 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6/07 06 2022 EDUPOL - LRP SWEET SRL - achitat factura seria LRPS nr 06 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 LRP SWEET SRL 11986 232948 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 71din 09 06 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 71 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 11987 209238 779.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170334 din 31 03 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170334 din 2022-03-31 2022-01-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 11988 209240 35.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 148839bisdin 04 04 2022 MOTOR - GLOBAL NETWORK SRL - achitat factura seria F nr 148839bis din 2022-04-04 2022-01-07T00:00:00 GLOBAL NETWORK SRL 11989 163286 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERTIZA DOSAR 25138 3 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL BUCURESTI *** LOC EXP 2021-10-13T00:00:00 "" 11990 476 1911.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 11991 163235 366 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 2 august *** - Impozit retinut de la angajati 2021-10-12T00:00:00 "" 11992 119274 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 11993 163332 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021017 seria PCC din 01/10/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021017 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 "" 11994 119207 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF nr 3253din data 22 11 2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3253 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 APA VIETII TIM SRL 11995 119208 40 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3344din data: 09.12.2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3344 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 APA VIETII TIM SRL 11996 119209 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF nr 202109703din data 06 12 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109703 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COMANDOR SRL 11997 119210 1511.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200163939din data: 07.12.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200163939 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 11998 119212 145.32 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LGF21 nr 1255Bdin data 30 09 2021 PL dif fact 1255 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1255B din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 11999 119214 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V MOB nr 10572din data 26 11 2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10572 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MOBILIS SRL 12000 119805 26.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020609243 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609243 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12001 119219 358 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec10 nr 2634din data 16 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Dec10 nr 2634 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 12002 119240 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12003 119246 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12004 119247 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12005 119248 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12006 119249 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12007 119250 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12008 119271 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12009 119272 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12010 119282 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Adina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12011 119283 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Adina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12012 119284 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12013 119285 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12014 119286 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Anisoara(*** Andrei) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12015 119287 124 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Anisoara(*** Andrei) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12016 232953 256 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 12017 232954 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 12018 232955 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresari 2022-06-15T00:00:00 "" 12019 232956 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresari 2022-06-15T00:00:00 "" 12020 232957 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 12021 232959 77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 12022 119298 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12023 119290 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12024 119292 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Marius(*** Andrei) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12025 119293 124 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Marius(*** Andrei) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12026 119294 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12027 119296 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12028 119297 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12029 119299 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12030 119300 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12031 119301 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12032 119302 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12033 119303 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12034 119304 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12035 119307 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Octavian(*** Rebecca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12036 119315 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12037 119314 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12038 119308 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** ***-*** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12039 119338 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Cerasela(Giulia) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12040 119330 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Iasmina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12041 119328 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12042 232963 288.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 482155015031bis din 06 06 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482155015031bis din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 12043 119340 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12044 119339 124 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Cerasela(*** Giulia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12045 119342 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12046 119341 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12047 119345 44 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Claudia(Haraga Sergiu) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12048 119344 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Claudia(Haraga Sergiu) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12049 232964 841.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00000784din 20 05 2022 EDUPOL - LA DOUA BUFNITE SRL-D - achitat factura seria BUF.F nr 00000784 din 2022-05-20 2022-06-16T00:00:00 LA DOUA BUFNITE SRL-D 12050 119346 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12051 209252 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara directia judeteana achit ff 3713/24.05.2021 taxa aviz 2022-01-07T00:00:00 "" 12052 232962 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 028din 09 06 2022 ETNOPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 028 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 "" 12053 204442 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-12-03T00:00:00 "" 12054 119368 5633.19 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164252 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 12055 119369 4072.45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 82001642534072,45 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 12056 119370 9320.34 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 21EI, nr. 12156327din data: 23.12.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156327 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 12057 119372 3597.64 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124355din data: 23.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124355 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 12058 119373 2396.11 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124356din data: 23.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124356 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 12059 119374 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V MOB, nr. 10418din data: 30.08.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10418 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC MOBILIS SRL 12060 119375 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V MOB, nr. 10507din data: 20.10.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10507 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC MOBILIS SRL 12061 119376 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V MOB, nr. 10616din data: 16.12.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10616 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC MOBILIS SRL 12062 120308 990.22 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12563295 seria TM din 01/12/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 12563295 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 RETIM 12063 120313 25000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1 seria PA din 21/12/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria PA nr 1 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC COLTERM SA 12064 120314 480 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 145 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 145 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 12065 120315 2300 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 146 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 146 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 12066 120319 297.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4194 seria CAB din 02/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4194 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 12067 120064 1497.02 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum LIDI S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4330 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 LIDI S COMPANY SRL 12068 120066 43451.42 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Contract 03641 pentru luna noiembrie si decembrie 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 03641 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM S.A. 12069 120067 154.97 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 110014185771 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 12070 120068 3169.76 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140013111633 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 12071 232965 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0004din03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC - achitat factura seria CPV nr 0004 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC 12072 118457 219.11 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 55034636100/01 10 2021 si 55186154600/01 11 2021 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 12073 119347 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12074 119359 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12075 119360 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12076 119361 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12077 119362 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12078 119363 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12079 119364 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12080 119366 1398 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Pr instal nr 2635din data 16 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Pr instal nr 2635 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12081 119371 600.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. 3545din data: 29.12.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 3545 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 12082 62037 1785 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 12083 232967 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 046din 06 06 2022 ZIUA EUROPEI - ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI - achitat factura seria FF nr 046 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI 12084 1155 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Abonament soft biblioteca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 SCREAM SRL 12085 1156 174 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Mentenanta centrala telefonica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 AXA TELECOM SRL 12086 60117 37884 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 SERV MALTEZ CANTINA SOCIALA OP 2961/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12087 60118 4430.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12088 60119 403.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12089 60120 654.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12090 60121 1186.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12091 60122 3206.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12092 60123 76230 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii CO-CB 02.2021; CECM 17/11.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12093 60124 18135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP 2963/11.03.2021 CHOSEN Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12094 60125 11700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP 2964/11.03.2021 SCOP Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12095 68386 240.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 12096 60133 87936 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12097 1158 1011.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Dezinfectie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 12098 1161 2400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Raschetat parchet sala clasa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SPS MASTER DOMINUS SRL 12099 1130 762.41 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12100 1132 15890.43 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM SA 12101 1160 60323.49 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 COLTERM S. A 12102 1134 807.06 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM SA 12103 1139 716.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12104 1165 2167.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 00848064/19,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ENEL ENERGIE 12105 904 1293.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.110362 Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Telekom Romania 12106 915 1542.05 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.922448 Telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Telekom Romania 12107 1047 597.48 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Conv.telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM 12108 1056 37.08 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Conv.telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELEKOM 12109 1135 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 12110 1142 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 12111 60134 43968 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI OROZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12112 60135 2552 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2954/11.03.2021 ISR SPERANTA CENTRU TINERI Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12113 60136 4692 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2956/11.03.2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12114 60127 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12115 60128 4590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12116 65478 7897.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 12117 60129 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE ZI LOC MAXIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12118 60130 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12119 60131 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12120 60132 67326 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTE DE ZI *** *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12121 118458 188.45 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 55034636100/01 10 2021 si 55186154600/01 11 2021 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 551861546 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 12122 118459 1286.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ3565/23 11 2021 tonere sect de funct a 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3565 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 12123 118460 925.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10424278476 din 05/11/21 GAZE NATURALE - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10424278476 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 EON GAZ TIMISOARA 12124 118468 434.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 010688 din 22/11/21 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010688 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 BECONIA CARNEX SRL 12125 118469 377.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7646125 din 22/11/2021 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646125 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ADG FRUIT SRL 12126 118470 491.01 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF474226434 din 23/11/2021 convorbiri telefonice - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 474226434 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 12127 118471 621.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr1029000006041967 din 22/11/2021 ALIMENMTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0006041967 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 METRO CASH CARY 12128 232968 1185.47 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 103167din 03 06 2022 EX CENTRICA RUGA M - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria C nr 103167 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 12129 232969 3840 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA DOSITEI - achitat factura seria DOS2022 nr 1 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA DOSITEI 12130 118472 10484.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 5700795550 MATERIALE SECT DE FUNCT A 10 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700795550 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DEDEMAN SRL 12131 118473 903.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 73741769 din 07/12/21Abonament internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73741769 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS & RDS SA 12132 118474 1739.42 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact IIT nr 5155 din 18/11/21 prosop pliat z rola hartie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 5155 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 12133 118475 459.35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137323 din 09/12/2021 sect de functionare art 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137323 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 PRINTECH SRL 12134 118476 202.37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 553381338 00 din 07/12/21 convorbiri telefonice - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 553381338 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 12135 232970 1966 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din02 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA SVETI SAVA - achitat factura seria FF nr 1 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA SVETI SAVA 12136 232971 546.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21816din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA ME - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21816 din 2022-06-07 2022-06-16T00:00:00 SC PARTOS SRL 12137 118491 978.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00008599 din 14/12/21 hartie copiator - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008599 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Asociatia PRO OFFICE 12138 138562 954 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12139 138543 4165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12140 138544 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12141 138545 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12142 138548 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12143 114037 429 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicat cec ch protocol *** Alte cheltuieli 2021-09-13T20:59:36 "" 12144 138549 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12145 138550 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12146 138552 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12147 138563 174 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12148 138564 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12149 204454 -1580.77 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact.0000199/25.11.2021 Directia Jud, Sport si Tineret Timis 2021-12-06T00:00:00 "" 12150 204455 -78.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu utilitati tabere 2021-12-06T00:00:00 "" 12151 62119 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 12152 164058 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12153 164059 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12154 164060 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12155 138571 2727 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12156 138572 3731 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12157 138573 11167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12158 138574 899 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12159 138575 2712 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12160 138576 3966 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12161 138577 964 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12162 138578 2253.48 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AP nr 11din data 26 11 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 11 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 12163 138579 1800 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRCO nr 4032104din data 07 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRCO nr 4032104 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 12164 138580 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4369din data 02 12 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4369 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ECOMID-SERV SRL 12165 138581 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 325288din data 03 12 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325288 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ADI C0M S0FT SRL 12166 138582 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 13664 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13664 01 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ITPS SRL 12167 138583 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 13665 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13665 01 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ITPS SRL 12168 138584 595254.95 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL Cheltuieli cu investiții 2021-12-08T22:00:00 "" 12169 138585 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 13662 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13662 01 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ITPS SRL 12170 138586 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536497 01din data 02 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536497 01 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 INCREMENTAL SRL 12171 138589 18182.55 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536511 01din data 08 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536511 01 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 INCREMENTAL SRL 12172 138590 14750 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ADS nr 1027din data 06 12 2021 - AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL - achitat factura seria ADS nr 1027 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL 12173 138565 106 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12174 138566 155 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12175 138567 165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12176 138568 165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12177 138569 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12178 138570 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 12179 232972 71.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21829din 10 06 2022 EX CENTRICA RUGA ME - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21829 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 SC PARTOS SRL 12180 232973 435 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2561din 15 06 2022 MOTOR - AUTO MOBIL SERVICE SRL - achitat factura seria AMS nr 2561 din 2022-06-15 2022-06-16T00:00:00 AUTO MOBIL SERVICE SRL 12181 209270 -5818.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara fv 15/07.04.22 incasare suma vir er in 17.03.22 hornbach sirecuperata 2022-01-07T00:00:00 "" 12182 164087 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12183 164088 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12184 164089 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12185 138592 8480.21 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 7433din data 13 12 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 7433 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 12186 138593 2693.45 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1948din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1948 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 12187 138594 24241.12 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1948din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1948 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 12188 138596 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 25106/325/2021 Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 12189 138597 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ADS nr 1027din data 06 12 2021 - AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL - achitat factura seria ADS nr 1027 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL 12190 138598 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 133480din data 03 12 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 133480 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 12191 138599 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105541din data 10 12 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105541 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LIFT ARG SRL 12192 138600 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105542din data 10 12 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105542 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LIFT ARG SRL 12193 138601 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 12539din data 01 12 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12539 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPANY DATA SRL 12194 138602 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 457din data 02 12 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 457 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 12195 138603 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 457din data 02 12 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 457 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 12196 138604 18518.48 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1955 1956din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1955,1956 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 12197 138605 2380 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FV nr 3005din data 24 11 2021 - BLACK LIGHT SRL - achitat factura seria FV nr 3005 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 BLACK LIGHT SRL 12198 138606 400.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9472din data 02 12 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9472 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SCM PROFILAXIS 12199 138607 267.75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202120562din data 17 12 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120562 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 12200 138608 842.67 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210318669681din data 09 12 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210318669681 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 12201 138609 943.37 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536574 01din data 21 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536574 01 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 INCREMENTAL SRL 12202 138610 650 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 12144/325/2021 Alte cheltuieli 2021-12-22T22:00:00 "" 12203 138611 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 31189/325/2021 Alte cheltuieli 2021-12-22T22:00:00 "" 12204 138612 1130.36 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108042277din data 17 12 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108042277 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 12205 138613 4016.24 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 12157329din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157329 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12206 138614 75.29 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 43273din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43273 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 COLTERM SA 12207 119808 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1031 seria MGT din 25/11/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1031 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 12208 232976 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37din 03 06 2022 RUGA MEHALA - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 37 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 12209 232975 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 03 06 2022 CIRESAR - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 334 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 "" 12210 164115 33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - FOGACI *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12211 164117 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** EDENA *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12212 164116 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12213 232977 1571.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482155015031 DIN 06 06 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482155015031 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 12214 164118 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12215 138615 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 27446/325/2021 Alte cheltuieli 2021-12-28T22:00:00 "" 12216 120175 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 323676 seria ACS din 02/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 323676 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 Adi-Com SOFT 12217 120176 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 325372 seria ACS din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 325372 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 Adi-Com SOFT 12218 120177 259.9 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 43346 seria IM din 09/12/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria IM nr 43346 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 12219 120178 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 708 seria din 08/12/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 708 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 12220 120179 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1147 seria din 09/12/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria nr 1147 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 12221 120180 571.2 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 15877 seria din 14/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15877 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 12222 120181 2500 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 723 seria din 20/12/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 723 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 12223 120182 473 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 19176 seria SAS07F din 21/12/21 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 19176 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SAS BERTON SRL 12224 119759 2885.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013831920 seria TMA10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013831920 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12225 119760 395.19 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013832239 seria TMA10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013832239 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12226 119773 327.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34854 seria MS din 07/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34854 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MASTER SERVICE SRL 12227 119777 14.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004035670 seria TM din 10/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000004035670 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 12228 119779 1061.16 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013841498 seria TMA10 din 01/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013841498 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12229 119781 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1170 seria EPF21 din 01/10/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1170 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 12230 119782 859.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210318199205 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318199205 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 12231 119783 6954 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 212356 seria TMMDS din 01/12/21 - SC MEDICI`S - achitat factura seria TMMDS nr 212356 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MEDICI`S 12232 119784 229.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 217 seria PL2 din 07/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 217 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 12233 119809 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105554 seria FARG din 10/12/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105554 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC LIFT ARG SRL 12234 232979 1439.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701380009 din 06 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701380009 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 12235 232981 594.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482166000411 din 2022-06-16 2022-06-16T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 12236 1468 6983 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 12237 164142 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12238 164143 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12239 119785 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2207 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2207 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 HERA SOFTWARE 12240 119786 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 323630 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323630 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12241 119787 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 325326 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325326 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12242 119788 324.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7217251310 seria TKR din 02/12/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7217251310 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 12243 119791 2042.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11293154 seria 21EI din 01/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11293154 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 12244 119792 1498.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11294759 seria 21EI din 01/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294759 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 12245 119793 6900 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1158005603 seria FS VT02 din 13/12/21 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria FS VT02 nr 1158005603 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ROMSTAL IMEX SRL 12246 119794 1143.79 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12539 seria TM F LUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12539 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 12247 119795 656.38 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12540 seria TM F LUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12540 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 12248 119797 8669.51 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12563388 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563388 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12249 119798 339.15 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15881 seria PP din 14/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15881 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 12250 119801 2695.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 53733 seria ANI din 14/12/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53733 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 12251 119802 446.61 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 53733 seria ANI din 14/12/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53733 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 12252 119803 5466.74 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013862325 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013862325 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12253 119806 218.28 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020609244 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609244 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12254 119807 122.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020609516 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609516 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12255 119810 2583.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34917 seria MS din 16/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34917 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 MASTER SERVICE SRL 12256 119832 1457.27 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501355din data 10 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501355 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 12257 119839 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 202921din data 10 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 202921 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Edi Grup SRL 12258 119858 1470.15 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil CES dec 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 12259 119867 1298 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DIDK nr 8289din data 17 12 2021 - Asociatia Didakticos - achitat factura seria DIDK nr 8289 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Asociatia Didakticos 12260 164141 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12261 232985 16100.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hb media ff 1389/11.06.2022 avans serv artistice horia brenciu ziua timisoarei 2022-06-16T00:00:00 "" 12262 232987 574 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua timisoarei 2022-06-16T00:00:00 "" 12263 232983 166.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 26/16.06.22 rid nr cv dec1735/16..06.22 *** *** 2022-06-16T00:00:00 "" 12264 232984 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 26/16.06.22 rid nr cv dec1755/16..06.22 *** *** 2022-06-16T00:00:00 "" 12265 232986 32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit edupol *** 2022-06-16T00:00:00 "" 12266 164169 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12267 164170 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12268 164171 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12269 232992 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara taxa politie aviz fest inimilor 2022-06-16T00:00:00 "" 12270 232993 133.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21116din 17 06 2022 M OTOR - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 21116 din 2022-06-17 2022-06-20T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 12271 119811 45.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 43490 seria EM din 07/12/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 43490 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ECOLOGMED SRL 12272 119812 116.95 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000005054037 seria TM din 17/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000005054037 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 12273 119813 944.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000025059525 seria TM din 26/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000025059525 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 12274 119814 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1064 seria MGT din 14/12/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1064 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 12275 119815 1443.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15935 seria PP din 21/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15935 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 12276 119816 5734.84 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC DERATON SRL 12277 119817 290.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 32592 seria TM IM 19 din 17/12/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32592 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC Imprimaria MIRTON SRL 12278 119870 1000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V f7 nr 6244din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria f7 nr 6244 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 12279 119871 900 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V f7 nr 6245din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria f7 nr 6245 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 12280 119872 264.18 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 7251864din data 16 12 2021 - B.N. BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7251864 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 B.N. BUSINESS SRL 12281 119873 2079.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700919765din data 17 12 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700919765 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Dedeman SRL 12282 119874 402.76 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013868604din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013868604 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM 12283 119875 329.57 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013868642din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013868642 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM 12284 119876 60.13 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 42981din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42981 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM SA 12285 232994 445 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 24948din 16 06 2022 MOTOR - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 24948 din 2022-06-16 2022-06-20T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 12286 232995 176.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 531din 15 06 2022 MOTOR - SC D SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 531 din 2022-06-15 2022-06-20T00:00:00 SC D SOFT SRL 12287 232996 375.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 81807din 17 02 2022 FESTIVALUL INIMILOR - DALI MAG ONLINE SRL - achitat factura seria DALI nr 81807 din 2022-06-17 2022-06-20T00:00:00 DALI MAG ONLINE SRL 12288 232997 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 3316 din 06 06 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3316 din 2022-06-06 2022-06-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12289 209269 176 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 15/ .04.2022 rid nr dif de primit *** *** cf dec ch 948/06.04.22 2022-01-07T00:00:00 "" 12290 232988 9000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ziua timisoara 2022-06-16T00:00:00 "" 12291 232989 332 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-16T00:00:00 "" 12292 232990 5200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-16T00:00:00 "" 12293 232991 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** edupol 2022-06-16T00:00:00 "" 12294 232999 261.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE F 220307019177din 16 06 2022 MOTOR - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220307019177 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 12295 164190 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12296 119821 333 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2189 seria TM din 25/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12297 164191 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12298 233000 7040 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 082din 02 06 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 082 din 2022-06-02 2022-06-21T00:00:00 REAL BEST SRL 12299 164192 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12300 118794 160 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT SEPT OCT 2021 - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 2 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 12301 119819 218 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2123 seria TM din 20/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2123 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12302 233001 147.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 150105din 16 06 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 150105 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 12303 233002 3974.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2200000426312 DIN 21 06 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 2200000426312 din 2022-06-21 2022-06-21T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 12304 233003 53.61 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2200000426312 DIN 21 06 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 2200000426312bis din 2022-06-21 2022-06-21T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 12305 233004 421.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22110143din 06 06 2022 EDUPOL - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110143 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 SC COMPLEX ART SRL 12306 119818 1504.54 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1799690 seria AR SIDE din 21/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1799690 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 12307 233005 1985.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11136din 17 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11136 din 2022-06-17 2022-06-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 12308 233006 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 25046din 20 06 2022 MOTOR - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 25046 din 2022-06-20 2022-06-21T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 12309 233007 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 389din 16 06 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 389 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 12310 119822 55110.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 42999 seria TM din 20/12/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 42999 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 12311 119823 73.13 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020611271 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020611271 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12312 119824 1283.13 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1111 seria AV din 23/12/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria AV nr 1111 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 12313 119825 1070.53 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 12314 119826 1925.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15969 seria PP din 23/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15969 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 12315 119877 13779.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 43027din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43027 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM SA 12316 119878 2720.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501379din data 20 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501379 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 12317 119879 235.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501384din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501384 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 12318 119820 261 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2133 seria TM din 22/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2133 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12319 233008 743.24 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD4/Afdin 20 06 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Af din 2022-06-20 2022-06-21T00:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 12320 233009 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 388din16 06 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 388 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 12321 118795 160 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT SEPT OCT 2021 - *** *** - achitat factura seria DR nr 2 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 12322 164209 10 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12323 164210 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12324 118818 2195.53 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 26 27 15 12 21 OB INVENTAR - *** *** *** P.F.A. - achitat factura seria BR nr 26 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 12325 164211 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12326 494 43017 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FOND REZERVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 12327 119827 460 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 12328 119828 8201.92 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11111 seria AVS din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria AVS nr 11111 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 12329 119829 5576.62 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12330 119830 7401.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1111 seria AV din 29/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria AV nr 1111 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 12331 119840 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 203021din data 10 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 203021 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Edi Grup SRL 12332 119841 2374 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ESOTM nr 026029din data 10 12 2021 - ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 026029 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ESOTERA SRL 12333 118913 36 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0707957 30 11 2021 IMPOZIT INSPECTII GRAD - BUGET DE STAT - achitat factura seria 0707957 nr 0707957 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 BUGET DE STAT 12334 118914 322 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 707957 30 11 2021 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 707957 nr 707957 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 GRADINITA PP26 12335 118915 399 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 37914 16 12 2021 ANUNT CONCURS - OFICIAL PRESS SRL HUEDIN - achitat factura seria 37914 nr 37914 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 OFICIAL PRESS SRL HUEDIN 12336 118921 1234.47 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10662877 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12337 118922 1402.08 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AQUATIM SA 12338 118928 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12511189 seria din 29/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12511189 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC RETIM SA 12339 118940 491.42 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2951 seria din 11/10/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12340 118969 459.99 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37940 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 12341 233018 330 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit instrumentisti ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12342 233020 364 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit solisti ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12343 233011 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12344 233012 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12345 233013 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12346 233014 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-21T00:00:00 "" 12347 233015 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara heisu *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12348 233019 128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** ciresari 2022-06-21T00:00:00 "" 12349 233021 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12350 233022 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12351 233023 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ronan ciresar 2022-06-21T00:00:00 "" 12352 233024 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12353 233025 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-21T00:00:00 "" 12354 233026 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12355 164231 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12356 69427 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 12357 164236 1703.41 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10578424 din 2021-10-19 2021-10-20T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 12358 164237 461.13 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15442 din 2021-10-20 2021-10-20T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 12359 119842 3989.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F nr 2173din data 26 11 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2173 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 12360 118585 2898.04 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26917 seria din 25/11/21 mat intret si fuct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26917 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SHABERO SRL 12361 118587 8230.04 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 53474 seria din 25/11/21 ob inventar - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 53474 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ANINOASA TIM 12362 118588 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 67 seria din 24/11/21 servicii arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SILURUS SRL 12363 118594 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2233 seria din 01/12/21 MENT PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2233 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 12364 118595 4760 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 40285 seria din 02/12/21 MENT INTSALATII ELECTRICE - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40285 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ELECTRO ESTETIC 12365 118598 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12563260 seria din 30/11/21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 12563260 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 RETIM 12366 118599 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 325292 seria din 03/12/21N MENT SOFT CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325292 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ADI COM SOFT 12367 118600 2380 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 35730 seria din 06/12/21 SERV MASURATORI PRAM - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35730 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 PRECOTTI SRL 12368 118601 4608.6 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1117328 seria din 08/12/21 DEZINFECTANTI - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117328 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 12369 118602 6742.81 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1117329 seria din 08/12/21 FURNITURI BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117329 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 12370 118603 296.31 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2145097682 seria din 25/11/21 SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN S.A - achitat factura seria nr 2145097682 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 CERTSIGN S.A 12371 118604 3630 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 70222611 seria din 06/12/21 ECHIP IT - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 70222611 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 12372 118606 3465.41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1117436 seria din 13/12/21 materiale de curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117436 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 12373 118607 40460 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 40310 seria din 13/12/21 serv de verifi inst electr - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40310 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ELECTRO ESTETIC 12374 118608 7431 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 12375 118609 3175 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 12376 118610 1270 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 12377 118615 224 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 12378 164230 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12379 209328 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 18/ 18.04.2022 rid nr garantie chryss artb studio tg paste 2022-01-17T00:00:00 "" 12380 233027 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-21T00:00:00 "" 12381 233028 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-21T00:00:00 "" 12382 233029 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12383 233030 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12384 233031 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 12385 164262 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 12386 204963 -68 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSA NECUVENITA *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 12387 164263 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 ZAINALAABDEEN JALANK 12388 119843 954.54 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB21 nr 73735242din data 07 12 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 73735242 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS S.A. 12389 118616 50 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 12390 118617 146 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 12391 118971 803.92 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 907422552 30 11 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 907422552 nr 907422552 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AQUATIM SA 12392 118972 3361.35 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 957 30 11 2021 OB INVENTAR - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 957 nr 957 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12393 118973 4855.1 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact 658 657 25 11 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 658657 nr 658657 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 12394 118974 774.95 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 123851 24 11 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123851 nr 123851 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 12395 118975 3833.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1044 03 12 2021 SERVICII - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 1044 nr 1044 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12396 118976 142.8 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 2100054625 07 12 2021 tarif verif enel ctr 08761331 07 12 2021 - SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 54625 nr 54625 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 12397 118977 450 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 8278 13 12 2021 SERVICII GRAD PP 33 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 8278 nr 8278 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 12398 118978 488.54 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 0000144 nr 0000144 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12399 118979 532.71 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 000144 nr 000144 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12400 118980 1610.83 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 00144 nr 00144 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12401 118981 445.73 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 0144 nr 0144 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 12402 120737 88.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73741765 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS & RDS SA 12403 120741 406.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318277137 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12404 120746 1191 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 472 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 12405 120747 266 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 473 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 12406 120748 2191.06 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15946 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 GRUP PETROS SRL 12407 119448 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109628 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMANDOR SRL 12408 119449 4314.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ESOTERA SRL - achitat factura seria nr 026026 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ESOTERA SRL 12409 119470 4312.07 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12155274 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12410 119911 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8848 seria din 08/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8848 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 12411 164261 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 12412 233033 88.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37779228din 21 06 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37779228 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 RCS&RDS SA 12413 233034 88.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 43455040din 21 06 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43455040 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 RCS&RDS SA 12414 233035 350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12415 69506 4433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 12416 164086 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12417 164114 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12418 119944 550 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8928 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8928 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 12419 119949 1000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0177 seria din 08/12/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 0177 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 LEGATORIE ARTISTICA SRL 12420 118867 734.47 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12510086 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510086 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC RETIM SRL 12421 118894 1554.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 43321 seria din 20/12/21/colt gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC COLTERM SA 12422 118895 1085.82 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 746/099 seria din 14/12/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 746/099 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC AQUATIM SRL 12423 118896 143.06 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623505295 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 12424 118897 1458 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC RETIM SRL 12425 118902 1222.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 43321 seria din 20/12/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC COLTERM SA 12426 117367 1157 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 12427 117368 497 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 12428 117369 199 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 12429 117370 45 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 12430 117371 129 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 12431 117372 157.15 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1013859291 seria din 13/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013859291 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 12432 117373 5454.95 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 11292005 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292005 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12433 117374 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 12561880 seria din 06/12/21 - retim - achitat factura seria nr 12561880 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 retim 12434 117375 9853.2 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 18202 seria din 02/12/21 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18202 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 debriefing security team 12435 117376 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 325297 seria din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325297 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12436 117377 1731.45 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 3507 seria din 16/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3507 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 12437 117382 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9523 seria din 23/11/21 - reals company - achitat factura seria nr 9523 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 reals company 12438 117388 7201.21 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 12157462 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157462 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12439 117389 8222.9 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 3545 seria din 23/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3545 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 12440 205060 -414.41 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul restituire numerar sport 2021-12-23T00:00:00 "" 12441 118985 2323.44 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 540870 531544 537900 22 10 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 540870 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 12442 118887 574 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 12443 205061 -66.01 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul restituire numerar sport Primar 2021-12-23T00:00:00 "" 12444 205062 -33.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul restituire numerar sport gimnaziu 2021-12-23T00:00:00 "" 12445 205059 -20645.85 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul corectie transfer sume *** Elitelor FRF 2021-12-23T00:00:00 "" 12446 233037 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ex centrica 2022-06-22T00:00:00 "" 12447 233038 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara fermenndjin *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12448 233039 217 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit edupol *** 2022-06-22T00:00:00 "" 12449 164189 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12450 164208 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12451 164229 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12452 119844 2652.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V LIBW nr 12021548828din data 07 12 2021 - Libris SRL - achitat factura seria LIBW nr 12021548828 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Libris SRL 12453 118986 249.9 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 531544 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 12454 119011 2199.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 81845118 81845324 21 12 21 MATERIALE - SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HOR nr 81845118 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC HORNBACH SRL 12455 119012 4940 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HB nr 81845324 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC HORNBACH SRL 12456 118847 3020 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 6841545 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 12457 118854 217.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria F nr 0125 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 IFMA SA 12458 118859 2063.63 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 20000145 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SELGROS 12459 118860 2000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 20000145 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SELGROS 12460 118861 50 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 124112 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 12461 120077 1231.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12563482 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563482 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12462 120078 380.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 149014 seria AOP din 06/12/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 149014 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 12463 120079 168.12 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15788 seria PP din 06/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15788 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 GRUP PETROS SRL 12464 120088 7304 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 12465 120104 4998 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 SALARII OCT 12466 120116 3999.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211116 seria DTX din 21/12/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211116 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 12467 120117 808.9 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 481355008531 seria din 21/12/21 - SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481355008531 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SELGROS CASH&CARRY SRL 12468 120118 445.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15924 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 GRUP PETROS SRL 12469 120119 910.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15925 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 GRUP PETROS SRL 12470 120120 12399.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1339 seria NXT din 23/12/21 - NEXT SMART IT SRL - achitat factura seria NXT nr 1339 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 NEXT SMART IT SRL 12471 120121 148.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3105 seria TM din 23/12/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3105 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 12472 120122 36403.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 49 seria AV din 22/12/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 49 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SLAVONA SRL 12473 164168 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - HOROPCIUC ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-23 2021-10-18T00:00:00 "" 12474 205212 -3681 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș STORNARE PLATA 2021-12-17T00:00:00 "" 12475 233041 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12476 233042 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12477 233043 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12478 233044 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12479 233045 2300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12480 233046 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 12481 233047 3400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** edupol 2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12482 69581 1798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 12483 120123 1596.63 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 49 seria AV din 22/12/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 49 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SLAVONA SRL 12484 120124 2320.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0112 seria RAD din 28/12/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 0112 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 RADOR LC SRL 12485 120125 1666.36 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12154470 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 12154470 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENEL SA 12486 120126 867.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12155608 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 12155608 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENEL SA 12487 120127 354.96 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210110756288 seria din 14/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210110756288 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12488 119979 8737.23 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V tma nr 1013851443din data 02 12 2021 apa si canal - SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma nr 1013851443 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 SC AQUATIM SA 12489 119995 2863.39 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DAW BENTA ROMANIA SRL - achitat factura seria DAW nr 9021876 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC DAW BENTA ROMANIA SRL 12490 119996 4160 29145387 58 Liceul Teologic Baptist BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 460 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 12491 119997 4320 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V BUS nr 0000460din data 09 12 2021 MATERIALE CONSUMABILE SI TONE - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000460 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 12492 119998 4620 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V bus, nr. 465-469din data: 14.12.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 465-469 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 12493 233048 4126 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 106/22 06 2022 EDUPOL - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 106 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 12494 120006 800.1 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 86164 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC DHARMA CONSTRUCT SRL 12495 120007 781.41 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 86164 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC DHARMA CONSTRUCT SRL 12496 120008 2307.81 29145387 58 Liceul Teologic Baptist WINTER OUTLET SRL - achitat factura seria prof nr 2945780 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 WINTER OUTLET SRL 12497 118832 468.14 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 001988 13 12 2021 ALTE CHELT - SC TEMPLAR - achitat factura seria 001988 nr 001988 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC TEMPLAR 12498 118833 1767.69 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 0211 10 12 2021 ALTE CHELT - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0211 nr 0211 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SOED METAL SRL 12499 118834 1174.53 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 109514 03 12 2021 ALTE CHELT MATER - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 109514 nr 109514 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC COMANDOR SRL 12500 118835 1491.5 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 1799016 1799283 12 12 2021 MATERIALE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1799016 nr 1799016 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SIDE GRUP SRL 12501 118836 2564.43 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 1988 13 12 2021 ALTE CHELT - SC TEMPLAR - achitat factura seria 1988 nr 1988 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC TEMPLAR 12502 118837 300 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 20 15 12 2021 AUTORIZARE CABINET MEDICAL GRAD PP 20 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 20 nr 20 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 BUGET DE STAT 12503 118838 1222 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2008208 09 12 2021 SERVICII - SC MOLDURAS - achitat factura seria 2008208 nr 2008208 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC MOLDURAS 12504 118841 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 325382 03 12 2021 SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12505 117449 1459 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 49417 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Alial SRL 12506 117450 1785 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 33453 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Aninoasa-Tim SRL 12507 117451 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1921 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Fla Networks SRL 12508 117452 392.7 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 3868144 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 Aquatim SA 12509 120001 749 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 12510 120002 822 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** ***- *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 12511 120003 797 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** ***- *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 12512 233049 37358.87 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 58431din 22 06 2022 FESTIVALUL INIMILOR - ULTRAMARIN SRL - achitat factura seria TMULTF nr 58431 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 ULTRAMARIN SRL 12513 69620 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 12514 119845 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 325321din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325321 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 12515 117453 395.34 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 610557 seria din 14/12/21 - Aquatim SA - achitat factura seria nr 610557 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Aquatim SA 12516 117454 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105531 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Liftarg SRL 12517 117462 799.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5732 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Next Birotica Distrbution 12518 117463 5000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga PF Construct 2018 SRL - achitat factura seria nr 153 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 PF Construct 2018 SRL 12519 117464 109537.12 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Cit Grup - achitat factura seria nr 211200435 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Cit Grup 12520 117465 2397.85 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14337 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Computerline 12521 117466 737.8 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 9635 seria din 23/12/21 - Computerline - achitat factura seria nr 9635 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Computerline 12522 117467 525 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Alial SRL 12523 117468 2245 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Alial SRL 12524 117469 120.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Alial SRL 12525 117470 6000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Cable Netlan - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Cable Netlan 12526 117471 4429.18 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14330 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Computerline 12527 117472 10400 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14338 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 Computerline 12528 233050 102 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ateliere ex centrica impozit 2022-06-23T00:00:00 "" 12529 117474 10999.55 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga PF Construct 2018 SRL - achitat factura seria nr 153 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 PF Construct 2018 SRL 12530 115001 232.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 12531 173201 804.58 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780651 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 12532 173202 1017 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780652 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 12533 173203 122.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300074645 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 ROMTELECOM 12534 173204 317.33 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300149934 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 ROMTELECOM 12535 173205 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2265 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 12536 173206 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4249 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 12537 173207 547.35 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100004627 din 2022-01-01 2022-01-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 12538 164061 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12539 164111 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-22 2021-10-18T00:00:00 "" 12540 196417 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B R H SA nr 023din data 01 10 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-R-H-SA nr 023 din 2021-10-01 2021-10-05T00:00:00 "" 12541 119156 160 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12542 233053 368 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 27/23.06.22 rid nr cv dec ch *** *** chic events deliverz 2022-06-23T00:00:00 "" 12543 233054 9.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 27/23.06.22 rid nr cv ff posta romana dec ch *** *** 2022-06-23T00:00:00 "" 12544 233055 383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** impozit pt *** *** 2022-06-23T00:00:00 "" 12545 233056 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** edupol 2022 2022-06-23T00:00:00 "" 12546 119847 8025.36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TEM nr 1986din data 10 12 2021 - TEMPLAR SRL - achitat factura seria TEM nr 1986 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TEMPLAR SRL 12547 233058 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 12548 233059 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 12549 56724 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** *** Alte cheltuieli 2021-03-02T00:00:00 "" 12550 60137 35700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2957/11.03.2021 CARITAS ADAPOST NOAPTE Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12551 60138 28710 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2962/11.03.2021 TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12552 60139 11415 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2965/11.03.2021 MICILE COMORI Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 12553 1164 41.59 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 10720827582/06,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 E ON ENERGIE 12554 1162 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 RDS & RCS 12555 1121 578.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PURIFICATOARE APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 LA FANTANA 12556 55946 3818.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 12557 1170 121.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 1202100890/26,01,2021(D-Link DUB-H4-Port USB;CABLU USB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ETA 2U 12558 1171 595 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 1830;3916/04,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 HERA 12559 1172 514.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 61/07,01,2021;(stingatoare) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ANINOASA 12560 55947 1065.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 12561 1175 1379 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 3531/18,01,2021(medicina muncii) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 PROFIMED 12562 1176 1190 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 30455/08,10,2020 (servicii masuratori PRAM) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 PRECOTI 12563 1177 267.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 265/12,02,2021( reparat interfon) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 KEYSTONE TEXTEL 12564 1178 120 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 46644/12,02,2021 (cartuse toner) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ALIAL 12565 1180 718.52 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 46606/09,02,2021 ( furnituri birou) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ALIAL 12566 1184 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 0024/16,01,2021(servicii SSM) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 FATUM 12567 1186 1190 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela mentenata sistem incediu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 BFP EXE SISTEM SRL 12568 1189 4643.21 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela materilal curatenie si dezifectanti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 GRUP PETROS SRL 12569 60140 390 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 16288 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 12570 60141 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 12529 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Meridian Entreprise Leasing 12571 60142 3463.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 12572 60143 11655.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 12573 60144 2793.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 12574 60145 15540.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 12575 1192 89.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela imprimate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 12576 55948 28350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 12577 1195 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela serviciu SCM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 12578 1197 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela serviciu de protectie a munci si ISU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 OBIECTIV SSM 12579 1198 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela chirie cladire liceu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 PAROHIA ROMANO CATOLICA TM IV 12580 1204 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela serviciu paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SBK SECURITY 12581 1205 39 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-01T21:59:36 BUGETUL DE STAT 12582 1167 1454.06 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 11308168/31,12,2020;11308225/31,12,2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM 12583 1179 485.3 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 11400154;11400209 /31,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM 12584 60146 1648.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 12585 59718 59999.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 LAPTOPURI F742 DIN 04.12.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 "" 12586 119848 3625.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20211085din data 14 12 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211085 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 12587 115177 750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 54 seria din 13/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 54 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 "" 12588 195532 1159.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARTE VERDE *** 2021-02-17T00:00:00 "" 12589 195543 2887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-14 2021-02-18T00:00:00 "" 12590 195655 1696 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 2021-03-19T00:00:00 "" 12591 195974 2309.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 2021-05-12T00:00:00 "" 12592 233072 1113.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FDUNCTIONARE FF 2438din 27 06 2022 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2438 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 12593 233073 6518.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 07567868din 23 06 2022 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567868 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 12594 233074 1.32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014053939 din 27 06 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014053939 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 12595 233075 275.61 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101405432 din 27 06 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014054327 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 12596 233076 13906.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1701din 28 06 2022 FEST INIMILOR - FIERONART SRL - achitat factura seria CJFP nr 1701 din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 FIERONART SRL 12597 233077 1912.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632402733 din 23 06 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632402733 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 12598 233078 -55.11 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara fv 28/28.06.2022 dif de rest la dec ch 1938/28.06.22 2022-06-28T00:00:00 "" 12599 233082 238.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIOINARE FF 504566759din 29 06 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 504566759 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12600 233083 5259.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 504566757din 29 06 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 504566757 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12601 233084 2437.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011152din 28 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011152 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 12602 233085 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 228din 29 06 2022 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 228 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 12603 233086 5259.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 505din 28 06 2022 FEST INIMILOR - JUDETUL TIMIS - achitat factura seria CJT1 nr 505 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 JUDETUL TIMIS 12604 233088 623.73 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012149059 din 29 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012149059 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 12605 233062 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 12606 233063 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 12607 233064 38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ex centrica impozit 2022-06-23T00:00:00 "" 12608 233065 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ex centrica impozit 2022-06-23T00:00:00 "" 12609 233066 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 12610 233068 1925 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 28/24.06.22 rid nr avans *** *** dpl 1899/24.06.22 2022-06-24T00:00:00 "" 12611 233069 62.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 28/24.06.22 rid nr dec ch *** *** nandripris 2022-06-24T00:00:00 "" 12612 233070 762 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara iimpozit edupol *** *** 2022-06-24T00:00:00 "" 12613 233071 383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua timisoarei *** 2022-06-24T00:00:00 "" 12614 233079 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** iunie 2022 cf ctr 2022-06-28T00:00:00 "" 12615 233080 28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** iunie 2022 cf ctr impozit 2022-06-28T00:00:00 "" 12616 233081 -383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** impozit pt *** *** restituire suma 2022-06-29T00:00:00 "" 12617 233089 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 917din 29 06 2022 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 917 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 12618 119849 1998 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM FN nr 2585din data 25 11 2021 - Farma Nova SRL - achitat factura seria TM FN nr 2585 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Farma Nova SRL 12619 117486 800 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr NOE DEC din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 12620 117796 93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4008 seria din 12/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 12621 117832 118 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4298 seria din 08/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4298 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 12622 117848 70 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4444 seria din 18/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4444 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 12623 117896 67.28 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1 seria din 22/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12624 118553 45 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta octombrie 2021_ *** M. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 12625 120632 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 12626 138240 9484.3 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MDCFF1 nr 49544din data 29 10 2021 - *** CONSUL - achitat factura seria MDCFF1 nr 49544 din 2021-10-29 Cheltuieli cu investiții 2021-12-12T22:00:00 "" 12627 233090 115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 95761din 29 06 2022 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 95761 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 12628 119288 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12629 119289 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 12630 197581 -608 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIRAT ERONAT AMENDA *** *** 2021-10-19T00:00:00 "" 12631 203920 253 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-27 2021-12-27T00:00:00 "" 12632 233091 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 29/30.06.2022 rid nr garantie as club sportiv 2022-06-30T00:00:00 "" 12633 233092 2652 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara plata contributie asig in mnca 2022-06-30T00:00:00 "" 12634 233108 50760 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 02.06.2022 - ASOCIAŢIA SPICC (SOLIDARITATE, PARTICIPARE, INCLUZIUNE, COOPERARE, COMUNICARE) - achitat factura seria nr 1 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 ASOCIAŢIA SPICC (SOLIDARITATE, PARTICIPARE, INCLUZIUNE, COOPERARE, COMUNICARE) 12635 233109 400000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2022035din data 31 05 2022 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022035 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 12636 233110 440055 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2022035din data 31 05 2022 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022035 din 2022-05-31 2022-06-07T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 12637 233111 200000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 02 06 2022 - Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-02 2022-06-07T00:00:00 Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE 12638 209905 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12639 209906 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12640 209907 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12641 209908 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12642 209913 9722 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte 12643 209914 2189 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte 12644 209915 6316 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte 12645 209916 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12646 209917 149 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12647 209918 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12648 209919 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12649 119850 7758.44 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 81181din data 06 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81181 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Sani Lux SRL 12650 139712 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-08T00:00:00 Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 12651 121708 2070 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1421 seria din 08/10/21/obradovici - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria nr 1421 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 12652 122019 162 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6504 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 "" 12653 233113 23200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 139din data: 15.05.2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 139 din 2022-05-15 2022-06-08T00:00:00 Asociaţia Headsome Communication 12654 233114 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 311din data: 31.05.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 311 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 TEALKON CVL 12655 233115 1362 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4050810din data: 25.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050810 din 2022-05-25 2022-06-08T00:00:00 AEROTRAVEL 12656 233116 2057 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4051035din data: 31.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4051035 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 AEROTRAVEL 12657 233117 437579.05 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 02.06.2022 - Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE 12658 233119 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12659 233120 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12660 233121 3613 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12661 233122 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12662 233123 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12663 233124 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12664 233125 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12665 233126 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12666 233127 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12667 233128 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12668 233129 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12669 233130 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12670 233131 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12671 233132 22669 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte 12672 233133 8974 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte 12673 233134 2040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte 12674 233135 5901 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte 12675 233136 175 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12676 233137 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12677 233138 184 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12678 233139 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12679 233140 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12680 233141 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12681 233142 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12682 209920 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 12683 233143 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12684 233144 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12685 233145 175 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12686 119851 2277.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 81191din data 06 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81191 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Sani Lux SRL 12687 119852 4896.04 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 81318din data 13 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81318 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Sani Lux SRL 12688 138542 4115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 12689 233146 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12690 233147 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12691 233148 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 12692 233149 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 12693 233151 97 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 12694 233152 283 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 12695 233153 85.72 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14817710din data: 26.05.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14817710 din 2022-05-26 2022-06-14T00:00:00 LA FANTANA 12696 233154 663.9 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-0212din data: 03.06.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0212 din 2022-06-03 2022-06-14T00:00:00 PRESSINFRA 12697 233155 595 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20221230din data: 05.06.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20221230 din 2022-06-05 2022-06-14T00:00:00 TOTAL PROTECT 12698 233156 48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 25din data: 06.06.2022 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 25 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 12699 233158 700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 312din data: 31.05.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 312 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 TEALKON CVL 12700 233159 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 345591din data: 06.06.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 345591 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 ADI-COM SOFT 12701 233160 106913 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 42din data: 06.06.2022 - ASOCIAŢIA MINITREMU - achitat factura seria nr 42 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 ASOCIAŢIA MINITREMU 12702 233161 108052 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 02.06.2022 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 ASOCIATIA FOC SI PARA 12703 233162 127500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 31.05.2022 - ASOCIAŢIA KINEMA IKON - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 ASOCIAŢIA KINEMA IKON 12704 233163 7658 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MCC2020 nr 60085din data 25 05 2022 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria MCC2020 nr 60085 din 2022-05-25 2022-06-14T00:00:00 MEDIA CRUSHER 12705 233164 907.97 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 106104din data: 06.06.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106104 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 LIFT-ARG 12706 233166 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14845337din data: 07.06.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14845337 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 LA FANTANA 12707 233167 80500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022039din data: 06.06.2022 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2022039 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 12708 233168 631.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220600022din data: 06.06.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220600022 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 ITPS 12709 233169 337212 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3546din data: 06.06.2022 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3546 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 12710 233170 1955 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4051215din data: 07.06.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4051215 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 AEROTRAVEL 12711 209955 25 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 12712 119853 3798.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12563397din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563397 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12713 120000 821 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 12714 233171 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara "C/V , nr. 5din data: 06.06.2022 - Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara"" - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-06" 2022-06-15T00:00:00 "Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara""" 12715 233172 1010.76 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1120368din data: 09.06.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120368 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 12716 233174 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 29din data: 07.06.2022 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 29 din 2022-06-07 2022-06-16T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 12717 233175 209865 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 35din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 35 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 12718 233176 212500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 8 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 12719 233178 1205.77 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220307254640din data: 06.06.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307254640 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12720 233179 279000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 30din data: 08.06.2022 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 30 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 12721 233185 284643 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 47din data: 14.06.2022 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 47 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 12722 233186 382500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 14.06.2022 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 4 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 12723 233187 212500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1023din data: 15.06.2022 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria nr 1023 din 2022-06-15 2022-06-21T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 12724 233188 929.39 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12441din data: 20.06.2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 12441 din 2022-06-20 2022-06-21T00:00:00 PRINT PRESS SRL 12725 233181 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 55din data: 10.06.2022 - BORGHOFF *** - achitat factura seria nr 55 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 "" 12726 233182 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 56din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 56 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 "" 12727 233183 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 58din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 58 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 "" 12728 209986 696.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2045din data: 20.04.2022 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria nr 2045 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 12729 209988 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12730 209989 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12731 209991 1980 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12732 209992 1800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12733 209993 1980 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12734 209994 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12735 209995 1980 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12736 209996 2520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12737 209997 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12738 209998 2160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12739 210000 1800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12740 210001 3780 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 12741 233184 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 60din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 60 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 "" 12742 119854 128.49 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013843729din data 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013843729 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM 12743 233189 249.34 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-0235din data: 17.06.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0235 din 2022-06-17 2022-06-21T00:00:00 PRESSINFRA 12744 205367 12755 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 116din data: 25.02.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 116 din 2022-02-25 2022-03-08T00:00:00 Q Group Proiect 12745 56922 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FEDERATIA COM EVREIESTI Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 12746 60293 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12747 60294 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12748 60295 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12749 60296 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12750 60297 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FNE Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12751 60298 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12752 60299 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 12753 60310 2580.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2198 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SELFMED 12754 68390 5832.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9782 seria stpt din 14/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9782 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 12755 60313 9498.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNODENT POKA SRL - achitat factura seria Poka W nr 9033799 din 2020-11-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 TEHNODENT POKA SRL 12756 60314 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438221376 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 12757 60315 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438221376 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 12758 60316 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438231375 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 12759 60317 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438231375 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 12760 60318 19462.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 ISR CANTINA OP 3121/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12761 60319 13191.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS CANTINA OP 3125/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12762 60320 6629.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3124/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12763 60321 18855.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA OP 3127/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12764 60322 13153.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3126/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12765 60323 16969.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026320 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 12766 60324 8695.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV CHOSEN februarie 2021 op 3129/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12767 60325 13191.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS CANTINA OP 3125/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12768 60326 6629.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3124/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12769 60327 19462.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 ISR CANTINA OP 3121/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12770 60330 2934.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATEDINU Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12771 60334 31735.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12772 60336 18218.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12773 60337 610.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3120/26.03.2021 ISR CENTRU PENTRU TINERI Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12774 60338 2249.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3122/26.03.2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTE Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12775 60339 10759.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3123/26.03.2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12776 60340 11472.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3128/26.03.2021 TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12777 60341 2673.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3131/26.03.2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12778 60342 18855.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA OP 3127/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 12779 233190 56.17 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7619227din data: 16.06.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7619227 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 12780 233192 9377.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 220121din data 16 06 2022 - COST ITECH SERVICES - achitat factura seria nr 220121 din 2022-06-16 2022-06-22T00:00:00 COST ITECH SERVICES 12781 233199 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 106141din data: 21.06.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106141 din 2022-06-21 2022-06-27T00:00:00 LIFT-ARG 12782 337 1180.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720827936 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 12783 119855 118.47 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013849471din data 16 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013849471 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM 12784 119856 17.46 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020608038din data 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020608038 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM 12785 119857 6000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 2din data 14 12 2021 - ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL 12786 119859 796.11 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501368din data 15 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501368 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 12787 119860 1179 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V BUFF nr 00000705din data 13 12 2021 - La doua bufnite SRL-D - achitat factura seria BUFF nr 00000705 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 La doua bufnite SRL-D 12788 119861 1558.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 204221din data 15 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 204221 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Edi Grup SRL 12789 119862 170 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V INS GR nr 47971din data 14 12 2021 - Insight Group SRL - achitat factura seria INS GR nr 47971 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Insight Group SRL 12790 119863 6000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F21 nr 909din data 16 12 2021 - DRIBLING 67 S.R.L. - achitat factura seria F21 nr 909 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DRIBLING 67 S.R.L. 12791 119864 12299.98 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20211097din data 16 12 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211097 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 12792 119865 69.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020610697din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020610697 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 12793 233200 2148.99 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2778774din data: 16.06.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2778774 din 2022-06-16 2022-06-27T00:00:00 F64 STUDIO SRL 12794 205368 1142.41 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220301715979din data: 06.02.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220301715979 din 2022-02-06 2022-03-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 12795 205369 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12796 205370 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12797 205371 3349 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12798 205372 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12799 205373 3582 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12800 205374 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12801 205375 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12802 205376 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12803 205377 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12804 205378 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12805 233193 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% *** *** OP 619/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12806 233194 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% *** *** OP 617/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12807 233195 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% Matevz *** Vidmar OP 618/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12808 233196 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% *** *** *** OP 621/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12809 233197 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% *** *** OP 616/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12810 233198 1450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit 10% *** Borghoff OP 620/22.06.2022 2022-06-22T00:00:00 "" 12811 205379 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12812 233201 56385 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 21.06.2022 - ASOCIATIA INITIATIVA IN EDUCATIE - achitat factura seria nr 4 din 2022-06-21 2022-06-27T00:00:00 ASOCIATIA INITIATIVA IN EDUCATIE 12813 339 6287.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10820663292 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 12814 119866 270 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 705din data 16 12 2021 - IOSCHICI SRL - achitat factura seria nr 705 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 IOSCHICI SRL 12815 119868 2000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F7 nr 6242din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 6242 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 12816 118801 4965.85 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10523642333 10324616238 05 11 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10523642333 6238 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 E ON ENERGIE SA 12817 233204 346.35 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara CV DIURNA DIURNA FRANŢA 2022-06-27T00:00:00 "" 12818 233205 585.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA DECONT ACHIZIŢIE WPDATA TABLES OP 627/27.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 12819 233206 203150 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 175din data: 23.06.2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 175 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 12820 233207 333400.62 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 21din data: 24.06.2022 - INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA - TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 21 din 2022-06-24 2022-06-28T00:00:00 INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA - TIMIŞOARA 12821 233209 1349.7 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2772663,din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2772663, din 2022-05-26 2022-06-29T00:00:00 F64 STUDIO SRL 12822 233210 199.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2772663din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2772663 din 2022-05-26 2022-06-29T00:00:00 F64 STUDIO SRL 12823 233211 3699.9 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V B STU, nr. 2775954din data: 07.06.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2775954 din 2022-06-07 2022-06-29T00:00:00 F64 STUDIO SRL 12824 233212 23398.99 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V BSTU, nr. 2772663din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria BSTU nr 2772663 din 2022-05-26 2022-06-29T00:00:00 F64 STUDIO SRL 12825 233224 108 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 "" 12826 233225 5821.01 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V , nr. 06647736din data: 30.05.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06647736 din 2022-05-30 2022-06-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 12827 233226 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 0167 seria din 01/06/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0167 din 2022-06-01 2022-06-14T00:00:00 LOPE MI EXPERT 12828 233227 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 10223 seria din 17/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 10223 din 2022-05-17 2022-06-14T00:00:00 reals company 12829 233228 803.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 103545 seria din 02/06/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103545 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 ATLAS CLEANING SRL 12830 233229 3455.76 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 103587 seria din 02/06/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103587 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 ATLAS CLEANING SRL 12831 233230 223.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 13521080 seria din 07/06/22 - retim - achitat factura seria nr 13521080 din 2022-06-07 2022-06-14T00:00:00 retim 12832 233231 50 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 221207 seria din 06/06/22 - medicis - achitat factura seria nr 221207 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 medicis 12833 217469 220.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5173 seria ELTE din 15/03/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5173 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 12834 217442 1.83 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 250/315 seria din 13/04/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 250/315 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12835 233213 14500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 59 din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 59 din 2022-06-10 2022-06-20T00:00:00 "" 12836 233214 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 57 din data: 10.06.2022 - MATEVZ *** VIDMAR - achitat factura seria nr 57 din 2022-06-10 2022-06-20T00:00:00 "" 12837 205380 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12838 205381 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12839 205382 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 12840 205406 346.41 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara CV DIURNA *** 4ZILE 2022-03-10T00:00:00 "" 12841 205409 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 105777din data: 17.02.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105777 din 2022-02-17 2022-03-14T00:00:00 LIFT-ARG 12842 205410 459.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13142951din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13142951 din 2022-02-28 2022-03-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 12843 68284 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517797 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 12844 118802 1415.22 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3186 03 12 21 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SD nr 3186 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SIDE TRADING SRL 12845 118803 509.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9459 9519 8815 16 11 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9459 9519 8815 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC AQUATIM SA 12846 118805 1659.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12610060 30 11 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12610060 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC RETIM SA 12847 118806 410.86 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14452152 02 12 21 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14452152 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 LA FANTANA 12848 118807 716.67 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 15208 08 12 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 15208 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 12849 118808 741.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202109714 06 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109714 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC COMANDOR SRL 12850 233232 11199.8 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 2693 seria din 02/06/22 - VMV SECURITY - achitat factura seria nr 2693 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 VMV SECURITY 12851 233233 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 345608 seria din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345608 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12852 233234 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 43494863 seria din 08/06/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 43494863 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 rds rcs 12853 233235 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8414 seria din 02/06/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8414 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 EUROPE C & C SRL 12854 233236 -2761 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-06-30T00:00:00 "" 12855 233237 2761 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectia plata articol feb 2022-06-30T00:00:00 "" 12856 233238 1496 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectie plata articol martie 2022-06-30T00:00:00 "" 12857 233239 -1496 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectie plata articol martie 2022-06-30T00:00:00 "" 12858 233240 3875.04 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 07569227 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07569227 din 2022-06-23 2022-06-30T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 12859 233241 227.01 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1014040879 seria din 14/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014040879 din 2022-06-14 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM 12860 233242 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 10303 seria din 14/06/22 - reals company - achitat factura seria nr 10303 din 2022-06-14 2022-06-30T00:00:00 reals company 12861 205411 589.05 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2245014692din data: 24.02.2022 - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2245014692 din 2022-02-24 2022-03-14T00:00:00 CERTSIGN 12862 233243 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1143 seria din 21/06/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1143 din 2022-06-21 2022-06-30T00:00:00 Integral Design Solutions 12863 205422 5789 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA TVA FEBRUARIE 2022 2022-03-17T00:00:00 "" 12864 217470 3852.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5700860367 seria DED din 15/03/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860367 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 12865 205418 6000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 28.02.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-28 2022-03-15T00:00:00 "" 12866 217477 1719.55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5208 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 12867 233244 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1144 seria din 21/06/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1144 din 2022-06-21 2022-06-30T00:00:00 Integral Design Solutions 12868 233245 2190.02 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 12639 seria din 20/06/22 - ROSERVOTECH - achitat factura seria nr 12639 din 2022-06-20 2022-06-30T00:00:00 ROSERVOTECH 12869 217449 1643.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 12870 217450 1817.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 12871 217451 1211.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 12872 233246 398.65 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 5173 seria din 27/06/22 - TOP STING - achitat factura seria nr 5173 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 TOP STING 12873 233251 328 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13514411 din 2022-05-31 2022-06-16T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 12874 233252 536.79 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13514411 din 2022-05-31 2022-06-16T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 12875 233254 45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202204237 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 12876 205425 542.64 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220300031din data: 03.03.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220300031 din 2022-03-03 2022-03-22T00:00:00 ITPS 12877 205426 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 335392din data: 07.03.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 335392 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 ADI-COM SOFT 12878 205427 1244.81 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 81din data: 04.03.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 81 din 2022-03-04 2022-03-22T00:00:00 PRESSINFRA 12879 205428 10855 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 07din data: 14.03.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 07 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 Mozaic ArtEvents 12880 233255 51.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria nr 47095 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 S C ECOLOGMED srl SANANDREI 12881 233256 243.05 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 43413762 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 12882 233257 61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 43413762 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 12883 233258 969.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 807 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 12884 66085 136864 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 12885 118809 980 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3050 07 12 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3050 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12886 118810 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 325329 03 12 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325375 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12887 118811 288.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 533950 07 12 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533950 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 12888 118812 1795.27 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638457 07 12 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 638457 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 12889 118813 1335 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638458 07 12 21 OB INVENTAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 638458 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 12890 118814 1332.89 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 439 23 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 DEVELOPDATA SRL 12891 118821 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 394 12 11 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 394 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 12892 118822 400 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4538551 COD CLIENT 1088421144 17 12 21 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria SDX nr 4538551 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SODEXO PASS ROMANIA SRL 12893 118823 865.98 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 1932 22 10 21 MEDICINA MUNCII - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 12894 118824 5496.87 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10922627195 10126671206 08 12 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 E ON ENERGIE SA 12895 118825 204.72 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11291677 18 11 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 11291677 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12896 118826 689.98 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 287138 188851 01 12 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 287138 188851 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12897 233259 240 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 807 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 12898 233260 150 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 808 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 12899 233261 600 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 808 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 12900 233262 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 345672 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 12901 233263 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 345672 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 12902 205432 595 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20218064din data: 05.03.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20218064 din 2022-03-05 2022-03-24T00:00:00 TOTAL PROTECT 12903 118827 1504.93 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 43088 20 12 21 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 43088 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC COLTERM SA 12904 118828 325.28 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9225 9816 9876 13 12 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9225 9816 9876 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 SC AQUATIM SA 12905 205433 1142.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220303074351din data: 06.03.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220303074351 din 2022-03-06 2022-03-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 12906 205434 38100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 09.03.2022 - TIMELESS EXPLORER - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-09 2022-03-24T00:00:00 TIMELESS EXPLORER 12907 233264 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2465 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 12908 233265 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2465 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 12909 233266 133 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 12910 233267 33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 12911 233268 2048 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne 2022-06-22T00:00:00 "" 12912 233269 99.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7542 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 12913 233270 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7542 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 12914 205429 292 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 08din data: 14.03.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 08 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 Mozaic ArtEvents 12915 205430 12755 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 117din data: 08.03.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 117 din 2022-03-08 2022-03-23T00:00:00 Q Group Proiect 12916 205435 531 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048990din data: 08.03.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048990 din 2022-03-08 2022-03-24T00:00:00 AEROTRAVEL 12917 205436 122 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8438din data: 16.03.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 8438 din 2022-03-16 2022-03-24T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 12918 205437 366 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8724din data: 17.03.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 8724 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 12919 205431 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 14.03.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 "" 12920 217547 5553.73 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata ff 4940_Suport Horeca_dulap vertical inox 2022-04-15T00:00:00 "" 12921 217548 -9729 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 8 2022-04-18T00:00:00 "" 12922 217523 5843 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13160406 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160406 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12923 217524 1572.04 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1837243 2007063 seria din 08/04/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1837243 2007063 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 ECHO PLUS SRL 12924 217525 556.92 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 202202610 seria din 04/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202610 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 COMANDOR SRL 12925 217526 17386.27 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 22ei04379757 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei04379757 din 2022-03-20 2022-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 12926 217527 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 338548 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338548 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 12927 217528 1560.09 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 54850 seria din 02/03/22 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 54850 din 2022-03-02 2022-04-14T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 12928 217529 58.87 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 559336756 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 559336756 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12929 217531 90000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11778 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11778 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 COLTERM SA 12930 233271 79.29 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 537084 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 12931 233273 1977.42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 12932 233274 79.51 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 12933 233275 4739.18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 12934 233280 1428 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 55557 din 2022-04-11 2022-06-23T00:00:00 Aninoasa-Tim SRL 12935 233281 1000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 1014049779 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 Aquatim SA 12936 233282 1669.08 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 4019350 din 2022-05-12 2022-06-23T00:00:00 Aquatim SA 12937 233283 8373.14 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-14 2022-06-23T00:00:00 Colterm SA 12938 233284 18484.92 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 15658 din 2022-05-12 2022-06-23T00:00:00 Colterm SA 12939 118924 24.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12940 233285 5661.27 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 5463784 din 2022-04-20 2022-06-23T00:00:00 Enel Energie SA 12941 118929 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 12610024 seria din 30/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610024 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC RETIM SA 12942 118930 573.45 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 1276 seria din 30/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 12943 233286 3713.81 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 6646533 din 2022-05-30 2022-06-23T00:00:00 Enel Energie SA 12944 118819 80 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT DEC 2021 - *** *** - achitat factura seria DR nr 3 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12945 217561 5088 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013949505 seria din 14/03/22 DIF FACT CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013949505 din 2022-03-14 2022-04-01T00:00:00 AQUATIM 12946 118820 80 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT LUNA DEC 2021 - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 3 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 12947 233287 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 2016 din 2022-04-12 2022-06-23T00:00:00 Fla Networks SRL 12948 118925 5677.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** - achitat factura seria nr ces ian iunie din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 12949 548 12399.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0169 seria 0009 M din 03/02/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0009 M nr 0169 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 CLEAN CLUB SRL 12950 233288 133.02 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2022-05-11 2022-06-23T00:00:00 Fla Networks SRL 12951 205438 1496 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 "" 12952 205439 18502 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 "" 12953 205440 8489 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 "" 12954 205441 3246 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 "" 12955 205442 764 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 "" 12956 205443 2221 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 "" 12957 205444 941 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 "" 12958 205445 404 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 "" 12959 205446 162 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 "" 12960 205447 36 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 "" 12961 205448 106 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 "" 12962 205449 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 0090 seria din 01/03/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0090 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 LOPE MI EXPERT 12963 205450 12207.9 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 02279639 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02279639 din 2022-02-25 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 12964 205451 3141.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1034222 seria din 01/03/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 1034222 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 ATLAS CLEANING SRL 12965 233289 1384.11 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6073 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 Next Birotica Distrbution 12966 233290 842.75 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 32073686 din 2022-04-06 2022-06-23T00:00:00 RDS RCS SA 12967 233291 909.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 37740730 din 2022-05-06 2022-06-23T00:00:00 RDS RCS SA 12968 233292 909.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 43416862 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 RDS RCS SA 12969 233293 2157.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13421061 din 2022-05-01 2022-06-23T00:00:00 Retim SA 12970 233294 618.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13514894 din 2022-06-01 2022-06-23T00:00:00 Retim SA 12971 233295 910.1 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Selgros - achitat factura seria nr 3561 din 2022-05-04 2022-06-23T00:00:00 Selgros 12972 233296 467.81 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 4731234 din 2022-04-09 2022-06-23T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 12973 233297 467.72 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 6086587 din 2022-05-09 2022-06-23T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 12974 233298 467.81 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 7395342 din 2022-06-09 2022-06-23T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 12975 233299 809.2 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14743-44-45 din 2022-04-11 2022-06-24T00:00:00 Computerline 12976 233300 1094.8 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6068 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 Next Birotica Distrbution 12977 233301 180.84 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6072 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 Next Birotica Distrbution 12978 118931 734.71 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 210316832320 seria din 01/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316832320 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12979 118932 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2107320 seria din 06/09/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2107320 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COMANDOR SRL 12980 118933 1611.45 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 21E11291678 seria din 18/11/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E11291678 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 12981 118936 94 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 24036 seria din 08/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC FRANKAR ADVERTISING SRKL - achitat factura seria nr 24036 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRKL 12982 118937 69 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 24047 seria din 10/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC FRANKAR ADVERTISING SRKL - achitat factura seria nr 24047 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRKL 12983 118938 2007.05 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 24443 seria din 11/06/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24443 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 12984 118939 2954.76 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 27954 seria din 14/07/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27954 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 12985 118941 490 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2967 seria din 18/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2967 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12986 118942 642.06 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 31388 seria din 12/08/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31388 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 12987 118943 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 325322 seria din 03/12/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325322 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 12988 118944 571.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 34825 seria din 10/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34825 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 12989 118945 459.99 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 37586 seria din 25/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37586 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 12990 118946 1361.42 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 38227 seria din 15/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38227 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 12991 233302 3396.32 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr xxx din 2022-06-27 2022-06-27T00:00:00 Next Birotica Distrbution 12992 233303 933.99 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr xxxx din 2022-06-27 2022-06-27T00:00:00 RDS RCS SA 12993 233308 240 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3529 seria din 01/06/22/col ec - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3529 din 2022-06-01 2022-06-15T00:00:00 SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 12994 233309 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3864 seria din 15/04/22COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3864 din 2022-04-15 2022-06-15T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 12995 233310 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3907 seria din 12/05/22/COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3907 din 2022-05-12 2022-06-15T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 12996 233312 30.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 501944978 seria din 02/06/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501944978 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12997 233313 30.33 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 501945001 seria din 02/06/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501945001 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 12998 233314 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3967 din 2022-06-16 2022-06-16T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 12999 233315 2640.22 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 835/37/666 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 13000 233316 1283.76 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425782291 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 13001 233317 41747.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 15633 seria din 12/05/22/col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15633 din 2022-05-12 2022-06-24T00:00:00 SC COLTERM SA 13002 233318 6814.95 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei07569877 din 2022-06-23 2022-06-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 13003 233331 114 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 13004 233332 -148.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasa t fact. 0000216/02.05.2022 si 0000221/06.06.2022 utilitati Constructim Sa 2022-06-10T00:00:00 "" 13005 233333 -117.24 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000216/02.05.2022 si fact 0000221/06.06.2022 utilitati Costructim 2022-06-10T00:00:00 "" 13006 233334 113.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 2245035395 SEMNATURA DIGITALA SECT DE FUNCT A 10 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2245035395 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 CERTSING SA 13007 233335 1411 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ajutoare sociale CES 2022-06-15T00:00:00 "" 13008 233336 365 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu plata CES 2022-06-15T00:00:00 "" 13009 217578 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1474 seria din 04/04/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1474 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 13010 217579 794.29 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1478 seria din 06/04/22 toner - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1478 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 13011 205468 36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7227 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 13012 217580 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2338 seria din 04/04/22 internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 EDI GRUP SRL 13013 217581 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2339 seria din 04/04/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2339 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 EDI GRUP SRL 13014 217582 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2348 seria din 04/04/22 sist det inc si avertizare efractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2348 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 EDI GRUP SRL 13015 217585 5000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11809 seria din 14/04/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 COLTERM 13016 217601 200 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta cadre didactice ian - febr 2022 2022-04-14T00:00:00 Achitat naveta cadre didactice ian 13017 217602 2523.61 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13160260 seria din 31/03/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13160260 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 RETIM S. A. 13018 217603 58 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 277236 seria din 13/04/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277236 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 GALL PRINT SRL 13019 217604 93433.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11775 seria din 14/04/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 11775 din 2022-04-14 2022-04-17T00:00:00 COLTERM S. A. 13020 217605 635.15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013989071 seria din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013989071 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 13021 217606 584.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020624614 seria din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020624614 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 13022 217607 1367.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 32073705 seria din 06/04/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 32073705 din 2022-04-06 2022-04-21T00:00:00 RDS si RCS 13023 217608 5289.86 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5467019 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5467019 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 13024 233337 1623.94 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101001352 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 AQUATIM SA 13025 233338 1004.06 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046243 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 AQUATIM SA 13026 233339 817.71 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046244 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 AQUATIM SA 13027 233340 794.93 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 138040 SERVICII PRINTARE SECT DE FUNCT A 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 138040 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 PRINTECH SRL 13028 233341 6892 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 22EI06651131 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651131 din 2022-05-30 2022-06-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13029 233342 1140.76 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 43417509 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43417509 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 RCS & RDS SA 13030 233343 189.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 562395092 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 562395092 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 13031 233344 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 882 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 882 din 2022-06-16 2022-06-17T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 13032 233346 47766 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Plata burse sociale/mai 2022 ( Burse merit= 8536, B. sociale = 37 200, B. studiu = 2 030) 2022-06-17T00:00:00 "" 13033 233347 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-06-17T00:00:00 "" 13034 233348 100 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plat decont combustibil 2022-06-17T00:00:00 "" 13035 233349 4533 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse sociale 2022-06-17T00:00:00 "" 13036 233350 148 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-06-17T00:00:00 "" 13037 233351 571 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-06-17T00:00:00 "" 13038 233352 110.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202209429 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209429 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 NOVAPANE SRL 13039 233353 919.58 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035007124 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007124 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 METRO CASH CARY 13040 233354 797.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035007521 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007521 din 2022-06-14 2022-06-21T00:00:00 METRO CASH CARY 13041 233355 130 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 4919 din 14/06/22 ITM auto TM11EUG - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4919 din 2022-06-14 2022-06-21T00:00:00 GEODIN S.R.L. 13042 233356 299.66 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7650311 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650311 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 ADG FRUIT SRL 13043 233357 389.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7650518 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650518 din 2022-06-14 2022-06-21T00:00:00 ADG FRUIT SRL 13044 233358 455.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011502 din 2022-06-02 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13045 205498 3500.55 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013949505 seria din 14/03/22 PARTIAL CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013949505 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM 13046 219694 1359362 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13047 219695 188844 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13048 219696 396970 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13049 219697 288546 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13050 219698 273421 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13051 219699 61557 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 13052 233359 326.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011506 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13053 118947 1483.68 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 38409 seria din 17/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38409 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 13054 68326 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.CUP 56 TR.II OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 13055 67017 505 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 13056 67018 203 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 13057 67019 45 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 13058 67020 132 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 13059 67021 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305912 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 13060 67022 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 135021 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 EDI GRUP 13061 67023 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201975 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 13062 67024 10015.99 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V , nr. 16634din data: 04.05.2021 - debriefing security team - achitat factura seria nr 16634 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 debriefing security team 13063 67196 126 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata alte bunuri Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 13064 68409 17.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623412 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13065 68410 86.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623413 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13066 68411 31.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626843 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13067 68412 61.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627417 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13068 68413 348.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627418 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13069 109589 64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori august 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Impozit onorarii colaboratori august 2021 13070 109590 1433931 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata drepturi salariale conf. centralizator stat de plata august 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Evidenta plata drepturi salariale conf. centralizator stat de plata august 2021 13071 109591 461 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori august 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Impozit onorarii colaboratori august 2021 13072 109592 3341 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 13073 109596 4540 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 "" 13074 68414 3992.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013631879 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13075 68415 121.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013637712 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13076 68416 45.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580801 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13077 68417 243.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581117 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13078 68418 30.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581520 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 13079 68419 5.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13080 68420 587.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13081 68421 328.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13082 68422 507.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13083 68423 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13084 68424 2317.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 13085 68425 2332.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978455 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 13086 205527 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14516521 seria din 04/01/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14516521 din 2022-01-04 2022-03-17T00:00:00 LA FANTANA 13087 233360 360.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011534 din 2022-06-08 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13088 233361 353.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011560 din 2022-06-14 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13089 233362 240.73 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011565 din 2022-06-15 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13090 568 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2575 seria din 28/01/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2575 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 BLACK LIGHT 13091 118948 1842.57 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 39244 seria din 17/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39244 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC COLTERM SA 13092 118949 942.96 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 585658 657204 /gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 585658 657204 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC AQUATIM SA 13093 118950 2407.37 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 592 seria din 01/10/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 592 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 13094 118952 775.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 210318336708 seria din 01/12/21/tel - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13095 233363 451.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011568 din 2022-06-20 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13096 233364 186.83 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu 4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011591 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13097 233365 558.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact CASA nr 28775 din 08/06/22 glet sect de funct art 10 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28775 din 2022-06-08 2022-06-24T00:00:00 CASAMBIENT SRL 13098 233366 275.49 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035007868 din 20/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007868 din 2022-06-20 2022-06-24T00:00:00 METRO CASH CARY 13099 233367 139.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7650644 din 20/06/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650644 din 2022-06-20 2022-06-24T00:00:00 ADG FRUIT SRL 13100 233368 277.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 124129 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 NOVAPANE SRL 13101 233369 221.71 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210229 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 NOVAPANE SRL 13102 233370 277.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210504 din 2022-06-24 2022-06-27T00:00:00 NOVAPANE SRL 13103 233371 3754.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr TM 13514337 din 31/05/22 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514337 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 RETIM SA 13104 233378 4609.75 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020631212 8001 seria din 15/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020631212- 8001 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM SA 13105 233379 60639.78 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11778 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11778 din 2022-04-14 2022-06-23T00:00:00 COLTERM SA 13106 233380 6282.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13514407 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514407 din 2022-05-31 2022-06-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 13107 233381 60000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 15653 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15653 din 2022-05-12 2022-06-23T00:00:00 COLTERM SA 13108 233382 587.86 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 202204287 seria din 06/06/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204287 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 COMANDOR SRL 13109 233383 999.6 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2245045322 seria din 07/06/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245045322 din 2022-06-07 2022-06-23T00:00:00 CERTSIGN SA 13110 205528 4855.2 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 170 seria din 21/01/22 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 170 din 2022-01-21 2022-03-17T00:00:00 ALPHA GROUP SRL 13111 205529 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1967 seria din 01/02/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1967 din 2022-02-01 2022-03-17T00:00:00 SCREAM SRL 13112 205546 69 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat *** PVC si siguranta 2022-03-22T00:00:00 "" 13113 205547 605.8 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013958869 seria din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013958869 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 13114 205548 296.85 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020621110 seria din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020621110 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 13115 233384 10881.08 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 22ei06644990 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei06644990 din 2022-05-30 2022-06-23T00:00:00 ENEL ENERGIE 13116 233385 60.79 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 501715149 seria din 02/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501715149 din 2022-06-02 2022-06-23T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 13117 233386 1078.14 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 811 seria din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 811 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 13118 233387 2419.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220307397495 seria din 09/06/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220307397495 din 2022-06-09 2022-06-28T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 13119 55826 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 13120 118960 1571.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 680 seria din 15/12/21/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 680 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 13121 118961 344.68 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202109802 seria din 07/12/21/gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-18T22:00:00 SC COMANDOR SRL 13122 118962 2100 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 20577 seria CLT din 01/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-18T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 13123 118965 2440.32 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424568044 /GPP 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 13124 118956 1034.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ROMAN *** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 13125 233400 180454.48 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 7900 seria F din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 7900 din 2022-03-11 2022-06-24T00:00:00 COLTERM SA 13126 118959 1034.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 13127 233401 742.2 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces mai 2022_Ilie R. 2022-06-24T00:00:00 "" 13128 233402 742.2 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces mai 2022_Mirea A. 2022-06-24T00:00:00 "" 13129 233403 742.2 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces mai 2022_Pecican S. 2022-06-24T00:00:00 "" 13130 233404 -400 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 24 2022-06-24T00:00:00 "" 13131 233405 -3537.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 25 2022-06-24T00:00:00 "" 13132 205549 223.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2276370 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 2276370 din 2022-02-25 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 13133 205550 4777.53 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4378509 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 4378509 din 2022-03-20 2022-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 13134 205551 620 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta cadre didactice ian - febr 2022 2022-03-24T00:00:00 Achitat naveta cadre didactice ian 13135 219745 410 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Rate, popriri 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 13136 205553 3260 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50374 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50374 din 2022-03-23 2022-03-28T00:00:00 ALIAL SRL 13137 205554 452.2 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49007 seria din 30/03/22 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49007 din 2022-03-30 2022-03-31T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 13138 233406 8400.01 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 07573400 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07573400 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13139 205552 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 8 seria din 22/03/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2022-03-22 2022-03-24T00:00:00 "" 13140 233407 3400.04 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1014044310 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014044310 din 2022-06-14 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 13141 233393 337 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** *** *** 2022-06-10T00:00:00 "" 13142 233394 89 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata impozit conv. civ. *** ***./ *** *** *** 2022-06-10T00:00:00 "" 13143 233397 392.98 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata decont *** *** 2022-06-15T00:00:00 "" 13144 233408 1824.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020630763 seria TMC10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020630763 din 2022-06-14 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 13145 233409 1562.01 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 43418246 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43418246 din 2022-06-08 2022-06-29T00:00:00 RCS RDS SA 13146 233410 952 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57558 seria TM VIO din 27/06/22 - VIO-NET SRL - achitat factura seria TM VIO nr 57558 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 VIO-NET SRL 13147 233411 3807.99 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57564 seria TM VIO din 28/06/22 - VIO-NET SRL - achitat factura seria TM VIO nr 57564 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 VIO-NET SRL 13148 233437 6095.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1014040322 seria din 14/06/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014040322 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM 13149 233438 375.43 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020629662 seria din 14/06/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020629662 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM 13150 233439 6903.31 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1120349 seria din 08/06/22 materiale curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120349 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 13151 233440 7486.6 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1120350 seria din 08/06/22 achizitie materiale birou - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120350 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 13152 233441 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 123 seria din 14/06/22 SERV ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 123 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 SILURUS SRL 13153 233442 1384.81 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 19531 seria din 10/06/22 EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 19531 din 2022-06-10 2022-06-23T00:00:00 COLTERM 13154 219750 92730 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 13155 233443 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2530 seria din 06/06/22 SERV INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2530 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 EDI GRUP SRL 13156 233444 1309 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2531 seria din 06/06/22 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2531 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 EDI GRUP SRL 13157 233445 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2538 seria din 06/06/22 MENT SIST SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2538 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 EDI GRUP SRL 13158 233446 357 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2539 seria din 06/06/22 MENT SIST DET INC - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2539 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 EDI GRUP SRL 13159 205560 2102.84 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013952277 din 2022-03-14 2022-03-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 13160 205561 362.72 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013947795din data 21 02 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013947795 din 2022-02-21 2022-03-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 13161 233447 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 345603 seria din 06/06/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345603 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 ADI COM SOFT 13162 233448 135.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2605 seria din 17/06/22 alimentator - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2605 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 EDI GRUP SRL 13163 233413 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** A M. 2022-06-30T00:00:00 "" 13164 233414 68 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** S.A. 2022-06-30T00:00:00 "" 13165 233415 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** M.D. 2022-06-30T00:00:00 "" 13166 233416 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** D. 2022-06-30T00:00:00 "" 13167 233417 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** D. 2022-06-30T00:00:00 "" 13168 233418 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** T.M.L 2022-06-30T00:00:00 "" 13169 233419 206 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** A.E. 2022-06-30T00:00:00 "" 13170 233420 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta mai 2022_ *** M. 2022-06-30T00:00:00 "" 13171 233421 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** A. 2022-06-30T00:00:00 "" 13172 233422 654 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-mai 2022_ *** A. 2022-06-30T00:00:00 "" 13173 233430 633.6 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE NAVETA MAI 2022 *** *** 2022-06-08T00:00:00 "" 13174 233434 748 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT GRADE DIDACTICE *** *** SI *** *** 2022-06-15T00:00:00 "" 13175 611 9139.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 13176 233449 226.1 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2611 seria din 21/06/22 alimentator - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2611 din 2022-06-21 2022-06-27T00:00:00 EDI GRUP SRL 13177 233450 8195.2 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7569073 seria din 23/06/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7569073 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE 13178 233451 4200.17 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 27086 seria din 28/06/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27086 din 2022-06-28 2022-06-29T00:00:00 SHABERO SRL 13179 234057 3300 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact. din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 13180 234058 421 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 101833575 seria din 17/05/22/obradovici - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101833575 din 2022-05-17 2022-06-27T00:00:00 DEDEMAN SRL 13181 234059 3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13420487 seria din 30/04/22/obradovici - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420487 din 2022-04-30 2022-06-27T00:00:00 RETIM SA 13182 234060 1321.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13514316 seria din 31/05/22/obradovici - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514316 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 RETIM SA 13183 234061 427.97 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 220307074752 seria din 01/06/22/obradovici - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307074752 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13184 234062 1017.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22EI06651060 seria din 30/05/22/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651060 din 2022-05-30 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13185 234064 990.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2533/2540 seria din 06/06/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2533/2540 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 EDIGRUP SRL 13186 234065 119 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2540 seria din 06/06/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2540 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 EDIGRUP SRL 13187 234066 197.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 27066 seria din 13/05/22/obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27066 din 2022-05-13 2022-06-27T00:00:00 SHABERO SRL 13188 234067 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 341686 seria din 10/05/22/obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 341686 din 2022-05-10 2022-06-27T00:00:00 ADICOM SOFT 13189 234068 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4375 seria din 01/06/22/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4375 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 13190 234072 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 380 seria din 16/06/22/obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 380 din 2022-06-16 2022-06-30T00:00:00 FATUM ABRA SRL 13191 234088 3044.24 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 630710 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM 13192 234089 988 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 192 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 ARTE SI MESERII 13193 234090 634.1 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 6126662 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 DISTRIGAZ 13194 234091 1952 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 133 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 arta frumusetii 13195 234093 3120 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară transport 2022-06-27T00:00:00 "" 13196 234095 17020 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară burse bl 2022-06-29T00:00:00 "" 13197 234101 1279.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425782289 seria din 08/06/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425782289 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 13198 234102 3650.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13514242 seria din 31/05/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13514242 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 Retim SA 13199 234103 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1402 seria din 15/06/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1402 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 13200 234104 885.72 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220307069058 seria din 01/06/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220307069058 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 Orange Romania Communications SA 13201 234071 75.9 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf aopa din 2022-06-29 2022-06-29T00:00:00 "" 13202 205598 62096 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 DFMT 13203 205599 88141 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-03-09T00:00:00 DFMT 13204 205625 11549 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13205 118619 2366 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013858733 seria din 13/12/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013858733 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 13206 233465 130 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50981 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50981 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 13207 233466 1594.7 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50982 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50982 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 13208 233467 969.93 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50983 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50983 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 13209 233468 1250 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50988 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50988 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 13210 233469 181.93 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50789 seria din 17/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50789 din 2022-05-17 2022-06-20T00:00:00 ALIAL SRL 13211 233470 306.6 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2854 seria din 31/05/22 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2854 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 FARMACIA TONICA 13212 233471 1467.31 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 482161003441 seria din 10/06/22 - SELGROS CASH si CARRY SRL - achitat factura seria nr 482161003441 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 SELGROS CASH si CARRY SRL 13213 233472 1156.03 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50998 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50998 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 13214 233473 504.78 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50998 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50998. din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 13215 233474 1909.88 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 51000 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51000 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 13216 233475 1804.82 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 43416884 seria din 08/06/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 43416884 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 RDS si RCS 13217 233476 180 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50997 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50997 din 2022-06-10 2022-06-27T00:00:00 ALIAL SRL 13218 233477 4099 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES dif mai+ iunie 2022 2022-06-28T00:00:00 Achitat Ajutoare sociale in numerar 13219 233478 435.87 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta cadre didactice aprilie - mai 2022 2022-06-29T00:00:00 Achitat naveta cadre didactice aprilie 13220 233479 768.32 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020631564 seria din 15/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020631564 din 2022-06-15 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM S.A. 13221 233480 39990.17 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 7574191 seria din 24/06/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 7574191 din 2022-06-24 2022-06-29T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 13222 233481 361013 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse elevi mai -august 2022 2022-06-30T00:00:00 "" 13223 233482 230 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta cadre didactice iunie 2022 2022-06-30T00:00:00 "" 13224 233483 639.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 51093 seria din 22/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51093 din 2022-06-22 2022-06-30T00:00:00 ALIAL SRL 13225 233508 3871 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13226 233488 130 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1772din data 31 05 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1772 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 "" 13227 233490 86 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 1850 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 "" 13228 233491 77 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 1851 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 "" 13229 233509 3973 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13230 233510 4022 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13231 233512 3014 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13232 233511 2162 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13233 233513 4076 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13234 233514 4076 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13235 233515 82839 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13236 233516 84156 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13237 233524 74700 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13238 233525 82776 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13239 233526 20275 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13240 233527 670 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13241 233528 12719 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13242 233529 11623 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13243 233530 4662 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13244 233531 1043 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13245 233542 3053 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13246 233543 4156 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13247 233544 11651 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13248 233545 866 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13249 205653 2662.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO, nr. 4441din data: 01.03.2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4441 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 13250 233546 3384 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13251 233547 4071 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13252 233548 956 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13253 233549 203050 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 4698892din data 03 06 2022 - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4698892 din 2022-06-03 2022-06-09T00:00:00 SODEXO PASS ROMANIA SRL 13254 233518 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13255 233519 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13256 233520 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13257 233521 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-06-09T00:00:00 DFMT 13258 233532 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13259 233533 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13260 233534 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13261 233535 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13262 233536 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13263 233537 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13264 233539 175 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13265 233538 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13266 233540 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13267 233541 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13268 118620 497.67 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020608615 seria din 14/12/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020608615 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM 13269 233550 999.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 150352 nr 150352din data 07 06 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria 150352 nr 150352 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 13270 233551 1426.57 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3712179din data 02 06 2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3712179 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 13271 233552 335.48 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 246din data 02 06 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 246 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 13272 233553 3656.77 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 246din data 02 06 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 246 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 13273 233554 9421.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202207292din data 02 06 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202207292 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 ETA2U SRL 13274 233555 3413.56 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ITT nr 0552din data 06 06 2022 - INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL - achitat factura seria ITT nr 0552 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL 13275 233556 280.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10923802581din data 08 06 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923802581 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 13276 233557 2151.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V PROD01 nr 1825din data 03 06 2022 - PROMO DIVISION SRL - achitat factura seria PROD01 nr 1825 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 PROMO DIVISION SRL 13277 233558 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 345599din data 06 06 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345599 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 13278 233559 918.97 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 13514373din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514373 din 2022-05-31 2022-06-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 13279 233560 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 537046 01din data 02 06 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537046 01 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 INCREMENTAL SRL 13280 233562 2780.87 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AP, nr. 12din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 12 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 13281 233563 411.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S-TM, nr. 9556din data: 08.06.2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9556 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 SCM PROFILAXIS 13282 233564 12068.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0014708 01din data 06 06 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014708 01 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ITPS SRL 13283 233565 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0014709 01din data 06 06 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014709 01 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ITPS SRL 13284 233566 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014710 01din data: 06.06.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014710 01 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ITPS SRL 13285 233567 1510 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 24155din data 10 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 24155 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 BAROUL TIMIS 13286 233568 9919.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 4435din data 08 06 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 4435 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 13287 233569 2662.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4507din data 02 06 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4507 din 2022-06-02 2022-06-17T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 13288 233570 1431.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2022160din data 14 06 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022160 din 2022-06-14 2022-06-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 13289 233571 21242.09 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 824din data 31 05 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 824 din 2022-05-31 2022-06-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 13290 233572 2360.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN, nr. 824din data: 31.05.2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 824 din 2022-05-31 2022-06-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 13291 233573 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES, nr. 149825din data: 02.06.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 149825 din 2022-06-02 2022-06-20T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 13292 233574 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF, nr. 14027din data: 01.06.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 14027 din 2022-06-01 2022-06-20T00:00:00 COMPANY DATA SRL 13293 233575 842.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 220307398101din data 09 06 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220307398101 din 2022-06-09 2022-06-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 13294 205683 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 335408 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 13295 205684 899.64 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 328 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 13296 65751 140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 13297 53908 85634 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13298 66264 189716 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 13299 66265 2034 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 13300 66266 21484 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 13301 66958 8083 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 13302 66959 12169 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 13303 66960 386486 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 13304 66961 23228 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 13305 66962 14558 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 13306 53909 33799 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13307 53910 22736 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13308 53911 24431 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13309 53912 7706 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13310 53913 5239 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13311 53879 505.81 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12338096 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13312 53914 5523 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13313 53915 14487 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13314 53916 21910 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13315 53917 15991 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 13316 68430 1117.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848445 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 13317 53920 1100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 13318 53921 1453 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 13319 53922 2089 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 13320 53923 12137 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat fond handicap decembrie 2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 13321 53924 831967 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil restituit CASS ani precedenti Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 13322 54300 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** T *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 13323 53925 936.58 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 14836724 seria FDB21 din 06 01 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 14836724 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RCS RDS S.A. 13324 53929 93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Referat HG 714 din 2018 art 14 din 26 01 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 412 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 13325 53939 1762.71 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10422290164 seria MS EON din 07 01 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10422290164 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 13326 113357 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315212 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ADI COM SOFT 13327 53942 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 7034 seria TM CMA din 07 01 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria TM CMA nr 7034 din 2021-01-07 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 13328 53943 20000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 1758 seria TEM din 27/10/20 - SC TEMPLAR SRL - achitat factura seria TEM nr 1758 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC TEMPLAR SRL 13329 53944 28504.77 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 42747 seria TM CLTF din 12/11/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 42747 din 2020-11-12 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 13330 53946 2437.99 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10720827686 seria din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827686 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 13331 53919 60 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 13332 54422 565 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 dec 2020 *** Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 13333 53966 78057 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 13334 65657 3992.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013631879 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 13335 233576 15101.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V DAOF, nr. 001094din data: 20.06.2022 - PRODAO-ING SRL - achitat factura seria DAOF nr 001094 din 2022-06-20 2022-06-23T00:00:00 PRODAO-ING SRL 13336 233577 312156.67 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 964/17.06.2022 2022-06-23T00:00:00 "" 13337 233578 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 025169din data: 22.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 025169 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 BAROUL TIMIS 13338 233579 6400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 29377815din data: 23.06.2022 - ABD CLEANNESS SRL - achitat factura seria nr 29377815 din 2022-06-23 2022-06-24T00:00:00 ABD CLEANNESS SRL 13339 233580 17178.82 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 900 901din data 31 05 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 900,901 din 2022-05-31 2022-06-24T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 13340 233581 1126.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE, nr. 072108044693din data: 16.06.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108044693 din 2022-06-16 2022-06-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 13341 233582 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG, nr. 106157din data: 21.06.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106157 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 LIFT ARG SRL 13342 233583 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG, nr. 106158din data: 21.06.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106158 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 LIFT ARG SRL 13343 233584 1766.35 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 962/17.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 13344 233585 19253.27 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 962/17.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 13345 233586 1562.92 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 963/17.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 13346 233587 17035.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 963/17.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 13347 233588 28638.22 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 964/17.06.2022 2022-06-27T00:00:00 "" 13348 233589 700 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 025418din data: 23.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 025418 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 BAROUL TIMIS 13349 233590 12142.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI, nr. 07571570din data: 23.06.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07571570 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13350 233591 3454.84 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2022165din data 17 06 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022165 din 2022-06-17 2022-06-28T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 13351 233592 2000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 026106din data: 28.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 026106 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 BAROUL TIMIS 13352 233593 155 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 25736din data: 27.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 BAROUL TIMIS 13353 233594 8478.75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR, nr. 3712335din data: 28.06.2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3712335 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 13354 233595 21723.73 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MBT, nr. 20220052din data: 17.06.2022 - MOBTECO PRODUCT SRL - achitat factura seria MBT nr 20220052 din 2022-06-17 2022-06-30T00:00:00 MOBTECO PRODUCT SRL 13355 233596 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 25736din data 27 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 BAROUL TIMIS 13356 217652 61856 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13357 217659 233588 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13358 217660 20502 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13359 217661 73561 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13360 217662 89950 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13361 217665 10189 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13362 217666 11417 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13363 217667 4589 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13364 217668 1025 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13365 217677 2998 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13366 217646 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13367 118621 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 72 seria din 16/12/21 serv arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SILURUS SRL 13368 233597 5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 25736din data 27 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 BAROUL TIMIS 13369 233600 1517663 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator stat de plata luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13370 233601 13750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indemnizatie de domiciliu luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 13371 233602 9500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 13372 233603 11516 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit colaboratori luna mai 2022 2022-06-10T00:00:00 "" 13373 233604 10380 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-15T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 13374 233605 175 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional drepturi salariale 2022-06-15T00:00:00 "" 13375 233606 614 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional drepturi salariale 2022-06-15T00:00:00 "" 13376 233607 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-17T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 13377 233608 9350 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - CEC 2022-06-17T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 13378 233609 3736 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit - Contributia angajatorului la FNUASS de virat 2022-06-24T00:00:00 Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit 13379 233610 261320 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata Fact CC227145309/23.06.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta 2022-06-27T00:00:00 "" 13380 233611 10000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-30T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 13381 233616 11814.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 6650824 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 13382 233617 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537019 din 2022-05-27 2022-06-02T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13383 233618 1130.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537020 din 2022-05-27 2022-06-02T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13384 233619 741.05 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306856807 din 2022-05-26 2022-06-02T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13385 233620 1049.51 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104389405 din 2022-05-25 2022-06-02T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 13386 233621 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara TOP QUALITY MANAGEMENT SRL - achitat factura seria BTOP nr 11166 din 2022-05-31 2022-06-02T00:00:00 TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 13387 233622 1260 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Strelitia SRL - achitat factura seria STR nr 1728 din 2022-06-02 2022-06-03T00:00:00 Strelitia SRL 13388 233623 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14833829 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 LA FANTANA SRL 13389 233625 469.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli de deplasare colaboratori 2022-06-07T00:00:00 "" 13390 233626 971.69 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13519248 din 2022-05-31 2022-06-07T00:00:00 SC RETIM SRL 13391 233627 357 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Laroias Computers SRL - achitat factura seria LC nr 4467 din 2022-05-23 2022-06-08T00:00:00 Laroias Computers SRL 13392 205738 940.73 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16293 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-18 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 13393 233628 473.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata decont deplasare externa pentru evaluare stare fizica instrument 2022-06-09T00:00:00 "" 13394 233629 91.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare interna 2022-06-10T00:00:00 "" 13395 233630 6000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cotizatie luna ianuarie-iunie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii 2022-06-10T00:00:00 "" 13396 233631 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345618 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 13397 233632 5197.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-06-10T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 13398 217647 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 13399 233633 2837.74 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 2022-06-10T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13400 205765 368.42 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16564 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16564 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 13401 118623 1400.01 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26934 seria din 16/12/21 SCARA ALUMINIU - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26934 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SHABERO SRL 13402 118624 3009.01 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1117579 seria din 17/12/21 mat proiect IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117579 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 13403 233634 1030.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 2022-06-10T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13404 233635 548.58 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-06-14T00:00:00 "" 13405 233636 4521.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata decont deplasare Gera (Germania) 2022-06-14T00:00:00 "" 13406 233637 1388.05 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-06-15T00:00:00 "" 13407 233638 68.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 4407 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 13408 233639 73.07 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale 2022-06-15T00:00:00 "" 13409 233640 17.99 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chetuieli materiale 2022-06-17T00:00:00 "" 13410 233641 220.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82200025138 din 2022-06-20 2022-06-22T00:00:00 E-DISTRIBUTIE BANAT SA 13411 233642 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8066274 din 2022-06-17 2022-06-22T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 13412 233643 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221318 din 2022-06-17 2022-06-22T00:00:00 SC MEDICIS SRL 13413 233644 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1099 din 2022-06-21 2022-06-23T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 13414 233646 3437.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17164 din 2022-06-21 2022-06-23T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 13415 233647 2558.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546813 din 2022-06-21 2022-06-23T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13416 233648 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 151726 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 CTCE S.A 13417 233650 2849.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21820 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC DERATON SRL 13418 233651 335.81 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-06-27T00:00:00 "" 13419 233652 6027.62 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07568873 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 13420 233653 408 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-06-28T00:00:00 "" 13421 233654 8092 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 7076,7077/22.06.2022 drepturi de autor luna mai 2022 UCMR ADA 2022-06-28T00:00:00 "" 13422 233655 679 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 25419 din 2022-06-24 2022-06-28T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 13423 233656 126.05 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente 2022-06-28T00:00:00 "" 13424 233657 2870.33 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ELBA-COM SA - achitat factura seria FEG1 nr 1010353 din 2022-06-21 2022-06-28T00:00:00 SC ELBA-COM SA 13425 233658 922.24 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220105327045 din 2022-06-25 2022-06-28T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 13426 233659 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold pregatire profesionala 2022-06-28T00:00:00 "" 13427 233660 194.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori 2022-06-30T00:00:00 "" 13428 233661 2572.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara METALTIM SA - achitat factura seria ATL nr 1288 din 2022-05-30 2022-06-30T00:00:00 METALTIM SA 13429 205769 70.67 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 86412 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 ICI BUCURESTI 13430 233662 1491.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17199 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 13431 233663 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537101 din 2022-06-24 2022-06-30T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13432 205773 618.14 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu *** *** - achitat factura seria nr 4838 din 2022-03-18 2022-03-21T00:00:00 "" 13433 118625 531 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1117579 seria din 17/12/21 mat proiect IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117579 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 13434 118626 2220.54 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2045 seria din 20/12/21 senzori de fum cu sirena - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2045 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 EDI GRUP SRL 13435 233664 1130.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537102 din 2022-06-24 2022-06-30T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13436 233665 740.68 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220308114535 din 2022-06-26 2022-06-30T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13437 233666 1071 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0371 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 SERVSTING SERVICES SRL 13438 233667 19584 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna mai 2021 2022-06-09T00:00:00 "" 13439 233669 2854.81 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 2849/296.05.2022 licenta soft antivirus Eset Advancetech SRL 2022-06-21T00:00:00 "" 13440 233673 754.03 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14833988 seria ELLFTBU din 02/06/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14833988 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 13441 233674 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202204618 seria CMDF din 08/06/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204618 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 COMANDOR SRL 13442 233675 1777.88 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220306974605 seria TKR din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220306974605 din 2022-06-01 2022-06-16T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 13443 233676 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 222 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 222 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 13444 233679 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 345697 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345697 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 13445 233680 1442.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 887 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 887 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 13446 233681 1547 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3254 seria STD din 08/06/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 3254 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 13447 233682 74.48 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8200546483 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546483 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 13448 233683 19706.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 19368 seria PR din 06/06/22 - PROQUBIX FURNITURE SRL - achitat factura seria PR nr 19368 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 PROQUBIX FURNITURE SRL 13449 205794 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 000385 seria din 16/03/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000385 din 2022-03-16 2022-03-29T00:00:00 IFMA SA 13450 205796 668.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202201742 seria din 02/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201742 din 2022-03-02 2022-03-29T00:00:00 COMANDOR SRL 13451 217756 1168.45 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 13452 205793 769.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon DECONT CHELT *** *** *** IAN - *** 2022 2022-03-29T00:00:00 "" 13453 217757 4.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 13454 217758 62.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 13455 217759 191.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 13456 217760 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 13457 217718 488.53 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 12051din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12051 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 COLTERM SA 13458 217722 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105939din data 19 04 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105939 din 2022-04-19 2022-04-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 13459 217723 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105940din data 19 04 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105940 din 2022-04-19 2022-04-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 13460 233686 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13461 233687 81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13462 118627 49666.36 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 43025 seria din 20/12/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 43025 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM 13463 233692 1999.25 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020534 seria DYDF din 14/06/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020534 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 DYDY SRL 13464 233693 142.8 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7562 seria FV din 17/06/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7562 din 2022-06-17 2022-06-23T00:00:00 AVB SECURITY SRL 13465 233708 706.32 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 220307053549 7036260 01 06 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307053549 7036260 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13466 233709 900 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3313 06 06 22 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3313 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13467 233710 120 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3318 3278 09 05 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3318 din 2022-06-14 2022-06-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13468 233711 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3323 08 06 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3323 din 2022-06-14 2022-06-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13469 233712 1043.99 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 546625 06 06 22 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546625 din 2022-06-14 2022-06-17T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13470 233713 1124.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 833 06 06 22 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 833 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 13471 233714 200 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3278 din 2022-05-11 2022-06-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13472 233717 571.84 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10624717334 108244095534 08 06 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10624717334 4095534 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 E ON ENERGIE SA 13473 233718 399 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 41774 20 06 22 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41774 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 13474 233719 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7563 17 06 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7563 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC AVB SECURITY 13475 233720 450 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 8479 14 06 22 CURS PERFECTIONARE - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DID nr 8479 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 13476 233722 2000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 062 24 06 22 OB INVENTAR - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 062 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 SC GLUCKSSTERNE SRL 13477 233723 3576.46 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 062/A 24 06 22 OB INVENTAR - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 062/A din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 SC GLUCKSSTERNE SRL 13478 233724 410.07 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14833945 02 06 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14833945 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 LA FANTANA 13479 233725 874.98 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4 26 06 22 HALATE - AKIMED INTEX SRL - achitat factura seria YNT nr 4 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 AKIMED INTEX SRL 13480 233735 872.59 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7984 10 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 7984 nr 7984 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC COLTERM SA 13481 233736 1047.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9513 09 05 2022 PREG PROF - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 9513 nr 9513 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 13482 205818 1689.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16471 seria PP din 10/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16471 din 2022-03-10 2022-03-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 13483 233738 1571.02 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7620 nr 7620 din 2022-05-09 2022-06-22T00:00:00 SC E ON GAZ SA 13484 233689 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13485 233690 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13486 233691 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13487 233715 240.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJ SOCIALE PT *** *** *** MAI IUNIE 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13488 233716 971.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** MAI IUNIE 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 13489 233721 83 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** MEDEA APRILIE - *** RA*** *** - achitat factura seria RN nr 2 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 "" 13490 118628 4970 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7022696 seria din 20/12/21 desktop uri - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022696 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 13491 233739 3710.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 8388 nr 8388 din 2022-03-31 2022-06-22T00:00:00 SC E ON GAZ SA 13492 118629 6333.39 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12157840 seria din 23/12/21 CONSUM CURENT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 12157840 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE 13493 233743 218 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 445 seria f din 14/06/22 - IFMA SA - achitat factura seria f nr 445 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 IFMA SA 13494 233744 309.46 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 4566404 seria f din 14/06/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 4566404 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 13495 233745 69 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 54561 seria B din 14/06/22 - DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria B nr 54561 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 DEDEMAN SRL BACAU 13496 233746 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 835 seria f din 14/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 835 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 13497 233756 5083.89 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 13498 233757 8621.44 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 13499 233758 10205.98 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 13500 233759 3696.18 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 13501 233760 2465.21 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 22e06650114 seria din 30/05/22/gpp 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e06650114 din 2022-05-30 2022-06-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 13502 233761 673.85 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1014011300 seria din 11/05/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1014011300 din 2022-05-11 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SRL 13503 233762 261.92 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10206264434 seria din 11/05/22/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 10206264434 din 2022-05-11 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SRL 13504 233765 289.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/retim gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 2022-06-22T00:00:00 SC RETIM SRL 13505 233766 841.93 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13420481 seria din 30/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420481 din 2022-04-30 2022-06-22T00:00:00 SC RETIM SRL 13506 233767 27.03 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 SC RETIM SRL 13507 233768 238 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2477 seria din 01/06/22/gpp 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2477 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 13508 233769 600 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 3306 seria din 30/05/22/gpp 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3306 din 2022-05-30 2022-06-22T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13509 233770 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7245 seria din 30/05/22/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 7245 din 2022-05-30 2022-06-22T00:00:00 MSHOME 13510 233771 904.4 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9662 seria din 30/05/22/gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9662 din 2022-05-30 2022-06-22T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 13511 233772 238 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9770 seria din 16/06/22/gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9770 din 2022-06-16 2022-06-22T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 13512 233773 1218.86 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31 2022-06-23T00:00:00 SC RETIM SRL 13513 233774 1035.34 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 713/904 seria din 14/06/22/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 713/904 din 2022-06-14 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM SRL 13514 233775 1454.19 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 836 seria din 06/06/22/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 836 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 13515 233776 841.93 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13514310 seria din 31/05/22/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514310 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 SC RETIM SRL 13516 233777 1440 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7085 seria din 11/06/22/gpp 23 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 7085 din 2022-06-11 2022-06-27T00:00:00 SC SOFT BUILD SRL 13517 205492 374 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT GRADE DIDACTICE *** *** *** 2022-03-11T00:00:00 "" 13518 205591 4118 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 13519 205572 93 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 429din data 21 01 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 429 din 2022-01-21 2022-03-18T00:00:00 "" 13520 205670 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 81 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 "" 13521 233810 1500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 112 30 05 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 SC RCS RDS 13522 233811 2800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1218 15 05 2022 DERATIZARE - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1218 nr 1218 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 13523 233812 595 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2441 01 06 2022 ALTE CHELT - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 2441 nr 2441 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 13524 233813 1948.51 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 288291298 30 05 2022 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 288291298 nr 288291298 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 13525 233814 943.74 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 4296 07 05 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 4296 nr 4296 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 EON ENERGIE 13526 233815 335.58 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 4576 01 06 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 4576 nr 4576 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 13527 233816 21112.25 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 7968 02 02 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 7968 nr 7968 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 13528 233817 450 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 8478 10 06 2022 CURS PERFECTIONARE - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 8478 nr 8478 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 13529 233818 400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 124 nr 124 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 13530 233819 1351.83 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 12583 12584 02 06 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 583584 nr 583584 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 13531 233820 5236.29 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 14360 17910 10 06 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 360910 nr 360910 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 13532 233821 267.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 200 06 06 2022 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 200 nr 200 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 13533 233780 282.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13534 233781 475 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13535 233782 473 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13536 233783 458 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13537 233784 200 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13538 233785 440 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13539 233786 475 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 IVANYIK *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13540 233787 423.3 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** LOREDA - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13541 233788 597.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13542 233789 622.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13543 233805 500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 16 31 05 2022 TRANSPORT CADRU DIDACTIC - *** *** - achitat factura seria 16 nr 16 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 "" 13544 233806 500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 15 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 15 nr 15 din 2022-06-15 2022-06-16T00:00:00 "" 13545 233807 500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 17 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 17 nr 17 din 2022-06-15 2022-06-16T00:00:00 "" 13546 233808 100 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 18 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - TRESTIANU *** - achitat factura seria 18 nr 18 din 2022-06-16 2022-06-16T00:00:00 "" 13547 233809 400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 20 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 19 nr 19 din 2022-06-16 2022-06-16T00:00:00 "" 13548 68316 7756 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 13549 194597 -430.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013730834 din 2021-07-19 2021-10-18T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 13550 194623 -11.71 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013800790 din 2021-10-11 2021-10-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 13551 194849 146.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013781705 DIN 30 09 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013781705 din 2021-09-30 2021-10-06T00:00:00 AQUATIM SA 13552 194850 1125.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481250014251 DIN 10 09 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481250014251 din 2021-09-10 2021-10-06T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 13553 194851 1142.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632177341 din 05 10 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632177341 din 2021-10-05 2021-10-06T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 13554 194852 1766.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 77din 13 09 2021 RUGA TM BANATICA PLATA - ANSAMBLUL STELELE BANATULUI SRL - achitat factura seria FF nr 77 din 2021-09-13 2021-10-06T00:00:00 ANSAMBLUL STELELE BANATULUI SRL 13555 194854 451.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 481271012921 DIN 30 09 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481271012921 din 2021-09-30 2021-10-06T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 13556 194859 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ruga 2021-10-06T00:00:00 "" 13557 194860 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13558 194861 607 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13559 194872 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 353din24 09 2021 RUGA TM - UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria USR nr 353 din 2021-09-24 2021-10-07T00:00:00 UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA 13560 194855 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13561 194856 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13562 194857 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13563 194858 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13564 194862 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13565 194863 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13566 194864 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13567 194865 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13568 194866 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13569 194867 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-06T00:00:00 "" 13570 194868 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13571 194869 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13572 194870 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13573 194871 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** serbarile cetatii 2021-10-06T00:00:00 "" 13574 194873 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 22 09 2021 RUGA TM - ASOCIATIA DACIA CAPTA - achitat factura seria FF nr 01 din 2021-09-22 2021-10-07T00:00:00 ASOCIATIA DACIA CAPTA 13575 194874 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1927din 27 09 2021 RUGA TM - FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN - achitat factura seria FF nr 07 din 2021-09-27 2021-10-07T00:00:00 FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN 13576 194875 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7din 28 09 2021 RUGA TM - UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria FF nr 7 din 2021-09-28 2021-10-07T00:00:00 UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA 13577 194876 27 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata august 2021 - Carduri (conturi personale)diferenta 2021-10-07T00:00:00 stat de plata august 2021 13578 194877 12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata august 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii diferenta 2021-10-07T00:00:00 stat de plata august 2021 13579 194878 5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata august 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate diferenta 2021-10-07T00:00:00 stat de plata august 2021 13580 194879 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata august 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca diferenta 2021-10-07T00:00:00 stat de plata august 2021 13581 194880 3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata august 2021 - Impozit retinut de la angajati diferenta 2021-10-07T00:00:00 stat de plata august 2021 13582 194881 9339 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale) 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13583 194882 86914 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale) 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13584 194883 17003 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale) 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13585 194884 49007 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13586 194885 19544 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13587 194886 4410 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13588 194887 12586 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Impozit retinut de la angajati 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13589 194888 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Pensii facultative 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13590 194889 1115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata septembrie 2021 - Sindicat 2021-10-08T00:00:00 stat de plata septembrie 2021 13591 194890 13685 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11112din 09 09 2021 RUGA TIMISOAREI - S.C. BUMERANG S.R.L. - achitat factura seria B nr 11112 din 2021-09-09 2021-10-11T00:00:00 S.C. BUMERANG S.R.L. 13592 194891 20000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 32din 23 09 2021 BEGA BULEVARD - FUNDATIA ALTERNATIVA - achitat factura seria FA nr 32 din 2021-09-23 2021-10-11T00:00:00 FUNDATIA ALTERNATIVA 13593 194892 52075 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 331din 24 09 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 331 din 2021-09-24 2021-10-11T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 13594 194893 5640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 359din 22 09 2021 BEGA BULEVARD - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 359 din 2021-09-22 2021-10-11T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 13595 194894 13600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF DIN 28 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA BIG BAND TIMISOARA - achitat factura seria TBB nr 61 din 2021-09-28 2021-10-11T00:00:00 ASOCIATIA BIG BAND TIMISOARA 13596 194895 6117.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CON CLIENT 11469289 FF 465085063 DIN 27 09 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 465085063 din 2021-09-17 2021-10-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 13597 194896 6569.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1382din 10 09 2021 RUGA TIMISOAREI 202 - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1382 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 SC SMART MODE APP SRL 13598 120738 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2236 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 13599 120749 1387.18 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15947 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 GRUP PETROS SRL 13600 120750 2121.29 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15953 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 GRUP PETROS SRL 13601 120751 12446.86 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12156619 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 13602 120752 5899.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10424567470 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 E-ON GAZ 13603 119434 3354.3 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49259 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13604 119435 2499.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49337 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13605 119436 1799.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49435 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13606 119437 1699.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49473 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13607 119438 1200.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49474 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13608 119439 2470.09 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49475 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13609 119440 7024.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49522 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13610 119441 6978.87 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49523 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 13611 119442 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 68285225 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RCS&RDS SRL 13612 119443 1976.36 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12563415 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 13613 119445 3571 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Auto Pandoni - achitat factura seria nr 3865 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Auto Pandoni 13614 233822 267.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 3341 20 06 2022 ALTE CHELT - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3341 nr 3341 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 13615 233824 4308.06 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 101891965 20 06 2022 ALTE CHELT - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 1018981965 nr 101891965 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 13616 233825 520.8 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 112 05 05 2022 PREG PROF - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 CERTSIGN SA BUCURESTI 13617 233827 595 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2442 01 06 2022 PREG PROF - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 2442 nr 2442 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 13618 181389 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 9552 din 2021-12-07 2021-12-16T00:00:00 reals company 13619 181390 -5347 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RECUPERARE CASA DE SANATATE 2021-12-17T00:00:00 "" 13620 181391 -680 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RECUPERARE CASA DE SANATATE 2021-12-17T00:00:00 "" 13621 181392 1120.76 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Hornbach - achitat factura seria nr 8338114 din 2021-12-10 2021-12-20T00:00:00 Hornbach 13622 119446 883.42 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA - achitat factura seria nr 202140155 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA 13623 119447 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109503 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COMANDOR SRL 13624 119457 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35435 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 PRECOTTI SRL 13625 119458 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35755 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 PRECOTTI SRL 13626 119459 4940.88 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon REKONS ALBA SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 REKONS ALBA SRL 13627 119460 1347.08 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon REKONS ALBA SRL - achitat factura seria nr 119 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 REKONS ALBA SRL 13628 194897 13362.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 20210286din 14 09 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210286 din 2021-09-14 2021-10-14T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 13629 194898 43425 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 331din 24 09 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 331 din 2021-09-24 2021-10-14T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 13630 194899 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 360din01 10 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 360 din 2021-10-01 2021-10-14T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 13631 194900 13090 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 9118din 28 09 2021 BEGA BULEVARD - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9118 din 2021-09-28 2021-10-14T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 13632 194901 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0014din 27 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC - achitat factura seria 2020 nr 0014 din 2021-09-27 2021-10-14T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC 13633 194902 1987 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0025din 10 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0025 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 13634 233828 1428 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 661044 06 06 2022 PREG PROF - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 661044 nr 661044 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 13635 194903 9000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 002din 10 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 002 din 2021-09-10 2021-10-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 13636 194904 9000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 003din 27 09 20201 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 003 din 2021-09-17 2021-10-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 13637 194905 4428 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 082din 24 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 082 din 2021-09-24 2021-10-14T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 13638 194906 39.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10324419744 din 07 10 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10324419744 din 2021-10-07 2021-10-14T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 13639 233829 477.34 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 6648880 30 05 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6648880 nr 6648880 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 13640 233830 571.2 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 850 16 06 2022 MENTENANTA LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 850 nr 850 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 IFMA SA TIMISOARA 13641 233836 579.39 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 36623 seria din 13/05/22/gpp 32 - SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 36623 din 2022-05-13 2022-06-21T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13642 119461 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1612 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 13643 233837 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202871 din 2022-04-06 2022-06-21T00:00:00 SC COMANDOR SRL 13644 233838 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204544 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 SC COMANDOR SRL 13645 119462 3110 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22001 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC EXPLOMED SRL 13646 119464 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 73740533 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RCS&RDS SRL 13647 194907 147.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 127945din 06 10 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTES nr 127945 din 2021-10-06 2021-10-14T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 13648 194914 10567.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8503din 20 09 2021 BEGA BULEVARD - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8503 din 2021-09-20 2021-10-14T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 13649 194915 3644.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP 4544din 05 10 2021 RUGA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP4544 din 2021-10-05 2021-10-14T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 13650 194916 1802.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF SAD4/A 2497 din 08 10 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria SAD4/A nr 2497 din 2021-10-08 2021-10-14T00:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 13651 194917 1764.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 1921645din 06 09 2021 BEGA BULEVARD - PRO VIDEO SRL - achitat factura seria PROV nr 1921645 din 2021-09-06 2021-10-14T00:00:00 PRO VIDEO SRL 13652 194918 2700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 2962din 13 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2962 din 2021-10-13 2021-10-14T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13653 194920 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13654 194937 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13655 194922 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13656 194923 8980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara burneci *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13657 194924 20.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec40 /14.10.2021 rid nr c/v dec ch *** *** 2500/08.10.2021 2021-10-14T00:00:00 "" 13658 194925 45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec40 /14.10.2021 rid nr c/v dec ch *** *** nr 2503.2021 145808/11.10.21 2021-10-14T00:00:00 "" 13659 194926 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13660 194927 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13661 194928 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13662 194929 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13663 194930 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13664 194931 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13665 194932 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13666 194933 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** georggean bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13667 194938 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13668 194939 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13669 68480 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 13670 194940 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13671 194941 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13672 194942 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13673 194943 2740 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13674 194944 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13675 194945 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13676 194946 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ctin *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13677 119465 2975 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Arimpex - achitat factura seria nr 11806 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Arimpex 13678 233839 377.69 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 99331 din 2022-06-21 2022-06-21T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13679 233855 459.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 41724 17 06 22 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41724 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 13680 233867 1833.3 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 645892 din 2022-05-30 2022-06-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 13681 233868 808.47 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 127233 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 SC EON GAZ SA 13682 217880 390.01 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2240448 2240449 04 04 22 VERIF INSTALATIE GAZ - SC EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria GTM nr 2240448 2240449 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC EUROINSTAL TECHNIC SRL 13683 119466 289.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013862985 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 13684 119467 585.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863041 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 13685 119497 598.49 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SHABERO SRL 13686 119498 749.7 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SHABERO SRL 13687 119499 1000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/liv ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SHABERO SRL 13688 119500 651.81 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic obrad - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SHABERO SRL 13689 119501 3000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic obrad - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SHABERO SRL 13690 217881 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2332 01 03 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2332 din 2022-03-03 2022-04-19T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 13691 119502 1287.73 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr fact. din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 13692 119504 2808 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr fact 437 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 LUKoil Romania SRL 13693 119505 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12563380 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 RETIM SA 13694 119506 424.27 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318308668 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13695 119507 500 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 13696 119510 1281.6 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC PROCESS ENGINEERING SRL - achitat factura seria nr 5243 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC PROCESS ENGINEERING SRL 13697 194947 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13698 194948 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13699 194949 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13700 194950 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13701 194951 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13702 217882 250.01 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3221 24 03 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3221 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13703 233869 2138.75 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 920707 din 2022-05-07 2022-06-24T00:00:00 SC EON GAZ SA 13704 233870 1249.5 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 843 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 13705 233841 722.1 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13706 233842 1444.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13707 233843 722.1 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13708 233844 722.1 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ROMAN *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 13709 233871 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 203 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 13710 233872 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3202 din 2022-03-14 2022-06-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13711 233873 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3247 din 2022-04-11 2022-06-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13712 233874 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3277 din 2022-05-09 2022-06-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13713 233875 1122.86 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 094678 din 2022-06-01 2022-06-24T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 13714 119511 6004.02 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELETIM SRL - achitat factura seria nr 12016 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELETIM SRL 13715 119512 802.78 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELETIM SRL - achitat factura seria nr 12016 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELETIM SRL 13716 119513 1881.28 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1117623 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ALMAS OfficeE SRL 13717 119514 760 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL - achitat factura seria nr 2578 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL 13718 119516 31.66 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1873 seria din 09/12/21/LIC OB - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1873 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EDIGRUP SRL 13719 194952 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13720 194953 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13721 194954 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13722 194955 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13723 194956 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13724 194957 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13725 194958 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13726 194959 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13727 194960 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13728 194961 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13729 194962 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega bulevard 2021-10-14T00:00:00 "" 13730 194963 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13731 194964 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-14T00:00:00 "" 13732 194965 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 2021-10-14T00:00:00 "" 13733 194972 10412.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0011484din 06 10 2021 MOTOR - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria 232 nr 0011484 din 2021-10-06 2021-10-15T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 13734 594 44.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103032 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 13735 194975 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0376din 22 09 2021 BEGA BULEVARD 2021 - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0376 din 2021-09-22 2021-10-19T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 13736 194976 5820 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 083din 24 09 2021 BEGA BULEVARD - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 083 din 2021-09-24 2021-10-19T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 13737 194977 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 124din 06 10 2021 MOTOR - SC ALFA STAR IMPEX SRL - achitat factura seria FF nr 124 din 2021-10-06 2021-10-19T00:00:00 SC ALFA STAR IMPEX SRL 13738 194978 875.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210313685125 DIN 01 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313685125 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13739 194979 551.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210315197933 DIN 15 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315197933 din 2021-10-15 2021-10-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13740 194974 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ruga 2021-10-15T00:00:00 "" 13741 194980 985 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2263din 22 09 2021 BEGA BULEVARD - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2263 din 2021-09-22 2021-10-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 13742 194982 184500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 15 10 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 333 din 2021-10-15 2021-10-19T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 13743 119929 1336 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 13744 233876 4013.33 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13514965 din 2022-05-31 2022-06-24T00:00:00 SC RETIM SA 13745 119930 11970.61 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12563371 seria din 30/11/21 - Retim - achitat factura seria nr 12563371 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 Retim 13746 119509 2295.54 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici PFA *** *** - achitat factura seria nr FACT din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 13747 194983 587.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIOPNARE FF 210107537887 DIN 01 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107537887 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 13748 194984 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 361din 01 10 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 361 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 13749 194987 128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13750 194988 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13751 194989 951 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13752 194990 384 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13753 194991 339 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13754 194992 2903 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria PROF nr 2566 din 2021-10-20 2021-10-21T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 13755 194993 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 318827din 08 10 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318827 din 2021-10-04 2021-10-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 13756 194985 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara curanciuc *** *** bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13757 194986 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega bulevard 2021-10-19T00:00:00 "" 13758 233877 100 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10901 din 2022-05-04 2022-06-24T00:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 13759 119517 4.04 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1873 seria din 09/12/21/LIC OBRADOVICI - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1873 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 EDIGRUP SRL 13760 119910 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6575 seria din 29/10/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6575 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 Banu Sport 13761 119912 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8901 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8901 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13762 119915 3100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8905 seria din 16/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8905 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13763 119919 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1931 2021 seria din 02/12/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1931 - 2021 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1931 13764 119920 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16909 seria din 26/11/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16909 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC 7 EVEN SRL 13765 119921 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20214552 seria din 05/12/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20214552 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Total Protect 13766 119922 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 325294 seria din 03/12/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 325294 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Adi - Com SOFT 13767 119923 3100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8908 seria din 22/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8908 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13768 119924 3100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8911 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8911 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13769 119925 1000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8912 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8912 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13770 119926 300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8914 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13771 194995 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0004din 23 09 2021 BEGA BULEVARD - STUDIO BUSUIOC ELENA SRL - achitat factura seria SBE nr 0004 din 2021-09-17 2021-10-21T00:00:00 STUDIO BUSUIOC ELENA SRL 13772 194996 588.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210108450412 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108450412 din 2021-10-15 2021-10-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 13773 194997 117.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2119din 20 10 20201 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2119 din 2021-10-20 2021-10-21T00:00:00 SC D-SOFT SRL 13774 233878 563.86 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 566402 din 2022-06-01 2022-06-24T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 13775 233892 1285.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 844 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 13776 233893 321.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 204 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 LG PROTECT GROUP 13777 233894 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 496 din 2022-05-30 2022-06-29T00:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 13778 233895 980.05 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 483 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 SC GASPECO L&D SA 13779 217909 325.64 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 76035 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 13780 119931 4455 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 21772 seria din 30/11/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21772 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 13781 119932 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 812 seria din 04/12/21 - SC OVIDIU SERVICE SRL - achitat factura seria nr 812 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC OVIDIU SERVICE SRL 13782 119933 1000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8920 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8920 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13783 119934 2100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8921 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8921 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13784 119935 250 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0028 seria din 13/12/21 - Asociatia Judeteana de Atletism Timis - achitat factura seria nr 0028 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Asociatia Judeteana de Atletism Timis 13785 119936 504 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001396 seria TMLPSB din 14/12/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001396 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 13786 119937 1508.11 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10922626767 seria din 07/12/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10922626767 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E - ON Energie 13787 119938 115.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100415 seria din 30/11/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100415 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 13788 119939 857.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210318331191 seria din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318331191 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13789 119941 330.98 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 73823370 seria din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73823370 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS & RDS SA 13790 119942 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8923 seria din 08/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8923 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13791 119945 2500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8929 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8929 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13792 194998 658 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2287din 21 10 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2287 din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 13793 194999 238.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 469262021 DIN 22 10 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 469262021 din 2021-10-22 2021-10-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 13794 195000 2303.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTRIONARE FF 10662955din21 10 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10662955 din 2021-10-21 2021-10-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13795 195002 -2725 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara regularizare indemnizatii boli 2021-10-25T00:00:00 "" 13796 217912 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12867 seria din 28/03/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12867 din 2022-03-28 2022-04-05T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 13797 217890 280 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3255 18 04 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3255 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13798 217891 706.94 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4306371 4375704 01 04 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4306371 4375704 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 13799 217892 1655.04 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4379408 20 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 4379408 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13800 217893 400 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7582 7583 14 04 22 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7582 7583 din 2022-04-19 2022-04-20T00:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 13801 233896 459.99 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 42332 din 2022-06-28 2022-06-29T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 13802 233901 329.24 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 101411218 seria TMA10 din 11/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 101411218 din 2022-05-11 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 13803 233902 244.46 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020626409 seria TMC10 din 11/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020626409 din 2022-05-11 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 13804 233903 34.93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020629103 seria TMC10 din 13/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020629103 din 2022-05-13 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 13805 233904 165.88 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020629876 seria TMC10 din 14/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020629876 din 2022-06-14 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 13806 233905 34.93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020632570 seria TMC10 din 16/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020632570 din 2022-06-16 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 13807 233906 1734.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13514312 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514312 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 13808 233907 1239.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13514313 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514313 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 13809 119946 400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8930 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8930 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13810 119947 550 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8931 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8931 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 13811 119948 1850 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar ajutor social copii CES Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 13812 119950 4043.26 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013873140 seria din 14/12/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013873140 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 Aquatim 13813 119951 2729.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 534068 seria din 15/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 534068 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 13814 119952 1308.76 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020611458 seria din 14/12/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020611458 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Aquatim 13815 119953 3699.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018565 seria din 16/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018565 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 13816 119954 1119 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 13817 195003 255145.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 04507 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA 13818 195004 158.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013811985 DIN 26 10 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013811985 din 2021-10-26 2021-10-29T00:00:00 AQUATIM SA 13819 195005 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2974din 22 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2974 din 2021-10-22 2021-10-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13820 195006 1880.32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10672197din 26 10 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10672197 din 2021-10-26 2021-10-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13821 195007 8380 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 131din 25 10 2021 MOTOR - SC ALFA STAR IMPEX SRL - achitat factura seria 2021 nr 131 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 SC ALFA STAR IMPEX SRL 13822 195008 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 287din 27 10 2021 MOTOR - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 287 din 2021-10-27 2021-10-29T00:00:00 CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 13823 195009 70000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 15 10 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 333 din 2021-10-15 2021-10-29T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 13824 195010 24914.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP4694din 25 10 2021 BEGA BULEVARD - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP4694 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 13825 195011 2380 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF M0002342din 25 10 2021 RUGA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr M0002342 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 13826 195012 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr M0001052 din 2021-10-15 2021-10-29T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 13827 195013 360 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 42/29.10.2021 rid nr c/v centralizator diurna vedeta populara 2021-10-29T00:00:00 "" 13828 195014 30.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 42/29.10.2021 rid nr c/v ff posta romana 2021-10-29T00:00:00 "" 13829 195016 191 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega bulevard 2021-10-29T00:00:00 "" 13830 181510 18962.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COLTERM - achitat factura seria nr 43117 din 2021-12-20 2022-01-21T00:00:00 COLTERM 13831 233908 129.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13514314 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514314 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 13832 233909 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2453 seria TM din 16/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2453 din 2022-06-16 2022-06-27T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 13833 233910 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 345596 seria SB ACS din 06/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345596 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 Adi-Com SOFT 13834 233911 399 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 41395 seria PRESS din 08/06/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41395 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 13835 119955 20999.81 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 107 seria din 20/12/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 RADOR LC SRL 13836 119956 2969.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018567 seria din 17/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018567 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 13837 119957 2197.05 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018568 seria din 17/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018568 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 13838 119958 378.74 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2021512432 seria din 17/12/21 - SC AUTO OVAROM SRL - achitat factura seria nr 2021512432 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC AUTO OVAROM SRL 13839 195017 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-10-07T00:00:00 "" 13840 195018 -130 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-10-08T00:00:00 "" 13841 195019 -26.19 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat (partial) fact. 0000192/16/09/2021 utilitati Directia Judeteana Sport si Tineret 2021-10-08T00:00:00 "" 13842 195015 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** eugenl bega bulevard 2021-10-29T00:00:00 "" 13843 195052 -271.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010614 din 2021-10-01 2021-10-21T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 13844 195289 0.01 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10523248721din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523248721 din 2021-09-08 2021-10-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 13845 195422 0.21 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7495171 seria din 21/07/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495171 din 2021-07-21 2021-10-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 13846 195429 599.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-03 2021-01-08T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 13847 195430 10000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-19 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 13848 195431 6268.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-11 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 13849 195432 2223.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-10 2021-01-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 13850 195433 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-20 2021-01-08T00:00:00 REHA CLINIC SRL 13851 195434 3095.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-10 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 13852 195435 2829.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-10 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 13853 195436 4075.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-10 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 13854 195437 3509.57 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-02 2021-01-08T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 13855 195438 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-04 2021-01-08T00:00:00 alsting 13856 195439 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-08 2021-01-08T00:00:00 alsting 13857 195441 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-01-08T00:00:00 "" 13858 195442 2428 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-01-08T00:00:00 "" 13859 195443 464 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-01-08T00:00:00 "" 13860 195444 1559 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-01-08T00:00:00 "" 13861 195445 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas 2021-01-08T00:00:00 "" 13862 195446 22541 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii decembrie 2021-01-08T00:00:00 "" 13863 195447 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 2021-01-13T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 13864 233912 162.82 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 43418874 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 43418874 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 RCS&RDS S.A 13865 233913 624.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 845 seria LGF22 din 06/06/22 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 845 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 13866 233915 286.79 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 988 seria PLMX din 08/06/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 988 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 PLENIMAX SRL 13867 233916 1622.16 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 071307554 seria ATX din 01/06/22 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 071307554 din 2022-06-01 2022-06-29T00:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 13868 233933 256.92 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014063703 din 2022-06-20 2022-06-20T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 13869 119959 2198.53 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 211200140 seria din 15/12/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 211200140 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 S.C NEWDESK SRL 13870 119960 593.1 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 81289 seria din 10/12/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 81289 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Sani Lux 13871 119961 10598.01 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 893 seria din 14/12/21 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria nr 893 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 DRIBLING 67 SRL 13872 119964 3570 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3539 seria din 22/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3539 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 13873 119965 37928.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 43062 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43062 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 13874 119966 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1322 seria din 22/12/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1322 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 13875 195448 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-08 2021-01-13T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 13876 195449 718.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-20 2021-01-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 13877 195451 790.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-24 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 13878 195454 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-04 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 13879 195455 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-04 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 13880 195456 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-14 2021-01-19T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 13881 195457 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-25 2021-01-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 13882 195458 2460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-07 2021-01-19T00:00:00 SAFETY BROKER DE ASIGURARE 13883 195459 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 2021-01-19T00:00:00 STOP HOTEL SRL 13884 195460 5680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 2021-01-20T00:00:00 STOP HOTEL SRL 13885 195461 7680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 2021-01-21T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13886 195462 246.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-21 2021-01-22T00:00:00 NET DESIGN SRL 13887 195463 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-27 2021-01-29T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 13888 195464 488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-01T00:00:00 "" 13889 195465 508 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-01T00:00:00 "" 13890 195466 467 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-01T00:00:00 "" 13891 195467 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-25 2021-02-01T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 13892 195468 7111 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-25 2021-02-01T00:00:00 ACS U-BT 13893 195469 747.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-20 2021-02-01T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 13894 195470 8816 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-04 2021-02-01T00:00:00 CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 13895 233934 4778.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22E107573040 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 13896 119967 21700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6606 seria din 29/11/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6606 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Banu Sport 13897 195471 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-04 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 13898 195472 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-04 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 13899 195473 11900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp dec Manumua Tevita 2021-02-01T00:00:00 "" 13900 195474 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-04 2021-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 13901 195475 448 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-03T00:00:00 "" 13902 195476 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-04T00:00:00 "" 13903 195477 863.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-07T00:00:00 "" 13904 195478 558 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-09T00:00:00 "" 13905 195479 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-12 2021-02-09T00:00:00 SC CRIS & JAY SRL 13906 195480 7238.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-13 2021-02-09T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 13907 195481 9116.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-05 2021-02-09T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 13908 195482 6113.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-02 2021-02-09T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 13909 195452 15185 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp *** *** - oct , nov 2021-01-13T00:00:00 "" 13910 195483 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-02 2021-02-09T00:00:00 METRONOM B SRL 13911 195484 14068.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-01 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 13912 195485 3508.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-14 2021-02-09T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 13913 195486 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-14 2021-02-09T00:00:00 ULTRALINGUA GRUP SRL 13914 195487 6473.98 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-14 2021-02-09T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 13915 195488 2017.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-07 2021-02-09T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 13916 195489 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-12 2021-02-09T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 13917 195490 21631 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 "" 13918 195491 17758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 "" 13919 195492 110086 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 "" 13920 195493 54126 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 "" 13921 195494 11302.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-01 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 13922 195495 7506.52 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-02 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 13923 195496 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-18 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 13924 195497 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-09 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 13925 195498 7280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-05 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13926 195499 5040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-13 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13927 195500 4629.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-09 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13928 119968 3200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6607 seria din 29/11/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6607 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Banu Sport 13929 195501 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-09 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13930 195502 32480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-12 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13931 195503 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-13 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13932 195504 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-13 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13933 195505 1348 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana IAN+DIF DEC 2021-02-09T00:00:00 "" 13934 195506 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat IAN 2021-02-09T00:00:00 "" 13935 195507 2423 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal IAN 2021-02-09T00:00:00 "" 13936 195508 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana IANUARIE 2021-02-09T00:00:00 "" 13937 195509 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 01 2021-02-09T00:00:00 "" 13938 195510 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas IAN 2021-02-09T00:00:00 "" 13939 195511 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IANUARIE 2021-02-09T00:00:00 "" 13940 195512 6080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 2021-02-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13941 195513 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-28 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 13942 195514 510 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 13943 195518 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-28 2021-02-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13944 195519 -4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5301 din 2020-12-28 2021-02-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 13945 195520 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-01 2021-02-16T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 13946 195521 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13947 195522 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13948 195523 2120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 2021-02-16T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 13949 195524 4480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13950 195525 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13951 195526 2380 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 13952 195527 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-24 2021-02-17T00:00:00 UPT 13953 195528 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-27 2021-02-17T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 13954 195529 13522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-01 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 13955 195530 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 13956 181627 2473 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara impozit 2022-01-07T00:00:00 "" 13957 181628 9713 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas dec 2022-01-07T00:00:00 "" 13958 181629 686 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl contrib norma de hrna 2022-01-07T00:00:00 "" 13959 195531 1040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 13960 65699 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 13961 53967 39627 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13962 53968 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13963 53969 223723 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 13964 53970 4818 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13965 53971 9000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13966 53972 7318 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13967 53973 50751 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 13968 53974 18261 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 13969 53975 3491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 13970 53976 218 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm decembrie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13971 53977 123 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm decembrie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 13972 53984 3841.629 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9246 seria stpt din 10/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9246 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-11T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 13973 53978 310580.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5940 seria din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5940 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13974 53979 1387.451 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5941 seria SEMN din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 5941 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13975 53980 491419.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5942 seria AS din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5942 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13976 53981 53256.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5940 seria din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5940 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13977 53982 26921.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5942 seria AS din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5942 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13978 68432 33495.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 13979 53989 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282b seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282b din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 COLTERM 13980 53990 250520.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9086 seria din 29/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9086 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 13981 53991 249479.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 13982 53992 21951.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 169 seria din 15/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 169 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 13983 53993 67600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 13984 54301 1100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1652 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 13985 53994 80455.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102236 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ENEX SRL 13986 53995 31302.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102238 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ENEX SRL 13987 53996 52117.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102496 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ENEX SRL 13988 53997 320733.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102497 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ENEX SRL 13989 53998 15390.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ENEX SRL 13990 53999 41628.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5220 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 13991 54000 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5221 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 13992 54001 300.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5222 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 13993 54002 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5223 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 13994 54003 350.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5224 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 13995 233936 126 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto G.S.I.T.A. - achitat factura seria nr 169 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 G.S.I.T.A. 13996 181661 2237.77 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1096373 din 2022-01-17 2022-01-21T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 13997 181662 340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-24T00:00:00 "" 13998 181663 4944 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 5 seria RB CSS din 18/01/22 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 5 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 13999 181664 581.64 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 2309590 seria SCM JAP din 20/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 2309590 din 2022-01-20 2022-01-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14000 181665 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 3748 seria SCM LQ din 25/01/22 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3748 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14001 181666 1940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 020 seria H CST din 26/01/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 020 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 14002 181667 2058 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 1/2022 seria H F03 din 26/01/22 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria H-F03 nr 1/2022 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 14003 181668 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 10842 seria H BFRH din 26/01/22 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10842 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14004 181669 1224 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143545 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 PRINTTECH SRL 14005 119970 5408.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12157580 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157580 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 14006 195533 14800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-06 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14007 195534 32350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-03 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14008 195535 18600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-27 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14009 195536 13900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-06 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14010 195537 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-01 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 14011 195538 4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara comis bancar incas trezo 2021-02-17T00:00:00 "" 14012 195539 13855 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICA 2021-02-17T00:00:00 "" 14013 195540 36.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sume proprite Anaf 2021-02-17T00:00:00 "" 14014 195541 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-16 2021-02-18T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14015 195542 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-25 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14016 195544 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-16 2021-02-18T00:00:00 PLUS SSM SRL 14017 195545 5633 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-17 2021-02-18T00:00:00 ACS U-BT 14018 195546 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-25 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14019 195547 69.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-18 2021-02-19T00:00:00 ICI BUCURESTI 14020 195548 1340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-02-26T00:00:00 "" 14021 195549 614 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CORECTIE CAB 2021-02-26T00:00:00 "" 14022 195550 160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DIF DECONT 2021-02-26T00:00:00 "" 14023 195551 -614 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NOTA CORECTIE 2021-02-26T00:00:00 "" 14024 195552 7311.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 2021-03-01T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14025 195553 -160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DIF DECONT storno 2021-03-01T00:00:00 "" 14026 195554 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14027 195555 6835 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 2021-03-03T00:00:00 APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 14028 195556 679.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 2021-03-03T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14029 58261 177000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-04T00:00:00 "" 14030 118868 1081.82 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12510088 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510088 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC RETIM SRL 14031 54239 1178 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 14032 54123 108826.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 244 seria ADC din 01/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 244 din 2020-10-01 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 14033 54124 4773.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 244 seria ADC din 01/10/20 garantie - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 244 din 2020-10-01 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 14034 54126 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 288005 seria SB ACS din 05/11/20 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288005 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 14035 54133 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 347 seria TM CTM din 01/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 347 din 2020-10-01 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 14036 54134 650451.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 376 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 376 din 2020-10-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 14037 54135 250250.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 379 seria TM CTM din 27/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 379 din 2020-10-27 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 14038 54136 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 COLTERM 14039 54137 615005.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 14040 54138 78.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013473969 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 AQUATIM SA 14041 54139 1367.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498688 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 AQUATIM SA 14042 54140 1664.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498689 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 AQUATIM SA 14043 54141 83.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498854 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 AQUATIM SA 14044 54144 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 14045 54147 112000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 SULFATIM 14046 68436 5059.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 14047 54153 12903.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20200145 seria CSVEX din 24/09/20 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 20200145 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 FORMIN SA 14048 114457 1279 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 14049 54156 455306.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20B8001101 seria 20B din 03/11/20 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 20B nr 20B8001101 din 2020-11-03 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 14050 54157 61285 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2447 seria SC2020 din 06/10/20 - PROCAD SRL - achitat factura seria SC2020 nr 2447 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 PROCAD SRL 14051 54158 794.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3878 seria din 09/12/20 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 - achitat factura seria nr 3878 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 14052 54159 178.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3880 seria din 09/12/20 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 3880 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 14053 67551 1160.05 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 C/V TMA10, nr. 0221 5259 5333din data: 13.05.2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 0221 5259 5333 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 14054 54164 710252.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990519 seria PORR din 29/09/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990519 din 2020-09-29 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 PORR CONSTRUCT 14055 54166 18027.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 14056 54167 6892.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 14057 54168 45068.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 14058 54169 424.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 14059 118869 1517.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1633 seria din 12/11/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1633 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 14060 118870 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 201506778 seria din 25/11/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506778 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 MSHOME 14061 195557 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14062 195558 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 2021-03-03T00:00:00 UPT 14063 195559 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14064 195560 15534.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 2021-03-03T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 14065 195561 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14066 195562 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14067 195563 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14068 195564 1036.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14069 195565 80000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-03-03T00:00:00 "" 14070 195566 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14071 195567 563.51 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 2021-03-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14072 195568 5072.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 2021-03-04T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 14073 195569 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 14074 195570 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 14075 195571 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 2021-03-04T00:00:00 REHA CLINIC SRL 14076 195572 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14077 195573 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14078 195574 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 2021-03-04T00:00:00 UPT 14079 195575 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 2021-03-04T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14080 195576 6160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14081 195577 177000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-03-04T00:00:00 "" 14082 195578 561.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro 2021-03-04T00:00:00 "" 14083 195579 2436.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 2021-03-04T00:00:00 "" 14084 195580 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 2021-03-05T00:00:00 COTTONTEX SRL 14085 181671 373.54 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14516239 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 14086 195581 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 2021-03-05T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 14087 233939 337 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 171 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 "" 14088 233940 134302.79 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 11767 din 2022-04-14 2022-06-24T00:00:00 colterm 14089 233941 73983.99 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 15642 din 2022-05-12 2022-06-24T00:00:00 colterm 14090 67529 2548 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 14091 118871 595 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 35500 seria din 24/11/21/gpp23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35500 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 14092 118872 711.78 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7186/715 seria din 11/11/21/gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7186/715 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC AQUATIM SRL 14093 195582 4103.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14094 195583 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-03-05T00:00:00 "" 14095 195584 30000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-03-05T00:00:00 "" 14096 195585 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT 2021-03-05T00:00:00 "" 14097 195586 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14098 195587 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14099 195588 2167.17 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14100 195589 1905.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14101 195590 628 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-03-07T00:00:00 "" 14102 195591 2324.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 2021-03-08T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14103 195592 3935.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 2021-03-08T00:00:00 COTTONTEX SRL 14104 195593 8000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 14105 195594 6528.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 14106 195595 2243.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 2021-03-08T00:00:00 METRONOM B SRL 14107 195596 3213 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 2021-03-08T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 14108 195597 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14109 195598 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14110 195599 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14111 195600 3360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14112 195601 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14113 195602 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14114 181698 516.75 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 220300046917 seria din 01/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300046917 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 14115 195603 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14116 195604 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14117 195605 170602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT 2021-03-09T00:00:00 "" 14118 195606 6758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit 2021-03-09T00:00:00 "" 14119 195607 174410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest soc sportivi 2021-03-09T00:00:00 "" 14120 181722 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 22064 29 12 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22064 nr 22064 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 14121 118873 5863.58 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3000 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 14122 57930 9879 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 14123 54245 1225 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cm - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 14124 54251 471.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18861 seria 150 din 31/12/20 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 150 nr 18861 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 14125 54252 1534.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-20T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 14126 54234 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 14127 54235 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 14128 54236 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 14129 54237 2781 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 14130 54238 538 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 14131 54331 15.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA XEROCOPIE DOSAR 2808 2020 DOSAR 26506 325 2020 INTIM SCHMERLER *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 14132 54214 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130673 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 14133 54215 154.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130674 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 14134 54216 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130675 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 14135 54217 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130676 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 14136 54248 81145.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 14137 54249 100854.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 14138 54250 74000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-20T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 14139 54253 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 COLTERM 14140 54256 1350.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00049 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00049 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 14141 54257 53.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00049 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00049 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 14142 54262 187287.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3972 seria R din 08/10/20 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 3972 din 2020-10-08 Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 RAMFI INSTAL SRL 14143 54263 129306.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3983 seria R din 19/10/20 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 3983 din 2020-10-19 Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 RAMFI INSTAL SRL 14144 54265 0.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19 Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 Eurodidactica 14145 54266 3352.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19 Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 Eurodidactica 14146 54267 85290.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19 Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 Eurodidactica 14147 54269 55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT DEPLASARE INTERNA Alte cheltuieli 2021-01-21T00:00:00 "" 14148 54270 5217.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 124/21.01.2021 F.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic Srl FC 85% Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 "" 14149 54271 797940 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 125/21.01.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BS13% Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 "" 14150 54272 1166.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 127/21.01.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL TVA Cheltuieli cu investiții 2021-01-21T00:00:00 "" 14151 54273 48400.554 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE ELECTRICA STATUS IDC SRL Alte cheltuieli 2021-01-21T00:00:00 "" 14152 54274 48391.294 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI STR POLONA 19 ANI PRECEDENTI Alte cheltuieli 2021-01-21T00:00:00 "" 14153 54282 1586 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2020 CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 14154 54283 28109 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-25T00:00:00 "" 14155 54284 12168 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-25T00:00:00 "" 14156 233942 34840.93 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 2022-06-24T00:00:00 colterm 14157 118874 2155.62 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 14158 195608 48230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sanat prest sp 2021-03-09T00:00:00 "" 14159 195609 854 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-03-09T00:00:00 "" 14160 195611 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-03-09T00:00:00 "" 14161 195612 2430 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-03-09T00:00:00 "" 14162 195613 1037 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-03-09T00:00:00 "" 14163 195614 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 02 2021-03-09T00:00:00 "" 14164 195615 22540 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii februarie 2021-03-09T00:00:00 "" 14165 195616 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 14166 195617 5803.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14167 195618 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14168 195619 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 2021-03-10T00:00:00 REHA CLINIC SRL 14169 195620 1080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14170 195621 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14171 195622 23450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14172 195623 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 14173 195624 2245.68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 14174 195625 4073 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14175 195626 14475 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14176 195627 12075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14177 195628 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 14178 195629 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14179 195630 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14180 195631 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14181 195632 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14182 195633 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14183 195634 2050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14184 195635 1834.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14185 195636 3171 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14186 195638 4050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 2021-03-11T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14187 195640 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 2021-03-12T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14188 195642 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 2021-03-17T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 14189 195643 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14190 195644 15725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14191 195645 19550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14192 195646 4725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14193 195647 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14194 195648 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14195 195649 3030 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14196 195650 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14197 195651 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14198 195652 100000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp feb 2021-03-18T00:00:00 "" 14199 195653 845.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote 2021-03-18T00:00:00 "" 14200 195654 2137.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 2021-03-19T00:00:00 BUKAPITAL SRL 14201 195660 570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14202 195661 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14203 195662 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14204 195666 -900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 2021-03-19T00:00:00 MED 14205 195667 1341 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14206 195668 298089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr 2021-03-19T00:00:00 "" 14207 195656 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 2021-03-19T00:00:00 "" 14208 195657 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 2021-03-19T00:00:00 "" 14209 195658 1943.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 2021-03-19T00:00:00 "" 14210 195659 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 2021-03-19T00:00:00 "" 14211 195663 2045.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 2021-03-19T00:00:00 "" 14212 195664 1519.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 2021-03-19T00:00:00 "" 14213 195665 315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 2021-03-19T00:00:00 "" 14214 195674 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 14215 195675 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 14216 195678 574.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 2021-03-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14217 195680 8208 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 2021-03-23T00:00:00 FOTBAL CLUB ARGES 14218 233943 89714.1 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA MIJ. FIXE FFNR/4165/28.06.2022 APARAT MICRCLIMAT BL 2022-06-28T00:00:00 "" 14219 195683 10752 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 2021-03-23T00:00:00 STOP HOTEL SRL 14220 195684 36298 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB 2021-03-23T00:00:00 "" 14221 195685 70000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB 2021-03-23T00:00:00 "" 14222 195686 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 2021-03-24T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 14223 195687 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 2021-03-24T00:00:00 BANU SPORT SRL 14224 195690 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 2021-03-24T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14225 195691 2457 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 2021-03-24T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 14226 195692 -1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 2021-03-24T00:00:00 MED 14227 195693 -402.94 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara transfer bcr 2021-03-24T00:00:00 "" 14228 195694 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote 2021-03-24T00:00:00 "" 14229 195695 0.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "" 2021-03-25T00:00:00 "" 14230 195696 680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "" 2021-03-25T00:00:00 "" 14231 195697 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14232 195698 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 14233 195699 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 14234 195671 848 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 2021-03-23T00:00:00 "" 14235 195672 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 2021-03-23T00:00:00 "" 14236 195673 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 2021-03-23T00:00:00 "" 14237 195676 971.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 2021-03-23T00:00:00 "" 14238 195677 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 2021-03-23T00:00:00 "" 14239 195679 1022.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 2021-03-23T00:00:00 "" 14240 195681 759.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 2021-03-23T00:00:00 "" 14241 195682 105 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 2021-03-23T00:00:00 "" 14242 195688 1197 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 2021-03-24T00:00:00 "" 14243 195689 399 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 2021-03-24T00:00:00 "" 14244 195701 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 14245 195702 2880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14246 195703 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14247 195704 810 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 2021-03-25T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14248 195705 12536 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 2021-03-25T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 14249 195706 2247.89 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 2021-03-25T00:00:00 METRONOM B SRL 14250 181787 296.31 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 CERTSIGN SA 14251 195707 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 2021-03-25T00:00:00 PLUS SSM SRL 14252 58297 1037 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 14253 118875 688.71 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 14254 195708 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 14255 54352 53300.241 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup impozit tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14256 54353 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14257 54354 53500.214 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup imp voucher Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14258 54355 53500.198 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup imp voucher Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14259 54356 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat rectif 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14260 54357 136845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14261 54358 62755 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara imp stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14262 54359 53700.158 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup imp voucher Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14263 54360 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara imp stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14264 54361 53750.087 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cam stat rectif 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14265 54362 114459 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara imp stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14266 54363 181 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cam stat rectif 1 dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14267 54364 1637 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat rectif 1 dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14268 54365 525 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara impozit stat rectif 1 dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 14269 54366 53865.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup AJOFM octombrie Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14270 54368 1499.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 069 seria HP din 13/01/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 069 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HAPPY PET SRL 14271 54373 312.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 14272 54374 3511.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 14273 54375 307.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 14274 54376 16490.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9364 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9364 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 14275 54340 116.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17480 325 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 14276 54367 77722.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOBANDA PENALIZATOARE DOSAR 6883 30 2014 DOSAR EX 269 2019 INTIM *** SCPA *** ASOC Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 14277 54338 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 14278 54369 27.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013527350 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013527350 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 14279 54370 73545.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 14280 54372 120099.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 175 seria din 26/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 175 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 14281 68447 263 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 14282 68448 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii baloghi *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 14283 113393 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6844 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 14284 53983 5825.369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** poprire Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 14285 54377 189680.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9365 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9365 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 14286 103258 738 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT SERV. MEDICALE *** 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 14287 67734 204.68 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 14235 seria PP din 11/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14235 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 14288 54378 6120 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9375 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9375 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 14289 54379 7475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9376 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9376 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 14290 55926 728.96 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 236645 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 14291 195709 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14292 195710 6978.16 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 2021-03-25T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 14293 195711 9450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14294 195712 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 2021-03-25T00:00:00 UPT 14295 195713 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14296 195714 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14297 195715 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14298 195716 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14299 195717 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14300 195718 166.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 2021-03-25T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14301 195719 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 14302 195720 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14303 195721 2408.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14304 195722 1859 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14305 195723 2335.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 2021-03-25T00:00:00 SIMPLICITY SRL 14306 195724 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 14307 195725 11667 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTIB 2021-03-25T00:00:00 "" 14308 195726 7598 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-03-25T00:00:00 "" 14309 195736 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 14310 195737 780 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14311 195738 3150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14312 195739 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14313 195740 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14314 195741 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14315 195742 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14316 195743 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14317 195744 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14318 195745 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14319 233944 24858.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL - EAGLE TEAM SECURITY 2022-06-29T00:00:00 PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL 14320 118876 471.61 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 14321 195746 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14322 195747 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14323 195748 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14324 195749 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14325 195750 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14326 195751 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14327 195752 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14328 195753 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14329 195754 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14330 195755 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14331 195756 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14332 195766 989.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 14333 195767 1282.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 14334 195768 2030.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 2021-03-26T00:00:00 METRONOM B SRL 14335 195769 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14336 195770 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14337 195771 2274.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 2021-03-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14338 195772 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14339 195773 2016 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14340 195774 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14341 195776 235.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14342 195777 737.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14343 195778 11322 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP feb 2021-03-26T00:00:00 "" 14344 195783 324 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 14345 195784 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 2021-03-30T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 14346 195786 2510.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 din 2021-03-30 2021-03-31T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 14347 181848 314 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2411 din 2021-06-07 2022-01-21T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 14348 118880 1024.98 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163856 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 14349 118881 1624.14 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 38249816 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC ORANGE SA 14350 195787 9215.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 2021-03-31T00:00:00 "" 14351 195789 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 2021-03-31T00:00:00 "" 14352 195791 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V rat nr 2805din data 01 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2805 din 2021-04-01 2021-04-01T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14353 195792 515.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-03T00:00:00 "" 14354 195793 470 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-03T00:00:00 "" 14355 195794 290 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-03T00:00:00 "" 14356 195795 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-03T00:00:00 "" 14357 195796 330.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-03T00:00:00 "" 14358 195797 545 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-04T00:00:00 "" 14359 195798 470 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-04T00:00:00 "" 14360 195799 3149.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-06T00:00:00 "" 14361 195800 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CAB nr 3959din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3959 din 2021-04-01 2021-04-06T00:00:00 HERA SOFTWARE 14362 195801 9103 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CSM nr 2021020din data 01 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021020 din 2021-04-01 2021-04-06T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 14363 195802 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0003din data 01 04 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0003 din 2021-04-01 2021-04-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14364 195803 5280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PYN nr 9487din data 31 03 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 9487 din 2021-03-31 2021-04-06T00:00:00 STOP HOTEL SRL 14365 195804 2600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 184din data 30 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 184 din 2021-03-30 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14366 195805 1108.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V YNC nr 51618901din data 31 03 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51618901 din 2021-03-31 2021-04-06T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 14367 195806 19550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP martie 2021-04-06T00:00:00 "" 14368 195807 93864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP martie 2021-04-06T00:00:00 "" 14369 195808 48875 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP martie 2021-04-06T00:00:00 "" 14370 195809 3400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 189 din 2021-03-31 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 14371 195810 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 192 din 2021-04-05 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14372 195811 776315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp martie 2021-04-06T00:00:00 "" 14373 195812 165 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-07T00:00:00 "" 14374 195813 4410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04 2021-04-07T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 14375 195814 1323 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04 2021-04-07T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 14376 195815 20825 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021021din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-04-05 2021-04-07T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14377 195816 174.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2514721din data 06 04 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2514721 din 2021-04-06 2021-04-07T00:00:00 DIGISIGN SA 14378 181893 36789.35 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 211 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 211 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 COLTERM SA 14379 195788 9831.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 2021-03-31T00:00:00 "" 14380 195785 1757.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara B.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 2021-03-31T00:00:00 "" 14381 195790 9300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 2021-03-31T00:00:00 "" 14382 195820 2324 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal martie 2021-04-07T00:00:00 "" 14383 233945 96 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 09 din 2022-06-29 2022-06-29T00:00:00 "" 14384 719 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Deplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-17T21:59:36 14385 195821 2082 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata indemniz hrana 2021-04-07T00:00:00 "" 14386 195822 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii martie 2021-04-07T00:00:00 "" 14387 195823 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-08T00:00:00 "" 14388 195824 2280.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 70din data 06 04 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 70 din 2021-04-06 2021-04-08T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14389 195825 524.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 3000din data 06 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3000 din 2021-04-06 2021-04-08T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14390 195826 304.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02 2021-04-08T00:00:00 METRONOM B SRL 14391 195827 1960.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02 2021-04-08T00:00:00 METRONOM B SRL 14392 195828 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 302796din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302796 din 2021-04-07 2021-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14393 195829 9557 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V USAMVB nr 1063din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1063 din 2021-04-01 2021-04-08T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14394 195830 16850 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021022din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-04-05 2021-04-08T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14395 195831 3246.91 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-09T00:00:00 "" 14396 195832 405 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-10T00:00:00 "" 14397 195833 357 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-10T00:00:00 "" 14398 195834 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-10T00:00:00 "" 14399 195835 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-10T00:00:00 "" 14400 195836 515 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-12T00:00:00 "" 14401 195837 4328.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000514din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000514 din 2021-04-09 2021-04-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14402 195838 4535.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000515din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000515 din 2021-04-09 2021-04-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14403 195839 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS nr 022din data 01 04 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 022 din 2021-04-01 2021-04-12T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 14404 195840 2460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 391din data 08 04 2021 - SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 391 din 2021-04-08 2021-04-12T00:00:00 SAFETY BROKER DE ASIGURARE 14405 195841 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria BIS nr 205 din 2021-04-05 2021-04-13T00:00:00 BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 14406 195842 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07 2021-04-13T00:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 14407 195843 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07 2021-04-13T00:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 14408 195844 4275 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SYTM nr 06003987din data 01 04 2021 - SYNEVO ROMANIA SRL - achitat factura seria SYTM nr 06003987 din 2021-04-01 2021-04-13T00:00:00 SYNEVO ROMANIA SRL 14409 195846 3150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2816din data 12 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2816 din 2021-04-12 2021-04-14T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14410 195847 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2816din data 12 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2816 din 2021-04-12 2021-04-14T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14411 195848 3128.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000516din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000516 din 2021-04-09 2021-04-14T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14412 195845 955 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CXB nr 1din data 12 04 2021 - BABASA *** *** PFA - achitat factura seria CXB nr 1 din 2021-04-12 2021-04-14T00:00:00 "" 14413 195853 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 193din data 06 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 193 din 2021-04-06 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14414 195854 3400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 197din data 08 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 197 din 2021-04-08 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14415 181926 8.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-01-27T00:00:00 "" 14416 195855 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14417 233946 99937.47 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL - EAGLE TEAM SECURITY 2022-06-30T00:00:00 PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL 14418 118882 416.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8795 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 14419 195856 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14420 195857 4434.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000517din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000517 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14421 195858 3766.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000518din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000518 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14422 195860 -3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 239 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14423 195861 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 240 din 2021-04-13 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14424 195862 480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-16T00:00:00 "" 14425 195863 12306.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7511din data 14 04 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7511 din 2021-04-14 2021-04-16T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14426 195864 2003.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000519din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000519 din 2021-04-13 2021-04-16T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14427 195865 820 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-17T00:00:00 "" 14428 195866 2902.14 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-18T00:00:00 "" 14429 195867 165 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-19T00:00:00 "" 14430 195868 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-19T00:00:00 "" 14431 195871 1021.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16 2021-04-19T00:00:00 GRIG ARBARH SRL 14432 195872 2206.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16 2021-04-19T00:00:00 GRIG ARBARH SRL 14433 195873 6880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 190713din data 15 04 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 190713 din 2021-04-15 2021-04-19T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14434 195876 10800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14 2021-04-19T00:00:00 SMAV EXIM 14435 195877 6300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14 2021-04-19T00:00:00 SMAV EXIM 14436 195878 937 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-04-20T00:00:00 "" 14437 195879 1953 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara inchid 581 2021-04-20T00:00:00 "" 14438 195880 532.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 BUKAPITAL SRL 14439 195881 1596.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 BUKAPITAL SRL 14440 195851 340.51 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 874 din 2021-04-16 2021-04-15T00:00:00 "" 14441 195869 1005.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15 2021-04-19T00:00:00 "" 14442 195870 2159.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15 2021-04-19T00:00:00 "" 14443 195874 731.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17 2021-04-19T00:00:00 "" 14444 195875 1549.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17 2021-04-19T00:00:00 "" 14445 195888 3919.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V HPN nr 1045166din data 16 04 2021 - EUROPECA IMPEX - achitat factura seria HPN nr 1045166 din 2021-04-16 2021-04-21T00:00:00 EUROPECA IMPEX 14446 181937 3848.46 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 14430 seria din 27/01/22 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 14430 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 14447 181938 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202201659 seria din 31/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201659 din 2022-01-31 2022-01-31T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 14448 181957 1580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 14449 195891 4808.49 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 146474din data 07 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 146474 din 2021-04-07 2021-04-21T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14450 195892 4620 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16 2021-04-21T00:00:00 PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 14451 195893 3060 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16 2021-04-21T00:00:00 PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 14452 195894 1410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021102din data 20 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021102 din 2021-04-20 2021-04-22T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14453 195895 235.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 3019din data 14 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3019 din 2021-04-14 2021-04-22T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14454 195896 272.51 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 3019din data 14 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3019 din 2021-04-14 2021-04-22T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14455 195897 4355.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V USAMVB nr 1062din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1062 din 2021-04-01 2021-04-22T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14456 195898 579.41 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 123463085din data 20 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 123463085 din 2021-04-20 2021-04-22T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14457 195899 658 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021104din data 21 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021104 din 2021-04-21 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14458 195900 799 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021105din data 21 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021105 din 2021-04-21 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14459 195901 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756619din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756619 din 2021-04-18 2021-04-26T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14460 195902 3360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756619din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756619 din 2021-04-18 2021-04-26T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14461 195903 4653.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-18 2021-04-26T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14462 195904 1551.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-18 2021-04-26T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14463 195905 4220.39 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000520din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000520 din 2021-04-22 2021-04-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14464 195906 2992.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000521din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000521 din 2021-04-22 2021-04-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14465 195907 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0327din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0327 din 2021-04-19 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14466 195882 2968 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 "" 14467 195883 1272 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18 2021-04-21T00:00:00 "" 14468 195886 533.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17 2021-04-21T00:00:00 "" 14469 195887 1600.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17 2021-04-21T00:00:00 "" 14470 195889 528.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16 2021-04-21T00:00:00 "" 14471 195890 1586.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16 2021-04-21T00:00:00 "" 14472 195908 141 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14473 195909 47 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14474 195910 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14475 181986 9005 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 "" 14476 181993 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Pensii facultative 2022-01-10T00:00:00 "" 14477 233961 459.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41397 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 14478 118883 2819.02 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TEXCONDIA SRL - achitat factura seria nr 740 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC TEXCONDIA SRL 14479 195911 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14480 195913 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14481 195914 47 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021112din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021112 din 2021-04-27 2021-04-28T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14482 195915 456.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23 2021-04-28T00:00:00 SIMPLISERV SRL 14483 195916 274 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23 2021-04-28T00:00:00 SIMPLISERV SRL 14484 195917 9103 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V csm nr 2021032din data 23 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria csm nr 2021032 din 2021-04-23 2021-04-28T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 14485 195918 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V lq nr 3072din data 25 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 3072 din 2021-04-25 2021-04-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14486 195919 9631 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 005181din data 26 04 2021 - Club Sportiv Dinamo Bucuresti - achitat factura seria nr 005181 din 2021-04-26 2021-04-28T00:00:00 Club Sportiv Dinamo Bucuresti 14487 195920 3062.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 000522din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 000522 din 2021-04-22 2021-04-28T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14488 195921 893 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021111din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021111 din 2021-04-27 2021-04-29T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14489 195922 6930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27 2021-04-29T00:00:00 SMAV EXIM 14490 195923 11880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27 2021-04-29T00:00:00 SMAV EXIM 14491 195924 162 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMRATT nr 3131din data 28 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria TMRATT nr 3131 din 2021-04-28 2021-04-29T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14492 195925 30000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl amenda Curte 2021-04-29T00:00:00 "" 14493 195926 533 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-01T00:00:00 "" 14494 195927 533 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-01T00:00:00 "" 14495 195928 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-01T00:00:00 "" 14496 195929 733 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-01T00:00:00 "" 14497 195930 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-01T00:00:00 "" 14498 195931 276.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-05T00:00:00 "" 14499 195932 1377.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DOB LEGALA TOHOTAN 2021-05-05T00:00:00 "" 14500 195933 17565.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tohotan ndosar 2021-05-05T00:00:00 "" 14501 195934 1710 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-06T00:00:00 "" 14502 195935 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 2021-05-06T00:00:00 HERA SOFTWARE 14503 182021 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 56din10 02 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 56 din 2022-01-10 2022-01-12T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 14504 195936 3456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 2021-05-06T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14505 195937 2664 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 2021-05-06T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14506 195938 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 2021-05-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14507 195939 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria B nr 250 din 2021-05-05 2021-05-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 14508 195942 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 2021-05-06T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14509 58290 6758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 14510 195943 585 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-07T00:00:00 "" 14511 233962 156.68 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 1134din data 16 06 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1134 din 2022-06-16 2022-06-17T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 14512 118884 580.98 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TEXCONDIA SRL - achitat factura seria nr 740 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC TEXCONDIA SRL 14513 195944 4250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14514 195945 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 2021-05-07T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14515 195946 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 2021-05-07T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 14516 195947 846 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14517 195948 846 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14518 195949 20010 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP apr 2021-05-07T00:00:00 "" 14519 195950 94817 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP apr 2021-05-07T00:00:00 "" 14520 195951 50025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP apr 2021-05-07T00:00:00 "" 14521 195952 942 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-05-07T00:00:00 "" 14522 195954 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas 2021-05-07T00:00:00 "" 14523 195955 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-05-07T00:00:00 "" 14524 195956 2537 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-05-07T00:00:00 "" 14525 195957 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl indemniz hrana 2021-05-07T00:00:00 "" 14526 195958 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-05-07T00:00:00 "" 14527 195959 233 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata garantie gestionar 2021-05-07T00:00:00 "" 14528 195960 22314 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii aprilie 2021-05-07T00:00:00 "" 14529 195961 783281 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp aprilie 2021-05-07T00:00:00 "" 14530 195962 2350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14531 195963 782 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14532 195964 388.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14533 195965 583 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14534 195966 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14535 195967 440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-08T00:00:00 "" 14536 195968 619 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-10T00:00:00 "" 14537 195969 2350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-11T00:00:00 "" 14538 195953 78.56 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara inchid 581 DECONT *** 2021-05-07T00:00:00 "" 14539 195970 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-11T00:00:00 "" 14540 195971 265.68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-12T00:00:00 "" 14541 195972 2197.64 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 2021-05-12T00:00:00 METRONOM B SRL 14542 195973 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 2021-05-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14543 195975 3833.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 2021-05-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14544 195976 11450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 2021-05-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14545 195977 12575 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 2021-05-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14546 195981 6468 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 2021-05-14T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14547 195982 2755.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 2021-05-14T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14548 182047 238.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603148 din 2021-12-17 2022-01-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 14549 195983 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 2021-05-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14550 195984 9975 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 2021-05-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14551 195986 476.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-15T00:00:00 "" 14552 195987 726 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-15T00:00:00 "" 14553 195988 526 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-15T00:00:00 "" 14554 195989 526.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-15T00:00:00 "" 14555 195990 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 2021-05-17T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14556 195991 591.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX CONSULARA MORELL 2021-05-18T00:00:00 "" 14557 195992 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX PERMISMORELL 2021-05-18T00:00:00 "" 14558 195993 585 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-19T00:00:00 "" 14559 195994 329.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-20T00:00:00 "" 14560 195995 930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-21T00:00:00 "" 14561 195996 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14562 195997 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14563 195998 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14564 195999 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14565 196000 733.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14566 196001 870 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14567 196002 1450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14568 196003 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14569 196004 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-22T00:00:00 "" 14570 196005 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-24T00:00:00 "" 14571 196006 1320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-24T00:00:00 "" 14572 196007 1945.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 2021-05-24T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14573 196008 5997.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 2021-05-24T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14574 196009 4800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 2021-05-24T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 14575 196010 1515 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-25T00:00:00 "" 14576 196011 238 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-25T00:00:00 "" 14577 196012 433.59 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - TARABOSTES SRL - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 2021-05-26T00:00:00 TARABOSTES SRL 14578 196017 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 2021-05-26T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14579 196018 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 2021-05-26T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14580 196019 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 2021-05-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14581 196020 3060 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 2021-05-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14582 196021 675 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-27T00:00:00 "" 14583 196022 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-05-27T00:00:00 "" 14584 196023 5002 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara avans arbitraj juniori 2021-05-28T00:00:00 "" 14585 196030 579.41 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 15924710din data 20 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 15924710 din 2021-05-20 2021-06-03T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14586 196031 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0007din data 02 06 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0007 din 2021-06-02 2021-06-03T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14587 182088 5284.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481796640din 17 01 2022 M OTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 481796640 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 14588 233963 184.93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ENE, nr. 805din data: 17.06.2022 - SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL - achitat factura seria ENE nr 805 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL 14589 118886 721.28 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr fact seria din 08/12/21/mat - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC PRISCOLE SRL 14590 196032 2744 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31 2021-06-03T00:00:00 DELPACK INVEST SRL 14591 196033 3976 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31 2021-06-03T00:00:00 DELPACK INVEST SRL 14592 196034 779.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29 2021-06-04T00:00:00 BEDIR PFA 14593 196035 111.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29 2021-06-04T00:00:00 BEDIR PFA 14594 196036 893 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CDM nr 2021161din data 15 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021161 din 2021-05-15 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14595 196037 433.13 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14596 196025 968.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26 2021-06-03T00:00:00 "" 14597 196013 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EXEDAM nr 905din data 24 05 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 905 din 2021-05-24 2021-05-26T00:00:00 "" 14598 196024 138.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26 2021-06-03T00:00:00 "" 14599 196026 621.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27 2021-06-03T00:00:00 "" 14600 196027 88.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27 2021-06-03T00:00:00 "" 14601 196028 790.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27 2021-06-03T00:00:00 "" 14602 196029 112.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27 2021-06-03T00:00:00 "" 14603 196040 3031.87 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14604 196041 236.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14605 196042 1890 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14606 196043 1653.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14607 196044 270 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14608 196045 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14609 196046 140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31 2021-06-04T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 14610 196047 10320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B OR nr 191221din data 20 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 191221 din 2021-05-20 2021-06-04T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 14611 196048 658 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B-CDM, nr. 2021164din data: 24.05.2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021164 din 2021-05-24 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14612 196049 799 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021165 din 2021-05-24 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14613 196050 611 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021166 din 2021-05-24 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14614 196051 799 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021167 din 2021-05-24 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14615 196052 1222 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021152 din 2021-05-13 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14616 182118 78 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr edupol 2022 2022-01-28T00:00:00 "" 14617 196053 940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021168 din 2021-05-24 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14618 196054 1081 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021169 din 2021-05-28 2021-06-04T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14619 196056 2887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-06T00:00:00 "" 14620 196063 3317.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRO nr 21 0222din data 25 05 2021 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria B-FRO nr 21-0222 din 2021-05-25 2021-06-07T00:00:00 COTTONTEX SRL 14621 196057 4900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14622 196058 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14623 196059 463.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14624 196060 66.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14625 196061 708.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30 2021-06-07T00:00:00 "" 14626 196062 101.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30 2021-06-07T00:00:00 "" 14627 196070 6566 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28 2021-06-07T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14628 196071 10040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28 2021-06-07T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14629 196072 443.21 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102239din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102239 din 2021-05-28 2021-06-07T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14630 196073 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2864din data 02 06 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2864 din 2021-06-02 2021-06-07T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14631 196074 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4021din data 01 06 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4021 din 2021-06-01 2021-06-07T00:00:00 HERA SOFTWARE 14632 196075 5890 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30 2021-06-07T00:00:00 MERKAL SRL 14633 196076 5213.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 532 din 2021-06-03 2021-06-07T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14634 196077 3787.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 533 din 2021-06-03 2021-06-07T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14635 196078 8028.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 000530 din 2021-06-03 2021-06-07T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14636 196079 5714.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 529 din 2021-06-03 2021-06-07T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14637 196080 369.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-08T00:00:00 "" 14638 196081 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-08T00:00:00 "" 14639 196082 650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-08T00:00:00 "" 14640 196083 498 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-08T00:00:00 "" 14641 196084 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara abon google handbal 2021-06-08T00:00:00 "" 14642 196085 832 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-06-09T00:00:00 "" 14643 196086 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas 2021-06-09T00:00:00 "" 14644 196087 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-06-09T00:00:00 "" 14645 196088 2434 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-06-09T00:00:00 "" 14646 196089 1008 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-06-09T00:00:00 "" 14647 196067 820.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14648 182149 3141.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11085 din 2022-01-21 2022-01-28T00:00:00 SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA 14649 196068 117.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27 2021-06-07T00:00:00 "" 14650 196090 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-06-09T00:00:00 "" 14651 196091 232 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata garantie gestionar 2021-06-09T00:00:00 "" 14652 196092 22305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii mai 2021-06-09T00:00:00 "" 14653 233964 277.06 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB22, nr. 43487417din data: 08.06.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43487417 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 SC RCS&RDS SA 14654 118888 632.82 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 73786108 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS RDS 14655 196093 20010 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-06-10T00:00:00 "" 14656 196094 50025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas spotivi 2021-06-10T00:00:00 "" 14657 196099 6461.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R ATM nr 93din data 03 06 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria R-ATM nr 93 din 2021-06-03 2021-06-11T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14658 196100 4275 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1067din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1067 din 2021-06-07 2021-06-11T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14659 196101 474.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14660 196102 458 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14661 196103 456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14662 196104 519 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14663 196105 563 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14664 196106 951 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14665 196107 70.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14666 196108 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14667 196109 724 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14668 196110 524.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14669 196111 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14670 196112 930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14671 196113 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14672 196114 88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14673 196115 95.59 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14674 196116 187.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14675 196117 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-15T00:00:00 "" 14676 196118 175.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-06-16T00:00:00 "" 14677 196119 9000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2021031 32din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021031 din 2021-06-09 2021-06-16T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14678 196120 3763.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 534din data 09 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 534 din 2021-06-09 2021-06-16T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14679 196121 868 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R nr 1075din data 30 05 2021 - MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30 2021-06-16T00:00:00 MERKAL SRL 14680 196122 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 307591din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 307591 din 2021-06-07 2021-06-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14681 196123 2550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021032 din 2021-06-09 2021-06-16T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14682 196124 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9742din data 02 06 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9742 din 2021-06-02 2021-06-17T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14683 196125 14430 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H NAP nr 201012994din data 10 06 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria H-NAP nr 201012994 din 2021-06-10 2021-06-17T00:00:00 SMAV EXIM 14684 182186 987 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Achitat impozit arbitrii handbal Iunie_Dec 2021 2022-01-21T00:00:00 "" 14685 196126 2268.64 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R MTB nr 210250din data 02 06 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria R-MTB nr 210250 din 2021-06-02 2021-06-17T00:00:00 METRONOM B SRL 14686 196129 517 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CDM nr 2021022din data 17 06 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021022 din 2021-06-17 2021-06-23T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14687 196131 4218 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16 2021-06-23T00:00:00 DELAF IMPEX 14688 196132 1008 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18 2021-06-23T00:00:00 DELAF IMPEX 14689 196133 1332 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18 2021-06-23T00:00:00 DELAF IMPEX 14690 196134 579.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JA nr 019454024din data 20 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JA nr 019454024 din 2021-06-20 2021-06-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14691 233965 270.13 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023531din data: 20.06.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023531 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 14692 118889 490.33 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210110268316 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 14693 196135 1034 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021201 din 2021-06-17 2021-06-23T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 14694 196136 942 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana- CORECTIE 2021-06-28T00:00:00 "" 14695 196137 6664 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b rao nr 0363din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria b-rao nr 0363 din 2021-06-22 2021-06-28T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14696 196138 276 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-06-28T00:00:00 "" 14697 196139 -1218 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam- CORECTIE 2021-06-28T00:00:00 "" 14698 196141 262.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-07-07T00:00:00 "" 14699 196143 1110 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB 2021-07-08T00:00:00 "" 14700 196144 588 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-07-08T00:00:00 "" 14701 196145 8239 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas 2021-07-08T00:00:00 "" 14702 196146 3336 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-07-08T00:00:00 "" 14703 196147 2425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-07-08T00:00:00 "" 14704 196148 714 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-07-08T00:00:00 "" 14705 196149 765 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-07-08T00:00:00 "" 14706 196150 19986 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IUNIE 2021-07-08T00:00:00 "" 14707 196151 16630 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP IUNIE 2021-07-13T00:00:00 "" 14708 196152 79853 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP 2021-07-13T00:00:00 "" 14709 196153 40825 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP IUNIE 2021-07-13T00:00:00 "" 14710 196140 59945 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp REZILIERE CTR CF DECIZIA 320- *** *** 2021-06-29T00:00:00 "" 14711 196142 2304 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** 2021-07-08T00:00:00 "" 14712 196154 602301 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp fIUNIE 2021-07-13T00:00:00 "" 14713 196155 1700.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis MOSESE SI HOLOIA 2021-07-13T00:00:00 "" 14714 196156 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28 2021-07-15T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14715 196157 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28 2021-07-15T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 14716 196158 3756.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000535din data 24 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000535 din 2021-06-24 2021-07-15T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14717 182217 369 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 14718 196159 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 0365din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0365 din 2021-06-22 2021-07-15T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14719 196162 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm mil nr 0009din data 01 07 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria scm-mil nr 0009 din 2021-07-01 2021-07-15T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14720 196163 829.43 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3238 din 2021-06-29 2021-07-15T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14721 196164 596.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3241 din 2021-06-30 2021-07-15T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14722 196165 2470.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 118din data 07 07 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 118 din 2021-07-07 2021-07-16T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14723 196166 3450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 221din data 15 07 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 221 din 2021-07-15 2021-07-16T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 14724 196167 2532.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R GR nr 2din data 15 07 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria R-GR nr 2 din 2021-07-15 2021-07-16T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 14725 196168 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1069din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1069 din 2021-07-07 2021-07-16T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14726 233966 6592.95 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA, nr. 1014040133din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1014040133 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 14727 118890 9339.71 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 43321 seria din 20/12/21/colterm - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC COLTERM SA 14728 196169 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1070din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1070 din 2021-07-07 2021-07-16T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14729 196170 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM PLUS nr 2564din data 14 07 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2564 din 2021-07-14 2021-07-16T00:00:00 PLUS SSM SRL 14730 196172 210 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21109din data 06 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21109 din 2021-07-06 2021-07-21T00:00:00 SIMPLICITY SRL 14731 196174 9000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9884din data 19 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9884 din 2021-07-19 2021-07-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14732 196175 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9888din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9888 din 2021-07-20 2021-07-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14733 196176 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9889din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9889 din 2021-07-20 2021-07-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14734 196177 3700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 665din data 22 07 2021 - MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria H- nr 665 din 2021-07-22 2021-07-23T00:00:00 MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 14735 196178 244.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-07-28T00:00:00 "" 14736 196179 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3289din data 25 07 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3289 din 2021-07-25 2021-07-29T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14737 196180 579.46 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM jao nr 0063467605din data 20 07 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM,-jao nr 0063467605 din 2021-07-20 2021-07-29T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14738 196181 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-07-31T00:00:00 "" 14739 196182 7075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V hdf21 nr 410din data 16 07 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria hdf21 nr 410 din 2021-07-16 2021-08-02T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 14740 196183 4818.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V wb nr 1043392din data 23 07 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria wb nr 1043392 din 2021-07-23 2021-08-02T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 14741 196184 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TAXA APEL FRH 2021-08-02T00:00:00 "" 14742 196186 4240.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21234din data 31 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21234 din 2021-07-31 2021-08-04T00:00:00 SIMPLICITY SRL 14743 196173 238 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H SASNP nr 1409din data 19 07 2021 - *** *** -*** ***. NOT.INDIVID - achitat factura seria H-SASNP nr 1409 din 2021-07-19 2021-07-22T00:00:00 "" 14744 196185 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB nr e019din data 03 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr e019 din 2021-08-03 2021-08-04T00:00:00 "" 14745 196187 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0011din data 03 08 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0011 din 2021-08-03 2021-08-04T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14746 196189 6275.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TM ALFA nr 003din data 24 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TM ALFA nr 003 din 2021-07-24 2021-08-05T00:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 14747 196190 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4084din data 01 08 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4084 din 2021-08-01 2021-08-05T00:00:00 HERA SOFTWARE 14748 196191 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SB ACS nr 315279din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 315279 din 2021-08-03 2021-08-05T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 14749 196192 935.94 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMSG nr 670din data 04 08 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 670 din 2021-08-04 2021-08-06T00:00:00 SIMCO-GRAFIC SRL 14750 196193 200.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 53246701din data 04 08 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria scm nr 53246701 din 2021-08-04 2021-08-06T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 14751 196195 365.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-07T00:00:00 "" 14752 196196 412 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-07T00:00:00 "" 14753 196197 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-07T00:00:00 "" 14754 196198 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-07T00:00:00 "" 14755 196199 333.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-12T00:00:00 "" 14756 196200 10004 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22 2021-08-12T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14757 196201 2309.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22 2021-08-12T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14758 196202 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-14T00:00:00 "" 14759 196203 494 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-14T00:00:00 "" 14760 196204 537.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-14T00:00:00 "" 14761 196205 9295 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAS 2021-08-16T00:00:00 "" 14762 196207 14490 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-08-16T00:00:00 "" 14763 196208 2356 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP SAL 2021-08-16T00:00:00 "" 14764 196209 21813 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII IULIE 2021-08-16T00:00:00 "" 14765 196210 1401 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS CONC MED 2021-08-16T00:00:00 "" 14766 196211 36225 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS PREST SP 2021-08-16T00:00:00 "" 14767 196212 420 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED 2021-08-16T00:00:00 "" 14768 196213 65458 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SPORTIV 2021-08-16T00:00:00 "" 14769 196214 785 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-08-16T00:00:00 "" 14770 196215 3715 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-08-16T00:00:00 "" 14771 196206 3781 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** 2021-08-16T00:00:00 "" 14772 196216 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-08-16T00:00:00 "" 14773 196217 918 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-08-16T00:00:00 "" 14774 196218 536305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IULIE 2021-08-16T00:00:00 "" 14775 196219 491 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-16T00:00:00 "" 14776 196220 120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL STOPAJ LA SURSA DRENCEANU 2021-08-16T00:00:00 "" 14777 196222 419.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-17T00:00:00 "" 14778 196223 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-17T00:00:00 "" 14779 196224 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-17T00:00:00 "" 14780 196225 4915 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CSS nr 78din data 12 08 2021 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 78 din 2021-08-12 2021-08-17T00:00:00 CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 14781 196226 2457.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RCGH nr 1din data 13 08 2021 - ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB--RCGH nr 1 din 2021-08-13 2021-08-17T00:00:00 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 14782 196227 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14783 196228 690 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14784 196229 436.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14785 196230 490 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14786 196221 1975 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara suma achitata de 2 ori *** 2021-08-16T00:00:00 "" 14787 196234 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14788 196235 112 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-18T00:00:00 "" 14789 196236 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RATTM nr 2890din data 11 08 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2890 din 2021-08-11 2021-08-18T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14790 58530 413 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 14791 196237 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TM TAX nr 168070din data 04 08 2021 - UPT - achitat factura seria RB-TM TAX nr 168070 din 2021-08-04 2021-08-18T00:00:00 UPT 14792 196238 10260 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001071din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001071 din 2021-08-05 2021-08-18T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14793 196239 3780 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08 2021-08-18T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14794 196240 3528 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08 2021-08-18T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 14795 196241 259.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-20T00:00:00 "" 14796 196242 11625 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021038din data 10 08 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021038 din 2021-08-10 2021-08-20T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 14797 196243 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMSCJ nr 7346din data 03 08 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria H-TMSCJ nr 7346 din 2021-08-03 2021-08-20T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14798 233967 2898.66 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020629652din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629652 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 14799 118891 915 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 113/861 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 113/861 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC AQUATIM SRL 14800 196244 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0400 402din data 18 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0400 din 2021-08-18 2021-08-20T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14801 196245 3135.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 139din data 17 08 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 139 din 2021-08-17 2021-08-20T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14802 196246 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06 2021-08-20T00:00:00 7 EVEN SRL 14803 196247 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06 2021-08-20T00:00:00 7 EVEN SRL 14804 196248 2141.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 210384din data 03 08 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210384 din 2021-08-03 2021-08-20T00:00:00 METRONOM B SRL 14805 196249 375 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3304din data 03 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3304 din 2021-08-03 2021-08-20T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14806 196250 5997.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0402 din 2021-08-18 2021-08-20T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14807 196251 684 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TM nr 7368 din 2021-08-11 2021-08-20T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14808 196252 6786 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7347 din 2021-08-03 2021-08-20T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14809 196253 456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7348 din 2021-08-03 2021-08-20T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 14810 196254 151.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-23T00:00:00 "" 14811 196255 4049.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000539 540 541din data 19 08 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000539 din 2021-08-19 2021-08-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14812 196256 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18 2021-08-23T00:00:00 7 EVEN SRL 14813 196257 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18 2021-08-23T00:00:00 7 EVEN SRL 14814 196258 4062.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TMALFA nr 005din data 05 08 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TMALFA nr 005 din 2021-08-05 2021-08-23T00:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 14815 196259 3453.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000540 din 2021-08-19 2021-08-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14816 196260 1995 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000541 din 2021-08-19 2021-08-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14817 196261 3404.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis ROGAVA,GAJIC,KOMATINA,STRONG 2021-08-23T00:00:00 "" 14818 196263 579.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 026532208din data 20 08 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 026532208 din 2021-08-20 2021-08-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 14819 196266 2458.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 224din data 05 08 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 224 din 2021-08-05 2021-08-26T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 14820 196267 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3337din data 25 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3337 din 2021-08-25 2021-08-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 14821 196269 340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-28T00:00:00 "" 14822 196270 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-28T00:00:00 "" 14823 196271 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14824 196272 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14825 196273 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14826 196274 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14827 196275 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14828 196276 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-30T00:00:00 "" 14829 196277 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAO nr 0403din data 25 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0403 din 2021-08-25 2021-08-30T00:00:00 RAO SECURITY SRL 14830 233971 858.09 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1014045284 din 2022-06-14 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM 14831 182289 367.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; OP 373/11.01.2022 2022-01-11T00:00:00 "" 14832 233972 314.33 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1014041146 seria din 14/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014041146 din 2022-06-14 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM 14833 233973 148.42 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1014041147 seria din 16/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014041147 din 2022-06-16 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM 14834 233975 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13234 seria din 26/05/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13234 din 2022-05-26 2022-06-30T00:00:00 SBK SECURITY SRL 14835 233976 12600 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15638 seria din 26/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-26 2022-06-30T00:00:00 COLTERM SA 14836 220271 26.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 1020619755 din 2022-03-23 2022-04-01T00:00:00 AQUATIM 14837 220272 6045.18 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 4081 4071 28 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-28 2022-04-01T00:00:00 COLTERM 14838 118892 1201.54 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12563374 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563374 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC RETIM SRL 14839 118893 811.57 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12563375 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC RETIM SRL 14840 117362 725 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 14841 117363 10064 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 14842 117364 3953 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 14843 117365 905 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 14844 117366 2625 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 14845 117378 3063.06 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 362 seria din 02/12/21 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 362 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 TEAM CLEAN LUX 14846 117379 1418.48 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 4816 seria din 25/11/21 - ROLIFT SERV - achitat factura seria nr 4816 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ROLIFT SERV 14847 118987 238 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 537900 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 14848 118988 388.46 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11291010 18 11 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 11291010 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL 14849 196278 1228.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TMACO nr 2021484din data 25 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB TMACO nr 2021484 din 2021-08-25 2021-08-30T00:00:00 ACONITUM SRL 14850 196279 1050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-31T00:00:00 "" 14851 196280 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-08-31T00:00:00 "" 14852 196281 133.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara dif asig echipa handbal 2021-08-31T00:00:00 "" 14853 196282 7037 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 2021-09-01T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 14854 196283 310 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 2021-09-01T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 14855 196284 3255 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 2021-09-01T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 14856 196285 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-04T00:00:00 "" 14857 196286 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-04T00:00:00 "" 14858 182321 37411.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-01-28T00:00:00 "" 14859 196287 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-04T00:00:00 "" 14860 196288 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-04T00:00:00 "" 14861 196289 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-04T00:00:00 "" 14862 196290 78248 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP 2021-09-09T00:00:00 "" 14863 196291 44850 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT 2021-09-09T00:00:00 "" 14864 196292 17640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2021-09-09T00:00:00 "" 14865 220273 472.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 10723672698 08 03 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10723672698 din 2022-03-23 2022-04-01T00:00:00 EON GAZ 14866 220274 165.29 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3171 24 02 22 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3171 din 2022-03-23 2022-04-01T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 14867 217932 796.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 "" 14868 196293 984 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB 2021-09-09T00:00:00 "" 14869 196294 27106 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII AUGUST 2021-09-09T00:00:00 "" 14870 196295 579 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana 2021-09-09T00:00:00 "" 14871 196296 11562 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas 2021-09-09T00:00:00 "" 14872 196297 4625 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-09-09T00:00:00 "" 14873 196298 2960 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal 2021-09-09T00:00:00 "" 14874 196299 699 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana 2021-09-09T00:00:00 "" 14875 196300 1041 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-09-09T00:00:00 "" 14876 196301 642688 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp AUGUST 2021-09-09T00:00:00 "" 14877 196302 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-12T00:00:00 "" 14878 196303 1300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-18T00:00:00 "" 14879 61321 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 14880 68462 21722 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii directia de carduri Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 14881 54745 243.57 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 480349002991 seria SLG din 14/12/20 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 480349002991 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 14882 54746 100 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 7147 seria BNL din 22/12/20 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7147 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC.BIOANALYSIS S.R.L 14883 54747 61.64 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11308168 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308168 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 14884 118989 2711.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12610099 12610004 30 11 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12610099 12610004 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RETIM 14885 118990 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202109826 07 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109826 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC COMANDOR SRL 14886 118991 364.47 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 272221 01 12 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 272221 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 14887 118992 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 325375 03 12 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 325375 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT 14888 118993 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6945 03 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6945 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 14889 118994 2142 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 962 12 11 21 MEDICINA MUNCII - SC CARE HGT SRL - achitat factura seria HGT nr 962 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC CARE HGT SRL 14890 118995 492.66 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1970 15 12 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1970 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 14891 118996 300 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3067 15 12 21 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3067 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 14892 118997 421.26 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F PROF 17 12 21 CERTIFICAT DIGITAL - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CERT nr PROF din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC CERTSIGN SA 14893 118998 216.9 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 CHELTUIELI COMUNE SEPT OCT 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 8 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 14894 118999 1047.9 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 199635 01 12 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 199635 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 14895 196304 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-19T00:00:00 "" 14896 196305 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-19T00:00:00 "" 14897 196306 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-19T00:00:00 "" 14898 196307 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-19T00:00:00 "" 14899 196308 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-19T00:00:00 "" 14900 196309 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-21T00:00:00 "" 14901 196314 140.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14902 196315 1020 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14903 196316 423.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14904 54748 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 126 seria 2021 din 02/01/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria 2021 nr 126 din 2021-01-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 14905 54749 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 127 seria 2021 din 02/01/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria 2021 nr 127 din 2021-01-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 14906 233977 742.56 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16975 seria din 25/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16975 din 2022-06-25 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14907 233978 659.74 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16975 seria din 25/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16975 din 2022-06-25 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14908 233979 965.59 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17095 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17095 din 2022-06-10 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14909 233980 178.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17101 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17101 din 2022-06-10 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14910 233981 1619.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17102 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17102 din 2022-06-10 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14911 233982 317.85 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17102 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17102 din 2022-06-10 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14912 233983 111.62 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17122 seria din 15/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17122 din 2022-06-15 2022-06-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 14913 233984 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2456 seria din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2456 din 2022-06-01 2022-06-30T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 14914 233985 98.12 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 43451838 seria din 30/06/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 43451838 din 2022-06-30 2022-06-30T00:00:00 DIGI RCS&RDS 14915 233998 15000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ACHITAT MULTIFUNCTIONAL A 3 COLOR 2022-06-07T00:00:00 "" 14916 777 3080 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan reparatii calculatoare si mat div fact 46093 si 46095 din 07 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Alial srl Timisoara 14917 119000 4879.54 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 43077 20 12 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 43077 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM 14918 119001 3969.88 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 558178 558136 21 12 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 558178 558136 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 14919 119002 399 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 5761 20 12 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 5761 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 14920 118848 10000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11248 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 14921 118849 3751 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 541 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 14922 118850 470 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 45781 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FERARA DECOR SRL TIMISOARA 14923 118851 4600.95 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 8954 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FERARA DECOR SRL TIMISOARA 14924 118852 470 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 01247 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FERARA DECOR SRL TIMISOARA 14925 118853 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 89987 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ICO SECURITY SERVICE 14926 118855 1280 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 35336 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 RETIM SA TIMISOARA 14927 118856 806 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 14928 118857 944 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 14929 196317 885 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14930 196318 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14931 196319 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14932 196320 640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14933 196321 230.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14934 196322 325.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-22T00:00:00 "" 14935 196323 54938.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 7948din data 14 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7948 din 2021-09-14 2021-09-22T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 14936 196324 3958 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 227din data 14 09 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 227 din 2021-09-14 2021-09-22T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 14937 196325 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 13din data 02 09 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL-FF nr 13 din 2021-09-02 2021-09-22T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14938 196327 11764.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 144din data 09 09 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 144 din 2021-09-09 2021-09-23T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 14939 234000 1164.1 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 38283639 seria din 06/06/22 - MaxyGo Broker de Asigurare - achitat factura seria nr 38283639 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 MaxyGo Broker de Asigurare 14940 234002 55200 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSE SEM II IULIE AUGUST 2022 2022-06-29T00:00:00 "" 14941 234003 610 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CEC NAVETA CADRE IUNIE 2022 2022-06-29T00:00:00 "" 14942 54871 3290 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 BURSE DECEMBRIE 2020 Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 14943 118862 1820 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 51564411 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 14944 120081 386.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15801 seria PP din 07/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15801 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 GRUP PETROS SRL 14945 120082 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20214555 seria TPS din 05/12/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214555 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 14946 120083 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2209 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2209 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 14947 120084 173.86 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24081 seria TMIM19 din 06/12/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 24081 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 MIRTON SRL 14948 120085 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 325295 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325295 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 14949 120086 205.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210318219512 seria din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318219512 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 14950 120087 505.96 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 73786719 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73786719 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS & RDS SA 14951 196332 1425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RATTM nr 2912din data 16 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria B-RATTM nr 2912 din 2021-09-16 2021-09-23T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 14952 196333 6080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RMP nr 129126din data 12 09 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria B-RMP nr 129126 din 2021-09-12 2021-09-23T00:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 14953 196334 1250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B ST nr 081din data 15 09 2021 - CIPI STOICA SRL - achitat factura seria B-ST nr 081 din 2021-09-15 2021-09-23T00:00:00 CIPI STOICA SRL 14954 196336 7400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000545din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000545 din 2021-09-02 2021-09-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14955 196337 4287.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000551din data 13 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000551 din 2021-09-13 2021-09-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 14956 196338 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BFRH nr 10445din data 10 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 10445 din 2021-09-10 2021-09-23T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 14957 196339 1092.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210438din data 01 09 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210438 din 2021-09-01 2021-09-23T00:00:00 METRONOM B SRL 14958 196340 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAMI nr 025din data 01 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 025 din 2021-09-01 2021-09-23T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 14959 196341 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001072din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001072 din 2021-08-05 2021-09-23T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 14960 196326 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SA nr E020din data 02 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria SA nr E020 din 2021-09-02 2021-09-22T00:00:00 "" 14961 196328 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 347din data 16 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 347 din 2021-09-16 2021-09-23T00:00:00 "" 14962 234004 268.33 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1014044595 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014044595 din 2022-06-14 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM SA 14963 220285 10000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 443 14 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 14964 220286 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 7244 15 03 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7244 din 2022-03-23 2022-04-20T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 14965 220287 14598.95 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 7977 11 03 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 7977 din 2022-03-23 2022-04-20T00:00:00 COLTERM 14966 220288 773.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 9162 25 02 22 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9162 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 14967 234001 -167.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AVANS DECONT CHELT *** FRANCOFON *** *** =CLUJ NAPOCA 2022-06-28T00:00:00 "" 14968 234005 564.28 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1014044651 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014044651 din 2022-06-14 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM SA 14969 234006 43.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1020630770 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630770 din 2022-06-14 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM SA 14970 234008 4920.64 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 22EI06650060 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06650060 din 2022-05-30 2022-06-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 14971 234009 6436.88 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 22EI07569281 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07569281 din 2022-06-23 2022-06-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 14972 234010 418.88 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 3000065 seria din 21/06/22 - SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 3000065 din 2022-06-21 2022-06-29T00:00:00 SC TIM CICLOP SRL 14973 234011 3868.9 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50986 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50986 din 2022-06-08 2022-06-29T00:00:00 ALIAL SRL 14974 218024 3500.74 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 11864 seria din 14/04/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11864 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 14975 120089 8232 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14976 120090 2111 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14977 120091 1407 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14978 120092 1407 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14979 120093 269 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14980 120094 48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14981 120095 914 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-16T22:00:00 SALARII SEPTEMBRIE 14982 120096 174.62 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013871491 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013871491 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 14983 120097 130.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013875759 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013875759 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 14984 120098 192.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020611792 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611792 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM SA 14985 120099 459.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37860 seria PRESS din 14/12/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37860 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 OFICIAL PRESS SRL 14986 120100 3681 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș STORNARE PLATA Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 14987 120101 844.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15901 seria PP din 16/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15901 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 GRUP PETROS SRL 14988 120102 4357.55 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15902 seria PP din 16/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15902 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 GRUP PETROS SRL 14989 120105 1198 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 SALARII OCT 14990 196329 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B DA nr 050din data 16 09 2021 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DA nr 050 din 2021-09-16 2021-09-23T00:00:00 "" 14991 196330 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B DM nr 064din data 18 09 2021 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 064 din 2021-09-18 2021-09-23T00:00:00 "" 14992 196331 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FA nr 115din data 19 09 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-FA nr 115 din 2021-09-19 2021-09-23T00:00:00 "" 14993 218026 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr R22215284 seria din 05/04/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr R22215284 din 2022-04-05 2022-04-29T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 14994 218034 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 338498 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 14995 218035 733.44 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013986366 din 2022-04-13 2022-04-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 14996 218036 593.7 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020624074 din 2022-04-13 2022-04-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 14997 218037 569.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014002909 din 2022-04-15 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 14998 218038 596.78 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013956170 din 2022-03-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 14999 120106 1113 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 SALARII OCT 15000 196335 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TC nr 0127din data 17 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-TC nr 0127 din 2021-09-17 2021-09-23T00:00:00 "" 15001 196344 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 318068din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318068 din 2021-09-03 2021-09-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15002 196345 19349.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021045din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021045 din 2021-09-06 2021-09-23T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 15003 196346 110.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMSG nr 727din data 02 09 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria TMSG nr 727 din 2021-09-02 2021-09-23T00:00:00 SIMCO-GRAFIC SRL 15004 196347 2769.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000548din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000548 din 2021-09-08 2021-09-23T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15005 196348 32159.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V h nr 44863din data 02 08 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria h nr 44863 din 2021-08-02 2021-09-23T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 15006 196349 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm cab nr 4113din data 01 09 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria scm-cab nr 4113 din 2021-09-01 2021-09-23T00:00:00 HERA SOFTWARE 15007 196351 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-24T00:00:00 "" 15008 196352 357 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-24T00:00:00 "" 15009 196353 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-24T00:00:00 "" 15010 196354 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B ESD nr 071din data 20 09 2021 - ESD RECORDING STAGE SRL - achitat factura seria B-ESD nr 071 din 2021-09-20 2021-09-24T00:00:00 ESD RECORDING STAGE SRL 15011 196355 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0421din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0421 din 2021-09-16 2021-09-24T00:00:00 RAO SECURITY SRL 15012 196356 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0422din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0422 din 2021-09-16 2021-09-24T00:00:00 RAO SECURITY SRL 15013 196357 2300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021046din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021046 din 2021-09-06 2021-09-24T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 15014 196358 1992.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBW nr 1057170din data 17 09 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1057170 din 2021-09-17 2021-09-24T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 15015 196360 -0.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-24 2021-09-24T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 15016 196361 0.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 656 din 2018-03-30 2021-09-24T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 15017 196362 386 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS CONC MED 2021-09-24T00:00:00 "" 15018 196363 412 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED 2021-09-24T00:00:00 "" 15019 196364 -0.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRENTUNO IMMOBILIARE SRL - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-24 2021-09-24T00:00:00 TRENTUNO IMMOBILIARE SRL 15020 196365 0.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRENTUNO IMMOBILIARE SRL - achitat factura seria tim nr 2850 din 2017-11-01 2021-09-24T00:00:00 TRENTUNO IMMOBILIARE SRL 15021 196366 -0.03 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-24 2021-09-24T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 15022 196367 0.03 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0823698 din 2018-10-10 2021-09-24T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 15023 196368 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-26T00:00:00 "" 15024 196369 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-26T00:00:00 "" 15025 196370 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-26T00:00:00 "" 15026 196371 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-26T00:00:00 "" 15027 196372 2058 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03 2021-09-27T00:00:00 7 EVEN SRL 15028 196373 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03 2021-09-27T00:00:00 7 EVEN SRL 15029 58618 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 15030 182413 5162.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 16107 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 LIFTARG 15031 182414 1071 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4581 din 2021-12-09 2022-01-31T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 15032 196359 3696 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** 2021-09-24T00:00:00 "" 15033 196374 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RAT nr 2921din data 23 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RAT nr 2921 din 2021-09-23 2021-09-27T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 15034 196377 3562.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000546din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000546 din 2021-09-02 2021-09-27T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15035 196378 428.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15036 196379 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15037 196380 856 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15038 196381 544.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15039 196382 744 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15040 196383 545 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-28T00:00:00 "" 15041 196384 1799.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 00065din data 23 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H nr 00065 din 2021-09-23 2021-09-28T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 15042 196385 3910 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CDM nr 2021246din data 21 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021246 din 2021-09-21 2021-09-28T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 15043 196386 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CDM nr 2021247din data 22 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021247 din 2021-09-22 2021-09-28T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 15044 196387 3510.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TECH nr 00063din data 20 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-TECH nr 00063 din 2021-09-20 2021-09-28T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 15045 196388 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3397din data 25 09 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3397 din 2021-09-25 2021-09-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15046 196389 3361.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 549din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 549 din 2021-09-08 2021-09-28T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15047 196390 3488.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 550din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 550 din 2021-09-08 2021-09-28T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15048 196391 355.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20 2021-09-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15049 196392 355.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20 2021-09-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15050 196393 1794 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SCJUPB nr 7557din data 15 09 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria B-SCJUPB nr 7557 din 2021-09-15 2021-09-29T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 15051 196396 286 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-30T00:00:00 "" 15052 196397 328 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-30T00:00:00 "" 15053 196398 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-09-30T00:00:00 "" 15054 196400 1680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24 2021-09-30T00:00:00 FENYO SRL 15055 196401 980 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24 2021-09-30T00:00:00 FENYO SRL 15056 196404 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 027din data 28 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 027 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 15057 196395 1900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000609 din 2021-09-21 2021-09-29T00:00:00 "" 15058 196399 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 350din data 28 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 350 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 "" 15059 196402 1190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MOL nr 0014din data 28 09 2021 - *** J. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-MOL nr 0014 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 "" 15060 196403 1201 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B PBV nr 105din data 28 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-PBV nr 105 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 "" 15061 196405 1035 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 168din data 28 09 2021 - *** *** - achitat factura seria B=*** nr 168 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 "" 15062 182444 8768.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU 2022-01-31T00:00:00 "" 15063 196406 826 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 91din data 28 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 91 din 2021-09-28 2021-09-30T00:00:00 "" 15064 196410 545 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-03T00:00:00 "" 15065 196411 378 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15066 234012 1948 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 51050 seria din 16/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51050 din 2022-06-16 2022-06-29T00:00:00 ALIAL SRL 15067 234013 267.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5107 seria din 26/05/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria nr 5107 din 2022-05-26 2022-06-29T00:00:00 TOP STING SRL 15068 234014 3164.81 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5815 seria din 20/06/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5815 din 2022-06-20 2022-06-29T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 15069 234015 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 814 seria din 06/06/22 - SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 814 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 15070 120107 679 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 SALARII OCT 15071 120108 472 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 SALARII OCT 15072 120109 163 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT- Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 "" 15073 120110 29 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT- Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-12-19T22:00:00 "" 15074 120111 450 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 15075 120112 2550 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACTURA SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 15076 196412 279.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15077 196413 544.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15078 196414 428 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15079 196415 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15080 196416 863 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-05T00:00:00 "" 15081 196418 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RATTM nr 2927din data 01 10 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2927 din 2021-10-01 2021-10-05T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 15082 196419 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4143din data 01 10 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4143 din 2021-10-01 2021-10-05T00:00:00 HERA SOFTWARE 15083 196420 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MILFF nr 0017din data 01 10 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MILFF nr 0017 din 2021-10-01 2021-10-05T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 15084 196421 5208 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H AV nr 3837din data 04 10 2021 - FAIR IMPEX 3 SRL - achitat factura seria H-AV nr 3837 din 2021-10-04 2021-10-06T00:00:00 FAIR IMPEX 3 SRL 15085 196422 1207.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000558din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000558 din 2021-10-04 2021-10-06T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15086 196423 2269.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000559din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000559 din 2021-10-04 2021-10-06T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15087 196424 5970.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000560din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000560 din 2021-10-04 2021-10-06T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15088 196425 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 321442din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 321442 din 2021-10-04 2021-10-06T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15089 196426 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB NORMA HRANA 2021-10-07T00:00:00 "" 15090 196427 2463 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP SALARII 2021-10-07T00:00:00 "" 15091 196428 846 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NORMA HRANA NETA 2021-10-07T00:00:00 "" 15092 196429 22710 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII SEPT 2021-10-07T00:00:00 "" 15093 196430 9679 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara [L CAS 2021-10-07T00:00:00 "" 15094 196431 3871 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat 2021-10-07T00:00:00 "" 15095 196432 871 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 2021-10-07T00:00:00 "" 15096 196433 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-08T00:00:00 "" 15097 196434 3838.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FPDS nr 3621din data 04 10 2021 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3621 din 2021-10-04 2021-10-08T00:00:00 PRO DANCE SHOW SRL 15098 196435 4626.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000557din data 01 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000557 din 2021-10-01 2021-10-08T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15099 196436 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0440din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0440 din 2021-10-05 2021-10-08T00:00:00 RAO SECURITY SRL 15100 196437 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0439din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0439 din 2021-10-05 2021-10-08T00:00:00 RAO SECURITY SRL 15101 234029 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202204906 seria CMDF din 10/06/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204906 din 2022-06-10 2022-06-23T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15102 234030 74 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 23 06 2022A seria Decont din 23/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 23.06.2022A din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 15103 234031 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 345647 seria SBACS din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345647 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15104 234032 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7590 seria FV din 17/06/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7590 din 2022-06-17 2022-06-23T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 15105 218045 2100 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMPETROL BUCURESTI - achitat factura seria nr 229 din 2022-04-18 2022-04-18T00:00:00 ROMPETROL BUCURESTI 15106 824 690.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 21016/23,02,21 mat+ inst si cablare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2001-02-24T22:00:00 Eagle Tean srl 15107 120113 6305.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 43004 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM SA 15108 119980 3700 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0011 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 LIANDI DNT SRL 15109 119981 2630 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0009 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 LIANDI DNT SRL 15110 119982 2430 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0010 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 LIANDI DNT SRL 15111 119983 3200 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V PROF nr 0012 0013din data 04 12 2021 tablete grafice5 buc - LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0013 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 LIANDI DNT SRL 15112 119984 3100 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LIANDI DNT SRL - achitat factura seria dnt nr 0012 din 2021-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 LIANDI DNT SRL 15113 119985 4860.07 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 1224578254 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 15114 119986 1276.47 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V TM nr 12563261din data 30 11 2021 colectare si transport deseur - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563261 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15115 196438 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 0438din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0438 din 2021-10-05 2021-10-08T00:00:00 RAO SECURITY SRL 15116 196439 37049.46 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b spw nr 572din data 13 09 2021 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria b spw nr 572 din 2021-09-13 2021-10-08T00:00:00 SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 15117 196440 20010 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-10-08T00:00:00 "" 15118 196441 50025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sport 2021-10-08T00:00:00 "" 15119 196442 94364 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp prest sp 2021-10-08T00:00:00 "" 15120 196443 779250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp sept 2021-10-08T00:00:00 "" 15121 196446 350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-10T00:00:00 "" 15122 196447 2250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-10T00:00:00 "" 15123 196448 2250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-10T00:00:00 "" 15124 196449 374 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-10T00:00:00 "" 15125 196450 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-11T00:00:00 "" 15126 196453 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 028din data 06 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 028 din 2021-10-06 2021-10-12T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 15127 196454 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS LT nr 77din data 01 10 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS-LT nr 77 din 2021-10-01 2021-10-12T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 15128 196455 7422.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 8200din data 12 10 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8200 din 2021-10-12 2021-10-13T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 15129 196456 367 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15130 196457 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15131 196458 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15132 196459 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15133 196460 1050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15134 218046 2133.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 237/25.03.2022 2022-04-18T00:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 15135 218047 2836.05 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX- ACHITAT FF NR/ 237/25.03.2022 2022-04-18T00:00:00 "" 15136 234033 744.48 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43431404 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 SC RCS&RDS SA 15137 234034 242 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatBurseMeritS1 seria 09 12 2021 din 14/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-14 2022-06-25T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 15138 234035 242 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatBurseMeritS1 seria 09 12 2021 din 14/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-14 2022-06-26T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 15139 234036 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11047 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11047 din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 SC SISTEM SERVICE SRL 15140 234037 270 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11048 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11048 din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 SC SISTEM SERVICE SRL 15141 234038 270 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11049 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11049 din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 SC SISTEM SERVICE SRL 15142 234039 133.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 23002 din 2022-06-28 2022-06-29T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 15143 234052 3169.31 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1020632071 seria din 15/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020632071 din 2022-06-15 2022-06-20T00:00:00 AQUATIM 15144 119987 1739.16 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DANTE INTERNATIONAL SA-EMAG - achitat factura seria prof nr 39590168 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC DANTE INTERNATIONAL SA-EMAG 15145 119988 619 29145387 58 Liceul Teologic Baptist WINTER OUTLET SRL - achitat factura seria WO nr 27135 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 WINTER OUTLET SRL 15146 119989 3096.38 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V tm, nr. 16din data: 08.12.2021 - SC DITTO SRL - achitat factura seria tm nr 16 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC DITTO SRL 15147 119990 1172 29145387 58 Liceul Teologic Baptist POLTERGEIST SRL - achitat factura seria tm nr 142118399 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 POLTERGEIST SRL 15148 119991 5057.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ELECTRIC GROUP SRL - achitat factura seria egr nr 211200245 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC ELECTRIC GROUP SRL 15149 119992 2044.76 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21668 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 SC VELICA MUR COMPANY SRL 15150 119993 559.31 29145387 58 Liceul Teologic Baptist Datamax Line srl - achitat factura seria DTX nr 20211066 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-11T22:00:00 Datamax Line srl 15151 120009 7800 29145387 58 Liceul Teologic Baptist BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 466-467 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 15152 120010 1580 29145387 58 Liceul Teologic Baptist BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 468-470 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 15153 196461 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15154 196462 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15155 196463 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-14T00:00:00 "" 15156 196464 1519.46 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21565din data 12 10 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21565 din 2021-10-12 2021-10-14T00:00:00 SIMPLICITY SRL 15157 196465 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001084din data 13 10 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001084 din 2021-10-13 2021-10-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 15158 196467 35400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 8235din data 13 10 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8235 din 2021-10-13 2021-10-15T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 15159 196468 14350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HPTM nr 2021049din data 14 10 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-HPTM nr 2021049 din 2021-10-14 2021-10-15T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 15160 196469 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 030din data 11 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 030 din 2021-10-11 2021-10-15T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 15161 196470 20825 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021050din data 14 10 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021050 din 2021-10-14 2021-10-15T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 15162 196471 14291.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 162din data 07 10 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 162 din 2021-10-07 2021-10-15T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 15163 196472 1059.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 210498din data 01 10 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210498 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 METRONOM B SRL 15164 196473 1648.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 754din data 12 10 2021 - SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria nr 754 din 2021-10-12 2021-10-15T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 15165 218048 87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 05 din 2022-04-18 2022-04-18T00:00:00 "" 15166 182528 10992 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM dec 2022-01-07T00:00:00 "" 15167 234053 1060.88 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1014052639 seria din 15/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014052639 din 2022-06-15 2022-06-21T00:00:00 AQUATIM 15168 871 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 119/12.10.20- MATER PUBLICITARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 CRIS&JAY 15169 117459 1499 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5727 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 Next Birotica Distrbution 15170 196474 145.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B LQ nr 3451din data 13 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria B-LQ nr 3451 din 2021-10-13 2021-10-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15171 196475 10626.77 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 248781din data 13 10 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 248781 din 2021-10-13 2021-10-18T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 15172 196451 49239 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara chelt exec silita proces *** & 2021-10-11T00:00:00 "" 15173 196466 58305.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara chelt exec silita proces *** & 2021-10-14T00:00:00 "" 15174 196477 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 032din data 16 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 032 din 2021-10-16 2021-10-19T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 15175 196452 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 354din data 06 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 354 din 2021-10-06 2021-10-12T00:00:00 "" 15176 196476 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 356din data 16 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 356 din 2021-10-16 2021-10-19T00:00:00 "" 15177 196482 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 15178 196483 478 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 15179 196484 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-21T00:00:00 "" 15180 196485 2064 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V frt nr 46464din data 15 10 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria frt nr 46464 din 2021-10-15 2021-10-21T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 15181 196486 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-22T00:00:00 "" 15182 196487 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-22T00:00:00 "" 15183 196488 990 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-22T00:00:00 "" 15184 196489 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-22T00:00:00 "" 15185 196490 2246.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 710din data 15 10 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 710 din 2021-10-15 2021-10-22T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 15186 196491 2420 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 103736din data 18 10 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 103736 din 2021-10-18 2021-10-22T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 15187 196492 2310 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 103736din data 18 10 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 103736 din 2021-10-18 2021-10-22T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 15188 196493 10317.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 248975din data 18 10 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 248975 din 2021-10-18 2021-10-22T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 15189 196494 199.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3462din data 18 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3462 din 2021-10-18 2021-10-22T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15190 196495 2600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-25T00:00:00 "" 15191 196496 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-25T00:00:00 "" 15192 196497 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-25T00:00:00 "" 15193 196498 5863.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000563din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000563 din 2021-10-21 2021-10-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15194 196499 3307.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000564din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000564 din 2021-10-21 2021-10-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15195 196500 582.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 033442201din data 20 10 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 033442201 din 2021-10-20 2021-10-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 15196 196501 1912 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V anagb21 nr 1647din data 20 10 2021 - ANASTASIA GB PRODCOM SRL - achitat factura seria anagb21 nr 1647 din 2021-10-20 2021-10-25T00:00:00 ANASTASIA GB PRODCOM SRL 15197 196502 1690 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HP nr 23439din data 17 10 2021 - HABIRAD SRL - achitat factura seria B-HP nr 23439 din 2021-10-17 2021-10-26T00:00:00 HABIRAD SRL 15198 196503 1190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBSE nr 24445din data 15 10 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 24445 din 2021-10-15 2021-10-26T00:00:00 BUSINESS ERHOTEL SRL 15199 182559 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120430 din 2021-12-21 2022-01-18T00:00:00 COMPLEX ART SRL 15200 182566 -6566 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RECUPERARE FNUASS 2022-01-18T00:00:00 "" 15201 234054 599.14 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 220307503076 seria din 10/06/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307503076 din 2022-06-10 2022-06-28T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 15202 234331 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2464 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2464 din 2022-06-01 2022-06-08T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 15203 234332 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 345606 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345606 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15204 234334 674 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTII 2022-06-10T00:00:00 "" 15205 234335 1071 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 011613 seria ETOS din 09/06/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011613 din 2022-06-09 2022-06-14T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 15206 234336 420.13 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10127968224 seria din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127968224 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 15207 218068 475 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. 645din data: 06.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 645 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 15208 234337 2054.34 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 17025 seria PP din 02/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17025 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 GRUP PETROS SRL 15209 218075 9566.72 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1013979482din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979482 din 2022-04-13 2022-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 15210 117460 349 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5728 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 Next Birotica Distrbution 15211 117461 4462 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Exclusiv Advertising - achitat factura seria nr 8777 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Exclusiv Advertising 15212 119130 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15213 119131 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4227 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15214 119132 7006.72 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 398 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 15215 119133 544.83 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210110270102 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 15216 119134 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 325296 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 15217 119135 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10276 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 AXA TELECOM TIMIS 15218 119137 107623.6 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA FFNR/3602/02.12.2021 - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO- LUQAS PC FABRIQUE Cheltuieli cu investiții 2021-12-02T22:00:00 PLATA FFNR/3602/02.12.2021 15219 119138 808 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA MERIT NOV-DEC. 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 15220 119139 4589 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT NOV-DEC. 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 15221 119140 8621 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL NOV-DEC.2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 15222 119141 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 73815491 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 15223 196504 2039.49 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBSE nr 24446din data 15 10 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 24446 din 2021-10-15 2021-10-26T00:00:00 BUSINESS ERHOTEL SRL 15224 196505 5839.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000561din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000561 din 2021-10-21 2021-10-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15225 196506 873 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000565din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000565 din 2021-10-21 2021-10-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15226 196507 612 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B nr 115din data 17 10 2021 - ASOCIATIA SPORTIVA ""BASCHET CLUB VALBON"" ARAD - achitat factura seria B nr 115 din 2021-10-17" 2021-10-26T00:00:00 "ASOCIATIA SPORTIVA ""BASCHET CLUB VALBON"" ARAD" 15227 196509 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3478din data 25 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3478 din 2021-10-25 2021-10-27T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15228 196510 2558.13 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permise iliesa, jgerenaia, saukuru 2021-10-27T00:00:00 "" 15229 196511 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-28T00:00:00 "" 15230 218076 2226.38 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020622694din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622694 din 2022-04-13 2022-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 15231 182591 165 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-01-19T00:00:00 "" 15232 218069 325 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. 656din data: 07.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 656 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 "" 15233 119149 248 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - *** - achitat factura seria nr 09 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 15234 234105 4608.03 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 22EI06644872 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06644872 din 2022-05-30 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15235 119150 601 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 08 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 15236 119152 324 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 07 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 15237 196514 3302.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000567din data 26 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000567 din 2021-10-26 2021-10-28T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 15238 196515 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara abon fb baschet 2021-10-28T00:00:00 "" 15239 196516 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-29T00:00:00 "" 15240 196517 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2021-10-29T00:00:00 "" 15241 196518 3281.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB STPT nr 11494din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11494 din 2021-10-27 2021-10-29T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 15242 196519 4427.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB STPT nr 11494din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11494 din 2021-10-27 2021-10-29T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 15243 196520 7714.77 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB STPT nr 11495din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11495 din 2021-10-27 2021-10-29T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 15244 197569 -193.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010774 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 15245 197571 -127.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010776 din 2021-09-01 2021-10-19T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 15246 119142 700 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CCD TIMIS - achitat factura seria nr 115 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 CCD TIMIS 15247 119144 1009.23 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013865437 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 15248 119145 4998 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3636 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15249 197583 -1454 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc cm dif fnuass 2021-10-20T00:00:00 "" 15250 234106 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 345612 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345612 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15251 119153 9820 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA BURSE MERIT, BURSE SOCIALE- NOV-DEC. 2021 Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 15252 119154 1169.59 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3569 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 15253 119155 1933.84 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 221 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 15254 119157 24480.73 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 42980 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 colterm 15255 120449 189.27 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210318312563din data 01 12 2021 TELEFON Gradinita PP29 *** - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318312563 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 15256 197584 -3891 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc.cm dif mai 21 cass 2021-10-20T00:00:00 "" 15257 118792 755 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1 seria LAZ din 27/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria LAZ nr 1 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 15258 218103 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 325 din 2022-04-07 2022-04-27T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 15259 197585 -98442 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc.cm iul,aug21 cass 2021-10-20T00:00:00 "" 15260 197586 -205858 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc.cm iulie, aug 21 cass 2021-10-20T00:00:00 "" 15261 197587 -517340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc.cm nov,dec 20-ian,feb,martie,apr,mai,iunie 21 cass 2021-10-20T00:00:00 "" 15262 182622 539.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FURNIZOR *** 2022-01-28T00:00:00 "" 15263 182620 74.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara *** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 "" 15264 197588 -265623 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc.cm nov,dec20-ian,feb,martie,apr,mai,iun21 cass 2021-10-20T00:00:00 "" 15265 182623 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER BCR 2022-01-28T00:00:00 "" 15266 197652 -158088.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - TVA 2021-10-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 15267 218104 1350 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu MEDICI S SRL - achitat factura seria nr 220838 din 2022-04-08 2022-04-27T00:00:00 MEDICI S SRL 15268 122794 9.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 50/21.12.21 rid nr dec ch *** *** ff posta romana corespondenta cu ar interna Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 15269 234107 2500.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-06-27T00:00:00 COLTERM SA 15270 234108 150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7023514 seria din 15/06/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023514 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 15271 234109 26065.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7902 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7902 din 2022-03-11 2022-06-27T00:00:00 COLTERM SA 15272 234110 481.42 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8200167659 seria din 07/06/22 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200167659 din 2022-06-07 2022-06-27T00:00:00 Dedeman SRL 15273 119245 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 15274 234111 543.32 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice apr-iun.2022 2022-06-30T00:00:00 "" 15275 119280 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 15276 197788 313.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.24166/325/2021 2021-10-04T00:00:00 "" 15277 197789 387 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** *** DS.33340/325/2020 2021-10-04T00:00:00 "" 15278 197797 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15279 197798 4117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15280 197793 5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-07T00:00:00 "" 15281 197794 234724 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15282 197795 93088 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15283 197796 21121 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15284 197818 738 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15285 197819 10028 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15286 197820 10322 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15287 197821 4141 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15288 197822 927 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15289 197799 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15290 197800 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15291 197801 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15292 197802 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15293 197803 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15294 197804 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15295 197807 1468 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15296 197808 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15297 197809 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15298 197810 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15299 182631 64.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53441601din data 27 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53441601 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15300 197811 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15301 197812 1465 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** 2021-10-07T00:00:00 DFMT 15302 218106 88.23 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32074472 din 2022-04-06 2022-04-27T00:00:00 RCS & RDS SA 15303 197823 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15304 197824 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15305 197825 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15306 197826 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15307 197827 175 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15308 197833 10729 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15309 197834 1001 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15310 197835 2540 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15311 197836 3958 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15312 197837 965 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15313 197839 15 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati 2021-10-07T00:00:00 "" 15314 197840 391.35 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3710467din data 04 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710467 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 15315 197841 2718.12 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3710467din data 04 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710467 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 15316 197842 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4322din data 01 10 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4322 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 15317 197843 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 321364din data 04 10 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321364 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 15318 197844 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013334 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013334 01 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 ITPS SRL 15319 197846 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021340din data 06 10 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021340 din 2021-10-06 2021-10-18T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 15320 197847 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 12059din data 01 10 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12059 din 2021-10-01 2021-10-18T00:00:00 COMPANY DATA SRL 15321 197848 391.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9448din data 04 10 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9448 din 2021-10-04 2021-10-18T00:00:00 SCM PROFILAXIS 15322 197849 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013335 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013335 01 din 2021-10-01 2021-10-18T00:00:00 ITPS SRL 15323 197850 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013336 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013336 01 din 2021-10-01 2021-10-18T00:00:00 ITPS SRL 15324 197851 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536333 01din data 05 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536333 01 din 2021-10-05 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15325 197852 464.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536337 01din data 06 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536337 01 din 2021-10-06 2021-10-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15326 197853 4035.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 5772din data 07 10 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5772 din 2021-10-07 2021-10-19T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15327 197854 2573.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-30 2021-10-19T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15328 197855 1044.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536319 01din data 01 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536319 01 din 2021-10-01 2021-10-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15329 197828 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15330 197829 166 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15331 197830 184 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15332 197845 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 31090/325/2020 CURATOR *** *** 2021-10-18T00:00:00 "" 15333 197838 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 "" 15334 197857 4500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 5772din data 07 10 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5772 din 2021-10-07 2021-10-20T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15335 197858 13100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-30 2021-10-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15336 197859 871.13 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210315654486din data 09 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210315654486 din 2021-10-09 2021-10-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 15337 197860 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12417627din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417627 din 2021-09-30 2021-10-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15338 197862 13500.11 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1594din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1594 din 2021-09-30 2021-10-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15339 197863 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 127670din data 04 10 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 127670 din 2021-10-04 2021-10-21T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 15340 197864 3748.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202120437din data 11 10 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120437 din 2021-10-11 2021-10-21T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 15341 197865 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 369din data 04 10 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 369 din 2021-10-04 2021-10-22T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 15342 197866 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 369din data 04 10 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 369 din 2021-10-04 2021-10-22T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 15343 197867 10064.48 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-30 2021-10-25T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15344 197868 2082.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V DAOF nr 1059din data 19 10 2021 - PRODAO-ING SRL - achitat factura seria DAOF nr 1059 din 2021-10-19 2021-10-25T00:00:00 PRODAO-ING SRL 15345 197869 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105357din data 20 10 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105357 din 2021-10-20 2021-10-25T00:00:00 LIFT ARG SRL 15346 197870 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105358din data 20 10 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105358 din 2021-10-20 2021-10-25T00:00:00 LIFT ARG SRL 15347 197871 8031.32 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 21526din data 14 10 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21526 din 2021-10-14 2021-10-25T00:00:00 LETTPRINT SRL 15348 197872 5896.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 10664407din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664407 din 2021-10-21 2021-10-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15349 197873 1125.74 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 10664407din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664407 din 2021-10-21 2021-10-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15350 197874 3109.47 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3710688din data 27 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710688 din 2021-10-27 2021-10-28T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 15351 197875 1132.86 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108041416din data 21 10 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041416 din 2021-10-21 2021-10-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 15352 197876 8100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LF nr 8367din data 21 10 2021 - LECTOFORM CONSULTING SRL - achitat factura seria LF nr 8367 din 2021-10-21 2021-10-28T00:00:00 LECTOFORM CONSULTING SRL 15353 198504 -6800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare executie corectie cab de rezolvat clasif 04 si 15.02 REGLARE CAB 2021-10-29T00:00:00 "" 15354 198506 0.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare executie vodafon plata mai mult 0.13 2021-10-29T00:00:00 "" 15355 198508 -1205 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB 2021-10-29T00:00:00 "" 15356 198509 -1.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara reglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB 2021-10-29T00:00:00 "" 15357 199030 32845 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori 2021-10-15T00:00:00 "" 15358 199031 5497 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajati 2021-10-18T00:00:00 Centralizator impozit onorarii colaboratori 15359 199032 5500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2021-10-18T00:00:00 "" 15360 199033 1600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2021-10-18T00:00:00 "" 15361 199040 113.26 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale 2021-10-04T00:00:00 "" 15362 182688 1470 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozt colaboratori decembrie 2021 2022-01-21T00:00:00 "" 15363 182689 11 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata somaj angajator spor fidelitate transa a III-a HJ 2022-01-21T00:00:00 "" 15364 199041 23.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale 2021-10-04T00:00:00 "" 15365 199042 16.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale 2021-10-04T00:00:00 "" 15366 199043 134.94 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt materiale 2021-10-04T00:00:00 "" 15367 199045 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321383 din 2021-10-04 2021-10-05T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15368 199046 866.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056516 din 2021-09-18 2021-10-05T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15369 199047 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056681 din 2021-09-22 2021-10-05T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15370 199048 1732.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056848 din 2021-09-25 2021-10-05T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15371 199049 866.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056853 din 2021-09-25 2021-10-05T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15372 199050 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056862 din 2021-09-25 2021-10-05T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15373 199051 142.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 187 din 2021-09-13 2021-10-05T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15374 199052 285 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 189 din 2021-09-22 2021-10-05T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15375 199053 285 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 188 din 2021-09-16 2021-10-05T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15376 199054 475 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria Aviz nr 186 din 2021-09-09 2021-10-05T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15377 199055 225.63 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3191 din 2021-09-29 2021-10-05T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15378 199056 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211925 din 2021-09-28 2021-10-05T00:00:00 SC MEDICIS SRL 15379 199057 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12420627 din 2021-09-30 2021-10-05T00:00:00 SC RETIM SRL 15380 199044 301.91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat decont transport intern colaboratori *** *** 2021-10-05T00:00:00 "" 15381 199062 47.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-06T00:00:00 "" 15382 199063 351 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-06T00:00:00 "" 15383 199064 123 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli obiecte de inventar 2021-10-06T00:00:00 "" 15384 199065 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt postale 2021-10-08T00:00:00 "" 15385 199073 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2043 din 2021-09-28 2021-10-15T00:00:00 "" 15386 199066 456 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-13T00:00:00 "" 15387 199067 499.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chelt materiale 2021-10-13T00:00:00 "" 15388 199068 116.62 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale 2021-10-14T00:00:00 "" 15389 199069 342 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-14T00:00:00 "" 15390 199070 185.07 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-15T00:00:00 "" 15391 199071 2105.93 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 1672 din 2021-10-12 2021-10-15T00:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 15392 199072 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327565 din 2021-10-04 2021-10-15T00:00:00 LA FANTANA SRL 15393 199074 639.41 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013807390 din 2021-10-13 2021-10-15T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 15394 199075 6455.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ATU ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 101543 din 2021-10-07 2021-10-15T00:00:00 SC ATU ADVERTISING SRL 15395 199076 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8055864 din 2021-09-04 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15396 199077 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057140 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15397 199078 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057141 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15398 199079 682.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057142 din 2021-10-01 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15399 199080 1443.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057171 din 2021-10-02 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15400 199081 1525 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057178 din 2021-10-02 2021-10-15T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15401 55158 8202.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 15402 199082 199.33 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3210 din 2021-10-05 2021-10-15T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15403 199083 597.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3215 din 2021-10-11 2021-10-15T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15404 199084 398.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3218 din 2021-10-13 2021-10-15T00:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 15405 199086 594.92 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-19T00:00:00 "" 15406 199088 28.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere documente dosar executare silita 2021-10-20T00:00:00 "" 15407 199089 4200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 44930 din 2021-10-15 2021-10-20T00:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 15408 199090 28.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere documente dosar executare silita 2021-10-21T00:00:00 "" 15409 199091 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna octombrie 2021, conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii 2021-10-21T00:00:00 "" 15410 199092 36.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente 2021-10-21T00:00:00 "" 15411 199093 5775 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057652 din 2021-10-17 2021-10-21T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15412 199094 942.48 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533348 din 2021-10-18 2021-10-21T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 15413 199095 70.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536363 din 2021-10-19 2021-10-21T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 15414 199096 130 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-22T00:00:00 "" 15415 199097 591.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC cheltuieli deplasare 2021-10-22T00:00:00 "" 15416 199098 3465 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057566 din 2021-10-15 2021-10-22T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15417 199100 267.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-27T00:00:00 "" 15418 199101 326.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-27T00:00:00 "" 15419 199102 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 129787 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 CTCE S.A 15420 199103 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 985 din 2021-10-25 2021-10-27T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 15421 199104 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057311 din 2021-10-07 2021-10-27T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15422 199105 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057364 din 2021-10-08 2021-10-27T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15423 199106 2310 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057578 din 2021-10-16 2021-10-27T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 15424 199107 1752.71 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 2021-10-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15425 199108 771.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 2021-10-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15426 199109 4206.37 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664778 din 2021-10-21 2021-10-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15427 199110 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536381 din 2021-10-26 2021-10-27T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 15428 199111 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania 2021-10-27T00:00:00 "" 15429 199112 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchirieri partituri muzicale 2021-10-27T00:00:00 "" 15430 199113 58.31 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale 2021-10-28T00:00:00 "" 15431 199114 5323.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 1977 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 15432 199115 2235.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8591 din 2021-10-22 2021-10-29T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 15433 199099 4258.77 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.16334 si 16335/21.10.2021 licente dr.autor pt. septembrie 2021 UCMR-*** 2021-10-27T00:00:00 "" 15434 182767 192.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49742 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 15435 199116 60 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale 2021-10-29T00:00:00 "" 15436 199117 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt postale 2021-10-29T00:00:00 "" 15437 199118 509.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109237370 din 2021-10-25 2021-10-29T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 15438 199119 15732 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 "" 15439 199120 1850 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 592/14.09.2021 reparatie capitala Flaut Muramatsu 2021-10-05T00:00:00 "" 15440 199642 -275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș STORNO BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = OP 560 / *** *** PENTRU *** *** CLS. VII A 2021-11-29T00:00:00 STORNO BURSE SEPTEMBRIE 15441 200016 -475 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Carduri (conturi personale)diferenta *** *** 2021-11-01T00:00:00 stat de plata oct 2021 15442 200018 -50 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata oct 2021 - Pensii facultative *** 2021-11-01T00:00:00 stat de plata oct 2021 15443 200719 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-24T00:00:00 "" 15444 200736 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-12T00:00:00 "" 15445 200737 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-11-24T00:00:00 "" 15446 200826 -53.97 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645588 din 2021-10-25 2021-11-23T00:00:00 ADG FRUIT SRL 15447 200832 -117.67 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010644 din 2021-10-25 2021-11-23T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 15448 200836 -1033.58 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3625 din 2021-10-18 2021-11-23T00:00:00 SOLANUM SRL 15449 200837 -95.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3626 din 2021-10-11 2021-11-23T00:00:00 SOLANUM SRL 15450 200838 -46.21 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3627 din 2021-10-06 2021-11-23T00:00:00 SOLANUM SRL 15451 200839 -6.76 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3630 din 2021-10-18 2021-11-23T00:00:00 SOLANUM SRL 15452 201133 12990 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Ridicat numerar 2021-11-05T00:00:00 "" 15453 201134 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323640 din 2021-11-04 2021-11-05T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15454 201135 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202109371 seria CMDF din 09/11/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109371 din 2021-11-09 2021-11-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15455 201141 683.4 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 68300235 seria FDB21 din 08/11/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68300235 din 2021-11-08 2021-11-15T00:00:00 SC RCS&RDS SA 15456 201142 61.11 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020604677 din 2021-10-14 2021-11-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 15457 201143 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6784 din 2021-10-25 2021-11-15T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 15458 201144 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6875 din 2021-11-12 2021-11-15T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 15459 201145 44.04 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116574 din 2021-11-15 2021-11-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15460 201148 450 12904121 84 Liceul de Arte Plastice BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 15.11.2021 din 2021-11-18 2021-11-18T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 15461 201149 963.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V DASFAI, nr. 00001204din data: 11.10.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-11 2021-11-18T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 15462 201150 2940.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V DASFAI, nr. 00001204din data: 11.10.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-11 2021-11-18T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 15463 201151 222.72 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38373 din 2021-11-17 2021-11-18T00:00:00 SC COLTERM SA 15464 201152 15162.41 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39179 din 2021-11-17 2021-11-18T00:00:00 SC COLTERM SA 15465 201153 1760.11 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11277001 din 2021-11-17 2021-11-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15466 201154 77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Ridicat numerar 2021-11-24T00:00:00 "" 15467 201155 1785 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Ridicat numerar 2021-11-24T00:00:00 "" 15468 201461 -82500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, corecţie CAB incasare MMPS, stimulent risc 2021-11-08T00:00:00 "" 15469 202185 -539.22 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 37544274 din 2021-11-23 2021-12-02T00:00:00 ORANGE 15470 203080 -0.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2021-12-31T00:00:00 "" 15471 234128 1192.88 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 43410793din data 08 06 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 43410793 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 RCS RDS S.A. 15472 234129 1353.78 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10824095118din data 08 06 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10824095118 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 15473 234130 160 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2611din data 25 05 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2611 din 2022-05-25 2022-06-15T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 15474 119313 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 15475 203082 -11733 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15476 203083 -25644.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15477 203084 -29309.34 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15478 203085 -6284401 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15479 203086 -470029 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15480 203087 -142719 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15481 203088 -14971.7 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15482 203089 -833.12 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15483 203090 -8422.68 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15484 203091 -1760.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15485 203092 -19626.34 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15486 203093 -4879 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15487 203094 -68786.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15488 203095 -60319.23 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15489 203096 -53195.09 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15490 203097 -19924.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15491 203098 -2254.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15492 203099 -30215.22 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15493 203100 -148643 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15494 203101 -103376.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Inchidere 2021-12-31T00:00:00 "" 15495 203121 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 15496 203285 -150 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstituit utilitati 2021-12-20T00:00:00 "" 15497 203625 -17215.44 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 971 din 2021-12-07 2021-12-10T00:00:00 CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 15498 203889 1423 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-08.2021 nr StatCESS2 din 2021-12-02 2021-12-02T00:00:00 "" 15499 203899 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325336 din 2021-12-03 2021-12-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15500 203901 2501.74 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 15727 seria PP din 23/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15727 din 2021-11-23 2021-12-15T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 15501 182817 2852.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12780674 seria TM din 07/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780674 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15502 203902 370.02 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 15854 seria PP din 10/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15854 din 2021-12-10 2021-12-15T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 15503 203903 745.23 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 73755519 seria FDB21 din 07/12/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73755519 din 2021-12-07 2021-12-15T00:00:00 SC RCS&RDS SA 15504 203904 2196.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11909158 din 2021-12-19 2021-12-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15505 203905 37491.84 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43006 din 2021-12-20 2021-12-21T00:00:00 SC COLTERM SA 15506 203906 3299.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00001268 seria DASFAI din 24/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001268 din 2021-11-24 2021-12-22T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 15507 203907 593.81 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00008523 seria PRO din 23/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria PRO nr 00008523 din 2021-11-23 2021-12-22T00:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 15508 203908 2320 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00008523 seria PRO din 23/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria PRO nr 00008523. din 2021-11-23 2021-12-22T00:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 15509 203909 90.22 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013845235 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013845235 din 2021-11-15 2021-12-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 15510 203910 73.49 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013875592 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013875592 din 2021-12-15 2021-12-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 15511 234131 399 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRESS nr 41048din data 30 05 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 41048 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 Oficial Press SRL 15512 970 9.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 32002611/01.02.2021 FURNITURI DE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SELGROS CASH &CARY SRL 15513 234132 135 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 082211532din data 31 05 2022 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 082211532 din 2022-05-31 2022-06-15T00:00:00 Poltergeist SRL 15514 234133 5865.22 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 19493din data 10 06 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19493 din 2022-06-10 2022-06-15T00:00:00 COLTERM SA 15515 119348 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 15516 203911 1000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12510178 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510178 din 2021-10-31 2021-12-22T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15517 203912 1227.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12563419 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563419 din 2021-11-30 2021-12-22T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15518 203913 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202110172 seria CMDF din 09/12/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202110172 din 2021-12-09 2021-12-22T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15519 203914 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2203 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2203 din 2021-12-01 2021-12-22T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15520 203915 1159.06 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 53811 seria ANI din 16/12/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53811 din 2021-12-16 2021-12-22T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 15521 203916 87.98 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700859823 seria DED din 03/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859823 din 2021-12-03 2021-12-22T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15522 203917 266.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700859919 seria DED din 14/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859919 din 2021-12-14 2021-12-22T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15523 203893 470 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15524 203894 1247 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15525 203895 470 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15526 203896 547 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15527 203897 1247 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15528 203898 517 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15529 203900 775 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-30 2021-12-03T00:00:00 "" 15530 203919 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6976 seria FV din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6976 din 2021-12-03 2021-12-22T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 15531 203921 60 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-27 2021-12-27T00:00:00 "" 15532 203922 348 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-27 2021-12-27T00:00:00 "" 15533 203923 1023 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-27 2021-12-27T00:00:00 "" 15534 203924 253 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-27 2021-12-27T00:00:00 "" 15535 204123 0.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 086258 seria din 14/12/21 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 086258 din 2021-12-14 2021-12-16T00:00:00 DHARMA CONSTRUCT SRL 15536 204460 -513.92 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu achitat fact. 0000193/17.09.2021 utilitati CCD 2021-12-10T00:00:00 "" 15537 204461 -233.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact.CCD 2021-12-10T00:00:00 "" 15538 204469 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-12-15T00:00:00 "" 15539 204473 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-12-21T00:00:00 "" 15540 204477 -23.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0032001461 din 2021-12-13 2021-12-21T00:00:00 METRO CASH CARY 15541 204490 -47 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu DEPUS NUMERAR UTILITATI 2021-12-23T00:00:00 "" 15542 205332 0.6 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14338 din 2021-12-23 2021-12-27T00:00:00 Computerline 15543 182846 3472.16 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020613731 3896670 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613731-3896670 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM SA 15544 68523 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 15545 107759 3418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 15546 54750 94.43 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 14866251 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14866251 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS&RDS SA 15547 54751 461.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210300077704 seria TKR din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300077704 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 15548 54752 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3869 seria CAB din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3869 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15549 54753 331.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Numar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Vodafone Romania SA 15550 54754 2358.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 15551 54755 9959.52 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 15552 54756 601.71 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 15553 68124 574.79 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013660876 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 15554 54759 746.55 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10920286913 914 838 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 E ON ENERGIE SA 15555 54760 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 291342 seria din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291342 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15556 54764 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1766 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 15557 54765 1967.1 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300070526 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 15558 54766 675 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 C/V FACT nr 4865din data 13 01 2021 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 4865 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MEDICALI S SRL 15559 54767 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 C/V nr 5905din data 20 01 2021 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 5905 din 2021-01-20 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AVB SECURITY SRL 15560 54768 900 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24590 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC COLTERM SA 15561 54769 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 15562 54770 725.34 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 506959 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 15563 54744 8542.14 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46829 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46829 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 15564 54757 197.53 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010050916 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 15565 54758 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100416 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COMANDOR SRL 15566 54761 1025.59 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 35569 seria din 09/09/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 35569 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 15567 54762 692.14 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 39068 seria din 12/10/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39068 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 15568 54763 3592.02 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 42740 seria din 12/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42740 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 15569 54772 1100 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ATE INSTAL SRL - achitat factura seria nr 448 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC ATE INSTAL SRL 15570 54773 2972.62 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1114 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 15571 54774 106.89 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1120 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 15572 54775 2114.71 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16408 din 2020-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC COLTERM SA 15573 54776 9215.62 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20656 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC COLTERM SA 15574 54777 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 15575 196394 1900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMRGF nr 0000608din data 21 09 2021 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000608 din 2021-09-21 2021-09-29T00:00:00 "" 15576 196508 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB EXEDAM nr 1067din data 25 10 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria RB-EXEDAM nr 1067 din 2021-10-25 2021-10-27T00:00:00 "" 15577 198481 -488 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont FV 100/28.10.2021, depunere debit incasat CO/2021 AP necuvenit *** *** *** 2021-10-28T00:00:00 "" 15578 194847 197.42 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec / rid nr c/v dec ch *** *** achit ff dhl 1519070/01.10.2021 2021-10-01T00:00:00 "" 15579 195780 586.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** 2021-03-26T00:00:00 "" 15580 195781 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** 2021-03-26T00:00:00 "" 15581 234134 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 2576din data 14 06 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 2576 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 Edi Grup SRL 15582 234135 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 2577din data 14 06 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 2577 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 Edi Grup SRL 15583 234136 1006.14 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014050242din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014050242 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15584 234137 1797.24 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014050279din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014050279 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15585 234138 257.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014055730din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014055730 din 2022-06-16 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15586 234139 110.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014061481din data 17 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014061481 din 2022-06-17 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15587 234140 52.38 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020631693din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020631693 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15588 234141 8.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020632571din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020632571 din 2022-06-16 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM 15589 234157 100 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V LBW nr 96707din data 24 05 2022 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 96707 din 2022-05-24 2022-06-27T00:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 15590 234158 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V SB ACS nr 345673din data 07 06 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345673 din 2022-06-07 2022-06-27T00:00:00 ADI COM SOFT 15591 234159 2161.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V TM FT HBK nr 0011899din data 10 05 2022 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011899 din 2022-05-10 2022-06-27T00:00:00 SC HB &K SRL 15592 234160 53000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V TM nr 11900din data 14 04 2022 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 11900 din 2022-04-14 2022-06-27T00:00:00 COLTERM 15593 234161 1466.67 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V TM nr 297055din data 31 05 2022 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria TM nr 297055 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 15594 234162 91.93 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1014048063din data 15 06 2022 COD INCASARE 1010007439 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048063 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15595 234163 260.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1014048065din data 15 06 2022 COD INCAS 1010007440 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048065 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15596 234164 243.45 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1014048165din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010031 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048165 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15597 234165 314.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1014048172din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010049 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048172 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15598 234166 370.41 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1014057312din data 16 06 2022 COD INCAS 1010007931 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014057312 din 2022-06-16 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15599 234167 69.84 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 1020631228din data 15 06 2022 COD INCAS 1010049947 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631228 din 2022-06-15 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM 15600 218124 1675.09 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50336 seria din 18/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50336 din 2022-03-18 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 15601 218125 1625 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50347 seria din 21/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50347 din 2022-03-21 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 15602 218126 325 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50348 seria din 21/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50348 din 2022-03-21 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 15603 205407 346.36 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara CV DIURNA UNGARIA 4ZILE 2022-03-10T00:00:00 "" 15604 182878 4567 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 15605 182883 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virat bcr com sal 2022-01-07T00:00:00 "" 15606 234168 6837.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 13514346din data 14 06 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514346 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15607 234169 3554.06 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 22EI06648587din data 14 06 2022 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 22EI06648587 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 ENEL ELECTRICA 15608 234170 892.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 815din data 06 06 2022 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 815 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 15609 234171 5902 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Evidentiat sume ptr ces luna iunie+cazarmament ian-iunie 2022 2022-06-27T00:00:00 "" 15610 234172 999.83 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5517 din 2022-06-24 2022-06-30T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 15611 234173 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5530 din 2022-06-24 2022-06-30T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 15612 234174 562.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 146851din data 30 05 2022 - SC PRINTTECH SRL - achitat factura seria nr 146851 din 2022-05-30 2022-06-30T00:00:00 SC PRINTTECH SRL 15613 234175 142.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V nr 5437din data 24 06 2022 nr 5530 nr 5517 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5437 din 2022-06-24 2022-06-30T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 15614 234186 1814.27 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10138 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10138 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15615 234187 2238.39 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10139 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10139 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15616 234188 3883.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10141 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10141 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15617 234189 664.45 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10142 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10142 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15618 234190 1644.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10143 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10143 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15619 205423 5721 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA TVA IANUARIE 2022 2022-03-17T00:00:00 "" 15620 205452 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1072 seria din 02/03/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1072 din 2022-03-02 2022-03-22T00:00:00 Integral Design Solutions 15621 205453 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1073 seria din 02/03/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1073 din 2022-03-02 2022-03-22T00:00:00 Integral Design Solutions 15622 205454 223.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 13149773 seria din 02/03/22 - retim - achitat factura seria nr 13149773 din 2022-03-02 2022-03-22T00:00:00 retim 15623 205455 9196.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 18901 seria din 01/03/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18901 din 2022-03-01 2022-03-22T00:00:00 debriefing security team 15624 205456 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 26504060 seria din 08/03/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 26504060 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 rds rcs 15625 205457 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 335409 seria din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335409 din 2022-03-07 2022-03-22T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15626 205458 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8294 seria din 22/03/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8294 din 2022-03-22 2022-03-29T00:00:00 EUROPE C & C SRL 15627 205460 50.55 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 726775069 din 2022-02-23 2022-03-03T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 15628 205461 36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 15629 205462 35 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 15630 205463 2464.05 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 2281325 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 15631 205464 1936 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 2281325 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 15632 205465 59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 26423231 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 15633 205466 237.84 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 26423231 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 15634 205467 142.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7227 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 15635 182916 1117 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Rate, popriri 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 15636 182917 811 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Sindicat 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 15637 234191 782.26 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10144 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10144 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15638 234192 2238.39 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10146 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10146 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15639 234193 329.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10201 seria din 12/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10201 din 2022-04-12 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15640 234194 3713.37 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10202 seria din 12/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10202 din 2022-04-12 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15641 234195 3180.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10204 seria din 13/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2022-04-13 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15642 234196 1017.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10217 seria din 15/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10217 din 2022-04-15 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15643 234197 3388.22 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10220 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10220 din 2022-04-26 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15644 234198 3760.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10221 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10221 din 2022-04-26 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15645 234199 2629.52 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10222 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10222 din 2022-04-26 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15646 218198 5856.78 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13160948 din 31 03 2022 /13160946 din 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160946 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 15647 205493 512.11 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1 seria din 11/03/22 SERVICII ACHIZITII PROIECT IPA - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 DIZOOMER AD 15648 205494 2901.94 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1 seria din 11/03/22 SERVICII ACHIZITII PROIECT IPA - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 DIZOOMER AD 15649 205495 102000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4029 seria din 15/02/22 DIF FACT COLTERM EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 COLTERM 15650 205496 14993.37 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7023043 seria NT din 09/03/22 MULTIFUNCTIONAL IPA - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023043 din 2022-03-09 2022-03-17T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 15651 205497 2645.89 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7023043 seria NT din 09/03/22 MULTIFUNCTIONAL IPA - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023043 din 2022-03-09 2022-03-17T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 15652 205499 419.09 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020619197 seria din 14/03/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020619197 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 AQUATIM 15653 205500 5644.14 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118837 seria din 09/03/22 FURNITURI DE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118837 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 15654 205501 1410.75 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118838 seria din 09/03/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118838 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 15655 205502 5478.84 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118929 seria din 15/03/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118929 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 15656 205503 1791 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118930 seria din 15/03/22 TONERE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118930 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 15657 218199 265.22 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13160948 din 31 03 2022 /13160946 din 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160948 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 15658 218200 3053.06 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20 seria din 01/04/22 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 SC RADOR LC SRL 15659 218201 3841.59 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1020625124 seria din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020625124 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 AQUATIM 15660 218202 44959.49 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 11839 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11839 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 COLTERM SA 15661 218203 1511.17 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 32109756 seria din 06/04/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 32109756 din 2022-04-06 2022-04-21T00:00:00 RDS&RCS SA 15662 218204 1245 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 21 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 21 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 15663 182952 4106530 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM 15664 182953 10931195.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM 15665 234200 702.15 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10227 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10227 din 2022-05-02 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15666 234201 603.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10230 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10230 din 2022-05-02 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15667 234202 353.43 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10232 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10232 din 2022-05-02 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15668 234203 570.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10237 seria din 03/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10237 din 2022-05-03 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15669 234204 3025.36 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10245 seria din 04/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10245 din 2022-05-04 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15670 234205 1264.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10259 seria din 08/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10259 din 2022-05-08 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15671 205520 2781.45 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0136 seria din 14/03/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0136 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 KARA CLEAN SRL 15672 205521 194.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 050232 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 050232 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 ALIAL SRL 15673 205522 658.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013928734 seria din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013928734 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM S.A. 15674 205523 392.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020617617 seria din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020617617 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 AQUATIM S.A. 15675 182986 -36364 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana sal dec 2022-01-31T00:00:00 "" 15676 205524 3.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10425171829 seria din 08/03/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10425171829 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 E-ON GAZ 15677 205525 2523.61 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13142785 seria din 28/02/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13142785 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 RETIM S. A. 15678 205526 4000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 136 seria din 14/03/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 136 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 KARA CLEAN SRL 15679 205530 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2103 seria din 01/03/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 SCREAM SRL 15680 205531 111.07 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 220303008600 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220303008600 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 15681 205532 306.1 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2302 seria din 15/03/22 - RH SOL SRL - achitat factura seria nr 2302 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 RH SOL SRL 15682 205533 44.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 24434 seria din 04/03/22 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 24434 din 2022-03-04 2022-03-17T00:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 15683 205534 714 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 275 seria din 28/02/22 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 275 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 15684 205535 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 335457 seria din 07/03/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 335457 din 2022-03-07 2022-03-17T00:00:00 Adi-Com SOFT 15685 234206 5211.91 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10260 seria din 09/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10260 din 2022-05-09 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15686 218227 50000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 11781 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 TERMOFICARE 15687 218228 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4338 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 hera software 15688 218229 3416.7 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 984691 din 2022-04-13 2022-04-21T00:00:00 AQUATIM 15689 218230 9124.51 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 104376843 din 2022-04-04 2022-04-21T00:00:00 ELECTRICA 15690 218218 416.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 9233 seria din 15/03/22/lic obradovici - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9233 din 2022-03-15 2022-04-05T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 15691 218220 4100 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 15692 218221 2342.89 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 15693 218223 3189.09 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact/// din 2022-04-12 2022-04-12T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 15694 218224 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 338578 din 2022-04-07 2022-04-26T00:00:00 ADICOM SOFT 15695 234207 2054.61 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10262 seria din 09/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10262 din 2022-05-09 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15696 61 279.09 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F1013562767/10.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 15697 92 4494.57 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EON 15698 58 666.15 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F210301833260/21.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELEKOM 15699 46 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Mentenanta soft contabilitate si secretariat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Adi Com Soft 15700 64 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F294305/29.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ADI COM SOFT 15701 71 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii asistenta tehnica mentenanta si actualizare programe contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 15702 83 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii asistenta tehnica mentenanta si actualizare programe contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 15703 88301 2376 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210088 din 28 05 2021 ORASUL COPIILOR - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210088 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 15704 54988 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 896 seria din 03/12/20 ment sist det inc si antiefractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 896 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 EDI GRUP SRL 15705 54989 1636.25 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 901 seria din 03/12/20 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 901 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 EDI GRUP SRL 15706 68487 4580 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** julie Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 15707 54965 135.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14934642 seria din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 14934642 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RCS RDS SA 15708 54985 5000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 PARTIAL EN TERMICA COLTERM TM - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM 15709 54986 3526.3 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 PARTIAL EN TERMICA COLTERM TM - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM 15710 54990 40000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 dif fact en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 15711 54991 8000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 15712 54992 10000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 15713 54995 1666 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT GRADE DIDACTICE Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 15714 54998 1185.86 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 KLINTENSIV SRL - achitat factura seria nr 9856 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 KLINTENSIV SRL 15715 54999 1142.4 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria nr 002933 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RUFAY DEKOR SRL 15716 55000 4500 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 SAD SPORT VEST SRL-D - achitat factura seria nr 9 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SAD SPORT VEST SRL-D 15717 55001 44087 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse sept-dec 2020 Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 15718 55002 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291264 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT 15719 55008 2409.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11308092din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308092 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 C/V nr 11308092din data 31 12 2020 RETIM 15720 55009 1672.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11308093din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308093 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 C/V nr 11308093din data 31 12 2020 RETIM 15721 55010 27.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11308094din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308094 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 C/V nr 11308094din data 31 12 2020 RETIM 15722 55011 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1788din data 04 01 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1788 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15723 55012 379.61 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202100617din data 13 01 2021 PAZA NR 1148 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100617 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15724 55013 545.02 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202100708din data 13 01 2021 PAZA CTR 62 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100708 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15725 55015 2000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 SAD SPORT VEST SRL-D - achitat factura seria nr 10 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SAD SPORT VEST SRL-D 15726 55016 371.18 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 14909098din data 06 01 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 14909098 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RCS &RDS SA 15727 205537 540 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50232 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50232 din 2022-03-08 2022-03-17T00:00:00 ALIAL SRL 15728 205538 70 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50287 seria din 14/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50287 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 ALIAL SRL 15729 118465 999.36 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr *** / 10796 din 21 10 2021incinerare materie neconsumabila - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10796 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 15730 234208 1102.7 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10265 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10265 din 2022-05-10 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15731 234209 1130.98 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10279 seria din 16/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10279 din 2022-05-16 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15732 234210 636.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10288 seria din 20/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10288 din 2022-05-20 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15733 234211 508.94 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10300 seria din 23/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10300 din 2022-05-23 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15734 234212 786.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10360 seria din 27/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10360 din 2022-05-27 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15735 205539 215.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50288 seria din 14/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50288 din 2022-03-14 2022-03-17T00:00:00 ALIAL SRL 15736 183019 11187.71 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 55din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 55 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 15737 183034 113.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013906542din data 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013906542 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM 15738 205557 590 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 01487din data 02 03 2022 - EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 01487 din 2022-03-02 2022-03-03T00:00:00 EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL 15739 205558 654.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2041din data 16 02 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2041 din 2022-02-16 2022-03-03T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 15740 205559 30000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 2022-03-03T00:00:00 COLTERM S.A. 15741 205562 2323.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 13143435din data 28 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13143435 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 15742 205563 416.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2122din data 01 03 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2122 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 15743 205564 2912.25 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 220301933969din data 09 02 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220301933969 din 2022-02-09 2022-03-16T00:00:00 TELEKOM S.A. 15744 205565 686 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22173din data 28 02 2022 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 22173 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 EXPLOMED S.R.L. 15745 205566 5000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 2022-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 15746 205567 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 335398din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 335398 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 15747 205568 30784.99 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 2022-03-16T00:00:00 COLTERM S.A. 15748 205569 116.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13143436 din 2022-02-28 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 15749 234213 669.16 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10365 seria din 31/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10365 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15750 218265 20 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-04-15T00:00:00 "" 15751 218266 192 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-04-15T00:00:00 "" 15752 218267 627 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-07 2022-04-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15753 218268 6118.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 3417165 seria 22EI0 din 07/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 3417165 din 2022-03-07 2022-04-18T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 15754 218270 22310.24 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 15755 218222 193.02 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr fact mat din 2022-04-12 2022-04-12T00:00:00 "" 15756 218236 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4312 din 2022-04-08 2022-04-21T00:00:00 "" 15757 119918 750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0077 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0077 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 15758 205571 900 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 3342din data 24 02 2022 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 3342 din 2022-02-24 2022-03-18T00:00:00 RL CONSULTING SRL 15759 119962 15500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 201890 seria din 21/12/21 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 201890 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 15760 205577 95 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 580 din 2022-02-02 2022-03-18T00:00:00 "" 15761 119999 800 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V dec nr 001din data 03 12 2021 transp lunile sept dec 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 001 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 15762 234214 673.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10366 seria din 31/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10366 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15763 119143 700 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 31639 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 15764 234215 311.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10370 seria din 02/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10370 din 2022-06-02 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15765 234216 612.61 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10371 seria din 02/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10371 din 2022-06-02 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15766 234217 4070.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10385 seria din 08/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10385 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15767 205586 413676 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 944/02.03.2022 2022-03-08T00:00:00 "" 15768 205587 240557 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15769 205588 93196 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15770 205578 60 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 861 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 "" 15771 234218 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1349 seria din 31/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1349 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 15772 234219 3169.35 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13514307 seria din 31/05/22 - Retim - achitat factura seria nr 13514307 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 Retim 15773 205589 21430 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15774 119800 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2652 seria TM din 16/12/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2652 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 15775 205585 77.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DECONT *** *** 2022-03-01T00:00:00 "" 15776 118817 2304.47 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 26 15 12 21 OB INVENTAR - *** *** *** P.F.A. - achitat factura seria *** nr 27 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 15777 118935 301.33 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 23438 seria din 29/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SCPEJ *** ASOCIATII - achitat factura seria nr 23438 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 "" 15778 119444 3891 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ACHITAT PRIMA DE INSTALARE *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 15779 119508 2000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FACTdin data 23 12 2021/LIC OB - PFA *** *** - achitat factura seria nr FACT din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 15780 234220 1499.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1353 seria din 03/06/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1353 din 2022-06-03 2022-06-22T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 15781 205581 70177.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-05 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 15782 234221 5600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 14353 seria din 04/06/22 - SC VENTA PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 14353 din 2022-06-04 2022-06-22T00:00:00 SC VENTA PRODCOM SRL 15783 205573 86 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 438din data 25 01 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 438 din 2022-01-25 2022-03-18T00:00:00 "" 15784 234222 64862.53 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 15720 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15720 din 2022-05-12 2022-06-22T00:00:00 COLTERM SA 15785 205574 59 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 439din data 25 01 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 439 din 2022-01-25 2022-03-18T00:00:00 "" 15786 234223 2969.93 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018628 seria din 14/06/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018628 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 15787 205575 95 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 651 din 2022-02-09 2022-03-18T00:00:00 "" 15788 234224 3342.11 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018629 seria din 14/06/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018629 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 15789 205576 85 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 860 din 2022-03-04 2022-03-18T00:00:00 "" 15790 234225 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20220659 seria din 05/06/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20220659 din 2022-06-05 2022-06-22T00:00:00 Total Protect 15791 234226 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2055 2022 seria din 06/06/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2055 - 2022 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2055 15792 205590 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15793 205605 233808 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15794 205606 19925 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15795 205607 72671 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15796 205608 94183 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15797 205609 21000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15798 205610 668 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15799 205611 10373 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15800 205612 11521 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15801 205613 4635 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15802 205614 1035 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15803 205623 3008 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15804 205624 4185 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15805 205592 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15806 205593 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15807 205594 4118 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15808 205595 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15809 205596 3114 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15810 205597 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15811 205600 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15812 205601 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15813 205602 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15814 205603 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15815 205604 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-03-09T00:00:00 DFMT 15816 205615 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15817 205616 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15818 205617 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15819 183064 52240.51 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 230din 14/01/22 en termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM SA 15820 183066 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-01-21T00:00:00 "" 15821 205618 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15822 205619 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15823 205620 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15824 205621 183 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15825 205622 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15826 205626 911 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15827 205627 3354 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15828 205628 4340 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15829 205629 910 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-03-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15830 205630 11875.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI nr 02280064din data 25 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280064 din 2022-02-25 2022-03-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15831 205631 6000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-03 2022-03-14T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15832 205632 11264.98 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202202582din data 02 03 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202202582 din 2022-03-02 2022-03-14T00:00:00 ETA2U SRL 15833 205633 411.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S-TM, nr. 9514din data: 01.03.2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9514 din 2022-03-01 2022-03-14T00:00:00 SCM PROFILAXIS 15834 205634 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 9616din data 04 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9616 din 2022-03-04 2022-03-14T00:00:00 BAROUL TIMIS 15835 205635 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 9629din data 04 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9629 din 2022-03-04 2022-03-14T00:00:00 BAROUL TIMIS 15836 205636 5607.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3711663din data 03 03 2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3711663 din 2022-03-03 2022-03-15T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 15837 205637 4000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-03 2022-03-15T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15838 205638 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET, nr. 2022066din data: 04.03.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022066 din 2022-03-04 2022-03-15T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 15839 205639 12068.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014200 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014200 01 din 2022-03-03 2022-03-15T00:00:00 ITPS SRL 15840 205640 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014201 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014201 01 din 2022-03-03 2022-03-15T00:00:00 ITPS SRL 15841 205641 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014202 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014202 01 din 2022-03-03 2022-03-15T00:00:00 ITPS SRL 15842 205642 18035.96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15843 205643 12654.81 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10524530234din data 08 03 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524530234 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 15844 205644 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 335400din data 07 03 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335400 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 15845 205645 106.51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 9330din data 02 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9330 din 2022-03-02 2022-03-16T00:00:00 BAROUL TIMIS 15846 205646 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 9334din data 02 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9334 din 2022-03-02 2022-03-16T00:00:00 BAROUL TIMIS 15847 205647 75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 9404din data 03 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9404 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 BAROUL TIMIS 15848 205648 400000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 944/02.03.2022 2022-03-17T00:00:00 "" 15849 205649 74649.17 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 944/02.03.2022 GARANTIE 2022-03-17T00:00:00 "" 15850 205650 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 15851 205651 13547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15852 205652 999.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES, nr. 142037din data: 07.03.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 142037 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 15853 205654 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF, nr. 13255din data: 01.03.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13255 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 COMPANY DATA SRL 15854 234227 155.14 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2200193 seria din 31/05/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200193 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 15855 205655 842.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR, nr. 220303346755din data: 09.03.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220303346755 din 2022-03-09 2022-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 15856 205656 918.97 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM, nr. 13142892din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142892 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15857 205657 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC, nr. 536683 01din data: 07.02.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536683 01 din 2022-02-07 2022-03-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15858 205658 395.69 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 8167din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8167 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 15859 205659 50000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15860 205660 71922.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15861 205661 25396.34 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 262din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 262 din 2022-02-28 2022-03-22T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15862 205662 5994.64 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI nr 04378354din data 20 03 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378354 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15863 205663 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 102din data 01 03 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 102 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 15864 205664 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 102din data 01 03 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 102 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 15865 205665 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 141856din data 04 03 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 141856 din 2022-03-04 2022-03-23T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 15866 205666 631.89 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 2211142din data 17 03 2022 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211142 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 LETTPRINT SRL 15867 205667 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 11559din data 17 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 11559 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 BAROUL TIMIS 15868 205668 1127.76 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108043504din data 21 03 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043504 din 2022-03-21 2022-03-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 15869 205669 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 012010din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 012010 din 2022-03-24 2022-03-28T00:00:00 BAROUL TIMIS 15870 234228 330.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 43500463 seria din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43500463 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 RCS & RDS SA 15871 234229 439.82 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 549713 seria din 31/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549713 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15872 234230 4949.93 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 549715 seria din 31/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549715 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 15873 234231 1680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5663 seria din 03/06/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5663 din 2022-06-03 2022-06-22T00:00:00 MEDICALI'S SRL 15874 234232 490 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5682 seria din 14/06/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5682 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 MEDICALI'S SRL 15875 234233 11040 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6752 seria din 31/03/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6752 din 2022-03-31 2022-06-22T00:00:00 Banu Sport 15876 234234 8000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6778 seria din 29/04/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6778 din 2022-04-29 2022-06-22T00:00:00 Banu Sport 15877 234235 15517 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6778 seria din 29/04/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6778 din 2022-04-29 2022-06-22T00:00:00 Banu Sport 15878 234236 1758.18 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 83676 seria din 17/05/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 83676 din 2022-05-17 2022-06-22T00:00:00 Sani Lux 15879 218301 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2393din data 01 04 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2393 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 Hera Software SRL 15880 218302 1651.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013989524din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013989524 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 15881 218284 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 976 seria TM din 05/04/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 976 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 "" 15882 183124 237023 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 DFMT 15883 183125 92625 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 DFMT 15884 234237 166.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9563 seria din 30/05/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9563 din 2022-05-30 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15885 234238 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9598 seria din 03/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9598 din 2022-06-03 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15886 234239 156.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9599 seria din 03/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9599 din 2022-06-03 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15887 234240 11900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9604 seria din 06/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9604 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15888 234241 190.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9615 seria din 10/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9615 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15889 234242 862.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9616 seria din 10/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9616 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15890 234243 297.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9622 seria din 15/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9622 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15891 234244 70 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9624 seria din 16/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9624 din 2022-06-16 2022-06-22T00:00:00 SC DH&S SRL 15892 234245 862.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220307093960 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307093960 din 2022-06-01 2022-06-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 15893 234248 394 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul naveta profesori dec 2021, ian_iunie 2022 2022-06-28T00:00:00 "" 15894 234249 -1246.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul restituire numerar sport Liceu neutilizat 2022-06-28T00:00:00 "" 15895 234250 -110.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul restituire numerar sport Primar neutilizat 2022-06-28T00:00:00 "" 15896 234251 5993 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar CES 2022-06-28T00:00:00 "" 15897 234252 225 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-06-28T00:00:00 "" 15898 234253 1600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10266 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10266 din 2022-05-10 2022-06-30T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15899 234254 595.98 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10266 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10266 din 2022-05-10 2022-06-30T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 15900 234261 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4374 din 2022-06-01 2022-06-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15901 234262 416.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 347333 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15902 234263 11770 29145387 58 Liceul Teologic Baptist PLATA CES PTR 6 ELEVI PTR LUNILE IAN-IUNIE 2022 2022-06-23T00:00:00 "" 15903 234264 1110 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 771354800048 din 2022-02-28 2022-06-23T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 15904 234275 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220661 din 2022-06-05 2022-06-09T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 15905 205696 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB22, nr. 20902619din data: 08.02.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20902619 din 2022-02-08 2022-03-01T00:00:00 SC RCS&RDS SA 15906 205697 16584.35 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 22EI, nr. 02278728din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278728 din 2022-02-25 2022-03-08T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15907 205698 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3719din data: 03.03.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3719 din 2022-03-03 2022-03-08T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 15908 205699 298.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202201955din data: 03.03.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201955 din 2022-03-03 2022-03-08T00:00:00 SC COMANDOR SRL 15909 205700 2720.53 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200165563din data: 28.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165563 din 2022-02-28 2022-03-08T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15910 205701 1043.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200456698din data: 16.03.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200456698 din 2022-03-16 2022-03-08T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15911 68728 237986.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata turcanu Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 15912 205702 180 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7022986din data: 25.02.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022986 din 2022-02-25 2022-03-08T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 15913 234276 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20221162 din 2022-06-05 2022-06-09T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 15914 234277 62300 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse sociale sem II 2021-2022 - 17 ian 2022-31 mai 2022 2022-06-09T00:00:00 decontat burse sociale sem II 2021-2022 15915 183159 2907 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 15916 183166 45 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 "" 15917 234280 6391 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES aprilie 2022 2022-06-23T00:00:00 "" 15918 234281 15278.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES mai 2022 2022-06-24T00:00:00 "" 15919 234282 1253.85 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014053880 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 15920 234283 2179.01 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567851 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15921 234284 552.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 - 386,80 lei 2022-06-28T00:00:00 plata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 15922 234287 13546 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 780 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 15923 234288 139.99 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50931 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 SC ALIAL SRL 15924 234289 1366.03 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06647771 din 2022-05-30 2022-06-06T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15925 234290 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2466 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15926 234291 542.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr LGF22 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 15927 234292 267.65 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 43482307 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 RCS S A RDS 15928 234293 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004931 din 2022-06-09 2022-06-14T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 15929 234294 849.82 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC SANI LUX - achitat factura seria nr 84060 din 2022-06-07 2022-06-14T00:00:00 SC SANI LUX 15930 234295 1942 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos achitat cess 2022-06-14T00:00:00 "" 15931 205723 1288 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17626787 seria din 03/03/22 - MULTIPLAN ELECTRONIC SRL - achitat factura seria nr 17626787 din 2022-03-03 2022-03-04T00:00:00 MULTIPLAN ELECTRONIC SRL 15932 205724 5970.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2022009 seria din 03/03/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-03-03 2022-03-04T00:00:00 BT CONSULTING SRL 15933 205725 1717.41 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2022010 seria din 03/03/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2022010 din 2022-03-03 2022-03-04T00:00:00 BT CONSULTING SRL 15934 205726 1976.64 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-21 2022-03-21T00:00:00 AQUATIM 15935 183192 27728.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 00002139din data 31 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 00002139 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 15936 205727 5000 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr prof seria din 21/03/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr prof din 2022-03-21 2022-03-21T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 15937 205728 399 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 GRUP PETROS SRL 15938 183193 50 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BRD GSG SA DS 5406/325/2020 2022-01-21T00:00:00 "" 15939 205729 400.55 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 15940 205730 2009.76 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 15941 205731 1701 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela C/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 15942 234296 5152.01 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos "" 2022-06-16T00:00:00 "" 15943 234297 111.37 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos "" 2022-06-16T00:00:00 "" 15944 218350 595 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 9396 seria FDTM din 15/04/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9396 din 2022-04-15 2022-04-29T00:00:00 SC DERATIM SRL 15945 218351 333.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 9429 seria FDTM din 21/04/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9429 din 2022-04-21 2022-04-29T00:00:00 SC DERATIM SRL 15946 234298 -111.37 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-04 2022-06-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 15947 218337 200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 000010 seria PI din 06/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 000010 din 2022-04-06 2022-04-29T00:00:00 "" 15948 234299 -5152.01 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 2022-06-16T00:00:00 SC COLTERM S A 15949 234300 823.94 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14858369 din 2022-06-15 2022-06-21T00:00:00 LA FANTANA 15950 234301 239.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14861031 din 2022-06-15 2022-06-21T00:00:00 LA FANTANA 15951 234302 1022.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Orange Romania Comunication S A - achitat factura seria nr 220307395988 din 2022-06-09 2022-06-21T00:00:00 Orange Romania Comunication S A 15952 234303 1434.22 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 504145258 din 2022-06-17 2022-06-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 15953 234304 1750.01 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 2055 din 2022-06-24 2022-06-27T00:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 15954 234305 8081.89 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 19640 din 2022-06-10 2022-06-30T00:00:00 SC COLTERM S A 15955 234306 1271 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07568301 din 2022-06-23 2022-06-30T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 15956 205770 16851.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 10723473994din data: 09.02.2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-09 2022-03-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 15957 66573 9793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 15958 65735 1626 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 15959 234338 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211590 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211590 din 2022-05-26 2022-06-14T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 15960 234339 476 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211592 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211592 din 2022-05-26 2022-06-14T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 15961 234340 182.67 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211593 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211593 din 2022-05-26 2022-06-14T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 15962 234341 492.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1030001100 seria din 06/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001100 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 AQUATIM SA 15963 234342 205.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220307027206 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307027206 din 2022-06-01 2022-06-15T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 15964 234343 1256.64 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 812 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 812 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 15965 234344 23833.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES MAI-IUN+rechizite 2022 2022-06-22T00:00:00 "" 15966 234345 314.31 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014053120 din 2022-06-15 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM SA 15967 234346 -1306.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 07570062 din 2022-06-23 2022-06-30T00:00:00 ENEL SA 15968 234347 1598.38 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07572471 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 07572471 din 2022-06-23 2022-06-30T00:00:00 ENEL SA 15969 218429 5730.36 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10723874597 din 2022-04-11 2022-04-26T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 15970 218457 1648.15 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 2022-02-15T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 15971 218458 3586.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 15972 183249 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 328943 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 Adi Com Soft srl 15973 205780 590 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Expert Diplomatic - achitat factura seria nr 01470 din 2022-03-01 2022-03-15T00:00:00 Expert Diplomatic 15974 205781 123.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013953733 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 15975 205782 572.15 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013953788 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 15976 205783 43.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620308 din 2022-03-14 2022-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 15977 205784 7622.44 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI03416536 din 2022-03-07 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15978 205785 7371.24 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04374499 din 2022-03-20 2022-03-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 15979 218430 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2392 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 15980 205779 1313 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** ***-*** si *** ***-*** - achitat factura seria nr dosar 27/ex/2022 din 2022-03-11 2022-03-14T00:00:00 "" 15981 218431 316.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 11155 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 15982 218432 1683.85 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13181261 din 2022-03-31 2022-04-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15983 218433 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338475 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 15984 218434 425.4 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32143311 din 2022-04-06 2022-04-07T00:00:00 SC RCS & RDS SA 15985 218436 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219062 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 15986 218439 1254.73 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54688908 din 2022-04-08 2022-04-12T00:00:00 SC B N BUSINESS SRL 15987 218440 17267.13 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923408752 din 2022-04-11 2022-04-12T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 15988 218441 166.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 49126 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 SC INSIGHT GROUP SRL 15989 234348 104.77 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014057414 seria din 16/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014057414 din 2022-06-16 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM SA 15990 234349 427.82 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020632762 seria din 16/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632762 din 2022-06-16 2022-06-30T00:00:00 AQUATIM SA 15991 234350 107.39 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211591 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211591 din 2022-05-26 2022-06-30T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 15992 234351 353.68 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220105025184 seria din 14/06/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220105025184 din 2022-06-14 2022-06-30T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 15993 234352 505.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 43463434 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43463434 din 2022-06-08 2022-06-30T00:00:00 RCS & RDS SA 15994 234361 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 345643 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345643 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 15995 997 205.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 51950401/02.02.2021 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 15996 65739 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 15997 65740 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 15998 234364 1470.49 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10127968097 seria din 08/06/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10127968097 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 E-ON GAZ 15999 234365 455.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 43508376 seria din 08/06/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 43508376 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 RCS RDS 16000 234366 884.47 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 546652 seria din 08/06/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546652 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 INCREMENTAL SRL 16001 234367 22740 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES mai,iunie si cazarmament 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 16002 234368 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 192 seria din 06/06/22 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 16003 205809 128.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 006549687 seria JAP din 27/02/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 006549687 din 2022-02-27 2022-03-01T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 16004 205810 2341.68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 02230594 seria 22EI din 23/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02230594 din 2022-02-23 2022-03-01T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16005 205811 609.28 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16326 seria PP din 21/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16326 din 2022-02-21 2022-03-01T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 16006 218472 117 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT IMPOZIT 2022-03-10T00:00:00 "" 16007 68393 3544.177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282F seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282F din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 16008 68395 199732 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 657 seria TCM din 30/04/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 16009 109601 7000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 16010 109603 13364 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata drepturi salariale spor conditii vatamatoare castigate in instanta conform Dosar 3550/2020 Cheltuieli de personal 2021-09-27T21:00:00 "" 16011 109605 125 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park - materiale promotionale Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 Achitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park 16012 109621 82.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar cheltuieli deplasare colaborator CS 17,09,2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 16013 55019 212.59 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 46700din data 15 12 2020 colterm CTR nr 01054 - COLTERM - achitat factura seria nr 46700 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 16014 55020 170.07 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 46702din data 15 12 2020 COLTERM CTR NR02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 46702 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 16015 55021 5517.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 5108din data 14 01 2021 COLTERM Ctr nr 03/000 - COLTERM - achitat factura seria nr 5108 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 16016 60673 56640 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 16017 55024 200.37 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 11307944 seria din 31/12/20/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11307944 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 16018 55025 0.63 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 13131 seria din 06/03/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 13131 din 2020-03-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 16019 55026 40694.39 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 17138 seria din 06/04/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 17138 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 16020 55027 430 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 197 seria din 11/01/21/maat col ec - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 197 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 16021 234369 330 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22134 seria din 14/06/22 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 22134 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 FOR DETI TOPO SRL 16022 234370 82.11 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 546675 seria din 09/06/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546675 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 INCREMENTAL SRL 16023 234371 1363.74 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 813 seria din 06/06/22 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 16024 234372 2250.53 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 16360 seria din 14/06/22 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16360 din 2022-06-14 2022-06-16T00:00:00 ROGVAIV SRL 16025 234373 677.76 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8500334 seria din 20/06/22 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8500334 din 2022-06-20 2022-06-21T00:00:00 TIFEL SRL 16026 234374 14990 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat mij.fix. multifunctionala a3 color 2022-06-22T00:00:00 "" 16027 234375 1476.07 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1014051251 seria din 15/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014051251 din 2022-06-15 2022-06-24T00:00:00 AQUATIM SA 16028 234376 4883.67 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 07570346 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07570346 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16029 234377 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211685 seria din 15/06/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211685 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 16030 234378 18088 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 387 seria din 24/06/22 - JURCUT CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 387 din 2022-06-24 2022-06-28T00:00:00 JURCUT CONSTRUCT SRL 16031 234393 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 341683 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 341683 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Adi-Com SOFT 16032 234394 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 345685 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 345685 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Adi-Com SOFT 16033 234395 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1029 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1029 din 2022-06-01 2022-06-10T00:00:00 Vest it Tehnology 16034 234396 910 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1037 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1037 din 2022-06-01 2022-06-10T00:00:00 Vest it Tehnology 16035 234397 797.3 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2022033 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022033 din 2022-06-01 2022-06-10T00:00:00 BT CONSULTING SRL 16036 205820 745.31 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 26441092 seria FDB22 din 08/03/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26441092 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 SC RCS&RDS SA 16037 205840 58673.12 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 3999. din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 TERMOFICARE 16038 205841 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4312 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 hera software 16039 205842 595 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 2022017 din 2022-03-02 2022-03-03T00:00:00 eagle security 16040 205843 1425.89 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 13142766 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 AQUATIM 16041 205844 874 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 127 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 ARTE SI MESERII 16042 205845 329.63 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19936 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 OFFICEMAT 16043 205846 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 26476040 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 RDS 16044 234404 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 345644 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345644 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16045 234405 388.06 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 803842 seria FMMT13 din 06/06/22 - M&M MEDIANET COM SRL - achitat factura seria FMMT13 nr 803842 din 2022-06-06 2022-06-14T00:00:00 M&M MEDIANET COM SRL 16046 218517 253.19 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020622324 seria din 16/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622324 din 2022-03-16 2022-04-04T00:00:00 AQUATIM SA 16047 218482 459.99 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 2022-03-17T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 16048 218483 267.97 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 2022-03-18T00:00:00 RCS S A RDS 16049 218498 6985.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos achitat sistem sonorizare 2022-04-14T00:00:00 "" 16050 218479 122 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 16051 218480 436 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 2022-03-17T00:00:00 "" 16052 234407 24405 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT BURSE MAI-IUN 2022-06-15T00:00:00 "" 16053 234408 178.5 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 196 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 196 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 16054 234409 3921.16 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 19718 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19718 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 COLTERM SA 16055 234410 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 43427251 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 43427251 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 RCS RDS SA BUC 16056 234411 892.5 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 832 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 832 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 16057 234412 2112.31 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 07573222 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07573222 din 2022-06-23 2022-06-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16058 234413 657.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014058102 seria din 16/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014058102 din 2022-06-16 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 16059 234414 423.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014061846 seria din 17/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014061846 din 2022-06-17 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 16060 234415 698.47 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014063980 seria din 20/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014063980 din 2022-06-20 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 16061 234417 163.33 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1120431 seria TMFA din 15/06/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120431 din 2022-06-15 2022-06-29T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16062 234424 1227.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10823894423 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823894423 din 2022-05-07 2022-06-28T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 16063 234425 6482.63 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10923605734 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10923605734 din 2022-05-07 2022-06-28T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 16064 183332 542.64 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220100024din data: 07.01.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220100024 din 2022-01-07 2022-01-20T00:00:00 ITPS 16065 205847 88.32 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 557680405 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 Vodafone 16066 205848 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 335417 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 adicom soft 16067 205849 792 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 129 din 2022-03-09 2022-03-16T00:00:00 arta frumusetii 16068 183333 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 328920din data: 11.01.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 328920 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 ADI-COM SOFT 16069 234426 20632.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11932 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11932 din 2022-04-14 2022-06-28T00:00:00 COLTERM SA 16070 205851 302.05 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10425171831 din 2022-03-08 2022-03-23T00:00:00 DISTRIGAZ 16071 205864 6186.17 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10127143369 din 2022-02-09 2022-03-01T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 16072 205865 1190 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4272 din 2022-02-16 2022-03-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 16073 205866 690.2 29145387 58 Liceul Teologic Baptist ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3678 din 2022-03-07 2022-03-08T00:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 16074 205867 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 335423 din 2022-03-07 2022-03-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 16075 205868 542.64 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 338 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 16076 205869 1324.95 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13142743 din 2022-02-28 2022-03-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16077 205870 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4299 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 16078 205871 5756.85 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10425172929 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 16079 234427 1258.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13420403 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420403 din 2022-04-30 2022-06-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16080 205850 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4292 din 2022-03-10 2022-03-16T00:00:00 "" 16081 234428 236.17 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13420404 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420404 din 2022-04-30 2022-06-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16082 205383 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16083 205384 24358 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte 16084 205385 9741 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte 16085 205386 2192 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte 16086 205387 6331 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte 16087 205388 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16088 205389 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16089 205390 183 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16090 205391 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16091 205392 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16092 205393 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16093 205394 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16094 205395 183 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16095 205396 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16096 205397 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16097 205398 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16098 205399 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16099 205400 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16100 205401 172 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 16101 205402 1187 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16102 205403 477 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16103 205404 107 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16104 205405 312 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-03-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16105 205408 346.36 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara CV DIURNA UNGARIA 4ZILE 2022-03-10T00:00:00 "" 16106 205412 242 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048627din data: 17.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048627 din 2022-02-17 2022-03-14T00:00:00 AEROTRAVEL 16107 205413 10375 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048690din data: 21.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048690 din 2022-02-21 2022-03-14T00:00:00 AEROTRAVEL 16108 205414 1785 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 545351din data: 23.02.2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 545351 din 2022-02-23 2022-03-14T00:00:00 INCREMENTAL 16109 205415 30.35 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1118697din data: 01.03.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118697 din 2022-03-01 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16110 205416 250.37 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1118699din data: 01.03.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118699 din 2022-03-01 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16111 205417 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 292din data: 28.02.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 292 din 2022-02-28 2022-03-15T00:00:00 TEALKON CVL 16112 183358 227.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020612371 seria TMC10 din 11/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020612371 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 16113 183377 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL DECEMBRIE 2021 2022-01-27T00:00:00 "" 16114 205419 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6din data: 01.03.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 6 din 2022-03-01 2022-03-15T00:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 16115 205420 11600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 135din data 28 02 2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 135 din 2022-02-28 2022-03-15T00:00:00 Asociaţia Headsome Communication 16116 205421 11055 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3din data 24 02 2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-24 2022-03-15T00:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 16117 205424 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14646659din data: 04.03.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14646659 din 2022-03-04 2022-03-22T00:00:00 LA FANTANA 16118 205459 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9994 seria din 21/03/22 - reals company - achitat factura seria nr 9994 din 2022-03-21 2022-03-29T00:00:00 reals company 16119 205469 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14636825 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 16120 205470 386.82 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14636825 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 16121 205471 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 335472 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 16122 205472 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 335472 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 16123 205473 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536799 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 16124 205474 79.35 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536799 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 16125 205475 376.04 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536802 din 2022-03-16 2022-03-21T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 16126 205476 1312.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13142922 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 16127 205477 328 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13142922 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 16128 205478 15146.59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 16129 205479 5226 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 7895 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 16130 205480 20905.38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 7895 din 2022-03-11 2022-03-21T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 16131 205481 45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202201734 din 2022-03-03 2022-03-21T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 16132 205482 180.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202201734 din 2022-03-03 2022-03-21T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 16133 205483 134 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1982 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 16134 205484 33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1982 din 2022-02-11 2022-03-21T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 16135 205485 134 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2001 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 16136 205486 33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2001 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 16137 205487 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2337 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 16138 205488 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2337 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 16139 205489 317.56 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013960612 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 16140 205490 80 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013960612 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 16141 205491 50.55 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 491130075 din 2022-03-23 2022-03-25T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 16142 234429 112.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13420405 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420405 din 2022-04-30 2022-06-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16143 205997 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 335416 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 Adi Com Soft srl 16144 234430 884.74 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13420406 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420406 din 2022-04-30 2022-06-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16145 218544 208.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 16146 183389 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328941 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16147 183394 1299.48 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 16148 234431 20753.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 4153 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4153 din 2022-02-15 2022-06-28T00:00:00 COLTERM SA 16149 234432 20509.39 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 8047 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8047 din 2022-03-11 2022-06-28T00:00:00 COLTERM SA 16150 1064 190.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ONNA STIL 16151 65756 8845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16152 234435 1550.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 011846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 011846 din 2022-04-18 2022-06-29T00:00:00 HB K SRL 16153 234436 5192.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10226085290 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10226085290 din 2022-04-11 2022-06-29T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 16154 66597 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16155 65757 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16156 65758 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii golasu *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16157 65759 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16158 65760 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16159 65764 1147 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16160 65765 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16161 65766 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16162 65767 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16163 65768 157 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16164 96878 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 8976 din 2021-07-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 reals company 16165 55219 2808.03 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013531900 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531900 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 16166 55220 1420.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020570176 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570176 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 16167 55221 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM SA 16168 55222 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA 16169 65761 100094 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16170 110 360 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 AIRMEC INSTAL 16171 111 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 AVB SECURITY 16172 65762 63195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar raiffeisen Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16173 65763 25179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar unicredit Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16174 66610 15362.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16175 65770 390883.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16176 65771 266.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16177 68529 25179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar unicredit Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16178 68535 15362.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16179 68536 390883.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16180 68537 266.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16181 68538 6785.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16182 68539 2589.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16183 68490 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16184 68491 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16185 68492 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16186 68493 4264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16187 68494 70 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16188 69478 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 16189 68495 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16190 68496 2843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16191 68497 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16192 68498 9793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16193 68499 1626 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16194 68500 1026 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii rautoiu *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16195 68501 4428 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16196 68502 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16197 68503 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16198 68504 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16199 68505 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16200 68506 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16201 68507 8529 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16202 68508 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16203 68509 491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16204 68510 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16205 68511 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bacana *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16206 68512 9477 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16207 68513 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16208 68514 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16209 68515 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16210 68516 140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16211 68517 2474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16212 68518 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** ani Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16213 68519 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16214 68520 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16215 68521 8845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16216 68522 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16217 68524 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii golasu *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16218 68525 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16219 68526 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16220 68530 1147 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16221 68531 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16222 68532 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16223 68533 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16224 68534 157 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 16225 68541 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16226 68542 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 16227 68543 14937 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100048227 seria IC din 07/05/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 100048227 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 ASIROM SA 16228 68544 32218.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11016 seria TM din 20/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 11016 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-12T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 16229 68545 309513.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 16230 68546 286566.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 16231 68547 450087.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 148 seria TT din 03/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 148 din 2021-05-03 Cheltuieli cu investiții 2021-05-12T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 16232 68548 10726.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021048 seria CSVEX din 04/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021048 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 FORMIN SA 16233 68549 1456.905 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 16234 68550 1353.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 COLTERM 16235 234437 906.78 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1113153 seria din 30/05/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113153 din 2022-05-30 2022-06-29T00:00:00 CRISALIA 16236 234438 1813.12 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11846 din 2022-04-18 2022-06-29T00:00:00 HB K SRL 16237 234439 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 14813051 seria din 25/05/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14813051 din 2022-05-25 2022-06-29T00:00:00 La Fantana 16238 234440 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 14879332 seria din 24/06/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14879332 din 2022-06-24 2022-06-29T00:00:00 La Fantana 16239 234441 4819.02 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015702 seria din 01/05/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015702 din 2022-05-01 2022-06-29T00:00:00 YBA Force Security 16240 234442 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015710 seria din 01/06/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015710 din 2022-06-01 2022-06-29T00:00:00 YBA Force Security 16241 234443 10601.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015711 seria din 01/06/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015711 din 2022-06-01 2022-06-29T00:00:00 YBA Force Security 16242 234444 45 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22326 seria din 06/06/22 - EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22326 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 EXPLOMED SRL 16243 234445 618.99 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2786 seria din 09/05/22 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2786 din 2022-05-09 2022-06-29T00:00:00 FARMACIA TONICA 16244 234447 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 341682 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341682 din 2022-05-10 2022-06-29T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16245 234450 24393 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC BURSE MAI IUNIE 2022 2022-06-29T00:00:00 "" 16246 234451 30029 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC CES APRILIE MAI IUNIE 2022 2022-06-29T00:00:00 "" 16247 234452 2184.67 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10823894424 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823894424 din 2022-05-07 2022-06-30T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 16248 234453 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 30345 seria din 02/06/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30345 din 2022-06-02 2022-06-30T00:00:00 Romanor 2003 16249 234454 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 345684 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345684 din 2022-06-06 2022-06-30T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16250 234461 2079.51 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13514980 seria din 01/06/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514980 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 16251 234462 427.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 135149981 seria din 01/06/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 135149981 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 16252 234463 2704.89 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 17069 seria din 08/06/22 - GRUP PETROS - achitat factura seria nr 17069 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 GRUP PETROS 16253 234464 32.46 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 19597 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19597 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 COLTERM SA 16254 206006 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2345 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 Hera Software SRL 16255 234465 264.41 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 19673 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19673 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 COLTERM SA 16256 234466 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022034 seria din 01/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022034 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 16257 234467 2376.86 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022037 seria din 02/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022037 din 2022-06-02 2022-06-22T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 16258 234468 8881.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022038 seria din 02/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022038 din 2022-06-02 2022-06-22T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 16259 234469 677.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220307058863 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307058863 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 16260 234470 289 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 24640 seria din 08/06/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 24640 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 16261 234471 735.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 51011 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51011 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 16262 234472 760.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 51013 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51013 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 16263 234473 2960.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 51014 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51014 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 ALIAL SRL 16264 234474 285.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 652 seria din 08/06/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 652 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 AGERSYSTEMS SRL 16265 234475 1669 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 6647520 seria din 09/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6647520 din 2022-06-09 2022-06-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16266 234476 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 823 seria din 06/06/22 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 823 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 16267 234495 119 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22224440 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 16268 234497 240 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 3235 din 2022-06-16 2022-06-20T00:00:00 SC RR GENERAL MENTOR SRL 16269 234498 5.83 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 503012812 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 16270 234499 769.1 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546724 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 16271 234500 128 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307826802 din 2022-06-18 2022-06-24T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 16272 234501 2502.4 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES iunie 2022 - 2.200 lei si diferenta CES mai 2022-302,4 lei 2022-06-24T00:00:00 plata ajutoare materiale CES iunie 2022 16273 234502 1205.33 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014041717 718 din 2022-06-14 2022-06-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 16274 234503 2181.23 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07570853 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16275 234514 2250 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMULTF, nr. 58290din data: 03.06.2022 - ULTRAMARIN SRL - achitat factura seria TMULTF nr 58290 din 2022-06-03 2022-06-08T00:00:00 ULTRAMARIN SRL 16276 234515 347 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu achitat inspectii 2022-06-08T00:00:00 "" 16277 234516 39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu impozit inspectii 2022-06-08T00:00:00 "" 16278 234517 109.41 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 501725816din data: 02.06.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 501725816 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 16279 234518 1148.96 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 501761854din data: 03.06.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 501761854 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 16280 206037 800 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20211301 seria TM DTX din 01/03/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211301 din 2022-03-01 2022-03-03T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 16281 234519 72274 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse cont colector 2022-06-17T00:00:00 "" 16282 234520 18389 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse alte banci 2022-06-20T00:00:00 "" 16283 234521 9317.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DE, nr. 999din data: 28.06.2022 - DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria DE nr 999 din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 DAN ELECTRO SRL 16284 234522 7396.97 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 57006113737din data 08 06 2022 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2022-06-08 2022-06-28T00:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 16285 234523 3014.75 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V GLF, nr. 00004063din data: 15.06.2022 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00004063 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 GLOBAL ADVISOR 16286 234524 981.75 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V LGF22, nr. 826din data: 06.06.2022 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 826 din 2022-06-06 2022-06-28T00:00:00 ADMIN&CONSULT SRL 16287 234525 589.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V EXTM, nr. 2020447din data: 16.06.2022 - EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL - achitat factura seria EXTM nr 2020447 din 2022-06-16 2022-06-29T00:00:00 EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL 16288 234526 398.65 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FRK, nr. 25463din data: 28.06.2022 - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FRK nr 25463 din 2022-06-28 2022-06-29T00:00:00 FRANKAR ADVERTISING SRL 16289 234527 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211684din data: 15.06.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211684 din 2022-06-15 2022-06-29T00:00:00 DATAMAX Line 16290 234528 556.25 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211696din data: 16.06.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211696 din 2022-06-16 2022-06-29T00:00:00 DATAMAX Line 16291 234529 498.68 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1014058942din data: 17.06.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014058942 din 2022-06-17 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM 16292 234530 218.28 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020632858din data: 17.06.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020632858 din 2022-06-17 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM 16293 234533 3261.04 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 06649190 seria 22EI din 01/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06649190 din 2022-06-01 2022-06-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16294 234535 2550.12 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 07567784 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567784 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16295 234536 1729.52 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13514869 seria TM din 08/06/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514869 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16296 234537 816.02 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1014046028 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014046028 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM SA 16297 234538 61.11 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020630894 seria TMC10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020630894 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM SA 16298 234539 137.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 43509821 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43509821 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 RCS RDS SA 16299 234540 216.07 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220307057225 seria TKR din 01/06/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307057225 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 16300 234541 580 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 142 seria din 01/06/22 - SC REPLICA SRL - achitat factura seria nr 142 din 2022-06-01 2022-06-21T00:00:00 SC REPLICA SRL 16301 234542 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 345580 seria ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 345580 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16302 234543 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3560 seria AQF din 01/06/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3560 din 2022-06-01 2022-06-21T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 16303 234544 923.47 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57002160113 seria DED din 02/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002160113 din 2022-06-02 2022-06-21T00:00:00 DEDEMAN SRL 16304 234545 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 827 seria LGF22 din 06/06/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 827 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 16305 234546 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 22224318 seria R din 06/06/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22224318 din 2022-06-06 2022-06-27T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 16306 234547 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5248 seria BS din 22/06/22 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5248 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 BLUE SOFT SRL 16307 234559 409.79 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 16308 234560 1867.57 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 16309 234561 44.15 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 16310 234562 110.98 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220307092232 seria TKR din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307092232 din 2022-06-01 2022-06-07T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 16311 234563 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 345667 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 345667 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 16312 234564 524.35 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 43440901 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43440901 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 RCS AND RDS SA 16313 234565 1921.74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10127968292 seria MSEON din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10127968292 din 2022-06-08 2022-06-09T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 16314 234566 140.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10226497705 seria MSEON din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10226497705 din 2022-06-08 2022-06-09T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 16315 234567 7041 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES MAI, IUNIE 2022, IMBRACAMINTE IAN.-IUNIE 2022 2022-06-10T00:00:00 "" 16316 234568 785.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14958 seria CLTM din 09/06/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14958 din 2022-06-09 2022-06-10T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 16317 234569 74.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014043086 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014043086 din 2022-06-14 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 16318 234570 4672.94 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7570360 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 7570360 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 16319 234571 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 194 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 194 din 2022-06-06 2022-06-28T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 16320 234572 9.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6114/1 seria NXBD din 27/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6114/1 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 16321 234573 1085.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 828 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 828 din 2022-06-06 2022-06-28T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 16322 234574 770.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8702 seria WPS din 08/06/22 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8702 din 2022-06-08 2022-06-28T00:00:00 WALDPRESS AGENCY SRL 16323 206087 58 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-03-14T00:00:00 "" 16324 59639 491 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-22T00:00:00 "" 16325 234588 61.11 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020631188din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631188 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM 16326 234589 443.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10624717321din data 08 06 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10624717321 din 2022-06-08 2022-06-28T00:00:00 EON GAZ 16327 234590 417.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202204754din data 10 06 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204754 din 2022-06-10 2022-06-28T00:00:00 SC COMANDOR SRL 16328 234592 14008.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22EI06651127din data 30 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651127 din 2022-05-30 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16329 234593 3588.04 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22EI07568193din data 23 06 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07568193 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16330 234594 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 341610din data 10 06 2022Mentenanta si actualizare programe - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341610 din 2022-06-10 2022-06-28T00:00:00 ADI COM SOFT 16331 234595 375.44 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 43484033din data 08 06 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 43484033 din 2022-06-08 2022-06-28T00:00:00 RCS &RDS SA 16332 234596 274.19 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 546606din data 03 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546606 din 2022-06-03 2022-06-28T00:00:00 INCREMENTAL 16333 234597 351.05 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 546618din data 06 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546618 din 2022-06-06 2022-06-28T00:00:00 INCREMENTAL 16334 234598 267.75 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 546667din data 09 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546667 din 2022-06-09 2022-06-28T00:00:00 INCREMENTAL 16335 234599 560.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 549725din data 03 06 2022 Materiale de curatenie PP29 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 549725 din 2022-06-03 2022-06-28T00:00:00 INCREMENTAL 16336 234600 288 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Decont naveta pt luna mai 2022 pt Schiop Mariana-secretara-71 lei Neagu Ileana -bibliotecara-146, Dumitrescu Loredana -administrator-71lei 2022-06-28T00:00:00 "" 16337 234602 431.29 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 F 19466din data 10 06 2022 COLTERM Ctr nr 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 19466 din 2022-06-10 2022-06-29T00:00:00 COLTERM 16338 234616 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 829 seria LGF22 din 06/06/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 829 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 16339 234618 740.88 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220306966141 seria TKR din 01/06/22 - TELEKOM COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306966141 din 2022-06-01 2022-06-20T00:00:00 TELEKOM COMUNICATIONS SA 16340 234620 2936.54 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 07572711 seria 22El din 23/06/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 07572711 din 2022-06-23 2022-06-28T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 16341 234621 1186.75 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220605737 seria PROFORMA din 28/06/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria PROFORMA nr 220605737 din 2022-06-28 2022-06-29T00:00:00 ECHO PLUS SRL 16342 234625 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 140874din data: 21.02.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 140874 din 2022-02-21 2022-06-08T00:00:00 SC CTCE SA 16343 234626 2856 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 253din data: 02.06.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 253 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 16344 234627 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 345631din data: 06.06.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 345631 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 16345 234628 14998.76 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 investitii, imprimanta A3 2022-06-22T00:00:00 "" 16346 234630 855.94 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014045989din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014045989 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16347 234631 2056.93 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014046041din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046041 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16348 234632 454.01 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020630850din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630850 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16349 234633 586.22 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10425783553din data: 08.06.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10425783553 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 16350 234634 81184.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 15840din data: 12.05.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15840 din 2022-05-12 2022-06-22T00:00:00 SC COLTERM SA 16351 234635 11712.92 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 19678din data: 10.06.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19678 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 SC COLTERM SA 16352 234636 1265.65 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220307076227din data: 01.06.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220307076227 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 16353 234637 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2472din data: 01.06.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2472 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 16354 234638 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2543din data: 06.06.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2543 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 16355 234639 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 83din data: 14.04.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 83 din 2022-04-14 2022-06-22T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 16356 1038 1460.44 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 00845522/19.01.2021 = CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENERGIE 16357 68618 27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 16358 68619 25768 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16359 68620 665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16360 68621 2495 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16361 68622 126049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16362 68623 323795 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16363 68624 851 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16364 68625 30219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16365 68626 135750 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16366 68627 42544 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16367 68628 300166 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16368 68629 116147 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16369 68630 27024 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 16370 68631 4830 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 16371 114421 71470 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-09-29T20:59:36 "" 16372 60808 2018.26 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13889 seria PP din 18/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13889 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 16373 60829 12000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TERMOFICARE 16374 60830 663.6 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 194 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ARTE SI MESERII 16375 60831 5496.58 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 103050747 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ELECTRICA 16376 55729 250 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara tastatura telefon Cheltuieli gospodărești 2021-03-10T21:59:36 16377 60832 508.23 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 11517768 din 2021-04-1 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM 16378 60833 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 302735 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 adicom soft 16379 60834 340.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară b.braun medical srl - achitat factura seria nr 366470 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 b.braun medical srl 16380 61218 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 16381 68643 1961 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2019944 seria TM din 07/05/21 - AOT AUTO MOX SRL - achitat factura seria TM nr 2019944 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 AOT AUTO MOX SRL 16382 61219 5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 16383 68651 1950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4386 seria TM ALL din 07/05/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4386 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ALLMONDOCAR SRL 16384 55584 317.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "LPP ROMANIA -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 16385 61220 1057.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 16386 68645 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 di 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 16387 60835 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4068 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 16388 234640 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 85din data: 19.05.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 85 din 2022-05-19 2022-06-22T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 16389 234652 3200 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 7023498 seria din 10/06/22 A10 sectiunea de functionare - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023498 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 16390 234653 79352.58 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 8021 seria din 11/03/22 a10 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 2022-06-17T00:00:00 COLTERM S.A 16391 234654 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 885 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 885 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 16392 234659 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7495 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 16393 234660 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7496 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 16394 234661 949.61 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514926 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16395 234662 1141.63 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514927 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16396 234663 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20220326 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 16397 234664 312.07 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306998039 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 16398 234665 46514 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi lunile Mai si Iunie 2022 2022-06-08T00:00:00 "" 16399 234666 5352 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi lunile Mai si Iunie 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 16400 234667 461.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 43482980 din 2022-06-08 2022-06-09T00:00:00 RCS& RDS SA 16401 234668 100 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta pe luna Mai 2022 2022-06-16T00:00:00 "" 16402 234669 60 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta pe luna Mai 2022 2022-06-16T00:00:00 "" 16403 234670 190 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta pe luna Mai 2022 2022-06-16T00:00:00 "" 16404 234671 80 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta pe luna Mai 2022 2022-06-16T00:00:00 "" 16405 234672 2156 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana CES Luna Iunie 2022 2022-06-22T00:00:00 "" 16406 234673 5112 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana CES Luna Mai 2022 2022-06-22T00:00:00 "" 16407 234674 15000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 2022-06-22T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 16408 234675 6148.92 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 19632 din 2022-06-10 2022-06-22T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 16409 234676 1224 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 692 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 16410 234677 170 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 692 din 2022-05-31 2022-06-22T00:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 16411 234678 605.72 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014052294 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16412 234679 1864.64 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014054194 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16413 234680 52.38 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632041 din 2022-06-15 2022-06-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 16414 234681 2489.72 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226497879 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 16415 206130 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10337 seria din 02/03/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10337 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 AXA TELECOM SRL 16416 183553 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 16417 234682 1078.14 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 830 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 16418 234683 107.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 195 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 16419 183556 1342.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16420 234684 140 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023475 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 16421 234685 289.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 16422 234688 1530.02 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16423 234689 1164 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16424 234690 1849.26 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 103851 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16425 234691 1337.56 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001101 din 2022-06-06 2022-06-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 16426 234692 161.34 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639801 din 2022-06-29 2022-06-29T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 16427 234693 2193 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 795 din 2022-06-27 2022-06-30T00:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 16428 234700 10025.58 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 19636 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19636 din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 COLTERM SA 16429 234701 1670.76 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2442 seria F din 27/05/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2442 din 2022-05-27 2022-06-21T00:00:00 VELES-VESTA SRL 16430 234702 1824.27 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2443 seria F din 27/05/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2443 din 2022-05-27 2022-06-21T00:00:00 VELES-VESTA SRL 16431 234703 3547.99 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2462 seria F din 16/06/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2462 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 VELES-VESTA SRL 16432 234704 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 345623 seria SB ACS din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345623 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 16433 234705 2815 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 36158 seria MS din 02/06/22 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 36158 din 2022-06-02 2022-06-21T00:00:00 MASTER SERVICE SRL 16434 234706 399 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 41291 seria PRESS din 06/06/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41291 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 16435 234707 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4381 seria CAB din 01/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4381 din 2022-06-01 2022-06-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 16436 234708 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 70 seria RMB din 31/05/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 70 din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 16437 234709 7750 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 81 seria DOSFAI din 14/06/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 81 din 2022-06-14 2022-06-21T00:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 16438 234710 100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 96620 seria LBW din 24/05/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 96620 din 2022-05-24 2022-06-21T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 16439 234712 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria *** L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria *** L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16440 234713 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16441 205504 10068.47 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 13142742 seria din 28/02/22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 13142742 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 RETIM 16442 205505 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1430 seria din 02/03/22 AB SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1430 din 2022-03-02 2022-03-18T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 16443 205506 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1431 seria din 02/03/22 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1431 din 2022-03-02 2022-03-18T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 16444 205507 1106.7 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2237 seria din 02/03/22 DVR - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2022-03-02 2022-03-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 16445 205508 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2238 seria din 03/03/22 SERV INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 16446 205509 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2239 seria din 03/03/22 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 16447 183582 1265.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 16448 234714 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16449 234715 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16450 206148 -6608.61 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 2 2022-03-02T00:00:00 "" 16451 205510 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2248 seria din 03/03/22 MENT SISTEM DET INC SI ANTIEFRACTIE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 16452 205511 9764.97 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2277910 seria din 25/02/22 EN ELECTRICA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2277910 din 2022-02-25 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 16453 205512 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2346 seria din 01/03/22 CHEIE DE ACCES PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2346 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 16454 205513 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 335404 seria din 07/03/22 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335404 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT 16455 205514 157020.73 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7925 seria din 11/03/22 EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 7925 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM 16456 205515 1393.49 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 9232 seria din 15/03/22 DERATIZARE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9232 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 16457 205516 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 99 seria din 15/03/22 PRESTARI SERVICII ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 99 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 SILURUS SRL 16458 205517 546.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119047 seria din 18/03/22 MAT CONSUMABILE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119047 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16459 205518 3098.32 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119047 seria din 18/03/22 MAT CONSUMABILE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119047 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16460 205536 1297 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-15 2022-03-17T00:00:00 COLTERM S. A. 16461 205540 1673.43 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700860274 seria din 28/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700860274 din 2022-02-28 2022-03-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 16462 205541 9648.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700860317 seria din 04/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700860317 din 2022-03-04 2022-03-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 16463 205542 65946.62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 7890 seria din 11/03/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 7890 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 COLTERM S. A. 16464 205543 2310.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 89397 seria din 02/02/22 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 89397 din 2022-02-02 2022-03-17T00:00:00 DHARMA CONSTRUCT SRL 16465 205544 459.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 39456 seria din 17/03/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39456 din 2022-03-17 2022-03-18T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 16466 205545 1316 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 26426324 seria din 08/03/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 26426324 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RDS si RCS 16467 205555 220 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50385 seria din 24/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50385 din 2022-03-24 2022-03-31T00:00:00 ALIAL SRL 16468 205556 840 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50415 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50415 din 2022-03-29 2022-03-31T00:00:00 ALIAL SRL 16469 205570 850 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 102din data 11 03 2022 - GAMCOM SERVICES SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 GAMCOM SERVICES SRL 16470 205582 50000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 2022-03-23T00:00:00 COLTERM S.A. 16471 205583 25705.85 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI02819136din data 28 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI02819136 din 2022-02-28 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 16472 205584 40000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 2022-03-29T00:00:00 COLTERM S.A. 16473 205519 1024 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE NAVETA IANUARIE SI FEBRUARIE 2022 *** *** 2022-03-28T00:00:00 "" 16474 206241 -3819.67 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.2022 2022-03-10T00:00:00 "" 16475 205579 130 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 686 din 2022-02-14 2022-03-18T00:00:00 "" 16476 205580 130 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 997 din 2022-03-17 2022-03-18T00:00:00 "" 16477 234718 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16478 234719 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr GRAD din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16479 234740 2618 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 118539 seria POT din 21/06/22 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 118539 din 2022-06-21 2022-06-23T00:00:00 POTOP COMANY SRL 16480 234741 250.06 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 501729570 seria VDF din 02/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 501729570 din 2022-06-02 2022-06-23T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 16481 234742 7744.36 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6650073 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 6650073 din 2022-05-30 2022-06-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16482 234744 459.99 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 42173 seria PRESS din 24/06/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 42173 din 2022-06-24 2022-06-29T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 16483 234745 381.15 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9801202200247 seria din 24/06/22 - STAMP EXPERT SRL - achitat factura seria nr 9801202200247 din 2022-06-24 2022-06-29T00:00:00 STAMP EXPERT SRL 16484 234746 1780.24 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56296 seria ANI din 30/05/22 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 56296 din 2022-05-30 2022-06-30T00:00:00 SC ANINOASA - TIM SRL 16485 234758 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2063 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 "" 16486 206288 5454.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii februarie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 FN 16487 234722 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16488 234723 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16489 234724 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16490 234725 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16491 234726 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16492 234727 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16493 234728 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16494 234729 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16495 234730 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16496 234731 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16497 234732 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16498 234733 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr PTR GRAD seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr PTR GRAD din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16499 234734 365.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16500 234735 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16501 234736 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16502 234737 481.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16503 234756 116.15 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 "" 16504 234757 31.64 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 2028 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 "" 16505 234759 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2062 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 "" 16506 234766 400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2909 din 2022-05-19 2022-06-20T00:00:00 "" 16507 234767 56.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 2022-06-20T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16508 234768 15503.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 19641 din 2022-06-10 2022-06-20T00:00:00 COLTERM S.A 16509 234770 217 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MAI 2022 2022-06-21T00:00:00 "" 16510 234772 130.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 22 nr 24729 din 2022-05-26 2022-06-24T00:00:00 MIRTON 16511 234773 822.29 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 126384 din 2022-05-26 2022-06-24T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 16512 234774 1642.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 2022-06-27T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 16513 234775 2249.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIO nr 6650084 din 2022-05-23 2022-06-27T00:00:00 ENEL ELECTRICA 16514 234776 73892 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CES MARTIE - IUNIE 2022-06-29T00:00:00 CES MARTIE 16515 234790 56490 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 "" 16516 234791 1988 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 "" 16517 234792 414765 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Cheltuieli salariale BS - Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 Cheltuieli salariale BS 16518 234793 9848 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Cheltuieli salariale BS - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-10T00:00:00 Cheltuieli salariale BS 16519 206299 351511 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16520 234794 26307 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-10T00:00:00 "" 16521 234795 10292 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-10T00:00:00 "" 16522 234796 2331 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-10T00:00:00 "" 16523 234797 6624 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-06-10T00:00:00 "" 16524 234798 1658 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap 2022-06-10T00:00:00 "" 16525 206300 119617 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-03-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16526 183676 81 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-02-15T00:00:00 "" 16527 234799 35480 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie hrana + Hand - Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 Indemnizatie hrana + Hand 16528 234800 8288 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie hrana + Hand - Indemnizatie handicap 2022-06-10T00:00:00 Indemnizatie hrana + Hand 16529 234801 3325 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-06-10T00:00:00 "" 16530 234802 203 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat 2022-06-10T00:00:00 "" 16531 234803 426.59 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1014039621 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014039621 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 AQUATIM SA 16532 234804 910.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10824096006 seria din 08/06/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10824096006 din 2022-06-08 2022-06-20T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 16533 234805 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1342 seria din 07/06/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1342 din 2022-06-07 2022-06-20T00:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 16534 234806 99.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209472 seria din 06/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209472 din 2022-06-06 2022-06-20T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16535 234807 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209913 seria din 14/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209913 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16536 234808 59.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209915 seria din 14/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209915 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16537 234771 1075 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-06-22T00:00:00 "" 16538 234761 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2041 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 "" 16539 234762 86.36 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 2046 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 "" 16540 234769 329.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2066 din 2022-06-03 2022-06-20T00:00:00 "" 16541 1034 210.94 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 1013557137/09.02.2021 = APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUATIM 16542 234809 214.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20221303 seria din 08/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221303 din 2022-06-08 2022-06-20T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 16543 234811 773.25 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482157002321 seria din 06/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482157002321 din 2022-06-06 2022-06-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16544 234812 719.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482165000691 seria din 14/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482165000691 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16545 234813 794.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482165001451 seria din 14/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482165001451 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16546 234815 -285.6 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Plata eronata 2022-06-22T00:00:00 "" 16547 234816 8.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Plata eronata 2022-06-22T00:00:00 "" 16548 234817 -8.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Plata eronata 2022-06-22T00:00:00 "" 16549 234818 285.6 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Plata eronata 2022-06-22T00:00:00 "" 16550 234819 2018.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0503 seria din 17/06/22 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0503 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 16551 234820 99.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202210266 seria din 20/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210266 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16552 234821 108.99 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202210268 seria din 20/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210268 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16553 234822 880 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211188 seria din 17/06/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 211188 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 16554 234823 994.32 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482171002081 seria din 20/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482171002081 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16555 234824 898.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482171002331 seria din 20/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482171002331 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16556 234825 675.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 7570325 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7570325 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16557 234826 69.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202210685 seria din 27/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210685 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 16558 234827 564.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482178002161 seria din 27/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482178002161 din 2022-06-27 2022-06-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 16559 234828 301 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16560 234829 104.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16561 234830 550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16562 234831 330 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16563 234832 325 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16564 234833 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16565 234834 1300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16566 234835 120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-03T00:00:00 "" 16567 234837 4400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B H TMLSIL nr 453din data 24 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE"" - achitat factura seria B-H-TMLSIL nr 453 din 2022-05-24" 2022-06-03T00:00:00 "LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE""" 16568 234838 1425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 22508din data 27 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22508 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 SIMPLICITY SRL 16569 234839 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMM nr 22507din data 27 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMM nr 22507 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 SIMPLICITY SRL 16570 234840 6025.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 060din data 23 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 060 din 2022-05-23 2022-06-03T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 16571 234841 8014.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 064din data 31 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 064 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 16572 234842 8460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H K nr 7060din data 28 05 2022 - AZIA SRL - achitat factura seria H-K nr 7060 din 2022-05-28 2022-06-03T00:00:00 AZIA SRL 16573 183700 251.63 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647776 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 ADG FRUIT SRL 16574 234844 2052.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CST nr 062din data 25 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 062 din 2022-05-25 2022-06-03T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 16575 234846 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 017din data 17 05 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM nr 017 din 2022-05-17 2022-06-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 16576 234847 6887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 2537250din data 06 06 2022 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria scm nr 2537250 din 2022-06-06 2022-06-06T00:00:00 EDENRED ROMANIA SRL 16577 234848 3400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 22545din data 06 06 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22545 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 SIMPLICITY SRL 16578 234849 568.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BA nr 2062661042din data 07 06 2022 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA - achitat factura seria H-BA nr 2062661042 din 2022-06-07 2022-06-08T00:00:00 EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA 16579 234850 17400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2022036din data 03 06 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022036 din 2022-06-03 2022-06-08T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 16580 234851 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB B H nr 0046din data 02 06 2022 - SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. - achitat factura seria RB-B-H nr 0046 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. 16581 234852 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4380din data 01 06 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4380 din 2022-06-01 2022-06-08T00:00:00 HERA SOFTWARE 16582 234853 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 345677din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM nr 345677 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 16583 234855 1050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16584 234856 328 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16585 234857 435 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16586 234858 1366 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16587 234859 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16588 234860 733 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 16589 234861 878 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAM05 2022-06-09T00:00:00 "" 16590 234862 879 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SURSA E BASCHET 2022-06-09T00:00:00 "" 16591 234863 9750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-06-09T00:00:00 "" 16592 234864 56782 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS PREST SP 2022-06-09T00:00:00 "" 16593 234865 92781 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMIP PREST SP MAI 2022-06-09T00:00:00 "" 16594 234866 874 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL NORMA HRANA MAI 2022-06-09T00:00:00 "" 16595 234867 7911 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL PREST SP BASCHET MAI SURSA E 2022-06-09T00:00:00 "" 16596 234868 22872 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII MAI 2022-06-09T00:00:00 "" 16597 206351 79.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 13/09.03.2022 conf Referat nr 3525/02.03.2022 Serviciu furnizare ZOOM 2022-03-09T00:00:00 "" 16598 234876 12025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2022035din data 03 06 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022035 din 2022-06-03 2022-06-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 16599 234877 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CMM nr 6din data 06 06 2022 - CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. - achitat factura seria RB-CMM nr 6 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. 16600 234878 1093.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 220288din data 03 06 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220288 din 2022-06-03 2022-06-10T00:00:00 METRONOM B SRL 16601 234879 15540 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB SIM nr 234din data 06 06 2022 - STEL MOB SRL - achitat factura seria RB-SIM nr 234 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 STEL MOB SRL 16602 234881 17640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001402din data 09 06 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001402 din 2022-06-09 2022-06-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 16603 234882 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 0611din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 0611 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 RAO SECURITY SRL 16604 234883 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0609din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0609 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 RAO SECURITY SRL 16605 234884 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0610din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0610 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 RAO SECURITY SRL 16606 234885 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001401din data 09 06 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001401 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 16607 1051 5877.58 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Apa rece Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 16608 206384 9514.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SCOP . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 "" 16609 234888 5051.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CST nr 067din data 14 06 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 067 din 2022-06-14 2022-06-17T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 16610 234889 939.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm rb nr 4136din data 17 06 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria scm-rb nr 4136 din 2022-06-17 2022-06-21T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 16611 234890 581.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAP nr 018824784din data 20 06 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 018824784 din 2022-06-20 2022-06-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 16612 234891 336.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-28T00:00:00 "" 16613 234892 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-28T00:00:00 "" 16614 234893 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 4153din data 25 06 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 4153 din 2022-06-25 2022-06-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 16615 234894 2540.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 153din data 21 06 2022 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria SCM nr 153 din 2022-06-21 2022-06-28T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 16616 234895 740 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB FET nr 2203005627din data 25 06 2022 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria RB-FET nr 2203005627 din 2022-06-25 2022-06-29T00:00:00 EXIMTUR SRL 16617 206404 0.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 16.03.2022 Black Supplies achitat in plus 0,33 lei 2022-03-16T00:00:00 "" 16618 206413 220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 119/08.02.2022 ptr luna ian 2022 2022-03-16T00:00:00 "" 16619 232911 30 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 25/06.2022 rid nr cv dec ch *** *** c/ v dec ch 1631/06.06.2022 mirton fise mij. fixe 2022-06-09T00:00:00 "" 16620 232928 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0297din 02 06 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0297 din 2022-06-02 2022-06-15T00:00:00 "" 16621 232934 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 08 06 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 14 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 "" 16622 232943 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 430din 09 06 2022 LIRA ART EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 430 din 2022-06-09 2022-06-15T00:00:00 "" 16623 232949 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 98din 03 06 2022 CIRESAR - PFA *** *** - achitat factura seria AR nr 98 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 "" 16624 232960 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 16625 232961 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0055din 06 06 2022 EX CENTRICA RUGA - CRUCEA *** ROMANA FILIALA TIMIS - achitat factura seria CRTM2022 nr 0055 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 "" 16626 232966 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 027din 09 06 2022 EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 027 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 "" 16627 232974 425 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318din 16 06 2022 MOTOR - *** *** ROMAN PFA - achitat factura seria TRR nr 318 din 2022-06-16 2022-06-16T00:00:00 "" 16628 232978 12000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 49din 14 06 2022 CIRESAR - CLUB SPORTIV *** ADVENTURE - achitat factura seria CSJA nr 49 din 2022-06-14 2022-06-16T00:00:00 "" 16629 232998 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTI0NARE FF 0296din 02 06 2022 ETNOPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0296 din 2022-06-02 2022-06-21T00:00:00 "" 16630 233010 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-21T00:00:00 "" 16631 233051 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 16632 233057 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ziua timisoarei 2022-06-23T00:00:00 "" 16633 233061 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ex centrica impozit 2022-06-23T00:00:00 "" 16634 233099 104870 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 29.05.2022 - ASOCIAŢIA CASA *** TOFFLER - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-29 2022-06-03T00:00:00 "" 16635 233165 25000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 07.06.2022 - ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR ŞI TINERILOR AMBLIOPI ŞI NEVĂZĂTORI *** - achitat factura seria nr 13 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 "" 16636 218546 130.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16637 233173 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-005din data: 10.06.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2022-005 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 "" 16638 233191 21000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3422din data: 20.06.2022 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 3422 din 2022-06-20 2022-06-22T00:00:00 "" 16639 183798 27243.33 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 COLTERM SA 16640 232982 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 26/06.2022 rid nr avans *** *** ch mat lac parchhet sala 2022-06-16T00:00:00 "" 16641 233032 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30din 22 06 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 30 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 "" 16642 233036 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 16643 233040 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-22T00:00:00 "" 16644 233202 8000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 373din data 22 06 2022 - TEATRUL NATIONAL *** *** TIMISOARA - achitat factura seria nr 373 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 "" 16645 233412 162 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta aprilie-mai 2022_ *** G.E. 2022-06-30T00:00:00 "" 16646 234070 398.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-29 2022-06-29T00:00:00 "" 16647 233487 61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1478din data 06 05 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1478 din 2022-05-06 2022-06-08T00:00:00 "" 16648 233517 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2022-06-09T00:00:00 DFMT 16649 183843 2912 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 16650 183844 3745 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 16651 233615 2275 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 12 din 2022-05-27 2022-06-02T00:00:00 "" 16652 206470 3576.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 "" 16653 233624 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara *** EVANGHELICA LUTHERANA - achitat factura seria *** nr 7 din 2022-05-21 2022-06-07T00:00:00 "" 16654 233685 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 16655 233688 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 16656 233779 460 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 16657 233826 1800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 222 22 06 2022 PREG PROF - *** *** PFA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 "" 16658 233840 722.1 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 16659 233935 337 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 168 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 "" 16660 233937 114 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 08 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 "" 16661 233938 472 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - *** - achitat factura seria nr 170 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 "" 16662 234112 2254.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil plata bilete avion *** *** 2022-06-01T00:00:00 "" 16663 234113 47.63 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil plata taxi *** *** 2022-06-01T00:00:00 "" 16664 234116 563.21 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Achitat transport cadre didactice *** 2022-06-08T00:00:00 "" 16665 234433 50.02 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 DECONT CHELT 1/02.05.2022 *** 2022-06-29T00:00:00 "" 16666 234449 1318 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** *** *** *** *** *** *** 2022-06-29T00:00:00 "" 16667 234619 800 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT CU OP 636/24.06.2022 = BURSE *** *** = INTORS OP 463/15.06.2022 2022-06-24T00:00:00 "" 16668 234711 673 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16669 234717 722.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 "" 16670 234720 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 16671 234760 210 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - *** - achitat factura seria nr 2061 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 "" 16672 206532 1201.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204390 din 2022-02-16 2022-03-21T00:00:00 INTER CONECTER 16673 218547 5533.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16674 206595 102.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 501/1 din 2022-02-26 2022-03-22T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 16675 183991 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16676 206627 89.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312277 din 2022-02-21 2022-03-22T00:00:00 ROMICS 16677 184008 2631.09 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 00909049 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 00909049 din 2022-01-21 2022-02-16T00:00:00 ENEL ELECTRICA 16678 184012 30000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 188 seria din 14/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-14 2022-02-16T00:00:00 COLTERM 16679 138121 614.04 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1202116112din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202116112 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ETA2U 16680 206655 3048.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28467 din 2022-03-08 2022-03-22T00:00:00 SIGISMUND COM 16681 1099 4827.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 obiecte de inventar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SELGROS SRL 16682 55545 711.62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely STENDERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 SHOPFITTING STUDIO 16683 55546 4252.88 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""NOUA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 HORNBACH 16684 55547 164.27 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""NOUA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 NOTABIL PEP 16685 55549 66.15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16686 55550 280 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "ROYAL HAIR -peruca spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16687 55551 1917 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "OMNIA -peruci, palarii, ciorapi spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16688 55552 299.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "AMELY -incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16689 55553 1553 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MILANCO 2018 -incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16690 55554 1878 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DEICHMANN -incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16691 55555 199.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -motorina Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16692 55556 200.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -motorina Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16693 55557 13 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16694 55558 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16695 55559 22.43 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN COURIER -taxa curier Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16696 55560 417 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "WEST BUY -tripod spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16697 55561 69.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16698 70912 5681.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ENEL ENERGIE 16699 70915 208.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DELGAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506858061 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 DELGAZ GRID SA 16700 70916 3658.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ENEL ENERGIE 16701 70917 1528.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ENEL ENERGIE 16702 70918 4728.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ENEL ENERGIE 16703 70919 222.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4126194 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ENEL ENERGIE 16704 70920 26.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 16705 70921 151.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 16706 70922 37.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 16707 70923 6.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 16708 70925 504 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, opl 5389/31.05.2021, Tomoiaga L, plata cv cotizatie sindicat retinuta necuvenit Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 16709 55563 221.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DANTE INTERNATIONAL -casti+boxe+taxa curier Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16710 55564 335.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "FORMFIT DESIGN -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16711 206671 9900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-03-23T00:00:00 "" 16712 138122 15543.68 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1202116112din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202116112 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ETA2U 16713 206660 95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16714 138124 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 14418232din data 18 11 2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14418232 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 LA FANTANA 16715 138125 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 14455714din data 03 12 2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14455714 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 LA FANTANA 16716 138126 41250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 157din data 10 11 2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 157 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 Clubul Sportiv Municipal Timişoara 16717 206661 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16718 206662 14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16719 206663 5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16720 1126 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16721 138127 24220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 163din data 27 10 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 16722 138128 36694 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 19din data 22 11 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 19 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 16723 206664 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-03-23T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 16724 184042 18217.26 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4059 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4059 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 16725 184052 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 20882234 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RDS 16726 206674 8287.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE 2022-03-23T00:00:00 "" 16727 206675 7997.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN 2022-03-23T00:00:00 "" 16728 206676 10061.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-03-23T00:00:00 "" 16729 206677 29892.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-03-23T00:00:00 "" 16730 206678 20747.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-03-23T00:00:00 "" 16731 206679 14732.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-03-23T00:00:00 "" 16732 206680 6854.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-03-23T00:00:00 "" 16733 206681 6854.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-03-23T00:00:00 "" 16734 206682 3427.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-03-23T00:00:00 "" 16735 65727 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 16736 138129 41250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021025din data 17 11 2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021025 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 16737 138130 26178 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20din data 23 11 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 16738 138131 22050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23din data 07 12 2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 16739 138132 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 25din data 02 12 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 16740 138133 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 274din data 26 11 2021 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 274 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 TEALKON CVL 16741 138134 39600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2din data 03 11 2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 Haltere Club Timişoara 16742 138135 316.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 30654din data 15 11 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 30654 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 16743 138136 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 325281din data 03 12 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 325281 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ADI-COM SOFT 16744 138137 19582 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 337din data 08 11 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 337 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 16745 206683 2243.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-03-23T00:00:00 "" 16746 218548 846.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16747 138123 21420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 13din data 16 11 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 13 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 16748 1157 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Abonament soft biblioteca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 SCREAM SRL 16749 55565 506.23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "KOTON TEXTILE -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16750 55566 118 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DEICHMANN -incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16751 55567 459.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "H&M -imbracaminte+incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16752 55568 139 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DEICHMANN -incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 16753 55569 745 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DAY MARKET SHOP -peruci sperctacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 16754 206689 11946.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE 2022-03-23T00:00:00 "" 16755 138138 37157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 36din data 22 11 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 36 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 16756 138139 32840 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara "C/V nr 3din data 12 11 2021 - Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara"" - achitat factura seria nr 3 din 2021-11-12" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara""" 16757 138140 23127 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3din data 17 11 2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 3 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA PEDALLEZ 16758 138141 9840 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4047547din data 26 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047547 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 AEROTRAVEL 16759 138142 5750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4047549din data 26 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047549 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 AEROTRAVEL 16760 138143 747 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4047571din data 29 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047571 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 AEROTRAVEL 16761 138144 25760 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 41din data 25 10 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 41 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 16762 184084 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 391 seria din 01/02/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 391 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 16763 206684 2059.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-03-23T00:00:00 "" 16764 206685 1611.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-03-23T00:00:00 "" 16765 55570 99.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DM DROGERI -produse machiaj spectacolul""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 16766 55571 35.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EXPERTIZA SRL -listare Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 16767 55572 23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -suruburi Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 16768 55573 46.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "CASA TEXTILELOR -imbracaminte+incaltaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 16769 55574 512.35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 16770 55548 236.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea+suruburi Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 16771 68704 552063.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6266 seria SEMN din 28/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6266 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 16772 113 749.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 LG ADMIN 16773 68984 66464 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 16774 218552 219.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16775 206696 9900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-03-24T00:00:00 "" 16776 206692 2060.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-03-23T00:00:00 "" 16777 206693 4462.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-03-23T00:00:00 "" 16778 206694 3026.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8274 din 2022-03-11 2022-03-24T00:00:00 COLTERM 16779 206695 32821.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676684 din 2022-02-09 2022-03-24T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 16780 138146 750.3 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 533739din data 16 11 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533739 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 INCREMENTAL 16781 138147 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5406din data 02 12 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria nr 5406 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 MICROMEDIC SRL 16782 138148 57000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 58din data 09 11 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 58 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 16783 138149 51380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 59din data 24 11 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 59 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 16784 138150 41250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 09 11 2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 5 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 CSF CFR 1933 Timişoara 16785 138151 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6133din data 02 12 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6133 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 16786 138152 29425 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 61din data 18 11 2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 61 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 16787 138153 123.17 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7137742din data 16 11 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7137742 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 16788 138154 24853 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 9din data 17 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 9 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 16789 138155 40700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 9din data 18 11 2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 9 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 CSU Politehnica Timişoara 16790 138156 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16791 138157 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16792 138158 3350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16793 218553 1512.15 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16794 218554 35.58 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16795 218555 3783.35 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16796 218556 231.27 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16797 218559 3783.35 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 16798 206697 11130 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-03-24T00:00:00 "" 16799 206698 3412.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-03-24T00:00:00 "" 16800 206699 8287.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE 2022-03-24T00:00:00 "" 16801 206700 7997.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN 2022-03-24T00:00:00 "" 16802 206701 10061.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-03-24T00:00:00 "" 16803 206702 29892.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-03-24T00:00:00 "" 16804 206703 20747.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-03-24T00:00:00 "" 16805 138159 3582 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16806 138160 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16807 138161 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16808 138162 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16809 138163 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16810 138164 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16811 138165 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16812 138166 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16813 138167 3279 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16814 138168 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 "" 16815 184109 1682.69 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2755 seria TM din 24/02/22 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2755 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 CASSINA SRL 16816 184110 30525.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3984 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3984 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 16817 218566 2364.7 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16818 206714 11946.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE 2022-03-24T00:00:00 "" 16819 206713 5833.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-24T00:00:00 "" 16820 206715 13325.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA 2022-03-24T00:00:00 "" 16821 206716 5398.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI 2022-03-24T00:00:00 "" 16822 206717 2060.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-03-24T00:00:00 "" 16823 206718 4462.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-03-24T00:00:00 "" 16824 206719 1203.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-09 2022-03-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 16825 138169 21282 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte 16826 138170 8512 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte 16827 138171 1916 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte 16828 138172 5531 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte 16829 138173 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16830 138174 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16831 138175 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16832 138176 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16833 138177 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16834 138178 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16835 138179 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16836 138180 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16837 138181 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16838 138182 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16839 218567 361.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16840 218568 945.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16841 218569 144.56 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16842 218570 55.64 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16843 218571 549.1 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16844 218572 5.16 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16845 218573 33.54 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16846 206720 359 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG IAN 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 "" 16847 184153 3875.32 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 220300129523din data 01 01 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220300129523 din 2022-01-01 2022-02-04T00:00:00 TELEKOM S.A. 16848 184154 45105.81 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 43332din data 20 12 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 2022-02-15T00:00:00 COLTERM S.A. 16849 138185 1040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16850 138186 418 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16851 206790 -241 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sit.recap. luna feb /2022 - 10.01.06 - Alte sporuri, proiect *** inreg presetata 2022-03-29T00:00:00 10.01.06 16852 206791 241 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sit.recap. luna feb /2022 - 10.01.06 - Alte sporuri, proiect *** inreg presetata 2022-03-29T00:00:00 10.01.06 16853 206809 15.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492138132 din 2022-03-27 2022-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 16854 184249 6000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-02-07T00:00:00 "" 16855 206811 285.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2877565 din 2022-03-25 2022-03-31T00:00:00 DIGISIGN 16856 206841 160.01 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020484 seria DYDF din 16/03/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020484 din 2022-03-16 2022-03-23T00:00:00 DYDY SRL 16857 206849 22574.57 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7881 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7881 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 COLTERM SA 16858 206867 25.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 16859 138187 93 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16860 184293 20000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 COLTERM SA 16861 206892 50.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 16862 138188 274 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 16863 184321 58.26 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 325825din data: 30.01.2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 325825 din 2022-01-30 2022-02-15T00:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 16864 218574 12.92 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16865 184379 17311 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 "" 16866 184408 737.61 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220301537840 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301537840 din 2022-02-01 2022-02-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 16867 1203 963.9 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela materiale consumabile Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 INCREMENTAL 16868 55650 350 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUTOTIM -ITP TM-95-TMT Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 16869 55651 42 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -prelungitor Alte cheltuieli 2021-03-22T22:00:00 16870 55652 1540 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELI FIRST TRADE -servicii traducere Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16871 55653 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16872 55654 33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16873 55655 46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16874 55656 46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16875 55658 22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NOTABIL PEP -panza fierastrau Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16876 55659 199.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -motorina Alte cheltuieli 2021-03-24T22:00:00 16877 55661 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.C.I.A.T -curs pregatire profesionala -expert achizitii publice Alte cheltuieli 2021-03-28T21:00:00 16878 55662 22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GALLPRINT -copie chei Alte cheltuieli 2021-03-28T21:00:00 16879 55663 37.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERI -dezinfectant Alte cheltuieli 2021-03-28T21:00:00 16880 55665 58.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -broasca usa Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16881 55666 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16882 55667 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16883 55668 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16884 55669 46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16885 55670 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16886 55649 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto TM-95-TMT Alte cheltuieli 2021-03-19T22:00:00 16887 55657 60 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PFA *** *** -coroana *** Alte cheltuieli 2021-03-23T22:00:00 16888 55664 170 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-30T21:00:00 16889 68716 12607 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101136 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101136 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEX SRL 16890 68717 3717.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101142 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101142 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEX SRL 16891 68718 953.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101143 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101143 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEX SRL 16892 68719 2215.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21SD00L06350 seria 0010 B din 30/04/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0010 B nr 21SD00L06350 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 16893 55681 133.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 16894 55682 595 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie birouri-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 16895 55683 59.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 16896 55684 792.86 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara telefon gigaset ,Open Stage Module Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T22:00:00 ASK TIM SRL 16897 55685 860 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-07T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 16898 55686 4684.68 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii medicale medicina muncii Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-07T22:00:00 EXPLOMED SRL 16899 55687 619.94 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezinfectie,dezinsectie Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-07T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 16900 55671 319511 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA FEBRUARIE Cheltuieli de personal 2021-03-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 16901 68720 1571.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 637 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 637 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 16902 55672 2062753 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII FEBRUARIE Cheltuieli de personal 2021-03-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 16903 55674 2501 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-03-07T22:00:00 SALARIATI DPLT -plecati 16904 55676 351 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara IMPOZIT rect.acc.munca Cheltuieli de personal 2021-03-18T22:00:00 SALARIATI DPLT 16905 103358 2175 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ONOR. COLAB. 16906 55690 2861.59 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.mentenanta sist.inf.Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 16907 207012 450 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar 2022-03-18T00:00:00 "" 16908 207040 2727.87 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 3380 din 2022-03-01 2022-03-23T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 16909 1216 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.11405378/31,01,2021 - servicii salubritate ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SA 16910 138189 12755 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 112din data 08 12 2021 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 112 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Q Group Proiect 16911 207042 321.25 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39251 din 2021-11-17 2022-03-29T00:00:00 SC COLTERM SA 16912 207043 1222.67 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7978 din 2022-03-11 2022-03-29T00:00:00 SC COLTERM SA 16913 207044 3835.84 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 960399 din 2022-03-03 2022-03-29T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16914 207045 17522.31 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-09-06 2022-03-29T00:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 16915 207041 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12696 din 2022-02-09 2022-03-24T00:00:00 "" 16916 218575 83.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16917 218576 983.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16918 218577 150.41 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16919 218578 23.14 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16920 218579 614.55 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16921 218580 14.46 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16922 218581 93.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 16923 218551 1285.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** *** 2022-04-07T00:00:00 "" 16924 184497 202.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 7150 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 AVB SECURITY 16925 207087 3487 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-18 2022-03-18T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 16926 184528 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020613197 seria din 12/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613197 din 2022-02-12 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM SA 16927 67015 2622 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 16928 207102 2689.16 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 748 21 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 748 nr 748 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 16929 184559 10855 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 01din data: 18.01.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 01 din 2022-01-18 2022-02-08T00:00:00 Mozaic ArtEvents 16930 184564 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 16931 207129 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-07 2022-03-24T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 16932 184595 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16933 184596 142 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 16934 184625 2812 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 021 seria H CST din 01/02/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 021 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 16935 184629 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-05T00:00:00 "" 16936 1220 360 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.6630/05,02,2021 - servicii reincarcare cartuse imprimante laser jet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TON PRINT SRL 16937 205675 615.3 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13143356 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 16938 205676 1227.34 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13143357 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 16939 205677 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2335 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 16940 205678 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4303 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 16941 205679 6367.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 16942 205680 1440 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HEXA SRL CUGIR - achitat factura seria nr 13327 din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 SC HEXA SRL CUGIR 16943 205681 269.86 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013942585 din 2022-02-18 2022-03-03T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 16944 205682 1650 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 765 din 2022-03-03 2022-03-03T00:00:00 SC NAR TEL SRL 16945 205685 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 73 din 2022-03-07 2022-03-07T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 16946 205686 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 26501549 din 2022-03-08 2022-03-08T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 16947 205687 5279.72 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10624114503 din 2022-03-10 2022-03-10T00:00:00 E-ON GAZ 16948 205688 1696.94 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3881 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 16949 205689 2271.27 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI04373878 din 2022-03-20 2022-03-20T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 16950 205692 15000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16217 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 SC ROGVAIV SRL 16951 205694 126460.64 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 3985 din 2022-02-15 2022-03-22T00:00:00 colterm 16952 205695 43200.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 2022-03-22T00:00:00 colterm 16953 205703 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 335471din data: 07.03.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335471 din 2022-03-07 2022-03-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 16954 207188 111.53 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013964743 seria TMA10 din 16/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013964743 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 16955 184663 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-12T00:00:00 "" 16956 205671 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 8306 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 "" 16957 205672 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** *** - achitat factura seria nr 494 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 "" 16958 205673 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 405 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 "" 16959 205674 1750 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PFR *** -***-*** - achitat factura seria nr 202205 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 "" 16960 205690 131 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - *** - achitat factura seria nr 01 din 2022-03-22 2022-03-22T00:00:00 "" 16961 205691 228 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 03 din 2022-03-22 2022-03-22T00:00:00 "" 16962 205693 99 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 02 din 2022-03-22 2022-03-22T00:00:00 "" 16963 205704 394.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 220101820718din data: 01.03.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101820718 din 2022-03-01 2022-03-08T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 16964 205709 63000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 8201 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 16965 205710 1123.36 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ANI, nr. 33532din data: 08.03.2022 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33532 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 16966 205711 899.64 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LGF22, nr. 329din data: 07.03.2022 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 329 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 16967 205712 351.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023061din data: 15.03.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023061A din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 16968 205713 4345 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PREF, nr. 93din data: 02.03.2022 - SC PREFATIM CONSTRUCT SRL - achitat factura seria PREF nr 93 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 SC PREFATIM CONSTRUCT SRL 16969 205714 1859.71 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DKR, nr. 003221din data: 15.03.2022 - SC RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003221 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 SC RUFAY DEKOR SRL 16970 205715 280 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM IM 22, nr. 24471din data: 16.03.2022 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24471 din 2022-03-16 2022-03-21T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 16971 205716 8419.52 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1013949320din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013949320 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 16972 205717 2312 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 102din data: 14.03.2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 16973 205718 259 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 104din data: 14.03.2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 16974 205719 13566.12 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 22EI, nr. 04379323din data: 20.03.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379323 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 16975 205720 4458.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 125480din data: 17.03.2022 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125480 din 2022-03-17 2022-03-23T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 16976 205721 3492.36 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020619187din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020619187 din 2022-03-14 2022-03-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 16977 205722 1848.74 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023061Bdin data: 15.03.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023061B din 2022-03-15 2022-03-24T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 16978 205732 1393.75 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 02280139 seria din 09/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02280139 din 2022-03-09 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16979 205733 1421.89 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 02967871 seria din 14/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02967871 din 2022-03-14 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 16980 205734 1438.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013954412 1020621620 1013950310 1013950309 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013954412 din 2022-03-18 2022-03-24T00:00:00 AQUATIM 16981 205735 6181.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10723672854 seria din 14/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723672854 din 2022-03-14 2022-03-24T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 16982 205736 2146.76 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11243 seria din 23/03/22 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11243 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 16983 205737 1359.15 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16287 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-18 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 16984 205739 499.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16457 seria din 23/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16457 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 16985 205706 440 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 "" 16986 205707 1290 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 "" 16987 205708 783 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 "" 16988 184695 221.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-02-25T00:00:00 "" 16989 53958 469.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl f Cardinal stinsa eronat 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 "" 16990 62835 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** elerna bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16991 62836 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara khol *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16992 62837 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16993 62838 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16994 62839 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16995 62840 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16996 62841 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16997 62842 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16998 62843 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 16999 62844 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17000 62845 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17001 62846 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17002 62847 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17003 62848 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17004 238 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Expert Bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 17005 62851 225.32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30580163din 07 04 2021 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30580163 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RCS&RDS SA 17006 62852 1240 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44000din 07 04 2021 UTILITATI - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMAG nr 44000 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SIMPLICITY SRL 17007 62853 2.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara aquatim sa - achitat factura 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 aquatim sa 17008 62854 9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17009 62855 16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17010 62856 489 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata imartie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17011 62857 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17012 62858 997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17013 62859 90849 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17014 62860 17080 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17015 62861 9701 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17016 62862 50920 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17017 62863 19208 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17018 62864 4560 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17019 62865 13183 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 17020 62866 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 17021 62867 1225 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 17022 62868 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0346 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 17023 62869 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0443 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 17024 102281 553.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 17025 62870 2190.65 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010862120din 07 04 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 010862120 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 17026 62871 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0444din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0444 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 17027 62979 558 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul d sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 17028 205740 2889.03 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20005383330 seria din 23/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20005383330 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17029 205741 800 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2169 seria din 21/03/22 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 2169 din 2022-03-21 2022-03-24T00:00:00 DEFON TRADE SRL 17030 205742 257.14 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 220302913333 seria din 14/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302913333 din 2022-03-14 2022-03-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 17031 205743 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2328 seria din 23/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2328 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 17032 205744 75.11 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 24446 seria din 15/02/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24446 din 2022-02-15 2022-03-24T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 17033 205745 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478285 seria din 11/03/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478285 din 2022-03-11 2022-03-24T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 17034 205746 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 335431 seria din 23/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335431 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17035 205747 406.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 489107217 seria din 18/03/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 489107217 din 2022-03-18 2022-03-24T00:00:00 VODAFON ROMANIA 17036 205748 41913.4 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 7878 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7878 din 2022-03-11 2022-03-24T00:00:00 COLTERM SA 17037 205749 1178.1 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 9206 seria din 23/03/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9206 din 2022-03-23 2022-03-24T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 17038 205750 399 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17039 205751 413.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-03-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17040 205752 195 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0884523 seria din 23/03/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0884523 din 2022-03-23 2022-03-28T00:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 17041 205753 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5222 seria din 21/03/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5222 din 2022-03-21 2022-03-28T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 17042 205754 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12868 seria din 29/03/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12868 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 SBK SECURITY SRL 17043 205755 3758.16 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13143418 seria din 29/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143418 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17044 205756 1150.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15998 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17045 205757 697.45 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15998 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17046 205758 483.14 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16084 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16084 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17047 205759 190.4 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16109 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16109 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17048 205760 579.77 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16524 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16524 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17049 205761 1899.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17050 205762 88.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17051 205763 747.44 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17052 205764 256.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16535 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16535 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17053 205766 510.18 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16565 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16565 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 17054 205767 64.77 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 557673502 seria din 29/03/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 557673502 din 2022-03-29 2022-03-30T00:00:00 VODAFON ROMANIA 17055 184721 13780.62 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10524327905 seria din 09/02/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10524327905 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 E-ON GAZ 17056 138190 11600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 129din data 07 12 2021 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 129 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Asociaţia Headsome Communication 17057 205768 150 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4032 seria din 30/03/22 - AIRMEC INSTAL SERVICE - achitat factura seria nr 4032 din 2022-03-30 2022-03-31T00:00:00 AIRMEC INSTAL SERVICE 17058 205771 202.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 7269 din 2022-03-15 2022-03-21T00:00:00 AVB SECURITY 17059 205772 25000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 17060 205774 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 72 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 17061 205775 88.34 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26427085 din 2022-03-08 2022-03-21T00:00:00 RCS & RDS SA 17062 205776 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1448 din 2022-03-09 2022-03-21T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 17063 205777 1285.8 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302970322 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 17064 205778 1286.58 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220101820603 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 17065 205786 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335475 din 2022-03-07 2022-03-29T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17066 205787 369.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50174 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17067 205788 240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50176 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17068 205789 554.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50247 din 2022-03-09 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17069 205790 358.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50271 din 2022-03-11 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17070 205791 360.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50298 din 2022-03-15 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17071 205792 1811.89 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13142863 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 17072 205797 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202201868 seria din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201868 din 2022-03-03 2022-03-29T00:00:00 COMANDOR SRL 17073 205798 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 332971 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332971 din 2022-02-04 2022-03-29T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17074 205799 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 36659 seria din 21/02/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 36659 din 2022-02-21 2022-03-29T00:00:00 PRECOTTI SRL 17075 205800 96398.38 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 4063 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4063 din 2022-02-15 2022-03-29T00:00:00 COLTERM SA 17076 205801 550.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50175 seria din 01/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50175 din 2022-03-01 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17077 205802 180 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50231 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50231 din 2022-03-08 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17078 205803 234.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50263 seria din 10/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50263 din 2022-03-10 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17079 205804 579.89 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50373 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50373 din 2022-03-23 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17080 205805 969.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50378 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50378 din 2022-03-23 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17081 184750 150 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 987 03 02 22 TAXA PARTICIP CURS - VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL - achitat factura seria VIV nr 987 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL 17082 184751 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE SA 17083 205806 890 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50379 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50379 din 2022-03-23 2022-03-29T00:00:00 ALIAL SRL 17084 205807 476 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28567 seria din 16/02/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28567 din 2022-02-16 2022-03-30T00:00:00 CASAMBIENT SRL 17085 205795 500 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 165 seria din 15/03/22 - Cab Avocat *** *** - achitat factura seria nr 165 din 2022-03-15 2022-03-29T00:00:00 "" 17086 205808 1069.81 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28617 seria din 15/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28617 din 2022-03-15 2022-03-30T00:00:00 CASAMBIENT SRL 17087 108300 6665.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 219 EX 2021 *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-23T20:59:36 "" 17088 138191 3196 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 136428din data 22 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 136428 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 IKEA ROMANIA 17089 61099 95202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17090 61100 20072 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17091 61101 745 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17092 61102 9790 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17093 61103 11220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17094 61104 4512 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17095 61082 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17096 61083 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17097 61084 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17098 61085 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17099 61086 1068 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17100 61087 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 17101 61089 3242 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17102 61090 4351 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17103 61091 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17104 61092 4058 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17105 61093 4118 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17106 61094 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17107 61095 3635 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17108 61098 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17109 96879 3518.05 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 101311616 seria din 28/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101311616 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DEDEMAN SRL 17110 61115 993 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17111 61116 3252 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17112 61118 4382 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17113 61126 4108.28 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI, nr. 03048308din data: 17.03.2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03048308 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17114 61127 6463.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10821249849din data 06 04 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10821249849 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 17115 61128 265.51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17116 61129 595.72 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17117 61130 97.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS DS 27161/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 17118 61131 100.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS DS 33346/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 17119 61132 3641.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSIGN nr 2145025842din data 22 03 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145025842 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 CERTSIGN SA 17120 61133 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4193din data 01 04 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4193 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 17121 61134 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012372 01din data 06 04 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012372 01 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ITPS SRL 17122 61135 17448.56 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 INCREMENTAL SRL 17123 63709 175.92 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38893 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC COLTERM SA 17124 205812 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2323 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2323 din 2022-03-01 2022-03-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 17125 205813 75 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 24 02 2022 seria Decont din 24/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 24.02.2022 din 2022-02-24 2022-03-01T00:00:00 achitat factura seria Decont nr 24.02.2022 din 2022-02-24 17126 205814 1641 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 014661183 seria RO/22/P22 din 11/03/22 - SC MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria RO/22/P22 nr 014661183 din 2022-03-11 2022-03-11T00:00:00 SC MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 17127 205815 250 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 119 seria Decont din 14/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 119 din 2022-03-14 2022-03-14T00:00:00 achitat factura seria Decont nr 119 din 2022-03-14 17128 205816 1273.32 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13142867 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142867 din 2022-02-28 2022-03-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17129 205817 1050.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16470 seria PP din 10/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16470 din 2022-03-10 2022-03-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 17130 205819 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202202416 seria CMDF din 08/03/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202416 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 SC COMANDOR SRL 17131 205821 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 335448 seria SBACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335448 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 17132 205822 1235.54 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 38260 seria din 15/10/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38260 din 2021-10-15 2022-03-14T00:00:00 SC COLTERM SA 17133 205823 1352.91 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16498 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16498 din 2022-03-15 2022-03-15T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 17134 205824 2115.45 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 04282798 seria 22EI din 15/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04282798 din 2022-03-15 2022-03-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 17135 205825 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7275 seria FV din 15/03/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7275 din 2022-03-15 2022-03-16T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 17136 205826 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 03 seria Decont din 21/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 03 din 2022-03-21 2022-03-21T00:00:00 achitat factura seria Decont nr 03 din 2022-03-21 17137 205827 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00150 seria Decont din 24/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 00150 din 2022-03-24 2022-03-28T00:00:00 achitat factura seria Decont nr 00150 din 2022-03-24 17138 205828 37.07 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013966233 seria TMA10 din 16/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013966233 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 17139 205829 78.63 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1020622308 seria TMC10 din 16/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622308 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 17140 205830 8351.62 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1400016392 seria RPD din 24/03/22 - SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria RPD nr 1400016392 din 2022-03-24 2022-03-28T00:00:00 SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL 17141 205831 1530.02 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16510 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16510 din 2022-03-28 2022-03-28T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 17142 205832 319 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57002159083 seria DED din 25/03/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159083 din 2022-03-25 2022-03-28T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 17143 205833 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 95112 seria LBW din 24/03/22 - SC LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 95112 din 2022-03-24 2022-03-28T00:00:00 SC LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL 17144 205834 98.92 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 009861700 seria JAP din 27/03/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 009861700 din 2022-03-27 2022-03-29T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 17145 205835 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 17146 205836 177 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 17147 205837 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 17148 205838 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 17149 184779 312559 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 17150 205839 150 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2022-03-29T00:00:00 achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 17151 207364 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1333 seria din 28/02/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1333 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 17152 205852 10875.49 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 102967854 din 2022-03-03 2022-03-23T00:00:00 ELECTRICA 17153 205853 25955.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 7896 seria din 11/03/22 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 TERMOFICARE 17154 205854 1766.11 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12550 din 2022-03-23 2022-03-23T00:00:00 LUX MAGAZIN 17155 205855 1562.11 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12560 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 LUX MAGAZIN 17156 205856 485.52 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară rogvaiv - achitat factura seria nr 1162244 din 2022-03-23 2022-03-23T00:00:00 rogvaiv 17157 205857 3038.26 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 1013954505 din 2022-03-14 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM 17158 205858 50000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 7896 seria din 11/03/22 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896 din 2022-03-11 2022-03-28T00:00:00 TERMOFICARE 17159 205859 554.55 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19988 din 2022-03-23 2022-03-28T00:00:00 OFFICEMAT 17160 205860 523.6 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară aninoasa - achitat factura seria nr 33538 din 2022-03-16 2022-03-28T00:00:00 aninoasa 17161 205861 371 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 130 din 2022-03-25 2022-03-28T00:00:00 arta frumusetii 17162 205862 1160.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2039 din 2022-03-28 2022-03-30T00:00:00 LIVDORADY U 17163 205863 440.35 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2041 din 2022-03-25 2022-03-30T00:00:00 LIVDORADY U 17164 184832 7753 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 17165 207416 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 17166 53918 150 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 17167 63959 70 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 17168 63960 11 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 17169 63962 5650.14 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 03051555 seria 21EI din 17 03 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051555 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17170 63963 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1261 seria EDG din 12 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1261 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Edi Grup SRL 17171 63964 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1262 seria EDG din 12 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1262 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Edi Grup SRL 17172 63965 35663.28 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 16815 seria TM CLTF din 12 04 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16815 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 17173 63966 19925.82 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 16816 seria TM CLTF din 12 04 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16816 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 17174 63967 606.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 41788 seria RP din 08 04 21 - RUBICON PHARMACEUTICALS SRL - achitat factura seria RP nr 41788 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RUBICON PHARMACEUTICALS SRL 17175 63968 675.31 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500683 seria ADATMFD din 08 04 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500683 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 17176 63969 196 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 5112 seria CF din 13 04 21 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5112 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Thetacad Measurements SRL 17177 63970 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 7551 seria CMA din 07 04 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7551 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 17178 63971 4244.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 77416 seria TM SLX din 09 04 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77416 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77416 din 2021-04-09 17179 63972 3744 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil practica pedagogica - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 17180 63973 416 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil practica pedagogica - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 17181 63974 8.54 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 03441681 seria 21EI din 07 04 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03441681 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17182 63951 60 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 17183 63975 1710.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10721415191 seria MS EON din 07 04 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10721415191 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 17184 63976 4519.08 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 11517878 seria TM din 31 03 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517878 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17185 1259 535.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 REPARATIE VITRINA FRIGORIFICA GRADINITA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 FRIG-DAN SRL 17186 1261 4800 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SERVICE ECHIPAMENT INFORMATIC/ 3 LUNI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 17187 74503 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 17188 63977 132.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 11688457 seria TM din 13 04 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11688457 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17189 96917 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021041 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 17190 63979 93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2190 seria referat din 20 04 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 2190 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 17191 63980 200 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 001143 seria FCT2021 din 20 04 21 - Directia de Sanatate Publica Timis - achitat factura seria FCT2021 nr 001143 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 Directia de Sanatate Publica Timis 17192 63981 408.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013627387 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013627387 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 17193 63982 782.47 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013627420 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013627420 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 17194 63983 386.93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013632811 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013632811 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 17195 63984 96.86 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013638480 seria TMA10 din 16 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013638480 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 17196 63985 15.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020582969 seria TMC10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582969 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 17197 68439 1170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 17198 61825 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 17199 99612 2506 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria METODISTI Cheltuieli de personal 2021-07-14T21:00:00 "" 17200 69815 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 17201 109079 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 17202 64191 6499.52 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10621848720 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 17203 64192 1581.62 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03049646 din 2021-03-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 17204 64193 2028.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11518024 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 17205 64194 16113.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC DGU MULTIPROTECT SRL 17206 64195 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1902 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 17207 64196 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302745 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 17208 64197 595 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC BIGPC SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC BIGPC SRL 17209 55950 29700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 17210 55951 41155 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 17211 64198 21789.21 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 16841 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 17212 64199 75.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 3060508 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 RCS S A RDS 17213 64200 1127.7 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V nr 210305488874din data 09 04 2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305488874 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 17214 64201 2380 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004682 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 17215 64202 855 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47325 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC ALIAL SRL 17216 64203 1212.65 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 511653162 nr 04125975 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 17217 64204 1810.86 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47339 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC ALIAL SRL 17218 64205 2748.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004688 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 17219 64206 1226.22 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria 200802106 nr 444412077 din 2021-04-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 17220 64207 331.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Numar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Vodafone Romania SA 17221 64208 2358.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 17222 64209 601.71 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 17223 64210 9959.52 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 17224 64211 11423.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 29/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 COLTERM S.A. 17225 64212 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294308 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 17226 64213 130.98 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31899 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 17227 64214 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 613 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 17228 207446 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 17229 184894 1073.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934190 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 17230 207503 344.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice feb.2022 2022-03-24T00:00:00 "" 17231 207528 3991.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-28 2022-03-30T00:00:00 Retim SA 17232 138192 169 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 136431din data 22 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 136431 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 IKEA ROMANIA 17233 184951 2395.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-01-14 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 17234 68450 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 17235 61980 5.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 "" 17236 61981 500.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 17237 61982 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 17238 61983 74.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 17239 61984 34.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 17240 74479 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 17241 61986 872.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 17242 61987 39.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 17243 61988 1346.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 17244 61991 278.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 17245 61992 1234.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 Paul Trans SRL 17246 61993 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17247 61994 173.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DIGISIGN SA 17248 61997 53587 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17249 61998 32400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17250 61999 7423 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17251 62000 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17252 62001 118447 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17253 1287 16113.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii Pază Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 S.C. DGU MULTIPROTECT S.R.L 17254 62002 47133 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17255 62003 10660 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17256 62015 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17257 62023 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENT Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17258 62024 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17259 62025 1212 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17260 62026 5580 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17261 62027 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17262 62029 2723 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17263 62030 608 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17264 62005 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17265 62006 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17266 62007 1829 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17267 62008 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17268 62009 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17269 62010 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17270 62011 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17271 62012 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17272 62013 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17273 207573 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-03-22T00:00:00 "" 17274 184982 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0419 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 17275 184984 322.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312211 din 2022-02-04 2022-02-24T00:00:00 ROMICS 17276 1226 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.920/29,01,2021 - cotizatie membru ATCEC luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii 17277 207603 261 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 17278 1235 12612.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.14587/18,02,2021 - consum energie electrica luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 17279 1234 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.107381/22,02,2021-actualizare program legislatie luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 17280 185086 644 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 "" 2022-02-28T00:00:00 "" 17281 68455 47331 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii brd Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 17282 68907 25727 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES IAN-APR. 2021 Alte cheltuieli 2021-05-28T00:00:00 "" 17283 207665 606.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 9805 seria NLF01 din 18/02/22 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 9805 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 17284 1221 840 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.202175/31,12,2020 - servicii medicina muncii decembrie 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 MEDICIS SRL 17285 207700 395.1 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 2022-03-21T00:00:00 S.C DEDEMAN S.R.L 17286 185139 594.81 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 682/799 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SRL 17287 185140 938.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 933/699 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SRL 17288 69146 2101 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Martie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 17289 185201 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-02-28T00:00:00 "" 17290 207779 63884.13 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4119 seria din 15/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 4119 din 2022-02-15 2022-03-21T00:00:00 COLTERM 17291 207780 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4313 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4313 din 2022-03-01 2022-03-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 17292 207782 60.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957159 din 2022-03-15 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 17293 207783 278.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013966299 din 2022-03-16 2022-03-22T00:00:00 AQUATIM 17294 207784 850 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 022107 seria GAM din 11/03/22 - GAMCOM SERVICE SRL - achitat factura seria GAM nr 022107 din 2022-03-11 2022-03-23T00:00:00 GAMCOM SERVICE SRL 17295 185236 841.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-02-28T00:00:00 "" 17296 207785 845.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013957161 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957161 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM 17297 207786 237.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013957260 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957260 din 2022-03-15 2022-03-23T00:00:00 AQUATIM 17298 207802 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1332 seria din 28/02/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1332 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 17299 185266 2993.66 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08 2022-02-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 17300 207808 9811.07 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13142827 seria din 28/02/22 - Retim - achitat factura seria nr 13142827 din 2022-02-28 2022-03-18T00:00:00 Retim 17301 207830 744.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9086 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9086 din 2022-02-14 2022-03-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 17302 207835 2737 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-03-18T00:00:00 "" 17303 207862 4790 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-03-31T00:00:00 "" 17304 63992 6273 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat fond handicap martie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 17305 207898 12235.1 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 17306 185365 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 17307 207900 117 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT IMPOZIT 2022-03-10T00:00:00 "" 17308 185377 2999.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 780742 din 2021-12-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM SA 17309 185378 1833.12 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 906798 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 17310 185379 2828.31 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 587150 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 17311 185407 5140 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli de judecata D.C.1316/20.12.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 "" 17312 185382 2071415 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII DECEMBRIE Cheltuieli de personal 2022-01-06T22:00:00 SALARIATI DPLT 17313 185385 27039 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburanti Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 ALMATAR TRANS SRL 17314 185389 1093.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17315 185394 1020 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii spalatorie auto Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 GIM&OVI SERVICE SRL 17316 185400 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 17317 185415 2673 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Polite RCA 12luni 3 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 17318 185424 824.05 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Servicii audiovizual internet telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-10T22:00:00 RCS & RDS SA 17319 68467 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 17320 185434 26019.83 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Consum gaze naturale Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-11T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 17321 185445 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-11T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17322 185457 240 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara tonere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-11T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 17323 185470 500 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli de judecata D.C. 1308/15.12.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-11T22:00:00 ILLINOIS COM SRL 17324 185484 1004.13 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara apa potabila canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-13T22:00:00 AQUATIM SA 17325 185499 808.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara curs perfectionare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-13T22:00:00 BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 17326 185515 4879 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli cazare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 C F I C AL M.A.I. ORASTIE 17327 185532 3825 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli scolarizare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 C F I C AL M.A.I. ORASTIE 17328 185550 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament mentenanta sist.informatic Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-18T22:00:00 SOFTPRO CONSULTING SRL 17329 54873 399 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST CRESTIN *** *** Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 17330 62014 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17331 62020 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17332 62021 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EUR Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17333 62022 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17334 62032 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17335 62033 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17336 62034 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17337 62035 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17338 62038 6388 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17339 62039 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17340 62040 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17341 62041 7248 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 17342 62042 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 17343 62043 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 17344 62044 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 17345 62045 55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 17346 62046 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 17347 62047 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 17348 62048 173.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 17349 62049 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 17350 62050 1483.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 17351 62051 58.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMPLEX ART SRL 17352 62052 302.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 17353 62053 1127.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 17354 62054 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 17355 62055 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17356 62056 652 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 17357 62057 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 17358 62058 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 17359 62059 48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 17360 62060 7.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CAS & CARRY SRL 17361 62061 32.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 17362 62062 31.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 17363 62140 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17364 61120 15 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17365 56155 45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - *** creatie reomul ladea 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 17366 56187 416 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sebarile craciunului 2020- centralizator *** Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 17367 56261 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 17368 56302 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** achitat ctr. tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 17369 56319 92 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat sticla geam ornament nisip = *** *** Alte cheltuieli 2021-03-08T00:00:00 "" 17370 56570 3292 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 17371 56645 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PFA *** - achitat factura seria nr 000001 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 "" 17372 56681 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 10 seria din 10/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 "" 17373 56708 28.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CONTRAVALOARE XEROCOPIE DOSAR EXEC DOSAR 4007 2020 INTIM *** *** *** *** *** ASOCIATI Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 17374 56754 18932.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EX DOSAR 156 EX 2019 INTIM *** *** *** *** T *** Alte cheltuieli 2021-03-03T00:00:00 "" 17375 109125 225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213042-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17376 113795 59945 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp REZILIERE CTR CF DECIZIA 320- *** *** Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 17377 113796 10370.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-31T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 17378 113797 13135.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-31T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 17379 113798 58763.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-31T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 17380 113799 3520 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2444/01.09-REF.1968/20.08.TX TIMBRU -DOS.16395/325/2021 Alte cheltuieli 2021-08-31T20:59:36 "" 17381 109118 270 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213028-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17382 109119 75 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213030-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17383 109120 75 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213032-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17384 109121 75 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213034-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17385 109122 285 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213036-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17386 109123 225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213038-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17387 109124 225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213040-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 17388 113790 579.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JA nr 019454024din data 20 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JA nr 019454024 din 2021-06-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 17389 113791 1034 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021201 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 17390 113792 942 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana- CORECTIE Cheltuieli de personal 2021-06-27T21:00:00 "" 17391 113793 6664 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b rao nr 0363din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria b-rao nr 0363 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 RAO SECURITY SRL 17392 113794 276 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-06-27T21:00:00 "" 17393 113804 8063 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-31T20:59:36 stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 17394 113800 2430 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2762 30 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-31T20:59:36 "" 17395 113801 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2767 30 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-31T20:59:36 "" 17396 113802 6565 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 465 325 2021 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-08-31T20:59:36 "" 17397 113803 27000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI PENALITATIM D 465 325 2021 INTIM *** *** SCPEJ *** *** SOCIATII Alte cheltuieli 2021-08-31T20:59:36 "" 17398 57116 2422.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3 seria MX din 28/01/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 3 din 2021-01-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 "" 17399 57171 3695 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 17400 57265 130.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 681/19.03 F.5133376,11096645,8873831-ENEL-PT.*** *** Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 17401 57266 61219.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 21446 325 2017 INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 17402 57455 250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 763/24.03 REGL SUME REAB BL-*** Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 17403 185844 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17404 185875 130 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara taxa ITP 1 autoturism Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 17405 185589 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-19T22:00:00 TERMONELATI SRL 17406 185610 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-19T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17407 185632 2950 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii 2 autovehicule Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-19T22:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 17408 185655 259.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatii fara insigna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-19T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 17409 185679 23.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-20T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 17410 185704 9373.71 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii corespondenta Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-20T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 17411 185730 618.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara verificare semestriala hidranti interior Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-24T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 17412 207971 447.61 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20218121 seria din 15/03/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20218121 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 Total Protect SRL 17413 207972 1126.88 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22ei02967875 seria din 03/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei02967875 din 2022-03-03 2022-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17414 207973 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 334 seria din 07/03/22 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 334 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 17415 207974 476.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500406 seria din 14/03/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500406 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 FARMADO SRL 17416 207975 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 74 seria din 07/03/22 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 74 din 2022-03-07 2022-03-18T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 17417 207976 916.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 9213 seria din 10/03/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9213 din 2022-03-10 2022-03-18T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 17418 185757 4189.42 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara imprimante portabile Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-24T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17419 185785 2840.34 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-25T22:00:00 AUTO EUROPA SRL 17420 185814 980 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara curs perfectionare Inspector SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-26T22:00:00 FUND. CENTRUL DE FORM. APSAP 17421 61824 7404 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 17422 186083 614330 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal 2022-01-06T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 17423 186085 23400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2022-01-13T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 17424 207997 1273 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA DEC-IAN-FEB 2022-03-21T00:00:00 "" 17425 186088 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMISION BANCAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-06T22:00:00 OTP-COMISION BANCAR 17426 186092 286.62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURENT ARTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 ENEL ENERGIE 17427 186082 204.98 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara *** telefon samsung Cheltuieli gospodărești 2022-01-19T22:00:00 17428 186097 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 RETIM 17429 185907 13796.39 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara energie electrica Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 17430 185940 32120 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII DECEMBRIE Cheltuieli de personal 2022-01-09T21:59:36 17431 185974 10450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA IANUARIE Cheltuieli de personal 2022-01-09T21:59:36 17432 186009 10 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara TAXE OCPI Cheltuieli gospodărești 2022-01-04T22:00:00 17433 186045 481.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara produse intretinere sediu Cheltuieli gospodărești 2022-01-06T22:00:00 17434 186103 1925.39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 ORANGE 17435 186110 788 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATA AON. SISTEMUL DE BILETE ONLINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 TRANSF. OTP 17436 186118 187.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 LA FANTANA 17437 186127 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 17438 186137 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 CIPROMAN ARTS 17439 186148 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURS MANAGER CULTURAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 INST. NATIONAL PT. CERCETARE 17440 186358 5290.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 "" 17441 186407 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-30T22:00:00 "" 17442 186712 88.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** IULIANA(colaborator-actor) -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17443 186235 838.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-26T22:00:00 TELEKOM 17444 186253 285.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. PT. DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-26T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 17445 186272 528 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. PT. DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-26T22:00:00 PSIHORELICONSTRUCT 17446 186292 4133.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAUCIUCURI SI JANTE PENTRU MASINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-26T22:00:00 FRANCK SRL 17447 186313 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 LIFT 3D 17448 186335 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-27T22:00:00 CENTRAL SRL 17449 186382 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMISION BANCAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-30T22:00:00 TRANSF. OTP-COMISION 17450 186433 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.S ERV. SIT. URGENTA SI SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-30T22:00:00 LABOUR SECURITY 17451 186460 692 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-30T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 17452 186488 265 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE AUTOFILETANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-30T22:00:00 WEST POWER MOTORS 17453 186517 175 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROH TEXTILE MANUFACTURERS -imbracaminte pentru spectacole+ taxe curier Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17454 186547 383.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM ELECTRONICS -baterii Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17455 186578 79.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely JUMBO -confeti Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17456 186610 30.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LAGAEDERE TRAVEL -recuzita consumbila spectacol Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17457 186643 5.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumbila spectacol Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17458 174 26000.06 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TM DTX 20200847/01.11.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-02-07T22:00:00 DATAMAX LINE 17459 186785 700 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** TAILORS -materiale textile pentru spectacole Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17460 187258 24.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** IMPORT EXPORT -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-01-20T22:00:00 17461 187307 72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BRICOSTORE -ochelari *** pt.spectacol Alte cheltuieli 2022-01-20T22:00:00 17462 79 1240.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 TELEKOM SA 17463 187735 300 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** TAILORS -materiale textile pentru spectacole Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17464 186823 248 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASOCIATIA MAGIC PLANET -set magie+ taxe curier Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 17465 186862 116.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17466 186902 29.69 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17467 186943 607.81 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17468 186985 169.26 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17469 187028 122.88 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17470 187072 186 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TOTAL FISHING -betisosre luminoase+ taxe curier Alte cheltuieli 2022-01-11T22:00:00 17471 187117 214 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADING -prosoape hartie Alte cheltuieli 2022-01-17T22:00:00 17472 187163 550 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELI FIRST TRADE -traduceri contracte straine Alte cheltuieli 2022-01-19T22:00:00 17473 187210 33.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-01-20T22:00:00 17474 187357 210 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EXPERTIZA -listare color Alte cheltuieli 2022-01-24T22:00:00 17475 187408 12.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -materiale pt.spectacole Alte cheltuieli 2022-01-24T22:00:00 17476 187460 24.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -materiale pt.spectacole Alte cheltuieli 2022-01-24T22:00:00 17477 187513 119.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROUMASPORT -imbrcaminte pentru premiera Alte cheltuieli 2022-01-24T22:00:00 17478 187793 300.04 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17479 187852 11.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumbila spectacol Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17480 187912 80.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17481 188035 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17482 188098 270 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postale Alte cheltuieli 2022-01-30T22:00:00 17483 188162 46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postale Alte cheltuieli 2022-01-30T22:00:00 17484 208204 337 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Plata metodist 2022-03-11T00:00:00 "" 17485 188227 721 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postale Alte cheltuieli 2022-01-30T22:00:00 17486 188293 580 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -aigurare risc financiar pentru ARR Alte cheltuieli 2022-01-30T22:00:00 17487 188360 67 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TIMLIBRIS -birotica consumabila Alte cheltuieli 2022-01-30T22:00:00 17488 187973 9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ***-DO -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-01-26T22:00:00 17489 208040 590 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 01500 seria EDM din 03/03/22 - Expert Diplomatic Management S.R.L - achitat factura seria EDM nr 01500 din 2022-03-03 2022-03-04T00:00:00 Expert Diplomatic Management S.R.L 17490 188361 34.93 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020611776 din 2021-12-15 2022-01-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 17491 188362 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2243 din 2022-01-01 2022-01-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 17492 188363 104.87 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-27 2022-01-03T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 17493 188364 3.13 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 041384119 din 2021-12-27 2022-01-03T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 17494 188365 999.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16003 din 2022-01-07 2022-01-07T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 17495 188366 816.64 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16004 din 2022-01-07 2022-01-07T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 17496 188367 744.93 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15274694 din 2022-01-06 2022-01-07T00:00:00 SC RCS&RDS SA 17497 188368 1672.16 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780126 din 2021-12-31 2022-01-07T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17498 188369 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328975 din 2022-01-11 2022-01-11T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 17499 208061 459.99 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 39007 seria PRESS din 25/02/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39007 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 17500 184133 2269.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00932203 seria 22EI din 26/01/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00932203 din 2022-01-26 2022-02-03T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 17501 184134 1227.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13049654 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049654 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 17502 184135 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2284 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2284 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 17503 184136 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7077 seria FV din 26/01/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7077 din 2022-01-26 2022-02-03T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 17504 188394 282831 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA Februarie Cheltuieli de personal 2022-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 17505 208087 402 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 17506 188583 2960 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SPALATORIE AUTO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 "" 17507 188669 3281 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara polite CASCO 11 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-09T22:00:00 "" 17508 188414 73.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara robinet dozator apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-31T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 17509 188421 476 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intretinere si reparatii instalatii electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-31T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 17510 188429 4902.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-01T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 17511 188438 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-01T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17512 188448 27197.69 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara imprimante termice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-01T22:00:00 IT GENETICS SRL 17513 188459 785.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara DESFUNDAT CANALIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-02T22:00:00 N N CLEAN SRL 17514 188471 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara MONITORIZARE FLOTA AUTO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 17515 188484 27899.75 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara CARBURANT LICHID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 ALAMATAR TRANS SRL 17516 188498 20.24 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 17517 188513 8.72 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 17518 188529 1093.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALUBRIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 17519 188546 619.94 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara DERATIZARE DEZISECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17520 188564 1002.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara CONSUM APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-06T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 17521 188603 14892.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Mentenanta sisitem informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-08T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17522 188624 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu dezinfectie sediu DPLT COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-09T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 17523 188646 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-09T22:00:00 TERMONELATI SRL 17524 208091 371 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat luna noiembrie 2021 UE - *** *** 2022-03-22T00:00:00 stat luna noiembrie 2021 UE 17525 208105 261 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - Impozit retinut de la angajati 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 17526 188718 1020 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli judecata D.C.51/2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-09T22:00:00 IDEAL GREEN SRL 17527 188744 1430 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-10T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 17528 188771 823.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament telefon,internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-10T22:00:00 RCS&RDS SA 17529 188799 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-10T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 17530 188828 275 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara CASCO 12 luni 1 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-10T22:00:00 ASIROM VIENNA INSURANCE 17531 188858 324.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie fara insigna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-13T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 17532 188889 2508.52 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii revizie intretinere aparate de climatizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 ADACO PRO TIM SRL 17533 188921 4072.18 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii 4 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 AUTOGLOBUS 2000 SRL 17534 188954 15.47 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 17535 189023 990.86 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara apa potabila,canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 AQUATIM SA 17536 61121 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Salariu Card ING BANK Timisoara Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 17537 208126 742.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 17538 189720 611176 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal 2022-02-08T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 17539 189722 22800 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2022-02-10T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 17540 189725 517.19 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely POLYCRISTAL TRANSPARENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-02T22:00:00 CALYX GRAPHIC 17541 189569 9435 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA Februarie Cheltuieli de personal 2022-01-09T22:00:00 17542 96876 3053.83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210105729352 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 TELEKOM 17543 189618 190 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PRODUSE INTRETINERE SEDIU Cheltuieli gospodărești 2022-02-16T22:00:00 17544 189668 88.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Deplasare auto CIRESAN STELIAN (politist local) pentru curs politisti locali la C.F.I.C - ORASTIEORASTIE . Cheltuieli cu deplasări 2022-02-14T22:00:00 17545 189719 88.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Deplasare auto CIRESAN DUMITRU (politist local) pentru curs politisti locali la C.F.I.C - ORASTIEORASTIE . Cheltuieli cu deplasări 2022-02-14T22:00:00 17546 189729 3831.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CALENDARE ANUALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-02T22:00:00 FUN AESTETICS 17547 189734 416.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURS ONLINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-03T22:00:00 INTELIGO MEDIA 17548 189740 2020.35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU SI MAT. CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 ALMAS OFFICE 17549 189755 4295.38 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 OPERA NATINALA ROMANA 17550 189747 858.11 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ***. DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 MEGACHIM FC GROUP 17551 189774 5950.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEAVA SI *** LAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 PSIHORELICONSTRUCT 17552 189764 720.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHERESTEA, SURUBURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 17553 189785 3545 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-14T22:00:00 CENTRAL SRL 17554 189995 2031.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 "" 17555 189872 313.52 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PIULITE, SURUB, SAIBE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 NOTABIL PEP 17556 190280 205.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE AP. *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 AGASI 17557 190385 16642 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONORARIU REGIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 "" 17558 189890 4619.58 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REINNOIRE LICENTA ADOBE READER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 ROMSYM DATA 17559 189909 831 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE IAN.2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 TRANSF. OTP 17560 189929 386.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 HANGARHOSTING 17561 189950 333.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MASTI DE UNICA FOLOSINTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 ALMAS OFFICE 17562 189972 3712.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE SI FLYERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 WALDPRESS AGENCY 17563 190019 2000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 ONOR. COLAB. 17564 190044 147 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 TVA DE PLATA 17565 190070 838.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. TELEFOANE SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-16T22:00:00 TELEKOM 17566 190097 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-16T22:00:00 CENTRAL SRL 17567 190125 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-16T22:00:00 CIPROMAN ARTS 17568 190154 145 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE CICULAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-16T22:00:00 WEST POWER MOTORS 17569 190184 675 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-16T22:00:00 ONOR. COLAB. 17570 190215 685.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-21T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 17571 190422 183.51 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ENEL ENERGIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 ENEL ENERGIE 17572 190460 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 LIFT 3D 17573 190499 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 LABOUR SECURITY 17574 190539 1070 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE AUG.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 TRANSF. OTP-JEGYMESTER 17575 190580 546 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEAVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 PSIHORELICONSTRUCT 17576 61122 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL GORJ DS 27161/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 17577 191372 343.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AZUR -diluant Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17578 191489 639.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely JUMBO -saltea gimnastica+ recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17579 191610 27.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17580 191672 23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17581 191735 27.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17582 191430 95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PERFOBANAT -*** sudata Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17583 191549 1247.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -tabla perforata *** Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17584 191799 22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ***-DO -insertie material Alte cheltuieli 2022-02-07T22:00:00 17585 191864 22.73 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TIM CICLOP -*** auto Alte cheltuieli 2022-02-08T22:00:00 17586 191997 259.29 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADING -prosospe hartie, *** lichid, fixativ *** Alte cheltuieli 2022-02-13T22:00:00 17587 192065 580.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17588 208181 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 77 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 77 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 17589 191930 299.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -carburanti Alte cheltuieli 2022-02-13T22:00:00 17590 192134 153.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HEXAGON OA -tija filetanta +piulite Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17591 192204 50 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMP.MIRTON -imprimate (foi decont) Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17592 192275 15.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -baterii Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17593 192347 12 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -baterii Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17594 192420 35.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-14T22:00:00 17595 208211 1784.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13142900din data 28 02 2022 RETIM GRADINITA PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142900 din 2022-02-28 2022-03-21T00:00:00 RETIM SA 17596 181636 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 31 seria H RB B din 03/01/22 - *** *** PFA - achitat factura seria H-RB-B nr 31 din 2022-01-03 2022-01-13T00:00:00 "" 17597 181717 24379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1 10 01 2022 CHIRIE IANUARIE 2022 - *** *** - achitat factura seria 1 nr 1 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 "" 17598 193289 125.58 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITA LINE SPORT -centuri masinisti +taxe curier Alte cheltuieli 2022-02-21T22:00:00 17599 193460 152 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EZ BIZ -magneti +taxe curier Alte cheltuieli 2022-02-22T22:00:00 17600 193547 33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-02-22T22:00:00 17601 193635 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-02-22T22:00:00 17602 193724 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-02-24T22:00:00 17603 208234 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 335482 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 335482 din 2022-03-07 2022-03-21T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 17604 182032 5600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0279din 04 01 2022 TG DE *** - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0279 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 "" 17605 182089 79.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ece 3/19.01.2022 dec ch 169/18.01.2022 *** *** rovinieta 2022-01-19T00:00:00 "" 17606 182119 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ct edupol 2022-01-28T00:00:00 "" 17607 182154 327 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr insp grad din 2022-01-31 2022-01-31T00:00:00 "" 17608 182293 -644 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV 7/13.01.2022, depunere debit CO/2021 incasat de la *** G 2022-01-13T00:00:00 "" 17609 182457 7639.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII 2022-01-31T00:00:00 "" 17610 182558 5700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 "" 17611 182606 3955 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR-AVANS ONORARIU COLAB. *** 2022-01-27T00:00:00 "" 17612 182954 20627.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 173 seria din 14/01/22 - *** FOOD - achitat factura seria nr 173 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 "" 17613 184515 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 21 seria din 01/02/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 21 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 "" 17614 68576 246082 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa Sperantei martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 17615 182326 7639.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII 2022-01-28T00:00:00 "" 17616 171936 335.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5475 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 17617 171937 311.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5476 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 17618 171938 369.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5477 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 17619 171939 380.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5478 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 17620 171940 13.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5479 din 2021-11-08 2021-12-02T00:00:00 FIDOX SRL 17621 171941 5181.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 298 seria din 11/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 298 din 2021-11-11 2021-12-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 17622 171942 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PARTIAL Fact nr AS 6541 seria din 29/10/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-29 2021-12-02T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 17623 171943 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2021-12-02T00:00:00 "" 17624 171944 943.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832223 din 2021-11-09 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17625 171945 30.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832224 din 2021-11-09 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17626 171946 421.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013845209 din 2021-11-15 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17627 171947 2063.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013847345 din 2021-11-15 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17628 171948 1600.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013852757 din 2021-11-16 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17629 171949 1316.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854569 din 2021-11-17 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17630 171950 1812.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854918 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17631 171951 770.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854920 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17632 171952 1032.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854921 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17633 171953 95.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854922 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17634 171954 21.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854923 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17635 171955 2732.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854924 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17636 171956 8.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854925 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17637 171957 3029.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854926 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17638 171958 4223.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854927 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17639 184950 545 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** - achitat factura seria nr 1745 din 2022-01-04 2022-02-24T00:00:00 "" 17640 184983 335.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 "" 17641 185162 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 139din data 08 02 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 139 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 "" 17642 185221 452.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2022-02-05 2022-02-09T00:00:00 "" 17643 185237 2275 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-02-22 2022-02-28T00:00:00 "" 17644 171959 982.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854928 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17645 171960 1852.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854929 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17646 171961 3769.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854930 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17647 171962 1354.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854931 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17648 171963 849.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854933 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17649 171964 168.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854934 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17650 171965 1841.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854935 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17651 171966 2023.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854936 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17652 171967 935.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854937 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17653 171968 1542.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854938 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17654 171969 3392.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854939 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17655 171970 3687.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854940 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17656 171971 3752.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854941 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17657 171972 2356.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854942 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17658 171973 6702.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854943 din 2021-11-18 2021-12-03T00:00:00 AQUATIM SA 17659 171974 15480 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0765 seria SM din 16/11/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0765 din 2021-11-16 2021-12-03T00:00:00 SZUCSIK MEDIA SRL 17660 171975 38175.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria tm din 29/10/21 - sandecor green - achitat factura seria tm nr 101 din 2021-10-29 2021-12-03T00:00:00 sandecor green 17661 171976 267117.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140J seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140J din 2020-05-15 2021-12-03T00:00:00 COLTERM 17662 171977 1491.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16350 seria LKR21SD00L din 01/11/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR21SD00L nr 16350 din 2021-11-01 2021-12-03T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 17663 171978 7088354.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282JK seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282JK din 2019-10-07 2021-12-03T00:00:00 COLTERM 17664 171979 1549.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 672 seria CARD2021 din 03/12/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 672 din 2021-12-03 2021-12-03T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 17665 171980 62612.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-17 2021-12-03T00:00:00 ZITICO SRL 17666 171981 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-17 2021-12-03T00:00:00 ZITICO SRL 17667 171982 33633.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-17 2021-12-03T00:00:00 ZITICO SRL 17668 171983 2303337.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 17669 171984 514863.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 17670 171985 54196.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 17671 171986 352275.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 17672 171987 1832.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17673 171988 280.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17674 171989 16493.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17675 68654 345.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIRAT REAB T-*** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 17676 175 14799.98 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TM DTX 20200843/01.11.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-02-07T22:00:00 DATAMAX LINE 17677 171990 43.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17678 171991 388.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17679 171992 2522.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17680 171993 4096.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-18 2021-12-06T00:00:00 TOMAD SRL 17681 171994 493.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7730 seria TM SCJUPB din 11/11/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7730 din 2021-11-11 2021-12-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 17682 171995 514.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17683 171996 30098.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17684 171997 196797.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17685 171998 4630.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17686 171999 21866.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17687 172000 48877.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17688 172001 3344.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-12 2021-12-06T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 17689 172004 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202109140 seria CMDF din 08/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109140 din 2021-11-08 2021-12-07T00:00:00 COMANDOR SRL 17690 172005 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CV RATA 7 CREDIT BCR NR.2020012334 2020 2021-12-08T00:00:00 "" 17691 172006 1658590.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CREDIT BCR NR.2020012334 2020 2021-12-08T00:00:00 "" 17692 172007 387811.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CREDIT MFP OUG 46/2015 2021-12-08T00:00:00 "" 17693 172008 188461.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013837720 din 2021-11-11 2021-12-08T00:00:00 AQUATIM SA 17694 172009 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013840526 din 2021-11-12 2021-12-08T00:00:00 AQUATIM SA 17695 172010 1351070.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-29 2021-12-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 17696 172011 63643.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-29 2021-12-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 17697 172002 2250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5114 30 2020 *** *** 2021-12-06T00:00:00 "" 17698 172012 47461.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6542 din 2021-10-29 2021-12-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 17699 172013 1082129.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6542 din 2021-10-29 2021-12-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 17700 172014 404.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5451 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17701 172015 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5452 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17702 172016 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5453 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17703 172017 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5454 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17704 172018 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5455 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17705 172019 1184.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5457 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17706 172020 9076.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5458 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17707 172021 8826.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5459 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17708 172022 8490.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5460 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17709 114422 3046 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-09-29T20:59:36 "" 17710 172023 8065.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5461 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17711 55730 141.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara vas toaleta Cheltuieli gospodărești 2021-03-17T21:59:36 17712 57457 49823.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2321 30 2016 INTIM *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 17713 57489 23086 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3917 seria *** din 15/02/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3917 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 17714 57503 140000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 INTIM PATROM PLATA FINALA SCPEJ *** *** ASOCI Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 17715 57539 3225 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3002 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 17716 57601 59078.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATI Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 17717 57652 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DIFERENTA DOSAR 330 325 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-30T00:00:00 "" 17718 57773 1403.606 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATI Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 17719 57797 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 "" 17720 57826 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 126 seria T din 18 01 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 126 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 17721 57893 864 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat practica peda *** *** 2020 Cheltuieli de personal 2021-03-30T00:00:00 "" 17722 57926 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17723 57976 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 33746/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 17724 58139 15185 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp *** *** - oct , nov Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 17725 58229 2887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 17726 58339 1696 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 17727 102149 4590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 17728 58353 848 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 17729 58457 586.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 17730 58462 1757.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara B.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 17731 58572 12050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V CON nr 5206chirie nov dec2020 sect funct - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr 5206 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 17732 58630 2310 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17733 58632 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17734 58634 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17735 58690 146 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 "" 17736 58711 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara lata avans *** *** Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 17737 58739 2547 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 17738 58748 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 17739 58792 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 "" 17740 58830 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 "" 17741 58908 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 17742 58952 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 2.1 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 "" 17743 62004 2159 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 17744 60223 361.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 17745 60286 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** ***-*** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 17746 60311 80.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 184 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 17747 60393 3506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 "" 17748 61514 329.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 17749 172024 7624.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5462 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17750 172025 8568.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5463 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17751 172026 8074.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5464 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17752 172027 7517.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5465 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17753 172028 7408.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5466 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17754 172029 7325.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5467 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17755 172030 6995.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5468 din 2021-10-26 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17756 172031 7481.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5471 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17757 172032 7449.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5472 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17758 172033 7529.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5473 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17759 172034 7591.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5474 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17760 172035 7656.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5475 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17761 172036 7110.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5476 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17762 172037 8413.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5477 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17763 172038 8675.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5478 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17764 172039 299.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5479 din 2021-11-08 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17765 172040 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5481 din 2021-11-09 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17766 172041 3206.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5482 din 2021-11-09 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17767 172042 150.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5483 din 2021-11-09 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17768 172043 459.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5484 din 2021-11-09 2021-12-08T00:00:00 FIDOX SRL 17769 172044 145894.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-012251 din 2021-10-01 2021-12-08T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 17770 172045 407690.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-012255 din 2021-10-01 2021-12-08T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 17771 172046 932.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 036051406 seria JAO din 12/11/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 036051406 din 2021-11-12 2021-12-08T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 17772 172047 11709.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 036098447 seria JAO din 12/11/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 036098447 din 2021-11-12 2021-12-08T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 17773 172048 1552.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10126381534 seria MS EON din 05/11/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381534 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17774 172049 936.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10126381923 seria MS EON din 05/11/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381923 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17775 172050 61899.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1029 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1029 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17776 172051 2432.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1029 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1029 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17777 172052 69206.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1030 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1030 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17778 172053 2719.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1030 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1030 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17779 172054 243.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1031 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1031 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17780 172055 6184.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1031 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1031 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 DANYFLOR 17781 172056 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105469 seria FARG din 17/11/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105469 din 2021-11-17 2021-12-08T00:00:00 LIFT ARG SRL 17782 172057 225.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10661346 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661346 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17783 172058 891.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10661759 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661759 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17784 172059 10175.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10661761 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661761 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17785 172060 13438.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10661765 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661765 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17786 172061 33660.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10668758 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10668758 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17787 172062 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202115980 seria ETA din 18/11/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202115980 din 2021-11-18 2021-12-08T00:00:00 ETA2U SRL 17788 172063 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 125 seria din 17/11/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-11-17 2021-12-08T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 17789 172064 7994.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509957 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509957 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17790 172065 218.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509960 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509960 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17791 172066 111.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509961 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509961 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17792 172067 9397.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509963 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509963 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17793 172068 1398.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509971 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509971 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17794 172069 442.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509979 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509979 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17795 172070 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509981 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509981 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17796 172071 1327.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12509983 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509983 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17797 172072 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12510345 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12510345 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17798 172073 3405.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 144059 seria TM IMT din 16/11/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 144059 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 17799 172076 28322 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2000 seria ANTO din 17/11/21 - ANTO CONFORT TEX SRL - achitat factura seria ANTO nr 2000 din 2021-11-17 2021-12-08T00:00:00 ANTO CONFORT TEX SRL 17800 172077 485.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210316691230 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210316691230 din 2021-11-01 2021-12-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 17801 172078 2465.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210317167837 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210317167837 din 2021-11-09 2021-12-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 17802 172079 203158.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 212 seria TMT din 17/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 212 din 2021-11-17 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17803 172080 316212.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2228 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-11-23 2021-12-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 17804 172081 2330.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2290 seria TMBDK din 18/11/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2290 din 2021-11-18 2021-12-08T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 17805 172082 9328.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2291 seria TMBDK din 22/11/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2291 din 2021-11-22 2021-12-08T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 17806 172083 47036.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243/10487 seria STPT din 26/11/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 243/10487 din 2021-11-26 2021-12-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 17807 172084 175272.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 306 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 306 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 17808 172085 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 32177 seria tm din 19/11/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria tm nr 32177 din 2021-11-19 2021-12-08T00:00:00 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 17809 61563 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 17810 69455 689 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17811 69458 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17812 69460 13372 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17813 69461 796 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat FED CULT MASS MED Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17814 69463 1139 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17815 69464 5906 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17816 69465 578 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17817 69466 6797 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17818 69467 2733 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17819 69468 610 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17820 69441 2227 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17821 69442 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17822 69443 1966 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17823 69444 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17824 69445 2044 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17825 69446 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17826 69447 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17827 69448 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17828 69449 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17829 69450 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17830 69456 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17831 69457 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17832 65494 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4338 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 17833 69459 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 17834 69469 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17835 69476 6244 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17836 69477 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 17837 69479 7404 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 17838 69480 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 17839 69481 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 17840 69482 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 17841 69483 52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 17842 69484 23.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 17843 69485 17.39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 17844 69486 1812 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 MEDICIS SRL 17845 69487 281.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 17846 69488 86.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 17847 69489 2393.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 17848 74108 7913 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 17849 1238 306.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Actualizare indice de inflatie si dobanda legala Dosare de executare silita Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 TITLU EXECUTORIU 17850 172086 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 2021-12-08T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 17851 172087 1224.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37495 seria RST din 03/11/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37495 din 2021-11-03 2021-12-08T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 17852 172088 298.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37495 seria RST din 03/11/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37495. din 2021-11-03 2021-12-08T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 17853 172089 387.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4233 seria ABAB21 din 24/11/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB21 nr 4233 din 2021-11-24 2021-12-08T00:00:00 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 17854 172090 5712 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7500779 seria BNB din 19/11/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria BNB nr 7500779 din 2021-11-19 2021-12-08T00:00:00 B.N.BUSINES SRL 17855 172091 2320.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 82 seria TZK din 16/11/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria TZK nr 82 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 TZK VET ARBORI SRL 17856 172092 892.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 83 seria TZK din 16/11/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria TZK nr 83 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 TZK VET ARBORI SRL 17857 172093 158664.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 305 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 305 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 17858 172094 93.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10660906 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17859 172095 55.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661753 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17860 172096 1951.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661755 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17861 172097 11828.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661756 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17862 172098 933.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661757 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17863 172099 3072.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661758 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17864 172100 103.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661760 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17865 172101 7847.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661762 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17866 172102 1000.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661763 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17867 172103 10075.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661764 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17868 172104 2.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661766 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17869 172105 17024.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661767 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17870 172106 118.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661768 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17871 172107 352.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661769 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17872 172108 11118.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661770 din 2021-10-21 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17873 172109 20127.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10668756 din 2021-10-22 2021-12-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 17874 172110 1040.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381752 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17875 172111 1851.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381922 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17876 172112 346.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126382021 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17877 172113 8166.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224983288 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17878 172114 17844.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623219945 din 2021-11-05 2021-12-08T00:00:00 EON ENERGIE 17879 172116 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509965 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17880 172117 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509967 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17881 172118 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509969 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17882 172119 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509973 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17883 172120 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509975 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17884 172121 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509977 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17885 172122 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509985 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17886 172123 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509987 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17887 172124 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509989 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17888 172125 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509991 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17889 172126 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509993 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17890 172127 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509995 din 2021-10-31 2021-12-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 17891 172128 6958.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 305 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 305 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 17892 172129 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 8 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA 2021-12-08T00:00:00 "" 17893 172131 642854.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 23 CREDIT MFP OUG 46/2015 2021-12-08T00:00:00 "" 17894 172132 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 125 seria din 17/11/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-11-17 2021-12-08T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 17895 172133 13868.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2228 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-11-23 2021-12-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 17896 172134 7687.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 306 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 306 din 2021-11-16 2021-12-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 17897 172135 49180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Carduri (conturi personale) 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17898 172136 18328 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17899 172137 2663 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Impozit retinut de la angajati 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17900 172138 1717 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Obligatii de intretinere 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17901 172139 248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Rate, popriri 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17902 172140 265 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii noiembrie pmt din cm - Sindicat 2021-12-09T00:00:00 stat salarii noiembrie pmt din cm 17903 172141 5853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale) 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17904 172142 1950787 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale) 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17905 172143 113636 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale) 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17906 172144 903920 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17907 172145 348982 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17908 172146 81367 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17909 172147 31716 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - FOND HANDICAP SALARII 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17910 172148 279 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Garantii materiale 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17911 172149 232743 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Impozit retinut de la angajati 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17912 172150 3887 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Obligatii de intretinere 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17913 172151 11415 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Rate, popriri 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17914 172152 8593 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt noiembrie - Sindicat 2021-12-09T00:00:00 stat salarii pmt noiembrie 17915 172153 6026.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0600 seria TM KCL din 26/11/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria TM KCL nr 0600 din 2021-11-26 2021-12-09T00:00:00 KARA CLEAN SRL 17916 172154 185586.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017489 seria TM din 07/10/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017489 din 2021-10-07 2021-12-09T00:00:00 PRINTOPIA SRL 17917 172155 349101.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1531 seria CON din 09/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1531 din 2021-11-09 2021-12-09T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 17918 172156 20607.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16189 seria GPHI din 24/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16189 din 2021-11-24 2021-12-09T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 17919 172157 1776 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16189 seria GPHI din 24/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16189 din 2021-11-24 2021-12-09T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 17920 172158 1065.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria TM din 03/11/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 20 din 2021-11-03 2021-12-09T00:00:00 BRAYTIM SRL 17921 172159 24291.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria TM din 03/11/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 20 din 2021-11-03 2021-12-09T00:00:00 BRAYTIM SRL 17922 172160 8567.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021402 seria ET din 26/11/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021402 din 2021-11-26 2021-12-09T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17923 172161 375.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021402 seria ET din 26/11/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021402 din 2021-11-26 2021-12-09T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17924 172162 33411.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2234 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2234 din 2021-12-06 2021-12-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 17925 172163 750000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 296 seria TM din 22/10/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 296 din 2021-10-22 2021-12-09T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 17926 172164 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327865 seria SB ACS din 06/12/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 327865 din 2021-12-06 2021-12-09T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 17927 172165 1490.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 17928 172166 263.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 17929 172167 141.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 17930 172168 990 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5565551924 seria RCA din 24/11/21 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria RCA nr 5565551924 din 2021-11-24 2021-12-09T00:00:00 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 17931 172169 173.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-22 2021-12-09T00:00:00 Synesis Partners srl 17932 172170 839.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-22 2021-12-09T00:00:00 Synesis Partners srl 17933 172171 1055.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-22 2021-12-09T00:00:00 Synesis Partners srl 17934 172172 26449.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref30918 seria TM din 08/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref30918 din 2021-11-08 2021-12-09T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17935 172173 1464.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref30919 seria TM din 08/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref30919 din 2021-11-08 2021-12-09T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17936 172174 3340.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 17937 172175 76174.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 17938 172176 104566.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 17939 172177 4586.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-12-02 2021-12-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 17940 172179 763 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif oct 2021-12-09T00:00:00 "" 17941 172182 36201 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif ind hrana stat salarii pmt nov 2021-12-09T00:00:00 "" 17942 1239 16192 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Plata fond persoane cu handicap luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 17943 61735 1953 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara inchid 581 Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 17944 172183 17.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5451 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17945 172184 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5452 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17946 172185 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5453 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17947 172186 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5454 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17948 172187 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5455 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17949 172188 51.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5457 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17950 172189 398.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5458 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17951 172190 387.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5459 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17952 172181 670 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif cam *** rectif septFaur si oct 2021-12-09T00:00:00 "" 17953 172191 372.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5460 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17954 172192 353.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5461 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17955 172193 334.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5462 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17956 172194 375.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5463 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17957 172195 354.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5464 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17958 172196 329.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5465 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17959 172197 324.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5466 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17960 172198 321.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5467 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17961 172199 306.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5468 din 2021-10-26 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17962 172200 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5481 din 2021-11-09 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17963 172201 140.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5482 din 2021-11-09 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17964 172202 6.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5483 din 2021-11-09 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17965 172203 20.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5484 din 2021-11-09 2021-12-09T00:00:00 FIDOX SRL 17966 172204 1465.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2234 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2234 din 2021-12-06 2021-12-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 17967 172205 364065 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl cm fnuass med scolara 2021-12-09T00:00:00 "" 17968 172206 1207 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl impozite recup virat bug stat din100101 2021-12-09T00:00:00 "" 17969 172207 150602 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt oct 2021-12-09T00:00:00 "" 17970 172208 5630 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl sporuri stat salarii pmt oct 2021-12-09T00:00:00 "" 17971 172209 1207 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virat imp recup in 85.01.01 2021-12-09T00:00:00 "" 17972 172210 267791 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS ind centre vaccinare 2021-12-10T00:00:00 "" 17973 172211 110620 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CASS ind centre vaccinare 2021-12-10T00:00:00 "" 17974 172212 59.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-25 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17975 172213 1.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-25 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17976 172214 13.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-25 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17977 172215 9.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-25 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17978 172216 13.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-30 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17979 172217 59.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-30 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17980 172218 1.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-30 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17981 172219 9.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-30 2021-12-10T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17982 172220 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2116 seria DV din 03/11/21 - VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - achitat factura seria DV nr 2116 din 2021-11-03 2021-12-10T00:00:00 VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 17983 172221 8000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 411 seria din 09/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 411 din 2021-12-09 2021-12-10T00:00:00 COLTERM 17984 172222 199.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-24 2021-12-10T00:00:00 Synesis Partners srl 17985 172223 1213.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-24 2021-12-10T00:00:00 Synesis Partners srl 17986 172226 225.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2021-12-10T00:00:00 "" 17987 172227 1060 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch protocol 2021-12-10T00:00:00 "" 17988 172228 160.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl interne 2021-12-10T00:00:00 "" 17989 172229 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna interna 2021-12-10T00:00:00 "" 17990 172230 72786 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara impozit 2021-12-10T00:00:00 "" 17991 172231 80 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17992 172232 1158 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17993 172233 625622 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17994 172234 1297 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17995 172235 3127 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17996 172236 417 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers 2021-12-10T00:00:00 "" 17997 172237 36201 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii noiembrie 2021-12-10T00:00:00 "" 17998 172238 291576.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021725 seria fsm din 09/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021725 din 2021-12-09 2021-12-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 17999 172239 3031833 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021726 seria fsm din 09/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021726 din 2021-12-09 2021-12-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 18000 172240 53571.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10523 seria stpt din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10523 din 2021-12-09 2021-12-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18001 172241 226374.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10524 seria stpt din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10524 din 2021-12-09 2021-12-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18002 172242 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30888 seria PRO 02 din 02/12/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30888 din 2021-12-02 2021-12-13T00:00:00 PROSOFT SRL 18003 172243 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7028 seria BGH din 02/12/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7028 din 2021-12-02 2021-12-13T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 18004 172245 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2021-12-13T00:00:00 "" 18005 172246 101774.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-034 din 2021-11-01 2021-12-14T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 18006 172247 10428.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-035 din 2021-11-01 2021-12-14T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 18007 172248 102580.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-037 din 2021-11-01 2021-12-14T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 18008 172244 49239.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 33009 325 2018 *** *** *** 2021-12-13T00:00:00 "" 18009 172249 21736.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-013690 din 2021-11-01 2021-12-14T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 18010 172250 851.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-013691 din 2021-11-01 2021-12-14T00:00:00 TINMAR ENERGY S.A. 18011 172251 8102 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19655 seria GRA din 03/12/21 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19655 din 2021-12-03 2021-12-14T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI S.A 18012 172252 8000.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19656 seria GRA din 03/12/21 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19656 din 2021-12-03 2021-12-14T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI S.A 18013 1240 108.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Actualizare indice de inflatie si dobanda legala Dosare de executare silita Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 TITLU EXECUTORIU 18014 172253 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021723 seria fsm din 03/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021723 din 2021-12-03 2021-12-14T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 18015 172254 618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103006702 seria FET din 06/12/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103006702 din 2021-12-06 2021-12-14T00:00:00 EXIMTUR SRL 18016 172255 2427.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21SD0018036 seria LKR din 07/12/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 21SD0018036 din 2021-12-07 2021-12-14T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 18017 172256 188112.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria din 26/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 310 din 2021-11-26 2021-12-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 18018 172257 27146.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 45372 seria TM CLTF din 12/12/18 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 45372 din 2018-12-12 2021-12-14T00:00:00 COLTERM 18019 172258 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 52317 seria TM din 19/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 52317 din 2021-11-19 2021-12-14T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 18020 172259 1787.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 709 seria CARD2021 din 07/12/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 709 din 2021-12-07 2021-12-14T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 18021 172261 994386.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9123 seria din 31/10/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9123 din 2021-10-31 2021-12-14T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 18022 172262 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR0014 seria din 06/12/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR0014 din 2021-12-06 2021-12-14T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 18023 172263 42560.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref32341 seria TM din 23/11/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref32341 din 2021-11-23 2021-12-14T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 18024 172264 16362.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref32342 seria TM din 23/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref32342 din 2021-11-23 2021-12-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18025 172265 194 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Alimentar 2021-12-14T00:00:00 "" 18026 172267 3971 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat si cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Tehnologic de Vest 2021-12-14T00:00:00 "" 18027 172268 27232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Auto 2021-12-14T00:00:00 "" 18028 172269 2652 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Azur 2021-12-14T00:00:00 "" 18029 172270 748 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Electrotimis 2021-12-14T00:00:00 "" 18030 172272 3333 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa internat profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Auto 2021-12-14T00:00:00 "" 18031 172273 9724 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa invat profesional+dual septem-octom 2021Liceul Electrotimis 2021-12-14T00:00:00 "" 18032 172274 1364 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Alimentar 2021-12-14T00:00:00 "" 18033 172275 8250.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 310 seria din 26/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 310 din 2021-11-26 2021-12-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 18034 172276 27014 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Carduri (conturi personale) 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18035 172277 11700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18036 172278 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18037 172279 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18038 172280 3050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Impozit retinut de la angajati 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18039 172281 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locari noiembrie - Rate, popriri 2021-12-15T00:00:00 ind consilieri locari noiembrie 18040 172271 6050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul *** 2021-12-14T00:00:00 "" 18041 172283 4450.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0081 seria TPS din 03/11/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0081 din 2021-11-03 2021-12-15T00:00:00 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 18042 172285 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 133798 seria CTCES din 06/12/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 133798 din 2021-12-06 2021-12-15T00:00:00 CTCE SA 18043 172287 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200102 seria TM ITPS din 07/12/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211200102 din 2021-12-07 2021-12-15T00:00:00 ITPS SRL 18044 172288 38.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8200053005 seria SB din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200053005 din 2021-11-25 2021-12-15T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 18045 61841 6100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-19T00:00:00 "" 18046 69603 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 18047 69605 3000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 18048 69606 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 18049 69645 7423 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 18050 69607 19.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 FAN COURIER 18051 69610 122 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 18052 69611 1083 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 18053 69612 862.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 Paul Trans SRL 18054 102150 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 18055 69613 39.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 SELGROS CAS & CARRY SRL 18056 69614 151 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 18057 69615 433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-22T00:00:00 "" 18058 69580 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 18059 69598 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 "" 18060 69617 205.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 18061 69618 23.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 18062 69619 106.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 18063 69621 104.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 18064 69622 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 18065 69623 942.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 18066 69624 76.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18067 69625 139.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18068 69626 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18069 69627 5.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 "" 18070 69628 500.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 18071 69629 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 18072 69630 74.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 18073 69631 34.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 18074 69633 872.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18075 69634 1346.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18076 69635 39.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 18077 69636 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 18078 69637 1658.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 18079 61864 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 18080 69638 278.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 18081 65962 11347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA APRILIE 2021 CF 3293700 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 18082 172289 217.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8200053005 seria SB din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200053005 din 2021-11-25 2021-12-15T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 18083 172290 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9078 seria GMIFG din 02/12/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9078 din 2021-12-02 2021-12-15T00:00:00 GEMINI INFOGHID 18084 172291 318505.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref32722 seria TM din 25/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref32722 din 2021-11-25 2021-12-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18085 172292 19499.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA FACTURA 1171/24.11.2021 2021-12-15T00:00:00 "" 18086 172293 6827000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 2021-12-15T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 18087 172294 478165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18088 172296 19112 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18089 172297 3519 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18090 172298 124764 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18091 172299 297235 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18092 172300 115123 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18093 172301 26747 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18094 172302 4324 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18095 172303 76583 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Impozit retinut de la angajati 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18096 172308 1202 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Rate, popriri 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18097 172309 950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Sindicat 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18098 172310 14931 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2021-12-16T00:00:00 STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 18099 172311 5349 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-12-16T00:00:00 STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 18100 172312 1061 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Impozit retinut de la angajati 2021-12-16T00:00:00 STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 18101 172313 43589.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0010529 seria STPT din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010529 din 2021-12-09 2021-12-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18102 172314 6128.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 150982 seria EEC din 29/11/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 150982 din 2021-11-29 2021-12-16T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 18103 172316 83288.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2235 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2235 din 2021-12-06 2021-12-16T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18104 172317 33466.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2237 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2021-12-09 2021-12-16T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18105 172318 965.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-24 2021-12-16T00:00:00 Synesis Partners srl 18106 172319 268.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 150982 seria EEC din 29/11/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 150982 din 2021-11-29 2021-12-16T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 18107 172320 1290 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradinita Cordiana decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18108 172321 7532 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18109 172305 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - PENSIE *** *** 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18110 172306 910 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - RETINERE *** *** 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18111 172307 1130 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - RETINERE *** *** 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 18112 61933 7314 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 18113 172315 31052.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 154 seria SM din 10/12/21 - *** FOOD - achitat factura seria SM nr 154 din 2021-12-10 2021-12-16T00:00:00 "" 18114 1272 950.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ENEL 18115 251 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 1982 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 18116 65479 346.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 18117 65480 79468.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76926 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76926 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18118 65481 218.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18119 65482 6268.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18120 65483 2769.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18121 65484 70464.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18122 65485 67899.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18123 65486 2668.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DANYFLOR 18124 65487 29893.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-01T00:00:00 RHEINBRUCKE SRL 18125 65488 2593.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-01T00:00:00 RHEINBRUCKE SRL 18126 65489 899955.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9106 seria din 31/03/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9106 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 18127 65490 378896.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18128 65491 82407.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18129 65502 323.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18130 65503 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18131 65504 309.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18132 65505 151.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18133 65506 385.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18134 65507 2473.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18135 65508 2803.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10124978456 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978456 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 EON ENERGIE 18136 65509 7574.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10343 seria din 14/04/21 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 10343 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 18137 65510 1155.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10621848261 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848261 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 EON ENERGIE 18138 65511 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517789 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517789 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18139 65512 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517790 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517790 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18140 65513 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517791 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517791 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18141 881 79650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MASA SPORTIVI NOV-DEC 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 "" 18142 65514 9969.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517792 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517792 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18143 65496 7140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4751 30 2016 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 18144 65497 800 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8274 325 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 18145 65498 103.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA FACTURA 506861999 13 04 2021 REF DOSAR 5404 30 2019 INT *** DELGAZ GRID Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 18146 61968 433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-22T00:00:00 "" 18147 172324 10878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Casa Sperantei decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18148 172325 1418 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18149 172326 1461 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18150 172327 2236 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18151 172328 3440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18152 172329 4030 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18153 172331 3438 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuriLiceul Socrates decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18154 172332 86419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18155 172333 58761 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Primii Pasi decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18156 172335 12862 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Cordiana decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18157 172336 18309 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Lady Bird decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18158 172337 40856 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Notre Dame decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18159 172338 28853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Troita decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18160 172339 18863 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita lui Goghita decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18161 172340 30336 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18162 172342 35468 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Socrates decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18163 172343 88766 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18164 172344 3653 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2235 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2235 din 2021-12-06 2021-12-16T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18165 172345 1467.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2237 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2021-12-09 2021-12-16T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18166 172346 1606631.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11310950 din 2021-11-19 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18167 172347 69182.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11311297 din 2021-11-19 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18168 172348 97930.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11311308 din 2021-11-19 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18169 172323 7375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala *** Kids decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18170 172330 12592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul *** decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18171 172334 68570 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18172 172341 143318 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul *** decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 "" 18173 172349 63040.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706206 din 2021-11-24 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18174 172350 52940.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706214 din 2021-11-24 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18175 172351 8848.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706220 din 2021-11-24 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18176 172352 189.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 266 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18177 172353 5390.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 266 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18178 172354 5345.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 267 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18179 172355 234.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 267 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18180 172356 223.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 268 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18181 172357 5097.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 268 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18182 172358 6424.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 269 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18183 172359 281.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 269 din 2021-10-13 2021-12-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 18184 172361 17374 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106 seria TM din 06/12/21 - ALEXIANA TIM SRL - achitat factura seria TM nr 106 din 2021-12-06 2021-12-17T00:00:00 ALEXIANA TIM SRL 18185 172362 331.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11291578 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291578 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18186 172363 2076.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11291585 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291585 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18187 172364 6573.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11291587 seria 21EI din 14/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291587 din 2021-12-14 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18188 172365 18112.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11291592 seria 21EI din 10/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291592 din 2021-12-10 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18189 172366 26507.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11311773 seria 21EI din 10/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311773 din 2021-12-10 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18190 172367 23639.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11311774 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311774 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18191 172368 272348.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11311792 seria 21EI din 19/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311792 din 2021-11-19 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18192 172369 833220.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1531 seria CON din 09/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1531 din 2021-11-09 2021-12-17T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 18193 172370 470000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15366 seria SCT din 01/11/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15366 din 2021-11-01 2021-12-17T00:00:00 SYLC CON TRANS 18194 172371 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 158948 seria US din 02/12/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 158948 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 18195 172372 29452.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021369 seria ET din 09/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021369 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18196 172373 1291.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021369 seria ET din 09/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021369 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18197 172375 272.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 18198 172376 3058.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 18199 172377 267.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 18200 172378 996671.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 296 seria TM din 22/10/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 296 din 2021-10-22 2021-12-17T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 18201 172379 152.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3554 seria 90M din 07/12/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria 90M nr 3554 din 2021-12-07 2021-12-17T00:00:00 FLAROM ADVERTISING SRL 18202 172380 14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3554 seria 90M din 07/12/21 GARANTIE - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria 90M nr 3554 din 2021-12-07 2021-12-17T00:00:00 FLAROM ADVERTISING SRL 18203 172381 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37634 seria RST din 07/12/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37634 din 2021-12-07 2021-12-17T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 18204 172382 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37805 seria RST din 10/12/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37805 din 2021-12-10 2021-12-17T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 18205 172383 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37805 seria RST din 10/12/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37805 din 2021-12-10 2021-12-17T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 18206 172384 28463527.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 411 seria din 09/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 411 din 2021-12-09 2021-12-17T00:00:00 COLTERM 18207 172385 32439.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501354 seria ADATMFD din 10/12/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501354 din 2021-12-10 2021-12-17T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 18208 172386 2463449.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 18209 172387 254801.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-17 2021-12-17T00:00:00 ZITICO SRL 18210 172388 13490.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291588 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18211 172389 8343.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291589 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18212 172390 1531.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291590 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18213 172391 153.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291595 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18214 172392 12537.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291597 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18215 172393 69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291598 din 2021-11-18 2021-12-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18216 172394 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECAT CONFORM DECIZIE 1691 C6 1659 1739 21 09 2020 TT CO SOLARIA GRUP SRL 2021-12-17T00:00:00 "" 18217 172397 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2641 30 2021 2021-12-17T00:00:00 "" 18218 172398 12062 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA NOIEMBRIE 2021-12-17T00:00:00 "" 18219 172399 150601.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 2021-12-17T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 18220 172400 23342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccinare oct 2021-12-17T00:00:00 "" 18221 172401 234.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 006018 seria EFEMD din 02/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006018 din 2021-12-02 2021-12-20T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 18222 172402 234.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 006021 seria EFEMD din 02/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006021 din 2021-12-02 2021-12-20T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 18223 172403 234.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 006038 seria EFEMD din 03/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006038 din 2021-12-03 2021-12-20T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 18224 172404 28.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013709306 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709306 din 2021-07-12 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18225 172405 44.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013827679 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013827679 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18226 172406 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013829667 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829667 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18227 172407 38.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013830133 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013830133 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18228 172408 18.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013836214 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013836214 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18229 172409 341.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013839481 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013839481 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18230 172410 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020605287 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605287 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18231 172411 2680.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020606985 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606985 din 2021-12-09 2021-12-20T00:00:00 AQUATIM SA 18232 172413 11766.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1172 seria TM F TOP din 15/12/21 - TOP 68 SRL - achitat factura seria TM F TOP nr 1172 din 2021-12-15 2021-12-20T00:00:00 TOP 68 SRL 18233 172414 3684.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 145117 seria TM din 14/12/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 145117 din 2021-12-14 2021-12-20T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 18234 172415 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202109947 seria CMDF din 08/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109947 din 2021-12-08 2021-12-20T00:00:00 COMANDOR SRL 18235 172416 3524152.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021752 seria fsm din 17/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021752 din 2021-12-17 2021-12-20T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 18236 172417 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021753 seria fsm din 17/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021753 din 2021-12-17 2021-12-20T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 18237 172418 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37634 seria RST din 07/12/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37634 din 2021-12-07 2021-12-20T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 18238 172419 88.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291579 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18239 172420 1440.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291581 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18240 172421 1063.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291582 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18241 172422 2759.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291583 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18242 172423 77.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291586 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18243 62093 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 18244 172424 19134.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291591 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18245 172425 584.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291593 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18246 172426 2.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291594 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18247 172427 1327.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291596 din 2021-11-18 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18248 172428 25397.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311776 din 2021-11-19 2021-12-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18249 172430 19.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISION 2021-12-21T00:00:00 "" 18250 172431 162005.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0297 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0297 din 2021-12-02 2021-12-21T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 18251 172432 155651.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0297 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0297 din 2021-12-02 2021-12-21T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 18252 172433 2412.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1953 seria CNPRN din 10/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1953 din 2021-12-10 2021-12-21T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 18253 172434 2868.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1954 seria CNPRN din 10/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1954 din 2021-12-10 2021-12-21T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 18254 172435 34664.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2238 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2021-12-09 2021-12-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18255 172436 159069.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2239 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2021-12-15 2021-12-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18256 172437 192.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10547 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10547 din 2021-12-14 2021-12-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18257 172438 3835 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10548 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10548 din 2021-12-14 2021-12-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18258 172439 4722.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10549 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10549 din 2021-12-14 2021-12-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18259 172440 187010.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 316 seria din 08/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 316 din 2021-12-08 2021-12-21T00:00:00 HORTICULTURA SA 18260 172441 6716.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34838 seria IRCV din 17/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria IRCV nr 34838 din 2021-12-17 2021-12-21T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18261 172442 38060.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34838 seria IRCV din 17/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria IRCV nr 34838 din 2021-12-17 2021-12-21T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18262 172443 25892.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39127 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39127 din 2021-11-17 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18263 172444 15964.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39140 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39140 din 2021-11-17 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18264 172445 3482.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 89 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 89 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18265 172446 79390.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 89 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 89 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18266 172447 24312.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 90 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 90 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18267 172448 1066.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 90 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 90 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18268 172449 6597.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18269 172450 150536.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18270 172451 4884.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 94 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18271 172452 214.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 94 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18272 172453 204.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18273 62172 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 18274 65499 6000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 16013 325 2019 EXPERT *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 18275 89389 23435 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES ***-iun 2021 + cazarmament Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 18276 65501 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REMUN PROVIZ CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** *** TIMIS Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 18277 65516 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517800 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517800 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18278 65517 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517801 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517801 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18279 65518 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517802 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517802 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18280 65558 242090 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 18281 65519 345550.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76949 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76949 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18282 65520 311908.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77045 seria TMF din 16/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77045 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18283 65521 15574.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100047 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ENEX SRL 18284 65522 6552.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100059 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ENEX SRL 18285 65523 6927.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100060 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ENEX SRL 18286 65524 8211.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100068 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ENEX SRL 18287 65525 34367.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100069 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ENEX SRL 18288 65527 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517794 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18289 65528 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517795 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18290 65529 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517797 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18291 65530 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517798 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18292 65531 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517799 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18293 65532 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517803 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18294 65533 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517804 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18295 65534 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517805 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18296 65535 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517806 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18297 65536 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517807 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18298 65537 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517808 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18299 65538 14.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18300 65539 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18301 65540 13.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18302 65541 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18303 101757 6791 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18304 65543 108.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 18305 65546 443646 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 18306 65548 72658 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 18307 65549 5987 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 18308 1241 200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - solist Concert Simfonic din 29,01,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-07T22:00:00 18309 62182 393 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata CAS salarii Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 18310 172454 4685.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18311 172455 425.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 96 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18312 172456 9712.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 96 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18313 172457 3581.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 97 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18314 172458 81648.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 97 din 2021-12-07 2021-12-21T00:00:00 COLTERM 18315 172459 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref23329 seria TM din 18/08/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-08-18 2021-12-21T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 18316 172460 938.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828881 din 2021-11-08 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18317 172461 292.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828882 din 2021-11-08 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18318 172462 309.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829102 din 2021-11-08 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18319 172463 564.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829891 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18320 172464 130.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829903 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18321 172465 349.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829906 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18322 172466 838.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013830078 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18323 172467 1605.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013831988 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18324 172468 39.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013832220 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18325 172469 157.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833323 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18326 172470 1604.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833933 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18327 172471 229.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834209 din 2021-11-10 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18328 172472 216.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834210 din 2021-11-10 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18329 172473 115.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835835 din 2021-11-10 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18330 172474 464.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013837681 din 2021-11-11 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18331 172475 96.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838261 din 2021-11-11 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18332 172477 2564.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013842780 din 2021-11-12 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18333 172478 864.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013847346 din 2021-11-15 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18334 172479 1458.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013848685 din 2021-11-15 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18335 172480 878.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013851804 din 2021-11-16 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18336 172481 122.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605919 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18337 172482 235.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606229 din 2021-11-09 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18338 172483 34.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606625 din 2021-11-10 2021-12-21T00:00:00 AQUATIM SA 18339 172484 6500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA EXTERNA EUNIVERCITIES 2021-12-21T00:00:00 "" 18340 172485 46443.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGLARE PLATA NEELIGIBILE 2021-12-21T00:00:00 "" 18341 61124 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 33346/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 18342 172486 1520.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2238 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2021-12-09 2021-12-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18343 172487 6976.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2239 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2021-12-15 2021-12-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18344 172488 8202.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 316 seria din 08/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 316 din 2021-12-08 2021-12-21T00:00:00 HORTICULTURA SA 18345 172489 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1558 seria TM din 13/12/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1558 din 2021-12-13 2021-12-22T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 18346 172490 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1558 seria TM din 13/12/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1558 din 2021-12-13 2021-12-22T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 18347 172492 654793.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-20 2021-12-22T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18348 172493 146365.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-20 2021-12-22T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18349 172494 115551.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-20 2021-12-22T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18350 172495 26316.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021403 seria ET din 01/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021403 din 2021-12-01 2021-12-22T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18351 172496 1154.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021403 seria ET din 01/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021403 din 2021-12-01 2021-12-22T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18352 172497 312818.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2229 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-11-23 2021-12-22T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18353 172498 360.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33810 seria din 09/12/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 33810 din 2021-12-09 2021-12-22T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 18354 144095 115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-09-09T00:00:00 "" 18355 144096 46 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-09-09T00:00:00 "" 18356 144097 10 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2021-09-09T00:00:00 "" 18357 144098 234081 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18358 144099 93071 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18359 144100 21039 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18360 172499 2006 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3919 seria din 14/12/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 3919 din 2021-12-14 2021-12-22T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 18361 144109 60147 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18362 144110 76256 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18363 144117 241166 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18364 144118 20226 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18365 144119 62701 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18366 144120 90484 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18367 144121 20110 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18368 144122 735 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18369 144123 9959 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18370 144124 9115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18371 144125 3661 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18372 144126 819 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18373 144102 4015 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18374 144103 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18375 144104 3976 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18376 144105 4117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18377 144106 4166 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18378 144107 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18379 144108 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18380 103430 835.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TELEKOM 18381 65836 24419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18382 65839 27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 18383 65840 25768 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18384 65843 126049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18385 65844 323795 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18386 65845 851 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18387 65846 30219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18388 65847 135750 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18389 65848 42544 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18390 65849 300166 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18391 65850 116147 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18392 65851 27024 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18393 65852 4830 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 18394 66708 76244 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 18395 66714 883 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 18396 66717 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 COLTERM 18397 65856 1961 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2019944 seria TM din 07/05/21 - AOT AUTO MOX SRL - achitat factura seria TM nr 2019944 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 AOT AUTO MOX SRL 18398 65858 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 di 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18399 65859 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18400 65860 3391.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145038568 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038568 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CERTSIGN SA 18401 65861 785.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145038620 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038620 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CERTSIGN SA 18402 65862 123733.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18403 65863 2029.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 271 seria 0009B din 30/04/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0009B nr 271 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 18404 65854 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 18405 65855 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 18406 66711 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 18407 66712 1135 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 18408 66713 1034 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 18409 66715 7006 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 18410 66716 3219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 18411 65864 1950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4386 seria TM ALL din 07/05/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4386 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ALLMONDOCAR SRL 18412 65865 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7736 seria AXA din 23/04/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7736 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 AXATEL SERVICE SRL 18413 65866 725152.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18414 65868 5426.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18415 65869 84559.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18416 1242 532.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Deplasare autoturism propriu (SOLIST) pentru Concert simfonic 12.02.2021 la - B-TM-B (zile: 3). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-10T22:00:00 18417 144111 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18418 144112 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18419 144113 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18420 144114 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18421 144115 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18422 144116 1450 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** 2021-09-09T00:00:00 DFMT 18423 144127 148 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18424 144128 148 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18425 144135 2350 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18426 144136 2791 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18427 144137 9699 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18428 144138 636 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18429 144139 2456 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18430 144140 3690 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18431 144141 702 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18432 144143 30 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati 2021-09-09T00:00:00 "" 18433 144144 8708 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 5086din data 03 09 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5086 din 2021-09-03 2021-09-20T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 18434 144145 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 125135din data 03 09 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 125135 din 2021-09-03 2021-09-20T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 18435 144146 9340.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202111247din data 25 08 2021 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202111247 din 2021-08-25 2021-09-20T00:00:00 ETA2U SRL 18436 144147 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 11828din data 01 09 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11828 din 2021-09-01 2021-09-20T00:00:00 COMPANY DATA SRL 18437 144148 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536222 01din data 02 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536222 01 din 2021-09-02 2021-09-20T00:00:00 INCREMENTAL SRL 18438 144149 16715.35 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CZN nr 568din data 07 09 2021 - CZN SERVICII FARMACEUTICE SRL - achitat factura seria CZN nr 568 din 2021-09-07 2021-09-21T00:00:00 CZN SERVICII FARMACEUTICE SRL 18439 144150 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4297din data 01 09 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4297 din 2021-09-01 2021-09-21T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 18440 144151 237.77 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V IMO nr 3760din data 25 08 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3760 din 2021-08-25 2021-09-21T00:00:00 IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 18441 144129 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18442 144130 157 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18443 144131 184 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18444 144132 92 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18445 144133 166 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18446 144134 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18447 144142 269 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna august 2021 2021-09-09T00:00:00 "" 18448 172500 197549.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-12-15 2021-12-22T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18449 172501 76066.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 173 din 2021-12-16 2021-12-22T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18450 144152 467.02 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V IMO nr 3760din data 25 08 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3760 din 2021-08-25 2021-09-21T00:00:00 IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 18451 144153 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 317990din data 03 09 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317990 din 2021-09-03 2021-09-21T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 18452 144154 380.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V A nr 2012090din data 08 09 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2012090 din 2021-09-08 2021-09-22T00:00:00 TIMPRESS SA 18453 144155 287.98 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202112153din data 09 09 2021 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112153 din 2021-09-09 2021-09-22T00:00:00 ETA2U SRL 18454 144156 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 21458din data 13 09 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21458 din 2021-09-13 2021-09-22T00:00:00 LETTPRINT SRL 18455 144157 133.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOC nr 24720din data 07 09 2021 - MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria MOC nr 24720 din 2021-09-07 2021-09-22T00:00:00 MONITORUL OFICIAL SA 18456 144158 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013180 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013180 01 din 2021-09-03 2021-09-22T00:00:00 ITPS SRL 18457 144159 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013181 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013181 01 din 2021-09-03 2021-09-22T00:00:00 ITPS SRL 18458 144160 1109.28 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536212 01din data 01 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536212 01 din 2021-09-01 2021-09-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 18459 144161 12091.15 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536212 01din data 01 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536212 01 din 2021-09-01 2021-09-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 18460 144162 6403.16 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1401 1402din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1401,1402 din 2021-08-31 2021-09-23T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 18461 144163 5895.95 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1401 1402din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1401,1402 din 2021-08-31 2021-09-23T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 18462 144164 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013179 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013179 01 din 2021-09-03 2021-09-23T00:00:00 ITPS SRL 18463 144165 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 328din data 01 09 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 328 din 2021-09-01 2021-09-24T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 18464 144166 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 328din data 01 09 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 328 din 2021-09-01 2021-09-24T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 18465 144167 2340.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-31 2021-09-27T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 18466 144168 11062.79 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-31 2021-09-27T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 18467 144169 737.59 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210314118920din data 09 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210314118920 din 2021-09-09 2021-09-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 18468 144170 5506.84 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 141841din data 16 09 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 141841 din 2021-09-16 2021-09-27T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 18469 172505 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2021-12-22T00:00:00 "" 18470 172504 1514.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 1999 30 2019 EXPERT *** *** TRIB TIMIS LOCAL EXPERTIZ 2021-12-22T00:00:00 "" 18471 144171 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12221457din data 31 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221457 din 2021-08-31 2021-09-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18472 144173 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-31 2021-09-28T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 18473 144174 4349.45 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021308din data 06 09 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021308 din 2021-09-06 2021-09-28T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18474 144175 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105275din data 13 09 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105275 din 2021-09-13 2021-09-28T00:00:00 LIFT ARG SRL 18475 144176 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105276din data 13 09 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105276 din 2021-09-13 2021-09-28T00:00:00 LIFT ARG SRL 18476 144177 391.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9434din data 16 09 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9434 din 2021-09-16 2021-09-28T00:00:00 SCM PROFILAXIS 18477 144178 668.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SOC. ROMANA DE RADIOFUZIUNE DS 2301/325/2020 2021-09-28T00:00:00 "" 18478 144179 12870.99 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 09560008din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560008 din 2021-09-23 2021-09-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 18479 172506 13720.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2229 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-11-23 2021-12-22T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18480 172507 8664.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-12-15 2021-12-22T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18481 172508 3336.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 173 din 2021-12-16 2021-12-22T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18482 172509 570 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara protocol 2021-12-22T00:00:00 "" 18483 172510 948.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860069 din 2021-12-13 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18484 172511 761.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013861311 din 2021-12-13 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18485 61125 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 33758/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 18486 172512 330.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013862394 din 2021-12-13 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18487 172513 1383.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013867564 din 2021-12-14 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18488 172514 886.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013875067 din 2021-12-14 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18489 172515 7994.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563303 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563303 din 2021-12-01 2021-12-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18490 172516 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563324 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563324 din 2021-12-01 2021-12-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18491 172517 517.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563325 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563325 din 2021-12-01 2021-12-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18492 172518 9490.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200262 seria STT din 17/12/21 - SAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria STT nr 211200262 din 2021-12-17 2021-12-23T00:00:00 SAFE TIM TRADE SRL 18493 172519 4990.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200707 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200707 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 GRUP EDELWEISS 18494 172520 4986.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200708 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200708 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 GRUP EDELWEISS 18495 172521 9391.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200713 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200713 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 GRUP EDELWEISS 18496 172522 25812.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 JAVIER IMPEX SRL 18497 172523 121326.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 JAVIER IMPEX SRL 18498 172525 6887.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-20 2021-12-23T00:00:00 JAVIER IMPEX SRL 18499 172526 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3556 seria PAR din 17/12/21 - PAR-ALPIN GRUP - achitat factura seria PAR nr 3556 din 2021-12-17 2021-12-23T00:00:00 PAR-ALPIN GRUP 18500 172527 18989.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39189 seria COLTERM din 01/12/21 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 39189 din 2021-12-01 2021-12-23T00:00:00 COLTERM 18501 172528 108768.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 469 seria TM din 11/11/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria TM nr 469 din 2021-11-11 2021-12-23T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 18502 172529 467115.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100047 seria TM din 30/11/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100047 din 2021-11-30 2021-12-23T00:00:00 STRABAG SRL 18503 172530 1487.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 93 seria LIDIA din 16/12/21 - LIDIA'S STORE SRL - achitat factura seria LIDIA nr 93 din 2021-12-16 2021-12-23T00:00:00 LIDIA'S STORE SRL 18504 172531 487.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 93 seria LIDIA din 16/12/21 - LIDIA'S STORE SRL - achitat factura seria LIDIA nr 93. din 2021-12-16 2021-12-23T00:00:00 LIDIA'S STORE SRL 18505 172532 2370.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile AQTIM/19420 din 9 12 2021 AQTIM/19323 din 10 11 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19323 din 2021-11-10 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18506 172533 790.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile AQTIM/19420 din 9 12 2021 AQTIM/19323 din 10 11 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19420 din 2021-12-09 2021-12-23T00:00:00 AQUATIM SA 18507 172541 77090.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria TM nr 107 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18508 172538 8750 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3299 30 2019 CAB MED FAM *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 18509 172542 13.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864329 din 2021-12-13 2021-12-24T00:00:00 AQUATIM SA 18510 172543 153450.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868099 din 2021-12-14 2021-12-24T00:00:00 AQUATIM SA 18511 172544 17.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013870905 din 2021-12-14 2021-12-24T00:00:00 AQUATIM SA 18512 172545 21.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18513 172546 103.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18514 172547 193.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18515 319 34627 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 30134 325 2017 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 18516 172548 934.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18517 172549 1174.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18518 172550 934.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18519 172551 193.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18520 172552 11884.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 039535220 seria JAO din 12/12/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 039535220 din 2021-12-12 2021-12-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 18521 172553 65992.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 101 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18522 172554 2894.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 101 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 101 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18523 172555 199.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 104 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18524 172556 4548.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 104 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18525 172557 245.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1050 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 1050 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18526 172558 5601.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1050 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 1050 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18527 172559 65216.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1050 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1050 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18528 172560 2563.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1050 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1050 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18529 172561 65606.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1051 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1051 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18530 172562 2578.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1051 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1051 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18531 172563 6216.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1052 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1052 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18532 172564 244.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1052 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1052 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18533 172565 65739.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1053 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1053 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18534 172566 2583.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1053 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1053 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 DANYFLOR 18535 172567 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105558 seria FARG din 10/12/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105558 din 2021-12-10 2021-12-24T00:00:00 LIFT ARG SRL 18536 172568 18862.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 106 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18537 172569 827.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 106 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18538 172570 3381.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 107 seria TM din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 107 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18539 172571 2595.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 108 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 108 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18540 172572 59173.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 108 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 108 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18541 172573 566.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 109 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 109 din 2021-12-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18542 172576 5866.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 111 seria POVI din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria POVI nr 111 din 2021-12-16 2021-12-24T00:00:00 POVI CON GROUP 18543 172577 6105.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 111 seria POVI din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria POVI nr 111 din 2021-12-16 2021-12-24T00:00:00 POVI CON GROUP 18544 172578 4593.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 112 seria povi din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria povi nr 112 din 2021-12-16 2021-12-24T00:00:00 POVI CON GROUP 18545 172579 4412.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 112 seria povi din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria povi nr 112 din 2021-12-16 2021-12-24T00:00:00 POVI CON GROUP 18546 63952 1170 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 18547 172580 16736.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202117503 seria ETA din 14/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202117503 din 2021-12-14 2021-12-24T00:00:00 ETA2U SRL 18548 101745 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18549 101746 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18550 101747 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18551 101753 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18552 101754 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18553 101755 702 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 18554 67194 124 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 18555 67195 360 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 18556 67197 70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata transmitere corespondenta Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 18557 67198 656.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ANI 50167 din 28/04/2021 verificare hidrant - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50167 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 18558 67458 16000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COLTERM SA 18559 109593 1337 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 18560 109594 301 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 18561 109595 869 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 18562 109597 9775 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 18563 109598 1810 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-09-21T21:00:00 "" 18564 109599 20 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata diurna salariati conform Ordin deplasare 3477/15.09.2021 Cheltuieli de personal 2021-09-21T21:00:00 "" 18565 109586 6600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-09-07T21:00:00 "" 18566 109587 2300 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata onorariu dirijor Cheltuieli de personal 2021-09-07T21:00:00 "" 18567 109588 1200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata diurna salariati conform tabel 3231/06.09.2021 deplasare Bucuresti -Concert Simfonic in cadrul Festivalului Enescu Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 "" 18568 67177 12267.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10223789653 seria din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223789653 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 18569 67178 4791.09 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10921195495 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921195495 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 18570 67179 1620.52 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11711868 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711868 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 18571 67180 399.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23338 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23338 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 18572 67181 489.69 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4662 seria ELTE din 10/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4662 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 18573 67182 151.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 18574 67183 680.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 18575 67184 3655.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6214 seria FV din 10/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6214 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AVB SECURITY 18576 67185 2056.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6220 seria FV din 17/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6220 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AVB SECURITY 18577 109646 16000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara VINCZE MUSIK SRL - achitat factura seria MS VIN nr 592 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 VINCZE MUSIK SRL 18578 109647 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 966 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 18579 109651 498.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conf Ordin deplasare 3631/24,09,2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-27T21:00:00 "" 18580 109649 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 294 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 18581 172581 218.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563304 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563304 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18582 172582 111.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563305 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563305 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18583 172583 9820.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563306 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563306 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18584 172584 1398.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563310 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563310 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18585 172585 442.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563314 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563314 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18586 172586 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563315 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563315 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18587 172587 1327.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12563316 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563316 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18588 172588 53806.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria EXP 21 din 21/12/21 - EXTRA PROMPT - achitat factura seria EXP_21 nr 127 din 2021-12-21 2021-12-24T00:00:00 EXTRA PROMPT 18589 172589 9495.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria EXP 21 din 21/12/21 - EXTRA PROMPT - achitat factura seria EXP_21 nr 127 din 2021-12-21 2021-12-24T00:00:00 EXTRA PROMPT 18590 172590 76434.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 137 seria TM din 14/12/21 - JDA CONSULT - achitat factura seria TM nr 137 din 2021-12-14 2021-12-24T00:00:00 JDA CONSULT 18591 172591 1500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 2021-12-24T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 18592 172592 1282579.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15366 seria SCT din 01/11/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15366 din 2021-11-01 2021-12-24T00:00:00 SYLC CON TRANS 18593 172593 167078.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-10 2021-12-24T00:00:00 SYLC CON TRANS 18594 172594 131156.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-10 2021-12-24T00:00:00 SYLC CON TRANS 18595 172595 1689999.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-10 2021-12-24T00:00:00 SYLC CON TRANS 18596 172596 5876.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16188 seria GPHI din 22/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16188 din 2021-11-22 2021-12-24T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 18597 172597 257.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16188 seria GPHI din 22/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16188 din 2021-11-22 2021-12-24T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 18598 172598 823556.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1978 seria TM din 02/12/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1978 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 SULFATIM 18599 172599 36120.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1978 seria TM din 02/12/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1978 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 SULFATIM 18600 172600 105.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria ET din 20/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021427 din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18601 172601 23999.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2028 seria TM din 22/12/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria TM nr 2028 din 2021-12-22 2021-12-24T00:00:00 CLEAN CLUB SRL 18602 172602 1848 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210 seria ANT din 15/12/21 - AURA NET SRL - achitat factura seria ANT nr 210 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 AURA NET SRL 18603 172603 14399 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200099 seria TM ITPS din 07/12/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211200099 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 ITPS SRL 18604 172604 235159.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2240 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2240 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18605 172605 203021.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10583 seria stpt din 20/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10583 din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18606 172606 52128.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10585 seria stpt din 20/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10585 din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 18607 172607 4500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 281 seria ILLSC din 22/12/21 - ILLUSTRATION STUDIO C SRL - achitat factura seria ILLSC nr 281 din 2021-12-22 2021-12-24T00:00:00 ILLUSTRATION STUDIO C SRL 18608 172608 12483.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28277 seria TM TPT din 20/12/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria TM TPT nr 28277 din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 TIMPOLICE SRL 18609 69664 120798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 18610 172609 2011.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28277 seria TM TPT din 20/12/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria TM TPT nr 28277. din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 TIMPOLICE SRL 18611 172610 416116.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 298 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 298 din 2021-12-02 2021-12-24T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 18612 172611 93376.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 303 seria TM din 07/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria TM nr 303 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 18613 172612 1955804.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 316 seria TM din 05/11/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 316 din 2021-11-05 2021-12-24T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 18614 172613 166.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 32016 seria BST din 20/12/21 - BEST ENGINE SRL - achitat factura seria BST nr 32016 din 2021-12-20 2021-12-24T00:00:00 BEST ENGINE SRL 18615 172614 20944 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 552 seria din 06/12/21 - STARETO SRL - achitat factura seria nr 552 din 2021-12-06 2021-12-24T00:00:00 STARETO SRL 18616 172615 1071556.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 650 seria SPC din 24/11/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 650 din 2021-11-24 2021-12-24T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 18617 172616 23510.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 651 seria TM din 18/11/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-11-18 2021-12-24T00:00:00 PAUL CONSULTING SSM-SU 18618 172617 2156.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 651 seria TM din 18/11/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-11-18 2021-12-24T00:00:00 PAUL CONSULTING SSM-SU 18619 172618 5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18620 172619 18373.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 ZITICO SRL 18621 172620 104117.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 ZITICO SRL 18622 172621 16442.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 ZITICO SRL 18623 172622 5590.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 944 seria RC din 22/11/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 944 din 2021-11-22 2021-12-24T00:00:00 RC DEINRA SRL 18624 172623 1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18625 146788 590573 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IULIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 TREZORERIE SI BANCI 18626 146790 22690 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA IULIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 18627 146923 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT IT AUGUST 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 18628 146958 5287.51 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT MEHALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 18629 146793 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMISION BANCAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 TRANSF. OTP-COMISION 18630 146797 1070 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ONOR. COLAB. 18631 146802 413 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPOZIT COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 IMPOZIT COLAB. 18632 146808 141 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 TVA DE PLATA 18633 146815 948.07 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE DE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 MEGACHIM GROUP 18634 172624 1539.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 98 seria din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-98 din 2021-12-08 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18635 172625 15000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref32598 seria TM din 25/11/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria TM nr Ref32598 din 2021-11-25 2021-12-24T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 18636 172626 596.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref33731 seria TM din 07/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref33731 din 2021-12-07 2021-12-24T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18637 172627 243.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18638 172628 376.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18639 172629 762.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18640 146823 4358.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA 18641 146832 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 18642 146842 3332 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT DÉCOR SUSENI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 KENDRA GROUP 18643 146853 1915.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ORANGE 18644 172630 435.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18645 172631 46.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18646 172632 5.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 39189 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18647 172633 7325.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39145 din 2021-11-17 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18648 172634 1276.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563307 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18649 146865 275.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHINGA RIDICARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 EBIN ONLINE 18650 172635 2405.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563308 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18651 172636 936.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563309 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18652 146878 2657.36 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 HORNBACH CENTRALA 18653 146892 2264.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEAVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 PSIHORELICONSTRUCT SRL 18654 146907 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CIPROMAN ARTS 18655 172637 2181.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563311 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18656 172638 208.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563312 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18657 172639 840.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563313 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18658 146940 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 LABOUR SECURITY 18659 146977 2231.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE TOALETE ECOLOGICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 EURO-ECOLOGIC 18660 147040 1404.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEAVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 18661 147063 2000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.ARTISTICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 18662 146997 185.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HARTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ALMAS OFFICE 18663 147018 210 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TEXMANIA 18664 172640 683.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563317 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18665 147252 144.42 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** SI ELECTROZI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 PSIHORELICONSTRUCT SRL 18666 172641 4118.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563318 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18667 172642 256.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563319 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18668 172643 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563320 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18669 172644 1946.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563321 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18670 147087 2493.57 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HORNBACH CENTRALA 18671 147112 176.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACTUALIZARE LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 18672 147138 2693 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 18673 147165 337.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ALMAS OFFICE 18674 172645 2170.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563322 din 2021-11-30 2021-12-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18675 172646 81.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 98 seria din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-98 din 2021-12-08 2021-12-24T00:00:00 COLTERM 18676 172647 10314.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2240 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2240 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18677 172648 2000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 2021-12-24T00:00:00 PORR CONSTRUCT 18678 172649 75856.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata turcanu 2021-12-24T00:00:00 "" 18679 172650 2238 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl cec ridicat eronat 2021-12-24T00:00:00 "" 18680 147193 839.31 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE DE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 MEGACHIM FC GROUP 18681 147222 833.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TELEKOM 18682 172651 6519.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 299 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18683 147283 1403.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 HORNBACH CENTRALA 18684 172652 6829.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 300 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18685 147315 798.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely POLIZOR, DISC TAIERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 GRUP EDELWEISS 18686 147348 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 18687 172653 7237.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 301 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18688 172654 7592.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 302 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18689 147382 900 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATA EXTERNA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TRANSF. OTP 18690 147417 256.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INCREMENTAL 18691 172655 7592.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 303 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18692 147453 1808.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTA SEPT.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LABOUR SECURITY 18693 147490 291.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 HANGARHOSTING 18694 147528 600 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ONOR. COLAB. 18695 172656 6100.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 304 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18696 172657 1599.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106854 seria BRT din 21/12/21 - BRITECLEAN - achitat factura seria BRT nr 106854 din 2021-12-21 2021-12-27T00:00:00 BRITECLEAN 18697 172658 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202117766 seria ETA din 16/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202117766 din 2021-12-16 2021-12-27T00:00:00 ETA2U SRL 18698 172659 17809.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202118081 seria ETA din 21/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202118081 din 2021-12-21 2021-12-27T00:00:00 ETA2U SRL 18699 172660 697.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14471937 seria ELLFTBU din 13/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14471937 din 2021-12-13 2021-12-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 18700 147607 140 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRADUCERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 PARAGRAPH STUDIO 18701 147648 1595 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 CENTRAL SRL 18702 147567 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT IT SEPT. 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 18703 172661 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2012753 seria A din 22/12/21 - TIMPRES SA - achitat factura seria A nr 2012753 din 2021-12-22 2021-12-27T00:00:00 TIMPRES SA 18704 172662 2411.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria ET din 20/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021427 din 2021-12-20 2021-12-27T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18705 172663 11303.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria ET din 20/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021429 din 2021-12-20 2021-12-27T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18706 172664 495.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria ET din 20/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021429 din 2021-12-20 2021-12-27T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18707 172665 1958489 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021772 seria fsm din 23/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021772 din 2021-12-23 2021-12-27T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 18708 172666 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220 seria A din 23/12/21 - AHY OFFICE SRL - achitat factura seria A nr 220 din 2021-12-23 2021-12-27T00:00:00 AHY OFFICE SRL 18709 172667 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23 seria C din 22/12/21 - FIRST NEWS MEDIA - achitat factura seria C nr 23 din 2021-12-22 2021-12-27T00:00:00 FIRST NEWS MEDIA 18710 69715 4935 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 18711 172668 1031.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3227 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3227 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 18712 172669 1053.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3228 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3228 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 18713 172670 2958.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3229 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3229 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 18714 172671 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3290 seria TM din 22/12/21 - RIPENSIS MEDIA TRUST SRL - achitat factura seria TM nr 3290 din 2021-12-22 2021-12-27T00:00:00 RIPENSIS MEDIA TRUST SRL 18715 172672 913.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39513276 seria JAO din 12/12/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 39513276 din 2021-12-12 2021-12-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 18716 172673 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5678 seria IMC din 22/12/21 - INFORM MEDIA PRESS SRL - achitat factura seria IMC nr 5678 din 2021-12-22 2021-12-27T00:00:00 INFORM MEDIA PRESS SRL 18717 172674 763.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 578 seria SYN din 02/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-02 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18718 172675 421.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 578 seria SYN din 02/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-02 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18719 172676 108.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 578 seria SYN din 02/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-02 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18720 172677 824.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 586 seria SYN din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18721 172678 170.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 586 seria SYN din 10/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18722 172679 673.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18723 172680 535.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18724 172681 865182.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9126 seria din 30/11/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9126 din 2021-11-30 2021-12-27T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 18725 147690 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 LIFT 3D 18726 147733 950 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATA COLABORATOR EXTERN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 TRANSF. OTP 18727 147777 2068.22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 LABOUR SECURITY 18728 147822 10146.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROIECTOARE EUROLITE Cheltuieli cu investiții 2021-09-19T21:00:00 MEDIA CRUSHER 18729 147868 15303.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROIECTOARE CU FRESNEL Cheltuieli cu investiții 2021-09-19T21:00:00 MEDIA CRUSHER 18730 147915 4326.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROIECTOARE *** Cheltuieli cu investiții 2021-09-20T21:00:00 REDTECH ELECTRONIC 18731 148113 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto TM-95-TMT Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 18732 148272 160 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUTO *** -ITP TM-43-SPC Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 18733 148440 327.82 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 18734 172682 1218.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref33731 seria Tm din 07/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria Tm nr Ref33731 din 2021-12-07 2021-12-27T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 18735 172683 242894.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmt 0000244 seria din 25/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000244 din 2021-11-25 2021-12-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18736 172684 203674.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmt 0000272 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000272 din 2021-11-30 2021-12-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18737 172685 285.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 299 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18738 172686 299.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 300 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18739 172687 317.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 301 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18740 147963 2780.81 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely STATIV LUMINI Cheltuieli cu investiții 2021-09-20T21:00:00 MEDIA CRUSHER 18741 148012 14.28 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN COURIER -taxe curierat Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 18742 148062 500.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 18743 172688 333.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 302 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18744 148165 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 18745 172689 333.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 303 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18746 172690 267.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 304 din 2021-11-11 2021-12-27T00:00:00 HORTICULTURA SA 18747 172691 1036.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18748 172692 11823840 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara babes bs 2021-12-27T00:00:00 "" 18749 172693 110.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-10 2021-12-27T00:00:00 Synesis Partners srl 18750 148218 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 18751 172694 1169237 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara municipal bs 2021-12-27T00:00:00 "" 18752 148327 250.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 18753 172695 389116 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara turcanu bs 2021-12-27T00:00:00 "" 18754 172696 130.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-15 2021-12-28T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18755 148383 1435 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DSP TIMIS -analize toxicologice+buletin expertiza Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 18756 172697 1174.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-15 2021-12-28T00:00:00 STRUCTDESIGN TIMIS 18757 172698 195413.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13 2021-12-28T00:00:00 SYLC CON TRANS 18758 148498 11 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GALL PRINT -copiat chei Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 18759 148557 22.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OFFICE SHOP -rigla Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 18760 148617 32.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OFFICE SHOP -pix Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 18761 148678 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAU GROUP -curatat costume Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 18762 148740 200.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 18763 148867 298.58 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BARTI *** -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 18764 149133 83.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** TOOLS TECH -electrozi+taxe curier Alte cheltuieli 2021-09-12T21:00:00 18765 172699 34484.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13 2021-12-28T00:00:00 SYLC CON TRANS 18766 148932 220 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABC CENTRUL MEDICAL -analize periodice sofer Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 18767 148998 200.09 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-07T21:00:00 18768 149065 178.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -culori pictura fata Alte cheltuieli 2021-09-12T21:00:00 18769 172700 162180.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 179 seria din 21/12/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 179 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18770 149202 307.13 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18771 172701 20717.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211200867 seria BVEDL din 23/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BVEDL nr 211200867 din 2021-12-23 2021-12-28T00:00:00 GRUP EDELWEISS 18772 172702 222175.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2241 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2241 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18773 172703 78711.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2242 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2242 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18774 172704 6649.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296 din 2021-12-22 2021-12-28T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18775 149272 125.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SUPECO INVESTMENT -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18776 172705 37679.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296 din 2021-12-22 2021-12-28T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18777 149343 73 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18778 149415 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXMANIA -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18779 149488 55 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OPTILUX -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18780 1243 426.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Deplasare autoturism propriu (SOLIST) pentru Concert simfonic 12.02.2021 la - Ilfov-TM-Ilfov (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-16T22:00:00 18781 172706 15071.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296. din 2021-12-22 2021-12-28T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18782 172707 2659.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296. din 2021-12-22 2021-12-28T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18783 172708 7532229.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 427 seria din 21/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 427 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 COLTERM 18784 172709 22520.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 69 seria SEAL21 din 10/12/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 69 din 2021-12-10 2021-12-28T00:00:00 SEAL CONTROL 18785 172710 348289.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6563 seria SEMN din 29/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr AS 6563 din 2021-11-29 2021-12-28T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18786 172711 48775.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmt 0000220 seria din 23/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000220 din 2021-11-23 2021-12-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 18787 149562 32 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18788 149637 55 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely JPB TRADE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18789 149713 4.39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INFOPASS -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18790 149790 24.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DIANTHUS -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18791 149868 11.18 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REWE RO -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18792 149947 57.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 18793 150027 207.49 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -becuri+tesa reparatii Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18794 150108 183 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -marker+banda antialunecare Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18795 150190 592.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DIPOL CONNECT -cablu HDMI Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18796 150273 20 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18797 150357 5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EURO APHOTEKE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18798 172712 294944.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-17 2021-12-28T00:00:00 HORTICULTURA SA 18799 150528 140.18 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SOUND STIL -cablu XLR+taxe curierat Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18800 150442 215.63 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-09-14T21:00:00 18801 151443 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto TM-95-TMT Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 18802 172713 240274.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-23 2021-12-28T00:00:00 HORTICULTURA SA 18803 172714 885.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 69 seria SEAL21 din 10/12/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 69 din 2021-12-10 2021-12-28T00:00:00 SEAL CONTROL 18804 172715 7113.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 179 seria din 21/12/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 179 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 18805 172716 9744.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2241 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2241 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18806 172717 3452.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2242 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2242 din 2021-12-21 2021-12-28T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 18807 172718 12936.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-17 2021-12-28T00:00:00 HORTICULTURA SA 18808 172719 10538.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-23 2021-12-28T00:00:00 HORTICULTURA SA 18809 172720 303129 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS ind centre vaccinare 2021-12-29T00:00:00 "" 18810 150615 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DCX FISHING -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 18811 150703 12 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 18812 150792 55 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EURO APHOTEKE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 18813 150882 9.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA SA -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 18814 150973 82.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OPTILUX -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 18815 172721 121246 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CASS 2021-12-29T00:00:00 "" 18816 172722 108.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISION IND PERS COVID 2021-12-29T00:00:00 "" 18817 172723 10289.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 102 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 102 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18818 172724 451.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 102 seria PMT din 17/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 102 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18819 172725 383.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria PC din 20/12/21 - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-20 2021-12-29T00:00:00 PROJECT CORLAN SRL 18820 151065 72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEXMANIA -tesaturi Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 18821 151158 524.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 18822 151252 365 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 3HEADS CLO -costume spectacole Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 18823 172726 293.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria PC din 20/12/21 - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-20 2021-12-29T00:00:00 PROJECT CORLAN SRL 18824 151347 460.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 18825 172727 75.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria PC din 20/12/21 GARANTIE - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-20 2021-12-29T00:00:00 PROJECT CORLAN SRL 18826 151540 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 18827 151638 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 18828 151737 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 18829 151837 200.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 18830 151938 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 18831 152040 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-19T21:00:00 18832 152143 289.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-19T21:00:00 18833 152247 271 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 3HEADS CLO -costume spectacole Alte cheltuieli 2021-09-19T21:00:00 18834 152352 235.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV PETROM -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-20T21:00:00 18835 152458 164.04 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-20T21:00:00 18836 172728 1748 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 17/12/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 18837 152673 120 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAU GROUP -curatat costume Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 18838 152782 250 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUTOTIM -ITP Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 18839 152892 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUTOTIM -ITP Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 18840 153003 189 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CLINICA SANTE -test PCR Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 18841 153115 2349.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -RCA TM-34-TMT Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18842 152565 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto IVECO Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 18843 172729 770 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 SCAN PRINT SRL 18844 172730 11900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 SCAN PRINT SRL 18845 172731 203.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35074 seria din 21/12/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 35074 din 2021-12-21 2021-12-29T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 18846 172732 5000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 430 seria din 27/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 430 din 2021-12-27 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18847 153228 200.12 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18848 172733 2401322.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 433 seria din 28/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 433 din 2021-12-28 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18849 172734 197.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 2021-12-29T00:00:00 Synesis Partners srl 18850 172735 1091.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 59 seria DUE din 13/12/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 59 din 2021-12-13 2021-12-29T00:00:00 Due Plan Consult 18851 172736 6185.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 59 seria DUE din 13/12/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 59 din 2021-12-13 2021-12-29T00:00:00 Due Plan Consult 18852 172737 4700.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78 seria HP din 27/12/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 78 din 2021-12-27 2021-12-29T00:00:00 HAPPY PET SRL 18853 172738 536.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7839 seria TM SCJUPB din 10/12/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7839 din 2021-12-10 2021-12-29T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 18854 172739 59500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 902 seria PAG din 22/12/21 - PRO ACTIV GLOBAL SRL - achitat factura seria PAG nr 902 din 2021-12-22 2021-12-29T00:00:00 PRO ACTIV GLOBAL SRL 18855 172740 697.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria PMT din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 92 din 2021-12-07 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18856 172741 697.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria PMT din 07/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 92 din 2021-12-07 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18857 172742 1236.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 93 seria PMT din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 93 din 2021-12-07 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18858 153342 173.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SUPECO INVESTMENT -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18859 153457 202.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18860 153573 60 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18861 153690 14.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CATENA -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18862 153808 53.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REWE RO -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18863 153927 39.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 18864 154047 417.77 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 18865 154168 252.77 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 18866 154290 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 18867 154413 27.77 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TESCO HU -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2021-09-24T21:00:00 18868 154537 37.86 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -racord+robinet Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 18869 154662 19.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 18870 172743 65.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 93 seria PMT din 07/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 93 din 2021-12-07 2021-12-29T00:00:00 COLTERM 18871 172744 32411.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref33865 seria TM din 08/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref33865 din 2021-12-08 2021-12-29T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 18872 172745 78802 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT 2021-12-29T00:00:00 "" 18873 172746 469 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 "" 18874 172747 749 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 "" 18875 172748 3232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 "" 18876 172749 693384 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 "" 18877 172750 464 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 "" 18878 172751 980.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOCIATIA PROPRIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV ASOC 2021-12-29T00:00:00 "" 18879 172752 9569.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOCIATIA DE PROPIETARI STWFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV 2021-12-29T00:00:00 "" 18880 154788 350.38 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 18881 154915 1513.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -CASCO TM-34-TMT Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 18882 172753 82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 127 seria din 17/12/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 18883 155172 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely director 2021-09-16T21:00:00 18884 155302 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely director 2021-09-16T21:00:00 18885 155433 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely director 2021-09-19T21:00:00 18886 155043 1376.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -deplasari externe+interne Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 18887 172754 1330 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-17 2021-12-29T00:00:00 SCAN PRINT SRL 18888 172755 10920 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind centre vaccin nov 2021-12-29T00:00:00 "" 18889 172756 49.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara com plata sal ms 2021-12-30T00:00:00 "" 18890 172757 37120.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria PMT din 10/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 10 din 2021-12-10 2021-12-30T00:00:00 COLTERM 18891 172758 1628.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria PMT din 10/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 10 din 2021-12-10 2021-12-30T00:00:00 COLTERM 18892 172759 36.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013858083 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013858083 din 2021-12-13 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18893 172760 26.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013860087 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860087 din 2021-12-13 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18894 172761 62.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013860539 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860539 din 2021-12-13 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18895 172762 16.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013866592 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866592 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18896 172763 507.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013869856 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013869856 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18897 172764 167784.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017819 seria TM din 09/12/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017819 din 2021-12-09 2021-12-30T00:00:00 PRINTOPIA SRL 18898 172765 17.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020608843 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608843 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18899 172766 2846.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020610545 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610545 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18900 172767 52.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020610945 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610945 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 AQUATIM SA 18901 172768 3381.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10424568711 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568711 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18902 172769 1731.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10723079632 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10723079632 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18903 172770 1959313.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14834 seria TIM din 20/12/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14834 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 18904 172771 299659.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14834 seria TIM din 20/12/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14834 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 18905 155439 1961.81 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 18906 155434 611481 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IULIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-08T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 18907 155436 23400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA IULIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-11-09T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 18908 155478 360 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACUMULATOR LAPTOP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 18909 155524 5295 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 18910 172772 92810.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1520 seria SCA din 01/12/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1520 din 2021-12-01 2021-12-30T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 18911 172773 225135.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 2021-12-30T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 18912 172774 59628.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1641 seria SCA din 01/12/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1641 din 2021-12-01 2021-12-30T00:00:00 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 18913 172775 3059985.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18914 172776 467997.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18915 172777 52190.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18916 155443 18.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 MEGACIM FC GROUP 18917 155448 960 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. PROGRAM BILETE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TRANSF.OTP 18918 155454 186 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 TVA DE PLATA 18919 155461 210 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 ONOR.COLAB. 18920 172778 341245.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18921 172779 1964380.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18922 172780 300434.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 18923 155469 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 18924 172781 9500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21/21 seria FM din 17/12/21 - MAAG SPORT - achitat factura seria FM nr 21/21 din 2021-12-17 2021-12-30T00:00:00 MAAG SPORT 18925 155488 173.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LUNAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 LA FANTANA 18926 155499 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CRTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 CIPROMAN ARTS 18927 155511 235.62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 FARMEC SA 18928 172782 493.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210318218101 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318218101 din 2021-12-01 2021-12-30T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 18929 172783 2466.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210318666700 seria TKR din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318666700 din 2021-12-09 2021-12-30T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 18930 172784 27126.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 240 seria TM din 03/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 240 din 2021-12-03 2021-12-30T00:00:00 ASSISTENT HB 18931 155538 922.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE TOALETE ECOLOGICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 EURO-ECOLOGIC 18932 155553 2643 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ONOR.COLAB. 18933 172785 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30108 seria din 20/12/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 30108 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 18934 155569 1626.09 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ALMAS OFFICE 18935 155586 873.76 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE PIESA NOUA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 18936 155604 6948.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA 18937 155623 1932.15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ORANGE 18938 155664 326.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELASTIC, SNUR, FRANJURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 EMAILIDA MENARO 18939 155709 3240 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CABLU ANTENA SI CABLU MICROFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 MEDIA CRUSHER 18940 155733 385.35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 HANGAHOSTING 18941 155758 724.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 KLASSE JOBS CONSULTING 18942 155929 2000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CALCULATOARE OCT.+NOI.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 18943 156028 1962.62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 18944 156099 1350 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LICENTA OFFICE Cheltuieli cu investiții 2021-11-16T22:00:00 "" 18945 156136 17920 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LAPTOPURI Cheltuieli cu investiții 2021-11-16T22:00:00 "" 18946 155784 1436 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE OCT. SI NOI.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 18947 155811 654.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 PRINT PRESS 18948 155839 1200 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ONOR.COLAB. 18949 155868 801.81 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 MEGACHIM FC GROUP 18950 172789 8520.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4282 seria QD din 16/12/21 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4282 din 2021-12-16 2021-12-30T00:00:00 Q TEST SA 18951 172791 25190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5003290 seria FCTB din 29/11/21 - ELBA-COM SA - achitat factura seria FCTB nr 5003290 din 2021-11-29 2021-12-30T00:00:00 ELBA-COM SA 18952 172792 48205.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 56 seria TM din 08/12/21 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria TM nr 56 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 S.C. SIALCO S.R.L. 18953 172793 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6 seria LMNO din 16/12/21 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 6 din 2021-12-16 2021-12-30T00:00:00 LUMINSPINO SRL 18954 172794 22560 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 770 seria SM din 22/12/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 770 din 2021-12-22 2021-12-30T00:00:00 SZUCSIK MEDIA SRL 18955 155961 176.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 18956 155994 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 18957 172795 8224.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 948 seria RC din 17/12/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 948 din 2021-12-17 2021-12-30T00:00:00 RC DEINRA SRL 18958 172796 3964.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 99 seria PMT din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 99 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 COLTERM 18959 172797 173.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 99 seria PMT din 08/12/21GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 99 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 COLTERM 18960 172798 998656.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6589 seria SEMN din 20/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6589 din 2021-12-20 2021-12-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 18961 172799 53259.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref33865 seria TM din 08/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref33865 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 18962 156063 14846 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ONOR. COLAB. 18963 172787 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34354 seria din 14/12/21 TAXA PAZA SI AP CIV V BISTRA - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 "" 18964 172788 18874 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34354 seria din 14/12/21 impozit cladiri V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 "" 18965 172790 134528.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4321 seria din 02/12/21 - AS DE PR *** DE SAVOYA NR.12 - achitat factura seria nr 4321 din 2021-12-02 2021-12-30T00:00:00 "" 18966 156174 15615.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIXER DIGITAL Cheltuieli cu investiții 2021-11-16T22:00:00 SENIA COMPANY 999 18967 156213 10115 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VIDEPROIECTOR Cheltuieli cu investiții 2021-11-16T22:00:00 MEDIA CRUSHER 18968 156658 555.41 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18969 156708 1060.67 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BUHAGIAR *** -cheltuieli transport+test PCR Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18970 156973 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** spalat auto Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18971 172800 2306.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424567805 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18972 172801 2897.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568710 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18973 156253 8.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18974 156294 150.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -materiale consumabile make-up, coafor Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18975 156336 105 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PENTRU TINE -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18976 156379 13.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NANDRIPIS -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18977 156423 50 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DCX FISHING -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18978 156468 28 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely M&L NEVIMAR -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18979 172802 1059.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568808 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18980 172803 7042.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822900598 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18981 172804 1322.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822901362 din 2021-12-08 2021-12-30T00:00:00 EON ENERGIE 18982 156514 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADACONI -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18983 156561 243.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALPROD -lanterna cu led+taxe transport Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18984 172805 5523.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile ONRT/02511 din 23 11 2021 ONRT/02512 din 24 11 2021 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02511 din 2021-11-23 2021-12-30T00:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 18985 172806 1242.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile ONRT/02511 din 23 11 2021 ONRT/02512 din 24 11 2021 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02512 din 2021-11-24 2021-12-30T00:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 18986 172807 373.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 4282 seria QD din 16/12/21 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4282 din 2021-12-16 2021-12-30T00:00:00 Q TEST SA 18987 156609 8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SUPER ZECE -dermatograf Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 18988 172808 255785.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara chirii municipal 2021-12-30T00:00:00 "" 18989 172809 1066.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 240 seria TM din 03/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 240 din 2021-12-03 2021-12-30T00:00:00 ASSISTENT HB 18990 156759 25.09 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LIDL -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18991 156811 350 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROFI AUTO TYPE -servicii vulcanizare (schimbat roti) Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18992 156864 29.69 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18993 172810 990 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 5003290 seria FCTB din 29/11/21 - ELBA-COM SA - achitat factura seria FCTB nr 5003290 din 2021-11-29 2021-12-30T00:00:00 ELBA-COM SA 18994 172811 2057.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 21CJENX1211103177 din 2021-10-31 2021-12-31T00:00:00 ENEX SRL 18995 172812 8226.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5495 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 18996 156918 111.23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 18997 172813 7738.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5496 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 18998 172814 7798.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5497 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 18999 172815 8028.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5498 din 2021-11-17 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19000 157029 19.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 19001 157086 19.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2020-11-02T22:00:00 19002 157144 300.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 19003 157203 246.33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 19004 157263 338.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SOCAR PETROLEUM -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 19005 157324 513 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMPLEX ART -vopsea corp Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 19006 158061 151 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DONOCI -*** led+taxe curier Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 19007 158836 130 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LEROY MERLIN -*** aluminiu Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 19008 172817 7736.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5501 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19009 172818 7427.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5502 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19010 172819 7480.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5503 din 2021-11-19 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19011 172820 13959.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5506 din 2021-11-24 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19012 172821 8115.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5508 din 2021-11-24 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19013 157386 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PIXEL GSM -incarcator telefon Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 19014 157449 412.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-06T22:00:00 19015 157513 400.11 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV PETROM -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-06T22:00:00 19016 157578 144.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL UNGARIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-06T22:00:00 19017 157644 19.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-06T22:00:00 19018 157711 104 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+servicii postale Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 19019 172822 7445.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5509 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19020 172823 7060.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5511 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19021 157779 159 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -casetiera cu usa Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 19022 157848 45.39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPACT ADVERTISING -adaptor tastatura+taxe curier Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 19023 157918 174.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 19024 172824 970.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5512 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19025 157989 105 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTCLIM -racord teava Alte cheltuieli 2021-11-10T22:00:00 19026 172825 7600.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5514 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19027 158134 70 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTCLIM -racord teava Alte cheltuieli 2021-11-11T22:00:00 19028 158208 19.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cablu Alte cheltuieli 2021-11-11T22:00:00 19029 158283 435.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKACS SZILARD -deplasare externa Veszprem Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 19030 158359 810.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VERDI ART -culori pictura fata Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 19031 158436 29.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 19032 172826 7951.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5515 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19033 172827 864.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 02510 seria ONRT din 14/11/21 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02510 din 2021-11-14 2021-12-31T00:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 19034 172828 26651.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10623505346 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623505346 din 2021-12-08 2021-12-31T00:00:00 EON ENERGIE 19035 158514 260 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELI FIRST TRADE -traducere Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 19036 158593 20.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 19037 1244 611.66 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC COMADOR SRL 19038 172829 1391511 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021773 seria fsm din 28/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021773 din 2021-12-28 2021-12-31T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 19039 172830 1930.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2299 seria 97M din 02/12/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria 97M nr 2299 din 2021-12-02 2021-12-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 19040 172831 383753.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243/10589 seria din 28/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 243/10589 din 2021-12-28 2021-12-31T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 19041 158673 91.21 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CARREFOUR -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 19042 158754 79.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -amortizor usa Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 19043 158919 168.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADING -manusi latex Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 19044 159003 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EXPRESS ATELIER -folie Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 19045 159898 19.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19046 159993 19.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19047 172832 295.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35377 seria din 23/12/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 35377 din 2021-12-23 2021-12-31T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 19048 160186 399.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 19049 160284 39.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -rovinieta Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 19050 160383 62 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AD94 GROUP -ad blue masina Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 19051 160483 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CONCORD MEDIA -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 19052 160584 461.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 19053 160089 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** spalat auto Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19054 159349 250 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -reparat masina de spalat Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 19055 172833 47500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 72841 seria tm tpk din 27/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria tm tpk nr 72841 din 2021-12-27 2021-12-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 19056 172834 2261 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9127 seria 49OB din 20/12/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria 49OB nr 9127 din 2021-12-20 2021-12-31T00:00:00 AXATEL SERVICE SRL 19057 172835 118284.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES 2021 325 seria din 17/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_2021 325 din 2021-12-17 2021-12-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 19058 172836 1017.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859294 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19059 159088 6.49 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROFI ROM -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 19060 159174 22.61 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT PRESS -afis Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 19061 159711 51 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19062 172837 1244.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859295 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19063 172838 65.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859457 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19064 172839 265.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859514 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19065 172840 432.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860299 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19066 172841 200.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860311 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19067 172842 284.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860314 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19068 172843 349.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860484 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19069 172844 84.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862393 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19070 172845 32.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862627 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19071 159261 23.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -materiale consumabile make-up, coafor Alte cheltuieli 2021-11-18T22:00:00 19072 172846 113.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013863722 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19073 159438 8.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 19074 159528 69.15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -tesa fixare Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19075 159619 30.63 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -recuzita consumabila Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19076 172847 2204.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864330 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19077 172848 54.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864596 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19078 172849 185.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864597 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19079 172850 77.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866216 din 2021-12-13 2021-12-31T00:00:00 AQUATIM SA 19080 159804 201.17 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 19081 172867 326.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5509 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19082 172868 309.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5511 din 2021-11-25 2021-12-31T00:00:00 FIDOX SRL 19083 172224 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1426 30 2020 *** *** 2021-12-10T00:00:00 "" 19084 218611 33050.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IAN-APR 2022 2022-04-29T00:00:00 "" 19085 218644 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 32084386 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 32084386 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 RCS RDS SA BUC 19086 218645 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 338535 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338535 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19087 218647 6379.97 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 05467941 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467941 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19088 218648 304.85 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014001054 seria din 15/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014001054 din 2022-04-15 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19089 218649 305.58 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014003182 seria din 15/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014003182 din 2022-04-15 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19090 218652 18976.31 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12010 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12010 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 COLTERM SA 19091 218653 616.85 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013997335 seria din 14/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013997335 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19092 218629 834.1 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13470 seria din 12/04/22 - MARTIN VELO SPORT SRL - achitat factura seria nr 13470 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 MARTIN VELO SPORT SRL 19093 218630 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211462 seria din 19/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211462 din 2022-04-19 2022-04-27T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 19094 218631 8497.23 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 5467303 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5467303 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19095 218632 1864 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2401 seria din 27/04/22 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2401 din 2022-04-27 2022-04-28T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 19096 218633 928.45 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013990530 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013990530 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM SA 19097 1245 3469.8 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 INTRETINERE LIFT ALIMENTE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC IFMA SRL 19098 218663 388.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013978016 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978016 din 2022-03-21 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 19099 218664 27.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013978126 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978126 din 2022-03-21 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 19100 218666 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1113128 seria din 28/03/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113128 din 2022-03-28 2022-04-20T00:00:00 CRISALIA 19101 218694 2972.66 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13160949 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160949 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 19102 218695 427.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13160950 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160950 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 19103 218697 50 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA IMPOZIT DATORAT 2022-04-06T00:00:00 "" 19104 218698 -1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339268 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 Adi Com SOFT 19105 218699 -1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339268 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 Adi Com SOFT 19106 218700 1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339269 din 2022-04-07 2022-04-08T00:00:00 Adi Com SOFT 19107 218701 -1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 340040 din 2022-04-08 2022-04-08T00:00:00 Adi Com SOFT 19108 163074 69920 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass 2021-10-04T00:00:00 "" 19109 218703 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 32109774 seria din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 32109774 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RCS&RDS SA 19110 218704 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 338553 seria din 07/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 338553 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 Adi Com SOFT 19111 218705 1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 339270 seria din 07/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339270 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 Adi Com SOFT 19112 172266 1230 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat si cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul *** 2021-12-14T00:00:00 "" 19113 218743 58825.42 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 11931din data: 14.04.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11931 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 COLTERM S.A 19114 218744 105.96 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 5594554281din data: 01.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 5594554281 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 19115 218724 13138.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES ianuarie-martie 2022 2022-04-14T00:00:00 "" 19116 218725 22721.72 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 19117 218726 13000 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-11 2022-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 19118 218727 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338549 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19119 218728 1270.21 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 01017 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 19120 218730 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202229 din 2022-04-11 2022-04-15T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 19121 218706 285 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 642 seria din 11/04/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 642 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 AGERSYSTEMS SRL 19122 218707 29774.12 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8074 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8074 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 COLTERM SA 19123 218709 395.39 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013984605 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013984605 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 19124 218710 349.23 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020623533 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623533 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 19125 218711 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020623728 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623728 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 19126 218713 674.73 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 16751 seria din 19/04/22 - GRUP PETROS - achitat factura seria nr 16751 din 2022-04-19 2022-04-20T00:00:00 GRUP PETROS 19127 218714 677.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220304380146 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304380146 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19128 218715 1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 340256 seria din 13/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 340256 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 Adi Com SOFT 19129 218682 51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** 2022-04-21T00:00:00 "" 19130 218702 26450 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES IAN *** 2022 2022-04-15T00:00:00 "" 19131 218708 586 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 NAVETA SEPT-*** 2022-04-19T00:00:00 "" 19132 218773 948.55 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5961 seria NXBD din 14/04/22 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5961 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 NEXT BIROTICA SRL 19133 218774 232.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14637 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14637 din 2022-04-04 2022-04-04T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 19134 218775 399 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 39356 seria PRESS din 04/04/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 39356 din 2022-04-04 2022-04-04T00:00:00 OFICIAL PRES SRL 19135 218776 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3420 seria AQF din 01/04/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3420 din 2022-04-01 2022-04-08T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 19136 62535 1174 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 19137 218777 1607.7 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5700860447 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860447 din 2022-04-01 2022-04-08T00:00:00 DEDEMAN SRL 19138 218778 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 338471 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338471 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19139 218779 421.26 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2245031368 seria CSING din 26/04/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSING nr 2245031368 din 2022-04-26 2022-04-29T00:00:00 CERTSIGN SA 19140 218749 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 338564din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338564 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 ADI COM SOFT 19141 218751 1047.49 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 2021418din data: 06.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 2021418 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 DATAMAX Line 19142 218752 3008.55 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13160866din data: 06.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13160866 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 19143 218753 922.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13160867din data: 06.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13160867 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 19144 218754 458.64 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10 nr 101399166din data 15 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 101399166 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 19145 218755 506.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1020625918din data: 15.04.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1020625918 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 19146 218756 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMDTX, nr. 20211420din data: 07.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TMDTX nr 20211420 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 DATAMAX Line 19147 218757 255.22 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 492436739din data: 02.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492436739 din 2022-04-02 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 19148 218758 1084.4 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 492436740din data: 02.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492436740 din 2022-04-02 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 19149 114461 1753 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii rectif1 ach eronat Cheltuieli de personal 2021-09-29T20:59:36 "" 19150 218803 251.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013982421 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013982421 din 2022-04-13 2022-04-19T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19151 218804 361.89 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013986999 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013986999 din 2022-04-13 2022-04-19T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19152 218805 51827.11 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11964 seria din 14/04/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 11964 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 19153 218806 554.37 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 19154 218809 8543 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IAN., FEBR., MARTIE 2022 2022-04-20T00:00:00 "" 19155 218870 491.49 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3964 seria din 15/04/22 a10 sectiunea de functionare - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3964 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 19156 218877 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7313 din 2022-04-06 2022-04-06T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 19157 218878 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20218685 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 19158 218879 133.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 11912 din 2022-04-06 2022-04-11T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 19159 218880 461.63 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 32139255 din 2022-04-06 2022-04-11T00:00:00 RCS& RDS SA 19160 218881 469.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023222 din 2022-04-08 2022-04-11T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 19161 218882 26703.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Achizitie active fixe corporale F. 7023242 2022-04-14T00:00:00 "" 19162 218883 13899 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Ianuarie, Februarie, Martie 2022 2022-04-14T00:00:00 "" 19163 218884 10000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 19164 218885 200 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7603 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 19165 218823 809 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Plata metodist 2022-04-13T00:00:00 "" 19166 218824 89 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata metodist 2022-04-13T00:00:00 "" 19167 218825 11273.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11728din data 14 04 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 11728 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 COLTERM 19168 218826 59981 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11959din data 14 04 2022 COLTERM CTR 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 11959 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 COLTERM 19169 218827 142.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202203280din data 14 04 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203280 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 19170 218828 16363 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata CESS ian-martie 2022 2022-04-15T00:00:00 "" 19171 172286 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021020 seria PCC din 02/12/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021020 din 2021-12-02 2021-12-15T00:00:00 "" 19172 218890 20422.29 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325716072 din 2022-04-11 2022-04-15T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 19173 218891 3625.49 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 19174 218892 610.69 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013991569 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 19175 218893 1632.33 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013993454 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 19176 218894 87.31 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020625095 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 19177 218895 14200 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Achizitie active fixe F. 7023250/18.04. Masina Lavor 2022-04-19T00:00:00 "" 19178 218896 309.4 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211459 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 19179 218897 5000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 19180 218898 1842.72 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05467967 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19181 218899 2975.52 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05467967 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19182 218900 117 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspectii curente luna Martie 2022 2022-04-28T00:00:00 "" 19183 218901 1041 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspectii curente luna Martie 2022 2022-04-28T00:00:00 "" 19184 218902 469.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023228 din 2022-04-11 2022-04-28T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 19185 218903 94.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125907 din 2022-04-16 2022-04-28T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 19186 218945 659 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 22171 seria FV din 03/03/22 - VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria FV nr 22171 din 2022-03-03 2022-04-01T00:00:00 VELICA MUR COMPANY SRL 19187 218946 666.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 33536 seria ANI din 14/03/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 33536 din 2022-03-14 2022-04-01T00:00:00 ANINOASA TIM 19188 218947 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2383 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2383 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19189 218948 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4324 seria CAB din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4324 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19190 218949 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 338519 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338519 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19191 65697 47331 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii brd Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 19192 218951 354.21 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10226085259 seria MS EON din 11/04/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226085259 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 19193 218952 1213.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 120161742 seria TELE din 21/03/22 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161742 din 2022-03-21 2022-04-14T00:00:00 TELETIM SRL 19194 172304 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - PENSIE *** *** 2021-12-16T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 19195 218953 746.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13160444 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160444 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19196 218954 2838.63 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13160509 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160509 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19197 218955 345.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2022151 seria F DIB din 04/04/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2022151 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 DIBSER SRL 19198 218956 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2022172 seria F DIB din 12/04/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2022172 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 DIBSER SRL 19199 218957 525.66 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035003988 seria din 04/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003988 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 19200 218958 654.85 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035003989 seria din 04/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003989 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 19201 163288 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2021-10-13T00:00:00 "" 19202 218959 544.78 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035004231 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004231 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 19203 218960 454.09 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 220304361556 seria TKR din 01/04/22 - Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304361556 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 Orange Romania Communications S.A. 19204 65695 304 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bodistean *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 19205 109117 270 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213026-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 19206 110694 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abon.servicii mentenanta sist.inf Octombrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SOFTPRO CONSULTING SRL 19207 88655 265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA CHIRIE RESTANTA TREI DION PIZZA SRL DOSAR 7/30/2020 Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 19208 88656 235106 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19209 88657 93706 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19210 88658 21160 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19211 110704 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 19212 88668 68558 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19213 88659 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19214 88660 4015 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19215 88661 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19216 110715 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSVTI Octombrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 TERMONELATI SRL 19217 110727 2659.69 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara telefonie mobila si date Octombrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 19218 113890 22400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017030 seria TM din 19/07/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017030 din 2021-07-19 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 PRINTOPIA SRL 19219 113891 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105207 seria FARG din 23/08/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105207 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 LIFT ARG SRL 19220 1413 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara GAZDUIRE SERVERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ITPS SRL 19221 1410 16508.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CN POSTA ROMANA 19222 113892 4784.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1214 seria CNPRN din 31/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1214 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 19223 113893 7410 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1215 seria CNPRN din 31/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1215 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 19224 113894 5745.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 143142 seria EEC din 10/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 143142 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 EURO ECOLOGIC SRL 19225 113895 1076893.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 154 seria TT din 05/08/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 154 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 TT SOLARIA GRUP 19226 113896 60515.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 19227 113897 175404.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 158 seria din 30/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 158 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 19228 113898 1500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 COLTERM 19229 113899 391790.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800190 seria TM din 05/07/21 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800190 din 2021-07-05 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 19230 113900 1062178.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 19231 113901 1542224.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 207 seria TM din 09/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 207 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 19232 113902 552 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211735 seria TMMDS din 27/08/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211735 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 MEDICI'S SRL 19233 113903 516988.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 216 seria din 05/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 216 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 19234 113904 250816.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2194 seria din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2194 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 19235 107057 1113 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 19236 113906 383344.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 224 seria din 17/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 19237 88743 1889.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210308873141 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210308873141 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 19238 1246 5022.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-10T22:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 19239 88337 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 19240 88340 247.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 12/10.06.2021 *** *** ff jumbo Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 19241 88341 270 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 12/10.06.2021 *** *** ff auchen Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 19242 88343 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 12/10.06.2021 rid nr centralizator 1 iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 19243 88344 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 16 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 19244 88345 146.45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTI8UNEA DE FUNCTIONARE FF 116763din 04 06 2021 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 116763 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 19245 88346 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0452din 02 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0452 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 19246 88347 6424 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2151din 03 06 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2151 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 19247 88348 30000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCT FF 0089 din 09 06 2021 plata partiala jazz tm - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria FCJB nr 0089 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 19248 88350 8925 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0089 din 31 05 2021 ORASUL COPIILOR - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0089 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 GRAPHIC PROJECT SRL 19249 111169 1696 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1377 seria 2020 din 21/09/21 - centrul medical misca srl - achitat factura seria 2020 nr 1377 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 centrul medical misca srl 19250 88352 3570 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0356din 07 06 2021 ZIUA COPILULUI 2021 - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0356 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 19251 88353 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0453din 08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0453 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 19252 88354 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0454din 08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0454 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 19253 88355 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0455din08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0455 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 19254 88356 2560 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 144din 14 06 2021 ORASUL COPIILOR 202 - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 144 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 19255 88357 6800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din data 02 06 2021 ZIUA COPILULUI - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 15 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 19256 1495 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 19257 1496 0.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii mentenanță supraveghere sistem video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 19258 1497 1730 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii furnizare hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 GRĂDINIȚA PP NR.20 19259 55963 28800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 19260 1498 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii colectare deșeuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19261 1502 658.07 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii dezinfecție Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC DERATON SRL 19262 55964 9500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 19263 1504 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 19264 1505 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 19265 1506 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii mentenanță supraveghere sistem video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 19266 88358 41876.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1677din 09 06 2021 FEST JAZZ TM 2021 - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1677 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MUSIC SERVICE SRL 19267 88359 730 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2154din 03 06 2021 ZIUA COPILULUI - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2154 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 19268 102367 569.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003643 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 19269 218999 -8.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-04-08T00:00:00 "" 19270 218968 23404.57 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8032 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8032 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 COLTERM SA 19271 218969 1304.37 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 90937 seria TM NAN din 11/04/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 90937 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 19272 218970 40904 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria nr stat plata01-03+caza din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 CES 19273 218971 442.69 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013984540 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984540 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 19274 218972 663.68 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013989891 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989891 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 19275 218973 52.38 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020623722 seria TMC10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623722 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 19276 218974 687.82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 506220004871 seria din 14/04/22 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506220004871 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 19277 218975 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110646 seria SPC din 15/04/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110646 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 19278 218976 323.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202204883 seria ETA din 15/04/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202204883 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 19279 218977 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0233 seria 2022 din 16/04/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 0233 din 2022-04-16 2022-04-19T00:00:00 FATUM ABRA SRL 19280 218979 158.26 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035003933 seria din 01/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003933 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 19281 218980 7.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035004233 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004233 din 2022-04-08 2022-04-20T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 19282 172374 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 208 seria *** din 08/12/21 - ***N *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 208 din 2021-12-08 2021-12-17T00:00:00 "" 19283 172396 1359 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1450 30 2021 *** *** *** 2021-12-17T00:00:00 "" 19284 163345 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara vir bcr diurna ext 2021-10-18T00:00:00 "" 19285 219009 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1185 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 "" 19286 219022 170.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 32114800 din 2022-04-16 2022-04-27T00:00:00 RDS&RCS 19287 219023 2074.67 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr 276070457 din 2022-04-27 2022-04-27T00:00:00 ROUMASPORT SRL 19288 219024 2707.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2843 din 2022-04-04 2022-04-28T00:00:00 "" 19289 219026 5150 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-04-28T00:00:00 "" 19290 219010 82.61 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1152 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 "" 19291 219006 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1192 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 "" 19292 219007 58.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1176 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 "" 19293 219012 210 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - *** - achitat factura seria nr 1202 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 "" 19294 219008 50.43 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 1151 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 "" 19295 219013 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1212 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 "" 19296 219014 335.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1187 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 "" 19297 219015 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 1177 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 "" 19298 138193 96932.3 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1410din data 07 12 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1410 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 19299 61851 4433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 19300 77670 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-07-20T21:00:00 "" 19301 89241 42424.34 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COLTERM - achitat factura seria TMCLTF nr 12888 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 19302 89242 1300 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 01201 seria B ETX din 24/05/21 - EUROTRAINING EXPERT SRL - achitat factura seria B ETX nr 01201 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 EUROTRAINING EXPERT SRL 19303 89243 71.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013664262 seria TMA10 din 17/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013664262 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM 19304 89244 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11711831 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711831 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19305 89245 5849.16 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 19306 112333 386 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS CONC MED Cheltuieli de personal 2021-09-23T21:00:00 "" 19307 89246 321 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1782 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1782 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ALINA SI SANDA 19308 89247 847.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1786 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1786 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ALINA SI SANDA 19309 89248 1598.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1897 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1897 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ALINA SI SANDA 19310 89249 2063 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1898 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1898 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ALINA SI SANDA 19311 89250 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4773 seria din 04/05/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4773 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19312 89252 5500 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8974 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 8974 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 19313 89253 224 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1788 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ALINA SI SANDA 19314 1538 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 19315 1539 414.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 TIPIZATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 19316 1540 4052 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 FURNITURI DE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 19317 1541 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-20T22:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 19318 89254 265 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1783 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1783 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ALINA SI SANDA 19319 89255 20 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1784 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1784 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ALINA SI SANDA 19320 101762 10425 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 19321 89256 41.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1785 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1785 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ALINA SI SANDA 19322 89257 29.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1787 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1787 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ALINA SI SANDA 19323 89259 733 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202104706 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 COMANDOR 19324 89260 2500 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1899 seria ALI din 14/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1899 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALINA SI SANDA 19325 89261 2365 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RIDICAT BURSE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 19326 89262 1194 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Decont transport cadre did Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 19327 89263 152.57 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013685095 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685095 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM 19328 89264 174.24 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013685097 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685097 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM 19329 89265 30.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020588793 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020588793 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM 19330 89266 60.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020588811 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020588811 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM 19331 89267 2380 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 33545 seria PCF din 14/06/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33545 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 PRECOTTI SRL 19332 91878 2930 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 19333 172429 39.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI XEROX DOSAR 30076 325 2021 INTIM *** *** 2021-12-20T00:00:00 "" 19334 219100 878.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19335 219101 669.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19336 219102 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19337 219103 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19338 219104 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19339 219105 520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19340 219106 311.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19341 138194 10838 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 142797din data 25 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 142797 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 IKEA ROMANIA 19342 219096 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 396din data 12 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 396 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 "" 19343 219107 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 397din data 16 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 397 din 2022-04-16 2022-04-19T00:00:00 "" 19344 218512 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CJ nr 0100 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19345 218513 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 33 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 19346 218514 957.95 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7864 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 SC. GLAD SERV SRL 19347 218515 975.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7864 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 SC. GLAD SERV SRL 19348 218000 2866.78 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 377829 din 2022-03-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL CURENT 19349 218001 12030.7 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 376793 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 EON GAZ 19350 218002 898.21 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 1845831 seria din 29/03/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria nr 1845831 din 2022-03-29 2022-04-27T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 19351 218003 3940.74 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 13143422 din 2022-02-28 2022-04-27T00:00:00 RETIM 19352 218004 1539.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 378612 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 19353 218005 699.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 378614 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 19354 218006 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7347 din 2022-04-18 2022-04-27T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 19355 218007 1660 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 483 485 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 19356 218008 2162.21 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 203 din 2022-01-14 2022-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 19357 218009 2837.79 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 2022-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 19358 218010 1024.59 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 22501 din 2022-03-07 2022-04-27T00:00:00 SC COMANDOR SRL 19359 218011 3700 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 19478 din 2022-04-15 2022-04-27T00:00:00 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 19360 217490 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-11T00:00:00 Stat plata martie 19361 217491 176 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-11T00:00:00 Stat plata martie 19362 217492 114 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie - Impozit retinut de la angajati 2022-04-11T00:00:00 Stat plata martie 19363 217493 372.29 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /011166 din 28 03 2022 /011190 din 30 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011166 din 2022-03-28 2022-04-11T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19364 217494 178.71 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /011166 din 28 03 2022 /011190 din 30 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011190 din 2022-03-30 2022-04-11T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19365 217495 166.27 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /202205696 din 04 04 2022 paine - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205696 din 2022-03-31 2022-04-11T00:00:00 NOVAPANE SRL 19366 217496 110.86 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /202205696 din 04 04 2022 paine - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205696/a din 2022-04-04 2022-04-11T00:00:00 NOVAPANE SRL 19367 217497 333.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 011160 din 23/03/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011160 din 2022-03-23 2022-04-11T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19368 217498 758.27 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 1012745 TMCSS din 07/04/22 servicii editare diplome - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012745 din 2022-04-07 2022-04-11T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 19369 217499 357 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 19999 din 28/03/22 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19999 din 2022-03-28 2022-04-11T00:00:00 OFFICEMAT SRL 19370 217500 687.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035003646 din 28/03/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035003646 din 2022-03-28 2022-04-11T00:00:00 METRO CASH CARY 19371 217501 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr ELLFTBU14704837 din 01/04/22 ab purificare apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14704837 din 2022-04-01 2022-04-11T00:00:00 LA FANTANA SRL 19372 217502 100 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plat decont combustibil 2022-04-11T00:00:00 "" 19373 217503 56 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-04-11T00:00:00 "" 19374 217504 93 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-04-11T00:00:00 "" 19375 163443 49.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif dec tr local Germania *** 2021-10-22T00:00:00 "" 19376 217505 253.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SANVP nr 202205275 din 28/03/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205275 din 2022-03-28 2022-04-13T00:00:00 NOVAPANE SRL 19377 217506 405.16 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011199 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19378 217507 316.21 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011226 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19379 217508 161.43 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011237 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 19380 217509 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS nr 338520 din 07/04/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 338520 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 Adi Com SOFT 19381 217510 3754.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM nr 13160334 din 31/03/22 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160334 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 RETIM SA 19382 217511 582.72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137789 din 08/04/22servicii printare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137789 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 PRINTECH SRL 19383 217512 847.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035004018 din 04/04/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035004018 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 METRO CASH CARY 19384 221494 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1146 seria din 28/03/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1146 din 2022-03-28 2022-04-06T00:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 19385 218247 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1277 seria din 08/04/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1277 din 2022-04-08 2022-04-19T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 19386 218248 4566.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13160226 seria din 31/03/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13160226 din 2022-03-31 2022-04-19T00:00:00 Retim SA 19387 218249 1238.04 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220304391324 seria din 01/04/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304391324 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 Orange Romania Communications SA 19388 172491 33684.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 162 seria TM din 21/12/21 - *** FOOD - achitat factura seria TM nr 162 din 2021-12-21 2021-12-22T00:00:00 "" 19389 172502 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1427 30 2020 *** *** *** 2021-12-22T00:00:00 "" 19390 172534 2899.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1425 30 2020 *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 19391 172536 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1885 3 2021 *** *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 19392 172537 7259 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1998 30 2020 *** *** *** 2021-12-23T00:00:00 "" 19393 172575 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1091 seria PFA din 15/12/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PFA nr 1091 din 2021-12-15 2021-12-24T00:00:00 "" 19394 172786 2452 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34354 seria din 14/12/21 IMPOZIT TEREN *** BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-14 2021-12-30T00:00:00 "" 19395 218250 4238 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2577 seria din 05/04/22 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2577 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 19396 218251 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 338503 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338503 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19397 218252 30139.74 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-04-19T00:00:00 COLTERM SA 19398 218253 57.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 57004151732 seria din 12/04/22 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 57004151732 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 Dedeman SRL 19399 218254 191.21 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10226084496 seria din 01/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084496 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 19400 218255 2232.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1014000626 seria din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014000626 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 19401 218836 29.75 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20219196 seria TPS din 13/04/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20219196 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 TOTAL PROTECT 19402 218837 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 338572 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 338572 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 19403 218838 440.3 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1030001087 seria TMR10 din 06/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001087 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM S.A. 19404 218839 737.61 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220304308217 seria TKR din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304308217 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 19405 218840 1898.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 9403 seria FDTM din 15/04/22 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 9403 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 DERATIM TIMIS 19406 218357 341.79 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 24484 seria din 21/03/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24484 din 2022-03-21 2022-04-05T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 19407 218362 532 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001406 seria din 22/03/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001406 din 2022-03-22 2022-04-14T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 19408 218363 504 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001407 seria din 22/03/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001407 din 2022-03-22 2022-04-14T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 19409 218364 266 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001417 seria din 05/04/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001417 din 2022-04-05 2022-04-14T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 19410 218365 5401.35 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10013 seria din 02/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10013 din 2022-03-02 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19411 218366 329.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10020 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10020 din 2022-03-07 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19412 218367 3331.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10023 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10023 din 2022-03-07 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19413 218368 6359.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10025 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10025 din 2022-03-08 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19414 218369 584.34 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10027 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10027 din 2022-03-08 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19415 218360 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0029 seria din 29/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0029 din 2022-03-29 2022-04-14T00:00:00 "" 19416 163579 284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat rectif *** 2021-10-29T00:00:00 "" 19417 218370 3614.41 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10035 seria din 14/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10035 din 2022-03-14 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19418 218371 2130 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10037 seria din 15/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10037 din 2022-03-15 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19419 218372 1112.13 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10038 seria din 15/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10038 din 2022-03-15 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19420 218373 730.42 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10040 seria din 17/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10040 din 2022-03-17 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19421 218374 1828.41 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10044 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10044 din 2022-03-21 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19422 218375 2883.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10046 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10046 din 2022-03-21 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19423 218376 3774.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10048 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10048 din 2022-03-21 2022-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19424 218378 1775 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10823693800 seria din 11/04/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10823693800 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E - ON Energie 19425 218380 12448.14 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13160303 seria din 31/03/22 - Retim - achitat factura seria nr 13160303 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 Retim 19426 218381 2720 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 17094 seria din 12/04/22 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 17094 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 SC 7 EVEN SRL 19427 218382 1190 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 179 seria din 10/04/22 - SC RIADA PLUS SRL - achitat factura seria nr 179 din 2022-04-10 2022-04-14T00:00:00 SC RIADA PLUS SRL 19428 218384 3.03 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2200119 seria din 31/03/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200119 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 19429 218385 1080 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 244 seria din 09/04/22 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL SRL - achitat factura seria nr 244 din 2022-04-09 2022-04-14T00:00:00 K2 CITY LOGISTIC HOTEL SRL 19430 218386 2380 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3546 seria din 10/04/22 - SC TITI COM SRL - achitat factura seria nr 3546 din 2022-04-10 2022-04-14T00:00:00 SC TITI COM SRL 19431 218387 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35708 seria din 02/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35708 din 2022-04-02 2022-04-14T00:00:00 INTER COM SUPER SRL 19432 218389 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6709 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6709 din 2022-02-28 2022-04-14T00:00:00 Banu Sport 19433 218390 5150 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6719 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6719 din 2022-02-28 2022-04-14T00:00:00 Banu Sport 19434 218391 2900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 725 seria din 09/04/22 - LENIRTAC SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-04-09 2022-04-14T00:00:00 LENIRTAC SRL 19435 218392 80000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7962 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7962 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 COLTERM SA 19436 218395 220 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar 2022-04-14T00:00:00 "" 19437 218396 4891.47 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10019 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10019 din 2022-03-07 2022-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19438 218397 607.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10026 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10026 din 2022-03-08 2022-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19439 218398 150.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10045 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10045 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19440 218399 3421.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10103 seria din 28/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10103 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19441 218400 414.69 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10107 seria din 29/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10107 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 19442 218401 240 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 172202153 seria din 04/04/22 - MHS TRUCK SERVICE SRL - achitat factura seria nr 172202153 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 MHS TRUCK SERVICE SRL 19443 218402 330.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 32157368 seria din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32157368 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RCS & RDS SA 19444 138195 489 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 144527din data 26 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 144527 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 IKEA ROMANIA 19445 138196 20725 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 164din data 19 11 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 164 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 19446 218403 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 338496 seria din 07/04/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 338496 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 Adi - Com SOFT 19447 1213 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Coral din 19,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-24T22:00:00 19448 218405 9436.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 05462222 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05462222 din 2022-04-20 2022-04-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19449 218406 5650 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-04-27T00:00:00 "" 19450 218407 3206 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-04-27T00:00:00 "" 19451 218408 3144 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar 2022-04-27T00:00:00 "" 19452 218409 4566.68 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013994037 seria din 14/04/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013994037 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 Aquatim 19453 218410 4270.29 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020625496 seria din 14/04/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020625496 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 Aquatim 19454 218411 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1339 seria din 14/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1339 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 19455 218793 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 338557 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 338557 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 19456 218795 660 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD 2022-04-13T00:00:00 "" 19457 218796 74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD 2022-04-13T00:00:00 "" 19458 218797 4226.94 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10524733268 seria MSEON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10524733268 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 19459 218798 17535.78 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10923408228 seria MSEON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10923408228 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 19460 218799 1285.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14723 seria CLTM din 05/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14723 din 2022-04-05 2022-04-14T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 19461 218800 113.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14724 seria CLTM din 06/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14724 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 19462 218801 743.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14725 seria CLTM din 06/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14725 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 19463 218802 416.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9340 seria FDTM din 07/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9340 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 19464 218807 986.16 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 19465 218808 4213.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 19466 218087 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13057 seria din 28/04/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13057 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 SBK SECURITY SRL 19467 218088 3758.16 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13160923 seria din 28/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160923 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19468 218089 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 338521 seria din 28/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338521 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19469 218090 3750.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 41005243174 seria din 28/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 41005243174 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19470 218091 405.56 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 493383245 seria din 28/04/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 493383245 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 VODAFON ROMANIA 19471 218092 98.96 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 559184161 seria din 28/04/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 559184161 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 VODAFON ROMANIA 19472 218093 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr april seria din 28/04/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr april din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 19473 218911 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 338514 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338514 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19474 218912 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4332 seria CAB din 18/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4332 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19475 138197 8062.09 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 17din data 26 11 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 17 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 19476 218913 14181.97 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4374513 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 4374513 din 2022-03-20 2022-04-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19477 218914 1785 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 738 seria din 17/03/22 - FRIEND S ARENA SRL - achitat factura seria nr 738 din 2022-03-17 2022-04-19T00:00:00 FRIEND S ARENA SRL 19478 218938 107.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24565 seria TM IM 22 din 14/04/22 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24565 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 SC MIRTON SRL 19479 218939 179.12 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 32159810 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32159810 din 2022-04-06 2022-04-28T00:00:00 RCS RDS SA 19480 218780 399 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 40124 seria PRESS din 13/04/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 40124 din 2022-04-13 2022-04-29T00:00:00 OFICIAL PRES SRL 19481 218781 11975.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 101 seria MBLF22 din 01/04/22 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF22 nr 101 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 MEBELISSIMO SRL 19482 218782 315.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14712 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14712 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 19483 218783 1428 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 337586 seria SB ACS din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 337586 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19484 218425 649 29145387 58 Liceul Teologic Baptist NANDRIPRIS& CO SRLL- achitat factura seria para nr 136 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 "" 19485 218426 927 29145387 58 Liceul Teologic Baptist -SC CASAMBIENT SRL - achitat factura seria casa nr 28673 din 2022-04-15 2022-04-17T00:00:00 -SC CASAMBIENT SRL 19486 218427 84.48 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb22 nr 32111228 din 2022-04-06 2022-04-17T00:00:00 SC RCS&RDS SA 19487 218428 1679.05 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013993653 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 19488 218918 1902.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19489 218919 1902.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19490 218920 2026.95 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19491 218921 1351.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19492 218922 1422.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19493 218923 1902.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19494 218924 2026.95 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19495 218925 2134.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19496 218926 1268.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19497 218927 1902.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** D *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** D *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19498 218928 1902.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19499 218929 1351.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19500 218930 348.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19501 218931 381.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19502 218932 1422.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 19503 218873 225 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023078 din 2022-03-18 2022-04-04T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 19504 218874 312.07 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304321494 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19505 218886 949.61 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160903 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19506 218887 1361.38 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160904 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19507 218888 63 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Martie 2022 2022-04-15T00:00:00 "" 19508 218889 250 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Martie 2022 2022-04-15T00:00:00 "" 19509 218324 90 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 94906 seria LBW din 21/03/22 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 94906 din 2022-03-21 2022-04-05T00:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 19510 218325 6837.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 13160343 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160343 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19511 218326 214.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 14705054 seria ELLFTBU din 01/04/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14705054 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 LA FANTANA 19512 218328 855.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 26430716 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26430716 din 2022-03-08 2022-04-15T00:00:00 RCS&RDS SA 19513 218329 856.85 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 32078132 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32078132 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 RCS&RDS SA 19514 218330 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 338563 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338563 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT 19515 218331 3394.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4379020 seria 22EI0 din 20/03/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 4379020 din 2022-03-20 2022-04-15T00:00:00 ENEL ELECTRICA 19516 218332 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5396 seria TM din 01/04/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5396 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19517 218333 20000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8015 seria TM din 11/03/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 8015 din 2022-03-11 2022-04-15T00:00:00 COLTERM 19518 218338 82.11 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011807 seria TM FT HBK din 05/04/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011807 din 2022-04-05 2022-04-29T00:00:00 SC HB &K SRL 19519 218339 76.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013987355 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987355 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19520 218340 326.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013987357 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987357 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19521 218341 135.67 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013987455 seria TMA 10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013987455 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19522 218342 167.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013987462 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987462 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19523 218343 281 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013996549 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013996549 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19524 218344 96.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020624274 seria TMC10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020624274 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 19525 218345 4626.29 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10524733511 seria MS EON din 11/04/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10524733511 din 2022-04-11 2022-04-29T00:00:00 EON GAZ 19526 218346 238 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4046 seria N N din 11/04/22 - N & N CLEAN - achitat factura seria N N nr 4046 din 2022-04-11 2022-04-29T00:00:00 N & N CLEAN 19527 218347 1691.25 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4509 seria LDC din 07/04/22 - LIDI,S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4509 din 2022-04-07 2022-04-29T00:00:00 LIDI,S COMPANY SRL 19528 218348 170 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 49181 seria INS GR din 18/04/22 - SC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 49181 din 2022-04-18 2022-04-29T00:00:00 SC INSIGHTGROUP SRL 19529 218349 142.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5375 seria TM din 22/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5375 din 2022-03-22 2022-04-29T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19530 219028 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-02T00:00:00 "" 19531 219029 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-02T00:00:00 "" 19532 219030 8700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMPOZIT PRIME RUGBY 2022-04-04T00:00:00 "" 19533 219031 78300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PRIME RUGBY CUPA ROMANIEI 2022-04-04T00:00:00 "" 19534 219032 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-05T00:00:00 "" 19535 219033 230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 9113din data 31 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9113 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 19536 219035 4578 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 4418160din data 04 04 2022 - CAROLTEX IMPEX S.R.L. - achitat factura seria H nr 4418160 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 CAROLTEX IMPEX S.R.L. 19537 219036 175.97 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PROF nr 2886473din data 04 04 2022 - DIGISIGN SA - achitat factura seria PROF nr 2886473 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 DIGISIGN SA 19538 219037 5909 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB FET nr 2203001888din data 04 04 2022 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria RB-FET nr 2203001888 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 EXIMTUR SRL 19539 219038 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4331din data 01 04 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4331 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 HERA SOFTWARE 19540 219039 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0008din data 04 04 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0008 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 19541 219040 68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "" 2022-04-07T00:00:00 "" 19542 219041 878 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAM 03 2022-04-07T00:00:00 "" 19543 219043 9760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-04-07T00:00:00 "" 19544 219044 56144 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-04-07T00:00:00 "" 19545 219045 607 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CMED 2022-04-07T00:00:00 "" 19546 219046 94663 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SP 2022-04-07T00:00:00 "" 19547 219047 22440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT 2022-04-07T00:00:00 "" 19548 219048 687 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL TX NORMA DE HRANA 2022-04-07T00:00:00 "" 19549 219049 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara impozit 2022-04-07T00:00:00 "" 19550 219051 3836 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sanatate 2022-04-07T00:00:00 "" 19551 219053 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-09T00:00:00 "" 19552 219054 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-09T00:00:00 "" 19553 219055 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-10T00:00:00 "" 19554 219056 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-10T00:00:00 "" 19555 219057 2829.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMACO nr 2022170din data 30 03 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022170 din 2022-03-30 2022-04-11T00:00:00 ACONITUM SRL 19556 219058 688.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMACO nr 2022171din data 31 03 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022171 din 2022-03-31 2022-04-11T00:00:00 ACONITUM SRL 19557 219064 1085 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19558 219065 880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19559 219068 811 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19560 219069 999 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19561 219070 1292 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19562 219071 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 19563 219074 4270.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 044din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 044 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 19564 138198 22350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 19 11 2021 - AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI 19565 219075 1920 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HPN nr 1049547din data 04 04 2022 - EUROPECA IMPEX SRL - achitat factura seria B-HPN nr 1049547 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 EUROPECA IMPEX SRL 19566 219076 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HPN nr 1049547din data 04 04 2022 - EUROPECA IMPEX SRL - achitat factura seria B-HPN nr 1049547 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 EUROPECA IMPEX SRL 19567 219077 3836.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B PDS nr 27din data 04 04 2022 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-PDS nr 27 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 PRO DANCE SHOW SRL 19568 219078 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 090din data 06 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 090 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 19569 219079 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 091din data 09 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 091 din 2022-04-09 2022-04-12T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 19570 219073 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 395din data 09 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 395 din 2022-04-09 2022-04-12T00:00:00 "" 19571 735 450 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Curs de perfecționare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA 19572 219080 14775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2022017din data 04 04 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022017 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 19573 219081 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 171din data 01 04 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 171 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 19574 219082 7488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 043din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 043 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 19575 219083 4732.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 45din data 11 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 45 din 2022-04-11 2022-04-12T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 19576 219084 4796 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H F nr 1016din data 02 04 2022 - CORNEL & VLAD S.R.L. - achitat factura seria H-F nr 1016 din 2022-04-02 2022-04-12T00:00:00 CORNEL & VLAD S.R.L. 19577 219085 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 089din data 06 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 089 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 19578 219086 292.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMACO nr 2022179din data 04 04 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022179 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 ACONITUM SRL 19579 219087 26200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2022018din data 04 04 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022018 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 19580 219088 11005 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 254301din data 07 04 2022 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 254301 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 19581 219089 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-13T00:00:00 "" 19582 219090 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-13T00:00:00 "" 19583 219092 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 338567din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 338567 din 2022-04-07 2022-04-13T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19584 219093 315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-14T00:00:00 "" 19585 219094 192.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-14T00:00:00 "" 19586 219095 282.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-14T00:00:00 "" 19587 219098 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1284din data 08 04 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1284 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 19588 219099 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-19T00:00:00 "" 19589 219108 1666 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0567din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0567 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 RAO SECURITY SRL 19590 219109 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0569din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0569 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 RAO SECURITY SRL 19591 219110 502 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-20T00:00:00 "" 19592 219111 2398.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 046din data 19 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 046 din 2022-04-19 2022-04-20T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 19593 219112 1250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-27T00:00:00 "" 19594 219113 230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-27T00:00:00 "" 19595 219114 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-27T00:00:00 "" 19596 181369 236.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 La Fantana - achitat factura seria nr 50185553 din 2021-11-24 2021-12-02T00:00:00 La Fantana 19597 181370 55507 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC CES SEPT-DEC 2021+CAZARMAMENT JUMATATE NOV 2021 2021-12-07T00:00:00 "" 19598 181371 -506 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 INCASAT SUME CES NECUVENITE 2021-12-15T00:00:00 "" 19599 181372 28027 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC CES MAI -IUNIE 2021 2021-12-15T00:00:00 "" 19600 181373 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325371 din 2021-12-03 2021-12-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19601 181374 281.7 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857091 din 2021-11-19 2021-12-16T00:00:00 AQUATIM SA 19602 181375 66.33 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857193 din 2021-11-19 2021-12-16T00:00:00 AQUATIM SA 19603 181376 139.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857512 din 2021-11-19 2021-12-16T00:00:00 AQUATIM SA 19604 181377 2585.42 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr 39321 din 2021-11-17 2021-12-16T00:00:00 COLTERM SA 19605 181378 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1113058 din 2021-11-23 2021-12-16T00:00:00 CRISALIA 19606 164244 280 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-21 2021-10-21T00:00:00 "" 19607 219115 898 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-28T00:00:00 "" 19608 219116 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-28T00:00:00 "" 19609 219117 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-28T00:00:00 "" 19610 219118 99.23 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-28T00:00:00 "" 19611 219120 4400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B H nr 446din data 14 04 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE"" - achitat factura seria B-H nr 446 din 2022-04-14" 2022-04-28T00:00:00 "LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ ""CASA VERDE""" 19612 219121 3040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B OR nr 197896din data 15 04 2022 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 197896 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 19613 219122 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 094din data 22 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 094 din 2022-04-22 2022-04-28T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 19614 219123 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VD nr 163din data 22 04 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 163 din 2022-04-22 2022-04-28T00:00:00 VIDEOOKA.TM S.R.L. 19615 219124 3900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 50831din data 26 04 2022 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H nr 50831 din 2022-04-26 2022-04-28T00:00:00 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 19616 219125 1094.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 220182din data 01 04 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220182 din 2022-04-01 2022-04-28T00:00:00 METRONOM B SRL 19617 219126 581.17 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAP nr 012129760din data 20 04 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 012129760 din 2022-04-20 2022-04-28T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 19618 218169 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202203241 seria CMDF din 08/04/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203241 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 SC COMANDOR SRL 19619 218170 250 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 23 seria Decont din 06/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 23 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19620 218171 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2373 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2373 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19621 218172 744.3 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 32088594 seria FDB22 din 06/04/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32088594 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 SC RCS&RDS SA 19622 218175 197.16 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57012147950 seria DED din 08/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147950 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 19623 218176 114090.13 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7907 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7907 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 SC COLTERM SA 19624 218177 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19625 218178 131 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19626 218181 87 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19627 218182 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19628 218183 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 19629 218184 2341.68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 05415588 seria 22EI din 14/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05415588 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19630 218185 157.15 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 102065802 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 102065802 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 19631 181413 261.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10523929869 din 2021-12-27 2022-01-27T00:00:00 EON GAZ 19632 181414 202.6 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10524132157 10523929869 07 01 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10524132157 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 EON GAZ 19633 181415 2711.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12780650 12780745 31 12 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12780650 12780745 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 RETIM 19634 138199 1019.25 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 200212din data 07 12 2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 200212 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 19635 218186 244.12 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16709 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16709 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 19636 67601 0.43 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COR Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 19637 181416 304.11 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 13287 94591 12 01 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 13287 94591 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM 19638 181417 3623.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 150 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 COLTERM 19639 181418 371.88 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1997 31 12 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1997 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 19640 181419 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3103 17 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3103 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19641 181420 352.09 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7113 01 01 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 7113 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 19642 181421 1666 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 8915 23 12 21 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8915 din 2021-12-29 2022-01-27T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 19643 181422 81.94 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 011001 seria F din 25/01/22 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 011001 din 2022-01-25 2022-01-25T00:00:00 IFMA SA 19644 181423 472.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 126873731 seria F din 25/01/22 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 126873731 din 2022-01-25 2022-01-25T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 19645 181424 323.05 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 20615249 seria F din 25/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20615249 din 2022-01-25 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19646 181425 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 328929 seria F din 25/01/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 328929 din 2022-01-25 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 19647 181426 9034.49 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 77 seria F din 25/01/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 77 din 2022-01-25 2022-01-25T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 19648 181427 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6947 din 2021-12-06 2022-01-26T00:00:00 SC AVB SECURITY 19649 181428 2014.02 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 1932 25 11 21 MEDICINA MUNCII - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-25 2022-01-26T00:00:00 MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 19650 181429 152.11 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 439 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-24 2022-01-26T00:00:00 DEVELOPDATA SRL 19651 181430 431.35 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 627195 671206 27 12 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-27 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE SA 19652 181431 707.09 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 103785 71524 01 01 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 103785 71524 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19653 181432 880.74 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12153690 23 12 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 12153690 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19654 181433 1659.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12780707 31 12 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12780707 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 SC RETIM SA 19655 181434 410.8 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14516300 04 01 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14516300 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 LA FANTANA 19656 181435 1124.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1593 12 12 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1593 din 2021-11-17 2022-01-26T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 19657 181436 3006.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 161 14 01 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 161 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 19658 181437 2108.47 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 20210085 23 12 21 PREST SERVICII - SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria BTC nr 20210085 din 2021-12-29 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 19659 181438 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202200284 10 01 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200284 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 SC COMANDOR SRL 19660 181439 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3053 07 12 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3053 din 2021-12-27 2022-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19661 181440 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 328968 11 01 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 328968 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19662 181441 830.62 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6692 6947 03 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6692 din 2021-12-27 2022-01-26T00:00:00 SC AVB SECURITY 19663 181442 335.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 800619 09 01 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 800619 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 19664 218187 681.82 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16710 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16710 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 19665 181443 207.38 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 889512 11 01 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 889512 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 19666 181444 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12214 seria din 20/12/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12214 din 2021-12-20 2022-01-25T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 19667 181445 128.38 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12563375 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-20 2022-01-25T00:00:00 SC RETIM SRL 19668 181446 1018.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25762 seria din 07/12/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25762 din 2021-12-07 2022-01-25T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 19669 181447 4448.88 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 3001 seria din 10/11/21/GPP 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-10 2022-01-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19670 181448 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 325314 /GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 325314 din 2021-12-03 2022-01-25T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 19671 181449 9427.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 43321 seria din 20/12/21/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20 2022-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 19672 181450 8359.49 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 5313360 seria din 14/01/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 19673 181451 318.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 6830 seria din 17/12/21/GPP 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6830 din 2021-12-17 2022-01-25T00:00:00 MSHOME 19674 181452 154.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8795 seria din 26/11/21/GPP 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8795 din 2021-11-26 2022-01-25T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 19675 181453 630.19 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 16046842 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RCS RDS 19676 181454 264.78 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 562581 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 19677 181455 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 328953 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 19678 181456 879.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 2400/403 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SRL 19679 181457 731.86 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 412/275 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SRL 19680 181458 113.05 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245004785 din 2022-01-19 2022-01-25T00:00:00 SC CERTSIGN SA 19681 181459 4686.89 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00909546 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19682 181460 729.78 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524132236 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 19683 181461 1285.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11190 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 19684 181462 4100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3110 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19685 181463 1580 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3110 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19686 181464 150 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3111 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19687 181465 1176 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2505 din 2021-11-23 2022-01-25T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 19688 181466 1057 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25825 din 2022-01-10 2022-01-25T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 19689 181467 1771.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2981 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 19690 181468 535.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 76 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 SC SERVSTING SRL 19691 181469 485.29 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 2319 din 2022-01-17 2022-01-25T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 19692 181470 821.1 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8938 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 19693 181471 1624.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 293352 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 SC ORANGE SA 19694 181472 474.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013888272 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013888272 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 19695 181473 438.14 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013898488 seria TMA10 din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013898488 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 19696 181474 492.66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1030001070 seria TMR10 din 10/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001070 din 2022-01-10 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 19697 181475 2016.54 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12780741 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780741 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 19698 181476 146.01 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12971201 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12971201 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 19699 181477 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 136 seria din 10/01/22 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 136 din 2022-01-10 2022-01-20T00:00:00 VEGABITCORE 19700 181478 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20215640 seria TPS din 05/01/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20215640 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 TOTAL PROTECT 19701 181479 33391.36 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 215 seria din 14/01/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 215 din 2022-01-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM S.A. 19702 181480 737.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220300037557 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300037557 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 19703 181481 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 329008 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 329008 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 19704 181482 2520.58 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 00914166 seria 22El din 21/01/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 00914166 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 19705 181483 54.98 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 44336 seria EM din 25/01/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 44336 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 ECOLOGMED 19706 181484 421.26 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2245005294 seria CSIGN din 20/01/22 - CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2245005294 din 2022-01-20 2022-01-28T00:00:00 CERTSIGN 19707 181485 7520.64 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12155885 seria din 01/01/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 12155885 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 19708 181486 17774.95 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 128 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 128 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 COLTERM SA 19709 181487 1510.94 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 15296512 seria din 06/01/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 15296512 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 RDS&RCS SA 19710 181488 849.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2022001 seria din 13/01/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 19711 181489 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 328932 seria din 11/01/22 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328932 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADICOM SOFT SRL 19712 181490 1789.11 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013901342 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM 19713 181491 3265.35 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020614613 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM 19714 181492 2178.24 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10225477440 din 2022-01-07 2022-01-27T00:00:00 EON GAZ 19715 181493 1068.18 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10424769750 din 2022-01-07 2022-01-27T00:00:00 EON GAZ 19716 181494 4163.68 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780733 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 19717 181495 691.72 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780734 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 19718 181496 14619.47 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 10424568078 10623505698 08 12 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 80785698 nr 807856989 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC E ON GAZ SA 19719 181497 513.44 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 41 5293 77 74 73 32 56 01 93 74173 40 17 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5152771804 nr 5152771804 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 19720 181498 16898.57 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 98 64 300 63 62 83 64 09 12 2021 MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 13641298 nr 13641298 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC HB & K SRL 19721 181499 2520.78 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 12610075 30 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 12610075 nr 12610075 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19722 181500 1112.65 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 200104 07 01 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 200104 nr 200104 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC COMANDOR SRL 19723 181501 420 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 21719 23 12 2021 ANUNT CONCURS - SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria 21719 nr 21719 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL 19724 181502 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2205 01 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2205 nr 2205 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19725 181503 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 325382 31 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19726 181504 778.55 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 43715 20 12 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 43715 nr 43715 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SC ECOLOGMED 19727 181505 487.9 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5262 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19728 181506 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5264 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19729 181507 1987.3 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5261 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19730 181508 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 329000 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT 19731 181511 791.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202200385 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 COMANDOR 19732 181512 2546.96 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 12154336 din 2021-12-23 2022-01-21T00:00:00 ENEL ELECTRICA 19733 181513 90 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 9176 din 2021-12-07 2022-01-21T00:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 19734 181514 285 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Metropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 24850 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 Metropolitan Maxpress Adv SRL 19735 181515 567.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria nr IUL, AUG, DEC din 2021-11-08 2022-01-21T00:00:00 RCS&RDS SA 19736 181516 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780120 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19737 181517 717.81 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210318667864 din 2021-12-09 2022-01-21T00:00:00 ROMTELECOM 19738 181518 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4258 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19739 181519 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2253 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19740 181520 142.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A proforma nr 8 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 SC TIMPRESS SA 19741 181521 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4725 din 2021-04-01 2022-01-26T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19742 181522 2534.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4953 din 2021-07-15 2022-01-26T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19743 181523 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5207 din 2021-12-07 2022-01-26T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 19744 181524 670.75 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68290056 din 2021-11-08 2022-01-26T00:00:00 RCS&RDS SA 19745 181525 892.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF20 nr 1363 din 2020-11-09 2022-01-26T00:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 19746 181526 809.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8288 din 2021-09-07 2022-01-26T00:00:00 SC DERATIM SRL 19747 181527 15360.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 91794 din 2022-01-26 2022-01-26T00:00:00 SPUMOTIM SA 19748 181528 214.66 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896732 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19749 181529 294.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896734 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19750 181530 300.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896836 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19751 181531 277.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896843 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19752 67708 107 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PLATA Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 19753 181532 203.71 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013905982 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19754 181533 87.31 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020613747 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 19755 181534 2944.72 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COLTERM - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM 19756 181535 261.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 SC DERATIM SRL 19757 181543 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10297 din 2022-01-03 2022-01-03T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 19758 181544 7463.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 29 din 2022-01-03 2022-01-03T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 19759 181545 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 15336664 din 2022-01-06 2022-01-06T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 19760 181546 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 328935 din 2022-01-11 2022-01-11T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 19761 181547 685.81 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013895739 din 2022-01-13 2022-01-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19762 181548 628.63 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020613547 din 2022-01-13 2022-01-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19763 181549 288.11 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013912349 din 2022-01-18 2022-01-18T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19764 181550 153.28 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013882045 din 2021-12-28 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 19765 181551 4982.71 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI12159191 din 2021-12-27 2022-01-20T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 19766 181552 9854.89 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 42980 din 2021-12-20 2022-01-20T00:00:00 colterm 19767 181553 5471.38 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI00911585 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 19768 181554 1434 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 00657269 din 2022-01-27 2022-01-27T00:00:00 CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE 19769 181555 29224.02 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 54 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 colterm 19770 181556 124.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 19771 181557 261 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 19772 181558 163.42 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-25T00:00:00 "" 19773 181559 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1483 seria epf21 din 23/12/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria epf21 nr 1483 din 2021-12-23 2022-01-28T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 19774 181560 7054.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-20 2022-01-28T00:00:00 SC DERATON SRL 19775 181561 859.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220300079224 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300079224 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 19776 181562 459.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 38411 seria PRESS din 21/01/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38411 din 2022-01-21 2022-01-28T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 19777 181563 55705.83 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 19778 181564 55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-01-28T00:00:00 "" 19779 181565 1094.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15288285 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 15288285 din 2022-01-06 2022-01-31T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 19780 181566 30.4 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 19781 181567 914.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 19782 181568 498.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 SANI LUX SRL 19783 181569 3092.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 SANI LUX SRL 19784 181570 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 329013 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 ADICOM SOFT 19785 61157 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 32405/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 19786 91544 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr1386/19.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 19787 91545 1300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1333/15.07.2021Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 19788 91547 83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contr1333/15.07.2021 *** Strazi Comunitate Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 19789 1544 442.68 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII-Inchiriere container 7 mc(ridicare deseuri vegetale) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19790 1557 250 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ACCORD BUSINESS 19791 91555 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card Candrianu *** *** contr Ziua timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19792 91556 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** *** Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19793 91557 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1329/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19794 91558 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1482/22.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19795 91559 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1330/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19796 91560 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1328/15.07.2021 Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 19797 91570 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1420/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 19798 91568 37450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 48 DIN 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - CLUB SPORTIV *** ADVENTURE - achitat factura seria FF nr 48 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 "" 19799 91571 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1419/15.07.2021 Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 19800 91577 229.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481209008281 din 28 07 2021 ZIUA M - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481209008281 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 19801 111177 384.67 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37981 58697 58637 18120 10 08 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 7981 8697 8637 8120 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 19802 91579 10638.65 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara avans conform contract 1451/2021,FF55/28.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 19803 91580 7400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 28/29.07.2021 centralizator manipulanti -strazi pt comunitate 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 19804 91581 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF 11036/2021 contract 2461/07.09 2021 -investitii Parcul Rozelor Cheltuieli cu investiții 2021-07-29T21:00:00 "" 19805 91582 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0028 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 19806 91583 1086.47 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC PARTYBOX RO SRL - achitat factura seria PR nr 6141 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 19807 91585 3168 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210131din 21 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210131 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 19808 91586 70000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF 11036/2021 contract 2461/07.09 2021 -investitii Parcul Rozelor Cheltuieli cu investiții 2021-07-29T21:00:00 "" 19809 91587 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF11036/27.07.2021 contract 2461 /07.09.2020 Investitii Parcul Rozelor Cheltuieli cu investiții 2021-07-29T21:00:00 "" 19810 91588 3794.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FRUN CTIONARE FF 4230din 29 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC IDEEA-L PROJECT IMPACT SRL - achitat factura seria EXPO nr 4230 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC IDEEA-L PROJECT IMPACT SRL 19811 91589 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002332din 27 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002332 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 19812 91590 1835 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0024din 27 05 2021 STRAZI PT COMUNITATE 2 - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0024 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 19813 91592 14686.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1080din 28 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC NEW PROMO MOD SRL - achitat factura seria NPMF nr 1080 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC NEW PROMO MOD SRL 19814 93917 1400 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria nr 2504 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC RR GENERAL MENTOR SRL 19815 91594 1517.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20986din 28 07 2021 ORASUL COPIILOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 20986 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC PARTOS SRL 19816 91595 6783 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4294039din 27 07 2021 STRAZI COMUN ITATE - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294039 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC S FORCE SRL 19817 91596 552.39 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481208014841din 28 07 2021 ZIUA TM - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481208014841 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 19818 181571 1230.46 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2061.21 din 2022-01-04 2022-01-31T00:00:00 EDIGRUP SRL 19819 181572 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2061.21 din 2022-01-04 2022-01-31T00:00:00 EDIGRUP SRL 19820 181573 240.38 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2124.21 din 2022-01-18 2022-01-31T00:00:00 EDIGRUP SRL 19821 181574 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 31 din 2022-01-16 2022-01-31T00:00:00 FATUM ABRA SRL 19822 181575 706.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12157229 seria din 23/12/21/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157229 din 2021-12-23 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19823 181576 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2218 seria din 01/12/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2218 din 2021-12-01 2022-01-31T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 19824 181577 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 325374 seria din 03/12/21/obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 325374 din 2021-12-03 2022-01-31T00:00:00 ADICOM SOFT 19825 181578 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4232 seria din 01/12/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4232 din 2021-12-01 2022-01-31T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 19826 181579 172.81 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr fact seria din 21/12/21/obradovici - ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr fact. din 2021-12-21 2022-01-31T00:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 19827 181580 595 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2248/4253 din 2022-01-01 2022-01-31T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 19828 181581 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12780087 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM SA 19829 181582 410.76 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 125838 din 2022-01-01 2022-01-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19830 181583 1404.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 127668 seria din 01/01/22 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 127668 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 19831 181584 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 47 seria din 17/08/21 - SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-08-17 2022-01-25T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 19832 181585 318.75 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 6095 seria din 01/01/22 - SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 6095 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 19833 181586 14080.62 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 671346 seria din 08/12/21 - E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 671346 din 2021-12-08 2022-01-25T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 19834 181587 2356.2 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 56 din 2021-10-18 2022-01-25T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 19835 181588 2249.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 55 din 2021-10-18 2022-01-25T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 19836 181589 2249.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-08 2022-01-25T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 19837 181590 2856 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 40 45 din 2021-12-13 2022-01-25T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 19838 181591 46.81 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24018 din 2021-11-16 2022-01-25T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 19839 181592 1088.17 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 513683 din 2022-01-04 2022-01-25T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 19840 181593 459.99 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 38421 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 19841 181594 2041.8 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10250 din 2021-12-21 2022-01-25T00:00:00 SC PRECADIS SRL 19842 181595 987.7 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10293 din 2022-01-10 2022-01-25T00:00:00 SC PRECADIS SRL 19843 181596 294.72 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 8831 din 2021-12-16 2022-01-25T00:00:00 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 19844 181597 1210.03 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 8851 din 2021-12-16 2022-01-25T00:00:00 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 19845 181598 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist Fact nr 328950 seria acs din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 328950 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19846 181599 150.22 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10126874259 din 2022-01-07 2022-01-27T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 19847 181600 60 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC MEDICALIS SRL - achitat factura seria md nr 5429 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 SC MEDICALIS SRL 19848 181601 1276.47 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12779968 din 2021-12-31 2022-01-27T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19849 181602 461.82 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 15326469 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RCS& RDS SA 19850 181603 92 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADG-FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647099 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 SC ADG-FRUIT SRL 19851 181604 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328983 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19852 181605 196.2 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49788 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 SC ALIAL SRL 19853 181606 60 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49789 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 SC ALIAL SRL 19854 181607 1026.39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013900996 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 19855 181608 1443.53 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013902892 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 19856 181609 69.84 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020614582 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 19857 181610 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7021 din 2022-01-19 2022-01-25T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 19858 181611 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7022 din 2022-01-19 2022-01-25T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 19859 181612 775 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC BURU ENTERPRISE SRL - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 SC BURU ENTERPRISE SRL 19860 181613 499.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245003996 din 2022-01-17 2022-01-25T00:00:00 SC CERTSIGN SA 19861 181614 281.06 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200164509 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 19862 181615 446.25 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8983 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC DERATIM SRL TIMISOARA 19863 181616 19606.41 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823099627 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 19864 181617 297.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 011189tr.1 din 2022-01-19 2022-01-25T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 19865 181618 262.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780105 din 2021-12-31 2022-01-25T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19866 181619 163.81 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780106 din 2021-12-31 2022-01-25T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19867 181620 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20215642 din 2022-01-05 2022-01-25T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 19868 181621 312.14 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300037157 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19869 181622 40 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49870 din 2022-01-27 2022-01-28T00:00:00 SC ALIAL SRL 19870 181623 120 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49870 din 2022-01-27 2022-01-28T00:00:00 SC ALIAL SRL 19871 181624 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-03T00:00:00 "" 19872 181625 507 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-04T00:00:00 "" 19873 181626 874 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara cam dec 2022-01-07T00:00:00 "" 19874 181630 828 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma hrana decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 19875 181631 218933 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp baschet 2022-01-07T00:00:00 "" 19876 181633 3883 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 19877 181634 22788 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 19878 181635 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 075 seria H BIS din 06/01/22 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-BIS nr 075 din 2022-01-06 2022-01-13T00:00:00 BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 19879 181637 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 3290004 seria SCM SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 3290004 din 2022-01-11 2022-01-13T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19880 181638 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 4266 seria SCM CAB din 03/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4266 din 2022-01-03 2022-01-13T00:00:00 HERA SOFTWARE 19881 181639 107.03 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-B nr 534221.01 din 2022-01-06 2022-01-13T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 19882 181640 446.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-14T00:00:00 "" 19883 1214 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.294261/29,01,2021-abonam mentenamta sistem Forexebug luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 19884 181641 5975.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 017 seria B CST din 10/01/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 017 din 2022-01-10 2022-01-14T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 19885 181642 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 1449 seria B NMD din 06/01/22 - NMD ZET ZONE S.R.L. - achitat factura seria B-NMD nr 1449 din 2022-01-06 2022-01-14T00:00:00 NMD ZET ZONE S.R.L. 19886 181645 178.38 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-B nr 534221.01 din 2022-01-06 2022-01-14T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 19887 181646 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 127 din 2022-01-02 2022-01-14T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 19888 181647 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-15T00:00:00 "" 19889 181648 340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-01-15T00:00:00 "" 19890 181649 3839.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 3621 seria B FPDS din 04/01/22 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3621 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 PRO DANCE SHOW SRL 19891 181650 6000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara avans tiqe rugby 2022-01-17T00:00:00 "" 19892 181652 3766.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H nr 831 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 19893 181653 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 0502 seria H RAO din 11/01/22 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0502 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 RAO SECURITY SRL 19894 181654 1235.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 1 seria RB din 07/01/22 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB nr 1 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 19895 181655 850 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 19 seria h f22 din 13/01/22 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria h-f22 nr 19 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 19896 181656 375.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 19 seria h f22 din 13/01/22 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria h-f22 nr 19 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 19897 181657 3040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 240746 seria B HHF din 14/01/22 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 240746 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 FENYO SRL 19898 181658 3040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 26346 seria B IBSE din 10/01/22 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 26346 din 2022-01-10 2022-01-21T00:00:00 BUSINESS ERHOTEL SRL 19899 181659 1095.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220000 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 METRONOM B SRL 19900 181651 853 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** *** , decont *** 2022-01-20T00:00:00 "" 19901 181643 1106.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 187 seria B *** din 03/01/22 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 187 din 2022-01-03 2022-01-14T00:00:00 "" 19902 181644 1265 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 237 seria B DS din 03/01/22 - *** *** PFA - achitat factura seria B-DS nr 237 din 2022-01-03 2022-01-14T00:00:00 "" 19903 181660 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0501 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 RAO SECURITY SRL 19904 181670 111 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14516239 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 19905 181672 114 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 328999 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 19906 181673 386 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 328999 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 19907 181674 909.28 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CASE SOFTWARE srl BECLEAN - achitat factura seria Prof nr 908477 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 S C CASE SOFTWARE srl BECLEAN 19908 181675 23 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536625 01 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 19909 181676 76.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536625 01 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 19910 181677 1220.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780190 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 19911 181678 361 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780190 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 19912 181679 16118.05 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 67 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 19913 181680 173.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200060 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 19914 181681 52 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200060 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 19915 181682 51.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria EM nr 43746 din 2021-12-23 2022-01-26T00:00:00 S C ECOLOGMED srl SANANDREI 19916 181683 160 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11188 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 19917 181684 840 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11188 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 19918 181685 262.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2263 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 19919 181686 48 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2263 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 19920 181687 68 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 15256713 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 19921 181688 226.96 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 15256713 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 19922 181689 1168.91 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 410004823785 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 19923 181690 110 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 410004823785 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 19924 181691 153 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1959 din 2022-01-18 2022-01-31T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 19925 181692 14 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1959 din 2022-01-18 2022-01-31T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 19926 181693 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780045 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19927 181694 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 329020 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 19928 181695 567.11 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013906238 seria din 14/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013906238 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 19929 181696 272.95 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 15322020 seria din 06/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 15322020 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 RCS & RDS SA. 19930 181697 39844.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 194 seria din 14/01/22 SECT DE FINANATARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM S.A 19931 181699 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3706 seria din 10/01/22 SECT DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3706 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 19932 181700 1295.98 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00912710 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 19933 181701 524.67 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15284460 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15284460 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS AND RDS SA 19934 181702 116.33 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220300144690 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300144690 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19935 181703 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2252 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2252 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 19936 181704 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 328995 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 328995 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 19937 181705 11987.67 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10126873723 seria MSEON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10126873723 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 19938 181706 19650.89 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10126873921 seria MSEON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10126873921 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 19939 181707 162.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013891776 seria TMA10 din 12/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013891776 din 2022-01-12 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19940 181708 545.11 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013896376 seria TMA10 din 13/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896376 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19941 181709 2153.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780666 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780666 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 19942 181710 287.78 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780667 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780667 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 19943 181711 151.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780668 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780668 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 19944 181712 33126.82 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 252 seria din 14/01/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 252 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 19945 181713 165.62 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013912506 seria TMA10 din 18/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013912506 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 19946 181714 3404.24 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 909041 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 909041 din 2022-01-21 2022-01-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 19947 181715 2206.48 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 139974 01 01 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 139974 nr 139974 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19948 181716 11899.92 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 11444 30 12 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 11444 nr 11444 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19949 181718 3591.6 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 123850 24 12 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123850 nr 123850 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 19950 181719 3412.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 12780136 31 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 434429 nr 434429 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC RETIM 19951 181720 655.54 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 158234 23 12 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 158234 nr 158234 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC ENEL 19952 181721 785.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 200521 202109946 08 12 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 200521 nr 200521 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC COMANDOR 19953 181723 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2239 2213 30 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 22392213 nr 22392213 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 19954 181724 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 3289 77338 03 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 3253383289 nr 328977338 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 19955 181725 546.76 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 71009 08 12 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 71009 nr 71009 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC EON GAZ 19956 181726 582.87 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 927 981 264 14 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 927981264 nr 927981264 din 2022-01-16 2022-01-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 19957 181727 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19958 181728 208.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19959 181729 471.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19960 181730 75.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19961 181731 90.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19962 181732 373.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19963 181733 164.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19964 181734 1770.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19965 181735 1211.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 19966 181736 960.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 19967 181737 2349.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 19968 181738 1459.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-30 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 19969 181739 2782.46 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 2022-01-26T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 19970 181740 8287.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 19971 181741 20501.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 19972 181742 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 19973 181743 223.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 POLTERGEIST SRL 19974 181744 3430.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 19975 181745 1024.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 19976 181746 296.31 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 CERTSIGN SA 19977 181747 399.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19978 181748 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 19979 181749 208.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19980 181750 471.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19981 181751 75.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19982 181752 90.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19983 181753 373.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19984 181754 164.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19985 181755 1770.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19986 181756 1211.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 19987 181757 960.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 19988 181758 2349.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 19989 181759 1459.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-30 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 19990 181760 2782.46 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 2022-01-26T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 19991 181761 8287.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 19992 181762 20501.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 19993 181763 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 19994 181764 223.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 POLTERGEIST SRL 19995 181765 3430.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 19996 181766 1024.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 19997 181767 296.31 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 CERTSIGN SA 19998 181768 399.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 19999 181769 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20000 181770 208.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20001 181771 471.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20002 181772 75.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20003 181773 90.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20004 181774 373.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20005 181775 164.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20006 181776 1770.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20007 181777 1211.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 20008 181778 960.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 20009 181779 2349.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 20010 181780 1459.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-30 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 20011 181781 2782.46 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 2022-01-26T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 20012 181782 8287.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 20013 181783 20501.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 20014 181784 223.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 POLTERGEIST SRL 20015 181785 3430.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 20016 181786 1024.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 20017 181788 399.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20018 181789 75.86 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20019 181790 164.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20020 181791 208.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20021 181792 373.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20022 181793 2349.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 20023 181794 8287.87 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 20024 181795 20501.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 20025 181796 1211.85 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 20026 181797 960.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 20027 181798 1459.84 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-30 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 20028 181799 3430.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 Retim SA 20029 181800 1024.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 20030 181801 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20031 181802 471.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20032 181803 90.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20033 181804 1770.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20034 181805 2782.46 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23 2022-01-26T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 20035 181806 223.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 POLTERGEIST SRL 20036 181807 296.31 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 CERTSIGN SA 20037 181808 399.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 20038 181809 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 20039 181810 4198.46 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 33243670 nr 33243670 din 2021-12-14 2022-01-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 20040 181811 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 3653 nr 3653 din 2021-12-14 2022-01-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 20041 181812 237.54 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 645589 nr 645589 din 2021-11-02 2022-01-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 20042 181813 312.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 9034 nr 9034 din 2021-11-15 2022-01-17T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 20043 181814 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 3653 329201 14 12 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 329021 nr 329021 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 20044 181815 2344.87 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 5847 1297 15 11 2021 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 1297 nr 1297 din 2021-12-14 2022-01-17T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 20045 181816 3229.85 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 7687 10334 15 12 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 10334 nr 10334 din 2021-11-15 2022-01-17T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 20046 181817 1427.52 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 808 15 11 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 808 nr 808 din 2021-11-15 2022-01-17T00:00:00 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 20047 181818 648.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 9034 418 15 11 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 418 nr 418 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 20048 181819 12912.61 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 983946 3098 02 11 2021 ALTE CHELT CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3098 nr 3098 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 20049 181820 100 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1031 02 11 2021 SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1031 nr 1031 din 2021-11-02 2022-01-17T00:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 20050 181821 4057.96 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 11244 11454 10 11 2021 OB INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 1124411454 nr 1124411454 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 SC HBK 20051 181822 671.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 15359178 15 12 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 15359178 nr 15359178 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 SC RCS RDS 20052 181823 2095.82 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 156408 seria 156408 din 16/01/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 156408 nr 156408 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 20053 181824 3190 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2383 14 12 2021 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2383 nr 2383 din 2021-12-14 2022-01-17T00:00:00 MEDICIS SRL TIMISOARA 20054 181825 1785 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 262 225 179 01 01 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 262225179 nr 262225179 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 20055 181826 361.07 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3505280 08 12 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 3505280 nr 3505280 din 2022-01-16 2022-01-17T00:00:00 EON ENERGIE 20056 181827 2955.62 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 923884 14 12 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 923884 nr 923884 din 2021-12-14 2022-01-17T00:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 20057 181828 608.85 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 9388 seria 9388 din 14/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 9388 nr 9388 din 2021-12-14 2022-01-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 20058 181829 2548.62 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 983946 nr 983946 din 2021-11-02 2022-01-17T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 20059 181830 3304.84 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 7687 nr 7687 din 2021-11-02 2022-01-17T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 20060 217962 3212.91 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr fact prof din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 20061 181831 2790.4 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5847 nr 5847 din 2021-11-15 2022-01-17T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 20062 181832 322 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 123 30 12 2021 INSPECTII DE GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 123 nr 123 din 2022-01-18 2022-01-18T00:00:00 GRADINITA PP26 20063 181833 1823.68 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154376 din 2021-12-23 2022-01-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20064 181834 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328961 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20065 181835 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-19 2022-01-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20066 181836 1323.03 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013687195 din 2021-06-11 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 20067 181837 2896.63 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 17250/873 din 2021-07-13 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 20068 181838 1355.93 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-11 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 20069 181839 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-07 2022-01-21T00:00:00 SC COMANDOR SRL 20070 181840 28.49 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 680 din 2021-12-15 2022-01-21T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 20071 181841 177.84 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11 2022-01-21T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20072 181842 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3011 din 2021-11-15 2022-01-21T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20073 181843 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3055 din 2021-12-07 2022-01-21T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20074 181844 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3104 din 2022-01-17 2022-01-21T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20075 181845 900 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3108 din 2022-01-19 2022-01-21T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20076 181846 194 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2305 din 2020-12-14 2022-01-21T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 20077 181847 388 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2334 din 2021-02-10 2022-01-21T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 20078 181849 37.69 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-01 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20079 181850 847.35 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 31/589 din 2021-10-10 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 20080 181851 2896.79 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 583/830 din 2021-10-13 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 20081 181852 680.27 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 596475/747370 din 2021-08-12 2022-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 20082 181853 768 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2450 din 2021-09-22 2022-01-25T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 20083 181855 1285.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-26 2022-01-27T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 20084 181856 101.15 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-26 2022-01-27T00:00:00 SC SERVSTING SRL 20085 181857 1709.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr prof41858595 din 2022-01-31 2022-01-31T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 20086 181859 6618.85 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 43071 gpp 32gpp 32 og 22 art2 alin 1 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 2022-01-31T00:00:00 SC COLTERM SA 20087 181860 21053.46 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 82 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 82 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 20088 217964 2774.32 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 22EI04379409 seria din 21/03/22/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04379409 din 2022-03-21 2022-04-05T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20089 181861 1051.94 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013894699 seria TMA10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894699 din 2022-01-12 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 20090 181862 52.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020613406 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613406 din 2022-01-12 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 20091 181863 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12780648 seria TM din 07/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780648 din 2022-01-07 2022-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20092 181864 137.32 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 15354328 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15354328 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 RCS RDS SA 20093 181865 1042.42 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220300105730 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300105730 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 20094 181866 700 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1 seria PT din 19/01/22 - PRAETORIAN TEAM - achitat factura seria PT nr 1 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 PRAETORIAN TEAM 20095 181867 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12204479 seria R din 03/01/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12204479 din 2022-01-03 2022-01-28T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 20096 181868 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3156 seria AQF din 01/01/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3156 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 20097 181869 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3208 seria AQF din 01/01/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3208 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 20098 181870 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 328910 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328910 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20099 181871 399 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 38350 seria PRESS din 18/01/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 38350 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 OFICIAL PRES SRL 20100 181872 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0851579din data: 18.01.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0851579 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 20101 181873 896.47 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894641din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894641 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 20102 181874 702.35 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894660din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894660 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 20103 181875 2524.43 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894712din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894712 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 20104 181876 445.29 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020613362din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613362 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 20105 181858 366.98 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 23 seria din 01/11/21/gpp 32gpp 32 og 22 art2 *** 1 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-01 2022-01-31T00:00:00 "" 20106 181877 1118.99 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10225477978din data: 07.01.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10225477978 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 20107 181878 3105.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779994din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779994 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 SC RETIM SA 20108 181879 1946.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779995din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779995 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 SC RETIM SA 20109 181880 7138.58 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779996din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779996 din 2021-12-31 2022-01-26T00:00:00 SC RETIM SA 20110 181881 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 206821din data: 04.01.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 206821 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 20111 181882 1265.93 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220300127660din data: 25.01.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220300127660 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 20112 181883 65958 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 253din data: 14.01.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 253 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 20113 181884 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 328959din data: 11.01.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 328959 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 20114 181885 5691.76 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 00908997din data 21 01 2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 00908997 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 SC ENEL SA 20115 181886 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 138147din data: 21.01.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 138147 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 SC CTCE SA 20116 181887 1092.84 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 3006781din data: 27.01.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 3006781 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 Orange Romania SA 20117 181888 2788.78 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013896232 seria TMA10 din 13/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896232 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 20118 181889 1970.55 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12158171 seria 21EI din 23/12/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12158171 din 2021-12-23 2022-01-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 20119 217965 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3210 seria din 15/03/22/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3210 din 2022-03-15 2022-04-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20120 181890 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12779989 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12779989 din 2021-12-31 2022-01-27T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20121 181891 1429.43 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14537358 seria ELLFTBU din 17/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14537358 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 20122 181892 174.33 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15347297 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15347297 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 RCS RDS SA 20123 181894 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 328951 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328951 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20124 181895 31093 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 "" 20125 181896 291638 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 "" 20126 181897 138063 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-10T00:00:00 "" 20127 181898 52924 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-10T00:00:00 "" 20128 181899 12077 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-10T00:00:00 "" 20129 181900 35014 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-01-10T00:00:00 "" 20130 181901 11306 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap 2022-01-10T00:00:00 "" 20131 181902 3307 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-01-10T00:00:00 "" 20132 181903 147 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat 2022-01-10T00:00:00 "" 20133 181904 10349.51 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10623707826 seria din 07/01/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623707826 din 2022-01-07 2022-01-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 20134 181905 1878.19 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12785549 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12785549 din 2021-12-31 2022-01-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20135 181906 369.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 15287895 seria din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15287895 din 2022-01-06 2022-01-17T00:00:00 RCS & RDS SA 20136 181907 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20215927 seria din 05/01/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20215927 din 2022-01-05 2022-01-17T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 20137 181908 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20216077 seria din 05/01/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20216077 din 2022-01-05 2022-01-17T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 20138 181909 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202200484 seria din 10/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200484 din 2022-01-10 2022-01-17T00:00:00 NOVAPANE SRL 20139 181910 75.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202200485 seria din 10/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200485 din 2022-01-10 2022-01-17T00:00:00 NOVAPANE SRL 20140 181911 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 328945 seria din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328945 din 2022-01-11 2022-01-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20141 181912 416.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 3503 seria din 14/01/22 - SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria nr 3503 din 2022-01-14 2022-01-17T00:00:00 SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 20142 181913 765.31 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 43440 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43440 din 2021-12-20 2022-01-17T00:00:00 COLTERM SA 20143 181914 283.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482003000681 seria din 03/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482003000681 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20144 181915 567.99 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482004000051 seria din 04/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482004000051 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20145 181916 569.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482010001791 seria din 10/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482010001791 din 2022-01-10 2022-01-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20146 181917 690.64 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482010001811 seria din 10/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482010001811 din 2022-01-10 2022-01-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20147 181918 238 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1506 seria din 17/01/22 - SC ALEXA INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1506 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 SC ALEXA INSTAL SRL 20148 181919 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202200871 seria din 17/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200871 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 NOVAPANE SRL 20149 181920 105.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202200872 seria din 17/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200872 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 NOVAPANE SRL 20150 217966 7617.19 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 43071 seria din 04/01/22/gpp 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 2022-04-05T00:00:00 SC COLTERM SA 20151 181921 228.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 4308 seria din 14/01/22 - SC ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 4308 din 2022-01-14 2022-01-19T00:00:00 SC ROFUSION ADVERTISING SRL 20152 181922 1038.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482017001651 seria din 17/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482017001651 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20153 181923 140 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Utilitati - Grup C 6 2022-01-19T00:00:00 Utilitati 20154 181924 538.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013888326 seria din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013888326 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 20155 181925 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 54238 seria din 18/01/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54238 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 20156 181927 8.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-01-27T00:00:00 "" 20157 181928 8.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-01-27T00:00:00 "" 20158 181929 563.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 00909000 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00909000 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20159 181930 59.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202201320 seria din 25/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201320 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 20160 181931 52.84 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202201321 seria din 25/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201321 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 20161 181932 2074.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 24192 seria din 05/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24192 din 2022-01-05 2022-01-27T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 20162 181933 865.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482025000071 seria din 25/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482025000071 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20163 181934 541.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482025000081 seria din 25/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482025000081 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20164 181935 858.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 507 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 507 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 20165 181936 -2600 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-01-31T00:00:00 "" 20166 181939 677.06 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482017001791 seria din 17/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482017001791 din 2022-01-17 2022-01-31T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 20167 181940 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 977 seria din 26/01/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 977 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 20168 181958 128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20169 181959 948 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20170 181960 764 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20171 181961 1206 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20172 181962 204 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20173 181942 4950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 20174 181943 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** dianan *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20175 181944 20500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara bostanica *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20176 181945 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20177 181946 2820 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20178 181947 18895 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** baczo *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20179 181948 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20180 181949 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20181 181950 4950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 20182 181951 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20183 181952 4950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 20184 181953 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20185 181954 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20186 181955 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20187 181956 4950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 20188 181963 1309 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20189 181964 255 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20190 181965 414 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20191 181966 303 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20192 181969 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20193 181970 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20194 181971 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20195 181972 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20196 181973 14845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20197 181974 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20198 181975 3750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20199 181976 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20200 181977 4950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** *** 1 decembrie 2022-01-07T00:00:00 "" 20201 181978 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20202 181987 16143 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 "" 20203 181988 83087 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 "" 20204 181989 46814 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-10T00:00:00 "" 20205 181990 18727 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-10T00:00:00 "" 20206 181991 4213 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-10T00:00:00 "" 20207 181992 12030 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-01-10T00:00:00 "" 20208 181994 976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Sindicat 2022-01-10T00:00:00 "" 20209 181995 850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF Trans Aldea SRL transport 2021 2022-01-10T00:00:00 "" 20210 181996 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara PUI DE MOROSAN SRL - achitat factura seria PUI nr 012 din 2021-12-27 2022-01-10T00:00:00 PUI DE MOROSAN SRL 20211 181997 1441.93 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482004004711 din 04 01 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482004004711 din 2022-01-04 2022-01-10T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 20212 182000 352 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20213 182001 32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20214 182002 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20215 182003 32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20216 182004 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit memorialul revolutiei 2022-01-10T00:00:00 "" 20217 182005 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit revelion 2022-01-10T00:00:00 "" 20218 182015 2400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 1rid nr ff your beautifulli 2022-01-11T00:00:00 "" 20219 182016 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 1rid nr ch materiale reparatii 2022-01-11T00:00:00 "" 20220 182019 6545 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1717din 10 01 202 2 MOTOR - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1717 din 2022-01-10 2022-01-12T00:00:00 SC MUSIC SERVICE SRL 20221 182020 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 537din11 01 2022 MOTOR - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 537 din 2022-01-11 2022-01-12T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 20222 181979 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20223 181980 2820 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20224 181981 3800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20225 181982 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20226 181983 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 20227 181984 3200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20228 181985 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 20229 181998 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20230 181999 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-10T00:00:00 "" 20231 182006 32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-10T00:00:00 "" 20232 182007 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-10T00:00:00 "" 20233 182008 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20234 182009 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr memorialul revolutiei 2022-01-10T00:00:00 "" 20235 182010 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr revelion 2022-01-10T00:00:00 "" 20236 182011 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-10T00:00:00 "" 20237 182012 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20238 182013 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20239 182014 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-10T00:00:00 "" 20240 182017 12.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 1rid nr dec ch *** *** 2022-01-11T00:00:00 "" 20241 182018 10 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 1rid nr dec ch *** *** 2022-01-11T00:00:00 "" 20242 182022 406.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD 4/Adin 10 01 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD 4/A din 2022-01-10 2022-01-12T00:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 20243 182023 1641.31 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2064109din14 01 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria MB nr 2064109 din 2022-01-14 2022-01-14T00:00:00 S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 20244 182024 13916 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 092 din 2021-12-23 2022-01-17T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 20245 182025 1831.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara E L M SRL - achitat factura seria ELM nr 1180396 din 2021-12-30 2022-01-17T00:00:00 E L M SRL 20246 182026 28857.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria XPL nr 20056 din 2021-12-22 2022-01-17T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 20247 182027 136.66 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF1013872686/14,12,2021 2022-01-17T00:00:00 "" 20248 182028 1.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF101387299/14,12,2021 2022-01-17T00:00:00 "" 20249 182029 38384.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0482 din 2021-12-27 2022-01-17T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 20250 182030 2499.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 483 din 2021-12-27 2022-01-17T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 20251 182031 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0097din11 01 2021 TG DE CRACIUN - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0097 din 2022-01-11 2022-01-17T00:00:00 SERVSTING SERVICES SRL 20252 182034 18771.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10424769762 DIN 07 01 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769762 din 2022-01-07 2022-01-17T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 20253 182035 147.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 136320din 06 01 2022 M OTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 136320 din 2022-01-06 2022-01-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 20254 182036 186.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15299019din 07 01 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15299019 din 2022-01-07 2022-01-17T00:00:00 RCS&RDS SA 20255 182037 887.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175634din 03 01 2022 REVELION - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175634 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 SC M&I GROUP SRL 20256 182038 990 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175635din 03 01 2022 REVELION 2022 - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175635 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 SC M&I GROUP SRL 20257 182039 742.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175636din 03 01 2022 REVELION - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175636 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 SC M&I GROUP SRL 20258 182040 10613.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21E112159045din 23 12,2022 M OTOR - sold 2021 2022-01-17T00:00:00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21E112159045din 23 12,2022 M OTOR 20259 182041 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3090din 06 01 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3090 din 2022-01-06 2022-01-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20260 182042 20000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 535din 04 01 2022 TG DE CRACIUN - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 535 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 20261 182043 41996 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 536din 05 01 2022 TG DE CRACIUN 2021 - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 536 din 2022-01-05 2022-01-17T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 20262 182044 1508.88 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632254573dIN 04 01 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632254573 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 20263 1255 1815.46 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 HUSE CEARCEAF Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC UZINELE TEXTILE SA 20264 182045 1494.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 92784din 11 01 2022 TG DE IARNA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 92784 din 2022-01-11 2022-01-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 20265 182046 3808 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29798 din 2021-12-29 2022-01-17T00:00:00 UMO GUARD SRL 20266 182033 1800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0282din 17 01 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0282 din 2022-01-17 2022-01-17T00:00:00 "" 20267 182053 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 2/17.01.22 rid nr ctr l 8 memorial revolutie 2022-01-17T00:00:00 "" 20268 182054 9800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 2/17.01.22 rid nr ctr l 8 tg graciun 2022-01-17T00:00:00 "" 20269 182060 1141 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20270 182061 404 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20271 182062 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit memorialul revolutiei 2022-01-17T00:00:00 "" 20272 182069 402 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg memorialul revolutiei 2022-01-17T00:00:00 "" 20273 182085 -3288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara casa de asigurari timisoara inc con medicale 2022-01-18T00:00:00 "" 20274 182086 630.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1408din 13 01 2022 MOTOR - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1408 din 2022-01-13 2022-01-19T00:00:00 SC SMART MODE APP SRL 20275 182087 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 329654 DIN 18 01 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 329654 din 2022-01-18 2022-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20276 182048 6300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr. memorialul revolutiei 2022-01-17T00:00:00 "" 20277 182049 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20278 182050 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara bocioroaga *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20279 182051 390 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara candrianu *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20280 182052 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20281 182055 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20282 182056 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20283 182057 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20284 182058 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20285 182059 3700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr. tg de *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20286 182063 236 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20287 182064 342 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20288 182065 192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20289 182066 312 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20290 182067 550 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20291 182068 228 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20292 182070 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20293 182071 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20294 182072 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20295 182073 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20296 182074 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20297 182075 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20298 182076 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20299 182077 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20300 182078 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr. tg de *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20301 182079 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.tg de *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20302 182080 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20303 182081 5320 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20304 182082 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr. tg de *** 2022-01-17T00:00:00 "" 20305 182083 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 "" 20306 217967 904.4 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7798 seria din 29/03/22/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7798 din 2022-03-29 2022-04-05T00:00:00 SC SERVSTING SRL 20307 63961 250 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil plata bani de liceu MARTIE Alte cheltuieli 2021-04-14T00:00:00 "" 20308 182084 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-18T00:00:00 "" 20309 182090 210 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ece 3/19.01.2022 ch determinari toxicologice dsp timis 2022-01-19T00:00:00 "" 20310 182091 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ece 3/19.01.2022 ch determinari toxicologice dsp timis 2022-01-19T00:00:00 "" 20311 182094 4900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0150din 20 01 2022 MOTOR - IMOBEXPRESS LAND SRL - achitat factura seria EX nr 0150 din 2022-01-20 2022-01-20T00:00:00 IMOBEXPRESS LAND SRL 20312 182095 1192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2218000156 din 19 01 2021 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2218000156 din 2022-01-19 2022-01-20T00:00:00 OMNIASIG V.I.G.SA 20313 182096 176.52 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 42din 20 01 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 42 din 2022-01-20 2022-01-20T00:00:00 SC D-SOFT SRL 20314 182097 3.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013902635 DIN 17 01 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013902635 din 2022-01-17 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 20315 182098 2713.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0010575din 21 01 2021 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010575 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 20316 182099 2952.26 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010din 20 01 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB nr 010 din 2022-01-20 2022-01-21T00:00:00 REAL BEST SRL 20317 182100 644.72 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22010000608 9 din 06 01 2022 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100006089 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20318 182101 553.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220300042959 din 06 01 20222 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300042959 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20319 182102 4054 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIOPNARE FF 0010576din 21 01 2021 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010576 din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 20320 182103 229.93 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEAS DE FUNCTIONARE FF 1013903024 DIN 17 01 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013903024 din 2022-01-17 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 20321 182106 8284.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V EEP, nr. 211004649din data: 13.01.2022 - ELBI ENERGY PROJECTS SRL - achitat factura seria EEP nr 211004649 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 ELBI ENERGY PROJECTS SRL 20322 182107 36.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V EEP, nr. 211004724din data: 13.01.2022 - ELBI ENERGY PROJECTS SRL - achitat factura seria EEP nr 211004724 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 ELBI ENERGY PROJECTS SRL 20323 182110 54048.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00915572din 25 01 2022 M OTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00915572 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20324 182111 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485din 25 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 485 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 20325 182112 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONASRE FF 0486din 25 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 486 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 20326 182114 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 374din 26 01 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 374 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 20327 182115 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 375din 206 01 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 375 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 20328 182092 415 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-19T00:00:00 "" 20329 182093 6500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg *** 2022-01-19T00:00:00 "" 20330 182104 197 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-21T00:00:00 "" 20331 182105 3700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg *** 2022-01-21T00:00:00 "" 20332 182108 78.67 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 4/25.01.2022 rid nr dec ch 201/25.01.22 *** *** bf 00070/25.01.22 expozitie tineri pictori sala lira 2022-01-25T00:00:00 "" 20333 182113 -15.38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dif de restituit la dec 205/25.01.2022 *** *** 2022-01-26T00:00:00 "" 20334 182109 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11din25 01 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 11 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 "" 20335 217968 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 86 seria lgf22 din 07/03/22/GPP 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria lgf22 nr 86 din 2022-03-07 2022-04-05T00:00:00 S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 20336 217969 250 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3232 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20337 182116 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara curaciuc *** *** ct edupol 2022-01-28T00:00:00 "" 20338 182117 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr edupol 2022-01-28T00:00:00 "" 20339 182120 3033.37 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 94068 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM 20340 182121 916.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 11 din 2022-01-05 2022-01-25T00:00:00 ARTE SI MESERII 20341 182122 7495.98 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 91256 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 ELECTRICA 20342 182123 1789.91 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 2779992 din 2022-01-03 2022-01-25T00:00:00 RETIM 20343 182124 28070.44 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 68 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 TERMOFICARE 20344 182125 88.32 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 38966 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 Vodafone 20345 182126 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 328944 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 adicom soft 20346 182128 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4256 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 hera software 20347 182129 2229.38 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013891816din data 12 01 2022 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013891816 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 20348 182130 350.87 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013917629din data 20 01 2022 COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013917629 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 20349 182131 16828.32 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-08 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 20350 182132 1836.19 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12780730din data 06 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12780730 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 20351 182133 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1883din data 03 01 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1883 din 2022-01-03 2022-01-25T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 20352 182134 8233.63 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-23 2022-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 20353 182135 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 328925din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 328925 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 20354 182136 25000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 43332din data 20 12 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-20 2022-01-25T00:00:00 COLTERM S.A. 20355 182137 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12780731 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 20356 182138 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3732 din 2022-01-20 2022-01-28T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 20357 182139 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328982 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 20358 182140 3652.87 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 528/177/526 din 2022-01-12 2022-01-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 20359 182141 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 20360 182142 7699.55 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 45 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 SC COLTERM SA 20361 182143 600 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 20362 182144 4799.98 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 20363 182145 4799.98 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211158 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 20364 182146 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211171 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 20365 182147 2715.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e00913676 din 2022-01-21 2022-01-28T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 20366 182148 2573.73 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769758 din 2022-01-07 2022-01-28T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 20367 1262 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 PAZA SI INTERVENTIE PRIN MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC CITYLOCK SRL 20368 182127 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4248 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 "" 20369 182150 423.08 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 15253544 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 SC RDS RCS SA 20370 182151 2534.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12780037 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 20371 182152 31.21 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554639054 din 2022-01-12 2022-01-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 20372 182153 421.26 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 1108349170122din data 17 01 2022/col ec - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1108349170122 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 SC CERTSIGN SA 20373 182155 163 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 20374 182156 236.48 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 20375 182157 689.27 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211208 din 2022-01-28 2022-01-31T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 20376 182158 1773.1 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9030 din 2022-01-28 2022-01-31T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 20377 182159 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20378 182160 16559.54 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 20379 182161 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 2022-01-25T00:00:00 LA FANTANA 20380 182162 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 20381 182164 2421.87 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 610191 seria din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 610191 din 2021-12-14 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM 20382 182165 692.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 9964 seria din 08/12/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-08 2022-01-25T00:00:00 SC COMANDOR SRL 20383 182166 1213.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 811 din 2021-12-05 2022-01-25T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 20384 182168 549.86 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 8891 din 2021-12-21 2022-01-25T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 20385 182169 405.69 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-08 2022-01-25T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 20386 182170 2288.55 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 51 53 54 din 2021-12-21 2022-01-25T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 20387 182171 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 6938 seria din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6938 din 2021-12-03 2022-01-26T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 20388 182172 2621.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10126873364 seria din 07/01/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10126873364 din 2022-01-07 2022-01-20T00:00:00 E - ON Energie 20389 182173 330.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 15344948 seria din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15344948 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS & RDS SA 20390 182174 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1957 2022 seria din 05/01/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1957 - 2022 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1957 20391 182175 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20215512 seria din 05/01/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20215512 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 Total Protect 20392 182176 182.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100454 seria din 31/12/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100454 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 20393 182177 1755 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 22024 seria din 31/12/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22024 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 20394 182178 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 328933 seria din 11/01/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 328933 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 Adi - Com SOFT 20395 182179 98.87 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 57884 seria din 10/01/22 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria nr 57884 din 2022-01-10 2022-01-20T00:00:00 Federatia Romana de Fotbal 20396 182180 18600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6639 seria din 31/12/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6639 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 Banu Sport 20397 182163 6625 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 Fact nr 1 seria din 04/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-04 2022-01-25T00:00:00 "" 20398 182167 6625 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 1.1 din 2022-01-04 2022-01-25T00:00:00 "" 20399 182181 2800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6640 seria din 31/12/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6640 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 Banu Sport 20400 182182 1596 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 770 seria din 12/01/22 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 770 din 2022-01-12 2022-01-20T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BOX 20401 182183 1303.47 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 81656 seria din 11/01/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 81656 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 Sani Lux 20402 182184 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8945 seria din 10/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8945 din 2022-01-10 2022-01-20T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 20403 182185 335 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 935 seria din 13/01/22 - Asociatia Judeteana de Fotbal Timis - achitat factura seria nr 935 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 Asociatia Judeteana de Fotbal Timis 20404 182187 9668.52 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12780078 seria din 31/12/21 - Retim - achitat factura seria nr 12780078 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 Retim 20405 182188 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 135 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 135 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM SA 20406 182189 5504 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-01-21T00:00:00 "" 20407 182190 6186 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-01-21T00:00:00 "" 20408 182191 5499.89 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00913224 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00913224 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20409 182192 3887.74 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013903480 seria TMA10 din 14/01/22 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013903480 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 Aquatim 20410 182193 1746.26 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020614989 seria TMC10 din 14/01/22 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020614989 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 Aquatim 20411 182194 571.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 543117 seria din 20/01/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 543117 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 INCREMENTAL SRL 20412 182195 2000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0193 seria din 25/01/22 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 0193 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 LEGATORIE ARTISTICA SRL 20413 182196 240 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02394 seria din 21/01/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02394 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 20414 182197 660 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02452 seria din 21/01/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02452 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 20415 182198 1428 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11191 seria din 25/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11191 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 20416 182199 2438.54 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018581 seria din 25/01/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018581 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 20417 182200 3276.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018582 seria din 25/01/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018582 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 20418 182201 857.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220300146525 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300146525 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20419 182202 319.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9268 seria din 25/01/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9268 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC DH&S SRL 20420 182203 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9057 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9057 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 20421 182204 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9058 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9058 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 20422 182205 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9059 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9059 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 20423 182206 4216 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-01-31T00:00:00 "" 20424 182207 7923 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-01-31T00:00:00 "" 20425 182208 1284636 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20426 182209 203160 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20427 182210 285726 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20428 182211 367379 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20429 64036 6000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 20430 182212 260277 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20431 182213 58639 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20432 182214 152428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20433 182215 8790 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20434 182216 49479 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-01-07T00:00:00 AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 20435 182218 268 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 20436 182219 116 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 20437 182220 46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 20438 182221 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 20439 182222 29254 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20440 182223 7727 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20441 182224 4336 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20442 182225 17698 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20443 182226 7079 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20444 182227 1593 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20445 182228 4592 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20446 182229 105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 20447 182230 89296 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20448 182231 51281 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20449 182232 92395 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20450 182233 136006 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20451 182234 93998 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20452 182235 117080 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20453 182236 19858 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20454 182237 31131 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20455 182238 340413 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20456 182239 13562 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20457 182240 14281 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20458 182241 83353 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20459 182242 96069 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20460 182243 196992 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20461 182244 87176 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20462 182245 84106 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20463 182246 37591 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20464 182247 34437 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20465 182248 31801 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20466 182249 77518 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20467 182250 7255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20468 182251 8475 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20469 182252 7760 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20470 182253 17592 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20471 182254 21920 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20472 182255 50911 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20473 182256 23641 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20474 182257 18977 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20475 182258 1133 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20476 182259 6158 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20477 182260 350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20478 182261 495 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20479 182262 1312 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20480 182263 116 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20481 182264 664 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20482 1264 63.33 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC E-ON GAZ SA 20483 182265 32001.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 20484 182266 13663.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 20485 182267 5422.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 20486 182268 1229.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 20487 182269 3553.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 20488 182270 5647.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 20489 182271 2411.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 20490 182272 956.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 20491 182273 216.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 20492 182274 627.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 20493 182275 1617.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 20494 182276 691.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 20495 182277 276.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 20496 182278 62.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-01-07T00:00:00 salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 20497 182279 180.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 20498 182280 285.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 20499 182281 122.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 20500 182282 48.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 20501 182283 10.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-01-07T00:00:00 salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 20502 182284 31.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 20503 182285 3224 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-01-10T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 20504 182286 2688840 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare ph 12.2021; OP 83-369/10.01.2022 2022-01-10T00:00:00 "" 20505 182287 14115.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare ph 12.2021; OP 83/10.01.2022 2022-01-10T00:00:00 "" 20506 182288 52602 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; OP 374-383 2022-01-11T00:00:00 "" 20507 182290 15936 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; CECM 3/11.01.2022 2022-01-11T00:00:00 "" 20508 182291 2600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 4/13.01.2022 Achizitie timbre postale conf referat nr 190/05.01.2022 2022-01-13T00:00:00 "" 20509 182292 500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 4/13.01.2022 Expediere scrisori recomandate nr 189/05.01.2022 2022-01-13T00:00:00 "" 20510 182295 -161 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV nr.9/17.01.2022, depunere CO/2021 necuv AP, Somoghyi I 2022-01-17T00:00:00 "" 20511 112325 410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 20512 182296 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15619 din 2022-01-05 2022-01-26T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20513 182297 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15619 din 2022-01-05 2022-01-26T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20514 182298 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15621 din 2022-01-05 2022-01-26T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20515 182299 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15621 din 2022-01-05 2022-01-26T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20516 182300 7206.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0408 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 20517 182301 1271.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0408 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 20518 182302 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0409 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 20519 182303 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0409 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 20520 182304 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0330 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 20521 182305 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0330 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 20522 182306 892.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TOSSIT - achitat factura seria nr 00017 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 TOSSIT 20523 182307 5057.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TOSSIT - achitat factura seria nr 00017 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 TOSSIT 20524 182309 -844.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INCASARE ONG ISPR CENTRU TINERI PE ANUL 2021 2022-01-28T00:00:00 "" 20525 182310 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 15620 din 2022-01-05 2022-01-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20526 182312 18550 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-28T00:00:00 "" 20527 182314 12742.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-01-28T00:00:00 "" 20528 182315 14391.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CHOSEN CENTRU DE ZI 2022-01-28T00:00:00 "" 20529 182316 21200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SAMR CANTINA SOCIALA 2022-01-28T00:00:00 "" 20530 182317 15016 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU 2022-01-28T00:00:00 "" 20531 182318 16500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL TIMISOARA 89 2022-01-28T00:00:00 "" 20532 182319 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA 2022-01-28T00:00:00 "" 20533 182320 37411.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-01-28T00:00:00 "" 20534 182294 -161 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV 8/13.01.2022, depunere debit CO/2021 incasat de la *** M 2022-01-13T00:00:00 "" 20535 182308 -1386 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Depunere indemnizatie lunara ph necuvenita 12.2021 *** L.; FV 17/28.01.2022 2022-01-28T00:00:00 "" 20536 182311 13800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-01-28T00:00:00 "" 20537 182313 3175.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR 2022-01-28T00:00:00 "" 20538 182322 37411.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-01-28T00:00:00 "" 20539 182323 3175.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-01-28T00:00:00 "" 20540 182324 3175.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-01-28T00:00:00 "" 20541 182325 3175.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU 2022-01-28T00:00:00 "" 20542 182327 8893.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL SCOP CENTRU DE ZI 2022-01-28T00:00:00 "" 20543 217970 700 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3233 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20544 217971 498.75 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3235 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20545 1268 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 20546 182328 533.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 15296511 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 RCS $ RDS SA 20547 182329 259.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 15296511 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 RCS $ RDS SA 20548 182330 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10498 din 2021-12-02 2022-01-28T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 20549 91584 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Card *** *** Contract 1397/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua TIMISOAREI Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20550 91597 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1389/19.07.2021 Spectacol de Folclor Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20551 113366 565.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206688 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20552 91591 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0267din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0267 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 20553 91599 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card Candrianu *** *** contr 1405/19.07.2021 spectacol folclor ZiuaTimisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20554 91601 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1400/19.07.2021 spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20555 91602 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1393/19.07.2021 Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20556 91603 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1390/19.07.2021 Spectacol de folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20557 91604 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20558 91605 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1398/19.07.2021 Spectacol, folclorZiua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20559 91606 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** *** contract 1399/19.07.2021 spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20560 91607 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1568/26.07.2021 prezentator Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20561 91608 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** contract 1406/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20562 91609 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1404/19.07.2021 Spectacol de folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20563 91610 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1401/19.07.2021Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20564 111178 435.54 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6565 23 08 21 PREST SERVICII - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6565 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC AVB SECURITY 20565 91619 822 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract manipulanti Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20566 91620 768 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract spectacol folclor P-ta Libertatii Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20567 91621 494 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 20568 91661 206.83 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Gazduire WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 444192 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 S C Gazduire WEB srl Bucuresti 20569 91662 365.72 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013718596 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 20570 91663 38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013718596 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 20571 93906 2034.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 879889 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 20572 93907 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 429 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 20573 93908 430.98 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 102 103 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 20574 93909 2841.21 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 102 103 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 20575 93910 1263.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13885748 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 20576 93911 2268.37 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61626 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC TOSA TRADE SRL 20577 93912 1991.06 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 685005 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 AQUATIM 20578 93913 62.78 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 EON GAZ 20579 217972 8000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 23 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-09 2022-04-14T00:00:00 E ON ENERGIE SA 20580 217973 582.49 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 220303026772 seria din 01/03/22/gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303026772 din 2022-03-01 2022-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20581 182331 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10594 din 2021-12-31 2022-01-28T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 20582 182332 1696.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-09 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20583 182333 975.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-09 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20584 182334 977.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-09 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20585 182335 1598.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 479328314 din 2021-12-27 2022-01-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 20586 182336 1473.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 479328315 din 2021-12-27 2022-01-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 20587 182337 310.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 20226 din 2021-12-15 2022-01-31T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 20588 182338 4879 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 20589 182339 422 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-29 2022-01-31T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 20590 182340 3575.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-29 2022-01-31T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 20591 182341 1317 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-29 2022-01-31T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 20592 182342 2144 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-29 2022-01-31T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 20593 182343 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8262 din 2021-12-22 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20594 182344 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8272 din 2021-12-23 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20595 182345 206.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8282 din 2021-12-24 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20596 182346 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8287 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20597 182347 425.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8289 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20598 182348 287.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8297 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20599 182349 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8298 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20600 182350 959.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8309 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20601 182351 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8310 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20602 182352 287.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8318 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20603 182353 75.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8319 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20604 182354 1750.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8327 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20605 182355 3418.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8328 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20606 182356 206.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8329 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20607 182357 1711.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20608 182358 38.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330/1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20609 182359 6.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330/2 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 20610 182360 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5935 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20611 182361 357 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5936 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20612 182362 440.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6158 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20613 182363 2218 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6159 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20614 182364 638 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6160 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20615 182365 149 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6161 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20616 182366 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6162 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20617 182367 95.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6163 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20618 182368 1555 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6164 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20619 182369 383.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6175 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20620 182370 312.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6176 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20621 182371 469.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6182 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 20622 182372 12012.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 449 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 COLTERM 20623 182373 3178.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 449 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 COLTERM 20624 182374 737.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110265 din 2021-12-24 2022-01-31T00:00:00 COMANDOR SRL 20625 182375 282.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110267 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 COMANDOR SRL 20626 182376 2034.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4148 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 20627 182377 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4148 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 20628 182378 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4946 din 2021-12-15 2022-01-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 20629 182379 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4989 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 20630 182380 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4996 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 20631 182381 4410.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 5000 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 20632 182382 5.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682 din 2022-01-31 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20633 182383 4776.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132786 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20634 182384 32506.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132787 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20635 182385 4298.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132788 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20636 182386 14261.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132789 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20637 182387 6163.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20638 182388 4875.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790/1 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 20639 182389 215.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01985 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 20640 182390 184.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 12158876 din 2021-12-23 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20641 94557 117908 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare PLATA BURSE CU CARD Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 20642 182391 187.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4404581048 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20643 182392 9588.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20644 182393 1519.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20645 182394 1609.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20646 182395 3686.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20647 182396 2700.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-21 2022-01-31T00:00:00 ENEL ENERGIE 20648 182397 -37427 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont incasare Casa de Asigurari de Sanatate 2022-01-31T00:00:00 "" 20649 182398 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122388 din 2021-11-15 2022-01-31T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 20650 182399 498.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 54 din 2021-12-16 2022-01-31T00:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 20651 182400 3198 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 55 din 2021-12-22 2022-01-31T00:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 20652 182401 0.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50479 din 2021-09-24 2022-01-31T00:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 20653 182402 2244.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20202820 din 2021-11-25 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20654 182403 2158.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203361 din 2021-12-20 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20655 182404 1249.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203464 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20656 182405 154.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203479 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20657 182406 2168.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203508 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20658 182407 7504.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203540 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20659 182408 69547.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203540.1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20660 182409 50.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203548 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20661 182410 133.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203549 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20662 182411 2942.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203550 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 INTER CONECTER 20663 182412 703.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105504 din 2021-11-17 2022-01-31T00:00:00 LIFTARG 20664 182419 29853 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 CHOSEN 2022-01-31T00:00:00 "" 20665 182420 32312.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 TIMISOARA 89 2022-01-31T00:00:00 "" 20666 182421 36741 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20667 182422 12085 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20668 182424 23358.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20669 182427 18550 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20670 182429 12742.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20671 182430 14391.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CHOSEN CENTRU DE ZI 2022-01-31T00:00:00 "" 20672 182431 21200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SAMR CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20673 182432 15016 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20674 217974 582.64 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 23782 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20675 182433 16500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL TIMISOARA 89 2022-01-31T00:00:00 "" 20676 182434 40634 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 SAMR CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20677 182435 69462.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-01-31T00:00:00 "" 20678 182436 22847.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE CRISTIAN 2022-01-31T00:00:00 "" 20679 182437 11423.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE OVIDIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20680 182439 47700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20681 182440 41565.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-01-31T00:00:00 "" 20682 182441 35666.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-01-31T00:00:00 "" 20683 182442 8285.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-01-31T00:00:00 "" 20684 182443 7070.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-01-31T00:00:00 "" 20685 182423 7584 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR 2022-01-31T00:00:00 "" 20686 182416 13194 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 627 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 "" 20687 182417 2599 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 628 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 "" 20688 182418 1160 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 629 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 "" 20689 182425 15600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-01-31T00:00:00 "" 20690 182426 13800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** 2022-01-31T00:00:00 "" 20691 182428 3175.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR 2022-01-31T00:00:00 "" 20692 182438 14528.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII 2022-01-31T00:00:00 "" 20693 182445 17524.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE 2021 SCOP CENTRU DE ZI 2022-01-31T00:00:00 "" 20694 182446 22847.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG DECEMBRIE2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE DINA 2022-01-31T00:00:00 "" 20695 182447 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 "" 20696 182448 66673.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-01-31T00:00:00 "" 20697 182449 35753.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI 2022-01-31T00:00:00 "" 20698 182450 9807.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-01-31T00:00:00 "" 20699 182451 22848 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE CRISTIAN 2022-01-31T00:00:00 "" 20700 182452 11423.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE OVIDIU 2022-01-31T00:00:00 "" 20701 182453 22848 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATEDINA 2022-01-31T00:00:00 "" 20702 182454 3920.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-01-31T00:00:00 "" 20703 61674 48875 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP martie Cheltuieli de personal 2021-04-06T00:00:00 "" 20704 182455 1869.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-01-31T00:00:00 "" 20705 182456 3735.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU 2022-01-31T00:00:00 "" 20706 182458 8893.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG NOIEMB PARTIAL SCOP CENTRU DE ZI 2022-01-31T00:00:00 "" 20707 182459 380.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15154 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 PRINT 84 SRL 20708 182460 959.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15155 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 PRINT 84 SRL 20709 182461 4.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 20710 182462 1512.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 20711 182463 7.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041/1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 20712 182464 517.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511301 din 2021-10-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20713 182465 686.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-30 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20714 182466 6198.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-30 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20715 182467 3292.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-30 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20716 182468 1231.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20717 182469 816.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20718 182470 3292.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20719 182471 688.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20720 182472 4150.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20721 182473 1094.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312113 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20722 182474 1309.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017391 din 2021-12-17 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20723 182475 845.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017463 din 2021-12-22 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20724 182476 712.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017516 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20725 182477 178.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017551 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20726 182478 185.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017565 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20727 182479 4372.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017567 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20728 182480 813.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017573.2 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20729 182481 2153.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21017573.3 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 ROMICS 20730 182482 361.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203752 din 2021-12-23 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20731 182483 137.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20732 182484 272.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761.1 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20733 182485 940.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761.2 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20734 182486 557.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203765 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20735 182487 39.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203766 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20736 182488 205.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20737 182489 1539.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770.1 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20738 217975 1664.57 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160878 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM SA 20739 182490 5134.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770.2 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20740 182491 1014.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203772 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20741 182492 0.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203772/1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 20742 182493 9090 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2479 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 SELFMED 20743 182494 922.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIDE GRUP - achitat factura seria nr 1814134 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIDE GRUP 20744 182495 993.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27800 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20745 182496 595.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27801 din 2021-12-28 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20746 182497 487.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27812 din 2021-12-29 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20747 182498 1242.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27836 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20748 182499 112965.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27836.1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20749 182500 4662.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27837 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20750 182501 2213.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27838 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20751 182502 257.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27839 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20752 182503 0.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27839/1 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 SIGISMUND COM 20753 182504 1904 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1087 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 20754 182505 1978.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 86 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 20755 182506 127 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12596 seria din 26/01/22 - DSVSA TIMIS - achitat factura seria nr 12596 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 DSVSA TIMIS 20756 182507 19915 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 "" 20757 182508 8510 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 "" 20758 182509 3404 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 20759 182510 765 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 "" 20760 182511 2212 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 "" 20761 182512 947 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 "" 20762 182513 407 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 "" 20763 182514 163 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 20764 182515 37 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 "" 20765 182516 106 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 "" 20766 182517 139.7 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1013889580 seria din 11/01/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013889580 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM 20767 182518 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1030 seria din 06/01/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1030 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 Integral Design Solutions 20768 182519 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1031 seria din 06/01/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1031 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 Integral Design Solutions 20769 182520 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 12787158 seria din 03/01/22 - retim - achitat factura seria nr 12787158 din 2022-01-03 2022-01-25T00:00:00 retim 20770 182521 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 15339261 seria din 06/01/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 15339261 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 rds rcs 20771 182522 10181.64 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 18438 seria din 03/01/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18438 din 2022-01-03 2022-01-25T00:00:00 debriefing security team 20772 217976 196.97 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 5591 din 2022-04-15 2022-04-19T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 20773 182523 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 328936 seria din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328936 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20774 182524 3455.76 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 372 seria din 04/01/22 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 372 din 2022-01-04 2022-01-25T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 20775 182525 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 62 seria din 12/01/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 62 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 LOPE MI EXPERT 20776 182526 1410.15 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 4897 seria din 26/01/22 - CNCIR - achitat factura seria nr 4897 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 CNCIR 20777 182527 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9701 seria din 20/01/22 - reals company - achitat factura seria nr 9701 din 2022-01-20 2022-01-31T00:00:00 reals company 20778 182529 101553 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-01-07T00:00:00 "" 20779 182530 10649 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-01-07T00:00:00 "" 20780 182531 6189 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20781 182532 3324 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20782 182533 4259 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS 2022-01-07T00:00:00 "" 20783 182534 2475 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20784 182535 1326 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20785 182536 40797 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20786 182537 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat ING optim 2022-01-07T00:00:00 "" 20787 182538 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat alocatii locuinte 2022-01-07T00:00:00 "" 20788 182539 6900 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20789 182540 26303 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-01-07T00:00:00 "" 20790 182541 2747 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-01-07T00:00:00 "" 20791 182542 855 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20792 182543 1609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec. 2022-01-07T00:00:00 "" 20793 182544 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20794 182545 603 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20795 182546 7762 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20796 182547 238163 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20797 182548 14483 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec. 2022-01-07T00:00:00 "" 20798 182549 24936 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii.dec 2022-01-07T00:00:00 "" 20799 182550 30 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 20800 182551 576.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 20801 182552 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CEC RIDICARE NUMERAR 2022-01-17T00:00:00 "" 20802 182553 1158.28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-28 2022-01-17T00:00:00 ENERGOLUX IMPEX SRL 20803 182554 304.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 75133478 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 20804 182555 27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA 2022-01-17T00:00:00 "" 20805 182556 9574 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab dec 2022-01-17T00:00:00 "" 20806 182557 8379 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-01-17T00:00:00 "" 20807 182560 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3433 din 2021-12-23 2022-01-18T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 20808 182561 13.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10992 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 20809 182562 10.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 11051 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 20810 182563 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14327570 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 LA FANTANA SRL 20811 182564 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19413 din 2021-12-29 2022-01-18T00:00:00 Paul Trans SRL 20812 182565 154.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19426 din 2021-12-29 2022-01-18T00:00:00 Paul Trans SRL 20813 182567 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12793814 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20814 182568 1217.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4722 din 2021-12-23 2022-01-18T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 20815 182569 675 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ticketing Nation SRL - achitat factura seria nr 100294 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 Ticketing Nation SRL 20816 182570 1309 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 33 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 20817 182571 3420 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-18T00:00:00 "" 20818 182572 3730 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-18T00:00:00 "" 20819 182573 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 20820 182574 2798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150555 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 20821 182575 5930.54 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700859956 din 2021-12-20 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 20822 182576 164.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117002 din 2021-12-21 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 20823 182577 337.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 20824 182578 979 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 20825 182579 71.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20826 182580 664.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-22 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20827 182581 598.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8377298 din 2021-12-27 2022-01-19T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20828 182582 1832 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212689 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 MEDICIS SRL 20829 182583 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212690 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 MEDICIS SRL 20830 182584 1641.34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421613649 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 20831 182586 25.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481361003711 din 2021-12-27 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 20832 182587 29.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-23 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 20833 182588 55.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-23 2022-01-19T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 20834 182589 57.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 TIM CICLOP SRL 20835 182585 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria nr 80 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 "" 20836 182590 2569.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-29 2022-01-19T00:00:00 TIM CICLOP SRL 20837 182592 1482 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab-BCR 2022-01-19T00:00:00 "" 20838 182593 696.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr 1RYKA din 2022-01-17 2022-01-20T00:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 20839 182594 55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM dec 2022-01-20T00:00:00 "" 20840 182595 92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati dec 2022-01-20T00:00:00 "" 20841 182596 3147.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1103din data 14 01 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 SYMPH ELECTRONICS SRL 20842 182597 8211 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11542din data 11 01 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria nr 11542 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 DACOVEST SRL 20843 182598 598.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1575235din data 17 01 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1575235 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 20844 182599 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1din data 17 01 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 Logyc Expert SRL 20845 182600 657.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220300120113din data 19 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300120113 din 2022-01-19 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 20846 182601 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 328912din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328912 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20847 182602 17662.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4282din data 06 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4282 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 20848 182603 2672.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FZ SPUMOTIM 2022-01-27T00:00:00 "" 20849 182604 147.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Sigloch Verlagservice - achitat factura seria nr 888827 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 Sigloch Verlagservice 20850 182605 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR 2022-01-27T00:00:00 "" 20851 182607 345.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR-DECONT CH. DEPLASARE BOKOR 2022-01-27T00:00:00 "" 20852 182608 817.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 Paul Trans SRL 20853 182609 333.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 Paul Trans SRL 20854 182610 41.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 22110015din data 25 01 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 22110015 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 COMPLEX ART SRL 20855 182611 98.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 22210147din data 17 01 2022 - GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL - achitat factura seria nr 22210147 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL 20856 182612 894.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 517362din data 18 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 517362 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 20857 182613 75.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 INCREMENTAL SRL 20858 182614 66.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 INCREMENTAL SRL 20859 182615 110.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57002158213din data 25 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002158213 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 20860 182616 143.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7256213din data 17 01 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7256213 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 FAN COURIER 20861 182617 56.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-04 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20862 182618 341.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-04 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20863 182619 947.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8422510din data 18 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8422510 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 20864 182624 334.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14516617din data 06 01 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516617 din 2022-01-06 2022-01-31T00:00:00 LA FANTANA SRL 20865 182625 149 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 20866 182626 1271 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-11 2022-01-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 20867 182627 1337.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4284din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4284 din 2022-01-19 2022-01-31T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 20868 182628 116 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4285din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4285 din 2022-01-19 2022-01-31T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 20869 182629 65.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 20870 182621 439.63 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara *** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 "" 20871 182630 419.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 20872 182632 1397.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57003148629din data 13 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003148629 din 2022-01-13 2022-01-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 20873 182633 481.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6402din data 25 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6402 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 Hotel Development S.A. 20874 182634 4838 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA CHIRIE DECOR 2022-01-31T00:00:00 "" 20875 182635 6000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 20876 182636 610 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS dec 2022-01-31T00:00:00 "" 20877 182637 95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit dec 2022-01-31T00:00:00 "" 20878 182638 102 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec 2022-01-31T00:00:00 "" 20879 182640 5408.13 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 00909510 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00909510 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20880 182641 599.23 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013906776 seria din 14/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013906776 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 20881 182642 359.85 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013910509 seria din 18/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013910509 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 20882 182643 357.96 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013912627 seria din 18/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013912627 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 20883 182644 1065.17 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020615386 seria din 14/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020615386 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 20884 182645 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12780059 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780059 din 2021-12-31 2022-01-25T00:00:00 RETIM SA TM 20885 182646 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12780060 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780060 din 2021-12-31 2022-01-25T00:00:00 RETIM SA TM 20886 182647 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 15270494 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 15270494 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RCS RDS SA BUC 20887 182648 805.38 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 220300480273 seria din 09/01/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300480273 din 2022-01-09 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 20888 182649 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 328972 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 328972 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20889 182650 9870.56 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10424770539 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770539 din 2022-01-07 2022-01-28T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 20890 182651 17000 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10424770540 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770540 din 2022-01-07 2022-01-31T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 20891 182652 1596.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 15259876 seria din 06/01/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 15259876 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 RDS si RCS 20892 182653 244.21 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 220300133747 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220300133747 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 20893 182654 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 328984 seria din 11/01/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 328984 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 Adi-Com SOFT 20894 182655 46404.77 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 62 seria din 14/01/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 62 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM S. A. 20895 182657 497.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049716 seria din 11/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049716 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20896 182656 195.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi - *** *** si *** *** 2022-01-25T00:00:00 expediere mandate postale elevi 20897 182658 1405 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 274993 seria din 20/01/22 - SC GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 274993 din 2022-01-20 2022-01-26T00:00:00 SC GALL PRINT SRL 20898 182659 538 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 274999 seria din 21/01/22 - SC GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 274999 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 SC GALL PRINT SRL 20899 182660 1250 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49716 seria din 11/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49716 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20900 182661 137.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 7647097 seria din 12/01/22 - ADG - FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647097 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 ADG - FRUIT SRL 20901 182662 592.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013898461 seria din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013898461 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM S.A. 20902 182663 314.31 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020614095 seria din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020614095 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM S.A. 20903 182664 1270.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12780035 seria din 31/12/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12780035 din 2021-12-31 2022-01-27T00:00:00 RETIM S. A. 20904 182665 1498372 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 20905 182666 1309 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat plata drept.sal.H.J.spor fidelitate si SSM 2022-01-07T00:00:00 "" 20906 182667 9659 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indemnizatie de domiciliu decembrie 2021 2022-01-10T00:00:00 "" 20907 182668 1436 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca Dosar executional drepturi salariale 2022-01-17T00:00:00 "" 20908 182669 7500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2022-01-18T00:00:00 "" 20909 182670 12130 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-01-20T00:00:00 "" 20910 182671 25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-21T00:00:00 Centralizator salarii decembrie 2021 20911 182672 638 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib asiguratorie de munca datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib asiguratorie de munca datorat de unitate 20912 182673 2844 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib asig la fondul de sanatate - transa a III-a conditii vatamatoare de munca 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib asig la fondul de sanatate 20913 182674 19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig de munca si boli profesionale datorat de angajator - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig de munca si boli profesionale datorat de angajator 20914 182675 24 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig de somaj - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig de somaj 20915 182676 553 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig sociale - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig sociale 20916 182677 266 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate 20917 182678 361 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate- transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 "" 20918 182679 222 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate 20919 182680 114 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate datorat de unitate 20920 182681 9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contrib pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contrib pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator 20921 182682 7100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributia asig la fondul de pensii - transa III sporuri conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata contributia asig la fondul de pensii 20922 182683 574 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit colaboratori decembrie 2021 2022-01-21T00:00:00 "" 20923 182684 84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit conventii civile decembrie 2021 2022-01-21T00:00:00 "" 20924 182685 1847 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit salariati - transa a III-a conditii vatamatoare de munca 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata impozit salariati 20925 182686 908 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit salariati -Sanatate si securitate in munca - transa a III-a conf HJ 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata impozit salariati -Sanatate si securitate in munca 20926 182687 142 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit salariati -Spor fidelitate si confidentialitate - transa a III-a conf HJ 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata impozit salariati -Spor fidelitate si confidentialitate 20927 182690 9379 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Alimentare cont spor SSM, fidelitate, transa a III-a conf HJ 2022-01-26T00:00:00 "" 20928 182691 16583 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Alimentare conturi spor conditii grele transa a III-a confom HJ 2022-01-26T00:00:00 "" 20929 182692 8500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2022-01-31T00:00:00 "" 20930 182693 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara TOP QUALITY MANAGEMENT SRL - achitat factura seria BTOP nr 11009 din 2022-01-07 2022-01-10T00:00:00 TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 20931 182694 320.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale recuperare drepturi salariale 2022-01-17T00:00:00 "" 20932 182695 12748.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ALLEGRO MUSIC SRL - achitat factura seria ALGR nr 3886 din 2021-12-29 2022-01-17T00:00:00 SC ALLEGRO MUSIC SRL 20933 182696 3753.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-01-17T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 20934 182697 416.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria BP nr 3480 din 2022-01-11 2022-01-17T00:00:00 SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 20935 182698 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12785198 din 2021-12-31 2022-01-17T00:00:00 SC RETIM SRL 20936 182700 24385.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 311 din 2022-01-14 2022-01-18T00:00:00 COLTERM SA 20937 182701 134.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere documente dosar recuperare drepturi salariale 2022-01-18T00:00:00 "" 20938 182702 758.26 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-01-18T00:00:00 "" 20939 182703 145.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator Spataru Cristian 2022-01-18T00:00:00 "" 20940 64525 10900 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-04-05T00:00:00 "" 20941 182704 1480 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INEDITA EXPRES 2019 SRL - achitat factura seria IND nr 354 din 2022-01-10 2022-01-18T00:00:00 INEDITA EXPRES 2019 SRL 20942 182705 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14516187 din 2022-01-04 2022-01-18T00:00:00 LA FANTANA SRL 20943 182706 449.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli materiale sanitare 2022-01-18T00:00:00 "" 20944 182707 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli postale 2022-01-18T00:00:00 "" 20945 182708 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328946 din 2022-01-11 2022-01-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 20946 182709 444.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898410 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 20947 182710 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536615 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 20948 182711 1130.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536616 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 20949 182712 83.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211030 din 2022-01-18 2022-01-19T00:00:00 LETTPRINT SRL 20950 182713 208.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211033 din 2022-01-19 2022-01-21T00:00:00 LETTPRINT SRL 20951 182714 200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania 2022-01-21T00:00:00 "" 20952 182715 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar CEC 2022-01-21T00:00:00 "" 20953 182716 38.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere documente dosar executional recuperare drepturi salariale 2022-01-26T00:00:00 "" 20954 182717 527.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-01-26T00:00:00 "" 20955 182718 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 138145 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 CTCE S.A 20956 182719 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1026 din 2022-01-26 2022-01-27T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 20957 182720 20113.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 915463 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 20958 182721 3600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchirieri partituri muzicale 2022-01-27T00:00:00 "" 20959 182722 20000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Heavy Designers SRL - achitat factura seria nr 138 din 2021-12-30 2022-01-28T00:00:00 Heavy Designers SRL 20960 182724 12500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SKY MARKETING PRODUCTION SRL - achitat factura seria SMP nr 121 din 2021-12-31 2022-01-28T00:00:00 SKY MARKETING PRODUCTION SRL 20961 182725 4495 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 4112 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 20962 182726 540.88 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-01-31T00:00:00 "" 20963 182727 9052.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Heavy Designers SRL - achitat factura seria nr 134 din 2021-12-10 2022-01-31T00:00:00 Heavy Designers SRL 20964 182728 747.77 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301282818 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20965 182729 799.12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100793468 din 2022-01-25 2022-01-31T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20966 182730 17296 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna decembrie 2021 2022-01-11T00:00:00 "" 20967 182731 450.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chlet IPC, dobanda legala dosar executare silita drepturi salariale 2022-01-17T00:00:00 "" 20968 182732 149 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit pe dobanda legala - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00 Evidenta plata impozit pe dobanda legala 20969 182733 1104 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Alimentare conturi dobanda legala SSM, fidelitate si spor conditii grele transa a III-a conf HJ 2022-01-26T00:00:00 "" 20970 182734 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329017 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20971 182735 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 54230 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 20972 182736 3094 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3391 din 2022-01-20 2022-01-25T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 20973 182737 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1368 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 20974 182738 14.86 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300093900 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20975 72025 327 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 20976 182739 1285.71 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100017337 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 20977 182740 40000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-07 2022-01-27T00:00:00 E-ON GAZ 20978 182741 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 7070 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 AVB SECURITY 20979 182742 773.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10570 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 PRECADIS SRL 20980 182743 0.11 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772065 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 20981 182744 387.19 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772122 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 20982 182745 349.74 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893287 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 20983 182746 833.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893343 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 20984 182747 52.38 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613282 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 20985 182748 5052.23 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00909480 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 20986 182749 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329002 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 20987 182750 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 15259231 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RCS&RDS SRL 20988 182751 1599.15 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12780122 din 2021-12-31 2022-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 20989 182752 2898.25 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28489 din 2022-01-17 2022-01-25T00:00:00 CASAMBIENT SRL 20990 182753 668.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200066 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 COMANDOR SRL 20991 182754 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200195 din 2022-01-10 2022-01-25T00:00:00 COMANDOR SRL 20992 182755 1642.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8978 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 20993 182756 862.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon UMEB SA - achitat factura seria nr 37265 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 UMEB SA 20994 182757 890 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49695 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20995 182758 506 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49696 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20996 182759 70 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49696-1 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20997 182760 506 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49697 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20998 182761 390.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49698 din 2022-01-10 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 20999 182762 240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49735 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21000 182763 794.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49736 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21001 182764 175 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49737 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21002 182765 750 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49740 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21003 182766 300 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49741 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21004 182768 1880 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49763 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21005 182769 290 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49773 din 2022-01-17 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21006 182770 2745 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49774 din 2022-01-17 2022-01-26T00:00:00 ALIAL SRL 21007 182771 464.1 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49762 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21008 182772 495.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49822 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21009 182773 60 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49823 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21010 68248 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 31747 325 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 21011 182774 400.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49824 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21012 92105 8318.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSEN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21013 92106 13665.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21014 92107 13665.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21015 92108 6832.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21016 92109 30.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21017 92110 31.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21018 92111 23.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21019 92113 7110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21020 92116 1240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21021 92117 4592 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021FUNDATA TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21022 92118 3960 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOSTUL DE NOAPTE Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21023 92119 4819 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21024 92102 4050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOSTUL DE NOPATE *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21025 92089 1655 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536/AL255 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21026 92090 1200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536/AL434 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21027 92091 1530 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539/C42 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21028 92092 1570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540/C42 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21029 92093 1170 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540/C59 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21030 92094 322.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541.1 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21031 92095 960 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542/c42 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21032 92096 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542/c59 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21033 92097 422.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543.1 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21034 92098 390 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544/AL255 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21035 92099 2000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544/AL434 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21036 92100 342.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545/1 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 21037 92114 185.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 ISR FRATII *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21038 111180 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2088 01 09 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2088 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 21039 114187 317.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5423 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 21040 92121 3444.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21041 92122 8844.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSEN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21042 92123 11602.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21043 1617 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii SSM si PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 SC BYANKA STAFF 21044 96993 451 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata carduri metodisti Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 21045 92124 10462.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21046 92125 9015.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21047 92126 1774.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21048 92127 1464.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21049 182775 340 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49825 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21050 61381 1348 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana IAN+DIF DEC Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 21051 92162 7110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21052 92163 111.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU TINERI Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21053 92164 5962 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORI Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21054 92165 7560 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021FUNDATIA SCOP Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21055 92166 483 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 21056 92167 4641 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13699 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21057 92168 499.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21058 92169 499.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21059 92170 624.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13825 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21060 92171 821.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13849 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21061 92172 2034.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13850 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 PRINT 84 SRL 21062 92173 165.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310985 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21063 92174 1020.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310985.1 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21064 92175 494.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310986 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21065 92176 278.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310992 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21066 92177 1509.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310992.1 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21067 92178 1463.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310994 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21068 92179 1234.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311000 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21069 92180 299.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311003 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21070 92181 2134.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311024 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21071 1604 3242.67 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 1013561785/10.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Aquatim SA 21072 92182 76.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311024.1 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21073 92183 551.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311029 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21074 92184 1858.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311035 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21075 92185 64.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311054 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21076 92186 280.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311054.1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21077 92187 179.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003771 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21078 92188 1869.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003771.1 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21079 92189 1380.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003917 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21080 92190 336.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003917.1 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21081 92191 480.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003917.2 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21082 92192 1549.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003961 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21083 92193 1034.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004344 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21084 92194 312.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004344.1 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 21085 182776 1310 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49826 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21086 182777 975 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49832 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21087 182778 369.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49833 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 ALIAL SRL 21088 182779 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000093 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 IFMA SA 21089 182780 200.81 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013901824 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013901824 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21090 182781 130.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013906083 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013906083 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21091 182782 200.81 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020615311 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615311 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21092 182783 1296.96 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10922822612 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922822612 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21093 182784 2209.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12780188 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780188 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21094 182785 1231.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12780189 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780189 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21095 182786 505.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15306985 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15306985 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 RCS & RDS SA 21096 182787 428.4 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20215197 seria TPS din 04/01/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215197 din 2022-01-04 2022-01-21T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 21097 182788 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20215515 seria TPS din 05/01/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215515 din 2022-01-05 2022-01-21T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 21098 182789 205.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220300055433 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300055433 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21099 182790 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2261 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2261 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 21100 182791 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 328934 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 328934 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21101 182792 1773.29 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 00911637 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 00911637 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL SA 21102 182793 896.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 00914404 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 00914404 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL SA 21103 182794 12819.7 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 250 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 21104 182795 334.14 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220100492019 seria din 14/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220100492019 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21105 182796 16094.92 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 78 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 21106 182797 431.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16155 seria PP din 27/01/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16155 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 GRUP PETROS SRL 21107 182798 326.06 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16156 seria PP din 27/01/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16156 din 2022-01-27 2022-01-31T00:00:00 GRUP PETROS SRL 21108 182799 2719.07 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013889022 seria din 11/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013889022 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM 21109 182800 392.89 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020612158 seria din 11/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020612158 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM 21110 182801 8.73 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020612496 seria din 12/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020612496 din 2022-01-12 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM 21111 182802 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12779967 seria din 31/12/21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 12779967 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 RETIM 21112 182803 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1355 seria din 03/01/22 AB SERVICE XEROX URI DEC 2022 - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1355 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 21113 182804 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1356 seria din 03/01/22 C VAL CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1356 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 21114 217977 21230.84 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-08 2022-04-21T00:00:00 E ON ENERGIE SA 21115 182805 931 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1372 seria din 13/01/22 MAT XEROX - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1372 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 21116 182806 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2055 seria din 04/01/22 MENTENANTA RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2055 din 2022-01-04 2022-01-21T00:00:00 EDI GRUP SRL 21117 182807 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2056 seria din 04/01/22 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2056 din 2022-01-04 2022-01-21T00:00:00 EDI GRUP SRL 21118 182808 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2067 seria din 04/01/22 MENT SIST DET INC SI SUPR VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2067 din 2022-01-04 2022-01-21T00:00:00 EDI GRUP SRL 21119 182809 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2270 seria din 01/01/22 CHEIE DE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2270 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 21120 182810 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 328931 seria din 11/01/22 MENT SOFT CONTA IANUARIE 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328931 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT 21121 182811 1904 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 40340 seria din 20/01/22 MENT INSTALATII ELECTRICE - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40340 din 2022-01-20 2022-01-21T00:00:00 ELECTRO ESTETIC 21122 182812 270 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 48296 seria din 20/01/22 SEMNATURA ELECTRONICA - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 48296 din 2022-01-20 2022-01-21T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 21123 182813 3500 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 79 seria din 17/01/22 SERVICII ARHIVARE DEC 2021 - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 79 din 2022-01-17 2022-01-21T00:00:00 SILURUS SRL 21124 182814 112274.27 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 98 seria din 14/01/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM 21125 182815 6543.97 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 909072 seria din 21/01/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 909072 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE 21126 182816 11261.16 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12157639 seria 21EI din 03/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157639 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 21127 182818 25000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM SA 21128 182821 3719.37 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020613275 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613275 din 2022-01-12 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21129 182822 1675.39 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 15261275 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15261275 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 RCS RDS SA 21130 182823 715.17 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 220300163203 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220300163203 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 21131 182824 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 328969 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328969 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21132 182825 2534.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4805 seria TOP din 13/01/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4805 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 TOP STING SRL 21133 182826 26154.66 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 21134 182827 20000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 21135 182828 11389.75 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 2022-01-20T00:00:00 E-ON GAZ 21136 182829 11000 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 2022-01-20T00:00:00 E-ON GAZ 21137 182830 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12780222 seria din 31/12/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12780222 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 RETIM SA 21138 182831 450.78 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 15352844 seria din 06/01/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 15352844 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS RDS 21139 182832 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215516 seria din 05/01/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215516 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 Total Protect SRL 21140 182833 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 328971 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328971 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21141 182834 175.25 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42132 seria din 31/12/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42132 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 21142 182835 90.26 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55463849100 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55463849100 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21143 182836 90.26 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55463914800 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55463914800 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21144 182837 90.26 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 554639188 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554639188 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21145 182838 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211164 seria din 13/01/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211164 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 21146 182839 99.01 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2021181 seria din 18/01/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 2021181 din 2022-01-18 2022-01-25T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 21147 182840 113.05 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 24246 seria din 19/01/22 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24246 din 2022-01-19 2022-01-25T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 21148 182841 6049.29 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 22EI00910144 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00910144 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 21149 182842 459.14 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500385 seria din 25/01/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500385 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 FARMADO SRL 21150 182843 571.2 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 9006 seria din 21/01/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9006 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 21151 182844 1261.74 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81840 seria din 25/01/22 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81840 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SC SANI LUX SRL 21152 182845 1174.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013899930 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013899930 din 2022-01-13 2022-01-31T00:00:00 AQUATIM SA 21153 182820 36 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata impozit conv. civ. *** C.R 2022-01-21T00:00:00 "" 21154 182847 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10294 seria din 03/01/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10294 din 2022-01-03 2022-01-20T00:00:00 AXA TELECOM SRL 21155 182848 31.74 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12780186 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780186 din 2021-12-31 2022-01-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21156 182849 8184.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201165 seria din 03/01/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201165 din 2022-01-03 2022-01-20T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 21157 182850 11759.49 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei12159529 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei12159529 din 2021-12-23 2022-01-20T00:00:00 ENEL ENERGIE 21158 182851 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 328986 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328986 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21159 182852 58.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 554788412 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554788412 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21160 182853 45000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM SA 21161 182854 2420.01 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220300481054 seria din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220300481054 din 2022-01-09 2022-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 21162 182855 178.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2885 seria din 19/01/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2885 din 2022-01-19 2022-01-28T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 21163 182856 1946.64 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 5700415075 seria din 20/01/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700415075 din 2022-01-20 2022-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 21164 182857 289 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 57005129014 seria din 25/01/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005129014 din 2022-01-25 2022-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 21165 182859 13906 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat ind ctr mandat 21166 182860 5943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 stat ind ctr mandat 21167 182861 2377 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 stat ind ctr mandat 21168 182862 535 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 stat ind ctr mandat 21169 182863 1545 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind ctr mandat - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 stat ind ctr mandat 21170 182864 1927324 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21171 182865 103291 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21172 182866 4725 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21173 182867 892335 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21174 182868 353898 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21175 182869 80314 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21176 182870 33160 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - FOND HANDICAP SALARII 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21177 182871 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Garantii materiale 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21178 182872 228620 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21179 182873 3816 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Obligatii de intretinere 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21180 182874 10425 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21181 182875 8596 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie 21182 182876 55181 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 21183 182877 20717 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 21184 182879 1793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Obligatii de intretinere 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 21185 182880 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 21186 182881 240 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie din cm - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 stat salarii pmt decembrie din cm 21187 182884 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara comision bcr 2022-01-10T00:00:00 "" 21188 182885 36364 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii dec 2021 2022-01-10T00:00:00 "" 21189 182886 27014 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Carduri (conturi personale) 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21190 182887 11700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21191 182888 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21192 182889 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21193 182890 3050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Impozit retinut de la angajati 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21194 182891 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali dec - Rate, popriri 2022-01-12T00:00:00 stat ind consilieri locali dec 21195 182894 105000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP1/13.01.22 VIRAT CASA FAENZA 2022-01-13T00:00:00 "" 21196 182895 -793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP APA STR POLONA 19 2022-01-13T00:00:00 "" 21197 182896 -1247.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP RETIM STR POLONA 19 2022-01-13T00:00:00 "" 21198 182899 21171 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 21199 182900 7704 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 21200 182901 1951 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajati 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 21201 182902 69553 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21202 182903 471776 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21203 182904 67665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21204 182905 34398 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21205 182906 2697 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21206 182907 277383 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21207 182908 110545 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21208 1286 174.66 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Materiale consumabile Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 S.C. DEDEMAN S.R.L. 21209 89549 29195 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21210 89550 36633 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21211 89551 11679 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21212 89552 14430 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21213 89553 2628 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21214 89554 3259 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21215 89555 7422 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21216 89556 8749 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21217 89560 36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21218 1620 306.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 E ON Energie 21219 89561 36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21220 89562 36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 21221 89563 322 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 21222 89564 322 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 21223 89565 322 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 21224 89566 2355.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11861150 seria TM din 04/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861150 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21225 89567 353.19 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13395 seria CLTM din 07/06/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13395 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 21226 92372 174.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013712411 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA 21227 89573 900 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 247 seria din 07/06/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 247 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 21228 89574 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2652 seria AQF din 01/06/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2652 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 21229 89575 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 307497 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307497 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 21230 89576 738.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3718 seria DDV din 02/06/21 - DERATDEZIN VEST SRL-D - achitat factura seria DDV nr 3718 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL-D 21231 89577 136.67 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 41250098 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41250098 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS RDS SA 21232 89578 2679.34 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5234 seria NXBD din 07/06/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5234 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 NEXT BIROTICA SRL 21233 89579 334 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57006114458 seria DED din 03/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114458 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DEDEMAN SRL 21234 89581 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 065753 seria RSS din 08/06/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 065753 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 21235 89582 821.69 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013683072 seria TMA10 din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683072 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 AQUATIM SA 21236 107060 50 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 21237 89584 986.51 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13422 seria CLTM din 14/06/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13422 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 21238 89585 949.39 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210308977233 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308977233 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 21239 89586 1166.2 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5242 seria NXBD din 09/06/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5242 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 NEXT BIROTICA SRL 21240 89589 78391 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SI STUDIU IAN-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 21241 89657 37.99 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020588748din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588748 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 AQUATIM 21242 142 2789.53 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Retim 21243 91168 280 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Restituire sumă achitată de *** ***. Cont 462 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 21244 1634 6000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii de arbitraj, asistență medicală, chirie sală polivalentă la Turneele de Handbal Juniori Alte cheltuieli 2021-02-01T22:00:00 21245 1635 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii de arbitraj, asistență medicală, chirie sală polivalentă la Turneele de Handbal Juniori Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 21246 1637 1620 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Taxă anuală și vize sportivi 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 FEDERATIA ROMANA DE BOX 21247 91181 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21248 91182 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21249 91183 398.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21250 91184 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21251 92393 5815.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197838.1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 INTER CONECTER 21252 91188 360 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IMPOZIT seria din 08/06/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria nr IMPOZIT din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 21253 91207 2090.72 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3050646 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 21254 91208 700 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3050646 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 21255 91209 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 39 seria RMN din 31/05/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 39 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 21256 91210 483.19 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 446644742 seria VDF din 02/05/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 446644742 din 2021-05-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21257 91211 558.35 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5174859 seria 21EI din 19/05/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 5174859 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 21258 91212 2907.19 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3451177 seria 21EI din 08/04/2021 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3451177 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 "" 21259 92394 300.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 INTER CONECTER 21260 91186 265.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21261 91187 265.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21262 91189 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE D E GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE D E GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21263 91190 644 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE D E GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE D E GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21264 91191 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21265 91192 644 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21266 91193 644 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21267 91194 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21268 91195 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIEDE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIEDE GRAD din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21269 91196 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21270 91197 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21271 91198 265.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 21272 114269 1399.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766926 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 21273 182909 24963 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21274 182910 4393 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21275 182911 71056 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajati 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21276 182882 7329 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat aj deces *** 2022-01-07T00:00:00 "" 21277 182893 89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif nov *** 2022-01-12T00:00:00 "" 21278 182897 -159.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara UTILITATI *** *** EN EL 2022-01-13T00:00:00 "" 21279 182898 508500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara comis acordare credit *** contr 52471 23122021 2022-01-13T00:00:00 "" 21280 182912 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - PENSIE *** *** 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21281 182913 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - PENSIE *** *** 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21282 182918 -13516 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CREDITE PRESCRISE DASC 2022-01-14T00:00:00 "" 21283 182919 2078797.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220001 seria fsm din 05/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220001 din 2022-01-05 2022-01-14T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21284 182920 2500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8 seria din 12/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 8 din 2022-01-12 2022-01-14T00:00:00 COLTERM 21285 182921 10000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 12/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2022-01-12 2022-01-14T00:00:00 COLTERM 21286 182923 341882.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata federatia comunitatii evreiesti 2022-01-14T00:00:00 "" 21287 182924 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1064077 seria ftva din 02/12/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1064077 din 2021-12-02 2022-01-17T00:00:00 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 21288 182926 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21289 182927 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-01-18T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21290 182928 15000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 2022-01-18T00:00:00 COLTERM 21291 182933 360401 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-01-19T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21292 182934 1267.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10627 seria stpt din 07/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10627 din 2022-01-07 2022-01-19T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 21293 182935 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10628 seria stpt din 07/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10628 din 2022-01-07 2022-01-19T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 21294 182936 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 9 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA 2022-01-19T00:00:00 "" 21295 182937 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2622 30 2021 INTIM BC SRL 2022-01-19T00:00:00 "" 21296 182938 1247.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP RETIM STR POLONA 19 2022-01-19T00:00:00 "" 21297 182939 793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP RETIM STR POLONA 19 2022-01-19T00:00:00 "" 21298 182940 -1247.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-01-19T00:00:00 "" 21299 182941 -159.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-01-19T00:00:00 "" 21300 182942 -793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-01-19T00:00:00 "" 21301 182944 17.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl ext 2022-01-19T00:00:00 "" 21302 182945 316.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna ext 2022-01-19T00:00:00 "" 21303 182947 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara taxe ocpi 2022-01-19T00:00:00 "" 21304 182915 1049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - RETINERE *** *** 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21305 182922 -1117 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RETIN *** *** DEC.2021 2022-01-14T00:00:00 "" 21306 182925 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2657 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ 2022-01-17T00:00:00 "" 21307 182929 42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif nov *** 2022-01-18T00:00:00 "" 21308 182930 140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif nov *** 2022-01-18T00:00:00 "" 21309 182931 -42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif nov *** 2022-01-18T00:00:00 "" 21310 182932 1562 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif nov dec *** 2022-01-18T00:00:00 "" 21311 74037 94817 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP apr Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 21312 182943 159.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara UTILITATI *** *** EN EL 2022-01-19T00:00:00 "" 21313 182946 -15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif dec Balan, *** 2022-01-19T00:00:00 "" 21314 182948 -474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif dec Balan, *** 2022-01-19T00:00:00 "" 21315 182949 183 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif dec Balan, *** 2022-01-19T00:00:00 "" 21316 182950 453 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif dec Balan, *** 2022-01-19T00:00:00 "" 21317 182951 468 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif dec *** 2022-01-19T00:00:00 "" 21318 182955 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220023 seria fsm din 11/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220023 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21319 182956 716 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203000108 seria FET din 13/01/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000108 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 EXIMTUR SRL 21320 182957 9847.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10659 seria stpt din 11/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10659 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 21321 182958 1486.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 750 seria CARD 2021 din 11/01/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD 2021 nr 750 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 21322 182960 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7224 325 2021 SC AXO UTIL SRL 2022-01-21T00:00:00 "" 21323 182961 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 3950 30 2021 2022-01-21T00:00:00 "" 21324 182963 1565.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21SD00L19602 seria LKR din 17/01/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 21SD00L19602 din 2022-01-17 2022-01-25T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 21325 182964 6527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2021 CF 32937000 2022-01-25T00:00:00 "" 21326 182970 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136470 seria CTCES din 06/01/22 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 136470 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 CTCE SA 21327 182972 184.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 223100 seria ABAB din 13/01/22 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 223100 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 21328 182974 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21329 182975 508.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4327 seria ROM din 20/01/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 4327 din 2021-01-20 2022-01-27T00:00:00 ROFUSION ADVERTISING SRL 21330 182976 509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8684 seria TC din 15/12/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 8684 din 2021-12-15 2022-01-27T00:00:00 ANCOM 21331 182977 682 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9336 seria TC din 16/12/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 9336 din 2021-12-16 2022-01-27T00:00:00 ANCOM 21332 182978 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CONVENTIE NR.6072356637 28.06.2021 RATA 7 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA 2022-01-27T00:00:00 "" 21333 182985 36364 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana sal dec 2022-01-31T00:00:00 "" 21334 182959 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18960 325 2021 *** *** 2022-01-21T00:00:00 "" 21335 182962 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4862 30 2020 INTIM *** *** *** 2022-01-21T00:00:00 "" 21336 182973 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29106 325 2019 EXPERT STRADU *** PT ESEDY *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ 2022-01-26T00:00:00 "" 21337 182965 18298 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 *** - Carduri (conturi personale) 2022-01-26T00:00:00 "" 21338 182966 7843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-26T00:00:00 "" 21339 182967 3135 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-26T00:00:00 "" 21340 182968 706 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 *** - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-26T00:00:00 "" 21341 182969 2091 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 *** - Impozit retinut de la angajati 2022-01-26T00:00:00 "" 21342 182971 10304.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 171 seria din 07/01/22 - *** FOOD - achitat factura seria nr 171 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 "" 21343 182979 -496 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE EL POLONA 19 *** *** 2022-01-27T00:00:00 "" 21344 182980 -147.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE GAZ POLONA 19 *** *** 2022-01-27T00:00:00 "" 21345 182981 -1003.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 2022-01-27T00:00:00 "" 21346 182982 25175 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conventie civila *** - Carduri (conturi personale) 2022-01-31T00:00:00 "" 21347 182983 3108 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conventie civila *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-31T00:00:00 "" 21348 61658 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-03T00:00:00 "" 21349 182984 2797 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conventie civila *** - Impozit retinut de la angajati 2022-01-31T00:00:00 "" 21350 182989 430000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 2022-01-31T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 21351 182990 4866.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3247 seria UT din 30/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3247 din 2021-12-30 2022-01-31T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 21352 182991 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 2022-01-31T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 21353 182992 7115617.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-14 2022-01-31T00:00:00 COLTERM 21354 182993 2023.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6269 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6269 din 2022-01-17 2022-01-31T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 21355 182994 1991.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6270 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6270 din 2022-01-17 2022-01-31T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 21356 182995 1660.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6278 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6278 din 2022-01-17 2022-01-31T00:00:00 EXPRESSLINE SRL 21357 182997 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5140 30 2021 2022-01-31T00:00:00 "" 21358 182998 543 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Sindicat dec op309,310 2022-01-31T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 21359 182999 8358.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 12157187din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157187 din 2021-12-23 2022-01-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 21360 183000 4978.96 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501425din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501425 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21361 183001 2021.04 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501426din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501426 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21362 183002 2489.48 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501427din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501427 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21363 183003 1010.52 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501428din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501428 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21364 183004 1116.36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ANI nr 54279din data 20 01 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 54279 din 2022-01-20 2022-01-28T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 21365 183005 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 210221din data 11 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 210221 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Edi Grup SRL 21366 183006 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 210321din data 11 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 210321 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 Edi Grup SRL 21367 183007 928.57 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 15253743din data 06 01 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 15253743 din 2022-01-06 2022-01-28T00:00:00 RCS RDS S.A. 21368 183008 5028.43 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10424770000din data 07 01 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10424770000 din 2022-01-07 2022-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 21369 183009 2677.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10523929535din data 08 12 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10523929535 din 2021-12-08 2022-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 21370 183010 1492.26 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRO nr 17312din data 11 01 2022 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17312 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 PROTON SRL 21371 183011 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 328960din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328960 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21372 183012 4329.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12780104din data 31 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780104 din 2021-12-31 2022-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21373 183013 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2267din data 01 01 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2267 din 2022-01-01 2022-01-28T00:00:00 Hera Software SRL 21374 183014 236.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013874087din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013874087 din 2021-12-14 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 21375 183015 114.31 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013879828din data 15 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013879828 din 2021-12-15 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 21376 183016 43.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020614227din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020614227 din 2022-01-13 2022-01-28T00:00:00 AQUATIM 21377 182988 -1979 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana *** 2022-01-31T00:00:00 "" 21378 182996 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** BAOUL TIMIS 2022-01-31T00:00:00 "" 21379 845 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.291277 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 21380 183017 18701.36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 100din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 100 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM SA 21381 183020 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 9198din data 10 01 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 9198 din 2022-01-10 2022-01-28T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 21382 183021 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3196din data 01 01 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3196 din 2022-01-01 2022-01-31T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 21383 183022 375.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V FDB22 nr 15328210din data 06 01 2022 Ab internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15328210 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS &RDS SA 21384 183023 544.24 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013896469din data 13 01 2022 CTR 2619 2 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013896469 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM 21385 183024 514.67 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013896471din data 13 01 2022 CTR 2619 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013896471 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM 21386 183025 515.13 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020613703din data 13 01 2022 Ctr 2306 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020613703 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 AQUATIM 21387 183026 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202200593din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video pp29 s - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200593 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 21388 183027 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202200760din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200760 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 21389 183028 738.26 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220300130726din data 01 01 2022 TELEFON/INTERNET - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300130726 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21390 183029 171.93 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220300130727din data 01 01 2022 TELEFON INTERNET - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300130727 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21391 183030 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2266din data 01 01 2022 Cheie de acces lunara - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21392 183031 6102.15 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 F nr 2022din data 14 01 2022 CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 2022 din 2022-01-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM 21393 183032 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V SB ACS nr 328939din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 328939 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT 21394 183033 834.04 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10126874190din data 07 01 2022 GAZ PP29 DECEMBRIE - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126874190 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 EON GAZ 21395 183035 78.58 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020613705din data 13 01 2022 Ctr 02306 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020613705 din 2022-01-13 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM 21396 183036 425.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202200802din data 26 01 2022 Interventie service - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200802 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 SC COMANDOR SRL 21397 183037 2081.43 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5286 seria IIT din 20/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5286 din 2021-12-20 2022-01-25T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 21398 183038 4200 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5304 seria IIT din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5304 din 2021-12-22 2022-01-25T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 21399 183039 677.11 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 53438 seria ANI din 24/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53438 din 2021-11-24 2022-01-25T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 21400 183040 3600.94 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 5303 din 2021-12-22 2022-01-25T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 21401 183041 35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-01-13T00:00:00 "" 21402 183042 99 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-01-13T00:00:00 "" 21403 183043 35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata furnituri birou 2022-01-13T00:00:00 "" 21404 183044 590.45 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010838 din 2022-01-04 2022-01-19T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 21405 183045 384.64 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010858 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 21406 183046 750.98 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000054 din 2022-01-04 2022-01-19T00:00:00 METRO CASH CARY 21407 183047 544.1 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000259 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 METRO CASH CARY 21408 183048 266.81 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646896 din 2022-01-04 2022-01-19T00:00:00 ADG FRUIT SRL 21409 183049 199.51 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647026 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 ADG FRUIT SRL 21410 183050 165.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202200482 din 10/01/22 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200482 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 NOVAPANE SRL 21411 183051 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ELLFTBU 14533460 din 13/01/22 Ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14533460 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 LA FANTANA SRL 21412 183052 909.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB22/ 15260500 din 06/01/22 Ab Internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15260500 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS & RDS SA 21413 183053 319.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 010881 din 20/01/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010881 din 2022-01-20 2022-01-20T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 21414 183054 481.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137449 din 13/01/22 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137449 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 PRINTECH SRL 21415 183055 165.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202200918 din 17/01/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200918 din 2022-01-17 2022-01-20T00:00:00 NOVAPANE SRL 21416 183056 756.38 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035000441 din 13/01/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000441 din 2022-01-13 2022-01-20T00:00:00 METRO CASH CARY 21417 183057 1000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 230 seria din 14/01/22 EN TERMICA - COLTERM SA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-14 2022-01-20T00:00:00 COLTERM SA 21418 183058 158.77 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7647193 din 17/01/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647193 din 2022-01-17 2022-01-20T00:00:00 ADG FRUIT SRL 21419 183059 803.25 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894915 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21420 183060 2220.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894916 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21421 183061 1466.79 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613449 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 21422 183062 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 12780111 din 31/12/2021 colectare transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12780111 din 2022-01-10 2022-01-21T00:00:00 RETIM SA 21423 183063 293.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10623504649 din 07/01/2022 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10623504649 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 21424 183065 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 328957 din 11/01/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 328957 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 Adi Com SOFT 21425 183067 100 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-01-21T00:00:00 "" 21426 183068 238 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-01-21T00:00:00 "" 21427 183069 30 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata materiale cu caracter functionl 2022-01-21T00:00:00 "" 21428 183070 -1976.09 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD 2022-01-25T00:00:00 "" 21429 183071 -233.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu incasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD 2022-01-25T00:00:00 "" 21430 183072 2925.27 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10424769766 din 07/01/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10424769766 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 21431 183073 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 3744 din 25/01/22 servicii inmformatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3744 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 21432 183074 190.33 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 554896716 00 din 01/01/22 cod client 2269720 0 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 554896716 din 2022-01-26 2022-01-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 21433 183075 238 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 19831 din 26/01/22 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19831 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 OFFICEMAT SRL 21434 183076 749.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Hornbach - achitat factura seria nr 8248515 din 2021-11-10 2022-01-25T00:00:00 Hornbach 21435 183077 2281.56 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210316809721 din 2021-11-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM 21436 183078 2391.41 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210318311345 din 2021-12-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM 21437 61123 327 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 17300/325/2019 Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 21438 183079 22066.22 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 220din data: 14.01.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 220 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM S.A 21439 61802 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825 Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 21440 80896 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REGIE IMAGINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 SZALT STREAM 21441 80932 709.67 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 CENTRUL MED. UNIREA 21442 80969 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 CIPROMAN ARTS 21443 81007 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSI SI SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 LABOUR SECURITY 21444 94544 500 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210558 seria TM DTX din 20/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210558 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 21445 94545 1236.02 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 28055 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28055 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 COLTERM SA 21446 94546 366.1 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500891 seria ADATMFD din 23/06/21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500891 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21447 94547 2271.34 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500968 seria ADATMFD din 20/07/21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500968 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 21448 94548 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 8088 seria din 06/07/21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 8088 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 21449 94549 397.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 4354 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 21450 80861 2190 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 "" 21451 81046 3520 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LICENTA OFFICE SI WINDOWS Cheltuieli cu investiții 2021-06-22T20:59:36 "" 21452 94550 708.85 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil CES iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 21453 107063 58 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 21454 94551 6460 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210567 seria TM DTX din 23/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210567 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 21455 94552 379.61 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2145063408 seria CSIGN din 23/07/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145063408 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 CERTSIGN SA 21456 94553 399 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 35048 seria PRESS din 23/07/21 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 35048 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 Oficial Press SRL 21457 94554 94.01 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013728481 seria TMA10 din 19/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013728481 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 AQUATIM 21458 94555 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 312178 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312178 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 21459 94599 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20208737 seria din 05/06/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20208737 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 Total Protect 21460 94600 6525.12 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 50 seria RAD din 09/06/21 diferenta - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 50 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 RADOR LC SRL 21461 94601 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5107 seria din 11/06/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5107 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 MEDICALI'S SRL 21462 94602 735 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8787 seria din 07/06/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8787 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC DH&S SRL 21463 111319 1835.22 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5489 seria din 20/09/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5489 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 Next Birotica Distrbution 21464 111320 200 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Ecologmed SRL - achitat factura seria nr 1038 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 Ecologmed SRL 21465 111321 1500 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 48661 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Alial SRL 21466 111322 1890.58 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 9561871 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Enel Energie SA 21467 111323 1267.74 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 17436 seria din 21/09/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17436 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Servexpert 21468 111324 518.84 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 17436 seria din 21/09/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17436 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Servexpert 21469 111325 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105267 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Liftarg SRL 21470 108240 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-17T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 21471 183080 206.57 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 554907656din data: 01.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 554907656 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 21472 183081 1947.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 12154922din data: 01.01.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 12154922 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 21473 183082 261.8 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5056din data: 11.01.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5056 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ELTE OFFICE 21474 183083 68.78 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5072din data: 18.01.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5072 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 ELTE OFFICE 21475 183084 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB22, nr. 15287647din data: 06.01.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 15287647 din 2022-01-06 2022-01-26T00:00:00 RDS & RDS S.A 21476 183085 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 329001din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 329001 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT 21477 183086 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211163din data: 13.01.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211163 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 DATAMAX Line 21478 183088 2592.12 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12780658din data: 01.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12780658 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 21479 183089 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12780659din data: 01.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12780659 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 21480 183090 119 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2247din data: 01.01.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2247 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE 21481 183091 17.75 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 479657518din data: 02.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 479657518 din 2022-01-02 2022-01-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 21482 183092 37.94 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 479657519din data: 02.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 479657519 din 2022-01-02 2022-01-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 21483 183093 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4738din data: 25.01.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4738 din 2022-01-25 2022-01-27T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 21484 183094 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21485 183095 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21486 183096 15461.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 21487 183097 1193.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21488 183098 1217.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-24 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21489 183099 670.44 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21490 183100 1168.45 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21491 183101 4.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21492 183102 62.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21493 183103 191.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21494 183104 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21495 183105 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21496 183106 14765.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21497 183107 346.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21498 183108 499.98 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21499 183109 25.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21500 183110 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21501 183111 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-10 2022-01-27T00:00:00 COMANDOR SRL 21502 183112 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 21503 183113 1107.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-05 2022-01-27T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21504 183114 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21505 183115 476 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 21506 183116 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 21507 183117 975.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21508 183118 3.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 21509 183119 5250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-20 2022-01-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 21510 183120 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21511 183121 173 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 "" 21512 183122 69 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 21513 183123 16 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 "" 21514 183126 21032 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21515 183135 1422 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - GARANTII MATERIALE 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21516 183136 61239 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21517 183137 82669 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21518 183139 230 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Rate, popriri 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21519 183140 239711 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21520 183141 20088 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21521 183142 63923 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21522 183143 93321 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21523 183144 20836 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21524 183145 659 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21525 183146 10005 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21526 183147 8345 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21527 183148 3354 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21528 183149 751 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21529 183158 2119 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21530 183128 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21531 183129 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21532 183130 4016 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21533 183131 4117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21534 183132 4165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21535 183133 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21536 183134 4219 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21537 183138 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-01-07T00:00:00 DFMT 21538 183150 111 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21539 183151 157 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21540 183152 92 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21541 183153 138 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21542 183154 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21543 183155 130 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21544 183156 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21545 183157 148 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21546 183160 8459 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21547 183161 765 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21548 183162 2165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21549 183163 3572 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21550 183164 516 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-01-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21551 183169 104.24 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL F 47840/2022 2022-01-11T00:00:00 "" 21552 183173 29296.86 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10723279456din data 07 01 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723279456 din 2022-01-07 2022-01-13T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 21553 183174 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12780151din data 31 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780151 din 2021-12-31 2022-01-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21554 183175 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 136024din data 03 01 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 136024 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 21555 183176 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4389din data 04 01 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4389 din 2022-01-04 2022-01-17T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 21556 183177 5674.75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202200223din data 06 01 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202200223 din 2022-01-06 2022-01-17T00:00:00 ETA2U SRL 21557 183178 397.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9489din data 07 01 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9489 din 2022-01-07 2022-01-17T00:00:00 SCM PROFILAXIS 21558 183179 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013849 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013849 01 din 2022-01-10 2022-01-18T00:00:00 ITPS SRL 21559 183180 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013850 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013850 01 din 2022-01-10 2022-01-18T00:00:00 ITPS SRL 21560 183181 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013851 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013851 01 din 2022-01-10 2022-01-18T00:00:00 ITPS SRL 21561 183182 -27212 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS 2022-01-18T00:00:00 "" 21562 183183 -1127 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS 2022-01-18T00:00:00 "" 21563 183184 8971.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 75din data 10 01 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 75 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 21564 183185 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 12769din data 01 01 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12769 din 2022-01-01 2022-01-19T00:00:00 COMPANY DATA SRL 21565 183186 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 328927din data 11 01 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328927 din 2022-01-11 2022-01-19T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 21566 61958 3000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 21567 217978 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22 gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-09 2022-04-21T00:00:00 E ON ENERGIE SA 21568 183187 255.85 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB nr 82200001438din data 13 01 2022 - E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - achitat factura seria SB nr 82200001438 din 2022-01-13 2022-01-19T00:00:00 E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. 21569 183188 3748.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202220004din data 11 01 2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202220004 din 2022-01-11 2022-01-19T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 21570 183167 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 22887/325/2021 CURATOR *** *** 2022-01-11T00:00:00 "" 21571 183168 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 32643/325/2021 CURATOR *** *** 2022-01-11T00:00:00 "" 21572 183170 360 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 21435/325/2020 2022-01-12T00:00:00 "" 21573 183171 313.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 34110/325/2021 2022-01-12T00:00:00 "" 21574 183172 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 6677/325/2021 2022-01-12T00:00:00 "" 21575 183189 680 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - AMENDA *** *** 2022-01-19T00:00:00 MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 21576 183190 520 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - IMPOZIT AUTO *** *** 2022-01-19T00:00:00 MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 21577 183194 290.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRCO, nr. 4032115din data: 23.12.2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRCO nr 4032115 din 2021-12-23 2022-01-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 21578 183195 10931.49 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 2250 2249din data 31 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 2250,2249 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 21579 183196 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2022005din data 07 01 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022005 din 2022-01-07 2022-01-21T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 21580 183197 842.66 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 220300481551din data 09 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220300481551 din 2022-01-09 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 21581 183198 128.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 341din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 341 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM SA 21582 183200 880346.35 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 938/04.01.2022 2022-01-25T00:00:00 "" 21583 183203 4533.91 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI nr 00912431din data 21 01 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912431 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 21584 183204 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105629din data 18 01 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105629 din 2022-01-18 2022-01-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 21585 183205 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105630din data 18 01 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105630 din 2022-01-18 2022-01-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 21586 183206 119653.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE FACT.938 2022-01-27T00:00:00 "" 21587 183207 30 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 4032126din data 28 01 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 4032126 din 2022-01-28 2022-01-31T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 21588 183208 1128.63 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE, nr. 07210804042779din data: 26.01.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 07210804042779 din 2022-01-26 2022-01-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21589 183209 947.91 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013907222 seria TMA10 din 14/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013907222 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 21590 183211 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12780134 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780134 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 21591 183212 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12780135 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780135 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 21592 183213 2510.65 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12780150 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780150 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 21593 183214 416.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 15333848 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15333848 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 RCS RDS SA 21594 183215 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1801 seria MOC din 20/01/22 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 1801 din 2022-01-20 2022-01-21T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 21595 183216 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20211165 seria TM DTX din 13/01/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211165 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 21596 183217 711.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202200714 seria CMDF din 13/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200714 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 COMANDOR SRL 21597 62069 4935 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 21598 111373 4740 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVAN -COMPETITII HANDBAL Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 21599 111376 1558.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 8477995 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ENEL ELECTRICA 21600 111377 271 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PRINTTECH SRL - achitat factura seria nr 145651 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 PRINTTECH SRL 21601 111378 773.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001042 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 21602 111379 7071.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1777 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 STYLE PRO DECO SRL 21603 111383 6120.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15025 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 GRUP PETROS SRL 21604 111388 2701.31 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2534 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 21605 111389 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318004 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 21606 111390 178.17 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 34717 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 COLTERM S.A 21607 111391 1642.2 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3957 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 21608 111392 29.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 57415149 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 RDS&RCS 21609 111393 292.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210313641990 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 TELEKOM ROMANIA 21610 111394 357 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TOP STING - achitat factura seria TPS nr 10187 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 TOP STING 21611 111395 1570.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TOP STING - achitat factura seria TPS nr 10187-1 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 TOP STING 21612 111396 165.22 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013793884 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 21613 111397 462.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013793885 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 21614 111398 107.79 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020601425 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 21615 111399 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 21616 111400 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 39 48 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 21617 111401 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21618 111374 213.61 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3345 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 21619 111375 2054.77 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3346 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 21620 111380 2082.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3347 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 21621 111384 24.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3342 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 21622 111385 142.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3343 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 21623 111386 83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3344 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 21624 111387 853 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3494 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 21625 111402 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 33 39 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21626 111403 2986.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8230 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 21627 111404 5542.42 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 457018 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC EON GAZ SA 21628 111405 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2407 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 POLICLINICA DR CITU 21629 111406 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 308745 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 21630 111407 39986.38 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21631 111408 424.48 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EDITURA DIANA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC EDITURA DIANA SRL 21632 74383 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 21633 183219 791.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 220300480445 seria TKR din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300480445 din 2022-01-09 2022-01-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21634 183199 1000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** DS 6897/30/2017/A1 2022-01-21T00:00:00 "" 21635 183201 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 35449 CURATOR *** *** 2022-01-26T00:00:00 "" 21636 183202 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS27749 CURATOR *** *** *** 2022-01-26T00:00:00 "" 21637 183210 110.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 124 seria din 12/01/22 - *** *** - achitat factura seria nr 124 din 2022-01-12 2022-01-21T00:00:00 "" 21638 183218 154.54 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 211 seria din 20/01/22 - *** *** - achitat factura seria nr 211 din 2022-01-20 2022-01-21T00:00:00 "" 21639 183220 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 328948 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328948 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21640 183221 523.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5062 seria ELTE din 14/01/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5062 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 21641 183222 58.91 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 554638936 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554638936 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21642 183223 88.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 554638957 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554638957 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 21643 183224 773.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7022832 seria NT din 19/01/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022832 din 2022-01-19 2022-01-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 21644 183225 25643.14 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10126873428 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10126873428 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21645 183226 55771.86 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-07 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21646 183227 279.39 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013910881 seria TMA10 din 18/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013910881 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 21647 183228 20748.64 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21648 183229 190.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 47 seria A din 25/01/22 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 47 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 TIMPRESS SA 21649 183230 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328987 din 2022-01-11 2022-01-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21650 183231 12884.13 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 249 din 2022-01-14 2022-01-17T00:00:00 SC COLTERM SA 21651 183232 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2245 din 2022-01-01 2022-01-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 21652 183233 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202201 din 2022-01-12 2022-01-17T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 21653 183234 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202202 din 2022-01-12 2022-01-17T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 21654 183235 313.55 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15342442 din 2022-01-06 2022-01-17T00:00:00 SC RCS & RDS SA 21655 183236 2728.87 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780682 din 2021-12-31 2022-01-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21656 183237 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12204512 din 2022-01-03 2022-01-17T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 21657 183238 142.18 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300882880 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21658 183239 1747.48 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890407 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 21659 183240 1511.55 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00913747 din 2022-01-21 2022-01-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 21660 183241 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002937 din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 21661 183242 755.45 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14516345 seria ELLFTBU din 04/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14516345 din 2022-01-04 2022-01-21T00:00:00 LA FANTANA SRL 21662 183243 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202200444 seria CMDF din 11/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200444 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 COMANDOR SRL 21663 62143 5542 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 21664 183244 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 329022 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 329022 din 2022-01-11 2022-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21665 183245 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2258 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2258 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 21666 183246 1899.01 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220300036976 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220300036976 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 21667 183247 6217.34 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 53 seria din 14/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 53 din 2021-12-14 2022-01-27T00:00:00 COLTERM SA 21668 183248 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7052 seria FV din 26/01/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7052 din 2022-01-26 2022-01-27T00:00:00 AVB SECURITY SRL 21669 183250 827.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 1013898454 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 Aquatim SA 21670 183251 28810.86 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 71 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 Colterm SA 21671 183252 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1953 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 Fla Networks SRL 21672 183253 238 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Gallprint SRL - achitat factura seria nr 3389 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 Gallprint SRL 21673 183254 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2269 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 Hera Software SRL 21674 183255 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105620 din 2022-01-18 2022-01-21T00:00:00 Liftarg SRL 21675 183256 909.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 15259858 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 RDS RCS SA 21676 183257 467.55 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 479007 din 2022-01-09 2022-01-21T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 21677 183258 1428 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 54251 din 2022-01-18 2022-01-26T00:00:00 Aninoasa-Tim SRL 21678 183259 3266.98 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 910029 din 2022-01-21 2022-01-26T00:00:00 Enel Energie SA 21679 183260 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 21680 183261 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 63 din 2021-11-25 2022-01-26T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 21681 183262 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-19 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21682 183263 4284 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 62 din 2021-10-29 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21683 183264 10.27 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21684 183265 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-11-25 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21685 183266 1634.82 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 75 din 2021-11-25 2022-01-26T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 21686 183267 4391.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-14 2022-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 21687 183268 10000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 2022-01-26T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 21688 183269 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 21689 183270 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-11-25 2022-01-26T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 21690 183271 150 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2905 din 2021-09-09 2022-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 21691 183272 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3016 din 2021-11-16 2022-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 21692 183273 690.2 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3027 din 2021-11-23 2022-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 21693 183274 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3056 din 2021-12-07 2022-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 21694 183275 650 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10468 din 2021-11-26 2022-01-26T00:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 21695 183276 682.43 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 19948 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 21696 1290 327.25 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii publicare anunt Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 S.C.OFICIAL PRESS S.R.L 21697 183277 1123.06 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 147061 din 2022-01-01 2022-01-26T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 21698 183278 198.53 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-01 2022-01-26T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 21699 183279 2073 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte 21700 183280 78 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 21701 183281 3015 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21702 183282 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21703 183283 3349 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21704 183284 2015 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21705 183285 3581 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21706 183286 3223 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21707 183287 883 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21708 183288 6061 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21709 183289 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21710 183290 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21711 183291 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21712 183292 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21713 183293 3279 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21714 183294 2065 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21715 183295 7505 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21716 183296 23030 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte 21717 183297 9211 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte 21718 183298 5992 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte 21719 183299 148 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21720 183300 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21721 183301 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21722 183302 111 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21723 183303 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21724 183304 102 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21725 183305 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21726 183306 175 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21727 183307 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21728 183308 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21729 183309 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21730 183310 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21731 183311 102 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21732 183312 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 21733 183313 866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 21734 183314 347 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 21735 183315 222 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-01-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 21736 183316 33390 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-30 2022-01-17T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 21737 183317 488 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 36385din data: 24.12.2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 36385 din 2021-12-24 2022-01-17T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 21738 183318 36907.02 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 461din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE - achitat factura seria nr 461 din 2021-12-30 2022-01-17T00:00:00 ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE 21739 183319 5640.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-30 2022-01-17T00:00:00 ASOCIATIA PEDALLEZ 21740 183320 38220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 69din data 30 12 2021 - ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 69 din 2021-12-30 2022-01-17T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 21741 183321 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SMART MED - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-30 2022-01-18T00:00:00 ASOCIATIA SMART MED 21742 183322 42000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 61din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 61 din 2021-12-30 2022-01-18T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 21743 183323 28600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 62din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 62 din 2021-12-30 2022-01-18T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 21744 183324 10652 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 15din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 15 din 2021-12-30 2022-01-19T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 21745 183325 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 282din data: 30.12.2021 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 282 din 2021-12-30 2022-01-19T00:00:00 TEALKON CVL 21746 183326 7650 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 30.12.2021 - AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-30 2022-01-19T00:00:00 AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI 21747 183327 80912 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 35din data: 30.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-30 2022-01-19T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 21748 183328 1100.75 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4639din data: 10.01.2022 - CNCIR - achitat factura seria nr 4639 din 2022-01-10 2022-01-19T00:00:00 CNCIR 21749 183329 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14520870din data: 06.01.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14520870 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 LA FANTANA 21750 183330 767.76 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20216094din data: 05.01.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20216094 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 TOTAL PROTECT 21751 183331 534.31 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-0006din data: 04.01.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0006 din 2022-01-04 2022-01-20T00:00:00 PRESSINFRA 21752 183334 1346 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048047din data: 12.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048047 din 2022-01-12 2022-01-20T00:00:00 AEROTRAVEL 21753 183335 2798 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048048din data: 12.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048048 din 2022-01-12 2022-01-20T00:00:00 AEROTRAVEL 21754 183336 38926.87 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 976din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 976 din 2021-12-30 2022-01-20T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 21755 183337 39700.59 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 977din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 977 din 2021-12-30 2022-01-20T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 21756 183338 129828 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 29din data: 30.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-30 2022-01-21T00:00:00 FUNDATIA CALINA 21757 183339 12755 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 115din data: 16.01.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 115 din 2022-01-16 2022-01-27T00:00:00 Q Group Proiect 21758 183340 442.54 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12780223din data: 03.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12780223 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21759 183342 1143.1 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220300212271din data: 06.01.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300212271 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 21760 183343 38.08 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7274578din data: 16.01.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7274578 din 2022-01-16 2022-01-27T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 21761 183348 62.86 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15261909 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 15261909 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS&RDS S.A 21762 74497 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** adrin *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 21763 183349 85.74 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210110540048 seria TKRM din 03/01/22 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110540048 din 2022-01-03 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 21764 183350 1142.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 011187 seria ETOS din 03/01/22 - S.C ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011187 din 2022-01-03 2022-01-21T00:00:00 S.C ETO SOFTWARE SRL 21765 183351 399.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12780084 seria TM din 01/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12780084 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 21766 183352 2354.86 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 153 seria din 14/01/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 153 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 21767 183353 7156.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 160 seria din 14/01/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 160 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 21768 183354 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2246 seria TM din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2246 din 2022-01-01 2022-01-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21769 183355 58.31 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 44105 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44105 din 2022-01-06 2022-01-21T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 21770 183356 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 328924 seria SB ACS din 11/01/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 328924 din 2022-01-11 2022-01-26T00:00:00 Adi-Com SOFT 21771 183357 1277.3 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013890319 seria TMA10 din 11/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013890319 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 21772 217979 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338524 din 2022-04-07 2022-04-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21773 183345 555.36 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2/2020 din data: 24.01.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 2/2022 din 2022-01-24 2022-01-28T00:00:00 "" 21774 183346 19182.72 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1/2020 din data: 17.01.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 1/2022 din 2022-01-17 2022-01-28T00:00:00 "" 21775 183359 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12204468 seria R din 03/01/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12204468 din 2022-01-03 2022-01-28T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 21776 183360 50.34 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 44318 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44318 din 2022-01-20 2022-01-28T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 21777 183361 255.31 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200543922 seria DED din 20/01/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200543922 din 2022-01-20 2022-01-31T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 21778 183362 149 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200543922 seria DED din 20/01/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200543922 din 2022-01-20 2022-01-31T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 21779 183364 509.29 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013893980 seria din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893980 din 2022-01-12 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 21780 183365 148.42 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020612995 seria din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612995 din 2022-01-12 2022-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 21781 183366 1927.8 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12017 seria din 03/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12017 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 21782 183367 2001.65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12780736 seria din 01/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780736 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 21783 183368 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12780737 seria din 01/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780737 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 21784 183369 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 15296531 seria din 06/01/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 15296531 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 RCS&RDS SA 21785 183370 3353.48 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 168 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 COLTERM SA 21786 183371 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022002 seria din 13/01/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022002 din 2022-01-13 2022-01-27T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 21787 183372 677.36 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220300109137 seria din 01/01/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220300109137 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM 21788 183373 19214.21 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 248 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 248 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 COLTERM SA 21789 183374 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 328991 seria din 11/01/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 328991 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 Adi Com SOFT 21790 183347 88.99 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1 din data: 10.01.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-10 2022-01-28T00:00:00 "" 21791 183375 4561.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43145 din 2021-12-20 2022-01-27T00:00:00 COLTERM S.A 21792 183376 2615.05 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 12155106 din 2021-12-23 2022-01-27T00:00:00 ENEL ELECTRICA 21793 183378 170.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 15301653 din 2022-01-06 2022-01-27T00:00:00 RDS&RCS 21794 183379 311.35 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884894 din 2021-12-17 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 21795 183380 282.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 21796 183381 256.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 21797 183382 157.15 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020612067 din 2021-12-17 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 21798 183383 137.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 2022-01-27T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 21799 183384 48.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 2022-01-27T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 21800 183385 2776.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1951 din 2021-12-06 2022-01-27T00:00:00 STYLE PRO DECO SRL 21801 183386 541.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220300056674 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 21802 183387 2708.59 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2706 din 2022-01-03 2022-01-28T00:00:00 "" 21803 183388 285.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7646723 din 2021-12-21 2022-01-28T00:00:00 ADG FRUIT 21804 183390 30999.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria 2 nr 216 din 2022-01-14 2022-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 21805 183392 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2173 din 2022-01-01 2022-01-31T00:00:00 HERA SOFTWARE 21806 183393 5115.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12780119 din 2021-12-31 2022-01-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 21807 183395 612 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 21808 183396 1986 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 21809 183397 260.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 21810 183398 120 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 21811 183399 1200 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-01-31T00:00:00 "" 21812 183400 51 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum inregistrare cheltuiala si plata inspectie de grad 2022-01-21T00:00:00 "" 21813 183401 456 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum inregistrare cheltuiala si plata inspectie de grad 2022-01-21T00:00:00 "" 21814 183402 2549.42 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613006 din 2022-01-12 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 21815 183403 10000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 493 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 COLTERM S.A. 21816 183404 184.42 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 15252849 din 2022-01-06 2022-01-25T00:00:00 RCS & RDS S.A. 21817 183405 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0091 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21818 183406 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328994 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 21819 183407 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12780174 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 21820 183408 680.87 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300120115 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21821 183409 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328914 din 2022-01-11 2022-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21822 183410 142.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 2200001845 din 2022-01-17 2022-01-19T00:00:00 SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA 21823 183411 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2251 din 2022-01-01 2022-01-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21824 183412 425.61 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15330463 din 2022-01-06 2022-01-19T00:00:00 SC RCS & RDS SA 21825 183413 1623.14 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12793742 din 2021-12-31 2022-01-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21826 183414 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215514 din 2022-01-05 2022-01-19T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 21827 183415 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216021 din 2022-01-05 2022-01-19T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 21828 183416 1162.16 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013902577 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 21829 183417 18138.16 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-07 2022-01-28T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 21830 183418 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4822 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 SC TOP STING SRL 21831 183419 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0020 seria 2022 din 16/01/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 0020 din 2022-01-16 2022-01-20T00:00:00 FATUM ABRA SRL 21832 183420 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110434 seria SPC din 14/01/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110434 din 2022-01-14 2022-01-20T00:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 21833 183421 2575.64 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12157021 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157021 din 2021-12-23 2022-01-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 21834 183422 60.94 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 15283967 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15283967 din 2022-01-06 2022-01-20T00:00:00 RCS&RDS SA 21835 183423 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1885 seria TEX2022 din 03/01/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 1885 din 2022-01-03 2022-01-20T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 21836 183424 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1886 seria TEX2022 din 03/01/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 1886 din 2022-01-03 2022-01-20T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 21837 183425 441.38 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 220300073039 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300073039 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21838 183426 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2240 seria TM din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2240 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21839 183427 424.19 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 28807 seria MDSFF3 din 05/01/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28807 din 2022-01-05 2022-01-20T00:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 21840 183428 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 328956 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328956 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21841 183429 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4247 seria CAB din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4247 din 2022-01-01 2022-01-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21842 183430 6601.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 42947 seria TM CLT din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLT nr 42947 din 2021-12-20 2022-01-20T00:00:00 COLTERM SA 21843 183431 812.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 43135 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43135 din 2021-12-20 2022-01-20T00:00:00 COLTERM SA 21844 183432 80 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 49714 seria TM ALI din 11/01/22 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 49714 din 2022-01-11 2022-01-20T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 21845 183433 371.28 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 54118 seria ANI din 12/01/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 54118 din 2022-01-12 2022-01-20T00:00:00 ANINOASA TIM 21846 183434 598.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200344546 seria DED din 16/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344546 din 2021-11-16 2022-01-20T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 21847 183435 719.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200344547 seria DED din 16/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344547 din 2021-11-16 2022-01-20T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 21848 183436 513.24 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013893915 seria TMA10 din 12/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013893915 din 2022-01-12 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 21849 183437 667.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013899288 seria TMA10 din 13/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013899288 din 2022-01-13 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 21850 183438 43.66 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020613190 seria TMC10 din 12/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613190 din 2022-01-12 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 21851 183439 492.66 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1030001059 seria TMR10 din 08/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMR10 nr 1030001059 din 2021-12-08 2022-01-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 21852 183440 508.77 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12780225 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780225 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21853 183441 1891.87 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12780291 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780291 din 2021-12-31 2022-01-21T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21854 183442 13341.51 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 206 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 206 din 2022-01-14 2022-01-21T00:00:00 COLTERM SA 21855 183443 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 384 seria din 19/01/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 384 din 2022-01-19 2022-01-21T00:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 21856 183444 323.67 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202200742 seria ETA din 21/01/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202200742 din 2022-01-21 2022-01-25T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 21857 183445 726.54 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10922822651 seria MS EON din 07/01/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10922822651 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 21858 183446 323.64 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202200845 seria ETA din 25/01/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202200845 din 2022-01-25 2022-01-26T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 21859 183447 214 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr decont din 2022-01-28 2022-01-28T00:00:00 DECONT 21860 183448 3689.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 17 seria CLTC 2022 din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 17 din 2022-01-14 2022-01-31T00:00:00 COLTERM SA 21861 183449 1165.01 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4403 seria LDC din 28/01/22 - LIDI'S COMPANY S.R.L. - achitat factura seria LDC nr 4403 din 2022-01-28 2022-01-31T00:00:00 LIDI'S COMPANY S.R.L. 21862 183450 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21863 183451 16559.54 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21864 183452 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 2022-01-25T00:00:00 LA FANTANA 21865 183453 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21866 183454 1.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 21867 183455 4590 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 SC DOING SRL 21868 183456 2083.09 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 21869 183457 13546 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 21870 183458 548.82 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 21871 183459 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21872 183460 332.2 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 2022-02-03T00:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 21873 183461 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21874 183462 614.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 2022-02-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 21875 183463 1648.15 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 2022-02-15T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 21876 183464 3586.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 21877 183465 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 2022-02-28T00:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 21878 183466 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 LA FANTANA 21879 183467 184.85 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 2022-02-28T00:00:00 RCS S A RDS 21880 183468 28648.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 SC COLTERM S A 21881 183469 177.36 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 2022-02-28T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 21882 183470 928.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 21883 183471 225.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887405 din 2021-12-17 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM SA 21884 183472 53.99 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887511 din 2021-12-17 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM SA 21885 217980 1872.54 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 44788371 din 2022-04-27 2022-04-27T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 21886 183473 85.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887841 din 2021-12-17 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM SA 21887 183474 60.22 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890807 din 2022-01-12 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM SA 21888 183475 543.01 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890853 din 2022-01-12 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM SA 21889 183476 6721.23 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr 43150 din 2021-12-20 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 21890 183477 24854.23 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623707472 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 21891 183478 5215.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922822683 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 21892 183479 10632.86 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922822684 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 21893 183480 1853.7 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI12155172 din 2021-12-23 2022-02-15T00:00:00 ENEL SA 21894 183481 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780006 din 2021-12-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21895 183482 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780007 din 2021-12-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21896 183483 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780008 din 2021-12-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21897 183484 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780009 din 2021-12-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21898 183485 2282.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 220300130534 din 2022-01-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM 21899 183486 91.78 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Vodafone Romania - achitat factura seria nr 551596397-00 din 2021-11-01 2022-02-15T00:00:00 Vodafone Romania 21900 183487 96.82 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Vodafone Romania - achitat factura seria nr 553122629-00 din 2021-12-01 2022-02-15T00:00:00 Vodafone Romania 21901 183488 99.27 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Vodafone Romania - achitat factura seria nr 554639265-00 din 2022-01-01 2022-02-15T00:00:00 Vodafone Romania 21902 183489 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329010 din 2022-01-11 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21903 183490 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 1113079din data: 22.12.2021 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113079 din 2021-12-22 2022-02-16T00:00:00 CRISALIA 21904 183491 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1113094 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 CRISALIA 21905 183492 421.26 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Cert Segn - achitat factura seria nr proforma din 2022-01-28 2022-02-16T00:00:00 Cert Segn 21906 183493 153 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22050 din 2021-12-28 2022-02-16T00:00:00 EXPLOMED SRL 21907 183494 3408 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RDA Top - achitat factura seria nr 3900 din 2021-12-20 2022-02-16T00:00:00 RDA Top 21908 183495 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015664 din 2022-01-01 2022-02-16T00:00:00 YBA Force Security 21909 183496 6158.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015665 din 2022-01-01 2022-02-16T00:00:00 YBA Force Security 21910 183497 225.95 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Exim Host - achitat factura seria nr FP 301421 din 2022-02-13 2022-02-18T00:00:00 Exim Host 21911 183498 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332980 din 2022-02-04 2022-02-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21912 183499 311.12 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013917719 din 2022-01-20 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 21913 183500 96.66 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013917823 din 2022-01-20 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 21914 183501 239.37 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918150 din 2022-01-20 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 21915 183502 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 2015670din data: 01.02.2022 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015670 din 2022-02-01 2022-02-21T00:00:00 YBA Force Security 21916 183503 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 La Fantana - achitat factura seria nr 14560292 din 2022-01-27 2022-02-21T00:00:00 La Fantana 21917 183504 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049535 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21918 183505 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049536 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21919 183506 108.62 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049537 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21920 183507 853.21 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049538 din 2022-01-31 2022-02-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21921 183508 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29757 din 2022-01-03 2022-02-21T00:00:00 Romanor 2003 21922 183509 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29877 din 2022-02-01 2022-02-21T00:00:00 Romanor 2003 21923 183510 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 9734 din 2022-01-25 2022-02-21T00:00:00 reals company 21924 183511 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 9801 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 reals company 21925 183512 345.96 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 11524 din 2022-02-03 2022-02-22T00:00:00 HB K SRL 21926 183513 988.02 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 11600 din 2022-02-16 2022-02-22T00:00:00 HB K SRL 21927 183514 200 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 LBW Edituri Specializate - achitat factura seria nr 419937 din 2022-02-11 2022-02-22T00:00:00 LBW Edituri Specializate 21928 183515 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21929 183516 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21930 183517 15461.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 21931 183518 1193.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21932 183519 1217.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-24 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21933 183520 670.44 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21934 183521 1168.45 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21935 183522 4.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21936 183523 62.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21937 183524 191.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21938 183525 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21939 183526 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21940 183527 14765.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21941 183528 346.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21942 183529 499.98 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 21943 183530 25.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21944 183531 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21945 183532 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-10 2022-01-27T00:00:00 COMANDOR SRL 21946 183533 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 21947 183534 1107.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-05 2022-01-27T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21948 183535 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21949 183536 476 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 21950 183537 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 21951 183538 975.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21952 183539 3.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 21953 183540 5250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-20 2022-01-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 21954 183541 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21955 183542 84.54 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 21956 183543 1183.13 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-03 2022-02-07T00:00:00 SIDE TRADING SRL 21957 183544 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 AVB SECURITY 21958 183545 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 21959 183546 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 21960 183547 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21961 183548 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 21962 183549 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 21963 183550 839.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 21964 183551 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 21965 183552 1077.18 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21966 183554 35.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 21967 183555 50.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21968 183557 568 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-07 2022-02-18T00:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 21969 183558 2000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 CATALONIA AND CO SRL 21970 183559 -1.84 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21971 183560 -15.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21972 183561 15201.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21973 183562 17394.92 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 21974 183563 320.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 21975 183564 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 21976 183568 965 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49850 din 2022-01-26 2022-02-04T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 21977 183569 1400.01 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49852 din 2022-01-26 2022-02-04T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 21978 217981 2750 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 44788371 din 2022-04-27 2022-04-27T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 21979 1250 3142.52 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC RETIM SA 21980 183570 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 21981 183571 387.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 21982 101892 180837 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Montessori iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 21983 101893 97762 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 21984 101895 6066.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 000105 seria 016 RS din 14/06/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria 016 RS nr 000105 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 21985 101896 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860517 seria tm din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria tm nr 11860517 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21986 101897 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860518 seria TM din 02/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860518 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21987 101898 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860519 seria TM din 02/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860519 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21988 101899 6878.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860520 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860520 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21989 101900 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860524 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860524 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 21990 111881 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12221392 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 RETIM SA 21991 111882 408.37 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313746992 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21992 111883 770.83 29145387 58 Liceul Teologic Baptist ROTAREXIM SA - achitat factura seria RO nr 509545 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROTAREXIM SA 21993 111884 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 318013 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 21994 111885 1186.8 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013751576 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 21995 111886 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4128 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 21996 111887 84.57 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 57411662 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC RCS&RDS SA 21997 111888 654.3 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221276 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21998 111889 432.18 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210312996935 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 21999 111890 1021.64 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria PRF nr 443 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC DACRIS IMPEX SRL 22000 111891 622.32 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013781770 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC AQUATIM SA 22001 111892 399 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria press nr 3608 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 22002 111893 1167.39 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC MAMARUTZE SRL - achitat factura seria tm nr 035 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC MAMARUTZE SRL 22003 111894 333.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15154 seria TM F DETEC din 23/08/21 - SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15154 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC DETEC SRL 22004 111895 904.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15155 seria TM F DETEC din 23/08/21 - SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15155 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC DETEC SRL 22005 111896 500 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000432 seria BUS din 30/08/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000432 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 22006 111897 68163.82 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0058 seria RMT din 27/08/21 - R M TIMSTILAUTO SRL - achitat factura seria RMT nr 0058 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 R M TIMSTILAUTO SRL 22007 111898 33.38 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020593799 seria TMC10 din 16/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020593799 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 22008 92555 1887.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210310472570 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210310472570 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 22009 183572 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 2022-02-22T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 22010 183573 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-04 2022-02-22T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 22011 183574 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 22012 183575 79.18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 22013 183576 45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 2022-02-22T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 22014 183577 180.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-02 2022-02-22T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 22015 183578 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 22016 183579 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 22017 183580 59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 22018 183581 236.71 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 22019 183566 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 22020 183567 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 22021 183583 316 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 22022 183584 708.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 2022-02-23T00:00:00 S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 22023 183585 177 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-02 2022-02-23T00:00:00 S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 22024 183586 328.62 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 16239 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 22025 183587 658.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 2457 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 22026 183588 47.68 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 482647014 din 2022-01-23 2022-02-23T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 22027 183589 101.72 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 22028 183590 26 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 22029 183591 106 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 22030 183592 83 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 22031 183593 15 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 22032 183594 94 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-02-25T00:00:00 "" 22033 183595 5770 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 22034 183596 5230 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 22035 183597 2718.56 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5482 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 22036 183598 566 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CERTSING sa BUCURESTI - achitat factura seria nr Proforma din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 S C CERTSING sa BUCURESTI 22037 183599 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2303 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22038 183600 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216483 din 2022-02-05 2022-02-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 22039 183601 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216960 din 2022-02-05 2022-02-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 22040 183602 10000 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 22041 183603 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332882 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22042 183604 425.55 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20901616 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC RCS & RDS SA 22043 183605 1623.14 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13063086 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22044 183606 11883.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 10225676754 seria MS EON din 09/02/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225676754 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 22045 183607 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2306 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 Hera Software SRL 22046 183609 2074.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13050179 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 Retim SA 22047 183610 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 332912 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 Adi Com Soft srl 22048 183611 467.81 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 1932438 din 2022-02-09 2022-02-14T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 22049 183612 4974.2 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 14465 seria din 11/02/22 - Computerline - achitat factura seria nr 14465 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 Computerline 22050 183613 58.24 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 325106 seria din 14/02/22 - Ro+Iost - achitat factura seria nr 325106 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 Ro+Iost 22051 183614 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1976 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 Fla Networks SRL 22052 183615 867.06 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 28727 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 Aquatim SA 22053 183616 25 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Imprimeria Mirton - achitat factura seria BF nr 4 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Imprimeria Mirton 22054 183617 151.92 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12547 din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 Lux Magazin SRL 22055 183618 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 20832367 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RDS RCS SA 22056 183619 54960.51 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 Colterm SA 22057 183620 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105716 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 Liftarg SRL 22058 183621 6463.37 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 Colterm SA 22059 183622 31125.13 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 247din data 14 01 2022 COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 247 din 2022-01-14 2022-02-01T00:00:00 COLTERM 22060 183623 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2277din data 01 02 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2277 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22061 183624 2459 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13049686din data 31 01 2022 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049686 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 RETIM SA 22062 183625 1719 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13049687din data 31 01 2022 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049687 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 RETIM SA 22063 183626 896.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13049688din data 31 01 2022 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049688 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 RETIM SA 22064 183627 738.18 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220301589895din data 01 02 2022 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301589895 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22065 183628 189.26 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220301589896din data 01 02 2022 TELEFON GRADINITA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301589896 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22066 183629 125 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V RMBU nr 0853793din data 02 02 2022 cod client 200000908 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria RMBU nr 0853793 din 2022-02-02 2022-02-11T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 22067 183630 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 332908din data 04 02 2022 Servicii de asistenta tehnica - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332908 din 2022-02-04 2022-02-11T00:00:00 ADI COM SOFT 22068 183631 548.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013926737din data 14 02 2022 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013926737 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM 22069 208296 80 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 2022-03-21T00:00:00 "" 22070 1260 2031.19 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUATIM SA 22071 183632 808.84 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013926739din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013926739 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM 22072 217959 337 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 7 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 7 nr 7 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP26 22073 217960 200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 GRADINITA PP26 - achitat factura seria 5 nr 5 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP26 22074 101137 2517 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2808 2020 INTIM SCHMERLER *** *** ASOC *** *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22075 93946 783.26 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12042145 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 22076 93947 944.93 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12042146 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 22077 94032 4350.22 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 06300262 seria din 05/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300262 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 22078 94033 106.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020589664 seria din 05/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020589664 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 AQUATIM 22079 94034 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10956 seria din 05/07/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10956 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SBK SECURITY SRL 22080 94035 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2021 seria din 05/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2021 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22081 94036 255.23 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210308923882 seria din 05/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308923882 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22082 94037 678.32 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14580 seria din 06/07/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14580 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 GRUP PETROS SRL 22083 94038 93 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4106 seria din 06/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4106 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 22084 94039 1231.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 536014 seria din 06/07/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536014 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 INCREMENTAL SRL 22085 94040 1828.29 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 COLTERM SA 22086 94041 866.93 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 22087 94044 108.72 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 GRUP PETROS SRL 22088 94045 181.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 GRUP PETROS SRL 22089 112025 2419 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie iul.- august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 "" 22090 112026 52 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie iul.- august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 "" 22091 112027 2959.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08475725 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 22092 112028 5834.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013771780 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771780 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 22093 112029 1748.58 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020599086 seria TMC10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599086 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 22094 112031 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10334 seria din 31/08/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10334 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 22095 112032 865.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210312143362 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312143362 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22096 112034 4115.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0075 seria din 13/09/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0075 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 RADOR LC SRL 22097 112035 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1296 seria din 31/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1296 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 22098 106059 1536 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 "" 22099 112036 3105.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1299 seria din 14/09/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1299 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 22100 112037 5320 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16689 seria din 11/09/21 - SC MAYA SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2021-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC MAYA SRL 22101 112038 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1867 2021 seria din 31/08/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1867-2021 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC BYANKA STAFF 22102 217961 495.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 32303228 04 04 2022 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 32303228 nr 32303228 din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 22103 183633 235.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020617229din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020617229 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM 22104 183634 417.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202200982din data 03 02 2022 Taxa monitorizare izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200982 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 22105 183635 600.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202201540din data 03 02 2022 TAXA MONITORIZARE PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201540 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 22106 183636 375.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 20899402din data 08 02 2022 RDS - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 20899402 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 RCS &RDS SA 22107 183637 61.11 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020617231din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020617231 din 2022-02-14 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM 22108 183638 278.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10923014872din data 09 02 2022 GAZ IANUARIE - EON GAZ - achitat factura seria nr 10923014872 din 2022-02-09 2022-02-22T00:00:00 EON GAZ 22109 183639 5337.91 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 3946din data 15 02 2022 Apa fiebinte izlazz ctr 03/000/201 - COLTERM - achitat factura seria nr 3946 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 COLTERM 22110 183640 185 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22455din data 22 02 2022 Publicare anunt in MO - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22455 din 2022-02-22 2022-02-28T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 22111 183641 13040.71 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 00914325 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00914325 din 2022-01-21 2022-02-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22112 183642 1606.79 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013923286 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013923286 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 22113 183643 3699.63 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 13050181 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050181 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22114 183644 1562.09 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 20833755 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20833755 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 RCS RDS SA 22115 183645 695.41 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 220301621588 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220301621588 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 22116 183646 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 332938 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332938 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22117 183647 30000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-14 2022-02-16T00:00:00 COLTERM SA 22118 183648 477 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1705 seria FP din 15/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria FP nr 1705 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 CERTSIGN SA 22119 183649 47.36 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 44301 seria EM din 18/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44301 din 2022-01-18 2022-02-22T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 22120 183650 293.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 8479397 seria F din 10/02/22 - HORNBACH - achitat factura seria F nr 8479397 din 2022-02-10 2022-02-22T00:00:00 HORNBACH 22121 183651 357 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 01028 seria TCM din 16/02/22 - TRANSCLEAN - achitat factura seria TCM nr 01028 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 TRANSCLEAN 22122 183652 18078.88 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22123 183653 72.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 5673 seria MOC din 23/02/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 5673 din 2022-02-23 2022-02-28T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 22124 183654 150 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4687 SERVICII ITP AUTO SECT DE FUNCT - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4687 din 2022-01-18 2022-02-02T00:00:00 GEODIN S.R.L. 22125 183655 729.53 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000860 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 METRO CASH CARY 22126 183656 672.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001097 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 METRO CASH CARY 22127 183657 404.17 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010906 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22128 183658 281.34 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 012477 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22129 183659 181.65 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201324 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 NOVAPANE SRL 22130 183660 181.65 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201675 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 NOVAPANE SRL 22131 183661 244.94 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647381 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 ADG FRUIT SRL 22132 183662 210.94 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647481 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 ADG FRUIT SRL 22133 183663 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 14578558 din 01/02/22abonament purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14578558 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 LA FANTANA SRL 22134 183664 190.62 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 556412338 00 seria din 01/02/22 INTERNET TELEFONIE - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55641233800 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 22135 183665 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr SB ACS 332926 din 04/02/2022 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 332926 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 Adi Com SOFT 22136 183666 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr TM13049639 din 31/01/2022 colectare dseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049639 din 2022-02-03 2022-02-07T00:00:00 RETIM SA 22137 183667 855 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Carduri (conturi personale) 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22138 183668 173 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Carduri (conturi personale) 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22139 183669 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22140 183670 176 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22141 183671 40 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22142 183672 114 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA IANUARIE - Impozit retinut de la angajati 2022-02-11T00:00:00 STAT PLATA IANUARIE 22143 183673 1190 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 11199 din 11/02/22 actualizare Lex / 2022 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11199 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 22144 183674 918.06 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr FDB22/20833000 din 08/02/22 Internet telefonie - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20833000 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS & RDS SA 22145 183675 477.31 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF482595970 din 23/01/2022 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 482595970 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 22146 183677 209 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-02-15T00:00:00 "" 22147 183678 351.67 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010917 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22148 183679 351 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010945 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22149 183680 255.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 012495 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22150 183681 165.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202202180 din 07/02/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202180 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 NOVAPANE SRL 22151 183682 356.68 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7647628 din 07/02/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647628 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 ADG FRUIT SRL 22152 183683 769.49 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr2029000035001403 din 07/02/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001403 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 METRO CASH CARY 22153 183684 768.32 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925202 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 22154 183685 2470.53 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925203 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 22155 183686 1702.52 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616971 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 22156 183687 2685.33 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10325308169 din 09/02/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10325308169 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 22157 183688 459.08 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137558 din 10/02/22 abonament imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137558 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 PRINTECH SRL 22158 183689 295.06 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010947 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22159 183690 276.49 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010977 din 2022-02-16 2022-02-28T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22160 183691 362.38 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010985 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22161 183692 280.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011013 din 2022-02-23 2022-02-28T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 22162 183693 873.62 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001697 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 METRO CASH CARY 22163 183694 804.42 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001997 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 METRO CASH CARY 22164 183695 247.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202572 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 NOVAPANE SRL 22165 183696 181.65 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203006 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 NOVAPANE SRL 22166 183697 2780.66 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035001815 din 17/02/22 detergent cif - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001815 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 METRO CASH CARY 22167 183698 250.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 24349 din 11/02/22 registru casa - MIRTON - achitat factura seria nr 24349 din 2022-02-11 2022-02-28T00:00:00 MIRTON 22168 183699 40000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 4162 din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22169 183701 413.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647918 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 ADG FRUIT SRL 22170 183702 544.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 40783295 din 2021-12-23 2022-02-01T00:00:00 ORANGE 22171 183703 509.42 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013915193 din 2022-01-19 2022-02-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 22172 183704 515.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013915194 din 2022-01-19 2022-02-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 22173 183705 200.81 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020615590 din 2022-01-19 2022-02-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 22174 183706 695.87 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-02-02T00:00:00 "" 22175 183707 400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-02-02T00:00:00 "" 22176 183708 2265.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Ridicat numerar 2022-02-02T00:00:00 "" 22177 183709 1150 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2711 din 2022-01-10 2022-02-03T00:00:00 "" 22178 183712 1300.67 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2722 din 2022-01-17 2022-02-15T00:00:00 "" 22179 183713 398.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CLAUSS WEB SRL - achitat factura seria nr 399473 din 2022-02-05 2022-02-15T00:00:00 CLAUSS WEB SRL 22180 183714 1348.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 5700860098 din 2022-01-17 2022-02-15T00:00:00 DEDEMAN 22181 183715 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2279 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 HERA SOFTWARE 22182 183716 5011.45 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13049647 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 22183 183717 61.67 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482017006251 din 2022-01-17 2022-02-15T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 22184 183718 101 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482017006251-1 din 2022-01-17 2022-02-15T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 22185 183719 974 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2724 din 2022-01-19 2022-02-16T00:00:00 "" 22186 183720 111.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2725 din 2022-01-20 2022-02-16T00:00:00 "" 22187 183721 711.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16108 din 2022-01-19 2022-02-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22188 183722 3034.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16115 din 2022-01-20 2022-02-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22189 183723 4205 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria KRONEMAG MILLENIUM SRL - achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 2022-02-16T00:00:00 KRONEMAG MILLENIUM SRL 22190 183724 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2737 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 "" 22191 183725 2499.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIOO nr 909506 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ELECTRICA 22192 183726 0.46 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria KRONEMAG MILLENIUM SRL - achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 KRONEMAG MILLENIUM SRL 22193 183727 4604 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR 2022-02-17T00:00:00 "" 22194 183728 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2744 din 2022-01-28 2022-02-24T00:00:00 "" 22195 183729 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332910 din 2022-02-04 2022-02-24T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22196 183730 -1453.38 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-02-24T00:00:00 "" 22197 183732 170.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 20873393 din 2022-02-08 2022-02-24T00:00:00 RDS&RCS 22198 183733 184 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL IANUARIE 2022 2022-02-25T00:00:00 "" 22199 183734 57659.37 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4148 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM S.A 22200 183735 544.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220301540974 din 2022-02-01 2022-02-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 22201 183711 3440 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-02-03T00:00:00 "" 22202 183731 405.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 368 din 2022-01-28 2022-02-24T00:00:00 "" 22203 183736 287679 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-02-10T00:00:00 "" 22204 183737 36286 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-02-10T00:00:00 "" 22205 183738 138162 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-10T00:00:00 "" 22206 183739 51351 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-10T00:00:00 "" 22207 183740 12076 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-10T00:00:00 "" 22208 183741 35602 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-02-10T00:00:00 "" 22209 183742 11217 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap 2022-02-10T00:00:00 "" 22210 183743 3325 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-02-10T00:00:00 "" 22211 183744 150 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat 2022-02-10T00:00:00 "" 22212 183745 -8370 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-02-17T00:00:00 "" 22213 183746 11318.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10325309341 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325309341 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 22214 183747 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1056 seria din 14/02/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1056 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 22215 183748 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20216868 seria din 05/02/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20216868 din 2022-02-05 2022-02-17T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 22216 183749 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20217012 seria din 05/02/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20217012 din 2022-02-05 2022-02-17T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 22217 183750 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202201660 seria din 31/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201660 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22218 183751 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202202135 seria din 07/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202135 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22219 183752 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202202570 seria din 14/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202570 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22220 183753 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202202571 seria din 14/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202571 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22221 183754 1964.71 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20859956 seria din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20859956 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS & RDS SA 22222 183755 1952 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 220157 seria din 25/01/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220157 din 2022-01-25 2022-02-17T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 22223 183756 5746 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 226 seria din 31/01/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 226 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC BALVIA HORECA SRL 22224 183757 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 332914 seria din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332914 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22225 183758 552.79 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482031000901 seria din 31/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482031000901 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22226 183759 377.64 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482032000891 seria din 01/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482032000891 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22227 183760 511.91 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482038001191 seria din 07/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482038001191 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22228 183761 622.91 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482038001361 seria din 07/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482038001361 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22229 183762 914.39 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482045001511 seria din 14/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482045001511 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22230 183763 1068.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482045002571 seria din 14/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482045002571 din 2022-02-14 2022-02-17T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22231 183764 304.64 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 54429 seria din 02/02/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54429 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 22232 183765 75.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202136 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22233 183766 1878.19 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13055009 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13055009 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22234 183767 568.28 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013918630 seria din 10/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918630 din 2022-02-10 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM SA 22235 183768 8.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1020615912 seria din 10/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615912 din 2022-02-10 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM SA 22236 183769 79.26 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203027 seria din 21/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203027 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22237 183770 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203028 seria din 21/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203028 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 22238 183771 578.34 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 54290 seria din 20/01/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54290 din 2022-01-20 2022-02-22T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 22239 183772 8370 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-02-24T00:00:00 "" 22240 183773 2600 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-02-24T00:00:00 "" 22241 183774 510.54 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482052001471 seria din 21/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482052001471 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22242 183775 1106.95 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482052001861 seria din 21/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482052001861 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 22243 183776 -7100 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-02-28T00:00:00 "" 22244 183777 1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-02-28T00:00:00 "" 22245 183778 1868 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RECUPERAT ERONAT CONCEDII FNUASS ANI PRECEDENTI- 2022-02-02T00:00:00 "" 22246 183779 2209.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13049716 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049716 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22247 183780 1231.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13049717 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049717 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22248 183781 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20216484 seria TPS din 05/02/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216484 din 2022-02-05 2022-02-08T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 22249 183782 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2297 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2297 din 2022-02-01 2022-02-08T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22250 183783 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 332903 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332903 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22251 183784 399 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38650 seria PRESS din 04/02/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38650 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 22252 183785 556.96 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10723474674 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723474674 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22253 183786 505.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20878622 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20878622 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 RCS & RDS SA 22254 183787 205.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220301509735 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301509735 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22255 183788 595 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3125 seria TM din 07/02/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3125 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 22256 183789 165.88 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013932066 seria din 15/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013932066 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22257 183790 96.04 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013936326 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013936326 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22258 183791 532.59 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020618833 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618833 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22259 183792 76.16 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16302 seria PP din 16/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16302 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22260 183793 1276.72 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16304 seria PP din 16/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16304 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22261 183794 1126.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16303 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22262 183795 476 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211265 seria DTX din 18/02/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211265 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 22263 183796 328.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220101395364 seria din 14/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220101395364 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22264 183797 22849.16 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4182 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4182 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 COLTERM SA 22265 183799 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 36din data 03 01 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 36 din 2022-01-03 2022-02-01T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 22266 183800 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 36din data 03 01 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 36 din 2022-01-03 2022-02-01T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 22267 183801 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 4233din data: 31.01.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 4233 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 BAROUL TIMIS 22268 183802 2662.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4419din data 01 02 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4419 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 22269 183803 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 3978din data 28 01 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 3978 din 2022-01-28 2022-02-02T00:00:00 BAROUL TIMIS 22270 183804 116490.76 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE 2022-02-02T00:00:00 "" 22271 183805 893872.45 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 939/01.02.2022 2022-02-07T00:00:00 "" 22272 183806 82006.64 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 939/01.02.2022 2022-02-07T00:00:00 "" 22273 183807 240057 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22274 183808 92013 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22275 183809 21192 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22276 183818 61883 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22277 183819 85244 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22278 183825 238125 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22279 183826 20092 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22280 183827 71545 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22281 183828 94034 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22282 183829 20481 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22283 183830 666 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22284 183831 10189 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22285 183832 11142 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22286 183833 4477 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22287 183834 1001 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22288 183811 4195 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22289 183812 4220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22290 101807 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 22291 101808 9793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 22292 101809 1334 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 22293 101810 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii rautoiu *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 22294 112039 3221.7 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018509 seria din 09/09/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018509 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 22295 112040 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20211680 seria din 05/09/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20211680 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 Total Protect 22296 112041 165.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100299 seria HA din 31/08/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100299 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 22297 112042 6615 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 21009 seria din 31/08/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21009 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 22298 112043 852.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210313769013 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313769013 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22299 112044 11900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 21544 seria din 06/09/21 - DERATON SRL - achitat factura seria nr 21544 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATON SRL 22300 112045 2972.01 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 23815 seria din 13/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23815 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22301 101064 1948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22302 101065 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22303 101066 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22304 101067 6950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22305 101068 211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22306 101069 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22307 101070 1131 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22308 101112 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22309 101123 2843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 22310 101860 1050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2991 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 22311 101909 4751.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 14031 325 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-22T20:59:36 "" 22312 101963 8943.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 15560 325 2018 INTIM SC GBN GROUP SCPEJ *** ASOCIATII Alte cheltuieli 2021-06-23T20:59:36 "" 22313 107152 400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 22314 112046 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 317996 seria din 03/09/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 317996 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 Adi - Com SOFT 22315 112047 580 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 333 seria din 09/09/21 - REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 REPLICA TM SRL 22316 112048 1768.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 34837 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34837 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 COLTERM SA 22317 112049 1660 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5256 seria din 07/09/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5256 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 MEDICALI'S SRL 22318 112050 330.95 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 57456070 seria din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57456070 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 RCS & RDS SA 22319 112051 352.24 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 69 seria din 24/08/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 69 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ARHIVA JAYATE SRL 22320 112052 8092 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 74 seria din 14/09/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ARHIVA JAYATE SRL 22321 112053 1382.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8974 seria din 03/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8974 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC DH&S SRL 22322 100473 422.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 106 EX 2019 APELANT *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-30T20:59:36 "" 22323 100736 11543 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3988 seria *** din 24/06/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3988 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 "" 22324 100874 3307 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 22325 100900 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021011 seria PCC din 01/07/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021011 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 "" 22326 100931 4325.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2179 2020 INTIM ENEL *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-19T20:59:36 "" 22327 183813 4015 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22328 183814 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22329 183815 4166 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22330 183816 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22331 183817 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22332 183820 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22333 183821 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22334 183822 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22335 183823 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22336 183824 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-02-09T00:00:00 DFMT 22337 183845 11385 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22338 183846 960 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22339 183847 3269 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22340 183848 4371 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22341 183849 808 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22342 183850 15963.85 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2022033din data 02 02 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022033 din 2022-02-02 2022-02-11T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 22343 183851 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 12998din data 01 02 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12998 din 2022-02-01 2022-02-11T00:00:00 COMPANY DATA SRL 22344 183852 411.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9500din data 02 02 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9500 din 2022-02-02 2022-02-11T00:00:00 SCM PROFILAXIS 22345 183853 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 13049679din data 31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049679 din 2022-01-31 2022-02-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22346 183854 627 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 5619din data 08 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 5619 din 2022-02-08 2022-02-11T00:00:00 BAROUL TIMIS 22347 183855 12068.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014008 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014008 01 din 2022-02-02 2022-02-14T00:00:00 ITPS SRL 22348 183856 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014009 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014009 01 din 2022-02-02 2022-02-14T00:00:00 ITPS SRL 22349 183857 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014010 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014010 01 din 2022-02-02 2022-02-14T00:00:00 ITPS SRL 22350 183858 1257.71 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AND nr 11519din data 08 02 2022 - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria AND nr 11519 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 ANDAN IMPEX SRL 22351 183859 7723.54 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202201477din data 07 02 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202201477 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ETA2U SRL 22352 183860 27924.92 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Fact nr 10325308675 seria MS EON din 09/02/22 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10325308675 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 22353 183861 -627 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RESTITUIRE ONORARIU CURATOR DOSAR 25749 2022-02-15T00:00:00 "" 22354 183862 34800.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211, nr. 952din data: 09.02.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 952 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 22355 183863 10521.42 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 62 63din data 31 01 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 62,63 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 22356 183864 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 139172din data 04 02 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 139172 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 22357 183836 152 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22358 183837 172 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22359 183838 183 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22360 183839 183 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22361 183840 172 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22362 183841 152 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22363 183842 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 22364 183865 842.66 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 220301934794din data 09 02 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220301934794 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 22365 183866 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 22366 183867 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET, nr. 2022041din data: 10.02.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022041 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 22367 183868 8985.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 22368 183869 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 22369 183870 547.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC, nr. 545248din data: 15.02.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545248 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 22370 183871 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 6850din data 15 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 6850 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 BAROUL TIMIS 22371 183872 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 6862din data 15 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 6862 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 BAROUL TIMIS 22372 183873 20872.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-08 2022-02-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 22373 183874 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS, nr. 334213din data: 17.02.2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 334213 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 22374 183875 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 7493din data: 18.02.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7493 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 BAROUL TIMIS 22375 183876 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105726din data 17 02 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105726 din 2022-02-17 2022-02-22T00:00:00 LIFT ARG SRL 22376 183877 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105727din data 17 02 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105727 din 2022-02-17 2022-02-22T00:00:00 LIFT ARG SRL 22377 183878 517.21 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 4272din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4272 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 COLTERM SA 22378 183879 650 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 7474din data 18 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7474 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 BAROUL TIMIS 22379 183880 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 7743din data 21 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7743 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 BAROUL TIMIS 22380 183881 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 67din data 02 02 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 67 din 2022-02-02 2022-02-28T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 22381 183882 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 67din data 02 02 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 67 din 2022-02-02 2022-02-28T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 22382 183883 1124.94 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108043053din data 22 02 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043053 din 2022-02-22 2022-02-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 22383 183884 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22384 183885 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22385 183886 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22386 183887 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22387 183888 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22388 183889 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22389 183890 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22390 183891 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22391 183892 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22392 183893 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22393 183894 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22394 183895 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22395 183896 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22396 183897 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22397 183898 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22398 183899 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22399 183900 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22400 183901 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22401 183902 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22402 183903 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22403 183904 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22404 183905 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22405 183906 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22406 183907 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22407 183908 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22408 183909 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22409 183910 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22410 183911 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22411 183912 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22412 183913 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22413 183914 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22414 183915 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22415 183916 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22416 183917 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22417 209235 5183.24 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD CLIENT11469289 FF 490313222 din 17 03 202 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 490313222 din 2022-03-17 2022-01-07T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 22418 183918 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22419 183919 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22420 183920 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22421 183921 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22422 183922 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22423 183923 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22424 183924 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22425 183925 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22426 183926 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22427 183927 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22428 183928 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22429 183929 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22430 183930 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22431 183931 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22432 183932 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22433 183933 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22434 183934 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22435 183935 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22436 183936 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22437 183937 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22438 183938 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22439 183939 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22440 183940 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22441 183941 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22442 183942 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22443 183943 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22444 183944 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22445 183945 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22446 209241 7040 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2022 054din 01 04 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 054 din 2022-04-01 2022-01-07T00:00:00 REAL BEST SRL 22447 183946 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22448 183947 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22449 183948 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22450 183949 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22451 183950 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22452 183951 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22453 183952 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22454 183953 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22455 183954 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22456 183955 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22457 183956 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22458 183957 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22459 183958 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22460 183959 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22461 183960 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22462 183961 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22463 183962 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22464 183963 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22465 183964 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22466 183965 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22467 183966 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22468 183967 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22469 183968 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22470 183969 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22471 183970 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22472 183971 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22473 183972 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22474 183973 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22475 183974 5000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22476 209242 515 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 148839din 04 04 2022 MOTOR - GLOBAL NETWORK SRL - achitat factura seria F nr 148839 din 2022-04-04 2022-01-07T00:00:00 GLOBAL NETWORK SRL 22477 65550 325253 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 22478 105409 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22479 105410 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22480 105411 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22481 105412 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22482 105413 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22483 105414 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22484 105415 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22485 105416 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22486 105417 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22487 105418 19042 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie oct, nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22488 105419 3510 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie oct, nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 22489 105420 800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 46/16.08.2021 AJ deces BOCS *** pt *** *** Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 22490 112161 654.12 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 638682 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22491 112162 1480.71 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 68847 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC TOSA TRADE SRL 22492 112163 1017.45 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SERVSTING - achitat factura seria nr 1647 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SERVSTING 22493 112164 6050.98 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 0955 30 07 2021 MATERIALE INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 0955 nr 0955 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC HB & K SRL 22494 112165 83.1 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 10883 30 07 2021 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 10883 nr 10883 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC RCS&RDS 22495 112166 3458.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 168 30 07 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 168 nr 168 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 22496 112167 1190 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2048 2009 30 07 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 20482009 nr 20482009 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22497 112168 26.97 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2784 30 07 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 27843 nr 27843 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC COLTERM SA 22498 112169 3237.34 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 3519 30 07 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 3519 nr 3519 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 22499 112170 1565.34 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 50002 30 07 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 50002 nr 50002 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22500 112171 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5296 30 07 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 5296 nr 5296 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22501 112172 357 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 543448 30 07 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 543448 nr 543448 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC MSHOME SRL 22502 112173 93.58 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5552 30 07 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 5552 nr 5552 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 22503 112174 3288.42 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5832 30 07 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 5832 nr 5832 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC E ON GAZ SA 22504 112175 150.11 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 61793 30 08 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 61793 nr 61793 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 22505 112176 2493.05 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 650684 30 07 2021 INCARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 650684 nr 650684 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC SERVSTING SRL 22506 112177 1047.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 8101 30 07 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8101 nr 8101 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 22507 112178 1182.52 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 08476456 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08476456 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 22508 112180 731.27 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12230024 seria din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12230024 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 22509 183975 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22510 183976 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22511 183977 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22512 183978 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22513 183979 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22514 183980 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22515 183981 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22516 183982 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22517 183983 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22518 183984 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22519 183985 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22520 183986 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22521 183987 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22522 183988 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22523 183989 90.06 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22524 183990 209.94 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22525 183992 1225.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22526 183993 728.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22527 183994 18000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-20 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22528 183995 18372.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM SA 22529 183996 1233.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-09 2022-02-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 22530 183997 1679.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22531 183998 3089.23 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22532 183999 1309.64 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM SA 22533 184000 1024.71 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 22534 184001 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22535 184002 3863.29 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 22536 184003 164 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 22537 65592 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG TR.4 BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 22538 184004 2077.12 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 001142 seria TM FT HBK din 10/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 001142 din 2022-01-10 2022-02-15T00:00:00 SC HB &K SRL 22539 184005 2448.01 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011466 seria TM FT HBK din 18/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011466 din 2022-01-18 2022-02-15T00:00:00 SC HB &K SRL 22540 184006 1422.44 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011484 seria TM FT HBK din 25/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011484 din 2022-01-25 2022-02-15T00:00:00 SC HB &K SRL 22541 184007 673.92 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 285493 seria din 27/01/22 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 285493 din 2022-01-27 2022-02-15T00:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 22542 184009 8133.48 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10623707485 seria MS EON din 07/01/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10623707485 din 2022-01-07 2022-02-16T00:00:00 EON GAZ 22543 184010 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 13049648 seria TM din 09/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049648 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22544 184011 214.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 14578805 seria ELLFTBU din 01/02/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578805 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA 22545 184013 791.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202201226 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202201226 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR 22546 184014 1006.24 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 220300479729 seria TKR din 09/01/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220300479729 din 2022-01-09 2022-02-16T00:00:00 ROMTELECOM 22547 184015 285 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 22149 seria FMET din 01/02/22 - Metropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 22149 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Metropolitan Maxpress Adv SRL 22548 184016 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2285 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2285 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22549 184017 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 332969 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332969 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT 22550 184018 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4286 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4286 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22551 184019 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5308 seria din 02/02/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5308 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 22552 184020 142.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 63 seria A din 02/02/22 - SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 63 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 SC TIMPRESS SA 22553 184021 261.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 9022 seria FDTM din 26/01/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-26 2022-02-16T00:00:00 SC DERATIM SRL 22554 184022 1630.3 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 9029 seria FDTM din 28/01/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9029 din 2022-01-28 2022-02-16T00:00:00 SC DERATIM SRL 22555 184024 860.59 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15264225 din 2022-01-06 2022-02-16T00:00:00 RCS&RDS SA 22556 184025 1253.07 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1012516 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 22557 184026 785.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5322 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 22558 184027 2161.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011596 seria TM FT HBK din 15/02/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011596 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC HB &K SRL 22559 184028 195.43 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013926998 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013926998 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22560 184029 295.81 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013927000 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927000 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22561 184030 268.68 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013927101 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927101 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22562 184031 268.31 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013927108 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927108 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22563 184032 131.28 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013936225 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013936225 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22564 184033 43.66 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020617272 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020617272 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 22565 184034 60.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 24385 seria TMIM din 22/02/22 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TMIM nr 24385 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 22566 184035 4998 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5321 seria TM din 16/02/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5321 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 22567 184036 7658.33 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1067016 seria din 31/01/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 1067016 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 22568 184037 4587.14 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 13050240 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050240 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 22569 184038 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1328 seria din 31/01/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1328 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 22570 184039 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /325293 din 3 12 2021 /332901 din 4 02 2022 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325293 din 2021-12-03 2022-02-07T00:00:00 ADICOM SOFT SRL 22571 184040 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /325293 din 3 12 2021 /332901 din 4 02 2022 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332901 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 ADICOM SOFT SRL 22572 184041 1697.08 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013931584 seria din 15/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013931584 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM 22573 184043 1761.2 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5481 seria din 02/02/22 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 5481 din 2022-02-02 2022-02-21T00:00:00 KEINHELL PROD SRL 22574 184044 1319.98 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /00731236000006 din 4 02 2022 /731236000005 din 4 02 2022 - E ON ASIST COMPLETSA - achitat factura seria nr 00731236000006 din 2022-02-04 2022-02-21T00:00:00 E ON ASIST COMPLETSA 22575 184045 1829.7 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /00731236000006 din 4 02 2022 /731236000005 din 4 02 2022 - E ON ASIST COMPLETSA - achitat factura seria nr 731236000005 din 2022-02-04 2022-02-21T00:00:00 E ON ASIST COMPLETSA 22576 184046 35793.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10723473999 din 9 02 2022 /10524328164 din 9 02 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10524328164 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 EON GAZ 22577 184047 1231.95 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10723473999 din 9 02 2022 /10524328164 din 9 02 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10723473999 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 EON GAZ 22578 184048 380.65 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2504 din 2022-02-03 2022-02-03T00:00:00 FARMACIA TONICA 22579 184049 853.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 66 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 ARTE SI MESERII 22580 184050 1443.79 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 424769749 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 DISTRIGAZ 22581 184051 404 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19876 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 OFFICEMAT 22582 184053 1588.92 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 13049521 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 RETIM 22583 184054 88.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 556154464 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 Vodafone 22584 184055 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 32913 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 adicom soft 22585 184057 3240 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ciuhureanu - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 ciuhureanu 22586 184058 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4285 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 hera software 22587 184059 3922.52 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 4357 16743 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 AQUATIM 22588 184060 564.91 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 723473998 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 DISTRIGAZ 22589 184061 50000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 3999 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 TERMOFICARE 22590 184062 1056.6 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 1 din 2022-02-16 2022-02-21T00:00:00 arta frumusetii 22591 184063 335 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară delcosoft - achitat factura seria nr 7971 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 delcosoft 22592 184064 1090.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19907 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 OFFICEMAT 22593 184065 80.44 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 36831 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 22594 184066 2739.39 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 00911595 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00911595 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22595 184067 258.59 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10723474712 seria MS EON din 09/02/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474712 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 22596 184068 720.51 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13049753 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049753 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22597 184069 1680.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13049808 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049808 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22598 184070 4976.06 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 17 seria CLTC 2022 din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 17 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 22599 184071 232.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021689 seria F DIB din 31/01/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021689 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 DIBSER SRL 22600 184072 56.55 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 20856105 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20856105 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS&RDS SA 22601 184073 468.09 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 220301522412 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301522412 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22602 184074 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2294 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2294 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22603 184075 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 332925 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332925 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22604 184076 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4271 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4271 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22605 184077 582.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 90116 seria TM NAN din 09/02/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 90116 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 22606 184078 2410 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 07 seria CRE/22 din 14/02/22 - CRE&OVI - achitat factura seria CRE/22 nr 07 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 CRE&OVI 22607 184079 659.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013924205 seria TMA10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013924205 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 22608 184080 643.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013929559 seria TMA10 din 15/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013929559 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 22609 184081 34.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020616715 seria TMC10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020616715 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 22610 184082 310 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 22353 seria FMET din 14/02/22 - Metropolitan Maxpress Adv - achitat factura seria FMET nr 22353 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 Metropolitan Maxpress Adv 22611 184083 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110528 seria SPC din 15/02/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110528 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 22612 184085 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 82 seria 2022 din 16/02/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 82 din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 FATUM ABRA SRL 22613 184086 16584.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3948 seria CLTC 2022 din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 3948 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 COLTERM SA 22614 184087 323.57 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202201962 seria ETA din 18/02/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202201962 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 22615 184088 145 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2516 seria din 08/02/22 - S,C.SELFMED SRL - achitat factura seria nr 2516 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 S,C.SELFMED SRL 22616 184089 457.84 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 29020 seria MOSFF3 din 07/02/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MOSFF3 nr 29020 din 2022-02-07 2022-02-22T00:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 22617 184090 4700.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4137 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4137 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 COLTERM SA 22618 184091 949.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 90269 seria TM MAN din 21/02/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM MAN nr 90269 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 22619 185380 315180 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA IANUARIE Cheltuieli de personal 2022-01-06T22:00:00 SALARIATI DPLT 22620 184092 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0092 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22621 184093 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332963 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 22622 184094 680.74 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301579082 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22623 184095 258.32 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 479672449 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 Vodafone Romania SA 22624 184096 1920.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616531 din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 22625 184097 80000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4422 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4422 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 COLTERM S.A. 22626 66631 6458 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC IND CENTRE VACCINARE Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 22627 209243 3011.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2000000333466 DIN 01 04 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 22000000333466 din 2022-04-01 2022-01-07T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 22628 184098 1179.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 1048 din 2022-02-07 2022-02-25T00:00:00 SC LEXIMOB C T SRL 22629 184099 4388.65 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170012647934 din 2022-02-25 2022-02-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 22630 184100 168.27 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180012064949 din 2022-02-25 2022-02-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 22631 184101 1180.44 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13050257 seria tm din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13050257 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22632 184102 755.11 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14578483 seria ELLFTBU din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578483 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 LA FANTANA SRL 22633 184103 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2273 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2273 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22634 184104 875 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5442 5450 seria SRLMD din 11/01/22 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5442 5450 din 2022-01-11 2022-02-07T00:00:00 MEDICALI S SRL 22635 184105 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202201539 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201539 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 COMANDOR SRL 22636 184106 1898.66 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220301537539 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220301537539 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 22637 184107 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 332992 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332992 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22638 184108 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7132 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 AVB SECURITY SRL 22639 184111 3736.66 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8200165494 seria DED din 24/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165494 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 22640 184112 750.01 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 82329 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82329 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 SANI LUX SRL 22641 184113 224.91 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 82330 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82330 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 SANI LUX SRL 22642 184114 426.02 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1069 din 2022-01-10 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 22643 184115 951.47 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 612760 din 2022-01-12 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 22644 184116 457.7 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 881225 din 2021-12-16 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 22645 184117 1121.22 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 892530 din 2022-01-12 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 22646 184118 2526.79 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24148 din 2021-06-11 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22647 184119 391.89 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27746 din 2021-07-14 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22648 184120 723.07 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31180 din 2021-08-12 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22649 184121 228.34 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34619 din 2021-09-10 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22650 184122 1312.38 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38370 din 2021-11-17 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22651 184123 3496.87 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39175 din 2021-11-17 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 22652 184124 10000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-17 2022-02-17T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 22653 184125 1657.38 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 156784 din 2021-12-23 2022-02-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 22654 184126 3936.77 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 914150 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 22655 184127 10475.65 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 873950 din 2022-01-07 2022-02-17T00:00:00 SC EON GAZ SA 22656 184128 630.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24267 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22657 184129 1129.29 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 604976 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 22658 184130 1615.03 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-09-10 2022-02-25T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 22659 1288 1215.05 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Energie electrică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 S.C.ENEL ENERGIE S.A 22660 184131 1320.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-23 2022-02-25T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 22661 184132 2132.37 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 68944 din 2022-02-04 2022-02-25T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 22662 184155 -9000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 -FACT.435/11.02.2022 2022-02-15T00:00:00 "" 22663 184156 -1862.17 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/11.02.2022 2022-02-15T00:00:00 "" 22664 184157 -703 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI CMA PIO TIM -FACT.432/10.02.2022 2022-02-16T00:00:00 "" 22665 184158 1295.74 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 13050237din data 31 01 2022 factura 13050238/31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13050237 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 22666 184159 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2010din data 01 02 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2010 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 22667 184160 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 332895din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 332895 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 22668 184161 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13050238 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 22669 184162 15000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-14 2022-02-21T00:00:00 COLTERM S.A. 22670 184163 2122.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013922111din data 11 02 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013922111 din 2022-02-11 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 22671 184164 15474.36 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI00909791din data 21 01 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI00909791 din 2022-01-21 2022-02-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 22672 184165 -1905.21 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 2022-02-24T00:00:00 "" 22673 184166 -26136.13 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.2022 2022-02-24T00:00:00 "" 22674 184167 -20000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP36 -FACT.432/10.02.2022-PARTIAL 2022-02-25T00:00:00 "" 22675 184168 125 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0275471 seria din 31/01/22 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 0275471 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 GALLPRINT SRL 22676 184169 2157.34 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013893975 seria din 31/01/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013893975 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 AQUATIM 22677 184170 5885.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10424771180 seria din 31/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424771180 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22678 184171 1208.26 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 106495 seria din 31/01/22 - SC INDACO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 106495 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 SC INDACO SYSTEMS SRL 22679 184172 12252.05 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10922822645 seria din 31/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922822645 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22680 184173 256.49 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 220300048202 seria din 31/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300048202 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22681 184174 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2254 seria din 31/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2254 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22682 184175 552.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 24264 seria din 31/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24264 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22683 184176 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 328958 seria din 31/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328958 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22684 184177 2190.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 42004542510 seria din 31/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004542510 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22685 184178 409.73 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 480620154 seria din 31/01/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 480620154 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 VODAFON ROMANIA 22686 184179 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5471 seria din 31/01/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5471 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 22687 184180 34.45 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 554631968 seria din 31/01/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 554631968 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 VODAFON ROMANIA 22688 184181 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1 seria din 02/02/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 1 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 22689 184182 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12427 seria din 02/02/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12427 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 SBK SECURITY SRL 22690 184183 7243.94 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13050219 seria din 02/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050219 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22691 184184 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2 seria din 02/02/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 22692 184185 5000 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 41 seria din 02/02/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 41 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 22693 184186 1976.64 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 AQUATIM 22694 184187 7192.31 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10225676879 seria din 21/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225676879 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22695 184188 12283.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10723474706 seria din 21/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723474706 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22696 184189 1359.15 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16287 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22697 184190 1339.73 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16293 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22698 184191 256.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 220301523612 seria din 18/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301523612 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22699 184192 419.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 484991259 seria din 21/02/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 484991259 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 VODAFON ROMANIA 22700 184193 1440 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0851469 seria din 21/02/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0851469 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 22701 184194 609.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12338 seria din 15/02/22 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria nr 12338 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 AIRMEC INSTAL SRL 22702 184195 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12649 seria din 28/02/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12649 din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 SBK SECURITY SRL 22703 184196 63.95 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22704 184197 399 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22705 184198 39.24 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22706 184199 413.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 GRUP PETROS SRL 22707 184200 196.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20867665 seria din 18/02/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 20867665 din 2022-02-18 2022-02-28T00:00:00 DIGI RCS&RDS 22708 184201 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2289 seria din 28/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22709 184202 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 332927 seria din 28/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332927 din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22710 184203 33693.18 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 3981 seria din 28/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3981 din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22711 184204 3310.75 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 49004552994 seria din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 49004552994 din 2022-02-28 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22712 184205 654.5 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 10317 seria din 02/02/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10317 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 AXA TELECOM SRL 22713 184206 2000.42 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1835923 2006735 seria din 27/01/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1835923 2006735 din 2022-01-27 2022-02-04T00:00:00 ECHO PLUS SRL 22714 184207 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2901 13 19 21 seria din 04/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2901 13 19 21 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 22715 184208 9201.27 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 201269 seria din 01/02/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201269 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 22716 89701 322820 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 burse Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 22717 184209 12890.55 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22ei00913241 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei00913241 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE 22718 184210 357 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2947 34 seria din 11/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2947 34 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 22719 184211 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 332955 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332955 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22720 184212 58.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 556304191 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556304191 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 22721 184213 1000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 65 seria din 11/02/22 - KER DIR-WDR SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 KER DIR-WDR SRL 22722 184214 26583.12 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 22723 184215 4574.55 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr tm13049714 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr tm13049714 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22724 184216 3953.07 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 125121 120 seria din 17/02/22 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125121 120 din 2022-02-17 2022-02-25T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 22725 184217 513.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12548 seria din 17/02/22 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12548 din 2022-02-17 2022-02-25T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL 22726 184218 3192.34 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 13926936 6 fact seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13926936-6 fact din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 22727 184219 1111.28 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2006833 seria din 18/02/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006833 din 2022-02-18 2022-02-25T00:00:00 ECHO PLUS SRL 22728 184220 2419.88 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 220301934202 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220301934202 din 2022-02-09 2022-02-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 22729 184221 20000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 COLTERM SA 22730 184222 499.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10483 seria TMPREF din 27/01/22 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10483 din 2022-01-27 2022-02-15T00:00:00 PRECADIS SRL 22731 184223 2826.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10520 seria TMPREF din 28/01/22 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10520 din 2022-01-28 2022-02-15T00:00:00 PRECADIS SRL 22732 184224 1430.24 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050173 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050173 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 22733 184225 239.48 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050174 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050174 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 22734 184226 197.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050175 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050175 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 22735 184227 524.67 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20856586 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20856586 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS AND RDS SA 22736 184228 116.27 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220301602779 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301602779 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22737 184229 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2301 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2301 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 22738 184230 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 332964 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332964 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 22739 184231 8167.33 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10623905052 seria MSEON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10623905052 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 22740 184232 6385.08 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10823294563 seria MSEON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10823294563 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 22741 184233 1285.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11192 seria ETOS din 25/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11192 din 2022-01-25 2022-02-16T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 22742 184234 830.62 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14419 seria CLTM din 25/01/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14419 din 2022-01-25 2022-02-16T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 22743 184235 701.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-27 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22744 184236 1004.15 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-27 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22745 184237 70.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-27 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22746 184238 91.63 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22747 184239 392.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22748 184240 1536.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22749 184241 166.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 93 seria din 16/02/22 - TIMPRESS SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 93 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 TIMPRESS SA TIMISOARA 22750 184242 345.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22002 seria TMPRI din 02/02/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22002 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 PRINTING TIM SRL TIMISOARA 22751 184243 185 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22248 seria FMET din 07/02/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 22248 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 22752 184244 220 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7989 seria BH din 15/02/22 - DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 7989 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 DELCOSOFT SRL 22753 184245 132.41 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013942739 din 2022-02-18 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 22754 184246 44986.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 4184 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 22755 184247 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1971 2022 seria din 01/02/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1971-2022 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 SC BYANKA STAFF 22756 184248 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1327 seria din 31/01/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1327 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 22757 184250 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20216481 seria din 05/02/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20216481 din 2022-02-05 2022-02-08T00:00:00 Total Protect 22758 184251 219.62 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2200043 seria din 31/01/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200043 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 22759 184252 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 332902 seria din 04/02/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 332902 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 Adi - Com SOFT 22760 184253 504 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001398 seria din 09/02/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001398 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 22761 184254 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001400 seria din 09/02/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001400 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 22762 184255 2223.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10823294266 seria din 09/02/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10823294266 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 E - ON Energie 22763 184256 8821.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13049606 seria din 31/01/22 - Retim - achitat factura seria nr 13049606 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 Retim 22764 184257 33924.06 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 135 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 135 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 22765 184258 330.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20915773 seria din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20915773 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS & RDS SA 22766 184259 2115.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220200029 seria din 07/02/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220200029 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 22767 184260 857.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220301605122 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301605122 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22768 184261 2440 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 22255 seria din 31/01/22 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22255 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 22769 184262 10770 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6671 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6671 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 Banu Sport 22770 184263 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6671 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6671 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 Banu Sport 22771 184264 4700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6672 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6672 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 Banu Sport 22772 184265 7680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6673 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6673 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 Banu Sport 22773 184266 617.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9062 seria din 28/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9062 din 2022-01-28 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22774 184267 1300.62 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9064 seria din 31/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9064 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22775 184268 3562.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9065 seria din 31/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9065 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22776 184269 2210.12 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9072 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9072 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22777 184270 1993.35 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9073 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9073 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22778 184271 1549.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9074 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9074 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22779 184272 753.98 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9075 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9075 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22780 184273 1757.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9077 seria din 10/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9077 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 22781 184274 759.26 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9321 seria din 08/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9321 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC DH&S SRL 22782 184275 1123.18 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9322 seria din 08/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9322 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC DH&S SRL 22783 184276 428.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 543131 seria din 26/01/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 543131 din 2022-01-26 2022-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 22784 184277 4178 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-02-18T00:00:00 "" 22785 184278 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-02-18T00:00:00 "" 22786 184279 360 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar 2022-02-18T00:00:00 "" 22787 184280 1686.24 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 24277 seria din 28/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24277 din 2022-01-28 2022-02-21T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22788 184281 1416.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 82081 seria din 09/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82081 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 Sani Lux 22789 184282 332.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 82146 seria din 14/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82146 din 2022-02-14 2022-02-21T00:00:00 Sani Lux 22790 184283 3666.82 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013933715 seria din 15/02/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013933715 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 Aquatim 22791 184284 1746.18 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020618508 seria din 15/02/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020618508 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 Aquatim 22792 184285 970 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 85081 seria din 21/02/22 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria nr 85081 din 2022-02-21 2022-02-22T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 22793 184286 143 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9332 seria din 18/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9332 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 SC DH&S SRL 22794 184287 1897.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 549011 seria din 23/02/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549011 din 2022-02-23 2022-02-24T00:00:00 INCREMENTAL SRL 22795 184288 1426.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1836307 seria din 16/02/22 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1836307 din 2022-02-16 2022-02-25T00:00:00 SC ECHO PLUS SRL 22796 184289 3532.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018591 seria din 24/02/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018591 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 22797 184290 1596.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018592 seria din 24/02/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018592 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 22798 184291 1800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20222108 seria din 24/02/22 - Activa Constructii SA - achitat factura seria nr 20222108 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 Activa Constructii SA 22799 184292 2100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2289 seria din 24/02/22 - SC BILCIP SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 SC BILCIP SRL 22800 184294 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-02-25T00:00:00 "" 22801 184295 44 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02593 seria din 20/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02593 din 2022-02-20 2022-02-28T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 22802 184296 286 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2581 seria din 19/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2581 din 2022-02-19 2022-02-28T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 22803 184297 120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2642 seria din 18/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2642 din 2022-02-18 2022-02-28T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 22804 1249 3115 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-10T22:00:00 SC MEDICIS SRL 22805 184298 44459.85 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4013 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4013 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 COLTERM SA 22806 184299 2955.19 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 00910338 seria 22EI din 17/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00910338 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22807 184300 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13050155 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050155 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22808 184301 980.37 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013924988 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013924988 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22809 184302 78.58 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020616927 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020616927 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22810 184303 137.32 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 20924959 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20924959 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS RDS SA 22811 184304 1042.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220301564134 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301564134 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 22812 184305 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 22206213 seria R din 07/02/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22206213 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 22813 184306 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3291 seria AQF din 01/02/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3291 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 22814 184307 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 332878 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332878 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22815 184308 192.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1284807 seria din 07/02/22 - ROMARG - achitat factura seria nr 1284807 din 2022-02-07 2022-02-18T00:00:00 ROMARG 22816 184309 113.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2245004709 seria CSIGN din 18/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245004709 din 2022-01-18 2022-02-18T00:00:00 CERTSIGN SA 22817 184311 2391.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 22022070 seria SOF din 17/02/22 - SC SOF SERVICE SRL - achitat factura seria SOF nr 22022070 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 SC SOF SERVICE SRL 22818 184312 864 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Stat de plata practica pedagogica sem I UVT - Carduri (conturi personale) 2022-02-18T00:00:00 Stat de plata practica pedagogica sem I UVT 22819 184313 96 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Stat de plata practica pedagogica sem I UVT - Impozit retinut de la angajati 2022-02-18T00:00:00 Stat de plata practica pedagogica sem I UVT 22820 184314 2469.83 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13049523din data: 31.01.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049523 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 SC RETIM SA 22821 184315 1946.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13049524din data: 31.01.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049524 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 SC RETIM SA 22822 184316 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 213din data: 02.02.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 213 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 22823 184317 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 215821din data: 02.02.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 215821 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 22824 184318 1265.67 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220301587142din data: 01.02.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220301587142 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 22825 184319 437.61 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10623905623din data: 09.02.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10623905623 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 22826 184320 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2305din data: 01.02.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2305 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22827 184322 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 332928din data: 04.02.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 332928 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 22828 184323 257.04 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5127din data: 03.02.2022 - EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 5127 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 EDU APPS SRL 22829 184324 7138 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 13049525din data 31 01 2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049525 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM SA 22830 184325 18961.22 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161723din data: 21.02.2022 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161723 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 SC TELETIM SRL 22831 184326 6431.76 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5820din data: 14.02.2022 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5820 din 2022-02-14 2022-02-23T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22832 184327 799.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013924930din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924930 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 22833 184328 1162.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013924949din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924949 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 22834 184329 2373.27 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013925001din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925001 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 22835 184330 419.08 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020616883din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616883 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 22836 184331 2824.42 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25891din data: 15.02.2022 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25891 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 22837 184332 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 2268din data 01 01 2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2268 din 2022-01-01 2022-02-24T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22838 184333 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13049518 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049518 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22839 184334 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1392 seria DASFAI din 02/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1392 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 22840 184335 1429.43 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14494840 seria ELLFTBU din 24/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14494840 din 2021-12-24 2022-02-07T00:00:00 LA FANTANA SRL 22841 184336 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 38 seria RMB din 31/01/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 38 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 22842 184337 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4263 seria CAB din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4263 din 2022-01-01 2022-02-07T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22843 184338 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4279 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4279 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 22844 184339 5200 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 75 seria DOSFAI din 04/02/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 75 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 22845 184340 16000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1239 seria EXP din 10/02/22 - EXPERTIM ART 2014 - achitat factura seria EXP nr 1239 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 EXPERTIM ART 2014 22846 184341 3809.09 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1398 seria DASFAI din 07/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1398 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 22847 184342 976.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24317 seria TM IM 22 din 04/02/22 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24317 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC MIRTON SRL 22848 184343 168.13 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 483957890 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 483957890 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 22849 184344 5700 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 76 seria DOSFAI din 07/02/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 76 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 22850 184345 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 "" 22851 184346 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 "" 22852 184347 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 "" 22853 184348 108 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria IMPOZIT din 10/02/22 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSPECTIE GRAD din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 22854 184349 184.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20918074 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20918074 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS RDS SA 22855 184350 10253.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2282 seria F din 08/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2282 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 VELES-VESTA SRL 22856 184351 2246.37 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2283 seria F din 08/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2283 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 VELES-VESTA SRL 22857 184352 66510.43 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4142 seria din 17/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4142 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 COLTERM SA 22858 184353 2088.03 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013926505 seria TMA10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013926505 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 22859 184354 227.01 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020617147 seria TMC10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020617147 din 2022-02-14 2022-02-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 22860 184355 6604.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02686 seria EXT din 25/01/22 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02686 din 2022-01-25 2022-02-08T00:00:00 EXTE TRADING SRL 22861 101749 66314 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii centre vaccinare bcr Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 22862 1271 2822.89 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 EON 22863 184356 554.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02686 seria EXT din 25/01/22 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02686 din 2022-01-25 2022-02-08T00:00:00 EXTE TRADING SRL 22864 184357 1744.91 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5060 seria ELTE din 12/01/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5060 din 2022-01-12 2022-02-08T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 22865 184358 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7058 seria FV din 28/01/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7058 din 2022-01-28 2022-02-08T00:00:00 AVB SECURITY 22866 184359 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13049662 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049662 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 22867 184360 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13049663 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049663 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 22868 184361 3781.03 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13049678 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049678 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 22869 184362 711.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202201425 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201425 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 COMANDOR SRL 22870 184363 416.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20904936 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20904936 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS RDS SA 22871 184364 270.73 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21704 seria din 02/02/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21704 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 22872 184365 792.15 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 220301933594 seria TKR din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301933594 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 22873 184366 165 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 22120 seria din 03/02/22 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22120 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 22874 184367 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 332917 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332917 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22875 184368 523.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5095 seria ELTE din 01/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5095 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 22876 184369 1309 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5114 seria ELTE din 10/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5114 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 22877 184370 983.54 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5115 seria ELTE din 10/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5115 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 22878 184371 58.88 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 556154429 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154429 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 22879 184372 88.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 556154638 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154638 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 22880 184373 65000 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-07 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22881 184374 670.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013937459 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013937459 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 22882 184375 1407.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 40 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-12-23 2022-02-18T00:00:00 SC DENIS COMPANY SRL 22883 184376 353.48 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 41 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-12-23 2022-02-18T00:00:00 SC DENIS COMPANY SRL 22884 184377 2659.56 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 42 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-12-23 2022-02-18T00:00:00 SC DENIS COMPANY SRL 22885 184378 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7138 seria FV din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7138 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 22886 184380 2761 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 "" 22887 184381 8473 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 "" 22888 184382 3112 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 "" 22889 184383 762 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 "" 22890 184384 2231 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 "" 22891 184385 902 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 "" 22892 184386 386 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 "" 22893 184387 155 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 "" 22894 184388 35 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 "" 22895 184389 100 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 "" 22896 184390 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 13056598 seria din 02/02/22 - retim - achitat factura seria nr 13056598 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 retim 22897 184391 10181.64 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 18681 seria din 01/02/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18681 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 debriefing security team 22898 184392 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 20910196 seria din 08/02/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 20910196 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 rds rcs 22899 184393 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 332905 seria din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332905 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 22900 184394 3141.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 383 seria din 01/02/22 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 383 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 22901 184395 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 76 seria din 01/02/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 76 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 LOPE MI EXPERT 22902 184396 7500 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 911238 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 911238 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22903 184397 4045.2 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 911238 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 911238 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 22904 184398 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1052 seria din 02/02/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1052 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 Integral Design Solutions 22905 184399 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1053 seria din 02/02/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1053 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 Integral Design Solutions 22906 184400 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8205 seria din 01/02/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8205 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 EUROPE C & C SRL 22907 184401 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8207 seria din 01/02/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8207 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 EUROPE C & C SRL 22908 184402 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9873 seria din 21/02/22 - reals company - achitat factura seria nr 9873 din 2022-02-21 2022-02-25T00:00:00 reals company 22909 184403 1285.2 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 011200 seria ETOS din 11/02/22 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria ETOS nr 011200 din 2022-02-11 2022-02-24T00:00:00 ETO SOFTWARE 22910 184404 329.23 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013918576 seria TMA10 din 10/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013918576 din 2022-02-10 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 22911 184405 536.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013928761 seria TMA10 din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013928761 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 22912 184406 2406.03 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 13050250 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050250 din 2022-01-31 2022-02-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 22913 184407 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20216599 seria TPS din 05/02/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20216599 din 2022-02-05 2022-02-24T00:00:00 TOTAL PROTECT 22914 184409 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 332978 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 332978 din 2022-02-04 2022-02-24T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 22915 184410 37555.78 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 4147 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4147 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 COLTERM S.A. 22916 184411 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13049587 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049587 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM SA TM 22917 184412 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13049588 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049588 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM SA TM 22918 184413 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 20842869 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 20842869 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS RDS SA BUC 22919 184414 805.21 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 220301933389 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933389 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 22920 184415 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 332941 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332941 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 22921 184416 -487.88 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1001184501 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22922 184417 4461.21 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10424770540 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770540 din 2022-01-07 2022-02-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22923 184418 327.25 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013940735 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013940735 din 2022-02-17 2022-02-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 22924 184419 366.7 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013942862 seria din 18/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013942862 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 22925 184420 5386.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10325308982 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325308982 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22926 184421 12420.06 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10325308983 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325308983 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 22927 184422 1496.87 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013937015 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013937015 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 22928 184423 794.51 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020618907 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020618907 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 22929 184424 14151.87 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 300 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 300 din 2022-01-14 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 22930 184425 2000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 743 din 2022-01-31 2022-02-09T00:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 22931 184426 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-03 2022-02-09T00:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 22932 184428 533.35 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 15439 seria pp din 01/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 15439 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 22933 184429 424 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 19052 seria TM din 01/02/22 - M Profilaxis - achitat factura seria TM nr 19052 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 M Profilaxis 22934 184430 499.8 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2245009528 seria CSIGN din 07/02/22 - SC CERTISIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245009528 din 2022-02-07 2022-02-18T00:00:00 SC CERTISIGN SA 22935 184431 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 329011 seria ACS din 01/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 329011 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 Adi-Com SOFT 22936 184432 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 332981 seria ACS din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 332981 din 2022-02-04 2022-02-18T00:00:00 Adi-Com SOFT 22937 184433 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1390 seria din 02/02/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1390 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 22938 184434 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1391 seria din 02/02/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1391 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 22939 184435 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2145 seria din 02/02/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2145 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 EDI GRUP SRL 22940 184436 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2146 seria din 02/02/22 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2146 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 EDI GRUP SRL 22941 184437 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2147 seria din 02/02/22 ment sist det inc si antiefractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 EDI GRUP SRL 22942 184438 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2307 seria din 01/02/22 cheie de acces - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2307 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 22943 184439 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 332900 seria din 04/02/22 MENT SOFT CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332900 din 2022-02-04 2022-02-14T00:00:00 ADI COM SOFT 22944 184440 7925.42 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118226 seria din 02/02/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118226 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 22945 184441 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 13049496 seria din 31/01/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13049496 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM 22946 184442 84 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2549 seria din 08/02/22 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2549 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 22947 184443 2356.28 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26981 seria din 08/02/22 MAT INTRET SI FUNCT - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26981 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SHABERO SRL 22948 184444 2339.84 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 54480 seria din 07/02/22 VERIFICARE STINGATOARE - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 54480 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ANINOASA TIM 22949 184445 2856 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 54481 seria din 07/02/22 STINGATOARE - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 54481 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ANINOASA TIM 22950 184446 100 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7506 seria din 10/02/22 CURS IGIENA - BIOANALYSIS - achitat factura seria nr 7506 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 BIOANALYSIS 22951 184447 2434.73 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013919324 seria din 10/02/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013919324 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM 22952 184448 995.33 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020615686 seria din 10/02/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020615686 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM 22953 184449 288.41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2173 seria din 10/02/22 MATERIALE CAMERE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 EDI GRUP SRL 22954 184450 100000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4029 seria din 15/02/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 COLTERM 22955 184451 3213 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 40369 seria din 16/02/22 MENTENANTA INSTALATII - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40369 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 ELECTRO ESTETIC 22956 184452 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 85 seria din 08/02/22 PRESTARI SERVICII ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 85 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 SILURUS SRL 22957 184453 438.52 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 423 seria din 22/02/22 materiale - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 423 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 ANINOASA TIM 22958 184454 180 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26981 seria din 08/02/22 DIF FACT MAT INTRET SI FUNCT - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26981 din 2022-02-08 2022-02-28T00:00:00 SHABERO SRL 22959 184455 12396.06 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4029 seria din 15/02/22 PARTIAL ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM 22960 184456 61855.71 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 22961 184457 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 20831746 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 RCS&RDS SRL 22962 184458 1722.31 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13049650 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 22963 184459 668.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200896 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 22964 184460 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201233 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 22965 184461 1428 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11194 din 2022-01-27 2022-02-16T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 22966 184462 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000241 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 IFMA SA 22967 184463 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 36326 din 2022-01-25 2022-02-16T00:00:00 PRECOTTI SRL 22968 184464 306.09 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013923574 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22969 184465 783.68 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013923630 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22970 184466 43.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616802 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 22971 184467 180 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49915 din 2022-02-02 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22972 184468 250 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49915-1 din 2022-02-02 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22973 184469 360 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49916 din 2022-02-02 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22974 184470 159.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49930 din 2022-02-02 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22975 184471 291.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49958 din 2022-02-04 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22976 184472 250 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49959 din 2022-02-04 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22977 184473 1161.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50006 din 2022-02-11 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22978 67212 350 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu polita asigurarev auto Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 22979 184474 300 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50008 din 2022-02-11 2022-02-18T00:00:00 ALIAL SRL 22980 184475 3319.81 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5452 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 22981 184476 4739 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Auto Pandoni - achitat factura seria nr 3983 din 2022-02-02 2022-02-18T00:00:00 Auto Pandoni 22982 184477 969.85 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28568 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 CASAMBIENT SRL 22983 184478 2320.1 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50058 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 ALIAL SRL 22984 184479 854.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50074 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22985 184480 662.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50077 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22986 184481 2719.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50079 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22987 184482 1527.52 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50082 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22988 184483 659.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50083 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22989 184484 822.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50084 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22990 184485 724.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50085 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22991 184486 454.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50086 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22992 184487 722.92 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50087 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 ALIAL SRL 22993 184488 2080.32 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50107 din 2022-02-23 2022-02-25T00:00:00 ALIAL SRL 22994 184489 3816.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50108 din 2022-02-23 2022-02-25T00:00:00 ALIAL SRL 22995 184490 427.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50109 din 2022-02-23 2022-02-25T00:00:00 ALIAL SRL 22996 184491 680.03 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50121 din 2022-02-24 2022-02-25T00:00:00 ALIAL SRL 22997 184492 238 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Pro Air Clean Ecologic - achitat factura seria nr 4205 din 2022-02-22 2022-02-25T00:00:00 Pro Air Clean Ecologic 22998 184493 3153.67 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50122 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 ALIAL SRL 22999 184494 595 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu CNCIR - achitat factura seria nr 4968 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 CNCIR 23000 184495 5092.29 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 10723278961din data 07 01 2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 23001 184496 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332987 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 23002 184498 38000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-09 2022-02-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 23003 184499 88.25 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20832996 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS & RDS SA 23004 184500 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1405 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 23005 184501 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2302 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23006 184502 1103.19 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301552069 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23007 184503 1330.63 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100920954 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 23008 184504 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2292 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 23009 184505 2728.87 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050190 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23010 184506 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332956 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23011 184507 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202208 din 2022-02-15 2022-02-15T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 23012 184508 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202209 din 2022-02-15 2022-02-15T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 23013 184509 313.55 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20913318 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC RCS & RDS SA 23014 184510 1303.16 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013920703 704 din 2022-02-10 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 23015 184511 59.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22208878 din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 23016 184512 24566.37 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4181 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 SC COLTERM SA 23017 184513 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002956 din 2022-02-22 2022-02-22T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 23018 184514 127.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302411763 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23019 184516 642.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 9028 seria din 28/01/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9028 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 23020 184517 2636.84 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13050243 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050243 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 23021 184518 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13050244 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050244 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 23022 184519 1199.81 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 00912165 seria din 01/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00912165 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 23023 184520 447.45 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013924270 seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924270 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 23024 184521 200.81 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020616521 seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616521 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 AQUATIM SA 23025 184522 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20868440 seria din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 20868440 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 RCS&RDS SA 23026 184523 677.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220301568310 seria din 01/02/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220301568310 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM 23027 184524 159 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 275551 seria din 07/02/22 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 275551 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 GALLPRINT SRL 23028 184525 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 332960 seria din 04/02/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 332960 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 Adi Com SOFT 23029 184526 2653.26 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 57006117373 seria din 07/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006117373 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 23030 184527 285.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 629 seria din 07/02/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 629 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 AGERSYSTEMS SRL 23031 184529 6599.09 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4099 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4099 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 COLTERM SA 23032 184530 1445.72 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200253488 seria din 18/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200253488 din 2022-02-18 2022-02-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 23033 184531 1800 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4351 seria din 22/02/22 - CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT - achitat factura seria nr 4351 din 2022-02-22 2022-02-23T00:00:00 CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT 23034 184532 4490.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 50066 seria din 21/02/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50066 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 ALIAL SRL 23035 184533 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022013 seria din 23/02/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022013 din 2022-02-23 2022-02-24T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 23036 184534 12720.43 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4180 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4180 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 COLTERM SA 23037 184535 10034.01 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10127141785 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 E-ON ENERGIE 23038 184536 1500.98 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ERR TECH TIMIS - achitat factura seria nr 1529 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 ERR TECH TIMIS 23039 184537 804.58 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13050158 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 23040 184538 1182.53 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13050159 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 23041 184539 122.01 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220301470819 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 ROMTELECOM 23042 184540 317.27 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220301609156 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 ROMTELECOM 23043 184541 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2296 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23044 184542 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4276 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23045 184543 555.37 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100913629 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 23046 184544 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10320 din 2022-02-02 2022-02-02T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 23047 184545 7203.69 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 226 din 2022-02-02 2022-02-02T00:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 23048 184546 8702.96 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 60 din 2022-02-02 2022-02-02T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 23049 184547 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 332904 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 23050 184548 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 20907712 din 2022-02-08 2022-02-08T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 23051 184549 703.17 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013926022 din 2022-02-14 2022-02-14T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 23052 184550 724.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020617068 din 2022-02-14 2022-02-14T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 23053 184551 37543.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 54 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 colterm 23054 184552 226.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10823321670 din 2022-02-21 2022-02-21T00:00:00 E-ON ENERGIE 23055 184553 12749.41 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22IE02277279 din 2022-02-25 2022-02-25T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 23056 184554 2456.32 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 3985 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 colterm 23057 184555 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 105638din data: 18.01.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105638 din 2022-01-18 2022-02-04T00:00:00 LIFT-ARG 23058 184556 969.85 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1686din data: 26.01.2022 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria nr 1686 din 2022-01-26 2022-02-04T00:00:00 POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 23059 184557 11600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 132din data: 21.01.2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-21 2022-02-07T00:00:00 Asociaţia Headsome Communication 23060 184560 272 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 04din data: 04.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 04 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 Mozaic ArtEvents 23061 184561 442.54 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13049751din data: 31.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13049751 din 2022-01-31 2022-02-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 23062 184562 11055 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 24.01.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-24 2022-02-08T00:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 23063 184563 316 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 04.02.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 23064 184565 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23065 184566 3350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23066 184567 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23067 184568 3582 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23068 184569 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23069 184570 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23070 184571 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23071 184572 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23072 184573 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23073 184574 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23074 184575 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23075 184576 3280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23076 184577 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23077 184578 7505 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23078 184579 24359 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte 23079 184580 9742 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte 23080 184581 2192 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte 23081 184582 6330 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte 23082 184583 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23083 184584 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23084 184585 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23085 184586 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23086 184587 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23087 184588 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23088 184589 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23089 184590 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23090 184591 172 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23091 184592 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23092 184593 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23093 184594 152 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 INDEMNIZATIE HRANA 23094 184597 1157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 23095 184598 465 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 23096 184599 104 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 23097 184600 305 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 23098 184601 10855 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 03din data: 04.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 03 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 Mozaic ArtEvents 23099 184602 3257 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048184din data: 20.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048184 din 2022-01-20 2022-02-15T00:00:00 AEROTRAVEL 23100 184603 2018 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048365din data: 02.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048365 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 AEROTRAVEL 23101 184604 421 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 10.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 5 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 Mozaic ArtEvents 23102 184606 8045 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 29.din data: 14.02.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 29. din 2022-02-14 2022-02-22T00:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 23103 184607 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 01.02.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 23104 184608 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14591140din data: 09.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14591140 din 2022-02-09 2022-02-23T00:00:00 LA FANTANA 23105 184609 595 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20217029din data: 05.02.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20217029 din 2022-02-05 2022-02-23T00:00:00 TOTAL PROTECT 23106 184610 542.64 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220200021din data: 02.02.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220200021 din 2022-02-02 2022-02-23T00:00:00 ITPS 23107 184611 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 286din data: 31.01.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 286 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 TEALKON CVL 23108 184612 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 332888din data: 04.02.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 332888 din 2022-02-04 2022-02-23T00:00:00 ADI-COM SOFT 23109 184613 2636 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048374din data: 02.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048374 din 2022-02-02 2022-02-23T00:00:00 AEROTRAVEL 23110 184614 5643 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4048446din data: 07.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048446 din 2022-02-07 2022-02-23T00:00:00 AEROTRAVEL 23111 184615 1244.81 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 41din data: 02.02.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 41 din 2022-02-02 2022-02-23T00:00:00 PRESSINFRA 23112 184619 336.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-02-01T00:00:00 "" 23113 184620 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 02 seria SCM MIL din 01/02/22 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 02 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 23114 184621 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 1/2022 seria H F03 din 26/01/22 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria H-F03 nr 1/2022 din 2022-01-26 2022-02-03T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 23115 1224 990.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.210100913999/01,02,2021 - abonam telefonie mobila februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE SA 23116 184622 1407.86 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 2022064 seria RB TMACO din 31/01/22 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB-TMACO nr 2022064 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 ACONITUM SRL 23117 184623 158.97 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 2022066 seria RB TMACO din 31/01/22 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB-TMACO nr 2022066 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 ACONITUM SRL 23118 209244 169 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22000000333466 BIS DIN 01 04 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 22000000333466bis din 2022-04-01 2022-01-07T00:00:00 IKEA ROMANIA SA 23119 184617 19186.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3/2022 din data: 10.02.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 3/2022 din 2022-02-10 2022-02-24T00:00:00 "" 23120 184618 994.29 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4/2022 din data: 10.02.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 4/2022 din 2022-02-10 2022-02-24T00:00:00 "" 23121 184626 20075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 2022003 seria H TMHCPTM din 02/02/22 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHCPTM nr 2022003 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 23122 184627 13875 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 2022004 seria B TMHTM din 02/02/22 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHTM nr 2022004 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 23123 184628 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 4278 seria SCM CAB din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4278 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 HERA SOFTWARE 23124 184630 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-05T00:00:00 "" 23125 184631 750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-05T00:00:00 "" 23126 184632 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-05T00:00:00 "" 23127 184633 635 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-06T00:00:00 "" 23128 184634 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-06T00:00:00 "" 23129 184635 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-07T00:00:00 "" 23130 184636 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-07T00:00:00 "" 23131 184637 5849.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 022din data 01 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 022 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23132 184638 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 144din data 01 02 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 144 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 23133 184639 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001264din data 10 01 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001264 din 2022-01-10 2022-02-07T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 23134 184640 249.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Fact nr 604173 seria SCMH88 din 01/02/22 - H88 WEB HOSTING S.R.L. - achitat factura seria SCMH88 nr 604173 din 2022-02-01 2022-02-07T00:00:00 H88 WEB HOSTING S.R.L. 23135 184641 1071 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B IP nr 502din data 08 02 2022 - ""GRECU SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI"" - achitat factura seria B-IP nr 502 din 2022-02-08" 2022-02-09T00:00:00 """GRECU SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI""" 23136 184642 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 079din data 03 02 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 079 din 2022-02-03 2022-02-09T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 23137 184643 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 332973din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 332973 din 2022-02-04 2022-02-09T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 23138 184644 2126 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara taxe osim baschet 2022-02-09T00:00:00 "" 23139 184645 54868 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS PREST SP 2022-02-10T00:00:00 "" 23140 184646 1553 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONC MED 2022-02-10T00:00:00 "" 23141 184647 173 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED 2022-02-10T00:00:00 "" 23142 184648 93574 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SP IAN 2022-02-10T00:00:00 "" 23143 184649 2299 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP SALARII IANUARIE 2022-02-10T00:00:00 "" 23144 184650 22016 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT PREST SP 2022-02-10T00:00:00 "" 23145 184651 830 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara cam IAN 2022-02-10T00:00:00 "" 23146 184652 9652 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas IAN 2022-02-10T00:00:00 "" 23147 184653 690 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl contrib norma de hRANA 2022-02-10T00:00:00 "" 23148 184654 836 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma hrana IANUARIE 2022-02-10T00:00:00 "" 23149 184656 3688 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sanatate 2022-02-10T00:00:00 "" 23150 184657 21244 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IANUARIE 2022-02-10T00:00:00 "" 23151 184658 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-10T00:00:00 "" 23152 184659 3388.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V H SV H nr 12931din data 04 02 2022 - IACOB""S SA - achitat factura seria H-SV-H nr 12931 din 2022-02-04" 2022-02-10T00:00:00 "IACOB""S SA" 23153 184660 5280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V H SV H nr 12931din data 04 02 2022 - IACOB""S SA - achitat factura seria H-SV-H nr 12931 din 2022-02-04" 2022-02-10T00:00:00 "IACOB""S SA" 23154 184655 759173 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** dec 2022-02-10T00:00:00 "" 23155 184661 1094.84 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 220053din data 02 02 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220053 din 2022-02-02 2022-02-10T00:00:00 METRONOM B SRL 23156 184662 4750 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1267din data 04 02 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1267 din 2022-02-04 2022-02-10T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 23157 184664 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-12T00:00:00 "" 23158 184665 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-12T00:00:00 "" 23159 184666 2900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-13T00:00:00 "" 23160 184667 2900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj 2022-02-13T00:00:00 "" 23161 184668 235.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont transport handbal 2022-02-15T00:00:00 "" 23162 184669 406.16 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont transport handbal 2022-02-15T00:00:00 "" 23163 184670 650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H FRT nr 49380din data 08 02 2022 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria H-FRT nr 49380 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 23164 184671 4911 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 104678din data 07 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104678 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 23165 184672 3080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 104678din data 07 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104678 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 23166 184673 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1268din data 04 02 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1268 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 23167 184674 70.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 81954din data 14 02 2022 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria SCM nr 81954 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 ICI BUCURESTI 23168 184675 9525.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 023din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 023 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23169 184676 1164 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 024din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 024 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23170 184677 776 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 025din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 025 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23171 184678 2473.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 026din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 026 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23172 184679 294 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 143631din data 11 02 2022 - PRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143631 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 PRINTTECH SRL 23173 184680 2660.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 10din data 04 02 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 10 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 23174 184681 584 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-02-17T00:00:00 "" 23175 184682 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4292din data 17 02 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4292 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 23176 184683 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-02-19T00:00:00 "" 23177 184684 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V B TMSCJUPB nr 8067din data 14 02 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA - achitat factura seria B-TMSCJUPB nr 8067 din 2022-02-14" 2022-02-21T00:00:00 "SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA" 23178 184685 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 250din data 17 02 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 250 din 2022-02-17 2022-02-21T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 23179 184686 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-23T00:00:00 "" 23180 184687 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-23T00:00:00 "" 23181 184688 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont arbitraj 2022-02-23T00:00:00 "" 23182 184689 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RB H SK nr 0027din data 21 02 2022 - SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. - achitat factura seria B-RB-H-SK nr 0027 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. 23183 184690 4382.77 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 985din data 18 02 2022 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria B nr 985 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 23184 184691 2057 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 104875din data 21 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104875 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 23185 77207 2294.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 "" 23186 184692 497.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3796din data 12 02 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3796 din 2022-02-12 2022-02-24T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 23187 184693 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM PLUS nr 2756din data 18 02 2022 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2756 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 PLUS SSM SRL 23188 184694 581.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 5675726din data 20 02 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM nr 5675726 din 2022-02-20 2022-02-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 23189 184697 336.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont tx postale rugby 2022-02-28T00:00:00 "" 23190 184698 882 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont masa handbal deplasare meci 2022-02-28T00:00:00 "" 23191 184699 6014 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 027din data 24 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 027 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 23192 184700 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 104875din data 21 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104875 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 23193 184701 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3839din data 25 02 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3839 din 2022-02-25 2022-02-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 23194 184702 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10317 seria din 02/02/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10317 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 AXA TELECOM SRL 23195 184703 2000.42 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1835923 2006735 seria din 27/01/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1835923 2006735 din 2022-01-27 2022-02-04T00:00:00 ECHO PLUS SRL 23196 184704 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2901 13 19 21 seria din 04/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2901 13 19 21 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 23197 184705 9201.27 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201269 seria din 01/02/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201269 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 23198 184706 12890.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 22ei00913241 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei00913241 din 2022-01-21 2022-02-15T00:00:00 ENEL ENERGIE 23199 184707 357 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2947 34 seria din 11/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2947 34 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 BLESS INSTAL SRL 23200 184708 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 332955 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332955 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 23201 184709 58.87 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 556304191 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556304191 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23202 184710 1000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 65 seria din 11/02/22 - KER DIR-WDR SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-02-11 2022-02-15T00:00:00 KER DIR-WDR SRL 23203 184711 26583.12 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA 23204 184712 4574.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr tm13049714 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr tm13049714 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23205 184713 3953.07 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 125121 120 seria din 17/02/22 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125121 120 din 2022-02-17 2022-02-25T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 23206 184714 513.18 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12548 seria din 17/02/22 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12548 din 2022-02-17 2022-02-25T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL 23207 184715 3192.34 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13926936 6 fact seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13926936-6 fact din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 AQUATIM SA 23208 184716 1111.28 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2006833 seria din 18/02/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006833 din 2022-02-18 2022-02-25T00:00:00 ECHO PLUS SRL 23209 184717 2419.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220301934202 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220301934202 din 2022-02-09 2022-02-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 23210 184718 20000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 COLTERM SA 23211 184719 296.31 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2245003189 seria din 12/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245003189 din 2022-01-12 2022-02-07T00:00:00 CERTSIGN SA 23212 184720 333.2 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1009918 seria din 11/02/22 - ELBA-COM SA - achitat factura seria nr 1009918 din 2022-02-11 2022-02-17T00:00:00 ELBA-COM SA 23213 184696 1705 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** , stalton 2022-02-25T00:00:00 "" 23214 184722 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13049750 seria din 31/01/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049750 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM SA 23215 101758 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** ani Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 23216 184723 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20216485 seria din 05/02/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20216485 din 2022-02-05 2022-02-17T00:00:00 Total Protect SRL 23217 184724 421.26 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2025 seria din 31/01/22 - ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 2025 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 23218 184725 490.73 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20923523 seria din 08/02/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 20923523 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS RDS 23219 184726 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 332940 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332940 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 23220 184727 232.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42272 seria din 31/01/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42272 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 23221 184728 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55615405500 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615405500 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23222 184729 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55615473600 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615473600 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23223 184730 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55615477500 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615477500 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23224 184731 100 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 38647 seria din 18/02/22 - SCHMIDT&CO SRL - achitat factura seria nr 38647 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SCHMIDT&CO SRL 23225 184732 1500 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4 seria din 10/02/22 - MIARIS SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 MIARIS SRL 23226 184733 440 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022942 seria din 16/02/22 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022942 din 2022-02-16 2022-02-18T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 23227 184734 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211253 seria din 15/02/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211253 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 23228 184735 554.46 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200253528 seria din 21/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200253528 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 23229 184737 1980.44 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 13049531 seria tm din 01/02/22 - RETIM - achitat factura seria tm nr 13049531 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 RETIM 23230 184738 800 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1308 seria das din 03/02/22 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 1308 din 2022-02-03 2022-02-24T00:00:00 das computer service srl 23231 184739 390.58 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 469052330 seria vdf din 08/02/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 469052330 din 2022-02-08 2022-02-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 23232 184740 1650 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10582 10588 27 01 22 PREST SERVICII - SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria CBS nr 10582 10588 din 2022-01-28 2022-02-02T00:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 23233 184741 1659.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12511256 31 01 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12511256 din 2022-01-28 2022-02-02T00:00:00 SC RETIM SA 23234 184742 595.01 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 132 25 01 22 MATERIALE - VOXON HEATING SRL - achitat factura seria VOX nr 132 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 VOXON HEATING SRL 23235 184743 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2241 01 01 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2241 din 2021-12-29 2022-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 23236 184744 2260.74 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35001045 31 01 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35001045 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 23237 184745 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7053 26 01 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7053 din 2022-01-28 2022-02-02T00:00:00 SC AVB SECURITY 23238 184746 410.63 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14578437 03 02 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14578437 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA 23239 184747 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202201573 03 02 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201573 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23240 184748 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 332937 04 02 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332937 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23241 184749 500 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7503 03 02 22 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7503 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 23242 184752 190.62 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10195 10134 18 01 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 10195 10134 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 23243 184753 7114.17 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10225477327 PARTIAL F 10424770777 07 01 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10225477327 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE SA 23244 184754 790.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106910 09 02 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106910 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 SC BRITECLEAN SRL 23245 184755 706.53 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 562023 01 02 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 562023 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23246 184756 3000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 10424770777 07 01 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-09 2022-02-22T00:00:00 E ON ENERGIE SA 23247 184757 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3102 17 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3102 din 2022-01-19 2022-02-22T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23248 184758 5643.54 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4092 15 02 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 4092 din 2022-02-19 2022-02-22T00:00:00 SC COLTERM SA 23249 184759 1097.21 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 909716 21 01 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 909716 din 2022-02-19 2022-02-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 23250 184760 740 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049875 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049875 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 ALIAL SRL 23251 184761 325.03 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49874 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49874 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 ALIAL SRL 23252 184762 220.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49875 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49875 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 ALIAL SRL 23253 184763 90 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49879 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49879 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 ALIAL SRL 23254 184764 1270.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13049564 seria din 31/01/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13049564 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 RETIM S. A. 23255 184765 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14578714 seria din 01/02/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14578714 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA 23256 184766 58.27 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 326135 seria din 05/02/22 - ROHOST - achitat factura seria nr 326135 din 2022-02-05 2022-02-16T00:00:00 ROHOST 23257 184767 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 332953 seria din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 332953 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 Adi-Com SOFT 23258 184768 176.64 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10298 seria din 03/01/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10298 din 2022-01-03 2022-02-22T00:00:00 AXA TELECOM SRL 23259 184769 15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 20832386 seria din 08/02/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 20832386 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 RDS si RCS 23260 184770 279.44 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 220301590906 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220301590906 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 23261 184771 24648.05 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 COLTERM S. A. 23262 184772 100000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 COLTERM S. A. 23263 184773 520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 6/03.01.2022 2022-02-07T00:00:00 "" 23264 184774 24064 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu Dispozitia nr 6/03.01.2022 2022-02-07T00:00:00 "" 23265 184776 210270 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23266 184777 1355615 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23267 184778 378657 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23268 184780 275770 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23269 184781 62104 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23270 184782 165818 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23271 184784 55710 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23272 184785 385 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 23273 184786 31959.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 23274 184787 13609.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 23275 184788 5304.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 23276 184789 1224.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 23277 184790 3550.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 23278 184791 5639.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 23279 184792 2401.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 23280 184793 936.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 23281 184794 216.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 23282 184795 626.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 23283 184796 92934 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23284 184797 382074 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23285 184798 33632 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23286 184799 216477 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23287 184800 83832 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23288 184801 19243 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23289 184802 54989 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23290 184804 1577 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23291 184805 100293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23292 184803 350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa luna ian/2022 - Poprire *** *** 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa luna ian/2022 23293 184806 112805 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23294 184807 101256 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23295 184808 22715 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23296 184809 86724 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23297 184810 13807 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23298 184811 102069 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23299 184812 88567 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23300 184813 40152 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23301 67709 967 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PLATA Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 23302 184814 35167 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23303 184815 9094 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23304 184816 7970 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23305 184817 25187 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23306 184818 22540 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23307 184819 2300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Rate, popriri 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23308 184820 4500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Rate, popriri 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23309 184821 115 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23310 184822 509 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23311 184823 115142 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23312 184824 59178 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23313 184825 14852 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23314 184826 78973 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23315 184827 29428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23316 184828 6774 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23317 184829 17870 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23318 184830 429 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 23319 184831 3906 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23320 184833 29281 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23321 184834 17449 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23322 184835 6749 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23323 184836 1550 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23324 184837 4549 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23325 184838 101 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Sindicat 2022-02-09T00:00:00 Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 23326 184839 303.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 23327 184840 129.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 23328 101759 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 23329 184841 51.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 23330 184842 11.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 23331 184843 33.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 23332 184844 1718.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Carduri (conturi personale) 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 23333 184845 735.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 23334 184846 293.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 23335 184847 66.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 23336 184848 192.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati 2022-02-09T00:00:00 stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 23337 184849 3772 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-02-10T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 23338 184850 2995822 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 01.2022; OP 696-988/10.02.2022 2022-02-10T00:00:00 "" 23339 184851 15207.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 01.2022; OP 695/10.02.2022 2022-02-10T00:00:00 "" 23340 184852 16254 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; OP 993-1000/11.02.2022 2022-02-11T00:00:00 "" 23341 184853 69.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; OP 992/11.02.2022 2022-02-11T00:00:00 "" 23342 184854 12698 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; CECM 9/11.02.2022 2022-02-11T00:00:00 "" 23343 184855 495.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AUTOGLOBUS 2000 - achitat factura seria AGSVDR nr 201032 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 AUTOGLOBUS 2000 23344 184856 87.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AUTOGLOBUS 2000 - achitat factura seria AGSVDR nr 201032 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 AUTOGLOBUS 2000 23345 184858 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15944 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 23346 184859 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15944 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 23347 184860 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15946 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 23348 184861 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15946 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 23349 184862 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0341 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 23350 184863 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0341 din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 23351 184864 3749.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013767181 din 2021-09-08 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23352 184865 2008.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013797386 din 2021-10-11 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23353 184866 921.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013858084 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23354 184867 210.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013859685 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23355 184868 22.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013859687 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23356 184869 106.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863668 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23357 184870 106.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863668 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23358 89203 50 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 23359 184871 5.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864648 din 2021-12-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23360 184872 2596.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013873616 din 2021-12-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23361 184873 2997.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013873836 din 2021-12-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23362 184874 1073.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013876715 din 2021-12-15 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23363 184875 44.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013878521 din 2021-12-15 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23364 184876 962.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013888374 din 2022-01-11 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23365 184877 221.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889975 din 2022-01-11 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23366 184878 25.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889977 din 2022-01-11 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23367 184879 104.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893968 din 2022-01-12 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23368 184880 104.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893968 din 2022-01-12 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23369 184881 10.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894945 din 2022-01-13 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23370 184882 923.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013903953 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23371 184883 3097.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013904176 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23372 184884 426.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013907044 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23373 184885 426.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013907044 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23374 184886 52.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013908844 din 2022-01-17 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23375 184887 914.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918677 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23376 184888 229.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013920268 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23377 184889 24.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013920270 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23378 184890 100.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23379 184891 88.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23380 184892 11.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258/1 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23381 184893 9.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925231 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23382 184895 697.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611543 din 2021-12-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23383 184896 584.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611544 din 2021-12-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23384 184897 558.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615071 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23385 184898 637.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615072 din 2022-01-14 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23386 184899 44.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618159 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23387 184900 342.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10300001052 din 2021-11-04 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23388 184901 556.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001075 din 2022-02-04 2022-02-18T00:00:00 AQUATIM SA 23389 184902 34.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 11/18.02.2022 Achiuzitie rovinieta TM 17JEJ 2022-02-18T00:00:00 "" 23390 184903 5771.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23391 89232 150.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 23392 184904 9147.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682.1 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23393 184905 4298.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132788 din 2022-01-07 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23394 184906 11039.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790/1 din 2022-01-07 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23395 184907 24913.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132791 din 2022-01-07 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23396 184908 6625.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132791/1 din 2022-01-07 2022-02-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 23397 184909 195.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 48004239556 din 2021-11-18 2022-02-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 23398 184910 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 15945 din 2022-02-01 2022-02-18T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 23399 184911 259.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20868421 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 23400 184912 533.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20868421 din 2022-02-08 2022-02-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 23401 184913 3292.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23402 184914 4150.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23403 184915 1231.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23404 184916 816.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23405 184917 683.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23406 184918 612.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-09 2022-02-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23407 184919 975.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23408 184920 840.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23409 184921 976.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23410 184922 1543.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 237002457 din 2022-01-27 2022-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 23411 184923 1412.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 750028457 din 2022-01-27 2022-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 23412 184924 3570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-24T00:00:00 C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23413 184925 1268 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-24T00:00:00 C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23414 184926 118 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-24T00:00:00 C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23415 184927 397 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-24T00:00:00 C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23416 184928 3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Sindicat 2022-02-24T00:00:00 C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23417 184929 2538 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23418 184930 3022 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23419 184931 1120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23420 209245 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3231din 04 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3231 din 2022-04-04 2022-01-07T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23421 1254 1066.29 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 TELEFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC TELEKOM SA 23422 184932 949 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23423 138234 86434.62 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 972din data: 09.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 972 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 23424 209248 21523 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 2022-01-07T00:00:00 "" 23425 104330 191.11 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CRISS LEADER ONLINE -ventilator birou +taxe curier Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 23426 112211 903.53 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 464931030din data 17 09 2021/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 464931030 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23427 112212 200 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 23428 112213 596 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 23429 112214 50 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 23430 112215 1153.71 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 42004084087 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 23431 112216 771.48 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 522842 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 23432 112217 499.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C MINDA FARM srl Dumbravita - achitat factura seria nr 691 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C MINDA FARM srl Dumbravita 23433 112218 339 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15051 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 23434 112219 721.97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15052 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 23435 112220 646.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4910 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 23436 112221 251.69 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4910 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 23437 112222 1699.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4911 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 23438 112223 3951.81 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2102 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 23439 112224 59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 "" 23440 112225 544 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 "" 23441 112226 544 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 23442 112227 59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 23443 112228 59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-19T21:00:00 "" 23444 112229 544 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-19T21:00:00 "" 23445 112230 104 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23446 112231 997 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 23447 112232 178.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6639 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 23448 112233 351.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14266201 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 23449 112234 38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14266201 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 23450 112235 43 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 318063 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 23451 112236 393 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 318063 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 23452 112237 952 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 8282 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 23453 112238 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12221501 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 23454 108248 1578.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 27878 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 COLTERM 23455 89293 10614 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Ridicare numerar burse Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 23456 184933 23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23457 184934 86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23458 184935 101 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23459 184936 337 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23460 184937 290 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23461 184938 2640 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Carduri (conturi personale) 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23462 184939 1033 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23463 184940 163 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23464 184941 145 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23465 184942 93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23466 184943 276 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23467 184944 9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Sindicat 2022-02-24T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 23468 184945 809 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-02-24T00:00:00 CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23469 184946 299 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-24T00:00:00 CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23470 184947 27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-24T00:00:00 CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23471 184948 91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-24T00:00:00 CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23472 184949 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328938 din 2022-01-11 2022-02-24T00:00:00 ADI COM SOFT 23473 184952 1358.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 123 din 2022-01-17 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 23474 184953 427.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 23475 184954 1297.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 144 din 2022-01-19 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 23476 184955 473.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 153 din 2022-01-20 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 23477 184956 2258.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 166 din 2022-01-21 2022-02-24T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 23478 184957 2867.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6174 din 2022-01-10 2022-02-24T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 23479 184958 4607.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 16461 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 23480 184959 813.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 16461 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 23481 184960 1773.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 COMANDOR SRL 23482 184961 423.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 COMANDOR SRL 23483 184962 1201.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 COMANDOR SRL 23484 184963 1386.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 COMANDOR SRL 23485 184964 738.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-13 2022-02-24T00:00:00 COMANDOR SRL 23486 184965 193.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FRANKAR ADVERTISING - achitat factura seria nr 24657 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 FRANKAR ADVERTISING 23487 184966 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122703 din 2022-01-14 2022-02-24T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 23488 184967 866.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203879 din 2022-01-20 2022-02-24T00:00:00 INTER CONECTER 23489 184968 778.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203880 din 2022-01-10 2022-02-24T00:00:00 INTER CONECTER 23490 184969 1146.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204017 din 2022-01-31 2022-02-24T00:00:00 INTER CONECTER 23491 184970 5877.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204023 din 2022-01-31 2022-02-24T00:00:00 INTER CONECTER 23492 184971 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2022008 din 2022-01-28 2022-02-24T00:00:00 INTRASOFT 23493 184972 2856 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-01-28 2022-02-24T00:00:00 INTRASOFT 23494 184973 116.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 LIFTARG 23495 184974 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 LIFTARG 23496 184975 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 LIFTARG 23497 184976 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 LIFTARG 23498 184977 348.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-18 2022-02-24T00:00:00 LIFTARG 23499 184978 2009.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3799 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 LUQAS FABRIQUE SRL 23500 184979 1522.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3800 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 LUQAS FABRIQUE SRL 23501 184980 240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955 din 2022-01-17 2022-02-24T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 23502 184981 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0419 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 23503 184985 245.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203904 din 2022-02-11 2022-02-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 23504 184986 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIDE GRUP - achitat factura seria nr 1813064 din 2022-01-10 2022-02-24T00:00:00 SIDE GRUP 23505 184987 2156.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28197 din 2022-02-08 2022-02-24T00:00:00 SIGISMUND COM 23506 184988 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA ACTIV DRAGOTERM SERVICES - achitat factura seria nr 1547 din 2022-01-21 2022-02-24T00:00:00 SOCIETATEA ACTIV DRAGOTERM SERVICES 23507 184989 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1104 din 2022-01-26 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23508 184990 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-26 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23509 184991 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-26 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23510 184992 1190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-26 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23511 184993 177.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483478941 din 2022-01-27 2022-02-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 23512 184994 31.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483478941 din 2022-01-27 2022-02-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 23513 184996 -9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Sindicat, corectie, plata presetata extras 24.02.2022 2022-02-25T00:00:00 CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 23514 184997 -97481 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, incasare Casa Asig Sanatate, boli invaliditati 2022-02-25T00:00:00 "" 23515 184998 -204744 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, incasare Casa Asig Sanatate, boli invaliditati 2022-02-25T00:00:00 "" 23516 184999 -94690 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont incasare, Casa de Asigurari de Sanatate 2022-02-28T00:00:00 "" 23517 185000 -750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, incasare AJOFM 2022-02-28T00:00:00 "" 23518 185002 238 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2283din data: 01.02.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2283 din 2022-02-01 2022-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 23519 185003 110.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 556423302din data: 01.02.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 556423302 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 23520 185004 257.04 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V EA INT, nr. 05143din data: 14.02.2022 - EDU APPS - achitat factura seria EA INT nr 05143 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 EDU APPS 23521 185005 113.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M, nr. 010din data: 26.01.2022 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 010 din 2022-01-26 2022-02-15T00:00:00 MMTOP SAFE SRL 23522 185006 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 332970din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332970 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT 23523 185007 2142 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 320973 din 2022-01-11 2022-02-15T00:00:00 ADI COM SOFT 23524 185008 2354.69 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 813726 din 2022-01-13 2022-02-15T00:00:00 AQUATIM 23525 185010 299.03 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - achitat factura seria nr 42 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA 23526 185011 2333.51 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 157527 din 2021-12-23 2022-02-15T00:00:00 ENEL CURENT 23527 184995 83.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 12/25.02.2022 Taxa remontare *** 2022-02-25T00:00:00 "" 23528 185001 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021, nr. 0470din data: 01.01.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0470 din 2022-01-01 2022-02-02T00:00:00 "" 23529 185009 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 2.1 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 "" 23530 185012 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 "" 23531 185013 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6938 din 2021-12-03 2022-02-15T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 23532 185014 4704.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43132 din 2021-12-20 2022-02-15T00:00:00 SC COLTERM SA 23533 185015 750.89 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1347 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23534 185016 698.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-17 2022-02-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23535 185017 58.31 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 539 din 2022-01-12 2022-02-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23536 185018 914.95 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 865 412 din 2022-01-11 2022-02-15T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 23537 185019 200 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1345 din 2022-01-12 2022-02-15T00:00:00 SC VIMATO SRL 23538 185020 2387.93 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 911906 din 2022-01-21 2022-02-17T00:00:00 ENEL CURENT 23539 185021 20743.86 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 279520 din 2022-01-07 2022-02-17T00:00:00 EON GAZ 23540 185022 3798.15 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 13050222 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 RETIM 23541 185023 2086.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 838 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC BN BUSINESS SRL 23542 185024 10245.13 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 10126874212 07 01 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 SC E ON GAZ SA 23543 185025 1994.47 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 6947 6948 28 01 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 6947 nr 6947 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC MSHOME SRL 23544 185026 1678.53 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 82 34 26 40 66 65 41 19 01 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 882 nr 882 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 23545 185027 4965.16 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 912319 12158860 23 12 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 1231958860 nr 1231958860 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 23546 185028 1190 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 22782256 seria 22782256 din 17/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 22782256 nr 22782256 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23547 209249 16944.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 achitat fact av 2022-01-07T00:00:00 "" 23548 185029 720 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 3014 04 02 2022 CURS IGIENA - SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria 3014 nr 3014 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC RR GENERAL MENTOR SRL 23549 185030 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 332991 04 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 332991 nr 332991 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23550 185031 11288.84 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7278 07 01 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-31 2022-02-18T00:00:00 SC E ON GAZ SA 23551 185032 1082.9 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9018 9017 25 01 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 90189017 nr 90189017 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 23552 185033 1112.65 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 933 02 02 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 933 nr 933 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23553 185034 2732.51 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 722 nr 722 din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23554 178611 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 988 din 2021-01-05 2021-02-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 23555 178612 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 990 din 2021-01-05 2021-02-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 23556 178613 71.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2922 din 2021-01-06 2021-02-17T00:00:00 EDU APPS SRL 23557 178614 71.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2923 din 2021-01-06 2021-02-17T00:00:00 EDU APPS SRL 23558 178615 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1777 din 2021-01-04 2021-02-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 23559 178616 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3858 din 2021-01-04 2021-02-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 23560 178617 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11307993 din 2020-12-31 2021-02-17T00:00:00 RETIM SA 23561 178618 638.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301851333 din 2021-02-01 2021-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23562 178619 321.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111805 din 2021-02-04 2021-02-18T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 23563 178620 419.11 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111890 din 2021-02-09 2021-02-18T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 23564 178621 299.19 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49074 din 2021-02-11 2021-02-18T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 23565 178622 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1068 din 2021-02-03 2021-02-18T00:00:00 EDIGRUP SRL 23566 178623 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1069 din 2021-02-03 2021-02-18T00:00:00 EDIGRUP SRL 23567 178624 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1071 din 2021-02-17 2021-02-18T00:00:00 EDIGRUP SRL 23568 178625 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 106 din 2021-02-16 2021-02-18T00:00:00 FATUM ABRA SRL 23569 178626 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-16 2021-02-18T00:00:00 FATUM ABRA SRL 23570 178627 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11399983 din 2021-01-31 2021-02-18T00:00:00 RETIM SA 23571 185054 -71.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2922. din 2021-01-06 2021-02-23T00:00:00 EDU APPS SRL 23572 185055 -71.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2923. din 2021-01-06 2021-02-23T00:00:00 EDU APPS SRL 23573 178628 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 294327 din 2021-01-29 2021-02-24T00:00:00 ADICOM SOFT 23574 185063 4862.34 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EXEROM SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 2022 din 2022-02-01 2022-02-01T00:00:00 EXEROM SRL TIMISOARA 23575 185064 459.99 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria F nr 3895 din 2022-02-07 2022-02-04T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 23576 185065 304.29 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 13050246 seria F din 14/02/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 13050246 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 23577 185066 1285.2 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1432 seria F din 14/02/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1432 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 23578 185067 773.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1783 seria F din 14/02/22 - SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1783 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 SERVSTING SRL TIMISOARA 23579 185068 835.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 9063 seria F din 14/02/22 - DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 9063 din 2022-02-14 2022-02-15T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL GIROC 23580 101071 3264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 23581 209250 -21523 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 corectie 2022-01-07T00:00:00 "" 23582 112278 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 "" 23583 112279 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 "" 23584 104281 90 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 23585 104875 208.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** (colaborator) -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 23586 104431 48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** 700 -insecticid Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 23587 104140 300.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 23588 104483 129.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DANTE INTERNATIONAL -lanternacu led +taxe curier Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 23589 104536 89.91 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROUMASPORT -folie termoizolanta Alte cheltuieli 2021-08-21T21:00:00 23590 104590 159.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NEWLIGHT ELECTRIC -priza Alte cheltuieli 2021-08-22T21:00:00 23591 104645 200.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-23T21:00:00 23592 104701 1267.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -RCA TM-95-TMT Alte cheltuieli 2021-08-23T21:00:00 23593 104186 260 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELI FIRST TRADE -servicii traducere legalizata Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 23594 104233 200.04 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 23595 104758 324.44 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LEDO LINE -panou echipat cu 2 prize Alte cheltuieli 2021-08-24T21:00:00 23596 104816 120 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERVICE TEST GRUP -ITP TM-80-GWR Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 23597 104935 170 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAU GROUP -curatat costume Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 23598 104996 114.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SHOE EXPRES -pantofi pentru spectacol Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 23599 105058 234.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADE -prosoape hartie Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 23600 105121 48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NOTABIL PEP -suruburi autofiletante Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 23601 105218 16857.75 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 COLTERM SA 23602 105219 2217.51 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12149969 seria TM din 09/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149969 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23603 105220 526.93 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210106636123 seria TKRM din 01/08/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210106636123 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 TELEKOM MOBILE SA 23604 105221 559.31 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21031259938 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 21031259938 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 23605 102208 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17670 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 23606 105222 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 315243 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315243 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 23607 112281 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 "" 23608 112282 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-20T21:00:00 "" 23609 112283 1020 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23610 112284 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23611 112285 423.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23612 112286 426 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23613 112288 247 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23614 112289 325.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23615 112290 885 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23616 112291 640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23617 112292 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23618 112293 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23619 112294 140.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23620 112295 230.74 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 23621 112296 54938.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 7948din data 14 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7948 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 23622 112297 3958 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 227din data 14 09 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 227 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 23623 1257 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 EXPERT BUGETAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 23624 102336 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE ISR CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 23625 102337 37949 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 23626 102338 26509 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 23627 102339 9754.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2256 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SELFMED 23628 114109 110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 17397 325 2020 Alte cheltuieli 2021-09-19T20:59:36 "" 23629 102340 2112.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25472 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23630 102341 850.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25486 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23631 102342 1638.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25548 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23632 102343 1531.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25636 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23633 102344 2883.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25727 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23634 102345 1652.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25770 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIGISMUND COM 23635 102346 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23636 102347 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23637 102348 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23638 102349 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23639 102350 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23640 102351 2784.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23641 102352 4556.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196645 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23642 102353 5929.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196692 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23643 102354 26.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196722 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23644 102355 560.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196722.1 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23645 102356 3054.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196762 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23646 102357 1809.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196762.1 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23647 102358 8085.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196802 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INTER CONECTER 23648 102369 7244.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25388.1 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23649 102370 2616.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25473/188 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23650 102371 8737.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25473/253 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23651 102372 5458.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25494 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23652 102373 4301.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25542 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23653 102374 1105.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23654 102375 535.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549.1 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SIGISMUND COM 23655 102376 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005096 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 23656 185069 1441 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria f nr 56566 din 2022-02-17 2022-02-17T00:00:00 DEDEMAN SRL BACAU 23657 185070 242.79 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1 01 02 22 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 1 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 23658 185071 2711.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 13050157 13050254 31 01 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13050157 13050254 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 RETIM 23659 185072 7574.26 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 140 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 140 150 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 COLTERM 23660 185073 35.7 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202201316 03 02 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201316 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23661 185074 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3104 3126 31 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3104 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23662 185075 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 332984 04 02 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 332984 din 2022-02-08 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT 23663 185076 9000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 435 11 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 23664 185077 1862.17 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 435 11 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435/A din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 23665 185078 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7051 26 01 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7051 din 2022-01-28 2022-02-16T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 23666 185079 178.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3126 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23667 185080 34.93 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1020612724 12 01 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 1020612724 din 2022-02-08 2022-02-24T00:00:00 AQUATIM 23668 185081 252.88 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2026 31 01 22 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 2026 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 23669 185082 300 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3134 09 02 22 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3134 din 2022-02-10 2022-02-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23670 185083 14918.03 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4081 15 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 din 2022-02-19 2022-02-24T00:00:00 COLTERM 23671 185084 369.49 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 913299 01 02 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 913299 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 23672 185085 20000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 23673 185087 72 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 "" 2022-02-28T00:00:00 "" 23674 185088 10215.7 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 22EI nr 00913842din data 21 01 2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00913842 din 2022-01-21 2022-02-03T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 23675 185089 50 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF nr 3435din data 03 01 2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3435 din 2022-01-03 2022-02-03T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 23676 185090 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF nr 202200269din data 10 01 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200269 din 2022-01-10 2022-02-03T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23677 185091 482.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB22 nr 15331485din data 06 01 2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15331485 din 2022-01-06 2022-02-03T00:00:00 SC RCS&RDS SA 23678 185092 459.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PRESS nr 38141din data 04 01 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38141 din 2022-01-04 2022-02-03T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 23679 185093 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS nr 328998din data 11 01 2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328998 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23680 185094 394.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM nr 220100017707din data 01 01 2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100017707 din 2022-01-01 2022-02-03T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 23681 185095 2432.85 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM nr 12780723din data 31 12 2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780723 din 2021-12-31 2022-02-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23682 185096 4846.08 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10 nr 1013767645din data 26 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013767645 din 2022-01-26 2022-02-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 23683 185097 7133.6 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10 nr 1013888833din data 11 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888833 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 23684 185098 324.14 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10 nr 1020597956din data 26 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020597956 din 2022-01-26 2022-02-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 23685 185099 3057.7 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10 nr 1020612148din data 11 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020612148 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 23686 185100 55.93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V nr 1112840310122din data 31 01 2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1112840310122A din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 SC CERTSIGN SA 23687 185101 459.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PRESS nr 386371din data 03 02 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 386371 din 2022-02-03 2022-02-07T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 23688 185102 140.42 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V nr 1112840310122Bdin data 31 01 2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1112840310122B din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 SC CERTSIGN SA 23689 185103 42000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 376 seria din 14/01/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 2022-02-07T00:00:00 SC COLTERM SA 23690 185104 28612.87 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 376 seria din 14/01/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 SC COLTERM SA 23691 185105 335 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V BH, nr. 07936din data: 10.02.2022 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07936 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 SC DELCOSOFT SRL 23692 185106 298.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202201576din data: 03.02.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201576 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23693 185107 643.12 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED nr 8200544368din data 15 02 2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200544368 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 23694 185108 1489.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200253385din data: 07.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200253385 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 23695 185109 1043.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200253425din data: 11.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200253425 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 23696 185110 1440 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V HV, nr. 13250din data: 03.02.2022 - SC HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria HV nr 13250 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 SC HEXA SOFTWARE SRL 23697 185111 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 332967din data: 04.02.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332967 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23698 185112 4442.24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM, nr. 13050230din data: 31.01.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050230 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23699 185113 5802.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1013919137din data: 10.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013919137 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 23700 185114 3494.37 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020615676din data: 10.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020615676 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 23701 185115 130 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 251din data 08 02 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 251 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 23702 185116 75.43 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 252din data 08 02 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 252 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 23703 185117 394.38 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 220100921126din data: 01.02.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100921126 din 2022-02-01 2022-02-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 23704 185118 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3532din data: 26.01.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3532 din 2022-01-26 2022-02-24T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 23705 185119 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3635din data: 15.02.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3635 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 23706 185120 22459.34 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 5313360 /gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-14 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 23707 185121 535.22 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-12-08 2022-02-17T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23708 185122 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 MSHOME - achitat factura seria nr 2015 06953 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 MSHOME 23709 185123 618.41 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 20878014 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 RCS RDS 23710 185124 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 332922 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 23711 185125 286.43 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225676095 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 23712 185126 868 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2543 din 2022-02-07 2022-02-17T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 23713 185127 18 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23714 185128 176 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23715 185129 1248 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25883 din 2022-02-11 2022-02-17T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23716 185130 238 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 4155 din 2022-02-11 2022-02-17T00:00:00 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 23717 185131 1628.27 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13049609 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC RETIM SRL 23718 185132 1238.3 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13049610 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC RETIM SRL 23719 185133 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12466 din 2022-01-27 2022-02-17T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 23720 185134 509.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 12085 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 23721 185135 1414.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr dec feb din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 23722 185136 638.79 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9079 din 2022-02-08 2022-02-17T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 23723 185137 1688.16 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr FEB din 2022-02-17 2022-02-18T00:00:00 SC ORANGE SA 23724 185138 286.43 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 5313360 seria din 14/01/22/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-14 2022-02-24T00:00:00 SC COLTERM SA 23725 185141 4165 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2310 din 2022-02-18 2022-02-24T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23726 185142 45 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23727 185143 20 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23728 185144 1038.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-14 2022-02-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 23729 185145 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12620 din 2022-02-21 2022-02-24T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 23730 185146 10083.89 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 SC COLTERM SA 23731 185147 154.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 213421din data 27 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 213421 din 2022-01-27 2022-02-03T00:00:00 Edi Grup SRL 23732 185148 499.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 213721din data 31 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 213721 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 Edi Grup SRL 23733 185149 3498.42 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 13049632din data 31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049632 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23734 185150 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2304din data 01 02 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2304 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 Hera Software SRL 23735 185151 434.09 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013904428din data 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013904428 din 2022-01-14 2022-02-03T00:00:00 AQUATIM 23736 185152 128.77 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013910146din data 18 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013910146 din 2022-01-18 2022-02-03T00:00:00 AQUATIM 23737 185153 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3278din data 02 02 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3278 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 23738 185154 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 215621din data 02 02 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 215621 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 Edi Grup SRL 23739 185155 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 215721din data 02 02 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 215721 din 2022-02-02 2022-02-04T00:00:00 Edi Grup SRL 23740 185156 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 332929din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332929 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 23741 185157 1073.93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM A10 nr 1013898954din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TM A10 nr 1013898954 din 2022-01-13 2022-02-07T00:00:00 AQUATIM 23742 185158 389.12 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013898916din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013898916 din 2022-01-13 2022-02-07T00:00:00 AQUATIM 23743 185159 2415.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ANI nr 54505din data 07 02 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 54505 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 23744 185160 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 9382din data 08 02 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9382 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 23745 185161 926.04 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 20826352din data 08 02 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 20826352 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS RDS S.A. 23746 185163 690 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V APSAP F nr 18082din data 16 02 2022 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 18082 din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 Fundatia Centrul de Formare APSAP 23747 185164 240 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2550din data 08 02 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2550 din 2022-02-08 2022-02-22T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 23748 185165 831.75 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013929187din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013929187 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM 23749 185166 2325.18 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013929225din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013929225 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM 23750 185167 94.98 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013934662din data 16 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013934662 din 2022-02-16 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM 23751 185168 96.04 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020617751din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020617751 din 2022-02-15 2022-02-22T00:00:00 AQUATIM 23752 185169 4701.07 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10723474241din data 09 02 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474241 din 2022-02-09 2022-02-24T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 23753 185170 30721.91 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 3986din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3986 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 COLTERM SA 23754 185171 36560.91 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 4031din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4031 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 COLTERM SA 23755 185172 570 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22155 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 23756 185173 309.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 69 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 SC TIMPRESS SA 23757 185174 7587 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1959 seria din 27/01/22/alim col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1959 din 2022-01-27 2022-02-15T00:00:00 SC ASVA NOF SRL 23758 185175 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321419 din 2022-02-15 2022-02-15T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 23759 185176 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332951 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 23760 185177 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-02-09 2022-02-15T00:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 23761 185178 595 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 23762 185179 114.24 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-02 2022-02-15T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 23763 185180 1140 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 82210337 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 SC POLTERGEIST SRL 23764 185181 423.08 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 20826153 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC RDS RCS SA 23765 185182 2534.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13049566 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 23766 185183 31.21 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154534 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23767 185184 50000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - SC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 SC AVALF DFS SRL 23768 185185 3252.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - SC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-15 2022-02-16T00:00:00 SC AVALF DFS SRL 23769 185186 2993.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-16 2022-02-21T00:00:00 SC AQUATIM SA 23770 185187 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211257 din 2022-02-15 2022-02-21T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 23771 185188 1404.32 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1072347007 din 2022-02-09 2022-02-21T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 23772 185189 647.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 485920184 din 2022-02-17 2022-02-23T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 23773 185190 1276.47 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13049497 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23774 185191 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 332919 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23775 185192 48.94 29145387 58 Liceul Teologic Baptist MAGIT ST SRL - achitat factura seria prof nr 13796 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 MAGIT ST SRL 23776 185193 2434 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-02T00:00:00 Impozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2022 23777 185194 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator 2022-02-02T00:00:00 "" 23778 185195 10600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-02-03T00:00:00 "" 23779 185196 1504068 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23780 185197 10500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indemnizatie de domiciliu ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23781 185198 9002 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator onorarii colaboratori 2022-02-15T00:00:00 "" 23782 185199 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2022-02-17T00:00:00 "" 23783 185200 12780 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori 2022-02-28T00:00:00 "" 23784 185202 9817.48 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8059508 din 2022-01-08 2022-02-01T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 23785 185203 1810 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchiriere partituri muzicale 2022-02-01T00:00:00 "" 23786 185204 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchirieri partituri muzicale 2022-02-01T00:00:00 "" 23787 185205 605.77 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente 2022-02-03T00:00:00 "" 23788 185206 30.94 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere documente dosare executionale drepturi salariale 2022-02-04T00:00:00 "" 23789 185207 1030 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal 2022-02-04T00:00:00 "" 23790 185208 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578301 din 2022-02-01 2022-02-04T00:00:00 LA FANTANA SRL 23791 185209 1997.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara OST DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TM nr 5253 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 OST DISTRIBUTION SRL 23792 185210 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220177 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 SC MEDICIS SRL 23793 185211 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13054659 din 2022-01-31 2022-02-04T00:00:00 SC RETIM SRL 23794 185212 309.33 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7432 din 2022-01-10 2022-02-07T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 23795 185213 4617.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7432 din 2022-01-10 2022-02-07T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 23796 185214 255 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG nr 2313 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 SC ULTRALINGUA GRUP SRL 23797 185215 14124.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3178 din 2022-01-26 2022-02-08T00:00:00 EUFONIA 23798 185216 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332915 din 2022-02-04 2022-02-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23799 185217 7720.67 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7466,7467 din 2022-01-21 2022-02-08T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 23800 185218 481.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12431 din 2022-01-27 2022-02-08T00:00:00 SC DUMIGRAF SRL 23801 185219 534.31 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 534473 din 2022-02-01 2022-02-08T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23802 185220 421.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale drepturi de personal 2022-02-09T00:00:00 "" 23803 185222 999.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli materiale 2022-02-10T00:00:00 "" 23804 185223 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli postale 2022-02-10T00:00:00 "" 23805 185224 200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal 2022-02-11T00:00:00 "" 23806 185225 7089.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 2095,2096/31.01.2022 drepturi de autor decembrie UCMR ADA 2022-02-11T00:00:00 "" 23807 185226 848.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7501 din 2022-02-01 2022-02-11T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 23808 185227 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536694 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23809 185228 1130.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536695 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23810 185229 622.48 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori interni 2022-02-17T00:00:00 "" 23811 185230 246.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013928682 din 2022-02-15 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 23812 185231 45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli materiale 2022-02-28T00:00:00 "" 23813 185232 55232.83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4242 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COLTERM SA 23814 185233 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 140872 din 2022-02-21 2022-02-28T00:00:00 CTCE S.A 23815 185234 100.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale drepturi de personal 2022-02-28T00:00:00 "" 23816 185235 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal 2022-02-28T00:00:00 "" 23817 185238 5256.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7549, 7544 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 23818 185239 481.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12491 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 SC DUMIGRAF SRL 23819 185240 690.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545260 din 2022-02-16 2022-02-28T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23820 185241 3429.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545266 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23821 185242 1161.55 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549019 din 2022-02-25 2022-02-28T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 23822 185243 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220405 din 2022-02-22 2022-02-28T00:00:00 SC MEDICIS SRL 23823 185244 17600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 "" 23824 185245 2016.04 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 43652 04 02 2022 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43652 nr 43652 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 23825 185246 1472.34 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 100911597 21 01 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 911597 nr 911597 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC ENEL 23826 185247 2627.24 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 3135 3099 3088 05 01 2022 ALTE CHELTUIELI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3135 nr 3135 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23827 185248 8129.49 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 39165 42992 17 11 2021 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42992 nr 42992 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC COLTERM SA 23828 185249 232.97 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 7596 4513 259 09 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 7596 nr 7596 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 23829 185250 2709.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 8625 12541 16466 20372 24237 38417 39258 43085 158 CT 495 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 158 nr 158 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC COLTERM SA 23830 185251 2171.75 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 084 13 01 2022 VERIFICAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 084 nr 084 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC SERVSTING SRL 23831 185252 1142.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 11195 09 02 2022 LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria 11195 nr 11195 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 23832 185253 6979.73 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 17583 07 02 2022 ALTE CHELTUIELI - SC SIMSTAR SRL - achitat factura seria 17583 nr 17583 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC SIMSTAR SRL 23833 185254 406.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2201250 03 02 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 2201250 nr 2201250 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC COMANDOR 23834 185255 5556.35 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 664 136 31 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 664136 nr 664136 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC RETIM 23835 185256 1680.91 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 9746 07 01 2022 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 9746 nr 9746 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC EON GAZ 23836 185257 1179.34 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 220301597453 01 02 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 597453 nr 597453 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23837 185258 1689.8 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 21663 27 01 2022 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria 21663 nr 21663 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC DERATON SRL 23838 185259 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 22098 28 01 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22098 nr 22098 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 23839 185260 595 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2275 01 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2275 nr 2275 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23840 185261 2430 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 31213107 27 01 2022 OBIECTE DE INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 31213107 nr 31213107 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23841 185262 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 332946 04 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 332946 nr 332946 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23842 185263 1000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 6570 16 02 2022 CURS ARHIVARE GRADINITA PP NR 33 - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS - achitat factura seria 6570 nr 6570 din 2022-02-18 2022-02-18T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS 23843 185264 535.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9047 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 23844 185265 595 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9096 din 2022-02-11 2022-02-17T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 23845 185267 1908.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei00914091 din 2022-02-17 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 23846 185269 1285.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 11193 seria din 26/01/22/gpp 32 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 23847 185270 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202200382 /gpp 32 og 22 2002 art1 alin 2 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200382 din 2022-01-11 2022-02-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23848 185271 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 43071gpp 32 og 22 2002 art2 alin 1 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-04 2022-02-17T00:00:00 SC COLTERM SA 23849 185272 2899.35 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 685/539 /gpp 32 og22 2002 art2 alin1 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 685/539 din 2021-12-14 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 23850 185273 643.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7126/8161 /gpp 32 og 22 2002 art1 alin 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-11 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 23851 185274 101.15 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 90 /gpp 32 og 22 2002 art 1 alin2 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-26 2022-02-17T00:00:00 SC SERVSTING SRL 23852 185275 1464.02 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr mai gpp32 og 22 2002 art2 alin1 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr mai din 2022-02-16 2022-02-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 23853 185276 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332930 din 2022-02-04 2022-02-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23854 185277 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201209 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 23855 185278 1603.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13050177 din 2022-01-31 2022-02-17T00:00:00 SC RETIM SA 23856 185279 674.19 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 6819 din 2022-02-05 2022-02-17T00:00:00 SC SOFT BUILD SRL 23857 185280 435.8 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 607 din 2022-02-01 2022-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23858 185281 4099.74 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3112 seria din 20/01/22/gpp 32 og2 2002 art 2 alin 1 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3112 din 2022-01-20 2022-02-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 23859 185282 469 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC HORECA TRADING DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 298 din 2022-02-21 2022-02-27T00:00:00 SC HORECA TRADING DISTRIBUTION SRL 23860 185283 2017.57 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 43651 04 02 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43651 nr 43651 din 2022-02-04 2022-02-04T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 23861 185284 5856.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 38404 39241 43068 141 14 01 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 3924138404 nr 3924138404 din 2021-12-14 2022-02-15T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 23862 185285 24129.79 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-03 2022-02-16T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 23863 185286 1418.58 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 10424770381 07 01 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 70381 nr 70381 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 EON ENERGIE 23864 185287 2291.07 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 10663670 22 11 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 63670 nr 63670 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 23865 185288 800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 3119 26 01 2022 OB INVENTAR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3119 nr 3119 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 23866 185289 2490.88 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 3127 3129 04 02 2022 ALTE MATER - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3129 nr 3129 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 23867 185290 2475.2 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 482040005091 09 02 2022 OB INVENTAR PP 26 - SELGROS - achitat factura seria 5091 nr 5091 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SELGROS 23868 185291 3566.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 551 557 554 555 556 31 01 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 551 nr 551 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 23869 185292 2006.34 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 73990 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 73990 nr 73990 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 23870 185293 5418.09 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 24640 45604 07 01 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 2464045604 nr 2464045604 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC SMART DISTRBUTION SRL 23871 185294 7500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 524 27 11 2021 OB INVENTAR - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 524 nr 524 din 2022-02-16 2022-02-16T00:00:00 SC STUDIO WEST 23872 185295 2700 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0002705 seria BDK din 07/02/22 - SC ELETRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002705 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 SC ELETRONIC BDK SRL 23873 1295 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SERVICII CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADI COM SOFT 23874 103771 296.51 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** (colaborator) -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23875 103483 273.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TONER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ALMAS OFFICE 23876 103511 5403 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ONOR. COLAB. 23877 103540 2306.22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROGRAM ADOBE CREATIVE CLOUD Cheltuieli cu investiții 2021-08-15T21:00:00 ROMSYM DATA SRL 23878 103570 307.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -recuzita consumabila pentru spectacole Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23879 103601 157.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -materiale consumabile pentru spectacole Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23880 108356 4501.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211300228 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 23881 105133 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 23882 105134 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 23883 105135 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 23884 103633 20 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OPTILUX -fasa tifon Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23885 103666 35.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila pentru spectacole Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23886 105136 14 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23887 103700 45.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumabila pentru spectacole Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23888 103735 81.43 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROFI ROM FOOD -recuzita consumabila pentru spectacole Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23889 103925 216.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** (colaborator) -cheltuieli transport Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 23890 103808 19.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV PETROM -rovinieta Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23891 103846 350 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV PETROM -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 23892 103885 42.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADE -saci gunoi Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 23893 105137 131 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23894 105138 51 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23895 105139 471.8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23896 105140 131 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23897 105141 14 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23898 105142 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 23899 105143 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 23900 105144 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 23901 105145 225.81 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 23902 105146 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 23903 105147 188.04 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 23904 105148 2366.55 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DEDEMAN srl BACAU - achitat factura seria DED nr 5700919488 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 S C DEDEMAN srl BACAU 23905 105149 885.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 32573 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 23906 105150 1344.7 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 52012 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 23907 105379 112267.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI - IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 23908 185296 99.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013904426 seria TMA10 din 14/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013904426 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 23909 185297 34.93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020615119 seria TMC10 din 14/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020615119 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 23910 185298 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12780085 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12780085 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 23911 185299 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13049612 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13049612 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 23912 185300 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13049613 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13049613 din 2022-01-31 2022-02-15T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 23913 185301 62.86 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 20834386 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 20834386 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS&RDS S.A 23914 185302 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2286 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2286 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 23915 185303 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 332894 seria SB ACS din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332894 din 2022-02-04 2022-02-15T00:00:00 Adi-Com SOFT 23916 185304 720 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 395 seria din 03/02/22 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 395 din 2022-02-03 2022-02-15T00:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 23917 185305 399.84 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200164999 seria DED din 10/02/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164999 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 23918 185306 321.8 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200164999 seria DED din 10/02/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164999 din 2022-02-10 2022-02-15T00:00:00 S.C DEDEMAN SRL 23919 185307 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2206202 seria R din 07/02/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 2206202 din 2022-02-07 2022-02-16T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 23920 185308 934.15 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0672 seria STGD din 17/02/22 - S.C SERVSTING S.R.L - achitat factura seria STGD nr 0672 din 2022-02-17 2022-02-28T00:00:00 S.C SERVSTING S.R.L 23921 185309 1201.76 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013920615 seria TMA10 din 10/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013920615 din 2022-02-10 2022-02-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 23922 185310 113.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020615902 seria TMC din 10/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC nr 1020615902 din 2022-02-10 2022-02-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 23923 185311 5179.79 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 4084 seria din 15/02/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4084 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 23924 185312 12784.09 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 4091 seria din 15/02/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4091 din 2022-02-15 2022-02-28T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 23925 185313 729.17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013860015 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013860015 din 2021-12-13 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23926 185314 324.78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013871871 seria TMA10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013871871 din 2021-12-14 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23927 185315 3738.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892622 seria TMA10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892622 din 2022-01-12 2022-02-02T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23928 185316 3009.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12154747 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154747 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 23929 185317 1897.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12156300 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156300 din 2021-12-23 2022-02-02T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 23930 185318 5081.37 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12780095 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780095 din 2021-12-31 2022-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23931 185319 1204.94 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16111 seria PP din 20/01/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16111 din 2022-01-20 2022-02-02T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 23932 185320 1356.01 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1813091 seria AR SIDE din 11/01/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1813091 din 2022-01-11 2022-02-02T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 23933 185321 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 200 seria FETM din 25/01/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 200 din 2022-01-25 2022-02-02T00:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 23934 185322 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2260 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2260 din 2022-01-01 2022-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 23935 1253 2652.96 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 TELEFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC RCS RDS SA 23936 185323 1200 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 23937 185324 17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 23938 185325 17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 23939 185326 480 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-31 2022-02-02T00:00:00 MIRCIOGU SHOP SRL 23940 185327 507.06 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892644 seria TMA10 din 13/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892644 din 2022-01-13 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23941 185328 139.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612368 seria TMC 10 din 11/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612368 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23942 185329 34.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612785 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020612785 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23943 185330 427.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020612786 seria TMC 10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612786 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23944 185331 122.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020613058 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020613058 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23945 185332 26.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020614803 seria TMC10 din 14/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020614803 din 2022-01-14 2022-02-03T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23946 185333 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 328965 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328965 din 2022-01-11 2022-02-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 23947 185334 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 39 seria EPF22 din 12/01/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 39 din 2022-01-12 2022-02-03T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 23948 185335 -2660.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 2022-02-08T00:00:00 "" 23949 185336 148.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220100915901 seria TKRM din 01/02/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100915901 din 2022-02-01 2022-02-08T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 23950 185337 335 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 07898 seria BH din 08/02/22 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07898 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC DELCOSOFT SRL 23951 185338 1191 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11 seria OMN din 08/02/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 11 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 23952 185339 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1103 seria MGT din 26/01/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1103 din 2022-01-26 2022-02-15T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23953 185340 10657.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 13049623 seria TM din 01/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049623 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23954 185341 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 165 seria EPF 22 din 01/02/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 22 nr 165 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 23955 185342 1094.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20860326 seria FDB 22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 20860326 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 23956 185343 859.37 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220301477591 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301477591 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 23957 185344 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2291 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2291 din 2022-02-01 2022-02-15T00:00:00 HERA SOFTWARE 23958 185345 50000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 23959 185346 70.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 80447 seria PF din 07/02/22 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria PF nr 80447 din 2022-02-07 2022-02-15T00:00:00 ICI BUCURESTI 23960 185347 9408.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 00993044 seria 22 EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22 EI nr 00993044 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 23961 185348 1103.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013890303 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013890303 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23962 185349 456.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013892942 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892942 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23963 185350 851.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013902200 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013902200 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23964 185351 4267.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013922912 seria TMA10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013922912 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23965 185352 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020615899 seria TMC10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020615899 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23966 185353 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616309 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616309 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23967 185354 314.31 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616310 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616310 din 2022-02-11 2022-02-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23968 185355 86.87 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 44106 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44106 din 2022-01-06 2022-02-16T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 23969 185356 50.34 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 44317 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44317 din 2022-01-20 2022-02-16T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 23970 185357 2131.16 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 00912357 seria 22EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912357 din 2022-02-01 2022-02-23T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 23971 185358 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105641 seria FARG din 18/01/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105641 din 2022-01-18 2022-02-23T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 23972 185359 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 105799 seria FARG din 21/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105799 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 23973 185360 35851.64 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 23974 185361 606.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 9805 seria NLF01 din 18/02/22 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 9805 din 2022-02-18 2022-02-23T00:00:00 SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 23975 185362 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1127 seria MGT din 22/02/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1127 din 2022-02-22 2022-02-24T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 23976 185363 130.97 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020616583 seria TMC10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616583 din 2022-02-14 2022-02-25T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23977 185364 17.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020618324 seria TMC 10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020618324 din 2022-02-15 2022-02-25T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 23978 185366 -6642.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB COLTERM 2022-02-28T00:00:00 "" 23979 185367 544.09 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516559 din 2022-01-04 2022-02-04T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 23980 185368 541.09 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516560 din 2022-01-04 2022-02-04T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 23981 185369 14552.43 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-07 2022-02-15T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 23982 185370 2646 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL - achitat factura seria nr 3871 din 2022-01-18 2022-02-15T00:00:00 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL 23983 185371 11037.25 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-09-06 2022-02-15T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 23984 185372 1493.45 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 906750 din 2022-01-14 2022-02-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 23985 185373 4284 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 61 din 2021-10-29 2022-02-15T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 23986 185374 2222.92 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-08 2022-02-15T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 23987 185375 5771.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21668 din 2021-12-20 2022-02-15T00:00:00 SC DERATON SRL 23988 185376 7695.77 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-29 2022-02-15T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 23989 185569 6001.35 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-19T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 23990 1276 309.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Conv.telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 VODAFON 23991 186160 1714 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 ONOR. COLAB. 23992 186173 154 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-16T22:00:00 TVA DE PLATA 23993 186187 353.22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. LEGIS DEC. SI IANUARIE 2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-20T22:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 23994 186202 293.22 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-20T22:00:00 HANGAHOSTING 23995 186218 188.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT REVISTA TEATRUL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-01-20T22:00:00 PRIMA PRESS 23996 186677 20.83 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN CURIER -corespondenta Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 23997 186748 122.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TASNADI SANY PETER(colaborator-regizor) -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-01-10T22:00:00 23998 187567 384.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MUSETTE EXIM -pantofi pentru premiera Alte cheltuieli 2022-01-24T22:00:00 23999 187622 428.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT PRESS -afis pentru premiera Alte cheltuieli 2022-01-25T22:00:00 24000 187678 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-01-25T22:00:00 24001 188370 143.46 12904121 84 Liceul de Arte Plastice BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 12.01.2022 din 2022-01-12 2022-01-12T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 24002 188371 1447.04 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10629 din 2022-01-07 2022-01-12T00:00:00 SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 24003 188372 131.58 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013905915 din 2022-01-14 2022-01-14T00:00:00 SC AQUATIM SA 24004 188373 60082.85 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 80 din 2022-01-14 2022-01-14T00:00:00 SC COLTERM SA 24005 189474 2088.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara *** din valoarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii Cheltuieli cu investiții 2022-02-09T22:00:00 INSP.JUD.IN CONSTRUCTII 24006 189096 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii mentenanta sistem informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 24007 189134 6.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara distrugere deseuri-tocuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 24008 189173 73.35 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara colectare procesare tonere goale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 24009 189213 4512.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii medicina muncii Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-21T22:00:00 EXPLOMED SRL 24010 189254 1606.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-21T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 24011 189296 9994.57 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale de curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-23T22:00:00 KARA CLEAN SRL 24012 189339 5942.43 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-23T22:00:00 ORANGE ROMANIA SA 24013 189383 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-23T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 24014 189428 2618 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu distrugere deseuri obiect.inv/M.F. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-23T22:00:00 ECOLECT SERV SRL 24015 189521 34308 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII Ianuarie Cheltuieli de personal 2022-01-09T22:00:00 24016 184137 449.45 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 01 02 2021 seria Decont din 03/02/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 01.02.2021 din 2022-02-03 2022-02-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 24017 184138 101.37 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 034311736 seria JAO din 27/10/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 034311736 din 2021-10-27 2022-02-14T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 24018 184139 87.4 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1020608223 seria TMC10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608223 din 2021-11-15 2022-02-14T00:00:00 SC AQUATIM SA 24019 184140 122.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1020615295 seria TMC10 din 14/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020615295 din 2022-01-14 2022-02-14T00:00:00 SC AQUATIM SA 24020 184141 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202200759 seria CMDF din 13/01/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200759 din 2022-01-13 2022-02-14T00:00:00 SC COMANDOR SRL 24021 184142 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202201537 seria CMDF din 03/02/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201537 din 2022-02-03 2022-02-14T00:00:00 SC COMANDOR SRL 24022 184143 745.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 20847006 seria FDB22 din 08/02/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20847006 din 2022-02-08 2022-02-14T00:00:00 SC RCS&RDS SA 24023 184144 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 332944 seria SBACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332944 din 2022-02-04 2022-02-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 24024 184145 97.92 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 54004150993 seria DED din 09/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 54004150993 din 2022-02-09 2022-02-14T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24025 209251 883.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3234din 05 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3234 din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 24026 209253 13496.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara foly tavan achit ff avans 33/05.04.22 2022-01-07T00:00:00 "" 24027 209254 8568 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara print and cover desing achit ff 0381/04.04.22 2022-01-07T00:00:00 "" 24028 1292 1046.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii Telefonie Mobilă Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 VODAFONE RAMÂNIA S.A 24029 184146 188.57 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57004150992 seria DED din 09/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150992 din 2022-02-09 2022-02-14T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24030 184147 150.08 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 01 seria Decont din 21/02/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 01 din 2022-02-21 2022-02-23T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 24031 184148 119.85 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1010053721 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1010053721 din 2022-02-17 2022-02-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 24032 184149 105.35 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 101005601 seria TMC10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 101005601 din 2022-02-17 2022-02-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 24033 184150 996.68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16301 seria PP din 16/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16301 din 2022-02-16 2022-02-23T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 24034 184151 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7156 seria FV din 15/02/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7156 din 2022-02-15 2022-02-23T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 24035 184152 100000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V , nr. 4011din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4011 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 SC COLTERM SA 24036 188396 2122223 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII Ianuarie Cheltuieli de personal 2022-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 24037 188399 59040 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Drepturi salariale-Hotarari judecatoresti Cheltuieli de personal 2022-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 24038 188403 4903 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Drepturi salariale-Hotarari judecat.-personal plecat Cheltuieli de personal 2022-02-14T22:00:00 SALARIATI DPLT 24039 188408 1428 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Drepturi salariale-Hotarari judecat.-personal plecat Cheltuieli de personal 2022-02-20T22:00:00 SALARIATI DPLT 24040 188693 59.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-09T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 24041 188988 28168.31 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 24042 189059 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu DPLT-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-17T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 24043 190754 95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto interior+exterior Alte cheltuieli 2022-01-31T22:00:00 24044 190944 290.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INNOVATIVE FRANCHISE -incalzitor cu *** +taxe curier Alte cheltuieli 2022-02-02T22:00:00 24045 191097 104.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -cornier *** Alte cheltuieli 2022-02-03T22:00:00 24046 190622 2000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA IAN.+FEBR.2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-27T22:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 24047 190665 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-27T22:00:00 CENTRAL SRL 24048 190709 75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VERDI ART PROJECT -vopsea pictura fata+taxe curier Alte cheltuieli 2022-01-31T22:00:00 24049 191259 320 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-02-06T22:00:00 24050 190800 290.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxa cutie postala Alte cheltuieli 2022-02-01T22:00:00 24051 190847 581.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.D.A. CAMARDU -panza debitare +discuri taiere metal Alte cheltuieli 2022-02-02T22:00:00 24052 190895 2052.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -tabla +sistem usa culisanta Alte cheltuieli 2022-02-02T22:00:00 24053 190994 128.48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUCHAN -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-03T22:00:00 24054 191045 102.27 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SELGROS -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-03T22:00:00 24055 191150 17.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN COURIER -taxe curier Alte cheltuieli 2022-02-06T22:00:00 24056 191204 125.47 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERCOTEX INTERNATIONAL -capac bazin +garnituri fier de calcat Alte cheltuieli 2022-02-06T22:00:00 24057 191315 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-02-06T22:00:00 24058 189797 37157.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 OPERA NATINALA ROMANA 24059 189810 452.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 RETIM 24060 189824 1924.12 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. TELEFOANE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 ORANGE 24061 189839 7173.81 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLACAJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 24062 209256 808.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 57012147903 din 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147903 din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24063 209257 2298.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 009648din 05 04 2022 MOTOR - ALL BRAD SRL - achitat factura seria ALL BRAD nr 009648 din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 ALL BRAD SRL 24064 209258 156 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 263920560bis DIN 05 04 2022 MOTOR - JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria JYSK nr 263920560bis din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 JYSK ROMANIA SRL 24065 209259 734 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147904 din 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147904 din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24066 209260 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 65din 06 04 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 65 din 2022-04-06 2022-01-07T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 24067 209261 4599 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 263920560 din 05 04 2022 MOTOR - JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria JYSK nr 263920560 din 2022-04-05 2022-01-07T00:00:00 JYSK ROMANIA SRL 24068 209265 997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara corectii suma cm casa aig sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 24069 209266 -1344 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara corectii suma cm casa aig sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 24070 209267 21523 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 corectie 2022-01-07T00:00:00 "" 24071 209271 147.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 144661din 06 04 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 144661 din 2022-04-06 2022-01-07T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 24072 209273 88.77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 26464663din 08 04 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26464663 din 2022-04-08 2022-01-07T00:00:00 RCS&RDS SA 24073 189855 268.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SNUR, CIORAPI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-15T22:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 24074 190247 176.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-21T22:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 24075 190314 641.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BANDA, PRELUNGITOR, STECHER,BATERII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 24076 190349 3280 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-02-24T22:00:00 CENTRAL SRL 24077 192494 39 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BRICOSTORE -lacat Alte cheltuieli 2022-02-16T22:00:00 24078 192569 15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -cablu retea Alte cheltuieli 2022-02-16T22:00:00 24079 192645 8.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AROINDIMPEX -recuzita consumabila spectacol Alte cheltuieli 2022-02-16T22:00:00 24080 192722 299.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -carburanti Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24081 192800 126.14 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT PRESS -afise Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24082 181854 4500 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-20 2022-01-27T00:00:00 "" 24083 181941 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 24084 209262 216.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 14/06.04.2022 rid nr dif de primit *** *** cf dec ch931/05.04.220 2022-01-07T00:00:00 "" 24085 181967 492 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg *** 2022-01-07T00:00:00 "" 24086 181968 2820 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr revelion 2022-01-07T00:00:00 "" 24087 193374 1825 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PFA *** *** -prestari servicii cf.ctr. Alte cheltuieli 2022-02-22T22:00:00 24088 193905 274.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT PRESS -listari Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24089 193997 542.26 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALBERT ALPAR -deplasare externa Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24090 194090 70.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CARNIROM -recuzita consumabil aspectacole Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24091 194184 85.66 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24092 194279 53.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KAUFLAND -recuzita consumabil aspectacole Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24093 193814 705 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** BOTIQUE -mese *** Alte cheltuieli 2022-02-24T22:00:00 24094 192959 90 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NOTABIL PEP -*** Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24095 192879 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24096 193040 75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELECTRONIC BDK -baterie chiuveta Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24097 194375 23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIRIFIC PARTY -recuzita consumabil aspectacole Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24098 209274 597.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3240din 07 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3240 din 2022-04-07 2022-01-07T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 24099 209275 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 339816din08 04 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 339816 din 2022-04-08 2022-01-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 24100 209276 8568.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3702 din 07 04 2022 TG DE PASTI - PRINT AND COVER DESIGN SRL - achitat factura seria PCD nr 3702 din 2022-04-07 2022-01-07T00:00:00 PRINT AND COVER DESIGN SRL 24101 209277 1087.08 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DSE FUNCTIONARE FF 57012147942 DIN 07 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147942 din 2022-04-07 2022-01-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24102 209278 6715 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat de plata martie 2022 24103 209279 81919 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-01-07T00:00:00 stat de plata martie 2022 24104 193122 51.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -*** gunoi Alte cheltuieli 2022-02-17T22:00:00 24105 194472 4.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -recuzita consumabila spectacole Alte cheltuieli 2022-02-27T22:00:00 24106 194570 542.26 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare auto personal ALBERT ALPAR (scenograf) pentru realizare décor la Teatrul Petofi Sandor - VESZPREM, UNGARIA (zile: 4). Cheltuieli cu deplasări 2022-02-20T22:00:00 24107 181509 6182 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare *** *** - achitat factura seria contract nr chirie ian din 2022-01-21 2022-01-21T00:00:00 "" 24108 193205 252.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -vopsea incolor Alte cheltuieli 2022-02-21T22:00:00 24109 181632 535237 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** dec 2022-01-07T00:00:00 "" 24110 182415 270 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 626 din 2021-12-27 2022-01-31T00:00:00 "" 24111 182639 1634 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec-difer. *** 2022-01-31T00:00:00 "" 24112 182699 464.28 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar 435/2020 *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24113 182723 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1078 din 2022-01-26 2022-01-28T00:00:00 "" 24114 182819 322 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** C.R. 2022-01-21T00:00:00 "" 24115 182858 -345.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara taxa reabilitare termica *** *** 2022-01-05T00:00:00 "" 24116 182892 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 179761 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** *** 2022-01-12T00:00:00 "" 24117 182914 835 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - RETINERE *** *** 2022-01-14T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 24118 182987 1979 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana *** 2022-01-31T00:00:00 "" 24119 183018 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 138 din data 04 01 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 138 din 2022-01-04 2022-01-28T00:00:00 "" 24120 183087 3000 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 0003din data: 04.01.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 0003 din 2022-01-04 2022-01-26T00:00:00 "" 24121 183127 6265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 DFMT 24122 183165 403 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 "" 24123 183191 6330 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - IMPOZIT CLADIRE *** *** 2022-01-19T00:00:00 MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 24124 183341 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 14.01.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 "" 24125 183363 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20 seria din 04/01/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 20 din 2022-01-04 2022-01-20T00:00:00 "" 24126 183391 453.45 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 191 din 2022-01-18 2022-01-28T00:00:00 "" 24127 183565 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 24128 183608 900 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1680701 seria din 01/02/22 - *** & *** - achitat factura seria nr 1680701 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 "" 24129 183710 1500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 2022-02-03T00:00:00 "" 24130 183810 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT 24131 183835 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 24132 184023 6183 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr CHIRIE FEBR seria CONTRACT din 09/02/22 - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr CHIRIE FEBR din 2022-02-09 2022-02-16T00:00:00 "" 24133 208302 2361.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 2022-03-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24134 65713 5581 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 24135 208303 1120.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 357 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 24136 138250 8140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 15din data: 14.12.2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 15 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 24137 208304 107.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 78 din 2022-03-07 2022-03-23T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 24138 138244 19202.51 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1 din data: 09.12.2021 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 11 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 24139 208305 80 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023079 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 24140 138245 10293.92 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20 din data: 01.12.2021 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 20 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 24141 208306 200 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023080 din 2022-03-18 2022-03-23T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 24142 138253 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 14.12.2021 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 24143 1333 507.79 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto consum AR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 24144 184056 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4276 din 2022-02-08 2022-02-15T00:00:00 "" 24145 184310 320 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 343 seria din 03/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 343 din 2022-02-03 2022-02-18T00:00:00 "" 24146 184427 600 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1366 seria *** din 09/02/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1366 din 2022-02-09 2022-02-10T00:00:00 Vest it Tehnology 24147 184558 8000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 31.01.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-31 2022-02-07T00:00:00 "" 24148 184605 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-002din data: 14.02.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2022-002 din 2022-02-14 2022-02-22T00:00:00 "" 24149 184624 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara *** *** PFA - achitat factura seria RB-B-H nr 32 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 "" 24150 184736 1000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 PFA *** *** - achitat factura seria PFA nr 001 din 2022-01-25 2022-02-04T00:00:00 "" 24151 184775 3680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu Dispozitia nr 1006/03.12.2021 pentru *** 1 noi2021-31 octombrie 2022 2022-02-07T00:00:00 "" 24152 184783 9663 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Poprire *** *** 2022-02-09T00:00:00 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 24153 184857 163.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 10/16.02.2022 Taxa remontare *** apa , 16 Decembrie nr 13 2022-02-16T00:00:00 "" 24154 185268 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact gaz gpp 32/og 22 2002 art 2 *** 1 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08 2022-02-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 24155 209280 10799 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24156 209281 2334 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24157 209282 43706 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24158 209283 16746 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24159 209284 3881 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24160 1349 1927.8 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 dezinfectanti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC TOSA TRADE SRL 24161 106209 465 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** *** op.318 lunile ian-martie, ***-iunie Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 "" 24162 106210 465 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** op 317, lunile ian-martie, ***-iunie Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 "" 24163 106181 127.46 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313015452 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24164 106182 550 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1 seria vdf din 02/08/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 24165 106183 780 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0754 seria psa din 11/08/21 - POWER SOLUTION AGENCY SRL - achitat factura seria psa nr 0754 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 POWER SOLUTION AGENCY SRL 24166 106184 111.74 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013714017 seria tma10 din 01/08/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013714017 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQATIM SA 24167 106185 1954.31 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12141719 seria tm din 15/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12141719 din 2021-08-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM 24168 106186 480 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 24169 106187 8858.02 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 20643 seria tmcltf din 02/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 20643 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COLTERM SA 24170 106188 217.84 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 28001 seria tmcltf din 01/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 28001 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COLTERM SA 24171 106189 740.27 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 456585479 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585479 din 2021-07-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 24172 106190 85.67 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 456585480 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585480 din 2021-07-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 24173 106225 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2071din data 01 08 2021 Cheie acces utilizare Sistem hera m - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2071 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 24174 106226 7000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 07din data 04 08 2021 Lucrari amenajare interioara secretar - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 07 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SAD SPORT VEST SRL 24175 106227 500 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 08din data 05 08 2021 Servicii trasnport mobilier - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SAD SPORT VEST SRL 24176 106228 188.42 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210312125280din data 01 08 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312125280 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24177 106229 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 315213din data 03 08 2021 Mentenanata si actualizare progra - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315213 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADI COM SOFT 24178 106230 600 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 09din data 06 08 2021 Prestari servicii intretinere PP29 - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 09 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SAD SPORT VEST SRL 24179 106231 793.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 14899din data 05 08 2021 Dezinfectanti pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14899 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 24180 106232 2617.79 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PP nr 14900din data 05 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14900 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 24181 106233 683.3 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00510din data 04 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00510 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 24182 106234 357 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00511din data 04 08 2021 DEZINFECTANTI PP29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00511 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 24183 106235 391.39 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12141857din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141857 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM SA 24184 106236 493.68 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12141858din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141858 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM SA 24185 106237 27.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12141859din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141859 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM SA 24186 106238 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202106654din data 10 08 2021 Paza scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106654 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 24187 106239 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202106820din data 10 08 2021 Paza pp29 si izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106820 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 24188 1350 61409 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara IMPOZIT SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 24189 208354 147.2 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2745 din 2022-01-31 2022-03-01T00:00:00 "" 24190 1352 93534 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SANATATE Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 24191 208367 800 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2772 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 "" 24192 209285 11280 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24193 209286 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Pensii facultative 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24194 208368 330 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2772-1 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 "" 24195 209287 857 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2022 - Sindicat 2022-01-10T00:00:00 stat de plata martie 2022 24196 209288 1198.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V DED, nr. 57012147956bisdin data: 08.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147956bis din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24197 209289 5650 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 006din 07 04 2022 TG DE PASTI - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 006 din 2022-04-07 2022-01-10T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 24198 209291 8453.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10226084502 din 11 04 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10226084502 din 2022-04-11 2022-01-10T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 24199 209292 511.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21674 din 08 04 2022 ETNOPOL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21674 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC PARTOS SRL 24200 209294 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 382/08 04 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 382 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 24201 209295 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 383din 11 04 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 383 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 24202 209296 194 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170499 DIN 11 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170499 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24203 209297 329.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170499bis din 08 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170499bis din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24204 209298 98.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147956 DIN 08 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147956 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24205 209300 2618 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 67din 07 04 2022 TARG DE PASTI - SECOND START SRL - achitat factura seria SEC22 nr 67 din 2022-04-07 2022-01-10T00:00:00 SECOND START SRL 24206 209304 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 94272din 08 04 2022 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94272 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 24207 208369 299.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117168 din 2021-11-26 2022-03-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24208 209306 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0000554din 07 04 2022 ETNOPOL 2022 - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria STPADA nr 0000554 din 2022-04-07 2022-01-10T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 24209 209307 357 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0000554din 13 04 2022 TG DE PASTI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria STPADA nr 0000553 din 2022-04-13 2022-01-10T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 24210 209308 39649 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0391din 13 04 2022 TG DE PASTI - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0391 din 2022-04-13 2022-01-10T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 24211 209309 6997.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10179din 14 02 2022 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 10179 din 2022-04-14 2022-01-10T00:00:00 ADENDO & CO SRL 24212 209311 194.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220304353936 DIN 13 04 2022 MOTOR - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304353936 din 2022-04-13 2022-01-11T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 24213 209312 14525 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2din13 04 2022 TARG DE PASTI - FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL - achitat factura seria FCV nr 2 din 2022-04-13 2022-01-11T00:00:00 FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL 24214 209293 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 380din 04 04 2022 TG DE PASTI - *** *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 380 din 2022-04-04 2022-01-10T00:00:00 "" 24215 209305 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARFE FF 22din 12 04 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 22 din 2022-04-12 2022-01-10T00:00:00 "" 24216 106478 412 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-06T21:00:00 "" 24217 106479 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-06T21:00:00 "" 24218 106480 333.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 24219 106481 2309.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 24220 106482 10004 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 24221 106483 537.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-13T21:00:00 "" 24222 106484 494 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-13T21:00:00 "" 24223 106485 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-13T21:00:00 "" 24224 106486 9295 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAS Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24225 106488 14490 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24226 106489 2356 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP SAL Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24227 106491 1401 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS CONC MED Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24228 106492 36225 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB CAS PREST SP Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24229 106493 420 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24230 106494 65458 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST SPORTIV Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24231 106495 785 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 24232 106534 456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7348 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 24233 106536 4049.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000539 540 541din data 19 08 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000539 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 24234 106537 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 7 EVEN SRL 24235 107868 615.51 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 182/2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24236 106538 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 7 EVEN SRL 24237 106539 4062.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TMALFA nr 005din data 05 08 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TMALFA nr 005 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 24238 106540 3453.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000540 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 24239 106541 1995 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000541 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 24240 106543 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-23T21:00:00 "" 24241 106544 579.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 026532208din data 20 08 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 026532208 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 24242 106545 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 2590din data 23 08 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria scm nr 2590 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 PLUS SSM SRL 24243 106546 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 10278din data 24 08 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10278 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 24244 106547 2458.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 224din data 05 08 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 224 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 24245 106548 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3337din data 25 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3337 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 24246 106549 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara carti verzi liliov si strong Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 24247 106550 340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-27T21:00:00 "" 24248 106551 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-27T21:00:00 "" 24249 106552 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24250 106553 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24251 106554 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24252 106555 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24253 106556 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24254 106557 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24255 107851 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13768275 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 LA FANTANA SRL 24256 208412 2708.54 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2795 din 2022-03-01 2022-03-30T00:00:00 "" 24257 209313 176.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 338din 13 04 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 338 din 2022-04-13 2022-01-11T00:00:00 SC D-SOFT SRL 24258 209314 535.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3708din 11 04 2022 MOTOR - PRINT AND COVER DESIGN SRL - achitat factura seria PCD nr 3708 din 2022-04-08 2022-01-12T00:00:00 PRINT AND COVER DESIGN SRL 24259 209315 561.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170594 A din13 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170594 din 2022-04-13 2022-01-12T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24260 209316 107.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147967 DIN 11 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147967 din 2022-04-11 2022-01-12T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24261 209320 350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer suma brd comision administrare sold (dec 2021-iulie 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24262 209321 1328.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 57011170349 DIN 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170349 din 2022-04-05 2022-01-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24263 209323 957.53 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482104013511 din 14 04 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482104013511 din 2022-04-15 2022-01-17T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 24264 209326 6761.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFdin 15 04 2022 TG DE PASTI - ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria FF nr PROF din 2022-04-15 2022-01-17T00:00:00 ALMIRA TRADE SRL 24265 208413 6432.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADVANCED SECURITY SRL - achitat factura seria AS nr 1521 din 2022-02-10 2022-03-30T00:00:00 ADVANCED SECURITY SRL 24266 209333 -100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara restituire pensie pensie nereconciliate facultative 2022-01-17T00:00:00 "" 24267 209334 5422 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 096din 18 04 2022 ETNOPOL 2022 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 096 din 2022-04-18 2022-01-17T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 24268 209335 5970 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 097din 18 04 2022 TG DE PASTI - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 097 din 2022-04-18 2022-01-17T00:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 24269 209336 4468 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 159din 18 04 2022 ETNOPOL 2022 - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 159 din 2022-04-18 2022-01-17T00:00:00 S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 24270 208415 -3155.1 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-03-30T00:00:00 "" 24271 208421 2538.39 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16388 din 2022-03-01 2022-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24272 209319 32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** impozit 2022-01-17T00:00:00 "" 24273 209327 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24274 209325 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23din 18 04 2022 ETNOPOL - *** *** FLORARIA ESSENZA II - achitat factura seria ES nr 23 din 2022-04-18 2022-01-17T00:00:00 "" 24275 209329 7500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** salajanu ctr etnopol 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24276 209330 798 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** si *** salajanu etnopol 2022-01-17T00:00:00 "" 24277 209331 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** etnopol 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24278 209332 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** prezentare ctr etnopol 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24279 209337 325 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24280 209338 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24281 209340 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24282 209341 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24283 209342 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24284 209343 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24285 209344 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24286 209345 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ferdmendjin *** rafaelctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24287 208438 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-05T00:00:00 "" 24288 208474 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-16T00:00:00 "" 24289 208475 2280.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TM nr 22din data 07 03 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-TM nr 22 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 24290 209347 546 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit instrumentisti etnopol 2022-01-17T00:00:00 "" 24291 209348 224 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit masinisti etnopol 2022-01-17T00:00:00 "" 24292 209373 1732.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632320618 din 15 04 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632320618 din 2022-04-15 2022-01-17T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 24293 209379 765 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti 2022-01-18T00:00:00 "" 24294 209380 236 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti 2022-01-18T00:00:00 "" 24295 209388 1130 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C/V TMGFL1F nr 0033376din data 21 04 2022 - GAMAFULL SRL - achitat factura seria TMGFL1F nr 0033376 din 2022-04-21 2022-01-19T00:00:00 GAMAFULL SRL 24296 209349 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit targ bde pasti *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24297 209350 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24298 209351 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24299 209352 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr tg pasti 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24300 209353 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24301 209354 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24302 209355 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24303 209356 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24304 209357 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24305 209358 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24306 209359 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24307 209360 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24308 209361 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara restituire pensie pensie nereconciliate facultative *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24309 209362 325 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24310 209363 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24311 209364 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-17T00:00:00 "" 24312 209365 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara berneker *** ctr tg past 2022 duet *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24313 209366 160 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** ctr tg de pasti 2022-01-17T00:00:00 "" 24314 209367 28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** aprilie 2022-01-17T00:00:00 "" 24315 209368 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg pasti 2022 eu est tu 2022-01-17T00:00:00 "" 24316 209369 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr 663/15.03.22 prestatie aprilie 2022 2022-01-17T00:00:00 "" 24317 209374 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg past 2022 duet *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24318 209375 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg pasti 2022 eu est tu 2022-01-17T00:00:00 "" 24319 209376 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara curanciuc *** *** ctr tg pasti 2022-01-17T00:00:00 "" 24320 209377 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr tg past 2022 duet *** *** 2022-01-17T00:00:00 "" 24321 209378 7425 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste ctr martie 2022 desing 2022-01-17T00:00:00 "" 24322 209384 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste 2022 ateliere 2022-01-19T00:00:00 "" 24323 209385 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg pasti 2022 eu est tu 2022-01-19T00:00:00 "" 24324 209386 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara vanzelli *** ctr tg past 2022 duet *** *** 2022-01-19T00:00:00 "" 24325 209387 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg de pasti 2022 2022-01-19T00:00:00 "" 24326 208525 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 392din data 27 03 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 392 din 2022-03-27 2022-03-30T00:00:00 "" 24327 209389 12000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 19/ 27.04.2022 rid nr garantie tg paste 2022-01-20T00:00:00 "" 24328 138275 38100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 17.12.2021 - TIMELESS EXPLORER - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TIMELESS EXPLORER 24329 138276 239862 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 34din data: 16.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 34 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 24330 208505 6460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VNMIA nr 5669din data 19 03 2022 - MIALIS IMPORT -EXPORT S.R.L. - achitat factura seria B-VNMIA nr 5669 din 2022-03-19 2022-03-23T00:00:00 MIALIS IMPORT -EXPORT S.R.L. 24331 209390 37950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara edenred romania srl ff2480561/08.04.2022 achitat 27 buc. carduri de vacanta 2022-01-20T00:00:00 "" 24332 209392 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13din 27 04 2022 TG DE PASTI - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 13 din 2022-04-27 2022-01-21T00:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 24333 209393 240.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21713din 21 04 2022 ETNOPOL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TTM PIF nr 21713 din 2022-04-20 2022-01-21T00:00:00 SC PARTOS SRL 24334 209394 10500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 35 din 26 04 2022 MOTOR - FOLY TAVANE SRL - achitat factura seria FOLYTV nr 35 din 2022-04-26 2022-01-21T00:00:00 FOLY TAVANE SRL 24335 209395 5311.88 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 494775016din 26 04 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 494775016 din 2022-04-17 2022-01-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 24336 209396 142.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 8200545649 DIN 21 04 2022 TG DE PASTI - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545649 din 2022-04-21 2022-01-21T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24337 209397 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 20/ 28.04.2022 rid nr dec ch1141/27.04.22 vlad caius ff 0086 trupa boxoffice 2022-01-21T00:00:00 "" 24338 209400 989.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012148166 din 2022-04-28 2022-01-21T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24339 209401 18000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 031din 26 04 2022 TG DE PASTI - CHECK STREET ART S.R.L. - achitat factura seria CHECK nr 031 din 2022-04-26 2022-01-25T00:00:00 CHECK STREET ART S.R.L. 24340 209402 1.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013993199 DIN 18 04 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993199 din 2022-04-18 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 24341 209403 86.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013993588 din 18 04 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993588 din 2022-04-18 2022-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 24342 209405 589.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD4/Addin 27 04 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Ad din 2022-04-27 2022-01-26T00:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 24343 209406 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara avakova gaiana tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 "" 24344 209410 1250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 21/ 29.04.2022 rid nr centr ctr tg pasti 2022-01-28T00:00:00 "" 24345 209411 80 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti ateliere 2022-01-28T00:00:00 "" 24346 209412 365 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti ateliere 2022-01-28T00:00:00 "" 24347 218271 3700.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 82689 seria TM SLX din 21/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82689 din 2022-03-21 2022-04-18T00:00:00 SANI LUX SRL 24348 218272 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1160 seria MGT din 28/03/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1160 din 2022-03-28 2022-04-19T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 24349 218274 8293.51 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4378882 seria 22EI0 din 20/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 4378882 din 2022-03-20 2022-04-19T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 24350 218275 257 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6800818 seria TM XKF din 05/04/22 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800818 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 PROMATIM SRL 24351 218276 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0233 seria FE TM din 12/04/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FE TM nr 0233 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 24352 209398 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr martie 2022 2022-01-21T00:00:00 "" 24353 219310 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr 2022 2022-04-29T00:00:00 "" 24354 209415 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr 2022 2022-02-01T00:00:00 "" 24355 218277 2500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10132 seria NT din 04/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10132 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 NT EVALUARE RISK SRL 24356 1357 28259 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 FIRST BANK 24357 138277 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 45din data: 17.12.2021 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 GALERIA CATINCA SRL 24358 208543 4800 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2021 *** *** 2022-02-01T00:00:00 "" 24359 208535 590 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT 2022-03-31T00:00:00 "" 24360 218279 13705 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 13160320 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160320 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24361 218280 1058.41 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220102715517 seria TKRM din 01/04/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220102715517 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 24362 218281 1094.08 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 32100919 seria FDB 22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 32100919 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 24363 218282 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 428 seria EPF22 din 01/04/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 428 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 24364 218283 514.27 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 45704 seria EM din 29/03/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45704 din 2022-03-29 2022-04-20T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 24365 218285 253.19 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 24366 218286 -19425.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB COLTERM 2022-04-29T00:00:00 "" 24367 218287 459.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 39827 seria PRESS din 01/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39827 din 2022-04-01 2022-04-29T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 24368 218516 1667.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013962174 seria din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013962174 din 2022-03-15 2022-04-04T00:00:00 AQUATIM SA 24369 218518 29625.82 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 124 seria AV din 01/04/22 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 124 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 SLAVONA SRL 24370 218519 1299.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 124 seria AV din 01/04/22 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 124 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 SLAVONA SRL 24371 218520 2292.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13160408 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160408 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24372 218521 1277.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13160409 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160409 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24373 218522 350 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 148 seria SVMB din 25/03/22 - MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI - achitat factura seria SVMB nr 148 din 2022-03-25 2022-04-06T00:00:00 MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI 24374 218523 941.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20218197 seria TPS din 04/04/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218197 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 24375 218524 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20218545 seria TPS din 05/04/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218545 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 24376 218525 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2386 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2386 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 24377 218526 642.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3724 seria ALTM din 30/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3724 din 2022-03-30 2022-04-06T00:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 24378 218527 341.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200545229 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545229 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 DEDEMAN SRL 24379 218531 8.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24380 218532 52.13 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24381 218533 340.85 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24382 218534 32.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24383 218535 5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24384 218536 212.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24385 218537 1.14 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24386 218538 7.41 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24387 218539 48.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24388 1360 20115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 UNICREDIT 24389 208598 169876.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 2022-02-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 24390 1393 4468.47 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENERGIE 24391 138278 52500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6136din data: 17.12.2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6136 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 24392 218540 1354.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24393 218541 8853.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24394 218542 208.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24395 218543 1354.03 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24396 218545 8853.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24397 218560 578.63 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24398 218561 231.27 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24399 218562 89.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24400 218563 1512.15 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24401 218564 35.58 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24402 218565 22.24 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24403 218582 3.36 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24404 218583 21.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24405 218584 142.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 24406 218585 983.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24407 218586 23.14 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24408 218587 150.41 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24409 218588 1186.31 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16658 seria PP din 06/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16658 din 2022-04-06 2022-04-11T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24410 218589 2099.59 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16659 seria PP din 06/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16659 din 2022-04-06 2022-04-11T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24411 218590 1049.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211404 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211404 din 2022-04-04 2022-04-11T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 24412 218591 3256.91 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211405 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211405 din 2022-04-04 2022-04-11T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 24413 218592 999.61 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211406 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211406 din 2022-04-04 2022-04-11T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 24414 218593 810.39 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4993 seria TOP din 07/04/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4993 din 2022-04-07 2022-04-11T00:00:00 TOP STING SRL 24415 218594 852.04 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4993 seria TOP din 07/04/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4993 din 2022-04-07 2022-04-11T00:00:00 TOP STING SRL 24416 218595 110 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTII 2022-04-13T00:00:00 "" 24417 218600 905.21 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10127555471 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127555471 din 2022-04-11 2022-04-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 24418 218601 161.03 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220304344881 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304344881 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24419 218602 196.39 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24564 seria TMIM din 14/04/22 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 24564 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 MIRTON SRL 24420 218603 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 338497 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338497 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 24421 218604 2035.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05463929 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 05463929 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL SA 24422 218605 1920.24 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05464678 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 05464678 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL SA 24423 218606 681.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013992393 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013992393 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM SA 24424 208630 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24425 208631 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24426 208632 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24427 208633 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24428 138279 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 101din data: 17.12.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 101 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 24429 138280 19600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 102din data: 20.12.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 102 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 24430 208634 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24431 218607 78.58 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013996651 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013996651 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM SA 24432 218608 436.55 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020625818 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020625818 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM SA 24433 218609 318.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32120038 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32120038 din 2022-04-06 2022-04-27T00:00:00 RCS & RDS SA 24434 218610 31635.23 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11790 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11790 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 COLTERM SA 24435 218231 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 23636 din 2022-04-06 2022-04-21T00:00:00 RDS 24436 218232 2513.38 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 60217 din 2022-04-04 2022-04-21T00:00:00 RETIM 24437 1368 11129 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA CAS Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 24438 138282 90000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021034din data: 20.12.2021 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021034 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 24439 138283 1556 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4047826din data: 20.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047826 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AEROTRAVEL 24440 138284 516 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4047827din data: 20.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047827 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AEROTRAVEL 24441 138285 16.07 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7208323din data: 16.12.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7208323 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 24442 138286 316 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7din data: 20.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 24443 138287 19799 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12din data: 21.12.2021 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 24444 138289 4571.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 21.12.2021 - FUNDATIA HATEGAN - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 FUNDATIA HATEGAN 24445 138290 51264.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 211375din data: 17.12.2021 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 211375 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 24446 138291 39638 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 36din data: 21.12.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 24447 218233 88.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 559191110 din 2022-04-01 2022-04-21T00:00:00 Vodafone 24448 218234 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 338507 din 2022-04-07 2022-04-21T00:00:00 adicom soft 24449 218235 83.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară aninoasa - achitat factura seria nr 355430 din 2022-04-04 2022-04-21T00:00:00 aninoasa 24450 218205 1918 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 22 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 22 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 24451 218206 1610 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 23 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 24452 208647 3284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara poprire *** 2022-02-03T00:00:00 "" 24453 208648 452 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara poprire *** 2022-02-03T00:00:00 "" 24454 208635 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24455 138292 11250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6din data: 21.12.2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CSF CFR 1933 Timişoara 24456 138296 7605.02 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 12179din data 21 12 2021 - VERDI ART PROJECT - achitat factura seria nr 12179 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 VERDI ART PROJECT 24457 208636 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24458 138297 4417.1 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20215134din data 22 12 2021 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20215134 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TOTAL PROTECT 24459 1392 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 BAROUL TIMIS 24460 138298 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 26din data 22 12 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 24461 208637 130.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24462 138288 18299.97 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 21.12.2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 24463 208638 111.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24464 208639 116.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 2022-02-03T00:00:00 COLTERM 24465 208640 276910 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass 2022-02-03T00:00:00 "" 24466 208641 110756 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass 2022-02-03T00:00:00 "" 24467 208642 460 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch depl interna 2022-02-03T00:00:00 "" 24468 208643 110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara comision 2022-02-03T00:00:00 "" 24469 217402 386.73 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14704708 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 24470 217403 14997 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 27/137-Achitat S C Dad System srl timisoara 2022-04-18T00:00:00 "" 24471 217404 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536900 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 24472 217405 79.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536900 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 24473 217406 1312.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13160410 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 24474 217407 328 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13160410 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 24475 217408 14845.06 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 11780 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 24476 217409 3711 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 11780 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 24477 217410 45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202202564 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 24478 217411 180.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202202564 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 24479 217412 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 338562 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 24480 217413 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 338562 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 24481 217414 283 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 9281 din 2022-03-25 2022-04-19T00:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 24482 217415 1133 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 9281 din 2022-03-25 2022-04-19T00:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 24483 208656 -246.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ANI PRECEDENTI 2022-02-04T00:00:00 "" 24484 217416 1245.46 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 4376816 din 2022-03-20 2022-04-19T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 24485 208657 10460 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccin 2022-02-04T00:00:00 "" 24486 217417 33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 24487 208659 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2022-02-04T00:00:00 "" 24488 217418 134 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 24489 217419 355.29 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 16676 din 2022-04-08 2022-04-19T00:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 24490 217421 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2387 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 24491 217422 61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 32070578 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 24492 217423 243.59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 32070578 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 24493 217424 1066.66 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2600 din 2022-04-08 2022-04-19T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 24494 220275 13229.09 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-14 2022-04-01T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 24495 220276 1865.92 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 443 30 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 RETIM 24496 220277 1146.88 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 955031 620313 619755 14 03 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 55031 20313 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 AQUATIM 24497 220278 2812.38 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 13160960 13160857 31 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13160960 13160857 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 RETIM 24498 220279 238 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 202202895 06 04 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202895 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 24499 220280 379.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 2709943 01 04 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 2709943 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24500 220281 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3246 11 04 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3246 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 24501 220282 1428 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 337602 05 04 22 CURS PERFECTIONARE - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 337602 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 ADI COM SOFT 24502 220283 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 338579 07 04 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 338579 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 ADI COM SOFT 24503 220284 1719.55 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 4379222 20 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 4379222 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 ENEL 24504 217619 416.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2338din data 01 04 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2338 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 24505 217620 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 338488din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 338488 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 24506 217621 8330 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr CRI1640din data 18 03 2022 - CRISTAL GESMINA SRL - achitat factura seria nr CRI1640 din 2022-03-18 2022-04-18T00:00:00 CRISTAL GESMINA SRL 24507 217622 116.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13160944 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 24508 217629 59295.26 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-15 2022-04-19T00:00:00 COLTERM S.A. 24509 217630 -730.69 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI SERV.AMBULANTA-FACT.441/14.04.2022 2022-04-19T00:00:00 "" 24510 217631 -10000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 Fact 443/14.04..2022 partial 2022-04-20T00:00:00 "" 24511 217624 78 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1205din data 07 04 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1205 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 "" 24512 217625 130 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1251din data 12 04 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1251 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 "" 24513 91246 2520 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 24514 107852 1045 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Restituire suma poprita in Dosar 477/2020 Cheltuieli de personal 2021-01-17T22:00:00 "" 24515 107853 416.57 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537224 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 24516 107854 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11313455 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 SC RETIM SRL 24517 107855 750.19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300010255 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24518 107856 47.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300010256 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24519 107857 1151.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100000569 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24520 107859 349.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara TC Idea Style SRL - achitat factura seria MR nr 1048 din 2020-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T22:00:00 TC Idea Style SRL 24521 107860 2253.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita 268/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24522 107861 2566 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 135/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24523 107862 2443.14 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 182/2020 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24524 107863 1939.73 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 186/2020 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24525 107864 2978 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 306/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24526 107865 1941 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita 270/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-20T22:00:00 "" 24527 107870 949.68 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor conditii deosebite dosar executare 306/2019 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24528 107871 1115.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 135/2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24529 107872 131.82 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 268/2019 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24530 107873 113.55 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 270/2019 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24531 107874 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24532 107875 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold acoperire comision bancar CEC Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 24533 107876 1122 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS conditii speciale transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24534 107877 466 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS conditii speciale transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24535 107878 678 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS salariati transa a II-a pentru spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24536 107879 3510 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS salariati transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24537 107880 11 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat FACC angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24538 107881 23 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24539 107882 2109 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita 303/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24540 107883 1411 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond sanatata salariati transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 24541 112661 998.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48538 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 24542 112662 240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48539 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 24543 112663 1500 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48616 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 24544 112664 501.19 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48620 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 24545 112665 1523.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8366 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 24546 112666 1500 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48617 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 24547 112667 4499.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48618 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 24548 112668 2999.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48619 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 24549 208754 127650 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - DRUM PROIECT - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 2022-02-09T00:00:00 DRUM PROIECT 24550 217632 -1000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI--FACT.14.04.2022 2022-04-20T00:00:00 "" 24551 208760 715 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 62 seria TM din 25/01/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 62 din 2022-01-25 2022-02-09T00:00:00 CARDINAL SA 24552 217633 -4400 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITTI CLUB SPORTIV MUNICIPAL-FACT 4446/14.04.2022 2022-04-28T00:00:00 "" 24553 217634 1943.74 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013982461din data 13 04 2022 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013982461 din 2022-04-13 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM S.A. 24554 217635 423.88 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1014008171din data 19 04 2022 COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014008171 din 2022-04-19 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM S.A. 24555 217553 1270 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 24556 217554 286 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 24557 217556 1311 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Carduri (conturi personale) 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 24558 217557 560 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 24559 217558 224 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 24560 217559 50 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 24561 217560 146 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 24562 217562 22993.2 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7925 seria din 11/03/22 DIF FACTURA EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 7925 din 2022-03-11 2022-04-01T00:00:00 COLTERM 24563 217563 5455.91 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118988 seria din 17/03/22 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118988 din 2022-03-17 2022-04-14T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24564 217564 1999.99 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1118993 seria din 17/03/22 table magnetice - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118993 din 2022-03-17 2022-04-14T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24565 217565 10223.83 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 13160192 seria din 31/03/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13160192 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 RETIM 24566 217566 2057.83 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 27029 seria din 30/03/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27029 din 2022-03-30 2022-04-14T00:00:00 SHABERO SRL 24567 217567 102.1 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 37580 seria din 12/04/22 distrugere dispozitive medicale - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 37580 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 24568 217568 1666 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 40381 seria din 24/03/22 ment inst electrice - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40381 din 2022-03-24 2022-04-14T00:00:00 ELECTRO ESTETIC 24569 217569 8535.44 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4379054 seria din 20/03/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4379054 din 2022-03-20 2022-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 24570 217570 227.59 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013979670 seria din 13/04/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013979670 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM 24571 217571 646.09 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020622704 seria din 13/04/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020622704 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM 24572 217572 47952 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 54 seria din 08/04/22 LUCRARI DE PROTECTIE CLADIRE - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 54 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 TIBATAC TCM 24573 217573 47109.49 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11809 seria din 14/04/22 PARTIAL EN TERMICA COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 COLTERM 24574 217574 28940.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7023233 seria NT din 12/04/22 MULTIFUNCTIONALE COLOR INEO - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023233 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 24575 217575 2168.78 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119292 seria din 04/04/22 europubele - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119292 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24576 208786 929.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 2022-02-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 24577 69772 5847 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 24578 107136 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 24579 107137 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 24580 107138 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 24581 107163 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 24582 107164 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 24583 107165 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 24584 107181 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V DIO nr 1018din data 03 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria DIO nr 1018 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 24585 107182 20000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V I/E nr 4din data 03 08 2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria I/E nr 4 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 24586 107183 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V IP nr 7din data 30 07 2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria IP nr 7 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 24587 107184 9350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V SISMF nr 24din data 03 08 2021 - SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE - achitat factura seria SISMF nr 24 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE 24588 107185 101738 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 34din data 04 08 2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 34 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 24589 107188 1910 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24590 107189 1494 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24591 107190 3788 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24592 107191 951 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24593 107192 2086 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24594 107193 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24595 107194 9247 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24596 107195 3697 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24597 107196 833 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24598 107197 2301 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24599 107198 111 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24600 107199 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24601 107200 111 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24602 107203 46 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24603 107204 130 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24604 107205 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24605 107206 394 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24606 107207 159 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24607 107208 35 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24608 107209 101 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24609 107210 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 21din data 02 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 21 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 24610 107211 183 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22542din data 16 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 22542 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 24611 1398 146.37 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 24612 208822 125831.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 2022-02-11T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 24613 208823 490037.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1540 seria CON din 16/12/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1540 din 2021-12-16 2022-02-11T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 24614 217576 2770.32 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119293 seria din 04/04/22 dulap metalic - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119293 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24615 217583 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2396 seria din 01/04/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2396 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 24616 217584 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 338494 seria din 07/04/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338494 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT 24617 217586 168 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2579 seria din 14/04/22 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2579 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 24618 217587 458.75 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1012789 seria din 18/04/22 foi matricole - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 1012789 din 2022-04-18 2022-04-28T00:00:00 CASE SOFTWARE 24619 217588 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 108 seria din 14/04/22 serv arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 108 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 SILURUS SRL 24620 217589 20000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11809 seria din 14/04/22 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 COLTERM 24621 217590 4747.52 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 55 seria din 15/04/22 ment acoperis - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 55 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 TIBATAC TCM 24622 217591 4676.7 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 9398 seria din 15/04/22 dezinsectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9398 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 24623 218459 177.36 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 2022-03-01T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24624 218460 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 LA FANTANA 24625 218462 184.85 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 2022-03-01T00:00:00 RCS S A RDS 24626 218463 928.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 2022-03-01T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 24627 218464 28648.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 SC COLTERM S A 24628 218465 3456 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 2022-03-01T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 24629 218466 773.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 SC ANINOASA SRL 24630 218467 2161.21 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 24631 218468 930.58 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 24632 218469 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 24633 218470 12235.1 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 2022-03-02T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 24634 218471 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 2022-03-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 24635 218473 1041 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT INSPECTII 2022-03-10T00:00:00 "" 24636 218474 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 24637 218475 410.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos IMPRIMERIA NATIONALA - achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 IMPRIMERIA NATIONALA 24638 218476 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 2022-03-14T00:00:00 LA FANTANA 24639 218477 542.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 2022-03-14T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 24640 208853 135368.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13 seria din 19/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 2022-02-14T00:00:00 HORTICULTURA SA 24641 138299 25500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 39din data 22 12 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 39 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 24642 218484 1053.51 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 24643 208873 86.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154003 din 2021-12-23 2022-02-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24644 218485 2123.81 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 2022-03-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24645 218486 74.38 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 2022-03-21T00:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRL 24646 218487 847.43 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 2022-03-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 24647 218488 3000 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 2022-03-25T00:00:00 SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 24648 218489 6483.63 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-04 2022-04-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 24649 218494 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14721713 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 LA FANTANA 24650 218495 267.67 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 32138576 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 RCS S A RDS 24651 218496 1212.61 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50550 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 SC ALIAL SRL 24652 218499 32263.49 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 11925 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 SC COLTERM S A 24653 218500 2500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 511653162 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24654 218501 1022.83 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304730243 din 2022-04-02 2022-04-19T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 24655 218502 1500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 200802106 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 24656 209921 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24657 209922 176 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24658 209923 114 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24659 209924 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24660 209925 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24661 209926 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24662 209927 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24663 209928 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24664 209929 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 24665 209931 455 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 24666 209932 101 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 24667 209933 299 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 24668 209934 1350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24669 209935 1125 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24670 209936 3375 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24671 209937 450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24672 209938 3150 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24673 209939 1350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24674 74030 585 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 24675 209941 225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24676 208890 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AMENDA ISC PV SERIA G NR.0003410 08.02.2022 NR IJC TIMIS 38769 2022-02-14T00:00:00 "" 24677 209942 225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 24678 209943 1492.99 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 068659446din data 22 03 2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 068659446 din 2022-03-22 2022-04-13T00:00:00 ALTEX ROMANIA 24679 209944 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 105821din data 23 03 2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105821 din 2022-03-23 2022-04-13T00:00:00 LIFT-ARG 24680 209945 1229 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1119109din data 23 03 2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119109 din 2022-03-23 2022-04-13T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24681 209946 459.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 13160442din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13160442 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 24682 209947 11600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 137din data 31 03 2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 137 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 Asociaţia Headsome Communication 24683 209948 1183.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 220304468511din data 06 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304468511 din 2022-04-06 2022-04-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24684 209949 90000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2637din data 31 03 2022 - ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 2637 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA 24685 209950 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 300din data 31 03 2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 300 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 TEALKON CVL 24686 209951 57833.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 687din data 30 03 2022 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 687 din 2022-03-30 2022-04-13T00:00:00 COBALT SIGN 24687 209952 16.07 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7448297din data 31 03 2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7448297 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 24688 209953 36700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr SIM0063din data 31 03 2022 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr SIM0063 din 2022-03-31 2022-04-13T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 24689 209956 150 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 24690 209957 25 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 24691 209958 50 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 24692 209959 350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 24693 209960 125 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 24694 209963 250000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 31din data: 11.04.2022 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 31 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 FUNDATIA CALINA 24695 209964 175000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 365din data: 15.04.2022 - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 365 din 2022-04-15 2022-04-19T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 24696 209965 198602 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 12.04.2022 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 3 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 24697 209966 37.12 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1119426din data: 11.04.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119426 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24698 209967 200.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1119427din data: 11.04.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119427 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 24699 209968 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 11din data: 14.04.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 24700 209969 1244.81 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 122din data: 04.04.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 122 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 PRESSINFRA 24701 209970 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14724352din data: 12.04.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14724352 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 LA FANTANA 24702 209971 595 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20219133din data: 05.04.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20219133 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 TOTAL PROTECT 24703 209972 631.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220400026din data: 05.04.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220400026 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 ITPS 24704 209978 1604.49 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 69416887din data: 12.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69416887 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 ALTEX ROMANIA 24705 1401 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 24706 208924 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2022-02-15T00:00:00 "" 24707 92481 741 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 24708 208962 -34.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc recup en.el Aim Plus 2022-02-16T00:00:00 "" 24709 209007 246.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892873 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24710 209979 100.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 69465744din data: 13.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69465744 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 ALTEX ROMANIA 24711 209980 695.92 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 69465805din data: 13.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69465805 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 ALTEX ROMANIA 24712 209981 16.07 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7483070din data: 16.04.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7483070 din 2022-04-16 2022-04-20T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 24713 209982 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 105923din data: 19.04.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105923 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 LIFT-ARG 24714 209008 139.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892881 din 2022-01-19 2022-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24715 209983 249000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 29din data: 19.04.2022 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 29 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 24716 209984 497 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10din data: 12.04.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 10 din 2022-04-12 2022-04-27T00:00:00 Mozaic ArtEvents 24717 209985 247270 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1614din data: 20.04.2022 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1614 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 24718 210002 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24719 210003 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24720 210004 7200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24721 210005 3600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24722 210006 7020 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24723 210007 2880 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24724 210009 2880 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24725 210010 5400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24726 210011 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24727 210012 2880 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 24728 217913 492.57 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 220101806508 seria din 01/03/22/GPP 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220101806508 din 2022-03-01 2022-04-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 24729 217914 3382.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 22EI04374553 seria din 21/03/22/GPP 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04374553 din 2022-03-21 2022-04-05T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24730 217915 1604.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25906 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25906 din 2022-03-07 2022-04-05T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 24731 217916 955.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25935 seria din 24/03/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25935 din 2022-03-24 2022-04-05T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 24732 217917 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 335426 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 335426 din 2022-03-07 2022-04-05T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 24733 217918 2224.32 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 351 seria din 08/03/22/gpp 23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 351 din 2022-03-08 2022-04-05T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 24734 217919 492.57 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 6508 seria din 15/03/22/GPP 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 6508 din 2022-03-15 2022-04-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 24735 217920 9469.03 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8214 seria din 11/03/22/calor gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 2022-04-05T00:00:00 SC COLTERM SA 24736 217922 900 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8416 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 24737 217923 1256 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25971 din 2022-04-13 2022-04-13T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 24738 217924 990.34 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS - achitat factura seria nr 23657 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS 24739 209041 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9323 seria GMIFG din 09/02/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9323 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 GEMINI INFOGHID 24740 1402 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 24741 111418 288 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 c Cheltuieli de personal 2021-09-22T21:00:00 "" 24742 209089 2820 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl interne 2022-02-22T00:00:00 "" 24743 1403 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 24744 138300 22050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3din data 14 12 2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 24745 107739 28158 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24746 107740 119142 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24747 107741 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24748 107742 855 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014 Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 24749 107744 856 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR367/2014 1EUR =4.9198 ECHIV 174 EURO Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 24750 107745 625 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 24751 107746 13007 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24752 107747 691 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24753 107748 2039 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24754 107749 149 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24755 107750 3015 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24756 107751 1210 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24757 107765 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V LS nr 857din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 857 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 24758 107730 2226 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24759 107731 698 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24760 107732 1540 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24761 107733 826 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24762 107734 1139 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24763 107735 2548 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24764 107736 1988 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24765 107752 27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24766 107753 64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24767 107754 157 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24768 107755 157 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 24769 107766 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V LS nr 858din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 858 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 24770 107767 462.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12148281din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12148281 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24771 107768 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14208513din data 06 08 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208513 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LA FANTANA SRL 24772 107807 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 24773 107769 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 315186din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315186 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 24774 113218 535.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198515 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 24775 107771 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 24776 107772 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 931din data 04 08 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 T&S SOFT CODE SRL 24777 107773 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 24778 209105 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 2022-02-23T00:00:00 FIDOX SRL 24779 138301 275.77 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 452din data 22 12 2021 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 452 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 PRESSINFRA 24780 217926 238 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2399 seria din 01/04/22/GPP 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2399 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 24781 217927 1545.81 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 364 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 364 din 2022-03-07 2022-04-20T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 24782 217928 303.45 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 581428 seria din 03/03/22/gpp 23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 581428 din 2022-03-03 2022-04-20T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 24783 217929 8697.76 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 2022-04-20T00:00:00 SC COLTERM SA 24784 217934 2856 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 337592 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 24785 217935 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 338516 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 24786 217937 1052.16 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 24787 217938 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 MSHOME - achitat factura seria nr 201506981 din 2022-02-26 2022-04-21T00:00:00 MSHOME 24788 217939 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 MSHOME - achitat factura seria nr 201507072 din 2022-03-29 2022-04-21T00:00:00 MSHOME 24789 217940 16302.24 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-18 2022-04-21T00:00:00 SC COLTERM SA 24790 217941 18 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-08 2022-04-21T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 24791 217942 176 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-08 2022-04-21T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 24792 217943 -900 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-04 2022-04-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 24793 217944 10089.96 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12098 seria din 18/04/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-18 2022-04-28T00:00:00 SC COLTERM SA 24794 217945 4235.12 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467600 din 2022-04-20 2022-04-28T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 24795 217946 9386.48 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 21008107 din 2022-03-18 2022-04-28T00:00:00 SC MAXIGEL SRL 24796 217948 300 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar 2022-04-29T00:00:00 "" 24797 218989 3939.43 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIO nr 3416791 din 2022-03-07 2022-04-04T00:00:00 ENEL ELECTRICA 24798 218990 3329.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16387 din 2022-02-28 2022-04-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24799 218991 1502.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16389 din 2022-02-28 2022-04-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24800 218992 547.87 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16389 din 2022-02-28 2022-04-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 24801 218996 250 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2807 din 2022-03-10 2022-04-05T00:00:00 "" 24802 218997 416.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2810 din 2022-03-14 2022-04-05T00:00:00 "" 24803 219000 -333.64 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-04-11T00:00:00 "" 24804 219001 6702.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13160342 din 2022-03-31 2022-04-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 24805 219002 -353 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-04-14T00:00:00 "" 24806 219003 3658.16 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 4374522 din 2022-03-20 2022-04-15T00:00:00 ENEL ELECTRICA 24807 219004 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2368 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 HERA SOFTWARE 24808 219011 4880 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR 2022-04-18T00:00:00 "" 24809 219016 399.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2818 din 2022-03-23 2022-04-19T00:00:00 "" 24810 219017 75.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2818 din 2022-03-23 2022-04-19T00:00:00 "" 24811 219005 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1188 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 "" 24812 209133 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049556 din 2022-01-31 2022-02-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 24813 219018 322.2 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MARTIE 2022 2022-04-19T00:00:00 "" 24814 219019 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338504 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 24815 218962 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2343 seria TEX2022 din 04/04/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2343 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 24816 218963 498.22 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 29290 seria MDSFF3 din 31/03/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 29290 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 24817 218964 55.54 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 32097610 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32097610 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 RCS&RDS SA 24818 218965 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 42566 seria RK din 31/03/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42566 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 24819 218966 3641.42 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4378106 seria 22EIO din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 4378106 din 2022-03-20 2022-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24820 218967 23414.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 7846 seria CLTD 2022 din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTD 2022 nr 7846 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 COLTERM SA 24821 218981 683.08 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035004234 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004234 din 2022-04-08 2022-04-20T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 24822 218982 131.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200346001 seria DED din 18/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200346001 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24823 218983 9511.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11917 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11917 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COLTERM SA 24824 1406 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PRELUNGIRE SEMNATURA ELECTRONICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CERTSIGN SA 24825 1407 99.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CTCE SA 24826 107774 11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 24827 107775 12.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 24828 107776 773.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536165.01 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 INCREMENTAL SRL 24829 107777 527.67 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025957581 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 24830 107778 215.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DNF nr 2016181din data 19 08 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria DNF nr 2016181 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 DANYFLOR SRL 24831 107779 176.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 124763din data 23 08 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 124763 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 24832 107780 100.01 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2103313din data 16 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2103313 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 TIM CICLOP SRL 24833 107781 265.37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53264301din data 23 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53264301 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 INCREMENTAL SRL 24834 107782 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8107din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8107 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 24835 107783 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8108din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8108 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 24836 107784 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Corectii CAB Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 24837 107785 560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Corectii CAB Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 24838 107786 990.81 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Corectii CAB Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 24839 107787 72.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Corectii CAB Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 24840 107788 1306.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210312113152din data 01 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210312113152 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 24841 107789 115.74 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 314906din data 16 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 314906 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROSPOT SRL 24842 107790 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 46din data 25 08 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 46 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 24843 107791 500.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 24844 107792 1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 24845 107793 1949 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 24846 107794 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 24847 107795 50 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Asigurare de viata Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 24848 107796 7768 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 24849 107797 3994 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24850 107798 130206 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24851 107799 57663 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24852 107800 58197 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24853 107801 554911 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24854 107802 19084 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24855 107803 348156 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24856 107804 134038 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24857 107805 30199 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24858 107808 3973 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 24859 107810 2253.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 271/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24860 107811 900.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 276/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24861 107812 2253.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 277/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24862 107813 1869.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 279/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 24863 101121 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** D Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 24864 209212 600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr com sal 2022-02-28T00:00:00 "" 24865 209227 105.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889746 din 2022-01-11 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA 24866 209228 403.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889803 din 2022-01-11 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA 24867 209229 151.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013892690 din 2022-01-12 2022-02-28T00:00:00 AQUATIM SA 24868 209230 -6838 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara credite prescrise 2022-02-28T00:00:00 "" 24869 209231 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 2022-02-28T00:00:00 PORR CONSTRUCT 24870 209232 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 2022-02-28T00:00:00 PORR CONSTRUCT 24871 209233 -36391 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana ian 2022-02-28T00:00:00 "" 24872 209234 36391 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana ian 2022-02-28T00:00:00 "" 24873 209236 244.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD CLIENT750095423 FF 490313223 DIN 17 03 20 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 490313223 din 2022-03-17 2022-01-07T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 24874 218059 394.38 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM nr 200102721100din data 01 04 2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200102721100 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24875 218060 3051.68 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM nr 13160936din data 31 03 2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160936 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24876 218062 40 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3898din data: 05.04.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3898 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 24877 218063 40 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 3908din data: 06.04.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3908 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 24878 218064 6663.98 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200254038din data: 05.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200254038 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 24879 218065 150 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 670din data 08 04 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 670 din 2022-04-08 2022-04-19T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 24880 218070 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB22, nr. 32144338din data: 06.04.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32144338 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 SC RCS&RDS SA 24881 218071 743.75 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LET, nr. 2211193din data: 14.04.2022 - SC LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211193 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 SC LETTPRINT SRL 24882 218072 320 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023218din data: 07.04.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023218 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 24883 218073 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 338560din data: 07.04.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338560 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 24884 218074 1443 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 125866din data: 14.04.2022 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125866 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 24885 218067 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. 626din data: 04.04.2022 - *** *** - achitat factura seria Decont nr 626 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 "" 24886 1408 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 24887 209272 88.77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 32112237din 06 04 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32112237 din 2022-04-06 2022-01-07T00:00:00 RCS&RDS SA 24888 217729 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 338587 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338587 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 24889 217731 1898.59 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220304308226 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304308226 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 24890 217732 65 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 50510 seria TM ALI din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50510 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 ALIAL SRL 24891 217733 647.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 CES IAN-APR 2022 + 1/2 CAZARMAMENT 2022-04-19T00:00:00 "" 24892 217742 29560 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 2022-04-26T00:00:00 "" 24893 217743 157.19 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020626084 seria TMC10 din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020626084 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 24894 217745 300 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020503 seria DYDF din 14/04/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020503 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 DYDY SRL 24895 217746 142.8 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7352 seria FV din 19/04/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7352 din 2022-04-19 2022-04-28T00:00:00 AVB SECURITY SRL 24896 217747 1730.29 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 83083 84 93 seria TM SLX din 08/04/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83083 84 93 din 2022-04-08 2022-04-28T00:00:00 SANI LUX SRL 24897 217748 1800 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8440 seria DIDK din 14/04/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8440 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 24898 217749 36001.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11766 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11766 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COLTERM SA 24899 218642 300 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57005129740 seria DED din 29/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129740. din 2022-03-29 2022-04-07T00:00:00 DEDEMAN SRL 24900 218654 733.39 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020625891 seria din 14/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020625891 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 24901 218655 175 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 790 seria DOWC din 05/04/22 - DOW MEDIA CONSULTING SRL - achitat factura seria DOWC nr 790 din 2022-04-05 2022-04-29T00:00:00 DOW MEDIA CONSULTING SRL 24902 217761 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24903 217762 14765.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-07 2022-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 24904 217763 346.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 24905 217764 499.98 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-13 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 24906 217735 100 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24907 217736 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24908 74484 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 24909 217737 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24910 217738 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24911 217739 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24912 217740 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24913 217741 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 seria din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 03 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 "" 24914 209310 7512.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 113588din 13 04 2022 MOTOR - ELMAS PAGAD SRL - achitat factura seria EPF nr 113588 din 2022-04-13 2022-01-11T00:00:00 ELMAS PAGAD SRL 24915 209318 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 17/ 14 .04.2022 rid nr suma virata eronat 2022-01-14T00:00:00 "" 24916 217765 25.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24917 217766 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24918 217767 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-10 2022-01-27T00:00:00 COMANDOR SRL 24919 217768 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 24920 217769 1107.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-05 2022-01-27T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 24921 217772 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24922 217773 975.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24923 217774 3.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-03 2022-01-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24924 217775 5250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-20 2022-01-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 24925 217776 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-01 2022-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24926 217777 84.54 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 24927 217778 1183.13 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-03 2022-02-07T00:00:00 SIDE TRADING SRL 24928 217779 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-02 2022-02-07T00:00:00 AVB SECURITY 24929 217780 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 24930 217781 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 COMANDOR SRL 24931 217782 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24932 217783 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-02 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 24933 217784 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 24934 217785 839.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-10 2022-02-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 24935 217787 1077.18 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 24936 217788 114.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-14 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24937 217789 35.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-03 2022-02-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24938 217790 50.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-01 2022-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24939 209339 175 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul 2022-01-17T00:00:00 "" 24940 217800 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 24941 217791 568 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-07 2022-02-18T00:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 24942 217792 2000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 CATALONIA AND CO SRL 24943 217793 -1.84 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 24944 217795 15201.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-10 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 24945 217796 17394.92 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-09 2022-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 24946 217797 320.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 24947 217798 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-15 2022-02-18T00:00:00 AVB SECURITY 24948 217802 114.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 152494 seria VOD din 01/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 152494 din 2022-02-01 2022-03-01T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24949 217803 1342.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 13050154 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24950 217804 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1378 seria LGF din 11/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1378 din 2022-03-11 2022-03-16T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 24951 217805 2001.37 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1575 seria MPH din 01/03/22 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1575 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 MELAGRANA PHARM SRL 24952 217806 142.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1651 seria CMDF din 01/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1651 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 24953 217807 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1841 seria CMDF din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1841 din 2022-03-03 2022-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 24954 217808 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 335399 seria ACS din 08/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335399 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 24955 217809 7535.43 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 348229 seria EON din 08/03/22 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 348229 din 2022-03-08 2022-03-16T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 24956 217810 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 361 seria LGF din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 361 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 24957 217811 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36993 seria LAF din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 36993 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 24958 217812 1298.55 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 43352 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43352 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24959 217813 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6180 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6180 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 AVB SECURITY 24960 217814 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6361 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6361 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 AVB SECURITY 24961 217815 1924.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 77291 seria ENE din 01/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77291 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24962 217816 678.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7788 seria PSI din 02/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7788 din 2022-03-02 2022-03-16T00:00:00 SERVSTING SRL 24963 217817 114.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 78369 seria VOD din 01/03/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 78369 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 24964 217801 1650 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-24 2022-02-28T00:00:00 "" 24965 74586 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg de paste Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 24966 1409 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA 24967 209383 2700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste 2022 ateliere 2022-01-19T00:00:00 "" 24968 209381 320 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti 2022-01-19T00:00:00 "" 24969 209382 474 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ctr tg de pasti 2022-01-19T00:00:00 "" 24970 217818 220 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8085 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8085 din 2022-03-04 2022-03-16T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 24971 217819 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8104 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8104 din 2022-03-01 2022-03-16T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 24972 217820 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 82 seria LGF din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 82 din 2022-03-07 2022-03-16T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 24973 217821 2563.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3271 seria SID din 15/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3271 din 2022-03-15 2022-03-17T00:00:00 SIDE TRADING SRL 24974 217822 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 281 seria LGF din 16/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2022-03-16 2022-03-18T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 24975 217823 15213.47 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2972 seria IGI din 14/03/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2972 din 2022-03-14 2022-03-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 24976 217824 27559.41 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4080 seria COL din 01/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 4080 din 2022-03-01 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 24977 217825 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7247 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7247 din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 AVB SECURITY 24978 217826 19982.73 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7976 seria COL din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 7976 din 2022-03-11 2022-03-18T00:00:00 COLTERM SA 24979 217827 72.6 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8634 seria MOC din 17/03/22 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8634 din 2022-03-17 2022-03-21T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 24980 217828 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1811206 seria TKRM din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 1811206 din 2022-03-01 2022-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 24981 217829 1055 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 253843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 253843 din 2022-03-18 2022-03-25T00:00:00 DEDEMAN SRL 24982 217830 1271.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 43351 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43351 din 2022-03-01 2022-03-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 24983 217831 700 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 477 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 477 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 24984 217832 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 478 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 478 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 24985 217833 2100 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 479 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 479 din 2022-03-03 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 24986 217834 1000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 481 seria BUS din 04/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 481 din 2022-03-04 2022-03-25T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 24987 217835 583.63 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 53843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 53843 din 2022-03-18 2022-03-25T00:00:00 DEDEMAN SRL 24988 217836 268.09 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 77375 seria ENE din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77375 din 2022-03-20 2022-03-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 24989 217837 206.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 15549 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 15549 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 24990 217838 204.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1641 seria SLG din 17/03/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1641 din 2022-03-17 2022-03-28T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 24991 209413 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 "" 24992 138302 4944.1 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara "C/V nr 4din data 22 12 2021 - Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara"" - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-22" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "Clubul Sportiv Universitar ""Universitatea de Vest din Timişoara""" 24993 138303 1364.05 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 534155 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534155.01 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 24994 209409 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 "" 24995 209416 -145 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) 2022-02-01T00:00:00 stat de plata ianuarie 2021 24996 217839 458.32 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 212022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 212022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 24997 217840 393.37 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 22022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 22022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 24998 217841 294.11 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 222022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 222022 din 2022-03-01 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 24999 217842 535.69 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3278 seria SID din 23/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3278 din 2022-03-23 2022-03-28T00:00:00 SIDE TRADING SRL 25000 217843 300.59 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45085 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 45085 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 25001 217844 148.42 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 46263 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 46263 din 2022-03-15 2022-03-28T00:00:00 AQUATIM SA 25002 217846 594.51 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 794 seria JUM din 01/04/22 - JUMBO EC.R SRL - achitat factura seria JUM nr 794 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 JUMBO EC.R SRL 25003 217847 4500 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4 seria MSE din 01/04/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 4 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 25004 209417 -850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara storno partial nc 4//ianuarie 2022 trans aldea srl transport contabilizat eronat de doua ori 2022-02-01T00:00:00 "" 25005 209418 -3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 2stat de plata ianuarie 2022- Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-09T00:00:00 "" 25006 217848 700 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 484 seria BUS din 01/04/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 484 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 25007 217849 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4871 seria LAF din 01/04/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 4871 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 LA FANTANA SRL 25008 217851 203.49 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 796 seria JUM din 01/04/22 - JUMBO EC.R SRL - achitat factura seria JUM nr 796 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 JUMBO EC.R SRL 25009 217852 532 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 129765 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 129765 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 DEDEMAN SRL 25010 217853 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2669 seria CMDF din 05/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 2669 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 COMANDOR SRL 25011 217854 151.06 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 29765 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 29765 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 DEDEMAN SRL 25012 217855 1428 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 337588 seria SBACS din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 337588 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 25013 217856 250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45995 seria EM din 05/04/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45995 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 25014 217859 15192.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3008 seria IGI din 11/04/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 3008 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 25015 217860 38.02 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1384 seria vod din 15/04/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria vod nr 1384 din 2022-04-15 2022-04-15T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 25016 217861 1929.44 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4300080 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4300080 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 25017 217862 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3860 seria TKRM din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3860 din 2022-04-01 2022-04-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 25018 217863 404.38 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 45085 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45085 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 25019 209433 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 331895din 04 02 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 331895 din 2022-02-04 2022-02-09T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25020 217864 174.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 624400 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 624400 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 25021 217865 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7354 seria AVB din 19/04/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7354 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 AVB SECURITY 25022 217866 271.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 87685 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 87685 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 25023 217867 20215.58 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11860 seria CLT din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 11860 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 COLTERM SA 25024 217868 1243.04 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5462907 seria ENE din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 5462907 din 2022-04-20 2022-04-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 25025 217478 5000 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 04379173 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379173 din 2022-03-20 2022-04-14T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 25026 217479 39393.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10425171830 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-08 2022-04-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 25027 217480 648.57 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13160356 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160356 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 25028 217481 435.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13160357 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160357 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 25029 217482 3922.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13160370 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160370 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 25030 217483 1999.98 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 239100163540 seria ROWHP din 06/04/22 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHP nr 239100163540 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 25031 217484 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 338511 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338511 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25032 217485 1598.17 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5203 seria ELTE din 01/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5203 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 25033 217486 1282.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5203 seria ELTE din 01/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5203 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 25034 217487 877.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2200262 seria din 27/04/22 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2200262 din 2022-04-27 2022-04-28T00:00:00 TIM CICLOP SRL 25035 219700 162739 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 25036 219701 14163 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Rate, popriri 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 25037 219702 57285 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 25038 219703 370 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 25039 219704 4031.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FEN 25040 219705 1723.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FEN 25041 219706 689.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FEN 25042 219707 154.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FEN 25043 219708 448.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FEN 25044 219710 90.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FN 25045 219711 36.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FN 25046 209466 46737 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25047 209467 18431 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25048 209468 4206 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25049 209469 12038 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25050 209470 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Pensii facultative 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25051 209471 968 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2022 - Sindicat 2022-02-10T00:00:00 stat de plata ianuarie 2022 25052 219712 8.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FN 25053 219713 23.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FN 25054 219714 28182.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 FEN 25055 219715 12048.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 FEN 25056 219716 4821.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 FEN 25057 1426 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 25058 138304 1698.43 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25059 138305 958.24 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25060 138306 1146.21 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25061 138307 2043.83 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25062 138308 166.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25063 138309 149.95 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25064 138310 1466.32 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 543067din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 543067 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 INCREMENTAL 25065 138311 28916.8 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 648din data 22 12 2021 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 648 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COBALT SIGN 25066 138312 33226.24 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1414din data: 22.12.2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1414 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 25067 138313 6750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2017010247din data: 23.12.2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010247 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 Dago4ever Online 25068 138314 11700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021365/23.12.2021din data: 23.12.2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021365/23.12.2021 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ECM ACCOUNTING 25069 219717 1083.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-04-07T00:00:00 FEN 25070 219718 3130.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 FEN 25071 209472 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0284din 09 02 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0284 din 2022-02-09 2022-02-10T00:00:00 "" 25072 219719 4973.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 FN 25073 219720 2126.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 FN 25074 219721 850.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 FN 25075 209476 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/10.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 2022-02-10T00:00:00 "" 25076 138315 18768 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 24din data: 23.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 25077 138316 11051.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 55din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 55 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 25078 138317 8025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 64din data: 20.12.2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 64 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 25079 138318 11025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 25080 138319 45000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021010din data: 23.12.2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021010 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ASOCIATIA LA FIGURAT 25081 209489 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 22 02 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 15 din 2022-02-22 2022-02-23T00:00:00 "" 25082 209473 848.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02094din 10 02 2022 1 DECEMBRIE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2022UCM nr 02094 din 2022-02-10 2022-02-10T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 25083 209474 15168.66 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10723474011 DIN 09 02 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474011 din 2022-02-09 2022-02-10T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 25084 219722 191.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-04-07T00:00:00 FN 25085 219723 552.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 FN 25086 219724 115402 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25087 219725 34406 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25088 219726 15573 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25089 219727 9870 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25090 219728 28906 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25091 219729 357475 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25092 219730 4361 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25093 219731 101167 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25094 219732 62813 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25095 219733 18436 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25096 219734 80709 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25097 219735 210223 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25098 219736 81867 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25099 1421 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INTRETINERE LIFT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 LIFT ARG SRL 25100 107814 2010.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 281/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25101 138324 37830 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 23din data: 27.12.2021 - INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 25102 107815 1751.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 284/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25103 107816 1339.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 286/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25104 107817 974.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 287/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25105 107818 1379.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 288/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25106 107819 1140.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 289/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25107 107820 1869.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 291/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25108 107821 941.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 292/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25109 107822 972.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 293/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25110 107823 900.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 295/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25111 107824 1647.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 297/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25112 107825 1751 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 344/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25113 107826 1941.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 345/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 25114 107827 15699 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna Decembrie 2020 Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 25115 107828 787.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 266/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25116 107829 827.24 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 271/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25117 107830 656.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 276/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25118 107831 827.24 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 277/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25119 107832 712.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 286/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25120 107833 666.17 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 287/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 25121 113219 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198539 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25122 107842 1350.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8050985 din 2020-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 25123 107843 416.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria BP nr 2952 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T22:00:00 SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 25124 107845 30 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-01-14T22:00:00 "" 25125 107884 273 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond sanatate salariati transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25126 107885 27 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond somaj salariati transa a II-a spor fidelitate conf HJ Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 25127 107886 436 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salar transa a II-a SSM conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25128 107887 913 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salar transa a II-a spopr conditii vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25129 107888 172 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salar transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25130 107889 1551 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat rest de plata transa II pentru spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25131 107890 14 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat somaj angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 25132 107891 4115 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat transa a II-a SSM conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25133 107892 8192 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25134 107893 140 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata CASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25135 107894 316 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributie asiguratorie de munca transa a II-a spor conditii grele si vatamatoare conf HJ Cheltuieli de personal 2021-01-21T22:00:00 "" 25136 219737 30223 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25137 1412 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 CN POSTA ROMANA 25138 138325 9450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 24din data: 27.12.2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 25139 219738 7262 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25140 209494 17.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 7/23.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 404/18.02.22 achitat ff posta romana 2022-02-23T00:00:00 "" 25141 219739 18738 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25142 209496 10992 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM dec 2022-01-07T00:00:00 "" 25143 219740 1659 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25144 219741 6901 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25145 219742 17718 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25146 219743 53721 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25147 219744 4793 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25148 219746 108 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25149 219747 1593 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25150 219748 384 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25151 219749 13292 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25152 219751 90782 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25153 219752 86067 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25154 219753 33286 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25155 219754 7661 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25156 219755 21969 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25157 219756 2300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Rate, popriri 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25158 219757 3501 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25159 219758 322 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 25160 219759 95200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25161 219760 22571 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25162 219761 120370 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25163 219762 103397 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25164 209531 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14327570 din 2021-12-31 2022-01-18T00:00:00 LA FANTANA SRL 25165 138326 1542.64 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 210318470812din data: 28.12.2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210318470812 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 25166 219763 39605 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25167 209534 -6566 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RECUPERARE FNUASS 2022-01-18T00:00:00 "" 25168 219765 25997 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25169 219766 5907 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Rate, popriri 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25170 219767 506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 25171 219768 1976.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 25172 219769 844.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 25173 219770 337.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 25174 219771 76.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 25175 219772 219.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 25176 219773 348.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 25177 219774 149.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 25178 219775 59.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 25179 219776 13.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 25180 219777 38.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-07T00:00:00 salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 25181 219778 1950 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 18/07.04.2022 Achizitie timbre postale conf Referat nr 5386/31.03.2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25182 219779 2955036 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 03.2022; OP 1992-2297/08.04.2022; 1939 pers. 2022-04-08T00:00:00 "" 25183 219780 14947.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta ind.lunare 03.2022; OP 1991/08.04.2022 2022-04-08T00:00:00 "" 25184 219781 500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 19/08.04.2022 Expediere scrisori recomandate conf referatului nr 5873/06.04.2022 2022-04-08T00:00:00 "" 25185 219782 -5704.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON 2022-04-08T00:00:00 "" 25186 219783 90166 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; 2022-04-11T00:00:00 "" 25187 219784 346.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; OP 2303/11.04.2022 2022-04-11T00:00:00 "" 25188 219785 30548 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; CECM 20/11.04.2022 2022-04-11T00:00:00 "" 25189 219786 1814 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; virament neefectuat in 11.04.2022 din motive tehnice 2022-04-12T00:00:00 "" 25190 219787 285.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2894357 din 2022-04-11 2022-04-12T00:00:00 DIGISIGN 25191 219789 1142.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2894393 din 2022-04-11 2022-04-13T00:00:00 DIGISIGN 25192 219790 3008.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 82200014951 din 2022-04-12 2022-04-13T00:00:00 E-DISTRIBUTIE BANAT SA 25193 219791 1937.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25194 1445 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Medicina muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CABINET MEDICAL THEODOR 25195 209564 3147.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1103din data 14 01 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2022-01-14 2022-01-27T00:00:00 SYMPH ELECTRONICS SRL 25196 209571 2672.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FZ SPUMOTIM 2022-01-27T00:00:00 "" 25197 219792 174.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013950438 din 2022-03-14 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25198 219793 28.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013950440 din 2022-03-14 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25199 219794 2629.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013964501 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25200 219795 2138.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013967356 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25201 219796 87.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020621656 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25202 219797 847.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622085 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25203 219798 803.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622086 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM SA 25204 219799 2181.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 707 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25205 219800 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 732 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25206 219801 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 745 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25207 219802 1280.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 758 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25208 219803 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 771 din 2022-03-24 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25209 219804 2181.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 783 din 2022-03-25 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25210 219805 1264.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 809 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25211 219806 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 820 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25212 219807 1232.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 832 din 2022-03-30 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25213 219808 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 843 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 25214 219809 1201.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 2022-04-15T00:00:00 COMANDOR SRL 25215 219810 5663.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8274 din 2022-03-11 2022-04-15T00:00:00 COLTERM 25216 219811 333.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 2022-04-15T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 25217 219812 316.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4267 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 25218 219813 277.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 258 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25219 219814 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 263 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25220 219815 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 274 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25221 219816 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 288 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25222 219817 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 302 din 2022-03-25 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25223 219818 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 320 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 25224 219819 27462 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348596 din 2022-03-08 2022-04-15T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25225 219820 2269.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205112 din 2022-03-17 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25226 209596 116 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4285din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4285 din 2022-01-19 2022-01-31T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 25227 209602 4838 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA CHIRIE DECOR 2022-01-31T00:00:00 "" 25228 219821 967.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25229 219822 1829.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161.1 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25230 219823 824.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161.2 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25231 219824 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205181 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25232 219827 1014.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205249.1 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25233 219828 4778.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205352 din 2022-03-25 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25234 219829 310.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205375 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25235 219830 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205376 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25236 219831 3585.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205377 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25237 219832 1376.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205377.1 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25238 219833 1736.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205472 din 2022-03-30 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25239 219834 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205494 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 25240 219835 154.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105835 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 LIFTARG 25241 219836 340.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105890 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 LIFTARG 25242 219844 990.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312448 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25243 219845 990.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312485 din 2022-03-25 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25244 219846 1593.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003321 din 2022-03-18 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25245 219847 2144.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003384 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25246 219848 1171.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003384.1 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25247 219849 336.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003467 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25248 219850 401.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003467.1 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25249 219851 336.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003590 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25250 219852 381.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003590.1 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25251 219853 993.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003779 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25252 219839 110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542.1 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 "" 25253 219840 405 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 "" 25254 219841 565 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543.1 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 "" 25255 219842 675 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 "" 25256 219843 985 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 "" 25257 209640 762.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSF. ONORARII COLABORATORI 2022-02-16T00:00:00 "" 25258 1450 10800 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Mentenanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DATAMAX LINE 25259 209669 132.09 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 543140din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543140 din 2022-02-02 2022-02-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 25260 219854 571.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003822 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 ROMICS 25261 219855 1226.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204000 din 2022-03-14 2022-04-15T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 25262 219856 80.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204006 din 2022-03-16 2022-04-15T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 25263 219857 352.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204016 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 25264 219858 817.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204040 din 2022-03-24 2022-04-15T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 25265 219859 352.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204047 din 2022-03-28 2022-04-15T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 25266 219860 7058.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28542 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25267 219861 13921.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28542.1 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25268 219862 2040.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25269 219863 5601.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621.1 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25270 219864 1417.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621.2 din 2022-03-22 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25271 219865 935.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25272 219866 2969.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699.1 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25273 219867 2371.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699.2 din 2022-03-29 2022-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 25274 219868 2510.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348595 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25275 219869 1795.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348597 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25276 219870 6940.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348599 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25277 219871 10841.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348600 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25278 219872 1232.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676679 din 2022-02-09 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25279 219873 3431.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676679/1 din 2022-02-09 2022-04-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 25280 219874 1656.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25281 219875 601.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25282 219876 2214.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25283 219877 1556.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25284 219878 8698.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25285 219879 11779.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25286 219880 1745.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25287 219881 1883.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 25288 219883 3812.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16588 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 25289 209697 348 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V MCC nr 53599din data 07 02 2022 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC nr 53599 din 2022-02-07 2022-02-21T00:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 25290 219884 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16589 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 25291 219885 3999.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16590 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 25292 219886 900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15521 din 2022-02-25 2022-04-18T00:00:00 PRINT 84 SRL 25293 219887 342.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 26462211 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 25294 219888 450.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 26462211 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 25295 219889 3292.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25296 219890 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1166 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 25297 219891 148.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 25298 219892 1213.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 25299 219893 834.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 25300 219894 2004.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 25301 219895 1047.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138130 din 2022-03-27 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 25302 219896 629.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138130/1 din 2022-03-27 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 25303 219897 1404.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138131 din 2022-03-27 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 25304 219898 7.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138131/1 din 2022-03-27 2022-04-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 25305 219899 589.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) 2022-04-19T00:00:00 FEN 25306 219900 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-19T00:00:00 FEN 25307 219901 103.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-19T00:00:00 FEN 25308 219902 22.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-04-19T00:00:00 FEN 25309 219903 67.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-19T00:00:00 FEN 25310 219904 104.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) 2022-04-19T00:00:00 FN 25311 219905 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-19T00:00:00 FN 25312 219906 18.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-19T00:00:00 FN 25313 219907 4.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-04-19T00:00:00 FN 25314 219908 11.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati 2022-04-19T00:00:00 FN 25315 219909 452.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4087 din 2022-04-08 2022-04-20T00:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 25316 219910 23.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4087 din 2022-04-08 2022-04-20T00:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 25317 219911 -401 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-04-28T00:00:00 AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 25318 219912 3680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 1006/03.12.2021 ptr luna feb 2022-04-28T00:00:00 "" 25319 55962 4760 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 25320 219913 220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 119/08.02.2022 ptr luna feb 2022-04-28T00:00:00 "" 25321 219914 4544 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 223/07.03.2022 2022-04-28T00:00:00 "" 25322 219915 180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 224/07.03.2022 2022-04-28T00:00:00 "" 25323 219916 520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 6/03.01.2022 2022-04-28T00:00:00 "" 25324 219918 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0449 din 2022-04-16 2022-04-28T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 25325 219919 -2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa l.04.2022 2022-04-28T00:00:00 "" 25326 219920 5704.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON 2022-04-29T00:00:00 "" 25327 217443 2001.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25940 seria din 28/03/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25940 din 2022-03-28 2022-04-14T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 25328 217444 422.86 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 32067466 seria din 06/04/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 32067466 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 SC RDS RCS SA 25329 217445 891.67 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 338545 seria din 07/04/22/col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 25330 205705 120 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec naveta, nr. ian febdin data: 15.03.2022 - *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr ian feb din 2022-03-15 2022-03-18T00:00:00 "" 25331 217446 1571.66 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 482063008971 seria din 04/03/22/COL EC - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 482063008971 din 2022-03-04 2022-04-14T00:00:00 SC SELGROS SRL 25332 217447 668.04 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 482068006461 seria din 09/03/22/COL EC - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 482068006461 din 2022-03-09 2022-04-14T00:00:00 SC SELGROS SRL 25333 217448 56.81 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 697 seria din 13/04/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 697 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 25334 217452 240 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3426 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 25335 217453 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022015 din 2022-04-03 2022-04-14T00:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 25336 217454 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 25337 217455 7746.9 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ERVI ART SRL - achitat factura seria nr 619 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 SC ERVI ART SRL 25338 217456 459.99 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39505 din 2022-03-17 2022-04-14T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 25339 209726 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr IT SC0107din data 15 02 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr IT-SC0107 din 2022-02-15 2022-02-24T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 25340 209728 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-02-24T00:00:00 "" 25341 217457 2632.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13160262 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 25342 217458 2330.9 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 5981 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 SC SELGROS SRL 25343 217459 760.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6051 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 SC SELGROS SRL 25344 217460 39402.86 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 25 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 SC AVALF DFS SRL 25345 217461 2854.45 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 150/48/711 din 2022-04-19 2022-04-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 25346 217462 23723.43 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 11758 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 SC COLTERM SA 25347 217463 3227.26 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 10226084498din data 19 04 2022/col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084498 din 2022-04-19 2022-04-29T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 25348 217464 3878.05 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 22EI05468100din data 20 04 2022/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05468100 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 25349 218665 282.9 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013978446 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978446 din 2022-03-21 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 25350 218667 1038.65 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11717 seria din 15/03/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11717 din 2022-03-15 2022-04-20T00:00:00 HB K SRL 25351 1454 348.29 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Materiale curatenie, birotica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ELTTE OFFICE 25352 218668 1631.86 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 11718 seria din 16/03/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11718 din 2022-03-16 2022-04-20T00:00:00 HB K SRL 25353 218669 72.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 12519 seria din 13/04/22 - Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 12519 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 Monitorul oficial ra 25354 218670 1258.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13160228 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160228 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25355 218671 236.17 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13160229 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160229 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25356 218672 112.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13160230 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160230 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25357 218673 884.74 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 13160231 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160231 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25358 218674 9035.67 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015685 seria din 01/03/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015685 din 2022-03-01 2022-04-20T00:00:00 YBA Force Security 25359 218675 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015689 seria din 01/04/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015689 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 YBA Force Security 25360 218676 452.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22014 seria din 15/03/22 - Printing tim - achitat factura seria nr 22014 din 2022-03-15 2022-04-20T00:00:00 Printing tim 25361 218678 1278.06 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 345 seria din 07/03/22 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 345 din 2022-03-07 2022-04-20T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 25362 218684 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 30111 seria din 01/04/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30111 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 Romanor 2003 25363 218685 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 338574 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338574 din 2022-04-07 2022-04-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 25364 218303 1254.19 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013989560din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013989560 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 25365 218304 214.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013994975din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013994975 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 25366 208079 19 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 25367 208090 1917 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 stat de plata dec 2021 UE - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 stat de plata dec 2021 UE 25368 208106 1917 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 STAT PLATA IAN 2022 UE - *** *** *** 2022-03-22T00:00:00 STAT PLATA IAN 2022 UE 25369 208131 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE22, nr. 0055din data: 02.03.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0055 din 2022-03-02 2022-03-21T00:00:00 "" 25370 208232 74.84 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 251 seria din 14/03/22 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 251 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 "" 25371 208238 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 470 seria din 14/03/22 - *** *** - achitat factura seria nr 470 din 2022-03-14 2022-03-21T00:00:00 "" 25372 208362 1500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII *** *** 12.03.2022 2022-03-03T00:00:00 "" 25373 208375 555.05 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 624 din 2022-02-16 2022-03-15T00:00:00 "" 25374 208402 49.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 450 din 2022-02-03 2022-03-29T00:00:00 "" 25375 218305 107.65 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014000690din data 15 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014000690 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 25376 218306 113.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020624742din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020624742 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 25377 218307 8.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020625625din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020625625 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM 25378 218308 43812.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 11768din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11768 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 COLTERM SA 25379 218309 41374.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 11811din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11811 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 COLTERM SA 25380 218115 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 26425682 seria din 08/03/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 26425682 din 2022-03-08 2022-04-18T00:00:00 RCS&RDS SRL 25381 218686 304.14 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ACHITA NAVETA *** DEC 2021 2022-04-29T00:00:00 "" 25382 209444 12.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 5/09.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 316/08.02.22 achitat ff posta romana 2022-02-09T00:00:00 "" 25383 138327 5891 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 22din data: 27.12.2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 22 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 25384 209573 3955 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER LA BCR-AVANS ONORARIU COLAB. *** 2022-01-27T00:00:00 "" 25385 209588 439.63 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara *** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-11 2022-01-28T00:00:00 "" 25386 209607 1634 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii dec-difer. *** 2022-01-31T00:00:00 "" 25387 209633 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2105din data 31 01 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2105 din 2022-01-31 2022-02-16T00:00:00 "" 25388 209639 338.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA DECONT *** 2022-02-16T00:00:00 "" 25389 209682 6800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 132din data 03 02 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 132 din 2022-02-03 2022-02-17T00:00:00 "" 25390 209724 1800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 119din data 16 02 2022 - PFA *** V.*** - achitat factura seria nr 119 din 2022-02-16 2022-02-24T00:00:00 "" 25391 209404 1295.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22020606din 28 04 2022 ZIUA EUROPEI - SC PASMATEX SA - achitat factura seria PAS nr 22020606 din 2022-04-28 2022-01-26T00:00:00 SC PASMATEX SA 25392 218116 2626.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28589 seria din 03/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28589 din 2022-03-03 2022-04-18T00:00:00 CASAMBIENT SRL 25393 218117 2219.35 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28590 seria din 04/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28590 din 2022-03-04 2022-04-18T00:00:00 CASAMBIENT SRL 25394 218118 785.4 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 335 seria din 07/03/22 - SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 335 din 2022-03-07 2022-04-18T00:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 25395 218119 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 37097 seria din 14/03/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37097 din 2022-03-14 2022-04-18T00:00:00 PRECOTTI SRL 25396 218120 1699.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50243 seria din 09/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50243 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 25397 218121 229.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50262 seria din 10/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50262 din 2022-03-10 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 25398 218123 174.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50274 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50274 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 25399 218127 220 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50397 seria din 28/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50397 din 2022-03-28 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 25400 218136 369.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50472 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50472 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 ALIAL SRL 25401 218137 1169.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50490 seria din 05/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50490 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 ALIAL SRL 25402 218138 164.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50518 seria din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50518 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 ALIAL SRL 25403 218139 725.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50581 seria din 14/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50581 din 2022-04-14 2022-04-19T00:00:00 ALIAL SRL 25404 218140 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 000531 seria din 15/04/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000531 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 IFMA SA 25405 209740 19000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-03-03T00:00:00 "" 25406 1459 779.45 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Mentenanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 DATAMAX LINE 25407 138328 11220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 25din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 25408 218147 2100 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 3022 seria din 05/04/22 - Media Sound - achitat factura seria nr 3022 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 Media Sound 25409 209741 2689 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii colaboratori februarie 2022 2022-03-04T00:00:00 "" 25410 218148 4284 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 337598 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337598 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 25411 218149 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 338565 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338565 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 25412 218150 2000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 4765 seria din 07/04/22 - Cara SRL - achitat factura seria nr 4765 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 Cara SRL 25413 218151 474.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50465 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50465 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 25414 218152 2969.95 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50466 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50466 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 25415 218153 759.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50473 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50473 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 25416 218154 300 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50516 seria din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50516 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 25417 218155 2677.5 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5610 seria din 01/04/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5610 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 25418 218156 1514.18 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 6579 seria din 04/04/22 - Profal Industry - achitat factura seria nr 6579 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 Profal Industry 25419 218157 2255.88 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 908662 seria din 04/04/22 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908662 din 2022-04-04 2022-04-27T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 25420 218105 2598.38 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304365755 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 Orange Romania Communications SA 25421 218107 1036.01 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1482 din 2022-04-08 2022-04-27T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 25422 218108 5008 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1483 din 2022-04-08 2022-04-27T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 25423 218109 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1490 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 25424 218110 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2341 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 25425 218111 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2391 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 25426 218745 140.42 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE nr 5220din data 12 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5220 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 ELTE OFFICE 25427 218746 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB22, nr. 32100298din data: 06.04.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 32100298 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RDS & RDS S.A 25428 218747 357 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V HYDFC, nr. 3842din data: 14.04.2022 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria HYDFC nr 3842 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 25429 218748 591.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V MET, nr. 6248din data: 15.04.2022 - MET SRL - achitat factura seria MET nr 6248 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 MET SRL 25430 209773 1130.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536784 din 2022-03-08 2022-03-15T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 25431 209799 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli postale 2022-03-25T00:00:00 "" 25432 223521 1803.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20238din data 30 03 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20238 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 Paul Trans SRL 25433 223566 6800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 134din data 07 04 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 134 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 "" 25434 209809 2047.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545672 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 25435 209810 20956 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 "" 25436 209811 1305.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal 2022-03-17T00:00:00 "" 25437 209812 199.05 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal 2022-03-21T00:00:00 "" 25438 209813 489 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor conditii grele drepturi de personal conform Hotarari Judecatoresti 2022-03-28T00:00:00 "" 25439 209791 446.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2022-03-19 2022-03-23T00:00:00 "" 25440 209808 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1096 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 "" 25441 223561 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1065din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1065 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 25442 223562 18060.91 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1066din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1066 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 25443 223563 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1067din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1067 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 25444 223564 10 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13181339din data 04 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13181339 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25445 223565 470.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13181339din data 04 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13181339 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25446 209814 95.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202203451 seria din 28/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203451 din 2022-02-28 2022-03-02T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 25447 138329 21840.44 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 28din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 28 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 25448 209844 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 335418 seria din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335418 din 2022-03-07 2022-03-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25449 138331 11025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 25450 209854 -9698.48 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" 2022-03-31T00:00:00 "" 25451 209885 4470 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2814 seria din 30/03/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2814 din 2022-03-30 2022-03-31T00:00:00 SC HIDAGO SRL 25452 209886 2908.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481 seria din 07/03/22 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 481 din 2022-03-07 2022-03-31T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 25453 1464 41342 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 25454 138332 16724.13 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10din data: 29.12.2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 CSU Politehnica Timişoara 25455 138333 41189.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20210002din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA ONE SOURCE - achitat factura seria nr 20210002 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA ONE SOURCE 25456 209887 1259.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482087000221 seria din 28/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482087000221 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 25457 209888 753.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482087000251 seria din 28/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482087000251 din 2022-03-28 2022-03-31T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 25458 209889 2234.82 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5916 seria din 25/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5916 din 2022-03-25 2022-03-31T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 25459 209890 160 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Utilitati - Grup C 6 2022-03-31T00:00:00 Utilitati 25460 218039 74.58 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013972724 din 2022-03-17 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 25461 218040 417.74 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020620570 din 2022-03-14 2022-04-18T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 25462 218042 14113 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA AJ. SOC. ELEVI CES BL IAN-APR. 2022 2022-04-18T00:00:00 "" 25463 218043 615.3 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13160858 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 25464 218044 1542.99 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13160859 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 25465 217648 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25466 217649 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25467 223635 6586 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-04-27T00:00:00 "" 25468 223636 1341 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-04-27T00:00:00 "" 25469 223644 200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER BCR 2022-04-28T00:00:00 "" 25470 223645 176.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 147043 din 2022-04-27 2022-04-29T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 25471 223646 856.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 278 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 TIMPRESS SA 25472 223637 13647 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-27T00:00:00 "" 25473 2014 2715.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 20031925119-210300532898 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 25474 138334 17216.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021011din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021011 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA LA FIGURAT 25475 217651 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25476 107896 131.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 303/2019 Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 25477 107897 745 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM, fidelitate, spor conditii vatamatoare transa a II-a conf HJ Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 25478 107898 57 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit dobanda legala spor fidelitate, SSM, conditii vatamatoare transa a II-a conf HJ Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 25479 107899 848.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 135/2020 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25480 107900 1572.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 182/2020 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25481 107901 1492.74 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 186/2020 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25482 107902 827.24 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 268/2019 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25483 107903 774.38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 270/2019 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25484 107904 771.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 303/2019 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25485 107905 1083.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 306/2019 Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25486 107906 417.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern dirijor concert simfonic Alte cheltuieli 2021-01-24T22:00:00 "" 25487 107907 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 104527 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 CTCE S.A 25488 107910 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata colaborator- Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-25T22:00:00 "" 25489 107911 9833.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 12336586 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 25490 107912 10722.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 847822 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 25491 107913 96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit colaboratori ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-26T22:00:00 "" 25492 107914 1441.07 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executare silita 183/2020 Alte cheltuieli 2021-01-27T22:00:00 "" 25493 107915 1281.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 183/2020 Cheltuieli de personal 2021-01-27T22:00:00 "" 25494 107916 1350.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8051170 din 2021-01-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 25495 107917 4400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDIAPATRY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 496 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T22:00:00 SC MEDIAPATRY SHOW SRL 25496 107918 659.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 183/2020 Alte cheltuieli 2021-01-28T22:00:00 "" 25497 107919 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178157 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 25498 107858 86.77 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta debitor *** *** Ovidiu, suma achitata in plus in dosar executare 209/2020 Alte cheltuieli 2021-01-18T22:00:00 "" 25499 107729 2309 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 25500 113220 3458.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198579 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25501 113258 30564.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUND TIMISOARA 89 CENTRU REZID PERSOANE FARA ADAPOST SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 25502 107908 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTEPRINDERE INDIVIDUALAV *** *** - achitat factura seria CH nr 969 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 "" 25503 107909 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1936 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 "" 25504 113221 5344.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25505 113222 812.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617.1 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25506 113223 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617.2 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25507 113224 313.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198618 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 25508 2015 1318.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 200319251199/09.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 25509 217656 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25510 209893 566.4 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6/2022 din data: 14.03.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 6/2022 din 2022-03-14 2022-04-04T00:00:00 "" 25511 217654 1468 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25512 217655 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25513 217657 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25514 209897 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25515 217678 4270 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25516 217679 11230 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25517 217680 896 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25518 217681 3288 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25519 217682 4394 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25520 217683 949 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25521 217684 589551.13 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 953/01.04.2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25522 217685 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105836din data 23 03 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105836 din 2022-03-23 2022-04-11T00:00:00 LIFT ARG SRL 25523 217686 12068.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014366 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014366 01 din 2022-04-05 2022-04-11T00:00:00 ITPS SRL 25524 217687 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536835 01din data 24 03 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536835 01 din 2022-03-24 2022-04-11T00:00:00 INCREMENTAL SRL 25525 217688 1200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 12765din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 12765 din 2022-03-24 2022-04-11T00:00:00 BAROUL TIMIS 25526 217658 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25527 217669 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25528 217670 194 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25529 217671 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25530 217672 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25531 217673 176 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25532 217674 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25533 217675 158 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25534 217676 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 25535 138335 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 23din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 25536 209930 1130 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 25537 217689 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 12780din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 12780 din 2022-03-24 2022-04-11T00:00:00 BAROUL TIMIS 25538 217690 784.79 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 13120din data 28 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 13120 din 2022-03-28 2022-04-11T00:00:00 BAROUL TIMIS 25539 217691 2662.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO, nr. 4467din data: 01.04.2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4467 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 25540 217692 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET, nr. 22022102din data: 07.04.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 22022102 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 25541 217694 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS, nr. 338490din data: 07.04.2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338490 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 25542 217695 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014367 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014367 01 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 ITPS SRL 25543 217696 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014368 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014368 01 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 ITPS SRL 25544 217697 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 15286din data 07 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 15286 din 2022-04-07 2022-04-12T00:00:00 BAROUL TIMIS 25545 217698 11082.42 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA, nr. 1202204317din data: 04.04.2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202204317 din 2022-04-04 2022-04-13T00:00:00 ETA2U SRL 25546 217699 3748.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM, nr. 202220137din data: 07.04.2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202220137 din 2022-04-07 2022-04-13T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 25547 217700 40000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211 nr 2485din data 07 04 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 2485 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 25548 217701 44500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25549 217702 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 144363din data 04 04 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 144363 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 25550 217703 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 13508din data 01 04 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13508 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 COMPANY DATA SRL 25551 217704 11791.33 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10923408004din data 11 04 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923408004 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 25552 217705 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536898 01din data 11 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536898 01 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 INCREMENTAL SRL 25553 217706 327 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 15687din data 11 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 15687 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 BAROUL TIMIS 25554 217707 49249.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211, nr. 2485din data: 07.04.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 2485 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 25555 217708 50000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25556 217712 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 145din data 04 04 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 145 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 25557 217713 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25558 217714 19016.02 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25559 217715 25936.32 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 555 556din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 555,556 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25560 217716 1135.16 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108043867din data 13 04 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043867 din 2022-04-13 2022-04-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 25561 209961 350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 25562 209962 375 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 25563 217717 842.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 220304732810din data 09 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220304732810 din 2022-04-09 2022-04-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 25564 218442 10209 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES ianuarie 2022 2022-04-14T00:00:00 "" 25565 218443 50 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8358 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 25566 218731 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202230 din 2022-04-11 2022-04-15T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 25567 218732 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002995 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 25568 218733 119 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22215294 din 2022-04-05 2022-04-15T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 25569 218734 525.81 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125806 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 25570 218716 2224.1 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5700796772 seria din 12/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700796772 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 25571 218717 16140.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11960 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11960 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 COLTERM SA 25572 217883 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 338531 07 04 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 338531 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25573 217884 1681.87 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3416862 07 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 3416862 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 25574 217885 692.58 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4974 30 03 22 MATERIALE - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4974 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 MARABO OFFICE SRL 25575 217887 573.39 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 9989 0572 0511 14 03 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9989 0572 0511 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 25576 217888 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2382 01 04 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2382 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 25577 217889 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3244 11 04 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3244 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 25578 218377 392 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10337 seria din 25/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10337 din 2022-03-25 2022-04-14T00:00:00 "" 25579 210014 8500 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-08T00:00:00 "" 25580 218917 1268.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 25581 219052 22450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii *** 2022-04-07T00:00:00 "" 25582 209290 3300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 08 04 2022 TG DE PASTI - PFA *** *** - achitat factura seria GC nr 057 din 2022-04-08 2022-01-10T00:00:00 "" 25583 209346 57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit curaciuc *** tg de pasti 2022-01-17T00:00:00 "" 25584 209370 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SEC TIUNEA DE FUN CTIONARE FF 324din21 04 2022 TARG DE PASTI - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 324 din 2022-04-21 2022-01-17T00:00:00 "" 25585 209391 238.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD 750095423 FF 494775017din 26 04 2022 *** - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 494775017 din 2022-04-17 2022-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 25586 218550 196.56 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** *** 2022-04-07T00:00:00 "" 25587 217623 82 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1205din data 07 04 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1205 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 "" 25588 217925 830 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 "" 25589 209990 3780 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 25590 210013 19892 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-04-08T00:00:00 "" 25591 210015 3401 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-08T00:00:00 "" 25592 210016 765 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-08T00:00:00 "" 25593 210017 2209 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-04-08T00:00:00 "" 25594 210018 986 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-04-08T00:00:00 "" 25595 210019 423 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-08T00:00:00 "" 25596 210020 169 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-08T00:00:00 "" 25597 210021 38 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-08T00:00:00 "" 25598 210022 112 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-04-08T00:00:00 "" 25599 210023 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 0111 seria din 01/04/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0111 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 LOPE MI EXPERT 25600 210024 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 10067 seria din 12/04/22 - reals company - achitat factura seria nr 10067 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 reals company 25601 210025 3612.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 103476 seria din 01/04/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103476 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 ATLAS CLEANING SRL 25602 210026 223.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 13174699 seria din 01/04/22 - retim - achitat factura seria nr 13174699 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 retim 25603 210027 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 32151771 seria din 06/04/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 32151771 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 rds rcs 25604 218359 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0028 seria din 29/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0028 din 2022-03-29 2022-04-14T00:00:00 "" 25605 217930 1419.3 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** LOREDA - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 "" 25606 219838 131 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542 din 2022-03-15 2022-04-15T00:00:00 "" 25607 218683 2507.76 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ACHITA NAVETA NEDELA+ *** SEPT OCT NOV DEC 2021+IAN FEB *** 2022 2022-04-27T00:00:00 "" 25608 223915 421.26 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2245030103din data: 18.04.2022 - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2245030103 din 2022-04-18 2022-05-02T00:00:00 CERTSIGN 25609 217650 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 25610 223523 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2133din data 25 03 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2133 din 2022-03-25 2022-04-01T00:00:00 "" 25611 210028 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 338499 seria din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338499 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25612 210029 797.3 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 3716 seria din 24/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3716 din 2022-03-24 2022-04-14T00:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 25613 210153 1372 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati ian-martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 "" 25614 210169 72 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati ian-martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 "" 25615 218194 1235 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25616 210034 303485 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA APRILIE Cheltuieli de personal 2022-04-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 25617 210036 2516331 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII MARTIE Cheltuieli de personal 2022-04-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 25618 210039 9.43 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara plata utilitati Pol.Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-03-31T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 25619 219119 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 398din data 22 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 398 din 2022-04-22 2022-04-28T00:00:00 "" 25620 218189 1235 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25621 218190 1235 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25622 218191 1199 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25623 218192 1257 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25624 218193 1235 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25625 218195 1852 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-31 2022-04-21T00:00:00 "" 25626 209247 12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** 2022-01-07T00:00:00 "" 25627 209255 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 20din 04 04 2022 APRILIE MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 20 din 2022-04-04 2022-01-07T00:00:00 "" 25628 209317 24233 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 12din 14 04 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 12 din 2022-04-14 2022-01-12T00:00:00 "" 25629 210043 755.72 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mocheta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-03T21:00:00 DIEGO CONCEPT VEST SRL 25630 210048 565.25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intretinere si rep.inst.electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-04T21:00:00 AXA TELECOM SRL 25631 210054 5925.31 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-04T21:00:00 AUTOGLOBUS 2000 SRL 25632 210061 1136.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 25633 210069 4485 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii medicale Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-07T21:00:00 EXPLOMED SRL 25634 210078 2765 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara spalatorie auto Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-07T21:00:00 GIM OVI SRL 25635 210088 38540.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburanti Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-07T21:00:00 ALMATAR TRANS SRL 25636 210099 824.08 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.telef.internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-10T21:00:00 RCS&RDS SA 25637 114352 9364 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind cv iulie Alte cheltuieli 2021-09-23T20:59:36 "" 25638 210186 1969.33 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara polite RCA 12 luni Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-13T21:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 25639 210204 924.05 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara genti laptop Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-14T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 25640 210223 10472.88 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-17T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 25641 210243 1013.11 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii apa canal meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-17T21:00:00 AQUATIM SA 25642 210264 1581.52 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-17T21:00:00 RMB CASA AUTO TIMISOARA 25643 210286 925 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-17T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 25644 210309 749.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.verificare reparare dispozitive siguranta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-17T21:00:00 PRECADIS SRL 25645 210333 48433 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara scurte politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-18T21:00:00 TACTICA OUTDOOR SRL 25646 210358 1016 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese schimb ambarcatiune Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-19T21:00:00 EPIX TRADE SRL 25647 210384 1632.68 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cartuse cerneala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-19T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 25648 210411 1625 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli judecata D.C.291 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-19T21:00:00 TRANSOGAR SRL 25649 210439 6125.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-20T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 25650 210468 1672 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara gard artificial Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-20T21:00:00 DEDEMAN SRL 25651 210498 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-20T21:00:00 TERMONELATI SRL 25652 210529 3684.24 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizie intretinere aparate climatizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-20T21:00:00 ADACO PRO TIM SRL 25653 210561 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii mentenanta sistem informatic Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-20T21:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 25654 210594 6843.49 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-25T21:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 25655 210628 14740.21 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum energie electrica Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 25656 210663 7622.53 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii corespondenta Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 25657 223935 320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25658 223936 200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25659 223937 240 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25660 223938 800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25661 223939 200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25662 223940 420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25663 223941 220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25664 210813 125307 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Router Fortigate,Server Backup, Server Host Cheltuieli cu investiții 2022-04-28T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 25665 223942 400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25666 223943 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 25667 223944 1287 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 11din data: 12.04.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-12 2022-05-06T00:00:00 Mozaic ArtEvents 25668 210853 27043 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII MARTIE Cheltuieli de personal 2022-04-07T21:00:00 25669 210894 7035 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA APRILIE Cheltuieli de personal 2022-04-07T21:00:00 25670 210936 399.77 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara produse intretinere sediu Cheltuieli gospodărești 2022-04-04T21:00:00 25671 210979 484.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale gospodaresti Cheltuieli gospodărești 2022-04-06T21:00:00 25672 211023 50 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara extrase CF Cheltuieli gospodărești 2022-04-07T21:00:00 25673 211068 534.56 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale inramare harti Cheltuieli gospodărești 2022-04-14T21:00:00 25674 211161 10 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara extrase CF Cheltuieli gospodărești 2022-04-19T21:00:00 25675 211209 29.68 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25676 211114 336.05 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara *** telefon Cheltuieli gospodărești 2022-04-17T21:00:00 25677 211258 212.3 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara hartie imprimanta Alte cheltuieli 2022-04-11T21:00:00 25678 210699 5517.19 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara polite RCA 12 luni 8 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 25679 210736 441.49 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem telecomunicatii Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 ASK TIM SRL 25680 210774 13863.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reinoire licente antivirusEset 12 luni Cheltuieli cu investiții 2022-04-10T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 25681 223945 130128.5 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 442din data: 28.04.2022 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 442 din 2022-04-28 2022-05-06T00:00:00 ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 25682 223946 24797.78 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V ATX nr 69422159din data 12 04 2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria ATX nr 69422159 din 2022-04-12 2022-05-06T00:00:00 ALTEX ROMANIA 25683 114436 1941.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUP UTILITATI Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 25684 223948 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 25685 211819 1245.64 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 ALMAS OFFICE 25686 1473 138567 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Pensii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 25687 138336 26210 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 26din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 25688 138337 31122 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 29din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 25689 138338 63586 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 39din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 39 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 25690 223978 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 25691 212533 251.66 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25692 212584 182.43 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25693 138341 4500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2021370din data: 30.12.2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021370 din 2021-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-30T22:00:00 ECM ACCOUNTING 25694 138342 5012.07 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 53400301din data: 09.12.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53400301 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-30T22:00:00 INCREMENTAL 25695 138330 9915 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 28.12.2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 25696 138344 1471 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii decont FMV - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-01T22:00:00 Impozit onorarii decont FMV 25697 138345 665 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 25698 138346 18000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25699 138347 4000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25700 138348 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25701 138349 7850 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25702 138350 7570 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 25703 138351 1493397 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-31T22:00:00 "" 25704 138352 23100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25705 138353 5406 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata indemnizatie domiciliu noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 "" 25706 138354 5000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 "" 25707 138355 4870 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar executare drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 25708 138356 14561 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-13T22:00:00 Impozit onorarii colaboratori 25709 138357 393 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributii noiembrie onorarii colaboratori decont FTM Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 "" 25710 138339 11040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 58din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 58 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 25711 138340 8100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2017010248din data: 30.12.2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010248 din 2021-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-30T22:00:00 Dago4ever Online 25712 224001 59880 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 41din data: 10.05.2022 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 41 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 25713 138358 329 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributii onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 "" 25714 211264 586.82 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 ALMAS OFFICE 25715 211268 169 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOBILIER BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 IKEA ROMANIA 25716 211273 1926.53 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 ORANGE 25717 211279 11402 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATI FACTURI EXTERNE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 TRANSF. OTP 25718 211294 4705.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 TEXTIL POINT 25719 211303 6615 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 CENTRAL SRL 25720 211313 5000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRESTATII ARTISTICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 ANSAMBLUL DE DANSURI TREI SCAUNE 25721 211324 316 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT PROGRAM CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 SAGA SOFTWARE 25722 211336 1785 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRADUCERE TEXT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 4 PROOF FILM SRL 25723 211349 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 LABOUR SECURITY 25724 211363 160 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 CENTRAL SRL 25725 211378 3006.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE MERCEDES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 RMB CASA AUTO 25726 211394 127.69 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HAINA PROTECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 FEEL BOX RO SRL 25727 212743 17.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LEROY MERLIN -manusi latex Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25728 211286 238 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DREPT DE AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 "" 25729 211259 617037 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal 2022-04-06T21:00:00 TREZORERIE SI BANCI 25730 211261 22800 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA MARTIE 2022 Cheltuieli de personal 2022-04-10T21:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 25731 224012 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 227din data: 13.05.2022 - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 227 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 25732 224013 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 227din data: 13.05.2022 - PRBETA BLUEMOON SRL - achitat factura seria nr 227 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 PRBETA BLUEMOON SRL 25733 224014 21250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3090din data: 16.05.2022 - CDPL BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 3090 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 CDPL BUSINESS SRL 25734 211558 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 LIFT 3D 25735 211609 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 CIPROMAN ARTS 25736 211583 205.82 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 AGASI 25737 224015 66156.35 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 838din data: 13.05.2022 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 838 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 25738 211411 495.04 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUTOCOLANT PRINT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 ORNELIA DESIGN 25739 224016 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25740 224017 1980 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25741 211429 5792 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 ONOR. COLAB. 25742 138359 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25743 138360 12500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25744 138361 22193 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 25745 138362 709 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS pentru drepturi salariale executate silit - spor fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 Achitat CAS pentru drepturi salariale executate silit 25746 138363 471 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS salariati pentru drepturi salariale executate silit - spor de confidentialitate si fidelitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 Achitat CAS salariati pentru drepturi salariale executate silit 25747 138364 17 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat FACC angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25748 138365 38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat FNUASS angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25749 138366 247 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond sanatate salariati pentru drepturi salariale executate silit - spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 Achitat fond sanatate salariati pentru drepturi salariale executate silit 25750 211448 1282 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-11T21:00:00 TVA DE PLATA 25751 211468 20764.83 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 OPERA NATINALA ROMANA 25752 211489 470.17 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 25753 211511 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 25754 211534 187.57 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT PURIFICATOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 LA FANTANA 25755 224018 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25756 224019 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25757 224020 900 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25758 224021 5040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25759 224022 5040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25760 224023 900 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25761 224024 900 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25762 224026 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25763 138367 22 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond somaj salariati pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25764 212434 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25765 212483 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25766 212636 354.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25767 212689 49.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OPTILUX -plasturi Alte cheltuieli 2022-04-03T21:00:00 25768 213149 149.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely QUALIO *** -baloane *** +taxa curier Alte cheltuieli 2022-04-07T21:00:00 25769 224027 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25770 224028 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25771 224029 4140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25772 212038 772.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FERMOAR. ATA, PANGLICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 25773 224030 4140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25774 212078 176.43 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 25775 212119 1297.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REINNOIRE LICENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 COST ITECH SERVICES 25776 212161 685.08 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 25777 212204 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 LABOUR SECURITY 25778 212248 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 LIFT 3D 25779 212293 334.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 HANGARHOSTING 25780 212339 2380 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. DE PUBLICITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 CITY GUIDE MEDIA 25781 212386 3016.65 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE SI FLYERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 WALDPRESS AGENCY 25782 224031 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25783 224032 180 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25784 224033 180 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25785 224034 180 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 25786 224035 10855 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14din data: 17.05.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 Mozaic ArtEvents 25787 224036 4000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 15din data: 07.05.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 15 din 2022-05-07 2022-05-19T00:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 25788 224037 381 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 15din data: 17.05.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 15 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 Mozaic ArtEvents 25789 211636 1344.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REPARATIE IVECO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 TIM CICLOP 25790 211664 6075 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TURNARE BETON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 BETON I.D.M 25791 211754 1072.29 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT INTERNET SI CONV. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-26T21:00:00 ORANGE 25792 211786 91 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPOZ. COLAB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-26T21:00:00 IMPOZ. COLAB 25793 211853 809.32 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 MEGACHIM FC GROUP 25794 211888 7.14 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 ENEL ENERGIE 25795 211924 200.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FOLIE TRANSPARENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 HORNBACH CENTRALA 25796 211999 4193 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PLATI FACTURI EXTERNE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 TRANSF. OTP 25797 212798 121.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SELGROS -recuzita consumabila pentru spectacole Alte cheltuieli 2022-04-04T21:00:00 25798 212854 100.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-05T21:00:00 25799 212911 400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ELI FIRST TRADE -traducere autorizata documente Alte cheltuieli 2022-04-06T21:00:00 25800 212969 132 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MEDIA CRUSHER -corzi instrumente Alte cheltuieli 2022-04-06T21:00:00 25801 213088 563.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BALAZS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare externa Alte cheltuieli 2022-04-06T21:00:00 25802 213211 300.14 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-07T21:00:00 25803 211693 2647.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** DE SUDURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 PSIHORELICONSTRUCT 25804 211723 5288.58 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-12T21:00:00 "" 25805 211961 595 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DREPT DE AUTOR MARTIE 2022 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-04-27T21:00:00 "" 25806 213028 88.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-04-06T21:00:00 25807 213338 222.78 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-04-10T21:00:00 25808 213403 48 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LASZLOFFY *** -decontare cheltuieli transport Alte cheltuieli 2022-04-10T21:00:00 25809 213274 156 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MELAROX COM -mop +taxe curier Alte cheltuieli 2022-04-10T21:00:00 25810 213536 12.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-04-11T21:00:00 25811 138368 130 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salar pentru drepturi salariale executate silit -SSM Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25812 213604 270.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-11T21:00:00 25813 213673 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-11T21:00:00 25814 213743 194.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-12T21:00:00 25815 213814 414.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-12T21:00:00 25816 213469 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto Alte cheltuieli 2022-04-11T21:00:00 25817 215086 367.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** GAZ -*** carbonica Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25818 213886 11.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DM DROGERIE -servetele Alte cheltuieli 2022-04-12T21:00:00 25819 213959 41.35 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -nisip Alte cheltuieli 2022-04-12T21:00:00 25820 214033 42 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BRICOSTORE -lacat Alte cheltuieli 2022-04-12T21:00:00 25821 214108 600 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT 84 -servicii listare Alte cheltuieli 2022-04-13T21:00:00 25822 214184 47.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN COURIER -curierat Alte cheltuieli 2022-04-13T21:00:00 25823 214261 144 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -incarcator retea Alte cheltuieli 2022-04-18T21:00:00 25824 214339 363.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-19T21:00:00 25825 214418 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-19T21:00:00 25826 214498 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-19T21:00:00 25827 214579 640.04 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-19T21:00:00 25828 224052 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 19.05.2022 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 25829 214661 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25830 214744 900.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25831 214828 113.69 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25832 214913 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25833 214999 237.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LUKOIL -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-20T21:00:00 25834 215174 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25835 88492 10471 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Achitat burse semestrul II anul scolar 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 25836 113586 8621.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 SCOP CENTRU DE ZI Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25837 113587 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25838 113588 15635 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25839 113590 44226.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25840 113591 11423.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25841 113592 11423.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25842 113593 5712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25843 113594 3535.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25844 113595 4713.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25845 113596 3535.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25846 113589 948 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA *** A APOSTORILOR Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25847 113597 373.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 ISR CENTRU PT TINERET FRATII *** Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 25848 113941 13740 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 964 seria IS din 13/08/21 - POD PROIECT SRL - achitat factura seria IS nr 964 din 2021-08-13 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 POD PROIECT SRL 25849 113942 1019254.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6404 seria SEMN din 27/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6404 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25850 113943 884261.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25851 113944 833593.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6407 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6407 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25852 113945 844430.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6408 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6408 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25853 113946 58.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 42 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 25854 113947 76.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 43 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 25855 113948 286.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 41 seria SEAL21 din 31/08/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 41 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 25856 113949 58257.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25857 113950 36561.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6407 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6407 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 25858 113955 252 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 143142 seria EEC din 10/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 143142 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 EURO ECOLOGIC SRL 25859 113956 8355.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 25860 113957 7693.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 158 seria din 30/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 158 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 25861 113958 22674.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 216 seria din 05/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 216 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 25862 113959 11000.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2194 seria din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2194 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 25863 106597 97440 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 25864 106599 3166 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Pensii intretinere copii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 25865 106600 9461 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuri Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 25866 106601 612745 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuri Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 25867 106602 1227 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuri Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 25868 138369 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salariati pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25869 215263 19.79 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -rovinieta Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25870 215353 251.66 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -huvinieta Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25871 215444 114.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV -AD blue Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25872 215536 737.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25873 215629 373.06 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25874 215723 280.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25875 215818 65.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV -combustibil Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25876 215914 37.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ARTIMA -paine Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25877 216011 800.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EURO COSIMEX -sange fals Alte cheltuieli 2022-04-25T21:00:00 25878 216109 1156.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FABRICA DE ARME CUGIR -taxa casare arme Alte cheltuieli 2022-04-26T21:00:00 25879 216208 8.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -corespondenta Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25880 216308 959 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EURO CUPON -costum barbati Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25881 216409 28.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HORNBACH -lacat Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25882 216511 178.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SIDE TRADING -prosoape hartie Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25883 216614 1467 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AUDIO PARTNER -controler USB/MIDI +taxe curier Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25884 216718 568.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KISS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare interna Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25885 216823 1080.18 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BALAZS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare externa+interna Alte cheltuieli 2022-04-28T21:00:00 25886 216929 563.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Veszprem - Veszprem, Ungaria (zile: 5). Cheltuieli cu deplasări 2022-03-23T22:00:00 25887 217036 545.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Veszprem - Veszprem, Ungaria (zile: 4). Cheltuieli cu deplasări 2022-04-10T21:00:00 25888 217144 534.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru Informare locatie sustinere spectacole +casare arme la Teatre +Fabrica de arme - Brasov -Odorheiu secuiesc -Cugir, Romania (zile: 3). Cheltuieli cu deplasări 2022-04-24T21:00:00 25889 209891 10293.92 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7 din data: 09.03.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 7 din 2022-03-09 2022-04-04T00:00:00 "" 25890 217253 568.84 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Deplasare masina personala KISS ATTILA (actor) pentru Informare locatie sustinere spectacole la Teatrul Odorheiu Secuiesc - Odorheiu Secuiesc, Romania (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2022-04-24T21:00:00 25891 224084 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25892 224085 560 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25893 224086 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25894 224087 460 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25895 224088 220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25896 209892 9600.87 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5/2022 din data: 14.03.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 5/2022 din 2022-03-14 2022-04-04T00:00:00 "" 25897 209987 12873.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 15.04.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-15 2022-04-27T00:00:00 "" 25898 88562 4275 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I BURSE Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 25899 224089 560 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25900 209898 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25901 209899 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25902 209900 3410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25903 209901 3582 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25904 209902 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25905 209903 6006 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25906 224090 460 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 25907 209894 19177.29 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7/2022 din data: 07.04.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 7/2022 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 "" 25908 138370 22 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat somaj angajator pentru drepturi salariale executate silit- spor fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25909 138371 233 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata CASS angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal 2021-12-21T22:00:00 "" 25910 138372 4200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25911 138373 3500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25912 138374 4227 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit contracte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 Centralizator impozit contracte 25913 138375 4313 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii colaboratori decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 Centralizator impozit onorarii colaboratori decembrie 25914 138376 19450 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-11-30T22:00:00 "" 25915 138380 9817.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-02T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 25916 138381 497.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3257 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 25917 138382 808.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318027666 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 25918 138383 706.67 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110168333 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 25919 138378 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 303 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 25920 224091 672428.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4din data 24 05 2022 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 4 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 25921 224092 -48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621132009301-incasare sume C/V nr 2din data 23 05 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 25922 224093 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 104din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) - achitat factura seria nr 104 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) 25923 224094 59400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 125din data: 24.05.2022 - ASOCIATIA OPUS - achitat factura seria nr 125 din 2022-05-24 2022-05-27T00:00:00 ASOCIATIA OPUS 25924 224095 59410 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 17din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 17 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 25925 1528 10600 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 P MON KRIS SRL 25926 209904 938 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 25927 224121 70 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar 2022-05-05T00:00:00 "" 25928 224096 75455 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 19din data: 19.05.2022 - CLUBUL SPORTIV TIMISOARA 89ers - achitat factura seria nr 19 din 2022-05-19 2022-05-27T00:00:00 CLUBUL SPORTIV TIMISOARA 89ers 25929 224097 43200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 25930 224098 21250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 3din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA ROOM 2046 - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 ASOCIATIA ROOM 2046 25931 224099 2856 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4050759din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050759 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 AEROTRAVEL 25932 224100 8242 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4050764din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050764 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 AEROTRAVEL 25933 224101 360 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4050765din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050765 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 AEROTRAVEL 25934 224102 53000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4din data: 26.05.2022 - FUNDAŢIA INTEGRATIO - achitat factura seria nr 4 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 FUNDAŢIA INTEGRATIO 25935 224114 458 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 25936 209954 150 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara IMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-15T00:00:00 "" 25937 224122 2092 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne 2022-05-05T00:00:00 "" 25938 224123 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 25939 224149 1118.17 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 3989064 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 Aquatim SA 25940 224150 55947.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 Colterm SA 25941 224151 2960.58 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Computerline - achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-16 2022-05-16T00:00:00 Computerline 25942 138384 87.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.16817/26.11.2021 licente dr.autor pt.octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 25943 138385 352.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-06T22:00:00 "" 25944 209975 2350 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4049586din data: 04.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049586 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 AEROTRAVEL 25945 224152 39141.06 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 11758 seria din 14/04/22/COL EC - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 SC COLTERM SA 25946 224153 142.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20211449 seria din 14/04/22/COL EC - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211449 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 25947 224183 1412.9 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10226084506 din 20/04/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10226084506 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 25948 224184 11342.18 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 22EI05467803 din 20/04/22 energie electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467803 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 25949 224185 73161.54 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 8056 din 11/03/22 energie termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8056 din 2022-03-11 2022-05-03T00:00:00 COLTERM SA 25950 224186 482.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF 495355984 din 23/04/22 Internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 495355984 din 2022-04-23 2022-05-03T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 25951 224187 689.74 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985548 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM SA 25952 224188 593.91 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985549 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM SA 25953 224189 2069.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623979 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM SA 25954 224190 3380 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 4 din 19/04/22 USA PVC - NARCONS GLASS SISTEM SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-19 2022-05-04T00:00:00 NARCONS GLASS SISTEM SRL 25955 224191 928.72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr FDB22/32074476 din 06/04/22 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32074476 din 2022-04-06 2022-05-05T00:00:00 RCS & RDS SA 25956 217401 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14704708 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 25957 210008 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 25958 217398 750 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 26/134 *** *** *** 2022-04-15T00:00:00 "" 25959 217399 290 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 26/135 *** *** *** 2022-04-15T00:00:00 "" 25960 217400 300 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 26/136 *** *** *** 2022-04-15T00:00:00 "" 25961 77638 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Alte cheltuieli "" 25962 224182 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ nr 3982 din 25/04/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3982 din 2022-04-25 2022-05-03T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 25963 224197 127 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25964 138386 595.02 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-06T22:00:00 "" 25965 224198 875 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25966 224199 428 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25967 224200 171 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25968 224201 39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25969 224202 111 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata aprilie - Impozit retinut de la angajati 2022-05-12T00:00:00 Stat plata aprilie 25970 224203 489.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011323 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 25971 224204 309.35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011349 din 2022-05-04 2022-05-13T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 25972 217425 340 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S.C.Medishop Med srl REGHIN - achitat factura seria nr 8 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 S.C.Medishop Med srl REGHIN 25973 217426 121.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 35172 din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 25974 217465 144.89 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013971261 seria din 17/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013971261 din 2022-03-17 2022-04-01T00:00:00 SC AQUATIM SA 25975 217439 823 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25928 seria din 18/03/22/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25928 din 2022-03-18 2022-04-11T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 25976 224205 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ELLFTBU 14769744 din 03/05/22 ab purificare apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14769744 din 2022-05-03 2022-05-13T00:00:00 LA FANTANA SRL 25977 224206 277.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202207759 din 09/05/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202207759 din 2022-05-09 2022-05-13T00:00:00 NOVAPANE SRL 25978 217441 1211.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 25979 224207 1349.49 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035005221 din 02/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035005221 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 METRO CASH CARY 25980 1533 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EDU APPS SRL 25981 224208 357.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7649381 din 02/05/22 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649381 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 ADG FRUIT SRL 25982 224209 1185.84 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB22 nr 37741513 din 06/05/22 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37741513 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS & RDS SA 25983 224210 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS nr 341628 din 10/05/22 mentenanta program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 341628 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 Adi Com SOFT 25984 138387 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14452036 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 LA FANTANA SRL 25985 138388 147.53 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chelt mat de curatenie Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 25986 138389 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325307 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 25987 217432 99.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Imprimeria Mirton - achitat factura seria nr 24486 din 2022-03-22 2022-04-18T00:00:00 Imprimeria Mirton 25988 217433 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105825 din 2022-03-23 2022-04-18T00:00:00 Liftarg SRL 25989 217434 499.44 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12561 din 2022-03-18 2022-04-18T00:00:00 Lux Magazin SRL 25990 217435 1570.8 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5895 din 2022-03-17 2022-04-18T00:00:00 Next Birotica Distrbution 25991 217436 3051.16 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5895 din 2022-03-17 2022-04-18T00:00:00 Next Birotica Distrbution 25992 217437 277.87 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13143377 din 2022-03-01 2022-04-18T00:00:00 Retim SA 25993 217438 2157.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 13160880 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 Retim SA 25994 217427 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 338506 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 Adi Com Soft srl 25995 217428 22732.83 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 Colterm SA 25996 217429 21993.97 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 7899 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 Colterm SA 25997 217430 5593.01 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 4373595 din 2022-03-20 2022-04-18T00:00:00 Enel Energie SA 25998 217431 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2395 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 Hera Software SRL 25999 224217 -1751 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu transfer sume cazare inv. dual 2022-05-19T00:00:00 "" 26000 224218 -7434 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu transfer sume masa inv. dual 2022-05-19T00:00:00 "" 26001 138390 66.64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533891 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 26002 138391 116.62 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533891 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 26003 138392 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12559915 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 SC RETIM SRL 26004 224220 2444 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ajutoare sociale CES 2022-05-20T00:00:00 "" 26005 224221 7434 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu plata sume masa elevi dual 2022-05-20T00:00:00 "" 26006 224222 1751 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu plata sume elevi.invatamant dual 2022-05-20T00:00:00 "" 26007 224223 722 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata RCA 2022-05-20T00:00:00 "" 26008 217488 173 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie - Carduri (conturi personale) 2022-04-11T00:00:00 Stat plata martie 26009 217466 1842.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 331 seria LGF22 din 02/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 331 din 2022-03-02 2022-04-01T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 26010 217467 1071 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 332 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 332 din 2022-03-07 2022-04-01T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 26011 217468 2494.24 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5168 seria ELTE din 14/03/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5168 din 2022-03-14 2022-04-01T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 26012 224224 78 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-05-20T00:00:00 "" 26013 224219 543 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Plata CES / aprilie 2022 *** *** *** 2022-05-20T00:00:00 "" 26014 224216 -490 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu reintors Bursa sociala *** *** 2022-05-16T00:00:00 "" 26015 224214 189.29 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 56096645300 din 02/05/22 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 56096645300 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 26016 224215 1619.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr AP 2592 din 18 04 2022 cutii carton ambalat - ASTRA PLUS SRL - achitat factura seria nr 2592 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 ASTRA PLUS SRL 26017 1518 125.33 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii telefonie și internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 RCS & RDS SA 26018 224239 4946 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse sociale 2022-05-26T00:00:00 "" 26019 224256 4418.08 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13987293 262 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13987293 262 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 26020 224257 2419.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220304732239 seria din 09/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220304732239 din 2022-04-09 2022-05-10T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 26021 224258 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10389 seria din 02/05/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10389 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 AXA TELECOM SRL 26022 224259 4084.95 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13420581 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420581 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26023 217518 369.51 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202206390 din 14/04/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206390 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 NOVAPANE SRL 26024 217533 656 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020620301 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620301 din 2022-03-14 2022-04-01T00:00:00 AQUATIM SA 26025 217534 249.9 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57005129600 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129600 din 2022-03-18 2022-04-01T00:00:00 DEDEMAN SRL 26026 224262 16988.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 22EI05462237 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI05462237 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE 26027 224263 58.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 560859706 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560859706 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26028 224264 337 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I PLATA METODIST 2022-05-17T00:00:00 "" 26029 224260 8697.09 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201489 seria din 02/05/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201489 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 26030 224261 587.86 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 202203444 seria din 05/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203444 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 26031 217535 4087.67 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983629 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 AQUATIM SA 26032 89080 219565 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT BURSE IAN 2021 +FEB-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 26033 217536 2139.07 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623805 din 2022-04-13 2022-04-14T00:00:00 AQUATIM SA 26034 217540 4277.9 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 13160882 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160882 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26035 217521 26000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-11 2022-04-05T00:00:00 COLTERM SA 26036 217522 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10364 seria din 01/04/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10364 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 AXA TELECOM SRL 26037 217530 87972.04 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-11 2022-04-14T00:00:00 COLTERM SA 26038 217538 1045.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian.-***. 2022_Mirea A. 2022-04-14T00:00:00 "" 26039 217539 1045.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian.-***. 2022_Pecican S. D. 2022-04-14T00:00:00 "" 26040 217545 4095.17 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata ff 1070_Splendid Service_chiuveta inox vase *** 2022-04-15T00:00:00 "" 26041 224265 37 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I PLATA METODIST 2022-05-17T00:00:00 "" 26042 224266 19127 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I PLATA BURSE 2022-05-18T00:00:00 "" 26043 224267 18802 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I BURSE 2022-05-19T00:00:00 "" 26044 138393 4000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara AXIOM ENERGY - achitat factura seria nr 59 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 AXIOM ENERGY 26045 138395 7900 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt onorar avocat dosare executionate cheltuieli de personal Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 26046 138396 215.76 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli materiale materiale sanitare Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 26047 224268 -1484.7 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-05-24T00:00:00 "" 26048 224272 19181.61 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 05467014 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467014 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26049 224276 -12229 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 10 2022-05-13T00:00:00 "" 26050 217551 7431 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Carduri (conturi personale) 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 26051 217552 3175 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 26052 217555 826 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Impozit retinut de la angajati 2022-04-01T00:00:00 STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 26053 217549 50000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-04-19T00:00:00 COLTERM SA 26054 217550 -6189.36 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 7,9 2022-04-20T00:00:00 "" 26055 224284 90000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-15 2022-05-18T00:00:00 COLTERM SA 26056 224285 166 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces aprilie 2022_Ilie R. 2022-05-18T00:00:00 "" 26057 224286 166 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces aprilie 2022_Mirea A. 2022-05-18T00:00:00 "" 26058 217592 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2237 seria din 01/04/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SCREAM SRL 26059 217593 160 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4158 seria din 30/03/22 - Casa Oglinzii SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 Casa Oglinzii SRL 26060 217594 1179.56 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700796605 seria din 30/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700796605 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 DEDEMAN SRL 26061 217595 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14704988 seria din 01/04/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14704988 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 LA FANTANA 26062 217596 190.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 32871 seria din 30/03/22 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 32871 din 2022-03-30 2022-04-04T00:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 26063 217597 158 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2004506 seria din 25/03/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 2004506 din 2022-03-25 2022-04-05T00:00:00 GALL PRINT SRL 26064 217598 1124.85 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50423 seria din 30/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50423 din 2022-03-30 2022-04-05T00:00:00 ALIAL SRL 26065 217599 3450 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 65 seria din 05/04/22 - BASTION MEDICAL SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 BASTION MEDICAL SRL 26066 224281 1561.97 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 37742249 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37742249 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 RCS RDS SA 26067 224282 3607.95 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1014013890 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014013890 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 26068 224283 1938.26 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020627294 seria TMC10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627294 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 26069 217615 1016 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA INSPECTIE GR.II COPOLOVICI,GRECU,IRIMIA 2022-04-13T00:00:00 "" 26070 1491 838.03 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 26071 138397 345.1 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3262 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 26072 224287 166 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces aprilie 2022_Pecican S. 2022-05-18T00:00:00 "" 26073 224296 100 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie 2022_ *** G.E. 2022-05-30T00:00:00 "" 26074 224289 81791 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie 2022-05-24T00:00:00 "" 26075 224288 39 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie 2022 sem I *** 2022-05-24T00:00:00 "" 26076 224290 729 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie *** 2022-05-24T00:00:00 "" 26077 224291 744 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie *** 2022-05-24T00:00:00 "" 26078 217609 1500.72 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034390 din 2022-03-02 2022-04-01T00:00:00 AUTO EUROPA SRL 26079 217610 654.7 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034391 din 2022-03-02 2022-04-01T00:00:00 AUTO EUROPA SRL 26080 217611 5337.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1034389din data 02 03 2022 fact 1034390 fact1034391 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034389 din 2022-03-02 2022-04-01T00:00:00 AUTO EUROPA SRL 26081 217612 -13229.09 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 Fact 435/14.02..2022 partial 2022-04-01T00:00:00 "" 26082 217613 349.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013977924din data 21 03 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013977924 din 2022-03-21 2022-04-07T00:00:00 AQUATIM S.A. 26083 217614 1178.1 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 54902din data 04 03 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 54902 din 2022-03-04 2022-04-07T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 26084 217616 114 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA INSPECTIE GR.II COPOLOVICI,GRECU,IRIMIA 2022-04-13T00:00:00 "" 26085 217617 3228.53 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 13160943din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13160943 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 26086 217618 3745.25 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 220303345940din data 09 03 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220303345940 din 2022-03-09 2022-04-18T00:00:00 TELEKOM S.A. 26087 217600 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 338546 seria din 07/04/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 338546 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 Adi-Com SOFT 26088 224292 744 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie *** 2022-05-24T00:00:00 "" 26089 224295 253 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta februarie-aprilie 2022_ *** M. 2022-05-30T00:00:00 "" 26090 224298 158 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** D. 2022-05-30T00:00:00 "" 26091 224299 195 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** S.A. 2022-05-30T00:00:00 "" 26092 224300 314 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** A. 2022-05-30T00:00:00 "" 26093 224301 164 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** M.D. 2022-05-30T00:00:00 "" 26094 224297 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** AM. 2022-05-30T00:00:00 "" 26095 217628 22775.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI04383721din data 21 03 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04383721 din 2022-03-21 2022-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 26096 217636 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105837din data 23 03 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105837 din 2022-03-23 2022-04-05T00:00:00 LIFT ARG SRL 26097 217637 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ITT nr 0538din data 04 04 2022 - INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL - achitat factura seria ITT nr 0538 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL 26098 217638 918.97 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 13160371din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160371 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26099 217639 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 14702din data 05 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 14702 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 BAROUL TIMIS 26100 217640 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 14713din data 05 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 14713 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 BAROUL TIMIS 26101 217641 239512 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26102 217642 92883 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26103 217643 21319 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26104 138398 362.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3274 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 26105 217663 21205 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26106 217664 668 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26107 224306 125000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11809 seria din 14/04/22 dif factura en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 COLTERM 26108 224307 3242.75 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 260 seria din 20/04/22 serv obtinere autorizatie PSI - SERVSTING SERVICES - achitat factura seria nr 260 din 2022-04-20 2022-05-16T00:00:00 SERVSTING SERVICES 26109 224308 9449.81 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 5462656 seria din 20/04/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5462656 din 2022-04-20 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE 26110 224302 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** D. 2022-05-30T00:00:00 "" 26111 224303 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** D. 2022-05-30T00:00:00 "" 26112 224304 153 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** T.M.L 2022-05-30T00:00:00 "" 26113 224305 314 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta martie-aprilie 2022_ *** A.E. 2022-05-30T00:00:00 "" 26114 224327 1735.02 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119980 seria din 17/05/22 kit tastatura mouse - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119980 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 26115 138399 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212433 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MEDICIS SRL 26116 224328 50000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 15683 seria din 12/05/22 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM 26117 224329 10000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 15683 seria din 12/05/22 PARTIAL EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 COLTERM 26118 217693 403.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9529din data 01 04 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9529 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 SCM PROFILAXIS 26119 217710 54087.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE 2022-04-18T00:00:00 "" 26120 224332 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2369 seria din 01/05/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2369 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 SCREAM SRL 26121 224333 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14769909 seria din 03/05/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14769909 din 2022-05-03 2022-05-09T00:00:00 LA FANTANA 26122 224334 58 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 277236 seria din 13/04/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277236 din 2022-04-13 2022-05-09T00:00:00 GALL PRINT SRL 26123 224338 1112.78 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat transport olimpiade scolare 2022-05-13T00:00:00 "" 26124 224335 1514.2 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat transport olimpiade scolare - ONSS - Chiritotiu *** 2022-05-10T00:00:00 ONSS 26125 224336 380 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat transport olimpiade scolare - *** de religie ortodoxa Targu *** - *** *** 2022-05-10T00:00:00 "" 26126 224337 182.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat transport olimpiade scolare OLAV Bucuresti - *** *** 2022-05-10T00:00:00 Achitat transport olimpiade scolare OLAV Bucuresti 26127 224326 4020 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 643 seria din 04/05/22 servicii retapitare scaune - FILROD SRL - achitat factura seria nr 643 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 FILROD SRL 26128 217720 481 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 16475din data 14 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 16475 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 BAROUL TIMIS 26129 224352 10917 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - mai 2022 2022-05-26T00:00:00 elevi cu CES ianuarie 26130 138400 269.73 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-08T22:00:00 "" 26131 138401 151.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-08T22:00:00 "" 26132 138402 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna decembrie 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 "" 26133 224354 999.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013987581 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987581 din 2022-04-14 2022-05-13T00:00:00 AQUATIM SA 26134 217721 6552.51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI nr 05466365din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466365 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26135 217724 10000 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 COLTERM SA - achitat factura seria nr 7881 din 2022-03-11 2022-04-01T00:00:00 COLTERM SA 26136 217725 2099.56 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13160963 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160963 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26137 217726 754.61 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14704811 seria ELLFTBU din 01/04/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14704811 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 LA FANTANA SRL 26138 217727 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202202929 seria CMDF din 06/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202929 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 COMANDOR SRL 26139 217728 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2362 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2362 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26140 217730 678.3 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7796 seria PSI din 23/03/22 - SERVISTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7796 din 2022-03-23 2022-04-14T00:00:00 SERVISTING SRL 26141 217719 1899 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 16475din data 14 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 16475 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 BAROUL TIMIS 26142 224355 297.03 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1014002455 seria TMA10 din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014002455 din 2022-04-15 2022-05-13T00:00:00 AQUATIM SA 26143 224356 515.54 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020624249 seria TMC10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624249 din 2022-04-14 2022-05-13T00:00:00 AQUATIM SA 26144 224357 1440.3 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13421147 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421147 din 2022-04-30 2022-05-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26145 224351 3808 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 502 seria din 23/05/22 - DINTRANS SRL - achitat factura seria nr 502 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 DINTRANS SRL 26146 224350 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14 seria din 23/05/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 "" 26147 224366 879.9 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1014017857 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017857 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 26148 224367 384.16 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020627635 seria TMC10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627635 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 26149 112258 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-03T21:00:00 "" 26150 138403 158.27 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3278 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 26151 138404 1721.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar e executionale drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26152 224368 736.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 166877 346139 seria DED din 04/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 166877 346139 din 2022-05-04 2022-05-19T00:00:00 DEDEMAN SRL 26153 224369 1724.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 50718 seria TM ALI din 06/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50718 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 26154 224370 210.08 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5146 seria TPFS din 09/05/22 - SC TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5146 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 SC TEXTIL POINT SRL 26155 224371 3570 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 733 seria DA din 02/05/22 - AVIATECH CONSULT SRL - achitat factura seria DA nr 733 din 2022-05-02 2022-05-19T00:00:00 AVIATECH CONSULT SRL 26156 217744 299.92 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020502 seria DYDF din 14/04/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020502 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 DYDY SRL 26157 217750 1225.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26158 217751 1251.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26159 217752 15461.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-14 2022-01-26T00:00:00 COLTERM SA 26160 217753 1193.07 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26161 217754 1217.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-24 2022-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26162 217755 670.44 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-03 2022-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 26163 224372 1133.19 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 83497 seria TM SLX din 05/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83497 din 2022-05-05 2022-05-19T00:00:00 SANI LUX SRL 26164 224373 999.99 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 83522 seria TM SLX din 06/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83522 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 SANI LUX SRL 26165 224374 250 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 VIMATO SRL - achitat factura seria VIM nr 1813 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 VIMATO SRL 26166 138405 899 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 2905 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 26167 138406 216 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar reparatii curente Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26168 138407 186.27 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar reparatii curente Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26169 217770 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-11 2022-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26170 217771 476 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-17 2022-01-27T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 26171 224386 114.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 12735 seria VOD din 01/05/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 12735 din 2022-05-01 2022-05-05T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 26172 224387 1298.55 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 21035 seria TM din 01/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 21035 din 2022-05-01 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26173 224388 2250 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 492 seria BUS din 02/05/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 492 din 2022-05-02 2022-05-05T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 26174 224392 1500 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5 seria MSE din 11/05/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 5 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 26175 224389 12356.97 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 15734 seria CLT din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 15734 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 26176 224390 15203.94 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3044 seria IGI din 11/05/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 3044 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 26177 224391 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 341597 seria ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 341597 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26178 224375 57.89 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 "" 26179 224376 40 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 "" 26180 224393 964.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 948066 seria TKR din 19/05/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 948066 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 26181 138408 1040.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536521 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 26182 224394 886.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9778 seria LAF din 03/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 9778 din 2022-05-03 2022-05-19T00:00:00 LA FANTANA SRL 26183 217794 -15.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-14 2022-02-18T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 26184 224395 1369.9 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3326 seria SID din 19/05/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3326 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 SIDE TRADING SRL 26185 224396 964.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 430080 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 430080 din 2022-05-01 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26186 224397 964.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8066 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8066 din 2022-05-01 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26187 224398 993.97 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 131 seria SLG din 01/05/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 131 din 2022-05-01 2022-05-23T00:00:00 SELGROS CASH AND CARRY 26188 224399 957.09 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 166857 seria DED din 03/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 166857 din 2022-05-03 2022-05-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 26189 224400 504.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 203501 seria CMDF din 06/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 203501 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 COMANDOR SRL 26190 224401 51.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3610773 seria TKRM din 01/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3610773 din 2022-05-01 2022-05-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 26191 224402 419.89 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 724836 seria DED din 06/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 724836 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 26192 224407 3280.71 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10723874202 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 E ON ENERGIE SA 26193 224408 5830.57 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10923408515 10723874202 11 04 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10923408515 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 E ON ENERGIE SA 26194 224418 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3276 09 05 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3276 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26195 224419 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 341639 10 05 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 341639 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26196 224447 385 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 dedeman fact 5700796968/04,05,2022, si 5700860832/09,05,2022, 2022-05-01T00:00:00 "" 26197 224446 311 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 bon fiscal mega image omv si *** chim 2022-05-01T00:00:00 "" 26198 224420 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202778 din 2022-05-06 2022-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 26199 224421 5024.99 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 15747 12 05 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 15747 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 SC COLTERM SA 26200 224422 410.34 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14769667 03 05 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14769667 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 LA FANTANA 26201 224423 647.29 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 220305740170 220305678080 01 05 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305740170 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26202 224424 1841.72 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 546336318 02 05 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 546336318 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26203 224425 58.86 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305678080 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26204 217870 120 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3215 22 03 22 CARTUS TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3215 din 2022-03-22 2022-04-01T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26205 217871 1994.45 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 35003176 22 03 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35003176 din 2022-03-29 2022-04-01T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 26206 217872 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7246 21 03 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7246 din 2022-03-21 2022-04-01T00:00:00 SC AVB SECURITY 26207 224451 622.69 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 0405122 seria F din 16/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 0405122 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 26208 224452 512.33 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 13421136 seria F din 16/05/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 13421136 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 26209 224448 141 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 gallprint fact 0277237/13,04,2022, 2022-05-01T00:00:00 "" 26210 224449 400 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA - achitat factura seria F nr 8447 din 2022-05-16 2022-05-03T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA 26211 217850 1298.55 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 60854 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 60854 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26212 217869 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3199 14 03 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3199 din 2022-03-14 2022-04-01T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26213 217875 864.42 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 106984 12 04 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106984 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 SC BRITECLEAN SRL 26214 217876 7210.73 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 11872 14 04 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 11872 din 2022-04-15 2022-04-18T00:00:00 SC COLTERM SA 26215 217877 1771.64 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 200003307 12 04 22 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 200003307 din 2022-04-14 2022-04-18T00:00:00 SC SIDE TRADING SRL 26216 217878 1720.59 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13160919 31 03 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13160919 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 SC RETIM SA 26217 224450 260 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 49281 din 2022-05-16 2022-05-03T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA 26218 217873 240 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2022-03-29 2022-04-01T00:00:00 "" 26219 217874 240 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2022-03-29 2022-04-01T00:00:00 "" 26220 224453 730.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 13996386 seria f din 16/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13996386 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 26221 224454 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1492 seria F din 16/05/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1492 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 26222 217895 500 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 26474031 08 03 2022 cod client 17607930 PP 20 - SC RCS&RDS - achitat factura seria 26474031 nr 26474031 din 2022-04-07 2022-04-07T00:00:00 SC RCS&RDS 26223 101072 6002 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 26224 217896 22000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 14468 95034 16 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-16 2022-04-18T00:00:00 SC E ON GAZ SA 26225 217897 3608.22 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 4376908 20 03 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 4376908 nr 4376908 din 2022-04-18 2022-04-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 26226 217898 10000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-16 2022-04-18T00:00:00 SC E ON GAZ SA 26227 217899 20000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 7904 seria F din 15/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7904 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 26228 217900 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 5357 din 2022-04-05 2022-04-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 26229 217901 1230 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 35355 din 2022-04-12 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 26230 217902 2250 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA - achitat factura seria F nr 84417 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA 26231 217903 330 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria F nr 600096 din 2022-04-06 2022-04-27T00:00:00 EON ASIST COMPLET SA 26232 217904 450 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 35361 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 26233 217905 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 363 din 2022-04-04 2022-04-27T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 26234 217906 435.05 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 53539 din 2022-04-04 2022-04-27T00:00:00 IFMA SA 26235 217907 399 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria f nr 8417 din 2022-04-05 2022-04-27T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 26236 217879 410.34 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14704767 01 04 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14704767 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 LA FANTANA 26237 224456 217.53 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 5465614 din 2022-05-30 2022-05-30T00:00:00 IFMA SA 26238 1551 336 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CONSUMABILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ITTM OUTSOURCING 26239 138409 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 1008 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 26240 224462 949.73 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1053/948 seria din 13/04/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1053/948 din 2022-04-13 2022-05-23T00:00:00 SC AQUATIM SRL 26241 224463 335.03 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10823894311 seria din 07/05/22/GPP 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823894311 din 2022-05-07 2022-05-23T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 26242 217908 1464.18 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 31076037 din 2022-04-28 2022-04-27T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 26243 217910 5372 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 26244 217911 1828 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 26245 217921 1638.63 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 10351668 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 SC ORANGE SA 26246 224472 238 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2439 seria din 01/05/22/gpp 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2439 din 2022-05-01 2022-05-23T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26247 138410 655.69 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3284 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 26248 217957 809 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 6 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTIE GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 6 nr 6 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP26 26249 217949 459.99 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 39825 seria din 01/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39825 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26250 224473 1176 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2598 seria din 09/05/22/gpp 23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2598 din 2022-05-09 2022-05-23T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 26251 224474 956 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 26016 seria din 06/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26016 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 26252 224475 1460.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 26044 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26044 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 26253 224476 73.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 26045 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26045 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 26254 224477 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 341624 seria din 10/05/22/gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 341624 din 2022-05-10 2022-05-23T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 26255 224478 642.37 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 37786411 seria din 06/05/22/gpp 23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 37786411 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 RCS RDS 26256 224479 76.62 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4464 seria din 02/05/22/gpp 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4464 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 26257 217950 14058.69 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-08 2022-04-19T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 26258 217951 22132.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 676839 din 2022-02-07 2022-04-19T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 26259 217936 401.45 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823694183 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 26260 217947 320 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar 2022-04-29T00:00:00 "" 26261 217963 10000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 32 og 22 2002 art1 *** 2 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-09 2022-04-05T00:00:00 E ON ENERGIE SA 26262 217954 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12697 din 2022-04-02 2022-04-27T00:00:00 "" 26263 217996 369 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3203 din 2022-03-14 2022-04-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26264 224483 16000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-08 2022-05-16T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 26265 224484 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-13 2022-05-16T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 26266 224485 2356.2 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 62 68 din 2021-12-13 2022-05-16T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 26267 224487 542.56 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1816 din 2022-04-15 2022-05-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 26268 217982 333 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 3 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII MARTIE2022 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 3 nr 3 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 26269 217983 37 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4 31 03 2022 IMPOZIT SALARII INSPECTII GRAD - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 4 nr 4 din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 26270 217984 13826.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 47071 ALTEC CHELTUIELI PP 33 - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 470 nr 470 din 2022-04-19 2022-04-19T00:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 26271 217985 1840.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 32013237 14 03 2022 ALTE CHELT PP 33 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 32013237 nr 32013237 din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26272 217986 4744.53 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11 din 2022-02-11 2022-04-19T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26273 217987 13610.7 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 76 din 2022-01-14 2022-04-19T00:00:00 SC COLTERM SA 26274 217988 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-02-07 2022-04-19T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26275 217989 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-03-14 2022-04-19T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26276 217990 1249.5 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 370 din 2022-03-07 2022-04-19T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 26277 217991 1169.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 371 din 2022-03-07 2022-04-19T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 26278 217992 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-07 2022-04-19T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 26279 217993 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 89 din 2022-03-07 2022-04-19T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 26280 217994 350 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3161 din 2022-02-21 2022-04-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26281 217995 270 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3196 din 2022-03-10 2022-04-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26282 217998 1495.99 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 621200 din 2022-03-15 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM 26283 217999 1121.16 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 987266 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM 26284 217997 1122.86 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 418098 din 2022-04-01 2022-04-29T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 26285 218012 1734.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13160308 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160308 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 26286 224490 446.25 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 2022-05-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26287 224491 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 2022-05-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26288 224492 2236.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-22 2022-05-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26289 218013 1239.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13160309 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160309 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 26290 218014 129.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13160310 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160310 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 26291 218017 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2375 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2375 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26292 218018 177.83 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 32075849 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 32075849 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 RCS&RDS S.A 26293 218019 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 338487 seria SB ACS din 07/04/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338487 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 Adi-Com SOFT 26294 218016 10000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 40 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 40 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 "" 26295 218020 14661.35 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 40 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 40 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 "" 26296 224493 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 2022-05-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26297 224494 2201.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21737 din 2022-03-31 2022-05-16T00:00:00 SC DERATON SRL 26298 224495 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-13 2022-05-16T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26299 224496 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-07 2022-05-16T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26300 224497 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 6 din 2022-03-14 2022-05-16T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26301 224498 4458.52 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 376000 din 2022-03-20 2022-05-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 26302 138411 2642.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15813 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26303 138413 217.82 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salariale Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 26304 138414 284.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-15T22:00:00 "" 26305 138416 2801.38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7342 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26306 138425 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chelt materiale Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 26307 138394 347.38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de copiere documente dosar exec 172/2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 26308 224499 588.34 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 32940 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 26309 218027 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10367 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 26310 218028 122.01 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220304320870 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 ROMTELECOM 26311 218029 317.27 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220304420975 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 ROMTELECOM 26312 218030 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2385 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26313 218031 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4329 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26314 218032 10662.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 26315 218033 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 32149273 din 2022-04-06 2022-04-06T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 26316 218049 50000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 colterm 26317 218050 7760 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR AJ SOC. ELEVI CES BL IAN-APR 2022 2022-04-19T00:00:00 "" 26318 218051 7657.77 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI05464357 din 2022-04-20 2022-04-20T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 26319 218052 19171.21 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10325739012 din 2022-04-21 2022-04-21T00:00:00 E-ON ENERGIE 26320 218053 5341.03 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16217 din 2022-03-11 2022-04-29T00:00:00 SC ROGVAIV SRL 26321 218054 15000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 2022-04-29T00:00:00 colterm 26322 224500 3317.45 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 399991 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 26323 224501 3110.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143447 din 2022-02-28 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM SA 26324 224502 3110.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160957 din 2022-03-31 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM SA 26325 138444 76.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli papetarie Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 26326 138447 831.93 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210319494306 din 2021-12-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26327 138448 1022.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210111071851 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 26328 138449 637.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-29T22:00:00 "" 26329 138450 6556.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7401 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26330 138451 12813.85 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7401 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26331 224503 838.02 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 7281 din 2022-04-22 2022-05-16T00:00:00 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 26332 138423 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1060 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 26333 224504 1130.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7799 din 2022-03-29 2022-05-16T00:00:00 SC SERVSTING SRL 26334 138424 7380 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2090 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 26335 224505 1724.04 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 7612215 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 26336 138437 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 307 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 26337 218055 113.05 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V f data 04 04 2022 modificare titular certificat digital - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 SC CERTSIGN SA 26338 218056 40 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF nr 3826din data 24 03 2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3826 din 2022-03-24 2022-04-07T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 26339 218057 298.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF nr 202202779din data 05 04 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202779 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 SC COMANDOR SRL 26340 224508 2646.34 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 1256512564 12563 12562 07 04 2022 MATERIALE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 12565 nr 12565 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 26341 224509 2244.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 125783 07 04 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 125783 nr 125783 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SC SMART DISTRBUTION SRL 26342 224510 9738.64 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 13160430 31 03 2022 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 430939 nr 430939 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 26343 224511 5333.58 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 2202783 2202904 06 04 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 783904 nr 783904 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 26344 218077 606.9 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11906 seria din 05/04/22 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 SC ARIMPEX SRL 26345 218078 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2378 seria din 05/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2378 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26346 218079 1428 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 337593 seria din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337593 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26347 218080 1084.55 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 48004797633 seria din 05/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 48004797633 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26348 218081 1400 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5726 seria din 05/04/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5726 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 26349 218082 11 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1 seria din 12/04/22 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria nr 1 din 2022-04-12 2022-04-12T00:00:00 FUNDATIA CAM EUROTRAINING 26350 218083 10399.05 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10127555506 si 10723874914 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127555506 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26351 218084 296.66 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013980491 seria din 28/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013980491 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 26352 218085 995.46 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020625117 10113980492 1013984597 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020625117 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM 26353 218058 459.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PRESS nr 39830din data 01 04 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39830 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26354 218061 80000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4307 din 2022-02-15 2022-04-07T00:00:00 SC COLTERM SA 26355 218113 1785 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 11477 seria din 29/03/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria nr 11477 din 2022-03-29 2022-04-18T00:00:00 TOP STING SRL 26356 138452 14932.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7402 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26357 224518 1190 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 2403 2363 01 04 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 24032363 nr 24032363 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 26358 218114 609.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 2200028 seria din 07/04/22 - SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2200028 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 SC TIM CICLOP SRL 26359 224519 105 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 101206 24 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC NEOHEALTH MED - achitat factura seria 101206 nr 101206 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 SC NEOHEALTH MED 26360 224516 1190.26 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 72766 08 03 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 72766 nr 72766 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 EON ENERGIE 26361 224517 1058.12 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 82684 21 03 2022 MATERIALE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 82684 nr 82684 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 26362 218086 50214.54 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11763 seria din 28/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11763 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 COLTERM SA 26363 218094 7554.41 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 10425171828din data 08 03 2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-08 2022-04-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 26364 218095 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335492 din 2022-04-07 2022-04-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26365 218096 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338582 din 2022-04-07 2022-04-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26366 218097 1190 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 340724 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26367 218098 805.55 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985547 din 2022-04-13 2022-04-27T00:00:00 AQUATIM SA 26368 218099 202.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 7371 din 2022-04-19 2022-04-27T00:00:00 AVB SECURITY 26369 218100 1305.21 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 220102720610din data: 01.04.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220102720610 din 2022-04-01 2022-04-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 26370 218101 19000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 26371 218102 115.87 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05468134 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26372 218112 1500 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AVANS DECONT TRANSPORT *** LIMBI ROMANICE 2022-04-18T00:00:00 "" 26373 224540 1664.57 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 13421059 seria din 30/04/22/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421059 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 SC RETIM SA 26374 218122 125 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50273 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50273 din 2022-03-11 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 26375 224541 4201.89 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 1531 seria din 27/04/22/gpp 32 - SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 1531 din 2022-04-27 2022-05-24T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY 26376 224542 2994.39 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-20 2022-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26377 224543 291.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 830 seria din 10/03/22/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 830 din 2022-03-10 2022-05-24T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 26378 224544 6615.79 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 125771 125770 125769 06 04 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 125771769 nr 125771769 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 26379 224520 100 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1158 21 03 2022 PRESTARI SERVICII - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1158 nr 1158 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 26380 224521 1400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 220832 08 04 2022 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 220832 nr 220832 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 MEDICIS SRL TIMISOARA 26381 224539 16761.84 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-08 2022-05-24T00:00:00 E ON ENERGIE SA 26382 224545 13636.93 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 7894 11 03 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 7894 nr 7894 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC COLTERM SA 26383 224546 2085.89 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F TKR220305772590 - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 5772590 nr 5772590 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26384 224547 235.55 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 37737823 30 04 2022 TELEFON COD CLIENT 8732304 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 37737823 nr 37737823 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC RCS RDS SA 26385 218158 23389.23 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V , nr. 4011din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4011 din 2022-02-15 2022-04-14T00:00:00 SC COLTERM SA 26386 218159 79.26 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V Decont, nr. 432336din data: 31.03.2022 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 432336 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26387 218160 26.4 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 02 seria Decont din 05/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 02 din 2022-04-05 2022-04-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26388 218161 300.66 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 08042022 seria Decont din 08/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 08042022 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26389 218162 99.19 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12042022 seria Decont din 12/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 12042022 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26390 218163 1273.32 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13160349 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160349 din 2022-03-31 2022-04-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26391 218164 393.16 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16584 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16584 din 2022-03-28 2022-04-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26392 218165 766.46 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16654 seria PP din 06/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16654 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26393 218166 1238.42 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16655 seria PP din 06/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16655 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26394 218167 113.41 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16665 seria PP din 07/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16665 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26395 218168 546.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16671 seria PP din 08/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16671 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26396 218146 1291.15 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 28640 seria din 01/04/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28640 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 CASAMBIENT SRL 26397 68527 100094 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 26398 138453 5291.17 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7402 din 2021-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26399 218173 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 338538 seria SBACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338538 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26400 218174 889.84 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57003149530 seria DED din 01/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003149530 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 26401 218196 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1335 seria din 15/03/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1335 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 26402 224548 1653.16 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4378107 20 03 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 4378107 nr 4378107 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC ENEL 26403 224549 2500.73 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 43915 05 05 2022 IMPROIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43915 nr 43915 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 26404 224550 813.96 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 202203843 202203012 07 04 2022 SERVICII MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 843012 nr 843012 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC COMANDOR 26405 224551 1375.68 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 988 530 642 028 843 137 15 04 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 137 nr 137 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 26406 224552 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2257 28 04 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 2257 nr 2257 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 26407 218208 501.49 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1119125 seria din 24/03/22/LIC OBRADOVICI - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1119125 din 2022-03-24 2022-04-05T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 26408 218209 3019.9 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 175305 seria din 14/03/22/lic obradovici - SC LEROY MERLIN ROMANIA - achitat factura seria nr 175305 din 2022-03-14 2022-04-05T00:00:00 SC LEROY MERLIN ROMANIA 26409 224567 385.08 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 2099 30 04 22 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 2099 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 26410 224568 3344.13 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 22002971 02 05 22 OBIECTE - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 22002971 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 26411 224569 650 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3273 09 05 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3273 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26412 224570 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3274 09 05 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3274 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26413 224571 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 341687 10 05 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 341687 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT 26414 218225 50000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896. din 2022-04-04 2022-04-04T00:00:00 TERMOFICARE 26415 218197 27780.76 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 7955 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7955 din 2022-03-11 2022-04-01T00:00:00 COLTERM SA 26416 218210 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2137 seria din 01/10/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2137 din 2021-10-01 2022-04-05T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26417 218211 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2172 seria din 01/10/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-10-01 2022-04-05T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26418 218212 990.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2244 21 seria din 03/03/22/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2244.21 din 2022-03-03 2022-04-05T00:00:00 EDIGRUP SRL 26419 218213 119 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2249 21 seria din 03/03/22/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2249.21 din 2022-03-03 2022-04-05T00:00:00 EDIGRUP SRL 26420 218214 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2321 seria din 01/03/22/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2321 din 2022-03-01 2022-04-05T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26421 218215 188.92 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26994 seria din 04/03/22/lic obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26994 din 2022-03-04 2022-04-05T00:00:00 SHABERO SRL 26422 218216 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 335488 seria din 07/03/22/lic obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 335488 din 2022-03-07 2022-04-05T00:00:00 ADICOM SOFT 26423 218217 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4300 seria din 01/03/22/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4300 din 2022-03-01 2022-04-05T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26424 218243 6886.33 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 04376964 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376964 din 2022-03-20 2022-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26425 138454 2908.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7410 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26426 218244 519.58 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1119337 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119337 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 26427 224572 358.53 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3604573 01 05 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3604573 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 26428 224573 1085.91 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 443 18 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443/A din 2022-04-18 2022-05-19T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 26429 224574 841.95 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 5465137 20 04 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 5465137 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 ENEL 26430 224575 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 7351 19 04 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7351 din 2022-05-02 2022-05-19T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 26431 218237 595.58 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10425171838/1 seria din 01/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838/1 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 26432 218238 399 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 39967 seria PRESS din 07/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39967 din 2022-04-07 2022-04-11T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26433 218239 74 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat impozit inpectie grad 2022-04-14T00:00:00 "" 26434 218242 -100 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-04-14T00:00:00 "" 26435 218245 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1119338 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119338 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 26436 218246 1130.97 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1119339 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119339 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 26437 218226 873.73 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 873510 din 2022-04-11 2022-04-11T00:00:00 DISTRIGAZ 26438 218240 337 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat inpectie grad *** ***-*** 2022-04-14T00:00:00 "" 26439 218241 337 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat inpectie grad *** *** 2022-04-14T00:00:00 "" 26440 218259 2000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16495 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16495 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 26441 218260 1306.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-22 2022-04-01T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 26442 218261 255.66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000006011248 seria TM din 18/03/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000006011248 din 2022-03-18 2022-04-01T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 26443 218262 362.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-01 2022-04-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 26444 218263 442.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-17 2022-04-01T00:00:00 S.C DEDEMAN S.R.L 26445 218264 -18833.23 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB DRADINITA LENAU 10000 , 517.22 , EVID PERS 4284.91 , COLTERM 4031.10 2022-04-07T00:00:00 "" 26446 138455 1161.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7410 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 26447 138456 3622.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori Cheltuieli cu deplasări 2021-12-29T22:00:00 SC BEGA TURISM SA 26448 138457 17020 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 "" 26449 138463 185640 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fagor J.Puchner model Superior seria # 16190 Cheltuieli cu investiții 2021-12-22T22:00:00 "" 26450 138467 5901 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 05677 seria din 26/11/21 - SC GENESSA DUM SRL - achitat factura seria nr 05677 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC GENESSA DUM SRL 26451 138468 14359.85 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1914 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1914 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 26452 138469 4603.04 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1915 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1915 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 26453 224579 300 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 84028534 13 05 22 MANOPERA - SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HB nr 84028534 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 SC HORNBACH SRL 26454 224580 350.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 24688 17 05 22 IMPRIMATE - MIRTON - achitat factura seria TM nr 24688 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 MIRTON 26455 224581 775.29 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 26748 15495 27306 11 05 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 26748 15495 27306 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM 26456 224582 454.58 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3283 11 05 22 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3283 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 26457 224583 2095.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 655985 01 05 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 655985 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26458 224584 1344.7 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 8922 9066 04 02 22 DERATIZARE DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8922 9066 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 26459 218256 2531.96 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020626038 seria din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020626038 din 2022-04-15 2022-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 26460 218257 1377.49 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10226084496 seria din 11/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084496 din 2022-04-11 2022-04-28T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 26461 218258 -300 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstittuit utilitati chirie 2022-04-28T00:00:00 "" 26462 218288 113 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Achitat impozit 2022-04-01T00:00:00 "" 26463 1607 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 46525/15.12.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Colterm SA 26464 138470 3835.49 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1916 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1916 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 26465 218289 1017 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Achitat inspectii 2022-04-01T00:00:00 "" 26466 224589 2558.96 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-22 2022-05-20T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26467 224586 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 25 din 2022-04-28 2022-05-20T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 26468 224587 944.64 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 013423 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 26469 224588 901.25 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 983164 din 2022-04-13 2022-05-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 26470 218273 3188.61 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4376943 seria 22EI0 din 20/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 4376943 din 2022-03-20 2022-04-19T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 26471 218290 14052.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 22EI nr 04377406din data 20 03 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04377406 din 2022-03-20 2022-04-13T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26472 218291 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3407din data 01 04 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3407 din 2022-04-01 2022-04-15T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 26473 218292 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 9781din data 08 04 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9781 din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 26474 218293 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 239521din data 12 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 239521 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 Edi Grup SRL 26475 218294 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 241621din data 12 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 241621 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 Edi Grup SRL 26476 218295 333.11 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 32067664din data 06 04 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 32067664 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 RCS RDS S.A. 26477 218296 4061.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10127555011din data 11 04 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10127555011 din 2022-04-11 2022-04-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 26478 218297 399 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRESS nr 39872din data 04 04 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 39872 din 2022-04-04 2022-04-15T00:00:00 Oficial Press SRL 26479 218298 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 338523din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338523 din 2022-04-07 2022-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26480 218299 4374.44 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SBT nr 9600087529din data 06 04 2022 - S.B.T.ELECTROCM SRL - achitat factura seria SBT nr 9600087529 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 S.B.T.ELECTROCM SRL 26481 218312 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4339 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26482 138471 3768.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1917 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1917 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 26483 218313 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2374 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26484 218314 6715.19 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V MS EON nr 10823294816din data 09 02 2022 SECT FUNCT - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10823294816 din 2022-02-09 2022-04-04T00:00:00 EON GAZ 26485 218315 3766.38 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10823493352 seria MS EON din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10823493352 din 2022-03-08 2022-04-04T00:00:00 EON GAZ 26486 218316 1685.87 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1837088 seria B din 31/03/22 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1837088 din 2022-03-31 2022-04-04T00:00:00 S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 26487 218317 959 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1962 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1962 din 2022-03-10 2022-04-04T00:00:00 ALINA SI SANDA 26488 218318 1035.49 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1963 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1963 din 2022-03-11 2022-04-04T00:00:00 ALINA SI SANDA 26489 218319 963.87 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 220303343832 seria TKR din 09/03/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220303343832 din 2022-03-09 2022-04-04T00:00:00 ROMTELECOM 26490 218320 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5338 seria TM din 01/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5338 din 2022-03-01 2022-04-04T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 26491 218321 39734.87 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8015 seria TM din 11/03/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 8015 din 2022-03-11 2022-04-04T00:00:00 COLTERM 26492 218322 440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2018606 seria GRZ din 31/03/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018606 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 GIRZ COMPANY 26493 218323 295.24 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 545742 seria YNC din 01/04/22 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 545742 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 INCREMENTAL 26494 218300 6172.88 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 13160329din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160329 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26495 224604 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 "" 26496 224590 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 31 din 2022-04-28 2022-05-20T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 26497 224591 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-28 2022-05-20T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26498 224592 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-25 2022-05-20T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 26499 224608 2866.78 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 464484 din 2022-04-20 2022-05-23T00:00:00 ENEL CURENT 26500 224609 7164.24 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 761528 din 2022-05-07 2022-05-23T00:00:00 EON GAZ 26501 224610 3827.89 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 13160925 din 2022-03-31 2022-05-23T00:00:00 RETIM 26502 224611 5050.36 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9423 din 2022-04-20 2022-05-23T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 26503 224612 537.42 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5071 din 2022-03-09 2022-05-23T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 26504 224613 3158 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 41 42 43 44 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 26505 218352 3105.64 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013963810 seria din 16/03/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013963810 din 2022-03-16 2022-04-05T00:00:00 Aquatim 26506 218353 2619.27 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020622003 seria din 16/03/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020622003 din 2022-03-16 2022-04-05T00:00:00 Aquatim 26507 218354 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2012 2022 seria din 05/04/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2012 - 2022 din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2012 26508 218355 405.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220300220 seria din 23/03/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220300220 din 2022-03-23 2022-04-05T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 26509 218327 791.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202202874 seria CMDF din 06/04/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202202874 din 2022-04-06 2022-04-15T00:00:00 COMANDOR 26510 218336 12943 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat laBRD C/V cardriptr copii cu CES 2022-04-15T00:00:00 "" 26511 224616 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7444 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 26512 224617 9745.85 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 2022-05-25T00:00:00 SC COLTERM SA 26513 224618 1024.59 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3911 din 2022-05-10 2022-05-25T00:00:00 SC COMANDOR SRL 26514 224614 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-07 2022-05-25T00:00:00 "" 26515 138472 1332 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 555093 seria din 26/11/21 - SC NICHIDUTA TRADING SRL - achitat factura seria nr 555093 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC NICHIDUTA TRADING SRL 26516 218356 561.68 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220300221 seria din 23/03/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220300221 din 2022-03-23 2022-04-05T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 26517 218358 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-04-07T00:00:00 "" 26518 224622 561.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 7571 din 2022-05-11 2022-05-25T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 26519 224623 459.99 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40910 din 2022-05-25 2022-05-30T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26520 224624 3179.68 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 11864 seria din 14/04/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11864 din 2022-04-14 2022-05-18T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 26521 224625 2380 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 21752 seria DRT din 28/04/22 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21752 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 S.C DERATON SRL 26522 224626 1096.51 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013980972 seria TMA10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013980972 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 26523 224669 12883.05 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 22EI, nr. 05465236din data: 20.04.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465236 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 26524 1610 12111.86 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 4797/14.01.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Colterm SA 26525 138473 10026.77 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5671 seria din 02/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5671 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 26526 218383 70 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20220131 seria din 06/04/22 - MARACANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 20220131 din 2022-04-06 2022-04-14T00:00:00 MARACANA SERVICE SRL 26527 218393 2872 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-04-14T00:00:00 "" 26528 224668 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Dec naveta, nr. 792 aprdin data: 02.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 792 apr din 2022-05-02 2022-05-03T00:00:00 "" 26529 224644 703.62 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 83853 seria TM SLX din 26/05/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 83853 din 2022-05-26 2022-05-31T00:00:00 S.C SANI LUX 26530 224645 835.06 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13421039 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 26531 224646 691.94 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13421040 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 26532 224647 122 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220305708345 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 ROMTELECOM 26533 224648 317.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220305781197 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 ROMTELECOM 26534 218412 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1342 seria din 21/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1342 din 2022-04-21 2022-04-28T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 26535 138474 2012.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5672 seria din 02/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5672 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 26536 224671 156.19 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 810din data 03 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 810 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 26537 218413 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20218542 seria din 05/04/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20218542 din 2022-04-05 2022-04-28T00:00:00 Total Protect 26538 218414 2889.08 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018612 seria din 28/04/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018612 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 26539 218415 3157.03 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018613 seria din 28/04/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018613 din 2022-04-28 2022-04-29T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 26540 218416 2137.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 66744 seria din 27/04/22 - SC LEONTE&COMP IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria nr 66744 din 2022-04-27 2022-04-29T00:00:00 SC LEONTE&COMP IMPORT EXPORT SRL 26541 218417 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V cab, nr. 4325din data: 01.04.2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4325 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26542 218418 1324.95 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13160193 din 2022-03-31 2022-04-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26543 218419 1547 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TIMLEMNCERAN SRL - achitat factura seria TIM nr 881 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 SC TIMLEMNCERAN SRL 26544 218420 2100 29145387 58 Liceul Teologic Baptist NANDRIPRIS& CO SRL - achitat factura seria PARAV nr 133 din 2022-04-06 2022-04-06T00:00:00 NANDRIPRIS& CO SRL 26545 218421 1428 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 337591 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26546 218422 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 338513 din 2022-04-07 2022-04-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26547 218423 459.99 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39976 din 2022-04-07 2022-04-08T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26548 224672 1951.6 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDTM, nr. 9422din data: 20.04.2022 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9422 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 26549 224673 1269.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023262din data: 21.04.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023262 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 26550 224670 4421.78 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200166517din data: 14.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200166517 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 26551 224674 145 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DFG, nr. 14097din data: 20.04.2022 - SC DRUFGARDEN SRL - achitat factura seria TM DFG nr 14097 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 SC DRUFGARDEN SRL 26552 224675 64202.32 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 4307 seria din 15/02/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4307 din 2022-02-15 2022-05-04T00:00:00 SC COLTERM SA 26553 224676 207.82 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 821din data 04 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 821 din 2022-05-04 2022-05-09T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 26554 218444 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 2022-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26555 218445 16559.54 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 2022-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26556 218446 784.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 2022-01-25T00:00:00 LA FANTANA 26557 218447 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 2022-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26558 218448 1.55 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 2022-02-01T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 26559 218449 4590 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 2022-02-01T00:00:00 SC DOING SRL 26560 218450 2083.09 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 2022-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 26561 218451 13546 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 26562 218452 548.82 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 2022-02-03T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 26563 218453 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 2022-02-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26564 218454 332.2 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 2022-02-03T00:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 26565 218455 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 2022-02-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26566 218456 614.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 2022-02-07T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 26567 218437 39 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata impozit inspectie grad 2022-04-08T00:00:00 "" 26568 138475 1468 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0064 seria din 24/11/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0064 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC NYAPPY MJ SRL 26569 218461 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 2022-03-01T00:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 26570 224677 230 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023305din data: 06.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023305 din 2022-05-06 2022-05-09T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 26571 224678 394.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 220103624461din data: 01.05.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103624461 din 2022-05-01 2022-05-09T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 26572 224679 2350.7 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM, nr. 13421115din data: 30.04.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421115 din 2022-04-30 2022-05-09T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26573 218503 10000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 COLTERM S.A. 26574 218504 4039.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 2029000035003830 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 26575 218505 111 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum virament imp cont civ inspectii grad 03.2022 2022-04-01T00:00:00 "" 26576 218506 1011 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum viramente pe card plati inspectii 03.2022 2022-04-01T00:00:00 "" 26577 138458 273.94 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala si IPC dosar executional 83/2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26578 138459 1826.99 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala si IPC dosar executional 84/2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26579 224700 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26580 224701 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26581 224702 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Roberto(*** anisoara) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26582 218507 1322.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod client 123613 nr ctr 1TM0034950 - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13160394 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 26583 218508 211.71 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cont client 750116939 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 492268629 din 2022-04-02 2022-04-18T00:00:00 Vodafone Romania SA 26584 218509 40000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 COLTERM S.A. 26585 218510 648.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220304391325 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 Orange Romania Communications S.A. 26586 218511 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 RCS & RDS S.A. 26587 218490 13546 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 754 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 26588 218491 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2388 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26589 218492 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338517 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26590 218497 3647 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos achitat cess 2022-04-14T00:00:00 "" 26591 218528 8.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 26592 224703 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26593 224704 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** ***-*** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26594 224705 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Andrada(*** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26595 138460 288.43 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala si IPC dosar executional 99/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 26596 218557 578.63 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 26597 218558 89.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 26598 224726 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Kidd Daiana(Catargiu Mitruta) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 Kidd Daiana(Catargiu Mitruta) 26599 224727 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26600 224728 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26601 218596 996 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTII 2022-04-13T00:00:00 "" 26602 218597 295 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT NAVETA MARTIE 2022-04-14T00:00:00 "" 26603 138462 112 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit spor fidelitate si confidentialitate *** *** Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 26604 218623 450.57 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 32165269 seria din 06/04/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 32165269 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 RCS RDS 26605 224748 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs soc, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Slate Beniamin(Slate Simona) - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 Slate Beniamin(Slate Simona) 26606 224749 277.06 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB22, nr. 37811366din data: 06.05.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37811366 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 SC RCS&RDS SA 26607 224747 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs soc, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Alexandru(Brumariu Ioana) - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 26608 218598 479.63 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA DECONT 2022-04-14T00:00:00 "" 26609 218599 84.65 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA DECONT 2022-04-14T00:00:00 "" 26610 218612 1547 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 82867 seria din 30/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82867 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 SANI LUX SRL 26611 218613 596.9 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 82887 seria din 30/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82887 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 SANI LUX SRL 26612 218614 1653.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13160441 seria din 31/03/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160441 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 RETIM SA 26613 218615 5176.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 14253 seria din 01/04/22 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 14253 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 VIVA FACILITIS SRL 26614 218616 151.94 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42547 seria din 31/03/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42547 din 2022-03-31 2022-04-05T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 26615 218617 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55919068300 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919068300 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26616 218618 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55919130900 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919130900 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26617 218619 88.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55919138800 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919138800 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26618 218620 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20218546 seria din 05/04/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20218546 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 Total Protect SRL 26619 218621 185 29126474 53 Liceul Waldorf Plata impozit inspectie clasa 2022-04-07T00:00:00 "" 26620 218622 1685 29126474 53 Liceul Waldorf Plata inspectie la clasa 2022-04-07T00:00:00 "" 26621 218634 2310 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1019 seria din 01/04/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1019 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 Vest it Tehnology 26622 218635 3450 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 919 seria din 01/04/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 919 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 Vest it Tehnology 26623 101764 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 26624 218636 881.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1119277 seria TMFA din 01/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119277 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 26625 218637 3652.8 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13160283 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160283 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM SA TM 26626 138464 53550 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat mijloc fix *** model A.S. Cremonese 2017 Cheltuieli cu investiții 2021-12-22T22:00:00 "" 26627 138465 53550 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat mijloc fix *** model A.S. *** 2020 Cheltuieli cu investiții 2021-12-22T22:00:00 "" 26628 218638 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13160284 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160284 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM SA TM 26629 218643 300 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 0000009 seria PI din 06/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 0000009 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 "" 26630 218639 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13160285 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160285 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM SA TM 26631 218640 150 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 4389 seria AISTM din 29/03/22 - AIRMEC INSTAL SERVICE SRL - achitat factura seria AISTM nr 4389 din 2022-03-29 2022-04-07T00:00:00 AIRMEC INSTAL SERVICE SRL 26632 218641 1045.02 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57005129740 seria DED din 29/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129740 din 2022-03-29 2022-04-07T00:00:00 DEDEMAN SRL 26633 218625 480 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 6870 seria din 06/04/22 - CAMERA DE COMERT TIMIS - achitat factura seria nr 6870 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 CAMERA DE COMERT TIMIS 26634 218626 14467.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10226085060 seria din 11/04/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10226085060 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 E-ON GAZ 26635 218627 1110.98 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 83081 seria din 08/04/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 83081 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 SANI LUX SRL 26636 224750 840 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023375din data: 17.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023375 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 26637 224751 1499.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM DTX, nr. 20211541din data: 12.05.2022 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211541 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 26638 218662 265.91 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013951319 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013951319 din 2022-03-14 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 26639 224769 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26640 138466 53550 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat mijloc fix *** model *** *** 2020 Cheltuieli cu investiții 2021-12-22T22:00:00 "" 26641 218659 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 000005 seria din 23/03/22 - PFA *** - achitat factura seria nr 000005 din 2022-03-23 2022-04-20T00:00:00 "" 26642 224764 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Alexandru(Brumariu Ioana) - achitat factura seria Brs soc nr Sem i ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26643 224770 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26644 224771 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26645 218650 2888.79 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10923408298 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923408298 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26646 218651 7776.92 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10923408299 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923408299 din 2022-04-11 2022-04-27T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26647 218656 394 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RECUPERARE CASA DE SANATATE LUNA DECEMBRIE 2020 2022-04-07T00:00:00 "" 26648 218657 34.45 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10127143064 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143064 din 2022-02-09 2022-04-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 26649 218658 29367.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10723474775 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10723474775 din 2022-02-09 2022-04-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 26650 224765 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26651 218660 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10053 seria din 11/04/22 - reals company - achitat factura seria nr 10053 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 reals company 26652 218661 42.07 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013951273 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013951273 din 2022-03-14 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 26653 224772 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26654 224766 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26655 224767 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26656 224773 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26657 224768 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26658 218689 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 23 seria din 01/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 "" 26659 218677 2336.14 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 220303005674 seria din 01/03/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220303005674 din 2022-03-01 2022-04-20T00:00:00 TELEKOM 26660 218687 424.1 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013954420 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954420 din 2022-03-14 2022-04-04T00:00:00 AQUATIM SA 26661 218688 253.19 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020620028 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620028 din 2022-03-14 2022-04-04T00:00:00 AQUATIM SA 26662 218690 6144.86 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 7995 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7995 din 2022-03-11 2022-04-04T00:00:00 COLTERM SA 26663 218691 1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 337597 din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 Adi Com SOFT 26664 218692 1428 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 337597 din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 Adi Com SOFT 26665 218693 431.61 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1012727 seria din 04/04/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012727 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 26666 218696 451 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA CARD 2022-04-06T00:00:00 "" 26667 224776 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Ergosu *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26668 224777 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fililp *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26669 224778 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26670 218736 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4885din data: 01.04.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4885 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 26671 138476 28.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 215677 seria din 02/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215677 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 26672 224797 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022. din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26673 224798 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26674 224799 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26675 218735 600 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V PT, nr. 9din data: 01.04.2022 - PRAETORIAN TEAM SRL - achitat factura seria PT nr 9 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 PRAETORIAN TEAM SRL 26676 218737 238 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2372din data: 01.04.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2372 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 26677 218738 481.95 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE nr 5201din data 04 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5201 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 ELTE OFFICE 26678 218739 4007.33 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE nr 6200din data 04 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 6200 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 ELTE OFFICE 26679 218740 911.26 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 6199din data: 04.04.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 6199 din 2022-04-04 2022-04-05T00:00:00 ELTE OFFICE 26680 218718 2183.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 04379229 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379229 din 2022-03-20 2022-04-01T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 26681 218719 459.99 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 39751 seria PRESS din 30/03/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39751 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26682 218720 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2381 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 26683 218721 2832.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13160892 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160892 din 2022-03-31 2022-04-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26684 218722 313.37 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB nr 32154915 din 2022-04-06 2022-04-07T00:00:00 SC RCS & RDS SA 26685 218723 616.95 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic si did auxiliar martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 26686 218712 6556.19 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11879 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11879 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 COLTERM SA 26687 224802 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26688 224804 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26689 224803 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Schmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 Schmand Roxana(Schmand David) 26690 224805 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26691 224800 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26692 218760 4823.32 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 05466126 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466126 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26693 218761 45603.41 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11794 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11794 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COLTERM SA 26694 218762 1729.52 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13160855 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160855 din 2022-04-01 2022-04-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26695 218763 598.69 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013985334 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985334 din 2022-04-13 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM SA 26696 218764 96.04 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020623937 seria TMC10 din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623937 din 2022-04-13 2022-04-29T00:00:00 AQUATIM SA 26697 218765 153.41 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220304379614 seria TKR din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304379614 din 2022-04-01 2022-04-29T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 26698 218766 137.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 32166720 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32166720 din 2022-04-06 2022-04-29T00:00:00 RCS RDS SA 26699 218767 799.68 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14638 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14638 din 2022-04-04 2022-04-04T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 26700 218768 805.63 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 120 seria PL2 din 01/04/22 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 120 din 2022-04-01 2022-04-08T00:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 26701 218769 1303.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14703 seria CLTM din 01/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14703 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 26702 218741 1041 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu achitat inspectii 2022-04-13T00:00:00 "" 26703 218742 117 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu impozit inspectii 2022-04-13T00:00:00 "" 26704 112871 568.23 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara procese verbale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 GRAPHODOCS SRL 26705 224801 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26706 218784 487.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15811 seria TMF din 28/03/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15811 din 2022-03-28 2022-04-01T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 26707 218785 83.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22017 seria TMPRI din 30/03/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22017 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 PRINTING TIM SRL TIMISOARA 26708 138477 756.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481336000111 seria din 02/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481336000111 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 26709 138478 23.98 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 215667 seria din 02/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215667 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-03T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 26710 218788 100 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2022 OP.97/06.04.2022 2022-04-06T00:00:00 "" 26711 218786 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2390 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2390 din 2022-04-01 2022-04-01T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 26712 224810 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26713 218789 2575.7 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160874 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160874 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 26714 218790 703.94 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160875 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160875 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 26715 218791 407.72 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160876 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160876 din 2022-03-31 2022-04-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 26716 218792 524.35 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 32104162 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32104162 din 2022-04-06 2022-04-07T00:00:00 RCS AND RDS SA 26717 218770 553.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14712 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14712 din 2022-04-04 2022-04-12T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 26718 218771 226.17 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 133 seria PL din 18/04/22 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL nr 133 din 2022-04-18 2022-04-29T00:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 26719 218772 1606.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14768 seria CLTM din 14/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14768 din 2022-04-14 2022-04-29T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 26720 218787 110 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2022 OP.96/06.04.2022 2022-04-06T00:00:00 "" 26721 224812 256.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 220304363184 seria din 12/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304363184 din 2022-05-12 2022-05-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26722 224806 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26723 224808 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26724 224807 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26725 218810 1190 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PCF nr 37146din data 21 03 2022 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37146 din 2022-03-21 2022-04-06T00:00:00 PRECOTTI SRL 26726 138479 7333 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0065 seria din 02/12/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0065 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC NYAPPY MJ SRL 26727 218811 2551.72 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13160378din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160378 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM SA 26728 224820 1080.14 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1014014861 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014014861 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 26729 224821 712.92 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1014014865 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014014865 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 26730 224822 305.58 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020628594 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020628594 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 26731 224823 1776.44 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10724076918 seria din 26/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10724076918 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26732 224824 1866.05 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10823894387 seria din 26/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823894387 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 26733 218794 111.86 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220304414658 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304414658 din 2022-04-01 2022-04-08T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26734 218812 1784.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13160379din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160379 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM SA 26735 218813 930.41 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13160380din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160380 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM SA 26736 218814 198.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1698din data 05 04 2022 Materiale sanitare - MALEDAS - achitat factura seria nr 1698 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 MALEDAS 26737 218815 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2366din data 01 04 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 26738 218816 738.18 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220304401125din data 01 04 2022 TEL SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304401125 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 Orange Romania Communications SA 26739 218817 189.26 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220304401126din data 01 04 2022 TELEFON PP29 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304401126 din 2022-04-01 2022-04-07T00:00:00 Orange Romania Communications SA 26740 218818 406 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Decont naveta pt luna martie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator 2022-04-07T00:00:00 "" 26741 218819 375.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V FDB22 nr 32140952din data 06 04 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32140952 din 2022-04-06 2022-04-08T00:00:00 RCS &RDS SA 26742 218820 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 338502din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338502 din 2022-04-07 2022-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT 26743 218829 25623 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE - MARTIE 2022 GIMNAZIU 2022-04-14T00:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE 26744 218830 8119 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE - MARTIE 2022 PRIMAR 2022-04-14T00:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE 26745 138480 1878.19 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12560269 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12560269 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26746 138481 392.7 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1443 seria din 02/12/21 - SC ALEXA INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1443 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ALEXA INSTAL SRL 26747 218822 600.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202203242din data 08 04 2022 TAXA PAZA APRILIE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203242 din 2022-04-08 2022-04-12T00:00:00 SC COMANDOR SRL 26748 218831 230.63 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013978924 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013978924 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM S.A. 26749 218832 381.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013989098 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013989098 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 AQUATIM S.A. 26750 218833 63026.27 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11926 seria din 14/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 11926 din 2022-04-14 2022-04-15T00:00:00 COLTERM S.A. 26751 218834 4273.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 13160966 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160966 din 2022-03-31 2022-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 26752 218835 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20218683 seria TPS din 05/04/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20218683 din 2022-04-05 2022-04-15T00:00:00 TOTAL PROTECT 26753 218842 528.7 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955099din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955099 din 2022-03-14 2022-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 26754 218843 811.98 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020620389din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620389 din 2022-03-14 2022-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 26755 218844 12646.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13160865din data: 31.03.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160865 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 SC RETIM SA 26756 218845 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 143563din data: 21.03.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 143563 din 2022-03-21 2022-04-20T00:00:00 SC CTCE SA 26757 218821 417.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202203082din data 08 04 2022 TAXA PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203082 din 2022-04-08 2022-04-12T00:00:00 SC COMANDOR SRL 26758 224825 153.51 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11951 seria din 26/05/22 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11951 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 SC ARIMPEX SRL 26759 224826 3758.16 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13421101 seria din 26/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421101 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26760 224837 256.35 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 220305659950 seria din 26/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305659950 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26761 224838 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2233 seria din 26/05/22 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 2233 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 DEFON TRADE SRL 26762 218859 649.03 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1012728 seria din 04/04/22A10 SECTRIUNEA DE FUNCTIONARE - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012728 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 26763 218860 2346.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 13160270 seria din 01/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160270 din 2022-04-01 2022-04-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26764 218861 1634.21 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22ei043747 seria din 20/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei043747 din 2022-03-20 2022-04-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26765 218862 273.36 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 32134921 seria din 06/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 32134921 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RCS & RDS SA. 26766 218863 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 338585 seria din 07/04/22 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 338585 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 26767 218864 556.92 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3951 seria din 10/04/22 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3951 din 2022-04-10 2022-04-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 26768 218865 49971.73 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4125 seria din 15/02/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-15 2022-04-18T00:00:00 COLTERM S.A 26769 218866 671.73 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 7023198 seria din 05/04/22 A10 SECTIUNEA DE FU CTIONARE - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023198 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 26770 218867 166.6 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr INS49116 seria din 12/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr INS49116 din 2022-04-12 2022-04-18T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 26771 218868 833.26 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1913996804 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1913996804 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 26772 218869 461.72 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3963 seria din 15/04/22 a10 sectiunea de functionare - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3963 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 26773 218871 2380 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 S.C. HYDRO-JET CM S.R.L. - achitat factura seria nr 3667 din 2022-03-16 2022-04-04T00:00:00 S.C. HYDRO-JET CM S.R.L. 26774 1640 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 PCREXPERT SRL 26775 224839 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2418 seria din 26/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2418 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26776 224840 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 341629 seria din 26/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341629 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26777 224841 414.66 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 497769870 seria din 26/05/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 497769870 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 VODAFON ROMANIA 26778 224842 10546.46 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15638 seria din 26/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 COLTERM SA 26779 224843 14103.05 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 10723873506 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-11 2022-05-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 26780 218904 5374.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13160214 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160214 din 2022-03-31 2022-04-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26781 218905 1949.97 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1469 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1469 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26782 218906 4510.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1469 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1469 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26783 218907 2292.54 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1470 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1470 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26784 218875 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337960 din 2022-04-06 2022-04-06T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26785 224844 213.59 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015812 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 26786 224845 532.51 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015815 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 26787 224846 75.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014025033 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 26788 224847 119.8 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 1013955350din data 14 03 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955350 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 26789 224848 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341690 din 2022-05-10 2022-05-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 26790 224849 758.03 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 7396 din 2022-05-04 2022-05-26T00:00:00 AVB SECURITY 26791 225248 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56071490200 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071490200 din 2022-05-01 2022-05-03T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26792 225249 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56071503900 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071503900 din 2022-05-01 2022-05-03T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26793 225250 1094.8 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 9456 seria din 29/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9456 din 2022-04-29 2022-05-03T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 26794 225251 120 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat decont deplasare olimpiada latina 2022-05-04T00:00:00 "" 26795 218908 9701.96 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1475 seria DASFAI din 06/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1475 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26796 218909 7691.05 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1476 seria DASFAI din 06/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1476 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26797 218910 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1497 seria DASFAI din 11/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1497 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 26798 218933 29994 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 MULTIFUNCTIONAL A3 COLOR KONICA MINOLTA C250i 2 BUC 2022-04-19T00:00:00 "" 26799 225252 1653.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13420616 seria din 30/04/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420616 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 RETIM SA 26800 91363 697.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 26801 225253 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20219598 seria din 05/05/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20219598 din 2022-05-05 2022-05-06T00:00:00 Total Protect SRL 26802 224853 1927.01 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305730155 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 Orange Romania Communications SA 26803 225246 300 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat amenda DSP TIMIS 2022-05-03T00:00:00 "" 26804 225247 88.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56071440400 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071440400 din 2022-05-01 2022-05-03T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 26805 224858 630 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CEC NAVETA CADRE APRILIE 2022 2022-05-03T00:00:00 "" 26806 138482 621.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1736812 seria din 02/12/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 1736812 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC BNBUSINESS SRL 26807 224860 8160 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC CES IANUARIE -APRILIE 2022 2022-05-03T00:00:00 "" 26808 224861 261.28 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1013983912 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013983912 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26809 224862 507.07 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1013983968 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013983968 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26810 224863 350.11 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1014014174 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014174 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26811 224864 611.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1014014230 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014230 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26812 218935 68471.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11922 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11922 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 COLTERM SA 26813 218940 833.58 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013959688 seria TMA10 din 15/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013959688 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 SC AQUATIM SA 26814 218941 323.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202203070 seria ETA din 15/03/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202203070 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 26815 218942 185.41 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 14678859 seria ELLFTBU din 25/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14678859 din 2022-03-25 2022-04-01T00:00:00 LA FANTANA SRL 26816 218943 105.81 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 191450 seria din 19/03/22 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 191450 din 2022-03-19 2022-04-01T00:00:00 Awesome Projects S.R.L. 26817 218944 731.85 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2149 seria TEX2022 din 15/03/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2149 din 2022-03-15 2022-04-01T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 26818 224865 78.58 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1020623812 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623812 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26819 224866 34.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1020627301 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627301 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 26820 224867 2247.41 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 13160345 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13160345 din 2022-03-31 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 26821 224868 1568.17 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 13420521 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13420521 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 26822 224859 -621.36 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETURNARE AVANS DECONT TRANSPORT *** LIMBI ROMANICE 2022-05-03T00:00:00 "" 26823 224872 75517.35 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 7959 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7959 din 2022-03-11 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 26824 138483 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20214939 seria din 05/12/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20214939 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 26825 224869 7466.1 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 22EI05467544 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467544 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26826 224870 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 32073060 seria din 06/04/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 32073060 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 RCS&RDS SRL 26827 224873 1849.26 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr C101797 seria din 28/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr C101797 din 2022-04-28 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 26828 224875 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 000675 seria din 16/05/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000675 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 IFMA SA 26829 218984 1071 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF22 nr 346 din 2022-03-07 2022-04-01T00:00:00 LG ADMIN&CONSULT 26830 218985 550.65 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAP00 nr 9448520 din 2022-03-23 2022-04-01T00:00:00 ORANGE 26831 218986 222.37 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013975531 din 2022-03-18 2022-04-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 26832 218987 663.55 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013975532 din 2022-03-18 2022-04-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 26833 218961 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2342 seria TEX2022 din 04/04/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2342 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 26834 224877 668.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202203401 seria din 05/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203401 din 2022-05-05 2022-05-19T00:00:00 COMANDOR SRL 26835 224878 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202203527 seria din 06/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203527 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 COMANDOR SRL 26836 224871 23416.32 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 4063 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4063 din 2022-02-15 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 26837 224874 386.61 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon DECONT *** *** *** DE ISTORIE 2022-05-19T00:00:00 "" 26838 224876 100 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 174 seria din 09/05/22 - Cab Avocat *** *** - achitat factura seria nr 174 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 "" 26839 1643 4160 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 PCREXPERT SRL 26840 224885 240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50676 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50676 din 2022-05-03 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 26841 224886 900 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50752 seria din 12/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50752 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 26842 218988 200.81 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020622607 din 2022-03-18 2022-04-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 26843 218994 55.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2802 din 2022-03-09 2022-04-05T00:00:00 "" 26844 224895 23.9 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon DECONT CHELT *** *** *** MAI 2022 2022-05-27T00:00:00 "" 26845 224901 98.88 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 013228036 seria JAP din 27/04/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 013228036 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 26846 224902 134.02 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013966482 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013966482 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 SC AQUATIM SA 26847 224903 250 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1076 seria Decont din 22/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1076 din 2022-04-22 2022-05-04T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26848 224904 2356.2 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16119 seria din 20/04/22 - SC INTERCERAM SRL - achitat factura seria nr 16119 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 SC INTERCERAM SRL 26849 224888 36 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA METODIST *** *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 26850 224889 322 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA METODIST *** *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 26851 224884 554.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50674 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50674 din 2022-05-03 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 26852 224890 50 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA METODIST *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 26853 224891 451 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA METODIST *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 26854 224894 277.19 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon DECONT CHELT *** *** *** MAI 2022 2022-05-27T00:00:00 "" 26855 105564 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 26856 219027 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 253din data 09 03 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 253 din 2022-03-09 2022-04-01T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 26857 219025 547.58 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220304300348 din 2022-04-01 2022-04-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 26858 224910 2212.63 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 9433 seria FDTM din 26/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9433 din 2022-04-26 2022-05-04T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 26859 224911 861.14 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 9433 seria FDTM din 26/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9433 din 2022-04-26 2022-05-04T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 26860 224912 1273.32 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13420525 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420525 din 2022-04-30 2022-05-05T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26861 224913 565.25 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 07427 seria TIK din 26/04/22 - SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL - achitat factura seria TIK nr 07427 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL 26862 224930 97 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26863 53 327.25 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Anunt organizare concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 Oficial Press 26864 138484 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20215089 seria din 05/12/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20215089 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 26865 224931 63 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 26866 224938 3439.47 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421130 din 2022-04-30 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 26867 219066 119.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 26868 219067 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 26869 224939 277.46 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421131 din 2022-04-30 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 26870 224940 2539.43 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018619 seria din 06/05/22 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018619 din 2022-05-06 2022-05-18T00:00:00 GIRZ COMPANY SRL 26871 224947 2000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 "" 26872 224948 100 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf 23/62 din 2022-05-13 2022-05-13T00:00:00 "" 26873 224951 54291 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr burse din 2022-05-25 2022-05-25T00:00:00 "" 26874 138485 64.75 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 215754 seria din 06/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215754 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 26875 224954 1187.61 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13160312 seria din 31/03/22/OBRADOVICI - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160312 din 2022-03-31 2022-05-26T00:00:00 RETIM SA 26876 224955 1318.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13420487 seria din 30/04/22/OBRADOVICI - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420487 din 2022-04-30 2022-05-26T00:00:00 RETIM SA 26877 224956 250 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 18978 seria din 08/04/22/obadovici - AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18978 din 2022-04-08 2022-05-26T00:00:00 AUTOTIM SA 26878 224957 2294.16 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22E05468099 seria din 20/04/22/OBRADOVICI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22E05468099 din 2022-04-20 2022-05-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26879 224958 1109.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2344 21/2349 seria din 04/04/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2344.21/2349 din 2022-04-04 2022-05-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 26880 224959 595 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2371/4326 seria din 01/04/22/serv obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2371/4326 din 2022-04-01 2022-05-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26881 224960 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 244 seria din 16/04/22/obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 244 din 2022-04-16 2022-05-26T00:00:00 FATUM ABRA SRL 26882 224961 1109.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2442 21/2448 seria din 04/05/22/obadovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2442.21/2448 din 2022-05-04 2022-05-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 26883 219097 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 092din data 12 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 092 din 2022-04-12 2022-04-15T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 26884 224962 797.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 9397 seria din 15/04/22/obradovici - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9397 din 2022-04-15 2022-05-26T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 26885 224963 595 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2411/4351 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 26886 224964 3000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 LUKoil Romania SRL 26887 217397 273 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 26/133 *** Nilgun Ayla 2022-04-15T00:00:00 "" 26888 224965 459.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40729 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 OFFICIAL PRESS SRL 26889 217440 1211.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti BELCIUC *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 "" 26890 217537 1045.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian.-***. 2022_Ilie R. A. 2022-04-14T00:00:00 "" 26891 101411 460 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT DEPL INTERNA Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 26892 224966 821.33 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 60326 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 26893 224967 197.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27066 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 SHABERO SRL 26894 217644 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 DFMT 26895 224968 1400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 377 din 2022-05-02 2022-05-26T00:00:00 UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA 26896 217894 1693.2 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJ SOCIALE PT *** *** IAN FEB *** APR 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 "" 26897 224969 1096.19 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ASIROM VIG. SA - achitat factura seria nr 429 din 2022-05-30 2022-05-30T00:00:00 ASIROM VIG. SA 26898 218066 130 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. 625din data: 04.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 625 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 "" 26899 217857 979.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1 seria *** din 12/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-04-12 2022-04-14T00:00:00 "" 26900 224971 11410 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "" 2022-05-16T00:00:00 "" 26901 218145 2000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 241 seria din 12/04/22 - PFA *** I *** - achitat factura seria nr 241 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 "" 26902 224972 492.66 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 001088 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 AQUATIM 26903 218015 517.22 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 39 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 39 din 2022-04-01 2022-04-06T00:00:00 "" 26904 224973 912 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 235 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 ARTE SI MESERII 26905 224974 9290.95 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 5465788 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 ELECTRICA 26906 224975 2447.83 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 20091 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 OFFICEMAT 26907 224976 780.88 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 20092 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 OFFICEMAT 26908 224970 8000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr regl cont din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 26909 92471 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 26910 138486 818.82 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481340000521 seria din 06/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481340000521 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 26911 218334 2147 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr aplic inflatia seria contract din 08/04/22 - *** *** - achitat factura seria contract nr aplic inflatia din 2022-04-08 2022-04-15T00:00:00 "" 26912 224977 600 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Posta Romana - achitat factura seria nr 4032141 din 2022-05-04 2022-05-16T00:00:00 Posta Romana 26913 219034 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H B RB nr 37din data 01 04 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB nr 37 din 2022-04-01 2022-04-05T00:00:00 "" 26914 218549 30.24 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** *** 2022-04-07T00:00:00 "" 26915 218993 3940 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR-AVANS COMPETITII HANDBAL *** 2022-04-04T00:00:00 "" 26916 218680 3852 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ACHITAT PRIMA INSTALARE *** *** *** 2022-04-21T00:00:00 "" 26917 224978 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 37790631 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RDS 26918 218219 75 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici GLISOVIC *** - achitat factura seria nr cv taxa dom din 2022-04-05 2022-04-05T00:00:00 "" 26919 224979 975.09 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 13420392 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 RETIM 26920 218750 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE22, nr. 0097din data: 18.04.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0097 din 2022-04-18 2022-04-18T00:00:00 "" 26921 224980 40000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 11731. din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 TERMOFICARE 26922 218915 1268.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 "" 26923 209237 41009.73 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02817987bis din 28 02 2022 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02817987bis din 2022-02-28 2022-01-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26924 138487 1255.97 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481341001031 seria din 07/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481341001031 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 26925 138488 229.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 73768317 seria din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73768317 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 RCS & RDS SA 26926 224986 20149 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "" 2022-05-23T00:00:00 "" 26927 209239 28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** 2022-01-07T00:00:00 "" 26928 209246 -76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dep nr bca nr avans lampi decorative *** *** 2022-01-07T00:00:00 "" 26929 224990 5204 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES ian-apr.2022 2022-05-13T00:00:00 "" 26930 224991 676.52 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat transport naveta cadre didactice mar.2022+apr.2022 2022-05-13T00:00:00 "" 26931 224992 6580.53 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 05462109 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05462109 din 2022-04-20 2022-05-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26932 224993 1578.57 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1014031045 seria din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014031045 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 26933 94643 7772 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 26934 209263 -997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara corectii suma cm casa 2022-01-07T00:00:00 "" 26935 209264 1344 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara corectii suma cm casa aig sanatate 2022-01-07T00:00:00 "" 26936 209299 -5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara recuperare suma din ff 0041/12.04.02 2022-01-10T00:00:00 "" 26937 225008 158847 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Ridicat burse merit 2022-05-27T00:00:00 "" 26938 225009 -14661.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB GRADINITA LENAU 2022-05-02T00:00:00 "" 26939 138489 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 868 seria din 24/11/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 868 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 26940 116087 1.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA *** DECONT 4095 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 26941 225010 -4422.27 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau corectii CAB 2022-05-02T00:00:00 "" 26942 209301 38.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 16/ 13 .04.2022 rid nr *** *** dif de primit la dec 985 /11.04.2022 2022-01-10T00:00:00 "" 26943 209302 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 16/ 13 .04.2022 rid nr ciontas *** tg paste 2022-01-10T00:00:00 "" 26944 225011 -342.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau corectii CAB 2022-05-02T00:00:00 "" 26945 225012 1190 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 004222 seria EA INT din 22/04/22 - EDU APPS SRL - achitat factura seria EA INT nr 004222 din 2022-04-22 2022-05-09T00:00:00 EDU APPS SRL 26946 225013 2500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10133 seria NT din 11/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10133 din 2022-04-11 2022-05-09T00:00:00 NT EVALUARE RISK SRL 26947 209303 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 16/ 13 .04.2022 rid nr *** *** *** arta 2022-01-10T00:00:00 "" 26948 225014 928.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2012000003004099 seria TM din 04/04/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000003004099 din 2022-04-04 2022-05-09T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 26949 225004 399 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 40764 seria din 19/05/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40764 din 2022-05-19 2022-05-25T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 26950 225005 -200 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiurie utilitati chirie 2022-05-25T00:00:00 "" 26951 225006 12116.92 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-05-26T00:00:00 COLTERM SA 26952 225007 52 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7023423 seria din 24/05/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023423 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 26953 209322 410 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0007384din 15 04 2022 MOTOR - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0007384 din 2022-04-14 2022-01-17T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 26954 209371 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 540din 20 04 2022 TARG DE PASTI - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 540 din 2022-04-20 2022-01-17T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 26955 209372 1385.77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170746 DIN 21 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170746 din 2022-04-20 2022-01-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 26956 225026 26.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020625313 seria TMC 10 din 14/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020625313 din 2022-04-14 2022-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 26957 225027 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1190 seria MGT din 29/04/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1190 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 26958 225028 238 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4070 seria N N din 27/04/22 - N&N CLEAN SRL - achitat factura seria N&N nr 4070 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 N&N CLEAN SRL 26959 225029 170000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-11 2022-05-18T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 26960 209399 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti 2022-01-21T00:00:00 "" 26961 209407 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 "" 26962 225030 -8099.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE 2022-05-19T00:00:00 "" 26963 225031 8099.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau achitat ALTEX mijl fixe investitii 2022 bl aer conditionat 3 buc 2022-05-20T00:00:00 "" 26964 138490 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215748 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 26965 138492 38821 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26966 138493 140464 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26967 138494 53140 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26968 138495 12370 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26969 138496 35812 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26970 138497 11618 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26971 138498 3535 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-12-09T22:00:00 "" 26972 138499 148 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26973 138500 804 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26974 138501 32 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 26975 138502 469.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013858036 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013858036 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AQUATIM SA 26976 209408 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 "" 26977 209414 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 "" 26978 219309 710 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg paste ctr 2022 2022-04-29T00:00:00 "" 26979 225025 253.19 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020623593 seria TMC10 din 01/05/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 26980 225035 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 341636 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341636 din 2022-05-10 2022-05-26T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 26981 225036 6732.39 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 5465887 seria 22EI0 din 01/05/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 5465887 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 26982 101638 3904.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl *** recup *** *** Alte cheltuieli 2021-06-15T20:59:36 "" 26983 138503 3345.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10523930454 seria din 07/12/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523930454 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 26984 138504 420.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1375 seria din 10/12/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1375 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC MARSYAS MED SRL 26985 138505 3843.7 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 21105520 seria din 09/12/21 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21105520 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 MEDPLAZA HEALTH SRL 26986 225040 -214.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CORECTII CAB GRADINITA LENAU 2022-05-31T00:00:00 "" 26987 209909 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 26988 209910 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 26989 209911 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Drepturi salariale luna martie 2022 2022-04-07T00:00:00 "" 26990 209912 24311 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-07T00:00:00 Centrul de proiecte 26991 225045 14483.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 22EI nr 05467905din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467905 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 26992 225046 790 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V APSAP F nr 19514din data 21 04 2022 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 19514 din 2022-04-21 2022-05-09T00:00:00 Fundatia Centrul de Formare APSAP 26993 225047 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 9986din data 06 05 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9986 din 2022-05-06 2022-05-09T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 26994 225048 421.26 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CSIGN nr 2245028229din data 12 04 2022 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245028229 din 2022-04-12 2022-05-09T00:00:00 CERTSIGN SA 26995 225049 160 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2586din data 28 04 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2586 din 2022-04-28 2022-05-09T00:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 26996 225050 399 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRESS nr 40461din data 04 05 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 40461 din 2022-05-04 2022-05-09T00:00:00 Oficial Press SRL 26997 225051 3967.33 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 13420504din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420504 din 2022-04-30 2022-05-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 26998 209940 3150 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 "" 26999 91731 4466 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 27000 138506 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 215921 seria din 13/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215921 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 27001 138507 64.75 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 215929 seria din 13/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215929 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 27002 138508 3530.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 21650 seria din 08/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21650 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DERATON SRL 27003 138509 765.31 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 43439 seria din 13/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43439 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 COLTERM SA 27004 209973 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 338482din data: 07.04.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 338482 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 ADI-COM SOFT 27005 209974 9398 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4049397din data: 28.03.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049397 din 2022-03-28 2022-04-20T00:00:00 AEROTRAVEL 27006 209976 4740 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4049632din data: 05.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049632 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 AEROTRAVEL 27007 209977 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 4049633din data: 06.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049633 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 AEROTRAVEL 27008 225055 2318.52 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDI nr 1821din data 20 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1821 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 Edi Grup SRL 27009 225056 1318.36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB22 nr 37734691din data 06 05 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 37734691 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 RCS RDS S.A. 27010 225057 2999.71 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V MS EON nr 10226292688din data 07 05 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226292688 din 2022-05-07 2022-05-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 27011 225058 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 341631din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341631 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27012 225075 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3510din data 04 05 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3510 din 2022-05-04 2022-05-26T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 27013 138510 214.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 462 seria din 08/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 462 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 27014 91804 10048 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 27015 209999 2160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel Cultura in prezent 2022-04-29T00:00:00 "" 27016 225076 1160.31 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CIG nr 89371din data 18 05 2022 - CASA IDEEA GROUP SRL - achitat factura seria CIG nr 89371 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 CASA IDEEA GROUP SRL 27017 225077 1048.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CRP AV nr 1666din data 18 05 2022 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP AV nr 1666 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 Cora Print SRL 27018 225078 5512.61 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CRP AV nr 1670din data 18 05 2022 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP AV nr 1670 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 Cora Print SRL 27019 225079 3212.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRO nr 17553din data 25 05 2022 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17553 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 PROTON SRL 27020 225080 2324 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat laBRD C/V cardriptr copii cu CES 2022-05-16T00:00:00 "" 27021 225073 595 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDTM nr 9512din data 09 05 2022 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 9512 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 Deratim Timis SRL 27022 225074 1166.91 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMCSS nr 1012981din data 18 05 2022 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria TMCSS nr 1012981 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 CASE SOFTWARE S.R.L. 27023 217420 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2387 din 2022-04-01 2022-04-19T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 27024 225098 2387.91 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 71402797 seria TM din 10/05/22 - SELGROS CASH CARYY - achitat factura seria TM nr 71402797 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 SELGROS CASH CARYY 27025 217472 1876 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8616 din 2022-03-22 2022-04-04T00:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 27026 225100 2836.63 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10923605748 seria MS EON din 17/05/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10923605748 din 2022-05-17 2022-05-18T00:00:00 EON GAZ 27027 225101 5597 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0002 seria NE din 18/05/22 - NEW ERA FURNITURE - achitat factura seria NE nr 0002 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 NEW ERA FURNITURE 27028 225102 79.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1014017627 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017627 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27029 225103 276.76 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1014017629 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017629 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27030 225104 181.96 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1014017729 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017729 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27031 138511 1087.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481347001221 seria din 13/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481347001221 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27032 138512 1045.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481347002541 seria din 13/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481347002541 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27033 138513 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 327901 seria din 15/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 327901 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27034 138514 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 899 seria din 15/12/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 899 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 27035 138515 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 216089 seria din 20/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216089 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 27036 138516 50.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 216095 seria din 20/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216095 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 27037 138517 19707.59 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 464 seria din 10/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 464 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 27038 138518 1892.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 466 seria din 20/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 466 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 27039 217473 422.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 32146640 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32146640 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 RCS RDS SA 27040 217474 1428 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 337590 seria SB ACS din 05/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 337590 din 2022-04-05 2022-04-12T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27041 217475 127.25 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 559191301 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 559191301 din 2022-04-01 2022-04-12T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 27042 217476 711.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203197 din 2022-04-08 2022-04-14T00:00:00 COMANDOR SRL 27043 217471 315 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 761 seria din 09/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 761 din 2022-03-09 2022-04-01T00:00:00 "" 27044 217489 855 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie - Carduri (conturi personale) 2022-04-11T00:00:00 Stat plata martie 27045 225105 177.9 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1014017736 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017736 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27046 225106 246.56 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1014026933 seria TMA10 din 13/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014026933 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27047 225107 630 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2018623 seria GRZ din 11/05/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018623 din 2022-05-11 2022-05-24T00:00:00 GIRZ COMPANY 27048 225108 1289 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Decont transport cadre did 2022-05-26T00:00:00 "" 27049 225109 1692.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1965 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1965 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 27050 225110 1807 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1966 seria ALI din 23/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1966 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 27051 225111 291 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2005 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 2005 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 27052 138519 491.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481354001801 seria din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481354001801 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27053 138520 1250.37 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481354002991 seria din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481354002991 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27054 138521 5603.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 11343 seria din 22/12/21 - SC ROSERVOTECH SRL - achitat factura seria nr 11343 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC ROSERVOTECH SRL 27055 138522 5901 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5710 seria din 22/12/21 - SC GENESSA DUM SRL - achitat factura seria nr 5710 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC GENESSA DUM SRL 27056 138523 3596.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5733 seria din 22/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5733 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 27057 138524 3730.66 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 7711640 seria din 22/12/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711640 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC BNBUSINESS SRL 27058 138525 545.4 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12157901 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157901 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 27059 217513 189.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 559443430 00 din 01/04/22 INTERNET TELONIE - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55944343000 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 27060 217514 337.72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7648814 din 4 04 2022 /7648974 din 11 04 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648814 din 2022-04-04 2022-04-14T00:00:00 ADG FRUIT SRL 27061 217515 109.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /7648814 din 4 04 2022 /7648974 din 11 04 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648974 din 2022-04-11 2022-04-14T00:00:00 ADG FRUIT SRL 27062 217516 -116 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-04-14T00:00:00 "" 27063 217517 476 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00009236 din 11/04/22 markere tabla - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00009236 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 Asociatia PRO OFFICE 27064 217519 126.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035004367 din 11/04/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035004367 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 METRO CASH CARY 27065 217520 4459 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ajutoare sociale CES 2022-04-18T00:00:00 "" 27066 138534 404745.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL Cheltuieli cu investiții 2021-12-07T22:00:00 "" 27067 217532 4479.29 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 35004524 4457 seria din 14/04/22 - METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 35004524 4457 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL 27068 225114 857.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220304417519 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304417519 din 2022-04-01 2022-05-02T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27069 138551 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 27070 217577 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1473 seria din 04/04/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1473 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 27071 225141 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-05-16T00:00:00 "" 27072 225142 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11846 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11846 din 2022-04-14 2022-05-18T00:00:00 COLTERM SA 27073 225143 25623 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6750 seria din 31/03/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6750 din 2022-03-31 2022-05-18T00:00:00 Banu Sport 27074 225144 3728.21 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1014024347 seria din 13/05/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1014024347 din 2022-05-13 2022-05-19T00:00:00 Aquatim 27075 225145 4059 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020628977 seria din 13/05/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020628977 din 2022-05-13 2022-05-19T00:00:00 Aquatim 27076 225146 2080 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 18086 seria din 19/05/22 - SC COMPLEX HOTELIER GORJUL SA - achitat factura seria nr 18086 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 SC COMPLEX HOTELIER GORJUL SA 27077 225147 857.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220305778704 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305778704 din 2022-05-01 2022-05-19T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27078 225155 1782.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V 22EI nr 105462590din data 20 04 2022 energie electrica - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 105462590 din 2022-04-20 2022-05-05T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 27079 225165 2532.72 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 05466205 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466205 din 2022-04-20 2022-05-02T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 27080 225166 1324.06 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1013993142 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993142 din 2022-04-14 2022-05-02T00:00:00 SC AQUATIM SA 27081 225167 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 5040 seria TOP din 21/04/22 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 5040 din 2022-04-21 2022-05-02T00:00:00 SC TOP STING SRL 27082 225140 1760 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 95830 seria din 06/05/22 - SC FLORA SERCOM SA - achitat factura seria nr 95830 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 "" 27083 138591 5145 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-13T22:00:00 "" 27084 217626 170 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22240din data 05 04 2022 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 22240 din 2022-04-05 2022-04-19T00:00:00 EXPLOMED S.R.L. 27085 217627 60182.15 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI04383345din data 21 03 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04383345 din 2022-03-21 2022-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 27086 225169 1175 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3980 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 SC R.D.A. TOP SRL 27087 225170 425.76 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37810349 din 2022-05-06 2022-05-10T00:00:00 SC RCS & RDS SA 27088 225171 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219596 din 2022-05-05 2022-05-10T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 27089 225172 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220108 din 2022-05-05 2022-05-10T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 27090 225173 78 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata impozit inspectie grad 2022-05-11T00:00:00 "" 27091 225174 694 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata suma neta inspectie grad 2022-05-11T00:00:00 "" 27092 225175 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341583 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27093 225176 300 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria TPV nr 0380 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 SC TOMOPRESS TIP SRL 27094 225177 12450 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES februarie 2022 2022-05-19T00:00:00 "" 27095 225178 14699.3 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES martie 2022 2022-05-19T00:00:00 "" 27096 225186 13109.04 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 770 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 27097 225187 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27098 225168 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2432 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27099 138649 6762 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 "" 27100 225197 23837.05 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 SC COLTERM S A 27101 219709 212.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Carduri (conturi personale) 2022-04-07T00:00:00 PROFreidorf 152224 - FN 27102 225198 666.4 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 01 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 27103 225199 1190 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC PEFAGOS SRL - achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 SC PEFAGOS SRL 27104 225200 45536.69 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 WESTCONS DESIGN SRL 27105 225201 1997 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 WESTCONS DESIGN SRL 27106 225202 1975.4 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-23 2022-05-24T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 27107 225203 1055.83 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Orange Romania Comunication S A - achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 Orange Romania Comunication S A 27108 225204 896.11 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 27109 225205 9845.35 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati ces ian-aprilie 2022 2022-05-05T00:00:00 "" 27110 225216 336.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220103193978 seria din 14/04/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220103193978 din 2022-04-14 2022-05-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 27111 219764 9077 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-07T00:00:00 Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 27112 119885 4979.72 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COLTERM - achitat factura seria TM nr 39288 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 COLTERM 27113 219825 7937.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205185 din 2022-03-21 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 27114 219826 6221.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205249 din 2022-03-23 2022-04-15T00:00:00 INTER CONECTER 27115 219882 -1675 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV nr. Depunere CO/2022 necuv AP, *** *** 2022-04-18T00:00:00 "" 27116 138864 71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MSFRB nr 00450din data 18 12 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00450 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 MOFA TECH SRL 27117 219917 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0449 din 2022-04-16 2022-04-28T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 27118 217653 88328 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-04-07T00:00:00 DFMT 27119 217709 46644.19 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 27120 217711 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 145din data 04 04 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 145 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 27121 217786 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-04 2022-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27122 119641 24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont servicii imprimare Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 27123 217845 117.57 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 189122 seria VOD din 01/04/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 189122 din 2022-04-01 2022-04-04T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 27124 225272 1102.45 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 220304731412 seria TKR din 09/04/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304731412 din 2022-04-09 2022-05-03T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 27125 118550 455 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta aug.- noiem. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 27126 217886 17.26 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 506985015 506985013 30 03 22 PREST SERVICII - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506985015 506985013 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 DELGAZ GRID SA 27127 225225 416.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3176 seria TM din 03/05/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3176 din 2022-05-03 2022-05-11T00:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 27128 225268 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 790 seria din 03/05/22 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 790 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 27129 225269 6759 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 18702 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18702 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 27130 225270 1678 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 18701 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18701 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 27131 225271 28231 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 18703 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18703 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 27132 102228 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17708 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 27133 217933 617.71 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 32119434 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 RCS RDS 27134 218025 1773.81 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 965 seria PLMX din 06/04/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 965 din 2022-04-06 2022-04-29T00:00:00 PLENIMAX SRL 27135 106508 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 27136 120932 124.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Imprimeria Mirton - achitat factura seria nr 24026 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Imprimeria Mirton 27137 120933 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105445 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Liftarg SRL 27138 120934 3132.67 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5638 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Next Birotica Distrbution 27139 120935 1599.17 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Next Birotica Distrbution 27140 120936 600 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Next Birotica Distrbution 27141 120937 930.61 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Next Birotica Distrbution 27142 120938 1612 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 Next Birotica Distrbution 27143 120939 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 138133 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RDS RCS SA 27144 120940 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 68285843 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RDS RCS SA 27145 225260 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 341642 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341642 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27146 225261 2249.1 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1010243 seria din 12/05/22 - ELBA-COM SA - achitat factura seria nr 1010243 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 ELBA-COM SA 27147 225262 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211559 seria din 17/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211559 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 27148 225263 95536 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse ian-apr 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 27149 225264 529.57 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 546443 seria din 18/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546443 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 INCREMENTAL SRL 27150 225265 1684.2 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 83678 seria din 17/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 83678 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 SANI LUX SRL 27151 218128 65 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50467 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50467 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27152 218129 194.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50468 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50468 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27153 218130 519.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50469 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50469 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27154 218131 65 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50470 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50470 din 2022-04-04 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27155 218132 199.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50494 seria din 05/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50494 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27156 218133 120 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50542 seria din 11/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50542 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 ALIAL SRL 27157 218134 4303.04 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5578 seria din 22/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5578 din 2022-03-22 2022-04-18T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 27158 218135 139.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50471 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50471 din 2022-04-04 2022-04-19T00:00:00 ALIAL SRL 27159 120957 800 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210953 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 27160 120948 486 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti NAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr aug-oct din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 27161 218141 349.74 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 1306587 seria din 11/04/22 - Romarg - achitat factura seria nr 1306587 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 Romarg 27162 218142 668.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202202569 seria din 04/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202569 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 COMANDOR SRL 27163 218143 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202202695 seria din 05/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202695 din 2022-04-05 2022-04-20T00:00:00 COMANDOR SRL 27164 218144 499.8 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 2245026605 seria din 06/04/22 - SC CERT SIGN SA - achitat factura seria nr 2245026605 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 SC CERT SIGN SA 27165 225266 992.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1014020820 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014020820 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 27166 225267 1000 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 99 seria din 09/05/22 - LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 99 din 2022-05-09 2022-05-26T00:00:00 LEXIMOB C&T SRL 27167 225316 127.97 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 220305182979 seria TKR din 18/04/22 - SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305182979 din 2022-04-18 2022-05-02T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27168 225317 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2421 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 27169 225318 402.21 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic apr 2022 2022-05-11T00:00:00 "" 27170 225319 2244.61 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 05465147 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465147 din 2022-04-20 2022-05-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 27171 218179 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 27172 218180 130 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 27173 68469 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 27174 120965 2775.85 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9841 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC SELGROS SRL 27175 225296 34.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014008380 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008380 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 27176 218207 8861.04 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5461924 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 5461924 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 27177 225297 205.19 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014008715 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008715 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 27178 225298 11856.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10524530513 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10524530513 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 27179 225299 4539.55 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10624104872 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10624104872 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 27180 225273 562.91 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57002159566 seria DED din 28/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159566 din 2022-04-28 2022-05-03T00:00:00 DEDEMAN SRL 27181 225293 44305 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC CES IANUARIE-MARTIE 2022 2022-05-05T00:00:00 "" 27182 225294 1667.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013981504 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013981504 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 27183 225295 82.56 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014008262 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008262 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 27184 218269 21463.43 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-15 2022-04-18T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 27185 117288 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312256800 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312256800 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 27186 218310 6564.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501636din data 18 04 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501636 din 2022-04-18 2022-04-19T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 27187 218311 113.05 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CSIGN nr 2245025484din data 04 04 2022 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245025484 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 CERTSIGN SA 27188 119115 282 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 "" 27189 218361 120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02915 seria din 25/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02915 din 2022-03-25 2022-04-14T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 27190 218379 2550 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11828 seria din 01/04/22 - Bistrita SA - achitat factura seria nr 11828 din 2022-04-01 2022-04-14T00:00:00 Bistrita SA 27191 218388 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35744 seria din 07/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35744 din 2022-04-07 2022-04-14T00:00:00 INTER COM SUPER SRL 27192 225303 11651.55 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 221 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 221 din 2022-01-14 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 27193 119471 377.04 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Libraria *** - achitat factura seria nr 2183 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 27194 225304 1268.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22EI04374398 seria din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI04374398 din 2022-03-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL SA 27195 218394 6908 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-04-14T00:00:00 "" 27196 225305 3132.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 22EI05466264 seria din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI05466264 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL SA 27197 218404 1260 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 95773 seria din 08/04/22 - SC FLORA SERCOM SA - achitat factura seria nr 95773 din 2022-04-08 2022-04-18T00:00:00 "" 27198 225306 1245.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 0011846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 0011846 din 2022-04-18 2022-05-19T00:00:00 HB K SRL 27199 225378 25352.58 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 15668 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15668 din 2022-05-12 2022-05-18T00:00:00 COLTERM SA 27200 225379 1273.68 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1014015602 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014015602 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 27201 225380 61.11 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020627424 seria TMC10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627424 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 27202 225300 2546.58 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 106924104871 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 106924104871 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 27203 225301 2281.96 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 220304401402 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304401402 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA 27204 225302 1699.65 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 220305765061 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305765061 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA 27205 225339 298.41 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013925872 seria TMA10 din 01/03/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013925872 din 2022-03-01 2022-05-27T00:00:00 SC AQATIM SA 27206 218435 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218544 din 2022-04-05 2022-04-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 27207 218438 347 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata suma neta inspectie grad 2022-04-08T00:00:00 "" 27208 225340 206 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013956020 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956020 din 2022-03-14 2022-05-27T00:00:00 SC AQATIM SA 27209 225341 1349.63 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 50317 seria TMALI din 16/03/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 50317 din 2022-03-16 2022-05-27T00:00:00 SC ALIALL SRL 27210 225342 1577.37 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5572 seria IIT din 21/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5572 din 2022-03-21 2022-05-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 27211 225343 4003.6 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05462129 din 2022-05-06 2022-05-30T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 27212 225344 194.79 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1014016486 seria TMA10 din 23/05/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014016486 din 2022-05-23 2022-05-30T00:00:00 SC AQATIM SA 27213 225345 400 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1310 seria DAS din 16/05/22 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1310 din 2022-05-16 2022-05-30T00:00:00 das computer service srl 27214 225346 2054.64 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 13420399 seria TM din 04/05/22 - RETIM - achitat factura seria TM nr 13420399 din 2022-05-04 2022-05-30T00:00:00 RETIM 27215 225354 8856.21 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 22EI, nr. 05463166din data: 20.04.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EI nr 05463166 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 27216 225355 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4952din data: 03.05.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4952 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 27217 225336 6930 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 burse sem I - 01-14 ian 2022 = sociale 1080 lei,merit 5850 lei 2022-05-25T00:00:00 burse sem I 27218 225337 119 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12224206 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 27219 68443 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 27220 218481 31676.13 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 2022-03-17T00:00:00 SC COLTERM S A 27221 120516 22968.11 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 43144 seria din 20/12/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43144 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM S.A. 27222 218529 340.85 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 27223 218530 52.13 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 "" 27224 225365 38937.24 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 15807din data: 12.05.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15807 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 COLTERM S.A 27225 225366 105.98 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 2240517din data: 01.05.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 2240517 din 2022-05-01 2022-05-24T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 27226 225367 9726.83 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF nr 0390din data 17 05 2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 27227 225368 8881.94 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 27228 225369 742.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 27229 225370 742.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0390din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 27230 225371 1339.83 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 5289din data: 19.05.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5289 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 ELTE OFFICE 27231 225377 35896 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse cont alte banci 2022-05-25T00:00:00 "" 27232 225362 672.35 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE nr 5249din data 03 05 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5249 din 2022-05-03 2022-05-11T00:00:00 ELTE OFFICE 27233 225363 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX nr 20211524din data 10 05 2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211524 din 2022-05-10 2022-05-11T00:00:00 DATAMAX Line 27234 225364 146356 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse cont colector 2022-05-23T00:00:00 "" 27235 218628 32995 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES ian-apr 2022 2022-04-15T00:00:00 "" 27236 218646 731 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA MARTIE 2022-04-12T00:00:00 "" 27237 218679 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 9936 seria din 15/03/22 - reals company - achitat factura seria nr 9936 din 2022-03-15 2022-04-20T00:00:00 reals company 27238 218729 394.23 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2715 din 2022-04-13 2022-04-15T00:00:00 SC FARMACIA TONICA 27239 109 48.31 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 RETIM 27240 89205 3095.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 27241 218847 4498.2 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14748din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14748 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 27242 225388 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 22215236 seria R din 05/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22215236 din 2022-05-05 2022-05-18T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 27243 225385 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1564/2 seria din 10/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1564/2 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 "" 27244 225386 115.75 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1564/3 seria din 10/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1564/3 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 "" 27245 225387 33 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 15640/1 seria din 10/05/22 - *** *** - achitat factura seria nr 15640/1 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 "" 27246 218841 3379.7 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 05464802 seria 22El din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 05464802 din 2022-04-20 2022-04-21T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 27247 218848 3706.85 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14749din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14749 din 2022-04-12 2022-04-20T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 27248 218849 1265.65 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20304400146din data: 01.04.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 20304400146 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 27249 218850 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 235121din data: 04.04.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 235121 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 27250 218851 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2394din data: 01.04.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2394 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 27251 218852 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 338522din data: 07.04.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 338522 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 27252 218853 59.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4071din data: 31.03.2022 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 4071 din 2022-03-31 2022-04-20T00:00:00 Logos Consulting SRL 27253 68230 170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3806 30 2020 Alte cheltuieli 2021-05-04T00:00:00 "" 27254 218854 654.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4927din data: 17.03.2022 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4927 din 2022-03-17 2022-04-20T00:00:00 SC TOP STING SRL 27255 218855 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 80din data: 10.02.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 80 din 2022-02-10 2022-04-20T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 27256 218856 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 82din data: 17.03.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 82 din 2022-03-17 2022-04-20T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 27257 218857 1126.22 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 9878881din data: 27.03.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 9878881 din 2022-03-27 2022-04-20T00:00:00 Orange Romania SA 27258 218858 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC CTCE SA - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-15 2022-04-20T00:00:00 SC CTCE SA 27259 218876 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7312 din 2022-04-06 2022-04-06T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 27260 159 421.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau CSIGN 2145009335/21.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 CERT SIGN 27261 218934 3583.13 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 22200816/TM seria SPF din 20/04/22 - SILDOR PROD SRL - achitat factura seria SPF nr 22200816/TM din 2022-04-20 2022-04-21T00:00:00 SILDOR PROD SRL 27262 218936 3201.76 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2411 seria F din 19/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2411 din 2022-04-19 2022-04-28T00:00:00 VELES-VESTA SRL 27263 218937 2984.52 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2412 seria F din 19/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2412 din 2022-04-19 2022-04-28T00:00:00 VELES-VESTA SRL 27264 218950 1256 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr Metodisti din 2022-04-14 2022-04-14T00:00:00 DECONT 27265 231 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Servicii platforma MSP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27266 218995 69.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2807 din 2022-03-10 2022-04-05T00:00:00 "" 27267 218978 904.24 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035003932 seria din 01/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003932 din 2022-04-01 2022-04-20T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 27268 225396 97.62 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014003062 seria TMA10 din 15/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014003062 din 2022-04-15 2022-05-02T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 27269 225397 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2430 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2430 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 27270 118665 93 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2872din data 17 11 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2872 din 2021-11-17 Cheltuieli de personal 2021-12-15T22:00:00 "" 27271 219020 660 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS DEPLASARE DANCIU 2022-04-20T00:00:00 "" 27272 225398 5312.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5467319 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 5467319 din 2022-04-20 2022-05-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 27273 225399 116.58 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 1162514/02.05.2022 H88 WEB HOSTING OP.120/03.05.22 2022-05-03T00:00:00 "" 27274 219021 61055.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11927 din 2022-04-14 2022-04-27T00:00:00 COLTERM S.A 27275 219042 839 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NORMA HRANA *** 2022-04-07T00:00:00 "" 27276 219050 773283 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** *** 2022-04-07T00:00:00 "" 27277 225389 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 341579 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341579 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27278 225390 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3501 seria AQF din 01/05/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3501 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 27279 225391 550 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 409 seria din 18/05/22 - ITTM OUTSOURCING SRL - achitat factura seria nr 409 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL 27280 225392 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12224046 seria R din 02/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12224046 din 2022-05-02 2022-05-26T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 27281 225414 366.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014017272 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017272 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 27282 219059 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 27283 118663 50 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2803din data 10 11 2021 3019 DIN 07 12 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 2803 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 27284 219060 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 27285 219061 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 27286 219062 390 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 27287 219063 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-04-12T00:00:00 "" 27288 219072 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 394din data 06 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 394 din 2022-04-06 2022-04-12T00:00:00 "" 27289 225410 185 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 23707 seria FMET din 05/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 23707 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 27290 225411 963.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14872 seria CLTM din 18/05/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14872 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 27291 225412 32967.83 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15839 seria din 12/05/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 15839 din 2022-05-12 2022-05-23T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 27292 225413 174.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014012670 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014012670 din 2022-05-11 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 27293 120726 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1282 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 27294 219091 3141.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 36din data 07 04 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 36 din 2022-04-07 2022-04-13T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 27295 225427 96.04 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020624233din data 13 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020624233 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM 27296 121204 261.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 11646 seria STGB din 25/08/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria STGB nr 11646 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SERVSTING SRL 27297 225452 89856 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA BURSE SEM II 17IANUARIE-31 MARTIE 2022 2022-05-18T00:00:00 "" 27298 225453 2296.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0894din data 17 05 2022 Materiale de curatenie - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 0894 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 27299 219127 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PRIME 10% 2022-04-28T00:00:00 "" 27300 219128 27000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prime rugby sursa E 2022-04-28T00:00:00 "" 27301 225454 445.13 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014017363din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014017363 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27302 225455 130.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014027491din data 13 05 2022 AQUATIM IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014027491 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27303 225456 87.31 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020627718din data 12 05 2022 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627718 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 27304 225457 362.3 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10425579465din data 07 05 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10425579465 din 2022-05-07 2022-05-24T00:00:00 EON GAZ 27305 225458 216 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Decont naveta pt luna aprilie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator 2022-05-24T00:00:00 "" 27306 225459 43794.01 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15834din data 12 05 2022 COLTERM CTR NR 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 15834 din 2022-05-12 2022-05-27T00:00:00 COLTERM 27307 225465 404.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 9387 seria TM din 18/04/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9387 din 2022-04-18 2022-05-03T00:00:00 CUSTOM SYSTEMS 27308 225466 112797 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA BURSE IANUARIE - APRILIE 2022; OP 129 - 375/09.05.2022 2022-05-09T00:00:00 APRILIE 2022; OP 129 27309 225469 -748 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș INTORS OP 144/09.05.2022 = *** *** 2022-05-11T00:00:00 "" 27310 118666 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 3019 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 27311 225477 737.36 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 220305650304 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305650304 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 27312 225478 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 341680 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 341680 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 27313 225479 2420 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1122006233 seria FC din 17/05/22 - APROVED CHEMICALS - achitat factura seria FC nr 1122006233 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 APROVED CHEMICALS 27314 225480 2294.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2007168 seria ECH din 12/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007168 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 ECHO PLUS SRL 27315 225484 40377.97 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 COLTERM S.A. 27316 225485 1302.24 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2007207 seria ECH din 20/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007207 din 2022-05-20 2022-05-25T00:00:00 ECHO PLUS SRL 27317 225486 3255.84 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 5464820 seria YNC din 23/05/22 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 5464820 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 INCREMENTAL 27318 225487 6682.69 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-12 2022-05-30T00:00:00 COLTERM S.A. 27319 225488 1087.47 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2007236 seria ECH din 26/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007236 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 ECHO PLUS SRL 27320 225491 1497.82 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 "" 2022-05-11T00:00:00 "" 27321 225504 6273.2 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13421046din data: 30.04.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421046 din 2022-04-30 2022-05-18T00:00:00 SC RETIM SA 27322 225482 39 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș OP 392/20.05.2022 ACHITAT BURSA CARE S-A INTORS OP 330/09.05.2022 = *** *** 2022-05-20T00:00:00 "" 27323 225483 39 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș OP 393/20.05.2022 ACHITAT BURSA CARE S-A INTORS OP 344/09.05.2022 = *** *** 2022-05-20T00:00:00 "" 27324 121275 625.94 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1865 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 27325 225506 1265.3 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220305762476din data: 01.05.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220305762476 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 27326 225507 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2434din data: 01.05.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2434 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 27327 225508 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 245221din data: 18.05.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 245221 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 27328 225509 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 341630din data: 10.05.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 341630 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 27329 225510 1118.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5072din data: 11.05.2022 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 5072 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC TOP STING SRL 27330 225511 7652.12 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5462569din data: 20.04.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 5462569 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 SC ENEL SA 27331 225512 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 928252din data: 12.05.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 928252 din 2022-05-12 2022-05-18T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 27332 225513 475282 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 burse 2022-05-18T00:00:00 "" 27333 225514 462.74 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020627381din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627381 din 2022-05-11 2022-05-31T00:00:00 SC AQUATIM SA 27334 225515 1119.24 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 16309960din data: 27.05.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 16309960 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 Orange Romania SA 27335 225516 644.98 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 245421din data: 05.05.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 245421 din 2022-05-05 2022-05-31T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 27336 225517 71.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4123din data: 29.04.2022 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 4123 din 2022-04-29 2022-05-31T00:00:00 Logos Consulting SRL 27337 225520 -278.25 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 INCASARE UTILITATI 2022-05-05T00:00:00 "" 27338 225535 102656 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi an şcolar 2021-2022 2022-05-01T00:00:00 "" 27339 225537 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 340902 din 2022-05-05 2022-05-04T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27340 225538 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7398 din 2022-05-04 2022-05-04T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 27341 225539 154.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7399 din 2022-05-04 2022-05-04T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 27342 225540 311.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305664946 din 2022-05-01 2022-05-04T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27343 225541 510.11 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421081 din 2022-04-30 2022-05-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27344 225542 702.12 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421082 din 2022-04-30 2022-05-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27345 225543 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20219282 din 2022-05-04 2022-05-04T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 27346 225544 461.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 37806287 din 2022-05-06 2022-05-09T00:00:00 RCS& RDS SA 27347 225545 12629 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi an şcolar 2021-2022 2022-05-10T00:00:00 "" 27348 121320 217.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria F nr 612511 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 IFMA SA 27349 225563 938 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 45017 seria CC3 din 28/04/22 - SNTFC-CFR CALATORI SA - achitat factura seria CC3 nr 45017 din 2022-04-28 2022-05-03T00:00:00 SNTFC-CFR CALATORI SA 27350 225565 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 27351 225566 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 27352 121352 1169.54 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 693/305 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 693/305 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC AQUATIM SRL 27353 225589 1862.99 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1540 seria DASFAI din 16/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1540 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 27354 225605 280982 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 "" 2022-05-23T00:00:00 "" 27355 121385 4161.44 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 616304 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 27356 225624 5739 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Ridicat numerar 2022-05-06T00:00:00 "" 27357 225662 1082.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014005759 din 2022-04-18 2022-05-02T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 27358 225663 235.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020626095 din 2022-04-18 2022-05-02T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 27359 225647 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 292 seria 2022 din 16/05/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 292 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 FATUM ABRA SRL 27360 225664 900 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2857 din 2022-04-11 2022-05-03T00:00:00 "" 27361 225665 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2856 din 2022-04-07 2022-05-03T00:00:00 "" 27362 225666 424.83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria AT nr 49257 din 2022-04-08 2022-05-03T00:00:00 ALFATRUST CERTIFICATION SA 27363 225667 -2056 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-05-03T00:00:00 "" 27364 225668 583.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAP0 nr 12601572 din 2022-04-23 2022-05-03T00:00:00 ORANGE 27365 225669 799.68 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 2022-05-03T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 27366 225670 2015.86 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 2022-05-03T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 27367 225671 3885.96 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13420518 din 2022-04-30 2022-05-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 27368 225675 52.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1449 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 "" 27369 225676 47.7 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1517 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 "" 27370 225661 333.77 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014005758 din 2022-04-18 2022-05-02T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 27371 225679 119 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2408 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 HERA SOFTWARE 27372 225686 -1033.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-05-18T00:00:00 "" 27373 225688 80 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL APRILIE 2022 2022-05-18T00:00:00 "" 27374 225680 24.42 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 "" 27375 225681 52.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1448 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 "" 27376 225682 94.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1447 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 "" 27377 225683 110.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - *** - achitat factura seria nr 1522 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 "" 27378 225684 296.47 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1454 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 "" 27379 225685 17.37 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 1508 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 "" 27380 225678 60 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1677 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 "" 27381 224056 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 72din data: 20.05.2022 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 72 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 "" 27382 224237 427.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA DECONT *** 2022-05-25T00:00:00 "" 27383 224445 172 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 bon fiscal mega image omv si *** chim 2022-05-01T00:00:00 "" 27384 224603 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-07 2022-05-04T00:00:00 "" 27385 121546 62.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 68287829 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 68287829 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RCS&RDS S.A 27386 225591 349.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1664 seria DELEGATIE din 15/04/22 - HELEK *** - achitat factura seria DELEGATIE nr 1664 din 2022-04-15 2022-05-19T00:00:00 "" 27387 225673 52.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 15002 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 "" 27388 225481 748 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș OP 391/20.05.2022 = ACHITAT BURSE CARE S-A INTORS OP 144/09.05.2022 = *** *** 2022-05-20T00:00:00 "" 27389 225564 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 27390 121570 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4173 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27391 207103 59322 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 020304 28 02 2022 CHIRIE FEB MARTIE APR 2022 - *** *** - achitat factura seria 020304 nr 020304 din 2022-03-18 2022-03-18T00:00:00 "" 27392 121587 137 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 06 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 27393 225519 521.04 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304355796 din 2022-04-01 2022-05-03T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27394 225532 157 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA NAVETA C DID *** *** 2022-05-25T00:00:00 "" 27395 225521 24839 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 2022-05-13T00:00:00 "" 27396 225522 2346.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420445 din 2022-04-30 2022-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27397 225523 556.85 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1014027188 seria din 13/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027188 din 2022-05-13 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 27398 225524 520.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 220305670918 seria din 01/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305670918 din 2022-05-01 2022-05-19T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27399 225525 9083.34 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22EI05466655 seria din 20/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05466655 din 2022-04-20 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 27400 225526 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 341693 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 341693 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 27401 225527 272.59 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 37801949 seria din 06/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 37801949 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 RCS & RDS SA. 27402 225528 556.92 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4026 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 4026 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 27403 225529 30000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 8021 seria din 11/03/22 A10 SEWCTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 2022-05-19T00:00:00 COLTERM S.A 27404 225530 33210 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 27405 225531 38105 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURSE MERIT IAN APRILIE 2022 2022-05-25T00:00:00 "" 27406 225533 48502 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 27407 225534 10000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 8021 seria din 11/03/22 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 2022-05-30T00:00:00 COLTERM S.A 27408 118667 60 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 3020 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 27409 225408 210 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8630 seria WPS din 29/04/22 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8630 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 WALDPRESS AGENCY SRL 27410 225497 1046.84 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015563din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015563 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27411 225498 2197.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015615din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015615 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27412 225499 541.31 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020623892din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623892 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27413 121701 606.25 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 15714 seria din 22/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15714 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 27414 224145 200577 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne 2022-05-17T00:00:00 "" 27415 224147 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 27416 225043 150 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 27417 224440 2225.3 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 203437 05 05 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 203437 nr 203437 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 27418 224441 416.5 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 428 05 04 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC FRIG DAN SRL - achitat factura seria 428 nr 428 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC FRIG DAN SRL 27419 224442 476 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7161 29 04 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7161 nr 7161 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC MSHOME SRL 27420 224443 1892.1 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9344 9430 07 04 2022 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 93449430 nr 93449430 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 27421 224444 5088.61 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 93511431 03 2022 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 935114 nr 935114 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27422 224468 1840.15 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 141 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 141 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 27423 224470 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2015 07162 seria din 29/04/22/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-07162 din 2022-04-29 2022-05-23T00:00:00 MSHOME 27424 224471 499.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2245030473 seria din 19/04/22/gpp 23 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245030473 din 2022-04-19 2022-05-23T00:00:00 SC CERTSIGN SA 27425 121866 11081.45 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12510111 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510111 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27426 225086 69.84 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020627759 seria TMC10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020627759 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27427 121937 3102.21 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul corectie plata asigurare microbuz Ford Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 27428 225215 104432 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati burse ordine de plata sem II 2022 2022-05-30T00:00:00 "" 27429 224240 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-05-27T00:00:00 "" 27430 224814 1440 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0906407 seria din 16/05/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0906407 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 27431 122039 819.91 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004835 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 27432 225060 1275.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014019849din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014019849 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27433 225068 40 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat deplasare olimpiada Dragan numerar 2022-05-18T00:00:00 "" 27434 122069 47 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-11-02T22:00:00 SALARII IULIE 27435 224916 250 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1227 seria Decont din 04/05/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1227 din 2022-05-04 2022-05-18T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 27436 224652 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10392 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 27437 122135 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210968 seria din 18/11/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210968 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 27438 224342 3527.16 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 9441 seria din 28/04/22 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 9441 din 2022-04-28 2022-05-13T00:00:00 DERATIM SRL 27439 122167 2201.65 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210313751777 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 TELEKOM 27440 224025 4140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-18T00:00:00 "" 27441 122274 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 12511169din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12511169 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 27442 224063 48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2din data 23 05 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-23 2022-05-24T00:00:00 ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 27443 224070 20 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 27444 122335 1868 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES OCTOMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 27445 224627 120.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013994973 seria TMA10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013994973 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 27446 224628 261.92 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020622919 seria TMC10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020622919 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 27447 122352 321 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata carduri metodisti *** *** Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 27448 225282 2680.26 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10226293269 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226293269 din 2022-05-07 2022-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 27449 122368 1094.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V ANI nr 33384din data 11 11 2021 VERIFICARE HIDRANTI PP29 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33384 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 27450 225637 467.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 220305653203 seria TKR din 01/05/22 - Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria TKR nr 220305653203 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 Orange Romania Communications S.A. 27451 57673 233000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FOND REZERVA BABES Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 27452 225687 3264.96 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 5467567 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 ENEL ELECTRICA 27453 225689 -2400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-05-19T00:00:00 "" 27454 225693 -587 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-05-26T00:00:00 "" 27455 122460 2313.36 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2117005 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 2117005 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 DNS BIROTICA SRL 27456 225332 2324 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES aprilie 2022 2022-05-18T00:00:00 "" 27457 122501 23270 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi Sem. 1 an şcolar 2021 2022 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 27458 224359 236.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202203778 seria CMDF din 09/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203778 din 2022-05-09 2022-05-13T00:00:00 COMANDOR SRL 27459 225359 3132.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13421047din data: 30.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13421047 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 27460 225360 922.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13421048din data: 30.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13421048 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 27461 225361 77.59 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE nr 5245din data 02 05 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5245 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 ELTE OFFICE 27462 225372 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB22, nr. 37767311din data: 06.05.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 37767311 din 2022-05-06 2022-05-24T00:00:00 RDS & RDS S.A 27463 225373 178.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211350din data: 11.05.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211350 din 2022-05-11 2022-05-24T00:00:00 DATAMAX Line 27464 225384 129.8 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1564 seria din 10/05/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1564 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 "" 27465 107055 1711 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 27466 224694 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 27467 224695 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 27468 224696 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 27469 122593 24816 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria stat plata nr 11-12 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Burse 27470 224729 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Maxim Sabina(Szekely Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 Maxim Sabina(Szekely Maria) 27471 224731 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Misaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 Misaros Cristian(Misaros Patricia) 27472 224755 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Gh *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 27473 122634 2709.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2616 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 27474 224790 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Misaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 Misaros Cristian(Misaros Patricia) 27475 225307 43.91 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1013981458 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013981458 din 2022-04-13 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 27476 224793 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 27477 225309 1755.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1113143 seria din 27/04/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113143 din 2022-04-27 2022-05-19T00:00:00 CRISALIA 27478 107943 13900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara despag.dos 20407 325 2019 Atelier RGS Alte cheltuieli 2021-08-02T20:59:36 "" 27479 122663 1069.81 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 014093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 014093 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 27480 225436 618.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TKR nr 220305764263din data 01 05 2022 TELEFON APRILIE SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 220305764263 din 2022-05-01 2022-05-04T00:00:00 Orange Romania Communications SA 27481 225437 151.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TKR nr 220305764264din data 01 05 2022 TELEFON PP29 APRILIE - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 220305764264 din 2022-05-01 2022-05-04T00:00:00 Orange Romania Communications SA 27482 225438 110 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 25058din data 05 04 2022 STAMPILA BIBLIOTECA - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 25058 din 2022-04-05 2022-05-04T00:00:00 FRANKAR ADVERTISING SRL 27483 225439 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 362din data 27 04 2022 Deratizare dezinsectie - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 362 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 SC AR PEST BUSTERS SRL 27484 225440 8571 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 2022-05-06T00:00:00 "" 27485 225441 -186 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 2022-05-10T00:00:00 "" 27486 225442 2551.72 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13420554din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420554 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA 27487 225443 1784.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 13420555din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420555 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA 27488 225444 930.41 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1342056din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 1342056 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA 27489 225445 1132.88 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1012872din data 05 05 2022 Mentennta website scoala cf con - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012872 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 27490 225446 268.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014017365din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014017365 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27491 227497 305828 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA MAI Cheltuieli de personal 2022-05-08T21:00:00 SALARIATI DPLT 27492 227499 2027213 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII APRILIE Cheltuieli de personal 2022-05-08T21:00:00 SALARIATI DPLT 27493 227502 118.74 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 27494 227506 12.95 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 27495 227511 626.59 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese schimb ambarcatiune Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 MOTODYNAMICS SRL 27496 227517 2805 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese auto si moto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 27497 227524 565.25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intretinere si reparatii instalatii electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 AXA TELECOM SRL 27498 228126 178.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-16T21:00:00 TACTICA OUTDOOR SRL 27499 227532 4974.78 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.reparare intretinere verif.inst.incalzire/racire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 TERMODINAMICA SRL 27500 69015 46.29 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA F.PROF.303034/16.04.21 ROSPOT SRL PRELUNGIRE DOMENIU INTERNET OP.210/07.05.21 Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 27501 227821 823.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii internet telefonie fixa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-11T21:00:00 RCS&RDS SA 27502 227847 715 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara hub spacer 4 porturi usb Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-11T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 27503 227874 1002.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum apa Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-11T21:00:00 CUMPANA 1993 SRL 27504 227902 3556 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara asigurare polite Casco Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-11T21:00:00 ASIROM VIENNA INSURANCE SA 27505 227931 2457.35 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara role hartie termica zintata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-12T21:00:00 IT GENETICS SRL 27506 227961 7117.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-12T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 27507 228162 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem informatic mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-17T21:00:00 SOFTPRO CONSULTING SRL 27508 228199 1346.06 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara piese schimb ambarcatiune Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-18T21:00:00 MOTODYNAMICS SRL 27509 228237 150 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ITP REMORCA SALUPA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-18T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSP.PUBLIC TM 27510 227541 406.09 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.deratizare/dezinfectie Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 27511 227551 1606.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-03T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 27512 227562 600 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara acumulator ambarcatiune Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-04T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 27513 227574 203.15 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara lucrari de reparatii sediu DPLT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-04T21:00:00 STARETO SRL 27514 227587 27593.35 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara lucrari de reparatii sediu DPLT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-04T21:00:00 STARETO SRL 27515 227601 1136.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27516 227616 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-05T21:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 27517 227632 1530 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara spalatorie auto Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-05T21:00:00 GIM OVI SERVICE SRL 27518 227649 4450.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intret,rep,mentenanta Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-08T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 27519 227667 29555.53 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburanti Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 ALMATAR TRANS SRL 27520 368 1205.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17393 325 2020 INTIM MASCHINETEHNIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 27521 227686 8980 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara anvelope vara 8 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 PROFI AUTO TYRE SRL 27522 227706 4443.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara medicina muncii Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 EXPLOMED SRL 27523 227727 559.3 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Somatii A5 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 GRAPHODOCS SRL 27524 227749 29833.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara incaltaminte pantofi iarna barbati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 MEDIMPACT SRL 27525 227772 1606.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 27526 227796 4165 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara evaluare SMC Etapa III Supraveghere I Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-09T21:00:00 CERTIND SA 27527 227992 1970 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-12T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 27528 228024 919.48 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii apa,canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-15T21:00:00 AQUATIM SA 27529 228874 4450.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intret,rep,mentenanta Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-29T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 27530 228927 289.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie,ecuson Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-29T21:00:00 ACCESORI PROD SRL 27531 228981 23996 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII APRILIE Cheltuieli de personal 2022-05-09T21:00:00 27532 229036 6866 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA MAI Cheltuieli de personal 2022-05-09T21:00:00 27533 229092 599 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara scaun birou Cheltuieli gospodărești 2022-05-04T21:00:00 27534 229149 630.02 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale sediu Cheltuieli gospodărești 2022-05-11T21:00:00 27535 229207 200 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara baterii Cheltuieli gospodărești 2022-05-11T21:00:00 27536 229266 50 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara taxe O.C.P.I Cheltuieli gospodărești 2022-05-15T21:00:00 27537 229326 102 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara stingator,trusa medicala Cheltuieli gospodărești 2022-05-15T21:00:00 27538 229387 22 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara vopsea Cheltuieli gospodărești 2022-05-17T21:00:00 27539 228822 2040 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata D.C.487 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-26T21:00:00 "" 27540 228091 1250 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli de judecata S.C. 1060 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-15T21:00:00 "" 27541 228057 6920.28 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere reparatii verficari inst.incalzire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-15T21:00:00 TERMODINAMICA SRL 27542 228771 6806.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-26T21:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 27543 228357 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-19T21:00:00 TERMOLENATI SRL 27544 228399 106.84 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii colectare tonere imprimante Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-19T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 27545 228442 4610 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii vulcanizare auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-19T21:00:00 PROFI AUTO TYRE SRL 27546 228486 915.71 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara procese verbale contraventie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-22T21:00:00 GRAPHODOCS SRL 27547 228531 8048.89 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii posta Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-22T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 27548 228577 416.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara publicare anunt ziar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-22T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 27549 228624 56882 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara pantaloni iarna politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-24T21:00:00 TACTICA OUTDOOR SRL 27550 228672 800 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara stingator auto, trusa medicala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-25T21:00:00 LORENA STORE SRL 27551 228721 58.26 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara prelungire domeniu WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-26T21:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 27552 228276 1769.88 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara POLITE RCA 5 AUTO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-18T21:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 27553 228316 6129.45 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila si trans.date Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2022-05-19T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 27554 58111 1101 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 27555 221495 1949.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13173150 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13173150 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27556 221496 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20218971 seria din 05/04/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20218971 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 27557 221497 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20219116 seria din 05/04/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20219116 din 2022-04-05 2022-04-06T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 27558 221498 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202205738 seria din 04/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205738 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27559 221499 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202205739 seria din 04/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205739 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27560 221500 2562 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 220723 seria din 31/03/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220723 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 27561 221501 1116.28 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482094000281 seria din 04/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482094000281 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27562 221502 1233.18 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482094000301 seria din 04/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482094000301 din 2022-04-04 2022-04-06T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27563 221503 2263.98 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5929 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5929 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 27564 221504 840.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5930 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5930 din 2022-03-31 2022-04-06T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 27565 221505 4593.4 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 90033118 seria din 30/03/22 - SC GREENFOREST SRL - achitat factura seria nr 90033118 din 2022-03-30 2022-04-06T00:00:00 SC GREENFOREST SRL 27566 221506 281162 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-04-10T00:00:00 "" 27567 221507 37426 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) 2022-04-10T00:00:00 "" 27568 221508 136195 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-04-10T00:00:00 "" 27569 221509 51652 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-04-10T00:00:00 "" 27570 221510 11840 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-04-10T00:00:00 "" 27571 221511 34775 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-04-10T00:00:00 "" 27572 221512 8675 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap 2022-04-10T00:00:00 "" 27573 221513 3325 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-04-10T00:00:00 "" 27574 221514 151 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat 2022-04-10T00:00:00 "" 27575 221515 21 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12667 seria din 13/04/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 12667 din 2022-04-13 2022-04-11T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 27576 221516 8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 14172 seria din 26/04/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 14172 din 2022-04-26 2022-04-11T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 27577 221517 82.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206168 seria din 11/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206168 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27578 221518 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206169 seria din 11/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206169 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27579 221519 285.6 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 206412 seria din 13/04/22 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 206412 din 2022-04-13 2022-04-18T00:00:00 SC TRANS SPEED SRL 27580 221520 452 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 24543 seria din 08/04/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24543 din 2022-04-08 2022-04-18T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 27581 221521 9152 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 264 seria din 31/03/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 264 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 SC BALVIA HORECA SRL 27582 221522 1337.66 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 32100548 seria din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32100548 din 2022-04-06 2022-04-18T00:00:00 RCS & RDS SA 27583 221523 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 338508 seria din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338508 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27584 221524 578.51 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482101000131 seria din 11/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482101000131 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27585 55831 174.36 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700917941 seria DED din 10/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700917941 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 27586 221525 508.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482101000161 seria din 11/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482101000161 din 2022-04-11 2022-04-18T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27587 221526 7978.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5928 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5928 din 2022-03-31 2022-04-18T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 27588 221527 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206598 seria din 18/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206598 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27589 221528 59.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206600 seria din 18/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206600 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27590 221529 0.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 24543 seria din 08/04/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24543 din 2022-04-08 2022-04-20T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 27591 221530 640.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482108001661 seria din 18/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482108001661 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27592 221531 1857.6 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482108003091 seria din 18/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482108003091 din 2022-04-18 2022-04-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27593 221532 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 55558 seria din 11/04/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55558 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 27594 221533 500.92 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013978980 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978980 din 2022-04-13 2022-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 27595 221534 3127.28 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12213 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12213 din 2022-04-14 2022-04-28T00:00:00 COLTERM SA 27596 221535 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206995 seria din 26/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206995 din 2022-04-26 2022-04-28T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27597 221536 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202206996 seria din 26/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206996 din 2022-04-26 2022-04-28T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 27598 221537 244 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 220955 seria din 26/04/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220955 din 2022-04-26 2022-04-28T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 27599 221538 305.53 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482116000121 din 2022-04-26 2022-04-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 27600 221539 810.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara C/V , nr. 5467276din data: 20.04.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5467276 din 2022-04-20 2022-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 27601 221540 1428 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2867 seria din 29/04/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2867 din 2022-04-29 2022-04-29T00:00:00 SC HIDAGO SRL 27602 221541 20.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Decont - curierat 2022-04-30T00:00:00 Decont 27603 223515 469 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V B STU nr 2754045din data 28 03 2022 - F 64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2754045 din 2022-03-28 2022-04-01T00:00:00 F 64 STUDIO SRL 27604 223516 281.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3438 1din data 29 03 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3438.1 din 2022-03-29 2022-04-01T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 27605 223517 6545 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V PRT nr 12133din data 29 03 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12133 din 2022-03-29 2022-04-01T00:00:00 PRINT PRESS SRL 27606 223518 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1061din data 28 03 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1061 din 2022-03-28 2022-04-01T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 27607 223519 176.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 144159din data 30 03 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 144159 din 2022-03-30 2022-04-01T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 27608 223520 165 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20110511din data 28 03 2022 - TAMALINOTO SRL - achitat factura seria nr 20110511 din 2022-03-28 2022-04-01T00:00:00 TAMALINOTO SRL 27609 223522 709.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20241din data 31 03 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20241 din 2022-03-31 2022-04-01T00:00:00 Paul Trans SRL 27610 223524 846.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220302996134din data 31 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220302996134 din 2022-03-31 2022-04-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 27611 223525 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 305din data 17 03 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 305 din 2022-03-17 2022-04-01T00:00:00 Logyc Expert SRL 27612 223526 32 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-04-01T00:00:00 "" 27613 223529 11888 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27614 223530 108623 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-04-08T00:00:00 "" 27615 223531 12278 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27616 223532 6703 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27617 223533 4241 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27618 223534 1246 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27619 223535 43509 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27620 223536 4870 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27621 223537 2681 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27622 223538 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat ING optim 2022-04-08T00:00:00 "" 27623 223539 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat alocatii locuinte MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27624 223540 7956 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27625 223541 28067 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-04-08T00:00:00 "" 27626 223542 3172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27627 223543 1742 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27628 223544 2360 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27629 223545 102 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27630 223546 23112 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27631 223547 603 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27632 223548 15687 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27633 223549 66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27634 223550 254364 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27635 223551 257 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27636 223552 28787 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii.MARTIE 2022-04-08T00:00:00 "" 27637 223553 35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM MARTIE 2022-04-13T00:00:00 "" 27638 223554 380 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-04-13T00:00:00 "" 27639 223555 152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS MARTIE 2022-04-13T00:00:00 "" 27640 223556 92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-04-13T00:00:00 "" 27641 223557 897 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii MARTIE 2022-04-13T00:00:00 "" 27642 223558 82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22110087din data 05 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110087 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 COMPLEX ART SRL 27643 223559 93.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22110092din data 07 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110092 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 COMPLEX ART SRL 27644 223560 243.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V MAC nr 29785din data 05 04 2022 - MACOPRIS SRL - achitat factura seria MAC nr 29785 din 2022-04-05 2022-04-18T00:00:00 MACOPRIS SRL 27645 223527 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-01T00:00:00 "" 27646 223528 316.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIURNA *** 2022-04-08T00:00:00 "" 27647 223567 1500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21161409din data 30 03 2022 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 21161409 din 2022-03-30 2022-04-18T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 27648 223568 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 336din data 07 04 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 336 din 2022-04-07 2022-04-18T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 27649 223570 6000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA CHIRIE DECOR 2022-04-18T00:00:00 "" 27650 223571 471 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA 2022-04-18T00:00:00 "" 27651 1590 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 cma security 27652 223574 359 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-04-18T00:00:00 "" 27653 223575 400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-04-18T00:00:00 "" 27654 223576 2800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-04-18T00:00:00 "" 27655 223577 400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-04-18T00:00:00 "" 27656 223578 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-04-18T00:00:00 "" 27657 223579 174.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3441din data 12 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3441 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 27658 223580 3808 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V PRT nr 12176din data 07 04 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12176 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 PRINT PRESS SRL 27659 223581 2474.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 5075din data 11 04 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5075 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 27660 223569 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIURNA *** 2022-04-18T00:00:00 "" 27661 223572 1526.34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara decont *** 2022-04-18T00:00:00 "" 27662 223573 445.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara plata decont *** *** 2022-04-18T00:00:00 "" 27663 223582 1557.41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1064din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1064 din 2022-03-31 2022-04-19T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 27664 223583 766.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1176din data 06 04 2022 - OPTILUX - achitat factura seria nr 1176 din 2022-04-06 2022-04-19T00:00:00 OPTILUX 27665 223584 460 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1202204707din data 12 04 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria nr 1202204707 din 2022-04-12 2022-04-19T00:00:00 ETA2U SRL 27666 223585 334.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14707964din data 11 04 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14707964 din 2022-04-11 2022-04-19T00:00:00 LA FANTANA SRL 27667 223586 75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23din data 07 04 2022 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 KATYA IMPEX SRL 27668 223587 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 338473din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338473 din 2022-04-07 2022-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27669 223588 650.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 536877 01din data 31 03 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536877.01 din 2022-03-31 2022-04-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 27670 223589 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 992 din 2022-03-16 2022-04-20T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 27671 223590 200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2586din data 24 03 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2586 din 2022-03-24 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27672 223591 2350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2592din data 29 03 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2592 din 2022-03-29 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27673 223592 231.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2605din data 04 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2605 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27674 223593 1960.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2618din data 07 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2618 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27675 223594 241.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2622din data 11 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2622 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27676 223595 3441.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2629din data 14 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2629 din 2022-04-14 2022-04-20T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 27677 223596 223.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002159125 1din data 29 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159125.1 din 2022-03-29 2022-04-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 27678 223597 118.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002159125din data 29 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159125 din 2022-03-29 2022-04-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 27679 223598 99.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004151636din data 04 04 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004151636 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 27680 223599 199 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 5700860452din data 28 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860452 din 2022-03-28 2022-04-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 27681 223600 48.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8590767din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590767 din 2022-03-24 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27682 223601 165.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8590962 1din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590962.1 din 2022-03-24 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27683 223602 904 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8590962din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590962 din 2022-03-24 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27684 223603 171.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8595008din data 28 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8595008 din 2022-03-28 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27685 223604 19.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8624885din data 04 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8624885 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27686 223605 51.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8624885din data 04 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8624885 din 2022-04-04 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27687 223606 84.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8632286din data 06 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8632286 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 27688 223607 1283.86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482083004971din data 24 03 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482083004971 din 2022-03-24 2022-04-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 27689 2556 239.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 432661681/17.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 27690 223608 119.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482089002391din data 30 03 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482089002391 din 2022-03-30 2022-04-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 27691 223609 170.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482096006031din data 06 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482096006031 din 2022-04-06 2022-04-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 27692 223610 436.32 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482097005851 1din data 07 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482097005851.1 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 27693 223611 59.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482097005851din data 07 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482097005851 din 2022-04-07 2022-04-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 27694 223612 536 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 106967din data 11 04 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106967 din 2022-04-11 2022-04-20T00:00:00 BRITE CLEAN SRL 27695 223613 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara POSTA TELECOMUNICATII 2022-04-20T00:00:00 "" 27696 223614 890 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-04-20T00:00:00 "" 27697 223615 399.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V B STU nr 2579780din data 19 04 2022 - F 64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2579780 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 F 64 STUDIO SRL 27698 223616 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3442din data 14 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3442 din 2022-04-14 2022-04-21T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 27699 223617 835.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TKR nr 220304391323din data 19 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304391323 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 27700 223618 142 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM GALL nr 0275760din data 19 04 2022 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275760 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 GALLPRINT SRL 27701 223619 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1064din data 08 04 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1064 din 2022-04-08 2022-04-21T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 27702 223620 598.09 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr JAP011917698din data 19 04 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP011917698 din 2022-04-19 2022-04-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 27703 223621 1860 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V LTRL nr 281din data 13 04 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 281 din 2022-04-13 2022-04-26T00:00:00 LATERAL SRL 27704 223622 56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 5093din data 14 04 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5093 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 27705 223623 1355.41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2022 nr 0183 1din data 14 04 2022 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2022 nr 0183.1 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 27706 223624 17.46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPL2022 nr 0183din data 14 04 2022 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2022 nr 0183 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 27707 223625 988.35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 549626din data 14 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549626 din 2022-04-14 2022-04-26T00:00:00 INCREMENTAL SRL 27708 223626 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 10256din data 21 04 2022 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI FORMARE CULTURALA - achitat factura seria nr 10256 din 2022-04-21 2022-04-26T00:00:00 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI FORMARE CULTURALA 27709 223627 1672 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220914din data 20 04 2022 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 220914 din 2022-04-20 2022-04-26T00:00:00 MEDICIS SRL 27710 223628 454 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23526din data 20 04 2022 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 23526 din 2022-04-20 2022-04-26T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 27711 223629 1959.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6422433879din data 04 04 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422433879 din 2022-04-04 2022-04-27T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 27712 223630 191.33 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8975din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 8975 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 Hotel Development S.A. 27713 223631 382.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8987din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 8987 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 Hotel Development S.A. 27714 223632 191.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9102din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9102 din 2022-04-20 2022-04-27T00:00:00 Hotel Development S.A. 27715 223633 120 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER BCR 2022-04-27T00:00:00 "" 27716 223634 48.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara cec ridicare numerar 2022-04-27T00:00:00 "" 27717 223638 5400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab BACTANIAT *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27718 223639 1800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27719 223640 52104 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27720 223641 2328 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab NAGAT *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27721 223642 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27722 223643 9890 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** 2022-04-27T00:00:00 "" 27723 224269 -18608.77 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-05-24T00:00:00 "" 27724 224270 -24653.52 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-05-26T00:00:00 "" 27725 224271 -581 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I INCASAT UTILITATI 2022-05-31T00:00:00 "" 27726 224277 3179.12 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 13421063 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421063 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27727 224455 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 341600 seria F din 16/05/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 341600 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 27728 224457 399 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria f nr 41069 din 2022-05-30 2022-05-30T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 27729 55993 20790 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 27730 224458 325.64 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 103627036 seria f din 30/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 103627036 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 27731 224459 21401.24 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 11789 seria F din 14/04/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11789 din 2022-04-14 2022-05-31T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 27732 224460 884.54 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 14026770 seria f din 30/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 14026770 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 27733 224461 578.78 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 24700 seria f din 30/05/22 - IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA - achitat factura seria f nr 24700 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA 27734 224464 33366.68 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12098 seria din 18/04/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-18 2022-05-23T00:00:00 SC COLTERM SA 27735 224465 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13070 seria din 28/04/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13070 din 2022-04-28 2022-05-23T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 27736 224466 1245.89 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13160305 seria din 13/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13160305 din 2022-04-13 2022-05-23T00:00:00 SC RETIM SRL 27737 224467 841.93 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13160306 seria din 31/03/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13160306 din 2022-03-31 2022-05-23T00:00:00 SC RETIM SRL 27738 224469 2154.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15/791 seria din 14/04/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 15/791 din 2022-04-14 2022-05-23T00:00:00 SC AQUATIM SRL 27739 224480 1680.15 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 694324419 seria din 02/05/22/gpp 23 - SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 694324419 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 SC ORANGE SA 27740 224481 571.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9566 seria din 17/05/22 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9566 din 2022-05-17 2022-05-23T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 27741 224486 1176.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-02-07 2022-05-16T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 27742 224273 337 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** *** *** 2022-05-12T00:00:00 "" 27743 224274 337 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ.*** *** *** 2022-05-12T00:00:00 "" 27744 224275 74 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata impozit conv. civ. *** R.C./ *** *** *** 2022-05-12T00:00:00 "" 27745 224482 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12698 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 "" 27746 224512 4411.46 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 377847 970086 04 03 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 377847 nr 377847 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 27747 224553 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 23642404 01 05 2022 ALTE CHELT - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 23642404 nr 23642404 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27748 224560 739.92 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 10127555343 11 04 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10127555343 din 2022-05-02 2022-05-05T00:00:00 EON GAZ 27749 224561 495.19 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3817 3260 5227 13 04 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TM nr 3817 3260 5227 din 2022-05-02 2022-05-05T00:00:00 AQUATIM 27750 224562 660.45 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 369 din 2022-03-14 2022-05-05T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 27751 224563 1661.64 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 590852 590854 din 2022-04-15 2022-05-05T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 27752 224564 770 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3167 3168 din 2022-03-23 2022-05-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 27753 1830 299.19 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici VERIFICARE STINGATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 27754 224619 746.99 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1187 din 2022-05-16 2022-05-25T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 27755 224620 146.64 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DHS SRL - achitat factura seria nr 9540 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 SC DHS SRL 27756 224621 1850.23 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 787183 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 27757 224850 1350.76 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 13436288din data: 13.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13436288 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27758 224851 6873.74 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10226292454 din 2022-05-07 2022-05-26T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 27759 224852 520 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49372 din 2022-05-09 2022-05-26T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 27760 224854 88.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37741509 din 2022-05-06 2022-05-26T00:00:00 RCS & RDS SA 27761 224855 1997.77 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13436289 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27762 224856 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2431 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27763 224857 1341.03 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220103623970 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 27764 224887 480 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50759 seria din 12/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50759 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 27765 224615 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2022-05-07 2022-05-25T00:00:00 "" 27766 224809 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 27767 224811 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 27768 224941 3332 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 9510 seria din 09/05/22 - DERATIM - achitat factura seria nr 9510 din 2022-05-09 2022-05-18T00:00:00 DERATIM 27769 224949 4400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact145 din 2022-05-13 2022-05-13T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 27770 225099 6900 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr CHIRIE MAI seria CONTR din 12/05/22 - *** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE MAI din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 "" 27771 224952 421 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101833575 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 DEDEMAN SRL 27772 224953 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 306 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 FATUM ABRA SRL 27773 224981 88.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 560714932 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 Vodafone 27774 224982 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 341615 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 adicom soft 27775 224983 716 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 131 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 arta frumusetii 27776 1886 1076.34 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 INCARCARI STINGATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 BLUCIELO 27777 224985 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4363 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 hera software 27778 224987 32095 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară burse bl 2022-05-23T00:00:00 "" 27779 224988 3530.83 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627242 din 2022-05-11 2022-05-26T00:00:00 AQUATIM 27780 225000 20000 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-15 2022-05-20T00:00:00 COLTERM SA 27781 225052 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2433din data 01 05 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2433 din 2022-05-01 2022-05-09T00:00:00 Hera Software SRL 27782 225053 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 249221din data 13 05 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 249221 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 Edi Grup SRL 27783 225148 689.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220400229 seria din 28/04/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220400229 din 2022-04-28 2022-05-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 27784 225149 4057.07 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220500052 seria din 10/05/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220500052 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 27785 225150 157521 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar burse 2022-05-20T00:00:00 "" 27786 225217 2292.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13420583 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420583 din 2022-04-30 2022-05-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27787 225218 1277.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13420584 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420584 din 2022-04-30 2022-05-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27788 225219 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20219597 seria TPS din 05/05/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219597 din 2022-05-05 2022-05-09T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 27789 225220 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2426 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2426 din 2022-05-01 2022-05-09T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 27790 225221 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 340903 seria SBACS din 05/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 340903 din 2022-05-05 2022-05-09T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27791 224950 72 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr bf 22/7240 din 2022-05-13 2022-05-13T00:00:00 "" 27792 224984 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4333 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 "" 27793 225222 251 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT NAVETA APRILIE 2022-05-10T00:00:00 "" 27794 225223 420.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10724076244 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10724076244 din 2022-05-07 2022-05-11T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 27795 225224 130.9 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220400025 seria din 14/04/22 - GETUSA SRL - achitat factura seria nr 220400025 din 2022-04-14 2022-05-11T00:00:00 GETUSA SRL 27796 225393 399 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 40721 seria PRESS din 17/05/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 40721 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 OFICIAL PRES SRL 27797 225394 14715.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ACHITARE CES IANUARIE-MARTIE 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 27798 225395 76894 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE 2022-05-31T00:00:00 "" 27799 225416 333.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15961 seria TMF din 13/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15961 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 27800 225421 609.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1012420din data 14 01 2022 Mentenanta website scoala - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012420 din 2022-01-14 2022-05-02T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 27801 225422 586.67 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00810din data Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00810 din 2022-04-19 2022-05-03T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 27802 225423 589.05 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00811din data 19 04 2022 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00811 din 2022-04-19 2022-05-03T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 27803 225424 91.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013987093din data 13 04 2022 AQUATIM SCOALA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013987093 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM 27804 225425 200.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013997105din data 14 04 2022 IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013997105 din 2022-04-14 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM 27805 225426 427.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020624231din data 13 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020624231 din 2022-04-13 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM 27806 225460 1094.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 30920din data 17 05 2022 VERIFICARE HIDRANTI INTERIOR - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 30920 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 27807 225489 1422.5 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 9403 seria TM din 26/05/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9403 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 CUSTOM SYSTEMS 27808 225490 404.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 9404 seria TM din 26/05/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9404 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 CUSTOM SYSTEMS 27809 225518 249.96 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43966din data: 19.05.2022 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 43966 din 2022-05-19 2022-05-31T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 27810 225536 3850 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 F.13123/04.05.2022 activ fix Pompă Visoli 2022-05-04T00:00:00 "" 27811 225672 32650 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CES IANUARIE FEBRUARIE 2022 2022-05-13T00:00:00 "" 27812 225674 71760 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SOCIALE MEDICALE STUDIU SEMESTRU II 2022-05-17T00:00:00 "" 27813 225467 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1055 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1055 din 2022-04-06 2022-05-10T00:00:00 "" 27814 225677 58.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1517-1 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 "" 27815 225254 119 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42668 seria din 29/04/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42668 din 2022-04-29 2022-05-06T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 27816 225255 198.08 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500429 seria din 05/05/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500429 din 2022-05-05 2022-05-06T00:00:00 FARMADO SRL 27817 225256 4382.71 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10524934530 seria din 07/05/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10524934530 din 2022-05-07 2022-05-10T00:00:00 E-ON GAZ 27818 225400 3949.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421055 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421055 din 2022-04-30 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 27819 225401 1832.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421056 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421056 din 2022-04-30 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 27820 225402 859.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421057 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421057 din 2022-04-30 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 27821 225403 6860.38 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10624511977 seria MSEON din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10624511977 din 2022-05-07 2022-05-13T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 27822 225404 1823.21 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10724076110 seria MSEON din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10724076110 din 2022-05-07 2022-05-13T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 27823 225405 110.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220305778038 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305778038 din 2022-05-01 2022-05-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 27824 225406 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 341665 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 341665 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 27825 225407 524.92 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 37771172 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37771172 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 RCS AND RDS SA 27826 225409 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 332/12.05.2022 TIMPRESS OP.131/13.05.2022 2022-05-13T00:00:00 "" 27827 225415 168.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014033473 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014033473 din 2022-05-16 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 27828 1969 2298.17 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 AQUATIM S.A. 27829 225257 500 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 334 seria din 06/05/22 - CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN - achitat factura seria nr 334 din 2022-05-06 2022-05-10T00:00:00 CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN 27830 225258 451.13 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 37832373 seria din 06/05/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 37832373 din 2022-05-06 2022-05-10T00:00:00 RCS RDS 27831 225259 111.38 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211529 seria din 10/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211529 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 27832 225381 1729.52 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13421036 seria TM din 04/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421036 din 2022-05-04 2022-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27833 225382 522.79 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 220305741864 seria TKR din 01/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305741864 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 27834 225383 137.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 37833820 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37833820 din 2022-05-06 2022-05-18T00:00:00 RCS RDS SA 27835 225492 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0907115din data: 12.04.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0907115 din 2022-04-12 2022-05-18T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 27836 225493 597.26 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985276din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985276 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27837 225494 840.74 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985295din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985295 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27838 225495 1903.1 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985347din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985347 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27839 225496 792.71 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015544din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015544 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 27840 225500 529.82 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10624512523din data: 07.05.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10624512523 din 2022-05-07 2022-05-18T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 27841 225568 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 27842 225582 3944.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013986855 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013986855 din 2022-04-13 2022-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 27843 1995 43.66 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 E ON 27844 225583 200.81 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020624151 seria TMC10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624151 din 2022-04-13 2022-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 27845 225584 5428.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13420389 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420389 din 2022-04-30 2022-05-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27846 225585 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1410 seria DASFAI din 08/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1410 din 2022-02-08 2022-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 27847 225569 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 27848 2057 5741.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ROMICS 27849 224506 15000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 2022-05-30T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 27850 224507 459.99 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 41021 din 2022-05-27 2022-05-30T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 27851 225606 2095.84 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013956659 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956659 din 2022-03-14 2022-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 27852 225607 2613.42 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1014017128 seria TMA10 din 12/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017128 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 27853 225608 227.01 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020620648 seria TMC10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620648 din 2022-03-14 2022-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 27854 225609 132.88 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020627638 seria TMC10 din 12/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627638 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 27855 225610 190.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2013576 seria A din 18/05/22 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2013576 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 TIMPRESS SA 27856 225611 3150 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 28 seria AGR din 18/05/22 - AGROVIONIC SRL - achitat factura seria AGR nr 28 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 AGROVIONIC SRL 27857 225612 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56 seria RMB din 31/03/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 56 din 2022-03-31 2022-05-24T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 27858 225613 10982.46 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1549 seria DASFAI din 24/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1549 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 27859 225614 1790.95 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14812884 seria ELLFTBU din 25/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14812884 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 LA FANTANA SRL 27860 225615 241.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 496689873 seria VDF din 02/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 496689873 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 27861 225616 588.23 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 79 seria DOSFAI din 17/05/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 79 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 27862 224135 386.73 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 27863 224994 1213.59 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020629509 seria din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020629509 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 27864 224995 1258.32 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10624511223 seria din 07/05/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10624511223 din 2022-05-07 2022-05-20T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 27865 224996 4038.96 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 13420401 seria din 30/04/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13420401 din 2022-04-30 2022-05-20T00:00:00 Retim SA 27866 224997 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1351 seria din 17/05/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1351 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 27867 224998 1173.97 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 220305753726 seria din 01/05/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305753726 din 2022-05-01 2022-05-20T00:00:00 Orange Romania Communications SA 27868 224999 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 3416111 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 3416111 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27869 225001 -100 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Reconstiture utilitati chirie 2022-05-20T00:00:00 "" 27870 225002 293.36 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 119746 seria din 03/05/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 119746 din 2022-05-03 2022-05-25T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 27871 225003 476 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2599 seria din 09/05/22 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2599 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 27872 225015 178.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 2022-05-09T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 27873 225016 579.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-20 2022-05-09T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 27874 225017 809.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 2022-05-09T00:00:00 SANI LUX SRL 27875 225018 617.91 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-21 2022-05-09T00:00:00 SANI LUX SRL 27876 225019 8099.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau ACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE 2022-05-16T00:00:00 "" 27877 225020 928 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 01 01 02 F 003 1 D seria B din 10/05/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria B nr 01.01.02.F.003.1.D din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 27878 225021 29892.8 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau investitii mijloace fixe 2022 MST Solutions 2022-05-17T00:00:00 "" 27879 225022 122.24 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 102062216 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 102062216 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 27880 225023 34.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020623320 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623320 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 27881 225024 78.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020623321 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623321 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 27882 225033 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 557 seria EPF22 din 03/05/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 557 din 2022-05-03 2022-05-23T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 27883 225034 876 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 2022-05-26T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 27884 225037 1000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 101401 seria 1PFO din 25/05/22 - SC PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria 1PFO nr 101401 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 SC PROFORM OFFICE SRL 27885 225038 175.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-03 2022-05-27T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 27886 225546 5137.22 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 2022-05-13T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 27887 225547 168 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023334 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 27888 225548 2258 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrana CES Aprilie 2022 2022-05-16T00:00:00 "" 27889 225549 24862.78 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 27890 225550 244 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Aprilie 2022 2022-05-16T00:00:00 "" 27891 225551 3748 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Drepturi materiale sem.1 An şcolar 2021-2022 2022-05-16T00:00:00 "" 27892 225552 10093.84 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524934730 din 2022-05-07 2022-05-16T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 27893 225553 6746.74 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 27894 225554 508.68 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014021861 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 27895 225555 1528.75 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014023767 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 27896 225556 87.31 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020628573 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 27897 225557 173.15 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012954 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 27898 2309 1063.04 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27899 224166 142549 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse sociale 2022-05-16T00:00:00 "" 27900 224432 101.15 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9242 16 03 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 9242 nr 9242 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 27901 224433 3855.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 05464902 20 04 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 5464902 nr 5464902 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 27902 224434 6787.18 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 07 06 94 57 49 78 35 81 16 53 97 79 47818 03 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 07069457 nr 07069457 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 27903 224435 9685.21 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 10127348388 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 348388 nr 348388 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC E ON GAZ SA 27904 224436 13315.97 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 10723672731 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 3672731 nr 3672731 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC E ON GAZ SA 27905 224437 3242.31 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 11533 11723 11747 22 03 2022 MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 7231533 nr 7231533 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC HB & K SRL 27906 224438 1500 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 32121624 06 04 2022 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 21624 nr 21624 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC RCS&RDS 27907 224439 6217.75 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2020 31 05 2022 ALTE CHELT MATER - SC TEMPLAR - achitat factura seria 2020 nr 2020 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC TEMPLAR 27908 224178 178.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211583 din 2022-05-25 2022-05-31T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 27909 224585 202.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 941 02 05 22 MATERIALE CURATENIE - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 941 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 27910 225081 1428 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 011610 seria RTOS din 11/05/22 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria RTOS nr 011610 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 ETO SOFTWARE 27911 225082 3757.84 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 05462618 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 05462618 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL ELECTRICA 27912 225083 737 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 101826391/b seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826391/b din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 27913 225472 287.16 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1014009160 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014009160 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM S.A. 27914 225473 324.86 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1014019384 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014019384 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM S.A. 27915 225474 1868.99 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 13421139 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421139 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 27916 225475 285.24 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1837874 seria B din 13/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1837874 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 ECHO PLUS SRL 27917 225476 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20219731 seria TPS din 05/05/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20219731 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 TOTAL PROTECT 27918 2336 339.63 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 AUTO EUROPA SRL 27919 225206 2994.7 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623543 din 2022-04-13 2022-05-16T00:00:00 AQUATIM SA 27920 225207 30000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 2022-05-16T00:00:00 COLTERM S.A. 27921 225208 692.34 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220305753999 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 Orange Romania Communications S.A. 27922 2523 5019.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.321/02.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARA EUGEN TODORAN 27923 225209 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 37733799 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS & RDS S.A. 27924 225210 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0104 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27925 225211 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341664 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 27926 225212 849.3 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908815 din 2022-05-09 2022-05-16T00:00:00 SC. CASE SOFTWARE SRL 27927 225470 -39 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș INTORS OP 330/09.05.2022 = *** *** 2022-05-11T00:00:00 "" 27928 225471 -39 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș INTORS OP 344/09.05.2022 = *** *** 2022-05-11T00:00:00 "" 27929 225213 1322.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13420569 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 27930 225214 205.85 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 496544954 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 Vodafone Romania SA 27931 56031 88772 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 27932 224605 939.86 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 778 din 2022-04-04 2022-05-04T00:00:00 SC GASPECO L&D SA 27933 224606 2269.92 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 014118 din 2022-05-11 2022-05-23T00:00:00 AQUATIM 27934 224607 1350 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ASOCIATIA DIDAKTIKOS - achitat factura seria nr 8419 din 2022-04-05 2022-05-23T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTIKOS 27935 224813 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478297 seria din 06/05/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478297 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 27936 224815 5000 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 196 seria din 16/05/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 196 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 27937 224816 100 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 140276 seria din 18/05/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria nr 140276 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 FRANCK SRL 27938 224817 410 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17953 seria din 18/05/22 - MSA MOTORS - achitat factura seria nr 17953 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 MSA MOTORS 27939 224818 794.51 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1010055868 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010055868 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 27940 2692 198 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HARD DISK Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ABYSS IT SRL 27941 224819 508.18 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1014010736 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014010736 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 27942 225156 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V CAB nr 4350din data 01 05 2022 serv asist tehnic cab - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4350 din 2022-05-01 2022-05-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27943 225157 84.58 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 37778219 din 2022-05-06 2022-05-08T00:00:00 SC RCS&RDS SA 27944 225159 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 341621 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27945 225160 459.99 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria press nr 40739 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 27946 224905 5061.82 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16711 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16711 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 27947 224906 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2413 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2413 din 2022-05-01 2022-05-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27948 224907 477.55 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57012148073 seria DED din 18/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012148073 din 2022-04-18 2022-05-04T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 27949 224908 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7377 seria FV din 19/04/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7377 din 2022-04-19 2022-05-04T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 27950 224909 4787.37 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 9399 seria FDTM din 15/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9399 din 2022-04-15 2022-05-04T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 27951 224914 15.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1077 seria Decont din 21/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1077 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 27952 225054 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 249321din data 13 05 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 249321 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 Edi Grup SRL 27953 225059 894.13 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014019812din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014019812 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27954 225061 669.86 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014025290din data 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014025290 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27955 225062 108.18 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1014031107din data 16 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014031107 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27956 225063 69.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020628223din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020628223 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27957 225064 17.46 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020629104din data 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020629104 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 27958 225065 23121.56 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 15643din data 12 05 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15643 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 27959 225161 964.82 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1014023967 din 2022-05-13 2022-05-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 27960 225162 1893.31 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10325920991 din 2022-05-07 2022-05-22T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 27961 2708 6500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FILMARE SI TRANSPUNERE VIDEPPROIECTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SZALT STREAM 27962 225163 1324.95 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13420368 din 2022-04-30 2022-05-22T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27963 225164 1997.61 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria onl nr 0041819 din 2022-04-12 2022-05-24T00:00:00 SC DACRIS IMPEX SRL 27964 224915 560 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 10980 seria SIS din 18/05/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 10980 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 SC SISTEM SERVICE SRL 27965 224917 119 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16771 seria PP din 28/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16771 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 27966 225188 29999.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos achitat multifunctionale 2022-05-02T00:00:00 "" 27967 225191 293730 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos achitat burse 2022-05-05T00:00:00 "" 27968 225193 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 27969 225194 823.94 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 LA FANTANA 27970 225195 267.95 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS S A RDS 27971 225190 80 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 "" 27972 225192 302 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-11 2022-05-11T00:00:00 "" 27973 522 1048.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42640 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 27974 224649 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2425 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27975 224650 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4354 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 27976 224651 544.63 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220103610861 din 2022-05-01 2022-05-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 27977 224654 1990 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 770 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SC NAR TEL SRL 27978 224879 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 341673 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341673 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 27979 224880 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 37541 seria din 26/04/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37541 din 2022-04-26 2022-05-19T00:00:00 PRECOTTI SRL 27980 224881 2621.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50270 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50270 din 2022-03-11 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 27981 224882 125 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50275 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50275 din 2022-03-11 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 27982 224883 389.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50673 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50673 din 2022-05-03 2022-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 27983 224896 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 37740101 seria din 06/05/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 37740101 din 2022-05-06 2022-05-27T00:00:00 RCS&RDS SRL 27984 224897 270 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 50779 seria din 16/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50779 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 ALIAL SRL 27985 224898 7183.55 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 5723 seria din 18/05/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5723 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 27986 224899 2249.49 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 9404 seria din 15/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9404 din 2022-04-15 2022-05-27T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 27987 224900 188.41 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 202204099 seria din 18/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204099 din 2022-05-18 2022-05-30T00:00:00 COMANDOR SRL 27988 225196 420.66 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 27989 224343 1893.17 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 37740750 seria din 06/05/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 37740750 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 RDS si RCS 27990 224344 568209 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse merit, studiu, sociale ianuarie - aprilie 2022 2022-05-20T00:00:00 Achitat burse merit, studiu, sociale ianuarie 27991 224345 854.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1014019357 seria din 12/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014019357 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 27992 224346 2523.61 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13420435 seria din 30/04/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13420435 din 2022-04-30 2022-05-20T00:00:00 RETIM S. A. 27993 224347 2779.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50728 seria din 09/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50728 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 ALIAL SRL 27994 224348 409.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50729 seria din 09/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50729 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 ALIAL SRL 27995 224349 1336.61 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 908923 seria din 19/05/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908923 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 27996 224353 42 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 277370 seria din 27/05/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277370 din 2022-05-27 2022-05-30T00:00:00 GALL PRINT SRL 27997 225180 1045.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 - 332 lei 2022-05-20T00:00:00 plata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 27998 225181 950.52 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014023455 din 2022-05-13 2022-05-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 27999 225182 5828.01 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127762266 din 2022-05-07 2022-05-23T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 28000 225183 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1712 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 28001 225185 6240 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse sem I 2021-2022 - 1 ian 2022-14 ian 2022 2022-05-27T00:00:00 decontat burse sem I 2021-2022 28002 225184 80 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul transport *** Nationala 2022-05-27T00:00:00 "" 28003 223950 3411 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28004 106746 512.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 438/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 28005 56156 389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - memorialul reveolutiei 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 28006 224066 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 25din data 24 05 2022 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 25 din 2022-05-24 2022-05-25T00:00:00 ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 28007 224629 43.66 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020625624 seria TMC10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020625624 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 28008 56207 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 28009 224630 1734.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13420483 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420483 din 2022-04-30 2022-05-26T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 28010 224631 1239.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13420484 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420484 din 2022-04-30 2022-05-26T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 28011 224632 129.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13420485 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420485 din 2022-04-30 2022-05-26T00:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 28012 224633 3160.81 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15739 seria din 12/05/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15739 din 2022-05-12 2022-05-26T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 28013 224634 9759.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15746 seria din 12/05/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15746 din 2022-05-12 2022-05-26T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 28014 225274 365.6 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA APRILIE 2022-05-11T00:00:00 "" 28015 225275 210 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 08325 seria BH din 05/05/22 - DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 08325 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 DELCOSOFT SRL 28016 225276 1235.49 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13420458 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420458 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA TM 28017 56227 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 28018 225277 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13420459 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420459 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA TM 28019 225278 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13420460 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420460 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA TM 28020 225279 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 341643 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341643 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28021 225280 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 37751402 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 37751402 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS RDS SA BUC 28022 225281 1254.43 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10226293268 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226293268 din 2022-05-07 2022-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 28023 225283 14361.2 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 15884 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15884 din 2022-05-12 2022-05-18T00:00:00 COLTERM SA 28024 225284 1457.85 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57001178896 seria DED din 13/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57001178896 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 DEDEMAN SRL 28025 225617 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2423 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2423 din 2022-05-01 2022-05-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28026 56260 8820.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 28027 225618 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4349 seria CAB din 02/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4349 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28028 225115 2150.42 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 83367 seria din 29/04/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 83367 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 Sani Lux 28029 225356 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 2011461din data: 19.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 2011461 din 2022-04-19 2022-05-03T00:00:00 DATAMAX Line 28030 225650 91.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 908886 seria din 16/05/22 - CASE Software SRL - achitat factura seria nr 908886 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 CASE Software SRL 28031 225651 449 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 23970 seria FMET din 19/05/22 - Metropolitan Maxpress Adv - achitat factura seria FMET nr 23970 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 Metropolitan Maxpress Adv 28032 225690 204534 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE MERIT SEMESTRU II 2021-2022 2022-05-24T00:00:00 "" 28033 225691 41093.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15803 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 COLTERM S.A 28034 225692 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341612 din 2022-05-10 2022-05-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28035 225694 547.44 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220305720362 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 28036 225695 170.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 37781780 din 2022-05-06 2022-05-26T00:00:00 RDS&RCS 28037 225696 820.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014036178 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 28038 225697 200.81 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020629565 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 28039 225698 288.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TNA10 nr 1014036177 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 28040 225699 -642.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STORNARE FACT 1118085/26.01.2022 2022-05-26T00:00:00 "" 28041 225700 55.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2863 din 2022-04-18 2022-05-27T00:00:00 "" 28042 225701 2708.54 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2885 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 "" 28043 225702 446.25 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 344017 din 2022-05-24 2022-05-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28044 225703 1636.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119672 din 2022-04-29 2022-05-27T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 28045 225704 844.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001091 din 2022-05-05 2022-05-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 28046 225705 451.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria AT nr 50126 din 2022-05-05 2022-05-30T00:00:00 ALFATRUST CERTIFICATION SA 28047 225153 9409 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Gimnaziu 2022-05-31T00:00:00 "" 28048 225226 67.1 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200545594 seria DED din 18/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545594 din 2022-04-18 2022-05-11T00:00:00 DEDEMAN SRL 28049 225227 304.76 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211537 seria DTX din 11/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211537 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 28050 225228 109.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211540 seria DTX din 11/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211540 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 28051 225229 205.39 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220305701655 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305701655 din 2022-05-01 2022-05-18T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28052 56460 4466 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 28053 225239 4914 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE MERIT SEM I-IAN 2022-05-26T00:00:00 "" 28054 225320 1418.84 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 1013981057 1058 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981057 1058 din 2022-04-13 2022-05-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 28055 225321 7000 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 SC COLTERM SA 28056 225322 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341657 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28057 225323 15503.06 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15836 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 SC COLTERM SA 28058 225324 618.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15920 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 SC DETEC SRL 28059 225325 313.72 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37821968 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 SC RCS & RDS SA 28060 225326 2832.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421070 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28061 225327 548.06 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200167069 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28062 225328 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202235 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 28063 225329 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202236 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 28064 225330 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0003014 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 28065 225331 682.45 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 126186 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 28066 225333 1098.77 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014011304 11305 din 2022-05-11 2022-05-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 28067 225334 127.89 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306526964 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28068 225335 1190 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37796 din 2022-05-17 2022-05-23T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 28069 224593 562 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DOING SRL - achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 2022-05-20T00:00:00 SC DOING SRL 28070 224594 3961.43 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 379462 din 2022-03-20 2022-05-20T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28071 224595 3113.57 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 464783 din 2022-04-20 2022-05-20T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28072 224596 6394.52 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 307908 din 2022-04-11 2022-05-20T00:00:00 SC EON GAZ SA 28073 224597 292.18 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 579024 din 2022-05-07 2022-05-20T00:00:00 SC EON GAZ SA 28074 224598 160 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3241 din 2022-04-07 2022-05-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 28075 224599 1122.54 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 779676 din 2022-05-01 2022-05-20T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 28076 224600 2827.27 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160939 din 2022-03-31 2022-05-20T00:00:00 SC RETIM SA 28077 224601 2998.47 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421120 din 2022-04-30 2022-05-20T00:00:00 SC RETIM SA 28078 224602 253.67 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627017 din 2022-05-01 2022-05-20T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 28079 224680 80 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 4072din data: 11.05.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 4072 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 28080 224681 390.32 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202203613din data: 06.05.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203613 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28081 224682 26.7 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 888din data 11 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 888 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 28082 224683 99.93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 912din data 13 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 912 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 28083 224684 914.1 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ESOTM, nr. 026071din data: 12.05.2022 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 026071 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC ESOTERA SRL 28084 224685 454.98 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023332din data: 10.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023332 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 28085 224686 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 341668din data: 10.05.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341668 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28086 224687 5933.52 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMA10, nr. 1014009728din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014009728 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 28087 225338 630.33 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 transport *** Nationala 2022-05-30T00:00:00 "" 28088 56397 622.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577167 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 28089 224661 114 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 06 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 "" 28090 225158 358 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** *** ***-insp grad - achitat factura seria OPTM nr 01 din 2022-05-12 2022-05-13T00:00:00 "" 28091 224689 26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 791 apr din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 "" 28092 225179 651.55 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul transport *** Nationala 2022-05-20T00:00:00 "" 28093 224688 3038.36 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020626183din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020626183 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 28094 225189 497 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-04 2022-05-05T00:00:00 "" 28095 225357 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE22, nr. 0137din data: 30.04.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0137 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 "" 28096 225374 271.6 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1014028558din data: 13.05.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014028558 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 28097 225375 410.35 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020628392din data: 13.05.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020628392 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM 28098 225376 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 5018din data: 24.05.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 5018 din 2022-05-24 2022-05-25T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 28099 225032 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1296 seria TM din 02/05/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1296 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 "" 28100 224111 6815.44 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10/2022 din data: 03.05.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 10/2022 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 "" 28101 225468 50.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1056 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1056 din 2022-04-06 2022-05-10T00:00:00 "" 28102 224377 46.31 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 "" 28103 225069 440 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CI nr 66din data 17 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria CI nr 66 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 "" 28104 224378 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 2022-05-27T00:00:00 "" 28105 225567 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28106 225116 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0035 seria din 11/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0035 din 2022-04-11 2022-05-16T00:00:00 "" 28107 107066 30 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - BANCA GENERICA Indemnizatie hrana . Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 28108 224795 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28109 56473 78168 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 28110 224796 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28111 225308 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10199 seria din 16/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 10199 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 reals company 28112 225310 654.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 14745468 seria din 21/04/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14745468 din 2022-04-21 2022-05-19T00:00:00 La Fantana 28113 225311 10963.28 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015688 seria din 01/04/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015688 din 2022-04-01 2022-05-19T00:00:00 YBA Force Security 28114 225312 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2015701 seria din 01/05/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015701 din 2022-05-01 2022-05-19T00:00:00 YBA Force Security 28115 225347 11914.98 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 15833 seria CLTD din 27/05/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 15833 din 2022-05-27 2022-05-30T00:00:00 SC COLTERM SA 28116 225348 60.68 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 494334357 seria VDF din 06/05/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 494334357 din 2022-05-06 2022-05-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 28117 225349 97.39 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 499334088 seria VDF din 27/05/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 499334088 din 2022-05-27 2022-05-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 28118 225350 2015 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 50763 seria TM din 13/05/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TM nr 50763 din 2022-05-13 2022-05-30T00:00:00 SC ALIALL SRL 28119 225351 1855 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 50764 seria TMALI din 13/05/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 50764 din 2022-05-13 2022-05-30T00:00:00 SC ALIALL SRL 28120 225352 18139.49 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11958 seria CLTD din 31/05/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 11958 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 SC COLTERM SA 28121 225428 543.13 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10823694524din data 11 04 2022 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10823694524 din 2022-04-11 2022-05-03T00:00:00 EON GAZ 28122 225429 773.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16730din data 15 04 2022 MATERIALE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16730 din 2022-04-15 2022-05-03T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28123 225430 2296.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16731din data 15 04 2022 Materiale de curatenie - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16731 din 2022-04-15 2022-05-03T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28124 225431 370.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16732din data 15 04 2022 Dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16732 din 2022-04-15 2022-05-03T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28125 225432 2585.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 22EI05467799din data 20 04 2022 ENEL - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467799 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 28126 225433 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2406din data 01 05 2022 Cheie de acces lunara aprilie - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2406 din 2022-05-01 2022-05-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28127 225434 1028.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 482105000351din data 15 04 2022 Mat de curatenie - SC SELGROS CASG &CARRY SRL - achitat factura seria nr 482105000351 din 2022-04-15 2022-05-03T00:00:00 SC SELGROS CASG &CARRY SRL 28128 224792 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** ***-*** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28129 224794 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28130 225435 73.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 482105002231din data 15 04 2022 Mat de curatenie PP29 - SC SELGROS CASG &CARRY SRL - achitat factura seria nr 482105002231 din 2022-04-15 2022-05-03T00:00:00 SC SELGROS CASG &CARRY SRL 28131 225447 6756.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15609din data 12 05 2022 Colterm izlaz ctr 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 15609 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 COLTERM 28132 225448 417.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202203921din data 11 05 2022 Taxa paza cf ctr 309/03 05 202 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203921 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28133 225449 600.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202204085din data 11 05 2022 Taxa paza pp29 izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204085 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28134 225450 255.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 37807982din data 06 05 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 37807982 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 RCS &RDS SA 28135 225451 249.9 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 46616din data 04 05 2022 Colectare deseuri medicale abonamn - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 46616 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 28136 225463 1680 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4516din data 20 05 2022 Servicii SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4516 din 2022-05-20 2022-05-30T00:00:00 SC PATRIS PROT SRL 28137 225464 120 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 549686din data 19 05 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 549686 din 2022-05-19 2022-05-30T00:00:00 INCREMENTAL 28138 223916 236468.25 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 27.04.2022 - FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR - achitat factura seria nr 8 din 2022-04-27 2022-05-02T00:00:00 FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR 28139 223917 123759.04 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 294din data: 27.04.2022 - ESPRESOH TECH - achitat factura seria nr 294 din 2022-04-27 2022-05-03T00:00:00 ESPRESOH TECH 28140 223918 57833.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 698din data: 27.04.2022 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 698 din 2022-04-27 2022-05-03T00:00:00 COBALT SIGN 28141 223919 320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28142 223920 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28143 223921 420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28144 223922 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28145 223923 600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28146 223924 320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28147 223925 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28148 223926 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28149 223927 220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28150 223928 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28151 223929 240 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28152 223930 220 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28153 223931 780 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28154 223932 280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28155 223933 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28156 223934 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-05T00:00:00 "" 28157 223947 1695.75 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V CISF22 nr 220085din data 21 04 2022 - COST ITECH SERVICES - achitat factura seria CISF22 nr 220085 din 2022-04-21 2022-05-06T00:00:00 COST ITECH SERVICES 28158 223949 3409 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28159 223951 3580 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28160 223952 3103 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28161 223953 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28162 223954 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28163 223955 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28164 223956 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28165 223957 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28166 223958 3510 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28167 223959 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28168 223960 3790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28169 223961 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28170 223962 22607 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28171 223963 8960 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28172 223964 2035 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28173 223965 5884 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte 28174 223966 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28175 223967 181 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28176 223968 148 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28177 223969 160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28178 223970 160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28179 223971 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28180 223972 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28181 223973 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28182 223974 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28183 223975 181 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28184 223976 148 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28185 223977 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28186 223979 1031 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28187 223980 413 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28188 223981 92 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28189 223982 271 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28190 223983 459.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 13420617din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13420617 din 2022-04-30 2022-05-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 28191 223984 1244.81 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 159din data 02 05 2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 159 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 PRESSINFRA 28192 223985 10783.61 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 170din data 04 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 170 din 2022-05-04 2022-05-11T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 28193 223986 595 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20220179din data 05 05 2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20220179 din 2022-05-05 2022-05-11T00:00:00 TOTAL PROTECT 28194 223987 631.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 220500024din data 03 05 2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220500024 din 2022-05-03 2022-05-11T00:00:00 ITPS 28195 223988 2400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 306din data 29 04 2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 306 din 2022-04-29 2022-05-11T00:00:00 TEALKON CVL 28196 223989 8483 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4050149din data 29 04 2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050149 din 2022-04-29 2022-05-11T00:00:00 AEROTRAVEL 28197 223990 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-05 2022-05-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 28198 223991 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 6 din 2022-05-05 2022-05-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 28199 223992 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 7 din 2022-05-05 2022-05-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 28200 223993 11055 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 12.04.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 5 din 2022-04-12 2022-05-12T00:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 28201 223994 22110 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6din data: 05.05.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 6 din 2022-05-05 2022-05-12T00:00:00 RECYCLED PLAYGROUND 28202 2585 327.25 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117476020-CV PRESS nr 31939 din data 19022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC OFICIAL PRESS SRL 28203 223995 37760 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 0003din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0003 din 2022-05-12 2022-05-13T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 28204 223996 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10din data: 09.05.2022 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 10 din 2022-05-09 2022-05-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 28205 223997 12755 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 119din data: 11.05.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 119 din 2022-05-11 2022-05-13T00:00:00 Q Group Proiect 28206 223998 1216 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 120din data: 11.05.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 120 din 2022-05-11 2022-05-13T00:00:00 Q Group Proiect 28207 223999 19876 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 213din data: 10.05.2022 - ELECTRONIC RESISTANCE SRL - achitat factura seria nr 213 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 ELECTRONIC RESISTANCE SRL 28208 224000 53808 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 31din data: 10.05.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 31 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 28209 224002 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 003din data: 11.05.2022 - ASOCIAŢIA ‘’CETĂŢEAN DE TRAIAN’’ - achitat factura seria nr 003 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 ASOCIAŢIA ‘’CETĂŢEAN DE TRAIAN’’ 28210 224003 104874 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 0057din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 0057 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 28211 224004 212.77 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1119798din data: 06.05.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119798 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 28212 224005 568.82 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 14781834din data: 10.05.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14781834 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 LA FANTANA 28213 224006 1245.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 220305844888din data: 06.05.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305844888 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28214 224007 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 341590din data: 10.05.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 341590 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 ADI-COM SOFT 28215 224008 104968 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 122din data: 12.05.2022 - INDIE BOX SRL - achitat factura seria nr 122 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 INDIE BOX SRL 28216 224009 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 64din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 64 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 28217 224010 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13din data: 12.05.2022 - FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 13 din 2022-05-12 2022-05-18T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 28218 224011 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 202din data: 13.05.2022 - ASOCIATIA CULTURALA PLAY - achitat factura seria nr 202 din 2022-05-13 2022-05-18T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA PLAY 28219 224038 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 22002din data: 13.05.2022 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 22002 din 2022-05-13 2022-05-19T00:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 28220 224039 43400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 253din data: 17.05.2022 - FUNDATIA ARCHAEUS - achitat factura seria nr 253 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 FUNDATIA ARCHAEUS 28221 224040 105000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 31din data: 16.05.2022 - ASOCIATIA PELICULA CULTURALA - achitat factura seria nr 31 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 ASOCIATIA PELICULA CULTURALA 28222 224041 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 32din data: 16.05.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 32 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 28223 224042 836.45 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7549582din data: 16.05.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7549582 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 28224 224043 5040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-19T00:00:00 "" 28225 224044 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 134din data 19 05 2022 - ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA - achitat factura seria nr 134 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA 28226 224045 85610 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 172din data 19 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 172 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 28227 224046 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 173din data 18 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 173 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 28228 224047 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 19 05 2022 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 CSU Politehnica Timişoara 28229 224048 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 41din data 19 05 2022 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 41 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 Clubul Sportiv Şcolar BEGA 28230 62139 71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 28231 224049 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1143din data: 19.05.2022 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1143 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 28232 224050 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 18din data: 19.05.2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPION PENTRU VIITOR - achitat factura seria nr 18 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPION PENTRU VIITOR 28233 224051 48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 19din data: 20.05.2022 - CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION - achitat factura seria nr 19 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION 28234 224053 59807 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022-5din data: 20.05.2022 - ASOCIATIA SALONUL DE PROIECTE - achitat factura seria nr 2022-5 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 ASOCIATIA SALONUL DE PROIECTE 28235 224054 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 30din data: 20.05.2022 - FUNDATIA9 - achitat factura seria nr 30 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 FUNDATIA9 28236 224055 78567.3 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 65din data: 20.05.2022 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 65 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 28237 224057 45000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8503255din data: 20.05.2022 - ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D - achitat factura seria nr 8503255 din 2022-05-20 2022-05-23T00:00:00 ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D 28238 224058 577.15 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 106016din data: 17.05.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106016 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 LIFT-ARG 28239 224059 43000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 20212din data: 20.05.2022 - CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA - achitat factura seria nr 20212 din 2022-05-20 2022-05-24T00:00:00 CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA 28240 224060 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 30043din data: 23.05.2022 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 30043 din 2022-05-23 2022-05-24T00:00:00 ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 28241 224061 100625 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 8din data: 20.05.2022 - ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARTCONTRAST - achitat factura seria nr 8 din 2022-05-20 2022-05-24T00:00:00 ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARTCONTRAST 28242 224062 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-24T00:00:00 "" 28243 224064 59640 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 23 05 2022 - ASOCIAŢIA PENTRU ORIENTAREA TINERILOR ÎN CARIERĂ (A.P.O.T.I.C) - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 ASOCIAŢIA PENTRU ORIENTAREA TINERILOR ÎN CARIERĂ (A.P.O.T.I.C) 28244 224065 78005 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 20031din data 24 05 2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT RECORD ORIGINAL - achitat factura seria nr 20031 din 2022-05-24 2022-05-25T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT RECORD ORIGINAL 28245 224067 84000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3din data 23 05 2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ONE MOVE - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV ONE MOVE 28246 224068 297500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 42din data 24 05 2022 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 42 din 2022-05-24 2022-05-25T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 28247 224069 83790 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 8503256din data 23 05 2022 - ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D - achitat factura seria nr 8503256 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D 28248 224071 560 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28249 224072 20 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28250 224073 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28251 224074 20 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28252 224075 100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28253 224076 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28254 224077 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28255 224078 100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28256 224079 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28257 224080 100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28258 224081 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28259 224082 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28260 224083 460 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara plata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE 2022-05-25T00:00:00 "" 28261 224103 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 54din data: 25.05.2022 - GALORE MEDIA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 GALORE MEDIA SRL 28262 224104 425017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 22003din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 22003 din 2022-05-25 2022-05-30T00:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 28263 224105 52484 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 0002din data: 27.05.2022 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 0002 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 28264 224106 462400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 12din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 12 din 2022-05-26 2022-05-31T00:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 28265 224107 560.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 18522din data: 27.05.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 18522 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 28266 224108 2000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 18din data: 17.05.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 18 din 2022-05-17 2022-05-31T00:00:00 INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 28267 224109 56789.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 23.05.2022 - ASOCIAŢIA INTERSECT - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 ASOCIAŢIA INTERSECT 28268 224110 48000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA FF 2/23.05.2022 TRANŞA 1 CFN 62/20.05.2022 Descoperă viitoarele campioane în Handbal 2022-05-31T00:00:00 "" 28269 229587 19996 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 "" 28270 224113 10282.9 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 10 din data: 09.05.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** Vidmar s. p. - achitat factura seria nr 10 din 2022-05-09 2022-05-16T00:00:00 "" 28271 229588 8547 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 "" 28272 229590 769 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 "" 28273 224115 1830.03 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-20 2022-05-03T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 28274 224116 557.98 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 2022-05-03T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 28275 224117 140 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-14 2022-05-03T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 28276 224118 35 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara - achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara 28277 224119 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara - achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara 28278 224120 679 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Metropolitan Maxpress Adv srl Caracal - achitat factura seria nr 23671 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 Metropolitan Maxpress Adv srl Caracal 28279 224124 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 28280 224125 1312.11 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 28281 224126 328 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 28282 224127 830 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 50708 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 28283 224128 440 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 90709 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 28284 224129 5408.55 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 28285 224130 1350 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 28286 224131 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 28287 224132 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-01 2022-05-16T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 28288 224133 271.05 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti - achitat factura seria JOY nr 182315 din 2022-04-12 2022-05-16T00:00:00 S C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti 28289 224134 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 28290 224136 891 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan OPM 47/214-218 Achitat burse in cont 2022-05-17T00:00:00 "" 28291 224137 45 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 28292 224138 180.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 28293 224139 33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 28294 224140 134 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 28295 224141 61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 28296 224142 241.33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 28297 224143 451.96 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 28298 224144 113 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 28299 56593 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 281 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 28300 224146 79.31 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 28301 224148 800 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C BIOANALYSIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7650 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 S C BIOANALYSIS srl TIMISOARA 28302 224309 5309.54 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 68 seria din 19/04/22 ment instalatie apa - IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 68 din 2022-04-19 2022-05-16T00:00:00 IENHOLD ENKA SRL 28303 224310 13752.48 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1014008123 seria din 18/04/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014008123 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 28304 224311 1137.31 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1014009915 seria din 11/05/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014009915 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 28305 224312 803.24 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020626193 seria din 11/05/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020626193 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM 28306 224313 4399.77 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119907 seria din 12/05/22 mat curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119907 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 28307 224314 2838.15 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1119908 seria din 12/05/22 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119908 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 28308 224315 10068.47 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 13420367 seria din 30/04/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13420367 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM 28309 224316 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1515 seria din 02/05/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1515 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 28310 224317 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1516 seria din 02/05/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 28311 224318 33736.5 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 220500275 seria din 12/05/22 desktop uri - CIT GRUP - achitat factura seria nr 220500275 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 CIT GRUP 28312 224319 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2436 seria din 01/05/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2436 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 28313 224320 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2436 seria din 04/05/22 internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2436 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 EDI GRUP SRL 28314 224321 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2437 seria din 04/05/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2437 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 EDI GRUP SRL 28315 224322 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2446 seria din 04/05/22 ment supraveghere video - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2446 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 EDI GRUP SRL 28316 224323 898.36 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 27059 seria din 02/05/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27059 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 SHABERO SRL 28317 224324 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 341602 seria din 10/05/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341602 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT 28318 224325 3712.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 55980 seria din 12/05/22 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 55980 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA TIM 28319 224330 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 116 seria din 05/05/22 arhiva - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 116 din 2022-05-05 2022-05-31T00:00:00 SILURUS SRL 28320 224331 37363.57 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 15683 seria din 12/05/22 dif factura en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-12 2022-05-31T00:00:00 COLTERM 28321 224339 67292.05 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 15650 seria din 12/05/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 15650 din 2022-05-12 2022-05-13T00:00:00 COLTERM S. A. 28322 224340 2390.25 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 24 seria din 27/04/22 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 24 din 2022-04-27 2022-05-13T00:00:00 ROKWOOD FLOORS SRL 28323 224341 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 341654 seria din 10/05/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 341654 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 Adi-Com SOFT 28324 55 2373.57 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Curent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Enel Energie 28325 224154 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20211467 seria din 19/04/22/COL EC - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211467 din 2022-04-19 2022-05-16T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 28326 224155 1237 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 28327 224156 1287 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 28328 224157 0.83 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 338545 seria din 07/04/22/COL EC - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-07 2022-05-16T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 28329 224158 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341653 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 28330 224159 2802.99 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014412/199/14 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 28331 224160 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022021 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 28332 224161 1905.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10624511225 din 2022-05-13 2022-05-16T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 28333 224162 423.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 37734494 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 SC RDS RCS SA 28334 224163 2632.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13420437 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 28335 224164 30.03 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 3456697 din 2022-05-09 2022-05-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 28336 224165 29.38 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560714897 din 2022-05-09 2022-05-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 28337 224167 114 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria nr bf din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 SC FULL ELECTRICS SRL 28338 224168 13940 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse sociale 2022-05-20T00:00:00 "" 28339 224169 99412 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse sociale 2022-05-23T00:00:00 "" 28340 224170 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 20211562din data 17 05 2022/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211562 din 2022-05-17 2022-05-30T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 28341 224171 289 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 24160din data 24 05 2022/col ec - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 24160 din 2022-05-24 2022-05-30T00:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 28342 224172 1128.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti C/V , nr. 522din data: 30.05.2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 522 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 SC CERTSIGN SA 28343 224173 406.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 28344 224174 320.55 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 28345 224175 664.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 28346 224176 528.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 28347 224177 837.88 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1013089 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 28348 224179 178 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 25315 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 SC FRANKAR ADVERTISING SRL 28349 224180 1040 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse de studiu 2022-05-31T00:00:00 "" 28350 224181 19162 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse merit 2022-05-31T00:00:00 "" 28351 68314 242090 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 28352 229682 33229.54 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-08 2022-05-04T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 28353 229689 1093 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 145260516 seria din 05/05/22 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 145260516 din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 28354 229702 79.2 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1362 seria din 14/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1362 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 "" 28355 224192 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-05-06T00:00:00 "" 28356 224193 12447 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse sociale 2022-05-10T00:00:00 "" 28357 224194 30 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata alte bunuri 2022-05-10T00:00:00 "" 28358 224195 186 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata corespondenta 2022-05-10T00:00:00 "" 28359 224196 131672 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 2022-05-11T00:00:00 "" 28360 224211 3754.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM nr 13420510 din 30 04 2022 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420510 din 2022-05-09 2022-05-16T00:00:00 RETIM SA 28361 224212 459.17 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 137911 din 10/05/22 abonament imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137911 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 PRINTECH SRL 28362 224213 2131.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000002003518 s din 05/05/22 hartie xerox A4 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0002003518 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 METRO CASH CARY 28363 224225 43705 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 2022-05-24T00:00:00 "" 28364 224226 576.24 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015816 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 28365 224227 678.55 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015817 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 28366 229716 2125.34 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5270 seria elte din 11/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 5270 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 28367 56714 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AVOCAT ONORARIU EXPERT DOSAR 16107 325 2020 EXP *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 28368 229720 35844 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata caer CES Ianuarie-Aprilie 2022 2022-05-17T00:00:00 "" 28369 224228 1536.64 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627468 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 28370 224229 116128.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 11941 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11941 din 2022-04-14 2022-05-25T00:00:00 COLTERM SA 28371 224230 415.83 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649570 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 ADG FRUIT SRL 28372 224231 462.33 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649759 din 2022-05-16 2022-05-25T00:00:00 ADG FRUIT SRL 28373 224232 277.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202208230 din 16/05/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202208230 din 2022-05-16 2022-05-25T00:00:00 NOVAPANE SRL 28374 224233 991.64 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035005625 din 09/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 000035005625 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 METRO CASH CARY 28375 224234 1187.11 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035005975 din 16/05/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035005975 din 2022-05-16 2022-05-25T00:00:00 METRO CASH CARY 28376 224235 397.91 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011361 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28377 224236 357.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011389 din 2022-05-11 2022-05-25T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28378 224238 615.51 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cvf 10624511233 GAZE NATURALE - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10624511233 din 2022-05-07 2022-05-25T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 28379 224241 2908.03 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 2029000035006403 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 2029000035006403 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 METRO CASH CARY 28380 224242 185 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 24075 PUBLICARE ANUNT MONITOR OFICIAL SECT DE FUNCT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 24075 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 28381 224243 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4066 MENTENANTA TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 4066 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 28382 224244 477.61 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 500317002 SERVICII INTERNET SI TELEVIZIUNE SECT DE FUNCT - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 500317002 din 2022-05-25 2022-05-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 28383 224245 277.13 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202208657 din 23/05/22 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202208657 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 NOVAPANE SRL 28384 224246 184.76 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 202209037 seria din 30/05/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209037 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 NOVAPANE SRL 28385 224247 594.3 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035006385 din 23/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035006385 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 METRO CASH CARY 28386 224248 278.65 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7649942 din 23/05/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649942 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 ADG FRUIT SRL 28387 224249 573.07 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011396 din 2022-05-16 2022-05-31T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28388 224250 332.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011427 din 2022-05-18 2022-05-31T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28389 224251 409.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011433 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28390 224252 240.18 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011464 din 2022-05-25 2022-05-31T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 28391 224253 155 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu RETRAGERE NUMERAR BANCA PLATA ALTE BUNURI 2022-05-31T00:00:00 "" 28392 224254 170 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plat decont combustibil 2022-05-31T00:00:00 "" 28393 224255 110 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata ob. inv. 2022-05-31T00:00:00 "" 28394 224278 133.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 15880 seria MOC din 05/05/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 15880 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 28395 224279 142.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 326 seria FP A din 12/05/22 - TIMPRESS - achitat factura seria FP A nr 326 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 TIMPRESS 28396 56725 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464EX 2018 SCPEJ *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-02T00:00:00 "" 28397 224280 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 341640 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341640 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28398 224293 52160 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie sem I/II ian.-aprilie 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 28399 224294 700 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 101396 seria 1PFO din 23/05/22 - PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria 1PFO nr 101396 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 PROFORM OFFICE SRL 28400 224112 19193.97 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 09/2022 din data: 03.05.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 09/2022 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 "" 28401 229683 160 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1180 seria din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1180 din 2022-04-06 2022-05-04T00:00:00 "" 28402 56758 885 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 134 seria CNPRN din 31/01/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 134 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 28403 56787 282920.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 28404 229915 -10000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI GRADINITA PP 36 PARTIAL FACT 443/18.04.2022 2022-05-19T00:00:00 "" 28405 68321 2140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 28406 229941 4150.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28407 229974 26474.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-05-06T00:00:00 "" 28408 56850 3114.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 106 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-106 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 28409 56888 7726 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28410 56889 387226 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMIS.GEST.CR.BCR NR.2020012334 2020 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28411 56919 168721.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102495 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 28412 107643 253.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș *** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 "" 28413 107721 185 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 28414 57031 24747.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422489415 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 28415 230211 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205825 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 28416 107941 4007 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 20407/325/2019 Atelier RGS Alte cheltuieli 2021-08-02T20:59:36 "" 28417 230212 1669.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205914 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 28418 108246 395 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch traduceri Alte cheltuieli 2021-08-17T20:59:36 "" 28419 57152 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara fond rezerva v babes Alte cheltuieli 2021-03-12T00:00:00 "" 28420 68329 121774.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100071 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 ENEX SRL 28421 57191 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT ADMINISTRATIVE Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 28422 230369 2455 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 28423 230370 2100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPL FEB 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 28424 230404 15120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA 2022-05-26T00:00:00 "" 28425 230441 2300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 30/30.05.2022 la Referat nr 8803/20.05.2022 2022-05-30T00:00:00 "" 28426 230472 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 018194din data 29 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 018194 din 2022-04-29 2022-05-03T00:00:00 BAROUL TIMIS 28427 230516 2875 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 28428 230517 4207 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 28429 57350 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 28430 230554 -485 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RECUPERARE CASA DE SANATATE 2022-05-26T00:00:00 "" 28431 230573 3300 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-31T00:00:00 "" 28432 224358 754.61 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14769718 seria ELLFTBU din 03/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14769718 din 2022-05-03 2022-05-13T00:00:00 LA FANTANA SRL 28433 224360 1660.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 220305646345 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220305646345 din 2022-05-01 2022-05-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 28434 224361 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2402 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2402 din 2022-05-01 2022-05-13T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 28435 224362 288 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISITI 2022-05-13T00:00:00 "" 28436 224363 2614 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISTI 2022-05-13T00:00:00 "" 28437 224364 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 341695 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341695 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28438 224365 724.21 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DSVSA TIMIS - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 DSVSA TIMIS 28439 224380 0.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14965 seria TM din 16/05/22 - DSVSA - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 DSVSA 28440 224381 3570 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 741 seria DA din 11/05/22 - AVIATECH CONSULT SRL - achitat factura seria DA nr 741 din 2022-05-11 2022-05-27T00:00:00 AVIATECH CONSULT SRL 28441 224382 142.8 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7449 seria FV din 23/05/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7449 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 AVB SECURITY SRL 28442 224383 500 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0229 seria LEG din 24/05/22 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria LEG nr 0229 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 LEGATORIE ARTISTICA SRL 28443 224384 923.06 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-16 2022-05-31T00:00:00 AQUATIM SA 28444 224385 296.83 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7039 seria SBTM din 19/05/22 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria SBTM nr 7039 din 2022-05-19 2022-05-31T00:00:00 SC SOFT BUILD SRL 28445 224403 772.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 93244 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 93244 din 2022-05-01 2022-05-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28446 224404 7440 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6 seria MSE din 20/05/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 6 din 2022-05-20 2022-05-25T00:00:00 MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 28447 224405 600 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 28 seria ETOJ din 01/05/22 - ETO JUS SRL - achitat factura seria ETOJ nr 28 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 ETO JUS SRL 28448 224406 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7451 seria AVB din 23/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7451 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 AVB SECURITY 28449 224409 41.65 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 46238 14 04 22 COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 46238 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 28450 230607 80 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata - onorariu avocat dosar executional drepturi salariale 2022-05-26T00:00:00 Evidenta plata cheltuieli de judecata 28451 57415 3321.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANYFLOR 28452 224410 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7353 19 04 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7353 din 2022-05-02 2022-05-05T00:00:00 SC AVB SECURITY 28453 224411 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 80 07 04 22 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 80 din 2022-03-10 2022-05-05T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 28454 224412 673.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 80157 0740 0678 13 04 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 80157 0740 0678 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 SC AQUATIM SA 28455 224415 1720.59 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13421097 30 04 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13421097 din 2022-05-04 2022-05-18T00:00:00 SC RETIM SA 28456 224416 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202203612 202202778 05 04 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203612 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28457 224417 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2422 01 05 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2422 din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 28458 224426 15930.38 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 1623 1624 1498 1442 1441 1497 12 01 2022 ALTE MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11623 nr 11623 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC HB & K SRL 28459 224427 2000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F COD CLIENT 17607930 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 026474031 nr 026474031 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC RCS&RDS 28460 224428 9791.98 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F11749 750 748 722 721 794 795 796 22 03 2022 ALTE MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11749 nr 11749 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC HB & K SRL 28461 224429 2228.33 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2009 13 04 2022 PRESTARI SERVICII - SC TEMPLAR - achitat factura seria 2009 nr 2009 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC TEMPLAR 28462 224430 1112.65 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2604 04 04 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 2604 nr 2604 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28463 224431 1472.7 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7091 30 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7091 nr 7091 din 2022-05-02 2022-05-02T00:00:00 SC MSHOME SRL 28464 224488 603.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 622398 din 2022-03-18 2022-05-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 28465 224489 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-19 2022-05-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 28466 224513 4902.8 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1705 28 04 2022 OBIECTE DE INVENTAR - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1705 nr 1705 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SC FRI TEC SRL 28467 224514 2366.52 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 20310 55027 14 03 2022 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 20310 nr 20310 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 28468 224515 657.87 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 32171517 30 04 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 32171517 nr 32171517 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SC RCS RDS 28469 224522 120 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3169 19 04 2022 CURS IGIENA - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3169 nr 3169 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 28470 224523 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 338551 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 338551 nr 338551 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 28471 224524 529.8 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 560 15 04 2022 INTRETINERE LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 560 nr 560 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 IFMA SA TIMISOARA 28472 224525 520.8 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 112 05 05 2022 SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-05-06 2022-05-05T00:00:00 CERTSIGN SA BUCURESTI 28473 224526 10856.02 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3268 3269 3270 3271 30 04 2022 ALTE CHELT CU BUNURI SI SERV - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3268 nr 3268 din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 28474 224527 2500.49 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 43913 30 04 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43913 nr 43913 din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 28475 224528 37 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F IMPOZIT SALARII INSPECTII GRAD APRILIE 2022 - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 12 nr 12 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 GRADINITA PP26 28476 224529 337 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F PLATA INSPECTII SALARII LICHIDARE CARD LUNA APRILIE 2022 - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 11 nr 11 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 GRADINITA PP26 28477 224530 3672.34 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1436 05 05 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 1436 nr 1436 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 28478 224531 0.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3000681 13 04 2022 OB INV - SELGROS - achitat factura seria 3000681 nr 3000681 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SELGROS 28479 224414 3448 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PRIMA INSTALARE - *** *** *** - achitat factura seria GR nr 1 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 "" 28480 224532 1423.24 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 32793272 09 05 2022 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 32793272 nr 32793272 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 28481 224533 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 341659 10 05 2022 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 341659 nr 341659 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 28482 224534 1013.6 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3694162 11 04 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 3694162 nr 3694162 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 EON ENERGIE 28483 224535 335.58 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3734 09 05 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3734 nr 3734 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 28484 224536 1316.83 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 38629 05 05 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 38629 nr 38629 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SC RCS RDS 28485 224537 3210.99 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 5464505 20 04 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5464505 nr 5464505 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 28486 224538 1123.39 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 83449 04 05 2022 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 83449 nr 83449 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 28487 224554 2000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 244 30 04 2022 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 244 nr 244 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 28488 224555 3112.6 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 3280 10 05 2022 BIROTICA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3280 nr 3280 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 28489 224556 3360 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 3362 07 05 2022 ALTE CHELT - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 3362 nr 3362 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 28490 224557 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 338540 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 338540 nr 338540 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28491 224558 399 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 39992 07 04 2022 ALTE CHELT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria 39992 nr 39992 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 28492 224559 1478.63 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 60934 31 03 2022 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 60934 nr 60934 din 2022-05-26 2022-05-26T00:00:00 SC RETIM 28493 224565 2812.38 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 13421038 13421144 30 04 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13421038 13421144 din 2022-05-04 2022-05-19T00:00:00 RETIM 28494 224566 238 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 202203725 09 05 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203725 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28495 224576 10353.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 11861 14 04 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 11861 din 2022-04-15 2022-05-19T00:00:00 COLTERM 28496 224577 10000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 443 18 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-18 2022-05-19T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 28497 224578 658.31 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 71412294 18 05 22 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 71412294 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 28498 224635 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2415 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2415 din 2022-05-01 2022-05-26T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28499 224636 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 341595 seria SB ACS din 10/05/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341595 din 2022-05-10 2022-05-26T00:00:00 Adi-Com SOFT 28500 224637 163.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 37742868 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 37742868 din 2022-05-06 2022-05-26T00:00:00 RCS&RDS S.A 28501 224638 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12224106 seria R din 02/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12224106 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 28502 224639 5483.52 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1236 seria GG din 26/05/22 - CREATIVE SMART LINE SRL - achitat factura seria GG nr 1236 din 2022-05-26 2022-05-27T00:00:00 CREATIVE SMART LINE SRL 28503 224641 199.98 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 962 seria PLMX din 11/05/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 962 din 2022-05-11 2022-05-27T00:00:00 PLENIMAX SRL 28504 224642 199.98 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 980 seria PLMX din 10/05/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 980 din 2022-05-10 2022-05-27T00:00:00 PLENIMAX SRL 28505 224643 2489.54 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 83825 seria TM SLX din 25/05/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 83825 din 2022-05-25 2022-05-31T00:00:00 S.C SANI LUX 28506 224653 10662.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 167 din 2022-05-03 2022-05-03T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 28507 108443 2998 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 28508 224655 5593 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RENGOTOX SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2022-05-04 2022-05-04T00:00:00 RENGOTOX SRL 28509 224656 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 37816313 din 2022-05-06 2022-05-06T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 28510 224657 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 341606 din 2022-05-10 2022-05-10T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 28511 224658 605.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014016636 din 2022-05-12 2022-05-12T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28512 224659 576.24 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020627562 din 2022-05-12 2022-05-12T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28513 224660 282.63 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014033319 din 2022-05-16 2022-05-16T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28514 224663 12796 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ARACIP - achitat factura seria nr 2473048 din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 ARACIP 28515 224664 633.62 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10823920105 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 E-ON GAZ 28516 224665 7200 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD BURSE MERIT, STUDIU, SOC IAN-APR.2022 BL 2022-05-25T00:00:00 "" 28517 224666 53072 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN - APR. 2022 2022-05-25T00:00:00 RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN 28518 224667 4667.99 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI06650359 din 2022-05-30 2022-05-30T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 28519 224690 459.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V PRESS, nr. 40359din data: 27.04.2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 40359 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 28520 224691 173 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 798 apr din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 "" 28521 224692 108 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr apr din 2022-05-18 2022-05-18T00:00:00 "" 28522 224693 438 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B studiu, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria B studiu nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28523 224697 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28524 224698 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28525 224699 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28526 224706 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28527 224707 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28528 224708 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28529 224709 583 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Estera(Kiss Stefanica) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28530 224710 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale nr ian apr 2022din data 19 05 2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28531 224711 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Jessica(Ferenczi Brigitte) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28532 224712 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Gh *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28533 224713 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - ***-*** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28534 224714 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28535 224715 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28536 224738 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Schmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 Schmand Roxana(Schmand David) 28537 224717 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28538 224718 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28539 224719 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28540 224720 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28541 224721 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Fililp *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28542 224722 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28543 57541 3714.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 PATH'S ROUT SRL 28544 224723 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Rafael(Petrisoara Dogaru) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28545 224724 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28546 224725 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28547 224730 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28548 224732 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28549 224733 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Andrada(*** Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28550 224734 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28551 224735 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28552 224736 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Catinean Marinela) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28553 224737 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Sara(Cristina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28554 224739 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28555 224740 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28556 224741 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28557 224742 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28558 224743 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Marya - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28559 224744 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28560 224752 151.87 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 961din data 25 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 961 din 2022-05-25 2022-05-26T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 28561 224753 73039.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 8201 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-11 2022-05-26T00:00:00 SC COLTERM SA 28562 224827 268.68 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16666 seria din 07/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16666 din 2022-04-07 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28563 224828 1095.75 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28564 224789 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28565 224746 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs soc , nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28566 114318 59480 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT IULIE Cheltuieli de personal 2021-09-22T20:59:36 "" 28567 224754 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28568 224756 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur ***-*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28569 224757 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28570 224758 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28571 224759 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28572 224760 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28573 224761 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28574 224762 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28575 224763 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28576 224774 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28577 224775 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28578 224779 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28579 224780 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Simona(*** Adina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28580 224781 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Dana(*** Ioan) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28581 224782 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Roberto(*** anisoara) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28582 224783 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28583 224784 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28584 224785 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28585 224786 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28586 224787 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28587 224788 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28588 224791 39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Octavian(*** Rebecca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-31 2022-05-31T00:00:00 "" 28589 224829 30.94 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16680 seria din 08/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-08 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28590 224830 175.53 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28591 224831 188.31 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16689 seria din 12/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-12 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28592 224832 545.69 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28593 224833 1372.25 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28594 224834 265.33 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28595 224835 96.63 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28596 224836 483.14 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16838 seria din 18/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 28597 224892 305339 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT BURSE IANUARIE -ARILIE 2022 2022-05-19T00:00:00 "" 28598 224893 -593 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RESTITUIRE BURSA NECUVENITA 2022-05-26T00:00:00 "" 28599 224918 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202204074 seria CMDF din 11/05/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204074 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28600 224919 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 341646 seria SBACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341646 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28601 224920 745.44 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 37755556 seria FDB22 din 06/05/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37755556 din 2022-05-06 2022-05-18T00:00:00 SC RCS&RDS SA 28602 224921 3073.77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 9452 seria FDTM din 29/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9452 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 28603 224922 100000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V nr 11791din data 14 04 2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11791 din 2022-04-14 2022-05-24T00:00:00 SC COLTERM SA 28604 224923 122.24 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1020629278 seria TMC10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629278 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 28605 224924 786.33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 14108 seria PP din 19/04/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14108 din 2021-04-19 2022-05-24T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28606 224925 17677 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2021 seria TM din 20/05/22 - SC ORNAMENTAL SRL - achitat factura seria TM nr 2021 din 2022-05-20 2022-05-24T00:00:00 SC ORNAMENTAL SRL 28607 224926 95 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 28608 224927 79 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 28609 224928 95 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 28610 224929 95 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 28611 224932 123 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-30 2022-05-24T00:00:00 BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 28612 224933 1713.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 33752 seria ANI din 20/05/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33752 din 2022-05-20 2022-05-24T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 28613 224934 178.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7470 seria FV din 23/05/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7470 din 2022-05-23 2022-05-24T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 28614 224935 764.79 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1014026886 seria TMA10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014026886 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 28615 224936 2593.72 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 16972 seria PP din 25/05/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16972 din 2022-05-25 2022-05-26T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28616 224937 416.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 344027 seria SBACS din 25/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 344027 din 2022-05-25 2022-05-26T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28617 224942 733.28 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1014022207 seria din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014022207 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 AQUATIM 28618 224943 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1343 seria din 21/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1343 din 2022-04-21 2022-05-26T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 28619 224944 669.87 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014025826 din 2022-05-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 28620 224945 3073.27 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020628602 din 2022-05-12 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM 28621 224946 490 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5634 seria din 13/05/22 - SC MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5634 din 2022-05-13 2022-05-31T00:00:00 SC MEDICALI'S SRL 28622 224989 486.97 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10226292458 din 2022-05-06 2022-05-26T00:00:00 DISTRIGAZ 28623 225039 1095.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 37767929 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 37767929 din 2022-05-06 2022-05-30T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 28624 225041 459.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 41030 seria PRESS din 27/05/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41030 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 28625 225042 2591 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 83796 seria TM SLX din 24/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83796 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 SANI LUX SRL 28626 225044 228.34 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar 2022-05-31T00:00:00 "" 28627 225066 24262.17 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V nr 15685din data 12 05 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15685 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 28628 225067 1576.05 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat deplasare olimpiada BRD+ING(Draganescu+Voian+Udrescu) 2022-05-18T00:00:00 "" 28629 225070 2190.07 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700797003din data 06 05 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700797003 din 2022-05-06 2022-05-20T00:00:00 Dedeman SRL 28630 225071 209.29 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DOZC nr 1203754din data 10 05 2022 - GRUP DZC S.R.L. - achitat factura seria DOZC nr 1203754 din 2022-05-10 2022-05-20T00:00:00 GRUP DZC S.R.L. 28631 225072 6605.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F nr 2432din data 16 05 2022 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2432 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 28632 225084 558.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 101826391b seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826391b din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28633 225085 733 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 101826393 seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826393 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28634 225087 10095.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11900 seria TM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 11900 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 COLTERM 28635 225088 6837.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 13420519 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420519 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28636 225089 791.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202203703 seria CMDF din 09/05/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202203703 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR 28637 225090 928.82 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 220304729961 seria TKR din 09/04/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220304729961 din 2022-04-09 2022-05-17T00:00:00 ROMTELECOM 28638 225091 760 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 22051 seria DRAP din 03/05/22 - SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22051 din 2022-05-03 2022-05-17T00:00:00 SC DRAPELE BOSCART SRL 28639 225092 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2414 seria TM din 12/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2414 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28640 225093 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 341671 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341671 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT 28641 225094 855.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 37745149 seria FDB din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 37745149 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 RCS&RDS SA 28642 225095 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4364 seria CAB din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4364 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28643 225096 1142.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5421 seria din 11/04/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5421 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 28644 225097 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5449 seria TM din 02/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5449 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 28645 225112 330.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2006 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 2006 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 28646 68489 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 28647 225113 916.63 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 220306085883 seria TKR din 10/05/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220306085883 din 2022-05-10 2022-05-26T00:00:00 ROMTELECOM 28648 225120 462 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02768 seria din 08/04/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02768 din 2022-04-08 2022-05-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 28649 225121 180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02950 seria din 08/04/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02950 din 2022-04-08 2022-05-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 28650 225122 182 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001421 seria din 05/05/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001421 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 28651 225123 12600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 100740 seria din 06/05/22 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100740 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 DI & MI TURISM SRL 28652 225124 1573.94 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10117 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10117 din 2022-04-04 2022-05-16T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 28653 225125 1262.92 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10118 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10118 din 2022-04-04 2022-05-16T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 28654 225126 3821.76 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10120 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10120 din 2022-04-04 2022-05-16T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 28655 225127 572.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10127761186 seria din 07/05/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10127761186 din 2022-05-07 2022-05-16T00:00:00 E - ON Energie 28656 225128 3850.03 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10133 seria din 08/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10133 din 2022-04-08 2022-05-16T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 28657 225129 10785.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13420478 seria din 30/04/22 - Retim - achitat factura seria nr 13420478 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 Retim 28658 225130 2618 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1345 seria din 10/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1345 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 28659 225131 654.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1346 seria din 10/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1346 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 28660 225132 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20219594 seria din 05/05/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20219594 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 Total Protect 28661 225133 234 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2022510507 seria din 28/04/22 - SC AUTO OVAROM SRL - achitat factura seria nr 2022510507 din 2022-04-28 2022-05-16T00:00:00 SC AUTO OVAROM SRL 28662 225134 1350 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2033 2022 seria din 02/05/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2033 - 2022 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2033 28663 225135 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 341604 seria din 10/05/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 341604 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 Adi - Com SOFT 28664 225136 2800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3556 seria din 17/04/22 - SC TITI COM SRL - achitat factura seria nr 3556 din 2022-04-17 2022-05-16T00:00:00 SC TITI COM SRL 28665 225137 2465 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35835 seria din 20/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35835 din 2022-04-20 2022-05-16T00:00:00 INTER COM SUPER SRL 28666 225138 330.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 37824434 seria din 06/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37824434 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS & RDS SA 28667 225139 50218.83 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7962 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7962 din 2022-03-11 2022-05-16T00:00:00 COLTERM SA 28668 225151 2444 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6766 seria din 18/05/22 - EMIAN GROUP SRL - achitat factura seria nr 6766 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 EMIAN GROUP SRL 28669 225152 1899.24 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr C102782 seria din 20/05/22 - Retim - achitat factura seria nr C102782 din 2022-05-20 2022-05-26T00:00:00 Retim 28670 225154 5721 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Liceu 2022-05-31T00:00:00 "" 28671 225230 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 341605 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341605 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28672 225231 505.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37787020 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37787020 din 2022-05-06 2022-05-18T00:00:00 RCS & RDS SA 28673 225118 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0040 seria din 18/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0040 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 "" 28674 225119 2380 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0046 seria din 03/05/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 0046 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 "" 28675 225232 568.21 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200457295 seria DED din 11/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200457295 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 DEDEMAN SRL 28676 225233 200.81 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014022692 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014022692 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 28677 225234 104.77 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014027035 seria din 13/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027035 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 28678 225235 24689.23 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11962 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11962 din 2022-04-14 2022-05-25T00:00:00 COLTERM SA 28679 225236 357.34 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220104090534 seria din 14/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220104090534 din 2022-05-14 2022-05-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 28680 225237 324 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 22061 seria DRAP din 17/05/22 - DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22061 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 DRAPELE BOSCART SRL 28681 225238 1190 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37795 seria PCF din 17/05/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37795 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 PRECOTTI SRL 28682 225240 46566 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE SOCIALE SEM II IAN-AUG 2022-05-27T00:00:00 "" 28683 225241 194610 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE SOCIALE LIT.D RURAL SEM II IAN-AUG 2022-05-30T00:00:00 "" 28684 225242 305.58 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020629294 seria din 13/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020629294 din 2022-05-13 2022-05-30T00:00:00 AQUATIM SA 28685 225243 517.65 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211566 seria DTX din 18/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211566 din 2022-05-18 2022-05-30T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 28686 225244 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211570 seria DTX din 19/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211570 din 2022-05-19 2022-05-30T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 28687 225245 3215 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE STUDIU SEM II IAN-IUN 2022-05-31T00:00:00 "" 28688 231557 2596.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 2022-05-03T00:00:00 "" 28689 54143 28447.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DIURNA INTERNA NEUTILIZATA Alte cheltuieli 2021-01-15T00:00:00 "" 28690 231585 137994.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 28691 231588 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA COTIZATIE ANUALA CONFORM HCL 285 ASOCIATIA PROMOVAREA TIMISOAREI 2022-05-04T00:00:00 "" 28692 231618 575.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 250 seria din 15/04/22 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 2022-05-05T00:00:00 ASSISTENT HB 28693 231657 -221347.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA 2022-05-06T00:00:00 "" 28694 231686 2265.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 28695 231693 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 24 OBLIG BCR TR IV 2022-05-09T00:00:00 "" 28696 57803 120 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară PRINTTECH - achitat factura seria nr 66494 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINTTECH 28697 231718 4284 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 340725 seria SB ACS din 20/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340725 din 2022-04-20 2022-05-10T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 28698 68632 2974 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 28699 57836 141680 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 28700 231753 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl int 2022-05-11T00:00:00 "" 28701 231754 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara taxe ocpi 2022-05-11T00:00:00 "" 28702 231782 23265 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare cam aprilie 2022-05-12T00:00:00 "" 28703 231815 12223.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 28704 231816 10081.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 28705 57937 112 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 28706 231845 5331.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 54513 seria OVA din 10/05/22 - OVAVINCI SRL - achitat factura seria OVA nr 54513 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 OVAVINCI SRL 28707 231877 950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 SCAN PRINT SRL 28708 231884 5001.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5493142 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5493142 din 2022-05-09 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 28709 58053 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 28710 231939 6569.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 28711 231942 14520 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0791 seria SM din 05/05/22 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0791 din 2022-05-05 2022-05-23T00:00:00 SZUCSIK MEDIA SRL 28712 231971 357.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl int 2022-05-24T00:00:00 "" 28713 231973 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna int 2022-05-24T00:00:00 "" 28714 232006 102869 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard salarii scoala Casa Sperantei mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 28715 58133 22541 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 28716 58179 110086 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 28717 232073 986.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013999915 din 2022-04-15 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 28718 57042 63.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT INTRETINERE Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 28719 225285 15861 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT CES IAN-APR 2022-05-19T00:00:00 "" 28720 225287 639.37 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014027720 seria din 13/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014027720 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28721 225288 786.23 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014031475 seria din 16/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014031475 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28722 225289 1859.68 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1014033597 seria din 16/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014033597 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28723 225290 733.39 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020629364 seria din 13/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020629364 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28724 225291 963.22 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 220306086873 seria din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306086873 din 2022-05-09 2022-05-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28725 225292 48565 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT BURSE IAN-APR 2022-05-31T00:00:00 "" 28726 225313 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 30228 seria din 02/05/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30228 din 2022-05-02 2022-05-19T00:00:00 Romanor 2003 28727 225314 90 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 95082 seria din 21/03/22 - LBW Edituri Specializate - achitat factura seria nr 95082 din 2022-03-21 2022-05-19T00:00:00 LBW Edituri Specializate 28728 225315 45505 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICAT CEC BURSE IANUARIE-IUNIE 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 28729 58238 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 28730 232139 -1254304.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 2022-05-31T00:00:00 "" 28731 232143 900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch protocol 2022-05-31T00:00:00 "" 28732 232144 -28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus ch gosp 2022-05-31T00:00:00 "" 28733 225353 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 341692 seria SBACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341692 din 2022-05-10 2022-05-31T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28734 225358 121.18 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20211477din data: 03.05.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211477 din 2022-05-03 2022-05-06T00:00:00 DATAMAX Line 28735 225417 999.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15972 seria TMF din 18/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15972 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 28736 225418 1111.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 28737 225419 1294.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 28738 225420 42.58 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 28739 225461 374.85 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 56124din data 18 05 2022 Verificare stingatoare - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 56124 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 28740 225462 794.51 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020627716din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627716 din 2022-05-12 2022-05-30T00:00:00 AQUATIM 28741 225501 747.79 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10723874828din data: 11.04.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10723874828 din 2022-04-11 2022-05-18T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 28742 225502 121284.49 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11965din data: 14.04.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11965 din 2022-04-14 2022-05-18T00:00:00 SC COLTERM SA 28743 225503 1168.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13235093din data: 27.04.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 13235093 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 Orange Romania SA 28744 225505 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 146417din data: 15.04.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-15 2022-05-18T00:00:00 SC CTCE SA 28745 225558 -293 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Restituire burse 2022 neachitate 2022-05-20T00:00:00 "" 28746 225559 343.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 126292 din 2022-05-19 2022-05-25T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 28747 225560 5000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 2022-05-31T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 28748 225561 1360.27 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28749 225562 1642.22 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28750 58267 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 28751 225586 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1441 seria DASFAI din 09/03/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1441 din 2022-03-09 2022-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 28752 225587 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1523 seria DASFAI din 09/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1523 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 28753 225588 2380.17 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1539 seria DASFAI din 16/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1539 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 28754 225590 40107.54 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15797 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15797 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 28755 225592 2755.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2360 seria F din 30/03/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2360 din 2022-03-30 2022-05-19T00:00:00 VELES-VESTA SRL 28756 225593 1392.97 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2361 seria F din 30/03/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2361 din 2022-03-30 2022-05-19T00:00:00 VELES-VESTA SRL 28757 225594 7220.92 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2401 seria F din 16/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2401 din 2022-04-16 2022-05-19T00:00:00 VELES-VESTA SRL 28758 225595 5127.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2402 seria F din 16/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2402 din 2022-04-16 2022-05-19T00:00:00 VELES-VESTA SRL 28759 225596 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 341622 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341622 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28760 225597 578.88 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37826887 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37826887 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 RCS RDS SA 28761 225598 399 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 40577 seria PRESS din 10/05/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 40577 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 28762 225599 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4357 seria CAB din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4357 din 2022-05-01 2022-05-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28763 225600 235.41 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 492413060 seria VDF din 02/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 492413060 din 2022-04-02 2022-05-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 28764 225601 12946.65 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5465717 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5465717 din 2022-04-20 2022-05-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28765 225602 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 63 seria RMB din 29/04/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 63 din 2022-04-29 2022-05-19T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 28766 225603 332.37 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 908797 seria PRF din 05/05/22 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria PRF nr 908797 din 2022-05-05 2022-05-19T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 28767 225571 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28768 225572 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28769 225573 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28770 225574 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28771 225575 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28772 225576 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28773 225577 249 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28774 225578 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28775 225579 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28776 225580 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28777 225581 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28778 225604 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 94809 seria LBW din 21/03/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94809 din 2022-03-21 2022-05-19T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 28779 225619 4980 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria nr stat plata 04 din 2022-05-04 2022-05-04T00:00:00 CES 28780 225620 599 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021039 seria din 03/05/22 - SC Viboxo SRL - achitat factura seria nr 2021039 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 SC Viboxo SRL 28781 225621 115452 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria nr b merit 01-06 op din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 Burse 28782 225622 30810 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria nr b sociale 01-06 op din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 Burse 28783 225623 2255 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria nr b studiu op din 2022-05-05 2022-05-05T00:00:00 Burse 28784 225625 39 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Ridicat numerar 2022-05-06T00:00:00 "" 28785 225626 200 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr decont 1053 din 2022-05-12 2022-05-12T00:00:00 DECONT 28786 225627 100 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr decont1054 din 2022-05-12 2022-05-12T00:00:00 DECONT 28787 225628 14999.95 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 "" 2022-05-16T00:00:00 "" 28788 225629 276.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10823894393 seria MS EON din 07/05/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10823894393 din 2022-05-07 2022-05-16T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 28789 225630 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110716 seria SPC din 13/05/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110716 din 2022-05-13 2022-05-16T00:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 28790 225631 19274.86 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11730 seria CLTC 2022 din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC 2022 nr 11730 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 COLTERM SA 28791 225632 17705.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11917 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11917 din 2022-04-14 2022-05-16T00:00:00 COLTERM SA 28792 225633 323.69 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202206188 seria ETA din 11/05/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202206188 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 28793 225634 527.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13420619 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420619 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28794 225635 1959.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13420685 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420685 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28795 225636 18634.25 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 15792 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15792 din 2022-05-12 2022-05-16T00:00:00 COLTERM SA 28796 225638 505.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 31900 seria MDSFF4 din 04/05/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31900 din 2022-05-04 2022-05-16T00:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 28797 225639 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 341627 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341627 din 2022-05-10 2022-05-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 28798 225640 92.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 37764613 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37764613 din 2022-05-06 2022-05-16T00:00:00 RCS&RDS SA 28799 225641 800 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 409 seria din 01/04/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 409 din 2022-04-01 2022-05-16T00:00:00 SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 28800 225642 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 42685 seria RK din 29/04/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42685 din 2022-04-29 2022-05-16T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 28801 225643 3454.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 5464185 seria 22EIO din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 5464185 din 2022-04-20 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 28802 225644 3251.76 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200639031 seria DED din 26/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200639031 din 2022-04-26 2022-05-16T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28803 225645 421.57 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1014014805 seria TMA10 din 11/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014014805 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 28804 225646 565.13 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1146923050522 seria din 05/05/22 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1146923050522 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 S.C. CERTSIGN S.A. 28805 225648 649.96 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 50740 seria TM ALI din 10/05/22 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 50740 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 28806 225649 1400 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 522104323 seria din 17/05/22 - SC JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 522104323 din 2022-05-17 2022-05-18T00:00:00 SC JYSK ROMANIA SRL 28807 225652 1044.19 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 20290000350005246 seria din 02/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 20290000350005246 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 28808 58325 329.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 28809 225653 16.71 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035005222 seria din 02/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005222 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 28810 225654 867.66 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035005593 seria din 09/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005593 din 2022-05-09 2022-05-23T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 28811 225655 1139.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2029000035005911 seria din 13/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005911 din 2022-05-13 2022-05-23T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 28812 225656 1295.08 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 482138000171 seria SLG din 18/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482138000171 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 28813 225657 848.69 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 482138000191 seria SLG din 18/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482138000191 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 28814 225658 100 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 7648 seria BNL din 17/05/22 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7648 din 2022-05-17 2022-05-23T00:00:00 SC.BIOANALYSIS S.R.L 28815 225659 1452.82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 91359 seria TM NAN din 18/05/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 91359 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 28816 225660 211.02 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 91362 seria TMNAN din 18/05/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TMNAN nr 91362 din 2022-05-18 2022-05-23T00:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 28817 232615 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 095din data 28 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 095 din 2022-04-28 2022-05-03T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 28818 232618 853 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TXE PERMISE NSUKU BALOYI 2022-05-03T00:00:00 "" 28819 58385 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 PLUS SSM SRL 28820 232637 11666 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001283din data 08 04 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001283 din 2022-04-08 2022-05-04T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 28821 232673 3240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 2022-05-10T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 28822 232677 565 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-11T00:00:00 "" 28823 232709 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-19T00:00:00 "" 28824 58465 9831.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 28825 232744 6622 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 28826 232745 6348 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 28827 232782 823.35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8063153din data 04 05 2022 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8063153 din 2022-05-04 2022-05-16T00:00:00 BEGA TURISM SA 28828 232783 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8750din data 26 04 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8750 din 2022-04-26 2022-05-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 28829 232820 1500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RIDICARE NUMERAR CEC 2022-05-17T00:00:00 "" 28830 58561 954.03 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10223191728 seria MS EON din 06/02/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10223191728 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EON GAZ 28831 232867 -34 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA 2022-05-25T00:00:00 "" 28832 232880 25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V LTRL nr 376din data 26 05 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 376 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 LATERAL SRL 28833 232881 930 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V LTRL nr 376din data 26 05 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 376 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 LATERAL SRL 28834 232882 2832.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 546493din data 23 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546493 din 2022-05-23 2022-05-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 28835 232883 472.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 546511din data 25 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546511 din 2022-05-25 2022-05-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 28836 232884 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-05-30T00:00:00 "" 28837 232885 306.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CIC nr 2200738din data 27 05 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200738 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 28838 232886 290 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 8200546249din data 26 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546249 din 2022-05-26 2022-05-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 28839 232887 108 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 386din data 26 05 2022 - TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria nr 386 din 2022-05-26 2022-05-31T00:00:00 TOMOPRESS TIP SRL 28840 232888 1993.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4324din data 27 05 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4324 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 28841 232889 7189.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA INCREMENTAL INVESTITII 2022-05-31T00:00:00 "" 28842 232890 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-05-31T00:00:00 "" 28843 232891 128 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-05-31T00:00:00 "" 28844 232892 222 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-05-31T00:00:00 "" 28845 232893 400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab 2022-05-31T00:00:00 "" 28846 232894 2000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** 2022-05-31T00:00:00 "" 28847 224379 80.9 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 04 seria N din 24/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-24 2022-05-27T00:00:00 "" 28848 224413 3713 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PRIMA INSTALARE - *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 "" 28849 224640 214.73 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 44 seria TM din 18/05/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 44 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 "" 28850 224662 24 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 07 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 "" 28851 224716 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28852 224745 697 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-19 2022-05-19T00:00:00 "" 28853 225117 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0037 seria din 11/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0037 din 2022-04-11 2022-05-16T00:00:00 "" 28854 229690 959 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1556 seria din 06/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1556 din 2022-05-06 2022-05-12T00:00:00 "" 28855 229726 130 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1676 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1676 din 2022-05-12 2022-05-27T00:00:00 "" 28856 225286 300 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 00000013 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 00000013 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 "" 28857 225570 166 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 2022-05-06T00:00:00 "" 28858 232614 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 399din data 28 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 399 din 2022-04-28 2022-05-03T00:00:00 "" 28859 232646 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RB H nr 39din data 03 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 39 din 2022-05-03 2022-05-05T00:00:00 "" 28860 232689 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria B nr 401 din 2022-05-06 2022-05-11T00:00:00 "" 28861 232739 518.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA DECONT *** *** 2022-05-02T00:00:00 "" 28862 232779 1200 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2143din data 29 04 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2143 din 2022-04-29 2022-05-16T00:00:00 "" 28863 232788 3800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** ADRIANA, *** ROXANA, *** *** 2022-05-16T00:00:00 "" 28864 232806 6800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 135din data 05 05 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 135 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 "" 28865 232826 385.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA DECONT *** *** 2022-05-18T00:00:00 "" 28866 232871 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIURNA *** *** 2022-05-25T00:00:00 "" 28867 799 224.91 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan extindere sistem efractie fact 5955 din 08 12 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AVB Security srl Timisoara 28868 232895 -605 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)co suportate de unitate NC 12 /09,06,2022 2022-06-01T00:00:00 stat de plata mai 2022 28869 68356 3672.805 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10 Cheltuieli cu investiții 2021-05-10T00:00:00 SYLC CON TRANS 28870 232926 1733.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011065din 30 05 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011065 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 28871 232950 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ciresari 2022-06-15T00:00:00 "" 28872 58686 6100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-19T00:00:00 "" 28873 232951 1411 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contr. asig munca salarii mai 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 28874 232958 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara taxa politie aviz fest inimilor 2022-06-15T00:00:00 "" 28875 232980 11911.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 3463din 03 06 2022 CIRESAR - BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3463 din 2022-06-03 2022-06-16T00:00:00 BLINK STUDIO SRL 28876 233016 201 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ateliere ciresari 2022-06-21T00:00:00 "" 28877 233017 352 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit instrumentisti ciresari 2022-06-21T00:00:00 "" 28878 233067 723.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701171889 DIN 24 06 06 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701171889 din 2022-06-23 2022-06-24T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28879 233052 26 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ex centrica impozit 2022-06-23T00:00:00 "" 28880 233087 970.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012149058din 29 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012149058 din 2022-06-29 2022-06-30T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28881 233093 -16000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer sold brd fest inimii 2022-06-30T00:00:00 "" 28882 233118 3015 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 28883 233150 433 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 28884 58886 7248 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28885 233177 3231.89 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 202220223din data: 07.06.2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 202220223 din 2022-06-07 2022-06-17T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 28886 233203 259.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara CV DIURNA DEPLASARE GRECIA 2022-06-27T00:00:00 "" 28887 233208 377.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 22376din data: 24.06.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 22376 din 2022-06-24 2022-06-28T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 28888 68485 8371 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 28889 233272 20 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 537084 din 2022-06-20 2022-06-27T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 28890 233278 28 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Impozit metodist - achitat factura seria Stat nr Plata metod din 2022-05-05 2022-06-08T00:00:00 Impozit metodist 28891 233325 -70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu depunere numerar banca 2022-06-09T00:00:00 "" 28892 59116 2928 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28893 233388 6432.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 16 2022-06-03T00:00:00 "" 28894 233391 3838.39 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 13514896 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514896 din 2022-05-31 2022-06-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28895 233426 2975 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 22032 seria din 03/06/22 diplome premii - PRINTING - achitat factura seria nr 22032 din 2022-06-03 2022-06-06T00:00:00 PRINTING 28896 113355 85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ,Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori septembrie 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 28897 233489 31228.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI05659168din data 28 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI05659168 din 2022-04-28 2022-06-08T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 28898 233498 143210.09 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 12109 din 2022-04-14 2022-06-24T00:00:00 COLTERM S.A. 28899 59232 46881.07 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 colterm 28900 233522 222473 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-06-09T00:00:00 DFMT 28901 233523 19338 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-06-09T00:00:00 DFMT 28902 233561 1510 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 24155 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 BAROUL TIMIS 28903 59278 1672.83 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 495220 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 28904 59298 1091 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau stat de plata *** - SALAR *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 28905 233612 647.19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli de deplasare colaboratori 2022-06-02T00:00:00 "" 28906 233613 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli de judecata - onorariu avocat dosar executare drepturi salariale 2022-06-02T00:00:00 Evidenta plata cheltuieli de judecata 28907 59336 100 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 28908 233645 793.91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014049736 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 28909 65723 1526 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** julie Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 28910 233677 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2440 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2440 din 2022-06-01 2022-06-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 28911 233678 946.26 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2776 seria TM din 10/06/22 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2776 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 CASSINA SRL 28912 233694 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 28913 233706 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 197 06 06 22 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 197 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 28914 59410 858.73 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T00:00:00 SC COLTERM SA 28915 233737 26289.6 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 72731 nr 72731 din 2022-03-31 2022-06-22T00:00:00 SC E ON GAZ SA 28916 233763 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13220 seria din 26/05/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13220 din 2022-05-26 2022-06-22T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 28917 233764 956.78 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30 2022-06-22T00:00:00 SC RETIM SRL 28918 1039 3720.01 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 247974/31.01.2021 = GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM 28919 233794 1606.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 837 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 28920 233795 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 199 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 28921 60263 125 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 18 / 25.03.2021 TAXE CF - *** C. Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 28922 233823 1203.09 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 838 06 06 2022 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 838 nr 838 din 2022-06-22 2022-06-22T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 28923 233853 1085.47 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 220306968619 01 06 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306968619 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 28924 59492 805.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307906 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 28925 114374 1341 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-27T20:59:36 stat ind comisie concurs 28926 233914 586.73 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 987 seria PLMX din 08/06/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 987 din 2022-06-08 2022-06-27T00:00:00 PLENIMAX SRL 28927 115766 172.8 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-27T21:00:00 "" 28928 233947 10920 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 22EI, nr. 06650556din data: 30.05.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650556 din 2022-05-30 2022-06-06T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28929 233948 162.79 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V LET, nr. 2211274din data: 26.05.2022 - SC LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211274 din 2022-05-26 2022-06-06T00:00:00 SC LETTPRINT SRL 28930 233974 890.85 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10824096229 seria din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10824096229 din 2022-06-08 2022-06-30T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 28931 234007 2323.32 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Fact nr 13514347 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13514347 din 2022-05-31 2022-06-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 28932 59636 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 00003 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 28933 234063 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2449 seria din 01/06/22/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2449 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 28934 1058 1418.3 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ENEL 28935 234096 26389 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară burse bl 2022-06-29T00:00:00 "" 28936 234098 60045 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Ridicat burse elevi 2022-06-06T00:00:00 "" 28937 114447 1662 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 28938 69140 501 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 28939 108464 92591 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Scoala Casa Sperantei august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 28940 61645 735 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 28941 234246 3049.3 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 220600152 seria din 21/06/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220600152 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 28942 234247 2365 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul naveta profesori dec 2021, partial 2022 2022-06-24T00:00:00 "" 28943 234279 1015.34 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10326127878 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 28944 59900 361 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28945 234311 75000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12200 seria bl din 14/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria bl nr 12200 din 2022-04-14 2022-06-17T00:00:00 COLTERM S.A. 28946 234312 701.54 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 16070 seria din 01/06/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16070 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 COLTERM S.A. 28947 234313 20000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 2022-06-17T00:00:00 COLTERM S.A. 28948 234314 760.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220307069059 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 Orange Romania Communications S.A. 28949 234315 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0108 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 28950 59933 106 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 28951 234316 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345666 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 28952 234317 1322.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13514395 din 2022-05-31 2022-06-17T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 28953 234318 205.64 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 501785647 din 2022-06-02 2022-06-17T00:00:00 Vodafone Romania SA 28954 234319 2032.76 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria tmc10 nr 1020630496 din 2022-06-14 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM SA 28955 234320 900 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5708 din 2022-06-28 2022-06-30T00:00:00 SC. MEDICALIS SRL 28956 234321 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum cec nr 1/30.06.2022 plati diverse 2022-06-30T00:00:00 "" 28957 234322 2622.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati ces op-uri ./14.06.2022,hrana mai-iunie 2022 2022-06-14T00:00:00 "" 28958 234324 270 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati diferente ces cf legea 143/20.05.2022 2022-06-29T00:00:00 "" 28959 234325 61095 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati burse ordine de plata sem II 2022 2022-06-14T00:00:00 "" 28960 234323 240 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum PLATI *** BILETE CFR 2022-06-29T00:00:00 "" 28961 59945 501.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 28962 234362 111 29126474 53 Liceul Waldorf Plata impozit inspectie clasa 2022-06-08T00:00:00 "" 28963 66127 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8376 seria GMIFG din 14/04/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8376 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 GEMINI INFOGHID 28964 234386 802.49 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 16820 seria pp din 02/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16820 din 2022-06-02 2022-06-09T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 28965 234416 366.7 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020632832 seria din 16/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020632832 din 2022-06-16 2022-06-29T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 28966 234446 1300 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 2924 seria din 05/05/22 SECT FUNCT - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 2924 din 2022-05-05 2022-06-29T00:00:00 Romanor 2003 28967 1104 1116.48 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 E.ON GAZ 28968 234477 1273.67 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5700861213 seria din 21/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700861213 din 2022-06-21 2022-06-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 28969 234478 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220600466 seria din 23/06/22 - TIN FACTORY SRL - achitat factura seria nr 220600466 din 2022-06-23 2022-06-24T00:00:00 TIN FACTORY SRL 28970 234479 24550 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES APR-IUN 2022 2022-06-03T00:00:00 "" 28971 234480 26116 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE 2022-06-03T00:00:00 "" 28972 234481 10000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE 2022-06-20T00:00:00 "" 28973 234482 1561.45 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 06650464 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650464 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 28974 234483 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2459 din 2022-06-01 2022-06-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 28975 234496 645.45 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic mai 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 28976 234504 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 345674din data: 06.06.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345674 din 2022-06-06 2022-06-03T00:00:00 ADI COM SOFT 28977 62499 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit fest baroc Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 28978 234534 224.02 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 19516 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19516 din 2022-06-10 2022-06-21T00:00:00 COLTERM SA 28979 234548 42061 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE 2022-06-23T00:00:00 "" 28980 1127 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 28981 234591 600.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202204917din data 10 06 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204917 din 2022-06-10 2022-06-28T00:00:00 SC COMANDOR SRL 28982 234617 800 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș INTORS OP 463/15.06.2022 = *** *** 2022-06-17T00:00:00 "" 28983 1133 309.02 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS & RDS SA 28984 234622 877.06 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 "" 2022-06-06T00:00:00 "" 28985 234686 1473.91 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28986 234687 599.54 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639739 din 2022-06-22 2022-06-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 28987 234721 372 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSP GRAD seria IMPOZIT din 31/05/22 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSP GRAD din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 28988 234738 5520.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1014047559 seria TMA10 din 15/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014047559 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 28989 234739 140.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020631107 seria TMC10 din 15/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020631107 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 28990 234743 100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 96981 seria LBW din 09/06/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 96981 din 2022-06-09 2022-06-23T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 28991 234747 -222 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEPUNERE NUMERAR 2022-06-03T00:00:00 "" 28992 60345 1395.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE TELEASISTENTA- IAN Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 28993 234810 1307.71 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 43444024 seria din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43444024 din 2022-06-08 2022-06-20T00:00:00 RCS & RDS SA 28994 234814 142.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Cod Acces 2022-06-22T00:00:00 "" 28995 62807 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 28996 234843 14180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H K nr 7060din data 28 05 2022 - AZIA SRL - achitat factura seria H-K nr 7060 din 2022-05-28 2022-06-03T00:00:00 AZIA SRL 28997 234854 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-09T00:00:00 "" 28998 234880 3150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 53din data 09 06 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 53 din 2022-06-09 2022-06-14T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 28999 234886 973 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST 2022-06-16T00:00:00 "" 29000 60398 4778.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 29001 233649 2275 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 14 din 2022-06-23 2022-06-24T00:00:00 "" 29002 233684 100 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-22 2022-06-23T00:00:00 "" 29003 114449 2557 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 29004 233879 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2022-06-07 2022-06-20T00:00:00 "" 29005 233954 2837 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CES, nr. ian-mai 2022din data: 09.06.2022 - *** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr ian-mai 2022 din 2022-06-09 2022-06-10T00:00:00 "" 29006 233999 1000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AVANS DECONT CHELT *** FRANCOFON *** *** =CLUJ NAPOCA 2022-06-10T00:00:00 "" 29007 233778 475 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28 2022-06-28T00:00:00 "" 29008 233799 4000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12699 din 2022-06-06 2022-06-22T00:00:00 "" 29009 234069 86.11 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf.3568 din 2022-06-24 2022-06-27T00:00:00 "" 29010 234097 1097 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat bursa virament bancat *** *** 2022-06-06T00:00:00 "" 29011 234278 39 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul restituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis - *** *** 2022-06-10T00:00:00 restituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis 29012 60476 2796.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1700 din 2021-01-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 29013 234398 1428 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2092 seria ssm din 01/06/22 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria ssm nr 2092 din 2022-06-01 2022-06-10T00:00:00 "" 29014 234434 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 000017 seria din 23/05/22 - PFA *** - achitat factura seria nr 000017 din 2022-05-23 2022-06-29T00:00:00 "" 29015 234508 980 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu naveta *** una martie - aprilie 2022 2022-06-06T00:00:00 "" 29016 234550 400 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 18 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 18 din 2022-05-23 2022-06-02T00:00:00 "" 29017 234629 1809.7 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 transport *** 2022-06-22T00:00:00 "" 29018 229589 3419 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 "" 29019 229591 2223 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 "" 29020 229592 864 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 "" 29021 229593 369 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 "" 29022 229594 148 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 "" 29023 229595 33 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 "" 29024 229596 95 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 "" 29025 229597 3600 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 0140 seria din 02/05/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0140 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 LOPE MI EXPERT 29026 229598 2984.52 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 103532 seria din 02/05/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103532 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 ATLAS CLEANING SRL 29027 229599 223.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 13427280 seria din 30/04/22 - retim - achitat factura seria nr 13427280 din 2022-04-30 2022-05-13T00:00:00 retim 29028 229600 50 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 220992 seria din 29/04/22 - medicis - achitat factura seria nr 220992 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 medicis 29029 229601 10838.52 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 2661 seria din 02/05/22 - VMV SECURITY - achitat factura seria nr 2661 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 VMV SECURITY 29030 229602 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 37818831 seria din 06/05/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 37818831 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 rds rcs 29031 229603 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8347 seria din 02/05/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8347 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 EUROPE C & C SRL 29032 229604 743 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive plata deplasare bucuresri dorin patruti combustibil 2022-05-19T00:00:00 "" 29033 229605 920 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive plata deplasare bucuresti hincu ramona cazare 2022-05-19T00:00:00 "" 29034 229606 7250 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 2521430 seria din 23/05/22 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 2521430 din 2022-05-23 2022-05-25T00:00:00 EDENRED ROMANIA SRL 29035 229607 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Facturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1097 din 2022-05-02 2022-05-30T00:00:00 Integral Design Solutions 29036 229608 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Facturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1098 din 2022-05-02 2022-05-30T00:00:00 Integral Design Solutions 29037 229609 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Facturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 115 din 2022-05-02 2022-05-30T00:00:00 Integral Design Solutions 29038 229610 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Facturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 116 din 2022-05-02 2022-05-30T00:00:00 Integral Design Solutions 29039 229611 267.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 00010223 seria din 17/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 00010223 din 2022-05-17 2022-05-31T00:00:00 reals company 29040 229612 52.4 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 1014010471 seria din 11/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014010471 din 2022-05-11 2022-05-31T00:00:00 AQUATIM 29041 229613 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 341607 seria din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341607 din 2022-05-10 2022-05-31T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 29042 229907 2766.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 220304400084din data 01 04 2022 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304400084 din 2022-04-01 2022-05-04T00:00:00 Orange Romania Communications SA 29043 229908 28618.74 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI04791958din data 11 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04791958 din 2022-04-11 2022-05-10T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 29044 229909 2000.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 13421123din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13421123 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 29045 229686 196.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2245031894 seria CSIGN din 27/04/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245031894 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 CERTSIGN SA 29046 229687 483.84 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5173 seria TM TPK din 03/05/22 - SERVICIUL PUBLIC TIMPARK - achitat factura seria TM TPK nr 5173 din 2022-05-03 2022-05-04T00:00:00 SERVICIUL PUBLIC TIMPARK 29047 229684 120 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1187 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1187 din 2022-04-06 2022-05-04T00:00:00 "" 29048 229685 90 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1442 seria din 02/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1442 din 2022-05-02 2022-05-04T00:00:00 "" 29049 229688 130 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 966 seria din 23/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 966 din 2022-03-23 2022-05-04T00:00:00 "" 29050 229691 13947.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 05465090 seria 20EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 05465090 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 29051 229692 697.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013997776 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013997776 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 29052 229693 628.63 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1014001428 seria TMA10 din 15/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014001428 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 29053 229694 963.43 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1014028161 seria TMA10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014028161 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 29054 229695 6770.46 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10425171830 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 29055 229696 37937.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10723873509 seria MS EON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723873509 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 29056 229697 210 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 118417 seria POT din 06/05/22 - POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 118417 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 POTOP COMPANY SRL 29057 229698 898 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 123 seria din 17/05/22 - Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 123 din 2022-05-17 2022-05-17T00:00:00 Inspectii Metodisti 29058 229699 648.57 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13420532 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420532 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 29059 229700 435.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13420533 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420533 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 29060 229701 1725.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 13420546 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420546 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 29061 229705 711.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202204031 seria CMDF din 11/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204031 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 29062 229706 124.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21836 seria din 28/04/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21836 din 2022-04-28 2022-05-17T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 29063 229707 166.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21866 seria din 07/05/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21866 din 2022-05-07 2022-05-17T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 29064 229708 795.98 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 220304731584 seria TKR din 09/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304731584 din 2022-04-09 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29065 229709 788.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 220306087062 seria TKR din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306087062 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29066 229710 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 341619 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341619 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 29067 229711 416.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 37813675 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37813675 din 2022-05-06 2022-05-17T00:00:00 RCS RDS SA 29068 229712 1719.55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5208 seria ELTE din 06/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5208 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29069 229713 523.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5221 seria ELTE din 12/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5221 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29070 229714 6588.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5265 seria ELTE din 09/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5265 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29071 229715 2318.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5269 seria ELTE din 10/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5269 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29072 229703 50 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1711 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1711 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 "" 29073 229704 100 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1712 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1712 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 "" 29074 229717 103.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 560714634 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560714634 din 2022-05-01 2022-05-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 29075 229718 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7357 seria FV din 19/04/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7357 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 AVB SECURITY 29076 229719 593.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7411 seria FV din 10/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7411 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 AVB SECURITY 29077 229721 1046 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES Ianuarie -Aprilie2022 2022-05-17T00:00:00 "" 29078 229722 1548.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5700860270 seria DED din 28/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860270 din 2022-02-28 2022-05-18T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 29079 229723 25233 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card burse ian-apr 2022 2022-05-25T00:00:00 "" 29080 229724 34746 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridic numerar BURSE IANUARIE APRILIE 2022 2022-05-25T00:00:00 "" 29081 229725 445.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1014031844 seria TMA10 din 16/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014031844 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 29082 229727 455.25 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 24710 seria TM IM22 din 23/05/22 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM22 nr 24710 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 29083 229728 303.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 24711 seria TM IM22 din 23/05/22 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM22 nr 24711 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 29084 229729 392.7 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5278 seria ELTE din 13/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5278 din 2022-05-13 2022-05-27T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29085 229730 470.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5279 seria ELTE din 16/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5279 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29086 229731 648.55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 5279 seria ELTE din 16/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5279 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 29087 229732 232.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7424 seria FV din 20/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7424 din 2022-05-20 2022-05-27T00:00:00 AVB SECURITY 29088 229733 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7453 seria FV din 23/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7453 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 AVB SECURITY 29089 229734 507 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2200752 seria CIC din 27/05/22 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200752 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 TIM CICLOP SRL 29090 229910 3282.95 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI05517345din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI05517345 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 29091 229911 416.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2459din data 02 05 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2459 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 29092 229912 20000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2EI05524529din data 21 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 2EI05524529 din 2022-04-21 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 29093 229913 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 341596din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 341596 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 29094 229914 116.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13421124 din 2022-04-30 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 29095 229916 -1085.91 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI GRADINITA PP 36 PARTIAL FACT 443/18.04.2022 2022-05-19T00:00:00 "" 29096 229917 2109.02 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1014012710din data 11 05 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014012710 din 2022-05-11 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 29097 229918 2261.31 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr PROF 7913din data 24 05 2022 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr PROF 7913 din 2022-05-24 2022-05-24T00:00:00 ROUMASPORT SRL 29098 229919 9338 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE SOCIALE+BURSE MERIT IAN-APR.2022 2022-05-25T00:00:00 "" 29099 229920 -19838.4 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI IPJ TIMIS FACT 442/18.04.2022 2022-05-26T00:00:00 "" 29100 229921 -617.33 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI IPJ TIMIS FACT 442/18.04.2022 2022-05-26T00:00:00 "" 29101 229922 3169.27 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 220305762729din data 01 05 2022 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305762729 din 2022-05-01 2022-05-30T00:00:00 Orange Romania Communications SA 29102 229923 7215.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2EI05524529din data 21 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 2EI05524529 din 2022-04-21 2022-05-30T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 29103 229924 -1000.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI CMA PIO TIM FACT 454/24.05.2022 2022-05-30T00:00:00 "" 29104 229925 -711.73 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI SERVICIUL AMBULANT FACT 4451/24.05.2022 2022-05-30T00:00:00 "" 29105 229926 -20587.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI STS FACT 444/14.04.2022 2022-05-30T00:00:00 "" 29106 229927 -184.38 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI STS FACT 444/14.04.2022 2022-05-30T00:00:00 "" 29107 229931 1237.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 2022-05-04T00:00:00 AQUATIM SA 29108 229932 1300.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 2022-05-04T00:00:00 AQUATIM SA 29109 229933 1400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 2022-05-04T00:00:00 AQUATIM SA 29110 229934 247.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 2022-05-04T00:00:00 AQUATIM SA 29111 229935 120.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 29112 229936 120.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 29113 229937 333.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4358 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 29114 229938 1312.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 02034 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 29115 229939 10205.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 60 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 29116 229940 2022.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 29117 229928 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 23/03.05.2022 ajutoare de urgenta conf D 449/21.04.2022 *** *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29118 229929 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 23/03.05.2022 ajutoare de urgenta conf D 450/21.04.2022 *** *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29119 229930 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 23/03.05.2022 ajutoare ide urgenta acordate conf D 451/21.04.2022 *** *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29120 229942 686.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 29121 229943 25.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 2022-05-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 29122 229944 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST NOAPTE 2022-05-05T00:00:00 "" 29123 229945 18550 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-05T00:00:00 "" 29124 229946 5688 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIM 2022-05-05T00:00:00 "" 29125 229947 13812.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITASING LA DOM 2022-05-05T00:00:00 "" 29126 229948 53353.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-05-05T00:00:00 "" 29127 229949 35914.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU 2022-05-05T00:00:00 "" 29128 229950 26474.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI 2022-05-05T00:00:00 "" 29129 229951 11423.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-05-05T00:00:00 "" 29130 229952 11423.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-05T00:00:00 "" 29131 229953 5712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-05-05T00:00:00 "" 29132 229954 3613.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-05-05T00:00:00 "" 29133 229955 3240.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-05-05T00:00:00 "" 29134 229956 2881.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-05-05T00:00:00 "" 29135 229957 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-05-05T00:00:00 "" 29136 229958 1420.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR ING LA DOMICILIU 2022-05-05T00:00:00 "" 29137 229959 10417.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-05-05T00:00:00 "" 29138 229960 2021.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-05T00:00:00 "" 29139 229961 9379.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-05T00:00:00 "" 29140 229962 16874.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 TIMISOARA 89 2022-05-05T00:00:00 "" 29141 229963 14926.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CHOSEN CENTRU DE ZI 2022-05-05T00:00:00 "" 29142 229966 9104.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SCOP 2022-05-05T00:00:00 "" 29143 66551 211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 29144 229967 2354.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 24/06.05.2022 rid numerar depl ext proiect ROOF FEDR 2022-05-06T00:00:00 "" 29145 229968 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST NOAPTE 2022-05-06T00:00:00 "" 29146 229969 18550 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-06T00:00:00 "" 29147 229970 5688 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIM 2022-05-06T00:00:00 "" 29148 229971 13812.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITASING LA DOM 2022-05-06T00:00:00 "" 29149 229972 53353.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA 2022-05-06T00:00:00 "" 29150 229973 35914.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU 2022-05-06T00:00:00 "" 29151 229965 19440.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE 2022-05-05T00:00:00 "" 29152 229975 11423.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-05-06T00:00:00 "" 29153 229976 11423.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-06T00:00:00 "" 29154 229977 5712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-05-06T00:00:00 "" 29155 229978 3613.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-05-06T00:00:00 "" 29156 229979 3240.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-05-06T00:00:00 "" 29157 229980 2881.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-05-06T00:00:00 "" 29158 229981 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-05-06T00:00:00 "" 29159 229982 1420.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR ING LA DOMICILIU 2022-05-06T00:00:00 "" 29160 229983 10417.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-05-06T00:00:00 "" 29161 229984 2021.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-06T00:00:00 "" 29162 229985 9379.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-06T00:00:00 "" 29163 229986 16874.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 TIMISOARA 89 2022-05-06T00:00:00 "" 29164 229987 14926.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CHOSEN CENTRU DE ZI 2022-05-06T00:00:00 "" 29165 229990 9104.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SCOP 2022-05-06T00:00:00 "" 29166 229991 415.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cec 24/06.05.2022 rid numerar depl ext proiect ROOF FN 2022-05-06T00:00:00 "" 29167 229992 198456 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29168 229993 1355852 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29169 229994 386302 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29170 229995 302073 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29171 229996 274566 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29172 229997 61827 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29173 229998 163671 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29174 229999 14864 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29175 230000 57019 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29176 230001 347 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 29177 230002 6670.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 FEN 29178 230003 2851.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 FEN 29179 229989 19440.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE 2022-05-06T00:00:00 "" 29180 230004 1140.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 FEN 29181 230005 256.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-05-09T00:00:00 FEN 29182 230006 741.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 FEN 29183 230007 351.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 FN 29184 230008 150.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 FN 29185 230009 60.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 FN 29186 230010 13.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-05-09T00:00:00 FN 29187 230011 39.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 FN 29188 230012 89792 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29189 230013 91544 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29190 230014 28988 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29191 230015 357445 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29192 230016 122820 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29193 230017 23172 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29194 230018 57966 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29195 230019 13989 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29196 230020 101879 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29197 230021 115659 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29198 230022 93882 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29199 230023 4164 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29200 230024 12240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29201 230025 9697 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29202 230026 32307 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29203 230027 78269 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29204 230028 85378 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29205 230029 18347 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29206 230030 206206 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29207 230031 107399 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29208 230032 80430 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29209 230033 41440 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29210 230034 34044 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29211 230035 29293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29212 230036 7319 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29213 230037 9476 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29214 230038 1651 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29215 230039 7684 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29216 230040 18476 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29217 230041 6766 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29218 230042 26431 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29219 230043 21596 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29220 230044 4761 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29221 230045 52778 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29222 230046 17506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29223 230047 148 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29224 230048 2806 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29225 230049 5905 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29226 230050 497 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29227 230051 300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29228 230052 110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29229 230053 1577 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29230 230054 368 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29231 230055 3057.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 29232 230056 1306.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 29233 230057 522.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 29234 230058 117.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 29235 230059 339.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 29236 230060 539.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 29237 230061 230.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 29238 230062 92.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 29239 230063 20.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 29240 230064 59.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 29241 230065 3833.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373/2 din 2022-03-20 2022-05-09T00:00:00 ENEL ENERGIE 29242 230066 3793 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata 2022-05-10T00:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 29243 230067 2974876 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2694-3000 2022-05-10T00:00:00 "" 29244 230068 14907.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 04.2022; OP 2693/10.05.2022 2022-05-10T00:00:00 "" 29245 230069 3020 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2974; 2999/11.05.2022 2 persoane - neoperate la Trezo in 10.05.2022 2022-05-11T00:00:00 Achitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2974; 2999/11.05.2022 2 persoane 29246 230070 52733 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.2022 2022-05-11T00:00:00 "" 29247 230071 241.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.2022; OP 3006/11.05.2022 2022-05-11T00:00:00 "" 29248 230072 17778 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.2022; CECM 27/11.05.2022 2022-05-11T00:00:00 "" 29249 230073 380 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LGBOM nr 329 din 2022-05-11 2022-05-13T00:00:00 SC BOM MECANICA SRL 29250 230074 20 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LGBOM nr 329 din 2022-05-11 2022-05-13T00:00:00 SC BOM MECANICA SRL 29251 230075 1248 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire acord cu D nr 364/06.04.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29252 230076 180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment acord conf Referat nr 3655/04.03.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29253 230077 80 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment acord cu D nr 363/06.04.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29254 230078 520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 19/03.01.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29255 230079 3680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 19159/03.12.2021 2022-05-16T00:00:00 "" 29256 230080 220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 1996/07.02.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29257 230081 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335411 din 2022-03-07 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT 29258 230082 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338501 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT 29259 230083 1088.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29260 230084 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29261 230085 362.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29262 53877 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 898 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 29263 230086 725.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29264 230087 362.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29265 230088 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29266 230089 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29267 230090 1088.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ANINOASA-TIM SRL 29268 230091 1091.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29269 230092 2878.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29270 230093 3.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013949474 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29271 230094 94.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29272 230095 94.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29273 230096 9.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955379 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29274 230097 2.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955381 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29275 230098 1628.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013964284 din 2022-03-16 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29276 230099 43.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013969234 din 2022-03-17 2022-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 29277 230100 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1005 din 2022-04-16 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29278 230101 854.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1018 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29279 230102 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1019 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29280 230103 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1030 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29281 230104 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1043 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29282 230105 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1053 din 2022-04-21 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29283 230106 87.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1064 din 2022-04-22 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29284 230107 636.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1074 din 2022-04-23 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29285 230108 294.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1074/1 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29286 230109 111.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1090 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29287 230110 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1101 din 2022-04-28 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29288 230111 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1113 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29289 230112 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1121 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29290 230113 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 621 din 2022-03-10 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29291 230114 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 634 din 2022-03-11 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29292 230115 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 643 din 2022-03-12 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29293 230116 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 657 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29294 230117 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 670 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29295 230118 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 683 din 2022-03-16 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29296 230119 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 695 din 2022-03-17 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29297 230120 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 708 din 2022-03-18 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29298 230121 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 718 din 2022-03-19 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29299 230122 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 733 din 2022-03-21 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29300 230123 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 746 din 2022-03-22 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29301 230124 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 759 din 2022-03-23 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29302 230125 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 772 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29303 230126 87.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 784 din 2022-03-25 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29304 230127 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 794 din 2022-03-26 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29305 230128 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 810 din 2022-03-28 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29306 230129 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 821 din 2022-03-29 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29307 230130 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 833 din 2022-03-30 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29308 230131 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 844 din 2022-03-31 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29309 230132 2054.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 855 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29310 230133 104.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 856 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29311 230134 54.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 856/1 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29312 230135 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 865 din 2022-04-02 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29313 230136 881.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 879 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29314 230137 414.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 879.1 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29315 230138 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 880 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29316 230139 410.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 890 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29317 230140 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 891 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29318 230141 1264.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 902 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29319 230142 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 903 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29320 230143 442.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 913 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29321 230144 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 914 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29322 230145 2005.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 925 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29323 230146 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 926 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29324 53933 152.17 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013537728 seria TMA10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013537728 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 29325 230147 318.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 935 din 2022-04-09 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29326 230148 1358.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 949 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29327 230149 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 950 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29328 230150 427.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 960 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29329 230151 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 961 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29330 230152 1281.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 972 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29331 230153 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 973 din 2022-04-13 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29332 230154 488.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 983 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29333 230155 111.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 984 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29334 230156 2136.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 995 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29335 230157 159.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 996 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29336 230158 1808.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 29337 230159 268.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 29338 230160 1386.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 29339 230161 857.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 2022-05-17T00:00:00 COMANDOR SRL 29340 230162 23582.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 COLTERM 29341 230163 6062.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 COLTERM 29342 230164 22684.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8274/1 din 2022-03-11 2022-05-17T00:00:00 COLTERM 29343 230165 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 339 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29344 230166 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 354 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29345 230167 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 366 din 2022-04-09 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29346 230168 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 380 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29347 230169 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 397 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29348 230170 463.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 413 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29349 230171 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 430 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29350 230172 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 434 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 29351 230173 2865.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408689 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29352 230174 1633.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408691 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29353 230175 1633.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408691/1 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29354 230176 7477.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408692 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29355 230177 1921.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29356 230178 2773.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29357 230179 4695.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29358 230180 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022012 din 2022-01-21 2022-05-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 29359 230181 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022078 din 2022-03-21 2022-05-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 29360 230182 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022111 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 29361 230183 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122947 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 29362 230184 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 123075 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 29363 230185 1706.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205019 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29364 230186 180.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205020 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29365 230187 214.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205316 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29366 230188 284.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205317 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29367 230189 1757.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205345 din 2022-03-25 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29368 230190 1326.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205384 din 2022-03-28 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29369 230191 4640.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205473 din 2022-03-30 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29370 230192 1308 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205473.1 din 2022-03-30 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29371 230193 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205504 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29372 230194 1570.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205506 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29373 230195 261.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205507 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29374 230196 306.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29375 230197 3658.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508.1 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29376 230198 3480.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508.2 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29377 230199 3746.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205578 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29378 230200 1437.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205578.1 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29379 230201 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205593 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29380 230202 827.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205638 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29381 230203 195.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205639 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29382 230204 2202.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205644 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29383 230205 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205644.1 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29384 230206 975.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205653 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29385 230207 6353.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205697 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29386 230208 2903.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205697.1 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29387 114435 8993.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 19464 325 2017 D EX 52 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 29388 230209 497.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205698 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29389 230210 1280.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205748 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29390 230213 253.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205915 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29391 230214 794.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205980 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29392 230215 892.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206075 din 2022-04-21 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29393 230216 0.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 2205316/1 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 INTER CONECTER 29394 230217 635 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 22484 din 2022-02-22 2022-05-17T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 29395 230230 287 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 RCS $ RDS SA 29396 230231 506.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 RCS $ RDS SA 29397 230232 27.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755/1 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 RCS $ RDS SA 29398 230233 172.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755/1 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 RCS $ RDS SA 29399 230234 990.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312512 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29400 230235 1704.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312513 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29401 230236 1373.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312587 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29402 230237 156.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003024 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29403 230238 762.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003025 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29404 230239 311.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003661 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29405 230240 472.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003780 din 2022-03-28 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29406 230241 174.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003781 din 2022-03-28 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29407 230219 372.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2022-03-28 2022-05-17T00:00:00 "" 29408 230220 60 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 "" 29409 230221 710 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547.1 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 "" 29410 230222 259 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 "" 29411 230223 710 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 "" 29412 230224 319 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 "" 29413 230225 1890 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 551 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 "" 29414 230226 376.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 "" 29415 230227 75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 553 din 2022-04-22 2022-05-17T00:00:00 "" 29416 230228 246 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 "" 29417 54037 190279.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 HORTICULTURA SA 29418 230229 700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554.1 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 "" 29419 230242 178.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22003823 din 2022-03-29 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29420 230243 530.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004019 din 2022-04-01 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29421 230244 731.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004198 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29422 230245 3928.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004249 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29423 230246 572.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004305 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29424 230247 71.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004305.1 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29425 230248 2725.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004387 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29426 230249 558.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004543 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29427 230250 388.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004593 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29428 230251 2733.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004662 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29429 230252 2460.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004798 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29430 230253 2709.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004867 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29431 230254 449.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004867.1 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29432 230255 493.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004883 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29433 230256 141.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004884 din 2022-04-15 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29434 230257 203.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004961 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29435 230258 240.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004963 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29436 230259 4395.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004991 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29437 230260 377.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22004991.1 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29438 230261 369.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005246 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29439 230262 684.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 220224544 din 2022-04-08 2022-05-17T00:00:00 ROMICS 29440 230263 377.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203992 din 2022-03-10 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29441 230264 433.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204011 din 2022-03-18 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29442 230265 515.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204034 din 2022-03-24 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29443 230266 165.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204042 din 2022-03-25 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29444 230267 80.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204071 din 2022-03-31 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29445 230268 165.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204072 din 2022-03-31 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29446 230269 839.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204081 din 2022-04-04 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29447 230270 2043.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204101 din 2022-04-06 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29448 230271 240.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204104 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29449 230272 167.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204105 din 2022-04-07 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29450 230273 1043.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204112 din 2022-04-11 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29451 230274 240.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204139 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29452 230275 188.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204140 din 2022-04-14 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29453 230276 705.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204145 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29454 230277 560.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204145.1 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29455 230278 147.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204157 din 2022-04-21 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29456 230279 272.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204159 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29457 230280 189.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204159.1 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29458 230281 1226.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204173 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 29459 230282 2958.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28541 din 2022-03-15 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29460 230283 123.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28622 din 2022-03-22 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29461 230284 2488.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28700 din 2022-03-29 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29462 230285 2125.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28774 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29463 230286 567.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28775 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29464 230287 10252.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28775.1 din 2022-04-05 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29465 230288 2080.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28857 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29466 230289 3411.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28858 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29467 230290 2068.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28858.1 din 2022-04-12 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29468 230291 701.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29469 230292 2174 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.1 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29470 230293 5465.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.2 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29471 230294 4134.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.3 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29472 230295 961.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28936 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29473 230296 311.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29010 din 2022-04-22 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29474 230297 4005.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29475 230298 3698.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024.1 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29476 230299 11090.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024.2 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 SIGISMUND COM 29477 230300 36920 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10803 din 2022-03-01 2022-05-17T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 29478 230301 675 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0086 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 Sadoca Media SRL 29479 230302 3825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0086 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 Sadoca Media SRL 29480 230303 17904.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria TMULTF nr 57901 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 ULTRAMARIN S.R.L. 29481 230304 3159.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria TMULTF nr 57901 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 ULTRAMARIN S.R.L. 29482 230305 1073.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013876715 din 2021-12-15 2022-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 29483 230306 946.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1029 din 2022-04-19 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29484 230307 854.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29485 230308 2548.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1052 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29486 230309 579.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1073 din 2022-04-23 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29487 230310 579.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29488 230311 900.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1089 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29489 230312 900.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1100 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29490 230313 2121.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1112 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 29491 230314 1984.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348598 din 2022-03-08 2022-05-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29492 230315 4854.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348598/1 din 2022-03-08 2022-05-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29493 230316 27988.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408690 din 2022-04-11 2022-05-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29494 230317 16095.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408694 din 2022-04-11 2022-05-18T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29495 230318 154.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 054465998 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 29496 230319 11756.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 29497 230320 1496.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 29498 230321 2370.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 29499 230322 7179.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 29500 230323 872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205772 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29501 230324 2245.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205772.1 din 2022-04-13 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29502 230325 3201.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205844 din 2022-04-15 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29503 230326 2481.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205866 din 2022-04-15 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29504 230327 1174.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205866.1 din 2022-04-15 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29505 230328 434.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205887 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29506 230329 1035.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205901 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29507 230330 2492.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205901.1 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29508 230331 2778.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205902 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29509 230332 1053.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205903 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29510 230333 468.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29511 230334 1506.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.1 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29512 230335 3057.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.2 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29513 230336 2906.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.3 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29514 230337 2558.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205962 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29515 230338 434.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205966 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29516 230339 220.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205988 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29517 230340 1903.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205988.1 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29518 230341 1835.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206100 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29519 230342 753.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206100.1 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29520 230343 465.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206101 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29521 230344 2002.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206187 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29522 230345 3548.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206187.1 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29523 230346 465.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206200 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29524 230347 465.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29525 230348 313.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233.1 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29526 230349 684.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233.2 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 INTER CONECTER 29527 230350 35.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312606 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29528 230351 1706.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312610 din 2022-04-19 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29529 230352 1050.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1312641 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29530 230353 2686.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005156 din 2022-04-21 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29531 230354 1303.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005253 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29532 230355 435.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005253.1 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29533 230356 354.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005253.2 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29534 230357 102.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005253.3 din 2022-04-26 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29535 230358 388.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005269 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29536 230359 692.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005329 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29537 230360 2420.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005329.1 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29538 230361 2830.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005329.2 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29539 230362 2104.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005429 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29540 230363 121.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 22005460 din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 ROMICS 29541 230364 36920 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10904 din 2022-04-01 2022-05-18T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 29542 230365 15955 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG FEB SUPLIM 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-05-19T00:00:00 "" 29543 230366 7149.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-05-19T00:00:00 "" 29544 230367 2100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29545 230368 2700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29546 230371 2700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPL FEB 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29547 230372 2492 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPL FEB 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29548 230373 6078.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPLIM.IAN 2022 FUND. TIMISOARA 89 2022-05-19T00:00:00 "" 29549 54152 6977.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102487 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102487 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ENEX SRL 29550 230374 2100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29551 230375 2700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 ISR CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29552 230376 2354 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA 2022-05-19T00:00:00 "" 29553 230377 -293.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara foaie varsamant 47/19.05.22 2022-05-19T00:00:00 "" 29554 230378 -51.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara foaie varsamant 48/19.05.22 2022-05-19T00:00:00 "" 29555 230379 1438.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29556 230380 838.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29557 230381 976.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29558 230382 976.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29559 230383 1438.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29560 230384 917.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-09 2022-05-24T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29561 230385 99.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013984593 din 2022-04-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 29562 230386 247.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013997601 din 2022-04-14 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 29563 230387 726.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027988 din 2022-05-13 2022-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 29564 230390 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0461 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 29565 230391 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Netamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0461 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 Netamaxx Pros SRL 29566 230392 1005.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-09 2022-05-25T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29567 230393 975.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 29568 230395 8460 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER 2022-05-26T00:00:00 "" 29569 230396 11760 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-26T00:00:00 "" 29570 230397 2622.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-05-26T00:00:00 "" 29571 230398 8287.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-05-26T00:00:00 "" 29572 230399 8940.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN 2022-05-26T00:00:00 "" 29573 230400 5000.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI 2022-05-26T00:00:00 "" 29574 230401 5778 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP 2022-05-26T00:00:00 "" 29575 230389 -1089 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV nr.50/24.05.2022 depunere debit incasat AP *** *** 2022-05-24T00:00:00 "" 29576 230402 2425.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-26T00:00:00 "" 29577 230403 6617.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-26T00:00:00 "" 29578 230405 961.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU 2022-05-26T00:00:00 "" 29579 230408 15106.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 89 2022-05-26T00:00:00 "" 29580 230409 36533.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA 2022-05-26T00:00:00 "" 29581 230410 25330.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-26T00:00:00 "" 29582 230411 19273.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI 2022-05-26T00:00:00 "" 29583 114458 12967 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 29584 230412 6854.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-05-26T00:00:00 "" 29585 230413 6854.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-26T00:00:00 "" 29586 230414 3427.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-05-26T00:00:00 "" 29587 230415 2237.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-05-26T00:00:00 "" 29588 230416 2245.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-05-26T00:00:00 "" 29589 230417 1780.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-05-26T00:00:00 "" 29590 230418 8460 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER 2022-05-27T00:00:00 "" 29591 230419 11760 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-27T00:00:00 "" 29592 230420 2622.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-05-27T00:00:00 "" 29593 230421 8287.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-05-27T00:00:00 "" 29594 230422 8940.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN 2022-05-27T00:00:00 "" 29595 230423 5000.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI 2022-05-27T00:00:00 "" 29596 230424 5778 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP 2022-05-27T00:00:00 "" 29597 230425 2425.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-27T00:00:00 "" 29598 230426 6617.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-27T00:00:00 "" 29599 230427 15120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA 2022-05-27T00:00:00 "" 29600 230428 961.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU 2022-05-27T00:00:00 "" 29601 230431 15106.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 89 2022-05-27T00:00:00 "" 29602 230432 36533.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA 2022-05-27T00:00:00 "" 29603 230433 25330.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-27T00:00:00 "" 29604 230434 19273.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI 2022-05-27T00:00:00 "" 29605 230435 6854.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-05-27T00:00:00 "" 29606 230436 6854.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-27T00:00:00 "" 29607 230407 14146.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU 2022-05-26T00:00:00 "" 29608 230429 13255.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA 2022-05-27T00:00:00 "" 29609 230430 14146.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU 2022-05-27T00:00:00 "" 29610 230437 3427.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-05-27T00:00:00 "" 29611 230438 2237.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-05-27T00:00:00 "" 29612 230439 2245.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-05-27T00:00:00 "" 29613 230440 1780.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-05-27T00:00:00 "" 29614 230442 152.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2948833 din 2022-05-26 2022-05-30T00:00:00 DIGISIGN 29615 230443 -5704.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON 2022-05-30T00:00:00 "" 29616 230444 5704.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127762201 din 2022-05-07 2022-05-30T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 29617 230445 11280 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER 2022-05-30T00:00:00 "" 29618 230446 15680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-30T00:00:00 "" 29619 230447 3496.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA 2022-05-30T00:00:00 "" 29620 230448 11050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU 2022-05-30T00:00:00 "" 29621 230449 11920.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN 2022-05-30T00:00:00 "" 29622 230450 6667.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI 2022-05-30T00:00:00 "" 29623 230451 7704 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP 2022-05-30T00:00:00 "" 29624 230452 3234.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-30T00:00:00 "" 29625 230453 8823.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-30T00:00:00 "" 29626 230454 20160 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA 2022-05-30T00:00:00 "" 29627 230455 1282.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU 2022-05-30T00:00:00 "" 29628 230458 20142 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 89 2022-05-30T00:00:00 "" 29629 230459 48711 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA 2022-05-30T00:00:00 "" 29630 230460 33774.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-30T00:00:00 "" 29631 230461 25697.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI 2022-05-30T00:00:00 "" 29632 230462 9139.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN 2022-05-30T00:00:00 "" 29633 230463 9139.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-30T00:00:00 "" 29634 230464 4569.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU 2022-05-30T00:00:00 "" 29635 230465 2983.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU 2022-05-30T00:00:00 "" 29636 230466 2994.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA 2022-05-30T00:00:00 "" 29637 230467 2373.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA 2022-05-30T00:00:00 "" 29638 230468 3748.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara POWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 2073 din 2022-05-13 2022-05-30T00:00:00 POWER LIFT SRL 29639 230469 0.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 37776741 din 2022-05-06 2022-05-30T00:00:00 RCS $ RDS SA 29640 230470 -1644 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie rectificativa plata salarii L.04.2022 PP 2022-05-30T00:00:00 "" 29641 230471 -582.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara autoglobus suma in curs de lamurire - Meridian Leasing 2022-05-31T00:00:00 autoglobus suma in curs de lamurire 29642 230457 18861.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU 2022-05-30T00:00:00 "" 29643 230473 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 018392din data 29 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 018392 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 BAROUL TIMIS 29644 230474 10746.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara E-DISTRIBUTIE TARIF RACORDARE F SB82200018285/04.05.2022 2022-05-06T00:00:00 "" 29645 230475 128 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 "" 29646 230476 51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 "" 29647 230477 11 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 "" 29648 230478 238157 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29649 230479 93356 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29650 230480 21132 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29651 230490 61831 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29652 230491 90666 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29653 230497 225980 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29654 230498 20121 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29655 230499 77024 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29656 230500 85875 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29657 230501 21000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29658 230502 668 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29659 230503 10097 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29660 230504 10975 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29661 230505 4402 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29662 230506 985 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29663 230482 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29664 230483 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29665 230484 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29666 230485 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29667 230486 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29668 230487 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29669 230488 4219 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29670 230492 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29671 230489 2001 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 "" 29672 230493 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29673 230494 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29674 230495 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29675 230496 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** 2022-05-09T00:00:00 DFMT 29676 230507 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29677 230508 181 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29678 230518 10432 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29679 230519 959 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29680 230520 3385 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29681 230521 3967 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29682 230522 1000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29683 230524 33 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 "" 29684 230525 408.9 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9545din data 02 05 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9545 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 SCM PROFILAXIS 29685 230526 12068.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014537 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014537 01 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 ITPS SRL 29686 230527 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014538 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014538 01 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 ITPS SRL 29687 230528 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0014539 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014539 01 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 ITPS SRL 29688 230529 918.97 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 13420547din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420547 din 2022-04-30 2022-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 29689 230530 2662.03 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4489din data 02 05 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4489 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 29690 230531 8707.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ETA nr 1202205849din data 04 05 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202205849 din 2022-05-04 2022-05-11T00:00:00 ETA2U SRL 29691 230532 178.98 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FRK nr 25162din data 02 05 2022 - FRANKAR ADVERTISING - achitat factura seria FRK nr 25162 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 FRANKAR ADVERTISING 29692 230533 7288.93 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10127761450din data 07 05 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127761450 din 2022-05-07 2022-05-11T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 29693 230534 320358.42 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 956/09.05.2022 2022-05-12T00:00:00 "" 29694 230535 21645.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 642din data 30 04 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 642 din 2022-04-30 2022-05-13T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 29695 230536 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2022135din data 06 05 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022135 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 29696 230537 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF, nr. 13759din data: 01.05.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13759 din 2022-05-01 2022-05-13T00:00:00 COMPANY DATA SRL 29697 230538 2405.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 642din data 30 04 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 642 din 2022-04-30 2022-05-16T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 29698 230539 29390.68 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 956/09.05.2022 2022-05-16T00:00:00 "" 29699 230510 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29700 230511 192 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29701 230512 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29702 230513 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29703 230514 96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 29704 230523 298 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 "" 29705 230515 96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 "" 29706 230540 293.37 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 15921din data: 12.05.2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15921 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 COLTERM SA 29707 230541 595 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 6258din data: 11.05.2022 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 6258 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 CNCIR SA 29708 230542 19985.59 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2211, nr. 3406din data: 09.05.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 3406 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 29709 230543 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 341598din data 10 05 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341598 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 29710 230544 842.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR, nr. 220306088185din data: 09.05.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220306088185 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 29711 230545 21896 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS, nr. 183din data: 02.05.2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 183 din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 29712 230546 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES, nr. 147370din data: 04.05.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 147370 din 2022-05-04 2022-05-18T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 29713 230547 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC, nr. 536958 01din data: 02.05.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536958 01 din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 29714 230548 15315.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN, nr. 760,761din data: 30.04.2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 760,761 din 2022-04-30 2022-05-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 29715 230549 1130.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE, nr. 072108044279din data: 17.05.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108044279 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 29716 230550 2827.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AIR, nr. 146din data: 19.05.2022 - PEDRO ALPIN SRL - achitat factura seria AIR nr 146 din 2022-05-19 2022-05-23T00:00:00 PEDRO ALPIN SRL 29717 230551 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG, nr. 106032din data: 17.05.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106032 din 2022-05-17 2022-05-23T00:00:00 LIFT ARG SRL 29718 230552 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG, nr. 106033din data: 17.05.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106033 din 2022-05-17 2022-05-23T00:00:00 LIFT ARG SRL 29719 230553 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V , nr. 22036din data: 24.05.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 22036 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 BAROUL TIMIS 29720 230555 -9199 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RECUPERARE CASA DE SANATATE 2022-05-26T00:00:00 "" 29721 230556 623.89 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FFLH VD, nr. 6596din data: 25.05.2022 - LIBRARIILE HAMANGIU SRL - achitat factura seria FFLH VD nr 6596 din 2022-05-25 2022-05-27T00:00:00 LIBRARIILE HAMANGIU SRL 29722 230557 5346.41 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 22EI nr 06646632din data 30 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06646632 din 2022-05-30 2022-05-31T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 29723 230558 180065.78 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MBT nr 20220044din data 25 05 2022 - MOBTECO PRODUCT SRL - achitat factura seria MBT nr 20220044 din 2022-05-25 2022-05-31T00:00:00 MOBTECO PRODUCT SRL 29724 230559 805 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V nr 22552din data 27 05 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 22552 din 2022-05-27 2022-05-31T00:00:00 BAROUL TIMIS 29725 230560 10075 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-03T00:00:00 "" 29726 230561 9000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-04T00:00:00 "" 29727 230562 28000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-05-05T00:00:00 "" 29728 230563 1496024 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 "" 29729 230564 12962 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indemnizatie de domiciliu aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 "" 29730 230566 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-05-09T00:00:00 "" 29731 230567 18400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-05-12T00:00:00 "" 29732 230568 12000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-18T00:00:00 "" 29733 230569 320 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata drepturi salariale conf HJ dosare executionale 2022-05-18T00:00:00 "" 29734 230570 4500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-23T00:00:00 "" 29735 230571 40270 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-05-26T00:00:00 "" 29736 230572 6099 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata drepturi salariale conf HJ dosare executionale 2022-05-27T00:00:00 "" 29737 230574 18400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori 2022-05-31T00:00:00 "" 29738 230575 278.32 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-04T00:00:00 "" 29739 230576 5473.64 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria LMA nr 22 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 LOOMUSIC ART SRL 29740 230577 378.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14762747 din 2022-05-02 2022-05-05T00:00:00 LA FANTANA SRL 29741 230578 364 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chetuieli materiale 2022-05-05T00:00:00 "" 29742 230579 971.69 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13425425 din 2022-04-30 2022-05-05T00:00:00 SC RETIM SRL 29743 230580 105 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2359 din 2022-05-04 2022-05-05T00:00:00 SC ULTRALINGUA GRUP SRL 29744 230581 2600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold inchirieri partituri muzicale 2022-05-05T00:00:00 "" 29745 230582 11550 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-05-09T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 29746 230583 59.34 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 3271 din 2022-05-04 2022-05-11T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 29747 230584 2021.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8063296 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 29748 230585 50.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chetuieli materiale 2022-05-16T00:00:00 "" 29749 230586 174.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar chetuieli materiale 2022-05-16T00:00:00 "" 29750 230587 900 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara L.C.D.MUSICAL SERVICES SRL - achitat factura seria LCD nr 123 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 L.C.D.MUSICAL SERVICES SRL 29751 230588 1413.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-18T00:00:00 "" 29752 230589 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341617 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 29753 230590 7796.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-05-19T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 29754 230591 2082.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC HOLIDAY D SIGN CONSULT SRL - achitat factura seria PH nr 204/2022 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 SC HOLIDAY D SIGN CONSULT SRL 29755 230592 6919.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat facturi furnituri de birou si obiecte de inventar 2022-05-19T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 29756 230593 449.82 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12285 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 SC PRINT PRESS SRL 29757 230594 4320 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC CENTRAL SRL - achitat factura seria HCN nr 1996 din 2022-05-14 2022-05-23T00:00:00 SC CENTRAL SRL 29758 230595 7921.83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara AXC MADOX SRL - achitat factura seria AXC nr 0022 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 AXC MADOX SRL 29759 230596 1124.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-24T00:00:00 "" 29760 230597 5831 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 6649,6650/16.05.2022 drepturi de autor aprilie 2022 UCMR ADA 2022-05-24T00:00:00 "" 29761 230598 544.27 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PHOENIX PRINT SRL - achitat factura seria PHX nr 5611 din 2022-05-20 2022-05-24T00:00:00 PHOENIX PRINT SRL 29762 230599 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1083 din 2022-05-23 2022-05-24T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 29763 230600 9950.01 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria ART nr 176 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 29764 230601 4248 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200346281 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 29765 230602 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221131 din 2022-05-17 2022-05-24T00:00:00 SC MEDICIS SRL 29766 230603 12500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta cheltuiala asigurare cladire Polita 122559453 - Allianz Tiriac 2022-05-25T00:00:00 Evidenta cheltuiala asigurare cladire Polita 122559453 29767 230604 892.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria SS nr 306 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 SC SERVSTING SRL TIMISOARA 29768 230605 534 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara THOMANN Gmbh - achitat factura seria nr 60537569 din 2022-05-20 2022-05-25T00:00:00 THOMANN Gmbh 29769 230606 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 149125 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 CTCE S.A 29770 230608 2399.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 70895242 din 2022-05-18 2022-05-26T00:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 29771 230609 1073.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014019306 din 2022-05-12 2022-05-26T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 29772 230610 1946.91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli executare silita dosare executional drepturi salariale 2022-05-27T00:00:00 "" 29773 230611 29368.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 15894 din 2022-05-12 2022-05-31T00:00:00 COLTERM SA 29774 230612 372.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-31T00:00:00 "" 29775 230613 164.92 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC numerar cheltuieli materiale 2022-05-31T00:00:00 "" 29776 230614 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli postale 2022-05-31T00:00:00 "" 29777 230615 19278 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fond handicap luna aprilie 2021 2022-05-09T00:00:00 "" 29778 230616 23 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale 2022-05-18T00:00:00 "" 29779 230617 3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit pe dobanda legala -achitata pt dosar executional drepturi salariale 2022-05-18T00:00:00 "" 29780 230618 738.11 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale 2022-05-27T00:00:00 "" 29781 230619 2344.77 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale 2022-05-30T00:00:00 "" 29782 231534 97582.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013989020 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989020 din 2022-04-14 2022-05-02T00:00:00 AQUATIM SA 29783 231535 469 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203002433 seria FET din 21/04/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203002433 din 2022-04-21 2022-05-02T00:00:00 EXIMTUR SRL 29784 231536 1702 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220736 seria TMMDS din 31/03/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220736 din 2022-03-31 2022-05-02T00:00:00 MEDICI'S SRL 29785 231537 174236.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 2022-05-02T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 29786 231538 22950.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria referat nr 9884. din 2022-04-26 2022-05-02T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29787 103315 5257.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 "" 29788 231539 7640.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria referat nr 9884 din 2022-04-26 2022-05-02T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 29789 231540 1625 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3580 30 2021 TRANSOGAR SRL 2022-05-02T00:00:00 "" 29790 231541 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8656 325 2022 2022-05-02T00:00:00 "" 29791 231542 1030 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl Buc 2022-05-02T00:00:00 "" 29792 231543 -18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus dif ch gosp 2022-05-02T00:00:00 "" 29793 231544 20 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna 2022-05-02T00:00:00 "" 29794 231545 7641.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-21 2022-05-02T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 29795 231546 -66394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl cm incasat sept, oct 2021 ms 2022-05-02T00:00:00 "" 29796 231547 66394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl cm incasat sept, oct 2021 ms 2022-05-02T00:00:00 "" 29797 231548 257294.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 260/10959 din 2022-04-19 2022-05-03T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 29798 231549 79470.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 260/10960 din 2022-04-19 2022-05-03T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 29799 231550 2571959.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 2022-05-03T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 29800 231551 1850006.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 2022-05-03T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 29801 231552 393358.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 2022-05-03T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 29802 231553 60516.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 BL - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-23 2022-05-03T00:00:00 BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 29803 231554 21956.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6798 seria din 11/04/22 - AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 - achitat factura seria nr 6798 din 2022-04-11 2022-05-03T00:00:00 AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 29804 231558 1374.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-03T00:00:00 "" 29805 231561 7005.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29806 231562 8151 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29807 231563 7769.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29808 231564 7493.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29809 231565 7493.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29810 231566 7493.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29811 231567 11552.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 011127041 seria JAP din 12/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 011127041 din 2022-04-12 2022-05-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 29812 231568 905.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 011127044 seria JAP din 12/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 011127044 din 2022-04-12 2022-05-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 29813 231569 5250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0390 seria ILLSC din 21/04/22 - ILLUSTRATION STUDIO C SRL - achitat factura seria ILLSC nr 0390 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 ILLUSTRATION STUDIO C SRL 29814 231570 4573.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 04783813 seria 22EI din 06/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04783813 din 2022-04-06 2022-05-04T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 29815 231571 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105956 seria FARG din 19/04/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105956 din 2022-04-19 2022-05-04T00:00:00 LIFT ARG SRL 29816 231572 3643.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 149205 seria TM IMT din 16/04/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 149205 din 2022-04-16 2022-05-04T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 29817 231573 -3897.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BL 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29818 231574 -25336.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BS 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29819 231575 -165664.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - FC 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29820 231576 -37030.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - TVA 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29821 231577 37030.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29822 231578 29234.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29823 231579 165664.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-04T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29824 231580 30988.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 704 seria TM din 21/04/22 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria TM nr 704 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 CLEAN CLUB SRL 29825 231581 633.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 2022-05-04T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29826 231582 111.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-26 2022-05-04T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29827 231583 1199988.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6732 seria SEMN din 31/03/22 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6732 din 2022-03-31 2022-05-04T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 29828 231584 3805.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 COLTERM 29829 231555 -884.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INREG *** PARTE PATATOTICS *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29830 231556 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20948 325 2021 *** *** *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29831 231559 -1348.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE EL SI TERMICA POLONA 19 *** *** 2022-05-03T00:00:00 "" 29832 231560 -1931.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 2022-05-03T00:00:00 "" 29833 231586 166.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 COLTERM 29834 231587 6052.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-18 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29835 231589 208484 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas februarie 2022-05-04T00:00:00 "" 29836 231590 83389 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass februarie 2022-05-04T00:00:00 "" 29837 231591 110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara comision virare ind covid 2022-05-04T00:00:00 "" 29838 231592 307.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29839 231593 357.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29840 231594 340.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29841 231595 328.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29842 231596 328.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29843 231597 328.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-25 2022-05-04T00:00:00 HORTICULTURA SA 29844 231598 54202 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara impozit februarie 2022-05-04T00:00:00 "" 29845 231599 7090 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccin februarie 2022-05-04T00:00:00 "" 29846 231600 480680 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar covid 2022-05-04T00:00:00 "" 29847 231601 207356.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000565 seria TMT din 28/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000565 din 2022-03-28 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29848 231603 940 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203002576 seria FET din 28/04/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203002576 din 2022-04-28 2022-05-05T00:00:00 EXIMTUR SRL 29849 231604 14654.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 250 seria din 15/04/22 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-15 2022-05-05T00:00:00 ASSISTENT HB 29850 231605 48552.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 422013 seria din 31/03/22 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 422013 din 2022-03-31 2022-05-05T00:00:00 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 29851 231606 119172.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 2022-05-05T00:00:00 HORTICULTURA SA 29852 231607 -0.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101069 din 2022-04-13 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29853 231608 5547.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101414 din 2022-04-19 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29854 231609 11326.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101415 din 2022-04-19 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29855 231610 3698.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101417 din 2022-04-19 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29856 231611 7397.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101422 din 2022-04-19 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29857 231612 5547.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101610 din 2022-04-21 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29858 231613 7380.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101612 din 2022-04-21 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29859 231614 7397.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101695 din 2022-04-27 2022-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29860 231615 3175.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7613 din 2022-04-05 2022-05-05T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 29861 231616 42529.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7614 din 2022-04-05 2022-05-05T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 29862 231617 729.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7615 din 2022-04-05 2022-05-05T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 29863 231619 5226.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-29 2022-05-05T00:00:00 HORTICULTURA SA 29864 231620 2092.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-05T00:00:00 "" 29865 231622 4734.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-05T00:00:00 "" 29866 231623 -22.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc recup en.el status idc srl 2022-05-05T00:00:00 "" 29867 231624 141.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29868 231625 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29869 231626 113.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29870 231627 227.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29871 231628 39552.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 29872 231629 1680980.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 29873 231630 257091.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 29874 231631 375748.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-30 2022-05-06T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 29875 231632 549983.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1558 seria AUDIO din 02/05/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria AUDIO nr 1558 din 2022-05-02 2022-05-06T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 29876 231633 1731078.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1559 seria AUDIO din 02/05/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria AUDIO nr 1559 din 2022-05-02 2022-05-06T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 29877 231634 6894.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 2022-05-06T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 29878 231635 19524.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 2022-05-06T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 29879 231636 1250.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-12 2022-05-06T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 29880 231637 599440.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-06T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29881 231638 2681705.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-06T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29882 231639 410143.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-06T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29883 231640 63098.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-29 2022-05-06T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 29884 231641 109743.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 2022-05-06T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 29885 231642 1254304.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 2022-05-06T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 29886 231643 5656904.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 190 seria din 05/05/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 190 din 2022-05-05 2022-05-06T00:00:00 COLTERM 29887 231644 13087.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 29888 231645 574 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 29889 231646 4353.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 2022-05-06T00:00:00 Q TEST SA 29890 231647 171.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-19 2022-05-06T00:00:00 Q TEST SA 29891 231648 2945.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 2022-05-06T00:00:00 BRAYTIM SRL 29892 231649 129.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-14 2022-05-06T00:00:00 BRAYTIM SRL 29893 231650 1570194.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TM seria 135 din 18/04/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria 135 nr TM din 2022-04-18 2022-05-06T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 29894 231651 6.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29895 231652 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29896 231653 5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29897 231654 10 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-25 2022-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 29898 231655 302.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-30 2022-05-06T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 29899 231656 111603.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-03 2022-05-06T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 29900 231658 221347.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA 2022-05-06T00:00:00 "" 29901 231659 1254304.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 842/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA 2022-05-06T00:00:00 "" 29902 231660 -1254304.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 842/06.05.22- ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA 2022-05-06T00:00:00 "" 29903 231661 46347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sal pmt aprilie din cm - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 stat sal pmt aprilie din cm 29904 231662 17585 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sal pmt aprilie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 stat sal pmt aprilie din cm 29905 231663 4567 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sal pmt aprilie din cm - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 stat sal pmt aprilie din cm 29906 231664 1563 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sal pmt aprilie din cm - Obligatii de intretinere 2022-05-09T00:00:00 stat sal pmt aprilie din cm 29907 231665 219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sal pmt aprilie din cm - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 stat sal pmt aprilie din cm 29908 231666 5954 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29909 231667 1907392 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29910 231668 111282 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29911 231669 883419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29912 231670 349496 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29913 231671 79507 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29914 231672 32869 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARII 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29915 63924 3095 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 29916 231673 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Garantii materiale 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29917 231674 226118 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajati 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29918 231675 3474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinere 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29919 231676 10880 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Rate, popriri 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29920 231677 5939 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Sindicat 2022-05-09T00:00:00 stat salarii pmt aprilie 29921 231678 16521.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CREDIT KFW 3146.98 eur +marja schimb 2022-05-09T00:00:00 "" 29922 231679 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 55 TR V OBLIG BCR 2022-05-09T00:00:00 "" 29923 231680 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 56 TR IV OBLIG BCR 2022-05-09T00:00:00 "" 29924 231681 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 58 TR III OBLIG BCR 2022-05-09T00:00:00 "" 29925 231682 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 60 TR II OBLIG BCR 2022-05-09T00:00:00 "" 29926 231683 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 62 TR I OBLIG BCR 2022-05-09T00:00:00 "" 29927 231684 9210.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18295 seria BVB din 06/05/22 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 18295 din 2022-05-06 2022-05-09T00:00:00 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 29928 231685 399.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 29929 231687 3575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - MEDIA TEHNO CABLU - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 MEDIA TEHNO CABLU 29930 231688 8341.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - MEDIA TEHNO CABLU - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 MEDIA TEHNO CABLU 29931 231689 157.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29932 231690 224.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29933 231691 892.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-27 2022-05-09T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 29934 231692 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 13 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA 2022-05-09T00:00:00 "" 29935 231694 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 54 OBLIG BCR TR I 2022-05-09T00:00:00 "" 29936 231695 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 54 OBLIG BCR TR II 2022-05-09T00:00:00 "" 29937 231696 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 54 OBLIG BCR TR III 2022-05-09T00:00:00 "" 29938 231697 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 54 OBLIG BCR TR V 2022-05-09T00:00:00 "" 29939 231698 -225 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DEPUS TAXA OCPI 2022-05-10T00:00:00 "" 29940 231699 38088.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1073 seria LISI din 14/04/22 - LISIPROD AURORA SRL - achitat factura seria LISI nr 1073 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 LISIPROD AURORA SRL 29941 231700 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10808 seria referat din 05/05/22 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria referat nr 10808 din 2022-05-05 2022-05-10T00:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 29942 231701 112298.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11801 seria COLTERM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29943 231702 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202204965 seria ETA din 18/04/22 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202204965 din 2022-04-18 2022-05-10T00:00:00 ETA2U SRL 29944 231703 180539.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 2022-05-10T00:00:00 MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL 29945 231704 7918.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1866 seria map din 21/04/22 - MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-21 2022-05-10T00:00:00 MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL 29946 231707 4260.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29947 231708 186.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29948 231709 44.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29949 231710 4.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 NAT - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29950 231711 56.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 UE - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29951 231712 8.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 NAT - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29952 231713 97.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 UE - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29953 231714 118597.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 208 seria din 02/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 29954 231715 14399 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220400154 seria TM ITPS din 15/04/22 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 220400154 din 2022-04-15 2022-05-10T00:00:00 ITPS SRL 29955 231716 279637.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 2022-05-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 29956 231717 59500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 340269 seria SB ACS din 13/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340269 din 2022-04-13 2022-05-10T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 29957 231706 11663.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2 seria mx din 28/04/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 2022-05-10T00:00:00 "" 29958 231719 7854 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 340726 seria SB ACS din 20/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340726 din 2022-04-20 2022-05-10T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 29959 231720 2129.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6212 seria LKR din 30/04/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 6212 din 2022-04-30 2022-05-10T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 29960 231721 28500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 LUMINSPINO SRL 29961 231722 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 LUMINSPINO SRL 29962 231723 9500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 LUMINSPINO SRL 29963 231724 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-03 2022-05-10T00:00:00 LUMINSPINO SRL 29964 231725 1265317.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9134 seria din 31/03/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9134 din 2022-03-31 2022-05-10T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 29965 231726 303.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29966 231727 87.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29967 231728 1168.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29968 231729 1854.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29969 231730 4486.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29970 231731 1587.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 11801 din 2022-04-04 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29971 231732 1028.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria 7 nr 11801 din 2022-04-14 2022-05-10T00:00:00 COLTERM 29972 231733 11095.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101819 din 2022-04-28 2022-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29973 231734 5547.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101916 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29974 231735 7644.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101917 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 29975 231736 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 11 EON ENERGIE ROMANIA SA 2022-05-10T00:00:00 "" 29976 231737 45893.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA KFW 8741,62 EUR +marja schimb 2022-05-10T00:00:00 "" 29977 231738 -264.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus ch depl 2022-05-10T00:00:00 "" 29978 231739 5.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29979 231740 9.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-27 2022-05-10T00:00:00 LEMINGS SRL 29980 231741 5201.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 208 seria din 02/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 29981 231742 12264.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-21 2022-05-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 29982 231743 29485 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii aprilie pmt 2022-05-10T00:00:00 "" 29983 231744 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara transfer faenza 2022-05-10T00:00:00 "" 29984 231745 4600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr pt depl ext 2022-05-10T00:00:00 "" 29985 231746 423997.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 2022-05-11T00:00:00 ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 29986 231747 74823.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-29 2022-05-11T00:00:00 ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 29987 231748 124547.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46. nr ALCA din 2022-04-29 2022-05-11T00:00:00 ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 29988 231755 28600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 2022-05-12T00:00:00 BAU PROIECT SRL 29989 231756 331318.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 102 seria din 15/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 2022-05-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 29990 231757 4486.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1113 seria RC din 02/05/22 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 1113 din 2022-05-02 2022-05-12T00:00:00 RC DEINRA SRL 29991 231758 117134.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 2022-05-12T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 29992 231759 663763.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-04 2022-05-12T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 29993 231760 75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 2022-05-12T00:00:00 LEMINGS SRL 29994 231761 772.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-19 2022-05-12T00:00:00 LEMINGS SRL 29995 231762 172323.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 209 seria din 03/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 2022-05-12T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 29996 231763 100209.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 284/10966 seria STPT din 28/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 284/10966 din 2022-04-28 2022-05-12T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 29997 231764 3351.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 29998 231765 13494.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 29999 231766 2063.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 30000 231767 35.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 30001 231768 317.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 30002 231769 229.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 30003 231770 1499.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-10 2022-05-12T00:00:00 TOMAD SRL 30004 231771 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 2022-05-12T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 30005 231772 387.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9782 seria din 27/04/22 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 9782 din 2022-04-27 2022-05-12T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 30006 231773 1806604.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 990126 seria PORR din 15/04/22 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 990126 din 2022-04-15 2022-05-12T00:00:00 PORR CONSTRUCT 30007 231774 2340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-02 2022-05-12T00:00:00 BAU PROIECT SRL 30008 231780 14531.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 102 seria din 15/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-15 2022-05-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 30009 231781 7558.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 209 seria din 03/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-03 2022-05-12T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 30010 231751 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2804 30 2021 INTIM *** 2022-05-11T00:00:00 "" 30011 231752 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3063 30 2021 INTIM *** 2022-05-11T00:00:00 "" 30012 231775 3203.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17936 325 2020 REF D PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-12T00:00:00 "" 30013 231776 2340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6363 325 2018 ALAMUREAN *** 2022-05-12T00:00:00 "" 30014 231777 3312.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17936 325 2020 REF DOS PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-12T00:00:00 "" 30015 231778 6522.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 321096 325 2020 INTIM *** 2022-05-12T00:00:00 "" 30016 231779 30 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA XEROCOPIE DOSAR 4718 325 2022 INTIM *** *** *** *** *** *** 2022-05-12T00:00:00 "" 30017 231783 4973 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare fd handicap aprilie 2022-05-12T00:00:00 "" 30018 231785 25184 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale) 2022-05-13T00:00:00 stat consilieri locali aprilie 30019 231786 10764 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-13T00:00:00 stat consilieri locali aprilie 30020 231787 4302 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-13T00:00:00 stat consilieri locali aprilie 30021 231788 969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-13T00:00:00 stat consilieri locali aprilie 30022 231789 2806 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajati 2022-05-13T00:00:00 stat consilieri locali aprilie 30023 231790 68283.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30024 231791 12050.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30025 231792 3540.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara BYBLOSART SRL - achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 2022-05-13T00:00:00 BYBLOSART SRL 30026 231793 624.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara BYBLOSART SRL - achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-18 2022-05-13T00:00:00 BYBLOSART SRL 30027 231794 9895.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 2022-05-13T00:00:00 BAU PROIECT SRL 30028 231795 7877.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 2022-05-13T00:00:00 BAU PROIECT SRL 30029 231796 1630.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 GARANTIE - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-20 2022-05-13T00:00:00 BAU PROIECT SRL 30030 231797 492.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 2022-05-13T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 30031 231798 2788.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-09 2022-05-13T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 30032 231799 1345.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria CARD2022 din 06/05/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2022 nr 140 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 30033 231800 378 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140703 seria FRK TM din 05/05/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria FRK TM nr 140703 din 2022-05-05 2022-05-13T00:00:00 FRANCK SRL 30034 231801 161867 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2 seria PCT din 04/05/22 - ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM - achitat factura seria PCT nr 2 din 2022-05-04 2022-05-13T00:00:00 ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM 30035 231802 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220944 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220944 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 30036 231803 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221192 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221192 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 30037 231804 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221193 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221193 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 30038 231805 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221222 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221222 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 30039 231806 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221240 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221240 din 2022-04-29 2022-05-13T00:00:00 DEPOZITARUL CENTRAL SA 30040 231807 278698.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30041 231808 229864.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-06 2022-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30042 231809 54764.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 337 seria adc din 02/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria adc nr 337 din 2022-05-02 2022-05-13T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 30043 231810 -9.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 63 seria CARD din 14/03/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD nr 63 din 2022-03-14 2022-05-13T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 30044 231811 -77.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara UTILITATI EN EL 2022-05-13T00:00:00 "" 30045 231812 2096 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2022-05-13T00:00:00 "" 30046 231813 229 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2022-05-13T00:00:00 "" 30047 231814 140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch protocol 2022-05-13T00:00:00 "" 30048 231784 -1117 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara retinere *** *** 2022-05-12T00:00:00 "" 30049 54686 205.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 32135 seria din 12/08/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 32135 din 2020-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 30050 231817 21327 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 30051 231818 7931 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 30052 231819 2059 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 30053 231820 5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Sindicat 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 30054 231821 2240 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30055 231822 35725 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30056 231823 470575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30057 231824 92578 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 66 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30058 231825 258431 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30059 231826 102898 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30060 231827 66420 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Impozit retinut de la angajati 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30061 231831 2931 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Rate, popriri 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30062 231832 634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Sindicat 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30063 231837 8104.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30064 231838 64375.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452339 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30065 231839 1221591.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452458 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30066 231840 51664.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452500 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30067 231842 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220286 seria fsm din 05/05/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220286 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 30068 231843 1017.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2245032318 seria CSIGN din 03/05/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245032318 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 CERTSIGN SA 30069 231844 2680 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10970 seria stpt din 29/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10970 din 2022-04-29 2022-05-16T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 30070 231829 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - PENSIE *** *** 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30071 231830 1049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - RETINERE *** *** 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30072 231833 134 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-16T00:00:00 "" 30073 231834 54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-16T00:00:00 "" 30074 231835 12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-05-16T00:00:00 "" 30075 231836 34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Impozit retinut de la angajati 2022-05-16T00:00:00 "" 30076 231841 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022010 seria PCC din 02/05/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022010 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 "" 30077 231846 11753.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5451477 seria 22EI din 11/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451477 din 2022-05-11 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30078 231847 480.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 2022-05-16T00:00:00 CARDINAL SA 30079 231848 5691.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 90033371 seria GREEN din 05/05/22 - GREENFOREST SRL - achitat factura seria GREEN nr 90033371 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 GREENFOREST SRL 30080 231849 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9621 seria GMIFG din 03/05/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9621 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 GEMINI INFOGHID 30081 231850 80.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451366 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30082 231851 8432.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451367 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30083 231852 54.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451388 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30084 231853 331.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451396 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30085 231854 3885.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451471 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30086 231855 202.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451555 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30087 231856 1842.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451931 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30088 231857 1019.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452007 din 2022-04-18 2022-05-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30089 231861 312 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara sal rectif 2022-05-16T00:00:00 "" 30090 231862 -163274.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara suma incasata de la Superconstruct SRL Ob str Alexandrescu 2022-05-16T00:00:00 "" 30091 231863 3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000505 seria TMT din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000505 din 2022-02-28 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30092 231864 2428.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 05491644 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05491644 din 2022-04-20 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30093 231865 930.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 30094 231866 5270.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-16 2022-05-17T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 30095 231867 6894.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 30096 231868 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 SCAN PRINT SRL 30097 231869 8500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-09 2022-05-17T00:00:00 SCAN PRINT SRL 30098 231870 1122.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 576 seria TM din 29/04/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 CARDINAL SA 30099 231871 24983.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451407 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30100 231872 120738.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451475 din 2022-04-18 2022-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30101 231873 5547.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 102276 din 2022-05-18 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30102 231874 5547.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 102279 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30103 231875 302.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 30104 231859 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDIICIARA DE TIMBRU DOSAR 3139 302021 INTIM *** 2022-05-16T00:00:00 "" 30105 231860 -10048 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIR IND.LUNARA NECUV RATA 1 *** 2022-05-16T00:00:00 "" 30106 231876 391 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 949/17.05.22 VIRAT PT *** *** 2022-05-17T00:00:00 "" 30107 231878 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0019 seria FR din 10/05/22 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria FR nr 0019 din 2022-05-10 2022-05-18T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 30108 231879 4519695 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20220299 seria din 16/05/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 20220299 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 30109 231880 296.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2245031043 seria CSIGN din 03/05/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245031043 din 2022-05-03 2022-05-18T00:00:00 CERTSIGN SA 30110 231881 9405.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10971 seria stpt din 29/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10971 din 2022-04-29 2022-05-18T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 30111 231882 12163.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 2022-05-18T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30112 231883 533.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-09 2022-05-18T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30113 231886 23307.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05421957 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30114 231887 259.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451350 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30115 231888 2792.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451364 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30116 231889 10475.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451379 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30117 231890 390.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451399 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30118 231891 23984.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451465 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30119 231892 173.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451499 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30120 231893 627.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451538 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30121 231894 86217.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452570 din 2022-04-18 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30122 231895 12.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465319 din 2022-04-20 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30123 231896 4579.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654730 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30124 231897 8941.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654733 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30125 231898 676.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654735 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30126 231899 4236.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654736 din 2022-04-27 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30127 231900 20887.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05661416 din 2022-04-28 2022-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30128 231903 -96.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI EN EL SI GAZ 2022-05-18T00:00:00 "" 30129 231905 657.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2022-05-18T00:00:00 "" 30130 231906 230 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl int 2022-05-18T00:00:00 "" 30131 231907 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna int 2022-05-18T00:00:00 "" 30132 231908 36481.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30133 231909 3456.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30134 231901 2020 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5715 325 2021 OTMAN *** *** 2022-05-18T00:00:00 "" 30135 231902 -1932.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE TERM POLONA 19 *** *** 2022-05-18T00:00:00 "" 30136 231904 -784.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 2022-05-18T00:00:00 "" 30137 231910 146885.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30138 231911 16320.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30139 231912 22464.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30140 231913 2496.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30141 231914 384.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-17 2022-05-19T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 30142 231915 200.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 2022-05-19T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 30143 231916 3237.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2214 seria EL F din 06/05/22 - ELECTRONIC SOLUTIONS SRL - achitat factura seria EL-F nr 2214 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 ELECTRONIC SOLUTIONS SRL 30144 231917 20271 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5451354 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451354 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30145 231918 5994.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5451380 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451380 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30146 231919 2323.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5451382 seria 22EI din 06/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451382 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30147 231920 246.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5452015 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5452015 din 2022-05-09 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30148 231921 19370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5452290 seria 22EI din 06/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5452290 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30149 231922 837.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 30150 231923 3162.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 690 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 690 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 30151 231924 46410 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 005 seria PGA din 11/05/22 - PGA MARKERS SRL - achitat factura seria PGA nr 005 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 PGA MARKERS SRL 30152 231925 15879.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 S.C. SIALCO S.R.L. 30153 231926 1412.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 S.C. SIALCO S.R.L. 30154 231927 1389.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-09 2022-05-20T00:00:00 S.C. SIALCO S.R.L. 30155 231928 10864.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 2022-05-20T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 30156 231929 476.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-06 2022-05-20T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 30157 231930 148304.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211 seria din 12/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 30158 231931 11860244.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211 seria din 20/05/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-20 2022-05-20T00:00:00 COLTERM 30159 231932 149791.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30160 231933 273134.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria ADC din 11/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 338 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 30161 231934 99399.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 339 seria ADC din 11/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 339 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 30162 231935 93009.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - STARETO SRL - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 2022-05-20T00:00:00 STARETO SRL 30163 231936 4079.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - STARETO SRL - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-06 2022-05-20T00:00:00 STARETO SRL 30164 231937 0.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 30165 231938 6504.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 211 seria din 12/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 30166 231943 559.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 147624 seria CTCES din 06/05/22 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 147624 din 2022-05-06 2022-05-23T00:00:00 CTCE SA 30167 231944 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 161118 seria US din 09/05/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 161118 din 2022-05-09 2022-05-23T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 30168 231945 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 161778 seria US din 02/05/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 161778 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 30169 231946 5106 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221021 seria TMMDS din 16/05/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221021 din 2022-05-16 2022-05-23T00:00:00 MEDICI'S SRL 30170 231947 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31696 seria PRO 02 din 02/05/22 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 31696 din 2022-05-02 2022-05-23T00:00:00 PROSOFT SRL 30171 231948 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7186 seria BGH din 05/05/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7186 din 2022-05-05 2022-05-23T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 30172 231949 -12630 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 3134/23.05.2022 DASC 2022-05-23T00:00:00 "" 30173 231950 -75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus tx ocpi 2022-05-23T00:00:00 "" 30174 231952 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30175 231953 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30176 231954 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30177 231955 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30178 231956 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30179 231957 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30180 231958 5187.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30181 231959 203.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30182 231960 180.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30183 231961 4581.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-04 2022-05-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30184 231962 4565.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-05 2022-05-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 30185 231964 7102.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 2022-05-24T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30186 231965 311.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-02 2022-05-24T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30187 231966 57511.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturil - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 15614 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 COLTERM 30188 231967 57862.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturil - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 15627 din 2022-05-12 2022-05-24T00:00:00 COLTERM 30189 231969 3283.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 11452 325 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 30190 231970 18224 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA APRILIE 2022 2022-05-24T00:00:00 "" 30191 231951 9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif apr *** regl cu imp 2022-05-23T00:00:00 "" 30192 231941 86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-23T00:00:00 "" 30193 231968 2520 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 516 30 2022 *** *** 2022-05-24T00:00:00 "" 30194 231974 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 138 seria din 18/05/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 30195 231975 254125.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 176 seria TM CTM din 13/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 176 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 30196 231976 59766.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 30197 231977 171219.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 181 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 181 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 30198 231978 625.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 ART HISTORY CONSTRUCT 30199 231979 32032.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 341 seria ADC din 13/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 341 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 30200 231980 17378.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 2022-05-25T00:00:00 Q TEST SA 30201 231981 5326.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 2022-05-25T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30202 231982 233.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-04 2022-05-25T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 30203 231983 12033.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 Due Plan Consult 30204 231984 2123.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-09 2022-05-25T00:00:00 Due Plan Consult 30205 231985 762.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-06 2022-05-25T00:00:00 Q TEST SA 30206 231986 27.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GARFact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-17 2022-05-25T00:00:00 ART HISTORY CONSTRUCT 30207 231987 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AMENDA PVCC SERIA ANPC NR.1014204/13.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS 2022-05-25T00:00:00 "" 30208 231988 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AMENDA SERIA ANPC NR.1020015/12.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS 2022-05-25T00:00:00 "" 30209 231989 460 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depl int 2022-05-25T00:00:00 "" 30210 68220 23414 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat CES ian-apr 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 30211 231990 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara diurna int 2022-05-25T00:00:00 "" 30212 231991 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 138 seria din 18/05/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 30213 231992 151.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 2022-05-26T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 30214 231993 26.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 030 seria SB din 03/01/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-03 2022-05-26T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 30215 231994 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106049 seria FARG din 17/05/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106049 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 LIFT ARG SRL 30216 231995 63756.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30217 231996 180400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 340 seria ADC din 13/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 340 din 2022-05-13 2022-05-26T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 30218 231997 657483.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6801 seria SEMN din 29/04/22 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6801 din 2022-04-29 2022-05-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 30219 231998 5483.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-17 2022-05-26T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 30220 232001 10433 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard bunuri scoala Casa Sperantei mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30221 232002 4721 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard bunuri scoala Primii Pasi mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30222 232004 70269 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard salarii scoala Primii Pasi mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30223 231999 605 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16107 325 2020 REFE DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-26T00:00:00 "" 30224 232000 11047.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 16107 325 2020 REF DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE 2022-05-26T00:00:00 "" 30225 232003 8138 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard bunuri scoala *** Kids mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30226 232007 298 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch gosp 2022-05-26T00:00:00 "" 30227 232008 3202 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Notre Dame mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30228 232009 1231 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Cordiana mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30229 232010 1601 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Lady Bird mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30230 232011 1601 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Lui Goghita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30231 232012 8806 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Montessori mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30232 232013 1683 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Gradinita Troita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30233 232014 4741 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Liceul Milenium mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30234 232016 2259 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Liceul Socrates mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30235 232017 35000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Liceul UCECOM mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30236 232018 42825 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Liceul Milenium mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30237 232020 25041 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Liceul Socrates mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30238 232021 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Liceul UCECOM mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30239 232022 25657 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Gradinita Lady Bird mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30240 232023 25657 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Gradinita Lui Goghita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30241 232024 128416 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Gradinita Montessori mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30242 232025 48322 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Gradinita Notre Dame mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30243 232026 26973 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Gradinita Troita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30244 232027 15248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salariim Gradinita Cordiana mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30245 232028 2796.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30246 232029 46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicare cec 2022-05-26T00:00:00 "" 30247 232030 12597.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 30248 232031 76454 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 30249 232032 60858.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-16 2022-05-27T00:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT 30250 232033 23.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013979026 seria TMA10 din 03/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979026 din 2022-05-03 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30251 232034 26.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013981028 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981028 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30252 232035 32.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013981481 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981481 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30253 232036 4.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013987517 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987517 din 2022-05-02 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30254 232037 347.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013990772 seria TMA10 din 09/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013990772 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30255 232038 2697.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020624597 seria TMC10 din 05/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624597 din 2022-05-05 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30256 232039 52.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020624991 seria TMC10 din 09/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624991 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30257 232040 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11063 seria din 09/05/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 11063 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 30258 232041 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11070 seria din 09/05/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 11070 din 2022-05-09 2022-05-27T00:00:00 IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 30259 232005 80963 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ccost standard salarii scoala *** Kids mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30260 232015 12568 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Liceul *** mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30261 232019 138907 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Liceul *** mai 2022 2022-05-26T00:00:00 "" 30262 232042 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202203844 seria CMDF din 10/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203844 din 2022-05-10 2022-05-27T00:00:00 COMANDOR SRL 30263 232043 345.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 EXIMTUR SRL 30264 232044 1955.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-18 2022-05-27T00:00:00 EXIMTUR SRL 30265 232045 255.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4656 seria ROM din 04/05/22 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 4656 din 2022-05-04 2022-05-27T00:00:00 ROFUSION ADVERTISING SRL 30266 232046 687173 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6398 seria CC22711 din 24/05/22 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria CC22711 nr 6398 din 2022-05-24 2022-05-27T00:00:00 EDENRED ROMANIA SRL 30267 232047 900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 805 seria TM din 20/05/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 805 din 2022-05-20 2022-05-27T00:00:00 CARDINAL SA 30268 232048 78.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979890 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30269 232049 847.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980228 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30270 232050 1181.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980229 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30271 232051 79.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980395 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30272 232052 186.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980452 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30273 232053 1287.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981239 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30274 232054 149.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981251 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30275 232055 184.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981253 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30276 232056 305.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981426 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30277 232057 806.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983326 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30278 232058 20.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983557 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30279 232059 261.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984439 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30280 232060 87.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984469 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30281 232061 123.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984646 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30282 232062 8.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985261 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30283 232063 133.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985525 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30284 232064 142.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985526 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30285 232065 88.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987144 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30286 232066 2.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987222 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30287 232067 187.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013988980 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30288 232068 436.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989557 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30289 232069 115.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989558 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30290 232070 34.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013992575 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30291 232071 47.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013992576 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30292 232072 3353.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013994042 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30293 232074 1952.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622626 din 2022-04-08 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30294 232075 7354.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622627 din 2022-04-08 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30295 232076 1231.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622834 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30296 232077 114.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623552 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30297 232078 289.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623855 din 2022-04-13 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30298 232079 26.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624244 din 2022-04-14 2022-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 30299 232080 233553.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMR nr 0000614 din 2022-04-15 2022-05-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30300 232081 246509.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000608 din 2022-03-31 2022-05-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30301 232082 267351.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000635 din 2022-04-28 2022-05-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30302 232083 188992.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000671 din 2022-04-30 2022-05-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30303 232084 160356.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TXA MEMBRU AN 2022 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA 2022-05-27T00:00:00 "" 30304 232085 -460 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus ch depl 2022-05-27T00:00:00 "" 30305 232086 -60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus diurna 2022-05-27T00:00:00 "" 30306 232087 14429 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Carduri (conturi personale) 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30307 232088 302 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia angajatorului la FNUASS de virat 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30308 232089 5635 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de pensii 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30309 232090 53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30310 232091 1854 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de sanatate 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30311 232092 179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de somaj 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30312 232093 3746 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30313 232094 179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de somaj 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30314 232095 1963 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30315 232096 4765 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat sent civile transe - Impozit retinut de la angajati 2022-05-30T00:00:00 stat sent civile transe 30316 232097 333 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara EXIMTUR SRL - achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 2022-05-30T00:00:00 EXIMTUR SRL 30317 232098 51735.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000568 seria TMT din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000568 din 2022-03-31 2022-05-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30318 232099 225203.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 2022-05-30T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 30319 232100 5749 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18 seria clpm din 25/03/22 - COLTERM - achitat factura seria clpm nr 18 din 2022-03-25 2022-05-30T00:00:00 COLTERM 30320 232101 0.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6 seria pmt din 07/02/22 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 6 din 2022-02-07 2022-05-30T00:00:00 COLTERM 30321 232103 -564.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara SUME NEUTILIZATE 2022-05-30T00:00:00 "" 30322 232104 1330 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr depl ext Italia 2022-05-30T00:00:00 "" 30323 232105 7570 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr depl ext Italia ue 2022-05-30T00:00:00 "" 30324 232106 -333.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare suma neutilizata depl ext 2022-05-31T00:00:00 "" 30325 232107 11157.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 2022-05-31T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30326 232108 63224.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-20 2022-05-31T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30327 232109 1276.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 7 din 2022-05-20 2022-05-31T00:00:00 AVASI PROD COM SRL 30328 232110 3600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara EXIMTUR SRL - achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-09 2022-05-31T00:00:00 EXIMTUR SRL 30329 232111 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30330 232112 353.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30331 232113 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30332 232114 54060.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0000653 seria TMT din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000653 din 2022-04-30 2022-05-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30333 232115 6636.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 2022-05-31T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 30334 232116 190809.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-30 2022-05-31T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 30335 232117 102052.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1014019305 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014019305 din 2022-05-12 2022-05-31T00:00:00 AQUATIM SA 30336 232118 370317.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 120 seria din 26/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 30337 232119 20521.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 30338 232120 646976.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 30339 232121 133392.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 30340 232122 194957.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 30341 232123 249186.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 30342 232124 21802.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 30343 232125 1574.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 30344 54903 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036031 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036031 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 30345 232126 326 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 30346 232127 1978.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-24 2022-05-31T00:00:00 EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 30347 232128 109082.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 2022-05-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30348 232129 622.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 2022-05-31T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 30349 232130 7109.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 2022-05-31T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 30350 232131 2890 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 804 seria TM din 20/05/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 804 din 2022-05-20 2022-05-31T00:00:00 CARDINAL SA 30351 232132 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-11 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30352 232133 15.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30353 232134 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 FIDOX SRL 30354 232135 22171.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-23 2022-05-31T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 30355 232136 -221347.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 2022-05-31T00:00:00 "" 30356 232137 221347.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 2022-05-31T00:00:00 "" 30357 232138 1254304.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.02 2022-05-31T00:00:00 "" 30358 232145 16242.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 120 seria din 26/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-26 2022-05-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 30359 232146 4784.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-19 2022-05-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 30360 232147 632.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-17 2022-05-31T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 30361 232148 29485 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana sal mai 2022-05-31T00:00:00 "" 30362 232149 -29485 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana sal mai 2022-05-31T00:00:00 "" 30363 232150 -2684.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara rest rata credit kfw 2022-05-31T00:00:00 "" 30364 232151 -966.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara rest.suma dob.credit kfw 2022-05-31T00:00:00 "" 30365 232152 10589 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara sent civile transe 2022-05-31T00:00:00 "" 30366 232153 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi 2022-05-31T00:00:00 "" 30367 232154 900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr diurna ext 2022-05-31T00:00:00 "" 30368 232204 1713.65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 05464725 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05464725 din 2022-04-20 2022-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30369 232205 381.22 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1014014869 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014869 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 30370 232206 209.54 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020627019 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627019 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 30371 232207 427.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11421134 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11421134 din 2022-04-01 2022-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 30372 232208 20000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11960 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11960 din 2022-04-14 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 30373 232209 1634.36 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13421133 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421133 din 2022-04-01 2022-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 30374 232210 3128.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1574 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 1574 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 30375 232141 -4126.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE TERMICA POLONA 19 *** *** 2022-05-31T00:00:00 "" 30376 232142 -3099.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI APA SI GUNOI *** *** STR POLONA 19 2022-05-31T00:00:00 "" 30377 232203 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 24 seria din 02/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 24 din 2022-05-02 2022-05-03T00:00:00 "" 30378 232211 779.66 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1574 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 1574 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 30379 232212 17551.1 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 15835 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15835 din 2022-05-12 2022-05-19T00:00:00 COLTERM SA 30380 232213 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2022027 seria din 01/04/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022027 din 2022-04-01 2022-05-19T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 30381 232214 677.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 220305743793 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305743793 din 2022-05-01 2022-05-19T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 30382 232215 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 341661 seria din 10/05/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 341661 din 2022-05-10 2022-05-19T00:00:00 Adi Com SOFT 30383 232216 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 37776760 seria din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 37776760 din 2022-05-06 2022-05-19T00:00:00 RCS&RDS SA 30384 232217 285.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 647 seria din 04/05/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 647 din 2022-05-04 2022-05-19T00:00:00 AGERSYSTEMS SRL 30385 232218 1689.8 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 9440 seria din 28/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9440 din 2022-04-28 2022-05-19T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 30386 232219 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020627218 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627218 din 2022-05-11 2022-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 30387 232220 780.11 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2266 seria din 12/05/22 - PO&CO SPORTMASTER SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 PO&CO SPORTMASTER SRL 30388 232221 50 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2266 seria din 12/05/22 - PO&CO SPORTMASTER SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 PO&CO SPORTMASTER SRL 30389 232222 1099.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 239200469016 seria din 23/05/22 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 239200469016 din 2022-05-23 2022-05-27T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 30390 232223 58559 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE 2022-05-13T00:00:00 "" 30391 232616 1246.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMACO nr 2022212din data 27 04 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria B-TMACO nr 2022212 din 2022-04-27 2022-05-03T00:00:00 ACONITUM SRL 30392 232617 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VD nr 166din data 29 04 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 166 din 2022-04-29 2022-05-03T00:00:00 VIDEOOKA.TM S.R.L. 30393 232619 488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30394 232620 477 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30395 232621 488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30396 232622 682 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30397 232623 275 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30398 232624 267.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30399 232625 527.94 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30400 232626 362.87 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-04T00:00:00 "" 30401 232627 1080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. 30402 232628 1260 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. 30403 232629 1400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 30404 232630 1400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 30405 232631 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0566din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0566 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 RAO SECURITY SRL 30406 232632 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0568din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0568 din 2022-04-14 2022-05-04T00:00:00 RAO SECURITY SRL 30407 232633 24728.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 1din data 26 04 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria H nr 1 din 2022-04-26 2022-05-04T00:00:00 ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 30408 232634 648.74 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 297din data 20 04 2022 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H nr 297 din 2022-04-20 2022-05-04T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 30409 232635 4812.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CST nr 042din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 042 din 2022-04-05 2022-05-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30410 232636 8018.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB STPT nr 0011549din data 21 04 2022 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 0011549 din 2022-04-21 2022-05-04T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 30411 232638 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3986din data 25 04 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3986 din 2022-04-25 2022-05-04T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 30412 232639 4937.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 047 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30413 232640 4329 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 048 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30414 232641 4200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 049 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30415 232642 3492.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 050 din 2022-04-27 2022-05-04T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30416 232643 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-05T00:00:00 "" 30417 232644 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-05T00:00:00 "" 30418 232645 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-05T00:00:00 "" 30419 232647 684 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara "C/V RB TMSCJ nr 8311din data 19 04 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8311 din 2022-04-19" 2022-05-05T00:00:00 "SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "" PIUS BRINZEU "" TIMISOARA" 30420 232648 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 3din data 29 04 2022 - CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. - achitat factura seria RB nr 3 din 2022-04-29 2022-05-05T00:00:00 CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. 30421 232649 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 4356din data 01 05 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM nr 4356 din 2022-05-01 2022-05-05T00:00:00 HERA SOFTWARE 30422 232650 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 12din data 05 05 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 12 din 2022-05-05 2022-05-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 30423 232651 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-09T00:00:00 "" 30424 232652 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-09T00:00:00 "" 30425 232653 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-09T00:00:00 "" 30426 232654 6456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 9356din data 05 05 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9356 din 2022-05-05 2022-05-09T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 30427 232655 857 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAM 04 2022-05-09T00:00:00 "" 30428 232656 801 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRI B NORMA 2022-05-09T00:00:00 "" 30429 232657 873 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NORMA HRANA APR 2022-05-09T00:00:00 "" 30430 232658 56782 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-05-09T00:00:00 "" 30431 232659 3618 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS 2022-05-09T00:00:00 "" 30432 232660 9520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS AP PROP 2022-05-09T00:00:00 "" 30433 232661 22695 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS SANAT 2022-05-09T00:00:00 "" 30434 232662 1715 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CMED 2022-05-09T00:00:00 "" 30435 232663 2204 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP 2022-05-09T00:00:00 "" 30436 232664 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED 2022-05-09T00:00:00 "" 30437 232665 94670 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP PREST 2022-05-09T00:00:00 "" 30438 232667 20790 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii APR 2022-05-09T00:00:00 "" 30439 232668 595 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-10T00:00:00 "" 30440 232669 431 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-10T00:00:00 "" 30441 232670 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 184din data 01 05 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 184 din 2022-05-01 2022-05-10T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 30442 232671 18700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2022026din data 02 05 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022026 din 2022-05-02 2022-05-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 30443 232666 772466 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** APR 2022-05-09T00:00:00 "" 30444 232672 10080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 5307din data 07 05 2022 - SC VALAHIA SA - achitat factura seria H nr 5307 din 2022-05-07 2022-05-10T00:00:00 "" 30445 232674 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 2022-05-10T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 30446 232675 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 0588din data 04 05 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 0588 din 2022-05-04 2022-05-10T00:00:00 RAO SECURITY SRL 30447 232676 768.98 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM YNC nr 546275din data 04 05 2022 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-YNC nr 546275 din 2022-05-04 2022-05-10T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 30448 232678 437.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-11T00:00:00 "" 30449 232679 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-11T00:00:00 "" 30450 232680 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HGIO nr 14913din data 04 05 2022 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria B-HGIO nr 14913 din 2022-05-04 2022-05-11T00:00:00 APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 30451 232681 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 097din data 06 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 097 din 2022-05-06 2022-05-11T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 30452 232682 7288.69 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMCR nr 62505din data 06 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMCR nr 62505 din 2022-05-06 2022-05-11T00:00:00 SIMPLICITY SRL 30453 232683 17900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TM HPTM nr 2022 025din data 02 05 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TM HPTM nr 2022-025 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 30454 232684 7195.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TSC nr 051din data 05 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-TSC nr 051 din 2022-05-05 2022-05-11T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30455 232685 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VD nr 167din data 06 05 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 167 din 2022-05-06 2022-05-11T00:00:00 VIDEOOKA.TM S.R.L. 30456 232686 4998 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0587din data 04 05 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0587 din 2022-05-04 2022-05-11T00:00:00 RAO SECURITY SRL 30457 232687 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 261din data 02 05 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 261 din 2022-05-02 2022-05-11T00:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 30458 232688 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 2022-05-11T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 30459 232690 293.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-12T00:00:00 "" 30460 232691 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-12T00:00:00 "" 30461 232692 269.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-13T00:00:00 "" 30462 232693 4578 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TER nr 00094din data 11 05 2022 - TERRA GARDEN PREST SRL - achitat factura seria H-TER nr 00094 din 2022-05-11 2022-05-13T00:00:00 TERRA GARDEN PREST SRL 30463 232694 1059.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 220239din data 03 05 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220239 din 2022-05-03 2022-05-13T00:00:00 METRONOM B SRL 30464 232695 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM PLUS nr 2830din data 10 05 2022 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2830 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 PLUS SSM SRL 30465 232696 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SB nr 341675din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB nr 341675 din 2022-05-10 2022-05-13T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30466 232697 682 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-17T00:00:00 "" 30467 232698 315.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-17T00:00:00 "" 30468 232699 585 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-17T00:00:00 "" 30469 232700 557 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-17T00:00:00 "" 30470 232701 401 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-17T00:00:00 "" 30471 232702 4720 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 9409din data 13 05 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9409 din 2022-05-13 2022-05-17T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 30472 232703 4900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B-DJFLF, nr. 0192023din data: 12.05.2022 - FLORMANG COM SRL - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 FLORMANG COM SRL 30473 232704 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-18T00:00:00 "" 30474 232705 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-18T00:00:00 "" 30475 232706 6376.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 055din data 11 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 055 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30476 232707 7897.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 057din data 16 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 057 din 2022-05-16 2022-05-18T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30477 232708 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RAMI nr 098din data 15 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RB-RAMI nr 098 din 2022-05-15 2022-05-18T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 30478 232710 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-19T00:00:00 "" 30479 232711 3195.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CST nr 056din data 11 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 056 din 2022-05-11 2022-05-19T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30480 232712 95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CORECTIE 2022-05-19T00:00:00 "" 30481 232713 -95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CORECTIE 2022-05-19T00:00:00 "" 30482 232714 1706 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX PERMIS RUGBY 2022-05-19T00:00:00 "" 30483 232715 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 099din data 19 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 099 din 2022-05-19 2022-05-20T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 30484 232716 5970 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 47din data 12 05 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 47 din 2022-05-12 2022-05-20T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 30485 232717 17029 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1293din data 13 05 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1293 din 2022-05-13 2022-05-20T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 30486 232718 547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-23T00:00:00 "" 30487 232719 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30488 232720 343.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30489 232721 882 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30490 232722 416 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30491 232723 978 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30492 232724 368 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30493 232725 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30494 232726 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-24T00:00:00 "" 30495 232727 7200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - M.D.A. ENGINEERING SRL - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 2022-05-24T00:00:00 M.D.A. ENGINEERING SRL 30496 232728 6432 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - M.D.A. ENGINEERING SRL - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 2022-05-24T00:00:00 M.D.A. ENGINEERING SRL 30497 232729 276.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-25T00:00:00 "" 30498 232730 276.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-05-25T00:00:00 "" 30499 232731 6964.59 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 22394din data 12 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22394 din 2022-05-12 2022-05-25T00:00:00 SIMPLICITY SRL 30500 232732 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1292din data 13 05 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1292 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 30501 232733 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 4070din data 25 05 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 4070 din 2022-05-25 2022-05-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 30502 232734 4387.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 058din data 16 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 058 din 2022-05-16 2022-05-26T00:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 30503 232735 6600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B DJFLF nr 0192023din data 12 05 2022 - FLORMANG COM SRL - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 2022-05-26T00:00:00 FLORMANG COM SRL 30504 232736 5757.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B PDS nr 43din data 10 05 2022 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-PDS nr 43 din 2022-05-10 2022-05-26T00:00:00 PRO DANCE SHOW SRL 30505 232737 581.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAP nr 0074766054din data 20 05 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM=JAP nr 0074766054 din 2022-05-20 2022-05-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 30506 232738 1171.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 515378din data 29 04 2022 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 515378 din 2022-04-29 2022-05-02T00:00:00 Ejobs Group SRL 30507 232741 12074 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30508 232742 109283 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-05-09T00:00:00 "" 30509 232743 12170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS 2022-05-09T00:00:00 "" 30510 232740 492.28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara plata dec.1616-*** *** 2022-05-02T00:00:00 "" 30511 232746 4827 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS 2022-05-09T00:00:00 "" 30512 232747 2649 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30513 232748 2077 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30514 232749 43767 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30515 232750 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat ING optim 2022-05-09T00:00:00 "" 30516 232751 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat alocatii locuinte 2022-05-09T00:00:00 "" 30517 232752 8160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat fd. handicap.neincadrati APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30518 232753 28254 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-05-09T00:00:00 "" 30519 232754 3146 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit 2022-05-09T00:00:00 "" 30520 232755 1721 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30521 232756 1631 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30522 232757 603 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30523 232758 257 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30524 232759 15498 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30525 232760 102 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30526 232761 255873 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30527 232762 15190 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30528 232763 66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE ALTE SPORURI 2022-05-09T00:00:00 "" 30529 232764 28534 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii. APRILIE 2022-05-09T00:00:00 "" 30530 232765 75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAM APRILIE 2022-05-13T00:00:00 "" 30531 232766 832 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CAS APRILIE 2022-05-13T00:00:00 "" 30532 232767 333 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat CASS APRILIE 2022-05-13T00:00:00 "" 30533 232768 216 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat impozit APRILIE 2022-05-13T00:00:00 "" 30534 232769 1947 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat salarii APRILIE 2022-05-13T00:00:00 "" 30535 232770 238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CFMI nr 2653din data 28 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2653 din 2022-04-28 2022-05-16T00:00:00 CONFORT MEDIA INVEST SRL 30536 232771 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CXA nr 22120124din data 29 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120124 din 2022-04-29 2022-05-16T00:00:00 COMPLEX ART SRL 30537 232772 999.61 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V PRT nr 12221din data 27 04 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12221 din 2022-04-27 2022-05-16T00:00:00 PRINT PRESS SRL 30538 232773 1412.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1068din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1068 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 30539 232774 234.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1069din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1069 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 30540 232775 464 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 107011din data 05 05 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 107011 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 BRITE CLEAN SRL 30541 232776 18347.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1070din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1070 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 30542 232777 2568.42 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1071din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1071 din 2022-05-05 2022-05-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 30543 232778 2400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1709din data 02 05 2022 - CENTRAL SRL - achitat factura seria nr 1709 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 CENTRAL SRL 30544 232780 829.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6422455133din data 03 05 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422455133 din 2022-05-03 2022-05-16T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 30545 232781 19.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7497492din data 02 05 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7497492 din 2022-05-02 2022-05-16T00:00:00 FAN COURIER 30546 232784 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8751din data 26 04 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8751 din 2022-04-26 2022-05-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 30547 232785 6000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA CHIRIE DECOR 2022-05-16T00:00:00 "" 30548 232786 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER CEC 2022-05-16T00:00:00 "" 30549 232787 243 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-05-16T00:00:00 "" 30550 232789 1511.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 64251din data 27 04 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64251 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 AZERO SRL 30551 232790 94.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V CIC nr 2200388din data 05 05 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200388 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 TIM CICLOP SRL 30552 232791 76.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004152133din data 11 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004152133 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 30553 232792 8.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57004152133din data 11 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004152133 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 30554 232793 17.37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57006118286din data 05 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006118286 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 30555 232794 188.09 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57006118286din data 05 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006118286 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 30556 232795 520.24 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V F ALDO nr 6801din data 11 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6801 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 ALDO DETAIL DIRECT SRL 30557 232796 411.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V HR784 nr 8716165din data 05 05 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8716165 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 30558 232797 63.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V IDA nr 3443din data 26 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3443 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 EMAILIDA MENARO SRL 30559 232798 19.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482124005371din data 04 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482124005371 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 30560 232799 202.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SMO nr 55394din data 19 04 2022 - SOSETARIA SRL - achitat factura seria SMO nr 55394 din 2022-04-19 2022-05-17T00:00:00 SOSETARIA SRL 30561 232800 75.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SMO nr 55777din data 27 04 2022 - SOSETARIA SRL - achitat factura seria SMO nr 55777 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 SOSETARIA SRL 30562 232801 743.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 546274din data 04 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546274 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30563 232802 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0790din data 04 05 2022 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria nr 0790 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 SZUCSIK MEDIA SRL 30564 55050 494 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Impozit arbitri handbal 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-26T00:00:00 "" 30565 232803 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1075din data 27 04 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1075 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 30566 232804 352.86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1163104din data 10 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163104 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 30567 232805 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1214din data 29 04 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1214 din 2022-04-29 2022-05-17T00:00:00 SYMPH ELECTRONICS SRL 30568 232807 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 20573din data 12 05 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20573 din 2022-05-12 2022-05-17T00:00:00 Paul Trans SRL 30569 232809 240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220950din data 26 04 2022 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 220950 din 2022-04-26 2022-05-17T00:00:00 MEDICIS SRL 30570 232810 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 341581din data 11 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341581 din 2022-05-11 2022-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30571 232811 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 341din data 10 05 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 341 din 2022-05-10 2022-05-17T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 30572 232812 8.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482122003211din data 03 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482122003211 din 2022-05-03 2022-05-17T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 30573 232808 850 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2144din data 05 05 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2144 din 2022-05-05 2022-05-17T00:00:00 "" 30574 232813 88.72 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 482122003211din data 03 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482122003211 din 2022-05-03 2022-05-17T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 30575 232814 705.67 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 536932din data 27 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536932 din 2022-04-27 2022-05-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30576 232815 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 536960 01din data 04 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536960.01 din 2022-05-04 2022-05-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30577 232816 191.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9355din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9355 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 Hotel Development S.A. 30578 232817 191.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9376din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9376 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 Hotel Development S.A. 30579 232818 383.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9422din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9422 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 Hotel Development S.A. 30580 232819 191.58 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9477din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9477 din 2022-05-02 2022-05-17T00:00:00 Hotel Development S.A. 30581 232821 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER BCR 2022-05-17T00:00:00 "" 30582 232822 10.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TRANSFER CEC 2022-05-17T00:00:00 "" 30583 232823 150 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 2022-05-18T00:00:00 "" 30584 232824 232.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 549671din data 11 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549671 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30585 232825 1373.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6741din data 02 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria nr 6741 din 2022-05-02 2022-05-18T00:00:00 ALDO DETAIL DIRECT SRL 30586 232827 9998.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FACTURA INVESTITII F64 STUDIO 2022-05-18T00:00:00 "" 30587 232828 19062.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FACTURA INVESTITII INCREMENTAL 2022-05-18T00:00:00 "" 30588 232829 13278 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PLATA FACTURA INVESTITII MEDIA CRUSHER 2022-05-18T00:00:00 "" 30589 232830 9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA 2022-05-18T00:00:00 "" 30590 232831 129.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TM nr 519324din data 16 05 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 519324 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 30591 232832 83.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 546413 1din data 16 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546413.1 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30592 232833 73.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V YNC nr 546413din data 16 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546413 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30593 232834 864.17 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4313din data 16 05 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4313 din 2022-05-16 2022-05-19T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 30594 232835 999.06 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CV ORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF 2022-05-19T00:00:00 "" 30595 232836 645.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CV ORDIN DE DEPLASARE VARSANDAN LUCIAN MANUEL 2022-05-19T00:00:00 "" 30596 232839 70 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF 2022-05-19T00:00:00 "" 30597 232840 90 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RIDICARE NUMERAR PRIME DE ASIGURARE NON VIATA 2022-05-19T00:00:00 "" 30598 232841 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 992 din 2022-03-16 2022-05-20T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 30599 232842 450.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 64612din data 18 05 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64612 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 AZERO SRL 30600 232843 1489.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005130259din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130259 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 30601 232844 76.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005130259din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130259 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 30602 232845 43.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 30603 232846 152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 30604 232847 19.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-16 2022-05-20T00:00:00 DEDEMAN SRL 30605 232837 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIURNA *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 30606 232838 20 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIURNA *** *** *** 2022-05-19T00:00:00 "" 30607 232848 538.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V F ALDO nr 6833din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6833 din 2022-05-13 2022-05-20T00:00:00 ALDO DETAIL DIRECT SRL 30608 232849 37.39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V F ALDO nr 6834 1din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6834.1 din 2022-05-13 2022-05-20T00:00:00 ALDO DETAIL DIRECT SRL 30609 232850 222 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V F ALDO nr 6834din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6834 din 2022-05-13 2022-05-20T00:00:00 ALDO DETAIL DIRECT SRL 30610 232851 39.13 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V SLG nr 482137006231din data 17 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482137006231 din 2022-05-17 2022-05-20T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 30611 232852 58.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1163461din data 18 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163461 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 30612 232853 58.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1163524din data 18 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163524 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 H88 WEB HOSTING SRL 30613 232854 841.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 220305753725din data 18 05 2022 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305753725 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 30614 232855 599.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr JAP015052064din data 18 05 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP015052064 din 2022-05-18 2022-05-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 30615 232856 104.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57002159901din data 19 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159901 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 DEDEMAN SRL 30616 232857 275 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TPFS nr 5184din data 18 05 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5184 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 30617 232858 202.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 536988 01din data 18 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536988.01 din 2022-05-18 2022-05-24T00:00:00 INCREMENTAL SRL 30618 232859 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8815din data 19 05 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8815 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 30619 232860 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8816din data 19 05 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8816 din 2022-05-19 2022-05-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 30620 232861 4289.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V PRT nr 12301din data 18 05 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12301 din 2022-05-18 2022-05-25T00:00:00 PRINT PRESS SRL 30621 232862 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 115din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 115 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 30622 232863 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 132din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 132 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 30623 232864 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 94din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 94 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 30624 232865 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 95din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 95 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 30625 232866 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 96din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 96 din 2022-05-13 2022-05-25T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 30626 232868 -15.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA 2022-05-25T00:00:00 "" 30627 232869 -772 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA 2022-05-25T00:00:00 "" 30628 55120 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3631 din 2020-07-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30629 232870 -10.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA 2022-05-25T00:00:00 "" 30630 232872 418.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V AZ nr 64756din data 24 05 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64756 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 AZERO SRL 30631 232873 153 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V DED nr 57003150280din data 24 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003150280 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 DEDEMAN SRL 30632 232874 150 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TMBDK nr 2416din data 24 05 2022 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2416 din 2022-05-24 2022-05-26T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 30633 232875 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1087din data 23 05 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2022-05-23 2022-05-26T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 30634 232876 -1993 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RECUPERARE FNUASS 2022-05-26T00:00:00 "" 30635 232877 599.51 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CV ORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF 2022-05-27T00:00:00 "" 30636 232878 160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat imp.colab 2022-05-27T00:00:00 "" 30637 232879 2500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara virat onorarii colab *** *** SI *** *** 2022-05-27T00:00:00 "" 30638 229964 21520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** CANTINA SOCIALA 2022-05-05T00:00:00 "" 30639 229988 21520 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** CANTINA SOCIALA 2022-05-06T00:00:00 "" 30640 230218 524.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541 din 2022-03-14 2022-05-17T00:00:00 "" 30641 230388 -877 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FV nr. 54/24.05.2022, depunere debit incasat Munten *** 2022-05-24T00:00:00 "" 30642 230394 2249.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** ELECTRONICS - achitat factura seria nr 6978 din 2022-04-05 2022-05-25T00:00:00 "" 30643 230406 13255.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA 2022-05-26T00:00:00 "" 30644 230456 17674 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA 2022-05-30T00:00:00 "" 30645 230481 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT 30646 230509 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 30647 230565 11428.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata diurna externa concert *** 2022-05-09T00:00:00 "" 30648 231602 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 214 seria *** din 18/04/22 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 214 din 2022-04-18 2022-05-05T00:00:00 "" 30649 231621 6397.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 52 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** 2022-05-05T00:00:00 "" 30650 231705 265922.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2 seria mx din 28/04/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-28 2022-05-10T00:00:00 "" 30651 231749 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 7673 325 2017 EXPERTR *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ 2022-05-11T00:00:00 "" 30652 231750 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDCIARA DE TIMBRU DOSAR 7633 325 2022 INTIM *** 2022-05-11T00:00:00 "" 30653 231828 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - PENSIE *** *** 2022-05-15T00:00:00 STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 30654 231858 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICARA DE TIMBRU DOSAR 4814 30 2021 INTIM LUPITU *** 2022-05-16T00:00:00 "" 30655 231885 1677.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 628 seria FSPN din 11/05/22 - SOC PROF NOTARIALA *** *** - achitat factura seria FSPN nr 628 din 2022-05-11 2022-05-18T00:00:00 "" 30656 231940 294 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif *** - Carduri (conturi personale) 2022-05-23T00:00:00 "" 30657 231963 17374 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4246 seria *** din 03/05/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4246 din 2022-05-03 2022-05-24T00:00:00 "" 30658 231972 -242.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara depus dif dec *** 2022-05-24T00:00:00 "" 30659 232102 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3091 30 2021 INTIM *** 2022-05-30T00:00:00 "" 30660 232140 9250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DIFERENTA ONORARIU DOSAR 3256 30 2018 EXPERT *** *** BIROU LOCAL EXPERT TRIBUNALUL IASI 2022-05-31T00:00:00 "" 30661 232900 15257 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 stat de plata mai 2022 30662 232952 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar 2022-06-15T00:00:00 "" 30663 68528 63195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii pers sanitar raiffeisen Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 30664 68540 101.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 30665 68573 351959 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul I *** martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 30666 233094 114750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 0001din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA DOAR MÂINE - achitat factura seria nr 0001 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 ASOCIAŢIA DOAR MÂINE 30667 233095 425000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2022014din data: 30.05.2022 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2022014 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 ASOCIATIA LA FIGURAT 30668 233097 707.77 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1120207din data: 31.05.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120207 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 30669 233098 16878 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 174din data: 31.05.2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 174 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 30670 233100 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 30.05.2022 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 30671 233101 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 30.05.2022 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 30672 233102 17457 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA CLUBURILOR DE DEZBATERI DIN VEST - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 ASOCIAŢIA CLUBURILOR DE DEZBATERI DIN VEST 30673 233103 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6140din data: 31.05.2022 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6140 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 30674 233104 411.98 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7585771din data: 31.05.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7585771 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 30675 233105 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 7din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA CULTURALA IDEA77 - achitat factura seria nr 7 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 ASOCIAŢIA CULTURALA IDEA77 30676 233106 459.48 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 13514443din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13514443 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 30677 233107 59345.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 1din data: 02.06.2022 - ASOCIAŢIA INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 1 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 ASOCIAŢIA INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 30678 233060 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 "" 30679 233112 6896 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA TVA MAI 2022 2022-06-07T00:00:00 "" 30680 61209 179.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 30681 233215 19186 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 "" 30682 233216 8506 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 "" 30683 233217 3401 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 "" 30684 233218 766 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 "" 30685 233219 2937 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati 2022-06-09T00:00:00 "" 30686 55540 608706 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IAN.2021 Cheltuieli de personal 2021-03-08T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 30687 233220 965 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) 2022-06-09T00:00:00 "" 30688 233221 415 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 "" 30689 233222 167 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 "" 30690 233223 37 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 "" 30691 233247 97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14833887 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 30692 233248 386.27 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14833887 din 2022-06-02 2022-06-16T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 30693 233249 255 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 47005055221 din 2022-05-30 2022-06-16T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 30694 233250 1018.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 47005055221 din 2022-05-30 2022-06-16T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 30695 233253 180.49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202204237 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 30696 233276 2654.63 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 546248 seria din 02/05/22 - Incremental - achitat factura seria nr 546248 din 2022-05-02 2022-06-08T00:00:00 Incremental 30697 233279 328.04 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 546608 seria din 03/06/22 - Incremental - achitat factura seria nr 546608 din 2022-06-03 2022-06-15T00:00:00 Incremental 30698 233304 2480.14 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19484 din 2022-06-10 2022-06-14T00:00:00 SC COLTERM SA 30699 233305 2632.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 13514278 seria din 31/05/22/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13514278 din 2022-05-31 2022-06-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 30700 233306 4029.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 22E06649538 seria din 30/05/22/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22E06649538 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 30701 233307 240 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3459 seria din 02/05/22/col ec - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3459 din 2022-05-02 2022-06-15T00:00:00 SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 30702 233311 422.86 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 43410586 seria din 08/06/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 43410586 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 SC RDS RCS SA 30703 233319 2250 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 58251 DEPLASARE BUCURESTI SCOALA EUROPEANA SECT DE FUNCT A 10 - ULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria nr 58251 din 2022-06-03 2022-06-08T00:00:00 ULTRAMARIN S.R.L. 30704 233320 261.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ELLFTBU nr 14834289 din 02/06/22 Ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14834289 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 LA FANTANA SRL 30705 233321 424.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 011469 din 30/05/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011469 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 BECONIA CARNEX SRL 30706 233322 110.85 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 124058 seria din 31/05/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 124058 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 NOVAPANE SRL 30707 233323 1053.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2029000035006765 din 30/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035006765 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 METRO CASH CARY 30708 233324 291.9 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7650133 din 30/05/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650133 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 ADG FRUIT SRL 30709 233326 855 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 30710 233327 173 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 30711 233328 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 30712 233329 176 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 30713 233330 40 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% 2022-06-10T00:00:00 STAT PLATA MAI 2022 30714 233345 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 345629 seria din 06/06/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 345629 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 Adi Com SOFT 30715 55716 4902.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 30716 233372 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10424 seria din 02/06/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10424 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 AXA TELECOM SRL 30717 233373 1030.68 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2007162 seria din 12/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2007162 din 2022-05-12 2022-06-08T00:00:00 ECHO PLUS SRL 30718 233374 7216.45 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 201573 seria din 02/06/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201573 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 30719 2711 171.31 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 LA FANTANA 30720 233375 3598.28 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20627744 7743 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20627744-7743 din 2022-05-12 2022-06-08T00:00:00 AQUATIM SA 30721 233376 2419.54 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 220306087670 seria din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220306087670 din 2022-05-09 2022-06-08T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 30722 233377 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 341656 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341656 din 2022-05-10 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30723 233389 -6432.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 16 2022-06-03T00:00:00 "" 30724 233390 12960.03 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 06648029 seria 22EI din 02/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06648029 din 2022-06-02 2022-06-07T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30725 233395 133.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 19978 seria MOC din 07/06/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 19978 din 2022-06-07 2022-06-15T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 30726 233396 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 345641 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345641 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30727 233398 315.1 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 10425782292 seria MS EON din 08/06/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425782292 din 2022-06-08 2022-06-24T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 30728 233399 180091.77 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11785 seria F din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 11785 din 2022-04-14 2022-06-24T00:00:00 COLTERM SA 30729 233423 10068.47 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 13514209 seria din 31/05/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13514209 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 RETIM 30730 233424 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1556 seria din 03/06/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1556 din 2022-06-03 2022-06-06T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 30731 233425 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1557 seria din 03/06/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1557 din 2022-06-03 2022-06-06T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 30732 233427 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2474 seria din 01/06/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2474 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 30733 233428 9490.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 6648624 seria din 30/05/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6648624 din 2022-05-30 2022-06-06T00:00:00 ENEL ENERGIE 30734 233429 3684.5 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE CES MAI 2022 SI 1/2 CAZARMAMENT 2022-06-08T00:00:00 "" 30735 233431 6173.51 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1120266 seria din 03/06/22 tonere - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120266 din 2022-06-03 2022-06-08T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 30736 233432 459.99 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 41256 seria din 03/06/22 publicare anunt concurs - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 41256 din 2022-06-03 2022-06-08T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL 30737 233435 298245 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE MERIT MEDIE MAI SI IUNIE 2022 2022-06-16T00:00:00 "" 30738 233436 498 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE CES IUNIE 2022 2022-06-20T00:00:00 "" 30739 233452 178.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2502 seria din 01/06/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2502 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 SCREAM SRL 30740 233453 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14834132 seria din 02/06/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14834132 din 2022-06-02 2022-06-07T00:00:00 LA FANTANA 30741 233454 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 345656 seria din 06/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 345656 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 Adi-Com SOFT 30742 233455 5155.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 6648032 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 6648032 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 30743 233456 886.06 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0292 seria din 26/05/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0292 din 2022-05-26 2022-06-15T00:00:00 KARA CLEAN SRL 30744 233457 1785 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11958 seria din 24/05/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11958 din 2022-05-24 2022-06-15T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 30745 233458 3351.43 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 19499 seria din 10/06/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 19499 din 2022-06-10 2022-06-15T00:00:00 COLTERM S. A. 30746 233459 3000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 292 seria din 26/05/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 292 din 2022-05-26 2022-06-15T00:00:00 KARA CLEAN SRL 30747 233460 220 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50976 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50976 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 30748 233461 180 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50977 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50977 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 30749 233462 803.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50979 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50979 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 30750 233463 78 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50980 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50980 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 30751 233464 394.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 50981 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50981 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 ALIAL SRL 30752 233484 -4400 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara INCASARE UTILITATI SPORT CLUB FACT 453/24.05.2022 2022-06-03T00:00:00 "" 30753 233485 206.67 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1014038586din data 18 05 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014038586 din 2022-05-18 2022-06-08T00:00:00 AQUATIM S.A. 30754 233492 1999 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 118446din data 16 05 2022 - POTOP COMPANY S.R.L. - achitat factura seria nr 118446 din 2022-05-16 2022-06-14T00:00:00 POTOP COMPANY S.R.L. 30755 233493 2982.89 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 13514970din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13514970 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 30756 233494 803.25 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 56038din data 16 05 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 56038 din 2022-05-16 2022-06-14T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 30757 233495 116.18 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13514971 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 30758 233496 14533.73 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 22EI06646178din data 30 05 2022 C/V 22EI06891315 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI06646178 din 2022-05-30 2022-06-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 30759 233497 142795.75 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 8225din data 11 03 2022 c/v fact 12109/14 04 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8225 din 2022-03-11 2022-06-24T00:00:00 COLTERM S.A. 30760 233499 8.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI06891315 din 2022-06-07 2022-06-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 30761 233500 2400 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE SOCIALE MAI-IUNIE .2022 2022-06-29T00:00:00 "" 30762 233501 74175.71 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ZITICO SRL FACT 958/02.06.2022 2022-06-06T00:00:00 "" 30763 233502 241001 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30764 233503 94749 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30765 68838 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 196 30 2020 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 30766 233504 21480 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30767 233505 6121 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30768 233506 3973 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30769 233507 4076 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 DFMT 30770 233598 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale) 2022-06-02T00:00:00 Onorarii colaboratori mai 2022 30771 233599 519.51 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata indemnizatie delegare 2022-06-08T00:00:00 "" 30772 61066 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 27170/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 30773 60838 2800.02 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 1020581015 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AQUATIM 30774 233670 923.06 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-16 2022-06-01T00:00:00 AQUATIM SA 30775 233671 139.7 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020629554 seria TMC10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629554 din 2022-05-16 2022-06-16T00:00:00 AQUATIM SA 30776 233672 3199.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13514995 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514995 din 2022-05-31 2022-06-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 30777 233695 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7450 din 2022-05-25 2022-06-03T00:00:00 SC AVB SECURITY 30778 54232 5275 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 30779 233696 2216.67 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10127762018 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 E ON ENERGIE SA 30780 233697 472.86 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10404 31157 31095 11 05 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 10404 31157 31095 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 SC AQUATIM SA 30781 233698 1531.02 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10524934664 10127762018 07 05 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524934664 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 E ON ENERGIE SA 30782 233699 595 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 107037 07 06 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 107037 din 2022-06-02 2022-06-03T00:00:00 SC BRITECLEAN SRL 30783 233700 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2460 01 06 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2460 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 30784 233701 1818.61 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 35005874 30 05 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35005874 din 2022-06-02 2022-06-03T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 30785 233702 267.75 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7490 7450 23 05 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7490 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 SC AVB SECURITY 30786 233703 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 345640 06 06 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 345640 din 2022-06-07 2022-06-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 30787 233704 1720.59 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13514942 31 05 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13514942 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 SC RETIM SA 30788 233705 1702.53 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 19590 10 06 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 19590 din 2022-06-15 2022-06-17T00:00:00 SC COLTERM SA 30789 233668 310 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala dosar ex silita 177/2021 *** *** 2022-06-15T00:00:00 "" 30790 233707 798.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202204459 07 06 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204459 din 2022-06-07 2022-06-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 30791 233726 500 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 0415 06 06 2022 CURS - SC ASOCIATIA C.N.F TRANSILVANIA - achitat factura seria 0415 nr 0415 din 2022-06-07 2022-06-08T00:00:00 SC ASOCIATIA C.N.F TRANSILVANIA 30792 233727 300 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT - achitat factura seria 004704 nr 004704 din 2022-06-21 2022-06-21T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT 30793 233728 1785 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 2407 2367 2445 07 04 2022 PREGAT PROF - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 074567 nr 074567 din 2022-06-21 2022-06-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30794 233729 2340.36 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 243194 393 902 05 05 2022 PROTECT M - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 43946392 nr 43946392 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC MSHOME SRL 30795 233730 1428 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 341694 338586 07 04 2022 PREGAT PROF - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 586694 nr 586694 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 30796 233731 14749.45 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 48388 94547 72731 07620 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 838894547 nr 938894547 din 2022-05-09 2022-06-22T00:00:00 SC E ON GAZ SA 30797 233732 328.5 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 155 16 05 2022 CURS FOCHIST - SC CNCIR SA - achitat factura seria 155 nr 155 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC CNCIR SA 30798 233733 439 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 24253 27 05 2022 PREGAT PROF - SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria 24253 nr 24253 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL 30799 233734 428.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 4115 09 05 2022 PREG PROF - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 4115 nr 4115 din 2022-06-21 2022-06-22T00:00:00 SC SERVSTING SRL 30800 233740 732.09 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 13514983 seria f din 14/06/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13514983 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 30801 91476 50249 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 30802 233741 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1512 seria f din 14/06/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1512 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 30803 233742 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 345601 seria f din 14/06/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 345601 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 30804 233747 973 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar 2022-06-30T00:00:00 "" 30805 233748 500 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI - achitat factura seria nr 03 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI 30806 233749 630.26 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 43462825 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 RCS RDS 30807 233750 957.08 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS - achitat factura seria nr fact din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS 30808 233751 1670.55 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 16835836 din 2022-06-02 2022-06-08T00:00:00 SC ORANGE SA 30809 233752 -17306.79 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 suma colt 2022-06-17T00:00:00 "" 30810 233753 392.91 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10326127321 seria din 08/06/22/gpp 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10326127321 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 30811 233754 440.17 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 30812 233755 480.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12 2022-06-21T00:00:00 SC COLTERM SA 30813 114020 10.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9309 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 30814 233790 11318 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Plata prima de instalare 2022-06-16T00:00:00 "" 30815 233791 969.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 827894 din 2022-05-13 2022-06-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 30816 233792 429.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 946 din 2022-04-13 2022-06-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 30817 233793 1606.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 365 din 2022-03-07 2022-06-16T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 30818 233796 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 84 din 2022-03-07 2022-06-16T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 30819 233797 3110.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421141 din 2022-05-31 2022-06-16T00:00:00 SC RETIM SA 30820 233798 3110.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421142 din 2022-04-30 2022-06-16T00:00:00 SC RETIM SA 30821 233800 3316.33 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 076235 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 30822 233801 1710.91 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 543891 din 2022-06-01 2022-06-22T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 30823 233802 907.02 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 2022-06-30T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 30824 233803 10000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-07 2022-06-30T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 30825 233804 12126.7 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-11 2022-06-30T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 30826 233831 16241.99 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10127555340 seria din 11/04/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127555340 din 2022-04-11 2022-06-21T00:00:00 E ON ENERGIE SA 30827 233832 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-09 2022-06-21T00:00:00 E ON ENERGIE SA 30828 69055 747 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECAR Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 30829 233833 657 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 132 seria din 16/05/22/gpp 32 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 132 din 2022-05-16 2022-06-21T00:00:00 CNCIR SA 30830 233834 383.18 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202203700 seria din 13/05/22/gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203700 din 2022-05-13 2022-06-21T00:00:00 SC COMANDOR SRL 30831 61479 6758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 30832 233835 2994.39 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-20 2022-06-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30833 233845 1145 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 "" 2022-06-20T00:00:00 "" 30834 233846 127 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 "" 2022-06-20T00:00:00 "" 30835 233847 2047.08 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 13514991 13514871 31 05 22 PARTIAL SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13514991 13514871 din 2022-06-07 2022-06-20T00:00:00 RETIM 30836 233848 238 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 202204568 08 06 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204568 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 30837 233849 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 3324 08 06 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3324 din 2022-06-14 2022-06-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 30838 233850 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 345689 06 06 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 345689 din 2022-06-07 2022-06-20T00:00:00 ADI COM SOFT 30839 233851 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 7448 23 05 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7448 din 2022-05-30 2022-06-20T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 30840 233852 357.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 220104550504 01 06 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104550504 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 30841 233854 2365 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 250 17 06 22 MATERIALE - GEWINNER BKT 2060 - achitat factura seria GEW nr 250 din 2022-06-22 2022-06-24T00:00:00 GEWINNER BKT 2060 30842 233856 489.88 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 FARMACIA CHRISTIAN - achitat factura seria nr 2386 din 2022-05-24 2022-06-24T00:00:00 FARMACIA CHRISTIAN 30843 233857 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 32 din 2022-05-25 2022-06-24T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 30844 233858 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 40 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 30845 233859 754.32 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 032508 din 2022-05-16 2022-06-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 30846 233860 426.02 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10691 din 2022-01-10 2022-06-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 30847 233861 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 354124 din 2022-06-06 2022-06-24T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 30848 233862 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 044 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 30849 233863 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 38 din 2022-05-25 2022-06-24T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 30850 233864 7000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4007 din 2022-02-15 2022-06-24T00:00:00 SC COLTERM SA 30851 233865 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 16 din 2022-06-21 2022-06-24T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 30852 233866 133 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DOING SRL - achitat factura seria nr 178 din 2022-03-29 2022-06-24T00:00:00 SC DOING SRL 30853 233881 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7555 din 2022-06-17 2022-06-20T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 30854 233882 1024.59 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 4744 din 2022-06-09 2022-06-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 30855 233883 133.89 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 966577 din 2022-06-01 2022-06-20T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 30856 233884 793.32 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 2022-06-20T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 30857 233885 174.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-06 2022-06-20T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 30858 233886 297.44 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 624702 din 2022-04-14 2022-06-21T00:00:00 AQUATIM 30859 233887 10 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 989349 din 2022-04-14 2022-06-21T00:00:00 AQUATIM 30860 233888 1232.6 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14845768 din 2022-06-07 2022-06-21T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 30861 233889 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 2022-06-22T00:00:00 SC COLTERM SA 30862 233890 8000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8029 din 2022-03-11 2022-06-22T00:00:00 SC COLTERM SA 30863 233891 2142 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 353478 din 2022-06-06 2022-06-29T00:00:00 ADI COM SOFT 30864 233897 540 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 428 seria din 06/06/22 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 428 din 2022-06-06 2022-06-23T00:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 30865 233898 130.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1014025288 seria TMA10 din 13/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014025288 din 2022-05-13 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 30866 233899 926.54 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1014041630 seria TMA10 din 14/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014041630 din 2022-06-14 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 30867 233900 128.62 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1014055728 seria TMA10 din 16/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014055728 din 2022-06-16 2022-06-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 30868 233880 6175 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2022-06-07 2022-06-20T00:00:00 "" 30869 233917 835.06 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13514872 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 30870 233918 1227.34 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13514873 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 30871 233919 122.01 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220306988536 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 ROMTELECOM 30872 233920 317.27 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 220307097380 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 ROMTELECOM 30873 61540 298089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 30874 233921 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2463 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30875 233922 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4378 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30876 233923 545.06 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220104545999 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 30877 233924 7463.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 205 din 2022-06-02 2022-06-02T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 30878 233925 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 345607 din 2022-06-06 2022-06-06T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 30879 233926 906.78 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 810 din 2022-06-06 2022-06-06T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 30880 233927 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-06-06 2022-06-06T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 30881 233928 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 43492363 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 30882 233929 2444.97 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 19492 din 2022-06-10 2022-06-10T00:00:00 colterm 30883 233930 643.08 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014047068 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 30884 233931 410.35 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020631030 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 30885 233932 2834.34 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10923836391 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 E-ON GAZ 30886 233949 1325.79 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT, nr. 7023461din data: 02.06.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023461 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 30887 233950 80 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V AVTF, nr. 4220din data: 03.06.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 4220 din 2022-06-03 2022-06-09T00:00:00 APA VIETII TIM SRL 30888 233951 298.69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202204460din data: 07.06.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204460 din 2022-06-07 2022-06-09T00:00:00 SC COMANDOR SRL 30889 233952 394.1 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 220104563254din data: 01.06.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104563254 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 30890 233953 2522.51 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM, nr. 13514962din data: 31.05.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514962 din 2022-05-31 2022-06-09T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 30891 233955 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 345670din data: 06.06.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345670 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 30892 233956 197.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nr 1105din data 09 06 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1105 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 30893 233957 3.91 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V MS EON nr 10226292456din data 07 05 2022 - SC E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226292456 din 2022-05-07 2022-06-16T00:00:00 SC E.ON Energie Romania SA 30894 233958 294.21 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT nr 7023496din data 10 06 2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023496 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 30895 233959 215 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V NT nr 7023497din data 10 06 2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023497 din 2022-06-10 2022-06-16T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 30896 233960 960 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V nr 121din data 09 06 2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2022-06-09 2022-06-16T00:00:00 SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 30897 233968 98.23 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 37775980 seria din 07/06/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 37775980 din 2022-06-07 2022-06-07T00:00:00 DIGI RCS&RDS 30898 233969 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5899 din 2022-06-17 2022-06-17T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 30899 233970 1190 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1592 seria din 24/06/22 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1592 din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 BFP EXE SISTEME SRL 30900 233986 593.7 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046239 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM SA 30901 233987 279.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046242 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM SA 30902 233988 124.1 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014055470 din 2022-06-16 2022-06-23T00:00:00 AQUATIM SA 30903 233989 45.52 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10326126658 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 30904 233990 3370.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06649854 din 2022-06-01 2022-06-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30905 233991 260 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49567 din 2022-06-19 2022-06-23T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 30906 233992 88.23 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43417505 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 RCS & RDS SA 30907 233993 2321.67 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514943 din 2022-06-01 2022-06-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 30908 233994 3400.53 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07572250 din 2022-06-23 2022-06-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30909 233995 149095 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSE SEM II IULIE AUGUST 2022 2022-06-03T00:00:00 "" 30910 233996 1100 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CEC NAVETA CADRE MAI 2022 2022-06-03T00:00:00 "" 30911 233997 5805 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC CES MAI -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 2022 2022-06-03T00:00:00 "" 30912 234016 99.81 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 016296119 seria JAP din 27/05/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 016296119 din 2022-05-27 2022-06-03T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 30913 234017 2283.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 06614932 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06614932 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 30914 234018 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2451 seria TM din 01/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2451 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30915 234019 29.16 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 7588249 seria FFAN din 31/05/22 - SC FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 7588249 din 2022-05-31 2022-06-03T00:00:00 SC FAN COURIER EXPRESS SRL 30916 66672 901.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 30917 234020 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 99 seria RP din 23/12/21 - SC RAMSI-PROINSTAL SRL - achitat factura seria RP nr 99 din 2021-12-23 2022-06-09T00:00:00 SC RAMSI-PROINSTAL SRL 30918 234021 88857 12904121 84 Liceul de Arte Plastice LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01-08.2022 nr StatBurseSocialeS2 din 2022-06-14 2022-06-14T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30919 234022 11310 12904121 84 Liceul de Arte Plastice LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-14 2022-06-14T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30920 234023 39 12904121 84 Liceul de Arte Plastice LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseRevolS1 din 2022-06-14 2022-06-14T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30921 234024 1287 12904121 84 Liceul de Arte Plastice LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseSocialeS1 din 2022-06-14 2022-06-14T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30922 234025 2360.02 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 07523313 seria 22EI din 17/06/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07523313 din 2022-06-17 2022-06-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 30923 234026 92.44 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 08 06 2022 seria Decont din 08/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 08.06.2022 din 2022-06-08 2022-06-23T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30924 234027 842.13 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1014057245 seria TMA10 din 16/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014057245 din 2022-06-16 2022-06-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 30925 234028 250 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1742 seria Decont din 15/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1742 din 2022-06-15 2022-06-23T00:00:00 LICEUL DE ARTE PLASTICE 30926 234040 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1350 seria din 31/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2022-05-31 2022-06-02T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 30927 234041 5092.55 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2022036 seria din 30/05/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022036 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 30928 234042 1451.8 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 22026 seria din 23/05/22 - SC PRINTING-TIM - achitat factura seria nr 22026 din 2022-05-23 2022-06-02T00:00:00 SC PRINTING-TIM 30929 234043 1510.82 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 37776742 seria din 06/05/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 37776742 din 2022-05-06 2022-06-02T00:00:00 RDS&RCS SA 30930 234044 4978.25 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 6645333 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6645333 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 30931 234045 5591.64 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10923802871 seria din 08/06/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10923802871 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 EON GAZ 30932 234046 4980.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1352 seria din 03/06/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2022-06-03 2022-06-14T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 30933 234047 972 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 24206 seria din 26/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL - achitat factura seria nr 24206 din 2022-05-26 2022-06-14T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL 30934 234048 1510.94 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 43452585 seria din 08/06/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 43452585 din 2022-06-08 2022-06-14T00:00:00 RDS&RCS SA 30935 234049 297.5 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 9600 seria din 03/06/22 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9600 din 2022-06-03 2022-06-14T00:00:00 DH&S SRL 30936 69241 29790 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 30937 234050 4758 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13514977 din 31 05 2022 /13514979 din 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514977 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 30938 234051 533 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /13514977 din 31 05 2022 /13514979 din 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514979 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 30939 234055 2000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact iunie din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 30940 234056 3200 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact iunie din 2022-06-24 2022-06-24T00:00:00 SC BLOMMACAR SRL 30941 234073 2304.91 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 4233 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 RETIM 30942 234074 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4387 din 2022-06-01 2022-06-01T00:00:00 hera software 30943 234075 950 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 303 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 ARTE SI MESERII 30944 234076 768 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 132 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 arta frumusetii 30945 234077 595 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 2022042 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 eagle security 30946 234078 6121.01 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 106647598 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 ELECTRICA 30947 234079 1476.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2201 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 LIVDORADY U 30948 234080 2493.29 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12386 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 LUX MAGAZIN 30949 234081 1384.04 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12855 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 LUX MAGAZIN 30950 234082 1185.24 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 20177 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 OFFICEMAT 30951 234083 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 43467032 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 RDS 30952 234084 91.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 2029826 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 Vodafone 30953 234085 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 345616 din 2022-06-15 2022-06-15T00:00:00 adicom soft 30954 234086 1394 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară plata inspectii 2022-06-15T00:00:00 "" 30955 234087 154 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară plata inspectii 2022-06-15T00:00:00 "" 30956 234094 6605 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară CES 2022-06-29T00:00:00 "" 30957 69314 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297088 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30958 234099 1987.17 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1014061416 seria din 17/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014061416 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM SA 30959 234100 1021.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020632976 seria din 17/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632976 din 2022-06-17 2022-06-27T00:00:00 AQUATIM SA 30960 234114 200 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Achitat impozit 2022-06-08T00:00:00 "" 30961 234115 1820 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Achitat inspectii 2022-06-08T00:00:00 "" 30962 234117 24230.49 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 22EI nr 06651440din data 31 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06651440 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30963 234118 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 3554din data 01 06 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3554 din 2022-06-01 2022-06-08T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 30964 234119 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 345632din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345632 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 30965 234120 5765.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 13514331din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514331 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 30966 234121 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 2471din data 01 06 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2471 din 2022-06-01 2022-06-08T00:00:00 Hera Software SRL 30967 234122 95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat deplasare olimpiada BTRL Mocan 2022-06-08T00:00:00 "" 30968 234123 176.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADAITF nr 411din data 27 05 2022 - ADACO PRO-TIM IT SRL - achitat factura seria ADAITF nr 411 din 2022-05-27 2022-06-15T00:00:00 ADACO PRO-TIM IT SRL 30969 234124 1505.24 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADAITF nr 412din data 27 05 2022 - ADACO PRO-TIM IT SRL - achitat factura seria ADAITF nr 412 din 2022-05-27 2022-06-15T00:00:00 ADACO PRO-TIM IT SRL 30970 234125 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 10194din data 08 06 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 10194 din 2022-06-08 2022-06-15T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 30971 234126 1358.26 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700797196din data 25 05 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700797196 din 2022-05-25 2022-06-15T00:00:00 Dedeman SRL 30972 234127 3379.61 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F nr 2446din data 30 05 2022 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2446 din 2022-05-30 2022-06-15T00:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 30973 234092 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4356 din 2022-06-23 2022-06-23T00:00:00 "" 30974 234142 3417.14 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011853 seria TM FT HBK din 02/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011853 din 2022-05-02 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30975 234143 597.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011883 seria TM FT HBK din 06/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011883 din 2022-05-06 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30976 234144 1390.46 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011901 seria TM FT HBK din 10/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011901 din 2022-05-10 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30977 234145 3340.1 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011924 seria TM FT HBK din 17/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011924 din 2022-05-17 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30978 234146 537.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011925 seria TM FT HBK din 17/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011925 din 2022-05-17 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30979 234147 3515.53 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011958 seria TM FT HBK din 24/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011958 din 2022-05-24 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30980 234148 257.68 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0011959 seria TM FT HBK din 24/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011959 din 2022-05-24 2022-06-03T00:00:00 SC HB &K SRL 30981 234149 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4388 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30982 234150 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2452 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 30983 234151 67800 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat burse 2022-06-07T00:00:00 "" 30984 234152 5112 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat la BRD C/V carduri ptr copii ci CES ptr luna mai 2022-06-08T00:00:00 "" 30985 234153 1074 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Plata inspectii grad 2022-06-10T00:00:00 "" 30986 234154 466 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1969 din 2022-05-30 2022-06-27T00:00:00 ALINA SI SANDA 30987 234155 194.01 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V ALI nr 1967din data 30 05 2022 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1967 din 2022-05-30 2022-06-27T00:00:00 ALINA SI SANDA 30988 234156 434.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V ALI nr 1968din data 30 05 2022 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1968 din 2022-05-30 2022-06-27T00:00:00 ALINA SI SANDA 30989 234176 1530 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6782 seria din 28/05/22 - EMIAN GROUP SRL - achitat factura seria nr 6782 din 2022-05-28 2022-06-06T00:00:00 EMIAN GROUP SRL 30990 234177 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 345605 seria din 06/06/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 345605 din 2022-06-06 2022-06-08T00:00:00 Adi - Com SOFT 30991 234178 4566.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3094 seria din 08/06/22 - SC Rational Trans - Med SRL - achitat factura seria nr 3094 din 2022-06-08 2022-06-09T00:00:00 SC Rational Trans - Med SRL 30992 234179 77023 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar burse 2022-06-16T00:00:00 "" 30993 234180 1155 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03071 seria din 13/05/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 03071 din 2022-05-13 2022-06-22T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 30994 68823 28803 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare cm med scolara Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 30995 234181 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03308 seria din 13/05/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 03308 din 2022-05-13 2022-06-22T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 30996 234182 5640.34 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 06644971 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06644971 din 2022-05-30 2022-06-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 30997 234183 4005.54 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10119 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10119 din 2022-04-04 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 30998 234184 1085.35 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10127967826 seria din 08/06/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10127967826 din 2022-06-08 2022-06-22T00:00:00 E - ON Energie 30999 234185 3374.08 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10135 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10135 din 2022-04-11 2022-06-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 31000 234255 1324.95 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13514210 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31001 234256 72457 29145387 58 Liceul Teologic Baptist platit cu op multiplu pe carduri ptr clasele XI-XII- lunile ianiuarie -aprilie 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 31002 234257 535.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf22 nr 883 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 31003 234258 2226.7 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22ei nr 06648561 din 2022-05-30 2022-06-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 31004 234259 2375 29145387 58 Liceul Teologic Baptist BRAND DESIGN TEAM SRL - achitat factura seria PROF nr 199504 din 2022-06-17 2022-06-21T00:00:00 BRAND DESIGN TEAM SRL 31005 234260 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 345622 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31006 234265 2468 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 06651172 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06651172 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 31007 234266 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2470 din 2022-06-01 2022-06-02T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31008 234267 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8389 din 2022-06-02 2022-06-02T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 31009 234268 67625 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse sem II 2021-2022 - merit 57.392 lei, studiu 3.798 lei, performanta 6.435 lei 2022-06-07T00:00:00 decontat burse sem II 2021-2022 31010 234269 117 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata impozit inspectie grad 2022-06-07T00:00:00 "" 31011 234270 1041 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata suma neta inspectie grad 2022-06-07T00:00:00 "" 31012 234271 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345584 din 2022-06-06 2022-06-09T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31013 234272 1683.85 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13527695 din 2022-05-31 2022-06-09T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31014 234273 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1749 din 2022-06-07 2022-06-09T00:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 31015 234274 476 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 11440 din 2022-06-06 2022-06-09T00:00:00 SC TOP STING SRL 31016 234285 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345626 din 2022-06-06 2022-06-06T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31017 234286 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022041 din 2022-06-03 2022-06-06T00:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 31018 234307 674 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati inspectii 06.2022 2022-06-08T00:00:00 "" 31019 234308 74 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plati inspectii 06.2022 impozit 2022-06-08T00:00:00 "" 31020 234309 1712.93 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140014178492 din 2022-05-24 2022-06-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 31021 234310 1929 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190011231850 din 2022-05-24 2022-06-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 31022 234326 94098 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE MERIT SEM II IAN-IUN 2022-06-07T00:00:00 "" 31023 234327 1271.19 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06645155 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 06645155 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 ENEL SA 31024 234328 1758 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06649687 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 06649687 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 ENEL SA 31025 234329 2292.51 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13514409 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514409 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31026 234330 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20220662 seria TPS din 05/06/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220662 din 2022-06-05 2022-06-08T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 31027 234333 74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTII 2022-06-10T00:00:00 "" 31028 234353 5033.59 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 6648343 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6648343 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 31029 234354 43750 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse mai-iun 2022 2022-06-03T00:00:00 "" 31030 234355 119 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42795 seria din 31/05/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42795 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 31031 234356 88.24 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56224072800 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224072800 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 31032 234357 88.24 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56224090200 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224090200 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 31033 234358 88.24 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 56224097300 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224097300 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 31034 234359 1653.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13514442 seria din 31/05/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514442 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 RETIM SA 31035 234360 957.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20220663 seria din 05/06/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20220663 din 2022-06-05 2022-06-08T00:00:00 Total Protect SRL 31036 234363 1011 29126474 53 Liceul Waldorf Plata inspectie la clasa 2022-06-08T00:00:00 "" 31037 234379 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1703 seria tog din 02/06/22 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria tog nr 1703 din 2022-06-02 2022-06-02T00:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 31038 234380 1625.54 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2022040 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022040 din 2022-06-01 2022-06-02T00:00:00 BT CONSULTING SRL 31039 234381 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 335485 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 335485 din 2022-06-01 2022-06-08T00:00:00 Adi-Com SOFT 31040 234382 1590 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1020 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1020 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Vest it Tehnology 31041 113771 724 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 31042 234383 1770 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1113 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1113 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Vest it Tehnology 31043 234384 330 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1122 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1122 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Vest it Tehnology 31044 234385 542.09 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 16819 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16819 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31045 234387 409.06 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 16942 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16942 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31046 234388 343.37 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 16943 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16943 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31047 234389 1395.87 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2022004 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022004 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 BT CONSULTING SRL 31048 234390 797.3 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 2022013 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022013 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 BT CONSULTING SRL 31049 234391 1428 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 337601 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 337601 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Adi-Com SOFT 31050 234392 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 338575 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 338575 din 2022-06-01 2022-06-09T00:00:00 Adi-Com SOFT 31051 234399 88 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ACHITAT DECONT 2022-06-14T00:00:00 "" 31052 234400 5439 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 06650904 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650904 din 2022-05-30 2022-06-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 31053 234401 2114.51 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13514298 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514298 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM SA TM 31054 234402 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13514299 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514299 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM SA TM 31055 94445 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici f 1496/ 02 07 2021 supraveghere video - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1496 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 EDIGRUP SRL 31056 234403 459.48 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 13514300 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514300 din 2022-05-31 2022-06-14T00:00:00 RETIM SA TM 31057 234406 679 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA MAI 2022-06-14T00:00:00 "" 31058 234418 44.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014011706 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014011706 din 2022-05-11 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 31059 234419 527.4 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014011752 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014011752 din 2022-05-11 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 31060 234420 455.44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014038678 seria din 18/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014038678 din 2022-05-18 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 31061 234421 126.84 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 1014039125 seria din 18/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014039125 din 2022-05-18 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM SA 31062 234422 3049.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10226085289 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10226085289 din 2022-04-11 2022-06-28T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 31063 234423 10533.97 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Fact nr 10524733500 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10524733500 din 2022-04-11 2022-06-28T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 31064 234456 773 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA CARD 2022-06-16T00:00:00 "" 31065 234457 86 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA IMPOZIT DATORAT 2022-06-16T00:00:00 "" 31066 234458 410.29 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1014045292 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014045292 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM SA 31067 234459 192.08 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020630486 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630486 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM SA 31068 234460 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020630686 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630686 din 2022-06-14 2022-06-22T00:00:00 AQUATIM SA 31069 234484 9242.39 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES mai 2022 - 5.112,80 lei si cazarmament - 4.129,59 lei 2022-06-02T00:00:00 5.112,80 lei si cazarmament 31070 62283 65 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 ACCESORII PROD SRL 31071 234485 166.45 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 493479047 497590237 seria VDF din 08/04/22 - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 493479047 497590237 din 2022-04-08 2022-06-06T00:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 31072 234486 174805 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 burse sem II 2021-2022 : 17 ian - 31 aug 2022 MERIT 110.382 lei SOCIALE 60.600 lei STUDIU 3.823 lei 2022-06-08T00:00:00 burse sem II 2021-2022 : 17 ian 31073 234487 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345659 din 2022-06-06 2022-06-10T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31074 234488 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202243 din 2022-06-10 2022-06-10T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 31075 234489 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202244 din 2022-06-10 2022-06-10T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 31076 234490 313.35 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43497987 din 2022-06-08 2022-06-10T00:00:00 SC RCS & RDS SA 31077 234491 2832.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13514915 seria TM din 31/05/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514915 din 2022-05-31 2022-06-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31078 234492 1062.17 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19674 din 2022-06-10 2022-06-15T00:00:00 SC COLTERM SA 31079 234493 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 824 din 2022-06-06 2022-06-15T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 31080 234494 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0003033 din 2022-06-14 2022-06-15T00:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 31081 234448 146 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** *** *** *** *** *** *** 2022-06-29T00:00:00 "" 31082 234455 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 25 seria din 02/06/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 25 din 2022-06-02 2022-06-03T00:00:00 "" 31083 234505 238 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2450din data: 03.06.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2450 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 HERA SOFTWARE 31084 234506 1074.77 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 496718327din data: 02.05.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 496718327 din 2022-05-02 2022-06-03T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 31085 234507 173.15 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V nr 909070din data 03 06 2022 - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 909070 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 CASE SOFTWARE 31086 62432 46917 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 31087 234510 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB22, nr. 43443774din data: 08.06.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 43443774 din 2022-06-08 2022-06-08T00:00:00 RDS & RDS S.A 31088 234511 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 341672din data: 10.05.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341672 din 2022-05-10 2022-06-08T00:00:00 ADI COM SOFT 31089 234512 3352.17 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13514880din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13514880 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 31090 234513 922.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 13514881din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13514881 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 31091 234531 378 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14898 seria CLTM din 08/06/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14898 din 2022-06-08 2022-06-21T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 31092 234532 201.11 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 6050 seria NXBD din 01/06/22 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 6050 din 2022-06-01 2022-06-27T00:00:00 NEXT BIROTICA SRL 31093 234549 1166.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16001 seria TMF din 30/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 16001 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 31094 234551 285.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22023 seria TMPRI din 18/05/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22023 din 2022-05-18 2022-06-02T00:00:00 PRINTING TIM SRL TIMISOARA 31095 234552 185 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24326 seria FMET din 30/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 24326 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 31096 234553 3546.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6648358 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 6648358 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 31097 234554 3546.49 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514888 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514888 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 31098 234555 1832.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514889 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514889 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 31099 234556 859.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514890 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514890 din 2022-05-31 2022-06-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 31100 234557 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2468 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2468 din 2022-06-01 2022-06-06T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 31101 234558 712.41 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 31102 234509 2361 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Achitat CES Borha, Bolos, *** 2022-06-08T00:00:00 "" 31103 234575 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2444din data 01 06 2022 cheie de acces lunara mai - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2444 din 2022-06-01 2022-06-03T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31104 234576 624.1 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 220307079232din data 01 06 2022 TELEFO SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220307079232 din 2022-06-01 2022-06-07T00:00:00 Orange Romania Communications SA 31105 234577 123.36 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2203077079233din data 01 06 2022 Telefon - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 2203077079233 din 2022-06-01 2022-06-07T00:00:00 Orange Romania Communications SA 31106 62497 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de arta Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 31107 234578 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 345611din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345611 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 ADI COM SOFT 31108 234579 53635 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA BURSE DE MERIT SEM II APRILIE-IUNIE 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 31109 234580 18600 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA BURSE SOCIALE SEM II APRILIE-IUNIE 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 31110 234581 15488 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata CESS APRILIE-IUNIE 2022 2022-06-09T00:00:00 "" 31111 234582 337 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Plata metodist 2022-06-10T00:00:00 "" 31112 234583 37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata metodist 2022-06-10T00:00:00 "" 31113 234584 586.71 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014047797din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014047797 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM 31114 234585 548.46 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014047799din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014047799 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM 31115 234586 209.54 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1014057871din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014057871 din 2022-06-16 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM 31116 234587 515.13 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020631186din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631186 din 2022-06-15 2022-06-28T00:00:00 AQUATIM 31117 234603 2277.28 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 06645908 seria 22El din 30/05/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 06645908 din 2022-05-30 2022-06-06T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 31118 234604 1317.31 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-12 2022-06-06T00:00:00 COLTERM S.A. 31119 234605 24540 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE APRILIE - IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE - IUNIE 2022 GIMNAZIU 2022-06-09T00:00:00 IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE 31120 234606 8093 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE APRILIE - IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE - IUNIE 2022 PRIMAR 2022-06-09T00:00:00 IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE 31121 62534 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 31122 234607 59002 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI - AUGUST 2022 = GIMNAZIU 2022-06-15T00:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI 31123 234608 9600 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI - AUGUST 2022 = PRIMAR 2022-06-15T00:00:00 ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI 31124 234609 275.56 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1014039565 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014039565 din 2022-06-14 2022-06-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 31125 234610 409.69 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1014049812 seria TMA10 din 15/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014049812 din 2022-06-15 2022-06-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 31126 234611 751.02 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 13514986 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514986 din 2022-05-31 2022-06-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 31127 234612 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20220793 seria TPS din 05/06/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20220793 din 2022-06-05 2022-06-16T00:00:00 TOTAL PROTECT 31128 234613 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 345682 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 345682 din 2022-06-06 2022-06-16T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 31129 234614 798.03 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 57001179281 1 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 57001179281.1 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 DEDEMAN 31130 234615 780 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 5700119281 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 5700119281 din 2022-06-08 2022-06-16T00:00:00 DEDEMAN 31131 234623 4862.69 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 06648542din data: 30.05.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 06648542 din 2022-05-30 2022-06-08T00:00:00 SC ENEL SA 31132 234624 11107.82 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13514879din data: 31.05.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13514879 din 2022-05-31 2022-06-08T00:00:00 SC RETIM SA 31133 234641 55557 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA BURSE MAI IUNIE 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 31134 234642 8934 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 31135 234643 1020 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETRAGERE NUMERAR BURSE 2022-06-15T00:00:00 "" 31136 234644 785.56 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 101405769 seria din 16/06/22A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101405769 din 2022-06-16 2022-06-17T00:00:00 AQUATIM SA 31137 234645 48200 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11906 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-14 2022-06-17T00:00:00 COLTERM S.A 31138 234646 2346.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 13514286 seria din 31/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514286 din 2022-05-31 2022-06-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31139 234647 522.6 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 220307030819 seria din 01/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307030819 din 2022-06-01 2022-06-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 31140 234648 3024.71 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22ei06647815 seria din 30/05/22 a10 sectiunea de functionare - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei06647815 din 2022-05-30 2022-06-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 31141 234649 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 345695 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 345695 din 2022-06-06 2022-06-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 31142 234650 556.92 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4116 seria din 10/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 4116 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 31143 234651 272.48 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 43478398 seria din 08/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 43478398 din 2022-06-08 2022-06-17T00:00:00 RCS & RDS SA. 31144 234655 661.64 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-02 2022-06-02T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 31145 234656 1819.51 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-02 2022-06-02T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 31146 234657 251 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DOING SRL - achitat factura seria nr 498 din 2022-05-31 2022-06-02T00:00:00 SC DOING SRL 31147 234658 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345655 din 2022-06-03 2022-06-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31148 234694 121311 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 "" 2022-06-15T00:00:00 "" 31149 234695 5428.22 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13514230 seria TM din 31/05/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514230 din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31150 234697 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1561 seria DASFAI din 06/06/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1561 din 2022-06-06 2022-06-21T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 31151 234698 337.01 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1574 seria DASFAI din 15/06/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1574 din 2022-06-15 2022-06-21T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 31152 234699 1919.56 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 18321773 seria JAP din 16/06/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 18321773 din 2022-06-16 2022-06-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 31153 234748 7500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 000020 din 2022-05-18 2022-06-03T00:00:00 GVG GRUP TURISM SRL 31154 234749 568.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAP0 nr 15945414 din 2022-05-23 2022-06-03T00:00:00 ORANGE 31155 234750 110 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2944 din 2022-06-09 2022-06-10T00:00:00 "" 31156 234751 1821.77 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119854 din 2022-05-10 2022-06-10T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 31157 234752 56.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 119955 din 2022-05-16 2022-06-10T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 31158 234753 880.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 22 nr 24679 din 2022-05-13 2022-06-10T00:00:00 MIRTON 31159 234754 5695.94 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13514345 din 2022-05-31 2022-06-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 31160 234763 165.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2893 din 2022-05-06 2022-06-20T00:00:00 "" 31161 234764 110 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2896 din 2022-05-11 2022-06-20T00:00:00 "" 31162 234765 290 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2906 din 2022-05-13 2022-06-20T00:00:00 "" 31163 234777 66.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209080 seria din 30/05/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209080 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 31164 234778 89.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209082 seria din 30/05/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209082 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 31165 234779 3294 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 221158 seria din 25/05/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 221158 din 2022-05-25 2022-06-02T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 31166 234780 1397.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 37767560 seria din 05/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37767560 din 2022-05-05 2022-06-02T00:00:00 RCS & RDS SA 31167 234781 826.72 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482150000151 seria din 30/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482150000151 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31168 234782 792.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482150002391 seria din 30/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482150002391 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31169 234783 1949.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13519571 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13519571 din 2022-05-31 2022-06-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31170 234784 105.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 202209474 seria din 06/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209474 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 SC NOVAPANE SRL 31171 234785 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20221074 seria din 05/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221074 din 2022-06-05 2022-06-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 31172 234786 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20221213 seria din 05/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221213 din 2022-06-05 2022-06-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 31173 234787 5252 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 291 seria din 31/05/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 291 din 2022-05-31 2022-06-07T00:00:00 SC BALVIA HORECA SRL 31174 234788 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 345617 seria din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345617 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31175 234789 1252.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 482157002841 seria din 06/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482157002841 din 2022-06-06 2022-06-07T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31176 1247 2884.56 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 P S I Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC LG ADMIN SRL 31177 68488 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 31178 234869 22695 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT 2022-06-09T00:00:00 "" 31179 234870 719 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL TX NORMA DE HRANA 2022-06-09T00:00:00 "" 31180 234871 3899 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SANATATE MAI 2022-06-09T00:00:00 "" 31181 234872 2480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara impozit 2022-06-09T00:00:00 "" 31182 234874 2308.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-10T00:00:00 "" 31183 234875 450.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% 2022-06-10T00:00:00 "" 31184 233096 59963 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 29.05.2022 - ASOCIAŢIA CASA *** TOFFLER - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-29 2022-06-02T00:00:00 "" 31185 233157 54600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 02.06.2022 - FUNDAŢIA *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 "" 31186 233180 13050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 54din data: 10.06.2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr 54 din 2022-06-10 2022-06-17T00:00:00 "" 31187 234873 755447 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl prest sp *** MAI 2022-06-09T00:00:00 "" 31188 233614 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1118 din 2022-05-30 2022-06-02T00:00:00 "" 31189 234601 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0054din data 07 06 2022 Servicii IT - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0054 din 2022-06-07 2022-06-29T00:00:00 "" 31190 233277 472 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr Plata seria Stat din 05/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria Stat nr Plata din 2022-05-05 2022-06-08T00:00:00 "" 31191 233392 472 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** *** 2022-06-10T00:00:00 "" 31192 62815 997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 31193 233433 82592 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE SOCIALE, STUDIU, ***FORMANTA *** MAI SI IUNIE 2022 2022-06-15T00:00:00 "" 31194 234696 500 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 15 din 2022-05-23 2022-06-21T00:00:00 "" 31195 233486 67 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1477din data 06 05 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1477 din 2022-05-06 2022-06-08T00:00:00 "" 31196 234716 337 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-31 2022-06-21T00:00:00 "" 31197 234755 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2027 din 2022-06-02 2022-06-14T00:00:00 "" 31198 234836 1271 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 402din data 30 05 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 402 din 2022-05-30 2022-06-03T00:00:00 "" 31199 234845 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB nr 041din data 02 06 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr 041 din 2022-06-02 2022-06-06T00:00:00 "" 31200 234887 8758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL *** BAASCHET 2022-06-16T00:00:00 "" 31201 62823 6510 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 4/06.04.2020 ridicare nr servicii Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 31202 105528 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 31203 62976 2734 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 31204 1236 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact. 976/25,02,2021 - abonam servicii SSM si PSI luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 INTRP.INDIV 31205 60620 257121 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 31206 60623 17575 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 31207 60728 26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 31208 60791 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC ALISON HAYES ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 76876 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC ALISON HAYES ROMANIA SRL 31209 61076 238564 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 31210 63523 306.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 535413307 01 02 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 535413307 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 31211 63580 1328.78 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria 8684 nr 8684 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 31212 67927 196 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-04-27T00:00:00 "" 31213 63640 714 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300169 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 31214 63730 399.71 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 04127347 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 04127347 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 31215 1251 5476.43 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MATERIALE INTRETINERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC HBK SRL 31216 63955 634 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 31217 63933 14342 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 31218 63926 4620 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 31219 64032 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 31220 64065 5200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 799 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 799 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 PCREXPERT SRL 31221 61826 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 31222 64293 900 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 31223 64503 75.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10323225354 seria MS EON din 06/04/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10323225354 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 31224 64535 25000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 COLTERM S.A 31225 61571 810 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 31226 61641 90 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-26T00:00:00 "" 31227 61811 6797 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 31228 61854 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 31229 61905 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 31230 61913 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 31231 61996 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 31232 62074 3656.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 31233 62123 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 366/EX/2014 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 31234 56773 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** *** Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 31235 57695 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 169 seria *** din 11/03/21 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 169 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 31236 62820 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 31237 69496 6100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-19T00:00:00 "" 31238 69501 11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 31239 69608 697.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 31240 69609 415 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 31241 69643 32400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 31242 65475 170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3806 30 2020 Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 31243 58411 10786 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PROPRIRE *** *** Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 31244 66170 2038.47 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon UMEB SA - achitat factura seria nr 35903 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 UMEB SA 31245 66200 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202103004 seria din 07/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103004 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COMANDOR SRL 31246 93803 2921.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12041712 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC RETIM SA 31247 63954 1277 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 31248 66267 834 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 31249 65495 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4624 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 31250 65542 16.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 FIDOX SRL 31251 65547 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 31252 65651 2182.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623148 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 31253 65690 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii baloghi *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 31254 65881 2050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4411 30 2020 *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 31255 65933 955 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif1 apr *** Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 31256 66012 108384.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07 Cheltuieli cu investiții 2021-04-20T00:00:00 ARCHISTUDIO SRL 31257 101748 145380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii centre vaccinare banca transilvania Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31258 102155 37986 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 31259 76482 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB. CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 31260 67420 7885.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei04124229 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei04124229 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEL ENERGIE 31261 67484 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13999567 seria din 07/05/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13999567 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LA FANTANA 31262 113569 19345 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 SA MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 31263 740 238 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Mentenanță sisteme de supraveghere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 AVB SECURITY TIMIȘOARA 31264 67706 1732.27 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RETIM - achitat factura seria TM nr 11492697 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM 31265 67897 6252 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 31266 67911 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 2345 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RDS 31267 69767 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 366/EX/2014 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 31268 748 1273.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 DERATIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC DERATON SRL 31269 68132 15593.76 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC DGU MULTIPROTECT SRL 31270 68168 51 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum impozit retinut -plata inspectie grad 08.04.2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 31271 68191 25580.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IAN-APR Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 31272 93951 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 312152 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 31273 88304 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** - ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-06-01T21:00:00 "" 31274 70582 4137.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196047 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 31275 70614 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 31276 74647 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 31277 840 40000 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.17091/21027/24925 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC COLTERM SA 31278 102364 68.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310934.2 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 31279 1358 91172 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA 31280 113870 1678154.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CR BCR 2020012334 2020 Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 "" 31281 71967 23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 31282 72017 1500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara RIDICARE NUMERAR DIN TREZORERIE Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 31283 65698 3580 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 31284 65880 4581.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3961 seria *** din 06/05/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3961 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 "" 31285 65946 4361.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 69 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 31286 67934 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 136 seria TM din 18/02/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 136 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 31287 71974 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 31288 72465 327.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 TIPLOG SRL 31289 73929 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 31290 73948 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract *** Galati *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-11T00:00:00 "" 31291 74038 50025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP apr Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 31292 74072 526.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-15T00:00:00 "" 31293 74154 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC S FORCE SRL 31294 74226 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FABER 31295 74298 1220 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 31296 74467 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 31297 74619 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 7/17.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 31298 1444 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu SCIM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 HERA SOFTWARE 31299 878 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX CARTE VERDE *** *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 FIBA 31300 89067 999.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47771 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 31301 89099 814.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35857803 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T20:59:36 SC RCS&RDS SA 31302 1455 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Mentenanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 DATAMAX LINE 31303 101792 2317 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31304 100687 238967 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 31305 100983 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31306 100984 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31307 100502 334.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5360 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 31308 89430 110.07 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013675820 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM SA 31309 89462 2000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 TICHETE GRADINITA Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 31310 97015 63.8 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1380/17 05 2021 seria din 05/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1380/17.05.2021 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 31311 101022 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31312 101023 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31313 89541 7812 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 31314 89632 772 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata carduri metodisti Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 31315 101057 4633 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** P Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31316 1474 53012 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sănătate Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 31317 88315 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 31318 114907 176 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta apr.- iunie 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 31319 88618 3570 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 21046 seria din 16/06/21 ACHIZITIE DIPLOME PREMII - PRINTING - achitat factura seria nr 21046 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 PRINTING 31320 88681 744 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 31321 101806 6318 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31322 1532 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 LA FANTANA SRL 31323 89234 1164.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 31324 101761 4264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31325 89286 181 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Impozit inspectii grad didactic Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 31326 77680 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-07-30T21:00:00 "" 31327 89518 163.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 31328 91496 6850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 05 13 07 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 05 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 "" 31329 91600 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** *** Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 31330 1560 3000 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC MTC CONT EXPERT SRL 31331 91908 1350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 31332 91993 549.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586534 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 31333 92104 3792.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 31334 92115 6148 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORI Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 31335 92130 4200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 31336 1606 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 46525/15.12.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Colterm SA 31337 92161 2034.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 31338 103405 300 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 "" 31339 92226 1176.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202960 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 31340 1279 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Expert Bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 S.C. ADI COM SOFT S.R.L. 31341 100633 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC TX CAUTIUNE Alte cheltuieli 2021-07-05T20:59:36 "" 31342 89547 1660 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 31343 89583 45.68 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020588439 seria TMC10 din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588439 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 AQUATIM SA 31344 89633 86 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata impozit metodisti Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 31345 91155 24837 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 31346 91230 5129.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24603 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 COLTERM SA 31347 91257 8121 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria stat plata nr 06 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 CES 31348 91358 13.57 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8002041din data 07 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 8002041 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 31349 91394 301 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata din cont Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 31350 92404 85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT agresori 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 31351 91283 1950 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 31352 92457 232506 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 31353 92447 88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 556 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 31354 92475 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 31355 101475 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER TURCANU Alte cheltuieli 2021-06-09T20:59:36 "" 31356 1596 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 294284/29.01.21 - servicii de asistenţă tehnică program informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 Adi Com Soft SRL 31357 1611 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 297116/23.02.21 - servicii de asistenţă tehnică program informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Adi Com Soft SRL 31358 101645 352548 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 31359 93994 385 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - Reperuc *** (Alia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 31360 94001 840 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs soc , nr. Stat 1461din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs soc nr Stat 1461 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 31361 111419 2584 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 plata inspectii Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 "" 31362 93995 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 31363 100518 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5376 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 31364 100519 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5377 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 31365 100520 1394.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5378 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 31366 91737 556 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 31367 101113 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31368 94054 413.24 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 28065 seria din 20/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28065 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM SA 31369 1587 7.62 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil apa/canal cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 aquatim 31370 58268 30000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 31371 58366 36298 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 31372 101563 3431 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 31373 105266 5399.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48149 seria din 21/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48149 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ALIAL SRL 31374 101771 772 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii golasu *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31375 101796 10056 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31376 101138 162162 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass Cheltuieli de personal 2021-07-22T20:59:36 "" 31377 111451 75 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragereaa numerar plata verificare balanta electonica Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 31378 105636 322 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISTI Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 31379 105801 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 01193din data: 06.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01193 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 31380 106024 6170 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 31381 101824 3632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31382 107966 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5405 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 31383 108194 4488 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-12T20:59:36 "" 31384 108195 1011 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-12T20:59:36 "" 31385 105401 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 31386 106303 10752 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 plata prima instalare Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 31387 111771 579 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Naveta iul nr 1820 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 31388 106465 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TAXA APEL FRH Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 "" 31389 106542 3404.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis ROGAVA,GAJIC,KOMATINA,STRONG Alte cheltuieli 2021-08-22T21:00:00 "" 31390 112024 52 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie iul.- august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 "" 31391 112805 1060 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu decont naveta *** Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 "" 31392 101812 9845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31393 94099 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 6463 seria din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6463 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AVB SECURITY 31394 107728 43673 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 31395 105408 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 31396 107174 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 31397 102043 408 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-09T21:00:00 "" 31398 112323 357 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 31399 112346 545 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 31400 107738 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31401 107743 856 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014 Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31402 113555 13812.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 31403 113565 3535.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 31404 113952 642854.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 22 CR MFP OUG 46/2015 Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 31405 113963 45948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt aug Cheltuieli de personal 2021-09-09T20:59:36 "" 31406 113965 342589 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara transfer functionare chirii Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 31407 107937 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicat cec tx ocpi Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 31408 100471 1174 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC CH DEPLASARE INTERNA Alte cheltuieli 2021-06-30T20:59:36 "" 31409 94100 842.16 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 713339 3 seria din 12/07/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 713339.3 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 R.A AQUATIM 31410 113964 45609 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii august pmt Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 31411 108247 350 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc pt comisioane salarii cap 66 Alte cheltuieli 2021-08-18T20:59:36 "" 31412 100895 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC DIURNA DEPL INTERNA Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 31413 100903 1050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4638 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-15T20:59:36 "" 31414 100957 65926 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31415 94108 705 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47980 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 31416 108102 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 51 OBLIG BCR TR.3 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 31417 94109 340 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48025 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 31418 94110 460.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48104 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 31419 108221 3436 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 31420 101329 290 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 5111 30 2020 Alte cheltuieli 2021-06-06T20:59:36 "" 31421 108270 11093 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA IULIE 2021 CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-08-19T20:59:36 "" 31422 94111 2295.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4736 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 31423 114380 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif tx ocpi Alte cheltuieli 2021-09-27T20:59:36 "" 31424 108451 1662 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Troita august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 31425 101524 795150.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-06-10T20:59:36 "" 31426 94112 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 46554042 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 31427 94113 4898.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28133 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 CASAMBIENT SRL 31428 94114 42271.73 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF20338 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COLTERM SA 31429 92464 4117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 31430 114358 2482 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 31431 115130 157689.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA CVF 1430887939/23.09.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-10-17T21:00:00 "" 31432 114869 1160 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES SEPTEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-10-20T21:00:00 "" 31433 114887 276.69 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.1/22.10.2021 CERTSIGN OP.384/25.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-24T21:00:00 "" 31434 115250 1606.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RENGOTOX SRL - achitat factura seria nr 2387 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RENGOTOX SRL 31435 102315 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212073 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 MDL 31436 115440 300 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 31437 103115 238 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DREPT DE AUTOR *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 31438 115145 70 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata alte bunuri Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 31439 112575 219 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 "" 31440 115210 269 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 31441 94115 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105237 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COMANDOR SRL 31442 105712 100 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 31443 106179 174.06 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 31444 114558 3279 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 31445 94116 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105366 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COMANDOR SRL 31446 105365 253.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 31447 115999 408 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T21:00:00 "" 31448 105695 759.18 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC AQUATIM SA - achitat factura seria 183 nr 183 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 31449 116178 10379 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 "" Alte cheltuieli 2021-10-03T21:00:00 "" 31450 105897 1288 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 31451 94117 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33610 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 PRECOTTI SRL 31452 107967 151.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5406 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 31453 108007 12210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 31454 108008 9165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 31455 106211 372 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** lunile Martie-Iunie op 315 Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 "" 31456 108009 61928 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iulie din cm - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 31457 116737 1381 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-10-18T21:00:00 "" 31458 94118 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 775 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 31459 102036 29240 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 31460 94119 245.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47438 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 "" 31461 106208 465 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** OP 316 LUNILE FEB-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 "" 31462 94121 904.4 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27946 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 CASAMBIENT SRL 31463 94122 2310 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Profal Industry - achitat factura seria nr 5615 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 Profal Industry 31464 94123 3188.86 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI07496321 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 "" 31465 94124 2400.06 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48142 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 "" 31466 117164 287406 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 31467 116826 252 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA AUGUST 2021 Alte cheltuieli 2021-10-14T21:00:00 "" 31468 117178 473.82 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481144000701 seria din 24/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481144000701 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31469 117179 1178.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481144000711 seria din 24/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481144000711 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31470 117180 619.76 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481151000621 seria din 31/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481151000621 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31471 117181 488.62 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481153000131 seria din 02/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481153000131 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 31472 117199 20.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fan Courier - Transport Decl Avere Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 Fan Courier 31473 925 400 29126474 53 Liceul Waldorf mentenanta lunara IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-16T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 31474 94126 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001062 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 IFMA SA 31475 101770 772 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31476 94341 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 31477 94402 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice VOLENTER *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 31478 102322 6629.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 31479 96753 140 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 4362 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 31480 111313 2656 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 144 seria din 15/09/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 Legatorie Artistica SRL 31481 111314 698.71 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 599902 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Aquatim SA 31482 111315 2385.95 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105318 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Liftarg SRL 31483 111316 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 57375315 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RDS RCS SA 31484 111317 465.78 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 4115839 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Telekom Romania Comunications SA 31485 111318 1449.42 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5488 seria din 20/09/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5488 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 Next Birotica Distrbution 31486 94420 11859.43 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10522855083 seria din 07/07/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10522855083 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 EON GAZ 31487 94421 1148.35 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018497 seria din 13/07/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018497 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 GIRZ COMPANY SRL 31488 94422 5666.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 28038 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28038 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 COLTERM SA 31489 111381 20000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1777 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 STYLE PRO DECO SRL 31490 111476 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12141872 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 31491 91869 16189 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 31492 111700 48870 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat mijl.fixe-SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T21:00:00 "" 31493 105402 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 31494 106503 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 "" 31495 101894 69039 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 31496 101966 9186 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA *** 2021 CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-06-23T20:59:36 "" 31497 101974 207.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8297 325 2021 INTIM ALLIANZ SI *** Alte cheltuieli 2021-06-24T20:59:36 "" 31498 101981 4031.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg ch depl cap51 CR3 Alte cheltuieli 2021-06-24T20:59:36 "" 31499 101074 3237 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31500 112094 1250 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia nr.11 /28.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 31501 101811 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31502 112277 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 "" 31503 112326 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 31504 112345 428.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 31505 94558 2156 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Plata inspectii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 31506 112467 1636 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-09-08T21:00:00 "" 31507 115830 562 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Decont transport cadre did Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 31508 96921 2951.2 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15074 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC DETEC SRL 31509 99748 3760 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 31510 97008 60.78 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020592347din data 12 07 2021 Apa rece pt apa calda scoala - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020592347 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 31511 97052 932 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană copii C.E.S. Iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 31512 903 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.755 Servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 S C DAD SYSTEM SRL 31513 99650 289752 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 31514 99741 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 31515 99758 1018.58 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6491 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC SELGROS SRL 31516 100796 2928 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iunie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-13T20:59:36 "" 31517 100660 42.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-28 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 31518 100792 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-07-12T20:59:36 "" 31519 100853 124180.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2019/14.07.21-ASIG LOCUINTE - Alte cheltuieli 2021-07-13T20:59:36 "" 31520 100915 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 852 30 2021 Alte cheltuieli 2021-07-18T20:59:36 "" 31521 101215 21565 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul *** Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 31522 101098 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 31523 101474 91880 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC SALARII LUNA *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-09T20:59:36 "" 31524 101720 5054 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 31525 101861 21010 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 325 30 2010 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 31526 68479 3685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 31527 105566 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31528 102331 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN ISR CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 31529 105132 231.18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 31530 105292 13329 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31531 105468 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 31532 105560 70947 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 31533 105617 103.77 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS FC 45575/12.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-22T21:00:00 "" 31534 105896 6458 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 31535 105880 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 31536 105976 3250 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BRD Alte cheltuieli 2021-08-03T21:00:00 "" 31537 106759 124 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 188/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 31538 106152 45.58 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020595439 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595439 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM SA 31539 106289 2475 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13748din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13748 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 31540 106487 3781 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 31541 106686 5173 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 31542 116712 7457 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 31543 107761 7245 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31544 108018 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 55 TR.3 OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 31545 108019 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 57 TR.2 OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 31546 113253 26400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 CARITAS ADAPOST PARTER *** SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 31547 107021 1824.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 531860 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 31548 107023 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna iunie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 31549 107024 306.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2107988 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DNS BIROTICA SRL 31550 107025 520.33 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686755 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 31551 107027 2518.04 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. Raldo Electric SRL - achitat factura seria RAL nr 1320 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 S.C. Raldo Electric SRL 31552 107030 39.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC reparatii curente Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 31553 107031 421.26 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145051803 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC CERTSIGN SA 31554 107032 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536019 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 31555 107033 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 32799 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 CTCE S.A 31556 107036 6489 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara AXIOM ENERGY - achitat factura seria nr 52 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 AXIOM ENERGY 31557 107038 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 924 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 31558 107039 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211245 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC MEDICIS SRL 31559 107040 978.83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105552677 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 31560 107726 10064 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 31561 107041 804.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310399150 din 2021-06-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 31562 108192 25919 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-12T20:59:36 "" 31563 112332 3696 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** Cheltuieli de personal 2021-09-23T21:00:00 "" 31564 114111 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi Alte cheltuieli 2021-09-19T20:59:36 "" 31565 114215 12612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccinare iunie Alte cheltuieli 2021-09-21T20:59:36 "" 31566 114331 10000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara organizare eveniment Alte cheltuieli 2021-09-22T20:59:36 "" 31567 114908 532 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta apr.-iulie 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 31568 114103 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara taxe ocpi Alte cheltuieli 2021-09-16T20:59:36 "" 31569 115089 250 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 "" 31570 115219 2428 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Naveta profesori Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 31571 115309 200 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T21:00:00 "" 31572 115441 240 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 31573 114552 3016 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 31574 106694 140.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 274/219 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 31575 107010 538 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 100/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 31576 107011 538 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 234/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 31577 107012 997 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 31578 107022 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu *** *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 31579 107026 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-15T21:00:00 "" 31580 107809 5361 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-07T22:00:00 "" 31581 107844 75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-01-14T22:00:00 "" 31582 108020 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 59 TR1 OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 31583 112126 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 8.1 din 2021-08-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 "" 31584 114113 134804 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CASS IUNIE Cheltuieli de personal 2021-09-20T20:59:36 "" 31585 114216 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISION INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE Alte cheltuieli 2021-09-22T20:59:36 "" 31586 114980 493 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 "" Alte cheltuieli 2021-10-24T21:00:00 "" 31587 115090 80 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 "" 31588 115352 5798 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA POTOP COMPANY-INVESTITIE-MOTOFIERASTRAE 2 BUC Cheltuieli cu investiții 2021-10-17T21:00:00 "" 31589 114556 5866 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 31590 115767 2103.52 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-27T21:00:00 "" 31591 116095 1500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 31592 116044 565 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25687 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 31593 114553 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 31594 110810 4073 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 31595 116713 1274 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 31596 116842 39910.01 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA FACT 49037/29.10.2021 SC ALIAL SRL- SISTEM SUPRAVEGHERE Cheltuieli cu investiții 2021-10-28T21:00:00 "" 31597 117166 141151 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 31598 112746 13000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 31599 112747 318.66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210107543803 seria TKRM din 01/09/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107543803 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 31600 112748 30000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 31601 112749 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 920 seria MGT din 29/07/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 920 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 31602 112750 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 31603 112751 3000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10106 seria NT din 25/08/21 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10106 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NT EVALUARE RISK SRL 31604 112752 799.89 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31605 112753 318.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31606 112754 591.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31607 112755 2653.94 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1725994 seria AR SIDE din 06/09/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1725994 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 31608 112756 7436.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21441 seria DRT din 20/07/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21441 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DERATON SRL 31609 112757 2968.57 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 79735 seria TM SLX din 02/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79735 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SANI LUX SRL 31610 112758 979.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 79811 seria TM SLX din 07/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79811 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SANI LUX SRL 31611 112759 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 806 seria EPF21 din 01/07/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 806 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 31612 112760 1028.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15138 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15138 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31613 112771 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 932 seria EPF21 din 02/08/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 932 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 31614 112772 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 938 seria MGT din 27/08/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 938 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 31615 112773 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 307551 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307551 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31616 112774 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 318028 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318028 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31617 112775 154.4 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6800277 seria TM XKF din 20/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800277 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 PROMATIM SRL 31618 112776 747.41 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 31619 112777 1621.92 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7493699 seria 21EI0 din 21/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7493699 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 31620 112778 628.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7496600 seria 21EI0 din 21/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7496600 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 31621 112779 241.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8474276 seria 21EI0 din 01/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 8474276 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 31622 112780 830.21 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8478035 seria 21EI0 din 01/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 8478035 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 31623 112781 702.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31624 112782 15.04 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31625 112783 749 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004027252 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027252 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 31626 112784 633.3 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15137 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15137 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31627 112785 2904.79 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 24263 seria TM CLTF din 25/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24263 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 31628 112786 1705.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ANI nr 52149din data 06 09 2021 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 52149 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ANINOASA TIM 31629 112787 2891.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DE, nr. 2402din data: 08.09.2021 - DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria DE nr 2402 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 DAN ELECTRO SRL 31630 112788 557.08 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4847din data: 09.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4847 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ELTE OFFICE 31631 112789 230.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 57401987din data: 07.09.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 57401987 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RDS & RDS S.A 31632 112790 194.6 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V MOC, nr. 22896din data: 19.08.2021 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria MOC nr 22896 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 MONITORUL OFICIAL 31633 112791 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4325din data: 20.08.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4325 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 31634 112793 2380.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12229954din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12229954 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 31635 112796 105.39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 546998477din data: 01.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 546998477 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 31636 112797 211.1 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 548827009din data: 22.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 548827009 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 31637 112798 1692.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EIO, nr. 8475490din data: 19.08.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EIO nr 8475490 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 31638 112799 2268.32 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V GLF, nr. 00003479din data: 13.09.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003479 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 GLOBAL ADVISOR 31639 113378 178.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738438 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 31640 112800 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 3180065din data: 03.09.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 3180065 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ADI COM SOFT 31641 112801 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4427din data: 22.09.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4427 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 31642 112802 2392.3 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM IM19 nr 23802din data 10 09 2021 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM19 nr 23802 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 31643 112803 1097.61 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 462942298din data: 02.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462942298 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 31644 112804 237.22 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 462942984din data: 02.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462942984 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 31645 113923 612223.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3882 seria GEO din 01/07/21 - GEOTOP SRL - achitat factura seria GEO nr 3882 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 GEOTOP SRL 31646 113925 7281.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41 seria SEAL21 din 31/08/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 41 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 31647 113926 29995.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 410 seria 0072M din 20/08/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0072M nr 410 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 KARA CLEAN SRL 31648 113927 52955 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42 seria TM din 08/07/21 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria TM nr 42 din 2021-07-08 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 S.C. SIALCO S.R.L. 31649 113930 49672.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 618 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 618 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 31650 113931 1263901.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 618 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 618 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 31651 113932 132398.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 619 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 31652 113933 5203.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 619 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 31653 113934 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 PORR CONSTRUCT 31654 113935 199860.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78781 seria TMF din 12/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78781 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 31655 113936 2269.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 935 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 935 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DANYFLOR 31656 113937 57746.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 935 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 935 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DANYFLOR 31657 113938 2481.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 936 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 936 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DANYFLOR 31658 113939 63138.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 936 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 936 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DANYFLOR 31659 113940 540 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 964 seria IS din 13/08/21 - POD PROIECT SRL - achitat factura seria IS nr 964 din 2021-08-13 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 POD PROIECT SRL 31660 123519 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ASOC.CAPIT. CULT 31661 123557 380.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ALMAS OFFICE 31662 123596 1365 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 CENTRAL 31663 123636 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 LIFT 3D 31664 123762 35.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 MEGACHIM FC GROUP 31665 124769 22.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MEGA IMAGE -lichid antigel Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 31666 124832 85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VODAFONE -incarcator Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 31667 126137 158.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INPUFF FASHION STORE -imbracaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 31668 126219 86.98 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -prelungitor Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 31669 126302 148.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FIERCE 88 -imbracaminte spectacol +taxe curier Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 31670 126386 300.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 31671 128172 179 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NOTABIL PEP -burghiie Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 31672 128276 603.28 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -vopsea + cherestea Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 31673 129165 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Serviciu dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 31674 129172 2485.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Telefonie mobila si date Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 31675 129180 4120.44 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SIDE GRUP SRL 31676 129189 13613.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Energie electrica Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31677 129199 5569.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Autocolante OUG 195/2002 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 GRAPHODOCS SRL 31678 129210 493.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Procese verbale de constatare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 GRAPHODOCS SRL 31679 129222 35.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 31680 129249 2129.74 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Servicii intretinere reparatii,menten Sist.Inf. Noiembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 31681 129264 5730 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Reparatii revizii 3 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 31682 129705 788.08 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara executie lucrari desfinatare zid Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 STARETO SRL 31683 129739 1082.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara agende si calendare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 31684 130470 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 31685 117316 145 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 31686 116078 247.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3997 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 31687 117320 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 325360 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 31688 119013 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2507 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 POLICLINICA DR CITU 31689 119014 848.68 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 850867 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 31690 119015 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 304123 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 31691 119016 8990.46 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC COLTERM SA 31692 119017 285.6 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8857 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 31693 119018 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 31694 118693 1603.89 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12610102 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610102 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31695 118694 1394.91 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI11294245 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11294245 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31696 118695 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6946 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6946 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 AVB SECURITY SRL 31697 118696 1751.18 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 734 279 231 seria TMC10 din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 734 279 231 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 AQUATIM SA 31698 118697 3506.97 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10722794817 seria MS EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10722794817 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 E ON ENERGIE SA 31699 118698 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 325383 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325383 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31700 118699 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 49384 seria TM ALI din 06/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49384 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ALIAL SRL 31701 117477 357 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2021030 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 31702 117478 200 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC BIO-PETROLEUM SRL - achitat factura seria nr bf 159 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC BIO-PETROLEUM SRL 31703 117479 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210973 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 31704 117480 9996.73 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 21514din data 02 12 2021/mat col ec - SC MADOVAG AB SRL - achitat factura seria nr 21514 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC MADOVAG AB SRL 31705 117481 3123.12 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 5371din data 02 12 2021/mat col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 5371 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SELGROS SRL 31706 117484 531.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 31707 54242 2811 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 31708 120668 52.44 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000007048937 seria din 02/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000007048937 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 31709 120669 393.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 19063 seria ACT din 23/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19063 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 31710 120670 355.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 19156 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19156 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 31711 120671 160.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 19159 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19159 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 31712 120672 160.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 19160 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19160 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 31713 118656 4361.46 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210316807008din data 01 11 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210316807008 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 TELEKOM S.A. 31714 118657 1348.54 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 38045din data 15 10 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38045 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM S.A. 31715 118658 900 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 5236din data 18 11 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5236 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 RL CONSULTING SRL 31716 118661 1370 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CES NOV+DEC 2021 ANGHELAS+BELCIUG Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 31717 118662 1699.32 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1012228din data 23 11 2021 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria nr 1012228 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CASE SOFTWARE S.R.L. 31718 118668 2363.08 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013831119 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM S.A. 31719 118669 2165.93 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013861525 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM S.A. 31720 118670 6870 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE MERIT OCT-DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 31721 118671 4580.05 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013800831din data 11 10 2021 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013800831 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM S.A. 31722 118672 636.73 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013856999din data 19 11 2021COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013856999 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 AQUATIM S.A. 31723 118673 388.34 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10424278475din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278475 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31724 118679 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 325286din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 325286 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 31725 118680 2615.31 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12511297 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 31726 120128 8163.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10324905600 seria din 07/12/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324905600 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E-ON GAZ 31727 120129 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12563515 seria din 30/11/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563515 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM SA 31728 120131 957.57 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 202114556 seria din 05/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 202114556 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31729 120132 82.11 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20214251 seria din 03/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20214251 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31730 120133 8259.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215114 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215114 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31731 120134 2820.85 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215115 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215115 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31732 120135 6868.28 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215116 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215116 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31733 120136 6437.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215117 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215117 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 31734 120137 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 325332 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325332 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31735 120138 238 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3899 seria din 08/12/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3899 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 N N CLEAN SRL 31736 120436 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2229din data 01 12 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31737 120440 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 325300din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325300 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ADI COM SOFT 31738 120441 459.34 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 533916 01din data 02 12 2021 TONER - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533916.01 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 INCREMENTAL 31739 120444 2459 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12563451din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563451 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 31740 120445 1719 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12563452din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563452 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 31741 120446 896.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12563453din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563453 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA 31742 120447 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202110013din data 09 12 2021 Taxa monitorizare paza scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110013 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC COMANDOR SRL 31743 120448 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202110173din data 09 12 2021 Taxa monitorizare paza PP29 si - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110173 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC COMANDOR SRL 31744 120450 679.39 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210318668883din data 09 12 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318668883 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 31745 120451 3312.42 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 39348din data 17 11 2021 COLTERM CTR nr 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 39348 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 COLTERM 31746 119883 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325361 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ADI COM SOFT 31747 117552 205.83 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10422289877 seria MS EON din 06/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422289877 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31748 117553 6565.41 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10621257909 seria MS EON din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10621257909 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31749 117554 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11308064 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308064 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31750 117555 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11308065 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308065 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31751 117563 22794.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 46350 seria TM CLTF din 15/12/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46350 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 SC COLTERM SA 31752 117564 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0223 seria TOG din 29/01/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0223 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TOP STING GRUP SRL 31753 117565 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11400052 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400052 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31754 117566 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11400053 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400053 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31755 117567 942.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11400069 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400069 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31756 117568 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202101611 seria CMDF din 08/02/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101611 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 COMANDOR SRL 31757 117569 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 294263 seria SB ACS din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294263 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31758 117570 410.66 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 14914591 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14914591 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T22:00:00 RCS RDS SA 31759 117571 678.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11400069 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400069 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 31760 138559 10212 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-12-08T22:00:00 DFMT 31761 117713 16336 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES MAI-IULIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 31762 118756 15214.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2847 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2847 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 31763 118757 9185.97 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2848 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2848 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 31764 118758 897.17 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 29357 seria ENE din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 29357 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31765 118759 3503.52 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3188 seria SID din 03/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3188 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SIDE TRADING SRL 31766 118760 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 325287 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325287 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31767 118761 72.6 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 34163 seria moc din 02/12/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria moc nr 34163 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 31768 118762 9000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36 seria din 06/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SARA SMART ENGINEERING SRL 31769 118763 3600 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 42 seria SAR din 03/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 42 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SARA SMART ENGINEERING SRL 31770 118764 2000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 46 seria SAR din 02/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 46 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SARA SMART ENGINEERING SRL 31771 118766 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6948 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6948 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 AVB SECURITY 31772 117894 93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6744 seria din 17/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6744 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 31773 118776 263.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3317 seria SID din 10/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3317 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SIDE TRADING SRL 31774 118777 1110 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 458 seria BUS din 07/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 458 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 31775 118778 3500 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 459 seria BUS din 09/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 459 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 31776 118779 481.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 782448 seria EON din 02/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 782448 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31777 118780 400.08 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 806071 seria TMA din 02/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 806071 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM SA 31778 118781 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9600 seria CMDF din 06/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 9600 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 COMANDOR SRL 31779 118784 142.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 10236 seria CMDF din 21/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 10236 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COMANDOR SRL 31780 118785 51.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 267381 seria TKRM din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 267381 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 31781 118786 9124.81 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 43076 seria COL din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 43076 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 31782 118787 3363.57 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5935 seria EON din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 5935 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31783 118788 62.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 610343 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 610343 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 31784 118789 460.26 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 66776 seria TMA din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 66776 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 31785 118790 38.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 79254 seria VOD din 21/12/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 79254 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 31786 118772 514.6 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2 seria *** din 13/12/21 - ***ESCU *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 31787 120013 654.72 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1013841875 seria TMA10 din 12/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013841875 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AQUATIM SA 31788 120014 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2212 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31789 120015 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325275 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31790 120017 476 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4712 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC TOP STING SRL 31791 120018 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4713 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC TOP STING SRL 31792 120019 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214554 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 31793 120020 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215035 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 31794 120021 31556.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES 2021 : sept- 7.669,2 lei oct- 8.217 lei nov- 8.764,80 lei cazarm- 6.905,5 lei Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 31795 120023 425.98 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73809424 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC RCS & RDS SA 31796 120024 20277.65 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424568796 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 31797 120025 1175 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3801 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SC R.D.A. TOP SRL 31798 120027 2028.34 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013872243 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 31799 120188 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12563352 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563352 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA TM 31800 120189 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12563353 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563353 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM SA TM 31801 118793 1147 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2 seria MAR din 27/12/21 - *** *** - achitat factura seria MAR nr 2 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 31802 120406 1220.86 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610020 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610020 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 31803 120407 271.68 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610021 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610021 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 31804 120409 116.27 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210318327511 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318327511 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 31805 120410 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2220 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2220 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 31806 120411 1503.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 229203330717 seria ROWHJ din 24/11/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHJ nr 229203330717 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 31807 120412 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 325355 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 325355 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 31808 120413 33.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 47617 seria din 27/11/21 - C N POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 47617 din 2021-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 C N POSTA ROMANA 31809 120414 524.92 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 73764939 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73764939 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RCS AND RDS SA 31810 120428 4525.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10723079536 seria MSEON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10723079536 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 31811 120545 1277.05 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11293954 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31812 120546 1235.93 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei10664350 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31813 120547 558.11 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3553 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 31814 120548 24999.84 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 NARCONS GLASS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 NARCONS GLASS SRL 31815 120556 14493 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA AJUTOARE CES SEM I 2021 Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 31816 119549 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 31817 119550 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 31818 119551 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 31819 119552 10877.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 31820 119553 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 31821 119554 685.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 31822 119555 3737.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31823 119556 1516.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 31824 119557 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31825 119558 2019.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 31826 119642 732 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SMART POL CO SRL 31827 119657 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 31828 138560 10637 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 31829 102408 12016.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 20710 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 COLTERM 31830 118534 329.09 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57004150169 seria DED din 22/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150169 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 DEDEMAN SRL 31831 118540 10743 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie sept.-noiemb. 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 31832 118542 300 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara BUGETUL DE STAT - achitat factura seria A nr 1 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUGETUL DE STAT 31833 118543 6328.69 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013862698 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862698 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM SA 31834 118544 2852.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12610027 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610027 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31835 118545 392.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 2021107035 seria ECDLFF din 08/12/21 - ECDL ROMANIA SA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021107035 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ECDL ROMANIA SA 31836 118546 535.37 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210110265151 seria TKRM din 01/12/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210110265151 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM MOBILE SA 31837 118536 420 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 31838 118537 201 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** A. sept.-noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 31839 120627 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14434814 seria ELLFTBU din 25/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14434814 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 LA FANTANA SRL 31840 120628 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 28 seria RMB din 29/11/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 28 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 31841 120629 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 325312 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325312 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 31842 120630 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4238 seria CAB din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4238 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31843 120633 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 31844 120634 771.9 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GDAALEAN *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr GDAALEAN *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 31845 120636 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 31846 120521 323.88 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10224984298din data: 04.11.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10224984298 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC E-ON GAZ SA 31847 120522 2258.1 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563287din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563287 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC RETIM SA 31848 120523 1946.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563288din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563288 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC RETIM SA 31849 120524 7138.58 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563289din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563289 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC RETIM SA 31850 120525 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 195din data: 07.12.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 195 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 31851 120369 2795 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 14270 seria CLTM din 13/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14270 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 COMPUTER LINE SRL 31852 120370 11224.44 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 120 seria PL2 din 16/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 120 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 31853 120371 15420.37 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 132 seria PL2 din 16/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 132 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 31854 120372 13636.24 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 43009 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43009 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 COLTERM SA 31855 120373 2519.73 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12154230 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154230 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31856 120374 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12610002 seria TM din 09/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610002 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 31857 120375 741.53 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013864403 seria TMA din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013864403 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AQUATIM SA 31858 120376 43.66 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020609867 seria TMC10 din 23/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609867 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 AQUATIM SA 31859 120377 1092.63 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210318288738 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318288738 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 31860 120366 362 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** lunile iulie-dec 2021 Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 31861 120367 511 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** lunile iulie -dec 2021 op 825 Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 31862 120368 441 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Plata naveta *** *** lunile oct-dec 2021 Otelec Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 31863 119378 386.94 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela C/V , nr. 15478din data: 15.11.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15478 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 31864 119388 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 323623 seria din 10/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323623 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31865 119389 5616.37 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 39151 seria din 26/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39151 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM SA 31866 119390 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5330 seria din 05/11/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5330 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 OBIECTIV SSM SRL 31867 119391 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478259 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 31868 119392 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 325319 seria din 15/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325319 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 31869 119393 200 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 103307 seria din 15/12/21 - FRANCK SRL - achitat factura seria nr 103307 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 FRANCK SRL 31870 119394 1556.85 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11292180 seria din 15/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292180 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31871 119395 833 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1429 seria din 15/12/21 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1429 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 AIRMEC INSTAL SRL 31872 119396 97.78 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15772 seria din 15/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15772 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 GRUP PETROS SRL 31873 119397 416.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 19204 seria din 15/12/21 - PAUL TRANS SRL - achitat factura seria nr 19204 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 PAUL TRANS SRL 31874 119398 258.54 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210318185192 seria din 15/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318185192 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 31875 117124 189 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-10T21:00:00 "" 31876 116117 222.06 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210315247616 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210315247616 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 31877 116118 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2123 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2123 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31878 116119 2380 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 21588 seria DRT din 08/10/21 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21588 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 S.C DERATON SRL 31879 116120 203.6 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 21010788358 seria TKRM din 11/09/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 21010788358 din 2021-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 31880 116121 3118.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80393 seria TM SLX din 12/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80393 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 S.C SANI LUX 31881 116122 3823.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80393 seria TM SLX din 12/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80393 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 S.C SANI LUX 31882 116123 2122.72 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80394 seria TM SLX din 13/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80394 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 S.C SANI LUX 31883 116124 1941.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 80394 seria TM SLX din 13/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80394 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 S.C SANI LUX 31884 116130 3519.49 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V UPA21 nr 001161din data 16 09 2021 - SC BRAND PRODUCT UP SRL - achitat factura seria UPA21 nr 001161 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC BRAND PRODUCT UP SRL 31885 116131 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 153021din data 12 07 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 153021 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 Edi Grup SRL 31886 116132 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 321397din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321397 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 31887 116133 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 2964din data 01 10 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2964 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 31888 116134 14999.95 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDI nr 0001684din data 30 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 0001684 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Edi Grup SRL 31889 119419 200.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020611071 seria din 26/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020611071 din 2021-12-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 AQUATIM 31890 116094 161.45 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 4229 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 "" 31891 114709 475.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RIDICARE NUMERAR CEC 56 /08.10.2021 Achiz. rovinieta TM 20 GZK Alte cheltuieli 2021-10-07T21:00:00 "" 31892 114710 61923 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; OP 8927-8940/11.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-10T21:00:00 "" 31893 114711 323.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; OP 8926/11.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-10T21:00:00 "" 31894 114712 13926 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; CECM 57/11.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-10T21:00:00 "" 31895 114713 14815.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Reintregire sold - taxa posta indemnizatii lunare 08.2021 Alte cheltuieli 2021-10-11T21:00:00 Reintregire sold 31896 114714 350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MSA MOTORS SRL - achitat factura seria nr 16504 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 MSA MOTORS SRL 31897 114715 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14753 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 31898 114716 2082.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14234 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PRINT 84 SRL 31899 114717 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14241 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PRINT 84 SRL 31900 114718 1350.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10549 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 31901 117126 8.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Posta - Servicii corespondenta Alte cheltuieli 2021-10-17T21:00:00 Posta 31902 114733 333.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7052 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 31903 114734 1361.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7063 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 31904 118676 2167.26 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12417920din data 06 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12417920 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 31905 118677 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1662din data 02 12 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1662 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 31906 118678 11683.52 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI1292939din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI1292939 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 31907 117709 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105914 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COMANDOR SRL 31908 119522 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 638 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 RDS 31909 119523 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 3640 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 adicom soft 31910 119524 1056 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 126 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 arta frumusetii 31911 119526 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4234 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 hera software 31912 119527 3890.03 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 072 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM 31913 119528 1042.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 638 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ARTE SI MESERII 31914 119529 40000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TERMOFICARE 31915 119530 951.34 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12526 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 LUX MAGAZIN 31916 119531 2224.11 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 3285 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM 31917 118642 62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49353 seria din 02/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49353 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ALIAL SRL 31918 118643 564 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 57004150360 seria din 07/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150360 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DEDEMAN SRL 31919 118644 2374.05 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 8838 seria din 07/12/21 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 8838 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 DERATIM SRL 31920 118664 50 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 2804din data 10 11 2021 nr 3020 din 07 12 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2804 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 31921 116659 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2147din data 01 10 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31922 116660 1699 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 308din data 27 09 2021 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC AR PEST BUSTERS SRL 31923 116661 59.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0003678din data 08 10 2021 Publicare anunt Ziarul de vest - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 0003678 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 LOGOS CONSULTING 31924 116662 819.47 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013805450din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805450 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 AQUATIM 31925 116663 303.26 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013805452din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805452 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 AQUATIM 31926 118751 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 396 seria LGF din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 396 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 31927 118752 903.48 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 52169 seria EN din 04/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 52169 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 31928 118753 70.98 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 606784 seria TMC din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 606784 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AQUATIM SA 31929 118755 717.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2832 seria IGI din 25/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2832 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 31930 119541 1762 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 1098 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 eagle security 31931 119542 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia - achitat factura seria nr 995 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 gsia 31932 118467 8442 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse socile Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 31933 138561 4246 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT INDEMNIZATIE HRANA 31934 118863 350 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 VIVID EDUCATION SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 351 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 VIVID EDUCATION SRL TIMISOARA 31935 118864 2300 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 789995 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 31936 118865 435 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-27T22:00:00 "" 31937 118866 22000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 5454 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 31938 119543 470.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 2158849 seria din 03/12/21 - ELECTRICA - achitat factura seria nr 2158849 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ELECTRICA 31939 120579 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20214226 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 31940 120580 3356.65 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252637 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 31941 120593 5400 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi Sem.I an şcolar 2021/2022 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 31942 118800 1383.93 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 63250334 24 11 21 OB INVENTAR - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 63250334 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 31943 118957 84 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC EMINENT SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SC EMINENT SRL 31944 2044 50000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F RESTANTE/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 INTER CONECTER 31945 117202 277.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013676755 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676755 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AQUATIM SA 31946 117018 2450 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 31947 120615 4286.75 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022725 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 31948 120616 3042.61 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124289 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 31949 120617 4035.44 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124290 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 31950 120618 1896.79 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158000 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 31951 120619 1800 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158000 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 31952 120620 186 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 31953 120623 10000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit E.ON Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 31954 120045 10309.03 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 43143 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 31955 120499 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20214669 seria TPS din 05/12/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214669 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 TOTAL PROTECT 31956 120500 737.62 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210318185208 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318185208 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 31957 120501 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 325369 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 325369 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 31958 120502 114 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 31959 120503 1272 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 31960 120504 509 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 31961 120507 331 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș NOIEMBRIE - SDS - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-12T22:00:00 SDS 31962 120511 247.75 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013857980 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013857980 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM S.A. 31963 120512 487.64 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013868178 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013868178 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM S.A. 31964 119037 1552.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 65009 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ENEL CURENT 31965 119038 4894.52 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 343234 din 2021-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 EON GAZ 31966 117028 1200 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 21255 seria din 01/10/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21255 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 FOR DETI TOPO SRL 31967 117029 59 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 21255 seria din 01/10/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21255. din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 FOR DETI TOPO SRL 31968 117030 167 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41706 seria din 30/09/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41706 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 ROM K-DRAN SRL 31969 117031 115.05 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10623024809 seria din 07/10/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10623024809 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E-ON GAZ 31970 117032 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12417701 seria din 30/09/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417701 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM SA 31971 117033 824.67 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1252 seria din 30/09/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1252 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 31972 119053 2503.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 838052 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 AQUATIM 31973 119055 3597.64 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 293809 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ENEL CURENT 31974 119056 5311.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 905641 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 EON GAZ 31975 119062 518.54 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27788 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 31976 119063 381.07 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31225 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 31977 119064 35.56 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34661 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 31978 119065 86.88 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38068 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 31979 119066 2744.67 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39303 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC COLTERM SA 31980 119067 430.04 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC GASPECO L&D SA 31981 120041 157 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 6899 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 31982 120044 707 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 31983 105567 239264 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 31984 105323 513 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 31985 105895 33639.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici CORECTIE PROIECT IPA Alte cheltuieli 2021-07-31T21:00:00 "" 31986 106760 552 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 189/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 31987 105467 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 31988 106749 472.26 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 441/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 31989 107077 176 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 31990 119098 504.56 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 13405 seria V din 13/12/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13405 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VIVA FACILITIES SRL 31991 119099 59.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 15654 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15654 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC GRUP PETROS SRL 31992 119100 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2208 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2208 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 31993 119101 399 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 37579 seria PRESS din 25/11/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37579 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 31994 119102 389.27 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200344890 seria DED din 13/12/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344890 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S.C DEDEMAN SRL 31995 119103 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12563377 seria TM din 01/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12563377 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 31996 119235 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur ***-*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 31997 119236 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 31998 119237 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 31999 119267 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32000 119291 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32001 119120 900 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-22T22:00:00 "" 32002 120280 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2216 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE 32003 120282 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325347 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32004 120283 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021087 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ILDANET ROSSINI 32005 120284 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021088 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ILDANET ROSSINI 32006 120285 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002918 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 32007 120286 2728.87 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610036 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32008 119833 178.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V BH ABA nr 211100389din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100389 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ABA RO SRL 32009 119834 199.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V BH ABA nr 211100390din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100390 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ABA RO SRL 32010 119835 333.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V BH ABA nr 211100391din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100391 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ABA RO SRL 32011 119836 271.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V BH ABA nr 211100392din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100392 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ABA RO SRL 32012 119837 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 9023din data 10 12 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9023 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 32013 119838 1148.35 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 195821din data 26 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 195821 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Edi Grup SRL 32014 119653 380.55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021 Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 32015 120274 87.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020609660 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609660 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 32016 120275 2000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2128 seria din 22/12/21 - VIVA CONTROL SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VIVA CONTROL SRL 32017 120276 1886.36 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 43095 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43095 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 32018 120277 11566.06 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 43178 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43178 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM SA 32019 120279 1160.17 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 55004070323 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 55004070323 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 32020 119472 2213.4 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 012225 seria din 17/11/21 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria nr 012225 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ETO SOFTWARE 32021 119473 22391.04 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 58 seria din 06/12/21 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 58 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC IENHOLD ENKA SRL 32022 119474 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1317 din 26 11 2021 /1319 din 2 12 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1317 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 32023 119475 2560.88 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1317 din 26 11 2021 /1319 din 2 12 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1319 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 32024 119476 8399.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10126670941 seria din 07/12/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126670941 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 EON GAZ 32025 119477 4163.68 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12610086 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610086 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 32026 119478 8758.4 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20211043 seria din 06/12/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211043 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 DGA PRO CONSTRUCT SRL 32027 119479 937.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 6225633 seria din 02/12/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225633 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 DRASONA SRL 32028 119480 1419.02 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 73776685 seria din 07/12/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 73776685 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RDS&RCS SA 32029 119481 1132.11 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8572 seria din 07/12/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8572 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 32030 118649 155.03 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049549 seria din 17/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049549 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ALIAL SRL 32031 118651 1618.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4250 seria din 16/12/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 4250 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ALPHA GROUP SRL 32032 118652 3324.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49549 seria din 17/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49549 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ALIAL SRL 32033 118653 722.44 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013868151 seria din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013868151 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM S.A. 32034 118654 331.78 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020610562 seria din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020610562 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 AQUATIM S.A. 32035 118655 39348.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 42988 seria din 20/12/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 42988 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 COLTERM S. A. 32036 120329 618 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CCDG nr 101858din data 24 11 2021 - CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE - achitat factura seria CCDG nr 101858 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE 32037 120330 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG nr 4582din data 25 11 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4582 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 32038 120331 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210967din data: 18.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210967 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 DATAMAX Line 32039 120332 263.03 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 471207590din data: 02.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 471207590 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 32040 120333 1080.01 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 471207591din data: 03.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 471207591 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 32041 120334 576.91 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 11292127din data: 18.11.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 11292127 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 32042 119974 1017.66 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADACONI SRL - achitat factura seria hd nr 417425 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ADACONI SRL 32043 119975 913.42 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 70345671 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC RCS&RDS SA 32044 119168 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Petru(Roxana) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32045 119160 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Gh *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32046 120541 4853.07 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12155234din data: 23.12.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 12155234 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 SC ENEL SA 32047 120542 1106.34 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 041375895din data: 27.12.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 041375895 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 Orange Romania SA 32048 120391 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5027 seria BS din 22/12/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5027 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 BLUE SOFT SRL 32049 120392 3600 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 158 seria PT din 02/12/21 - PRAETORIAN TEAM - achitat factura seria PT nr 158 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 PRAETORIAN TEAM 32050 120485 1868 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) NOIEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 32051 119225 1619.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SMTD, nr. 124116din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124116 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 32052 119202 76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32053 119203 800 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V B soc , nr. sep decdin data: 30.11.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria B soc nr sep dec din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32054 119273 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32055 120325 420 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 018 seria SZI din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 018 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 32056 120665 8195 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria stat plata nr 11.12 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 CES 32057 120666 583.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013838594 seria TMA10 din 11/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838594 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC AQUATIM SA 32058 2172 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Proiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVA Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32059 120658 241.73 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 475402895 seria VDF din 02/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 475402895 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32060 120659 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 91658 seria LBW din 07/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91658 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 32061 120327 1 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-30T22:00:00 CERTSIGN 32062 120303 297.56 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 473313125 seria VDF din 25/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 473313125 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 32063 120304 86.88 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 473313126 seria VDF din 17/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 473313126 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 32064 120305 29000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0060 seria IE din 17/12/21 - SC IENHOLDA ENKA SRL - achitat factura seria IE nr 0060 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC IENHOLDA ENKA SRL 32065 119309 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** ***-*** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32066 119310 124 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Rodica(*** Raluca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32067 119311 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Rodica(Raluca) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32068 119312 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32069 121178 1195.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1594 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1594 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 32070 120684 1468.41 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12563581 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563581 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32071 120306 2200 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0848 seria PSA din 15/12/21 - POWER SOLUTION AGENCY SRL - achitat factura seria PSA nr 0848 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 POWER SOLUTION AGENCY SRL 32072 120307 285.44 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013865287 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013865287 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC AQATIM SA 32073 118966 6721.39 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10424568044 /GPP 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32074 118967 354.65 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 36866 seria din 25/10/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36866 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 32075 118968 105.34 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 36866 seria din 25/10/21/gpp 32 og 22 l1 art 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36866 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 32076 118589 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1283 seria din 02/12/21 AB SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1283 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 DAD SYSTEM SRL 32077 118590 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1284 seria din 02/12/21 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1284 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 DAD SYSTEM SRL 32078 118591 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1966 seria din 29/11/21 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1966 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 EDI GRUP SRL 32079 118592 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1967 seria din 29/11/21 INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1967 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 EDI GRUP SRL 32080 120729 50 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu *** *** - achitat factura seria nr 95 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 32081 829 8132 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.42844 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC COLTERM SA 32082 138417 647.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7343 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 32083 122686 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 25 11 2021 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria FF nr 3 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 32084 122711 4270.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 233034 din 07 12 2021 TARGUL DE *** - UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA - achitat factura seria CCP nr 233034 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA 32085 122733 11900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 28din08 12 2021 TARG DE *** - MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TMMTY nr 28 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 32086 122761 330.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 49/15.12.21.12.21 rid nr dec ch 3378/15.12.21chit ff 8201047062/15.12.21 dedeman cu bf 0113/15.12.21 *** *** materiale tg *** Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32087 118611 286 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 32088 118612 826 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 32089 118613 1311 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 32090 118614 560 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 32091 120011 1898.99 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC SPORT FACTORY SRL - achitat factura seria FPROF nr 2947922 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SPORT FACTORY SRL 32092 120012 567.68 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC. CERTSIGN SA - achitat factura seria prof nr 001 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC. CERTSIGN SA 32093 118839 595 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 2086 01 09 2021 SERVICII - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2086 nr 2086 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 32094 118840 545.31 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 294729 31 10 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 294729 nr 294729 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 32095 118842 1499.41 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 669 09 12 2021 SERVICII - SC SYMBOL SRL - achitat factura seria 669 nr 669 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC SYMBOL SRL 32096 118843 499.8 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 8871 14 12 2021 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8871 nr 8871 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 32097 118844 300 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 9 15 12 2021 AUTORIZARE CABINET MEDICAL GRAD PP 9 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 9 nr 9 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 BUGET DE STAT 32098 118845 2000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F COD ABONAT 235728123 23 11 2021 TELEFON GRAD PP 20 - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 123 nr 123 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-23T22:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 32099 117455 27366.33 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 42997 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Colterm SA 32100 117456 10000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 42997/1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 Colterm SA 32101 117457 4229.33 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr XX din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 Enel Energie SA 32102 117458 1606 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr XX din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 I.G.Admin&Consult 32103 118538 420 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 32104 118964 79 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr dec ded din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 32105 145 225.43 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Telekom 32106 138526 215.99 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1532 seria din 24/12/21 - SC RAX IT SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 1532 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC RAX IT SYSTEMS SRL 32107 138527 3410 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212616 seria din 22/12/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 212616 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC MEDICI'S SRL 32108 138528 112.71 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 216190 seria din 23/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216190 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 32109 138529 119.9 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 216191 seria din 23/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216191 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 32110 138530 380.07 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481358007121 seria din 24/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481358007121 din 2021-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 32111 138531 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 901 seria din 23/12/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 901 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 32112 138535 237014 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32113 138536 93831 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32114 138537 21280 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32115 138553 240244 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32116 138554 20088 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32117 138555 62892 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32118 138556 93090 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32119 138557 20895 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32120 138558 673 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32121 138538 6265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32122 138539 4116 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32123 138541 4016 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32124 138587 7979.49 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10822900816din data 07 12 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10822900816 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 32125 138588 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12563444din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563444 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32126 138595 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 18212/325/2020 Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 32127 138715 483.35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-12-16T22:00:00 "" 32128 138748 1435.27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 32129 115077 1054 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Drepturi copii CES Sem.II 2020 - 2021 Alte cheltuieli 2021-10-06T21:00:00 Drepturi copii CES Sem.II 2020 32130 138789 100.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-30T22:00:00 "" 32131 138790 531.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-30T22:00:00 "" 32132 138791 30 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-11-30T22:00:00 "" 32133 138792 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 32134 138794 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRB nr 8544din data 25 11 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8544 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 32135 138795 4250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H F21 nr 834din data 22 11 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H-F21 nr 834 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 DRIBLING 67 SRL 32136 138796 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-03T22:00:00 "" 32137 138797 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-03T22:00:00 "" 32138 138798 3380 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SBUNI nr 219499din data 22 11 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-SBUNI nr 219499 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 32139 138799 399.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 32140 138801 7900.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 009din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 009 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32141 138802 3162.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 10din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 10 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32142 138803 2182.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 11din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32143 138804 4347 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H ISH nr 16519din data 29 11 2021 - SULINA INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria H-ISH nr 16519 din 2021-11-29 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-06T22:00:00 SULINA INTERNATIONAL SRL 32144 138805 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CJ nr 0087din data 02 12 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CJ nr 0087 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 HERA SOFTWARE 32145 138806 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3579din data 25 11 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3579 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 32146 138807 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 024din data 02 12 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 024 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 32147 138808 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 325365din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 325365 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32148 138811 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 065din data 03 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 065 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 32149 138812 14100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2021057din data 06 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021057 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 32150 138813 17550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021056din data 06 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021056 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 HAROLD'S PAM SRL 32151 138814 20240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 32152 138815 92077 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP nov Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 32153 138816 50600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP nov Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 "" 32154 138817 22706 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII nov Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 32155 138818 671 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 32156 138819 9680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl contrib sal Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 32157 138820 2463 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 32158 138809 852.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX CONSULARA , PERMIS *** *** Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 32159 138800 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB SA nr 028din data 02 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB-SA nr 028 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 "" 32160 138810 636 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 373din data 03 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 373 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 32161 138823 871 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 "" 32162 138824 757863 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp nov Alte cheltuieli 2021-12-09T22:00:00 "" 32163 138826 525 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-09T22:00:00 "" 32164 138827 3660 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B VIS nr 113din data 01 12 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 113 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 32165 138828 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0471din data 07 12 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0471 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 RAO SECURITY SRL 32166 138829 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 32167 138830 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 32168 138831 163.31 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 32169 138832 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 32170 138833 10817.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21772din data 09 12 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21772 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SIMPLICITY SRL 32171 138834 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 0470din data 07 12 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0470 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 RAO SECURITY SRL 32172 138835 3135.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 195din data 07 12 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 195 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 32173 138836 1060.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MTB nr 210621din data 02 12 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210621 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 METRONOM B SRL 32174 138837 8170 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001251din data 06 12 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001251 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 32175 138838 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 1100din data 06 12 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1100 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 32176 138839 727.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 012din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 012 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32177 138840 6038.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 013din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 013 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32178 138841 727.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CST nr 014din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 014 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32179 138842 2156 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CT nr 1058din data 13 12 2021 - CLAUDIOTON PREST S.R.L. - achitat factura seria H-CT nr 1058 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 CLAUDIOTON PREST S.R.L. 32180 138843 3959.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H SMS nr 5176din data 08 12 2021 - SPORTMED SYSTEMS - achitat factura seria H-SMS nr 5176 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 SPORTMED SYSTEMS 32181 138844 2640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VN nr 4650din data 13 12 2021 - STANCOMAR IMPEX SRL - achitat factura seria H-VN nr 4650 din 2021-12-13 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-13T22:00:00 STANCOMAR IMPEX SRL 32182 138845 92.82 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB MST nr 2028din data 03 12 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2028 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 MST SOLUTIONS SRL 32183 138846 3732.11 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2028 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 MST SOLUTIONS SRL 32184 138879 2979.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM ADVS nr 2361din data 28 12 2021 - ADVS.RO SRL - achitat factura seria SCM-ADVS nr 2361 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 ADVS.RO SRL 32185 138880 1992 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCMGALL nr 02474931din data 28 12 2021 - GALL PRINT - achitat factura seria SCMGALL nr 02474931 din 2021-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 GALL PRINT 32186 138860 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B B nr 0090din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-B nr 0090 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32187 138861 79.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BGRAMG nr 059din data 18 12 2021 - BODOCEANU G. *** -ASIST MED - achitat factura seria B-BGRAMG nr 059 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32188 121325 895 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 32189 138863 71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 0310din data 19 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-*** nr 0310 din 2021-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32190 138865 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B NEG nr 0141din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-NEG nr 0141 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32191 138866 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SAL nr 0031din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-SAL nr 0031 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32192 138876 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 377din data 23 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 377 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 32193 138884 387 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-12-29T22:00:00 "" 32194 138885 3880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CST nr 016din data 30 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 016 din 2021-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 CARA SPLENDID TRANS SRL 32195 138886 1464 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B GA nr 41din data 23 12 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria B-GA nr 41 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 GRIG ARBARH SRL 32196 138887 3420 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HGH nr 37152din data 29 12 2021 - INTERCAMBIO COMPANY SRL - achitat factura seria B-HGH nr 37152 din 2021-12-29 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-29T22:00:00 INTERCAMBIO COMPANY SRL 32197 138888 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B IBSE nr 25863din data 17 12 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 25863 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 BUSINESS ERHOTEL SRL 32198 138890 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAMI nr 070din data 14 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 070 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 32199 138891 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 027din data 29 12 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 027 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 32200 138892 5060 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SANAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32201 138893 12650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas baschet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32202 138894 25893 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp prest sp baschet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32203 138895 15180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sanatate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32204 138896 37950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl sp cas Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32205 138897 68515 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata imp prest sp dec Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32206 138898 97009.16 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sume neutilizate sponsorizari Alte cheltuieli 2021-12-30T22:00:00 "" 32207 122687 718.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481334020081 din 30 11 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481334020081 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 32208 122688 80000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 137din 22 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC ELBA-COM S.A 32209 122690 15523 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2005443din 02 12 2021 PLATA FINALA TARG - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443b din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ELBA-COM S.A 32210 122691 69139 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 239din 02 12 2021 TG DE CRACIUN - VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D - achitat factura seria DZ nr 239 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D 32211 122693 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0480 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32212 122694 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1606 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 32213 122695 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 478din 02 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0478 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32214 122697 565.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0479din 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32215 122698 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3043din 06 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3043 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32216 122699 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 368din 02 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 368 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 DANA PERFECT CLEAN 32217 122700 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 369din 02 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 369 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 DANA PERFECT CLEAN 32218 122701 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIOINARE FF 315din 03 12 2021 1 DECEMBRIE - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 315 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HORTICULTURA SA 32219 138889 891 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 110din data 23 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 110 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 "" 32220 122692 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5din 02 12 2021 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria FF nr 5 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 32221 122696 5700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0194din 02 12 2021 TARGUL DE *** 20 - PFA *** *** *** - achitat factura seria ARTI nr 0194 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 32222 122702 61.88 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE AMB 0051288 din 29 11 2021 TARGUL DE CRACIU - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria AMB nr 0051288 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32223 122703 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001069din 26 11 2021 MEMORIALUL REVOLUT - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001069 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32224 122704 12500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 004din 01 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 004 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 32225 122705 73000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0380/26 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0380 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 32226 122706 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0477din 02 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0477 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32227 122707 3388.22 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0479Bdin 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479B din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32228 122708 69139 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1712din 06 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1712 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MUSIC SERVICE SRL 32229 122709 13450.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2005428din 29 11 2021 TG DE IARNA - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005428 din 2021-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ELBA-COM S.A 32230 122712 285.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2537din 06 12 2021 TG DE IARNA - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2537 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 32231 122713 580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3038bdin 02 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3038b din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32232 122714 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3038din 02 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3038 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32233 122715 297.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3046din 07 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3046 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32234 122716 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 326307din 06 12 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 326307 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32235 122717 7424 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 32din 06 12 2021 TARGUL DE IARNA - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria DS nr 32 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 32236 122718 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 415din 07 12 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 415 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 32237 122719 2926.11 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481334020081B din 30 11 2021 TARGUL DE C - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481334020081b din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 32238 122720 162.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481335010271 DIN 01 12 2021 TARGUL DE CRA - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481335010271 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 32239 122721 1159.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632228128din 30 11 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632228128 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 32240 122722 204.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 73779036din07 12 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FD21 nr 73779036 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 RCS&RDS SA 32241 122723 147.24 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DFE FUNCTIONARE FF 133641din 07 12 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 133641 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 32242 122724 357 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001067 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32243 122725 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0001071din26 11 2021 REVELION - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001071 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32244 122726 998 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 8058856din 08 12 2021 1 DECEMBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058856 din 2021-12-08 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-08T22:00:00 SC BEGA TURISM SRL 32245 122727 371.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001068Bdin26 11 2021 1 DECEMBRIE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001068B din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32246 122728 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001070din 26 11 2021 TG DE IARNA - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001070 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32247 122729 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0045din 08 12 2021 TG DE IARNA - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0045 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SERVSTING SERVICES SRL 32248 122730 2162.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0479din 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32249 122731 5317.35 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10623504644 DIN 09 12 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623504644 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 32250 122732 1144.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2328Bdin 08 12 2021 TG DE IARNA - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328B din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 32251 122735 10393 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8 DIN 03 12 2021 MEMORIALUL - TRANSILVANIA PHOENIX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 TRANSILVANIA PHOENIX SRL 32252 122736 698.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8058748din 08 12 2021 1 DECECBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058748 din 2021-12-08 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-08T22:00:00 SC BEGA TURISM SRL 32253 113928 55233 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5 seria MX din 11/07/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 5 din 2021-07-11 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 "" 32254 122737 2095.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8058750din 08 12 2021 1 DECEMBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058750 din 2021-12-08 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-08T22:00:00 SC BEGA TURISM SRL 32255 122738 818.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001068 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-08T22:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 32256 122739 15615 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32257 122740 8956 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32258 122741 80826 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32259 122742 45598 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32260 122743 18241 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32261 122744 4103 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32262 122745 11713 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32263 122746 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata noiembrie 2021 - Pensii facultative Cheltuieli de personal 2021-12-09T22:00:00 stat de plata noiembrie 2021 32264 122748 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 54din 10 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 54 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 32265 122749 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 011din 10 12 2021 MOTOR - TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET MERLIN - achitat factura seria FF nr 011 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET MERLIN 32266 122750 2051.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481343005011din 09 12 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481343005011 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 32267 122751 113.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROF DIN 09 12 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FF nr PROF din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 S.C.CERTSIGN S.A. 32268 122752 286.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE LIST SAD4/Adin 07 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/A din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 32269 122754 79.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 48/13.12.21 rid nr c/v rovinieta rompetrol Alte cheltuieli 2021-12-12T22:00:00 "" 32270 122755 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara seSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33din09 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA PUPPET MANIA - achitat factura seria APM nr 33 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 ASOCIATIA PUPPET MANIA 32271 122756 17000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 001din 13 12 2021 TG DE IARNA - ASOCIATIA CETATEAN DE TRAIAN - achitat factura seria CDT nr 001 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 ASOCIATIA CETATEAN DE TRAIAN 32272 122757 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SEC TIUNEA DE FUNCTIONARE FF 91258din06 12 2021 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91258 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 32273 122765 5997.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V UMO, nr. 29615din data: 15.12.2021 - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29615 din 2021-12-15 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-20T22:00:00 UMO GUARD SRL 32274 122766 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 03 din 2021-12-13 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-20T22:00:00 FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 32275 122767 117.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2294 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC D-SOFT SRL 32276 122768 565.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC HP DINAMIC SRL 32277 122769 3385.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 4765din 16 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4765 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 32278 122770 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0176din 17 12 2021 1 DECEMBRIE - TELEVIZIUNEA MEDICALA SRL - achitat factura seria TM nr 0176 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 TELEVIZIUNEA MEDICALA SRL 32279 122771 589.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210110264318 DIN 15 12 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110264318 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 32280 122772 1368.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 21420din 15 12 2021 TG DE IARNA - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21420 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC PARTOS SRL 32281 122773 178.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2295din 09 12 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2295 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC D-SOFT SRL 32282 122774 1574.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2328Bdin 08 12 2021 TG DE IARNA - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328B din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 32283 122775 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 371din 08 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 371 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 DANA PERFECT CLEAN 32284 122776 35700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 4591din 07 12 2021 TG DE IARNA - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSB nr 4591 din 2021-12-07 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-20T22:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 32285 122777 279.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 4765bdin 16 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4765b din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 32286 122778 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 3026din 24 11 2021 TARGUL DE IARNA - PHASER MUSIC SRL - achitat factura seria PM nr 188 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 PHASER MUSIC SRL 32287 122779 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0046din08 12 2021 TG DE IARNA - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0046 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SERVSTING SERVICES SRL 32288 122780 10500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 008866412din 17 12 2021 MEMORIALUL - ASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria TMVGH nr 008866412 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA ALTAR 32289 122781 15900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 11din 17 12 2021 REVELION - DESIGNDROPP STUDIO PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria DDSP nr 11 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 DESIGNDROPP STUDIO PRODUCTIONS SRL 32290 122782 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 06 12 2021 1 DECEMBRIE - ACOUSTIC SOLUTIONS & VENDING SRL - achitat factura seria ASV21 nr 15 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ACOUSTIC SOLUTIONS & VENDING SRL 32291 122783 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 177din30 11 2021 TARGUL DE IARNA - CAM ARTPROJECT SRL - achitat factura seria CAM nr 177 din 2021-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 CAM ARTPROJECT SRL 32292 122784 553.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210318197456 DIN 13 12 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318197456 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32293 122785 2766.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2550din 15 12 2021 TG DE IARNA - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2550 din 2021-12-15 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-20T22:00:00 SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 32294 122786 839.87 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 29614bdin 13 12 2021 TG DE IARNA - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29614b din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 UMO GUARD SRL 32295 122760 17.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 49/15.12.21.12.21 rid nr dec ch 3376/15.12.21 *** *** cchit ff posta romana cu chit 00016615/14.12.21si chit 00016547/13.12.21 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32296 138120 34200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 11din data 02 11 2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 11 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 "" 32297 122789 6302.72 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 477603147din 17 12 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603147 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32298 122790 24251 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8din 03 12 2021 MEMORIALUL - TRANSILVANIA PHOENIX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 TRANSILVANIA PHOENIX SRL 32299 122791 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 94din 14 12 2021 MEMORIALUL - ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria FF nr 94 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 32300 122792 178.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 21421din 16 12 2021 MEMORIALUL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21421 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC PARTOS SRL 32301 122793 13630.53 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29614 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 UMO GUARD SRL 32302 122797 553.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3076din 21 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3076 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32303 122798 8500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0126din 17 12 2021 TARG DE CRACIUN - ALBA MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria ALB nr 0126 din 2021-12-17 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-21T22:00:00 ALBA MUSIC SERVICE SRL 32304 122800 1428 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4785din 21 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4785 din 2021-12-21 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-21T22:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 32305 122801 12089.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 330 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 32306 122802 1129 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32307 122803 2237.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF, nr. 091bdin data: 20.12.2021 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091b din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32308 122804 2078.45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF, nr. 094ddin data: 20.12.2021 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 094d din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32309 122806 4491 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 8059280din22 12 2021 MEMORIALUL - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8059280 din 2021-12-17 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-22T22:00:00 SC BEGA TURISM SRL 32310 122807 830.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 091adin 23 12 2021 TG DE IARNA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091a din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32311 122808 1070.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 091edin 20 12 2021 TG DE IARNA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091e din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32312 122811 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6din 10 12 2021 MEMORIALUL - SC JOY LIVE SOUND SRL - achitat factura seria FF nr 6 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC JOY LIVE SOUND SRL 32313 122812 598.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8059170din17 12 2021 MEMORIALUL - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8059170 din 2021-12-17 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-22T22:00:00 SC BEGA TURISM SRL 32314 122815 2834.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091c din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 32315 122816 512.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21457din 27 12 2021 TG DE IARNA - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21457 din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-29T22:00:00 SC PARTOS SRL 32316 122795 1560 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 50/21.12.21 rid nr dec ch *** 3914/20.12.21 achitat ff 586/20.12.21 cu chit 887/20.12.21 Alte cheltuieli 2021-12-20T22:00:00 "" 32317 122814 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** tg *** Cheltuieli de personal 2021-12-22T22:00:00 "" 32318 122796 356.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** M. *** PFA - achitat factura seria MB nr 057b din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32319 122799 843.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 21 12 2021 TG DE IARNA - *** M. *** PFA - achitat factura seria MB nr 057 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 "" 32320 122805 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 056din 23 121 2021 TG DE IARNA - PFA *** *** - achitat factura seria GC nr 056 din 2021-12-23 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-22T22:00:00 "" 32321 122809 340 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318adin 23 12 2021 TG DE IARNA - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 318a din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 32322 122810 860 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318din 23 12 2021 TG DE IARNA - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 318 din 2021-12-23 Cheltuieli cu deplasări 2021-12-22T22:00:00 "" 32323 122017 4500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651865 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 32324 121863 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1398 seria EPF21 din 05/11/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1398 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 32325 138793 2623 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 371din data 28 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 371 din 2021-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32326 138825 59428.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara proces trentuno - *** *** kleinz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 proces trentuno 32327 138855 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 375din data 18 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 375 din 2021-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 32328 138881 20417 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp *** *** sept, oct, nov Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 32329 122758 248.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 49/15.12.21.12.21 rid nr bon fiscal 0748/14.12.21 aral sib *** *** benzina cf referat aprobat si a dec ch 3374.15.12.21 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32330 121923 1900 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5165 seria HQL din 26/10/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQL nr 5165 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 32331 121986 858.43 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma nr 1013842388 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC AQUATIM SA 32332 121733 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 323609 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 adicom soft 32333 122116 883.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 11293778 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ENEL SA 32334 121575 1187.62 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 32335 121773 403.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu achitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 32336 121823 16570 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 32337 121703 69615 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 96 seria din 23/11/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 SC RADOR LC SRL 32338 121894 2957 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BRD Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 32339 122147 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12510044 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510044 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM SA TM 32340 121954 2520 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 136 seria din 13/11/21 - SC KIDS TAMPA SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC KIDS TAMPA SRL 32341 122180 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29522 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Romanor 2003 32342 122181 6158.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015643 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 YBA Force Security 32343 121640 88.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286464 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS & RDS SA 32344 138377 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1055 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 32345 138415 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2089 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32346 121838 6380 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-25T22:00:00 "" 32347 138533 360 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 30307/325/2020 CURATOR *** *** Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 32348 138295 60914.49 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 24din data: 10.12.2021 - *** STUDENTILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 32349 138540 4219 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal 2021-12-08T22:00:00 DFMT 32350 138461 34 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit SSM - Dascalescu, Gherasim, *** *** Alte cheltuieli 2021-12-21T22:00:00 Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit SSM 32351 115078 3126 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Drepturi copii CES Sem.II 2020 - 2021 Alte cheltuieli 2021-10-06T21:00:00 Drepturi copii CES Sem.II 2020 32352 122314 350 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 136 seria CCMTF din 02/11/21 - PFA *** *** *** - achitat factura seria CCMTF nr 136 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 32353 122254 3069 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1 seria SP din 19/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria SP nr 1 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 32354 122673 120 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49233 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49233 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 32355 122395 737.37 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210316704039 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316704039 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 32356 122396 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 323673 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 323673 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 32357 122277 105 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 9802202101175din data: 19.11.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202101175 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 "" 32358 122307 161.43 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013821520 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 32359 122313 16780 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE MERIT SEM.II AN SCOLAR 2020-2021 (PARTIAL) Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 32360 122345 264.31 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.115739/22.11.2021 HOSTERION OP.436/23.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 32361 122485 413.93 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013840286 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 32362 122486 1019.04 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013842189 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 32363 122276 244.46 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020608341din data: 15.11.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020608341 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 AQUATIM 32364 122171 2836.96 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 *** SERV - achitat factura seria nr 7716 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 "" 32365 122278 86233 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu burse elevi Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 32366 122602 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321378 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32367 122197 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 18 seria din 02/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 18 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 32368 122018 277 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 6470 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 "" 32369 121992 289 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** *** *** *** - achitat factura seria DECB nr 001 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 "" 32370 122640 51.17 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 43054 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ECOLOGMED SRL 32371 122608 350.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4474 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 "" 32372 122402 44275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE MERIT GIMNAZIU CONF. ART. 8, LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 32373 102035 307247 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 32374 112550 166.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23866 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23866 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 32375 112551 140.04 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23872 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23872 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 32376 112552 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4239 seria TOP din 15/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4239 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC TOP STING SRL 32377 112553 589.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4869 seria ELTE din 21/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4869 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 32378 112554 1742.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 200003145 seria din 27/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 200003145 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SIDE TRADING SRL 32379 112555 2554.93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 32380 112556 1215.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 32381 112557 964.49 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 32382 112558 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1297 seria din 31/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1297 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 32383 102100 2227.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 32384 112559 1143.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /2018504 din 1 09 2021 /2018505 din 1 09 2021 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018504 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 GIRZ COMPANY SRL 32385 112560 993.65 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /2018504 din 1 09 2021 /2018505 din 1 09 2021 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018505 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 GIRZ COMPANY SRL 32386 112561 5413.44 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12221482 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12221482 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 32387 112562 3062.72 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018508 seria din 08/09/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018508 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 GIRZ COMPANY SRL 32388 106498 918 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 32389 112563 2882.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 21078 seria din 10/09/21 - SC PRINTING-TIM - achitat factura seria nr 21078 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC PRINTING-TIM 32390 112564 952 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 3282 seria din 01/09/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3282 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 32391 112565 3604.46 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 34904 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34904 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 32392 112566 1418.67 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 57410240 seria din 07/09/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 57410240 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RDS&RCS SA 32393 102219 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17691 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32394 102220 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17692 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32395 102221 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17695 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32396 102222 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17696 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32397 102223 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17698 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32398 102224 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17699 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32399 102225 1453.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17701 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32400 102226 154.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17702 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32401 102227 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17707 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32402 120873 200 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49073 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 32403 120874 60 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49075 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 32404 120875 1093.69 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria TM F LUX nr 12502 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 32405 120876 279 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Metropolis Com srl Sibiu - achitat factura seria M21 nr 13681 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S C Metropolis Com srl Sibiu 32406 120877 47.83 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 470069846 din 2021-10-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 32407 119595 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 32408 119626 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 32409 117297 2808 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 975 seria din 03/12/21 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 975 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 CARE HGT SRL 32410 117298 1239.15 29126474 53 Liceul Waldorf INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53385901 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 INCREMENTAL SRL 32411 117300 1487.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211189 seria din 15/12/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20211189 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 BESTFOAM SRL 32412 117301 416.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3600 seria din 14/12/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3600 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 SERVSTING SRL 32413 117302 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211062 seria din 10/12/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211062 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 32414 117303 3046.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81374 seria din 15/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81374 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC SANI LUX SRL 32415 117304 1013.83 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013869615 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013869615 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM SA 32416 117305 4819.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 13619 seria din 21/12/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13619 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VIVA FACILITIS SRL 32417 117306 637.08 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53413801 seria din 21/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53413801 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 INCREMENTAL SRL 32418 117307 1370 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022702 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022702 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 32419 117308 1769.99 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022703 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022703 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 32420 117309 4723.25 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12154823 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154823 din 2021-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 32421 102229 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17710 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32422 102230 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17711 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32423 102231 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17714 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32424 102232 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17715 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32425 102237 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17726 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32426 102238 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17727 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32427 102239 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17729 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32428 102240 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17730 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32429 102241 816.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17733 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32430 102242 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17734 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32431 102243 1113.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17736 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32432 102244 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17737 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32433 102245 110.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32434 102246 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17744 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32435 102247 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17746 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32436 106506 4915 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CSS nr 78din data 12 08 2021 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 78 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 32437 106507 2457.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RCGH nr 1din data 13 08 2021 - ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB--RCGH nr 1 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 32438 106509 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 32439 106510 112 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 32440 106511 800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 32441 112741 1095.1 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 57402603 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 57402603 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 32442 120888 400 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 323664 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 32443 120889 1583.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12510297 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 32444 120890 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202108688 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 32445 120891 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202108688 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 32446 120892 166.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2180 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 32447 120893 42 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2180 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 32448 120894 150 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S.C.Medishop Med srl REGHIN - achitat factura seria MED nr 3 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 S.C.Medishop Med srl REGHIN 32449 102218 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17689 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 32450 106736 604.51 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 209/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 32451 120899 15000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 "" 32452 117441 746 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1679 seria din 02/12/21 - I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 1679 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 I.G.Admin&Consult 32453 113381 6.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743385 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 32454 120945 2450 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20210876 seria din 26/10/21/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210876 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 32455 120946 3149.99 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 20210879 seria din 26/10/21/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210879 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 32456 120949 8820 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti achitat burse sociale Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 32457 120950 6.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC GIROCEANA SRL - achitat factura seria nr 4065 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 SC GIROCEANA SRL 32458 120951 6854 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1932 seria din 22/10/21/col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1932 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 SC ASVA NOF SRL 32459 120952 914.05 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 469113332 din 2021-10-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32460 120953 2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 8994 seria din 10/09/21/col ec - SC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DHS SRL 32461 120954 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3620 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 32462 120955 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321419 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 32463 120956 526.93 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210923 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 32464 120958 5198.98 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210954 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 32465 120959 1635.04 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163382 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 32466 120960 544.94 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278467 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 32467 120961 1799.76 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria nr 198 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 32468 106500 491 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 32469 120962 800 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria nr 101339 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC PROFORM OFFICE SRL 32470 102277 180.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5275 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 32471 102278 2174 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5276 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 32472 102068 29.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282686 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 32473 102069 167.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282686 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 32474 102070 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282687 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 32475 102071 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282687 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 32476 102072 3414 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna 05/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 32477 102073 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302729 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ADI COM SOFT 32478 102074 174.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618573 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 32479 102075 18.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618575 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 32480 102076 261.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013622515 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 32481 102077 4.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623466 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 32482 102083 808 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582913 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM SA 32483 117269 8163.89 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10324905600 seria din 07/12/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324905600 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E-ON GAZ 32484 117270 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12563515 seria din 30/11/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563515 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM SA 32485 117271 1864.73 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 16060 seria din 24/11/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROGVAIV SRL 32486 117272 957.57 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 202114556 seria din 05/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 202114556 din 2021-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32487 117273 82.11 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20214251 seria din 03/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20214251 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32488 117274 8259.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215114 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215114 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32489 117275 2820.85 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215115 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215115 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32490 117276 6868.28 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215116 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215116 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32491 117277 6437.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20215117 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215117 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 Total Protect SRL 32492 117278 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 325332 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325332 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32493 117279 238 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3899 seria din 08/12/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3899 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 N N CLEAN SRL 32494 117280 176.27 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 42018 seria din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42018 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 32495 117281 702 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 49266 seria din 10/12/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 49266 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 32496 117282 806.93 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500375 seria din 07/12/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500375 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 FARMADO SRL 32497 117283 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55159564600 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159564600 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32498 117123 3307 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-10-10T21:00:00 "" 32499 120970 202 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr SEPT OCT din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 32500 120971 168 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 32501 120976 55 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 32502 120968 105 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** *** - achitat factura seria nr OCT din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 32503 120972 120 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 32504 120969 201 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 32505 117284 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55159622900 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159622900 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32506 117285 88.33 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 5519637300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5519637300 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32507 117286 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312185400 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312185400 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32508 117287 88.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 55312248500 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312248500 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32509 56189 167 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuri Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 32510 117289 9841.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022648 seria din 10/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022648 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 NEURONIC TRADE SRL 32511 117290 421.86 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS 32512 117291 29.01 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026. din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS RDS 32513 117292 3860.51 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 80984 seria din 19/11/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80984 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SANI LUX SRL 32514 117293 2339.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81201 seria din 06/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81201 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SANI LUX SRL 32515 117294 4109.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 814 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 814 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 32516 117295 1079 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 815 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 815 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 32517 117348 95.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 474159381 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 32518 118916 38.47 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 21 10 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 33243670 nr 33243670 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 32519 118917 993.45 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 21 10 2021 INCALZIRE - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 3324 nr 3324 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 32520 118583 6310.04 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1561 seria din 24/11/21 SERVICII MATERIALE PROMOTIONALE - CLICK ADVERTISING - achitat factura seria nr 1561 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 CLICK ADVERTISING 32521 118584 1113.54 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1561 seria din 24/11/21 SERVICII MATERIALE PROMOTIONALE - CLICK ADVERTISING - achitat factura seria nr 1561 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 CLICK ADVERTISING 32522 117383 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9601 seria din 13/12/21 - reals company - achitat factura seria nr 9601 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 reals company 32523 117384 2856 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 9616 seria din 14/12/21 - reals company - achitat factura seria nr 9616 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 reals company 32524 117385 150 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 990 seria din 08/12/21 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 990 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 Integral Design Solutions 32525 117386 279 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 992 seria din 08/12/21 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 992 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 Integral Design Solutions 32526 117387 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 201991 seria din 01/12/21 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201991 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 32527 117442 920 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1679 seria din 02/12/21 - I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 1679 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 I.G.Admin&Consult 32528 117443 196 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 9191 seria din 02/12/21 - Certsing SA - achitat factura seria nr 9191 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 Certsing SA 32529 117444 3559.17 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 11294864 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Enel Energie SA 32530 117445 608.35 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Farmacia Tonica - achitat factura seria nr xxx din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Farmacia Tonica 32531 117446 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2232 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 Hera Software SRL 32532 117447 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 325304 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-06T22:00:00 Adi Com Soft srl 32533 117448 995.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 49417 din 2021-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-09T22:00:00 Alial SRL 32534 118562 71 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** A. decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32535 120745 300 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32536 119047 2200 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria nr 28 48 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC AVERISK BANAT SRL 32537 119096 500 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000461 seria BUS din 09/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000461 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 32538 118885 549 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr iunie noe din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 32539 118815 144 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-12-15T22:00:00 "" 32540 118918 845.16 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 10663670 21 10 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 93324 nr 93324 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 32541 118919 3262.06 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32542 118920 3263.15 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32543 118593 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1973 seria din 29/11/21 MENT SIST DET INC - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1973 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 EDI GRUP SRL 32544 118605 716 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT GRADE DIDACTICE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-09T22:00:00 "" 32545 119003 302.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 9183 9748 4294 14 12 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 9183 9748 4294 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 32546 119004 2560 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11291010 13 12 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 11291010/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ENEL 32547 119005 2640 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 199635/A 01 12 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 199635/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32548 119006 440.3 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202109826 10 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109826/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC COMANDOR SRL 32549 119007 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3004 17 12 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 32550 119008 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 325375 06 12 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 325375/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 ADI COM SOFT 32551 119009 3916.94 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 43077 20 12 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 43077/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM 32552 119010 214.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6945 06 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6945/A din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 32553 119358 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32554 118877 664 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32555 118878 830 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** LOREDA - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32556 118879 830 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32557 119901 220.75 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013866531 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866531 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 AQUATIM 32558 119905 567.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73745322 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 RCS&RDS SA 32559 99 731.89 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Conv.telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 TELEKOM 32560 119703 584.69 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 32561 119357 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32562 119431 451 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA METODIST *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32563 119880 1440 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501388din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501388 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 32564 119882 9206.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700919823din data 22 12 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700919823 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 Dedeman SRL 32565 119428 3232 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC CES NOV-DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 32566 119429 1308 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC NAVETA CADRE NOV+DEC 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 32567 119432 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325363 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32568 119433 4044.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49258 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 ALIAL SRL 32569 119455 1499.35 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** FARM - achitat factura seria nr 1059 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32570 119492 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1972 21 seria din 29/11/21/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1972.21 din 2021-11-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-03T22:00:00 EDIGRUP SRL 32571 119493 8102.54 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 52 seria din 06/09/21/lic obradovici - TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-03T22:00:00 TIBATAC TCM SRL 32572 119495 913.44 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4107 din 2020-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 32573 119906 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0397 seria din 14/11/21 - Asociatia Judeteana de Handbal Timis - achitat factura seria nr 0397 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 Asociatia Judeteana de Handbal Timis 32574 119907 312 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001391 seria TMLPSB din 22/11/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001391 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 32575 119146 1999.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3637 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-12T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 32576 119147 357.96 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020610008 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 32577 119151 400 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA FFNR/13/12/10.2021, FFNR/14/27/10.2021 SC EDDY DIEGO SERVICE SRL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32578 119356 468 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32579 119452 5500 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 77 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32580 119454 268.38 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Libraria *** - achitat factura seria nr 0769413 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32581 69259 435.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 2815640 din 2021-01-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 ORANGE 32582 120033 1544 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 "" 32583 120046 155.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7747 din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC. GLAD SERV SRL 32584 120047 142.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7747din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC. GLAD SERV SRL 32585 120048 907.27 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V ff nr 1029000035011783din data 25 11 2021 - METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011783 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 32586 120049 3129.7 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/VFF nr 7747din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC. GLAD SERV SRL 32587 120050 2323.69 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 2202780821 FF nr 190010376432din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010376432 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 E.ON Energie Romania SA 32588 119908 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1316 seria din 26/11/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1316 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 32589 119909 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16905 seria din 23/11/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16905 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC 7 EVEN SRL 32590 119927 46107 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Ridicare numerar burse Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 32591 119963 300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8936 seria din 20/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8936 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 32592 119969 1580 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Naveta profesori Alte cheltuieli 2021-12-26T22:00:00 "" 32593 119972 3550 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V PROF nr 0006din data 14 11 2021 obiecte de inventarr - LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0006 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 LIANDI DNT SRL 32594 119973 1950.83 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V fv nr 21547din data 23 11 2021 materiale intretinere - SC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21547 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC VELICA MUR COMPANY SRL 32595 119976 2160.41 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210317620047 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 32596 119977 10270.23 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V 21EI nr 106748527din data 29 11 2021 energie electrica - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10678527 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 32597 119978 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V acs nr 325311din data 03 12 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 325311 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-04T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32598 121 0.31 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Curent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Eon Energie Romania SA 32599 120209 1012.79 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020611864 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-27T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 32600 120036 1768.34 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 0004831din data: 24.11.2021 - S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004831 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 32601 120296 17.46 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860118 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC AQUATIM SA 32602 120297 8336.03 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43179 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 SC COLTERM SA 32603 120300 1497 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 143 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 143 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 32604 120301 62.01 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 31431 seria tmcltf din 24/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 31431 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC COLTERM SA 32605 120051 361.64 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cont client 750116939 C/V FF nr 471227123din data 02 11 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 471227123 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 Vodafone Romania SA 32606 120052 23600.63 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Contract 03641 FF nr 39586 si FF 38746 /17 11 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39586 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 COLTERM S.A. 32607 120183 1551.49 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 84539925 seria din 20/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 84539925 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 32608 119770 402 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-12-07T22:00:00 "" 32609 119913 2200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8902 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8902 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 32610 119914 3900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8904 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8904 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 32611 119943 1300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8924 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8924 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 32612 120073 505.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68331619 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 RCS & RDS SA 32613 120074 356.73 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210109843372 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32614 120075 581.67 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10523929997 seria din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523929997 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32615 120076 2209.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12563481 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563481 din 2021-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32616 120022 1124 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES *** Aular *** Denisa: sept 232.4 lei, oct 249 lei,nov 265.6 lei, cazarmament 377 lei Alte cheltuieli 2021-12-06T22:00:00 "" 32617 120256 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 19 seria din 02/12/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 19 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 32618 120005 749 29145387 58 Liceul Teologic Baptist *** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 32619 120289 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 123229 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-07T22:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 32620 120358 2224.53 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 475422218din data: 02.12.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 475422218 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-21T22:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 32621 120359 14427.77 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 43149din data: 20.12.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43149 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLTERM S.A 32622 120360 2087.21 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF nr 0366din data 21 12 2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0366 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 32623 120361 2193.14 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF nr 0367din data 21 12 2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0367 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 32624 120362 810.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0366din data: 21.12.2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0366 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 32625 120363 810.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0367din data: 21.12.2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0367 din 2021-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 32626 120302 566.9 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 39347 seria CLTD din 17/11/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 39347 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 SC COLTERM SA 32627 120484 275 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT OP 749/02.12.2021 = BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE = *** *** PT. *** *** = RETUR OP 560/24.11.2021 Alte cheltuieli 2021-12-01T22:00:00 ACHITAT OP 749/02.12.2021 = BURSE SEPTEMBRIE 32628 110812 2649 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 32629 118716 49.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32630 58712 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-01-31T00:00:00 "" 32631 58826 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 32632 59005 23742 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 32633 1277 100.58 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Imprimate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 BN BUSSINES 32634 59674 6052 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 32635 59892 455 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 32636 1362 740 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COTIZATII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 SINDICAT 32637 118689 2000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 43din data 19 11 2021 - *** *** NIOLAE PFA - achitat factura seria nr 43 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 "" 32638 120465 1168.58 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00679din data 14 12 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00679 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 32639 119884 6200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare *** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE DEC din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 32640 118754 962.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 91011 seria din 01/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 91011 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 32641 119578 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 32642 119609 181.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat decont *** *** Alte cheltuieli 2021-12-15T22:00:00 "" 32643 120039 277 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 6925 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32644 120323 5458.07 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 017 seria szi din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria szi nr 017 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-28T22:00:00 "" 32645 119264 134 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32646 120312 1988 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 016 seria SZI din 09/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 016 din 2021-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 32647 118804 473.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** DEC 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 3 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32648 119846 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 137din data 02 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 137 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 32649 119799 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2644 seria TM din 16/12/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2644 din 2021-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-16T22:00:00 "" 32650 119451 7200 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-15T22:00:00 "" 32651 118926 2838.6 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** *** - achitat factura seria nr ces ian-iunie din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32652 119487 250 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 18702 seria din 08/10/21/d *** - AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18702 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 AUTOTIM SA 32653 120722 1654 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 54din data: 02.12.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 32654 119148 170 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 279 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 32655 120214 285 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA OCT-NOI-DEC 2021-MUSZKOPF *** Alte cheltuieli 2021-12-30T22:00:00 "" 32656 120399 36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** Cheltuieli de personal 2021-12-14T22:00:00 "" 32657 120423 110 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** NOIEMBRIE 2021 OP.459/15.12.2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32658 118953 1034.9 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 *** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 "" 32659 65715 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 32660 119916 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0074 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0074 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 "" 32661 56021 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 32662 56022 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 32663 56023 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 32664 2773 849.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "EMPORIO COM -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32665 2774 1324.87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "H&M -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32666 2775 1329.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "ZARA BUCURESTI -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32667 2776 2581.54 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "KOTON TEXTILE -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32668 2777 159.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "PULL&BEAR -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 32669 118898 371 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-26T22:00:00 "" 32670 2779 44.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BALAZS ATTILA- cheltuieli deplasare interna Alte cheltuieli 2021-02-25T22:00:00 32671 2780 89.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "PULL&BEAR -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-02-25T22:00:00 32672 56059 8580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32673 2782 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR. SB ACS 294251 /29.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32674 2783 10349.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR 15969 / 01.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-03T22:00:00 SC DEBRIEFING SECURITY TEAM SRL 32675 68464 1076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 32676 2742 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat Iveco Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 32677 2749 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** PRIMEX -rame foto Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 32678 2757 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat Mercedes Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 32679 2778 296.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-02-25T22:00:00 32680 56060 15730 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32681 56061 4290 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32682 56062 6825 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32683 56063 12512.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32684 56064 3410.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 32685 56065 20154.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 32686 56066 4610.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 32687 56067 2213.31 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042014881 din 07.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 32688 56068 6379.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32689 56069 239.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32690 56070 84.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 32691 119971 289 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V DECB nr 001din data 26 11 2021 burse merit ptr *** *** *** Lu - *** *** *** *** - achitat factura seria DECB nr 001 din 2021-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 "" 32692 56071 234.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 32693 56072 222.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 32694 56073 1170 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SIMPLICITY SRL 32695 56075 3.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 32696 56076 118.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 32697 56077 9.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 32698 56078 6249.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 32699 56079 871.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 32700 56080 29.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 32701 75 10361.27 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 E ON ENERGIE 32702 85 13877.88 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 E ON ENERGIE 32703 52 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Mentenanta ascensoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Liftarg 32704 66 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F20007317/08.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RCS&RDS 32705 68233 7897.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 32706 68234 346.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DR OFFICE GROUP SRL 32707 55811 88536.68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000769 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 "" 32708 94 952 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Cheie acces lunara Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 HERA SOFTWARE 32709 95 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADI COM 32710 98 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Servicii IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 MIO SYSTEM 32711 101 2000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.autorizatie incendiu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SERVSTING 32712 104 920 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.centrala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SOS CENTRALA BANATEANA 32713 105 1500 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 LG ADMIN 32714 106 1500 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.arhivare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SMAHIMBERG ARHIVE 32715 107 327.25 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Publicare anunt Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 OFICIAL PRESS 32716 94077 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 200 seria din 18/06/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 200 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 32717 68394 2272.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3073 seria UT din 26/04/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3073 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 32718 68396 233074.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77378 seria TMF din 27/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77378 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32719 68397 763707.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 32720 68398 202797 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 32721 68399 37.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617005 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 32722 68400 1163.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618186 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 32723 68401 1998.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618187 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 32724 110968 833.96 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 32814 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32725 110969 15339.31 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 16785 seria CLT din 21/04/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 32726 110970 13533.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 20696 seria CLT din 21/05/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20696 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 32727 110971 825.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1967 seria F din 29/07/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1967 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 VELES-VESTA SRL 32728 96834 107.1 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 14536 seria din 15/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14536 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 32729 96835 448.26 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 14537 seria din 15/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14537 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 32730 96836 48.65 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 35843272 seria din 15/06/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 35843272 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC RCS&RDS SA 32731 96837 1785 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 570 seria din 15/06/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria nr 570 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 32732 96838 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 647 seria din 15/07/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 647 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 32733 96839 18100 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 COLTERM SA 32734 96842 2714.18 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 07495711 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495711 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 32735 96843 198.03 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013725117 seria din 16/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013725117 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 32736 96844 850.9 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020594077 seria din 16/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020594077 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 32737 96846 805.06 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ABC Distribuitor de Carte - achitat factura seria nr 77979 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ABC Distribuitor de Carte 32738 96847 70.32 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ICI Bucuresti - achitat factura seria nr 18578 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ICI Bucuresti 32739 96848 93 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 004168 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 32740 96849 195.7 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013705900 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM SA 32741 89237 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 307587 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 ADI COM SOFT 32742 89204 5060.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 32743 89206 4614.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 32744 89207 19002.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 32745 100690 8196 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 32746 5 238 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Cheie de acces lunara pentru utilizarea sistemului Hera MFP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 HERA SOFTWARE 32747 6 297.02 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Materiale intretinere si functionare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 SC SHABERO SRL 32748 7 600 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Colectare selectiva deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC TOXIC ENTERPRISE SRL 32749 8 15000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Lucrari reparatii trotuare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 32750 11 49322.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Lucrari reparatii grupuri sanitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC TIBATAC TCM SRL 32751 14 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Abonament service Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 32752 15 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Chirie echipamente Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 32753 16 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii de mentenanta retea date Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 32754 17 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii conexiune internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 32755 18 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii mentenanta sistem supraveghere video si sistem detectie incendiu si antiefractie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 32756 23 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii mentenanta sistem supraveghere video si sistem detectie incendiu si antiefractie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 32757 24 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Servicii conexiune internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 32758 25 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Chirie echipamente Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 32759 10 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Colectare si transport deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM 32760 30 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 SC RETIM SA 32761 28 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Cheie de acces lunara pentru utilizarea sistemului Hera MFP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 HERA SOFTWARE 32762 29 6070 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 REPARATII CURENTE (MATERIALE PENTRU REPARATII, FACTURA RESTANTA ANUL 2020) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC DENIS$ CO SRL 32763 40 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 RETIM 32764 32 516.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII IT BIROTICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 LUQAS PC 32765 35 276.68 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ALTE MATERIALE DE INTRETINERE ( MASTI ) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SMART DISTRIBUTION 32766 84 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 32767 87 780.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 32768 41 516.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII IT BIROTICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 LUQAS PC 32769 43 116.62 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 FURNITURI DE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 LUQAS PC 32770 9 8044.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENERGIE 32771 12 1765.91 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM S.A 32772 13 106.37 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Consum apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM S.A 32773 20 18301.38 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM SA 32774 33 1317.04 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 ILUMINAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENRGIE 32775 38 508.43 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 INTERNET, TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 TELEKOM 32776 1 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Mentenanta soft contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32777 22 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Mentenanta soft contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 32778 45 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Mentenanta soft contabilitate si secretariat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 Adi Com Soft 32779 36 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII ACTUALIZARE SI INTRETINERE PROGRAM CONTABIL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ADICOMSOFT 32780 42 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SERVICII ACTUALIZARE SI INTRETINERE PROGRAM CONTABIL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ADICOMSOFT 32781 34 251.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 INTERNET, TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RDS RCS 32782 19 23567.06 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Lucrari de mentenanta la instalatii electrice, sanitare,termice,ventilatie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 32783 68229 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1984 30 2020 Alte cheltuieli 2021-05-04T00:00:00 "" 32784 68231 1107.342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata f 14930 / 13.04.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-05-04T00:00:00 "" 32785 47 133.6 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Anunt organizare concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 Monitorul Oficial 32786 48 1514.87 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Dezinsectie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 Deratim 32787 119 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cheie de aces lunara utilizare 3 module gestionare date informatice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SC Hera Software SRL 32788 120 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cablu tv ,telefonie mobila Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 RCS-RDS SA 32789 122 1119.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum intretinere si actualizare zilnic LEX 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Leximob C T SRL 32790 118 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Servicii colectare deseuri menajere si recliclabile Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SC Retim ecologic Service 32791 125 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Servicii medicina muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC Medicalis 32792 127 500 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Contract formare profesionala-cursuri obligatorii igiena pers.nedidactic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Bioanalysis Srl 32793 130 1787.75 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SA 32794 260 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036051 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036051 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32795 131 849.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest MENTENANTA SUPRAVEGHERE VIDEO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 AGA TECHNOLOGY 32796 132 1250 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest MENTENANTA CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 VF SOLUTION 32797 100 1093.24 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ENEL 32798 139 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Cheie de acces sistem Hera Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Hera Software 32799 120590 2343.59 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123962 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 32800 96 830.59 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Apa rece Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 32801 116 11423.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Factura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 Colterm sa 32802 135 4976.21 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERGIE 32803 126 669.87 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Telefonie fixa,fax,internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 32804 114 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum servicii asistenta tehnica ,mentenanta programe informatice contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 Adi Com Soft SRL 32805 137 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Program contab Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 Adi Com Soft 32806 103 8267.23 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 E ON 32807 134 1418.14 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ABONAMENT INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 RCS RDS 32808 138 61.95 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Rcs&rds 32809 123 318.05 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Vodafone Romania SA 32810 97 965.09 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.monitorizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COMANDOR 32811 93 374.62 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 LA FANTANA 32812 112 374.23 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 LA FANTANA 32813 96764 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14156766 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 LA FANTANA 32814 61214 1417.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 32815 143 357 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Verificare stingatoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Servsting 32816 144 978.78 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Mastii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Sani Lux 32817 147 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Monitorizare si interventie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Romanian Security system 32818 149 452.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Toner Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 S.C Detec SRL 32819 150 1428 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 ETO SOFTWARE SRL 32820 152 21312.34 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida apa,canalizare,incalzire,servicii salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM, COLTERM,RETIM,TELEKOM, ADICOM SOFT 32821 153 2429.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida internet-telefonie, mrdicina muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RDS, POLICLINICA DR CITU SRL 32822 68235 79468.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76926 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76926 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32823 161 1383.14 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 101200002000923 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 METRO 32824 120626 19413.83 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11294628 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294628 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 32825 162 1190 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau F 1779,1826/04.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 HERA 32826 163 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SB ACS 29.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ADI COM 32827 164 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau EPF 21/08.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EPISCOPIA 32828 261 9351.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036052 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036052 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32829 262 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036056 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036056 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32830 264 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036061 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036061 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32831 344 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307925 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32832 345 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307929 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32833 158 94509.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TM CLTF 46461/15.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-27T22:00:00 COLTERM 32834 140 13746.94 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Colterm 32835 148 197.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 Telekom 32836 146 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Program contab Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Adi Com Soft 32837 154 9245.39 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida gaz metan Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 E ON ENERGIE 32838 168 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau FARG 104643/18.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LIFT ARG 32839 651 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399924 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399924 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32840 1062 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 RETIM 32841 1145 5463.22 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RETIM 32842 1159 3838.14 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 RETIM S. A 32843 1266 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC RETIM SA 32844 1284 2028.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 32845 1522 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32846 1524 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32847 1569 151.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 retim ecologic 32848 1907 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RETIM 32849 1908 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RETIM 32850 1909 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 32851 1910 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 32852 232 4109.86 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Servicii salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32853 1911 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 32854 1912 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 32855 1931 2188.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM 32856 1968 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu SERVICII SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RETIM S.A. 32857 2005 5196.81 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 RETIM 32858 240 1055.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 32859 230 912.69 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Servicii telefonie fixa/internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 TELEKOM ROMANIA 32860 228 28121.64 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 32861 233 371.39 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Servicii Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RCS&RD SA 32862 235 5726.89 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Apa fierbinte Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC E.ON ENERGIE A -COLTERM 32863 236 1713.6 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Masti faciale protectie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL 32864 239 17744.24 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 32865 241 1245.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Servicii medicale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 32866 246 1037.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3135 seria 0001 B din 31/12/20 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0001 B nr 3135 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 ALMATAR TRANS SRL 32867 250 293 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17394 325 2020 INTIM ASIROM INSURANCE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 32868 249 70 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1314 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 32869 248 457000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 COLTERM 32870 229 2.03 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 EON GAZ 32871 244 1068.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10422152146 seria MS EON din 08/12/20 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422152146 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 EON ENERGIE 32872 245 2799.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10720688811 seria MS EON din 08/12/20 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720688811 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 EON ENERGIE 32873 2784 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR 00008370 / 10.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC REALS COMPANY SRL 32874 237 38.37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Apa rece pt apa calda , canal apa menajera Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 SC AQUATIM SA 32875 252 -41.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013531829 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531829 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32876 120710 594.41 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481356002761 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002761 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 32877 121159 1815.62 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12511333 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511333 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32878 121160 755.45 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14388178 seria ELLFTBU din 02/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14388178 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LA FANTANA SRL 32879 120712 316.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481356002851 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002851 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 32880 120713 1268.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481356002881 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002881 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 32881 120714 996.26 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481356002951 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002951 din 2021-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-22T22:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 32882 120721 544.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SERVICII TELEFONIE ORANGE - ORANGE Alte cheltuieli 2021-12-30T22:00:00 SERVICII TELEFONIE ORANGE 32883 120739 1800 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318277137 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32884 120740 1103 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316769801 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 32885 68308 927976 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 32886 120742 202.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210110279033 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 32887 253 38.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013531831 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531831 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32888 254 133.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013538961 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013538961 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32889 255 3142.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013539027 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013539027 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32890 256 2305.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013539028 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013539028 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32891 257 2259.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013543103 seria din 14/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013543103 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32892 2785 476.93 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR FDB21/20047644 / 08.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC RCS RDS SA 32893 2786 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR TM11407560/31.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32894 2787 1949.22 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR 267 /01.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC TEAM CLEAN LUX SRL 32895 68237 6268.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 32896 365 464.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14842640 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 32897 68239 70464.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 32898 68240 67899.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 32899 68241 2668.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DANYFLOR 32900 68242 29893.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-05-05T00:00:00 RHEINBRUCKE SRL 32901 68243 2593.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-05-05T00:00:00 RHEINBRUCKE SRL 32902 68244 899955.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9106 seria din 31/03/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9106 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 32903 68245 378896.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 32904 68246 82407.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 32905 281 344.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30668 seria din 18/01/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 30668 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 32906 259 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036050 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036050 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 32907 797 679.38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan consum energie electrica part.fact 57002979865 din 18 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 S C Enel Energie sa Bucuresti 32908 917 5377.03 29126474 53 Liceul Waldorf energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 32909 121194 353.37 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 58844 seria ICI din 01/11/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria ICI nr 58844 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ICI BUCURESTI 32910 119430 50 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PLATA IMPOZIT METODIST *** *** *** Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32911 258 776.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013544627 seria din 14/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013544627 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 AQUATIM SA 32912 1576 6290.96 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil energie electrica cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 enel energie 32913 267 54045.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020524 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020524 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32914 268 70963.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020526 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020526 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32915 269 24789.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020528 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020528 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32916 270 20911.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020530 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020530 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32917 278 1426 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202074 seria TMMDS din 14/12/20 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 202074 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 MEDICI'S SRL 32918 279 70711.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9455 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9455 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 32919 280 54406.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9456 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9456 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 32920 285 275274.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9418 seria din 11/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9418 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 32921 113388 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6819 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 32922 282 876.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6585 seria TMSCJUPB din 26/01/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6585 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 32923 283 4965.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6585 seria TMSCJUPB din 26/01/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6585 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 32924 265 559.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 200318808671 seria TKR din 01/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200318808671 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 32925 266 2555.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 200319251949 seria TKR din 09/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200319251949 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 32926 108444 12592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul *** august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 32927 68257 323.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32928 68258 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32929 68259 309.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32930 68260 151.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32931 309 21100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI DE JUDECATA DOSAR 36 30 2019 ILA VORHABEN SRL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 32932 310 12287.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1767 30 2020 TT CO SOLARIA GRUP SRL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 32933 271 18932.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020532 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020532 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32934 272 34498.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020534 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020534 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32935 273 15895.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020536 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020536 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 32936 297 29000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9456 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9456 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 32937 315 16086 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8816 30 2015 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 32938 117817 500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș *** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 "" 32939 118561 140 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-14T22:00:00 "" 32940 316 13369.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATAEXECUTARE DOSAR 421 EX 2018 SCPEJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 32941 317 33580.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 10050 30 2017 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 32942 286 1448 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE SILITA DOSAR 1891 2020 DOSAR 17580 325 2017 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 32943 68261 385.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32944 287 134798.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013518624 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013518624 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 AQUATIM SA 32945 68262 2473.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 32946 300 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 387 seria TMJHN din 27/11/20 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 387 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 32947 301 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 387 seria TMJHN din 27/11/20 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 387 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 32948 298 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30078 seria gjtip din 27/10/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria gjtip nr 30078 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 32949 299 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30078 seria gjtip din 27/10/20 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria gjtip nr 30078 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 32950 118508 144 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I NAVETA *** Alte cheltuieli 2021-11-30T22:00:00 "" 32951 118650 1950 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 232 seria din 17/12/21 - CIP *** *** - achitat factura seria nr 232 din 2021-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-19T22:00:00 "" 32952 118586 2189.6 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 53473 seria din 25/11/21 c *** servicii montaj cutie hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 53473 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 ANINOASA TIM 32953 118596 3169.9 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE CES SI 1/2 CAZARMAMENT MANOLE, FRENTIU, POTRA, *** SI *** NOIEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-12-05T22:00:00 "" 32954 118535 201 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-12-02T22:00:00 "" 32955 121185 284.06 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2546 seria BNB din 04/10/21 - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 2546 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 B.N.BUSINESS SRL 32956 121186 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 312143 seria ACS din 28/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 312143 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32957 121187 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 315200 seria ACS din 28/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 315200 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32958 121188 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 321363 seria ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 321363 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32959 121189 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6762 seria AVB din 22/10/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6762 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 AVB SECURITY 32960 121190 118.63 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 74325 seria VOD din 01/10/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 74325 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 32961 121191 142.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7761 seria CMDF din 04/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7761 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 COMANDOR SRL 32962 121192 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7945 seria CMDF din 05/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7945 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 COMANDOR SRL 32963 121193 8.93 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 827800 seria VDF din 04/10/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 827800 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 VODAFON ROMANIA SA 32964 120723 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2222 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 32965 120724 680 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SOFT SKILLS TRAINING SRL - achitat factura seria PSSX nr 12275 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-01T22:00:00 SOFT SKILLS TRAINING SRL 32966 120725 297.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15755din data: 03.12.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15755 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-02T22:00:00 GRUP PETROS SRL 32967 120727 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325378 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 32968 120728 339.15 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15885 din 2021-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-13T22:00:00 GRUP PETROS SRL 32969 120730 400 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 464 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 32970 121169 60 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 32971 121168 45 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 32972 120631 514.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-05T22:00:00 "" 32973 120661 240 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr BANCA ING seria NAVETA din 20/12/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr BANCA ING din 2021-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-20T22:00:00 "" 32974 120596 80.3 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 *** *** *** - achitat factura seria nr 6687 din 2021-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 "" 32975 120731 6089.44 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 12610061din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610061 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32976 120732 2221.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 12610062din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610062 din 2021-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32977 120733 135.66 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 15778din data 06 12 2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15778 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 GRUP PETROS SRL 32978 120734 276.19 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 2din data 10 12 2021 - ACM MIXT BUSINESS S.R.L. - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 ACM MIXT BUSINESS S.R.L. 32979 120735 43899.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10424567470 din 2021-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 E-ON GAZ 32980 120736 88.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286464 din 2021-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 RCS & RDS SA 32981 121248 2285.24 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 859589 seria DED din 11/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 859589 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 DEDEMAN SRL 32982 121249 380.34 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 87809 seria EON din 14/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 87809 din 2021-11-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32983 121250 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 88241 seria LAF din 02/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 88241 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 LA FANTANA SRL 32984 121251 3340.32 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 95115 seria EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 95115 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 32985 121252 29.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 9943 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 9943 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 32986 56803 2.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 32987 121314 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 384 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 32988 121281 2121.08 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 39250 17 11 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 39250 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 COLTERM 32989 121282 1539 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 440 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 440 din 2021-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 DEVELOPDATA SRL 32990 121283 279.39 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 606191 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 AQUATIM 32991 121284 107.1 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6851 12 11 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6851 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 32992 121337 1963.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2888 seria din 29/10/21/gpp 23 - SC CATALONIA CO SRL - achitat factura seria nr 2888 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC CATALONIA CO SRL 32993 121315 1728 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11112021 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 32994 121316 174 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 DOW MEDIA CONSULTING SRL - achitat factura seria F nr 174 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 DOW MEDIA CONSULTING SRL 32995 121317 297.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ELTAL GROUP SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1250 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ELTAL GROUP SRL TIMISOARA 32996 121318 1752 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 45711 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 32997 121319 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 14875 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ICO SECURITY SERVICE 32998 121321 562 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 1120211 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RETIM SA TIMISOARA 32999 121322 380 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 00012514 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 33000 121323 975 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 45120012 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 33001 121324 351 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TIN FACTORY SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 78 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TIN FACTORY SRL TIMISOARA 33002 121326 22 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 33003 121327 408 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 33004 121328 636 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 33005 121329 8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-11-16T22:00:00 "" 33006 121330 952 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1031 seria F din 16/11/21 - VIMATO SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1031 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 VIMATO SRL TIMISOARA 33007 121349 399 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 37339 seria din 15/11/21gpp 23 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37339 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 33008 121350 809.22 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 38274 seria din 15/10/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38274 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC COLTERM SA 33009 121351 1727.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 38689 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38689 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC COLTERM SA 33010 121353 1517.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 804 seria din 22/06/21/ gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 804 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 33011 121354 2155.62 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 3001 seria din 10/11/21/gpp 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 33012 121355 8628.37 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39484 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COLTERM SA 33013 121356 2288.27 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290674 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 33014 121357 5863.58 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3000 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 33015 121358 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12017 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC SBK SECURITY SRL 33016 121359 1697.42 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 39484 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39484 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC COLTERM SA 33017 121360 100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BN BUSSINESS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 7711395 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC BN BUSSINESS COMPANY SRL 33018 121399 11180.86 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC INFLOOR VEST 2014 SRL - achitat factura seria 122 nr 122 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC INFLOOR VEST 2014 SRL 33019 121400 2975 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3010 28 10 2021 SERV CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 3010 nr 3010 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 33020 121405 481.95 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1121 30 10 2021SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 1121 nr 1121 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 CERTSIGN SA BUCURESTI 33021 121407 573.73 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 EON ENERGIE - achitat factura seria 6203 nr 6203 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE 33022 121408 1311.53 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 38202 02 11 2021 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 38202 nr 38202 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 33023 121409 199.77 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 5582 02 11 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 5582 nr 5582 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 EON ENERGIE 33024 121410 413.99 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 58910 02 11 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 58910 nr 58910 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 33025 121384 339.15 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2743917 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC DIGISIGN SA 33026 121386 9317.54 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 125111321 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC RETIM SA 33027 121387 2136.05 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 1660 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC SERVSTING SRL 33028 121388 856.8 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7706 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC SERVSTING SRL 33029 121389 9665.06 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 33030 121390 752.44 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 850598 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AQUATIM SA 33031 121391 296.31 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 33032 121392 4500 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 33033 121394 9334.94 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 33034 121395 2856 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 33035 121396 1666.51 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 347108 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 33036 121397 1000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC VIMATO SRL 33037 121440 1584.47 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 559613 10662762 23 09 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 613762 nr 613762 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC ENEL 33038 121442 1000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 115 30 10 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 115 nr 115 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 33039 121443 1000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 118 30 10 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC RCS RDS SA 33040 121445 551.16 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 94607 02 11 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 94607 nr 94607 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33041 121446 448.84 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 112 nr 112 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33042 121447 3130.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 123299 30 10 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123299 nr 123299 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 33043 121448 856.8 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1460 30 10 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1460 nr 1460 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 33044 121449 2000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 18 30 10 2021 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 18 nr 18 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 33045 121403 1767.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0912 30 11 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33046 121402 1767.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0912 30 10 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33047 121404 1767.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 09120 30 10 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 09120 nr 09120 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33048 121406 2420.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 912 30 11 2021 AJU SOCIALE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 912 nr 912 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33049 121468 201.17 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 100324420383 08 10 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 EON GAZ 33050 121469 1190 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 33051 121470 668.95 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 COLTERM 33052 121471 2023 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 33053 121472 384.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 602648 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 AQUATIM 33054 121473 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6759 22 10 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 33055 121474 660.45 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1140 06 09 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1140 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 LG ADMIN &CONSULT 33056 121475 1706.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12511327 12511150 31 10 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12511327 12511150 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM 33057 121476 2068.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 600770 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 600770 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 33058 121477 346.28 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10324616136 05 11 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria E ON nr 10324616136 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 EON GAZ 33059 121674 681.11 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832639 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 33060 114124 7247.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5423 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 33061 121500 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 39 48 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 33062 121501 2353.82 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 51 57 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 33063 121502 703.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 760033 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AQUATIM SA 33064 121503 522.32 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 790346 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AQUATIM SA 33065 121504 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 3001441 din 2021-08-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 33066 121505 2527.27 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 33067 121506 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 33 39 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 33068 121507 2972.62 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 51 56 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 33069 121508 3510 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria nr 433 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC DEVELOPDATA SRL 33070 121534 692.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9157 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC COMANDOR SRL 33071 121535 500 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000434 seria BUS din 16/09/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000434 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 33072 121509 225 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria nr 21074 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC DRAPELE BOSCART SRL 33073 121510 499.01 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria nr 1487 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC MELAGRANA PHARM SRL 33074 121511 3130.8 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12230017 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC RETIM SA 33075 121512 446.25 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2007 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC SERVSTING SRL 33076 121513 609.08 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 464776 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 33077 121515 1300 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7448 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 33078 121516 339.15 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DIGISIGN SRL - achitat factura seria nr 2743917 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC DIGISIGN SRL 33079 121517 1250 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10432 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 33080 121518 502.58 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 364799 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 33081 121542 1985.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C DEDEMAN SRL 33082 121543 1231.77 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C DEDEMAN SRL 33083 121544 87.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 S.C DEDEMAN SRL 33084 121545 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 116401 seria RSS din 05/11/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 116401 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 33085 121547 7735.15 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481314005751 seria SLG din 10/11/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481314005751 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 33086 121548 4.49 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481314005751 seria SLG din 10/11/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481314005751 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 33087 121574 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10253 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 AXA TELECOM TIMIS 33088 121576 2000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196.1 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 33089 121577 1745 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC EXPLORMED SRL - achitat factura seria nr 21921 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC EXPLORMED SRL 33090 121578 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 323600 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 33091 121579 906 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA BURSE SOC. BURSE MERIT- SEPT-OCT.2021 Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 33092 121580 13314 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL IAN- IUN.2021RESTANTE SI LUNILE SEPT-OCT. 2021 Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 33093 121581 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 68360483 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-07T22:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 33094 121582 615.21 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013835055 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 33095 121583 576.24 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020606451 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-09T22:00:00 AQUATIM TIMISOARA 33096 121584 906.78 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1607 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 33097 121585 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 401 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 33098 121675 26.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606186 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 33099 121588 43 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 05 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 33100 121620 250 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11358 seria din 03/11/21 - DSVSA TIMIS - achitat factura seria nr 11358 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 DSVSA TIMIS 33101 121621 300 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr autorizatie seria din 03/11/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr autorizatie din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 DSP Timis 33102 121622 300 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr DSV seria din 05/11/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr DSV din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DSP Timis 33103 121623 567.93 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10424279959 seria din 12/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424279959 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 33104 121624 2737.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10623219967 seria din 12/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623219967 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 33105 121625 880.66 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10661700 seria din 02/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661700 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33106 121626 2343.82 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11292450 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292450 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33107 121627 256.39 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210316730336 seria din 12/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316730336 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33108 121628 405.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 472411216 seria din 18/11/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 472411216 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 VODAFON ROMANIA 33109 121630 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33110 121631 1950.25 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12505 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 33111 121632 1629.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511258 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33112 121633 221.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511259 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33113 121634 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323682 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 33114 121635 1856.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12219 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ETO SOFTWARE SRL 33115 121636 2519.24 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12506 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 33116 121637 10057.43 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324615556 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E-ON GAZ 33117 121638 1295.43 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 210109362376din data: 02.11.2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210109362376 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 33118 121639 1264.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. - achitat factura seria nr 41 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. 33119 121641 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1251 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 33120 121642 1103 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210316769801 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 33121 121643 12989.38 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11293932 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33122 121644 1532.59 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010001345 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 33123 121645 3446.01 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010001350 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 33124 121646 1173.09 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010007914 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 33125 121647 1107.57 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010009678 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 AQUATIM SA 33126 121648 10999.17 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 238 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AMSTERDAM COMPANY SRL 33127 121649 1666 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 239 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC AMSTERDAM COMPANY SRL 33128 121650 2001.06 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12520 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 LUX MAGAZIN SRL 33129 114125 5256.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5424 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 33130 121687 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1311 din 29 10 2021 /1313 din 1 11 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1311 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 33131 121688 1904 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1311 din 29 10 2021 /1313 din 1 11 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1313 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 33132 121689 1417.73 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 68321513 seria din 08/11/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 68321513 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-11T22:00:00 RDS&RCS SA 33133 121676 4131.25 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11290629 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33134 121677 344.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49217 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ALIAL SRL 33135 121678 294.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49241 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ALIAL SRL 33136 121679 4249.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49257 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ALIAL SRL 33137 121680 1166.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49261 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ALIAL SRL 33138 121681 3816.33 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28406 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 CASAMBIENT SRL 33139 121682 8869.57 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr 39232 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 33140 121683 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001735 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 IFMA SA 33141 121684 14509 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSESEM I 2021-2022 SUPLIMENTARE Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 33142 121685 4432 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC CES SEPT-OCT 2021 CAZARMAMENT 0.5 AN 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 33143 121686 606 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC NAVETA CADRE OCTOMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 33144 121724 680.23 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12504 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 LUX MAGAZIN 33145 121725 1886.15 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19625 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 OFFICEMAT 33146 121726 1186.47 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 1074 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 eagle security 33147 121727 1190 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 1075 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 eagle security 33148 121728 663.6 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 588 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 ARTE SI MESERII 33149 121729 506.25 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10324615560 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 DISTRIGAZ 33150 121730 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 68335200 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RDS 33151 121731 1578.19 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 12509923 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RETIM 33152 121732 176.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 551596014 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 Vodafone 33153 121735 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4188 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 hera software 33154 121736 855.63 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 6128 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM 33155 121737 3034.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 833369 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 AQUATIM 33156 121738 3385 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia 11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 33157 107148 280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 33158 121739 4370 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Selfmed - achitat factura seria nr 2454 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 Selfmed 33159 121740 4302.3 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară TERMOFICARE - achitat factura seria nr 38364 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TERMOFICARE 33160 121741 595 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eagle security - achitat factura seria nr 1083 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 eagle security 33161 121742 2387 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia 11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 "" 33162 121751 16570 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 33163 121753 2710 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-21T22:00:00 "" 33164 121756 80600 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 33165 121757 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 33166 121768 6380 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRL Cheltuieli cu investiții 2021-11-25T22:00:00 "" 33167 114126 3791.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 199 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 33168 121752 254.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah *** Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 33169 121754 43259.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** DAIKIN Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 33170 121755 2700 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** Yamato Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 33171 121792 254.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah *** Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 33172 113929 2422.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5 seria MX din 11/07/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 5 din 2021-07-11 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 "" 33173 121808 3112.54 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33174 121809 8456.02 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 COLTERM SA 33175 113389 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6826 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 33176 121810 1024.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 33177 121811 655.63 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 AQUATIM SA 33178 121813 1024.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 Telekom Romania Communications SA 33179 121814 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 33180 121815 319 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-25T22:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 33181 112910 8270.26 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara furnituri de birou Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 INCREMENTAL SRL 33182 121836 43259.98 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** DAIKIN Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 33183 121837 2700 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat *** Yamato Cheltuieli cu investiții 2021-11-22T22:00:00 "" 33184 68481 2878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 33185 121904 2523.47 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10664829 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 10664829 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ENEL ELECTRICA 33186 121875 7450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil burse numerar Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 33187 121876 5232.48 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 10664880din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664880 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33188 121877 3358.47 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501261din data 03 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501261 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 33189 121878 900.83 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501263din data 03 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501263 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 33190 121936 239 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr cartela oper LPSB seria din 02/11/21 - AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGRNTIA TIMIS - achitat factura seria nr cartela oper LPSB din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGRNTIA TIMIS 33191 121938 12678.95 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12510080 seria din 31/10/21 - Retim - achitat factura seria nr 12510080 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 Retim 33192 121939 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1310 seria din 29/10/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1310 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 33193 121940 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1913 2021 seria din 01/11/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1913 - 2021 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1913 33194 121941 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8843 seria din 29/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8843 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 33195 121942 700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8844 seria din 29/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8844 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 33196 121970 599.76 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 1258 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 33197 121945 2730 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 21521 seria din 31/10/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21521 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 33198 121946 1437.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10623219461 seria din 04/11/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10623219461 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 E - ON Energie 33199 121947 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20213595 seria din 05/11/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20213595 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Total Protect 33200 121950 43448 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Ridicare numerar burse Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 33201 121944 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0058 seria din 25/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0058 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 33202 105581 130 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 33203 121994 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323579 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33204 121995 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2160 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33205 121996 1623.14 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12517996 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33206 121997 505.75 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1464 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC BFP EXE SISTEME SRL 33207 121998 6335.58 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10126382014 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 33208 121999 83.3 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100050676 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA 33209 122000 261.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9797 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC PRECADIS SRL 33210 122001 425.75 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68354400 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RCS & RDS SA 33211 122002 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7841 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TERMONELATI SRL 33212 122003 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria TPV nr 0296 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOMOPRESS TIP SRL 33213 122004 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4648 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOP STING SRL 33214 122005 327.25 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4649 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOP STING SRL 33215 122006 892.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4650 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOP STING SRL 33216 122007 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213597 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 33217 112925 12120 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR norma septembrie Cheltuieli de personal 2021-09-09T20:59:36 33218 122040 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0082 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33219 122041 577.15 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8678 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 DERATIM TIMIS SRL 33220 122042 1998.01 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GECOMAR 60 EXIM SRL - achitat factura seria nr 4548 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC. GECOMAR 60 EXIM SRL 33221 122043 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5359 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC. MEDICALIS SRL 33222 122044 1270.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12510266 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 33223 122045 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Servicii informatice luna noiembrie 2021 cv ff - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 323658 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC. ADI COM SOFT 33224 122046 680.62 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316802676 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33225 122047 2243.84 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020605909 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 AQUATIM SA 33226 122048 2702 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011129 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 33227 122011 20065.84 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC LDS EUROPE SRL - achitat factura seria LDS nr 9870 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC LDS EUROPE SRL 33228 122012 1011.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1780 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC VIMATO SRL 33229 122013 9996 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC LDS EUROPE SRL - achitat factura seria LDS nr 9933 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 SC LDS EUROPE SRL 33230 122054 700 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1281 seria HC din 04/10/21 - FUNDATIA CULTURAL UMANITARA H.COANDA TIMISOARA - achitat factura seria HC nr 1281 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 FUNDATIA CULTURAL UMANITARA H.COANDA TIMISOARA 33231 122049 72.71 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011129 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 33232 122050 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 68279030 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 RCS & RDS S.A. 33233 122051 2689.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC DITTO SRL - achitat factura seria nr 25994 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC DITTO SRL 33234 122052 3800 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC Dadu Vest SRL - achitat factura seria nr 8009 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC Dadu Vest SRL 33235 122053 271.32 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. FIPRO TRADE SRL - achitat factura seria nr 015557 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 SC. FIPRO TRADE SRL 33236 114108 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 936 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-09-19T20:59:36 "" 33237 122115 5750.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 654 seria MBLF21 din 12/11/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 654 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 MEBELISSIMO SRL 33238 122117 1472.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 11294507 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 ENEL SA 33239 122142 6782.71 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417533 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 RETIM SA TM 33240 122143 82 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ACHITAT DECONT Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 33241 122144 1609.73 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57006116216 seria DED din 18/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116216 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 DEDEMAN SRL 33242 122145 402 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA SEPT 2021 Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 33243 122146 3918.57 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12510042 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510042 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM SA TM 33244 122148 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12510046 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510046 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 RETIM SA TM 33245 122149 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 323637 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323637 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 33246 122150 805.08 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210317168495 seria din 09/11/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210317168495 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 33247 122223 4214.99 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859500 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 33248 122139 3553.34 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 20210064 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210064 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 BT CONSULTING SRL 33249 122140 1150.73 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 20210065 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210065 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 BT CONSULTING SRL 33250 122141 797.3 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 20210066 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210066 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 BT CONSULTING SRL 33251 112941 37785 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII AUGUST Cheltuieli de personal 2021-09-09T20:59:36 33252 122163 797.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Approved Europe - achitat factura seria nr 1121002562 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 Approved Europe 33253 122164 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1113042 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 CRISALIA 33254 122165 1785 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Precotti - achitat factura seria nr 35001 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 Precotti 33255 122166 250 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29414 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 Romanor 2003 33256 122168 2281.34 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210315290392 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 TELEKOM 33257 122169 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 9367 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 reals company 33258 122170 45680 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 BURSE SEPT -DEC 2021 AN SCOLAR 2021-2022 Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 33259 122172 1635.36 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Hornbach - achitat factura seria nr 8206038 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Hornbach 33260 122173 3997.76 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Master Dominus - achitat factura seria nr 0032 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 Master Dominus 33261 122174 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323675 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 33262 122175 718 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Hornbach - achitat factura seria nr 8239387 din 2021-11-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Hornbach 33263 122176 103.4 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Hornbach - achitat factura seria nr 8246936 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Hornbach 33264 107922 3046 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie alte sporuri Cheltuieli de personal 2021-07-31T20:59:36 "" 33265 122177 1249.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1623 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 33266 122178 72.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 31350 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 Monitorul oficial ra 33267 122179 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PFA *** - achitat factura seria nr 000029 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 33268 122198 15535 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 33269 122199 1795.28 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12511308 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511308 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 33270 122200 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12511310 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511310 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 33271 122201 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 323655 seria din 04/11/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 323655 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 Adi Com SOFT 33272 122202 4990 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES SEPT. 2021 Alte cheltuieli 2021-11-09T22:00:00 "" 33273 122203 196.35 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1 seria din 12/11/21 - CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CERTSIGN S.A. 33274 122204 654.82 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013833281 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833281 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM SA 33275 122205 113.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020605898 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020605898 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AQUATIM SA 33276 122206 2666.79 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210061 seria din 10/11/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210061 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 33277 122221 11470 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 BURSE Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 33278 122224 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2171 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE 33279 122225 2689.58 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511209 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33280 122226 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323651 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33281 122227 1724.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 062163524 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 33282 122228 1549.73 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829697 698 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC AQUATIM SA 33283 122229 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15383 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC DETEC SRL 33284 122230 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021070 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ILDANET ROSSINI 33285 122231 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021071 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ILDANET ROSSINI 33286 122232 4879 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002899 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC PROSEGUR SECURITY SRL 33287 122233 313.71 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68366037 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC RCS & RDS SA 33288 122234 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 116420 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 33289 122235 67.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123666 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 33290 114110 101 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 iulie *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-19T20:59:36 "" 33291 122259 18207 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210873din data: 02.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210873 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 DATAMAX Line 33292 122260 435.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210882din data: 02.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210882 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 DATAMAX Line 33293 122261 296.49 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210922din data: 03.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210922 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 DATAMAX Line 33294 122262 380 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4936din data: 02.11.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4936 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ELTE OFFICE 33295 122263 8324.05 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V NPA nr 1078din data 03 11 2021 - NETPROTECT SRL - achitat factura seria NPA nr 1078 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 NETPROTECT SRL 33296 122264 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 323666din data: 04.11.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 323666 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 ADI COM SOFT 33297 122265 565.35 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145096190 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 CERTSIGN 33298 122267 111.44 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 551873149din data: 01.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 551873149 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 33299 122268 1512.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 10661019din data: 21.10.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 10661019 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 33300 122269 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21 nr 68312879din data 08 11 2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 68312879 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 RDS & RDS S.A 33301 122270 981.75 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V LGF21, nr. 1627din data: 12.11.2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1627 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ADMIN&CONSULT SRL 33302 122271 2356.2 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V RBC nr 2684din data 16 11 2021 - REGO BIOCLEAN - achitat factura seria RBC nr 2684 din 2021-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 REGO BIOCLEAN 33303 122258 2484.24 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 5158 seria IIT din 18/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5158 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 33304 122266 4212 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu CES Kendre, Bolos, Borha, *** Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 "" 33305 122293 571.2 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 00342 seria TGC din 18/11/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00342 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TRAGICON SRL 33306 122294 714 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1628 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1628 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 33307 122295 850.01 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 49207 seria TM ALI din 15/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49207 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ALIAL SRL 33308 122296 1094.21 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 53156 seria ANI din 09/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53156 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 33309 122297 59.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 32492 seria TM IM 19 din 03/11/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 32492 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 Imprimeria Mirton 33310 122298 1011.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 00342 seria TGC din 05/11/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00342 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 TRAGICON SRL 33311 122299 750 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 082159 seria din 15/11/21 - ABSOLUTE PRO TRAINING SRL - achitat factura seria nr 082159 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 ABSOLUTE PRO TRAINING SRL 33312 122300 535.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1629 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1629 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 33313 122301 6648.3 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ACHITARE CES SEPT, OCT 021 Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 33314 122302 20310 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE MERIT CLS A V A SEM II AN SCOLAR 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 "" 33315 122303 34623 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SEM 1 AN SCOLAR 2021-2022 LUNILE SEPT, OCT, NOIEMBRIE Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 33316 122346 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2183din data 01 11 2021 Cheie de acces lunara - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33317 122347 208 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 EON GAZ 33318 122348 208 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 EON GAZ 33319 122349 2459 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12510238din data 31 10 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510238 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM SA 33320 122350 1719 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12510240din data 31 10 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510240 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM SA 33321 122351 896.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12510242din data 31 10 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510242 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 RETIM SA 33322 122353 737.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210316809372din data 01 11 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316809372 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33323 122354 189.23 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210316809373din data 01 11 2021 Telefon gradinita PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316809373 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33324 122355 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 323604din data 04 11 2021 Mentenanta program informatic - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 323604 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 ADI COM SOFT 33325 122356 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202109207din data 09 11 2021 TAXA PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109207 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC COMANDOR SRL 33326 122327 104.76 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** OCTOMBRIE 2021 OP.415/16.11.2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 33327 122357 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202109372din data 09 11 2021 TAXA PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109372 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SC COMANDOR SRL 33328 122358 375.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 68352205din data 08 11 2021 Internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 68352205 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 RCS &RDS SA 33329 122360 324.88 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10126381706din data 05 11 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126381706 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 EON GAZ 33330 122383 54526 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse sept-dec 2021 Alte cheltuieli 2021-11-25T22:00:00 "" 33331 122359 3584 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Plata Indemnizatie de instalare *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 33332 57875 187 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil plata bani de liceu FEBRUARIE Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 33333 113390 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6827 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 33334 122407 2681.56 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509926din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509926 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC RETIM SA 33335 122408 1946.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509928din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509928 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC RETIM SA 33336 122409 7138.58 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509931din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509931 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC RETIM SA 33337 122410 24990 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14039din data: 03.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14039 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 33338 122411 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 181din data: 01.11.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 181 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 33339 122412 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 189321din data: 01.11.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 189321 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 SC EDIGRUP SRL 33340 122413 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2185din data: 01.11.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 33341 122414 997.38 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013833948din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833948 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 33342 122415 1210.72 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013833967din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833967 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 33343 122416 2107.66 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013834019din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834019 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 33344 122417 532.59 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020606266din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606266 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 33345 122418 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1916din data: 01.04.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1916 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 33346 122419 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1994din data: 01.06.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1994 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 33347 122424 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2148din data: 01.10.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2148 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 33348 122446 26327.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 CES Alte cheltuieli 2021-11-23T22:00:00 "" 33349 122487 61.11 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020607491 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 33350 57947 809 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 33351 122452 5194.35 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14156din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14156 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 33352 122453 1576.75 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14157din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14157 din 2021-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 33353 122468 2740 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana CES Octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-01T22:00:00 "" 33354 122469 2623.45 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252240 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 33355 107923 503.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041461 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041461 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33356 122470 21585 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse elevi Septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-02T22:00:00 "" 33357 122471 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321781 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33358 122472 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6808 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 33359 122473 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6809 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC AVB SECURITY SRL 33360 122474 2623.45 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002157209 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 33361 122475 1762.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510133 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33362 122477 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20213296 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 33363 122478 364.71 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316740029 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33364 122479 1190 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35227 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 33365 122480 595 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35228 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-04T22:00:00 SC PRECOTTI SRL 33366 122481 2000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 8075 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 33367 122482 39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 33368 122483 242 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Deconturi naveta luna Octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-15T22:00:00 "" 33369 122484 461.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 68350505 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 RCS& RDS SA 33370 122488 975.71 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002157209 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 33371 122489 10425.27 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722794988 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 33372 122490 574.31 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC GUFER SRL - achitat factura seria nr 7077089 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC GUFER SRL 33373 122491 529.56 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC GUFER SRL - achitat factura seria nr 7077089 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC GUFER SRL 33374 122492 473.67 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23977 din 2021-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 33375 122493 1256.64 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1575 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 33376 122494 107.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 383 din 2021-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 33377 122495 509.97 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 1933 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 33378 122496 2255.11 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 39307 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 C.L.T. COLTERM SA 33379 122497 534.91 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123745 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 33380 122498 503.37 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC CLICK ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 1549 din 2021-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC CLICK ADVERTISING SRL 33381 122499 131.51 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294148 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 33382 122500 3403.27 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294148 din 2021-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 33383 121734 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4212 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 33384 122549 465.39 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 28235 seria MDSFF3 din 26/10/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28235 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 33385 122550 142.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3711 seria LOG din 26/10/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3711 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 33386 122551 2500 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 19 seria SPV din 01/11/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 19 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 33387 122552 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2154 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2154 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33388 122553 904.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 277401 seria din 29/10/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 277401 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 33389 122554 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4183 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4183 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 33390 122555 152.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 41869 seria RK din 31/10/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 41869 din 2021-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ROM K-DRAN SRL 33391 114207 774525 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IUNIE Alte cheltuieli 2021-09-20T20:59:36 "" 33392 1361 30636 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 SALARII FARA CONVENTIE BANCARA 33393 122601 154.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645111 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 ADG FRUIT 33394 122603 1470 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ABSOLUT OFFICE PAPETARIE SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ABSOLUT OFFICE PAPETARIE SRL 33395 122604 773.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15333 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 GRUP PETROS SRL 33396 122605 543.59 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 33960879 din 2021-10-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 ORANGE 33397 122606 7982.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1913 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 STYLE PRO DECO SRL 33398 122607 8619.09 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADVANCED SECURITY SRL - achitat factura seria AS nr 1441 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-02T22:00:00 ADVANCED SECURITY SRL 33399 122609 158.31 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2592 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 33400 122612 923.56 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria FARMEC SA - achitat factura seria fvt nr 103928478/1 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 FARMEC SA 33401 122613 476 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2596 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 33402 122614 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2605 din 2021-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 33403 122615 4611 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21868 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 SC EXPLOMED SRL 33404 122616 154.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645444 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ADG FRUIT 33405 122617 2432.26 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 10664092 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-17T22:00:00 ENEL ELECTRICA 33406 122619 38501 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR CES SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-11-17T22:00:00 RIDICARE NUMERAR CES SEPTEMBRIE 33407 122621 537.96 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116268 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 33408 122624 1085.28 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 1624 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 LG ADMIN&CONSULT 33409 122610 4256.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVAN -COMPETITII HANDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-11-03T22:00:00 AVAN -COMPETITII HANDBAL 33410 122653 3486 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES septembrie - octombrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 elevi cu CES septembrie 33411 122655 174.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 024717 seria din 15/11/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 024717 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 CASA MOSIBEL SRL 33412 122656 176.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10254 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10254 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 AXA TELECOM SRL 33413 122657 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14388362 seria din 02/11/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14388362 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 LA FANTANA 33414 122658 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1537 seria din 01/11/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1537 din 2021-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 SCREAM SRL 33415 122659 1883.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 24717 seria din 29/10/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 24717 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 CASA MOSIBEL SRL 33416 122661 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 323648 seria din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 323648 din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 Adi-Com SOFT 33417 122662 1011.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0014093 seria din 15/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 0014093 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 33418 122664 1437 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049126 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 33419 122665 113 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049173 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 33420 122666 5563.25 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14093 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 COMPUTERLINE SRL 33421 122667 1299.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49126 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 33422 122668 500.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49173 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 ALIAL SRL 33423 122669 1071 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 21 seria din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 21 din 2021-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 33424 122670 1862 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Noiembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-21T22:00:00 Achitat Ajutoare sociale in numerar 33425 122671 304.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 33426 122672 17746.6 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 39161 seria din 17/11/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 39161 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 COLTERM S. A. 33427 122674 90.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49234 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49234 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 33428 122675 819.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 49235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49235 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 ALIAL SRL 33429 122676 3670 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Decembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 Achitat Ajutoare sociale in numerar 33430 122677 82024 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse februarie - iulie 2021 - pe carduri Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 iulie 2021 33431 122678 146115 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse septembrie - decembrie 2021 - pe carduri Alte cheltuieli 2021-11-22T22:00:00 decembrie 2021 33432 122679 90 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 049274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049274 din 2021-11-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-22T22:00:00 ALIAL SRL 33433 122682 518.37 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013837772 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013837772 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 AQUATIM S.A. 33434 122683 392.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020607000 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020607000 din 2021-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 AQUATIM S.A. 33435 122684 14721 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-11-24T22:00:00 "" 33436 121401 1767.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 00912 30 11 2021 AJUTOARE SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33437 121441 24379 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 11 01 11 2021 CHIRIE NOIEMBRIE 2021 - *** *** - achitat factura seria 11 nr 11 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-01T22:00:00 "" 33438 121285 1477.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 000912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** - achitat factura seria 000912 nr 000912 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33439 120901 150 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan CAB MEDICAL OG Dr *** - achitat factura seria nr 1011 din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-24T22:00:00 "" 33440 121586 131 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - *** - achitat factura seria nr 04 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 33441 120991 500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș *** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-31T22:00:00 "" 33442 121006 118 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4298 seria din 08/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4298 din 2021-11-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 33443 120947 196 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr aug oct din 2021-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 33444 120967 199 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti AGHICIUC *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-16T22:00:00 "" 33445 121167 115.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 08 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 08 10 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-15T22:00:00 "" 33446 121812 254.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah *** Alte cheltuieli 2021-11-04T22:00:00 "" 33447 121869 22835 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 59 01 01 seria TM din 25/11/21 - LICEUL TEORETIC *** LENAU TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 59.01.01 din 2021-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-23T22:00:00 "" 33448 122654 75 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat aerisitor automata = *** *** Alte cheltuieli 2021-11-14T22:00:00 "" 33449 122660 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 27 seria din 05/11/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 27 din 2021-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-14T22:00:00 "" 33450 114208 1390 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IUNIE POPRIRE Alte cheltuieli 2021-09-20T20:59:36 "" 33451 54568 50000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau BURSE Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 33452 303 171.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621119661 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 33453 304 2566.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720688810 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 33454 68263 2803.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10124978456 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978456 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 EON ENERGIE 33455 68264 7574.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10343 seria din 14/04/21 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 10343 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 33456 68249 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4338 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 33457 68250 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4624 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 33458 68251 7140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4751 30 2016 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 33459 68255 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 20056 325 20520 EXPERT COBARZAN *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCUINTE EXPERTI Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 33460 68256 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REMUN PROVIZ CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** *** TIMIS Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 33461 323 975 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1954 seria din 25/01/21 - ANCPI - achitat factura seria nr 1954 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 ANCPI 33462 341 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307921 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33463 343 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307924 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33464 755 2587.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura energie electrica-20.01.03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Enel Energie SA 33465 68265 1155.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10621848261 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848261 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 EON ENERGIE 33466 2168 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Proiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVA Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 33467 68266 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517789 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517789 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33468 55842 56997 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu achitat investitii Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 "" 33469 55843 41045.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 8620 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S.A 33470 274 8863.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020538 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020538 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33471 121985 322 29145387 58 Liceul Teologic Baptist ZBOIU *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2021-11-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-18T22:00:00 "" 33472 331 929.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528548 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 AQUATIM SA 33473 275 2886.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020540 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020540 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33474 276 8780.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020542 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020542 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33475 277 10040.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020544 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020544 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33476 121943 750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0056 seria din 02/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0056 din 2021-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-03T22:00:00 "" 33477 119564 19244 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-12-19T22:00:00 "" 33478 119940 1680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5397 seria din 06/12/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5397 din 2021-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-12-14T22:00:00 MEDICALI'S SRL 33479 121929 3292 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat pe card indemniz de instalare *** *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-11-21T22:00:00 "" 33480 288 2415.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020544 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020544 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33481 289 21514.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020547 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020547 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33482 290 15443.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020549 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020549 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33483 69044 36 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata impozit metodisti Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 33484 291 3092.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020551 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020551 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33485 292 3120.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020553 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020553 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33486 61510 804376 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp ianuarie Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 33487 293 2003.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020555 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020555 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33488 324 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020594 seria din 03/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020594 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33489 326 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 290956 seria SB ACS din 04/12/20 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290956 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 ADI-COM SOFT SRL 33490 335 13770.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222992548 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 33491 1466 1112 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 33492 1467 2545 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 33493 330 53479.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9525 seria STPT din 20/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9525 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 33494 325 12673 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221461 seria ET din 22/10/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221461 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 33495 328 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6721 seria BGH din 08/12/20 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6721 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 33496 322 30354.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 HORTICULTURA SA 33497 321 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104571 seria FARG din 09/12/20 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104571 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 LIFT ARG SRL 33498 327 4123.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33192 seria 0054 OB din 30/09/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0054 OB nr 33192 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 33499 62017 120798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 33500 62018 740 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 33501 68267 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517790 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517790 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33502 356 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 PARTIAL FUNDATIA CARITATEA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 33503 68268 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517791 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517791 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33504 362 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7199 seria AXA din 18/12/20 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7199 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 AXATEL SERVICE SRL 33505 294 9666.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020557 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020557 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33506 366 7099.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EX DOSAR 18162 325 2017 DOSAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 33507 367 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 PARTIAL FUNDATIA CARITATEA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 33508 369 209.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17396 325 2020 INTIM MASCHINETEHNIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 33509 353 5267.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 175 seria din 26/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 175 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 HORTICULTURA SA 33510 68269 9969.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517792 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517792 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33511 68270 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517796 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517796 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33512 56529 123671.94 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara ACHITAT PROFORMA 974.994.995 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 "" 33513 55846 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB, nr. 3951din data: 04.03.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3951 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 33514 382 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 5280 30 2019 INTIM ISC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 33515 383 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 49 OBLIG TR II BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33516 384 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 49 OBLIG TR III BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33517 385 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 49 OBLIG TR IV BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33518 386 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 49 OBLIG TR V BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33519 387 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 49 OBLIG TR.I BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33520 758 220 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Desfundare canalizare Cheltuieli gospodărești 2021-02-16T22:00:00 33521 117170 12109 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 33522 370 800000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33523 371 288.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531830 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 AQUATIM SA 33524 377 83985.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5963 seria AS din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5963 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33525 378 77943.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5964 seria AS din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5964 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33526 364 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 33527 360 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 33528 357 1214.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 002905 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002905 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 EXPRESSLINE SRL 33529 358 1873.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 002906 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002906 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 EXPRESSLINE SRL 33530 359 687.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 002907 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002907 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 EXPRESSLINE SRL 33531 373 8550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1119 seria din 18/09/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1119 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 CORTEC SOLUTIONS 33532 374 375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1119 seria din 18/09/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1119 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 CORTEC SOLUTIONS 33533 375 6897 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1141 seria din 30/10/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1141 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 CORTEC SOLUTIONS 33534 376 302.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1141 seria din 30/10/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1141 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 CORTEC SOLUTIONS 33535 61105 1008 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 33536 295 12656.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020560 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020560 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33537 296 290087.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33538 398 6892.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00043 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00043.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 33539 397 270000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOBANZI OBLIGATIUNI BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 33540 107996 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx jud timbru dos21145/325/2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-05T20:59:36 "" 33541 58289 170602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 33542 68271 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517800 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517800 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33543 68272 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517801 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517801 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33544 68273 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517802 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517802 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33545 68274 345550.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76949 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76949 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33546 68275 311908.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77045 seria TMF din 16/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77045 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33547 68276 15574.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100047 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEX SRL 33548 55851 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 300173din data: 15.03.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 300173 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT 33549 68456 3580 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 33550 108107 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara despag dos 12125/325/2020 Asoc propr Regele *** Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 33551 114209 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28 06 2021 RATA 3 EON ENERGIE ROMANIA SA Alte cheltuieli 2021-09-20T20:59:36 "" 33552 55853 2199.06 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11493368din data: 28.02.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11493368 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 33553 55854 25.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11493369din data: 28.02.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11493369 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 33554 55855 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 1873din data: 04.03.2021 - HER SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 187 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 HER SOFTWARE 33555 55856 514.69 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 537626436din data: 01.03.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 537626436 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 33556 68277 6552.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100059 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEX SRL 33557 68278 6927.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100060 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEX SRL 33558 68279 8211.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100068 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEX SRL 33559 391 709593.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33560 392 0.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33561 393 699900.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33562 105586 2799 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 33563 394 530048.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5992 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5992 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33564 389 3518.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33192 seria 0098M din 30/09/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0098M nr 33192. din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 33565 2788 16192.34 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR 211100350 / 10.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC ENEX SRL 33566 2789 6193.57 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive FACTURA NR 1615/20.10.2020 RESTANTA DIN ANUL 2020 CE REPREZINTA LUCRARI DE INSTALARE DE SISTEME DE ALARMA ANTI EFRACTIE - EXTINDERE SI MODIFICARI CONFORM CTR30/15.09.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC EDI GRUP SRL 33567 68280 34367.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100069 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEX SRL 33568 68281 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517793 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33569 68282 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517794 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33570 68283 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517795 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33571 419 15462.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0143 seria 0053 OB din 26/10/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria 0053 OB nr 0143 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DERETIC STIL SRL 33572 420 7913.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 02608 seria 0001 OB din 27/01/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0001 OB nr 02608 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 EXTE TRADING SRL 33573 428 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11036049 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036049 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33574 429 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130657 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130657 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33575 388 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33576 441 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021016 seria din 11/01/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2021016 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 33577 55808 4142.35 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000766 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 "" 33578 432 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 151281 seria US din 02/11/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151281 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ALFA SOFTWARE SA 33579 55809 16006.65 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000768 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 "" 33580 756 34422.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura caldura - 20.01.03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Colterm SA 33581 583 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145011915 seria CSIGN din 03/02/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011915 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 CERTSIGN SA 33582 55830 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 297122 seria SBACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297122 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33583 68285 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517798 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 33584 55833 22872.18 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 17063 seria TMCLTF din 06/04/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 17063 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 33585 55834 780.06 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 25284708 seria FDB21 din 05/03/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25284708 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RCS&RDS SA 33586 55835 11222.89 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6028A seria FV din 08/03/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6028A din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 33587 55836 4165 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6028B seria FV din 08/03/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6028B din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 33588 55837 1001 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 61623 seria TM din 19/01/21 - SC ARTICA SRL - achitat factura seria TM nr 61623 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ARTICA SRL 33589 55838 5350.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000771 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 "" 33590 114319 524754 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE Alte cheltuieli 2021-09-22T20:59:36 "" 33591 55839 17127.82 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 21001 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 33592 796 5000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan energie termica part fact 46729 din 15 12 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 33593 106743 409.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 429/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 33594 55840 99.98 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 19 seria TMIM din 17/03/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 19 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 33595 55841 348.91 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr R9326716 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ICI BUCURESTI 33596 55844 844.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 02012235din data: 18.02.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 02012235 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 33597 55845 1964.69 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 02012703din data: 18.02.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 02012703 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 33598 55847 142.8 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V EA INT, nr. 03089din data: 03.03.2021 - EDU APPS - achitat factura seria EA INT nr 03089 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 EDU APPS 33599 55848 1143.17 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4545din data: 01.03.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4545 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ELTE OFFICE 33600 55849 1341.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V GLF, nr. 00003102din data: 11.03.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003102 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 GLOBAL ADVISOR 33601 55850 1635.89 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M, nr. 019din data: 02.03.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 019 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 MMTOP SAFE SRL 33602 55857 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 25297375din data: 05.03.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 25297375 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RDS & RDS S.A 33603 55858 996.03 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V LGF21 nr 368din data 22 03 2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 368 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ADMIN&CONSULT SRL 33604 578 221.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201103021 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103021 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 33605 610 5243.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 194 seria din 11/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 194 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 HORTICULTURA SA 33606 584 29672.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33607 585 78366.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 33608 852 892.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CV F ABONAMENT CAB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 HERA SOFT WARE 33609 55931 36000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 33610 854 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ABONAMENT SERVICII IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE 33611 856 8816 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TAXA TURNEU BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 CLUB SP VOLUNTARI 33612 857 7111 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TAXA TURNEU BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ACC U BT CLUJ 33613 858 32877.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CV F 7577.7582,7584 ARIERATE- TRANSP SPORTIVI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT 33614 55932 220000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 33615 860 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 200506/2.10.20- CHIRIE CONTAINER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 METRONOM B 33616 862 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 2088/14.09.20- TRADUCERI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 ULTRALINGUA 33617 863 66709.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF510,5101,5107,5108,5901,5115,5116,5117- TESTE COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 33618 864 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF143/12.10.20 SERV ACHIZITII SEAP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TSB TECHNOLOGY 33619 865 203601 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB AFERENTE PREST SP SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 BUGET STAT 33620 866 11550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF285.291 SERV KINETOTERAPIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 REHA CLINIC 33621 867 9116.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 37516/5.10.20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 FRATELLI SPORTS 33622 868 7238.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF525/13.10.20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 DRIBLING 67 33623 869 6113.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 1804 - SUPLIMENTE SPORTIVI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 MST SOLUTIONS 33624 962 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara 9837226/21.01.2021 CHIRIE SPATIU DEPOZITARE DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-01T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 33625 963 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara 9837239/21.01.2021 CHIRIE SPATIU DEPOZITARE DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-01T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 33626 964 477.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 4156/25.01.2021 CV BILET TRANSPORT COLABORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2026-02-01T22:00:00 SC PASSAGE SRL 33627 966 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 850/02.02.2021 MENTENANTA PROGRAM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC TS SOFT CODE SRL 33628 967 3655.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CONTRACT 3212/20.12.2020 CHIRIE APARTAMENT INCHIRIAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 PROPRIETAR SPATIU 33629 968 48.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 74724/01.02.2021 MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 33630 971 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 143/03.02.2021 DREPTURI DE AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 ASOCIATIA COPYRO 33631 972 14.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F ROUP 2021/10037/08.02.2021 COMIS VANZARI BILETE ONLINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 EVENTIM 33632 109600 6500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colaboratori Cheltuieli de personal 2021-09-22T21:00:00 "" 33633 1570 1347.83 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 aninoasa tim 33634 1571 3247.21 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 edi grup 33635 1572 2000 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil materiale reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 dedeman 33636 1573 400 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 aqua enjoy everyday 33637 1575 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 hera srl 33638 1577 655.76 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil materiale reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 dedeman 33639 1578 962 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 edi grup 33640 1579 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 edi grup 33641 1580 93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil teansport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 transport hg 814 33642 1563 1928 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 COLECTARE DESEURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 RETIM 33643 1542 1742.58 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 ILUMINAT , FORTA MOTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33644 1583 3360.56 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil dezinfectie cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 deratim 33645 1556 389.64 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC AQUATIM SA 33646 1543 3351.59 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 ILUMINAT , FORTA MOTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33647 1554 4741.04 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 33648 1561 4257 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERGIE 33649 1552 1141.54 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 33650 1096 714 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 abonament program contabilitate si salarii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33651 1102 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 SOFT CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ADI COM SOFT 33652 1118 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 SOFT CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT 33653 1152 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Servicii program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 Adi-Com SOFT 33654 1200 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela mentenata program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 33655 1545 135.33 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 INTERNET, TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RCS & RDS SA 33656 1574 947.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 rds rcs 33657 1565 853 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 TELEFONIE+ INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 33658 2553 234.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 14880814/07.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefonice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS&RDS SA 33659 687 255.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8200003 seria SB din 09/12/20 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200003 din 2020-12-09 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 33660 701 96891.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria B8000098 din 01/02/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria B8000098 nr 21 din 2021-02-01 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 33661 835 1962.24 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.481035007641/alte maeriale intretinere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC SELGROS SRL 33662 999 106.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara 48005851/17.02.2021 MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SELGROS CASH &CARY SRL 33663 1490 1032.95 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33664 1500 81.01 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33665 114320 1042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE POPRIRE Alte cheltuieli 2021-09-22T20:59:36 "" 33666 434 917 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1928 seria CNPRN din 30/11/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1928 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 33667 435 5734.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1929 seria CNPRN din 30/11/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1929 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 33668 431 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13802510 seria ELLFTBU din 29/01/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13802510 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 LA FANTANA SRL 33669 424 4837.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1015742 seria TM din 09/11/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015742 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 PRINTOPIA SRL 33670 447 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28961 seria PRO 02 din 02/12/20 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 28961 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 PROSOFT SRL 33671 430 31455.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 120099 seria din 26/10/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 120099 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 33672 446 6072.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220448 seria din 26/10/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 220448 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 33673 55813 2997.99 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000770 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 "" 33674 55814 130568.91 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Plata factura 00000771 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 "" 33675 68446 1544 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 33676 450 4855.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 303 seria 0055 OB din 30/10/20 - Licornia SRL Sibiu - achitat factura seria 0055 OB nr 303 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 Licornia SRL Sibiu 33677 1503 909.23 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33678 1511 725.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33679 1512 1089.54 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33680 1515 1177.9 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33681 1516 65.49 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 33682 55973 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 33683 55974 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 33684 55975 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 33685 55976 24900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 33686 55977 8000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 33687 114321 1050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2095 30 2020 Alte cheltuieli 2021-09-22T20:59:36 "" 33688 55978 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 33689 55979 12900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 33690 55980 90000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC LUCA-S ART FILM SRL 33691 55981 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC S FORCE SRL 33692 68352 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.3 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 33693 55992 9676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 33694 55982 575.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 33695 55983 9234.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 33696 55984 537.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 33697 55985 36940.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 33698 55987 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff30/2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 33699 55988 1742.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dunio ff6224/23.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 33700 55989 11000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara kims video ff 43/21.09.2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 33701 55990 6413.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara vodafone ff8256,8257/17.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 33702 55991 2840 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 33703 497 16659.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 042272735 seria JAN din 12/12/20 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042272735 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ORANGE ROMANIA SA 33704 853 747.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CV ABONAMENT TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 ORANGE ROMANIA 33705 998 162.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 51950401.1/02.02.2021DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 33706 1391 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara REVIZIE MASINI NUMARAT BANI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 33707 68633 76244 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 33708 68639 883 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 33709 68642 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 COLTERM 33710 1416 13009.37 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara EDITARE DOCUMENTE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 INCREMENTAL SRL 33711 1417 1193.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara EDITARE DOCUMENTE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 INCREMENTAL SRL 33712 1425 1428 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SOLUTIE DEZINFECTANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 INCREMENTAL SRL 33713 1418 5000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 CN POSTA ROMANA 33714 1419 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 CN POSTA ROMANA 33715 1433 25000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 CN POSTA ROMANA 33716 1439 27626.61 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 CN POSTA ROMANA 33717 2511 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 2112/02.10.2020 - Servicii de curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 33718 1067 1439.9 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERVICII MONIT PAZA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 COMANDOR 33719 2094 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii supraveghere monitorizare OP :1996/24.02.2021; Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Comandor SRL F 202101302/04/02-2021 Finantare nationala 33720 2095 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii supraveghere monitorizare OP 1997/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Comandor SRL F 202101302/04/02-2021 Finantare europeana 33721 468 166.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 708 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 708 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 33722 469 4778.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 708 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 708 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 33723 675 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 33724 697 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 33725 703 178940.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-16T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 33726 705 14124.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 246 seria ADC din 06/10/20 GARANTIE - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-16T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 33727 706 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-17T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 33728 713 70872.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-02-25T21:59:36 ENERGOMONTAJ SA 33729 714 54200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-02-25T21:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 33730 55994 6787.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 33731 55995 34227.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 33732 55996 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33733 55997 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 33734 55998 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 33735 55999 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC D-SOFT SRL 33736 56000 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 33737 1889 12633.65 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM 33738 1825 1626.9 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TRANSPORT GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RETIM SRL 33739 1843 545.98 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 colectare deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Retim SA Timisoara 33740 1833 529.95 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici CONSUM CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERIE SA 33741 1841 1941.22 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Enel Energie SA Bucuresti 33742 1820 638.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 33743 1844 305.67 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 abonament internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 Telekom Romania Bucuresti 33744 56001 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de arta Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 33745 56002 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dsp asistenta specialitate proiect 238/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 33746 1834 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SERVICII ACTUALIZARE PROG.CONTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADICOM SOFT 33747 1836 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SERVICII ACTUALIZARE PROG.CONTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ADICOM SOFT 33748 2558 9464.28 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158021-CV 21EI nr 00843064 din data 19012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC ENEL ENERGIE SA 33749 2559 121.56 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158031-CV TMC10 nr 1020569030 din data 08012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC AQUATIM SA 33750 2560 2866.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158033-CV TMA10 nr 1013527811 din data 08012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC AQUATIM SA 33751 2561 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158075-CV nr 00042 din data 07012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC CUMPANA FOREST SRL 33752 2562 927.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158083-CV TM nr 11308593 din data 31122020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33753 2563 423.06 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158073-CV TKRM nr 210100014830 din data 01012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMM 33754 2564 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158077-CV SB ACS nr 292355 din data 11012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 33755 2565 266.56 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158079-CV CMDF nr 202100266 din data 02012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC COMANDOR SRL 33756 2566 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158081-CV MOB nr 10087 din data 28012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC MOBILIS SRL 33757 2567 1564.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158025-CV DED nr 5700917672 din data 22012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 SC DEDEMAN SRL 33758 56003 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit fest baroc Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 33759 1821 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 EDIGRUP SRL 33760 1822 595 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA PLATFORMA MFP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 33761 1823 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SISTEM CALCUL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 EDIGRUP SRL 33762 1824 419.11 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MATERIALE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 33763 1826 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EDIGRUP SRL 33764 1827 537.88 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SUPRAVEGHERE VIDEO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EDIGRUP SRL 33765 1828 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SISTEM CALCUL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EDIGRUP SRL 33766 1829 800 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici CONSULTANTA SSM/SU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 FATUM ABRA SRL 33767 1831 321.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici MASTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 33768 1832 1895.98 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici CAMERE WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DAD SYSTEM SRL 33769 1835 1392.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EXTINDERE RETEA DATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 EDIGRUP SRL 33770 1837 1348.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TONERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 33771 454 3112.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 405 seria din 12/10/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 405 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CONSAFAMAR SOMES SRL 33772 1983 146.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Servicii spalatorie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC ECOMED CLEAN 33773 1984 1404.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Prest.servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC PRECADIS 33774 1985 2052.96 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Ob.inventar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 HBK 33775 1986 1606.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 RTC PROFFICE 33776 1987 1419.3 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Materiale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 GRUP PETROS 33777 1988 747.32 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 GRUP PETROS 33778 1975 1631.36 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC AQUATIM SA 33779 1962 26038.75 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu TERMOFICARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COLTERM S.A. 33780 1971 60000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu TERMOFICARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 COLTERM S.A. 33781 1947 3207.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu curent Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 Enel 33782 1954 3402.65 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu curent Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Enel 33783 1965 4201.03 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 33784 1951 2124.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Telekom 33785 1977 3901.69 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-17T22:00:00 SC EON GAZ SA 33786 1959 1060.35 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Telekom 33787 1966 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PROGRAM CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 33788 1970 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PROGRAM CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 33789 1974 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 PROGRAM CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-17T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 33790 1955 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu program contabilitate + raportari forexebug Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AdiComSoft 33791 1961 904.36 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu TELEFONIE SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RCS&RDS SA 33792 1972 1978.54 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 TELEFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC RDS RCS SA 33793 1967 626.25 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu TELEFONIE SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 33794 1973 1201.54 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 TELEFON Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC VODAFONE SA 33795 1976 2363.28 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC COMANDOR SRL 33796 2577 1957.57 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394252-CV TM nr 11400571 din data 31012021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 33797 2578 423.44 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394256-CV TKRM nr 210100922672 din data 01022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMM 33798 2579 297.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394246-CV FDTM nr 7017 din data 09022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC DERATIM TIMIS SRL 33799 1989 5000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Utilitati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 COLEGIUL SILVIC 33800 1991 372.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Utilitati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ASOC.DE PROPR. 33801 1996 480 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Curs igiena Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RR GENERAL MENTOR 33802 1997 163.65 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 HBK 33803 1999 535.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Abonament Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AVB SECURYTI 33804 2001 238.6 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Servicii spalatorie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ECOMED CLEAN 33805 2002 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Prest.servicii IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MIO SYSTEM 33806 1998 907.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM 33807 68451 6213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bobaila *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 33808 2007 1428 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Dezinfectie interior Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 DERATON 33809 2008 2000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Servicii cf.ctr.42/20.08.20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 DEVELOPDATA 33810 2021 333.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 3510/01.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 DOLINI TM GARDEN 33811 2022 246.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 21742/31.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 FRANKAR ADVERTISING 33812 2023 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 120896/15.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 GLOBAL SOFTPRO 33813 2025 58.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 201768/29.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SS DISTRIBUTION 33814 2026 1578.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 638/639/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TEHNICAL CONSULTING BISINESS 33815 2029 1900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 143/13.11.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ALVAMI CONSULTING 2017 33816 2030 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2020 CANTINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOC ISUS SPERANTA ROMANIEI 33817 2088 120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara curs Inspector/Referent resurse umane beneficiar proiect SEVA OP 1839/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 Camera de Comert Industrie si Agricultutra Timis Factura 0004530/22.01.2021Finantare nationala 33818 2089 680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara curs Inspector/Referent resurse umane beneficiar proiect SEVA OP 1840/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 Camera de Comert Industrie si Agricultutra Timis Factura 0004530/22.01.2021Finantare europeana 33819 2090 1110.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara echipamente proiect SEVA OP 1990/24.02.2021; Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2828/03.02.2021- Finantare nationala 33820 2091 6295.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara echipamente proiect SEVA OP 1991/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2828/03.02.2021-proiect SEVA Finantare europeana 33821 2092 300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara licente proiect SEVA OP 1992/24.02.2021; Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2829/03.02.2021- Finantare nationala 33822 2093 1700.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara licente proiect SEVA OP 1993/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2829/03.02.2021- Finantare europeana 33823 56017 15200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 33824 56018 8330.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 33825 2096 479.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara birotica/consumabile OP 1994/25.02.2021; Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2854/15.02.2021- Finantare nationala 33826 2097 2719.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara birotica/consumabile OP 1995/25.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2854/15.02.2021-proiect SEVA Finantare europeana 33827 2098 112.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Catering educatie parentala /consiliere de grup victime OP 2000/24.02.2021; Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 CN Rumboteams SRL F 927/19.02.2021 proiect SEVA Finantare nationala 33828 2099 636.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Catering educatie parentala /consiliere de grup victime OP 2001/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 CN Rumboteams SRL F 927/19.02.2021 proiect SEVA Finantare europeana 33829 2100 124.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii psihoterapie victime, agresori OP 2003/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Selfmed F 2158/19.02.2021 proiect SEVA Finantare nationala 33830 2101 703.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii psihoterapie victime, agresori OP ;2002/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Selfmed F 2158/19.02.2021 proiect SEVA Finantare europeana 33831 2102 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii pachet legislativ OP 1998/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Centrul Teritorial de Calcul F 107391/22/02/2021 proiect SEVAFinantare nationala 33832 2103 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara servicii pachet legislativ OP ;1999/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Centrul Teritorial de Calcul F 107391/22/02/2021 proiect SEVA Finantare europeana 33833 2104 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1966/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 33834 2105 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1967/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33835 2106 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1968/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 33836 2107 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP1969/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33837 2108 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1970/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 33838 2109 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1971/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33839 2110 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1972/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 33840 2111 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1973/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33841 2112 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1974/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33842 2113 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1975/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33843 2114 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1976/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33844 2115 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1977/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33845 2116 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1978/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33846 2117 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1979/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33847 2118 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1980/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33848 2119 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1981/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33849 2120 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1982/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33850 2121 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1983/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33851 2123 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1985/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33852 2124 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1986/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33853 2125 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1987/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33854 2126 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1988/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33855 2127 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1989/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare europeana 33856 2128 10495.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 9882/08.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC GLOBAL TREAT 33857 2129 18742.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 2591/06.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC ATLAS SPORT SRL 33858 2130 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 7884095/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC NERAMO DISTRIBUTION SRL 33859 2131 4260.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 3661/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC BEST ACHIZITII SRL 33860 2132 14994 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 2508/08.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC NEVADA DUAL SRL 33861 2133 19777.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 3786/13.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC MEDCHIM EXPERT SRL 33862 2134 1256.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 11067/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC INEDIT CLEAN TOTAL SRL 33863 2135 3748.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 9882/08.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC GLOBAL TREAT 33864 2136 7497 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 25910/06.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC ATLAS SPORT SRL 33865 2137 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 7884095/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC NERAMO DISTRIBUTION SRL 33866 2138 2840.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 3661/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC BEST ACHIZITII SRL 33867 2139 14994 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 2508/08.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC NEVADA DUAL SRL 33868 2140 9674.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 3786/13.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC MEDCHIM EXPERT SRL 33869 2141 628.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara FF 11067/07.01.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T22:00:00 SC INEDIT CLEAN TOTAL SRL 33870 2142 946.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1827,1829, 1831, Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 DASTM contributii salarii FEDR (85%) 33871 2143 167.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1826, 1828,1830, Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 DASTM contributii salarii FN (15%) 33872 2144 1267.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1833,1835 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 DASTM rest plata salarii FEDR (85%) 33873 2145 223.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1832, 1834 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 DASTM rest plata salarii FN (15%) 33874 2146 5275.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1841/10.02.2021, OP 2004/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-rest plata salarii luna ianuarie - Finantare nationala 33875 2147 29896.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1842/10.02.2021, OP 2005/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-rest plata salarii salarii ianuarie - Finantare europeana 33876 68782 2928.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 435 seria din 27/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 435 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 33877 2148 3888 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1844,1845,1848/10.02.2021si OP 2007,2008,2011/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-contributii salarii luna ianuarie - Finantare nationala 33878 2149 22032 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 1843,1846,1847/10.02.2021 si OP 2006,2009,2010/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-contributii salarii ianuarie - Finantare europeana 33879 2150 1172.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2012/24.02.2021 pt FF 12528,12530/01.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-leasing operational luna februarie - Finantare nationala 33880 2151 6641.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2013/24.02.2021 pt FF 12528,12530/01.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T22:00:00 Proiect GERAS-leasing operational luna februarie - Finantare europeana 33881 2152 1257.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2016/25.02.2021 pt FF 2487/11.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS- mat.birotica paretarie - Finantare nationala 33882 2153 7128 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2017/25.02.2021 pt FF 2487/11.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS- mat.birotica paretarie - Finantare europeana 33883 2154 408.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2015/25.02.2021 pt FF 15171/05.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS- materiale curatenie - Finantare nationala 33884 2155 2315.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2014/25.02.2021 pt FF 15171/05.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS- materiale curatenie - Finantare europeana 33885 2156 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2041/25.02.2021 pt FF 211/17.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS-serv.spalatorie auto - Finantare nationala 33886 2157 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 2040/25.02.2021 pt FF 211/17.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T22:00:00 Proiect GERAS-serv.spalatorie auto - Finantare europeana 33887 68452 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 33888 2158 3247 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara plata numerar salariu ian.2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 33889 2159 56878 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara plata numerar salarii luna ian.2021, AP Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 33890 2160 417.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara taxe posta Cheltuieli gospodărești 2021-02-16T22:00:00 33891 2161 66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara achizitie butelie Cheltuieli gospodărești 2021-02-16T22:00:00 33892 2624 499.81 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117471084-Fact nr 1818 seria TOTM din 150221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 FARMACIA TONICA 33893 2625 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117471080-Fact nr 2302 seria POL din 141220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC POLICLINICA DR CATU SRL 33894 2626 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117471082-Fact nr 2336 seria POL din 100221 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC POLICLINICA DR CATU SRL 33895 2627 756 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358295-Contributia asiguratilor la fondul de pensii aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 33896 2628 302 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358297-Contributia asiguratior la fondul de sanatate aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 33897 2629 196 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358299-Impozit retinut de la angajati aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 33898 2630 1768 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358303-Rest plata card aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 LICEUL DE ARTE PLASTICE 33899 2631 68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358301-Contributia asiguratorie pentru munca aln 10 03 07" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 33900 2632 153.77 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158119-Fact nr 01 seria Decont din 120121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 33901 2633 98.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158121-Fact nr 02 seria Decont din 120121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 33902 2634 99.97 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158123-Fact nr 02 seria Decont din 301220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 33903 2303 130 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara inspectie tehnica periodica auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 33904 2287 10456.15 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 ENEX SRL 33905 2286 1501.15 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii internet,telefonie,audioviziual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 RCS&RDS SA 33906 2297 2763.56 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara telefonie mobila Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 33907 2278 294260 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA FEBRUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 33908 2280 236747 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII IANUARIE impozit,contributii Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 SALARIATI DPLT 33909 2281 15269 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-11T22:00:00 SALARIATI DPLT-plecati 33910 2282 3484 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-16T22:00:00 SALARIATI DPLT-plecati 33911 2283 2631 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-22T21:59:36 SALARIATI DPLT-plecati 33912 2284 13360.72 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Carburant lichid Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 33913 2285 6000 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Carburant lichid Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 33914 2288 1582.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara curs inchiderea exercitiului financiar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 33915 2289 1550 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii spalatorie auto Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 GIM OVI SERVICE SRL 33916 2290 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL 33917 2291 7862.63 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 33918 2292 1547 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie birouri sediu-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 33919 2293 300 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii vulcanizare auto Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 PROFI AUTO TYRE SRL 33920 2294 400 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii informatice Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 SOFT PRO CONSULTING SRL 33921 2295 618.07 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara verificare reparare reincarcare hidranti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 ANINOASA TIM SRL 33922 2296 11.9 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 33923 2298 45 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 33924 2299 10.43 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 33925 2304 35.7 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie de serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 33926 2305 178.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie birouri sediu-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 33927 2306 4033.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 RMB CASA AUTO SRL 33928 2307 3484.32 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara spray autoaparare klever Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 ARROW INTERNATIONAL SRL 33929 2308 21868.93 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara gel dezinfectant COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SIDE GROUP SRL 33930 2310 195 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara portlegitimatie serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 33931 2311 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TERMONELATI SRL 33932 2312 485.91 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara intretinere instalatii electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 33933 2505 1032.13 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Deplasare AUTO CHELTUIELI TRANSP. (POLITISTI LOCALI - DPLT TIMIS) pentru CURS POLITISTI LOCALI la - ORASTIE, RO . Cheltuieli cu deplasări 2021-02-22T21:59:36 33934 2506 202122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Cheltuieli cu salariile brute ale angajatilor si contributia asiguratorie de munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 SALARIATI SI BUGETUL DE STAT 33935 2507 55368 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 6101/20.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET 33936 2508 38610 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 025/27.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 33937 2509 56022 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 026/09.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTELOR 33938 2333 8986.18 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 33939 2334 831.85 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara apa potabila,canal,meeo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 AQUATIM SA 33940 2337 815.48 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii internet telefonie,audiovizual Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RCS&RDS SA 33941 2343 2767.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila si date Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 VODAFONE SA 33942 2338 3753.53 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara francare corespondenta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 CN POSTA ROMANA 33943 2510 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 42/01.10.2020 - Servicii de curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 33944 2638 1768 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358303-Rest plata card aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 LICEUL DE ARTE PLASTICE 33945 56028 10115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 33946 2512 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 4294032/30.09.2020 - Servicii de paza si securitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC S FORCE SRL 33947 2513 7532.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 2922/23.09.2020 - Servicii publicitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 33948 2514 15200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 119/28.09.2020 - servicii foto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 33949 2515 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 4294026/30..09.2020 - Servicii de paza si securitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC S FORCE SRL 33950 2516 10115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 4294031/30.09.2020 - Servicii de paza si securitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC S FORCE SRL 33951 2517 3639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 1963/02.10.2020 - Diverse materiale (baterii, masti de unica folosinta, gel igienizat maini) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ELECTRONIC BDK SRL 33952 2518 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 4294029/30.09.2020 - Servicii de paza si securitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC S FORCE SRL 33953 2519 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 1956/30.09.2020 - Burete pentru microfon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ELECTRONIC BDK SRL 33954 2520 5741.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 1952/24.09.2020 - Diverse materiale (adaptor corp stradal, cablu torsadat, corp iluminat stradal, etc) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ELECTRONIC BDK SRL 33955 2521 8330.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 1952/24.09.2020 - Diverse materiale (adaptor corp stradal, cablu torsadat, corp iluminat stradal, etc) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 SC ELECTRONIC BDK SRL 33956 2522 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr. 6014/01.10.2020 - Servicii inchiriere spatiu depozitare - trimestrul III 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 33957 2524 26383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.3/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 33958 2525 12929 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.029/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 33959 2526 98000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.27/27.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 33960 2527 19394.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.075/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 33961 2528 16743 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.076/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 33962 2529 58750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.0378/13.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA BASTION-VARBASTYA 33963 2530 24100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.0087/23.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 33964 2531 31500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.33/27.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 33965 2532 59976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.016/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 33966 2533 7561.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.122206/02.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 "ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV ""SPORTIM DANCE"" " 33967 2534 2800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.9/14.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA PRO ART FASHION TIMISOARA 33968 2535 36750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.2/18.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 "ASOCIATIA CULTURALA ""LA DOUA BUFNITE"" " 33969 2536 15680 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.8/14.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 "ASOCIATIA CULTURALA ""LA DOUA BUFNITE""" 33970 2537 3963 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.03/23.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 33971 2538 9247 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.04/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 33972 2539 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.2/15.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA FABER 33973 2540 8580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20007/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33974 2541 15730 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20008/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33975 2542 4290 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20009/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33976 2543 6825 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20010/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33977 2544 12512.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20011/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33978 2545 3410.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20012/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 33979 2546 26445 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.29/09.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 33980 2547 5670 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.08/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 33981 2706 1943 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPOZIT COLABORATORI EXTERNI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TREZORERIA TIMISOARA 33982 2548 32585 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.88/14.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 33983 2549 20154.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.83/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 33984 56029 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 33985 2551 1170 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V FF. nr.20840/08.02.2021 - transport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC SIMPLICITY SRL 33986 56030 16261 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 33987 1366 1006 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara POPRIRE Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 33988 314 2100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3997 30 2019 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 33989 1936 494 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu salar Cheltuieli de personal 2021-02-03T22:00:00 33990 1938 55 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu impozit salar Cheltuieli de personal 2021-02-03T22:00:00 33991 491 1768.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 87 EX 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 33992 492 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1319 20 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 33993 486 8918.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 12882 325 2018 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 33994 487 4050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1840 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 33995 313 3602 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 33996 312 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25400 325 2019 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 33997 311 2386.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 21446 325 2017 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 33998 489 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2600 30 2020 BIN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 33999 1318 2000 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CHELTUIELI JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 34000 1939 19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu contributie asiguratorie Cheltuieli de personal 2021-02-03T22:00:00 34001 1215 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.270/29,01,2021 - servicii acordaj piane ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 PFA 34002 1231 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.275/24,02,2021 - servicii acordaj piane februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 PFA 34003 1237 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.1947/22,02,2021 - abonam service IT luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 PFA 34004 63 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F09/11.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PFA 34005 56046 26383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 34006 56047 12929 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 34007 56048 36750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 34008 106745 527.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 433/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 34009 68925 3361.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 34010 56049 15680 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 34011 56050 19394.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 34012 56051 16743 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 34013 56052 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FABER 34014 56053 98000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 34015 56054 5670 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 34016 56055 31500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 34017 56056 24100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 34018 2690 599642 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IAN.2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 TREZORERIE SI BANCI 34019 2691 24000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA IAN.2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 34020 2693 1115.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MINI CIMPOI SI BECURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 FLY MUSIC SRL 34021 2694 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 LIFT 3D SRL 34022 2695 13137.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 34023 2696 439.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM 34024 2697 1647.23 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMNT TEL MOBILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ORANGE 34025 2698 2000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ECRAN PROIECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 PROJECT TEXTAIL 34026 2699 695.64 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 34027 55815 106.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 006437658 seria JAO din 27/02/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 006437658 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 34028 2700 714.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEZINFECTANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 KLASSE JOBS 34029 2701 1449.27 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT INTRETINERE CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ABYSS IT 34030 2702 366.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROTI POLIAMIDA, MANUSI PROTECTIE, DIDCURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 NOTABIL PEP 34031 2703 722.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TEVI PATRATE SI DISCURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT 34032 2704 3845.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HAINE PROTECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 FEELBOX 34033 56057 59976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 34034 2707 9964 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COLABORATORI EXTERNI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLABORATORI EXTERNI 34035 2709 1235.21 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MONDOREAL 34036 113971 4619 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12 Cheltuieli cu investiții 2021-09-12T20:59:36 BRAYTIM SRL 34037 1562 12016 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 COLTERM 34038 1581 14708.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil energie termica cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 colterm 34039 1582 24329.54 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil energie termica cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 colterm 34040 1888 8280.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM 34041 2712 174 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMNET LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CENTRUL TERIT. DE CALCUL 34042 2713 695.64 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 34043 2714 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 LIFT 3D 34044 2715 980 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRAERE SI INTRET. CARTELE DE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CIPROMAN SRL 34045 523 340.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 26/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 34046 540 544177.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282b seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282b din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 COLTERM 34047 631 448709.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 COLTERM 34048 632 51290.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 COLTERM 34049 636 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 COLTERM 34050 641 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 COLTERM 34051 1036 9225.95 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 4956/14.01.2021 = CALDURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 COLTERM 34052 69014 136.75 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 35933608 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35933608 din 2021-05-06 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 RCS RDS SA 34053 91471 763.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632100487 DIN 05 07 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632100487 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 34054 61378 32480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 34055 91473 16672 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34056 91474 89850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34057 91475 9612 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34058 91480 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 34059 1042 26578.64 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 8876/11.02.2021 = CALDURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 COLTERM 34060 1043 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 8876/11.02.2021 = CALDURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM 34061 1123 20102.98 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 TERMOFICARE, APA CALDA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 COLTERM 34062 1163 15740.37 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 5069/14,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLTERM 34063 1321 44770 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto incalzit luna Noiembrie 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 COLTERM 34064 1322 8634 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto incalzit luna Decembrie 2020(plata partiala) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 COLTERM 34065 1334 30000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto incalzit luna Decembrie 2020(plata partiala) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COLTERM 34066 1555 34067.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM 34067 2729 1166.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CAFETIERA, FIERBATOR, STATIE DE CALCAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 SELGROS 34068 2730 825.41 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMNT INTERNET SI FAX Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 TELEKOM 34069 2731 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COMISION BANCAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 OTP BANK 34070 68287 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517803 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34071 55817 5022.66 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 02067398 seria 21EI din 22/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02067398 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 34072 55818 4332.51 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013574579 seria TMA10 din 15/02/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013574579 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC AQUATIM SA 34073 2735 15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxe postale Alte cheltuieli 2021-01-31T22:00:00 34074 2736 90.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MIRTON -imprimate Alte cheltuieli 2021-01-31T22:00:00 34075 2737 199.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -motorina Alte cheltuieli 2021-02-03T22:00:00 34076 2738 7.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C.N.POSTA ROMANA -taxe postale Alte cheltuieli 2021-02-08T22:00:00 34077 2739 27 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GALL PRINT -copie chei Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34078 2740 20 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GOKEY CO -copie chei Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34079 2741 4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AEROPORT TRAIAN VUIA -taxa parcare Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34080 2743 19.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "LOGARDER RETAIL -recuzita consumabila spectacolul""OMUL""" Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34081 2744 14 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "AUCHAN -recuzita consumabila spectacolul""OMUL""" Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34082 2745 63.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacolul""OMUL""" Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34083 2746 91.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "AUCHAN -recuzita consumabila spectacolul""OMUL""" Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34084 2747 87 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely NOTABIL PEP -suruburi, piulite, saiba Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34085 2748 100.91 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TIM CICLOP -ulei, diagrama IVECO Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34086 2750 78.96 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DANTE INTERNATIONAL -card memorie+transport Alte cheltuieli 2021-02-14T22:00:00 34087 56081 1183.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 34088 56082 241.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 34089 56083 2304.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 34090 56084 8222.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34091 56085 85.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34092 56086 144.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 34093 113349 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14454 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 34094 56087 145.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 34095 68288 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517804 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34096 56074 2676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cass fest inimilor *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 34097 56088 276.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 34098 56089 618.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 34099 56090 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 34100 56091 24.08 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34101 56092 3.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34102 56093 628.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34103 56094 4874.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 34104 56095 116.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC D-SOFT SRL 34105 56096 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34106 56097 8959 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34107 56098 6825.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 34108 56099 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 34109 56100 11365 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ONLINE LIVESYSTEMS SRL 34110 56101 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 34111 56102 2140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 34112 56103 9035.67 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 34113 56104 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 34114 56105 17255 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 34115 56107 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC S FORCE SRL 34116 56108 870 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC. GALL PRINT SRL 34117 56109 6314.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34118 56110 11139.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 34119 56111 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34120 56112 16845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34121 56113 9995 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34122 56114 90389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34123 56115 50639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34124 56116 19921 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34125 56117 4557 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34126 56118 13028 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 34127 56119 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 34128 56120 1220 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 34129 56121 29140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 34130 56122 24570 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 138 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 34131 56123 30576 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 34132 56124 27596 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 34133 56125 25205.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 34134 56126 54450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 34135 56127 14850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 34136 56136 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 34137 56137 14210 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CARTURESTI 34138 56138 111391 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CALINA 34139 56139 6744 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 34140 56140 15735.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 34141 56141 64487.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 34142 56142 8587.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 34143 56144 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 34144 56145 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA ALTAR 34145 56146 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 34146 56147 21500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 34147 56148 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 34148 56182 616.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara seSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34149 56183 2505.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 34150 56184 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34151 56179 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 34152 56180 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutiei Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 34153 56185 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34154 69133 175.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021685 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 34155 69134 272.76 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711798 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34156 69139 324 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 34157 56186 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 34158 56188 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara centralizator fest baroc Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34159 56190 58700.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 34160 56191 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34161 56192 38808 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 34162 56193 50654 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 34163 56194 56065.51 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 GARDENSIS SRL 34164 56195 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 34165 56196 6066.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34166 56197 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34167 59249 10461 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati_Colterm f. 219 Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 34168 56198 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34169 56199 4668.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34170 56200 773.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 34171 56201 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34172 56202 129.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 34173 56203 255.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC CARANDA BATERII SRL 34174 56204 116.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 34175 56205 928.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 34176 56206 6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34177 56208 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34178 56209 366.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34179 56210 7.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr posta romana recomandata ff.div0000237 din 23.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34180 56211 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34181 56212 1201.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMT Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34182 56213 20 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34183 56215 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 34184 56218 72765 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 34185 69177 2377.45 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1858 seria F din 23/04/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1858 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 VELES-VESTA SRL 34186 69178 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 240528 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 240528 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34187 449 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30296 seria GJTIP din 26/11/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30296 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 34188 56219 983.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34189 56214 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34190 56216 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34191 56217 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34192 56220 83.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 34193 56221 980.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34194 56222 124136.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 34195 56223 131.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 34196 56224 2400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34197 56225 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 34198 56228 11956.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 34199 56229 6987.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 EUROBEL SRL 34200 56230 77035 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 34201 56231 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 34202 56232 4165 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 34203 56233 1050 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RENTROP & STRATON SRL 34204 56234 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 34205 56235 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34206 56236 3.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 34207 56237 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34208 56238 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SZUCSIK MEDIA 34209 56239 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TM SPOTLIGHT S.R.L. 34210 56240 25863.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 34211 56241 100000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 34212 56242 75327 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 34213 56243 129192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 34214 56244 10481 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 GARDENSIS SRL 34215 56245 85000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 "" 34216 61740 411 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 BEDIR PFA 34217 56246 29190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 34218 56247 25672.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 34219 56248 28980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 34220 56249 59646.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 34221 56250 104321.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 34222 56251 236.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 34223 114271 5652.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766929 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 34224 56252 6435.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 34225 56253 447.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DUNIO SRL 34226 56254 26775 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara bumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitii Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 "" 34227 56255 18348.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helion Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 34228 56256 1992.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 34229 56257 744.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 34230 56258 10224.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34231 56259 13875.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34232 68290 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517806 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34233 56263 511.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 34234 56264 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34235 56265 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34236 56266 287.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34237 56267 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34238 56268 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34239 56269 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 34240 56270 2499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CC SOLIA SRL 34241 56481 20532 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34242 56271 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34243 56272 6854.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 34244 56273 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34245 463 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6701 seria BGH din 02/12/20 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6701 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 34246 56274 580.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 34247 56275 866.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34248 56276 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34249 56277 2318.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 007685284 din 2021-03-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 34250 56278 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 34251 56279 24490 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 34252 56280 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34253 56281 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34254 56262 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 34255 56282 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34256 56283 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34257 59335 25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 34258 56284 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34259 56285 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 34260 56286 4470.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 34261 56287 6210.36 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 34262 56288 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34263 56289 1326.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria SRV nr 2567 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 34264 56290 416.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34265 56291 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34266 56292 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34267 56293 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34268 56294 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34269 56295 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 34270 56296 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 34271 473 93654.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 HORTICULTURA SA 34272 105578 130 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 34273 56297 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 34274 56298 459.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 34275 56299 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 34276 56300 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 34277 56301 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 34278 68472 5581 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 34279 56304 121.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 34280 56305 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34281 56306 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34282 56307 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34283 56309 484.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34284 56310 454.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34285 56311 1972.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega music Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34286 56312 327.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34287 56303 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 34288 56308 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 34289 56313 573.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 34290 56314 379.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013567168 seria din 11/02/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013567168 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 AQUATIM S.A. 34291 56315 169.2 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020574654 seria din 11/02/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020574654 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 AQUATIM S.A. 34292 56316 196.93 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46654 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46654 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 ALIAL SRL 34293 56317 203.92 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46657 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46657 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 ALIAL SRL 34294 56318 1613.88 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46658 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46658 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 ALIAL SRL 34295 68291 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517807 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34296 56320 2.03 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10920613217 seria din 06/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10920613217 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 E-ON GAZ 34297 56321 1318.06 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210301859300 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210301859300 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 34298 56322 120.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 22974 seria din 02/02/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 22974 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 34299 56323 2812.33 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2912 seria din 11/02/21 - BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 2912 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL 34300 56324 80 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46656 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46656 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ALIAL SRL 34301 56325 579.95 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46771 seria din 26/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46771 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ALIAL SRL 34302 56326 3094.86 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11492753 seria din 28/02/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11492753 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM S. A. 34303 475 8898.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 34304 56327 30311.05 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S. A. 34305 56328 30000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12799 seria din 11/03/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S. A. 34306 69269 3841 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 34307 56329 1319.35 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210303500672 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210303500672 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 34308 56330 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 25270691 seria din 05/03/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 25270691 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RDS si RCS 34309 56331 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 300156 seria din 15/03/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 300156 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi-Com SOFT 34310 56332 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 356 seria din 04/03/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SCREAM SRL 34311 56333 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 297130 seria din 23/02/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 297130 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Adi-Com SOFT 34312 56334 480.17 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46864 seria din 05/03/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46864 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ALIAL SRL 34313 56335 5515.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2011951 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 2011951 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 34314 56336 4975.54 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3047351 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 3047351 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 34315 56337 80 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 99 seria din 10/03/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 99 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Legatorie Artistica SRL 34316 56338 1092.42 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 346 seria din 22/03/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 346 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 34317 56339 424.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013597046 seria din 11/03/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013597046 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM S.A. 34318 56340 220.32 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020578290 seria din 11/03/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020578290 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM S.A. 34319 56459 7779 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria INCASARE SANATATE DIN FUNNAS 2020 Alte cheltuieli 2021-03-03T00:00:00 "" 34320 56341 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4 seria din 22/03/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 34321 56342 644 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0354 seria din 07/03/21 - GLOBAL CLEAN WASH SRL - achitat factura seria nr 0354 din 2021-03-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 GLOBAL CLEAN WASH SRL 34322 56343 45.58 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020576195 seria din 17/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020576195 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 AQUATIM SA 34323 56344 744.12 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13875739 seria din 03/03/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875739 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 LA FANTANA SRL 34324 56345 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1853 seria din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1853 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 34325 56346 122.07 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20195622 seria din 18/02/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195622 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 INTER CONECTER SRL 34326 56347 109.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20195656 seria din 22/02/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195656 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 INTER CONECTER SRL 34327 56348 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202102139 seria din 04/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102139 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COMANDOR SRL 34328 56349 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 300194 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300194 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 34329 56350 75 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 4932 seria din 25/02/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 4932 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 MEDICALI S SRL 34330 56351 200 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 51594701 seria din 08/03/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51594701 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 34331 56352 26667.58 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8835 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8835 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 34332 61914 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRU Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 34333 56353 1870.36 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210303392014 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303392014 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 34334 56354 1942.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI02011001 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02011001 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34335 69294 399.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2163 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 "" 34336 56488 3388.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 34337 56355 291.55 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 72 seria din 19/03/21 - SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MAXIGEL SRL 34338 56356 398.65 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr F P seria din 22/03/21 - SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr F.P. din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC MAXIGEL SRL 34339 56357 400 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0001290 seria das din 05/03/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001290 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 das computer service srl 34340 56358 270.68 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0017072 seria MIR B din 01/03/21 - MIRALIN BUILDING - achitat factura seria MIR B nr 0017072 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 MIRALIN BUILDING 34341 56359 202.08 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013594205 seria tma10 din 10/03/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013594205 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC AQATIM SA 34342 56360 964.09 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11492722 seria tm din 01/03/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11492722 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM 34343 56361 1355.55 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 126 seria rj din 01/03/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 126 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 34344 56362 1190 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 32041 seria pcf din 01/03/21 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria pcf nr 32041 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 34345 56363 1800 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 35 seria din 01/03/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 35 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 34346 56364 4189.2 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 36 seria din 01/02/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 34347 56365 76.67 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 436329097 seria vdf din 01/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 436329097 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 34348 56366 34.83 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 70000935148 seria vdf din 05/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 70000935148 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 34349 56367 10066.81 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 8892 seria tmcltf din 01/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 8892 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC COLTERM SA 34350 56368 331.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Numar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Vodafone Romania SA 34351 56369 2358.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 34352 56370 601.71 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 34353 68475 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 34354 56371 9959.52 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 34355 56372 11423.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 29/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 COLTERM S.A. 34356 56373 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294308 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 34357 56374 130.98 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31899 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 34358 56375 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 613 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 34359 56376 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 RCS & RDS S.A. 34360 451 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33783 seria RST din 10/12/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 33783 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 34361 56377 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0044 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 34362 56378 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11400101 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 34363 56379 0.31 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011213986 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 34364 56380 25000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 COLTERM S.A. 34365 56381 1119.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC LEXIMOB C T SRL 34366 56382 318.05 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000928646 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 Vodafone Romania SA 34367 56383 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 4914 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 SC. MEDICALIS SRL 34368 56384 669.87 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301843543 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34369 56385 4000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 COLTERM S.A. 34370 56386 500 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7196 di 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 SC. BIOANALYSIS SRL 34371 56387 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 COLTERM S.A. 34372 56388 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 34373 56389 1764.48 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780821 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 34374 56390 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 34375 56391 23000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM S.A. 34376 56392 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 25263932 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS & RDS S.A. 34377 56393 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0048 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 34378 56394 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297140 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 34379 56395 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11492920 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 34380 56396 670.52 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303487226 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34381 56398 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300166 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 34382 56399 317.9 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000933119 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Vodafone Romania SA 34383 56400 574.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202775350 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 34384 56401 90.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780853 din 2021-02-19 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 34385 56402 2436.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0024 seria VP din 02/02/21 - VAMOS&PARTNERS - achitat factura seria VP nr 0024 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 VAMOS&PARTNERS 34386 56403 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0090 seria 2021 din 16/02/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0090 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 FATUM ABRA SRL 34387 56404 2051.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 02015074 seria 21EI din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015074 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34388 452 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33783 seria RST din 10/12/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 33783 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 34389 56405 1604.13 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035001842 seria din 08/03/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035001842 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 34390 56406 1351.91 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 102900035001840 seria din 08/03/21 - Metro Cas & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 102900035001840 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Metro Cas & Carry Romania SRL 34391 56407 701.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11492973 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492973 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34392 56408 1019.87 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11493027 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493027 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34393 56409 0.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202013911 seria ETA din 06/11/20 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202013911 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 34394 1351 239568 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CAS Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 34395 107002 15916 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 34396 69359 257.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 34397 56410 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1871 seria TM din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1871 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 34398 56411 461.11 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210303449141 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303449141 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34399 56412 94.71 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 25293783 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25293783 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS SA 34400 56413 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 297103 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297103 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34401 56414 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 300128 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300128 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34402 56415 238 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3534 seria DDV din 22/02/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3534 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 34403 56416 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3950 seria CAB din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3950 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 34404 56417 134 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 40776 seria RK din 26/02/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 40776 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 34405 56418 123.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46606 seria TM ALI din 09/02/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46606 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 34406 56419 274.89 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46609 seria TM ALI din 10/02/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46609 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 34407 56420 52.42 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481053001601 seria SLG din 22/02/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481053001601 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 34408 56421 46.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481053001621 seria SLG din 22/02/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481053001621 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 34409 56422 28.74 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481060002271 seria SLG din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481060002271 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 34410 56423 11136.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8991 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8991 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 34411 56424 11580.08 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 9030 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 9030 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 34412 56425 2742.22 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 506210001801 seria din 03/03/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210001801 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 34413 56426 32 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 506210002017 seria din 10/03/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210002017 din 2021-03-10 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 34414 56427 1250 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1246 seria din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1246 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SR 34415 56428 1475.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 65221 seria din 23/02/21 - EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria nr 65221 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 EUROINSTAL TECHNIC SRL 34416 56429 1017.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013570019 seria din 12/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013570019 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM 34417 56430 205.31 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013573613 seria din 15/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013573613 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM 34418 56431 5000 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 187 seria din 26/02/21 - DGM PROFESIONAL CONSULTING - achitat factura seria nr 187 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 DGM PROFESIONAL CONSULTING 34419 56432 2199.91 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 11492917 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11492917 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 34420 56433 1864.87 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018446 seria din 03/03/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018446 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 GIRZ COMPANY SRL 34421 56434 2443.07 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018447 seria din 03/03/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018447 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 GIRZ COMPANY SRL 34422 56435 34.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11482918 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 34423 69396 268 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883-1 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 STYLE PRO DECO SRL 34424 66917 45101 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 34425 66918 292499 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 34426 66919 143233 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 34427 56457 184.45 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 3522 seria din 18/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3522 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 34428 56458 1300 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1188 seria din 08/03/21 - CONSULTING MEDIA CVL SRL - achitat factura seria nr 1188 din 2021-03-08 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 CONSULTING MEDIA CVL SRL 34429 56486 611.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 34430 56487 8000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GREMIO SRL 34431 56461 3861 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 34432 56462 16284 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34433 56463 10555 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34434 56464 13969 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34435 56465 14647 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34436 56466 144111 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34437 56467 2937 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34438 56468 823 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34439 56469 109038 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34440 56470 1068 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34441 56471 10592 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34442 56472 65520 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34443 56474 25915 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34444 56475 30721 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34445 56476 6721 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34446 56477 5593 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34447 56478 237 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributie asiguratorie de munca - norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34448 56479 314 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributie asiguratorie de munca - norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34449 56480 16203 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 34450 56485 5129 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria FD HANDICAP 02.2021 PRIMAR Rulaj Martie Total Martie Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 34451 56565 525.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013595076din data 10 03 2021 APA CANAL SI POTABILA Cod inc - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013595076 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM 34452 56566 2409.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11492899 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM 34453 56567 1672.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11492900 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM 34454 56568 379.61 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202102343din data 08 03 2021 CTR nr 1148/31 10 2019 sc paz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102343 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 34455 56569 545.02 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202102420din data 08 03 2021 Ctr nr 62/17 01 2019 paza pp29 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102420 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 34456 56571 449.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013565192din data 10 02 2021 AQUATIM cod incasare 1010042760 c - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013565192 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM 34457 56572 617.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013565194din data 10 02 2021 Cod incasare1010042765 Scoala - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013565194 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM 34458 56573 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2639din data 04 03 2021 Asistenta tehnica servicii IT ct n - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2639 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 34459 56574 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 300111din data 15 03 2021 Ctr 2052/26 03 2020 act ad 1/14 0 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300111 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT 34460 56575 2291.46 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 21EI03046780din data 17 03 2021 ID FACTURA 43003350008 CURE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03046780 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34461 61665 3149.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 34462 56490 186.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 34463 56491 6297.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34464 56492 11360.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 34465 56493 1055.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013530754din data 08 01 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013530754 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 AQUATIM S.A. 34466 56494 18.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 106221118471din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 106221118471 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34467 56495 542.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820523779din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820523779 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34468 56496 9800.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820524378din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820524378 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34469 56497 963 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11308597din data 31 12 2020 NR 11308598 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308597 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34470 56498 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 131din data 02 01 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 131 din 2021-01-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 34471 56499 12374.28 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20EI12335420din data 18 12 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI12335420 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 34472 56500 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 291249din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 291249 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 34473 56501 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308598 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34474 91598 3939 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card Balba *** contract Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 34475 61976 942.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANI SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 ORANGE ROMANI SA 34476 471 361292.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 34477 56502 3000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 399din data 10 12 2020 - BUSINESS IT FOT YOU SRL - achitat factura seria nr 399 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 BUSINESS IT FOT YOU SRL 34478 56503 1240.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210300534002din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210300534002 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 TELEKOM S.A. 34479 56504 2000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 34480 56505 5000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 GREMIO SRL 34481 56506 2874.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 34482 56507 8384.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 GREMIO SRL 34483 56508 144 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA IMPOZIT- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIA Cheltuieli de personal 2021-02-15T00:00:00 "" 34484 56509 1308 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIA Alte cheltuieli 2021-02-15T00:00:00 "" 34485 56510 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11400576din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400576 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34486 56511 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 294241din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 294241 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 34487 56512 14.33 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10521660061din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521660061 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34488 56513 12757.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10621258785din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621258785 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34489 56514 1106.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10720827310din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827310 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34490 56515 780.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11400575din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400575 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34491 56516 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 193din data 01 02 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 193 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 34492 56517 1276.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013560645din data 09 02 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013560645 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 34493 56518 11285.86 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI00846548din data 19 01 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI00846548 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 34494 56519 2489.14 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 24613/10 06 2020 F28288/15 07 2020 F31879/12 08 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24613 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34495 56520 12308.64 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 46366din data 15 12 2020 F42475/12 11 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34496 56521 5289.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 28288 din 2020-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34497 56522 724 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31879 din 2020-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34498 56523 3486.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 35370 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34499 56524 706.8 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38866 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34500 56525 1181.05 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 42475 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34501 56526 20614.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 34502 56527 1343.69 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 TELEKOM S.A. 34503 91656 52.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GAZDUIRE WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 443793 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S C GAZDUIRE WEB srl Bucuresti 34504 91657 235 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 138130 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 34505 472 550196.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9091 seria din 15/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9091 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 34506 91658 30 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 138130 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 34507 91675 184.98 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Imprimeria Mirton - achitat factura seria nr 23578 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Imprimeria Mirton 34508 56528 57605.41 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM S.A. 34509 56530 206.91 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 34510 56531 1058.34 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34511 56532 26.56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34512 56533 17714.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34513 56534 1216.47 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34514 56535 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 297073din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 34515 56536 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 308din data 01 03 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 34516 56537 304.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 34517 56538 363.89 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 34518 56539 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 34519 56540 12115.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 34520 56541 1201.87 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 34521 56542 642.6 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 31979din data 05 03 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 34522 56543 1089.21 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 34523 56544 478.77 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 34524 56545 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 5031 seria din 14/01/21 en termica colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 5031 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 34525 56546 100000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8951 seria din 11/02/21 en termica colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 34526 56547 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1066 seria din 03/02/21 servicii mentenanta - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1066 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EDI GRUP SRL 34527 105579 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 34528 1469 3922 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 34529 1471 2499 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 34530 2583 446 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117394250-CV POL nr 2337 din data 10022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC POLICLINICA DR CITU SRL 34531 2584 36000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117425834-Fact nr 46651 seria TM CLTF din 151220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 SC COLTERM SA 34532 2586 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117476022-CV MOB nr 10123 din data 16022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 SC MOBILIS SRL 34533 459 309.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 664 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 664 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 DANYFLOR 34534 2587 2540.52 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117502864-Fact nr 4923 seria TM CLTF din 140121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 SC COLTERM SA 34535 2588 72.6 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117502862-CV MOC nr 4419 din data 22022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 MONITORUL OFICIAL R A 34536 2589 200 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117502860-CV BNL nr 7199 din data 23022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 SC BIOANALYSIS SRL 34537 2590 1651 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117340028-Contributii asigurari sociale pentru luna 1 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-14T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34538 2591 87 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117340030-Impozit pentru luna 1 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-14T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34539 2592 2756 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117340034-Plata salarii lichidare card pentru luna 1 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-14T21:59:36 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 34540 2593 106 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117340032-Contributii asiguratorie pentru munca pentru luna 1 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-14T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34541 2594 22.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117476024-CV Decont nr 468 din data 22022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 STPT 34542 2595 224 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur TZ621117158039- CV F 262/03.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 STPT 34543 56019 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34544 56020 3639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 34545 91848 3134.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210305114778din data 07 05 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210305114778 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 TELEKOM S.A. 34546 91849 10000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 45din data 27 05 2021 - OK CONSULT SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 OK CONSULT SRL 34547 93900 6991.48 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 89600 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SPUMOTIM SA 34548 93902 2646.75 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 123702 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL CURENT 34549 2300 20 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 34550 2301 820 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 34551 2635 756 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358295-Contributia asiguratilor la fondul de pensii aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34552 2636 302 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358297-Contributia asiguratior la fondul de sanatate aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34553 2637 196 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358299-Impozit retinut de la angajati aln 10 01" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 34554 2318 5328 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli scolarizare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 34555 2319 6573 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli cazare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 34556 2320 333.2 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara publicare anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TIMPRESS SA 34557 2321 72.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara publicare anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MONITORUL OFICIAL 34558 56558 3484.87 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013587745 seria din 09/03/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013587745 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM 34559 56559 121.56 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020576309 seria din 09/03/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020576309 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM 34560 56560 7890.27 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2013549 seria din 18/02/21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2013549 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ENEL ENERGIE 34561 114322 332.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5425 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 34562 458 10500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 FIDOX SRL 34563 479 5347.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 5231 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5231 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 FIDOX SRL 34564 482 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FEDERATIA COM EVREIESTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34565 483 1370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Transferuri spitale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34566 484 248461.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Transferuri spitale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34567 485 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Transferuri spitale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34568 500 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130658 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130658 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34569 501 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130659 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130659 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34570 488 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2599 30 2020 SC TEX TIM 3R SA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34571 502 8320.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11130660 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130660 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34572 490 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2600 30 2020 SC TEXTINC SA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34573 511 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 34574 56561 3501.07 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26685 seria din 23/02/21 MAT INTRETINERE SI FUNCTIONARE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26685 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SHABERO SRL 34575 56562 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1140 seria din 01/03/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EDI GRUP SRL 34576 56563 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1846 seria din 04/03/21 PROCEDURI - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1846 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 34577 56564 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 868 seria din 03/03/21 CHIRIE ECHIPAMENT - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 868 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 34578 109126 285 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213044-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 34579 109127 285 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213046-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 34580 109128 230 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124234893-CV Decont INT GEN 34/13.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 34581 109129 145 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124234893-CV Decont INT GEN 34/13.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 34582 113756 4275 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1067din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1067 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 34583 113757 474.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 34584 113758 187.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 34585 113759 563 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 34586 493 170000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 FINAL FUNDATIA CARITATEA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 34587 55819 750 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11400043 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400043 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34588 55820 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 34589 55821 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 34590 108244 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2322 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-08-17T20:59:36 "" 34591 509 12040.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1330 seria 140 din 26/10/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 140 nr 1330 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 CIA METAL SRL 34592 68293 14.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34593 68294 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34594 68295 13.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34595 68296 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34596 68297 16.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34597 68298 108.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 FIDOX SRL 34598 114273 63846.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria FID nr 1013777148 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 34599 68301 443646 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34600 68303 72658 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34601 68304 5987 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34602 68305 325253 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34603 68300 9239.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 34604 65744 491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 34605 56576 476 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2641din data 10 03 2021 Masti faciale Gradinita PP29 - SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 2641 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL 34606 56577 367.48 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013595074din data 10 03 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013595074 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 34607 56578 15.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020577886din data 10 03 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020577886 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 34608 56579 15154.14 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 COLTERM - achitat factura seria nr 12809 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 COLTERM 34609 56580 19852.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 COLTERM - achitat factura seria nr 12811 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 COLTERM 34610 56581 189.93 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Fact nr 1020577884 seria din 10/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020577884 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 34611 56582 220.15 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202102569din data 26 03 2021 INTERVENTIE SERVICE INTERFON P - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102569 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC COMANDOR SRL 34612 512 4533.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202875 seria ADATMF din 15/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 202875 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 34613 56583 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493386 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34614 107139 360 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34615 61149 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 2513/325/2021 Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 34616 61159 327 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR BELMONT *** DS.25749/325/2019 Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 34617 61182 91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 34618 61183 3895 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 34619 61814 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 34620 61894 2547 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 34621 61895 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 34622 61896 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 34623 62173 2820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori- *** O Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 34624 91924 631.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34625 91925 25689.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34626 91926 10976.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34627 91927 4378.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34628 91928 987.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 34629 56584 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1872 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 34630 56585 309.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25349152 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC RCS & RDS SA 34631 56586 13030.15 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12812 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 34632 56587 464.1 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 14656 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC DETEC SRL 34633 105580 157 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 34634 56588 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 C/V SB ACS nr 300159din data 15 03 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300159 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34635 56589 72.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 6567 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 34636 56590 776.89 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013589108 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 34637 56591 608.33 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria 2021-RON nr 00864 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 34638 56592 327.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS n 32821 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 34639 56594 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 033276 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 34640 56595 190.4 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 159 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC TIMPRESS SA 34641 56596 647.34 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03047821 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 34642 513 3138.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202875 seria ADATMF din 15/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 202875. din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 34643 56597 126.1 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304434972 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34644 56598 476 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SECURITY PORTAL SRL - achitat factura seria INV n 000383 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC SECURITY PORTAL SRL 34645 56599 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021012 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 34646 56600 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021013 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 34647 56601 95.2 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 120210410 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ETA2U SRL 34648 68306 305302 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34649 68307 1788 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 34650 68309 938541 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34651 68310 370048 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34652 68311 84473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34653 68312 41722 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 34654 68313 1405 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 34655 65492 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2020 CEC BANK SA CENTRALA Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 34656 56602 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10057 seria din 01/03/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10057 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 AXA TELECOM SRL 34657 56603 2188.15 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11492932 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492932 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34658 56604 365.45 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1829046 seria din 23/02/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1829046 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ECHO PLUS SRL 34659 56605 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 297132 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297132 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297132 din 2021-02-23 34660 56606 233.95 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 126133 seria din 12/03/21 - INTELIGENT IT SRL - achitat factura seria nr 126133 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 INTELIGENT IT SRL 34661 56607 8966.74 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei02014715 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei02014715 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 ENEL ENERGIE 34662 56608 11509.68 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 34 seria din 01/02/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 34 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 INVESTIGATII VIP SRL 34663 56609 116 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 537451954 seria din 01/03/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 537451954 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 34664 56610 182.65 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 70000924647 seria din 07/01/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 70000924647 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 34665 56611 952 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 75374 seria din 01/03/21 - PERFECT MEDICAL SRL - achitat factura seria nr 75374 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 PERFECT MEDICAL SRL 34666 62195 2089655 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII MARTIE Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 SALARIATI DPLT 34667 62198 619.94 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serv.deratizare dezinfectie sediu DPLT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 34668 62202 476 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intret.si reparatii instalatii electr.Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-04T21:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 34669 60 513.39 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F11400578/31.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 34670 73 1071.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 RETIM ECOLOGIC 34671 65 595 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F4213/22.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 34672 67 1856.4 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F12123/09.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ETO SOFTWARE 34673 69 1912 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F4119/23.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BLUE WAY EXPERIENCE 34674 70 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii dispecerizare sistem alarma Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 KEYSTONE TEXTEL 34675 76 3000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara achizitii camere web Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 BUSINESS IT FOR YOU 34676 77 2000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara materiale pentru reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 GEFIL TIM SRL 34677 78 5000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 GREMIO SRL 34678 56612 1493.89 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2004535 seria din 25/02/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004535 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ECHO PLUS SRL 34679 56613 19673.93 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 4952 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4952 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 34680 56614 1079.95 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 57002154405 seria din 04/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002154405 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 34681 56615 30326.07 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 34682 56876 3329 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34683 56616 4739.54 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20577913 915 seria din 11/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20577913 915 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM SA 34684 56617 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 300158 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300158 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300158 din 2021-03-15 34685 56618 1935.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 49614 seria din 17/03/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49614 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 34686 56619 2088.25 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 57006113740 seria din 18/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006113740 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 34687 56620 10395.84 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 87 seria din 01/03/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 87 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 INVESTIGATII VIP SRL 34688 107140 280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34689 56621 15000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I C/V , nr. 8872din data: 11.02.2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 COLTERM SA 34690 56622 2533.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210303874523 seria din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210303874523 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 34691 56623 14524.71 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 8562 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 34692 56624 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112924 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CRISALIA 34693 56625 4980.15 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112924-1 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CRISALIA 34694 56626 1011.24 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223191677 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 34695 56627 2006.15 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223191678 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 34696 56628 6931.61 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422489510 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 34697 56629 378.89 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Lic 29 instalatii - achitat factura seria nr 27618 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Lic 29 instalatii 34698 56630 476 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Lic 29 instalatii - achitat factura seria nr 27618-1 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Lic 29 instalatii 34699 56631 2379.34 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210301857001 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM 34700 56632 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300182 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 34701 56633 262.23 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586183 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 34702 56634 104.26 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586291 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 34703 56635 65.51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586611 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 34704 56636 56.68 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013589502 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 34705 56637 507.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013589547 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 34706 56638 1246.88 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI02015852 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL SA 34707 56639 157.36 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10510 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 HB K SRL 34708 114325 334.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5428 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 34709 480 5419.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 HORTICULTURA SA 34710 56640 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492726 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34711 56641 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492727 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34712 56642 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492728 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34713 56643 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492729 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34714 56644 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015574 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 YBA Force Security 34715 56646 2554.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210101886811 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 TELEKOM 34716 56647 1256.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 364din data: 22.03.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 364 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 34717 56648 140.66 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10529 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HB K SRL 34718 56649 328.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 cncir sa - achitat factura seria nr 00042 din 2021-03-09 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 cncir sa 34719 56650 1190 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V acs nr 294265din data 29 01 2021 serv asistenta tehnica - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 294265 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34720 56651 1242.34 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V tm nr 11399859din data 31 01 2021 colectare deseuri menajere - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11399859 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34721 56652 48.94 29145387 58 Liceul Teologic Baptist MAGIT ST SRL - achitat factura seria prof nr 10270 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 MAGIT ST SRL 34722 107141 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34723 56653 394.37 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013571751 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC AQUATIM SA 34724 56654 3224.1 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10521860867 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 34725 56655 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 3941 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 34726 56656 1242.34 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11482678 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34727 56657 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 300122 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 34728 56658 3088.04 29145387 58 Liceul Teologic Baptist DEDEMAN SRL - achitat factura seria OFER nr 101135024 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 34729 56659 535.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria LGF nr 357 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 34730 56660 429.24 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601620 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 34731 56661 646.05 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC STORO SRL - achitat factura seria TMSTO nr 13067093 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC STORO SRL 34732 56662 5760 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria PF nr 70 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC VELICA MUR COMPANY SRL 34733 56663 9000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 34 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 34734 56664 8923.64 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 34735 56665 35000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 002 16 12 20 REPARATII CURENTE - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 34736 56666 2933.83 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 10820524182 08 12 20 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1082052418 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 34737 56667 2411.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 11307866 11307867 31 12 20 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11307866 11307867 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 34738 56668 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 13820655 04 02 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13820655 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 34739 56669 731 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1538 09 12 20 MATERIALE - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 54301538 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 B.N.BUSINESS SRL 34740 56670 459.34 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 202100191 08 01 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100191 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 34741 56671 19909.42 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 5025 28 01 21ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 5025 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 34742 56672 1284.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 63503 76142 76127 24 12 20 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 3503 6142 6127 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA 34743 56673 571.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 7531 12 11 20 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7531 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SERVSTING SRL 34744 56674 837.36 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 796310 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 796310 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 34745 56675 52.29 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 916760 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 916760 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 34746 56676 37568.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 002 16 12 19 REPARATII CURENTE - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 34747 56677 950.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 11307975 17 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 11307975 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34748 56678 892.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1141 23 12 20 PREST SERVICII - SC RAMYPLAST SRL - achitat factura seria RAM nr 1141 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RAMYPLAST SRL 34749 56679 3551.72 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8997 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8997 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM SA 34750 56680 18361.95 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8999 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8999 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM SA 34751 56682 371.28 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013592633 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592633 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 AQUATIM SA 34752 107142 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34753 56683 60.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020577157 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577157 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 AQUATIM SA 34754 56684 714.3 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11493407 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11493407 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 34755 56685 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11493408 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11493408 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 34756 56686 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210011 seria din 25/02/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210011 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 34757 56687 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 297137 seria din 23/02/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 297137 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Adi Com SOFT 34758 56688 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210014 seria din 16/03/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210014 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 34759 56689 3512.12 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20211009 seria din 16/03/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211009 di 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DGA PRO CONSTRUCT SRL 34760 56690 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 300163 seria din 15/03/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 300163 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Adi Com SOFT 34761 56691 667.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210303473508 seria din 01/03/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210303473508 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 TELEKOM 34762 56692 348.08 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00007563 din 24/02/2021Hartie xerox sect de funct art 10 - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007563 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 Asociatia PRO OFFICE 34763 56693 670.08 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10721024962 din 06/02/2021 gaze naturale sect de funct a 10 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 0721024962 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 34764 56694 49334.47 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 8814 din 11/02/2021 en termica sect de funct 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8814 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM SA 34765 65746 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bacana *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 34766 114326 204.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5429 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 34767 481 60100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 HORTICULTURA SA 34768 56695 903.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 25271295 din 05/03/2021 ab internet telefonie - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25271295 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS & RDS SA 34769 56696 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS 300129 din 15/03/2021 sect de funct art 10 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 300129 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi Com SOFT 34770 56697 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 11492841 din 02/03/2021 colect deseu sect de funct art 10 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492841 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM SA 34771 56698 4073.21 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI02011814 din 18/02/2021 en electrica sect de funct art 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria n EI02011814 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 34772 56699 628.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7000932648 din 05/03/2021 ab internet sect de funct art 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000932648 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 34773 56700 547.01 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101359353 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA 34774 56701 2146.71 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101359353 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA 34775 56702 759.73 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu fACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 102057761 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA 34776 56703 252 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2363 din 03/03/2021 servicii medicale - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2363 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 POLICLINICA DR CITU 34777 56704 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LGF21 nr 35 din 22/03/21 servicii s s m si p s i sect de funct - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 351 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 34778 56705 28877.55 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 12730 din 11/03/2021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12730 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 COLTERM SA 34779 56706 51.81 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10323023795 din 05/03/2021 gaze naturale sect de funct art 10 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10323023795 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 34780 56707 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 2960 din 25/03/2021 servicii info sect de functoinare a 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 2960 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 34781 56709 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 02609 seria 0002 OB din 27/01/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0002 OB nr 02609 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 EXTE TRADING SRL 34782 56710 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-01T00:00:00 SULFATIM 34783 56711 70000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34784 56712 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34785 56713 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 COLTERM 34786 56719 592.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013561715 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34787 56720 75.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013569911 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 34788 56721 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34789 56722 1166 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2113000036 seria FET din 15/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000036 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 EXIMTUR SRL 34790 56723 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 COLTERM 34791 56715 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** *** Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 34792 56716 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 34793 56717 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DIFERENTA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1631 30 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 34794 56718 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15829 325 2019 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 34795 69909 1500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 34796 305 670.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920287217 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 34797 68317 7715 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 34798 56727 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 34799 56728 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 34800 56729 249.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002901 seria SSV din 22/02/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002901 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SIMPLISERV SRL 34801 56730 1416.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002901 seria SSV din 22/02/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002901 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SIMPLISERV SRL 34802 56731 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104407 seria CTCES din 23/02/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 104407 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CTCE SA 34803 56732 375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1630 seria ANG din 19/02/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1630 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ANGHELUS SRL 34804 56733 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34805 56734 5527.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9514 seria stpt din 15/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9514 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 34806 56735 712.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9515 seria stpt din 15/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9515 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 34807 56736 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293777 seria SB ACS din 13/01/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 293777 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 34808 56737 135778.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 348 seria TM CTM din 02/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 348 din 2020-10-02 Cheltuieli cu investiții 2021-03-03T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 34809 56738 225000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 375 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 375 din 2020-10-23 Cheltuieli cu investiții 2021-03-03T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 34810 56740 194.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4700 seria CSC din 22/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 4700 din 2021-02-22 Cheltuieli cu investiții 2021-03-03T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 34811 56741 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 COLTERM 34812 56742 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399915 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34813 107143 280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34814 56743 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399916 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34815 56744 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399917 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34816 56745 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399919 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34817 56746 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399920 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34818 56747 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399925 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34819 56748 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399926 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34820 56749 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399927 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34821 56750 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399928 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34822 56751 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399929 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34823 56752 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399930 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34824 56753 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 113999921 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34825 306 5582.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222849612 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 34826 56757 1245.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0010 seria 0013 M din 05/02/21 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria 0013 M nr 0010 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DERETIC STIL SRL 34827 56755 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** *** Alte cheltuieli 2021-03-03T00:00:00 "" 34828 56756 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-03T00:00:00 "" 34829 68319 41599 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34830 56759 3676.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 135 seria CNPRN din 31/01/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 34831 56760 10903.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24 Cheltuieli cu investiții 2021-03-04T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 34832 56761 103582.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24 Cheltuieli cu investiții 2021-03-04T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 34833 56762 463396.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24 Cheltuieli cu investiții 2021-03-04T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 34834 56763 70872.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24 Cheltuieli cu investiții 2021-03-04T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 34835 56764 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34836 56765 726 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2113000045 seria FET din 22/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000045 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 EXIMTUR SRL 34837 56766 21298.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 407 seria NF din 14/10/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria NF nr 407 din 2020-10-14 Cheltuieli cu investiții 2021-03-04T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 34838 56767 680 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 435 seria ACF din 19/02/21 - APETITICARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 435 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 APETITICARD DINING CLUB SRL 34839 56768 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 COLTERM 34840 56769 5586 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5701004579 950 seria 0004 OB din 04/02/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0004 OB nr 5701004579-950 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DEDEMAN SRL 34841 56770 1755.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6723 seria TMSCJUPB din 25/02/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6723 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 34842 56771 9947.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6723 seria TMSCJUPB din 25/02/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6723 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 34843 56772 390 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7182 seria stpt din 22/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 7182 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 34844 68320 14840 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 34845 56776 12343.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 64 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34846 56777 8216.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 65 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34847 56778 558.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 66 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34848 56779 8064 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 67 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34849 56780 4663.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 68 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34850 56781 1719 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 109 seria din 24/02/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 10 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SNEBERGE LUNAPARK SRL 34851 56782 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-05T00:00:00 SULFATIM 34852 56783 157903.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19 seria TLT din 04/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 19 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34853 56784 554.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 200317064668 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200317064668 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 34854 307 13682.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422152128 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 34855 56785 2536.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 200317590860 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200317590860 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 34856 56786 17079.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34857 56788 32832 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 231 seria AIC din 28/01/21 - PROIECT AIC - achitat factura seria AIC nr 231 din 2021-01-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-05T00:00:00 PROIECT AIC 34858 56789 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2614 seria din 24/02/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2614 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 BLACK LIGHT 34859 56790 38222.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34860 56774 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 34861 56791 4045.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 NEW ELITE STRATEGY 34862 56792 685.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 NEW ELITE STRATEGY 34863 56793 28.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 NEW ELITE STRATEGY 34864 56794 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34865 56795 5700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 83 seria SMCO din 31/01/21 - SMART CONSULTING SRL - achitat factura seria SMCO nr 83 din 2021-01-31 Cheltuieli cu investiții 2021-03-05T00:00:00 SMART CONSULTING SRL 34866 56796 140568.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 103 seria din 04/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34867 56797 163005.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 104 seria din 24/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-104 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34868 56798 38656.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46815 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34869 56799 13283.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5109 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34870 56800 5.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34871 56801 311.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34872 56802 747.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34873 56804 1971.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34874 56805 561.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34875 56806 14.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34876 56807 2466.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34877 56808 171.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34878 56809 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34879 56810 427.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34880 56811 5.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 7 nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34881 56812 24370.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46831 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34882 56813 485.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 64 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34883 56814 322.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 65 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34884 56815 21.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 66 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34885 56816 316.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 67 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34886 308 -35.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621118847 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 EON ENERGIE 34887 56817 183.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 68 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SEAL CONTROL 34888 56818 6925.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 19 seria TLT din 04/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 19 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34889 56819 6165.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 103 seria din 04/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34890 56820 7149.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 104 seria din 24/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-104 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COLTERM 34891 56823 81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 109 seria din 24/02/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 109 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 34892 56824 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2614 seria din 24/02/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2614 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 BLACK LIGHT 34893 56825 250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 83 seria SMCO din 31/01/21 - SMART CONSULTING SRL - achitat factura seria SMCO nr 83 din 2021-01-31 Cheltuieli cu investiții 2021-03-05T00:00:00 SMART CONSULTING SRL 34894 56826 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00046 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00046.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34895 56827 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00047 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00047.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34896 56828 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00048 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00048.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34897 56829 557.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 109 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 109 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34898 56830 12720.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 109 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 109 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34899 56831 313340.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 114 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 114 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34900 56832 13742.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 114 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 114 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34901 56833 6932.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 118 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34902 56834 158067.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 118 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34903 56835 43204.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 120 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 120 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34904 56836 1894.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 120 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 120 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34905 56837 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 34906 56838 89391.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 34907 56839 154096.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2101 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2101 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 34908 56840 1368.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 224 seria din 11/02/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 224 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ASSISTENT HB 34909 56841 1440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 231 seria AIC din 28/01/21 - PROIECT AIC - achitat factura seria AIC nr 231 din 2021-01-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 PROIECT AIC 34910 56842 12954.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2546 seria QD din 14/10/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2546 din 2020-10-14 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 Q TEST SA 34911 56843 3830 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 457 seria TCM din 17/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 457 din 2020-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 34912 102094 3646.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978475 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 34913 56844 4198.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 468 seria TCM din 30/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 468 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 34914 56845 2832.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 34915 56846 1133.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 34916 340 1792.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920422124 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 34917 1883 58.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 34918 56847 16052.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 34919 56848 40000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 DANYFLOR 34920 56849 2154.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 80 seria GTI din 13/10/20 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 80 din 2020-10-13 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 GTI ELCON CONSTRUCT 34921 56851 1724.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 116 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34922 56852 24146 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5109 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34923 56853 2.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 8730 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34924 56854 432.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 8730 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34925 56855 2868.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 8730 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34926 56856 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 8730 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34927 56857 39653.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5088 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34928 56858 733.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 8730 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34929 56859 60.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 224 seria din 11/02/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 224 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ASSISTENT HB 34930 56860 509.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 2546 seria QD din 14/10/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2546 din 2020-10-14 Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 Q TEST SA 34931 56861 13043.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 FIDOX SRL 34932 56862 31268.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 5991 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5991 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 34933 56863 136.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 106 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-106 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34934 56864 75.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 116 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COLTERM 34935 56865 6758.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2101 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2101 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 34936 56866 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 HORTICULTURA SA 34937 56867 50631 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34938 56868 18109 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34939 56869 4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34940 56871 160 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34941 56872 177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34942 56873 448459 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34943 56874 73537 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34944 56875 4679 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34945 56877 313759 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34946 107144 60 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 34947 56878 304376 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34948 56879 945614 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34949 56880 940001 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34950 498 1016.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10222992563 seria MS EON din 07/01/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222992563 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 EON ENERGIE 34951 56881 365615 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34952 56882 84609 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34953 56883 40687 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34954 56884 2068 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34955 56885 242538 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 34956 56886 5651 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34957 56887 9571 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt februarie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34958 56890 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CV RATA 4 CR BCR 2020012334 2020 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34959 56891 1790.344 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CR BCR NR.2020012334 2020 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34960 56892 403437.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CR.MFP OUG 46/2015 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 34961 56893 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00046 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00046.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34962 56894 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00047 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00047.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34963 56895 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00048 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00048.0 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34964 56896 11894.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001066997 seria JAO din 12/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001066997 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 34965 56897 66164.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-03-09T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 34966 56898 333835.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 247 seria ADC din 07/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 247 din 2020-10-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-09T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 34967 56822 3920 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 448 30 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-05T00:00:00 "" 34968 56899 254227.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 375 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 375 din 2020-10-23 Cheltuieli cu investiții 2021-03-09T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 34969 56900 110112.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 457 seria TCM din 17/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 457 din 2020-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 34970 56901 120700.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 468 seria TCM din 30/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 468 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 34971 56902 259886.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 FIDOX SRL 34972 56903 239188.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 34973 56904 159041.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75381 seria TMF din 27/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75381 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34974 56905 75493.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 34975 56906 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9094 seria din 29/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2020-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 34976 56907 656051.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 5990 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5990 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 34977 56908 712932.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 5991 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5991 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 34978 56910 28774.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 5990 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5990 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 34979 56911 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-09T00:00:00 STRABAG SRL 34980 62718 983.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 34981 56912 83676 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2415 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34982 499 3190.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10720828119 seria MS EON din 07/01/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720828119 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 EON ENERGIE 34983 56913 4104 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2416 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34984 56914 8208 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2417 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34985 56915 4104 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2418 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34986 56916 2508 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2420 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34987 56917 1131.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2421 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34988 56918 4104 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2422 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 34989 56920 48606.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102770 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 34990 56921 102371.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102771 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 34991 56923 1519.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00059 0 seria TMCORAL din 09/02/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00059 0 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34992 56924 59.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00059 0 seria TMCORAL din 09/02/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00059 0 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 34993 56925 4969.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0041 seria 0006M din 25/01/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0006M nr 0041 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 KARA CLEAN SRL 34994 56926 2082.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 004482004 seria JAO din 12/02/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004482004 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 34995 56927 8148.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 004505595 seria JAO din 12/02/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004505595 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 34996 56928 319.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0203 seria IN din 28/12/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria IN nr 0203 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 INACO LEGAL SRL 34997 56929 8135.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0203 seria IN din 28/12/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria IN nr 0203 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 INACO LEGAL SRL 34998 56930 2785.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013558958 seria din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558958 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 34999 56931 34.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013561714 seria din 10/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013561714 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35000 56932 661.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013561716 seria din 10/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013561716 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35001 56933 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013567115 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567115 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35002 56934 3.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013567648 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567648 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35003 56935 4926.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1015895 seria TM din 07/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015895 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 PRINTOPIA SRL 35004 56936 4123.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1015904 seria TM din 09/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015904 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 PRINTOPIA SRL 35005 56937 3599.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10322830460 seria MS EON din 06/02/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322830460 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35006 56938 1349.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10621455672 seria MS EON din 06/02/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621455672 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35007 56939 7496.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399914 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399914 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35008 56941 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202014678 seria ETA din 23/11/20 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202014678 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ETA2U SRL 35009 56942 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202015579 seria ETA din 08/12/20 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202015579 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ETA2U SRL 35010 62750 236.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 35011 495 -6095.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001010408 seria JAO din 09/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001010408 din 2021-01-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ORANGE ROMANIA SA 35012 496 2062.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001022202 seria JAO din 12/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001022202 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ORANGE ROMANIA SA 35013 507 135934.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 35014 508 258257.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 124 seria din 15/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 124 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 35015 510 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13820721 seria ELLFTBU din 04/02/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13820721 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 LA FANTANA SRL 35016 515 559 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2113000029 seria FET din 03/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000029 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 EXIMTUR SRL 35017 537 493076.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 35018 538 1920923.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 35019 338 2253.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720828118 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 EON ENERGIE 35020 69908 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 35021 56943 327702.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 121 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 121 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COLTERM 35022 56944 172297.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COLTERM 35023 56945 45577.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 129 seria din 04/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 129 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35024 56946 12040.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1331 seria 141 din 09/11/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 141 nr 1331 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CIA METAL SRL 35025 56947 12040.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1332 seria 143 din 23/11/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 143 nr 1332 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CIA METAL SRL 35026 56948 0.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1334 seria 145 din 07/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 145 nr 1334 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CIA METAL SRL 35027 56949 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 35028 56950 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 151998 seria US din 21/12/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151998 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 35029 56951 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17 seria din 27/11/20 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 17 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 35030 2078 79300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 9085 PARTIAL/06.10.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SOC TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 35031 524 9565.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500393 seria ADATMFD din 10/12/20 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500393 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 35032 525 1296.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500393 seria ADATMFD din 10/12/20 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500393 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 35033 56952 31306.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1717 seria 93M din 09/10/20 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 93M nr 1717 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CLEAN CLUB SRL 35034 56953 160889.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 SULFATIM 35035 56954 31237.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 188 seria din 15/12/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria nr 188 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DERETIC STIL SRL 35036 56955 41747.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HORTICULTURA SA 35037 56956 464.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 19972378 seria fdb21 din 08/02/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 19972378 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RDS RCS SA 35038 56957 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201200120 seria TM ITPS din 09/12/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 201200120 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ITPS SRL 35039 56958 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 35040 56959 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35041 56960 166098.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2102 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2102 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35042 56961 4186 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210219 seria TMMDS din 29/01/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210219 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 MEDICI'S SRL 35043 56962 182739.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35044 56963 34918.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 220456 seria din 10/12/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 220456 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 35045 56964 6516.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221507 seria ET din 25/11/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221507 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35046 56965 285.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221507 seria ET din 25/11/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221507 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35047 56966 19857.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221510 seria ET din 26/11/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221510 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35048 2352 99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara FOLII PROTECTIE Cheltuieli gospodărești 2021-02-23T22:00:00 35049 56967 1045.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221510 seria ET din 26/11/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221510 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35050 56968 971.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221524 seria ET din 10/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221524 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35051 56969 22150.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221524 seria ET din 10/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221524 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35052 56970 8569 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221550 seria ET din 21/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221550 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35053 62780 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 35054 56971 375.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221550 seria ET din 21/12/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221550 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35055 55822 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 35056 55823 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 35057 579 924.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201103030 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103030 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35058 533 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 35059 536 1719 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 107 seria din 26/01/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 35060 539 4350.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021000114 seria RMX din 05/02/21 - ROMEXPO SA - achitat factura seria RMX nr 2021000114 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 ROMEXPO SA 35061 56972 1713.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9607 seria stpt din 18/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9607 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35062 56973 2915 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9625 seria stpt din 18/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9625 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35063 56974 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282c seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282c din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COLTERM 35064 57039 110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2420 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35065 56975 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30419 seria GJTIP din 21/12/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30419 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35066 56976 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30419 seria GJTIP din 21/12/20 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30419 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35067 56977 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 35068 56978 4160.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3588 seria ADH din 29/01/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3588 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ADH MATKONS 35069 56979 800000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4056 seria REFERAT din 15/02/21 - ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - achitat factura seria REFERAT nr 4056 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 35070 56980 6689.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 409 seria din 02/11/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 409 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 35071 56981 13393.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 41 din 2020-12-14 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 IATAN DM EXPERT SRL 35072 56982 704.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41 seria TM din 14/12/20 GARANTIE - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 41 din 2020-12-14 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 IATAN DM EXPERT SRL 35073 56983 483328.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35074 56984 550000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35075 56985 329539.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 STRABAG SRL 35076 56986 1505.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4924 seria SC2021 din 23/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC2021 nr 4924 din 2021-02-23 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 35077 580 229.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100053 seria 21CJENX1 din 20/01/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100053 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35078 541 1982 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4940 seria TM ALL din 02/02/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4940 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 ALLMONDOCAR SRL 35079 542 11424 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 61 seria MAN din 06/12/20 - CCI MAN CONCEPT - achitat factura seria MAN nr 61 din 2020-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 CCI MAN CONCEPT 35080 543 1239.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7709469 seria 0004M din 15/01/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0004M nr 7709469 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 B.N.BUSINES SRL 35081 544 81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 107 seria din 26/01/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 35082 545 351550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Transferuri spitale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 35083 581 955.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100062 seria 21CJENX1 din 20/01/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100062 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35084 517 444.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 COLTERM 35085 587 173.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103014 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35086 526 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 35087 514 173697.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2097 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2097 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 ROGERA PREST COM SRL 35088 535 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104647 seria FARG din 18/01/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104647 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 LIFT ARG SRL 35089 527 12540.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 35090 56987 6420.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35091 56988 70114.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35092 56989 1595.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5700791885 seria 0008 OB din 15/02/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0008 OB nr 5700791885 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DEDEMAN SRL 35093 56990 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35094 528 11327.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 124 seria din 15/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 124 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 35095 66096 932.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA TIMBRU DOSAR 7491 325 2021 INTIM ALLIANZ TIRIAC SA Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 35096 56991 8032.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6037 seria as din 18/11/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria as nr 6037 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35097 56992 3224.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35098 68322 207 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 35099 56993 42039.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35100 56994 5600.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 688 seria 142 din 17/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 142 nr 688 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35101 56995 5600.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 701 seria 144 din 24/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 144 nr 701 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35102 56996 3313.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 709 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 709 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35103 107145 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 35104 56997 84315.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 709 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 709 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DANYFLOR 35105 56998 6344.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75381 seria TMF din 27/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75381 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35106 56999 80943.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75407 seria TMF TAXA din 29/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75407 din 2020-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35107 57000 88205.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75408 seria TMF TAXA din 29/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75408 din 2020-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35108 57001 95225.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75432 seria TMF TAXA din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75432 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35109 57002 4707.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 904 seria din 16/02/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria - nr 904 din 2021-02-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 RC DEINRA SRL 35110 57003 27826.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9094 seria din 29/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2020-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35111 57004 618398.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9095 seria din 31/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9095 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35112 57005 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013557238 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35113 57006 1317.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558434 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35114 57007 1910.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558435 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35115 57008 83.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558599 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35116 57009 378.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558656 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35117 57010 258.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559615 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35118 57011 57.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013561711 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35119 57012 76.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013562809 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35120 57013 2835.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563380 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35121 57014 40.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563646 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35122 57015 160.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563647 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35123 57016 74.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565244 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35124 57017 6.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565323 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35125 534 1387.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1015925 seria 0114M din 14/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0114M nr 1015925 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T21:59:36 PRINTOPIA SRL 35126 516 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29064 seria PRO 02 din 11/12/20 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29064 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 PROSOFT SRL 35127 546 679.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 35128 547 541.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 35129 55824 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 35130 57018 78.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013567077 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35131 57019 128.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013567649 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35132 57020 4657.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013572137 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35133 57021 136.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013577967 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35134 57022 45.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020573538 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35135 57023 151.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020573851 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35136 57024 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020574261 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 AQUATIM SA 35137 57025 15292.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100051 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 35138 68323 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 51 OBLIG TR.V BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 35139 57026 0.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100063 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 35140 57027 1411.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100073 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 35141 57028 30803.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100380 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ENEX SRL 35142 57029 1712.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322829486 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35143 57030 3093.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322830459 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35144 57032 1594.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422490111 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35145 57033 326.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10521860843 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35146 57034 39.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920613549 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 EON ENERGIE 35147 57035 3670 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2415 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35148 57036 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2416 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35149 550 14938.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100048227 seria ASIROM din 08/02/21 - ASIROM SA - achitat factura seria ASIROM nr 100048227 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 ASIROM SA 35150 551 1719 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105 seria din 18/12/20 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 105 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 35151 552 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2575 seria din 28/01/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2575 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 BLACK LIGHT 35152 553 17799.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 TOMAD SRL 35153 554 9368 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 TOMAD SRL 35154 555 1873.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 TOMAD SRL 35155 556 79628 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 TOMAD SRL 35156 557 2810.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 TOMAD SRL 35157 558 868.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3234 seria ABAB din 22/01/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 3234 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 35158 561 2352.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 35159 562 99985.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 35160 563 11763 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 35161 564 3528.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 35162 565 22349.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 35163 566 112 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 35164 57037 360 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2417 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35165 57038 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2418 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35166 57040 117.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2421 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35167 57041 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2422 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK LIGHT 35168 57043 93047 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC SALARII FEBRUARIE 2021 Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35169 57044 21658.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 23193 325 2019 SC AURORA SRL Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35170 68324 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 52 OBLIG TR 4 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 35171 57050 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA babes Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35172 57051 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA turcanu Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35173 57052 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35174 57053 1999.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 129 seria din 04/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 129 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35175 57054 30931.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HORTICULTURA SA 35176 57055 7285 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2102 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2102 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35177 57056 8014.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2103 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35178 57057 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35179 57058 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 35180 57059 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HORTICULTURA SA 35181 57060 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35182 57061 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35183 57062 8501.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 35184 57063 64817.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr 115 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 COLTERM 35185 57046 3127 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 35186 57083 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34380 seria RST din 15/02/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34380 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 35187 57084 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34380 seria RST din 15/02/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34380 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 35188 57085 872195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4056 seria REFERAT din 15/02/21 - ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - achitat factura seria REFERAT nr 4056 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 35189 57086 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35190 57087 175286.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35191 57088 12373.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35192 57089 30932.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35193 57090 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35194 57091 9378.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710 seria din 09/02/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria - nr 7710 din 2021-02-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 EUROPE C&C - achitat factura seria 35195 57092 860.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710 seria din 09/02/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria - nr 7710 din 2021-02-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 EUROPE C&C - achitat factura seria 35196 57093 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara episcopia romano catolica Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 35197 57094 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 4820100048 seria TM din 20/11/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4820100048 din 2020-11-20 Cheltuieli cu investiții 2021-03-11T00:00:00 STRABAG SRL 35198 57095 88154.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35199 57096 157390.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-2 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35200 57097 211507.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35201 57098 88492.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35202 57099 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013559224 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559224 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35203 57100 32.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013559669 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559669 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35204 57101 21.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013565619 seria TMA10 din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565619 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35205 57102 453.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013568854 seria TMA10 din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013568854 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35206 57103 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020572906 seria TMC10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020572906 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35207 57104 1542.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020574635 seria TMC10 din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020574635 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35208 567 81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 105 seria din 18/12/20 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 105 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 35209 57105 68.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020575042 seria TMC10 din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020575042 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AQUATIM SA 35210 57106 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 SULFATIM 35211 57107 2548.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 35212 57108 210.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 35213 57109 239.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 35214 57110 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35215 57111 1303.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2029814 seria AER din 02/03/21 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria AER nr 2029814 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AUTO EUROPA SRL 35216 57112 130002.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35217 57113 29600.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100381 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100381 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35218 57114 27669.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100385 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100385 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35219 57115 2594.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22634 seria 0011 OB din 17/02/21 - SMART CHOICE SRL - achitat factura seria 0011 OB nr 22634 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 SMART CHOICE SRL 35220 57118 290.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4032253 seria CNPRCO din 01/03/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRCO nr 4032253 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 35221 57119 330000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35222 57120 26792.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35223 57121 1429.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539. din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35224 57122 6412.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539.. din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35225 57123 1303.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539... din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35226 57124 1867.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539.... din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35227 57125 1327.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539..... din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35228 57126 503.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539...... din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM 35229 68328 17439.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.KFW 3321,82 eur+marja Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 35230 57117 55233 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3 seria MX din 28/01/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 3 din 2021-01-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 "" 35231 57127 372.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5052 seria din 25/02/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 5052 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 35232 57128 18581.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6170 seria SC 2021 din 08/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria SC 2021 nr 6170 din 2021-03-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-12T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 35233 57129 5004.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 711 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 711 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 DANYFLOR 35234 57130 174.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 711 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 711 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 DANYFLOR 35235 57131 110638.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75884 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75884 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35236 57132 89361.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75918 seria TMF TAXA din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75918 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35237 55825 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 35238 570 143564.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DOBANZI PENALIZATOARE DOSAR 2865 30 2020 SISTEME INTEGR SITUATII DE URGENTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 35239 571 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DOSAR 107 30 2019 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 35240 572 146 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DOSAR 17386 325 2020 INTIM MASCHINENTEHNIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 35241 573 156 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17391 325 2020 INTIM MASCHINENTEHNIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 35242 57133 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35243 57134 10797.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX nr 211100358 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35244 57135 160.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100357 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35245 57136 22.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100359 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35246 57137 173.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100360 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35247 57138 3076.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100361 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35248 57139 14962.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100362 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35249 57140 687.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100363 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35250 57141 1560.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100367 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35251 57142 76.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100368 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35252 57143 5127.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100370 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35253 57144 6399.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100371 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35254 57145 0.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100374 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35255 57146 37.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100375 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35256 57147 9.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100376 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35257 57148 701.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100377 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35258 57149 1018.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100378 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35259 57150 7868.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100379 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ENEX SRL 35260 57151 5760 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA INSCRIERE CONSILIER JURIDIC 16 PERSOANE Alte cheltuieli 2021-03-12T00:00:00 "" 35261 57153 10087.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35262 57154 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35263 57155 18235 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35264 577 227.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102753 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102753 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35265 576 119542.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 194 seria din 11/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 194 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 HORTICULTURA SA 35266 574 266.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00052 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00052 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 35267 559 27138.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 35268 560 36187.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 35269 55827 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELETIM SRL 35270 57156 6453 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35271 57157 1122 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35272 57158 26295 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35273 57159 4283 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35274 57160 132957 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35275 57161 35805 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35276 57162 325754 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35277 57163 131845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35278 57164 43463 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35279 57165 3363 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35280 57166 6848 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35281 57167 309740 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35282 57168 119739 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35283 57169 27864 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35284 57170 4968 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 35285 57172 78457 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 35286 57225 395.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002902 seria ssv din 01/03/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 1002902 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SIMPLISERV SRL 35287 57226 2238.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002902 seria ssv din 01/03/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 1002902 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SIMPLISERV SRL 35288 57227 63569.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 35289 57228 600000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35290 57229 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-17T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35291 68330 490693.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100072 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 ENEX SRL 35292 107925 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-08-01T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 35293 57230 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35294 57231 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35295 57232 15946.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HORTICULTURA SA 35296 57233 67437.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35297 57234 32562.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35298 57235 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35299 57237 24824 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-18T00:00:00 "" 35300 57238 10764 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-18T00:00:00 "" 35301 57239 4301 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-18T00:00:00 "" 35302 57240 969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-18T00:00:00 "" 35303 57241 2806 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-18T00:00:00 "" 35304 57242 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali februarie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 35305 57243 375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1640 seria ANG din 09/03/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1640 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ANGHELUS SRL 35306 57244 9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 35307 57245 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35308 57246 197354.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76010 seria TMF din 16/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76010 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35309 57247 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35310 57248 1100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 COLTERM 35311 57249 368.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGL SUMA VIRATA ERONAT REAB BLOCURI Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 35312 57250 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35313 57251 2665.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210301775668 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210301775668 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 35314 57252 8441.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210302234313 seria TKR din 09/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210302234313 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 35315 57253 243257.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-03-19T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35316 57254 256742.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-19T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35317 57255 177634.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76155 seria TMF din 30/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76155 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35318 57256 92787.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76182 seria TMF din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76182 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35319 57257 118156.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76192 seria TMF din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76192 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35320 57258 106253.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76530 seria TMF din 22/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76530 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35321 57259 5167.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76531 seria TMF din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76531 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35322 57260 676378.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35323 57261 11339.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9099 seria din 10/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9099 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35324 113153 1473.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6709.1 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 35325 57262 12281.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35326 57263 1200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 35327 57264 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35328 68331 30033.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100074 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 ENEX SRL 35329 114274 589.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773607 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 35330 65590 810 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 256 seria CRD din 23/04/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 256 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 CARDINAL SA 35331 57267 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-22T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 35332 57268 48586.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35333 57270 151413.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35334 57271 465.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25270636 seria fdb21 din 05/03/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 25270636 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 RDS RCS SA 35335 57272 1172.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 306 seria CNPRN din 28/02/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 306 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 35336 57273 3528.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 307 seria CNPRN din 28/02/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 307 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 35337 57274 249.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42626 seria 0009 OB din 19/02/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0009 OB nr 42626 di 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTOM SRL 35338 57275 11255.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 42626 seria 0018M din 19/02/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0018M nr 42626 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTOM SRL 35339 57276 1831.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 724 seria 146 din 07/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 146 nr 724 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 DANYFLOR 35340 57277 2583.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 724 seria 147 din 16/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 147 nr 724 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 DANYFLOR 35341 57278 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8272 seria GMIFG din 03/03/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8272 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 GEMINI INFOGHID 35342 57279 900000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 COLTERM 35343 57280 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-22T00:00:00 DORAGI CONSULTING 35344 57281 3078 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2426 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BLACK LIGHT 35345 57282 49142.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr fv 2425 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BLACK LIGHT 35346 57284 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35347 57285 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00393 seria TMJHN din 27/01/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 00393 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35348 57286 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00393 seria TMJHN din 27/01/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 00393 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35349 57287 8054.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0105 seria 0019M din 01/03/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0019M nr 0105 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 KARA CLEAN SRL 35350 57288 10400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0154 seria 0003 OB din 26/01/21 - QUVETTE PROD SRL - achitat factura seria 0003 OB nr 0154 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 QUVETTE PROD SRL 35351 57289 7983.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 02622 seria 0026 M din 12/03/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0026 M nr 02622 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EXTE TRADING SRL 35352 57290 5899.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1190 seria TM din 02/03/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1190 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 35353 57291 1547 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11985 seria 0025 M din 11/03/21 - M.E.T.O.S.COMPANY SRL - achitat factura seria 0025 M nr 11985 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 M.E.T.O.S.COMPANY SRL 35354 57292 1877.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202101895 seria 0024 M din 12/02/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0024 M nr 1202101895 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ETA2U SRL 35355 57293 12039.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1334 seria 145 din 07/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 145 nr 1334 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CIA METAL SRL 35356 57269 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021005 seria PCC din 01/03/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021005 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 "" 35357 57294 24080.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1335 seria 148 din 21/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 148 nr 1335 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CIA METAL SRL 35358 57295 30415 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 DORAGI CONSULTING 35359 57296 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13875879 seria ELLFTBU din 03/03/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875879 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 LA FANTANA SRL 35360 57297 120000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 35361 57298 22907.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 150828 seria US din 23/02/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 150828 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 35362 57299 25000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 160 seria RAL din 19/02/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 160 din 2021-02-19 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 R G RAAL PROD SERV SRL 35363 57300 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18 seria din 08/12/20 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 35364 57301 2484.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 184371 seria TS din 17/03/21 - TRANS SPED - achitat factura seria TS nr 184371 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 TRANS SPED 35365 57302 74543.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 SULFATIM 35366 57303 226693.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 SULFATIM 35367 57304 3107.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 185 seria etc4 din 12/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc4 nr 185 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 35368 57305 548.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 185 seria etc4 din 12/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc4 nr 185 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EUROTRIPLEX COM SRL 35369 57306 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35370 57307 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 35371 57308 5491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021028 seria ET din 29/01/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021028 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35372 57309 240.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021028 seria ET din 29/01/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021028 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35373 57310 460000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35374 57311 21611.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35375 57312 280533.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2106 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2106 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35376 57313 353415.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2107 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2107 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35377 57314 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100382 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100382 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEX SRL 35378 57315 289212.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 HORTICULTURA SA 35379 57316 172415.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9546 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9546 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35380 57317 2433.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28169 seria 0006 OB din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0006 OB nr 28169 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 TIMPOLICE SRL 35381 57318 499113.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 452 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 452 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35382 57319 16107.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51998601 seria 0020 M din 03/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 51998601 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35383 57320 37830 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51998701 seria 0022 din 03/03/21 PARTIAL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0022 nr 51998701 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35384 57321 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 FIDOX SRL 35385 57322 132499.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 532 seria TCM din 16/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 532 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35386 57323 4608.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 532 seria TCM din 16/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 532 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35387 57324 3745 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5700857336 seria 15 OB din 10/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 15 OB nr 5700857336 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DEDEMAN SRL 35388 57325 3231.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6767 seria din 10/03/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria nr 6767 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 35389 57326 570.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6767 seria din 10/03/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria nr 6767 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 35390 57327 33091.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6891 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6891 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 35391 57328 87828.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 710 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 710 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35392 57329 3451.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 710 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 710 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35393 57857 21528 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 35394 57330 4517.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35395 57331 11887.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 756 seria 149 din 21/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 149 nr 756 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35396 57332 140419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76531 seria TMF din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76531 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35397 57333 14858.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77096821 seria 0017 M din 17/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 001 77096821 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 B.N.BUSINES SRL 35398 57334 5420.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 790 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 790 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35399 57335 188.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 790 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 790 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35400 57336 11651.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 793 seria 152 din 18/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria 152 nr 793 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35401 57337 6112.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 799 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 799 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35402 57338 212.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 799 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 799 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DANYFLOR 35403 57339 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35404 57340 900000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 COLTERM 35405 57341 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 COLTERM 35406 57342 437946.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35407 57343 550000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35408 57344 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FV 2440 seria din 16/11/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BLACK LIGHT 35409 57345 135 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2426 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BLACK LIGHT 35410 57346 2087.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr fv 2425 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BLACK LIGHT 35411 57347 64888.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35412 57348 14533.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara NOVEI COM SRL - achitat factura seria 0012 M nr 20210029 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 NOVEI COM SRL 35413 57354 11331 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA FEBRUARIE CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35414 57355 234547.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA babes Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35415 57356 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA municipal Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35416 57357 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA turcanu Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35417 57358 2885 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 DORAGI CONSULTING 35418 68332 8034.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013618528 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618528 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 AQUATIM SA 35419 57349 273.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 696/22.03 REGL SUMA REAB BL-*** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35420 57351 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35421 60344 5610.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV SCOP FEBRUARE 2021 OP 3130/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 35422 57352 1550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4459 30 2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35423 57353 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3768 30 2020 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 35424 57359 10158.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35425 57360 12304.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2106 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2106 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35426 57361 15500.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2107 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2107 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35427 57362 13583.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 HORTICULTURA SA 35428 57363 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35429 57427 5265 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK LIGHT 35430 57364 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-23T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35431 57365 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 HORTICULTURA SA 35432 57366 70042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK LIGHT 35433 57367 7866 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2441 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK LIGHT 35434 57368 756.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5266 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35435 57369 1921.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5250 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35436 57370 333.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5251 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35437 57371 150.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5252 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35438 57372 812.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5253 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35439 57373 262.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5254 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35440 57374 1033.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5255 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35441 57375 300.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5256 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35442 57376 147.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5257 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35443 57377 543.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5259 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35444 57378 561.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5260 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35445 57379 617.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5261 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35446 57380 1138.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5263 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35447 57381 300.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5264 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35448 57382 460.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5265 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35449 57383 302.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5267 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35450 57384 46305.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FEDERATIA COM EVREIESTI Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35451 57385 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35452 57386 19796.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0168 seria 0010 M din 03/02/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0010 M nr 0168 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CLEAN CLUB SRL 35453 57387 33473.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1021 seria DAOF din 16/03/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1021 din 2021-03-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 PRODAO ING 35454 57388 5907.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1021 seria DAOF din 16/03/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1021 din 2021-03-16 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 PRODAO ING 35455 57389 14669.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35456 614 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 151865 seria US din 02/12/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151865 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 ALFA SOFTWARE SA 35457 616 1499.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 71 seria HP din 27/01/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 71 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 HAPPY PET SRL 35458 57390 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35459 57391 1690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 143 seria CRD din 04/03/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 143 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CARDINAL SA 35460 57392 125130.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 35461 57393 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35462 68484 2878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 35463 57394 151023.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 35464 57395 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021017 seria ET din 01/03/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021017 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35465 57396 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021017 seria ET din 01/03/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021017 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35466 57397 18952.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021033 seria ET din 03/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021033 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35467 57398 831.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021033 seria ET din 03/02/21GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021033 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35468 57399 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35469 57400 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021068 seria ET din 26/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021068 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35470 57401 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021068 seria ET din 26/02/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021068 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35471 57402 207488.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2110 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35472 57403 178829.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2111 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2111 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35473 57404 264846.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100382 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100382 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ENEX SRL 35474 57405 12350 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24 seria TMA din 05/02/21 - SOCIETATEA TIMISOARA ARCHITECTURE SRL - achitat factura seria TMA nr 24 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 SOCIETATEA TIMISOARA ARCHITECTURE SRL 35475 57406 56721.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9635 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9635 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35476 57407 26757.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2781 seria QD din 15/12/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2781 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 Q TEST SA 35477 57408 1051.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2781 seria QD din 15/12/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2781 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 Q TEST SA 35478 57409 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35479 57410 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35480 57411 59680.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35481 57412 85459.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 547 seria TCM din 31/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 547 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35482 57413 2972.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 547 seria TCM din 31/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 547 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35483 57414 80000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANYFLOR 35484 618 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Transferuri spitale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 35485 617 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35486 57416 86414.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 713 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 713 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANYFLOR 35487 57417 3396.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 713 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 713 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANYFLOR 35488 57418 1499.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 72 seria HP din 05/03/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 72 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 HAPPY PET SRL 35489 57419 14016.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7500662 seria 0014M din 09/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0014M nr 7500662 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 B.N.BUSINES SRL 35490 57420 158976.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76558 seria TMF din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76558 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35491 57421 93956.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76563 seria TMF TAXA din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 76563 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35492 57422 705358 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35493 68486 1526 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** julie Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 35494 890 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 7083/16.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 "" 35495 57423 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35496 57424 420675.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35497 57425 293331.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6033 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6033 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35498 57426 283893.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6034 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6034 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35499 57428 345 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2441 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK LIGHT 35500 57429 372.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35501 57430 2842.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr 115 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35502 57431 7199.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35503 57432 6903.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-2 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35504 57433 238.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 117 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35505 57434 7353.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 20 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM 35506 57435 33.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5266 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35507 57436 84.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5250 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35508 57437 14.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5251 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35509 57438 6.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5252 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35510 57439 35.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5253 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35511 57440 11.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5254 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35512 57441 45.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5255 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35513 57442 13.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5256 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35514 57443 6.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5257 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35515 57444 23.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5259 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35516 56484 2208 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria FD HANDICAP 02.2021 GIMNAZIU Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 35517 57445 24.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5260 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35518 57446 27.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5261 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35519 57447 49.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5263 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35520 57448 13.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5264 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35521 57449 20.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5265 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35522 57450 13.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5267 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35523 57451 9196.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 FIDOX SRL 35524 57452 42573.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35525 57453 12865.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS6033 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6033 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35526 57454 12451.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS6034 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6034 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35527 68333 3480.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013620382 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013620382 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 AQUATIM SA 35528 53985 103663 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC SALARII DECEMBRIE 2020 Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 35529 53986 217347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PART PENSII SAL MED SC NOIEMBRIE 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 35530 57456 144669.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 23193 325 2019 SC AURORA SRL Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35531 57458 66000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 PARTIAL INTIM PATROM SCPEJ *** *** ASOCI Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35532 57460 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA MUNICIPAL Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35533 57461 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA turcanu Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35534 57462 40000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara episcopia romano catolica Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 35535 57463 11839.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35536 57464 9100.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2110 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35537 57465 7843.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2111 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2111 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35538 57466 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 35539 57467 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 PATH'S ROUT SRL 35540 57468 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35541 57469 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-24T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35542 57470 283200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 HORTICULTURA SA 35543 57471 148.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5268 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35544 57472 150.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5269 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35545 57473 605.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5272 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35546 57474 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5273 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35547 57475 459.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5274 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35548 57476 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35549 57477 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35550 57478 548151.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35551 55859 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 3959din data: 23.03.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3959 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 35552 65945 1483 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRL Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 35553 57479 6517 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021062 seria ET din 26/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021062 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35554 57480 285.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021062 seria ET din 26/02/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021062 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 35555 60796 3120.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC NOVA TEX TRADING SRL - achitat factura seria NV nr 835,1 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC NOVA TEX TRADING SRL 35556 57481 30972.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202872 seria din 14/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 202872 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35557 57482 1217.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202872 seria din 14/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 202872 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35558 57483 1223.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100384 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100384 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ENEX SRL 35559 57484 371493.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2113 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2113 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35560 57485 1130.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145018189 seria CSIGN din 12/03/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145018189 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CERTSIGN SA 35561 57486 1374.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145018566 seria CSIGN din 12/03/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145018566 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CERTSIGN SA 35562 57487 70000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9636 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9636 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35563 57488 993.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35564 68334 7782.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35565 57490 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35566 57491 145002.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 14/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HORTICULTURA SA 35567 65753 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** ani Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 35568 57492 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9101 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9101 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35569 57493 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 COLTERM 35570 57494 494143.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6035 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6035 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35571 57495 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35572 57496 6.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5268 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35573 57497 6.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5269 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35574 57498 26.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5272 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35575 57499 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5273 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35576 57500 20.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5274 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FIDOX SRL 35577 57501 21672.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS6035 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6035 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35578 57502 3000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC TAXE OCPI Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 35579 68335 36140.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568. din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35580 57504 16293.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2113 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2113 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35581 57505 6359.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 9 seria din 14/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HORTICULTURA SA 35582 57506 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35583 57507 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35584 57508 15362.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35585 57509 40883.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35586 57510 2062.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 007912008 seria JAO din 12/03/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007912008 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 35587 57511 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104805 seria FARG din 16/03/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104805 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LIFT ARG SRL 35588 57512 4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35589 57513 154359.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35590 57514 24310.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 SULFATIM - achitat factura seria 35591 57515 44519.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 PATH'S ROUT SRL 35592 57516 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35593 57517 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ENEX SRL 35594 57518 170056.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35595 57519 168697.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2114 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2114 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35596 57520 91216.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9636 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9636 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35597 57521 508.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2874 seria 153 din 10/03/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 153 nr 2874 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 35598 57522 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41 seria TM CTM din 01/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 41 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35599 57523 167493.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35600 57524 213924.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 462 seria TMCTM din 18/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 462 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35601 57525 79045.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6072 seria SEMN din 27/11/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 6072 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35602 57526 77943.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6082 seria AS din 09/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6082 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35603 57527 76737.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6083 seria AS din 09/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6083 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35604 57528 152596.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76573 seria TMF din 15/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76573 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35605 57529 3413.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 788 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 788 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DANYFLOR 35606 57530 86854.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 788 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 788 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DANYFLOR 35607 57531 209715.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9101 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9101 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35608 57532 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35609 57533 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 COLTERM 35610 57534 800000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 COLTERM 35611 114327 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5430 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 35612 57535 611657.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35613 57536 78328 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35614 57537 126296.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 8 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-8 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 HORTICULTURA SA 35615 57538 10014.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35616 68336 1778.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.. din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35617 107150 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 35618 57542 14037.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35619 57543 7399.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2114 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2114 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35620 57544 5539.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr DES C2021 8 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-8 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 HORTICULTURA SA 35621 57545 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35622 57546 137500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35623 57547 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-26T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35624 57548 1381.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00060 0 seria TMCORAL din 04/03/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00060 0 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35625 57549 54.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00060 0 seria TMCORAL din 04/03/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00060 0 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 35626 57550 4480.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016307 seria TM din 10/03/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016307 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINTOPIA SRL 35627 57551 8816.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11 seria din 22/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 11 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35628 57552 201006.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11 seria din 22/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 11 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35629 57553 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307915 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307915 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35630 57540 6200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 3346 30 2016 EXOERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 35631 54294 49869.348 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara das virare credite prescrise Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 35632 54332 50802.632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 19 Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 35633 57554 190.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12191 seria SB821 din 21/03/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB821 nr 12191 din 2021-03-21 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 35634 57555 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 144 seria din 02/03/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 35635 57556 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021093 seria fsm din 05/03/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021093 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 35636 57557 5562.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100058 seria 21CJENX1 din 01/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100058 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ENEX SRL 35637 57558 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ENEX SRL 35638 57559 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ENEX SRL 35639 57560 116770.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35640 57561 11152.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35641 57562 5765.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2119 seria din 08/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2119 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35642 55860 738.2 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013606127din data: 16.03.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013606127 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 35643 68449 562 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii basaca *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 35644 627 9417.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800 seria 0005M din 25/01/21 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 0005M nr 1800 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 APA VIETII TIM SRL 35645 620 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307916 seria TM din 20/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307916 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35646 621 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307917 seria TM din 20/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307917 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35647 635 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3248 seria PAR din 02/12/20 - PAR-ALPIN GRUP - achitat factura seria PAR nr 3248 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 PAR-ALPIN GRUP 35648 622 7908.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11307918 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307918 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35649 637 23426.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 86771 seria 0040 OB din 24/11/20 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria 0040 OB nr 86771 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 SPUMOTIM SA 35650 638 9453 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA IANUARIE 2021 CF 32937000 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 35651 640 418.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2866 seria din 03/02/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 2866 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 35652 628 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 35653 642 72185.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA REDEVENTA CONCESIUNE MAJORARI SI PENALITATI OP 441/23.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 35654 643 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2182 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 35655 644 1905556 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Finantari invatamant Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 35656 633 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 35657 57563 131459.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2119 seria din 08/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2119 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35658 57564 235620.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2122 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2122 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35659 57565 10334.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2122 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2122 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35660 615 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 COLTERM 35661 634 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021035 seria fsm din 04/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021035 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 Asociatia SMT Timisoara 35662 588 23.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103016 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35663 589 186.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103017 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35664 590 826.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103020 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35665 57566 7026 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2123 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2123 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35666 57567 160192.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2123 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2123 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35667 57568 93652.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2124 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2124 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35668 105582 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 35669 61194 1596.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 35670 57569 4107.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2124 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2124 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35671 57570 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35672 57571 9232.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28 seria din 15/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35673 57572 210499.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28 seria din 15/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35674 57573 7618.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 331 seria 0012 OB din 23/02/21 - STEP UP SOLUTIONS SRL - achitat factura seria 0012 OB nr 331 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 STEP UP SOLUTIONS SRL 35675 57574 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 391 seria TMJHN din 22/12/20 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 391 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35676 57575 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 391 seria TMJHN din 22/12/20 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 391 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35677 57576 665129.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41 seria TM CTM din 01/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 41 din 2021-03-01 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35678 57577 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 49 seria TM CTM din 09/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 49 din 2021-03-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35679 57578 179579.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 573 seria TCM din 31/01/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 573 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35680 57579 6246.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 573 seria TCM din 31/01/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 573 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35681 57580 800000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35682 57581 25091.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35683 57582 138895.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 35684 57583 30250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 72186 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 72186 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35685 591 1157.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103024 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35686 592 82.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103025 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35687 58193 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 35688 57584 167187.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76634 seria TMF din 24/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76634 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35689 57585 113421.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76671 seria TMF din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76671 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35690 57586 3433.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 789 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 789 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DANYFLOR 35691 57587 87361.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 789 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 789 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DANYFLOR 35692 57588 153485.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 ZITICO SRL 35693 57589 27085.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19 Cheltuieli cu investiții 2021-03-29T00:00:00 ZITICO SRL 35694 57590 716896.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9102 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9102 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35695 57591 192882.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35696 57593 380253.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35697 57594 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35698 57595 458906.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6106 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6106 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35699 57596 145650.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6107 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6107 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35700 57598 20127.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6106 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6106 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35701 57599 6388.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6107 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6107 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35702 57600 7930.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6108 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6108 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35703 68337 1942.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35704 57604 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA turcanu Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 35705 57605 43504.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35706 57606 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399911 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399911 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35707 57607 36941.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35708 57608 7434.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35709 57609 187892.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 144 seria din 02/03/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02 Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 35710 107186 1663 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 35711 57610 11314.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 144 seria din 02/03/21 garantie - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02 Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 35712 593 0.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103031 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35713 639 5383.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201103026 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103026 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T21:59:36 ENEX SRL 35714 612 41961.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 35715 629 1076.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2070 seria CNPRN din 31/12/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2070 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 35716 630 4233.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2071 seria CNPRN din 31/12/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2071 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 35717 645 11453.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 003 seria din 15/01/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 - achitat factura seria nr 003 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 35718 55861 189.93 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020579645din data: 16.03.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020579645 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 35719 55862 1009.12 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 438405421din data: 02.03.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438405421 din 2021-03-02 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 35720 55918 467.92 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 645609 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 35721 55919 1108.29 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11400083 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM SA 35722 654 1037.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7500654 seria 0003M din 25/01/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0003M nr 7500654 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 B.N.BUSINES SRL 35723 655 7675.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7709632 seria 0005 OB din 09/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0005 OB nr 7709632 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 B.N.BUSINES SRL 35724 67009 2506.14 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 286 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 35725 57611 5203.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157 seria 0027M din 10/03/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0027M nr 157 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 PRINTOPIA SRL 35726 57612 228780.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria din 03/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 20 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 HORTICULTURA SA 35727 57613 10034.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria din 03/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 20 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 HORTICULTURA SA 35728 57614 11427.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20210137 seria 0032 M din 23/03/21 - NOVEI COM SRL - achitat factura seria 0032 M nr 20210137 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 NOVEI COM SRL 35729 658 1595 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2628 seria 0008 M din 02/02/21 - CASA OGLINZII SRL - achitat factura seria 0008 M nr 2628 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 CASA OGLINZII SRL 35730 646 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399912 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399912 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35731 647 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11399913 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399913 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35732 595 10.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103033 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35733 57615 119362.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ENEX SRL 35734 57616 54835.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35735 57602 310000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATI Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 35736 57617 5036.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35737 57618 2357.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2128 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35738 57619 53755.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2128 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35739 57620 2372.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2129 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2129 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35740 57621 54089.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2129 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2129 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35741 57622 322065.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2131 seria din 18/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2131 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35742 57623 14125.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2131 seria din 18/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2131 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35743 57624 0.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35744 57625 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30793 seria GJTIP din 25/02/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30793 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35745 57626 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30793 seria GJTIP din 25/02/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30793 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 35746 57627 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34605 seria RST din 10/03/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34605 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 35747 57628 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34605 seria RST din 10/03/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34605 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 35748 57629 172000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100007 seria din 15/03/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100007 din 2021-03-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 STRABAG SRL 35749 57630 315510 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 49 seria TM CTM din 09/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 49 din 2021-03-09 Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 35750 57631 114988.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 490 seria TCM din 31/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 490 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35751 57632 3999.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 490 seria TCM din 31/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 490 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35752 676 350000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 SULFATIM 35753 596 757.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103034 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35754 597 1224.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103035 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35755 598 1313.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103041 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35756 659 544177.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282c seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282c din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 COLTERM 35757 662 700000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T21:59:36 COLTERM 35758 663 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T21:59:36 COLTERM 35759 599 2704.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 211100050 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35760 600 24.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100048 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 35761 653 27000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 FIDOX SRL 35762 666 50711 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23 Cheltuieli cu investiții 2021-02-02T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 35763 667 18699.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23 Cheltuieli cu investiții 2021-02-02T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 35764 668 58460.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-02T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 35765 669 470380.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09 Cheltuieli cu investiții 2021-02-08T21:59:36 SUPERCONSTRUCT 35766 670 55822.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09 Cheltuieli cu investiții 2021-02-08T21:59:36 SUPERCONSTRUCT 35767 57633 4041 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 504 seria TCM din 16/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 504 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35768 57634 116178.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 504 seria TCM din 16/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 504 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35769 671 42817.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0171 seria FO din 30/09/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria FO nr 0171 din 2020-09-30 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T21:59:36 INACO LEGAL SRL 35770 672 1682.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0171 seria FO din 30/09/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria FO nr 0171 din 2020-09-30 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T21:59:36 INACO LEGAL SRL 35771 677 6268.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221 seria TM din 04/12/20 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 221 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ASSISTENT HB 35772 673 3197.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria BEA din 07/12/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BEA nr 10 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 BRAYTIM SRL 35773 674 140.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria BEA din 07/12/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BEA nr 10 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 BRAYTIM SRL 35774 681 3618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3593 seria DJPCTM din 15/12/20 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3593 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 35775 682 9025 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 40 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 40 din 2020-12-14 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 IATAN DM EXPERT SRL 35776 683 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 40 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 40 din 2020-12-14 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 IATAN DM EXPERT SRL 35777 686 49129.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 80 seria GTI din 13/10/20 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 80 din 2020-10-13 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 GTI ELCON CONSTRUCT 35778 55920 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 35779 688 6351.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 833 seria RC din 09/12/20 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 833 din 2020-12-09 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 RC DEINRA SRL 35780 692 72760 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 126/11.02.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BL2% Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 35781 693 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 35782 57635 1050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35783 57636 85251.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76673 seria TMF din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76673 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35784 57637 3658.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 800 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 800 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DANYFLOR 35785 57638 93090.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 800 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 800 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DANYFLOR 35786 57639 20059.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 90030139 seria 0016 OB din 19/03/21 - GREENFOREST SRL - achitat factura seria 0016 OB nr 90030139 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GREENFOREST SRL 35787 55921 32828.16 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 35788 55922 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 35789 702 0.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 35790 55923 106.89 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11201 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 35791 55924 2856 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 35792 55925 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 35793 68460 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 35794 695 8326 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-14T21:59:36 TT SOLARIA GRUP 35795 57640 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9103 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9103 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35796 57641 95602.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9642 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9642 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 35797 57642 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 COLTERM 35798 57643 321391.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35799 57644 375802.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6109 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6109 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35800 57645 580450.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6110 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6110 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35801 57646 354752.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6111 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6111 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35802 57679 3046.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11 seria SEAL21 din 01/03/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 11 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 35803 57680 3767.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 111 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 111 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35804 57681 165.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 111 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 111 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35805 57682 11888.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 113 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35806 57653 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATI Alte cheltuieli 2021-03-30T00:00:00 "" 35807 680 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 35808 704 55875.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu investiții 2021-02-16T21:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 35809 691 134.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 221 seria TM din 04/12/20 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 221 din 2020-12-04 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 ASSISTENT HB 35810 689 634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria BRAY din 26/10/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAY nr 9 din 2020-10-26 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 BRAYTIM SRL 35811 690 16145 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria BRAY din 26/10/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAY nr 9 din 2020-10-26 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 BRAYTIM SRL 35812 684 717372.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 414 seria TMCTM din 11/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 414 din 2020-11-11 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 CONSTRUCTIM SA 35813 57683 521.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 113 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35814 57855 5305 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 35815 57684 7293.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 133 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35816 57685 166299.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 133 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35817 57686 22074.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1336 seria 151 din 18/01/21 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 151 nr 1336 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CIA METAL SRL 35818 57687 152217.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria din 18/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35819 57688 6676.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria din 18/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 35820 57689 286215.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 35821 57690 362539.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 35822 57691 1621.886 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 35823 57692 317140.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 143 seria din 19/02/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 143 din 2021-02-19 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 35824 57693 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 35825 57694 28074 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 160 seria RAL din 19/02/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 160 din 2021-02-19 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 R G RAAL PROD SERV SRL 35826 68338 1460.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35827 57696 69942.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 35828 57697 15957.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102754 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102754 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35829 57698 13365.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102755 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102755 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35830 57699 4314.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102761 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102761 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35831 57700 26067.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20210129 seria 0028 M din 15/03/21 - NOVEI COM SRL - achitat factura seria 0028 M nr 20210129 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 NOVEI COM SRL 35832 58196 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 01 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 35833 57701 43500.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021013 seria CSVEX din 09/02/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021013 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 FORMIN SA 35834 57702 206.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100364 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100364 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35835 57703 16515.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100365 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100365 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35836 57704 12640.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100366 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100366 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35837 57705 4985.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100369 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100369 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35838 57706 3633.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100372 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100372 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35839 57707 856.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211100373 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100373 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35840 57708 109715.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2133 seria din 26/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35841 57709 4812.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2133 seria din 26/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35842 57710 2002.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2139 seria din 05/03/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2139 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35843 57711 45647.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2139 seria din 05/03/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2139 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 35844 57712 3544.177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282E seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282E din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35845 57713 3544.177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282d seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282d din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35846 57714 8215.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36 seria din 25/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35847 57715 187306.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36 seria din 25/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35848 57716 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 395 seria TMJHN din 25/02/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 395 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35849 57717 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 395 seria TMJHN din 25/02/21 garantie - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 395 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ONE-2-ONE MARKETING SRL 35850 57718 41767.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4080 seria R din 25/01/21 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 4080 din 2021-01-25 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 RAMFI INSTAL SRL 35851 57719 7762.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 44 seria din 05/03/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 44 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35852 57720 176984.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 44 seria din 05/03/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 44 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35853 57721 3457.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35854 57722 1876.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811. din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35855 57723 58317.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811.. din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35856 57724 756.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811... din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35857 57725 1846.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811.... din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35858 57726 1662.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811..... din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35859 57727 8082.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811...... din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35860 57728 882706.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4820100048 seria TM din 20/11/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4820100048 din 2020-11-20 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 STRABAG SRL 35861 57729 576695.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100003 seria din 30/01/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100003 din 2021-01-30 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 STRABAG SRL 35862 57730 393485.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100004 seria din 10/02/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100004 din 2021-02-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 STRABAG SRL 35863 685 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 CONSTRUCTIM SA 35864 57731 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100007 seria din 15/03/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100007 din 2021-03-15 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 STRABAG SRL 35865 107166 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 35866 57732 31169.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500558 seria ADATMFD din 16/02/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500558 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35867 57733 131.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500558 seria ADATMFD din 16/02/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500558 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35868 57734 28389.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500625 seria ADATMFD din 11/03/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500625 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35869 57735 119.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500625 seria ADATMFD din 11/03/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500625 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 35870 57736 149610.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 519 seria TCM din 30/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 519 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35871 57737 5203.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 519 seria TCM din 30/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 519 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 35872 57738 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51998701 seria 0022 din 03/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0022 nr 51998701 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35873 57739 952872.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6090 seria AS din 11/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6090 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35874 57740 37449.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6090 seria AS din 11/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6090 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35875 57741 211507.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6147 seria SEMN din 29/01/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6147 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35876 57742 1597.885 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6147 seria SEMN din 29/01/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6147 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35877 57743 355423.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6190 seria SEMN din 26/02/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6190 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35878 57744 216875.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 PORR CONSTRUCT 35879 57745 240655.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76722 seria TMF din 17/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76722 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 35880 57746 3040.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 801 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 801 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35881 57747 77375.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 801 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 801 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35882 57748 2820.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 829 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 829 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35883 57749 71776.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 829 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 829 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35884 57750 62574.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 830 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 830 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35885 57751 2459.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 830 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 830 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35886 57752 179.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 831 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 831 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35887 57753 5164.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 831 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 831 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANYFLOR 35888 57754 373560.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9103 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9103 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35889 57755 273757.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9104 seria din 28/02/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9104 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35890 57756 729330.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9105 seria din 28/02/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9105 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 35891 57757 1847.603 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COLTERM 35892 57758 118494.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 29 seria din 18/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 29 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35893 57759 53011.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TM DI 847 seria din 10/02/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 847 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DINU INSTAL SRL 35894 57760 11391.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102747 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35895 57761 16693.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102751 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35896 57762 33964.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102769 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEX SRL 35897 57763 6221.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6170 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35898 57764 53037.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6173 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35899 57765 42599.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6191 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35900 57766 37639.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6192 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35901 57767 2720.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6171 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35902 57768 5387.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6172 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35903 57770 271.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 9 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 35904 57771 119.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 11 seria SEAL21 din 01/03/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 11 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SEAL CONTROL 35905 57772 5197.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 29 seria din 18/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 29 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 HORTICULTURA SA 35906 57774 95120 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY - achitat factura seria PRO nr 0002 din 2021-02-10 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY 35907 57775 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 35908 57776 58824.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA TURCANU Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 35909 57777 453 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cam stat rectif 1 feb 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 35910 57778 5044 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat rectif 1 feb 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 35911 57779 3740 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cass stat ind consilieri locali feb Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 35912 57780 48222.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35913 57781 28768.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6113 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35914 57782 13254.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6114 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35915 57783 17404.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6115 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 35916 57785 13706 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara op angajati stat rectif 1 feb 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 35917 57786 93027 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt feb Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 35918 57787 523.6 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară aninoasa - achitat factura seria nr 30889 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 aninoasa 35919 57788 818 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 arta frumusetii 35920 57789 122.55 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară b.braun medical srl - achitat factura seria nr 1361702 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 b.braun medical srl 35921 57790 291 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară delcosoft - achitat factura seria nr 17104 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 delcosoft 35922 57791 2021.36 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară b.braun medical srl - achitat factura seria nr 1262305 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 b.braun medical srl 35923 57792 50000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 TERMOFICARE 35924 57794 568.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ARTE SI MESERII 35925 57795 6150.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 2013035 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ELECTRICA 35926 57796 785.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 18986 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 OFFICEMAT 35927 68339 2201.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568..... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35928 57798 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 3936 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 hera software 35929 694 350000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T21:59:36 STRABAG SRL - achitat factura seria 35930 57799 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 300116 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 adicom soft 35931 57800 780 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19015 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OFFICEMAT 35932 57801 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 19319 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 RDS 35933 57802 178.79 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2804 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LIVDORADY U 35934 57804 409.56 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 2709 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 RETIM 35935 57805 15000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TERMOFICARE 35936 57806 39.23 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 42235341 seria din 02/03/21 - Posta Romana SA - achitat factura seria nr 42235341 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 Posta Romana SA 35937 57807 25201.03 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 12802/1 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Colterm SA 35938 57808 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1847 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Hera Software SRL 35939 57809 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1848 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Hera Software SRL 35940 57810 80 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 98 seria din 10/03/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Legatorie Artistica SRL 35941 57811 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 300115 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Adi Com Soft srl 35942 57812 15168.38 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 12802/2 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Colterm SA 35943 57813 466.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 1013597039 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Aquatim SA 35944 57814 75.97 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 1020578284 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Aquatim SA 35945 57815 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1714 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Fla Networks SRL 35946 57817 324.72 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 210303872802 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 35947 57818 97 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Gallprint SRL - achitat factura seria nr 255983 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Gallprint SRL 35948 57819 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104785 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 Liftarg SRL 35949 57820 5000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 8884R din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Colterm SA 35950 57821 2119.84 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 3047685 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Enel Energie SA 35951 57822 8582 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil corectie cab operata in 1 martie Alte cheltuieli 2021-03-01T00:00:00 "" 35952 57823 71.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 0177 20 seria EDG din 24 03 20 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 0177,20 din 2020-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Edi Grup SRL 35953 107151 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 35954 57824 5502.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 02010207 seria 21EI din 18 02 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010207 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 35955 57825 3190.07 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 11492818 seria TM din 28 02 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492818 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 35956 68340 2134.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 23/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568...... din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 35957 57827 133 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1264 18 seria EDI din 07 12 18 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1264,18 din 2018-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Edi Grup SRL 35958 57830 400 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2413 seria AQF din 03 03 21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2413 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 35959 114328 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5431 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 35960 698 673287.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05 Cheltuieli cu investiții 2021-02-15T21:59:36 ENERGOMONTAJ SA 35961 57831 939.79 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 25264791 seria FDB21 din 05 03 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 25264791 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 RCS RDS S.A. 35962 57832 1428 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 49 seria BPM din 26 02 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 49 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SCPA BEG,POPA,MORUS 35963 57834 5196 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 35964 57835 3095 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 35965 57837 14424 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 35966 57838 12237 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 35967 57839 18902 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 35968 57960 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4174din data 01 03 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4174 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 35969 57961 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 10483din data 01 03 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10483 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMPANY DATA SRL 35970 57962 7376.81 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10422688544din data 04 03 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422688544 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 35971 57963 406 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9337din data 04 02 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S TM nr 9337 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SCM PROFILAXIS 35972 57964 861.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 11492889din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492889 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 35973 57965 406 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9346din data 01 03 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9346 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SCM PROFILAXIS 35974 57938 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35975 57939 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35976 57940 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35977 57941 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35978 57942 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35979 57945 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 35980 57951 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS Dosar 31081 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 35981 57952 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS Dosar 33710 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 35982 57953 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 21071/335/2020 Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 35983 57954 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 32439/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 35984 57955 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 33269/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 35985 57956 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 28311/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 35986 57957 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 3334/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 35987 57966 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0012185 01din data: 02.03.2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012185 01 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 I T P S SRL 35988 57967 14259.32 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178238 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178238 01 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35989 710 1200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16153 seria GPHI din 21/12/20 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16153 din 2020-12-21 Cheltuieli cu investiții 2021-02-22T21:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 35990 57968 19511 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 66din data 03 03 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 66 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 35991 57969 1790 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 66din data 03 03 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 66 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 35992 57970 220 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTY nr 00004387din data 17 03 2021 - CITY INSURANCE - achitat factura seria CTY nr 00004387 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 CITY INSURANCE 35993 57971 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 300000din data 05 03 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300000 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 35994 57972 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012186 01din data 02 03 2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012186 01 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 I T P S SRL 35995 57973 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012187 01din data 02 03 2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012187 01 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 I T P S SRL 35996 57974 1308.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178238 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178238 01 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35997 56821 2811 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1166 30 2020 SC GABBRO SRL Alte cheltuieli 2021-03-05T00:00:00 "" 35998 57975 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178239 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178239 01 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 35999 68343 172 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 36000 57979 8500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ 2111 nr 1347din data 04 03 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 1347 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 36001 57980 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES, nr. 108112din data: 03.03.2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 108112 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 36002 57981 2380 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V PCF, nr. 32208din data: 02.03.2021 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 32208 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 PRECOTTI SRL 36003 57982 1040.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210303875166din data 09 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210303875166 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 36004 57983 140.43 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM CLTF nr 12732din data 11 03 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12732 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM SA 36005 57984 9972.11 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 135593din data 16 03 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 135593 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 36006 57986 4329.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 02036869din data 19 02 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02036869 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36007 57987 20016.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ 2111 nr 1347din data 04 03 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 1347 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 36008 57988 6609.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36009 57989 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 104793din data 16 03 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104793 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 LIFT ARG SRL 36010 57990 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36011 57991 26489.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 296din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 296 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36012 57992 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36013 57993 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36014 57994 535.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSBLI nr 7766din data 19 03 2021 - DIA TERMO INSTAL VEST SRL - achitat factura seria CSBLI nr 7766 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DIA TERMO INSTAL VEST SRL 36015 57995 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36016 57977 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 30563/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 36017 57978 313.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 32991/325/2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 36018 57985 1569 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECTA DS 28202/325/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 36019 57996 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN, nr. 257din data: 28.02.2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36020 57997 25000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 36021 57998 1125.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108038025 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 36022 57999 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021087din data 19 03 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021087 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 36023 58000 1630.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET, nr. 21135din data: 26.03.2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21135 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 LETTPRINT SRL 36024 58001 99.96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IM, nr. 23187din data: 25.03.2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23187 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 36025 58002 335.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 516142 01din data 26 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516142 01 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36026 58003 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 36027 58004 1417.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 36028 58006 6618.05 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Retim 36029 58007 326.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS & RDS SA 36030 58008 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Total Protect 36031 58009 844.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 36032 58010 6120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC Alfa Farm SRL 36033 58011 214.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 36034 58012 69632.28 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 36035 58013 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 PCREXPERT SRL 36036 58014 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36037 58016 494 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Impozit arbitri handbal 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-26T00:00:00 "" 36038 58017 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36039 58018 3011.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36040 58019 6000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 36041 58020 5883.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11399974 din 31/01/21 - Retim - achitat factura seria nr 11399974 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Retim 36042 58021 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 294248 seria din 29/01/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 294248 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Adi - Com SOFT 36043 58022 97.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 50204 seria FRF din 12/01/21 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria FRF nr 50204 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Federatia Romana de Fotbal 36044 58023 856.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1239 seria din 03/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1239 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SR 36045 58024 1620 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 30 seria din 27/01/21 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 30 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BOX 36046 58025 1100.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 31869 seria din 22/01/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31869 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 36047 58026 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1236 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 36048 58027 306.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10322829400 seria din 04/02/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10322829400 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 E 36049 58028 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1720 2021 seria din 29/01/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 - 2021 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 36050 58029 740.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2004281 seria din 19/01/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004281 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC ECHO PLUS SRL 36051 58030 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20205085 seria din 05/02/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20205085 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 Total Protect 36052 58031 410 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8535 seria din 03/02/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8535 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC DH&S SRL 36053 58032 3554.1 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00844220 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00844220 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36054 58033 856.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100039 seria HA din 31/01/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100039 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 36055 58034 10625 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 100619 seria din 29/01/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100619 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 DI & MI TURISM SRL 36056 58035 1260 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 530 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 530 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36057 58036 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 616 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 616 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36058 58037 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 Banu Sport 36059 58038 14180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 Banu Sport 36060 58039 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 771 seria din 25/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 36061 107167 2160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 36062 58040 1300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 798 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 36063 58041 4160 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 850 seria PCR din 10/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 850 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 36064 58042 1320 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00226 seria OKMC din 05/02/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00226 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 OK MEDICAL SRL 36065 58043 1530 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001348 seria TMLPSB din 10/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001348 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 36066 58044 326.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20053010 seria din 08/02/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20053010 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 RCS & RDS SA 36067 58045 843.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210301878230 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301878230 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 36068 58046 4500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7767 seria din 01/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7767 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36069 58047 5799.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7768 seria SI din 08/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7768 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36070 58048 5200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 799 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 799 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 PCREXPERT SRL 36071 58049 4680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 813 seria din 03/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 PCREXPERT SRL 36072 58050 50000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 COLTERM SA 36073 58051 2295 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001349 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 36074 58052 3815 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00251 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 OK MEDICAL SRL 36075 58054 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0872 seria PCR din 17/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0872 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PCREXPERT SRL 36076 58055 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7770 seria SI din 15/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7770 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36077 58056 1210 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 84355 seria FRA din 16/02/21 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria FRA nr 84355 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 36078 65804 32254 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 36079 114439 1055 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradinita Lady Bird septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 36080 711 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 302/24.02.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BL2% Cheltuieli cu investiții 2021-02-23T21:59:36 36081 58057 42374.92 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 COLTERM SA 36082 58058 323.09 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210200065 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 36083 58059 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020575565 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 Aquatim 36084 58060 4554.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013572132 seria TMA10 din 12/02/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013572132 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 Aquatim 36085 58061 2276.71 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210100136 seria NEW din 27/01/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210100136 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 36086 58062 948.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 519573 seria YNC din 05/02/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 519573 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36087 58063 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 297080 seria SBACS din 23/02/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria SBACS nr 297080 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 Adi - Com SOFT 36088 58064 3039.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018444 seria din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018444 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36089 58065 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018445 seria GRZ din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018445 din 2021-02-24 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36090 58066 2025 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001351 seria din 24/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001351 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 36091 58067 6779.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11492794 seria din 28/02/21 - Retim - achitat factura seria nr 11492794 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 Retim 36092 58068 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1245 seria VFS din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria VFS nr 1245 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 36093 58069 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1739 2021 seria BNC din 03/03/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1739-2021 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC BYANKA STAFF 36094 58070 3825 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001354 seria TMLPSB din 01/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001354 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 36095 58071 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20205958 seria TPS din 05/03/21 - Total Protect - achitat factura seria TPS nr 20205958 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 Total Protect 36096 58072 2170 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4945 seria din 02/03/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 4945 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 MEDICALI'S SRL 36097 58073 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 885 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36098 58074 660 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 929 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36099 58075 240 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 964 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36100 58076 2855 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00386 seria OKMC din 11/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00386 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 OK MEDICAL SRL 36101 58077 3640 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0885 seria PCR din 22/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0885 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 PCREXPERT SRL 36102 58078 5400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 364665 seria ALFHM din 20/02/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria ALFHM nr 364665 din 2021-02-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC Alfa Farm SRL 36103 58079 12940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 36104 58080 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 36105 58081 9000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6391 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6391 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 36106 58082 4600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7771 seria SI din 19/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7771 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36107 58083 800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7773 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7773 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36108 114440 959 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradinita Cordiana septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 36109 58084 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7774 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7774 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36110 58085 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7777 seria SI din 02/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7777 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36111 58086 1155 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 850 seria CSO din 25/02/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 850 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 36112 58087 1700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7775 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36113 58088 5400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7783 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36114 58089 3537.37 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02014697 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02014697 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36115 58090 10625 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 100631 seria din 13/03/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100631 din 2021-03-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DI & MI TURISM SRL 36116 58091 674.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10323024601 seria din 04/03/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10323024601 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E - ON Energie 36117 58092 35793.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 36118 58093 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 36119 58094 255.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100077 seria din 28/02/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100077 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 36120 58095 853.93 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210303518430 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303518430 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 36121 58096 326.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 25351574 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25351574 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS & RDS SA 36122 107168 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 36123 58097 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 300104 seria din 15/03/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 300104 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi - Com SOFT 36124 58098 1519.47 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria nr 1020579196 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Aquatim 36125 58099 2186.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013602004 seria din 12/03/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013602004 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Aquatim 36126 58100 130.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300029 din 09/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300029 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 36127 58101 892.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0022 seria din 04/03/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0022 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RADOR LC SRL 36128 58103 2016 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 016 seria din 12/03/21 - SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 016 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ILINA GEO SRL 36129 58104 1140 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 109785 seria din 13/03/21 - SC AGROINDUSTRIALA SA - achitat factura seria nr 109785 din 2021-03-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC AGROINDUSTRIALA SA 36130 58105 1400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 017 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ILINA GEO SRL 36131 58106 3978.45 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03049209 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03049209 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36132 58107 2261 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 520245 seria din 22/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 520245 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36133 58108 2666.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018454 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018454 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36134 58109 2717.79 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018455 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018455 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36135 58110 2708.39 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018456 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018456 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 36136 58112 673.71 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1248 seria din 26/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1248 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 36137 58113 1199.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8628 seria din 26/03/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8628 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DH&S SRL 36138 58114 1095.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300206 seria din 30/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300206 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 36139 55927 3527.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BAZAR TEX SHOES SRL - achitat factura seria nr 1079 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC BAZAR TEX SHOES SRL 36140 58115 4629 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 36141 58116 599.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36142 58117 10000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 36143 58118 6268.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 36144 58119 2223.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36145 58120 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36146 58121 3095.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 36147 58122 2829.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 36148 58123 4075.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 36149 58124 3509.57 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 36150 58125 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 alsting 36151 58126 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 alsting 36152 58127 481 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36153 58128 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36154 58129 2428 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36155 58130 464 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36156 58131 1559 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36157 58134 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 36158 58135 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 36159 58136 718.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 36160 58137 1580.58 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 36161 58138 790.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 36162 74629 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 36163 58140 1150.898 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 36164 58141 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36165 58142 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36166 58143 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 36167 58144 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36168 58145 2460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SAFETY BROKER DE ASIGURARE 36169 58146 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 STOP HOTEL SRL 36170 58147 5680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 STOP HOTEL SRL 36171 58148 7680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36172 58149 246.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 NET DESIGN SRL 36173 717 55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Deplasare auto Cosmin Silaghi (consilier) pentru reprezentare la Tribunal - Arad (zile: 1). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-02T21:59:36 36174 718 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Deplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-07T21:59:36 36175 58150 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 36176 58151 508 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 36177 58152 467 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 36178 58153 488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 36179 58154 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36180 58155 7111 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 ACS U-BT 36181 58156 747.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 36182 58157 8816 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 36183 58158 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 36184 58192 1348 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana IAN+DIF DEC Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36185 58159 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 36186 58160 11900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp dec Manumua Tevita Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 36187 58161 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 36188 58162 448 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-03T00:00:00 "" 36189 58163 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-04T00:00:00 "" 36190 58164 863.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-07T00:00:00 "" 36191 58165 558 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36192 58166 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC CRIS & JAY SRL 36193 58167 7238.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36194 58168 9116.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 36195 58169 6113.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36196 58170 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 METRONOM B SRL 36197 58171 14068.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 36198 58172 3508.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36199 58173 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ULTRALINGUA GRUP SRL 36200 58174 6473.98 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 36201 58175 2017.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 36202 58176 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 36203 58180 54126 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36204 58181 11302.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - a factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-0 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 36205 58182 7506.52 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 36206 58183 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36207 58184 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36208 58185 7280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36209 58186 5040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36210 58187 4629.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36211 58188 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36212 58189 32480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36213 58190 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36214 58191 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36215 58199 6080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36216 58200 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36217 58201 510 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36218 58203 25732 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE PARTIAL Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 36219 58204 91953 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 36220 58205 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36221 58206 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 36222 58208 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36223 58209 2120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 36224 58210 4480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36225 58211 2380 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36226 58212 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36227 58213 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 UPT 36228 58214 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36229 58215 13522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 36230 58216 1040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 36231 58217 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 36232 54509 2646 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 36233 58219 14800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36234 58220 32350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36235 58221 18600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36236 114276 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5426 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 36237 58218 1159.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARTE VERDE *** Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 36238 58222 13900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36239 58223 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 36240 58224 4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara comis bancar incas trezo Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 36241 58225 13855 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICA Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 36242 58226 36.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sume proprite Anaf Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 36243 58227 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 36244 58228 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36245 68344 2103.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22 seria PMT din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 36246 58230 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PLUS SSM SRL 36247 58231 5633 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ACS U-BT 36248 58232 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36249 58233 69.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 ICI BUCURESTI 36250 58234 1340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 36251 58235 614 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CORECTIE CAB Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 36252 58236 160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DIF DECONT Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 36253 58237 7311.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 36254 58239 6835 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 36255 64130 1199.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8628 seria din 26/03/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8628 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DH&S SRL 36256 58240 679.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36257 58241 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36258 58242 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UPT 36259 58243 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36260 58244 15534.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 36261 58245 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36262 58246 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36263 58247 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36264 58248 1036.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36265 58249 80000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-03T00:00:00 "" 36266 58250 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36267 58251 563.51 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 36268 58252 5072.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36269 58253 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 36270 58254 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 36271 58255 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36272 58256 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36273 58257 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36274 58258 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 UPT 36275 58259 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36276 58260 6160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36277 58263 2436.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 36278 58264 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COTTONTEX SRL 36279 58265 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36280 58266 4103.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36281 58269 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 36282 58270 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36283 64161 3600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7791 seria SI din 19/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7791 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 36284 64162 300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8681 seria din 08/04/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8681 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC DH&S SRL 36285 64163 3811.49 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 04126882 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04126882 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36286 102 2150 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 36287 1206 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-07T22:00:00 36288 1207 200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-07T22:00:00 36289 1208 200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-07T22:00:00 36290 2639 68 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "Practică pedagogică TZ621117358301-Contributia asiguratorie pentru munca aln 10 03 07" Cheltuieli de personal 2021-02-15T21:59:36 BUGETUL DE STAT 36291 2641 98.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158121-Fact nr 02 seria Decont din 120121 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 36292 2642 99.97 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117158123-Fact nr 02 seria Decont din 301220 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T21:59:36 OMV PETROM MARKETING S.R.L. 36293 56032 9507 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 36294 56033 49453 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 36295 56034 19398 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 36296 720 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Deplasare avion Dana Lazar (consilier) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-17T21:59:36 36297 58271 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36298 58272 2167.17 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36299 58273 1905.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36300 58274 628 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-07T00:00:00 "" 36301 58275 2324.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 36302 58276 3935.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COTTONTEX SRL 36303 58277 8000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36304 58278 6528.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 36305 58279 2243.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 METRONOM B SRL 36306 58280 3213 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 36307 58281 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36308 58282 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36309 58283 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36310 58284 3360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36311 58285 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36312 114277 7954.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5427 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 36313 58286 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36314 58287 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36315 58288 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36316 58291 174410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest soc sportivi Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36317 58292 48230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sanat prest sp Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36318 58293 854 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36319 58294 9603 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36320 58295 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36321 58296 2430 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36322 58300 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 36323 58301 5803.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36324 58302 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 36325 58303 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36326 58304 1080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 36327 68457 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 36328 58305 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36329 58306 23450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36330 58307 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 36331 58308 2245.68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 36332 58309 4073 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36333 58310 14475 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36334 58311 12075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36335 58312 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 36336 58313 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36337 58314 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36338 58315 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36339 58316 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36340 58317 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36341 58318 2050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36342 58319 1834.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36343 58320 3171 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36344 58321 804376 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp ianuarie Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 36345 58322 4050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 36346 58323 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 36347 58324 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 36348 58326 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 36349 58327 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36350 58328 15725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36351 58329 19550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36352 58330 4725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36353 58331 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36354 58332 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36355 58333 3030 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36356 58334 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36357 58335 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36358 58337 845.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 36359 58338 2137.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BUKAPITAL SRL 36360 68345 92.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 COLTERM 36361 58344 570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36362 58345 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36363 58346 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36364 68346 1299.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221600006025 seria 0021 OB din 23/04/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria 0021 OB nr 221600006025 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 36365 58340 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36366 58341 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36367 108223 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 36368 58342 1943.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36369 58343 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36370 58347 2045.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36371 58348 1519.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36372 58349 315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 36373 58350 1341 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36374 58351 298089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 36375 65729 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 36376 58352 1068.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BUKAPITAL SRL 36377 68347 810 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 256 seria CRD din 23/04/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 256 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 CARDINAL SA 36378 58356 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 36379 58357 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 36380 58360 574.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 36381 58362 8208 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 FOTBAL CLUB ARGES 36382 58365 10752 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 STOP HOTEL SRL 36383 58367 70000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 36384 58368 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 36385 58369 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BANU SPORT SRL 36386 58372 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 RAO SECURITY SRL 36387 58373 2457 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 36388 58374 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 36389 721 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Deplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2). Cheltuieli cu deplasări 2021-02-23T21:59:36 36390 58375 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36391 58376 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 36392 58377 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 36393 58378 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 36394 58379 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 36395 58380 2880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36396 68348 139825 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 520409 01 seria 0039M din 02/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 520409.01 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36397 58354 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36398 58355 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36399 58358 971.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36400 58359 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36401 58361 1022.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36402 58363 759.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36403 58364 105 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 36404 58370 399 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 36405 58371 1197 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 36406 58381 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36407 58382 810 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 36408 58384 2247.89 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 METRONOM B SRL 36409 58386 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36410 58387 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36411 58388 6978.16 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 36412 58389 9450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36413 58390 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UPT 36414 58391 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36415 58392 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 36416 58393 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36417 58394 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36418 58395 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36419 58396 166.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 RAO SECURITY SRL 36420 58397 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 36421 58398 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36422 58399 2408.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36423 58400 1859 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36424 58401 2335.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SIMPLICITY SRL 36425 58402 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 36426 58403 11667 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTIB Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 36427 58404 55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 36428 58405 7598 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 36429 1879 48.61 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 36430 1880 283.61 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 AQUATIM 36431 58406 3644 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36432 58407 35600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 36433 58408 25892 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 36434 58409 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36435 58410 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36436 68349 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG TR.4 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 36437 58412 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36438 58413 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 36439 58414 780 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 36440 58415 3150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 36441 58416 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36442 58417 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36443 58418 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36444 58419 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36445 58420 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36446 58421 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36447 770 178.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan monitorizare sistem paza fact 5759 din 03 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T22:00:00 AVB Security srl Timisoara 36448 58422 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36449 58423 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36450 58424 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36451 724 220 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 2 termometre digitale cu infraroșu - măsură anti COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 NEURONIC TRADE TIMIȘOARA 36452 58425 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36453 58426 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36454 58427 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36455 58428 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36456 58429 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36457 58430 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36458 58431 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36459 58432 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36460 58433 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36461 58434 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36462 64344 1206.25 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 03049113 seria 21ei din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 03049113 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36463 58435 2964 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36464 58436 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36465 58437 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36466 58438 1532.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36467 58439 1590.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36468 107169 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 36469 58440 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 36470 54412 10424.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 36471 58441 398089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 36472 58442 1607.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 36473 58443 989.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36474 58444 1282.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 36475 58445 2030.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 METRONOM B SRL 36476 58446 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36477 58447 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36478 58448 2274.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 36479 58449 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36480 58450 2016 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 36481 58451 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 36482 725 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Servicii pază Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TOTAL PROTECT 36483 58453 235.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36484 58454 737.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 36485 58455 11322 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP feb Cheltuieli de personal 2021-03-26T00:00:00 "" 36486 58456 735 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl penalit Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 36487 68350 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG TR.5 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 36488 58459 324 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 36489 58460 108 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 36490 58461 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 36491 68351 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.2 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 36492 58463 2510.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 din Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 36493 58464 9215.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 36494 58466 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 36495 58468 91.17 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020575911 seria din 15/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575911 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 AQUATIM SA 36496 58469 195.64 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13683 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13683 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36497 58470 488.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13688 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13688 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36498 58471 563.56 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13689 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13689 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36499 58472 142.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20205629 seria TPS din 02/03/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205629 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 36500 58473 535.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210100 seria DTX din 11/02/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210100 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 36501 58474 297.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210138 seria DTX din 24/02/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210138 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 36502 58458 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 36503 58467 9300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 36504 58475 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 297081 seria SBACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297081 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36505 58476 6972 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36506 58477 1192 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36507 58478 1787 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36508 58479 1191 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratior la fondul d sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36509 58480 228 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36510 58481 40 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36511 58482 774 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 36512 58483 25595.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8845 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8845 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM SA 36513 58484 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11492934 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492934 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36514 782 310.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan abon telefon si internet fact 148396211 din 06 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 Digi RCS & RDS sa Bucuresti 36515 58485 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11492935 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492935 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36516 58486 747.92 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13781 seria PP din 05/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13781 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36517 722 103.79 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Utilități Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 RETIM 36518 729 562.4 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Materiale de curățenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SMART DISTRIBUTION MARGHITA 36519 58487 397.94 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13791 seria PP din 08/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13791 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36520 58488 354.62 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13792 seria PP din 08/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13792 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 36521 58489 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1868 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1868 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 36522 58490 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20205961 seria TPS din 05/03/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205961 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 36523 58491 202.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210303426367 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303426367 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 36524 58492 113.96 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013570501 seria din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013570501 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 36525 58493 53.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013600369 seria din 12/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013600369 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 36526 58494 144.35 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013604605 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013604605 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 36527 58495 326.69 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020579540 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579540 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM SA 36528 58496 259.46 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10422688855 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422688855 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 36529 58497 862.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 25315848 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25315848 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS & RDS SA 36530 64420 167.06 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 433 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SCREAM SRL 36531 58498 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 300105 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300105 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36532 58499 403.35 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03047430 seria 21EI din 17/03/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 03047430 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL SA 36533 58500 1152.12 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03051796 seria 2121EI din 17/03/21 - ENEL SA - achitat factura seria 2121EI nr 03051796 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL SA 36534 58501 121.38 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 23188 seria TMIM din 26/03/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23188 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 MIRTON SRL 36535 68473 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 36536 58502 300.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 23189 seria TMIM din 26/03/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23189 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 MIRTON SRL 36537 58503 12200 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 COLTERM SA 36538 58504 773.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 31978 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC ANINOASA SRL 36539 58505 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 13867332 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 LA FANTANA 36540 58506 2028.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria cod client nr 124650 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 36541 58507 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1862 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 36542 58508 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300126 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 36543 58509 19205.94 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 12917 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 36544 58510 290.09 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 2533358 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RCS S A RDS 36545 58511 14554.18 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC DGU MULTIPROTECT SRL 36546 788 51 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ab internet rez fact 433315877 din 23 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 S C Vodafone srl Bucuresti 36547 58512 3228 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2362 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC POLICLINICA DR CITU SRL 36548 58513 1125.35 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872520 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 36549 58514 257.04 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Fact nr 13891861 seria din 16/03/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13891861 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LA FANTANA 36550 58515 556.92 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 36551 58516 1273.78 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03047217 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 36552 58517 1010.79 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria 200802106 nr 440319500 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 36553 58518 738.97 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2013456 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2013456 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 36554 58519 152 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 272915 seria din 23/02/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 272915 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC GALLPRINT SRL 36555 58520 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 297092 seria din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297092 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 36556 58521 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 49197 seria din 19/02/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49197 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 36557 58522 196.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5011 seria din 24/02/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5011 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 36558 58523 289099 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36559 58524 43128 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36560 58525 140585 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36561 58526 53311 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36562 58527 12466 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36563 58528 35730 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36564 58529 11975 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 36565 58531 3426.34 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10422689623 seria din 04/03/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422689623 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 36566 58532 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 11498611 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11498611 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36567 58533 1950 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2 seria din 26/02/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 36568 58534 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20206380 seria din 05/03/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20206380 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 36569 107170 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 36570 58535 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 209202 seria din 01/03/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209202 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 36571 58536 2916.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 333 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 36572 54413 53328.782 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara imp stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 36573 54414 53252.235 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 36574 58537 603.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 334 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 36575 58538 170.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 335 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 335 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 36576 58539 806.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481060001531 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060001531 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 36577 58540 139.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481060003651 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060003651 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 36578 58541 9.37 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481060007261 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060007261 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 36579 58542 511.7 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 49373 seria din 02/03/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49373 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 36580 58543 2299.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5033 seria din 08/03/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5033 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 36581 58544 326.56 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013587069 seria din 09/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013587069 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 AQUATIM SA 36582 730 45.41 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Materiale de întreținere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SMART DISTRIBUTION MARGHITA 36583 65728 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 36584 58545 5610 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210437 seria din 15/03/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210437 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 36585 58655 578 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36586 58546 92.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 25297622 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25297622 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RCS & RDS SA 36587 58547 133.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0093 seria din 18/03/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI - achitat factura seria nr 0093 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI 36588 58548 2705.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 21299 seria din 25/03/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21299 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DERATON SRL 36589 58549 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 300117 seria din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300117 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 36590 58550 0.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 333 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 36591 58551 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 297146 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ADI COM SOFT 36592 58552 837.68 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210302234014 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 ROMTELECOM 36593 58553 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3943 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 36594 58554 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1869 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 36595 58555 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3909 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 36596 58556 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1828 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 36597 108224 981 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-08-14T20:59:36 "" 36598 58557 303.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 6455 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA 36599 58558 26543.87 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare COLTERM - achitat factura seria TM CLF nr 46779 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM 36600 58559 1938.57 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 00843266 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 00843266 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ELECTRICA 36601 58560 649.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1021008132 seria FC din 19/01/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021008132 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 36602 107171 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 36603 58562 797.43 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10422290879 seria MS EON din 07/01/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10422290879 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EON GAZ 36604 58563 4079.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11308042 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308042 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36605 57459 68804.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA BABES Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 36606 58564 5662.56 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11400031 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400031 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36607 58565 874.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 19976490 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 19976490 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS SA 36608 58566 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 290932 seria SBACS din 04/12/20 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SBACS nr 290932 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT 36609 58567 1720 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 317 seria TM din 12/10/20 - HOME SOLAR PROTECTION SRL - achitat factura seria TM nr 317 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HOME SOLAR PROTECTION SRL 36610 58568 1832.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4455 seria din 04/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4455 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 36611 58569 3391.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4456 seria din 05/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4456 din 2020-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 36612 58670 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 36613 58570 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4473 seria din 02/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4473 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 36614 731 221.34 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Materiale sanitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SMART DISTRIBUTION MARGHITA 36615 732 10780.33 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Utilități gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E.ON ENERGIE 36616 743 223.03 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Utilități energie electrică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ENEL ENERGIE 36617 601 193.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100049 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36618 726 358 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspecție de grad Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 36619 739 450 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Curs de perfecționare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 36620 602 821.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100052 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36621 751 2000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 CH INTRETINERE BLOC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC COLTERM SA 36622 723 394.91 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Internet si telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 TELEKOM 36623 753 1107.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura apa - 20.01.04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 Aquatim SA 36624 733 307.03 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Utilități apă canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUATIM 36625 741 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Mentenanță programe informatice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ADI COM SOFT BRADU 36626 728 337.63 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Internet si telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 RCS & RDS 36627 58571 6895.49 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare HOME SOLAR PROTECTION SRL - achitat factura seria HSP F nr 0316 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HOME SOLAR PROTECTION SRL 36628 68355 336954.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10 Cheltuieli cu investiții 2021-05-10T00:00:00 SYLC CON TRANS 36629 58573 5200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1021009144 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009144 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 36630 58574 719.95 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202100411 seria CMDF din 11/01/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202100411 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COMANDOR 36631 58575 1217.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1010983 seria TMCSS din 08/03/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1010983 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 36632 58576 33.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013475797 seria TM din 10/11/20 - AQUATIM - achitat factura seria TM nr 1013475797 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36633 58577 109.77 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013505722 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013505722 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36634 58578 90.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013535577 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013535577 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36635 58579 120.34 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013544721 seria TMA10 din 14/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013544721 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36636 58580 106.47 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013565558 seria TM A10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TM A10 nr 1013565558 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36637 58581 67.13 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013565565 seria TMA10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013565565 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36638 58582 17.24 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 102054314 seria TMA 10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 102054314 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36639 712 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-02-24T21:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 36640 759 5500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Avans competitii handbal Alte cheltuieli 2021-01-31T22:00:00 36641 760 3841 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria Avans competitii handbal Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 36642 762 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 curent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC BT CONSULTING 36643 763 14013.71 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii sistem acces Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 36644 764 193.97 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 plata partiala service Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SC BT CONSULTING 36645 765 10671.69 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii instalatii sanitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SC DGA PRO CONSULT SRL 36646 766 48893.77 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii hidroizolatie acoperis Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T22:00:00 SC IENHOLD ENKA SRL 36647 55928 52602 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motor Alte cheltuieli 2021-01-01T00:00:00 "" 36648 55929 118000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 36649 769 5679.92 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan furnituri birou, mat diverse si obiecte inventar fact 657 si 659 /16 10 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-24T22:00:00 S C DAD System srl Timișoara 36650 771 993.06 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan materiale de curatenie si diverse fact 3985 din 25 11 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T22:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 36651 772 165.41 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan material didactic fact 1610 din 25 11 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T22:00:00 S C Ulm Cart srl Buzau 36652 774 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan mon si intret program conta part fact 291320 din 22 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 ACS srl Bradu 36653 58583 31.03 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10205441659 seria TMA 10 din 11/05/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 10205441659 din 2020-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36654 58584 98.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020563389 seria tm din 10/11/20 - AQUATIM - achitat factura seria tm nr 1020563389 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36655 64499 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0171 seria 2021 din 16/03/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0171 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 FATUM ABRA SRL 36656 58585 76.81 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020567039 seria TMC din 11/12/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 1020567039 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36657 58586 31.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020570682 seria TMC10 din 12/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020570682 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36658 113350 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14456 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 36659 779 864 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan abon legis 2021 part fact 11156 din 7 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Eto Software srl Timisoara 36660 780 476 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan monitorizare sistem suprav video fact 1726/04 12 20 si 1657 / 11 01 21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Fla Networks srl Timisoara 36661 781 595 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ment si actual platforma fact 1726/04 12 2020 si 1761 din 04 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Hera Software srl Cluj Napoca 36662 776 1330.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan taxe gunoi, part fact 11308130 din 31 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Retim Ecologic Service sa Timisoara 36663 785 4000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan energie termica part fact 46729 din 15 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 36664 786 981.09 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan furnituri birou,fact 13470 13471 13473 din 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 S C Grup Petros srl Timisoara 36665 787 555.25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan furnituri birou fact 1691 din 21 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 S C Ulm Cart srl Buzau 36666 789 499.8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan mater COVID part fact 571168 din 02 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 S C Grup Editorial DZC srl Bucuresti 36667 790 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan mon si intret program conta part fact 294313din 29 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ACS srl Bradu 36668 65742 8529 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 36669 792 76.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan furnituri birou fact 13548 din 29 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 S C Grup Petros srl Timisoara 36670 793 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ment si actual platforma part fact 1808/04 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 S C Hera Software srl Cluj Napoca 36671 795 5112.41 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan energie termica part fact 46729 din 15 12 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 36672 58587 985.32 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1092 seria TM din 30/09/20 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria TM nr 1092 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 36673 58588 1428 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11178 seria ETOS din 11/03/21 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria ETOS nr 11178 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ETO SOFTWARE 36674 58591 16445.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4457 seria din 03/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4457 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 36675 58592 666.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 7144 seria FDTM din 04/03/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 7144 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DERATIM SRL 36676 58593 261.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 7145 seria FDTM din 04/03/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 7145 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DERATIM SRL 36677 58594 90 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 82348 seria LBW din 09/12/20 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 82348 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 36678 114441 1087 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradinita Lui Goghita septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 36679 880 4080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 2139384/30.12.20- CAZARE ECHIPA BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CONTINENTAL HOTELS 36680 784 1240.44 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan consum energie electrica fact 100845533 din 19 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 S C Enel Energie sa Bucuresti 36681 603 1358.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100056 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36682 761 8716.91 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC EON GAZ 36683 604 85.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100057 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36684 775 278.38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ab service xerox si imprimante fact 17807601/15.12.,17813401/19.01.21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Incremental srl Timisoara 36685 778 580.72 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ab serv paza faxt 202010273 si 202100071 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 S C Comandor srl Timisoara 36686 791 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ab serv paza faxt 202010273 si 202100071 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 S C Comandor srl Timisoara 36687 58595 3521.67 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 102013508 seria 21E din 18/02/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 102013508 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ELECTRICA 36688 58596 214 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1778 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36689 58589 100 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 176 seria PI din 15/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 176 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 "" 36690 58590 1949.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 43 seria TM din 09/12/20 - PFA *** *** - achitat factura seria TM nr 43 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 "" 36691 58597 921.3 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1892 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36692 58598 466.53 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1894 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36693 58599 1035 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1895 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36694 58600 1010 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1896 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36695 58601 224.63 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595338 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36696 58602 674.36 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013595340 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595340 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36697 58603 189.92 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013595440 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595440 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36698 58604 137.32 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013595447 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595447 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36699 58889 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 36700 58605 94.29 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013604505 seria TMA10 din 15/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013604505 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36701 773 1260.48 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan abon puificator fact 13713900 din 04 12 2020 si 13768319 din 08 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T22:00:00 La Fantana srl Bucuresti 36702 798 5329.82 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan energie termica part fact 5001 din 04 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 36703 802 144 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan monitorizare sistem suprav video part fact 1681/09 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 S C Fla Networks srl Timisoara 36704 801 1330.92 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan taxe gunoi, part fact 11400117 din 31 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 S C Retim Ecologic Service sa Timisoara 36705 804 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan mon si intret program conta part fact 297145 din 25 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ACS srl Bradu 36706 805 885.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan verificare periodica hidranti interiori-fact 31964 din 22 02 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 S C Aninoasa Tim srl Mosnita Noua 36707 806 2000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan energie termica part fact 5001 din 04 01 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 36708 807 540 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Digi RDS&RCS sa Bucuresti -ab telefon si internet fact 66613542/7.12.20 si part f 14839621 din ian 2021 Cheltuieli gospodărești 2021-01-26T22:00:00 36709 808 149 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Vodafone Romania sa Bucuresti-fact 421349599, 425229019 si 429220110 Cheltuieli gospodărești 2021-01-26T22:00:00 36710 809 7 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Taxe confirmari postale Cheltuieli gospodărești 2021-01-26T22:00:00 36711 810 247.88 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 521373/08,12,20 consum gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 E.on Gaz Romania 36712 811 30000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 46550/04,01,21 consum e termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 E.on Energie 36713 55930 116026.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 36714 832 201.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.11399936/gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC RETIM SA 36715 814 30000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 46550/04,01,21 consum e termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E.on Energie 36716 58606 38.19 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020577930 seria TMC10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020577930 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36717 58607 62.25 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020577948 seria TMC10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020577948 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM 36718 58608 99.51 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1777 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1777 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36719 58609 182.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1779 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1779 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36720 817 723.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 20887/08,02,21 telefonie,internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RDS-RCS 36721 58610 55.98 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1780 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1780 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36722 58611 15 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1781 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1781 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36723 58612 1656 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1891 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1891 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36724 58613 253.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1893 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1893 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 36725 58614 334.28 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598701 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 INCREMENTAL 36726 58615 793.73 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604301 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 INCREMENTAL 36727 58616 214.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604401 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 INCREMENTAL 36728 58619 3652.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 36729 58620 16586 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36730 58621 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36731 58622 12026 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36732 58623 14527 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36733 58624 62918 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36734 58625 9950 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36735 58626 789 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36736 58627 115620 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36737 58628 45765 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36738 58629 10406 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36739 114278 7628.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5428 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 36740 58631 2227 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36741 58633 1966 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36742 68357 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145037327 seria CSIGN din 26/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037327 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CERTSIGN SA 36743 58641 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36744 58642 29700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36745 58643 118639 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36746 58644 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36747 58645 689 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36748 58650 13372 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36749 58651 796 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat FED CULT MASS MED Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36750 58652 340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat diferenta Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36751 58653 1139 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36752 58654 5906 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36753 58656 6797 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36754 58657 2733 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36755 58658 610 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36756 58665 1787 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36757 58666 6244 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36758 58667 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36759 58668 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 36760 58669 7404 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 36761 58681 9536.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36762 58682 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36763 58683 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36764 58684 2500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 36765 58685 1483.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 36766 113352 892.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TOSSIT - achitat factura seria TOS nr 00004 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 TOSSIT 36767 815 632 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 0070/02,02,21 consum e electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 enel energie 36768 819 161.84 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 18860/29,01,21 furnituri birou Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Officemat srl 36769 820 361.76 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 5403/08,02,214 materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Rogvaiv srl 36770 821 1415.27 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 1359031/03,02,21 dezinfectanti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 B.Braun Medical srl 36771 822 171.76 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 13220/06,02,21 consum gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 E.on Gaz Romania 36772 823 12481.04 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 21009/22,02,21 serv iluminat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Eagle Tean srl 36773 58687 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 36774 58688 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LA FANTANA SRL 36775 58689 953.14 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 36776 96765 2347.18 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 511653162 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 36777 58691 11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 36778 58692 47.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 36779 58693 41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 36780 58694 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 36781 58695 29.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 36782 58696 4433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 36783 58697 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori decembrie 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 "" 36784 58698 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Politrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Politrad Company SRL 36785 58699 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36786 58700 1766.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 36787 58701 103.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36788 58702 398.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36789 58703 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 36790 58704 128.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 PRINT PRESS SRL 36791 58705 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 36792 58706 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 36793 58707 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 36794 58708 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 36795 58710 960 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MEDPLAZA HEALTH SRL 36796 58766 612 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36797 68358 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-05-10T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 36798 58713 28.83 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2020 nr 111222 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 36799 825 12917.14 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 46550/04,01,21 consum e termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 E.on Energie 36800 826 6770.21 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 21017/24,02,21 mat+ inst circ inchis Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Eagle Security srl 36801 827 873 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 1997/17,02,21 mat+ rep calc Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 U-Livdorady srl 36802 816 6833.85 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 2648/19,01,221 consum e electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 enel energie 36803 833 961.16 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.82001584418/materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC DEDEMAN SRL 36804 836 1320 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.13090/actualizare lex Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SCHEXA SOFTWARE SRL 36805 837 275 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.17362/anunt posturi vacante scoase la concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS SRL 36806 838 1767.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.25166/toner imprimanta si hartie copiator Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC PRISCOLE SA 36807 828 18820 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.39144,35643,32170,28605,24971,21074,13131 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC COLTERM SA 36808 831 2668.55 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.1013562316/1020573702/1013562314 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC AQUATIM SA 36809 58714 45.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2020UCM nr 21278 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 36810 58715 1648.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36811 58716 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36812 58717 10500.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36813 58718 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 36814 58719 477.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36815 58720 538.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 AZERO SRL 36816 58721 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 36817 58722 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 36818 58723 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 36819 58724 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36820 58725 48.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36821 58726 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 36822 58727 3655.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-03T00:00:00 "" 36823 830 29868 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.5023/46751 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC COLTERM SA 36824 605 39.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100064 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36825 606 10.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100065 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 36826 839 417.92 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.1996641/cv conv telefonice si internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 SC RDS TCS SA 36827 834 2430.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti cv fact.481035007801/materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC SELGROS SRL 36828 800 84.23 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan ab service xerox si imprimante part fact 17820001/19.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 S C Incremental srl Timisoara 36829 846 469.66 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact. Semnatura electronica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 SC CERTSIGN SA 36830 847 15865 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SALARII IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 BUGET STAT 36831 848 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SALARII IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T21:59:36 SALARII AP PROPRIU 36832 849 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CAM IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 BUGET STAT 36833 850 1348 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB AFERENTE NORMEI DE HRANA AP PROPRIU Cheltuieli de personal 2021-02-08T22:00:00 BUGET STAT 36834 58787 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36835 58749 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36836 58755 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36837 58756 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36838 58757 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36839 58758 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 36840 58767 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36841 58768 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36842 58769 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36843 58770 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36844 58771 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36845 58772 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36846 58788 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36847 58789 458.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36848 58790 442.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36849 58791 1027.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36850 68360 42.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPLISERV SRL 36851 58793 14.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10037 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 36852 58794 45.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 193 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 36853 58795 23.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 206 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 36854 58796 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 146din data 16 02 2021 - ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria nr 146 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ASOCIATIA COPYRO 36855 107173 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 36856 58797 1020.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Paul Trans SRL 36857 58798 1080 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achitat factura seria nr 23205 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Eco Trust SRL 36858 58799 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36859 58800 561.33 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 36860 58801 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 36861 58802 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-18T00:00:00 "" 36862 58803 3000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 36863 58804 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 36864 58805 19.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 FAN COURIER 36865 58806 697.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 36866 86 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara servicii dispecerizare sistem alarma Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 KEYSTONE TEXTEL 36867 58807 1083 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 36868 58808 415 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 36869 58809 122 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 36870 58810 862.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 Paul Trans SRL 36871 58811 39.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 SELGROS CAS & CARRY SRL 36872 58812 151 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 36873 58813 433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-22T00:00:00 "" 36874 58814 162.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36875 58815 205.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 36876 58816 23.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 36877 58817 106.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 36878 58818 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 36879 58819 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 36880 58820 104.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 36881 58821 942.84 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANI SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 ORANGE ROMANI SA 36882 58822 76.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36883 68361 93076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC NR 14 SALARII APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 36884 58823 139.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36885 58824 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36886 58825 5.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 "" 36887 58827 500.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-25T00:00:00 "" 36888 58828 74.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 36889 58829 34.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 36890 68362 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1307/10.05.2021-TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 36891 58831 872.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36892 58832 1346.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36893 107175 240 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 36894 58833 39.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36895 58834 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 36896 58835 1658.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 36897 58836 278.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 36898 58837 1234.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 Paul Trans SRL 36899 58838 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36900 58839 173.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DIGISIGN SA 36901 58840 17163 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36902 58841 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36903 58843 53587 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36904 58844 32400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36905 58845 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36906 58846 118447 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36907 58847 47133 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36908 58898 1127.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 36909 58899 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 36910 94605 1416.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1280 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1280 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 36911 58864 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 36912 58865 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 36913 58866 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EUR Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 36914 58867 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 36915 58877 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36916 58878 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36917 58879 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36918 58880 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36919 58881 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36920 58900 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36921 58901 652 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 36922 58902 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 36923 58903 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 36924 58904 48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 36925 58905 7.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 36926 58906 32.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 36927 58907 31.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 36928 68364 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012192 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 36929 58909 35.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36930 58910 14.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36931 58911 143.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 36932 58912 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 36933 58913 6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10114 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 36934 58914 4935 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 36935 61533 570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 36936 114443 2998 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 36937 61534 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 36938 58916 2915.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 MNM 3D SIGN SRL 36939 58917 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 36940 58918 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 36941 68365 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012193 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 36942 58954 4000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ENEL CURENT 36943 58955 1843.28 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 574475 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 AQUATIM 36944 58956 3669.73 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 400033 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 RETIM 36945 58957 3696.09 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 492852 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 RETIM 36946 58958 1044.82 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 57153 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 36947 58959 849.98 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 6091 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC GASPECO L&D SA 36948 58960 577.06 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 36949 57784 1525 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara imp stat rectif 1 feb 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 36950 58962 809.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 767232 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 36951 58963 1843.24 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 916783 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 36952 58964 1428 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 3972 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TOP STING SRL 36953 58965 1743 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 57890 din 2021-02-09 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 36954 58966 811 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-01T00:00:00 "" 36955 58967 23666 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36956 58953 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 2.2 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 "" 36957 58968 10112 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36958 58969 4045 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36959 58970 910 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36960 58971 2630 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36961 58972 1138 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36962 58973 489 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilo la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36963 58974 195 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36964 58975 44 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36965 58976 127 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 36966 58977 428.55 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 762 seria din 30/12/20 - Integral Design Solutions achitat factura seria nr 762 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Integral Design Solutions achitat factura seria nr 762 din 2020-12-30 36967 58978 10015.99 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 15498din data 15 12 2020 - debriefing security team - achitat factura seria nr 15498 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 debriefing security team 36968 58979 3420 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 214 seria din 28/12/20 - SIMIONOVICI RADU MIRCEA-CABINET DE AVOCA - achitat factura seria nr 214 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SIMIONOVICI RADU MIRCEA-CABINET DE AVOCA 36969 58980 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 291261 seria din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291261 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 36970 58981 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 103421 seria din 13/01/21 - EDI GRUP - achitat factura seria nr 103421 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 EDI GRUP 36971 68232 66618.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata f 14930 / 13.04.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-05-04T00:00:00 "" 36972 58982 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 113156665 seria din 01/01/21 - retim - achitat factura seria nr 113156665 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 retim 36973 58983 10349.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 15724 seria din 04/01/21 - debriefing security tea - achitat factura seria nr 15724 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 debriefing security tea 36974 113353 5057.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TOSSIT - achitat factura seria TOS nr 00004 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 TOSSIT 36975 969 12.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 32002611/01.02.2021 MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SELGROS CASH &CARY SRL 36976 58984 480.61 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 17311913 seria din 06/01/21 - rds rcs - achitat factura seria nr 17311913 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 rds rcs 36977 59237 20000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 colterm 36978 58985 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 201961 seria din 10/01/21 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201961 din 2021-01-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 36979 58986 9968.04 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 211100043 seria din 11/01/21 - enex - achitat factura seria nr 211100043 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 enex 36980 58987 1980.16 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 258 seria din 04/01/21 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 258 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 36981 58988 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 8252 seria din 18/01/21 - reals company - achitat factura seria nr 8252 din 2021-01-18 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 reals company 36982 58989 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive Fact nr 294251 seria din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294251 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 36983 58990 10349.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 15969 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 debriefing security team 36984 58991 1115 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36985 58992 477 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36986 58993 191 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36987 58995 124 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 36988 58996 1949.22 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 267 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 36989 58997 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8370 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 reals company 36990 58998 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201963 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 36991 58999 792 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli de personal 2021-02-28T00:00:00 "" 36992 59000 220.32 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013559143 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AQUATIM 36993 59001 9348.26 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 16190 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 debriefing security team 36994 59002 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 11500408 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 retim 36995 59003 1856.4 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 276 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TEAM CLEAN LUX 36996 59004 476.93 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 25346179 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 rds rcs 36997 59006 10052 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36998 59007 3775 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 36999 59008 904 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37000 59009 2637 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37001 59010 1082 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37002 59011 465 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilo la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37003 59012 187 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37004 59013 42 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37005 59014 122 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37006 59015 174.73 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013588286 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 AQUATIM 37007 107176 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 37008 59016 12248.46 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V , nr. 211100725din data: 09.03.2021 - enex - achitat factura seria nr 211100725 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 enex 37009 59017 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201966 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 37010 59018 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 1118 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 EDI GRUP 37011 59019 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297083 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37012 59020 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8487 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 reals company 37013 59021 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300108 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37014 974 1027.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 51952001/03.02.2021 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC INCREMENTAL SRL 37015 59022 51.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 10920613230 seria din 06/02/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920613230 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 37016 59023 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 294297 seria din 29/01/21/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294297 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 37017 59024 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 297129 seria din 23/02/21/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297129 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 37018 59025 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3200 seria din 17/02/21/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3200 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 37019 59026 15934.23 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 5023 seria din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5023 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37020 59027 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300154 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 37021 59028 1414.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49418 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 37022 59029 26282.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8943 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37023 59030 418.24 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 25264601 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RDS RCS SA 37024 59031 201.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11492755 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 37025 59033 29.39 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 37026 59034 165.33 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 37027 54415 76547 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 37028 54416 2274 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl sporuri stat salarii pmt decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 37029 59035 2499.3 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25272 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 37030 59036 16235 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC COLTERM SA 37031 59037 2435.15 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 187/ din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 37032 59038 991.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 440592473 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 37033 59039 200 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 20210206din data 19 03 2021/serv col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210206 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 37034 59040 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3228 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 37035 59041 72.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4204 18 02 21 PUBLICARE ANUNT - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 4204 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 37036 59042 66.47 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 731604 01 02 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 731604 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37037 59043 8999.97 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 763 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 PLENIMAX SRL 37038 59044 6390.53 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8890 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8890 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37039 59045 2261.23 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10322629281 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 37040 59046 2398.21 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10521661340 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 37041 107177 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 37042 59047 2181.83 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10721025736 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 37043 59048 3783.49 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10322629281 10521661340 10721025736 10721026135 08 02 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10721026135 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 37044 68366 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013618975 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618975 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37045 59050 755.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 826429 01 02 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 826429 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37046 59051 1100.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 846469 19 01 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 846469 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37047 59115 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37048 59052 1689 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 2143 04 12 20 PREST SERVICII - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria SRV nr 2143 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC SERVSTING SRL 37049 59053 785.4 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 152 03 12 20 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 152 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 37050 59054 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1854 04 03 21 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1854 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37051 59055 487.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202101995 03 03 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101995 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 37052 59056 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2604 11 02 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2604 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37053 59057 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 297115 23 02 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297115 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37054 59058 1038.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3514 28 01 21 DEZINFECTANTI - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3514 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 MARABO OFFICE SRL 37055 59059 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5985 18 02 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5985 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC AVB SECURITY 37056 59060 648.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 635850 04 02 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 635850 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 37057 59061 1431 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 635851 04 02 21 OB INVENTAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 635851 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 37058 59062 1124.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1379 05 02 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1379 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 37059 59063 119 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2559 2617 2589 02 02 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2589 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37060 59064 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII CURENTE - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 37061 59065 238 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2559 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37062 59066 150 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2617 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37063 59067 1067.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2012655 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 2012665 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37064 59068 124.24 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 58367 78721 78782 16 02 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 58367 78721 782 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 37065 59069 48.32 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11493395 28 02 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11493395 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC RETIM SA 37066 59070 363.8 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 516033 15 03 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516033 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 37067 59071 5000 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA FACT. NEURONIC-DIF.2020 Cheltuieli cu investiții 2021-03-10T00:00:00 "" 37068 59072 6265.38 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010243 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37069 59073 7795 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11399960 seria din 31/01/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11399960 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM SA TM 37070 59074 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 297119 seria SBACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297119 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37071 59075 5549.58 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida COLTERM SA - achitat factura seria nr 17137 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 37072 59076 6475.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida COLTERM SA - achitat factura seria nr 21073 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 37073 59077 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11492777 seria din 28/02/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492777 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RETIM SA TM 37074 59078 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11492778 seria din 28/02/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492778 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RETIM SA TM 37075 59079 5423.88 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 37076 61703 4328.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000514din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000514 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 37077 59080 105.23 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210303453751 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303453751 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 37078 59081 688.63 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210303873582 seria din 09/03/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303873582 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 37079 59238 650 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC NAR TEL SRL 37080 59082 245.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 25280641 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 25280641 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS RDS SA BUC 37081 59083 4885.53 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10124776721 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776721 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37082 59084 915.93 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013605297 seria din 15/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013605297 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 37083 59085 127.76 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013608971 seria din 16/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013608971 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 37084 59086 114.53 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020579616 seria din 15/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020579616 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 37085 59087 6194.71 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 03051590 seria 21EI din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051590 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37086 59088 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 300144 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300144 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37087 59089 797.72 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013611059 seria din 17/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013611059 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 37088 59090 811 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 37089 68367 22.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013619426 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619426 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37090 59093 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 871 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 37091 59094 1417.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8051655 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 37092 59095 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11498214 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC RETIM SRL 37093 59096 91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara B N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 5736439 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 B N BUSINESS SRL 37094 59097 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875546 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 LA FANTANA SRL 37095 59098 680.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13717 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 37096 59099 2200 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDIAPATRY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 500 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC MEDIAPATRY SHOW SRL 37097 59092 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorar colaborator *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 37098 59100 797.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303368741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37099 59101 986.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101889156 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37100 59102 50 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Asigurare de viata Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37101 59104 42882 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37102 59105 58419 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37103 59106 561534 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37104 59107 3934 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37105 59108 131150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37106 59109 19015 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37107 59110 345883 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37108 59111 134319 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37109 59112 30791 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37110 59113 236 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37111 59114 89018 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Impozit retinut d la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37112 59117 5183 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37113 68368 13.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013625390 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013625390 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37114 59121 16008 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna Februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37115 59122 29049.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12650 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 37116 59123 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300118 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37117 59124 589.94 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013596994 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 37118 59125 3107.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 515997 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 37119 59126 454.1 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 515997 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 37120 54419 1922 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 dec 2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 37121 59119 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu dirijor *** *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37122 59120 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu solist *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37123 59127 2318 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 269/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 37124 59128 1505.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 278/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 37125 59129 1249.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 283/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 37126 59130 1737.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 296/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 37127 59131 1737.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 298/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 37128 59132 187.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 269/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 37129 59133 121.48 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 278/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 37130 59134 100.83 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 283/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 37131 59135 140.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 296/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 37132 59136 140.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 298/2019 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 37133 59137 12458.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3051507 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37134 59138 83.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4021 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 37135 59139 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 110138 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 CTCE S.A 37136 68369 384.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013628617 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013628617 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37137 59142 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178287 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 37138 59143 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna martie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 37139 61768 11880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SMAV EXIM 37140 68370 2284.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016551 seria 0044 M din 19/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0044 M nr 1016551 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 PRINTOPIA SRL 37141 59146 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici C/V nr 11492803din data 28 02 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492803 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM SA 37142 59147 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1825 3908/04 02 2021 1865 3942/ 04 03 2021 ASISTENTA TEHNICA CABACTU - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1825 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37143 59148 294.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 210303491747din data 01 03 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303491747 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37144 59149 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 300102din data 15 03 2021 ASISTENTA TEHNICA PROG CONTA - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADICOM SOFT 37145 59150 416.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 7188 din data 11 03 2021DERATIZARE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7188 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 37146 59151 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1865 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37147 59152 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3908 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37148 59153 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3942 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37149 59154 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1141 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 EDIGRUP SRL 37150 59155 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1142 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 EDIGRUP SRL 37151 59156 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1144 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 EDIGRUP SRL 37152 59157 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 189 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 FATUM ABRA SRL 37153 59158 1500 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria nr 436 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SMART EVALPRO SRL 37154 59159 2033 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3051725 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37155 59160 202.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21029 din 2021-03-23 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINTING TIM SRL 37156 59161 360 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4725 seria din 23/02/21 - CAMERA DE COMERT TIMIS - achitat factura seria nr 4725 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CAMERA DE COMERT TIMIS 37157 59162 234.06 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7021322 seria din 24/02/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021322 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 37158 59163 11000 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat rest fac. laptop-uri neuronic trade srl Cheltuieli cu investiții 2021-03-08T00:00:00 "" 37159 59164 222 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat impozit inspectie la clasa Cheltuieli de personal 2021-03-16T00:00:00 "" 37160 59165 1968 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat inspectie la clasa Alte cheltuieli 2021-03-16T00:00:00 "" 37161 59166 5608.92 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10323025535 seria din 04/03/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10323025535 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E-ON GAZ 37162 59167 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11492971 seria din 28/02/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492971 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM SA 37163 59168 1510.94 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 15468 seria din 03/03/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15468 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ROGVAIV SRL 37164 59169 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20205962 seria din 05/03/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20205962 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Total Protect SRL 37165 59141 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1962 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 37166 59144 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 278 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 37167 59170 595 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20213004 seria din 03/03/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20213004 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 BESTFOAM SRL 37168 59171 431.45 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 25359335 seria din 05/03/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 25359335 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS RDS 37169 59172 156.41 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 40765 seria din 26/02/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40765 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 37170 61829 17.39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 37171 59173 328.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 65 seria din 11/03/21 - CNCIR S.A. - achitat factura seria nr 65 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CNCIR S.A. 37172 107178 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 37173 59174 560.68 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 76883 seria din 01/03/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 76883 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SANI LUX SRL 37174 59175 3322.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 775 seria din 10/03/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 775 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 37175 59176 609 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 776 seria din 10/03/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 776 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 37176 59177 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 300143 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300143 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300143 din 2021-03-15 37177 59178 3654.09 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3046568 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 3046568 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 3046568 din 2021-03-17 37178 59179 1352.86 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013598491 seria din 11/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013598491 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 37179 59180 721.14 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 348 seria din 22/03/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 348 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 37180 59181 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 81 seria din 22/03/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 81 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 37181 59915 38000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37182 59182 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210186 seria din 22/03/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210186 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC DATAMAX LIN SRL 37183 59183 225.62 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210303364118 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210303364118 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 37184 59184 62.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 25272611 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 25272611 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS S.A 37185 59185 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 300096 seria SB ACS din 15/03/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 300096 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi-Com SOFT 37186 59186 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 033208 seria RSS din 01/03/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 033208 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 37187 59187 400.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 38188 seria EM din 11/03/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38188 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 37188 59188 415.68 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013589025 seria TMA10 din 09/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013589025 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 37189 59189 341.78 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013602935 seria TMA10 din 15/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013602935 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 37190 59190 53.18 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020576525 seria TMC10 din 09/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020576525 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 37191 59191 30.39 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020579336 seria TMC10 din 15/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020579336 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 37192 59192 194.59 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 21010296446 seria TKRM din 11/03/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 21010296446 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 37193 59193 2380 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 21295 seria DRT din 22/03/21 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21295 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 S.C DERATON SRL 37194 59194 11000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 5001 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 37195 59195 178.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria FV nr 6038 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 37196 59196 381.63 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13875604 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 37197 59197 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 300171 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 37198 59198 84.53 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17827701 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 37199 61865 960 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MEDPLAZA HEALTH SRL 37200 68736 11347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA APRILIE 2021 CF 3293700 Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 37201 59199 1330.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11492936 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 37202 59200 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202101797 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 37203 59201 144 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1704 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 37204 59202 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1845 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 37205 59203 256.88 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 25267662 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 37206 59205 4252.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 37207 59206 670.98 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 55003093847 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 37208 59207 370.9 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Electronic World srl Bucuresti - achitat factura seria FP nr 358691 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 S C Electronic World srl Bucuresti 37209 59208 342.01 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 37210 59239 1844.22 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 colterm 37211 59240 7312.24 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 colterm 37212 59241 12111.86 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 COLTERM SA 37213 59242 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 COLTERM SA 37214 59243 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 297116 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297116 din 2021-02-23 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37215 59244 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 COLTERM SA 37216 59245 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 COLTERM SA 37217 59246 1128.94 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11493379 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493379 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37218 59247 553.37 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210303537963 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303537963 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 37219 59248 522.08 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210101885452 seria din 01/03/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210101885452 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TELEKOM MOBILE SA 37220 59250 55000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM SA 37221 59251 32000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM SA 37222 59252 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS RDS SA 37223 59253 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37224 59254 7688.32 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 37225 59255 1565.04 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 37226 59256 8704.43 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37227 59257 476 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0027 seria THMG2 din 01/02/21 - SC THOMPSON MANAGEMENT SRL - achitat factura seria THMG2 nr 0027 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 SC THOMPSON MANAGEMENT SRL 37228 61956 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 37229 59258 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492872 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492872 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 37230 59259 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492873 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492873 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 37231 59260 1414.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11492888 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492888 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 37232 114445 35000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul UCECOM septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 37233 978 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F69/08.02.2021 MENTENANTA PROGRAM CALCULATOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-15T22:00:00 PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 37234 980 174.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F105148/29.01.2021 LEGISPLUS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2027-02-15T22:00:00 CENTRUL TERIT DE CALCUL ELECTRONIC 37235 982 758.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 4158/4159/04.02.2021 CV.BILETE TRANSPORT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2029-02-15T22:00:00 SC PASSAGE SRL 37236 983 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 146/16.02.2021 DREPTURI DE AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ASOCIATIA COPYRO 37237 984 1020.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 15985/16.02.2021 REPARATII AUTO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 SC PAUL TRANS SRL 37238 986 861.33 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 4160/4161/11.02.2021 BILETE TRANSPORT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-17T22:00:00 SC PASSAGE SRL 37239 987 1080 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 23205/08.02.2021 CAZARE COLABORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-17T22:00:00 SC ECO TRUST 37240 988 2350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara A1/2071/10.09.2020 ONORARIU COLABORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-17T22:00:00 COLABORATORI 37241 989 2820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara A1/2070/10.09.2020 ONORARIU COLABORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2026-02-17T22:00:00 COLABORATORI 37242 990 1620 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara re1210306/05.01.2021 TRANSFER IN BCR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 TEATRL GERMAN DE STAT TIMISOARA 37243 992 151 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 5700791902/17.02.2021 PIESE DE SCHIMB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 SC DEDEMAN 37244 55562 208.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DEDEMAN -cherestea Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 37245 59261 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7065 seria TER din 01/03/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7065 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 37246 59262 1336.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7709791 seria din 01/03/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709791 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 BN BUSINESS SRL 37247 59263 7087.06 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10223392497 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223392497 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37248 59264 410.92 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20042614 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20042614 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 RCS RDS SA 37249 59265 415.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 25341119 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25341119 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 RCS RDS SA 37250 59266 16240.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 SC COLTERM SA 37251 59267 15877.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37252 59268 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202102480 seria CMDF din 08/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102480 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 37253 59269 776.76 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210303873826 seria TKR din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303873826 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37254 59270 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 300120 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300120 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37255 59271 3882.98 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4570 seria ELTE din 12/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4570 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 37256 59272 945.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37257 59273 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6039 seria FV din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6039 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AVB SECURITY 37258 59274 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0327 seria TOG din 16/03/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0327 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TOP STING GRUP SRL 37259 59275 505.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4598 seria ELTE din 24/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4598 din 2021-03-24 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 37260 59276 1121.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 37261 59277 1868.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 892988 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 37262 59279 10116.79 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 661361 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 37263 59280 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 37264 59281 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 37265 59282 2196.95 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 106 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 37266 59283 2525.18 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 143 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 37267 59284 133.6 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 2736 din 2021-02-04 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 MONITORUL OFICIAL SA 37268 59285 327.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 32454 seria PRESS din 22/02/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 32454 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 37269 61990 1658.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 37270 61995 17163 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37271 59286 269.27 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 842584 seria 21EI00 din 01/02/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI00 nr 842584 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 37272 59287 69.6 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 9316573 seria R din 10/02/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9316573 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 ICI BUCURESTI 37273 59288 291 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07092 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC DELCOSOFT SRL 37274 59289 391.96 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 200109681986 seria TKRM din 01/03/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200109681986 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 37275 59290 58.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37276 59291 48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Stat de plata uvt - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 37277 59293 216 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Stat de plata uvt - SALAR *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 37278 59294 467 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau stat de plata *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 37279 59295 187 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau stat de plata *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 37280 65702 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 37281 59299 40000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4732 seria TM CLTF din 14/01/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4732 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 37282 59300 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 37283 995 433 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara IMPOZIT COLABORATORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-21T22:00:00 BUGET STAT 37284 59301 348.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101894594 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 37285 59302 4215.98 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013540965 seria TMA10 din 01/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013540965 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37286 59303 1474.37 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013561409 seria TMA10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013561409 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37287 59304 23.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020572889 seria TMC10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020572889 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37288 59305 7.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020573310 seria TMC10 din 19/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573310 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37289 59306 160.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020573311 seria TMC10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573311 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37290 59307 77.4 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020573579 seria TMC10 din 10/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573579 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37291 59308 3081.77 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020575375 seria TMC10 din 12/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020575375 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37292 59309 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 161 seria EPF21 din 03/02/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 161 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 37293 59310 0.78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1999662 9 seria FDB21 din 14/02/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 1999662 9 din 2021-02-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 37294 59311 1079.78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 25297989 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 25297989 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 37295 59312 1131.62 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013559152 seria TMA10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013559152 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37296 59313 226.68 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013561731 seria TMA din 10/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA nr 1013561731 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 37297 59314 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104720 seria FARG din 15/02/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104720 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 37298 59315 3451.95 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1608199 seria AR SIDE din 26/02/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1608199 di 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 37299 59316 856.98 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210303433332 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210303433332 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 37300 59346 858.73 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC COLTERM SA - achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T00:00:00 SC COLTERM SA 37301 59317 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 297112 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297112 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37302 59318 361 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 319058296 seria RO22P22 HI din 10/03/21 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria RO22P22 HI nr 319058296 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 37303 59319 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 707 seria MGT din 01/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 707 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37304 59320 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 752 seria MGT din 01/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 752 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37305 59321 9012.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 847255 seria 21EI00 din 01/02/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI00 nr 847255 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 37306 96766 3000 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 200802106 din 2021-07-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 37307 59322 1300 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau *** *** *** - achitat factur seria TM nr 11111111 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 "" 37308 59323 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104488 seria FARG din 01/03/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104488 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 37309 59324 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1867 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1867 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 37310 996 23.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 31950/15.02.2021 FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 37311 55938 4211 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 37312 59325 545.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2013143 seria 21EI0 din 01/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 2013143 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 37313 59326 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 300137 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300137 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37314 59327 433.7 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 511653285 seria 1111111 din 03/03/21 - SC DFE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 1111111 nr 511653285 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC DFE ENEL ENERGIE SA 37315 59328 615.05 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 511660429 seria 111111 din 03/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 111111 nr 511660429 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 37316 59329 1544.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104599 seria NLF01 din 17/03/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 104599 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 37317 59330 7436.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21234 seria DRT din 04/02/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21234 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC DERATON SRL 37318 59331 1385.12 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SANI LUX SR 37319 73966 23 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Corectie plata FNUASS angajator Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 37320 59332 282.74 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SANI LUX SR 37321 59333 1367.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SANI LUX SR 37322 59334 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 789 seria MGT din 26/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 789 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37323 59337 306.24 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 37324 59338 8062.33 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46639 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37325 59339 16021.92 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 4911 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37326 59340 700 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2451 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37327 59341 5833.45 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 10720604229 21 12 20 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10720604229 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE SA 37328 59342 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 11493377 28 02 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11493377 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 37329 59343 3099 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 2496 2451 24 12 20 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2496 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37330 59344 7802.89 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 37666 71146 12 01 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 37666 71146 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37331 59345 2500 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 3 24 11 20 OB INVENTAR - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC EMINENT SRL 37332 59347 46109.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37333 59348 2802.43 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37334 59349 229.29 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37335 59350 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37336 59351 3040 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN 37337 59352 2000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RCS RDS SA 37338 59353 1400.63 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR 37339 55939 12088 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 37340 59354 2398.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 37341 59355 2737.75 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37342 59356 67.29 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37343 59357 2195.87 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM 37344 59358 99.07 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 8972 31 12 2020 APA - SC AQUATIM SA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37345 59359 1190 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 37346 59360 1428 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37347 59361 1000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37348 59362 4040.98 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37349 59363 2004.41 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 37350 59364 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37351 59365 2575.35 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA 37352 59366 456 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 37353 59367 51 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 37354 59368 2864.08 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02015522 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37355 59369 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300174 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37356 59370 635.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46856 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37357 59371 1799.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46857 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37358 59372 810.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46858 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37359 59373 1294.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46859 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37360 59374 190.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46926 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37361 59375 1388.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46932 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37362 59376 115 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46933 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ALIAL SRL 37363 59377 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 25270080 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS&RDS SRL 37364 59378 504.69 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11492761 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 37365 59379 710.58 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11492858 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 37366 59380 36239.19 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr 8590 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 37367 59381 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101807 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 37368 68742 44.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1526/25.05.2021 F.2682877/11.03.2021-ENEL-PT.*** *** Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 37369 59382 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101945 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMANDOR SRL 37370 59383 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32060 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 PRECOTTI SRL 37371 59384 344.59 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Romarg - achitat factura seria nr 1173574 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Romarg 37372 59385 229.41 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591946 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 37373 59386 298.41 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592003 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 AQUATIM SA 37374 59387 3213.46 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03050763 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37375 59388 1295.12 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46952 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 37376 59389 1531.65 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46957 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 37377 59390 1904 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46995 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ALIAL SRL 37378 59391 1920.48 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27865 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 CASAMBIENT SRL 37379 59392 1750 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Media Sound - achitat factura seria nr 2664 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 Media Sound 37380 59393 726.29 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7206 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 37381 59394 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32471 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 PRECOTTI SRL 37382 59395 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 349 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 37383 59396 10000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E-ON GAZ 37384 59397 1127.9 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 811966 seria din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 811966 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37385 59398 87.08 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 271289 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 271289 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS & RDS SA 37386 59399 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 294331 seria din 29/01/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294331 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37387 59400 10000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 E-ON GAZ 37388 59401 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 755 seria din 09/12/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 37389 108227 7269 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 37390 62154 69.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0124din data 26 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TONER PLUS SRL 37391 62178 115 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 37392 59402 1487.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 899085 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 899085 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 37393 59403 3000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 DEDEMAN S.R.L 37394 59404 2622.67 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 2016215 seria din 18/02/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 2016215 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ENEL ELECTRICA 37395 59405 1192 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 395 seria din 28/11/20 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 395 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 37396 59406 10589.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 E-ON GAZ 37397 59407 1487.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 14620 seria din 17/02/21 - SC INSTAL 5F CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 14620 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC INSTAL 5F CONSTRUCT SRL 37398 59408 1785 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 9308 seria din 11/11/20 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 9308 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 37399 59409 79.95 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 503917/3 seria din 14/12/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 503917/3 din 2020-12-14 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 R.A AQUATIM 37400 1001 139.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 7511631/18.02.2021 OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37401 1002 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F7511631/18.02.2021 PIESE DE SCHIMB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37402 1003 76.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 75066903/16.02.2021 MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37403 1005 34.81 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 1112173/22.02.2021 OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 37404 1006 74.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 1112173/22.02.2021 MATERIALE SANITARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 ALMAS OFFICE SRL 37405 1008 39.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 7523079/23.02.2021PIESE DE SCHIMB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-25T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37406 1009 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F68/17.02.2021 PRESTARI SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-25T22:00:00 PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 37407 1010 872.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 75230791.1/23.02.2021 OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-25T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37408 1011 1346.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 7523079/23.02.2021 MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2026-02-25T22:00:00 HORNBACH CENTRALA 37409 1012 7314 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VARSAMINTE PERSOANE CU HANDICAP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 BUGET STAT 37410 1015 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DUPLICAT CHEIE BIROU Cheltuieli gospodărești 2021-02-23T22:00:00 37411 1016 697.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OBIECTE INVENTAR PT.PREMIERA Alte cheltuieli 2021-02-16T22:00:00 37412 1017 470.05 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara MATERIALE PENTRU PREMIERA Alte cheltuieli 2021-02-22T22:00:00 37413 1018 2957 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OBIECTE INVENTAR PT.PREMIERA Alte cheltuieli 2021-02-22T22:00:00 37414 1019 104.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OBIECTE INVENTAR PT.PREMIERA Alte cheltuieli 2021-02-23T22:00:00 37415 4 5000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Lucrari reparatii trotuare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 37416 1020 1264.15 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OBIECTE DE INVENTAR PT.PRODUCTIE Alte cheltuieli 2021-02-25T22:00:00 37417 979 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 296769/09.02.2021 MENTENANTA PROGRAM SALARIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2026-02-15T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37418 54102 690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CV CHELTUIELI DEPL. INTERNA Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 37419 59411 46109.55 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37420 994 39.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F 48005851/17.02.2021 OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-21T22:00:00 SELGROS CASH &CARY SRL 37421 59412 2802.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37422 59413 229.29 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37423 59414 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37424 59415 3040 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN 37425 59416 2000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RCS RDS SA 37426 59417 1400.63 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR 37427 59418 2398.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 37428 59419 2737.75 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37429 59420 67.29 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37430 59421 2195.87 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM 37431 59422 99.07 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 8972 31 12 2020 APA - SC AQUATIM SA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37432 59423 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 37433 59424 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37434 59425 1000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37435 59426 4040.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37436 59427 2004.41 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 37437 102096 206.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05172449 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 37438 62191 113.45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7832din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7832 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 37439 59428 714 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37440 59429 2575.35 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA 37441 59430 456 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 37442 59431 51 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GRADINITA PP NR 33 37443 68371 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020580167 seria TMC10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580167 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37444 68372 1580.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020581946 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581946 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37445 68373 68.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020582304 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020582304 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 37446 68374 347.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11156 seria din 21/04/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 11156 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 37447 68375 1719 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 11 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SNEBERGE LUNAPARK SRL 37448 981 309.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CONTRACT 3212/20.12.2020 CHIRIE APARATE APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2028-02-15T22:00:00 SC LA FANTANA SRL 37449 1023 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37450 1024 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SSM SI PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 TOP STING SRL 37451 1028 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 37452 1030 240 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul CURS IGIENA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 RR GENERAL MENTOR SRL 37453 1031 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SSM SI PSI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 TOP STING SRL 37454 1033 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 294322/29.01.2021 = SERVICII CONTABILITATE SI FOREXE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ADI - COM - SOFT 37455 1035 308.34 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 1013567195/11.02.2021 = APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AQUARTIM 37456 1022 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37457 68376 9589.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202105320 seria 0043 M din 20/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0043 M nr 1202105320 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ETA2U SRL 37458 68377 211991.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 37459 68378 5328.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37460 68379 226451.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37461 68380 34633.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37462 68381 1051.165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37463 68382 225119.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37464 68383 34633.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37465 68384 379639.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-11T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 37466 61143 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0012373 01din data: 06.04.2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012373 01 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ITPS SRL 37467 59432 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20206082 seria TPS din 05/03/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20206082 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TOTAL PROTECT 37468 59433 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 297154 seria SB ACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 297154 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 37469 59434 32071.38 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S.A. 37470 59435 200 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 38032 seria EM din 04/03/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 38032 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ECOLOGMED 37471 114446 4943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 37472 1037 850.8 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 6998/05.02.2021 = DEZINFECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 DERATIM 37473 54254 3200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3481 30 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-21T00:00:00 "" 37474 59436 375.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM S.A. 37475 59437 724.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303392406 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 37476 59438 39460.27 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 8841 seria din 11/02/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8841 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM S.A 37477 59439 276.32 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 103695378 seria din 05/03/21 - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103695378 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 FARMEC SA 37478 57045 21663.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2321 30 2016 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 37479 59440 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11492763 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492763 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 37480 107179 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-04T21:00:00 "" 37481 59441 1230.35 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI02016054 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02016054 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 37482 59442 798 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2335 seria din 10/02/21 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2335 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 37483 59443 251.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 893649 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 893649 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS & RDS SA. 37484 59444 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 300192 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 300192 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 37485 59445 304.09 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013604756 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013604756 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM SA 37486 59446 4000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12758 seria din 11/03/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 12758 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COLTERM S.A 37487 59447 516.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2950 seria din 20/03/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2950 din 2021-03-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 37488 59448 1320 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 13125 seria din 02/03/21 - HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 13125 din 2021-03-02 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 HEXA SOFTWARE SRL 37489 59449 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 290926 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 37490 59450 1720.51 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013491585 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37491 59451 458.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12616 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 37492 59452 1190 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12617 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 37493 59453 969.88 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662/1 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 37494 59454 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12663 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 37495 59455 8140.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 11303099 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37496 59456 1220.94 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1212 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 37497 68385 5491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 37498 59458 517.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria nr 14866737 di 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS AND RDS SA 37499 59459 104.57 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300169845 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37500 59460 4062.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 12332252 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37501 59461 176.41 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013500856 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013500856 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37502 1040 725.88 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. 210301787465/01.02.2021 = SERVICII TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELECOM 37503 1041 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC.20205210/05.02.2021=SERVICII MONITORIZARE SI INTERVENTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TOTAL PROTECT 37504 1049 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM 37505 59462 131.43 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013505359 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505359 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37506 59463 165.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 102483 seria din 01/12/20 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 102483 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SCREAM SRL 37507 59464 2938.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130646 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130646 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37508 59465 3445 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1480 seria MFT din 17/12/20 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1480 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 POLICLINICA NARMEDICA SRL 37509 59466 70.02 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22780 seria TMIM din 17/12/20 - Imprimeria MIRTON SRL Timisoara - achitat factura seria TMIM nr 22780 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Imprimeria MIRTON SRL Timisoara 37510 91481 1082 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 37511 59467 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 291317 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 291317 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 37512 59049 1000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 217 12 02 21 PREST SERVICII - *** *** *** PFA - achitat factura seria A nr 217 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 37513 59091 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorar colaborator *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 37514 59118 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37515 59140 480 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1961 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 37516 59145 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTEPRINDERE INDIVIDUALAV *** *** - achitat factura seria CH nr 984 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 37517 59296 42 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau stat de plata *** - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 37518 59457 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 170 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 "" 37519 60126 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37520 59468 71.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 48 seria GRAFF din 18/12/20 - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 48 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 GRAPHIC PROJECT SRL 37521 59469 232.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37522 59470 1399.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37523 59471 503.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013521341 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013521341 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37524 59472 1733.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10720688103 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720688103 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37525 59502 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1787 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 37526 59473 3139.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10820524039 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10820524039 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37527 59474 1719.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130647 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130647 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37528 59475 805.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130648 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130648 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37529 59476 1856.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12662 seria CLTM din 23/11/20 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 37530 1044 35999.86 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș FAC. PROFORMA NR. 1/16.10; LAPTOPURI Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T22:00:00 CUSTOM SYSTEMS 37531 1045 3573 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Ob.inventar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 NEOHEALTH MED 37532 1046 2500 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 ONNA STIL 37533 55940 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 37534 1048 682.86 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Mentenanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SOFT BUILF 37535 1052 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Prest.serv.conta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM 37536 1053 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Verificare metrologica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 METRON SERV 37537 1054 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Prest.serv.IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MIO SYSTEM 37538 1055 720.53 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ONNA STIL 37539 55941 1082 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 37540 1061 582 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Medicina muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 POL.DR.CITU 37541 1063 196.35 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Verificare stingatoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SERVSTING 37542 59477 267.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37543 59478 887.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37544 59479 591.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37545 61188 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colab Burneci *** *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-04-27T00:00:00 "" 37546 61193 30774 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 37547 63705 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 83 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 "" 37548 63950 150 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 37549 63978 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 129 seria T din 16 04 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 129 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 "" 37550 64157 6120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00230 din 18/04/21 - *** *** *** II - achitat factura seria nr 00230 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 "" 37551 64316 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11 seria din 09/04/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 37552 64430 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6 seria PI din 24/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 6 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 37553 64519 4196 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 "" 37554 64532 3748.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 "" 37555 59480 853.79 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37556 113356 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ,Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori septembrie 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 37557 59481 448.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37558 59482 527.14 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37559 59483 404.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14360 seria TMF din 02/12/20 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14360 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 37560 59484 3901 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20201016 seria TMDTX din 02/12/20 - DATAMAX LINE SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMDTX nr 20201016 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DATAMAX LINE SRL TIMISOARA 37561 59485 230 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2020613 seria TMGP din 21/12/20 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2020613 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 GALLPRINT SRL TIMISOARA 37562 59486 30419.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46571 seria TMCLTF din 15/12/20 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 46571 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37563 59487 389.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6687 seria FDTM din 24/11/20 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 6687 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 37564 59488 153.55 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7020964 seria NT din 10/12/20 - NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA - achitat factura seria NT nr 7020964 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA 37565 62111 2341 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 37566 62136 79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 37567 62168 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 67din data 29 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 67 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 37568 69891 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 296 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 37569 69892 70 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 37570 69893 110 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 37571 69894 767.37 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5126333din data 14 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5126333 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 DEDEMAN SRL 37572 69896 2350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 37573 114279 4665.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5429 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 37574 59489 450 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria CBL nr 10 din 2019-11-12 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 CABLE NETLAN SRL 37575 59490 2938.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307904 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37576 59491 1719.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307905 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37577 59494 517.45 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 19995935 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 RCS AND RDS SA 37578 59495 103.61 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301875023 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37579 59496 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria ACS nr 294309 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 37580 59497 122.38 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013530714 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37581 59498 107.92 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535224 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37582 59499 4086.03 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10222992417 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37583 59500 2303.66 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720827363 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37584 59501 3547.47 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 845242 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37585 59503 5582.89 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10124578121 seria MSEON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10124578121 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37586 59504 184.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013560605 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013560605 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37587 59505 165.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 27 seria A din 04/01/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 27 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SCREAM SRL 37588 1065 737.8 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Dezinfectie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 DERATIM TIMIS 37589 1066 212.35 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CONSUM APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 AQUTIM 37590 1068 7269 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare MAT ,CURATENIE, DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 APROVED 37591 59506 233.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37592 59507 1312.49 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37593 59508 111.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37594 59509 844.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9610 seria TMPREF din 07/01/21 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9610 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PRECADIS SRL 37595 59510 2392.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10223191433 seria MSEON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10223191433 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37596 59511 2800.07 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TEMECO SA - achitat factura seria TMFTEM nr 21537 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 TEMECO SA 37597 59512 39962.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 4843 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37598 59513 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1833 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 37599 59514 735 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1564 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 POLICLINICA NARMEDICA SRL 37600 59515 417.71 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399900 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37601 59516 196.24 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399901 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37602 59517 140.13 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399902 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37603 59518 165.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 170 din 2021-02-04 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 SCREAM SRL 37604 59519 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 297141 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 37605 59520 3542.79 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013551166 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37606 59521 431.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565103 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37607 59522 1258.76 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013581073 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37608 59523 3314.61 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 2014188 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37609 59524 300 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 453 seria FCT2021 din 16/02/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 453 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 37610 59525 396.52 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37611 59526 960.39 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37612 59527 2109.16 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37613 58452 90 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-26T00:00:00 "" 37614 59528 150 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 579 seria FCT2021 din 24/02/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 579 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 37615 59529 1142.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7053 seria FDTM din 16/02/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7053 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 37616 59530 8.63 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 506846693 seria DEGR din 03/03/21 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506846693 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 DELGAZ GRID SA 37617 59912 94137 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37618 59532 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1874 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1874 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 37619 59533 104.57 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210303515147 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303515147 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37620 69475 1787 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 37621 59534 517.86 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 25294259 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25294259 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RCS AND RDS SA 37622 59535 11900 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5014 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 37623 59536 35000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8762 seria TMCLTF din 11/02/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 8762 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37624 59537 1285.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11175 seria ETOS din 02/03/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11175 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 37625 59538 309.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14618 seria TMF din 25/02/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14618 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 37626 59539 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492719 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492719 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37627 59540 43.24 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492720 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492720 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37628 59541 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492721 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492721 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 37629 59542 22892.69 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 8762 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37630 59543 2187.74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10422688649 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37631 59544 4054.34 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10621652633 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 37632 59545 3543.34 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 3046583 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37633 59546 142.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10054 seria din 25/01/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10054 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 37634 59547 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10197 seria din 23/02/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10197 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 37635 59548 1285.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11173 seria din 18/02/21/serv gpp23 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11173 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 37636 59549 220.72 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11307987 seria din 31/12/20/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11307987 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM SRL 37637 59550 57.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11307988 seria din 31/12/20/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11307988 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM SRL 37638 59551 278.55 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11399977 seria din 31/01/21/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11399977 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM SRL 37639 59552 57.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11399978 seria din 31/01/21/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11399978 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC RETIM SRL 37640 59553 570.49 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1696 seria din 27/01/21/mat gpp23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 1696 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 37641 59554 337.59 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 208/205 seria din 12/01/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 208/205 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC AQUATIM SRL 37642 59555 1736 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2306/2339 seria din 10/02/21/serv gpp23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2306/2339 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 37643 59556 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 294268 seria din 29/01/21/fact serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 294268 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 37644 1069 1475.62 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare FURNITURI BIROU, Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AUSTRAL TRADE 37645 1029 17.73 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 37646 59557 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 297100 seria din 23/02/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 297100 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 37647 59558 356.72 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 358/286 seria din 08/01/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 358/286 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC AQUATIM SRL 37648 59559 1457.99 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 39112 seria din 12/10/20/apa gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39112 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37649 59913 14373 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37650 59560 1568.1 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4156 seria din 15/01/21/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4156 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 37651 59561 6918.77 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 42798 seria din 12/11/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42798 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37652 59562 535.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 433 seria din 25/01/21/serv gpp23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 433 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SERVSTING SRL 37653 59563 18146.99 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 46707 seria din 15/12/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46707 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37654 59564 535.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 57040 seria din 09/02/21/mat gpp23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 57040 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 37655 59565 476 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 6068 seria din 24/02/21/fact serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6068 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 MSHOME 37656 59566 402.14 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 841/98 seria din 11/02/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 841/98 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC AQUATIM SRL 37657 59567 415.87 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 923/250 seria din 09/02/21apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 923/250 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC AQUATIM SRL 37658 59568 7355.26 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr dif 401 seria din 30/12/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr dif 401 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC COLTERM SA 37659 59569 726.42 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 25315251 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 RCS RDS 37660 59570 1599.84 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 6931958 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC ORANGE SA 37661 59571 26120.99 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4978 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37662 59572 993 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 METODIST - achitat factura seria nr martie din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 METODIST 37663 59573 42.9 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10521860448 seria din 06/02/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521860448 din 2021-02-06 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 37664 59574 291 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07100 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC DELCOSOFT SRL 37665 59575 8407.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010754 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37666 59576 892 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2308 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 37667 59577 2369.73 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493400 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37668 59578 50000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 4923A seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4923A din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37669 59579 5000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 4923B seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4923B din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37670 59580 70000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37671 59581 15000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37672 59582 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300001 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37673 59583 5348.78 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 10132587558 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37674 59584 167.14 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020576299 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37675 59585 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 201102035 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 37676 59586 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00376 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 37677 59587 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25338836 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RCS&RDS SA 37678 59588 254.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 119669A din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 37679 105583 175 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 37680 69537 12.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 37681 59589 203.85 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 119669B din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 37682 59590 423.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101899127 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 37683 65724 4580 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** julie Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 37684 59591 1320 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria HV nr 13124 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC HEXA SOFTWARE SRL 37685 59592 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10168 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC MOBILIS SRL 37686 59593 7271.11 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V 21EI, nr. 03048722din data: 17.03.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03048722 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37687 59594 1123.36 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ANI, nr. 49718din data: 24.03.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49718 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 37688 59595 249.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ANI, nr. 49719din data: 24.03.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49719 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 37689 59596 632.56 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 37690 59597 557.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13750 seria din 02/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 37691 59598 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1864 seria din 05/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1864 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37692 59599 236.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16300 seria din 17/03/21 - PAUL TRANS SRL - achitat factura seria nr 16300 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 PAUL TRANS SRL 37693 59600 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 300130 seria din 17/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300130 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 37694 59601 318.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013592625 seria din 17/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013592625 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 AQUATIM 37695 59602 29315.17 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12908 seria din 17/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12908 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 COLTERM SA 37696 59603 1231.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 17827901 seria din 17/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827901 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 37697 59604 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478225 seria din 17/03/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478225 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 37698 59605 148.75 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 31 seria din 17/03/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 31 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SBK SECURITY SRL 37699 59606 252.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 33619000006880 seria din 17/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 33619000006880 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37700 59607 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4706 seria din 17/03/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4706 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 37701 59608 510.87 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 70000934563 seria din 17/03/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000934563 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 VODAFON ROMANIA 37702 59609 3506.05 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10124776579 seria din 24/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776579 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37703 59610 1716.92 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10422690100 seria din 24/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422690100 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37704 59611 910.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 37705 59612 285 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10434 seria din 30/03/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10434 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SBK SECURITY SRL 37706 59613 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11493396 seria din 30/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493396 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37707 59614 483.04 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 13952 seria din 29/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13952 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GRUP PETROS SRL 37708 59615 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11506533 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37709 59616 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1863 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 37710 59617 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300002 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37711 59618 360.93 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25337862 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC RCS & RDS SA 37712 59619 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7151 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 37713 59620 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205960 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 37714 59621 9740.94 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422490099 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 37715 59622 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4003 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC TOP STING SRL 37716 59623 1258.55 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601112 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 37717 59624 1751.98 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02011847 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37718 59625 737.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9820 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC PRECADIS SRL 37719 59626 8960.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323026761 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 37720 59627 700 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 10 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA 37721 59628 72.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria f nr 5484 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 MONITORUL OFICIAL 37722 59629 905 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1020575849 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 37723 59630 7875 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 4995 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37724 59631 2125 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 37725 59632 920 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 65656 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 37726 59633 545.98 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 9856 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 37727 59634 320 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 03 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 37728 59635 945 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 02 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 37729 59637 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 020304 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 37730 59638 428.74 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 00002 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 IFMA SA 37731 59640 761.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 7612 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SERVSTING SRL TIMISOARA 37732 59641 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 378 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 37733 59642 43.66 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10322829753 06 02 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10322829753 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 EON GAZ 37734 59643 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202102161 04 03 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102161 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC COMANDOR SRL 37735 1032 463.58 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 AQUATIM SA 37736 59644 159.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2584 2618 22 02 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2584 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37737 59645 1090.86 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 46583 15 01 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46583 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37738 69616 162.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 37739 59646 200 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2618 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37740 59647 9000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2435 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-09T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37741 59648 5032.72 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46584 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37742 59649 3143.73 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8774 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37743 59650 10021.27 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 46584 8774 8775 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8775 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37744 59651 328.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 0052 09 03 21 TARIF ISCIR - CNCIR SA - achitat factura seria TM nr 52 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CNCIR SA 37745 59652 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2648 11 02 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2648 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 37746 59653 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 297160 23 02 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 297160 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT 37747 59654 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 5983 18 02 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 5983 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 37748 59655 160 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 722575743 16 01 21 PREST SERVICII - SC SEA COMPLET SA - achitat factura seria EON nr 722575743 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC SEA COMPLET SA 37749 59656 1190 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 21268 28 02 21 DEZINFECTIE INTERIOA - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21268 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC DERATON SRL 37750 59657 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 300186 14 03 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 300186 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ADI COM SOFT 37751 59658 1031.12 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 439016 761346 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 761346 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37752 59659 1043 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 439016 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37753 59660 907.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11492959 28 02 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11492959 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 RETIM 37754 59661 13803.19 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12690 12691 11 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12690 12691 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 37755 59662 285.45 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2010887 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 2010887 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 ENEL 37756 65906 24824 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 37757 59663 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6093 18 03 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6093 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 37758 59664 362.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6882 3211 7450 10 03 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 6882 3211 7450 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 AQUATIM 37759 59665 15000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 413 23 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 37760 59666 1447 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37761 59667 2360 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37762 59668 4594 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37763 59669 6675 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37764 59670 6737 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37765 59671 5593 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37766 59672 52902 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37767 59673 3273 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37768 59675 54533 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37769 59676 33191 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37770 69662 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 37771 69663 30522 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37772 59677 28730 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37773 59678 12951 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37774 59679 11491 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37775 59680 2913 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37776 59681 2586 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37777 59682 7836 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37778 59683 7319 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-11T00:00:00 "" 37779 59684 400 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37780 59685 798 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37781 59686 785 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 37782 59687 2481.38 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 02015721 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015721 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37783 59688 26911.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 12687 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12687 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC COLTERM SA 37784 59689 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 2145021569 seria CSIGN din 05/03/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145021569 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC CERTSIGN SA 37785 59690 900 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 215 din 05/03/21 - SC ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 215 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ITTM OUTSOURCING SRL-D 37786 59691 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 2359 seria AQF din 01/02/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY - achitat factura seria AQF nr 2359 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY 37787 59692 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 2428 seria AQF din 01/03/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY - achitat factura seria AQF nr 2428 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY 37788 59693 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 300086 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300086 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37789 59694 250 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 3226 seria ABS din 11/03/21 - SC ACCORD BUSINESS SRL - achitat factura seria ABS nr 3226 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SRL 37790 59695 2355.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11492691 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492691 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37791 59696 135.44 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 25360748 seria FDB21 din 05/03/21 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25360748 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RCS RDS SA 37792 59697 1152 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 STAT DE PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-22T00:00:00 "" 37793 59698 128 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 STAT DE PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-22T00:00:00 "" 37794 59699 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 033273 seria RSS din 01/03/21 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 033273 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 37795 59700 1143.54 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 210303468790 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303468790 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 37796 59701 1056.7 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013593319 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 37797 59702 30.62 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020577573 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 37798 59703 565 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 13108 seria CLTM din 25/03/21 OBIECT INVENTAR - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13108 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 37799 59704 74.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 13108 seria CLTM din 25/03/21 TONER - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13108 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 37800 59705 1275.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 24630 seria TMPRI din 29/03/21 FACTURA RESTANTA 27 05 2020 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria TMPRI nr 24630 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 37801 61450 177000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-04T00:00:00 "" 37802 59706 178.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 37803 89 26186.17 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 E ON ENERGIE-COLTERM SA 37804 91 2000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Servicii informatice cf.ctr.47/26.10.20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 DEVELOPDATA SRL 37805 59707 183.91 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 37806 59708 149.94 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 37807 59709 679.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 37808 59710 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 073500 seria RSS din 29/03/21 FACT restanta 06 07 2020 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 073500 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 37809 59711 517.65 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13082 seria CLTM din 19/03/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13082 din 2021-03-19 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 37810 59712 1386.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 117587 seria POT din 02/03/21 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 117587 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 POTOP COMANY SRL 37811 59713 11605.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 46738 seria TM CLTF din 11/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46738 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 COLTERM SA 37812 59714 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13857859 seria ELLFTBU din 26/02/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13857859 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LA FANTANA SRL 37813 59715 253.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23074 seria TM IM 19 din 02/03/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23074 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC MIRTON SRL 37814 59716 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 297098 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297098 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37815 59717 200 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37903 seria EM din 02/03/21 - ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 37903 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ECOLOGMED SRL 37816 65726 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 37817 59914 13673 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 37818 59719 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11492703 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492703 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 37819 59720 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 16 seria RMN din 26/02/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 16 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 37820 59721 4115.11 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2012953 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 2012953 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37821 59722 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 300123 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300123 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37822 59723 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3953 seria CAB din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3953 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 37823 59724 2429.98 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 49438 seria ANI din 08/03/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49438 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC ANINOASA - TIM SRL 37824 59725 42736.66 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5010 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5010 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 37825 59726 240.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 70000934237 seria din 05/03/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 70000934237 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 37826 59727 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 887 seria DASFAI din 09/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 887 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 37827 59728 49891.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8930 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8930 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM SA 37828 59729 819.19 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013594838 seria TMA10 din 10/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013594838 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC AQUATIM SA 37829 59730 2598.96 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1825 seria F din 24/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1825 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VELES-VESTA SRL 37830 59731 3202.89 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1826 seria F din 24/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1826 din 2021-03-24 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VELES-VESTA SRL 37831 102097 1509.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 37832 69725 593.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 37833 59732 15749.1 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13022din data: 01.03.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13022 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 37834 59733 4443 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13020din data: 01.03.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13020 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 37835 59734 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 297106din data: 23.02.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 297106 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 37836 59735 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 666183din data: 16.02.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 666183 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 37837 59736 1018.14 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 006516252din data: 27.02.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 006516252 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Orange Romania SA 37838 59738 214.85 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593261din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593261 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37839 59739 993.12 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593280din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593280 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37840 59740 4257.35 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593332din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593332 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37841 59741 395.06 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020577527din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577527 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37842 59742 75.97 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020577583din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577583 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 37843 59743 1581.68 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492711din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492711 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 37844 59744 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492712din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492712 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 37845 59745 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492713din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492713 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC RETIM SA 37846 59746 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 116din data: 10.03.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 37847 59747 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 117921din data: 12.03.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 117921 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 37848 59748 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1877din data: 04.03.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1877 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 37849 59749 1252.49 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210303495211din data: 01.03.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303495211 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 37850 59750 936 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25231din data: 26.02.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25231 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 37851 59751 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 300131din data: 15.03.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300131 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 37852 59752 624.75 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4002din data: 10.03.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4002 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC TOP STING SRL 37853 59753 71328.61 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4882din data: 14.01.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4882 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC COLTERM SA 37854 59754 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 54din data: 15.03.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 37855 59755 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 680745din data: 15.03.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 680745 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 37856 59756 70.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 23155din data: 16.03.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23155 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 37857 59757 1614.59 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 1515din data 17 03 2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1515 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC CC SOLIA SRL 37858 59758 1136.04 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 39439276 17 02 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 39439276 nr 39439276 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 37859 1881 82.44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 37860 1882 40.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 37861 59759 2715.16 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 645072646 05 02 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 645072646 nr 645072646 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC SIDE GRUP SRL 37862 59760 880.6 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7094 702623 01 2021 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 70947026 nr 70947026 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 37863 59761 7035.73 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 37864 59762 2856 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 291341 294335 297167 300193 29 12 2020 PROGRAM CONTA - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 41356793 nr 41356793 din 2021-03-18 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 37865 59763 1484.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12334150 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37866 59764 0.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12334150 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37867 59765 250.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00603909 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37868 59766 35.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37869 59767 1786.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37870 59768 1290.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37871 59769 3859.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE 37872 59770 19750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 37873 59771 602.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37874 59772 961.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37875 59773 2252.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37876 59774 658.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 37877 59775 1436.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 438231373 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 37878 59776 1395.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 438231374 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 37879 59777 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 37880 59778 2819.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193720 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37881 59779 737.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193721 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37882 59780 121.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193722 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37883 59781 24.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193725 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37884 59782 1897.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193875 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37885 59783 1482.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193978 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37886 59784 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194017 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37887 59785 1490.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194081 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37888 59786 2043.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37889 59787 681.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238.1 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37890 59788 1117.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238.2 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37891 59789 1088.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194283.3 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37892 59790 468.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37893 59791 189.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.1 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37894 59792 27.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.2 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37895 59793 924.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.3 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37896 59794 293.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194320 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37897 59795 267.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194321 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37898 59796 1494.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194321.1 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37899 59797 106.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194349 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37900 59798 585.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37901 59799 2244.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.1 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37902 59800 1893.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.2 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37903 59801 194.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.3 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37904 59802 770.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37905 59803 434.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.1 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37906 59804 719.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.2 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37907 59805 207.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.3 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37908 59806 6986.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.4 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37909 59807 609.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.5 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37910 59808 2016.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.6 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37911 59809 92.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.7 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37912 59810 2180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.8 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37913 91508 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 21/14.07.2021 taxa utilizare drum public Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 37914 59811 106.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194376 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37915 59812 2796.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37916 59813 4141.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433.1 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37917 59814 1160.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433.2 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37918 59815 160.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194436 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37919 59816 3434.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37920 65876 509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1745 seria TC din 17/03/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 1745 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ANCOM 37921 59817 470.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455,1 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37922 59818 2378.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455,2 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37923 59819 2598.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194497 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37924 59820 1160.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37925 59821 2572.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541.1 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37926 59822 906.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541.2 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37927 59823 1144.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194544 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37928 59824 700.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37929 59825 4619.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570.1 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37930 59826 91.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570.2 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37931 59827 406.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194599 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37932 59828 209.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194599.1 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37933 59829 7378.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194600 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37934 59830 806.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194617 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37935 59831 1954.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194617.1 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37936 59832 3651.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194625 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37937 59833 3323.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37938 59834 1444.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633.1 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37939 59835 122.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633.2 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37940 59836 5722.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194667 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37941 59837 708.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194667.1 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37942 59838 1929.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37943 59839 1199 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670.1 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37944 59840 243.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670.2 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37945 65737 4428 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 37946 59841 615.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194675 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37947 59842 1255.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37948 59843 1295.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37949 59844 3612.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.1 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37950 59845 418 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.2 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37951 59846 3362.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.3 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37952 59847 1141.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.4 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 INTER CONECTER 37953 69866 7360 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 37954 69867 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 37955 59848 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 37956 114417 6481.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 225 EX 20 D 21842 325 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-28T20:59:36 "" 37957 59849 28406.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189429 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 37958 59850 533.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20007296 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 RCS $ RDS SA 37959 59851 230.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20007296 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 RCS $ RDS SA 37960 59852 422.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 113386 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ANDROMI COM 37961 59853 1954.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 113391 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ANDROMI COM 37962 59854 706.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 113723 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ANDROMI COM 37963 59855 817.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 114152 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ANDROMI COM 37964 59856 453.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 114315 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ANDROMI COM 37965 59857 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4688 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37966 59858 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4692 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37967 59859 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4700 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37968 59860 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4716 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37969 59861 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4745 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37970 59862 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4746 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37971 59863 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4756 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37972 114280 176.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5430 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 37973 59864 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4764 din 2020-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37974 59865 2599.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4765 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 37975 59866 515.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194081 din 2020-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37976 59867 2970.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194169 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37977 59868 761.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194170 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37978 59869 363.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194193 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37979 59870 1483.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194257 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37980 59871 1266.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194258 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37981 59872 239.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194282 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37982 59873 1858.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194359 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 INTER CONECTER 37983 59874 2665.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara POWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 1602 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 POWER LIFT SRL 37984 59875 15209.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24048.1 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SIGISMUND COM 37985 59876 1242.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190452603 din 2020-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 37986 59877 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37987 69901 58.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 306533din data 15 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 306533 din 2021-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ROSPOT SRL 37988 69902 89.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7745692 1din data 20 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7745692..1 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 37989 69903 366.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7745692din data 20 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7745692 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 37990 69904 72.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13628din data 20 05 2021 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 13628 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 37991 69905 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17742din data 20 05 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 37992 69906 990.81 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 483832din data 20 05 2021 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 483832 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Ejobs Group SRL 37993 69907 55.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52125601din data 21 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52125601 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 INCREMENTAL SRL 37994 69910 79.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 40001981din data 20 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 40001981 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 37995 69911 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7908din data 25 05 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7908 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 37996 59878 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37997 59879 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37998 59880 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 37999 59881 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38000 59882 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38001 59883 1262.632 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38002 59884 194782 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38003 59885 364473 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38004 59886 282020 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38005 59887 257955 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38006 109090 28000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 52din data: 23.08.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 52 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 38007 109091 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 958din data: 19.08.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 958 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 38008 109093 31500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22din data 03 09 2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 22 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 38009 59888 58051 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38010 59889 152356 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38011 59891 55003 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38012 59893 60012 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38013 59894 16416 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38014 59895 108749 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38015 59896 78008 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38016 59897 30163 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38017 59898 6995 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38018 59899 18305 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38019 59901 97761 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38020 59902 113655 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38021 59903 23251 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38022 59904 100272 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38023 59905 37554 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38024 59906 8681 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38025 59907 25119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38026 59909 525 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38027 59910 97285 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38028 59911 4407 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38029 59917 390951 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38030 59918 26384 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38031 59919 19045 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38032 1885 460.67 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 38033 1944 822.48 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu apa + canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 Aquatim 38034 1949 784.33 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu apa+ canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Aquatim 38035 1958 53.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu apa+ canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Aquatim 38036 2004 210.35 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Apa rece Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM 38037 332 2502.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528549 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 AQUATIM SA 38038 333 20.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528770 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 AQUATIM SA 38039 334 91.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013548048 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 AQUATIM SA 38040 372 115427.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013549915 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 AQUATIM SA 38041 59920 89730 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38042 59921 229006 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38043 59922 88041 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38044 59923 7616 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38045 59924 34970 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38046 59925 20401 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38047 114056 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 336 30 2021 Alte cheltuieli 2021-09-14T20:59:36 "" 38048 1076 2493.05 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 CREATIV MEDIA 38049 59926 1714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38050 59927 8031 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38051 59928 4943 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38052 59929 22743 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38053 59930 57955 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38054 59931 1250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38055 59932 2250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38056 59934 115 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38057 59935 1958 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 38058 59936 5581.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38059 59937 2362.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38060 58950 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 38061 59938 883.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38062 66057 17999.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0533 seria 0041 M din 08/04/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0041 M nr 0533 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 CLEAN CLUB SRL 38063 66060 1722.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 440 seria CNPRN din 31/03/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 440 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 38064 66072 191118.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 38065 66073 150883.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 38066 66074 420769.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 38067 66075 585.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18 seria pmt din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 18 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 COLTERM 38068 66078 2692.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23 seria PMT din 16/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 23 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 COLTERM 38069 66079 118.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23 seria PMT din 16/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 23 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 COLTERM 38070 66082 2714.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 54 seria TM din 09/03/21 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 54 din 2021-03-09 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 IATAN DM EXPERT SRL 38071 66083 13.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 54 seria TM din 09/03/21 GARANTIE - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 54 din 2021-03-09 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 IATAN DM EXPERT SRL 38072 66084 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38073 66086 210000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara episcopia romano catolica Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 38074 66088 1393 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F81759345 19.04.2021 ACHIZITIE RAFTURI METALICE Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 38075 66089 70742.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0268 seria ADC din 01/04/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0268 din 2021-04-01 Cheltuieli cu investiții 2021-04-26T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 38076 59939 212.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38077 59940 619.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Impozit retinu de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38078 59941 4514.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38079 59942 1929.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38080 59943 772.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38081 66092 1394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 424 seria LBS din 09/04/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 424 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 Asociatia learn build and share 38082 59944 173.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38083 59946 25584.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38084 59947 10934.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38085 59948 4374.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38086 59949 984.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38087 59950 2843.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38088 59951 31631.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38089 59952 13386.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38090 59953 5005.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38091 59954 1204.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38092 59955 3512.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38093 59956 318.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38094 59957 136.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38095 59958 54.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38096 59959 12.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38097 59960 35.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38098 59961 1804.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38099 59962 770.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38100 59963 308.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38101 59964 69.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38102 59965 199.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38103 59966 292 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa L.02/2021 CM SEVA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38104 59967 95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa L.02/2021 CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 38105 59968 3290 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 38106 59969 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 290871 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ADI COM SOFT 38107 59970 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291263 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ADI COM SOFT 38108 59971 915.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 114561 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38109 59972 428.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 114738 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38110 59973 1704.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 115323 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38111 59974 777.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 115823 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38112 66124 2836.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210305488410 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210305488410 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 38113 66125 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210400057 seria TM ITPS din 07/04/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210400057 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ITPS SRL 38114 66126 1891.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21080 seria ELTK din 06/04/21 - ELTEK MULTIMEDIA SRL - achitat factura seria ELTK nr 21080 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ELTEK MULTIMEDIA SRL 38115 113765 524.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 38116 66128 10437.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124775537 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 38117 66129 20006.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124776557 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 38118 1077 2368.1 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare DEZINFECTANTI MAT IGIENA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AUSTRAL TRADE 38119 59975 1306.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 116205 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38120 59976 3250.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 116330 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38121 59977 9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 116507 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38122 59978 1015.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 116525 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38123 59979 1396.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 65732 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ANDROMI COM 38124 59980 2662.506 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 02.2021; OP 2326-2847/10.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 38125 59981 14966.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 02.2021; OP 2325/10.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 38126 59982 15764.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BACK TECHNOLOGY - achitat factura seria nr 3706 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BACK TECHNOLOGY 38127 59983 3571.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101517 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 38128 59984 237.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 69709 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 38129 59985 1808.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4754 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38130 59986 4037.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4757 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38131 59987 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4773 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38132 59988 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4827 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38133 59989 166.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4828 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38134 59990 1891 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4862 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38135 59991 376.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 38136 59992 658.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 38137 59993 1901.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 38138 59994 376.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 38139 66080 807.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4 seria MX din 02/04/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 4 din 2021-04-02 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 "" 38140 66093 2134.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18 EX 2020 INTIM *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 38141 66116 238.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10169 seria *** din 15/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria *** nr 10169. din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 38142 66155 1071 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TOP STING SRL - achitat factura seria nr 9817 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOP STING SRL 38143 66156 54972.29 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF12507 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 COLTERM SA 38144 66157 93.9 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Pro Energ - achitat factura seria nr 040496 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 Pro Energ 38145 66158 292 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2101545 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC TIM CICLOP SRL 38146 66159 2683.24 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127450 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 38147 66160 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302794 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 38148 66161 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 30542141 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 RCS&RDS SRL 38149 65819 45112.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 38150 65837 8969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 38151 65841 665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 38152 65920 124559.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 38153 66023 1250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4034 30 2019 CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 38154 59995 891.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 COMANDOR SRL 38155 59996 1135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DC RENT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DC RENT SRL 38156 59997 212.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3615 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38157 59998 306.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3615.1 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38158 59999 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3618 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38159 1060 1256.6 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL 38160 49 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga chei de acces pentru gestionare electronica a datelor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 Hera 38161 609 179.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100046 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 ENEX SRL 38162 60000 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3620 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38163 60001 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3622 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38164 60002 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3625 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38165 60003 98.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3625.1 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38166 60004 407.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3628 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38167 60005 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3631 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38168 60006 407.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3633 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38169 60007 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3635 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38170 60008 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3637 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38171 60009 2964.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3640 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38172 60010 1111.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3641 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38173 60011 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3643 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38174 60012 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3644 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38175 60013 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3647 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38176 60014 9522.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 21123 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 38177 60015 1407.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38178 60016 5418.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728.1 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38179 60017 2719.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728.2 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38180 60018 926.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194773 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38181 60019 1852.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194773.1 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38182 60020 15488.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194774 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38183 60021 4043.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38184 60022 3747.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802.1 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38185 60023 801.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802.2 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38186 60024 3177.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194845 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38187 60025 4122.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194845.1 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38188 60026 267.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194857 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38189 60027 133.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194871 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38190 114418 595.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 180 EX 2021 INTIM *** *** SJ *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-28T20:59:36 "" 38191 361 555.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221461 seria ET din 22/10/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221461 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 38192 160 1264.84 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau F210100918195/01.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA TELECOMUNICATIONS 38193 1025 7188.28 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul GAZE NATURALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 38194 1057 4949.4 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EON 38195 1059 9701.26 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EON 38196 1026 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 38197 1027 359.92 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul TELEFONIE,INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RCS & RDS SA 38198 60028 2226.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38199 60029 568.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874.1 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38200 60030 1202.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874.2 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38201 60031 3073.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194919 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38202 60032 9991.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194919.1 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38203 60033 267.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194920 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38204 60034 200.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194941 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38205 60035 1475.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194943 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38206 60036 6665.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194943.1 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38207 60037 757.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194959 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38208 60038 2180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194959.1 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38209 60039 66.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194974 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38210 60040 3090.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194978 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38211 60041 7655.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194978.1 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38212 60042 5357.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38213 60043 65115.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTER CONECTER 38214 60044 937.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2020100 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTRASOFT 38215 60045 2826.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2020101 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 INTRASOFT 38216 60046 40000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189429 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 38217 60047 73.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38218 60048 1420.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38219 60049 44.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38220 1050 700.91 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Monitorizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COMANDOR 38221 1070 2067.94 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ALINA SI SANDA 38222 1073 1585.05 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SERV. TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELECOM 38223 1075 922.48 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare MAT PTR INTRET SI FUNCTIONARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ALINA SI SANDA 38224 60086 621.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 8672 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38225 1117 193.38 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 INCREMENTAL 38226 1074 6953.17 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare CAMERE SUPRAVEGHERE SI SERV MENTENANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COMANDOR 38227 1107 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MONITORIZARE ALARMA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COMANDOR 38228 1119 341.34 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 INTER CONECTER 38229 1120 565.01 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 INTER CONECTER 38230 60087 784.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190454188 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38231 60088 392.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190455999 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38232 60089 621.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190455999.1 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38233 60090 931.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190456224 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38234 60091 621.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190457142 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38235 66232 5000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 12825 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 38236 66233 337.87 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 25334039 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RCS& RDS SA 38237 66234 487.27 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 30606189 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RCS& RDS SA 38238 66235 51.88 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303352170 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 38239 66238 36 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Impozit Inspectii de grad Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 38240 66239 36 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Plata Impozit Inspectii de grad Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 38241 60092 1553.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190460433 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38242 60093 2371.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190462217 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 38243 60094 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38244 60095 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38245 60096 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38246 60097 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38247 60098 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38248 60099 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38249 60100 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38250 60101 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38251 60102 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38252 60103 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38253 60104 602.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 38254 1124 1243.13 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 E.ON GAZ 38255 1125 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 ILDANET ROSSINI SRL 38256 1128 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 38257 1129 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 ILDANET ROSSINI SRL 38258 55944 263.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 RCS&RDS SA 38259 1136 830.48 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 DEZINFECTANTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AB PROGTECH SRL 38260 60147 3206.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 COLTERM 38261 60148 16709.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828137 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38262 60149 1904.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828138 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38263 60150 9342.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828139 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38264 60151 4217.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828140 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38265 60152 4022.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 38266 60153 2485.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 38267 60154 5697.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 38268 60155 2165.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 38269 60156 1616.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 38270 60158 27079.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 INTER CONECTER 38271 60159 15506.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 38272 60160 10768.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 38273 60161 274.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 38274 60162 1547.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 38275 60163 661 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 38276 60164 249 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 38277 114420 700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONARARIU EXPERT DOSAR 20056 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-09-28T20:59:36 "" 38278 1190 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela colectare deseuri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SRVICE SA 38279 1209 1430046 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Plati salarii luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 Centralizator stat de plata ianuarie 2021 38280 1210 1751.8 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Chelt drepturi salariale dosar executare silita Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 TITLU EXECUTORIU 38281 1188 11.71 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 38282 1166 496.68 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 1020570093 ;1013532815;1013538084 -01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 38283 1183 339.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 1013567978;1020573718/10,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 AQUATIM 38284 1199 528.29 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela apa canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM 38285 1191 22337.48 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 COLTERM SA 38286 1182 10539.73 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 5107/14,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COLTERM 38287 1196 2111.62 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 38288 1201 2111.62 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 38289 1111 1867.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 TELEFONIE/INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 TELEKOM 38290 1181 58.21 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 10422489443/04,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 EON ENERGIE 38291 1131 125.99 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 38292 1173 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 294271/29,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM SOFT 38293 1185 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela mentenata program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 38294 60165 22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 38295 65515 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11517796 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517796 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 38296 60166 88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 38297 60167 144.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17351 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38298 60168 1530.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17355 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38299 60169 892.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17362 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38300 60170 382.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17367 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38301 60171 892.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17371 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38302 60172 382.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17375 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38303 60173 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17386 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38304 60174 263.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17399 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38305 60175 1402.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17404 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38306 60176 39.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17437 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38307 60177 193.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17440 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38308 60178 1396.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17444 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38309 60179 84.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17485 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38310 60180 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17488 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38311 60181 25.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17491 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38312 60182 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17496 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38313 60183 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17498 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38314 60184 140.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17502 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38315 60185 25.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17504 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38316 60186 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17509 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38317 60187 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17512 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38318 60188 46.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17515 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38319 60190 58.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17523 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38320 60191 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17527 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38321 60192 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17530 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38322 60193 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17533 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38323 60194 158.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17536 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38324 60195 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17541 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38325 60196 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17545 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38326 60197 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17548 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38327 60198 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17551 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38328 60199 158.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17555 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38329 60200 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17559 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38330 60201 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17564 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38331 60202 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17568 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38332 60203 52.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17572 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38333 60204 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17577 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 38334 60205 2251.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 38335 60206 2457.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 38336 60207 669.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521/846 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 38337 60208 296.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202007510 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 COMANDOR SRL 38338 60209 3905.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3462 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 38339 60210 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3650 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38340 60211 4140.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3651 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38341 60212 8128.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828141 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38342 60213 2947.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026321 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 38343 60214 1725.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1670 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 38344 60215 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 221531 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 38345 60216 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 112608 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 38346 60217 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121108 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 38347 60218 100000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 INTER CONECTER 38348 60219 221.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104597 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LIFTARG 38349 60220 1356.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 2756 din 2020-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38350 60221 27651.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3294 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38351 60222 22949.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3295 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38352 68387 1357.611 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38353 60233 5224.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12873 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38354 60234 1142.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12874 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38355 60235 199.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12956 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38356 60236 357 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12958 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38357 60237 868.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12958 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38358 60238 1864.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13000 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38359 60239 3641.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13001 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRINT 84 SRL 38360 68388 196.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145037984 seria CSIGN din 28/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037984 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 CERTSIGN SA 38361 60224 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533.1 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38362 114448 3836 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 38363 60225 2000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38364 60226 750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38365 60227 6625 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.2 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38366 60228 1725 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.3 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38367 60229 40 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.4 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38368 60230 105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.5 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38369 60231 24360 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38370 60232 200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 38371 60240 1512.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38372 1187 413.82 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela gazane naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 E ON ENERGIEROMANIA SA 38373 167 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau FETM 28/07.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 KRISTIAN CONSULTING 38374 60241 28.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38375 60242 44.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 38376 60243 117.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202248 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38377 60244 117.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202315 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38378 60245 117.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202327 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38379 60246 58.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202329 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38380 60247 176.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202334 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38381 60248 58.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202342 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 38382 60249 16376.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425.1 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38383 60250 73.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38384 60251 3093.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490.1 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38385 60252 5984.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490.2 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38386 60253 438.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38387 60254 3710.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536.1 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38388 60255 5821.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536.2 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38389 60256 2310.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24562 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38390 60257 784.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24581 din 2020-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38391 60258 1632.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24581.1 din 2020-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38392 60259 8696.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24582 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38393 60260 1076.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SIGISMUND COM 38394 60261 17885.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LAVITEX PROD - achitat factura seria PH LAV nr 4125 din 2020-12-17 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 LAVITEX PROD 38395 60262 22520.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA - achitat factura seria BTLAM nr 21029401 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA 38396 68389 115353.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38397 60264 79.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 18 / 25.03.2021 taxe postale Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38398 60265 228.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 928 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 38399 60266 40.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 928 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 38400 60267 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102169 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 COMANDOR SRL 38401 60268 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102169 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 COMANDOR SRL 38402 60269 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 110147 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CTCE 38403 60270 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 110147 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 CTCE 38404 60271 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36174 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 38405 113160 2.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6742 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 38406 60272 68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36174 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 38407 60273 333.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3718 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38408 60274 1888.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3718 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38409 60275 19539.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38410 60276 20676.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38411 60277 20676.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38412 60278 31387.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38413 60279 7549.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38414 60280 8338.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 MDL 38415 60281 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12815 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 38416 60282 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12815 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 38417 60283 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12817 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 38418 60284 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12817 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 38419 60285 7699.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PROCARDIA - achitat factura seria PRO nr 715639 din 2020-12-07 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 PROCARDIA 38420 96872 38.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709283 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 AQUATIM SA 38421 60300 4284 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES - achitat factura seria RTS nr 1165 din 2020-12-11 Cheltuieli cu investiții 2021-03-25T00:00:00 RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES 38422 60301 2040 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar pt plata subventii GT victime si agresori martie 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38423 60302 360 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar pt plata subventii GT victime si agresori martie 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38424 60303 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0217 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 38425 60304 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0217 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 38426 60305 7055 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC KULLMOB ALCAM SRL - achitat factura seria nr 0575 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC KULLMOB ALCAM SRL 38427 60306 1245 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC KULLMOB ALCAM SRL - achitat factura seria nr 0575 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC KULLMOB ALCAM SRL 38428 60307 2463.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2196 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SELFMED 38429 60308 434.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2196 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SELFMED 38430 60309 455.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2198 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SELFMED 38431 60287 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** ***-*** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38432 60288 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38433 60289 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38434 60290 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38435 60291 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38436 60292 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime martie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 38437 60343 13153.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3126/26.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38438 60346 14319.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CANTINA OP 3145/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38439 60328 2934.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38440 60312 14.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 184 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 38441 60329 2200.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38442 60331 4401.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38443 60332 4401.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38444 1202 1968.08 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela gazane naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 E ON ENERGIEROMANIA SA 38445 1168 94.35 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 19995457/08,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RCS&RDS 38446 60333 2200.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38447 60335 17630.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI *** *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 38448 60347 7195.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3144/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38449 60348 20468.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 MALTEZ CANTINA OP 3147/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38450 60349 14277.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 SERVICIU MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3146/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38451 60350 21127.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGETPL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CANTINA OP 3142/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38452 60351 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294253 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ADI COM SOFT 38453 60352 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297085 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ADI COM SOFT 38454 60353 249.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 117660 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38455 60354 247.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 118722 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38456 60355 46.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38457 60356 2597.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 64935 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38458 60357 6672.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 64936 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38459 60358 1046.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 64937 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ANDROMI COM 38460 60359 143.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013528935 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38461 60360 18.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013528937 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38462 60361 259.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532867 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38463 60362 12.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533805 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38464 60363 1974.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013542703 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38465 60365 445.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013545783 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38466 60366 23.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013547534 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38467 60367 115.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020571579 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38468 60368 286.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572030 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38469 60369 279.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572031 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 38470 65830 1820.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 38471 65831 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38472 60370 13599.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 10049 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EUROINSTAL TECHNIC 38473 60371 1448.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194359 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38474 60372 1143.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194453 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38475 60373 85.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194454 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38476 60374 239.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194498 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38477 1194 604.53 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela telefonie internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 VODAFON ROMANIA 38478 60375 651.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194569 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38479 60376 228.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194618 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38480 60377 2846.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194644 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38481 60378 3620.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194748 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38482 60379 3854.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194876 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38483 60380 294.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194877 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38484 60381 105.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194878 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38485 60382 3542.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194958 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38486 60383 6737.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194984 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTER CONECTER 38487 60384 937.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021008 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTRASOFT 38488 60385 2826.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021009 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 INTRASOFT 38489 60386 2424.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3316 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38490 60387 12673.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3316 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38491 60388 130.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3319 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38492 60389 5831 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3327 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38493 60390 10440.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38494 60391 275 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 16756 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 38495 60392 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 Meridian Entreprise Leasing 38496 68391 203510.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9813 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9813 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 38497 60394 11680.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE OP 3138/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38498 60395 34448.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA OP 3135/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38499 60397 19776.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI OP 3135/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38500 60404 14319.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CANTINA OP 3145/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38501 68 1109.72 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 F02012937/18.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERGIE 38502 50 42622.85 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Agent termic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Colterm 38503 60405 2442.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA OP 3137/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38504 60406 7195.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3144/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38505 60407 21127.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CANTINA OP 3142/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38506 60408 662.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CENTRU TINERI OP 3136/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38507 60409 20468.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 MALTEZ CANTINA OP 3147/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38508 60410 2901.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI OP 3143/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38509 60411 14277.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 SERVICIU MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3146/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38510 60412 12452.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021TIMISOARA 89 OP 3139/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38511 60413 9438.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV CHOSEN februarie diferenta 2021 OP 3140/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38512 60414 6089.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV SCOP februarie diferenta 2021 OP 3141/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38513 60415 40.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12985 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38514 60396 19138.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI *** *** OP 3135/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38515 60399 4778.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38516 60400 2389.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38517 60401 3185.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38518 60402 3185.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38519 60403 2389.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 38520 60416 17940.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38521 60417 18918.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38522 60418 3332 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13113 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38523 60419 66.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13158 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38524 60420 214.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13159 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38525 60421 343.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13160 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38526 60422 577.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13161 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38527 60423 1053.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13162 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38528 60424 59.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13165 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 PRINT 84 SRL 38529 60425 3449.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310548 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38530 60426 1.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310548.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38531 60427 1004.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310653 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38532 60428 14813.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310653.3 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38533 60429 321.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014493 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38534 60430 560.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014527 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38535 60431 1406.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 20014528 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 ROMICS 38536 60432 9709.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2102 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SELFMED 38537 60433 3254.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24426 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38538 60434 2406.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24491 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38539 60435 3751.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24535 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38540 60436 3416.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24583 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38541 60437 11889.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24620 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38542 60438 80.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24620.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SIGISMUND COM 38543 60439 83658 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 262/9467 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 38544 60440 1395.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 434052724/04 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 38545 60441 116 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 19/30.03.2021 AJ SOCIAL LEMNE CURENTE Alte cheltuieli 2021-03-30T00:00:00 "" 38546 60442 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12986 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 PRINT 84 SRL 38547 60443 11459.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 PRINT 84 SRL 38548 60444 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300110 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ADI COM SOFT 38549 60445 30000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA - achitat factura seria BTLAM nr 21029401 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA 38550 60446 476 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4870 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38551 60447 493 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4875 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38552 60448 2243 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5103 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38553 60449 1624 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5119 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38554 60450 2243 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5120 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38555 60451 35.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5137 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38556 60452 7088 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5138 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38557 60453 317.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5144 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38558 60454 166.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5145 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38559 60455 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5146 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 38560 60456 355.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15380 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 38561 60457 2012.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15380 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 38562 60458 40.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 929 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 38563 60459 228.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 929 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 38564 60460 1914.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COMANDOR SRL 38565 60461 1175.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COMANDOR SRL 38566 60462 1175.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 COMANDOR SRL 38567 65950 715853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGL EXPR.TEREN STR. BISTREI 5 Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 38568 60463 967.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 38569 60464 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3709 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38570 60465 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3712 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38571 60466 296.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3714 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38572 60467 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3716 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38573 60468 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3720 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38574 60469 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3729 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38575 60470 296.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3735 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38576 60471 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3741 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38577 60472 592.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3754 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38578 60473 592.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3762 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38579 60474 222.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3809 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38580 60475 108.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 38581 60477 2429.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1720 din 2021-02-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 38582 60478 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021029 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 38583 60479 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 38584 60480 3646 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont opl 3201/31.03.2021, Plata presetata, salarii ian.2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 38585 60481 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont, opl 3202 /31.03.2021, plata contributie CM Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 38586 60482 63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont opl 3200/31.03.2020, Plata presetata, salarii ian.2021 Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 38587 60483 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121427 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 38588 60484 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121552 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 GLOBAL SOFTPRO 38589 60485 37229.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38590 60486 9682.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.2 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38591 60487 5351.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.3 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38592 60488 1610.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.4 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38593 60489 7.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.5 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38594 60490 13.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.6 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38595 60491 1.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.7 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38596 60492 54.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.8 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38597 60493 0.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.9 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38598 60494 3558.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195649 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38599 60495 977.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195709 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38600 60496 6483.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195715 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38601 60497 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195758 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38602 60498 8399.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195767 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38603 60499 6655.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195790 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38604 60500 320.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195792 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38605 60501 344.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195806 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38606 60502 4089.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195844 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38607 60503 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195870 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38608 60504 3777.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195898 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38609 114423 46964.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DESPAGUBIRI DOSAR 19464 325 2017 D EX 52 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 38610 60505 872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195916 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38611 60506 8719.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTER CONECTER 38612 60507 937.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021015 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTRASOFT 38613 60508 2826.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021016 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTRASOFT 38614 60509 937.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTRASOFT 38615 60510 2826.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021023 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 INTRASOFT 38616 60511 42161 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Incasare Casa de Asigurari de Sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-31T00:00:00 "" 38617 60512 337.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955a din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38618 60513 1914.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955a din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38619 60514 814.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955b din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38620 60515 4614.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955b din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38621 60516 4028.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955c din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38622 114282 302.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5432 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 38623 60517 710.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955c din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 38624 60518 6902 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38625 60519 1354.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 38626 60520 1469.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38627 60521 18230.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38628 60522 9706.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38629 60523 10436.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38630 60524 10736.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38631 60525 8422.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38632 60526 22610 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38633 60527 1840.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38634 60528 75779.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38635 60529 48611.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38636 60530 49028 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38637 60531 4641 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38638 60532 9996 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38639 60533 14399 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 MDL 38640 68392 59805.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9814 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9814 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 38641 60538 3665.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara POWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 1639 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 POWER LIFT SRL 38642 60539 801.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310753 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38643 60540 1802.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310780 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38644 60541 816.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310786 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38645 60542 224.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310813 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38646 60543 4733.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310814 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38647 60544 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001691 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38648 60545 1267.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001918 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38649 60546 1242.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001988 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38650 60547 5846.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002046 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38651 60548 183.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002111 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38652 60549 183.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002266 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38653 60550 1949.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002277 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38654 60551 547.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002332 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMICS 38655 60552 870.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38656 60535 1690 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 38657 60536 2050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 38658 60537 370 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 38659 60553 302.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602.1 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38660 60554 55686.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38661 60555 2450 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.1 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38662 60556 1642.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.2 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38663 60557 6186.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.3 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38664 60558 8254.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25030 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38665 60559 3139.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25064 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38666 60560 7448.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25080 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38667 60561 6853.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25177 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38668 66051 1120 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38669 66052 18402.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710350 seria 0050 M din 12/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0050 M nr 7710350 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 B.N.BUSINES SRL 38670 66054 41780 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare cm med scolara inc 20 pt 03 04 05 07 08 09 2020 Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 38671 66059 51999.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101131 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38672 66061 1457.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101137 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38673 66062 5211.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101139 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38674 66063 6560.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101141 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38675 66064 1107.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101149 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38676 66065 30733.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101150 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 38677 66066 4649.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211101149 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 ENEX SRL 38678 114021 7500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 9993 325 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-12T20:59:36 "" 38679 1217 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.851/02,02,2021 - abonam mentenanta programe salarii luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 T&S SOFT CODE SRL 38680 66067 43046.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 PROBAUSTELLE SRL 38681 66068 41358.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 PROBAUSTELLE SRL 38682 66069 115.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711937 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711937 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 38683 66070 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38684 66912 53960 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1328/31.05.21-IMPOZIT STAT IND CENTRE VACCINARE Cheltuieli de personal 2021-05-31T00:00:00 "" 38685 60562 2354.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25227 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38686 60563 5851.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25227.1 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38687 60564 1877.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38688 66934 626.74 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481124000331 seria din 04/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481124000331 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 38689 66935 667.98 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481125000071 seria din 05/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481125000071 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 38690 66936 1034.71 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5161 seria din 10/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 38691 66937 2189.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10621848576 seria din 06/04/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621848576 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 38692 60565 3981.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325.1 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38693 60566 239.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25331 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIGISMUND COM 38694 60567 1360.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17380 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38695 60568 263.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17391 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38696 60569 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17395 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38697 60570 1071.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17410 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38698 60571 331.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17415 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38699 60572 1079.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17419 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38700 60573 901.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17423 din 2020-12-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38701 60574 1045.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17427 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38702 60575 263.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17433 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38703 60576 1045.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17436 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38704 60577 926.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17439 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38705 60578 6810.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17442 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SIMPEL 38706 60579 14992.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria TMT nr 434 din 2020-12-30 Cheltuieli cu investiții 2021-03-31T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 38707 60580 161.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136516 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 38708 60581 28.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136516 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 38709 114433 250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2676/29.09.21 VIRAT SUMA REAB BL-*** *** Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 38710 60582 7.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136517 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 38711 60583 40.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136517 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 38712 65709 1685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** nisijevic *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 38713 65710 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 38714 61158 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 38715 114313 471.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013766928 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 38716 65711 4633 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 38717 60584 46 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 441304491 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 38718 58194 2423 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 38719 58195 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 38720 60585 359.82 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan MGT Educational srl Bucuresti - achitat factura seria Prof nr 2844631 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 MGT Educational srl Bucuresti 38721 60586 59.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria Prof nr 30069894 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 38722 60587 16000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 38723 60588 385.27 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13932706 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 38724 60589 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 302791 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 38725 60590 247.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11517996 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 38726 60591 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202102679 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 38727 60592 180.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1883 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 38728 60593 405.79 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 4465 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 38729 60594 260.59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 30539732 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 38730 60595 487.9 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZ ULM nr 1843 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 38731 60596 1941.01 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 1823 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 38732 60597 475 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CERTSING sa BUCURESTI - achitat factura seria Prof nr 190421 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 S C CERTSING sa BUCURESTI 38733 66552 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 38734 66553 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii ljurca *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 38735 66554 3685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 38736 65717 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38737 65718 2878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38738 65719 4844 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38739 65720 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38740 65721 2878 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38741 65722 8371 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 38742 68402 60.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618349 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38743 68403 186.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618406 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38744 68404 288.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619371 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38745 68405 61.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621248 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38746 114434 578.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2715/30.09.2021 REGL SUME RECUP REAB -*** d Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 38747 68406 23.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621481 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38748 68407 84.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622569 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38749 68408 2182.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623148 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 38750 67010 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 35919110 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 rds rcs 38751 67012 10057 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 38752 67013 3949 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 38753 67014 906 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 38754 67016 1175 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 38755 68426 14059.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223592857 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 38756 68427 4750.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224887 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 38757 1174 2434.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 0023/04,01,2021( servicii consultanta securitate) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 "" 38758 1899 1700 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ACTUALIZARE PROGRAM LEGISLATIV Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 "" 38759 2038 3570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SUBV/12.2021 AZILUL DE NOAPTE *** *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 FEDERATIA CARITAS 38760 2084 4320.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Rest de plata ianuarie 2021 OP 1819/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 "" 38761 2605 260 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TZ621117190337-CV Decont nr 01022021din data 01022021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 "" 38762 2734 270 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PFA *** *** -acordare pianina Alte cheltuieli 2021-01-31T22:00:00 38763 53846 611.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 38764 53847 8000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GREMIO SRL 38765 53848 3388.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 38766 53849 214.43 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 38767 67105 2029.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 38768 67106 144 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1729 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 38769 67107 47 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 445379184 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 38770 67108 16000 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 38771 67109 43 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 38772 67110 393 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 38773 67111 225.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 38774 67112 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 38775 67113 120.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 14264 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 38776 67114 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 38777 67115 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 38778 67116 26 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 38779 67117 233.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 38780 53850 186.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 38781 53851 6297.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 38782 53852 11360.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 38783 67135 5236 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Konig P SRL - achitat factura seria nr 3029 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 Konig P SRL 38784 67136 113.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 34501 seria din 05/05/21 - Certsing SA - achitat factura seria nr 34501 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 Certsing SA 38785 67137 1330.54 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga C/V nr 1din data 07 05 2021 - Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12468 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Lux Magazin SRL 38786 67138 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 305919 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Adi Com Soft srl 38787 67139 52.36 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Cargus - achitat factura seria nr 42282259 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Cargus 38788 67140 48 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Dedeman - achitat factura seria nr 3145942 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Dedeman 38789 67141 1514.87 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Deratim Timis SRL - achitat factura seria nr 7431 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Deratim Timis SRL 38790 67142 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1738 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Fla Networks SRL 38791 67143 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1925 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Hera Software SRL 38792 67144 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104870 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Liftarg SRL 38793 67145 27.09 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Lukoil Romania SRL - achitat factura seria bf nr 398 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Lukoil Romania SRL 38794 67146 327 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 7669614 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 38795 67147 30000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Colterm SA 38796 67148 635.4 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 56809 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Aquatim SA 38797 68428 1882.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224889 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 38798 53854 341.08 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - achitat factura seria nr 25 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA 38799 53855 3669.73 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 111330776 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 RETIM 38800 53856 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 5900 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 38801 53857 1354.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 767 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC COMANDOR SRL 38802 53858 769.62 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4275 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 38803 109648 109.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conf Ordin deplasare 3623/24,09,2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-26T21:00:00 "" 38804 109650 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536252 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 38805 67157 2485.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 20210024 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 38806 67158 474.24 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1025025110521 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC CERTSIGN SA 38807 67174 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 305923 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305923 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 38808 67175 418.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 359140044 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 359140044 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS RDS SA 38809 67176 267.32 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013665481 seria TMA10 din 17/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013665481 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 38810 53859 1278.7 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4276 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 38811 53860 944.56 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 623 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 38812 53861 409.1 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 38813 53862 1140.49 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2021-01-07 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 38814 53864 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 290945 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADICOM SOFT 38815 53865 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 291334 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADICOM SOFT 38816 53866 207.06 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1108004 din 2020-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 38817 53867 15455 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1108004/ din 2020-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 38818 53868 1154.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6149 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 38819 53869 642.61 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1620 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 EDIGRUP SRL 38820 53870 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 799 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 EDIGRUP SRL 38821 53965 337245 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38822 53871 285.04 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 200317203532 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 38823 53872 287.08 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 200318865493 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 38824 53873 797.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6153 din 2020-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 38825 53874 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 800 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 38826 53875 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 802 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 38827 53876 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 895 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 EDIGRUP SRL 38828 67189 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 38829 67190 2755 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 38830 67191 281 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 38831 67192 1383 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 38832 67193 553 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 38833 68429 10555.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323225490 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 38834 53880 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 642 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 FATUM ABRA SRL 38835 53881 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 708 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 FATUM ABRA SRL 38836 53882 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1708 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 38837 53883 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1743 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 38838 53884 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3784 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 38839 53885 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3822 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 38840 53886 503.19 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4664 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 38841 53887 459.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 30764 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 OFFICIAL PRESS SRL 38842 53888 459.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 31248 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 OFFICIAL PRESS SRL 38843 53889 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11130733 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM SA 38844 53890 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 894 din 2020-12-03 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 EDIGRUP SRL 38845 53891 5204 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 38846 53892 3095 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 38847 53893 4756 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 38848 53894 10335 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38849 53895 1209 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38850 53896 9237 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38851 53897 4139 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38852 53899 17366 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38853 53900 13572 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38854 53901 18012 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38855 53902 10882 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38856 53903 116319 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38857 53904 146106 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38858 53905 12615 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38859 53906 61373 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38860 53907 58520 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 38861 53927 30045.79 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 5055 seria TM CLTF din 14 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5055 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA 38862 53928 17993.83 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 5056 seria TM CLTF din 14 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5056 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA 38863 53930 574.06 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013507883 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013507883 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38864 53931 849.14 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013507913 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013507913 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38865 53932 565.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013513322 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013513322 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38866 107758 770 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 38867 53934 396.39 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013537756 seria TMA10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013537756 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38868 53935 97.35 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013548818 seria TMA10 din 15 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013548818 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38869 53936 7.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020568445 seria TMC10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020568445 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38870 53937 227.38 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020571157 seria TMC10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020571157 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38871 53938 7.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020572085 seria TMC10 din 14 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020572085 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 38872 53940 151.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 11308008 seria TM din 01 01 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308008 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 38873 53941 5116.12 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 12337907 seria 20EI din 01 01 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337907 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 38874 53945 8571.16 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 5022 seria CLTF din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 5022 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 38875 53947 4328.29 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10720827687 seria din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827687 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 38876 53948 245.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 14852858 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 14852858 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RCS RDS SA BUC 38877 53949 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 291295 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 291295 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 38878 53950 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307970 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM SA TM 38879 53951 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307971 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM SA TM 38880 53952 105.21 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300110450 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 38881 53953 688.55 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300533485 din 2021-01-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 38882 68431 562.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821250706 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 EON ENERGIE 38883 53955 7870 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11307969 seria TM din 31/12/20 - RETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307969 din 2020-12-31 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM SA TM 38884 53956 469.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 32 seria 539 din 17/01/20 - CARDINAL SA - achitat factura seria 539 nr 32 din 2020-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 CARDINAL SA 38885 53957 2660.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 32 seria 539 din 17/01/20 - CARDINAL SA - achitat factura seria 539 nr 32 din 2020-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 CARDINAL SA 38886 53959 402674 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38887 67130 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 38888 53960 77947 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38889 53961 304362 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38890 53962 261466 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38891 53963 867648 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38892 53964 867306 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 38893 54004 138.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5225 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 38894 54005 227.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5226 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 38895 54007 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00031 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00031.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38896 54008 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00031 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00031.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38897 54009 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00032 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00032.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38898 54010 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00032 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00032.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38899 54011 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00033 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00033.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38900 54012 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00033 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00033.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38901 54013 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00034 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00034.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38902 54014 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00034 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00034.0 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38903 54015 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00038 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00038.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38904 54016 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00038 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00038.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38905 54017 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00039 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00039.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38906 54018 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00039 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00039.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38907 54019 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00040 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00040.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38908 54020 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00040 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00040.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38909 54022 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00041 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00041.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38910 54023 357597.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 38911 54024 245.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013498911 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498911 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38912 54025 8764.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013499459 seria din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013499459 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38913 54026 22.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013499478 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499478 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38914 1223 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.920/29,01,2021 - cotizatie membru ATCEC luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii 38915 54418 596 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 dec 2020 *** Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 38916 54027 24.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013499920 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499920 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38917 54028 29.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013501961 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501961 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38918 54030 22.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013505885 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505885 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38919 54031 140575.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013507378 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507378 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38920 58197 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 38921 58198 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 38922 54032 415.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013509118 seria TMA10 din 14/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013509118 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38923 54033 7.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020565623 seria TMC10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020565623 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38924 54034 68.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020566261 seria TMC10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566261 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38925 54035 1858.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020567361 seria TMC10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020567361 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38926 54036 76.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020567774 seria TMC10 din 14/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020567774 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 38927 61106 2946 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 38928 54038 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020370 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020370 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38929 54039 120626.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020372 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020372 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38930 54040 34076.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020376 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020376 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38931 54041 31120.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020378 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020378 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38932 54042 24538.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020380 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020380 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38933 54043 21631.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020382 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020382 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38934 54044 13792.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020384 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020384 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38935 54045 4910.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020386 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020386 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38936 54046 9992.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020388 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020388 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38937 54047 9084.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020390 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020390 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38938 54048 24049.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020392 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020392 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38939 54049 5082.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020394 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020394 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38940 54050 1555.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020396 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020396 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38941 60638 2930 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 38942 68433 6947.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 38943 113391 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6833 din 2021-07-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 38944 55949 11655 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA EURO FEST 38945 54072 96664.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9363 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9363 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 38946 54052 116449.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020470 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020470 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38947 54053 38230.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020472 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020472 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38948 54054 35111.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020474 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020474 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38949 54094 6.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5225 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 38950 54055 32117.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020476 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020476 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38951 58262 561.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 38952 54056 38846.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020478 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020478 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38953 54057 23711.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020480 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020480 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38954 54058 14291.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020482 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020482 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38955 54059 5113.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020484 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020484 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38956 54060 11411.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020486 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020486 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38957 54061 16171.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020488 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020488 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38958 54062 9326.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020491 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020491 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38959 54063 24807.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020493 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020493 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38960 54064 5165.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020495 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020495 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38961 54065 5229.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020497 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020497 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38962 54066 3306.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020499 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020499 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38963 54067 10601.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020501 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020501 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38964 54068 11608.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020504 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020504 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38965 54069 41230.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020524 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020524 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 38966 54070 109136.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2087 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2087 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38967 54071 204239.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2088 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2088 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38968 54073 59766.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 382 seria TM CTM din 28/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 382 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 38969 54074 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 COLTERM 38970 114442 12592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul *** *** septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 38971 54075 190893.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5941 seria SEMN din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 5941 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38972 54076 1249.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38973 54077 33018.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 621 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DANYFLOR 38974 54078 3262.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 621 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DANYFLOR 38975 54079 3493.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 622 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DANYFLOR 38976 54080 88893.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 622 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DANYFLOR 38977 68434 81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 113 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 38978 54086 303335.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9244 seria STPT din 09/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9244 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 38979 54088 20113.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TMDI 825 seria din 24/09/20 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TMDI 825 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DINU INSTAL SRL 38980 67488 2180.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ALIAL SRL 38981 67489 530.15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506. din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ALIAL SRL 38982 54097 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 15 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 38983 54098 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 16 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 38984 54095 9.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5226 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 38985 54096 9261.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5229 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 38986 54099 5483.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 382 seria TM CTM din 28/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 382 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 38987 54100 45306.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 5966 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5966 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38988 54101 3426.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 5965 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5965 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 38989 54105 11310.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 HORTICULTURA SA 38990 54106 6209.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2085 seria din 11/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2085 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38991 54107 9172.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2087 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2087 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38992 54108 8957.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2088 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2088 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38993 54109 298251.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 HORTICULTURA SA 38994 54110 47000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38995 54111 15170.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara rest Fact nr 2085 seria din 11/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2085 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 38996 54116 376978.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria din 23/10/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 136 din 2020-10-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 38997 68435 9297.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 HORTICULTURA SA 38998 54125 51055.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25808 seria TM din 04/11/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 25808 din 2020-11-04 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 38999 54127 3934.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39000 54128 25723.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39001 113392 778.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6843 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 39002 54129 605.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39003 54130 9835.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39004 54131 1513.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39005 54132 64308.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39006 54145 202879.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800155 seria din 09/10/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria - nr 1800155 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria 39007 54146 607045.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1800165 seria FN din 13/11/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria FN nr 1800165 din 2020-11-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 39008 67530 1076.23 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013650284 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 AQUATIM S.A. 39009 67544 3544.1 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 CES IAN-APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 39010 54115 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 39011 54119 85922.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2 seria MX din 16/10/20 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 2 din 2020-10-16 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 "" 39012 54117 623021.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 39013 54120 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102498 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ENEX SRL 39014 54121 676428.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243 seria ADC din 01/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 243 din 2020-10-01 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 39015 54122 46334.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243 seria ADC din 01/10/20 garantie - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 243 din 2020-10-01 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 39016 54170 1060.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39017 54171 2757.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 39018 54174 34333.496 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE ELECTRICA UTILITATI INCUBOX Alte cheltuieli 2021-01-15T00:00:00 "" 39019 54178 37552.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOBANDA PENALIZ DOSAR 25048 325 2018 SC CONSTRUCTIM SA Alte cheltuieli 2021-01-18T00:00:00 "" 39020 54149 219.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102479 seria 20CJENX1 din 02/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102479 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ENEX SRL 39021 54150 25853.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102480 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102480 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ENEX SRL 39022 54154 161005.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 39023 54155 9123.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 39024 54160 600000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 COLTERM 39025 54161 1100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 COLTERM 39026 54162 892377.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4820100031 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100031 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 STRABAG SRL 39027 54163 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 39028 54165 217778.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75196 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75196 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39029 54172 26397.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 39030 54173 123602.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 39031 54175 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 HORTICULTURA SA 39032 54176 107622.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 STRABAG SRL 39033 54177 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09 Cheltuieli cu investiții 2021-01-15T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 39034 114315 1840.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300315 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ENEX SRL 39035 54181 11391.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25048 325 2018 CONSTRUCTIM Alte cheltuieli 2021-01-18T00:00:00 "" 39036 54182 35540.052 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RECUPERARE ENERGIE ELECTRICA INDPRODCOM SRL Alte cheltuieli 2021-01-18T00:00:00 "" 39037 54185 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1059407 seria ftva din 02/12/20 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1059407 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 39038 54180 450000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 COLTERM 39039 67581 500.91 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 539804 21 04 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 539804 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 39040 54183 186.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00042 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00042.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 39041 54184 4744.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00042 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00042.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 39042 54186 2400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 COLTERM 39043 54187 37945.283 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 1 nr 1013516467 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39044 54188 509.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499867 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39045 54189 510.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501723 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39046 54190 76.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503056 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39047 54191 1534.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503631 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39048 54192 159.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503896 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39049 54193 60.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505504 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39050 54194 3.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505588 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39051 54195 40.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507338 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39052 54196 221.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507910 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39053 54197 65.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507911 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39054 54198 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013512385 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39055 54199 3175.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013512390 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39056 54201 3893.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013516467 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39057 54202 136.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013518226 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39058 54203 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528770 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39059 54204 379.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566581 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39060 54205 30.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566988 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 39061 54206 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130661 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39062 54207 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130662 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39063 54208 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130663 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39064 54209 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130665 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39065 54210 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130666 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39066 54211 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130667 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39067 54212 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130671 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 39068 66581 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39069 54218 105000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-01-19T00:00:00 "" 39070 54219 33616 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39071 54220 4451 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39072 54221 147073 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39073 54222 3519 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39074 54223 208111 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39075 54224 98368 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39076 54225 87233 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39077 54226 40925 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39078 54227 171244 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39079 54228 347834 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39080 54229 136408 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39081 54230 31294 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39082 54231 4728 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 39083 96873 229.49 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709329 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 AQUATIM SA 39084 54233 88196 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39085 54240 904 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 39086 54243 23847 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cm - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39087 54244 8456 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 39088 54285 4862 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-25T00:00:00 "" 39089 54286 1095 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-25T00:00:00 "" 39090 54287 3172 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-25T00:00:00 "" 39091 54288 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali decembrie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 39092 54293 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CERTIFICAT DE PRODUCATOR Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 39093 54259 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020414 seria din 02/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020414 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 39094 54260 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020523 seria din 02/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020523 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 39095 54264 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 39096 54275 16716.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 39097 54302 1600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1653 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39098 54276 6864.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 39099 54277 36630 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara p Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 39100 54278 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 HORTICULTURA SA 39101 54279 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 39102 54280 16028.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104460 seria FARG din 16/10/20 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104460 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 LIFT ARG SRL 39103 54281 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM 39104 54289 2062.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 042249326 seria JAN din 12/12/20 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042249326 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 39105 54290 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221543 seria ET din 16/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221543 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 39106 54291 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221543 seria ET din 16/12/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221543 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 39107 54292 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COLTERM 39108 68441 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39109 68442 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39110 54295 375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1618 seria ANG din 19/01/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1618 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ANGHELUS SRL 39111 54298 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7153 seria STPT din 19/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 7153 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39112 54304 2550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1934 30 2020 SC CEREALCOM SA Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39113 54305 8500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2782 3 2020 ADR VEST Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39114 54306 2200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2865 30 2020 SIST INTEGRATE SITUATII DE URGENTA Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39115 58298 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 02 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 39116 54307 6100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 CABINET AVOCAT TUDOR IOANA CRISTINA Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39117 54308 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3215 30 2019 SOC EDITURA VEST SRL Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39118 54312 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 1801 30 2020 Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39119 54313 497 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ANCOM - achitat factura seria TC nr 227 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ANCOM 39120 54316 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15 Cheltuieli cu investiții 2021-01-27T00:00:00 SULFATIM 39121 54317 56680.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9363 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9363 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39122 54318 43319.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9364 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9364 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39123 54319 3719.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 313 seria REG din 20/11/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 313 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 REGALIA RED SRL 39124 54320 195.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 313 seria REG din 20/11/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 313 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 REGALIA RED SRL 39125 54321 754.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 315 seria REG din 15/12/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 315 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 REGALIA RED SRL 39126 54322 39.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 315 seria REG din 15/12/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 315 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 REGALIA RED SRL 39127 54323 493.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4400321368 seria F din 15/12/20 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria F nr 4400321368 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LINDE GAZ ROMANIA SRL 39128 54324 665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7838 seria TC din 17/12/20 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 7838 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ANCOM 39129 54325 487.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr BSTK01937 seria 0002M din 15/01/21 - BLU SYS TEHNOLOGIES SRL - achitat factura seria 0002M nr BSTK01937 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 BLU SYS TEHNOLOGIES SRL 39130 54326 1511.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr LKR0SD00L1886 seria 0002 B din 31/12/20 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0002 B nr LKR0SD00L1886 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 39131 54299 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AVANS ONORARIU EXPERT DOSAR 2370 30 2019 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39132 54309 1400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 32684 325 2018 AV *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39133 54310 2100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3306 30 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39134 54311 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 14479 325 2018 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39135 54327 322.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI EXECUTARE SILITA DOSAR 3395 30 2019 DOSAR 45 EX 2018 *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39136 54328 716.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8401 325 2016 *** *** Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39137 54329 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8401 325 2016 *** *** Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39138 54330 65.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA XEROCOPIE DOSAR 21095 325 2020 DOSAR 101 2020 INTIM *** *** SCPEJ *** *** Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39139 54297 582000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM 39140 54314 30.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013529775 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529775 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 39141 54315 21.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013535739 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535739 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 39142 68444 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39143 68445 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39144 54333 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18 Cheltuieli cu investiții 2021-01-27T00:00:00 ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 39145 54334 1723.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 000010 seria 001RS din 20/01/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria 001RS nr 000010 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 39146 54335 416.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202020462 seria 0001 M din 15/12/20 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria 0001 M nr 202020462 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 39147 54336 3719.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 316 seria REG din 15/12/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 316 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 REGALIA RED SRL 39148 67703 798.59 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4123990 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 4123990 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ENEL 39149 54337 195.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 316 seria REG din 15/12/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 316 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 REGALIA RED SRL 39150 54341 1761.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DOBANZI PENALIZATOARE DESPAGUBIRI DOSAR 17480 325 2019 Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39151 54342 51611.169 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39152 54343 51611.012 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup impozit tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39153 54344 51610.876 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup impozit tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39154 54345 489653 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 39155 54346 804314 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat noi 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 39156 54347 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 39157 54348 53054.622 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup impozit tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39158 54349 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 39159 54350 53204.517 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara recup impozit tichete vacanta Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39160 54351 95914 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cas stat dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 39161 54380 5475.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9377 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9377 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39162 54381 121208.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9455 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9455 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39163 54382 270.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 39164 54385 3104.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77 seria FS din 10/12/20 - POVI CON GROUP - achitat factura seria FS nr 77 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 POVI CON GROUP 39165 54386 2982.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77 seria FS din 10/12/20 - POVI CON GROUP - achitat factura seria FS nr 77 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-01-29T00:00:00 POVI CON GROUP 39166 54387 54680.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9446 seria stpt din 15/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9446 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39167 54388 54678.533 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9449 seria stpt din 16/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9449 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 39168 54390 40698 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FV 2356 seria din 22/09/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2356 din 2020-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 BLACK LIGHT 39169 54406 1785 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr FV 2356 seria din 22/09/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2356 din 2020-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 BLACK LIGHT 39170 54407 69.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC DEPL EXT.SERBIA Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39171 54408 393.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC DEPL EXT.SERBIA Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39172 54409 9996 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1997 30 2019 PT DENISAELX SRL AVOCAT COVACI RAZVAN Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 39173 54384 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 39174 54391 25.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013527351 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39175 54392 79.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528713 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39176 54393 425.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529722 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39177 54394 496.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531589 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39178 54395 24.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531826 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39179 54396 76.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013532921 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39180 54397 1845.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533488 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39181 54398 57.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535369 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39182 54399 2.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535443 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39183 54400 33.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537185 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39184 54401 145.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537753 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39185 54402 54.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537754 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39186 54403 3673.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013542241 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39187 54404 53.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569908 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39188 54405 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020570630 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39189 67768 4592.53 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013647341 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 39190 67769 296.29 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020583552 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 39191 54424 1376.9 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 70000, nr. 924674din data: 07.01.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria 70000 nr 924674 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 39192 108380 1173 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021012 seria PCC din 02/08/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021012 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 "" 39193 96874 906.86 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI06300699 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ENEL SA 39194 54429 1908.22 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0322 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39195 54430 646 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0322 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39196 54431 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB, nr. 3870din data: 04.01.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3870 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HERA SOFTWARE 39197 54432 646 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0325din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0325 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39198 54433 2128.93 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0325din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0325 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39199 54434 646 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0327din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0327 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39200 54435 3353.34 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CTRF, nr. 0327din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0327 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 39201 54436 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 3756din data: 18.12.2020 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3756 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 39202 54437 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 3831din data: 26.01.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3831 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 39203 54438 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210022din data: 18.01.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210022 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 DATAMAX Line 39204 54439 86 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210050din data: 21.01.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210050 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 DATAMAX Line 39205 54440 1696.99 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11308567din data: 31.12.2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11308567 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 39206 54441 1729.36 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11308568din data: 31.12.2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11308568 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 39207 54442 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 1786din data: 04.01.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1786 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HERA SOFTWARE 39208 54443 2090.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 45986 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALIAL SRL 39209 54444 611.45 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46010 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALIAL SRL 39210 54445 2886.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46011 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALIAL SRL 39211 54446 303.06 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013507431 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39212 54447 398.08 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013537275 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39213 54448 273.51 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020563728 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39214 54449 182.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020567382 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39215 54450 207.54 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020571022 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39216 67801 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11712094 seria din 17/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712094 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39217 54451 89999.7 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat MF cu OP 52 din 25.01.2021 - Laptopuri Toshiba Satelite Pro - 30 buc * 2999,99 lei/ buc = 89999,70 lei, conform Fct 881 / 10.12.2020, SC NEXT SMART IT SRL Cheltuieli cu investiții 2021-01-25T00:00:00 Laptopuri Toshiba Satelite Pro 39218 55086 33 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39219 54428 227.92 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020572390din data: 15.01.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020572390 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM 39220 54452 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 291306 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Adi-Com SOFT 39221 54426 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE20, nr. 0232din data: 31.07.2020 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE20 nr 0232 din 2020-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 "" 39222 54453 1924.23 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Burasig Top Concept SRL - achitat factura seria nr 8164 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Burasig Top Concept SRL 39223 54454 2543.63 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3453 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 39224 54455 5660.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 12335514 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 39225 54456 5859.68 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 843371 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 39226 54457 670.5 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013477508 seria din 11/11/20 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013477508 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 39227 54458 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva RDS si RCS - achitat factura seria nr 14842692 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RDS si RCS 39228 54459 146.56 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11036076 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM S. A. 39229 54460 3838.14 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11130684 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM S. A. 39230 54461 3838.14 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11307942 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM S. A. 39231 54462 1323.47 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210300158077 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 39232 54463 2856 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva UNIMEDIK IMPEX SRL - achitat factura seria nr 11513 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 UNIMEDIK IMPEX SRL 39233 54464 25728 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39234 54465 25728 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39235 54466 2253.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46050 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39236 54467 4814.81 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46051 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39237 54468 290.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46273 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39238 54469 1630 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46274 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39239 54470 960.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46275 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39240 54471 1780 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46277 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39241 54472 2455 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46289 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39242 54473 580.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46294 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39243 54474 895 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46298 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39244 54475 1140 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46300 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39245 54476 710 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46301 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ALIAL SRL 39246 54958 450 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 39247 54477 196153.14 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - Storno plata factura nr 1013477508 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM S.A. 39248 54478 21.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AQUATIM S.A. - achitat factura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM S.A. 39249 54479 173.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10012 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AXA TELECOM SRL 39250 114450 13779 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 39251 54480 173.95 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 23322 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AXA TELECOM SRL 39252 54481 8370 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201109 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39253 54482 1500 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201110 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39254 54483 11468.63 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201114 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39255 54484 3656.03 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700917555 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 39256 54485 9041.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701004481 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DEDEMAN SRL 39257 54486 4.09 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10422289875 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 E-ON GAZ 39258 54487 4865.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva FARMEC SA - achitat factura seria nr 103604698 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 FARMEC SA 39259 54488 1071 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 39260 54489 253.62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194. din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 39261 54490 235.62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194. din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 39262 54491 236735.38 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - storno plata factura seria nr 1194. din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 39263 54493 308.21 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 22770 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 39264 54494 100.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 31831 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 39265 54495 4480 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Next Perfect Plast SRL - achitat factura seria nr 01588 di 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 Next Perfect Plast SRL 39266 54497 3120 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria nr 2321 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 POLICLINICA DR. CATU SRL 39267 54498 2466.28 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15315 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ROGVAIV SRL 39268 54499 16039.53 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15315. din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ROGVAIV SRL 39269 54500 4673.13 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15316 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ROGVAIV SRL 39270 54501 23852 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil .................... Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39271 54502 2975 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39272 54503 2000.15 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42525 nr 42525 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 39273 54504 1499.82 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC RCS RDS SA - achitat factura seria 4781 nr 4781 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC RCS RDS SA 39274 54505 717.14 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 4320 nr 4320 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39275 54506 674.03 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 82302 nr 82302 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39276 54507 174.82 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 39277 54510 453 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39278 54511 678 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39279 54512 452 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39280 54513 87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39281 54514 15 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39282 54515 294 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 39283 54516 106.03 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10422290718 seria din 06/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422290718 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 39284 54517 862.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14888789 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14888789 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RCS & RDS SA 39285 54518 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1780 seria TM din 04/01/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1780 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 39286 54519 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20204159 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204159 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 39287 54520 71.4 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20204659 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204659 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 39288 54521 203.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210300095121 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300095121 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39289 54492 903.39 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva LA FANTANA - achitat factura seria nr 13713877 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 LA FANTANA 39290 68453 304 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bodistean *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39291 54526 28160 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE NOV-DEC 2020 Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39292 54527 11049.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 014 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SLAVONA SRL 39293 54531 421.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145003341 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 CERTSIGN SA 39294 54532 416.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210048 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39295 54533 350 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210049 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39296 54534 2568.99 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 00843448 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ENEL SA 39297 54535 657.29 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 00848242 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ENEL SA 39298 54536 165.68 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 31857 din 2021-01-20 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MIRTON SRL 39299 54537 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292356 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39300 54538 1327.27 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 101311497 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 39301 54539 1988.95 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12335099 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39302 54540 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1775 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39303 54541 359.39 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14911259 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC RCS & RDS SA 39304 54542 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11321770 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39305 54543 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204158 din 2021-01-05 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 39306 54544 10024.49 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 10322488624 08 12 20 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 488624 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE SA 39307 54546 346.29 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 202010603 07 12 20 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202010603 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COMANDOR SRL 39308 54547 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 290892 291284 22 12 20 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 291284 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39309 54548 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 3 20 11 20 OB INVENTAR - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC EMINENT SRL 39310 54549 37.12 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 677267 01 12 20 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 677267 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 39311 54550 621.95 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 899790 01 12 20 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 899790 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39312 54551 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 20200982 23 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 39313 54552 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 39064 17 11 20 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 39064 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 39314 67895 170 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45832 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INSIGHTGROUP SRL 39315 54553 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290892 din 2020-12-14 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39316 54523 9319.52 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 46658 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA 39317 54524 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308128 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39318 54525 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308129 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39319 54528 73525.98 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013540599 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39320 54529 136.75 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013544821 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39321 54530 91.17 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572288 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39322 54545 1545.96 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 11303711 17 11 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 1303711 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 39323 54554 411.74 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 231 nr 231 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39324 54555 7683.92 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria DOSAR82 nr DOSAR82 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 39325 54556 1449.77 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 49524 nr 49524 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 39326 54557 6902.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 30893 nr 30893 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 39327 54558 20993.11 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC FURNISSA SRL - achitat factura seria 200900022 nr 200900022 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC FURNISSA SRL 39328 54559 111.45 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC RCS RDS - achitat factura seria 9854 nr 9854 din 2020-12-31 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC RCS RDS 39329 54560 27095 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1745 seria TM din 04/12/20 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1745 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 HERA SOFTWARE 39330 54561 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 291288 seria SB ACS din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291288 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39331 54562 1718 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 3650 seria BWE din 29/12/20 - BLUE WAY EXPERIENCE SRL - achitat factura seria BWE nr 3650 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 BLUE WAY EXPERIENCE SRL 39332 54563 1400 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 48078 seria ANI din 27/11/20 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 48078 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 39333 54564 289.57 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6921 seria TMLAN din 10/12/20 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 6921 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 S.C Lansadi-Com S.R.L 39334 54565 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 39335 54566 15000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 39336 54567 6000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 980 seria EPF20 din 03/11/20 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF20 nr 980 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 39337 54569 5211.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020568110 seria TMC10 din 14/12/20 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020568110 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 39338 54570 539.07 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104607 seria FARG din 16/12/20 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104607 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 39339 54572 367.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210100010259 seria TKRM din 01/01/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100010259 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 39340 54573 865.51 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210300105096 seria TKR din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210300105096 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 39341 54574 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 39342 54575 153416.76 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau utilitati Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 39343 54576 3000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 50 10 12 20 PREST SERVICII - SMAHIMBERG ARHIVE SRL - achitat factura seria SMH nr 44 47 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SMAHIMBERG ARHIVE SRL 39344 54577 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290899 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39345 54578 1357.2 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8837913 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39346 54579 1164.79 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 157445 29 10 20 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 157445 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 39347 54580 2056.56 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2508 2513 2507 02 12 20 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2508 2513 2507 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39348 54581 166.21 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 489295 489234 16 11 20 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 489295 489234 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 39349 54582 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5832 11 12 20 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5832 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC AVB SECURITY 39350 54616 64.46 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013551016 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 39351 54583 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 39352 54584 1151.92 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10237 11 11 20 ANALIZE PROBE APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TM nr 10237 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC AQUATIM SA 39353 54585 189.21 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106382 21 11 20 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106382 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC BRITECLEAN SRL 39354 54586 343.74 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11130767 30 11 20 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11130767 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC RETIM SA 39355 54587 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1733 04 12 20 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1733 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 39356 54588 415.38 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 51530201 22 12 20 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51530201 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 39357 54589 1450 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9418 10 12 20 PREST SERVICII - SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria CBS nr 9418 din 2020-12-14 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 39358 54590 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 39359 54591 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1088 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 39360 54592 134.57 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 515655 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC AQUATIM SA 39361 54593 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1039 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 39362 54594 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1048 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 39363 54595 100.02 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 22730 din 2020-12-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 39364 54596 1670.76 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1228 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 39365 54597 1663.62 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 139 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 39366 54598 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 290 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 39367 54599 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 326 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 39368 54600 459.99 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 31413 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 39369 54601 2451.4 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 9476 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC PRECADIS SRL 39370 54602 771.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130883 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC RETIM SA 39371 54603 3542.87 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 3379 din 2021-01-01 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 39372 54604 6914.75 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 915661 nr 915661 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC E ON GAZ SA 39373 54605 3924.07 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 305387 nr 305387 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39374 54959 786 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 39375 54606 22778.18 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T00:00:00 SC SOED METAL SRL 39376 54607 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1774 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39377 54608 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3855 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39378 54609 11138.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-04T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 39379 54610 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10011 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-05T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 39380 54611 577.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11308563 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-05T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 39381 54612 191.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11308564 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-05T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 39382 54613 57.66 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013521192 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 39383 54614 715.28 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013534598 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-11T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 39384 54615 607.79 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020570452 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-11T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 39385 54617 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 291259 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 39386 54618 12528.06 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 20EI12337758 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 39387 54619 660 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC NAR TEL SRL 39388 54620 730 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 689 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC NAR TEL SRL 39389 108432 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA SUME *** CF CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 2 Alte cheltuieli 2021-08-29T20:59:36 "" 39390 54626 3390.48 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10521522004 seria din 07/12/20 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10521522004 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 E-ON GAZ 39391 54627 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11130907 seria din 30/11/20 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11130907 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RETIM SA 39392 54628 3012.23 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12332240 seria din 18/12/20 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 12332240 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ENEL ENERGIE S 39393 54629 664 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20200948 seria din 11/11/20 - S.M. MICRA TRADING SRL - achitat factura seria nr 20200948 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 S.M. MICRA TRADING SRL 39394 54630 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20201038 seria din 10/12/20 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20201038 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC DATAMAX LIN SRL 39395 54631 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20203275 seria din 05/12/20 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20203275 din 2020-12-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 Total Protect SRL 39396 54632 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 290902 seria din 04/12/20 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 290902 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 290902 din 2020-12-04 39397 54633 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 291294 seria din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 291294 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 291294 din 2020-12-22 39398 54634 2899.61 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 654 seria din 07/12/20 - PADO PROIEC SRL - achitat factura seria nr 654 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 PADO PROIEC SRL 39399 54635 1759.7 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 767 seria din 07/12/20 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 767 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 39400 54636 2808 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 791 seria din 07/12/20 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 791 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CARE HGT SRL 39401 54638 431.01 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 14933209 seria din 06/01/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 14933209 din 2021-01-06 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RCS RDS 39402 54639 0.87 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 ENEL - achitat factura seria EN nr 10273495 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ENEL 39403 54640 319.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10273495 12334908 18 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 12334908 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ENEL 39404 54641 64.81 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10322488628 08 12 20 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 488628 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 EON GAZ 39405 67999 1904 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 011182 seria ETOS din 11 05 21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011182 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 39406 54642 907.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11036015 11130623 11308153 31 12 20 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11308153 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM 39407 54960 817 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 39408 54643 660.45 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1388 09 11 20 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1388 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 39409 54644 215.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202100439 11 01 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100439 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC COMANDOR SRL 39410 54645 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2582 18 01 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2582 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39411 54646 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 291335 22 12 20 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 291335 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT 39412 54648 3464.54 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 RETIM - achitat factura seria TM nr 11036015 11130623 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM 39413 54622 20456.9 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 42474 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 colterm 39414 54623 10736.3 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16731 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 colterm 39415 54624 17113.09 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 46365 din 2020-12-15 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 colterm 39416 54625 1069.78 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013508873 seria din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013508873 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 AQUATIM SA 39417 54647 367.26 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3595 6541 5964 9612 3453 0187 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 503595 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 39418 54649 268.91 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4716 01 01 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4716 din 2021-01-28 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 39419 54650 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I C/V , nr. 291308din data: 22.12.2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291308 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39420 54651 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10007 seria din 05/01/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10007 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AXA TELECOM SRL 39421 54654 4999.85 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 118807 seria din 23/12/20 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 118807 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 39422 54655 7066.11 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1773 seria din 20/11/20 - TEMPLAR SRL - achitat factura seria nr 1773 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 TEMPLAR SRL 39423 54657 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 23311 seria din 04/12/20 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 23311 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AXA TELECOM SRL 39424 54658 11138.4 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 426 seria din 02/12/20 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 426 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 INVESTIGATII VIP SRL 39425 54660 328.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 058494 seria din 18/12/20/SERV GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 058494 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 MSHOME 39426 54661 37.07 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10621119239 seria din 08/12/20/GAZ G P P23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621119239 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 39427 54662 334.19 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 107904621 seria din 01/10/20/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 107904621 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 39428 54663 1098.07 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10941644 seria din 30/09/20/SAL GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 10941644 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SRL 39429 54664 1557.82 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11036119 seria din 31/10/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11036119 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SRL 39430 54665 1578.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11036120 seria din 31/10/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11036120 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SRL 39431 54666 220.72 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11130727 seria din 30/11/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11130727 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SRL 39432 54667 57.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11130728 seria din 30/11/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11130728 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SRL 39433 54668 1160.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1227 seria din 05/10/20/SERV GPP23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1227 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 39434 54669 19917.08 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13083 seria din 06/03/20/SERV GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 13083 din 2020-03-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC COLTERM SA 39435 54670 1160.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1390 seria din 09/11/20/SERV GPP23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1390 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 39436 54671 861.99 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1988/567 seria din 06/11/20/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1988/567 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AQUATIM SRL 39437 54672 1091.3 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 200108790009 seria din 01/11/20/tel gg 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 200108790009 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 39438 54673 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2015/5796 seria din 23/11/20/SERV GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015/5796 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 MSHOME 39439 54674 784 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2247 seria din 28/08/20/SERV GPP23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2020-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 39440 54675 784 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2274 seria din 20/10/20/SERV GPP23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2274 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 39441 54676 652.14 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25044 seria din 23/11/20/MAT GPP23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25044 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 39442 54771 482.7 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 531429 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AQUATIM SA 39443 54653 3218.53 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11130867 seria din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130867 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39444 54656 9338.7 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20EI12332429 seria din 18/12/20 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12332429 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 39445 54659 66813.92 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I C/V , nr. 46680din data: 15.12.2020 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46680 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM SA 39446 54677 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 290885 seria din 04/12/20/SERV GPP23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 290885 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 39447 54678 595 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 31111 seria din 26/11/20/SERV GPP23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 31111 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 39448 54679 434.84 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 504/640 seria din 09/12/20/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 504/640 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AQUATIM SRL 39449 54680 572.59 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 914/442 seria din 11/11/20/APA GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 914/442 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC AQUATIM SRL 39450 54681 142.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9693 seria din 25/11/20/SERV GPP23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 9693 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 39451 54682 142.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9833 seria din 16/12/20/SERV GPP23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 9833 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 39452 54683 400.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300181879 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 39453 54684 447.35 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 17091 seria din 06/04/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 17091 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 39454 54685 215 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 28566 seria din 15/07/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28566 din 2020-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 39455 54687 1551.84 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 35612 seria din 09/09/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35612 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC COLTERM SA 39456 54689 1275 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC BLOMMA CAR SRL 39457 54690 3000 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC BLOMMA CAR SRL 39458 54691 2305.61 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI00848477 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39459 54692 1821.05 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 0694324419 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC ORANGE SA 39460 54698 714.3 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11308599 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 11308599 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39461 54699 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11308600 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 11308600 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39462 54700 2667.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4211 seria din 22/01/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4211 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 39463 68060 37.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020585196 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585196 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 39464 54701 1087.66 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4212 seria din 22/01/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4212 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 39465 54703 975.8 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210003 seria din 14/01/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210003 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 BT CONSULTING SRL 39466 54704 2784.6 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 5027678 seria din 26/01/21 - Z Spot Media SRL - achitat factura seria nr 5027678 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 Z Spot Media SRL 39467 54705 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210024 seria TM DTX din 18/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210024 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 39468 54706 200 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210047 seria TM DTX din 21/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210047 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 39469 54688 723.56 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 14888183 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RCS RDS 39470 54693 3337.81 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 46801 seria din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46801 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 39471 54694 15232.47 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 46803 seria din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46803 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 39472 54695 1177.19 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 00842711 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00842711 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 39473 54696 275.46 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013532879 seria TMA10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013532879 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 39474 54697 15.2 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020569888 seria TMC10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569888 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM SA 39475 54708 776.53 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210300533679 seria TKR din 09/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300533679 din 2021-01-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39476 54709 1844.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4459 seria ELTE din 14/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4459 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 39477 54710 21875.67 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39478 54711 22794.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 46350 seria TM CLTF din 15/12/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46350 din 2020-12-15 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39479 54712 1380 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria n 599 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 39480 54713 429.87 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2055 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-01-25T00:00:00 "" 39481 54714 20570.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-30 Cheltuieli cu investiții 2021-01-25T00:00:00 "" 39482 54715 3273.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 11308627 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ELECTRICA 39483 54716 3555.37 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PRODUCTON SRL - achitat factura seria PROD nr 91036752 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 PRODUCTON SRL 39484 54717 274.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523962 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 39485 54718 7537.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 117245 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 39486 54719 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290874 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39487 54721 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1683 din 2020-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE 39488 54722 4042 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21166 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 39489 54723 30000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39490 54724 454.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAN nr 044038975 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ORANGE 39491 54725 168.47 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 66655820 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RDS&RCS 39492 54726 303.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523963 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 39493 114453 19618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Lady Bird septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 39494 58299 22540 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii februarie Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 39495 54727 121.56 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020568943 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 39496 54728 285.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 200318746832 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 39497 54729 2665.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1906 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 39498 54730 2668.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1974 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 39499 54731 2667.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2028 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 39500 54732 29790 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39501 54733 129331.23 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 35719 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 39502 54734 4185.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 42601 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 39503 54735 29109.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 46497 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 39504 54736 3399.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1113078 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39505 54737 5927 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12016 1358 seria TELE din 14/12/20 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1358 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 TELETIM SRL 39506 54738 556.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202016162 seria ETA din 17/12/20 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202016162 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 39507 54740 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1784 seria TM din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1784 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39508 54739 2873.13 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12336865 seria 20EI din 18/12/20 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12336865 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 39509 65743 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39510 54741 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 291279 seria SB ACS din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291279 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39511 54742 1496.09 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46168 seria TM ALI din 14/12/20 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46168 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 39512 54778 7000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 39513 54779 2028 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1047 din 2020-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 39514 54780 5265.14 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 336166 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39515 54781 2434.77 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 488623 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC EON GAZ SA 39516 54782 309.5 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2570 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39517 54783 1565.4 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130838 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SA 39518 54784 812.29 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11308095 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC RETIM SA 39519 54785 1118.14 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 16621 din 2021-01-01 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 39520 54786 209.45 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013537302 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013537302 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 39521 54787 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 103 seria din 05/01/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 103 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 VEGABITCORE 39522 54788 3720.01 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11308604 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11308604 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 39523 54789 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20204292 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20204292 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TOTAL PROTECT 39524 54790 740.25 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210300075467 seria TKR din 21/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300075467 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 39525 54791 38742.25 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 4956 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4956 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM S.A. 39526 54792 113.05 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2145007226 seria csign din 22/01/21 - CERTSIGN - achitat factura seria csign nr 2145007226 din 2021-01-2 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 CERTSIGN 39527 54793 269.99 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 4956 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4956 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COLTERM S.A. 39528 54794 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 290926 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 39529 55083 206 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39530 54795 1720.51 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013491585 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39531 54796 458.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12616 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 39532 54797 1190 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12617 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 39533 54798 969.88 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662/1 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 39534 54799 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12663 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 39535 54800 8140.46 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 11303099 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 39536 54801 1220.94 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1212 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 39537 54803 517.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria nr 14866737 di 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS AND RDS SA 39538 68465 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39539 54804 104.57 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300169845 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39540 54805 4062.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 12332252 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 39541 54806 176.41 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013500856 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013500856 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39542 54807 131.43 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013505359 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505359 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39543 54808 165.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 102483 seria din 01/12/20 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 102483 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SCREAM SRL 39544 54809 2938.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130646 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130646 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 39545 107760 276 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 39546 54810 3445 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1480 seria MFT din 17/12/20 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1480 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 POLICLINICA NARMEDICA SRL 39547 54811 70.02 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22780 seria TMIM din 17/12/20 - Imprimeria MIRTON SRL Timisoara - achitat factura seria TMIM nr 22780 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Imprimeria MIRTON SRL Timisoara 39548 54812 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 291317 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 291317 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 39549 54813 71.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 48 seria GRAFF din 18/12/20 - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 48 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 GRAPHIC PROJECT SRL 39550 54814 232.05 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39551 54815 1399.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39552 54816 503.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013521341 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013521341 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39553 54817 1733.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10720688103 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720688103 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 39554 54818 3139.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10820524039 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10820524039 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 39555 54819 1719.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130647 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130647 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 39556 54820 805.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130648 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130648 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 39557 54821 1856.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12662 seria CLTM din 23/11/20 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 39558 54822 887.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39559 54823 591.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39560 55084 164 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39561 54824 267.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39562 54825 853.79 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39563 54826 527.14 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39564 54827 448.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39565 54828 404.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14360 seria TMF din 02/12/20 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14360 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 39566 54829 3901 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20201016 seria TMDTX din 02/12/20 - DATAMAX LINE SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMDTX nr 20201016 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DATAMAX LINE SRL TIMISOARA 39567 54830 230 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2020613 seria TMGP din 21/12/20 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2020613 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 GALLPRINT SRL TIMISOARA 39568 54831 30419.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46571 seria TMCLTF din 15/12/20 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 46571 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 39569 54832 389.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6687 seria FDTM din 24/11/20 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 6687 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 39570 54833 153.55 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7020964 seria NT din 10/12/20 - NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA - achitat factura seria NT nr 7020964 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA 39571 54834 450 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria CBL nr 10 din 2019-11-12 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 CABLE NETLAN SRL 39572 54836 3435.77 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 1269 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM S.A 39573 54837 1076.73 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39073 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM S.A 39574 107762 6300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-08-10T21:00:00 "" 39575 54838 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11130694 seria din 30/11/20 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130694 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 39576 54839 798 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2304 seria din 14/12/20 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2304 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 39577 54840 516.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2746 seria din 20/12/20 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2746 din 2020-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 39578 54841 23364.94 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 46650 seria din 15/12/20 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 46650 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM S.A 39579 54842 251.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 14902932 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 14902932 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RCS & RDS SA. 39580 102098 1973.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 39581 68216 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20207815 seria din 05/05/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20207815 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Total Protect SRL 39582 68217 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 305944 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11 39583 68218 614.22 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53160101 seria din 12/05/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53160101 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 39584 68219 1590.59 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 77807 seria din 07/05/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77807 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SANI LUX SRL 39585 68221 150 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 35594 seria din 19/05/21 - SCHMIDT&CO SRL - achitat factura seria nr 35594 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SCHMIDT&CO SRL 39586 68222 469.28 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500324 seria din 18/05/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500324 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 FARMADO SRL 39587 68223 220.15 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3591 seria din 20/05/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3591 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 N N CLEAN SRL 39588 68224 2054.03 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 5172079 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19 39589 54844 508.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210300029446 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300029446 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39590 54846 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 291250 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39591 54847 4424.31 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 DIF F 42846 PARTIAL F 46753 15 12 20 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 39592 54848 3575.69 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 42846 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 39593 54849 25000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 001 29 06 20 PREST SERVICII - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 001 din 2019-05-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 39594 54851 1142.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1166 1033 21 11 20 PSI - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1166 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 39595 54852 5604.15 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 12423 12438 15 12 20 MATERIALE CURATENIE - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12423 12438 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 39596 54853 679.7 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1280 28 12 20 DEZINFECTANTI - SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1280 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC MELAGRANA PHARM SRL 39597 54854 4697.71 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 201849 2018420 15 12 20 MATERIALE - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018429 2018420 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 GIRZ COMPANY SRL 39598 54855 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 291250 290858 04 12 20 PREST SERVICII - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290858 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39599 54856 50.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3436 01 01 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3436 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 39600 102099 3610.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 39601 93752 597.8 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC MSHOME SRL - achitat factura seria 384 nr 384 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC MSHOME SRL 39602 93753 2191.82 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 205 nr 205 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39603 61852 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori decembrie 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 "" 39604 93754 3938.97 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 2200 nr 2200 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39605 93764 520 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 6314512 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 39606 93765 850 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 931124 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 39607 93766 1595.24 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13724169 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39608 93767 958.14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 12041711 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 39609 93771 1551.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11860586 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11860586 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC RETIM SRL 39610 93772 1578.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11860587 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11860587 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC RETIM SRL 39611 93773 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2015 6285 seria din 26/05/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-6285 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 MSHOME 39612 93774 1151.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25383 seria din 13/05/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25383 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 39613 93775 1663.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25428 seria din 07/06/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25428 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 39614 54858 790.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 66330 01 01 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 66330 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39615 54859 1228.08 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1033 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 39616 54860 1813.56 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 10124141219 05 11 20 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1012414121 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 39617 54925 65.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621259082 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 39618 54845 165.64 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013425930 seria din 27/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013425930 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM SA 39619 93790 502.68 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 16046842 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RCS RDS 39620 93804 1821.42 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 727256 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 39621 93805 188.77 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 569024 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 39622 93808 3142.52 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 1727 736 30 06 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 1727 nr 1727 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 39623 93809 476 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 30575 30 06 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 0575 nr 0575 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 39624 93810 12000.06 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 200900022 30 12 2020 OBIECTE DE INVENTAR - SC FURNISSA SRL - achitat factura seria 200900022 nr 200900022 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC FURNISSA SRL 39625 93811 6306.96 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2232 2830 30 06 2021 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2232 nr 2232 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 39626 93812 2500.29 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 43051 30 06 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43051 nr 43051 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 39627 93813 1614.24 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 5027 236 30 06 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5027 nr 5027 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 39628 93814 4567.62 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 78021 30 06 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 78021 nr 78021 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 39629 93815 15821.13 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2830 nr 2830 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 39630 54850 2411.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 11130607 11130608 30 11 20 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 130607 130608 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39631 54857 757.16 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 506053 506067 11 12 20 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 6053 6067 7157 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM SA 39632 68468 1685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** nisijevic *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39633 54862 399 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 31871 20 01 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 31871 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 39634 107763 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara "" Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 39635 54863 4523.19 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112875 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 CRISALIA 39636 54864 113.05 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Cert Segn - achitat factura seria nr 2145000319 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Cert Segn 39637 54865 26.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10521522252 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 39638 54866 5027.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621119375 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 39639 93823 2122.96 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2828 30 06 2021 MATERIALE DE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 2828 nr 2828 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 39640 93824 803.25 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 289 30 06 2021 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 289 nr 289 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 39641 93825 1660.44 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3701 30 06 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria 3701 nr 3701 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 39642 93826 3594.99 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 649 30 06 2021 PSI - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 649 nr 649 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 39643 93827 157.84 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 6678 seria 6678 din 15/04/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6678 nr 6678 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 39644 93828 1152.9 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 958 315 30 06 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 958 nr 958 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 39645 93833 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 305934 seria ACS din 11/05/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305934 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 39646 92382 1426.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6574 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 39647 54877 255.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1 seria din 25/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39648 54878 999.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10039 seria din 25/01/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10039 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SBK SECURITY SRL 39649 54886 550 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0292 seria din 27/01/21 - DIPLOSTAR SRL - achitat factura seria nr 0292 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DIPLOSTAR SRL 39650 54887 1440 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0649995 seria din 13/01/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0649995 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 39651 54888 1189.05 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 085480 seria din 27/01/21 - SC INDACO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 085480 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC INDACO SYSTEMS SRL 39652 54890 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1776 seria din 27/01/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1776 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 39653 54891 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478213 seria din 21/01/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478213 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 39654 54892 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4568 seria din 18/01/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4568 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 39655 54893 509.99 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 70000926231 seria din 21/01/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000926231 din 2021-01-21 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 VODAFON ROMANIA 39656 54874 284 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39657 54875 32 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST *** *** *** Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39658 114454 20213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita Lui Goghita septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 39659 93858 2558.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 27808 seria 27808 din 23/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria 27808 nr 27808 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 39660 93859 93 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4186 07 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria 4186 nr 4186 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 39661 93861 3320.7 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 644 30 06 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 644 nr 644 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 39662 93862 20204.17 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria 20371 nr 20371 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 39663 93863 11101.86 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 39664 93867 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2801/A PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2801/A din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39665 113038 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9937 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 39666 93868 318.29 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 5 15 06 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 5 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 39667 93869 235.12 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 587744 682963 588318 10 06 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 7744 2963 8318 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 AQUATIM 39668 93870 3885.91 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 2832 F 2831 02 07 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39669 93871 698.9 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 728235 01 07 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 728235 din 2021-07-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 39670 93894 111.88 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2716 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39671 93895 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2750 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 39672 93896 133.28 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61743 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC TOSA TRADE SRL 39673 54861 1641.09 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 12336424 18 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 12336424 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 39674 54867 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130653 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39675 54868 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130654 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39676 103295 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LUNAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ASOC.CAPITALA CULTURALA 39677 74499 6510 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 4/06.04.2020 ridicare nr servicii Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 39678 54869 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130655 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39679 54870 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130656 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39680 54879 1046.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013503006 seria din 25/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013503006 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AQUATIM 39681 54880 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11308590 seria din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308590 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39682 54881 21381.38 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5072 seria din 25/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 5072 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM SA 39683 54882 127.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1013528806 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 39684 54883 74.67 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1013532871 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 39685 54884 224.12 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1013532874 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 39686 54885 15.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1020571542 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 39687 54889 20.1 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013526807 seria din 15/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013526807 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM 39688 68470 4633 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39689 68471 11688 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39690 54895 297.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 1755din data 04 12 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1755 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39691 54896 4356.97 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 02326 seria din 12/10/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 02326 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39692 54897 2197.84 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 09318630 seria din 17/09/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 09318630 din 2020-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ENEL SA 39693 54898 47.08 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 10124141734 seria din 05/11/20 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10124141734 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 39694 54899 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 101878 seria din 15/12/20 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 101878 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC CTCE SA 39695 54900 47.29 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 10621119970 seria din 08/12/20 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621119970 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 39696 54901 1993.83 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036029 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036029 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39697 54902 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036030 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036030 din 2020-10-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39698 113039 800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 49/06.08.2021 AJ inmormantare . Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 "" 39699 54904 139.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130637 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130637 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39700 54905 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130638 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130638 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39701 54906 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130639 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130639 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39702 54907 5117.06 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11303992 seria din 17/11/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 11303992 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ENEL SA 39703 54908 757.38 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307896 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307896 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39704 54909 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307897 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307897 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39705 54910 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307898 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307898 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC RETIM SA 39706 54911 3232.89 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 12334307 seria din 18/12/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 12334307 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ENEL SA 39707 54912 190.67 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 32065 seria din 12/08/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 32065 din 2020-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39708 54913 362.44 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 35544 seria din 09/09/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35544 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39709 54914 21136.28 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 42709 seria din 12/11/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42709 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39710 54915 9995.54 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 4807 seria din 18/12/20 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4807 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39711 54916 6998.99 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 4809 seria din 18/12/20 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4809 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 39712 54917 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 91 seria din 03/11/20 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 39713 54918 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 99042 seria din 25/11/20 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 99042 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC CTCE SA 39714 54919 1742.54 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533503 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39715 54920 750.61 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533522 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39716 54921 1955.08 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533574 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39717 54922 93.67 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570263 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39718 54923 47.63 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570316 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39719 54924 1547 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 1057 din 2019-04-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 39720 68474 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39721 54926 903 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300151980 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 39722 96875 72.6 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 20464 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 Monitorul oficial ra 39723 54929 2856 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 39724 54930 1487.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 3863 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC TOP STING SRL 39725 54931 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 82158 seria LBW din 09/12/20 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 82158 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 39726 54932 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 82515 seria LBW din 15/12/20 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 82515 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 39727 54933 30000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 160 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 P&MON-KRIS SRL 39728 54935 8167.31 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2020244 seria din 14/12/20 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2020244 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC DENIS & COMPANY SRL 39729 54936 10767.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2020245 seria din 14/12/20 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2020245 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC DENIS & COMPANY SRL 39730 54937 272.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2145002880 seria CSIGN din 12/01/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145002880 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC CERTSIGN SA 39731 54938 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3865 seria CAB din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3865 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39732 54939 6508.7 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9741 seria din 10/12/20 - SC SBK SECURITY SR - achitat factura seria nr 9741 din 2020-12-10 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC SBK SECURITY SR 39733 54940 2360 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 39734 54941 1547 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 C.A.R. Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 39735 54942 7301 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39736 54943 7697 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39737 54944 53209 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39738 54945 5247 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39739 54946 51371 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39740 54947 1543 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39741 54948 4465 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39742 93958 2999.4 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15798 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 39743 93971 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Mariana(Matko) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 39744 93972 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Petru(Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 39745 93973 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 39746 54949 5945 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39747 54950 28895 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39748 54951 31911 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39749 54952 11560 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39750 54953 12519 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39751 54954 2600 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39752 54955 2837 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39753 54956 7922 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39754 54957 7654 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 39755 54961 3000 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SC MTC CONT EXPERT SRL - achitat factura seria nr 575 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC MTC CONT EXPERT SRL 39756 54962 113.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1 seria din 14/01/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 CERTSIGN SA 39757 54963 2355.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11307876 seria din 01/01/21 - sc retim ecologic service - achitat factura seria nr 11307876 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 sc retim ecologic service 39758 54964 166.6 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13573 seria din 07/01/21 - ROMANIAN SECURIT SYSTEMS - achitat factura seria nr 13573 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ROMANIAN SECURIT SYSTEMS 39759 54928 1109.71 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Orange Romania SA - achitat factura seria nr 003004640 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 Orange Romania SA 39760 68476 211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39761 68477 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39762 54966 1142.53 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210300124413 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300124413 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 39763 54967 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 291238 seria din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291238 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT 39764 54968 250 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3146 seria din 15/01/21 - ACCORD BUSINESS - achitat factura seria nr 3146 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ACCORD BUSINESS 39765 54969 24486.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4852 seria din 14/01/21 - sc colterm sa - achitat factura seria nr 4852 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 sc colterm sa 39766 54970 4548.18 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4944 seria din 25/01/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 4944 din 2021-01-25 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 39767 54971 6843.7 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 4739 seria TM CLTF din 14/01/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4739 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 39768 54972 814.25 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 00848192 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 00848192 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 39769 54973 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 013639 seria RSS din 07/01/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 013639 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 39770 54974 512.96 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013529280 seria TMA10 din 08/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013529280 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 39771 106590 50 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Asigurare de viata Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39772 106591 5903 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - C.A.R. Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39773 106592 158439 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39774 106593 19842 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39775 106594 376838 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39776 106595 150192 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39777 106596 33791 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 39778 106587 509 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Regularizare incasare chelt exec silita dosar 206/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 "" 39779 106588 49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Regularizare incasare chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 "" 39780 106589 184.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Regularizare incasare chelt exec silita dosar 210/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 "" 39781 54975 49.08 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013543164 seria TMA10 din 14/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013543164 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 39782 54976 7.59 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020569253 seria TMC10 din 08/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020569253 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 39783 54977 193.01 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210100296614 seria TKRM din 11/01/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100296614 din 2021-01-11 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 39784 54978 3712.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 47840 seria din 11/11/20 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 47840 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ANINOASA TIM 39785 54979 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 739 seria din 02/12/20 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 739 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 39786 54980 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 740 seria din 02/12/20 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 740 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 39787 114316 43.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300316 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ENEX SRL 39788 54982 404.6 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 868 seria din 25/11/20 router wi fi - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 868 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 EDI GRUP SRL 39789 54983 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11130603 seria din 30/11/20 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11130603 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM 39790 54984 2499 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 201100007 seria din 25/11/20 revizuire analiza ris - S&M SECURITY - achitat factura seria nr 201100007 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S&M SECURITY 39791 54987 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 892 seria din 03/12/20 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 892 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 EDI GRUP SRL 39792 102101 5534.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 39793 74 12374.28 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 39794 90 11285.86 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 39795 54 324.54 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telefon internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-14T22:00:00 Telekom 39796 72 1055.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 AQUATIM SA 39797 55017 727.07 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210300155483din data 01 01 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S - achitat factura seria nr 210300155483 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S 39798 55018 186.4 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210300155484din data 01 01 2021 TELEFON GRADINITA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300155484 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39799 55022 2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12537din data 21 09 2020 Dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 12537 din 2020-09-21 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 39800 55023 40.92 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 10422289888 seria din 07/01/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422289888 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 39801 94105 2670.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47950 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 39802 94106 675 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47978 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 39803 94107 884.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47979 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 39804 94134 3000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC AQUATIM SA 39805 94138 1000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Primaria Timisoara - achitat factura seria AX nr 0477866 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 Primaria Timisoara 39806 94139 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305948 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 39807 94140 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307561 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 39808 94141 357 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 308047 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 39809 94142 1713.6 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32368 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC ANINOASA-TIM SRL 39810 94133 2631 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 39811 94135 2631 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 39812 94136 2764 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 39813 94137 2727 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 39814 55085 148 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39815 54993 7000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM 39816 54996 7.59 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013485527 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM 39817 54997 2931.91 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 INCREMENTAL - achitat factura seria nr 51488201 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 INCREMENTAL 39818 55003 151.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013515447din data 15 12 2020 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013515447 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 39819 55004 157.28 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013535317din data 11 01 2021 AQUATIM GRADINITA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013535317 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 39820 55005 211.42 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013535319din data 11 01 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013535319 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 39821 55007 15.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020570619din data 11 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020570619 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 39822 106639 1456 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Contrib asig de munca titluri executorii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-23T21:00:00 Contrib asig de munca titluri executorii 39823 106636 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 124239 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 CTCE S.A 39824 106637 361.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746929 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 39825 106638 3765.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08475019 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39826 106624 43.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 208/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 39827 65730 4264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 39828 65731 70 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 39829 65732 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 39830 65733 2843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 39831 65734 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 39832 55028 19263.69 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 21074 seria din 07/05/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 21074 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39833 55029 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 291305 seria din 22/12/20/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291305 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 39834 55030 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3101 seria din 08/12/20/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3101 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 39835 55031 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3145 seria din 15/01/21/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3145 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 39836 55032 0.37 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 39900 seria din 15/10/19/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39900 din 2019-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC COLTERM SA 39837 55033 1701.87 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 430/428/77 seria din 11/01/21/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 430/428/77 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39838 55034 0.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 563/429/65 seria din 10/12/20/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 563/429/65 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 39839 55036 417.31 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC RDS RCS SA 39840 65745 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39841 55039 34.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 E 39842 55040 6618.05 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Retim 39843 55041 326.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS & RDS SA 39844 55042 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Total Protect 39845 55043 844.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39846 55044 6120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC Alfa Farm SRL 39847 55045 214.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 39848 55047 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 PCREXPERT SRL 39849 55048 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 39850 55051 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 39851 55052 3011.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 39852 55053 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 285493 seria din 04/11/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 285493 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39853 55038 1417.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 39854 55046 69632.28 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 39855 55054 6344.26 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 307460 seria din 17/11/20 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 307460 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ELECTRICA 39856 55055 11182.89 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 521369 seria din 08/12/20 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 521369 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E-ON GAZ 39857 55056 86.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 66617084 seria din 07/12/20 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 66617084 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RCS & RDS SA 39858 55057 1423.93 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 686265 seria din 02/12/20 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 686265 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 39859 55058 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1739 seria din 04/12/20 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1739 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39860 55059 59.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 23081 seria din 18/11/20 - SC DEMETRA SRL - achitat factura seria nr 23081 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC DEMETRA SRL 39861 55060 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 5742 seria din 18/11/20 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 5742 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AVB SECURITY 39862 55061 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 646 seria din 09/10/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 646 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 39863 55062 6000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 DEDEMAN S.R.L 39864 55063 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 290949 seria din 04/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 290949 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39865 55064 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 314 seria din 09/11/20 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 314 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 39866 55066 2000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 395 seria din 28/11/20 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 395 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 39867 55067 5313.87 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 444473 3 seria din 13/10/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 444473-3 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 R.A AQUATIM 39868 55068 2040.96 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 727 seria din 27/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 727 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 39869 55069 1260.79 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 825937 seria din 02/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 825937 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 39870 55070 3000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1004441 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004441 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 DEDEMAN S.R.L 39871 55071 439.82 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 704 seria din 11/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 704 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 39872 55072 460 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu "Fact nr 201840 seria din 02/11/20 - MEDICI "" S SRL - achitat factura seria nr 201840 din 2020-11-02" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 "MEDICI "" S SRL" 39873 55073 59 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 521208 seria din 12/11/20 - S C ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 521208 din 2020-11-12 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 S C ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI 39874 55074 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291323 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 39875 55075 2714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46255 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ALIAL SRL 39876 55076 39007.29 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr 46400 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COLTERM SA 39877 55077 63859.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532187 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39878 55078 64217.14 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532244 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39879 55079 64247.53 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570182 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 AQUATIM SA 39880 65747 9477 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39881 55081 785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39882 55082 79 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 39883 55065 1757.12 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 36161 seria din 02/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 36161 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39884 65749 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39885 65750 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39886 55090 2818.13 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 11308111 seria din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308111 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39887 55091 1417.78 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 14878319 seria din 06/01/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 14878319 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RDS&RCS SA 39888 55092 3536.68 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2809 seria din 15/01/21 - ALSTING TIMSERV SR - achitat factura seria nr 2809 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ALSTING TIMSERV SR 39889 55094 255.56 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10422289879 din 6 01 2021 /10920421573 din 01 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10422289879 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 EON GAZ 39890 55095 0.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /10422289879 din 6 01 2021 /10920421573 din 01 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10920421573 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 EON GAZ 39891 55096 34.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11308113 din 31 12 2020 /11308112 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308112 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39892 55097 34.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11308113 din 31 12 2020 /11308112 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308113 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 39893 55692 1063.04 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 39894 55098 357.8 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 570102858737 seria din 25/01/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 570102858737 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 39895 55099 5386.94 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 844917 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 844917 din 2021-01-19 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 39896 55101 15651.27 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5080 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 39897 55103 571.2 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 19166838 din 2020-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 39898 55104 1190 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004616 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 39899 55105 294.15 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 432294775 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 39900 55107 541.72 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00843889 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 39901 55108 1.7 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 210300533370din data: 22.01.2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300533370 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 39902 55109 41971.32 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale cont blocat Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 39903 55110 240 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39904 55112 843.65 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 56597991 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 RCS&RDS SA 39905 55113 843.08 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 61612545 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 RCS&RDS SA 39906 55114 844.33 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 66620496 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 RCS&RDS SA 39907 55115 749.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 200315914684 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ROMTELECOM 39908 55116 758.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 200317591370 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ROMTELECOM 39909 55117 6.75 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 315914684 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ROMTELECOM 39910 55118 0.19 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TM nr 20315914684 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ROMTELECOM 39911 55119 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 291321 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ADI COM SOFT 39912 55089 2317.18 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1020571551 seria din 13/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020571551 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 AQUATIM 39913 55102 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 13749649 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LA FANTANA 39914 55106 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 13783249 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 LA FANTANA 39915 55111 4571.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 42871 seria TMCLT din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TMCLT nr 42871 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 COLTERM 39916 68482 4844 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39917 68483 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 39918 55121 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3786 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39919 55122 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3824 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39920 55123 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3860 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39921 55124 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1565 din 2020-07-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39922 55125 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1712 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39923 55126 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1747 din 2020-12-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 39924 55127 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB nr 285476 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT 39925 55128 80.99 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1767 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39926 55129 265.89 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1768 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39927 55130 128.96 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1769 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39928 55131 91.19 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1870 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39929 55132 507 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1877 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39930 55133 528.03 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1878 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39931 55134 587.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1879 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39932 55135 1785 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1020007359 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 39933 55136 2269 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1020007361 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 39934 55137 215.46 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V ALI nr 1771din data 09 10 2020 SECT FUNCT - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1771 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39935 55138 273.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V ALI nr 1876din data 28 09 2020sect functionare - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1876 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ALINA SI SANDA 39936 55139 7000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare C/V TM nr 7849din data 22 09 2020 - SC ONE SOURCE SOLUTION SRL - achitat factura seria TM nr 7849 din 2020-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC ONE SOURCE SOLUTION SRL 39937 55140 2588.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EL nr 11304039 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ELECTRICA 39938 55141 24966.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4082 seria HQ din 19/06/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 4082 din 2020-06-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 39939 55142 1882.14 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018390 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 GIRZ COMPANY 39940 65752 2474 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 39941 55144 2582.89 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TM nr 15586 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC BLUCIELO SRL 39942 55145 404.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15588 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC BLUCIELO SRL 39943 55146 928.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6102 din 2020-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC DERATIM SRL 39944 55147 1213.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6130 din 2020-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC DERATIM SRL 39945 55148 178.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6249 din 2020-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC DERATIM SRL 39946 55149 809.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6297 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC DERATIM SRL 39947 55150 565 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria TM nr GR44160 din 2020-11-23 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC INSIGHTGROUP SRL 39948 55151 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LGF20 nr 1375 s din 19/01/2021 servicii PSI si SSM - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1375 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 39949 55152 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM nr 11308032 din 31/12/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 11308032 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RETIM SA 39950 55153 625.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 70000923389 din 07/01/2021 internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000923389 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 39951 96877 2318.37 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210310573043 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 TELEKOM 39952 55159 12562 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu TRANSFER SUME LA BS UNDE ARE DE RECUPERAT Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 39953 55160 275 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FMETnr 17071 din 21/01/2021 anunt M Of - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 17071 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 39954 55162 2219.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DAIFAI nr 657 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 39955 55163 1033.96 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 659 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 39956 55164 2425.97 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 659 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 39957 55165 178.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan AVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria FV nr 5759 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AVB SECURITY srl TIMISOARA 39958 55166 933.56 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 3985 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 39959 55167 59.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 3985 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 39960 55168 165.41 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 1610 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 39961 55169 630.56 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13713900 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 39962 55170 629.92 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13768319 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 39963 55171 425.59 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39964 55172 49 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39965 55173 7 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39966 55174 114.41 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39967 55175 49.88 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39968 55176 50.12 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 39969 55177 432 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 291320 1 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 39970 55178 139.17 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17807601 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 39971 55179 139.21 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17813401 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 39972 55180 1330.32 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11308130 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 39973 55181 480 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 46093 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 39974 55182 2600 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 46095 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 39975 55183 290.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202010273 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 39976 55184 290.36 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202100071 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 39977 107764 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315003 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 39978 55185 864 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11156 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 39979 55155 786.09 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013533775 si 1013533776 din 11 01 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533776 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 AQUATIM SA 39980 55156 10000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF nr 4895 din 14/01/2021 incalzire - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4895 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 COLTERM SA 39981 55157 4725.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 20EI12335067 din 22/01/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI12335067 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 39982 55161 50000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF nr 4895 din 14/01/2021 INCALZIRE - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4895 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLTERM SA 39983 55186 238 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1635 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 39984 55187 238 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1657 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 39985 55188 297.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1726 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 39986 55189 297.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1761 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 39987 55190 310.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 148396211 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 39988 55191 221.09 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA 10 nr 1013539005 din 2021-01-13 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 39989 55193 758.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 13 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ARTE SI MESERII 39990 55194 3891.21 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 12334525 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ELECTRICA 39991 55195 753.54 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară PRINTTECH - achitat factura seria nr 66330 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 PRINTTECH 39992 55196 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 2315 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RDS 39993 55197 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 291268 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 adicom soft 39994 55199 1499.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eto software - achitat factura seria nr 9340 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 eto software 39995 55200 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 3852 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 hera software 39996 55201 700 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară profimed - achitat factura seria nr 3459 din 2021-01-25 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 profimed 39997 55204 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 104630 seria din 18/01/21 - Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104630 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Liftarg SRL 39998 55205 67.31 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 14842678 seria din 06/01/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria nr 14842678 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 RDS RCS SA 39999 55206 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1672 seria din 19/01/21 - Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Fla Networks SRL 40000 55208 324.44 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 531975 seria din 09/01/21 - Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 531975 din 2021-01-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 40001 55210 24300 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Achitat restante burse merit a 2020 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 40002 55212 196.35 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 2145002878 seria din 12/01/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145002878 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CERTSIGN SA 40003 55216 521.51 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210100003356 seria din 01/01/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210100003356 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM MOBILE SA 40004 55217 553.29 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210300191551 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300191551 di 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 40005 55192 3376.79 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 70121.32967 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM 40006 108 1050 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.arhivare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SMAHIMBERG ARHIVE 40007 55202 33883.34 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 4964 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Colterm SA 40008 55203 1112.42 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1013537268 seria din 12/01/21 - Aquatim SA - achitat factura seria nr 1013537268 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Aquatim SA 40009 55207 5000 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 4964 seria din 14/01/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 4964 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Colterm SA 40010 55211 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 14844074 seria din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 14844074 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 RCS RDS SA 40011 55213 5761.91 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 42627 seria din 12/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42627 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 40012 55214 6000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 42627 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 40013 55215 2159.31 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11308579/31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308579 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40014 54118 11663.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2 seria MX din 16/10/20 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 2 din 2020-10-16 Cheltuieli cu investiții 2021-01-14T00:00:00 "" 40015 54296 9568.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3874 seria *** din 14/10/20 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3874 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 "" 40016 54339 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA AVANS ONORARIU EXPERT DOSAR 16109 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 40017 54371 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 147 seria GOR din 02/12/20 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria GOR nr 147 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 "" 40018 54496 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva *** *** PFA - achitat factura seria nr 173 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40019 54702 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 08 seria din 18/01/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 08 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40020 54802 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 170 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 "" 40021 54872 44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PLATA METODIST CRESTIN *** *** Alte cheltuieli 2021-01-28T00:00:00 "" 40022 54981 4228.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 745 seria din 09/12/20 tonere - *** SYSTEM SR - achitat factura seria nr 745 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 "" 40023 55014 400 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 91 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 "" 40024 55080 67519.62 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI00848424 din 2021-01-19 021O DS S 1-06 021O ECOL 021O ECOL 08049 di 021O opa Ovi seria nr 021O T AVO factura 021O DOR S 1-01-05 DOR S 1-01-08 021O A - achi 021O int - ach nuarie nuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40025 55198 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 3997 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 "" 40026 65755 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 40027 68551 30852.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 COLTERM 40028 68552 35800.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 434 seria CONS din 15/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria CONS nr 434 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-05-12T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 40029 68553 8349.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 436 seria din 28/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 40030 68554 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40031 68555 154881.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 COLTERM 40032 68556 6458 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC IND CENTRE VACCINARE Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40033 68559 112347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul I.UCECOM martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40034 68560 30743 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Csa Sperantei martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40035 68561 13116 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40036 68562 1592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40037 68563 4707 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40038 68564 3932 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradiniita lui Goghita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40039 68565 11077 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Mileniu martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40040 68566 17993 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40041 68567 166259 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40042 68568 4182 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Cordiana martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40043 68569 4239 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40044 68570 9620 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40045 68571 5240 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Troita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40046 68572 50649 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita lui Goghita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40047 60734 18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 40048 60742 290 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 24/22.04.2021 AJ SOCIAL LEMNE CURENTE Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 40049 68574 80179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40050 68575 986351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40051 68577 204209 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40052 68558 56553 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul I.*** martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40053 68580 56665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40054 68581 108829 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40055 68582 63767 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40056 68583 13575.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 40057 68584 12568.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40058 68585 6793.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 COLTERM 40059 68586 26.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013617004 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617004 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 AQUATIM SA 40060 68587 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 COLTERM 40061 68588 10000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 169 seria RAL din 19/04/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 169 din 2021-04-19 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 R G RAAL PROD SERV SRL 40062 68589 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40063 68590 108607.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40064 68591 239835.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40065 68592 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 BLACK LIGHT 40066 68593 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35075 seria RST din 04/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40067 68594 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35075 seria RST din 04/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40068 68595 45112.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40069 68596 190.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40070 68597 901.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40071 68598 159.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40072 68599 191.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40073 68600 1083.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40074 68601 2081.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40075 68602 400.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40076 68603 400.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40077 68578 32254 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40078 60801 348.91 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V , nr. R9326716din data: 26.03.2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr R9326716 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ICI BUCURESTI 40079 114456 80972 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 40080 60802 420.55 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 00000910 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00000910 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40081 60803 88.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 009843026 seria JAO din 27/03/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 009843026 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ORANGE ROMANIA SA 40082 60804 4512.84 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 03201393 seria 21EI din 23/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03201393 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 40083 60770 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 40084 68604 70.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40085 68605 855.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40086 68606 151.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40087 68607 96.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40088 68608 546.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40089 68609 321.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40090 68610 1820.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40091 68611 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40092 68612 4267.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40093 68613 10519.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40094 68614 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 BLACK LIGHT 40095 68615 24419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40096 68616 8969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40097 68617 1961 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40098 61162 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSIGN nr 2145035877din data 21 04 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145035877 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 CERTSIGN SA 40099 68646 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 40100 61161 1142.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038510 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 C/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 40101 61163 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 104878din data 20 04 2021 - LIFT ARG SR - achitat factura seria FARG nr 104878 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 LIFT ARG SR 40102 61164 414.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9365din data 02 04 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9365 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SCM PROFILAXIS 40103 61165 1040.66 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210305491278din data 09 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210305491278 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 40104 61166 11003.45 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 136665din data 16 04 2021 - IULIUS MAL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 136665 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 IULIUS MAL TIMISOARA SRL 40105 61167 5907.38 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 40106 61168 6111.57 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 40107 68647 3391.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145038568 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038568 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 CERTSIGN SA 40108 68634 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40109 61221 16008 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 40110 68635 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 40111 60836 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 3970 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 hera software 40112 61217 567 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 40113 68636 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40114 68637 1135 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 40115 68638 1034 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 40116 68640 7006 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40117 68641 3219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 40118 61196 25158.41 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 40119 107834 707.55 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 288/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 40120 61197 10032.51 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 40121 61198 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC RETIM SRL 40122 61200 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 40123 68648 785.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145038620 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038620 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 CERTSIGN SA 40124 68649 123733.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40125 68650 2029.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 271 seria 0009B din 30/04/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0009B nr 271 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ALMATAR TRANS SRL 40126 68652 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7736 seria AXA din 23/04/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7736 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 AXATEL SERVICE SRL 40127 68653 725152.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40128 68655 5426.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40129 68656 84559.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40130 68657 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-05-17T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 40131 68658 408129.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1506 seria CON din 03/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1506 din 2021-05-03 Cheltuieli cu investiții 2021-05-17T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 40132 68659 13495 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9826 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9826 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 40133 68660 12342.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9827 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9827 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 40134 68665 1057.555 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-05-18T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 40135 68666 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM 40136 68667 272231.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1507 seria CON din 06/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1507 din 2021-05-06 Cheltuieli cu investiții 2021-05-18T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 40137 68668 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35139 seria RST din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40138 60825 35.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 02 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 40139 60674 1250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 40140 60726 1386 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare ind.03.2021 *** *** in ct.5006 ( ct ING inchis); OP 4187/16.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 40141 68669 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35139 seria RST din 10/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40142 60746 47.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 190 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 40143 60768 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 40144 109019 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 8din data 09 08 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 40145 70840 1094.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13415/04/4 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 PRINT 84 SRL 40146 68662 2050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4411 30 2020 *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 40147 68663 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15180 325 2018 INTIM *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 40148 114006 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094471 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40149 68670 75812.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-05-18T00:00:00 ZITICO SRL 40150 68671 13378.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-05-18T00:00:00 ZITICO SRL 40151 68673 350000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40152 68674 42027 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7433 30 2014 OSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 40153 68675 339989.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40154 68676 8047.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40155 68677 2223.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40156 68678 573355.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40157 55582 1800 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "CARMEN NOEMIA SRL -peruci spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40158 68679 342001.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40159 68680 52306.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40160 68681 0.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40161 68682 52306.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-05-19T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40162 54255 38992.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DAUNE MORALE DOSAR 3481 30 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-01-21T00:00:00 "" 40163 68683 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 305997 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305997 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 40164 68684 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 40165 68685 24824 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40166 68686 10764 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40167 68687 4301 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40168 68688 969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40169 61265 38492 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 40170 68689 2806 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40171 68690 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40172 68691 100.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40173 68692 403.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40174 68693 2.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40175 68694 28.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40176 68695 40.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40177 60598 95.08 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 12462 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 40178 103336 2500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "PLATA DREPTURI AUTOR"" NIMIC""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TRANSF. OTP 40179 70891 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 40180 60599 766.28 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 50003276038 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 40181 61174 559281 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 40182 61175 345375 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 40183 61176 133732 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 40184 68696 1008 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 40185 68697 740 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106 seria F din 17/05/21 - CIMAD TRADING SRL - achitat factura seria F nr 106 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 CIMAD TRADING SRL 40186 68698 238594.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40187 68699 124559.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40188 68700 705834.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40189 68701 157774.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-20T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40190 68702 43316.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40191 68703 1899.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40192 55541 24000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA IAN.2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T22:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 40193 55542 325.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T22:00:00 DIGISIGN 40194 55543 439.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 RETIM 40195 55544 1608.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. TELEFOANE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 ORANGE 40196 68705 300044.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77421 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77421 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40197 68706 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8417 seria GMIFG din 06/05/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8417 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 GEMINI INFOGHID 40198 68707 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR 0007 seria din 07/05/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0007 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 40199 68708 2528.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Intretinere carusel din Parcul Copiilor Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40200 55580 1276.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ASIROM -asig.persoane si bagaje IVECO Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40201 55581 1176.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DM DROGERI -produse machiaj spectacolul""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40202 55583 27.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FAN COURIER -taxa curier Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40203 55585 956.59 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MELI MELO SRL -bijuterii spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40204 55586 1600.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MELI MELO SRL -bijuterii spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40205 55587 70.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MONDEX RETAIL -ciorapi ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-29T21:00:00 40206 55628 94.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MONDEX RETAIL -ciorapi ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 40207 55629 59.99 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "C&A MODA RETAIL -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 40208 55630 59.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "NY`ER ROMANIA -imbracaminte spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 40209 55631 110 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OPTILUX -materiale consumabile (plasture lavaliere) Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 40210 55632 193.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "COLUX PLUS SERV -mocheta+transport spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-15T22:00:00 40211 55633 296.57 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "JUMBO EC.RS -recuzita consumabila spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-16T22:00:00 40212 55634 200.03 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MOL ROMANIA -motorina Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 40213 55636 130.32 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DM DROGERI -produse machiaj spectacolul""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 40214 55637 179 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "JPB TRADE -recuzita consumabila spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 40215 55638 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely M&C MUSICAL -bagheta dirijor Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 40216 55640 63.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "COMPLEX ART -recuzita consumabila vspectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40217 55642 30 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "SHOPIO CLOTHING TORE -recuzita consumabila vspectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40218 55643 43 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "PROFI ROM FOOD -recuzita consumabila vspectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40219 55644 90 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely C-CELECT -reparat camera video Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40220 55575 583 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 40221 55576 306.75 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 40222 55577 109.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely KILITI *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 40223 55578 271.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-21T22:00:00 40224 55579 245 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-24T22:00:00 40225 55635 171.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "***-DO -materiale spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-17T22:00:00 40226 55639 261.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** *** -transport Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40227 55645 36 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "***-DO -materiale consumabile spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40228 68709 74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach cam stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40229 68710 820 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach cas stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40230 68711 248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach imp stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40231 68714 10464.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40232 68715 15963.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101135 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101135 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEX SRL 40233 68712 955 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif1 apr *** Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40234 68713 1281 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif1 apr *** Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 40235 55646 244.86 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DM DROGERI -produse machiaj spectacolul""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40236 72008 2934 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40237 55647 1709.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MEDIA SHOP -mash spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40238 55648 2133.4 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "CERTO -bastoane+taxa curier spectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 40239 72042 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 113846din data 04 05 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 113846 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 40240 72043 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012524din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012524 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ITPS SRL 40241 55678 7229.25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-28T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 40242 55680 8.52 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara plata utilitati Policlinica Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 40243 55688 21813.22 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburanti Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-07T22:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 40244 55689 485.91 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara service intretinere verif.si rep.inst.electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 40245 55691 1710 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii spalatorie auto Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 GIM OVI SERVICE SRL 40246 55693 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 40247 55694 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 40248 55695 130 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara taxa ITP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 40249 55696 7030.31 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 40250 55697 815.61 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii audiovizual internet,telefonie fixa,mobila Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 RCS & RDS SA 40251 55698 150 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara taxa ITP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 40252 55701 1062.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament apa Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 CUMPANA 1993 SRL 40253 55702 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 40254 55703 400 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament serv.mentenanta sistem inf. Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T22:00:00 SOFTPRO CONSULTING SRL 40255 55704 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T22:00:00 TERMONELATI SRL 40256 55705 15.47 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatie serviciu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-21T22:00:00 PHOENIX PRINT SRL 40257 55706 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii ITP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-21T22:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 40258 55707 674.74 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-21T22:00:00 AUTO EUROPA SRL 40259 55708 590 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-21T22:00:00 TICOSI CENTER SRL 40260 55709 3187.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara polite RCA CASCO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-21T22:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 40261 55711 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T22:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 40262 55713 210 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ecuson,portlegitimatii cu isigna Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T22:00:00 ACCESORII PROD SRL 40263 68721 3910.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 638 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 638 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 40264 55717 1487.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-28T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 40265 55718 1500 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara revizie instalatie gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-28T21:00:00 VIMATO SRL 40266 55719 1630 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 40267 55720 1000 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T21:00:00 ASOCIATIA DE PROP.P-ta Libertatii 2 40268 55721 68.24 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 40269 55722 10.31 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara utilitati Policlinica Studenteasca Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 40270 55723 10134.53 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara tonere imprimante Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 40271 55724 238 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezinfectie birouri COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 40272 115 130.98 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum imprimate tipizate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 SC Imprimeria Mirton Srl 40273 55725 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii dezinfectie sediu COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 40274 55715 40 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T22:00:00 "" 40275 55699 9602.25 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum energie electrica Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 ENEX SRL 40276 55700 876.08 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum apa potabila,canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-14T22:00:00 AQUATIM SA 40277 55710 3964.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara francare corespondenta Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T22:00:00 CN POSTA ROMANA SA 40278 55712 2692.96 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila si date Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T22:00:00 VODAFONE SA 40279 68724 4346.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRL Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 40280 68725 2989.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIE Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 40281 68727 42133 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata salarii ian feb martie Cheltuieli de personal 2021-05-21T00:00:00 "" 40282 68729 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM 40283 68730 699.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40284 68731 5075.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40285 113394 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6853 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 40286 68732 253.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40287 68733 4274.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0023 OB din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0023 OB nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40288 55673 1978 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-03-04T22:00:00 SALARIATI DPLT -plecati 40289 55675 891 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SENTINTE JUDECATORESTI SALARII Cheltuieli de personal 2021-03-07T22:00:00 SALARIATI DPLT -plecati 40290 55677 282.03 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara inchiriere toalete ecologice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-28T22:00:00 EURO ECOLOGIC SRL 40291 55679 59.44 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara plata utilitati Policlinica Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T22:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA 40292 55714 5000 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara cheluieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T22:00:00 "" 40293 68734 444.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40294 68735 206.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40295 61886 8488 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 40296 68737 263.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-05-25T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 40297 68738 1492.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-05-25T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 40298 68739 3418.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-25T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 40299 68740 304.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-25T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 40300 68741 299.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-25T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 40301 68743 103175.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013656764 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 AQUATIM SA 40302 68744 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659546 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 AQUATIM SA 40303 68745 44308.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEX SRL 40304 68746 27772.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101154 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEX SRL 40305 68747 1642.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40306 68748 340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40307 68749 2063.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40308 68868 1853.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848157 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 40309 68750 4569.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016653 seria TM din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016653 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 PRINTOPIA SRL 40310 68751 18550.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 PRODAO ING 40311 68752 3273.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 PRODAO ING 40312 68753 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 40313 68754 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 40314 68755 13946.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751 din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 40315 68756 34867.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751. din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 40316 68757 162089.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40317 68758 2117.504 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40318 68759 473324.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40319 68760 49823.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40320 68761 323853.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 40321 68762 31373 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 SC METALLIC EYE SRL 40322 68763 1233 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 SC METALLIC EYE SRL 40323 68764 14079 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 40324 68765 617.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 40325 68766 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021216 seria fsm din 12/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021216 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40326 69462 340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Sindicat diferenta Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 40327 68767 255.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2100016323 seria SB din 21/04/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 2100016323 din 2021-04-21 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 40328 68768 1688 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210964 seria TMMDS din 18/05/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210964 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 MEDICI'S SRL 40329 68769 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEX SRL 40330 68770 74831.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40331 68771 64457.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40332 68772 1085.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9898 seria stpt din 18/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9898 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 40333 68773 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27 seria REC din 19/05/21 - RENEWABLES CONSULTING - achitat factura seria REC nr 27 din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 RENEWABLES CONSULTING 40334 54103 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC DIURNA INTERNA Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 40335 114314 1450.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300314 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ENEX SRL 40336 54112 42371 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conv civile 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 40337 54113 5231 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conv civile 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 40338 54114 4708 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat conv civile 2020 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-14T00:00:00 "" 40339 54082 194534.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75174 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75174 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40340 54083 126605.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75176 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75176 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40341 54084 6848.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75196 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75196 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40342 54085 249479.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 40343 54087 78121.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 5965 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5965 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40344 54089 1825.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5220 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40345 54090 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5221 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40346 54091 13.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5222 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40347 54092 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5223 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40348 54093 15.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5224 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40349 68774 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29760 seria PRO 02 din 04/05/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29760 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 PROSOFT SRL 40350 68775 3202.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40351 68776 219.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40352 54246 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cm - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 40353 54247 148 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cm - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 40354 68777 12894.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40355 68778 303.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40356 68779 1972.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40357 68780 1432.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40358 68781 33.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TOMAD SRL 40359 68783 230880.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 40360 68784 108384.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ARCHISTUDIO SRL 40361 68785 24124.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 74 seria F din 07/05/21 - sandecor green - achitat factura seria F nr 74 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 sandecor green 40362 68786 78009.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77410 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77410 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40363 68787 175507.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77579 seria TMF din 12/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77579 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40364 68788 10297.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 878 seria din 14/05/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr 878 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 DINU INSTAL SRL 40365 68789 240.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40366 68790 91971.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40367 68791 2164.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40368 68792 14066.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40369 68793 22842.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40370 68794 10219.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40371 68795 1562.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 40372 68796 68991.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9830 seria STPT din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9830 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 40373 68799 9700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIRARE PLATA EXTERNA PT COTIZATIA AFERENTA ANULUI 2021 LA ASOCIATIA ENERGY CITIES Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 40374 68800 7109.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40375 68801 3282.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40376 68802 2827.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40377 68803 9073.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 40378 68804 11377.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 ARCHISTUDIO SRL 40379 68805 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40380 68806 257 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40381 68807 2023 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 40382 72267 32 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMP.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 IMP.COLAB. 40383 72278 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 "" 40384 72317 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 "" 40385 72590 1033.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INCHIRIERE SI ARGON BUTELIE DE GAZ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 "" 40386 72290 1033.76 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 ALAMS OFFICE 40387 72303 10028.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI MARTIE 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 OPERA ROMANA TIMISOARA 40388 72332 390 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SURUBURI, SAIBE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 PSIHORELICONSTRUCT SRL 40389 72348 469 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 TEXMANIA SRL 40390 72365 224.91 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely HARTIE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 INCRMENTAL SRL 40391 72383 346.05 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 LA FANTANA SRL 40392 68808 176.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14799037 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14799037 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 40393 68809 8624.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14820958 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14820958 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 40394 68810 1170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26 Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 40395 68811 6630 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26 Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 40396 68812 2900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16 seria BAM din 13/05/21 - BAMENERG PROIECT - achitat factura seria BAM nr 16 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-05-27T00:00:00 BAMENERG PROIECT 40397 60723 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 23 / 14.04.2021 Timbre Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 40398 68813 111.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-05-27T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 40399 68814 1215.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-05-27T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 40400 68815 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-05-27T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 40401 68816 1175.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6072164 seria 0049m din 17/05/21 - IT GENETICS SRL - achitat factura seria 0049m nr 6072164 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 IT GENETICS SRL 40402 68817 49937.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-05-28T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40403 54894 1838.66 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 044234124din data 27 12 2020 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 044234124 din 2020-12-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Orange Romania SA 40404 54927 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 291282 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 40405 54934 1387.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13749705 seria ELLFTBU din 31/12/20 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13749705 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 LA FANTANA SRL 40406 55006 38.89 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020570617din data 11 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020570617 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 AQUATIM 40407 55037 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 40408 55088 193.44 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013540119 seria din 13/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013540119 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 AQUATIM 40409 68818 63254.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-05-28T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40410 68819 282979.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-05-28T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 40411 68820 1120 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40412 68821 18402.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710350 seria 0050 M din 12/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0050 M nr 7710350 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 B.N.BUSINES SRL 40413 68822 41780 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare cm med scolara inc 20 pt 03 04 05 07 08 09 2020 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 40414 68824 124.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101130 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40415 68825 51999.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101131 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40416 68826 1457.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101137 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40417 68827 5211.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101139 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40418 68828 6560.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101141 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40419 68829 1107.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101149 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40420 68830 30733.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101150 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40421 68831 4649.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211101149 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEX SRL 40422 68832 43046.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26 Cheltuieli cu investiții 2021-05-31T00:00:00 PROBAUSTELLE SRL 40423 68833 41358.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26 Cheltuieli cu investiții 2021-05-31T00:00:00 PROBAUSTELLE SRL 40424 68834 115.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711937 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711937 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40425 68835 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40426 68836 684 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103002377 seria FET din 24/05/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002377 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 EXIMTUR SRL 40427 68839 346.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32598 325 2019 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 40428 60730 2876 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 40429 68841 93076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt apr Cheltuieli de personal 2021-05-31T00:00:00 "" 40430 113726 2078 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 531 532 533 529din data 03 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 531 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 40431 68843 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 0169 seria TOG din 19/04/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0169 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 40432 68844 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 0315 seria TOG din 19/04/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0315 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 40433 68854 4411.4 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10721415858 seria din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415858 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 40434 68855 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11711754 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711754 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM SA TM 40435 68856 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11711755 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711755 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM SA TM 40436 103381 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 CIPROMAN ARTS 40437 73926 344105 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40438 73927 135126 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40439 73928 88400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40440 68857 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 305945 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305945 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40441 68869 1011.82 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI04124965 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ENEL SA 40442 68858 193.37 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 35835742 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 35835742 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS RDS SA BUC 40443 68859 1602 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA DEC 2020-APR 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 40444 68860 95.31 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013668725 seria din 18/05/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013668725 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 40445 68861 132.36 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013645942 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 40446 68862 46.81 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646049 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 40447 68863 50.58 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646372 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 40448 68864 12955.7 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 12482 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA 40449 68846 880 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1192 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1192 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40450 53853 1315.21 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 353480 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 AQUATIM 40451 53878 2271.44 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11308381 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40452 53926 17523.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 46782 2 seria TM CLTF din 01 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46782 2 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 COLTERM SA 40453 53954 6781.29 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 00844505 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00844505 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40454 53988 410489.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 169 seria din 15/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 169 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 40455 54006 211156.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5229 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FIDOX SRL 40456 54021 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00041 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00041.0 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 40457 68845 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 0422 seria SSM din 19/04/21 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria SSM nr 0422 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 "" 40458 68847 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1196 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1196 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40459 62105 115926 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 40460 68848 840 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1201 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1201 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40461 68849 850 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1203 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1203 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40462 68850 530 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1219 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1219 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40463 68851 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1221 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1221 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40464 68852 480 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1224 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1224 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40465 68853 370 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1227 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1227 din 2021-04-19 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 Vest it Tehnology 40466 60761 210 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3082 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 40467 54029 569.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013501965 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501965 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 AQUATIM SA 40468 73960 18354 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40469 73962 14 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40470 73964 140 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40471 73968 11 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Corecie inregistrare plata FACC angajator Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40472 73970 30555 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40473 73971 632 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata- contributia asiguratorie pentru munca dif luna dec 2020 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 40474 73972 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat contrib asig munca unitate pt drepturi sal executat silit Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 40475 73975 25575 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20481 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COLTERM SA 40476 54051 156808.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2020468 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020468 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40477 54081 72011.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 75156 seria TMF din 29/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75156 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40478 54104 1032.991 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PARTIAL Fact nr 5966 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5966 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 40479 54148 20247.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102220 seria 20CJENX1 din 16/09/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102220 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ENEX SRL 40480 54151 15324.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201102481 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102481 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-15T00:00:00 ENEX SRL 40481 54179 33.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013497490 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013497490 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 AQUATIM SA 40482 54200 1293.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013516466 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 40483 54213 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130672 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40484 54258 63283.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40485 54268 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 40486 54383 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 COLTERM 40487 54389 29900.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 HORTICULTURA SA 40488 54427 114.23 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10 nr 1013546350din data 15 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013546350 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM 40489 54522 15236.79 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 46654 seria CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 46654 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COLTERM SA 40490 54571 1717.17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11036133 seria TM din 01/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11036133 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40491 54621 26386.97 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16731 din 2020-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 colterm 40492 54652 4753.37 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020570645 646 seria din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570645-646 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 AQUATIM SA 40493 54707 642.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202100772 seria CMDF din 13/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100772 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COMANDOR SRL 40494 54743 8464.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46797 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46797 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 40495 54835 439.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013515144 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 AQUATIM SA 40496 54843 1265.82 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 20ei12337460 seria din 01/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20ei12337460 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40497 54876 4411.12 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 00842823 seria din 20/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00842823 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40498 55093 34172.58 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5033 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 5033 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 COLTERM SA 40499 55143 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 10941700 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40500 55154 228.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013533775 si 1013533776 din 11 01 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533775 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 AQUATIM SA 40501 55209 1601.55 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 846357 seria din 19/01/21 - Enel Energie SA - achitat factura seria nr 846357 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Enel Energie SA 40502 55218 6512.52 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 COLTERM SA 40503 68865 13120.35 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16406 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA 40504 68866 4875.31 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10323225427 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 40505 68867 1088.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848156 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 40506 68870 2147.42 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210103784229 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM 40507 68871 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305984 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40508 68872 2259.81 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112946 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 CRISALIA 40509 68873 30 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21533 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 EXPLOMED SRL 40510 68874 3421.25 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015579 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 YBA Force Security 40511 68875 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015580 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 YBA Force Security 40512 68876 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015590 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 YBA Force Security 40513 68877 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 8658 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 reals company 40514 68878 39.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649283 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40515 68879 243.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649329 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40516 68881 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711702 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40517 68882 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711703 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40518 68883 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711704 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40519 94606 396.66 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1281 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1281 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 40520 68885 3851.66 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 16835 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16835 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40521 68886 27799.15 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 16837 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16837 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40522 68888 11847.94 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210013 seria din 15/03/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 40523 74010 308 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40524 73933 14879 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor c-dtii munca Dosar executare 155/2020 - *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40525 73983 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1979 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 "" 40526 68889 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210021 seria din 22/04/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210021 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 40527 68890 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 305964 seria din 11/05/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305964 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Adi Com SOFT 40528 68891 895 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47257 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47257 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 40529 68892 1870 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47469 seria din 11/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47469 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 40530 68893 3862.26 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4447 seria din 08/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4447 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 40531 68894 2047.61 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47490 seria din 12/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47490 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ALIAL SRL 40532 68880 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PFA *** - achitat factura seria nr 000010 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 40533 68887 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12 seria din 10/05/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 40534 73487 946.65 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE DE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 MEGACHIM GROUP 40535 60797 5161.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SELFMED 40536 61061 1125.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038025 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 C/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 40537 61062 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021087din data 19 03 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021087 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 40538 61063 1630.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET, nr. 21135din data: 26.03.2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21135 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 LETTPRINT SRL 40539 68895 1229.8 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 04125209 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 04125209 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S 40540 68896 1148.83 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 05177102 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 05177102 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S 40541 68897 91.17 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020584406 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584406 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 40542 68898 53.18 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020584612 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584612 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM SA 40543 68899 302.14 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11712105 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712105 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40544 68900 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11712106 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712106 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40545 68901 674.06 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210307140545 seria din 01/05/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210307140545 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 TELEKOM 40546 68902 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 35878731 seria din 01/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 35878731 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RCS&RDS SA 40547 68903 2952.28 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20745 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20745 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 40548 68904 12612.49 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20747 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20747 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 40549 68905 322 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA CARD Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 40550 68906 36 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 PLATA IMPOZIT DATORAT Cheltuieli de personal 2021-05-27T00:00:00 "" 40551 68908 1480.76 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47612 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47612 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ALIAL SRL 40552 68909 180 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47613 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47613 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ALIAL SRL 40553 68910 410.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47614 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47614 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ALIAL SRL 40554 68911 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1951 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 40555 68912 312.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 35922083 seria FDB21 din 06/05/21 - SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35922083 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC RCS & RDS SA 40556 68913 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305960 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 40557 68914 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 584 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 40558 68915 64.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712084 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40559 94607 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20209710 seria din 05/07/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20209710 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 Total Protect 40560 68917 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021019 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 40561 60805 444.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11400043 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400043 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40562 60837 306.79 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10124774486 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 DISTRIGAZ 40563 60839 678.34 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TERMOFICARE 40564 60840 10000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TERMOFICARE 40565 60841 20000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TERMOFICARE 40566 60842 10000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TERMOFICARE 40567 60843 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 30591449 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RDS 40568 68918 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021020 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 40569 68919 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 042349 055041 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 40570 68926 5154.3 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES martie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 40571 68927 439.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESaprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 40572 68928 952 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33133 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 40573 68929 4195.75 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES cazarmament 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40574 68930 690.78 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05171262 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 40575 68931 407.05 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120965 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 40576 68932 631.43 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120989 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 40577 68934 119.4 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013653980 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653980 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC AQATIM SA 40578 68935 964.09 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11711698 seria TM din 30/04/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11711698 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 RETIM 40579 68936 10144.11 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC COLTERM SA 40580 68937 9976.61 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC COLTERM SA 40581 68938 9345.28 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 20643 seria TMCLTF din 18/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 20643 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC COLTERM SA 40582 103456 175.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LEGIS-*** 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 40583 74068 6468 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 40584 68939 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 305993 seria sbacs din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 305993 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 40585 62571 2676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cass fest inimilor *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 40586 68940 30.88 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 70000939997 seria VDF din 18/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 70000939997 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 40587 68941 1362 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 04126866 seria 21EI din 05/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126866 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40588 68942 499.8 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 2145045195 seria CSIGN din 21/05/21 - SC CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145045195 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC CERTSIGN 40589 68943 918.04 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 444411552 seria VDF din 05/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 444411552 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 40590 68944 241.97 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 444411553 seria VDF din 05/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 444411553 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 40591 68945 2109.16 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4563 seria IIT din 19/05/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 4563 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 40592 61305 599.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 40593 61306 10000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 40594 61307 6268.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 40595 68946 202.07 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 40596 68948 839.26 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 40597 68949 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA 40598 68921 425.15 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40599 68922 39.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40600 68923 197.14 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40601 114424 1477521.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140d seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140d din 2020-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 COLTERM 40602 68947 368 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 "" 40603 68950 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 HERA SOFTWARE 40604 68951 2142 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - DERAT CONS SRL - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 DERAT CONS SRL 40605 68952 894.4 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ELTE OFFICE 40606 68953 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT 40607 68954 200 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 FUNDATIA CAM EUROTRAINING 40608 68955 100 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 FUNDATIA CAM EUROTRAINING 40609 68956 2109.14 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 40610 68957 25.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 40611 68958 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - HER SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 HER SOFTWARE 40612 68959 38781.57 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM S.A 40613 68960 1990.64 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ELTE OFFICE 40614 68961 806.82 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ELTE OFFICE 40615 114019 29.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09314 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40616 68962 116.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 RDS & RDS S.A 40617 68963 136.14 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 40618 68964 1138.64 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 40619 68965 173.15 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - CAS SOFTWARE - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 CAS SOFTWARE 40620 68966 77.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 40621 68967 399 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 40622 68968 1258.2 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 40623 68969 115.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 RDS & RDS S.A 40624 68970 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 40625 68971 25408.44 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COLTERM S.A 40626 68972 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 DATAMAX Line 40627 68973 260.04 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 40628 68975 320 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40629 68976 2400 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40630 68977 3437 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40631 68978 1822 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40632 68979 6557 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40633 61316 481 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 40634 68982 6211 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40635 68983 1706 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40636 68985 27986 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40637 68986 36314 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40638 68987 14128 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40639 68988 11196 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40640 68989 3190 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40641 68990 2519 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40642 68991 8665 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40643 68992 7118 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 40644 68993 450 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40645 68994 862 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40646 68995 884 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii aprilie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 40647 68996 2190 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 0117748 seria POT din 12/05/21 - POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0117748 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 POTOP COMPANY SRL 40648 68997 5678.04 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11712057 seria TM din 10/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712057 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40649 68998 2903.6 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13250 seria CLTM din 05/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13250 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 40650 68999 545.02 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13251 seria CLTM din 05/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13251 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 40651 69000 972.91 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210307139908 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307139908 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 40652 69001 900 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 235 seria din 05/05/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 235 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 40653 69002 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2570 seria AQF din 01/05/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2570 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 40654 69003 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 305889 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305889 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40655 69004 963.67 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact 1013533561 TMA10 FACT RESTANTA CF NOTIF 80684/155/12 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533561 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40656 69005 29.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact 1020570306 TMC10 FACT RESTANTA CF NOTIF 80684/156/12 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020570306 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40657 69006 1950.89 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 04124316 seria 21EI din 20/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124316 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40658 69007 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 055014 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 055014 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 40659 69008 421.31 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013653097 seria TMA10 din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653097 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40660 69009 22.97 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020584824 seria TMA din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1020584824 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40661 69012 8300 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 20518 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20518 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 40662 69013 2027 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13337 seria CLTM din 20/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13337 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COMPUTER LINE SRL 40663 69011 269.6 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 142418 seria din 14/05/21 pentru tiparire revista scolii - *** *** *** - achitat factura seria nr 142418 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 40664 91477 20102 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 40665 91478 4522 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 40666 91479 12907 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata iunie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 40667 91472 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 19/07.07.2021 rid nr ctr 744/18.05.2021 *** *** instructor dans Alte cheltuieli 2021-07-06T21:00:00 "" 40668 109025 32000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 10 08 2021 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 40669 69129 33.71 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659311 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40670 114007 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094475 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40671 114008 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094476 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40672 114009 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094477 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40673 114010 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094478 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40674 114011 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094479 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40675 114012 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094480 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 40676 114013 177.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09304 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40677 114014 1085.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09305 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40678 114015 150.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09310 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40679 114016 1694.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09311 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40680 114017 320.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09312 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40681 114018 1544.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09313 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 40682 69016 629.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10921195929 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 40683 69017 341.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10223790280 seria MSEON din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10223790280 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 40684 69018 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711695 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711695 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 40685 69019 27.74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711696 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711696 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 40686 69020 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711697 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711697 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 40687 69021 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 305968 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 305968 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 40688 69022 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1953 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 40689 69023 522.58 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35867331 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RCS AND RDS SA 40690 69024 105.66 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307181420 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40691 69028 125.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013650244 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013650244 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 40692 69029 172.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013654748 seria TMA10 din 12/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654748 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 40693 69030 252 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8027 seria WPS din 12/05/21 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8027 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 WALDPRESS AGENCY SRL 40694 69031 480 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu FACT.PROFORMA 7/18.05.2021 RR GENERAL MENTOR CURS IGIENA 4 PERSOANE OP.226/24.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 40695 69032 166.15 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013670699 seria TMA10 din 18/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013670699 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 40696 69033 330 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 388 seria CONS din 25/05/21 - CONSULT EDUCATION SRL - achitat factura seria CONS nr 388 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CONSULT EDUCATION SRL 40697 69034 426.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 196337 seria SS din 24/05/21 - SPYSHOP SRL - achitat factura seria SS nr 196337 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SPYSHOP SRL 40698 69035 1478.81 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 40699 69036 614.16 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 40700 69037 61.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 40701 69038 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1954din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 40702 69039 736.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40703 69040 188.37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40704 69041 374.42 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RCS &RDS SA 40705 69042 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 305915din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ADI COM SOFT 40706 69043 322 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata carduri metodisti Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 40707 74213 2800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 40708 69026 264.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPT,OCT,NOV.DEC.2020,IAN., FEBR. 2021, OP.221/18.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40709 69027 6712 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IAN., FEBR., ***., APR.2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40710 61411 13900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 40711 69045 336.56 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 40712 69046 235.04 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 40713 69047 144.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 40714 69048 503.62 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM SA 40715 69049 1076.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM SA 40716 69050 27.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM SA 40717 69051 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 40718 69052 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 40719 69053 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT 40720 69057 12914 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40721 69058 1930 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC PATRIS PROT SRL 40722 69059 450 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 40723 69060 28635.4 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 COLTERM 40724 69061 75.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM 40725 69062 7.59 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM 40726 69063 4499 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 40727 69064 2301.73 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40728 69065 577.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 40729 69066 648.55 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 40730 69099 50000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2326din data: 15.03.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC COLTERM SA 40731 69067 1071 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 VIMATO SRL 40732 69068 489 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 40733 69069 821.1 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL 40734 69070 113.05 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 CERTSIGN 40735 69072 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 112 seria din 07/04/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 112 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 VEGABITCORE 40736 74244 234.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 40737 69056 443 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARA Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 40738 69071 159.14 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 EON GAZ 40739 91494 57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit *** *** instructor dans Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 40740 69074 132.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11712110 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11712110 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 40741 69075 13165.23 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM S.A. 40742 69076 44087.11 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 16717 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 16717 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM S.A. 40743 69077 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20207935 seria TPS din 05/05/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20207935 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TOTAL PROTECT 40744 69078 767.97 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210307064336 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307064336 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 40745 69079 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 305982 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 305982 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 40746 69080 1898.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 7459 seria FDTM din 29/04/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 7459 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 DERATIM TIMIS 40747 69085 1128.52 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 013508744din data: 27.04.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 013508744 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Orange Romania SA 40748 69086 2950.82 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 04123317din data: 20.04.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 04123317 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC ENEL SA 40749 69087 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0711957din data: 11.05.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0711957 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 40750 69088 692.51 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013653058din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653058 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 40751 69089 1123.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013653din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 40752 69090 167.14 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020584779din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584779 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 40753 69091 75.97 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020584834din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584834 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 40754 69092 139.15 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711687din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711687 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC RETIM SA 40755 69093 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711688din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711688 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC RETIM SA 40756 69094 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711689din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711689 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC RETIM SA 40757 69095 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 127din data: 06.05.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 40758 69096 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 130821din data: 07.05.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 130821 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 40759 69097 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1955din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1955 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 40760 69098 1264.2 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210307162732din data: 01.05.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307162732 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 40761 69100 1250 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25384din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25384 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 40762 69101 4191 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25385din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25385 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 40763 69102 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 305933din data: 11.05.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 305933 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 40764 69082 57.2 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 3017/15 12 2020 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3017/15.12.2020 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 40765 69083 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 608/26 02 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 608/26.02.2021 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 40766 69084 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 876/25 03 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 876/25.03.2021 din 2021-05-26 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 40767 69687 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 40768 69104 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 59din data: 11.05.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 59 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 40769 69105 17233.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC COLTERM SA 40770 69106 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 113125din data: 20.04.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 113125 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC CTCE SA 40771 69144 2242 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40772 69107 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 115782din data: 21.05.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 115782 din 2021-05-21 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC CTCE SA 40773 69108 170 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 45739 seria din 06/05/21 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45739 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 40774 69109 385.72 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013634631 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634631 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AQUATIM SA 40775 69110 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11517823 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517823 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 40776 69111 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11711740 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711740 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 40777 69112 46382.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 16680 seria din 12/04/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 16680 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM S.A 40778 69113 515.76 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210307117292 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307117292 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40779 69114 1225.66 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI04127416 seria din 05/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127416 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40780 69115 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3046 seria din 20/04/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3046 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 40781 69116 272.24 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 35902709 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 35902709 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS & RDS SA. 40782 69117 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 305994 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 305994 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 40783 69118 190.22 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013664512 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013664512 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 40784 69119 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3135 seria din 20/05/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3135 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 40785 69121 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207937 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 40786 69122 53.63 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307033323 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40787 69123 173.15 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011207 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 40788 69124 460.54 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 35907013 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS& RDS SA 40789 69125 10000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 40790 69126 3038.21 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 20657 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 40791 69128 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305956 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 40792 69130 650.3 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013661185 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40793 69131 53.18 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586031 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40794 61509 3171 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 40795 69132 6703.64 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125174763 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 40796 69135 563.77 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711799 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40797 69136 1207.03 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 120887 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 40798 69137 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6225 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 40799 69138 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6226 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 40800 69141 2242 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40801 69142 1371 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40802 69143 1371 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 40803 69148 1428 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 40804 69149 329.56 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SIDE TRADING SRL 40805 69150 376.12 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SIDE TRADING SRL 40806 69151 1914.66 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05174486 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 40807 69152 892.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 011154 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 40808 69154 2322.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 904 seria DASFAI din 29/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 904 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40809 69155 2760 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 907 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 907 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40810 69156 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 305926 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305926 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 40811 69157 579.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35926765 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35926765 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS RDS SA 40812 69158 307.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 907632 seria PRF din 07/05/21 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria PRF nr 907632 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 40813 61539 1341 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 40814 69159 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40815 69160 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40816 69161 1703.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40817 69162 1319.7 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr DARID *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40818 69163 1703.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40819 69164 971.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40820 69179 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 32 seria RMN din 29/04/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 32 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 40821 69180 2421.54 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 908 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 908 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40822 69181 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 932 seria DASFAI din 09/04/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 932 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40823 69182 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 964 seria DASFAI din 11/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 964 din 2021-05-11 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 40824 69183 38383 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria nr stat plata din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 CES 40825 69184 4085.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12905 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40826 69185 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0235 seria 2021 din 16/04/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0235 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 FATUM ABRA SRL 40827 69186 251.11 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013622463 seria TMA10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622463 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40828 69187 592.32 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013627744 seria TMA10 din 14/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627744 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40829 69720 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 40830 69188 37.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020580984 seria TMC10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580984 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 40831 69189 97.57 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10821447281 seria MS EON din 07/05/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10821447281 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 40832 69190 701.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11711955 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711955 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40833 69191 1019.87 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11712011 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712011 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 40834 69192 322.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202104988 seria ETA din 13/04/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202104988 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 40835 69166 1422.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40836 69167 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40837 69168 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40838 69169 1439.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40839 69170 1593.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - LUKAC *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40840 69171 1439.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40841 69172 1703.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40842 69173 1703.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** D *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** D *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40843 69174 1703.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40844 69175 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40845 69176 1135.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 40846 69193 10041.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12944 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12944 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40847 69194 16483.74 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 16829 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16829 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40848 69195 11699.78 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 16869 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16869 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 40849 69196 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1950 seria TM din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1950 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 40850 69197 465.94 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210307082952 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307082952 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 40851 69198 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 305930 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305930 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 40852 69199 27.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3231375 seria 21EIO din 01/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 3231375 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40853 69200 94.92 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 35866858 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35866858 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS&RDS SA 40854 69233 454.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAN nr 044038975 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ORANGE 40855 69201 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4015 seria CAB din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4015 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 40856 69202 49.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020322 seria din 17/05/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 1020322 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 40857 69203 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 284 seria 2021 din 16/05/21 - FATUM ABRA SR - achitat factura seria 2021 nr 284 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 FATUM ABRA SR 40858 69204 1927.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 47511 seria TM ALI din 14/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47511 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 40859 69205 279.06 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 47512 seria TM ALI din 14/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47512 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 40860 69206 1144 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 01- 04 21 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Transport cadre didactice 40861 69207 747.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035003405 seria din 28/04/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035003405 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 40862 69208 322.45 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202106658 seria ETA din 19/05/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202106658 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 40863 69209 525 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 47531 seria TM ALI din 18/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47531 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 40864 69210 362.55 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481125003861 seria SLG din 05/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481125003861 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 40865 69211 1448.75 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481130004441 seria SLG din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481130004441 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 40866 69212 2125.51 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 04123867 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04123867 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40867 69213 1873.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 05172133 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172133 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 40868 69214 15058.62 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20740 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 COLTERM SA 40869 69215 8661.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20775 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 COLTERM SA 40870 69216 224.06 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013652346 seria TMA10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013652346 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 40871 69217 286.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013657630 seria TMA10 din 13/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657630 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 40872 69218 22.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020584605 seria TMC10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584605 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 40873 69219 457.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 262884 seria din 24/05/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 262884 din 2021-05-2 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 40874 69220 528.22 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035004194 seria din 21/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004194 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 40875 69221 1380 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria n 599 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 40876 65803 204209 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Montessori martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 40877 65805 41509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 40878 66656 108829 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40879 61635 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 40880 66657 63767 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 40881 65808 12568.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 40882 65809 6793.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 COLTERM 40883 65810 26.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013617004 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617004 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 AQUATIM SA 40884 65811 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 COLTERM 40885 65812 10000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 169 seria RAL din 19/04/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 169 din 2021-04-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 R G RAAL PROD SERV SRL 40886 65813 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 40887 74406 77035 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 40888 65814 108607.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40889 65815 239835.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 40890 65816 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 BLACK LIGHT 40891 65817 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35075 seria RST din 04/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40892 65818 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35075 seria RST din 04/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 40893 66671 190.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 40894 69286 20000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 8687 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A 40895 65820 159.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40896 65821 191.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40897 65822 1083.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40898 65823 2081.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40899 66677 400.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40900 66678 400.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-05-13T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40901 65824 70.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40902 65825 855.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40903 65826 151.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40904 65827 96.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40905 65828 546.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40906 65829 321.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 NOVART ENGINEERING SRL 40907 69222 429.87 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2055 din 2020-12-10 Cheltuieli cu investiții 2021-01-25T00:00:00 "" 40908 69223 20570.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-30 Cheltuieli cu investiții 2021-01-25T00:00:00 "" 40909 69224 3273.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 11308627 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ELECTRICA 40910 69225 3555.37 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PRODUCTON SRL - achitat factura seria PROD nr 91036752 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 PRODUCTON SRL 40911 69226 274.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523962 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40912 69227 7537.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 117245 din 2020-11-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 40913 69228 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290874 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40914 69229 30000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 40915 69230 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1683 din 2020-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HERA SOFTWARE 40916 114459 43773 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 40917 69231 4042 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21166 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 40918 69232 30000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 40919 69234 168.47 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 66655820 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 RDS&RCS 40920 69235 303.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523963 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40921 69236 121.56 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020568943 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40922 69237 285.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 200318746832 din 2020-12-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 40923 69238 2665.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1906 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40924 69239 2668.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1974 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40925 69240 2667.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2028 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 "" 40926 69242 4185.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 42601 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 40927 69243 29109.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 46497 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 COLTERM S.A 40928 113761 95.59 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 40929 69244 3399.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1113078 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40930 69245 5500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR - AVANS COMPETITII HANDBAL Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 40931 69246 2572.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 12332795 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 ENEL ELECTRICA 40932 69247 2163.25 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1130804 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40933 69248 71.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2011 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40934 69249 111.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2072 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40935 69250 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2073 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40936 69251 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1941 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40937 69252 167.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2014 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40938 69253 205.2 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2036 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40939 69254 71.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 "" 40940 69255 377.47 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13779666 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 LA FANTANA 40941 69256 377.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13781885 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 LA FANTANA 40942 69257 377.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13781886 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 LA FANTANA 40943 69258 194.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 28013 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 40944 69260 233.83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013553785 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40945 69261 622.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013553786 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40946 69262 250.72 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020572583 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40947 69263 291.22 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210300028463 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 40948 69264 111.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1980 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 "" 40949 69265 13500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4767 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 COLTERM S.A 40950 69266 392.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria CLAUSS WEB SRL - achitat factura seria nr 343894 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 CLAUSS WEB SRL 40951 69267 2587.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI00 nr 848447 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ENEL ELECTRICA 40952 117 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Aparitie MO Posturi gov Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 Monitorul Oficial RA 40953 69268 765.68 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1140003 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40954 69272 2665.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2089 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 40955 69273 34422.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4767 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 COLTERM S.A 40956 69274 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 1835 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 40957 69275 1071 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF 20 nr 1368 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LG ADMIN&CONSULT 40958 69276 1299.48 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF20 nr 1031 din 2020-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LG ADMIN&CONSULT 40959 69277 4160 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LPS BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001350 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 LPS BANATUL 40960 69280 47.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1941 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 "" 40961 69281 90 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2130 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 "" 40962 69282 160 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2142 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 "" 40963 69283 2618.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2151 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 "" 40964 69284 0.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2162 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 "" 40965 69285 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294256 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40966 69287 378.04 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13820427 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 LA FANTANA 40967 69288 168.51 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 20012257 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 RDS&RCS 40968 69289 287.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210301757405 din 2021-02-01 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 40969 69290 492.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013583691 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40970 61708 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 40971 69291 288.7 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020576208 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 40972 69292 622.39 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria FF BEX nr 10072565 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 BILANCIA EXIM SRL 40973 69293 124.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2162 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 "" 40974 69278 168.43 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 "" 40975 69279 49.28 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 572 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 "" 40976 69295 211.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2187 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 "" 40977 69296 113 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2187 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 "" 40978 69297 443.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 6077075 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ORANGE 40979 69298 2454.25 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria n 481040003281 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 40980 69299 5731.17 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria n 481040003281 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 40981 69300 8100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII HANDBAL TURNEU JIMBOLIA Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 40982 69302 71.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria EDU APPS SRL - achitat factura seria EA-INT nr 03099 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 EDU APPS SRL 40983 69303 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2203 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 40984 69304 141.61 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2205 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 40985 69305 88.06 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2205-1 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 40986 69306 20030.38 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S.A 40987 69307 26469.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 8687 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM S.A 40988 69308 535.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13660 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 GRUP PETROS SRL 40989 69309 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1878 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HERA SOFTWARE 40990 69310 2385.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1149285 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 40991 69311 1963.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TOP STING - achitat factura seria TOP nr 3907 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TOP STING 40992 69313 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291266 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 40993 69315 2505.33 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 2015546 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ENEL ELECTRICA 40994 69316 1352.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 116851 din 2020-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 40995 69317 200 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38235 di 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ECOLOGMED SRL 40996 69318 156 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL - 02.2021 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 40997 61741 1233 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 BEDIR PFA 40998 61812 2733 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 40999 69321 59.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2233 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 41000 69322 55.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2240 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 41001 69323 822.15 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875660 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LA FANTANA 41002 69324 194.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 7097 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 41003 69325 288.08 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210303429543 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 41004 69326 50 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2151 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 41005 69327 2668.3 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2230 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 41006 69312 23.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 669 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 41007 69319 798.32 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 702 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41008 69320 194.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 953 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41009 114022 7169.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CV FACTURA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1844 30 2018 MANAGEMENT ASSESS Alte cheltuieli 2021-09-12T20:59:36 "" 41010 69328 1085.28 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 365 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LG ADMIN&CONSULT 41011 69329 8750 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0913 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 PCREXPERT SRL 41012 69330 168.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 25310656 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RDS&RCS 41013 69331 496.27 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013613563 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41014 69332 501.42 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013613564 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41015 69333 433.04 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020579835 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41016 69334 499.8 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3551 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 41017 94608 224 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3586 seria din 04/07/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria nr 3586 din 2021-07-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC CIPIMAR PROD SRL 41018 69336 441.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ORANGE 41019 69337 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 "" 41020 69338 95.35 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 "" 41021 69339 120.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 41022 69340 505.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 41023 69344 1439.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 "" 41024 69345 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 41025 69346 2609.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 ENEL ELECTRICA 41026 69347 1793.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 41027 69349 20888.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM S.A 41028 69350 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 HERA SOFTWARE 41029 69351 855.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 41030 69352 25000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 COLTERM S.A 41031 69353 76.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 Alte cheltuieli 2021-04-21T00:00:00 "" 41032 69354 24868.34 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM S.A 41033 69355 0.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 41034 69356 194.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 41035 69357 2688.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 41036 69358 169.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RDS&RCS 41037 69341 10900 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-04-05T00:00:00 "" 41038 69342 11100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-04-05T00:00:00 "" 41039 69343 144 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 "" 41040 69348 3748.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 "" 41041 61769 6930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SMAV EXIM 41042 61772 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 41043 61773 3652.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 41044 61774 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 41045 61775 16586 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41046 61776 14527 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41047 61777 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41048 69360 364.68 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41049 69361 539.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41050 69362 285.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 41051 69363 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302732 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 41052 69364 451.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO nr 013101425 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ORANGE 41053 69365 17400 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 41054 69366 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1956 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 HERA SOFTWARE 41055 69367 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305917 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 41056 69368 364.14 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 66416 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 DHARMA CONSTRUCT SRL 41057 69370 1270.18 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1171183 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 41058 69371 5605.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 41059 69372 20000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 41060 69373 12466 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR CES Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 41061 69374 144 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 02.2021 Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 41062 69375 33931 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR CES IANUARIE APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 41063 69376 4740 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria AVANS COMPETITII HANDBL Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 41064 69377 2586.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4124521 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEL ELECTRICA 41065 69378 169.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 35883666 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 RDS&RCS 41066 69379 198.65 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673335 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41067 107835 687.12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 289/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 41068 69380 296.29 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673336 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41069 69381 493.83 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020587081 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 41070 69382 1088.46 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 STYLE PRO DECO SRL 41071 69383 288.67 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210307116116 din 2021-05-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 41072 69388 2690 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 41073 69389 55.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2353 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 41074 69390 19223.77 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20433 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 COLTERM S.A 41075 69393 0.31 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4039046 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 ENEL ELECTRICA 41076 69394 4000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1038 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 PCREXPERT SRL 41077 69395 4000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1079 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 PCREXPERT SRL 41078 61816 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41079 69384 49.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 678 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 41080 69385 60.55 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1172 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 41081 69386 212.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 313 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 41082 69387 197.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 41083 69391 281.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 4976 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 41084 69392 138.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 686 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 41085 66925 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 11706645 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11706645 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 41086 66926 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20208226 seria din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20208226 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 41087 66927 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210629 seria din 05/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210629 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 41088 66928 28.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210636 seria din 05/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210636 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 41089 66929 14.39 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210662 seria din 06/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210662 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 41090 66930 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210742 seria din 10/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210742 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 41091 66931 660 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210919 seria din 10/05/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210919 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 41092 66932 1080 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 3 seria din 05/05/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 41093 66933 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 305921 seria din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305921 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41094 61853 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Politrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Politrad Company SRL 41095 109058 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 41096 74657 3313.72 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21EI05172116 DIN 19 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172116 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41097 74667 1.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara aquatim sa - achitat factura 1013660931 dsin 18.05.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 aquatim sa 41098 114025 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicat diurna Alte cheltuieli 2021-09-12T20:59:36 "" 41099 114026 562235.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 COLTERM 41100 114027 399.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021295 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021295 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 41101 114028 266000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 41102 114029 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 41103 114030 55115.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2193 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2193 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 41104 114034 468.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31519 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31519 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 COLTERM 41105 114035 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6942 seria BGH din 23/08/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6942 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T20:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 41106 114036 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref23329 seria TM din 18/08/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-08-18 Cheltuieli cu investiții 2021-09-13T20:59:36 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 41107 61900 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 41108 114038 23729 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41109 114039 10296 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41110 114040 4114 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41111 114041 927 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41112 114042 2684 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41113 114043 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali august - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-14T20:59:36 stat ind consilieri locali august 41114 114044 4387.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09303 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09303 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 41115 114045 4.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09306 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09306 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 41116 114046 2496.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09308 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09308 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 41117 114047 9409.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 09316 seria TNM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TNM21U nr 09316 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 41118 114048 370000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 41119 114049 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 41120 114050 490.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210312078771 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312078771 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 41121 114051 3544177.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282I seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282I din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 COLTERM 41122 114052 705.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46 seria PMT din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 46 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 COLTERM 41123 114054 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2005 30 2020 Alte cheltuieli 2021-09-14T20:59:36 "" 41124 114055 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA JUDICARA TIMBRU DOSAR 5543 30 2018 Alte cheltuieli 2021-09-14T20:59:36 "" 41125 113727 6566 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 41126 74637 1470 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0262din 13 05 2021 MOTOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS n 0262 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 41127 74664 260 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 24 05 2021 ORASUL COPIILOR - *** GH *** PFA - achitat factura seria GH nr 60 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 41128 88553 30000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact COLTERM nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 COLTERM SA 41129 88554 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10135 seria din 03/06/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10135 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AXA TELECOM SRL 41130 88555 3424.61 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11860707 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860707 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 41131 113728 10040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-06T21:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 41132 113040 1036.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7479291 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 41133 113729 443.21 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102239din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102239 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 41134 113730 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2864din data 02 06 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2864 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RATIONAL TRANS - MED 41135 113731 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4021din data 01 06 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4021 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 HERA SOFTWARE 41136 61941 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 41137 113732 5890 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-06T21:00:00 MERKAL SRL 41138 113733 5213.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 532 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 41139 113734 3787.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 533 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 41140 113735 8028.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 000530 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 41141 113736 5714.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 529 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 41142 113737 498 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 41143 113738 369.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 41144 113739 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 41145 113740 650 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 41146 113741 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara abon google handbal Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 41147 113742 832 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 41148 113743 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 41149 109099 188.21 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 6998478din data: 16.09.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6998478 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 41150 109100 675 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41151 109101 2430 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41152 109102 675 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41153 109103 675 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41154 109104 2430 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41155 109105 2430 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41156 109106 2565 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 41157 88561 13407 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I ACHITAT BURSE MERIT SI BURSE SOC Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41158 88569 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 COLTERM SA 41159 88570 1953.24 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11861171 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861171 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 41160 88571 526.93 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210104733058 seria din 01/06/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210104733058 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 TELEKOM MOBILE SA 41161 88572 559.09 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210309037991 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210309037991 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 41162 88573 25000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM SA 41163 88574 5000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM SA 41164 88578 108 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata impozit conv. civ. metodisti Cheltuieli de personal 2021-06-15T21:00:00 "" 41165 88581 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 307555 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307555 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 41166 88589 7959.05 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1113574 seria din 11/05/21 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1113574 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 41167 88590 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11711657 seria din 30/04/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11711657 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM 41168 88575 322 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** A. Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41169 88576 322 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** B. Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41170 88577 322 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** T. Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41171 88579 732.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces *** 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41172 92545 160 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 41173 94327 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 41174 94328 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 41175 92546 512.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 41176 94329 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 41177 92542 1361.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 NC CES ***-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 41178 92543 160 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 03 05 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 05 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 41179 92547 536 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 41180 92537 750.78 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14062068 seria ELLFTBU din 04/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14062068 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 LA FANTANA SRL 41181 92538 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1971 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1971 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 41182 92539 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 205 seria LGF21 din 18/06/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 205 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 41183 92540 9812.36 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20582 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20582 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 COLTERM SA 41184 92541 1195.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 800 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 800 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 41185 92548 160 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 41186 113749 22305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii mai Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 41187 113750 20010 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 41188 113751 50025 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas spotivi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 41189 165 800 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau RO22/P22/HI17.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 OMNIASIG 41190 113752 96299 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 41191 113753 796629 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp mai Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 41192 113754 10950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMHPTM nr 2021030din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021030 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 41193 113755 6461.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R ATM nr 93din data 03 06 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria R-ATM nr 93 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 41194 91659 61 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 750076381 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 41195 91660 214.74 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Gazduire WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 444192 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 S C Gazduire WEB srl Bucuresti 41196 91613 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1391/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 41197 109044 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 "" 41198 114057 2483.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312490963 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 41199 114058 3900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr depl ext Alte cheltuieli 2021-09-14T20:59:36 "" 41200 114059 30851 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 41201 114060 11235 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 41202 69558 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 41203 62028 6772 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41204 70417 57943 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41205 70418 152574 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41206 70419 17046 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 41207 70420 54366 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 41208 70421 442 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 41209 70422 26632.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41210 70423 11384.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41211 70424 4554.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41212 70425 1024.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41213 70426 2958.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41214 70427 4699.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41215 113762 519 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41216 70428 2008.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41217 70429 803.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41218 70430 180.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41219 70431 522.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41220 70432 31003.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 41221 91690 1148.92 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 12041532 seria din 30/06/21/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12041532 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 41222 91691 2221.76 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 972/809/970 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 41223 110650 320475 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA OCTOMBRIE Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 41224 110652 2076325 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII SEPTEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 41225 110655 2129.74 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere reparatii mentenanta sist.inf.SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 41226 110659 3.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Certificate verzi 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ENEX SRL 41227 110664 1918.91 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere IT Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 41228 91692 483.93 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28032 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 41229 91714 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 312165 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312165 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41230 91715 1332.8 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710700 seria BN din 07/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710700 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 BN BUSINESS SRL 41231 62064 35.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 41232 91716 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202105914 seria CMDF din 09/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105914 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 COMANDOR SRL 41233 91717 175.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 23520 seria TM IM 19 din 12/07/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23520 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 41234 91822 93 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4145 seria din 25/06/21 - Inspectoratul Scolar Judetean Timis - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 Inspectoratul Scolar Judetean Timis 41235 91823 440.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47934 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47934 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALIAL SRL 41236 91824 1071 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 772 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 772 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 41237 91825 75.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi, cu confirmare de primire Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Achitat cheltuieli postale 41238 91827 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 312202 seria din 07/07/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 312202 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Adi-Com SOFT 41239 93903 2007.39 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 3048895 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL CURENT 41240 93904 3950.85 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 336700 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL CURENT 41241 93918 93 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 004066 seria ISJTM din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004066 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 41242 93919 404.23 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 06299474 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 06299474 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A 41243 93920 226.91 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013678732 seria TMA10 din 09/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013678732 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 41244 93921 1626.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 11860589 seria TM din 31/05/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 11860589 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 41245 93922 194.95 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210105024432 seria TKRM din 11/06/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105024432 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 41246 93923 313.8 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78570 seria TM SLX din 23/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78570 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S.C SANI LUX 41247 93924 779.16 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270* din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 41248 93901 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 7.1 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 "" 41249 109078 4320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 41250 110740 361.76 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara registru evidenta zilnica armament Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 GRAPHODOCS SRL 41251 110754 59876.49 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii terasa sediu Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 STARETO SRL 41252 110769 33722 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR SALARII SEPTEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-08-09T20:59:36 41253 110785 11099 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PLATA NUMERAR NORMA DE HRANA OCTOMBRIE Cheltuieli de personal 2021-08-09T20:59:36 41254 110802 50 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara spray insecticid Cheltuieli gospodărești 2021-09-30T21:00:00 41255 113887 100456.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0010185 seria STPT din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010185 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 41256 113888 68618.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001063 seria SCA din 14/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001063 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 41257 113889 159794.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001264 seria SCA din 28/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001264 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 41258 62099 370.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 41259 113760 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41260 61897 2152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 41261 61898 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 41262 113763 456 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41263 113764 930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41264 113766 70.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41265 113767 951 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41266 113768 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41267 113769 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41268 113770 88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41269 62175 6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 10208din data 31 03 2021 - EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10208 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 41270 62019 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 41271 60747 47.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 191 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 41272 60767 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 41273 61109 149 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41274 61110 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41275 61213 94.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** *** Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 41276 61328 15185 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp *** *** - oct , nov Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 41277 61407 1159.93 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CARTE VERDE *** Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 41278 61418 2887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 "" 41279 105353 382067 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 41280 92495 3206 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41281 92295 144.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17761 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 41282 88735 280 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21000712 21 seria FSTSTM din 11/06/21 - STAS COMPUTER SRL - achitat factura seria FSTSTM nr 21000712.21 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 STAS COMPUTER SRL 41283 88736 851.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10072768 seria FF BEX din 31/05/21 - SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria FF BEX nr 10072768 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC BILANCIA EXIM SRL 41284 88737 1489.11 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI05176606 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05176606 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 41285 88738 154.7 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 33564 seria MS din 04/06/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 33564 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 41286 88739 4774 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISTI Alte cheltuieli 2021-06-13T21:00:00 "" 41287 88740 532 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 PLATA METODISTI Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 41288 88741 78.21 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013670094 seria TMA10 din 18/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013670094 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM SA 41289 88742 130 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 47737 seria din 08/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47737 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALIAL SRL 41290 88744 717.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 78407 seria TM SLX din 11/06/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 78407 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SANI LUX SRL 41291 61528 1696 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41292 62176 320 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2113din data 08 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2113 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 "" 41293 91929 2855.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41294 91930 4533.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41295 91931 1937.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41296 91932 772.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41297 91933 174.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41298 62138 166 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41299 61651 1757.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara B.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41300 61742 1600.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 41301 61785 2310 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41302 88772 1000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 449670264 20 05 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 449670264 nr 449670264 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC VODAFONE ROMANIA SA 41303 65560 7756 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 41304 94446 401.51 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1074 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 41305 94447 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 312232din data 07 07 2021 ASISTENTA TEHNICA CONTA - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 312232 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADICOM SOFT 41306 94448 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12041582 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM SA 41307 94449 18.92 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310564937 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41308 88778 391 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41309 88779 149 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41310 88780 1428 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 05052021 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 41311 88781 907.32 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 062021 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 41312 88773 36 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 IMPOZIT SALARII LUNA *** 2021 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 11.06 nr 11.06 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 BUGET DE STAT 41313 61815 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 41314 61866 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara lata avans *** *** Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 41315 61899 1859 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 41316 61947 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 "" 41317 61985 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 "" 41318 62031 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41319 62063 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 41320 62108 2694 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41321 113773 458 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 41322 91939 220.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 41323 113774 175.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 41324 113775 9000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMHPTM nr 2021031 32din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021031 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 41325 102102 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121693 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 GLOBAL SOFTPRO 41326 88782 396 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 41327 88792 32100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12816 seria din 11/03/21/colterm g pp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC COLTERM SA 41328 88793 221.68 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/MAT GPP23 - SC SANI LUX - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC SANI LUX 41329 88794 6650 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria nr 231 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC VALI PLAST SRL 41330 88795 118.61 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10821447205 seria din 10/05/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821447205 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 41331 88796 1198.48 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11711774 seria din 30/04/21/mat gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711774 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC RETIM SRL 41332 88797 966.52 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC RETIM SRL 41333 88798 1633.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25374/25406 seria din 10/05/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25374/25406 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 41334 88799 493.79 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 41204914 seria din 07/06/21/tel gpp23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 41204914 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 RCS RDS 41335 88800 9250 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC BLOMMA CAR SRL 41336 88805 1500 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 453841 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 41337 88806 17611.51 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 026403 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 41338 88807 1287.15 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 41339 113776 3763.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 534din data 09 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 534 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 41340 113777 868 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R nr 1075din data 30 05 2021 - MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 MERKAL SRL 41341 69751 10411 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41342 113778 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 307591din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 307591 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 41343 113779 2550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021032 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 41344 102279 1383.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 41345 88814 1283.88 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711927 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC RETIM SA 41346 88815 1339.19 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 41347 88816 2050 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 41348 88817 356.71 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 481807 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 41349 88818 2451.4 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7645 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC SERVSTING SRL 41350 88819 133.6 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 15319 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 MONITORUL OFICIAL SA 41351 88820 2921.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11863721 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC RETIM SA 41352 113780 250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9742din data 02 06 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9742 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 41353 113781 14430 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H NAP nr 201012994din data 10 06 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria H-NAP nr 201012994 din 2021-06-10 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-16T21:00:00 SMAV EXIM 41354 113782 2268.64 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R MTB nr 210250din data 02 06 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria R-MTB nr 210250 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 METRONOM B SRL 41355 113783 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1068din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1068 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 41356 113784 2270 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-18T21:00:00 "" 41357 113785 517 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CDM nr 2021022din data 17 06 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021022 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 41358 113786 3192 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 DELAF IMPEX 41359 113787 4218 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-22T21:00:00 DELAF IMPEX 41360 113788 1332 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-22T21:00:00 DELAF IMPEX 41361 113789 1008 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 DELAF IMPEX 41362 62207 433.16 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara monitorizare parc auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T21:00:00 ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 41363 62213 1063.04 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 41364 62220 72.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara publicare anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T21:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 41365 62228 59.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara publicare anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 41366 62237 23884.62 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburant lichid Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-11T21:00:00 OMV PETROM MARKETING 41367 62247 6913.02 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 41368 62258 86.87 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatii serviciu si fotografii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T21:00:00 PHOENIX PRINT SRL 41369 62270 766.83 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii apa,canal,meteo Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T21:00:00 AQUATIM 41370 88846 658.7 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 7190632 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7190632 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41371 88847 2190 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PLATA Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 41372 88848 244 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PLATA IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 41373 88849 654.14 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 9026353 01 06 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 9026353 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41374 88850 1954 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 74795 30 05 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 74795 nr 74795 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41375 88851 21147.07 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 42538 46433 27 02 2021 CTR 0070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC COLTERM SA 41376 88852 1945.55 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 8624 seria 8624 din 31/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC COLTERM SA 41377 88853 5482.57 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 382 383 384 17 05 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 382384383 nr 382384383 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 41378 88854 512.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1859 31 05 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 1859 nr 1859 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC RETIM 41379 88855 518.6 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 587887 10 05 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 587887 nr 587887 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC EON GAZ 41380 88856 881.17 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 83418761 31 05 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 6283418761 nr 83418761 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 41381 62297 400 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara abonament servicii mentenanta sist.inf. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-18T21:00:00 SOFT PRO CONSULTING 41382 91961 1349.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL TREAT - achitat factura seria nr 12602 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 GLOBAL TREAT 41383 62312 5400.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Francare corespondenta Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 41384 62328 10679.57 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T21:00:00 ENEX SRL 41385 62345 2724.12 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila si date Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41386 62363 3712.64 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara achizitie polite RCA 12 luni 10 auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T21:00:00 CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 41387 62382 309.97 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara deratizare dezinfectie Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 41388 69778 2109 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41389 91962 749.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL TREAT - achitat factura seria nr 12613 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 GLOBAL TREAT 41390 91963 761.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021044 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 INTRASOFT 41391 91964 666.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021045 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 INTRASOFT 41392 109050 3281 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 41393 62402 2280 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T21:00:00 TICOSI CENTER SRL M2 41394 62424 52602 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motor Alte cheltuieli 2021-01-01T00:00:00 "" 41395 62425 118000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 41396 62426 116026.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 41397 62427 36000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 41398 62428 220000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 41399 62429 12751 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41400 62430 7913 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41401 62431 88110 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41402 62433 18285 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41403 62434 4211 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41404 62435 12088 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 41405 62436 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 41406 62437 1082 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 41407 62438 5660.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41408 62439 2275.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 41409 62440 263.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 RCS&RDS SA 41410 62441 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41411 62442 3818.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41412 62443 1065.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41413 62444 28350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 41414 62445 11655 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA EURO FEST 41415 62446 29700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 41416 62447 41155 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41417 62448 6720 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 41418 62449 147000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 41419 62450 39690 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41420 62451 42630 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41421 62452 47250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 41422 62453 25704 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 41423 114460 30913 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 41424 62454 33015 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 41425 62455 180000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 41426 62456 6550 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA INTEGRATIO 41427 62457 15000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 41428 62458 4760 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 41429 62459 28800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 41430 62460 9500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 41431 62461 12890 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 41432 62462 21800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 41433 62463 15450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 41434 62464 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 41435 62465 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41436 62466 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41437 62467 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41438 62468 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41439 62469 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 41440 62470 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 41441 62471 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 41442 62472 24900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 41443 62473 8000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 41444 62474 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 41445 62475 12900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 41446 62476 90000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC LUCA-S ART FILM SRL 41447 62477 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC S FORCE SRL 41448 62478 575.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 41449 62479 9234.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 41450 62804 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41451 62480 537.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 41452 62481 36940.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 41453 62482 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff.48/2020 ziua tinerilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 41454 62483 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff30/2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 41455 62484 1742.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dunio ff6224/23.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 41456 62485 11000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara kims video ff 43/21.09.2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 41457 62486 6413.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara vodafone ff8256,8257/17.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 41458 62487 2840 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 41459 62488 9676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41460 62489 20790 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 41461 62490 6787.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 41462 62491 34227.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 41463 62492 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41464 62493 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 41465 62494 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 41466 107836 778.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 291/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 41467 62495 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41468 62496 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 41469 62498 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dsp asistenta specialitate proiect 238/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 41470 62501 1091.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara canta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 41471 62502 115.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41472 62503 115.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41473 62504 5612.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41474 62505 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41475 62506 115.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41476 62507 6754 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-01T00:00:00 "" 41477 62508 122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-01T00:00:00 "" 41478 62509 56022 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 41479 62510 28934 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41480 62511 6877.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41481 62512 55368 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 41482 62513 2798.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contrasens ff 029/30.12.2020 finantare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 "" 41483 62805 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41484 62514 15200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 41485 62515 8330.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41486 62516 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41487 62517 3639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41488 62518 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 41489 62519 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 41490 62520 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 41491 62521 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 41492 62522 5741.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41493 62523 7532.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 41494 62524 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 41495 62526 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 41496 62527 9507 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41497 62528 88772 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41498 62529 16261 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41499 62530 49453 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41500 62531 19398 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41501 62532 4450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41502 62533 12729 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 41503 62536 2800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 41504 62537 26445 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 41505 62538 32585 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 41506 62539 58750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 VARBASTYA 41507 62540 7561.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 41508 62541 3963 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 41509 62542 9247 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 41510 62543 26383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 41511 62544 12929 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41512 62545 36750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 41513 62546 15680 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 41514 62547 19394.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 41515 62548 16743 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 41516 62549 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FABER 41517 62550 98000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 41518 62551 5670 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 41519 62552 31500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 41520 62553 24100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 41521 62554 59976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 41522 114061 2834 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 41523 62556 8580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41524 60676 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 41525 61592 11667 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTIB Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 41526 62557 15730 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41527 62558 4290 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41528 62559 6825 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41529 62560 12512.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41530 62561 3410.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 41531 62562 20154.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 41532 62563 4610.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 41533 62564 2213.31 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042014881 din 07.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 41534 62565 6379.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41535 62566 239.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41536 62567 84.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41537 62568 234.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 41538 62569 222.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 41539 62570 1170 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SIMPLICITY SRL 41540 114062 18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 41541 62572 3.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41542 62573 118.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41543 62574 9.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41544 62575 6249.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 41545 62576 871.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 41546 62577 29.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 41547 110933 69.83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423484281 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 41548 62578 1183.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 41549 62579 241.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41550 62580 2304.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 41551 62581 8222.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41552 62582 85.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41553 62583 144.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 41554 62584 145.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 41555 62617 19921 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41556 62585 276.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 41557 62586 618.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DI 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 41558 62587 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 41559 62588 24.08 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41560 62589 3.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41561 62590 628.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 41562 62591 4874.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 41563 62592 116.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41564 62593 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41565 62594 8959 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41566 62595 6825.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 41567 62596 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 41568 62597 11365 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ONLINE LIVESYSTEMS SRL 41569 62598 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 41570 62599 2140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 41571 62600 9035.67 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 41572 62601 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 41573 170 194.6 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau MOC 4434/22.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 MONITORUL OFICIAL 41574 62602 17255 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 41575 62603 178.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41576 62604 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC S FORCE SRL 41577 62605 870 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC. GALL PRINT SRL 41578 62606 6314.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41579 62607 11139.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 41580 62608 21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41581 62609 30 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41582 62610 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41583 62611 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 diferenta- Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 41584 62612 178 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 41585 62613 16845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41586 62614 90389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41587 62615 9995 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41588 62616 50639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41589 62618 4557 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41590 62619 13028 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 41591 62620 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 41592 62621 1220 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 41593 62622 29140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 41594 62623 24570 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 138 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 41595 62624 30576 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 41596 62625 27596 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 41597 62626 25205.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 41598 62627 54450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 41599 62628 14850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 41600 62629 20350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CDPP 41601 62630 10530 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 41602 62631 6399 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41603 62632 19845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41604 62633 23463 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41605 62634 21315 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41606 62635 19454.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41607 62636 49000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 41608 62637 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 41609 62638 14210 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CARTURESTI 41610 62639 111391 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CALINA 41611 62640 6744 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 41612 62641 15735.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 41613 62642 64487.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 41614 62643 8587.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 41615 62644 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA ALTAR 41616 62645 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 41617 62646 21500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 41618 62647 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 41619 62648 30000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 GARDENSIS SRL 41620 62649 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 41621 62810 1972.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega music Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41622 62651 5000.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41623 62652 1074.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41624 62653 199.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 41625 62656 4100.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 41626 62657 145.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 41627 62658 144.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 41628 62659 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41629 62660 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41630 62661 18506.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41631 62662 26302.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41632 62663 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 41633 62664 214.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RCS&RDS SA 41634 62665 2640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 41635 62666 47235.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41636 62667 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 41637 62668 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41638 62669 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41639 62670 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC. DOW MEDIA SRL 41640 62671 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41641 62672 116.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41642 62673 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 41643 62674 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41644 62675 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41645 62676 6535.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41646 62677 1307 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia arte factum contract finantare 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41647 62680 6122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara media crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41648 62681 616.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara seSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41649 62682 2505.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 41650 62655 389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - memorialul reveolutiei 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 41651 62678 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 41652 62679 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutiei Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 41653 62683 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41654 62684 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41655 107837 661.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 292/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 41656 62685 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 41657 62687 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara centralizator fest baroc Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41658 62689 58700.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41659 62690 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41660 62691 38808 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41661 62692 50654 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 41662 62693 56065.51 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 GARDENSIS SRL 41663 62694 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 41664 62695 6066.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41665 62696 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41666 62697 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41667 62698 4668.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41668 62699 773.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 41669 62734 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41670 62700 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41671 102280 246.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 41672 62701 129.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 41673 62702 255.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC CARANDA BATERII SRL 41674 62703 116.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 41675 62704 928.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 41676 62705 6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41677 62707 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41678 62708 366.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41679 62709 7.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr posta romana recomandata ff.div00002372 din 23.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41680 62710 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41681 62711 1201.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMT Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41682 62712 20 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41683 62714 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 41684 62717 72765 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 41685 62688 167 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuri Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41686 62706 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41687 62713 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41688 62715 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41689 62716 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 41690 62719 83.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 41691 62720 980.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41692 62721 124136.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 41693 62722 131.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 41694 62723 2400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41695 62724 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 41696 62727 11956.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 41697 62728 6987.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 EUROBEL SRL 41698 62729 77035 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 41699 62730 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 41700 62731 4165 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 41701 62732 1050 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RENTROP & STRATON SRL 41702 62733 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 41703 53987 9987.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** adresa 14174/27.06.2019 Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 41704 110966 539.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 88662 seria EON din 25/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 88662 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41705 62735 3.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 41706 62736 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41707 62737 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SZUCSIK MEDIA 41708 62738 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TM SPOTLIGHT S.R.L. 41709 62739 25863.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 41710 62740 100000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 41711 62741 75327 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 41712 62742 129192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 41713 62743 10481 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 GARDENSIS SRL 41714 62744 85000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 "" 41715 62745 29190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41716 62746 25672.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41717 62747 28980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 41718 62748 59646.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 41719 62749 104321.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 41720 62811 327.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41721 62726 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 41722 62751 6435.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41723 62752 447.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DUNIO SRL 41724 62753 26775 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara bumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitii Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 "" 41725 62754 18348.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helion Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 41726 62755 1992.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 41727 62756 744.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 41728 62757 10224.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41729 62758 13875.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41730 62759 8820.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 41731 62762 511.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 41732 62763 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41733 62764 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41734 62765 287.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41735 62766 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41736 62767 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41737 62768 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 41738 62769 2499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CC SOLIA SRL 41739 62770 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41740 62771 6854.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 41741 62772 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41742 62773 580.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 41743 62774 866.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41744 62775 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41745 62776 2318.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007685284 din 2021-03-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 41746 62777 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 41747 62778 24490 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 41748 62779 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41749 1248 535.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 PROTECTIA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC LG ADMIN PROTECT SRL 41750 62761 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 41751 62781 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41752 62782 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41753 62783 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41754 62784 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41755 62785 4470.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 41756 62786 6210.36 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 41757 62787 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41758 62788 1326.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri SRV nr 2567 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 41759 62789 416.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41760 62790 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41761 62791 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41762 62792 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41763 65754 550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 41764 62793 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41765 62794 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41766 62795 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 41767 62796 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 41768 62797 459.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 41769 62798 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 41770 62799 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 41771 62800 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 41772 62803 121.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 41773 62806 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41774 62808 484.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41775 62809 454.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 41776 62802 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 8 martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 41777 62813 1539.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2680din 31 03 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2680 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41778 62814 4993.66 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2058599din 31 03 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria RMB nr 2058599 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 41779 62816 65263 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2056 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 41780 62817 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3599din 31 03 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - SC HARDING GROUP SRL - achitat factura seria CONTR nr 3599 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC HARDING GROUP SRL 41781 62818 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3558din 01 03 2021 BEGA MUSIC - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria CONTR nr 3558 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 41782 62819 413.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFSBC 134846 DIN 29 01 2021 UTILITATI - SC INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria PROFSBC nr 134846 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC INTELLIGENT IT SRL 41783 62824 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec4 /06.04.2020 ridicare nr ctr bega music festival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41784 62834 2180.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega music festival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41785 62849 63070 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0434din 08 03 2021 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0434 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 41786 62850 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 300913din 07 04 2020 UTILITATI - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300913 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41787 62821 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** adrin *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41788 62822 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41789 62825 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41790 62826 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41791 62827 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41792 62828 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** music bega fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41793 62829 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41794 62830 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41795 62831 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41796 62832 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41797 62833 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 41798 62872 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0445din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0445 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 41799 62873 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0446 din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0446 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 41800 62874 5281.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10124977140 DIN 13 04 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10124977140 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 41801 62875 722.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210102787000 DIN 13 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102787000 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 41802 62876 1094.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210304996029 din 02 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304996029 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41803 62877 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2691din09 04 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factur seria TM nr 2691 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41804 62878 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 340din 08 04 2021 M OTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 340 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41805 62879 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 341din 08 04 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 341 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 41806 62880 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6726din 01 04 2021 UTILITATI - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6726 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 41807 62881 3688 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara suma restituita din cec 5/16.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 41808 60637 625.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 41809 62882 237.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 444598902din 20 04 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598902 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41810 63020 41000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 41811 62884 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARER FF 0004din 27 04 2021 PROMOVAREA ATARCTII - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0004 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 41812 62885 6.51 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04060560din 16 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04060560 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41813 62886 4510.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04124962din 20 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124962 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41814 62887 117.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1491din 19 04 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1491 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC D-SOFT SRL 41815 62888 499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1499din 27 04 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1499 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 41816 62889 780 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1500din 27 04 2021 FEST JAZZ - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 1500 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 41817 62890 196.35 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 22 04 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FPROF nr 1 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 S.C.CERTSIGN S.A. 41818 62891 1042 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 27 04 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 1 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 41819 62892 742.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210767din 26 04 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210767 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 MEDICI'S SRL 41820 62893 464.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2703din 14 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2703 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41821 62894 2561 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2718din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2718 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41822 62895 2980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2719din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2719 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 41823 62896 640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 21009din 27 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21009 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SIMPLICITY SRL 41824 62897 1238.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481104017321 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 41825 62898 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr centralizator ctr. atelier incondeiat oua tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 41826 62920 1428 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 49803 seria din 01/04/21 - Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 49803 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 Aninoasa-Tim SRL 41827 62921 327.25 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Oficial Press SRL - achitat factura seria nr 33099 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 Oficial Press SRL 41828 62922 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1886 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 Hera Software SRL 41829 62923 72.6 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Monitorul Oficial R.A. - achitat factura seria nr 9034 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 Monitorul Oficial R.A. 41830 62924 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 302734 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 Adi Com Soft srl 41831 62925 3335.15 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 47166 seria din 06/04/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 47166 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 Alial SRL 41832 62926 0.01 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 47166 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 Alial SRL 41833 62927 39743.67 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 16726 seria din 12/04/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 16726 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 Colterm SA 41834 62928 524.78 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 30542760 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RDS RCS SA 41835 62929 339.77 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 581960 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 Aquatim SA 41836 62901 948 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff alicanta tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 41837 62902 504.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff jumbo tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 41838 62903 330 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** f 7212/23.04.2021 itp tm 97pmt, tm98pmt Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 41839 62930 321.75 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 5489073 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 Telekom Romania Comunications SA 41840 62931 2306.76 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 4127218 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Enel Energie SA 41841 67443 896.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian-apr 2021_ *** R. Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 41842 62932 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 30542740 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 RDS RCS SA 41843 62933 37.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 10323023786 seria din 05/03/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323023786 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 41844 62934 1190 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1181 seria din 29/03/21/serv col ec - SC BIGPC SRL - achitat factura seria nr 1181 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC BIGPC SRL 41845 62935 1465.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 41846 62936 1064 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 25297 seria din 29/03/21/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25297 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 41847 62937 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3266 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 41848 62938 2380 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CATALONIA CO SRL - achitat factura seria nr 2769 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC CATALONIA CO SRL 41849 62939 238 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210266 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 41850 62940 420.95 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 30536664 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC RDS RCS SA 41851 62941 245.46 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6301 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SELGROS SRL 41852 62942 153.95 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6341 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SELGROS SRL 41853 62943 1752.58 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SELGROS SRL 41854 62944 1208.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6451 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SELGROS SRL 41855 62945 1765.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 78 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 41856 62946 17292.92 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16783 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC COLTERM SA 41857 62947 201.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11517814 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 41858 62948 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302773 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 41859 62949 2420.56 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E04128252 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 41860 62950 2707.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 753777860 din 2021-04-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC EON ASIST COMPLET SA 41861 62951 43.27 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124977136 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 41862 62952 4196 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1262 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 41863 62953 7266.1 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41864 62954 26556.28 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41865 62955 328.33 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 41866 62956 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 41867 62957 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 41868 62958 1620.52 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 41869 62959 68.41 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC COLTERM SA 41870 62960 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COMANDOR SRL 41871 62961 783.35 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 41872 107838 750.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 297/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 41873 62962 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 41874 62963 374.85 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 41875 62964 378.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 41876 62965 10251.01 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC COLTERM SA 41877 62966 191.92 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 41878 62967 120 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC MARIO 2005 SRL 41879 62968 8324.65 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC TOP STING SRL 41880 62969 116.03 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ELTE OFFICE SRL 41881 62970 113.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 41882 62971 309.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 DATA MAX LINE SRL 41883 62972 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 TOP STING GRUP SRL 41884 105788 1116 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2119 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 41885 62973 6100.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 41886 62974 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AVB SECURITY 41887 62977 332 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 41888 62978 1396 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 41889 62980 126 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 41890 62981 363 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 41891 62982 50158 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12730 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 41892 62983 10000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 41893 62984 631.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 70000935783 din 06/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000935783 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 41894 62985 903.86 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 30543363 din 06/04/2021 INTERNET TELEFONIE - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30543363 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS & RDS SA 41895 62986 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS 302748 din 07/04/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 302748 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 Adi Com SOFT 41896 113395 39.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6854 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 41897 62987 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 11517900 din 31/03/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517900 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RETIM SA 41898 62988 3701.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI03049596 din 17/03/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI03049596 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41899 62989 187.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 539469721 00 din 01/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 539469721 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 41900 67533 72 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** Cheltuieli de personal 2021-05-26T00:00:00 "" 41901 62990 136.75 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623435 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM SA 41902 62991 483.54 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623436 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM SA 41903 62992 228.36 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 136451 din 13/04/2021 sect de functionare art 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136451 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 PRINTECH SRL 41904 62993 205 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FMET 17951 din 14/04/2021 anunt M Of sect de funct art 10 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 17951 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 41905 62994 20225.18 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 16651 din 12/04/22021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM SA 41906 62995 10000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I C/V COLTERM nr 8872 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 COLTERM SA 41907 62996 10000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 COLTERM SA 41908 62997 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10082 seria din 05/04/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10082 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AXA TELECOM SRL 41909 62998 11509.68 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 111 seria din 01/04/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 111 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 INVESTIGATII VIP SRL 41910 62999 3012.45 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11517992 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517992 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 41911 63000 8399.19 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21EI03049230 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI03049230 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEL ENERGIE 41912 63001 1071 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 355 seria din 22/03/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 355 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 41913 63002 59.9 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 539320969 seria din 01/04/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 539320969 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 41914 171 595.02 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TM XKF 6799723/19.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 PROMATIM 41915 63003 39457.56 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 41916 63004 5595.93 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020581536 5 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581536-5 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM SA 41917 63005 39724.35 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12790 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12790 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM SA 41918 63034 1393.49 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7187 seria din 11/03/21 mentenanta - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7187 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 41919 63006 2533.61 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210305491172 seria din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210305491172 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 41920 63007 1854.92 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 57003145558 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003145558 din 2021-03-30 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 41921 63008 55000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM SA 41922 63009 32000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 COLTERM SA 41923 63010 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 25272021 seria din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS RDS SA 41924 63011 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 300141 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 41925 63012 7688.32 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 41926 63013 1565.04 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 41927 63014 8704.43 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41928 1211 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 12,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 41929 1212 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 12,02,2021 Cheltuieli de personal 2021-02-17T22:00:00 41930 63015 1128.94 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11518441/31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518441 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 41931 63016 527.72 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210102787304 seria din 01/04/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210102787304 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 TELEKOM MOBILE SA 41932 63017 553.39 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210305156947 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305156947 di 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 41933 63018 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 30544093 seria din 06/04/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 30544093 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RCS RDS SA 41934 63019 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 302760 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302760 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 41935 63021 72.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 9483 seria din 08/04/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 9483 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 41936 63022 9067.77 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013621551 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621551 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM SA 41937 63023 1800.56 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020581068 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581068 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM SA 41938 63024 9207.93 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21EI04123935 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04123935 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 41939 63025 10665.92 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 COLTERM SA 41940 63026 19012.5 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 0043 seria din 02/02/21 reparatii grup sanitar - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 0043 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TIBATAC TCM 41941 63027 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11492677 seria din 28/02/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11492677 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RETIM 41942 63028 42772.38 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8951 seria din 11/02/21 dif fact Coltem Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COLTERM 41943 63029 4768.97 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1112734 seria din 19/03/21 furnituri birou - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112734 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 41944 63030 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1139 seria din 01/03/21 mentenanta retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1139 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 EDI GRUP SRL 41945 63031 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1143 seria din 01/03/21 mentenanta suprav video EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1143 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 achitat factura seria nr 1143 din 2021-03-01 41946 63032 19477.78 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12867 seria din 11/03/21 incalzire - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM 41947 63033 3709.83 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 5029 seria din 05/03/21 achizitie materiale - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5029 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 41948 63035 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 867 seria din 03/03/21 abonament service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 867 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 41949 63036 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12867 seria din 11/03/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM 41950 63037 40000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12867 seria din 11/03/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM 41951 63038 2232.77 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26713 seria din 30/03/21 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26713 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SHABERO SRL 41952 63039 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 302721 seria din 07/04/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302721 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT 41953 63040 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1227 seria din 05/04/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1227 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 EDI GRUP SRL 41954 63041 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1885 seria din 01/04/21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1885 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 41955 63042 46.21 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 301634 seria din 31/03/21 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 301634 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ROSPOT SRL 41956 63043 174.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10064 seria din 01/03/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10064 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 AXA TELECOM SRL 41957 63044 861.23 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11517812 seria din 31/03/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11517812 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 RETIM S. A. 41958 63045 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13933097 seria din 02/04/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13933097 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 LA FANTANA 41959 63046 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 539 seria din 04/04/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 539 din 2021-04-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SCREAM SRL 41960 63047 175.31 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10087 seria din 05/04/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10087 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 AXA TELECOM SRL 41961 63048 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 302775 seria din 07/04/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 302775 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 Adi-Com SOFT 41962 63049 27755.69 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 16723 seria din 12/04/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 16723 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 COLTERM S. A. 41963 63050 76509.41 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 8881 seria din 11/02/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 8881 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 COLTERM S. A. 41964 63051 30000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 16723 seria din 12/04/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 16723 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COLTERM S. A. 41965 63052 1382.09 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210305122995 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210305122995 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 41966 63053 909.9 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 30542740 seria din 06/04/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 30542740 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RDS si RCS 41967 63054 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 30542759 seria din 06/04/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 30542759 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RDS si RCS 41968 63055 2996.42 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47249 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41969 63056 290 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva C/V , nr. 47269din data: 15.04.2021 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47269 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41970 63057 2.06 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10721414910 seria din 07/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10721414910 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 E-ON GAZ 41971 63058 243.15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 472270 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 472270 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41972 63059 393.53 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47268 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47268 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41973 63060 350 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47272 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47272 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41974 63061 2015.15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47282 seria din 16/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47282 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41975 63062 305.75 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47291 seria din 16/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47291 din 2021-04-16 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ALIAL SRL 41976 63063 611.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 41977 1230 425.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.1013567116/11,02,2021 - consum apa, servicii canal, canal apa meteorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 AQUATIM SA 41978 63064 8000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GREMIO SRL 41979 63065 3388.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 41980 63066 214.43 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 41981 63067 186.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 AQUATIM S.A. 41982 63068 6297.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41983 63069 11360.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 41984 63070 1055.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013530754din data 08 01 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013530754 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 AQUATIM S.A. 41985 63071 18.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 106221118471din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 106221118471 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41986 63072 542.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820523779din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820523779 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41987 63073 9800.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10820524378din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820524378 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 41988 107839 787.99 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita Dosar executional 345/2019 Alte cheltuieli 2021-01-10T22:00:00 "" 41989 63074 963 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11308597din data 31 12 2020 NR 11308598 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308597 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 41990 63075 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 131din data 02 01 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 131 din 2021-01-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 41991 63076 12374.28 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20EI12335420din data 18 12 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI12335420 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 41992 63077 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 291249din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 291249 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 41993 63078 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308598 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 41994 63079 3000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 399din data 10 12 2020 - BUSINESS IT FOT YOU SRL - achitat factura seria nr 399 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 BUSINESS IT FOT YOU SRL 41995 63080 1240.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210300534002din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210300534002 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 TELEKOM S.A. 41996 63081 2000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 41997 63082 5000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 GREMIO SRL 41998 63083 2874.9 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 GEFIL-TIM SRL 41999 63084 8384.48 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 GREMIO SRL 42000 63085 144 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA IMPOZIT- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIA Cheltuieli de personal 2021-02-15T00:00:00 "" 42001 63086 1308 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIA Alte cheltuieli 2021-02-15T00:00:00 "" 42002 63087 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11400576din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400576 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42003 105852 1350 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu MEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211602 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 MEDICI S SRL 42004 63088 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 294241din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 294241 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 42005 63089 14.33 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10521660061din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521660061 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42006 63090 12757.35 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10621258785din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621258785 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42007 63091 1106.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10720827310din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827310 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42008 63092 780.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11400575din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400575 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42009 63093 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 193din data 01 02 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 193 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 42010 63094 1276.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013560645din data 09 02 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013560645 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 42011 63095 11285.86 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI00846548din data 19 01 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI00846548 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 42012 63096 2489.14 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 24613/10 06 2020 F28288/15 07 2020 F31879/12 08 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24613 din 2020-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42013 63097 12308.64 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 46366din data 15 12 2020 F42475/12 11 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42014 63098 5289.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 28288 din 2020-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42015 63099 724 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31879 din 2020-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42016 63100 3486.58 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 35370 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42017 63101 706.8 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38866 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42018 63102 1181.05 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 42475 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42019 107840 2108.79 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 266/2019 Cheltuieli de personal 2021-01-10T22:00:00 "" 42020 63103 20614.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42021 63104 1343.69 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 TELEKOM S.A. 42022 63105 57605.41 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 COLTERM S.A. 42023 63106 123671.94 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara ACHITAT PROFORMA 974.994.995 Cheltuieli cu investiții 2021-03-16T00:00:00 "" 42024 63107 206.91 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 42025 63108 1058.34 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42026 63109 26.56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42027 60636 216 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42028 63110 17714.39 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42029 63111 1216.47 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11493404din data 04 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42030 63112 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 297073din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 42031 63113 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 308din data 01 03 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 42032 63114 363.89 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 42033 63115 304.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 42034 54420 1356 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 dec 2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 42035 54421 394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 dec 2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 42036 63116 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42037 63117 12115.66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 42038 63118 1201.87 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 AQUATIM S.A. 42039 54994 16248 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 42040 63119 642.6 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 31979din data 05 03 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 42041 63120 478.77 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 42042 63121 1089.21 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SELGOS CASH&CARRY 42043 63122 156.37 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013615986din data 01 04 2021cod incas 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013615986 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM S.A. 42044 1227 37269.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.8734/11,02,2021 - energie termica luna ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COLTERM SA 42045 63123 2011.92 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210303874280din data 09 03 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210303874280 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 TELEKOM S.A. 42046 63124 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 300097din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 300097 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 42047 63125 900 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 4947din data 26 03 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4947 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 RL CONSULTING SRL 42048 63126 1022.43 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013620408din data 13 04 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013620408 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM S.A. 42049 63127 2133.72 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10223393048din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223393048 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42050 63128 59.7 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10323023794din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323023794 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42051 63129 22564.49 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10422689463din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422689463 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42052 63130 1169.08 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11518466din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518466 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42053 63131 12111.56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI03046414din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI03046414 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 42054 63132 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 302715din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 302715 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 42055 63133 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 450din data 01 04 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 450 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 42056 63134 20000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 4635din data 14 01 2021 8557 din 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42057 63135 20000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM S.A. 42058 63136 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518467 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 42059 60600 1397.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42060 60601 1316.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42061 60602 959.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42062 60603 657.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42063 109071 438.6 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23648din data 26 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 23648 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 42064 101037 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 42065 60604 485.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42066 60605 1.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42067 60606 60.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42068 60607 280.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42069 60608 3209.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 INTER CONECTER 42070 60609 1754.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 42071 60610 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13166 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 PRINT 84 SRL 42072 60611 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13169 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 PRINT 84 SRL 42073 60612 6741.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 42074 60613 1397.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190463100 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 42075 60614 1438.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 442136514 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 42076 60615 1397.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 442136515 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 42077 60616 1264.802 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42078 60617 191116 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42079 60618 369399 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42080 60619 276147 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42081 60621 57947 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42082 60622 151642 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42083 60624 53686 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42084 60625 460 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42085 60626 590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM SEVA L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42086 60627 190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CM SEVA L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42087 60628 31919.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42088 60629 13605.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42089 60630 5338 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42090 60631 1224 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42091 60632 3544.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42092 60633 5632.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42093 60634 2400.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42094 60635 942 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42095 60639 115069 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42096 60640 59882 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42097 60641 37317 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42098 60642 97671 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42099 60643 382573 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42100 60644 11976 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42101 60645 108144 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42102 60646 4133 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42103 60647 29242 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42104 61069 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 33734/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 42105 60648 108883 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42106 60649 14415 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42107 60650 21982 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42108 60651 16162 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42109 60652 96670 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42110 60653 96109 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42111 60654 99626 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42112 60655 77616 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42113 60656 19149 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42114 60657 224802 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42115 60658 90076 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42116 60659 6942 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42117 60660 34454 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42118 60661 86531 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42119 60662 37123 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42120 60664 6763 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42121 60665 1723 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42122 60666 19805 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42123 60667 8685 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42124 60668 7997 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42125 60669 17989 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42126 60670 5042 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42127 117167 54977 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 42128 60671 22768 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42129 60672 25105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42130 60675 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42131 60677 103 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42132 60678 358 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42133 60679 1898 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42134 60680 533 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42135 60681 24576.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42136 60682 10505.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42137 60683 4203.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42138 1222 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.2010169/29,01,2021 - servicii medicina muncii ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 MEDICIS SRL 42139 60684 945.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42140 60685 2730.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42141 60686 4337.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42142 60687 1853.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42143 60688 741.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42144 60689 166.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42145 60690 481.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42146 60691 348.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF martie 2021 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42147 60692 149.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42148 60693 59.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42149 60694 13.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42150 60695 38.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata ROOF martie 2021 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42151 60696 1975.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata roof martie 2021 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42152 60697 844.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42153 60698 337.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42154 60700 220.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata roof martie 2021 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42155 60701 7353.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 INTER CONECTER 42156 60702 5314.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 INTER CONECTER 42157 60703 3118 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 42158 60704 2674.365 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 03.2021; OP 3487-4017/09.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 42159 60705 14763 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 03.2021; OP 3486/09.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 42160 60706 73458 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii CO 03.2021 in ct. personale ; OP 4019-4032/12.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 42161 60707 198.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii CO 03.2021; OP 4033/12.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 42162 60708 35244 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar Indemnizatii CO-CB 03.2021; CECM 22/12.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 42163 60709 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 42164 60710 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 42165 60711 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 42166 60712 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 42167 61108 12127 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42168 60755 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CTCE 42169 60713 4285.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 42170 60714 47.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13167 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 PRINT 84 SRL 42171 1141 126.08 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 TELEFONIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42172 1169 460.61 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V FACT 210301880379/01,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM 42173 67618 607.57 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 42174 60715 1411.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 68 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 42175 60716 1964.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42176 60717 5237 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42177 60718 1494.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42178 60719 2485.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42179 60720 3554.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42180 60721 193.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03049422 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE 42181 60722 500 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 23 / 14.04.2021 Taxe postale apr.2021 Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 42182 60724 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SIGISMUND COM 42183 60725 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SIGISMUND COM 42184 60727 99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42185 60729 556 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42186 60731 206 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42187 60732 1113 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42188 60733 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42189 60735 100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42190 60736 332 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42191 60737 62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42192 60738 464 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie rectificativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42193 60739 172 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie rectificativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42194 60740 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie rectificativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42195 60741 52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie rectificativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 42196 60743 533.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RCS $ RDS SA 42197 60744 230.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RCS $ RDS SA 42198 60745 21380.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SIGISMUND COM 42199 60749 61.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 42200 60750 350.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 42201 60751 86.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 42202 60752 488.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 42203 60753 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 COMANDOR SRL 42204 60754 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 COMANDOR SRL 42205 61111 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42206 61119 843 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42207 60756 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CTCE 42208 60757 68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 42209 60758 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 42210 60759 2731.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 42211 60760 482.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 42212 60762 42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3085 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 42213 60763 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 42214 60764 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 42215 60765 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 42216 60766 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 42217 60790 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori aprilie 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42218 60792 1561.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC ALISON HAYES ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 76876,1 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC ALISON HAYES ROMANIA SRL 42219 60793 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 42220 60794 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 42221 60795 4522 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC NOVA TEX TRADING SRL - achitat factura seria NV nr 835 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC NOVA TEX TRADING SRL 42222 60771 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42223 60772 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42224 60773 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42225 60774 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42226 60775 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42227 60776 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42228 60777 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42229 60778 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42230 60779 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42231 60780 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42232 60781 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** Crystiana FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42233 60782 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** Crystiana FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42234 60783 85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GTagresori aprilie 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42235 60784 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GTagresori aprilie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42236 60785 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42237 60786 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42238 60787 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42239 60788 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42240 1193 252.35 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela telefonie internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 42241 738 202.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Dezinfectanți Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DEDEMAN 42242 114063 2388 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 42243 60798 910.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SELFMED 42244 60799 1414.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 42245 60800 1397.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 42246 61064 99.96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IM, nr. 23187din data: 25.03.2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23187 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 42247 61065 335.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 516142 01din data 26 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516142 01 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42248 61067 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 30550/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 42249 61068 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 33340/325/2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 42250 61136 1600.78 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42251 61137 1790 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 97din data 01 04 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 42252 61138 19511 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS, nr. 97din data: 01.04.2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 42253 61139 22924.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42254 61140 18783.63 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42255 61141 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES, nr. 111133din data: 05.04.2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 111133 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 42256 61142 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS, nr. 302717din data: 07.04.2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302717 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 42257 61145 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC, nr. 178347 01din data: 01.04.2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178347 01 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42258 61146 46127.85 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42259 63935 33574 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42260 61113 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42261 61114 114 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42262 61117 185 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42263 61147 25000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42264 105853 87.78 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964603 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RCS & RDS SA 42265 61148 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42266 61151 14430.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 42267 61152 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021126din data 08 04 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021126 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 42268 61153 122.83 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM CLTF nr 16653din data 12 04 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16653 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 COLTERM SA 42269 61154 25000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42270 61155 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 42271 61156 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42272 61160 30000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 42273 61169 403.71 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V IMO nr 3672din data 21 04 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3672 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 42274 61170 3748.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202120180din data 22 04 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120180 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 42275 61172 7272.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 04126477 adr EOSdin data 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126477; adr EOS din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42276 61177 88842 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42277 61178 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42278 61179 2928 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42279 113041 684.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7479761 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 42280 63522 200 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 38215 16 03 21 COLECTARE NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38215 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 42281 61180 5159 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 42282 61181 131746 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42283 61184 224 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozit onorarii luna martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 42284 61190 46851 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42285 61150 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS.2501/325/2021 Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 42286 61171 313 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.2026/325/2021 Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42287 61185 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 42288 61186 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 42289 61189 58206 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42290 61191 2490 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 42291 61192 18364 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 42292 69799 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11531742din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11531742 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 42293 114064 23527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 42294 114065 518455 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 42295 102282 1128.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 42296 61195 1014.94 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42297 61199 298.31 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii - - Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii 42298 61201 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42299 61203 476 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 42300 61204 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SC MEDICIS SRL 42301 61205 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SC MEDICIS SRL 42302 61206 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA RONDO 42303 61207 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 LA FANTANA SRL 42304 61208 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 42305 61210 2235.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 42306 61211 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 42307 61212 1904 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC TOP STING S.R.L 42308 61215 567 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 42309 61216 283.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 42310 63499 14985.06 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2316 2354 2396 2433 2472 10 10 20 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2472 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42311 63500 719.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2336 2377 2415 2452 2492 28 10 20 ENERGIE ELECTRICA - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2492 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42312 63501 14977.38 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2316 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42313 63502 744.25 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2336 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42314 63503 14961.08 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2354 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42315 63504 1466.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2377 2415 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42316 63505 14968.77 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2396 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42317 61202 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 CTCE S.A 42318 63506 14972.46 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2433 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42319 63507 722.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2452 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42320 63508 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 294242 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 42321 105920 953 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 42322 63509 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297074 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 42323 63510 3000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 386 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 42324 63511 700 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 388 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 42325 63512 22637.7 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8945 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 42326 63513 3678.53 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 10521860655 06 02 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052186065 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42327 63514 2411.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 11492681 11492682 113998863 113998862 31 01 21 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492681 11492682 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42328 63515 18032.83 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 12861 8945 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12861 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 42329 63946 5646 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42330 63516 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 13875808 13801143 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13875808 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LA FANTANA SRL 42331 63517 238 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1685 24 12 21 DESF CANAL - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria HYDFC nr 1685 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 HYDRO JET CM SRL 42332 63518 898.24 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2014382 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 2014382 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42333 63519 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 202101915 202101049 03 02 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101915 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42334 63520 15021.33 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2511 11 03 21 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2511 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 42335 63521 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 294242 297074 300098 15 03 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300098 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 42336 63524 738.74 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 5907 0798 5921 12 01 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 5907 0798 5921 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM SA 42337 63525 50.52 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 891038 01 03 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 891038 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42338 63526 1667.84 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 982368 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 982368 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42339 63527 2800 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F388 386 413 09 01 21 PREST SERVICII - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 413 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 42340 63528 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 LA FANTANA SRL - achitat factura seria LLF nr 13801143 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LA FANTANA SRL 42341 63529 2411.01 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399862 11399863 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42342 63530 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101049 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42343 63531 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5228 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42344 63532 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5723 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42345 63533 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5833 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42346 63534 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5913 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42347 63535 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5986 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42348 63536 600 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1186 18 03 21 PREST SERVICII - SC RAMYPLAST SRL - achitat factura seria RAM nr 1186 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC RAMYPLAST SRL 42349 63537 1996.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 12458 12457 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12458 12457 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 42350 63538 1001.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1342 16 01 21 DEZINFECTANTI - SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1342 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC MELAGRANA PHARM SRL 42351 63539 428.4 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2183 21 12 20 MATERIALE - SC AKTCOM BRANDS - achitat factura seria AVA nr 2183 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AKTCOM BRANDS 42352 63540 1014 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2246 2282 2303 14 12 20 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2282 2303 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 42353 63541 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 281 25 11 20 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 42354 63542 83.3 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 5228 5273 5833 5913 5986 6096 18 01 20 ABONAMENT - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6096 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AVB SECURITY 42355 63543 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 6847 09 12 20 PREST SERVICII RSTVI - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6847 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC TERMONELATI SRL 42356 63544 571.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 7616 23 03 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7616 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC SERVSTING SRL 42357 63545 420 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2246 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 42358 63947 16133 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42359 63546 1188 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 30029 30033 17 02 21 CURS IGIENA - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria METR nr 30029 30033 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC METROPOLITAN EVENTS SRL 42360 63547 808.05 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3051319 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3051319 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42361 63548 692.25 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 468273 387383 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 468273 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42362 63549 100 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7219 17 03 21 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7219 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 42363 63550 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300140 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42364 63551 126.65 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 387383 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42365 63552 2163.08 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621652535 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E ON ENERGIE SA 42366 63553 3437.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10621653126 10621652535 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621653126 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E ON ENERGIE SA 42367 63554 1285.2 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11176 04 03 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11176 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ETO SOFTWARE SRL 42368 63555 378.61 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 13932787 13875675 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13932787 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LA FANTANA 42369 63556 487.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202102856 06 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102856 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42370 63557 300 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2689 08 04 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2689 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42371 63558 650 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 27 28 01 20 PREST SERVICII - ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL - achitat factura seria ALX nr 27 din 2020-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL 42372 63559 1142.94 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3046296 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3046296 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42373 63560 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 320 09 01 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 320 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 42374 63561 1468.44 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3943 30 03 21 MATARIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 3943 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 42375 63562 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 PREST SERVICII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 42376 63563 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6095 18 03 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6095 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AVB SECURITY 42377 63564 280.54 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8223 8659 8598 09 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8223 8659 8598 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 42378 1233 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.297093/23,02,2021-abonam mentenamta sistem Forexebug luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 42379 742 550 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Coșuri cu pedală pt. colectare măști sanitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 BRICO DEPOT 42380 63566 523.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106545 02 04 21 PREST SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106545 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC BRITECLEAN SRL 42381 63567 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2699 13 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2699 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42382 63568 1124.55 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 374 22 03 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 374 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 42383 63569 2130 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 407 08 03 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 407 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 DEVELOPDATA SRL 42384 63570 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 42385 63571 4003.67 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 0178 27 03 2021 ALTE CHELTUIELI - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0178 nr 0178 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SOED METAL SRL 42386 63572 1785 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 1765 1812 1852 04 01 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 125265 nr 125265 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42387 63573 43.08 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 36307 08 12 2020 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 307 nr 307 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ECOLOGMED 42388 63574 16801.45 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 376 72 73 82 85 84 77 81 98 65 406 407 403 400 MATER INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 376365 nr 376365 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC HB & K SRL 42389 63948 14979 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42390 63575 12164.9 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 4307 9303 06 02 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achita factura seria 307303 nr 307303 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC E ON GAZ SA 42391 63576 362 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 5895 18 12 2020 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria DEC nr DEC din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC MSHOME SRL 42392 63577 3219.57 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 842741 18 02 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42393 63578 292.54 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria 42598 nr 42598 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 42394 63579 2088.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria 495474 nr 495474 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 42395 63581 23000 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SOED METAL SRL 42396 63582 3056.78 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 3105 16 03 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 3105 nr 3105 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42397 63708 571.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6087 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 42398 63583 535.5 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 412 10 02 2021 REPARATII FRIGIDER - SC FRIG DAN SRL - achitat factura seria 412 nr 412 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC FRIG DAN SRL 42399 63584 412.14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 11518005 seria f din 06/04/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11518005 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 42400 63585 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1258 seria f din 06/04/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1258 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 42401 63586 32.68 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 4577914 seria f din 06/04/21 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 4577914 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 42402 63587 1100 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 BIOANALYSIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 042021 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 BIOANALYSIS SRL TIMISOARA 42403 63588 327.25 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria F nr 654564 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 42404 63589 27861.14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 0010 seria f din 11/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 42405 63590 650 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 01294 seria F din 08/04/21 - CONSULTING MEDIA CVL SRL BUCURESTI - achitat factura seria F nr 01294 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 CONSULTING MEDIA CVL SRL BUCURESTI 42406 63591 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 05 seria F din 21/04/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 05 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 42407 68122 1211.8 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 42408 63592 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 215 seria F din 21/04/21 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 215 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 42409 63593 840.03 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 3634220 seria F din 21/04/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 3634220 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 42410 63594 178.06 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 49878163 seria F din 21/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 49878163 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 42411 63595 216.58 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 558 seria F din 21/04/21 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 558 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 IFMA SA 42412 63596 428 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 42413 63597 44 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Rulaj Aprilie Total Aprilie Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 42414 63598 1009.64 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 104/558 seria din 09/03/21/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 104/558 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC AQUATIM SRL 42415 63599 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10425 seria din 25/03/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10425 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 42416 63600 33.38 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11492797 seria din 28/02/21/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492797 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC RETIM SRL 42417 63601 1578.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11492798 seria din 28/02/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492798 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC RETIM SRL 42418 63602 570.49 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1689 seria din 27/01/21/mat g pp 23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 1689 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 42419 63603 5100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 17 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC FIT BUSINESS IMPACT SRL - achitat factura seria nr 17 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC FIT BUSINESS IMPACT SRL 42420 63604 123.92 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 24566 seria din 15/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 24566 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 42421 63605 995 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25167 seria din 27/01/21/mat gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25167 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 42422 63606 1360.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 42423 63607 1370 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25266 seria din 12/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25266 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 42424 63608 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 300125 seria din 15/03/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 300125 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 42425 63609 2998.02 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 3050816 seria din 17/03/21curent electric gpp 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3050816 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42426 63610 595 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 32504 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32504 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC PRECOTTI SRL 42427 63611 3640.79 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4921 seria din 15/02/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 4921 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 42428 63612 3490.62 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4978 seria din 14/01/21/CALOR G PP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4978 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 42429 63613 618.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7181 seria din 10/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7181 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 42430 63614 571.2 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7195 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7195 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 42431 63615 368.9 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7196 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7196 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 42432 63616 952 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7613 seria din 17/03/21/serv gpp23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7613 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SERVSTING SRL 42433 63617 1100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7718 seria din 01/03/21/serv gpp23 - SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7718 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC VIMATO SRL 42434 63618 1175.47 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 889831 seria din 01/03/21/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 889831 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 42435 63619 253.63 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 30587372 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS RDS 42436 63620 1612.88 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 10340520 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ORANGE SA 42437 63621 571.41 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 42438 63622 48 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat g p p23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 42439 63623 1235.91 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 2103144430 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 42440 63624 12.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Ridicat numerar Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 42441 55660 83.6 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely VITACOM -prelungitor Alte cheltuieli 2021-03-24T22:00:00 42442 63625 133.6 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 8460 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 MONITORUL OFICIAL SA 42443 63626 1993.13 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 549946 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC AQUATIM SA 42444 63627 1561.95 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 579836 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC AQUATIM SA 42445 63628 1121.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 42446 63629 204.08 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12664 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC COLTERM SA 42447 63630 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1000 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 42448 63631 1428 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 42449 63632 2134.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 201021 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42450 63633 2147.02 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 844446 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42451 63634 1114.49 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 33060 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 42452 63635 2921.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11308140 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC RETIM SA 42453 63636 2921.21 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11400129 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC RETIM SA 42454 63637 10000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 42455 63638 635.44 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613244 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 42456 63639 3570 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 42457 63641 2608.89 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 051566 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42458 63642 5842.42 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11518006 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC RETIM SA 42459 63643 46.16 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 301871 04 04 2021 DOMENIU - SC ROSPOT SRL - achitat factura seria 301871 nr 301871 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ROSPOT SRL 42460 63644 3484.81 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 6678 17 03 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6678 nr 6678 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 42461 63645 6365.13 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 23335 31 01 2021 FURNITURI DE BIROU - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 23335 nr 23335 din 2021-04-16 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 42462 63646 37.13 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 885937 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 885937 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42463 63647 5713.56 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 77898 63851 11 01 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 42464 63648 1800 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DIF LA F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 42465 63649 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DIF LA F 477898 563851 11 12 20 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 42466 1228 850.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.8051487/13,02,2021 - cazare colaboratori februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 BEGA TURISM SA TIMISOARA 42467 63650 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 297108 23 02 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297108 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42468 63651 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC INTER CONECTER SRL 42469 63652 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 2645 11 03 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2645 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42470 63653 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 302752 07 04 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302752 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42471 63654 4500 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 12746 11 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42472 173 650.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau NLF01/104542/24.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 NEWLIGHT ELECTRIC 42473 63655 20160 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 20750 24664 28343 35416 38914 42538 30 10 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC COLTERM SA 42474 63656 2147.32 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2488 30 01 2021 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2488 nr 2488 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42475 63657 991.66 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2579 31 03 2021 IMPRIMATE BIROU - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2579 nr 2579 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42476 63658 178.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2345 n 2345 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42477 63659 512.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 92874 939 31 01 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 939 nr 939 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC RETIM 42478 63660 731.85 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 0426 28 02 2021 SERVICII - SC SERVSTING SR - achitat factura seria 0426 nr 0426 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SERVSTING SR 42479 63661 4886.69 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 119768 28 02 2021 MATERIALE DE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 119768 nr 119768 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 42480 63662 1106.7 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 269 1216 30 11 2020 PS I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 269 nr 269 din 2020-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 42481 63663 107.1 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 288 30 11 2020 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 288 nr 288 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 42482 63664 595 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 296 27 03 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 296 nr 296 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 42483 63665 4679.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4724 20 03 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 4724 nr 4724 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ENEL 42484 63949 22651 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42485 63666 140.26 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 634099 22 02 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 634099 nr 634099 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 42486 63667 1300 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 7916 24 02 2021 SERVICII - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 7916 nr 7916 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 42487 63668 328.99 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 806 27 03 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 806 nr 806 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC EON GAZ 42488 63669 593.51 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC AQUATIM SA - achitat factura seria 2572 nr 2572 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 42489 63670 1124.55 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1216 nr 1216 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 42490 63671 1083.57 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC RETIM - achitat factura seria 92874 nr 92874 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC RETIM 42491 63672 1560 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC EXPLOMED SRL 42492 63673 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42493 63674 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42494 63675 1837.12 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42495 63676 1053.61 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42496 63677 739.92 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 42497 63678 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT 42498 63679 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42499 63680 209.54 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1022393144 05 03 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 EON GAZ 42500 63681 907.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM 42501 63682 1364.69 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42502 63683 231.81 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ENEL 42503 63684 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 42504 63685 576.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 561318 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 42505 63686 796.96 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 609989 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AQUATIM SA 42506 63687 2142 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC Adi-Com SOFT SRL 42507 63688 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 14 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 42508 63689 4000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC COLTERM SA 42509 63691 666.4 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7384 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 42510 63692 5903.86 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 829985 din 2021-02-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC EON GAZ SA 42511 63693 10000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 42512 63694 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 42513 63695 1108.29 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 114000083 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC RETIM SA 42514 63696 1835.17 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492903 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC RETIM SA 42515 63697 557.24 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 144444 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 42516 63698 684.93 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 803795 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 42517 63699 625.88 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 901117 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 42518 63700 1470.47 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 04444 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 42519 63701 329.53 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 874652 din 2021-03-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 42520 63702 714 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300145 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ADI COM SOFT 42521 63703 1428 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 3001451 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ADI COM SOFT 42522 63704 816.18 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 591949 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM 42523 63706 4000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ENEL CURENT 42524 63710 1971.67 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC COLTERM SA 42525 63711 167.79 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 23051 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42526 1218 1100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact. 498/02,02,2021 - servicii live streaming pentru 29,01,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 MEDIA PARTY SHOW 42527 1229 3300 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact. 499/23,02,2021 - servicii live streaming pentru 05, 12 si 14,02,2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 MEDIA PARTY SHOW 42528 100971 281 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 42529 63712 677.94 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13738 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42530 63713 825.36 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390288 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42531 63714 31.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884119 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42532 63715 2269.57 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 59233 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 42533 63717 1121.83 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL CURENT 42534 63718 3800.07 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 1304325 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL CURENT 42535 69145 3438 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Martie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 42536 63720 571.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6088 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 42537 63721 4164.11 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC COLTERM SA 42538 63722 555.73 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3158 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42539 63723 136.85 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 672 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42540 63724 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390289 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42541 63707 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 3.1 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 "" 42542 63716 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 "" 42543 63719 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 "" 42544 63725 1500 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884120 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42545 63726 62.48 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 30544688 seria FDEB21 din 06/04/21 - RCS&RD S.A - achitat factura seria FDEB21 nr 30544688 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 RCS&RD S.A 42546 63727 4403.42 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 16497 seria TM CLTF din 12/04/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16497 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 42547 63728 10590.19 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 16499 seria TM CLTF din 12/04/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16499 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 42548 63729 300 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000417 seria BUS din 21/04/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000417 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 42549 63731 352.52 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013618922 seria TMA10 din 22/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013618922 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 42550 63732 115.8 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013632809 seria TMA10 din 14/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013632809 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 42551 63733 478.63 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020580152 seria TMC din 12/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC nr 1020580152 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 42552 63734 7.59 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020582968 seria TMC10 din 14/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020582968 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 42553 63735 198.84 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210103103743 seria TKRM din 11/04/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103103743 din 2021-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 42554 63736 1142.4 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 011179 seria ETOS din 15/04/21 - S.C ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011179 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 S.C ETO SOFTWARE SRL 42555 63737 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 042236 seria RSS din 01/04/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 042236 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 42556 63738 577.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11518426 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 42557 63739 442.86 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11518427 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 42558 63740 120.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210304995197 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ROMTELECOM 42559 63741 312.55 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210305139795 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ROMTELECOM 42560 63742 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1901 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42561 63743 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3973 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42562 63744 7159.04 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 112 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 42563 63745 542.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210102787988 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 42564 63746 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 30615827 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 42565 63747 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 302725 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 42566 63748 345.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013624253 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 42567 63749 615.38 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020581345 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 42568 63750 6064.41 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON GAZ - achitat factura seria nr 103232294845 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 E-ON GAZ 42569 63751 64.31 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013640677 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 42570 63752 5044.49 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI104124970 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 42571 63753 20000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 colterm 42572 63754 56000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 colterm 42573 63755 10000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 colterm 42574 63756 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB21 nr 30610956din data 06 04 2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30610956 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC RCS&RDS SA 42575 63757 558 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V POL nr 2359din data 02 03 2021 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2359 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 42576 63758 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102900 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC COMANDOR SRL 42577 63759 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00511 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 42578 63760 892.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 354 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 42579 63761 1751.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518462 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42580 63762 429.57 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102801922 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 42581 63763 197.53 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020579928 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC AQUATIM SA 42582 63764 37288.86 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COLTERM SA 42583 63765 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302789 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42584 63766 3825.35 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617452 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AQUATIM SA 42585 63767 540 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210259 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 42586 1232 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.178204/22,02,2021 - abonament revizie aparate birou luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 INCREMENTAL SRL 42587 1219 360.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.13820438/04,02,2021 - ab.serv.purificare apa potabila februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 LA FANTANA SRL 42588 63768 2124.74 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857516 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42589 63769 1973.41 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200249948A din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42590 63770 770.65 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200249948B din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42591 63771 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10207 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC MOBILIS SRL 42592 63772 16879.74 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 42593 63773 4480 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC BONSAI FOREST SRL - achitat factura seria nr 917 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC BONSAI FOREST SRL 42594 63774 6922.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 04124011 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42595 63775 606.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120569 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 42596 63776 2190 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120572 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 42597 63777 30250 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SOED METAL SRL - achitat factura seria SF nr 0181 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SOED METAL SRL 42598 63778 1463.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120571 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 42599 63779 459.49 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 03048378 seria din 07/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03048378 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42600 63780 65.45 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 07781699 seria din 07/04/21 - E Distributi Banat - achitat factura seria nr 07781699 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 E Distributi Banat 42601 63781 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1904 seria din 07/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1904 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 42602 63782 1428 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 291281302749 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291281302749 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 42603 63783 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4763 seria din 07/04/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4763 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 42604 63784 21655.09 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 16832 SI 14 39 fac46799 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16832 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 42605 63785 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478231 seria din 16/04/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478231 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 42606 63786 5789.35 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 81464 seria din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 81464 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42607 63787 1955.76 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4127248 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42608 63788 273.73 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact 1013622519 1013618443 102582431 1013622522 1013618442 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013622519 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AQUATIM 42609 63789 1440 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0695922 seria din 22/04/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695922 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 42610 63790 1998.11 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10223592879 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592879 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42611 63791 646.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10522260480 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522260480 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 42612 63792 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10558 seria din 22/04/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10558 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SBK SECURITY SRL 42613 63793 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11518457 seria din 22/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518457 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42614 63794 237.7 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11555 seria din 22/04/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11555 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ARIMPEX SRL 42615 1252 5999.94 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 OBIECTE DE INVENTAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-10T22:00:00 SC FURNISSIA SRL 42616 63795 3340.45 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14136 seria din 22/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14136 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 GRUP PETROS SRL 42617 63796 928.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 178362 seria din 22/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178362 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42618 63797 262.18 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210305000688 seria din 22/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305000688 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42619 63798 514.82 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 70000937762 seria din 22/04/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000937762 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 VODAFON ROMANIA 42620 63799 429.88 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 42621 63800 1017.45 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 GRUP PETROS SRL 42622 63801 3971.23 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DEDEMAN S.R.L 42623 63802 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1773 seria din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1773 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42624 63803 955 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu "Fact nr 202157 seria din 06/01/21 - MEDICI "" S SRL - achitat factura seria nr 202157 din 2021-01-06" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "MEDICI "" S SRL" 42625 63804 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 297163 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23 42626 63805 1112.41 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 453383 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 453383 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42627 105921 215 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 42628 63806 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 5929 seria din 25/01/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 5929 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AVB SECURITY 42629 63807 26990.25 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 774482 seria din 05/03/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 774482 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E-ON GAZ 42630 63808 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 807 seria din 14/01/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 807 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 42631 63809 1757.12 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 130769 1 seria din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 130769.1 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42632 63810 1559.89 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 13242 seria din 10/12/20 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13242 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 GRUP PETROS SRL 42633 63811 2252.08 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 3046216 seria din 17/03/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 3046216 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEL ELECTRICA 42634 63812 1817.62 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 503917/3 seria din 14/12/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 503917/3 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 R.A AQUATIM 42635 63813 1305.82 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 801446 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 801446 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 42636 63814 70 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Factura 0431104 Reinoire sait liceu Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 42637 63815 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 21 seria din 22/03/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 42638 63816 87.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 543357 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 543357 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RCS & RDS SA 42639 63856 26820.09 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 16793 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16793 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 42640 63817 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 6006 seria din 19/02/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 6006 din 2021-02-19 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 AVB SECURITY 42641 60806 1194.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11492863 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492863 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42642 60807 1194.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 11517923 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517923 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42643 60809 244.71 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 13891 seria PP din 18/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13891 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42644 60810 773.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 14053 seria PP din 12/04/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14053 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42645 60811 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1858 seria TM din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1858 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42646 60812 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1898 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1898 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42647 60813 3500 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 2100204 seria LPT din 09/02/21 - SC LIPOPLAST SRL - achitat factura seria LPT nr 2100204 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC LIPOPLAST SRL 42648 60814 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 300147 seria SBACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300147 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42649 60815 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 302766 seria SBACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302766 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42650 60816 786.61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 30556781 seria FDB21 din 06/04/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30556781 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC RCS&RDS SA 42651 60817 1240.8 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 57006113737 seria DED din 18/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42652 60818 179.55 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700792143A seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143A din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42653 60819 54.64 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700792143B seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143B din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42654 60820 329.12 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 5700792143C seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143C din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 42655 60821 9211.79 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 6127 seria FV din 01/04/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6127 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 42656 60822 91.08 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14129 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42657 60823 417.18 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535317 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC DIGISIGN SA 42658 60824 5011.8 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04096905 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 42659 60826 15417.51 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 42774 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 42660 60827 18174.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 21001 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 42661 60828 336 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 35597 din 2020-09-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 42662 63846 1419.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 25305677 seria din 05/03/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 25305677 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RDS&RCS SA 42663 63848 87 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42664 63849 475 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42665 63850 90 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42666 63851 100 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42667 63852 43 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42668 63853 123 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 42669 63854 2463.63 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1020582440 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020582440 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM 42670 63855 2804.71 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 11517977 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517977 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 42671 63857 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 302722 seria din 07/04/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 302722 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADICOM SOFT SOFT SRL 42672 63858 1628.69 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8676 seria din 16/04/21 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 8676 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 DH&S SRL 42673 63859 261.78 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517978 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 42674 63860 515.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517979 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 42675 63861 1108.28 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013629763 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013629763 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 AQUATIM 42676 63862 537.35 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1013633346 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013633346 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 AQUATIM 42677 63863 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1260 seria din 19/04/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1260 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SR 42678 63864 646.92 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 210305687087 seria din 10/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305687087 din 2021-04-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 42679 63865 430.49 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4079213 seria din 17/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17 42680 63866 5989.72 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4128063 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20 42681 63867 1419.01 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 30577741 seria din 06/04/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 30577741 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 RDS&RCS SA 42682 63868 2380.55 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1112874 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 ALMAS OfficeE SRL 42683 63869 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1228 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 EDIGRUP SRL 42684 63870 3570 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 IENHOLD ENKA SRL 42685 63871 250 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18440 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 AUTOTIM SA 42686 63872 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 302805 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ADICOM SOFT 42687 63873 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1224 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 EDIGRUP SRL 42688 63874 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1225 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 EDIGRUP SRL 42689 63875 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1905 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 42690 63876 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3976 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 42691 63877 720 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45483 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 INSIGHTGROUP SRL 42692 63878 3429.67 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26710 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SHABERO SRL 42693 63879 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11517863 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RETIM SA 42694 63880 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 247 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 FATUM ABRA SRL 42695 63881 1500 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria nr 454 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SMART EVALPRO SRL 42696 63882 287.09 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305111932 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42697 63883 1117.04 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4122949 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42698 63899 1000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 04979 seria F7 din 21/04/21 - CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA - achitat factura seria F7 nr 04979 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA 42699 70411 800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 26/06.05.2021 AJ deces *** *** Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 42700 63900 940.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013589008 seria TMA10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013589008 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42701 63901 1504.88 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013591281 seria TMA10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013591281 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42702 63934 15390 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42703 63902 30.91 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020576522 seria TMC10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576522 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42704 63903 7.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020576945 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576945 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42705 63904 92.36 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020576946 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576946 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42706 63905 84.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020577218 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020577218 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42707 63906 22.47 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020579006 seria TMC10 din 12/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020579006 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 42708 96880 1953.34 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 101311995 seria din 28/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101311995 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DEDEMAN SRL 42709 63907 9132.83 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11492809 seria TM din 01/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492809 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42710 63908 5353.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21233 seria DRT din 04/02/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21233 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC DERATON SRL 42711 63909 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 310 seria EPF21 din 01/03/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 310 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 42712 63910 400.01 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 38295 seria EM din 30/03/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38295 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ECOLOGMED SRL 42713 63911 1045.89 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SANI LUX SR 42714 63912 702.1 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SANI LUX SR 42715 63913 476 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SANI LUX SR 42716 63914 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 837 seria MGT din 31/03/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 837 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 42717 63915 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 42718 105922 621 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 42719 63916 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104801 seria FARG din 16/03/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104801 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC LIFT ARG SRL 42720 63917 893.55 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 13867 seria PP din 16/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13867 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 42721 63918 20000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 42722 63919 17326.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 42723 63920 3151.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 5701005072 seria DED din 18 03 21 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5701005072 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 Dedeman SRL 42724 63921 1428 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 77 seria BPM din 31 03 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 77 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SCPA BEG,POPA,MORUS 42725 63922 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 302751 seria SB ACS din 07 04 21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302751 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 42726 63923 928.03 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 30536850 seria FDB21 din 06 04 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 30536850 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RCS RDS S.A. 42727 63925 5048 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 42728 63927 6982 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42729 63928 12639 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42730 63929 125255 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42731 63930 24729 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42732 63931 98978 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42733 63932 111764 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42734 1256 119 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 ACCES PLATFORMA MFP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 42735 750 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 PROGRAM CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC ADI COM SRL 42736 63937 16926 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42737 63938 60231 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42738 63939 88429 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42739 63940 62728 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42740 63941 35172 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatat Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42741 63942 24442 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatat Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42742 63943 23772 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatat Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42743 63944 7957 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42744 63945 5420 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42745 63956 274 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42746 63957 109 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42747 63958 25 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat rectificativ februarie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42748 63986 297.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1778 seria TM din 04 01 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1778 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 Hera Software SRL 42749 63987 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1866 seria TM din 04 03 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1866 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 Hera Software SRL 42750 63988 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1906 seria TM din 01 04 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1906 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 Hera Software SRL 42751 63989 297.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 3859 seria CAB din 04 01 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria CAB nr 3859 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 Hera Software SRL 42752 63990 113.05 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2145029390 seria CSIGN din 31 03 21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145029390 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 CERTSIGN SA 42753 63991 113.05 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2145035321 seria CSIGN din 20 04 21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145035321 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 CERTSIGN SA 42754 63993 4926.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 04122906 seria 21EI din 20 04 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04122906 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42755 63994 689.64 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020582101 seria TMC10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582101 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 AQUATIM 42756 63995 1428 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 103 seria BPM din 29 04 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 103 di 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SCPA BEG,POPA,MORUS 42757 63996 36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat impozit inspectii grad Cheltuieli de personal 2021-04-30T00:00:00 "" 42758 63997 322 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat rest plata inspectii grad Rulaj Aprilie Total Aprilie Alte cheltuieli 2021-04-30T00:00:00 "" 42759 63998 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 302792 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ADI COM SOFT 42760 63999 87.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625227 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42761 64000 103.27 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625329 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42762 64001 94.94 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625336 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42763 64002 141.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 101364381 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42764 64003 30.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020581554 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42765 64004 53.84 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020581573 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42766 64005 141.86 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare AQUATIM - achitat factura seria TTMA10 nr 1013625229 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM 42767 64006 2285.63 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 03050066 seria 21El din 17/03/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21El nr 03050066 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ELECTRICA 42768 64007 1812.05 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10621652757 seria TM din 05/03/21 - EON GAZ - achitat factura seria TM nr 10621652757 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 EON GAZ 42769 64008 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1909 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1909 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42770 64009 719.95 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2007943 seria CMDF din 10/09/20 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2007943 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COMANDOR 42771 64010 69.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2010114 seria CMDF din 11/11/20 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2010114 din 2020-11-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COMANDOR 42772 64011 139.22 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2101692 seria CMDF din 18/02/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2101692 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COMANDOR 42773 64012 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 3977 seria CAB din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3977 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42774 64013 716.34 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210305490626 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ROMTELECOM 42775 64014 101.15 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0010356 seria TMFTHBK din 04/11/20 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFTHBK nr 0010356 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC HB &K SRL 42776 64015 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11492851 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492851 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42777 64016 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2101266 seria CMDF din 04/02/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2101266 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 COMANDOR 42778 64017 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2102135 seria CMDF din 04/03/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2102135 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 COMANDOR 42779 64018 35000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5052 seria TM CLT din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLT nr 5052 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 COLTERM 42780 64019 5000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517911 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42781 64020 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 42782 64021 1417.73 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Aquatim 42783 64022 34.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 E 42784 64023 6618.05 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Retim 42785 64024 326.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 RCS & RDS SA 42786 64025 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 Total Protect 42787 64026 844.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42788 64027 6120 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC Alfa Farm SRL 42789 64028 214.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 42790 64029 69632.28 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 COLTERM SA 42791 64030 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 PCREXPERT SRL 42792 64031 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42793 64033 494 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Impozit arbitri handbal 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-26T00:00:00 "" 42794 113396 796.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6863 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 42795 64034 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42796 64035 3011.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42797 64037 5883.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11399974 din 31/01/21 - Retim - achitat factura seria nr 11399974 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Retim 42798 61822 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 42799 64038 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 294248 seria din 29/01/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 294248 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Adi - Com SOFT 42800 64039 97.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 50204 seria FRF din 12/01/21 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria FRF nr 50204 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 Federatia Romana de Fotbal 42801 64040 856.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1239 seria din 03/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1239 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SR 42802 64041 1620 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 30 seria din 27/01/21 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 30 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BOX 42803 64042 1100.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 31869 seria din 22/01/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31869 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 42804 64043 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1236 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 42805 64044 306.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10322829400 seria din 04/02/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10322829400 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 E 42806 64045 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1720 2021 seria din 29/01/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 - 2021 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 42807 64046 740.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2004281 seria din 19/01/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004281 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC ECHO PLUS SRL 42808 64047 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20205085 seria din 05/02/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20205085 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 Total Protect 42809 64048 410 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8535 seria din 03/02/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8535 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC DH&S SRL 42810 64049 3554.1 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00844220 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00844220 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42811 64050 856.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100039 seria HA din 31/01/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100039 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 42812 64051 10625 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 100619 seria din 29/01/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100619 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 DI & MI TURISM SRL 42813 64052 1260 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 530 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 530 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42814 64053 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 616 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 616 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42815 64054 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 Banu Sport 42816 64055 14180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 Banu Sport 42817 64056 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 771 seria din 25/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 42818 64057 1300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 798 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 42819 64058 4160 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 850 seria PCR din 10/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 850 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PCREXPERT SRL 42820 64059 1320 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00226 seria OKMC din 05/02/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00226 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 OK MEDICAL SRL 42821 64060 1530 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001348 seria TMLPSB din 10/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001348 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42822 64061 326.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20053010 seria din 08/02/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20053010 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 RCS & RDS SA 42823 64062 843.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210301878230 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301878230 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42824 64063 4500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7767 seria din 01/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7767 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42825 64064 5799.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7768 seria SI din 08/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7768 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42826 64066 4680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 813 seria din 03/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 PCREXPERT SRL 42827 64067 50000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 COLTERM SA 42828 64068 2295 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001349 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42829 64069 3815 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00251 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 OK MEDICAL SRL 42830 64070 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 42831 64071 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0872 seria PCR din 17/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0872 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PCREXPERT SRL 42832 64072 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7770 seria SI din 15/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7770 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42833 64073 1210 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 84355 seria FRA din 16/02/21 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria FRA nr 84355 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 42834 64074 42374.92 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 COLTERM SA 42835 64075 323.09 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210200065 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 42836 64076 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020575565 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 Aquatim 42837 64077 4554.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013572132 seria TMA10 din 12/02/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013572132 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 Aquatim 42838 64078 2276.71 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210100136 seria NEW din 27/01/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210100136 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 42839 64079 948.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 519573 seria YNC din 05/02/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 519573 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42840 64080 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 297080 seria SBACS din 23/02/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria SBACS nr 297080 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 Adi - Com SOFT 42841 64215 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 RCS & RDS S.A. 42842 64081 3039.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018444 seria din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018444 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42843 64082 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018445 seria GRZ din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018445 din 2021-02-24 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42844 64083 2025 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001351 seria din 24/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001351 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42845 64084 6779.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11492794 seria din 28/02/21 - Retim - achitat factura seria nr 11492794 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 Retim 42846 64085 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1245 seria VFS din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria VFS nr 1245 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 42847 64086 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1739 2021 seria BNC din 03/03/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1739-2021 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 SC BYANKA STAFF 42848 64087 3825 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001354 seria TMLPSB din 01/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001354 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42849 64088 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20205958 seria TPS din 05/03/21 - Total Protect - achitat factura seria TPS nr 20205958 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 Total Protect 42850 64089 2170 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4945 seria din 02/03/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 4945 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 MEDICALI'S SRL 42851 64090 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 885 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42852 64091 660 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 929 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42853 64092 240 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 964 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42854 64093 2855 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00386 seria OKMC din 11/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00386 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 OK MEDICAL SRL 42855 64094 3640 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0885 seria PCR din 22/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0885 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 PCREXPERT SRL 42856 64095 5400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 364665 seria ALFHM din 20/02/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria ALFHM nr 364665 din 2021-02-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC Alfa Farm SRL 42857 64096 12940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 42858 64097 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 42859 64098 9000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6391 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6391 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 Banu Sport 42860 64099 4600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7771 seria SI din 19/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7771 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42861 64100 800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7773 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7773 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42862 64101 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7774 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7774 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42863 64102 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7777 seria SI din 02/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7777 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42864 64103 1155 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 850 seria CSO din 25/02/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 850 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 42865 64104 1700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7775 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42866 64105 5400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7783 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42867 64106 3537.37 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 02014697 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02014697 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42868 64107 10625 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 100631 seria din 13/03/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100631 din 2021-03-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DI & MI TURISM SRL 42869 64108 674.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10323024601 seria din 04/03/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10323024601 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 E - ON Energie 42870 64109 35793.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 42871 64110 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COLTERM SA 42872 64111 255.17 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100077 seria din 28/02/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100077 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 42873 64112 853.93 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210303518430 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303518430 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42874 64113 326.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 25351574 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25351574 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 RCS & RDS SA 42875 64114 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 300104 seria din 15/03/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 300104 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Adi - Com SOFT 42876 64115 1519.47 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria nr 1020579196 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Aquatim 42877 64116 2186.56 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013602004 seria din 12/03/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013602004 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 Aquatim 42878 106419 13710 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria VESTHERM - achitat factura seria nr 17959 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 VESTHERM 42879 64117 130.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300029 din 09/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300029 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 42880 64118 892.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0022 seria din 04/03/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0022 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RADOR LC SRL 42881 64120 2016 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 016 seria din 12/03/21 - SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 016 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ILINA GEO SRL 42882 64121 1140 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 109785 seria din 13/03/21 - SC AGROINDUSTRIALA SA - achitat factura seria nr 109785 din 2021-03-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC AGROINDUSTRIALA SA 42883 64122 1400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 017 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ILINA GEO SRL 42884 64123 3978.45 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 03049209 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03049209 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 42885 64124 2261 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 520245 seria din 22/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 520245 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 42886 64125 2666.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018454 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018454 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42887 64126 2717.79 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018455 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018455 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42888 64127 2708.39 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018456 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018456 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42889 64128 1101 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 42890 64129 673.71 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1248 seria din 26/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1248 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 42891 61823 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 42892 64131 1095.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210300206 seria din 30/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300206 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 42893 64132 4629 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Rulaj Martie Total Martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 42894 64133 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1766 2021 seria din 01/04/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1766 - 2021 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1766 42895 64134 491.57 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 77291 seria din 31/03/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 77291 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 Sani Lux 42896 64135 7442.36 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11517854 seria din 31/03/21 - Retim - achitat factura seria nr 11517854 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 Retim 42897 64136 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1253 seria din 31/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1253 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 42898 64137 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20206891 seria din 05/04/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20206891 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 Total Protect 42899 64138 547.23 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10422887576 seria din 06/04/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10422887576 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 E 42900 64139 328.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 30623656 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30623656 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 RCS & RDS SA 42901 64140 4050 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001360 seria din 25/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001360 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42902 64141 31509.06 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16685 din 12/04/21 diferenta - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16685 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COLTERM SA 42903 64142 40000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 16685 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16685 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COLTERM SA 42904 64143 844.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210305136906 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305136906 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42905 64144 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6409 seria din 30/03/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6409 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 Banu Sport 42906 64145 4500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7785 seria SI din 15/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7785 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42907 64146 1300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7786 seria SI din 17/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7786 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42908 64147 3999.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7787 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42909 64148 5076 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-04-14T00:00:00 "" 42910 64149 1800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00458 seria OKMC din 25/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00458 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 OK MEDICAL SRL 42911 64150 23920 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1022 seria PCR din 26/03/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1022 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 PCREXPERT SRL 42912 64151 3200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7788 seria SI din 29/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7788 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42913 64152 4600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7789 seria SI din 12/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7789 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42914 64153 5200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7790 seria SI din 12/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7790 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42915 64154 1700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Banu Sport - achitat factura seria nr 6410 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Banu Sport 42916 64155 9840 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6409 seria din 30/03/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6409 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Banu Sport 42917 64156 4798.83 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013631874 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 Aquatim 42918 64158 1139.6 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020582826 seria TCM10 din 14/04/21 - Aquatim - achitat factura seria TCM10 nr 1020582826 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 Aquatim 42919 64159 866.36 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100113 seria HA din 31/03/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100113 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 42920 64160 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 302723 din 07/04/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 302723 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 Adi - Com SOFT 42921 64164 2798.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018464 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018464 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42922 64165 2847.44 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018465 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018465 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42923 64166 3483.13 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018466 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018466 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 42924 64167 398.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210400036 seria NEW din 05/04/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210400036 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 42925 64168 1008 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8688 seria din 19/04/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8688 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC DH&S SRL 42926 64169 1683 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10001365 seria TMLPSB din 22/04/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001365 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 42927 64170 1600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 7794 seria SI din 26/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7794 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 42928 64171 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1266 seria din 28/04/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1266 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SR 42929 64185 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1903 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42930 64186 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11531693 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42931 64187 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206893 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 42932 64188 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302704 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 42933 64189 429.51 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30609983 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 SC RCS & RDS SA 42934 64190 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4070 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SC TOP STING SRL 42935 64216 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0044 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42936 64217 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11400101 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 42937 64218 0.31 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011213986 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42938 64219 25000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 COLTERM S.A. 42939 64220 1119.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 SC LEXIMOB C T SRL 42940 64221 318.05 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000928646 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 Vodafone Romania SA 42941 1269 68999.77 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 LAPTOP-URI Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T22:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 42942 1270 51375.16 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Prest.servicii cf.ctr. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC MADIROLA 42943 1274 85.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Masti unica folosinta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 NAGUNA MEDICAL 42944 64222 150 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 4914 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 SC. MEDICALIS SRL 42945 64223 669.87 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301843543 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42946 64224 4000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 COLTERM S.A. 42947 64225 500 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7196 di 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 SC. BIOANALYSIS SRL 42948 64226 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 COLTERM S.A. 42949 64227 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 42950 64228 1764.48 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780821 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42951 64229 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 42952 64230 23000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 COLTERM S.A. 42953 64231 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 25263932 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 RCS & RDS S.A. 42954 64232 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0048 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42955 64233 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297140 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 42956 64234 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11492920 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 42957 64235 670.52 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303487226 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42958 64236 622.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577167 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 AQUATIM SA 42959 64237 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300166 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 42960 64238 317.9 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000933119 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 Vodafone Romania SA 42961 64239 574.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202775350 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42962 64240 90.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780853 din 2021-02-19 Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42963 64241 11387 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum A.R.A.C.I.P. - achitat factura seria nr 2472311 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 A.R.A.C.I.P. 42964 64242 1768.48 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EO nr 2202780821 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42965 64243 90.58 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria m nr 2202780853 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42966 1280 18820.71 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Energie Termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E.ON.ENERGIE ROMANIA S.A /COLTERM 42967 64244 1157.89 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria ms nr 2202775350 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 42968 64245 3806.48 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 42969 64246 7000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 42970 64247 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 30536002 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS & RDS S.A. 42971 64248 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0052 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 42972 64249 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302785 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 42973 64250 858.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11517980 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 42974 64251 670.53 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305107647 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42975 64252 320.9 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000936283 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 Vodafone Romania SA 42976 64253 493.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104011981 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC. SELGROS CASH & CARRY 42977 64254 129.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104013111 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC. SELGROS CASH & CARRY 42978 64255 340 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45644 di 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 INSIGHT GROUP SRL 42979 64256 849.3 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011140 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC. CASE SOFTWARE SRL 42980 64257 649.74 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7564 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC. GLAD SERV SRL 42981 64258 380.08 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7563 din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC. GLAD SERV SRL 42982 64259 626.66 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7563din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC. GLAD SERV SRL 42983 64260 6920 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42984 64261 1774 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42985 64262 1183 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42986 64263 1182 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42987 64264 226 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42988 64265 40 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42989 64266 768 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 42990 64267 202.38 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210305019694 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305019694 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 42991 64268 855.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 30587970 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30587970 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RCS & RDS SA 42992 64269 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11517994 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517994 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42993 64270 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11517995 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517995 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 42994 64271 23292.67 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12762 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12762 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 42995 64272 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1908 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1908 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 42996 64273 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20206894 seria TPS din 05/04/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206894 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 42997 64274 595 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210268 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210268 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 42998 61391 880305 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp DECEMBRIE Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 42999 64275 650 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210269 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210269 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 43000 64276 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 302724 seria SBACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302724 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43001 64277 5356.77 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 43002 64340 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021017 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 43003 113397 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6864 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 43004 64278 1065.05 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7257 seria FDTM din 01/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7257 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 43005 64279 320.73 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200159127 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 43006 64280 168.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200159150 seria din 31/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 43007 64281 106.36 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013630242 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013630242 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 43008 64282 319.08 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013634481 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634481 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 43009 64283 220.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020583169 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020583169 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 AQUATIM SA 43010 64284 1226.34 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04126588 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04126588 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL SA 43011 64285 686.67 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04128155 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04128155 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL SA 43012 64286 1285.2 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 011180 seria ETOS din 15/04/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011180 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 43013 64287 5456.59 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 COLTERM SA 43014 64288 1006.09 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14044 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14044 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43015 64289 262.85 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14045 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14045 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43016 64290 318.37 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14125 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14125 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43017 64291 145.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14126 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14126 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43018 64292 963.9 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7314 seria FDTM din 09/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7314 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 43019 64294 5100 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACTURA SERVICII Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 43020 64295 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 587 seria din 05/04/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 587 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 43021 64296 371.4 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 0575 seria FDGGIOWN din 16/04/21 - SC DIANGI GRUP SRL - achitat factura seria FDGGIOWN nr 0575 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC DIANGI GRUP SRL 43022 64297 2713.35 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 10001041 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001041 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 HAPPY SOLUTIONS SRL 43023 64298 2388.33 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 10001042 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001042 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 HAPPY SOLUTIONS SRL 43024 64299 51.63 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 25270194 seria din 19/04/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 25270194 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC RCS&RDS SA 43025 64300 1780.32 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 10001043 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001043 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 HAPPY SOLUTIONS SRL 43026 64301 2140.05 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 10001044 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001044 din 2021-04-19 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 HAPPY SOLUTIONS SRL 43027 64302 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302763 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43028 64303 2396.42 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621652744 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 43029 64304 314.16 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 1037153888/1 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 FARMEC SA 43030 64305 245.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 30552729 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RCS RDS SA BUC 43031 64306 9488.56 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492776 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM SA TM 43032 55952 6720 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 43033 64307 105.23 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305076925 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 43034 64308 688.68 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305489321 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 43035 64309 5765.15 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 04125325 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04125325 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 43036 64310 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11517837 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517837 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RETIM SA TM 43037 64311 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11517838 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517838 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RETIM SA TM 43038 64312 3900 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 COLTERM SA 43039 64313 3921.69 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12911 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12911 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 43040 64314 17178.84 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12913 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12913 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM SA 43041 64315 395.91 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1011095 seria din 05/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011095 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 43042 64317 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 302782 seria din 07/04/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 302782 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 Adi Com SOFT 43043 64318 899.64 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 366 seria LGF21 din 22/03/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 366 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 43044 64319 1332.12 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 03050625 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 03050625 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ENEL ENERGIE S 43045 64320 714.3 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11518469 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11518469 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 43046 64321 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11518470 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11518470 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 43047 64322 667.16 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210305094109 seria din 01/04/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210305094109 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 TELEKOM 43048 64323 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 25305698 seria din 05/03/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 25305698 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RCS&RDS SA 43049 64324 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 30577762 seria din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 30577762 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RCS&RDS SA 43050 64325 82.69 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013622527 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622527 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 43051 64326 129.15 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020580780 seria TMC10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580780 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 43052 64327 45.58 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020580990 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020580990 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 AQUATIM SA 43053 64328 2522.8 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4448 seria din 08/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4448 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 43054 64329 330 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47253 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47253 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALIAL SRL 43055 64330 679.98 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47254 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47254 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALIAL SRL 43056 64331 345.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47255 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47255 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALIAL SRL 43057 64332 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1912 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE 43058 64333 72.6 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8987 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 43059 64334 327.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS n 33151 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 43060 64335 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518448 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43061 64336 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302778 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43062 64337 311.66 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30621249 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 SC RCS & RDS SA 43063 64338 12669.39 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16735 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 SC COLTERM SA 43064 64339 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021016 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 SC ILDANET ROSSINI 43065 64341 690.33 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619003 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43066 64342 715.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124867 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 43067 64343 126.44 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306222357 din 2021-04-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43068 64345 896.36 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0017415 seria MIRB din 19/04/21 - MIRALIN BUILDING - achitat factura seria MIRB nr 0017415 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 MIRALIN BUILDING 43069 64346 4223.01 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 02014608 seria 21ei din 01/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 02014608 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 43070 64348 964.09 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11517781 seria tm din 31/03/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11517781 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RETIM 43071 64349 400 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12902 seria DAS din 05/04/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 12902 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 das computer service srl 43072 64350 9976.61 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COLTERM SA 43073 64351 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 294333 seria sbacs din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 294333 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43074 64352 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 297165 seria sbacs din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297165 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43075 64353 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 300191 seria sbacs din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 300191 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43076 64354 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 302811 seria sbacs din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 302811 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43077 64355 535.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 367 seria LGF21 din 23/03/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 367 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 43078 64356 573.63 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 440318984 seria vdf din 17/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 440318984 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 43079 64357 2493.53 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4454 seria IIT din 13/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 4454 din 2021-04-13 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 43080 64358 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB nr 3985din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE 43081 64359 2402.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 5701005391din data 01 04 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005391 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 43082 64360 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 302793din data 08 04 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 302793 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ADI COM SOFT 43083 64362 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX nr 20210185din data 15 03 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210185 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 DATAMAX Line 43084 64363 25.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 11518431din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11518431 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 43085 64364 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 1913din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1913 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE 43086 64365 2288.99 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM nr 240668din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 240668 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 43087 64366 105.49 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 539493736din data: 01.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 539493736 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 43088 64367 757.96 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21EI nr 03048306din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 03048306 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 43089 64368 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG nr 4009din data 20 04 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4009 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 43090 64369 29204.84 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF nr 12537din data 11 03 2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 12537 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 COLTERM S.A 43091 64370 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX nr 20210287din data 15 04 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210287 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 DATAMAX Line 43092 64371 170.68 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10 nr 1013635990din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013635990 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM 43093 64372 243.11 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10 nr 1020583272din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020583272 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM 43094 64373 585.31 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4638din data: 22.04.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4638 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ELTE OFFICE 43095 64374 147.56 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MMTOP SAFE SRL 43096 64375 58.31 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 MMTOP SAFE SRL 43097 63847 1022 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 43098 64376 1102.86 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 442429216din data: 02.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442429216 din 2021-04-02 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 43099 64377 2400 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 43100 64378 1387 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 43101 64379 8413 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43102 64380 7798 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43103 64381 3764 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43104 64382 9029 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43105 64383 52985 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43106 64384 8280 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43107 64385 5742 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43108 64386 55797 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43109 64387 29587 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43110 64388 36865 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43111 64389 14300 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43112 64390 10787 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43113 64391 2663 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43114 64392 3232 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43115 64393 7634 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43116 64394 8748 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43117 64395 450 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 43118 64396 929 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 43119 64397 878 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 salarii martie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 43120 64398 2015.55 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 03051124 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051124 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 43121 64399 2355.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 11517750 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517750 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43122 64400 25019.87 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 16608 seria TM CLTF din 12/04/21 PLATA FACTURA COLTERM - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16608 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC COLTERM SA 43123 64401 933.15 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210305090028 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305090028 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 43124 64402 900 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 225 seria din 05/04/21 - SC ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 225 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ITTM OUTSOURCING SRL-D 43125 1282 133.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii publicare anunt Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 MONITORUL OFICIAL 43126 64403 1986 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 24631 seria TMPRI din 29/03/21 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria TMPRI nr 24631 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 43127 64404 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2505 seria AQF din 01/04/21 - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2505 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 43128 64405 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 302701 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302701 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43129 64406 399 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 31934 seria PRESS din 01/04/21 - SC OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 31934 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC OFICIAL PRES SRL 43130 64407 273.7 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 32042 seria TM IM 19 din 07/04/21 - SC Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 32042 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC Imprimeria Mirton 43131 64408 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4705 seria BS din 19/03/21 - SC BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4705 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC BLUE SOFT SRL 43132 64409 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 042152 seria RSS din 01/04/21 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 042152 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 43133 102283 515.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 43134 64410 442.68 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 081604 seria C din 22/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria C nr 081604 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43135 64411 732.79 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013623221 seria TMA10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623221 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 43136 64412 45.8 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020581198 seria TMC10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581198 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM SA 43137 64413 238 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13235 seria CLTM din 23/04/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13235 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 43138 64414 136.48 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 30632781 seria FDB21 din 06/04/21 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30632781 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC RCS RDS SA 43139 64415 2327 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5701005443 seria DED din 19/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005443 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 43140 64416 1197.43 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5701005444 seria DED din 19/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005444 din 2021-04-19 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 43141 64417 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1914 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1914 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 43142 64418 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 300167 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 300167 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 43143 64419 142.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 86 seria LGF21 din 22/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 86 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 43144 64421 1304 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43145 64422 146 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD Cheltuieli de personal 2021-04-13T00:00:00 "" 43146 64423 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517778 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517778 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 43147 64424 27.74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517779 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517779 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 43148 64425 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517780 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517780 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 43149 64426 521.62 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30566315 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RCS AND RDS SA 43150 64427 104.57 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305133704 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43151 64428 333.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14708 seria TMF din 26/03/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14708 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 43152 64429 1092.42 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 369 seria LGF21 din 22/03/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 369 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LG ADMIN AND CONSULT SRL 43153 64431 48044.93 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12678 seria TMCLTF din 11/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 12678 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 43154 64432 187.21 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013590465 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43155 64433 136.28 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013620367 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43156 64434 259.7 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013640830 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43157 64435 305.11 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013594981 seria TMA10 din 10/03/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013594981 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43158 64436 2026.27 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013610939 seria TMA10 din 17/03/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013610939 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43159 64437 332.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013624875 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013624875 din 2021-04-13 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 43160 64438 137.77 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10223393912din data 05 03 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10223393912 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 EON GAZ 43161 61809 5906 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43162 64439 2409.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11517959din data 31 03 2021 RETIM SCOALA2 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517959 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RETIM SA 43163 64440 1672.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11517960din data 31 03 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517960 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RETIM SA 43164 64441 27.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11517961din data 31 03 2021 IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517961 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RETIM SA 43165 64442 727.14 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210305117101din data 01 04 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S - achitat factura seria nr 210305117101 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S 43166 64443 186.45 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210305117102din data 01 04 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305117102 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43167 113379 19.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738440 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 43168 64444 1190 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V PCF nr 32532din data 26 03 2021 Servicii masuratori pram - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 32532 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 PRECOTTI SRL 43169 64445 4762.99 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16870din data 12 04 2021 COLTERM apa fierbinte Izlazz ctr 0 - COLTERM - achitat factura seria nr 16870 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM 43170 64446 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1915din data 01 04 2021 Cheie acces lunara martie 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1915 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 43171 64447 379.61 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202103202din data 09 04 2021 PAZA Aprilie scoala ctr 1148 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103202 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 43172 64448 545.02 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202103271din data 09 04 2021 PAZA aprilie PP29 si Izlaz ctr - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103271 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC COMANDOR SRL 43173 64449 371.62 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 25335713din data 05 03 2021 INTERNET MARTIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 25335713 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS &RDS SA 43174 64450 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 302730din data 07 04 2021 Program contabilitate - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302730 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ADI COM SOFT 43175 64451 373.87 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 30607851din data 06 04 2021 INTERNET APRILIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 30607851 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS &RDS SA 43176 64452 108 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata impozit metodisti Cheltuieli de personal 2021-04-16T00:00:00 "" 43177 64453 978 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata carduri metodisti Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 43178 64454 82.63 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013624967din data 13 04 2021 COD INCASARE 1010042765 SCOAL - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013624967 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM 43179 64455 364.67 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020581507din data 13 04 2021 Cod incasare 1010042761 Gradi - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020581507 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM 43180 64456 571.2 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 14792din data 22 04 2021 SERVICII - DETEC - achitat factura seria nr 14792 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 DETEC 43181 64457 1551.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 03047930 seria 21El din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 03047930 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 43182 64458 263.48 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013616906 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013616906 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 43183 64459 327.29 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013626961 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013626961 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM S.A. 43184 64460 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 106 seria din 15/02/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 106 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 VEGABITCORE 43185 64461 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 109 seria din 12/03/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 109 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 VEGABITCORE 43186 64462 942 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11518474 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11518474 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 43187 64463 33867 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM S.A. 43188 64464 3441.48 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 876din data: 01.04.2021 - S.C. DAN ELECTRO S.R.L. - achitat factura seria nr 876 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 S.C. DAN ELECTRO S.R.L. 43189 64465 9529.45 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12016699din data: 09.04.2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016699 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 43190 64466 224.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10621653562din data: 05.03.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621653562 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 43191 64467 127.76 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10921004090din data: 07.04.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10921004090 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC E-ON GAZ SA 43192 64498 1813 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria nr METODISTI din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 DECONT 43193 64468 70000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SC COLTERM SA 43194 64469 1011.77 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 010091776din data: 27.03.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 010091776 din 2021-03-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 Orange Romania SA 43195 64470 3841.92 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 03050009din data: 17.03.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 03050009 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC ENEL SA 43196 64471 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0695920din data: 09.04.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695920 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 43197 64472 83.91 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013623163din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623163 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43198 64473 748.07 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013623182din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623182 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43199 64474 2002.42 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10143623234din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10143623234 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43200 64475 273.51 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020581154din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581154 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43201 64476 121.56 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020581208din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581208 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 43202 64477 1581.68 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517770din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517770 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC RETIM SA 43203 64478 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517771din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517771 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC RETIM SA 43204 64479 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517772din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517772 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC RETIM SA 43205 64480 5199.99 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161430din data: 09.04.2021 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161430 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC TELETIM SRL 43206 64481 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 122din data: 01.04.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 122 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 43207 64482 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 126321din data: 12.04.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 126321 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC EDIGRUP SRL 43208 64483 1251.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210305114650din data: 01.04.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305114650 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 43209 64484 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 302750din data: 07.04.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 302750 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 Adi-Com SOFT SRL 43210 64485 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 55din data: 09.04.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 55 din 2021-04-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 43211 64486 508.93 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210303352039 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303352039 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43212 64487 613.33 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1011107 seria din 08/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011107 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 43213 64488 43568.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12758 seria din 11/03/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 12758 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM S.A 43214 113398 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6872 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 43215 64489 508.96 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210305013849 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305013849 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43216 64490 1109.35 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI03046084 seria din 08/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03046084 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 43217 64491 143.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3009 seria din 09/04/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3009 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43218 64492 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 302812 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 302812 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 43219 64493 215.2 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 30601861 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 30601861 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RCS & RDS SA. 43220 64494 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 372 seria din 24/03/21 - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 372 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 43221 64495 521.48 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 120060 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SMART DISTRIBUTION 43222 64496 36 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 30601861 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 30601861 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 RCS & RDS SA. 43223 64497 2702.25 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1832 seria F din 29/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1832 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 VELES-VESTA SRL 43224 64500 417.86 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013562703 seria TMA10 din 10/02/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013562703 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 43225 64501 499.43 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013592571 seria TMA10 din 10/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013592571 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 43226 64502 487.37 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013597855 seria TMA10 din 11/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013597855 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 43227 64504 71.42 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10422688920 seria MS EON din 04/03/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10422688920 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 43228 64505 701.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11518033 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518033 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43229 64506 1432.02 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11518089 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518089 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43230 64507 13142.29 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12905 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12905 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 43231 64508 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1911 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1911 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 43232 64509 461.16 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210305036695 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305036695 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 43233 64510 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 302747 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302747 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43234 64511 2213.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3051754 seria 21EIO din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 3051754 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 43235 64512 95.04 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 30565836 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30565836 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RCS&RDS SA 43236 64513 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3984 seria CAB din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3984 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 43237 64514 2728.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 40953 seria RK din 31/03/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 40953 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 43238 64515 666.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 49800 seria ANI din 30/03/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 49800 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ANINOASA TIM 43239 64516 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 562 seria TEX2021 din 01/04/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 562 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 43240 64517 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 563 seria TEX2021 din 01/04/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 563 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 43241 64518 9704.38 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8991 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8991 din 2021-02-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 COLTERM SA 43242 64520 441.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ORANGE 43243 64521 100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 "" 43244 64522 95.35 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 "" 43245 64523 120.19 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43246 64524 505.75 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 GRUP PETROS SRL 43247 64528 1439.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 "" 43248 64529 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43249 64526 11100 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** Alte cheltuieli 2021-04-05T00:00:00 "" 43250 64527 144 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 "" 43251 64530 2609.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 ENEL ELECTRICA 43252 64531 1793.53 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 43253 61889 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43254 114066 45177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 43255 64533 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 HERA SOFTWARE 43256 64534 855.88 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALMAS OFFICE SRL 43257 64537 24868.34 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 COLTERM S.A 43258 64538 0.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 43259 64539 194.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 43260 64540 2688.66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 "" 43261 64541 169.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RDS&RCS 43262 64542 257.9 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 43263 64543 364.68 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 43264 64544 539.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQUATIM S.A. 43265 64545 285.71 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 TELEKOM ROMANIA 43266 61266 288424 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43267 61267 137492 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43268 61268 50088 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43269 61269 12169 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43270 61270 34985 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43271 61271 11774 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-04-09T00:00:00 "" 43272 61272 414 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 43273 61273 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20207314 seria din 05/04/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20207314 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 43274 61274 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 209972 seria din 05/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209972 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43275 61275 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 209990 seria din 05/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209990 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43276 61276 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210133 seria din 12/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210133 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43277 61277 47.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210140 seria din 12/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210140 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43278 61278 1007.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 21313 seria din 09/04/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21313 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC DERATON SRL 43279 61279 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 302736 seria din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302736 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 43280 61280 370.9 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481095000471 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095000471 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43281 61281 956.97 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481095000611 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095000611 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43282 61282 42.77 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481095001061 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095001061 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43283 61283 830.23 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481102000931 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102000931 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43284 61284 1079.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481102000991 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102000991 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43285 61285 79.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481102002921 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102002921 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43286 62654 45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - *** creatie reomul ladea 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 43287 61286 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 49937 seria din 09/04/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49937 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 43288 61287 325.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5120 seria din 14/04/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5120 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 43289 61288 667.41 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 56003080561 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003080561 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 43290 61289 251.59 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013616960 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616960 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 AQUATIM SA 43291 61290 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 11523723 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11523723 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43292 61291 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210307 seria din 19/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210307 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43293 61292 35.97 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210312 seria din 19/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210312 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43294 61293 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210476 seria din 26/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210476 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43295 61294 38.37 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210481 seria din 26/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210481 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 43296 61295 2310 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210666 seria din 09/04/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210666 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC MEDICI'S SRL 43297 61296 92.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 30569679 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30569679 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RCS & RDS SA 43298 61297 444.98 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481109000751 seria din 19/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481109000751 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43299 61298 1155.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481109001301 seria din 19/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481109001301 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43300 61299 572.86 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481116001211 seria din 26/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481116001211 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43301 61300 934.33 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481116002271 seria din 26/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481116002271 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 43302 61301 310.89 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5738363 seria din 21/04/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 5738363 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC BNBUSINESS SRL 43303 61302 3919.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 553 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 553 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 43304 61303 594.41 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 554 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 554 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 43305 61304 799.32 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 555 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 555 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 43306 61308 2223.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43307 61309 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43308 61310 3095.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 43309 61311 2829.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 43310 61312 4075.22 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 SC GIULIETMED-GIULIETFARM 43311 61313 3509.57 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 43312 61314 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 alsting 43313 61315 3784.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara alsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 alsting 43314 61317 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43315 61318 2428 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43316 61319 464 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43317 61320 1559 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43318 61323 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 43319 61324 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 43320 61326 1580.58 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 43321 61327 790.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 43322 61329 1150.898 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp oct- nov partial Alte cheltuieli 2021-01-13T00:00:00 "" 43323 61330 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43324 61331 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43325 61332 9961 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 43326 61333 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43327 61334 2460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SAFETY BROKER DE ASIGURARE 43328 61335 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 STOP HOTEL SRL 43329 61336 5680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 STOP HOTEL SRL 43330 61337 7680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43331 61338 246.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara NET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 NET DESIGN SRL 43332 61339 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-29T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 43333 61340 508 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 43334 61341 488 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 43335 61342 467 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 43336 61343 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43337 61344 7111 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 ACS U-BT 43338 61345 747.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43339 61346 8816 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 43340 61347 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 43341 61348 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 HERA SOFTWARE 43342 61349 11900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp dec Manumua Tevita Alte cheltuieli 2021-02-01T00:00:00 "" 43343 61350 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 HERA SOFTWARE 43344 61351 448 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-03T00:00:00 "" 43345 61352 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-04T00:00:00 "" 43346 61353 863.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-07T00:00:00 "" 43347 61354 558 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43348 61355 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC CRIS & JAY SRL 43349 61356 7238.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43350 61357 9116.55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 43351 61358 6113.79 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43352 61359 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 METRONOM B SRL 43353 61360 14068.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 43354 61361 3508.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43355 61362 190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ULTRALINGUA GRUP SRL 43356 61363 6473.98 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 43357 61364 2017.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 43358 61365 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 43359 61366 21631 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43360 61367 17758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43361 61368 110086 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43362 61369 54126 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43363 61370 11302.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - a factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-0 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 43364 61371 7506.52 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 43365 61372 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43366 61373 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43367 61374 7280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43368 61375 5040 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43369 61376 4629.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43370 61377 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43371 61379 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43372 113399 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6873 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 43373 61380 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43374 61382 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43375 61383 2423 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43376 61384 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43377 61385 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 01 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43378 61386 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas IAN Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43379 61387 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IANUARIE Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43380 61388 6080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43381 61389 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43382 61390 510 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43383 61422 69.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 ICI BUCURESTI 43384 61423 1340 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 43385 61424 614 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CORECTIE CAB Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 43386 61425 160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DIF DECONT Alte cheltuieli 2021-02-26T00:00:00 "" 43387 61426 7311.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 43388 61427 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43389 61428 6835 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 43390 61429 679.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43391 61430 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43392 61431 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UPT 43393 61432 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43394 61433 15534.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 WEST BEVERAGES SRL 43395 61434 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43396 61435 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43397 61436 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43398 61437 1036.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43399 61438 80000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-03T00:00:00 "" 43400 61439 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-03T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43401 61440 563.51 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43402 61441 5072.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43403 61442 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 43404 61443 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SMAV EXIM 43405 61444 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43406 61445 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43407 61446 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43408 61447 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 UPT 43409 1285 1364.89 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Materiale curățenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 43410 61448 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43411 61449 6160 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43412 61451 561.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 43413 61452 2436.78 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 43414 61453 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 COTTONTEX SRL 43415 61454 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43416 61455 4103.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43417 61456 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 43418 61457 30000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 43419 61458 35000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-05T00:00:00 "" 43420 102359 3433.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310870 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 43421 61459 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43422 61460 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43423 61461 2167.17 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43424 61462 1905.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-05T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43425 61464 2324.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 43426 61465 3935.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 COTTONTEX SRL 43427 61466 8000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43428 61467 6528.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 MST SOLUTIONS SRL 43429 61468 2243.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 METRONOM B SRL 43430 61469 3213 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 43431 61470 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43432 61471 5880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43433 61472 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43434 61473 3360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43435 61474 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43436 61475 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43437 61476 5320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43438 61477 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43439 61478 170602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43440 61480 174410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest soc sportivi Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43441 61481 48230 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara sanat prest sp Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43442 61482 854 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43443 61483 9603 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43444 61484 3841 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43445 61485 2430 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43446 61486 1037 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43447 61487 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam 02 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43448 61488 22540 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii februarie Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43449 61489 2174.18 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 43450 61490 5803.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43451 61491 100 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43452 61492 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43453 102103 5297 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 50 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 43454 61493 1080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 43455 61494 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43456 61495 23450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43457 61497 2245.68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 METRONOM B SRL 43458 61498 4073 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43459 61499 14475 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43460 61500 12075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43461 61501 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 HERA SOFTWARE 43462 61502 1120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43463 61503 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43464 61504 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43465 61505 5600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43466 61506 1600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43467 61507 2050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43468 61508 1834.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43469 61511 4050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-11T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 43470 61512 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 43471 61513 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-12T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 43472 61515 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 43473 61516 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43474 61517 15725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43475 61518 19550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43476 61519 4725 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43477 61520 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43478 61521 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43479 61522 3030 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43480 61523 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43481 61524 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43482 61525 100000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp feb Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 43483 61526 845.33 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis sikote Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 43484 61527 2137.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BUKAPITAL SRL 43485 61535 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43486 61541 1068.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 BUKAPITAL SRL 43487 61545 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 43488 61546 4760 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SMAV EXIM 43489 61549 574.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43490 61551 8208 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 FOTBAL CLUB ARGES 43491 61554 10752 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 STOP HOTEL SRL 43492 61556 70000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 43493 61557 360 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 43494 61558 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 BANU SPORT SRL 43495 61561 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43496 61531 1943.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43497 61532 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43498 61536 2045.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43499 61537 1519.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43500 61538 315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43501 61542 848 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43502 61543 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43503 61544 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43504 61547 971.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43505 61548 72.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43506 61550 1022.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43507 61552 759.66 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43508 61553 105 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 "" 43509 61559 1197 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 43510 61560 399 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 43511 61562 2457 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 43512 61564 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43513 61565 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 43514 61566 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 43515 61567 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 43516 61568 60 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC TIM FILDANA SRL 43517 61569 2240 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43518 61570 2880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43519 61572 12536 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 43520 61573 2247.89 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 METRONOM B SRL 43521 61574 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 PLUS SSM SRL 43522 61575 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43523 61576 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43524 61577 6978.16 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 43525 61578 9450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43526 61579 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UPT 43527 61580 300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43528 61581 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43529 61582 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43530 61583 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43531 61584 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43532 61585 166.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43533 61586 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 43534 61587 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43535 61588 2408.15 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43536 61589 1859 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43537 114067 49873 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 43538 61590 2335.99 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SIMPLICITY SRL 43539 61591 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 43540 61593 7598 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 43541 61594 55 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 43542 61595 3644 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43543 61596 35600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43544 61597 25892 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP FEB Cheltuieli de personal 2021-03-25T00:00:00 "" 43545 61598 704 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43546 61599 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43547 61601 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43548 61602 5775 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 REHA CLINIC SRL 43549 61603 780 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 43550 61604 3150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 43551 61605 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43552 61606 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43553 61607 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43554 61608 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43555 61609 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43556 61610 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43557 61611 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43558 61612 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43559 61613 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43560 61614 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43561 61615 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43562 61616 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43563 61617 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43564 61618 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43565 61619 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43566 61620 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43567 61621 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43568 61622 3000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43569 61623 2400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43570 61624 2964 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43571 61625 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43572 61626 2166 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43573 61627 1532.96 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43574 61628 1590.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43575 61629 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 43576 61631 1607.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 43577 61810 578 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43578 61632 989.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43579 61633 1282.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DRIBLING 67 SRL 43580 61634 2030.24 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 METRONOM B SRL 43581 61636 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43582 61637 2274.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43583 61638 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43584 61639 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 43585 61640 2016 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 43586 61642 235.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43587 61643 737.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43588 61644 11322 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP feb Cheltuieli de personal 2021-03-26T00:00:00 "" 43589 106563 2471.9 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive enex - achitat factura seria nr 211300205 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-31T21:00:00 enex 43590 61648 324 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 43591 61649 108 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 JMP CLINIC SRL 43592 61650 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 43593 61652 2510.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 din Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 43594 61653 9215.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43595 61655 2000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43596 61657 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V rat nr 2805din data 01 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2805 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 43597 61659 515.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-03T00:00:00 "" 43598 61660 290 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-03T00:00:00 "" 43599 61661 330.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-03T00:00:00 "" 43600 61647 586.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 43601 61654 9831.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43602 61656 9300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43603 61666 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CAB nr 3959din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 HERA SOFTWARE 43604 61667 9103 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CSM nr 2021020din data 01 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021020 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 43605 61668 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 0003din data 01 04 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0003 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 43606 61669 5280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PYN nr 9487din data 31 03 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 9487 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 STOP HOTEL SRL 43607 61670 2600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM nr 184din data 30 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 184 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43608 61671 1108.76 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V YNC nr 51618901din data 31 03 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51618901 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 43609 61672 19550 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP martie Cheltuieli de personal 2021-04-06T00:00:00 "" 43610 61673 93864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP martie Cheltuieli de personal 2021-04-06T00:00:00 "" 43611 61675 3400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 189 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 43612 61676 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 192 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 43613 61677 776315 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp martie Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 43614 61678 165 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 43615 61679 4410 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 43616 61680 1323 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SUNSET SALIN SRL 43617 61681 20825 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021021din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43618 61682 174.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2514721din data 06 04 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2514721 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 DIGISIGN SA 43619 61683 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara cam Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43620 61684 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas martie Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43621 61685 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43622 61686 2324 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal martie Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43623 61687 2082 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata indemniz hrana Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43624 61688 22547 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii martie Cheltuieli de personal 2021-04-07T00:00:00 "" 43625 61689 560 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43626 61690 2280.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 70din data 06 04 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 70 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 43627 61691 524.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V LQ nr 3000din data 06 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3000 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43628 61692 304.71 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 METRONOM B SRL 43629 61693 1960.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 METRONOM B SRL 43630 61694 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 302796din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302796 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43631 61695 9557 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V USAMVB nr 1063din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1063 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 43632 61696 16850 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021022din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 43633 61697 3246.91 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 43634 61698 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 43635 61699 357 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 43636 89674 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 307595 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 307595 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 43637 61700 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 43638 61701 405 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 43639 61704 4535.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000515din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000515 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43640 61705 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS nr 022din data 01 04 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 022 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 43641 61706 2460 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 391din data 08 04 2021 - SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 391 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 SAFETY BROKER DE ASIGURARE 43642 61707 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria BIS nr 205 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 43643 61709 4320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 43644 61710 4275 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SYTM nr 06003987din data 01 04 2021 - SYNEVO ROMANIA SRL - achitat factura seria SYTM nr 06003987 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SYNEVO ROMANIA SRL 43645 61711 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 43646 61712 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 43647 61713 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43648 61714 4434.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000517din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000517 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43649 61715 3766.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000518din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000518 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43650 61717 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 240 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 43651 61718 480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 43652 61719 12306.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRB nr 7511din data 14 04 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7511 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 43653 61720 2003.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000519din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000519 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43654 61721 820 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-17T00:00:00 "" 43655 61722 2902.14 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-18T00:00:00 "" 43656 61723 165 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-19T00:00:00 "" 43657 61724 280 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-19T00:00:00 "" 43658 61727 2206.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 GRIG ARBARH SRL 43659 61728 1021.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 GRIG ARBARH SRL 43660 61729 6880 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 190713din data 15 04 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 190713 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 43661 61732 10800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SMAV EXIM 43662 61733 6300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SMAV EXIM 43663 61734 937 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 43664 61736 532.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 BUKAPITAL SRL 43665 61737 1596.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 BUKAPITAL SRL 43666 102148 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 43667 61730 731.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 43668 61731 1549.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 43669 61744 3919.44 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V HPN nr 1045166din data 16 04 2021 - EUROPECA IMPEX - achitat factura seria HPN nr 1045166 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 EUROPECA IMPEX 43670 61747 4808.49 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM VEN nr 146474din data 07 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 146474 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 43671 61748 3060 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 43672 61749 4620 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 43673 61750 4653.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 43674 61751 4220.39 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000520din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000520 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43675 61752 2992.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000521din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000521 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43676 61753 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 0327din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0327 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43677 61754 47 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 43678 61755 141 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 43679 61756 666.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43680 61757 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43681 61758 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43682 61759 333.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 RAO SECURITY SRL 43683 61760 47 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021112din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021112 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 43684 61761 274 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SIMPLISERV SRL 43685 61762 456.01 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SIMPLISERV SRL 43686 61763 9103 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V csm nr 2021032din data 23 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria csm nr 2021032 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 43687 61764 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V lq nr 3072din data 25 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 3072 din 2021-04-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 43688 61765 9631 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 005181din data 26 04 2021 - Club Sportiv Dinamo Bucuresti - achitat factura seria nr 005181 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 Club Sportiv Dinamo Bucuresti 43689 61766 3062.95 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tro nr 000522din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 000522 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 43690 61767 893 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021111din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021111 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 43691 61828 52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 43692 61739 2968 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 43693 61743 533.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 43694 61745 1586.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 43695 61746 528.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 43696 61770 162 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMRATT nr 3131din data 28 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria TMRATT nr 3131 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 43697 61771 30000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl amenda Curte Rulaj Aprilie Total Aprilie Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 43698 61778 12026 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43699 61779 62918 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43700 61780 9950 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43701 61781 789 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43702 61782 115620 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43703 61783 45765 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43704 61784 10406 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43705 61839 2500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 43706 61840 1483.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 43707 61842 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 43708 61843 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LA FANTANA SRL 43709 61844 953.14 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43710 61846 41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 43711 61847 11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 43712 61848 47.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 43713 61849 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 43714 61850 29.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 43715 61855 1766.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 43716 61856 103.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43717 61857 398.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43718 61858 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 43719 61859 128.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 PRINT PRESS SRL 43720 61860 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 43721 61861 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 43722 61862 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43723 61863 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43724 61867 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-01-31T00:00:00 "" 43725 61868 28.83 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2020 nr 111222 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 43726 61869 45.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2020UCM nr 21278 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 43727 61870 1648.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43728 61871 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43729 61872 10500.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43730 61873 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43731 61874 477.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43732 61875 538.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 AZERO SRL 43733 61876 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 43734 61877 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 43735 61878 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 43736 61879 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43737 61880 48.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43738 61881 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 43739 61882 3655.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-03T00:00:00 "" 43740 61883 12.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 43741 61884 9.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 43742 61885 17035 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43743 61887 51440 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43744 61888 31590 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43745 61890 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43746 61891 117825 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43747 61892 46998 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43748 61893 10605 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43749 61906 30349 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43750 61907 120560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43751 61908 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43752 61909 701 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43753 61902 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43754 61903 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43755 61904 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43756 61910 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43757 61916 1162 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43758 61917 5661 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43759 61918 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43760 61919 6817 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43761 61920 2741 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43762 61921 612 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43763 61928 1798 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43764 61929 6426 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43765 61930 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43766 61931 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 43767 61932 923 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-02-11T00:00:00 "" 43768 61934 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria ASOCA nr 143 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 ASOCIATIA COPYRO 43769 61935 21.43 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI - achitat factura seria INP nr 2020057 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI 43770 61936 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 43771 61937 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 43772 61938 174.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 43773 61939 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 43774 61940 1481.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 43775 61942 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43776 61943 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43777 61944 458.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43778 61945 442.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43779 61946 1027.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43780 61948 14.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10037 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 43781 61949 45.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 193 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 43782 61950 23.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 206 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 43783 61923 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43784 61924 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43785 61925 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43786 61926 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43787 61927 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43788 61951 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 146din data 16 02 2021 - ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria nr 146 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 ASOCIATIA COPYRO 43789 61952 1020.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Paul Trans SRL 43790 61953 1080 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23205 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Eco Trust SRL 43791 61954 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43792 61955 561.33 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43793 61957 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-18T00:00:00 "" 43794 61959 500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-18T00:00:00 "" 43795 61960 19.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-19T00:00:00 FAN COURIER 43796 61961 697.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 43797 61962 122 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 43798 61963 415 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 43799 61964 1083 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-02-19T00:00:00 "" 43800 61965 862.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 Paul Trans SRL 43801 61966 39.97 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 SELGROS CAS & CARRY SRL 43802 61967 151 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T00:00:00 DEDEMAN SRL 43803 61969 162.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43804 61970 205.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43805 61971 23.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 43806 61972 106.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 43807 61973 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 43808 61974 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 43809 61975 104.38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-24T00:00:00 "" 43810 61977 76.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43811 61978 139.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43812 61979 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43813 62065 14.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43814 62066 143.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43815 62067 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 43816 62068 6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10114 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 EVENTIM.RO SRL 43817 62070 315 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-03-16T00:00:00 "" 43818 62071 2915.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 MNM 3D SIGN SRL 43819 62110 2291 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43820 62072 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43821 62073 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 43822 62075 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 43823 62076 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 43824 62077 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 43825 62078 987.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Paul Trans SRL 43826 62079 593.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43827 62080 3099.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43828 62081 639.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43829 62082 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43830 62083 379.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 43831 62084 998.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 43832 62085 0.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 43833 62086 728 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 43834 62087 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 43835 62088 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 di 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43836 62089 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 di 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43837 62090 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43838 62091 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43839 62092 956.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43840 62094 86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 43841 62095 53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 43842 62096 290 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 43843 62097 470.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DIGISIGN SA 43844 62098 47.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V 2021UCM nr 02358din data 09 03 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 02358 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 43845 62100 225.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 43846 62101 609.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 43847 62102 142.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43848 62103 395.47 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 43849 62104 480 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 MEDICIS SRL 43850 62106 41920 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43851 62107 10411 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43852 62120 30228 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43853 62121 118678 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43854 62122 672 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43855 62124 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 367/2014 201.95 EURO Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43856 62125 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR368/2014 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43857 62127 5847 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43858 62128 8121 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43859 62129 340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - poprire echipament de lucru RECUPERARE ECHIPAMENT Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43860 62130 807 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43861 62131 4011 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43862 62132 474 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43863 62133 5237 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43864 62134 2109 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43865 1289 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii platformă MSP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 S.C. HERA SOFTWARE S.R.L 43866 62135 470 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43867 99613 4029.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12041619 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 43868 62142 1384 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43869 62144 395 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43870 62146 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43871 62147 7225 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43872 62148 1238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 43873 62149 131 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 43874 62150 1845.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01013din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01013 di 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43875 62151 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01014din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01014 di 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43876 62152 8971.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01015din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01015 di 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43877 62153 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01016din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01016 di 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43878 62112 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43879 62113 1858 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43880 62114 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43881 62115 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43882 62116 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43883 62117 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43884 62118 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43885 62126 674 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770508354863 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 43886 62137 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43887 62141 158 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43888 62155 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11531742din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11531742 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 43889 62156 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13932630din data 02 04 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932630 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 43890 62157 1483.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210305107556din data 01 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210305107556 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 43891 62158 2520 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23347din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23347 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Eco Trust SRL 43892 62159 1800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23348din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23348 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Eco Trust SRL 43893 62160 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 292din data 07 04 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 292 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 43894 62161 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 301872din data 06 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 301872 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43895 62162 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 302702din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302702 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 43896 62163 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 41din data 31 03 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 41 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 43897 62164 177.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51619101din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619101 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43898 62165 492.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51619201din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619201 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 43899 62166 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53din data 01 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 43900 62167 472.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421430199din data 31 03 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421430199 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 43901 62170 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 890din data 31 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 890 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 43902 62174 180 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-04-16T00:00:00 "" 43903 89220 60215.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 43904 62177 750 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 764din data 29 03 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 764 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 43905 62180 35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 43906 62183 23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 43907 62184 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit salarii Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 43908 62185 400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 43909 62186 968.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12136408din data 16 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 12136408 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43910 62187 1822.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1017din data 26 04 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1017 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43911 62188 7747.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1019din data 26 04 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1019 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43912 62189 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 54din data 27 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 43913 62190 254.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7831din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7831 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43914 62179 1061 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj DIF SALAR *** I Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 43915 62169 820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 71din data 01 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 71 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 43916 62181 175.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara FACT 2535025/ 22 04 2021MUNTEAN *** *** - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535025 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 DIGISIGN SA 43917 62192 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1018 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43918 55832 20 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 01 seria Decont din 09/03/21 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 01 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 43919 56058 5019.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara BCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 "" 43920 60534 890 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 43921 62500 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr. bega music festival Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 43922 62555 5019.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara BCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 "" 43923 62686 416 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sebarile craciunului 2020- centralizator *** Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 43924 62725 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 43925 62760 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43926 62801 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** achitat ctr. tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 43927 62899 511.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** complax art paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 43928 62900 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** consum benzina tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 43929 60748 208.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara inreg OP nr.4263 taxa delgazgrid pt *** (15.02) Alte cheltuieli 2021-04-27T00:00:00 "" 43930 61072 1600 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** DS 3369/30/2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 43931 61112 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43932 61187 2900 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-20T00:00:00 "" 43933 62036 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 43934 61911 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43935 61529 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43936 61530 217.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 43937 166 8514.6 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TM 11308001/01.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 RETIM 43938 61912 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43939 61600 10786 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PROPRIRE *** *** Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 43940 61646 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis *** Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 43941 61726 2159.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 43942 61738 1272 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 43943 61786 2227 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43944 61845 146 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 "" 43945 61901 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 43946 61922 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 43947 62109 2319 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 43948 69429 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 43949 69430 16586 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43950 69431 14527 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43951 69432 62918 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43952 69433 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43953 69434 12026 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43954 69435 9950 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43955 69436 789 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43956 69437 115620 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43957 69438 45765 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43958 69439 10406 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43959 69451 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 43960 69452 29700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43961 69453 118639 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43962 69454 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-01-08T00:00:00 "" 43963 69490 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43964 69491 9536.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43965 69492 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 43966 69493 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 43967 69494 2500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 43968 69495 1483.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 43969 69497 80 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 HERMANNSTADTER ZEITUNG 43970 69498 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 LA FANTANA SRL 43971 69499 953.14 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 43972 69502 47.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 43973 69503 41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-20T00:00:00 "" 43974 69504 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-01-21T00:00:00 "" 43975 69505 29.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-22T00:00:00 "" 43976 69471 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43977 69472 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43978 69473 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43979 69474 125 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 43980 69500 146 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-20T00:00:00 "" 43981 65526 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517793 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 43982 65552 1788 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 43983 69507 5170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori decembrie 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 "" 43984 69508 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Politrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-25T00:00:00 Politrad Company SRL 43985 69509 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 43986 69510 1766.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 43987 69511 103.4 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43988 69512 398.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 43989 69513 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-26T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 43990 69514 128.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 PRINT PRESS SRL 43991 69515 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 43992 69516 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 43993 69517 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43994 69518 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 43995 69519 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-01-27T00:00:00 "" 43996 69520 960 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-28T00:00:00 MEDPLAZA HEALTH SRL 43997 69522 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-01-31T00:00:00 "" 43998 65589 265310.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 76893 seria TMF din 29/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76893 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 43999 69523 1648.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44000 69524 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44001 69552 1859 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44002 69525 10500.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44003 69526 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44004 69527 477.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44005 69528 538.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T00:00:00 AZERO SRL 44006 65597 59.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013591587 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44007 69530 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 44008 69531 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 44009 1291 1124.34 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii Telefonie fixă Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELECOM RAMÂNIA COMUNICATION S.A 44010 69532 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44011 69533 48.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 44012 69534 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 44013 69535 3655.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-02-03T00:00:00 "" 44014 69536 9.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-05T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 44015 69521 10000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara lata avans *** *** Alte cheltuieli 2021-01-29T00:00:00 "" 44016 69538 17035 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44017 69539 31590 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44018 69540 51440 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44019 69541 8488 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44020 69542 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44021 69543 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44022 69544 117825 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44023 69545 46998 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44024 69546 10605 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44025 69559 30349 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44026 69560 120560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44027 69561 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - PENSIA MEA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44028 69562 701 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44029 69567 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRU Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44030 69568 13609 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44031 69569 1162 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44032 69570 5661 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44033 69571 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44034 69572 6817 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44035 69573 2741 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44036 69574 612 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44037 69547 2547 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44038 69549 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44039 69550 2152 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44040 69551 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44041 69553 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44042 69554 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44043 69555 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44044 69556 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44045 69557 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44046 69563 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44047 69564 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44048 69565 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44049 69566 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-02-09T00:00:00 "" 44050 69575 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44051 69576 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44052 69577 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44053 69578 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44054 69582 6426 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44055 69583 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 44056 69584 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 44057 69585 923 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-02-11T00:00:00 "" 44058 69586 7314 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-02-11T00:00:00 "" 44059 69587 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 44060 69588 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-02-12T00:00:00 "" 44061 69589 174.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 44062 69590 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 44063 65654 3.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013591590 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591590 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44064 69591 1481.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 44065 69592 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 44066 69593 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44067 69594 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44068 69595 458.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44069 69596 442.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44070 69597 1027.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44071 69599 1020.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Paul Trans SRL 44072 69600 1080 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23205 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 Eco Trust SRL 44073 69601 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44074 69602 561.33 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44075 69639 1234.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 Paul Trans SRL 44076 69640 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44077 69641 173.44 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 DIGISIGN SA 44078 69642 17163 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44079 69644 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44080 69648 118447 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44081 69649 47133 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44082 69650 10660 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44083 69651 2159 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44084 69652 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44085 69665 740 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44086 69670 350 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENT Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44087 69672 1212 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44088 1265 2032.77 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 SC RETIM SA 44089 69673 5580 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44090 69674 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44091 69675 6772 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44092 69676 2723 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44093 69677 608 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44094 69684 1785 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44095 69685 6388 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44096 69686 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44097 65703 21722 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii directia de carduri Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44098 69688 7248 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44099 69689 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 44100 69690 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 44101 69691 1160 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 44102 69692 55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 44103 69693 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44104 69694 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44105 69654 1829 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44106 69655 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44107 69656 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44108 69657 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44109 69658 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44110 69659 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44111 69660 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44112 69661 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44113 69666 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44114 69667 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44115 69668 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EUR Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44116 69669 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 44117 69678 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44118 69679 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44119 69680 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44120 69681 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44121 69766 672 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44122 69682 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44123 69683 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 44124 69695 173.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 44125 69696 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 44126 69697 1483.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 44127 69698 58.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 COMPLEX ART SRL 44128 69699 302.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 44129 69700 1127.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 44130 69701 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 44131 69702 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44132 69703 652 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 TEXTIL POINT SRL 44133 69704 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 44134 69705 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 44135 69706 48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 44136 69707 7.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CAS & CARRY SRL 44137 69708 32.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 44138 69709 31.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 DEDEMAN SRL 44139 69711 35.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 44140 69712 14.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 44141 69713 143.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 44142 69714 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 44143 69716 315 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-03-16T00:00:00 "" 44144 69717 2915.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 MNM 3D SIGN SRL 44145 69718 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44146 69719 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 44147 69721 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 44148 69722 3656.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-03-17T00:00:00 "" 44149 69723 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 44150 69724 987.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 Paul Trans SRL 44151 65736 1026 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii rautoiu *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 44152 65738 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 44153 65769 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29447 seria PRO 02 din 01/03/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29447 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 PROSOFT SRL 44154 69726 3099.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44155 69727 639.48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44156 102151 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 44157 69728 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PASSAGE F&T SRL 44158 1258 56636.74 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 INCALZIRE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 COLTERM SA 44159 110876 32510 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara "" Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 44160 69729 379.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 44161 69730 998.59 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 44162 69731 0.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 44163 69732 728 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 44164 69733 26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 44165 69734 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44166 69735 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44167 69736 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44168 69737 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44169 69738 956.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44170 69739 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 44171 69740 86 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 44172 69741 53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 44173 69742 290 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata retineri salarii Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 44174 69743 470.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 DIGISIGN SA 44175 69744 370.92 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 44176 69745 225.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TONER PLUS SRL 44177 69746 609.49 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 44178 69747 142.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44179 69748 395.47 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 44180 69749 480 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 MEDICIS SRL 44181 69750 41920 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44182 69753 2319 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44183 69754 2291 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44184 69755 2341 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44185 69756 2782 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44186 69757 1858 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44187 69758 428 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44188 69759 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44189 69760 418 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44190 69761 430 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44191 69763 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44192 69764 30228 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44193 69765 118678 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44194 69773 340 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - poprire echipament de lucru RECUPERARE ECHIPAMENT Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44195 69774 807 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44196 69775 4011 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44197 69776 474 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44198 69777 5237 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44199 69779 470 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44200 69786 1384 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44201 69787 5542 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44202 65833 60885.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164281 seria BTELS din 17/03/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164281 din 2021-03-17 Cheltuieli cu investiții 2021-04-12T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44203 69788 395 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44204 69790 425 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44205 69791 7225 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44206 69792 1238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44207 69793 131 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44208 65474 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1984 30 2020 Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44209 65806 56665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44210 65807 13575.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 HORTICULTURA SA 44211 69794 1845.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01013din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01013 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44212 69795 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01014din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01014 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44213 69796 8971.25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01015din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01015 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44214 69797 463.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01016din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01016 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44215 69798 69.02 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0124din data 26 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TONER PLUS SRL 44216 69770 674 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770508354863 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44217 69781 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44218 69782 166 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44219 69783 71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44220 69784 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44221 69785 158 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 44222 69800 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13932630din data 02 04 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932630 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 LA FANTANA SRL 44223 69801 1483.36 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210305107556din data 01 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210305107556 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 44224 69802 2520 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23347din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23347 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Eco Trust SRL 44225 69803 1800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 23348din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23348 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Eco Trust SRL 44226 69804 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 292din data 07 04 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 292 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 44227 69805 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 301872din data 06 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 301872 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44228 69806 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 302702din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302702 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44229 1263 2809.53 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 ILUMINAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ENEL SA 44230 69807 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 41din data 31 03 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 41 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 44231 102152 4590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 44232 69808 177.26 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51619101din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619101 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44233 69809 492.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 51619201din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619201 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44234 69810 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53din data 01 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 44235 69811 472.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421430199din data 31 03 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421430199 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 OMV PETROM MARKETING 44236 69814 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 890din data 31 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 890 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 44237 69818 180 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-04-16T00:00:00 "" 44238 69820 750 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 764din data 29 03 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 764 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 44239 69821 115 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata TVA Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 44240 69823 35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 44241 69825 393 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata CAS salarii Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 44242 69826 23 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 44243 69827 118 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit salarii Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 44244 69828 400 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 44245 69829 968.77 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12136408din data 16 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 12136408 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44246 69817 2820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori- *** O Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 44247 69813 820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 71din data 01 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 71 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 44248 65870 5202.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5304 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 FIDOX SRL 44249 65871 22359.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 12 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SEAL CONTROL 44250 65872 15936.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 13 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SEAL CONTROL 44251 65873 7617.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 14 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SEAL CONTROL 44252 65874 910.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FACTURA PROFORMA 81756621 06.04.2021 CORPURI ILUMINAT HORNBACH TIMISOARA Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44253 69822 1061 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj DIF SALAR *** I Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 44254 69819 320 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2113din data 08 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2113 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 "" 44255 69824 175.22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara FACT 2535025/ 22 04 2021MUNTEAN *** *** - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535025 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 DIGISIGN SA 44256 65867 345.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIRAT REAB T-*** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44257 65838 1961 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 44258 69830 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 54din data 27 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 44259 69831 254.66 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7831din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7831 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44260 69832 113.45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7832din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7832 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44261 69833 243.31 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1018 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 44262 69835 298 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44263 69836 94206 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44264 65884 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 917 seria CC din 23/12/20 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria CC nr 917 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 44265 69837 37214 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44266 69838 2616 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44267 69846 23619 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44268 69847 92526 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44269 63953 2104 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii martie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44270 69848 702 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 366/EX/2014 Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44271 69849 699 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 367/2014 ECHIV 142EUR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44272 65898 9.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5302 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 FIDOX SRL 44273 69850 701 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 368/2014 Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44274 69852 462 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara Pensie alimentara Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44275 69853 10834 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44276 69854 10 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44277 69855 838 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44278 65905 34110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SC MARTIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44279 69856 850 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44280 69857 343 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44281 69858 76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44282 69861 222 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44283 69862 656 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44284 69863 29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44285 69864 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44286 69865 5862 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44287 69840 1692 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44288 69841 1701 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44289 69842 1507 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44290 69843 2063 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44291 69844 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44292 69851 671 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 CNP2770508354863 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44293 69859 38 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44294 69860 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44295 69868 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 44296 69869 175.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 113632din data 26 04 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 113632 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 44297 62145 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 44298 69870 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11710923din data 30 04 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11710923 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGI SERVICE SA 44299 69871 476 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2021ucm02746din data 04 05 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 2021ucm02746 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 44300 69872 1357.41 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210307155677din data 01 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210307155677 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 44301 69873 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 305890din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305890 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44302 69874 581.83 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 305907din data 10 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 305907 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ROSPOT SRL 44303 69875 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 305998din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305998 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44304 69876 1386 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4147919din data 05 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4147919 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 DEDEMAN SRL 44305 69878 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 903din data 29 04 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 903 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 44306 69879 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 42 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 44307 69881 3692.1 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44308 69882 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44309 69883 3694.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44310 69884 416.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44311 69885 319.2 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44312 69886 1500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 44313 69887 138.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0175din data 07 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0175 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TONER PLUS SRL 44314 69888 30 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 44315 65936 227.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5311 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 FIDOX SRL 44316 65937 543.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5312 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 FIDOX SRL 44317 65938 460.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5313 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 FIDOX SRL 44318 69889 285.52 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44319 69890 501.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44320 69895 711.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7735473 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 44321 69897 596.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 5126332din data 14 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5126332 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 DEDEMAN SRL 44322 69898 998.46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 15433343din data 16 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 15433343 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44323 69899 25 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17742 din data 20 05 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 17742. din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 44324 69900 58.04 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 306424din data 14 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 306424 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ROSPOT SRL 44325 65949 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5309 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 FIDOX SRL 44326 65951 9.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5311 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 FIDOX SRL 44327 65917 1008 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44328 65963 550.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FACTURA PROFORMA 76702/13.04.2021 ROVINIETA UNIUNEA TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 44329 69912 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7909din data 25 05 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7909 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LABOUR SECURITY SRL 44330 69913 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 917din data 26 05 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 917 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 T&S SOFT CODE SRL 44331 62171 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 44332 69914 1163.82 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11165531din data 26 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 11165531 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 DEDEMAN SRL 44333 69915 2625.01 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17019din data 26 05 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17019 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Paul Trans SRL 44334 69916 692 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 35593din data 25 05 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 35593 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 44335 69917 371.88 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53173001din data 25 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53173001 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44336 65970 32839.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 353 seria BR BC din 10/03/21 - BIA CONSPROIECT SRL - achitat factura seria BR BC nr 353 din 2021-03-10 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 BIA CONSPROIECT SRL 44337 65971 2849 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 353 seria BR BC din 10/03/21 - BIA CONSPROIECT SRL - achitat factura seria BR BC nr 353 din 2021-03-10 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 BIA CONSPROIECT SRL 44338 70896 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 31 / 26.05.2021 Timbre postale Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 44339 109092 29800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 959din data: 19.08.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 959 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 44340 109094 58720 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 50din data 19 08 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 44341 109095 140000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 24din data: 01.09.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 24 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 44342 109096 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 25din data: 15.09.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 25 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 44343 109097 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 328din data: 17.09.2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 328 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 44344 109098 17500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 5din data: 02.09.2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 5 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 44345 109108 2025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 44346 109109 2025 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 44347 109110 2565 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 44348 109111 2565 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 44349 66031 1050.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10223393667 seria MS EON din 14/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223393667 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 EON ENERGIE 44350 109027 21250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 34din data 10 08 2021 - ASOCIATIA ANIMEST - achitat factura seria nr 34 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA ANIMEST 44351 66044 1469.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 87 seria 0019 OB din 15/04/21 - ALEXIANA TIM SRL - achitat factura seria 0019 OB nr 87 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ALEXIANA TIM SRL 44352 66045 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44353 66046 38220 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA MARTIE 2021 Alte cheltuieli 2021-04-21T00:00:00 "" 44354 66047 374 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara dif cass ind cons locali martie Cheltuieli de personal 2021-04-21T00:00:00 "" 44355 106564 3141.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 322 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 TEAM CLEAN LUX 44356 106565 10181.64 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 17303 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 debriefing security team 44357 106566 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315210 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 44358 106572 2652 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44359 106573 1004 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44360 66053 690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind comisie concurs martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-22T00:00:00 "" 44361 66022 5764.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** *** T *** Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 44362 106574 430 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44363 66056 7024.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 011359152 seria JAO din 12/04/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 011359152 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44364 106575 173 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44365 106576 39 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44366 92112 6637.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA SCOP Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 44367 106577 111 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 44368 106578 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 312153din data 07 07 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312153 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 44369 106579 174.73 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013738018 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 AQUATIM 44370 106580 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 12140185 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 retim 44371 106581 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 00009119 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 reals company 44372 106582 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 201983din data 19 08 2021 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201983 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 44373 106583 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 7961 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 EUROPE C & C SRL 44374 106584 1140.02 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 102986din data 23 07 2021 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 102986 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ATLAS CLEANING SRL 44375 66090 73629.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0268 seria ADC din 01/04/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0268 din 2021-04-01 Cheltuieli cu investiții 2021-04-26T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 44376 66091 246 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 424 seria LBS din 09/04/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 424 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 Asociatia learn build and share 44377 66087 2110 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2029 30 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 44378 66081 18411 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4 seria MX din 02/04/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 4 din 2021-04-02 Cheltuieli cu investiții 2021-04-23T00:00:00 "" 44379 66058 124.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101130 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ENEX SRL 44380 66098 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 111312 seria CTCES din 06/04/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 111312 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 CTCE SA 44381 66099 2192.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136834 seria TM IMT din 16/04/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 136834 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 44382 66100 20000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140 din 2020-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 COLTERM 44383 66101 1107.342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-27T00:00:00 SYLC CON TRANS 44384 66102 66618.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-27T00:00:00 SYLC CON TRANS 44385 66103 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 44386 66104 833 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145032072 seria CSIGN din 09/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145032072 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 CERTSIGN SA 44387 66105 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29607 seria PRO 02 din 01/04/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29607 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 PROSOFT SRL 44388 66106 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6821 seria BGH din 01/04/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6821 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 44389 66107 1845.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 81416 seria CO din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 81416 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44390 66108 1845.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 81418 seria CO din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 81418 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44391 66109 7450 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr EXT02638 seria 0042 M din 20/04/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0042 M nr EXT02638 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 EXTE TRADING SRL 44392 66110 128794.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar 128794 45Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-27T00:00:00 SYLC CON TRANS 44393 66111 111558.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626881 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 44394 66112 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013629656 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 AQUATIM SA 44395 66113 43177.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10080 seria din 12/04/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI SP.T.VLADIMIRESCU NR.24 - achitat factura seria nr 10080 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SP.T.VLADIMIRESCU NR.24 44396 66114 4569.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016531 seria TM din 12/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016531 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 PRINTOPIA SRL 44397 66115 354.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10169 seria 0037 M din 15/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria 0037 M nr 10169 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 44398 66117 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104888 seria FARG din 20/04/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104888 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 LIFT ARG SRL 44399 66118 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202104772 seria ETA din 07/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202104772 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ETA2U SRL 44400 66119 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 154221 seria US din 01/04/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 154221 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ALFA SOFTWARE SA 44401 89398 74040 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat burse sem I 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 44402 66120 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1663 seria ANG din 22/04/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1663 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 ANGHELUS SRL 44403 66121 13748.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021117 seria ET din 31/03/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021117 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44404 66122 603 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021117 seria ET din 31/03/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021117 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44405 66123 65.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210305015092 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210305015092 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 44406 66094 7636.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 18 EX 2020 INTIM *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 44407 66095 2456 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA TIMBRU DOSAR 33009 325 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 44408 66097 579.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TAXA TIMBRU DOSAR 8297 325 2021 ALLIANZ TIRIAC *** Alte cheltuieli 2021-04-26T00:00:00 "" 44409 65476 1107.342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata f 14930 / 13.04.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-04-01T00:00:00 "" 44410 66130 1213.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124777146 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 44411 66131 2704.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223392430 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 44412 66132 13729.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223393650 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 44413 66133 2422.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422689704 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 44414 66134 1612.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422689876 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 EON ENERGIE 44415 66135 283747.484 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DIFERENTA CHELTUIELI DE PROTOCOL Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 44416 66136 35612.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-29T00:00:00 ZITICO SRL 44417 66137 201801.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-29T00:00:00 ZITICO SRL 44418 66138 1626.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1269/29.04, CHIRII VIRATE ER-NIGHTWING Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 44419 66139 626.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1270/29.04, CHIRII VIRATE ER-NIGHTWING Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 44420 66140 93195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt martie Cheltuieli de personal 2021-04-29T00:00:00 "" 44421 66141 1435.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reglare factura 16160 graphic space Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 44422 70494 45.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44423 73538 273.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MASCA DE UNICA FOLOSINTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 ALMAS OFFICE 44424 73590 480 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MASURATORI PRIZE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 REPLICA TM 44425 73643 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 LIFT 3D 44426 73697 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSI SI SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 LABOUR SECURITY 44427 74177 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr. bega music festival Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 44428 73865 1350 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely LICENTA OFFICE Cheltuieli cu investiții 2021-05-17T21:00:00 "" 44429 73752 1250.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SCAUNE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 MONDOREAL SRL 44430 73808 570 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 ONOR. COLAB. 44431 74174 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de arta Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 44432 74175 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dsp asistenta specialitate proiect 238/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 44433 74176 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit fest baroc Alte cheltuieli 2021-01-14T00:00:00 "" 44434 74178 1091.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara canta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 "" 44435 66162 279.88 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517821 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 44436 66163 504.51 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517918 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 44437 66164 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102685 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 COMANDOR SRL 44438 66165 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102812 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 COMANDOR SRL 44439 66166 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000256 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 IFMA SA 44440 66167 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000588 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 IFMA SA 44441 66168 1399.44 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011094 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 44442 66169 967.11 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1101093 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 44443 66171 206.28 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621839 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM SA 44444 66172 220.39 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10136921896 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM SA 44445 66173 15.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581075 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 AQUATIM SA 44446 66174 987.7 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47129 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44447 66175 150 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47150 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44448 66176 599 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47155 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44449 66177 65 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47289 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44450 66178 230 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47307 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44451 66179 295 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47308 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44452 66180 115 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47331 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 ALIAL SRL 44453 66181 981.75 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4113 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 TOP STING SRL 44454 66182 6083.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4439 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 44455 66183 595 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4455 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 44456 113805 3516 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-31T20:59:36 stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 44457 66186 360.45 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Steinel Distribution - achitat factura seria nr 2890070543 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 Steinel Distribution 44458 66187 407.91 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20195935 seria din 08/03/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195935 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 INTER CONECTER SRL 44459 66188 116.38 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20195970 seria din 09/03/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195970 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 INTER CONECTER SRL 44460 66189 871.08 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21000361 21 seria din 09/03/21 - STAS COMPUTER SRL - achitat factura seria nr 21000361.21 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 STAS COMPUTER SRL 44461 66190 571.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 SERVISTING SRL - achitat factura seria nr 7610 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SERVISTING SRL 44462 66191 1201 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10522061787 025 788 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10522061787 025 788 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 E ON ENERGIE SA 44463 66192 1195.95 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 375 seria din 22/03/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 375 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 44464 66193 1263.72 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 579822 566 341 014 seria din 31/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 579822 566 341 014 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 AQUATIM SA 44465 66194 1071 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6069 seria din 18/03/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6069 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 AVB SECURITY SRL 44466 66195 214.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 90 seria din 22/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 90 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 44467 66185 3269 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 "" 44468 66196 2188.02 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11493413 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493413 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44469 66197 20878.64 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12751 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12751 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 COLTERM SA 44470 66198 751.87 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 13932849 seria din 02/04/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932849 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 LA FANTANA SRL 44471 66199 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1893 seria din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1893 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 44472 66201 1870.43 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210305008897 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305008897 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 44473 66202 1535.51 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI03048673 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03048673 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 44474 66203 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6094 seria din 18/03/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6094 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 AVB SECURITY SRL 44475 66204 1028.17 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020581637 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581637 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM SA 44476 66205 1971.14 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11518475 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518475 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44477 66206 395.7 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 77303 seria din 01/04/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77303 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SANI LUX SRL 44478 66207 1036.06 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 77304 seria din 01/04/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77304 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SANI LUX SRL 44479 66208 327.57 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 937188 seria din 19/04/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria nr 937188 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ALFATRUST CERTIFICATION SA 44480 66209 650 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 155 seria din 16/04/21 - DISTRI-REVIZII-VERIFICARI DPM - achitat factura seria nr 155 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 DISTRI-REVIZII-VERIFICARI DPM 44481 66210 804.61 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 3771 3770 3252 seria din 07/04/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3771 3770 3252 din 2021-04-07 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 E ON ENERGIE SA 44482 66211 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302802 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44483 66212 50.85 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616487 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 AQUATIM SA 44484 66213 2989.28 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112936 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CRISALIA 44485 66214 6360.86 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10124776685 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 44486 66215 1754.36 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688956 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 44487 66216 2464.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688957 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 E.ON ENERGIE SA 44488 66217 707.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI03049711 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEL SA 44489 66218 55 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21460 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 EXPLOMED SRL 44490 66219 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517785 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44491 66220 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517786 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44492 66221 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517787 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44493 66222 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517788 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44494 66223 2402.75 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210102794860 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM 44495 66224 2429.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210303499452 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TELEKOM 44496 66225 328.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 cncir sa - achitat factura seria nr 42 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 cncir sa 44497 66226 9305.8 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015573 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 YBA Force Security 44498 66227 325.24 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616074 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AQUATIM SA 44499 74212 1174 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-02-10T00:00:00 "" 44500 66229 17.87 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619403 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AQUATIM SA 44501 66230 232.59 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619449 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 AQUATIM SA 44502 66231 2425.61 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 - TELEKOM achitat factura seria nr 210305117643 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 44503 109081 22500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021003din data 16 08 2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021003 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ASOCIATIA LA FIGURAT 44504 109082 35505 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 20 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 5 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 44505 109083 32964 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 960din data 19 08 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 960 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 44506 109084 32400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 961din data 19 08 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 961 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 44507 109085 4050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 44508 109086 4050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 44509 109087 24847 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 28din data: 26.08.2021 - ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 28 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 44510 109088 28975 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 2din data: 27.08.2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ASOCIATIA OWPN ACADEMY 44511 109089 27402 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 326din data: 23.08.2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 326 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 44512 109112 480 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213006-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 44513 109113 450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213012-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 44514 109114 450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213018-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 44515 109115 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213022-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 44516 113806 1403 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-31T20:59:36 stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 44517 113807 914 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-31T20:59:36 stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 44518 113808 517.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12141682 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12141682 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44519 113809 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12141907 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12141907 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44520 113811 510.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7364 seria TM SCJUPB din 10/08/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7364 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T20:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 44521 113812 4148.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-09-02T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 44522 113813 176290.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-09-02T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 44523 113814 39406.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-09-02T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 44524 113815 26962.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30 Cheltuieli cu investiții 2021-09-02T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 44525 113816 564755 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T20:59:36 COLTERM 44526 113817 3400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4689 30 2020 SC TERRA AGRICULTURE LAND SRL Alte cheltuieli 2021-09-02T20:59:36 "" 44527 113818 134 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind com concurs Nica Alte cheltuieli 2021-09-02T20:59:36 "" 44528 113819 970.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013766881 seria din 23/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766881 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 AQUATIM SA 44529 66240 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302774 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 44530 66241 8711.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415787 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 44531 66242 1102.24 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021530 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 44532 66243 630 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021555 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 44533 66244 272.76 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517879 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44534 66245 151.62 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517880 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44535 66246 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207020 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 44536 66247 342.81 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013629418 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 44537 66248 614.55 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013631297 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 44538 66249 22.79 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582410 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC AQUATIM SA 44539 66250 10817.86 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 44540 66251 3000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 44541 66253 1253.67 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 44542 66254 1039.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-22T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 44543 66255 370.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47340 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC ALIAL SRL 44544 66256 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6196 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 44545 66257 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6197 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-23T00:00:00 SC AVB SECURITY SRL 44546 66258 1785 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710150 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 B.N.BUSINESS SRL 44547 66259 660 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL - achitat factura seria nr 2017 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL 44548 66260 2000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 C.L.T. COLTERM SA 44549 66261 113.05 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC GLISSANDO SRL - achitat factura seria nr 23436 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC GLISSANDO SRL 44550 66236 322 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspectii de grad PP3 *** Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 44551 66237 322 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspectii de grad S27 *** Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 44552 66262 483.48 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0040223 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 44553 66280 229 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021351 din 2021-03-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-28T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 44554 66281 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11518031 seria din 31/03/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11518031 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RETIM SA 44555 66282 1035.3 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2617 seria din 31/03/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2617 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SERVSTING SRL 44556 66283 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20206895 seria din 05/04/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20206895 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 Total Protect SRL 44557 66284 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 302762 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302762 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302762 din 2021-04-07 44558 66285 433.69 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 30631374 seria din 06/04/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 30631374 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 RCS RDS 44559 66286 142.8 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1754 seria din 31/03/21 - ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1754 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 44560 66287 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210288 seria din 15/04/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210288 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 SC DATAMAX LIN SRL 44561 66288 136.77 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 40952 seria din 31/03/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40952 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ROM K-DRAN SRL 44562 66289 3390.1 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4124571 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4124571 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4124571 din 2021-04-20 44563 66290 132 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7021567 seria din 14/04/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021567 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-26T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 44564 66252 60 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 *** *** *** - achitat factura seria nr Dec.2196 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 "" 44565 66268 1473 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 44566 66269 33839 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 44567 66270 1896 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 44568 66271 12760 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 44569 66272 9291 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-19T00:00:00 "" 44570 65545 9239.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44571 65551 305302 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44572 66383 927976 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 44573 65553 938541 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44574 65554 370048 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44575 65555 84473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44576 65556 41722 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44577 65557 1405 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44578 65559 6440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44579 65561 7715 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44580 65562 167 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44581 65563 41599 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44582 65564 14840 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44583 65565 2140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-01T00:00:00 "" 44584 65566 207 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm aprilie - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44585 66398 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 51 OBLIG TR.V BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44586 66399 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 52 OBLIG TR 4 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44587 65567 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 54 OBLIG TR.III BCR Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 44588 65568 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.CUP 56 TR.II OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44589 65569 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.CUP 58 TR.I OBLIG.BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44590 65570 17439.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.KFW 3321,82 eur+marja Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44591 65571 121774.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100071 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ENEX SRL 44592 65572 490693.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100072 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ENEX SRL 44593 65573 30033.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100074 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ENEX SRL 44594 65574 8034.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013618528 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618528 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44595 65575 3480.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013620382 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013620382 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44596 65576 7782.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44597 65577 36140.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568. din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44598 65578 1778.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.. din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44599 65579 1942.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44600 65580 1460.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44601 65581 2201.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568..... din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44602 65583 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202103139 seria CMDF din 08/04/21 COMANDOR SRL - achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 44603 65584 3921.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria PMT din 15/04/21 - COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 44604 65585 172 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44605 65586 2103.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22 seria PMT din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44606 65587 92.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 44607 102153 26341 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89 CENTR REZID PENTRU PERS FARA ADAPOST Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 44608 65588 1299.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 221600006025 seria 0021 OB din 23/04/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria 0021 OB nr 221600006025 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 44609 65591 139825 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 520409 01 seria 0039M din 02/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 520409.01 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 INCREMENTAL SRL 44610 65593 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG TR.5 BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44611 66426 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.2 BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 44612 65594 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.3 BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44613 65595 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.I BCR Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44614 65596 45893.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA NR.3 KFW 8.741.62 eur+marja Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44615 65662 587.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 COLTERM 44616 65598 336954.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 SYLC CON TRANS 44617 65599 3672.805 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 SYLC CON TRANS 44618 65600 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145037327 seria CSIGN din 26/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037327 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 CERTSIGN SA 44619 65601 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 44620 65602 242.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SIMPLISERV SRL 44621 65603 42.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SIMPLISERV SRL 44622 65604 93076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC NR 14 SALARII APRILIE 2021 Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44623 65605 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1307/10.05.2021-TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 44624 65607 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012192 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 44625 65608 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012193 din 2021-03-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 44626 65609 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013618975 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618975 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44627 65610 22.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013619426 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619426 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44628 65611 13.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013625390 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013625390 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44629 65612 384.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013628617 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013628617 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44630 65613 2284.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016551 seria 0044 M din 19/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0044 M nr 1016551 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 PRINTOPIA SRL 44631 65614 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020580167 seria TMC10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580167 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44632 65615 1580.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020581946 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581946 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44633 65616 68.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020582304 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020582304 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AQUATIM SA 44634 65617 347.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11156 seria din 21/04/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 11156 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 44635 65618 1719 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 11 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 SNEBERGE LUNAPARK SRL 44636 65619 9589.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202105320 seria 0043 M din 20/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0043 M nr 1202105320 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 ETA2U SRL 44637 65620 211991.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 HORTICULTURA SA 44638 65621 5328.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44639 65622 226451.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44640 65623 34633.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44641 65624 1051.165 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44642 65625 225119.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44643 65626 34633.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44644 65627 379639.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-02T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44645 65628 5491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44646 65629 240.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44647 65630 1357.611 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 44648 65631 196.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145037984 seria CSIGN din 28/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037984 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 CERTSIGN SA 44649 65632 115353.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44650 65633 5832.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9782 seria stpt din 14/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9782 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44651 65634 203510.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9813 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9813 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44652 65635 59805.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9814 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9814 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44653 65636 3544.177 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282F seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282F din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 COLTERM 44654 65637 2272.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3073 seria UT din 26/04/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3073 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 44655 65638 199732 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 657 seria TCM din 30/04/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 44656 65639 233074.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77378 seria TMF din 27/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77378 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44657 65640 763707.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44658 65641 202797 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44659 65642 37.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617005 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44660 65643 1163.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618186 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44661 65644 1998.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618187 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44662 65645 60.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618349 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44663 65646 186.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618406 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44664 65648 61.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621248 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44665 65649 23.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621481 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44666 65650 84.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622569 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44667 65652 17.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623412 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44668 65653 86.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623413 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44669 66486 31.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626843 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 AQUATIM SA 44670 65655 61.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627417 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44671 65656 348.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627418 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44672 65658 121.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013637712 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44673 65659 45.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580801 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44674 65660 243.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581117 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44675 65661 30.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581520 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 44676 66494 5.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 COLTERM 44677 65663 328.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 COLTERM 44678 65664 507.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 COLTERM 44679 65665 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 COLTERM 44680 65666 2317.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 16568 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 COLTERM 44681 65667 2332.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978455 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44682 65668 14059.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223592857 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44683 65669 4750.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224887 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44684 65670 1882.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224889 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44685 65671 10555.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323225490 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44686 65672 1117.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848445 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44687 65673 562.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821250706 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 EON ENERGIE 44688 65674 33495.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44689 65675 6947.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC TRANS CLEAN SRL 44690 65676 81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 113 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SNEBERGER LUNAPARK SRL 44691 65677 9297.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 HORTICULTURA SA 44692 65678 5059.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44693 65680 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al jobori *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44694 65681 1170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44695 65682 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44696 65683 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44697 65685 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44698 65686 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44699 65687 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44700 65688 1544 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44701 65689 263 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44702 65691 562 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii basaca *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44703 65692 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44704 65693 6213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bobaila *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44705 65694 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44706 65696 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 44707 65772 6785.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 44708 65773 2589.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 44709 65774 101.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 44710 65775 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 44711 65776 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 CORAL IMPEX SRL 44712 66618 14937 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 100048227 seria IC din 07/05/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 100048227 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 ASIROM SA 44713 65842 2495 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 44714 65777 32218.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11016 seria TM din 20/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 11016 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-08T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 44715 66620 309513.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 HORTICULTURA SA 44716 65778 286566.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 44717 65779 450087.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 148 seria TT din 03/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 148 din 2021-05-03 Cheltuieli cu investiții 2021-04-08T00:00:00 TT SOLARIA GRUP 44718 65780 10726.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021048 seria CSVEX din 04/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021048 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 FORMIN SA 44719 65781 1456.905 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 44720 65782 1353.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 COLTERM 44721 65783 30852.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 COLTERM 44722 65784 35800.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 434 seria CONS din 15/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria CONS nr 434 din 2021-04-15 Cheltuieli cu investiții 2021-04-09T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 44723 65785 8349.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 436 seria din 28/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 44724 65786 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44725 65787 154881.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T00:00:00 COLTERM 44726 99614 1099.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria nr 2451 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 44727 65790 112347 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul I.UCECOM martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44728 65791 30743 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Csa Sperantei martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44729 65792 13116 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44730 65793 1592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44731 66638 4707 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 44732 66639 3932 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Gradiniita lui Goghita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 44733 66640 11077 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Mileniu martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 44734 65794 17993 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Montessori martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44735 65795 166259 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44736 65796 4182 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Cordiana martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44737 65797 4239 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44738 65798 9620 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44739 65799 5240 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Troita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44740 65800 50649 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Gradinita lui Goghita martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44741 66649 80179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 44742 65801 986351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44743 65802 246082 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa Sperantei martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44744 65789 56553 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul I.*** martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 44745 66648 351959 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul I *** martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 44746 55035 183.53 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 14836533 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-27T00:00:00 SC RDS RCS SA 44747 65832 4267.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 44748 65834 10519.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44749 65835 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T00:00:00 BLACK LIGHT 44750 65875 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 44751 65877 408129.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1506 seria CON din 03/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1506 din 2021-05-03 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 44752 65878 13495 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9826 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9826 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44753 65918 740 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 106 seria F din 17/05/21 - CIMAD TRADING SRL - achitat factura seria F nr 106 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 CIMAD TRADING SRL 44754 65879 12342.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9827 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9827 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44755 65883 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44756 65885 1057.555 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 CONSTRUCTIM SA 44757 65886 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 COLTERM 44758 65887 272231.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1507 seria CON din 06/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1507 din 2021-05-06 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 44759 65888 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35139 seria RST din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44760 65889 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35139 seria RST din 10/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44761 65890 75812.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ZITICO SRL 44762 65891 13378.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ZITICO SRL 44763 65893 350000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44764 65894 42027 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7433 30 2014 OSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44765 65895 339989.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44766 65896 8047.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44767 65897 2223.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44768 65899 573355.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44769 65900 342001.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44770 65901 52306.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44771 65902 0.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44772 65903 52306.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20 Cheltuieli cu investiții 2021-04-13T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44773 65904 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 305997 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305997 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 ADI-COM SOFT SRL 44774 66759 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 44775 65882 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15180 325 2018 INTIM *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44776 65892 737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1503/18.05. IND *** *** Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 44777 65907 10764 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44778 65908 4301 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44779 65909 969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44780 65910 2806 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44781 65911 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind consilieri locali aprilie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-04-14T00:00:00 "" 44782 65912 100.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44783 65913 403.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44784 65914 2.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44785 65915 28.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44786 65916 40.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 44787 65919 238594.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 44788 65921 705834.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44789 65922 157774.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-14T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44790 65923 43316.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 44791 65924 1899.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 ADACO PRO-TIM SRL 44792 65925 552063.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6266 seria SEMN din 28/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6266 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 44793 65926 300044.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77421 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77421 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44794 65927 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8417 seria GMIFG din 06/05/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8417 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 GEMINI INFOGHID 44795 65928 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR 0007 seria din 07/05/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0007 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 FITT RESOURCES SRL 44796 65929 2528.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Intretinere carusel din Parcul Copiilor Alte cheltuieli 2021-04-14T00:00:00 "" 44797 65930 74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach cam stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44798 65931 820 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach cas stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-04-14T00:00:00 "" 44799 65932 248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach imp stat rectif1 apr Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 44800 65935 10464.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 44801 65939 15963.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101135 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101135 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ENEX SRL 44802 66791 12607 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101136 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101136 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEX SRL 44803 65940 3717.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101142 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101142 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ENEX SRL 44804 65941 953.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101143 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101143 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ENEX SRL 44805 65942 2215.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21SD00L06350 seria 0010 B din 30/04/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0010 B nr 21SD00L06350 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 LUKOIL ROMANIA SRL 44806 65943 1571.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 637 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 637 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 44807 65944 3910.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 638 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 638 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 DIRECTIA POSTA VEST 44808 65934 1281 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif1 apr *** Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 44809 65947 4346.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRL Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 44810 111366 1891.83 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 9561347 seria 21EIO din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 9561347 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 44811 111382 1764 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 44812 65948 2989.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIE Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 44813 65952 42133 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata salarii ian feb martie Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 44814 65953 237986.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara plata turcanu Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 44815 65955 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 COLTERM 44816 65956 699.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44817 65957 5075.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44818 65958 253.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44819 65959 4274.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0023 OB din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0023 OB nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44820 65960 444.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44821 65961 206.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 44822 65964 263.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 44823 65965 1492.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 44824 65966 3418.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 44825 65967 304.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 44826 65968 299.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 MANAGEMENT ASSESS 44827 65972 103175.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013656764 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM SA 44828 65973 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659546 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 AQUATIM SA 44829 65974 44308.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101152 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEX SRL 44830 65975 27772.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101154 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ENEX SRL 44831 65976 1642.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44832 65977 340 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44833 65978 2063.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44834 65979 4569.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016653 seria TM din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016653 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 PRINTOPIA SRL 44835 65980 18550.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 PRODAO ING 44836 65981 3273.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 PRODAO ING 44837 65982 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 44838 88520 33938 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ridicare numerar burse ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 44839 65983 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 CORTEC SOLUTIONS 44840 65984 13946.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751 din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 44841 65969 44.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1526/25.05.2021 F.2682877/11.03.2021-ENEL-PT.*** *** Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 44842 65985 34867.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751. din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 44843 65986 162089.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 44844 65987 2117.504 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44845 65988 473324.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44846 65989 49823.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44847 65990 323853.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 ELSACO ELECTRONIC SRL 44848 65991 31373 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 SC METALLIC EYE SRL 44849 65992 1233 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11 Cheltuieli cu investiții 2021-04-16T00:00:00 SC METALLIC EYE SRL 44850 65993 14079 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44851 65994 617.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44852 65995 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021216 seria fsm din 12/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021216 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 Asociatia SMT Timisoara 44853 65996 255.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2100016323 seria SB din 21/04/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 2100016323 din 2021-04-21 Cheltuieli cu investiții 2021-04-19T00:00:00 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 44854 65997 1688 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210964 seria TMMDS din 18/05/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210964 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 MEDICI'S SRL 44855 65998 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ENEX SRL 44856 65999 74831.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44857 66000 64457.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44858 66001 1085.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9898 seria stpt din 18/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9898 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44859 66002 1190 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27 seria REC din 19/05/21 - RENEWABLES CONSULTING - achitat factura seria REC nr 27 din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-04-19T00:00:00 RENEWABLES CONSULTING 44860 66003 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29760 seria PRO 02 din 04/05/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29760 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 PROSOFT SRL 44861 66004 3202.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44862 66005 219.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44863 66006 12894.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44864 66007 303.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44865 66008 1972.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44866 66009 1432.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44867 66010 33.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 TOMAD SRL 44868 66011 2928.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 435 seria din 27/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 435 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 CONSAFAMAR SOMES SRL 44869 66858 230880.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-05-26T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 44870 66013 24124.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 74 seria F din 07/05/21 - sandecor green - achitat factura seria F nr 74 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 sandecor green 44871 66014 78009.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77410 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77410 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44872 66015 175507.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 77579 seria TMF din 12/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77579 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44873 66016 10297.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 878 seria din 14/05/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr 878 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 DINU INSTAL SRL 44874 66017 240.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44875 66018 91971.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44876 66019 2164.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44877 66020 14066.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44878 66868 22842.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44879 66869 10219.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44880 66870 1562.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 URICANI CONSTRUCT SRL 44881 66021 68991.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9830 seria STPT din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9830 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 44882 66025 9700 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara VIRARE PLATA EXTERNA PT COTIZATIA AFERENTA ANULUI 2021 LA ASOCIATIA ENERGY CITIES Alte cheltuieli 2021-04-20T00:00:00 "" 44883 66026 7109.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 BARIERRA SYSTEM SRL 44884 66027 3282.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44885 66028 2827.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-20T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 44886 66029 9073.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-04-20T00:00:00 SUPERCONSTRUCT 44887 66030 11377.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07 Cheltuieli cu investiții 2021-04-20T00:00:00 ARCHISTUDIO SRL 44888 66032 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44889 66033 257 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44890 66034 2023 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 44891 66035 176.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14799037 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14799037 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44892 66036 8624.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14820958 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14820958 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 44893 66037 1170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26 Alte cheltuieli 2021-04-21T00:00:00 "" 44894 66038 6630 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26 Alte cheltuieli 2021-04-21T00:00:00 "" 44895 66039 2900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16 seria BAM din 13/05/21 - BAMENERG PROIECT - achitat factura seria BAM nr 16 din 2021-05-13 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 BAMENERG PROIECT 44896 66040 111.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 44897 66041 1215.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 GRAPHIC SPACE SRL 44898 66042 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 ALEX-DIA CONSTRUCT 44899 66043 1175.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6072164 seria 0049m din 17/05/21 - IT GENETICS SRL - achitat factura seria 0049m nr 6072164 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-21T00:00:00 IT GENETICS SRL 44900 102154 11700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 SCOP CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIA DE RISC Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 44901 66048 49937.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44902 66049 63254.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44903 66050 282979.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-04-21T00:00:00 ENERGOMONTAJ SA 44904 66911 684 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103002377 seria FET din 24/05/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002377 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 EXIMTUR SRL 44905 66913 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 196 30 2020 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 44906 66071 346.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32598 325 2019 Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 44907 66077 93076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt apr Cheltuieli de personal 2021-04-23T00:00:00 "" 44908 66076 153286 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie cu ***.10.01.14 Alte cheltuieli 2021-04-23T00:00:00 "" 44909 66938 62.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210749 seria din 10/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210749 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 44910 66939 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210927 seria din 17/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210927 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 44911 66940 67.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 210933 seria din 17/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210933 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SILVA PAN SRL 44912 66941 737.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 4123906 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4123906 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 44913 66942 1105.68 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481130001151 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130001151 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 44914 66943 852.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481130001161 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130001161 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 44915 66944 119.39 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481130003121 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130003121 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 44916 66945 1111.32 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481137000031 seria din 17/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481137000031 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 44917 66946 924.29 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481137000221 seria din 17/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481137000221 din 2021-05-17 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 44918 66263 150514 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-15T00:00:00 "" 44919 109620 260 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar cheltuieli obiecte de inventar Fact 10986/10,09,2021 *** Studio Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 44920 113820 600000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 COLTERM 44921 113821 1400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 44922 113822 3646.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 44923 113823 52790.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 44924 113824 5838 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3809 seria DJPCTM din 01/09/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3809 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 44925 113825 88039.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 44926 113826 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara inc cec taxe ocpi Alte cheltuieli 2021-09-05T20:59:36 "" 44927 113827 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013746928 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746928 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 AQUATIM SA 44928 113828 294.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021302 seria ET din 28/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021302 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44929 113829 12.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021302 seria ET din 28/08/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021302 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 44930 92307 376 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 41/16.07.2021 TAXA AUTORIZARE SANITAR VETERINARA Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 44931 67007 13237.55 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive enex - achitat factura seria nr 211101119 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 enex 44932 67008 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 11708444 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 retim 44933 101750 62842 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii centre vaccinare brd Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44934 101751 109779 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii centre vaccinare raiffeisen Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44935 101752 58219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii centre vaccinare unicredit Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44936 101727 9477 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44937 101728 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44938 101729 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bacana *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44939 101730 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44940 101731 12636 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44941 101732 1685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii basaca *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44942 101733 1390 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** asociat ptr *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44943 101734 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44944 101735 12531 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bobaila *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44945 101736 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44946 101737 2176 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii bodistean *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44947 101738 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44948 101739 4001 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44949 101740 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44950 101741 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44951 101742 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44952 101743 7582 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44953 101744 3632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 44954 113830 113.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8210003 seria SB din 27/08/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8210003 din 2021-08-27 Cheltuieli cu investiții 2021-09-06T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 44955 113831 60200.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 933 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 933 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 DANYFLOR 44956 113832 2365.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 933 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 933 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 DANYFLOR 44957 66963 10525 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 44958 66964 3888 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 44959 66965 5092 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 44960 66966 10.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TM CAN nr 2431 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44961 66967 10.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2402 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44962 66968 15.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2459 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44963 66969 10.9 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2371 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44964 66970 3093.36 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria evosp nr 103332 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC EVO SPRINT SRL 44965 66971 329.45 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041041 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 44966 66972 81.68 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041239 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 44967 66973 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305916 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 44968 66974 2650.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 31980 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ANINOASA -TIM SRL 44969 66975 4432.21 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 12000594 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 44970 66976 749.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 2120000595 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 44971 66977 1575.72 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL - achitat factura seria 21EI nr 04126662 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEL 44972 66978 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 0335 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 44973 66979 1158.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria TM nr 11711700 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 Retim SA 44974 66980 2756.42 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26738 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SHABERO SRL 44975 66981 574.01 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26741 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC SHABERO SRL 44976 66982 1020.04 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210307155679 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 Telekom Romania Communications SA 44977 66983 42381.68 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 44978 66984 1614.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3485 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Solanum SRL 44979 66985 470.91 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3486 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Solanum SRL 44980 66986 640.42 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3489 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Solanum SRL 44981 66987 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Asociatia Edusfera srl - achitat factura seria AE nr 00403 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Asociatia Edusfera srl 44982 66988 460.39 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010501 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Beconia Carnex SRL 44983 66989 1293.02 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010509 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Beconia Carnex SRL 44984 66990 679 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57006114386 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Dedeman SRL 44985 66991 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2485 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44986 66992 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2525 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44987 66993 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2629 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44988 66994 65.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2702 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44989 66995 32.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2753 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44990 66996 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2555 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44991 66997 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2578 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44992 66998 21.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2604 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44993 66999 65.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2673 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44994 67000 43.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2726 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44995 67001 32.7 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria tmcan21 nr 2777 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CAN-LEO SRL 44996 67002 353.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0046328 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 44997 67003 230 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7021726 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 44998 67004 2490.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SC SHABERO SRL - achitat factura seria TMYEL nr 26775 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC SHABERO SRL 44999 67005 3008.07 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3518 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Solanum SRL 45000 67006 849.22 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3525 din 2021-05-27 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Solanum SRL 45001 67118 120.19 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 1891 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 S C ULM CART srl BUZAU 45002 67120 2797 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 45003 67121 350.15 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 45004 67122 38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 45005 67123 1285 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 45006 67124 143 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 45007 113400 1343.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6882 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 45008 67125 927.44 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 56003324436 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 45009 111499 782.78 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12221499 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221499 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45010 67126 77.69 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 45011 67127 8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 45012 67128 12019.28 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 45013 67129 4141.53 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 45014 67131 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 45015 67132 15 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 45016 67133 130 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 45017 67149 3477.69 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Colterm SA 45018 67150 1052.56 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5168 seria din 11/05/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5168 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Next Birotica Distrbution 45019 67151 2089.16 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 105172883 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 Enel Energie SA 45020 67526 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 519 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45021 67152 274.89 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 11340 seria din 21/05/21 - Print Press SRL - achitat factura seria nr 11340 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 Print Press SRL 45022 67153 1428 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1183 seria din 20/05/21 - ETO Software SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ETO Software SRL 45023 67154 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104933 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Liftarg SRL 45024 67155 809.2 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Rom Tech SRL - achitat factura seria nr 1274-76 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Rom Tech SRL 45025 67156 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1764 din 2021-05-12 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 Fla Networks SRL 45026 67159 421.6 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 35837698 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 SC RDS RCS SA 45027 67160 375 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Centrul Medical Misca SRL - achitat factura seria nr 1068 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 Centrul Medical Misca SRL 45028 67161 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3331 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 45029 67162 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305955 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 45030 67163 1411.69 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 590/958/956 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 45031 67164 760.41 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011241 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 45032 67165 845.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011242 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 45033 67166 209.99 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DHS SRL - achitat factura seria nr 8735 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC DHS SRL 45034 67167 2511.58 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei05173614 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45035 67168 51 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323425482 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 45036 67169 1406.01 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25393 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 45037 67170 461.49 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25393 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC PRISCOLE SRL 45038 67171 201.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11711731 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 45039 67172 800.34 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 481138004611 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC SELGROS SRL 45040 67173 1777.86 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1271 din 2021-05-12 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 45041 67186 91.17 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013669086 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013669086 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 45042 67187 102.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20290 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20290 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC COLTERM SA 45043 67188 4361 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 56003324458 seria din 19/05/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003324458 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45044 67134 1731.03 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 45045 67199 903.86 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/35844376 din 06/05/21 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35844376 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RCS & RDS SA 45046 67200 428.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ 3092 din 06/05/21servicii gazduire web - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3092 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 45047 67201 852.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ 3093 din 04/05/2021 monitor sect de funct art 10 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 45048 67202 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS 305931 din 11/05/2021 ab actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305931 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Adi Com SOFT 45049 67203 758.27 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 1011208 TMCSS din 07/05/2021 servicii editare diplome - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011208 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 45050 67204 228.62 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 136543 din 10/05/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136543 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 PRINTECH SRL 45051 67205 187.52 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 541340423 00 din 01/05/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54134042300 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 45052 67206 633.04 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 70000938685 din 05/05/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000938685 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 45053 67207 0.42 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04061002 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45054 67208 4603.28 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04124687 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45055 67209 2618 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ALF nr 0239 din 26/04/2021 masca medicala - AGRICO-LEI FRESH SRL - achitat factura seria nr 0239 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AGRICO-LEI FRESH SRL 45056 67210 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 11711820 din 30/04/21 colectare si transport deseu rezidual - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711820 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RETIM SA 45057 67213 100 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata decont combustibil Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 45058 67214 12 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata transmitere corespondenta Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 45059 67215 50000 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 16651 din 12/04/2021 en termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COLTERM SA 45060 67216 892.5 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ECH 2005028 din 14/05/2021 dezinfectant sect de funct art 10 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2005028 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ECHO PLUS SRL 45061 67217 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ 3068 din 025/05/2021 servicii info sect de funct art 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3068 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 45062 67218 59352.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF 20561din 14/05/2021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20561 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 COLTERM SA 45063 67219 1060.26 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00007756 din 14/05/2021 hartie xerox sect de funct art 10 - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seri nr 00007756 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 Asociatia PRO OFFICE 45064 102360 1776.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310881 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 45065 67220 2.03 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10323425491 din 10/05/22021 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10323425491 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 EON GAZ TIMISOARA 45066 67221 288.7 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653309 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 AQUATIM SA 45067 67222 660.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653310 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 AQUATIM SA 45068 67421 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 302777 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07 45069 67422 2150 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 7974 seria din 09/03/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 7974 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 45070 67423 474.81 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1024622100521 seria din 10/05/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1024622100521 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 CERTSIGN SA 45071 67457 13000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 45072 67425 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10110 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10110 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AXA TELECOM SRL 45073 67426 2600.3 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 11711912 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711912 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45074 67427 40000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12790 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12790 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA 45075 67428 11138.4 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 147 seria din 04/05/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INVESTIGATII VIP SRL 45076 67429 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 305959 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11 45077 67430 58.6 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 541193111 seria din 01/05/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 541193111 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 45078 67431 8426.91 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020585162 5 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020585162 5 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 45079 67432 30000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 45080 67434 1747.16 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 11712077 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712077 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45081 67435 527.43 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210103779331 seria din 01/05/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210103779331 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 TELEKOM MOBILE SA 45082 67436 559.15 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210307202404 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307202404 di 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 45083 67437 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 305942 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11 45084 67440 6195.12 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1010035886 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035886 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 45085 67441 1846.15 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1010035887 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035887 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 45086 67442 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA 45087 67446 9000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 COLTERM SA 45088 67447 11000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 COLTERM SA 45089 67448 13131.32 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 COLTERM SA 45090 67449 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 45091 67450 7739.87 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21E105177015 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E105177015 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45092 67456 16000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 45093 67433 2542.64 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210307671330 seria din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210307671330 din 2021-05-09 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 45094 67438 322 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata conv. civ. *** C. Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 45095 67439 36 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata impozit conv. civ. *** C. Cheltuieli de personal 2021-05-17T00:00:00 "" 45096 67444 149.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian-apr 2021_ *** G. Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 45097 67445 1128.8 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces ian-apr 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 45098 67451 522 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta dec. 2020 - ***. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45099 67452 172 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta ian.-***. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45100 67453 213 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta nov. 2020- feb. 2021_ *** D. Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45101 67454 93 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta nov. 2020_ *** C. Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45102 67455 170 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara naveta oct. 2020_ *** A. Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45103 67459 1597.34 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013617636 seria din 12/04/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013617636 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 45104 67460 106.37 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020579938 seria din 12/04/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020579938 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 45105 67461 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11517736 seria din 31/03/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11517736 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM 45106 67462 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1222 seria din 05/04/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1222 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 45107 67463 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1226 seria din 05/04/21 ment sist det inc - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1226 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 EDI GRUP SRL 45108 67464 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12867 seria din 11/03/21 en termica colterm dig fact - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM 45109 67465 6638.61 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 3050106 seria din 17/03/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3050106 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE 45110 67466 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 915 seria din 01/04/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 915 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 45111 67467 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 916 seria din 01/04/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 916 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 45112 67468 40680.64 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 16791 seria din 12/04/21 dif fact en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM 45113 67469 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 16791 seria din 12/04/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM 45114 67470 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 16791 seria din 12/04/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM 45115 67471 2380 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1779 seria din 27/04/21 ext sist det si avertizare inc - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1779 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 EDI GRUP SRL 45116 67472 1531.24 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26737 seria din 28/04/21 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26737 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SHABERO SRL 45117 67473 8408.71 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4126841 seria din 20/04/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4126841 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE 45118 67474 4676.7 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7411 seria din 23/04/21 dezinfectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7411 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 45119 67475 1061.15 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013647525 seria din 11/05/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013647525 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM 45120 67476 2457.48 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 951 seria din 10/05/21 TONERE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 951 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 DAD SYSTEM SRL 45121 67477 175.85 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10115 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10115 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 AXA TELECOM SRL 45122 67478 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 678 seria din 04/05/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 678 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SCREAM SRL 45123 67480 110.31 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2123 seria din 06/04/21 - ROMDIDAC SA - achitat factura seria nr 2123 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 ROMDIDAC SA 45124 67481 1362.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1011212 seria din 07/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011212 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 45125 757 20000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura caldura - 20.01.03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Colterm SA 45126 67482 949.62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12067 seria din 28/04/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria nr 12067 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 VIVA FACILITIES SRL 45127 67483 861.23 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11711729 seria din 30/04/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11711729 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM S. A. 45128 67485 51536.32 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 20633 seria din 14/05/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 20633 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COLTERM S. A. 45129 67486 1333.15 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210307169790 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210307169790 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 45130 67487 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 305957 seria din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 305957 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 Adi-Com SOFT 45131 67490 1720.74 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12166 seria din 12/05/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12166 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ETO SOFTWARE SRL 45132 67491 380.79 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013656816 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013656816 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 45133 67492 205.13 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020585531 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020585531 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM S.A. 45134 67493 4.08 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10223789651 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10223789651 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E-ON GAZ 45135 67494 5497.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 4122801 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 4122801 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 45136 67495 3744.19 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5173955 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5173955 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 45137 67496 250.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47527 seria din 18/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47527 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ALIAL SRL 45138 67497 33.72 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CLEAN OIL SRL 45139 67498 86.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034. din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CLEAN OIL SRL 45140 67500 22.75 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10124977144din data 06 04 2021LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124977144 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45141 67501 1614.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10223592648din data 06 04 2021 LO CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592648 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45142 67502 14319.59 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10721416118din data 06 04 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721416118 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45143 67527 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 774 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45144 67503 986.69 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11712102din data 30 04 2021 F 11712103 DIN 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712102 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 45145 67504 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 205901din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 205901 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 45146 67505 311 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21532din data 29 04 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21532 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 EXPLOMED S.R.L. 45147 67506 8954.12 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI04127056din data 20 04 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI04127056 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 45148 67507 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 622din data 04 05 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 622 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 45149 67508 35000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 8557din data 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM S.A. 45150 67509 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712103 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 45151 67510 50 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 392din data 25 02 2021 9 8 523 772 951 - *** *** *** - achitat factura seria nr 392 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45152 67511 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 66din data 18 01 2021 952 774 519 170 - *** *** - achitat factura seria nr 66 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45153 67512 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 67din data 18 01 2021520 773 953 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 67 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45154 67513 179 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 6din data 11 01 2021 263 7 - *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45155 67514 60 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 263 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45156 67515 170 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45157 67516 56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 169 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45158 67517 56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 520 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45159 67531 76.73 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013675730 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 AQUATIM S.A. 45160 67532 139.41 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013645850/ 04 05 2021 F 101350284/11 05 2021 F 1013675730/2 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria n 1013645850 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 AQUATIM S.A. 45161 67535 36649.11 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 8557din data 11 02 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COLTERM S.A. 45162 67538 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202103828 seria CMDF din 13/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103828 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COMANDOR SRL 45163 67539 1890.46 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210307061054 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307061054 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 45164 67540 1332.09 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI04122453 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04122453 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45165 67541 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 302814 seria SB ACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302814 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45166 67542 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 305996 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305996 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45167 67543 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6178 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6178 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AVB SECURITY SRL 45168 67545 650 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 01274 seria din 05/04/21 - CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. - achitat factura seria nr 01274 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. 45169 67767 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305971 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45170 67520 50 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 523 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45171 67521 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 772 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45172 67522 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45173 67523 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45174 67524 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** *** - achitat factura seria nr 951 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45175 67525 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 170 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45176 67528 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** *** - achitat factura seria nr 952 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45177 67534 654 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA *** Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 45178 67536 400 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 969din data 19 05 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 969 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45179 67537 250 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 970 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45180 67546 995.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45181 67547 975.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAVETA 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 01 02 03 04 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45182 67548 149.77 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAVETA 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 03 04 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45183 102361 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310895 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 45184 69646 53587 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 45185 69647 10356 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 45186 67549 49.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAVETA 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45187 67550 101.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAVETA 10 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 10 02 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45188 67552 1120.44 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 373 69 458 55 520 22 seria din 13/05/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 373 69 458 55 520 22 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 INTER CONECTER SRL 45189 67553 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6253 seria din 12/05/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6253 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AVB SECURITY SRL 45190 67555 959.13 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10821447590 014 589 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10821447590 014 589 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45191 67556 956.55 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 77864 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77864 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SANI LUX SRL 45192 67557 1826.19 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 77865 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77865 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SANI LUX SRL 45193 67558 53.27 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020587068 seria TMC10 din 18/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587068 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 AQUATIM SA 45194 67559 295.61 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6335 seria SBTM din 19/05/21 - SC SOFT BUILT SRL - achitat factura seria SBTM nr 6335 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC SOFT BUILT SRL 45195 67560 703.29 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 202102781 2021022909 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102781 2909 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45196 67561 649.92 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2533 29 03 21 UTILITATI - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2533 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 45197 67562 287.78 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 581687 625574 625559 13 04 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 81687 25574 25559 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 45198 67563 5000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 PARTIAL F 16785 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E. ON ENERGIE ROMANIA SA 45199 67564 291.88 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517741 11687808 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45200 67565 3747.09 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 10522259863 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052225986 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45201 67566 115.74 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3781248 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3781248 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 45202 67567 895.39 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 4121619 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 4121619 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45203 67568 364.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 541021130 01 05 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 541021130 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 VODAFON ROMANIA SA 45204 67570 1754.31 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10323225293 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45205 67571 2863.63 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10522260059 10323225293 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10522260059 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45206 67572 5205.19 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 16732 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16732 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45207 67573 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1933 01 05 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1933 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45208 67574 487.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202103689 06 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103689 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45209 67575 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2745 17 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2745 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45210 67576 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 305941 11 05 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305941 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45211 67577 459.99 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 33871 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRES nr 33871 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 45212 67578 953.57 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37291 15 04 21 ECHIPAMENT LUCRU - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37291 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 45213 111714 888.82 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12221312 seria din 01/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12221312 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Retim SA 45214 67579 723.52 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3847 12 05 21 MASTI DEZINFECTANT - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3847 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 MARABO OFFICE SRL 45215 67569 998.15 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 7077973 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7077973 din 2021-05-21 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45216 89136 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 240608 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 RETIM SA 45217 67580 614.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5086453 4984412 01 04 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 86453 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45218 67582 59.13 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 84412 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45219 67583 378.52 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 13999308 07 05 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13999308 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LA FANTANA 45220 67584 4999.05 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 20642 14 05 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20642 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45221 67585 500 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2737 10 05 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2737 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45222 67586 1129.8 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4121671 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4121671 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45223 67587 142.73 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638469 638530 16 04 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 638469 638530 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 45224 67588 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 89 22 03 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 89 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 45225 67591 1950.45 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10423085154 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45226 67592 3084.81 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10921196232 10423085154 10 05 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10921196232 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45227 67593 507.04 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7134950 7027933 01 05 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7134950 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45228 67595 35776.33 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SOED METAL SRL 45229 67596 357 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC MSHOME SRL 45230 67597 56.79 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC AQUATIM SA 45231 67598 3613.25 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45232 67599 833 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - SC EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC EUROINSTAL TECHNIC SRL 45233 67600 208.96 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45234 67602 412.14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 11518005 seria F din 04/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11518005 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 45235 67603 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 1275 seria F din 10/05/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1275 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ICO SECURITY SERVICE 45236 67604 30.9 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 210003253 seria F din 10/05/21 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 210003253 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 45237 67605 274.81 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 4122597 seria F din 10/05/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 4122597 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 45238 67606 187.98 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 583106 seria F din 04/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 583106 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 45239 67607 835.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 7458 seria F din 10/05/21 - DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 7458 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL GIROC 45240 67608 216.63 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 011001 seria f din 18/05/21 - IFMA SA - achitat factura seria f nr 011001 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 IFMA SA 45241 736 115.59 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Materiale de curățenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DEDEMAN 45242 737 283.87 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Materiale de întreținere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DEDEMAN 45243 67609 458.83 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 103794023 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 103794023 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 45244 67610 685.14 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 11711925 seria f din 18/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11711925 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM SA TIMISOARA 45245 67611 154.7 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 14846 seria f din 17/05/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 14846 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 45246 67612 3759.2 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 20665 seria f din 18/05/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 45247 113358 70.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IUNIE 2021 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 45248 67613 250.54 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 307032874 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 307032874 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 45249 67614 422.8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SELGROS 45250 67615 1372.49 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SELGROS 45251 67616 1949.82 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SELGROS 45252 67617 1499 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SELGROS 45253 67619 321 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 6114403 seria f din 27/05/21 - DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria f nr 6114403 din 2021-05-2 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 DEDEMAN SRL BACAU 45254 67620 166.58 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10124776458 seria din 14/04/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776458 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 45255 67621 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10574 seria din 21/04/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10574 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SBK SECURITY SRL 45256 67622 115.41 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10621848038 seria din 07/04/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621848038 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 45257 67623 33.38 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11517857 seria din 31/03/21/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11517857 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM SRL 45258 67624 1578.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11517858 seria din 31/03/21/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11517858 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM SRL 45259 67625 1573.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11561 seria din 27/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 11561 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 45260 67626 396.89 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 45261 67627 1983.45 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 45262 67628 612.77 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 185/999 seria din 12/04/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 185/999 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SRL 45263 67629 328.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 201 06203 seria din 26/04/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201-06203 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 MSHOME 45264 67630 538.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 201506118 seria din 30/03/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506118 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 MSHOME 45265 67631 960 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 22283 seria din 27/04/21/serv gpp23 - SC TEMECO SA - achitat factura seria nr 22283 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC TEMECO SA 45266 67632 784 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2377 seria din 20/04/21/serv gpp23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2377 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 45267 67633 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 302744 seria din 07/04/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 302744 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 45268 67634 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 305928 seria din 11/05/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 305928 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 45269 67635 4.15 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 3231377 seria din 01/04/21/apa gpp23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3231377 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45270 67636 1599.36 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 379 seria din 22/03/21/serv gpp23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 379 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 45271 67637 1414.25 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4126314 seria din 20/04/21/apa gpp23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4126314 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45272 67638 396.8 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 865/917 seria din 14/04/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 865/917 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SRL 45273 67639 38553.19 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8898 seria din 11/02/21/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8898 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC COLTERM SA 45274 67640 594.08 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 977/473 seria din 11/03/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 977/473 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SRL 45275 67641 0.01 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2219255 seria din 11/04/19 mat - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2219255 din 2019-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45276 67642 1443.28 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 342814 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 45277 67645 494.72 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 35888261 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 RCS RDS 45278 67648 10000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 45279 67649 1723.29 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 45280 67650 1672.89 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 45281 67651 74.98 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 45282 67652 4704 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL - achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL 45283 67653 17484.67 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 45284 67654 1996.65 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC BT CONSULTING SRL 45285 67655 2130 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DEVELOPDATA SRL 45286 67656 6568.8 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL - achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL 45287 67657 952 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC SERVSTING SRL 45288 67658 1733.42 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 45289 67660 7264.96 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 26842725 28 04 2021 MENTENANTA SERVICII CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 26842725 nr 26842725 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 45290 67661 1000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 35938406 30 04 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 35938406 nr 35938406 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC RCS RDS 45291 67662 1135.26 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 3965 30 04 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3965 nr 3965 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 45292 67663 285.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 617 19 04 2021 MENTENANTA - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 617 nr 617 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 IFMA SA TIMISOARA 45293 67664 200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 749726 29 04 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 749 nr 749726 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 45294 67665 4173.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 77420 12 04 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77420 nr 77420 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SANI LUX SRL TIMISOARA 45295 67666 1691.92 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 776 15 04 2021 PREST SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 776 nr 776 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 45296 67725 1263.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 1397605 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC LA FANTANA SRL 45297 67667 8427.08 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 DIF LA F 12746 25 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45298 67668 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 DATAMAX LINE SRL 45299 67669 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 202103821 202103424 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103821 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45300 67670 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 2694 12 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2694 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45301 67671 1842.26 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 3048038 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 3048038 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45302 67647 1616.37 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 14039745 din 2021-05-03 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ORANGE SA 45303 67643 977.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 45304 67644 895.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** *** - achitat factura seria nr TRSP din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 45305 74537 90849 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 45306 67646 580 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 *** MOANA - achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 45307 73924 5226 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 45308 73925 573958 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 45309 67672 459.99 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 33823 10 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33823 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 45310 67673 642.25 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 5144427 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 144427 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45311 67674 4141.77 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 574779 567557 11 02 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 74779 67557 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC AQUATIM SA 45312 67675 5000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45313 67676 70.32 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103424 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45314 67677 2452.98 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC INTER CONECTER SRL 45315 67678 110 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 F 2534 2628 26 02 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2628 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45316 67679 2000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 00322 08 04 21 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 322 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 45317 67680 3000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 E ON ENERGIE SA 45318 67681 3000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 PARTIAL F 597435 578411 11 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 597435 578411 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC AQUATIM SA 45319 67682 49.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2534 din 2020-12-14 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45320 67683 4720.05 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 189140 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIGSCOR DESIGN SRL - achitat factura seria 18140 nr 189140 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC MIGSCOR DESIGN SRL 45321 67684 499.8 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 222 30 01 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC CERTSIGN SA 45322 67685 3014.1 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2742 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2742 nr 2742 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45323 67686 2000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 3468 30 04 2021 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 3468 nr 3468 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 45324 67688 83.87 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10223592709 07 04 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10223592709 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 EON GAZ 45325 67689 650 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1245 25 03 21 TAXA PROT DATELOR - CONSULTING MEDIA CVL - achitat factura seria CVL nr 1245 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 CONSULTING MEDIA CVL 45326 67690 729.71 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 13741 13740 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13741 13740 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 45327 67691 2916.11 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 16611 26 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16611 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45328 67692 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202103851 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103851 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45329 67693 397.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2736 10 05 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2736 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45330 102362 112.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310934 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 45331 67694 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2747 14 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2747 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45332 67695 1042.89 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 29778 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 29778 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45333 67696 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 305988 11 05 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 305988 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT 45334 67697 1657.96 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 474315 474318 31 03 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 474315 474318 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 45335 67698 507.46 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 778317 01 05 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 778317 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 45336 67699 252.71 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 80504 81079 23113 13 04 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 80504 81079 23113 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 45337 67700 1732.27 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11517756 11492697 28 02 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11517756 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM 45338 67701 8567.09 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 16612 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16612 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45339 67702 459.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 33947 14 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33947 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 45340 67704 2058.7 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7457 7388 29 04 20 DERATIZARE DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7457 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45341 67705 15000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 45342 67707 535.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7388 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45343 67710 242.76 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 1723 27 02 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1723 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ECOMED CLEAN SRL 45344 67711 595 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2708 16 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2708 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45345 67712 710.43 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 384 22 03 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 384 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 LG ADMIN &CONSULT 45346 67713 106.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4 14 05 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria ASOC nr 4 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 45347 67714 1487.5 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7489 07 05 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7489 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45348 67715 1000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 8908 12 04 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria ETO nr 8908 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ETO AUTOMATIC SRL 45349 67716 15000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 45350 67717 814.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 621087 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM SA 45351 67718 1320.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7413 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45352 67719 2086.2 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517962 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM SA 45353 67720 2299.32 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483211 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 45354 67721 5568.25 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483213 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 45355 67722 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2340 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 POLICLINICA DR CITU 45356 67723 10000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 45357 67724 9921.42 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 45358 67727 2614.75 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 848585 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ENEL CURENT 45359 67729 1500 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 415 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 45360 67730 1000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 422 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 45361 67731 692.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3986 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45362 67732 697.34 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7488 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 45363 67733 2269.57 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 592331 din 2021-03-24 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC TOSA TRADE SRL 45364 67728 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45365 67772 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35911763 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC RCS&RDS SA 45366 67735 540 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 322 seria din 04/05/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 322 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 45367 67736 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 055012 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 055012 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 45368 67737 3507.14 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 20403 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20403 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 45369 67738 7690.11 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 20405 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20405 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 45370 67739 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 305900 seria SB ACS din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305900 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Adi-Com SOFT 45371 67740 300 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000420 seria BUS din 17/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000420 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 45372 67741 390.67 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 05176651 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 05176651 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ENERGIE S.A 45373 67743 989.37 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 45374 67744 191.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 45375 67746 315.83 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 ROMTELECOM 45376 67747 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45377 67748 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45378 67749 542.02 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 45379 67750 285.6 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 AXA TELECOM TIMIS 45380 67751 7006.72 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 45381 67752 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 45382 67753 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 45383 67754 2433.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-11T00:00:00 E-ON ENERGIE 45384 67755 301.81 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 45385 67756 547.01 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 AQUATIM TIMISOARA 45386 67757 1310 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC NAR TEL SRL 45387 67758 4184.98 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 45388 67759 1260 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC NAR TEL SRL 45389 67761 6918 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 45390 67762 40945.57 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 colterm 45391 67764 10000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 colterm 45392 67763 1759.6 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIE - MARTIE 2021 BREZGA, *** Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 45393 67760 695 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** ***-*** - achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45394 67765 15000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 colterm 45395 67766 50 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 940 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 "" 45396 67770 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103730 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC COMANDOR SRL 45397 67771 569.59 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200539867 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 45398 67773 927.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712098 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45399 67774 731.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120596 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 45400 67775 1972.87 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120599 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 45401 67776 427.78 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103792089 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 45402 67777 68360 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC COLTERM SA 45403 67782 160 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210319 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 45404 67783 333.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210314 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 45405 67784 5360.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 05174970 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45406 67785 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10249 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MOBILIS SRL 45407 67786 41478.45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC COLTERM SA 45408 67797 465.92 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 04123120 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04123120 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45409 67798 507.74 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 04239657 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04239657 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45410 67799 622.84 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013652401 seria din 17/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013652401 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM 45411 67800 178.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10636 seria din 17/05/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10636 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SBK SECURITY SRL 45412 67779 1215 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 45413 67780 111 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 45414 67781 100.09 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1122 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 45415 67787 540 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 523 feb din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45416 67788 776 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 811 mar din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45417 67789 473 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 990 apr din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45418 67790 51 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1043 apr din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45419 67791 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 610 feb din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45420 67792 69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 858 mar din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45421 67793 45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 611 feb din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45422 67794 69 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 857 mar din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45423 67795 24 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1070 apr din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45424 67796 42 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 894 mar din 2021-04-19 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 45425 67802 1190 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1350 seria din 17/05/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 BFP EXE SISTEME SRL 45426 67803 333.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14270 seria din 17/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14270 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 GRUP PETROS SRL 45427 67804 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1943 seria din 17/05/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1943 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45428 67805 20657.86 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20743 seria din 17/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20743 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 45429 67806 255.24 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210307111535 seria din 17/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307111535 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45430 67807 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478235 seria din 17/05/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478235 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 45431 67808 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 305932 seria din 17/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305932 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45432 67809 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4838 seria din 17/05/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4838 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 OBIECTIV SSM SRL 45433 67810 76.64 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 539214392 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 539214392 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 VODAFON ROMANIA 45434 67811 515.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 70000939791 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000939791 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 VODAFON ROMANIA 45435 67812 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10750 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SBK SECURITY SRL 45436 67813 1689.8 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0042 seria din 31/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0042 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 RADOR LC SRL 45437 67814 30.39 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020586052 seria din 31/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020586052 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 AQUATIM 45438 67815 1150.15 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10622044425 seria din 31/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622044425 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45439 67816 125 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1816 seria din 31/05/21 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 1816 din 2021-05-31 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 DEFON TRADE SRL 45440 67817 1104.25 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 076858 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 076858 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45441 67818 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1820 seria din 04/02/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1820 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45442 67819 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 300189 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300189 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45443 67820 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 6043 seria din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6043 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AVB SECURITY 45444 67821 7897.97 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 726 seria din 27/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 726 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 45445 67822 87.92 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 844370 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 844370 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS & RDS SA 45446 67823 23544.47 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 414909 seria din 07/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 414909 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 E-ON GAZ 45447 67824 1607.57 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 532148 3 seria din 11/01/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 532148.3 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 R.A AQUATIM 45448 67825 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 841 seria din 09/02/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 841 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 45449 67826 2469.93 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 123727 seria din 20/04/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 123727 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL ELECTRICA 45450 67827 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 49894 seria din 07/04/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49894 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ANINOASA TIM SRL 45451 67828 8000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC AMSTERDAM COMPANY SRL 45452 111942 4570.12 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 21074din data: 06.09.2021 - SC PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21074 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC PRINTING TIM SRL 45453 67829 1280.29 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 791683 seria din 03/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 791683 din 2021-05-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 45454 67864 2233.25 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013664196 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC AQUATIM SA 45455 67830 8689.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC AMSTERDAM COMPANY SRL 45456 67831 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305976 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45457 67832 1850.6 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47346 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45458 67833 960 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47375 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45459 67834 765.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47437 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45460 67835 890 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47454 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45461 67836 350 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47477 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45462 67837 270.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47478 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45463 67838 1480 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47479 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ALIAL SRL 45464 67840 3646.45 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27975 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 CASAMBIENT SRL 45465 67841 49507.27 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16432 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM SA 45466 67842 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103517 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COMANDOR SRL 45467 67843 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103645 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COMANDOR SRL 45468 67844 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000745 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 IFMA SA 45469 67845 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32901 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 PRECOTTI SRL 45470 67846 2410 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Profal Industry - achitat factura seria nr 5226 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Profal Industry 45471 67847 1487.5 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon UMEB SA - achitat factura seria nr 36177 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 UMEB SA 45472 67848 89.4 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651718 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 45473 67849 895.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651773 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 45474 67850 15.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584698 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM SA 45475 67851 212.44 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711738 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 45476 67852 298.43 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711838 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 45477 67853 2298.78 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05172751 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45478 67854 740.07 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47539 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ALIAL SRL 45479 67855 1799.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47555 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ALIAL SRL 45480 67856 1799.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47556 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ALIAL SRL 45481 67857 1799.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47557 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ALIAL SRL 45482 67858 1253.54 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013604439 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 SC AQUATIM SA 45483 67859 200 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - achitat factura seria nr 20210429 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis 45484 102363 1010.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310934.1 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 45485 752 2572.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria factura energie electrica-20.01.03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 Enel Energie SA 45486 67860 1194.56 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711843 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45487 67861 496.33 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14271 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 45488 67862 287.21 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14272 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 45489 67863 1061.24 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14292 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC GRUP PETROS SRL 45490 67866 445.06 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V , nr. 1810din data: 18.05.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria C nr 082862 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45491 67867 53655.38 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TMCLTF, nr. 46681din data: 15.12.2020 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 46681 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC COLTERM SA 45492 1225 964.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Fact.210301752347/01,02,2021 - ab. telefonie fixa, internet februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 45493 67868 74430.64 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TMCLTF, nr. 4953din data: 14.01.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 4953 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC COLTERM SA 45494 67869 50000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC COLTERM SA 45495 67870 1551.01 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 45496 113249 1350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 45497 67871 2612.06 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711897 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 45498 67872 261.78 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711898 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 45499 67873 1884.96 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 82165 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC 45500 67874 5629.89 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20211015 seria din 23/04/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211015 di 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 DGA PRO CONSTRUCT SRL 45501 67875 24046.77 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20704 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20704 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COLTERM SA 45502 67876 1418.02 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 35878711 seria din 06/05/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 35878711 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RDS&RCS SA 45503 67877 537.18 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1020586061 din 13 05 2021 /1013659651 din 1 05 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 101365965 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 AQUATIM 45504 67878 4427.85 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5174065 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 5174065 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIA SA 45505 67879 423.33 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 6225614 seria din 25/05/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225614 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 DRASONA SRL 45506 67880 341.41 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 7760 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7760 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 45507 67881 421.99 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 7761 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7761 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 45508 67882 959.2 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1272 seria din 26/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1272 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 45509 67883 423.59 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 7762 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7762 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 45510 67884 17455.2 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 48 seria din 28/05/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC TIBATAC TCM SRL 45511 67885 813.45 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 11711780din data 30 04 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711780 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM SA 45512 67886 261.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1298din data 05 05 2021 BATERIE LAPTOP - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1298 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 45513 67887 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1302din data 06 05 2021 INTERNET - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1302 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 45514 67888 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1303din data 06 05 2021 SERV SISTEM SUPRAVEGHERE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 45515 67889 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1305din data 06 05 2021 SERVICII SISTEM RETEA DATE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1305 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EDIGRUP SRL 45516 67890 1400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 60din data 09 02 2021 VERIFICARE INSTALATII ELECTRICE - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 60 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 FATUM ABRA SRL 45517 67892 5000 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 104din data 05 05 2021 BONURI VALORICE - LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr 104 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 LUKoil Romania SRL 45518 67893 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1944 4007/ 01 05 2021 ACTUALIZARE/MENTENANTA MFP/CAB - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1944 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45519 92103 2892 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 45520 67894 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4007 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45521 67896 283.41 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307160524 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45522 67898 1398 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 45523 67899 1275 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 45524 67900 1065 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 45525 67901 241 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 45526 67902 695 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 45527 67906 797.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7412 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 45528 67907 690.3 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5177091 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45529 67908 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 301 din 2021-05-16 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 FATUM ABRA SRL 45530 67909 695.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 258 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 ARTE SI MESERII 45531 67910 290.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Posta Romana - achitat factura seria nr 440267 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 Posta Romana 45532 67912 724.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 11685 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM 45533 67913 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 305920 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 adicom soft 45534 67915 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4001 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 hera software 45535 67916 2538.1 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 4638 52495 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 AQUATIM 45536 67917 48.96 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 789654 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 DISTRIGAZ 45537 67918 21990.91 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 TERMOFICARE 45538 67919 20000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 TERMOFICARE 45539 67920 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 370 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 adicom soft 45540 67921 5270.79 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 4126014 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ELECTRICA 45541 67922 5228.24 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 5176467 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 ELECTRICA 45542 67923 30000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 TERMOFICARE 45543 67924 418 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 1 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LIVDORADY U 45544 67925 1196.72 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12469 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LUX MAGAZIN 45545 67928 2000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11399989 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399989 din 2021-02-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45546 67929 315.84 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210103787186 seria TKRM din 01/05/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103787186 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 45547 67926 783.19 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12470 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 LUX MAGAZIN 45548 67905 445.2 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr 4250 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 45549 67914 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4087 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 45550 67930 610 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 336892925 seria rca din 10/05/21 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria rca nr 336892925 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC OMNIASIG VIG 45551 67931 6482.32 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 03049466 seria 21EI din 17/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03049466 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 45552 67932 2710.75 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 10136221179 seria TMA10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 10136221179 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45553 67933 2000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11399989 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399989 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45554 67935 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1907 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1907 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 HERA SOFTWARE 45555 67936 429 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20210325 seria TM DTX din 27/04/21 - S.C DATAMAX LINE S.R.L - achitat factura seria TM DTX nr 20210325 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 S.C DATAMAX LINE S.R.L 45556 67937 855.42 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210307109460 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307109460 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 45557 91573 256 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 45558 67938 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 302756 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302756 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45559 67941 40000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 45560 67943 447.49 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 03050285 seria 21EI din 17/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03050285 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 45561 67944 507.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 04127112 seria 21EI din 20/04/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04127112 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 45562 67945 37.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020580149 seria TMC10 din 12/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580149 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45563 67946 75.97 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020580567 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580567 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45564 67947 311.49 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020580568 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580568 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45565 67948 68.38 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020580843 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580843 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45566 67949 45.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020582634 seria TMC10 din 14/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020582634 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 45567 67950 9544.98 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11517869 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517869 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45568 67951 9352.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 45569 67952 10000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 45570 69768 995 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR 367/2014 201.95 EURO Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 45571 67953 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1946 seria TM din 01/05/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1946 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HERA SOFTWARE 45572 67954 491.06 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 23333 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23333 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC Imprimaria MIRTON SRL 45573 67955 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 305938 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305938 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45574 67956 1090.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 35871040 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35871040 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 45575 109602 5750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaboratori - Cheltuieli de personal 2021-09-27T21:00:00 Onorariu colaboratori 45576 67939 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 410 seria TM din 11/03/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 410 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 45577 67940 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 651 seria TM din 20/04/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 45578 67942 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 881 seria TM din 18/05/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 881 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 45579 114510 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 41235674 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 rds rcs 45580 113570 12673 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 SA MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 45581 67957 421.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11111 seria FPF din 26/05/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria FPF nr 11111 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC CERTSIGN SA 45582 67958 1428 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 103 seria BPM din 29 04 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 103 di 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SCPA BEG,POPA,MORUS 45583 67959 476 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1945 seria TM din 01 05 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1945 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 Hera Software SRL 45584 67960 36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat impozit inspectii grad Cheltuieli de personal 2021-05-05T00:00:00 "" 45585 67961 322 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat rest plata inspectii grad Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 45586 67962 689.64 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582101 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 AQUATIM 45587 67963 4926.69 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04122906 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 45588 67964 148.75 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2415 seria decont din 06 05 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 2415 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 45589 74534 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45590 67965 400 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2556 seria AQF din 01 05 21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2556 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 45591 67966 6274 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 437 seria CRP din 29 04 21 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP nr 437 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 Cora Print SRL 45592 67967 4620 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45593 67968 3095 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45594 67969 5048 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45595 67970 340 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45596 67971 116239 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45597 67972 105598 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45598 67973 148500 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45599 67974 534 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45600 67975 10989 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45601 67976 11413 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45602 67977 18123 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45603 67978 4424 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45604 67979 9196 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45605 67980 13576 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45606 67981 13410 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45607 67982 61174 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45608 67983 57184 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45609 67984 81419 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45610 67985 24469 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45611 67986 32175 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45612 67987 22295 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45613 67988 7327 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45614 67989 5505 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45615 67990 5134 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45616 67991 15657 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45617 67992 14199 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45618 67993 20866 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 45619 114511 23701 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45620 67996 1257 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45621 67997 1886 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45622 67998 1111 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Sindicat Spiru Haret Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45623 67995 150 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 45624 68000 1069.35 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10125174238 seria MS EON din 10 05 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174238 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 45625 68001 184.5 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013657268 seria TMA10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013657268 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM 45626 68002 622.53 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013657304 seria TMA10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013657304 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM 45627 68003 688.13 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020585669 seria TMC10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585669 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 AQUATIM 45628 68005 15877.54 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20726 seria TM CLTF din 14 05 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20726 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 45629 68006 18376.36 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20727 seria TM CLTF din 14 05 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20727 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 45630 68007 925.51 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 35837888 seria FDB21 din 06 05 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 35837888 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RCS RDS S.A. 45631 68008 175.56 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 57004147153 seria DED din 29 01 21 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57004147153 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 Dedeman SRL 45632 68009 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 7745 seria din 10 05 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 7745 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 45633 68011 322 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat rest plata inspectii grad Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 45634 68012 6198 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat fond handicap aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45635 68013 8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil plata bani de liceu aprilie Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 45636 68014 1131.21 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1011356 seria din 25 05 21 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria nr 1011356 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CASE SOFTWARE S.R.L. 45637 68015 1201.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1359 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1359 21 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Edi Grup SRL 45638 68016 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1360 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1360 21 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Edi Grup SRL 45639 68017 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1361 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1361 21 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Edi Grup SRL 45640 68018 142.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1778 seria EDI din 26 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1778 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Edi Grup SRL 45641 68019 2490 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 203085 seria ADATMF din 26 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203085 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 45642 68020 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 306324 seria SB ACS din 25 05 21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 306324 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45643 69769 994 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Poprire DOSAR368/2014 Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 45644 69771 8121 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45645 68021 6340.55 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500776 seria ADATMFD din 19 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500776 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 45646 68022 705.9 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500810 seria ADATMFD din 26 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500810 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 45647 68023 2678.93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 78110 seria TM SLX din 26 05 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 78110 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 78110 din 2021-05-26 45648 68025 178.44 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013662708 seria TMA10 din 14 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013662708 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45649 68026 95.88 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013668364 seria tma10 din 18 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria tma10 nr 1013668364 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45650 68027 15.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020586587 seria tmc10 din 14 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria tmc10 nr 1020586587 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45651 68028 811.52 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 500303 seria ADATMFD din 28 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500303 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 45652 68029 459.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Oficial Press SRL - achitat factura seria press nr 34185 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 Oficial Press SRL 45653 68030 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305974 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADI COM SOFT 45654 68024 198 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achita transport *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 45655 113571 8621.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 SCOP CENTRU DE ZI Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 45656 70410 400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 26 / 06.05.2021 serv. taxe postale Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 45657 68031 101.15 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 0010356 seria TMFTHBK din 04/11/20 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFTHBK nr 0010356 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HB &K SRL 45658 68033 1793.12 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 04126835 seria 21EL din 20/04/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EL nr 04126835 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ENEL ELECTRICA 45659 68034 2828.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 066405 seria LOI din 12/03/21 - LIBRA OFFICE IND SRL - achitat factura seria LOI nr 066405 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 LIBRA OFFICE IND SRL 45660 68035 614.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 066405 seria LOI din 12/03/21 - LIBRA OFFICE IND SRL - achitat factura seria LOI nr 066405 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 LIBRA OFFICE IND SRL 45661 68036 1565.73 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10124978031 seria MS EON din 07/04/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10124978031 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 EON GAZ 45662 68037 5199.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1021009140 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009140 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 45663 68038 5200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1021009141 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009141 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 45664 68039 5200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1021009142 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009142 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 APPROVED CHEMICALS SRL 45665 68040 1415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11517911 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517911 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45666 68041 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1948 seria TM din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1948 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45667 68042 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202103000 seria CMDF din 07/04/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202103000 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COMANDOR 45668 68043 851 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 30546836 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30546836 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS&RDS SA 45669 68044 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4008 seria CAB din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4008 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45670 68045 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4584 seria TM din 16/02/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4584 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 45671 68046 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4674 seria TM din 01/03/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4674 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 45672 68047 4050.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5052 seria TM CLT din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLT nr 5052 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM 45673 68048 8100.53 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 51598501 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598501 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL 45674 68049 217.29 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 51598601 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598601 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL 45675 68050 1915.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 51598801 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598801 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL 45676 68051 793.73 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 51604301 seria YNC din 15/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604301 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 INCREMENTAL 45677 68052 45000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8974 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 8974 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 COLTERM 45678 68055 80.57 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013655105 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655105 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45679 68056 151.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013655107 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655107 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45680 68057 90.74 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013655207 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655207 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45681 68058 107 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013655214 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655214 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45682 68059 7.59 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020585178 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585178 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 45683 68123 7636 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES martie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 45684 109604 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator Cheltuieli de personal 2021-09-29T21:00:00 "" 45685 68053 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr CONTR 02/ 2017 seria *** din 22/03/21 - *** *** - achitat factura seria *** nr CONTR 02/..2017 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45686 68061 715.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2 76700389 seria TKR din 09/05/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 2..76700389 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ROMTELECOM 45687 68062 847.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2018477 seria GRZ din 17/05/21 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018477 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 GIRZ COMPANY 45688 68063 733 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202103824 seria CMDF din 07/05/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202103824 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COMANDOR 45689 68064 90 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 85465 seria LBW din 09/04/21 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 85465 din 2021-04-09 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 45690 68065 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20207811 seria din 05/05/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20207811 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 Total Protect 45691 68066 2934 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 45692 68067 177.14 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100147 seria HA din 30/04/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100147 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 45693 68068 332.37 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10522456702 seria din 07/05/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10522456702 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 E - ON Energie 45694 68069 6528.13 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11711771 seria din 30/04/21 - Retim - achitat factura seria nr 11711771 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 Retim 45695 68070 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1785 2021 seria din 06/05/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 - 2021 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 45696 68072 1447.04 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210500094 seria din 12/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500094 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 45697 68073 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 305909 seria din 11/05/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 305909 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 Adi - Com SOFT 45698 68074 329.49 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 35924503 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35924503 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS & RDS SA 45699 68075 3300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Banu Sport - achitat factura seria nr 6432 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Banu Sport 45700 68076 14300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1080 seria PCR din 09/04/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1080 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 PCREXPERT SRL 45701 68077 3815 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20034 seria din 30/04/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20034 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 45702 745 3392.28 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC SMART SRL 45703 746 1216.83 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 HUSE PAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC OMFAL SRL 45704 747 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 LEX Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC ETO SRL 45705 68078 5500.01 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018475 seria GRZ din 17/05/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018475 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 45706 68079 68775.49 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20594 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20594 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 45707 68080 12940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Banu Sport 45708 68081 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Banu Sport 45709 68082 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8401 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8401 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45710 68083 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8402 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8402 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45711 68084 5913 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 45712 68085 1519.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020586447 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 Aquatim 45713 68086 2610.23 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013661761 seria TMA10 din 14/05/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013661761 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 Aquatim 45714 68087 860.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210307183539 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307183539 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45715 68088 4800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8411 seria SI din 17/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8411 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45716 68089 1482.68 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1830474 seria din 13/05/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1830474 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC ECHO PLUS SRL 45717 68090 1800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul C/V SI, nr. 7795din data: 29.04.2021 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7795 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45718 68091 6630 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 305 seria din 25/05/21 - SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 45719 68092 1332 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3140 seria DNA din 21/05/21 - DENA ALEX PITROM SRL - achitat factura seria DNA nr 3140 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 DENA ALEX PITROM SRL 45720 68093 13903.96 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 45 seria RAD din 26/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 45 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 RADOR LC SRL 45721 68094 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8414 seria SI din 21/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8414 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45722 68095 4200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8417 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8417 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45723 68096 4500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8420 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8420 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 45724 68097 3740 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1200 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1200 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 PCREXPERT SRL 45725 68098 8160 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1201 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1201 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 PCREXPERT SRL 45726 68099 480 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 753376759 seria din 28/04/21 - E ON ASIS COMPLET SA - achitat factura seria nr 753376759 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 E ON ASIS COMPLET SA 45727 68100 1669.81 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210500221 seria din 27/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500221 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 S.C NEWDESK SRL 45728 68102 200 29145387 58 Liceul Teologic Baptist LBW- Edituri Specializate srl - achitat factura seria FPRO nr 418866 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LBW- Edituri Specializate srl 45729 68103 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 305925 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45730 68104 58.15 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 35880129 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC RCS&RDS SA 45731 749 4065.72 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 MENTENANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2020-02-10T22:00:00 SC MIOSYSTEM SRL 45732 68105 650 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V ETX nr 01156din data 18 05 2021 Curs protectia datelor - EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL - achitat factura seria ETX nr 01156 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL 45733 68106 637.23 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V tm nr 11711658din data 30 04 2021 colectare si transp deseuri - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11711658 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45734 68107 336.09 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013661380 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC AQUATIM SA 45735 68109 505.75 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1342 seria TMBFP din 26/04/21 - SC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1342 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC BFP EXE SISTEME SRL 45736 68110 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1942 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45737 68111 194 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata impozit inspectii grad conventii civile Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45738 68112 1739 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata suma neta inspectii grad conventii civile Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 45739 68113 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 45740 68114 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 45741 68115 424.65 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 35910804 seria FDB21 din 06/05/21 - SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35910804 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC RCS & RDS SA 45742 68116 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305892 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45743 68117 1747.73 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126533 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45744 68118 38.56 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11710874 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45745 68119 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4154 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 SC TOP STING SRL 45746 68120 3984 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES februarie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 45747 68121 3984 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES ian 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 45748 68108 2580.76 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10622044813 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 45749 109606 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt postale Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 "" 45750 70412 1252.742 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 45751 68126 15726.81 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 45752 68127 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LA FANTANA 45753 68128 956.88 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LA FANTANA 45754 68129 508.91 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS S A RDS 45755 68130 2028.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 45756 68131 6572.37 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 45757 68133 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45758 68134 1136.97 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 45759 68135 8348 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT CESS Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 45760 68139 1300 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC EUROTRAINING LECTO SRL - achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC EUROTRAINING LECTO SRL 45761 68140 2189.6 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 45762 68141 1167.47 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 45763 68142 666.4 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 45764 68143 9422.69 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ALIAL SRL 45765 68144 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45766 68145 6857.97 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 45767 68146 709.24 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 45768 68148 1049.57 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 45769 68149 75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5010 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC. MEDICALIS SRL 45770 68150 500 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod client 416713 Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC DEDEMAN SRL 45771 68151 2000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 45772 68152 1571.26 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 16544 seria din 01/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 COLTERM S.A. 45773 68153 10000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 45774 68154 794.85 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 45775 68147 1158.44 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 45776 68136 1230 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45777 68137 100 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45778 68138 627 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 45779 74011 45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit dobanda legala spor c-tii vatamatoare Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 45780 68155 415.83 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 45781 68156 134.93 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 45782 855 11900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PREST SP DECEMBRIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 45783 68157 25.65 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 45784 68158 677.61 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/VFF nr 210307155680din data 01 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307155680 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45785 68159 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/VFF nr 305967din data 11 05 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305967 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC. ADI COM SOFT 45786 68160 858.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod client 123613/servicii aprilie 2021 - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 123613 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 45787 68161 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod client 8540596 C/V FF nr 35837029din data 06 05 2021 - RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 35837029 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS & RDS S.A. 45788 68162 600.2 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 1010056871 FF nr 1020580789din data 13 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020580789 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 AQUATIM SA 45789 68163 91.01 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod incasare 2202780853 FFnr 170011103504din data 1 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103504 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 45790 68164 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum FF nr 0056din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0056 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45791 68165 3395.07 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum FF nr 7403din data 22 04 2021 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7403 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 DERATIM TIMIS SRL 45792 68166 789.9 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum cod incasare 2202775350 ff nr 130011744007din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011744007 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 45793 68167 1764.73 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum cod incasare 2202780821 ff nr 170011103502din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103502 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E.ON Energie Romania SA 45794 68170 721.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584416 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 45795 68171 133.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 10768 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 45796 68172 330.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 446499087 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 Vodafone Romania SA 45797 68173 11046.15 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata ces op/20.05.2021 ian-aprilie+cazarm 1/2 Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 45798 68174 4000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 45799 68175 514.08 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. GECOMAR 60 EXIM SRL - achitat factura seria nr 4215 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC. GECOMAR 60 EXIM SRL 45800 68176 75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5049 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC. MEDICALIS SRL 45801 68177 279.42 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481140003221 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC. SELGROS CASH & CARRY 45802 68179 6972 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45803 68180 1192 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45804 68181 1787 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45805 68182 1191 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45806 68183 228 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45807 68184 40 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45808 68185 774 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-13T00:00:00 "" 45809 68169 456 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata card *** -plata inspectie grad 08.04.2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 45810 68178 1130 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum op 143/144/27.05.2021 decont transport Rulaj *** Total *** Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 45811 114512 10127 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45812 68186 8600 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COLTERM SA 45813 68187 265.61 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14248 seria PP din 12/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14248 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 GRUP PETROS SRL 45814 68188 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1947 seria TM din 01/05/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1947 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45815 68189 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20207814 seria TPS din 05/05/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207814 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TOTAL PROTECT SRL 45816 68190 204.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210307059230 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307059230 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45817 68192 22.79 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013660129 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013660129 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 45818 68193 174.73 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013664362 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013664362 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 45819 68194 220.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020586793 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586793 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 AQUATIM SA 45820 68195 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11711914 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711914 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45821 112123 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 318075 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 318075 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Adi-Com SOFT 45822 68196 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11711915 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711915 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45823 68197 249.9 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3050 seria ALTM din 13/05/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3050 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 45824 68198 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 305910 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305910 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 45825 68199 844.29 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 35888860 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35888860 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 RCS & RDS SA 45826 68200 20000 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SLAVONA SRL 45827 68201 1112.34 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SLAVONA SRL 45828 68202 844.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05171052 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 05171052 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL SA 45829 68203 752.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05174301 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 05174301 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 ENEL SA 45830 68204 175.88 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14290 seria PP din 14/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14290 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 GRUP PETROS SRL 45831 68205 11571.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SLAVONA SRL 45832 68206 364.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16615 seria din 21/05/21 - ZENON GROUP STORE SRL - achitat factura seria nr 16615 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ZENON GROUP STORE SRL 45833 68208 587.98 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1011176 seria din 28/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011176 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 CASE SOFTWARE SRL 45834 68209 5796.44 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10821249888 seria din 06/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10821249888 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 E-ON GAZ 45835 68210 0.24 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4036778 seria din 14/04/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14 45836 68211 1339.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 771275814 seria din 15/04/21 - E.ON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 771275814 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 E.ON ASIST COMPLET SA 45837 68212 311.19 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013628378 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013628378 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 AQUATIM SA 45838 68213 5273.47 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10323426087 seria din 07/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10323426087 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 E-ON GAZ 45839 68214 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11711953 seria din 30/04/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711953 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RETIM SA 45840 113572 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 45841 68215 434.43 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 35932209 seria din 06/05/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 35932209 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS RDS 45842 68225 996.28 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013658264 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013658264 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM SA 45843 68226 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210389 seria din 21/05/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210389 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC DATAMAX LIN SRL 45844 68227 1870 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7021729 seria din 24/05/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021729 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 NEURONIC TRADE SRL 45845 68228 330.07 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 23369 seria din 26/05/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23369 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 45846 93724 200 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 39322 11 05 21 PREST SERVICII - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 39322 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC ECOLOGMED SRL 45847 93725 5118.19 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6311 17 06 21 ECHIP SISTEM EFRACTIE - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6311 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC AVB SECURITY 45848 93726 477.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8974272 01 06 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8974272 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 45849 93728 1033.63 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11712093 30 06 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11712093 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC RETIM SA 45850 93729 378.83 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14129339 05 07 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14129339 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 LA FANTANA 45851 93730 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2011 01 07 21 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2011 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 45852 93731 750 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 36 17 06 21 EVALUARE RISC - AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria FV nr 36 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AVERISK BANAT SRL 45853 93727 846.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria LP nr 1 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 "" 45854 93816 6285.04 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 736 nr 736 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 45855 93817 900 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 222 07 06 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 EON ENERGIE 45856 93818 16978.94 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 602701 nr 602701 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 45857 93819 2001.1 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 45858 109639 577.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056183 din 2021-09-10 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 45859 109640 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056184 din 2021-09-10 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 45860 109641 1443.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056185 din 2021-09-10 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 45861 109642 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria otr nr 8055863 din 2021-09-04 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 45862 109643 1374.45 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532841 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 45863 93834 4725.88 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 322 seria TM din 10/05/21/mat gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 322 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 45864 92383 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6584 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 45865 92384 806.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6598 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 45866 92385 155.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6608 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 45867 92386 291.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4003 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 45868 92387 264.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4115 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 45869 92388 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4120 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 45870 92389 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4125 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 45871 93835 1273.83 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 4127672 seria EN din 01/06/21/enel gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4127672 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 45872 113951 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 5 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 45873 93836 9.33 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 4280162 seria EN din 01/06/21/curent gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4280162 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 45874 93838 1602.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 5170913 seria ENEL din 18/06/21/enel gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 5170913 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 45875 113250 858 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552.1 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 45876 93839 3781.63 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 597435 578411 seria TMA din 15/04/21/gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 597435 578411 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 45877 93837 1000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 443 seria HH din 10/05/21/serv gpp 32 - *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria HH nr 443 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 45878 74510 2180.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega music festival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45879 74525 63070 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0434din 08 03 2021 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0434 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 45880 74526 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 300913din 07 04 2020 UTILITATI - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300913 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45881 882 6860 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MASA DEPLASARE BASCHET- FF 213984,188888 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 CONTINENTAL HOTELS 45882 883 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara MASA DEPLASARE HANDBAL FF 12842/4.12.20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 ATRIUM HOTELS 45883 74527 225.32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30580163din 07 04 2021 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30580163 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 RCS&RDS SA 45884 74528 1240 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44000din 07 04 2021 UTILITATI - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMAG nr 44000 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-07T00:00:00 SIMPLICITY SRL 45885 74529 2.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara aquatim sa - achitat factura 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-08T00:00:00 aquatim sa 45886 74530 9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45887 74531 16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45888 74532 489 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata imartie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45889 74533 997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - 10.01.01 - Salarii de baza Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 45890 74538 997 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 45891 74539 50920 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 45892 74504 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** music bega fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45893 74505 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45894 74506 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45895 74507 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45896 74508 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45897 74509 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45898 74511 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** elerna bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45899 74512 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara khol *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45900 74513 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45901 74514 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45902 74515 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45903 74516 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45904 74517 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45905 74518 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45906 74519 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45907 74520 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45908 74521 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45909 74522 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45910 74523 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45911 74524 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 45912 93948 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2018 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45913 113953 394497.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA CR MFP OUG 46/2015 Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 45914 93949 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4065 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 45915 93950 7616 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 186 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 45916 93952 465.48 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013714165 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 45917 71980 6266 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 45918 93953 524.21 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020592183 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 45919 93954 1965 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 727 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC NAR TEL SRL 45920 93955 276.28 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013730677 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 45921 93956 1681 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3272 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 45922 114513 4050 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45923 114514 912 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45924 114515 2634 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45925 114516 1154 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45926 114517 44 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45927 114518 495 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45928 114519 199 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45929 114520 129 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 45930 114521 286.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8856 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 reals company 45931 114522 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201979 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 45932 114523 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 1467 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDI GRUP 45933 114524 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302727 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 45934 106628 107.1 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3146 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 45935 114525 6698.26 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive enex - achitat factura seria nr 211101487 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 enex 45936 114526 136.75 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 101377989 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM 45937 114527 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 11525520din data 24 03 2021 - retim - achitat factura seria nr 11525520 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T21:00:00 retim 45938 106629 552 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executare silita nr. 202/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 45939 106630 552 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit drepturi salariale SSM dosar executare silita nr. 208/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-19T21:00:00 "" 45940 106631 137.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 193/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 45941 113833 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094460 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 45942 113834 60000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 45943 113835 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 HORTICULTURA SA 45944 113836 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 45945 113837 131855.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013746928 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746928 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 AQUATIM SA 45946 113838 606.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria IST din 09/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 113 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 45947 113839 107.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 113 seria IST din 09/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 113 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 45948 114528 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 1196 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T21:00:00 EDI GRUP 45949 94078 1460 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu "Fact nr 210894 seria din 04/05/21 - MEDICI "" S SRL - achitat factura seria nr 210894 din 2021-05-04" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "MEDICI "" S SRL" 45950 94079 87.94 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 555257 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 555257 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RCS & RDS SA 45951 94080 1365.23 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 623434 seria din 13/04/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 623434 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 R.A AQUATIM 45952 94081 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 6384 seria din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6384 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AVB SECURITY 45953 94082 1757.12 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 711817 1 seria din 04/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 711817.1 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 45954 94083 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 778 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 778 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 45955 94084 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 959 seria din 11/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 959 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 45956 106598 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Pensie Privata Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 45957 88302 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 449din 10 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 449 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 45958 88303 1508.27 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481150015861din 30 05 2021 ORASUL COPIIL - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481150015861 din 2021-05-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 45959 88305 177.37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CEC 11/03.06.2021 bon fiscal 522 DIN 31.305.2021 rompetrol rovineta Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45960 88306 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara S.C. AUROMEDIA PLUS PRINT S.R.L. - achitat factura seria DOSAR nr 5709/325/20 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 S.C. AUROMEDIA PLUS PRINT S.R.L. 45961 88307 1950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 188 din 02 07 2021 1 IUNIE 2021 - SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL - achitat factura seria STP nr 188 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL 45962 113862 11674 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45963 88308 1467.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2778din 03 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2778 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 45964 88310 566.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara diferenta decont din 31.05.2021 c ec8/27.05.2021- orasul copiilor Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45965 106627 1843 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat drepturi salariale spor conditii munca dosar executional 434/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 45966 113840 1547.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11402 seria 0017B din 02/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0017B nr 11402 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 45967 88309 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45968 88311 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45969 88312 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dutaa *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45970 88313 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 45971 113841 357 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria IST din 26/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 118 din 2021-08-26 Cheltuieli cu investiții 2021-09-07T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 45972 113842 2023 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria IST din 26/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 118 din 2021-08-26 Cheltuieli cu investiții 2021-09-07T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 45973 113843 840.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13008 seria 0016B din 02/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0016B nr 13008 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 45974 113844 287499.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 45975 113845 63735.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 45976 113846 56644.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 934 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 934 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 DANYFLOR 45977 113847 2226.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 934 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 934 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 DANYFLOR 45978 113848 3450 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1844 30 2018 SC MANAGEMENT ASSESS SRL Alte cheltuieli 2021-09-07T20:59:36 "" 45979 113849 14802.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 45980 113850 4988.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 45981 113851 390 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicat cec ch protocol Alte cheltuieli 2021-09-07T20:59:36 "" 45982 113852 1939798 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45983 106655 68.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 45984 113853 88633 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45985 113854 5470 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45986 113855 895040 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45987 113856 351892 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45988 113857 80581 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45989 102156 27627 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 45990 106640 16178 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-24T21:00:00 Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 45991 106641 6480 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-24T21:00:00 Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 45992 106625 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 211/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 45993 106626 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 214/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 45994 106632 163.62 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 202/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 45995 106633 176.63 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 208/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 45996 106634 459.29 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 434/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-19T21:00:00 "" 45997 106635 1393 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat drepturi salariale spor conditii de munca dosar executare 193/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-19T21:00:00 "" 45998 113858 36363 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 45999 113859 672 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 46000 113860 228948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 46001 113861 4628 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 46002 113863 8492 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt 46003 113864 80183 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46004 113865 29902 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46005 113866 6277 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46006 113867 1385 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46007 113868 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46008 113869 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii august pmt din cm - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T20:59:36 stat salarii august pmt din cm 46009 113871 11741.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 025468236 seria JAO din 12/08/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025468236 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 46010 113872 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094462 seria TM din 26/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094462 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46011 113873 9557.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094464 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094464 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46012 113874 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094468 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094468 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46013 113875 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094472 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094472 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46014 113876 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094473 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094473 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46015 113877 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12094474 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094474 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46016 113878 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210600070 seria TMITPS din 03/06/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TMITPS nr 210600070 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 ITPS SRL 46017 113879 942.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25427820 seria JAO din 12/08/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 25427820 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 46018 113880 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 6 CR BCR nr.2020012334 2020 Alte cheltuieli 2021-09-08T20:59:36 "" 46019 113881 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094461 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46020 113882 1487.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 42 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 46021 113883 1952.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 43 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SEAL CONTROL 46022 113884 2477.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9317 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 46023 113885 2484.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9319 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 46024 70409 16.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676/1 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 RCS $ RDS SA 46025 70413 201312 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46026 70414 288475 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46027 70415 356889 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46028 70416 257366 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46029 70433 13236.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46030 70434 5250.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46031 70435 1190.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46032 70436 3444.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46033 70437 5471.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46034 70438 2335.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46035 70439 926.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46036 70440 210.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46037 70441 607.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii martie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46038 70442 106701 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46039 70443 26660 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46040 70444 13220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46041 70445 15826 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46042 70446 4245 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46043 70447 116731 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46044 70448 13168 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46045 70449 60245 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46046 70450 86752 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46047 70451 22715 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46048 70452 94155 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46049 70453 107898 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46050 70454 99934 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46051 113954 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-09-09T20:59:36 "" 46052 1283 290.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Servicii internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RCS SA RDS 46053 70455 77369 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46054 70456 18877 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46055 70924 475 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont opl 5381/31.05.2021 cv impoz salarii Cheltuieli de personal 2021-05-31T00:00:00 "" 46056 74541 4560 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 46057 74542 13183 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 46058 74543 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 46059 74544 1225 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-04-10T00:00:00 "" 46060 70457 88320 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46061 70458 32329 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46062 71983 2960 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46063 70459 37765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46064 70460 7551 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46065 70461 29722 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46066 70462 7689 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46067 70463 8704 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46068 70464 6907 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46069 70465 1699 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46070 70466 4899 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46071 70467 22162 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46072 70468 18051 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46073 70469 24943 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46074 70470 2930 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46075 70471 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46076 70472 354 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46077 70473 535 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46078 70474 105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46079 70475 109 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46080 70476 104090 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46081 70477 377733 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46082 70478 36105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46083 70479 220849 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46084 70480 85840 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46085 70481 19678 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46086 70482 55587 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46087 70483 1250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46088 70484 1876 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46089 70485 2340.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46090 70486 1000.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46091 70487 400.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46092 70488 90.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46093 70489 260.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46094 70490 413.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46095 70491 176.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46096 70492 70.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46097 70493 15.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46098 70495 15000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria TMT nr 434 din 2020-12-30 Cheltuieli cu investiții 2021-05-07T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 46099 70496 2656 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46100 70498 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE CARITAS ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46101 70499 37949 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46102 70500 26509 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE PLATA SUBV MARTIE SERV MALTEZ ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46103 70501 310.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ANDROMI COM 46104 70502 280 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANDROMI COM - achitat factura seria nr 119611 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ANDROMI COM 46105 70503 197.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558822 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46106 70504 23.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558824 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46107 70505 268.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013562755 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46108 70506 2.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013563699 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46109 70648 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE ISR CANTINA MOBILA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46110 70507 2157.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013572607 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46111 70508 2749.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013572827 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46112 70509 388.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013575695 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46113 70510 37.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013577443 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46114 70511 199.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013588676 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46115 70512 15.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013588678 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46116 70513 270.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592621 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46117 70514 18.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593564 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46118 70515 2997.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013602689 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46119 70516 511.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013605565 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46120 70517 38.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013607320 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46121 70518 98.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575206 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46122 70519 197.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575651 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46123 70520 276.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575652 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46124 70521 107.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020578841 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46125 1275 459.34 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Monitorizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 COMANDOR 46126 1273 805.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Abonament apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 LA FANTANA 46127 1281 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 LA FANTANA 46128 1297 2630.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon MATERIALE REPARATII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ALIAL 46129 70522 488.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579281 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46130 70523 101.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579282 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46131 70524 2672.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 103602473 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 AQUATIM SA 46132 70525 154.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 46133 70526 69.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 46134 102157 4038.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46135 884 32377 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 677,747 CHIRII SPORTIVI BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 VISAJ RESIDENCE 46136 885 2800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CHIRII SPORTIVI HANDBAL, RUGBY Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 UPT 46137 70527 131.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 46138 70528 77.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 46139 70529 2659.734 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 04.2021; OP 4526-4998/10.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46140 70530 14541 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 04.2021; OP 4525/10.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46141 70531 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5221 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CAR DOCTOR S F&F 46142 70532 1679.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46143 70533 1186.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46144 70534 1443.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46145 70535 593.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15273 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46146 70536 1874.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46147 70537 1106.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46148 70538 2230.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46149 70539 3144.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COLTERM 46150 70540 13184.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COLTERM 46151 70541 921.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COLTERM 46152 70542 752.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46153 70543 658.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46154 1298 576.27 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PAPETARIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ALIAL 46155 1299 1800 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CARTUS TONER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ALIAL 46156 1300 2179.96 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RAFTURI ARHIVA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ALIAL 46157 1302 60 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CARTUS TONER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ALIAL 46158 1303 130.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RECONDITIONARE CARTUS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ALIAL 46159 1308 1600.55 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon MATERIALE REPARATII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CASA AMBIENT 46160 1309 1654.81 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon MATERIALE REPARATII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 CASA AMBIENT 46161 1313 1428 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ACTUALIZARE LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ETO SOFTWARE 46162 1314 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TAXA ISCIR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PRECOTTI 46163 1315 184.45 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TAXA RIDICARE DESEURI PERICULOASE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 PRO AIR CLEAN 46164 1316 22.61 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CUTII RIDICARE DESEURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 PRO AIR CLEAN 46165 1317 50 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon MEDICINA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 EXPLOMED 46166 1305 916.66 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 46167 1319 1479.11 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto prestari servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC ERR TECH SRL 46168 1320 639 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto prima de asigurare - parc auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T22:00:00 BROKER ASIGURARE 46169 1306 122.51 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICARE GUNOI MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM 46170 1335 191.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46171 1323 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto abonament internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RCS- RDS 46172 1324 1320 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto pres.serv.actualizare LEX Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC HEXA SOFTWARE 46173 1328 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto tarif utilizare,actualizare,mentenanta Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 46174 1329 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto serivii de asistenta tehnica si raportare CAB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 HERA SOFTWARE SRL 46175 70544 515.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46176 70545 362.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46177 70546 738.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46178 1330 11509.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto servicii paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 46179 1331 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto asistenta centala telefonica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AXA TELECOM 46180 1336 577.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto salubritate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 46181 1337 1613.05 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto pres. Servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SC CONCRETE BOX SRL 46182 1338 2416.16 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto incalzit Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA 46183 1342 5030.15 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC BT CONSULTING SRL 46184 2167 800 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ajutor inmormantare Alte cheltuieli 2021-02-04T22:00:00 46185 1339 5656.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto iluminat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ENEL ENERGIE 46186 1332 562.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto consum ACM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 AQUATIM 46187 70547 1021.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46188 70548 515.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46189 70549 752.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46190 70550 227.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101715 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46191 70551 1021.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46192 70552 515.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46193 70553 1115.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46194 70554 92.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102555 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46195 112367 980 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 FENYO SRL 46196 112387 105.36 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 46197 70555 17.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102566 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46198 70556 92.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102567 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46199 70557 376.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 COMANDOR SRL 46200 70558 802.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 46201 70559 449.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 46202 70560 1200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 46203 70561 114.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 DOLINI TM GARDEN 46204 70562 1043.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689723 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46205 70563 2003.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689725 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46206 70564 5172.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689727 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46207 1341 7624.4 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T22:00:00 SC COLTERM SA 46208 1343 5029.49 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC COLTERM SA 46209 1310 55970.3 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 COLTERM 46210 1267 1317.13 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 INTERNET,FAX Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 46211 1325 555.27 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto abonament telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 46212 1326 360.12 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto abonament telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 46213 1327 120.07 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto abonament telefon Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 46214 1340 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto "serv.de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informatice" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 SC ADI COM SOFT 46215 1304 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TELEFONIE+INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS&RDS 46216 1311 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TAXA MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COMANDOR 46217 1312 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TAXA SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 COMANDOR 46218 55953 147000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 46219 55954 39690 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 46220 1301 199.97 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** MARCAJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ALIAL 46221 1307 1160.18 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ONORARIU AVOCAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 "" 46222 1345 208.25 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 service stingatoare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SERVSTING SRL 46223 1346 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 service IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC MIO SYSTEM 2004 SRL 46224 1347 9586.755 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 jaluzele exterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 46225 1348 950 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 revizie centrale termice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SOS CENTRALA BANATEANA SRL 46226 70565 7574.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689728 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46227 70566 9302.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026324 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46228 70567 6444.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 107210263523 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46229 70568 104.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ENEL ENERGIE 46230 70569 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021091 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 46231 70570 1135.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 46232 70571 2800.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 46233 70572 250.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50412 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 46234 70573 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193691 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46235 70574 3962.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193691.1 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46236 70575 2231.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195553 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46237 70576 2042.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195652 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46238 70577 2279.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195804 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46239 70578 1361.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46240 70579 1613.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195932 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46241 70580 3592.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195965 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46242 70581 7004.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195990 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46243 70583 6810.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196087 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46244 70584 452.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196087.1 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46245 70585 422.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196095 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46246 70586 915.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196105 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46247 70587 861.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196105.1 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46248 70588 970.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196116 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46249 71984 4017 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46250 70589 6020.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196127 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46251 70590 6763.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196173 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46252 70591 1335.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196173.1 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46253 70592 1536.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196191 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46254 70593 4409.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196192 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46255 70594 1884.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196192.1 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46256 70595 267.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196200 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46257 70596 1568.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196239 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46258 70597 618 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196239.1 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46259 70598 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196269 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46260 70599 8721.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196304 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46261 70600 195.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196314 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46262 70601 2675.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196326 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46263 70602 5784.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196326.1 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46264 70603 4485.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196362 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46265 70604 6014.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196362.1 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46266 70605 2213.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196365 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46267 70606 3.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 INTER CONECTER 46268 70607 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46269 70608 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46270 70609 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46271 70610 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46272 70611 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46273 70612 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46274 70613 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46275 70615 2113.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104767 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46276 70616 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46277 70617 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46278 70618 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46279 70619 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LIFTARG 46280 70620 571.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 LUXMED VEST DISTRIBUTION 46281 70621 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212037 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 MDL 46282 70622 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212039 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 MDL 46283 70623 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212040 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 MDL 46284 70624 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212052 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 MDL 46285 70625 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212053 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 MDL 46286 70627 1650 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46287 70628 1250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545.1 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46288 70629 540 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46289 70633 40272.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46290 70634 38929.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46291 70635 77859.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46292 70636 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46293 70637 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46294 70638 4590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46295 70639 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46296 70640 6120 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46297 70641 4590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46298 70642 10654 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46299 70643 18134.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV CHOSEN MARTIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46300 70644 22950 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46301 70645 27511 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46302 70646 4692 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46303 70647 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE CARITAS ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46304 70650 37949 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46305 70651 26509 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE SERV MALTEZ ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46306 70652 26158 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV MARTIE TM89 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46307 70653 11700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV SCOP MARTIE 2021 Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46308 70654 1785 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13336 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46309 70655 1535.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46310 70656 963.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46311 70657 285.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46312 70658 374.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46313 70659 791.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46314 70660 3540.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46315 70661 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13416 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46316 70662 11305 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13477 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46317 70663 1666 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13534 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46318 70664 160.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13555 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRINT 84 SRL 46319 70665 59.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46320 70666 1682.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46321 70667 3.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46322 71985 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46323 70631 750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46324 70632 3580 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549.1 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46325 70668 18.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46326 70669 1376 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46327 70670 29.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46328 70671 14.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46329 70672 5.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46330 70673 1925.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 46331 70674 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE ISR CANTINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46332 70675 403.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46333 70676 1590.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46334 70677 4038.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46335 70678 1994.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46336 70679 1317.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46337 70680 3052.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46338 70681 4038.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46339 70682 1195.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310761 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46340 70683 845.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310783 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46341 70684 332.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310814 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46342 70685 866.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310837 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46343 70686 445.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001438 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46344 70687 233.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001527 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46345 70688 114.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001641 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46346 70689 303.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001689 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46347 70690 113.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21001951 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46348 70691 576.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002000 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46349 70692 945.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002285 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46350 70693 79.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002602 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46351 70694 1753.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002655 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46352 70695 188.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002656 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46353 70696 904.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002656.1 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46354 70697 2028.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002701 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46355 70698 750.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002948 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46356 70699 536.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002949 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46357 70700 908.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002949.1 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46358 70701 651.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21002984 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46359 70702 1597.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003008 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 ROMICS 46360 70703 9727.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2135 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SELFMED 46361 70704 9745.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2168 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SELFMED 46362 70705 9754.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2212 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SELFMED 46363 70706 2607.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24966 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46364 70707 2599.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25031 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46365 70708 2347.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25079 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46366 70709 2847.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25149 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46367 70710 373.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25226 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46368 70711 2103.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25322 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46369 70712 202.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25323 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46370 70713 4187.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325.1 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46371 70714 2172.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25386 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46372 70715 5145.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25388 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46373 70716 1035.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25390 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIGISMUND COM 46374 70717 323.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17458 din 2021-01-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46375 70718 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17461 din 2021-01-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46376 70719 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17464 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46377 70720 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17466 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46378 70721 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17468 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46379 70722 1479.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17471 din 2021-01-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46380 70723 816.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17472 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46381 841 42 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.10621258341 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA 46382 70724 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17477 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46383 70725 816.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17479 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46384 70726 297.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17481 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46385 70727 1479.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17484 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46386 70728 833.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17487 din 2021-02-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46387 70729 314.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17492 din 2021-02-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46388 70730 833.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17495 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46389 70731 314.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17497 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46390 70732 1487.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17501 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46391 70733 850.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17503 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46392 70734 340.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17508 din 2021-02-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46393 70735 850.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17511 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46394 70736 340.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17514 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46395 70737 1513.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17518 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46396 70738 850.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17522 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46397 70739 348.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17526 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46398 70740 850.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17529 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46399 70741 348.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17532 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46400 70742 1504.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17535 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46401 70743 833.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17540 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46402 70744 323.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17544 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46403 70745 833.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17547 din 2021-02-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46404 70746 323.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17550 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46405 70747 1504.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17554 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46406 70748 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17558 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46407 70749 306.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17563 din 2021-03-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46408 70750 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17567 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46409 70751 306.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17571 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46410 70752 1487.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17576 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46411 70753 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17582 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46412 70754 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17583 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46413 70755 306.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17587 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46414 70756 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17588 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46415 70757 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17592 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46416 70758 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17593 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46417 70759 306.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17596 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46418 70760 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17597 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46419 70761 1479.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17600 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46420 70762 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17601 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46421 70763 782.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17608 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46422 70764 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17609 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46423 70765 314.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17612 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46424 70766 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17613 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46425 70767 790.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17617 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46426 70768 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17618 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46427 70769 246.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17621 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46428 70770 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17622 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46429 70771 1419.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17625 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46430 70772 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17626 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46431 70773 765.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17630 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46432 70774 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17631 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46433 70775 272.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17634 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46434 70776 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17635 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46435 70777 790.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17638 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46436 70778 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17639 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46437 70779 246.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17641 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46438 70780 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17642 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46439 70781 1428.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17644 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46440 70782 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17645 din 2021-03-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46441 70783 765.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17650 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46442 70784 191.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17653 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46443 70785 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17654 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46444 70786 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17658 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46445 70787 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17661 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SIMPEL 46446 70788 13155 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 262/9467 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 46447 70789 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9670 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 46448 70790 11514 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9671 din 2021-03-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 46449 70791 204.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190471283 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 46450 70792 911.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190472023 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 46451 70793 614.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190472271 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 46452 70794 911.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190473625 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 SOLE MIZO ROMANIA 46453 70795 4300.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 433 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 46454 70796 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46455 70797 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46456 70798 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46457 70799 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46458 70800 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46459 70801 2784.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46460 70802 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46461 70803 1205.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46462 70804 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46463 70805 2784.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46464 70806 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46465 99615 432.36 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2447 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 46466 70807 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 46467 70808 379.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNODENT POKA SRL - achitat factura seria nr 22949 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 TEHNODENT POKA SRL 46468 70809 1670.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 70 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 46469 70810 1818.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 46470 70811 1467.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 46471 70812 167.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 46472 70813 14916 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 cont colector BRD; OP 5006/11.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46473 70814 5280 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 in cturi personale; OP 5008-5011/11.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46474 70815 8250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 mandate postale; OP 5007/11.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46475 70816 107 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitate taxa posta Indemnizatii CO-CB 04.2021 mandate postale; OP 5012/11.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46476 70817 20988 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar Indemnizatii CO-CB 04.2021; CECM 29/11.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46477 70818 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 46478 70819 312 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 46479 70820 28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 46480 70821 92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-14T00:00:00 "" 46481 70822 13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 46482 70823 12096.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689724 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46483 70824 4417.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689726 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46484 70825 4920.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026322 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 46485 70826 1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 INTER CONECTER 46486 70832 654.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46487 70833 3205 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46488 70834 654.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46489 70835 3205 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46490 70836 2801.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46491 70837 2721.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46492 70838 33.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 VODAFONE ROMANIA 46493 70839 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13108 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 Meridian Entreprise Leasing 46494 94204 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 46495 70828 200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46496 71986 4015 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card *** *** Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46497 70829 515 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46498 1353 21429 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CAM Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 46499 1354 9968 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara VARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATE Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 46500 1355 249673 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BRD 46501 1356 68460 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 RAIFFEISEN 46502 70830 370 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46503 70831 260 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46504 113886 88855.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINMU21U nr 9318 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 TINMAR ENERGY S.A. 46505 70841 214.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 46506 70842 533.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 46507 70843 81.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740/1 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RCS $ RDS SA 46508 70844 1166.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SERVSTING - achitat factura seria nr 2419/04/4 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SERVSTING 46509 70845 706.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 15511 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46510 70846 4003.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 15511 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46511 70847 355.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15510 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46512 70848 2012.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15510 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 46513 70849 554.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 46514 70850 97.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 46515 70851 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103860 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COMANDOR SRL 46516 70852 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103860 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COMANDOR SRL 46517 70853 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 115943 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CTCE 46518 70854 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 115943 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CTCE 46519 70855 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36549 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 46520 70856 68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36549 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 46521 70857 228.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3099 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 46522 70858 1293.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3099 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 46523 70859 1256.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3101 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 46524 70860 7122.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3101 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 46525 70861 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13379 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 46526 70862 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13379 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 46527 70863 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13381 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 46528 70864 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13381 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 46529 106622 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 199/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 46530 1359 70578 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara SALARII Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 ING 46531 70865 945 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30074 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 METROPOLITAN EVENTS SRL 46532 70866 5355 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30074 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 METROPOLITAN EVENTS SRL 46533 70868 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5341-5342, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46534 70869 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5343-5344, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46535 70870 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5343-5344, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46536 70871 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5345-5346, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46537 70872 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5345-5346, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46538 70892 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 46539 70893 938.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2265 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SELFMED 46540 70894 165.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2265 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SELFMED 46541 70895 219 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras cont, opl 5380, 25.05.2021, plata impoz salarii Cheltuieli de personal 2021-05-25T00:00:00 "" 46542 70911 10591 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BACK TECHNOLOGY - achitat factura seria nr 3662 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 BACK TECHNOLOGY 46543 70875 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5349-5350, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46544 70876 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5349-5350, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46545 70877 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5351-5352, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46546 70878 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5351-5352, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46547 70879 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5353-5354, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46548 70880 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5353-5354, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46549 70881 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5355-5356, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46550 70882 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5355-5356, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46551 70883 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5357-5358, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46552 70884 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5357-5358, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46553 70885 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5359-5360, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46554 70886 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5359-5360, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46555 70887 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5374-5375, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 Cavaza *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46556 70888 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5374-5375, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 Cavaza *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46557 70889 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5376-5377, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46558 70890 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5376-5377, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46559 70897 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5361-5362, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46560 70898 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5361-5362, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46561 70899 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5363-5364, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46562 70900 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5363-5364, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46563 70901 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5365-5365, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46564 70902 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5365-5365, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46565 70903 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5366-5367, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46566 70904 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5366-5367, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46567 70905 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5368-5369, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46568 70906 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5368-5369, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46569 70907 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5370-5371, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46570 70908 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5370-5371, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46571 70909 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5372-5373, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46572 70910 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5372-5373, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46573 71963 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 30561/325/2020 Alte cheltuieli 2021-05-05T00:00:00 "" 46574 70926 84.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RIDICARE NUMERAR CEC32/31.05.2021 chelt administrative - solutie auto Adblue. Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 46575 70913 170 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori *** 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 46576 70914 30 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori *** 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 46577 88433 349.37 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan La Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46578 88434 39 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan La Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 46579 88435 393 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46580 88436 41 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46581 88437 225.07 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46582 88438 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46583 88439 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46584 88440 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46585 88441 130 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 46586 71964 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 10689din data 01 04 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10689 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 COMPANY DATA SRL 46587 71965 178.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202120192din data 28 04 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120192 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 46588 71966 58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46589 71968 5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46590 71969 238785 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46591 71970 94423 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46592 71971 21349 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46593 71972 61004 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46594 71973 70380 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46595 71982 245546 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46596 71990 25788 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46597 71991 69088 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46598 71993 87898 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46599 71994 20117 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46600 71995 741 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46601 1380 11067 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PORTAL DFMT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46602 1367 2905 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INDEMNIZATII HRANA IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL DE STAT 46603 71996 9834 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46604 71997 11313 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46605 71998 4535 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46606 71999 1015 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46607 71975 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46608 71976 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46609 71977 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46610 71978 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46611 71979 1056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46612 55956 47250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 46613 72023 1160.04 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178417 01din data 04 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178417 01 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 46614 72024 12644.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178417 01din data 04 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178417 01 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 INCREMENTAL SRL 46615 72027 595 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 3TM 01 nr 1654din data 11 05 2021 - CNCIR SA - achitat factura seria 3TM.01 nr 1654 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 CNCIR SA 46616 72028 385.61 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V DGC nr 20210645din data 07 05 2021 - DTN GROUP COMMERCE SRL - achitat factura seria DGC nr 20210645 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 DTN GROUP COMMERCE SRL 46617 1395 1425.59 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara APA CONSUMATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI 46618 1363 1437 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PENSIE ALIMENTARA Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 46619 1344 2785.2 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 gaz Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC EON GAZ SA 46620 1394 1127.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CONVORBIRI TELEFONICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 TELEKOM MOBILE 46621 1386 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PROGRAM SALARII SI CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 46622 1387 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ADMINISTRARE RETEA SI VPN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ITPS SRL 46623 1389 195.16 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BUTON PORNIRE SI TASTATURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 46624 1390 374.85 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara TASTATURA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 INCREMENTAL SRL 46625 72029 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4216din data 04 05 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4216 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ECOMID-SERV SRL 46626 72030 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 10900din data 01 05 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10900 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 COMPANY DATA SRL 46627 72031 4713.19 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10125174518din data 07 05 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174518 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 46628 72032 731.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10125174518din data 07 05 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174518 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 46629 72033 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 305903din data 11 05 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305903 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 ADI C0M S0FT SRL 46630 72034 861.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 11711869din data 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711869 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46631 72035 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178418 01din data 05 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178418 01 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 INCREMENTAL SRL 46632 72039 17311.36 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 2491din data 07 05 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 2491 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 46633 72040 999.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 114340din data 07 05 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 114340 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 46634 72041 3077.52 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46635 72015 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46636 72018 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR SILIDEAN *** DS 27164/325/2020 Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 46637 72019 313.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 9240/315/2021 Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 46638 72026 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46639 72036 573 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara *** *** CHELT JUDECATA DS 1182 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46640 72037 59 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA CHELT.JUDECATA *** *** IMPOZIT CLADIRI Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46641 72038 68 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara MUNICIPIUL TIMISOARA IMPOZIT TEREN *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46642 72044 9697.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46643 72045 121.53 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM CLTF nr 20563din data 14 05 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20563 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 COLTERM SA 46644 72046 10152.38 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 137690din data 16 05 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 137690 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 46645 72047 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46646 72048 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021169din data 05 05 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021169 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46647 72049 3000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46648 72050 15000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 639 640din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 639,640 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46649 72051 1040.64 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210307671971din data 09 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210307671971 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 46650 72052 3936.57 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 05173330din data 19 05 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05173330 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 46651 72053 6190.38 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AGR nr 3709327din data 20 05 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3709327 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AGRESSIONE GROUP SA 46652 72054 8561.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 639 640din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 639,640 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46653 72055 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 104941din data 21 05 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104941 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 46654 72056 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 104997din data 24 05 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104997 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 LIFT ARG SRL 46655 72057 5650 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FCE nr 218din data 19 05 2021 - FRIGOCARP AMI SRL - achitat factura seria FCE nr 218 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 FRIGOCARP AMI SRL 46656 72058 1130.02 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108039153din data 25 05 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108039153 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 46657 113120 253.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 46658 72059 130.01 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM1 nr 2431din data 28 05 2021 - KORTNER-CO SRL - achitat factura seria TM1 nr 2431 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 KORTNER-CO SRL 46659 68299 2247.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-05-06T00:00:00 "" 46660 68363 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** *** Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46661 65700 6634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46662 65701 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46663 66535 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46664 65704 4423 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46665 65705 1076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46666 65706 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46667 65707 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46668 65708 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46669 65712 11688 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46670 68437 4738 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al aqrabawi *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46671 68438 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al jobori *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46672 65741 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 46673 68440 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46674 68644 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021007 seria PCC din 04/05/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021007 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46675 68661 4581.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3961 seria *** din 06/05/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3961 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 "" 46676 68672 737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1503/18.05. IND *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46677 68723 4361.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 69 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 46678 68797 5764.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** *** T *** Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46679 68840 153286 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie cu ***.10.01.14 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 46680 68842 380 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1210 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1210 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 Vest it Tehnology 46681 68884 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711705 din 2021-04-30 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 46682 68916 109.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 taxe postale CN Posta Romana conf decont 1338/12.05.21 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 46683 68920 465 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46684 68933 127.38 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308303277 din 2021-05-18 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 46685 68974 235.52 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 AQUATIM 46686 69010 290 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13837 seria din 16/05/21 pentru tiparire revista scolii - *** *** - achitat factura seria nr 13837 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 46687 69025 330 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** DEC.2020, IAN., FEBR.2021, OP.220/18.05.2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46688 69054 402 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALA Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46689 69081 55 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 258/28 01 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 258/28.01.2021 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 "" 46690 69120 666 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA NAVETA CADRE Rulaj *** Total *** Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46691 69127 233 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 *** *** *** - achitat factura seria nr 225 1199 1859 2317 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 46692 69153 42 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 2671 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 46693 69165 1439.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 "" 46694 65788 2550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3233 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-09T00:00:00 "" 46695 65853 2974 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-12T00:00:00 "" 46696 65857 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021007 seria PCC din 04/05/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021007 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-13T00:00:00 "" 46697 89078 4097 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC CES *** -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 46698 67424 548 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10 11 12 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 10 11 12 01 02 03 04 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 46699 67479 135.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat Teava, glet si ulei drujba = *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46700 67518 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 773 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 46701 67499 860.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 35843776 seria din 06/05/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 35843776 din 2021-05-06 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 RDS si RCS 46702 67519 63 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara *** ***-*** - achitat factura seria nr 953 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 46703 67554 995.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 46704 67594 53.63 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 27933 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 46705 67659 1672.89 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 46706 74651 215000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz tm 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 46707 74649 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 46708 74650 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 46709 69271 66.54 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 447 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T00:00:00 "" 46710 69301 205 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 571 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-04T00:00:00 "" 46711 69335 4196 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 "" 46712 69369 23 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 1464 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 46713 69440 2310 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 46714 69470 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020 Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 46715 69579 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 46716 69632 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-26T00:00:00 "" 46717 69653 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 46718 69710 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 "" 46719 69752 2694 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 46720 69762 414 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE *** Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 46721 69780 79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 46722 69812 1000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 67din data 29 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 67 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 "" 46723 69839 1751 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46724 69877 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 72din data 05 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 72 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 "" 46725 65493 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 31747 325 2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 46726 65500 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 20056 325 20520 EXPERT COBARZAN *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCUINTE EXPERTI Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 46727 65544 2247.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-04-01T00:00:00 "" 46728 65606 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** *** Alte cheltuieli 2021-04-02T00:00:00 "" 46729 65679 4738 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al aqrabawi *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 46730 67865 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice AGENTIA *** MEDIULUI TM - achitat factura seria 2021 nr 18052021 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 "" 46731 67904 1210.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 46732 67994 60 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii aprilie - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-05-14T00:00:00 "" 46733 68004 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 130 seria T din 11 05 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 130 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 46734 68032 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 02/ 2017 seria IAN din 12/02/21 - *** *** - achitat factura seria IAN nr 02/..2017 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 "" 46735 68071 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20210013 seria din 08/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-05-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 "" 46736 68101 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0024 seria CRT2021 din 28/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria CRT2021 nr 0024 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 "" 46737 68125 4836.58 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10622045055 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 46738 68207 7975.85 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 COLTERM SA 46739 70626 400 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531/1 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46740 70630 1700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546.1 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-10T00:00:00 "" 46741 70873 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5347-5348, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46742 70827 200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 "" 46743 99616 836.67 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14566 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 GRUP PETROS SRL 46744 67687 1842.6 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 0912 31 12 2020 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 46745 67726 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 46746 67742 1087.51 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013648798 seria TMA10 din 11/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013648798 din 2021-05-11 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil .................... Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 S.C AQUATIM S.A 46747 67778 93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont, nr. Nav dec iandin data: 22.02.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 "" 46748 88461 142134 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Burse semestrul II 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T00:00:00 "" 46749 88464 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 1964 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 Hera Software SRL 46750 88465 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 307529 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 Adi Com Soft srl 46751 88467 279.98 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 1004933 seria din 04/06/21 - Gallprint SRL - achitat factura seria nr 1004933 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 Gallprint SRL 46752 88468 445.79 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 11860539 seria din 01/06/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 11860539 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 Retim SA 46753 88469 213.47 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5400225 seria din 03/06/21 - Selgros - achitat factura seria nr 5400225 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 Selgros 46754 88470 39984 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga C/V nr 57 din data 11 06 2021 - Arhiva Jayate - achitat factura seria nr 57 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 Arhiva Jayate 46755 88471 786.11 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Case Software SRL - achitat factura seria nr 1011530 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 Case Software SRL 46756 88472 33 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 274359 seria din 07/06/21 - Gallprint SRL - achitat factura seria nr 274359 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 Gallprint SRL 46757 88473 703.89 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 6800,89142 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Aquatim SA 46758 88474 40 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Cerbul Albastru - achitat factura seria BF nr 801 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Cerbul Albastru 46759 88475 882.56 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 24501 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Colterm SA 46760 99656 410 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-08T21:00:00 "" 46761 88476 34 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Emaillidia - achitat factura seria BF nr 83 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Emaillidia 46762 88466 322 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 05 seria din 07/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 05 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 "" 46763 70867 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5341-5342, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46764 70874 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OP 5347-5348, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46765 72007 145 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46766 72069 64.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Utilitati Februarie Pol.Studenteasca Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 46767 72074 761.01 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara serviciu dezinfectie sediu DPLT COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 46768 72080 890 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara curs perfectionare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-13T21:00:00 CENTRUL DE FORMARE APSAP 46769 72087 20350.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara carburanti lichizi Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 46770 72095 5092.96 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum gaze naturale Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 46771 72065 1200 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Cheltuieli de judecata D.C.264/A/2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-03T21:00:00 "" 46772 72060 319355 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA *** Cheltuieli de personal 2021-05-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 46773 72222 5340 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MEMORIE SI SSD CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 "" 46774 72114 6704.39 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara francare corespondenta Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 46775 72125 143.51 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara incinerare deseuri tonere imprimante Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 46776 72137 7511.28 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara anvelope vara auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 AUTOBON PARTS TYRES SRL 46777 72150 9843.79 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara consum energie electrica Aprilie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-23T21:00:00 ENEX SRL 46778 72164 416.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatie sistem acces usa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T21:00:00 ALMIL SYSTEMS SRL 46779 72213 610426 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI APRILIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-06T21:00:00 TREZORERIE SI BANCI 46780 72179 78.54 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara legitimatii de serviciu+foto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T21:00:00 PHOENIX PRINT SRL 46781 72062 2062461 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII APRILIE Cheltuieli de personal 2021-05-06T21:00:00 SALARIATI DPLT 46782 72195 14101.5 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reinoire licente 12 luni Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-30T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 46783 72215 23686 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA APRILIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-09T21:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 46784 72218 1.56 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 ENEL ENERGIE 46785 72227 150 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OTP-COMISIOANE BANCARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T21:00:00 OTP-COMISIOANE 46786 72233 83521.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MODULE SCENA, PICIOARE SCENA SI BALUSTRADA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 TOP SOUND 46787 72240 11305 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. PRODUCTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 ARAROX CONF 46788 72248 1625.77 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT CONV. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 ORANGE 46789 109645 4500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RAVITEX SRL - achitat factura seria nr 172717 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC RAVITEX SRL 46790 109652 3522.96 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09561264 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 46791 72257 1404 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-16T21:00:00 TVA DE PLATA 46792 114068 273195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46793 114069 107752 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46794 114070 24582 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46795 114071 2875 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46796 114072 69092 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46797 72402 6153.17 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EDITARE PAGINA WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 ONLINE NAVIGATOR SRL 46798 72422 844.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 46799 72443 117.19 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRINT DIGITAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 ALCHEMY SRL 46800 72488 344.55 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MASCA DE UNICA FOLOSINTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 ALMAS OFFICE 46801 72512 181.17 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 MONDOREAL 46802 72537 127.33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 MEGACHIM GROUP 46803 72563 439.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 46804 88485 2527.85 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 6300251 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 Enel Energie SA 46805 88494 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0551 seria TOG din 25/05/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0551 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 46806 72618 1073.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SNUR, MATERIALE, ATA, CIORAPI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 EMAILIDA MENARO 46807 88495 165 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21600 seria din 27/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21600 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 46808 88496 2142 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4197 seria TOP din 26/05/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4197 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC TOP STING SRL 46809 88497 498.61 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4686 seria ELTE din 21/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4686 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 46810 72647 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRETINERE ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 LIFT 3D 46811 88498 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6259 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6259 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 AVB SECURITY 46812 88499 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860650 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860650 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 46813 88500 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860651 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860651 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 46814 72677 710.7 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 46815 72708 448.1 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 46816 72740 175.88 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACTUALIZARE LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 CTCE 46817 72773 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCES Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 CIPROMAN ARTS 46818 72807 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LUNAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 ASOC. CAPIT. CULT. 46819 72842 1144.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPRIMANTE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 ABYSS IT 46820 72878 5270.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT MEHALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T21:00:00 "" 46821 72992 204 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 "" 46822 72915 834.83 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON.CONVORBIRI SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 TELEKOM 46823 72953 857.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 46824 73032 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. SSI SI SSM Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 LABOUR SECURITY 46825 73073 8792.2 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PROIECTARE PLATFORMA PAGINA WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 ONLINE NAVIGATOR SRL 46826 73115 44.13 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRELUNGIRE DOMENIU TM-T.RO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 CLAUS WEB SRL 46827 73158 995.01 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAILBOXURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 HANGARHOSTING 46828 73202 230.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 NOTABIL PEP 46829 73247 174 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 PSIHORELICONSTRUCT SRL 46830 73340 193.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERII PRIME PIESA ""CSAK LAZAN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T21:00:00 NOTABIL PEP 46831 73388 3200 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERVICII DE TRANSMISII ONLINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T21:00:00 SZALT STREAM 46832 114077 886 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46833 114078 32.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013739296 seria TMA10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739296 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 AQUATIM SA 46834 73437 6000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DREPTURI DE AUTOR PIESA "" NIMIC""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T21:00:00 TRANSF. OTP. 46835 114079 15.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013745430 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745430 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 AQUATIM SA 46836 114080 4123.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017205 seria TM din 25/08/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017205 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 PRINTOPIA SRL 46837 114081 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14266445 seria ELLFTBU din 03/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266445 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 LA FANTANA SRL 46838 114082 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 156516 seria US din 10/08/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 156516 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 ALFA SOFTWARE SA 46839 114083 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1709 seria ANG din 03/09/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1709 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 ANGHELUS SRL 46840 114084 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202107468 seria CMDF din 07/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107468 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 COMANDOR SRL 46841 114085 8817.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021251 seria ET din 26/07/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021251 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46842 114086 386.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021251 seria ET din 26/07/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021251 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46843 114087 8664 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021294 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021294 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46844 114088 380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021294 seria ET din 26/08/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021294 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 46845 114075 812 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - RETINERE *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46846 114076 1003 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - RETINERE *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 46847 73930 2928 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46848 73931 5086 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Sindicat Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46849 73932 133336 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46850 73947 474 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator impozite onorarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46851 73950 4500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii contract Toader,Anusca,Cimpan - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 46852 73951 2148 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii colab. Dogariu,Saracuti,Teodorescu,Vasiu - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-28T00:00:00 "" 46853 73954 25283 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46854 73934 31416 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46855 73935 12566 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond sanatate pentru drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46856 73936 8168 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46857 73937 4185 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46858 73938 1789 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46859 73939 716 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46860 73940 465 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46861 73941 13709 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46862 73942 5859 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46863 73943 2343 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46864 73945 3957 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46865 73946 1500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colaborator *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-06T00:00:00 "" 46866 73949 2000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu contract *** *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-17T00:00:00 "" 46867 73952 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 46868 73953 58742 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46869 73955 401 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46870 73956 210 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond sanatate salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46871 73957 19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond somaj salariati drepturi salariale executate sili *** la 31 martie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46872 73958 662 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat impozit salar aferent drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46873 73976 16.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4475989 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 46874 73977 9048.99 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177422 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 46875 73978 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11706256 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC RETIM SRL 46876 73980 635.28 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306788378 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 46877 73961 2604 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat CAS conditii speciale drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari de somaj Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46878 73963 19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat somaj angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de sanatate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46879 73967 15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii pentru concedii si indemnizatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46880 113359 77.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IUNIE 2021 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 46881 73969 32 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat contrib FNUASS angajator pentru drepturi salarial executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli de personal 2021-05-18T00:00:00 "" 46882 73973 161 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-20T00:00:00 "" 46883 73979 357.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656765 din 2021-05-13 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 46884 74655 12.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04474858din 11 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04474858 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 46885 74110 18285 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46886 74028 2940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 46887 73981 979.76 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104624239 din 2021-05-25 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 46888 73982 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 901 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 46889 73984 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305922 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 46890 73985 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 115779 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 CTCE S.A 46891 73986 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 913 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 46892 73987 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210801 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-04T00:00:00 SC MEDICIS SRL 46893 73988 3877.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 LOOMUSIC ART SRL 46894 73989 6000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 014 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA RONDO 46895 73990 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13999176 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 LA FANTANA SRL 46896 73993 296.31 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145042702 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 SC CERTSIGN SA 46897 73994 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178452 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC INCREMENTAL SRL 46898 73995 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211028 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.02 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 SC MEDICIS SRL 46899 73997 850.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052476 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 46900 73998 567 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052493 din 2021-05-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 46901 74003 1417.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052788 din 2021-05-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC BEGA TURISM SA 46902 73991 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46903 73996 338.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** Galati *** Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 46904 73992 2644 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 279 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-21T00:00:00 "" 46905 73999 478.71 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 46906 74000 456.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** *** Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46907 1399 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BAROUL TIMIS 46908 74001 233.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46909 74002 611.52 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern Burneci *** *** Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 46910 74006 11700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Asigurare Allianz Tiriac Cladire Capitol Polita BPJ108519082/12.05.2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 "" 46911 74005 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1000 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Prime de asigurare non-viata Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 46912 74007 1405 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt cu indice pret consum, dob legala dosar exec silita 155/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-13T00:00:00 "" 46913 74008 2173 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit *** la 31.03.2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46914 74009 98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 46915 74029 3600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 46916 74031 4250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 46917 89208 98478.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 46918 74032 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 46919 113556 13785.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 CHOSEN CENTRU DE ZI Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 46920 74033 18522 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 VISAJ RESIDENCE SRL 46921 74034 846 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 46922 74035 846 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-07T00:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 46923 74039 942 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46924 74041 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46925 74042 3840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46926 74043 2537 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46927 74044 1140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl indemniz hrana Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46928 74045 864 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46929 74046 233 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata garantie gestionar Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46930 74047 22314 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii aprilie Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 46931 74048 783281 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp aprilie Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46932 74049 388.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46933 74050 583 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46934 74051 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46935 74052 440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46936 74053 782 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46937 74054 2350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-08T00:00:00 "" 46938 74055 619 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 46939 74056 2350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46940 74057 1350 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 46941 74058 265.68 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 46942 74059 2197.64 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 METRONOM B SRL 46943 74060 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 46944 74062 3833.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 46945 113360 4644.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0417627 din 2019-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 46946 74063 11450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 46947 74064 12575 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 HAROLD'S PAM SRL 46948 74065 3244.83 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 46949 74066 960 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 46950 74067 9452 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 DENTOTAL HOSPITALITY SRL 46951 74040 78.56 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara inchid 581 DECONT *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 46952 74172 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC D-SOFT SRL 46953 74173 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 46954 74069 2755.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 46955 74070 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 46956 74071 9975 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-14T00:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 46957 74073 726 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-15T00:00:00 "" 46958 74074 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-15T00:00:00 "" 46959 74075 476.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-15T00:00:00 "" 46960 74076 526 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-15T00:00:00 "" 46961 74077 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RATIONAL TRANS - MED 46962 74078 591.07 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX CONSULARA MORELL Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46963 74079 259 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TX PERMISMORELL Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 46964 74080 585 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 46965 74081 329.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 46966 74082 930 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 46967 74083 870 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46968 74084 733.04 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46969 74085 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46970 74086 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46971 74087 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46972 74088 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46973 74089 1450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46974 74090 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46975 74091 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-22T00:00:00 "" 46976 74092 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46977 74093 1320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-24T00:00:00 "" 46978 74094 1945.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 46979 74095 5997.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 TRANS CARADJOV SRL 46980 74096 4800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-24T00:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 46981 74097 1515 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-25T00:00:00 "" 46982 74098 433.59 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - TARABOSTES SRL - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 TARABOSTES SRL 46983 74099 3060 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 46984 74100 3570 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-26T00:00:00 ZOLATTI TOUR SRL 46985 74061 2309.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-12T00:00:00 "" 46986 74101 52602 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motor Alte cheltuieli 2021-01-01T00:00:00 "" 46987 74102 118000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 46988 74103 116026.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 46989 74104 36000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-07T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 46990 74105 220000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-08T00:00:00 TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 46991 74106 88110 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46992 74107 12751 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46993 74109 46917 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46994 89209 24101.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 46995 74111 4211 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46996 74112 12088 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajati Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 46997 74113 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 46998 74114 1082 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-01-11T00:00:00 "" 46999 74115 5660.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47000 74116 2275.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 47001 74117 263.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-12T00:00:00 RCS&RDS SA 47002 74118 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47003 74119 3818.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47004 74120 1065.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47005 74121 28350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 47006 74122 11655 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA EURO FEST 47007 74123 29700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 47008 74124 41155 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47009 74125 6720 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 47010 74126 147000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 47011 74127 39690 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47012 74128 42630 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47013 74129 47250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 47014 74130 25704 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 47015 74131 33015 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 47016 74132 180000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 47017 74133 6550 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA INTEGRATIO 47018 74134 15000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 47019 74135 4760 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 47020 74136 28800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 47021 74137 9500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 47022 74138 12890 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 47023 74139 21800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 47024 74140 15450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 47025 74141 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 47026 74142 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47027 74143 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47028 74144 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47029 74145 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47030 74146 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 47031 74147 10138.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC SUN NATA TEAM SRL 47032 74148 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 47033 74149 24900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 47034 74150 8000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 47035 74151 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 47036 74152 12900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 47037 74153 90000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC LUCA-S ART FILM SRL 47038 74155 575.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47039 74156 9234.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 47040 74157 537.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 47041 74158 36940.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara WE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 WE ARE UNITED SRL 47042 74159 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff.48/2020 ziua tinerilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 47043 74160 14500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cataluto media ff30/2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 47044 74161 1742.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dunio ff6224/23.09.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 47045 74162 11000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara kims video ff 43/21.09.2020 fest vinului Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 47046 74163 6413.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara vodafone ff8256,8257/17.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 "" 47047 74164 2840 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 47048 74165 9676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47049 74166 20790 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 47050 74167 6787.81 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 47051 74168 34227.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 47052 74169 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47053 74170 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 47054 74171 1785 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-14T00:00:00 SC S FORCE SRL 47055 74179 115.89 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47056 74180 115.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47057 74181 5612.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47058 74217 7561.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 47059 74182 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47060 74183 115.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47061 74184 6754 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-01T00:00:00 "" 47062 74185 122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-01T00:00:00 "" 47063 74186 56022 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 47064 74187 28934 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47065 74188 6877.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47066 74189 55368 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 47067 74190 2798.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contrasens ff 029/30.12.2020 finantare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T00:00:00 "" 47068 74191 15200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 47069 74192 8330.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47070 74193 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47071 74195 1190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 47072 74196 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 47073 74197 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 47074 74198 2975 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 47075 74199 5741.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara C/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47076 106623 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 200/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 47077 74200 7532.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 47078 74201 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 47079 74202 10115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 47080 74203 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 47081 74204 88772 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47082 74205 16261 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47083 74206 9507 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47084 74207 49453 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47085 74208 19398 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47086 74209 4450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47087 74210 12729 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-02-10T00:00:00 "" 47088 74214 26445 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DOCUMENTOR 47089 74215 32585 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 47090 74216 58750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 VARBASTYA 47091 74218 3963 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 47092 74219 9247 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 47093 74220 26383 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 47094 74221 12929 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47095 74222 36750 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 47096 74223 15680 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 47097 74224 19394.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 47098 74225 16743 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 47099 74227 98000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 47100 74228 5670 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA LAPSUS 47101 74229 31500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 47102 74230 24100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 47103 74231 59976 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 47104 74233 8580 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47105 74234 15730 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47106 74235 4290 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47107 74236 6825 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47108 74237 12512.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47109 74238 3410.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 47110 74239 20154.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-12T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 47111 74240 4610.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 47112 74241 6379.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47113 74242 239.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47114 74243 84.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47115 74245 222.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 RCS&RDS SA 47116 74246 1170 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 SIMPLICITY SRL 47117 74247 2213.31 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara orange - achitat factura 042014881 din 07.12.2020 Rulaj Februarie Total Februarie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T00:00:00 orange 47118 74249 3.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47119 74250 118.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47120 89210 12227.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 47121 74251 9.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47122 74252 6249.97 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 47123 74253 871.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 47124 74254 29.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 47125 74255 1183.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 47126 74256 241.84 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47127 74257 2304.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 47128 74258 8222.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47129 74259 85.15 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47130 74260 144.86 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47131 74261 145.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47132 74262 276.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47133 74263 618.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DI 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47134 74264 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 47135 1404 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PROGRAM ATLAS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 47136 74265 24.08 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47137 74266 3.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47138 74267 628.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 AQUATIM SA 47139 74268 4874.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 E-ON GAZ ROMANIA 47140 74269 116.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47141 74270 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-02T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47142 74271 8959 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47143 74272 6825.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 47144 74273 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 "" 47145 74274 11365 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 ONLINE LIVESYSTEMS SRL 47146 74275 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 47147 74276 2140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 47148 74277 9035.67 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 47149 74278 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 47150 74279 17255 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 47151 74280 178.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47152 74281 5355 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC S FORCE SRL 47153 74282 870 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC. GALL PRINT SRL 47154 74283 6314.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47155 74284 11139.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 47156 74285 21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 47157 74286 30 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 47158 74287 1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 47159 74289 178 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 47160 74290 16845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47161 74291 9995 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47162 74292 90389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47163 74293 50639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47164 74294 19921 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47165 1405 6665.51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA 47166 74295 4557 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47167 74296 13028 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 47168 74297 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata februarie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-03-10T00:00:00 "" 47169 74299 29140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 47170 74300 24570 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factur 138 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 47171 74301 30576 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 47172 74302 27596 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 47173 74303 25205.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 47174 74304 54450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 47175 74305 14850 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 47176 74306 20350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CDPP 47177 74478 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** achitat ctr. tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 47178 74307 10530 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 47179 74308 6399 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47180 74309 19845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47181 74310 23463 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47182 74311 21315 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47183 74312 19454.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47184 74313 49000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 47185 74314 2100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 47186 74315 14210 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CARTURESTI 47187 74316 111391 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA CALINA 47188 74317 6744 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 47189 74318 15735.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 47190 74319 64487.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 47191 74320 8587.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 47192 74321 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA ALTAR 47193 74322 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 47194 74323 21500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 47195 113361 20.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 31479 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 COLTERM 47196 74324 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Fact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 47197 74325 30000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 GARDENSIS SRL 47198 74326 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 47199 74327 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 47200 74328 5000.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47201 74329 1074.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47202 74330 199.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47203 114127 7047.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 200 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47204 74333 4100.05 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 47205 74334 145.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47206 74335 144.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47207 74336 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47208 74337 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47209 74338 18506.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47210 74332 389 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - memorialul reveolutiei 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 47211 74339 26302.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47212 74340 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 47213 74341 214.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 RCS&RDS SA 47214 74342 2640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 47215 74343 47235.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47216 89211 15183.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 47217 74344 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 47218 74345 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47219 74346 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47220 74347 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC. DOW MEDIA SRL 47221 74348 116 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47222 74349 116.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47223 74350 800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 47224 74351 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47225 74352 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47226 74353 6535.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47227 74354 1307 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia arte factum contract finantare 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 47228 114128 5321.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 201 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47229 74357 6122 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara media crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 47230 74358 616.21 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara seSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47231 74359 2505.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-19T00:00:00 "" 47232 74360 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47233 74361 2620 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47234 74362 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 47235 74366 58700.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47236 74367 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47237 74368 38808 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47238 74369 50654 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 47239 74370 56065.51 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 GARDENSIS SRL 47240 74371 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 47241 74372 6066.79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47242 74356 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutiei Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 47243 74363 416 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sebarile craciunului 2020- centralizator *** Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47244 74365 167 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuri Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47245 74373 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47246 74374 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47247 74375 4668.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47248 74376 773.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 47249 74377 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47250 74378 129.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 47251 74379 255.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC CARANDA BATERII SRL 47252 74380 116.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47253 74381 928.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 47254 74382 6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47255 74384 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47256 74385 366.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47257 74386 7.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr posta romana recomandata ff.div00002372 din 23.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47258 74387 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47259 74388 1201.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMT Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47260 74389 20 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021 Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47261 74391 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-24T00:00:00 "" 47262 74394 72765 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 47263 74395 983.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47264 74396 83.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47265 74397 980.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47266 74398 124136.96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 "" 47267 74399 131.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 47268 74400 2400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47269 74401 150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47270 74404 11956.3 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 47271 74405 6987.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 EUROBEL SRL 47272 74390 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47273 74392 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47274 74393 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarna Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 47275 74402 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 47276 74403 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 47277 114129 7047.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 202 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47278 74407 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 47279 74408 4165 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 47280 843 725 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.2001863 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC RCS RDS SA 47281 74409 1050 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara RENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 RENTROP & STRATON SRL 47282 74410 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 47283 74411 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47284 74412 3.18 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 AQUATIM SA 47285 74413 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47286 74414 4500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 SZUCSIK MEDIA 47287 74415 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara TM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 TM SPOTLIGHT S.R.L. 47288 74416 25863.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-26T00:00:00 "" 47289 74417 100000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 47290 74418 75327 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 EXPERT PRO LIGHT SRL 47291 74419 129192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 47292 74420 10481 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 GARDENSIS SRL 47293 74422 29190 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47294 74423 25672.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47295 74424 28980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara EUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 EUROSTAMPA SRL 47296 74425 59646.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 47297 74426 104321.83 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 GARDENSIS SRL 47298 74427 236.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47299 74428 6435.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47300 74429 447.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 SC DUNIO SRL 47301 74430 26775 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara bumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitii Cheltuieli cu investiții 2021-03-30T00:00:00 "" 47302 74431 18348.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helion Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-30T00:00:00 eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 47303 74432 1992.69 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 47304 74433 744.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 47305 74434 10224.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47306 74435 13875.64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47307 74436 8820.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47308 74438 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 47309 74439 511.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 47310 74440 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47311 844 1660 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.35684248 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC ORANGE SA 47312 74441 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47313 74442 287.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47314 74443 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47315 74444 5712 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47316 74445 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 47317 74446 2499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 CC SOLIA SRL 47318 74447 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47319 74448 6854.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 47320 74449 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47321 113362 1405.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206683 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 47322 74450 580.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47323 74451 866.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47324 74452 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47325 74453 2318.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007685284 din 2021-03-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 47326 74454 5950 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 47327 74455 24490 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 47328 74456 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47329 74457 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47330 74458 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47331 74459 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47332 74460 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47333 74461 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 47334 74462 4470.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 47335 74463 6210.36 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 47336 74464 867.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47337 74465 1326.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri SRV nr 2567 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 47338 74540 19208 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 47339 74466 416.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47340 74468 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47341 74469 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47342 74470 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47343 74471 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47344 74472 1071 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 47345 74473 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC MEDIAPARTY SHOW SRL 47346 74474 459.49 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 47347 74475 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 SC SERVSTING S.R.L. 47348 74476 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 47349 74477 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 47350 74480 121.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRY Alte cheltuieli 2021-03-31T00:00:00 "" 47351 74481 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47352 74482 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47353 74483 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara hp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motor Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47354 74485 484.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritati Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47355 74486 454.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47356 74487 1972.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega music Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47357 74488 327.25 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47358 74489 573.58 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara partos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total Martie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 "" 47359 74490 1539.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2680din 31 03 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2680 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47360 74491 4993.66 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2058599din 31 03 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria RMB nr 2058599 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-01T00:00:00 S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 47361 74492 65263 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2056 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47362 74493 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3599din 31 03 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - SC HARDING GROUP SRL - achitat factura seria CONTR nr 3599 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC HARDING GROUP SRL 47363 74494 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3558din 01 03 2021 BEGA MUSIC - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria CONTR nr 3558 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 47364 74495 413.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFSBC 134846 DIN 29 01 2021 UTILITATI - SC INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria PROFSBC nr 134846 din 2021-01-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 SC INTELLIGENT IT SRL 47365 74496 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 47366 74545 7140 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0346 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 47367 74546 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0443 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47368 74547 2190.65 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010862120din 07 04 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 010862120 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 47369 74548 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0444din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0444 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47370 74549 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0445din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0445 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47371 74550 6683.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0446 din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0446 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47372 74551 5281.33 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10124977140 DIN 13 04 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10124977140 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 47373 74552 722.44 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210102787000 DIN 13 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102787000 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47374 74553 1094.43 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210304996029 din 02 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304996029 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47375 74554 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2691din09 04 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factur seria TM nr 2691 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47376 74555 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 340din 08 04 2021 M OTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 340 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47377 74036 20010 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP apr Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 47378 74556 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 341din 08 04 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 341 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47379 74557 16765.56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6726din 01 04 2021 UTILITATI - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6726 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-16T00:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 47380 74558 3688 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara suma restituita din cec 5/16.04.2021 Alte cheltuieli 2021-04-16T00:00:00 "" 47381 74559 237.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 444598902din 20 04 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598902 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47382 74560 146.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FU CTIONARE FF 111124din 12 04 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 111124 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47383 74561 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARER FF 0004din 27 04 2021 PROMOVAREA ATARCTII - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0004 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 47384 74562 6.51 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04060560din 16 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04060560 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47385 74563 4510.94 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04124962din 20 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124962 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ENEL ENERGIE SA 47386 74564 117.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1491din 19 04 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1491 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47387 74565 499 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1499din 27 04 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1499 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 47388 74566 780 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1500din 27 04 2021 FEST JAZZ - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 1500 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 47389 74567 196.35 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 22 04 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FPROF nr 1 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 S.C.CERTSIGN S.A. 47390 74568 1042 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 27 04 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 1 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 47391 74569 742.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210767din 26 04 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210767 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 MEDICI'S SRL 47392 74570 464.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2703din 14 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2703 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47393 74571 2561 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2718din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2718 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47394 74572 2980 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2719din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2719 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47395 74573 640 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 21009din 27 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21009 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SIMPLICITY SRL 47396 74574 1238.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481104017321 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-29T00:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 47397 74575 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr centralizator ctr. atelier incondeiat oua tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 47398 114130 7392.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 203 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47399 89212 6812.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 47400 74582 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CLUSTER ROVEST - achitat factura seria FF nr 15 din 2020-12-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 ASOCIATIA CLUSTER ROVEST 47401 74583 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0477 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47402 74584 1600.55 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2726 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47403 74585 1400.87 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 411794din 29 04 2021 TG DE PASTE - SC. ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria ALM nr 411794 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-05T00:00:00 SC. ALMIRA TRADE SRL 47404 74587 10013 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47405 74588 16487 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47406 74589 100731 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47407 74590 55059 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47408 74591 21959 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47409 74592 4955 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47410 74593 14128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-05-10T00:00:00 "" 47411 74594 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Pensii facultative Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 47412 74595 1336 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata aprilie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 47413 74596 9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cass bega music festival Cheltuieli de personal 2021-05-12T00:00:00 "" 47414 74597 42 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contributii asigurati Cheltuieli de personal 2021-05-12T00:00:00 "" 47415 74598 17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara contributii asigurati cass Cheltuieli de personal 2021-05-12T00:00:00 "" 47416 74599 369 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega music festiva Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 47417 74600 417 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit bega music festiva Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 47418 74601 11 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit salarii Cheltuieli de personal 2021-05-12T00:00:00 "" 47419 74602 37 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara notif 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-05-12T00:00:00 "" 47420 74603 590 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 21010din 29 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21010 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SIMPLICITY SRL 47421 74604 7526.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0082din 14 05 2021 ZIUA EUROPEI - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0082 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 GRAPHIC PROJECT SRL 47422 74605 216.78 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 35881080din 10 05 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35881080 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 RCS&RDS SA 47423 74606 399.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESM2021 nr 005 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC HORTICULTURA SA 47424 74607 146.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 114172din 06 05 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 114172 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 47425 74608 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 12 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 47426 74577 300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** consum benzina tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 47427 74578 948 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff alicanta tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 47428 74579 504.12 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff jumbo tg paste Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 47429 74580 330 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** f 7212/23.04.2021 itp tm 97pmt, tm98pmt Alte cheltuieli 2021-04-29T00:00:00 "" 47430 74581 6145.538 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie Cheltuieli de personal 2021-04-29T00:00:00 "" 47431 113152 287.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6709 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 47432 74609 46.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20920din29 04 2021 TG DE PASTE - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20920 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC PARTOS SRL 47433 74610 374.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20934din 11 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20934 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC PARTOS SRL 47434 74611 350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2740din 12 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2740 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47435 88825 23707.52 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 31 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 47436 74612 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 303530 DIN 10 05 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 303530 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47437 74613 6175.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 444598901 DIN 17 04 2021 M OTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598901 din 2021-04-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47438 74614 1307.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632501120 din 06 05 2021 motor - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632501120 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 47439 74615 80622.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7235 DIN 07 05 2021 TG DE PASTE - GARDENSIS SRL - achitat factura seria GR nr 7235 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 GARDENSIS SRL 47440 74616 119.01 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF JAO 014349577 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 014349577 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 47441 74617 80 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 7/17.05.2021 rid. ff.184/24.04.2021 dencaro srl-tg de pasti Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 47442 74618 240 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 7/17.05.2021 rid. nr cazare ff.192/30.04.2021 dencaro srl-tg de pasti Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 47443 74620 267 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 7/17.05.2021 rid. nr.conf. ff.5025417 din 07.05.2021 -tg de paste Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 47444 74622 35000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz tm 2021 Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 47445 74623 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0448din 07 05 202 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0448 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47446 74624 117.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1588 din 17 05 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1588 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC D-SOFT SRL 47447 74625 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0449din07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0449 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47448 74626 4760 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0451din 12 05 2021 TG DE PASTE - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0451 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47449 74627 928.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4277din07 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4277 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 47450 74628 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONAREE FF 0450din 07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0450 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-18T00:00:00 SC HP DINAMIC SRL 47451 74634 150000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz tm 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47452 74635 63070 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara trasfer intre contturi Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47453 74636 5000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara trasfer intre contturi Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47454 114131 7392.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 204 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47455 74638 591.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210103782426din 12 05 201 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103782426 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47456 74639 969.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEQA DE FUNCTIONARE FF 210307097620 DIN 06 05 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307097620 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 47457 74630 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47458 74631 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47459 74632 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47460 74633 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** - ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-18T00:00:00 "" 47461 74640 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47462 74641 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47463 74642 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47464 74643 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47465 114132 1693.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 206 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47466 74658 1247.39 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2758 din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2758 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47467 74659 2431.09 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2759din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2759 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-25T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47468 74660 1204.98 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2138bisdin 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138bis din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47469 74661 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2767din 24 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2767 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47470 74662 743.75 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2768 DIN 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2768 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47471 74663 1225.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2769din 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2769 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47472 1411 9511 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PROGRAM ATLAS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 47473 1414 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 BANCA TRANSILVANIA 47474 55957 25704 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ASOCIATIA TRIB`ART 47475 74665 237.54 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 750095423din 19 05 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 750095423 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47476 74666 300.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 2138 din 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 47477 74668 251.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara aquatim sa - achitat factura 1013661315 din 18.05.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-27T00:00:00 aquatim sa 47478 74669 807.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 47479 74671 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asoc.culturala art protocol -achitat ff.70din 31.07.2019 -ziua timisoarei 2019 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-28T00:00:00 "" 47480 74672 1046 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 9/28.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatii Alte cheltuieli 2021-05-28T00:00:00 "" 47481 74673 26 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-28T00:00:00 "" 47482 74674 6505.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECT FUNCT FF CONT CLIENT 11469289 FF 448625243 din 20 05 2021 motor - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 448625243 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 47483 74675 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 343din 24 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 343 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47484 74676 3999.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0354din 31 05 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0354 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 47485 74677 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 342din 20 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 342 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T00:00:00 DANA PERFECT CLEAN 47486 74678 303.6 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff complex art ff 2111090/29.05.21 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 47487 74679 28.68 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courie 71481604401/28.05.21 Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 47488 74498 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 47489 74501 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** bega music fesitival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 47490 74644 250 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -tg paste 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47491 74646 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47492 74648 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** ***-ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47493 74652 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** -ziua europei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 47494 74232 5019.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara BCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T00:00:00 "" 47495 74248 2676 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cass fest inimilor *** *** Cheltuieli de personal 2021-03-01T00:00:00 "" 47496 74331 45 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** - *** creatie reomul ladea 2020 Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 47497 74355 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 47498 74680 10 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courier91481604401/28.05.21 Rulaj *** Total *** Alte cheltuieli 2021-05-31T00:00:00 "" 47499 88556 369.34 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1830715 seria din 25/05/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1830715 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ECHO PLUS SRL 47500 88557 1214.78 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2005090 seria din 25/05/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2005090 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ECHO PLUS SRL 47501 109016 45700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 12din data 06 08 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 12 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 47502 109017 36950 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1346din data 09 08 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1346 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 47503 109018 33160 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 159din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 159 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 47504 109020 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 91din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 91 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 47505 101774 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47506 109021 20000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 10din data 10 08 2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 47507 114142 2668 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1203 seria din 16/08/21 - AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 - achitat factura seria nr 1203 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 47508 109022 130000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1347din data 09 08 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1347 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 47509 109023 27680 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 160din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 47510 109024 36750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 04 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 47511 88591 3812.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1300 seria din 06/05/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1300 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 EDI GRUP SRL 47512 92549 160 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 47513 114133 7392.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 207 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47514 88628 560.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47638 seria din 27/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47638 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 ALIAL SRL 47515 88629 1029.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 11860540 seria din 31/05/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11860540 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM S. A. 47516 88630 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14062266 seria din 04/06/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14062266 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 LA FANTANA 47517 88631 24.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 32228 seria din 02/06/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 32228 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 47518 88632 398.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47675 seria din 31/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47675 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALIAL SRL 47519 88633 63.97 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47696 seria din 03/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47696 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALIAL SRL 47520 88634 55.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47697 seria din 03/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47697 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALIAL SRL 47521 88635 359.18 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 67128 seria din 02/06/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67128 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 CLEAN OIL SRL 47522 88641 65666.12 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12477din data 11 03 2021 partial 16401 din 12 04 2021 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 12477 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM S.A. 47523 88642 30000 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM S.A. 47524 88643 2040.77 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 11861213din data 03 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11861213 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 47525 88644 45 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21598din data 27 05 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21598 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 EXPLOMED S.R.L. 47526 88645 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 307510din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 307510 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 47527 88646 630 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUG Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 47528 88647 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11861214 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 47529 88648 1147.64 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013680226din data 09 06 2021COD INCAS 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013680226 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 AQUATIM S.A. 47530 88649 1.28 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10223790223din data 07 05 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223790223 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 47531 114134 6049.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-177 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47532 114135 7774.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-178 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47533 114136 7774.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-179 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47534 114137 5866.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-180 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47535 114138 8156.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-181 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47536 114139 8156.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-182 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47537 55958 33015 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 47538 55959 180000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 47539 55960 6550 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 FUNDATIA INTEGRATIO 47540 1422 963.9 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ISCIR CENTRALE TERMICE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 RAMFI INSTAL SRL 47541 1397 861.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DESEU MENAJER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47542 1424 9953.47 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHIRIE SPATIU BIROU AUTO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 IULIUS MALL SRL 47543 55961 15000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 47544 1427 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47545 1428 300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47546 1429 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47547 1430 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47548 1431 400 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47549 1432 250 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CHELTUIELI DE JUDECATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 BAROUL TIMIS 47550 1434 138.75 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47551 1435 89.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47552 114140 8156.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-183 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47553 114141 8156.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-184 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 47554 89126 241 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47555 114143 172972.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 159 seria din 06/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 47556 114144 7586.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 159 seria din 06/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 47557 114145 862258.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 47558 114146 209607.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2195 seria RPC din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2195 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 47559 1436 89.25 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47560 1437 90.2 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47561 1438 86.39 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47562 1441 94.96 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara ANUNT ZIAR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS 47563 1442 11051 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PROIECTARE CLADIRE Cheltuieli cu investiții 2021-02-18T22:00:00 PRODAO-ING SRL 47564 1420 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara PORTAL DFMT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 47565 1396 7291.81 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara GAZE NATURALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 EON ENERGIE 47566 1440 1040.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-25T22:00:00 TELEKOM COMMUNICATIONS 47567 101795 3299 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47568 109075 57000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 51din data 19 08 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 51 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA SIMULTAN 47569 109076 11.9 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6965552din data 31 08 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6965552 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 47570 109077 37398 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 8din data 13 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 47571 109080 71600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 191din data 17 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA PLAY - achitat factura seria nr 191 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA PLAY 47572 110670 1093.27 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii salubrizare Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47573 110677 16419.98 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47574 110685 945.6 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara apa potabila,canal apa meteorica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 47575 109116 270 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara TZ621124213024-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 "" 47576 88745 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202104772 seria CMDF din 07/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104772 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COMANDOR SRL 47577 88746 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 307609 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307609 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47578 88747 10000 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 20582 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20582 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 COLTERM SA 47579 88748 1176.02 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020588873 323 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588873 323 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AQUATIM SA 47580 88722 360 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS33022/325/2020 Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 47581 94417 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1282 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1282 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 47582 94418 3570 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4335 seria din 17/06/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4335 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 47583 94419 1417.85 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 46589941 seria din 06/07/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 46589941 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RDS&RCS SA 47584 94403 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ***-*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 47585 94404 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 47586 88774 326 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 PLATA SALARII LICHIDARE CARD PENTRU LUNA *** 2021 INSPECTII - GRADINITA PP NR 20 - achitat factura seria 1406 nr 1406 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 GRADINITA PP NR 20 47587 94450 259.9 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 11din data 19 05 2021 MATERIALE DEZINFECTANTE - ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 47588 1415 8625.18 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara COMISIOANE INCASARI IMPOZITE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 CN POSTA ROMANA 47589 88775 921.3 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 365 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 36 nr 36 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 47590 94451 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 430din data 16 07 2021 CONSULTANTA SSM/SU - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 430 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 FATUM ABRA SRL 47591 861 2017.08 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 51453601/7.10.20- PAPETARIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 INCREMENTAL 47592 88776 282.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 00306 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 00306 nr 00306 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 47593 94452 698.13 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7492447 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47594 88777 921.3 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 0306 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0306 nr 0306 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 47595 94453 1500 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 47596 94454 688 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 47597 94483 319.54 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210105731751 seria TKRM din 01/07/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105731751 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 47598 88808 564.9 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 635144 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC AQUATIM SA 47599 88809 347.95 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 665022 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC AQUATIM SA 47600 88810 2558.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21334 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC DERATON SRL 47601 88811 2611.28 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 127117 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 47602 88812 1613.64 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 380 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 47603 88813 321.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 93 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 47604 88821 2186.75 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 728850 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 47605 88822 17.42 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 47606 88823 1697.63 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 998384 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 47607 88824 19952.87 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 47608 101775 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47609 88826 19969.98 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 105 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 47610 92511 861.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12041658din data 30 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041658 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47611 92512 4819.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021236din data 09 07 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021236 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 47612 92513 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012859 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012859 01 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ITPS SRL 47613 92514 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536078 01din data 05 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536078 01 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 INCREMENTAL SRL 47614 92515 7888.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 3741din data 06 07 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 3741 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 47615 92516 1278.47 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536075 01din data 01 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536075 01 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 INCREMENTAL SRL 47616 94484 854.47 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210310520913 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310520913 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 47617 1443 3220.77 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Materiale curatenie, birotica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ELTTE OFFICE 47618 94485 3027.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013681005 seria TMA10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013681005 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 47619 94486 37.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020586256 seria TMC10 din 01/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020586256 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 47620 94487 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1134 seria TM din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1134 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 47621 94488 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1163 seria TM din 17/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1163 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 47622 88866 211.76 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10821447115 10 05 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 47115 44326 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EON GAZ 47623 88867 1815.94 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11861222 11711940 30 04 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 61222 11940 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM 47624 88868 8179.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 20521 20522 14 05 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20521 20522 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 47625 88869 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2801 2785 2790 09 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2801 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47626 88870 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 307601 07 06 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 307601 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT 47627 88871 1776 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 419 27 05 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 419 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DEVELOPDATA SRL 47628 88872 145.01 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 652990 584129 584703 12 05 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 2990 4129 4703 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 47629 88873 450 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 47630 88874 195.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 14431 31 05 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14431 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 47631 88880 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 47632 89127 695 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47633 88881 1176.91 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 28 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 47634 88882 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 18 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 47635 88883 1486.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 24 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 47636 88884 5029.49 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2354 din 2021-01-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC COLTERM SA 47637 88885 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 13 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 47638 88886 1428 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 18 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 47639 88887 3222.31 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 689986 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC EON GAZ SA 47640 100583 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5376 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47641 100584 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5377 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47642 100585 61.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5378 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47643 100586 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5379 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47644 100587 6.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5380 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47645 100588 15.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5382 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47646 100589 106.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5383 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47647 100590 23.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5384 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47648 100591 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5386 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47649 100592 133.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5387 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47650 100593 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5388 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47651 100594 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5389 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47652 100595 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5390 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47653 100596 6.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5392 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47654 100597 80.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5393 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 47655 100598 5483.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 186 seria TM CTM din 18/06/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 186 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 47656 110868 632.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5700794081 seria din 20/09/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700794081 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47657 110869 229.1 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 57402234 seria din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57402234 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RCS & RDS SA 47658 110870 166 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Utilitati - Grup C 6 Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 Utilitati 47659 110871 1936.4 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10416 seria din 07/09/21 - SC ROSERVOTECH SRL - achitat factura seria nr 10416 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ROSERVOTECH SRL 47660 110872 59.95 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214133 seria din 27/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214133 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 47661 110873 38.37 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 214166 seria din 28/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214166 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 47662 88890 6980.3 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 ces ian iun 2021 Alte cheltuieli 2021-06-12T21:00:00 "" 47663 88891 1669.5 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 621782 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM 47664 88892 1703.87 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 651721 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM 47665 88901 7884 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 004 seria TM din 02/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 004 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC GLUCKSSTERNE SRL 47666 88902 10795.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 005 seria TM din 07/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 005 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC GLUCKSSTERNE SRL 47667 89143 15179 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară CES Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 47668 88903 127.43 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013662706 seria TMA10 din 14/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013662706 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 47669 88904 45.58 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020586586 seria TMC10 din 14/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020586586 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 47670 88905 195.26 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210104143179 seria TKRM din 11/05/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104143179 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 47671 88906 1277 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 327 seria din 02/06/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 327 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 47672 88907 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 065940 seria RSS din 08/06/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 065940 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 47673 88908 1162.63 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 11860590 seria TM din 31/05/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 11860590 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 47674 113907 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 226 seria TM din 30/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-30 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 47675 113908 5672.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 227 seria TM din 18/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 227 din 2021-08-18 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 47676 113909 222.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 227 seria TM din 18/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 227 din 2021-08-18 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 47677 113910 417.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 228 seria TM din 19/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 228 din 2021-08-19 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 47678 113911 10623.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 228 seria TM din 19/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 228 din 2021-08-19 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 47679 113912 1599.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 229201543458 seria ROWHJ din 22/08/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHJ nr 229201543458 din 2021-08-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DANTE INTERNATIONAL SA 47680 113913 165423.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10171 seria stpt din 23/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10171 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 47681 113914 78802.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10172 seria stpt din 23/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10172 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 47682 113915 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29070 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29070 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DR OFFICE GROUP SRL 47683 113916 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29070 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29070 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DR OFFICE GROUP SRL 47684 113917 8684.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29071 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29071 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DR OFFICE GROUP SRL 47685 113918 380.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29071 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29071 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DR OFFICE GROUP SRL 47686 113919 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 315512 seria SB ACS din 16/08/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315512 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ADI-COM SOFT SRL 47687 110882 36.85 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200251540 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47688 110883 855.52 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200251540 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47689 110884 200 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7382 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 47690 110885 200 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Decont naveta luna August 2021 Alte cheltuieli 2021-09-05T21:00:00 "" 47691 110886 83.22 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221408 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47692 110887 43.92 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221409 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47693 110888 535 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723450 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47694 110889 1990.16 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723451 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47695 110890 1213.8 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8277 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC DERATIM SRL TIMISOARA 47696 110891 743.75 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8278 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC DERATIM SRL TIMISOARA 47697 110892 461.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 57438453 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RCS& RDS SA 47698 110893 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318046 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47699 94571 714.92 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210309370632 seria TKR din 09/06/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210309370632 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ROMTELECOM 47700 94572 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 312219 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312219 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ADI COM SOFT 47701 94587 30000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 20723 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20723 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 COLTERM 47702 88928 4.33 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013670545 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 47703 94588 714.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210310937479 seria TKR din 09/07/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210310937479 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ROMTELECOM 47704 88930 577.19 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 118611153 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 47705 88931 1195.96 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 118611154 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 47706 88932 121.42 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210308923971 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 ROMTELECOM 47707 88933 315.78 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210309025518 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 ROMTELECOM 47708 88934 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1979 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47709 88935 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4035 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47710 88936 6806.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 175 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 47711 88937 2362.15 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2872 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 SC SERVSTING SRL 47712 94594 3030.95 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018489 seria din 25/06/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018489 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 47713 88929 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - achitat factura seria nr 492 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 "" 47714 94595 3042.7 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018490 seria din 25/06/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018490 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 47715 94596 16332.82 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 24459 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24459 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 COLTERM SA 47716 94597 3360 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3578 seria din 01/07/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria nr 3578 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC CIPIMAR PROD SRL 47717 94598 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1825 2021 seria din 01/07/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1825 - 2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1825 47718 94570 200 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 177 seria PI din 12/07/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 177 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 47719 110894 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20211805 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 47720 110895 34.14 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 34873 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 C.L.T. COLTERM SA 47721 110896 505.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013779693 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47722 110897 822.48 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013781573 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47723 110898 25.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020600403 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47724 110899 89.25 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6611 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 47725 110900 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6612 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 47726 110901 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6613 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 47727 110902 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8317 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC DERATIM SRL TIMISOARA 47728 110903 892.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8318 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC DERATIM SRL TIMISOARA 47729 110904 1.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822222604 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 47730 110905 500 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ROMANOR 2003 SRL - achitat factura seria nr 2628 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ROMANOR 2003 SRL 47731 110906 425.08 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723590 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47732 110907 2544.16 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723591 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47733 110908 476 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022247 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 47734 110909 998.66 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 122806 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 47735 110910 271.32 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 47736 110911 3022.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1198 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 47737 110912 184.45 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria AIR nr 34575 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 47738 110913 2478.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101471269 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47739 110914 4940.35 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101471274 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 47740 110915 960.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 47741 110916 947.51 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 47742 110917 79.98 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 47743 110918 120 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022274 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 47744 94633 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312131 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47745 94634 425.39 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46622422 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC RCS & RDS SA 47746 94635 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12055613 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47747 94636 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209712 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 47748 94637 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210242 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 47749 94639 322 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata suma neta inspectii grad conventii civile Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 47750 110919 456.96 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr SMARTDISTR din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 47751 110920 1066.24 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr SMARTDISTR din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 47752 110921 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315285 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47753 110922 180.56 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013735989 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AQUATIM SA 47754 110923 30.84 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736098 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AQUATIM SA 47755 110924 79.92 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736420 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AQUATIM SA 47756 110925 45.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013739273 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AQUATIM SA 47757 110926 379.15 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013739319 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AQUATIM SA 47758 110927 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V , nr. 90888din data: 11.08.2021 - reals company - achitat factura seria nr 90888 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 reals company 47759 110928 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 C/V nr 12141724din data 31 07 2021 SECT FUNCT A10 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141724 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47760 110929 110.44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 31205 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COLTERM SA 47761 110930 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112993 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 CRISALIA 47762 110931 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 11130112 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 CRISALIA 47763 110932 13.55 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10125777180 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 47764 96742 11395.44 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 651din data: 02.07.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 651 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 47765 89007 2300 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA SUME PERS. CU HANDICAP LUNA IUNIE.2021 ISJ Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 47766 89016 716 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria StatPlata nr 31052021 din 2021-05-31" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T20:59:36 "" 47767 89017 4885.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - C/V TM DTX nr 20210306din data 19 04 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 SC DATAMAX LINE SRL 47768 89018 80 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1127 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 47769 89019 93.05 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1151 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 47770 89020 143.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200540228 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 SC DEDEMAN SRL 47771 89021 427.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104742867 din 2021-06-01" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 "" 47772 89022 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307584 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC ADI COM SOFT SRL 47773 89035 1404.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14373 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14373 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 GRUP PETROS SRL 47774 89036 462.83 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14374 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 GRUP PETROS SRL 47775 89037 445.66 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14417 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14417 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 GRUP PETROS SRL 47776 89038 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1982 seria din 02/06/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1982 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 47777 89039 100 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 GRUP PETROS SRL 47778 89040 119.47 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 541088465 seria din 02/06/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 541088465 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 VODAFON ROMANIA 47779 96743 4056.12 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V COD CLIENT, nr. 124650din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria COD CLIENT nr 124650 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 47780 96744 92.99 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos INSP SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria nr 004023 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 INSP SCOLAR AL JUD TIMIS 47781 96745 2126.02 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 15076206 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 LA FANTANA 47782 102365 519.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310950 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 47783 96746 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2019 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47784 96748 451 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 47785 96749 50 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos ACHITAT IMPOZIT INSPECTII Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 47786 110934 1515.91 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI07493759 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ENEL SA 47787 110935 602.54 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06300699 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ENEL SA 47788 89053 10144.11 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC COLTERM SA 47789 89054 9980 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 132 seria RJ din 26/05/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 132 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 47790 89055 9976.61 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC COLTERM SA 47791 89056 731.31 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 448440319 seria VDF din 17/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440319 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 47792 89057 240.73 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 448440320 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440320 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 47793 89058 964.09 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 11860509 seria TM din 03/06/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11860509 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 RETIM 47794 89059 480 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 47795 89061 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307589 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47796 89062 150.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47684 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47797 89063 3077.18 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47690 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47798 89064 240.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47698 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47799 89065 695 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47744 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47800 89066 540.03 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47754 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47801 89068 720 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47772 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47802 89069 490.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47773 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47803 89070 5066.71 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4592 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47804 89071 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 41159901 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 47805 89072 2327.76 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28046 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 CASAMBIENT SRL 47806 89060 7425 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 014 seria SZI din 02/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 014 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 47807 89097 48769.74 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T20:59:36 C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 47808 89098 71936.31 12904121 84 Liceul de Arte Plastice "C/V TMCLTF, nr. 16714din data: 12.04.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 16714 din 2021-04-12" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T20:59:36 C/V TMCLTF, nr. 16714din data: 12.04.2021 47809 106645 401.57 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar 430/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 47810 89100 800 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2404 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 SC POLICLINICA DR. CATU SRL 47811 89101 787.31 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41174521 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 SC RCS&RDS SA 47812 89102 122 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013694218 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 SC AQUATIM SA 47813 89103 1785 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1276 seria din 31/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 47814 89104 849.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20210029 seria din 27/05/21 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210029 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 47815 89105 4806.04 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 24567 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24567 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 COLTERM SA 47816 89106 1417.79 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 41195413 seria din 07/06/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 41195413 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RDS&RCS SA 47817 96770 176.47 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012048885 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 47818 110949 15130.47 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2620 seria IGI din 21/06/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2620 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 47819 110950 717.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2640 seria IGI din 13/07/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2640 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 47820 110951 695.03 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2678 seria IGI din 02/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2678 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 47821 110952 717.87 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2718 seria IGI din 26/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2718 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 47822 110953 891.35 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 304406 seria EN din 19/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 304406 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47823 110954 101.15 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 3405 seria NGM din 29/03/21 - NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL - achitat factura seria NGM nr 3405 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL 47824 110955 114.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 36311 seria VOD din 01/09/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 36311 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 VODAFON ROMANIA SA 47825 110956 55.24 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 40186 seria TKRM din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 40186 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 47826 89120 321.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 0012 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 47827 89121 502.09 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS SRL 47828 89122 6252 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47829 89123 1398 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47830 89124 1275 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47831 89125 1065 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 47832 89128 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1398din data 03 06 2021 INTERNET - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1398 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDIGRUP SRL 47833 91625 6314 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 47834 89129 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1399din data 03 06 2021 SISTEM SUPRAVEGHERE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1399 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDIGRUP SRL 47835 89130 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1400din data 03 06 2021 SERVICII SISTEM CALCUL - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1400 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDIGRUP SRL 47836 89131 504.27 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 2010326din data 18 02 2021 CONSUM CURENT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2010326 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47837 89132 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 307600 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ADICOM SOFT 47838 89133 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 372 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 FATUM ABRA SRL 47839 96788 392.7 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2972 seria TM din 10/06/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 2972 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 47840 1458 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Sistem securitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SBK SECURITY 47841 89135 445 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr 2880 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 47842 96789 1190 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 33132 seria PCF din 17/05/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33132 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 PRECOTTI SRL 47843 96790 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria BACS nr 307519 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47844 96791 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 306350 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47845 96792 8000 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 COLTERM SA 47846 96793 391.58 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200540509 din 2021-06-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 DEDEMAN SRL 47847 96794 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1986 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 47848 96795 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20208740 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 TOTAL PROTECT SRL 47849 110957 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4064 seria NGM din 21/06/21 - NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL - achitat factura seria NGM nr 4064 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL 47850 110958 1400 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 421 seria BUS din 21/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 421 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 47851 110959 562.66 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5427 5442 8924 seria TMA din 21/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 5427 5442 8924 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 47852 110960 1385.69 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 5499 5484 2522 seria TMC din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 5499 5484 2522 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 47853 91686 669.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25484 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 47854 91687 421.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 46548507 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC RDS RCS SA 47855 91688 123.8 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7401 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC SELGROS SRL 47856 91689 1081.04 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7401 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC SELGROS SRL 47857 110961 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 6934 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6934 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 47858 110962 100.84 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 70541 seria VDF din 01/08/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70541 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 VODAFON ROMANIA SA 47859 110963 150 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7070 seria TER din 21/04/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7070 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 47860 110964 307.62 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 7242510 seria BNB din 21/04/21 - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 7242510 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 B.N.BUSINESS SRL 47861 64361 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021 nr 0114din data 31 03 2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0114 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-14T00:00:00 "" 47862 55852 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021, nr. 0053din data: 28.02.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0053 din 2021-02-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-18T00:00:00 "" 47863 54425 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE20, nr. 0427din data: 29.12.2020 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE20 nr 0427 din 2020-12-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 "" 47864 89139 723.1 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6303064 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47865 89144 632 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 320 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ARTE SI MESERII 47866 89145 1045.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19244 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 OFFICEMAT 47867 89146 1224.51 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19245 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 OFFICEMAT 47868 89158 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307526 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47869 89159 928.2 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50738 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 47870 89160 99.96 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50739 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 47871 108301 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx ocpi Alte cheltuieli 2021-08-23T20:59:36 "" 47872 89161 1357.61 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013698361 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM SA 47873 89162 37.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587023 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM SA 47874 89163 258.65 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590628 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM SA 47875 89164 1480.91 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL - achitat factura seria 21E nr 05176642 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ENEL 47876 89165 438.43 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MSEON nr 10522656920 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 47877 89166 2889.46 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria TM nr 11860511 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 Retim SA 47878 89167 10090.5 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 6578 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 47879 89168 723.5 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9276. din 2020-11-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 47880 89169 9486 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9123 din 2020-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 47881 110965 898.23 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 8473119 seria EN din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 8473119 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 47882 89171 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 436 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 47883 96810 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12041741 seria din 30/06/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041741 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RETIM SA 47884 96811 2023 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20209389 seria din 02/07/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20209389 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 Total Protect SRL 47885 96812 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20209714 seria din 05/07/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20209714 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 Total Protect SRL 47886 96813 618.8 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3028 seria din 05/07/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3028 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SERVSTING SRL 47887 96814 168.48 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41342 seria din 30/06/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41342 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ROM K-DRAN SRL 47888 96815 72 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat impozit inspectie la clasa Cheltuieli de personal 2021-07-15T21:00:00 "" 47889 96816 644 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat inspectie la clasa Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 47890 96817 147.13 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10224188310 seria din 07/07/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10224188310 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 E-ON GAZ 47891 96818 769 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210545 seria din 06/07/21 - S.M. MICRA TRADING SRL - achitat factura seria nr 20210545 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S.M. MICRA TRADING SRL 47892 96819 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 312189 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312189 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 47893 96820 436.38 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 46643987 seria din 06/07/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 46643987 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 RCS RDS 47894 96821 1138.83 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12489 seria din 16/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12489 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 VIVA FACILITIS SRL 47895 96822 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210528 seria din 13/07/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210528 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 47896 101790 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47897 101791 5054 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47898 101793 4844 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47899 101794 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 47900 89213 109274.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 47901 96833 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 0822 seria din 15/06/21 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria nr 0822 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 47902 110973 142.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 594 seria din 26/08/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 594 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 TIMPRESS SA 47903 110974 2838.02 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8477388 seria 21EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 8477388 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 47904 110975 1372.79 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013774992 seria TMA10 din 10/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013774992 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 47905 110976 2099.87 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1069 seria DASFAI din 12/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1069 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 47906 110977 4732.98 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1100 seria DASFAI din 09/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1100 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 47907 110978 4783.95 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1101 seria DASFAI din 09/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1101 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 47908 110979 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12141706 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141706 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47909 100664 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JMUDECATA DOSAR 16858 325 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47910 96928 172.62 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013683961 seria tma10 din 10/06/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013683961 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQATIM SA 47911 96929 964.09 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11860509 seria tm din 31/05/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11860509 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 RETIM 47912 96930 800 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1295 seria das din 25/06/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 1295 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 das computer service srl 47913 96931 670.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 136 seria rj din 30/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 136 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 47914 100665 1923.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16858 325 2020 D EX 375 2020 INTIM *** SCPEJ *** ASOCIATII Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47915 96927 7087.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 015 seria szi din 28/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria szi nr 015 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 "" 47916 100666 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2164 30 2020 Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47917 100667 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 401 30 2021 Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47918 100669 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 609 30 2021 Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47919 100670 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1429 30 2020 Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47920 100671 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 4587 30 2019 Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47921 100672 49342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iunie din cm - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47922 100673 17409 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iunie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47923 100674 2528 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iunie din cm - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47924 100675 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iunie din cm - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47925 100676 194 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iunie din cm - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47926 100677 457903 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47927 100678 96352 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47928 100679 5303 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47929 100680 199948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47930 100681 1327883 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47931 100682 929958 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47932 100683 369326 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47933 100684 83701 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 "" 47934 100685 38525 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47935 100686 1394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47936 100688 6528 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47937 100689 12346 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iunie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 47938 100668 90 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5114 30 2020 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-07-06T20:59:36 "" 47939 110980 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14249148 seria ELLFTBU din 31/08/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14249148 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 LA FANTANA SRL 47940 110981 767.55 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1968 seria F din 29/07/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1968 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 VELES-VESTA SRL 47941 110982 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 318014 seria SB ACS din 08/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318014 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47942 110983 533.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 34890 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34890 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 COLTERM SA 47943 110984 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4139 seria CAB din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4139 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47944 110985 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6 seria RMB din 30/08/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 6 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 47945 110986 715 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA BCR din 17/09/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA BCR nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 47946 110987 3830 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA BRD din 17/09/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA BRD nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 47947 110991 713.34 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773409din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773409 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47948 110992 1372.88 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773428din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773428 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47949 110993 724.92 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773479din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773479 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47950 110994 101.5 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020599167din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599167 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47951 110995 42.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020599220din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599220 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 47952 110996 40.65 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10324024037din data: 09.08.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10324024037 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 47953 110997 22028.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161561din data: 13.09.2021 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161561 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC TELETIM SRL 47954 110998 25000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12016837din data: 13.09.2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016837 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 47955 110999 1891.36 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221302din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221302 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC RETIM SA 47956 110989 230 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 47957 110990 186 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 47958 89271 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 13453 seria SJ VASF din 29/04/21 - SC VASI-PUI SRL - achitat factura seria SJ VASF nr 13453 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC VASI-PUI SRL 47959 89295 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4037 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47960 89296 84.14 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria tfb nr 41196829 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC RCS&RDS SA 47961 89297 300 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC.TON-PRINT SRL - achitat factura seria tm nr 6791 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC.TON-PRINT SRL 47962 89298 357 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V acs nr 309369din data 22 06 2021 program de completare acte stu - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 309369 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47963 89299 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V acs nr 307536din data 07 06 2021 SERV AS TEHNICA IUNIE - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 307536 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47964 89300 2996 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC Libraria CLC srl - achitat factura seria TM nr 10727 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC Libraria CLC srl 47965 110847 35600 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 47966 89301 1175 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 3718 seria RDA din 31/05/21 - SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3718 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC R.D.A. TOP SRL 47967 89302 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1981 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47968 111000 2426.28 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221303din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221303 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC RETIM SA 47969 111001 7618.77 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221304din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221304 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC RETIM SA 47970 92296 48.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17762 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 47971 92297 145.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17763 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 47972 1460 42064 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) 47973 1461 32295 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 RAIFFAISEN BANK 47974 92300 1644 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7108311 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 47975 111002 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 124243din data: 17.08.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 124243 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC CTCE SA 47976 111003 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 164din data: 02.09.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 164 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 47977 111004 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1698.21din data: 03.09.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1698.21 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC EDIGRUP SRL 47978 111005 1262.84 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210313751380din data: 01.09.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210313751380 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 47979 111006 1112.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 27386744din data: 27.08.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 27386744 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Orange Romania SA 47980 111007 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 318022din data: 03.09.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 318022 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Adi-Com SOFT SRL 47981 111008 5685.82 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4929din data: 07.09.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4929 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 47982 111010 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 777534din data: 10.09.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 777534 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 47983 114179 532.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746888 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 47984 114180 782.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747471 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 47985 89321 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1980 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 47986 89322 16265.16 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 139 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC DGU MULTIPROTECT SRL 47987 102158 654.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 47988 89323 2028.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11860743 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 47989 89324 7092.4 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004711 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 47990 89326 101331 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Achitat burse sociale- merit-studiu-performanata Alte cheltuieli 2021-06-13T21:00:00 "" 47991 89327 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V nr 307540din data 07 06 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307540 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 47992 89328 6961.73 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 24613 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 47993 89330 292.52 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 41222959 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RCS S A RDS 47994 89331 2130.1 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004713 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 47995 89332 8339.52 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004716 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 47996 89333 2247.62 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47732 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ALIAL SRL 47997 89334 39.98 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47758 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ALIAL SRL 47998 89335 68.39 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020587691 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 47999 89336 1661.65 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200160363 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 48000 89305 1792 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata indemnizatie instalare *** *** *** conf cererii 199/1 / 09.10.2020 Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 48001 89329 1300 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 "" 48002 111011 2033.32 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12490din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12490 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 48003 1462 87291 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 UNICREDIT BANK 48004 1463 52330 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 48005 89349 86871 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata burse an scolar 2020-2021 cec nr 1/17/06/2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 48006 89350 664.75 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011939818 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 48007 99618 1356.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14660 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 48008 89351 1764.73 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150011700253 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 48009 89352 90.7 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150011700255 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 48010 89353 17000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 COLTERM S.A. 48011 89354 810.2 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 20453 seria din 01/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 COLTERM S.A. 48012 89355 79.68 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000006018116 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 48013 89356 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0060 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48014 89357 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307580 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC. ADI COM SOFT 48015 89358 677.38 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308991107 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48016 89363 584.53 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10423283510 seria din 07/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423283510 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 48017 89364 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11860709 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860709 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48018 89365 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11860710 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860710 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48019 89366 204.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210308866997 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308866997 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48020 89367 2849.93 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 214 seria MBLF21 din 26/05/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 214 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 MEBELISSIMO SRL 48021 89348 1760 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum inregistrare plati carduri inspectie grade luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-03T21:00:00 "" 48022 96903 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2029 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE 48023 96904 29575 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 48024 96905 27699 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 48025 96906 3660.3 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 48026 100972 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BASACA Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48027 100973 1544 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48028 100974 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48029 100975 2246 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48030 100976 5949 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48031 100977 2816 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48032 100978 842 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48033 100979 1790 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48034 100980 1615 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48035 100981 1737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** E Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48036 100982 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48037 100985 1170 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48038 100986 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48039 100987 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48040 100988 2895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48041 1465 52407 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 ING BANK 48042 1447 3131.85 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ENEL 48043 2013 3139.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara F 2003192581199-210300532898 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-07T22:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 48044 100989 9161 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48045 96920 691.97 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07493678 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48046 111013 744.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12493din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12493 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 48047 88333 50611 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48048 96975 617.84 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013700770 seria TMA10 din 17/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013700770 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 48049 89368 216 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTII Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 48050 89385 900 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 786 seria din 31/05/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 786 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 48051 89386 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 787 seria din 31/05/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 787 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 48052 89387 1000 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8914 seria din 26/05/21 - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC ETO AUTOMATIC SRL 48053 89388 166.37 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41208 seria din 31/05/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41208 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 ROM K-DRAN SRL 48054 96976 1285.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14969 seria TM DETEC din 16/06/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TM DETEC nr 14969 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 48055 89390 1052.96 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10125374703 seria din 07/06/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10125374703 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E-ON GAZ 48056 89391 1552.4 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 11860750 seria din 31/05/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860750 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM SA 48057 89392 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20208741 seria din 05/06/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20208741 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Total Protect SRL 48058 89393 297.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210548 seria din 08/06/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20210548 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 BESTFOAM SRL 48059 89394 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 307557 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307557 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48060 89395 434.15 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 41248701 seria din 07/06/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 41248701 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS RDS 48061 89396 997.05 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7021812 seria din 07/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021812 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 48062 89397 2299.83 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 78305 seria din 07/06/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 78305 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC SANI LUX SRL 48063 89399 327.25 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210376 seria din 18/05/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210376 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 48064 96977 92.99 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4007 seria ISJTM din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR al JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4007 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR al JUDETULUI TIMIS 48065 96978 122.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210310584266 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310584266 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48066 96979 512.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46578470 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46578470 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS AND RDS SA 48067 96980 3399 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IUNIE 2021 + IMBRACAMINTE IAN.-IUN.2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 48068 100500 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5358 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48069 100501 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5359 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48070 111491 398 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CES IULIE2021-IOVI=199 LEI,BELCIUG=199 lei Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 48071 100503 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5361 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48072 100504 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5362 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48073 100505 10287.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5363 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48074 100506 502 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5364 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48075 100507 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5365 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48076 100508 681.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5366 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48077 100509 688.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5367 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 48078 111012 2866.32 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12491din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12491 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 48079 111014 1400.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12992din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12992 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 48080 111015 2250.54 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 23819din data: 14.09.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23819 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 48081 111016 2800 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25602din data: 14.09.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25602 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 48082 111017 1287.58 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4967din data: 17.09.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4967 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 48083 111018 7925.4 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5486din data: 21.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5486 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 48084 96933 2207.49 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 24506 seria tmcltf din 28/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 24506 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC COLTERM SA 48085 96938 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB, nr. 4077din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4077 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 HERA SOFTWARE 48086 89409 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 291332 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 291332 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 Adi-Com SOFT 48087 89410 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 305985 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 305985 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 Adi-Com SOFT 48088 89411 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 302803 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 Adi-Com SOFT 48089 89412 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 297157 seria ACS297157 din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS297157 nr 297157 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 Adi-Com SOFT 48090 89413 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 300183 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 300183 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 Adi-Com SOFT 48091 89414 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11860566 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860566 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM SA TM 48092 89415 430.61 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11860567 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860567 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM SA TM 48093 89416 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 307558 seria SBACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307558 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48094 89417 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 41170464 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 41170464 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RCS RDS SA BUC 48095 96939 2521.29 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12042152din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12042152 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 48096 89419 8664.22 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 06304730 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304730 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48097 89420 106.29 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210308960092 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308960092 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 48098 89421 183.15 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013695072 seria din 15/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013695072 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 48099 89429 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307597 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48100 89431 43.89 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013675925 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM SA 48101 89418 485 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 48102 96940 864.68 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12042153din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12042153 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 48103 96941 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2030din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2030 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 HERA SOFTWARE 48104 96942 105.53 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V , nr. 545115765din data: 01.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 545115765 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 48105 99617 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312158 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48106 111019 7.14 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 77314din data: 06.09.2021 - SC CUMPANA SRL - achitat factura seria nr 77314 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC CUMPANA SRL 48107 111020 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 126944din data: 21.09.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 126944 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC CTCE SA 48108 88976 57321 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48109 111021 6799.01 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 48110 111022 7470.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 24415din data: 11.06.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24415 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 48111 111023 1679.95 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 27936din data: 14.07.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27936 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 48112 111024 1135.11 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 30860391din data: 27.09.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 30860391 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Orange Romania SA 48113 111025 1015.53 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 31370din data: 12.08.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31370 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 48114 111026 1190 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4205din data: 24.09.2021 - EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 4205 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDU APPS SRL 48115 111027 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 66din data: 15.09.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 66 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 48116 111028 2954.42 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 7495649din data: 21.07.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 7495649 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ENEL SA 48117 111029 2150.79 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8477767din data: 19.08.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 8477767 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ENEL SA 48118 109026 36750 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2din data 04 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 48119 96952 1134.66 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 05173122 seria 21EI din 01/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05173122 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48120 96953 1324.76 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 06302552 seria 21EI din 01/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06302552 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48121 96954 14194.06 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 20518 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20518 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 COLTERM SA 48122 96955 4769.61 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 24385 seria TM CLTF din 01/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24385 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 COLTERM SA 48123 96956 160.63 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 27912 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 27912 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM SA 48124 89456 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210031 seria din 27/05/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210031 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 48125 89457 357 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210600178 seria din 08/06/21 - TIN FACTORY SRL - achitat factura seria nr 210600178 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TIN FACTORY SRL 48126 89458 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 307577 seria din 07/06/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 307577 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Adi Com SOFT 48127 89459 1794.27 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47612 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47612 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ALIAL SRL 48128 1472 34912 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit salarii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48129 96957 1191.49 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 07495673 seria 21EI din 22/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495673 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48130 89463 205.61 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013682364 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013682364 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 48131 89464 197.53 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020588019 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588019 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 48132 89465 75.97 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020588226 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588226 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 48133 89466 1744.67 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11861216 seria din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11861216 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 48134 96958 1204.26 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013713132 seria TMA din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013713132 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 48135 89455 2400 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13 seria din 11/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 48136 89461 24195 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 CES ***-IUNIE CAZARMAMENT 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 48137 113920 190.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 32624 seria TM din 28/07/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 32624 din 2021-07-28 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 48138 109028 24500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 453din data 09 08 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE - achitat factura seria nr 453 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE 48139 109029 41936 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 6 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 48140 109030 26812 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ASOCIATIA SOLIDART 48141 96974 2988 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ACHITARE CES IAN-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 48142 88334 20245 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48143 97009 93 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 004139 seria I S J T M din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria I.S.J.T.M. nr 004139 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 48144 89478 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1990 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE 48145 89479 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861178 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48146 89481 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307573 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48147 89482 12454.66 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20645 24508 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC COLTERM SA 48148 89483 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021025 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 48149 89484 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021026 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 48150 89485 312.09 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41238650 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 48151 97010 173.15 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1011682 seria TMCSS din 28/06/21 - CASE Software - achitat factura seria TMCSS nr 1011682 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 CASE Software 48152 89487 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 065756 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 48153 89488 1689.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 14926 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC DETEC SRL 48154 89489 715.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304067 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48155 89490 3.02 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648880 101367 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC AQUATIM SA 48156 89486 344.24 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48157 97011 141.61 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20209345 seria TPS din 29/06/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20209345 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 TOTAL PROTECT 48158 97012 9121.22 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 COLTERM S.A. 48159 97013 1454.44 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 531876 01 seria YNC din 10/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531876.01 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INCREMENTAL 48160 97014 55 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1131/21 04 2021 seria din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1131/21.04.2021 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 48161 100990 4633 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48162 100991 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48163 100993 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48164 100992 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR GAZAK Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48165 100999 491 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR GOLASU Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48166 100994 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48167 100995 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48168 100996 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48169 100997 1615 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48170 100998 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48171 101000 1105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48172 101001 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48173 101002 1615 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48174 109031 30000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 11din data 10 08 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 11 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 48175 96986 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2032din data 01 07 2021 Cheie de acces lunara SIstemul hera - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2032 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48176 89508 349.37 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu La Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48177 89509 39 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu La Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48178 89511 41 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48179 89512 225.07 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48180 89513 25 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48181 89514 163.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48182 89515 18 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48183 96987 4994.43 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 51049din data 01 07 2021 Servicii psi - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51049 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 48184 96988 2409.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12041668din data 30 06 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041668 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RETIM SA 48185 96989 1672.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12041669din data 30 06 2021 RETIM GRADINITA PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041669 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RETIM SA 48186 96983 110 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IUNIE 2021 OP.263/16.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 48187 101003 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48188 101004 983 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48189 101005 5265 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48190 101006 5160 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48191 101007 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48192 101008 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48193 101009 5844 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48194 101010 1427 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48195 101011 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48196 101012 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48197 101013 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48198 101014 4423 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48199 101015 1632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48200 101016 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48201 101017 1737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48202 101018 4054 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48203 101019 2738 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48204 101020 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48205 101021 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48206 101024 2843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** E Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48207 101025 4949 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48208 101026 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48209 101027 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48210 101028 3229 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48211 101029 8950 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48212 101030 5422 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48213 101031 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48214 109032 39760 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 13din data 12 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 13 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 48215 109033 27200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 14din data 12 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 14 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 48216 109034 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 161din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 161 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA NOI RE-CREAM 48217 88451 1366.51 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14539 din 15.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48218 109035 18140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22din data 11 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 48219 109036 21250 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 FUNDATIA CALINA 48220 109037 20748 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23din data 11 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 48221 109038 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 FUNDATIA CALINA 48222 88335 4555 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48223 109039 86552 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 24din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 24 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 FUNDATIA CALINA 48224 97030 92.99 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 4012 seria din 01/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4012 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 48225 97031 70644 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RETRAGERE NUMERAR BURSE ELEVI Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 48226 97032 19000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 20589 seria din 14/05/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 COLTERM S.A 48227 97033 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12041541 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041541 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48228 97034 164.55 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 20589 seria din 14/05/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 COLTERM S.A 48229 97036 1234.28 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI05170983 seria din 06/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05170983 din 2021-06-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48230 97042 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312201 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48231 97043 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6406 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 48232 89536 142134 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Burse semestrul II 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T00:00:00 "" 48233 97044 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6407 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 48234 97045 1303.15 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041601 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48235 97046 769.85 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041602 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48236 97047 52.41 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310438085 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48237 97048 14484 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 F.0509/07.07.2021 Investitii Lămpi bactericide Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T21:00:00 "" 48238 97049 499.86 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LIBRIS SRL - achitat factura seria nr 12021294815 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC LIBRIS SRL 48239 89539 320 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48240 89540 2400 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48241 89542 3356 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48242 89543 9024 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48243 89544 62740 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48244 89557 450 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48245 97050 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20209842 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 48246 101032 702 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48247 101033 3632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48248 101034 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48249 101035 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48250 101036 2317 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48251 109040 37475 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 26din data 11 08 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 26 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 48252 109041 36800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 27din data 11 08 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 27 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 48253 109042 21244 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 4din data 10 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET - achitat factura seria nr 4 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET 48254 109043 686.05 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6930392din data 16 08 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6930392 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 FAN COURIER EXPRESS SRL 48255 109045 3017 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48256 109046 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48257 109047 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48258 109048 6943 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48259 109049 3962 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48260 91695 238 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 3091 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC LOGOS CONSULTING SRL 48261 91696 260 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19249 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 48262 91707 409.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041642 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041642 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 48263 91708 2238.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041657 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041657 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 48264 91709 17384.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 056787578 seria ATX din 30/06/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 056787578 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 48265 91710 510.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4755 seria ELTE din 06/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4755 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48266 91711 3831.95 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 06300462 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300462 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48267 91712 786.26 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210309372455 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309372455 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48268 91713 417.15 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 46625678 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46625678 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RCS RDS SA 48269 109051 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48270 109052 13629 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48271 109053 5450 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48272 109054 1226 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48273 109055 3543 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte 48274 89596 15000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 48275 89597 228 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5701005719 seria DED din 24/05/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005719 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 DEDEMAN SRL 48276 89598 50 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5701005719 seria DED din 24/05/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005719 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 DEDEMAN SRL 48277 89599 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860506 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860506 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 48278 89600 233.81 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860507 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860507 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 48279 89601 303.31 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860508 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860508 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 48280 89587 2668 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Achitat prima de instalare *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 48281 114181 709.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013751972 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 48282 109056 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48283 109057 157 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48284 109059 130 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48285 109060 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48286 109061 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48287 109062 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021 Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48288 109063 541 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48289 109064 217 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48290 88336 13002 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48291 109065 49 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48292 109066 142 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 48293 109068 28000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 12 08 2021 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA FOC SI PARA 48294 109070 30000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021002din data 16 08 2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA LA FIGURAT 48295 91676 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 46554642 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 RDS RCS SA 48296 91677 2566.89 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 7496923 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 Enel Energie SA 48297 91678 499.97 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12482 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 Lux Magazin SRL 48298 91693 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210556 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 48299 91694 2589.73 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495898 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48300 91718 2500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 485 seria din 09/07/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 48301 91719 173.7 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10125576228 seria din 08/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125576228 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 48302 97019 119.7 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013706773 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013706773 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM S.A. 48303 89625 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1993din data 01 06 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1993 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48304 113363 1846.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206684 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 48305 107058 71 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48306 89626 734.66 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210309003162din data 01 06 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309003162 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48307 89627 188.35 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210309003163din data 01 06 2021 Telefon PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309003163 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48308 89628 2402.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11860677din data 31 05 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860677 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM SA 48309 89629 1672.95 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11860678din data 31 05 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860678 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM SA 48310 89630 871.88 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 11860679din data 31 05 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860679 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RETIM SA 48311 89631 123.63 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10921003742din data 07 04 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10921003742 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 EON GAZ 48312 109069 33050 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 17 08 2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 48313 97051 981.08 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522855036 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 48314 89662 9999.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 16717 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 16717 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM S.A. 48315 97063 2040.36 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013684598 seria TMA10 din 10/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684598 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC AQUATIM SA 48316 97064 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11860493 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860493 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48317 97065 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14042072 seria ELLFTBU din 31/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14042072 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 LA FANTANA SRL 48318 97066 2920.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24544 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24544 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 COLTERM SA 48319 97067 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4049 seria CAB din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4049 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48320 97068 2379.08 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 568418 seria TMRBK din 08/06/21 - REMBKA SRL - achitat factura seria TMRBK nr 568418 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 REMBKA SRL 48321 97069 20000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC ERVI ART SRL 48322 97070 30600 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 57 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 48323 101038 6475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48324 97071 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 48325 101039 1334 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48326 101040 6107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48327 101041 281 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48328 101042 2317 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48329 101043 1342 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48330 101044 7897 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48331 101045 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48332 101046 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48333 101047 1105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48334 101048 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48335 101049 772 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48336 101050 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48337 101051 2843 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48338 101052 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48339 101053 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48340 101054 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48341 101055 8845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48342 101056 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48343 101058 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48344 101059 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48345 101060 1053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48346 101061 3475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48347 101062 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48348 101063 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 48349 109074 78999.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 380din data 13 08 2021 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 380 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 48350 111144 462 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 0144 seria F21 din 09/09/21 - ROCONSUMABILE SRL - achitat factura seria F21 nr 0144 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ROCONSUMABILE SRL 48351 111145 147 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 0145 seria F21 din 09/09/21 - ROCONSUMABILE SRL - achitat factura seria F21 nr 0145 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ROCONSUMABILE SRL 48352 111146 754.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 08477450 seria 21E din 02/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21E nr 08477450 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48353 111147 614.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 09558875 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558875 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48354 111148 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12229944 seria TM din 06/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229944 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48355 111149 53.76 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013773467 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773467 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 AQUATIM SA 48356 111150 958.1 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210313727521 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313727521 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 48357 89258 80977 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48358 111151 137.36 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57465173 seria FDB din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 57465173 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS RDS SA 48359 111152 885.22 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 23830 seria TM IM 19 din 14/09/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 23830 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Imprimeria Mirton 48360 111156 190.4 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57005127377 seria DED din 01/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127377 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 DEDEMAN SRL 48361 111157 45.79 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5700858934 seria DED din 15/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858934 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DEDEMAN SRL 48362 114182 170.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013757869 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 48363 111154 32 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3063/1/ seria din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3063/1/ din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 48364 89682 25939.99 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 16638din data 12 04 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16638 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC COLTERM SA 48365 89683 24060.01 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 2326din data 15 03 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC COLTERM SA 48366 89684 481 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48367 89685 4316 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 plata metodisti Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48368 102366 2024.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003609 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 48369 89686 146.95 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683014din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683014 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48370 89687 794.57 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683033din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683033 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48371 89688 2021.39 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683085din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683085 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48372 89689 250.71 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020588394din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588394 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48373 89690 136.75 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020588449din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588449 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48374 89691 1788.57 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1103din data: 30.09.2020 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 48375 1475 12173 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara CAM Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGET STAT 48376 1476 11841 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Vărsăminte persoane handicap Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48377 1477 412 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Cotizație sindicat Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 SINDICATUL LIBER TIMIȘOARA 48378 1479 119 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență impozit Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48379 89692 1993.83 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860498din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860498 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC RETIM SA 48380 89693 1893.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860499din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860499 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC RETIM SA 48381 89694 6950.41 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860500din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860500 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC RETIM SA 48382 89695 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 133din data: 03.06.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 48383 111155 41.52 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3063/1/1 seria din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3063/1/1 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 48384 114183 60.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595250 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 48385 111158 642.6 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12016836 seria MAGD din 09/09/21 - MAGDA DESING SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016836 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MAGDA DESING SRL 48386 111159 700 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 284 seria din 06/09/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 284 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 48387 111160 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2883 seria AQF din 01/09/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2883 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 48388 111161 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 317973 seria ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 317973 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48389 111162 1238.79 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3946 seria DDV din 04/09/21 - DERATDEZIN VEST SRL-D - achitat factura seria DDV nr 3946 din 2021-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL-D 48390 111163 1190 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 04118 seria EA INT din 22/09/21 - EDU APPS - achitat factura seria EA-INT nr 04118 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 EDU APPS 48391 111164 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4918 seria BS din 20/09/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4918 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BLUE SOFT SRL 48392 111165 5957.74 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 003025 seria DKR din 01/09/21 - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria DKR nr 003025 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RUFAY DEKOR SRL 48393 88452 126.14 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Ulm Cart srl Buzau, furnituri birou fact 1957 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48394 111166 6729.45 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 476 seria din 02/09/21 - EURODIDACTICA SRL - achitat factura seria nr 476 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EURODIDACTICA SRL 48395 111167 386.75 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 295714 seria FMKD din 21/09/21 - MKD PROFESSIONAL SHOP - achitat factura seria FMKD nr 295714 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 MKD PROFESSIONAL SHOP 48396 111168 3420.89 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 5700858934 seria DED din 15/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858934 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DEDEMAN SRL 48397 77659 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3217 3238 3241din data 25 06 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3217 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 48398 88316 192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48399 88317 402 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48400 88318 464 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48401 88328 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz up date tm 2021 Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48402 88338 1087 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 48403 88339 904.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 12/10.06.2021 - motor Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 48404 1480 172 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență sănătate Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48405 1481 67 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență handicap Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48406 1482 39 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență CAM Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 BUGET STAT 48407 1483 429 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență pensii Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-18T22:00:00 BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 48408 1485 497.42 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție birotică Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC BN BUSINESS SRL 48409 1486 228.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii publicare anunț concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC ROFUSION ADVERTISING SRL 48410 1470 2491 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 48411 1478 996 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Diferență salariu Ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-10T22:00:00 48412 1446 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Expert bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADI COM SOFT 48413 1448 230.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Fax Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RDS RCS 48414 1457 618.78 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 AQUATIM 48415 1451 20198.36 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 COLTERM 48416 1456 30114.07 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 COLTERM 48417 1449 1808.89 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA 48418 1487 812.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 48419 1488 587.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 48420 1489 53.63 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 48421 2781 43354 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SALARII LUNA IANUARIE 2021 IN VALOARE DE 24802 LEI SI CONTRIBUTII IN VALOARE DE 18552 LEI Cheltuieli de personal 2021-02-09T22:00:00 BUGETUL ASIG. SOC. SI FD. SPEC., BUGETUL DE STAT 48422 2705 5217.07 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 PROPRIETAR 48423 1492 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48424 1493 50.36 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48425 114532 1823 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 48426 88342 6700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 12/10.06.2021 reparatii hol Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 48427 1494 55.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48428 88319 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48429 88320 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48430 88321 650 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48431 88322 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48432 88323 650 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48433 88324 700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48434 88325 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48435 88326 400 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48436 88327 650 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48437 88329 4800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** benjamin1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 48438 88330 9873 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48439 88331 17074 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48440 88332 90033 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 48441 88360 28668 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 24 din 14 06 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 24 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 48442 88361 1164.09 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2781din 07 06 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2781 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48443 88362 1011.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2793din 10 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2793 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48444 88363 694.16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2804 din 14 06 2021 M OTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2804 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48445 88364 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 307781din 07 06 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307781 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48446 88365 88600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 14 02 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 3 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 48447 88366 231.23 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 41197774 din 07 06 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41197774 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS&RDS SA 48448 88367 9236.78 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4335 din 31 05 2021 ZIUA COPILULUI 2021 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4335 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 48449 107059 50 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48450 88368 729.73 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 83181din 07 06 2021 ZIUA COPILULUI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 83181 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 48451 114184 144.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595567 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 48452 88369 2711.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9818din 07 06 2021 UTILITATI - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9818 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADENDO & CO SRL 48453 88370 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48454 1507 3444.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii furnizare gaze naturale Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA 48455 88371 77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48456 88372 56 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua europei Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48457 88374 1229.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sectiunSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2118001053 DIN 03 06 2021 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2118001053 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 OMNIASIG V.I.G.SA 48458 88377 5859 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM MES nr 040 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 48459 88378 591.34 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FU8NCTIONARE FF 210104735391din 15 06 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104735391 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 48460 88379 900 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 16din 03 06 2021 ORASUL COPIILOR - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 16 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 48461 77660 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SBACS nr 312223din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 312223 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48462 88381 1599.93 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 189din 14 06 2021 ZIUA EUROPEI - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 189 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC HORTICULTURA SA 48463 88382 1458.59 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210308923916 DIN 15 06 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308923916 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 48464 88383 4162.62 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33271din 15 06 2021 MOTOR - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria AIR nr 33271 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 48465 88384 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 86759din 14 06 2021 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 86759 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 48466 88385 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec13/17.06.2021 cheltuieli materiale repareatii hol Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 48467 88386 29.38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr. cec 13/17.06.2021 dif decont ch 1018/17.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 48468 88387 117.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1682din 18 06 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1682 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC D-SOFT SRL 48469 88388 26000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0457din 14 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0457 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 48470 88389 5406.38 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 06300697din 18 06 2021 P MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300697 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48471 88390 3332.11 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21072din 18 06 2021 JAZZ UPDATE 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21072 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIMPLICITY SRL 48472 88391 449.82 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2397din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2397 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 48473 88392 571.2 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2398din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2398 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 48474 88393 1666 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2811din 17 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2811 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48475 88394 935 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 21071din18 06 2021 JAZZ UPDATE - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21071 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SIMPLICITY SRL 48476 88395 1428 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTOCTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2810din 17 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2810 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48477 88396 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 14/22.06.2021 cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 48478 88397 349 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 14/22.06.2021 ff 080/18.06.2021 rgr rari tim Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 48479 88398 50000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz up date tm 2021 Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 48480 88399 1665.11 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101301427 din 22 06 2021 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 101301427 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 48481 88373 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48482 88375 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ziua europei Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48483 88376 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48484 88400 805.17 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2818din 22 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2818 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48485 88401 1360.53 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632070907 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 48486 88402 118.92 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 017845090din 14 06 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 017845090 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 48487 111170 11880.91 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 PREST SERVICII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 48488 88404 199.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 191din 24 06 2021 MOTOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 191 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC HORTICULTURA SA 48489 88405 3808 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 776din 24 06 2021 MOTOR - SALGO TOP SRL - achitat factura seria SGT nr 776 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SALGO TOP SRL 48490 88406 720.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9835din 25 06 2021 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9835 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ADENDO & CO SRL 48491 88407 517.29 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SUMA DE PLATA AC 1516 din 11 11 2019 - IRC VEST- IJT TIMIS - achitat factura seria AC nr 1516 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 IRC VEST- IJT TIMIS 48492 88408 653.04 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 10522656926 DIN 14 06 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522656926 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 48493 88409 500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 15/25.06.2021 cheltuieli materiale reparatii hol Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 48494 88410 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 15/25.06.2021 cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 48495 88412 142.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 214din 28 06 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 214 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 48496 88413 1078.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 816din 28 06 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 816 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 48497 88414 144 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit jazz updates live still 2021 Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48498 88416 315.06 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 16/28.06.2021 mol romania benzina tm97pmt Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48499 88417 1599.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ridicare numerar cec 16/28.06.2021 aer conditionat Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48500 88418 2194.95 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE AUT UR2021 006097 DIN 23 06 2021 MOTOR - IRC VEST- IJT TIMIS - achitat factura seria UR2021 nr 006097 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 IRC VEST- IJT TIMIS 48501 88419 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 346 din 14 06 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 346 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 DANA PERFECT CLEAN 48502 88420 360.09 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9840di28 06 2021 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9840 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ADENDO & CO SRL 48503 88421 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SETIUNEA DE FUNCTIONARE FF 345 din 14 06 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 345 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 DANA PERFECT CLEAN 48504 88426 658 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48505 88429 180 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1514 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 48506 88430 14334 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 25din 28 06 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 25 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 48507 88431 44300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5din 29 06 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 5 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 48508 88432 10929.91 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Intretinere iunie2019 aprilie 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria ADR nr SAD4/A din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 48509 88411 1410 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara tarnea *** *** jazz updates still live Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48510 88415 846 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** jazz updates still live Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48511 88422 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48512 88423 1200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48513 88424 1100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48514 88425 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** c tin ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48515 88427 3200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara patapievici roman *** ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48516 88428 1100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ctr ziua copiluluiu Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 48517 92469 70304 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 48518 111171 223.24 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106461 14 07 21 SERV SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106461 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC BRITECLEAN SRL 48519 88442 15 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48520 88443 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48521 88444 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48522 88445 178.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C AVB Sercurity srl Timișoara, abon servioce paza trim II 2021, fact 6313 din 18.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-18T00:00:00 "" 48523 88446 100 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vofafone sa Bucuresti, abonament internet rezerva Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48524 88447 77.63 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48525 88448 8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48526 88449 156.25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Grup Petros srl Timișoara, masti pt covid, fact 14453 din 03.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48527 88450 91.08 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14474 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48528 89290 200000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Ridicare numerar burse Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 48529 88453 1071 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Fla Networks srl Timisoara, inlocuite tastatura fact 1789 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 48530 88454 1337.33 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Renania Trade srl Targu Mures , echipament paznici fact 1111 din 18.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-25T00:00:00 "" 48531 88455 232.16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 48532 88456 25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 48533 88457 148.93 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 48534 88458 16 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 48535 88459 2882.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C DAD SYSTEM srl Timisoara, retea de date, fact 1011 din 17.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T00:00:00 "" 48536 88460 146.34 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Grup Petro srl Timisoara, furnituri birou fact v14578 din 22.06.2021. si 14602 din 23.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T00:00:00 "" 48537 102159 807.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48538 94609 3800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8536 seria SI din 05/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8536 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 48539 88783 280 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 0306 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 48540 88784 120.37 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 22457015 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 48541 88785 93 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 004041 seria F din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria F nr 004041 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 48542 88786 483.93 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 13664101 seria f din 02/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13664101 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 48543 88787 228.1 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 20586730 seria f din 02/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20586730 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 48544 88788 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 3006 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 48545 88789 218.63 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria F nr 56465 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 IFMA SA 48546 88790 800 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 48547 88791 720 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 0406 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 48548 88801 3862.84 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21e06301990 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48549 88802 1671.28 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 17575853 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC ORANGE SA 48550 88803 751.22 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210104729728 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 48551 88804 494 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr fact din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 48552 88477 4284.49 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 55166 seria din 09/06/21 - VIO-NET SRL - achitat factura seria nr 55166 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 VIO-NET SRL 48553 88478 15.5 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga SC Denis F&m SRL - achitat factura seria BF nr 12 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC Denis F&m SRL 48554 88479 104.22 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Selgros - achitat factura seria nr 61003341 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Selgros 48555 94611 426.76 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10125576107 seria din 07/07/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10125576107 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 E - ON Energie 48556 88482 5595 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 13437 seria din 16/06/21 - Computerline - achitat factura seria nr 13437 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 Computerline 48557 88483 1559.85 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5256 seria din 15/06/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5256 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 Next Birotica Distrbution 48558 88484 224.74 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5257 seria din 15/06/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5257 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 Next Birotica Distrbution 48559 88486 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1782 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 Fla Networks SRL 48560 88487 1295.08 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 41160496 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 RDS RCS SA 48561 88488 945.29 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Selgros - achitat factura seria nr 2621 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 Selgros 48562 88489 326.95 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 9372183 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 Telekom Romania Comunications SA 48563 88490 676.47 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 47883 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 Alial SRL 48564 88491 341.83 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5258 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 Next Birotica Distrbution 48565 88493 415713 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Achitat burse semestrul II anul scolar 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 48566 88501 1826.59 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 11860666 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860666 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 48567 88502 96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21264 seria din 02/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21264 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 48568 88503 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7362 seria TER din 03/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7362 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 48569 88504 473.62 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710452 seria din 28/05/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710452 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 BN BUSINESS SRL 48570 88505 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 307534 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307534 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48571 88506 297.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 32270 seria TM IM 19 din 09/06/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32270 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 48572 88507 414.99 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 41230628 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41230628 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RCS RDS SA 48573 88508 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202105028 seria CMDF din 09/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105028 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 COMANDOR SRL 48574 88509 568.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4719 seria ELTE din 11/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4719 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48575 88510 556.57 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48576 88511 3443.14 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48577 88512 1124.19 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 907754 seria din 26/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 907754 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 CASE SOFTWARE SRL 48578 88513 716 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 4 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Inspectii Metodisti 48579 88514 599.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013695510 seria TMA10 din 15/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013695510 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 48580 88515 755.89 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4724 seria ELTE din 15/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4724 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48581 88516 4361 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171746 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 48582 88517 493.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013699154 seria TMA10 din 16/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC AQUATIM SA 48583 88518 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210453 seria TM DTX din 16/06/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 48584 88519 368.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710566 seria din 18/06/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 BN BUSINESS SRL 48585 88521 93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 004069 seria isjtm din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004069 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 48586 88522 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0615 seria TOG din 25/06/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 48587 88523 710.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10125374446 seria MS EON din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 48588 88524 282 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21288 seria din 23/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 48589 88525 1608.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4741 seria ELTE din 25/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48590 88526 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6367 seria FV din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6367 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AVB SECURITY 48591 88527 891.31 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4742 seria elte din 28/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 48592 88528 196.35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact CSIGN nr 2145043480 din 18/05/2021 kit semnatura electronica - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145043480 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 CERTSING SA 48593 88529 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ nr 3150 din 25/05/2021 servicii info - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3150 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 48594 88531 648 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA INSP GRAD Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 48595 88532 906.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 41161108 din 07/06/2021 abonament internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41161108 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RCS & RDS SA 48596 102160 1186.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48597 88533 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS nr 307543 din 07/06/2021 servicii program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 307543 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 Adi Com SOFT 48598 88534 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM11860618 din 31/05/2021 colectaT DESEU - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860618 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 RETIM SA 48599 88535 187.35 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 543213353 00 din 07/06/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54321335300 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 48600 88536 632.68 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 70000940194 din 07/06/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000940194 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 48601 88537 167.14 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683289 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 AQUATIM SA 48602 88538 928.37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683290 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 AQUATIM SA 48603 88539 4456.31 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 21EI05171329 din 16/06/2021 energie electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171329 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48604 88540 1598.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF nr 24428 din 11/06/2021 EN TERMICA - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24428 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 COLTERM SA 48605 88541 61168 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse socile Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 48606 88542 2535 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar burse socile Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 48607 112030 2500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 "" 48608 88543 346.82 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00007853 din 15/06/2021 tonere - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007853 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 Asociatia PRO OFFICE 48609 88544 716.38 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 1030001025 din 08/06/2021 desfundat canal woma - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001025 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 AQUATIM SA 48610 88545 375 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 2102511 din 18/06/2021 acumulator - TIM CICLOP - achitat factura seria nr 2102511 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 TIM CICLOP 48611 88546 120 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 4348 din 17/06/2021 ITP auto - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4348 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 GEODIN S.R.L. 48612 88547 1490 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 7021849 din 15/06/2021 Fax Canon - NEURONIC TRADE S.R.L. - achitat factura seria nr 7021849 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 NEURONIC TRADE S.R.L. 48613 88548 300 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4641 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 48614 88549 2255.84 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4644 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 48615 88550 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LGF nr 777 din 22/06/2021 servicii ssp si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 777 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 48616 88551 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ nr 3213 din 25/06/2021 sectiunea de functionare - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3213 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 48617 88552 93 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 004035 din 23/06/2021 stampila rotunda ME - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 004035 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 48618 88558 5884.36 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei05174212 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei05174212 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ENEL ENERGIE 48619 88559 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 307572 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307572 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 48620 88560 58.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 543067568 seria din 01/06/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 543067568 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 48621 88563 1428 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 33497 seria din 08/06/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33497 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 PRECOTTI SRL 48622 88564 560 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 5047 seria din 21/05/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5047 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 MEDICALI S SRL 48623 88565 599.42 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1831186 216 seria din 17/06/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ECHO PLUS SRL 48624 88566 8269.41 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 200700 seria din 02/06/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 48625 88567 2621.61 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210309373115 seria din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 48626 88568 1099.56 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 780 seria din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 48627 88582 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 41161829 seria din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 41161829 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 RCS RDS SA 48628 88583 4639.84 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013681384 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681384 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 48629 88584 1656.21 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020588306 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588306 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 48630 88585 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COLTERM SA 48631 88586 3644.82 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21E106300090 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E106300090 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48632 88587 12116.85 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 COLTERM SA 48633 88588 13518 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata pe card burse scolare Primarie ian.-iun. Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 48634 88592 17166.17 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 20702 seria din 14/05/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 48635 88593 84 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2392 seria din 11/05/21 med muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2392 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 48636 88594 672 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2399 seria din 26/05/21 med muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2399 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 48637 1508 4879 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii formare profesională Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 48638 1509 954.31 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Tipizate și registre Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 48639 1510 228.81 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii publicare anunț concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC ROFUSION ADVERTISING SRL 48640 55965 12890 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 48641 55966 21800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 48642 1513 55.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48643 1514 64.75 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48644 55967 15450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 48645 51 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Mentenanta sistem supraveghere video Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Fla Networks 48646 61662 470 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-03T00:00:00 "" 48647 1517 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție pâine Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 SC SILVA PAN SRL 48648 1525 133.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 48649 1526 166.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 TIMPRESS SA 48650 1527 30000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-01T22:00:00 P MON KRIS SRL 48651 88595 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 300102 seria din 15/03/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ADI COM SOFT 48652 88596 3712.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 50379 seria din 18/05/21 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 50379 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ANINOASA TIM 48653 88597 7259.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 5171641 seria din 19/05/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5171641 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 48654 88598 4184.06 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8 seria din 11/05/21 materiale curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 8 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS 48655 88599 2506 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT GRADE DIDACTICE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48656 88600 3891 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT PRIMA DE INSTALARE Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 48657 88601 1884.01 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013677447 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013677447 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 48658 88602 676.17 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020587180 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020587180 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 48659 88603 91.17 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020587181 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020587181 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 48660 88604 992.03 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1114171 seria din 11/06/21 ACHIZITIE MASTI - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114171 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 48661 88605 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 11860469 seria din 31/05/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 11860469 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM 48662 88606 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1396 seria din 03/06/21 MENTENANTA SISTEM SUPRAV VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1396 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 48663 88607 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1404 seria din 04/06/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1404 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 48664 88608 228.48 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1411 seria din 10/06/21 ALIMENTATOR - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1411 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 48665 88609 1381.59 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 15 seria din 10/06/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 15 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS 48666 88610 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 307516 seria din 07/06/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307516 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT 48667 88611 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 990 seria din 08/06/21 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 990 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 48668 88613 284995 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE MERIT MEDIE GIMNAZIU Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 48669 88614 343695 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE MERIT MEDIE LICEU Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 48670 88615 21848.4 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1094 seria din 15/06/21 ACHIZITIE COVOR PVC SALA SPORT - PGC INTER CONS - achitat factura seria nr 1094 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 PGC INTER CONS 48671 88616 4141.2 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1095 seria din 15/06/21 ACHIZITIE SI MONTAJ MATERIALE SPORT - PGC INTER CONS - achitat factura seria nr 1095 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 PGC INTER CONS 48672 88617 2518.65 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1114223 seria din 15/06/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114223 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 48673 88619 190.4 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1851 seria din 18/06/21 CAMERA VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1851 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 EDI GRUP SRL 48674 88620 1618.4 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 210500001 seria din 28/05/21 CONTRATREAPTA - CAD CAMPRINT SRL - achitat factura seria nr 210500001 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CAD CAMPRINT SRL 48675 88621 360 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITAT BURSE MERIT GIMNAZIU Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 48676 88622 1204.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1114346 seria din 23/06/21 BIROTICA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114346 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 48677 88623 93 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 4046 seria din 23/06/21 STAMPILA ME - ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4046 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ISJ TIMIS 48678 88624 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1924 seria din 01/05/21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1924 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 48679 88625 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1963 seria din 01/06/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1963 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 48680 88626 474.63 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2145052978 seria din 17/06/21 CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS - CERTSIGN S.A - achitat factura seria nr 2145052978 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 CERTSIGN S.A 48681 88627 3030.85 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 26811 seria din 29/06/21 MATERIALE INTRETINERE SI FUNCTIONARE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26811 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SHABERO SRL 48682 88636 478.77 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013686807 seria din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013686807 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM S.A. 48683 88637 197.53 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020589147 seria din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020589147 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM S.A. 48684 88638 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 41160514 seria din 07/06/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 41160514 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 RDS si RCS 48685 88639 175 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47848 seria din 22/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47848 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ALIAL SRL 48686 88640 1430.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210309006360 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210309006360 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 48687 113364 3.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206686 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 48688 88650 4618.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10622044793din data 07 05 2021LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622044793 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 48689 88651 8481.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI05172941din data 19 05 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI05172941 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 48690 88652 566.44 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 50461din data 21 05 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 50461 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 48691 88653 3617.6 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 50462din data 21 05 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 50462 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 48692 76428 604628 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T20:59:36 TREZORERIE SI BANCI 48693 88654 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 766din data 01 06 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 766 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 48694 77661 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm mil nr 0009din data 01 07 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria scm-mil nr 0009 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 48695 88667 60424 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48696 88676 242644 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48697 88677 25821 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48698 88678 67791 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48699 88679 86088 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48700 88680 20057 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48701 88682 9678 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48702 88683 11084 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48703 88684 4460 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48704 88685 996 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48705 88663 4115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48706 88664 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48707 88665 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48708 88666 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48709 88669 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48710 88670 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48711 88671 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48712 88672 70 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48713 88673 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48714 88674 1999 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48715 88675 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 48716 88686 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48717 88687 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48718 88688 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48719 88689 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48720 88690 193 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48721 77662 829.43 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3238 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 48722 88694 2898 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48723 88695 3311 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48724 88696 11708 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48725 88697 1163 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48726 88698 3064 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48727 1530 1725 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DAD SYSTEM SRL 48728 1531 2410.94 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VELES VESTA SRL 48729 88699 4055 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48730 88700 972 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48731 88701 380.8 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V A nr 2011466din data 03 06 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2011466 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TIMPRESS SA 48732 88702 11000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 141din data 12 05 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 48733 88703 2320.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 21264din data 08 06 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21264 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 LETTPRINT SRL 48734 76358 100 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii RSTVI *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TERMONELATI SRL 48735 88704 133.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOC nr 15295din data 07 06 2021 - MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria MOC nr 15295 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 MONITORUL OFICIAL SA 48736 88705 1155.99 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MS EON nr 10821639872din data 07 06 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10821639872 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 48737 88706 408.9 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9389din data 03 06 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S TM nr 9389 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SCM PROFILAXIS 48738 112059 2304 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 48739 88707 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012690 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012690 01 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ITPS SRL 48740 88708 861.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 11860667din data 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860667 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 48741 102137 950.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 ASOC.EV.CARITATE ISUS SPERANTA CENTRU REZID.PENTRU TINERI IN DIFIC FRATII *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 48742 88709 10301 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 141din data 12 05 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 141 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 48743 88710 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSIGN nr 2145048256din data 03 06 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145048256 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 CERTSIGN SA 48744 88711 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 116768din data 04 06 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 116768 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 48745 88712 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4235din data 02 06 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4235 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ECOMID-SERV SRL 48746 88713 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 11130din data 01 06 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11130 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 COMPANY DATA SRL 48747 88714 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 307512din data 07 06 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307512 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ADI C0M S0FT SRL 48748 88715 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012691 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012691 01 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ITPS SRL 48749 88716 9293.23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 3070din data 08 06 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 3070 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 48750 88717 5000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48751 88718 2826.68 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48752 88719 1520.11 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021202din data 10 06 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021202 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 48753 88720 1227.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 INCREMENTAL SRL 48754 88721 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178489 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178489 01 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 INCREMENTAL SRL 48755 88692 162 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48756 88693 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 48757 88723 9440 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48758 88724 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012689 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012689 01 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ITPS SRL 48759 88725 11000.14 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48760 88726 8300 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INCREMENTAL SRL 48761 88727 3843.78 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 06299959din data 18 06 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06299959 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48762 88728 1040.64 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210309373737din data 09 06 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210309373737 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 48763 88729 4.72 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM CLTF nr 24430din data 11 06 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24430 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COLTERM SA 48764 88730 9628.88 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 138734din data 16 06 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 138734 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 48765 88731 5077.74 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 INCREMENTAL SRL 48766 88732 20495.37 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 879 880din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 879,880 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48767 88733 1130.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108039611din data 22 06 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108039611 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 48768 88734 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105034din data 24 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105034 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 LIFT ARG SRL 48769 88749 555.61 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10921387973 385 386 seria MS EON din 08/06/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10921387973 385 386 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 E ON ENERGIE SA 48770 102127 260 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 532.4 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 48771 88750 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6359 seria fv din 23/06/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria fv nr 6359 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AVB SECURITY SRL 48772 88751 378.08 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14062017 04 06 21 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14062017 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 LA FANTANA 48773 88752 671.16 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202104562 04 06 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104562 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 48774 88753 1193.93 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 24505 11 06 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24505 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 48775 88754 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2799 04 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2799 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48776 88755 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 307554 07 06 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307554 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48777 88756 1613.65 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35006251 19 05 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 6251 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 48778 88757 1129.74 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5173427 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 5173427 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 48779 88758 457.57 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 531792 531791 02 06 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 531792 531791 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 48780 88759 244.29 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 668353 668413 648005 676525 21 05 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8353 8413 8005 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48781 88760 189.93 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013676525 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 48782 88761 830.62 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106618 10 06 21 PREST SERVICII - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106618 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC BRITECLEAN SRL 48783 88762 244 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1898 02 06 21 OB INVENTAR - SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1898 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 48784 88763 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1972 01 06 21 CHEIE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1972 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 48785 77639 0 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara Sold initial Alte cheltuieli 1899-12-30T22:15:36 "" 48786 88764 150 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2779 2755 19 05 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2779 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48787 88765 5000 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC EXPLORE SYSTEM SRL 48788 88766 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6254 19 05 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6254 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC AVB SECURITY 48789 88767 119 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2755 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48790 77641 2304 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONC MED *** Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 48791 88827 4032.2 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 540041701 nr 540041701 din 2020-11-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 48792 88828 831.61 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 602701 nr 602701 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 48793 76430 23400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA IUNIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-08T20:59:36 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 48794 111172 32.52 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10822029261 10125777480 09 08 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 2029261 5777480 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 E ON ENERGIE SA 48795 76367 9999.57 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara achizitie sonometru Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 MULTI LAB SRL 48796 76433 141.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely RUJ Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 FARMEC 48797 88970 4738 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48798 76377 1310 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii/revizii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 48799 76388 2780.24 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 48800 76400 1050.91 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AUTO EUROPA SRL 48801 76413 57.99 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara prelungire domeniu WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ROSPOT SRL 48802 76437 1133.71 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PRO. DE CURATENIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 MEGACHIM FC GROUP 48803 102128 2830 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533/PRI din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 48804 105619 10969.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 48805 88769 2506.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 "" 48806 88770 1759.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** IAN IUNIE 2021 - *** ROM*** *** - achitat factura seria CL nr 1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 "" 48807 76325 2069911 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII IUNIE Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 SALARIATI DPLT 48808 76328 955 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara REPARATII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 AUTOEUROPA 48809 88771 2514.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 "" 48810 76337 2629.54 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara MENTENANTA SISTEM INFORMATIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 EXPERTISSA 48811 76448 500 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INTRET. ASCENSOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 LIFT 3D 48812 76343 4623 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SERVICII MEDICALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 EXPLOMED SRL 48813 76350 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara ab.servicii mentenanta sistem informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SOFTPRO CONSULTING 48814 76442 1702.13 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TABLA, SPRAY CONTACT *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 HORNBACH CENTRALA 48815 76323 317447 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA *** Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 SALARIATI DPLT 48816 76332 619.94 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara DERATIZARE, DEZINFECTIE *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 48817 76463 407 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACUMULATOR MASINA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 48818 76455 100 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. ACHIZITII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 LBW EDITURI 48819 76472 4905 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MONTARE AER CONDITIONAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 ANTREPRIZA CONNECTING 48820 77642 1110 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 48821 77643 588 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 48822 77663 596.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3241 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 48823 1534 12000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE) Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 P MON KRIS SRL 48824 1535 1539.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE INTRETINERE SPATII DE INVATAMANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DENIS COMPANY SRL 48825 1584 962 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 edi grup 48826 99619 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1995 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 HERA SOFTWARE 48827 76617 3000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FILMARI ON LINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 "" 48828 76805 2360 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely INCALTAMINTE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 "" 48829 93914 4937.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 977812 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 EON GAZ 48830 88829 595 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1522 17 05 2021 REPARATII PLITA - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1522 nr 1522 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC FRI TEC SRL 48831 88830 120 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 253130 03 2021 CURS - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2531 nr 2531 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 48832 88831 2839.34 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 420520720 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 420520720 nr 420520720 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 48833 77664 2470.65 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 118din data 07 07 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 118 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 48834 76493 327.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TIPARITURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 TIPLOG 48835 76505 51685 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB.-SCENOGRAF Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 ONOR. COLAB. 48836 76518 231 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 TVA DE PLATA 48837 76532 3975 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMP. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 IMP. COLAB. 48838 76547 800 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSF. OTP PLATI EXTERNE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 TRANSF. OTP 48839 76563 5916 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ONOR. COLAB. 48840 76580 56385 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DÉCOR PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ALTAX 48841 76598 439.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB. GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 RETIM 48842 88835 17135.03 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 8793 seria 8793 din 31/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 48843 88836 3360.08 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC HBK - achitat factura seria 10834 nr 10834 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC HBK 48844 76637 170 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CERTIF. DIGITAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 INSIGHT GROUP 48845 76658 4924.73 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CREARE PAGINA WEB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ONLINE NAVIGATOR SRL 48846 76680 279.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ALMAS OFFICE 48847 76703 424.95 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 EMAILIDA MENARO 48848 76727 327.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TIPARITURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 TIPLOG 48849 76752 798.32 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely APA ANGAJATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 SELGROS 48850 88842 2380 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1855 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 1855 nr 1855 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 48851 88843 2500.5 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 42987 31 05 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42987 nr 42987 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 48852 76778 266 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MUFA SI CONECTORI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 MEDIA CRUSHER 48853 88833 322 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 PLATA SALARII LICHIDARE CARD LUNA *** 2021 INSPECTII - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 1106 nr 1106 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 GRADINITA PP26 48854 88834 650 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 16 17 06 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - *** *** PFA - achitat factura seria 16 nr 16 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 48855 88837 1070.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 00036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00036 nr 00036 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 48856 76833 919.24 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely BANDA, MANUSI PROTECTIE, VOPSEA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 HORNBACH CENTRALA 48857 76862 188 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SURUBURI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 PSIHORELICONSTRUCT SRL 48858 943 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther SER PROGRAM CONTABILITAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 ADI COM SOFT 48859 812 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară F 294259/29,01,21 pr serv Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 Adicom Soft 48860 88838 3154 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 00036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00036 nr 00036 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 48861 88839 1070.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0036 nr 0036 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 48862 88840 1070.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 0306 03 03 2021 AJUTORE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0306 nr 0306 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 48863 88841 1070.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 036 nr 036 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 48864 93915 2000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 11860633 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 RETIM 48865 88844 3628.64 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 919794 30 03 2021 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 919794 nr 919794 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 48866 77665 3450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H VE nr 221din data 15 07 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 221 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 48867 88888 1000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC ETO JUST SRL 48868 88889 571.2 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7609 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC SERVSTING SRL 48869 88894 4418.83 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 213784 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ENEL CURENT 48870 76892 512.89 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SLEFUITOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 GRUP EDELWEISS 48871 76923 935.34 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TONNERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ABYSS IT 48872 76955 1793.57 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB.TELEFOANE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ORANGE 48873 76988 0.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 ENEL ENERGIE 48874 77130 1428 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TRANSPORT DÉCOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 DEGAMI 48875 77168 490 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ADMINISTRARE CARTELE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 CIPROMAN ARTS 48876 88895 7393.73 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 EON GAZ 48877 77288 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB. ANNUAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 ASOC. UNIUNEA TEATRELOR 48878 77330 788 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR. COLAB Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 ONOR. COLAB 48879 77373 833.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB. INTERNET SI TELEFOANE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 TELEKOM 48880 88897 3697.7 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 11517914 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM 48881 88898 3697.7 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 11711832 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM 48882 88899 7373.48 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4672 din 2021-01-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC COLTERM SA 48883 88900 1263.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13865747 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 48884 88938 541.57 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210104731250 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 48885 88939 6188 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SKY GROUP SRL - achitat factura seria nr 683243 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SKY GROUP SRL 48886 77247 5271.46 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 "" 48887 77417 173.15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AB. PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 LA FANTANA 48888 77462 4462.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE TOALETE ECOLOGICE ARTA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 EURO-ECOLOGIC 48889 77508 18000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely EDITARE CARTI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T20:59:36 KOINONIA CE EDITURA 48890 88940 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10141 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 AXA TELECOM TIMIS 48891 88941 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 307520 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 48892 77022 3638.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 OPERA NATIONALA ROMANA 48893 77057 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZATIE LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 ASOC.CAPIT.CULT. 48894 88942 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 41233226 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 48895 88943 5000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 100 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 48896 88944 2996.42 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15698 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 48897 77093 29313 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CONCEPTIE GRAFICA PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 IDEA HIGWAY SERV. 48898 88945 4996.81 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15699 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 48899 88893 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 48900 88896 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 48901 88857 1785 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 967435 01 06 2021 PREST SERV CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 967435 nr 967435 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48902 88858 1594.6 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 21296 21363 22 03 2021 DEZINSECTIE - SC DERATON SRL - achitat factura seria 2129621363 nr 2129621363 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC DERATON SRL 48903 88859 1513.68 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 2284 3138 3965 4845 5 03 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 84386545 nr 84386545 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC COMANDOR 48904 88860 2809.42 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 49 76 42 13 05 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 497642 nr 497642 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48905 77666 2532.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R GR nr 2din data 15 07 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria R-GR nr 2 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 48906 88862 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 307563 30 05 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 307563 nr 307563 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 48907 88863 3000 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 35 30 03 2021 INTRETINERE CITE - SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 48908 88864 2500.12 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 42988 30 05 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42988 nr 42988 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 48909 88865 5949.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2820 24 05 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2820 nr 2820 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 48910 88875 696.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 489246 21 05 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 489246 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 48911 88876 744.64 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 5170945 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 5170945 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ENEL 48912 88877 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6252 19 05 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6252 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 48913 88878 2030.62 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7477 06 05 21 DEZINSECTIE EXTERIOR - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria DTM nr 7477 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 48914 88879 95.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7619 23 05 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - SERVSTING - achitat factura seria PSI nr 7619 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SERVSTING 48915 88909 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1969 seria TM din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1969 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 48916 88910 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 307509 seria SB ACS din 07/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 307509 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Adi-Com SOFT 48917 88911 62.57 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 41162427 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 41162427 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RCS&RDS S.A 48918 88912 223.42 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210308959587 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210308959587 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 48919 88913 714.43 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 24268 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24268 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 48920 106644 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2034 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 "" 48921 88914 779.16 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 24270 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 48922 88915 4617.6 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 012 seria TM din 18/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 012 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC GLUCKSSTERNE SRL 48923 88916 330.21 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78509 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78509 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 S.C SANI LUX 48924 88917 1260.35 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78509 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78509 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 S.C SANI LUX 48925 88918 137.46 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013678732 seria TMA10 din 09/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013678732 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 48926 88919 143.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013692717 seria TMA10 din 15/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013692717 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 48927 88920 37.99 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020590198 seria TMC10 din 15/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020590198 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 48928 88921 148.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 14589 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14589 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 48929 88922 90.06 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 14590 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14590 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 48930 88923 693.39 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 14591 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14591 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 48931 88924 355.57 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 14592 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14592 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 48932 88925 1097.23 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78506 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78506 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 S.C SANI LUX 48933 88926 863.46 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 78506 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78506 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 S.C SANI LUX 48934 88927 624.75 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 812 seria LGF21 din 22/06/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 812 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 48935 89073 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104389 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 COMANDOR SRL 48936 89074 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104515 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 COMANDOR SRL 48937 89075 514.5 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Ervi Art - achitat factura seria nr 181694 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Ervi Art 48938 89076 400 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon "FUNDATIA CULTURAL EUROPEANA ""H.COANDA"" - achitat factura seria nr 1265 din 2021-05-17" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "FUNDATIA CULTURAL EUROPEANA ""H.COANDA""" 48939 89077 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33245 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PRECOTTI SRL 48940 89081 212.93 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681671 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48941 89082 545.51 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681727 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48942 89083 45.58 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588313 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48943 89084 3485.02 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299604 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48944 88971 3918 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48945 89085 2317.7 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47884 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48946 89086 399.98 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47886 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48947 89087 302.36 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860549 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48948 89088 710.58 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860636 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 48949 89089 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 000895 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 IFMA SA 48950 89090 92.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 004014 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 48951 89091 1642.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7855 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 48952 1520 237.84 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 48953 1521 247.24 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 48954 89092 2494.03 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47893 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 "" 48955 89107 946.45 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013689649 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM 48956 89108 2962.95 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020575178 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM 48957 89109 2683.24 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020589672 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM 48958 89110 1345.33 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11860694 din 31 05 2021 /11860692 din 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11860692 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 48959 77647 714 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 48960 89111 49.67 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /11860694 din 31 05 2021 /11860692 din 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11860694 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 48961 89112 22378.95 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 33 seria din 22/06/21 - SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 48962 89113 1547 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 720 seria din 17/06/21 - SC DFG RADICAL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC DFG RADICAL SRL 48963 89079 1524 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RIDICAT CEC NAVETA CADRE *** -IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 48964 94612 329.64 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 46636219 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46636219 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RCS & RDS SA 48965 88946 24992.98 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15700 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 48966 88948 265.9 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020588585 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 48967 88949 1401.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10622266169 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E-ON ENERGIE 48968 88950 29946.49 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 colterm 48969 88952 659 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48970 88953 150 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48971 88954 30 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 48972 88955 896 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48973 88956 23389 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48974 88957 6746 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48975 88958 4653 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48976 88959 32628 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48977 88960 12066 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48978 88961 83464 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48979 88962 7504 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48980 88963 288 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48981 88964 2714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48982 88965 4556 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48983 88966 28743 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48984 88967 22946 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48985 88968 557 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48986 88969 1638 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48987 88977 29252 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48988 88978 19167 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48989 88979 12888 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48990 88980 5155 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48991 88981 22734 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48992 88982 11700 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48993 88983 1324 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48994 88984 7662 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48995 88985 1160 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48996 88986 5159 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48997 88987 2632 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48998 88988 298 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 48999 88989 1725 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49000 88990 4936 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49001 88991 7554 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49002 88992 13777 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49003 88993 3339 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49004 88994 863 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49005 88996 401 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49006 88997 512 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49007 88998 109 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49008 111173 1379.47 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11861201 15 07 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11861201 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC RETIM SA 49009 88999 2040 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49010 89000 892.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 699 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 49011 89001 178.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 165 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 49012 77679 579.46 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM jao nr 0063467605din data 20 07 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM,-jao nr 0063467605 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 49013 89006 67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013700618 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 49014 89008 4184.98 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI06301709 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 49015 89009 92.99 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4018 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ISJ TIMIS 49016 89013 22848 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL IAN- IUN.2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 49017 89014 486 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD BURSE SOC., BURSE MERIT IAN-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 49018 89023 4351.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677263 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC AQUATIM SA 49019 89024 957.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587170 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC AQUATIM SA 49020 89025 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104601 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC COMANDOR SRL 49021 89026 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00935 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC CUMPANA FOREST SRL 49022 89027 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10295 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC MOBILIS SRL 49023 89028 558 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2412 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 49024 89029 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41228367 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC RCS&RDS SA 49025 89030 1133.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861206 din 2021-05-31" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49026 89031 50.05 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1199 din 2021-05-31" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 49027 89032 1565.9 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "SC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 025940 din 2021-05-31" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 SC ESOTERA SRL 49028 89033 7000 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 49029 89041 1048.61 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 05360506 seria din 07/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05360506 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 49030 106664 236.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cheltuieli transport intern *** *** Cheltuieli cu deplasări 2021-08-30T21:00:00 "" 49031 1499 1482.61 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Achiziție hrană Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC SELGROS CASH&CARRY SRL 49032 89042 200 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1 seria din 15/06/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr 1 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DSP Timis 49033 89043 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 307544 seria din 15/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307544 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 49034 89044 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4928 seria din 08/06/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4928 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 OBIECTIV SSM SRL 49035 89045 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr iunie seria din 08/06/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr iunie din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 49036 89046 467.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM 49037 89002 9664 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. APRILIE-*** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 49038 89004 2855 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT APRILIE-*** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 49039 89010 840 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA BURSE SOC. ***- IUNIE 2021 *** Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 49040 89005 720 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** *** - *** - achitat factura seria nr 01 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49041 89011 24332 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARDURI BURSE MOLD. LUNA ***. 2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 49042 89012 4220 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RIDICAT NUMERAR BURSE PROF,BANI LICEU LUNA ***. 2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 49043 89015 320 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARDURI BURSE MOLD. LUNA ***. 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 49044 99620 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2034 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 HERA SOFTWARE 49045 89034 292 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur "*** *** *** - achitat factura seria Dif naveta nr mar apr din 2021-06-29" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 "" 49046 89047 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11861202 seria din 15/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49047 89048 108.72 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14497 seria din 15/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 GRUP PETROS SRL 49048 89049 181.36 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14498 seria din 15/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 GRUP PETROS SRL 49049 89050 1828.29 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 24605 seria din 15/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 COLTERM SA 49050 89051 866.93 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 54003380709 seria din 15/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 49051 89052 515.51 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 70000940838 seria din 15/06/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 VODAFON ROMANIA 49052 89137 237.41 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26796 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SHABERO SRL 49053 89138 366.01 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309000380 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49054 89140 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 4038din data 01 06 2021 ASISTENT6A TEHNICA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4038 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 49055 77667 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1069din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1069 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 49056 89142 27555 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACHITAT BURSE IAN.-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 49057 89147 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 1208983 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RDS 49058 89148 1337.69 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 11860496 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RETIM 49059 89149 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 307530 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 adicom soft 49060 89151 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4032 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 hera software 49061 89152 542.64 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară rogvaiv - achitat factura seria nr 15705 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 rogvaiv 49062 89153 2912.12 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 588252 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 AQUATIM 49063 89154 18196 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Burse Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 49064 89155 20616 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Burse Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 49065 89156 956.25 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 106299380 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ELECTRICA 49066 89157 92.99 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4020 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ISJ TIMIS 49067 89422 164.94 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013698786 seria din 16/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013698786 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 49068 89423 1701.98 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020590474 seria din 15/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020590474 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 49069 89424 18407 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RIDICAT BURSE IAN-IUN Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 49070 89425 71.63 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10622239728 seria din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239728 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 49071 89426 617.07 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10622239729 seria din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239729 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 49072 89428 319.08 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013700893 seria din 17/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013700893 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 49073 89432 95.8 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676243 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 AQUATIM SA 49074 89433 261.8 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Aqua Leader - achitat factura seria nr 18099 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Aqua Leader 49075 89434 859.18 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112953 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 CRISALIA 49076 89435 2064.7 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10522457259 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 49077 89427 16133 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Ridicat sume CES ***-IUN-RECHIZITE Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 49078 89150 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4110 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49079 89114 430.49 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /6304572 din 18 06 2021 /6283641 din 17 06 2021 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6283641 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 49080 89115 4757.38 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /6304572 din 18 06 2021 /6283641 din 17 06 2021 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6304572 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 49081 89116 900 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4433 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 49082 89117 900 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4434 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 49083 89118 3570 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 4434 din 17 06 2021 /4433 din 17 06 2021 /4336 din 17 06 2021 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4336 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 49084 89119 544.78 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 14605 seria din 24/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14605 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 49085 89170 1019.88 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria TK nr 210308991106 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 49086 89172 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0087 seria FETM din 10/05/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0087 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 49087 89173 534.73 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013618904 seria TMA10 din 01/05/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013618904 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49088 89174 833 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 104949 seria FARG din 21/05/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104949 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC LIFT ARG SRL 49089 89175 8514.6 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11711788 seria TM din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711788 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49090 89176 59707.44 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49091 89177 809.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 14410 seria PP din 28/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14410 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 49092 89178 1367.74 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 14411 seria PP din 28/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14411 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 49093 102129 1207.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534/c42 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 49094 113365 449.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206687 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49095 89179 297.21 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210104737925 seria TKRM din 01/06/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104737925 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 49096 89180 2588.25 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 32557 seria ANI din 28/05/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32557 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 49097 89181 6437.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4125554 seria 21EI0 din 20/04/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 4125554 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 49098 89182 12500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 550 seria EPF21 din 05/05/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 550 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 49099 89183 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 875 seria MGT din 31/05/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 875 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49100 77668 3800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R USAMVB nr 1070din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1070 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 49101 89185 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0088 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 49102 89186 1264.31 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013471736 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49103 89187 3.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013501654 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49104 89188 325.91 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013648782 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49105 89189 1290.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013651061 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49106 89190 977.44 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013651382 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49107 89191 1362.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013660501 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49108 89192 38.16 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020583774 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49109 89193 22.79 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020584192 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49110 89194 91.17 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020584468 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 49111 89195 5000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49112 89196 855.29 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210308935021 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210308935021 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 49113 89197 292.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau utilitati Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 "" 49114 89198 292.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49115 89199 630.62 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 41187731 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 41187731 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 49116 89200 6000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49117 89201 3000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49118 89202 459 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 41187731 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 41187731 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 49119 77669 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM PLUS nr 2564din data 14 07 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2564 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 PLUS SSM SRL 49120 89235 1272.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 49121 1536 2422.51 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE INTRETINERE SPATII DE INVATAMANT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DENIS COMPANY SRL 49122 1537 1725 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 DAD SYSTEM SRL 49123 89236 1941.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 49124 89238 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4039 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 49125 89239 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1987 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 49126 89214 13014.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49127 89215 16106.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49128 89216 1063.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49129 89217 1234.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49130 89218 32165.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49131 89219 123325.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49132 89221 62194.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49133 89222 85951.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49134 89223 23831.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49135 89224 24692.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49136 89225 34261.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49137 89226 7735.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49138 89227 5391.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49139 89228 5573.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49140 89229 15946.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49141 89230 22001.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49142 89231 14930.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-11T00:00:00 "" 49143 89233 60.0 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil stat plata *** 2021 - Pensie privata *** *** Alte cheltuieli 2021-06-11T00:00:00 "" 49144 89268 852.36 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 35847851 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35847851 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 RCS&RDS SA 49145 89269 851.93 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 41164591 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41164591 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 RCS&RDS SA 49146 89270 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4825 seria TM din 02/06/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4825 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 49147 77671 210 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21109din data 06 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21109 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SIMPLICITY SRL 49148 89251 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5205/07 10 2019 seria TM *** din 03/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM *** nr 5205/07.10.2019 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 49149 89272 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1803 2021 seria BNC din 02/06/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1803-2021 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC BYANKA STAFF 49150 89273 388 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 43939 seria din 02/06/21 - SNCFR - achitat factura seria nr 43939 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SNCFR 49151 112363 328 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 49152 89274 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5068 seria din 03/06/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5068 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 MEDICALI'S SRL 49153 89275 8722.95 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11860583 seria din 31/05/21 - Retim - achitat factura seria nr 11860583 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 Retim 49154 89276 1750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1275 seria din 31/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1275 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 49155 89277 5030 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20277 seria din 31/05/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20277 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 49156 89278 3750 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1505 seria PYN din 04/06/21 - SC CASA MURESAN SRL - achitat factura seria PYN nr 1505 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC CASA MURESAN SRL 49157 1546 327.25 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII-PUBLICARE ANUNT CONCURS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 OFICIAL PRES SRL 49158 55968 7000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 49159 89279 393.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100188 seria HA din 31/05/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100188 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 49160 89280 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 307518 seria din 07/06/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 307518 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Adi - Com SOFT 49161 89281 329.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 41241046 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41241046 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS & RDS SA 49162 89282 14000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 50 seria RAD din 09/06/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 50 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RADOR LC SRL 49163 89283 11700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6448 seria din 31/05/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6448 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Banu Sport 49164 89284 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6448 seria din 31/05/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6448 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Banu Sport 49165 89285 6499.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8437 seria SI din 08/06/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8437 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 49166 89287 1634 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Plata indemnizatie inspectie de grad didactic Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 49167 89288 1400 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8447 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 49168 89289 853.58 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210309021776 din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309021776 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49169 89291 1166 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Impozit arbitri handbal Ian _Mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-22T21:00:00 "" 49170 89292 4000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8552 seria SI din 23/06/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8552 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 49171 89294 4245 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar ajutor social copii CES Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 49172 89303 1580.37 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11874512 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49173 89304 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7365 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 49174 77673 9000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9884din data 19 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9884 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 49175 89311 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307501 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 49176 89312 1654.06 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05175504 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 49177 89313 2000 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria LEXI nr 0083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 49178 89314 424.26 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41557415 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 49179 89307 392 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul stat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49180 89308 156 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul stat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49181 89309 35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul stat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49182 89310 102 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul stat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49183 89315 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4226 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC TOP STING SRL 49184 89316 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20208739 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 49185 89317 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209246 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 49186 114268 17509.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766925 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49187 1548 250.61 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 CONSUMABILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 SC NEXT BIROTICA SRL 49188 1549 72.6 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 MONITORUL OFICIAL 49189 112261 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-03T21:00:00 "" 49190 89318 529.61 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013690875 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 49191 89337 554 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001603630 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 49192 89338 242.84 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200250649 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 49193 89339 314.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82002506490 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 49194 89340 1136.7 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371553 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 49195 111174 392.7 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 204 18 08 21 PROT MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 204 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 49196 89344 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14075971 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 LA FANTANA 49197 89345 535.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 49198 89346 1212.65 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300891 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 49199 89347 1335.08 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 452573320 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 49200 89360 92.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 004031 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS 49201 89361 320.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 450614131 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 Vodafone Romania SA 49202 89369 1932 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTII Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 49203 89370 114047 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SEM II Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 49204 89371 1178.41 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06302212 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06302212 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL SA 49205 91879 549 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49206 89372 883.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06302431 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06302431 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL SA 49207 89373 68.38 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013690127 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013690127 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 AQUATIM SA 49208 89374 949.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013694386 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013694386 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 AQUATIM SA 49209 89375 372.27 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020590401 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590401 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 AQUATIM SA 49210 89376 351.06 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14462 seria PP din 04/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14462 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 GRUP PETROS SRL 49211 89377 812.84 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14463 seria PP din 04/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14463 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 GRUP PETROS SRL 49212 89378 868.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 41205507 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41205507 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 RCS & RDS SA 49213 89380 4000 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COLTERM SA 49214 89359 195 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata impozit af inspectii de grad *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-17T21:00:00 "" 49215 89342 140 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 3685din data: 10.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3685 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 49216 89343 140 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 3791din data: 11.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3791 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 49217 89362 4299.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata ces op/29.06.2021 hrana ***-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 49218 89379 8615.4 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES *** Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 49219 1550 499.8 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 DEZINFECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 DERATDEZIN VEST SRL D 49220 112280 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-18T21:00:00 "" 49221 91814 732.39 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47876 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47876 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALIAL SRL 49222 77674 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9888din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9888 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 49223 89381 1249.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 773 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 773 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 49224 89382 980 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSA IAN-AUG Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 49225 89383 93 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 004064 seria din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 004064 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 49226 89384 16214.11 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IUN+RECHIZITE Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 49227 89400 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210452 seria din 16/06/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210452 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 49228 89401 442.03 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53193301 seria din 17/06/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53193301 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INCREMENTAL SRL 49229 89402 3134.38 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 6303086 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6303086 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 49230 89403 93 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4140 seria din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 4140 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS 49231 89404 507.39 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 500334 seria din 23/06/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500334 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 FARMADO SRL 49232 89405 200 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7021885 seria din 23/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021885 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 49233 89406 540.91 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013688257 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013688257 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 AQUATIM SA 49234 89407 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 198 seria din 18/06/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 198 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 49235 89408 721.14 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 774 seria din 22/06/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 774 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 L.G.ADMIN CONSULT SRL 49236 89491 1151.37 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121557 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 49237 89492 127.44 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309912912 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49238 89493 93 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004037 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 49239 89494 5564.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC INATIM ELC SRL - achitat factura seria INT nr 2645 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC INATIM ELC SRL 49240 89495 4447.92 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC INATIM ELC SRL - achitat factura seria INT nr 2646 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC INATIM ELC SRL 49241 89496 1216.66 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria RON nr 02133 02169 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 49242 89497 544.89 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 nota de plata PMT - aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva - 50 lei Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva 49243 89499 17640 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 49244 89500 10144.11 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC COLTERM SA 49245 89501 9980 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 132 seria RJ din 26/05/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 132 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 49246 89502 9976.61 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC COLTERM SA 49247 89503 731.31 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 448440319 seria VDF din 17/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440319 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 49248 77675 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H BFRH nr 9889din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9889 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 49249 77676 3700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 665din data 22 07 2021 - MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria H- nr 665 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 49250 77677 244.53 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 49251 77678 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3289din data 25 07 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3289 din 2021-07-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 49252 91482 2860 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 173033din 06 07 2021 JAZZ UPDATE 2021 - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 173033 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC M&I GROUP SRL 49253 89436 1462.26 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI05172119 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ENEL SA 49254 89437 128 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21592 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 EXPLOMED SRL 49255 89438 194.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10700 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HB K SRL 49256 89439 516.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10701 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HB K SRL 49257 89440 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860513 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49258 89441 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860514 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49259 89442 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860515 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49260 89443 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860516 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49261 89444 2736.97 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210104733738 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TELEKOM 49262 89445 2443.92 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210307167481 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TELEKOM 49263 89446 8840.51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015596 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 YBA Force Security 49264 89447 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015597 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 YBA Force Security 49265 89448 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 8774 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 reals company 49266 89449 6031.97 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Deretic - achitat factura seria nr 047 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 Deretic 49267 89450 48.38 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013679218 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AQUATIM SA 49268 89451 411.04 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013679264 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AQUATIM SA 49269 89452 1258.17 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10772 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 HB K SRL 49270 89453 420.01 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10868 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 HB K SRL 49271 89454 83.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 reals company - achitat factura seria nr 8903 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 reals company 49272 89467 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 11861217 seria din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11861217 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 49273 89468 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 41195434 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41195434 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 RCS&RDS SA 49274 89470 1000 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1675 seria din 15/06/21 - VIVA CONTROL SRL - achitat factura seria nr 1675 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 VIVA CONTROL SRL 49275 89471 673.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210308979826 seria din 01/06/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210308979826 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 TELEKOM 49276 89472 1053.61 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 24608 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24608 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 COLTERM SA 49277 89473 1009.7 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 24610 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24610 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 COLTERM SA 49278 89474 1355 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 47801 seria din 15/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47801 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ALIAL SRL 49279 89475 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210037 seria din 25/06/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210037 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 49280 89476 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 791 seria din 22/06/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 791 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 L.G.ADMIN&CONSULT SRL 49281 89516 130 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 49282 89517 15 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 49283 89477 791 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1571 seria din 09/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1571 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 "" 49284 91483 6092.76 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DECONT2 DIN 07 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT2 nr FF165 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 49285 114185 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595968 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 49286 91485 5176 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0369din 07 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0369 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 49287 91486 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0459 din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0459 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 49288 91487 41.85 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10522854193 din 07 07 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522854193 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 E-ON ENERGIE ROMANIA SA 49289 91488 146.57 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 119511din 06 07 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 119511 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 49290 91489 7500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20din 01 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC TONI STUDIO SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC TONI STUDIO SRL 49291 91490 476 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 309648din 07 07 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 309648 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 49292 91491 267 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 46592339din 07 07 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46592339 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RCS&RDS SA 49293 91492 892.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7459din 07 07 2021 MOTOR - SC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7459 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC. DOW MEDIA SRL 49294 91495 9044 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara sectiuSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0368din 07 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0368 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 49295 91497 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 497din 13 07 2021 MOTOR - SC SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria FF nr 497 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC SMART EVALPRO SRL 49296 91498 237.32 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONAR COD CLIENT750095423 FF 452804609 DIN 12 07 202 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 452804609 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 49297 91499 1002.24 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DECONT 3 DIN 07 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 3 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 49298 91500 121.39 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21436267din 12 07 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21436267 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 49299 91501 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 226 DIN 13 07 2021 JAZZ TM 2021 - VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D - achitat factura seria dz nr 226 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D 49300 91503 1825 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2839 din 08 07 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2839 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 49301 91504 26802.36 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4425din 12 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4425 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 49302 91505 31685.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8053987din 12 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8053987 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC BEGA TURISM SRL 49303 91506 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9060din 13 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA CIOFF - achitat factura seria CFR nr 9060 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ASOCIATIA CIOFF 49304 93916 2537.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC COLTERM SA 49305 91507 2082.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0462din 09 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0462 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 49306 91509 150000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara teatru national acchitat ff 323/08.07.2021 avans ,contract 824/27.05.2021 fest dramaturgiei Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 49307 91510 694.14 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2848din 14 07 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2848 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 49308 91511 5754.7 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF 274din 14 07 2021 MOTOR - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria PROF nr 274 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ALTEX ROMANIA SRL 49309 91512 586.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210105727564 DIN 15 07 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105727564 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 49310 91513 888.28 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCVTIONARE FF 210310511909 DIN 15 07 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310511909 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49311 91514 200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr cec 22/16.07.2021 cheltuieli materiale reparatii hol Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 49312 111175 190.4 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 241 02 09 21 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria DET nr 241 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC SERVSTING SRL 49313 91516 117.27 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1793din 16 07 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1793 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC D-SOFT SRL 49314 91517 7167 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 26 din 15 07 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 26 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 49315 91518 1218.73 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481199014461din 19 07 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481199014461 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SELGROS CASH CARRY SRL 49316 91519 22150 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6din 16 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 6 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ASOCIATIA FILM ETC 49317 91520 650 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 23/19.07.2021 accesorii polka dots ff 210704. strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-18T21:00:00 "" 49318 91521 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 23/19.07.2021 ch materiale. strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-18T21:00:00 "" 49319 91522 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 23/19.07.2021 ch materiale taxe postale Alte cheltuieli 2021-07-18T21:00:00 "" 49320 91523 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 501din 19 07 2021 MOTOR - SC SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria FF nr 501 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC SMART EVALPRO SRL 49321 91524 1187.71 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 07493757din 21 07 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07493757 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 49322 920 3104.8 29126474 53 Liceul Waldorf colectare gunoi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49323 91525 11245 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0372din 20 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0372 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 49324 91526 1306.13 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8200161176 DIN 21 07 2021 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200161176 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 49325 91527 886.93 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 24/22.07.2021 rid nr ff 10051/16.07.2021 pro door montaj sticla Alte cheltuieli 2021-07-21T21:00:00 "" 49326 91528 2540.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 22023707 DIN 22 07 2021 STRAZI COMUNIT - SC. ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria FF nr 22023707 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC. ALMIRA TRADE SRL 49327 91880 107002 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49328 91533 1408.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara LA DOUA BUFNITE SRL-D - achitat factura seria BUF.F nr 000643 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 LA DOUA BUFNITE SRL-D 49329 91534 3700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SEC TIUNEA DE FUNCTIONARE FF 27din23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - ASOCIATIA PUPPET MANIA - achitat factura seria APM nr 27 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 ASOCIATIA PUPPET MANIA 49330 91535 16255.4 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0103din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0103 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 GRAPHIC PROJECT SRL 49331 91536 6188 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0373din 20 07 2021 STRAZI COMUNITARE - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0373 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 49332 91537 2380 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 06din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM MTY nr 06 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 49333 91538 9000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SIGHTRUNNING SRL - achitat factura seria SR nr 101 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SIGHTRUNNING SRL 49334 91539 4102.77 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1921461din 21 07 2021 STRAZI PT COMUNITA - PRO VIDEO SRL - achitat factura seria PROV nr 1921461 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 PRO VIDEO SRL 49335 91540 3564 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210130din21 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210130 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 49336 91541 2251.48 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4471din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4471 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC CREATIVE MEDIA SRL 49337 94482 137.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49338 94613 1544.46 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 23382 seria din 14/06/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23382 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 49339 91529 10000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** Jazz TM Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 49340 91530 34.19 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 25/23.07.2021 rid dec ch 1495/23.07.2021 *** *** bf 0215/22.07.2021 dedeman Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 49341 91531 638 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract *** *** Festivalul de jazz Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 49342 91532 320.03 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 25/23.07.2021decch.1499/23.07.2021-*** Raznan benzina Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 49343 91542 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0027din 22 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0027 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 49344 111176 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2913/A 14 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2913/A din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 49345 91548 1904 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid.nr.cec 26/26.07.2021 chelt.cf ff.24176/26.07.2021 strazi pt.comunitate Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 49346 91549 70000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria FCJB nr 354 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 49347 91550 12990 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 27din 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 27 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 49348 91551 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2220bisdin 26 07 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2220bis din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 49349 91552 450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2220din 26 07 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2220 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 49350 91553 13000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31din 26 07 2021 STRAZI COMUNITATE - SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATH2 nr 31 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 49351 91561 215.99 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 27/27.07.2021 ch materiale FF7929201 Hornbach Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 49352 91562 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec27 /27.07.2021 cheltuieli materiale Strazi deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 49353 91563 192 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit centralizator Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 49354 91564 128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contr centralizator Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 49355 91565 831 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contr centralizator Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 49356 91566 4348 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 462din 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 462 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC APETITCARD DINING CLUB SRL 49357 91567 1450 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192din27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL - achitat factura seria STP nr 192 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL 49358 91593 10800 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2021012din 28 07 2021 STRAZI PT COM UN - JENNY LUCK SRL - achitat factura seria JLK nr 2021012 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 JENNY LUCK SRL 49359 91569 906.63 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP3900din 28 07 2021 ORASUL COPIILOR - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP3900 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 49360 91572 251 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contr Ziua timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 49361 91574 173.74 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP 3899din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP-3899 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 49362 91575 714 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002331din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITAT - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002331 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 49363 91576 247 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1528din 27 07 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1528 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC BOIAN GROUP SRL 49364 93925 1000 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000426 seria BUS din 02/07/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000426 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 49365 93926 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 073647 seria RSS din 01/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 073647 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 49366 93927 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2008 seria TM din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2008 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 49367 93928 714.43 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 24268 seria TM CLTF din 01/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24268 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 49368 93929 2176.88 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 24270 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 49369 93930 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 312141 seria SB ACS din 07/07/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312141 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 Adi-Com SOFT 49370 93931 62.61 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 46556611 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 46556611 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RCS&RDS S.A 49371 93932 4502 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0000427 seria BUS din 02/07/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000427 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 49372 93933 1220.71 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013708806 seria TMA10 din 12/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013708806 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 49373 99709 2582 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49374 91612 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 49375 91614 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1392/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 49376 91615 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract 1396/19.07.2021Spectacol Folclor Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 49377 91616 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card contr *** *** Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 49378 91617 600 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contract Ziua Timisoarei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 49379 91720 789.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210310938731 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310938731 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49380 91721 1609.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BN BUSINESS SRL 49381 91722 1537.48 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 BN BUSINESS SRL 49382 91723 831.81 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4772 seria ELTE din 15/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4772 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 49383 91725 290.29 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013725555 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013725555 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC AQUATIM SA 49384 91726 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210529 seria TM DTX din 13/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210529 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 49385 91727 403.53 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210554 seria TM DTX din 16/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210554 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 49386 91728 3649.05 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 07495096 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495096 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 49387 91729 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6450 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6450 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 AVB SECURITY 49388 114186 328.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5422 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 49389 91828 250 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47933 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47933 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ALIAL SRL 49390 91829 385.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013716861 seria din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013716861 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM S.A. 49391 91830 288.7 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020592744 seria din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020592744 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM S.A. 49392 91831 837.85 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 210310575246 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210310575246 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA S. A. 49393 91875 38074 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49394 91876 8583 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49395 91881 12204 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49396 91882 102679 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49397 91883 85955 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49398 91884 376625 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49399 91885 59065 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49400 1558 95.2 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 49401 55969 6683 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 49402 1553 2355.72 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SALUBRITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49403 1566 1697 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 CONSUMABILE , FURNITURI DE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ALLIAL 49404 1567 4000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 REPARATII INTERIOARE CABINET MEDIC , SECRETARIAT, CAB DIRECTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 GLORY COCO CONSTRUCT 49405 1592 204.08 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil materiale reparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 tifel srl 49406 1593 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 edi grup 49407 55970 10055.5 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 49408 1595 2047.44 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil gaze naturale cf.contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 e.on.gaz 49409 55971 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 49410 1597 350 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 9759/02.02.21 - curs responsabil protecţia datelor cu caracter personal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 Centrul de formare APSAP 49411 1600 5164.98 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 7589/01.02.21 - înlocuire hidranţi defecţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Servsting SRL 49412 1601 5000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 7589/01.02.21 - înlocuire hidranţi defecţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 Servsting SRL 49413 55972 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 SC H.P. DINAMIC SRL 49414 61663 545 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-04T00:00:00 "" 49415 1615 1100.75 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Furnituri de birou, imprimate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 49416 91886 98983 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49417 91887 13241 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49418 91888 3992 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49419 91889 27168 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49420 91890 15151 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49421 91891 35749 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49422 91892 219874 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49423 91893 85745 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49424 91894 18573 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49425 91895 75982 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49426 91896 33246 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49427 91897 7427 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49428 91898 28562 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49429 91899 86105 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49430 91900 6521 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49431 91901 1672 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49432 91902 7559 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49433 91903 19488 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49434 91904 55189 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49435 91905 21522 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49436 91906 17815 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49437 91907 4822 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 49438 91909 1200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49439 91910 103 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49440 91911 96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49441 91912 336 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49442 91913 1872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 49443 91914 51735 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 49444 91915 32204.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49445 91916 13766.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49446 91917 5508 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49447 91918 1238.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49448 91919 3575.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49449 91920 5683.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49450 91921 2429.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49451 91922 972 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49452 91923 218.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49453 91934 503.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49454 91935 1975.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49455 91936 844.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49456 91937 337.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49457 91938 75.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49458 91940 348.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49459 91941 149.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49460 91942 59.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49461 91944 38.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 49462 91945 2969 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-07-08T21:00:00 "" 49463 91946 886 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii CM SEVA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 49464 91947 286 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 49465 91948 2684682 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 06.2021; OP 6683-6835/09.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-08T21:00:00 "" 49466 91949 85932 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii CO-CB 06.2021; OP 6853-6876/12.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 49467 91950 160776 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 06.2021 in conturi personale CEC B.; OP 6877-6992/12.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 49468 1616 2606.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii intreținere echipamente IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 SC VF SOLUTIONS SRL 49469 91951 225.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii CO-CB 06.2021; OP 6852/12.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 49470 91952 14596.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 06.2021; OP 6682/12.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 49471 91953 31746 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii CO-CB 06.2021; CECM 40/12.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 49472 91954 376.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 COMANDOR SRL 49473 91955 175.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102589 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 COMANDOR SRL 49474 91956 326.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104266 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 COMANDOR SRL 49475 91957 415 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DC RENT SRL - achitat factura seria nr 171 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 DC RENT SRL 49476 91958 1462.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1780 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 49477 91959 610.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021185 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 49478 91960 598.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121841 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 GLOBAL SOFTPRO 49479 91965 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LIFTARG 49480 91966 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LIFTARG 49481 91967 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LIFTARG 49482 91968 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LIFTARG 49483 91969 454.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104984 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LIFTARG 49484 91970 11080.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 49485 91971 1549.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 49486 91972 25.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 49487 91973 3.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 49488 91974 11.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10361 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 49489 91975 1372.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10361 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 49490 91976 1994.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49491 91977 3205 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49492 91978 4038.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49493 91979 654.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49494 91980 1205.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49495 91981 1205.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49496 91982 1205.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49497 91983 2784.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49498 91984 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49499 91985 1392.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 49500 91986 1851.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T21:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 49501 91987 192.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013652397 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49502 91988 4.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653339 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49503 91989 2909.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662237 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49504 91990 456.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013665310 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49505 91991 23.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013667067 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49506 91992 658.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586533 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 AQUATIM SA 49507 91994 55.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6408 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49508 91995 64.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6420 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49509 91996 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6430 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49510 91997 382.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6441 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49511 91998 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6442 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49512 91999 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6452 din 2021-05-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49513 92000 824.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6467 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49514 92001 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6468 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49515 92002 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6476 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49516 92003 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6477 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49517 92004 833.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6489 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49518 92005 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6490 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49519 92006 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6499 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49520 92007 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6500 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49521 92008 1389.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6510 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49522 92009 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6511 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 49523 92010 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5254 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49524 92011 8994.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5364 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49525 92012 261.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5365 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49526 92013 3431.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5387 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49527 92014 7324.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5388 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49528 92015 361.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5395 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49529 92016 261.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5396 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49530 92017 695 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5397 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49531 92018 3809.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5398 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49532 92019 853 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5405 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49533 92020 4300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5406 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49534 92021 843.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5407 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49535 92022 95.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5411 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 49536 92023 2380 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria nr 116365 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 CTCE 49537 92024 970.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3991 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49538 92025 444.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3991.1 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49539 92026 444.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4000 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49540 92027 685.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4009 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49541 92028 444.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4019 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49542 92029 500.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4028 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49543 92030 166.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4049 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49544 92031 166.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4056 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49545 92032 166.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4062 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49546 92033 166.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4080 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49547 92034 166.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4086 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49548 92035 148.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4094 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49549 92036 18.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4094.1 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49550 92037 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4107 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49551 92038 50.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4115 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 49552 92039 3910.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50443 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 49553 92040 4363.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50444 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 GRUPPO FLORIDO SRL 49554 92041 1478.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49555 92042 1190.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196802 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49556 92043 4147.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196876 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49557 92044 640.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196919 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49558 92045 1444.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196954 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49559 92046 4478.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196954.1 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49560 92047 6321.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196981 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49561 92048 7847.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196981.1 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49562 92049 301.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196987 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49563 92050 415.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49564 92051 11462.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018.1 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49565 92052 3814.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018.2 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49566 92053 6037.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197093 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49567 60699 75.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 49568 92054 4171.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197093.1 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49569 92055 2070.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197124 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49570 92056 3272.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197124.1 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49571 92057 83.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197126 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49572 92058 6176.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197155 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49573 92059 640.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197193 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49574 92060 1090 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49575 92061 1000.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222.1 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49576 92062 6345.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222.2 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49577 92063 1904.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49578 92064 3808.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246.1 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49579 92065 649.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246.2 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49580 92066 542 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197332 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49581 92067 1287.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197333 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49582 92068 4251.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197333.1 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49583 92069 801.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197370 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49584 92070 354.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197396 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49585 92071 4440.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197396.1 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49586 92072 933.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197450 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49587 92073 9679.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197450.1 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49588 92074 320.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197472 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49589 92075 11166.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197524 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49590 92076 507.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197568 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49591 92077 3694.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197601 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49592 92078 2086.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197601.1 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49593 92079 449.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197605 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49594 92080 243.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197655 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49595 92081 11091.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197655.1 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49596 92082 347.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197696 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49597 92083 3757.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197726 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49598 92084 812.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197726.1 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49599 92085 614.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197739 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49600 92086 202.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197792 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49601 92087 4626.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197792.1 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INTER CONECTER 49602 111179 741.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202107230 03 09 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107230 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC COMANDOR SRL 49603 92128 1560.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49604 92129 6152.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA SCOP Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49605 92131 6997.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49606 92133 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORI CENTRU DE ZI Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49607 92134 805 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49608 92135 4740 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49609 887 5633 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara TXA PARTICIPARE CUPA ROMANIEI BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ACS U BT 49610 92138 3660.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS INGRIJIRE LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49611 92139 13667.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49612 92140 13668 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49613 92141 6834 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49614 92142 1646.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49615 92143 1406.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49616 92144 1395.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49617 92145 7110 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49618 92146 161.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERI Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49619 92147 11586.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 fundatia chosen Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49620 92148 6976.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 fundatia scop Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49621 92149 7616 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 micile comori Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49622 92150 2967.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 timisoara 89 Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49623 92151 2064.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49624 92153 4740 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49625 92154 2169 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49626 92155 3678.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS INGRIJIRE LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49627 92156 8111.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSEN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49628 92157 13667.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49629 92158 13668 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49630 92159 6834 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49631 92160 1544.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49632 92132 149.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERI FRATII *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49633 92136 4140 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49634 92137 2892 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49635 92152 4050 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOST NOAPTEA PARTER *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 49636 1618 410 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Componente pc-uri Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 SC DH S SRL 49637 1619 740.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Furnituri de birou Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 SC ECHO PLUS SRL 49638 1621 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii de monitorizare si intervenție sistem antiefracție Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T21:59:36 Total Protect 49639 1623 856.38 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Energie electrică Cabana de Agrement sportiv Poiana Ruscă Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T21:59:36 SPEEH HIDROELECTRICA SA 49640 1599 552.83 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 210301896654/01.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 Telekom Romania SA 49641 1625 843.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION 49642 1278 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Expert Bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 S.C. ADI COM SOFT S.R.L. 49643 1629 2599.8 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Hartie xerox, bibliorafturi, pixuri, tonere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 S C NEWDESK SRL 49644 92195 613.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004344.2 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49645 92196 256.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004358 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49646 92197 168.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004388 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49647 92198 537.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004458 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49648 92199 824.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004635 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49649 92200 28.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004635.1 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49650 92201 1231.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004654 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49651 92202 220.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004655 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49652 92203 514.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004708 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49653 92204 303.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004722 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49654 92205 821.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004724 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49655 92206 444.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004859 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49656 92207 482.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004859.1 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49657 102126 360 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531/1 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 49658 102392 85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT agresori iunie 2021 PARVULICA *** FEN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 49659 103106 593070 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 TREZORERIE SI BANCI 49660 105188 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 49661 92208 431.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004884 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49662 92209 1855.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004945 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49663 1605 1762.57 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 1020573803/10.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 Aquatim SA 49664 92210 2076.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005057 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49665 92211 1910.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005057.1 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49666 92212 1174.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005195 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49667 92213 1723.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005195.1 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49668 92214 437.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005245 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49669 92215 375.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005249 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49670 92216 446.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005303 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49671 92217 63.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005327 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49672 92218 1945.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005328 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49673 92219 1061.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005328.1 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49674 92220 482.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005372 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49675 92221 2911.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005437 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49676 92222 73.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005437.1 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49677 92223 941.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005511 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 49678 92227 200.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203004 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49679 92228 1207.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203027 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49680 92229 38.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203074 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49681 92230 900.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203074.1 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49682 92231 861.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203081 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49683 92232 924.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203124 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49684 92233 71.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203124.1 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49685 92234 137.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203126 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49686 106567 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 52039988 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 rds rcs 49687 106568 23859 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 49688 106569 10196 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 49689 106570 4077 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 49690 106571 917 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 49691 106586 49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Regularizare incasare chelt exec silita dosar 203/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 "" 49692 114250 3412.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766905 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49693 114251 3674.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766906 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49694 114252 220.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766908 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49695 114253 688.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766909 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49696 114254 1388.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766910 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49697 114255 1833.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766911 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49698 114256 1578.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766912 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49699 114257 3109.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766913 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49700 114258 11176.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766914 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49701 114259 3104.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766915 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49702 114260 1798.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766916 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49703 114261 4505.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766917 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 49704 92235 987.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203138 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49705 92236 38.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203138.1 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49706 888 1023.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ABON IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 LUQAS PC FABRIQUE 49707 889 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara SERV PROTECTIA MUNCII TRIM 4 2020- FF 2358 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 PLUS SSM 49708 55933 12751 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 49709 891 69.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DOMENIU SCMTIMISOARA.RO VALABIL 1 AN Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 ICI BUCURESTI 49710 892 1463 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT MASA ECHIPA BASCHET Cheltuieli gospodărești 2021-01-31T22:00:00 49711 893 3500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara AVANS ARBITRAJ HANDBAL Cheltuieli gospodărești 2020-01-31T22:00:00 49712 894 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara AVANS ARBITRAJ HANDBAL JR Cheltuieli gospodărești 2021-02-03T22:00:00 49713 895 -688.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara REST DECONT ARBITRAJ Cheltuieli gospodărești 2021-02-07T22:00:00 49714 896 558 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DECONT MASA ECHIPA BASCHET Cheltuieli gospodărești 2021-02-22T22:00:00 49715 92237 258 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203143 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49716 92238 783.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203149 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49717 92239 125.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49718 92240 98.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155.1 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49719 92241 447.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203160 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49720 92242 98.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203163 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49721 92243 2992.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203163.1 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49722 92244 365.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203169 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49723 92245 47.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203169.1 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49724 92246 341.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203176 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49725 92247 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203181 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49726 92248 1482.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203181.1 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49727 92249 23.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203187 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49728 92250 350.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203188 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 49729 92251 5719.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549.1 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49730 92252 2497.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25632 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49731 92253 9519.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25637 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49732 92254 1375.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25726 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49733 1609 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 46525/15.12.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 Colterm SA 49734 92255 616.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25726.1 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49735 92256 1008.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49736 106656 292.21 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 49737 106657 83.71 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC chelt materiale Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 49738 106658 238 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536185 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 49739 106660 84.35 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 49740 106661 44.28 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt materiale Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 49741 106662 1554.14 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15014 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 49742 106646 465.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar 436/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 49743 106647 557.58 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar 437/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 49744 106648 909 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional spor conditii munca 430/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-26T21:00:00 "" 49745 106649 1450 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional spor conditii munca 436/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-26T21:00:00 "" 49746 106650 2220 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional spor conditii munca 437/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-26T21:00:00 "" 49747 106651 309.85 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indice pret consum dosar executional 430/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 49748 106652 499.63 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indice pret consum dosar executional 436/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 49749 106653 765.27 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat indice pret consum dosar executional 437/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-26T21:00:00 "" 49750 106654 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1027 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 "" 49751 106659 3720 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii *** D,Soloca E,Torok D, *** C - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-29T21:00:00 "" 49752 106663 3500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu dirijor *** *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 49753 112656 113.05 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC CERT SIGN SA - achitat factura seria nr 2145075268 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC CERT SIGN SA 49754 92257 5480.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753.1 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49755 92258 14878.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753.2 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49756 92259 1514.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25810 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49757 92260 1974.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25813 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49758 92261 2010.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25813.1 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49759 92262 3634.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25827 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49760 92263 887.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25829 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49761 92264 1068.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25840 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49762 92265 7237.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25846 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49763 92266 6150.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25846.1 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49764 92267 797.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25847 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49765 92268 239.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25892 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49766 92269 2456.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25904 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49767 92270 1991.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25905 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49768 92271 6780.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25905.1 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49769 1612 10000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 4797/14.01.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 Colterm SA 49770 92272 3036.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25948 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49771 92273 872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25957 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49772 92274 119.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49773 92275 5025.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959.1 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49774 92276 5517.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959.2 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49775 92277 2517.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25964 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49776 92278 633.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49777 92279 2101.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008.1 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49778 92280 261.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008.2 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIGISMUND COM 49779 92281 246.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17736 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49780 92282 442.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17741 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49781 92283 314.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17743 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49782 92284 1079.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17745 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49783 92285 314.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17748 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49784 89546 50412 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49785 92286 29.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17749 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49786 92287 1487.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17750 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49787 92288 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17751 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49788 92289 782.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17753 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49789 92290 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17754 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49790 92291 289.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17756 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49791 92292 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17757 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49792 92293 782.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17758 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49793 92294 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17759 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SIMPEL 49794 92298 20000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9753 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 49795 92299 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9832 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 49796 92301 560.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7108355 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 49797 92302 40004.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DEKAGON STUDIO SRL - achitat factura seria nr 228 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 DEKAGON STUDIO SRL 49798 92303 143.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013648454 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM SA 49799 92304 18.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013648456 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM SA 49800 111181 654.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 21475 31 07 21 DEZINSECTIE INTERIOR - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21475 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC DERATON SRL 49801 111182 100 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2853 19 07 21 CARTUS CANON - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2853 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 49802 111183 202.3 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6532 16 08 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6532 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AVB SECURITY 49803 111184 1285.76 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 700003974 16 09 20 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 700003974 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC SIDE TRADING SRL 49804 111185 1073.45 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35011375 07 09 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35011375 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 49805 111186 166.82 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3724065 3672383 01 09 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 3724065 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49806 111187 454.58 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4286 17 09 21 MASTI CHIRURGICALE - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4286 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 MARABO OFFICE SRL 49807 111188 496.17 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 533001 21 09 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533001 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 49808 111189 59.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 3672383 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49809 111190 238 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2109din data 01 09 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2109 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 49810 111191 391.39 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12221467din data 31 08 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221467 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM SA 49811 111192 493.68 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12221468din data 31 08 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221468 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM SA 49812 111193 27.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12221469din data 31 08 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221469 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM SA 49813 111194 733.98 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210313752146din data 01 09 2021 SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313752146 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49814 111195 188.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210313752147din data 01 09 2021 TELEKOM PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313752147 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49815 111196 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 318002din data 03 09 2021 Program inormatic - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318002 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 ADI COM SOFT 49816 111197 6426 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TM DKR nr 003024din data 31 08 2021 JALUZELE VERTICALE - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003024 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RUFAY DEKOR SRL 49817 111198 425.14 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013775228din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013775228 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 49818 111199 235.62 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013775230din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013775230 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 49819 92328 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 121513 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CTCE 49820 111200 66.23 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020599514din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020599514 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 49821 111201 2065.89 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15941din data 10 09 2021 MAT DE CURATENIE - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15941 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC CLASS DISTRIBUTION SRL 49822 111202 519.32 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1707din data 07 09 2021 DOZATOR SI DISPENSER - MERTECOM SRL - achitat factura seria nr 1707 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MERTECOM SRL 49823 111203 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202107534din data 08 09 2021 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107534 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC COMANDOR SRL 49824 111204 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202107705din data 08 09 2021 PAZA PP29 IZLAZ - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107705 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC COMANDOR SRL 49825 111205 2445.45 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 52186din data 08 09 2021 VERIFICARE STINGATOARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52186 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 49826 111206 1365.57 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 532882 01din data 09 09 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 532882.01 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 INCREMENTAL 49827 111207 375.74 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 57440146din data 07 09 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 57440146 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS &RDS SA 49828 111208 2234.9 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V ATX nr 060126084din data 17 09 2021 Cod plata CL 000699382 Masi - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 060126084 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 49829 92305 2554.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662455 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM SA 49830 92306 107.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586089 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM SA 49831 92308 450 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 41/16.07.2021 TAXE POSTALE Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 49832 92309 565.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2620061 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DIGISIGN 49833 92310 1719.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 454398761 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 49834 92311 1442 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 454398762 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 49835 92312 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005265 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 49836 92313 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005265 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 49837 92314 3608.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937177 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49838 92315 971.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937177 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49839 92316 415.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15757 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 49840 92317 2354.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15757 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 49841 92318 8051.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15758 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 49842 92319 1420.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15758 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 49843 92320 1269.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 940 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 49844 92321 224.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 940 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 49845 92322 57.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 49846 92323 326.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 49847 92324 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105502 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COMANDOR SRL 49848 92325 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105502 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COMANDOR SRL 49849 92326 5355 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CONSULTING SW SRL - achitat factura seria SW nr 210002 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CONSULTING SW SRL 49850 92327 945 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CONSULTING SW SRL - achitat factura seria SW nr 210002 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CONSULTING SW SRL 49851 92329 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 121513 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CTCE 49852 897 1500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara AVANS ARBITRAJ HANDBAL JR Cheltuieli gospodărești 2021-02-22T22:00:00 49853 92330 475.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3275 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 49854 92331 2693.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3275 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 49855 92332 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13917 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 49856 92333 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13917 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 49857 92334 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13919 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 49858 92335 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13919 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 49859 92336 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0265 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 49860 92337 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0265 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 49861 1296 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SERVICII CONTABILITATE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT 49862 1453 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Expert bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 ADI COM SOFT 49863 92338 174.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678380 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49864 92339 20.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678382 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49865 92340 250.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013682352 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49866 92341 7.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683318 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49867 92342 2343.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013692250 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49868 92343 2728.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013692469 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49869 92344 1195.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013695340 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49870 92345 38.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013697122 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49871 92346 92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020589700 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49872 92347 508.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590145 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49873 92348 628.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590146 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM SA 49874 92349 3883.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 24573 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 COLTERM 49875 92350 1039.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 24573 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 COLTERM 49876 92351 2041.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 28044 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 COLTERM 49877 92352 23.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 28044 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 COLTERM 49878 92353 1275.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375472 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49879 92354 4923.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375473 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49880 92355 2073.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375475 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49881 92356 1468.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375476 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49882 92357 4089.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375477 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49883 92358 559.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125376474 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 49884 92359 1590.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49885 92360 661.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49886 92361 1238.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49887 92362 4038.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49888 92363 2370.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 49889 92364 20000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 49890 92365 114.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 46589940 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 RCS $ RDS SA 49891 92366 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307524 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ADI COM SOFT 49892 92367 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 49893 1484 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Servicii mentenanță și întreținere program contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T22:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 49894 1529 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 49895 92368 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 49896 92369 1451.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 49897 92370 200.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708461 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA 49898 111209 78.58 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013785245din data 15 09 2021 AQUATIM IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013785245 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 49899 111210 8.29 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020599516din data 10 09 2021 AQUATIM SCOALA CTR 02306 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020599516 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 49900 111211 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2922din data 20 09 2021 Asistenta tehnica it trim III - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2922 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 49901 92400 1734 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr.42 ,Ridicare numerar pt plata subventii 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 49902 92401 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr.42 ,Ridicare numerar pt plata subventii 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 49903 111212 100.89 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 34867din data 10 09 2021 COLTERM Contract 0230 scoala 2 - COLTERM - achitat factura seria nr 34867 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM 49904 92402 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 49905 111213 1636.75 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 526210008004din data 09 09 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 526210008004 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 49906 111214 112.44 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10622829784din data 09 09 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622829784 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EON GAZ 49907 111215 210 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 20038din data 17 09 2021 Publicare anunt M O - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 20038 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 49908 111216 300 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V A nr 1252din data 29 09 2021 Curs achizitii publice - VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL - achitat factura seria A nr 1252 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL 49909 111217 1587.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 309din data 27 09 2021 DERATIZARE - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 309 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC AR PEST BUSTERS SRL 49910 100797 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iunie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-07-13T20:59:36 "" 49911 111218 195.97 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714794 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49912 111219 100.01 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013740238 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49913 89507 7425 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 014 seria SZI din 02/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 014 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49914 111220 417.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744809 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49915 111221 46.09 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013761007 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49916 89504 240.73 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 448440320 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440320 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 49917 89548 9396 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49918 89505 964.09 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 11860509 seria TM din 03/06/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11860509 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 RETIM 49919 89506 480 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 RUJAN OFFICE SRL-D 49920 89696 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 140221din data: 03.06.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 140221 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC EDIGRUP SRL 49921 89697 2194.36 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1640din data: 10.06.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1640 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC CC SOLIA SRL 49922 89698 1126.32 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 16831861din data: 27.05.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 16831861 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Orange Romania SA 49923 89699 1264.1 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210308998268din data: 01.06.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210308998268 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 49924 89700 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 307545din data: 07.06.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 307545 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Adi-Com SOFT SRL 49925 89702 163.22 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10423085851din data: 10.05.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10423085851 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 49926 89703 259.81 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10821640682din data: 08.06.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10821640682 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 49927 89704 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 118482din data: 22.06.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 118482 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC CTCE SA 49928 89705 750.84 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12473din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12473 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 49929 89706 1112.53 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12474din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12474 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 49930 89519 18 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 49931 89520 178.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C AVB Sercurity srl Timișoara, abon servioce paza trim II 2021, fact 6313 din 18.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-18T00:00:00 "" 49932 89521 100 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Vofafone sa Bucuresti, abonament internet rezerva Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49933 89522 77.63 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49934 89523 8 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49935 89524 156.25 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Grup Petros srl Timișoara, masti pt covid, fact 14453 din 03.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49936 89525 91.08 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14474 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49937 89526 1366.51 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14539 din 15.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 "" 49938 89527 126.14 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Ulm Cart srl Buzau, furnituri birou fact 1957 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-18T00:00:00 "" 49939 89528 1071 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Fla Networks srl Timisoara, inlocuite tastatura fact 1789 din 08.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T00:00:00 "" 49940 89529 1337.33 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Renania Trade srl Targu Mures , echipament paznici fact 1111 din 18.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-25T00:00:00 "" 49941 89530 232.16 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 49942 89531 25 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 49943 89532 148.93 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 49944 89533 16 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T00:00:00 "" 49945 89534 2882.99 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C DAD SYSTEM srl Timisoara, retea de date, fact 1011 din 17.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T00:00:00 "" 49946 89535 146.34 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu S C Grup Petro srl Timisoara, furnituri birou fact v14578 din 22.06.2021. si 14602 din 23.06.2021. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T00:00:00 "" 49947 89537 1946 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Burse semestrul II 2021 Alte cheltuieli 2021-06-16T00:00:00 "" 49948 92371 17.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708463 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA 49949 89558 919 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49950 89559 966 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 49951 89538 597 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Ajutor CES pt *** si iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-18T00:00:00 "" 49952 89591 92.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 004056 seria ISJ TM din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJ TM nr 004056 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 49953 89592 154 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 250 seria din 17/06/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 250 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 49954 89594 196.35 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 4808 seria BS din 22/06/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4808 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 BLUE SOFT SRL 49955 102130 510 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535/1 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 49956 89595 854.42 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 794 seria LGF21 din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 794 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 49957 89602 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1992 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1992 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 49958 89569 205.54 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2027 seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2027 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49959 89570 113.4 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2028 seria din 08/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 2028 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49960 1602 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara f. 19973762/08.02.21 - utilităţi Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 RCS&RDS SA 49961 88972 3814 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 49962 89571 26.81 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2030 seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2030 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49963 89572 76.1 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2124 seria din 11/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2124 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 49964 89580 1400.63 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 202111 seria DT din 16/06/21 - *** *** I.I - achitat factura seria DT nr 202111 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 49965 89588 122 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2725/1 seria din 04/11/20 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2725/1 din 2020-11-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 49966 89593 182.63 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 45009900002727 seria K4500 din 21/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria K4500 nr 45009900002727 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 "" 49967 89603 105.65 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210309018496 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309018496 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 49968 89604 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 307581 seria SBACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 307581 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 49969 92373 3.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713373 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA 49970 89608 80.89 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013680185 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013680185 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49971 89609 357.41 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013684741 seria TMA10 din 10/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684741 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 49972 89610 1.99 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10821639918 seria MSEON din 07/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10821639918 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA 49973 89612 30000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE SOC., STUDIU, MERIT PARTIAL AN SC.2020-2021 SEM.I Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 49974 89613 112520 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE MERIT SEM.I AN SCOLAR 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 49975 89614 123460 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE SOCIALE, STUDIU, MERIT, AN SC.2020-2021 SEM.II (MERIT PARTIAL) Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 49976 89615 35.23 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 5176220/2 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 49977 89616 11.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 4034569 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 49978 89617 3413.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 6299407 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 49979 89618 390 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1258 seria EGO din 17/06/21 - ASOCIATIA EGOMUNDI CALARASI - achitat factura seria EGO nr 1258 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ASOCIATIA EGOMUNDI CALARASI 49980 89619 7800 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 49981 89620 2405.47 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5176220 seria 21E din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 5176220 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 49982 89621 938.49 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5289 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5289 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 49983 89622 490.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 49984 89623 719.29 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 49985 89624 554.66 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 49986 112743 81576.35 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 49987 107013 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 16 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA RONDO 49988 89634 374.27 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V FDB21 nr 41225307din data 07 06 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41225307 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS &RDS SA 49989 1624 326.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Internet si telefonie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 RCS RDS SA 49990 1632 3039.25 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Materiale întreținere Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 SC GIRZ COMPANY SRL 49991 1633 3005.88 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Materiale sanitare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T21:59:36 SC GIRZ COMPANY SRL 49992 89635 1730.51 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V YNC nr 531783 01din data 28 05 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531783.01 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 INCREMENTAL 49993 89637 341.87 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020588746din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588746 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 AQUATIM 49994 89638 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202104910din data 09 06 2021 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104910 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 49995 89639 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202105079din data 09 06 2021 SC IZLAZZ PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105079 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 49996 89640 650.1 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2780din data 07 06 2021 MATERIALE - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2780 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 49997 89641 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 307525din data 07 06 2021 Servicii mentenanta si actualizar - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307525 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 ADI COM SOFT 49998 89607 66 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2021 OP.244/14.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-13T21:00:00 "" 49999 89611 1842 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50000 89642 93884 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse DE MERIT IAN-IUNIE 2020-2021 FEB-IUNIE CLASA A V -A Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 50001 89644 410 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse de studiu ian-iunie 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 50002 89645 602.91 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013684826din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684826 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 AQUATIM 50003 89646 941.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 15615din data 09 06 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15615 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC CLASS DISTRIBUTION SRL 50004 89647 1499.03 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 COLTERM - achitat factura seria nr 24633 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 COLTERM 50005 89648 362 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA MAI 2021-BIBLIOTECAR-186, SCHIOP MARIANA SECRETAR SEF-88 LEI PT LUNA MAI , DUMITRESCU LOREDANA -ADMINISTRATOR 88 LEI PT LUNA MAI Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 50006 89649 1093.61 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 531890 01/1din data 14 06 2021 Obiect de inventar Imprimant - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 531890.01/1 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 INCREMENTAL 50007 89650 478.38 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 531890 01din data 14 06 2021 CARTUS - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 531890.01 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 INCREMENTAL 50008 89651 16339 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 PLATA CESS aprilie-iunie HRANA/CAZARMAMENT 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 50009 89652 949.03 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 0044 5din data 17 06 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 0044 5 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 50010 89653 308.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 00445din data 17 06 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00445 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 50011 89654 654.5 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 14956din data 14 06 2021 TONERE - DETEC - achitat factura seria nr 14956 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DETEC 50012 89655 1000 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2808din data 17 06 2021 ASISTENTA TEHNICA CF CONTRACT TRIM - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2808 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 50013 89656 60.78 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013694843din data 15 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013694843 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 AQUATIM 50014 91284 2179 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50015 89658 7684 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 24507din data 11 06 2021 COLTERM CTR NR 02306/SCOALA - COLTERM - achitat factura seria nr 24507 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 COLTERM 50016 102131 230 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537.1 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 50017 101765 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 50018 101766 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 50019 89659 93 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 004036din data 23 06 2021 STAMPILA M E - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 004036 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 50020 100711 1899337.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CONTAINERE REGLARE Alte cheltuieli 2021-07-08T20:59:36 "" 50021 89660 188.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10821640365din data 08 06 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10821640365 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 EON GAZ 50022 89661 500 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 2827din data 28 06 2021 SSD240GB ADATA - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2827 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 50023 89665 963.37 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 05171869 seria 21El din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 05171869 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 50024 89666 242.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013676700 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013676700 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM S.A. 50025 89667 331.7 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013686834 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013686834 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM S.A. 50026 89668 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 117 seria din 03/06/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 117 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 VEGABITCORE 50027 89669 2794 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 11861221 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11861221 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 50028 89670 6586.41 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2005210 seria ECH din 11/06/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005210 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 ECHO PLUS SRL 50029 89671 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20208857 seria TPS din 05/06/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20208857 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 TOTAL PROTECT 50030 89672 19935.81 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 COLTERM S.A. 50031 89673 734.04 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210308871081 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308871081 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 50032 89643 17920 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata burse IAN-*** 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 50033 89664 18789 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IANUARIE - *** 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 17/16.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50034 92374 122.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593304 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA 50035 89675 459.8 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 531876 01 seria YNC din 10/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531876.01 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 INCREMENTAL 50036 89676 12821 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IUNIE SI 1/2 CAZARMAMENT 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 21/23.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 50037 89677 9114 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IUNIE SI 1/2 CAZARMAMENT 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 20/23.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 50038 88351 6700 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 15 06 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 01 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50039 88380 1470 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0263din 09 06 2021 ORASUL COPIILOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0263 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 "" 50040 88403 3020 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02din 25 062021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 02 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 50041 89678 47040 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE IANUARIE - *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 50042 89679 1592 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU IANUARIE - IUNE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-24T21:00:00 "" 50043 89680 362 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** CEC NR. 1/28.06.2021 = BURSE STUDIU *** *** IANUARIE - IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 50044 89681 50378 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU IANUARIE - IUNE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 50045 111222 120.64 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013710249 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013710249 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 50046 111223 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149962 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149962 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50047 111224 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 315269 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 315269 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 50048 112767 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2101 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2101 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HERA SOFTWARE 50049 111225 375.44 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5425 seria NXBD din 24/08/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5425 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50050 111226 344.32 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5425 seria NXBD din 24/08/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5425 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50051 92375 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6519 din 2021-05-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50052 92517 13935.26 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536075 01din data 01 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536075 01 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50053 92518 2271.31 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50054 92519 5766.42 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50055 92520 1040.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210310940407din data 09 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210310940407 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 50056 92521 9634.81 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 139800din data 16 07 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 139800 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 50057 92522 14675.4 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50058 92376 1009.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6533 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50059 92377 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6534 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50060 92378 861.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6552 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50061 92379 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6553 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50062 92380 296.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6562 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50063 92381 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6563 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 50064 92390 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4136 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 50065 89707 838.44 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12475din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12475 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC LUX MAGAZIN SRL 50066 89708 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 728282din data: 13.06.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 728282 din 2021-06-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 50067 91117 30000 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 50068 91118 339 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA IMPOZIT INSPECTII GRAD Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50069 91120 32474 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 RIDICARE NUMERAR TREZORERIE CES Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50070 91121 639.04 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013694539 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013694539 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 AQUATIM SA 50071 91122 2993.03 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 103797924 seria din 08/06/21 - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103797924 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 FARMEC SA 50072 91123 2198.18 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 11860551 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860551 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50073 91124 1998.76 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12197 seria din 08/06/21 - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 12197 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SMART DISTRIBUTION 50074 91125 514.19 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210308937413 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308937413 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50075 91126 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 307607 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 307607 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 50076 91127 272.24 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 41219332 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 41219332 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 RCS & RDS SA. 50077 91128 798 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 2405 seria din 07/06/21 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2405 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 POLICLINICA DR. CITU SRL 50078 112794 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12229955din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12229955 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 50079 112795 1001.74 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMDTX, nr. 20210690din data: 09.09.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TMDTX nr 20210690 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 DATAMAX Line 50080 91129 2999.64 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 7021889 seria din 24/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021889 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 50081 91130 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 798 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 L.G. ADMIN CONSULT SRL 50082 100765 65835 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC SALARII IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-08T20:59:36 "" 50083 91131 640 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021793 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 50084 91132 450 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021792 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 50085 91133 2761 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 770.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01 Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 50086 114188 230.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5424 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 50087 91138 1042.01 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021810 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 50088 91139 890.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860610 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50089 91140 357.69 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860611 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50090 91141 2683.25 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 24520 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 C.L.T. COLTERM SA 50091 91143 460.39 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 41223635 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS& RDS SA 50092 91144 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307569 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 50093 91145 402.48 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013689304 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 50094 91146 720.3 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013691191 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 50095 91147 15.2 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020589642 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 50096 91148 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6304 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 50097 91149 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6305 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 50098 91136 36 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspecţii de grad - *** înv. primar Cheltuieli de personal 2021-06-06T21:00:00 "" 50099 91137 322 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Inspecţii de grad - *** înv. primar Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 50100 91142 230 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Decont Naveta *** Luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 50101 91150 4161.55 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522657701 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 50102 91151 1092.42 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 703 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 50103 91152 107.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 166 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 50104 91153 540 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021811 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 50105 91154 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20208859 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 50106 91156 18000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50107 91157 25488 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50108 91158 17000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50109 91159 15000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50110 91160 15000 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse şcolare an şcolar 2020 2021 Alte cheltuieli 2021-06-15T21:00:00 "" 50111 91161 1920 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 7444 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 50112 112806 308744 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara NORMA DE HRANA SEPTEMBRIE Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 SALARIATI DPLT 50113 112808 2080120 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara SALARII AUGUST Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 SALARIATI DPLT 50114 112811 595 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara Dezinfectie birouri sediu-COVID Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 50115 112815 2327.64 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 KARA CLEAN SRL 50116 112820 476 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii intretinere si reparatii instalatii electrice Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 50117 112826 2750 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 50118 107201 92 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 50119 107202 111 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 50120 112833 601.82 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara CONSUM ENERGIE ELECTRICA AUGUST Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50121 112841 4902.8 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara MENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 BACKUP TECHNOLOGY SRL 50122 112850 450 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara MENTENANTA SISTEM INFORMATIC Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SOFT PRO CONSULTING 50123 112860 2626.82 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara servicii telefonie mobila Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 50124 112883 4630 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara reparatii auto Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TICOSI CENTER SRL 50125 112896 619.94 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara deratizare,dezinfectie sediu Septembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 50126 107920 60617 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie Cheltuieli de personal 2021-07-31T20:59:36 "" 50127 92391 202.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 50128 91163 941.51 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50129 91164 1039.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50130 91165 64.02 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722935 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50131 91166 477.7 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722935 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50132 113015 286.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara *** MARCAJ ADEZIVA Cheltuieli gospodărești 2021-09-26T21:00:00 50133 107043 401.2 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 9801202100393din data 07 06 2021 - STAMP EXPERT SRL - achitat factura seria nr 9801202100393 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 STAMP EXPERT SRL 50134 112958 1000 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara PIESE AUTO Cheltuieli gospodărești 2021-09-07T21:00:00 50135 112976 70 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara TAXE OCPI Cheltuieli gospodărești 2021-09-13T21:00:00 50136 112995 350 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara REPARATII REVIZII Cheltuieli gospodărești 2021-09-13T21:00:00 50137 113036 57.39 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara MATERIALE PENTRU REPARATII Cheltuieli gospodărești 2021-09-26T21:00:00 50138 113037 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5578 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 50139 91167 1358.9 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722936 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50140 91169 92.99 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 004026 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ISJ TIMIS 50141 91170 595 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210471 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50142 91171 6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50143 91172 300 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021887 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 50144 91173 1402 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană copii CES luna Iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 50145 91174 1382 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană copii CES partial una Iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-29T21:00:00 "" 50146 91175 918.27 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013654605 seria TMA10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654605 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 50147 91176 57600 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 58 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 58 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 50148 91177 22499.02 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ERVI ART SRL 50149 91178 20000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ERVI ART SRL 50150 91179 3030 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 81779320 seria FACT ORD din 14/06/21 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria FACT ORD nr 81779320 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50151 92392 3883.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197838 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 INTER CONECTER 50152 1638 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Chirie sală polivalentă Handbal pentru competiții și antrenamente Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 Banu Sport 50153 91199 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50154 91200 265.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50155 91201 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50156 91202 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50157 91203 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50158 91204 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50159 91205 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50160 91206 500 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12 seria PI din 02/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 12 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 "" 50161 92395 5806.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26017 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SIGISMUND COM 50162 101076 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BACANA Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50163 91213 738.7 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 CES Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 50164 91215 93 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4125 seria ISJTM din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4125 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 50165 91216 1200 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56 seria DOSFAI din 27/05/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 56 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 50166 91217 4690.85 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 976 seria DASFAI din 27/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 976 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 50167 91218 585.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035004558 seria din 31/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004558 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 50168 91219 932.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035004559 seria din 31/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004559 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 50169 91220 535.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1700 seria PbA din 02/06/21 - PRINT BYALIOSHA SRL - achitat factura seria PbA nr 1700 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 PRINT BYALIOSHA SRL 50170 91221 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1989 seria TM din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1989 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 50171 91222 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4046 seria CAB din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4046 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 50172 91223 307.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210004129 seria din 02/06/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210004129 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 50173 91224 216.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210004130 seria din 02/06/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210004130 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 50174 91225 25418.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12016 752 seria MAGD din 03/06/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016 752 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 50175 91226 465.9 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210308876015 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308876015 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50176 91227 1844.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 C/V TM, nr. 11860808din data: 31.05.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860808 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50177 91228 907.97 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 11860752 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860752 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50178 91229 713 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 05.2021 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 Transport cadre didactice 50179 91231 2918.28 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24632 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T21:00:00 COLTERM SA 50180 114270 1426.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766927 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 50181 1639 14180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Chirie sală polivalentă Handbal pentru competiții și antrenamente Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 Banu Sport 50182 100905 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 1084 59 2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T20:59:36 "" 50183 91232 143.94 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 067309 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067309 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Libra Office IND SRL 50184 91233 143.94 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 067310 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067310 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Libra Office IND SRL 50185 91234 560.01 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 067311 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067311 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Libra Office IND SRL 50186 91266 175.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2576721din data 02 06 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2576721 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 DIGISIGN SA 50187 91235 840.02 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 067313 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067313 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 Libra Office IND SRL 50188 91236 150.77 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10423283549 seria MSEON din 07/06/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MSEON nr 10423283549 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 50189 91237 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 307542 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307542 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 50190 91238 226.98 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 32442364 seria din 08/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 32442364 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 50191 91239 95.27 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 41183562 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41183562 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 RCS&RDS SA 50192 91240 44291 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria stat plata nr 01-06 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Burse 50193 91241 9649 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 CES - achitat factura seria stat plata nr 05.2021 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 CES 50194 91242 328.45 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013682300 seria TMA10 din 10/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682300 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 50195 91243 1481.55 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 37346 seria UTT din 07/06/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. - achitat factura seria UTT nr 37346 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. 50196 92396 1063.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26017/1 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SIGISMUND COM 50197 91245 779.45 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1867 seria DTY din 14/06/21 - SC DANTONY SRL - achitat factura seria DTY nr 1867 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC DANTONY SRL 50198 91247 322.03 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202107923 seria ETA din 14/06/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202107923 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 50199 91248 105.3 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 151578 seria din 18/06/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 151578 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 Awesome Projects S.R.L. 50200 91249 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0359 seria 2021 din 16/06/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0359 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 FATUM ABRA SRL 50201 91250 2367.47 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 06303887 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303887 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50202 91251 759.32 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013687625 seria TMA10 din 11/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687625 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 50203 91252 89.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 265262 seria din 18/06/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 265262 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC PAINEA CASEI PCP SRL 50204 101271 12716.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6287 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 50205 91253 423.98 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 32794373 seria din 18/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 32794373 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 50206 91254 564.3 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481151002541 seria SLG din 31/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481151002541 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 50207 91255 1072.89 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481165004221 seria SLG din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481165004221 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 50208 91256 93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4044 seria I S J T M din 23/06/21 - Inspectoratul Scolar al Judetului Timis - achitat factura seria I.S.J.T.M. nr 4044 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 Inspectoratul Scolar al Judetului Timis 50209 91259 1295 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 25982 seria ESOTM din 28/06/21 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 25982 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 SC ESOTERA SRL 50210 91260 1503.9 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4174din data 25 05 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4174 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 PASSAGE F&T SRL 50211 91261 209.94 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7005091 1din data 27 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7005091.1 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50212 91262 15.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7005091din data 27 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7005091 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50213 91263 147.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara DEUTSCHE WELLE - achitat factura seria nr 19090054 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 DEUTSCHE WELLE 50214 91264 103.53 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0222din data 31 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0222 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 TONER PLUS SRL 50215 91265 175.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 116363din data 28 05 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 116363 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 50216 91267 491.21 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3146121din data 28 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 3146121 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 DEDEMAN SRL 50217 91268 557.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4173din data 25 05 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4173 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 PASSAGE F&T SRL 50218 91269 264 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 513827din data 02 06 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 513827 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 50219 91270 1144 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 59144din data 28 05 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 59144 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 AZERO SRL 50220 91271 100 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara transfer la cecbankpt comision Alte cheltuieli 2021-06-03T21:00:00 "" 50221 91272 28 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara VIRAT TVA FACT. EXT. Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 50222 91273 15042 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50223 91274 54495 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50224 91258 82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria decont nr *** din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 DECONT 50225 91275 14778 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50226 91277 12347 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50227 91278 9643 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50228 91279 298 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50229 91280 107051 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50230 91281 42648 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50231 91282 9633 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50232 92397 1812.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26060 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SIGISMUND COM 50233 91289 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50234 91290 27345 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50235 91291 111999 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50236 91293 960 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 367/2014 1EUR=4.9198=195 EUR 960 LEI Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50237 91294 963 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014 Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50238 91296 522 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50239 91297 13020 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50240 91298 808 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50241 91299 3071 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50242 91300 486 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50243 91301 4398 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50244 91302 1777 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50245 91303 396 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50246 91310 1153 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50247 91311 4300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50248 91312 526 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50249 91313 6300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50250 91314 7360 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50251 91315 1752 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 50252 91316 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 50253 91317 8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50254 91285 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50255 91286 1675 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50256 91287 2683 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50257 101089 8845 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50258 91288 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50259 91292 963 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/ex/2014 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50260 91295 962 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770505354863 Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 50261 91304 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50262 91305 162 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50263 91306 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50264 91307 50 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50265 91308 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50266 91309 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50267 91319 87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50268 91320 35 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50269 91321 22 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50270 91322 108.72 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10355 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 EVENTIM.RO SRL 50271 91323 6613 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01023din data 09 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01023 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 50272 91324 930 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0146din data 28 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0146 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PROJECT TEXTAIL SRL 50273 91325 15000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0147din data 28 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0147 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PROJECT TEXTAIL SRL 50274 91326 900 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0148 1din data 31 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0148.1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PROJECT TEXTAIL SRL 50275 91327 26325 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0148din data 31 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0148 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PROJECT TEXTAIL SRL 50276 91328 120.19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0223din data 31 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0223 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TONER PLUS SRL 50277 91329 274.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1003291din data 10 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 1003291 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50278 91330 45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 101307din data 02 06 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 101307 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 TEXTIL POINT SRL 50279 92398 1316.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SIGISMUND COM 50280 91332 1887.79 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1020din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 50281 91333 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1021din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1021 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 50282 107963 467.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5402 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 50283 91334 5593 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 1022din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1022 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 50284 91335 375 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 10382din data 31 05 2021 - EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10382 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 EVENTIM.RO SRL 50285 91336 238 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11356din data 09 06 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11356 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PRINT PRESS SRL 50286 91337 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 11874562din data 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11874562 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50287 91338 1272 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 211144din data 31 05 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 211144 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 MEDICIS SRL 50288 91339 114 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2160din data 10 06 2021 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2160 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 50289 91340 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 299din data 03 06 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 299 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 50290 91341 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 307319din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307319 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 50291 91342 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 307499din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307499 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 50292 91343 81.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 3146183din data 03 06 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 3146183 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 DEDEMAN SRL 50293 91344 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 43din data 31 05 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 43 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 50294 91345 133.65 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 514003din data 08 06 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 514003 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 PSIHORELI CONSTRUCT SRL 50295 91346 541.46 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52163301din data 09 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52163301 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50296 91347 1079.14 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53181001din data 04 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53181001 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50297 89590 21729.4 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 ACHITARE CES IAN-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-06-28T21:00:00 "" 50298 91348 228.11 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421469615din data 04 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421469615 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OMV PETROM MARKETING 50299 91349 29.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421469615din data 04 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421469615 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 OMV PETROM MARKETING 50300 113921 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-09-09T20:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 50301 91351 140.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7776958 1din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958.1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50302 91352 140.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7776958 1din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958.1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50303 91353 85.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7795848din data 07 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7795848 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50304 91354 172.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7802052din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802052 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50305 91355 69.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7802352 1din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802352.1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50306 91356 466.21 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7802352 din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802352. din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50307 91357 67.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 8002041 1din data 07 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 8002041.1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50308 91359 17.96 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9004571 1din data 08 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 9004571.1 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50309 91360 3.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 9004571din data 08 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 9004571 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50310 91361 2820 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 50311 91362 180 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-06-15T21:00:00 "" 50312 1641 10625 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Cazare și masă servită de sportivi secției de handbal part. În competiții Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 DI MI TURISM SRL 50313 91364 88.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 0238din data 07 06 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0238 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TONER PLUS SRL 50314 91365 311.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 101305din data 02 06 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 101305 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TEXTIL POINT SRL 50315 91366 3.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2011021din data 11 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 2011021 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50316 91367 1357.29 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210308991104din data 01 06 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210308991104 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 50317 91368 523.91 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4176din data 11 06 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4176 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 PASSAGE F&T SRL 50318 91369 38.68 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52163301din data 09 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52163301 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50319 91370 39 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 63740din data 03 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63740 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ARTICA SRL 50320 91371 63 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 63778 1din data 07 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63778.1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ARTICA SRL 50321 91372 165 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 63778din data 07 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63778 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ARTICA SRL 50322 91373 48 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 63804din data 08 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63804 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 ARTICA SRL 50323 91375 32606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata colaboratori Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 "" 50324 91376 6937 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-06-16T21:00:00 "" 50325 91377 370 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-06-16T21:00:00 "" 50326 91378 749.42 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4177din data 14 06 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4177 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 PASSAGE F&T SRL 50327 91380 1700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 50328 91381 3689.78 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 50329 91382 6853 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer recuperare ani precedenti Alte cheltuieli 2021-06-17T21:00:00 "" 50330 91383 1500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata cheltuieli de judecata Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 50331 91384 271.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 15692din data 16 06 2021 - ARTIROM PRO SRL - achitat factura seria nr 15692 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ARTIROM PRO SRL 50332 91385 219.55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2011021din data 11 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 2011021 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50333 102132 62.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538.1 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 50334 91386 170 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 46122din data 10 06 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 46122 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INSIGHT GROUP SRL 50335 91387 4500 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 4882din data 17 06 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4882 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 50336 91388 386.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 52181001din data 16 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52181001 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50337 91389 30.75 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7003661din data 16 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7003661 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SELGROS CASH & CARRY SRL 50338 91390 69.99 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7821845din data 16 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7821845 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50339 91391 21.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7828051 1din data 18 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7828051.1 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50340 91392 1176.95 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7828051din data 18 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7828051 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50341 91393 39.87 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 792792din data 08 06 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 792792 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 DEDEMAN SRL 50342 91395 3.89 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata in plus Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 50343 91396 354.6 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Ridicare numerar Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 50344 113367 5984.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ENEL ENERGIE 50345 1642 1300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 PCREXPERT SRL 50346 91398 714 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V 2021UCM nr 09695din data 22 06 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 09695 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 50347 91399 565.56 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 18978035din data 16 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 18978035 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 50348 91400 1018.64 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7942din data 22 06 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7942 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 50349 91401 453.69 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7943din data 22 06 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7943 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 LABOUR SECURITY SRL 50350 91402 7443.45 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 170din data 24 06 2021 - HYDROMATIC SISTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 HYDROMATIC SISTEM SRL 50351 91403 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 44din data 24 06 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 44 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 50352 91404 168.98 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53198901din data 24 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53198901 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50353 101080 1436 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50354 91407 544.07 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 7776958din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 50355 88463 597 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ajutor CES pt *** si iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-18T00:00:00 "" 50356 88480 36 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga *** ***-*** - achitat factura seria nr 05 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 "" 50357 88662 4097 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50358 88691 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50359 88768 2514.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOC PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 "" 50360 88832 36 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 IMPOZIT PENTRU LUNA *** 2021 INSPECTII - BUGET DE STAT - achitat factura seria 1406 nr 1406 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 BUGET DE STAT 50361 88845 1070.7 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr36 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 36 nr 36 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 50362 91397 5849 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara lata avans *** *** Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 50363 91405 217.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Decont *** Halka *** Alte cheltuieli 2021-06-27T21:00:00 "" 50364 92493 202 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50365 91406 175 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 2155din data 22 06 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2155 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 "" 50366 111228 239.48 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149963 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149963 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50367 88861 2639.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 06 01 06 2021 AJUTORE COPII CES HANDICAP - *** *** - achitat factura seria 06 nr 06 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 50368 89003 805 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** ***-*** - achitat factura seria nr 02 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50369 89141 597.6 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 "" 50370 89184 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 949 seria TM din 24/05/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 949 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 50371 92530 11074.62 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI0 nr 7492853din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7492853 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50372 92403 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50373 92532 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 32998/325/2020 Alte cheltuieli 2021-07-27T21:00:00 "" 50374 101429 329 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii din cm *** - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 50375 92405 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT agresori 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50376 92406 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50377 92407 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50378 92408 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50379 111229 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149964 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149964 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50380 111230 8050.34 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50381 77658 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 0365din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0365 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RAO SECURITY SRL 50382 92531 10696.54 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 248din data 07 07 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 248 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 50383 111231 26743.17 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20509 seria TMCLTF din 14/05/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20509 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50384 92533 382.99 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 532299 01din data 20 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532299 01 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 INCREMENTAL SRL 50385 92550 93 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 004181 seria ISJTM din 15/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004181 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS 50386 92551 279.69 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020590673 165 seria TMC10 din 17/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590673 165 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM SA 50387 92552 2589.37 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 11861223 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861223 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50388 101081 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50389 92553 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2010 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2010 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 50390 92554 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202105641 seria CMDF din 07/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105641 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COMANDOR SRL 50391 111232 206.49 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50392 101090 2869 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50393 111233 5652.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12016832 seria MAGD din 08/09/21 - MAGDADESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016832 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 MAGDADESIGN SRL 50394 111234 114.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210313766226 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313766226 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50395 111235 5022.63 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 21071 seria TMPRI din 07/09/21 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 21071 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 PRINTING TIM SRL TIMISOARA 50396 111236 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2108 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2108 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 50397 111237 2380 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 34520 seria PCF din 06/09/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34520 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 PRECOTTI SRL 50398 114189 166.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 199 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50399 89240 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare *** *** - achitat factura seria TM APR nr 5205/07.10.2019 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 50400 89306 914 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul stat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50401 101767 1105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 50402 89341 264 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 3643din data: 09.06.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3643 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 50403 89469 300 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 13 seria din 11/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 "" 50404 89545 5694 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 50405 91134 1685 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocaţie hrană copii CES luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-06T21:00:00 "" 50406 91162 57 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Decont Naveta *** luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-06-22T21:00:00 "" 50407 91180 315.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50408 91185 473.1 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50409 91244 25500 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria stat plata nr ***-IUNIE din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 Burse 50410 91331 1800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 101din data 08 06 2021 - PFA *** V.*** - achitat factura seria nr 101 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 50411 91350 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 73din data 02 06 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 73 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 "" 50412 92409 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50413 92410 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50414 92411 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50415 77646 2425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50416 77648 765 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50417 77649 19986 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii IUNIE Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50418 77650 16630 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB SANAT PREST SP IUNIE Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50419 77654 1700.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara tx permis MOSESE SI HOLOIA Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 50420 77655 1200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 50421 77656 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 50422 77657 3756.61 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TRO nr 000535din data 24 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000535 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 50423 92412 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50424 92413 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50425 111239 2737 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8270 seria FDTM din 03/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8270 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 50426 111241 106.33 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013770567 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013770567 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 50427 101091 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50428 111242 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229962 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229962 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50429 111243 27.74 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229963 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229963 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50430 77644 8239 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50431 77645 3336 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50432 91119 3037 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Plata inspectii grad Alte cheltuieli 2021-06-10T21:00:00 "" 50433 111244 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229964 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229964 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 50434 111245 6981.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 122343 seria HIGH din 06/09/21 - HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA - achitat factura seria HIGH nr 122343 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA 50435 89568 62 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2025 seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2025 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 "" 50436 55934 7913 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 50437 92414 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50438 92416 455.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2343 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SELFMED 50439 92417 2580.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2343 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SELFMED 50440 92418 2075.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26018 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50441 92419 5774.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50442 92420 602.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076/1 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50443 92421 2149.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26077 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50444 92422 599.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50445 92423 3243.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118.1 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50446 1644 1260 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Masa servită de sportivi sectia atletism participanti la competiții Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 50447 92424 872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118.2 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50448 92425 4683.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SIGISMUND COM 50449 92426 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410653 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 50450 92427 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410653 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 50451 92428 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410654 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 50452 92429 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410654 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 50453 92430 2806.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50454 92431 4165.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884/1 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50455 92432 333.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197929 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50456 92433 4080.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197963 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50457 92434 574.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197963/1 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50458 92435 412.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198011 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50459 92436 3463.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50460 92437 4163.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 INTER CONECTER 50461 92438 27998 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Incasare Casa de Asigurari de Sanatate corectie CAB /29.07.2021 Cheltuieli de personal 2021-07-29T21:00:00 "" 50462 92415 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 50463 101092 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50464 111246 3105.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 122344 seria HIGH din 06/09/21 - HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA - achitat factura seria HIGH nr 122344 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA 50465 92439 300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546/AL255 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50466 92440 1510 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546/AL434 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50467 92441 384 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547/1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50468 92442 63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50469 92443 610.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50470 101768 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 50471 114190 309.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 200 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50472 91458 4230 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 03din 02 07 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 03 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50473 92444 737 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 551 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50474 101079 983 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BASACA Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50475 92445 523 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 553 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50476 92446 784.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 555 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 50477 1645 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Cazare sportivi sectia atletism participanti la competiții Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T21:59:36 CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 50478 101082 15900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BOBAILA Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50479 91449 6089.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CLIENT11469289 FF 452804608 DIN 30 06 2021 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 452804608 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 50480 91450 23.8 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21030din 25 06 2021 MOTOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21030 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC PARTOS SRL 50481 91451 1428 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONAREC FF 778din 30 06 2021 MOTOR - SALGO TOP SRL - achitat factura seria SGT nr 778 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SALGO TOP SRL 50482 91452 64 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua copilului 2021 Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 50483 91454 300.02 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 17/01.07.2021 bon fiscal 91 din 30.06.2021 rompetrol benzina Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 50484 91455 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transfer jazz up date tm 2021 Alte cheltuieli 2021-06-30T21:00:00 "" 50485 91456 3000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 349din 05 07 20214 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 349 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 DANA PERFECT CLEAN 50486 91457 100 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 1102din 28 06 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria CTR nr 1102 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 50487 101084 281 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BODISTEAN Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50488 91459 3748 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2168din 29 06 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2168 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 50489 91460 4200 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22348din 30 06 2021 JAZZ UPDATES 2021 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2019 nr 22348 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 50490 92448 6769.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 50491 92449 1595.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130.1 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 50492 92450 504.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26188 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 50493 101096 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR CATANAF Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50494 101078 8213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50495 92506 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 11362din data 01 07 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11362 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COMPANY DATA SRL 50496 92507 403.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9405din data 06 07 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9405 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SCM PROFILAXIS 50497 92508 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 312144din data 07 07 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312144 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI C0M S0FT SRL 50498 92509 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012860 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012860 01 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ITPS SRL 50499 92510 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0012861 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012861 01 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ITPS SRL 50500 92523 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105114din data 15 07 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105114 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 LIFT ARG SRL 50501 92524 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105115din data 15 07 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105115 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 LIFT ARG SRL 50502 92525 3748.5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SYSTM nr 202120286din data 16 07 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120286 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ICCO SYSTEMS SRL 50503 92526 17197.69 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1015 1016din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1015,1016 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50504 92527 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 119527din data 06 07 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 119527 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 50505 92528 6000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1015 1016din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1015,1016 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50506 92529 1132.29 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108040116din data 20 07 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108040116 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 50507 92536 4586.26 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V LET nr 21360din data 27 07 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21360 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 LETTPRINT SRL 50508 93732 515.27 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3978 23 06 21 DEZINFECTANTI - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3978 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 MARABO OFFICE SRL 50509 93733 573.94 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 698473 677927 698412 09 06 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 98473 77927 98412 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC AQUATIM SA 50510 93734 754.34 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7863 23 06 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 7863 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 50511 93735 58.6 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 955265 01 06 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 955265 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50512 93736 350 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4392756 28 07 21 COD CL 1088421144 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria SDX nr 4392756 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SODEXO PASS ROMANIA SRL 50513 93776 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 307539 seria din 07/06/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 307539 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 50514 93777 312 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 320 seria din 12/05/21/serv gpp23 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 320 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC DOING SRL 50515 93778 93 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 4143 seria din 25/06/21/gpp23 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4143 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 50516 93779 852.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7424/8811 seria din 09/06/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7424/8811 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SRL 50517 93780 1225.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7495/7577 seria din 10/05/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7495/7577 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 50518 93781 369.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 751/719 seria din 13/05/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 751/719 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SRL 50519 93782 416.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7694 seria din 02/06/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7694 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 50520 114191 233.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 201 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50521 114192 309.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 202 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50522 91502 1050 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 268 din 12 07 2021 MOTOR - SC CLIMATEH SRL - achitat factura seria TM nr 268 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC CLIMATEH SRL 50523 93783 1063.58 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7745/9332 seria din 11/06/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7745/9332 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SRL 50524 93784 886.41 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/mat gpp23 - SC SANI LUX - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SANI LUX 50525 93785 741.98 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 876/808 seria din 11/05/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 876/808 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SRL 50526 93786 9515.49 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr 123456 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC BLOMMA CAR SRL 50527 93787 1349.9 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 13801 seria din 24/06/21/mat col ec - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 13801 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 50528 93788 784 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 2410 seria din 07/06/21/serv gpp 23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2410 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 50529 93789 1312.17 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 9411 seria din 04/06/21/mat col ec - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 9411 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 50530 93791 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 312170 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 50531 93793 5000 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC COLTERM SA 50532 93794 636.86 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 568/361 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC AQUATIM SRL 50533 1646 3825 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Masă servită de sportivi secției de handbal participanți la competiții Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 50534 93795 2149.28 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7494745 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50535 93796 208.97 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484180 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 50536 93797 1633 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25497/495 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 50537 93798 1551.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC RETIM SRL 50538 93799 1578.11 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041577 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC RETIM SRL 50539 93800 741.22 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4071 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 50540 93801 3454.48 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC VALI PLAST SRL 50541 93820 1142.4 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 11174 30 01 2021 LEX - ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 11174 nr 11174 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA 50542 93821 571.2 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2166 seria 2166 din 30/06/21 INTRETINERE LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 2166 nr 2166 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 IFMA SA TIMISOARA 50543 93822 2000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 2626 30 06 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 2626 nr 2626 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC RCS RDS 50544 93840 594.64 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 78086 seria TM din 18/06/21/mat gpp 32 - SC SANI LUX - achitat factura seria TM nr 78086 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SANI LUX 50545 93841 178.5 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 95 seria LGF din 15/04/21/serv gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 95 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 50546 93842 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104703 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 50547 93843 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105566 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 50548 93844 93 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria nr 4134 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 50549 93845 300 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC ASATOCONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 224 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC ASATOCONSTRUCT SRL 50550 93864 9409.01 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR070 nr 12540 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 50551 101106 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR CSIZER Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50552 101104 1158 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** LO Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50553 101105 702 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50554 101107 2290 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50555 91554 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card Candrianu *** *** Alte cheltuieli 2021-07-26T21:00:00 "" 50556 94645 1559.1 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES *** Aular *** *** Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 50557 93872 661.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24388 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 50558 93873 320.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10522657530 08 06 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10522657530 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 EON GAZ 50559 93874 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10800 21 06 21 PREST SERVICII - IVPROD ST SM PI SRL - achitat factura seria IVM nr 10800 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 IVPROD ST SM PI SRL 50560 92496 11629 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50561 93875 2640.24 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12042217 12042144 30 06 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12042217 12042144 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 RETIM 50562 93876 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202105594 07 07 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105594 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC COMANDOR SRL 50563 93877 1479.96 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 24388 24389 25 06 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24389 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 50564 93878 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 312233 07 07 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 312233 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ADI COM SOFT 50565 93879 423.33 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6 14 07 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria ASOC nr 6 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 50566 93880 388.46 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6301553 18 06 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 6301553 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ENEL 50567 93881 107.1 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6358 23 06 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6358 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 50568 93882 256.56 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 91352 13025 91920 12 07 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 91352 13025 91920 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 50569 94614 5308.52 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 27966 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27966 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COLTERM SA 50570 94615 1968 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 4700 seria LEN din 10/07/21 - LENIRTAC SRL - achitat factura seria LEN nr 4700 din 2021-07-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LENIRTAC SRL 50571 94616 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6470 seria din 30/06/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6470 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Banu Sport 50572 94617 9840 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6470 seria din 30/06/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6470 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Banu Sport 50573 94618 3500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8542 seria din 12/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8542 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 50574 94619 4000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2 seria TM RIS din 15/07/21 - SC MIARIS SRL - achitat factura seria TM RIS nr 2 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC MIARIS SRL 50575 94621 4178.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 06300571 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300571 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50576 94622 52.19 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100224 din 30/06/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100224 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 50577 94623 857.94 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210310590790 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310590790 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50578 94624 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 312150 seria din 07/07/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 312150 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 Adi - Com SOFT 50579 94640 1752.48 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304491 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50580 94641 5355 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12392 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC VIVA FACILITIES SRL 50581 94642 13494.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12393 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC VIVA FACILITIES SRL 50582 94644 51576 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul decontat burse Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 50583 94646 7719 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata ajutoare materiale CES iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 50584 94647 710 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54670836 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 50585 94648 875 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3767 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC R.D.A. TOP SRL 50586 101109 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50587 101110 9477 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50588 93934 151.94 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020590997 seria TMC10 din 12/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020590997 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 50589 100513 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5371 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50590 93935 1626.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12041579 seria TM din 30/06/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12041579 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 50591 93936 91.69 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 27826 seria TM CLTF din 14/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27826 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 50592 93937 338.42 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 27828 seria TM CLTF din 14/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27828 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 50593 93938 391.89 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 07495767 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 07495767 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A 50594 93939 216.79 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210106056046 seria TKRM din 11/07/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106056046 din 2021-07-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 50595 93940 220.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210310441818 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210310441818 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 50596 1650 5200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T21:59:36 PCREXPERT SRL 50597 902 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.5853 Servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 AVB SECURITY 50598 93941 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 080453 seria RSS din 02/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 080453 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 50599 93942 139.97 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 50600 93943 2025.95 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 50601 93944 86.09 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 50602 93945 171.86 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 50603 93957 1988.67 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI07493094 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 50604 93959 4998 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15799 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 50605 93960 24995.95 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15800 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC ROGVAIV SRL 50606 93961 5000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 50607 111248 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 318058 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 318058 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 50608 111249 339.39 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50609 93975 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50610 93976 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Neculai(Antonia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50611 93977 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50612 93978 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50613 93979 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Viorica(Sorina) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50614 93980 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50615 93981 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50616 93982 385 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50617 93983 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50618 100514 1160.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5372 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50619 93984 385 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Marius(Andrei) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50620 91648 392 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 312218 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 50621 91649 3300 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 47941 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C ALIAL srl TIMISOARA 50622 91650 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202105231 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 50623 91651 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202105231 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 50624 92494 2809 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50625 92497 1074 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50626 92498 2951 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50627 107770 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 75din data 10 08 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 75 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 50628 107841 1587.38 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fact 21277/28.12.2020 UCMR-*** licente drepturi autor decembrie 2020 Alte cheltuieli 2021-01-11T22:00:00 "" 50629 92499 3989 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50630 92500 808 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50631 91622 3781 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50632 92502 2267.58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AP nr 9din data 28 06 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 9 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 50633 92503 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4254din data 01 07 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4254 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ECOMID-SERV SRL 50634 92501 200 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara BAROUL TIMIS DS 3678/325/2021 CURATOR *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 50635 91623 3492 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50636 93985 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50637 91624 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 50638 93986 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50639 91618 96 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit contract 1568/26.07.2021 *** *** Ziua TIMISOAREI Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 50640 91643 337 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Cheltuieli naveta pt *** Nilgun Ayla Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 50641 100510 511.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5368 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50642 100511 1015.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5369 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50643 101111 316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50644 111250 1085.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50645 111251 1489.95 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50646 111252 152.06 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5463 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5463 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50647 91644 350.65 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14129273 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 50648 91645 38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14129273 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 50649 91646 57 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 50650 91647 43 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 312218 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 50651 91652 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2000 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 50652 100512 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5370 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50653 91668 240 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 2723 seria din 07/07/21 - RR General Mentor SRL - achitat factura seria nr 2723 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 RR General Mentor SRL 50654 91680 97 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210501 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50655 91681 2239.79 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 1941 seria din 25/06/21 - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 1941 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC SELGROS SRL 50656 91682 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3437 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 50657 113254 31508.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 50658 91683 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312200 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 50659 91684 14702.67 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20694 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC COLTERM SA 50660 91685 1937.34 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24557 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC COLTERM SA 50661 111253 1820.7 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8293 seria FDTM din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8293 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 50662 93987 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50663 93989 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50664 107061 162 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 50665 93988 385 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Rodica(Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50666 93991 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** G - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50667 93990 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50668 111254 12681.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FF 122341, FF 122342/06.09.2021, HIGH A&M SECURITY, OP.314,315/21.09.21 (SIST.SUPRAV.VIDEO+SISTEM ALARMA) Cheltuieli cu investiții 2021-09-20T21:00:00 "" 50669 91654 343 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Viramente interne Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 50670 91664 4499.39 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 59392 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 Aninoasa-Tim SRL 50671 91665 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105027 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 Liftarg SRL 50672 91666 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 312160 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 Adi Com Soft srl 50673 91667 70.02 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 23450 seria din 01/07/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria nr 23450 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 Imprimeria Mirton 50674 91669 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2003 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Hera Software SRL 50675 91670 2016.19 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 12041529 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Retim SA 50676 91671 631.66 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 937559 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Telekom Romania Comunications SA 50677 91672 624.02 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 592739 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Aquatim SA 50678 91673 180.38 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 27996 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Colterm SA 50679 91674 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105105 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 Liftarg SRL 50680 91679 1624.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 3511 seria din 25/06/21/mat col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 3511 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC SELGROS SRL 50681 93992 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50682 111255 276.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.1/21.09.2021 CERTSIGN OP.327/22.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 50683 111256 1976.4 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5468 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5468 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50684 111257 357.96 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5469 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5469 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50685 100517 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5375 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50686 111258 543.51 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5469 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5469 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 50687 111259 1686.75 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50688 111260 230.52 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013775135 seria TMA10 din 10/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775135 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 50689 93993 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50690 93997 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50691 107964 148.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5403 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 50692 1651 4680 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T21:59:36 PCREXPERT SRL 50693 1652 1210 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Taxă anuală și vize sportivi 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 50694 1653 1200 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Transport sportivi la competiții Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 SC SUPER IMPOSER SRL 50695 1654 4940 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Analize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competiti Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T21:59:36 PCREXPERT SRL 50696 1547 895.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 50697 1559 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 SERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-24T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 50698 1568 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 adi com soft 50699 1594 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil servicii conf contract Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-22T22:00:00 adi com soft 50700 93998 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Ionela(Badii) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50701 93996 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Daniela(Rafael) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50702 100515 325.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5373 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50703 93999 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50704 91697 368.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 BN BUSINESS SRL 50705 91698 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 50706 91699 710.75 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 50707 91700 1608.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 50708 91701 891.31 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 50709 91702 70 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7988 seria din 10/06/21 - ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 7988 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 50710 91703 493.82 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM SA 50711 1614 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii program Contabilitate Ianuarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-02T21:59:36 Adi Com SOFT 50712 1631 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Servicii program Contabilitate Februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 Adi Com SOFT 50713 354 29763.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 HORTICULTURA SA 50714 91704 282 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 50715 91705 595 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 TOP STING GRUP SRL 50716 91706 609.27 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12041641 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041641 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 50717 100516 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5374 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50718 94000 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50719 100522 150.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5380 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50720 100523 353.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5382 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50721 100524 2417.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5383 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50722 100525 530.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5384 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 50723 111261 88.04 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013791219 seria TMA10 din 16/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013791219 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 50724 91724 16336 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Ridicare numerar CES ***-*** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 50725 111262 1280.75 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21ei08476951 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei08476951 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50726 94002 840 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs soc, nr. Stat 1461din data: 05.07.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria Brs soc nr Stat 1461 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50727 111263 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3331 seria din 20/08/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3331 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 50728 94003 2655 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria CESian aug nr 1454 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 50729 111264 1327.42 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 147860 seria din 19/08/21 sectiubea de functionare - SC ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 147860 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC ACTONPRES GROUP SRL 50730 111265 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12221350 seria din 01/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221350 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50731 111266 513.69 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210313639129 seria din 01/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313639129 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50732 111267 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 318084 seria din 03/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 318084 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 50733 111268 273.06 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 57434164 seria din 07/09/21 sectiunea de functionare - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 57434164 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS & RDS SA. 50734 111269 321.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013784941 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013784941 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 AQUATIM SA 50735 111270 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3382 seria din 20/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3382 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 50736 111271 3379.98 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 7022223 seria din 15/09/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022223 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 50737 111272 324.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3379 seria din 17/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 50738 111273 798 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2379 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 50739 111274 178.5 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1863 seria din 23/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1863 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 50740 91732 587.61 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 00007884 din 28/06/2021 hartie toner - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007884 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 Asociatia PRO OFFICE 50741 91733 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-07-12T21:00:00 "" 50742 91734 2742 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50743 91735 312 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50744 91736 1391 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50745 91738 125 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50746 91739 362 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata iunie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 50747 91740 238 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 14129414 din 05/07/2021 ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14129414 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LA FANTANA SRL 50748 91741 335.58 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact CASA 28129 din 12/07/2021 electrozi robineti sect de funct - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28129 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 CASAMBIENT SRL 50749 91742 904.97 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 46555261 din 06/07/2021 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46555261 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS & RDS SA 50750 91743 3522.57 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 12041609 din 06/07/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041609 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM SA 50751 91744 713.01 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 136756 din 08/07/2021 sect de functionare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136756 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 PRINTECH SRL 50752 91745 3739.29 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI06304821 din 18/06/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06304821 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50753 91762 21661.97 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM SA 50754 113351 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14456 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 50755 91770 62173 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata pe card burse merit Primarie ian.-iun. Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 50756 114193 324.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 203 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50757 91774 11991.56 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara recup. c/v utilitati Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 50758 91775 92.99 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 004030 seria ISJTM din 02/07/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004030 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ISJ TIMIS 50759 91776 22001 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie ian.-iun. 2021 Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 50760 91815 425 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47877 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47877 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALIAL SRL 50761 111450 110 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata transmitere corespondenta Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 50762 91816 140.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47932 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47932 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALIAL SRL 50763 91817 192.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47935 seria din 28/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47935 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALIAL SRL 50764 91818 1335.08 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 481168001761 seria din 17/06/21 - SELGROS CASH si CARRY SRL - achitat factura seria nr 481168001761 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SELGROS CASH si CARRY SRL 50765 355 89900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-03T21:59:36 HORTICULTURA SA 50766 474 18368.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 HORTICULTURA SA 50767 530 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-11T21:59:36 HORTICULTURA SA 50768 91465 1300 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ch materiale reparatii hol avans *** Alte cheltuieli 2021-07-04T21:00:00 "" 50769 91819 5497.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 62993306 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 62993306 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 50770 91820 1235.91 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12041530 seria din 30/06/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12041530 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RETIM S. A. 50771 94004 1300 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 57002155657din data: 01.07.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002155657 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50772 91771 419 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata pe card burse merit Primarie ian.-iun. *** *** Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 50773 91772 61 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata pe card burse merit Primarie ian.-iun. *** *** Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 50774 91773 358 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata pe card burse merit Primarie ian.-iun.*** *** Alte cheltuieli 2021-07-01T21:00:00 "" 50775 94005 20.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1381 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 50776 91749 133 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata alte bunuri Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 50777 91755 8269.41 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 50778 91756 599.42 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ECHO PLUS SRL 50779 91757 9969.91 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1020588777 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588777 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 AQUATIM SA 50780 91758 1099.56 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 50781 91759 2621.61 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 50782 91760 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10159 seria din 01/07/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10159 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AXA TELECOM SRL 50783 91777 2983.62 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12042166 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042166 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50784 91854 1397.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024929 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50785 91778 566.86 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210105726737 seria TKRM din 09/07/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210105726737 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 TELEKOM MOBILE SA 50786 91779 558.54 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210310607158 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210310607158 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 50787 101114 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50788 101115 2685 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50789 101116 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50790 101117 2059 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50791 101118 2632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50792 101119 2948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50793 101120 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50794 101122 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50795 91798 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2002 seria din 01/07/21 ACTUALIZARE SI MENT PLATFORMA MFP - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2002 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 50796 91807 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 307570 seria din 07/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 307570 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 Adi-Com SOFT 50797 652 52815.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 HORTICULTURA SA 50798 91808 1566.71 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5173955 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5173955. din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 50799 94006 92.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004057 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 50800 94007 52.76 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01069 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 50801 94008 1053.16 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210444 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50802 94009 264.25 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210470 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50803 94010 160 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210481 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50804 94011 5168.49 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303544 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 50805 94012 892.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 21 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 50806 111275 1277.05 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI09562069 seria din 23/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09562069 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50807 94016 675 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1224 *** din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 50808 111276 868.15 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 08473481 seria 21El din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 08473481 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 50809 111277 242.73 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013767080 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013767080 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 AQUATIM S.A. 50810 111278 215.73 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013777227 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013777227 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 AQUATIM S.A. 50811 91791 30000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 20702 seria din 14/05/21 INCALZIRE - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 COLTERM 50812 91792 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1040 seria din 02/07/21 ABONAMENT SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1040 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 50813 91793 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1041 seria din 02/07/21 ECHIPAMENTE CHIRIE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1041 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 50814 91794 9435.58 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12041464 seria din 30/06/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12041464 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM 50815 91795 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1490 seria din 01/07/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1490 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 50816 91796 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1491 seria din 01/07/21 MENTEN SISTEM RETEA DE DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1491 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 50817 91797 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1497 seria din 02/07/21 SUPRAV VIDEO SI SISTEM DETECTIE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1497 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 EDI GRUP SRL 50818 56482 2180 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 50819 91799 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 312148 seria din 07/07/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312148 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT 50820 91805 175.64 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10142 seria din 03/06/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10142 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 AXA TELECOM SRL 50821 91806 175.88 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10164 seria din 01/07/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10164 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 AXA TELECOM SRL 50822 94013 1133.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042201 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50823 94014 1152.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121655A din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 50824 94015 1884.42 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121655B din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 50825 114194 324.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 204 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50826 91837 429.59 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 977din data 01 07 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 977 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 50827 93757 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 415442 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 50828 93758 800 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20072021 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 50829 93759 10000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50830 93760 1500 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 87 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 50831 93761 150 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 07 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 50832 93762 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 644781 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 50833 93763 218.63 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 33512 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 IFMA SA 50834 93768 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10764 seria din 19/05/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10764 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SBK SECURITY SRL 50835 93770 256.31 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC RETIM SRL 50836 94017 509.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TMC10, nr. 1020590771din data: 12.07.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590771 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 SC AQUATIM SA 50837 94020 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 212216 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 50838 94021 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105453 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 50839 94022 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46623392 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC RCS&RDS SA 50840 94023 427.91 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 210105736919din data: 01.07.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105736919 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 50841 94019 99.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1505 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 50842 94018 248 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1326 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 50843 91832 120.57 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013705809din data 18 06 2021cod incasare 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013705809 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 AQUATIM S.A. 50844 91833 664 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara CES IUNIE 2021 IOVI=332 lei +BELCIUG=332 lei Alte cheltuieli 2021-07-06T21:00:00 "" 50845 91834 2888.76 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12042208din data 01 07 2021 F 12042209 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12042208 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 50846 91835 8836.5 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI06299218din data 18 06 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI06299218 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 50847 91836 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 312142din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 312142 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 50848 91838 108.97 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12042209 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 50849 93755 25336.7 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7591 nr 7591 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC E ON GAZ SA 50850 93756 20000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 50851 93769 209.56 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10921388075 seria din 08/06/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921388075 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 50852 94024 840 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48054 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC ALIAL SRL 50853 91826 32 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta personal didactic Iunie 2021 - *** *** - OP 235/15.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 50854 101126 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR RAUTOIU Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50855 101124 7266 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50856 101125 1720 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50857 101127 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50858 108166 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 2292/30/2020 Prandi *** Alte cheltuieli 2021-08-10T20:59:36 "" 50859 101128 11319 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50860 101129 7582 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 50861 656 13724.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 HORTICULTURA SA 50862 657 163500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T21:59:36 HORTICULTURA SA 50863 399 270.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00043 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00043.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50864 1630 948.67 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Produse de curățenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T21:59:36 INCREMENTAL SRL 50865 61664 470 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-04T00:00:00 "" 50866 400 25805.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50867 401 15068.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50868 402 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00045 0 seria TMCORAL din 21/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00045.0 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50869 403 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00045 0 seria TMCORAL din 21/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00045.0 din 2020-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50870 111279 792.54 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1096 seria LGF20 din 30/09/20 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1096 din 2020-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 50871 111280 913.92 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1191 seria LGF21 din 14/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1191 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 50872 111281 132.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12230029 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12230029 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 50873 111282 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 124 seria din 03/09/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 VEGABITCORE 50874 111283 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1366 seria LGF20 din 09/11/20 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1366 din 2020-11-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 50875 111284 71.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20211353 seria TPS din 02/09/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20211353 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 TOTAL PROTECT 50876 111285 255.85 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20211803 seria TPS din 05/09/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20211803 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 TOTAL PROTECT 50877 111286 734.96 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210313664124 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313664124 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 50878 111287 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 318072 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 318072 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 50879 111288 713.44 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 52190 seria ANI din 08/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52190 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ANINOASA - TIM 50880 111289 2350.25 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 52191 seria ANI din 08/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52191 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ANINOASA - TIM 50881 91850 1190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 1554 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 CNCIR BUCURESTI 50882 91851 560.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7022157 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50883 91852 467.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 70245017 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50884 91853 560.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024889 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50885 91855 1397.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024967 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50886 91856 621.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024985 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50887 91857 467.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025039 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50888 91858 497.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025057 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50889 91859 549.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025095 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50890 91860 533.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025109 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50891 91861 564.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025127 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 CAMPION BROKER DE ASIGURARE 50892 94025 3586.45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013707338 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC AQUATIM SA 50893 94026 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01262 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 50894 94027 297.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210525 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 50895 94028 3963.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701006126 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50896 94029 5073.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701006127 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 50897 94030 149.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10347 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC MOBILIS SRL 50898 94031 2493.2 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 50899 94046 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50900 94047 515.51 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 VODAFON ROMANIA 50901 94048 2818.82 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela AQUATIM - achitat factura seria nr 1013712418 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 AQUATIM 50902 94049 737.41 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10125577492 seria din 20/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125577492 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 50903 94050 953.79 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10423484241 seria din 20/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484241 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 50904 94051 3526.02 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12042197 seria din 20/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042197 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50905 94052 254.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210310485254 seria din 20/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310485254 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50906 94053 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 212176 seria din 20/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 212176 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 50907 94055 4000 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4996 seria din 20/07/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4996 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 OBIECTIV SSM SRL 50908 94056 700 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 4997 seria din 20/07/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4997 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 OBIECTIV SSM SRL 50909 94057 405.58 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 53003513909 seria din 20/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 53003513909 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50910 94058 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr iulie seria din 20/07/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr iulie din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 50911 94059 2189.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 07496183 seria din 28/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07496183 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 50912 404 54.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00050 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00050 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50913 405 1380.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00050 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00050 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50914 406 6785.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00051 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00051 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50915 117171 400 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 50916 68579 41509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana martie+aprilie 2021 Alte cheltuieli 2021-05-12T00:00:00 "" 50917 407 266.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00051 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00051 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50918 408 5085.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00052 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00052 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50919 409 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00053 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00053 0 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-10T21:59:36 CORAL IMPEX SRL 50920 94060 285 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11195 seria din 28/07/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11195 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SBK SECURITY SRL 50921 94061 335.77 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 14810 seria din 28/07/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14810 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 GRUP PETROS SRL 50922 94062 541.52 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 455723553 seria din 28/07/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 455723553 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 VODAFON ROMANIA 50923 114195 74.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 206 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 50924 94085 1541.69 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 653305 3 seria din 12/05/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 653305.3 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 R.A AQUATIM 50925 94086 1391.67 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 736704 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 736704 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 50926 94087 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 997 seria din 08/06/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 997 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 50927 94088 299 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1075 seria din 13/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1075 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 50928 94089 2588.96 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1078 seria din 14/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1078 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 50929 94090 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 2017 seria din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2017 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 50930 94091 1125.96 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 5259298 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 5259298 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 50931 94092 26.75 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 573591 seria din 08/07/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 573591 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 E-ON GAZ 50932 94093 3248.94 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 683288/2 seria din 10/06/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 683288/2 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 R.A AQUATIM 50933 94094 1800.2 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 860615/1 seria din 04/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 860615/1 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 50934 94095 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1062 seria din 08/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1062 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 50935 2085 24485.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Rest de plata ianuarie 2021OP 1818/10.02.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-02-09T22:00:00 "" 50936 56128 20350 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CDPP 50937 56129 10530 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 50938 56130 6399 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 50939 56131 19845 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 50940 56132 23463 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 50941 56133 21315 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 50942 56134 19454.41 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 50943 56135 49000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ASOCIATIA META SPATIU 50944 56143 107 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-03-10T00:00:00 "" 50945 56149 30000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 GARDENSIS SRL 50946 68466 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 50947 56226 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladea Alte cheltuieli 2021-03-26T00:00:00 "" 50948 68478 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii ljurca *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-11T00:00:00 "" 50949 114272 3903.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766995 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 50950 61702 515 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-04-12T00:00:00 "" 50951 2302 2513.4 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara francare corespondenta Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-04T22:00:00 CN POSTA ROMANA 50952 68292 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517808 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-06T00:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE 50953 68315 6440 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 50954 56726 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 820 30 2020 Alte cheltuieli 2021-03-02T00:00:00 "" 50955 56739 1104.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4700 seria CSC din 22/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 4700 din 2021-02-22 Cheltuieli cu investiții 2021-03-03T00:00:00 Casa Sociala a Constructorilor 50956 56870 3209 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt din cm februarie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 50957 56909 642854.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 20 CR.MFP OUG 46/2015 Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 50958 56940 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11749 seria TM ITPS din 03/12/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 11749 din 2020-12-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-10T00:00:00 ITPS SRL 50959 107146 320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 50960 68327 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.CUP 58 TR.I OBLIG.BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 50961 107149 340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 50962 57592 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 COLTERM 50963 57597 180816.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6108 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6108 din 2020-12-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 DRUMURI MUNICIPALE 50964 57660 285665.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013596993 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T00:00:00 AQUATIM SA 50965 57793 2944 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 2721 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-17T00:00:00 AQUATIM 50966 57899 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 00000051 din 2021-01-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-01T00:00:00 CN POSTA ROMANA SA 50967 58005 34.32 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-22T00:00:00 E 50968 58132 9602 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata contrib cas Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 50969 58178 17758 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP SEPT Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 50970 58207 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T00:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 50971 58383 12536 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-25T00:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 50972 68353 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 50 OBLIG.TR.I BCR Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 50973 68354 45893.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA NR.3 KFW 8.741.62 eur+marja Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 50974 58617 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 50975 58890 55 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 50976 58876 172 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 50977 58931 728 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-03-24T00:00:00 "" 50978 58961 972.53 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-22T00:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 50979 59032 100 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 50980 54417 53328.782 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl sporuri stat salarii pmt decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-29T00:00:00 "" 50981 59204 46 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-03-19T00:00:00 "" 50982 59297 121 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau stat de plata *** - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-03-15T00:00:00 "" 50983 58336 100000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp feb Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 50984 59292 216 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Stat de plata uvt - SALAR *** *** *** Alte cheltuieli 2021-03-15T00:00:00 "" 50985 69428 3652.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata chirie Alte cheltuieli 2021-01-06T00:00:00 "" 50986 59531 165.34 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-08T00:00:00 SCREAM SRL 50987 108228 3717 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 50988 65725 948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-07T00:00:00 "" 50989 59737 2406.87 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 02013453din data: 18.02.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 02013453 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-16T00:00:00 SC ENEL SA 50990 1884 40.42 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 APA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 AQUATIM 50991 59890 16054 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 50992 59908 2930 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Februarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-03-09T00:00:00 "" 50993 108465 62957 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Scoala Primii Pasi august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 50994 65716 421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 50995 114281 151.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5431 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 50996 859 3508.73 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara FF 471/14.10.20- TRANSP SPORTIVI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-08T22:00:00 "" 50997 60189 140.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17519 din 2021-02-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-23T00:00:00 SIMPEL 50998 60364 2850.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013542918 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 AQUATIM SA 50999 66055 28803 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare cm med scolara Alte cheltuieli 2021-04-22T00:00:00 "" 51000 67011 23603 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 51001 53898 105450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii decembrie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-13T00:00:00 "" 51002 54241 6997 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara *** *** Cheltuieli de personal 2021-01-20T00:00:00 "" 51003 54261 56508.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-21T00:00:00 ROGERA PREST COM SRL 51004 114451 62957 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Primii Pasi septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 51005 54637 431.11 29126474 53 Liceul Waldorf Achitat fac. RCS RDS DEC 2020 Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 51006 114452 92591 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Casa Sperantei septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 51007 54720 30000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU I 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-01-26T00:00:00 "" 51008 53863 14027 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACHITAT BURSE SEPT.-DEC.2020 Alte cheltuieli 2021-01-01T00:00:00 "" 51009 93751 12486.04 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC HB & K SRL - achitat factura seria 657 nr 657 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC HB & K SRL 51010 88 1276.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara utilitati apa Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 AQUATIM SA 51011 55049 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 51012 114455 430000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 51013 60769 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FE Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 51014 68664 400000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 51015 55641 21 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "LAGARDERE TRAVEL RETAIL -recuzita consumabila vspectacolul ""NINE""" Alte cheltuieli 2021-03-18T22:00:00 51016 68798 1250 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4034 30 2019 CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL Alte cheltuieli 2021-05-26T00:00:00 "" 51017 68837 53960 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 1328/31.05.21-IMPOZIT STAT IND CENTRE VACCINARE Cheltuieli de personal 2021-05-31T00:00:00 "" 51018 74014 533 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-05-01T00:00:00 "" 51019 69147 2752 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 51020 69073 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 114 seria din 05/05/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 114 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 VEGABITCORE 51021 69270 220.15 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-02-17T00:00:00 "" 51022 114024 230 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ridicat ch depl interna Alte cheltuieli 2021-09-12T20:59:36 "" 51023 61725 1005.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 "" 51024 62525 10115 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 SC S FORCE SRL 51025 61107 3252 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 51026 113772 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-14T21:00:00 "" 51027 62975 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Stat plata martie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-04-13T00:00:00 "" 51028 60663 29559 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-08T00:00:00 "" 51029 60789 85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare nu 2021 SEVA Alte cheltuieli 2021-04-28T00:00:00 "" 51030 61144 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS, nr. 0012374 01din data: 06.04.2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012374 01 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T00:00:00 ITPS SRL 51031 63565 374.73 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13875675 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-19T00:00:00 LA FANTANA 51032 172 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau MGT 773/28.01.2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSSINESS 51033 105923 2966.08 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 5464 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 AQUATIM 51034 64119 4097 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-03-18T00:00:00 "" 51035 64347 161.55 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013624104 seria tma10 din 20/04/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013624104 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-27T00:00:00 SC AQATIM SA 51036 64536 76.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 Alte cheltuieli 2021-04-21T00:00:00 "" 51037 61325 718.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-13T00:00:00 ORANGE ROMANIA SA 51038 61463 628 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-03-07T00:00:00 "" 51039 61827 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-18T00:00:00 ADI COM SOFT SRL 51040 61555 36298 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CONTRIB Cheltuieli de personal 2021-03-23T00:00:00 "" 51041 61630 398089 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp febr Alte cheltuieli 2021-03-25T00:00:00 "" 51042 61716 5484.36 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara DOSAR 19921/325/2018 Alte cheltuieli 2021-04-15T00:00:00 "" 51043 69529 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-02-02T00:00:00 "" 51044 69548 2450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal 2021-02-09T00:00:00 "" 51045 69604 330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-02-18T00:00:00 "" 51046 69789 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-04-08T00:00:00 "" 51047 69834 7558 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 51048 69880 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 51049 66024 1227 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 martie *** *** Cheltuieli de personal 2021-04-20T00:00:00 "" 51050 65582 2134.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16568 seria TM CLTF din 23/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568...... din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-02T00:00:00 COLTERM 51051 65647 288.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619371 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-06T00:00:00 AQUATIM SA 51052 65684 1210 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 51053 67119 8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 51054 234 924.63 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 Taxa monitorizare paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 SC COMANDOR SRL 51055 247 68000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T21:59:36 COLTERM 51056 67590 2813 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA INSPECTII Cheltuieli de personal 2021-05-24T00:00:00 "" 51057 67745 121.44 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-01T00:00:00 ROMTELECOM 51058 67839 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 35843154 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 RCS&RDS SRL 51059 67891 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 305987 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-19T00:00:00 ADICOM SOFT 51060 67903 1096.19 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ASIROM VIG. SA - achitat factura seria nr 20156566 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 ASIROM VIG. SA 51061 68054 47260 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Virat la BRD c/v carduri copii cu CES Alte cheltuieli 2021-05-20T00:00:00 "" 51062 74535 9701 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 51063 74536 17080 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara stat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-10T00:00:00 "" 51064 74500 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec4 /06.04.2020 ridicare nr ctr bega music festival compilatie 2020 Alte cheltuieli 2021-04-06T00:00:00 "" 51065 88314 1500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** *** 1 iunie Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 51066 70497 27511 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-05-10T00:00:00 "" 51067 74645 16 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit tg pastei 2021 Alte cheltuieli 2021-05-19T00:00:00 "" 51068 71981 1474 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Poprire *** *** *** Alte cheltuieli 2021-05-07T00:00:00 "" 51069 74653 203 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua europei Alte cheltuieli 2021-05-21T00:00:00 "" 51070 72104 9211.79 27872311 39 Direcția Poliției Locale Timișoara tonere imprimante Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-17T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 51071 73293 7360 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SISTEME DE CALCUL Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T21:00:00 "" 51072 74194 3639 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-09T00:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 51073 74364 288 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara centralizator fest baroc Alte cheltuieli 2021-03-24T00:00:00 "" 51074 74421 85000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara asociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-29T00:00:00 "" 51075 74621 369 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit ziua europei Alte cheltuieli 2021-05-17T00:00:00 "" 51076 74670 2000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara cec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilor Alte cheltuieli 2021-05-27T00:00:00 "" 51077 113905 133157.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2199 seria din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2199 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 51078 101756 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii cniszer *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51079 114548 2993.45 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49734 din 2021-03-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-15T21:00:00 ANINOASA TIM 51080 111767 275.01 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 48626 seria din 22/09/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48626 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ALIAL SRL 51081 109656 15732 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fond handicap luna august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-08T21:00:00 "" 51082 101880 7941 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Liceul UCECOM ian- iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51083 93720 500 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 51084 101328 683.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-06T20:59:36 "" 51085 112287 230.19 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 51086 112448 147.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10822020150 09 08 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10822020150 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 EON GAZ 51087 94610 420 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 51088 94097 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 312236 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312236 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51089 96994 50 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 plata impozit metodisti Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 51090 99601 382 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU II 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 51091 102210 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17673 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 51092 99578 20892.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 "" Cheltuieli cu investiții 2021-07-15T21:00:00 "" 51093 99649 44840 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 51094 99677 2522.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 601 seria din 15/07/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 601 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 51095 99740 1300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 51096 91515 2500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 05 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 "" 51097 99779 326 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 "" Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 51098 105302 100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna iulie 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 51099 107155 260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 51100 101094 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51101 101330 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TRANSFER BABES Alte cheltuieli 2021-06-06T20:59:36 "" 51102 101400 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711721 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 51103 101552 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara certificat cites dir de mediu Alte cheltuieli 2021-06-13T20:59:36 "" 51104 101962 10.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar Fact nr PMT 29 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-29 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 51105 112533 416.72 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 57445552 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57445552 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 RCS RDS SA 51106 101965 162681.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA MEMBRU AN 2021 CF HCL NR132 22.04.2021 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA Alte cheltuieli 2021-06-23T20:59:36 "" 51107 101964 179935.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 15560 325 2018 INTIM GB N GROUP SCPEJ *** ASOCIATII Alte cheltuieli 2021-06-23T20:59:36 "" 51108 101989 208504.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-27T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 51109 101990 1666 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17073 seria 0027 OB din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0027 OB nr 17073 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 TIMPOLICE SRL 51110 102012 287097.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmf 078198 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078198 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 51111 102013 88209.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmf 078200 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078200 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 51112 57283 62797.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FEDERATIA COM EVREIESTI Alte cheltuieli 2021-03-23T00:00:00 "" 51113 105322 6952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 51114 102393 15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT agresori iunie 2021 PARVULICA *** FN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 51115 102442 2050.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198251 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 51116 115803 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321438 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-12T21:00:00 ADI COM SOFT 51117 110824 214.84 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 12422663 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 retim 51118 924 297.5 29126474 53 Liceul Waldorf repartie si schimbat piese unitate centrala Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-16T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 51119 926 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf monitorizare si interventie paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2026-02-16T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 51120 927 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf monitorizare si interventie paza Cheltuieli cu bunuri și servicii 2027-02-16T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 51121 930 736.85 29126474 53 Liceul Waldorf dezinfectanti, materiale igiena Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-18T22:00:00 SANI LUX SRL 51122 931 201.11 29126474 53 Liceul Waldorf acumulator alarma Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-18T22:00:00 TOTAL PROTECT SRL 51123 932 920.41 29126474 53 Liceul Waldorf materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2025-02-18T22:00:00 SANI LUX SRL 51124 923 714 29126474 53 Liceul Waldorf actualizare si mentenanta soft contabilitate Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-16T22:00:00 ADI COM SOFT SRL 51125 937 220.15 29126474 53 Liceul Waldorf desfundat canalizare Cheltuieli cu bunuri și servicii 2024-02-22T22:00:00 NN CLEAN SRL 51126 940 400 29126474 53 Liceul Waldorf mentenanta lunara IT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-23T22:00:00 DATAMAX LINE SRL 51127 936 3531.88 29126474 53 Liceul Waldorf energie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2023-02-22T22:00:00 ENEL ENERGIE SA 51128 112538 1009.12 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710998 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 BN BUSINESS SRL 51129 112539 1050.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23814 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC IMPRIM. MIRTON SRL 51130 112540 393.79 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013785921 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 51131 112541 1277.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21442 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 51132 112542 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210702 seria din 14/09/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210702 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 51133 112543 575.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 21441 seria din 09/09/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21441 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC MARIO 2005 SRL 51134 112544 941.29 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4864 seria din 20/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4864 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 51135 112545 166.72 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7711041 seria din 20/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711041 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 BN BUSINESS SRL 51136 112546 1845.69 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 88414 seria din 22/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 88414 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 51137 112547 1943.5 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 02664 seria EXT din 27/09/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02664 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EXTE TRADING SRL 51138 112548 2605.42 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 09558293 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558293 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 51139 94125 357 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28126 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 CASAMBIENT SRL 51140 94143 854.42 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6212 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC AVB SECURITY SRL 51141 94144 483.14 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6215 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC AVB SECURITY SRL 51142 94145 963 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14632 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC GRUP PETROS SRL 51143 94146 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1937 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 51144 94147 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1976 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 51145 94148 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2015 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC HERA SOFTWARE SRL 51146 94149 104.2 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 020356193 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC ORANGE ROMANIA SA 51147 94151 393.16 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 14631 seria PP din 28/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14631 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T20:59:36 SC GRUP PETROS SRL 51148 94152 410.55 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202104222 seria CMDF din 11/05/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104222 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T20:59:36 SC COMANDOR SRL 51149 94153 273.7 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 202105078 seria CMDF din 09/06/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105078 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T20:59:36 SC COMANDOR SRL 51150 113546 795.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15981 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 51151 94120 10565 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon BURSE SOCIALE *** + *** 2021 , FEB-IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-20T21:00:00 "" 51152 100526 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5386 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 51153 94127 3189 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 "" 51154 94150 4091 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 51155 94172 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51156 91943 13.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara stat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51157 94154 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51158 94155 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51159 94156 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51160 94157 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51161 94158 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51162 94159 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice AREDELEAN *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51163 94160 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51164 94161 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51165 94162 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51166 94163 309 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51167 94164 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51168 94165 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51169 94166 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51170 94167 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51171 94168 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51172 94169 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51173 94170 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51174 94171 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51175 94173 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51176 94174 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51177 94175 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51178 94176 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51179 94177 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51180 94178 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51181 94179 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51182 94180 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51183 94181 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51184 101772 789 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51185 67025 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8733 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total Mai Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-20T00:00:00 reals company 51186 101130 889 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51187 101131 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51188 101132 6160 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51189 101133 1451 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51190 101134 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51191 101135 6634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51192 111290 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 796 seria LGF21 din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 796 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 51193 111291 1898.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 8263 seria FDTM din 03/09/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 8263 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATIM TIMIS 51194 111292 850.8 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 8284 seria FDTM din 07/09/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 8284 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATIM TIMIS 51195 94183 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51196 94184 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51197 94185 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51198 94186 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 1.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51199 94187 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51200 94188 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51201 94189 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51202 94190 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51203 94191 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51204 94192 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - BURESCHI *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51205 94193 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51206 94194 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 02-05.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51207 94195 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51208 94196 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51209 94197 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51210 94198 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51211 94199 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51212 94200 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51213 94201 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51214 94202 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51215 94203 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51216 94205 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51217 94206 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51218 94207 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51219 94208 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51220 94209 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51221 94210 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51222 94211 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51223 111293 1359.46 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2005779 seria ECH din 15/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005779 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51224 111294 1064.41 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1832919 seria B din 20/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1832919 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51225 111295 7967.3 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2005792 seria ECH din 16/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005792 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51226 94213 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51227 94214 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice COSTOAIE *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51228 94215 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51229 94216 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51230 94217 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51231 94218 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51232 94219 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51233 94220 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51234 94221 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51235 94222 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51236 94223 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51237 94224 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice DIMISTIAN *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51238 94225 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice DIMISTIAN *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51239 94226 591 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51240 94227 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51241 94228 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51242 94229 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51243 94230 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51244 94231 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51245 94232 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice FARCASAN ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51246 94233 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51247 94234 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51248 94235 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51249 110972 500 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21 seria PI din 26/08/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 21 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 "" 51250 110988 174 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51251 111009 1100 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 "C/V , nr. 499din data: 08.09.2021 - Liceul Tehnologic UCECOM "" *** *** "" - achitat factura seria nr 499 din 2021-09-08" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 51252 109067 4800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 10 09 2021 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 51253 109073 20000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2629din data 19 08 2021 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 2629 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 51254 111153 63.64 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3062 seria din 17/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3062 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51255 111240 150 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IULIE AUGUST 2021 OP.310/17.09.21 Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 51256 111247 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24 seria PI din 10/09/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 24 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51257 111372 83.52 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3287 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 "" 51258 111530 2300 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PFR *** -***-*** - achitat factura seria nr 137 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 "" 51259 111543 69.08 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 06 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 06 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51260 111728 308 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat naveta personal didactic auxiliar - ianuarie - iunie 2021 - *** *** - OP 283/01.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-31T21:00:00 "" 51261 94236 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51262 94237 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51263 94238 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51264 94239 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice FOGACI *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51265 94240 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51266 94241 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** EDENA *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51267 94242 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51268 94243 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51269 101797 4580 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** *** julie Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51270 101798 3001 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51271 101799 1737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51272 101800 5054 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51273 101801 3632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51274 101802 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51275 101803 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51276 101804 632 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51277 111296 12050 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1121001733 seria FC din 14/09/21 - APROVED CHEMICALS - achitat factura seria FC nr 1121001733 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 APROVED CHEMICALS 51278 111297 2343.49 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2005815 seria ECH din 20/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005815 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51279 111298 5.68 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1833045 seria ECH din 24/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 1833045 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51280 94245 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51281 94246 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51282 94247 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51283 94248 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51284 94249 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51285 94250 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51286 94251 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51287 94252 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51288 94253 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51289 94254 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51290 94255 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** SARY IDREES - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51291 94256 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51292 94257 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51293 94258 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51294 94259 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51295 94260 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice HOROPCIUC ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51296 94261 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51297 94262 309 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51298 94263 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51299 107952 6459.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch exec dos 97/ex/2021 int.***-*** *** 1313.29eur Alte cheltuieli 2021-08-03T20:59:36 "" 51300 113687 579.41 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 15924710din data 20 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 15924710 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 51301 94264 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51302 94265 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51303 94266 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51304 94267 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51305 94268 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51306 94269 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51307 94270 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51308 94271 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51309 94272 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51310 94273 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51311 94274 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51312 94275 840 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51313 111299 12695.75 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 533079 01 seria YNC din 27/09/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533079.01 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INCREMENTAL 51314 94299 387 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51315 92101 4819 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 51316 94276 840 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51317 94277 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51318 94278 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51319 94279 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51320 94280 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51321 94281 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51322 94282 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51323 94283 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51324 94284 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51325 94285 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51326 94286 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51327 94287 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice MACA *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51328 94288 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51329 94289 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** CRISTI*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51330 94290 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51331 94291 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51332 107936 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara on expert *** Ghe dos 1999 30 2019 Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 51333 107942 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 23680/325/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T20:59:36 "" 51334 94292 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51335 94293 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51336 94294 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51337 94295 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51338 94296 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51339 94297 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51340 94298 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51341 94300 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51342 94301 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice MOUCKAMBOU ***-ESTHELLE - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51343 94302 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51344 94303 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51345 94304 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51346 111300 4737.63 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2005889 seria ECH din 25/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005889 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ECHO PLUS SRL 51347 101139 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00075 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00075 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 51348 101136 1264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 51349 101820 4264 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51350 101821 8424 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51351 111301 1142.4 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1222 seria LGF21 din 29/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1222 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 51352 111302 164.22 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 52487 seria ANI din 29/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52487 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 ANINOASA - TIM 51353 94306 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice MURENEANT *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51354 94307 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51355 94308 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51356 94309 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51357 94310 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51358 94311 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51359 94312 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51360 94313 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51361 94314 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51362 94315 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51363 94316 530 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51364 94317 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51365 94318 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51366 107985 105407 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-08-04T20:59:36 "" 51367 94319 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51368 94320 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51369 94321 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51370 94322 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51371 94323 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51372 94324 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51373 94325 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51374 94326 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51375 94330 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51376 94331 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51377 94332 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51378 94333 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51379 94334 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51380 94335 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51381 94336 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51382 94337 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51383 94338 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51384 94339 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51385 111303 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 318006 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 Adi Com Soft srl 51386 111304 1666 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Deratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8261 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 Deratim Timis SRL 51387 111305 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2081 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 Hera Software SRL 51388 94342 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51389 94343 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51390 94344 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ROMAN ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51391 94345 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51392 94346 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51393 94347 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51394 94348 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51395 94349 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51396 94350 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51397 94351 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51398 94352 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51399 107991 1102981.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100025 seria TM din 28/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100025 din 2021-07-28 Cheltuieli cu investiții 2021-08-05T20:59:36 STRABAG SRL 51400 94353 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51401 94354 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51402 94355 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51403 94356 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51404 94357 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51405 94358 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51406 94359 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51407 94360 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51408 94361 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51409 94362 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SERBETCHI ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51410 94363 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51411 94364 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** KUNIGUNDA - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51412 94365 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51413 94366 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51414 94367 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51415 94368 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51416 94369 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51417 94370 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51418 94371 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51419 111306 623.56 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 52150 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 Aninoasa-Tim SRL 51420 111307 770.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Gallprint SRL - achitat factura seria nr 1005000 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 Gallprint SRL 51421 111308 421.67 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 2208 seria din 07/09/21 - Farmacia Tonica - achitat factura seria nr 2208 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 Farmacia Tonica 51422 111309 47.24 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 34863 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 Colterm SA 51423 94373 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51424 94374 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51425 94375 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51426 94376 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51427 94377 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51428 94378 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51429 94379 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51430 94380 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51431 94381 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51432 94382 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TIMIS ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51433 94383 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51434 94384 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51435 94385 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51436 94386 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51437 94387 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51438 94388 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51439 94389 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51440 94390 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51441 94391 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51442 94392 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51443 94394 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51444 94395 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51445 94396 309 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51446 94397 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51447 94398 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51448 94399 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51449 94400 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51450 94401 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51451 94405 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51452 94406 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51453 111310 1848.07 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Deratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8324-8323 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 Deratim Timis SRL 51454 111311 2225.3 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 52262 seria din 14/09/21 - Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 52262 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 Aninoasa-Tim SRL 51455 96754 140 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** - achitat factura seria nr 4236 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 51456 77672 238 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H SASNP nr 1409din data 19 07 2021 - *** *** -*** ***. NOT.INDIVID - achitat factura seria H-SASNP nr 1409 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 "" 51457 94410 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51458 94407 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51459 94411 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 51460 92224 226.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005573 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 ROMICS 51461 92225 129.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202906 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 51462 94408 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 ZAINALAABDEEN JALANK 51463 94409 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 ZAINALAABDEEN JALANK 51464 94412 25000 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 12791 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T20:59:36 SC COLTERM SA 51465 94649 568.34 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013720928 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC AQUATIM SA 51466 102133 125 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 51467 94650 201.55 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10921574833 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 51468 96750 1428 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312171 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 51469 96751 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 51470 96755 329.56 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RCS S A RDS - achitat factura seria nr 46617904 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS S A RDS 51471 96756 2380 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004749 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 51472 94651 704 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul restituire burse incasate in 23.07.2021 in conturi la banci valide - *** *** 352 lei, *** *** *** 352 lei Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 51473 96757 350.45 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709893 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 51474 96758 152 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591298 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC AQUATIM SA 51475 96759 1019.59 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001080 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 51476 96760 287.7 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200161018 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 51477 94652 68 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul restituire bursa incasata in 20.07.2021 in cont bancar valid - *** *** *** 68 lei Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 51478 96761 1155.31 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001610180 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 51479 96762 2271.38 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937976 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 51480 96752 264 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 4211 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 51481 111312 793.87 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 58003211 seria din 15/09/21 - Selgros - achitat factura seria nr 58003211 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 Selgros 51482 94423 19598.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 74039425 seria CV din 14/07/21 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria CV nr 74039425 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ALTEX ROMANIA 51483 94424 1661.55 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013719704 din 13 07 2021 /1020593276 din 13 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013719704 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM 51484 94425 3005.08 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013719704 din 13 07 2021 /1020593276 din 13 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020593276 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AQUATIM 51485 94426 900 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4465 seria din 19/07/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4465 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 51486 94427 2840 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4373 seria din 19/07/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4373 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 51487 94428 20591.45 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 51 seria din 26/07/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC TIBATAC TCM SRL 51488 94429 4896.54 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 7494087 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 7494087 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 51489 108101 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 51 OBLIG BCR TR.2 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 51490 94460 35 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC. ALTEX ROMANIA SRL 51491 94461 1459.89 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC. ALTEX ROMANIA SRL 51492 108010 21937 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iulie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 51493 94462 55.9 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210309820440 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 51494 94463 275.73 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. CERTSIGN SA - achitat factura seria tm nr prof din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC. CERTSIGN SA 51495 94464 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4067 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51496 94465 637.23 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară C/V tm, nr. 12041465din data: 30.06.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12041465 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51497 94466 93 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004177 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 51498 94467 535.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 782 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 51499 94468 595 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 312 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 51500 94469 35 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC. ALTEX ROMANIA SRL 51501 94470 1459.89 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC. ALTEX ROMANIA SRL 51502 94471 55.9 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210309820440 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 51503 94472 275.73 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC. CERTSIGN SA - achitat factura seria tm nr prof din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC. CERTSIGN SA 51504 107062 143 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 51505 94489 35190.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 51506 94490 990.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1659434 seria AR SIDE din 10/06/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1659434 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 51507 94491 654.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1659447 seria AR SIDE din 10/06/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1659447 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 51508 94492 5863 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 5173794 seria 21EI0 din 19/05/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 5173794 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 51509 94493 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0098 seria FETM din 07/06/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0098 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 51510 94494 1361.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000006025557 seria TM din 02/06/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000006025557 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 51511 94495 11193.59 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 11860600 seria TM din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860600 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51512 94496 595 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1985 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1985 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 HERA SOFTWARE 51513 94497 45.58 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau C/V TMC10, nr. 1020587806din data: 09.06.2021 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587806 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 51514 94498 37.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020587390 seria TMC10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587390 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 51515 94499 91.18 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020587807 seria TMC10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587807 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 51516 94500 60.78 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1020588081 seria TMC10 din 10/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020588081 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 51517 94501 446.65 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6300295 seria 21EI0 din 01/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 6300295 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 51518 94503 324.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-07-21T21:00:00 "" 51519 102134 175 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.1 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 51520 94504 4165 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 896 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 51521 94505 92.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 4011 seria ISJTM din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4011 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 51522 113368 4039.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ENEL ENERGIE 51523 94506 6500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 678 seria EPF21 din 07/06/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 678 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 51524 94513 7.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020590199 seria TMC10 din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020590199 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 51525 94514 188.84 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10721813397 seria MS EON din 08/06/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10721813397 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 51526 94515 1610.42 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 12041600 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041600 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51527 94518 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 145121 seria EDG din 15/06/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 145121 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Edi Grup SRL 51528 100527 3054.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5387 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 51529 80267 612124 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 TREZORERIE SI BANCI 51530 80269 23400 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-09T20:59:36 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 51531 80302 204.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ***. DE CURATAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 MONS MEDIUS INVESMENTS 51532 80321 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CALCULATOARE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 "" 51533 94517 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 132 seria T din 01/07/21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 132 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 51534 100528 151.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5388 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 51535 80272 55.11 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TONER Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 ALMAS OFFICE 51536 80276 7886.33 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely UTILITATI APRILIE 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 OPERA NATIONALA ROMANA 51537 80281 439.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely GUNOI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 RETIM ECOLOGIC 51538 80287 1623.15 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. CONV. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 ORANGE 51539 80294 2542.92 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "MATERIALE PENTRU REPARATIE ""ARTA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 HORNBACH CENTRALA SRL 51540 80311 8150.37 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MATERIALE TEXTILE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 TEXMANIA SRL 51541 80332 11305 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PREST.SERV. PRODUCTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 ARAROX CONF 51542 80344 2561 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely TVA DE PLATA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 TVA DE PLATA 51543 80357 1376 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T20:59:36 ONOR.COLAB. 51544 80371 1.02 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CURENT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ENEL ENERGIE 51545 80402 238 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DREPTURI DE AUTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 "" 51546 80437 5267.5 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE DEPOZIT MEHALA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 "" 51547 80456 3840.18 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely CHIRIE APARTAMENT MARTIE SI APRILIE 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 "" 51548 94519 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 145221 seria EDG din 15/06/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 145221 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Edi Grup SRL 51549 80672 6900 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONORARIU *** Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 "" 51550 80386 7420 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ONOR.COLAB. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 TRANSF. OTP 51551 94520 3693.45 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 24590 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24590 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COLTERM SA 51552 80419 172.8 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT PURIFICATOR APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 LA FANTANA 51553 94521 3217.03 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 24591 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24591 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COLTERM SA 51554 94522 400 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2636 seria AQF din 01/06/21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2636 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 51555 94523 400 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 2728 seria AQF din 01/07/21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2728 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 51556 108190 3100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara achitat partial maj cap soc COLTERM OP 2324 din 10.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-11T20:59:36 "" 51557 94524 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 307546 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307546 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51558 94525 934.42 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 41154620 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 41154620 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS RDS S.A. 51559 80476 6307 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "REABILITARE COL. EL. CINEMA ""ARTA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 ELECTRIC VMI 51560 80497 1000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely COTIZ. LUNARA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 ASOC.CAPIT.CULT. 51561 80519 2172.94 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE SI FLYERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 TIPLOG 51562 80542 2618 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "CHIRIE TOALETE ECOLOGICE CINEMATOGRAF ""ARTA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 EURO-ECOLOGIC 51563 80566 880.3 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "DECORARE PERETI CINEMA ""ARTA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 HORNBACH CENTRALA SRL 51564 94526 1013.91 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 46548703 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 46548703 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS RDS S.A. 51565 94527 98 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 5113 seria CF din 09/06/21 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Thetacad Measurements SRL 51566 94528 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 7929 seria CMA din 07/06/21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7929 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 51567 94529 92.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 004021 seria din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.TIMIS - achitat factura seria nr 004021 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.TIMIS 51568 94530 5087.65 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 06303031 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303031 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 51569 80591 264.09 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely DISC DEBITAT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 NOTABIL PEP 51570 80617 426.85 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "CIORAPI, FUROU PIESA ""LA COMUN""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 EMAILIDA MENARO 51571 80644 7000 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely SERV. VIDEO, MONTAJ SI FILMARE SPECT. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 SZALT STREAM 51572 94531 207.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013717315 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013717315 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51573 80701 175.66 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ACTUALIZARE LEGIS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 CTCE PIATRA NEAMT 51574 94532 774.91 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013717351 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013717351 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51575 94533 248.15 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013722764 seria TMA10 din 16/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013722764 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51576 80731 446.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely "STINGATOARE CINEMA ""ARTA""" Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 SERVSTING 51577 80762 327.25 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely AFISE SI FLYERE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 TIPLOG 51578 80794 1689.16 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MAT. CURATENIE SI FURNITURI BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 ALMAS OFFICE 51579 80827 834.74 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. TELEFON SI INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 TELEKOM 51580 94534 687.59 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020574790 seria TMC10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020574790 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51581 94535 687.86 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020592885 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592885 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51582 94536 15.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020593800 seria TMC10 din 16/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020593800 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM 51583 94537 28.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 10423483726 seria MS EON din 08/07/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10423483726 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 51584 94538 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 153121 seria EDG din 12/07/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 153121 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 Edi Grup SRL 51585 94539 148.75 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 16791 seria PROF din 18/06/21 - PROTON SRL - achitat factura seria PROF nr 16791 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 PROTON SRL 51586 94540 1191.67 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1929 seria F din 29/06/21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 1929 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 51587 94541 441.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1930 seria F din 29/06/21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 1930 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 51588 108207 20156 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 51589 94542 1740 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210550 seria TM DTX din 15/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210550 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 51590 94543 2475 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 20210551 seria TM DTX din 15/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210551 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 51591 111326 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1858 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Fla Networks SRL 51592 111327 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2105 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2105 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51593 111328 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4136 seria CAB din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4136 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51594 108011 3153 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iulie din cm - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 51595 111329 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0441 seria 2018 din 16/09/18 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2018 nr 0441 din 2018-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 FATUM ABRA SRL 51596 101873 12488 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Montessori iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51597 111330 297.05 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12221541 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221541 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51598 111331 1045.59 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12221597 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221597 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51599 111332 465.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210313651745 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313651745 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 51600 111333 373.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 27997 seria MDSFF3 din 03/09/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 27997 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 51601 111334 2225.3 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 52047 seria ANI din 30/08/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 52047 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 ANINOASA TIM 51602 111335 114.68 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013772693 seria TMA10 din 09/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013772693 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 51603 111336 8.35 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020599003 seria TMC10 din 09/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599003 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 51604 111337 20.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10224585779 seria MS EON din 08/09/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10224585779 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 51605 111338 476.89 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1234 seria din 15/09/21 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1234 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S.C. CERTSIGN S.A. 51606 91461 1178.1 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 266 din 01 07 2021 MOTOR - SC CLIMATEH SRL - achitat factura seria TM nr 266 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SC CLIMATEH SRL 51607 91462 6000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 350din 05 07 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 350 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 DANA PERFECT CLEAN 51608 91463 5500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 36504din 09 06 2021 JAZZ TM - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 36504 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SC MEDIA CRUSHER SRL 51609 91464 6408.46 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002330 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 51610 91467 9282 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0460 din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0460 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 51611 91468 3867 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0461din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0461 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC HP DINAMIC SRL 51612 91469 1870 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 078din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 078 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 51613 91470 97710.9 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1680din 05 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1680 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC MUSIC SERVICE SRL 51614 91466 79 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara rid nr.cec 18/05.07.2021 dec ch *** *** ff 3 - timlibris Alte cheltuieli 2021-07-04T21:00:00 "" 51615 111339 1055.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 21018809 seria AGP din 08/09/21 - AGORA PLAST SRL - achitat factura seria AGP nr 21018809 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 AGORA PLAST SRL 51616 111340 72.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 24796 seria MOC din 09/09/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 24796 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 51617 111341 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 318019 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318019 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 51618 111342 49.86 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 34617 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34617 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 COLTERM SA 51619 111343 13.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 34928 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34928 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 COLTERM SA 51620 111344 2365 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210007999 seria din 09/09/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210007999 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 51621 111345 132 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210008000 seria din 09/09/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210008000 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 51622 111346 95.49 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 57398419 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57398419 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 RCS&RDS SA 51623 113369 2219.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ENEL ENERGIE 51624 111347 1586.96 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 87982 seria TM NAN din 09/09/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 87982 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 51625 111348 84 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 88003 seria TM NAN din 10/09/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88003 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC NANDRIPRIS&CO SRL 51626 101874 6461 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51627 111349 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110176 seria SPC din 15/09/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110176 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 51628 111350 323.86 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202112448 seria ETA din 16/09/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202112448 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 51629 111351 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0560 seria 2021 din 16/09/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0560 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 FATUM ABRA SRL 51630 111352 119 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0003625 seria LOG din 17/09/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 0003625 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 51631 111353 1050 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0140 seria BF din 20/09/21 - SC JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria BF nr 0140 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC JYSK ROMANIA SRL 51632 111354 309.11 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009323 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009323 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 51633 111355 258.06 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009326 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009326 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 51634 111356 224.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009332 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009332 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 51635 111357 1409.08 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009348 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009348 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 51636 111358 1155.88 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009349 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009349 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 51637 111359 105.79 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 163282 seria din 18/09/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 163282 din 2021-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Awesome Projects S.R.L. 51638 111360 666.4 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 33362 seria ANI din 20/09/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 33362 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ANINOASA TIM 51639 111361 670 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0001 seria AXXA din 22/09/21 - AXXA-AG SRL - achitat factura seria AXXA nr 0001 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AXXA-AG SRL 51640 111362 601.01 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013778017 seria TMA10 din 13/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778017 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC AQUATIM SA 51641 111363 480 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 48640 seria TM ALI din 23/09/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 48640 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 S.C. ALIAL S.R.L. 51642 111364 2386.09 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481252000101 seria SLG din 09/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481252000101 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51643 111365 84.49 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 481257003781 seria SLG din 14/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481257003781 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51644 91821 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14129582 seria din 05/07/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14129582 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 LA FANTANA 51645 111367 7000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria INTERNOVUM - achitat factura seria NVMTM nr 40053 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 INTERNOVUM 51646 111368 297.5 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TOP STING - achitat factura seria TPS nr 9130 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TOP STING 51647 111369 238 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2518 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 "" 51648 111370 273.26 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2518 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 "" 51649 111371 1963.17 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12221423 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 51650 111409 89.68 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 029357 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC EON GAZ SA 51651 111410 395.84 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 188650 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC EON GAZ SA 51652 111411 3474.44 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 657525 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC EON GAZ SA 51653 111412 1320.9 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1141 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 51654 111413 107.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 287 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 51655 111414 571.2 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7765 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC SERVSTING SRL 51656 111415 10000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 51657 111416 970.19 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 551017 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 51658 111417 1146.62 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 770391 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 51659 111420 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ nr 3333 din 25/08/2021 ab serv info - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3333 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 51660 111421 139372.8 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu PLATA CVF 1430883997/10.08.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-09-01T21:00:00 "" 51661 111422 656.88 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 32899 din 01/09/2021 verificare hidranti - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 32899 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 51662 111423 50127.84 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu OF nr 101426225 din 31/08/2021 parchet plinta - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr OF.101426225 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 51663 111424 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 318020 MENTENANTA CONTA SECT FUNCT A 10 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 318020 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 Adi Com SOFT 51664 107064 13 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 51665 111425 184.45 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 34453 NEUTRALIZARE DESEURI SECT DE FUNCT A 10 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34453 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 51666 111426 2799 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51667 111427 174 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51668 111428 1357 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51669 111429 543 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51670 111430 122 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51671 111431 353 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51672 111432 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA AUGUST - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-12T21:00:00 STAT PLATA AUGUST 51673 111433 650 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1482 CURS GDPR SECT DE FUNCT A 10 - EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L. - achitat factura seria nr 1482 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L. 51674 111434 978.84 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773680 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM SA 51675 91639 88000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V APB21 nr 0011din data 26 07 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria APB21 nr 0011 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 51676 111435 506.83 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773681 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM SA 51677 111436 168.96 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599250 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM SA 51678 111437 1071 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LGF21 nr 1145 din 06/09/2021 servicii ssm si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1145 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 51679 111438 222.47 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM CLTF nr 34813 din 10/09/2021 energie termica apa calda - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34813 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 COLTERM SA 51680 111439 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 12221414 TM din 31/08/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221414 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RETIM SA 51681 111440 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 315231 din 03/08/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 315231 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 Adi Com SOFT 51682 108378 1014 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14029 seria din 18/05/20 CORECTIE - REBAS - achitat factura seria nr 14029 din 2020-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 REBAS 51683 108401 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32957 325 2018 INTIM GEAM *** Alte cheltuieli 2021-08-26T20:59:36 "" 51684 111441 142 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 54697505200 din 01/08/2021ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54697505200 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 51685 111442 903.72 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr FDB21/57375930 din 07/09/2021 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57375930 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RCS & RDS SA 51686 111443 498.43 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr VDF461743864 din 23/08/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr VDF461743864 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 51687 111444 3946.61 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDTM nr 8315 din 10/09/2021 Deratizare dezinsectie - DERATIM TIMIS S.R.L. - achitat factura seria nr 8315 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 DERATIM TIMIS S.R.L. 51688 111445 516.75 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 136980 din 10/09/2021 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136980 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 PRINTECH SRL 51689 111446 164.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 548814716 00 din 01/09/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54881471600 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 51690 111448 5 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 51691 111449 410 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar banca plata alte bunuri Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 51692 111452 2214.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 1029000003011768 DISPENSERE DEZINFECTANT COVOR SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000003011768 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 METRO CASH CARY 51693 111453 2485.31 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 210900097 CATALOAGE SI REGISTRE SECT DE FUNCT - ARTPRESS - achitat factura seria nr 210900097 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 ARTPRESS 51694 111454 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 3393 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3393 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 51695 107065 38 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 51696 111455 2380 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 34711 VERIFICARE PRIZE PAMANT SECT DE FUNCT - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34711 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 PRECOTTI SRL 51697 111456 3940.77 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 4978 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4978 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 51698 111457 35000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM S.A. 51699 111458 50000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 16544 seria din 01/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM S.A. 51700 111459 55000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 20453 seria din 01/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM S.A. 51701 111460 3000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 51702 111461 60000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 51703 111462 39000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 357 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 51704 111463 1000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 357 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 51705 111464 736.94 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595239 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 AQUATIM SA 51706 111465 546.86 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31299 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 COLTERM S.A. 51707 111466 72 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 24318 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 COLTERM S.A. 51708 111467 1764.73 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011758755 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 51709 111468 114.49 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011758757 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 51710 111469 407.54 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000005034535 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 51711 108433 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 22519 325 2021 Alte cheltuieli 2021-08-29T20:59:36 "" 51712 111470 506.99 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000005034535 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 51713 111471 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 57368575 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 RCS & RDS S.A. 51714 111472 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0072 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51715 111473 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318057 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC. ADI COM SOFT 51716 111474 306.57 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23794 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 51717 111475 767.2 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23794 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 51718 108012 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iulie din cm - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 51719 111477 676.79 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313741511 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 51720 111478 1830.34 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum EKOMAX INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria nr 901166 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 EKOMAX INTERNATIONAL SRL 51721 111479 317.16 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 462962560 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Vodafone Romania SA 51722 111480 1802.85 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC DITTO SRL - achitat factura seria nr 25570 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC DITTO SRL 51723 91653 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2000 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 51724 111481 105.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10523050641din data 06 08 2021 COD LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523050641 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 51725 114196 324.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 207 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 51726 91636 4200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria E nr 006 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 51727 91626 2525 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51728 91627 569 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51729 91628 1640 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51730 91632 261 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51731 91633 105 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51732 91634 23 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51733 91635 69 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51734 91637 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MMD21 nr 5243din data 14 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5243 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 MICROMEDIC SRL 51735 91638 100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5253 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 MICROMEDIC SRL 51736 91629 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51737 91630 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51738 91631 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 51739 111482 12.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10622634570din data 06 08 2021COD LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622634570 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 51740 91750 20 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata furnituri birou Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 51741 91751 387.46 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013713343 si 1013713344 din 12 07 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713343 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 51742 108447 1055 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 51743 108448 1087 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 51744 108449 4943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Montessori august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 51745 108450 2557 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 51746 91752 2364.58 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact 1013713343 si 1013713344 din 12 07 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713344 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 51747 94502 137.93 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-07-21T21:00:00 "" 51748 91753 170 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr INS GR46425 din 14/07/2021 certificat digital - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr INSGR46425 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 INSIGHT GROUP SRL 51749 91761 4248.91 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12041698 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041698 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51750 91763 7956.82 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 200751 seria din 01/07/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200751 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 51751 91764 6654.61 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei06299667 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei06299667 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE 51752 91765 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 312204 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312204 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51753 91766 58.63 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 544947503 seria din 01/07/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 544947503 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 51754 91767 5878.93 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 13715090 6 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13715090 6 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 AQUATIM SA 51755 91768 15000 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20623 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20623 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM SA 51756 91769 666.4 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 51336 seria din 19/07/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51336 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 51757 91640 3800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V FB nr 0052din data 23 07 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria FB nr 0052 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 51758 101823 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51759 91641 42000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V FPT nr 19din data 26 07 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria FPT nr 19 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 51760 91655 92.99 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan Inspectoratul Scolar al Judetului Timis - achitat factura seria ISJTM nr 4006 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Inspectoratul Scolar al Judetului Timis 51761 91746 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 312175 din 07/07/2021ab actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 312175 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Adi Com SOFT 51762 91747 187.59 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 54509192500 seria din 01/07/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54509192500 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 51763 91748 6102.73 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr LDC4102 din 09/07/2021 uniforme si echipament - LIDI S COMPANY S.R.L - achitat factura seria nr LDC4102 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 LIDI S COMPANY S.R.L 51764 91754 119 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar Alte cheltuieli 2021-07-20T21:00:00 "" 51765 94603 180 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8812 seria din 25/06/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8812 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC DH&S SRL 51766 101825 473 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii trippa *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51767 101826 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51768 101827 6634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51769 101828 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51770 101829 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51771 101830 1895 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51772 101831 3159 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51773 101832 4738 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 51774 105565 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 51775 113973 9101.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021295 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021295 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 51776 102125 2140 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531.2 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 51777 111483 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1211din data 01 09 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1211 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 51778 111484 1433.68 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12230021din data 03 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12230021 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 51779 111485 4391.89 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210308998467din data 01 06 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210308998467 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM S.A. 51780 111486 6579.08 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI08475632din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI08475632 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 51781 111487 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 317988din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 317988 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 51782 111488 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12230022 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 51783 111489 2265 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara BURSE SOCIALE IUNIE,IULIE 2021= 560 lei; burse merit iunie,iulie 2021=1705 LEI Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 51784 111490 1131.25 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013770607din data 09 09 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013770607 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 AQUATIM S.A. 51785 108013 293 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt iulie din cm - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 51786 111492 3042.7 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210310568744din data 12 08 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210310568744 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 TELEKOM S.A. 51787 111493 803.3 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 148081 seria AOP din 30/08/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 148081 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 51788 91800 6176.05 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013707526 seria din 12/07/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013707526 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM 51789 91801 425.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020590781 seria din 12/07/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020590781 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM 51790 91802 4158.34 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1082 seria din 16/07/21 EDITARE SI LISTARE DIPLOME - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1082 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 51791 91803 20000 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 20702 seria din 14/05/21 PARTIAL ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM 51792 91809 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 830 seria din 04/06/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 830 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SCREAM SRL 51793 91810 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 957 seria din 01/07/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 957 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SCREAM SRL 51794 91812 2030.11 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 24498 seria din 11/06/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 24498 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 COLTERM S. A. 51795 101875 4200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Troita iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51796 91813 1595.02 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 47875 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47875 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALIAL SRL 51797 91811 400 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13 seria din 02/06/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 51798 91784 531.2 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata suma ces iunie-*** 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 51799 91780 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 46555999 seria FDB21 din 09/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46555999 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T21:00:00 RCS RDS SA 51800 91781 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 312187 seria SB ACS din 14/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312187 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51801 91782 15000 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 COLTERM SA 51802 91785 6391.03 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013711449 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711449 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 51803 91786 1033.24 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020591909 seria TMC10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591909 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 51804 91787 3288.57 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 21EI07493959 seria F din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria F nr 21EI07493959 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 51805 114102 9427 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA AUGUST 2021 CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-09-16T20:59:36 "" 51806 91788 2534.7 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 4278 seria TOP din 05/07/21 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4278 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TOP STING SRL 51807 91789 123.71 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 103535 seria EVOSP din 19/07/21 - SC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria EVOSP nr 103535 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC EVO SPRINT SRL 51808 91790 196.35 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 2145060536 seria CSIGN din 14/07/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145060536 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 CERTSIGN SA 51809 111494 384.92 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34336 seria SID din 02/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 34336 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SIDE TRADING SRL 51810 111495 11060.21 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16688 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16688 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 51811 111496 18559.34 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20593 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20593 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 51812 102171 1051.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003295/193 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 51813 111497 12472.09 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20597 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20597 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 51814 111498 1190 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03849 seria EAINT din 15/09/21 - EDU APPS SRL - achitat factura seria EAINT nr 03849 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EDU APPS SRL 51815 114197 265.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-177 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 51816 91862 192237 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51817 91863 1270220 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51818 91864 275136 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51819 91865 371504 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51820 91866 257781 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51821 91867 57999 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51822 91868 151114 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51823 91870 378 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 51824 101879 20285 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Liceul *** ian- iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51825 91843 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara transport auxiliari luna *** 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1178 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 "" 51826 91844 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara transport auxiliari luna *** 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 1177 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 "" 51827 91845 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara transport cadre didactice luna *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1176 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 "" 51828 101871 2665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51829 101872 2746 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51830 91839 148.22 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10522656930din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522656930 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 51831 91840 366.67 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10522657469din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522657469 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 51832 91841 3418.62 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10622239991din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239991 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 51833 91842 900 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 5060din data 24 06 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5060 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 RL CONSULTING SRL 51834 91846 1066.34 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013710289din data 12 07 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013710289 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AQUATIM S.A. 51835 91847 48182.61 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 16401din data 12 04 2021 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 COLTERM S.A. 51836 91871 89125 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51837 114147 9193.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2195 seria RPC din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2195 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 51838 91872 21947 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-05T21:00:00 "" 51839 101876 4781 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES gradinita Notre Dame iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51840 101877 3923 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES gradinita Troita iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51841 101878 9438 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Liceul Milenium iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 51842 111500 32.13 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12221500 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221500 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51843 111501 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211683 seria TPS din 05/09/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211683 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TOTAL PROTECT SRL 51844 111502 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2102 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2102 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 51845 111503 1561.04 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24458 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24458 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51846 102172 1351.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003295/251 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 51847 111504 2231.64 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24462 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24462 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51848 111505 781.6 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 27965 seria CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 27965 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51849 111506 420.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 31398 seria CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 31398 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51850 111507 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 317997 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 317997 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51851 111508 255.97 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34836 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34836 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51852 111509 64.4 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34840 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34840 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 51853 111510 940.73 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 57004149261 seria DED din 07/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149261 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DEDEMAN SRL 51854 111511 270.66 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1010010994 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010010994 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 51855 111512 51.76 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013780518 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013780518 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 51856 111513 171.48 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020601144 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020601144 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 51857 111514 201.63 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210313631810 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313631810 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 51858 111515 845 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 57420301 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57420301 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RCS & RDS SA 51859 111516 1692.18 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0002396 seria ISL din 15/09/21 - RENGOTOX SRL - achitat factura seria ISL nr 0002396 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 RENGOTOX SRL 51860 111517 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51861 111518 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4126 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 51862 111519 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10182 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 AXA TELECOM TIMIS 51863 111520 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 317998 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 51864 111521 1228.87 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 57448206 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RCS&RDS BUCURESTI 51865 111522 608.2 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2117.1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 51866 111523 2998.66 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 193 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 51867 111524 142.93 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 34639 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 colterm 51868 111525 4000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 51869 111526 32000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 colterm 51870 111527 1921.81 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 24171 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 colterm 51871 111528 1117.04 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 27766 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 colterm 51872 111529 357.45 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto colterm - achitat factura seria nr 31200 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 colterm 51873 111531 3539.24 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 51874 111532 206.12 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013043 seria FP din 07/09/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria FP nr 1013043 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 ALFATRUST CERTIFICATION SA 51875 111533 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 318086 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318086 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 51876 111534 1011.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0679 1651 seria din 20/08/21 - SERVISTING SRL - achitat factura seria nr 0679 1651 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SERVISTING SRL 51877 111535 794.97 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013745495 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745495 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 51878 111536 149.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013760397 seria TMA10 din 19/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013760397 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 51879 111537 753.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14266313 seria ELLFTBU din 03/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266313 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 LA FANTANA SRL 51880 111538 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2087 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2087 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 51881 111539 1480.54 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI08475353 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08475353 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 51882 111540 4560 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5207 seria SRLMD din 10/08/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5207 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 MEDICALI S SRL 51883 111541 148.75 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 532695 seria YNC din 26/08/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532695 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 51884 111542 359.23 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 79695 seria TM SLX din 01/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79695 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SANI LUX SRL 51885 111547 1625.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020599636 seria TMC10 din 10/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599636 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 51886 111548 1302.87 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2020365 seria DYDF din 02/09/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020365 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 DYDY SRL 51887 111549 1887.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210313663595 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210313663595 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 51888 111550 1299.37 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2727 seria TM din 01/09/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2727 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CASSINA SRL 51889 111551 554.01 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 34828 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34828 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM SA 51890 111552 180.02 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 48567 seria TM ALI din 16/09/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48567 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ALIAL SRL 51891 111553 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6655 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6655 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AVB SECURITY SRL 51892 111554 785.88 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 79864 79865 seria TM SLX din 08/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79864 79865 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SANI LUX SRL 51893 111555 221.34 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 46132 seria FP din 20/09/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FP nr 46132 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 51894 110848 12064 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51895 111556 261.31 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013790611 seria TMA10 din 16/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013790611 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM SA 51896 111557 126.89 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 10324222247 29809 seria MS EON din 22/09/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10324222247 29809 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 E ON ENERGIE SA 51897 111544 268 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 07 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 07 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51898 111545 80 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 07 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 07 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51899 111546 295 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 08 seria N din 20/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 08 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 51900 107161 400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 51901 107162 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 51902 111558 535.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1218 seria LGF21 din 20/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1218 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 51903 111559 255.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 26064 seria MOC din 21/09/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 26064 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 51904 111560 1475 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0001793 seria SPD din 14/09/21 - STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 0001793 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 STYLE PRO DECO SRL 51905 111561 1190 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1191 seria BIG din 18/08/21 - SC BIGPC SRL - achitat factura seria BIG nr 1191 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC BIGPC SRL 51906 111562 1100 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 90 seria FGC din 20/08/21 - FANATIC GRUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria FGC nr 90 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 FANATIC GRUP CONSTRUCT SRL 51907 111563 173.82 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020601414 seria TMC10 din 16/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020601414 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 AQUATIM SA 51908 110828 2320.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12138442 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12138442 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51909 110829 3486.46 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1349 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1349 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 51910 110830 678.9 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1350 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 51911 110831 229.91 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1351 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1351 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 51912 110832 1054.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2021269 seria din 31/08/21 - SC IERIHON SRL - achitat factura seria nr 2021269 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC IERIHON SRL 51913 110833 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213455 seria din 30/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213455 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51914 110834 253.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481242000731 seria din 30/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481242000731 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51915 110835 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213629 seria din 06/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213629 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51916 110836 47.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213637 seria din 06/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213637 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51917 110837 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 318008 seria din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318008 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 51918 110838 475.66 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481243001371 seria din 31/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481243001371 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51919 110839 333.99 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481249000691 seria din 06/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481249000691 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51920 110840 1140.26 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5446 seria din 02/09/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5446 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 51921 110841 1248.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5447 seria din 02/09/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5447 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 51922 110842 312506 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51923 110843 20736 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51924 110844 142145 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51925 110845 54027 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51926 110846 12426 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51927 110849 3308 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 "" 51928 110850 182 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-09T21:00:00 "" 51929 110851 596.56 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013767134 seria din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013767134 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA 51930 110852 1878.19 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12218121 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12218121 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 51931 110853 374.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1391 seria din 06/09/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1391 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 51932 93802 1517.14 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 703100 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 51933 110854 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20212084 seria din 05/09/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20212084 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 51934 110855 28.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213519 seria din 01/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213519 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51935 110856 59.95 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213794 seria din 13/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213794 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51936 110857 86.33 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213800 seria din 13/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213800 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51937 110858 377.21 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481249004241 seria din 06/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481249004241 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51938 110859 660.59 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481256000701 seria din 13/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481256000701 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51939 110860 2043.26 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481256003171 seria din 13/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481256003171 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51940 110861 1466 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 0062 seria din 09/09/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0062 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC NYAPPY MJ SRL 51941 110862 525 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 03592 seria din 21/09/21 - SC BLUESYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 03592 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC BLUESYS TECHNOLOGIES SRL 51942 110863 232.45 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10224586225 seria din 08/09/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224586225 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 51943 110864 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213970 seria din 20/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213970 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51944 110865 86.33 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213977 seria din 20/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213977 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 51945 113370 1830.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ENEL ENERGIE 51946 110866 1030.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481263001771 seria din 20/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481263001771 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51947 110867 1310.88 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481263002561 seria din 20/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481263002561 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51948 110874 654.62 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481270001311 seria din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481270001311 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51949 110875 611.77 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481270002031 seria din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481270002031 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 51950 110877 85.68 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1364 seria din 30/09/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1364 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC MARSYAS MED SRL 51951 110878 1399.44 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 52498 seria din 29/09/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52498 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 51952 110879 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 52499 seria din 29/09/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52499 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 51953 113290 1459.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006624 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 51954 110880 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 729 seria din 29/09/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 729 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 51955 110881 555.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 9561362 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9561362 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 51956 111618 2061.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1115417 seria din 01/09/21 Achizitie tonere - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115417 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 51957 111619 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2079 seria din 01/09/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2079 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 51958 111620 23502.5 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 3248 seria din 01/09/21 Servicii de consultanta - SERVSTING - achitat factura seria nr 3248 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SERVSTING 51959 111621 101.15 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 02110 seria din 02/09/21 COLECTARE DESEURI - SC ULM CART SRL - achitat factura seria nr 02110 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC ULM CART SRL 51960 111622 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12221275 seria din 31/08/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12221275 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM 51961 111623 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 317994 seria din 03/09/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 317994 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 ADI COM SOFT 51962 111624 18968.89 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 20702 seria din 14/05/21 dif fact energe termica - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM 51963 111626 25585.85 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1115490 seria din 03/09/21 dezinfectanti si masti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115490 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 51964 111627 4592.42 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1115636 seria din 09/09/21 mat curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115636 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 51965 111628 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1139 seria din 08/09/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1139 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 51966 111629 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1140 seria din 08/09/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 51967 111630 23086 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12836 seria din 09/09/21 pupitre scolare - VIVA FACILITIES - achitat factura seria nr 12836 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VIVA FACILITIES 51968 111631 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1692 seria din 03/09/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1692 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EDI GRUP SRL 51969 111632 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1693 seria din 03/09/21 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1693 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EDI GRUP SRL 51970 111981 929.63 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15221 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 GRUP PETROS SRL 51971 111633 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1697 seria din 03/09/21 ment supr video - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1697 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 EDI GRUP SRL 51972 111634 8651.3 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 21075 seria din 10/09/21 cataloage - PRINTING - achitat factura seria nr 21075 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 PRINTING 51973 111635 5671.55 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 24565 seria din 11/06/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 24565 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 51974 111636 560.49 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 28 seria din 09/09/21 mat curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 28 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS 51975 111637 803.29 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 28036 seria din 14/07/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 28036 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 51976 111638 806.99 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 31471 seria din 12/08/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 31471 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 51977 111639 69.32 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 34903 seria din 10/09/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 34903 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 51978 111640 3741.36 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8294 seria din 08/09/21 dezinfectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8294 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 51979 111641 3169.41 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013767833 seria din 08/09/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013767833 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 AQUATIM 51980 111642 51.47 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020597966 seria din 08/09/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020597966 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 AQUATIM 51981 111643 570.61 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 29 seria din 14/09/21 materiale curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 29 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ACM MIXT BUSINESS 51982 111644 184.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 3768 seria din 23/09/21 TAXA REZERVARE CAPACITATE - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3768 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 51983 111645 4206.24 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7022255 seria NT din 22/09/21 ECHIP IT PROIECT IPA RORS 406 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022255 din 2021-09-22 Cheltuieli cu investiții 2021-09-23T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 51984 111646 23835.38 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 7022255 seria NT din 22/09/21 ECHIP IT PROIECT IPA RORS 406 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022255 din 2021-09-22 Cheltuieli cu investiții 2021-09-23T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 51985 111647 7431 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 51986 111648 3175 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 51987 111649 1270 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 51988 111650 286 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 51989 111651 826 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 51990 111652 1311 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 51991 102135 100 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.2 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 "" 51992 111653 560 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 51993 111654 224 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 51994 111655 50 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 51995 111656 146 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-28T21:00:00 STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 51996 111657 3355.32 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1 seria din 28/09/21 servicii achizitii proiect ipa - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DIZOOMER AD 51997 111658 592.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1 seria din 28/09/21 servicii achizitii proiect ipa - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DIZOOMER AD 51998 111659 1190 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 10 seria din 28/09/21 SERVICII ELECTRICE - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 51999 111660 2023.69 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1115992 seria din 28/09/21 MATERIALE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115992 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 52000 111661 357.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1115992 seria din 28/09/21 MATERIALE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115992 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 52001 111662 297.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210646 seria din 26/08/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210646 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52002 111663 2011.1 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8247 seria din 31/08/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8247 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 52003 111664 3017.32 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8451485 seria din 01/09/21 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8451485 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 TIFEL SRL 52004 111665 2485 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 21227 seria din 03/09/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21227 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 FOR DETI TOPO SRL 52005 111666 1540 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 21228 seria din 03/09/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21228 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 FOR DETI TOPO SRL 52006 111667 1011.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 501 seria din 03/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 501 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SERVSTING SRL 52007 111668 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12221539 seria din 31/08/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221539 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM SA 52008 111669 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20211684 seria din 05/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20211684 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 Total Protect SRL 52009 111670 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 318034 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318034 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52010 111671 371.88 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53281801 seria din 06/09/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53281801 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 INCREMENTAL SRL 52011 111672 1298.77 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 79780 seria din 06/09/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 79780 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC SANI LUX SRL 52012 111673 1596 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 803 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 803 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 52013 111674 4419 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 804 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 804 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 52014 111675 1529 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 805 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 805 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 52015 111676 2060 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10549 seria din 08/09/21 - ADFISHEXPERT SRL - achitat factura seria nr 10549 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ADFISHEXPERT SRL 52016 111677 2245.65 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 15904 seria din 08/09/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15904 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROGVAIV SRL 52017 111678 780.64 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20212243 seria din 13/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212243 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 Total Protect SRL 52018 111679 296.31 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2145070579 seria din 24/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145070579 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 CERTSIGN SA 52019 111680 380.8 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3305 seria din 15/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3305 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SERVSTING SRL 52020 111681 49.91 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 548538453 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538453 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 52021 111682 49.91 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 548538544 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538544 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 52022 111683 479.08 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 57463782 seria din 07/09/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 57463782 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 RCS RDS 52023 111685 4760 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20212247 seria din 16/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212247 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Total Protect SRL 52024 111686 150 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 578 seria din 14/09/21 - BUILDING D&L SRL - achitat factura seria nr 578 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 BUILDING D&L SRL 52025 111687 1900 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 806 seria din 16/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 806 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SCHON & ELSZATERM SRL 52026 111688 991.97 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013778650 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013778650 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM SA 52027 111689 2891.7 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 16 seria din 22/09/21 - PALA ZINC SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 PALA ZINC SRL 52028 111690 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210701 seria din 14/09/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210701 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52029 111691 464.96 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 4499 seria din 22/09/21 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr 4499 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ROUMASPORT SRL 52030 101099 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52031 111692 1861.47 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 80115 seria din 24/09/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80115 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC SANI LUX SRL 52032 111693 892.5 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210887 seria din 24/09/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20210887 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 BESTFOAM SRL 52033 111694 833 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3341 seria din 27/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3341 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SERVSTING SRL 52034 111695 11900 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 349 seria din 27/09/21 - JURCUT CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 349 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 JURCUT CONSTRUCT SRL 52035 111696 1950.01 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022269 seria din 27/09/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022269 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 52036 111697 213.22 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 9557444 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557444 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52037 111701 1191.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2121001174 seria din 08/09/21 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 2121001174 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 52038 111702 2218 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2430 seria din 01/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2430 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 52039 111703 2500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2430 seria din 01/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2430 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 52040 111704 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 318003 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318003 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52041 111705 1689.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 52242 seria din 13/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52242 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 52042 111706 478.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 52243 seria din 13/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52243 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 52043 111707 668.21 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 57005127462 seria din 03/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 57005127462 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 Dedeman SRL 52044 111708 238 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8200723485 seria din 08/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200723485 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 Dedeman SRL 52045 111709 1860.37 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8200806015 seria din 06/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200806015 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 Dedeman SRL 52046 111710 1525.57 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 08473699 seria din 01/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473699 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52047 111711 824.83 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013788774 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013788774 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 52048 111712 18.36 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020601368 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020601368 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 52049 102138 23460 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CADAPOST DE NOAPTE PARTER *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 52050 113810 2618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2476 seria D din 25/08/21 - BNP *** *** *** - achitat factura seria D nr 2476 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T20:59:36 "" 52051 114073 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 52052 114074 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-09-15T20:59:36 STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 52053 113924 14637 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4039 seria *** din 26/08/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4039 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 "" 52054 111713 34.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10423882003 seria din 09/09/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423882003 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 52055 111698 1355 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Achitat CES - *** *** Alte cheltuieli 2021-09-01T21:00:00 Achitat CES 52056 111699 1461 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Inreg.CES - *** *** *** Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 Inreg.CES 52057 111715 1018.89 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 21033741510 seria din 01/09/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 21033741510 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 52058 111716 1996.3 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC PRINTING - TIM 52059 111717 500 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 0691 seria din 21/09/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0691 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 GRALMI CONSULTING SRL 52060 111718 13366.38 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 COLTERM SA 52061 111719 2542.91 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210312492981 seria din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210312492981 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 52062 111720 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10204 seria din 02/09/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 AXA TELECOM SRL 52063 111721 2595.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12221497 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221497 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52064 111722 6947.97 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21EI08477758 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI08477758 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 ENEL ENERGIE 52065 111723 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 318049 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318049 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52066 111724 67514.63 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 20623 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20623 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 COLTERM SA 52067 111725 5236 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 34515 seria din 14/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34515 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 52068 111726 184.45 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 34516 seria din 14/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34516 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 52069 111727 58.71 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 548697144 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548697144 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 52070 111729 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1269 seria din 01/09/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1269 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SCREAM SRL 52071 111730 18263 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3 seria din 01/09/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 ROKWOOD FLOORS SRL 52072 111731 3764.57 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3649 seria din 29/04/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3649 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 52073 111732 23525.62 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 03 seria din 09/09/21 - Stone Design Expert SRL - achitat factura seria nr 03 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Stone Design Expert SRL 52074 111733 1954.64 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 047930 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 047930. din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ALIAL SRL 52075 111734 456.39 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013777200 seria din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013777200 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM S.A. 52076 111735 34.43 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020599907 seria din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020599907 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM S.A. 52077 114530 10349.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 16411 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T21:00:00 debriefing security team 52078 114531 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V nr 30618297din data 16 04 2021 - rds rcs - achitat factura seria nr 30618297 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-05T21:00:00 rds rcs 52079 114534 10205 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52080 114535 3899 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52081 114536 919 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52082 114537 2670 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52083 114538 1115 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52084 114539 480 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52085 114540 193 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52086 114541 43 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52087 114542 127 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-04-07T21:00:00 "" 52088 114543 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201971 din 2021-04-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-09T21:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 52089 114544 212.72 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013618183 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-11T21:00:00 AQUATIM 52090 114545 595 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 1278 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-11T21:00:00 EDI GRUP 52091 114546 40 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive medicis - achitat factura seria nr 210689 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-11T21:00:00 medicis 52092 114547 285.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8611 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-04-12T21:00:00 reals company 52093 114549 1823 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-04-29T21:00:00 "" 52094 111736 176.17 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10211 seria din 02/09/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10211 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AXA TELECOM SRL 52095 111737 25.7 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12221340 seria din 31/08/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12221340 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM S. A. 52096 101103 1105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** L Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52097 111738 4010.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13795 seria din 08/09/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13795 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COMPUTERLINE SRL 52098 111739 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14266504 seria din 03/09/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14266504 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 LA FANTANA 52099 111740 1289.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1835 seria din 10/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 1835 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SERVSTING SRL 52100 111741 218 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 3 seria din 01/09/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 3. din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ROKWOOD FLOORS SRL 52101 111742 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 318047 seria din 03/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 318047 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Adi-Com SOFT 52102 111743 7.74 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 34861 seria din 10/09/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 34861 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM S. A. 52103 111744 459.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 35710 seria din 01/09/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 35710 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 OFICIAL PRESS SRL 52104 111745 169.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46898 seria din 07/09/21 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 46898 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 INSIGHT GROUP SRL 52105 111746 3527.16 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 8320 seria din 10/09/21 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 8320 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DERATIM SRL 52106 111747 11923.8 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 13813 seria din 14/09/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13813 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 COMPUTERLINE SRL 52107 111748 5967.37 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 21081 seria din 13/09/21 - PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21081 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 PRINTING TIM SRL 52108 111749 4783.8 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2910 seria din 07/09/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 2910 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ALPHA GROUP SRL 52109 111750 119.05 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 57005127374 seria din 27/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127374 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 DEDEMAN SRL 52110 111751 3157.98 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 57006115477 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006115477 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 DEDEMAN SRL 52111 111752 7327 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700793650 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700793650 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 DEDEMAN SRL 52112 111753 3771.49 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700793833 seria din 03/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700793833 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 DEDEMAN SRL 52113 111754 7376.9 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 5700858774 seria din 27/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700858774 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 DEDEMAN SRL 52114 111756 36.89 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat servicii expediere mandate postale - Cargus - curierat rapid Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Cargus 52115 111757 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 57375333 seria din 07/09/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 57375333 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RDS si RCS 52116 111758 200 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 41812 seria din 21/09/21 - Ecologmed SRL - achitat factura seria nr 41812 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 Ecologmed SRL 52117 111759 273324 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat burse ianuarie - iunie 2021 - pe carduri Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 iunie 2021 52118 111760 17238 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Ridicare numerar pentru achitare burse Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 "" 52119 111761 300 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Taxa autorizare sanitara de functionare a cabinetului medical Alte cheltuieli 2021-09-26T21:00:00 "" 52120 111762 4500 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2173 seria din 24/09/21 - PREMICO INOX SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 PREMICO INOX SRL 52121 111763 16349.4 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 22 seria din 23/09/21 - PETTER ORNAMENT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 PETTER ORNAMENT SRL 52122 111764 7000 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 478 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 478 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 KARA CLEAN SRL 52123 111765 5497.34 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 9562162 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 9562162 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 52124 111766 319.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 18762 seria din 23/09/21 - Plase Sportive SRL - achitat factura seria nr 18762 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Plase Sportive SRL 52125 111768 78902.95 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Plata investitii Cheltuieli cu investiții 2021-08-31T21:00:00 "" 52126 114621 8457.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara OMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria OMW nr 9816195824 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 OMV PETROM MARKETING SRL 52127 108196 2928 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-12T20:59:36 "" 52128 111769 1353.03 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ACTON PRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 147871 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 52129 111774 2397 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200541514 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 52130 111775 4236.73 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08475719 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52131 111776 7854 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC MASTER MIXT SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC MASTER MIXT SRL 52132 111755 78.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat colier, pahar masurare, ulei drujba, dezinfectant = *** *** Alte cheltuieli 2021-09-20T21:00:00 "" 52133 94098 1992.39 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 495472 seria din 21/07/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 495472 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 ENEL ELECTRICA 52134 111772 75 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Naveta aug nr 2014 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 52135 111773 93 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** *** - achitat factura seria Naveta iul nr 1857 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 52136 111777 1951.6 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDTM, nr. 8279din data: 06.09.2021 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8279 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52137 111778 1123.36 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V ANI, nr. 33360din data: 08.09.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33360 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 52138 111779 1368.5 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDTM, nr. 8309din data: 09.09.2021 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8309 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52139 111780 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318061 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52140 111781 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107219 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52141 111782 98.1 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01681 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 52142 111783 2329.91 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200161840 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 52143 111784 1162.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12230014 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52144 111785 374.12 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107549198 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 52145 111786 100 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7391 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 52146 111787 2500 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC EDU NOVA SRL - achitat factura seria NOVA nr 265 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC EDU NOVA SRL 52147 111788 1208.77 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210687 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52148 111789 1765.41 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210688 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52149 111790 19745.62 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 24455 seria TM CLTF din 11/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24455 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 52150 111791 1019.6 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 27963 seria TM CLTFD din 14/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTFD nr 27963 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 52151 111792 246.52 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 31397 seria TM CLTF din 12/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 31397 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 52152 111793 1360.37 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 34833 seria TM CLTF din 10/09/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34833 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC COLTERM SA 52153 111794 338.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 36307 seria PRESS din 30/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 52154 111795 60.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur Fact nr 36307 seria PRESS din 30/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 52155 114623 1273886 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 52156 114624 198659 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 52157 111796 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33306 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 52158 109607 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 953 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 52159 109608 1425.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PARADIGMA TENHIK - achitat factura seria PTK nr 6776 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 PARADIGMA TENHIK 52160 109609 6400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TRIOLA PLUS SRL - achitat factura seria TP nr 1821 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC TRIOLA PLUS SRL 52161 109610 3760 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 2563 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS 52162 109611 179.19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.5700793799 din 2021-09-01 Dedeman - materiale pentru reparatii curente Alte cheltuieli 2021-09-02T21:00:00 Achitat numerar fact.5700793799 din 2021-09-01 Dedeman 52163 109612 2061.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2113190 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 DNS BIROTICA SRL 52164 109613 532.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3085/31.08.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-07T21:00:00 "" 52165 109614 443.12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3087/31.08.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-07T21:00:00 "" 52166 109615 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12217754 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC RETIM SRL 52167 109616 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266144 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 LA FANTANA SRL 52168 102175 1532.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003918 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52169 109617 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318009 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52170 109618 1585.29 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53282301 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 52171 109619 139.44 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.506210009491 din 2021-09-06 Bricostore Romania - materiale pentru reparatii curente Alte cheltuieli 2021-09-08T21:00:00 Achitat numerar fact.506210009491 din 2021-09-06 Bricostore Romania 52172 109623 291.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3310/08.09.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-16T21:00:00 "" 52173 109624 290.28 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3314/08.09.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-16T21:00:00 "" 52174 109625 907.41 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern conform Ordin deplasare 3477/15.09.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-21T21:00:00 "" 52175 109626 131.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern conform Ordin deplasare 3504/17.09.2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-21T21:00:00 "" 52176 109627 125 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.274632 din 2021-09-15 Gall Print - materiale promotionale Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 Achitat numerar fact.274632 din 2021-09-15 Gall Print 52177 109628 400 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.2780 din 2021-09-21 Directia de Sanatate Publica - buletine expertizare conditii de munca Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 Achitat numerar fact.2780 din 2021-09-21 Directia de Sanatate Publica 52178 109629 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.5700858961 din 2021-09-16 Dedeman - materiale pentru reparatii curente Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 Achitat numerar fact.5700858961 din 2021-09-16 Dedeman 52179 109630 36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat numerar fact.506210010065 din 2021-09-17 Bricostore Romania - materiale pentru reparatii curente Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 Achitat numerar fact.506210010065 din 2021-09-17 Bricostore Romania 52180 109631 6800 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara BIOCLINICA SA - achitat factura seria BIO nr 225419 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 BIOCLINICA SA 52181 109632 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria nr 126941 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CTCE S.A 52182 109633 1503.09 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2113590 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 DNS BIROTICA SRL 52183 109635 2659.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. Raldo Electric SRL - achitat factura seria RAL nr 1349 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 S.C. Raldo Electric SRL 52184 109636 336.84 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777149 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 52185 109637 1155 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8055860 din 2021-09-04 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 52186 109638 866.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056174 din 2021-09-10 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-22T21:00:00 SC BEGA TURISM SA 52187 109644 242.76 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53623201 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 52188 109653 258.49 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieli transport intern conf Ordin deplasare 3603/23,09,2021 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-29T21:00:00 "" 52189 109654 2064.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata licenta Adobe Ilustrator CC - Reflex Computers SRL Fact 5133989/07.09.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-09-29T21:00:00 Evidenta plata licenta Adobe Ilustrator CC 52190 109655 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna septembrie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 52191 109657 33.32 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata cheltuieri copiere documente dosar 126/2021 Alte cheltuieli 2021-09-22T21:00:00 "" 52192 111869 13578.42 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici RMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2360429 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RMBCAQSA AUTO SRL 52193 111870 33639.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici CORECTIE IPA II Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 "" 52194 111871 260 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 46897din data 07 09 2021 CERTIFICAT DIGITAL - INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 46897 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 INSIGHTGROUP SRL 52195 111872 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 318077 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ADICOM SOFT 52196 111873 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8296 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 52197 111874 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 52198 111875 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1695 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 52199 111876 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1696 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 52200 111877 720.05 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557053 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52201 111878 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 571 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 FATUM ABRA SRL 52202 111879 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2099 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 52203 111880 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4129 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 52204 101885 286631 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul *** *** iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52205 101888 28958 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52206 102087 14574.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 05.2021; OP 5556/10.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 52207 102088 16671.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 16799 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 52208 102089 3373.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 16799 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 COLTERM 52209 92458 91806 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52210 92459 20766 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52211 102090 1215.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978471 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 52212 102091 10028.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978472 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 52213 102092 1939.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978473 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 52214 102093 4936.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978474 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 52215 92460 6265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52216 92461 4016 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52217 92462 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52218 92463 4058 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52219 101881 9658 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Scoala Casa Sperantei ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52220 101882 772 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu copii CES Scoala Primii Pasi ian-iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52221 101884 140605 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa Primii Pasi iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52222 101886 72589 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52223 101887 206787 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa Sperantei iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52224 101889 30775 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52225 101890 43813 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lady Bird iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52226 101891 45141 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lui Goghita iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 52227 92556 1521.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21EI06299872 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299872 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52228 92557 5509.26 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 24447 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24447 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 COLTERM SA 52229 92558 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 312241 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312241 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52230 92559 1071 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6283 seria FV din 25/05/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6283 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 AVB SECURITY SRL 52231 92560 1212.98 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 27958 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 27958 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 COLTERM SA 52232 92561 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 5984 seria FV din 18/02/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 5984 din 2021-02-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 AVB SECURITY SRL 52233 92562 448.63 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 79081 seria TM SLX din 21/07/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79081 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SANI LUX SRL 52234 92563 218.87 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 830 831 112 seria MS EON din 08/07/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 830 831 112 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 E ON ENERGIE SA 52235 93721 1589.35 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10223987816 10223988216 08 06 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223987816 988216 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 E ON ENERGIE SA 52236 93722 85 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1899 03 06 21 PREST SERVICII - SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1899 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC STYLE PRO DECO SRL 52237 93723 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2807/A 01 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2807/A din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52238 111899 194.85 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210106972727 seria TKRM din 11/08/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106972727 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 52239 111900 220.73 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 210312034003 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210312034003 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 52240 111901 11.94 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 31264 seria TM CLTF din 12/08/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31264 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 52241 111902 120.25 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 31266 seria TM CLTF din 12/08/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31266 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 52242 111903 1400 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 330 seria din 17/06/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 52243 111904 540 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 341 seria din 02/08/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 341 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 52244 111905 62.51 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 51965950 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 51965950 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 RCS&RDS S.A 52245 111906 404.23 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 08473782 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 08473782 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A 52246 111907 1400 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 0001150 seria TM MVP din 01/09/21 - MVP URBANEX SRL - achitat factura seria TM MVP nr 0001150 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 MVP URBANEX SRL 52247 111908 674.73 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1143 seria LGF21 din 06/09/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1143 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 52248 111909 1162.63 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12041580 seria TM din 30/06/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12041580 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 52249 111910 14997.47 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 208447 seria CNT din 01/09/21 - S.C CENTRUM NET SRL - achitat factura seria CNT nr 208447 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C CENTRUM NET SRL 52250 111911 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2085 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2085 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52251 111912 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 317987 seria SB ACS din 03/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 317987 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Adi-Com SOFT 52252 111913 957 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 346 seria din 09/09/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 346 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 52253 93737 1481.55 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 12599 20430 295 15 04 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 5249 nr 5249 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52254 93738 2197.45 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 277 384 30 05 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 277 nr 277 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC MSHOME SRL 52255 93739 2142 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 30768 24 30 06 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 240 nr 240 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52256 93740 3938.16 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 3399 205 2200 15 04 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 2200 nr 2200 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52257 93741 10155.43 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 545 657 913 30 05 2021 MATERIALE INTRETINERE CF CTR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 913 nr 913 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC HB & K SRL 52258 93742 2838.11 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 75918010 30 05 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 8010 nr 8010 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC E ON GAZ SA 52259 93743 2500.59 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 4352 13 07 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 4352 nr 4352 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 52260 93744 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 307608 nr 307608 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52261 93745 3539.06 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 529 nr 529 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52262 93746 162.79 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 570571 nr 570571 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52263 93747 583.1 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7683 nr 7683 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52264 93748 690.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7871 nr 7871 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52265 93749 5461.93 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC HB & K SRL - achitat factura seria 524544 nr 524544 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC HB & K SRL 52266 93750 3452.06 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC HB & K SRL - achitat factura seria 545 nr 545 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC HB & K SRL 52267 111914 27.49 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 34699 seria TM CLTF din 10/09/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 34699 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 52268 111915 540 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 348 seria din 09/09/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 348 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 52269 111916 62.89 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 57377258 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 57377258 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS&RDS S.A 52270 111917 1029.52 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200343883 seria DED din 14/09/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200343883 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C DEDEMAN SRL 52271 111918 472.2 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 8200343883 seria DED din 14/09/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200343883 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 S.C DEDEMAN SRL 52272 111919 104.42 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013738786 seria TMA10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013738786 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 52273 111920 144.78 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013752909 seria TMA10 din 16/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013752909 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 52274 102368 243.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003771 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 ROMICS 52275 111921 19.8 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020593799 seria TMC10 din 16/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020593799 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 52276 111922 60.78 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020594601 seria TMC10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020594601 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 52277 111923 7.59 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1020597383 seria TMC10 din 16/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020597383 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 52278 111924 297.5 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 096168 seria RSS din 07/09/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 096168 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 52279 111925 404.23 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 09559072 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 09559072 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A 52280 111926 39.06 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 08475907din data: 19.08.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08475907 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52281 111927 3500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 111084din data: 03.09.2021 - FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 111084 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA 52282 111928 2083.08 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 12221532din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12221532 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 52283 111929 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 13977705din data: 06.09.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13977705 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 LA FANTANA 52284 101108 1421 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52285 111930 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 14249108din data: 31.08.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14249108 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 LA FANTANA 52286 111931 700.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 14258772din data: 01.09.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14258772 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 LA FANTANA 52287 111932 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 2096din data: 01.09.2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52288 111933 1.62 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 210312490647din data: 09.08.2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490647 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 52289 111934 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 318017din data: 03.09.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318017 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52290 111935 10228.77 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 48392din data: 24.08.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48392 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC ALIAL SRL 52291 111936 11775.28 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 665din data: 01.09.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 665 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 52292 111937 1124.64 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 8200454735din data: 06.09.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200454735 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 52293 111938 1500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos COD CLIENT 2008021060din data 01 09 2021 - VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 2008021060 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S A 52294 111939 300 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos COD CLIENT 40148 din data 01 09 2021 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 40148 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 RCS S A RDS 52295 111940 1500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos COD DE PLATA 5116531620din data 01 09 2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5116531620 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52296 111955 103.75 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 485770 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ALIAL SRL 52297 111941 1300 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos COD FACTURARE 3361900007263 CF 29126164din data 01 09 2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 3361900007263 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 52298 111943 773.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 52139din data: 06.09.2021 - SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52139 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC ANINOASA SRL 52299 111944 1190 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 1146din data: 08.09.2021 - SC PEFAGOS SRL - achitat factura seria nr 1146 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC PEFAGOS SRL 52300 111947 1920.97 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Fact nr 0032 seria din 13/09/21 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0032 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 WESTCONS DESIGN SRL 52301 111948 48079.03 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Fact nr 0032 seria din 13/09/21 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0032 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 WESTCONS DESIGN SRL 52302 111949 194.92 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 00001159din data: 14.09.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001159 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 52303 102140 4692 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 52304 111950 4.3 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 34934din data: 10.09.2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 34934 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52305 111951 559 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V nr 8200162027din data 09 09 2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200162027 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 52306 111946 216 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 5021.5022din data: 08.09.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 5021.5022 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 "" 52307 93806 2380 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 307575 nr 307575 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 52308 93807 477.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 236 nr 236 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 52309 93829 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 11861169 seria TM din 07/06/21/gpp 23 - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11861169 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC RETIM SA 52310 93830 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2746 seria TM din 17/05/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2746 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52311 93831 694.16 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 2800 seria TM din 14/06/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2800 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52312 93832 3784.27 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3 4 5 6 seria A din 24/11/20/gpp 23 - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC EMINENT SRL 52313 101967 6978.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 147 seria din 11/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 52314 101968 9753.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 148 seria din 16/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 148 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 52315 101969 27459.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 186 seria din 10/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 186 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 HORTICULTURA SA 52316 101970 797.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 8 seria TM din 09/06/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 8 din 2021-06-09 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 BRAYTIM SRL 52317 101971 4446.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016652 seria 0058 M din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0058 M nr 1016652 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 PRINTOPIA SRL 52318 101972 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 1428 30 2020 Alte cheltuieli 2021-06-24T20:59:36 "" 52319 101973 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4640 30 2020 Alte cheltuieli 2021-06-24T20:59:36 "" 52320 101975 10556.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2154 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2154 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52321 101976 5905.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2158 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2158 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52322 101977 4544.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2162 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52323 101978 16440.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2166 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2166 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52324 101979 8079.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2168 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2168 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52325 101980 4889.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2173 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52326 111954 5537.33 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 48577din data: 17.09.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48577 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ALIAL SRL 52327 111956 2629.9 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC SANI LUX - achitat factura seria nr 80010 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC SANI LUX 52328 111957 2463.3 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52335 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 52329 111958 178.5 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52350 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 52330 111959 257.04 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14293714 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 LA FANTANA 52331 111960 6165 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 5720 seria din 01/09/21 - SC ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria nr 5720 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC ALLMONDOCAR SRL 52332 111961 2737 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8253 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 52333 111962 1216 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 855839367 seria din 09/09/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 855839367 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 52334 101819 70 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52335 111963 78.58 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10523051439 seria din 17/09/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051439 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52336 111964 1190 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1401 seria din 16/09/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1401 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 BFP EXE SISTEME SRL 52337 111965 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2098 seria din 16/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2098 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 52338 111966 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 318021 seria din 16/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318021 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52339 111967 1400 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 50775168 seria din 16/09/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 50775168 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 OBIECTIV SSM SRL 52340 111968 2481.21 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013772753 seria din 16/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013772753 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 AQUATIM 52341 93847 3353 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 35 13 07 2021 PRIMA INSTALARE - *** *** *** - achitat factura seria OPTM2 nr OPTM2 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 52342 111953 3621 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos PRIMA INSTLARE - *** *** *** - achitat factura seria nr 6842 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 "" 52343 93848 322 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 36 13 07 2021 INSPECTIE - *** *** - achitat factura seria OPTM1 nr OPTM1 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 52344 93846 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 312195 30 05 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 2195 nr 2195 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52345 93849 36 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 034 13 07 2021 IMPOZIT INSPECTIE - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 034 nr 034 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 GRADINITA PP NR 33 52346 93850 800 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 09769 30 03 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 09769 nr 09769 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 52347 93851 2500.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 43053 13 07 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43053 nr 43053 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 52348 93852 2493.74 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 8062796 nr 8062796 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52349 93853 4047.64 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 C/V CTR495, nr. 12541din data: 31.03.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR495 nr 12541 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC COLTERM SA 52350 93854 592.83 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F 64 71 73 16 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 864 nr 864 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 52351 93855 898.91 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 13035 01 06 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 13035 nr 13035 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 52352 93856 321.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 158 30 06 2021 - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 158 nr 158 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 52353 93857 1054.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 1648 seria 1648 din 13/07/21 - SC RETIM - achitat factura seria 1648 nr 1648 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC RETIM 52354 93860 567.57 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 4514 08 06 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 4514 nr 4514 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC EON GAZ 52355 93888 4000 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 52356 93889 586.1 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2692 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52357 102161 1166.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310848 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52358 102162 904.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310870 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52359 102163 845.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1310935 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52360 102164 1142.32 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003093 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52361 102165 892.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003093.1 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52362 102166 404.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003109 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52363 102167 1115.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003124 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52364 102168 224.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003124.1 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52365 102169 400.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003198 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52366 102170 327.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003207 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52367 93866 3464.54 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11307882 10941540 18 05 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11307882 10941540 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 RETIM 52368 93883 2174.43 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 373211 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 52369 93884 6416.89 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC COLTERM SA 52370 93885 14583.11 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC COLTERM SA 52371 93886 1013.47 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 567780 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 52372 93887 520.16 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 656346 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 52373 93890 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2693 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52374 93891 900 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2697 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52375 93892 689.5 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2713 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52376 93893 113.05 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2715 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52377 102173 874.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003547 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52378 93865 2066.7 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria MS nr 1 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 "" 52379 101982 711.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg ch depl cap51 CR3 Alte cheltuieli 2021-06-24T20:59:36 "" 52380 101983 9845.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg sal cap51 CR2 Cheltuieli de personal 2021-06-24T20:59:36 "" 52381 101984 55789.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg sal cap51 CR2 Cheltuieli de personal 2021-06-24T20:59:36 "" 52382 101985 2499 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 03015 seria 0028 OB din 09/06/21 - BLU SYS TEHNOLOGIES SRL - achitat factura seria 0028 OB nr 03015 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 BLU SYS TEHNOLOGIES SRL 52383 101986 2088.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 08004 seria 0012 B din 31/05/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0012 B nr 08004 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 52384 101987 264105.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-27T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 52385 101988 1181526.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-27T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 52386 102174 540.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003578 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 52387 111969 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11556 seria din 21/09/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11556 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SBK SECURITY SRL 52388 111970 206.17 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11714 seria din 21/09/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11714 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC ARIMPEX SRL 52389 111971 848.57 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12244417 seria din 21/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12244417 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52390 111972 2758.63 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15125 seria din 17/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15125 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 52391 111973 628.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 15130 seria din 17/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15130 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 52392 111974 254.98 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210313661907 seria din 16/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313661907 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 52393 111975 1521.57 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 23834 seria din 16/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23834 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 52394 111976 19.69 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 34929 seria din 21/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34929 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 COLTERM SA 52395 111977 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr SEPT seria din 21/09/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr SEPT din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 52396 111978 11381.16 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0078 seria din 23/09/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0078 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 RADOR LC SRL 52397 111979 126.43 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 10224585773 seria din 23/09/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224585773 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52398 111980 1523.2 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15221 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 GRUP PETROS SRL 52399 111982 5986.11 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 2021110 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 HEXAGON CREATION SRL 52400 111983 1231.65 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53624901 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 INCREMENTAL SRL 52401 111984 409.86 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 464079857 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 VODAFON ROMANIA 52402 111985 317.37 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15234 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 GRUP PETROS SRL 52403 111986 2182.06 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20004449745 seria din 27/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20004449745 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52404 114198 340.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-178 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 52405 113291 673.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006624.1 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 52406 93966 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** Florica(Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52407 93962 385 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 04.07.2021 - *** Cerasela(Giulia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-03T21:00:00 "" 52408 93963 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 04.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-03T21:00:00 "" 52409 93967 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52410 93968 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52411 93969 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52412 93897 380.8 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6351 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 52413 93898 7900 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC COLTERM SA 52414 93899 1598.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 4865 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52415 93970 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** M - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52416 93964 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. 03din data: 05.07.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462. din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52417 93965 209 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 52418 111987 300 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 3722 seria din 27/09/21 - CONS AUTO AMIC SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 CONS AUTO AMIC SRL 52419 111988 393.59 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2000231368 seria din 01/10/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 2000231368 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 52420 111989 393.59 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2000231369 seria din 01/10/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 2000231369 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 52421 111990 300 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Tarif pentru Autorizatie sanitara de functionare cu evaluare cabinet m - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria nr 5591 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 52422 111991 5292.1 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 08474519din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474519 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52423 111992 2975 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AD nr 0988din data 02 09 2021 - AdWin Software - achitat factura seria AD nr 0988 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AdWin Software 52424 111993 1428 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMF nr 203276din data 02 09 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203276 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 52425 111994 3607.03 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMFD nr 501093din data 03 09 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501093 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 52426 111995 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 8456din data 07 09 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8456 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 52427 111996 4415.6 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DAD nr 8005din data 02 09 2021 - Dadu Vest SRL - achitat factura seria DAD nr 8005 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Dadu Vest SRL 52428 111997 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 173021din data 10 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 173021 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Edi Grup SRL 52429 111998 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 173121din data 10 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 173121 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Edi Grup SRL 52430 111999 938.82 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB21 nr 57369416din data 07 09 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 57369416 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS RDS S.A. 52431 112000 3284.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDTM nr 8276din data 06 09 2021 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 8276 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Deratim Timis SRL 52432 112001 2046.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDTM nr 8291din data 08 09 2021 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 8291 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Deratim Timis SRL 52433 101805 3316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52434 112002 459.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PRESS nr 35746din data 01 09 2021 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 35746 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Oficial Press SRL 52435 112003 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 318023din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318023 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52436 112004 2678.93 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 79754din data 02 09 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79754 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Sani Lux SRL 52437 112005 865.26 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12221407din data 31 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221407 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52438 112006 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 2867din data 01 09 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2867 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 52439 112008 84.34 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM CLTF nr 34921din data 10 09 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34921 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM SA 52440 112009 304.24 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013777654din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013777654 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52441 112010 970.81 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013777689din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013777689 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52442 112011 25.79 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013783102din data 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013783102 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52443 112012 103.64 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013788838din data 15 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013788838 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52444 112013 34.34 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020600043din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020600043 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52445 112014 25.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020600942din data 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020600942 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM 52446 112015 9440 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V POL nr 2459din data 28 09 2021 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2459 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 POLICLINICA DR.CITU SRL 52447 112016 1582.32 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12229969 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229969 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52448 112017 528.53 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210107539433 seria TKRM din 01/09/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210107539433 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 TELEKOM MOBILE SA 52449 112018 558.54 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210313788201 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210313788201 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 52450 112019 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 318032 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318032 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52451 112020 922.88 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57376655 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57376655 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RCS RDS SA 52452 112021 43142.25 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 COLTERM SA 52453 112022 90864.75 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 20463 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20463 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 COLTERM SA 52454 112023 12613 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara plata cash burse Primarie iul.- august 2021 Alte cheltuieli 2021-09-13T21:00:00 "" 52455 94043 467.81 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 AQUATIM 52456 94042 1 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1 seria din 07/07/21 - SCM CENTRU MEDICAL *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 52457 101726 3001 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52458 101789 4107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52459 101073 2211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52460 101075 1193 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52461 101077 3211 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 52462 101165 10948 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4003 seria *** din 08/07/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4003 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 "" 52463 101247 1713.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10323/06 05 2021 seria *** din 06/05/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria *** nr 10323/06.05.2021 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 52464 101306 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria SPN din 21/05/21 - SPN *** *** *** - achitat factura seria SPN nr 118 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 "" 52465 101413 683.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 INTIM ARDELEN *** *** Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 52466 101433 72634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 52467 101459 91880 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt *** Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 52468 101555 28044 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 52469 101556 10246 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 52470 101593 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021009 seria PCC din 02/06/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021009 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 "" 52471 101637 4063.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl *** recup *** *** Alte cheltuieli 2021-06-15T20:59:36 "" 52472 101714 1650 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3540 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52473 105340 352 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna iulie 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 52474 105341 4501.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52475 105342 1924.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52476 105343 769.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52477 105344 173.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52478 105345 500.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52479 105346 25510.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52480 105347 10906.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52481 105348 4363.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 52482 112054 1090.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8975 seria din 03/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8975 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC DH&S SRL 52483 112055 3738.77 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013751967 seria TMA10 din 13/08/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013751967 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Aquatim 52484 112056 1063.62 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020597247 seria TMC10 din 13/08/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020597247 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Aquatim 52485 112057 6423.16 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12141772 seria din 31/07/21 - Retim - achitat factura seria nr 12141772 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Retim 52486 112058 8398.14 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12221383 seria din 31/08/21 - Retim - achitat factura seria nr 12221383 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Retim 52487 112060 7221 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-09-16T21:00:00 "" 52488 112061 2830 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0038 seria din 08/09/21 - ENGLISHMEN STUDIO SRL - achitat factura seria nr 0038 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENGLISHMEN STUDIO SRL 52489 112062 710.55 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10125976228 seria din 08/09/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10125976228 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 E - ON Energie 52490 112063 3827.65 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013782152 seria TMA10 din 14/09/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013782152 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Aquatim 52491 112064 1214.96 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020600808 seria TMC10 din 14/09/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020600808 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 Aquatim 52492 112065 514.24 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8998 seria din 17/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8998 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DH&S SRL 52493 112067 1568.97 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 9001 seria din 21/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9001 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC DH&S SRL 52494 112068 3500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Primar Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 52495 112069 4626.7 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 09558094 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558094 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52496 112070 3053.59 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2018518 seria din 23/09/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018518 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC GIRZ COMPANY SRL 52497 112071 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6526 seria din 31/08/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 Banu Sport 52498 112072 2380 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0192969 seria din 25/09/21 - SC FLORMANG COM SRL - achitat factura seria nr 0192969 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC FLORMANG COM SRL 52499 112073 5700 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11 seria BH din 25/09/21 - Universal Rent SRL - achitat factura seria BH nr 11 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Universal Rent SRL 52500 112074 2040 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 34 seria din 26/09/21 - SC TDC COM SRL - achitat factura seria nr 34 din 2021-09-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC TDC COM SRL 52501 112075 1553 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport gimnaziu Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 52502 112076 571 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport liceu Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 52503 112077 3286.72 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară easteuro-fastimpex - achitat factura seria nr 171 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 easteuro-fastimpex 52504 94101 410.63 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711731 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 52505 94102 606.27 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711787 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 52506 94103 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312221 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 52507 94104 195.01 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47791 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 52508 94130 832.9 12904121 84 Liceul de Arte Plastice BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria DecontC nr 30.06.2021 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 LICEUL DE ARTE PLASTICE 52509 94131 100 12904121 84 Liceul de Arte Plastice BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria DecontC nr 30.06.2021 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 LICEUL DE ARTE PLASTICE 52510 94132 54509.3 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TMCLTF nr 12791din data 11 03 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 12791 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 SC COLTERM SA 52511 94128 2611 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 52512 94129 2727 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 "" 52513 112078 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4123 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 hera software 52514 112079 4200.91 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 772846 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 52515 112080 1000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TERMOFICARE 52516 112081 5946.43 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară PRINTING - achitat factura seria nr 21080 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 PRINTING 52517 112082 1280 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RELY - achitat factura seria nr 123 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RELY 52518 112083 541 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 221300 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RETIM 52519 112084 40.84 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Vodafone - achitat factura seria nr 539511 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Vodafone 52520 112085 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 18007 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 adicom soft 52521 112086 4595.88 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară aninoasa - achitat factura seria nr 52110 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 aninoasa 52522 112088 1572.33 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară easteuro-fastimpex - achitat factura seria nr 183 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 easteuro-fastimpex 52523 112089 639.93 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară eto software - achitat factura seria nr 9869 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 eto software 52524 112090 8.65 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 881996 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 DISTRIGAZ 52525 112091 30000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 12657 seria din 19/04/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 12657 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 TERMOFICARE 52526 112092 737.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19515 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 OFFICEMAT 52527 112093 5000.07 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 12657 seria din 19/04/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 12657 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TERMOFICARE 52528 112095 184.45 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară profimed - achitat factura seria nr 34591 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 profimed 52529 112096 3211.8 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 9557888 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 ELECTRICA 52530 94064 3100 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 789650 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 789650 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 E-ON GAZ 52531 94065 2877.98 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 300323 seria din 18/06/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 300323 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL ELECTRICA 52532 94066 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 307604 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307604 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52533 94067 1757.12 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 492838 1 seria din 01/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 492838.1 din 2021-03-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52534 94068 2084.46 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 591907 3 seria din 10/03/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 591907.3 din 2021-03-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 R.A AQUATIM 52535 94069 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 6272 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6272 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 AVB SECURITY 52536 94070 494.47 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 742767 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 742767 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 52537 94071 2590.76 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 789650 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 789650 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 E-ON GAZ 52538 94072 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 927 seria din 09/04/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 927 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 52539 94073 1117.83 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 959993 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 959993 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 52540 94074 12121.46 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 172394 seria din 19/05/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 172394 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ELECTRICA 52541 94075 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1939 seria din 04/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1939 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52542 94076 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1978 seria din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1978 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52543 112097 1759.63 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08476675 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52544 112098 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2097 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52545 112099 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317977 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52546 112100 427.67 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57442272 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 52547 112101 38.56 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229155 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52548 112102 150 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria nr 7656 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 52549 112103 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211682 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 52550 112104 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212182 din 2021-09-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 52551 112105 589.62 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013781262 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 52552 112106 316.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 25664 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 52553 112107 875 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3814 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC R.D.A. TOP SRL 52554 112108 1832.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10117 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC PRECADIS SRL 52555 112109 1598.17 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21088 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 52556 112141 48.83 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 736802 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 AQUATIM 52557 112110 833 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 10254 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC TOP STING SRL 52558 112111 7596.6 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4205541 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 52559 112112 9758 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4205543 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC B N BUSINESS SRL 52560 112113 505.75 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1427 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC BFP EXE SISTEME SRL 52561 112114 5295.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12910 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC VIVA FACILITIES SRL 52562 112115 5559.92 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017397 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC PRINTOPIA SRL 52563 112116 297.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4494 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC TOP STING SRL 52564 112117 36.06 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10324223030 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 52565 112118 1764.07 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560253 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52566 112119 210 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 20110 seria FMET din 22/09/21 - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 20110 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 52567 112120 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 307598 seria acs din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 307598 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Adi-Com SOFT 52568 112121 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 312230 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 312230 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Adi-Com SOFT 52569 112122 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 315286 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 315286 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Adi-Com SOFT 52570 94507 4435.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 05177364 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177364 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52571 94508 439.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013687260 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013687260 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 52572 94509 1523.32 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013687298 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013687298 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 52573 94510 329.66 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013692719 seria TMA10 din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013692719 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 52574 94511 106.87 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1013698424 seria TMA10 din 16/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013698424 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 52575 94512 687.73 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 1020589283 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020589283 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 AQUATIM 52576 100529 151.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5389 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52577 100530 151.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5390 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52578 100531 141.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5392 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52579 100532 1839.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5393 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52580 100533 18183.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013678578 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678578 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 AQUATIM SA 52581 100534 21972.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013678579 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678579 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 AQUATIM SA 52582 100535 111.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860734 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860734 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 52583 100536 9440.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 52584 100537 53496.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 52585 101813 8529 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52586 100538 11958.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 52587 100539 392.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17573 seria TM din 23/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17573 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 52588 100540 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18140 seria IPJ din 29/06/21 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria IPJ nr 18140 din 2021-06-29 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 52589 100541 59766.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 186 seria TM CTM din 18/06/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 186 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 52590 100542 915730.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1885 seria TM din 12/05/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1885 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 SULFATIM 52591 100543 588985.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20203517 seria POP din 04/05/21 - POP INDUSTRY SRL - achitat factura seria POP nr 20203517 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 POP INDUSTRY SRL 52592 100544 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 52593 100545 215553.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2176 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 52594 100546 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 309377 seria SB ACS din 23/06/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 309377 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 ADI-COM SOFT SRL 52595 100547 2029.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 31 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-31 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 COLTERM 52596 100548 279673.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmf 078343 seria din 14/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078343 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 52597 100549 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5341 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52598 100550 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5342 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52599 100551 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5343 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52600 100552 50.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5344 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52601 100553 29.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5345 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52602 100554 28.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5346 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52603 100555 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5347 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52604 100556 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5348 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52605 100557 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5350 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52606 100558 44.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5351 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52607 100559 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5352 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52608 100560 14.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5353 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52609 100561 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5354 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52610 112124 2396.69 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 592839 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 AQUATIM 52611 112125 1603.31 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 736802 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 AQUATIM 52612 112127 2934.65 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 173908 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ENEL CURENT 52613 112128 1678.04 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 304632 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 ENEL CURENT 52614 112129 5610.51 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 426120 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 EON GAZ 52615 112130 1285.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 386 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 LG ADMIN &CONSULT 52616 112131 321.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 LG PROTECT GROUP 52617 112133 1697.7 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 11860633 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 RETIM 52618 112134 3302.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 12041625 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 RETIM 52619 112135 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6438 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 52620 112136 800 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AVERISK BANAT SRL 52621 112137 692.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 6603 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52622 112138 3617.6 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8244 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52623 112139 244.63 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 080176 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 52624 112140 2142 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318036 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 ADI COM SOFT 52625 112142 281.58 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 AQUATIM - achitat factura seria nr 7368021 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 AQUATIM 52626 112143 1918.33 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 445982 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ENEL CURENT 52627 112144 578.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 188353 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 EON GAZ 52628 112145 2278.04 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 624218 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 EON GAZ 52629 112146 234.19 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 EON GAZ 52630 112147 704.22 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 977812 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 EON GAZ 52631 112148 1320.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 1142 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 LG ADMIN &CONSULT 52632 112149 321.3 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 288 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 LG PROTECT GROUP 52633 112150 395.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 12041625 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 RETIM 52634 112151 3798.15 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 RETIM - achitat factura seria nr 12141817 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 RETIM 52635 112152 190.4 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 52636 112153 1043.5 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DEPANERO SRL - achitat factura seria nr 4602091 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC DEPANERO SRL 52637 112154 1969.45 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8290 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 52638 112155 207.55 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC ROMARG SRL - achitat factura seria nr 1233043 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC ROMARG SRL 52639 112156 1674.37 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 3081 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC SELGROS CASH CARRY SRL 52640 112157 2000 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 52641 112158 130 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC CONSULTEDUCATION srl - achitat factura seria nr 908 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC CONSULTEDUCATION srl 52642 112132 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 "" 52643 112159 820.03 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 18/ din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC GASPECO L&D SA 52644 112160 936.6 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 977 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 52645 103966 199.97 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 52646 104008 19.68 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely OMV PETROM -rovinieta Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 52647 104051 445 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely MSA MOTORS -verificare tahograf Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 52648 105388 29852.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV CHOSEN *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52649 105386 9428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - DORA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52650 105387 7071 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - LAURA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52651 105421 216.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07492004 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ENEL ENERGIE 52652 104095 80 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely *** -spalat auto Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 52653 105389 1085.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 ISR - FRATII *** Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52654 105390 29250 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52655 105391 32590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52656 105392 6411 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52657 105393 47700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 ISR CANTINA MOBILA Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52658 105394 43930 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52659 105395 44892 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 SERV MALTEZ INGRIJ. DOMICILIU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52660 105396 31524.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV *** 2021 TIMISOARA 89 Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52661 105397 19260 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PLATA SUBV SCOP *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 52662 105398 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52663 105399 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52664 105400 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52665 105403 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52666 105404 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52667 105405 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52668 105406 13076.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52669 105407 2410.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara subventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FN Alte cheltuieli 2021-08-12T21:00:00 "" 52670 112181 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12230025 seria din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12230025 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 52671 112182 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 318054 seria din 03/09/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 318054 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 Adi Com SOFT 52672 112183 165.23 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013772758 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772758 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 52673 112184 77.19 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020598803 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020598803 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 52674 112185 42.52 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020599010 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599010 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 52675 112186 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 57410260 seria din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 57410260 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS&RDS SA 52676 112187 676.46 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210313730024 seria din 01/09/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210313730024 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 TELEKOM 52677 112188 13.27 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 34930 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34930 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM SA 52678 112189 48.1 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 34931 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34931 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM SA 52679 112190 113.05 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 2145074841 seria CSIGN din 09/09/21 - CERTSIGN S.A. - achitat factura seria CSIGN nr 2145074841 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 CERTSIGN S.A. 52680 112191 1182.52 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 09558379 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558379 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52681 112192 3373.65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4993 seria din 27/09/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4993 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 52682 112193 1759.77 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4994 seria din 27/09/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4994 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 52683 112194 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318045 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 52684 112195 7000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL 52685 112196 185 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 19874din data 07 09 2021/col ec - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19874 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 52686 112197 1000 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 20210674din data 03 09 2021/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210674 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52687 112198 2658 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 25568din data 03 09 2021/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25568 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52688 112199 4947.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 25570din data 03 09 2021/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25570 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52689 112200 273.7 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 33352din data 02 09 2021/col ec - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 33352 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 52690 112201 184.45 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 34478din data 07 09 2021/col ec - SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34478 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA 52691 112202 423.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti fact 57369224din data 07 09 2021/tel col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 57369224 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC RDS RCS SA 52692 112203 16307.05 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti INREG MIJ FIX Cheltuieli cu investiții 2021-09-19T21:00:00 "" 52693 112204 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3519 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 52694 112205 550 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210725 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52695 112206 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202107706 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 52696 112207 1162.25 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC DHS SRL 52697 112208 4950 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Centrul Medical Misca SRL - achitat factura seria nr 1382 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 Centrul Medical Misca SRL 52698 112209 2185 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25636 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52699 112210 3179 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25637 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52700 112239 231.18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12221501 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 52701 112240 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202107002 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 52702 112241 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202107002 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C COMANDOR srl TIMISOARA 52703 112242 131 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1849 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 52704 112243 14 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1849 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 52705 112244 144.8 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15134 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 52706 112245 69.02 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15134 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 52707 112246 447.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15142 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 52708 112247 18 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2077 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 52709 112248 163.5 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2077 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 52710 112249 233.35 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 57372301 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 52711 112250 26 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 57372301 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C RCS & RDS sa BUCURESTI 52712 112251 27 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 461805213 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S C Vodafone Romania sa Bucuresti 52713 112252 429.25 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013778938 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 52714 112253 47 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013778938 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 52715 112254 858.7 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C TORA PRINT srl DEVA - achitat factura seria nr 5041 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 S C TORA PRINT srl DEVA 52716 112255 310 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 52717 112256 7037 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 Cheltuieli cu deplasări 2021-08-31T21:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 52718 112257 3255 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 ACCOR HOTELS ROMANIA 52719 112259 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-03T21:00:00 "" 52720 112260 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-03T21:00:00 "" 52721 112262 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-03T21:00:00 "" 52722 112263 78248 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara IMP PREST SP Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 "" 52723 112264 44850 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PENSII PREST SP SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 "" 52724 112265 17640 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CAS Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 "" 52725 112266 984 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL CONTRIB Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52726 112267 27106 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII AUGUST Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52727 112268 579 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara contrib norma hrana Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52728 112269 11562 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52729 112270 4625 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52730 112271 2960 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl imp sal Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52731 112272 699 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52732 112273 1041 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata cam Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 "" 52733 112274 642688 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara prest sp AUGUST Alte cheltuieli 2021-09-08T21:00:00 "" 52734 112275 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-11T21:00:00 "" 52735 112276 1300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-17T21:00:00 "" 52736 112298 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MIL FF nr 13din data 02 09 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL-FF nr 13 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 52737 112300 11764.1 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V ATM nr 144din data 09 09 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 144 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AGRO TM CAMPUS SRL 52738 112305 1425 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RATTM nr 2912din data 16 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria B-RATTM nr 2912 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RATIONAL TRANS - MED 52739 112306 6080 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RMP nr 129126din data 12 09 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria B-RMP nr 129126 din 2021-09-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CONFIDEN TRAVEL SRL 52740 112307 1250 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B ST nr 081din data 15 09 2021 - CIPI STOICA SRL - achitat factura seria B-ST nr 081 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CIPI STOICA SRL 52741 112309 7400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000545din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000545 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52742 112310 4287.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TRO nr 000551din data 13 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000551 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52743 112311 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V BFRH nr 10445din data 10 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 10445 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 52744 112312 1092.27 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V MTB nr 210438din data 01 09 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210438 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 METRONOM B SRL 52745 94436 1065 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52746 112313 3200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RAMI nr 025din data 01 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 025 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 52747 112314 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB USAMVB nr 001072din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001072 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 52748 114199 340.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-179 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 52749 112299 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SA nr E020din data 02 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria SA nr E020 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 "" 52750 112301 1800 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 347din data 16 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 347 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 52751 112303 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B DM nr 064din data 18 09 2021 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 064 din 2021-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 52752 112304 500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FA nr 115din data 19 09 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-FA nr 115 din 2021-09-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 52753 112308 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TC nr 0127din data 17 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-TC nr 0127 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 52754 114200 257.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-180 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 52755 114201 357.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-181 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 52756 112315 2543 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB nr 35020027din data 17 09 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB- nr 35020027 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 GROUPAMA ASIGURARI 52757 112316 5000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB-USAMVB, nr. 1076din data: 07.09.2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1076 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 52758 112317 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SB ACS nr 318068din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318068 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52759 112318 19349.8 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021045din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021045 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 52760 112319 110.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMSG nr 727din data 02 09 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria TMSG nr 727 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SIMCO-GRAFIC SRL 52761 112320 2769.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000548din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000548 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52762 112321 32159.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V h nr 44863din data 02 08 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria h nr 44863 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 FRATELLI SPORTS SRL 52763 112322 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm cab nr 4113din data 01 09 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria scm-cab nr 4113 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 HERA SOFTWARE 52764 112324 400 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-23T21:00:00 "" 52765 94413 3570 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4336 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 52766 94414 900 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4433 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 52767 94415 900 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4434 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ADMINPEDIA SRL 52768 94416 3436.36 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12041683 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12041683 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 52769 94393 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 52770 100562 13.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5355 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52771 100563 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5356 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52772 100564 17.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5357 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52773 100565 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5358 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52774 100566 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5359 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52775 100567 14.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5360 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52776 100568 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5361 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52777 100569 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5362 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52778 100570 451.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5363 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52779 100571 22.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5364 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52780 100572 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5365 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52781 100573 29.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5366 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52782 100574 30.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5367 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52783 100575 22.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5368 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52784 100576 44.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5369 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52785 100577 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5370 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52786 100578 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5371 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52787 100579 50.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5372 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52788 100580 14.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5373 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 52789 112327 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B ESD nr 071din data 20 09 2021 - ESD RECORDING STAGE SRL - achitat factura seria B-ESD nr 071 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ESD RECORDING STAGE SRL 52790 112328 1999.2 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0421din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0421 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 RAO SECURITY SRL 52791 112329 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 0422din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0422 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 RAO SECURITY SRL 52792 112330 2300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TM HPTM nr 2021046din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021046 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 HAROLD'S PAM SRL 52793 112331 1992.35 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V WBW nr 1057170din data 17 09 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1057170 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 WEST BEVERAGES SRL 52794 112334 412 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL IMP CONC MED Cheltuieli de personal 2021-09-23T21:00:00 "" 52795 112335 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-25T21:00:00 "" 52796 112336 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-25T21:00:00 "" 52797 112337 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-25T21:00:00 "" 52798 112338 2500 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-25T21:00:00 "" 52799 112339 2520 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03 Cheltuieli cu deplasări 2021-09-26T21:00:00 7 EVEN SRL 52800 106535 151.92 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-22T21:00:00 "" 52801 112340 2058 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 7 EVEN SRL 52802 94476 3137.82 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL - achitat factura seria 21E nr 306300558 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL 52803 112341 900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB RAT nr 2921din data 23 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RAT nr 2921 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 RATIONAL TRANS - MED 52804 112342 582.12 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM JAO nr 029968675din data 20 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 029968675 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 52805 112343 7045.29 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TMACO nr 2021483din data 24 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria TMACO nr 2021483 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 ACONITUM SRL 52806 112344 3562.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 000546din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000546 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52807 94430 63.31 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1114499 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ALMAS OfficeE SRL 52808 94431 39.4 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1114496din data 01 07 2021 MATRTIALE BIROTICA - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1114496 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ALMAS OfficeE SRL 52809 94432 93 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4079 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ISJ TIMIS 52810 94433 6252 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52811 94434 1275 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52812 94435 1398 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52813 94437 241 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52814 94438 695 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-04T21:00:00 "" 52815 94439 183.65 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1113546 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALMAS OfficeE SRL 52816 94440 499.91 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1113867 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 ALMAS OfficeE SRL 52817 94441 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1492 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 EDIGRUP SRL 52818 94442 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1493 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 EDIGRUP SRL 52819 102209 331.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17672 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 52820 94443 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 2022 4068 / 01 07 2021 MENTENANTA MFP ASISTENTA CAB - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2022 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 52821 94444 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4068 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 52822 112347 856 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 52823 112348 744 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 52824 112349 544.85 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 52825 112350 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara arbitraj Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 52826 112351 1799.28 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H nr 00065din data 23 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H nr 00065 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 MST SOLUTIONS SRL 52827 112352 3910 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CDM nr 2021246din data 21 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021246 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 52828 112353 1700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB CDM nr 2021247din data 22 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021247 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 52829 112354 3510.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TECH nr 00063din data 20 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-TECH nr 00063 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 MST SOLUTIONS SRL 52830 112355 511.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM LQ nr 3397din data 25 09 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3397 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 52831 112356 3361.05 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 549din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 549 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52832 112357 3488.4 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V TRO nr 550din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 550 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 TRANS CARADJOV SRL 52833 112358 355.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 52834 112359 355.81 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 52835 112360 1794 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SCJUPB nr 7557din data 15 09 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria B-SCJUPB nr 7557 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SPITALUL CLINIC JUD DE URG 52836 112364 150 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 52837 94477 4013.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria TM nr 12041501 din 2021-06-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 Retim SA 52838 94478 1018.89 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 210310560529 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 52839 94479 480 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu finantarea transp. cadrelor didactice Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 52840 94480 3325.34 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2031752 seria AER din 30/06/21 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria AER nr 2031752 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 AUTO EUROPA SRL 52841 112365 286 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara decont Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 52842 112362 1900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000609 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 "" 52843 94455 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4067 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52844 94456 637.23 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară C/V tm, nr. 12041465din data: 30.06.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12041465 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52845 94457 93 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004177 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 52846 99717 1692 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 52847 94458 535.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 782 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 52848 94459 595 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 312 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52849 94473 41930 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu viram. burse Alte cheltuieli 2021-07-06T21:00:00 "" 52850 94474 8913.31 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COLTERM SA 52851 94475 32463.76 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 COLTERM SA 52852 94481 69.82 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 52853 112368 1680 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 FENYO SRL 52854 112371 600 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B RAMI nr 027din data 28 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 027 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 RAMI.MEDTRANS SRL 52855 112374 599 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 2021060 seria din 30/08/21 - SC VIBOXO SRL - achitat factura seria nr 2021060 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC VIBOXO SRL 52856 112375 1205.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 23748 seria TM IM 19 din 31/08/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23748 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 52857 112376 2083.69 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 33197 seria ANI din 19/08/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33197 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 52858 112377 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2106 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE 52859 112378 240 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 2810 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC RR GENERAL MENTOR SRL 52860 112379 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318050 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 52861 112380 661.88 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3231 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 52862 112381 373.07 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL - achitat factura seria TMG nr 0061774 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL 52863 112382 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1133 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 52864 112383 313.66 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57453679 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 52865 112384 64.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229977 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52866 112385 476 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 094600 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 52867 112386 107.1 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria nr 21084 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 52868 112388 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021052 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 52869 112389 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021053 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 52870 112390 250.73 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769200 201 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC AQUATIM SA 52871 112391 127.37 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314633729 din 2021-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 52872 112392 9353.4 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria VMI nr 007 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 52873 94589 3416.91 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 05176857 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05176857 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52874 94590 4599.63 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013691769 seria TMA10 din 14/06/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013691769 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 Aquatim 52875 94591 2332.37 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020590059 seria TMC10 din 14/06/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020590059 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 Aquatim 52876 94592 499.03 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10821639607 seria din 07/06/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10821639607 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 E - ON Energie 52877 112369 1190 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MOL nr 0014din data 28 09 2021 - *** J. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-MOL nr 0014 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 52878 112370 1201 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B PBV nr 105din data 28 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-PBV nr 105 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 52879 112372 1035 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 168din data 28 09 2021 - *** *** - achitat factura seria B=*** nr 168 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 52880 112373 826 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B nr 91din data 28 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 91 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 52881 112393 737.8 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021054 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 52882 112394 535.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 21 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 52883 112395 585.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09559045 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52884 112396 833 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021055 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 52885 112397 8603 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021056 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 52886 112398 958.85 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122938 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 52887 112399 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 096394 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 52888 112400 3174.18 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122937 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 52889 112401 590 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP F nr 18752 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 52890 112402 421.26 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr prof din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC CERTSIGN SA 52891 112403 1738.18 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12816 seria din 11/03/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC COLTERM SA 52892 112404 10261.82 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 16739 seria din 12/04/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16739 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC COLTERM SA 52893 112405 618.02 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 RCS RDS - achitat factura seria nr 57419703 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 RCS RDS 52894 112406 1619.38 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 65117110 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC ORANGE SA 52895 112407 394 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 25604 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25604 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-24T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52896 112408 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 318016 seria din 06/09/21/SERV GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 318016 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-24T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 52897 112409 712.1 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1013738865/34 seria din 24/08/21/APA GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013738865/34 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC AQUATIM SRL 52898 112410 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11373 seria din 31/08/21/GPP 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11373 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SBK SECURITY SRL 52899 112491 6399.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3434 nr 3434 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 52900 112411 180.69 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC RETIM SRL 52901 112412 418.76 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12141775 seria din 31/07/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12141775 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC RETIM SRL 52902 112413 57.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12141776 seria din 31/07/21GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12141776 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC RETIM SRL 52903 112414 752 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 196/208 seria din 08/09/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 196/208 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC AQUATIM SRL 52904 112415 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 315235 seria din 03/08/21/SERV GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 315235 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 52905 112416 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 65242 seria din 31/08/21/GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 65242 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 MSHOME 52906 112417 952 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 7703 seria din 02/09/21/GPP 23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7703 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC SERVSTING SRL 52907 112418 651.18 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 797/935 seria din 13/07/21GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 797/935 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC AQUATIM SRL 52908 112419 1578.81 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 883/1030 seria din 12/07/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 883/1030 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC AQUATIM SRL 52909 112420 3454.78 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr REST 16 04 seria din 25/09/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr REST 16.04 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC RETIM SRL 52910 112421 406.95 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557709 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 52911 112422 500 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25603 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52912 94593 72.02 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 11860583 seria din 31/05/21 diferenta - Retim - achitat factura seria nr 11860583 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 Retim 52913 112423 1497.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25603 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 52914 112424 2200 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7393 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC BIOANALYSIS SRL 52915 112425 9163 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 4774 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC BIROTICA SRL 52916 112426 9424.87 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11517836 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517836 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 RETIM SA TM 52917 112427 10429.02 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11711753 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711753 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 RETIM SA TM 52918 112428 7337.89 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 11860565 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860565 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 RETIM SA TM 52919 112429 45549.06 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 16782 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16782 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 52920 112430 13764.72 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 20693 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20693 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 52921 112431 7135.3 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 24556 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24556 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA 52922 112432 3.99 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 10722206272 seria din 09/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722206272 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52923 112433 493.68 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 148008 seria AOP din 25/08/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 148008 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 52924 112434 105.41 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210313711745 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313711745 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 52925 112435 694.67 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210314117429 seria din 09/09/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314117429 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 52926 112436 1669.09 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 28031 seria CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 28031 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 52927 112437 1294.3 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 31466 seria CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 31466 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 52928 112438 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 318035 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 318035 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 52929 112439 1477.29 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 34898 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34898 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM SA 52930 94559 93 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 004127 seria ISJTM din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004127 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 52931 94560 2677.14 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 06303218 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 06303218 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ENEL ELECTRICA 52932 94561 380.55 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1 447368 seria MS EON din 10/05/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 1...447368 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 EON GAZ 52933 94562 228.25 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013685197 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685197 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM 52934 94563 225.07 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013685204 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685204 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM 52935 94564 256.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013694285 seria TMA10 din 28/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013694285 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM 52936 94565 1885.42 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 105173412 seria 21E din 19/05/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 105173412 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ENEL ELECTRICA 52937 94566 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 11860629 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860629 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52938 94567 6415.78 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12041620 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041620 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 52939 94568 639.4 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 125374999 seria MS EON din 08/06/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 125374999 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 EON GAZ 52940 94569 34000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COLTERM 52941 112440 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 57385365 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 57385365 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS RDS SA BUC 52942 112441 113.05 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 00001 seria din 21/09/21 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 00001 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 CERTSING SA 52943 112442 334.19 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013785480 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013785480 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 52944 112443 173.79 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013789201 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013789201 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 52945 112444 375.43 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013791339 seria din 16/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013791339 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 52946 112445 959.35 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020601215 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020601215 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 52947 112446 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12221364 seria din 31/08/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221364 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 RETIM SA TM 52948 112447 1939.7 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 8376 seria FDTM din 17/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8376 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 52949 112449 975.99 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 14310 14375 18 07 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14310 14375 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 52950 112450 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202107346 06 09 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107346 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 52951 112451 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2915 14 09 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2915 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52952 112452 153.06 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 31350 12 08 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 31350 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52953 94573 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4069 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4069 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52954 94574 806.43 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 46558825 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46558825 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RCS&RDS SA 52955 94575 1659.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 53191101 seria YNC din 15/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53191101 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 INCREMENTAL 52956 94576 892.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 776 seria LGF21 din 22/06/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 776 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 52957 94577 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2026 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 52958 94578 68.46 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013715153 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715153 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52959 94579 171.73 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013715155 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715155 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52960 94580 165.28 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013715254 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715254 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52961 94581 154.37 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013715261 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715261 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52962 94582 100.47 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013724330 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013724330 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52963 94583 53.18 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020592392 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592392 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52964 94584 53.18 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020592409 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592409 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 52965 94585 121.31 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10821835580 seria MS EON din 08/07/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10821835580 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 EON GAZ 52966 94586 1000 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 COLTERM 52967 94604 9413.2 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12041573 seria din 30/06/21 - Retim - achitat factura seria nr 12041573 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 Retim 52968 96763 25.76 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 28070 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52969 112453 184.38 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 95529 94955 43027 11 08 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5529 4955 3027 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 AQUATIM 52970 101814 3791 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52971 101815 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52972 101816 1076 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52973 101817 2527 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52974 101818 70 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 52975 110967 863.93 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 93766 seria EN din 02/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 93766 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 52976 96840 498 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 52977 112454 150 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2876 20 08 21 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2876 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 52978 112455 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 318078 03 09 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 318078 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 ADI COM SOFT 52979 112456 2606.78 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 522088 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 522088 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 52980 112457 214.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6530 6654 16 08 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6530 6654 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 52981 108351 1822.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300227 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 52982 112458 1458.66 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416/A din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 52983 112459 142.82 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11067 17 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria TM nr 11067 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 HB&K 52984 112460 1732.27 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 11711676 30 08 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11711676 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 RETIM 52985 112461 76.71 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 34782 34783 10 09 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 34782 34783 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 52986 112462 965.29 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 416 428 08 09 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 428/A din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 52987 112463 136.31 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 599093 773360 09 09 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 599093 773360 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 AQUATIM 52988 112464 366.78 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7533702 01 09 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 7533702 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 52989 112465 227.68 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 8476571 19 08 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 8476571 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 ENEL 52990 112466 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 09 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 52991 112468 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 0910 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 52992 112469 820 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 547 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 52993 112470 40173 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 52994 112471 999.44 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 75176 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 52995 112472 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 14565 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 52996 112473 217.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 65884 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 IFMA SA 52997 112474 738.99 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 1138 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 52998 112475 281.03 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 58114 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 52999 112476 761.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7707 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SERVSTING SRL TIMISOARA 53000 112477 80 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 080910 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 53001 112478 620 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 011142 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 53002 112479 499.8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria f nr 335484 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL GIROC 53003 112480 150 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 784125 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 53004 112481 6380.78 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 53005 112482 875.02 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 40070977 26 07 2021MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 40070977 nr 40070977 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 53006 112483 10000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 77838860 seria 77838860 din 01/09/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77838860 nr 77838860 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 53007 112484 30800.45 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 24407 8793 31 03 2021 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 24407 nr 24407 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 53008 112485 3511.57 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 11027 09 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 11027 nr 11027 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 SC HBK 53009 112486 11732.6 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 24533 35828 30 07 2021 OBIECTE DE INVENTAR - CASA MOSIBEL SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2453335828 nr 2453335828 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 CASA MOSIBEL SRL TIMISOARA 53010 112487 4284.12 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 37554 30 07 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC UZINELE TEXTILE - achitat factura seria 37554 nr 37554 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 SC UZINELE TEXTILE 53011 113371 5076.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ENEL ENERGIE 53012 112488 800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1197 30 08 2021 DERATIZARE - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1197 nr 1197 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 53013 112489 1210 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 211586 30 07 2021 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 211586 nr 211586 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 MEDICIS SRL TIMISOARA 53014 112490 3229.85 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 41901 30 08 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 41901 nr 41901 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 53015 99625 169.64 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 46594932 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 RDS&RCS 53016 112492 3648.19 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77838860 nr 77838860 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 53017 112493 3388.87 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 011027 30 08 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 011027 nr 011027 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC HBK 53018 112494 1548.14 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1896673947 30 07 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria 1896673947 nr 1896673947 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 53019 112495 100 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 222 07 07 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 EON ENERGIE 53020 112496 13381.55 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 28872825 seria 28872825 din 31/08/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 28872825 nr 28872825 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 53021 112497 1540.94 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 30201917 30 08 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 30201917 nr 30201917 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 53022 112498 2499.3 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 43223 30 08 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43223 nr 43223 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 53023 112499 1337.53 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 478479 30 07 2021 MEDICINA MUNCII - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 478479 nr 478479 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 53024 112500 668.15 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 9390 30 07 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 9390 nr 9390 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC RCS RDS 53025 112501 5163.98 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 9511 30 08 2021 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 9511 nr 9511 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 53026 112502 400 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 975 30 08 2021 MONITORIZARE - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 975 nr 975 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 SC CUSTOM LOGISTICS SRL 53027 94625 1900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8553 seria SI din 22/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8553 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 53028 94626 2170 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 00005081 seria AG din 27/07/21 - SC CASA DE OASPETI SRL - achitat factura seria AG nr 00005081 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC CASA DE OASPETI SRL 53029 94627 3371.22 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1013721812 seria TMA10 din 13/07/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013721812 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 Aquatim 53030 94628 2871.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1020593662 seria TMC10 din 13/07/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020593662 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 Aquatim 53031 94629 93 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 004199 seria ISJTM din 29/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004199 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 53032 94630 896.82 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 10125375545 seria MS EON din 08/06/21 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125375545 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 53033 94631 476 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 4252 seria TOP din 25/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4252 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC TOP STING SRL 53034 94632 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2020 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 53035 94638 36 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul plata impozit inspectii grad conventii civile Cheltuieli de personal 2021-07-12T21:00:00 "" 53036 96771 2000 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 COLTERM S.A. 53037 96772 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0064 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 53038 96773 1233.44 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12041686 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 53039 96774 288.96 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 454623891 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Vodafone Romania SA 53040 96776 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 312212din data 07 07 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312212 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC. ADI COM SOFT 53041 96777 999.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7619din data 07 07 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7619 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC. GLAD SERV SRL 53042 96778 556.92 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum C/V FF nr 7619din data 07 07 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7619 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC. GLAD SERV SRL 53043 96779 184.36 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 46547836 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 RCS & RDS S.A. 53044 99722 7314 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata fond handicapati Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53045 96780 676.79 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310560530 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53046 96781 32.09 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000941163 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 Vodafone Romania SA 53047 96782 2750.22 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591634 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 AQUATIM SA 53048 96783 1518.11 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120012452522 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 53049 96784 1764.73 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190009921554 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 53050 96785 99.01 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190009921556 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 53051 96786 72.6 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 18499 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 53052 96787 750 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5174 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC. MEDICALIS SRL 53053 96796 202.19 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10821835454 seria din 07/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821835454 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 53054 96797 2150.57 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12041700 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041700 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53055 96798 1199.26 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12041701 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041701 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53056 96799 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2025 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2025 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 53057 96800 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 312151 seria SBACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312151 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 53058 96801 638.17 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013720185 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM SA 53059 96802 311.49 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013724431 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM SA 53060 96803 379.87 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020594002 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 AQUATIM SA 53061 96804 2614 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14766 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 GRUP PETROS SRL 53062 96805 875.07 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46600168 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 RCS & RDS SA 53063 96806 204.29 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310527111 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53064 96807 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209713 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 TOTAL PROTECT SRL 53065 96808 1109.69 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07492044 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 07492044 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL SA 53066 96809 855.02 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07494168 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 07494168 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL SA 53067 96775 232.4 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum plata ces *** ***-iune 2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 53068 107154 400 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 53069 96823 855.67 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210549 seria din 14/07/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210549 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 53070 96824 701.22 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8451314 seria din 19/07/21 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8451314 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 TIFEL SRL 53071 96825 130 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7022011 seria din 19/07/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022011 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 NEURONIC TRADE SRL 53072 96826 2806.36 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 7496368 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7496368 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53073 96827 2410 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1129051552 seria din 26/07/21 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1129051552 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ROMSTAL IMEX SRL 53074 96828 2174.13 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12529 seria din 23/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12529 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 VIVA FACILITIS SRL 53075 96829 54.74 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12543 seria din 26/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12543 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 VIVA FACILITIS SRL 53076 96830 6614 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 21000000168573 seria din 22/07/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 21000000168573 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 IKEA ROMANIA SA 53077 96831 261.8 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 3106 seria din 22/07/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3106 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SERVSTING SRL 53078 96832 392.7 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 53234501 seria din 23/07/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53234501 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 INCREMENTAL SRL 53079 96845 1390.01 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210310938557 seria din 09/07/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310938557 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 53080 96850 76.33 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706004 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM SA 53081 96851 61.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706324 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM SA 53082 96852 1750.39 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 24177 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COLTERM SA 53083 96853 10418.96 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF20313 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 COLTERM SA 53084 96854 121.8 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423283581 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 53085 96855 1057.53 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423283582 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 53086 96856 1864.75 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10622044464 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 E.ON ENERGIE SA 53087 96857 304.32 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04124965 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ENEL SA 53088 96858 1179.98 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041503 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53089 96859 221.73 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041504 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53090 96860 105.64 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041505 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53091 96861 831 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041506 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53092 96862 2258 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 TELEKOM - achitat factura seria nr 210309003560 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 TELEKOM 53093 96863 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312229 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 53094 96864 714 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 CRISALIA - achitat factura seria nr 1112979 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 CRISALIA 53095 96865 1249.5 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 789 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 53096 96866 476 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Water service - achitat factura seria nr 66 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 Water service 53097 96867 952 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015608 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 YBA Force Security 53098 96868 7909.93 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015609 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 YBA Force Security 53099 96869 997.83 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10773 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 HB K SRL 53100 96870 25.2 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10808 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 HB K SRL 53101 96871 929.99 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 HB K SRL - achitat factura seria nr 10843 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 HB K SRL 53102 96882 1679.31 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 101325200 seria din 06/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101325200 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 DEDEMAN SRL 53103 96883 1950.76 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12042211 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12042211 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 53104 96884 402.07 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12042212 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12042212 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 53105 96885 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 312209 seria din 07/07/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 312209 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 Adi Com SOFT 53106 96886 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 46589962 seria din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 46589962 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 RCS&RDS SA 53107 96887 960 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48000 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48000 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ALIAL SRL 53108 96888 2489.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48001 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48001 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ALIAL SRL 53109 96889 1389.99 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48002 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48002 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ALIAL SRL 53110 100480 428 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 *** *** O Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53111 96890 1183.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 6302973 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6302973 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53112 96891 9900 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 262 seria din 08/07/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria nr 262 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 MEBELISSIMO SRL 53113 96892 93 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4062 seria din 24/06/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4062 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ISJ TIMIS 53114 96893 4235.57 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4739 seria din 14/07/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4739 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 53115 96894 1163.82 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 4740 seria din 14/07/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4740 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 53116 96895 672.81 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013712423 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013712423 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM SA 53117 96896 311.49 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020591624 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591624 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 AQUATIM SA 53118 96897 75.97 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020591831 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591831 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 AQUATIM SA 53119 96898 60.46 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 28066 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28066 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM SA 53120 96899 121.53 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 28067 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28067 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 COLTERM SA 53121 96900 1143.44 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 07491708 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491708 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53122 96901 13350 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 8200805793 seria din 22/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200805793 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 DEDEMAN SRL 53123 96902 58.02 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 310777 seria din 27/06/21 - ROSPOT S.R.L - achitat factura seria nr 310777 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ROSPOT S.R.L 53124 96907 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312205 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 53125 96908 573.57 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200946053 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 53126 96909 312.32 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46633796 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC RCS & RDS SA 53127 96910 2484.67 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042173 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53128 96911 103.76 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC DELGAZ GRID SRL - achitat factura seria DEGR nr 506893048 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC DELGAZ GRID SRL 53129 96912 113.05 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100029661 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA 53130 96913 328.4 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 53131 96914 5880 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontat burse Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 53132 96915 1008.56 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708887 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 53133 96916 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021040 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 53134 100581 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5374 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53135 100582 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5375 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53136 96918 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 073735 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 53137 96919 127.38 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210311468174 din 2021-07-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53138 96922 214.2 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109745 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC ETA2U SRL 53139 96923 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109779 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC ETA2U SRL 53140 96924 845.98 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121961 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 53141 96925 268.29 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121962 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 53142 96926 369.64 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC VELES VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1966 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC VELES VESTA SRL 53143 96932 499.8 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 2145045195 seria CSIGN din 21/05/21 - SC CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145045195 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC CERTSIGN 53144 96934 1978.85 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4684 seria iit din 25/06/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4684 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 53145 96935 535.5 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 792 seria lgf 21 din 22/06/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf 21 nr 792 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 53146 96936 9345.28 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 20643 seria TMCLTF din 18/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 20643 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC COLTERM SA 53147 96937 714 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 307606 seria sbacs din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 307606 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 53148 96943 1151.09 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 2EI0, nr. 6303278din data: 18.06.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 2EI0 nr 6303278 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 53149 96944 1136.73 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V BN nr 7710702din data 07 07 2021 - B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710702 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 B N BUSINESS SRL 53150 96945 229.54 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FDB21, nr. 46581577din data: 06.07.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 46581577 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 RDS & RDS S.A 53151 112503 200 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 118 31 08 2021 PREGATIRE PROFESIONALA - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 312 nr 312 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 53152 96947 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210527din data: 13.07.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210527 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 DATAMAX Line 53153 96948 237.29 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 454785722din data: 02.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454785722 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 53154 96949 1100.56 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 454785723din data: 03.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454785723 din 2021-07-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 53155 96950 630.13 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013725951din data: 16.07.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013725951 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 AQUATIM 53156 96951 243.11 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020594105din data: 16.07.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020594105 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 AQUATIM 53157 96959 83.58 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020592039 seria TMC din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 1020592039 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM SA 53158 96960 1609.23 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12042142 seria TM din 06/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042142 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53159 96961 136.77 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 46645407 seria FDB din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 46645407 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RCS RDS SA 53160 96962 948.44 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210310544663 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310544663 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 53161 96963 700 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 260 seria din 05/07/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 260 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 53162 96964 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 073713 seria RSS din 01/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 073713 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 53163 96965 160 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2740 seria AQF din 01/07/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2740 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 53164 99712 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53165 96966 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 312127 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312127 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 53166 96967 1110.08 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57006114839 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114839 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 53167 96968 194.62 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57006114868 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114868 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 53168 96969 6449.8 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 00296 seria TGC din 20/07/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00296 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TRAGICON SRL 53169 96970 580 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 181 seria din 06/07/21 - SC REPLICA SRL - achitat factura seria nr 181 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC REPLICA SRL 53170 96971 810 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 57006114868 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114868 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 53171 96972 2000 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2196 seria TMBDK din 07/07/21 - SC ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2196 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC ELECTRONIC BDK SRL 53172 96973 650 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 01329 seria B ETX din 19/07/21 - EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L - achitat factura seria B ETX nr 01329 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L 53173 112504 6500 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 118 seria 118 din 31/08/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 53174 96982 416.5 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13593 seria CLTM din 15/07/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13593 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 53175 96985 650 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1347 seria BETX din 27/07/21 - EUROTRAINIG LECTO EXPERT SRL - achitat factura seria BETX nr 1347 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 EUROTRAINIG LECTO EXPERT SRL 53176 96990 871.88 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 12041670din data 30 06 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041670 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RETIM SA 53177 96991 273.7 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 51081din data 02 07 2021 Verificare autorizata hidrant - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51081 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC ANINOASA TIM SRL 53178 96995 794.61 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V TM CLTF nr 28002din data 14 07 2021 COLTERM CTR 02306 SCOALA 2 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28002 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 COLTERM 53179 96996 885.36 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1011801din data 16 07 2021 Mentenanta website scoala - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011801 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 53180 96997 349.15 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013714887din data 12 07 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013714887 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM 53181 96998 232.06 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013714889din data 12 07 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013714889 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM 53182 96999 379.87 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020592345din data 12 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020592345 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 AQUATIM 53183 97000 241.97 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10921574559din data 08 07 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10921574559 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 EON GAZ 53184 97001 387.94 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202105784din data 09 07 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105784 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC COMANDOR SRL 53185 97002 556.92 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202105964din data 09 07 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105964 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 SC COMANDOR SRL 53186 97003 733.98 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210310571802din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310571802 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53187 97004 188.17 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210310571838din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310571838 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53188 97005 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 312156din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312156 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 ADI COM SOFT 53189 97006 374.49 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 46620289din data 06 07 2021 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 46620289 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 RCS &RDS SA 53190 97007 60.78 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013724887din data 16 07 2021 APA POTABILA CANAL IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013724887 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 AQUATIM 53191 96984 122.1 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MAI, IUNIE 2021 OP.264/16.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 53192 96992 331 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT *** *** iunie 68 lei, DUMITRESCI *** -iunie 85 lei si *** *** iunie 178 lei Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53193 107921 10853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie Cheltuieli de personal 2021-07-31T20:59:36 "" 53194 112505 12500.43 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 498 31 08 2021 ALTE CHELTUIELI - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 498 nr 498 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC STUDIO WEST 53195 97018 1744.47 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 06301277 seria 21El din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 06301277 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 53196 97020 198.05 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013716888 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013716888 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 AQUATIM S.A. 53197 97021 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 120 seria din 05/07/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 120 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 VEGABITCORE 53198 97022 3720.01 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12042216 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042216 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 53199 97023 238 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20209840 seria TPS din 05/07/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20209840 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 TOTAL PROTECT 53200 97024 9918.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM S.A. 53201 97025 733.71 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210310473751 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310473751 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 53202 97026 5986.05 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 24492 seria TM CLTF din 15/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 24492 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM S.A. 53203 97027 90 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 27991 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 27991 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM S.A. 53204 97028 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 312227 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 312227 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 53205 97029 71.77 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 43699 seria PROFORMA din 05/07/21 - LIVEHOSTING DATACENTER SRL - achitat factura seria PROFORMA nr 43699 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 LIVEHOSTING DATACENTER SRL 53206 112506 1800 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 65096 22 07 2021 PLASA INSECTE - SC ECO STRUCTURI SRL - achitat factura seria 65096 nr 65096 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 SC ECO STRUCTURI SRL 53207 97017 61.6 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1791/29 06 2021 seria din 05/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1791/29.06.2021 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 53208 97072 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53209 97073 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 07/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53210 97074 199.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53211 97075 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53212 97076 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53213 97077 132.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53214 97078 132.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53215 97079 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53216 97080 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53217 97081 132.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53218 97082 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53219 97083 132.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53220 97084 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53221 112507 3554.24 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10223393140 seria EON din 10/05/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 E ON ENERGIE SA 53222 97035 513.69 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210310487526 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310487526 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53223 115924 233.48 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122922 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 53224 97037 2177.28 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI06300623 seria din 15/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06300623 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53225 97038 14142.48 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 24454 seria din 11/06/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 24454 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 COLTERM S.A 53226 97039 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 312239 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 312239 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 53227 97040 272.53 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 46614202 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 46614202 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 RCS & RDS SA. 53228 97053 384 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Naveta cadre didactice luna Iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 53229 97054 141.49 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 46618589 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS& RDS SA 53230 97055 105.48 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 28008 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 C.L.T. COLTERM SA 53231 97056 510.31 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719355 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 53232 97057 471.46 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013721239 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 53233 97058 60.78 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593246 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 53234 97059 1500.59 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021991 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 53235 97060 1175.97 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 147440 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC ACTONPRES GROUP SRL 53236 97061 1006.42 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491895 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 53237 97062 916.69 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491895 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 53238 99593 463.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013703409 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53239 99594 820.51 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013703410 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53240 99595 478.63 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020590686 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53241 112508 1445.76 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10223592705 seria EON din 10/05/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223592705 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 E ON ENERGIE SA 53242 99597 220.15 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria N N CLEAN SRL - achitat factura seria N N nr 3802 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 N N CLEAN SRL 53243 99599 458.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO nr 019991630 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 ORANGE 53244 99602 183067 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU II 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-07-05T21:00:00 "" 53245 99603 538.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2439 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 53246 99604 5105.1 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2446 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 53247 99605 336.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1113228 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 53248 99606 583.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1113700 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 53249 99607 267.73 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1114237 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 53250 99608 20440 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BURSE SEMESTRU II 2020-2021 Alte cheltuieli 2021-07-06T21:00:00 "" 53251 99609 250.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 32285 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 MIRTON 53252 99610 269 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SONORA RAM SRL - achitat factura seria VALF nr 104869 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SONORA RAM SRL 53253 99611 2533.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 6303376 din 2021-06-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 ENEL ELECTRICA 53254 99598 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2544 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 "" 53255 99600 267.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2543 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 "" 53256 112509 7521.3 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 53257 97089 30000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1619 seria TMVDY din 24/06/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1619 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 P&MON-KRIS SRL 53258 97090 34902.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1619 seria TMVDY din 24/06/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1619 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 P&MON-KRIS SRL 53259 97091 36000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 57 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 DOSIAN LUX DESIGN SRL 53260 97092 6630.09 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 COLTERM SA 53261 97093 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14110098 seria ELLFTBU din 30/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14110098 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 LA FANTANA SRL 53262 97094 767.55 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1874 seria F din 20/05/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1874 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 VELES-VESTA SRL 53263 97095 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4079 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4079 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 53264 97096 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 47 seria RMN din 30/06/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 47 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 53265 97097 7253.34 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6304368 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 6304368 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 53266 97098 90 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 87900 seria LBW din 22/06/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 87900 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 53267 97100 72 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria IMPOZIT din 19/07/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSPECTIE GRAD din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 53268 97102 12239.15 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 131 seria din 05/07/21 - SC RAMBOWEST SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 SC RAMBOWEST SRL 53269 97103 2019.14 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1876 seria F din 20/05/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1876 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 VELES-VESTA SRL 53270 97104 246.98 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 450573323 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 450573323 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 53271 99557 2029.98 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 33154185 seria din 30/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 33154185 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 53272 99558 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2028 seria TM din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2028 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 53273 99559 1253.53 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210600114 seria din 29/06/21 - SC FURNISSA SRL - achitat factura seria nr 210600114 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC FURNISSA SRL 53274 99560 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4076 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4076 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 53275 99561 1526.2 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12041743 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041743 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53276 99562 2668.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12041799 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041799 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53277 99563 298.77 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 27586 seria MDSFF3 din 30/06/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 27586 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 53278 99564 1106.7 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 975 seria TEX2021 din 01/07/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 975 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 53279 112510 7568.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 3 4 5 6 seria A din 24/11/20/gpp 32 - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC EMINENT SRL 53280 97086 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53281 97087 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53282 97088 282.2 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53283 97099 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 19/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 53284 97101 322 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria din 19/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE GRAD din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 53285 99565 1242.36 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 976 seria TEX2021 din 01/07/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 976 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 53286 99566 170.93 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10423484247 seria MS EON din 07/07/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10423484247 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 53287 99567 939.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 147399 seria AOP din 05/07/21 - ACTONPRES GRUP SRL - achitat factura seria AOP nr 147399 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 ACTONPRES GRUP SRL 53288 99568 1825.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210005500 seria din 07/07/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210005500 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 53289 99569 215.67 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210005501 seria din 07/07/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210005501 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 53290 99570 137.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 28064 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 COLTERM SA 53291 99571 375.69 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 28084 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 COLTERM SA 53292 99572 2240 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria burse soc nr 07-08 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 Burse 53293 99573 322.55 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202109125 seria ETA din 12/07/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202109125 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 53294 99574 465.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210310503601 seria TKR din 08/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310503601 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53295 99575 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 312174 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312174 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 53296 99576 96.15 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 46577990 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46577990 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 RCS&RDS SA 53297 99577 100 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 7345 seria BNL din 07/07/21 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7345 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC.BIOANALYSIS S.R.L 53298 99579 1332.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0064654 seria SANI din 07/06/21 - SC Sanito Distribution SRL - achitat factura seria SANI nr 0064654 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 SC Sanito Distribution SRL 53299 99580 581.76 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 211700 seria din 08/06/21 - S.C.AMOVI SERV SRL - achitat factura seria nr 211700 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 S.C.AMOVI SERV SRL 53300 99581 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0419 seria 2021 din 16/07/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0419 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 FATUM ABRA SRL 53301 99582 411.14 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013712359 seria TMA10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013712359 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 53302 99583 395.94 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013717676 seria TMA10 din 13/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717676 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 53303 99584 52.84 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020591824 seria TMC10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591824 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 53304 99585 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110047 seria SPC din 15/07/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110047 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 53305 99586 52.72 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 155502 seria din 19/07/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 155502 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 Awesome Projects S.R.L. 53306 99587 840 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Burse - achitat factura seria burse-num nr 07-08 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 Burse 53307 99588 671.54 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200251048 seria DED din 20/07/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200251048 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 53308 99589 2168.29 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 07496485 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07496485 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53309 99590 10523.17 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12016 797 seria MAGD din 29/07/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016 797 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 53310 99591 198.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1204122894 seria din 27/07/21 - SC IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1204122894 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC IKEA ROMANIA SA 53311 99592 735.42 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3875 seria DDV din 23/07/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3875 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 53312 99635 178.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 188954 seria din 10/06/21 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 188954 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC TRANS SPEED SRL 53313 99636 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211985 seria din 28/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211985 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53314 99621 93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4157 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 53315 99622 70.02 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23526 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 MIRTON 53316 99624 2696.87 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2466 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 "" 53317 99626 377.99 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1768 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 STYLE PRO DECO SRL 53318 99627 292.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210310491722 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA 53319 99628 40000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 GVG GRUP TURISM SRL 53320 99629 460.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 23476074 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 ORANGE 53321 99630 488.65 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2390 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 "" 53322 99631 22000.01 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2491 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 "" 53323 99632 181.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013733481 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53324 99633 357.07 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013733482 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53325 99634 319.08 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020594294 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 53326 93974 399 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T21:00:00 "" 53327 94063 2478 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Liceul teoretic *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 53328 94182 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53329 94212 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53330 94244 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53331 94305 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53332 94340 326 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53333 94372 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 "" 53334 94516 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil Fact nr 131 seria T din 04/06/21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 131 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 "" 53335 96881 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 14 seria din 01/07/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 14 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 "" 53336 96946 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021, nr. 0225din data: 30.06.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0225 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 "" 53337 96981 375 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11 seria PI din 29/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 11 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 "" 53338 97016 63.8 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1472/25 05 2021 seria din 05/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1472/25.05.2021 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 "" 53339 99596 93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 2534 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 "" 53340 97085 423.3 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 "" 53341 112511 1395.11 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 6304642 seria din 18/06/21/gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6304642 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53342 99623 50 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 2755 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T21:00:00 "" 53343 99690 2582 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53344 99713 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53345 112512 1126.21 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7495171 seria din 21/07/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495171 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53346 112513 522.61 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 8478053 seria din 19/08/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8478053 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 53347 99637 23.98 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211999 seria din 28/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211999 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53348 99638 1155.13 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481179002791 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179002791 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53349 99639 62.09 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481179004901 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179004901 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53350 99640 2817.66 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5247 seria din 18/06/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5247 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 53351 99641 3903.2 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 931 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 53352 99642 766.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 932 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 53353 99643 767.43 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 933 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 933 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 53354 99644 92.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 41187370 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41187370 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 RCS & RDS SA 53355 99645 64.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481179005481 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179005481 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53356 99646 1470 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5 seria din 30/06/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 5 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 53357 99647 1879.01 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5208 seria din 26/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5208 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 53358 99648 645.58 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1017 seria din 02/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1017 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 53359 99651 142267 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 53360 99652 55745 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 53361 99653 12590 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 53362 99654 35981 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 53363 99655 12109 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-07-08T21:00:00 "" 53364 102211 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17676 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 53365 99657 423.68 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10423484699 seria din 07/07/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484699 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 53366 99658 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 12047493 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12047493 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53367 99659 428.4 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13569 seria din 12/07/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13569 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 53368 99660 261.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13580 seria din 13/07/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13580 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 53369 99661 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20210141 seria din 05/07/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20210141 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 53370 99662 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212165 seria din 05/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212165 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53371 99663 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212331 seria din 11/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212331 din 2021-07-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53372 99664 739.29 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 23501 seria din 08/07/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23501 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 53373 99665 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 312162 seria din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312162 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 53374 99666 421.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 46581825 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46581825 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RCS & RDS SA 53375 99667 1052.49 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481186000981 seria din 05/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481186000981 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53376 99668 959.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481193003051 seria din 12/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481193003051 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53377 99669 892.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 51109 seria din 06/07/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51109 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 53378 99718 6852 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53379 100933 113492.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg sal cap51 CR3 Cheltuieli de personal 2021-07-19T20:59:36 "" 53380 99670 304.64 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 51220 seria din 12/07/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51220 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 53381 99671 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 599 seria din 13/07/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 599 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 53382 99672 466.87 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013706828 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706828 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 AQUATIM SA 53383 99673 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212489 seria din 19/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212489 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53384 99674 71.94 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212646 seria din 26/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212646 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 53385 99675 547.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481200002751 seria din 19/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481200002751 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53386 99676 817.78 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481207000651 seria din 26/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481207000651 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 53387 99678 250 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-06-30T21:00:00 "" 53388 99680 15271 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53389 99681 9878 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53390 99682 45245 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53391 99683 1028 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53392 99684 28000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53393 99685 10391 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53394 99686 298 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Conditii speciale Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53395 99687 114775 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53396 99688 45844 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53397 99689 10330 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53398 112514 1561.09 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11712075 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC RETIM SA 53399 99696 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53400 99697 60 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - ING OPTIM Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53401 99698 29499 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53402 99699 125677 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53403 99700 992 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014 Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53404 99701 990 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 367/2014 1 EURO=4.9267,201 EURO Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53405 99702 992 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014 Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53406 99703 674 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53407 99704 13644 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53408 99705 1010 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53409 99706 4641 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53410 99707 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53411 99708 6422 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53412 99691 2485 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53413 99692 2240 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53414 99693 2187 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53415 99694 2771 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53416 99695 1857 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53417 112515 282 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1705 seria din 30/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1705 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-31T21:00:00 CERTSIGN SA 53418 99719 606 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53419 99720 6300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Alocatii locuinte Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53420 99721 2560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Avans CO Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 53421 99723 904.62 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01024din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01024 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 53422 99724 236 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01025din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01025 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 53423 99725 2420.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 01026din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01026 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 53424 97041 314 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 PLATA NAVETA CADRE Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 53425 99726 175.83 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 119058din data 28 06 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 119058 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 53426 99727 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 13999607din data 05 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13999607 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 LA FANTANA SRL 53427 99728 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14062317din data 05 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14062317 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 LA FANTANA SRL 53428 99729 309.85 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 14129645din data 06 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14129645 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 LA FANTANA SRL 53429 99730 2554.93 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17647din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17647 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Paul Trans SRL 53430 99731 178.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17648din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17648 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Paul Trans SRL 53431 99732 8527.8 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 17648din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17648 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 Paul Trans SRL 53432 99733 1281.18 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 210310558282din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210310558282 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 53433 99734 600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 304din data 01 07 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 304 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 CIPROMAN ARTS SRL D 53434 102212 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17677 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 53435 99735 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 311950din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 311950 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 53436 108352 1029.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300228 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 53437 99736 595 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 312129din data 08 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312129 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 53438 99737 492.54 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 53212201din data 05 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53212201 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 INCREMENTAL SRL 53439 99739 227.12 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 785944din data 30 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 785944 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 HORNBACH CENTRALA SRL 53440 99742 785 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata impozit colaboratori Cheltuieli de personal 2021-07-15T21:00:00 "" 53441 99743 2800 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Transfer BCR Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 53442 99745 449.3 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 12055666din data 30 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12055666 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 53443 99746 1750 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 24355 1din data 22 06 2021 - TAK EDUCATION GRUP SRL - achitat factura seria nr 24355.1 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 TAK EDUCATION GRUP SRL 53444 99747 773.5 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 24355din data 22 06 2021 - TAK EDUCATION GRUP SRL - achitat factura seria nr 24355 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 TAK EDUCATION GRUP SRL 53445 99714 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53446 99715 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53447 99716 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53448 99744 11000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara lata avans *** *** Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 53449 99738 1450 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 74din data 07 07 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 74 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 "" 53450 99749 729.03 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421489732din data 30 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421489732 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 OMV PETROM MARKETING 53451 99750 14.76 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 6421489732din data 30 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421489732 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 OMV PETROM MARKETING 53452 99751 700 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 65din data 01 07 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 65 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ITSC ASRO 2017 SRL 53453 99752 7000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 53454 99753 531.73 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 022500674 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 ORANGE ROMANIA SA 53455 99755 2033 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INREG CORECT VIRAMENT GM Alte cheltuieli 2021-07-30T21:00:00 "" 53456 91484 15000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001din 01 07 2021 JAZZ TM 2021 - PFA *** L.*** - achitat factura seria MP nr 0001 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T21:00:00 "" 53457 91543 1000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card Curaciuc *** contr 1385/19.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 53458 91546 128 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara impozit Card *** *** contr 1386/19.07.2021, Curaciuc *** contr1385/19.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 53459 91578 3500 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 75din 20 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - *** *** PFA - achitat factura seria FF nr 75 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 "" 53460 91611 4000 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara card *** *** contr 1334 07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli 2021-07-29T21:00:00 "" 53461 93905 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 7 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T21:00:00 "" 53462 91730 6218 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Plata card CES ***-*** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-22T21:00:00 "" 53463 92088 662.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534/c42 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 "" 53464 92120 2892 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 53465 99711 202 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 53466 92399 1035 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat plata avans CO *** *** - Avansuri pe carduri (din 10.01.01) Alte cheltuieli 2021-07-28T21:00:00 "" 53467 99754 750.08 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Plata decont *** *** Alte cheltuieli 2021-07-19T21:00:00 "" 53468 99756 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307568 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 53469 99757 679.37 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11860542 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 53470 99759 204.02 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6491 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T21:00:00 SC SELGROS SRL 53471 99760 92.99 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 4015 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS 53472 99761 2676.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei06302699 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 53473 99762 56.83 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522656922 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 53474 99763 1428 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25454 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 53475 99764 272 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25460 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 53476 113292 280.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006689 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 53477 99765 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3401 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 53478 112516 440.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș CLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 CLOUDLOGIC SRL 53479 112517 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 53480 112518 116.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 53481 112519 276.22 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1064734030921 seria din 03/09/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1064734030921 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 CERTSIGN SA 53482 112520 190.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 622 seria A din 03/09/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 622 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 TIMPRESS SA 53483 99766 2368.04 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 911/204/913 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC AQUATIM SA 53484 99767 264.18 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210448/449 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 53485 101284 1100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CV CHELTUIELI PROTOCOL Alte cheltuieli 2021-06-02T20:59:36 "" 53486 99768 113.05 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210472 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 53487 99769 421.4 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 41154423 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC RDS RCS SA 53488 99770 1074.44 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7391 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-24T21:00:00 SC SELGROS SRL 53489 99771 870.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 156680 156843 157014 156844 157015 157191 21 05 21 ALIMENTE - GORAN SRL - achitat factura seria GR nr 156680 156843 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 GORAN SRL 53490 99773 1124.45 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2705 2709 22 05 21 ALIMENTE - CASSINA SRL - achitat factura seria CS nr 2705 2709 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 CASSINA SRL 53491 99774 806.72 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2921 2905 14 05 21 ALIMENTE - C X C SA - achitat factura seria CC nr 2921 2905 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 C X C SA 53492 99775 12076.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3477 3476 3482 3487 3494 3495 3498 3510 21 05 21 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3477 3476 3482 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SOLANUM SRL 53493 99776 1131.96 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 482137 482136 482790 21 05 21 ALIMENTE - RADAN IMPEX SRL - achitat factura seria RD nr 482137 482136 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 RADAN IMPEX SRL 53494 99777 418.78 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 535564 16 05 21 ALIMENTE - LEGOPOLAR SRL - achitat factura seria LGP nr 535564 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 LEGOPOLAR SRL 53495 99778 4191.32 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 79188 80407 80908 82027 80311 80904 2026 2986 14 05 21 ALIMENTE - SOLE MIZO ROMANIA SRL - achitat factura seria SOLE nr 79188 80407 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 SOLE MIZO ROMANIA SRL 53496 99780 36 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 "" Cheltuieli de personal 2021-06-14T21:00:00 "" 53497 99781 1808.27 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 10921196073 10 05 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 10921196073 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 53498 99782 562.54 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1170621 17 06 21 KIT SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA - achitat factura seria CERT nr 70621 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 CERTSIGN SA 53499 99783 1187.6 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 157190 369 740 553 368 741 554 10 06 21 ALIMENTE - GORAN SRL - achitat factura seria GR nr 157190 369 740 553 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 GORAN SRL 53500 99785 459.36 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 2712 10 06 21 ALIMENTE - CASSINA SRL - achitat factura seria CS nr 2712 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 CASSINA SRL 53501 99786 10397.85 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3526 3562 3555 3548 3542 45 39 12 22 63 05 06 21 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3526 3562 3555 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SOLANUM SRL 53502 99787 1085.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 3662 3654 3575 3661 3658 3583 15 06 21 ALIMENTE - C X C SA - achitat factura seria CC nr 3662 3654 3575 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 C X C SA 53503 99788 2068.32 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 483802 485138 415 803 485139 10 06 21 ALIMENTE - RADAN IMPEX SRL - achitat factura seria RD nr 483802 485138 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 RADAN IMPEX SRL 53504 99789 263.35 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 535875 535933 15 06 21 ALIMENTE - LEGOPOLAR SRL - achitat factura seria LGP nr 535875 535933 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 LEGOPOLAR SRL 53505 99790 61.23 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 729944 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 729944 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 53506 99791 3067.22 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 82987 83973 85784 84890 83975 85783 84891 10 06 21 ALIMENTE - SOLE MIZO ROMANIA SRL - achitat factura seria SOLE nr 82987 83973 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SOLE MIZO ROMANIA SRL 53507 99792 833.64 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 919256 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 919256 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53508 113293 239.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006690 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 53509 100460 19982.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 116 seria GTI din 15/06/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 116 din 2021-06-15 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 GTI ELCON CONSTRUCT 53510 99772 1156.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1915 1916 21 05 21 ALIMENTE - P F A *** *** - achitat factura seria LUI nr 1915 1916 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 53511 99784 1617.75 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 F 1918 1924 1923 15 06 21 ALIMENTE - P F A *** *** - achitat factura seria LUI nr 1918 1924 1923 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 "" 53512 99793 1369.5 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** IAN *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria PN nr 1 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 53513 99794 1444.2 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** IAN *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria TP nr 1 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 "" 53514 100461 111.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860742 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860742 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 53515 100462 1070741.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53516 101285 1613 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com concurs disp 362,393 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-03T20:59:36 "" 53517 100463 83401.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53518 100692 258329.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 190 seria din 18/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 190 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 53519 100464 980.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17573 seria TM din 23/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17573 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 53520 100465 11713.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17715 seria TM din 24/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17715 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 53521 100466 4685.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17715 seria TM din 24/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17715 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 53522 100467 625.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 245 seria AHC din 18/06/21 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 245 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 ART HISTORY CONSTRUCT 53523 100468 904.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3401 seria ROM din 22/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3401 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 53524 100469 124103.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 572 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 572 din 2021-06-10 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53525 100470 31348.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 576 seria SU din 07/06/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria SU nr 576 din 2021-06-07 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 PAUL CONSULTING SSM-SU 53526 100472 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC DIURNA INTERNA Alte cheltuieli 2021-06-30T20:59:36 "" 53527 114202 357.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-182 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 53528 100481 4877.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 572 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 572 din 2021-06-10 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53529 100482 2875.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 576 seria SU din 07/06/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria SU nr 576 din 2021-06-07 Cheltuieli cu investiții 2021-06-30T20:59:36 PAUL CONSULTING SSM-SU 53530 100483 588985.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CONTAINERE REGLARE Alte cheltuieli 2021-07-01T20:59:36 "" 53531 100484 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5341 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53532 100485 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5342 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53533 100486 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5343 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53534 100487 1162.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5344 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53535 100488 681.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5345 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53536 100489 653.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5346 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53537 100490 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5347 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53538 100491 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5348 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53539 100492 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5350 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53540 100493 1015.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5351 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53541 100494 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5352 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53542 100495 334.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5353 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53543 100496 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5354 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53544 100497 318.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5355 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53545 100498 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5356 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53546 100499 404.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5357 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 FIDOX SRL 53547 100474 6040 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7234 30 2014 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-30T20:59:36 "" 53548 100475 71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach cas stat rectif 1 *** Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53549 100476 344 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53550 100477 105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53551 100478 280 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53552 100479 303 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach stat rectif 1 *** *** *** M Cheltuieli de personal 2021-06-30T20:59:36 "" 53553 100599 89.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr PMT 31 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-31 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 COLTERM 53554 100600 40163.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 1885 seria TM din 12/05/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1885 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-07-01T20:59:36 SULFATIM 53555 100601 9454.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2176 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 53556 100602 11429.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 23 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53557 100603 9488.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 25 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53558 100604 191.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10125375457 seria MS EON din 08/06/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125375457 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 EON ENERGIE 53559 100605 201.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013678518 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678518 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53560 100606 2609.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013680011 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013680011 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53561 100607 844.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013680200 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013680200 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53562 100608 15.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013681074 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681074 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53563 100609 38.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013681313 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681313 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53564 100610 38.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013681315 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681315 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53565 100611 7060.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013686722 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013686722 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53566 100612 1133.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013688497 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013688497 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53567 100613 3.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013690944 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013690944 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 AQUATIM SA 53568 100614 718.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10821640222 seria MS EON din 08/06/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821640222 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 EON ENERGIE 53569 100615 10177.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1103 seria FASR2021 din 29/06/21 - ASIROM SA - achitat factura seria FASR2021 nr 1103 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 ASIROM SA 53570 100616 5604.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16420 seria BVB din 05/03/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16420 din 2021-03-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 53571 100617 11209.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16667 seria BVB din 07/05/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16667 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 53572 100618 5355 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16750 seria BVB din 04/06/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16750 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 53573 100619 3009.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 20 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53574 100620 975461.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53575 100621 154.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27796 seria SB din 30/06/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 27796 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-04T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 53576 100622 5862.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7873 seria TM din 14/06/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria TM nr 7873 din 2021-06-14 Cheltuieli cu investiții 2021-07-04T20:59:36 EUROPE C&C 53577 100623 537.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7873 seria TM din 14/06/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria TM nr 7873 din 2021-06-14 Cheltuieli cu investiții 2021-07-04T20:59:36 EUROPE C&C 53578 100624 127.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 COLTERM 53579 100625 376.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 COLTERM 53580 100626 197.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 COLTERM 53581 100627 35.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 COLTERM 53582 100628 757.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 COLTERM 53583 100629 449.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 23 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53584 100630 372.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 25 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53585 100631 118.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 20 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 20 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 SEAL CONTROL 53586 100632 27.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 245 seria AHC din 18/06/21 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 245 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-04T20:59:36 ART HISTORY CONSTRUCT 53587 100634 972.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-28 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 53588 100635 5109.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-30 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 53589 100636 1552.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-32 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 53590 100637 198.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 004588 seria EFEMD din 17/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004588 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EXPRESSLINE SRL 53591 100638 198.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 004594 seria EFEMD din 17/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004594 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EXPRESSLINE SRL 53592 100639 1074.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 004604 seria EFEMD din 18/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004604 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EXPRESSLINE SRL 53593 88973 11801 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 53594 88974 18484 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto CARD RAIFFEISEN Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 53595 88975 3314 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-10T21:00:00 "" 53596 101093 1737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53597 100640 11785.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676539 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676539 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53598 100641 3933.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676541 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676541 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53599 100642 17437.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676542 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676542 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53600 100643 6744.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676543 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676543 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53601 100644 57.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013696305 seria din 16/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013696305 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53602 100645 106.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013696306 seria din 16/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013696306 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53603 100646 3739.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013703450 seria din 18/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013703450 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 AQUATIM SA 53604 100647 22544.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 53605 100648 1041.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18166 seria REF din 01/07/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 18166 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 53606 100649 183.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 18166 seria REF din 01/07/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 18166 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 53607 100650 7823.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 21 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 SEAL CONTROL 53608 100651 2163 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3752 seria DJPCTM din 28/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3752 din 2021-06-28 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 53609 100652 927 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3752 seria DJPCTM din 28/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3752 din 2021-06-28 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 53610 100653 2905512.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100018 seria TM din 23/06/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100018 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-06T20:59:36 STRABAG SRL 53611 100654 629341.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9110 seria din 31/05/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 53612 100655 131.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125375553 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EON ENERGIE 53613 100656 5574.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223987399 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EON ENERGIE 53614 100657 319.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323623920 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EON ENERGIE 53615 100658 722.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423283522 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EON ENERGIE 53616 100659 549.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821640411 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 EON ENERGIE 53617 100661 224.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-30 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 53618 100662 68.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-32 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 COLTERM 53619 100663 307.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 21 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 21 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-06T20:59:36 SEAL CONTROL 53620 100691 429722.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 149 seria din 25/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 149 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53621 100693 225639.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2175 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2175 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 53622 100694 147884.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9997 seria stpt din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9997 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53623 100695 63205.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9998 seria stpt din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9998 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53624 100696 28568.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33 seria DUE din 25/06/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 33 din 2021-06-25 Cheltuieli cu investiții 2021-07-07T20:59:36 Due Plan Consult 53625 100697 5041.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33 seria DUE din 25/06/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 33 din 2021-06-25 Cheltuieli cu investiții 2021-07-07T20:59:36 Due Plan Consult 53626 100698 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-07-07T20:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 53627 100701 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX2020 RATA 3 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53628 100705 5000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara achitat partial maj cap soc COLTERM OP 1979 din 08.07.2021 Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53629 100706 876.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 116 seria GTI din 15/06/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 116 din 2021-06-15 Cheltuieli cu investiții 2021-07-07T20:59:36 GTI ELCON CONSTRUCT 53630 100707 18847.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 149 seria din 25/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 149 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53631 100708 11330.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 190 seria din 18/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 190 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 53632 100709 9896.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2175 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2175 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 53633 100710 304231.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 53634 100712 98500.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6352 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53635 100713 250500.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6353 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53636 100714 723425.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6354 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53637 100715 735342.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6355 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53638 100716 1271143.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6356 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53639 100717 27862.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101940 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53640 100718 1628018.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101941 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53641 100719 29741.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101942 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53642 100720 1436.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000843 seria BAU din 18/05/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000843 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 BAU PROIECT SRL 53643 100721 94248 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016753 seria TM din 31/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016753 din 2021-05-31 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 PRINTOPIA SRL 53644 100722 3864.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016877 seria 0065 M din 23/06/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0065 M nr 1016877 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 PRINTOPIA SRL 53645 100723 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1296 seria din 09/06/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1296 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 53646 100724 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1296 seria din 09/06/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1296 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 53647 100700 2350 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 97 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53648 100702 24635 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 97 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53649 100703 850 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA ONORARIUEXPERTDOSAR 16107 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53650 100704 246.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 7491 325 2021 INTIM ALLIANZ TIRIAC *** Alte cheltuieli 2021-07-07T20:59:36 "" 53651 100725 146539.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 53652 100726 958144.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 53653 100727 214173.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 53654 100728 276045.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 152 seria TT din 30/06/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 152 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 TT SOLARIA GRUP 53655 100729 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 155364 seria US din 02/06/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 155364 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ALFA SOFTWARE SA 53656 100730 542111.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53657 100731 792317.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53658 100732 2473836.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53659 100733 346.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17136 seria din 22/06/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 17136 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 53660 100734 1899337.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20203509 seria POP din 29/04/21 - POP INDUSTRY SRL - achitat factura seria POP nr 20203509 din 2021-04-29 Cheltuieli cu investiții 2021-07-08T20:59:36 POP INDUSTRY SRL 53661 100735 27880.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 22 seria SEAL21 din 27/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 22 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 SEAL CONTROL 53662 112521 797.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 7710970 seria BN din 03/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710970 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 BN BUSINESS SRL 53663 100737 9489.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43029 seria 0068 M din 06/07/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0068 M nr 43029 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 IMPRIMERIA MIRTOM SRL 53664 100738 290.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 43029 seria 018 RS din 06/07/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 018 RS nr 43029 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 IMPRIMERIA MIRTOM SRL 53665 100739 165821.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 6 seria din 22/06/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-6 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 COLTERM 53666 100740 40607.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TM DI 889 seria din 23/06/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 889 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DINU INSTAL SRL 53667 100741 206.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101916 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53668 100742 9109.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101917 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53669 100743 21.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101918 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53670 100744 145.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101919 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53671 100745 6545.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101920 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53672 100746 10831.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101921 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53673 100747 579.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101922 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53674 100748 894.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101926 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53675 100749 240.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101927 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53676 100750 4467.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101928 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53677 100751 11480.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101930 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53678 100752 48.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101934 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53679 100753 699.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101935 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53680 100754 1882.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101936 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53681 100755 1125.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101937 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53682 100756 86245.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101938 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53683 100757 4649.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211101937 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 ENEX SRL 53684 100758 4320.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6352 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53685 100759 10986.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6353 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53686 100760 31729.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6354 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53687 100761 32251.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6355 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53688 100762 55751.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6356 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53689 100763 1095.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 22 seria SEAL21 din 27/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 22 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 SEAL CONTROL 53690 100764 7272.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr TLT 6 seria din 22/06/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-6 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 COLTERM 53691 100766 300 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC TAXE OCPI CAP 70.50 Alte cheltuieli 2021-07-08T20:59:36 "" 53692 100767 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INCASAT CEC CH GOSPODARESTI Alte cheltuieli 2021-07-08T20:59:36 "" 53693 100768 24113.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 HORTICULTURA SA 53694 100769 245546.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara rest Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-08T20:59:36 HORTICULTURA SA 53695 100770 3088 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie concurs disp 389 396 448 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53696 100771 1444 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie concurs disp 389 396 448 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53697 100772 575 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie concurs disp 389 396 448 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53698 100773 375 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie concurs disp 389 396 448 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53699 100774 3285 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie contest Filarmonica - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53700 100775 1404 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie contest Filarmonica - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53701 100776 561 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie contest Filarmonica - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53702 100777 366 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat comisie contest Filarmonica - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53703 100778 7667 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie eval Filarmonica - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53704 100779 3277 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie eval Filarmonica - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53705 100780 1310 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie eval Filarmonica - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53706 100781 854 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie eval Filarmonica - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-12T20:59:36 "" 53707 100782 272086.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0274 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0274 din 2021-06-02 Cheltuieli cu investiții 2021-07-12T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 53708 100783 10870.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14228 seria din 24/05/21 - ASOC. DE PR.P-TA MOCIONI NR.5 - achitat factura seria nr 14228 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 ASOC. DE PR.P-TA MOCIONI NR.5 53709 100784 1548.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20106834 seria 0067 M din 06/07/21 - APOLLINI COMPANY SRL - achitat factura seria 0067 M nr 20106834 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 APOLLINI COMPANY SRL 53710 100785 10726.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021073 seria CSVEX din 28/06/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021073 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 FORMIN SA 53711 100786 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021225 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021225 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 53712 100787 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021225 seria ET din 30/06/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021225 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 53713 100788 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101941 seria din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101941 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 ENEX SRL 53714 100789 964.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 424 seria 0014 B din 30/06/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0014 B nr 424 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 ALMATAR TRANS SRL 53715 100790 185796.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78514 seria TMF din 25/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78514 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 53716 100791 646.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9666 seria 156 din 01/07/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 156 nr 9666 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-12T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 53717 100793 25919 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iunie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-13T20:59:36 "" 53718 100794 11232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-13T20:59:36 "" 53719 100795 4488 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-13T20:59:36 "" 53720 100932 20028.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg sal cap51 CR3 Cheltuieli de personal 2021-07-19T20:59:36 "" 53721 100798 46.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676799 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013676799 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53722 100799 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013678785 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678785 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53723 100800 27.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013679241 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679241 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53724 100801 25.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013685258 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013685258 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53725 100802 397.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013688500 seria TMA10 din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013688500 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53726 100803 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020587407 seria TMC10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587407 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53727 100804 1808.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020589128 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020589128 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53728 100805 60.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020589536 seria TMC10 din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020589536 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53729 100806 53236 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14029 seria din 18/05/20 - REBAS - achitat factura seria nr 14029 din 2020-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 REBAS 53730 100807 252700.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 150 seria din 06/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 150 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53731 100808 3587916.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021314 seria fsm din 06/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021314 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53732 100809 1221 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103004070 seria FET din 07/07/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103004070 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 EXIMTUR SRL 53733 100810 112686.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2177 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2177 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 53734 100811 22189.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 26 seria LBOM din 30/05/20 - BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LBOM nr 26 din 2020-05-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 BOM MECANICA SRL 53735 100812 21588.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27801 seria din 07/05/20 - HOTEL GALAXY - achitat factura seria nr 27801 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 HOTEL GALAXY 53736 100813 13113.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 375 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 375 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53737 100814 13113.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 376 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 376 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53738 100815 14583.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 377 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 377 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53739 100816 13113.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 378 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 378 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53740 100817 14583.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 379 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 379 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53741 100818 32531 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3800 seria din 04/05/20 - CASA TIMISANA SRL - achitat factura seria nr 3800 din 2020-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 CASA TIMISANA SRL 53742 100819 8075 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 440 seria LBS din 09/07/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 440 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 Asociatia learn build and share 53743 100820 1425 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 440 seria LBS din 09/07/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 440 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 Asociatia learn build and share 53744 100821 47945.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500892 seria ADATMFD din 24/06/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500892 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 53745 100822 202.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500892 seria ADATMFD din 24/06/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500892 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 53746 100823 23743.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 753832 seria din 06/05/20 - BOAVISTA SPORT - achitat factura seria nr 753832 din 2020-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 BOAVISTA SPORT 53747 100824 53.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013676800 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53748 100825 998.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677992 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53749 100826 2434.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677993 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53750 100827 64.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678155 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53751 100828 277.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678212 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53752 100829 577.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679001 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53753 100830 562.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679012 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53754 100831 362.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679015 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53755 100832 698.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679186 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53756 100833 974.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681073 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53757 100834 40.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681310 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53758 100835 84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682406 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53759 100836 2158.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682999 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53760 100837 343.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683266 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53761 100838 239.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683267 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53762 100839 127.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684878 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53763 100840 4.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684960 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53764 100841 55.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686714 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53765 100842 37.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687295 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53766 100843 1162.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687296 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53767 100844 845.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013691774 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53768 100845 72.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013696307 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53769 100846 159.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013697644 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53770 100847 60.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588040 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53771 100848 387.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588357 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53772 100849 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588759 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 AQUATIM SA 53773 100850 690.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 375 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 375 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53774 100851 767.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 377 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 377 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53775 100852 767.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 379 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 379 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53776 100854 11083.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 150 seria din 06/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 150 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53777 100855 4942.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2177 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2177 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 53778 100856 690.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 376 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 376 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53779 100857 690.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 378 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 378 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-13T20:59:36 AQUAJET 53780 100858 25975 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53781 100859 9312 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53782 100860 1969 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53783 100861 20200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53784 100862 3486 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53785 100863 116746 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53786 100864 332742 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53787 100865 12479 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53788 100866 41107 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53789 100867 47725 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53790 100868 76361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53791 100869 3098 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53792 100870 286830 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53793 100871 113577 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53794 100872 25809 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53795 100873 4646 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53796 112522 133.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 24129 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 53797 100875 72426 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53798 100881 874 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53799 100884 4301.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1016878 seria TM din 23/06/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016878 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 PRINTOPIA SRL 53800 100885 495.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53801 100886 2972.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343. din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53802 100887 358.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343.. din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53803 100888 145.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343... din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53804 100889 18.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343.... din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53805 100890 532.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343..... din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53806 113294 35.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006804 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 53807 100891 4.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343...... din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 COLTERM 53808 100892 10900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2496 seria 0066 M din 30/06/21 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 0066 M nr 2496 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 APA VIETII TIM SRL 53809 100893 5773.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4/81718 seria 155 din 24/06/21 - SERVICII PUBLICE SA - achitat factura seria 155 nr 4/81718 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 SERVICII PUBLICE SA 53810 100894 6979.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 479 seria din 06/05/20 - CITY HOSTEL UNIRII - achitat factura seria nr 479 din 2020-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T20:59:36 CITY HOSTEL UNIRII 53811 100896 268 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC IND COMISIE DE CONCURS Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53812 100897 51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-07-14T20:59:36 PRIM-AUDIT SRL 53813 100898 235.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00083 seria TMCORAL din 24/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00083 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53814 100876 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53815 100877 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53816 100878 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53817 100879 846 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53818 100880 1049 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T20:59:36 "" 53819 100882 6966 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53820 100883 3219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-14T20:59:36 "" 53821 100899 9.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00083 seria TMCORAL din 24/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00083 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53822 112523 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221440 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221440 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 53823 100901 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8595 seria GMIFG din 01/07/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8595 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-15T20:59:36 GEMINI INFOGHID 53824 100902 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA 3667 30 2020 INTIM TARCIATU SINDICAT LIBER SALARIATI PMT Alte cheltuieli 2021-07-15T20:59:36 "" 53825 100906 38.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara XEROCOPIE D7985 325 2021 D EX 78 2021 INTIM ASOCIATIA DE PROPIETARI A PACHA BEJ TEREGOVAN FLORIN Alte cheltuieli 2021-07-18T20:59:36 "" 53826 100907 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14129521 seria ELLFTBU din 05/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129521 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 LA FANTANA SRL 53827 100908 2454.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210309371956 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210309371956 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 53828 100909 208.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05 Cheltuieli cu investiții 2021-07-18T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 53829 100910 212.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05 Cheltuieli cu investiții 2021-07-18T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 53830 100911 2384.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05 Cheltuieli cu investiții 2021-07-18T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 53831 100912 509 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3607 seria TC din 15/06/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 3607 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 ANCOM 53832 100913 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8037 seria AXA din 24/06/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8037 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 AXATEL SERVICE SRL 53833 113374 1451.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 53834 100914 1355.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr lkr21sd00l09665 seria 0013b din 30/06/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0013b nr lkr21sd00l09665 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 53835 100916 2760 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0724 seria SM din 07/07/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0724 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 SZUCSIK MEDIA SRL 53836 100917 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1697 seria ANG din 08/07/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1697 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 ANGHELUS SRL 53837 100918 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021332 seria FSM din 08/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria FSM nr 2021332 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53838 100919 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53839 100920 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211608 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211608 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 DEPOZITARUL CENTRAL SA 53840 100921 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211881 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211881 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 DEPOZITARUL CENTRAL SA 53841 100922 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211882 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211882 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 DEPOZITARUL CENTRAL SA 53842 100923 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211915 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211915 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 DEPOZITARUL CENTRAL SA 53843 100924 262.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211936 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211936 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 DEPOZITARUL CENTRAL SA 53844 100925 19665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10005 seria stpt din 30/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10005 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53845 100926 13555 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10006 seria stpt din 30/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10006 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53846 100927 1508.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9983 seria stpt din 16/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9983 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53847 100928 161975.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 909 seria ZTC din 13/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 909 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-19T20:59:36 ZITICO SRL 53848 100929 28583.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 909 seria ZTC din 13/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 909 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-19T20:59:36 ZITICO SRL 53849 100904 2000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5374 30 2018 INTIM *** *** *** *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-15T20:59:36 "" 53850 100930 172262.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9999 seria STPT din 29/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9999 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53851 112524 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221441 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221441 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 53852 100934 64567.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013706637 seria TMA10 din 02/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706637 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T20:59:36 AQUATIM SA 53853 100935 2245.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 149 seria DC din 24/06/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 149 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-20T20:59:36 DORAGI CONSULTING 53854 100936 4401.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 925 seria RC din 09/07/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 925 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-07-20T20:59:36 RC DEINRA SRL 53855 100937 98.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 149 seria DC din 24/06/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 149 din 2021-06-24 Cheltuieli cu investiții 2021-07-20T20:59:36 DORAGI CONSULTING 53856 100938 7665 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-21T20:59:36 "" 53857 100939 3276 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-21T20:59:36 "" 53858 100940 1309 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-21T20:59:36 "" 53859 100941 854 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-21T20:59:36 "" 53860 100942 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T20:59:36 COLTERM 53861 100943 774.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 232 seria din 06/07/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 232 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T20:59:36 ASSISTENT HB 53862 100944 674940.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 579 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 579 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-07-21T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53863 100945 62800.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 598 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 598 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-07-21T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53864 100946 33.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 232 seria din 06/07/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 232 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-21T20:59:36 ASSISTENT HB 53865 100951 14891 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TVA LUNA IUNIE 2021 CF 32937000 Alte cheltuieli 2021-07-21T20:59:36 "" 53866 100952 26526.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 579 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 579 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-07-21T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53867 100953 2468.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 598 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 598 din 2021-07-09 Cheltuieli cu investiții 2021-07-21T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 53868 100954 405428 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS Cheltuieli de personal 2021-07-22T20:59:36 "" 53869 100955 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T20:59:36 COLTERM 53870 100956 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-22T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53871 100958 90622 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53872 100959 171676 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53873 100960 92124 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53874 100966 8213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR AQRABAWI Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53875 100947 1050 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1684 325 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-21T20:59:36 "" 53876 100948 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20252 325 2018 INTIM MEGL *** *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-21T20:59:36 "" 53877 100949 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 1123 59 2021 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-07-21T20:59:36 "" 53878 100950 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 1124 59 2021 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-07-21T20:59:36 "" 53879 100961 5686 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR AL *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53880 100962 1240 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53881 100963 3791 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53882 55935 88110 2483475 9 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara STAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-01-11T00:00:00 "" 53883 100964 1579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53884 100965 8529 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53885 100967 1357 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53886 100968 1105 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53887 100969 3343 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53888 100970 8213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 53889 101140 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00075 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00075 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53890 101141 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00076 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00076 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53891 101142 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00076 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00076 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53892 101173 43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch protocol Alte cheltuieli 2021-07-25T20:59:36 "" 53893 101143 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00077 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00077 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53894 101144 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00077 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00077 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53895 101145 15068.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00079 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00079 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53896 101146 383403.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00079 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00079 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53897 101147 5149.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00080 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00080 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53898 101148 202.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00080 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00080 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53899 101149 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00081 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00081 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53900 101150 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00081 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00081 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53901 101151 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00082 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00082 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53902 101152 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00082 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00082 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 53903 101153 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202108151 seria ETA din 22/06/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202108151 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ETA2U SRL 53904 101154 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-07-25T20:59:36 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 53905 101155 583069.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-25T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53906 101156 130333.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-25T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53907 101157 102894.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-07-25T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 53908 101158 2280.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17549 seria din 23/06/21 - ASOC DE PR ROMANILOR NR.2 - achitat factura seria nr 17549 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ASOC DE PR ROMANILOR NR.2 53909 101159 105.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101923 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101923 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53910 101160 15583.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101924 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101924 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53911 101161 11561.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101925 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101925 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53912 101162 7232.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101929 seria ENX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211101929 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53913 101163 4960.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101931 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101931 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53914 101164 948.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101932 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101932 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ENEX SRL 53915 112525 181.61 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12221456 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221456 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 53916 101166 49091.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 421095 seria din 30/06/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 421095 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 53917 101167 191442.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 727 seria TCM din 30/06/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 727 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 53918 101168 6658.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 727 seria TCM din 30/06/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 727 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 53919 101169 184132.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78531 seria TMF din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78531 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 53920 101170 365669.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 53921 101171 15946.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile TM CLTF/24621 din 11 06 2021 TM CLTF/24634 din 11 06 2021 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24621 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 COLTERM 53922 101172 15129.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile TM CLTF/24621 din 11 06 2021 TM CLTF/24634 din 11 06 2021 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24634 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T20:59:36 COLTERM 53923 101175 7586.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 10 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53924 101176 298.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 10 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53925 101177 79.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 11 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53926 101178 1819.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 11 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53927 101179 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 116 seria din 01/07/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 53928 101180 2031.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 12 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53929 101181 89.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 12 din 2021-07-13 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53930 101182 1482 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13 seria TM din 15/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 13 din 2021-07-15 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53931 101183 65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13 seria TM din 15/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 13 din 2021-07-15 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 BRAYTIM SRL 53932 101184 77630.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 151 seria din 16/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53933 101185 37525 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 53934 101186 62475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 202 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 53935 101187 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53936 101188 255.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 28128 seria SB din 01/07/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 28128 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-07-26T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 53937 101189 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 ASOCIATIA ADID 53938 101190 83373.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78519 seria TMF din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78519 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 53939 101191 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9 seria din 05/07/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 FITT RESOURCES SRL 53940 101192 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 116 seria din 01/07/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 53941 101193 3404.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 151 seria din 16/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-26T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 53942 101194 87698.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716809 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 AQUATIM SA 53943 101195 250.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013719596 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 AQUATIM SA 53944 101196 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 53945 101197 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20269 seria din 15/07/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 20269 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 53946 101198 1870 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 CRISLEA PRINTING 53947 101199 198 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 CRISLEA PRINTING 53948 101200 132 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 CRISLEA PRINTING 53949 101201 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3743 seria din 15/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 3743 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 53950 101202 131589.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 910 seria ZTC din 15/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 910 din 2021-07-15 Cheltuieli cu investiții 2021-07-27T20:59:36 ZITICO SRL 53951 101203 23221.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 910 seria ZTC din 15/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 910 din 2021-07-15 Cheltuieli cu investiții 2021-07-27T20:59:36 ZITICO SRL 53952 101204 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 53953 101205 33543.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6390 seria din 08/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6390 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53954 101206 1471.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6390 seria din 08/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6390 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53955 101209 215820.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6374 seria SEMN din 29/06/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr AS 6374 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53956 101210 1254 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul Electrotimis Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53957 101211 5912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul Azur Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53958 101212 610 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat+ masa invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul Economic Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53959 101213 17662 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v internat+cantina invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul Auto Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53960 101214 8092 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara c/v masa invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul Electrotimis Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53961 101228 1011 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cam ind cons.locali iunie Cheltuieli de personal 2021-07-29T20:59:36 "" 53962 101242 65556 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt iunie Cheltuieli de personal 2021-07-29T20:59:36 "" 53963 101243 140619.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6285 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53964 101244 46015.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6286 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53965 101207 889 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-27T20:59:36 "" 53966 101208 8055 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-27T20:59:36 "" 53967 101216 959 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Cordiana *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53968 101217 4943 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Montessori *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53969 101218 1662 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Troita *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53970 101219 1055 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lady Bird *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53971 101220 1087 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53972 101221 2557 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Notre Dame *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53973 101222 13779 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53974 101223 19618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lady Bird *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53975 101224 20213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lui Goghita *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53976 101225 80972 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Montessori *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53977 101226 43774 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53978 101227 30913 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-28T20:59:36 "" 53979 101229 151 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl dif co inc eronat *** Cheltuieli de personal 2021-07-29T20:59:36 "" 53980 101230 20000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul UCECOM *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53981 101231 12592 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul *** *** *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53982 101232 2998 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53983 101233 8089 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Casa Sperantei *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53984 101234 1279 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala *** Kids *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53985 101235 143316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53986 101236 32502 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53987 101237 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53988 101238 92591 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Casa Sperantei *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53989 101239 62958 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala Primii Pasi *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53990 101240 12967 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53991 101241 3836 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Scoala *** Kids *** 2021 Alte cheltuieli 2021-07-29T20:59:36 "" 53992 101245 289933.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6287 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53993 101246 58180.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6293 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 53994 112526 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 318011 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318011 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 53995 101248 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711706 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711706 din 2021-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 53996 101249 2302.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 137861 seria TM IMY din 16/05/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMY nr 137861 din 2021-05-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 53997 101250 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14034858 seria ELLFTBU din 26/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14034858 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 LA FANTANA SRL 53998 101251 189762.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-06-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 53999 101252 19975 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-06-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 54000 101253 848937.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-06-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 54001 101254 129837.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27 Cheltuieli cu investiții 2021-06-01T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 54002 101255 101183.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 155 seria din 07/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 155 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 HORTICULTURA SA 54003 101256 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202103966 seria CMDF din 10/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103966 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 COMANDOR SRL 54004 101257 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54005 101258 298.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 229 seria din 19/05/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 229 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ASSISTENT HB 54006 101259 469.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35843721 seria fdb21 din 06/05/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 35843721 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 RDS RCS SA 54007 101260 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 404 seria TMJHN din 29/04/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 404 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 54008 114112 337033 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS IUNIE Cheltuieli de personal 2021-09-20T20:59:36 "" 54009 101261 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 404 seria TMJHN din 29/04/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 404 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 54010 101262 2260.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 860 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 860 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54011 101263 57513.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 860 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 860 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54012 101264 2377.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 861 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 861 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54013 101265 60502.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 861 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 861 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54014 101266 4728.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 862 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 862 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54015 101267 164.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 862 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 862 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DANYFLOR 54016 101268 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54017 101095 351 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 54018 101097 2053 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli 2021-07-22T20:59:36 "" 54019 101269 6167.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6285 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54020 101270 2018.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6286 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54021 101272 2551.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6293 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54022 101273 13.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 229 seria din 19/05/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 229 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ASSISTENT HB 54023 101275 63.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT INTRETINERE Alte cheltuieli 2021-06-01T20:59:36 "" 54024 101276 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3824 30 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-01T20:59:36 "" 54025 101277 683.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-01T20:59:36 "" 54026 101278 4437.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 155 seria din 07/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 155 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 HORTICULTURA SA 54027 101279 13148.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54028 101280 99786.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54029 101281 207529 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CAS centre vaccinare OP 1326 / 03.06.2021 Cheltuieli de personal 2021-06-02T20:59:36 "" 54030 101282 83002 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CASS centre vaccinare OP 1327 / 03.06.2021 Cheltuieli de personal 2021-06-02T20:59:36 "" 54031 101283 8738.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 74 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 74 din 2021-05-26 Cheltuieli cu investiții 2021-06-02T20:59:36 PROBAUSTELLE SRL 54032 101286 691 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com concurs disp 362,393 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-03T20:59:36 "" 54033 101287 276 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com concurs disp 362,393 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-03T20:59:36 "" 54034 101288 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat com concurs disp 362,393 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-03T20:59:36 "" 54035 101289 16556.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000843 seria BAU din 18/05/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000843 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-06-03T20:59:36 BAU PROIECT SRL 54036 101290 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 104953 seria FARG din 21/05/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104953 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 LIFT ARG SRL 54037 101291 2091.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10721616384 seria MS EON din 10/05/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721616384 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 EON ENERGIE 54038 101292 891.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1092119604 seria MS EON din 10/05/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 1092119604 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 EON ENERGIE 54039 108353 83464.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300229 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 54040 101293 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711707 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711707 din 2021-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54041 113295 1660.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006804.1 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 54042 101294 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711708 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711708 din 2021-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54043 101295 8114.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711709 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711709 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54044 101296 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711713 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711713 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54045 101297 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711717 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711717 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54046 101298 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711718 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711718 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54047 101299 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711719 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711719 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54048 101300 109.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11711945 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711945 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54049 101301 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31072 seria GJTIP din 27/04/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31072 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 54050 101302 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31072 seria GJTIP din 27/04/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31072 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 54051 101303 14740.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7715210 seria 0048 M din 13/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0048 M nr 7715210 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 B.N.BUSINES SRL 54052 101304 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54053 101305 25914.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1126 seria ZUB din 14/05/21 - ZUBERECOMEXIM - achitat factura seria ZUB nr 1126 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 ZUBERECOMEXIM 54054 112527 150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6932 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6932 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 SC TERMONELATI SRL 54055 101307 914671 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122 seria CTM din 04/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 122 din 2021-05-04 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54056 101308 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 COLTERM 54057 101309 4544.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14247 seria TM din 24/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 14247 din 2021-05-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54058 101310 1817.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14247 seria TM din 24/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 14247 din 2021-05-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54059 101311 147904.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 149 seria PMT din 19/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria PMT nr 149 din 2021-05-19 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 TT SOLARIA GRUP 54060 101312 1958.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16165 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16165 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54061 101313 4175.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16165 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16165 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54062 101314 1937.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 216 seria TM din 14/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 216 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54063 101350 95.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013651367 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651367 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AQUATIM SA 54064 101315 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2558 seria REF din 02/06/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria REF nr 2558 din 2021-06-02 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 54065 101316 76794.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9908 seria stpt din 25/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9908 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54066 101317 189374.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9909 seria stpt din 25/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9909 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54067 101318 991828.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100012 seria TM din 20/05/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100012 din 2021-05-20 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 STRABAG SRL 54068 101319 8071.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 918 seria RC din 14/05/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 918 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 RC DEINRA SRL 54069 101320 363757.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6290 seria din 29/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6290 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54070 101321 1554.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223789992 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54071 101322 12209.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622044402 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54072 101323 1151.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622044794 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54073 101324 6567.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721615396 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54074 101325 2365 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721616383 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54075 101326 601.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821447887 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54076 101327 30.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10921196026 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 EON ENERGIE 54077 114203 357.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-183 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 54078 101331 76.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 216 seria TM din 14/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 216 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-06T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54079 101332 15954.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6290 seria din 29/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6290 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54080 101333 1703815.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CREDIT BCR NR.2020012334/2020 Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54081 101334 392462.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB.IMPR.MFP OUG 46/2015 Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54082 101335 2414.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20477 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54083 101336 26840.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20759 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54084 101337 33304.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20777 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54085 101338 45060.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20786 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54086 101339 37575.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20787 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54087 101340 34171.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20788 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54088 101341 41839.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20789 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54089 101342 36306.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20790 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54090 101343 37108.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20791 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54091 101344 586411.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6289 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54092 101345 744977.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6291 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54093 101346 360484.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6292 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54094 101347 395095.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6294 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54095 101348 2271.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013650071 seria din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013650071 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AQUATIM SA 54096 101349 684.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013651366 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651366 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AQUATIM SA 54097 101351 745.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013662641 seria din 14/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662641 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AQUATIM SA 54098 101352 140.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013662642 seria din 14/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662642 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AQUATIM SA 54099 101353 563221.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 124 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 124 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54100 101354 1266472.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 125 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 125 din 2021-05-05 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54101 101355 1333175.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54102 101356 2193083 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 136 seria CTM din 10/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 136 din 2021-05-10 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54103 108354 5419.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300230 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 54104 101357 4062.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 13929 seria din 20/05/21 - AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 - achitat factura seria nr 13929 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 54105 101358 759973.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140 seria CTM din 12/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 140 din 2021-05-12 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54106 101359 260071.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 143 seria din 24/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 143 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 54107 101360 475423.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 158 seria din 14/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 158 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54108 101361 40470 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16169 seria GPHI din 17/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16169 din 2021-05-17 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54109 101362 5876.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16170 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16170 din 2021-05-20 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54110 102213 331.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17679 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54111 101363 257.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16170 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16170 din 2021-05-20 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54112 101364 656.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16171 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16171 din 2021-05-20 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54113 101365 239667.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 167 seria din 26/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 167 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54114 101366 14034.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021056 seria CSVEX din 27/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021056 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 FORMIN SA 54115 101367 2015.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54116 101368 37579.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477. din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54117 101369 347.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477.. din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54118 101370 1845.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477... din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54119 101371 1693.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477.... din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54120 101372 2489.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477..... din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54121 101373 6132.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477...... din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54122 101374 634 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103002745 seria FET din 02/06/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002745 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 EXIMTUR SRL 54123 101375 385237.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54124 101376 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54125 101377 3544177.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282 seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282 din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54126 101378 5785.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3701 seria ADH din 29/04/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3701 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ADH MATKONS 54127 101379 237040.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 550 seria SPC din 18/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 550 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 54128 101380 15172.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 607 seria HD din 18/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 607 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 ARCHISTUDIO SRL 54129 101381 283602.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78012 seria TMF din 24/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78012 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54130 101382 315938.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54131 101383 114972.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C144 seria din 06/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C144 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54132 101384 161904.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 5 seria din 20/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-5 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54133 101385 160.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101127 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54134 101386 8208.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101128 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54135 101387 21.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101129 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54136 101388 2489.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101138 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54137 101389 43.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101145 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54138 101390 699.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101147 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54139 101391 1013.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101148 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54140 101392 12264.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101151 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 ENEX SRL 54141 101393 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711710 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54142 101394 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711711 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54143 101395 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711712 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54144 101396 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711714 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54145 101397 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711715 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54146 101398 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711716 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54147 101399 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711720 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54148 101401 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711722 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54149 101402 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711723 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54150 101403 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711724 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54151 101404 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711725 din 2021-04-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54152 101405 25719.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6289 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54153 101406 32674.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6291 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54154 101407 15810.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6292 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54155 101408 17328.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6294 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 54156 101409 5042.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C144 seria din 06/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C144 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54157 101410 7101.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr TLT 5 seria din 20/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-5 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 COLTERM 54158 101412 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT DIURNA INTERNA Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54159 112528 13775 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 55 seria MASTER din 06/09/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 55 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 MASTER MIXT SRL 54160 101414 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 2 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54161 101415 642854.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 21 IMPR.MFP OUG46/2015 Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54162 101416 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 5 CREDIT BCR NR.2020012334/2020 Alte cheltuieli 2021-06-07T20:59:36 "" 54163 101417 11406.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 143 seria din 24/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 143 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 54164 101418 20851.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 158 seria din 14/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 158 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54165 101419 1775 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 16169 seria GPHI din 17/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16169 din 2021-05-17 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54166 101420 60.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 16171 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16171 din 2021-05-20 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 54167 101421 10511.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 167 seria din 26/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 167 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T20:59:36 HORTICULTURA SA 54168 101422 9316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 550 seria SPC din 18/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 550 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 54169 101423 1392 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 607 seria HD din 18/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 607 din 2021-05-18 Cheltuieli cu investiții 2021-06-07T20:59:36 ARCHISTUDIO SRL 54170 101424 91372.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg cap 51 sal pmt Cheltuieli de personal 2021-06-07T20:59:36 "" 54171 101425 16124.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg cap 51 sal pmt Cheltuieli de personal 2021-06-07T20:59:36 "" 54172 101430 167 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii din cm mai - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54173 101445 7667 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii mai pmt - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54174 101446 1244.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0168 seria 0052 M din 05/04/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0052 M nr 0168 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 KARA CLEAN SRL 54175 101447 502.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0254 seria 0053 M din 25/05/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0053 M nr 0254 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 KARA CLEAN SRL 54176 101448 943.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013616781 seria TMA10 din 30/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013616781. din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 AQUATIM SA 54177 101449 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 114176 seria CTCES din 06/05/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 114176 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 CTCE SA 54178 101450 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202106229 seria ETA din 10/05/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202106229 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 ETA2U SRL 54179 101426 36536 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii din cm *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54180 101427 13243 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii din cm *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54181 101428 2608 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii din cm *** - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54182 101431 446035 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54183 101432 322655 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54184 101434 5195 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54185 101435 223629 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54186 101436 1023339 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54187 101437 942704 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54188 101438 374508 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54189 101439 84847 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54190 101440 41216 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54191 101441 1390 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54192 101442 242515 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T20:59:36 "" 54193 101443 6512 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54194 101444 10021 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii *** pmt - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54195 101451 6521.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 154788 seria US din 03/05/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 154788 din 2021-05-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 ALFA SOFTWARE SA 54196 101452 509594.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54197 101453 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210500081 seria TM ITPS din 07/05/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210500081 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 ITPS SRL 54198 101454 957604.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-08T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 54199 101455 1085.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318 seria 0011B din 25/05/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0011B nr 318 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 ALMATAR TRANS SRL 54200 101456 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-08T20:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 54201 101457 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6850 seria BGH din 04/05/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6850 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-08T20:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 54202 101458 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA OP 1685 / 09.06.2021 Alte cheltuieli 2021-06-08T20:59:36 "" 54203 114204 357.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-184 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 54204 101460 9294.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 028444 seria CERT F E din 24/05/21 - CERTIND SA - achitat factura seria CERT F E nr 028444 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 CERTIND SA 54205 101461 5259.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002925 seria SSV din 27/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002925 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SIMPLISERV SRL 54206 101462 928.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002925 seria SSV din 27/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002925 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SIMPLISERV SRL 54207 101463 523.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002926 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002926 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SIMPLISERV SRL 54208 102214 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17680 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54209 101464 2964.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002926 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002926 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SIMPLISERV SRL 54210 101465 318.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15056 seria csc din 31/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria csc nr 15056 din 2021-05-31 Cheltuieli cu investiții 2021-06-09T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 54211 101466 56.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 15056 seria csc din 31/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria csc nr 15056 din 2021-05-31 Cheltuieli cu investiții 2021-06-09T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 54212 101467 912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021191 seria ET din 28/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021191 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54213 101468 40 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021191 seria ET din 28/05/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021191 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54214 101469 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21037 seria 0054 M din 02/06/21 - DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria 0054 M nr 21037 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 DRAPELE BOSCART SRL 54215 101470 1518.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2145045821 seria CSIGN din 25/05/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145045821 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 CERTSIGN SA 54216 101471 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2762 seria din 28/05/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2762 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 BLACK LIGHT 54217 101472 742.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6928 seria TMSCJUPB din 14/04/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6928 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 54218 101473 1741.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7092 seria TM SCJUPB din 20/05/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7092 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 54219 101476 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2762 seria din 28/05/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2762 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T20:59:36 BLACK LIGHT 54220 101477 32807.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101520 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54221 101478 635945.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101521 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54222 101479 29838.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101522 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54223 101480 703.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FACTURA PROFORMA NR.1204698 10.06.2021 CERTIFICAT SSL Alte cheltuieli 2021-06-10T20:59:36 "" 54224 101481 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00069 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00069 0 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54225 101482 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00069 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00069 0 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54226 101483 2091.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00070 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00070 0 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54227 101484 53209.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00070 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00070 0 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54228 101485 24.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013646882 seria tma10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013646882 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54229 101486 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013648850 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648850 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54230 101487 29.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013649306 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013649306 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54231 101488 20.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013655268 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013655268 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54232 101489 182.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013658512 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013658512 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54233 101490 363.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676529 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676529 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54234 101491 426.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676530 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676530 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54235 108355 677.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 311300226 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 54236 101492 2605.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676532 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676532 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54237 101493 2830.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676533 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676533 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54238 101494 787.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676534 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676534 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54239 101495 6048.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676535 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676535 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54240 101496 1483.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676536 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676536 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54241 101497 102.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676537 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676537 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54242 101498 91.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676538 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676538 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54243 101499 3625.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676540 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676540 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54244 101500 1167.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676544 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676544 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54245 101501 464.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676547 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676547 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54246 101502 1388.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013676548 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676548 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54247 101503 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020583791 seria TMC10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020583791 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54248 101504 1982.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020585511 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585511 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54249 101505 68.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020585924 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585924 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 AQUATIM SA 54250 101506 55184.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157 seria MWP din 28/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 157 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 54251 101507 1912 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 157 seria MWP din 28/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 157 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 54252 101508 67.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101503 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101503 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54253 101509 13638.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101504 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101504 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54254 101510 11019.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101505 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101505 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54255 101511 3685.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101511 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101511 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54256 101512 897.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101512 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101512 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ENEX SRL 54257 101513 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 306330 seria SB ACS din 25/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 306330 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ADI-COM SOFT SRL 54258 101514 22657.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31214 seria GJTIP din 26/05/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31214 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 54259 101515 993.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31214 seria GJTIP din 26/05/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31214 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 54260 101516 4034.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31215 seria GJTIP din 26/05/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31215 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 TIPOGRAFIA PROD COM SRL 54261 101517 15743.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 406 seria TMJHN din 27/05/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 406 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 54262 101518 618.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 406 seria TMJHN din 27/05/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 406 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 ONE-2-ONE MARKETING SRL 54263 101519 13685.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 NEW ELITE STRATEGY 54264 101520 805.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 NEW ELITE STRATEGY 54265 101521 1610.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-10T20:59:36 NEW ELITE STRATEGY 54266 101522 586077.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 552 seria SPC din 24/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 552 din 2021-05-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-10T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 54267 101523 18138.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6290 seria TM din 09/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 6290 din 2021-03-09 Cheltuieli cu investiții 2021-06-10T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54268 101525 137172.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TRANSFER TURCANU Alte cheltuieli 2021-06-10T20:59:36 "" 54269 101526 23033.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 552 seria SPC din 24/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 552 din 2021-05-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-10T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 54270 101527 774687.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021313 seria HEL din 03/06/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021313 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-13T20:59:36 HANTING ELECTRICSERVICE SRL 54271 101528 375.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3339 seria ROM din 07/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3339 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 54272 101529 791.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 34 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54273 101530 18051.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 34 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 34 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54274 101531 4734.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 38 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 38 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54275 101532 207.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 38 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 38 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54276 101533 965.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 39 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54277 101534 22016.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 39 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 39 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 COLTERM 54278 101535 155.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101496 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54279 101536 10646.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101497 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54280 101537 20.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101498 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54281 101538 178.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101499 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54282 101539 6252.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101500 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54283 101540 9420.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101501 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54284 101541 962.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101502 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54285 101542 1526.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101506 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54286 101543 232.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101507 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54287 101544 4622.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101508 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54288 101545 6440.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101510 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54289 101546 36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101514 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54290 101547 677.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101515 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54291 101548 1625.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101516 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54292 101549 4649.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101517 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54293 101550 9933.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101519 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54294 101551 883.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211101517 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T20:59:36 ENEX SRL 54295 101553 52611.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg cap51 sal pr Primaas CR2 ian-iun 2020 Cheltuieli de personal 2021-06-13T20:59:36 "" 54296 101554 9284.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara reintreg cap51 sal pr Primaas CR2 ian-iun 2020 Cheltuieli de personal 2021-06-13T20:59:36 "" 54297 101694 7.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5324 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54298 102215 1487.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17682 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54299 112529 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 202107653 seria CMDF din 08/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107653 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 COMANDOR SRL 54300 101558 91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA MAI 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54301 101578 793 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA MAI 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54302 101582 142.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100020315 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 54303 101583 142.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100020316 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 54304 101584 1022.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5321 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54305 101585 148.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5322 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54306 101586 151.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5323 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54307 101655 3306.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 93 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54308 101557 2156 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54309 101559 22656 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIA Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54310 101560 3505 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54311 101561 119879 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54312 101562 346450 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54313 101564 60538 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54314 101565 13394 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54315 101566 91937 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54316 101567 290150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54317 101568 114788 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54318 101569 26116 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54319 101570 6762 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54320 101571 3307 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54321 101572 73874 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54322 101573 3612 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54323 101574 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - PENSIE *** *** Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54324 101575 60 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - PENSIE *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54325 101576 836 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54326 101577 1045 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - RETINERE *** *** Alte cheltuieli 2021-06-14T20:59:36 "" 54327 101579 3786 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54328 101580 3220 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54329 101581 3219 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** *** Cheltuieli de personal 2021-06-14T20:59:36 "" 54330 101587 1060.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1288 seria ABAB din 02/06/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 1288 din 2021-06-02 Cheltuieli cu investiții 2021-06-14T20:59:36 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 54331 101588 348.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14062206 seria ELLFTBU din 04/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14062206 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 LA FANTANA SRL 54332 101649 131.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5326 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54333 101589 344.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14272 seria din 26/05/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 14272 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 54334 101590 368950.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1512 seria CON din 07/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1512 din 2021-06-07 Cheltuieli cu investiții 2021-06-14T20:59:36 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 54335 101591 939682.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 153 seria TM din 24/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 153 din 2021-05-24 Cheltuieli cu investiții 2021-06-14T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 54336 101592 475 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1680 seria ANG din 07/06/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1680 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ANGHELUS SRL 54337 101695 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5325 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54338 112530 2315.74 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4844 seria ELTE din 08/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4844 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 54339 101594 490.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210307089839 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307089839 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 54340 101595 2454.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210307669270 seria TKR din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307669270 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 54341 101596 169377.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2167 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2167 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54342 101599 199726.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2172 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54343 101600 2380 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3181 seria 0025 OB din 08/06/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria 0025 OB nr 3181 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 LUQAS PC FABRIQUE SRL 54344 101601 7745.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 689 seria TCM din 31/05/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 689 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 54345 101602 222669.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 689 seria TCM din 31/05/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 689 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 SC TRANS CLEAN SRL 54346 101603 1273.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710465 seria 0057 M din 02/06/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0057 M nr 7710465 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 B.N.BUSINES SRL 54347 101604 1428 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7859 seria AXA din 20/05/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7859 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AXATEL SERVICE SRL 54348 101605 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7878 seria AXA din 24/05/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7878 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AXATEL SERVICE SRL 54349 101606 606.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 91 seria IST din 03/06/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 91 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 54350 101607 107.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 91 seria IST din 03/06/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 91 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 54351 101608 250000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 952 seria ATCEC din 08/06/21 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria ATCEC nr 952 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 54352 101609 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR 0008 seria din 04/06/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0008 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FITT RESOURCES SRL 54353 101610 60.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013646883 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54354 101611 338.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648071 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54355 101612 3552.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648072 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54356 101613 34.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648232 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54357 101614 170.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648289 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54358 101615 372.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013649251 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54359 101616 482.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013651129 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54360 101597 65.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-14T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54361 101598 63.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-14T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54362 101617 21.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013651363 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54363 101618 106.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013652449 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54364 101619 2280.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653024 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54365 101620 32.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653286 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54366 101621 126.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653287 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54367 101622 10.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654893 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54368 101623 2.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654972 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54369 102325 18855.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54370 101624 29.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656726 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54371 101625 98.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657301 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54372 101626 48.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657302 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54373 101627 3717.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013661766 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54374 101628 113.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013673710 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54375 101629 113.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584427 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54376 101630 159.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584742 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54377 101631 30.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585145 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 AQUATIM SA 54378 101632 44.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5321 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54379 101633 6.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5322 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54380 101634 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5323 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 FIDOX SRL 54381 101635 7428.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2167 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2167 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54382 101636 8759.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2172 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54383 101646 141002 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CASS Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54384 101647 175.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5324 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54385 101648 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5325 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54386 56775 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara taxa viza anuala aut de mediu g.zoo Alte cheltuieli 2021-03-04T00:00:00 "" 54387 115041 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 "" 54388 115159 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0051 seria din 01/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0051 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 54389 115201 2250 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0055 seria din 16/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0055 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 54390 115316 1285.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti BELCIUC *** - achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 54391 115318 1285.2 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti *** *** - achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 54392 115339 66 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 2017/22 07 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2017/22.07.2021 din 2021-10-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 "" 54393 115733 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2030 seria TM din 23/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2030 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 54394 115822 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5205/07/10/2019 seria TM CHI AUG din 27/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM CHI AUG nr 5205/07/10/2019 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 "" 54395 115871 320 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 430 24 09 2021 PRESTARI SERVICII - *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria 430 nr 430 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 54396 101650 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5327 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54397 101651 301.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5328 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54398 101652 158.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5349 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54399 101653 2852.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 91 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54400 101654 6613.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 92 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54401 101639 25919 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54402 101640 11232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54403 101641 4488 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54404 101642 1011 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54405 101643 2928 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-16T20:59:36 "" 54406 101644 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali *** - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54407 101656 1289.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 94 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54408 101657 1973.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 95 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54409 101658 6304.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 96 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54410 101659 6304.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 97 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54411 101660 6613.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 98 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54412 101661 2748.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 81 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54413 101662 2622 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 82 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54414 101663 5956.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 83 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54415 101664 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00071 0 seria TMCORAL din 02/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00071 0 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54416 101665 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00071 0 seria TMCORAL din 02/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00071 0 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54417 101666 383403.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00072 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00072 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54418 101667 15068.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00072 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00072 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54419 101668 202.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00073 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00073 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54420 101669 5149.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00073 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00073 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54421 101670 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00074 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00074 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54422 101671 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00074 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00074 0 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 54423 101672 9999.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0835 seria 0056 M din 03/06/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0056 M nr 0835 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CLEAN CLUB SRL 54424 113296 1821.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21007704 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 54425 101673 24999.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0836 seria 0055 M din 03/06/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0055 M nr 0836 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 CLEAN CLUB SRL 54426 101674 15109 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202107636 seria 0061 M din 07/06/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0061 M nr 1202107636 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ETA2U SRL 54427 101675 5183.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021196 seria ET din 31/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021196 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54428 101676 227.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021196 seria ET din 31/05/21GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021196 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54429 101677 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021253 seria fsm din 03/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021253 din 2021-06-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54430 57603 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RESTANTA MUNICIPAL Alte cheltuieli 2021-03-29T00:00:00 "" 54431 101678 2500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021271 seria fsm din 04/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021271 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54432 101679 25654.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101140 seria enex din 01/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria enex nr 211101140 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ENEX SRL 54433 101680 6999.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101509 seria enex din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria enex nr 211101509 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ENEX SRL 54434 101681 15812.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9919 seria stpt din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9919 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54435 101682 18557.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/9920 seria stpt din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9920 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54436 101683 40039.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500770 seria ADATMFD din 17/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500770 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 54437 101684 168.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500770 seria ADATMFD din 17/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500770 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 54438 113375 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 54439 101685 1674.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 818 seria CNPRN din 31/05/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 818 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 54440 101686 3532.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 819 seria CNPRN din 31/05/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 819 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 54441 101687 58693.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 875 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 875 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54442 101688 2306.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 875 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 875 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54443 101689 2453.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 876 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 876 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54444 101690 62421.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 876 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 876 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54445 101691 75.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 877 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 877 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54446 101692 1919.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 877 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 877 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 DANYFLOR 54447 101693 111285.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 185 seria din 08/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-185 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54448 101696 5.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5326 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54449 101697 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5327 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54450 101698 13.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5328 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54451 101699 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5349 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 FIDOX SRL 54452 101700 125.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 91 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54453 101701 290.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 92 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54454 101702 145.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 93 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54455 101703 56.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 94 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54456 101704 86.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 95 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54457 101705 276.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 96 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54458 92451 5119.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 54459 92452 2225.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191.1 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SIGISMUND COM 54460 104380 250 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely PERT GROUP -ITP TM-30-TMT Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 54461 101706 276.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 97 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54462 101707 290.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 98 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54463 101708 120.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 81 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54464 101709 115 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 82 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54465 101710 261.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 83 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54466 101711 4880.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 185 seria din 08/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-185 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-16T20:59:36 HORTICULTURA SA 54467 101713 10622 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC INDEMNIZATII CENTRE DE VACCINARE Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54468 114244 3.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766896 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 54469 101715 2989.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIE Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54470 101716 24.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-16T20:59:36 PRIM-AUDIT SRL 54471 101717 288.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-16T20:59:36 PRIM-AUDIT SRL 54472 101718 849.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-16T20:59:36 PRIM-AUDIT SRL 54473 101719 4738 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii al aqrabawi *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54474 101721 1123 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54475 101722 5370 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54476 101723 1737 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54477 101724 5528 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54478 101725 2369 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara indemnizatii *** *** Alte cheltuieli 2021-06-16T20:59:36 "" 54479 101833 653.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5329 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54480 101834 327.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5330 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54481 101835 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5332 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54482 101836 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5333 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54483 101837 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5334 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54484 101838 688.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5335 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54485 101839 1712.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5336 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54486 101840 326.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5337 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54487 101841 325.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5338 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54488 101842 334.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5339 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54489 101843 324.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5340 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54490 101844 156138.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0273 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0273 din 2021-06-02 Cheltuieli cu investiții 2021-06-17T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 54491 101174 29046 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind centre vaccinare Alte cheltuieli 2021-07-25T20:59:36 "" 54492 101845 162511.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0273 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0273 din 2021-06-02 Cheltuieli cu investiții 2021-06-17T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 54493 101846 1880.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1002927 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002927 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 SIMPLISERV SRL 54494 101847 379.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013667589 seria TMA10 din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013667589 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 AQUATIM SA 54495 101848 2550 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2589 seria IFP din 07/06/21 - INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA - achitat factura seria IFP nr 2589 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA 54496 101849 28.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5329 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54497 101850 14.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5330 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54498 101851 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5332 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54499 101852 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5333 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54500 101853 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5334 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54501 101854 30.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5335 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54502 101855 75.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5336 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54503 101856 14.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5337 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54504 101857 14.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5338 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54505 101858 14.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5339 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54506 101859 14.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5340 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T20:59:36 FIDOX SRL 54507 112531 188.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4850 seria ELTE din 09/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 54508 101866 7573 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul Milenium iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54509 101867 20434 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Casa Sperantei iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54510 101868 9691 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54511 101870 2423 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Cordiana iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54512 101862 2070 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3960 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54513 101863 12313.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOC Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54514 101864 3620.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA DOBANDA PENALIZATOARE DOSAR 12882 325 2018 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54515 101865 25185 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul *** *** bunuri 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54516 101869 3231 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Scoala *** Kids iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-06-17T20:59:36 "" 54517 101901 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860528 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860528 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54518 101902 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860529 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860529 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54519 101903 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860530 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860530 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54520 101904 469.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 41160460 seria fdb21 din 07/06/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 41160460 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 RDS RCS SA 54521 101905 4820 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 5701005771 seria 0026 OB din 08/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0026 OB nr 5701005771 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 DEDEMAN SRL 54522 101906 799.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710534 seria 0030 OB din 14/06/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0030 OB nr 7710534 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T20:59:36 B.N.BUSINES SRL 54523 101907 4500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC CHELT JUDECATA Alte cheltuieli 2021-06-22T20:59:36 "" 54524 101908 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INC CEC TAXE OCPI CAP 70.50 Alte cheltuieli 2021-06-22T20:59:36 "" 54525 112532 335.58 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4850 seria ELTE din 09/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 54526 101911 212.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681314 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 AQUATIM SA 54527 101912 195387.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686754 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 AQUATIM SA 54528 101913 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013689541 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 AQUATIM SA 54529 101914 6143.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0291 seria 00064 M din 15/06/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 00064 M nr 0291 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 KARA CLEAN SRL 54530 101915 152.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013666274 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013666274 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 AQUATIM SA 54531 101916 402.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 11860466 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860466 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54532 101917 1776.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 138907 seria TM IMT din 16/06/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 138907 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 54533 101918 159105.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 147 seria din 11/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 54534 101919 222380.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 148 seria din 16/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 148 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 54535 101920 111056.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 150 seria TT din 08/06/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 150 din 2021-06-08 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 TT SOLARIA GRUP 54536 101921 200.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1682 seria 154 din 10/06/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 154 nr 1682 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 LUKOIL ROMANIA SRL 54537 101922 66029.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17404 seria TM din 22/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17404 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54538 57833 5048 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil salarii februarie - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-03-11T00:00:00 "" 54539 101923 165073.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17404 seria TM din 22/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17404 din 2021-04-22 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54540 101924 626084.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 186 seria din 10/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 186 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 HORTICULTURA SA 54541 101925 694767.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021271 seria fsm din 04/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021271 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54542 101926 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2111 seria DV din 09/06/21 - VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - achitat factura seria DV nr 2111 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 54543 101927 240681.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2154 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2154 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54544 101928 134650.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2158 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2158 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54545 101929 103625.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2162 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54546 101930 374837.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2166 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2166 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54547 101931 184209.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2168 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2168 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54548 101932 111470.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2173 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54549 101933 11186 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2649 seria 0063 M din 14/06/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0063 M nr 2649 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 EXTE TRADING SRL 54550 101934 862.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 33 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54551 101935 37.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 33 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 33 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54552 101936 765.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 35 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54553 101937 33.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 35 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54554 101938 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35442 seria RST din 10/06/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35442 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 54555 101939 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 35442 seria RST din 10/06/21 GARNTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35442 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 54556 101940 1182.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 36 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54557 101941 51.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 36 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54558 117203 721.33 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10721814406 seria din 07/06/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721814406 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 54559 117204 2258.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 11866464 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11866464 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54560 117205 375.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 3317 seria din 28/05/21 - SC ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 3317 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 SC ROFUSION ADVERTISING SRL 54561 117206 67.14 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211836 seria din 22/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211836 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 54562 117207 33.57 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211842 seria din 22/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211842 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 54563 117208 737.25 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481173001511 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173001511 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 54564 117209 444.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481173002731 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173002731 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 54565 117210 18.32 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481173003341 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173003341 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 54566 101942 10860.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 37 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54567 101943 476.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 37 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 37 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54568 101944 2165.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 668 seria KLS din 14/06/21 - KLASS ENTERPRISE - achitat factura seria KLS nr 668 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 KLASS ENTERPRISE 54569 101945 18183 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8 seria TM din 09/06/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 8 din 2021-06-09 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 BRAYTIM SRL 54570 101946 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8499 seria GMIFG din 02/06/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8499 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 GEMINI INFOGHID 54571 101947 43737.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 903 seria ztc din 15/06/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 903 din 2021-06-15 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 ZITICO SRL 54572 101948 247846.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 903 seria ztc din 15/06/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 903 din 2021-06-15 Cheltuieli cu investiții 2021-06-23T20:59:36 ZITICO SRL 54573 101949 243.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr PMT 29 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-29 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 COLTERM 54574 101950 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860521 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54575 101951 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860522 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54576 101952 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860523 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54577 101953 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860525 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54578 101954 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860526 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54579 101955 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860527 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54580 101956 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860531 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54581 101957 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860532 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54582 101958 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860533 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54583 101959 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860534 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54584 101960 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860535 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54585 101961 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860536 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 54586 101991 5601.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17073 seria 0062M din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0062M nr 17073 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 TIMPOLICE SRL 54587 101992 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17073 seria 015RS din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 015RS nr 17073 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 TIMPOLICE SRL 54588 101993 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202104846 seria CMDF din 08/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104846 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 COMANDOR SRL 54589 101994 1104 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211199 seria TMMDS din 15/06/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211199 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 MEDICI'S SRL 54590 101995 375.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3397 seria ROM din 22/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3397 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 54591 102217 807.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17688 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54592 101996 880.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7204 seria TM SCJUPB din 15/06/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7204 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 54593 101997 928.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 73 seria 0029 OB din 08/06/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria 0029 OB nr 73 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T20:59:36 TZK VET ARBORI SRL 54594 102000 1197.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 018336403 seria JAO din 12/06/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 018336403 din 2021-06-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 54595 102001 12272.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 018373477 seria JAO din 12/06/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 018373477 din 2021-06-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 54596 102002 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 116958 seria CTCES din 07/06/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 116958 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 CTCE SA 54597 102003 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 COLTERM 54598 102004 1500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 54599 102006 136056.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2174 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2174 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54600 57949 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Ing Bank Cheltuieli de personal 2021-03-09T00:00:00 "" 54601 58015 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul ridicare numerar sport Alte cheltuieli 2021-01-25T00:00:00 "" 54602 102007 157977.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 243/9921 seria STPT din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 243/9921 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54603 102008 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2788 seria din 17/06/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2788 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 BLACK LIGHT 54604 102009 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 29914 seria PRO02 din 02/06/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO02 nr 29914 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 PROSOFT SRL 54605 102010 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6869 seria BGH din 02/06/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6869 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 54606 102011 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9110 seria din 31/05/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54607 102014 5967.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2174 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2174 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 54608 102015 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2788 seria din 17/06/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2788 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T20:59:36 BLACK LIGHT 54609 102017 5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ach dif cam martie Cheltuieli de personal 2021-06-29T20:59:36 "" 54610 102018 357 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie cm martie Scarafoni Cheltuieli de personal 2021-06-29T20:59:36 "" 54611 102019 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105047 seria FARG din 24/06/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105047 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 LIFT ARG SRL 54612 101998 2350 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-27T20:59:36 "" 54613 101999 1500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3540 30 2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-27T20:59:36 "" 54614 102005 730.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03 Cheltuieli cu investiții 2021-06-28T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54615 102016 349066 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie ind detasare *** Alte cheltuieli 2021-06-29T20:59:36 "" 54616 112534 3206.94 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 8310 seria FDTM din 10/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8310 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 54617 102020 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1061669 seria ftva din 02/06/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1061669 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 54618 102021 18367.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 155478 seria US din 07/06/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 155478 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 ALFA SOFTWARE SA 54619 102022 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 17849 seria REFERAT din 25/06/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria REFERAT nr 17849 din 2021-06-25 Cheltuieli cu investiții 2021-06-29T20:59:36 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 54620 102023 13774.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021190 seria ET din 27/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021190 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54621 102024 6231.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 219 seria ASS din 14/06/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria ASS nr 219 din 2021-06-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-29T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 54622 716 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara protocol tratatii delegatii Cheltuieli gospodărești 2021-02-17T22:00:00 54623 908 3457.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.1004441 Dezinfectanți Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 DEDEMAN 54624 910 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.1367 Servicii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 L G ADMIN CONSULT SRL 54625 911 1500 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.13242 Materiale curatenie Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 GRUP PETROS SRL 54626 912 7000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.726 Obiecte de inventar Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-18T22:00:00 S C DAD SYSTEM SRL 54627 61322 22541 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara plata salarii decembrie Cheltuieli de personal 2021-01-08T00:00:00 "" 54628 916 56999.81 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.671 Laptop Cheltuieli cu investiții 2021-02-10T22:00:00 S C DAD SYSTEM SRL 54629 918 7284.68 29126474 53 Liceul Waldorf energie termica Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-16T22:00:00 E.ON ENERGIA ROMANIA SA 54630 898 2702.7 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.2331911 Iluminat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 Enel Energie SA 54631 913 2496.28 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.846822 Iluminat Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 Enel Energie SA 54632 907 440 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.201840 Servicii Medicina Muncii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-17T22:00:00 MEDICI S SRL 54633 914 2159.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.4739883 Apa,canal Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-21T22:00:00 AQUATIM SA 54634 899 86.95 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact.643318 Internet Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-15T22:00:00 RCS & RDS 54635 953 5600 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara INDEMNIZATII LOCUINTA PENTRU 8 ANGAJATI Cheltuieli de personal 2027-02-10T22:00:00 ANGAJATI AI INSTITUTIEI 54636 954 28.83 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara F ROUP 2020-1122/31.12.2020 COMISION VANZARI BILETE ON LINE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-31T22:00:00 EVENTIM 54637 1014 10.7 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara CHELTUIELI POSTALE Cheltuieli gospodărești 2021-02-23T22:00:00 54638 1564 227 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 APA Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-02-23T22:00:00 AQATIM 54639 68302 4675 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-05-07T00:00:00 "" 54640 102112 5543.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196528 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54641 102113 640.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196562 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54642 102114 981 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196591 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54643 102115 3520.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196591.1 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54644 102116 740.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196608 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54645 102117 413.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196625 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54646 102118 5888.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196625.1 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54647 102119 614.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196626 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54648 102120 938.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196629 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54649 102121 11001.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196645 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54650 102122 578.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196785 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54651 102123 2056.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196986 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 INTER CONECTER 54652 102124 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13380 din 2021-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 54653 112567 1496.86 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 6225677 seria din 14/09/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225677 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DRASONA SRL 54654 112568 3522.4 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 73 seria din 08/09/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC RADOR LC SRL 54655 102136 40590 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 ASOC.EV.CARITATE ISUS SPERANTA CANTINA SOCIALA MOBILA MANA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54656 102139 27060 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54657 102141 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTANICE Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54658 102142 18134.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA CHOSEN CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIA DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54659 102143 10654 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA MICILE COMORI Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54660 102144 41219.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI ADISLAU TACSI Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54661 102323 19462.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB ISR CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54662 102145 73590.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54663 102146 42748.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI ORIZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54664 102147 9180 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 54665 112569 1843.03 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8194 seria din 15/09/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8194 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 54666 102176 334.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21003951 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54667 102177 353.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004261 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54668 102178 803.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004350 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54669 102179 80.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004357 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54670 102180 303.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004450 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54671 102181 349.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004457 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 ROMICS 54672 102182 2321.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202759 din 2021-03-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54673 102183 73.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202791 din 2021-03-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54674 102184 183.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202802 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54675 102185 245.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202808 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54676 102186 90.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202808/297 din 2021-03-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54677 102187 1874.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202843 din 2021-03-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54678 102188 245.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202855 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54679 102189 373.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202856 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54680 102190 163.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202891 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54681 102191 114.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202905 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54682 102192 442.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202907 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54683 102193 128.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202945 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54684 102194 463.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202946 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54685 102195 224.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202960 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54686 102196 245.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203007 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54687 102197 138.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203008 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54688 102198 76.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203061 din 2021-04-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54689 102199 552.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203085 din 2021-04-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54690 102200 43.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203117 din 2021-04-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 54691 102201 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17651 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54692 102202 55.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17653 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54693 102203 773.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17657 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54694 102204 246.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17660 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54695 102205 1402.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17663 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54696 102206 165.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17664 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54697 102207 824.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIMPEL - achitat factura seria nr 17669 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-09T21:00:00 SIMPEL 54698 102284 176.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862/488 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 COMANDOR SRL 54699 102285 126.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 54700 102286 492.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 54701 102287 750 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 54702 102288 1017.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 54703 102289 444.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3864 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54704 102290 148.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3864.1 din 2021-04-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54705 102291 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3868 din 2021-04-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54706 102292 407.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3873 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54707 102293 148.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3878 din 2021-04-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54708 102294 1815.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3883 din 2021-04-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54709 102295 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3893 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54710 102296 148.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3898 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54711 102297 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3904 din 2021-04-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54712 102298 148.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3909 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54713 102299 796.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3916 din 2021-04-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54714 102300 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3925 din 2021-04-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54715 102301 129.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3933 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54716 102302 389.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3933.1 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54717 102303 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3942 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54718 102304 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3954 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54719 102305 3880.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3966 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54720 102306 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3966.1 din 2021-04-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54721 102307 2330.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1747 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 54722 102308 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021141 din 2021-04-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 54723 102309 937.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021033 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 INTRASOFT 54724 102310 2826.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021034 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 INTRASOFT 54725 102311 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 LIFTARG 54726 102312 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 LIFTARG 54727 102313 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 LIFTARG 54728 102314 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 LIFTARG 54729 102316 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MDL - achitat factura seria nr 212074 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 MDL 54730 102317 357 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13595 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 PRINT 84 SRL 54731 102318 2856 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13595 din 2021-03-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 PRINT 84 SRL 54732 102319 13191.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54733 102320 14319.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54734 102321 7195.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54735 102326 20468.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54736 102327 14277.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54737 102328 13153.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV FEB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54738 102329 31570 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54739 102330 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54740 102332 37884 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54741 102333 27650 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV IAN SUB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54742 102334 27511 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE CARITAS CANTINA Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54743 102335 13825 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara REGLARE BUGET PL SUBV MARTIE CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-06-21T21:00:00 "" 54744 102377 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005096 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 54745 102378 510 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr.36,Ridicare numerar pt plata subventii GT victime iunie 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54746 102379 90 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC nr.36,Ridicare numerar pt plata subventii GT victime iunie 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54747 102380 652.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 936 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 54748 102381 115.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 936 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 54749 102382 2538.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 937 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 54750 102383 448.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 937 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 54751 102384 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104735 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COMANDOR SRL 54752 102385 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104735 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 COMANDOR SRL 54753 102386 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria nr 118656 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CTCE 54754 102387 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria nr 118656 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 CTCE 54755 102388 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13638 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 54756 102389 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13638 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 54757 102390 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13640 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 54758 102391 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13640 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 54759 112570 3629.5 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8300 seria din 08/09/21 - DERATIM - achitat factura seria nr 8300 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DERATIM 54760 102400 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0255 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 54761 102401 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0255 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 54762 102402 165.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2307 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SELFMED 54763 102403 938.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2307 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-23T21:00:00 SELFMED 54764 102404 60.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 04/2021 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 54765 102405 154.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 04/2021.1 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 54766 102406 707 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 070405 din 2021-03-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 BLACK SEA SUPPLIERS 54767 102407 3069.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 20710 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 COLTERM 54768 102409 1475.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616397 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54769 102410 10544.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616398 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54770 102411 1634.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616399 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54771 102412 3502.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616400 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54772 102413 3668.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616401 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54773 102414 6267.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616402 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 54774 102415 9204.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54775 102416 3646.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54776 105151 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2042 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 Hera Software SRL 54777 102417 1178.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54778 102418 1570.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54779 102419 2488.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54780 102420 241.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 847190 din 2021-01-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 ENEL ENERGIE 54781 102394 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54782 102395 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54783 102396 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 IOS *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54784 102397 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 IOS *** *** FN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54785 102398 255 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 IPOPOVICI ***-*** FEN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54786 102399 45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie GT victime iunie 2021 IPOPOVICI ***-*** FN Alte cheltuieli 2021-06-23T21:00:00 "" 54787 102421 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13639 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 54788 102422 234.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 41195412 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 RCS $ RDS SA 54789 102423 533.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 41195412 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 RCS $ RDS SA 54790 102424 972.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371642 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54791 102425 3554.14 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371642 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54792 102426 1528.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6376 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54793 102427 861.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6398 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54794 102428 305.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6407 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54795 102429 870.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6419 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54796 102430 305.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6429 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54797 102431 1127.21 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6441 din 2021-05-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 54798 102432 291.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3853 din 2021-04-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 54799 102433 454.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197160 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54800 102434 3670.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197255 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54801 102435 206.01 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197289 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54802 102436 1456.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197445 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54803 102437 727.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197654 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54804 102438 288.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197688 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54805 102439 2949.77 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197839 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54806 102440 482.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197840 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54807 102441 2173.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198019 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54808 102443 250.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198252 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54809 102444 146.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198300 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54810 102445 143.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198467 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 INTER CONECTER 54811 102446 1680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 17701 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 54812 102447 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398763 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 54813 102448 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398763 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 54814 102449 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398764 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 54815 102450 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398764 din 2021-06-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 54816 112571 1264.45 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013780038 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 54817 112572 612 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013783639 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 54818 112573 2676.89 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020600431 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM 54819 105568 25787 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54820 105569 62644 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54821 105570 90212 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54822 105571 19961 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54823 105572 736 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 54824 103108 22800 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ALOCATII LOCUINTA LUNA *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 54825 103120 6020 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely IMPRIMANTA SI SURSA UPS CALCULATOR Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 54826 105573 9890 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 54827 105574 9531 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54828 105575 3832 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54829 103111 1881.34 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON CONVORBIRI Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ORANGE 54830 105577 157 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54831 103126 750 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABON. LUNAR PROGRAM BILETE Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TRANSF. OTP 54832 103133 175.93 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT LEGIS-IUNIE 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 CTCE PIATRA NEAMT 54833 103141 696.9 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT SERV. MEDICALE IUNIE 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 CENTRUL MED. UNIREA 54834 103150 1413.72 2491141 12 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely ABONAMENT SECURITATEA MUNCII Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 LABOUR SECURITY 54835 105122 1181.22 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 54836 112574 1701.7 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 533005 seria din 21/09/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533005 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 INCREMENTAL 54837 105123 499.56 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 54838 105124 38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 54839 105125 388.53 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan LA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 LA FANTANA srl BUCURESTI 54840 105126 393 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 54841 105127 43 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C ADI COM SOFT srl BRADU 54842 105128 76.57 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 54843 105129 9 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 54844 105130 9 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 54845 105131 76.29 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 54846 105152 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 315217 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Adi Com Soft srl 54847 105153 2499 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga VIO-NET SRL - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 VIO-NET SRL 54848 105154 13799.98 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 48280 seria din 09/08/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 48280 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 Alial SRL 54849 105155 1980.01 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 48304 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 Alial SRL 54850 105156 186.83 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 5385 seria din 10/08/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5385 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 Next Birotica Distrbution 54851 105157 1032.86 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 596346 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Aquatim SA 54852 105158 68.71 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Colterm SA - achitat factura seria nr 31427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Colterm SA 54853 105159 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1810 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Fla Networks SRL 54854 105160 1535.1 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1813 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Fla Networks SRL 54855 105161 613.45 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5386 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Next Birotica Distrbution 54856 105162 1231.53 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 12141729 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Retim SA 54857 105163 378.13 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 210312491600 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Telekom Romania Comunications SA 54858 105164 459.99 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 35516 seria din 18/08/21 - Oficial Press SRL - achitat factura seria nr 35516 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 Oficial Press SRL 54859 105165 1981.45 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Enel Energie SA - achitat factura seria nr 8473045 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 Enel Energie SA 54860 105166 2272.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga C/V nr 1din data 25 08 2021 - O.T.C.Electrical SRL - achitat factura seria nr 5473 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 O.T.C.Electrical SRL 54861 105167 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1836 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 Fla Networks SRL 54862 105168 833 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Liftarg SRL - achitat factura seria nr 105185 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 Liftarg SRL 54863 105169 909.9 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga RDS RCS SA - achitat factura seria nr 51963988 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 RDS RCS SA 54864 105170 1525.01 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Alial SRL - achitat factura seria nr 48321 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 Alial SRL 54865 105171 500 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3473 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 54866 105172 892.5 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315256 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC ADICOM SOFT SRL 54867 105173 1660.47 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 970/416/968 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC AQUATIM SA 54868 105174 1402.52 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC BILANCIA EXIM SRL 54869 105175 2642.69 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC BILANCIA EXIM SRL 54870 105176 696.51 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria nr 36290 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC DACRIS IMPEX SRL 54871 105177 421.04 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 51957812 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC RDS RCS SA 54872 105178 795.62 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12141732 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 54873 105179 473.81 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9411 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC SELGROS SRL 54874 105180 184.68 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 31467 seria din 12/08/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31467 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC COLTERM SA 54875 105181 2676.07 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr E08477264 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 54876 105182 65.56 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522854189 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 54877 105183 980 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Asociatie-Institutul de Formare Profesionala - achitat factura seria nr 2629 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 Asociatie-Institutul de Formare Profesionala 54878 105184 1400 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti C/V , nr. 20210617din data: 16.08.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210617 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 54879 105185 56.91 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523050633 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 54880 105186 260 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19707 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 54881 105187 4290 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti SC SIMPLISERV SRL - achitat factura seria nr 1002980 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC SIMPLISERV SRL 54882 112576 4074 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Ridicat numerar burse sem. II 2021 Alte cheltuieli 2021-09-06T21:00:00 "" 54883 105195 660.97 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743355 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM SA 54884 105196 984.41 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu FacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743356 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM SA 54885 105197 238 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact ELLFTBU nr 14208269 din 06/08/2021 abonament purificator - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208269 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 LA FANTANA SRL 54886 105198 906.31 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 51964607 din 06/08/2021 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964607 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RCS & RDS SA 54887 105199 481.95 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact IIT nr 4772 din 23/07/2021 hartie igienica prosop pliat Z - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4772 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM 54888 105200 440 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact LQ 3285 din 26/07/2021 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3285 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 54889 105201 3618.39 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact TM 12141804 din 31/07/2021 colectare transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141804 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RETIM SA 54890 105189 284 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 54891 105190 2753 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 54892 105192 554 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 54893 105193 125 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 54894 105194 360 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 54895 105303 31440.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 54896 105202 2.05 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10522854198 din 08/07/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10522854198 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 EON GAZ TIMISOARA 54897 105203 465.03 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 136882 din 13/08/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136882 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 PRINTECH SRL 54898 105204 260 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 19347 din 03/08/2021 publicare anunt in M Of - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 19347 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 54899 105205 3182.48 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI07491672 din 21/07/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI07491672 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 54900 105206 823.29 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /70000941071din 05 07 2021 si VDF457564257 din 23 07 2021 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 457564257 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 54901 105207 2.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 10523050642 din 09/08/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10523050642 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 EON GAZ TIMISOARA 54902 105208 3565.32 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI08478144 din 19/08/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI084478144 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 54903 105209 1483.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu OF nr 101419254 din 27/08/2021 gresie bnda marcare - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr OF.101419254 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 54904 105210 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10178 seria din 02/08/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10178 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 AXA TELECOM SRL 54905 105211 2807.56 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12141878 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141878 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54906 105212 642.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1831766 seria din 19/07/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831766 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ECHO PLUS SRL 54907 105213 8070.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 200796 seria din 02/08/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200796 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 54908 105214 2541.66 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210310940278 seria din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210310940278 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 54909 105215 6560.58 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21ei07493634 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei07493634 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ENEL ENERGIE 54910 105216 714 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 315260 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315260 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 54911 105217 58.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 546832662 seria din 01/08/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 546832662 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 54912 105227 119 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 2041 seria din 01/08/21 ACTUALIZ SI MENTE PLATFORMA MFP - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2041 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 54913 105228 1275.68 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1589 seria din 03/08/21 SERVICII MENTEN SI RETEA DE DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1589 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDI GRUP SRL 54914 105229 1493.45 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1590 seria din 03/08/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1590 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDI GRUP SRL 54915 105230 968.66 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1594 seria din 03/08/21 SERVICE SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1594 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDI GRUP SRL 54916 105231 714 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 315205 seria din 03/08/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315205 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADI COM SOFT 54917 105232 1881.76 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1013737496 seria din 10/08/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013737496 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 AQUATIM 54918 105233 220.32 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1020594390 seria din 10/08/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020594390 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 AQUATIM 54919 113297 576.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21007706 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 54920 105234 699.72 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1097 seria din 09/08/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1097 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 54921 105235 791.35 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1098 seria din 09/08/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1098 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 54922 105236 212 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1122 seria din 16/08/21 TONER - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1122 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 54923 105237 9697.12 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 12141685 seria din 31/07/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 12141685 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM 54924 112577 60.05 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 10523051520 seria MSEON din 09/08/21 - EON GAZ - achitat factura seria MSEON nr 10523051520 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 EON GAZ 54925 105223 923.4 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 51965337 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51965337 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 RCS RDS SA 54926 105224 5342.85 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013741438 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741438 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM SA 54927 105225 1253.56 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020595517 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595517 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM SA 54928 105226 133.6 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 22592 seria din 16/08/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 22592 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 54929 105703 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 084475 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 54930 105704 800 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 285 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 54931 105705 1189.89 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 54932 105706 1900 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 23 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 54933 105707 150 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 12 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA 54934 105708 61.9 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 12141886 seria f din 30/08/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 12141886 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 54935 105709 328.73 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Fact nr 494350 seria f din 30/08/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 494350 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 54936 105710 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1232254 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 54937 105711 218.63 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria f nr 74594 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 IFMA SA 54938 105713 688 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-08-29T21:00:00 "" 54939 105378 20070.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA MICILE COMORI Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 54940 105714 250 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 98125 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 54941 105715 820 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 61423 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 54942 106165 8409.24 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 102111935 seria TM din 29/07/21 - SC POLTERGEIST SRL - achitat factura seria TM nr 102111935 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC POLTERGEIST SRL 54943 106166 54600.01 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV21F nr 648 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC ALFA VEGA SRL 54944 106167 154.7 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100033132 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA 54945 106168 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2068 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE 54946 106169 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 080533 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 54947 106170 1588.98 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL - achitat factura seria DEP nr 25402 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL 54948 106171 395.91 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1011869 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC CASE SOFTWARE SRL 54949 106172 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315261 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 54950 106173 5652.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202110247 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC ETA2U SRL 54951 106174 336.64 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738869 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 54952 106175 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021044 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 54953 106176 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021045 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 54954 106177 311.76 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52042990 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RCS & RDS SA 54955 106178 64.26 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149975 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54956 106180 715.25 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474617 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 54957 107156 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 54958 114245 7376.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766900 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 54959 105248 6070.19 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 8202 seria din 23/08/21 dezinsectie si deratizare - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8202 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 54960 105249 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 46554660 seria din 06/07/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 46554660 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 RDS si RCS 54961 105250 175.63 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 10183 seria din 02/08/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10183 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 AXA TELECOM SRL 54962 105251 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1135 seria din 01/08/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1135 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SCREAM SRL 54963 105252 657.52 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 27993 seria din 14/07/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 27993 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 COLTERM S. A. 54964 105253 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 315258 seria din 03/08/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 315258 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Adi-Com SOFT 54965 105254 5324.37 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 7492573 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 7492573 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 54966 106713 1273 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 210/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 54967 105255 1359.36 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Partial Fact nr 47930 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47930 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ALIAL SRL 54968 105256 27696.95 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2 seria din 04/08/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ROKWOOD FLOORS SRL 54969 105257 60900 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0001 seria din 19/08/21 - Stone Design Expert SRL - achitat factura seria nr 0001 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 Stone Design Expert SRL 54970 105258 1769.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 51964006 seria din 06/08/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 51964006 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 RDS si RCS 54971 105259 1282 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 57006115476 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006115476 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 DEDEMAN SRL 54972 105260 5497.65 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 8473225 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 8473225 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ENEL ENERGIE S. A. 54973 105261 503.9 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1013746981 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013746981 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM S.A. 54974 105262 151.94 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1020596351 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020596351 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM S.A. 54975 105263 1270.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12141730 seria din 31/07/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12141730 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 RETIM S. A. 54976 114123 7491.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5422 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FIDOX SRL 54977 105264 24.99 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 23647 seria din 06/08/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 23647 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 54978 105265 97346.29 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 2366 seria din 16/07/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ALPHA GROUP SRL 54979 105267 336.27 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 31425 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 COLTERM S. A. 54980 105268 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14208441 seria din 06/08/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14208441 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 LA FANTANA 54981 105269 301.12 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013735898din data 20 07 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013735898 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AQUATIM S.A. 54982 105240 4829 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54983 105241 1086 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54984 105242 3139 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54985 105243 4985 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54986 105244 2130 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54987 105245 852 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54988 105246 192 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54989 105247 554 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 54990 105270 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1096din data 02 08 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1096 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 54991 105271 1906.33 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12150010din data 10 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12150010 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 54992 105272 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 315199din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 315199 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 54993 105273 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12150011 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 54994 105274 1093.76 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013740279din data 10 08 2021 CON INCAS 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013740279 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM S.A. 54995 105275 173.41 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013766086din data 20 08 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013766086 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM S.A. 54996 105276 32.78 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10423484013din data 07 07 2021 COD CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484013 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 54997 106714 1737.4 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 274/2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 54998 105277 190.51 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10522854197din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522854197 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 54999 105278 14.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10821835863din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821835863 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 55000 105279 8325.55 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI07491991din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI07491991 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 55001 105280 5022.47 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 210307671110din data 09 05 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210307671110 din 2021-05-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 TELEKOM S.A. 55002 105281 540 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC BUILD YOUR CAREER SRL 55003 105282 3060 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC BUILD YOUR CAREER SRL 55004 105283 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC BUILD YOUR CAREER SRL 55005 105284 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC BUILD YOUR CAREER SRL 55006 105294 388 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP IULIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55007 105286 194624 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55008 105287 278123 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55009 105288 367585 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55010 105289 257188 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55011 105290 58878 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55012 105291 150502 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55013 105293 51474 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55014 105295 27876 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55015 105296 3564 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55016 105297 10928 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55017 105298 18148 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55018 105299 7258 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55019 105300 7634 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55020 105301 4710 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Luna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55021 107157 300 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 55022 107158 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 55023 105313 1497 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07.2021 CM SEVA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55024 106420 6630 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria VESTHERM - achitat factura seria nr 17960 din 2021-08-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 VESTHERM 55025 105314 483 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07.2021 CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55026 105315 84701 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55027 105316 20218 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55028 105317 113703 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55029 105318 95958 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55030 105319 37671 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55031 105320 8540 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55032 105321 24084 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55033 105324 103101 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55034 105325 77018 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55035 105326 11227 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55036 105327 83123 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55037 105328 32129 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55038 105329 7257 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55039 105330 20890 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55040 105331 1977 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55041 105332 113 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55042 105305 5377.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55043 105306 1209.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55044 105307 3491.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55045 105308 5548.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55046 105309 2371.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55047 105310 949.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55048 105311 213.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55049 105312 616.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55050 105333 13103 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55051 105334 50177 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55052 105335 114134 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55053 105336 74228 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55054 105337 27860 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55055 105338 6328 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55056 105339 17044 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55057 107159 120 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 55058 107160 280 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 55059 114246 1924.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766901 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 55060 105351 30765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55061 105352 87952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55062 105354 215276 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55063 105355 83678 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55064 105356 19179 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55065 105357 54260 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55066 105358 4200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55067 105359 1809 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara luna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 55068 105370 214.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI06304048 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 ENEL ENERGIE 55069 105371 2889 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-08-09T21:00:00 "" 55070 105372 2709630 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare Indemnizatii lunare 07.2021; OP 7320-7591/10.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-09T21:00:00 "" 55071 105373 14763 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 07.2021; OP 7590/10.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-09T21:00:00 "" 55072 105374 71706 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii CO-CB 07.2021; OP 7595-7609/11.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-10T21:00:00 "" 55073 105375 344.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii CO-CB 07.2021; OP 7594/11.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-10T21:00:00 "" 55074 105376 19962 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii CO-CB 07.2021; CECM 45/11.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-10T21:00:00 "" 55075 105380 79934.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI - LADISLAU TACSI. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55076 105381 64680.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI -ORIZONTURI NOI. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55077 105382 22848 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - CRISTIAN. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55078 105383 22848 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - DINA. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55079 105384 11424 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - OVIDIU. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55080 105385 9428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - DINU. Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55081 105350 2834.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55082 105360 1439.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55083 105361 615.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55084 105362 245.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55085 105363 55.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55086 105364 159.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55087 105366 108.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55088 105367 43.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55089 105368 9.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55090 105369 28.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55091 105377 27625 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV *** 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-08-11T21:00:00 "" 55092 105422 717.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ENEL ENERGIE 55093 105423 3288.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ENEL ENERGIE 55094 105424 533.81 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 51999206 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RCS $ RDS SA 55095 105425 456.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490830 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55096 105426 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106472 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COMANDOR SRL 55097 105427 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106472 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COMANDOR SRL 55098 105428 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 37222 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 55099 105429 68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 37222 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 55100 105430 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14185 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 55101 105431 572.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14185 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 55102 105432 3399.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14187 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 55103 105433 600 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14187 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 55104 105434 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0279 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 55105 105435 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0279 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 55106 105436 1563.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE 55107 105437 1922.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE 55108 105438 3604.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE 55109 105439 135 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30109 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 METROPOLITAN EVENTS SRL 55110 105440 765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30109 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 METROPOLITAN EVENTS SRL 55111 105441 350 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 18554 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 55112 105442 855 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 19452 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV 55113 105443 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13918 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 55114 105444 3998.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14186 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 55115 105445 259.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 51999206 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RCS $ RDS SA 55116 105446 972.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490830 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55117 105447 1523.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 458410651 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55118 105448 1441.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 458410652 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55119 105449 1450.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722292 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55120 105450 2186.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722511 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55121 105451 475.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013725384 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55122 105452 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013727179 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55123 105453 415.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593746 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55124 105454 387.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597330 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55125 105455 135.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597331 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55126 105456 1126.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484765 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55127 105457 2035.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484766 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55128 105458 16.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484767 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55129 105459 532.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484768 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55130 105460 540.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484769 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55131 105461 1278.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara E.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484770 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA 55132 105462 2000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RIDICARE NUMERAR CEC 79 /24.08.2021 Achiz. timbre postale. Alte cheltuieli 2021-08-23T21:00:00 "" 55133 105463 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC ,Ridicare numerar pt plata subventii cursuri aug 2021 SEVA FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55134 105464 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC ,Ridicare numerar pt plata subventii cursuri aug 2021 SEVA FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55135 105465 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 124252 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 CTCE 55136 105466 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCES nr 124252 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 CTCE 55137 114247 3845.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766902 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 55138 105477 1428 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312155 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ADI COM SOFT 55139 105478 2044.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 50946 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 55140 105479 138.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr MAI 2021 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 55141 105480 48.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr MAI 2021 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 55142 105481 2271 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5561 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 55143 105482 1247.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 55144 105483 999.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 55145 105484 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121847 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 GLOBAL SOFTPRO 55146 105485 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021053 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 INTRASOFT 55147 105486 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 INTRASOFT 55148 105487 95.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55149 105488 178.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13954 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55150 105489 240 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14020 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55151 105469 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55152 105470 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55153 105471 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55154 105472 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55155 105473 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55156 105474 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55157 105475 306 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FEN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55158 105476 54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Plata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FN Alte cheltuieli 2021-08-25T21:00:00 "" 55159 105490 3391.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14029 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55160 105491 71.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14056 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55161 105492 243.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14057 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55162 105493 238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14088 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55163 105494 2975 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14090/1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55164 105495 178.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14090/2 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55165 105496 208.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14091 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 PRINT 84 SRL 55166 105497 876 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311074 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55167 105498 276.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005195.1 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55168 105499 1296.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005605 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55169 105500 1990.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005650 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55170 105501 128.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005650/1 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55171 105502 569.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005931 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55172 105503 1749.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005931/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ROMICS 55173 105504 2310 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2298 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SELFMED 55174 105505 1128.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55175 105506 752.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55176 105507 786.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55177 105508 1021.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55178 105509 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55179 105510 1128.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55180 105511 786.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55181 105512 752.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55182 105513 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55183 105514 1021.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR SRL 55184 105515 4560 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DALIN COS EXPERT SRL - achitat factura seria nr 2120 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 DALIN COS EXPERT SRL 55185 105516 4560 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DALIN COS EXPERT SRL - achitat factura seria nr 2120 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 DALIN COS EXPERT SRL 55186 105517 320 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DC RENT SRL - achitat factura seria nr 293 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 DC RENT SRL 55187 105518 3105.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01803 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 55188 105519 1605.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1829 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 55189 105520 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021211 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 55190 105521 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55191 105522 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55192 105523 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55193 105524 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55194 105525 678.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55195 105526 297.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55196 105527 464.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LIFTARG 55197 105529 66.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10462 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 55198 105530 1294.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10462 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 55199 105531 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 55200 105532 595 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 55201 105533 1190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 55202 105534 2998.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TOSSIT - achitat factura seria nr 2 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TOSSIT 55203 105535 4940.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30051273 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TZMO ROMANIA 55204 105536 1702.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 78 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 VIOLACEEA FARM SRL 55205 112578 2514.77 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 107495855 seria 21E din 21/07/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 107495855 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 ENEL ELECTRICA 55206 105538 2346 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2373 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SELFMED 55207 105539 414 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2373 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SELFMED 55208 105540 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522109 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55209 105541 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522109 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55210 105542 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522110 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55211 105543 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522110 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55212 105544 981.33 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 248din data 07 07 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 248 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 55213 105545 58 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55214 105546 23 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55215 105547 5 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55216 105548 233213 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55217 105549 92634 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55218 105550 20930 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55219 105559 60041 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55220 105551 6265 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55221 105552 3978 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55222 105553 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55223 105554 4056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55224 105555 4115 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55225 105556 4167 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55226 105557 3159 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55227 105558 4221 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55228 105587 10165 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55229 105588 1067 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55230 105589 2404 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55231 105590 3763 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55232 105591 708 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55233 105592 15 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 55234 112579 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 318064 din 2021-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ADI COM SOFT 55235 105594 1190 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V SB ACS nr 315201din data 03 08 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315201 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI C0M S0FT SRL 55236 105595 3451 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013017 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013017 01 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ITPS SRL 55237 105596 885.07 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM nr 12141850din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141850 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55238 105597 15883.16 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TELETIM SRL 55239 105732 93 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4203 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ISJ TIMIS 55240 105598 388.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V S TM nr 9418din data 02 08 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9418 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SCM PROFILAXIS 55241 105599 2737 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013018 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013018 01 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ITPS SRL 55242 105600 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TELETIM SRL 55243 105601 2775.08 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ECO nr 4276din data 02 08 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4276 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ECOMID-SERV SRL 55244 105602 20000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TELETIM SRL 55245 105603 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V MOF nr 11590din data 01 08 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11590 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 COMPANY DATA SRL 55246 105604 10991.44 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ITPS nr 0013016 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013016 01 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ITPS SRL 55247 105605 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TELETIM SRL 55248 105606 8103.65 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CJ2111 nr 4400din data 05 08 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 4400 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 BANCA TRANSILVANIA SA 55249 105607 999.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 122856din data 05 08 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 122856 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 55250 105608 4284 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ET nr 2021277din data 06 08 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021277 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 55251 105609 1157.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536142 01din data 02 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536142 01 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 INCREMENTAL SRL 55252 105610 12611.9 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536142 01din data 02 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536142 01 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 INCREMENTAL SRL 55253 105611 321.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V YNC nr 536144 01din data 03 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536144 01 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 INCREMENTAL SRL 55254 105612 10000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 55255 105613 2329.92 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 55256 105614 1547 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CTCES nr 122288din data 02 08 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 122288 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 CTCE SA PIATRA NEAMT 55257 105615 5492.17 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM IMT nr 140805din data 16 08 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 140805 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 55258 105616 3737.19 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TM ZLO nr 1945din data 10 08 2021 - ZLOOP SRL - achitat factura seria TM ZLO nr 1945 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ZLOOP SRL 55259 105618 108.05 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara METROPOLITAN MAXPRESS FC 45576/12.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-22T21:00:00 "" 55260 105620 12000 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1284 1285din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1284,1285 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 55261 105622 21670.3 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CNPRN nr 1284 1285din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1284,1285 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 CN POSTA ROMANA SA 55262 105623 1840 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 289din data 03 08 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 289 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 55263 105624 20056 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V ATS nr 289din data 03 08 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 289 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 55264 105625 107.1 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105194din data 23 08 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105194 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 LIFT ARG SRL 55265 105626 15152.87 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V 21EI nr 08476211din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08476211 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55266 105627 273.7 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V FARG nr 105193din data 23 08 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105193 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 LIFT ARG SRL 55267 105628 1040.6 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V TKR nr 210312493579din data 09 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210312493579 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 55268 106501 120 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL STOPAJ LA SURSA DRENCEANU Alte cheltuieli 2021-08-15T21:00:00 "" 55269 105629 867.51 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V AND nr 10960din data 23 08 2021 - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria AND nr 10960 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ANDAN IMPEX SRL 55270 105630 1134.27 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara C/V CSE nr 072108040631din data 23 08 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108040631 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 55271 105631 1892.6 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 AQUATIM SA 55272 105632 752.28 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 LA FANTANA SRL 55273 105633 1095.54 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-06T21:00:00 AQUATIM SA 55274 105634 2589.37 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-06T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55275 105637 1890.46 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 55276 105638 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AVB SECURITY SRL 55277 105639 1034.81 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55278 105640 218.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 COMANDOR SRL 55279 105641 238 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55280 105642 1429.86 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55281 105643 2078.22 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 BLESS INSTAL SRL 55282 105644 3360.32 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 MEBELISSIMO SRL 55283 105645 28.94 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 E ON ENERGIE SA 55284 105646 23356.13 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 ACHIZITIE MIJLOACE FIXE - SISTEM ALARNA Cheltuieli cu investiții 2021-08-19T21:00:00 ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 55285 105647 151.94 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55286 105648 490.78 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 COLTERM SA 55287 105649 400 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ASOCIATIA DIDAKTICOS 55288 105650 2476.04 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - OMFAL EDUCATION SRL - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 OMFAL EDUCATION SRL 55289 105651 113.96 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM SA 55290 105652 714 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55291 105653 71.4 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 AVB SECURITY SRL 55292 112581 2703.68 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15804 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC BLUCIELO SRL 55293 105655 92.99 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 4010 13 06 2021 STAMPILA - INSP SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4010 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 INSP SCOLAR AL JUD TIMIS 55294 105656 51.05 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 732462 seria TKRM din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 732462 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 55295 105657 780.68 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55296 105658 52.13 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 C/V TKR, nr. 434148din data: 01.07.2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55297 105659 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 202103617 seria CMDF din 11/05/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103617 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55298 105660 468.86 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 202104486 seria CMDF din 21/06/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104486 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55299 105661 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 302716 seria ACS din 21/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302716 din 2021-04-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55300 105662 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 305902 seria ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305902 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55301 105663 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 307511 seria ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307511 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55302 105664 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 C/V ACS, nr. 312186din data: 08.07.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 312186 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55303 105665 487.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202105412 06 07 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105412 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55304 105666 150 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2807 17 06 21 TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2807 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55305 105667 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2841/A 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2841/A din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55306 105668 93 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4094 24 06 21 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJ nr 4094 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 55307 105669 673.2 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 540363 460867 01 07 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 540363 460867 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55308 105670 606.9 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6179 6360 6445 20 07 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6179 6360 6445 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC AVB SECURITY 55309 105671 1145.97 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 799 22 06 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 799 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 55310 105672 741.37 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202106350 202106296 06 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106350 202106296 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55311 105673 476 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2050 01 08 21 CHEIE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2050 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55312 105674 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 315242 03 08 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 315242 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55313 105675 354.92 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 532121 05 07 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532121 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 55314 105676 81.94 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10722010216 25576995 08 07 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10722010216 25576995 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 E ON ENERGIE SA 55315 105677 706.43 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2000157 2096701 01 08 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2000157 2096701 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55316 105678 737.8 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202106859 17 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106859 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55317 105679 991.66 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2868 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2868/A din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55318 105680 399 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35482 17 08 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35482 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 55319 105681 1323.28 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6416 13 07 21 MANOPERA INSTALARE SISTEM - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6416 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC AVB SECURITY 55320 105682 714.77 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8009 8469 8530 12 07 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8009 8469 8530 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 55321 112582 404.6 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15805 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC BLUCIELO SRL 55322 105686 93 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 4154 23 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria 4154 nr 4154 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 55323 105687 214.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 207 21 15 04 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 207 nr 207 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 55324 105688 413.61 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 56 183 30 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 56 nr 56 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC AQUATIM SA 55325 105689 41.65 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 592 30 06 2021 ALTE CHELT - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 592 nr 592 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ECOLOGMED 55326 105690 825.81 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 1032 324 30 06 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1032 nr 1032 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 55327 105691 1142.4 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 185 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC ETOSOFTWARE SRL - achitat factura seria 185 nr 185 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ETOSOFTWARE SRL 55328 105692 3400 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 461 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC SMART EVALPRO - achitat factura seria 461 nr 461 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SMART EVALPRO 55329 105693 1338.75 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 802 377 15 04 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 802 nr 802 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 55330 105694 1785 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 892931970 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 892931970 nr 892931970 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55331 105696 2392.03 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria 20430 nr 20430 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC COLTERM SA 55332 105697 166.64 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria 295 nr 295 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC COLTERM SA 55333 105698 1153.13 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR494 nr 12599 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC COLTERM SA 55334 105699 1381.59 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 377 nr 377 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 55335 105700 214.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 21 nr 21 din 2021-04-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 55336 105701 3414.96 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 324 nr 324 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 55337 105702 2499.17 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 43148 30 07 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43148 nr 43148 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 55338 105716 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11209 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11209 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC SBK SECURITY SRL 55339 105717 956.64 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 37577 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 55340 105718 741.44 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 55341 105719 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 10970 seria din 30/06/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10970 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SBK SECURITY SRL 55342 105720 1370.7 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/retim gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC RETIM SRL 55343 105721 1631.14 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 24434049 seria din 02/08/21/tel gpp 23 - SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 24434049 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ORANGE SA 55344 105684 240 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria IEN nr 1 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 "" 55345 105685 560 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 "" 55346 105722 714 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 315227 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 315227 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ADICOMSOFT SRL 55347 105723 496.56 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 52008762 seria din 06/08/21gpp 23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52008762 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RCS RDS 55348 105724 253.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 6353 seria din 23/06/21/serv col ec - MSHOME - achitat factura seria nr 6353 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 MSHOME 55349 105725 178.5 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 6447 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6447 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 MSHOME 55350 105726 1995.39 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 8102 seria din 04/08/21/serv gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8102 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SCDERATIM TIMIS SRL 55351 105727 100 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 971 seria din 02/07/21/serv gpp 23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 971 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SCHMIDT CO SRL 55352 105728 7599.75 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12816 seria din 11/03/21/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC COLTERM SA 55353 105729 1277.74 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8473002 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55354 105730 158.51 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224387598 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC EON ENERGIE ROMANIA SA 55355 105731 7915.51 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 535439 din 2020-09-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 55356 105733 2246.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 13 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 55357 105734 1127.4 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 55358 105735 3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 55359 105736 312.5 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 221 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 55360 105737 428.4 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 491435 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 55361 105738 1699.67 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 55362 105739 2000 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 123624 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 55363 105740 92.99 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 4034 12 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria 4034 nr 4034 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 55364 105741 2499.3 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43149 nr 43149 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 55365 105742 5041.22 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 3212 nr 3212 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC VARADY MOBEX SRL 55366 105773 991.66 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2802 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55367 105743 10000 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 486 30 07 2021 REPARATII MOBILIER - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 486 nr 486 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC STUDIO WEST 55368 105744 1293.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 49302 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 55369 105745 761.6 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 7611 seria PSI din 10/05/21/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7611 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC SERVSTING SRL 55370 112583 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4130 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55371 105747 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 2831 2832 F 2832/A 05 07 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2832/A din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55372 105748 7667.11 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 55373 105749 292.74 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 14430 31 05 21 MATERIALE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14430 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 55374 105750 93 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 4147 25 06 21 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJ nr 4147 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 55375 105751 214.2 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6177 6443 20 07 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6177 6443 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 55376 105752 528.56 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 10900 10886 28 06 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria HBK nr 10900 10886 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 HB&K 55377 105753 365.63 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 Fact nr 27915 14 07 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 27915 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 55378 105754 190.59 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55379 105755 273.07 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 10423484077 08 07 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10423484077 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 EON GAZ 55380 105756 932.23 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12150018 31 07 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12150018 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM 55381 105757 440.3 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202104728 202106464 06 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104728 202106464 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55382 105758 376.12 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 7492508 21 07 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 7492508 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ENEL 55383 105759 1800 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 2048973 01 08 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2048973 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55384 105760 1779.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12149947 31 07 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12149947 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM 55385 105761 149.94 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 18838 31 06 21 VIDANJARE URBANA - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 18838 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM 55386 105762 138.04 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 23395 17 06 21 IMPRIMATE - MIRTON - achitat factura seria TM nr 23395 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MIRTON 55387 105763 450 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2785 2790 08 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55388 105764 430 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2857 2835 22 07 21 TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2857 2835 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 55389 105765 714 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 315289 03 08 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 315289 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ADI COM SOFT 55390 105766 660.45 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 809 22 06 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 809 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 LG ADMIN &CONSULT 55391 105767 2370.95 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 DIF LA F 2048973 F 312048973 01 08 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 312048973 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55392 105768 409.33 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 6630698 01 08 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 6630698 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 55393 105769 5000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 PARTIAL F 416 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 55394 105770 6326.62 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC COLTERM SA 55395 105771 93 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4144 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ISJ TIMIS 55396 105772 734.14 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 729864 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 55397 105774 1565.4 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 117111234 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC RETIM SA 55398 105775 313.71 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 645528 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 55399 105776 1118.03 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 142346 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 55400 105777 1166.03 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 939354 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 55401 105778 93 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4204 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 55402 105779 113.26 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013722762 seria TMA10 din 30/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013722762 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 55403 105780 476 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 2047 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2047 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55404 105781 714 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 315198 seria SB ACS din 03/08/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315198 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Adi-Com SOFT 55405 105782 592.85 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12149948 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-31T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 55406 105783 501.14 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12149949 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-31T21:00:00 RETIM EC OLOGIC TIMIS 55407 107846 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicare numerar cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-01-14T22:00:00 "" 55408 105784 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2057 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55409 105785 297.5 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4097 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-31T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55410 105786 1309 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2073 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 55411 105787 1724.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2117 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC CATAU SRL TIMIS 55412 105789 714 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 315209 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 ADI-COM SOFT SIBIU 55413 105790 7463.68 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 235 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC INVESTIGATII VIP SRL 55414 105791 9000 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IUNIE 2021 Alte cheltuieli 2021-08-05T21:00:00 "" 55415 105792 142.8 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10163 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 AXA TELECOM TIMIS 55416 105793 586.95 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013744182 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55417 105794 67.82 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013760850 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55418 105795 220.32 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020595792 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55419 105796 2774 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21IE08473250 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE BUCURESTI 55420 112584 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2103 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55421 105802 63.31 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V , nr. 01417din data: 29.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01417 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 55422 105803 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V CMDF, nr. 202106334din data: 05.08.2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106334 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55423 105804 1933.61 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V DED, nr. 8200251148din data: 28.07.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200251148 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 55424 105805 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V SB ACS, nr. 315272din data: 03.08.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315272 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55425 105806 427.4 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TKRM, nr. 210106643680din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106643680 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 55426 105807 399.99 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V TM ALI, nr. 48217din data: 30.07.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48217 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ALIAL SRL 55427 105808 3957.23 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 07494385 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55428 105809 850.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48253 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ALIAL SRL 55429 105810 695.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48279 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ALIAL SRL 55430 105811 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52032530 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC RCS&RDS SA 55431 105812 1162.46 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12150003 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55432 105813 4487.29 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013737311 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 55433 105814 151.94 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020594380 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 55434 105815 93.1 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01540 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 55435 105816 53405.02 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20590 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC COLTERM SA 55436 105798 675 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nav, nr. 1507din data: 08.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1507 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 "" 55437 105799 60 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nav, nr. 1545din data: 12.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1545 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 "" 55438 105800 294 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Decont nav, nr. 1583din data: 14.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1583 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 "" 55439 105817 12500 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V nr 67/1din data 20 08 2021 plata partiala - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 67/1 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 55440 105818 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2060 seria din 02/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2060 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55441 105819 421.26 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr PROF seria din 02/08/21 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr PROF din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 S.C. CERTSIGN S.A. 55442 105820 10726 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2478247 seria din 03/08/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478247 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 55443 105821 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 315232 seria din 04/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315232 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55444 105822 1823.29 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 24605 seria din 15/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 COLTERM SA 55445 105823 55.41 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 31500 seria din 17/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31500 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 COLTERM SA 55446 105824 1440 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 0743981 seria din 25/08/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0743981 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 CENTRU MEDICAL UNIREA 55447 105825 496.57 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1013742416 seria din 25/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013742416 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM 55448 105826 37.99 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 1020596861 seria din 26/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020596861 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM 55449 105827 285.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 11358 seria din 25/08/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11358 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SBK SECURITY SRL 55450 105828 3621.97 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 12150000 seria din 25/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150000 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55451 105829 37422.55 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20210037 seria din 25/08/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210037 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 BT CONSULTING SRL 55452 105830 11755.7 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 20210045 seria din 25/08/21 - SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL - achitat factura seria nr 20210045 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL 55453 105831 257.22 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 210212024731 seria din 26/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210212024731 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55454 105832 133.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 23066 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23066 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 Monitorul oficial RA 55455 105833 72.6 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 23170 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23170 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 Monitorul oficial RA 55456 105834 70.38 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 36797 seria PROFORMA din 26/08/21 - ICI Bucuresti - achitat factura seria PROFORMA nr 36797 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ICI Bucuresti 55457 113376 725.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 55458 105835 413.85 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 459908610 seria din 26/08/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 459908610 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 VODAFON ROMANIA 55459 105836 2015.35 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 46003940441 seria din 26/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 46003940441 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55460 105837 664.62 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 55461 105838 2272.9 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 55462 105839 2605.52 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1076 seria din 13/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1076 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55463 105840 1272.67 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 1088 seria din 27/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1088 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55464 105841 1800.2 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 12041607 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041607 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55465 105842 908.19 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Fact nr 713342 seria din 12/07/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 713342 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 R.A AQUATIM 55466 105843 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315292 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55467 105844 93.66 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741689 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55468 105845 621.33 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743351 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55469 105846 693.65 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743354 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55470 105847 186.41 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752654 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM SA 55471 105848 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6550 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AVB SECURITY 55472 105849 5106.83 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08476122 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55473 105850 260 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS nr GR46642 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 INSIGHT GROUP SRL 55474 105851 93 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 4208 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 55475 105854 1629.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141801 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55476 105855 221.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141802 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55477 105856 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1115 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55478 105857 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2056 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55479 106504 419.45 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 "" 55480 105858 865.13 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312086361 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55481 105859 1371.92 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210106643441 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 55482 105860 34.17 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324022602 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 E-ON GAZ 55483 105861 15.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 03 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 LICEUL DE ARTE PLASTICE 55484 105862 788.47 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V FDB21 nr 46568867din data 06 07 2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46568867 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 SC RCS&RDS SA 55485 105863 93 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V ISJTM, nr. 004132din data: 25.06.2021 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004132 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 55486 105864 140.04 12904121 84 Liceul de Arte Plastice C/V TMIM19, nr. 23469din data: 05.07.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 23469 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 55487 105865 12824.55 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 20624 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20624 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 SC COLTERM SA 55488 105866 1928 12904121 84 Liceul de Arte Plastice SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700918887A din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 SC DEDEMAN SRL 55489 105867 98.38 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 023852064 seria JAO din 27/07/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 023852064 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 SC ORANGE ROMANIA SA 55490 105868 821.91 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1013724265 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013724265 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 SC AQUATIM SA 55491 105869 46.63 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 1020593986 seria TMC10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020593986 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 SC AQUATIM SA 55492 105870 1227.1 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 12141824 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141824 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55493 105871 91.98 12904121 84 Liceul de Arte Plastice Fact nr 51978194 seria FDB21 din 06/08/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51978194 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 SC RCS&RDS SA 55494 112585 2487.1 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM nr 21077 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 55495 105873 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55496 105874 309 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55497 105875 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55498 105876 140 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55499 105877 700 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55500 105878 370 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55501 112586 4139.52 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 20723 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20723 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 55502 105884 13494.79 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 54 seria din 26/07/21 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC IENHOLD ENKA SRL 55503 105885 3105.02 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12141869 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12141869 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 55504 105886 849.66 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 20210040 seria din 20/07/21 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210040 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 55505 105887 3473.73 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 31473 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31473 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 COLTERM SA 55506 105888 714 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 315206 seria din 03/08/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 315206 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ADICOM SOFT SOFT SRL 55507 105889 1417.61 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 51999207 seria din 06/08/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 51999207 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RDS&RCS SA 55508 105890 5314.55 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8476432 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 8476432 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 55509 105891 1381.94 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013749836 din 13 08 2021 /1020596870 din 13 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013749836 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM 55510 105892 2218.41 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Facturile /1013749836 din 13 08 2021 /1020596870 din 13 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020596870 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM 55511 105893 3094 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1094 seria din 30/08/21 - SC DFG RADICAL SRL - achitat factura seria nr 1094 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC DFG RADICAL SRL 55512 105894 295.51 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 1293 seria din 30/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1293 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 55513 105898 1472 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 55514 105899 1104 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 55515 105900 248 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 55516 105901 718 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-02T21:00:00 "" 55517 105902 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2061 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55518 105903 297.5 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4100 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55519 105904 714 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 315288 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADICOM SOFT 55520 105905 961.52 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1591 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDIGRUP SRL 55521 105906 737.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1592 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDIGRUP SRL 55522 105907 268.94 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1593 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 EDIGRUP SRL 55523 105908 1200 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1115137 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ALMAS OfficeE SRL 55524 105909 835.71 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 12141781din data 31 07 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141781 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM SA 55525 105910 400 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 493 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 FATUM ABRA SRL 55526 105911 408.96 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312118876 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55527 105912 621.18 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51940 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ANINOASA-TIM SRL 55528 105881 61 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55529 105882 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55530 105883 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 55531 105913 720.05 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8474539 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55532 105914 1951.36 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21067 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 PRINTING TIM SRL 55533 105915 1213.8 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8201 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 55534 105916 459.99 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 35606 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 OFFICIAL PRESS SRL 55535 105917 5577 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 55536 105918 922 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 55537 105919 1462 27846215 38 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 55538 105924 695.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 426 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ARTE SI MESERII 55539 105925 363.72 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 4180 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 DISTRIGAZ 55540 105926 3633.15 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ELECTRICA - achitat factura seria nr 74599 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ELECTRICA 55541 105927 1420.04 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2016 din 2021-08-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 LIVDORADY U 55542 105928 193.97 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară OFFICEMAT - achitat factura seria nr 19399 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 OFFICEMAT 55543 105929 711.48 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 2895 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 RDS 55544 105930 942.99 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 1709 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 RETIM 55545 105931 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 315218 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 adicom soft 55546 105932 2888 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 120121122 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 arta frumusetii 55547 112587 728.05 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 210312491836 seria TKR din 09/08/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210312491836 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ROMTELECOM 55548 105934 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4094 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 hera software 55549 105935 142.41 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară DISTRIGAZ - achitat factura seria nr 50624 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 DISTRIGAZ 55550 105936 1286.17 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12486 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LUX MAGAZIN 55551 105937 948.83 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12487 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 LUX MAGAZIN 55552 105938 862.18 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară incremental srl - achitat factura seria nr 645 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 incremental srl 55553 105939 271.32 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară rogvaiv - achitat factura seria nr 665 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 rogvaiv 55554 105940 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315214 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55555 105941 908.6 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013758585 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM SA 55556 105942 55.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu AQUATIM SA - achitat factura seria tmc10 nr 1020597813 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM SA 55557 105943 30861.68 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COLTERM SA 55558 105944 10552.99 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COLTERM SA 55559 105945 3020.47 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu ENEL - achitat factura seria 21EI nr 07492780 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ENEL 55560 105946 26.42 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria mseon nr 10523050631 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 55561 105947 2829.05 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Retim SA - achitat factura seria tm nr 12141721 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 Retim SA 55562 105948 1031.28 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210312113159 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 55563 112588 7177.31 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 24587 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24587 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 55564 112589 1006.15 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 28052 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 28052 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 55565 112590 997.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 31487 seria TM CLTF din 05/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 31487 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 COLTERM 55566 112591 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4887 seria TM din 01/07/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4887 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 55567 112592 1440 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4996 seria TM din 02/08/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4996 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 55568 112594 170 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 46936 seria INSGR din 09/09/21 - SC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria INSGR nr 46936 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC INSIGHTGROUP SRL 55569 112595 1844.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8262 seria FDTM din 02/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8262 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DERATIM SRL 55570 112596 261.8 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8337 seria FDTM din 13/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8337 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC DERATIM SRL 55571 112598 1190 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 20522013 30 07 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 20522013 nr 20522013 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55572 106505 450 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 "" 55573 112599 2107.88 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 31245 37254 16672 30 08 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR495 nr 3725416672 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC COLTERM SA 55574 112600 397.71 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 34333 30 07 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 34333 nr 34333 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55575 112601 126.16 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 3531 30 08 2021 ENEL - SC EON GAZ - achitat factura seria 3531 nr 3531 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC EON GAZ 55576 112602 1428 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 52512768 30 06 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 52512768 nr 52512768 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55577 112603 1565.57 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 5472212678 30 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5472212678 nr 5472212678 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 55578 112604 756.84 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 714584 31 08 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 714584 nr 714584 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC COMANDOR 55579 112605 3506.27 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 951950 30 08 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 951950 nr 951950 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 55580 112606 893.49 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 95491 30 08 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 95491 nr 95491 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC ENEL 55581 112607 123.3 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR 0070 nr 31245 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 SC COLTERM SA 55582 112609 2500.43 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 222 30 08 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC IMPRIMERIA MIRTON 55583 112610 2202.69 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 559 08 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 559 nr 559 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC MEGACHIM FC GROUP SRL 55584 112611 3596.01 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 705070 17 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL - achitat factura seria 705070 nr 705070 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL 55585 112612 142.8 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 F SB82100042234 22 09 2021 TAXA EMITERE AVIZ CERERE 08761331 - SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 2234 nr 2234 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 55586 112613 231.98 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013744033 seria tma10 din 01/09/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013744033 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 SC AQATIM SA 55587 112614 990.22 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 12221310 seria tm din 31/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12221310 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 RETIM 55588 105977 233820 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil achitat burse card BTRL Alte cheltuieli 2021-08-03T21:00:00 "" 55589 105978 24240 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil burse numerar Alte cheltuieli 2021-08-03T21:00:00 "" 55590 113298 172.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21007963 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 55591 105979 4900.42 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ADATMF nr 203219din data 23 07 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203219 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 Adaco Pro-Tim SRL 55592 105980 450 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V AQF nr 2805din data 01 08 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2805 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 Aqua Enjoy everyday SRL 55593 105981 98 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CF nr 5113din data 09 06 2021 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 Thetacad Measurements SRL 55594 105982 31281.6 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DAD nr 8004din data 04 08 2021 - Dadu Vest SRL - achitat factura seria DAD nr 8004 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 Dadu Vest SRL 55595 105983 1654.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700793237din data 15 07 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700793237 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 Dedeman SRL 55596 105984 951.97 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB21 nr 51958010din data 06 08 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 51958010 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RCS RDS S.A. 55597 112615 574.36 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 460753488 seria vdf din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 460753488 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55598 105986 1119.34 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 12141795din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141795 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55599 105987 6050.02 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TPHD nr 4795din data 12 07 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 4795 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TORA PRINT SRL 55600 105988 666.4 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V CMA nr 8259din data 04 08 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8259 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 CMA SECURITY TEAM SRL 55601 105989 714 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V SB ACS nr 315234din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315234 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55602 105990 116.33 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM CLTF nr 31490din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31490 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM SA 55603 105991 368.18 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM CLTF nr 31491din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31491 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM SA 55604 105992 5581.98 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V 21EI nr 07492425din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07492425 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55605 105993 393.96 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013747435din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747435 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM 55606 105994 1529.35 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013747473din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747473 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM 55607 105995 200.99 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020596486din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020596486 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM 55608 105996 952 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 163021din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163021 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 Edi Grup SRL 55609 105997 1273.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V EDG nr 163121din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163121 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 Edi Grup SRL 55610 105998 8793.27 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM DTX nr 20210622din data 18 08 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210622 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 55611 105999 300.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013752911din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013752911 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 AQUATIM 55612 106000 105 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMA10 nr 1013758649din data 18 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013758649 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 AQUATIM 55613 106001 15.2 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TMC10 nr 1020597384din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597384 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 AQUATIM 55614 106002 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 2065 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2065 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55615 106003 714 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 315275 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315275 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI COM SOFT 55616 106004 297.5 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 4101 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4101 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55617 106005 392.7 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 8100 seria FDTM din 04/08/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8100 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC DERATIM SRL 55618 106006 126.39 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013745267 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745267 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55619 112608 73137 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 *** *** - achitat factura seria iuniulaug nr iuniulaug din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-13T21:00:00 "" 55620 106007 243.34 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013745269 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745269 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55621 106008 125.07 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013745369 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745369 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55622 106009 106.16 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013745376 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745376 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55623 106010 264.03 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1013754490 seria TMA10 din 17/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013754490 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55624 106011 22.79 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1020596001 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020596001 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55625 106012 6590.2 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 12141812 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141812 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55626 106013 126 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 1899 seria ALI din 14/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1899 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ALINA SI SANDA 55627 106014 733.04 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 202106441 seria CMDF din 06/08/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202106441 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 COMANDOR 55628 106015 2082.5 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1288 seria din 30/07/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1288 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 55629 106016 3585 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20768 seria din 31/07/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20768 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 55630 106017 476 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 315207 seria din 03/08/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 315207 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 Adi - Com SOFT 55631 106018 4500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8710 seria SI din 03/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8710 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55632 106019 714.72 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 532463 seria din 04/08/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 532463 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 INCREMENTAL SRL 55633 106020 487.9 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20210707 seria din 05/08/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20210707 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 Total Protect 55634 106021 11900 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 65 seria din 04/08/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 65 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 ARHIVA JAYATE SRL 55635 106022 10000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6498 seria din 30/07/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6498 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 Banu Sport 55636 106023 9840 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 6498 seria din 30/07/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6498 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 Banu Sport 55637 106025 4991.14 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 07495580 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07495580 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55638 106026 377.24 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10822028843 seria din 06/08/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10822028843 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 E - ON Energie 55639 106027 201.91 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 2100263 seria HA din 31/07/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100263 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SPEEH HIDROELECTRICA SA 55640 106028 1761.69 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 31399 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31399 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 COLTERM SA 55641 106029 1800 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8556 seria SI din 16/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8556 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55642 106030 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10 seria din 12/08/21 - SC MIARIS SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC MIARIS SRL 55643 106031 1339.78 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 12141772 seria din 31/07/21 partial - Retim - achitat factura seria nr 12141772 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Retim 55644 106032 410.55 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210800138 seria din 16/08/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210800138 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 S.C NEWDESK SRL 55645 106033 329.06 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 52045418 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 52045418 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RCS & RDS SA 55646 106034 895.45 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 79366 seria din 10/08/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 79366 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Sani Lux 55647 106035 600 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8723 seria SI din 16/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8723 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55648 106036 237.48 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8928 seria din 16/08/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8928 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC DH&S SRL 55649 106037 1500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1846 2021 seria din 05/08/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1846 - 2021 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1846 55650 106038 650 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 20439 seria din 30/06/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20439 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 LABORATOARELE SYNLAB SRL 55651 106129 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1274 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55652 112616 321.88 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 460753489 seria vdf din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 460753489 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 55653 106040 4557.64 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 08473707 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473707 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55654 106041 520.69 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1291 seria din 20/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1291 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 55655 106042 331.4 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 1292 seria din 20/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1292 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC VF SOLUTIONS SRL 55656 106043 4000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8557 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8557 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55657 106044 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8727 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8727 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55658 106045 7500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8558 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8558 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55659 106046 3000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 3672 seria CIPI din 27/08/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria CIPI nr 3672 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC CIPIMAR PROD SRL 55660 106047 3999.99 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8731 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8731 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55661 106048 5000 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8732 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8732 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55662 106049 3100 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8733 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8733 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 55663 106050 5320 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 10894 seria din 28/08/21 - SC IOZEFINI PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 10894 din 2021-08-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC IOZEFINI PRODCOM SRL 55664 106051 595 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 315224 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55665 106052 1187.98 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013691385 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC AQUATIM SA 55666 106053 372.58 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria e-on nr 10821640435 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 55667 106054 297.5 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4099 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55668 106055 168.24 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 52000630 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC RCS&RDS SA 55669 106056 654.3 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12141689 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55670 106057 215.34 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210311461503 din 2021-07-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 55671 106058 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2059 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55672 106060 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315188 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55673 106061 423.32 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52031536 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RCS & RDS SA 55674 106062 38.56 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149223 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55675 113377 630 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722511 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 55676 106063 196.35 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210709 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 55677 106064 154.7 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211208 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 55678 106065 515.65 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013751059 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC AQUATIM SA 55679 106066 147.13 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10523052031 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 55680 106067 1702.24 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07494021 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55681 106068 11775.28 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 655 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 55682 106069 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2058 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55683 106130 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1317 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55684 106070 55.02 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V nr 12141908din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12141908 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 55685 114248 836.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766903 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 55686 106072 1071 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1055,1056 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 55687 106073 474.24 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC CERTSING SA - achitat factura seria nr 1059083160821 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CERTSING SA 55688 106074 2500 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 89 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 55689 106075 211.38 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos Instit Nat de CercertDezv in Info ICI Bucuresti - achitat factura seria nr 35964 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 Instit Nat de CercertDezv in Info ICI Bucuresti 55690 106076 677.78 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Cod facturare 33619000027935 FF 210312113160 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312113160 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55691 106077 357 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0068 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55692 106078 595 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC. ADI COM SOFT 55693 106079 325 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 750116939 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 Vodafone Romania SA 55694 106080 2000 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16688 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16688 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 COLTERM SA 55695 106081 238 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2064 seria TM din 01/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2064 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 55696 106082 714 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 315208 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315208 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55697 106083 1438.45 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200723218 seria DED din 30/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723218 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 DEDEMAN SRL 55698 106084 11541.01 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș AUTO ALEX SRL - achitat factura seria TMCA2021 nr 19231297 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 AUTO ALEX SRL 55699 106085 157.16 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10921767189 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921767189 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 55700 106086 782.78 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12141880 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141880 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55701 106087 32.13 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12141881 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141881 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55702 106088 357 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210710 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210710 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TOTAL PROTECT SRL 55703 106089 204.56 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210311994581 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210311994581 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55704 106090 684.25 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3017 seria TM din 09/08/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3017 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SCIENCE TECHNOLOGY SRL 55705 106091 1437.81 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34 seria AV din 12/08/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 34 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SLAVONA SRL 55706 106092 32781.83 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34 seria AV din 12/08/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 34 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SLAVONA SRL 55707 106093 167.14 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013750317 seria din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013750317 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55708 106094 115.71 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013754591 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013754591 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55709 106095 197.53 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020597588 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597588 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55710 106096 3416.49 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210596 seria DTX din 05/08/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210596 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 55711 106097 3611.65 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210601 seria DTX din 06/08/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210601 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 DATAMAX LINE SRL 55712 106098 857.77 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 52009364 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52009364 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 RCS & RDS SA 55713 106414 761.85 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 57002156252 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 DEDEMAN 55714 106099 986.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 08473021 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08473021 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 ENEL SA 55715 106100 883.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 08477496 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08477496 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 ENEL SA 55716 106101 963.9 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1772 seria din 28/07/21 - BRING PRO SRL - achitat factura seria nr 1772 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 BRING PRO SRL 55717 106102 961.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013718311 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013718311 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM SA 55718 106103 1412.36 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 1013748437 seria din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013748437 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM SA 55719 106104 2.02 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 10722205991 seria din 06/08/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10722205991 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 E-ON GAZ 55720 106105 1594.35 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 12141915 seria din 31/07/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141915 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM SA 55721 106421 12265 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria VESTHERM - achitat factura seria nr 17961 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 VESTHERM 55722 106106 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210711 seria din 05/08/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20210711 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 Total Protect SRL 55723 106107 433.79 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 52053204 seria din 06/08/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52053204 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RCS RDS 55724 106108 1211.48 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 DEDEMAN SRL 55725 106109 750 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299. din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 DEDEMAN SRL 55726 106111 223.91 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 23709 seria din 20/08/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23709 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON SRL 55727 106112 1480 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 52112954 seria din 20/08/21 - POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 52112954 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 POLTERGEIST SRL 55728 106113 2429.66 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8476293 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8476293 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55729 106114 400 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20210612 seria din 23/08/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210612 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 55730 106115 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 315245 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315245 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55731 106116 1236 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1254 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1254 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 Vest it Tehnology 55732 106117 93 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 4184 seria din 02/08/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4184 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 55733 106118 107.1 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 109136 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 109136 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 55734 106119 107.1 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 112209 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 112209 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 55735 106120 107.1 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 114936 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 114936 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 55736 106121 2920 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1270 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1270 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55737 106122 750 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1278 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1278 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55738 106123 356 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1281 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1281 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55739 106124 320 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1285 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1285 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55740 106125 809 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1292 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1292 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55741 106126 1121 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1297 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1297 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55742 106127 130 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1303 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1303 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Vest it Tehnology 55743 106128 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 670 seria din 02/08/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 670 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 55744 106131 91.25 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013728842 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013728842 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55745 106132 265.9 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013730955 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013730955 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55746 106133 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12141755 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141755 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM SA TM 55747 106134 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 12141756 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141756 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM SA TM 55748 106135 476 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 315246 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315246 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55749 106136 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 51974109 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 51974109 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RCS RDS SA BUC 55750 112617 3097.57 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 4884 seria iit din 27/08/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4884 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 IDEEA IMPERIAL TIM SRL 55751 106138 2682.71 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 08474196 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474196 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55752 106139 769.51 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013755286 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013755286 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55753 106140 478.65 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013759008 seria din 18/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013759008 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55754 106141 328.92 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1013761130 seria din 19/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013761130 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55755 106142 539.41 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 1020597661 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020597661 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 AQUATIM TIMISOARA 55756 106143 106.2 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210310530453 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310530453 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 55757 106144 106.34 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210312084893 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312084893 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 55758 106145 716.45 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210312492142 seria din 09/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492142 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 55759 106147 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210041 seria din 20/07/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210041 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 55760 106148 673.43 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210310547334 seria din 01/07/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210310547334 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 TELEKOM 55761 106149 714 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 315265 seria din 03/08/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 315265 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 Adi Com SOFT 55762 106150 195.95 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1013742424 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013742424 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM SA 55763 106151 159.55 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 1020595229 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595229 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 AQUATIM SA 55764 106153 519.53 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12150013 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12150013 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 55765 106154 412.78 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 12150014 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12150014 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 55766 106155 674.3 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 210312101961 seria din 01/08/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210312101961 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TELEKOM 55767 106156 30.96 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 31501 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31501 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM SA 55768 106157 66.49 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 31502 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31502 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM SA 55769 106158 112.75 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 51999228 seria din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 51999228 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RCS&RDS SA 55770 106159 175 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 57005127264 seria din 13/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127264 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 DEDEMAN SRL 55771 106160 80.12 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 57005127264 seria din 13/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127264 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 DEDEMAN SRL 55772 106161 1891.01 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210043 seria din 17/08/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210043 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 55773 106162 892.5 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210044 seria din 17/08/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210044 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 55774 106163 21852.09 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 20210036 seria din 17/08/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210036 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 BT CONSULTING SRL 55775 106164 4764.52 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 21066 seria din 16/08/21 - PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21066 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 PRINTING TIM SRL 55776 106191 465 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 5700858418din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858418 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 55777 106192 5079.42 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V DED nr 5700858419din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858419 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 S.C. DEDEMAN SRL 55778 106193 150 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SSG, nr. 4271din data: 29.07.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4271 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SBK SECURITY GRUP SRL 55779 106194 738.91 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V 21 EI, nr. 07496977din data: 21.07.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21 EI nr 07496977 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 55780 106195 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V CAB, nr. 4108din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4108 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 HERA SOFTWARE 55781 106196 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS nr 315276din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315276 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ADI COM SOFT 55782 106197 471.38 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 27806din data: 14.07.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 27806 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM S.A 55783 106198 62.7 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 31243din data: 12.08.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31243 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 COLTERM S.A 55784 106199 1956.93 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12149954din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149954 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 55785 106200 888.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 12149955din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149955 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 55786 106201 297.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM, nr. 2069din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2069 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 HERA SOFTWARE 55787 106202 714 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V SB ACS, nr. 312220din data: 07.07.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312220 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 ADI COM SOFT 55788 106203 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210611din data: 16.08.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210611 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 DATAMAX Line 55789 106204 359.85 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013756114din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013756114 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 AQUATIM 55790 106205 37.99 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020597689din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597689 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 AQUATIM 55791 106206 235.59 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 458827904din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827904 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 55792 106207 1083.66 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V VDF, nr. 458827905din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827905 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 55793 112618 3985 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 57 seria f din 16/08/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria f nr 57 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 55794 106212 147.54 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 3137 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 3137 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 COLTERM SA 55795 106213 1665.99 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 12149945 seria TM din 10/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149945 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55796 106214 732.88 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1013743135 seria TMA10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743135 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55797 106215 30.39 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 1020595649 seria TMC10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595649 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55798 106216 995.51 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 210312098159 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312098159 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 55799 106240 373.96 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 52029399din data 06 08 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 52029399 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RCS &RDS SA 55800 106241 842.81 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 532454 01din data 03 08 2021 Mat de curatenie pp29 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 532454.01 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 INCREMENTAL 55801 106242 632.84 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 53245501din data 03 08 2021 Dezinfectanti - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53245501 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 INCREMENTAL 55802 106415 440.97 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 27140912 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ORANGE 55803 106217 136.53 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 52054609 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52054609 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RCS RDS SA 55804 106218 700 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 272 seria din 06/08/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 272 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ITTM OUTSOURCING SRL-D 55805 106219 130.9 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 080458 seria RSS din 02/08/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 080458 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 55806 106220 180 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2818 seria AQF din 01/08/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2818 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 55807 106221 892.5 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 315184 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315184 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55808 106422 1436.81 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 COLTERM S.A 55809 106222 599 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 2021040 seria FACT din 13/08/21 - SC VIBOXO SRL - achitat factura seria FACT nr 2021040 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC VIBOXO SRL 55810 106223 3500 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT SRL 55811 106224 3690.05 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 CORIDA 89 CONSTRUCT SRL 55812 105683 240 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 "" 55813 106331 6866.59 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 10 seria F DER din 17/02/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria F DER nr 10 din 2020-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 DERETIC STIL SRL 55814 106332 965.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013624732 seria din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013624732 din 2021-04-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC AQUATIM SA 55815 106333 1174.91 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013714651 seria TMA10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714651 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC AQUATIM SA 55816 106334 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 312168 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312168 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55817 106335 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 315225 seria SB ACS din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315225 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55818 106336 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4110 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4110 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55819 106337 251.63 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 454758222 seria VDF din 02/07/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 454758222 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 55820 106338 2100 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria RMN din 30/07/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 57 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 RMN MACRO BUILDING SRL 55821 106339 3889.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 7495064 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7495064 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55822 106340 133.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21023 seria MOC din 03/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 21023 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 55823 106341 142.8 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 548 seria A din 06/08/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 548 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TIMPRESS SA 55824 106342 2532.59 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013744666 seria TMA10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744666 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC AQUATIM SA 55825 106343 231.57 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1031 seria DASFAI din 01/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1031 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55826 106344 1725 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1063 seria DASFAI din 08/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1063 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55827 106345 6318 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 117976 seria POT din 18/08/21 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 117976 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 POTOP COMANY SRL 55828 106346 5090.38 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12041486 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041486 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55829 106347 1394.68 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14183071 seria ELLFTBU din 30/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14183071 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 LA FANTANA SRL 55830 106348 10000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 COLTERM SA 55831 106349 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 307537 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307537 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55832 106350 70.28 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 31457 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 31457 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 COLTERM SA 55833 106351 243.06 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 458804559 seria VDF din 02/08/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 458804559 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 55834 106243 1028.16 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V MET nr 598 9din data 11 08 2021 MONTAJ SI TRANSPORT POLITE ARHI - SC MET SRL - achitat factura seria MET nr 598 9 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC MET SRL 55835 106244 159.55 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020595955din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595955 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 AQUATIM 55836 106245 676.41 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210312492811din data 09 08 2021 TELEON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492811 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55837 106246 9158.24 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 5989din data 11 08 2021 POLITE SI MONTANTI PROIL ARHIVA - SC MET SRL - achitat factura seria nr 5989 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 SC MET SRL 55838 106247 498.45 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013744895din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744895 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 AQUATIM 55839 106248 140.29 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 202106861din data 17 08 2021 Inlocuire acumulator - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106861 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 55840 106249 1972.51 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 308303din data 16 08 2021 Materiale scolare - TREIRA - achitat factura seria nr 308303 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 TREIRA 55841 106250 448.28 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013744897din data 11 08 2021 AQUATIM CTR 2619 Cod incasare - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744897 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM 55842 106251 22.79 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020595957din data 11 08 2021 AQUATIM Ctrr 02306 Cod incasa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595957 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 AQUATIM 55843 106252 280.37 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 31432din data 12 08 2021 COLTERM CTR 02306/12 08 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 31432 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 COLTERM 55844 106253 300.02 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 26852din data 02 08 2021 MATERIALE - SC SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26852 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC SHABERO SRL 55845 106254 728 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 526210007065din data 17 08 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 526210007065 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 55846 106255 40.65 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 10622634520din data 09 08 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622634520 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 EON GAZ 55847 106256 84.86 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1013755051din data 17 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013755051 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 AQUATIM 55848 106257 113.05 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1din data 30 08 2021 Certificat digital calificat valabilit - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 CERTSIGN 55849 106258 295 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA iiulie 2021-BIBLIOTECAR-151, SCHIOP MARIANA 93 LEI, DUMITRECU LOREDANA 51 Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 55850 106259 1352.62 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 07492658 seria 21El din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 07492658 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 55851 106260 211.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013736745 seria tma10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria tma10 nr 1013736745 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 AQUATIM S.A. 55852 106261 329.91 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1013747008 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013747008 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 AQUATIM S.A. 55853 113299 608.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21007964 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 55854 106262 132.59 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 12150017 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12150017 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 55855 106263 350 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 122 seria din 04/08/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 122 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 VEGABITCORE 55856 106264 1135.39 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 20210828 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20210828 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 TOTAL PROTECT 55857 106265 734.62 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 210312079064 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312079064 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 55858 106266 164.83 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 31422 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM_CLTF nr 31422 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 COLTERM S.A. 55859 106267 714 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 315283 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 315283 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 55860 106268 1163.16 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 023883378din data: 27.07.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 023883378 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 Orange Romania SA 55861 106269 121.72 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743077din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743077 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 55862 106270 739.51 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743096din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743096 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 55863 106271 2108.02 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743148din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743148 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 55864 106272 151.95 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020595604din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595604 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 55865 106273 60.78 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020595659din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595659 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AQUATIM SA 55866 106274 1606.69 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12141712din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141712 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM SA 55867 106275 6799.18 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12141713din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141713 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM SA 55868 106496 3715 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl cas sanat Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 55869 106276 113.05 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 121505din data: 21.07.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 121505 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CTCE SA 55870 106277 1428 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 160din data: 04.08.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CITY LOCK SECURITY SRL 55871 106278 56000 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC COLTERM SA 55872 106279 1264.62 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210312123616din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210312123616 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 55873 107866 90.34 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt copiere xerox dosar executare 198/325/2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 55874 106280 714 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 315233din data: 03.08.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 315233 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 Adi-Com SOFT SRL 55875 106281 3418.44 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 6301119din data: 18.06.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 6301119 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC ENEL SA 55876 106282 737.8 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 159521din data 03 08 2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 159521 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC EDIGRUP SRL 55877 106283 9899.95 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13708din data: 16.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13708 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 55878 106284 4200 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25538din data: 17.08.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25538 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC PRISCOLE SRL 55879 106285 1560.09 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 371din data: 22.03.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 371 din 2021-03-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 55880 106286 5998.48 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5403din data: 16.08.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5403 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 55881 106287 311.6 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 761583din data: 11.08.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 761583 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 CENTRUL MEDICAL UNIREA 55882 106288 1517.25 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 797din data: 16.08.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 797 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 55883 106290 1975 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13749din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13749 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC COMPUTERLINE SRL 55884 106291 1600 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 64din data: 09.08.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 64 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 SC CABLE NETLAN SRL 55885 106292 338.03 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10821836124din data: 08.07.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10821836124 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC E-ON GAZ SA 55886 106293 369.87 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013724584 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013724584 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 AQUATIM SA 55887 106294 2259.44 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 12141740 seria din 01/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141740 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55888 106295 514.39 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 210321207393 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210321207393 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55889 106296 153.61 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 31396 seria din 12/08/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 31396 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 COLTERM S.A 55890 106297 714 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 315295 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 315295 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 55891 106298 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3205 seria din 16/08/21 SECT DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3205 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 55892 106299 528.9 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3271 seria din 20/07/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3271 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 55893 106300 58.31 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 3274 seria din 21/07/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3274 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 LUQAS PC FABRIQUE SRL 55894 106301 272.36 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 52023333 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 52023333 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 RCS & RDS SA. 55895 106302 1238.89 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 21EI07493068 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI07493068 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55896 106304 339.14 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 1013754746 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013754746 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 AQUATIM SA 55897 106497 950 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara pl norma de hrana Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 55898 106305 316.6 25680964 37 Școala Gimnazială Nr. 25 Fact nr 22881 seria din 19/08/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 22881 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 MONITORUL OFICIAL RA 55899 106309 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315257 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55900 106310 3440.72 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200637357 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 55901 106311 52.48 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312011821 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55902 106312 357 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20210830 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 55903 106761 1300 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 192/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 55904 106313 133.48 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 31439 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 C.L.T. COLTERM SA 55905 106314 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6498 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 55906 106315 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6499 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 55907 106316 421.26 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145067639 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC CERTSIGN SA 55908 106317 1334.59 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 55909 106318 520.9 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951ob din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 55910 106319 119.95 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423683103 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 55911 106320 1071 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1054 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 55912 106321 107.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 261 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC LG PROTECT GROUP SRL 55913 106322 1500 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022091 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 55914 106323 491.72 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141796 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55915 106324 579.18 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141797 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55916 106325 133.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 23279 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 55917 106326 460.06 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 52027697 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 RCS& RDS SA 55918 106327 465.22 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013749490 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC AQUATIM SA 55919 106328 1539.53 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013751377 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC AQUATIM SA 55920 106329 91.17 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020596839 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC AQUATIM SA 55921 106330 1987.5 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473847 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55922 106306 1960 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Burse de aj.social art.13 *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-01T21:00:00 "" 55923 106307 66 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Naveta cadre didactice luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-03T21:00:00 "" 55924 106308 22 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Naveta cadre didactice luna *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-03T21:00:00 "" 55925 112619 93 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 004209 seria isjtm din 01/08/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004209 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 ISJ TIMIS 55926 112620 10000 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 312 seria ACT din 24/08/21 - SC ACTINGREEN SRL - achitat factura seria ACT nr 312 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 SC ACTINGREEN SRL 55927 112621 16721.37 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 259852 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 55928 112622 1166.13 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 597660 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 55929 112623 1105.63 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 733172 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 55930 112624 2234.6 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 174483 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55931 106352 2098.57 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 50387 seria ANI din 18/05/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50387 din 2021-05-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC ANINOASA - TIM SRL 55932 106353 324.48 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 52047721 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52047721 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 RCS RDS SA 55933 106354 3527.4 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 977 seria DASFAI din 27/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 977 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 55934 106355 10000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 COLTERM SA 55935 106356 194.6 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23710 seria MOC din 26/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 23710 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 55936 106357 864.69 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 03050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03050646 din 2021-03-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55937 106358 8231.59 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 132 seria din 05/07/21 - SC RAMBOWEST SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC RAMBOWEST SRL 55938 106359 10000 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 COLTERM SA 55939 106110 1999 29126474 53 Liceul Waldorf Transport profesori iun 2020 - sep 2021 Alte cheltuieli 2021-08-17T21:00:00 "" 55940 106360 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2067 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2067 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55941 106361 714 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 315230 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315230 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 55942 106362 297.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 4107 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4107 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 55943 106363 1213.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021393 seria F DIB din 02/08/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021393 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 DIBSER SRL 55944 106364 466.08 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 210312029947 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312029947 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 55945 106365 526.16 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 31624 seria MDSFF4 din 02/08/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31624 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SAMA CONSUL S.R.L. 55946 106366 803.25 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 3898 seria DDV din 02/08/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3898 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 55947 106367 916 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 06.07.2021 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-08T21:00:00 Transport cadre didactice 55948 112625 5569.41 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 74 53 44 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 55949 106369 56.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31499 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 COLTERM SA 55950 106370 66.47 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31518 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 COLTERM SA 55951 106371 113.74 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 10224387666 seria MS EON din 06/08/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10224387666 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 55952 106372 932.23 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12141917 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141917 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55953 106373 833.23 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12141973 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141973 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55954 106374 535.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 2021408 seria DIB din 06/08/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria DIB nr 2021408 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 DIBSER SRL 55955 106375 94.67 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 51987284 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51987284 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RCS&RDS SA 55956 106376 1548.5 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 753777956 seria din 12/07/21 - E.ON ASIST COMPLET S.A. - achitat factura seria nr 753777956 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 E.ON ASIST COMPLET S.A. 55957 106377 184159.22 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 sistem detectie,alertare si alarmare la incendiu-Scoala+gradinita Cheltuieli cu investiții 2021-08-15T21:00:00 "" 55958 106378 466 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0479 seria 2021 din 16/08/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0479 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 FATUM ABRA SRL 55959 106379 750.25 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013747803 seria TMA10 din 12/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747803 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC AQUATIM SA 55960 106380 30.39 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1020595432 seria TMC10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595432 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC AQUATIM SA 55961 106416 142.4 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 RDS&RCS 55962 106381 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 110120 seria SPC din 16/08/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110120 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 55963 106382 1469.65 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 120160 809 seria MAGD din 16/08/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 120160 809 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC MAGDA DESIGN SRL 55964 106383 321.48 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1202110799 seria ETA din 16/08/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202110799 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 S.C.ETA2U S.R.L. 55965 106384 133.6 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 22599 seria MOC din 16/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22599 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 55966 106385 142.8 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 0003562 seria LOG din 17/08/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 0003562 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 55967 106386 313.12 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1013742360 seria TMA10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013742360 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC AQUATIM SA 55968 107867 96.39 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt copiere xerox dosar executional 2632/325/2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 55969 106387 1000 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 12 seria SPV din 18/08/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 12 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 55970 106388 600 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 13 seria SPV din 18/08/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 13 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 55971 106389 284 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 526210007131 seria din 18/08/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210007131 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA S.A. 55972 106390 122.18 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8200637466 seria DED din 18/08/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200637466 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 55973 106391 1952.82 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 8474654 seria 21EIO din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 8474654 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 55974 106392 966 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria METODISTI - REST DE PLATA Cheltuieli de personal 2021-07-31T21:00:00 "" 55975 106393 108 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria METODISTI-IMPOZIT Cheltuieli de personal 2021-07-31T21:00:00 "" 55976 106394 76.79 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1114770 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 55977 106395 663.79 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27844 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 COLTERM S.A 55978 106396 143.61 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 31284 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 COLTERM S.A 55979 106397 7960.41 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria COLTERM S.A - achitat factura seria TMCLTF nr 24298 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 COLTERM S.A 55980 112626 2999.59 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141888 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC RETIM SA 55981 106400 2693.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12141811 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 55982 106402 167.93 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2485 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 "" 55983 106403 69.03 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2490 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 "" 55984 106404 450.11 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2400 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 "" 55985 106405 2103.62 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI0 nr 7491938 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 ENEL ELECTRICA 55986 106406 15000 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 GVG GRUP TURISM SRL 55987 106407 1500 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1515 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 GENERAL BETON ROMANIA 55988 106408 2840.24 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria GENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1548 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 GENERAL BETON ROMANIA 55989 106409 255.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22751 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 55990 106410 255.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22793 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R.A. 55991 106411 2693.1 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2503 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 "" 55992 106412 714 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315215 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 55993 106413 682.74 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 20050600057320 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 BRICOSTORE ROMANIA SA 55994 106399 66 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3061 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 55995 106401 138.36 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** - achitat factura seria nr 3062 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 55996 106417 27.06 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 RDS&RCS 55997 106418 293.13 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210312017562 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 TELEKOM ROMANIA 55998 106423 303.6 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763673 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 55999 106424 491.43 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763674 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 56000 106425 83.58 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020597870 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC AQUATIM S.A. 56001 102031 2133.43 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1130 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1130 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 56002 102032 407.69 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1131 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1131 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 56003 102033 28.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1132 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1132 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 56004 102034 2670 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 6 seria din 30/07/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 6 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 56005 102037 143646 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 56006 102038 54453 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 56007 102039 12557 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 56008 102040 36233 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 56009 102041 11975 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Indemnizatie handicap Cheltuieli de personal 2021-08-09T21:00:00 "" 56010 102042 3270 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-08-09T21:00:00 "" 56011 102044 20.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fan Courier - Transport Decl Avere Alte cheltuieli 2021-08-10T21:00:00 "" 56012 102045 277.48 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013736801 seria din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736801 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 AQUATIM SA 56013 102046 368.52 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10822029745 seria din 06/08/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822029745 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 56014 102047 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 2021119 seria din 05/08/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 2021119 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 56015 102048 55.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 212818 seria din 02/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212818 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 56016 102049 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213003 seria din 09/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213003 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 56017 102050 47.96 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213150 seria din 16/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213150 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 56018 102051 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 315219 seria din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315219 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56019 107850 171.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EUFONIA - achitat factura seria EMS nr 2169 din 2020-12-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 EUFONIA 56020 102052 1237.3 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481214002251 seria din 02/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481214002251 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 56021 102053 455.85 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481221001031 seria din 09/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481221001031 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 56022 102054 696.92 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481229001441 seria din 17/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481229001441 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 56023 102055 136.6 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 51991125 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51991125 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 RCS & RDS SA 56024 102056 1018.05 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5389 seria din 10/08/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5389 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 56025 114249 1331.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766904 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56026 102057 435.24 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 54671199 seria din 05/08/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54671199 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 SC BNBUSINESS SRL 56027 102058 50 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 56028 102059 32510 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-30T21:00:00 "" 56029 102060 1026.28 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1357 seria din 26/08/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1357 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC MARSYAS MED SRL 56030 102061 1760.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1359 seria din 26/08/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1359 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC MARSYAS MED SRL 56031 102062 43.16 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 213304 seria din 23/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213304 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 56032 102063 589.92 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481235001271 seria din 23/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481235001271 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 56033 102064 369.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 51645 seria din 03/08/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51645 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC ANINOASA-TIM SRL 56034 102065 97.58 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5413 seria din 19/08/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5413 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 56035 102066 1332.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 634 seria din 24/08/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 634 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC ALFA PROTECT SRL 56036 102067 831.12 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 8476415 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8476415 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 56037 106463 7075 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V hdf21 nr 410din data 16 07 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria hdf21 nr 410 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 DRIBLING 67 SRL 56038 106464 4818.67 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V wb nr 1043392din data 23 07 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria wb nr 1043392 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T21:00:00 WEST BEVERAGES SRL 56039 112627 200 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 56040 106467 4240.3 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B SIMIM nr 21234din data 31 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21234 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SIMPLICITY SRL 56041 106468 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0011din data 03 08 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0011 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 56042 106469 702.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V R TM ALFA nr 004din data 26 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria R-TM ALFA nr 004 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 56043 106470 6275.42 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TM ALFA nr 003din data 24 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TM ALFA nr 003 din 2021-07-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ALFAGROUP COMPANY SRL 56044 106471 297.5 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM CAB nr 4084din data 01 08 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4084 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 HERA SOFTWARE 56045 106472 476 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM SB ACS nr 315279din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 315279 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 56046 106473 935.94 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H TMSG nr 670din data 04 08 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 670 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SIMCO-GRAFIC SRL 56047 106474 200.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V scm nr 53246701din data 04 08 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria scm nr 53246701 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC INCREMENTAL SRL 56048 106475 365.7 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-06T21:00:00 "" 56049 106476 440 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-06T21:00:00 "" 56050 106477 75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-06T21:00:00 "" 56051 106558 999.6 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V H RAO nr 0403din data 25 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0403 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 RAO SECURITY SRL 56052 106559 1228.62 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V RB TMACO nr 2021484din data 25 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB TMACO nr 2021484 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 ACONITUM SRL 56053 106560 840 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 56054 106561 1050 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 56055 106562 133.32 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara dif asig echipa handbal Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 56056 105561 1459 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 56057 105562 60 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 56058 105563 100 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara DFMT - Pensie facultativa *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 56059 105191 1384 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-11T21:00:00 "" 56060 105238 28249 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 56061 105239 12072 4638215 26 Colegiul Național Bănățean STAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-18T21:00:00 "" 56062 105285 1269414 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56063 105304 13440.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56064 105349 980.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Stat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56065 105537 403 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont *** *** Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 56066 105593 134 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Salariu Card *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56067 105621 500 21666630 34 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara AV.*** *** CHELT.JUDECATA DS.22276 Alte cheltuieli 2021-08-24T21:00:00 "" 56068 105654 962.8 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 1 seria HD din 02/08/21 - *** *** - achitat factura seria HD nr 1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56069 107869 436.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 186/2020 Alte cheltuieli 2021-01-20T22:00:00 "" 56070 105797 864 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto *** ***-*** - achitat factura seria nr 03 din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T21:00:00 "" 56071 105872 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 56072 105879 265 12904121 84 Liceul de Arte Plastice *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 "" 56073 105933 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4152 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 "" 56074 112628 3692.13 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 748770 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 56075 105985 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 133din data 05 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 133 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-16T21:00:00 "" 56076 106039 2250 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0042 seria din 21/08/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0042 din 2021-08-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 "" 56077 106071 264 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V nr 4615din data 06 08 2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4615 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T21:00:00 "" 56078 106137 177 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida PLATA NAVETA *** 2021 Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 "" 56079 106146 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 15 seria din 02/08/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 15 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 "" 56080 106368 90 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria decont nr *** din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 DECONT 56081 106398 54.95 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria *** *** *** - achitat factura seria nr 3068 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T21:00:00 "" 56082 106466 3300 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B H RB nr e019din data 03 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr e019 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56083 106490 21813 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara PL SALARII *** Cheltuieli de personal 2021-08-15T21:00:00 "" 56084 114262 3069.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766918 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56085 114263 3281.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766919 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56086 114264 677.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766920 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56087 106610 72.9 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt materiale Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 "" 56088 106609 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 - *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 56089 112629 605.83 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 56090 112630 1641.01 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 56091 112631 800 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 550 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC OZANA DISTRIBUTION SRL 56092 112632 500 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 550 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC OZANA DISTRIBUTION SRL 56093 112633 1792.44 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 541383 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC TELEKOM MOBILE SA 56094 112634 231.52 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741728 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56095 112635 517.26 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741784 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56096 112636 22.79 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595524 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56097 112637 2192.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08476334 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56098 112638 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315277 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56099 112639 4700 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48192 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56100 112640 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 51963381 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56101 112641 2043.28 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12141819 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56102 112642 482.22 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 31223 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COLTERM SA 56103 107725 79939 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BT Cj Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56104 112643 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106121 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COMANDOR SRL 56105 112644 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106253 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 COMANDOR SRL 56106 112645 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001232 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 IFMA SA 56107 112646 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34044 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 PRECOTTI SRL 56108 112647 99.16 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34340 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 PRECOTTI SRL 56109 112648 5696.53 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria nr 21065 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 SC PRINTING-TIM SRL 56110 112649 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318066 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 56111 112650 877.13 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 57374709 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 56112 112651 313.34 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12221426 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 56113 112652 7337.18 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 24202 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 COLTERM SA 56114 112653 622.37 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107012 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 COMANDOR SRL 56115 112654 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107139 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 COMANDOR SRL 56116 112655 333.2 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IFMA SA - achitat factura seria nr 001394 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 IFMA SA 56117 112657 2368.49 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8334 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 56118 112658 459.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48482 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 56119 112659 315 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48536 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 56120 112660 2240 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48537 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 "" 56121 107847 7.98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli papetarie Alte cheltuieli 2021-01-14T22:00:00 "" 56122 107848 30148.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLFT nr 4815 din 2021-01-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 COLTERM SA 56123 107849 1291.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara EUFONIA - achitat factura seria EMS nr 2165 din 2020-12-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-01-17T22:00:00 EUFONIA 56124 112669 7474.89 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4953 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 56125 112670 1487.5 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4954 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 "" 56126 112671 1595.38 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Ervi Art - achitat factura seria nr 191946 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 Ervi Art 56127 112672 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318081 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 56128 112673 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52092 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 56129 112674 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6585 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 AVB SECURITY 56130 112675 2465 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56131 112677 4997.57 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 15057din data 02 09 2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15057 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 GRUP PETROS SRL 56132 112678 800 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 41din data 06 09 2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56133 112679 1235 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 42 din data 06 09 2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56134 112680 2500 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria nr 10108 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 NT EVALUARE RISK SRL 56135 112681 1629.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12230002 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56136 112682 221.27 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12230003 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56137 112683 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 56138 112684 1065.6 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 148322din data: 06.09.2021 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148322 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 56139 112685 88.31 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57375926 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 RCS & RDS SA 56140 112686 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1147 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 56141 112687 36.43 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 1013772026din data 09 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772026 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 56142 112688 515.82 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 1013773676din data 10 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773676 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 56143 112689 879.09 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 1013773679din data 10 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773679 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 AQUATIM SA 56144 112690 497.3 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 148471din data 09 09 2021 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148471 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ACTONPRES GROUP SRL 56145 112691 1316.25 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 210107548689din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210107548689 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE 56146 112692 630.7 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 52187din data 08 09 2021 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52187 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 56147 112693 473.14 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1163 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 56148 114265 429.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766921 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56149 114266 673.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766922 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56150 112694 2375.41 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 3606355din data: 20.09.2021 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 3606355 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 ROMSTAL IMEX SRL 56151 112695 1096.91 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 210313711546din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313711546 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56152 112696 24.99 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria nr 210900183 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SAFE TIM TRADE SRL 56153 112697 586.2 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria nr 210900183 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SAFE TIM TRADE SRL 56154 112698 828.99 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 229100024468 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 DANTE INTERNATIONAL SA 56155 112699 2467 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 43 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56156 112700 1200 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 44 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56157 112701 100.01 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu MIRTON SRL - achitat factura seria nr 43253 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 MIRTON SRL 56158 112702 184.45 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S A - achitat factura seria nr 3763 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S A 56159 112703 1299.95 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54675763 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 BN BUSINESS SRL 56160 112704 6079.83 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 15239din data: 24.09.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15239 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 GRUP PETROS SRL 56161 112705 2009.08 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15238 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T21:00:00 GRUP PETROS SRL 56162 112706 335 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 1176din data: 28.09.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1176 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 56163 112707 1347.55 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09558397 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 56164 112708 1350 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu MEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211906 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 MEDICI S SRL 56165 112709 1290 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu RAMYPLAST SRL - achitat factura seria nr 1278 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RAMYPLAST SRL 56166 112710 19900.12 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 225 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC AMSTERDAM COMPANY SRL 56167 112711 547.4 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1173 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 56168 112712 2000.77 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 12494din data 28 09 2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12494 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 LUX MAGAZIN SRL 56169 112713 579.98 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 12495din data 28 09 2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12495 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 LUX MAGAZIN SRL 56170 112714 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1220 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 56171 112715 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1221 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 56172 112716 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 56173 112717 1000 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 711 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 56174 112718 350 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 56175 112719 13578.42 12904121 84 Liceul de Arte Plastice RMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2360429 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 RMBCAQSA AUTO SRL 56176 112721 260 12904121 84 Liceul de Arte Plastice F 46897din data 07 09 2021 CERTIFICAT DIGITAL - INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 46897 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 INSIGHTGROUP SRL 56177 112722 714 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 318077 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ADICOM SOFT 56178 112723 737.8 12904121 84 Liceul de Arte Plastice DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8296 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 56179 112724 961.52 12904121 84 Liceul de Arte Plastice EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 56180 112725 737.8 12904121 84 Liceul de Arte Plastice EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1695 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 56181 112726 268.94 12904121 84 Liceul de Arte Plastice EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1696 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 EDIGRUP SRL 56182 112727 720.05 12904121 84 Liceul de Arte Plastice ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557053 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 56183 112728 400 12904121 84 Liceul de Arte Plastice FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 571 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 FATUM ABRA SRL 56184 112729 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2099 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 56185 112730 297.5 12904121 84 Liceul de Arte Plastice HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4129 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 56186 112731 835.71 12904121 84 Liceul de Arte Plastice RETIM SA - achitat factura seria nr 12221392 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 RETIM SA 56187 112732 408.37 12904121 84 Liceul de Arte Plastice TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313746992 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56188 112733 467.63 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12480 seria TM F LUX din 28/07/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12480 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 LUX MAGAZIN SRL 56189 112734 330.1 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210106638472 seria TKRM din 01/08/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106638472 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 56190 112735 5353.22 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 21442 seria DRT din 20/07/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21442 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 SC DERATON SRL 56191 112736 5000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-02T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 56192 112737 5000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-05T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 56193 112738 19944.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-06T21:00:00 MASTER SERVICE SRL 56194 112739 975 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 51991499 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 51991499 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 56195 106668 576 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Impozit onorarii colaboratori luna iunie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-30T21:00:00 "" 56196 106669 536.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INFO TRUST SRL - achitat factura seria VSITRF nr 65636 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 INFO TRUST SRL 56197 106670 2874.71 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06301607 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 56198 106671 951.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14647 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 56199 106672 500 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CRUCEA ROIE ROMANA FILIALA TIMIS - achitat factura seria CRT2021TM nr 0035 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-01T21:00:00 CRUCEA ROIE ROMANA FILIALA TIMIS 56200 106673 6509 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56201 106674 3586 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56202 106675 192599 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56203 106676 425411 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56204 106677 51415 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56205 106678 115877 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56206 106679 18395 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56207 106680 342862 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56208 106681 136401 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56209 106682 30697 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56210 106683 88511 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56211 106684 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56212 106685 2928 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iunie 2021 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56213 106687 709564 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achita avans concediu de odihna an 2021 Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56214 106688 15824 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56215 106689 316.54 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar cheltuieli postale Alte cheltuieli 2021-07-07T21:00:00 "" 56216 106690 32.13 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere dosar exec silita 85/2021 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-11T21:00:00 "" 56217 106691 793.12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 274/2019 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-13T21:00:00 "" 56218 106733 230.66 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 199/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56219 106692 908.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DHL INTERNATIONAL ROMANIA - achitat factura seria DHL nr 1 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DHL INTERNATIONAL ROMANIA 56220 106693 1283.95 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara DHL INTERNATIONAL ROMANIA - achitat factura seria DHL nr 2 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 DHL INTERNATIONAL ROMANIA 56221 112740 113.46 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 51991499 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 51991499 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-08T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 56222 106695 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129219 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 LA FANTANA SRL 56223 106696 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312163 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56224 106697 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12047105 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-13T21:00:00 SC RETIM SRL 56225 106721 340.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716810 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 SC AQUATIM TIMISOARA 56226 106722 1785 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat Fact nr.09864 SI 09865/12.07.2021 licente dr.autor luna iunie 2021 Alte cheltuieli 2021-07-15T21:00:00 "" 56227 106698 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 181/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56228 106699 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 185/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56229 106700 604.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 190/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56230 106701 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 194/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56231 106702 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 195/2020 Pastravaru *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56232 106703 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 196/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56233 106704 553.65 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 203/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56234 106705 1104.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 206/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56235 106706 553.62 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-14T21:00:00 "" 56236 106747 548.18 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 439/2020 *** *** Chyntia Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56237 106748 501.29 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 440/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56238 106750 394.67 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 443/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56239 106751 394.67 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 444/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56240 106752 527.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 445/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56241 106753 405.97 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 446/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56242 106754 575.67 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 447/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56243 106755 509.86 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 448/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56244 106756 502.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 4499/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56245 106757 126.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt suplimentare de executare silita dosar 183/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56246 106758 184.25 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt suplimentare de executare silita dosar 210/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56247 106762 276 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 204/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56248 106763 552 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 209/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56249 106764 1062 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 212/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56250 106765 276 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 215/2020 *** Lozin *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56251 106766 1197 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit SSM dosar 217/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56252 106767 1503 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit dosar executional 432/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56253 106768 1435 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 181/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56254 106769 1257 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 182/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56255 106770 868 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 183/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56256 106771 1262 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 185/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56257 106772 831 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 187/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56258 106773 808 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 195/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56259 106774 868 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 196/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56260 106775 1740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 199/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56261 113922 478918.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 373 seria ADID2021 din 23/07/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 373 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ASOCIATIA ADID 56262 106777 1658 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 211/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56263 106778 1740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 214/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56264 106779 911 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 216/2020 *** Lozin *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56265 106780 977 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 429/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56266 106781 1967 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 433/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56267 106782 1843 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 438/2020 Simbotean *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56268 106783 2141 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 439/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56269 106784 1747 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 440/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56270 106785 1503 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 441/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56271 106786 851 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 443/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56272 106787 851 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 444/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56273 106788 946 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 446/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56274 106789 2372 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 447/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56275 106790 1819 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 448/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56276 106791 1755 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 449/2020 *** *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56277 106792 1967 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii de munca dosar executional 455/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56278 106793 1477 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat debit spor conditii munca dosar executional 194/2020 *** *** Cheltuieli de personal 2021-07-25T21:00:00 "" 56279 106794 486.89 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 192/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56280 106795 83.2 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 188/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56281 106796 205.63 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 189/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56282 106797 102.85 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 204/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56283 106798 205.42 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 209/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56284 106799 340.22 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 212/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56285 106800 91.22 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 215/2020 *** Lozin *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56286 106801 445.81 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 217/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56287 106802 238.87 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 429/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56288 106803 367.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 432/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56289 106804 480.93 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 433/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56290 106805 450.88 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 438/2020 Sambotean *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56291 106806 523.78 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 439/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56292 106807 427.39 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 440/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56293 106808 367.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 441/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56294 106809 208.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 443/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56295 106810 208.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 444/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56296 106811 480.93 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 445/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56297 106812 231.15 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 446/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56298 106813 579.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 447/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56299 106814 444.74 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 448/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56300 106815 429.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat dobanda legala dosar executional 449/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-07-25T21:00:00 "" 56301 106816 166.6 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara CTCE S.A - achitat factura seria nr 121502 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 CTCE S.A 56302 106817 3741.19 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7494539 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-25T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 56303 106818 600 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 56304 106819 995.36 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106535538 din 2021-07-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-28T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 56305 112742 48000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 56306 106822 805.06 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210311783382 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56307 106980 805.12 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308706962 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56308 106983 909.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11866080 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 SC RETIM SRL 56309 106986 197.5 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat CEC cheltuieli materiale Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 56310 106987 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Ridicat numerar chelt postale Alte cheltuieli 2021-06-07T21:00:00 "" 56311 107001 5067 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna mai 2021 - Sindicat Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 56312 107003 2871.47 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata fact 1498/28.05.2021 Advantech licenta antivirus Cheltuieli cu investiții 2021-06-08T21:00:00 "" 56313 106978 2828 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii *** - *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-01T21:00:00 "" 56314 106821 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1020 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 56315 106981 1048 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorarii Ianas, *** *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-02T21:00:00 "" 56316 106979 800 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC *** STUDIO - achitat factura seria F***SB nr 10400 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 "" 56317 106982 35.7 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt copiere dosar exec silita 446/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-02T21:00:00 "" 56318 106988 5853 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - C.A.R. Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 56319 106984 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1992 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 56320 106985 1750 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 281 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 56321 106989 58613 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56322 106990 132641 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56323 106991 570245 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56324 106992 27065 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56325 106993 3973 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56326 106994 18371 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56327 106995 343557 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56328 106996 135509 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56329 106997 30664 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56330 106998 88502 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56331 106999 150 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Pensie Privata Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 56332 107000 2928 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii luna *** 2021 - Pensii intretinere copii Alte cheltuieli 2021-06-08T21:00:00 "" 56333 107004 3000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Onorariu colab Crescenzi *** - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 56334 107005 98.08 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 100/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 56335 107006 96.74 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 234/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 56336 107007 650 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita onorar avocat dosar 1312/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 56337 107008 620.75 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 100/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-06-09T21:00:00 "" 56338 107014 1030.73 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24347 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 COLTERM SA 56339 107015 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14061891 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 LA FANTANA SRL 56340 107016 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307532 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56341 107017 119 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3068 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 56342 107018 119 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3086 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 56343 107019 119 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLIA(AV) nr 182 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC BLINK STUDIO SRL 56344 107020 777.07 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14477 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 56345 113042 175278 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56346 113043 1265541 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56347 113044 380585 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56348 107044 1882 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56349 107045 753 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56350 107046 169 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56351 107047 4207 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara GSF Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56352 107048 198 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara GSF Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56353 107049 489 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56354 107050 1323 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56355 107051 818 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56356 107052 1877 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56357 107053 6004 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021 Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56358 107054 4283 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56359 107056 385 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-08T21:00:00 "" 56360 113045 254384 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56361 113046 252854 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56362 113047 56913 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56363 113048 146827 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56364 113049 13946 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56365 113050 49765 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56366 113051 371 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 56367 112720 33639.71 12904121 84 Liceul de Arte Plastice CORECTIE IPA II Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 "" 56368 107727 109473 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56369 113052 1439.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 56370 113053 615.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 56371 113054 245.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 56372 113055 55.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 56373 113056 159.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 56374 113057 31130.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 56375 113058 13307.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 56376 113059 5324.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 56377 113060 1197.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 56378 113061 3456.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 56379 113063 2348.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 56380 113064 939.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 56381 113065 211.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 56382 113066 610.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 56383 113067 26159.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 56384 113068 11182.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 56385 113069 4472.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 56386 113070 1006.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 56387 113071 2906.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 56388 113072 4616.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 56389 113073 1973.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 56390 113074 789.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 56391 113075 177.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 56392 107069 11 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56393 107070 10 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56394 113076 512.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 56395 113077 11465 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56396 113078 42784 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56397 113079 380922 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56398 113080 28558 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56399 113081 3171 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56400 113082 73736 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56401 113083 18436 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56402 113084 108364 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56403 113085 83344 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56404 113086 120923 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56405 113087 75988 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56406 113088 28893 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56407 113089 10656 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56408 113090 9680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56409 113091 117082 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56410 113092 83402 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56411 113093 17737 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56412 113094 72737 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56413 113095 92744 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56414 113096 212251 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56415 113097 7094 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56416 113098 36290 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56417 113099 26057 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56418 113100 83880 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56419 113101 31556 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56420 113102 6088 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56421 113103 19004 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56422 113104 1596 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56423 113105 7359 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56424 113106 8246 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56425 113107 21247 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56426 113108 4603 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56427 113109 53594 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56428 113110 16627 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56429 113111 22925 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56430 113112 4200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56431 113113 6952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56432 113114 1000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56433 113115 1839 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56434 113116 101 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56435 113117 342 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56436 113118 114 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56437 113119 531 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56438 113121 108.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 56439 113122 43.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 56440 113123 9.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 56441 113124 28.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-08T21:00:00 salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 56442 113125 3489 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 56443 113126 2742842 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii lunare 08.2021; OP 7927-8206/10.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 "" 56444 113127 14815.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii lunare 08.2021; OP 7926/10.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-09T21:00:00 "" 56445 113128 156420 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; OP 8211-8231/13.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-12T21:00:00 "" 56446 113129 836.03 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Achitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; OP 8210/13.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-12T21:00:00 "" 56447 113130 53526 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Ridicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; CECM 52/13.09.2021 Alte cheltuieli 2021-09-12T21:00:00 "" 56448 113131 533.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 57410239 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 RCS $ RDS SA 56449 113132 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6542 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56450 113133 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6575 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56451 113134 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56452 113135 112.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6608 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56453 107187 2341 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56454 113136 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6609 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56455 113137 824.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6620 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56456 113138 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6621 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56457 113139 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6630 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56458 113140 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6631 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56459 113141 1371.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6642 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56460 113142 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6643 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56461 113143 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6651 din 2021-06-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56462 113144 806.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6665 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56463 113145 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6666 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56464 113146 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6675 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56465 113147 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6676 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56466 113148 824.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6687 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56467 113149 34.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6688 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56468 113150 259.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6697 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56469 107097 4200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V E nr 006din data 16 07 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria E nr 006 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-19T21:00:00 "" 56470 113151 63.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6698 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56471 107222 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6125din data 05 08 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6125 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 56472 107180 25520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V AAA nr 2din data 04 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria AAA nr 2 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 "" 56473 113154 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6710 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56474 113155 120.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6719 din 2021-06-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56475 107067 30 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - BANCA GENERICA Indemnizatie hrana . Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56476 107068 26 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56477 107071 7 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Indemnizatie hrana . - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56478 107072 947 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - BANCA GENERICA Contributii . salariu mai Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56479 107073 631 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - BANCA GENERICA SALARII Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56480 107074 675 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56481 107075 269 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56482 107076 53 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Luna mai . - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-13T21:00:00 "" 56483 107078 642.06 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3347din data 08 06 2021 - ROFUSION ADVERTISING - achitat factura seria nr 3347 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-13T21:00:00 ROFUSION ADVERTISING 56484 107079 34.35 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V la Fact nr 274339 seria din 12/05/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 274339 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC GALLPRINT SRL 56485 107080 125.65 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 274339din data 12 05 2021 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 274339 din 2021-05-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-14T21:00:00 SC GALLPRINT SRL 56486 107081 9520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 309336din data 11 06 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 309336 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ADI-COM SOFT 56487 107082 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 309337din data 11 06 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 309337 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ADI-COM SOFT 56488 107083 3781 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56489 107084 3492 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56490 107085 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56491 107086 6314 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56492 107087 2525 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56493 107088 569 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56494 107089 1640 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56495 107090 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56496 107091 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56497 107092 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021 Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56498 107093 261 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56499 107094 105 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56500 107095 23 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56501 107096 69 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 56502 107098 500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MMD21 nr 5243din data 14 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5243 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 MICROMEDIC SRL 56503 107099 100 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V MMD21 nr 5253din data 26 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5253 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-27T21:00:00 MICROMEDIC SRL 56504 107100 88000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V APB21 nr 0011din data 26 07 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria APB21 nr 0011 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 ASOCIATIA PRIN BANAT 56505 113156 6.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6719.1 din 2021-06-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56506 107102 42000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V FPT nr 19din data 26 07 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria FPT nr 19 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 56507 107103 473.63 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara FF 2632901 02/08/21 CIF 44202834 - DIGISIGN - achitat factura seria nr 2632901 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 DIGISIGN 56508 107104 675.33 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Fact nr 1015 seria SSM din 30/07/21 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria SSM nr 1015 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 56509 107105 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56510 107106 540 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56511 107107 1260 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56512 107108 3420 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56513 107109 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56514 107110 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56515 107111 3240 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56516 107112 2520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56517 107113 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56518 107114 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56519 107115 2520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56520 107116 540 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56521 107117 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56522 107118 2880 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56523 107119 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56524 107120 2520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56525 107121 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56526 107122 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56527 107123 3060 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56528 107124 3600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56529 107125 3600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56530 107126 2340 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56531 107127 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56532 107128 2700 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56533 107129 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56534 107130 1080 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56535 107131 2520 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56536 107132 3600 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Membru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 "" 56537 107133 380 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 56538 107134 60 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 56539 107135 140 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara PLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal 2021-08-03T21:00:00 "" 56540 107212 160000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22din data 02 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 56541 107213 169.31 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3612din data 10 08 2021 - ROFUSION ADVERTISING - achitat factura seria nr 3612 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 ROFUSION ADVERTISING 56542 107214 159900 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 21din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 21 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 56543 107215 37458 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3din data 05 08 2021 - ASOCIATIA PANTOGRAF - achitat factura seria nr 3 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ASOCIATIA PANTOGRAF 56544 107216 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 56545 111770 321 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur *** *** - achitat factura seria Naveta aug nr 1944 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56546 107217 40320 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR 56547 107218 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 2021021din data 05 08 2021 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 56548 107219 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 5din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 5 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 56549 107220 21200 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1404din data 05 08 2021 - ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI - achitat factura seria nr 1404 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI 56550 107221 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 05 08 2021 - ASOCIATIA SMART MED - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ASOCIATIA SMART MED 56551 107223 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 6 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 56552 113157 11.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6730 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56553 107225 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Fact nr 24 seria din 05/08/21 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 24 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 GALERIA CATINCA SRL 56554 107226 12000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3513din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3513 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 56555 107227 8040 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3514din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3514 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 56556 107228 12070 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 10112din data 06 08 2021 - FUNDATIA DIASPORA - achitat factura seria nr 10112 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 FUNDATIA DIASPORA 56557 107229 25102 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 09 08 2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 56558 107230 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 1din data 09 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 56559 107231 59929.91 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 22din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 56560 107232 53940 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 23din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 56561 107233 59980 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 3512din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3512 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 FUNDATIA INTERART TRIADE 56562 107234 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 6126din data 05 08 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6126 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 56563 107235 60000 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 09 08 2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ASOCIATIA EUROFEST 56564 107236 37500 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 7din data 09 08 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 ASOCIATIA TRIB'ART 56565 107101 3800 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V FB nr 0052din data 23 07 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria FB nr 0052 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-29T21:00:00 "" 56566 107224 30610 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V nr 8din data 05 08 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 "" 56567 107627 121.77 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042160 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042160 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 56568 107628 439.9 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042161 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042161 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 56569 107629 12.85 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042162 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042162 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 56570 107630 3136.38 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7492478 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 7492478 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 56571 107631 198.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1035 seria DASFAI din 01/07/21 - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1035 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 DAD SYSTEM SRL 56572 107632 15000 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 56573 107633 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2031 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2031 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 56574 107634 476 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 312213 seria SBACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 312213 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 ADI COM SOFT SRL BRADU 56575 107635 115.79 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210312136623 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312136623 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56576 107636 521.81 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 51987775 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51987775 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 RCS AND RDS SA 56577 107637 2209.93 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu C/V 21EI, nr. 8473461din data: 19.08.2021 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 8473461 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 56578 107638 119 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu C/V TM, nr. 2070din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2070 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 56579 107639 185 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 19566 seria FMET din 17/08/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 19566 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T21:00:00 METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 56580 107640 166.6 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.585/24.08.2021 TIMPRESS SA OP.281/31.08.2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T21:00:00 "" 56581 107641 840 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8103 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 56582 107642 5202.68 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6475 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 AVB SECURITY 56583 107644 113.96 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013729209 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC AQUATIM SA 56584 107645 55 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21725 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 56585 107646 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141833 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141833 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 56586 107647 714 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 315222 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315222 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56587 107648 2.02 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 10523051005 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051005 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 56588 107649 414.36 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 52034836 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52034836 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T21:00:00 RCS RDS SA 56589 107650 420.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141834 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141834 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 56590 107651 1875.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12141849 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141849 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 56591 113158 51.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6730.1 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56592 113159 287.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6741 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56593 107652 658.07 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2106770 seria din 10/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2106770 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T21:00:00 COMANDOR SRL 56594 107653 3364.64 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 08474836 seria 20EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08474836 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 56595 107654 797.47 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013755726 seria TMA10 din 17/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013755726 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 SC AQUATIM SA 56596 107655 825.13 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 210312492352 seria TKR din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312492352 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56597 107656 357 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 6537 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6537 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-22T21:00:00 AVB SECURITY 56598 107657 5150 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 241 seria A KI din 29/07/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 241 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 56599 107658 116.9 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 1013759377 seria tma10 din 18/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 SC AQUATIM SA 56600 107659 900 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 20210613 seria TM DTX din 16/08/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 56601 107660 14249.16 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 151 seria din 25/08/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T21:00:00 JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 56602 107661 440.3 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 0093 seria CLD 01 din 26/08/21 - CLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 CLOUDLOGIC SRL 56603 113161 60.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6742.1 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56604 113162 1093.27 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6752 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56605 113163 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6753 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56606 113164 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6762 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56607 113165 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6763 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56608 113166 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6767 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56609 113167 1389.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6774 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56610 113168 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6781 din 2021-06-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56611 113169 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6791 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56612 113170 778.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6793 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56613 113171 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6800 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56614 113172 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6801 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56615 113173 796.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6809 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56616 113174 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6810 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56617 113175 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6818 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56618 113176 4292 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5568 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 56619 113177 1567.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5579 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 56620 113178 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5614 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 56621 113179 119 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5615 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 CAR DOCTOR S F&F 56622 113180 891.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 56623 113181 2451.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 56624 107806 88980 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii decembrie 2020 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-01-07T22:00:00 "" 56625 113182 1993.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DERATDEZIN VEST SRL 56626 113183 390.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56627 113184 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4154 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56628 113185 518.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4164 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56629 113186 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4173 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56630 113187 481.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4182 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56631 113188 592.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4198 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56632 113189 592.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4206 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56633 113190 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4214 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56634 113191 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4225 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56635 113192 373.56 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56636 113193 427.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198055 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56637 113194 271.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56638 113195 6028.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094/1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56639 113196 778.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094/2 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56640 113197 534.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198134 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56641 113198 412.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198182 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56642 113199 2133.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198183 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56643 113200 2862.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198183.1 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56644 113201 381.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198247 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56645 113202 9049.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198247.1 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56646 113203 361.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198256 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56647 113204 427.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198278 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56648 113205 422.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56649 113206 5953.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319.1 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56650 113207 958.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319.2 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56651 113208 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198344 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56652 113209 374.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198407 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56653 113210 1831.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198409 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56654 107756 19 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56655 113211 4341.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198409.1 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56656 113212 3618.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198412 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56657 113213 2193.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56658 113214 2276.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476.1 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56659 108017 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 53 TR.4 OBLIG BCR Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 56660 113215 6760.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476.2 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56661 113216 148.02 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198509 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56662 107895 188 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata contributii unitate transa aII-a spor fidelitate conf HJ Alte cheltuieli 2021-01-21T22:00:00 "" 56663 107698 1090.48 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 46582189 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 46582189 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 56664 107701 459.99 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 35226 seria PRESS din 03/08/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35226 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 56665 107702 1500 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 7318 seria LEXI din 04/08/21 - SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria LEXI nr 7318 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T21:00:00 SC LEXIMOB C&T SRL 56666 107703 855.67 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 210312052839 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312052839 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 56667 107704 845.11 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013678714 seria TMA10 din 01/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013678714 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56668 107705 558.03 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013691330 seria TMA10 din 01/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013691330 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56669 107706 588.5 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013708788 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013708788 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56670 107707 1596.84 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013711073 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013711073 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56671 107708 653.2 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013711395 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013711395 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56672 107709 175.05 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1013720554 seria TMA10 din 13/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013720554 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 56673 107710 12223.97 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12041591 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041591 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56674 107711 5573.9 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 14883 seria PP din 03/08/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14883 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 56675 107712 22000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 56676 107713 714 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 312183 seria SB ACS din 16/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312183 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56677 107714 1796.28 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 6303470 seria 21EI0 din 16/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 6303470 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 SC DFEE ENEL ENERGIE SA 56678 107715 6000 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 678 seria EPF21 din 07/06/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 678 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T21:00:00 Episcopia Romano- Catolica Timisoara 56679 107699 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1524 seria din 16/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1524 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 56680 107700 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1525 seria din 16/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1525 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T21:00:00 "" 56681 107716 560 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TMMDS nr 211404din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211404 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 MEDICIS SRL 56682 107717 1317 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V TMMDS nr 211405din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211405 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 MEDICIS SRL 56683 107718 175.71 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 122129din data 26 07 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 122129 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 56684 107757 27 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56685 107719 5000 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 45din data 27 07 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 45 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 Cabinet avocat Turcin Valentin 56686 107720 300 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara C/V nr 941din data 27 07 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 941 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-02T21:00:00 T&S SOFT CODE SRL 56687 107722 9853 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56688 107723 270 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56689 107724 13225 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - BRD Groupe Societe Generale Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56690 113217 5676.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198509.1 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56691 107737 1949 5016490 31 Teatrul German de Stat Timișoara Buget Local - Garantii Materiale Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 56692 113225 634.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198620 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56693 113226 4265.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198693 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56694 113227 5238 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198727 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56695 113228 763 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198727.1 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56696 113229 16879 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198730 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56697 113230 1587.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198730.1 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56698 113231 504.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56699 113232 6863.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811.1 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56700 113233 280.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811.2 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56701 113234 2732.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198885 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56702 113235 555.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198897 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56703 113236 81.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198897.1 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56704 113237 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198912 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56705 113238 4748.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56706 113239 725.51 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965.1 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56707 113240 55.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965.2 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56708 113241 4006.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 INTER CONECTER 56709 113242 30000 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 LUQUAS PC FABRIQUE 56710 113244 1680 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/2 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 56711 113245 514 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/3 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 56712 113246 150 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 56713 113247 1200 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.1/AL434 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 56714 113248 754 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.2/AL590 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 56715 113257 29826.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUND CHOSEN CENTRU DE ZI PT COPII SIT RISC SEPARARE PARINTI SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56716 113259 68648.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56717 113260 45793.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56718 113261 39375.49 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56719 113262 22847.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE CRISTIAN SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56720 113263 22848 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE DINA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56721 113264 11424 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE OVIDIU SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56722 113265 6983.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE DINU SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56723 113266 7174.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE DORA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56724 113267 5548.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE LAURA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56725 113268 47700 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56726 107980 20.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5402 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 56727 113270 12674.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI RECUPREAREA PT COPII CU DIZABILITATI SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56728 113271 18745.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 SCOP CENTRU DE ZI PT COPII IN SIT DE ROSC SEPARARE DE PARINTI SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56729 113272 40794 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 SER AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56730 113273 27141 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 SERV AJUTOR MALTEZ UNIT. DE INGRJ. LA DOM. PENTRU PERSOANE VARSTANICE SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56731 113274 28467.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13948 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 PRINT 84 SRL 56732 113275 1990.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311076 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56733 113276 1039.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311104 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56734 113277 940.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311122 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56735 113278 721.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311143 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56736 113279 675.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311147 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56737 113280 1700.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311162 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56738 113281 801.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311162.1 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56739 113282 256.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 1311168 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56740 113283 67.83 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21004344.3 din 2021-04-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56741 113284 2086.91 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21005850 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56742 113285 1170.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006297 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56743 113286 728.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006329 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56744 113255 5688 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 CARITAS CENTRU IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56745 107951 120241.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PENALITATI -DOS.16395/325/2021 Alte cheltuieli 2021-08-03T20:59:36 "" 56746 113256 27625 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU *** VARSTANICE SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56747 113269 721.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV IUNIE 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERET FRATII *** SIT. 10313/25.06.2021 Alte cheltuieli 2021-09-15T21:00:00 "" 56748 113287 459.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006329.1 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56749 113288 533.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006411 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56750 113289 1631.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21006593 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 ROMICS 56751 113300 47.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155.1 din 2021-05-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56752 113301 1439.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203191 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56753 113302 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203191/1 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56754 113303 369.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203200 din 2021-06-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56755 113304 676.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203206 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56756 113305 1482.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203214 din 2021-06-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56757 113306 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203216 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56758 113307 588.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203216.1 din 2021-06-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56759 113308 417.09 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203217 din 2021-06-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56760 113309 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203228 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56761 113310 499.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203228.1 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56762 113311 153.31 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203238 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56763 113312 460.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203239 din 2021-06-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56764 113313 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203253 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56765 113314 470.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203253.1 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56766 113315 369.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203256 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56767 113316 143.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203264 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56768 113317 735.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203264.1 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56769 113318 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203271 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56770 107986 1490.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6395 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6395 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 56771 113319 282.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203277 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56772 113320 81.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203278 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56773 113321 282.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56774 113322 2524.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26129 din 2021-06-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56775 113323 1652.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26193 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56776 113324 467.61 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26249 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56777 113325 1453.99 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26250 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56778 113326 5641.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56779 113327 690.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251.1 din 2021-06-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SIGISMUND COM 56780 113328 37293 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10008 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 56781 113329 2500.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 56782 113330 4012.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 56783 113331 4562.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 T&T CONSTRUCTII SRL 56784 113332 246.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DIGISIGN - achitat factura seria nr 2668053 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 DIGISIGN 56785 113333 4006 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Meridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14455 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 Meridian Entreprise Leasing 56786 113334 259.35 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 57410239 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 RCS $ RDS SA 56787 113335 3234.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314116240 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56788 113336 971.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314116240 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56789 113337 1633.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 462522107 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56790 113338 1450.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 462522108 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56791 113339 4551.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15962 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 56792 113340 803.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15962 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 56793 113341 130.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107353 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COMANDOR SRL 56794 113342 737.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107353 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 COMANDOR SRL 56795 113343 85.98 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCE nr 10186 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CTCE 56796 113344 15.17 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CTCE - achitat factura seria CTCE nr 10186 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 CTCE 56797 113345 140.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0287 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 56798 113346 24.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0287 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SC CAR WASH POINT SRL 56799 113347 9864 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SELFMED - achitat factura seria nr 2321 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 SELFMED 56800 113348 3241.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara MERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14454 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 56801 113380 232.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013742412 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 AQUATIM SA 56802 113401 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6883 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56803 113402 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6891 din 2021-07-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56804 113403 806.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6904 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56805 113404 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6905 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56806 113405 333.54 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6912 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56807 113406 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6913 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56808 113407 889.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6922 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56809 113408 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6923 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56810 113409 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6930 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56811 113410 1436.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6942 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56812 113411 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6943 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56813 113412 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6949 din 2021-07-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56814 113413 741.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6961 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56815 113414 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6962 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56816 113415 268.69 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6970 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56817 113416 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6971 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56818 114267 209.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766923 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 56819 108100 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 51 OBLIG BCR TR.1 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 56820 113417 271.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6982 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56821 113418 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6983 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56822 113419 240.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6991 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56823 113420 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6992 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56824 113421 63.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7003 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56825 113422 126.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7010 din 2021-07-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56826 113423 4.16 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara BRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7024 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 BRUTARIA PATRAS SRL 56827 113424 300 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CEC 54 / 28.09.2021 COMISION BCR GARANTII GESTIONARI. Alte cheltuieli 2021-09-27T21:00:00 "" 56828 113425 1190 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 001696 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 CNCIR BUCURESTI 56829 113426 1241.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara COLTERM - achitat factura seria nr 31479 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 COLTERM 56830 113427 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4232 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56831 113428 185.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4280 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56832 113429 370.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4280.1 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56833 113430 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4288 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56834 113431 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4300 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56835 113432 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4305 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56836 113433 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4310 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56837 113434 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4324 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56838 113435 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4328 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56839 113436 555.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara DOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4337 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 DOLINI TM GARDEN 56840 113437 1530.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01864 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 ECOMEDCLEAN SRL 56841 113438 1035.3 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 65745 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EUROINSTAL TECHNIC 56842 113439 1011.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 65745 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EUROINSTAL TECHNIC 56843 113440 859.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara EXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021248 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 EXPERTISSA TIMISOARA 56844 113441 714 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara GLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121941 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 GLOBAL SOFTPRO 56845 113442 1366.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198467 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56846 113443 948.43 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198819 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56847 113444 1559.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198849 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56848 113445 3246.04 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56849 113446 1609.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025.1 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56850 113447 507.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025.2 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56851 113448 4026.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199030 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56852 113449 2577.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199082 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56853 113450 2501.65 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199082.1 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56854 113451 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199090 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56855 113452 710.57 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56856 113453 1282.39 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116.1 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56857 113454 475.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116.2 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56858 113455 9476.46 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199117 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56859 113456 6303.08 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199117.1 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56860 113457 3159.44 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56861 113458 3676.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147.1 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56862 113459 892.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147.2 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56863 113460 1327.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199149 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56864 113461 811.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199149.1 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56865 113462 634.38 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199191 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56866 113463 2088.22 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199191.1 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56867 113464 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199199 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56868 113465 2572.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199203 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56869 113466 741.41 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 201992283 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56870 113467 1880.25 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199240 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56871 113468 1417 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199240.1 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56872 113469 4875.36 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199283 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56873 113470 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199313 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56874 113471 2111.12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56875 113472 316.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346.1 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56876 113473 892.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346.2 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56877 113474 4562.52 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56878 113475 240.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390.1 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56879 113476 1266.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390.2 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56880 113477 186.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199402 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56881 113478 2403.45 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199464 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56882 113479 200.29 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199501 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56883 113480 578.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199533 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56884 113481 5526.72 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199533.1 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56885 108159 40444.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6396 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6396 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 56886 113482 12071.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56887 113483 2076.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590.1 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56888 113484 934.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590.2 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56889 113485 2799.13 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56890 113486 103.55 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649.1 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56891 113487 1321.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649.2 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56892 113488 934.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199675 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56893 113489 4121.07 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199704 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56894 113490 621.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /1 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56895 113491 1716.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /2 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56896 113492 271.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTER CONECTER 56897 113493 952 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021062 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTRASOFT 56898 113494 833 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara INTRASOFT - achitat factura seria nr 2021063 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 INTRASOFT 56899 113495 1218.89 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56900 113496 4150.68 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56901 113497 3292.18 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56902 113498 414.94 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56903 113499 1101.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56904 113500 282.75 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203278 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56905 113501 126 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56906 113502 143.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286.1 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56907 113503 23.97 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203298 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56908 113504 106.28 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203298.1 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56909 113505 190.37 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203299 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56910 113506 552.63 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203300 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56911 113507 143.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203306 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56912 113508 534.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203306.1 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56913 113509 280.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203313 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56914 113510 112.7 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56915 113511 439.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323.1 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56916 113512 741.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323.2 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56917 113513 138.71 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203330 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56918 113514 267.05 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56919 113515 741.2 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331.1 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56920 113516 110.53 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331.2 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56921 113517 143.88 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203343 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56922 113518 708.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203343.1 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56923 113519 563.59 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara S&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203356 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 S&S DISTRIBUTION 2014 56924 113520 142.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIA MAGIC SOLUTIONS S.R.L. - achitat factura seria nr 0087 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIA MAGIC SOLUTIONS S.R.L. 56925 113521 1745.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26315 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56926 113522 2493.92 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56927 113523 2076.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317.1 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56928 113524 2893.9 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317.2 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56929 113525 1467.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26369 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56930 113526 6426.33 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56931 113527 3039.06 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371.1 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56932 113528 1207.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371.2 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56933 113529 366.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26376 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56934 113530 891.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26425 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56935 113531 1378.85 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26425.1 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56936 113532 322.64 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56937 113533 11809.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.1 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56938 113534 1384.84 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.2 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56939 113535 849.11 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.3 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56940 113536 3675.48 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26440 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56941 113537 6483.47 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26494 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56942 113538 1258.95 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26494.1 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56943 113539 2120.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26546 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56944 113540 287.15 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56945 113541 4938.42 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.1 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56946 113542 1596.34 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.2 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56947 113543 1712.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.3 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56948 113544 1954.26 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26604 /1 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56949 113545 832.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara SIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26604 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T21:00:00 SIGISMUND COM 56950 108231 2889 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FNUASS salarii iulie - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 56951 113547 4506.23 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15981 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 CLASS DISTRIBUTION SRL 56952 113548 3393.58 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 964 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 56953 113549 598.87 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara CN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 964 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 CN RUMBOTEAMS SRL 56954 113550 404.6 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3632 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 56955 113551 71.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3632 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 LOGOS CONSULTING SRL 56956 113552 12900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PATRERJORDAN Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56957 113553 15635 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56958 108014 51464 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara regl ind hrana stat salarii pmt iulie Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 56959 113557 44226.73 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI IMPREUNA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56960 113558 29191.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56961 113559 23479.67 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56962 113560 11423.76 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIAN Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56963 113561 11423.86 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56964 113562 5712 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIU Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56965 113563 3535.4 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56966 113564 4713.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56967 113566 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANA Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56968 113568 3131.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 MICILE COMORI CENTR RECUP. COPII Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56969 113573 26.96 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758889 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56970 113574 152.78 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758889 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56971 113575 38.19 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758890 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56972 113576 6.74 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758890 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 VODAFONE ROMANIA 56973 113577 12900 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PATRERJORDAN Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56974 113578 13812.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56975 113579 13785.82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 CHOSEN CENTRU DE ZI Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56976 113580 29191.93 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56977 113581 23479.66 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56978 113582 23850 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56979 113583 3131.5 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 MICILE COMORI CENTR RECUP. COPII Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56980 113567 373.24 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 ISR CENTRU PT TINERET FRATII *** Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 56981 108106 145 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 12125/325/2020 Asoc propr Regele *** Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 56982 113584 19345 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 SA MALTEZ CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56983 113585 12673 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie diferenta 2021 SA MALTEZ ING LA DOMICILIU Alte cheltuieli 2021-09-29T21:00:00 "" 56984 106603 4621 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuri Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 56985 106604 5565 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator salarii iulie 2021 - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 Centralizator salarii iulie 2021 56986 106605 15824 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat fond handicap luna iulie 2021 Alte cheltuieli 2021-08-08T21:00:00 "" 56987 106606 709564 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Corectie inregistrare plata concedii de odihna iulie 2021 Cheltuieli de personal 2021-08-08T21:00:00 "" 56988 106612 350.61 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14208084 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 LA FANTANA SRL 56989 106614 714 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315220 din 2021-08-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 56990 106615 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211448 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC MEDICIS SRL 56991 106616 935.16 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12138065 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 SC RETIM SRL 56992 108015 600 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara virare bcr com sal trim 3 Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 56993 106642 4211 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-24T21:00:00 Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 56994 106643 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat cotizatie luna august 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T21:00:00 "" 56995 106665 740 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211727 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC MEDICIS SRL 56996 106666 804.46 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313397613 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56997 106667 979.91 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107428494 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 56998 110936 500 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 PFA *** - achitat factura seria nr 000022 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 56999 106585 98 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Regularizare incasare chelt exec silita dosar 190/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T21:00:00 "" 57000 106607 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 - *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 57001 106608 100 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 - *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-16T21:00:00 Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 57002 106617 424.56 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt de executare silita dosar 202/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 57003 106611 1000 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Centralizator onorarii august 2021 *** R, *** F. - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-17T21:00:00 "" 57004 106613 950 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2023 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T21:00:00 "" 57005 106618 465.69 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt exec silita dosar 193/2020 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 57006 106619 512.72 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar 434/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 57007 106620 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 183/2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 57008 106621 301.3 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara Achitat chelt executare silita dosar ex 187/2020 Chetereanu *** Alte cheltuieli 2021-08-18T21:00:00 "" 57009 111684 7420 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 84 seria din 07/09/21 - *** N. *** PFA - achitat factura seria nr 84 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 57010 113960 5840.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2199 seria din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2199 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57011 113961 16813.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 224 seria din 17/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57012 108365 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5412 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57013 108366 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5413 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57014 113962 37036.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr AS 6408 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6408 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57015 109634 700 2490928 11 Filarmonica Banatul Timișoara INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1031 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 57016 111945 264 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 4955din data: 03.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4955 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 "" 57017 111952 3975 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos PRIMA INSTALARE - *** *** - achitat factura seria nr 7029 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-14T21:00:00 "" 57018 112007 2100 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V T nr 134din data 15 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 134 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T21:00:00 "" 57019 112033 2250 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0045 seria din 03/09/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0045 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 57020 112066 2250 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 0049 seria din 21/09/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0049 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 57021 112087 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4171 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 57022 112179 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 16 seria din 01/09/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-01T21:00:00 "" 57023 112302 1000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B DA nr 050din data 16 09 2021 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DA nr 050 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T21:00:00 "" 57024 112361 1900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TMRGF nr 0000608din data 21 09 2021 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000608 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T21:00:00 "" 57025 112366 742 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 350din data 28 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 350 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T21:00:00 "" 57026 112580 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare *** *** - achitat factura seria 502 nr CHIRIE IULIE din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 57027 112593 6050 5481592 33 Liceul Teoretic William Shakespeare Fact nr 5205/07/10/19 seria CH IUNIE din 16/06/21 - *** *** - achitat factura seria CH.IUNIE nr 5205/07/10/19 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 "" 57028 112676 58.31 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V nr 010223din data 02 09 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 010223 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-07T21:00:00 "" 57029 112761 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1890 seria TM din 10/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1890 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T21:00:00 "" 57030 108400 10748.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2408/27.08.2021-ASIG LOCUINTE Alte cheltuieli 2021-08-26T20:59:36 "" 57031 112792 350 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V THE2021, nr. 0298din data: 31.08.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0298 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T21:00:00 "" 57032 113243 12 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/1 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 57033 113252 684 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554.1 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T21:00:00 "" 57034 113354 1386 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Virare IR 08.2021 *** A.S. din ct 02.57 in ct.5006; OP 8295/22.09.2021- returnat initial din ct colector ING in ct.02.57 Alte cheltuieli 2021-09-21T21:00:00 "" 57035 113554 948 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara PL SUBV iulie partial 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA *** A APOSTORILOR Alte cheltuieli 2021-09-28T21:00:00 "" 57036 113966 75000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 001264 seria SCA din 28/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001264 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 57037 113967 34723.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 02662 seria EXT din 27/08/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02662 din 2021-08-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EXTE TRADING SRL 57038 113968 60.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10722206660 seria MS EON din 09/08/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722206660 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EON ENERGIE 57039 113969 20.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10822029431 seria MS EON din 02/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822029431 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EON ENERGIE 57040 113688 4000 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V SCM MIL nr 0007din data 02 06 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0007 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 57041 113689 2744 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 DELPACK INVEST SRL 57042 113690 3976 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-02T21:00:00 DELPACK INVEST SRL 57043 113691 779.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BEDIR PFA 57044 113692 111.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BEDIR PFA 57045 113693 893 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CDM nr 2021161din data 15 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021161 din 2021-05-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57046 113694 3031.87 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57047 113695 433.13 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57048 113696 3543.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57049 113697 506.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57050 113698 270 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57051 113699 1653.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57052 113700 1890 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57053 113701 236.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57054 113702 140 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57055 113703 180 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 BOAVISTA SPORT SRL 57056 113704 10320 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B OR nr 191221din data 20 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 191221 din 2021-05-20 Cheltuieli cu deplasări 2021-06-03T21:00:00 CONTINENTAL HOTELS SA 57057 113705 658 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B-CDM, nr. 2021164din data: 24.05.2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021164 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57058 113706 799 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021165 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57059 113681 138.37 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57060 113682 968.63 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57061 113683 88.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57062 113684 621.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57063 113685 790.34 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57064 113686 112.9 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-02T21:00:00 "" 57065 107938 1719042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara sume *** cf conv nr.6072356637/28.06.21 E on Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 57066 107940 879 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch exec dos 23680/325/2020 *** C. dos ex104/20 *** *** Alte cheltuieli 2021-08-02T20:59:36 "" 57067 108243 595 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1081 59 2021 *** *** *** Alte cheltuieli 2021-08-17T20:59:36 "" 57068 107924 111.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041733 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041733 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57069 107926 80000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57070 107927 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36172 seria RST din 09/07/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36172 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57071 107928 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36172 seria RST din 09/07/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36172 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57072 107929 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 ASOCIATIA ADID 57073 107930 469.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 46554607 seria FDB21 din 06/07/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46554607 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 RDS RCS SA 57074 107931 150000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-01T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57075 107932 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15830 325 2021 Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 57076 107933 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 19363 325 2021 Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 57077 107934 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 265 30 2021 Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 57078 107935 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU DOSAR 4279 30 2020 Alte cheltuieli 2021-08-01T20:59:36 "" 57079 108016 36000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara DOB CUP 52 TR.5 OBLIG.BCR Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57080 107939 3459957.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100022 seria TM din 20/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100022 din 2021-07-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-02T20:59:36 STRABAG SRL 57081 107944 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 120013 seria CTCES din 07/07/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 120013 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 CTCE SA 57082 107981 6.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5403 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57083 107945 1634958 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-03T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57084 107946 952.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21885227 seria JAO din 12/07/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21885227 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 57085 107947 612.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 FLAROM ADVERTISING SRL 57086 107948 101 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 FLAROM ADVERTISING SRL 57087 107949 487.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 FLAROM ADVERTISING SRL 57088 107950 805.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3511 seria ROM din 20/07/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3511 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-03T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 57089 107953 1614 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind comisii concurs Disp731 733 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-04T20:59:36 "" 57090 107954 690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind comisii concurs Disp731 733 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-04T20:59:36 "" 57091 113707 611 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021166 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57092 108206 2500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara pv contraventie GHM 9121/11.08.2021 Garda Nat de Mediu Alte cheltuieli 2021-08-12T20:59:36 "" 57093 108182 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202 seria din 09/07/21 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria nr 202 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 "" 57094 113708 799 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021167 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57095 113709 1222 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021152 din 2021-05-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57096 113710 940 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021168 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57097 107955 276 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind comisii concurs Disp731 733 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-04T20:59:36 "" 57098 107956 180 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind comisii concurs Disp731 733 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-04T20:59:36 "" 57099 107957 151.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5391 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57100 107958 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5395 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57101 107959 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5398 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57102 107960 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5399 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57103 107961 150.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5400 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57104 107962 504.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5401 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57105 107968 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57106 107969 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57107 107970 64260 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 83 seria EVG din 21/07/21 - EVGO GREEN MOTION - achitat factura seria EVG nr 83 din 2021-07-21 Cheltuieli cu investiții 2021-08-04T20:59:36 EVGO GREEN MOTION 57108 107971 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57109 107972 50000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57110 107973 33992.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6395 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6395 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57111 107974 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5391 din 2021-06-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57112 107975 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5395 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57113 107976 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5398 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57114 107977 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5399 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57115 107978 6.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5400 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57116 107979 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5401 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57117 107982 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5404 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57118 107983 6.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5405 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57119 107984 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5406 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-04T20:59:36 FIDOX SRL 57120 107987 2722.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 105127 seria FARG din 15/07/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105127 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 LIFT ARG SRL 57121 107988 111.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041725 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041725 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57122 107989 2070.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 139982 seria TM IMT din 16/07/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 139982 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 57123 107990 8370.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24618 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24618 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 COLTERM 57124 107992 3180885.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4821100026 seria TM din 30/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100026 din 2021-07-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-05T20:59:36 STRABAG SRL 57125 107993 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6895 seria BGH din 01/07/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6895 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 57126 107994 25000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57127 107995 25000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-05T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57128 107997 99690 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57129 107998 5403 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57130 107999 1990452 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57131 108000 927163 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57132 108001 367666 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57133 108002 83453 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57134 108003 38433 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 57135 108004 1019 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Garantii materiale Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 57136 108005 237908 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-08T20:59:36 "" 57137 108006 6594 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat salarii iulie pmt - Obligatii de intretinere Alte cheltuieli 2021-08-08T20:59:36 "" 57138 108021 888411.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6399 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57139 108022 882558.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6400 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57140 114211 12454.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 40 din 2021-08-23 Cheltuieli cu investiții 2021-09-21T20:59:36 Due Plan Consult 57141 108023 72063.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6401 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57142 108024 7307.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 145 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57143 108025 7372.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 146 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57144 108026 7423.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 147 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57145 108027 7423.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 148 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57146 108028 6943.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 149 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57147 108029 5256.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 150 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57148 108030 7086.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 151 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57149 108031 7060.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 152 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57150 108032 10668.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 000014 seria din 25/02/21 - AS DE PR.STOROJINET NR.4 - achitat factura seria nr 000014 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 AS DE PR.STOROJINET NR.4 57151 108033 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00086 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00086 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57152 108034 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00086 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00086 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57153 108035 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00087 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00087 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57154 108036 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00087 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00087 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57155 108037 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00088 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00088 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57156 108038 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00088 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00088 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57157 108039 2087.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00089 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00089 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57158 108040 53125.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00089 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00089 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57159 108041 383403.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00090 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00090 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57160 108042 15068.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00090 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00090 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57161 108043 68878.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0045 seria SUF 2021 din 02/07/21 - STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL - achitat factura seria SUF 2021 nr 0045 din 2021-07-02 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL 57162 108044 103793.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10089 seria STPT din 28/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10089 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57163 108045 250052.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57164 108046 38469.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57165 108047 365461.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57166 108048 332243.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 57167 108049 234866.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 154 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 154 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57168 108050 11752.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16173 seria GPHI din 16/07/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16173 din 2021-07-16 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 57169 108051 800316.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57170 108052 390999.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57171 108053 41157.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57172 114323 22.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5426 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 57173 108054 267526.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57174 108055 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 COLTERM 57175 108056 1037446.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 57176 108057 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202105715 seria CMDF din 08/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105715 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 COMANDOR SRL 57177 108058 1262415.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57178 108059 249900 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 203 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 CONSTRUCTIM SA 57179 108060 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210700075 seria TM ITPS din 06/07/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210700075 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ITPS SRL 57180 108061 211537.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2182 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57181 108445 20000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Liceul UCECOM august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57182 108062 137041.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2183 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57183 108063 185525.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2184 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2184 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57184 108064 12150.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 21904107 seria JAO din 12/07/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21904107 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ORANGE ROMANIA SA 57185 108065 52346.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27028 seria din 25/02/21 - AS DE PR.STOROJINET NR.4 - achitat factura seria nr 27028 din 2021-02-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 AS DE PR.STOROJINET NR.4 57186 108066 3544177.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 282H seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282H din 2019-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 COLTERM 57187 108067 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30069 seria PRO02 din 01/07/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO02 nr 30069 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 PROSOFT SRL 57188 108068 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 312426 seria SB ACS din 16/07/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312426 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ADI-COM SOFT SRL 57189 108069 228918.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ASOCIATIA ADID 57190 108070 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3882 seria GEO din 01/07/21 - GEOTOP SRL - achitat factura seria GEO nr 3882 din 2021-07-01 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 GEOTOP SRL 57191 108071 2261000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6990240 seria PORR din 05/07/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990240 din 2021-07-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 PORR CONSTRUCT 57192 108072 300000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 857 seria ADI din 07/07/21 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - achitat factura seria ADI nr 857 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 57193 108073 163334.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 7 seria din 22/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-7 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 COLTERM 57194 108074 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041511 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57195 108075 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041512 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57196 108076 1206.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041513 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57197 108077 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041515 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57198 108078 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041516 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57199 108079 815.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041517 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57200 108080 665.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041521 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57201 108081 4009.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041522 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57202 108082 249.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041523 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57203 108083 128.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041524 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57204 108084 1893.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041525 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57205 108085 2110.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041526 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57206 108086 38965.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6399 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57207 108087 38708.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6400 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57208 108088 3160.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6401 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57209 108089 320.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 145 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57210 108090 323.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 146 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57211 108091 325.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 147 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57212 108092 325.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 148 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57213 108093 304.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 149 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57214 108094 230.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 150 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57215 108095 310.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 151 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57216 108096 309.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 152 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57217 108097 3021 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 0045 seria SUF 2021 din 02/07/21 - STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL - achitat factura seria SUF 2021 nr 0045 din 2021-07-02 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL 57218 108098 4717.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 HORTICULTURA SA 57219 108099 7163.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr TLT 7 seria din 22/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-7 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 COLTERM 57220 108103 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 51 OBLIG.BCR TR.4 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57221 108104 420000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara RATA 51 OBLIG.BCR TR.5 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57222 108105 110000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TRANSFER CASA FAENZA Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57223 108108 230000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara despag dos 7433/30/2014 dos 322/ex/2020 rata 4 Fd Caritatea Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57224 108109 10301.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 154 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 154 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57225 108110 515.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 16173 seria GPHI din 16/07/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16173 din 2021-07-16 Cheltuieli cu investiții 2021-08-09T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 57226 108111 9277.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2182 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57227 108112 6010.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2183 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57228 108113 8137.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2184 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2184 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-09T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57229 108114 51464 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara salarii iulie Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57230 108115 210953.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara transfer babes Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57231 108116 95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx jud timbru dos2247/30/2020 Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57232 108118 37610.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300232 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ENEX SRL 57233 108119 590898.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300233 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ENEX SRL 57234 108120 30996.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300234 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ENEX SRL 57235 108121 5092.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL 21 nr 32 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 SEAL CONTROL 57236 108122 3555.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 33 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 SEAL CONTROL 57237 108123 2878.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1008 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1008 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57238 108124 3489.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1009 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1009 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57239 108125 645.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1010 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1010 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57240 108126 1165.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1011 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1011 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57241 108127 4391.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017005 seria TM din 14/07/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017005 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 PRINTOPIA SRL 57242 108128 14999.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1088 seria 0070 M din 14/07/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0070 M nr 1088 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 CLEAN CLUB SRL 57243 108129 8796.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202109404 seria ETA din 19/07/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109404 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ETA2U SRL 57244 108130 7780.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041507 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041507 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57245 108131 30000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 57246 108132 112108.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 153 seria TM din 23/07/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 153 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 TT SOLARIA GRUP 57247 108446 959 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri gradinita Cordiana august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57248 108117 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx jud timbru dos2762/30/2021 *** Alte cheltuieli 2021-08-09T20:59:36 "" 57249 108133 439 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021227 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021227 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57250 108134 10009.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021227 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021227 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57251 108135 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57252 108136 628866.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 209 seria din 09/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 209 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 HORTICULTURA SA 57253 108137 390889.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210 seria din 21/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 210 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 HORTICULTURA SA 57254 108138 208289.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2185 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57255 108139 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2832 seria din 16/07/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2832 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 BLACK LIGHT 57256 108140 354200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 57257 108141 21812.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7710682 seria 0069 M din 01/07/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0069 M nr 7710682 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 B.N.BUSINES SRL 57258 108142 238716.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78568 seria TMF din 15/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78568 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57259 108143 193121.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78658 seria TMF din 27/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78658 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57260 108144 77106.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78697 seria TMF din 30/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78697 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57261 108145 600000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57262 108146 922137.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6396 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6396 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57263 108147 387087.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6397 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6397 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57264 108148 67855.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6398 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6398 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57265 108149 89701.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6405 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6405 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57266 108150 344000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57267 108151 270915.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6409 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6409 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57268 108152 58008.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 HORTICULTURA SA 57269 108153 21185.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref22386 seria TM din 09/08/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref22386 din 2021-08-09 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57270 108154 52963.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref22386 seria TM din 09/08/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref22386 din 2021-08-09 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57271 108155 13115.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr STT1700083 seria 0071 M din 15/07/21 - SYSTEMTIM TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria 0071 M nr STT1700083 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 SYSTEMTIM TECHNOLOGY SRL 57272 108156 25485.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TM DI 896 seria din 02/08/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 896 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DINU INSTAL SRL 57273 108157 200.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL 21 nr 32 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 SEAL CONTROL 57274 108158 139.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 33 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 SEAL CONTROL 57275 108160 16977.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6397 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6397 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57276 108161 2976.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6398 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6398 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57277 108162 3934.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6405 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6405 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57278 108163 11882.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr AS 6409 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6409 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57279 108164 4648.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 21857 din 2021-08-03 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57280 108165 11622.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr SC 21857 din 2021-08-03 Cheltuieli cu investiții 2021-08-10T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57281 108168 27581.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 209 seria din 09/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 209 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 HORTICULTURA SA 57282 108209 116724 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANK Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57283 108169 17144.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 210 seria din 21/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 210 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 HORTICULTURA SA 57284 108170 9135.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2185 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57285 108171 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2832 seria din 16/07/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2832 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-10T20:59:36 BLACK LIGHT 57286 108173 14937 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1000482270 seria IC din 11/08/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 1000482270 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 ASIROM SA 57287 108174 1848.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013708417 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708417 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57288 108175 524.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013708839 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708839 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57289 108176 1666.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013710076 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013710076 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57290 108177 7.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013711143 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711143 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57291 108178 243.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013711378 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711378 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57292 108179 1038.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013711380 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711380 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57293 108180 635.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013719701 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719701 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57294 108181 848.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013719702 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719702 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 AQUATIM SA 57295 108183 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57296 108184 311.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3805 seria ABAB 21 din 21/07/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB 21 nr 3805 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 57297 108185 171 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500985 seria ADATMFD din 26/07/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500985 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57298 108186 40455.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 500985 seria ADATMFD din 26/07/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500985 din 2021-07-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57299 108187 3175.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7135 seria din 24/06/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7135 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 57300 108188 42529.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7136 seria din 24/06/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7136 din 2021-06-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 57301 108189 49548.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-11T20:59:36 HORTICULTURA SA 57302 108193 11232 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-12T20:59:36 "" 57303 108198 212.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041508 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041508 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57304 108199 108.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041509 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041509 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57305 108239 6868.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0064 din 2021-07-19 Cheltuieli cu investiții 2021-08-15T20:59:36 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 57306 108172 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara tx jud timbru dos2767/30/2021 *** Alte cheltuieli 2021-08-10T20:59:36 "" 57307 108191 11617.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch jud dos 1424/30/2020 dos 154/ex/2021 *** Alte cheltuieli 2021-08-11T20:59:36 "" 57308 108200 9145.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041510 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041510 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57309 108201 1360.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041514 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041514 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57310 108202 430.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041518 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041518 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57311 108203 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041519 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041519 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57312 108204 1291.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12041520 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041520 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57313 108205 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-12T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57314 108208 3470 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI GARANTI BANK SA Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57315 108210 341334 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SA Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57316 108211 50291 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57317 108212 3046 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57318 108213 28765 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57319 108214 71470 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66 Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57320 108215 279179 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57321 108216 110850 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57322 108217 25124 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57323 108218 6062 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - FOND HANDICAP SALARII Alte cheltuieli 2021-08-14T20:59:36 "" 57324 108220 70646 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57325 108226 853 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara STAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Sindicat Alte cheltuieli 2021-08-14T20:59:36 "" 57326 108229 37158 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FNUASS salarii iulie - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57327 108230 13457 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara FNUASS salarii iulie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-08-14T20:59:36 "" 57328 108232 1212.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0064 seria TPS din 19/07/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0064 din 2021-07-19 Cheltuieli cu investiții 2021-08-15T20:59:36 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 57329 108233 419.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 021082 seria din 28/07/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 021082 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 57330 108234 163695.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-15T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 57331 108235 952 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021270 seria ET din 30/07/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021270 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57332 108236 375.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3610 seria ROM din 10/08/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3610 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 57333 108237 4882.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3965 seria din 08/07/21 - AS DE PR.TEIULUI 7 - achitat factura seria nr 3965 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 AS DE PR.TEIULUI 7 57334 108238 1332.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 504 seria 0015B din 10/08/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0015B nr 504 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-15T20:59:36 ALMATAR TRANS SRL 57335 108241 85484.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-17T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 57336 108242 1014502.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-17T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57337 108249 14515.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-18T20:59:36 ALEX-DIA CONSTRUCT 57338 108250 28.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013709306 seria TMA10 din 02/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10.. nr 1013709306 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 AQUATIM SA 57339 108251 12.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013715315 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715315 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 AQUATIM SA 57340 108252 1155 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2116 seria SC din 06/08/21 NAT - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 SCAN PRINT SRL 57341 108253 17850 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2116 seria SC din 06/08/21 UE - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 SCAN PRINT SRL 57342 108254 1995 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2116 seria SC din 06/08/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-18T20:59:36 SCAN PRINT SRL 57343 108255 20.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706873 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 AQUATIM SA 57344 108256 60.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10423484752 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423484752 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 EON ENERGIE 57345 108257 145.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10622435850 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622435850 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 EON ENERGIE 57346 108258 373.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10722010389 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722010389 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 EON ENERGIE 57347 108259 1747.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 118 seria din 04/08/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 57348 108260 107745.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 155 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57349 108261 1500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 COLTERM 57350 108262 355.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 202106585 seria CMDF din 09/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106585 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 COMANDOR SRL 57351 108263 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021393 seria fsm din 04/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021393 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57352 108264 59656.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 232/10080 seria stpt din 23/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 232/10080 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57353 108265 157434.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10079 seria stpt din 23/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10079 din 2021-07-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57354 108266 15915 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10098 seria stpt din 30/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10098 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57355 108267 9587.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10099 seria stpt din 30/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10099 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57356 108268 1140 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2860 seria din 05/08/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2860 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 BLACK LIGHT 57357 108269 714 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8192 seria AXA din 27/07/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8192 din 2021-07-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 AXATEL SERVICE SRL 57358 108271 82.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 118 seria din 04/08/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 SNEBERGER LUNAPARK SRL 57359 108272 4725.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 155 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57360 108245 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 21143 325 2021 INTIM *** *** Alte cheltuieli 2021-08-17T20:59:36 "" 57361 108273 50 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2860 seria din 05/08/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2860 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 BLACK LIGHT 57362 108274 118000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-19T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57363 108275 144.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706874 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57364 108276 749.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708078 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57365 108277 41.85 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708242 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57366 108278 178.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708298 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57367 108279 280.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709066 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57368 108280 281.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709078 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57369 108281 162.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709081 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57370 108282 410.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709251 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57371 108283 359.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711142 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57372 108284 18.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711375 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57373 108285 83.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013712465 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57374 108286 2628.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713059 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57375 108287 78.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713320 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57376 108288 116.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713321 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57377 108289 32.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714939 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57378 108290 2.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715018 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57379 108291 25.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716770 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57380 108292 68.38 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717348 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57381 108293 117.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717349 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57382 108294 3014.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013721817 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57383 108295 250.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013727702 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57384 108296 7468.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013736707 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57385 108297 75.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591645 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57386 108298 334.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591957 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57387 108299 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020592358 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-23T20:59:36 AQUATIM SA 57388 108302 530.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5407 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57389 108304 302.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5409 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57390 108305 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5411 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57391 108306 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5412 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57392 108307 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5413 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57393 108308 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5414 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57394 108309 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5415 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57395 108310 353.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5416 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57396 108311 227.41 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5417 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57397 108312 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 10 seria din 05/08/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FITT RESOURCES SRL 57398 108313 319.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013720993 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013720993 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57399 108314 502.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013722697 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722697 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57400 108315 1472.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013722698 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722698 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57401 108316 110.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013722699 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722699 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57402 108317 593.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013726356 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013726356 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57403 108318 254.87 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013726357 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013726357 din 2021-07-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 AQUATIM SA 57404 108319 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1348 seria TM din 09/07/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1348 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57405 108320 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1348 seria TM din 09/07/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1348 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57406 108321 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1417 seria din 11/08/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1417 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57407 108322 948893.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57408 108323 67.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300214 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300214 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57409 108324 24171.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300215 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300215 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57410 108325 13286.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300216 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300216 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57411 108326 7862.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300222 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300222 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57412 108327 847.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300223 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300223 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57413 108328 1543.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 57414 108329 137.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 57415 108330 135.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 57416 108331 400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23329 seria TM din 18/08/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria TM nr 23329 din 2021-08-18 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 57417 108332 100 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23330 seria TM din 18/08/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria TM nr 23330 din 2021-08-18 Cheltuieli cu investiții 2021-08-24T20:59:36 AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 57418 108333 14280 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 547 seria din 09/08/21 - STARETO SRL - achitat factura seria nr 547 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 STARETO SRL 57419 108334 7388.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28074 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 COLTERM 57420 108335 606.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 27878 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 COLTERM 57421 108336 3945.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 28085 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 COLTERM 57422 108337 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 27878 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 COLTERM 57423 108338 6441.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28076 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 COLTERM 57424 108339 155.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300207 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57425 108340 6286.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300208 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57426 108341 20.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300209 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57427 108342 161.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300210 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57428 108343 6666.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300211 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57429 108344 8253.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300212 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57430 108345 545.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300213 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57431 108346 514 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300217 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57432 108347 232.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300218 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57433 108348 4033.94 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300219 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57434 108349 17899.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300221 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57435 108350 37.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300225 din 2021-07-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 ENEX SRL 57436 108357 4829.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125576179 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 EON ENERGIE 57437 108358 344.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423484220 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 EON ENERGIE 57438 108359 8.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622436889 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 EON ENERGIE 57439 108360 232.07 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722010612 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 EON ENERGIE 57440 108361 23.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5407 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57441 108362 1272.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5408 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57442 108363 13.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5409 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57443 108364 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5411 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57444 108367 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5414 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57445 108368 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5415 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57446 108369 15.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5416 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57447 108370 9.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5417 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57448 108371 49424.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara REGLARE SUME RECUPERATE DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI INVATATORULUI, NR. 3 Alte cheltuieli 2021-08-24T20:59:36 "" 57449 108372 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 1417 seria din 11/08/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1417 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57450 108373 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013708858 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708858 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 AQUATIM SA 57451 108374 577.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013718555 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013718555 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 AQUATIM SA 57452 108375 15.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020591012 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020591012 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 AQUATIM SA 57453 108376 2757.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020592725 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020592725 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 AQUATIM SA 57454 108377 53.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020593141 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020593141 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 AQUATIM SA 57455 108379 2859.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 140985 seria TM din 16/08/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 140985 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 57456 108381 490.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210310515866 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310515866 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 57457 108382 2476.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210310938480 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310938480 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 57458 108383 6999.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300220 seria ENEX din 02/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211300220 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 ENEX SRL 57459 108384 3333.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 262/10167 seria stpt din 18/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10167 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57460 108385 811.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 27801 seria din 07/05/20 CORECTIE - HOTEL GALAXY - achitat factura seria nr 27801 din 2020-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 HOTEL GALAXY 57461 108386 6144.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3134 seria UT din 02/08/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3134 din 2021-08-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 57462 108387 1419 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3800 seria din 04/05/20 CORECTIE - CASA TIMISANA SRL - achitat factura seria nr 3800 din 2020-05-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 CASA TIMISANA SRL 57463 108388 365.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 479 seria din 06/05/20 CORECTIE - CITY HOSTEL UNIRII - achitat factura seria nr 479 din 2020-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 CITY HOSTEL UNIRII 57464 108389 1176.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 753832 seria din 06/05/20 CORECTIE - BOAVISTA SPORT - achitat factura seria nr 753832 din 2020-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 BOAVISTA SPORT 57465 108390 7273.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 937 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 937 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 DANYFLOR 57466 108391 285.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 937 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 937 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 DANYFLOR 57467 108392 264.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 938 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 938 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 DANYFLOR 57468 108393 6718.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 938 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 938 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-25T20:59:36 DANYFLOR 57469 108394 202.39 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00091 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00091 0 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57470 108395 5149.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00091 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00091 0 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57471 108396 4547.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00092 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00092 0 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57472 108397 178.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 00092 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00092 0 din 2021-08-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 CORAL IMPEX SRL 57473 108398 59990.37 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57474 108399 40000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57475 108402 7806.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-26T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57476 108403 134.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5410 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57477 108404 176.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5419 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57478 108405 151.12 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5420 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57479 108406 15745.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57480 114324 348.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5427 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 FIDOX SRL 57481 108407 149586.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57482 108408 102348.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57483 108409 669203.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57484 108410 353000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57485 108411 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57486 108412 217.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23530 seria ref din 20/08/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria ref nr 23530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 57487 108413 1233.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 23530 seria ref din 20/08/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria ref nr 23530 din 2021-08-20 Cheltuieli cu investiții 2021-08-29T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 57488 108414 1316.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57489 108415 30.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57490 108416 2941.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57491 108417 278.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57492 108418 11845.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57493 108419 201.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57494 108420 1811.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 TOMAD SRL 57495 108421 120000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57496 108422 3662.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57497 108423 406.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57498 108424 23807 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57499 108425 155663.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57500 108426 38661.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57501 108427 17295.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57502 108428 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 57503 108429 5.92 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5410 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57504 108430 7.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5419 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57505 108431 6.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5420 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 FIDOX SRL 57506 108434 2645.66 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 URICANI CONSTRUCT SRL 57507 108435 325 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ch depl interne Alte cheltuieli 2021-08-29T20:59:36 "" 57508 108436 70000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-29T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57509 108437 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36440 seria RST din 06/08/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36440 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57510 108438 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36440 seria RST din 06/08/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36440 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57511 108439 103.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 506901513 seria DEGR din 05/08/21 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506901513 din 2021-08-05 Cheltuieli cu investiții 2021-08-30T20:59:36 DELGAZ GRID SA 57512 108440 860 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 837 seria CRD din 19/08/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 837 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 CARDINAL SA 57513 108441 27244.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 85 seria din 10/08/21 - sandecor green - achitat factura seria nr 85 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 sandecor green 57514 108442 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8682 seria GMIFG din 04/08/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8682 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 GEMINI INFOGHID 57515 108452 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul UCECOM august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57516 108453 32502 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul Milenium august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57517 108455 13779 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Cordiana august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57518 108456 19618 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lady Bird august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57519 108457 20213 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Lui Goghita august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57520 108458 80972 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Montessori august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57521 108459 43773 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Notre Dame august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57522 108460 30913 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii gradinita Troita august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57523 108461 8089 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Scoala Casa Sperantei august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57524 108463 3836 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri i Scoala Primii Pasi august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57525 108467 40000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara part Fact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-30T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57526 108454 143316 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu salarii Liceul *** august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57527 108462 1279 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard bunuri Scoala *** Kids august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57528 108466 12967 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost standard salarii Scoala *** Kids august 2021 Alte cheltuieli 2021-08-30T20:59:36 "" 57529 113711 1081 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021169 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-03T21:00:00 CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 57530 113712 200 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-04T21:00:00 "" 57531 113713 2887 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara %Explicatii% Alte cheltuieli 2021-06-05T21:00:00 "" 57532 113720 3317.72 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B FRO nr 21 0222din data 25 05 2021 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria B-FRO nr 21-0222 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 COTTONTEX SRL 57533 113721 2480 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B JM nr 067din data 02 06 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria B-JM nr 067 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 JMP CLINIC SRL 57534 113722 896.88 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 MOFA TECH SRL 57535 113723 128.12 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 MOFA TECH SRL 57536 113714 4900 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57537 113715 700 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57538 113716 463.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57539 113717 66.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57540 113718 708.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57541 113719 101.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57542 113724 117.25 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57543 113725 820.75 35245313 69 Sport Club Municipal Timișoara C/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-06T21:00:00 "" 57544 113974 161480.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2188 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57545 113975 7082.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2188 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-07-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57546 113976 2417.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2193 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2193 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57547 113977 543.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31318 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31318. din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 COLTERM 57548 113978 468.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 51963953 seria FDB21 din 06/08/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51963953 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RDS RCS SA 57549 113979 1675.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref24747 seria TM din 02/09/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref24747 din 2021-09-02 Cheltuieli cu investiții 2021-09-12T20:59:36 Casa Sociala a Constructorilor 57550 113980 643.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr Ref24747 seria TM din 02/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref24747 din 2021-09-02 Cheltuieli cu investiții 2021-09-12T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57551 113981 230.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 31318 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 COLTERM 57552 113982 4.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31318 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 COLTERM 57553 113983 1891.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31509 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 COLTERM 57554 113984 430.22 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300244 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57555 113985 202.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300245 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57556 113986 3500.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300246 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57557 113987 15960.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300248 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57558 113988 1001.27 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300253 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57559 113989 966.47 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300254 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57560 113990 6251.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300256 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57561 113991 430.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300257 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57562 113992 38.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300258 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57563 113993 4670.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300260 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57564 113994 948.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300261 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57565 113995 4.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300263 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57566 113996 32.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300265 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57567 113997 3877.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211300261 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 ENEX SRL 57568 113998 358.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224387641 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EON ENERGIE 57569 113999 5091.77 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10523050966 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EON ENERGIE 57570 114000 27.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622634571 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 EON ENERGIE 57571 114001 1242.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094465 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57572 114002 2340.11 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094466 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57573 114003 910.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094467 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57574 114004 2122.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094469 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57575 114005 202.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094470 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57576 114089 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57577 114090 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210800123 seria TM ITPS din 06/08/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210800123 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 ITPS SRL 57578 114091 500000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 COLTERM 57579 114092 535.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8775 seria GMIFG din 06/09/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8775 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 GEMINI INFOGHID 57580 114152 201221.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 COLTERM 57581 114093 378805.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9114 seria din 31/07/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9114 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-15T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57582 114094 38.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013736846 seria TMA10 din 01/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013736846 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57583 114095 22.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013738839 seria TMA10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738839 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57584 114096 379.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1013748683 seria TMA10 din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013748683 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57585 114097 7.59 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020594616 seria TMC10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020594616 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57586 114098 2195.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020596333 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020596333 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57587 114099 37.99 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1020596735 seria TMC10 din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020596735 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 AQUATIM SA 57588 114100 790000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57589 114101 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021464 seria fsm din 06/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021464 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57590 114104 796 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2103005497 seria FET din 07/09/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103005497 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T20:59:36 EXIMTUR SRL 57591 114105 350000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T20:59:36 COLTERM 57592 114106 83.3 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr SB82100027305 seria din 25/06/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100027305 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-19T20:59:36 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 57593 114114 87625 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT IUNIE Cheltuieli de personal 2021-09-20T20:59:36 "" 57594 114115 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara COMISION INDEMNIZATII PERSONAL MEDICAL Alte cheltuieli 2021-09-20T20:59:36 "" 57595 114116 239.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300264 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57596 114117 448562.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300271 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57597 114118 21624.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300272 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57598 114119 23401.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300274 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57599 114120 103590.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300309 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57600 114121 567.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300310 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57601 114122 12096.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300312 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ENEX SRL 57602 114148 5544.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2200 seria RPC din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2200 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57603 114149 126406.82 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2200 seria RPC din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2200 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57604 114150 4277.33 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 236 seria din 01/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 236 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 57605 114151 97523.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 236 seria din 01/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 236 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 57606 114153 696253.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 259 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 259 din 2021-07-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 COLTERM 57607 114154 82.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 31508 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31508 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 COLTERM 57608 114155 1695.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3178 seria din 16/08/21 - ASOC DE PROPR-B-DUL 16 DEC.1989 NR.6 - achitat factura seria nr 3178 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ASOC DE PROPR-B-DUL 16 DEC.1989 NR.6 57609 114156 1000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3973 seria din 06/09/21 - ASOC DE PROPRIETARI P-TA LIBERTATII NR.2 - achitat factura seria nr 3973 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ASOC DE PROPRIETARI P-TA LIBERTATII NR.2 57610 114157 35500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 4342 seria din 16/08/21 - CABINET INDIVIDUAL AV HATEGAN IOANA - achitat factura seria nr 4342 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 CABINET INDIVIDUAL AV HATEGAN IOANA 57611 114158 30627.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501071 seria ADATMFD din 25/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501071 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57612 114159 129.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501071 seria ADATMFD din 25/08/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501071 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57613 114160 8828.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6230 seria din 16/08/21 - ASOC.DE PROPR.B-DUL 3 AUG 1919 NR.21 - achitat factura seria nr 6230 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ASOC.DE PROPR.B-DUL 3 AUG 1919 NR.21 57614 114161 3125 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 8336 seria din 16/08/21 - ASOC.DE PROPR. - B-DUL 3 AUG.1919 NR.29 - achitat factura seria nr 8336 din 2021-08-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ASOC.DE PROPR. - B-DUL 3 AUG.1919 NR.29 57615 114162 1000000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9114 seria din 31/07/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9114 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57616 114163 109679 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr DES C2021 217 seria din 09/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 217 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 57617 114164 27925.97 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr FR 0011 seria din 08/09/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0011 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 FITT RESOURCES SRL 57618 114166 868.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738051 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57619 108197 361 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara ind consilieri locali iulie - Rate, popriri Alte cheltuieli 2021-08-12T20:59:36 "" 57620 114167 822.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738052 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57621 114168 49.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738214 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57622 114169 236.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738271 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57623 114170 477.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739056 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57624 114171 300.5 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739070 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57625 114172 2801.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013741130 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57626 114173 33.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013741365 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57627 114174 2391.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743062 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57628 114175 176.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743332 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57629 114176 278.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743333 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57630 114177 138.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744946 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57631 114178 3.78 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745132 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 AQUATIM SA 57632 114205 4810.48 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr DES C2021 217 seria din 09/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 217 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 HORTICULTURA SA 57633 114206 8018.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr TLT 8 seria din 24/08/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-8 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 COLTERM 57634 114210 22.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 233 seria din 25/08/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 233 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 ASSISTENT HB 57635 114212 3744.34 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017318 seria TM din 08/09/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017318 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T20:59:36 PRINTOPIA SRL 57636 114213 360000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-21T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57637 114214 2197.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 40 seria DUE din 23/08/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 40 din 2021-08-23 Cheltuieli cu investiții 2021-09-21T20:59:36 Due Plan Consult 57638 114217 228750 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CAS IULIE Cheltuieli de personal 2021-09-22T20:59:36 "" 57639 114218 91510 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CASS IULIE Cheltuieli de personal 2021-09-22T20:59:36 "" 57640 114219 1848.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738394 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57641 114220 1228.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013740253 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57642 114221 243.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741131 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57643 114222 79.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741368 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57644 114223 197.81 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741369 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57645 114224 3560.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013751129 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57646 114225 14486.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752308 din 2021-08-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57647 114226 201.72 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013756520 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57648 114227 155.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013756521 din 2021-08-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57649 114228 79.89 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766876 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57650 114229 102.71 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766877 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57651 114230 1198.29 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766879 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57652 114231 890.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766880 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57653 114232 943.42 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766882 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57654 114233 148.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766883 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57655 114234 1278.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766884 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57656 114235 4157.88 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766885 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57657 114236 5443.67 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766886 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57658 114237 3153.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766887 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57659 114238 2815.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766888 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57660 114239 3271.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766889 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57661 114240 2875.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766890 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57662 114241 3279.13 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766892 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57663 114242 502.14 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766893 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57664 114243 1145.03 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766894 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57665 114283 500 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1062835 seria ftva din 01/09/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1062835 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 57666 114284 1466.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1397 seria CNPRN din 31/08/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1397 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57667 114285 4441.15 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1398 seria CNPRN din 31/08/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1398 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 DIRECTIA POSTA VEST 57668 114286 6675.84 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 144576 seria EEC din 31/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 144576 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 EURO ECOLOGIC SRL 57669 114287 297.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1455 seria TM din 09/09/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1455 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57670 114288 7568.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1455 seria TM din 09/09/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1455 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 CORTEC SOLUTIONS 57671 114289 183055.17 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 160 seria BAR din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria BAR nr 160 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57672 114290 257.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16178 seria GPHI din 31/08/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16178 din 2021-08-31 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 57673 114291 5876.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 16178 seria GPHI din 31/08/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16178 din 2021-08-31 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 GRAPHIC SPACE SRL 57674 114292 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57675 114293 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57676 114294 39896.05 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300317 seria din 31/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300317 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ENEX SRL 57677 114295 43867.7 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2202 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2202 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57678 114296 1924.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2202 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2202 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57679 114297 2068.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2203 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57680 114298 47150.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2203 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2203 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ROGERA PREST COM SRL 57681 114299 4159.01 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871 din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57682 114300 733.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871 din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57683 114301 1834.86 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57684 114302 3058.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57685 114303 10397.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57686 114304 1223.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 25871 seria referat din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria referat nr 25871 din 2021-09-16 Cheltuieli cu investiții 2021-09-22T20:59:36 INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57687 114305 502.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3752 seria ROM din 07/09/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3752 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ROFUSION ADVERTISING SRL 57688 114306 558.69 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 588 seria CARD 2021 din 31/08/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD 2021 nr 588 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 ALMATAR TRANS SRL 57689 114307 73.63 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7529 seria TM SCJUPB din 10/09/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7529 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 57690 114308 1230.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739241 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57691 114309 83.98 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013742466 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57692 114310 121.56 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747470 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57693 114311 6858.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013760966 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57694 114312 87.49 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Facturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013766878 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 AQUATIM SA 57695 114317 292.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara GAR Fact nr 144576 seria EEC din 31/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 144576 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 EURO ECOLOGIC SRL 57696 114330 8028.74 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 160 seria BAR din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria BAR nr 160 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-22T20:59:36 BARIERRA SYSTEM SRL 57697 114332 7400 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 820 30 2020 INTIM REBAN DORIAN CABINET INDIVIDUAL AVOCAT COVACI RAZVAN Alte cheltuieli 2021-09-23T20:59:36 "" 57698 114333 4034.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1017346 seria TM din 14/09/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017346 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 PRINTOPIA SRL 57699 114334 17592.96 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 1202112305 seria ETA din 14/09/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112305 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ETA2U SRL 57700 114335 517.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221272 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221272 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57701 108303 29008 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara F - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5408 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-08-24T20:59:36 FIDOX SRL 57702 114336 7994.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221318 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221318 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57703 114337 114.1 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12221531 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221531 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57704 114338 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 122755 seria CTCES din 04/08/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 122755 din 2021-08-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 CTCE SA 57705 114339 547.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 125446 seria CTCES din 06/09/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 125446 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 CTCE SA 57706 114340 3072.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 142022 seria TM IMT din 16/09/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 142022 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 IULIUS MALL TIMISOARA SRL 57707 114341 14113.4 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 203284 seria ADATMF din 09/09/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203284 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57708 114342 5616.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 210900071 seria TM ITPS din 03/09/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210900071 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ITPS SRL 57709 114343 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ENEX SRL 57710 114344 2142 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 30461 seria PRO 02 din 14/09/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30461 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 PROSOFT SRL 57711 114345 635998.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 312 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 312 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 COLTERM 57712 114346 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 313 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 313 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 COLTERM 57713 114347 956.09 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 3172 seria UT din 10/09/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3172 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 57714 114348 10710 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 318266 seria SB ACS din 06/09/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318266 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ADI-COM SOFT SRL 57715 114349 1718.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36840 seria RST din 10/09/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36840 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57716 114350 90.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 36840 seria RST din 10/09/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36840 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57717 114529 2939.3 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 285 din 2021-04-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-03-31T21:00:00 TEAM CLEAN LUX 57718 114351 1100.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 6965 seria BGH din 14/09/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6965 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-23T20:59:36 BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 57719 114353 1753 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 57720 114354 19042 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 57721 114355 8952 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 57722 114356 3582 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 57723 114357 805 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-09-26T20:59:36 stat rectif 1 august pmt 57724 114359 581291.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57725 114360 129935.68 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57726 114361 102580.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57727 114362 137958.61 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 ENEX SRL 57728 114363 6065.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300247 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300247 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 ENEX SRL 57729 114364 285518.64 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 225 seria DES din 26/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES nr 225 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 HORTICULTURA SA 57730 114365 1199.58 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57731 114366 5795.19 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57732 114367 7280.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57733 114368 15317.24 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57734 114369 3170.62 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57735 114370 19242.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-26T20:59:36 JAVIER IMPEX SRL 57736 114371 513008.54 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 313 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 313 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 COLTERM 57737 114372 92.23 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501120 seria ADATMFD din 15/09/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501120 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57738 114373 12522.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 225 seria DES din 26/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES nr 225 din 2021-08-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-26T20:59:36 HORTICULTURA SA 57739 114375 579 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-09-27T20:59:36 stat ind comisie concurs 57740 114376 230 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-09-27T20:59:36 stat ind comisie concurs 57741 114377 150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara stat ind comisie concurs - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-09-27T20:59:36 stat ind comisie concurs 57742 114378 930000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-27T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57743 114381 2994.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0070 seria TPS din 25/08/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0070 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 57744 114382 528.36 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 0070 seria TPS din 25/08/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0070 din 2021-08-25 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 TPS ENGINEERING & ASOCIATII 57745 114383 2528.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria IST din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 12 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 57746 114384 446.25 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 12 seria IST din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 12 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 INTERMEDIA SERVICES TOP 57747 114385 527257.16 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57748 114386 2358782.06 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57749 114387 360754.9 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57750 114388 55500.75 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57751 114389 52198.46 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57752 114390 5494.57 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57753 114391 233519.43 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57754 114392 35714.73 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57755 114393 552894.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57756 114394 85060.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57757 114395 3615082.21 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57758 114396 808077.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57759 114397 441979.95 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57760 114398 67596.93 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57761 114399 10399.53 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57762 114400 98795.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ENERGOMONTAJ SA 57763 114401 266710.08 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57764 114402 41032.32 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57765 114403 1743873.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57766 114404 389807.04 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57767 114405 46049.2 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57768 114406 31507.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57769 114407 4847.28 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57770 114408 206009.6 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24 Cheltuieli cu investiții 2021-09-28T20:59:36 ELSACO ELECTRONIC SRL 57771 114409 1090000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57772 114410 98330.8 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 ENEX SRL 57773 114411 1335.02 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 24489 seria din 01/09/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 24489 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 57774 114412 31438 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7804 seria din 23/08/21 - AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 - achitat factura seria nr 7804 din 2021-08-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 57775 114413 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57776 114414 100000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57777 114415 247355.26 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr t0000018 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr t0000018 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57778 114416 232353.31 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmf078878 seria din 25/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf078878 din 2021-08-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-28T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57779 114425 198327 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 Asociatia SMT Timisoara 57780 114426 12345.55 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300243 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300243 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 ENEX SRL 57781 114427 7245.35 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300249 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300249 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 ENEX SRL 57782 114428 25144.44 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300259 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300259 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 ENEX SRL 57783 114429 367.83 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 211300262 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300262 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 ENEX SRL 57784 114430 21857.65 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 501120 seria ADATMFD din 15/09/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501120 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 ADACO PRO-TIM SRL 57785 114431 200000 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57786 114432 61456.79 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr tmf 078893 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078893 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-29T20:59:36 RETIM ECOLOGIC SERVICE 57787 114437 34116 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie ind hrana mai Cheltuieli de personal 2021-09-29T20:59:36 "" 57788 114438 8089 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara cost mediu bunuri Casa Sperantei septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-09-29T20:59:36 "" 57789 113972 2150 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 2021015 seria PCC din 01/09/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021015 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-12T20:59:36 "" 57790 114107 3020 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2188 30 2020 *** *** Alte cheltuieli 2021-09-19T20:59:36 "" 57791 114165 182816.45 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr TLT 8 seria din 24/08/21 VIRAT LA *** INTERNET BANK - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-8 din 2021-08-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-20T20:59:36 COLTERM 57792 114379 547.76 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara OP 2664/28.09.21 VIRAT SUMA REAB BL-*** *** Alte cheltuieli 2021-09-27T20:59:36 "" 57793 114484 9853.2 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V , nr. 17076din data: 01.07.2021 - debriefing security team - achitat factura seria nr 17076 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 debriefing security team 57794 114485 3141.6 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 311 din 2021-07-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-30T21:00:00 TEAM CLEAN LUX 57795 114486 476.87 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive rds rcs - achitat factura seria nr 4663079 din 2021-07-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-05T21:00:00 rds rcs 57796 114487 23810 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57797 114488 10177 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57798 114489 4070 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57799 114490 916 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57800 114491 2647 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57801 114492 1044 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57802 114493 40 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57803 114494 447 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57804 114495 179 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57805 114496 116 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-07-07T21:00:00 "" 57806 114497 159.55 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive AQUATIM - achitat factura seria nr 1013708075 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-11T21:00:00 AQUATIM 57807 114498 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 12049254 din 2021-07-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-14T21:00:00 retim 57808 114499 2297.4 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive C/V , nr. 211101915din data: 18.07.2021 - enex - achitat factura seria nr 211101915 din 2021-07-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-17T21:00:00 enex 57809 114500 3000 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 200 din 2021-07-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-17T21:00:00 CONTPREST SOFT CAMI 57810 114501 154.7 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EDI GRUP - achitat factura seria nr 147721 din 2021-06-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-17T21:00:00 EDI GRUP 57811 114502 630.7 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3133 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 57812 114503 833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307522 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57813 114504 285 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive reals company - achitat factura seria nr 8045 din 2021-07-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-18T21:00:00 reals company 57814 114505 297.5 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 7925 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-07-20T21:00:00 EUROPE C & C SRL 57815 114506 40 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive medicis - achitat factura seria nr 211068 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 medicis 57816 114507 208.88 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive retim - achitat factura seria nr 11868237 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-05-31T21:00:00 retim 57817 114508 1763.58 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 294 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 TEAM CLEAN LUX 57818 114509 10349.86 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 16860 din 2021-06-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-01T21:00:00 debriefing security team 57819 114550 3100 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-04-29T21:00:00 "" 57820 114851 1761.2 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10091 seria TMPREF din 28/09/21 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10091 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 PRECADIS SRL 57821 114852 41.65 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13857 seria CLTM din 27/09/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13857 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 57822 114853 618.8 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15252 seria TMF din 28/09/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15252 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 DETEC SRL TIMISOARA 57823 114854 2854.98 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57824 114855 210.19 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 27905 seria TMCLTF din 14/07/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 27905 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57825 114856 300 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 34773 seria TMCLTF din 10/09/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 34773 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57826 114857 2148.3 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9557622 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 9557622 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 57827 114858 500 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1643 seria TC4 din 01/10/21 - TRAINING CARIERE SRL - achitat factura seria TC4 nr 1643 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 TRAINING CARIERE SRL 57828 114860 417.25 29091716 42 Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744809 din 2021-08-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 57829 114915 2888.82 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 27866 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27866 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 COLTERM SA 57830 114888 297.5 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 2136 seria din 18/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2136 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 HERA SOFTWARE SRL 57831 114889 714 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 321395 seria din 18/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321395 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 57832 114890 1773.1 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 8494 seria din 18/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8494 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 57833 114896 62.06 4527462 21 Liceul Teoretic Bartok Bela Fact nr 38332 seria din 21/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38332 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 57834 114992 2470 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 101510788 seria din 18/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101510788 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 57835 114913 2164.97 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 09557196 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557196 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 57836 114914 6177.51 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 24328 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24328 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 COLTERM SA 57837 114916 2305.1 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 31305 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31305 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 COLTERM SA 57838 114917 2772.93 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 34740 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34740 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 COLTERM SA 57839 114919 6630.37 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1013802001 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013802001 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 57840 114920 174.62 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 1020602638 seria TMC10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020602638 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 57841 114921 3276.17 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 12417866 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417866 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 57842 114922 529.84 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210108450509 seria TKRM din 01/10/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210108450509 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TELEKOM MOBILE SA 57843 114923 673.98 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 210315324610 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210315324610 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA SA 57844 114924 714 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 321406 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321406 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 57845 114925 3353.64 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 38145 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38145 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 57846 114926 922.76 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 62826510 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62826510 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS RDS SA 57847 114927 944.37 4605587 78 Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoara Fact nr 57003147437 seria DED din 01/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003147437 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 DEDEMAN SRL 57848 115260 757.88 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 738 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC NAR TEL SRL 57849 114930 2005.03 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 174 seria PL2 din 04/10/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 174 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC OFFICE SHOP SRL 57850 114931 775.88 25441762 36 Școala Gimnazială Nr. 18 Fact nr 13922 seria CLTM din 11/10/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13922 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 COMPUTER LINE SRL 57851 115033 4967.53 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC COLTERM SA 57852 115043 9306 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6723 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 57853 115106 200 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - C.A.R. Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57854 115107 2760 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57855 115108 268 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57856 115109 1380 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57857 115110 552 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57858 115111 124 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57859 115112 359 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu STAT PLATA SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-12T21:00:00 STAT PLATA SEPTEMBRIE 57860 115113 6656 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 2455 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT ART 10 - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2455 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 POLICLINICA DR CITU 57861 115114 4089.44 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF 28301 MATERIALE INTRETINERE SECT DE FUNCT ART 10 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28301 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 CASAMBIENT SRL 57862 115384 1589.54 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 SC RETIM - achitat factura seria 7934 nr 7934 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM 57863 115034 575.77 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14295977 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 57864 115115 1748.23 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu CVF101490655 MATERIALE REPARATII SECT DE FUNCT ART 10 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101490655 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DEDEMAN SRL 57865 115116 43.78 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 57866 115117 487.37 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Facturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 750088479 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 VODAFONE ROMANIA S.A. 57867 115118 956.76 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu cvf 3410 MICROFOANE SWITCHURI SECT DE FUNCT A 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3410 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 57868 115119 576.24 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803920 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 57869 115120 1820.06 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803921 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 57870 115121 436.55 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602808 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AQUATIM SA 57871 115122 905.2 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDB21/ 62825765 din 06/10/2021 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825765 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RCS & RDS SA 57872 115123 1503.4 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact FDTM nr 8496 din 07/10/2021 dezinfectie - DERATIM TIMIS S.R.L. - achitat factura seria nr 8496 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 DERATIM TIMIS S.R.L. 57873 115124 714 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact SB ACS 321394 din 13/10/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 321394 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Adi Com SOFT 57874 115252 24460.76 4691650 29 Liceul Tehnologic Transporturi Auto SC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC CT CONCRETE BOX SRL 57875 115055 870 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1332 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Vest it Tehnology 57876 114976 14595 29144276 57 Școala Gimnazială Nr. 24 investitii cabina portar Cheltuieli cu investiții 2021-10-19T21:00:00 "" 57877 114981 8101.01 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191945 seria F din 20/09/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191945 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SC ERVI ART SRL 57878 114982 32397.35 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 595 seria ES MV2 din 13/09/21 - EPOXY SYSTEM SRL - achitat factura seria ES MV2 nr 595 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 EPOXY SYSTEM SRL 57879 114983 1725.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1120 seria DASFAI din 10/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1120 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC DAD SYSTEM SRL 57880 114984 5230.04 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12221297 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221297 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 57881 114985 227.08 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23807 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23807 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC MIRTON SRL 57882 114986 2805.71 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23808 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23808 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC MIRTON SRL 57883 114987 2805.54 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23809 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23809 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC MIRTON SRL 57884 114988 714 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 321388 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321388 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57885 114989 297.5 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4168 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4168 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 57886 114990 135 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 7495064 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7495064 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 57887 114991 2958.64 29120919 50 Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013805221 seria TMA10 din 12/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013805221 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AQUATIM SA 57888 115044 551.18 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 348436 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC LA FANTANA SRL 57889 115027 2142 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 398621 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT 57890 115029 2196.9 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ENEL CURENT - achitat factura seria nr 473536 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL CURENT 57891 115030 2.2 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 EON GAZ 57892 115031 179.94 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 EON GAZ - achitat factura seria nr 958024 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 EON GAZ 57893 116049 293 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria RIDICARE NUMERAR Alte cheltuieli 2021-09-30T21:00:00 "" 57894 115042 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 10.1 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 "" 57895 115035 2595.87 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC UTT SA - achitat factura seria nr 37569 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC UTT SA 57896 115036 353.31 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 53138 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ICI BUCURESTI 57897 115038 1385.16 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2108316 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC COMANDOR SRL 57898 115039 184.45 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 34716 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL 57899 115040 490.76 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria nr 1738382 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 57900 115045 822.39 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 223527 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 57901 115046 4000 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 678 seria din 01/10/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 678 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-11T21:00:00 RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 57902 115047 357 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 662 seria TOG din 14/10/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 662 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC TOP STING GRUP SRL 57903 115048 321.3 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 125608 seria CTCES din 14/10/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria CTCES nr 125608 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 57904 115049 760 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 1319 seria din 29/09/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1319 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Vest it Tehnology 57905 115050 829.33 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 15095 seria PP din 14/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15095 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 57906 115051 714 29107570 82 Școala Gimnazială Rudolf Walther Fact nr 321449 seria din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 321449 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Adi-Com SOFT 57907 115056 1724.26 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106711 23 08 21 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106711 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC BRITECLEAN SRL 57908 115057 4934.22 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12230001 12149999 12042196 31 08 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 30001 49999 42196 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM SA 57909 115058 714 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 318031 03 09 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 318031 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57910 115059 297.5 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6656 15 09 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6656 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AVB SECURITY 57911 115060 595 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 683 20 08 21 VERIFICARE PERIODICA - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria HD nr 683 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC SERVSTING SRL 57912 115061 2065.35 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8200723502 10 09 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723502 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 57913 115062 1195.95 29152503 64 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1134 06 09 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1134 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC L G ADMIN CONSULT SRL 57914 115028 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 9.1 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 57915 115032 5950 29161900 67 Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53 *** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 57916 115069 133.6 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 27050 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 MONITORUL OFICIAL R A 57917 115070 1561.04 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 57918 115071 1902.1 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 57919 115072 2521 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 Alocatie hrana copii CES Septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-10-05T21:00:00 "" 57920 115073 714 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321420 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57921 115074 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6707 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 57922 115075 119 28312479 40 Școala Gimnazială Nr. 27 SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6708 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC AVB SECURITY SRL 57923 115129 2955.89 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Fact nr 21EI09559663 din 23 09 2021 EN ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09559663 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 57924 115131 263.02 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu F 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010596 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 BECONIA CARNEX SRL 57925 115157 3813.98 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 210900157 seria din 15/09/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210900157 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 S.C NEWDESK SRL 57926 115158 160 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 5256 seria din 07/09/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5256 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 MEDICALI'S SRL 57927 115147 26 2491338 79 Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu retragere numerar plata furnituri birou Alte cheltuieli 2021-10-21T21:00:00 "" 57928 115185 3500 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8813 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8813 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 57929 115186 2300 4605528 23 Liceul cu Program Sportiv Banatul Fact nr 8814 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8814 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SUPER IMPOSER SRL 57930 115506 2874.51 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1116091 seria din 01/10/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116091 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 57931 115507 3483.98 4638215 26 Colegiul Național Bănățean Fact nr 1116175 seria din 06/10/21 ACHIZITIE TABLA MAGNETICA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116175 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 57932 116031 291.55 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 21007934 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC MAXIGEL SRL 57933 115267 412.08 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020598814 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 AQUATIM SA 57934 115268 2627.93 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 27859 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM S.A. 57935 115269 255.26 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 34733 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM S.A. 57936 115270 220.8 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum COLTERM S.A. - achitat factura seria TM CLTF nr 16544 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 COLTERM S.A. 57937 115271 906.13 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130012529981 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 57938 115272 1764.78 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012588881 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 57939 115273 113.24 28885620 41 Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012588883 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 E.ON Energie Romania SA 57940 116046 1223.9 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12417557 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC RETIM SRL 57941 116084 36.89 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 57942 115294 903.53 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 464931030 seria din 17/09/21/tel col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 464931030 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-10T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 57943 115295 795.62 4605560 25 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Fact nr 12221342 seria din 31/08/21/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12221342 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 57944 115324 66.88 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 1864 seria EM din 30/09/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 1864 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ECOLOGMED 57945 115325 96324.67 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș ACHITAT INVESTITII OP429 /15.10.2021=FAC. NR. 9092/09.08.2021/NIR. 8,9/09.08.2021=CONTRACT 282/27.07.2021 Cheltuieli cu investiții 2021-10-14T21:00:00 "" 57946 115326 905.62 29121515 83 Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș Fact nr 09558833 seria 21El din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 09558833 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 57947 115778 2074.68 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Retim SA - achitat factura seria nr 12417509 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Retim SA 57948 115344 214.2 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52260 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 57949 115345 145.54 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1013796314din data 20 09 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013796314 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 AQUATIM S.A. 57950 115346 900 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 5141din data 10 09 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5141 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 RL CONSULTING SRL 57951 115349 111.96 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 12417921din data 06 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12417921 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 57952 115350 64979.07 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 20308din data 14 05 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20308 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM S.A. 57953 115351 714 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 321362din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 321362 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT S.R.L. 57954 115353 346.29 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1417din data 01 10 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1417 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 57955 115358 2040.85 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 52360din data 21 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52360 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 57956 115366 8.23 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10125975913din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125975913 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 57957 115367 99.15 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 10324222773din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324222773 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 57958 115368 6295.72 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 21EI09557370din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI09557370 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL ENERGIE S.A. 57959 115779 70.21 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Ecologmed SRL - achitat factura seria nr 42392 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Ecologmed SRL 57960 116032 1666.4 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 31354675 din 2021-10-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ORANGE SA 57961 116047 519.07 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 384/643 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM SRL 57962 115371 266.5 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 21851 30 09 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21851 nr 21851 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC EXPLOMED SRL 57963 115372 117.47 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 2569 30 09 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 2569 nr 2569 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC EON GAZ 57964 115373 187.98 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 34679 30 09 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 34679 nr 34679 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC COLTERM SA 57965 115374 2380 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 581582 seria 581582 din 18/10/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria 581582 nr 581582 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DERATON SRL 57966 115375 222.74 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 60545 30 09 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 60545 nr 60545 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 57967 115393 300 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 1 30 09 2021 AUTORIZATIE SANITARA DE FCT SI EVALUARE PP 26 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 BUGET DE STAT 57968 115394 43627.74 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 24407 nr 24407 din 2021-06-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57969 115395 22744.53 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57970 115396 5039.3 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 F 8793 12709 16630 28 03 2021 INCALZIRE GRAD PP 26 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 57971 115397 714 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 318052 nr 318052 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 57972 115398 312.97 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 7358 nr 7358 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COMANDOR SRL TIMISOARA 57973 114554 3225 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 57974 115355 66 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1514din data 12 07 2021 1781 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1514 din 2021-07-12 Cheltuieli de personal 2021-10-18T21:00:00 "" 57975 115460 79 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan SC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC AQUATIM sa TIMISOARA 57976 116048 445.21 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 924/535 din 2021-08-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 SC AQUATIM SRL 57977 115431 10153.64 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 57978 115432 146.65 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 24534 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 57979 115433 1584.38 4483609 20 Colegiul Național Ana Aslan S C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 57980 114555 1079 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 57981 115473 1762.7 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477391 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 57982 115474 485.52 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 20197456 seria INTER din 01/06/21/mat gpp 32 - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20197456 din 2021-06-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC INTER CONECTER SRL 57983 115475 354.62 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 202106438 seria din 06/08/21/serv gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106438 din 2021-08-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC COMANDOR SRL 57984 115476 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 307547 seria ACS din 07/06/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307547 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57985 115477 714 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 312179 seria din 07/07/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312179 din 2021-07-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 57986 115478 2205.03 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 78086 seria TM din 18/06/21/mat gpp 32 - SC SANI LUX - achitat factura seria TM nr 78086 din 2021-06-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC SANI LUX 57987 115479 10000 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 57988 115480 8650.2 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10223592705 seria EON din 10/05/21/gpp32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223592705 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 57989 115481 6636.55 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10223592705 seria din 07/04/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223592705 din 2021-04-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 57990 115482 363.66 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10423484073 seria din 08/07/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423484073 din 2021-07-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 57991 115483 1287.61 29155917 66 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32 Fact nr 10522657526 seria EON din 25/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10522657526 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 E ON ENERGIE SA 57992 115565 435.38 29145387 58 Liceul Teologic Baptist SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210314594079 din 2021-09-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA SA 57993 115567 1304.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 57994 115568 2598.07 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Retim SA 57995 115569 249.35 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC PRINTING - TIM 57996 115570 336 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 57997 115571 714 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 57998 115572 2650.13 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ANINOASA -TIM SRL 57999 115573 660 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 AZERO SRL 58000 115574 2910 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 SC NEURONIC TRADE SRL 58001 115575 4641.24 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL 58002 115576 1154.51 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 58003 115577 272.16 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM SA 58004 115578 1903.11 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58005 115579 479.75 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58006 115580 24421.81 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 58007 115581 15578.19 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 COLTERM SA 58008 115582 1021.89 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 Telekom Romania Communications SA 58009 115583 1616.26 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 AQUATIM SA 58010 115584 339.8 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 EON ENERGIE ROMANIA SA 58011 115585 2171.62 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58012 115586 4415.44 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58013 115788 3534.3 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 27 32 38 din 2021-07-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 58014 115545 3543.85 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 8224 seria din 23/09/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8224 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ASOCIATIA PRO OFFICE 58015 115546 2328 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 2018520 seria din 04/10/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018520 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 GIRZ COMPANY SRL 58016 115547 4798.87 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 12417923 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417923 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 RETIM ECOLOGIC 58017 115548 1403.96 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013810301 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM 58018 115549 723.32 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013813920 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM 58019 115550 3195.51 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603981 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM 58020 115551 28892.16 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 36 seria din 14/10/21 - SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC HAUCONS GV 2017 SRL 58021 115552 5312.9 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 38308 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38308 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 COLTERM SA 58022 115553 1417.67 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 62860262 seria din 06/10/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 62860262 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RDS&RCS SA 58023 115554 954.98 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 15431 seria din 19/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15431 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 58024 115555 4569.6 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 4816 seria din 19/10/21 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 4816 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 KEINHELL PROD SRL 58025 115556 3360 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 5332 seria din 21/10/21 - SC MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5332 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC MEDICALI'S SRL 58026 115557 5191.73 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 10661189 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 10661189 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 58027 115558 4996.86 4527489 76 Liceul Tehnologic de Vest Fact nr 9561380 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 9561380 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 ENEL ENERGIA SA 58028 115559 1500 29145387 58 Liceul Teologic Baptist C/V MD nr 5309din data 08 10 2021 serv medicina muncii - SC MEDICALIS SRL - achitat factura seria MD nr 5309 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-16T21:00:00 SC MEDICALIS SRL 58029 115587 2246.59 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58030 115588 40099.08 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 58031 115589 9245.4 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 58032 115590 448 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 SC POLICLINICA DR. CITU SRL 58033 115591 432.22 4790964 30 Liceul de Artă Ion Vidu Fact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-27T21:00:00 COLTERM SA 58034 115734 66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 2199 seria TM din 11/10/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2199 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 58035 115701 17.66 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 58036 115702 49.56 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000005041614 seria din 01/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000005041614 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 58037 115703 202.31 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 1012000007031411 seria din 11/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000007031411 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 58038 115704 1095.31 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 62852539 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 62852539 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS&RDS SA BUCURESTI 58039 115705 40 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 0119 seria FETM din 12/07/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0119 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 58040 115706 9599.33 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 12141786 seria TM din 01/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141786 din 2021-08-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58041 115707 952 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 138 seria FETM din 10/09/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 138 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 58042 115708 342.26 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Fact nr 15137 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15137 din 2021-09-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC GRUP PETROS SRL 58043 114557 3961 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58044 116074 173.54 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2558 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 58045 115768 22.6 2806282 14 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-28T21:00:00 "" 58046 115769 476 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 2118 seria din 01/10/21 - Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2118 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 Hera Software SRL 58047 115770 149.95 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-03T21:00:00 "" 58048 115771 714 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Adi Com Soft srl - achitat factura seria nr 321380 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 Adi Com Soft srl 58049 115772 4080 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 2462 seria din 04/10/21 - Policlinica Dr. Cîtu - achitat factura seria nr 2462 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Policlinica Dr. Cîtu 58050 115773 185.96 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 38267 seria din 15/10/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 38267 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Colterm SA 58051 115774 120.05 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 48759 seria din 06/10/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 48759 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Alial SRL 58052 115775 560.71 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Aquatim SA - achitat factura seria nr 3456 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Aquatim SA 58053 115776 466.86 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 52809 din 2021-10-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 Telekom Romania Comunications SA 58054 115777 245.97 2487752 75 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Fact nr 2441 seria din 14/10/21 - Selgros - achitat factura seria nr 2441 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 Selgros 58055 115784 11547.29 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 615809 din 2021-05-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 E ON GAZ ROMANIA SA 58056 115785 1124.55 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 38 seria din 17/08/21 - SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 38 din 2021-08-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC BT CONSULTING SRL 58057 115786 1178.1 29150464 63 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 15 din 2021-03-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC AGA TECHNOLOGY SRL 58058 115899 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V FDB21, nr. 57443265din data: 07.09.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57443265 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC RCS&RDS SA 58059 115900 840 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1255A din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 58060 115901 338.01 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-02T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 58061 115902 300 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria nr 14.10.2021 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) 58062 115903 476 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321435 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58063 115904 4994.25 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013797853 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 58064 115905 1938.26 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020601508 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC AQUATIM SA 58065 115906 12500 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 67/2 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ARHIVA JAYATE SRL 58066 115907 277.27 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108052 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC COMANDOR SRL 58067 115908 114.45 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01872 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC CUMPANA FOREST SRL 58068 115909 1326.64 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210683 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC DATAMAX LINE SRL 58069 114559 7506 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara DREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58070 115917 185 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36493 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 58071 115918 921 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2447 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC POLICLINICA DR.CITU SRL 58072 115919 591 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0118063 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC POTOP COMPANY SRL 58073 115920 1190 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 347723 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC PRECOTTI SRL 58074 115921 244.33 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62893436 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RCS&RDS SA 58075 115922 2009.39 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417913 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58076 115923 1622.02 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122776 din 2021-09-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 58077 115872 1190 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 F 611 09 08 2021 SERVICII CLIMATIZARE - SC CORALIS CLASIC SRL - achitat factura seria 611 nr 611 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC CORALIS CLASIC SRL 58078 115873 714 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 318085 nr 318085 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58079 115874 216.79 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 7023 nr 7023 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 58080 115875 333.2 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8246 nr 8246 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC DERATIM TIMIS SRL 58081 115876 1768.84 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC HB & K SRL - achitat factura seria 1136 nr 1136 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC HB & K SRL 58082 115877 505.99 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 30013 nr 30013 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58083 115878 733.02 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1301 nr 1301 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC SIDE GRUP SRL 58084 115879 7811.14 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 11135 30 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11135 nr 11135 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC HB & K SRL 58085 115880 1385.16 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 1137 30 09 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 1137 nr 1137 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 58086 115881 2944.24 29150308 62 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Fact nr 17912 30 09 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 17912 nr 17912 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58087 115925 3098.79 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122923 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 58088 115933 2554.93 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 DATA MAX LINE SRL 58089 115935 964.49 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 58090 115936 184.45 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 3793 seria din 01/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 3793 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 58091 115937 1215.4 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC DEDEMAN SRL 58092 115938 625.51 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 12417610 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417610 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM ECOL SERV SA 58093 115934 253.6 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2820 seria din 21/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 "" 58094 115973 1779.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 12229946 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12229946 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM 58095 115974 694.16 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 2952 11 10 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2952 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC MIO SYSTEM 2014 SRL 58096 115975 19000 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 416 30 08 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416/B din 2021-08-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 58097 115976 2423.95 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 416 428 08 09 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SIL nr 416 428 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 58098 115977 2344.78 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 520771 31 08 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 520771 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 58099 115978 275.44 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 680864 01 09 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 680864 din 2021-10-16 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58100 115979 220.15 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 202108177 06 10 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108177 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC COMANDOR SRL 58101 115980 2711.39 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 417843 417935 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 417843 417935 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM 58102 115981 1044.97 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 5200332 01 10 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5200332 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58103 115982 249.9 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 528685 523574 24 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 528685 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 58104 115983 362.55 29126970 55 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36 F 8454128 01 10 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 8454128 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 58105 116045 22.61 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12417556 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC RETIM SRL 58106 115997 920 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 874251 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 AQUATIM SA TIMISOARA 58107 115998 741 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1234556 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 RETIM SA TIMISOARA 58108 116000 627 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Ridicat numerar Alte cheltuieli 2021-10-18T21:00:00 "" 58109 116001 714 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 11201 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL SIBIU 58110 116002 2700.23 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 38283 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 58111 116003 10000.02 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COLTERM SA TIMISOARA 58112 116004 499.8 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 44192 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 DERATIM TIMIS SRL GIROC 58113 116005 1200 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 001484112 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 58114 116006 148.75 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 58448 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 58115 116007 5000 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ICO SECURITY SERVICE 58116 116008 217.6 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 IFMA SA - achitat factura seria F nr 6641 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 IFMA SA 58117 116009 535.5 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 1138 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 58118 116010 260 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 35221 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 58119 116011 620 29146889 61 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 97484 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 58120 116012 433.12 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1013778137/93 seria din 25/09/21/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013778137/93 din 2021-09-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC AQUATIM SRL 58121 116013 285.6 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 11570 seria din 20/09/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11570 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC SBK SECURITY SRL 58122 116014 22.61 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12221386 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12221386 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM SRL 58123 116015 57.83 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 12221387 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12221387 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RETIM SRL 58124 116016 1581.51 5313360 32 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Fact nr 1273 seria din 30/09/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1273 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC LG ADMIN CONSULT SRL 58125 116052 300 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2541-1 din 2021-09-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 58126 116053 399.98 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2545 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 58127 116054 600 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2545-1 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 58128 116055 2917.25 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23836 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 MIRTON 58129 116056 159 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2549 din 2021-09-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 58130 116057 3612.84 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1115616 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ALMAS OFFICE SRL 58131 116061 1299.48 24195902 35 Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria LG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1265 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LG ADMIN&CONSULT 58132 116096 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12141778 seria TM din 31/07/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12141778 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 58133 116097 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12141779 seria TM din 31/07/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12141779 din 2021-07-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 58134 116098 1671.44 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12221389 seria TM din 31/08/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12221389 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 58135 116099 1194.33 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 12221390 seria TM din 31/08/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12221390 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 58136 116100 558.9 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 061182745 seria ATX din 13/10/21 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 061182745 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 58137 116101 11471.11 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 061221232 seria ATX din 14/10/21 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 061221232 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC ALTEX ROMANIA SRL 58138 116102 442.11 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013738786 seria TMA10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013738786 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 58139 116103 2180.26 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013769120 seria TMA10 din 08/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013769120 din 2021-09-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 58140 116104 114.09 29111511 48 Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau Fact nr 1013783100 seria TMA10 din 14/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013783100 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 S.C AQUATIM S.A 58141 114560 13629 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte 58142 114638 5409 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FN 58143 114794 346.62 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008673 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 58144 116143 1032.92 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V ANI nr 52668din data 12 10 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 52668 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ANINOASA TIM S.R.L. 58145 116144 2380 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PCF nr 35000din data 13 10 2021 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 35000 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 PRECOTTI SRL 58146 116145 511.7 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V PROF nr 17039din data 14 10 2021 - PROTON SRL - achitat factura seria PROF nr 17039 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 PROTON SRL 58147 116147 1649.34 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM SLX nr 80438din data 14 10 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80438 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Sani Lux SRL 58148 116148 1875 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 052113932din data 13 10 2021 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 052113932 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Poltergeist SRL 58149 116149 255 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TM nr 052114022din data 18 10 2021 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 052114022 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 Poltergeist SRL 58150 116150 94.72 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V TPHD nr 5206din data 13 10 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 5206 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 TORA PRINT SRL 58151 116151 102.3 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700794473din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794473 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 Dedeman SRL 58152 116152 1193.04 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700794474din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794474 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 Dedeman SRL 58153 116153 727.45 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V DED nr 5700794475din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794475 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 Dedeman SRL 58154 116154 910.35 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F nr 2106din data 15 10 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2106 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 58155 116155 1880.8 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V F nr 2107din data 15 10 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2107 din 2021-10-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 VELES-VESTA S.R.L. 58156 116156 998.41 4638150 74 Liceul Teoretic Grigore Moisil C/V FDB21 nr 62819191din data 06 10 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 62819191 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 RCS RDS S.A. 58157 116204 56 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 DECONT - achitat factura seria decont2739 nr *** din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 DECONT 58158 116168 278.46 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1019000035009739 seria din 29/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1019000035009739 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58159 116169 215.59 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009378 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009378 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58160 116170 344.1 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009670 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009670 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58161 116171 266.32 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009671 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009671 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58162 116172 86.99 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009672 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009672 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58163 116173 394.14 29116365 49 Școala Gimnazială Nr. 6 Fact nr 1029000035009673 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009673 din 2021-09-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 Metro Cash & Carry Romania SRL 58164 114571 545 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 58165 114561 5452 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte 58166 116224 571.2 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 0242 seria DET din 03/09/21 - SERVISTING SRL - achitat factura seria DET nr 0242 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SERVISTING SRL 58167 116225 1228.08 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 1135 seria LGF21 din 06/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1135 din 2021-09-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 58168 116226 178.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2551 seria STD din 15/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2551 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 BLESS INSTAL SRL 58169 116227 421.26 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2576 seria STD din 21/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2576 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 BLESS INSTAL SRL 58170 116228 178.5 29122081 51 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Fact nr 2583 seria STD din 23/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2583 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 BLESS INSTAL SRL 58171 114551 263.51 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V 1241431din data 01 10 2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1241431 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ROMARG 58172 114562 1227 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte 58173 114563 3542 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte 58174 114564 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58175 114565 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58176 114566 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58177 114567 202 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58178 114568 166 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58179 114569 138 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58180 114570 193 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara INDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021 Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 "" 58181 114572 218 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 58182 114573 49 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 58183 114574 144 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 58184 114575 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 312137din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 312137 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ADI-COM SOFT 58185 114576 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 315194din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 315194 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ADI-COM SOFT 58186 114577 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 317983din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 317983 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ADI-COM SOFT 58187 114578 952 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 321357din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 321357 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ADI-COM SOFT 58188 116714 1912 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 58189 114792 119.79 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ROMICS - achitat factura seria nr 21008394 din 2021-07-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 ROMICS 58190 116336 7979.05 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-02-17 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 58191 116337 6800 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 110 din 2021-07-02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 58192 116338 3200 29138584 77 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HEXAGON CREATION SRL 58193 114625 367450 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58194 114626 280859 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58195 114627 257837 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58196 114628 58107 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58197 114629 151588 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58198 114630 11872 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Rate, popriri Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58199 114631 50328 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata Alte cheltuieli 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58200 114632 399 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Sindicat Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 58201 114633 30651 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FEN 58202 114634 13096.8 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FEN 58203 114635 5224.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FEN 58204 114636 1178.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FEN 58205 114637 3405.1 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Salarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-10-06T21:00:00 FEN 58206 116595 44.3 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766282-1 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 AQUATIM SA 58207 116551 2381.07 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1017430 seria TM din 30/09/21 - SC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017430 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC PRINTOPIA SRL 58208 116552 3242.51 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1017440 seria TM din 30/09/21 - SC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017440 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC PRINTOPIA SRL 58209 116553 178.5 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul Fact nr 1287 seria TEX2021 din 29/09/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1287 din 2021-09-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC KEYSTONE TEXTEL SRL 58210 116554 714 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321351 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58211 116555 238 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2135 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 58212 116556 1623.14 39759180 73 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12425394 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58213 116570 193.12 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766174 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58214 116571 56.93 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766282 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58215 116572 71.82 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766608 din 2021-08-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58216 116573 39.44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013769600 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58217 116574 215.44 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013769646 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58218 116575 27.8 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796406 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58219 116576 22.46 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796514 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58220 116577 177.51 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796825 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM SA 58221 116578 113.05 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 Cert Segn - achitat factura seria nr 2145077776 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 Cert Segn 58222 116579 1452.41 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI09562304 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL SA 58223 116580 549.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08474129 din 2021-08-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL SA 58224 116581 1417.29 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1264 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 58225 116582 1212.47 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221314 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58226 116583 227.69 29100440 45 Școala Gimnazială Nr. 1 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221315 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58227 116612 502 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2381 seria POL din 05/05/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2381 din 2021-05-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 58228 116613 436 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2409 seria POL din 21/06/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2409 din 2021-06-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 POLICLINICA DR CITU SRL 58229 116614 15146.46 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2657 seria IGI din 13/07/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2657 din 2021-07-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 58230 116615 10000 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 2699 seria IGI din 10/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2699 din 2021-08-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 58231 116616 107.1 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 284 seria LGF din 01/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 284 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LG PROTECT GROUP SRL 58232 116617 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 317989 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317989 din 2021-09-03 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 58233 116618 714 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 321363 seria ADC din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ADC nr 321363 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 58234 116619 399 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 35971 seria PRESS din 14/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35971 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 SC OFICIAL PRESS SRL 58235 116620 1163.82 29152511 65 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Fact nr 376 seria LGF din 29/03/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 376 din 2021-03-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LG ADMIN AND CONSULT 58236 116829 442.54 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221365 din 2021-08-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM SA TM 58237 110803 797.3 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3357 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ALSTING TIMSERV SRL 58238 110804 9853.2 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive debriefing security team - achitat factura seria nr 17753 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 debriefing security team 58239 110805 3455.76 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 342 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 TEAM CLEAN LUX 58240 110808 23833 36136233 70 Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-10-07T21:00:00 "" 58241 116673 188.73 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 210315290725din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290725 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58242 116674 714 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 321376din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321376 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 ADI COM SOFT 58243 116675 375.8 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 62890313din data 06 10 2021 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 62890313 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RCS &RDS SA 58244 116677 2963.01 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 16068din data 18 10 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16068 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC CLASS DISTRIBUTION SRL 58245 116678 17.46 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 1020603074din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603074 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 AQUATIM 58246 116679 1415 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 C/V nr 4314din data 14 10 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4314 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC PATRIS PROT SRL 58247 116686 883.8 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 09559378 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 09559378 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ENEL SA 58248 116687 318.74 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 09559462 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 09559462 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 ENEL SA 58249 116688 636.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15203 seria PP din 22/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15203 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 GRUP PETROS SRL 58250 116689 85.32 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15237 seria PP din 24/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15237 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 GRUP PETROS SRL 58251 116690 4.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210108038573 seria din 14/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210108038573 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58252 116691 205.28 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34776 seria din 30/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34776 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 58253 116692 178.5 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 02021041 seria DIN din 21/09/21 - DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA - achitat factura seria DIN nr 02021041 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA 58254 116715 1274 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratior la fondul de sanatate Cheltuieli de personal 2021-10-27T21:00:00 SALARII MAI 58255 116952 2875.04 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48728 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 58256 116719 11395.44 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 679 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 58257 116720 357 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2134 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 58258 116721 833 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34778 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC PRECOTTI SRL 58259 116722 2142 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321391 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58260 116723 2101.92 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LA FANTANA - achitat factura seria nr 14321711 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 LA FANTANA 58261 116724 6249.24 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12417694 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 58262 116725 8315.72 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004800 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 S.C ALDORA GROUP S.R.L 58263 116726 714 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 21340 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 58264 116727 639.03 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1257 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 58265 116728 3165.4 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos C/V , nr. 1292din data: 04.10.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1292 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 LG ADMIN & CONSULT SRL 58266 116729 1785 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021069 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 EAGLE TEAM SECURITYSRL 58267 116748 2935.18 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 122639 seria din 14/09/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 122639 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SMART DISTRIBUTION SRL 58268 116749 8070.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 200849 seria din 01/09/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200849 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 58269 116750 2572.16 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 210314118292 seria din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210314118292 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 58270 116751 1680 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2560 seria din 20/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2560 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 BLESS INSTAL SRL 58271 116752 1317.03 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 52372 seria din 22/09/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52372 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 ANINOASA TIM SRL 58272 116753 654.5 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 10226 seria din 01/10/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10226 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 AXA TELECOM SRL 58273 116754 4574.55 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 12417662 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417662 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58274 116755 1185.24 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 1256 seria din 30/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1256 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 LG ADMIN CONSULT SRL 58275 116756 7729.48 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 200929 seria din 01/10/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200929 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 DRAGOSTAL SECURITY SRL 58276 116757 5538.03 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 21EI09558920 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI09558920 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ENEL ENERGIE 58277 116758 30365.88 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 24488 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24488 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 58278 116759 11105.83 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 27988 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27988 din 2021-07-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 COLTERM SA 58279 116760 1400.63 2491494 13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Fact nr 2947 seria din 08/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2947 din 2021-10-08 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 MIO SYSTEM 2014 SRL 58280 116775 1836 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC CARE HGT SRL - achitat factura seria CARE HGT nr 0901 din 2021-09-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 SC CARE HGT SRL 58281 116776 714 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321424 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58282 116777 238 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2144 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC HERA SOFTWARE 58283 116778 2527.23 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417874 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58284 116781 1071 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1320 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC LG ADMIN & CONSULT SRL 58285 116782 313.71 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62903859 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC RCS & RDS SA 58286 116783 178.5 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 105648 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 58287 116784 425 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta septembrie 2021 Alte cheltuieli 2021-10-14T21:00:00 "" 58288 116785 439.18 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013799422 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 SC AQUATIM SA 58289 116786 595 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021064 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 58290 116787 357 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021065 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC ILDANET ROSSINI 58291 116788 127.98 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316162994 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58292 116789 1617.84 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664323 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC ENEL ENERGIE SA 58293 116790 8283.9 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123338 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 58294 116791 3058.18 29145727 59 Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123339 din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-21T21:00:00 SC SMART DISTRIBUTION SRL 58295 116804 65 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 48865 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48865 din 2021-10-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 ALIAL SRL 58296 116821 2 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423882917 din 2021-09-09 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 E ON ENERGIE ROMANIA SA 58297 116822 2795.06 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560031 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 58298 116823 27.89 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 210315156420 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315156420 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 58299 116824 240.04 4358088 18 Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Fact nr 62835234 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 62835234 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS RDS SA BUC 58300 116890 1345.17 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12499 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 LUX MAGAZIN 58301 116953 680 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48729 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 58302 116976 406.99 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48809 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 58303 116843 89.25 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V FKR, nr. 24098din data: 21.09.2021 - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FKR nr 24098 din 2021-09-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 FRANKAR ADVERTISING SRL 58304 116844 1301.03 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4868din data: 20.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4868 din 2021-09-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ELTE OFFICE 58305 116845 744.88 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V ELTE, nr. 4873din data: 23.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4873 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ELTE OFFICE 58306 116846 1103.13 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V LGF21 nr 1268din data 30 09 2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1268 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADMIN&CONSULT SRL 58307 116847 13030.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TELE nr 120161589din data 06 10 2021 - TELETIM - achitat factura seria TELE nr 120161589 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TELETIM 58308 116848 238 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM , nr. 2145din data: 01.10.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2145 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 HERA SOFTWARE 58309 116849 59.48 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM CLTF, nr. 34677din data: 10.09.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 34677 din 2021-09-10 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 COLTERM S.A 58310 116850 595 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210700din data: 14.09.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210700 din 2021-09-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DATAMAX Line 58311 116851 6616 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DATAMAX Line 58312 116852 799.87 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DATAMAX Line 58313 116853 739.99 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM DTX, nr. 20210811din data: 07.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210811 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 DATAMAX Line 58314 116854 59.5 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TM IM 19, nr. 23861din data: 22.09.2021 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23861 din 2021-09-22 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 IMPRIMERIA MIRTON 58315 116855 342.27 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMA10, nr. 1013786322din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013786322 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 AQUATIM 58316 116856 41.43 29098870 44 Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu C/V TMC10, nr. 1020601244din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020601244 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 AQUATIM 58317 116873 1422.96 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RDS - achitat factura seria nr 423787 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-06T21:00:00 RDS 58318 116874 916.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 518 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ARTE SI MESERII 58319 116875 42899.44 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 TERMOFICARE 58320 116876 588.53 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2020 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LIVDORADY U 58321 116877 1023.4 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară LIVDORADY U - achitat factura seria nr 2026 2022 din 2021-10-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 LIVDORADY U 58322 116878 2023.12 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară RETIM - achitat factura seria nr 17469 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RETIM 58323 116879 714 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară adicom soft - achitat factura seria nr 660614 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 adicom soft 58324 116880 906 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară arta frumusetii - achitat factura seria nr 124 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 arta frumusetii 58325 116882 297.5 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară hera software - achitat factura seria nr 4153 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 hera software 58326 116883 40000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 20488 seria din 28/06/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 20488 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-17T21:00:00 TERMOFICARE 58327 116884 16189.95 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 20488 seria din 28/06/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 20488 din 2021-06-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TERMOFICARE 58328 116885 19935.19 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fact nr 24354 seria din 25/07/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 24354 din 2021-07-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 TERMOFICARE 58329 116886 3129.11 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară AQUATIM - achitat factura seria nr 2586 3072 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 AQUATIM 58330 116906 110.67 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 14327933 seria din 04/10/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14327933 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 LA FANTANA 58331 116954 590 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48730 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 58332 116967 543.83 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107975 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 COMANDOR SRL 58333 116887 853.2 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 518. din 2021-10-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 ARTE SI MESERII 58334 116900 187.96 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0478 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0478 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 KARA CLEAN SRL 58335 116901 252.21 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 0479 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0479 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 KARA CLEAN SRL 58336 116902 2502.64 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 479 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 479 din 2021-09-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 KARA CLEAN SRL 58337 116904 161.84 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1401 seria din 01/10/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1401 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 SCREAM SRL 58338 116905 1274.49 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 1250 seria din 30/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1250 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 58339 116907 476 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 321421 seria din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 321421 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-05T21:00:00 Adi-Com SOFT 58340 116909 1270.04 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 12426488 seria din 11/10/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12426488 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 RETIM S. A. 58341 116911 653.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 58342 116912 1785 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Fact nr 34919 seria din 06/10/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 PRECOTTI SRL 58343 116927 400 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0001301 seria das din 18/10/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001301 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 das computer service srl 58344 116928 400 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 0001302 seria das din 18/10/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001302 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 das computer service srl 58345 116929 231.98 29110915 47 Școala Gimnazială Nr. 15 Fact nr 1013744033 seria tma10 din 01/09/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013744033 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-24T21:00:00 SC AQATIM SA 58346 116949 2169.65 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09558930 din 2021-09-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 58347 116950 714 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321440 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 58348 116951 2250.05 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48727 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 58349 116974 4001.72 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI10663254 din 2021-10-21 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 58350 116977 1566.18 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48810 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-26T21:00:00 ALIAL SRL 58351 115388 5664.4 29146056 60 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Fact nr 14528 22 09 2021 TAXE EXECUT DOSAR 14528/325/2021 GRAD PP 33 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria 14528 nr 14528 din 2021-10-18 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 58352 117165 44590 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Carduri (conturi personale) Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 58353 116955 1205.03 4638231 27 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48731 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 ALIAL SRL 58354 116997 432 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 58355 116998 688 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 58356 116999 1350 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu MEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211934 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 MEDICI S SRL 58357 117000 238 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2132 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 SC HERA SOFTWARE SRL 58358 117001 1071 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1287 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 L.G. ADMIN & CONSULT SRL 58359 117002 178.5 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-03T21:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 58360 117003 714 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321455 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 58361 117004 420 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 58362 117005 395 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 58363 117006 330 4250948 81 Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu C/V , nr. 49din data: 05.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 BUSINESS IT FOR YOU SRL 58364 115411 4172 29126989 56 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Fact nr 10 30 09 2021 SALAR PRIMA INSTALARE - TRESTIANU *** - achitat factura seria 10 nr 10 din 2021-10-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-19T21:00:00 "" 58365 115354 56 4663499 28 Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara C/V nr 1513din data 12 07 2021 1778 2085 2612 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1513 din 2021-07-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 58366 115530 298.8 4638215 26 Colegiul Național Bănățean ACHITARE CES *** SI *** SEPTEMBRIE 2021 Alte cheltuieli 2021-10-24T21:00:00 "" 58367 117168 12514 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Contributia asiguratorie pentru munca Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 58368 117034 600.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 20212638 seria din 05/10/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212638 din 2021-10-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 Total Protect SRL 58369 117035 462.75 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 2281 seria din 12/10/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ELECTRONIC BDK SRL 58370 117036 714 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 321408 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321408 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 ADI COM SOFT SRL 58371 117037 285.6 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 325 seria din 30/09/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 325 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 L.G.PROTECT GROUP SRL 58372 117038 2499 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 43850 seria din 01/10/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 43850 din 2021-10-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 MEDIA CRUSHER SRL 58373 117039 300.74 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 45944 seria din 11/10/21 - MARBO TRADE SRL - achitat factura seria nr 45944 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 MARBO TRADE SRL 58374 117040 450.95 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 62913972 seria din 06/10/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 62913972 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 RCS RDS 58375 117169 35999 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Impozit retinut de la angajati Cheltuieli de personal 2021-06-09T21:00:00 "" 58376 117110 1780 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 7 seria din 30/09/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 7 din 2021-09-30 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-30T21:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 58377 114737 998 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 557 din 2021-07-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-20T21:00:00 "" 58378 114817 82 38053878 72 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Extras de cont, 3807/15.09.2021, incasare poprire restituita excedent dosar 281/2019 *** *** Cheltuieli de personal 2021-10-28T21:00:00 "" 58379 116676 296 29126610 54 Școala Gimnazială Nr. 2 DECONT TRANSPORT *** *** 131 si *** *** 165 pt lunile august si septembrie Alte cheltuieli 2021-10-14T21:00:00 "" 58380 116881 300 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară *** *** - achitat factura seria nr 4191 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-14T21:00:00 "" 58381 116908 245.3 4605552 24 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Achitat spray insecte, placa gravata, baterii AA = *** *** Alte cheltuieli 2021-10-13T21:00:00 "" 58382 117056 7492.41 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200252156 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252156 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 DEDEMAN SRL 58383 117057 568.59 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200252156 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252156. din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 DEDEMAN SRL 58384 117058 640 29126474 53 Liceul Waldorf Fact nr 8200252157 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252157 din 2021-10-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 DEDEMAN SRL 58385 116705 2400 29109546 46 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0430 seria ALC din 13/10/21 - PFA *** *** *** - achitat factura seria ALC nr 0430 din 2021-10-13 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-25T21:00:00 "" 58386 115929 80 4358070 17 Liceul Tehnologic Azur C/V Nav sep, nr. 2367din data: 12.10.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2367 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 58387 115969 500 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 2418 seria TMG din 29/10/21 - *** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-28T21:00:00 "" 58388 116730 277 29126164 52 Liceul Teologic Penticostal Logos *** *** *** - achitat factura seria nr 5965 din 2021-10-12 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-13T21:00:00 "" 58389 114604 1585 44202834 85 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara C/V , nr. 21din data: 11.10.2021 - *** STUDENTILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE - achitat factura seria nr 21 din 2021-10-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 58390 116794 2700 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 17 seria din 04/10/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 17 din 2021-10-04 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-04T21:00:00 "" 58391 116807 3444 29093822 43 Școala Gimnazială Nr. 12 Fact nr 0251 seria CMM TM din 06/10/21 - CENTRUL DE MEDICINA MUNCII DR.*** - achitat factura seria CMM-TM nr 0251 din 2021-10-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-10-18T21:00:00 "" 58392 117161 227.02 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 1013646837 seria din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646837 din 2021-05-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 AQUATIM SA 58393 117162 1941.83 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 10423085675 seria din 07/05/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423085675 din 2021-05-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 E.ON ENERGIE ROMANIA SA 58394 117163 92.5 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 35870678 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35870678 din 2021-05-06 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-07T21:00:00 RCS & RDS SA 58395 117172 1725 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 13338 seria din 20/05/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13338 din 2021-05-20 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC COMPUTER LINE SRL 58396 117173 142.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 187677 seria din 24/05/21 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 187677 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC TRANS SPEED SRL 58397 117174 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211101 seria din 24/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211101 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58398 117175 64.75 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211126 seria din 24/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211126 din 2021-05-24 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58399 117176 31.17 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211280 seria din 31/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211280 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58400 117177 1880 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 4 seria din 31/05/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 4 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-15T21:00:00 GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 58401 117182 57.55 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211274 seria din 31/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211274 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58402 117183 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211451 seria din 07/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211451 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58403 117184 55.15 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211457 seria din 07/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211457 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58404 117185 933.86 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481158000921 seria din 07/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481158000921 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58405 117186 819.58 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481158000941 seria din 07/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481158000941 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58406 117187 286.79 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5207 seria din 26/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5207 din 2021-05-26 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 58407 117188 249.9 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 5210 seria din 27/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5210 din 2021-05-27 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 58408 117189 3429.82 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 801 seria din 28/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 801 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 58409 117190 629.27 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 802 seria din 28/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 802 din 2021-05-28 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 58410 117191 251.8 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 803 seria din 31/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 803 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-17T21:00:00 SC CLEAN CLUB SRL 58411 117192 315.35 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 20209142 seria din 05/06/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20209142 din 2021-06-05 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC TOTAL PROTECT SRL 58412 117193 83.93 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211636 seria din 14/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211636 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58413 117194 38.37 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 211642 seria din 14/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211642 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC SILVA PAN SRL 58414 117195 520.63 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 21382 seria din 11/06/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21382 din 2021-06-11 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC DERATON SRL 58415 117196 833 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 307531 seria din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307531 din 2021-06-07 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC ADI COM SOFT SRL 58416 117197 1131.47 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481165001171 seria din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481165001171 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58417 117198 478.08 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 481165001611 seria din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481165001611 din 2021-06-14 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-21T21:00:00 SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58418 117200 1016.73 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara Fact nr 89525 seria din 23/06/21 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 89525 din 2021-06-23 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-22T21:00:00 SPUMOTIM SA 58419 116895 1000 4269231 16 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară gsia nr.14 /20.10.2021 Alte cheltuieli 2021-10-19T21:00:00 "" 58420 117201 710.28 36518519 71 Serviciul Public Creșe Timișoara ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5175528 din 2021-05-19 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-27T21:00:00 ENEL ENERGIE SA 58421 102025 741735.51 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 571 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 571 din 2021-06-10 Cheltuieli cu investiții 2021-06-29T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 58422 102026 200 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr 7239 seria STPT din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 7239 din 2021-06-25 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 58423 102027 804848.52 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara Fact nr AS6313 seria SEMN din 31/05/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS6313 din 2021-05-31 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-06-29T20:59:36 DRUMURI MUNICIPALE 58424 102029 244.91 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 219 seria ASS din 14/06/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria ASS nr 219 din 2021-06-14 Cheltuieli cu investiții 2021-06-29T20:59:36 MANAGEMENT ASSESS 58425 102030 29151.18 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara gar Fact nr 571 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 571 din 2021-06-10 Cheltuieli cu investiții 2021-06-29T20:59:36 SUPERCONSTRUCT 58426 102028 27314 14756536 1 Primăria Municipiului Timișoara corectie ind hrana *** Cheltuieli de personal 2021-06-29T20:59:36 "" 58427 112535 856.09 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 4857 seria elte din 15/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4857 din 2021-09-15 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 ELTE OFFICE SRL 58428 112536 38.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 548538282 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538282 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA 58429 112537 38.18 4250859 15 Colegiul Tehnic Electrotimiș Fact nr 548538316 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538316 din 2021-09-01 Cheltuieli cu bunuri și servicii 2021-09-16T21:00:00 VODAFONE ROMANIA SA